materia nº 6/2024

Objeto
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2018, ENCAMINHADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE.
Processo Unidade Gestora Tipo de Processo
TC/004048/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO GRANDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GOVERNO
Conselheiro Relator Revisor Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE
DE AZEVEDO PICANÇO
Instância Data da Autuação Competência
1ª Instância 08/05/2019
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
-, 
ESTADO DO AMAPÁ 
PODER LEGISLATIVO 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Oficio n.° 038/2019 - GAB-PRES/CMPG 
Porto Grande - AP, 02 de Maio de 2019. 
Ao Excelentíssimo senhor. 
Michel Houat Harb 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE 
Assunto: ENCAMINHAMENTO DO BALANÇO ANUAL E PRESTACÃO DE 
GOVERNO QUE SE REFERE AO ANO DE 2018. 
Senhor presidente. 
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por 
meio deste, encaminhar a prestação de contas de Governo, Balanço 
anual referente ao ano de 2018 e prestação de contas de governo 
RN 133 da Prefeitura Municipal de Porto Grande. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos 
julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente, 
.-' 
f' o￾o 
rj0 
__/! 
NARSO,VbA saVÀ SANTOS 
Présidente da CMPG 
Rodovia Perimetral Norte, n° 1057, Centro, CEP 68.997-000, Porto Grande-AP 
CNPJ: 34.947.655/0001-93. Telefones 3234-1626 e-mail: camara.cmp3gmai1.com 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
Numero: Data: Numero: Data: 10/07/2017
Numero: Data R$ R$ 32.528.639,00 R$ 22.045.787,86 R$
Leis R$ R$ - 12 16 1.202.416,81 13 17 9.472.853,66
14 18 11.370.517,39 15 19
20 - 21 22.045.787,86 Valor R$
 36.105.366,34
 4.785.988,24
40.891.354,58
 4.183.000,55
 44.159.218,30
8.021.244,09
40.891.354,58
5.881.965,00
9.590.143,36
Decretos
 6.978.557,02 4.183.000,55 22. Ativo Financeiro R$ 23. Passivo Financeiro R$ 24. Resultado Financeiro R$ (22-23)
31. Saldo do Exercicio Anterior
1 - PLANO PLURIANUAL
05. Lei do Plano Plurianoal
466 04.12.2017 464
08. Receita Prevista
467 21.12.2017 32.528.639,00 
Valor R$
25. Receitas Correntes 34.215.783,57 28. Despesas Correntes
- 2.795.556,47
Receita Arrecadada Despesa empenhada
26. Receitas Capital 9.943.434,73 29. Despesas Capital
27. TOTAL (25+26) 44.159.218,30 30. TOTAL (28+29)
de Porto Grande
03. Prefeito
Porto Grande 01.01.2018 a 31.12.2018.
09. Depesa Fixada
Av.: Perimetral Norte, s/n Centro - Porto Grande - AP
portal:www.portogrande.ap.gov.br
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3
FORMULÁRIO - SÍNTESE,(MODELO Nº01 DA RESOLUÇÃO Nº133/05 TCE/AP) 1/4 - Este processo possui apensamentos
 926.932,05
 -
-
-
-
 5.032.120,56
5.959.052,61
Valor R$
 4.183.000,55
 34.215.783,57
5.959.052,61
9.943.434,73
 - 8.021.244,09
 36.105.366,34
5.959.052,61
4.785.988,24
 - 5.881.965,00
9.590.143,36
R$
60. FINANCEIRO 1.519.067,95 2.805.965,22
 14.896.286,24
19.221.319,41
R$
 -
-
-
 549.269,40
61. PERMANENTE
67. FINANCEIRO - 64. Realizavel
65. PERMANENTE - 
FINANCEIRO
57. Realizavel
66. ATIVO REAL (63+64+65) - 70. PASSIVO REAL (67+68+69)
58. PERMANENTE 16.899.573,92 59. ATIVO REAL (56+57+58) 19.221.319,41 62. PASSIVO REAL (60+61)
R$
56. Disponivel 1.772.476,09 
42. Para os Fundos
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)
41. Para as Sociedades de Economia Mista
37. Para o Legislativo
38. Para as Autarquias
 -
- 68. PERMANENTE
R$
63. Disponivel
ATIVO PASSIVO
FINANCEIRO
ATIVO PASSIVO
Av.: Perimetral Norte, s/n Centro - Porto Grande - AP
portal:www.portogrande.ap.gov.br
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 4
FORMULÁRIO - SÍNTESE,(MODELO Nº01 DA RESOLUÇÃO Nº133/05 TCE/AP) 2/4 - Este processo possui apensamentos
R$
 -
-
- R$
 -
 7.162.519,42
 14.110.605,02
VALOR R$
 15.115.112,88
 -
-
 5.623.966,33
 20.739.079,21
VALOR R$
15.382.071,91
 -
-
 35.582.283,27
14.893.532,60
 -
-
 28.951.832,56
 7.118.990,02
VALOR R$
 14.896.286,24
 -
-
 7.162.519,42
104. TOTAL (100+101+102+103) 22.058.805,66
103. Fundos (89+94-98)
13. ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS
ATIVO R$ PASSIVO
FINANCEIRO 79. Disponivel 7.817.667,27 83. FINANCEIRO 6.948.085,60 80. Realizavel 172.505,47 
89. Fundos
90. TOTAL ( 86+87+88+89)
RESULTADO PATRIMONIAL
81. PERMANENTE 6.120.432,28 84. PERMANENTE
73. ATIVO DO ATIVO (70+71+72) - 78. TOTAL DO PASSIVO (74+75+76+77)
70. CIRCULANTE 74. CIRCULANTE -
- 72. PERMANENTE -
ATIVO PASSIVO R$
82. ATIVO REAL (79807+81) 14.110.605,02 85. PASSIVO REAL (83+84)
Av.: Perimetral Norte, s/n Centro - Porto Grande - AP
portal:www.portogrande.ap.gov.br
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 5
FORMULÁRIO - SÍNTESE,(MODELO Nº01 DA RESOLUÇÃO Nº133/05 TCE/AP) 3/4 - Este processo possui apensamentos
VALOR R$
 -
-
-
-
-
 1.176.575,56
 -
-
-
-
-
 3.687.888,63
4.864.464,19
VALOR R$
 1.438.267,42
 11.214.656,17
12.652.923,59
 3.725.315,40
 29,44
VALOR R$
 2.243.065,11
 14.478.201,07
12.235.135,96
16.864.717,33
- 904.265,97
VALOR R$
 4.993.295,05
 -
-
 20.714.173,00
 192.000,00
396.000,00
125. TOTAL GERAL (119+120+121+122+123+124) 26.295.468,05
19. GATOS COM PESSOAL
122. Fundos
115. Das Sociedades de Economia Mista
120. Impostos Transferidos
116. Dos Fundos
118. TOTAL (110+111+112+113+114+115+116)
119. Impostos Arrecadados
110. Do Executivo
111. Do Legislativo
112. Das Autarquias
121. Total dos Impostos (119+120)
124. Impostos Transferidos (20%)
126. RecursoTotal a Aplicar (125-124)
123. Percentual Aplicado (122/121)*100%
108. Cancelamento
Av.: Perimetral Norte, s/n Centro - Porto Grande - AP
portal:www.portogrande.ap.gov.br
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 6
FORMULÁRIO - SÍNTESE,(MODELO Nº01 DA RESOLUÇÃO Nº133/05 TCE/AP) 4/4 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
CONSOLIDADO 1 of 2
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.600.800,49
RECEITA PATRIMONIAL 73.766,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.770.661,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.243.065,11
DEFICIT CORRENTE 1.889.582,77
SUB TOTAL 36.105.366,34
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.943.434,73
SUB TOTAL 9.943.434,73
TOTAL 46.048.801,07
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.295.468,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.809.898,29
SUB TOTAL 36.105.366,34
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 4.785.988,24
SUPERAVIT DE CAPITAL 5.157.446,49
SUB TOTAL 9.943.434,73
TOTAL 46.048.801,07
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 7
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 01 - LEI Nº 4.320/64) 1/2 - Este processo possui apensamentos
TITULO_NOTA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 8
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 01 - LEI Nº 4.320/64) 2/2 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Page 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 36.105.366,34
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.295.468,05
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 26.295.468,05
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.177.686,84
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.699,34
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO1.072.840,93
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.743.423,51
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 15.398.936,94
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 310.317,89
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.705.714,45
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 489.346,27
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 26.144,63
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 674.645,94
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 19.677,69
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 262.139,70
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 856.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 846.015,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 841.869,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 391.548,41
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 391.248,41
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 647.961,18
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 640.087,18
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 7.874,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.262.166,91
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.001.360,53
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 768.149,45
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 473.584,43
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO14.072,50
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.809.898,29
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.809.898,29
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 886.834,69
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.373,66
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 840.461,03
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 63.345,90
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 63.345,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.073.994,91
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.150.946,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 68.425,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 754.156,52
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.846,40
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 111.686,60
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 46.792,90
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 72.375,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 53.941,45
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 16.573,94
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.509,80
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.968,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 328.609,72
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.291,23
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:06 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 1/3 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Page 2
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 36.105.366,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.809.898,29
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.809.898,29
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.299.353,50
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303.349,60
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 171.982,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 382.879,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 38.900,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.560,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 12.660,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 57.732,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 14.423,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 80.757,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 166.060,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 2.900,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.761.767,64
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 13.563,90
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.292,67
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 18.430,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.410,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 202.850,05
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 764.564,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.721,35
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 32.533,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19.382,53
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 15.938,60
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 45.116,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 86.368,52
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GÁS 340,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.195,67
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.915,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12.773,38
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 40.879,20
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 3.245,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 101.458,87
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 23.485,70
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 26.053,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 17.330,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 62.029,29
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 22.093,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 11.357,47
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG11.891,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.753,38
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 610.562,62
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 610.562,62
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.752,45
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 76.502,74
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/20004.249,71
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:06 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 2/3 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Page 3
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 36.105.366,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.809.898,29
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 9.809.898,29
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160.906,72
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.056,62
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 772.324,31
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 457.527,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 314.796,53
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.785.988,24
4.4 INVESTIMENTOS 4.785.988,24
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.785.988,24
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.127.810,84
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.013.530,54
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 658.177,40
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL13.892,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.264,40
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 118.634,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO18.375,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
T O T A L 40.891.354,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:06 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 3/3 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 1
DESDOBRO
11 PODER LEGISLATIVO 926.932,05
3 DESPESAS CORRENTES 924.667,65
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 590.738,85
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 590.738,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 511.201,85
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 96.772,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 4.503,48
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.431,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.495,17
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 396.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.537,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 79.537,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.928,80
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 333.928,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.460,90
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.460,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.291,91
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 255,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.331,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.327,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5.448,45
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.775,86
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 526,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.509,80
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 118,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.480,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44.180,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 8.100,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.695,99
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.870,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 15.840,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 3.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.269,02
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GÁS 340,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.823,05
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.350,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.886,95
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 959,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 857,47
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 198.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.264,40
4.4 INVESTIMENTOS 2.264,40
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.264,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.264,40
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.264,40
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 12
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 1/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.185.295,05
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.185.295,05
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 143.481,66
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.563,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 121.918,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.315.436,17
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.967.081,42
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 61.717,58
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 338.874,77
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 163.242,29
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 14.036,04
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 277.833,63
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 13.922,21
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 104.228,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 374.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.942,01
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 314.942,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 587.276,91
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL337.421,81
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.958,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 31.958,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.033.790,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS756.881,84
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 6.460,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 64.877,08
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.357,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170.652,26
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 338.221,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 89.550,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 34.300,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.530,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.640,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 2.660,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 68.897,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 78.560,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 13
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 2/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 3
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 566.941,13
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 13.563,90
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.056,67
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 187.010,05
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 14.788,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 6.815,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 39.723,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.115,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12.775,70
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 14.610,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35.255,79
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.093,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6.500,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.753,38
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.856,62
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.856,62
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.697,81
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 117.094,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 48.603,81
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.165.451,59
4.4 INVESTIMENTOS 2.165.451,59
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.165.451,59
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 3.495,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 14
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 3/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 4
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 15
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 4/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 5
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 16
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 5/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 6
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 17
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 6/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 7
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 4.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
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DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 7/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 8
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 1.614.010,33
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
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DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 8/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Page 9
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L G E R A L 40.891.354,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 20
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 9/9 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 36.458.848,68
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.600.800,49
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.438.267,42
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 331.268,09
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 331.268,09
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 331.268,09
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 331.268,09
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF 1.106.999,33
MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 45.438,78
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 38.505,53
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 31.906,08
1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA
1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 6.599,45
1118.01.4.0.00 IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 6.933,25
BENS/DIREITOS IMÓVEIS
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 6.933,25
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 1.061.560,55
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.061.560,55
NATUREZA
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 1.061.560,55
1118.02.3.3.00 ISS - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.4.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1120.00.0.0.00 TAXAS 162.533,07
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 162.533,07
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 162.533,07
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 162.533,07
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 162.533,07
PRINCIPAL
1121.01.1.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1122.01.1.3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA
ATIVA
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 73.766,12
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 73.766,12
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 73.766,12
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 73.766,12
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 73.766,12
PRINCIPAL
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.770.661,51
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 16.183.566,26
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 16.183.566,26
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 7.849.774,62
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 7.844.405,91
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO ITR 5.368,71
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 5.368,71
1718.01.8.0.00 COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. -
COMERC. DO OURO
1718.01.8.1.00 COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO
OURO - PRINCIPAL
1718.02.0.0.00 TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO 1.251.756,30
RECURSOS NATURAIS
1718.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 966.987,44
RECURSOS HÍDRICOS
1718.02.1.1.00 COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS 966.987,44
HÍDRICOS - PRINCIPAL
1718.02.2.0.00 COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 149.545,39
RECURSOS MINERAIS -CFEM
1718.02.2.1.00 COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS 149.545,39
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 21
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 1/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Page 2
MINERAIS - PRINCIPAL
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 135.223,47
FEP
1718.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 135.223,47
FEP - PRINCIPAL
1718.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE 5.514.540,03
FUNDO A FUNDO
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE 5.514.540,03
FUNDO A FUNDO
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO 5.514.540,03
A FUNDO-PRINCIPAL
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 158.362,45
PRINCIPAL
1718.05.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO 668.443,42
DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 239.159,67
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 239.159,67
PRINCIPAL
1718.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 5.860,00
PDDE
1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 5.860,00
PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 298.653,70
PNAE
1718.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 298.653,70
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 124.770,05
PNATE
1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 124.770,05
PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -
PRINCIPAL
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 27.344,40
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 27.344,40
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. 27.344,40
Nº 87/96-PRINCIPAL
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 713.345,04
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 713.345,04
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 713.345,04
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.054.223,24
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 4.054.223,24
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.430.100,54
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 3.016.243,81
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 296.326,19
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 24.967,15
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 24.967,15
1728.01.4.0.00 CONTA-PARTE CIDE 92.563,39
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 92.563,39
ECONÔMICO-PRINCIPAL
1728.03.0.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 447.956,28
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 447.956,28
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.1.00 TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO 447.956,28
A FUNDO-PRINCIPAL
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 162.124,81
SOCIAL -PRINCIPAL
1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E 14.041,61
SUAS E ENTIDADES
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
ESTADOS
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 22
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 2/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Page 3
ESTADOS - PRINCIPAL
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16
1740.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16
1740.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 2.506,16
PRINCIPAL
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 14.530.365,85
PÚBLICAS
1758.00.0.0.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - 14.530.365,85
ESPECÍFICA E/M
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.530.365,85
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.478.201,07
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 14.478.201,07
PRINCIPAL
1758.01.2.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA 52.164,78
UNIÃO AO FUNDEB
1758.01.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO 52.164,78
FUNDEB - PRINCIPAL
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 13.620,56
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 13.620,56
1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 13.620,56
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 9.943.434,73
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.943.434,73
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 9.466.857,23
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 9.466.857,23
EST/DF/MUN
2418.03.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 7.053.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 7.053.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 7.053.294,23
PRINCIPAL
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 1.550.202,00
ENTIDADES
2418.10.2.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE
EDUCAÇÃO
2418.10.2.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.
EDUC-PRINCIPAL
2418.10.5.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG
DE SANEAM BASICO
2418.10.5.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN.
BÁSICO -PRINCIPAL
2418.10.6.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG
DE MEIO AMBIENTE
2418.10.6.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO
AMBIENTE -PRINCIPAL
2418.10.7.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE
INFRAEST EM TRANSPORTE
2418.10.7.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM
TRANSP. -PRINCIPAL
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 1.550.202,00
UNIÃO
2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 1.550.202,00
UNIÃO - PRINCIPAL
2418.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 863.361,00
2418.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 863.361,00
2418.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 863.361,00
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 476.577,50
ENTIDADES
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 476.577,50
SUAS ENTIDADES
2428.10.0.0.00 TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE 200.000,00
SUAS ENTIDADES
2428.10.1.0.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA 200.000,00
ÚNICO DE SAUDE SUS
2428.10.1.1.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - 200.000,00
PRINCIPAL
2428.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 276.577,50
2428.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 276.577,50
2428.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 276.577,50
PRINCIPAL
91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES -2.243.065,11
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -2.243.065,11
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -1.575.423,43
DE SUAS ENTIDADES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 23
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 3/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Page 4
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- -1.575.423,43
ESPECÍFICAS ESTADOS
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA -1.569.954,55
UNIÃO
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM -1.568.880,92
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA -1.568.880,92
MENSAL - PRINCIPAL
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR -1.073,63
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -1.073,63
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO -5.468,88
ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO -5.468,88
ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA -5.468,88
FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO -667.641,68
FEDERAL E DE SUAS ET
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS -667.641,68
ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS -667.641,68
ESTADOS
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -599.682,05
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - -599.682,05
PRINCIPAL
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -62.966,17
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - -62.966,17
PRINCIPAL
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -4.993,46
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -4.993,46
- PRINCIPAL
T O T A L 44.159.218,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 24
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 4/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 1
DESDOBRO
11 PODER LEGISLATIVO
11 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 01 926.932,05
3 DESPESAS CORRENTES 924.667,65
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 590.738,85
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 590.738,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 511.201,85
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 96.772,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 4.503,48
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.431,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.495,17
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 396.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.537,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 79.537,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.928,80
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 333.928,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.460,90
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.460,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.291,91
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 255,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.331,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.327,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO5.448,45
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.775,86
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 526,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.509,80
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 118,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.480,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44.180,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 8.100,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.695,99
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.870,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 15.840,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 3.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.269,02
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GÁS 340,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.823,05
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.350,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.886,95
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 959,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 857,47
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 198.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.264,40
4.4 INVESTIMENTOS 2.264,40
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.264,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.264,40
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.264,40
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 25
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 1/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO PREFEITO 02 706.171,98
3 DESPESAS CORRENTES 706.171,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.062,29
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 440.062,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.100,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 165.933,12
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.800,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.250,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.027,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 36.089,85
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.499,97
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 203.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.961,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.961,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 266.109,69
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 266.109,69
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.775,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 25.775,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.982,40
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 86.087,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.604,92
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.714,58
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.245,19
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 12.077,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.914,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.516,62
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.040,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 14.000,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.347,55
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 27.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 18.347,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 26
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 2/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 3
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO VICE-PREFEITO 03 15.105,12
3 DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.105,12
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 450,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 450,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.905,12
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.905,12
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.750,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.750,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 27
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 3/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 4
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 04 784.279,48
3 DESPESAS CORRENTES 784.279,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 751.591,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 751.591,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.409,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.860,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 5.149,98
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.350,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.050,00
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 66.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.280,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.687,88
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 32.687,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.350,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.417,72
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.417,72
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 394,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 394,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 28
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 4/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 5
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 05 2.536.522,28
3 DESPESAS CORRENTES 2.536.522,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.412,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.412,66
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.038,80
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.098,80
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO10.940,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.642.283,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.064.997,01
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 50.203,98
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 161.194,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 120.910,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 2.094,43
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 144.067,26
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 11.249,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60.065,39
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203.387,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 203.387,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 294.668,62
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44.813,52
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.109,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 228.109,62
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.008,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.008,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 101.748,15
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 53.300,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 5.440,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.731,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30.275,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.164,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.940,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.760,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.567,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.300,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.600,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.515,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.304,79
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.400,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.462,17
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.093,50
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.622,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 18.700,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.922,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 29
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 5/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 6
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06 1.466.906,17
3 DESPESAS CORRENTES 1.456.004,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 407.557,89
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 407.557,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107.601,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 64.326,46
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.433,30
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.627,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 222,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.316,67
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.675,73
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.348,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.348,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292.608,29
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 292.608,29
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.048.447,08
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.048.447,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.525,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.525,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.666,50
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 57.166,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.030,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9.730,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 50.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.452,87
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 185.096,02
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 890,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.793,62
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 5.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.707,75
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.855,92
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.855,92
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.567,93
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 21.100,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 12.467,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.901,20
4.4 INVESTIMENTOS 10.901,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.901,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO3.495,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 30
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 6/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 7
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07 3.890.786,95
3 DESPESAS CORRENTES 1.736.236,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.050.659,83
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050.659,83
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101.511,68
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.839,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO86.672,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 856.323,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.276,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 8.013,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 170.067,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.869,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 55,54
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.204,80
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.672,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.163,56
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.602,64
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 69.602,64
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.576,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 685.576,73
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 501.987,17
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 392.488,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.069,35
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.857,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 67.475,19
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.327,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22.550,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 700,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 960,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60.897,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.146,03
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.212,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 756,67
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.098,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.300,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.029,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 880,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 7.050,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,70
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,70
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.865,83
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 8.865,83
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 31
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 7/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 8
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 09 426.846,22
3 DESPESAS CORRENTES 426.846,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.548,24
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 183.548,24
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.931,18
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.625,50
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO24.305,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.103,02
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.763,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.889,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.834,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 9.596,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.518,58
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.514,04
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.514,04
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.297,98
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 243.297,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 375,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 375,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 209.210,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 134.561,95
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.951,25
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 64.186,99
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 16.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.962,29
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.090,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 872,29
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.250,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.250,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 32
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 8/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 9
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13 243.932,96
3 DESPESAS CORRENTES 243.932,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.462,54
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 43.462,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.614,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 34.924,91
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 700,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 40,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 486,10
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.208,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.255,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.848,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.848,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.470,42
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 200.470,42
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.094,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.175,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.519,80
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.200,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.000,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.800,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 300,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.567,62
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 274,50
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 11.895,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 3.120,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45,63
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 3.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 33
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 9/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 10
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 14 2.852,43
3 DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.852,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.852,43
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.852,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 34
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 10/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 11
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15 17.351,32
3 DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.351,32
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.025,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.025,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.926,32
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.926,32
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.400,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 13.400,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 35
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 11/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 12
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 36
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 12/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 13
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.14 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 37
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 13/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 14
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 38
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 14/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 15
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 4.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 39
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 15/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 16
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 1.614.010,33
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 40
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 16/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Page 17
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 569.498,80
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
ORGÃO 40.891.354,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 41
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 17/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 1
DESDOBRO
11 PODER LEGISLATIVO
11 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 01
11 Câmara Municipal de Porto Grande 01 926.932,05 01
3 DESPESAS CORRENTES 924.667,65
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 590.738,85
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 590.738,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 511.201,85
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 96.772,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 4.503,48
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.431,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.495,17
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 396.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.537,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 79.537,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.928,80
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 333.928,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.460,90
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.460,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.291,91
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 255,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.331,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.327,30
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO5.448,45
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.775,86
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 526,50
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.509,80
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 118,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.480,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44.180,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 8.100,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.695,99
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.870,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 15.840,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 3.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.269,02
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE GÁS 340,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.823,05
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.350,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.886,95
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 959,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 857,47
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 198.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.264,40
4.4 INVESTIMENTOS 2.264,40
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.264,40
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.264,40
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.264,40
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30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 42
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 1/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO PREFEITO 02
22 Gabinete do Prefeito - GAB 02 706.171,98 01
3 DESPESAS CORRENTES 706.171,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.062,29
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 440.062,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.100,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 165.933,12
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.800,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.250,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.027,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 36.089,85
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.499,97
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 203.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.961,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.961,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 266.109,69
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 266.109,69
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.775,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 25.775,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.982,40
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 86.087,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.604,92
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.714,58
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.245,19
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 12.077,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.914,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.516,62
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.040,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 14.000,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.347,55
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 27.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 18.347,55
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30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 43
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 2/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 3
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO VICE-PREFEITO 03
22 Gabinete do Vice-Prefeito 03 15.105,12 01
3 DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.105,12
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 450,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 450,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.905,12
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.905,12
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.750,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.750,00
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30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 44
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 3/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 4
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 04
22 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM 04 784.279,48 01
3 DESPESAS CORRENTES 784.279,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 751.591,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 751.591,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.409,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.860,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 5.149,98
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.350,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.050,00
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 66.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.280,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.687,88
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 32.687,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.350,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.417,72
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.417,72
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 394,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 394,00
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30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 45
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 4/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 5
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 05
22 Secretaria Municipal de Administração 05 2.536.522,28 01
3 DESPESAS CORRENTES 2.536.522,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.412,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.412,66
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.038,80
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.098,80
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO10.940,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.642.283,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.064.997,01
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 50.203,98
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 161.194,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 120.910,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 2.094,43
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 144.067,26
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 11.249,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60.065,39
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203.387,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 203.387,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 294.668,62
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44.813,52
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.109,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 228.109,62
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.008,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.008,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 101.748,15
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 53.300,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 5.440,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.731,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30.275,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.164,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.940,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.760,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.567,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.300,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.600,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.515,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.304,79
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.400,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.462,17
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.093,50
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.622,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 18.700,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.922,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 46
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 5/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 6
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06
22 Secretaria de SEPLAMFIN 06 1.466.906,17 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.456.004,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 407.557,89
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 407.557,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107.601,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 64.326,46
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.433,30
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.627,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 222,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.316,67
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.675,73
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.348,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.348,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292.608,29
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 292.608,29
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.048.447,08
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.048.447,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.525,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.525,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.666,50
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 57.166,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.030,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9.730,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 50.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.452,87
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 185.096,02
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 890,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.793,62
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 5.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.707,75
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.855,92
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.855,92
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.567,93
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 21.100,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 12.467,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.901,20
4.4 INVESTIMENTOS 10.901,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.901,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO3.495,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 47
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 6/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 7
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07
22 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano 07 3.890.786,95 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.736.236,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.050.659,83
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050.659,83
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101.511,68
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.839,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO86.672,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 856.323,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.276,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 8.013,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 170.067,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.869,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 55,54
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.204,80
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.672,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.163,56
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.602,64
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 69.602,64
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.576,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 685.576,73
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 501.987,17
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 392.488,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.069,35
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.857,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 67.475,19
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.327,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22.550,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 700,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 960,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60.897,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.146,03
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.212,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 756,67
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.098,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.300,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.029,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 880,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 7.050,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,70
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,70
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.865,83
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 8.865,83
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 48
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 7/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 8
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07
22 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano 07 3.890.786,95 01
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 49
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 8/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 9
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 09
22 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca 09 426.846,22 01
3 DESPESAS CORRENTES 426.846,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.548,24
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 183.548,24
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.931,18
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.625,50
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO24.305,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.103,02
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.763,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.889,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.834,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 9.596,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.518,58
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.514,04
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.514,04
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.297,98
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 243.297,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 375,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 375,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 209.210,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 134.561,95
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.951,25
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 64.186,99
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 16.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.962,29
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.090,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 872,29
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.250,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.250,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 50
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 9/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 10
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13
22 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer 13 243.932,96 01
3 DESPESAS CORRENTES 243.932,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.462,54
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 43.462,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.614,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 34.924,91
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 700,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 40,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 486,10
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.208,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.255,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.848,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.848,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.470,42
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 200.470,42
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.094,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.175,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.519,80
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.200,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.000,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.800,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 300,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.567,62
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 274,50
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 11.895,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 3.120,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45,63
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 3.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 51
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 10/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 11
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 14
22 Secretaria Municipal do Interior 14 2.852,43 01
3 DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.852,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.852,43
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.852,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 52
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 11/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 12
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15
22 Controladoria Geral do Municipal 15 17.351,32 01
3 DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.351,32
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.025,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.025,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.926,32
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.926,32
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.400,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 13.400,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 53
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 12/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 13
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10
23 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS 10 10.825.441,16 01
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 54
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 13/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 14
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10
23 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS 10 10.825.441,16 01
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
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30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
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DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 14/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 15
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12
24 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM 12 16.864.717,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 56
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 15/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 16
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12
24 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM 12 16.864.717,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/20004.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 57
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 16/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 17
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08
25 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Gra 08 1.614.010,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 58
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 17/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 18
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 59
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 18/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO Page 19
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18
26 Fundo Municipal de Meio Ambiente 18 569.498,80 01
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L G E R A L 40.891.354,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 60
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE (ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64) 19/19 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 11 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 1
01 Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
031 Ação Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
0001 Ação Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 2.264,40 2.264,40
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 657.655,00 657.655,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 267.012,65 267.012,65
TOTAL 926.932,05 2.264,40 924.667,65
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 61
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 1/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 2
04 Administração 0,00 706.171,98 706.171,98
122 Administração Geral 0,00 706.171,98 706.171,98
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 706.171,98 706.171,98
04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeit 703.806,98 703.806,98
o
04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa 2.365,00 2.365,00
TOTAL 706.171,98 0,00 706.171,98
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 62
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 2/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 3
04 Administração 0,00 15.105,12 15.105,12
122 Administração Geral 0,00 15.105,12 15.105,12
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 15.105,12 15.105,12
04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefe 15.105,12 15.105,12
ito
TOTAL 15.105,12 0,00 15.105,12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 63
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 3/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 4
03 Essencial à Justiça 0,00 784.279,48 784.279,48
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 784.279,48 784.279,48
0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 784.279,48 784.279,48
03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 127.851,70 127.851,70
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 656.427,78 656.427,78
TOTAL 784.279,48 0,00 784.279,48
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 64
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 4/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 5
04 Administração 0,00 2.536.522,28 2.536.522,28
122 Administração Geral 0,00 2.536.222,28 2.536.222,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 2.536.222,28 2.536.222,28
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 2.536.222,28 2.536.222,28
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servid 300,00 300,00
ores
TOTAL 2.536.522,28 0,00 2.536.522,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 65
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 5/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 6
04 Administração 10.901,20 1.456.004,97 1.466.906,17
121 Planejamento e Orçamento 10.901,20 511.100,03 522.001,23
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 10.901,20 511.100,03 522.001,23
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 10.901,20 10.901,20
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 511.100,03 511.100,03
123 Administração Financeira 0,00 944.904,94 944.904,94
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 944.904,94 944.904,94
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 413.756,08 413.756,08
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 531.148,86 531.148,86
TOTAL 1.466.906,17 10.901,20 1.456.004,97
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 66
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 6/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 7
04 Administração 295.004,69 0,00 295.004,69
122 Administração Geral 295.004,69 0,00 295.004,69
0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serv 295.004,69 0,00 295.004,69
iços Públ
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico 295.004,69 295.004,69
15 Urbanismo 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 1.736.236,56 1.736.236,56
23 Comércio e Serviços 27.983,81 0,00 27.983,81
695 Turismo 27.983,81 0,00 27.983,81
0722 Desporto e Lazer 27.983,81 0,00 27.983,81
23.695.0722.1035.0000 Construção da Central de Eventos Turisticos do Munici 27.983,81 27.983,81
pio
26 Transporte 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas 1.679.482,36 1.679.482,36
27 Desporto e Lazer 152.079,53 0,00 152.079,53
812 Desporto Comunitário 152.079,53 0,00 152.079,53
0721 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 0,00 152.079,53
27.812.0721.1036.0000 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 152.079,53
TOTAL 3.890.786,95 2.154.550,39 1.736.236,56
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 67
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 7/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 8
20 Agricultura 0,00 426.846,22 426.846,22
605 Abastecimento 0,00 426.846,22 426.846,22
0668 Extensão e Cooperativo Rural 0,00 426.846,22 426.846,22
20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua 426.846,22 426.846,22
TOTAL 426.846,22 0,00 426.846,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 68
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 8/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 9
13 Cultura 0,00 233.432,96 233.432,96
392 Difusão Cultural 0,00 233.432,96 233.432,96
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 68.277,34 68.277,34
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMEL 68.277,34 68.277,34
C
0473 Difusão Cultural 0,00 165.155,62 165.155,62
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades 161.415,70 161.415,70
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abac 3.739,92 3.739,92
axi
27 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
812 Desporto Comunitário 0,00 10.500,00 10.500,00
0722 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do De 10.500,00 10.500,00
sporto e L
TOTAL 243.932,96 0,00 243.932,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 69
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 9/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 10
04 Administração 0,00 2.852,43 2.852,43
122 Administração Geral 0,00 2.852,43 2.852,43
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 2.852,43 2.852,43
04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN 2.852,43 2.852,43
TOTAL 2.852,43 0,00 2.852,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 70
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 10/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 11
04 Administração 0,00 17.351,32 17.351,32
124 Controle Interno 0,00 17.351,32 17.351,32
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.351,32 17.351,32
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 17.351,32 17.351,32
TOTAL 17.351,32 0,00 17.351,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 71
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 11/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 12
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
301 Atenção Básica 2.718.491,20 5.522.196,08 8.240.687,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 465.508,93 1.173.660,13 1.639.169,06
10.301.0052.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 465.508,93 465.508,93
10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.173.660,13 1.173.660,13
Saúde de P
0202 Bloco de Atenção Básica 1.188.384,73 4.348.535,95 5.536.920,68
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 25.117,70 25.117,70
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal 16.887,74 16.887,74
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 726,65 726,65
Clinica
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes 471.863,78 471.863,78
de Saúde -
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Fa 713.982,10 713.982,10
milia
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de S 3.105.405,94 3.105.405,94
aúde - UBS
10.301.0202.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 14.552,04 14.552,04
Saúdel
10.301.0202.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 564.207,46 564.207,46
Reabilita
10.301.0202.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção 474.571,27 474.571,27
Psicosso
10.301.0202.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 39.050,00 39.050,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 100.000,00 100.000,00
10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Família 10.556,00 10.556,00
s-NASF
0241 Bloco de Investimento 1.064.597,54 0,00 1.064.597,54
10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saú 934.481,72 934.481,72
de
10.301.0241.1046.0000 Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde 130.115,82 130.115,82
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.948.106,35 1.948.106,35
0230 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00 120.049,90 120.049,90
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica 120.049,90 120.049,90
0244 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hos 0,00 1.828.056,45 1.828.056,45
pitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúd 1.828.056,45 1.828.056,45
e
304 Vigilância Sanitária 0,00 9.887,00 9.887,00
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 9.887,00 9.887,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 9.887,00 9.887,00
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 72
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 12/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 13
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 626.760,53 626.760,53
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 626.760,53 626.760,53
TOTAL 10.825.441,16 2.718.491,20 8.106.949,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 73
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 13/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 14
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
361 Ensino Fundamental 1.615.102,12 13.115.721,38 14.730.823,50
0403 Ensino Fundamental 1.611.902,12 13.115.721,38 14.727.623,50
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 255.131,77 255.131,77
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Funda 7.191.147,48 7.191.147,48
mental - 6
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 21.855,64 21.855,64
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 104.881,00 104.881,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 4 5.542.705,49 5.542.705,49
0%
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar 86.951,69 86.951,69
- PNAE 1
12.361.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar 4.600,00 4.600,00
- ENS.ESP
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º T 60.075,00 60.075,00
EMPO
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TE 67.237,70 67.237,70
MPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40 651.323,56 651.323,56
% 2º TEMP
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Funda 642.787,55 642.787,55
mental - 60
12.361.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 40% 16.276,76 16.276,76
12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60 82.649,86 82.649,86
%
0404 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00 0,00 3.200,00
12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 3.200,00 3.200,00
365 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
0401 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 4 264.042,87 264.042,87
0%
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino In 1.378.453,31 1.378.453,31
fantil - 
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil 308.734,00 308.734,00
- CRECH
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infant 122.778,75 122.778,75
il - CR
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar 14.126,07 14.126,07
- PNAE/CR
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 17.080,20 17.080,20
366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.678,63 28.678,63
0403 Ensino Fundamental 0,00 28.678,63 28.678,63
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de J 11.490,16 11.490,16
ovens e Ad
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação d 17.188,47 17.188,47
e Jovens 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 74
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 14/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 15
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
TOTAL 16.864.717,33 1.646.308,39 15.218.408,94
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 75
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 15/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 16
08 Assistência Social 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
241 Assistência ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Desc 36.088,16 36.088,16
entralizad
08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Desce 89.135,72 89.135,72
ntralizad
242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52 138.170,52
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0,00 138.170,52 138.170,52
CRAS
08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia d 138.170,52 138.170,52
e Assiste
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 110.578,64 110.578,64
08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especi 85.771,14 85.771,14
al - PSE 
08.243.0122.2067.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaça 36.093,20 36.093,20
õ do Trab
08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz 28.264,00 28.264,00
244 Assistência Comunitária 0,00 1.089.908,95 1.089.908,95
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0,00 2.000,00 2.000,00
CRAS
08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz 2.000,00 2.000,00
0125 Assistência a Comunidade 0,00 1.087.908,95 1.087.908,95
08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio 69.188,00 69.188,00
Eventual
08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assi 1.018.720,95 1.018.720,95
stencia 
TOTAL 1.614.010,33 28.264,00 1.585.746,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 76
PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 16/17 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 17
18 Gestão Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
542 Controle Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 222.100,72 222.100,72
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 222.100,72 222.100,72
0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 347.398,08 347.398,08
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica 270.577,74 270.577,74
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 76.820,34 76.820,34
TOTAL 569.498,80 0,00 569.498,80
TOTAL GERAL 6.560.779,58 34.330.575,00 40.891.354,58
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PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64) 17/17 - Este processo possui apensamentos
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Page 1
01 Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
031 Ação Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
0001 Ação Legislativa 2.264,40 924.667,65 926.932,05
03 Essencial à Justiça 0,00 784.279,48 784.279,48
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 784.279,48 784.279,48
0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 784.279,48 784.279,48
04 Administração 305.905,89 4.734.008,10 5.039.913,99
121 Planejamento e Orçamento 10.901,20 511.100,03 522.001,23
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 10.901,20 511.100,03 522.001,23
122 Administração Geral 295.004,69 3.260.351,81 3.555.356,50
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 3.260.351,81 3.260.351,81
0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públ 295.004,69 0,00 295.004,69
123 Administração Financeira 0,00 944.904,94 944.904,94
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 944.904,94 944.904,94
124 Controle Interno 0,00 17.351,32 17.351,32
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.351,32 17.351,32
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
08 Assistência Social 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
241 Assistência ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52 138.170,52
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 138.170,52 138.170,52
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (ANEXO 07 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 1/4 - Este processo possui apensamentos
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Page 2
08 Assistência Social 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
244 Assistência Comunitária 0,00 1.089.908,95 1.089.908,95
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 2.000,00 2.000,00
0125 Assistência a Comunidade 0,00 1.087.908,95 1.087.908,95
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
301 Atenção Básica 2.718.491,20 5.522.196,08 8.240.687,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 465.508,93 1.173.660,13 1.639.169,06
0202 Bloco de Atenção Básica 1.188.384,73 4.348.535,95 5.536.920,68
0241 Bloco de Investimento 1.064.597,54 0,00 1.064.597,54
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.948.106,35 1.948.106,35
0230 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00 120.049,90 120.049,90
0244 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar 0,00 1.828.056,45 1.828.056,45
304 Vigilância Sanitária 0,00 9.887,00 9.887,00
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 9.887,00 9.887,00
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 626.760,53 626.760,53
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
361 Ensino Fundamental 1.615.102,12 13.115.721,38 14.730.823,50
0403 Ensino Fundamental 1.611.902,12 13.115.721,38 14.727.623,50
0404 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00 0,00 3.200,00
365 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
0401 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.678,63 28.678,63
0403 Ensino Fundamental 0,00 28.678,63 28.678,63
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (ANEXO 07 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 2/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Page 3
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.678,63 28.678,63
13 Cultura 0,00 233.432,96 233.432,96
392 Difusão Cultural 0,00 233.432,96 233.432,96
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 68.277,34 68.277,34
0473 Difusão Cultural 0,00 165.155,62 165.155,62
15 Urbanismo 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
18 Gestão Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
542 Controle Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 222.100,72 222.100,72
0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 347.398,08 347.398,08
20 Agricultura 426.846,22 0,00 426.846,22
605 Abastecimento 426.846,22 0,00 426.846,22
0668 Extensão e Cooperativo Rural 426.846,22 0,00 426.846,22
23 Comércio e Serviços 27.983,81 0,00 27.983,81
695 Turismo 27.983,81 0,00 27.983,81
0722 Desporto e Lazer 27.983,81 0,00 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (ANEXO 07 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 3/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Page 4
27 Desporto e Lazer 152.079,53 10.500,00 162.579,53
812 Desporto Comunitário 152.079,53 10.500,00 162.579,53
0721 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 0,00 152.079,53
0722 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
TOTAL 40.891.354,58 6.987.625,80 33.903.728,78
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (ANEXO 07 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 4/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Page 1
01 Legislativa 926.932,05 926.932,05 0,00
01 926.932,05 031 Ação Legislativa 926.932,05 0,00
01 031 0001 926.932,05 Ação Legislativa 926.932,05
03 Essencial à Justiça 784.279,48 784.279,48 0,00
03 784.279,48 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 784.279,48 0,00
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 784.279,48 784.279,48
04 Administração 5.039.913,99 5.039.913,99 0,00
04 522.001,23 121 Planejamento e Orçamento 522.001,23 0,00
04 121 0052 522.001,23 Gestão e Apoio Administrativo Geral 522.001,23
04 3.555.356,50 122 Administração Geral 3.555.356,50 0,00
04 122 0052 3.260.351,81 Gestão e Apoio Administrativo Geral 3.260.351,81
04 122 0053 295.004,69 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 295.004,69
Serviços Públicos
04 944.904,94 123 Administração Financeira 944.904,94 0,00
04 123 0052 944.904,94 Gestão e Apoio Administrativo Geral 944.904,94
04 17.351,32 124 Controle Interno 17.351,32 0,00
04 124 0052 17.351,32 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.351,32
04 300,00 128 Formação de Recursos Humanos 300,00 0,00
04 128 0058 300,00 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 300,00
08 Assistência Social 1.614.010,33 1.139.374,58 474.635,75
08 125.223,88 241 Assistência ao Idoso 10.074,99 115.148,89
08 241 0120 115.148,89 125.223,88 Amparo Assistencial ao Idoso 10.074,99
08 138.170,52 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52
08 242 0007 138.170,52 138.170,52 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Soc 0,00
ial - CRAS
08 260.706,98 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.578,64 150.128,34
08 243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 110.578,64 150.128,34 260.706,98
08 1.089.908,95 244 Assistência Comunitária 1.018.720,95 71.188,00
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Soc 0,00 2.000,00 2.000,00
ial - CRAS
08 244 0125 Assistência a Comunidade 1.018.720,95 69.188,00 1.087.908,95
08 0,00 364 Ensino Superior 0,00 0,00
08 364 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122
08 0,00 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00
08 452 Assistência a Comunidade 0125
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 82
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS (ANEXO 08 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 1/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Page 2
10 Saúde 10.825.441,16 3.491.254,17 7.334.186,99
10 8.240.687,28 301 Atenção Básica 3.136.178,10 5.104.509,18
10 301 0052 1.639.169,06 1.639.169,06 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00
10 301 0202 2.530.858,40 5.536.920,68 Bloco de Atenção Básica 3.006.062,28
10 301 0241 934.481,72 1.064.597,54 Bloco de Investimento 130.115,82
10 1.948.106,35 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 267.406,63 1.680.699,72
10 302 0230 120.049,90 120.049,90 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00
10 302 0244 1.560.649,82 1.828.056,45 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 267.406,63
hospitalar
10 9.887,00 304 Vigilância Sanitária 975,00 8.912,00
10 304 0246 8.912,00 9.887,00 Bloco de Vigilância em Saúde 975,00
10 626.760,53 305 Vigilância Epidemiológica 86.694,44 540.066,09
10 305 Prevenção e Controle da Malaria 0242
10 305 0246 540.066,09 626.760,53 Bloco de Vigilância em Saúde 86.694,44
11 Trabalho 0,00 0,00 0,00
11 0,00 695 Turismo 0,00 0,00
11 695 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122
12 Educação 16.864.717,33 4.736.192,42 12.128.524,91
12 14.730.823,50 361 Ensino Fundamental 4.484.322,90 10.246.500,60
12 361 0403 10.246.500,60 14.727.623,50 Ensino Fundamental 4.481.122,90
12 361 0404 3.200,00 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00
12 2.105.215,20 365 Educação Infantil 238.686,88 1.866.528,32
12 365 0401 1.866.528,32 2.105.215,20 Educação Infantil 238.686,88
12 365 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 0404
12 28.678,63 366 Educação de Jovens e Adultos 13.182,64 15.495,99
12 366 0403 15.495,99 28.678,63 Ensino Fundamental 13.182,64
13 Cultura 233.432,96 233.432,96 0,00
13 233.432,96 392 Difusão Cultural 233.432,96 0,00
13 392 0052 68.277,34 Gestão e Apoio Administrativo Geral 68.277,34
13 392 0473 165.155,62 Difusão Cultural 165.155,62
15 Urbanismo 1.736.236,56 1.736.236,56 0,00
15 1.736.236,56 451 Infra-Estrutura Urbana 1.736.236,56 0,00
15 451 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053
Serviços Públicos
15 451 Assistência a Comunidade 0125
15 451 0501 1.736.236,56 Vias e Logradouros Urbanos 1.736.236,56
15 0,00 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 83
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS (ANEXO 08 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 2/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Page 3
15 452 Ordenamento Territorial 0503
15 452 Parques e Jardins 0507
15 452 Serviços Públicos 1311
16 Habitação 0,00 0,00 0,00
16 0,00 482 Habitação Urbana 0,00 0,00
16 482 Assistência a Comunidade 0125
17 Saneamento 0,00 0,00 0,00
17 0,00 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00
17 512 Vias e Logradouros Urbanos 0501
17 512 Saneamento Básico Urbano 0611
18 Gestão Ambiental 569.498,80 569.498,80 0,00
18 569.498,80 542 Controle Ambiental 569.498,80 0,00
18 542 0052 222.100,72 Gestão e Apoio Administrativo Geral 222.100,72
18 542 0504 347.398,08 Serviços de Limpeza Urbana 347.398,08
18 542 Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb 0510
18 542 Conservação do Solo 0619
20 Agricultura 426.846,22 426.846,22 0,00
20 426.846,22 605 Abastecimento 426.846,22 0,00
20 605 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052
20 605 0668 Extensão e Cooperativo Rural 426.846,22 426.846,22
20 605 Industrialização de Alimentos 0690
23 Comércio e Serviços 27.983,81 27.983,81 0,00
23 27.983,81 695 Turismo 27.983,81 0,00
23 695 0722 Desporto e Lazer 27.983,81 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36 1.679.482,36 0,00
26 1.679.482,36 782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00
26 782 0501 1.679.482,36 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36
26 782 Serviços de Limpeza Urbana 0504
26 782 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710
27 Desporto e Lazer 162.579,53 162.579,53 0,00
27 162.579,53 812 Desporto Comunitário 162.579,53 0,00
27 812 0721 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 152.079,53
27 812 0722 10.500,00 Desporto e Lazer 10.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 84
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS (ANEXO 08 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 3/4 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Page 4
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 0,00 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00
99 999 Reserva de Contingência 0999
TOTAL 40.891.354,58 20.954.006,93 19.937.347,65
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS (ANEXO 08 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64) 4/4 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
Page 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
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A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO
11 PODER LEGISLATIVO 926.932,05
11 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 926.932,05
01 Legislativa 926.932,05
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
22 02 GABINETE DO PREFEITO 706.171,98
04 Administração 706.171,98
22 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO 15.105,12
04 Administração 15.105,12
22 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 784.279,48
03 Essencial à Justiça 784.279,48
22 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 2.536.522,28
04 Administração 2.536.522,28
22 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 1.466.906,17
04 Administração 1.466.906,17
22 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 3.890.786,95
04 Administração 295.004,69
15 Urbanismo 1.736.236,56
23 Comércio e Serviços 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36
27 Desporto e Lazer 152.079,53
22 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 426.846,22
20 Agricultura 426.846,22
22 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 243.932,96
13 Cultura 233.432,96
27 Desporto e Lazer 10.500,00
22 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 2.852,43
04 Administração 2.852,43
22 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 17.351,32
04 Administração 17.351,32
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
23 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.825.441,16
10 Saúde 10.825.441,16
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 09 - LEI Nº 4.320/64) 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
24 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 16.864.717,33
12 Educação 16.864.717,33
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 1.614.010,33
25 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1.614.010,33
08 Assistência Social 1.614.010,33
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
26 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
18 Gestão Ambiental 569.498,80
T O T A L G E R A L 40.891.354,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 09 - LEI Nº 4.320/64) 2/2 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 33.576.188,05 36.458.848,68 2.882.660,63
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.600.800,49 286.865,70
MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.205.695,69 1.438.267,42 232.571,73
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 212.300,00 331.268,09 118.968,09
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 212.300,00 331.268,09 118.968,09
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 212.300,00 331.268,09 118.968,09
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 212.300,00 331.268,09 118.968,09
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF 993.395,69 1.106.999,33 113.603,64 MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 387.861,38 45.438,78 342.422,60
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 383.761,38 38.505,53 345.255,85
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 200.000,00 31.906,08 168.093,92
1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 133.994,38 133.994,38
1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 49.767,00 6.599,45 43.167,55
1118.01.4.0.00 IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 4.100,00 6.933,25 2.833,25
BENS/DIREITOS IMÓVEIS
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 4.100,00 6.933,25 2.833,25
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 605.534,31 1.061.560,55 456.026,24
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 605.534,31 1.061.560,55 456.026,24
NATUREZA
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 580.734,31 1.061.560,55 480.826,24
1118.02.3.3.00 ISS - DÍVIDA ATIVA 12.400,00 12.400,00
1118.02.3.4.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 12.400,00 12.400,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 108.239,10 162.533,07 54.293,97
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 74.600,00 162.533,07 87.933,07
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 74.600,00 162.533,07 87.933,07
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 74.600,00 162.533,07 87.933,07
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 65.600,00 162.533,07 96.933,07
- PRINCIPAL
1121.01.1.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 9.000,00 9.000,00
- DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 28.639,10 28.639,10
PRINCIPAL
1122.01.1.3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 5.000,00 5.000,00
ATIVA
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 73.766,12 172.894,55
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 237.184,97 73.766,12 163.418,85
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 237.184,97 73.766,12 163.418,85
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 237.184,97 73.766,12 163.418,85
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 237.184,97 73.766,12 163.418,85
PRINCIPAL
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 9.475,70 9.475,70
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 9.475,70 9.475,70
1390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 9.475,70 9.475,70
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.932.085,17 34.770.661,51 2.838.576,34
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 14.490.832,04 16.183.566,26 1.692.734,22
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 14.490.832,04 16.183.566,26 1.692.734,22
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 9.038.372,23 7.849.774,62 1.188.597,61
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FPM 9.015.719,74 7.844.405,91 1.171.313,83
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.015.719,74 7.844.405,91 1.171.313,83
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO ITR 5.271,57 5.368,71 97,14
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 5.271,57 5.368,71 97,14
1718.01.8.0.00 COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - 17.380,92 17.380,92
COMERC. DO OURO
COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 88
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64) 1/5 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Page 2
1718.01.8.1.00 OURO - PRINCIPAL 17.380,92 17.380,92
1718.02.0.0.00 TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO 843.418,00 1.251.756,30 408.338,30
RECURSOS NATURAIS
1718.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 590.000,00 966.987,44 376.987,44
RECURSOS HÍDRICOS
1718.02.1.1.00 COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS 590.000,00 966.987,44 376.987,44 HÍDRICOS - PRINCIPAL
1718.02.2.0.00 COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 165.630,00 149.545,39 16.084,61
RECURSOS MINERAIS -CFEM
1718.02.2.1.00 COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS 165.630,00 149.545,39 16.084,61
MINERAIS - PRINCIPAL
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 87.788,00 135.223,47 47.435,47
- FEP
1718.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 87.788,00 135.223,47 47.435,47
- FEP - PRINCIPAL
1718.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
REPASSE FUNDO A FUNDO
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
REPASSE FUNDO A FUNDO
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 669.717,00 158.362,45 511.354,55 ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 669.717,00 158.362,45 511.354,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 669.717,00 158.362,45 511.354,55
PRINCIPAL
1718.05.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO 803.934,77 668.443,42 135.491,35
DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 239.159,67 28.577,57
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 210.582,10 239.159,67 28.577,57
PRINCIPAL
1718.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 2.720,00 5.860,00 3.140,00
REFERENTES PDDE
1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 2.720,00 5.860,00 3.140,00
REFERENTES PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 380.294,00 298.653,70 81.640,30
REFERENTES PNAE
1718.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 380.294,00 298.653,70 81.640,30
REFERENTES PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 191.589,00 124.770,05 66.818,95
REFERENTES PNATE
1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 191.589,00 124.770,05 66.818,95
REFERENTES PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 18.749,67 18.749,67
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 18.749,67 18.749,67
PRINCIPAL
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 32.541,54 27.344,40 5.197,14
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 32.541,54 27.344,40 5.197,14
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. 32.541,54 27.344,40 5.197,14
Nº 87/96-PRINCIPAL
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 3.393.960,42 4.054.223,24 660.262,82
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 3.393.960,42 4.054.223,24 660.262,82
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.203.205,50 3.430.100,54 226.895,04
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.898.614,24 3.016.243,81 117.629,57
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.898.614,24 3.016.243,81 117.629,57
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 290.460,52 296.326,19 5.865,67
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 290.460,52 296.326,19 5.865,67
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 7.976,72 24.967,15 16.990,43
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 7.976,72 24.967,15 16.990,43
1728.01.4.0.00 CONTA-PARTE CIDE 6.154,02 92.563,39 86.409,37
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 6.154,02 92.563,39 86.409,37 ECONÔMICO-PRINCIPAL
TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64) 2/5 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Page 3
1728.03.0.0.00 REPASSE FUNDO A FUNDO 53.580,92 447.956,28 394.375,36
1728.03.1.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 53.580,92 447.956,28 394.375,36
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.1.00 TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. 53.580,92 447.956,28 394.375,36
FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81 162.124,81 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 162.124,81 162.124,81
SOCIAL -PRINCIPAL
1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL 137.174,00 14.041,61 123.132,39
E SUAS E ENTIDADES
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 137.174,00 14.041,61 123.132,39
ESTADOS
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 137.174,00 14.041,61 123.132,39
ESTADOS - PRINCIPAL
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 2.506,16 7.493,84
1740.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 2.506,16 7.493,84
1740.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 10.000,00 2.506,16 7.493,84
PRINCIPAL
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14
PÚBLICAS
1758.00.0.0.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14 ESPECÍFICA E/M
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.037.292,71 14.478.201,07 440.908,36
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 14.037.292,71 14.478.201,07 440.908,36
PRINCIPAL
1758.01.2.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 52.164,78 52.164,78
DA UNIÃO AO FUNDEB
1758.01.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO 52.164,78 52.164,78
DO FUNDEB - PRINCIPAL
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 83.507,42 13.620,56 69.886,86
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 9.943.434,73 8.540.866,91
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 9.943.434,73 8.540.866,91
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 1.123.557,02 9.466.857,23 8.343.300,21
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 1.123.557,02 9.466.857,23 8.343.300,21
EST/DF/MUN
2418.03.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23 SAÚDE - SUS
2418.03.1.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23
PRINCIPAL
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 913.557,02 1.550.202,00 636.644,98
ENTIDADES
2418.10.2.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE 262.500,00 262.500,00
EDUCAÇÃO
2418.10.2.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. 262.500,00 262.500,00
EDUC-PRINCIPAL
2418.10.5.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 168.028,51 168.028,51
DE SANEAM BASICO
2418.10.5.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. 168.028,51 168.028,51 BÁSICO -PRINCIPAL
2418.10.6.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 168.028,51 168.028,51
DE MEIO AMBIENTE
2418.10.6.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO 168.028,51 168.028,51
AMBIENTE -PRINCIPAL
2418.10.7.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE 157.500,00 157.500,00
INFRAEST EM TRANSPORTE
2418.10.7.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM 157.500,00 157.500,00
TRANSP. -PRINCIPAL
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 157.500,00 1.550.202,00 1.392.702,00
UNIÃO
2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 157.500,00 1.550.202,00 1.392.702,00
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64) 3/5 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
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A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Page 4
UNIÃO - PRINCIPAL
2418.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2418.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2418.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 279.010,80 476.577,50 197.566,70
ENTIDADES
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 279.010,80 476.577,50 197.566,70
SUAS ENTIDADES
2428.10.0.0.00 TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E 200.000,00 200.000,00
DE SUAS ENTIDADES
2428.10.1.0.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA 200.000,00 200.000,00
ÚNICO DE SAUDE SUS
2428.10.1.1.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - 200.000,00 200.000,00
PRINCIPAL
2428.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 279.010,80 276.577,50 2.433,30
2428.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 279.010,80 276.577,50 2.433,30
2428.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 279.010,80 276.577,50 2.433,30
PRINCIPAL
91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES -2.450.116,87 -2.243.065,11 207.051,76
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -2.450.116,87 -2.243.065,11 207.051,76
CORRENTES
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -1.810.706,57 -1.575.423,43 235.283,14
DE SUAS ENTIDADES
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- -1.810.706,57 -1.575.423,43 235.283,14
ESPECÍFICAS ESTADOS
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA -1.804.198,26 -1.569.954,55 234.243,71
UNIÃO
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM -1.803.143,95 -1.568.880,92 234.263,03
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA -1.803.143,95 -1.568.880,92 234.263,03
MENSAL - PRINCIPAL
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR -1.054,31 -1.073,63 19,32
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - -1.054,31 -1.073,63 19,32
PRINCIPAL
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
DO ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
DO ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
FEDERAL E DE SUAS ET
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
DOS ESTADOS
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -579.722,85 -599.682,05 19.959,20
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - -579.722,85 -599.682,05 19.959,20
PRINCIPAL
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -58.092,10 -62.966,17 4.874,07
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - -58.092,10 -62.966,17 4.874,07
PRINCIPAL
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - -1.595,35 -4.993,46 3.398,11
MUNICÍPIOS
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - -1.595,35 -4.993,46 3.398,11
MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 32.528.639,00 44.159.218,30 11.630.579,30
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64) 4/5 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Page 5
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30/04/2019 19:21 Usuário: MAURO
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64) 5/5 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
11 PODER LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
511.233,77 0,00 511.233,77 0,00 511.201,85 31,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
79.575,73 0,00 79.575,73 0,00 79.537,00 38,73
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
7.461,00 0,00 7.461,00 0,00 7.460,90 0,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
28.292,50 0,00 28.292,50 0,00 28.291,91 0,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
56.480,00 0,00 56.480,00 0,00 56.480,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44.052,00 0,00 44.052,00 0,00 43.695,99 356,01
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.265,00 0,00 2.265,00 0,00 2.264,40 0,60
T O T A L D O ORGAO 927.360,00 0,00 927.360,00 0,00 926.932,05 427,95
22 PODER EXECUTIVO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
145.455,00 0,00 145.455,00 0,00 143.481,66 1.973,34
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 93
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 1/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.691.504,24 0,00 3.431.504,24 -260.000,00 3.315.436,17 116.068,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
473.391,98 0,00 408.391,98 -65.000,00 314.942,01 93.449,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
188.694,18 0,00 178.694,18 -10.000,00 178.256,68 437,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
645.901,62 0,00 645.901,62 0,00 645.901,62 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
353.290,76 0,00 588.690,76 235.400,00 587.276,91 1.413,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
54.519,23 0,00 54.519,23 0,00 31.958,34 22.560,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.180.324,96 0,00 1.087.324,96 -93.000,00 1.033.790,80 53.534,16
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
4.757,87 0,00 4.757,87 0,00 1.908,00 2.849,87
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
16.462,28 0,00 26.462,28 10.000,00 24.759,55 1.702,73
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 4.200,00 13.400,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 2/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
412.752,99 0,00 386.252,99 -26.500,00 338.221,00 48.031,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
404.495,53 0,00 594.095,53 189.600,00 566.941,13 27.154,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
532.940,00 0,00 532.940,00 0,00 531.148,86 1.791,14
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
110.526,16 0,00 10.526,16 -100.000,00 10.526,16 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
32.230,97 0,00 32.230,97 0,00 30.856,62 1.374,35
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
132.765,66 0,00 184.765,66 52.000,00 165.697,81 19.067,85
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.211.603,39 0,00 2.211.603,39 0,00 2.154.550,39 57.053,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64.019,27 0,00 64.019,27 0,00 10.901,20 53.118,07
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00
T O T A L D O ORGAO 10.673.522,09 0,00 10.606.022,09 -67.500,00 10.090.754,91 515.267,18
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
331.273,07 0,00 342.273,07 11.000,00 339.291,96 2.981,11
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 3/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.930.897,19 0,00 4.188.697,19 257.800,00 4.101.236,31 87.460,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
489.103,64 0,00 529.903,64 40.800,00 260.897,14 269.006,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
13.333,91 0,00 13.733,91 400,00 13.341,59 392,32
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.399,92 1.300,08
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
453.777,65 0,00 463.777,65 10.000,00 457.703,80 6.073,85
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
1.027.220,04 0,00 928.220,04 -99.000,00 870.296,13 57.923,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.075,00 0,00 17.075,00 2.000,00 7.050,00 10.025,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.424.395,99 0,00 1.317.495,99 -106.900,00 1.304.180,29 13.315,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
488.516,37 0,00 408.516,37 -80.000,00 363.782,60 44.733,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
284.073,38 0,00 276.073,38 -8.000,00 210.273,67 65.799,71
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
38.730,30 0,00 28.730,30 -10.000,00 26.092,59 2.637,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 126.850,10 4.149,90
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 4/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
135.000,00 0,00 145.000,00 10.000,00 135.109,86 9.890,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.973.310,45 0,00 1.973.310,45 0,00 1.973.260,45 50,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
640.174,75 0,00 645.174,75 5.000,00 634.674,75 10.500,00
T O T A L D O ORGAO 11.378.581,74 0,00 11.411.681,74 33.100,00 10.825.441,16 586.240,58
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
803.125,19 0,00 773.125,19 -30.000,00 694.913,22 78.211,97
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.862,00 2.138,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.623.891,65 0,00 10.862.391,65 238.500,00 10.772.002,92 90.388,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
794.103,20 0,00 694.103,20 -100.000,00 112.238,71 581.864,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
142.750,00 0,00 142.750,00 0,00 142.255,19 494,81
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
450,00 0,00 450,00 0,00 449,76 0,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.108.368,28 0,00 2.141.768,28 33.400,00 2.139.828,71 1.939,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
224.600,00 0,00 224.600,00 0,00 223.803,49 796,51
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 5/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
21.521,01 0,00 21.521,01 0,00 16.538,56 4.982,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
21.308,00 0,00 21.308,00 0,00 10.250,00 11.058,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.697.710,12 0,00 1.317.710,12 -380.000,00 1.228.195,56 89.514,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
315.319,41 0,00 315.319,41 0,00 269.455,90 45.863,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
641.546,97 0,00 901.546,97 260.000,00 875.245,07 26.301,90
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES
5.420,00 0,00 5.420,00 0,00 0,00 5.420,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 52.743,65 256,35
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 65.223,51 2.276,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
103.621,96 0,00 3.621,96 -100.000,00 3.200,00 421,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
179.000,00 0,00 254.000,00 75.000,00 252.311,08 1.688,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.914,80 0,00 1.914,80 0,00 0,00 1.914,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.750,00 0,00 31.750,00 0,00 3.200,00 28.550,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 6/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
T O T A L D O ORGAO 17.841.900,59 0,00 17.838.800,59 -3.100,00 16.864.717,33 974.083,26
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
905.323,95 0,00 905.323,95 0,00 904.488,90 835,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.295,00 0,00 132.295,00 0,00 67.815,19 64.479,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50.750,00 0,00 50.750,00 0,00 50.603,91 146,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
250,00 0,00 250,00 0,00 209,88 40,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 76.306,46 6.193,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
22.800,00 0,00 22.800,00 0,00 5.876,66 16.923,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
141.964,86 0,00 131.964,86 -10.000,00 120.496,51 11.468,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
78.181,67 0,00 78.181,67 0,00 69.188,00 8.993,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
287.491,71 0,00 296.991,71 9.500,00 271.414,00 25.577,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51.649,24 0,00 76.649,24 25.000,00 33.999,80 42.649,44
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:23 Usuário: MAURO
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 7/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 576,91 423,09
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.897,06 102,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
21.505,70 0,00 21.505,70 0,00 0,00 21.505,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.353,45 0,00 27.353,45 13.000,00 7.137,05 20.216,40
T O T A L D O ORGAO 1.796.065,58 0,00 1.833.565,58 37.500,00 1.614.010,33 219.555,25
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
139.057,94 0,00 139.057,94 0,00 139.057,36 0,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.127,06 0,00 11.127,06 0,00 10.585,66 541,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 7.091,04 8,96
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.052,00 0,00 1.052,00 0,00 1.051,03 0,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
930,00 0,00 930,00 0,00 750,00 180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
359.658,47 0,00 359.658,47 0,00 359.039,84 618,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 100
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 8/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 9
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31.682,00 0,00 31.682,00 0,00 31.611,98 70,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,61 99,39
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.002,78 997,22
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.309,00 0,00 15.309,00 0,00 15.308,50 0,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.373,00 0,00 14.373,00 0,00 0,00 14.373,00
T O T A L D O ORGAO 586.479,47 0,00 586.479,47 0,00 569.498,80 16.980,67
T O T A L 43.203.909,47 0,00 43.203.909,47 0,00 40.891.354,58 2.312.554,89 O R C A M E N T A R I O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 101
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 9/10 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 10
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 102
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64) 10/10 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
CONSOLIDADO
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 3.089.712,39 31.126.071,18 34.215.783,57
 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.313.934,79 286.865,70 1.313.934,79 1.600.800,49
 Impostos 1.205.695,69 232.571,73 1.205.695,69 1.438.267,42
 Taxas 108.239,10 54.293,97 108.239,10 162.533,07
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 -172.894,55 246.660,67 73.766,12
 Valores Mobiliários 237.184,97 -163.418,85 237.184,97 73.766,12
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 -9.475,70 9.475,70 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 3.045.628,10 29.481.968,30 32.527.596,40
 Transferências da União e de suas Entidades 12.680.125,47 1.928.017,36 12.680.125,47 14.608.142,83
 Transferências do Estado e de suas Entidades 2.754.550,12 632.031,44 2.754.550,12 3.386.581,56
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 -7.493,84 10.000,00 2.506,16
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 493.073,14 14.037.292,71 14.530.365,85
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 -69.886,86 83.507,42 13.620,56
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 -69.886,86 83.507,42 13.620,56
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 8.540.866,91 1.402.567,82 9.943.434,73
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 8.540.866,91 1.402.567,82 9.943.434,73
 Transferências da União e suas Entidades 1.123.557,02 8.343.300,21 1.123.557,02 9.466.857,23
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 279.010,80 197.566,70 279.010,80 476.577,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 32.528.639,00 11.630.579,30 32.528.639,00 44.159.218,30
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 32.528.639,00 11.630.579,30 32.528.639,00 44.159.218,30
DÉFICIT (IV) 0,00
TOTAL (V) = (III+IV) 32.528.639,00 44.159.218,30 32.528.639,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.202.416,81 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 1.202.416,81 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:53 30/04/2019 21:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 103
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 - LEI Nº 4.320/64) 1/3 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 3
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
DESPESAS CORRENTES 38.210.338,66 36.105.366,34 36.105.366,34 2.104.972,32 29.513.353,05 34.704.357,26
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.704.177,01 26.295.468,05 26.295.468,05 1.408.708,96 18.581.233,45 25.491.706,17
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.506.161,65 9.809.898,29 9.809.898,29 696.263,36 10.932.119,60 9.212.651,09
DESPESAS DE CAPITAL 4.993.284,81 4.785.988,24 4.785.988,24 207.296,57 2.689.999,95 3.500.297,37
 INVESTIMENTOS 4.993.284,81 4.785.988,24 4.785.988,24 207.296,57 2.689.999,95 3.500.297,37
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286,00 0,00 0,00 286,00 325.286,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 43.203.909,47 40.891.354,58 40.891.354,58 2.312.554,89 32.528.639,00 38.204.654,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 43.203.909,47 40.891.354,58 40.891.354,58 2.312.554,89 32.528.639,00 38.204.654,63
SUPERÁVIT (IX) 3.267.863,72
TOTAL (X)=(VIII + IX) 43.203.909,47 44.159.218,30 40.891.354,58 2.312.554,89 32.528.639,00 38.204.654,63
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 3.698.865,18 865.892,40 846.084,27 1.986.888,51
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.858.691,00 393.925,91 839.650,11 1.625.114,98
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 840.174,18 471.966,49 6.434,16 361.773,53
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 753.235,91 562.360,18 0,00 190.875,73
 INVESTIMENTOS 0,00 753.235,91 562.360,18 0,00 190.875,73
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 4.452.101,09 1.428.252,58 846.084,27 2.177.764,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:53 30/04/2019 21:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 104
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 - LEI Nº 4.320/64) 2/3 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 3 of 3
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
NOTA EXPLICATIVA:
Balanço Orçamentário: foi elaborado de acordo com o art. 102, da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964
e MCASP 7ª Edição – Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público. O Balanço Orçamentário demonstra
as receitas detalhadas por categoria econômica (Corrente e Capital) origem (Fontes: 4 – Recursos Próprios
e 5 – Recursos Vinculados do Governo Federal). Estão demonstradas também as Despesas Orçamentárias
por categoria econômica (Corrente e Capital) e grupo de despesas (Pessoal, Custeio e Investimentos), com
a discriminação das despesas previstas em confronto com as realizadas, evidenciando a destinação dos
recursos.
O Orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2018 estimou a arrecadação em R$
32.528.639,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais). 
Os créditos adicionais no referido orçamento são de R$ 22.045.787,86 (Vinte e Dois Mil, Quarenta e
Cinco Reais, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos). O Orçamento do Município
elevou-se à R$ 54.574.426,86 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Quatro Mil,
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), e a despesa em igual valor.
A Receita Orçamentária, efetivamente Arrecadada totalizou R$ 44.159.218,30 (Quarenta e Quatro
Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Trinta Centavos).
As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R$ 40.891.354,58 (Quarenta Milhões, Oitocentos e
Noventa e Hum Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos), em conformidade
abaixo.
RESUMO I
DESPESAS AUTORIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DIFERENCAS
44.159.218,30 40.891.354,58 3.267.863,72
RESUMO II
DESCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR TOTAL R$
DOTAÇÃO INICIAL 32.528.639,00
(-) Anulação de Dotação 11.370.517,39
Sub-Total 22.045.787,86
(+) Créditos Adicionais
 Por Excesso Arrecadação 9.472.853,66
 Por Superávit Financeiro 1.202.416,81
 Por Anulação de Dotação 11.370.517,39
 Por Crédito Especial
 Por Operações de Créditos
 Por Créditos Extraordinarios
Sub-total 43.203.909,47
(-) Despesas Empenhadas 40.891.354,58
Economia de Dotação 2.312.554,89
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:53 30/04/2019 21:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 105
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 - LEI Nº 4.320/64) 3/3 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 4
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 44.159.218,30 0,00
TESOURO 5.791.370,63 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 5.791.280,39 0,00
ORDINARIO 90,24 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 36.164.137,62 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 102.765,72 0,00
EDUCAÇÃO 672.152,89 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 8.698.309,15 0,00
GERAL TOTAL 476.577,50 0,00
ORDINARIO 13.314.152,34 0,00
SAÚDE 12.900.180,02 0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS 176.166,42 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 176.166,42 0,00
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 86.941,30 0,00
SAÚDE 86.941,30 0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.940.602,33 0,00
GERAL TOTAL 1.940.602,33 0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 5.959.052,61 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.959.052,61 0,00
REPASSE RECEBIDO 5.959.052,61 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 8.021.244,09 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 2.686.699,95 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 2.686.699,95 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 5.186.953,75 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 81.387,78 0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.592,00 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 1.516,32 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 331.883,40 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 1.717.174,98 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 88.208,21 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 52.942,53 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 1.974,02 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 133.983,42 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 256.666,98 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 2.425.298,19 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 72.226,09 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 40.891.354,58 0,00
TESOURO 104.996,01 0,00
GERAL TOTAL 576,91 0,00
ORDINARIO 81.309,24 0,00
SAÚDE 23.109,86 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 40.786.358,57 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 480.532,81 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1.056.594,15 0,00
EDUCAÇÃO 444.556,48 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 11.897.509,83 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 202.820,05 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.281.830,97 0,00
ORDINARIO 11.620.182,98 0,00
SAÚDE 7.311.077,13 0,00
SAÚDE-GERAL 3.491.254,17 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.959.052,61 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.959.052,61 0,00
REPASSE CONCEDIDO 5.959.052,61 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.881.965,00 0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS) 1.428.252,58 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 1.428.252,58 0,00
CONSIGNAÇÕES 4.130.776,56 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 13.219,84 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 1.516,32 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 295.882,74 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 692.764,74 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 89.054,57 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 61.754,05 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 1.974,02 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 127.610,23 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 326.335,70 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 2.444.428,47 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 59.896,54 0,00
CLASSES (F)
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 16.339,34 0,00
CRÉDITOS À RECEBER 322.935,86 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 77.921,78 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:01 30/04/2019 21:02 30/04/2019 21:03 30/04/2019 21:05 30/04/2019 21:06 30/04/2019 21:07 30/04/2019 21:58 30/04/2019 22:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 106
BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 1/4 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 of 4
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Nota Nota
(F)
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 21.099,83 0,00
CRÉDITOS À RECEBER 147.590,39 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 147.590,39 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 4.183.000,55 0,00
CAIXA 12.332,25 0,00
CONTA ÚNICA 4.170.668,30 0,00
TOTAL 62.322.515,55 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 6.013,34 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 239.000,74 0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 9.590.143,36 0,00
CAIXA 65.131,26 0,00
CONTA ÚNICA 9.525.012,10 0,00
CONTA ÚNICA - RPPS 0,00 0,00
TOTAL 62.322.515,55 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:01 30/04/2019 21:02 30/04/2019 21:03 30/04/2019 21:05 30/04/2019 21:06 30/04/2019 21:07 30/04/2019 21:58 30/04/2019 22:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 107
BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 2/4 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018) 3 of 4
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
NOTA EXPLICATIVA:
O Balanço Financeiro: Demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra￾orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes dos exercícios anteriores e os que se transferem para o exercício seguinte
 base: artigo 103, da Lei 4.320/64 e práticas elencadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 7ª Edição.
Do Resultado Financeiro
A apresentação do balanço financeiro demonstra a receita como a despesa orçamentária por destinação de recursos, e não mais por
função e grupo de despesa, mudança essa preconizada na Resolução CFC 1.268/09 (em vigor até 31-12-2018).
 O Balanço Financeiro demonstra as nossas disponibilidades no valor de R$ 9.590.143,36 (Nove Milhões, Quinhentos e Noventa Mil,
Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).
DESCRIÇÃO VALOR EM R$
 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 0,00
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 1.772.476,09
 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.687.951,39
 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 737.124,01
 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 392.034,46
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 557.41
TOTAL 9.590.143,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:01 30/04/2019 21:02 30/04/2019 21:03 30/04/2019 21:05 30/04/2019 21:06 30/04/2019 21:07 30/04/2019 21:58 30/04/2019 22:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 108
BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 3/4 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018) 4 of 4
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de entidades da administração indireta dos Poderes do município, bem
como os Fundos.
DESCRIÇÃO VALOR EM R$
 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 926.932,05
 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.006.644,73
 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.521.766,60
 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 983.612,15
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 520.097,08
TOTAL 5.959.052,61
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 21:01 30/04/2019 21:02 30/04/2019 21:03 30/04/2019 21:05 30/04/2019 21:06 30/04/2019 21:07 30/04/2019 21:58 30/04/2019 22:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 109
BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64) 4/4 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 5
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 6.978.557,02 8.467.153,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.519.020,32 2.883.222,49
PESSOAL A PAGAR 1.593.509,61 1.965.877,84
PESSOAL A PAGAR F 1.523.644,24 1.915.662,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F 52.065,37 50.215,69
PESSOAL A PAGAR P 17.800,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 925.510,71 917.344,65
FGTS F 4.146,56 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 907.289,43 917.344,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F 14.074,72 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.367.464,59 1.585.915,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.367.464,59 1.585.915,09
FORNECEDORES NACIONAIS F 2.349.596,14 1.575.915,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 17.868,45 10.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 155,45 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 155,45 0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 155,45 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.580.513,19 2.509.419,44
VALORES RESTITUÍVEIS 3.558.508,19 2.501.924,44
CONSIGNAÇÕES F 3.487.073,89 2.424.270,62
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 71.434,30 77.653,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.005,00 7.495,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 18.605,00 6.245,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) F 1.400,00 1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) F 2.000,00 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.805.965,22 2.805.965,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.805.965,22 2.805.965,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.805.965,22 2.805.965,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 2.805.965,22 2.805.965,22
TOTAL PASSIVO 11.273.118,77 9.784.522,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO 14.939.815,64 22.058.805,66
RESULTADOS ACUMULADOS 22.058.805,66 14.939.815,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 22.058.805,66 14.939.815,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 7.118.990,02 -5.799.263,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 14.939.815,64 20.739.079,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.058.805,66 14.939.815,64
ATIVO CIRCULANTE 10.311.918,23 4.722.501,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.590.143,36 4.183.000,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 9.590.143,36 4.183.000,55
CAIXA F 65.131,26 12.332,25
CONTA ÚNICA F 9.525.012,10 4.170.668,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 721.774,87 539.500,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 4.869,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.059,56 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 2.059,56 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 714.846,31 539.500,84
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR F 17.670,85 17.670,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 91.410,35 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 389.963,12 312.041,34
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 215.801,99 209.788,65
MATERNIDADE PAGO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 23.020.006,20 20.001.836,49
IMOBILIZADO 23.020.006,20 20.001.836,49
BENS MÓVEIS 10.586.576,85 9.930.663,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 543.945,29 201.294,19
BENS DE INFORMÁTICA P 261.843,91 143.209,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 5.681.402,17 5.655.824,27
VEÍCULOS P 4.097.285,48 3.928.235,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 2.100,00 2.100,00
COMUNICAÇÃO
BENS IMÓVEIS 15.905.803,51 11.777.992,67
INSTALAÇÕES P 2.307,70 2.307,70
BENS DOMINICAIS P 9.122.561,94 9.122.561,94
BENS DE USO COMUM DO POVO P 114.280,30 0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 6.666.653,57 2.653.123,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -3.472.374,16 -1.706.820,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -730.035,67 -364.902,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -2.742.338,49 -1.341.917,56
TOTAL 33.331.924,43 24.724.337,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 110
BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 1/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 5
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS
Nota Nota
TOTAL 33.331.924,43 24.724.337,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 111
BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 2/9 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 5
ATIVO FINANCEIRO 10.307.049,23 4.722.501,39
ATIVO PERMANENTE 23.024.875,20 20.001.836,49
PASSIVO FINANCEIRO (8.449.353,55)+ Restos não Processado(0,00) 8.449.353,55 6.978.557,02
PASSIVO PERMANENTE 2.823.765,22 2.805.965,22
SALDO PATRIMONIAL 22.058.805,66 14.939.815,64
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 112
BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 3/9 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
4 of 5
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
COMPENSAÇÕES 7.658.482,33 5.040.386,05
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.040.386,05 7.658.482,33
TOTAL 5.040.386,05 7.658.482,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 113
BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 4/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018) 5 of 5
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
NOTA EXPLICATIVA:
Balanço Patrimonial: A apresentação da demonstração reflete as alterações quantitativas e qualitativas dos elementos patrimoniais
conforme Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de
Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.
Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.
Estão evidenciadas as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, com base no regime de
competência, indicando o resultado patrimonial do exercício. O resultado foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais
quantitativas aumentativas e diminutivas. Como as variações patrimoniais qualitativas são decorrentes de transações que alteram a
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio.
Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial (A – P = SL), podemos verificar um saldo positivo no valor de R$
2.439.255,29 ( Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos).
Em Conformidade com NBC T 16.9 evidenciamos que as depreciações foram atualizado os lançamentos dos exercícios anteriores, da
seguinte forma; 4% para edificações ao ano, Instalações 10% ao ano, Móveis e Utensílios 10% ao ano, Máquinas e Equipamentos 10% ao
ano, Ferramentas 15% ao ano, Veículos 20% ao ano, Caminhões 20% a 25% ao ano, Equipamentos e Informática 20% ao ano, Equipamentos
de Comunicação 20% ao ano.
Na conta Passivo Não Circulante, valor esse proveniente a parcelamento de Obrigações Patrimoniais Previdenciárias.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 114
BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 5/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 10.307.049,23 4.722.501,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.590.143,36 4.183.000,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 9.590.143,36 4.183.000,55
CAIXA 65.131,26 12.332,25
CONTA ÚNICA 9.525.012,10 4.170.668,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 716.905,87 539.500,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.059,56 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 2.059,56 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 714.846,31 539.500,84
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 17.670,85 17.670,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 91.410,35 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 389.963,12 312.041,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 215.801,99 209.788,65
TOTAL 10.307.049,23 4.722.501,39
PASSIVO CIRCULANTE 6.978.557,02 8.449.353,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.501.220,32 2.883.222,49
PESSOAL A PAGAR 1.575.709,61 1.965.877,84
PESSOAL A PAGAR 1.523.644,24 1.915.662,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 52.065,37 50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 925.510,71 917.344,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 907.289,43 917.344,65
FGTS 4.146,56 0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 14.074,72 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.367.464,59 1.585.915,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.367.464,59 1.585.915,09
FORNECEDORES NACIONAIS 2.349.596,14 1.575.915,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 17.868,45 10.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 155,45 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 155,45 0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F) 155,45 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.580.513,19 2.509.419,44
VALORES RESTITUÍVEIS 3.558.508,19 2.501.924,44
CONSIGNAÇÕES 3.487.073,89 2.424.270,62
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 71.434,30 77.653,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.005,00 7.495,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.605,00 6.245,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) 1.400,00 1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 2.000,00 0,00
TOTAL 8.449.353,55 6.978.557,02
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BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 6/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
ATIVO CIRCULANTE 4.869,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 4.869,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 23.020.006,20 20.001.836,49
IMOBILIZADO 23.020.006,20 20.001.836,49
BENS MÓVEIS 10.586.576,85 9.930.663,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 543.945,29 201.294,19
BENS DE INFORMÁTICA 261.843,91 143.209,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.681.402,17 5.655.824,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 2.100,00 2.100,00
VEÍCULOS 4.097.285,48 3.928.235,48
BENS IMÓVEIS 15.905.803,51 11.777.992,67
BENS DOMINICAIS 9.122.561,94 9.122.561,94
BENS DE USO COMUM DO POVO 114.280,30 0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 6.666.653,57 2.653.123,03
INSTALAÇÕES 2.307,70 2.307,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -3.472.374,16 -1.706.820,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -2.742.338,49 -1.341.917,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -730.035,67 -364.902,47
TOTAL 23.024.875,20 20.001.836,49
PASSIVO CIRCULANTE 0,00 17.800,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 17.800,00 0,00
PESSOAL A PAGAR 17.800,00 0,00
PESSOAL A PAGAR 17.800,00 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.805.965,22 2.805.965,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.805.965,22 2.805.965,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.805.965,22 2.805.965,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 2.805.965,22 2.805.965,22
TOTAL 2.823.765,22 2.805.965,22
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BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 7/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 2
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
CONSOLIDADO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO -11.669.098,28 -12.696.753,75
001 Ordinario -3.280.991,86 -2.886.773,19
100 GERAL TOTAL -9.459.857,71 -9.167.730,69
110 GERAL 0,00 -406,56
200 EDUCAÇÃO 6.033,00 37.310,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 0,00 -1.054,02
300 SAÚDE 32.747,56 291.678,42
310 SAÚDE-GERAL 5.315,26 21.076,14
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 34.553,62
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 2.248,00
02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 59.806,86 59.797,61
001 Ordinario 0,00 9,25
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.797,61 59.797,61
03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS 537.269,81 -419.525,36
001 Ordinario 92.670,00 92.670,00
300 SAÚDE -265.579,26 828.421,76
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL -246.616,10 -383.821,95
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 751.080,65 0,00
100 GERAL TOTAL 0,00 889.465,69
300 SAÚDE 0,00 -138.385,04
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 15.516.258,33 11.761.876,70
001 Ordinario 11.429.284,63 10.279.272,16
100 GERAL TOTAL -17.528,86 -97.987,93
110 GERAL 1.989.040,45 3.404.047,12
200 EDUCAÇÃO -25.401,14 1.801.511,05
210 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 -18.780,13
220 ENSINO FUNDAMENTAL -105.575,52 -264.817,94
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 0,00 -110.001,68
300 SAÚDE -71.877,35 3.621.453,10
310 SAÚDE-GERAL -1.264.686,24 -2.675.249,55
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL -4.438,31 -1.630,74
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL -166.940,96 -421.557,13
10 RECURSOS DO FUNDEB 933.274,03 -512.719,56
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BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 8/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 2
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
CONSOLIDADO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
200 EDUCAÇÃO -512.719,56 933.274,03
11 RECURSOS DO FNDE -132.106,28 -140.545,68
200 EDUCAÇÃO -140.545,68 -132.106,28
12 RECURSOS DO SUS -3.093.605,64 -3.775.441,63
300 SAÚDE -3.775.441,63 -3.093.605,64
2 RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO 196.577,50 196.577,50
100 GERAL TOTAL 196.577,50 196.577,50
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS -1.710.364,19 741.873,15
200 EDUCAÇÃO 428.466,27 440.084,35
220 ENSINO FUNDAMENTAL -270.948,89 -270.948,89
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.355.373,84 5.116.100,75
251 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO -11.224.064,05 -11.448.646,38
300 SAÚDE 4.162.093,64 4.162.093,64
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 290.952,34 290.952,34
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -27.290,93 0,00
300 SAÚDE 0,00 -27.290,93
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.077.453,43 1.077.453,43
100 GERAL TOTAL 954.092,93 954.092,93
200 EDUCAÇÃO 123.360,50 123.360,50
TOTAL 2.439.255,29 -3.707.407,59
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30/04/2019 22:10 Usuário: MAURO
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BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64) 9/9 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
CONSOLIDADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.594.201,04 1.095.733,29
IMPOSTOS 1.431.667,97 938.215,67
TAXAS 162.533,07 157.517,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 80.365,57 249.176,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA 6.599,45 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 73.766,12 249.176,99
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 48.430.083,74 34.732.642,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 5.959.052,61 4.047.386,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 42.468.524,97 30.584.266,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16 100.990,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 846.084,27 49.120,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 846.084,27 49.120,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.620,56 1.244.490,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.620,56 1.244.490,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 50.964.355,18 37.371.163,33
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 5.799.263,57
TOTAL 50.964.355,18 43.170.426,90
PESSOAL E ENCARGOS 27.197.030,86 29.689.616,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 25.193.312,37 23.138.425,33
ENCARGOS PATRONAIS 1.774.915,00 6.463.863,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 228.803,49 87.328,64
PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.862,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.862,00 0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 9.120.781,60 8.097.128,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.207.048,06 3.698.894,17
SERVIÇOS 3.148.179,41 2.691.413,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.765.554,13 1.706.820,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 145.222,14 27.597,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA 17.965,48 27.597,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 127.256,66 0,00
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.959.052,61 4.047.386,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.959.052,61 4.047.386,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.264,40 12.441,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS 2.264,40 12.441,00
TRIBUTARIAS 610.562,62 332.985,70
CONTRIBUIÇÕES 610.562,62 332.985,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 807.588,93 963.271,21
PREMIAÇÕES 1.908,00 3.250,00
INCENTIVOS 0,00 114.249,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 805.680,93 845.771,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 43.845.365,16 43.170.426,90
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 7.118.990,02 0,00
TOTAL 50.964.355,18 43.170.426,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:14 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 119
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 1/3 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 3
CONSOLIDADO
Nota
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 4.785.988,24 3.060.384,30
INVESTIMENTOS 4.785.988,24 3.060.384,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:14 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 120
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 2/3 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018) 3 of 3
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
NOTA EXPLICATIVA:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como,
as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.
Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o
Art.100.
De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais
– Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Positivo (Superávits) do exercício, no valor de R$ 7.118.990,02 (Sete Milhões, Cento e
Dezoito Mil, Novecentos e Noventa Reais e Dois Centavos). 
Em contabilidade, a depreciações corresponde ao encargo período que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou
desgaste natural. Evidenciamos que as depreciações foram atualizado os lançamentos dos exercícios anteriores, da seguinte forma; 4% para
edificações ao ano, Instalações 10% ao ano, Móveis e Utensílios 10% ao ano, Máquinas e Equipamentos 10% ao ano, Ferramentas 15% ao
ano, Veículos 20% ao ano, Caminhões 20% a 25% ao ano, Equipamentos e Informática 20% ao ano, Equipamentos de Comunicação 20% ao
ano.
A conta Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas, proveniente do Parcelamento junto a Previdência Social com sua composição
abaixo:
DESCRIÇÃO VALOR EM R$
 - Prefeitura Municipal de Porto Grande 2.805.965,22
 - Fundo Municipal de Saúde 0,00
 - Fundo Municipal de Educação 0,00
 - Fundo Municipal de Assistência Social 0,00
Total 2.805.965,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:14 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 121
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64) 3/3 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CONSOLIDADO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 2.805.965,22 0,00 0,00 0,00 2.805.965,22
Sub-total 0,00 2.805.965,22 0,00 0,00 2.805.965,22
T O T A L 2.805.965,22 0,00 0,00 0,00 2.805.965,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 122
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64) 1/1 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CONSOLIDADO
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 4.452.101,09 0,00 2.274.336,85 2.177.764,24 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2018 0,00 2.686.699,95 0,00 2.686.699,95 0,00 0,00
Sub-total 4.452.101,09 2.686.699,95 2.274.336,85 0,00 0,00 4.864.464,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 0,00 81.387,78 13.219,84 68.167,94 0,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 210.276,82 331.883,40 295.882,74 246.277,48 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 1.331.321,53 1.717.174,98 692.764,74 2.355.731,77 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 26.970,09 133.983,42 127.610,23 33.343,28 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 98.459,65 256.666,98 326.335,70 28.790,93 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 132.857,54 72.226,09 59.896,54 145.187,09 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 1.884,71 21.506,39 16.339,34 7.051,76 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 570.194,65 2.425.298,19 2.444.428,47 551.064,37 0,00 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 52.305,63 88.208,21 89.054,57 51.459,27 0,00 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 0,00 1.516,32 1.516,32 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 3.471,65 0,00 0,00 3.471,65 0,00 0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 74.182,17 52.942,53 61.754,05 65.370,65 0,00 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 0,00 1.974,02 1.974,02 0,00 0,00 0,00
Sub-total 2.501.924,44 5.187.360,31 4.130.776,56 0,00 0,00 3.558.508,19
T O T A L 6.954.025,53 7.874.060,26 6.405.113,41 8.422.972,38 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 123
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64) 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
1 of 1
Pat. Social
ESPECIFICAÇÃO
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
CONSOLIDADO
Capial Social
Adiantamento
para Futuro
Aumento de
Capital (AFAC)
Reserva de
Capial
Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
Reservas de
Lucros
Demais
Reservas
Resultados
Acumulados
Ações /
Cotas em
Tesouraria
TOTAL
Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.939.815,64 0,00 14.939.815,64
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.118.990,02 0,00 7.118.990,02
Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição/Reversão de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.058.805,66 0,00 22.058.805,66
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 124
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ANEXO IX) 1/1 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
CONSOLIDADO
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 45.495.717,19 40.453.498,40
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.688.187,17 1.383.859,51 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 32.527.596,40 29.692.530,77 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 11.279.933,62 9.377.108,12
 Ingressos Extra-orçamentários 5.320.881,01 5.329.721,92
 Transferências Financeiras Recebidas 5.959.052,61 4.047.386,20
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 45.969.351,56 41.633.154,44
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 35.570.249,66 33.593.770,55 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 10.399.101,90 8.039.383,89
 Desembolsos Extra-Orçamentários 4.440.049,29 3.991.997,69
 Transferências Financeiras Concedidas 5.959.052,61 4.047.386,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -473.634,37 -1.179.656,04
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 4.062.657,55 2.307.148,39
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.062.657,55 2.204.852,63
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 102.295,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -4.062.657,55 -2.307.148,39
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 9.943.434,73 992.725,50
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 9.943.434,73 992.725,50
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 9.943.434,73 992.725,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.183.000,55 6.677.079,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 5.407.142,81 -2.494.078,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 9.590.143,36 4.183.000,55
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30/04/2019 22:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 125
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ANEXO XVIII) 1/3 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 3
CONSOLIDADO
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 1.600.800,49 1.095.733,29
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 13.620,56 38.949,23
 Remuneração das Disponibilidades 73.766,12 249.176,99
1.688.187,17 1.383.859,51 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 32.527.596,40 29.692.530,77
 Intergovernamentais 17.994.724,39 16.211.095,83
 da União 14.608.142,83 12.909.323,12
 de Estados e Distrito Federal 3.386.581,56 3.301.772,71
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 14.532.872,01 13.481.434,94
Total das Transferências Recebidas 32.527.596,40 29.692.530,77
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
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30/04/2019 22:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 126
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ANEXO XVIII) 2/3 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 3
CONSOLIDADO
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 INDÚSTRIA 0,00 5.383,78
 TRANSPORTE 0,00 980,00
 LEGISLATIVA 924.667,65 844.580,58
 ESSENCIAL À JUSTIÇA 778.999,48 397.145,01
 ADMINISTRAÇÃO 4.615.422,63 5.046.108,09
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.529.048,24 1.167.615,83
 SAÚDE 7.692.963,70 8.157.360,00
 EDUCAÇÃO 17.145.944,59 15.589.715,16
 CULTURA 237.133,91 99.898,13
 URBANISMO 1.658.379,64 1.516.155,93
 GESTÃO AMBIENTAL 565.983,14 444.391,38
 AGRICULTURA 411.206,68 315.536,66
 DESPORTO E LAZER 10.500,00 8.900,00
35.570.249,66 33.593.770,55 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
NOTA EXPLICATIVA:
O Fluxo de Caixa: Demonstração dos Fluxo de Caixa, relata, o recebimento, pagamentos,
ingresso de investimentos, financiamentos, conjugados com os saldos em espécie, provenientes
do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte).
Apuração do Fluxo de Caixa, demonstra as nossas disponibilidades em caixa e bancos no
valor de R$ 9.590.143,36 ( Nove Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Cento e Quarenta e Três
Reais e Trinta e Seis Centavos), saldo este em disponibilidade para o exercício seguinte.
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 127
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ANEXO XVIII) 3/3 - Este processo possui apensamentos
Nome Endereco
Cep/Cidade Data VALOR R$
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO
titulo
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:
Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 19:24 30/04/2019 19:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 128
RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 01 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
11 PODER LEGISLATIVO
110101 Câmara Municipal de Porto Grande
1101 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 99.211,38 0,00
99.211,38 926.932,05
99.211,38
926.932,05
927.360,00
926.932,05
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara
001 2.264,40 0,00 4.4.90.52.00
2.264,40 2.264,40 2.264,40 2.264,40
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 2.264,40
MATERIAL PERMANENTE
2.265,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
002 33.000,00 0,00 3.1.90.11.00
396.000,00 33.000,00 396.000,00 396.000,00
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 33.000,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
396.000,00
003 4.840,00 0,00 3.1.90.13.00
58.080,00 4.840,00 58.080,00 58.080,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 4.840,00
PATRONAIS
58.080,00
004 350,00 0,00 3.3.90.14.00
5.575,00 350,00 5.575,00 5.575,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 5.575,00 350,00
005 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
006 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
007 19.800,00 0,00 3.3.90.93.00
198.000,00 19.800,00 198.000,00 198.000,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 19.800,00
RESTITUIÇÕES
198.000,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
008 24.875,98 0,00 3.1.90.11.00
115.201,85 24.875,98 115.201,85 115.201,85
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 24.875,98
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
115.233,77
009 1.899,85 0,00 3.1.90.13.00
21.457,00 1.899,85 21.457,00 21.457,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 1.899,85
PATRONAIS
21.495,73
010 355,00 0,00 3.3.90.14.00
1.885,90 355,00 1.885,90 1.885,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 1.886,00 355,00
011 0,00 0,00 3.3.90.30.00
28.291,91 0,00 28.291,91 28.291,91
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 28.292,50 0,00
012 4.840,00 0,00 3.3.90.36.00
56.480,00 4.840,00 56.480,00 56.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 4.840,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
56.480,00
013 6.986,15 0,00 3.3.90.39.00
43.695,99 6.986,15 43.695,99 43.695,99
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 6.986,15
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
44.052,00
927.360,00 99.211,38 0,00
926.932,05 99.211,38 926.932,05
TOTAL DO ORGÃO 99.211,38
PODER LEGISLATIVO 926.932,05
22 PODER EXECUTIVO
220201 Gabinete do Prefeito - GAB
2202 GABINETE DO PREFEITO 65.107,69 23.949,58
112.242,14 682.222,40
68.378,09
706.171,98
729.985,38
706.171,98
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito
014 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.901,30
04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 129
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 1/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 02 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
499 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 001 001 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
015 28.106,52 0,00 3.1.90.11.00
422.100,71 73.720,57 422.100,71 422.100,71
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 28.106,52
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
423.994,19
016 0,00 17.961,58 3.1.90.13.00
17.961,58 0,00 0,00 17.961,58
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
28.000,25
017 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
0,00
018 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
019 3.550,00 0,00 3.3.90.14.00
25.400,00 4.175,00 25.400,00 25.400,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 25.400,00 4.175,00
020 21.968,20 0,00 3.3.90.30.00
107.982,40 21.968,20 107.982,40 107.982,40
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 107.982,40 21.968,20
021 5.518,84 0,00 3.3.90.33.00
22.769,55 5.518,84 22.769,55 22.769,55
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 5.518,84
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
23.674,50
022 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
023 1.964,49 3.838,00 3.3.90.39.00
62.245,19 4.609,53 58.407,19 62.245,19
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 4.609,53
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
62.245,19
024 3.999,64 2.000,00 3.3.90.93.00
45.347,55 2.250,00 43.347,55 45.347,55
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 4.000,00
RESTITUIÇÕES
45.347,55
04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa
025 0,00 150,00 3.3.90.14.00
375,00 0,00 225,00 375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 450,00 0,00
026 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
027 0,00 0,00 3.3.90.33.00
1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
1.990,00
028 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
029 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
030 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
220301 Gabinete do Vice-Prefeito
2203 GABINETE DO VICE-PREFEITO 2.000,00 1.000,00
1.000,00 14.105,12
2.000,00
15.105,12
15.557,28
15.105,12
04.122.0052.1078.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 130
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 2/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 03 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
031 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito
032 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
81,25
033 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
73,65
034 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
0,00
035 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
250,00
036 0,00 0,00 3.3.90.14.00
450,00 0,00 450,00 450,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 468,73 0,00
037 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.905,12 0,00 1.905,12 1.905,12
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 1.905,25 0,00
038 0,00 0,00 3.3.90.33.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
22,78
039 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,99
040 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
4,63
041 2.000,00 1.000,00 3.3.90.93.00
12.750,00 1.000,00 11.750,00 12.750,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 2.000,00
RESTITUIÇÕES
12.750,00
220401 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 33.322,37 5.280,00
39.322,37 778.999,48
33.322,37
784.279,48
806.039,18
784.279,48
03.062.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM
042 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
250,00
03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM
043 3.000,00 0,00 3.1.90.11.00
100.409,98 9.000,00 100.409,98 100.409,98
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 3.000,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
105.410,00
044 0,00 5.280,00 3.1.90.13.00
5.280,00 0,00 0,00 5.280,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
20.280,90
045 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
250,00
046 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 1.350,50 0,00
047 1.506,60 0,00 3.3.90.30.00
20.417,72 1.506,60 20.417,72 20.417,72
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 20.418,00 1.506,60
048 0,00 0,00 3.3.90.33.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 131
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 3/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 04 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
LOCOMOÇÃO
049 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
050 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
775,00
051 394,00 0,00 3.3.90.93.00
394,00 394,00 394,00 394,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 394,00
RESTITUIÇÕES
877,00
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
052 26.610,60 0,00 3.1.90.91.00
645.901,62 26.610,60 645.901,62 645.901,62
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 001 001 NV 645.901,62 26.610,60
053 1.811,17 0,00 3.3.90.91.00
10.526,16 1.811,17 10.526,16 10.526,16
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 001 001 NV 10.526,16 1.811,17
220501 Secretaria Municipal de Administração
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 121.949,38 129.659,32
292.087,20 2.406.862,96
121.949,38
2.536.522,28
2.571.524,63
2.536.522,28
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD
054 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
055 0,00 2.098,80 3.1.90.04.00
13.038,80 954,00 10.940,00 13.038,80
CONTRATAÇÃO POR 1 - 001 001 NV 0,00
TEMPO DETERMINADO
13.305,00
500 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 001 001 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
056 102.369,30 0,00 3.1.90.11.00
1.642.283,05 251.080,48 1.642.283,05 1.642.283,05
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 102.369,30
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
1.642.283,05
057 0,00 125.477,44 3.1.90.13.00
203.387,75 0,00 77.910,31 203.387,75
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
215.085,71
475 0,00 0,00 3.1.90.16.00
155.034,44 14.048,69 155.034,44 155.034,44
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
155.034,44
058 0,00 0,00 3.1.90.92.00
294.668,62 0,00 294.668,62 294.668,62
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
294.668,62
059 0,00 0,00 3.3.90.14.00
708,34 416,67 708,34 708,34
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 1.075,00 0,00
060 6.493,40 0,00 3.3.90.30.00
101.748,15 11.450,68 101.748,15 101.748,15
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 101.748,15 6.493,40
061 0,00 0,00 3.3.90.33.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
775,00
062 2.500,00 0,00 3.3.90.36.00
50.164,00 5.000,00 50.164,00 50.164,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 2.500,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
56.050,00
063 6.986,68 383,08 3.3.90.39.00
51.567,13 6.986,68 51.184,05 51.567,13
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 6.986,68
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
54.361,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 132
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 4/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 05 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
485 3.600,00 1.700,00 3.3.90.93.00
23.622,00 2.150,00 21.922,00 23.622,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 3.600,00
RESTITUIÇÕES
36.588,28
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores
064 0,00 0,00 3.3.90.14.00
300,00 0,00 300,00 300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 325,00 0,00
065 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
225,00
220601 Secretaria de SEPLAMFIN
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 29.365,69 22.278,17
133.317,68 1.444.628,00
122.060,22
1.466.906,17
1.484.434,60
1.466.906,17
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN
066 0,00 0,00 4.4.90.52.00
10.901,20 0,00 10.901,20 10.901,20
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.500,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
067 4.316,67 0,00 3.1.90.11.00
98.058,73 13.876,67 98.058,73 98.058,73
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 4.316,67
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
101.270,80
068 0,00 7.348,00 3.1.90.13.00
7.348,00 0,00 0,00 7.348,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
7.348,00
069 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
0,00
550 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
0,00
070 0,00 0,00 3.3.90.30.00
55.650,50 0,00 55.650,50 55.650,50
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 55.650,50 0,00
491 0,00 0,00 3.3.90.35.00
4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00
SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
CONSULTORIA
5.000,00
071 7.630,00 0,00 3.3.90.36.00
93.430,00 23.350,00 93.430,00 93.430,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 23.350,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
94.750,00
072 11.927,43 0,00 3.3.90.39.00
210.614,60 36.849,53 210.614,60 210.614,60
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 20.349,53
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
210.614,60
073 0,00 0,00 3.3.90.92.00
8.230,27 0,00 8.230,27 8.230,27
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
8.230,27
074 2.282,35 700,00 3.3.90.93.00
33.567,93 1.582,35 32.867,93 33.567,93
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 2.282,35
RESTITUIÇÕES
34.000,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
075 0,00 0,00 3.1.90.11.00
9.542,87 0,00 9.542,87 9.542,87
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
9.542,87
076 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
476 0,00 14.074,72 3.1.90.92.00
292.608,29 13.106,92 278.533,57 292.608,29
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 27.181,64
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
292.608,29
077 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.525,00 300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 133
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 5/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 06 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
1.525,00 300,00 1.525,00 1.525,00
1 - 001 001 NV
078 0,00 0,00 3.3.90.30.00
2.016,00 0,00 2.016,00 2.016,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 2.016,00 0,00
079 0,00 0,00 3.3.90.33.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
0,00
080 0,00 0,00 3.3.90.36.00
28.600,00 0,00 28.600,00 28.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
28.600,00
081 0,00 0,00 3.3.90.39.00
56.838,27 0,00 56.838,27 56.838,27
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
56.838,27
082 0,00 0,00 3.3.90.92.00
22.625,65 0,00 22.625,65 22.625,65
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
24.000,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
083 3.209,24 155,45 3.3.90.47.00
531.148,86 44.252,21 530.993,41 531.148,86
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 44.280,03
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
532.940,00
220701 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 124.390,21 941.658,97
546.763,36 2.949.127,98
997.854,73
3.890.786,95
4.002.189,62
3.890.786,95
04.122.0052.1008.0000 Construção do Predio da Agencia Distrital
084 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo
085 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 36.053,00 0,00
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico
086 0,00 148.516,60 4.4.90.51.00
295.004,69 16.913,91 146.488,09 295.004,69
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 295.004,69 148.516,60
11.695.0122.1014.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares
087 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto
088 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas
089 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas
090 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
7.276,77
091 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
15.451.0125.3030.0000 Construção, Ampliação de Aterro Sanitário
092 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 21.000,00 0,00
15.451.0501.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 6/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 07 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
093 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
094 0,00 14.839,00 3.1.90.04.00
101.511,68 21.318,00 86.672,68 101.511,68
CONTRATAÇÃO POR 1 - 001 001 NV 0,00
TEMPO DETERMINADO
103.150,00
503 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 001 001 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
095 51.381,84 0,00 3.1.90.11.00
856.323,27 133.506,25 856.323,27 856.323,27
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 51.381,84
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
856.323,27
096 0,00 67.694,64 3.1.90.13.00
69.602,64 0,00 1.908,00 69.602,64
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
103.504,78
097 0,00 0,00 3.1.90.16.00
23.222,24 2.339,98 23.222,24 23.222,24
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
23.222,24
098 250,00 0,00 3.3.90.14.00
250,00 250,00 250,00 250,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 250,00 250,00
099 64.090,89 0,00 3.3.90.30.00
501.987,17 85.394,08 501.987,17 501.987,17
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 501.987,17 78.020,08
100 0,00 0,00 3.3.90.33.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E 1 - 001 001 NV 0,00
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO
0,00
101 0,00 0,00 3.3.90.36.00
93.327,00 2.050,00 93.327,00 93.327,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 2.050,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
93.327,00
102 6.588,33 0,00 3.3.90.39.00
70.146,03 18.798,33 70.146,03 70.146,03
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 6.948,33
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
71.678,47
103 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,70 0,00 0,70 0,70
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,70
104 2.079,15 1.000,00 3.3.90.93.00
19.865,83 2.285,03 18.865,83 19.865,83
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 2.079,15
RESTITUIÇÕES
19.865,83
15.452.0503.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal
105 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças
106 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal
107 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
16.482.0125.1080.0000 Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana
108 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais
109 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano
110 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 135
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 7/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 08 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
1 - 001 001 NV
17.512.0611.1021.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario
111 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
17.512.0611.1022.0000 Construção do Sistema Isolado de Água
112 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
17.512.0611.1023.0000 Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares
113 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0668.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas
114 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0668.1030.0000 Construção da Casa do Agricultor
115 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0690.1031.0000 Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos
116 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
23.695.0722.1035.0000 Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio
117 0,00 0,00 4.4.90.51.00
27.983,81 0,00 27.983,81 27.983,81
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 27.983,81 0,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas
118 0,00 708.608,73 4.4.90.51.00
1.679.482,36 263.907,78 970.873,63 1.679.482,36
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 1.679.482,36 708.608,73
26.782.0504.1077.0000 Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas
119 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
26.782.0710.1033.0000 Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais
120 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
26.782.0710.1034.0000 Abertura de Estradas Vicinais
121 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
27.812.0721.1036.0000 Construção de Quadras Poliesportivas
122 0,00 1.000,00 4.4.90.51.00
152.079,53 0,00 151.079,53 152.079,53
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 152.079,53 0,00
27.812.0721.1037.0000 Reforma do Campo de Futebol
123 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
27.812.0721.1081.0000 Construção do Estadio de Futebol
124 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
220901 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 95.001,39 15.639,54
112.514,78 411.206,68
95.001,39
426.846,22
453.414,54
426.846,22
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP
125 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 136
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 8/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 09 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.605.0668.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura
126 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
127 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0668.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores
128 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0668.1028.0000 Construção do Mercado Municipal
129 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
20.605.0668.1040.0000 Aquisição de Maquinas Agricolas
130 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
20.605.0668.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura
131 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
132 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
20.605.0668.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura
133 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
134 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
135 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
136 0,00 4.625,50 3.1.90.04.00
28.931,18 6.500,00 24.305,68 28.931,18
CONTRATAÇÃO POR 1 - 001 001 NV 0,00
TEMPO DETERMINADO
29.000,00
504 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 001 001 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
137 30.533,54 0,00 3.1.90.11.00
145.103,02 43.046,93 145.103,02 145.103,02
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 30.533,54
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
145.103,02
138 0,00 9.514,04 3.1.90.13.00
9.514,04 0,00 0,00 9.514,04
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
9.514,04
139 0,00 0,00 3.3.90.14.00
375,00 0,00 375,00 375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 375,00 0,00
140 58.877,85 0,00 3.3.90.30.00
209.210,19 58.877,85 209.210,19 209.210,19
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 209.210,19 58.877,85
141 0,00 0,00 3.3.90.32.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU 1 - 001 001 NV 0,00
SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 137
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 9/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 10 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
142 1.500,00 1.500,00 3.3.90.36.00
16.500,00 0,00 15.000,00 16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 1.500,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
16.500,00
143 4.090,00 0,00 3.3.90.39.00
4.962,29 4.090,00 4.962,29 4.962,29
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 4.090,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
4.962,29
144 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
486 0,00 0,00 3.3.90.93.00
12.250,50 0,00 12.250,50 12.250,50
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
13.000,00
20.605.0668.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria
145 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
146 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
147 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
20.605.0668.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro
148 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 20.000,00 0,00
149 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura
150 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
151 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
152 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
5.750,00
221101 Agencial Destrital de Cupixi
2211 AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0052.1042.0000 Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi
153 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi
154 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
0,00
155 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
156 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
157 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 138
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 10/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 11 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
158 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
159 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
160 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
221301 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
2213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 36.531,00 2.148,00
46.656,00 241.784,96
36.831,00
243.932,96
284.999,66
243.932,96
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC
161 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC
162 1.750,00 0,00 3.1.90.11.00
41.614,54 4.550,00 41.614,54 41.614,54
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 1.750,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
41.614,54
163 0,00 1.848,00 3.1.90.13.00
1.848,00 0,00 0,00 1.848,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
1.848,00
164 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
18,75
165 0,00 0,00 3.3.90.14.00
200,00 0,00 200,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 200,00 0,00
166 4.773,00 0,00 3.3.90.30.00
18.694,80 4.773,00 18.694,80 18.694,80
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 18.694,80 4.773,00
167 0,00 0,00 3.3.90.36.00
2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
3.150,00
168 0,00 0,00 3.3.90.39.00
3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
5.100,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades
169 0,00 0,00 3.3.90.30.00
9.400,00 0,00 9.400,00 9.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 9.400,00 0,00
170 0,00 0,00 3.3.90.31.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREMIAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E
0,00
171 17.100,00 300,00 3.3.90.36.00
46.400,00 21.100,00 46.100,00 46.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 17.400,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
73.100,00
172 9.500,00 0,00 3.3.90.39.00
105.615,70 9.500,00 105.615,70 105.615,70
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 9.500,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
105.615,70
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal
173 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
174 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 11/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 12 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1 - 001 001 NV
FÍSICA
175 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi
176 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
177 1.908,00 0,00 3.3.90.31.00
1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00
PREMIAÇÕES 1 - 001 001 NV 1.908,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E
4.757,87
178 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
179 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.831,92 0,00 1.831,92 1.831,92
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
6.000,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer
180 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
181 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 5.000,00 0,00
182 0,00 0,00 3.3.90.36.00
7.000,00 3.325,00 7.000,00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
7.000,00
183 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
517 1.500,00 0,00 3.3.90.93.00
3.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 1.500,00
RESTITUIÇÕES
3.500,00
221401 Secretaria Municipal do Interior
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 181,35 0,00
181,35 2.852,43
181,35
2.852,43
99.591,20
2.852,43
04.122.0052.1099.0000 Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN
184 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.441,20
04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN
185 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
65.581,25
186 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
3.773,65
187 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
437,50
188 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
895,10
189 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 11.550,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 12/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 13 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
190 181,35 0,00 3.3.90.30.00
2.852,43 181,35 2.852,43 2.852,43
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 3.912,50 181,35
191 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
2.000,00
192 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
9.000,00
221501 Controladoria Geral do Municipal
2215 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.650,00 1.700,00
1.950,00 15.651,32
3.650,00
17.351,32
158.000,00
17.351,32
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio
193 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
13.650,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria
194 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
40.300,00
195 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
18.963,00
196 250,00 0,00 3.3.90.14.00
1.025,00 250,00 1.025,00 1.025,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 11.550,00 250,00
197 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.926,32 0,00 1.926,32 1.926,32
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 29.400,00 0,00
198 0,00 0,00 3.3.90.35.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
CONSULTORIA
12.600,00
199 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
11.550,00
200 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1.150,00
201 3.400,00 1.700,00 3.3.90.93.00
14.400,00 1.700,00 12.700,00 14.400,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 3.400,00
RESTITUIÇÕES
18.837,00
229901 Reserva de Contingência
2299 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
286,00
0,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência
202 0,00 0,00 9.9.99.00.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 1 - 001 001 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
286,00
10.606.022,09 511.499,08 1.143.313,58
10.090.754,91 1.286.034,88 8.947.441,33
TOTAL DO ORGÃO 1.481.228,53
PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 13/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 14 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
231001 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 907.351,88 1.161.262,95
1.680.247,26 9.664.178,21
1.881.422,58
10.825.441,16
11.411.681,74
10.825.441,16
10.301.0052.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde
203 0,00 285.622,82 4.4.90.52.00
465.508,93 22.638,18 179.886,11 465.508,93
EQUIPAMENTOS E 1 - 300 001 SD 308.260,10
MATERIAL PERMANENTE
476.008,93
10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
506 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 001 001 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
204 15.548,96 0,00 3.1.90.11.00
323.342,46 46.385,22 323.342,46 323.342,46
VENCIMENTOS E 1 - 300 001 SD 15.548,96
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
323.342,46
205 0,00 23.869,12 3.1.90.13.00
23.869,12 0,00 0,00 23.869,12
OBRIGAÇÕES 1 - 300 001 SD 0,00
PATRONAIS
38.405,00
206 0,00 0,00 3.1.90.16.00
300,00 0,00 300,00 300,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 300 001 SD 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
383,91
207 20.971,07 0,00 3.1.90.92.00
455.868,43 20.971,07 455.868,43 455.868,43
DESPESAS DE 1 - 300 001 SD 20.971,07
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
461.177,65
208 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 300 001 SD 6.550,00 0,00
209 28.914,78 43.685,26 3.3.90.30.00
130.648,98 4.772,90 86.963,72 130.648,98
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 001 SD 130.650,00 45.211,66
210 16.650,00 5.750,00 3.3.90.36.00
121.357,00 30.025,00 115.607,00 121.357,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 001 SD 33.650,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
134.988,40
211 -7.890,74 6.842,64 3.3.90.39.00
60.321,49 3.393,73 53.478,85 60.321,49
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 001 SD 8.763,73
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
62.036,10
212 0,00 0,00 3.3.90.47.00
26.092,59 0,00 26.092,59 26.092,59
OBRIGAÇÕES 1 - 300 001 SD 0,00
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
28.730,30
489 -0,28 1.000,00 3.3.90.92.00
6.800,20 0,00 5.800,20 6.800,20
DESPESAS DE 1 - 300 000 SD 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
10.000,00
473 0,00 3.260,00 3.3.90.93.00
23.109,86 0,00 19.849,86 23.109,86
INDENIZAÇÕES E 01 - 300 000 0,00
RESTITUIÇÕES
30.000,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde
213 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 150,00 0,00
214 4.197,60 4.197,60 3.3.90.36.00
23.555,60 0,00 19.358,00 23.555,60
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 4.197,60
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
27.896,00
215 -3.584,79 0,00 3.3.90.39.00
1.562,10 0,00 1.562,10 1.562,10
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
3.896,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal
216 0,00 0,00 3.3.90.04.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR 1 - 300 014 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
105,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 142
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 14/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 15 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
217 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 700,00 0,00
218 0,00 6.116,00 3.3.90.30.00
13.171,35 0,00 7.055,35 13.171,35
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 014 SD 13.349,94 6.116,00
219 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
33,25
220 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 014 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
55,10
221 -188,65 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
54,74
222 -1.170,82 0,00 3.3.90.39.00
3.716,39 0,00 3.716,39 3.716,39
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 014 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
3.743,54
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas
223 0,00 0,00 3.3.90.30.00
726,65 0,00 726,65 726,65
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 1.500,00 0,00
224 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 010 SD 55,75 0,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 015 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
226 -928,87 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 010 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
497 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 310 000 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
227 28.271,18 0,00 3.1.90.11.00
434.593,84 67.867,84 434.593,84 434.593,84
VENCIMENTOS E 1 - 300 012 SD 28.271,18
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
434.594,55
228 0,00 34.689,36 3.1.90.13.00
37.269,94 0,00 2.580,58 37.269,94
OBRIGAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00
PATRONAIS
54.206,00
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
229 0,00 755,58 3.3.90.04.00
625.075,65 63.400,00 624.320,07 625.075,65
CONTRATAÇÃO POR 1 - 300 011 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
681.680,19
230 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 011 SD 4.200,00 0,00
231 2.500,00 125,90 3.3.90.36.00
85.200,00 18.700,00 85.074,10 85.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 011 SD 18.700,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
85.250,00
232 -51,04 0,00 3.3.90.39.00
3.706,45 0,00 3.706,45 3.706,45
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 011 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
3.750,00
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
233 0,00 37.276,32 3.1.90.04.00
220.952,01 29.773,79 183.675,69 220.952,01
CONTRATAÇÃO POR 1 - 310 000 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO
223.773,07
495 0,00 0,00 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 143
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 15/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 16 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 2 - 310 000 NV
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
234 139.818,99 0,00 3.1.90.11.00
2.392.628,12 340.354,01 2.392.628,12 2.392.628,12
VENCIMENTOS E 1 - 310 000 SD 139.818,99
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
2.392.628,12
235 0,00 131.380,39 3.1.90.13.00
131.380,39 0,00 0,00 131.380,39
OBRIGAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00
PATRONAIS
311.490,97
483 0,00 0,00 3.1.90.16.00
13.041,59 2.383,91 13.041,59 13.041,59
OUTRAS DESPESAS 1 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
13.100,00
482 0,00 0,00 3.1.90.92.00
1.835,37 0,00 1.835,37 1.835,37
DESPESAS DE 1 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
2.600,00
236 0,00 0,00 3.3.90.14.00
225,00 0,00 225,00 225,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 310 000 SD 450,00 0,00
237 0,00 0,00 3.3.90.30.00
7.743,20 0,00 7.743,20 7.743,20
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 101 SD 7.800,00 0,00
238 0,00 0,00 3.3.90.30.00
20.111,98 0,00 20.111,98 20.111,98
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 20.142,60 0,00
239 41.022,20 41.022,80 3.3.90.30.00
132.945,19 12.322,00 91.922,39 132.945,19
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 005 SD 132.950,66 53.344,80
507 0,00 211,35 3.3.90.30.00
118.090,06 1.713,40 117.878,71 118.090,06
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 018 SD 118.091,00 1.924,75
240 1.000,00 50,00 3.3.90.36.00
7.250,00 3.850,00 7.200,00 7.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 3.900,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
7.875,00
241 4.200,00 12.475,00 3.3.90.36.00
34.160,00 1.300,00 21.685,00 34.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 005 SD 13.700,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
34.625,00
508 0,00 0,00 3.3.90.36.00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 018 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
2.000,00
242 -233,72 1.200,30 3.3.90.39.00
3.210,49 406,91 2.010,19 3.210,49
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 1.419,80
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
22.875,00
243 -8.153,40 427,20 3.3.90.39.00
12.832,54 462,31 12.405,34 12.832,54
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 005 SD 889,51
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
24.625,00
509 -4.633,59 0,00 3.3.90.39.00
7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 018 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
7.000,00
10.301.0202.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel
244 0,00 0,00 3.3.90.14.00
3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 310 000 SD 7.775,00 0,00
245 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 250,00 0,00
246 0,00 0,00 3.3.90.36.00
10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
29.200,00
247 -1.150,84 0,00 3.3.90.39.00
1.252,04 0,00 1.252,04 1.252,04
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
14.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 16/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 17 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
10.301.0202.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde
248 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0202.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II
249 57.867,40 17,40 4.4.90.51.00
564.207,46 57.867,40 564.190,06 564.207,46
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 300 000 SD 564.207,46 57.884,70
10.301.0202.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I
250 340.944,35 0,00 4.4.90.51.00
474.571,27 474.571,27 474.571,27 474.571,27
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 300 106 SD 474.571,27 474.571,27
10.301.0202.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal
251 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.301.0202.3035.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde
252 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.301.0202.3036.0000 Contrução do prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG
253 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.301.0202.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal
254 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.301.0202.3038.0000 Construção do Prédio da Vigilancia Sanitária
255 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.301.0202.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel
256 0,00 0,00 4.4.90.52.00
39.050,00 0,00 39.050,00 39.050,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 0,00
MATERIAL PERMANENTE
39.050,00
10.301.0202.3040.0000 Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial
257 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0202.3041.0000 Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados
258 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0202.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal
259 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos
260 0,00 0,00 3.3.90.93.00
100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 310 000 SD 0,00
RESTITUIÇÕES
100.000,00
10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF
261 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
262 0,00 10.556,00 3.3.90.30.00
10.556,00 0,00 0,00 10.556,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 008 SD 17.000,00 0,00
263 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
5.690,60
264 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 008 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
66,71
10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 17/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 18 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
265 121.311,78 127.045,32 4.4.90.51.00
934.481,72 93.715,38 807.436,40 934.481,72
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 300 005 SD 934.481,72 159.903,21
10.301.0241.1044.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico
266 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 300 000 SD 0,00 0,00
10.301.0241.1046.0000 Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde
267 0,00 14.880,00 4.4.90.52.00
130.115,82 40.386,00 115.235,82 130.115,82
EQUIPAMENTOS E 1 - 310 000 SD 55.266,00
MATERIAL PERMANENTE
130.115,82
10.301.0241.1048.0000 Construção de Academia Popular
268 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 50,00 0,00
269 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 300 000 SD 0,00 0,00
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica
270 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 24,57 0,00
271 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 002 SD 84,46 0,00
272 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 102 SD 98,47 0,00
492 0,00 16.868,45 3.3.90.92.00
120.049,90 0,00 103.181,45 120.049,90
DESPESAS DE 1 - 300 002 SD 16.045,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
121.000,00
10.302.0244.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde
273 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
488 0,00 21.311,42 3.1.90.04.00
118.339,95 10.225,37 97.028,53 118.339,95
CONTRATAÇÃO POR 1 - 310 000 NV 0,00
TEMPO DETERMINADO
118.500,00
274 12.096,85 0,00 3.1.90.11.00
46.475,57 14.450,85 46.475,57 46.475,57
VENCIMENTOS E 1 - 310 000 SD 12.096,85
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
77.554,00
275 38.460,58 0,00 3.1.90.11.00
670.985,28 104.549,89 670.985,28 670.985,28
VENCIMENTOS E 1 - 300 010 SD 38.460,58
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
670.985,28
276 -517,88 1.553,64 3.1.90.13.00
1.553,64 0,00 0,00 1.553,64
OBRIGAÇÕES 1 - 310 000 SD -517,88
PATRONAIS
15.708,04
277 -534,68 49.684,29 3.1.90.13.00
49.684,29 0,00 0,00 49.684,29
OBRIGAÇÕES 1 - 300 010 SD -534,68
PATRONAIS
60.156,14
278 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 300 010 SD 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
250,00
279 0,00 0,00 3.3.90.04.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR 1 - 300 010 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
500,00
280 0,00 0,00 3.3.90.14.00
750,00 0,00 750,00 750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 310 000 SD 1.300,00 0,00
281 23.704,63 23.704,63 3.3.90.30.00
50.125,41 0,00 26.420,78 50.125,41
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 50.128,00 23.704,63
282 8.500,00 26.382,57 3.3.90.30.00
278.688,26 15.001,68 252.305,69 278.688,26
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 010 SD 278.725,35 41.384,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 18/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 19 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
510 0,00 106.794,50 3.3.90.30.00
456.398,69 103.520,79 349.604,19 456.398,69
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 017 SD 456.400,00 200.319,90
283 0,00 0,00 3.3.90.36.00
850,00 0,00 850,00 850,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
1.050,00
284 0,00 4.000,00 3.3.90.36.00
45.500,00 7.000,00 41.500,00 45.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 11.000,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
45.650,00
511 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 017 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
5.000,00
285 -663,97 766,94 3.3.90.39.00
3.812,06 0,00 3.045,12 3.812,06
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
3.830,00
286 -5.825,63 0,00 3.3.90.39.00
49.912,92 0,00 49.912,92 49.912,92
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 010 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
49.913,00
512 5.000,00 7.000,00 3.3.90.39.00
49.980,38 22.500,00 42.980,38 49.980,38
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 017 SD 24.500,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
50.000,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária
287 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 1 - 300 024 SD 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
150,00
288 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 300 024 SD 0,00
PATRONAIS
450,00
289 0,00 0,00 3.3.90.04.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR 1 - 310 000 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
17,53
290 0,00 0,00 3.3.90.14.00
675,00 0,00 675,00 675,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 310 000 SD 750,00 0,00
291 0,00 0,00 3.3.90.30.00
300,00 0,00 300,00 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 379,38 0,00
292 0,00 3.022,10 3.3.90.30.00
7.412,00 0,00 4.389,90 7.412,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 024 SD 7.438,14 3.022,10
293 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 104 SD 86,99 0,00
294 1.500,00 450,00 3.3.90.36.00
1.500,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 024 SD 1.500,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
1.586,31
295 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
10.305.0242.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias
296 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00 0,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
496 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 300 003 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
297 10.670,89 0,00 3.1.90.11.00
40.079,55 12.650,80 40.079,55 40.079,55
VENCIMENTOS E 1 - 310 000 SD 10.670,89
VANTAGENS FIXAS - 
40.590,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 147
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 19/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 20 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
PESSOAL CIVIL
298 0,00 0,00 3.1.90.11.00
193.131,49 20.873,24 193.131,49 193.131,49
VENCIMENTOS E 1 - 300 003 SD 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
248.852,78
299 0,00 17.139,76 3.1.90.13.00
17.139,76 0,00 0,00 17.139,76
OBRIGAÇÕES 1 - 310 000 SD 0,00
PATRONAIS
21.135,74
300 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 1 - 300 003 SD 0,00
PATRONAIS
28.351,75
544 1.000,00 0,00 3.1.90.91.00
1.399,92 1.199,96 1.399,92 1.399,92
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 310 000 NV 2.700,00 1.000,00
301 0,00 43.557,03 3.3.90.04.00
245.220,48 24.496,00 201.663,45 245.220,48
CONTRATAÇÃO POR 1 - 300 003 SD 0,00
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
245.917,32
302 0,00 0,00 3.3.90.14.00
150,00 0,00 150,00 150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 310 000 SD 200,00 0,00
303 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 300 003 SD 50,00 0,00
304 -2,39 0,01 3.3.90.30.00
13.725,21 0,00 13.725,20 13.725,21
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 310 000 SD 13.750,00 0,00
305 14.187,14 33.189,25 3.3.90.30.00
63.537,31 5.087,30 30.348,06 63.537,31
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 300 103 SD 63.540,68 38.276,55
306 0,00 0,00 3.3.90.36.00
4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 310 000 SD 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
4.250,00
307 0,00 2.750,00 3.3.90.36.00
23.210,00 0,00 20.460,00 23.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 003 SD 2.750,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
23.300,00
308 4.544,77 5.632,00 3.3.90.39.00
12.966,81 381,06 7.334,81 12.966,81
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 300 003 SD 5.431,06
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
30.250,00
505 0,00 0,00 3.3.90.93.00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 310 000 SD 0,00
RESTITUIÇÕES
15.000,00
11.411.681,74 907.351,88 1.161.262,95
10.825.441,16 1.680.247,26 9.664.178,21
TOTAL DO ORGÃO 1.881.422,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
241201 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -347.091,96 289.542,72
1.900.757,13 16.575.174,61
-32.464,11
16.864.717,33
17.838.800,59
16.864.717,33
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental
309 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 250 000 EF 0,00 0,00
310 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 250 000 EF 1.874,00 0,00
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas
311 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 250 000 EF 40,80 0,00
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar
312 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.500,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 148
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 20/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 21 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1 - 250 000 EF
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
313 -70.821,90 15.560,00 3.3.90.30.00
255.131,77 90.272,20 239.571,77 255.131,77
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 250 000 EF 255.510,54 92.942,20
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
314 -34.508,53 2.430,48 3.1.90.04.00
221.483,58 11.047,50 219.053,10 221.483,58
CONTRATAÇÃO POR 1 - 220 000 FM -34.508,53
TEMPO DETERMINADO
256.000,00
530 0,00 954,00 3.1.90.05.00
954,00 0,00 0,00 954,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FM 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
1.000,00
315 145.676,12 0,00 3.1.90.11.00
5.344.431,27 566.114,49 5.344.431,27 5.344.431,27
VENCIMENTOS E 1 - 220 000 FM 145.676,12
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
5.344.431,27
316 -334.598,65 2.215,27 3.1.90.13.00
2.215,27 0,00 0,00 2.215,27
OBRIGAÇÕES 1 - 220 000 FM -334.598,65
PATRONAIS
173.100,00
480 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 1 - 250 000 FM 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
0,00
477 0,00 0,00 3.1.90.92.00
1.359.552,94 30.292,87 1.359.552,94 1.359.552,94
DESPESAS DE 1 - 250 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
1.359.868,41
518 0,00 0,00 3.1.90.94.00
99.278,98 28.064,24 99.278,98 99.278,98
INDENIZAÇÕES E 1 - 220 000 FM 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
99.500,00
317 0,00 0,00 3.3.90.93.00
163.231,44 0,00 163.231,44 163.231,44
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 EF 0,00
RESTITUIÇÕES
164.000,00
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação
318 0,00 0,00 3.3.90.14.00
2.425,00 0,00 2.425,00 2.425,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 200 003 EF 3.300,00 0,00
319 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 003 EF 120,73 0,00
320 0,00 0,00 3.3.90.36.00
11.800,00 0,00 11.800,00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 003 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
11.850,00
321 20,30 0,00 3.3.90.39.00
7.630,64 20,30 7.630,64 7.630,64
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 003 EF 20,30
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
7.711,37
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar
322 0,00 29.681,00 3.3.90.30.00
65.127,00 0,00 35.446,00 65.127,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 EF 65.127,24 29.681,00
323 1.680,00 4.498,00 3.3.90.36.00
29.914,00 1.680,00 25.416,00 29.914,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 002 EF 1.680,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
30.000,00
324 9.840,00 4.920,00 3.3.90.39.00
9.840,00 4.920,00 4.920,00 9.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EF 9.840,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
10.000,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar
325 0,00 0,00 3.3.90.41.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 1 - 200 004 EF 5.420,00 0,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 149
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 21/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 22 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
326 -48.618,08 5.403,50
308.656,61 25.038,37 303.253,11 308.656,61
TEMPO DETERMINADO 1 - 250 000 FO 327.550,00 -48.618,08
502 -1.908,00 954,00 3.1.90.05.00
954,00 0,00 0,00 954,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FO -1.908,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
3.000,00
327 179.135,57 0,00 3.1.90.11.00
2.985.771,61 414.967,21 2.985.771,61 2.985.771,61
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FO 179.135,57
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
2.986.685,87
328 -180.614,76 5.743,47 3.1.90.13.00
5.743,47 0,00 0,00 5.743,47
OBRIGAÇÕES 1 - 250 000 EF -180.614,76
PATRONAIS
284.583,60
524 0,00 0,00 3.1.90.16.00
36.911,65 10.031,39 36.911,65 36.911,65
OUTRAS DESPESAS 1 - 250 000 FO 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
37.100,00
329 49.544,15 0,00 3.1.90.92.00
680.685,79 49.634,89 680.685,79 680.685,79
DESPESAS DE 1 - 220 000 FO 49.544,15
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
680.699,87
519 0,00 0,00 3.1.90.94.00
53.947,98 13.095,29 53.947,98 53.947,98
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FO 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
54.000,00
330 0,00 0,00 3.3.90.14.00
6.475,00 225,00 6.475,00 6.475,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 220 000 EF 8.508,00 225,00
331 0,00 9.581,00 3.3.90.30.00
483.848,32 61.910,78 474.267,32 483.848,32
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 EF 483.849,00 67.795,78
332 46.540,00 45.579,96 3.3.90.36.00
179.536,90 50.890,04 133.956,94 179.536,90
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 220 000 EF 59.840,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
191.000,00
333 -1.676,67 32.404,47 3.3.90.39.00
679.007,00 45.870,00 646.602,53 679.007,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 220 000 EF 9.300,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
681.000,00
334 0,00 0,00 3.3.90.47.00
52.743,65 0,00 52.743,65 52.743,65
OBRIGAÇÕES 1 - 220 000 EF 0,00
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
53.000,00
335 0,00 0,00 3.3.90.91.00
65.223,51 0,00 65.223,51 65.223,51
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 220 000 EF 67.500,00 0,00
336 0,00 0,00 3.3.90.92.00
3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00
DESPESAS DE 1 - 220 000 EF 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
3.621,96
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB
337 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 250 000 EF 4.000,00 0,00
338 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
5.200,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação
339 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 EF 50,00 0,00
340 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 220 000 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
250,00
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo
341 0,00 0,00 3.3.90.30.00
86.951,69 0,00 86.951,69 86.951,69
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 001 EF 87.017,60 0,00
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Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 23 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
12.361.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE
342 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 001 EF 1.258,80 0,00
12.361.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE
343 0,00 0,00 3.3.90.30.00
4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 001 EF 6.058,80 0,00
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO
344 0,00 0,00 3.3.90.30.00
11.875,00 0,00 11.875,00 11.875,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 002 EF 19.158,90 0,00
345 0,00 700,00 3.3.90.36.00
10.200,00 0,00 9.500,00 10.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 002 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
14.158,90
346 0,00 1.500,00 3.3.90.39.00
38.000,00 0,00 36.500,00 38.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
38.317,80
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO
347 0,00 0,00 3.3.90.30.00
14.332,70 0,00 14.332,70 14.332,70
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 002 EF 19.158,90 0,00
348 0,00 0,00 3.3.90.36.00
15.905,00 0,00 15.905,00 15.905,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 002 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
19.158,90
349 0,00 0,00 3.3.90.39.00
37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 200 002 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
38.317,80
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
526 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 220 000 FO 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
350 0,00 0,00 3.1.90.11.00
213.541,40 54.754,68 213.541,40 213.541,40
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
244.575,00
351 -24.420,53 23.142,38 3.1.90.13.00
23.142,38 0,00 0,00 23.142,38
OBRIGAÇÕES 1 - 250 000 EF -24.420,53
PATRONAIS
52.580,26
478 0,00 0,00 3.1.90.16.00
101.197,94 1.934,61 101.197,94 101.197,94
OUTRAS DESPESAS 1 - 220 000 EF 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
101.500,00
545 0,00 0,00 3.1.90.91.00
449,76 224,88 449,76 449,76
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 250 000 EF 450,00 0,00
533 0,00 0,00 3.1.90.92.00
7.306,80 0,00 7.306,80 7.306,80
DESPESAS DE 1 - 250 000 FO 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
7.500,00
520 0,00 0,00 3.1.90.94.00
12.300,54 3.626,85 12.300,54 12.300,54
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FO 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
12.500,00
352 -1.432,80 1.649,68 3.3.90.04.00
16.538,56 3.749,25 14.888,88 16.538,56
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 EF -1.432,80
TEMPO DETERMINADO -
PESSOAL CIVIL
21.521,01
353 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 250 000 EF 5.500,00 0,00
354 0,00 0,00 3.3.90.30.00
107.766,54 0,00 107.766,54 107.766,54
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 EF 120.045,86 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 23/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 24 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
355 0,00 1.600,00 3.3.90.36.00
20.100,00 0,00 18.500,00 20.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 220 000 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
39.500,00
356 0,00 0,00 3.3.90.39.00
58.550,00 8.650,00 58.550,00 58.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 220 000 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
60.000,00
479 0,00 0,00 3.3.90.93.00
89.079,64 0,00 89.079,64 89.079,64
INDENIZAÇÕES E 1 - 220 000 FO 0,00
RESTITUIÇÕES
90.000,00
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
357 -7.561,64 7.561,64 3.1.90.04.00
82.747,38 19.947,21 75.185,74 82.747,38
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FM -7.561,64
TEMPO DETERMINADO
91.337,50
527 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FM 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
358 0,00 0,00 3.1.90.11.00
461.277,27 117.063,30 461.277,27 461.277,27
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
461.277,37
359 -74.274,97 25.191,96 3.1.90.13.00
25.191,96 0,00 0,00 25.191,96
OBRIGAÇÕES 1 - 220 000 FM -74.274,97
PATRONAIS
25.191,97
534 0,00 0,00 3.1.90.92.00
44.113,02 8.698,95 44.113,02 44.113,02
DESPESAS DE 1 - 250 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
44.150,00
521 0,00 0,00 3.1.90.94.00
29.457,92 6.307,03 29.457,92 29.457,92
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FM 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
29.500,00
12.361.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 40%
360 0,00 0,00 3.3.90.30.00
16.276,76 0,00 16.276,76 16.276,76
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 EF 28.401,61 0,00
12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
531 -2.754,52 2.754,52 3.1.90.04.00
27.795,52 12.520,50 25.041,00 27.795,52
CONTRATAÇÃO POR 1 - 220 000 FM -2.754,52
TEMPO DETERMINADO
31.000,00
361 -1.812,18 0,00 3.1.90.11.00
41.884,24 12.050,25 41.884,24 41.884,24
VENCIMENTOS E 1 - 220 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
41.885,02
362 -4.845,02 4.905,76 3.1.90.13.00
4.905,76 0,00 0,00 4.905,76
OBRIGAÇÕES 1 - 220 000 FM -4.845,02
PATRONAIS
7.335,02
537 0,00 0,00 3.1.90.92.00
8.064,34 3.455,34 8.064,34 8.064,34
DESPESAS DE 1 - 220 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
8.100,00
363 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EF 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
7.401,61
12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental
364 0,00 0,00 4.4.90.52.00
3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 220 000 EF 0,00
MATERIAL PERMANENTE
3.250,00
365 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 250 000 EF 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0404.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação
366 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 250 000 EF 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
12.361.0404.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 24/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 25 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
367 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1 - 250 000 EF 20.000,00 0,00
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
540 -209,88 419,76 3.1.90.04.00
4.159,44 954,00 3.739,68 4.159,44
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FO -209,88
TEMPO DETERMINADO
4.400,00
528 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FO 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
368 0,00 0,00 3.1.90.11.00
65.029,08 16.483,48 65.029,08 65.029,08
VENCIMENTOS E 1 - 210 000 EI 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
65.030,00
369 -7.502,84 7.508,33 3.1.90.13.00
7.508,33 0,00 0,00 7.508,33
OBRIGAÇÕES 1 - 210 000 EI -7.502,84
PATRONAIS
19.041,55
525 0,00 0,00 3.1.90.16.00
4.145,60 1.036,40 4.145,60 4.145,60
OUTRAS DESPESAS 1 - 250 000 FO 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
4.150,00
535 0,00 0,00 3.1.90.92.00
3.249,08 254,25 3.249,08 3.249,08
DESPESAS DE 1 - 250 000 FO 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
3.250,00
522 0,00 0,00 3.1.90.94.00
2.072,80 518,20 2.072,80 2.072,80
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FO 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
2.100,00
370 55.786,33 0,00 3.3.90.30.00
114.613,99 76.735,85 114.613,99 114.613,99
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 210 000 EI 114.613,99 76.735,85
371 0,00 0,00 3.3.90.30.00
20.052,95 0,00 20.052,95 20.052,95
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 210 000 EI 20.053,00 0,00
372 0,00 0,00 3.3.90.36.00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 210 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
2.000,00
373 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
374 0,00 4.173,60 3.3.90.39.00
36.711,60 3.550,00 32.538,00 36.711,60
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 210 000 EI 4.123,60
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
40.000,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.500,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
4.500,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
376 -1.215,24 1.620,32 3.1.90.04.00
16.184,61 3.682,50 14.564,29 16.184,61
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FM -1.215,24
TEMPO DETERMINADO
20.521,01
377 0,00 0,00 3.1.90.11.00
1.273.961,91 67.404,07 1.273.961,91 1.273.961,91
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
1.312.635,87
378 -29.324,54 29.316,36 3.1.90.13.00
29.316,36 0,00 0,00 29.316,36
OBRIGAÇÕES 1 - 250 000 FM -29.324,54
PATRONAIS
75.583,60
536 0,00 0,00 3.1.90.92.00
32.739,81 6.598,12 32.739,81 32.739,81
DESPESAS DE 1 - 250 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
33.000,00
523 0,00 0,00 3.1.90.94.00
26.250,62 7.826,11 26.250,62 26.250,62
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FM 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
26.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 153
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 25/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 26 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%
379 0,00 0,00 3.1.90.04.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FM 0,00
TEMPO DETERMINADO
4.816,68
547 0,00 0,00 3.1.90.05.00
954,00 0,00 954,00 954,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FM 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
1.000,00
380 0,00 0,00 3.1.90.11.00
299.667,29 13.645,98 299.667,29 299.667,29
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
312.827,90
381 -6.046,19 6.004,22 3.1.90.13.00
6.004,22 0,00 0,00 6.004,22
OBRIGAÇÕES 1 - 250 000 FM -6.046,19
PATRONAIS
19.290,70
541 0,00 0,00 3.1.90.92.00
2.108,49 514,87 2.108,49 2.108,49
DESPESAS DE 1 - 250 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
2.200,00
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
532 -3.567,96 3.358,08 3.1.90.04.00
33.886,08 6.678,00 30.528,00 33.886,08
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FO -3.567,96
TEMPO DETERMINADO
37.500,00
529 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 250 000 FO 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
382 8.703,55 0,00 3.1.90.11.00
76.322,81 27.259,86 76.322,81 76.322,81
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FO 8.703,55
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
82.650,00
383 -7.190,32 7.098,20 3.1.90.13.00
7.098,20 0,00 0,00 7.098,20
OBRIGAÇÕES 1 - 210 000 FO -7.190,32
PATRONAIS
11.000,00
538 0,00 0,00 3.1.90.92.00
1.747,08 0,00 1.747,08 1.747,08
DESPESAS DE 1 - 250 000 EI 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
2.000,00
546 0,00 0,00 3.1.90.94.00
494,65 0,00 494,65 494,65
INDENIZAÇÕES E 1 - 250 000 FO 0,00
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS
500,00
384 0,00 0,00 3.3.90.30.00
2.483,88 0,00 2.483,88 2.483,88
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 210 000 EI 15.000,00 0,00
385 0,00 0,00 3.3.90.30.00
746,05 0,00 746,05 746,05
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 250 000 EI 4.272,00 0,00
386 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 210 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
387 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 210 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
388 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 210 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
389 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 EI 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE
390 0,00 0,00 3.3.90.30.00
14.126,07 0,00 14.126,07 14.126,07
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 001 EI 14.158,80 0,00
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 26/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 27 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
391 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 001 EI 0,00 0,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE
392 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 002 EI 158,90 0,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE
393 0,00 0,00 3.3.90.30.00
17.080,20 0,00 17.080,20 17.080,20
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 200 002 EI 21.158,90 0,00
12.365.0404.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
394 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 250 000 EI 0,00 0,00
395 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 250 000 EI 0,00 0,00
396 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 250 000 EI 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
12.365.0404.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
397 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 250 000 EI 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
12.365.0404.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil
398 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 210 000 EI 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos
399 0,00 0,00 3.1.90.04.00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR 1 - 250 000 FM 0,00
TEMPO DETERMINADO
0,00
400 0,00 0,00 3.1.90.11.00
10.116,04 5.058,02 10.116,04 10.116,04
VENCIMENTOS E 1 - 250 000 FM 0,00
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
10.393,35
401 -1.112,76 1.112,76 3.1.90.13.00
1.112,76 0,00 0,00 1.112,76
OBRIGAÇÕES 1 - 250 000 FM -1.112,76
PATRONAIS
26.396,50
539 0,00 0,00 3.1.90.92.00
261,36 0,00 261,36 261,36
DESPESAS DE 1 - 250 000 FM 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
1.000,00
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos
402 0,00 0,00 3.3.90.30.00
13.182,64 0,00 13.182,64 13.182,64
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 220 000 FO 42.536,55 0,00
403 2.000,00 0,00 3.3.90.39.00
4.005,83 4.000,00 4.005,83 4.005,83
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 250 000 FO 4.000,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
16.500,00
17.838.800,59 -347.091,96 289.542,72
16.864.717,33 1.900.757,13 16.575.174,61
TOTAL DO ORGÃO -32.464,11
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
250801 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 124.365,99 80.995,04
246.735,79 1.533.015,29
168.771,89
1.614.010,33
1.833.565,58
1.614.010,33
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS
404 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 002 NV 4.750,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 155
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 27/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 28 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
405 300,00 0,00 3.3.90.30.00
16.577,41 300,00 16.577,41 16.577,41
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 002 NV 17.500,00 300,00
406 0,00 0,00 3.3.90.36.00
7.954,00 0,00 7.954,00 7.954,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
8.925,00
407 0,00 0,00 3.3.90.39.00
3.044,70 0,00 3.044,70 3.044,70
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
6.799,24
487 0,00 0,00 4.4.90.52.00
7.137,05 0,00 7.137,05 7.137,05
EQUIPAMENTOS E 1 - 500 002 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF
408 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 004 NV 5.250,00 0,00
409 1.140,00 0,00 3.3.90.30.00
21.610,44 1.140,00 21.610,44 21.610,44
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 004 NV 24.150,00 1.140,00
410 3.000,00 1.300,00 3.3.90.36.00
59.455,00 9.300,00 58.155,00 59.455,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 004 NV 10.600,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
64.550,00
411 2.012,53 0,00 3.3.90.39.00
8.070,28 2.012,53 8.070,28 8.070,28
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 004 NV 2.012,53
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
12.900,00
08.242.0007.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
412 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 500 009 NV 0,00 0,00
08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
413 0,00 0,00 3.3.90.14.00
150,00 0,00 150,00 150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 009 NV 5.250,00 0,00
414 2.737,00 0,00 3.3.90.30.00
66.050,21 2.737,00 66.050,21 66.050,21
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 009 NV 67.286,55 2.737,00
415 10.930,00 1.000,00 3.3.90.36.00
65.430,00 15.930,00 64.430,00 65.430,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 009 NV 16.930,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
66.000,00
416 831,81 822,26 3.3.90.39.00
6.540,31 328,23 5.718,05 6.540,31
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 009 NV 832,41
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
6.800,00
08.243.0122.1010.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar
417 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.600,00
08.243.0122.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar
418 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
350,00
08.243.0122.1058.0000 Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ
419 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 500 099 NV 5,70 0,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
498 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 510 000 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
420 8.154,24 0,00 3.1.90.11.00
100.621,21 17.021,80 100.621,21 100.621,21
VENCIMENTOS E 1 - 510 000 NV 8.154,24
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
100.650,00
421 0,00 7.656,53 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 13.720,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 156
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 28/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 29 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
7.656,53 0,00 0,00 7.656,53
PATRONAIS 1 - 510 000 NV
422 0,00 0,00 3.3.90.30.00
2.300,90 0,00 2.300,90 2.300,90
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 510 000 NV 5.000,00 0,00
423 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
4.500,00
424 0,00 0,00 3.3.90.93.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 1 - 510 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
0,00
08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB
425 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 003 NV 0,00 0,00
426 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 003 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
5.080,00
427 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 003 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS)
428 0,00 0,00 3.3.90.14.00
150,00 0,00 150,00 150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 010 NV 1.550,00 0,00
429 240,00 0,00 3.3.90.30.00
10.100,35 240,00 10.100,35 10.100,35
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 010 NV 10.200,00 240,00
430 7.675,00 1.000,00 3.3.90.36.00
71.575,00 21.075,00 70.575,00 71.575,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 010 NV 22.075,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
72.536,71
431 409,97 394,67 3.3.90.39.00
3.945,79 412,93 3.551,12 3.945,79
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 010 NV 409,97
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
35.500,00
08.243.0122.2067.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaõ do Trabalho Infantil - PETI
432 0,00 0,00 3.3.90.30.00
2.893,20 0,00 2.893,20 2.893,20
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 001 NV 3.990,00 0,00
433 0,00 0,00 3.3.90.36.00
33.200,00 4.200,00 33.200,00 33.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 001 NV 4.200,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
35.500,00
08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
513 1.500,00 0,00 3.3.90.14.00
2.400,00 1.500,00 2.400,00 2.400,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 505 NV 3.000,00 1.500,00
514 0,00 0,00 3.3.90.30.00
964,00 0,00 964,00 964,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 505 NV 3.000,00 0,00
515 9.000,00 0,00 3.3.90.36.00
22.500,00 9.000,00 22.500,00 22.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 505 NV 9.000,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
22.500,00
516 0,00 0,00 3.3.90.39.00
2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 505 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
3.000,00
08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz
434 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 005 NV 65,93 0,00
435 0,00 0,00 3.3.90.36.00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 005 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
5.250,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 157
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 29/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 30 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
436 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 005 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1.550,00
08.244.0125.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar
437 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 510 000 NV 11.000,00 0,00
08.244.0125.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário
438 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 510 000 NV 5.250,00 0,00
08.244.0125.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS
439 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
4.403,45
08.244.0125.1061.0000 Construção da Casa de Abrigo ou Passagem
440 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 510 000 NV 5.250,00 0,00
08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual
441 18.078,50 2.150,00 3.3.90.32.00
69.188,00 18.378,50 67.038,00 69.188,00
MATERIAL, BEM OU 1 - 500 501 NV 18.078,50
SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
78.181,67
08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
542 0,00 0,00 3.1.90.05.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 1 - 510 000 NV 0,00
PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU DO 
MILITAR
0,00
442 56.252,21 0,00 3.1.90.11.00
803.867,69 122.921,09 803.867,69 803.867,69
VENCIMENTOS E 1 - 510 000 NV 56.252,21
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
804.673,95
443 0,00 60.158,66 3.1.90.13.00
60.158,66 0,00 0,00 60.158,66
OBRIGAÇÕES 1 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
118.575,00
484 3.919,28 0,00 3.1.90.16.00
50.603,91 9.966,09 50.603,91 50.603,91
OUTRAS DESPESAS 1 - 510 000 NV 3.919,28
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
50.750,00
543 0,00 0,00 3.1.90.91.00
209,88 0,00 209,88 209,88
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 - 510 000 NV 250,00 0,00
474 -6.047,98 0,00 3.1.90.92.00
76.306,46 3.757,32 76.306,46 76.306,46
DESPESAS DE 01 - 001 001 NV 3.757,32
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
82.500,00
444 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.801,66 0,00 1.801,66 1.801,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 510 000 NV 3.000,00 0,00
445 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 510 000 NV 772,38 0,00
446 1.500,00 2.700,00 3.3.90.36.00
9.300,00 3.900,00 6.600,00 9.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 510 000 NV 3.900,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
12.150,00
447 1.138,43 3.812,92 3.3.90.39.00
9.998,72 20,30 6.185,80 9.998,72
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 510 000 NV 1.138,43
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
10.100,00
493 0,00 0,00 3.3.90.47.00
576,91 0,00 576,91 576,91
OBRIGAÇÕES 01 - 100 000 0,00
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
490 1.595,00 0,00 3.3.90.93.00
5.897,06 2.595,00 5.897,06 5.897,06
INDENIZAÇÕES E 1 - 500 000 NV 1.595,00
RESTITUIÇÕES
6.000,00
08.364.0122.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 158
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 30/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 31 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
448 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 510 000 NV 0,00 0,00
549 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.452.0125.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social
449 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 510 000 NV 0,00 0,00
1.833.565,58 124.365,99 80.995,04
1.614.010,33 246.735,79 1.533.015,29
TOTAL DO ORGÃO 168.771,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 1.614.010,33
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
261801 Fundo Municipal de Meio Ambiente
2618 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.021,31 11.585,66
22.811,53 557.913,14
11.021,31
569.498,80
586.479,47
569.498,80
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente
450 6.855,19 0,00 3.1.90.11.00
139.057,36 18.963,28 139.057,36 139.057,36
VENCIMENTOS E 1 - 001 001 NV 6.855,19
VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL
139.057,94
451 0,00 10.585,66 3.1.90.13.00
10.585,66 0,00 0,00 10.585,66
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 NV 0,00
PATRONAIS
11.127,06
481 0,00 0,00 3.1.90.16.00
7.091,04 682,13 7.091,04 7.091,04
OUTRAS DESPESAS 1 - 001 001 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL
7.100,00
452 0,00 0,00 3.1.90.92.00
1.051,03 0,00 1.051,03 1.051,03
DESPESAS DE 1 - 001 001 NV 0,00
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
1.052,00
453 750,00 0,00 3.3.90.14.00
750,00 750,00 750,00 750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 001 001 NV 930,00 750,00
454 0,00 0,00 3.3.90.30.00
35.748,39 0,00 35.748,39 35.748,39
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 35.749,00 0,00
455 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
25,00
456 496,12 0,00 3.3.90.39.00
7.505,35 496,12 7.505,35 7.505,35
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 496,12
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
7.525,00
494 0,00 0,00 3.3.90.47.00
0,61 0,00 0,61 0,61
OBRIGAÇÕES 1 - 001 001 0,00
TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS
100,00
548 0,00 0,00 3.3.90.91.00
5.002,78 0,00 5.002,78 5.002,78
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 001 001 NV 6.000,00 0,00
457 2.920,00 1.000,00 3.3.90.93.00
15.308,50 1.920,00 14.308,50 15.308,50
INDENIZAÇÕES E 1 - 001 001 NV 2.920,00
RESTITUIÇÕES
15.309,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar
458 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
50,00
18.542.0504.1025.0000 Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario
459 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 001 001 NV 15,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 159
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 31/38 - Este processo possui apensamentos
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO Pag 32 de 32
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Tipo
Vinculo
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica
460 0,00 0,00 3.3.90.30.00
247.971,11 0,00 247.971,11 247.971,11
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 248.467,27 0,00
461 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
462 0,00 0,00 3.3.90.39.00
22.606,63 0,00 22.606,63 22.606,63
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
22.607,00
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar
463 0,00 0,00 3.3.90.30.00
75.320,34 0,00 75.320,34 75.320,34
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 75.327,20 0,00
464 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
465 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1.550,00
18.542.0510.2021.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial
466 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 0,00 0,00
467 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
50,00
468 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
18.542.0619.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA
469 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 1 - 001 001 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
14.323,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão
470 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1 - 001 001 NV 115,00 0,00
471 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA
0,00
472 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 001 001 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
0,00
586.479,47 11.021,31 11.585,66
569.498,80 22.811,53 557.913,14
TOTAL DO ORGÃO 11.021,31
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 160
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 32/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
001 001 ED -
001 1113.03.1.1.00
301.630,60
29.637,49
118.968,09
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 212.300,00 331.268,09
001 001 ED -
002 1118.01.1.1.00
28.712,96
3.193,12
-168.093,92
IPTU - PRINCIPAL 200.000,00 31.906,08
001 001 ED -
003 1118.01.1.3.00
0,00
0,00
-133.994,38
IPTU - DÍVIDA ATIVA 133.994,38 0,00
001 001 NV -
084 1118.01.1.3.01
0,00
0,00
0,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES 0,00 0,00
001 001 ED -
004 1118.01.1.4.00
6.599,45
0,00
-43.167,55
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 49.767,00 6.599,45
001 001 ED -
005 1118.01.4.1.00
6.691,69
241,56
2.833,25
ITBI - PRINCIPAL 4.100,00 6.933,25
001 001 ED -
006 1118.02.3.1.00
911.258,66
150.301,89
480.826,24
ISS - PRINCIPAL 580.734,31 1.061.560,55
001 001 ED -
007 1118.02.3.3.00
0,00
0,00
-12.400,00
ISS - DÍVIDA ATIVA 12.400,00 0,00
001 001 ED -
008 1118.02.3.4.00
0,00
0,00
-12.400,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 12.400,00 0,00
001 001 NV -
009 1121.01.1.1.00
156.183,78
4.706,43
120.290,21
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 40.600,00 160.890,21
001 001 NV -
010 1121.01.1.1.01
782,86
0,00
-19.217,14
TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - PRINCIPAL 20.000,00 782,86
001 001 NV -
082 1121.01.1.1.01
860,00
0,00
860,00
TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - PRINCIPAL 0,00 860,00
001 001 NV -
011 1121.01.1.1.02
0,00
0,00
-5.000,00
TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA 5.000,00 0,00
001 001 NV -
012 1121.01.1.3.00
0,00
0,00
-9.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 9.000,00 0,00
001 001 NV -
013 1122.01.1.1.00
0,00
0,00
-28.639,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 28.639,10 0,00
001 001 NV -
014 1122.01.1.3.00
0,00
0,00
-5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 0,00
1.313.934,79
1.412.720,00
188.080,49 1.600.800,49
286.865,70
TOTAL DO ITEM
001 001 NV -
015 1321.00.1.1.00
12.166,00
968,92
-63.063,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL76.198,71 13.134,92
250 000 FU -
016 1321.00.1.1.01
10.167,25
1.221,22
-34.323,35
RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 45.711,82 11.388,47
300 001 SD -
017 1321.00.1.1.02
5.169,62
2.554,28
-30.028,28
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 37.752,18 7.723,90TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 161
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 33/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
200 003 ED -
018 1321.00.1.1.03
3.647,22
62,25
-16.039,59
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE 19.749,06 3.709,47
500 009 NV -
019 1321.00.1.1.04
9.907,24
772,55
-15.786,76
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 26.466,55 10.679,79
100 000 NV -
020 1321.00.1.1.05
24.252,76
2.786,57
9.081,18
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS 17.958,15 27.039,33
001 001 NV -
021 1321.00.1.1.06
90,24
0,00
-13.258,26
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMMA 13.348,50 90,24
001 001 NV -
022 1390.00.1.1.00
0,00
0,00
-9.475,70
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 9.475,70 0,00
246.660,67
65.400,33
8.365,79 73.766,12
-172.894,55
TOTAL DO ITEM
001 001 ED -
023 1718.01.2.1.00
7.003.084,60
841.321,31
-1.171.313,83
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.015.719,74 7.844.405,91
001 001 ED -
024 1718.01.5.1.00
4.718,24
650,47
97,14
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 5.271,57 5.368,71
001 001 NV -
025 1718.01.8.1.00
0,00
0,00
-17.380,92
COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL 17.380,92 0,00
001 001 CF -
026 1718.02.1.1.00
850.690,50
116.296,94
376.987,44
COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL 590.000,00 966.987,44
001 001 CF -
027 1718.02.2.1.00
133.902,36
15.643,03
-16.084,61
COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL 165.630,00 149.545,39
001 001 CF -
028 1718.02.6.1.00
121.149,13
14.074,34
47.435,47
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 87.788,00 135.223,47
300 001 SD -
029 1718.03.1.1.01
568.690,87
89.963,16
-46.889,18
PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 705.543,21 658.654,03
300 010 SD -
030 1718.03.1.1.02
0,00
0,00
-900.759,00
TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSPITALAR 900.759,00 0,00
300 012 SD -
031 1718.03.1.1.03
292.032,00
85.176,00
167.995,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS 209.213,00 377.208,00
300 015 SD -
032 1718.03.1.1.04
11.154,00
3.042,00
-9.759,00
INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICROSCOPISTA23.955,00 14.196,00
300 014 SD -
033 1718.03.1.1.05
176.370,00
40.950,00
11.366,00
SAUDE BUCAL - SB 205.954,00 217.320,00
300 010 SD -
034 1718.03.1.1.06
86.145,92
8.472,96
23.503,88
PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - (RAB-PMAQ-SM) 71.115,00 94.618,88
300 003 SD -
035 1718.03.1.1.07
320.935,55
42.306,48
11.158,03
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) 352.084,00 363.242,03
300 002 SD -
036 1718.03.1.1.08
103.031,47
9.366,50
20.013,97
PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 92.384,00 112.397,97
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 162
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 34/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
300 024 SD -
037 1718.03.1.1.09
15.364,65
1.030,55
8.009,20
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 8.386,00 16.395,20
300 099 SD -
038 1718.03.1.1.10
26.969,74
0,00
16.969,74
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO- OUTROS 10.000,00 26.969,74
300 011 SD -
039 1718.03.1.1.11
237.560,00
53.434,70
-79.185,30
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF 370.180,00 290.994,70
300 008 SD -
040 1718.03.1.1.12
0,00
0,00
-53.275,29
TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 53.275,29 0,00
300 000 SD -
085 1718.03.1.1.13
0,00
0,00
0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 0,00 0,00
300 000 SD -
086 1718.03.1.1.14
785.937,68
71.448,88
857.386,56
TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO - MAC0,00 857.386,56
300 000 SD -
087 1718.03.1.1.15
56.023,50
10.140,00
66.163,50
TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR PARA AG. COMBATE ENDEMIAS 0,00 66.163,50
300 000 SD -
089 1718.03.1.1.16
86.941,30
0,00
86.941,30
TRANSF. RECURSOS APOIO FINANCEIRO DO FPM 0,00 86.941,30
300 018 SD -
091 1718.03.1.1.17
1.420.298,00
200.000,00
1.620.298,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.620.298,00
300 017 SD -
093 1718.03.1.1.18
675.361,00
0,00
675.361,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANC. DO MAC 0,00 675.361,00
001 001 SD -
099 1718.03.1.1.19
12.393,12
0,00
12.393,12
TRANSFERENCIA INCENTIVO FINANCEIRO PRO EPS - SUS 0,00 12.393,12
001 001 SD -
100 1718.03.1.1.20
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 0,00 0,00
001 001 SD -
105 1718.03.1.1.21
0,00
24.000,00
24.000,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS 0,00 24.000,00
500 010 NV -
041 1718.04.1.1.00
0,00
0,00
-206.878,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL206.878,00 0,00
500 001 NV -
042 1718.04.1.1.01
0,00
0,00
-71.820,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PETI 71.820,00 0,00
500 004 NV -
043 1718.04.1.1.02
50.799,21
0,00
-109.050,79
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGBF 159.850,00 50.799,21
500 002 NV -
044 1718.04.1.1.03
28.940,39
0,00
-52.533,61
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS 81.474,00 28.940,39
500 003 NV -
045 1718.04.1.1.04
0,00
12.346,33
11.191,33
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF I 1.155,00 12.346,33
500 003 NV -
046 1718.04.1.1.05
0,00
0,00
-23.105,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBV II 23.105,00 0,00
500 005 NV -
047 1718.04.1.1.06
0,00
0,00
-19.365,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PJOV 19.365,00 0,00
048 1718.04.1.1.07 0,00 0,00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF III 14.490,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 163
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 35/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
500 003 NV - 0,00 -14.490,00
500 003 NV -
049 1718.04.1.1.08
0,00
0,00
-41.580,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - CRAS/PBF 41.580,00 0,00
500 000 NV -
050 1718.04.1.1.09
0,00
0,00
-50.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FMAS 50.000,00 0,00
001 001 NV -
083 1718.04.1.1.10
28.776,52
0,00
28.776,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOs CRAS/SCVF 0,00 28.776,52
001 001 NV -
094 1718.04.1.1.11
37.500,00
0,00
37.500,00
PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 37.500,00
200 003 ED -
051 1718.05.1.1.00
215.161,82
23.997,85
28.577,57
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL210.582,10 239.159,67
200 004 ED -
052 1718.05.2.1.00
5.860,00
0,00
3.140,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL 2.720,00 5.860,00
200 001 ED -
053 1718.05.3.1.00
298.653,70
0,00
-81.640,30
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL 380.294,00 298.653,70
200 002 ED -
054 1718.05.4.1.00
124.770,05
0,00
-66.818,95
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL 191.589,00 124.770,05
200 005 ED -
055 1718.05.9.1.00
0,00
0,00
-18.749,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 18.749,67 0,00
001 001 ED -
056 1718.06.1.1.00
25.065,70
2.278,70
-5.197,14
TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 32.541,54 27.344,40
001 001 NV -
057 1718.99.1.1.00
0,00
0,00
-100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100.000,00 0,00
001 001 NV -
095 1718.99.1.1.01
352.276,99
361.068,05
713.345,04
AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00 713.345,04
001 001 ED -
058 1728.01.1.1.00
2.736.636,37
279.607,44
117.629,57
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.898.614,24 3.016.243,81
001 001 ED -
059 1728.01.2.1.00
279.192,81
17.133,38
5.865,67
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 290.460,52 296.326,19
001 001 ED -
060 1728.01.3.1.00
20.491,90
4.475,25
16.990,43
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 7.976,72 24.967,15
001 001 NV -
061 1728.01.4.1.00
92.563,39
0,00
86.409,37
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL 6.154,02 92.563,39
300 101 SD -
062 1728.03.1.1.01
116.629,64
0,00
106.255,72
TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 10.373,92 116.629,64
300 103 SD -
063 1728.03.1.1.02
106.262,56
0,00
99.262,56
TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 7.000,00 106.262,56
300 105 SD -
064 1728.03.1.1.03
0,00
0,00
-15.400,00
TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBULATORIAL 15.400,00 0,00
300 104 SD -
065 1728.03.1.1.04
0,00
0,00
-5.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA5.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:25 Usuário: MAURO
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 36/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
300 102 SD -
066 1728.03.1.1.05
225.064,08
0,00
209.257,08
TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACIA BASICA 15.807,00 225.064,08
500 501 NV -
096 1728.07.1.1.01
57.124,81
0,00
57.124,81
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS0,00 57.124,81
500 504 NV -
097 1728.07.1.1.02
105.000,00
0,00
105.000,00
TRANSF. ESTADOS DEST. À ASSIST. SOCIAL - PAEFI REGIONAL0,00 105.000,00
500 501 NV -
068 1728.10.9.1.00
14.041,61
0,00
-123.132,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 137.174,00 14.041,61
001 001 NV -
069 1740.00.1.1.00
2.506,16
0,00
-7.493,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 10.000,00 2.506,16
250 000 FU -
070 1758.01.1.1.40
5.228.982,34
562.298,05
176.363,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40% 5.614.917,08 5.791.280,39
250 000 FU -
071 1758.01.1.1.60
7.843.473,64
843.447,04
264.545,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60% 8.422.375,63 8.686.920,68
001 001 ED -
090 1758.01.2.1.01
52.164,78
0,00
52.164,78
TRANSF. RECURSOS APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS - FPM0,00 52.164,78
31.932.085,17
31.036.692,10
3.733.969,41 34.770.661,51
2.838.576,34
TOTAL DO ITEM
001 001 NV -
072 1990.99.1.1.00
13.620,56
0,00
-69.886,86
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 83.507,42 13.620,56
83.507,42
13.620,56
0,00 13.620,56
-69.886,86
TOTAL DO ITEM
300 000 SD -
073 2418.03.1.1.01
0,00
0,00
-105.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIOS UNIÃO 105.000,00 0,00
300 099 SD -
088 2418.03.1.1.02
2.360.215,00
455.045,00
2.815.260,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE 0,00 2.815.260,00
300 000 SD -
092 2418.03.1.1.03
2.419.980,00
190.000,00
2.609.980,00
ESTRUTURAÇAO DE UNID. DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 0,00 2.609.980,00
300 106 SD -
101 2418.03.1.1.04
200.000,00
280.000,00
480.000,00
TRANSF. CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 480.000,00
300 002 SD -
102 2418.03.1.1.05
45.654,23
0,00
45.654,23
ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS - CAF 0,00 45.654,23
300 000 SD -
106 2418.03.1.1.06
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE UND. DE ATENÇÃO ESP. - CER EQUIPAMENTO 0,00 1.000.000,00
300 005 SD -
107 2418.03.1.1.07
0,00
102.400,00
102.400,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.BÁSICAS DE SÁUDE - UBS 0,00 102.400,00
200 006 ED -
074 2418.10.2.1.00
0,00
0,00
-262.500,00
TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL 262.500,00 0,00
075 2418.10.5.1.00 0,00 0,00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL 168.028,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:25 Usuário: MAURO
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BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 37/38 - Este processo possui apensamentos
Orçada
Anterior
Arrec no Mês TOTAL
Diferença
Fi Código Especificação
Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Vinculo
100 000 NV - 0,00 -168.028,51
100 000 NV -
076 2418.10.6.1.00
0,00
0,00
-168.028,51
TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL 168.028,51 0,00
100 000 NV -
077 2418.10.7.1.00
0,00
0,00
-157.500,00
TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL 157.500,00 0,00
100 000 NV -
078 2418.10.9.1.00
1.050.202,00
0,00
892.702,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 157.500,00 1.050.202,00
001 001 NV -
103 2418.10.9.1.01
100.000,00
0,00
100.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA0,00 100.000,00
001 001 NV -
104 2418.10.9.1.02
200.000,00
200.000,00
400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CAMPO CHARLES BRITO 0,00 400.000,00
100 000 NV -
079 2418.99.1.1.00
863.361,00
0,00
758.361,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 105.000,00 863.361,00
100 013 SD -
098 2428.10.1.1.00
200.000,00
0,00
200.000,00
TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL0,00 200.000,00
100 000 NV -
080 2428.99.1.1.00
276.577,50
0,00
-2.433,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL279.010,80 276.577,50
1.402.567,82
7.715.989,73
2.227.445,00 9.943.434,73
8.540.866,91
TOTAL DO ITEM
001 001 -
081 9510.00.0.0.00
-2.013.971,82
-229.093,29
207.051,76
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.450.116,87 -2.243.065,11
-2.450.116,87
-2.013.971,82
-229.093,29 -2.243.065,11
207.051,76
TOTAL DO ITEM
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 32.528.639,00
38.230.450,90
5.928.767,40 44.159.218,30
11.630.579,30
T O T A L G E R A L 44.159.218,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
30/04/2019 22:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 166
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO 38/38 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 167
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 1
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação Recursos Proprios do Municipio 001 001
Não Vinculada
1016023 22 16/10/2017 A N GOMES - ME 3.3.90.30.01 Outros 0,00 8.747,80 8.747,80
1016022 22 16/10/2017 A N GOMES - ME 3.3.90.30.01 Outros 0,00 3.800,10 3.800,10
929006 22 29/09/2017 ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 4.4.90.51.91 Outros 0,00 1.001,68 1.001,68
802002 22 02/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.39.81 Outros 0,00 19,30 19,30
1108002 22 08/11/2017 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.39.81 Outros 0,00 0,14 0,14
612007 22 12/06/2017 CARLOS REIS DE LIMA-ME 3.3.90.30.04 Outros 0,00 1.328,00 1.328,00
808004 22 08/08/2017 ESTEVALDO PARENTE DE OLIVEIRA 3.3.90.36.20 Outros 0,00 2.410,00 2.410,00
825064 22 25/08/2017 GOLD CASA LTDA - ME 3.3.90.30.26 Outros 0,00 4.216,91 4.216,91
410022 22 10/04/2017 IVAN DOS SANTOS AMORIM 3.3.90.36.25 Outros 0,00 1.175,00 1.175,00
628013 22 28/06/2017 LEONAI NOBRE PANTOJA 3.3.90.36.25 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
810003 22 10/08/2017 MANOEL D SILVA EIRELI EPP 4.4.90.52.35 Outros 0,00 2.874,05 2.874,05
707006 22 07/07/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ 3.1.90.91.01 Outros 0,00 5.189,00 5.189,00
TOTAL DO TIPO 0,00 32.261,98 32.261,98
TOTAL 0,00 32.261,98 32.261,98
Cod. Aplicação PNAE 200 001
Não Vinculada
428001 24 28/04/2017 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.3.90.30.07 Outros 0,00 270,00 270,00
915008 24 15/09/2017 P FONSECA DE FARIAS ME- ME 3.3.90.30.07 Outros 0,00 2.312,46 2.312,46
714001 24 14/07/2017 P. J. K. LTDA - ME 3.3.90.30.07 Outros 0,00 13.978,87 13.978,87
TOTAL DO TIPO 0,00 16.561,33 16.561,33
TOTAL 0,00 16.561,33 16.561,33
Cod. Aplicação REVITALIZAÇÃO ESCOLAR 200 006
Não Vinculada
925004 24 25/09/2017 I. A LIMA-ME 3.3.90.39.65 Outros 0,00 483,00 483,00
1229002 24 29/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 4.4.90.52.42 Outros 0,00 187.000,00 187.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 187.483,00 187.483,00
TOTAL 0,00 187.483,00 187.483,00
Cod. Aplicação ENSINO FUNDAMENTAL 220 000
Não Vinculada
623009 24 23/06/2017 DANIEL PAREIRA GOMES 3.3.90.36.39 Outros 0,00 5.000,00 5.000,00
1129006 24 29/11/2017 DIAS & SANTOS - ME 3.3.90.39.20 Outros 0,00 7.230,00 7.230,00
1120003 24 20/11/2017 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.3.90.30.07 Outros 0,00 56.021,00 56.021,00
1211015 24 11/12/2017 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.3.90.30.07 Outros 0,00 33.298,11 33.298,11
1106002 24 06/11/2017 FABIOLA DA SILVA VALENTE 3.3.90.14.14 Outros 0,00 150,00 150,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 168
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 2
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação ENSINO FUNDAMENTAL 220 000
Não Vinculada
605004 24 05/06/2017 FORTE COMUNICAÇÃO-ME 3.3.90.39.58 Outros 0,00 4.000,00 4.000,00
1211009 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.16.99 Outros 0,00 19.391,69 19.391,69
1227015 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.16.99 Outros 0,00 15.815,52 15.815,52
1227016 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.3.90.93.01 Outros 0,00 19.573,31 19.573,31
309001 24 09/03/2017 G O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME 3.3.90.30.25 Outros 0,00 231,06 231,06
925003 24 25/09/2017 I. A. LIMA - EPP 3.3.90.39.65 Outros 0,00 345,00 345,00
224006 24 24/02/2017 IRIVALDO DE OLIVEIRA COSTA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.600,00 1.600,00
410007 24 10/04/2017 JOSE LUIZ REPOLHO BENTES 3.3.90.36.15 Outros 0,00 800,00 800,00
929002 24 29/09/2017 JOSIAS FAVACHO DE LAVOR 3.3.90.36.20 Outros 0,00 820,00 820,00
1215001 24 15/12/2017 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 3.3.90.30.39 Outros 0,00 2.900,00 2.900,00
1121001 24 21/11/2017 LUCILENE MACEDO CHAGAS 3.3.90.14.14 Outros 0,00 150,00 150,00
807004 24 07/08/2017 PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJOS 611.053.332-72 3.3.90.36.39 Outros 0,00 2.925,00 2.925,00
1106016 24 06/11/2017 ROGERIO DOS SANTOS MADEIRO 3.3.90.36.39 Outros 0,00 700,00 700,00
1030001 24 30/10/2017 RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA EPP 3.3.90.30.39 Outros 0,00 1.755,04 1.755,04
1211002 24 11/12/2017 RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA EPP 3.3.90.30.39 Outros 0,00 3.204,21 3.204,21
1004003 24 04/10/2017 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.25 Outros 0,00 1.380,60 1.380,60
623003 24 23/06/2017 SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 65829816253_ 3.3.90.36.39 Outros 0,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 181.290,54 181.290,54
TOTAL 0,00 181.290,54 181.290,54
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 000
Não Vinculada
623007 24 23/06/2017 ADRIANE PANTOJA DA SILVA 3.3.90.36.39 Outros 0,00 3.400,00 3.400,00
623010 24 23/06/2017 CARMEM ALVES RODRIGUES 3.3.90.36.39 Outros 0,00 6.000,00 6.000,00
315012 24 15/03/2017 CENTRO EDUCACIONAL AMAPAENSE LTDA 3.3.90.39.10 Outros 0,00 40.000,00 40.000,00
623012 24 23/06/2017 DEFLY LOPES SOUSA 3.3.90.36.39 Outros 0,00 2.100,00 2.100,00
224004 24 24/02/2017 DENIVALDO DE CASTRO FRANCO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 12.000,00 12.000,00
623006 24 23/06/2017 EVERALDO DA SILVA DIAS 3.3.90.36.39 Outros 0,00 7.500,00 7.500,00
1211013 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.04.02 Outros 0,00 19.194,03 19.194,03
1211006 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.33 Pessoal Civil 0,00 3.665,81 3.665,81
1211004 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.43 Pessoal Civil 0,00 161.923,39 161.923,39
1211010 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.04.02 Outros 0,00 18.853,41 18.853,41
1211003 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0,00 340,78 340,78
1211007 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.43 Pessoal Civil 0,00 274.912,06 274.912,06
1211012 24 11/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.04.99 Outros 0,00 1.494,09 1.494,09
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EXERCÍCIO DE 2017
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 000
Não Vinculada
1227001 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0,00 530.964,21 530.964,21
1227006 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.3.90.93.01 Outros 0,00 59.271,45 59.271,45
1227014 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.92.01 Outros 0,00 276,63 276,63
1227021 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0,00 5.937,08 5.937,08
1227012 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.45 Pessoal Civil 0,00 5.541,76 5.541,76
1227010 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.33 Pessoal Civil 0,00 26.236,60 26.236,60
1227009 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.31 Pessoal Civil 0,00 400,00 400,00
1227018 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.04.99 Outros 0,00 41.053,46 41.053,46
1227003 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.33 Pessoal Civil 0,00 39.647,87 39.647,87
1227011 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.37 Pessoal Civil 0,00 11.071,35 11.071,35
1227002 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.31 Pessoal Civil 0,00 4.655,90 4.655,90
1227020 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.04.99 Outros 0,00 38.330,48 38.330,48
1227008 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0,00 272.250,25 272.250,25
1227007 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.91.01 Outros 0,00 50.215,69 50.215,69
1227004 24 27/12/2017 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME3.1.90.11.37 Pessoal Civil 0,00 59,38 59,38
224008 24 24/02/2017 IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 3.3.90.39.10 Outros 0,00 3.350,00 3.350,00
926018 24 26/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 8.726,04 8.726,04
926020 24 26/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 7.964,93 7.964,93
1027017 24 27/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 9.625,55 9.625,55
1027019 24 27/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 8.420,06 8.420,06
1127034 24 27/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 7.964,93 7.964,93
1127032 24 27/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 9.004,46 9.004,46
1211011 24 11/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 4.476,47 4.476,47
1211014 24 11/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 4.222,70 4.222,70
1227019 24 27/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 8.154,57 8.154,57
1227017 24 27/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 9.134,83 9.134,83
623004 24 23/06/2017 ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS 3.3.90.36.39 Outros 0,00 2.090,00 2.090,00
315019 24 15/03/2017 IVANEIDE VILHENA DE CASTRO 3.3.90.14.14 Outros 0,00 75,00 75,00
623011 24 23/06/2017 IVANILDO GOMES RODRIGUES 3.3.90.39.12 Outros 0,00 1.800,00 1.800,00
315018 24 15/03/2017 JOSE UILSON DE SOUSA 3.3.90.14.14 Outros 0,00 125,00 125,00
1129007 24 29/11/2017 MARILENE ALVES MARTINS 3.3.90.14.14 Outros 0,00 750,00 750,00
224005 24 24/02/2017 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL 3.3.90.39.10 Outros 0,00 3.600,00 3.600,00
906007 24 06/09/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.99 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1004006 24 04/10/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.02 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
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CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 000
Não Vinculada
1004005 24 04/10/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.02 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.732.780,22 1.732.780,22
TOTAL 0,00 1.732.780,22 1.732.780,22
Cod. Aplicação PAB_FIXO 300 001
Não Vinculada
623006 23 23/06/2017 A. SILVA OLIVEIRA - ME 3.3.90.39.20 Outros 0,00 0,25 0,25
1120008 23 20/11/2017 MANOEL VIANA PIRES 3.3.90.36.22 Outros 0,00 2.750,00 2.750,00
1212007 23 12/12/2017 PESSOA E SANTOS LTDA-ME 3.3.90.30.22 Outros 0,00 861,60 861,60
TOTAL DO TIPO 0,00 3.611,85 3.611,85
TOTAL 0,00 3.611,85 3.611,85
Cod. Aplicação MÉDIA COMPLECIDADE 300 010
Não Vinculada
612004 23 12/06/2017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 3.3.90.30.36 Outros 0,00 178,38 178,38
TOTAL DO TIPO 0,00 178,38 178,38
TOTAL 0,00 178,38 178,38
Cod. Aplicação FES - ATENÇÃO BÁSICA 300 101
Não Vinculada
1212014 23 12/12/2017 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.002,25 5.002,25
TOTAL DO TIPO 0,00 5.002,25 5.002,25
TOTAL 0,00 5.002,25 5.002,25
Cod. Aplicação FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 103
Não Vinculada
1120011 23 20/11/2017 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.124,00 5.124,00
TOTAL DO TIPO 0,00 5.124,00 5.124,00
TOTAL 0,00 5.124,00 5.124,00
Cod. Aplicação FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 300 104
Não Vinculada
1031005 23 31/10/2017 G. B. DA COSTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME 3.3.90.30.39 Outros 0,00 872,00 872,00
TOTAL DO TIPO 0,00 872,00 872,00
TOTAL 0,00 872,00 872,00
Cod. Aplicação SAÚDE-GERAL 310 000
Não Vinculada
1227047 23 27/12/2017 ERIVALDO BENICIO SOUZA 3.3.90.36.16 Outros 0,00 2.500,00 2.500,00
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EXERCÍCIO DE 2017
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação SAÚDE-GERAL 310 000
Não Vinculada
1129019 23 29/11/2017 JOSINEIDE DO SOCORRO PIMENTEL DE ALMEIDA 3.3.90.93.02 Outros 0,00 245,00 245,00
224003 23 24/02/2017 KADYLA REJANE MOY MONTELLO 3.3.90.36.16 Outros 0,00 162,56 162,56
1212018 23 12/12/2017 KADYLA REJANE MOY MONTELLO 3.3.90.36.16 Outros 0,00 2.500,00 2.500,00
808002 23 08/08/2017 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.001,06 5.001,06
906014 23 06/09/2017 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 0,07 0,07
1106002 23 06/11/2017 SANDRO CARDIAS PRESTES 3.3.90.36.22 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 11.408,69 11.408,69
TOTAL 0,00 11.408,69 11.408,69
Cod. Aplicação Proteção Social - CRAS 500 009
Não Vinculada
224003 25 24/02/2017 JANILDA LIMA SILVA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 50,00 50,00
TOTAL DO TIPO 0,00 50,00 50,00
TOTAL 0,00 50,00 50,00
Cod. Aplicação FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 501
Não Vinculada
522001 25 22/05/2017 D. MIRANDA DE SOUZA - ME 3.3.90.32.00 Outros 0,00 140,00 140,00
TOTAL DO TIPO 0,00 140,00 140,00
TOTAL 0,00 140,00 140,00
Cod. Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 510 000
Não Vinculada
728009 22 28/07/2017 ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA 3.3.90.30.16 Outros 0,00 500,00 500,00
728010 22 28/07/2017 ESPELET SUELEM DE SOUSA MARTINS3.3.90.36.25 Outros 0,00 500,00 500,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 2.177.764,24 2.177.764,24
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação Recursos Proprios do Municipio 001 001
Ensino
504010 24 04/05/2018 IVANILDO GOMES RODRIGUES 3.3.90.39.14 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.500,00 1.500,00
Não Vinculada
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
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RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 6
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação Recursos Proprios do Municipio 001 001
Não Vinculada
608005 22 08/06/2018 AMEAP 3.3.90.39.01 Outros 0,00 931,00 931,00
322010 22 22/03/2018 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA 3.3.90.39.44 Outros 0,00 703,50 703,50
327001 22 27/03/2018 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA 3.3.90.39.44 Outros 0,00 703,50 703,50
1219006 22 19/12/2018 DAYANA CRIS ROCHA GUEDES 3.3.90.39.88 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
522002 22 22/05/2018 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN 3.3.90.39.96 Outros 0,00 383,08 383,08
1206003 22 06/12/2018 ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA 3.3.90.36.35 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
802002 22 02/08/2018 F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI 4.4.90.51.91 Outros 0,00 148.516,60 148.516,60
226041 22 26/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
328075 22 28/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
426084 22 26/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
525039 22 25/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
625041 22 25/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
710011 22 10/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.92.05 Outros 0,00 14.074,72 14.074,72
727033 22 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
827050 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.320,00 1.320,00
827058 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.476,00 3.476,00
827025 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 30.769,04 30.769,04
827032 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 15.814,31 15.814,31
827037 26 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.509,52 2.509,52
827043 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.169,08 2.169,08
827046 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 4.210,81 4.210,81
827075 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 396,00 396,00
827051 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
827062 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.518,00 1.518,00
827066 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 308,00 308,00
827068 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.069,57 1.069,57
827072 22 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.216,73 1.216,73
926023 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.169,08 2.169,08
926018 26 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.734,67 2.734,67
926026 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 4.210,81 4.210,81
926054 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 335,50 335,50
926032 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.320,00 1.320,00
926033 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
926041 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.430,00 1.430,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação Recursos Proprios do Municipio 001 001
Não Vinculada
926043 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.476,00 3.476,00
926047 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.738,00 1.738,00
926051 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 308,00 308,00
926006 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 31.162,56 31.162,56
926013 22 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 16.974,43 16.974,43
1026010 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 30.392,90 30.392,90
1026037 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
1026056 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.841,88 1.841,88
1026054 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 616,00 616,00
1026050 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.738,00 1.738,00
1026058 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 441,08 441,08
1026018 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 16.459,63 16.459,63
1026046 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.784,00 3.784,00
1026023 26 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.652,95 2.652,95
1026028 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.422,94 2.422,94
1026031 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.990,81 3.990,81
1026044 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.430,00 1.430,00
1026036 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.320,00 1.320,00
1026060 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 308,00 308,00
1026062 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 550,00 550,00
1026064 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 220,00 220,00
1026069 22 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 95,32 95,32
1126074 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 231,00 231,00
1126038 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.202,94 2.202,94
1126060 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.738,00 1.738,00
1126033 26 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.688,52 2.688,52
1126069 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 396,00 396,00
1126067 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 550,00 550,00
1126047 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
1126054 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.430,00 1.430,00
1126065 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 616,00 616,00
1126041 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 4.460,15 4.460,15
1126056 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 4.103,00 4.103,00
1126017 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 29.845,49 29.845,49
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EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação Recursos Proprios do Municipio 001 001
Não Vinculada
1126027 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 16.693,14 16.693,14
1126046 22 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.320,00 1.320,00
716012 22 16/07/2018 JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA 3.3.90.36.25 Outros 0,00 300,00 300,00
903027 22 03/09/2018 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME 4.4.90.51.91 Outros 0,00 408.789,48 408.789,48
903026 22 03/09/2018 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME 4.4.90.51.91 Outros 0,00 299.819,25 299.819,25
1218002 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1218012 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1218010 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 700,00 700,00
1218001 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 700,00 700,00
1218011 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1218003 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 700,00 700,00
1218004 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1218005 26 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1218009 22 18/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1219004 22 19/12/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 3.3.90.93.01 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
621001 22 21/06/2018 ROBISON GOMES DA SILVA 3.3.90.14.14 Outros 0,00 150,00 150,00
110001 22 10/01/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.90.47.12 Outros 0,00 155,45 155,45
802003 22 02/08/2018 Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4.4.90.51.91 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.154.899,24 1.154.899,24
TOTAL 0,00 1.156.399,24 1.156.399,24
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL 210 000
Ensino
1026052 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.808,40 3.808,40
1126051 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.699,93 3.699,93
712008 24 12/07/2018 MANOEL VIANA PIRES 3.3.90.39.20 Outros 0,00 4.123,60 4.123,60
604020 24 04/06/2018 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL 3.3.90.39.10 Outros 0,00 50,00 50,00
TOTAL DO TIPO 0,00 11.681,93 11.681,93
FUNDEB
1026070 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.549,10 3.549,10
1126069 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.549,10 3.549,10
TOTAL DO TIPO 0,00 7.098,20 7.098,20
TOTAL 0,00 18.780,13 18.780,13
Cod. Aplicação ENSINO FUNDAMENTAL 220 000
Ensino
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
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RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 9
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação ENSINO FUNDAMENTAL 220 000
Ensino
503002 24 03/05/2018 ANDERSON DOS SANTOS LEMOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
619001 24 19/06/2018 ANDERSON DOS SANTOS LEMOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1106001 24 06/11/2018 ANDERSON LOBATO BRITO 3.3.90.36.23 Outros 0,00 1.835,10 1.835,10
1105005 24 05/11/2018 ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796184268 3.3.90.39.14 Outros 0,00 1.800,00 1.800,00
1121003 24 21/11/2018 ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUEIROZ 22237453268 3.3.90.39.14 Outros 0,00 4.920,00 4.920,00
1203004 24 03/12/2018 ANTONIO RODRIGUES GALENO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 6.400,00 6.400,00
1219003 24 19/12/2018 ANTONIO RODRIGUES GALENO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 4.800,00 4.800,00
1017001 24 17/10/2018 CLEDSON OLIVEIRA DA SILVA 75405792268 3.3.90.39.14 Outros 0,00 2.160,00 2.160,00
528001 24 28/05/2018 DANIEL PAREIRA GOMES 3.3.90.36.16 Outros 0,00 498,00 498,00
1114001 24 14/11/2018 ELISANGELA MARTINS LOPES 031.063.942-50 3.3.90.39.14 Outros 0,00 2.500,00 2.500,00
1114005 24 14/11/2018 EVANDRO CORREA MARTINS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 4.500,00 4.500,00
1203002 24 03/12/2018 EVANDRO CORREA MARTINS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 4.000,00 4.000,00
614002 24 14/06/2018 I. A LIMA-ME 3.3.90.30.21 Outros 0,00 7.865,00 7.865,00
1022006 24 22/10/2018 JACO VILHENA DE CASTRO 3.3.90.30.16 Outros 0,00 500,00 500,00
1022007 24 22/10/2018 JACO VILHENA DE CASTRO 3.3.90.36.28 Outros 0,00 500,00 500,00
611005 24 11/06/2018 JADIELSOM DA LUZ SOUZA 3.3.90.36.16 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1219002 24 19/12/2018 JAYLSON NIXEM GOMES LOBATO 3.3.90.36.18 Outros 0,00 1.410,00 1.410,00
822001 24 22/08/2018 JOÃO DA CONCEIÇÃO LEMOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 4.654,86 4.654,86
1016004 24 16/10/2018 KELLY THAINARA MACIEL DE ARAUJO 01125985283 3.3.90.39.14 Outros 0,00 5.000,00 5.000,00
1211001 24 11/12/2018 MADALENA PUREZA DIAS 3.3.90.36.20 Outros 0,00 1.880,00 1.880,00
1203001 24 03/12/2018 MANOEL FREDERICO ISACKSSON NETO3.3.90.36.15 Outros 0,00 8.000,00 8.000,00
1219001 24 19/12/2018 MARLI DA SILVA SANTOS 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.600,00 1.600,00
510004 24 10/05/2018 MATEUS ITALO VAZ COSTA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1120001 24 20/11/2018 MATEUS ITALO VAZ COSTA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1114003 24 14/11/2018 PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJOS 611.053.332-72 3.3.90.39.14 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
801002 24 01/08/2018 REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DO UNICO OFICIO D 3.3.90.39.16 Outros 0,00 8.324,47 8.324,47
924001 24 24/09/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 22.131,00 22.131,00
614001 24 14/06/2018 SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇAS3.3.90.30.25 Outros 0,00 2.550,00 2.550,00
621003 24 21/06/2018 T-PARTES COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA 3.3.90.30.39 Outros 0,00 1.216,00 1.216,00
604012 24 04/06/2018 VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA-ME 3.3.90.30.39 Outros 0,00 2.200,00 2.200,00
1127001 24 27/11/2018 VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA-ME 3.3.90.30.39 Outros 0,00 2.800,00 2.800,00
1114006 24 14/11/2018 WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃES 069.392.922-76 3.3.90.39.14 Outros 0,00 5.700,00 5.700,00
TOTAL DO TIPO 0,00 121.744,43 121.744,43
FUNDEB
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 176
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 9/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 10
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação ENSINO FUNDAMENTAL 220 000
FUNDEB
1026084 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.377,26 1.377,26
1026082 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.452,88 2.452,88
1026093 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.215,27 2.215,27
1126081 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.377,26 1.377,26
1126079 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 2.452,88 2.452,88
1126040 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 25.191,96 25.191,96
1126026 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 2.430,48 2.430,48
TOTAL DO TIPO 0,00 37.497,99 37.497,99
TOTAL 0,00 159.242,42 159.242,42
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 000
Ensino
508002 24 08/05/2018 ANDERSON DOS SANTOS LEMOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 700,00 700,00
302007 24 02/03/2018 ANTONIO RODRIGUES GALENO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.600,00 1.600,00
507003 24 07/05/2018 F O DA SILVA - ME 3.3.90.30.07 Outros 0,00 7.960,00 7.960,00
612002 24 12/06/2018 F O DA SILVA - ME 3.3.90.30.07 Outros 0,00 7.600,00 7.600,00
1026091 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.596,91 1.596,91
1026034 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 11.571,19 11.571,19
1026045 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 824,84 824,84
1026089 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.01 Previdencia Social 0,00 2.073,28 2.073,28
1126086 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.01 Previdencia Social 0,00 2.073,28 2.073,28
1126043 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 824,84 824,84
1126032 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 11.571,19 11.571,19
1205002 24 05/12/2018 WAGNER FRANCO COSTA SILVA 79390196353 3.3.90.39.14 Outros 0,00 4.920,00 4.920,00
TOTAL DO TIPO 0,00 53.315,53 53.315,53
FUNDEB
1026059 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 14.634,45 14.634,45
1026047 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.780,82 3.780,82
1026064 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 810,16 810,16
1026088 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 556,38 556,38
1026074 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.002,11 3.002,11
1126072 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.002,11 3.002,11
1126063 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 810,16 810,16
1126058 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 14.681,91 14.681,91
1126045 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.780,82 3.780,82
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 177
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação EDUCAÇÃO-FUNDEB 250 000
FUNDEB
1126085 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 556,38 556,38
1126023 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.05.01 Outros 0,00 954,00 954,00
1026077 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.679,04 1.679,04
1026062 24 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
1126074 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.679,04 1.679,04
1126024 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 5.403,50 5.403,50
1126012 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.05.01 Outros 0,00 954,00 954,00
1126061 24 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 209,88 209,88
TOTAL DO TIPO 0,00 56.704,64 56.704,64
TOTAL 0,00 110.020,17 110.020,17
Cod. Aplicação SAÚDE 300 000
Não Vinculada
927002 23 27/09/2018 VALBERVAL FERREIRA DA SILVA 3.3.90.93.02 Outros 0,00 600,00 600,00
927001 23 27/09/2018 VALBERVAL FERREIRA DA SILVA 3.3.90.93.02 Outros 0,00 2.660,00 2.660,00
TOTAL DO TIPO 0,00 3.260,00 3.260,00
Saúde
328001 23 28/03/2018 DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME4.4.90.51.91 Outros 0,00 17,30 17,30
702015 23 02/07/2018 DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME4.4.90.51.91 Outros 0,00 0,10 0,10
312009 23 12/03/2018 M BARRIGA OLIVEIRA 3.3.90.92.99 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.017,40 1.017,40
TOTAL 0,00 4.277,40 4.277,40
Cod. Aplicação PAB_FIXO 300 001
Saúde
716003 23 16/07/2018 ANTONIO PAULO MIRANDA SOUZA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
604010 23 04/06/2018 BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4.4.90.52.12 Outros 0,00 3.480,00 3.480,00
604011 23 04/06/2018 BH LABORATÓRIOS LTDA 4.4.90.52.08 Outros 0,00 75.185,00 75.185,00
917001 23 17/09/2018 CLAUDIO TORQUATO DO NASCIMENTO3.3.90.36.25 Outros 0,00 75,00 75,00
1017001 23 17/10/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 1.472,64 1.472,64
327001 23 27/03/2018 DEIZE PANTOJA COSTA 3.3.90.36.35 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1127004 23 27/11/2018 DOUGLAS DA ROCHA FERREIRA 3.3.90.30.23 Outros 0,00 900,00 900,00
530003 23 30/05/2018 EDUARDO VERAS DA SILVA 3.3.90.36.18 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
604006 23 04/06/2018 ESFERA MASTER COMERCIAL IRELI 4.4.90.52.08 Outros 0,00 2.089,98 2.089,98
604012 23 04/06/2018 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP4.4.90.52.08 Outros 0,00 2.230,00 2.230,00
827046 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 286,00 286,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 178
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 12
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação PAB_FIXO 300 001
Saúde
827022 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 5.646,45 5.646,45
919002 23 19/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 374,00 374,00
926023 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 5.859,11 5.859,11
1026026 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 5.690,45 5.690,45
1026054 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 322,66 322,66
1126028 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 5.690,45 5.690,45
322007 23 22/03/2018 JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA 3.3.90.36.35 Outros 0,00 50,00 50,00
604013 23 04/06/2018 L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP4.4.90.52.08 Outros 0,00 162.846,94 162.846,94
604014 23 04/06/2018 LUTECH IND E COM DE EQUIP E MOB PARA LABORATÓRIOS 4.4.90.52.08 Outros 0,00 9.000,00 9.000,00
1211003 23 11/12/2018 M. N. J. DANTAS - ME 3.3.90.39.63 Outros 0,00 5.370,00 5.370,00
803001 23 03/08/2018 MONTE & CIA LTDA 4.4.90.52.12 Outros 0,00 0,90 0,90
604009 23 04/06/2018 OUTSET COM E IMP EQUIPAMENTOS P/ LAB LTDA - ME 4.4.90.52.08 Outros 0,00 12.800,00 12.800,00
1227001 23 27/12/2018 PAULO SERGIO BRITO AGUIAR 3.3.90.36.22 Outros 0,00 125,00 125,00
824001 23 24/08/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 12.287,18 12.287,18
1107003 23 07/11/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 6.006,30 6.006,30
1228004 23 28/12/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 24.491,78 24.491,78
702001 23 02/07/2018 TATA COM DE EQUIP P/ SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA 4.4.90.52.08 Outros 0,00 17.990,00 17.990,00
TOTAL DO TIPO 0,00 365.769,84 365.769,84
TOTAL 0,00 365.769,84 365.769,84
Cod. Aplicação BLOCO FARMACIA BASICA 300 002
Saúde
328006 23 28/03/2018 IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.3.90.92.99 Outros 0,00 16.045,00 16.045,00
328004 23 28/03/2018 IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.3.90.92.99 Outros 0,00 823,45 823,45
TOTAL DO TIPO 0,00 16.868,45 16.868,45
TOTAL 0,00 16.868,45 16.868,45
Cod. Aplicação BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE 300 003
Saúde
817008 23 17/08/2018 ANDREA & IVIE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME 3.3.90.39.50 Outros 0,00 7.000,00 7.000,00
305001 23 05/03/2018 DANIELE BAIA DE OLIVEIRA -ME 3.3.90.39.19 Outros 0,00 582,00 582,00
326030 23 26/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 1.007,44 1.007,44
426029 23 26/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.449,32 5.449,32
525031 23 25/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 4.916,31 4.916,31
625036 23 25/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.472,14 5.472,14
727031 23 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.593,01 5.593,01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 179
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 13
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE 300 003
Saúde
827028 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.223,61 5.223,61
926028 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.223,61 5.223,61
1026031 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.348,39 5.348,39
1126033 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 5.323,20 5.323,20
1228003 23 28/12/2018 LINDACI PEDROSO MARECO 86520407291 3.3.90.39.41 Outros 0,00 3.750,00 3.750,00
716001 23 16/07/2018 MANOEL VIANA PIRES 3.3.90.36.22 Outros 0,00 2.750,00 2.750,00
1206001 23 06/12/2018 RESTAURANTE E LANCHONETE GUIMARÃES LTDA - ME 3.3.90.39.41 Outros 0,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL DO TIPO 0,00 58.939,03 58.939,03
TOTAL 0,00 58.939,03 58.939,03
Cod. Aplicação UBS 300 005
Saúde
606002 23 06/06/2018 ANGELO MARCELO SANTOS DE LIMA3.3.90.36.22 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1228001 23 28/12/2018 ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 4.4.90.51.91 Outros 0,00 27.596,40 27.596,40
917005 23 17/09/2018 DVM COMERCIAL LTDA 4.4.90.51.91 Outros 0,00 38.591,43 38.591,43
1114001 23 14/11/2018 JUCELIA FURTADO DOS SANTOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 7.500,00 7.500,00
1219006 23 19/12/2018 KEITH SAMILA GOMES 3.3.90.36.06 Outros 0,00 2.900,00 2.900,00
604005 23 04/06/2018 MISAEL DIAS PEREIRA 3.3.90.36.22 Outros 0,00 75,00 75,00
1022001 23 22/10/2018 OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME 4.4.90.51.91 Outros 0,00 60.857,49 60.857,49
508016 23 08/05/2018 PESSOA E SANTOS LTDA-ME 3.3.90.39.16 Outros 0,00 427,20 427,20
1228006 23 28/12/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 41.022,80 41.022,80
TOTAL DO TIPO 0,00 180.970,32 180.970,32
TOTAL 0,00 180.970,32 180.970,32
Cod. Aplicação NASF 300 008
Saúde
618004 23 18/06/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.010,45 5.010,45
716011 23 16/07/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.545,55 5.545,55
TOTAL DO TIPO 0,00 10.556,00 10.556,00
TOTAL 0,00 10.556,00 10.556,00
Cod. Aplicação MÉDIA COMPLECIDADE 300 010
Saúde
1228007 23 28/12/2018 CARLOS REIS DE LIMA - ME 3.3.90.30.04 Outros 0,00 8.500,00 8.500,00
215001 23 15/02/2018 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.3.90.30.07 Outros 0,00 3,07 3,07
827034 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 11.046,84 11.046,84
827048 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 560,12 560,12
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RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 13/18 - Este processo possui apensamentos
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação MÉDIA COMPLECIDADE 300 010
Saúde
926034 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 11.034,78 11.034,78
1026037 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 13.507,64 13.507,64
1126039 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 13.534,91 13.534,91
227013 23 27/02/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 13.243,00 13.243,00
618005 23 18/06/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 4.636,50 4.636,50
TOTAL DO TIPO 0,00 76.066,86 76.066,86
TOTAL 0,00 76.066,86 76.066,86
Cod. Aplicação PSF 300 011
Saúde
903002 23 03/09/2018 BENEDITO FELIX FELICIO 3.3.90.36.16 Outros 0,00 0,30 0,30
904003 23 04/09/2018 ERIVALDO BENICIO SOUZA 3.3.90.36.16 Outros 0,00 125,00 125,00
525027 23 25/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 251,86 251,86
625033 23 25/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 251,86 251,86
727027 23 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.3.90.04.15 Outros 0,00 251,86 251,86
903001 23 03/09/2018 JUCELIA FURTADO DOS SANTOS 3.3.90.36.16 Outros 0,00 0,30 0,30
904002 23 04/09/2018 KADYLA REJANE MOY MONTELLO 3.3.90.36.16 Outros 0,00 0,30 0,30
TOTAL DO TIPO 0,00 881,48 881,48
TOTAL 0,00 881,48 881,48
Cod. Aplicação SAÚDE BUCAL 300 014
Saúde
1109001 23 09/11/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 6.116,00 6.116,00
TOTAL DO TIPO 0,00 6.116,00 6.116,00
TOTAL 0,00 6.116,00 6.116,00
Cod. Aplicação INCREMENTO MAC 300 017
Saúde
1127005 23 27/11/2018 IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.3.90.30.09 Outros 0,00 54.884,60 54.884,60
1129001 23 29/11/2018 IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP 3.3.90.30.09 Outros 0,00 42.956,20 42.956,20
831004 23 31/08/2018 LUIS OTAVIO MACHADO PENAFORT 3.3.90.36.16 Outros 0,00 5.000,00 5.000,00
816003 23 16/08/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 3.102,50 3.102,50
817029 23 17/08/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 5.851,20 5.851,20
TOTAL DO TIPO 0,00 111.794,50 111.794,50
TOTAL 0,00 111.794,50 111.794,50
Cod. Aplicação INCREMENTO PAB 300 018
Saúde
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EXERCÍCIO DE 2018
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REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 15
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação INCREMENTO PAB 300 018
Saúde
817030 23 17/08/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 211,35 211,35
TOTAL DO TIPO 0,00 211,35 211,35
TOTAL 0,00 211,35 211,35
Cod. Aplicação 300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Saúde
1212001 23 12/12/2018 MARCELO GOMES DA SILVA 3.3.90.36.25 Outros 0,00 450,00 450,00
618001 23 18/06/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 3.022,10 3.022,10
TOTAL DO TIPO 0,00 3.472,10 3.472,10
TOTAL 0,00 3.472,10 3.472,10
Cod. Aplicação FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 300 103
Saúde
227014 23 27/02/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 12.378,81 12.378,81
1107001 23 07/11/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 6.623,30 6.623,30
1228002 23 28/12/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 14.187,14 14.187,14
TOTAL DO TIPO 0,00 33.189,25 33.189,25
TOTAL 0,00 33.189,25 33.189,25
Cod. Aplicação SAÚDE-GERAL 310 000
Não Vinculada
226046 23 26/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.270,17 3.270,17
326040 23 26/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.788,88 1.788,88
426038 23 26/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.944,18 1.944,18
525037 23 25/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.788,88 1.788,88
625043 23 25/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 2.064,98 2.064,98
727038 23 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 2.215,02 2.215,02
827035 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.995,02 1.995,02
926035 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.997,35 1.997,35
1026038 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.997,35 1.997,35
1126040 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.997,35 1.997,35
1126048 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 252,24 252,24
TOTAL DO TIPO 0,00 21.311,42 21.311,42
Saúde
1227004 23 27/12/2018 ANTONIA DE FREITAS BRAGA 3.3.90.36.22 Outros 0,00 1.908,00 1.908,00
226038 23 26/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 671,62 671,62
326032 23 26/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 503,72 503,72
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
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RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 15/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 16
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação SAÚDE-GERAL 310 000
Saúde
426031 23 26/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 503,72 503,72
525025 23 25/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 1.504,15 1.504,15
625030 23 25/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 3.659,25 3.659,25
727024 23 27/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 4.701,26 4.701,26
827041 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 628,38 628,38
827044 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.330,67 1.330,67
827038 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 517,88 517,88
827023 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 5.829,90 5.829,90
827015 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.822,61 3.822,61
827005 23 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 8.439,72 8.439,72
926024 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 6.550,28 6.550,28
926015 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 3.834,07 3.834,07
926011 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 43.713,74 43.713,74
926005 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 8.439,72 8.439,72
926038 23 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 517,88 517,88
1026046 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 284,09 284,09
1026044 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 302,10 302,10
1026041 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 517,88 517,88
1026048 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 264,00 264,00
1026027 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 6.550,28 6.550,28
1026018 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 4.480,67 4.480,67
1026014 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 43.092,06 43.092,06
1026008 23 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 8.439,72 8.439,72
1126008 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 8.439,72 8.439,72
1126029 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.04.15 Outros 0,00 6.802,14 6.802,14
1126020 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 4.738,41 4.738,41
1126014 23 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 42.959,83 42.959,83
423002 23 23/04/2018 JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3.3.90.36.15 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
205006 23 05/02/2018 JOSE AROLDO MURICI TEIXEIRA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 2.000,00 2.000,00
1101006 23 01/11/2018 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI 4.4.90.52.36 Outros 0,00 8.760,00 8.760,00
1101005 23 01/11/2018 NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI 4.4.90.52.36 Outros 0,00 6.120,00 6.120,00
1218002 23 18/12/2018 NICOLLE KAREN DE OLIVEIRA GALENO3.3.90.36.06 Outros 0,00 2.289,60 2.289,60
1219005 23 19/12/2018 PEDRO ALVES 3.3.90.36.22 Outros 0,00 50,00 50,00
618002 23 18/06/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 0,01 0,01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 183
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 16/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 17
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação SAÚDE-GERAL 310 000
Saúde
1228005 23 28/12/2018 SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 3.3.90.30.01 Outros 0,00 23.704,63 23.704,63
504002 23 04/05/2018 VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA 3.3.90.39.58 Outros 0,00 766,94 766,94
508003 23 08/05/2018 VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA 3.3.90.39.58 Outros 0,00 187,41 187,41
1203003 23 03/12/2018 VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA 3.3.90.39.58 Outros 0,00 774,64 774,64
1219013 23 19/12/2018 VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA 3.3.90.39.58 Outros 0,00 238,25 238,25
TOTAL DO TIPO 0,00 270.838,95 270.838,95
TOTAL 0,00 292.150,37 292.150,37
Cod. Aplicação RECURSO IGD/PBF 500 004
Não Vinculada
801001 25 01/08/2018 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL 0,00 1.300,00 1.300,00
Cod. Aplicação Proteção Social - CRAS 500 009
Não Vinculada
1203018 25 03/12/2018 ADEILTON VERAS MELO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
1204001 25 04/12/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 516,55 516,55
1221001 25 21/12/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 305,71 305,71
TOTAL DO TIPO 0,00 1.822,26 1.822,26
TOTAL 0,00 1.822,26 1.822,26
Cod. Aplicação Proteção Social Especial 500 010
Não Vinculada
903001 25 03/09/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 5,00 5,00
1204002 25 04/12/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 195,71 195,71
1224001 25 24/12/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 193,96 193,96
205001 25 05/02/2018 GRAZIELE COUTINHO CARVALHO 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL DO TIPO 0,00 1.394,67 1.394,67
TOTAL 0,00 1.394,67 1.394,67
Cod. Aplicação FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 501
Não Vinculada
1218003 25 18/12/2018 D. MIRANDA DE SOUZA - ME 3.3.90.32.00 Outros 0,00 850,00 850,00
1218004 25 18/12/2018 D. MIRANDA DE SOUZA - ME 3.3.90.32.00 Outros 0,00 1.300,00 1.300,00
TOTAL DO TIPO 0,00 2.150,00 2.150,00
TOTAL 0,00 2.150,00 2.150,00
Cod. Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 510 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 184
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 17/18 - Este processo possui apensamentos
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
REGISTRO DE RESTOS A PAGAR Page 18
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018
Numer UG Data Fornecedor Cat Eco Tipo de Credor Total R$ Não Processado R$ Processado R$
Cod. Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 510 000
Não Vinculada
1105003 25 05/11/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 1.167,34 1.167,34
1105002 25 05/11/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 1.153,05 1.153,05
1112002 25 12/11/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 374,40 374,40
1203001 25 03/12/2018 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 3.3.90.39.43 Outros 0,00 1.118,13 1.118,13
411001 25 11/04/2018 FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA3.3.90.36.06 Outros 0,00 1.500,00 1.500,00
827015 25 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.950,86 1.950,86
827008 25 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 14.407,76 14.407,76
827017 25 27/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 198,29 198,29
926014 25 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.950,86 1.950,86
926006 25 26/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 14.685,57 14.685,57
1026006 25 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 15.537,10 15.537,10
1026013 25 26/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.803,95 1.803,95
1126007 25 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 15.329,94 15.329,94
1126014 25 26/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.1.90.13.02 Previdencia Social 0,00 1.950,86 1.950,86
903004 25 03/09/2018 JANILDA LIMA SILVA 3.3.90.36.15 Outros 0,00 1.200,00 1.200,00
TOTAL DO TIPO 0,00 74.328,11 74.328,11
TOTAL 0,00 74.328,11 74.328,11
TOTAL 0,00 2.686.699,95 2.686.699,95
TOTAL GERAL 0,00 4.864.464,19 4.864.464,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
30/04/2019 22:29 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 185
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 18/18 - Este processo possui apensamentos
Nº Convênio Ministerio Objeto Concedente Contrapartida Status Data Claus. Susp. Observação 
PAC 2 11589/2014 SIMEC / FNDE CONSTRUÇÃO CRECHE AREA 6 R$ 1.255.001,00 R$ 0,00 cancelada cancelada
PAC 2 11589/2014 SIMEC / FNDE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 1.901.900,38 R$ 0,00 Obra parada Obra parada
799336/2013 TURISMO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS R$ 390.000,00 R$ 7.959,18 Execução nova licitação, em analise pela caixa
816885/2015 ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA MALVINAS R$ 500.000,00 R$ 2.250,50 Execução Execução
802433/2014 ESPORTE CHARLES BRITO 2ª ETAPA R$ 1.000.000,00 R$ 2.352,35 Execução/Parada novo projeto em analise pela caixa
788147/2013 ESPORTE CHARLES BRITO 1ª ETAPA R$ 1.000.000,00 R$ 20.650,00 Execução/Parada Sem dinheiro em conta
827943/2016 DEFESA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO R$ 300.000,00 R$ 301,00 Execução Execução
ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA MALVINAS R$ 500.000,00 R$ 2.250,50 Execução Execução
SAÚDE CAPS R$ 800.000,00 R$ 0,00 Execução Execução
SAÚDE CER II R$ 2.500.000,00 R$ 200.000,00 Execução nova licitação a ser realizada em maio de 2019
PAC 2 8895/2014 SIMEC / FNDE QUADRA ESCOLA ADÃO FERREIRA R$ 509.935,41 R$ 0,00 Execução Execução
799336/2013 TURISMO CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS R$ 390.000,00 R$ 7.959,18 Execução nova licitação, em analise pela caixa
802433/2014 ESPORTE CHARLES BRITO 2ª ETAPA R$ 1.000.000,00 R$ 2.352,35 Execução/Parada novo projeto em analise pela caixa
788147/2013 ESPORTE CHARLES BRITO 1ª ETAPA R$ 1.000.000,00 R$ 20.650,00 Execução/Parada Sem dinheiro em conta
SAÚDE UBS NOVA ESPERANÇA R$ 296.000,00 Concluida 2018
SAÚDE AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE NOVA COLINA R$ 191.000,00 Concluida 2018
SAÚDE AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE MUNGUBA R$ 209.000,00 Concluida 2018
817485/2015 DEFESA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO (COPALMA) R$ 1.000.000,00 R$ 1.255,20 Concluida 2018 Bairro Copalma
817388/2015 DEFESA PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO (COPALMA) R$ 740.277,00 R$ 745,80 Concluida 2018 Bairro Copalma
826865/2016 DEFESA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGPEM, MEIO-FIO E SARJETA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP R$ 713.361,00 R$ 1.000,00 Concluida 2019 Bairro centro - Bobó
826866/2016 DEFESA PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SARJETA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP R$ 750.202,00 R$ 1.000,00 Concluida 2019 Bairro centro - Bobó
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 186
RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO COM OS RESPECTIVOS CUSTOS 1/1 - Este processo possui apensamentos
Page 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
EMPENHOS PAGOS
CONSOLIDADO
Data Descrição PAGA Emp/Sub Tipo Ficha Categ Ordem Pgto Local Plano TCE Funcional
Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 510 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0680-20 CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
10/01/2018 110002 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00062 48.523,17
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/01/2018 110003 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00063 19.409,15
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/01/2018 110006 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00059 50.719,67
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/01/2018 110007 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00060 9.317,20
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/01/2018 110008 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00061 32.939,25
PROC LICIT: 001 001 1 00
09/02/2018 209002 OR /001 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00074 4.628,24
PROC LICIT: 300 001 1 211
09/02/2018 209002 OR /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00059 10.934,23
PROC LICIT: 220 000 1 113
09/02/2018 209003 OR /001 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00036 829,23
PROC LICIT: 001 001 01 00
09/02/2018 209005 OR /001 58 3.1.90.92.05 220501 04.122.0052.2012.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00211 2.892,65
PROC LICIT: 001 001 1 001
09/03/2018 309001 OR /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00065 10.977,39
PROC LICIT: 220 000 1 113
09/03/2018 309001 OR /001 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00045 832,50
PROC LICIT: 001 001 01 00
09/03/2018 309001 OR /001 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00083 4.646,51
PROC LICIT: 300 001 1 211
09/03/2018 309002 OR /001 58 3.1.90.92.05 220501 04.122.0052.2012.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00260 2.904,07
PROC LICIT: 001 001 1 001
10/04/2018 410001 OR /001 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00284 4.667,12
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/04/2018 410002 OR /001 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00135 836,19
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/04/2018 410009 OR /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00178 11.026,06
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/04/2018 410009 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00627 2.916,95
PROC LICIT: 001 001 1 00
11/04/2018 125005 OR /001 228 3.1.90.13.02 231001 10.301.0202.2040.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 00293 2.580,58
PROC LICIT: 310 000 1 212
10/05/2018 510001 OR /001 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00333 4.687,33
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/05/2018 510002 OR /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00181 11.073,82
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/05/2018 510003 OR /001 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00152 839,81
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/05/2018 510005 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00812 2.929,58
PROC LICIT: 001 001 1 00
08/06/2018 608001 ES /001 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00427 4.707,54
PROC LICIT: 300 001 1 211
08/06/2018 608002 OR /001 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00199 843,43
PROC LICIT: 001 001 01 00
08/06/2018 608003 OR /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00311 11.121,57
PROC LICIT: 220 000 1 113
08/06/2018 608004 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01001 2.942,21
PROC LICIT: 001 001 1 00
05/07/2018 704005 OR /001 58 3.1.90.92.05 220501 04.122.0052.2012.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01197 27.392,18
PROC LICIT: 001 001 1 001
10/07/2018 608001 ES /002 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00511 4.727,76
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/07/2018 608002 OR /002 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00216 847,06
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/07/2018 710006 ES /001 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00323 11.169,32
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/07/2018 710011 ES /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01140 2.954,85
PROC LICIT: 001 001 1 00
13/07/2018 711011 OR /001 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01116 12.948,49
PROC LICIT: 001 001 1 00
31/07/2018 731004 OR /001 57 3.1.90.13.02 220501 04.122.0052.2012.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01196 72.988,77
PROC LICIT: 001 001 1 001
10/08/2018 608001 ES /003 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00536 10.258,79
PROC LICIT: 300 001 1 211
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 187
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, SEPARANDO OS RELATIVIS A INSS E FUNDO PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL 1/3 - Este processo possui apensamentos
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
EMPENHOS PAGOS
CONSOLIDADO
Data Descrição PAGA Emp/Sub Tipo Ficha Categ Ordem Pgto Local Plano TCE Funcional
Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 510 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0680-20 CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
10/08/2018 608002 OR /003 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00243 1.838,03
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/08/2018 710006 ES /002 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00347 24.236,38
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/08/2018 710011 ES /002 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01262 6.411,74
PROC LICIT: 001 001 1 00
14/08/2018 813002 OR /001 57 3.1.90.13.02 220501 04.122.0052.2012.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01304 4.921,54
PROC LICIT: 001 001 1 001
10/09/2018 608001 ES /004 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00618 19.004,41
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/09/2018 608002 OR /004 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00258 3.404,96
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/09/2018 710006 ES /003 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00411 44.897,92
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/09/2018 710011 ES /003 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01420 11.877,75
PROC LICIT: 001 001 1 00
20/09/2018 608001 ES /005 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00697 1.673,44
PROC LICIT: 300 001 1 211
20/09/2018 608002 OR /005 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00310 299,82
PROC LICIT: 001 001 01 00
20/09/2018 710006 ES /004 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00413 3.953,50
PROC LICIT: 220 000 1 113
20/09/2018 710011 ES /004 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01549 1.045,89
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/10/2018 608001 ES /006 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00756 20.421,83
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/10/2018 608002 OR /006 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00352 3.658,91
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/10/2018 710006 ES /005 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00455 48.246,57
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/10/2018 710011 ES /005 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01742 12.763,64
PROC LICIT: 001 001 1 00
19/10/2018 608001 ES /007 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00758 347,89
PROC LICIT: 300 001 1 211
19/10/2018 608002 OR /007 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00363 62,33
PROC LICIT: 001 001 01 00
19/10/2018 710006 ES /006 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00458 821,90
PROC LICIT: 220 000 1 113
19/10/2018 710011 ES /006 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01752 217,44
PROC LICIT: 001 001 1 00
09/11/2018 608001 ES /008 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00799 20.875,29
PROC LICIT: 300 001 1 211
09/11/2018 608002 OR /008 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00438 3.740,16
PROC LICIT: 001 001 01 00
09/11/2018 710006 ES /007 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00491 49.317,86
PROC LICIT: 220 000 1 113
09/11/2018 710011 ES /007 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01914 13.047,05
PROC LICIT: 001 001 1 00
10/12/2018 608001 ES /009 207 3.1.90.92.05 231001 10.301.0052.2085.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00921 20.971,07
PROC LICIT: 300 001 1 211
10/12/2018 608002 OR /009 474 3.1.90.92.05 250801 08.244.0125.2069.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00514 3.757,32
PROC LICIT: 001 001 01 00
10/12/2018 710006 ES /008 329 3.1.90.92.05 241201 12.361.0403.2055.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 00565 49.544,15
PROC LICIT: 220 000 1 113
10/12/2018 710011 ES /008 476 3.1.90.92.05 220601 04.123.0052.2015.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 02153 13.106,92
PROC LICIT: 001 001 1 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 788.478,38
TOTAL DO FORNECEDOR 788.478,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 188
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, SEPARANDO OS RELATIVIS A INSS E FUNDO PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL 2/3 - Este processo possui apensamentos
Page 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
EMPENHOS PAGOS
CONSOLIDADO
Data Descrição PAGA Emp/Sub Tipo Ficha Categ Ordem Pgto Local Plano TCE Funcional
Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
TOTAL GERAL 788.478,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 189
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, SEPARANDO OS RELATIVIS A INSS E FUNDO PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL 3/3 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 1
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 5 de 05/01/2018 Lei: 467
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -5.000,00 - Anul 245.677,74
91 220701 15.451.0053.3029.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 20.000,00 -10.000,00 - Anul 10.000,00
53 220401 03.062.0010.2010.0000 3.3.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 -45.000,00 - Anul 112.500,00
81 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 186.900,00 -100.000,00 - Anul 86.900,00
78 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 73.500,00 -10.000,00 - Anul 63.500,00
67 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 163.270,80 -60.000,00 - Anul 103.270,80
75 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 380.965,20 -20.000,00 - Anul 360.965,20
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 200.000,00 + Anul 200.000,00
55 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 189.905,00 -89.000,00 - Anul 100.905,00
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 89.000,00 + Anul 89.000,00
68 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 30.478,35 -10.000,00 - Anul 20.478,35
Suplementação - Decreto No. 25 de 02/02/2018 Lei: 467
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -4.000,00 - Anul 246.677,74
Suplementação - Decreto No. 47 de 02/03/2018 Lei: 467
191 221401 04.122.0052.2100.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 52.500,00 -15.500,00 - Anul 37.000,00
192 221401 04.122.0052.2100.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 21.000,00 -12.000,00 - Anul 9.000,00
190 221401 04.122.0052.2100.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 76.912,50 -8.000,00 - Anul 68.912,50
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 10.000,00 + Anul 28.878,47
51 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 15.540,00 -4.663,00 - Anul 10.877,00
14 220201 04.122.0052.1002.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -7.299,35 - Anul 3.200,65
491 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.35.00 001 1 00 001 0,00 5.000,00 + Anul 5.000,00
157 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 21.000,00 -20.000,00 - Anul 1.000,00
150 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 20.055,00 -20.000,00 - Anul 55,00
58 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 18.480,00 500,00 + Anul 18.980,00
188 221401 04.122.0052.2100.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 25.895,10 -25.000,00 - Anul 895,10
185 221401 04.122.0052.2100.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 177.581,25 -39.000,00 - Anul 138.581,25
159 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 21.073,50 -20.000,00 - Anul 1.073,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 190
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 1/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 100 de 02/04/2018 Lei: 467
118 220701 26.782.0501.1032.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 105.000,00 114.280,30 + Exce 219.280,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 191
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 2/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 107 de 02/05/2018 Lei: 467
104 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 42.767,76 -10.000,00 - Anul 32.767,76
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 40.000,00 + Anul 130.562,50
64 220501 04.128.0058.2013.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 17.325,00 -10.000,00 - Anul 7.325,00
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 1.000,00 + Anul 19.878,47
26 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 15.750,00 -15.000,00 - Anul 750,00
38 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 10.622,78 -10.600,00 - Anul 22,78
28 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.000,00 - Anul 500,00
30 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 6.300,00 -6.000,00 - Anul 300,00
22 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 67.700,00 -27.000,00 - Anul 40.700,00
166 221301 13.392.0052.2098.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 5.250,00 13.444,80 + Anul 18.694,80
179 221301 13.392.0473.2089.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 231.000,00 -100.000,00 - Anul 131.000,00
130 220901 20.605.0668.1040.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 38.850,00 -30.000,00 - Anul 8.850,00
181 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 34.650,00 -16.150,00 - Anul 18.500,00
182 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -2.636,00 - Anul 7.864,00
183 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 12.600,00 -12.600,00 - Anul 0,00
184 221401 04.122.0052.1099.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -4.058,80 - Anul 16.941,20
57 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 93.660,00 18.500,00 + Anul 112.160,00
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 10.000,00 + Anul 10.000,00
69 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
18 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 24.675,00 -20.000,00 - Anul 4.675,00
17 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
32 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 137.581,25 -100.000,00 - Anul 37.581,25
33 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 43.773,65 -40.000,00 - Anul 3.773,65
34 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 35.437,50 -35.000,00 - Anul 437,50
58 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 18.480,00 500,00 + Anul 18.980,00
71 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 15.750,00 6.000,00 + Anul 21.750,00
76 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 83.811,00 -2.000,00 - Anul 81.811,00
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 38.500,00 + Anul 307.900,29
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 310.108,18 + Anul 467.608,18
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 3/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 107 de 02/05/2018 Lei: 467
126 220901 20.605.0668.1026.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.000,00 - Anul 500,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 37.500,00 + Anul 90.000,00
141 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.32.00 001 1 001 001 52.500,00 -52.000,00 - Anul 500,00
75 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 380.965,20 -44.508,18 - Anul 336.457,02
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 4/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 5
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 128 de 01/06/2018 Lei: 467
46 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 7.507,50 -5.500,00 - Anul 2.007,50
51 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 15.540,00 -5.000,00 - Anul 10.540,00
48 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 -5.000,00 - Anul 775,00
50 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 5.775,00 -5.000,00 - Anul 775,00
65 220501 04.128.0058.2013.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 17.325,00 -12.100,00 - Anul 5.225,00
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 3.000,00 + Anul 21.878,47
100 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 6.155,00 -2.500,00 - Anul 3.655,00
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 17.000,00 + Anul 107.562,50
59 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 5.775,00 -4.700,00 - Anul 1.075,00
122 220701 27.812.0721.1036.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 42.000,00 110.079,53 + Exce 152.079,53
31 220301 04.122.0052.1078.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.000,00 - Anul 500,00
184 221401 04.122.0052.1099.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -10.000,00 - Anul 11.000,00
54 220501 04.122.0052.1005.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -5.000,00 - Anul 16.000,00
181 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 34.650,00 -8.500,00 - Anul 26.150,00
29 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.000,00 - Anul 500,00
62 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 57.750,00 -1.700,00 - Anul 56.050,00
66 220601 04.121.0052.1007.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -1.000,00 - Anul 9.500,00
49 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 5.775,00 -5.000,00 - Anul 775,00
76 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 83.811,00 -6.000,00 - Anul 77.811,00
16 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 62.200,25 -10.000,00 - Anul 52.200,25
32 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 137.581,25 -17.500,00 - Anul 120.081,25
33 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 43.773,65 -3.700,00 - Anul 40.073,65
187 221401 04.122.0052.2100.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 35.437,50 -35.000,00 - Anul 437,50
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 10.500,00 + Anul 830.550,00
58 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 18.480,00 800,00 + Anul 19.280,00
57 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 93.660,00 30.500,00 + Anul 124.160,00
55 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 189.905,00 -27.600,00 - Anul 162.305,00
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -30.000,00 - Anul 220.677,74
23 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 76.100,00 -300,00 - Anul 75.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 5/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 6
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 128 de 01/06/2018 Lei: 467
40 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 17.704,63 -7.700,00 - Anul 10.004,63
36 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 7.868,73 -7.400,00 - Anul 468,73
25 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 5.250,00 -4.800,00 - Anul 450,00
194 221501 04.124.0052.2103.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 90.300,00 -50.000,00 - Anul 40.300,00
142 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 6.000,00 + Anul 16.500,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 5.000,00 + Anul 57.500,00
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 98.000,00 + Anul 367.400,29
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 195
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 6/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 7
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 161 de 02/07/2018 Lei: 467
80 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 36.750,00 -2.675,00 - Anul 34.075,00
77 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 11.550,00 -9.325,00 - Anul 2.225,00
78 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 73.500,00 -5.000,00 - Anul 68.500,00
63 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 57.750,00 -3.388,62 - Anul 54.361,38
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -60.000,00 - Anul 190.677,74
81 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 186.900,00 -28.000,00 - Anul 158.900,00
40 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 17.704,63 -10.000,00 - Anul 7.704,63
37 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 39.674,25 -12.000,00 - Anul 27.674,25
23 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 76.100,00 -7.000,00 - Anul 69.100,00
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 4.000,00 + Anul 59.100,00
158 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 15.750,00 -15.000,00 - Anul 750,00
70 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 31.500,00 5.000,00 + Exce 36.500,00
178 221301 13.392.0473.2089.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 52.500,00 -52.500,00 - Anul 0,00
182 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -864,00 - Anul 9.636,00
180 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 5.670,00 -5.670,00 - Anul 0,00
124 220701 27.812.0721.1081.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 70.350,00 -70.000,00 - Anul 350,00
129 220901 20.605.0668.1028.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 29.400,00 -29.000,00 - Anul 400,00
179 221301 13.392.0473.2089.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 231.000,00 -125.000,00 - Anul 106.000,00
83 220601 04.123.0052.2016.0000 3.3.90.47.00 001 1 001 001 190.940,00 150.000,00 + Anul 340.940,00
176 221301 13.392.0473.2089.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
172 221301 13.392.0473.2005.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 56.943,61 40.000,00 + Anul 96.943,61
171 221301 13.392.0473.2005.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 23.100,00 50.000,00 + Anul 73.100,00
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 6.800,00 + Anul 25.678,47
100 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 6.155,00 -1.500,00 - Anul 4.655,00
39 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 13.885,99 -10.000,00 - Anul 3.885,99
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 1.000,00 + Anul 1.000,00
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 28.000,00 + Anul 28.000,00
55 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 189.905,00 -60.000,00 - Anul 129.905,00
57 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 93.660,00 102.034,00 + Anul 195.694,00
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 7/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 8
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 161 de 02/07/2018 Lei: 467
58 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 18.480,00 38.988,62 + Anul 57.468,62
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 100.000,00 + Anul 920.050,00
75 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 380.965,20 -100.000,00 - Anul 280.965,20
35 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.000,00 - Anul 250,00
16 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 62.200,25 -6.000,00 - Anul 56.200,25
18 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 24.675,00 -4.000,00 - Anul 20.675,00
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 15.000,00 + Exce 240.770,00
154 221101 04.122.0052.2036.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 34.650,00 -10.500,00 - Anul 24.150,00
181 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 34.650,00 -5.000,00 - Anul 29.650,00
162 221301 13.392.0052.2098.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 156.581,25 -50.000,00 - Anul 106.581,25
149 220901 20.605.0668.2032.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.000,00 - Anul 500,00
145 220901 20.605.0668.2031.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 9.240,00 -8.000,00 - Anul 1.240,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 8.000,00 + Anul 60.500,00
164 221301 13.392.0052.2098.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 21.918,75 -21.900,00 - Anul 18,75
76 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 83.811,00 -40.000,00 - Anul 43.811,00
44 220401 03.062.0010.2009.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 33.471,90 -8.000,00 - Anul 25.471,90
45 220401 03.062.0010.2009.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.000,00 - Anul 250,00
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 118.000,00 + Anul 275.500,00
96 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 71.004,78 15.500,00 + Anul 86.504,78
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 70.500,00 + Anul 339.900,29
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01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 8/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 9
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 185 de 01/08/2018 Lei: 467
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 70.000,00 + Exce 160.562,50
83 220601 04.123.0052.2016.0000 3.3.90.47.00 001 1 001 001 190.940,00 50.000,00 + Exce 240.940,00
101 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 83.766,38 9.560,62 + Anul 93.327,00
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 10.000,00 + Exce 28.878,47
82 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 21.000,00 3.000,00 + Exce 24.000,00
21 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 2.500,00 + Exce 8.275,00
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 10.000,00 + Exce 65.100,00
86 220701 04.122.0053.1009.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.000,00 285.004,69 + Exce 295.004,69
485 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.93.00 001 1 00 001 0,00 -3.411,72 - Anul -3.411,72
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -2.629,59 - Anul 248.048,15
53 220401 03.062.0010.2010.0000 3.3.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 -1.973,84 - Anul 155.526,16
184 221401 04.122.0052.1099.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -4.500,00 - Anul 16.500,00
54 220501 04.122.0052.1005.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -1.545,47 - Anul 19.454,53
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 18.000,00 + Exce 18.000,00
94 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 34.650,00 45.000,00 + Exce 79.650,00
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 35.000,00 + Exce 260.770,00
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 200.000,00 + Exce 1.020.050,00
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 1.000,00 + Exce 1.000,00
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 80.000,00 + Exce 349.400,29
96 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 71.004,78 17.000,00 + Exce 88.004,78
160 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 6.300,00 -3.000,00 - Anul 3.300,00
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 5.000,00 + Exce 162.500,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 6.000,00 + Anul 58.500,00
517 221301 27.812.0722.2007.0000 3.3.90.93.00 001 1 00 001 0,00 3.500,00 + Anul 3.500,00
70 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 31.500,00 15.000,00 + Exce 46.500,00
71 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 15.750,00 20.000,00 + Exce 35.750,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 198
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 9/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 10
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 203 de 03/09/2018 Lei: 467
64 220501 04.128.0058.2013.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 17.325,00 -7.000,00 - Anul 10.325,00
83 220601 04.123.0052.2016.0000 3.3.90.47.00 001 1 001 001 190.940,00 5.000,00 + Exce 195.940,00
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 56.000,00 + Exce 146.562,50
78 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 73.500,00 -5.000,00 - Anul 68.500,00
61 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 -5.000,00 - Anul 775,00
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 8.000,00 + Anul 63.100,00
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 3.000,00 + Anul 21.878,47
51 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 15.540,00 -5.000,00 - Anul 10.540,00
168 221301 13.392.0052.2098.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 2.100,00 3.000,00 + Anul 5.100,00
42 220401 03.062.0010.1004.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -5.000,00 - Anul 5.500,00
118 220701 26.782.0501.1032.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 105.000,00 1.460.202,06 + Exce 1.565.202,06
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 74.500,00 + Exce 343.900,29
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 18.000,00 + Exce 18.000,00
136 220901 20.605.0668.2030.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 10.500,00 5.000,00 + Exce 15.500,00
67 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 163.270,80 -1.000,00 - Anul 162.270,80
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 37.100,00 + Exce 262.870,00
16 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 62.200,25 -3.000,00 - Anul 59.200,25
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 15.000,00 + Exce 67.500,00
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 113.100,00 + Exce 933.150,00
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 4.000,00 + Anul 4.000,00
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 12.100,00 + Exce 169.600,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 15.000,00 + Anul 67.500,00
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Exercício: 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 221 de 01/10/2018 Lei: 467
37 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 39.674,25 -2.400,00 - Anul 37.274,25
23 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 76.100,00 -6.000,00 - Anul 70.100,00
39 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 13.885,99 -2.000,00 - Anul 11.885,99
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 4.500,00 + Anul 59.600,00
74 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 21.000,00 5.000,00 + Anul 26.000,00
70 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 31.500,00 4.150,50 + Anul 35.650,50
83 220601 04.123.0052.2016.0000 3.3.90.47.00 001 1 001 001 190.940,00 132.000,00 + Exce 322.940,00
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 28.701,44 + Anul 119.263,94
57 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 93.660,00 -49.608,29 - Anul 44.051,71
21 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 -100,50 - Anul 5.674,50
202 229901 99.999.0999.2070.0000 9.9.99.00.00 001 1 001 001 325.286,00 -325.000,00 - Anul 286,00
476 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.92.00 001 1 00 001 0,00 49.608,29 + Anul 49.608,29
136 220901 20.605.0668.2030.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 10.500,00 7.500,00 + Exce 18.000,00
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 37.000,00 + Exce 262.770,00
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 15.000,00 + Exce 15.000,00
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 155.000,00 + Exce 975.050,00
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 16.298,56 + Anul 68.798,56
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 47.500,00 + Exce 316.900,29
94 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 34.650,00 23.500,00 + Exce 58.150,00
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 17.000,00 + Anul 174.500,00
44 220401 03.062.0010.2009.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 33.471,90 -3.000,00 - Anul 30.471,90
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Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
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GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 222 de 01/11/2018 Lei: 467
65 220501 04.128.0058.2013.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 17.325,00 -5.000,00 - Anul 12.325,00
39 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 13.885,99 -1.450,00 - Anul 12.435,99
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 41.000,00 + Anul 131.562,50
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 4.500,00 + Anul 59.600,00
74 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 21.000,00 2.000,00 + Exce 23.000,00
74 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 23.000,00 6.000,00 + Anul 29.000,00
103 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 29.568,00 -28.000,00 - Anul 1.568,00
98 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 7.507,50 -7.000,00 - Anul 507,50
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 18.878,47 8.000,00 + Anul 26.878,47
102 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 26.878,47 11.000,00 + Exce 37.878,47
88 220701 15.451.0053.3026.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 20.000,00 -20.000,00 - Anul 0,00
75 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 380.965,20 -1.000,00 - Anul 379.965,20
185 221401 04.122.0052.2100.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 177.581,25 -33.000,00 - Anul 144.581,25
136 220901 20.605.0668.2030.0000 3.1.90.04.00 001 1 001 001 10.500,00 6.000,00 + Exce 16.500,00
68 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 30.478,35 -12.000,00 - Anul 18.478,35
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 44.124,19 + Exce 269.894,19
16 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 62.200,25 -6.000,00 - Anul 56.200,25
152 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 7.875,00 -5.000,00 - Anul 2.875,00
475 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.16.00 001 1 00 001 0,00 14.034,44 + Exce 14.034,44
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 141.500,00 + Exce 961.550,00
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 80.000,00 + Exce 349.400,29
486 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.93.00 001 1 00 001 0,00 1.000,00 + Anul 1.000,00
151 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 7.875,00 -5.000,00 - Anul 2.875,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 201
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 12/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 13
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018 Lei: 467
103 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 29.568,00 -1.567,30 - Anul 28.000,70
81 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 186.900,00 -2.061,73 - Anul 184.838,27
80 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 36.750,00 -5.475,00 - Anul 31.275,00
100 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 6.155,00 -2.155,00 - Anul 4.000,00
77 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 11.550,00 -700,00 - Anul 10.850,00
79 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 1.155,00 -1.155,00 - Anul 0,00
78 220601 04.123.0052.2015.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 73.500,00 -1.484,00 - Anul 72.016,00
159 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 21.073,50 -1.073,50 - Anul 20.000,00
98 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 7.507,50 -257,50 - Anul 7.250,00
49 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 5.775,00 -775,00 - Anul 5.000,00
169 221301 13.392.0473.2005.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 34.650,00 -25.250,00 - Anul 9.400,00
170 221301 13.392.0473.2005.0000 3.3.90.31.00 001 1 001 001 11.550,00 -11.550,00 - Anul 0,00
173 221301 13.392.0473.2006.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 4.200,00 -4.200,00 - Anul 0,00
174 221301 13.392.0473.2006.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 3.150,00 -3.150,00 - Anul 0,00
175 221301 13.392.0473.2006.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 3.150,00 -3.150,00 - Anul 0,00
132 220901 20.605.0668.2028.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.250,00 - Anul 0,00
148 220901 20.605.0668.2032.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 22.890,00 -2.890,00 - Anul 20.000,00
149 220901 20.605.0668.2032.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 10.500,00 -500,00 - Anul 10.000,00
150 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 20.055,00 -55,00 - Anul 20.000,00
151 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 7.875,00 -2.875,00 - Anul 5.000,00
152 220901 20.605.0668.2094.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 7.875,00 2.875,00 + Anul 10.750,00
131 220901 20.605.0668.2028.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.250,00 - Anul 0,00
158 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 15.750,00 -750,00 - Anul 15.000,00
134 220901 20.605.0668.2029.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 5.250,00 -3.750,00 - Anul 1.500,00
135 220901 20.605.0668.2029.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.250,00 - Anul 0,00
73 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 10.500,00 -2.269,73 - Anul 8.230,27
157 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 21.000,00 -1.000,00 - Anul 20.000,00
160 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 6.300,00 -3.300,00 - Anul 3.000,00
156 221101 04.122.0052.2036.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 5.250,00 -5.250,00 - Anul 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018 Lei: 467
147 220901 20.605.0668.2031.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 3.465,00 -3.465,00 - Anul 0,00
108 220701 16.482.0125.1080.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 11.000,00 -11.000,00 - Anul 0,00
84 220701 04.122.0052.1008.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.000,00 -10.000,00 - Anul 0,00
85 220701 04.122.0052.3024.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 36.515,00 -462,00 - Anul 36.053,00
93 220701 15.451.0501.1016.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.500,00 - Anul 0,00
105 220701 15.452.0503.1013.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
106 220701 15.452.0507.1018.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 27.615,00 -27.615,00 - Anul 0,00
107 220701 15.452.1311.3046.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.000,00 -10.000,00 - Anul 0,00
54 220501 04.122.0052.1005.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -4.454,53 - Anul 16.545,47
120 220701 26.782.0710.1033.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 30.975,00 -30.975,00 - Anul 0,00
121 220701 26.782.0710.1034.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 42.000,00 -42.000,00 - Anul 0,00
119 220701 26.782.0504.1077.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
161 221301 13.392.0052.1097.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 13.650,00 -13.650,00 - Anul 0,00
87 220701 11.695.0122.1014.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 25.200,00 -25.200,00 - Anul 0,00
117 220701 23.695.0722.1035.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 33.600,00 -5.616,19 - Anul 27.983,81
165 221301 13.392.0052.2098.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 2.100,00 -1.900,00 - Anul 200,00
110 220701 17.512.0611.1020.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.500,00 - Anul 0,00
177 221301 13.392.0473.2089.0000 3.3.90.31.00 001 1 001 001 10.500,00 -5.742,13 - Anul 4.757,87
114 220701 20.605.0668.1029.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 22.575,00 -22.575,00 - Anul 0,00
130 220901 20.605.0668.1040.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 38.850,00 -8.850,00 - Anul 30.000,00
125 220901 20.605.0052.1093.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 13.650,00 -13.650,00 - Anul 0,00
128 220901 20.605.0668.1027.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
129 220901 20.605.0668.1028.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 29.400,00 -400,00 - Anul 29.000,00
153 221101 04.122.0052.1042.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 17.850,00 -17.850,00 - Anul 0,00
111 220701 17.512.0611.1021.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.500,00 - Anul 0,00
112 220701 17.512.0611.1022.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 10.500,00 -10.500,00 - Anul 0,00
113 220701 17.512.0611.1023.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
109 220701 17.512.0501.1019.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
124 220701 27.812.0721.1081.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 70.350,00 -350,00 - Anul 70.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
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RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 14/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
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PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 15
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
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GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018 Lei: 467
123 220701 27.812.0721.1037.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 43.050,00 -43.050,00 - Anul 0,00
104 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 42.767,76 -12.901,93 - Anul 29.865,83
26 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 15.750,00 -750,00 - Anul 15.000,00
20 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 55.100,00 21.882,40 + Anul 76.982,40
21 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 5.500,00 + Anul 11.275,00
24 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 42.500,00 2.847,55 + Anul 45.347,55
19 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 28.325,00 -2.925,00 - Anul 25.400,00
22 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 67.700,00 -700,00 - Anul 67.000,00
23 220201 04.122.0052.2003.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 76.100,00 -554,81 - Anul 75.545,19
72 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 2.100,00 8.514,60 + Anul 10.614,60
30 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 6.300,00 -300,00 - Anul 6.000,00
27 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 2.100,00 -110,00 - Anul 1.990,00
28 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -500,00 - Anul 10.000,00
29 220201 04.122.0052.2004.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 10.500,00 -500,00 - Anul 10.000,00
37 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 39.674,25 -869,00 - Anul 38.805,25
41 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.93.00 001 1 001 001 12.000,00 750,00 + Anul 12.750,00
39 220301 04.122.0052.2072.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 13.885,99 -435,00 - Anul 13.450,99
56 220501 04.122.0052.2012.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 820.050,00 102.133,05 + Anul 922.183,05
67 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 163.270,80 -1.000,00 - Anul 162.270,80
68 220601 04.121.0052.2014.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 30.478,35 -1.130,35 - Anul 29.348,00
15 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 225.770,00 30.000,00 + Anul 255.770,00
18 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.92.00 001 1 001 001 24.675,00 -675,00 - Anul 24.000,00
16 220201 04.122.0052.2003.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 62.200,25 -9.200,00 - Anul 53.000,25
34 220301 04.122.0052.2072.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 35.437,50 -437,50 - Anul 35.000,00
71 220601 04.121.0052.2014.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 15.750,00 3.000,00 + Anul 18.750,00
95 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 269.400,29 47.922,98 + Anul 317.323,27
52 220401 03.062.0010.2010.0000 3.1.90.91.00 001 1 001 001 157.500,00 26.193,44 + Anul 183.693,44
43 220401 03.062.0010.2009.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 159.495,00 -4.085,00 - Anul 155.410,00
44 220401 03.062.0010.2009.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 33.471,90 -2.191,00 - Anul 31.280,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 204
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 15/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 16
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018 Lei: 467
162 221301 13.392.0052.2098.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 156.581,25 -64.966,71 - Anul 91.614,54
140 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 52.500,00 53.911,63 + Anul 106.411,63
146 220901 20.605.0668.2031.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 3.465,00 -3.465,00 - Anul 0,00
163 221301 13.392.0052.2098.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 32.550,00 -30.702,00 - Anul 1.848,00
138 220901 20.605.0668.2030.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 40.425,00 -30.910,96 - Anul 9.514,04
154 221101 04.122.0052.2036.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 34.650,00 -24.150,00 - Anul 10.500,00
155 221101 04.122.0052.2036.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 7.276,50 -7.276,50 - Anul 0,00
75 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 380.965,20 -5.914,15 - Anul 375.051,05
76 220601 04.123.0052.2015.0000 3.1.90.13.00 001 1 001 001 83.811,00 -811,00 - Anul 83.000,00
97 220701 15.451.0501.2017.0000 3.1.90.16.00 001 1 001 001 35.437,50 -2.215,26 - Anul 33.222,24
137 220901 20.605.0668.2030.0000 3.1.90.11.00 001 1 001 001 164.850,00 -19.746,98 - Anul 145.103,02
126 220901 20.605.0668.1026.0000 3.3.90.36.00 001 1 001 001 10.500,00 -500,00 - Anul 10.000,00
141 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.32.00 001 1 001 001 52.500,00 -500,00 - Anul 52.000,00
144 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.92.00 001 1 001 001 5.775,00 -5.775,00 - Anul 0,00
139 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 6.930,00 -6.555,00 - Anul 375,00
143 220901 20.605.0668.2030.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 10.500,00 -5.537,71 - Anul 4.962,29
145 220901 20.605.0668.2031.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 9.240,00 -1.240,00 - Anul 8.000,00
60 220501 04.122.0052.2012.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 250.677,74 -2.300,00 - Anul 248.377,74
172 221301 13.392.0473.2005.0000 3.3.90.39.00 001 1 001 001 56.943,61 8.672,09 + Anul 65.615,70
83 220601 04.123.0052.2016.0000 3.3.90.47.00 001 1 001 001 190.940,00 5.000,00 + Anul 195.940,00
99 220701 15.451.0501.2017.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 90.562,50 58.723,23 + Anul 149.285,73
47 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.30.00 001 1 001 001 23.100,00 -2.682,00 - Anul 20.418,00
48 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.33.00 001 1 001 001 5.775,00 -775,00 - Anul 5.000,00
46 220401 03.062.0010.2009.0000 3.3.90.14.00 001 1 001 001 7.507,50 -657,00 - Anul 6.850,50
42 220401 03.062.0010.1004.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -5.250,00 - Anul 5.250,00
115 220701 20.605.0668.1030.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 30.975,00 -30.975,00 - Anul 0,00
116 220701 20.605.0690.1031.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 41.580,00 -41.580,00 - Anul 0,00
127 220901 20.605.0668.1026.0000 4.4.90.51.00 001 1 001 001 21.000,00 -21.000,00 - Anul 0,00
31 220301 04.122.0052.1078.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 -500,00 - Anul 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 205
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 16/149 - Este processo possui apensamentos
Ficha Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual
Exercício: 2018
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page 17
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
GFR - FR Cód. Aplicação
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018 Lei: 467
89 220701 15.451.0053.3027.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.000,00 -10.000,00 - Anul 0,00
90 220701 15.451.0053.3029.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.000,00 -2.723,23 - Anul 7.276,77
Suplementação - Decreto No. 129 de 06/08/2018 Lei: 467
14 220201 04.122.0052.1002.0000 4.4.90.52.00 001 1 001 001 10.500,00 7.700,65 + Anul 18.200,65
RESUMO GERAL
Tipo de crédito: Adicional/Decreto
Recurso: 1 Anulação == 2.307.121,63 7,09 %
Recurso: 2 Excesso == 3.623.025,21 11,14 %
Total: 5.930.146,84
Limite Orçamentário Definido:
18,23 %
20,00 %
Adicional/Decreto
Total Geral: 5.930.146,84 18,23 %
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 15:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 206
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 17/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 129 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$7.915,41 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
1 175,00 01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
13 39,76 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
14 7.700,65 04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
4 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara -175,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
11 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -5.740,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$7.915,41 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 7.915,41
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 207
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 18/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 129 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
12 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -7.915,41
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 208
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 19/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$3.733.851,15 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
13 5.000,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 15.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 4.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 118.000,00 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 100.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
57 102.034,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$3.733.851,15 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 2.310.839,89
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 209
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 20/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
58 38.988,62 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
475 1.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
70 5.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
83 150.000,00 04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
476 28.000,00 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 70.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
96 15.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 6.800,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 210
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 21/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 8.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
171 50.000,00 13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
172 40.000,00 13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
203 120.000,00 10.301.0052.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
204 35.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
205 10.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
210 40.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
211 13.900,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 211
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 22/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
227 40.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
228 1.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
229 56.500,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
231 35.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
234 215.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
235 45.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
247 10.000,00 10.301.0202.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
249 475.920,26 10.301.0202.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 000 SAÚDE
483 1.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 212
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 23/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
507 118.091,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 018 INCREMENTO PAB
508 2.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 018 INCREMENTO PAB
509 7.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 018 INCREMENTO PAB
488 12.500,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
510 150.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
511 5.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
512 50.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
301 30.500,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
315 852.400,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 213
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 24/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
326 6.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
327 163.200,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 45.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
333 106.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
335 7.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
478 3.500,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
414 11.000,00 08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 009 Proteção Social - CRAS
410 43.000,00 08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 004 RECURSO IGD/PBF
420 9.500,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 214
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 25/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
421 2.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
430 10.000,00 08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS)
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 010 Proteção Social Especial
513 1.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
514 3.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
515 7.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
516 3.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
441 10.000,00 08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 501 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS
442 80.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 14.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 215
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 26/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
484 3.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
460 122.017,27 18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 1.423.011,26
Fontes de Recurso
1 001 25.000,00
1 211 155.000,00
1 212 477.591,00
1 214 200.000,00
1 218 475.920,26
1 390 89.500,00
Anulação:
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
16 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
18 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -4.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 216
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 27/149 - Este processo possui apensamentos
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
35 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
37 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
39 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
40 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
44 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -8.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
45 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
55 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -60.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
63 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -3.388,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 217
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 28/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
75 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
76 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
77 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -9.325,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
78 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
80 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -2.675,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
81 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
100 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -1.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
124 27.812.0721.1081.0000 Construção do Estadio de Futebol -70.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
129 20.605.0668.1028.0000 Construção do Mercado Municipal -29.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 218
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 29/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
145 20.605.0668.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria -8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
149 20.605.0668.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 11 Agencial Destrital de Cupixi
154 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -10.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
158 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
162 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC -50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
164 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC -21.900,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
176 13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi -21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
178 13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi -52.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
179 13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi -125.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 219
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 30/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
180 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -5.670,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
181 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
182 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -864,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
224 10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas -23.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
264 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 008 NASF
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
311 12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas -143.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
313 12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar -6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
314 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% -44.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
336 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -36.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 220
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 31/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
337 12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB -27.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
340 12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
353 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
358 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
364 12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental -35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
366 12.361.0404.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
368 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -11.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
372 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -38.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
373 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -23.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 221
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 32/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
375 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -18.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
376 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60% -22.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
378 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60% -19.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
380 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60% -38.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
381 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60% -11.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
382 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -6.350,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
384 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
385 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
386 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 222
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 33/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
387 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
388 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
389 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34% -12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
392 12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE -19.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 118
1 Recursos do Exercício Corrente
200 002 PNATE
394 12.365.0404.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE-200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
399 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -100.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
400 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -217.150,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
401 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
403 12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos -15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 223
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 34/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
404 08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS -500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 002 RECURSO IGD/SUAS
417 08.243.0122.1010.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar -7.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
419 08.243.0122.1058.0000 Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ -23.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
500 099 OUTOS
423 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar -500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
424 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar -7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
425 08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB -10.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 003 RECURSO CRAS/PBF
426 08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB -8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 003 RECURSO CRAS/PBF
427 08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB -10.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 003 RECURSO CRAS/PBF
434 08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 005 RECURSO AGENTE JOVEM
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 224
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 35/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
463 18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar -37.384,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
464 18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar -84.632,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -2.310.839,89
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 225
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 36/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$1.994.319,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
1 2.000,00 01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
3 4.800,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
3 9.680,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
8 5.870,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
9 6.000,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
11 1.076,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
12 10.000,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.994.319,61 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 397.860,62
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 226
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 37/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
12 15.180,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
13 18.148,30 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 35.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 10.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
21 2.500,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 5.000,00 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 200.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
475 18.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 227
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 38/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
70 15.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
71 20.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
82 3.000,00 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
83 50.000,00 04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
476 1.000,00 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
86 285.004,69 04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
94 45.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
95 80.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
96 17.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 228
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 39/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
99 70.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
101 9.560,62 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 10.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 6.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
517 3.500,00 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 30.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
209 50.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
473 17.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 01 1
01 TESOURO
001
300 000 SAÚDE
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 229
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 40/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
227 40.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
229 61.500,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
233 32.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
234 205.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
260 30.000,00 10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
483 2.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
488 12.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
510 50.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
301 30.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 230
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 41/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
308 20.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
522 1.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
523 8.000,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
525 1.500,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
532 10.000,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
535 1.500,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
536 10.500,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
538 1.000,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
315 147.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 231
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 42/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
326 35.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 12.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
477 46.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
478 2.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
518 20.500,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
519 12.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
520 3.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
521 7.000,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
524 10.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 232
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 43/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
531 8.000,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
533 4.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
534 13.500,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
537 2.500,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
539 1.000,00 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 10.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
421 2.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
442 65.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 15.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 233
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 44/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
484 5.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 1.596.458,99
Fontes de Recurso
01 001 17.000,00
1 00 36.500,00
1 001 899.458,99
1 211 62.500,00
1 212 389.000,00
1 214 50.000,00
1 215 50.000,00
1 390 92.000,00
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
1 01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara -3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
4 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara -4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
5 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara -7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
6 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara -8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
10 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 234
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 45/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
53 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios -1.973,84
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
54 04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD -1.545,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -2.629,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
485 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -3.411,72
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 11 Agencial Destrital de Cupixi
160 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
184 04.122.0052.1099.0000 Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN -4.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
309 12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
310 12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental -3.126,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 235
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 46/149 - Este processo possui apensamentos
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
358 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-109.116,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
359 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-99.286,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
361 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60% -17.462,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
368 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -22.075,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
371 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40% -20.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
395 12.365.0404.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE -34.150,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
396 12.365.0404.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
399 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -34.535,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -397.860,62
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 236
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$2.820.502,06 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
7 17.000,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
11 11.000,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 37.100,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 8.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 12.100,00 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 113.100,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$2.820.502,06 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 460.900,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 238
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 49/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
475 18.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
83 5.000,00 04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
476 4.000,00 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 74.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
99 56.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 3.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
118 1.460.202,06 26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
136 5.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 239
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 50/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 15.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
140 15.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
168 3.000,00 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 31.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
227 40.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
229 61.500,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
233 36.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
234 203.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 240
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 51/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
483 2.100,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
265 10.000,00 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
284 12.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
488 10.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
510 50.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
301 28.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
522 1.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
523 4.500,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
525 1.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 241
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 52/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
532 10.000,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
535 1.500,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
536 9.500,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
538 1.000,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
540 2.100,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
541 1.100,00 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
327 153.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 52.100,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
333 20.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 242
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 53/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
477 48.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
478 2.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
518 25.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
519 15.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
520 2.500,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
521 9.000,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
524 8.100,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
531 7.500,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
533 3.500,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 243
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 54/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
534 13.500,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
537 2.500,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 8.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
441 6.000,00 08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 501 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS
442 65.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
484 6.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 2.359.602,06
Fontes de Recurso
1 00 34.500,00
1 001 1.778.002,06
1 211 45.100,00
1 212 341.000,00
1 214 50.000,00
1 215 28.000,00
1 218 10.000,00
1 390 73.000,00
Anulação:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 244
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 55/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
8 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
9 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
16 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
42 03.062.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
51 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
61 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
64 04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores -7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
67 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 245
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 56/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
78 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
316 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% -335.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
354 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
411 08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 004 RECURSO IGD/PBF
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -460.900,00
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 246
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 57/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$2.310.519,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
3 40,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
7 5,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 37.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 4.500,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 17.000,00 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 155.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$2.310.519,61 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.065.503,79
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 247
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 58/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
475 15.000,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
70 4.150,50 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
74 5.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
83 132.000,00 04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
476 49.608,29 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
94 23.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
95 47.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
99 28.701,44 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 248
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 59/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
136 7.500,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
140 16.298,56 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 31.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
207 30.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
210 40.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
227 38.600,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
229 60.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
233 36.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
234 199.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 249
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 60/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
483 3.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
265 60.900,00 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
267 119.615,82 10.301.0241.1046.0000 Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
275 20.100,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
282 35.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
488 11.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
510 20.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
301 30.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
544 200,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 250
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 61/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
369 600,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
393 2.000,00 12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
118
200 002 PNATE
523 6.000,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
525 650,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
532 9.500,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
536 6.500,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
540 1.200,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
541 500,00 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
546 500,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 251
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 62/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
547 1.000,00 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITARF.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
315 252.500,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
325 2.700,00 12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
116
200 004 PDDE
326 30.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
327 220.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 80.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
332 26.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
333 150.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
335 15.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 252
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 63/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
356 10.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
477 31.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
478 2.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
502 2.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITARF.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
518 26.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
519 13.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
520 3.500,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
521 7.500,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
524 9.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 253
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 64/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
531 7.500,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
534 8.500,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
537 1.500,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
545 300,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 8.100,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
513 2.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
515 7.500,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
442 65.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
474 15.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 01 0
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 254
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 65/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
484 7.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
543 250,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 1.245.015,82
Fontes de Recurso
01 00 15.000,00
1 00 33.000,00
1 001 402.500,00
1 211 180.815,82
1 212 374.600,00
1 214 75.100,00
1 215 30.000,00
1 218 60.900,00
1 390 73.100,00
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
9 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -40,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
10 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -5,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
21 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -100,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 255
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 66/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
23 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
37 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
39 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
44 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
57 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -49.608,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 99 Reserva de Contingência
202 99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência -325.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
313 12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar -72.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 256
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 67/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
318 12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação -4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 115
1 Recursos do Exercício Corrente
200 003 QSE
319 12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação -4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 115
1 Recursos do Exercício Corrente
200 003 QSE
320 12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação -6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 115
1 Recursos do Exercício Corrente
200 003 QSE
321 12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação -3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 115
1 Recursos do Exercício Corrente
200 003 QSE
322 12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar -12.857,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
330 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -492,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
331 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -14.551,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
339 12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação -5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
341 12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo -16.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 257
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 68/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
342 12.361.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE -5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
391 12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE -5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
397 12.365.0404.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE -7.850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
398 12.365.0404.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
400 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -28.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
401 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
434 08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz -3.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 005 RECURSO AGENTE JOVEM
436 08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz -3.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 005 RECURSO AGENTE JOVEM
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
450 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -33.815,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 258
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 69/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
451 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -21.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
452 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -3.148,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
453 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
454 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -751,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
455 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -17.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
456 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -9.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
457 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -11.256,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
458 18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar -74.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
459 18.542.0504.1025.0000 Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario -84.300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 259
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 70/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
461 18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica -29.650,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
462 18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica -69.793,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
463 18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar -20.860,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
465 18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar -33.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
466 18.542.0510.2021.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial -23.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
467 18.542.0510.2021.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial -11.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
468 18.542.0510.2021.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial -11.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
469 18.542.0619.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA -6.677,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
494 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -4.900,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 1 0 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 260
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 71/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -1.065.503,79
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 261
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 72/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$2.051.743,12 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
11 740,41 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 44.124,19 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 4.500,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 141.500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
475 14.034,44 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
74 2.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$2.051.743,12 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 134.190,41
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 262
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 73/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
74 6.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 80.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
99 41.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 8.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 11.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
136 6.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
486 1.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 30.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 263
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 74/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
207 167,43 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
227 40.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
231 25.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
234 200.600,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
250 200.000,00 10.301.0202.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 106 CAPS
483 2.100,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
275 66.100,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
488 12.500,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
510 186.400,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 017 INCREMENTO MAC
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 264
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 75/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
301 30.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
505 5.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
310 000 SAÚDE-GERAL
544 500,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
369 3.650,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
522 100,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
523 8.000,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
525 1.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
532 8.000,00 12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
535 250,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 265
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 76/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
536 6.500,00 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
540 1.100,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
541 600,00 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
315 410.500,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
326 30.500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
327 181.350,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 17.743,45 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
351 2.200,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
477 30.500,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 266
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 77/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
478 2.000,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
502 1.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITARF.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
518 28.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
519 13.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
520 3.500,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
521 6.000,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
524 10.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
530 1.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITARF.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
531 8.000,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 267
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 78/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
534 8.650,00 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
537 1.600,00 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
545 150,00 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 9.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
441 28.083,20 08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 501 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS
442 65.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
484 6.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 1.917.552,71
Fontes de Recurso
1 00 32.534,44
1 001 284.624,19
1 112 501.350,00
1 113 240.593,45
1 211 32.767,43
1 212 265.600,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 268
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 79/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
1 214 252.500,00
1 215 5.000,00
1 218 200.000,00
1 312 28.083,20
1 390 74.500,00
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
13 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -740,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
16 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
39 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -1.450,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
65 04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
68 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -12.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
75 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 269
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 80/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
88 15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto -20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
98 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
103 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -28.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
151 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
152 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
185 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -33.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
263 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
Anulação ( - ) -134.190,41
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 270
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 81/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 271
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 82/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$1.507.931,89 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
8 9.060,20 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB
15 30.000,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
20 21.882,40 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
21 5.500,00 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
24 2.847,55 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito
41 750,00 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.507.931,89 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.123.731,90
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 272
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 83/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 26.193,44 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 102.133,05 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
71 3.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
72 8.514,60 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
83 5.000,00 04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 47.922,98 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
99 58.723,23 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 273
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 84/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 53.911,63 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
152 2.875,00 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
172 8.672,09 13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 14.492,46 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
207 26.280,29 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
209 16.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
227 26.281,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
234 132.142,84 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 274
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 85/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
250 269.571,27 10.301.0202.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 106 CAPS
265 114.628,72 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
275 38.363,18 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
281 8.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
282 5.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
544 2.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
369 4.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
370 13.510,54 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
315 145.531,27 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 275
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 86/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
327 180.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 49.544,15 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
416 500,00 08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 009 Proteção Social - CRAS
420 8.050,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
515 8.000,00 08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
312
500 505 PROG. CRIANÇA FELIZ
442 54.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
484 4.050,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
490 1.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 384.199,99
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 276
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 87/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
Fontes de Recurso
1 218 384.199,99
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
1 01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara -2.160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
4 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara -250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
9 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -164,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
10 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -109,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
11 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -981,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
12 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -4.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
13 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -695,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
16 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -9.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 277
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 88/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
18 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -675,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
19 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -2.925,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -554,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
26 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
27 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -110,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
28 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
29 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
30 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 278
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 89/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
31 04.122.0052.1078.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito -500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
34 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -437,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
37 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -869,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
39 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -435,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
42 03.062.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM -5.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
43 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -4.085,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
44 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -2.191,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
46 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -657,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
47 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -2.682,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 279
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 90/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
48 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -775,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
49 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -775,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
54 04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD -4.454,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -2.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
67 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
68 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -1.130,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
73 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -2.269,73
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
75 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -5.914,15
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
76 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -811,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 280
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 91/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
77 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
78 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -1.484,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
79 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -1.155,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
80 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -5.475,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
81 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -2.061,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
84 04.122.0052.1008.0000 Construção do Predio da Agencia Distrital -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
85 04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo -462,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
87 11.695.0122.1014.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares -25.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
89 15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 281
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 92/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
90 15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas -2.723,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
93 15.451.0501.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR -10.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
97 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -2.215,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
98 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -257,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
100 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -2.155,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
103 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -1.567,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
104 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -12.901,93
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
105 15.452.0503.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal -21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
106 15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças -27.615,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 282
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 93/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
107 15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
108 16.482.0125.1080.0000 Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana -11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
109 17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais -21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
110 17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
111 17.512.0611.1021.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
112 17.512.0611.1022.0000 Construção do Sistema Isolado de Água -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
113 17.512.0611.1023.0000 Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares -21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
114 20.605.0668.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas -22.575,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
115 20.605.0668.1030.0000 Construção da Casa do Agricultor -30.975,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 283
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 94/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
116 20.605.0690.1031.0000 Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos -41.580,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
117 23.695.0722.1035.0000 Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio -5.616,19
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
119 26.782.0504.1077.0000 Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas -21.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
120 26.782.0710.1033.0000 Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais -30.975,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
121 26.782.0710.1034.0000 Abertura de Estradas Vicinais -42.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
123 27.812.0721.1037.0000 Reforma do Campo de Futebol -43.050,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
124 27.812.0721.1081.0000 Construção do Estadio de Futebol -350,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
125 20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP -13.650,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
126 20.605.0668.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura -500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 284
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 95/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
127 20.605.0668.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura -21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
128 20.605.0668.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores -21.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
129 20.605.0668.1028.0000 Construção do Mercado Municipal -400,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
130 20.605.0668.1040.0000 Aquisição de Maquinas Agricolas -8.850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
131 20.605.0668.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura -5.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
132 20.605.0668.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura -5.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
134 20.605.0668.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura -3.750,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
135 20.605.0668.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura -5.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
137 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -19.746,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 285
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 96/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
138 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -30.910,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
139 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -6.555,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
141 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
143 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -5.537,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
144 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -5.775,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
145 20.605.0668.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria -1.240,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
146 20.605.0668.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria -3.465,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
147 20.605.0668.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria -3.465,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
148 20.605.0668.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro -2.890,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 286
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 97/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
149 20.605.0668.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro -500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
150 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura -55,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
151 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura -2.875,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 11 Agencial Destrital de Cupixi
153 04.122.0052.1042.0000 Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi -17.850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
154 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -24.150,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
155 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -7.276,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
156 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -5.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
157 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
158 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -750,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 287
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 98/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 11 Agencial Destrital de Cupixi
159 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -1.073,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
160 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -3.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
161 13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC -13.650,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
162 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC -64.966,71
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
163 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC -30.702,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
165 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC -1.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
169 13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades -25.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
170 13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades -11.550,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
173 13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal -4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 288
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 99/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
174 13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal -3.150,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
175 13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal -3.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
177 13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi -5.742,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
316 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% -180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
415 08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS -8.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 009 Proteção Social - CRAS
448 08.364.0122.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -1.123.731,90
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 289
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 100/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 290
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 101/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$1.981.740,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
475 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 89.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
476 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 200.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
207 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 240.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
473 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 13.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 01
01 TESOURO
001
300 000 SAÚDE
482 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 600,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
483 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.981.740,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.861.200,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 291
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 102/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
317 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% 52.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% 50.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
329 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% 230.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
477 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% 900.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
478 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO 90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
479 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO 40.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
442 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 10.540,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
474 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 51.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 01
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 292
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 103/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
484 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
481 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 7.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Superávit Financeiro: 120.540,00
Fontes de Recurso
1 00 2.000,00
1 112 52.500,00
1 113 50.500,00
1 390 15.540,00
Anulação:
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
53 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios -45.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
55 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -89.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 293
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 104/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
67 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
68 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
75 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
78 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
81 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
91 15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
213 10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde -1.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
216 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -63.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVILF.R. Grupo: 0 1 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
239 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 005 UBS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 294
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 105/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
271 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica -30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 216
1 Recursos do Exercício Corrente
300 002 BLOCO FARMACIA BASICA
274 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
276 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
277 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 214
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
293 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 290
1 Recursos do Exercício Corrente
300 104 FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
309 12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental -230.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 1 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
312 12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar -150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 1 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
316 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% -211.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
321 12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 115
1 Recursos do Exercício Corrente
200 003 QSE
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 295
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 106/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
324 12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
342 12.361.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE -19.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
354 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
358 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
359 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-70.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
450 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente -7.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -1.861.200,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 296
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 107/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 297
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 108/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$190.100,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
207 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 85.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
483 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
488 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 20.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
329 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% 1.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
442 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 62.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 14.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$190.100,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 190.100,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 298
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 109/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
474 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 4.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 01
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
484 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 3.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
216 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -85.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVILF.R. Grupo: 0 1 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
287 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -34.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
288 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
330 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 299
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 110/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
470 18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão -38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
471 18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão -11.550,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
472 18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão -11.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -190.100,00
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 300
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 111/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$1.019.690,27 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
13 7.299,35 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
58 500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
491 5.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
102 10.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 12.500,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.019.690,27 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 523.122,39
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 301
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 112/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
207 5.830,04 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
209 30.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
489 10.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 000 SAÚDE
214 20.000,00 10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
231 20.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
234 41.500,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
249 83.287,20 10.301.0202.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 000 SAÚDE
256 34.050,00 10.301.0202.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
310 000 SAÚDE-GERAL
482 1.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 302
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 113/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
492 121.000,00 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
216
300 002 BLOCO FARMACIA BASICA
265 241.000,00 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
284 20.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
285 2.780,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
286 44.663,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
214
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
488 8.500,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
317 2.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 18.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
329 68.912,27 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 303
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 114/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
477 103.368,41 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
421 1.500,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
442 66.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 15.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
484 2.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
490 5.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
548 6.000,00 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 01 0
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
460 12.000,00 18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 304
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 115/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Superávit Financeiro: 496.567,88
Fontes de Recurso
1 112 103.368,41
1 113 68.912,27
1 218 324.287,20
Anulação:
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
14 04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito -7.299,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
51 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -4.663,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
150 20.605.0668.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 11 Agencial Destrital de Cupixi
157 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
159 04.122.0052.2036.0000 Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
185 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -39.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 305
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 116/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
188 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -25.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
190 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
191 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -15.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
192 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
223 10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas -30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
239 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 005 UBS
241 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 005 UBS
243 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 005 UBS
264 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -22.780,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 008 NASF
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 306
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 117/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
270 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica -121.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
297 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
298 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -39.880,04
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
463 18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar -18.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -523.122,39
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 307
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 118/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$449.480,30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
118 114.280,30 26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
210 1.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 001 PAB_FIXO
265 244.800,00 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
421 1.200,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
442 65.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 15.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$449.480,30 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 90.400,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 308
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 119/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
484 2.200,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
493 1.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 01 0
01 TESOURO
00
100 000 GERAL TOTAL
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
494 5.000,00 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 114.280,30
Fontes de Recurso
1 001 114.280,30
Superávit Financeiro: 244.800,00
Fontes de Recurso
1 218 244.800,00
Anulação:
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
208 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande-1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 001 PAB_FIXO
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
412 08.242.0007.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS -11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
500 009 Proteção Social - CRAS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 309
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 120/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
424 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar -5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
428 08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS) -1.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 010 Proteção Social Especial
429 08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS) -10.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 010 Proteção Social Especial
448 08.364.0122.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário -46.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
449 08.452.0125.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 390
1 Recursos do Exercício Corrente
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
26 01 18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
461 18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -90.400,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 310
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 121/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 311
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 122/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$2.254.214,91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
52 310.108,18 03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
57 18.500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
58 500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN
71 6.000,00 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
476 10.000,00 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 38.500,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$2.254.214,91 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.671.552,98
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 312
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 123/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
99 40.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 1.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 37.500,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
166 13.444,80 13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
203 340.508,93 10.301.0052.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
204 30.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
205 5.500,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
227 10.000,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 313
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 124/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
229 15.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
234 180.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
235 46.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
482 1.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
483 1.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
310 000 SAÚDE-GERAL
265 242.153,00 10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
218
300 005 UBS
488 10.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
301 30.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
326 15.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 314
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 125/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
327 537.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
334 3.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
477 201.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 3.500,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
421 1.500,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
442 71.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 15.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
474 10.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 01 0
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
484 5.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 315
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 126/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
454 5.000,00 18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 242.153,00
Fontes de Recurso
1 218 242.153,00
Superávit Financeiro: 340.508,93
Fontes de Recurso
1 211 340.508,93
Anulação:
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
17 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -21.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
18 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -20.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -27.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
26 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
28 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 316
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 127/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
30 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
32 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
33 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
34 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -35.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
38 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -10.600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
64 04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores -10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
69 04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento -21.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
75 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -44.508,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 317
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 128/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
76 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
104 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 09 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
126 20.605.0668.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
130 20.605.0668.1040.0000 Aquisição de Maquinas Agricolas -30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
141 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua -52.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAF.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
179 13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi -100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
181 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -16.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
182 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -2.636,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 318
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 129/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
183 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -12.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
184 04.122.0052.1099.0000 Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN -4.058,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
213 10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde -34.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
273 10.302.0244.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
276 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -2.350,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
277 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 214
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
278 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 214
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
279 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -2.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVILF.R. Grupo: 1 0 214
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
280 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde -5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 319
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 130/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
288 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
289 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -6.700,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVILF.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
290 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -2.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
291 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -16.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
292 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -22.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
293 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -47.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 290
1 Recursos do Exercício Corrente
300 104 FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
294 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -6.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
295 10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária -5.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
310 12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental -100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 320
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 131/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
316 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60% -100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
331 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -188.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
354 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
378 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60% -100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
379 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60% -50.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
381 12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60% -26.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
400 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -277.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -1.671.552,98
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 321
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 132/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 322
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 133/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$1.723.779,53 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA: 
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
4 5.000,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
7 21.000,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
13 5.000,00 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 05 01 Secretaria Municipal de Administração
56 10.500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
57 30.500,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
58 800,00 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.723.779,53 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.533.200,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 323
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 134/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
95 98.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
99 17.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
102 3.000,00 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
122 110.079,53 27.812.0721.1036.0000 Construção de Quadras Poliesportivas
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
140 5.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
142 6.000,00 20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
001
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
204 27.300,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
205 5.600,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 324
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 135/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
207 50.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
208 2.300,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
211 10.000,00 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
211
300 001 PAB_FIXO
227 40.500,00 10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 012 PAC'S
229 57.000,00 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
300 011 PSF
234 222.000,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
235 45.200,00 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
212
310 000 SAÚDE-GERAL
488 11.000,00 10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
310 000 SAÚDE-GERAL
301 31.000,00 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
215
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 325
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 136/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
370 10.000,00 12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
315 579.500,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
317 32.000,00 12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
112
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
326 48.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
329 500,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
332 60.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
333 40.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
113
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
335 15.000,00 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
111
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
405 7.000,00 08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
311
500 002 RECURSO IGD/SUAS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 326
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 137/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
420 12.500,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
421 2.000,00 08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
442 80.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
443 16.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
390
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
474 2.500,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 01 0
01 TESOURO
00
001 001 Recursos Proprios do Municipio
484 4.000,00 08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 0
1 Recursos do Exercício Corrente
00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 190.579,53
Fontes de Recurso
1 001 110.079,53
1 390 80.500,00
Anulação:
11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande
8 01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara -26.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 327
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 138/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 02 Gabinete do Prefeito - GAB
16 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito -300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
25 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -4.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
29 04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 03 Gabinete do Vice-Prefeito
31 04.122.0052.1078.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
32 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -17.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
33 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -3.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
36 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -7.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
40 04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito -7.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 328
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 139/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 04 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
46 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
48 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
49 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
50 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
51 03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM -5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
54 04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
55 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -27.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
59 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -4.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
60 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 329
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 140/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 05 Secretaria Municipal de Administração
62 04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD -1.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
65 04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores -12.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 06 Secretaria de SEPLAMFIN
66 04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN -1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
76 04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças -6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 07 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
100 15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura -2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 13 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
181 27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer -8.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
22 01 14 Secretaria Municipal do Interior
184 04.122.0052.1099.0000 Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
187 04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN -35.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 330
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 141/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
22 01 15 Controladoria Geral do Municipal
194 04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria -50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
206 10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande-1.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 001 PAB_FIXO
215 10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde -4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
216 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -20.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVILF.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
217 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
218 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -14.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
219 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -2.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
220 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
221 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -2.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 331
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 142/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
222 10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal -1.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 014 SAÚDE BUCAL
225 10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 015 MICROCOPISTA
226 10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 010 MÉDIA COMPLECIDADE
232 10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia -1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 011 PSF
236 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
237 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -13.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 101 FES - ATENÇÃO BÁSICA
238 10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS -10.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
245 10.301.0202.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
248 10.301.0202.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 332
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 143/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
251 10.301.0202.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
252 10.301.0202.3035.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
253 10.301.0202.3036.0000 Contrução do prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
254 10.301.0202.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
255 10.301.0202.3038.0000 Construção do Prédio da Vigilancia Sanitária -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
257 10.301.0202.3040.0000 Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
258 10.301.0202.3041.0000 Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
259 10.301.0202.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
261 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 333
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 144/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
263 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
264 10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF -39.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 008 NASF
266 10.301.0241.1044.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico -31.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
300 000 SAÚDE
268 10.301.0241.1048.0000 Construção de Academia Popular -15.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
269 10.301.0241.1048.0000 Construção de Academia Popular -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 212
1 Recursos do Exercício Corrente
300 000 SAÚDE
270 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica -9.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
271 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica -12.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 216
1 Recursos do Exercício Corrente
300 002 BLOCO FARMACIA BASICA
272 10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica -14.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 290
1 Recursos do Exercício Corrente
300 102 FES - FARMÁCIA BÁSICA
296 10.305.0242.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias -10.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 334
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 145/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
23 01 10 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
300 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
302 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -1.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
303 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -5.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
304 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
306 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 211
1 Recursos do Exercício Corrente
310 000 SAÚDE-GERAL
307 10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde -1.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 215
1 Recursos do Exercício Corrente
300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
309 12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental -80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
331 12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40% -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
338 12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB -41.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 335
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 146/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
341 12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo -43.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
342 12.361.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE -50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
343 12.361.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE -70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
345 12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 118
1 Recursos do Exercício Corrente
200 002 PNATE
354 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
355 12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO -20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
357 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-20.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
358 12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo-210.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
363 12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60% -21.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 336
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 147/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
24 01 12 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB
364 12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental -61.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 111
1 Recursos do Exercício Corrente
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
365 12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental -70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 0 113
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
378 12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60% -40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
390 12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE -41.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 0 117
1 Recursos do Exercício Corrente
200 001 PNAE
400 12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos -53.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 0 112
1 Recursos do Exercício Corrente
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB
25 01 08 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
426 08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 0 311
1 Recursos do Exercício Corrente
500 003 RECURSO CRAS/PBF
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anulação ( - ) -1.533.200,00
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 337
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 148/149 - Este processo possui apensamentos
DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
PREFEITO MUNICIPAL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 338
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 149/149 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO
 12.246.658,75
 RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 2.242.930,79
QUOTA PARTE DO FPM (20%) 1.568.880,74
QUOTA PARTE DO ITR (20%) 1.073,74
QUOTA PARTE DO IPVA (20%) 59.265,24
QUOTA PARTE DO ICMS (20%) 603.248,76
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (20%) 4.993,43
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (20%) 5.468,88
 RECEITAS DO FUNDEB 14.489.589,54
COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL 14.478.201,07
RENDIMENTOS S/APLIACAÇÃO FINANCEIRA 11.388,47
TOTAL A APLICAR 14.489.589,54
 8.693.753,72 
 5.795.835,82 
DESPESAS 13.989.804,07
 9.665.572,32
 4.324.231,75
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Ass:___________________________________________Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________Ass:_________________________________________
Nome: Nome:
CRC - AP: CPF:
Weldson Araújo da Silva
002366/O-4
José Maria Bessa de Olivera
Contador: Prefeito
260.632.802-78
VALOR R$
MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
OUTRAS DESPESAS COM "MDEF"
RECEITAS
% APLICADO
% APLICADO
% APLICADO
Tesoureiro: Controle Interno
SALDO FINANCEIRO
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
 66,71
 111,52
 8,49
 16.158.699,74
 1.230.355,92
 465.561,69
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF
Porto Grande José Maria Bessa de Olivera 01.01.2018 a 31.12.2018
DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO
EXERCICIO 2018 MUNICÍPIO: Porto Grande
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá
Prestação das Contas do Governo do 
Município de Porto Grande EXERCÍCIO 2018
MODELO: 04
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 339
FORMULÁRIOS RN 133/05 1/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
PESSOAL OBRIGAÇÕES INATIVOS PENSIONISTAS SALÁRIO PASEP
Cívil Patronais Família Especificar R$
 3.119.193,08 314.942,01 Subsídio 5.185.295,28
 374.500,00
Cont.Administrativo
 143.481,66
Sent.Judiciais
 645.901,62
Desp.Ex.Anter.
 587.276,91
 4.114.577,90 260.897,14 Desp.Ex.Anter. 5.173.870,72
 457.703,80
Cont.Administrativo
 339.291,96
Sent.Judiciais
 1.399,92
10.917.120,11 112.238,71 Desp.Ex.Anterior 14.088.354,00
2.139.828,71
Cont.Administrativo
 694.913,22
Sent.Judiciais
 449,76
Ind.Restituições
 223.803,49
 955.092,81 67.815,19 Desp.Ex.Anterior 1.099.424,34
 76.306,46
Sent.Judiciais
 209,88
 146.148,40 10.585,66 Desp.Ex.Anterior 157.785,09
Prefeituta
ÒRGÃO
DESPESAS R$ OUTROS TOTAL
Fundo de Saúde
Fundo de Educação
Fundo de Assistência Social
Fundo Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL
Tribunal de Contas do Estado do Amapá Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande EXERCÍCIO 2018
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
MODELO: 05
Porto Grande José Maria Bessa de Oliveira 01.01.2018 a 31.12.2018
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 340
FORMULÁRIOS RN 133/05 2/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
 1.051,03
 115.201,85 79.537,00 Subsídio 590.738,85
 396.000,00
19.367.334,15 846.015,71 - - - - 6.082.118,42 26.295.468,28
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CRC - AP: CPF:
Weldson Araújo da Silva
002366/O-4
Contador: Prefeito
260.632.802-78
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
Tesoureiro: Controle Interno
TOTAL
MODELO: 05
Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Porto Grande
Câmara Municipal
José Maria Bessa de Oliveira 01.01.2018 a 31.12.2018
Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande EXERCÍCIO 2018
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 341
FORMULÁRIOS RN 133/05 3/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
Fundo de Saúde
Fundo de Educação
Fundo de Assistência Social
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Weldson Araújo da Silva Nome:
CRC - AP: 002366/O-4 CPF:
Câmara Municipal
TOTAL
 -
 18.477.175,87 28.879.094,10
 1.968.390,22
 196.163,41 596.883,95
 1.161.041,62
 -
 549.269,40 16.899.573,92
DEMONSTRATIVO ATIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS
ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO
REALIZAVEL
ATIVO R$
FINANCEIRO PERMANENTE REAL DISPONIVEL
Prefeituta 1.772.476,09
 392.034,46 8.686,08
 737.124,01 70.224,59
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
Porto Grande José Maria Bessa de Oliveira 01.01.2018 a 31.12.2018
 6.871.546,19
 19.221.319,41
 6.871.546,19
MODELO: 06
Tribunal de Contas do Estado do Amapá Prestação das Contas do Governo do Município de Porto 
Grande EXERCÍCIO 2018
260.632.802-78
 557,41 220.396,92 220.954,33
 -
 9.773.738,16 628.180,07
 -
José Maria Bessa de Oliveira
Tesoureiro:
Contador:
Controle Interno
Prefeito
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 342
FORMULÁRIOS RN 133/05 4/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
Fundo de Saúde
Fundo de Educação
Fundo de Assistência Social
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Weldson Araújo da Silva Nome:
CRC - AP: 002366/O-4 CPF: 260.632.802-78
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
Contador:
Tesoureiro: Controle Interno
Prefeito
José Maria Bessa de Oliveira
TOTAL 8.467.153,55 2.805.965,22 12.917.709,38 24.190.828,15
Câmara Municipal -
 1.968.390,22
 228.024,79 368.859,16 596.883,95
 4.267.374,76 - - 2.298.984,54
 19.221.319,41
 2.403.677,16 - 2.403.677,16
Prefeituta 1.519.067,95 2.805.965,22 14.896.286,24
DEMONSTRATIVO PASSIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS
ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO
PASSIVO R$
FINANCEIRO PERMANENTE REAL CIRCULANTE NÃO-CIRCULANTE
 49.008,89 - 48.451,48 557,41
MODELO: 07
Tribunal de Contas do Estado do Amapá Prestação das Contas do Governo do Município de Porto 
Grande EXERCÍCIO 2018
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
Porto Grande José Maria Bessa de Oliveira 01.01.2018 a 31.12.2018
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 343
FORMULÁRIOS RN 133/05 5/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
VALOR R$
 31.906,08
 1.061.560,55
 6.933,25
 331.268,09
 6.599,45
 -
 7.844.405,91
 5.368,71
 296.326,19
 3.016.243,81
 24.967,15
 27.344,40
 12.652.923,59
 1.897.938,54
VALOR R$
 8.217.505,96
 -
 -
 -
 -
 -
 2.006.644,73
 -
 6.210.861,23
 49,09
 34,09
Ass:___________________________________________Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________Ass:_________________________________________
Nome: Nome:
CRC - AP: 002 366/O - 4 C CPF:
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Contador: Prefeito
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXECETO PARA CONTROLE DE VALORES)
(=) VALOR APLICADO
PERCENTUAL APLICADO
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
Tesoureiro: Controle Interno
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF.VOLUTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
(-) OUTROS (RECURSOS DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E COTRIBUIÇÕES)
260.632.802-78
 -
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE, SEM 
LASTRO FINANCEIRO
Weldson Araújo da Silva José Maria Bessa de Oliveira
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODOTOLOGICA A SERVIDORES
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
VALOR A APLICAR (CONFORME ART. 77 - ADCT)/ 15% DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)
José Maria Bessa de Olivera 01.01.2018 a 31.12.2018
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Modelo: 08 MUNICÍPIO: Porto Grande
MODELO: 08
IRRF
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá
Prestação das Contas do Governo do Município 
de Porto Grande EXERCÍCIO 2018
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS CONSTITUCIONAL Nº 29
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO
IPTU
ISS
ITBI
Porto Grande
CNPJ: 05.990.437/0001-33
Av.: Teodoro Antonio Leal, s/n Centro - Calçoene - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 344
FORMULÁRIOS RN 133/05 6/8 - Este processo possui apensamentos
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
01 X
02 X
03 X
04 X
13 X
14 X
15
16 X
09 X
23. CONTADOR
Nome: Weldson Araújo da Silva Ass:____________________________________________
CRC - AP: 002366/O-4 Fone: (96) Matricula:_______________________________________
CPF: Fone: Matricula:_______________________________________
10 X
Quadro demonstrativo de aplicação em 
manutenção e desenvolvimento do ensino
21. Prefeito Municipal
As informações prestadas neste documento e nos demonstrativos da Prestação de Contas são a expressão da verdade
Porto Grande - AP, 29 de Abril de 2019.
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 260.632.802-78
22. RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
Nome: Ass:____________________________________________
Termo de Conferência de Caixa, conciliações e 
extratos bancários do mês de dezembro
08 Relatório do Orgão Central de Controle Interno
18 X
Relação dos pagamentos a título de Obrigações 
Patrimoniais, separando os relativos a INSS e 
Fundo próprio de Seguridade Social;
Cadastro dos Contadores responsáves
07 Relação e cópias de contratos de operações de 
créditos no exercício e respectiva Lei 17 X
06 X
Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura 
de créditos no exercício e respectiva Lei 
Relação de Obras e Serviços de Engenharia
Balancete consolidado do mês de dezembro
Balanço Patrimonial 12 X
Demonstrativo geral da Receita corrente e 
Demonstrações das Variações Patrimoniais repasses do Exercutivo Municipal
05 X
Anexo Auxiliares da Lei Federal 4.320/64 
(1,2,6,7,8,9,10,11,16 e 17,18
Relação de Restos a Pagar
Relação dos Bens de Natureza Permanente
Porto Grande José Maria Bessa de Oliveira 01.01.2018 a 31.12.2018
20. Demonstrativo da prestação de contas
Balanço Orçamentário 11 X
Demonstrativo da despesa TOTAL com pessoal 
Balanço Financeiro ativo e inativo
Tribunal de Contas do Estado do Amapá Prestação das Contas do Governo do Município de 
Porto Grande
EXERCÍCIO 2018
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Av. Perimetral Norte, S/N, Centro - Porto Grande - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 345
FORMULÁRIOS RN 133/05 7/8 - Este processo possui apensamentos
 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.
VALOR R$
 31.906,08
 1.061.560,55
 6.933,25
 331.268,09
 6.599,45
 -
 7.844.405,91
 5.368,71
 296.326,19
 3.016.243,81
 24.967,15
 27.344,40
 -
 12.652.923,59
 3.163.230,90
VALOR R$
 16.864.717,33
 -
 -
 -
 2.243.065,11
 14.478.201,07
- 2.274.276,77
- 17,97
- 42,97
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão Nome:
CPF: 601.745.062-49 Matricula:
Ass:___________________________________________ Ass:_________________________________________
Nome: Nome:
CRC - AP: CPF:
Porto Grande José Maria Bessa de Olivera 01.01.2018 a 31.12.2018
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)
DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO
EXERCICIO 2018 MUNICÍPIO: Porto Grande
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
VALOR A APLICAR (ART. 212 - CF)/ 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
DESPESAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)
QUOTA PARTE DO IOF - OURO
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)
Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Prestação das Contas do Governo do 
Município de Porto Grande EXERCÍCIO 2018
MODELO: 03
02. Município: 03. Prefeito 04. Período da Gestão
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO
 2.417.727,92
(=) VALOR APLICADO
PERCENTUAL APLICADO
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO
(-) ENSINO MÉDIO
(-) ENSINO SUPERIOR
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
260.632.802-78
Contador: Prefeito
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO
Tesoureiro: Controle Interno
Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019
Weldson Araújo da Silva
002366/O-4
José Maria Bessa de Oliveira
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Rodovia Perimetral Norte, n°º S/N, Centro - Porto Grande - AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 346
FORMULÁRIOS RN 133/05 8/8 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA PATRIMONIAL 10.679,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.528,87
DEFICIT CORRENTE 1.261.664,62
SUB TOTAL 1.606.873,28
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT DE CAPITAL 7.137,05
SUB TOTAL 7.137,05
TOTAL 1.614.010,33
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
SUB TOTAL 1.606.873,28
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 7.137,05
SUB TOTAL 7.137,05
TOTAL 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:45 01/05/2019 14:57 01/05/2019 15:08 01/05/2019 15:18 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 347
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 345.208,66
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.679,79
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.679,79
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.679,79
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.679,79
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 10.679,79
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.528,87
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 158.362,45
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 158.362,45
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 158.362,45
PRINCIPAL
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 176.166,42
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 176.166,42
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 162.124,81
SOCIAL -PRINCIPAL
1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E 14.041,61
SUAS E ENTIDADES
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
ESTADOS
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
ESTADOS - PRINCIPAL
T O T A L 345.208,66
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:11 01/05/2019 15:18 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 348
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 345.208,66
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.679,79
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 10.679,79
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 10.679,79
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.679,79
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 10.679,79
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.528,87
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 158.362,45
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 158.362,45
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 158.362,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 158.362,45
PRINCIPAL
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 176.166,42
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 176.166,42
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 162.124,81
SOCIAL -PRINCIPAL
1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E 14.041,61
SUAS E ENTIDADES
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
ESTADOS
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 14.041,61
ESTADOS - PRINCIPAL
T O T A L 345.208,66
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:11 01/05/2019 15:18 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 349
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
T O T A L 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 350
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 2
DESDOBRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 351
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 1.614.010,33
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 352
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 2
DESDOBRO
T O T A L G E R A L 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 353
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08 1.614.010,33
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 354
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 2
DESDOBRO
ORGÃO 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 355
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08
25 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Gra 08 1.614.010,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.606.873,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.099.424,34
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.099.424,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 904.488,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 661.429,97
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 32.307,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 124.517,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 20.677,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.268,11
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.755,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.533,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.815,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 67.815,19
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.603,91
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 209,88
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 209,88
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.306,46
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 54.516,71
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 21.789,75
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.448,94
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 507.448,94
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.876,66
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 5.876,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.496,51
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 35.022,77
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47.044,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.386,89
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 735,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO10.590,75
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1.850,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 9,10
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 69.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 271.414,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 133.730,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.300,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.930,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.954,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 62.000,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.999,80
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.930,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.400,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 6.230,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.012,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.770,32
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 4.713,50
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 718,45
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 576,91
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 576,91
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.897,06
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 4.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.897,06
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.137,05
4.4 INVESTIMENTOS 7.137,05
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 7.137,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.137,05
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.137,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 356
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 2
DESDOBRO
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08
T O T A L G E R A L 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 357
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
08 Assistência Social 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
241 Assistência ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Desc 36.088,16 36.088,16
entralizad
08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Desce 89.135,72 89.135,72
ntralizad
242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52 138.170,52
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0,00 138.170,52 138.170,52
CRAS
08.242.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia d 138.170,52 138.170,52
e Assiste
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 110.578,64 110.578,64
08.243.0122.2066.0000 Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especi 85.771,14 85.771,14
al - PSE 
08.243.0122.2067.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaça 36.093,20 36.093,20
õ do Trab
08.243.0122.3063.0000 Manutenção do Prog. Criança Feliz 28.264,00 28.264,00
244 Assistência Comunitária 0,00 1.089.908,95 1.089.908,95
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0,00 2.000,00 2.000,00
CRAS
08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz 2.000,00 2.000,00
0125 Assistência a Comunidade 0,00 1.087.908,95 1.087.908,95
08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio 69.188,00 69.188,00
Eventual
08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assi 1.018.720,95 1.018.720,95
stencia 
TOTAL 1.614.010,33 28.264,00 1.585.746,33
TOTAL GERAL 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 358
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/40 - Este processo possui apensamentos
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 359
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
08 Assistência Social 28.264,00 1.585.746,33 1.614.010,33
241 Assistência ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 125.223,88 125.223,88
242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52 138.170,52
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 138.170,52 138.170,52
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 28.264,00 232.442,98 260.706,98
244 Assistência Comunitária 0,00 1.089.908,95 1.089.908,95
0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 2.000,00 2.000,00
0125 Assistência a Comunidade 0,00 1.087.908,95 1.087.908,95
TOTAL 1.614.010,33 28.264,00 1.585.746,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 360
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14/40 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
08 Assistência Social 1.614.010,33 1.139.374,58 474.635,75
08 125.223,88 241 Assistência ao Idoso 10.074,99 115.148,89
08 241 0120 115.148,89 125.223,88 Amparo Assistencial ao Idoso 10.074,99
08 138.170,52 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 138.170,52
08 242 0007 138.170,52 138.170,52 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Soc 0,00
ial - CRAS
08 260.706,98 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.578,64 150.128,34
08 243 0122 150.128,34 260.706,98 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 110.578,64
08 1.089.908,95 244 Assistência Comunitária 1.018.720,95 71.188,00
08 244 0007 2.000,00 2.000,00 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Soc 0,00
ial - CRAS
08 244 0125 69.188,00 1.087.908,95 Assistência a Comunidade 1.018.720,95
08 0,00 364 Ensino Superior 0,00 0,00
08 364 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122
08 0,00 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00
08 452 Assistência a Comunidade 0125
TOTAL 1.614.010,33 1.139.374,58 474.635,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 01/05/2019 15:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 361
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/40 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
Page 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 1.614.010,33
25 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1.614.010,33
08 Assistência Social 1.614.010,33
T O T A L G E R A L 1.614.010,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 01/05/2019 15:22 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 362
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/40 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 833.357,55 345.208,66 488.148,89
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 26.466,55 10.679,79 15.786,76
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 26.466,55 10.679,79 15.786,76
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 26.466,55 10.679,79 15.786,76
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26.466,55 10.679,79 15.786,76
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 26.466,55 10.679,79 15.786,76
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 806.891,00 334.528,87 472.362,13
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 669.717,00 158.362,45 511.354,55
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 669.717,00 158.362,45 511.354,55
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 669.717,00 158.362,45 511.354,55 ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE 669.717,00 158.362,45 511.354,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 669.717,00 158.362,45 511.354,55
PRINCIPAL
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 137.174,00 176.166,42 38.992,42
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 137.174,00 176.166,42 38.992,42 ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 162.124,81 162.124,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00 TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 162.124,81 162.124,81
SOCIAL -PRINCIPAL
1728.10.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL 137.174,00 14.041,61 123.132,39
E SUAS E ENTIDADES
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 137.174,00 14.041,61 123.132,39
ESTADOS
1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 137.174,00 14.041,61 123.132,39
ESTADOS - PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 833.357,55 488.148,89 345.208,66
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 363
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 17/40 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
905.323,95 0,00 905.323,95 0,00 904.488,90 835,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.295,00 0,00 132.295,00 0,00 67.815,19 64.479,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50.750,00 0,00 50.750,00 0,00 50.603,91 146,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
250,00 0,00 250,00 0,00 209,88 40,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 76.306,46 6.193,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
22.800,00 0,00 22.800,00 0,00 5.876,66 16.923,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
141.964,86 0,00 131.964,86 -10.000,00 120.496,51 11.468,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
78.181,67 0,00 78.181,67 0,00 69.188,00 8.993,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
287.491,71 0,00 296.991,71 9.500,00 271.414,00 25.577,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51.649,24 0,00 76.649,24 25.000,00 33.999,80 42.649,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 576,91 423,09
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01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 364
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/40 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.897,06 102,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
21.505,70 0,00 21.505,70 0,00 0,00 21.505,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.353,45 0,00 27.353,45 13.000,00 7.137,05 20.216,40
T O T A L D O ORGAO 1.796.065,58 0,00 1.833.565,58 37.500,00 1.614.010,33 219.555,25
T O T A L 1.796.065,58 0,00 1.833.565,58 37.500,00 1.614.010,33 219.555,25 O R C A M E N T A R I O
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01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 365
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/40 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 2
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
RECEITAS CORRENTES 833.357,55 -488.148,89 833.357,55 345.208,66
 RECEITA PATRIMONIAL 26.466,55 -15.786,76 26.466,55 10.679,79
 Valores Mobiliários 26.466,55 -15.786,76 26.466,55 10.679,79
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 806.891,00 -472.362,13 806.891,00 334.528,87
 Transferências da União e de suas Entidades 669.717,00 -511.354,55 669.717,00 158.362,45
 Transferências do Estado e de suas Entidades 137.174,00 38.992,42 137.174,00 176.166,42
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 833.357,55 -488.148,89 833.357,55 345.208,66
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 833.357,55 -488.148,89 833.357,55 345.208,66
DÉFICIT (IV) 1.268.801,67
TOTAL (V) = (III+IV) 833.357,55 1.614.010,33 833.357,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.540,00 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 17.540,00 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:13 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 366
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/40 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
DESPESAS CORRENTES 1.784.706,43 1.606.873,28 1.606.873,28 177.833,15 672.533,23 1.525.878,24
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.171.118,95 1.099.424,34 1.099.424,34 71.694,61 98.128,95 1.031.609,15
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 613.587,48 507.448,94 507.448,94 106.138,54 574.404,28 494.269,09
DESPESAS DE CAPITAL 48.859,15 7.137,05 7.137,05 41.722,10 87.859,15 7.137,05
 INVESTIMENTOS 48.859,15 7.137,05 7.137,05 41.722,10 87.859,15 7.137,05
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 1.833.565,58 1.614.010,33 1.614.010,33 219.555,25 760.392,38 1.533.015,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 1.833.565,58 1.614.010,33 1.614.010,33 219.555,25 760.392,38 1.533.015,29
SUPERÁVIT (IX) 0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX) 1.833.565,58 1.614.010,33 1.614.010,33 219.555,25 760.392,38 1.533.015,29
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:13 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 367
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 345.208,66 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 169.042,24 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 102.765,72 0,00
ORDINARIO 66.276,52 0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS 176.166,42 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 176.166,42 0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 983.612,15 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 983.612,15 0,00
REPASSE RECEBIDO 983.612,15 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 294.027,95 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 80.995,04 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 80.995,04 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 213.032,91 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 81.387,78 0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.592,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 10.120,75 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 11.805,33 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 92.410,75 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 668,23 0,00
(F)
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 14.048,07 0,00
CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 534.426,13 0,00
CONTA ÚNICA 534.426,13 0,00
TOTAL 2.157.274,89 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.614.010,33 0,00
TESOURO 76.883,37 0,00
GERAL TOTAL 576,91 0,00
ORDINARIO 76.306,46 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 1.537.126,96 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 480.532,81 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1.056.594,15 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 151.230,10 0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS) 3.170,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 3.170,00 0,00
CONSIGNAÇÕES 139.583,90 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 13.219,84 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 7.925,99 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 11.505,34 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 89.960,92 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 632,47 0,00
CLASSES (F)
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 16.339,34 0,00
CRÉDITOS À RECEBER 8.476,20 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 3.836,91 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 2.248,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.391,29 0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 392.034,46 0,00
CONTA ÚNICA 392.034,46 0,00
TOTAL 2.157.274,89 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 368
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 22/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 3
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 76.344,18 228.024,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 67.815,19 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67.815,19 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 67.815,19 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13.369,85 3.360,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 13.369,85 3.360,00
FORNECEDORES NACIONAIS F 13.369,85 3.360,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 146.839,75 72.984,18
VALORES RESTITUÍVEIS 146.839,75 72.984,18
CONSIGNAÇÕES F 143.947,76 72.984,18
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 2.891,99 0,00
TOTAL PASSIVO 228.024,79 76.344,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO 678.478,87 368.859,16
RESULTADOS ACUMULADOS 368.859,16 678.478,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 368.859,16 678.478,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P -309.619,71 156.075,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 678.478,87 522.403,13
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 368.859,16 678.478,87
TOTAL 596.883,95 754.823,05
ATIVO CIRCULANTE 400.720,54 534.426,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 392.034,46 534.426,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 392.034,46 534.426,13
CONTA ÚNICA F 392.034,46 534.426,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.686,08 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 209,88 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 209,88 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 8.476,20 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 2.391,29 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 3.836,91 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 2.248,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 196.163,41 220.396,92
IMOBILIZADO 196.163,41 220.396,92
BENS MÓVEIS 147.665,73 140.528,68
VEÍCULOS P 139.079,80 139.079,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 1.448,88 1.448,88
BENS DE INFORMÁTICA P 7.137,05 0,00
BENS IMÓVEIS 83.292,84 83.292,84
INSTALAÇÕES P 1.300,00 1.300,00
BENS DOMINICAIS P 81.992,84 81.992,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -34.795,16 -3.424,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -6.689,42 -3.279,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -28.105,74 -144,89
TOTAL 596.883,95 754.823,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 369
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 23/40 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
2 of 3
ATIVO FINANCEIRO 400.720,54 534.426,13
ATIVO PERMANENTE 196.163,41 220.396,92
PASSIVO FINANCEIRO (228.024,79)+ Restos não Processado(0,00) 228.024,79 76.344,18
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL 368.859,16 678.478,87
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 370
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 24/40 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
3 of 3
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
COMPENSAÇÕES 35.954,40 82.802,69
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 82.802,69 35.954,40
TOTAL 82.802,69 35.954,40
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 371
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 400.720,54 534.426,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 392.034,46 534.426,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 392.034,46 534.426,13
CONTA ÚNICA 392.034,46 534.426,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.686,08 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 209,88 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 209,88 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 8.476,20 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.391,29 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 3.836,91 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 2.248,00 0,00
TOTAL 400.720,54 534.426,13
PASSIVO CIRCULANTE 76.344,18 228.024,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 67.815,19 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67.815,19 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 67.815,19 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13.369,85 3.360,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 13.369,85 3.360,00
FORNECEDORES NACIONAIS 13.369,85 3.360,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 146.839,75 72.984,18
VALORES RESTITUÍVEIS 146.839,75 72.984,18
CONSIGNAÇÕES 143.947,76 72.984,18
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.891,99 0,00
TOTAL 228.024,79 76.344,18
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 372
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 196.163,41 220.396,92
IMOBILIZADO 196.163,41 220.396,92
BENS MÓVEIS 147.665,73 140.528,68
BENS DE INFORMÁTICA 7.137,05 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.448,88 1.448,88
VEÍCULOS 139.079,80 139.079,80
BENS IMÓVEIS 83.292,84 83.292,84
BENS DOMINICAIS 81.992,84 81.992,84
INSTALAÇÕES 1.300,00 1.300,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -34.795,16 -3.424,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -28.105,74 -144,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -6.689,42 -3.279,71
TOTAL 196.163,41 220.396,92
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:35 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:42 01/05/2019 12:43 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 373
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 1
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO 108.821,66 -302,30
001 Ordinario -302,30 2.088,99
100 GERAL TOTAL 0,00 70.337,61
110 GERAL 0,00 -406,56
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 34.553,62
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 2.248,00
02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 59.797,61 59.797,61
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.797,61 59.797,61
03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -290.573,70 -153.946,10
001 Ordinario 92.670,00 92.670,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL -246.616,10 -383.243,70
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE -435.473,45 -177.381,01
110 GERAL -7.001,74 -13.285,58
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL -4.438,31 -1.630,74
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL -165.940,96 -420.557,13
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 290.952,34 290.952,34
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 290.952,34 290.952,34
TOTAL -266.475,54 19.120,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:07 01/05/2019 12:44 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 374
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 10.679,79 24.702,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 10.679,79 24.702,11
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.318.141,02 1.260.128,84
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 983.612,15 838.051,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 334.528,87 422.077,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.328.820,81 1.284.830,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 309.619,71 0,00
TOTAL 1.638.440,52 1.284.830,95
PESSOAL E ENCARGOS 1.099.214,46 875.663,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.009.609,52 833.463,99
ENCARGOS PATRONAIS 89.604,94 42.199,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 532.345,53 252.111,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 189.684,51 103.079,93
SERVIÇOS 311.290,46 145.606,98
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 31.370,56 3.424,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 406,56 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 406,56 0,00
FINANCEIRAS
TRIBUTARIAS 576,91 0,00
CONTRIBUIÇÕES 576,91 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 5.897,06 980,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 5.897,06 980,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.638.440,52 1.128.755,21
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 156.075,74
TOTAL 1.638.440,52 1.284.830,95
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 375
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 29/40 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
2 of 2
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
Nota
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 7.137,05 140.379,80
INVESTIMENTOS 7.137,05 140.379,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 376
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30/40 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:47 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 377
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/40 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 3.360,00 0,00 3.170,00 190,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2018 0,00 80.995,04 0,00 80.995,04 0,00 0,00
Sub-total 3.360,00 80.995,04 3.170,00 0,00 0,00 81.185,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 0,00 81.387,78 13.219,84 68.167,94 0,00 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 7.594,01 10.120,75 7.925,99 9.788,77 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 55.706,23 0,00 0,00 55.706,23 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 2.108,56 668,23 632,47 2.144,32 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 1.884,71 14.454,63 16.339,34 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5.690,67 92.410,75 89.960,92 8.140,50 0,00 0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS 0,00 2.592,00 0,00 2.592,00 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 11.805,33 11.505,34 299,99 0,00 0,00
Sub-total 72.984,18 213.439,47 139.583,90 0,00 0,00 146.839,75
T O T A L 76.344,18 294.434,51 142.753,90 228.024,79 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:48 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 378
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 32/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
1 of 3
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 1.541.853,72 1.462.521,82
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 10.679,79 24.702,11 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 334.528,87 422.077,84 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.196.645,06 1.015.741,87
 Ingressos Extra-orçamentários 213.032,91 177.690,87
 Transferências Financeiras Recebidas 983.612,15 838.051,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 1.677.108,34 1.233.874,00
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 1.529.048,24 1.121.970,61 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 148.060,10 111.903,39
 Desembolsos Extra-Orçamentários 148.060,10 111.903,39
 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -135.254,62 228.647,82
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 7.137,05 140.379,80
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.137,05 140.379,80
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -7.137,05 -140.379,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 534.426,13 446.158,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -142.391,67 88.268,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 392.034,46 534.426,13
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 379
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
2 of 3
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 0,00 0,00
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades 10.679,79 24.702,11
10.679,79 24.702,11 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 334.528,87 422.077,84
 Intergovernamentais 334.528,87 422.077,84
 da União 158.362,45 269.610,23
 de Estados e Distrito Federal 176.166,42 152.467,61
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 0,00 0,00
Total das Transferências Recebidas 334.528,87 422.077,84
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.529.048,24 1.121.970,61
1.529.048,24 1.121.970,61 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 380
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34/40 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
3 of 3
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 381
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35/40 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
 Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente
sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da
presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma,
conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na
importância de R$392.034,46 (trezentos e noventa e dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e
seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$392.034,46 (trezentos e
noventa e dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
 O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor
responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:45 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 382
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 36/40 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 392.034,46
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 10000 PISO BASICO FIXO
3990-X 001 0,00 10001 BOLSA AGENTE JOV
3990-X 001 0,00 10002 PISO BASICO VARI
3990-X 001 4,41 10165 PMPG C M F UNID.
3990-X 001 0,00 10190 PETI
3990-X 001 0,00 10191 PROG.AGENTE JOVE
3990-X 001 0,00 10192 PETI BOLSA
3990-X 001 0,00 10193 PAIF/CRAS
3990-X 001 0,00 10194 PBT
3990-X 001 0,00 10195 PROG.AGEN.JOVEM
3990-X 001 0,00 10327 FMASIGDBF
3990-X 001 0,00 11077 BENEFICIOS EVENTUAIS
3990-X 001 0,00 11940 AGENTE JOVEM
3990-X 001 0,00 12226 PETI 2009
3990-X 001 0,00 12756 PROTEÇÃO SOCIAL
3990-X 001 0,00 12914 PMPG BPC
3990-X 001 0,00 13684 PMPG PBV
3990-X 001 0,00 13695 PMPG IGD SUAS
3990-X 001 0,00 16094 PMPG ACE-SUS
3990-X 001 0,00 16096 PMPG CFV
3990-X 001 0,00 16400 PMPG ACESSUA
3990-X 001 0,00 16402 PMPG ACESU
3990-X 001 0,00 16405 IGDBF
3990-X 001 0,00 16406 IGD-SUAS
3990-X 001 0,00 16407 SCFV
3990-X 001 0,00 16409 PBF I
3990-X 001 0,00 16412 PVMC
3990-X 001 0,00 16415 PJOV
3990-X 001 6.092,44 17011 FEAS
3990-X 001 0,00 17230 CONTA SALARIO
3990-X 001 107,00 17231 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
3990-X 001 125.896,37 208434 PAEFI REGIONAL I
3990-X 001 161.578,60 21412 ACESUAS TRABALHO
3990-X 001 145,00 21415 PMPG BPC ESCOLA
3990-X 001 12.286,99 21416 PMPG GBF
3990-X 001 18.668,81 21418 PMPG GSUAS FNAS
3990-X 001 57.438,11 21420 PMPG PSB FNAS
3990-X 001 2,69 23045 CONTA SALARIO FUNDO
3990-X 001 91,54 23047 RECURSOS PROPRIO - FMAS
3990-X 001 9.474,50 23442 PRG. PRIMEIRA INFANCIA
3990-X 001 0,00 24412 PMPG TRABALHO
3990-X 001 0,00 24797 API -IDOSO
3990-X 001 0,00 5100 PETI - PROG.ERR
3990-X 001 0,00 6860 PMPG CURUMIM
3990-X 001 0,00 6861 P S CIDADANIA III IDADE
3990-X 001 248,00 8526 PMPG PRO-IDOSOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:45 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 383
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 37/40 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 392.034,46
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 9420 PMPG - BINF
3990-X 001 0,00 9435 PMPG - BIDO
3990-X 001 0,00 9443 PMPG - EMPB
3990-X 001 0,00 9445 PMPG - EMPJ
3990-X 001 0,00 9906 IGD
TOTAL GERAL: 392.034,46
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:45 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 384
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 38/40 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1 of 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59
Banco Conta 10165
PMPG C M F UNID.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4,41
Plano Contas 312101
001 10165-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4,41
Banco Conta 10194
PBT
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10194-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 17011
FEAS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.092,44
Plano Contas 312101
001 17011-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.092,44
Banco Conta 17230
CONTA SALARIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 17230-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 17231
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 107,00
Plano Contas 312101
001 17231-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 107,00
Banco Conta 208434
PAEFI REGIONAL I
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 125.896,37
Plano Contas 312101
001 208434-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 125.896,37
Banco Conta 21412
ACESUAS TRABALHO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 161.578,60
Plano Contas 312101
001 21412-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 161.578,60
Banco Conta 21415
PMPG BPC ESCOLA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 145,00
Plano Contas 312101
001 21415-9
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 385
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 39/40 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS
AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59
Banco Conta 21415
PMPG BPC ESCOLA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 145,00
Plano Contas 312101
001 21415-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 145,00
Banco Conta 21416
PMPG GBF
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.286,99
Plano Contas 312101
001 21416-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.286,99
Banco Conta 21418
PMPG GSUAS FNAS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.668,81
Plano Contas 312101
001 21418-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.668,81
Banco Conta 21420
PMPG PSB FNAS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 57.438,11
Plano Contas 312101
001 21420-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 57.438,11
Banco Conta 23045
CONTA SALARIO FUNDO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,69
Plano Contas 311201
001 23045-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,69
Banco Conta 23047
RECURSOS PROPRIO - FMAS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 91,54
Plano Contas 311201
001 23047-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 91,54
Banco Conta 23442
PRG. PRIMEIRA INFANCIA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.474,50
Plano Contas 312101
001 23442-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.474,50
Banco Conta 8526
PMPG PRO-IDOSOS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 248,00
Plano Contas 312101
001 856-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 248,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 386
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 40/40 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA PATRIMONIAL 15.097,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.198.809,27
DEFICIT CORRENTE 1.647.610,12
SUB TOTAL 16.861.517,33
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
DEFICIT DE CAPITAL 3.200,00
SUB TOTAL 3.200,00
TOTAL 16.864.717,33
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
SUB TOTAL 16.861.517,33
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 3.200,00
SUB TOTAL 3.200,00
TOTAL 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:45 01/05/2019 14:57 01/05/2019 15:08 01/05/2019 15:18 01/05/2019 15:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 387
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 15.213.907,21
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.097,94
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 15.097,94
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 15.097,94
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 15.097,94
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15.097,94
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.198.809,27
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 668.443,42
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 668.443,42
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.05.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO 668.443,42
DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 239.159,67
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 239.159,67
PRINCIPAL
1718.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 5.860,00
PDDE
1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 5.860,00
PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 298.653,70
PNAE
1718.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 298.653,70
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 124.770,05
PNATE
1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 124.770,05
PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -
PRINCIPAL
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 14.530.365,85
PÚBLICAS
1758.00.0.0.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - 14.530.365,85
ESPECÍFICA E/M
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.530.365,85
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.478.201,07
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 14.478.201,07
PRINCIPAL
1758.01.2.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA 52.164,78
UNIÃO AO FUNDEB
1758.01.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO 52.164,78
FUNDEB - PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2418.10.2.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE
EDUCAÇÃO
2418.10.2.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.
EDUC-PRINCIPAL
T O T A L 15.213.907,21
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:11 01/05/2019 15:18 01/05/2019 15:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 388
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG4.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 01/05/2019 15:24 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 389
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/20004.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
T O T A L 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 01/05/2019 15:24 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 390
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 01/05/2019 15:24 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 391
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 4.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
T O T A L G E R A L 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 01/05/2019 15:19 01/05/2019 15:24 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 392
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 393
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12 16.864.717,33
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/2000 4.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
ORGÃO 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 394
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12
24 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM 12 16.864.717,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.088.354,00
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 14.088.354,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 694.913,22
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.548,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO671.364,92
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.862,00
3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 2.862,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.772.002,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.763.411,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 204.645,17
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 549.339,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 165.376,62
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.313,46
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 56.179,65
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 26.737,21
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.238,71
3.1.90.13.01 FGTS 4.146,56
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 108.092,15
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 142.255,19
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 449,76
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 449,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.139.828,71
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.838.435,54
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 287.320,67
3.1.90.92.26 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.072,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 223.803,49
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 223.803,49
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.538,56
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.649,68
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO14.888,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 10.250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.228.195,56
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 607.838,72
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 24.650,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439.696,04
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.422,30
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.730,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO16.209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.931,52
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.550,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 57.167,98
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 269.455,90
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.000,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 61.200,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 163.079,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.780,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.100,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.496,90
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.300,00
3.3.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 38.050,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 699.064,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.474,47
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9.123,60
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.510,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.031,09
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 94.896,53
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 95,38
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 395
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
DESDOBRO
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
24 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 12
24 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM 12 16.864.717,33 01
3 DESPESAS CORRENTES 16.861.517,33
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.773.163,33
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.773.163,33
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 875.245,07
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 4.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.743,65
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 52.743,65
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 65.223,51
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 60.973,80
3.3.90.91.54 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/20004.249,71
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 252.311,08
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 247.233,78
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 5.077,30
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.200,00
4.4 INVESTIMENTOS 3.200,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.200,00
T O T A L G E R A L 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 396
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
361 Ensino Fundamental 1.615.102,12 13.115.721,38 14.730.823,50
0403 Ensino Fundamental 1.611.902,12 13.115.721,38 14.727.623,50
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 255.131,77 255.131,77
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Funda 7.191.147,48 7.191.147,48
mental - 6
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 21.855,64 21.855,64
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 104.881,00 104.881,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 4 5.542.705,49 5.542.705,49
0%
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar 86.951,69 86.951,69
- PNAE 1
12.361.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar 4.600,00 4.600,00
- ENS.ESP
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º T 60.075,00 60.075,00
EMPO
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TE 67.237,70 67.237,70
MPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40 651.323,56 651.323,56
% 2º TEMP
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Funda 642.787,55 642.787,55
mental - 60
12.361.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 40% 16.276,76 16.276,76
12.361.0403.3062.0000 Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60 82.649,86 82.649,86
%
0404 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00 0,00 3.200,00
12.361.0404.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 3.200,00 3.200,00
365 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
0401 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 4 264.042,87 264.042,87
0%
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino In 1.378.453,31 1.378.453,31
fantil - 
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil 308.734,00 308.734,00
- CRECH
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infant 122.778,75 122.778,75
il - CR
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar 14.126,07 14.126,07
- PNAE/CR
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 17.080,20 17.080,20
366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.678,63 28.678,63
0403 Ensino Fundamental 0,00 28.678,63 28.678,63
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de J 11.490,16 11.490,16
ovens e Ad
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação d 17.188,47 17.188,47
e Jovens 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 397
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
TOTAL 16.864.717,33 1.646.308,39 15.218.408,94
TOTAL GERAL 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:20 01/05/2019 15:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 398
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
12 Educação 1.646.308,39 15.218.408,94 16.864.717,33
361 Ensino Fundamental 1.615.102,12 13.115.721,38 14.730.823,50
0403 Ensino Fundamental 1.611.902,12 13.115.721,38 14.727.623,50
0404 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00 0,00 3.200,00
365 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
0401 Educação Infantil 31.206,27 2.074.008,93 2.105.215,20
366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.678,63 28.678,63
0403 Ensino Fundamental 0,00 28.678,63 28.678,63
TOTAL 16.864.717,33 1.646.308,39 15.218.408,94
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:15 01/05/2019 15:21 01/05/2019 15:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 399
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/450 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
12 Educação 16.864.717,33 4.736.192,42 12.128.524,91
12 14.730.823,50 361 Ensino Fundamental 4.484.322,90 10.246.500,60
12 361 0403 10.246.500,60 14.727.623,50 Ensino Fundamental 4.481.122,90
12 361 0404 3.200,00 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 3.200,00
12 2.105.215,20 365 Educação Infantil 238.686,88 1.866.528,32
12 365 0401 1.866.528,32 2.105.215,20 Educação Infantil 238.686,88
12 365 Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental 0404
12 28.678,63 366 Educação de Jovens e Adultos 13.182,64 15.495,99
12 366 0403 15.495,99 28.678,63 Ensino Fundamental 13.182,64
TOTAL 16.864.717,33 4.736.192,42 12.128.524,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 01/05/2019 15:21 01/05/2019 15:27 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 400
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/450 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
Page 1
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 16.864.717,33
24 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F 16.864.717,33
12 Educação 16.864.717,33
T O T A L G E R A L 16.864.717,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:27 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 401
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/450 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 14.906.688,36 15.213.907,21 307.218,85
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.460,88 15.097,94 50.362,94
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 65.460,88 15.097,94 50.362,94
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 65.460,88 15.097,94 50.362,94
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 65.460,88 15.097,94 50.362,94
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 65.460,88 15.097,94 50.362,94
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.841.227,48 15.198.809,27 357.581,79
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 803.934,77 668.443,42 135.491,35
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 803.934,77 668.443,42 135.491,35
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.05.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO 803.934,77 668.443,42 135.491,35
DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 239.159,67 28.577,57
1718.05.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 210.582,10 239.159,67 28.577,57
PRINCIPAL
1718.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 2.720,00 5.860,00 3.140,00
REFERENTES PDDE
1718.05.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 2.720,00 5.860,00 3.140,00
REFERENTES PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 380.294,00 298.653,70 81.640,30
REFERENTES PNAE
1718.05.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 380.294,00 298.653,70 81.640,30
REFERENTES PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 191.589,00 124.770,05 66.818,95
REFERENTES PNATE
1718.05.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 191.589,00 124.770,05 66.818,95
REFERENTES PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 18.749,67 18.749,67
1718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 18.749,67 18.749,67
PRINCIPAL
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14
PÚBLICAS
1758.00.0.0.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14
ESPECÍFICA E/M
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.037.292,71 14.530.365,85 493.073,14
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.037.292,71 14.478.201,07 440.908,36
1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 14.037.292,71 14.478.201,07 440.908,36
PRINCIPAL
1758.01.2.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO 52.164,78 52.164,78
DA UNIÃO AO FUNDEB
1758.01.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO 52.164,78 52.164,78
DO FUNDEB - PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 262.500,00 262.500,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 262.500,00 262.500,00
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 262.500,00 262.500,00
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 262.500,00 262.500,00
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 262.500,00 262.500,00
ENTIDADES
2418.10.2.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE 262.500,00 262.500,00
EDUCAÇÃO
2418.10.2.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. 262.500,00 262.500,00
EDUC-PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 15.169.188,36 15.213.907,21 44.718,85
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:27 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 402
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 16/450 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB Page 2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:27 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 403
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17/450 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
803.125,19 0,00 773.125,19 -30.000,00 694.913,22 78.211,97
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.862,00 2.138,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.623.891,65 0,00 10.862.391,65 238.500,00 10.772.002,92 90.388,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
794.103,20 0,00 694.103,20 -100.000,00 112.238,71 581.864,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
142.750,00 0,00 142.750,00 0,00 142.255,19 494,81
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
450,00 0,00 450,00 0,00 449,76 0,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.108.368,28 0,00 2.141.768,28 33.400,00 2.139.828,71 1.939,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
224.600,00 0,00 224.600,00 0,00 223.803,49 796,51
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
21.521,01 0,00 21.521,01 0,00 16.538,56 4.982,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
21.308,00 0,00 21.308,00 0,00 10.250,00 11.058,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.697.710,12 0,00 1.317.710,12 -380.000,00 1.228.195,56 89.514,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
315.319,41 0,00 315.319,41 0,00 269.455,90 45.863,51
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:28 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 404
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18/450 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 2
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
641.546,97 0,00 901.546,97 260.000,00 875.245,07 26.301,90
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES
5.420,00 0,00 5.420,00 0,00 0,00 5.420,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 52.743,65 256,35
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
67.500,00 0,00 67.500,00 0,00 65.223,51 2.276,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
103.621,96 0,00 3.621,96 -100.000,00 3.200,00 421,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
179.000,00 0,00 254.000,00 75.000,00 252.311,08 1.688,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.914,80 0,00 1.914,80 0,00 0,00 1.914,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.750,00 0,00 31.750,00 0,00 3.200,00 28.550,00
T O T A L D O ORGAO 17.841.900,59 0,00 17.838.800,59 -3.100,00 16.864.717,33 974.083,26
T O T A L 17.841.900,59 0,00 17.838.800,59 -3.100,00 16.864.717,33 974.083,26 O R C A M E N T A R I O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:28 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 405
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/450 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 3
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 01/05/2019 15:22 01/05/2019 15:28 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 406
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20/450 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 2
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
RECEITAS CORRENTES 14.906.688,36 307.218,85 14.906.688,36 15.213.907,21
 RECEITA PATRIMONIAL 65.460,88 -50.362,94 65.460,88 15.097,94
 Valores Mobiliários 65.460,88 -50.362,94 65.460,88 15.097,94
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.841.227,48 357.581,79 14.841.227,48 15.198.809,27
 Transferências da União e de suas Entidades 803.934,77 -135.491,35 803.934,77 668.443,42
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 493.073,14 14.037.292,71 14.530.365,85
RECEITAS DE CAPITAL 262.500,00 -262.500,00 262.500,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 262.500,00 -262.500,00 262.500,00 0,00
 Transferências da União e suas Entidades 262.500,00 -262.500,00 262.500,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 15.169.188,36 44.718,85 15.169.188,36 15.213.907,21
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 15.169.188,36 44.718,85 15.169.188,36 15.213.907,21
DÉFICIT (IV) 1.650.810,12
TOTAL (V) = (III+IV) 15.169.188,36 16.864.717,33 15.169.188,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 275.280,68 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 275.280,68 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 407
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21/450 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
DESPESAS CORRENTES 17.805.135,79 16.861.517,33 16.861.517,33 943.618,46 14.899.349,70 16.571.974,61
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.844.188,32 14.088.354,00 14.088.354,00 755.834,32 11.201.362,77 13.950.658,99
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.960.947,47 2.773.163,33 2.773.163,33 187.784,14 3.697.986,93 2.621.315,62
DESPESAS DE CAPITAL 33.664,80 3.200,00 3.200,00 30.464,80 1.183.790,80 3.200,00
 INVESTIMENTOS 33.664,80 3.200,00 3.200,00 30.464,80 1.183.790,80 3.200,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 17.838.800,59 16.864.717,33 16.864.717,33 974.083,26 16.083.140,50 16.575.174,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 17.838.800,59 16.864.717,33 16.864.717,33 974.083,26 16.083.140,50 16.575.174,61
SUPERÁVIT (IX) 0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX) 17.838.800,59 16.864.717,33 16.864.717,33 974.083,26 16.083.140,50 16.575.174,61
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 3.344.735,18 573.969,98 839.650,11 1.931.115,09
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.853.502,00 393.925,91 839.650,11 1.619.925,98
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 491.233,18 180.044,07 0,00 311.189,11
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 202.088,32 15.088,32 0,00 187.000,00
 INVESTIMENTOS 0,00 202.088,32 15.088,32 0,00 187.000,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 3.546.823,50 589.058,30 839.650,11 2.118.115,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 12:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 408
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 15.213.907,21 0,00
TESOURO 5.791.280,39 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 5.791.280,39 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 9.422.626,82 0,00
EDUCAÇÃO 672.152,89 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 8.698.309,15 0,00
ORDINARIO 52.164,78 0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 1.521.766,60 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.521.766,60 0,00
REPASSE RECEBIDO 1.521.766,60 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 3.522.867,75 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 289.542,72 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 289.542,72 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 3.085.734,64 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 1.516,32 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 172.816,68 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 1.065.466,28 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 14.453,68 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 510,26 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 1.054,02 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 83.490,97 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 147.405,84 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.548.008,04 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 51.012,55 0,00
(F)
CRÉDITOS À RECEBER 147.590,39 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
FAMÍLIA PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 147.590,39 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 711.951,61 0,00
CAIXA 2.831,60 0,00
CONTA ÚNICA 709.120,01 0,00
TOTAL 20.970.493,17 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 16.864.717,33 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 16.864.717,33 0,00
EDUCAÇÃO 444.556,48 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB 11.897.509,83 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 202.820,05 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL 4.281.830,97 0,00
ORDINARIO 38.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 140.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 140.000,00 0,00
REPASSE CONCEDIDO 140.000,00 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.228.651,83 0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS) 589.058,30 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 589.058,30 0,00
CONSIGNAÇÕES 2.424.228,31 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 1.516,32 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 143.206,95 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 425.227,74 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 14.453,68 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 510,26 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 1.054,02 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 74.539,78 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 209.541,30 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.506.110,89 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 48.067,37 0,00
CLASSES (F)
CRÉDITOS À RECEBER 215.365,22 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 55.856,75 0,00
FAMÍLIA PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 159.508,47 0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 737.124,01 0,00
CAIXA 36.417,40 0,00
CONTA ÚNICA 700.706,61 0,00
CONTA ÚNICA - RPPS 0,00 0,00
TOTAL 20.970.493,17 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 409
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 of 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Nota Nota
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 410
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 3
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 4.744.584,36 4.267.374,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.759.720,43 2.853.502,00
PESSOAL A PAGAR 1.544.589,20 1.936.157,35
PESSOAL A PAGAR F 1.493.923,75 1.885.941,66
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F 50.665,45 50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 215.131,23 917.344,65
FGTS F 4.146,56 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 210.984,67 917.344,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 639.137,14 686.071,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 639.137,14 686.071,50
FORNECEDORES NACIONAIS F 639.137,14 686.071,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.868.517,19 1.205.010,86
VALORES RESTITUÍVEIS 1.859.267,19 1.197.760,86
CONSIGNAÇÕES F 1.849.334,70 1.187.828,37
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 9.932,49 9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.250,00 7.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 6.000,00 6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) F 1.250,00 1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) F 2.000,00 0,00
TOTAL PASSIVO 4.267.374,76 4.744.584,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO -2.803.934,81 -2.298.984,54
RESULTADOS ACUMULADOS -2.298.984,54 -2.803.934,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -2.298.984,54 -2.803.934,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 504.950,27 -4.213.051,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P -2.803.934,81 1.409.116,87
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -2.298.984,54 -2.803.934,81
TOTAL 1.968.390,22 1.940.649,55
ATIVO CIRCULANTE 807.348,60 711.951,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 737.124,01 711.951,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 737.124,01 711.951,61
CAIXA F 36.417,40 2.831,60
CONTA ÚNICA F 700.706,61 709.120,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 70.224,59 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.000,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 2.000,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 449,76 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 449,76 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 67.774,83 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 11.918,08 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 55.856,75 0,00
FAMÍLIA PAGO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.161.041,62 1.228.697,94
IMOBILIZADO 1.161.041,62 1.228.697,94
BENS MÓVEIS 248.810,48 245.610,48
BENS DE INFORMÁTICA P 49.814,08 49.814,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 194.500,00 194.500,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 4.496,40 1.296,40
BENS IMÓVEIS 1.032.846,47 1.032.846,47
BENS DOMINICAIS P 1.032.846,47 1.032.846,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -120.615,33 -49.759,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -82.627,72 -41.313,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -37.987,61 -8.445,15
TOTAL 1.968.390,22 1.940.649,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 411
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25/450 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
2 of 3
ATIVO FINANCEIRO 805.348,60 711.951,61
ATIVO PERMANENTE 1.163.041,62 1.228.697,94
PASSIVO FINANCEIRO (4.267.374,76)+ Restos não Processado(0,00) 4.267.374,76 4.744.584,36
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL -2.298.984,54 -2.803.934,81
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 412
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26/450 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
3 of 3
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 3.501.888,36 3.082.670,51
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.082.670,51 3.501.888,36
TOTAL 3.082.670,51 3.501.888,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 413
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 805.348,60 711.951,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 737.124,01 711.951,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 737.124,01 711.951,61
CAIXA 36.417,40 2.831,60
CONTA ÚNICA 700.706,61 709.120,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 68.224,59 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 449,76 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 449,76 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 67.774,83 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 11.918,08 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 55.856,75 0,00
TOTAL 805.348,60 711.951,61
PASSIVO CIRCULANTE 4.744.584,36 4.267.374,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.759.720,43 2.853.502,00
PESSOAL A PAGAR 1.544.589,20 1.936.157,35
PESSOAL A PAGAR 1.493.923,75 1.885.941,66
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 50.665,45 50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 215.131,23 917.344,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 210.984,67 917.344,65
FGTS 4.146,56 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 639.137,14 686.071,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 639.137,14 686.071,50
FORNECEDORES NACIONAIS 639.137,14 686.071,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.868.517,19 1.205.010,86
VALORES RESTITUÍVEIS 1.859.267,19 1.197.760,86
CONSIGNAÇÕES 1.849.334,70 1.187.828,37
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 9.932,49 9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.250,00 7.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) 1.250,00 1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 2.000,00 0,00
TOTAL 4.267.374,76 4.744.584,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:38 01/05/2019 13:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 414
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 28/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
ATIVO CIRCULANTE 2.000,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.000,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.000,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 2.000,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.161.041,62 1.228.697,94
IMOBILIZADO 1.161.041,62 1.228.697,94
BENS MÓVEIS 248.810,48 245.610,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.496,40 1.296,40
BENS DE INFORMÁTICA 49.814,08 49.814,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 194.500,00 194.500,00
BENS IMÓVEIS 1.032.846,47 1.032.846,47
BENS DOMINICAIS 1.032.846,47 1.032.846,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -120.615,33 -49.759,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -37.987,61 -8.445,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -82.627,72 -41.313,86
TOTAL 1.163.041,62 1.228.697,94
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:35 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:42 01/05/2019 12:43 01/05/2019 13:08 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 415
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 1
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO 36.255,98 6.033,00
200 EDUCAÇÃO 6.033,00 37.310,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 0,00 -1.054,02
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 3.581.660,97 10.351,56
001 Ordinario -656,16 -2.156,16
100 GERAL TOTAL 0,00 800,00
110 GERAL 141.984,38 2.175.105,83
200 EDUCAÇÃO -25.401,14 1.801.511,05
210 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 -18.780,13
220 ENSINO FUNDAMENTAL -105.575,52 -264.817,94
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 0,00 -110.001,68
10 RECURSOS DO FUNDEB 933.274,03 -512.719,56
200 EDUCAÇÃO -512.719,56 933.274,03
11 RECURSOS DO FNDE -132.106,28 -140.545,68
200 EDUCAÇÃO -140.545,68 -132.106,28
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS -6.163.410,17 -3.711.172,83
200 EDUCAÇÃO 428.466,27 440.084,35
220 ENSINO FUNDAMENTAL -270.948,89 -270.948,89
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.355.373,84 5.116.100,75
251 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO -11.224.064,05 -11.448.646,38
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 123.360,50 123.360,50
200 EDUCAÇÃO 123.360,50 123.360,50
TOTAL -1.620.964,97 -4.224.693,01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:07 01/05/2019 12:44 01/05/2019 13:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 416
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 15.097,94 74.160,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 15.097,94 74.160,73
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 16.720.575,87 14.696.996,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 1.521.766,60 557.261,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 15.198.809,27 14.139.735,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 839.650,11 0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 839.650,11 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 17.575.323,92 14.771.157,67
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 4.213.051,68
TOTAL 17.575.323,92 18.984.209,35
PESSOAL E ENCARGOS 14.102.030,56 15.918.626,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 13.453.469,71 13.344.042,00
ENCARGOS PATRONAIS 424.757,36 2.487.256,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 223.803,49 87.328,64
PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.862,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.862,00 0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.515.226,36 2.518.282,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.289.226,93 1.367.519,13
SERVIÇOS 1.155.143,11 1.101.004,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 70.856,32 49.759,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.000,00 186,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.000,00 186,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 140.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 140.000,00 0,00
TRIBUTARIAS 52.743,65 0,00
CONTRIBUIÇÕES 52.743,65 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 255.511,08 547.113,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 255.511,08 547.113,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 17.070.373,65 18.984.209,35
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 504.950,27 0,00
TOTAL 17.575.323,92 18.984.209,35
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 417
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31/450 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
2 of 2
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Nota
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 3.200,00 203.384,72
INVESTIMENTOS 3.200,00 203.384,72
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 418
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32/450 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:13 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 419
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33/450 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 3.546.823,50 0,00 1.428.708,41 2.118.115,09 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2018 0,00 289.542,72 0,00 289.542,72 0,00 0,00
Sub-total 3.546.823,50 289.542,72 1.428.708,41 0,00 0,00 2.407.657,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 172.816,68 143.206,95 29.609,73 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 797.234,30 1.065.466,28 425.227,74 1.437.472,84 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 14.429,58 83.490,97 74.539,78 23.380,77 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 80.449,79 147.405,84 209.541,30 18.314,33 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 80.415,16 51.012,55 48.067,37 83.360,34 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 215.299,54 1.548.008,04 1.506.110,89 257.196,69 0,00 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 14.453,68 14.453,68 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) 0,00 1.516,32 1.516,32 0,00 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 9.932,49 510,26 510,26 9.932,49 0,00 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 0,00 1.054,02 1.054,02 0,00 0,00 0,00
Sub-total 1.197.760,86 3.085.734,64 2.424.228,31 0,00 0,00 1.859.267,19
T O T A L 4.744.584,36 3.375.277,36 3.852.936,72 4.266.925,00 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:14 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 420
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 34/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
1 of 3
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 19.965.268,00 17.885.035,37
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 15.097,94 74.160,73 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 15.198.809,27 14.016.374,63 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.751.360,79 3.794.500,01
 Ingressos Extra-orçamentários 3.229.594,19 3.237.238,20
 Transferências Financeiras Recebidas 1.521.766,60 557.261,81
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 19.921.807,28 18.149.083,85
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 17.145.944,59 15.589.715,16 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 2.775.862,69 2.559.368,69
 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.635.862,69 2.559.368,69
 Transferências Financeiras Concedidas 140.000,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 43.460,72 -264.048,48
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 18.288,32 1.296,40
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.288,32 1.296,40
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -18.288,32 -1.296,40
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 123.360,50
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 123.360,50
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 123.360,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 711.951,61 853.935,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 25.172,40 -141.984,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 737.124,01 711.951,61
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 421
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
2 of 3
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 0,00 0,00
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades 15.097,94 74.160,73
15.097,94 74.160,73 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 15.198.809,27 14.016.374,63
 Intergovernamentais 668.443,42 635.929,91
 da União 668.443,42 635.929,91
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 14.530.365,85 13.380.444,72
Total das Transferências Recebidas 15.198.809,27 14.016.374,63
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 EDUCAÇÃO 17.145.944,59 15.589.715,16
17.145.944,59 15.589.715,16 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 422
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 36/450 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
3 of 3
ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 423
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 37/450 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
 Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente
sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da
presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$36.417,40 (trinta e
seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos), da mesma, conferindo as
conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de
R$700.706,61 (setecentos mil, setecentos e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando um
saldo financeiro disponível no valor de R$737.124,01 (setecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e
quatro reais e um centavo).
 O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor
responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.
JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:32 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 424
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38/450 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
0000-0 - Nome da agência não foi preenchido 36.417,40
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0000-0 000 800,00 0002 A REGULARIZAR SEC. JOSE WILSON
0000-0 000 35.617,40 001 BLOQUEIO JUDICIAL
3575 - Nome da agência não foi preenchido 23.253,80
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3575 001 23.253,80 6364 MERENDA
3990-X - BANCO DO BRASIL 677.452,81
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 10286 AUXILIO FINANCEIRO MERENDA
3990-X 001 0,00 10354 ONIBUS ESCOLAR FNDE
3990-X 001 0,00 10361 CONST.ESCOLA AEROPORTO
3990-X 001 0,00 10362 PMPG CRECHE
3990-X 001 587,12 10750 FUNDO - FUNDEB
3990-X 001 9.708,58 10819 13º SAL. FUNDEB
3990-X 001 0,00 12916 AMPLIAÇÃO ESCOLA
3990-X 001 0,00 12985 ESCOLA AREA6
3990-X 001 0,00 14523 REFORMA BIBLIOTECA
3990-X 001 70.154,04 14585 PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
3990-X 001 276.288,35 17084 IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL
3990-X 001 0,81 17680 PAC II QUADRAS
3990-X 001 338,41 17830 PMPG
3990-X 001 3.195,73 19395 BRASIL CARINHOSO
3990-X 001 126.171,05 22129 PAR MOBILIÁRIO
3990-X 001 18,49 23371 APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM
3990-X 001 0,00 23415 REC.PRÓPRIO 25%
3990-X 001 0,00 23416 REC. pRÓPRIO 5%
3990-X 001 179.437,69 23445 FME PORTO GRANDE FEB
3990-X 001 11.166,57 7355 PDDE
3990-X 001 0,00 7363 PMPG FUNDEB 40
3990-X 001 341,39 8311 SALARIO EDUC.
3990-X 001 44,58 8767 PNATE
TOTAL GERAL: 737.124,01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:32 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 425
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 39/450 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1 of 1
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29
Banco Conta 10750
FUNDO - FUNDEB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 587,12
Plano Contas 312101
001 10750-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 587,12
Banco Conta 10819
13º SAL. FUNDEB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.708,58
Plano Contas 311201
001 10819-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.708,58
Banco Conta 14585
PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 70.154,04
Plano Contas 312101
001 14585-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 70.154,04
Banco Conta 17084
IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 276.288,35
Plano Contas 312101
001 17084-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 276.288,35
Banco Conta 17680
PAC II QUADRAS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,81
Plano Contas 312101
001 17680-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,81
Banco Conta 17830
PMPG
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 338,41
Plano Contas 312101
001 17830-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 338,41
Banco Conta 19395
BRASIL CARINHOSO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.195,73
Plano Contas 312101
001 19395-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.195,73
Banco Conta 22129
PAR MOBILIÁRIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 126.171,05
Plano Contas 312101
001 22129-5
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 426
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40/450 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 2 of 2
FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO
30.396.249/0001-29
Banco Conta 22129
PAR MOBILIÁRIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 126.171,05
Plano Contas 312101
001 22129-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 126.171,05
Banco Conta 23371
APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18,49
Plano Contas 311201
001 23.371-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18,49
Banco Conta 23445
FME PORTO GRANDE FEB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 179.437,69
Plano Contas 311201
001 23445-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 179.437,69
Banco Conta 6364
MERENDA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.253,80
Plano Contas 312101
001 6364-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 23.253,80
Banco Conta 7355
PDDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.166,57
Plano Contas 311201
001 7355-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.166,57
Banco Conta 8311
SALARIO EDUC.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 341,39
Plano Contas 312101
001 8311-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 341,39
Banco Conta 8767
PNATE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44,58
Plano Contas 312101
001 8767-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44,58
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:26 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 427
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 41/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288030
01/04/2019 18:18:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 428
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 42/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288036
01/04/2019 18:28:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 429
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 43/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288044
01/04/2019 18:34:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 430
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 44/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288049
01/04/2019 18:38:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 431
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288054
01/04/2019 18:47:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 432
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 46/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288059
01/04/2019 18:54:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 433
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 47/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288064
01/04/2019 18:58:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 434
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288013
01/04/2019 18:06:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 331,65 93,404358
28/02/2018 SALDO ATUAL 332,24 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 332,24
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 435
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 49/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288017
01/04/2019 18:09:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 332,24 93,404358
29/03/2018 SALDO ATUAL 332,90 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 332,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,66
SALDO ATUAL = 332,90
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 436
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288021
01/04/2019 18:12:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 332,90 93,404358
30/04/2018 SALDO ATUAL 333,51 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 332,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,61
SALDO ATUAL = 333,51
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 437
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 51/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288026
01/04/2019 18:17:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 333,51 93,404358
30/05/2018 SALDO ATUAL 334,11 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 333,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,60
SALDO ATUAL = 334,11
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 438
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 52/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288031
01/04/2019 18:20:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 334,11 93,404358
29/06/2018 SALDO ATUAL 334,72 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 334,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,61
SALDO ATUAL = 334,72
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 439
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288037
01/04/2019 18:31:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 334,72 93,404358
31/07/2018 SALDO ATUAL 335,36 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 334,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,64
SALDO ATUAL = 335,36
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 440
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 54/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288045
01/04/2019 18:35:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 335,36 93,404358
31/08/2018 SALDO ATUAL 336,03 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 335,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,67
SALDO ATUAL = 336,03
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 441
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 55/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288051
01/04/2019 18:45:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 336,03 93,404358
28/09/2018 SALDO ATUAL 336,59 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 336,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 336,59
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 442
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 56/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288055
01/04/2019 18:49:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 336,59 93,404358
31/10/2018 SALDO ATUAL 337,23 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 336,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,64
SALDO ATUAL = 337,23
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 443
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288060
01/04/2019 18:56:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 337,23 93,404358
30/11/2018 SALDO ATUAL 337,82 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 337,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 337,82
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 444
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 58/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288065
01/04/2019 19:00:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 337,82 93,404358
31/12/2018 SALDO ATUAL 338,41 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 337,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 338,41
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 445
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 59/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288009
01/04/2019 18:04:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 330,89 93,404358
31/01/2018 SALDO ATUAL 331,65 93,404358 93,404358
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,76
SALDO ATUAL = 331,65
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 446
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250050
01/04/2019 17:49:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 447
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 61/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288012
01/04/2019 18:05:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 448
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288016
01/04/2019 18:08:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 449
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 63/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288020
01/04/2019 18:11:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 450
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 64/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288025
01/04/2019 18:15:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 451
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 65/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287032
01/04/2019 20:51:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 452
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 66/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287033
01/04/2019 20:51:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 453
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 67/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287034
01/04/2019 20:52:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 454
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 68/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288069
01/04/2019 19:05:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 3.124,72 882,049468
31/01/2018 SALDO ATUAL 3.131,91 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.124,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,19
SALDO ATUAL = 3.131,91
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 455
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 69/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011753663288074
01/04/2019 19:08:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 3.131,91 882,049468
28/02/2018 SALDO ATUAL 3.137,44 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.131,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,53
SALDO ATUAL = 3.137,44
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 456
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287007
01/04/2019 20:23:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.412,74 678,310543
29/03/2018 SALDO ATUAL 2.417,57 678,310543 678,310543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.412,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
SALDO ATUAL = 2.417,57
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 457
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 71/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287012
01/04/2019 20:28:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.417,57 678,310543
17/04/2018 RESGATE 2.418,20 677,790787 3,567767585 0,519756
Aplicação 29/08/2017 2.418,20 677,790787
30/04/2018 SALDO ATUAL 1,86 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.417,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.418,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,49
SALDO ATUAL = 1,86
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 458
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 72/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287017
01/04/2019 20:39:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 3.149,42 882,049468
30/05/2018 SALDO ATUAL 3.155,11 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.149,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,69
SALDO ATUAL = 3.155,11
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 459
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 73/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287022
01/04/2019 20:43:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 3.155,11 882,049468
29/06/2018 SALDO ATUAL 3.160,84 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.155,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,73
SALDO ATUAL = 3.160,84
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 460
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 74/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287026
01/04/2019 20:45:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 3.160,84 882,049468
31/07/2018 SALDO ATUAL 3.166,90 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.160,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,06
SALDO ATUAL = 3.166,90
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 461
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287036
01/04/2019 20:53:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 3.166,90 882,049468
31/08/2018 SALDO ATUAL 3.173,25 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.166,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,35
SALDO ATUAL = 3.173,25
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 462
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 76/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287037
01/04/2019 20:54:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 3.173,25 882,049468
28/09/2018 SALDO ATUAL 3.178,50 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.173,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,25
SALDO ATUAL = 3.178,50
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 463
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 77/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287038
01/04/2019 20:56:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 3.178,50 882,049468
31/10/2018 SALDO ATUAL 3.184,61 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.178,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,11
SALDO ATUAL = 3.184,61
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 464
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 78/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287039
01/04/2019 20:57:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 3.184,61 882,049468
30/11/2018 SALDO ATUAL 3.190,13 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.184,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,52
SALDO ATUAL = 3.190,13
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 465
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 79/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287040
01/04/2019 20:58:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.190,13 882,049468
31/12/2018 SALDO ATUAL 3.195,73 882,049468 882,049468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.190,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,60
SALDO ATUAL = 3.195,73
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 466
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 80/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288068
01/04/2019 19:03:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 467
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 81/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288072
01/04/2019 19:06:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 468
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 82/450 - Este processo possui apensamentos
G337011753663288077
01/04/2019 19:14:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 469
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 83/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287010
01/04/2019 20:25:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 100.002 2.418,20 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 2.418,20 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.026.336 2.418,20 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.418,20 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 470
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 84/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287015
01/04/2019 20:31:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 471
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 85/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287020
01/04/2019 20:42:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 472
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287025
01/04/2019 20:44:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 473
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 87/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287029
01/04/2019 20:48:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 474
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 88/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287031
01/04/2019 20:50:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 475
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 89/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287061
01/04/2019 21:27:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 476
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287063
01/04/2019 21:29:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 123.373,44 34.825,944825
29/01/2018 RESGATE 2,85 0,802830 3,549940355 34.825,141995
Aplicação 28/12/2017 2,85 0,802830
31/01/2018 SALDO ATUAL 123.654,17 34.825,141995 34.825,141995
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 123.373,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 283,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 283,58
SALDO ATUAL = 123.654,17
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 477
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 91/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287064
01/04/2019 21:30:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 123.654,17 34.825,141995
19/02/2018 RESGATE 2,95 0,829909 3,554608418 34.824,312086
Aplicação 28/12/2017 2,95 0,829909
28/02/2018 SALDO ATUAL 123.869,78 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 123.654,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,56
SALDO ATUAL = 123.869,78
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 478
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 92/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287065
01/04/2019 21:31:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 123.869,78 34.824,312086
29/03/2018 SALDO ATUAL 124.117,48 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 123.869,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 247,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 247,70
SALDO ATUAL = 124.117,48
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 479
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 93/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011946740287066
01/04/2019 21:31:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 124.117,48 34.824,312086
30/04/2018 SALDO ATUAL 124.342,54 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 124.117,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 225,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 225,06
SALDO ATUAL = 124.342,54
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 94/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361007
01/04/2019 22:05:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 124.342,54 34.824,312086
30/05/2018 SALDO ATUAL 124.567,47 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 124.342,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 224,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 224,93
SALDO ATUAL = 124.567,47
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 481
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361008
01/04/2019 22:06:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 124.567,47 34.824,312086
29/06/2018 SALDO ATUAL 124.793,58 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 124.567,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 226,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 226,11
SALDO ATUAL = 124.793,58
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 482
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 96/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361010
01/04/2019 22:10:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 124.793,58 34.824,312086
31/07/2018 SALDO ATUAL 125.032,85 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 124.793,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 239,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 239,27
SALDO ATUAL = 125.032,85
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 483
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 97/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361011
01/04/2019 22:12:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 125.032,85 34.824,312086
31/08/2018 SALDO ATUAL 125.283,50 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 125.032,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 250,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 250,65
SALDO ATUAL = 125.283,50
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 484
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 98/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361012
01/04/2019 22:13:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 125.283,50 34.824,312086
28/09/2018 SALDO ATUAL 125.490,60 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 125.283,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 207,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 207,10
SALDO ATUAL = 125.490,60
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 485
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 99/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335012048890361013
01/04/2019 22:14:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 125.490,60 34.824,312086
31/10/2018 SALDO ATUAL 125.732,13 34.824,312086 34.824,312086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 125.490,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 241,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 241,53
SALDO ATUAL = 125.732,13
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 486
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338012116758921007
01/04/2019 22:23:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1,88 0,519756
30/11/2018 SALDO ATUAL 1,88 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,88
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 487
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 101/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338012116758921008
01/04/2019 22:24:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1,88 0,519756
31/12/2018 SALDO ATUAL 1,88 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,88
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 488
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 102/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287048
01/04/2019 21:12:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/01/2018 29/01/2018 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agência 840.290.800.053.012 2,85 D
29/01/2018 29/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,85 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 489
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 103/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287050
01/04/2019 21:18:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 13113 263 Tar Extrato Solic Agência 890.501.200.350.049 2,95 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 490
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 104/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287051
01/04/2019 21:19:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 491
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 105/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287052
01/04/2019 21:20:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 492
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 106/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287053
01/04/2019 21:21:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 493
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287054
01/04/2019 21:21:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 494
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 108/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287055
01/04/2019 21:22:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 495
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 109/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287057
01/04/2019 21:23:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 496
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 110/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287058
01/04/2019 21:24:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 497
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 111/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287059
01/04/2019 21:25:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 498
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 112/450 - Este processo possui apensamentos
G337011946740287060
01/04/2019 21:26:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 499
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 113/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583022
02/04/2019 09:43:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 500
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 114/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583023
02/04/2019 09:45:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 501
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583024
02/04/2019 09:46:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 502
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 116/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583025
02/04/2019 09:48:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 503
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 117/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583027
02/04/2019 09:50:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
24/05/2018 APLICAÇÃO 52.164,78 14.588,435647 3,575762423 14.588,435647
30/05/2018 SALDO ATUAL 52.183,22 14.588,435647 14.588,435647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 52.164,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,44
SALDO ATUAL = 52.183,22
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 504
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 118/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583030
02/04/2019 09:55:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 52.183,22 14.588,435647
29/06/2018 SALDO ATUAL 52.277,93 14.588,435647 14.588,435647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.183,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,71
SALDO ATUAL = 52.277,93
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 505
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 119/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583031
02/04/2019 10:00:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 52.277,93 14.588,435647
27/07/2018 RESGATE 52.350,33 14.583,331421 3,589737385 5,104226
Aplicação 24/05/2018 52.350,33 14.583,331421
31/07/2018 SALDO ATUAL 18,33 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.277,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 52.350,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,73
SALDO ATUAL = 18,33
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 506
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 120/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583033
02/04/2019 10:03:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 18,33 5,104226
31/08/2018 SALDO ATUAL 18,36 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,36
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 507
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 121/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583034
02/04/2019 10:05:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 18,36 5,104226
28/09/2018 SALDO ATUAL 18,39 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,39
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 508
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 122/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583036
02/04/2019 10:07:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 18,39 5,104226
31/10/2018 SALDO ATUAL 18,43 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 18,43
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 509
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 123/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583037
02/04/2019 10:09:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 18,43 5,104226
30/11/2018 SALDO ATUAL 18,46 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,46
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 510
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 124/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583038
02/04/2019 10:12:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 18,46 5,104226
31/12/2018 SALDO ATUAL 18,49 5,104226 5,104226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,49
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 511
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498043
01/04/2019 23:33:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 512
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498043
01/04/2019 23:36:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 513
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 127/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498043
01/04/2019 23:37:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 514
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 128/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498043
01/04/2019 23:39:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 04 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 515
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 129/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498043
01/04/2019 23:40:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 05 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 516
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 130/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498049
01/04/2019 23:40:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 517
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 131/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583013
02/04/2019 09:31:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 518
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583017
02/04/2019 09:36:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 519
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 133/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583018
02/04/2019 09:38:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 520
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 134/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583019
02/04/2019 09:39:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 521
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 135/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583020
02/04/2019 09:40:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 522
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 136/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583012
02/04/2019 09:29:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/07/2018 27/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 52.350,33 D
27/07/2018 27/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 52.350,33 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 523
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 137/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498014
01/04/2019 22:58:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 524
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 138/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921012
01/04/2019 22:32:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X
Período solicitado 05 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 525
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 139/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498015
01/04/2019 22:59:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 526
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 140/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498016
01/04/2019 23:02:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 527
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 141/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498017
01/04/2019 23:02:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 528
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 142/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498018
01/04/2019 23:04:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 529
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 143/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498019
01/04/2019 23:05:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 530
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 144/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498020
01/04/2019 23:07:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 531
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 145/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498021
01/04/2019 23:08:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 532
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 146/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498022
01/04/2019 23:10:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 533
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 147/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498023
01/04/2019 23:12:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 534
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 148/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498024
01/04/2019 23:13:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 535
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 149/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498025
01/04/2019 23:13:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 536
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 150/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498026
01/04/2019 23:14:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 537
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 151/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921012
01/04/2019 22:27:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 538
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 152/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921012
01/04/2019 22:28:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 539
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 153/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921012
01/04/2019 22:29:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 540
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 154/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921012
01/04/2019 22:30:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23415-X
Período solicitado 04 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 541
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 155/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921019
01/04/2019 22:32:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 542
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 156/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921020
01/04/2019 22:33:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 543
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 157/450 - Este processo possui apensamentos
G338012116758921022
01/04/2019 22:39:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 544
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 158/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498011
01/04/2019 22:54:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 545
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 159/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498012
01/04/2019 22:55:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 546
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 160/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498013
01/04/2019 22:56:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 547
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 161/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498037
01/04/2019 23:27:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 548
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 162/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498038
01/04/2019 23:28:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 549
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 163/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498039
01/04/2019 23:28:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 550
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 164/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498040
01/04/2019 23:30:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 551
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 165/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498041
01/04/2019 23:31:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 552
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 166/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333012132745498042
01/04/2019 23:32:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 553
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 167/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020828099393009
02/04/2019 08:37:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 554
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369014
02/04/2019 09:06:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 555
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 169/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369015
02/04/2019 09:07:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 556
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 170/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369016
02/04/2019 09:08:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 557
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 171/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369017
02/04/2019 09:09:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 558
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 172/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369018
02/04/2019 09:10:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 559
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 173/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336020849141369020
02/04/2019 09:11:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 560
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 174/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583007
02/04/2019 09:21:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 561
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333020915205583008
02/04/2019 09:23:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 562
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 176/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498027
01/04/2019 23:16:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 563
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 177/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498027
01/04/2019 23:19:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 564
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 178/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498027
01/04/2019 23:20:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 565
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 179/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498027
01/04/2019 23:21:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 04 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 566
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 180/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498027
01/04/2019 23:22:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23416-8
Período solicitado 05 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 567
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 181/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498033
01/04/2019 23:23:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 568
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 182/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498034
01/04/2019 23:24:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 569
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 183/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498035
01/04/2019 23:25:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 570
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 184/450 - Este processo possui apensamentos
G333012132745498036
01/04/2019 23:26:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 571
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 185/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725013
02/04/2019 10:42:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 329.596,86
C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 90.601 2.774,67 D 325.222,19
C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 683 ITR 350 26,89 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.917,40 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.737,87 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 268.849,93
C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.508,51 C 628.262,79
C
11/09/2018 11/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 129.400,00
C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 167,56 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14011 639 IPVA 350 9.200,29 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 17.339,52 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.718 497.038,83
D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.719 228.100,50
D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.720 1.359,84 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.721 5.222,08 D 52.648,91 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 74,98 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.149,62 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 43.414,35 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 11.571 65.901,46 D 35.386,40 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 11.453 24.920,68 D 10.465,72 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 683 ITR 350 6,85 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.403,17 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.509,81 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.147,29 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 458,23 C 83.991,07 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 92.101 2.522,30 D 81.468,77 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 34,11 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.401,56 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 168.888,79
C
24/09/2018 24/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 129.717,02
D
124.076,21
C
25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.702.000.026.599 321,25 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.014,42 D 119.740,54
C
26/09/2018 26/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.575 1.675,54 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.980 43.835,62 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.981 137,68 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.601 56.000,00 D 18.091,70 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.666 477,00 D 17.614,70 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 683 ITR 350 59,21 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.165,01 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 23.305,56 C
276.855,68
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 572
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 186/450 - Este processo possui apensamentos
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 527,74 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 954
ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.080 655,90 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.613 877,68 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.624 877,68 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.655 877,69 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.671 877,69 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.710 877,68 D 322.667,67
C
30/09/2018 0000 00000 470 S A L D O 322.667,67
C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 573
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 187/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725014
02/04/2019 10:43:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 322.667,67
C
01/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.108.009 1.540,00 D
01/10 0261 108009-1 VALDELI SANTOS
01/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
01/10 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG
01/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
01/10 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI
01/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
01/10 3990 16569-7 MANOEL FREDERI
01/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.023.158 1.600,00 D 313.942,07
C
01/10 4544 23158-4 DILSON DIAS BR
04/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.344 1.992,80 D 311.949,27
C
04/10 3990 22344-1 MANOEL VIANA P
09/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.957 3.402,75 D
09/10 3990 11957-1 MARCOS DOS SAN
09/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.218 905,15 D 307.641,37
C
09/10 3990 21218-0 MAYLANE T L VA
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 28.000,00 C
10/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
10/10/2018 0000 14011 683 ITR 350 1.607,09 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.051,50 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 29.923,49 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 353.811,83
C
10/10/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.569,61 C 735.604,89
C
11/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 13.470 497.264,31
D
11/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 13.471 229.924,77
D
11/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 13.472 5.222,08 D 3.193,73 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.076,00 D
16/10 3990 9574-5 JOSE UILSON DE
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 650,00 D
16/10 3990 9574-5 JOSE UILSON DE
16/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.129 1.407,00 D 60,73 C
18/10/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.640,30 C
18/10/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.444,84 C 13.145,87 C
19/10/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 14,99 C
19/10/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.841,31 C
19/10/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 227.231,12
C
19/10/2018 0000 14011 683 ITR 350 12,89 C
19/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.761,23 C
19/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.330,76 C
19/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 74.854,12 C
19/10/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 662,38 C 327.854,67
C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 574
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 188/450 - Este processo possui apensamentos
22/10/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 98,10 C
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.702.000.026.599 321,25 D
22/10 3702 26599-3 CARLA VANESSA
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.702.000.026.599 321,25 D
22/10 3702 26599-3 CARLA VANESSA
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
22/10 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
22/10 3990 11463-4 MITRA DIOCESE
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
22/10 3990 16264-7 IGREJA E A D P
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
22/10 3990 16569-7 MANOEL FREDERI
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 1.992,80 D
22/10 3990 22385-9 DANIEL PEREIRA
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 1.992,80 D
22/10 3990 22899-0 PAULO G SANTOS
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 133.130,07
D
22/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.023.158 1.600,00 D
22/10 4544 23158-4 DILSON DIAS BR
22/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.201 31.000,00 D 147.101,80
C
756 4485 005527867000113 COOPERATIVA D
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.275 646,44 D
23/10 3990 10275-X MARIA ROSA DE
23/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.018 23.823,72 D
23/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.019 72.586,84 D 50.044,80 C
24/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D 47.044,80 C
24/10 3990 6749-0 CLEDSON OLIVEI
25/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.904 6.420,00 D
25/10 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI
25/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 2.000,00 D
25/10 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI
25/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.213 4.920,00 D
25/10 3990 22213-5 WAGNER FRANCO
25/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.387 3.736,13 D
25/10 4435 7387-3 RONALDO MORAIS
25/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.501 409,59 D
237 0990 78259053268 SHIRLEY DOS ANJOS
25/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.502 877,68 D 28.681,40 C
237 0990 78259053268 SHIRLEY DOS ANJOS
26/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.710 877,68 D 27.803,72 C
26/10 3990 23710-8 QUETIANE BOANE
30/10/2018 0000 14011 683 ITR 350 5,95 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.730,74 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.309,90 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 264.348,89
C
30/10/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 299,89 C 324.499,09
C
31/10/2018 0000 14011 954
ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.381 4.920,00 D
31/10 3990 13381-7 ANTONIO RENATO
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.901 5.100,00 D
31/10 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 316.663,18
C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 575
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 189/450 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 576
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 190/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725015
02/04/2019 10:45:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 316.663,18
C
07/11/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.001 2.400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
07/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.063.255 2.850,00 D
07/11 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO
07/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.476 2.850,00 D
07/11 3990 12476-1 ANTONIO C P GU
07/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.526 2.100,00 D
07/11 3990 15526-8 FRANCISCO DA S
07/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.943 1.000,00 D
07/11 3990 21943-6 ALEXANDRO SOUZ
07/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.701 2.400,00 D 307.863,18
C
237 1420 022644354000101 ANTONIO MEREN
08/11/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 800.002 2.400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
08/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 2.400,00 D 307.863,18
C
237 1420 022644354000101 ANTONIO MEREN
09/11/2018 0000 14011 683 ITR 350 270,35 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.047,55 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.670,79 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 517.943,58
C
09/11/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.689,57 C
09/11/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 200.002 2.400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.071 1.000,00 D
09/11 3990 6071-2 NEUZILENE VALE
09/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 2.400,00 D
237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO
09/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.902 3.780,00 D 885.705,02
C
104 2807 017332869000136 TFF VENDAS EI
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.250 502.031,30
D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.251 237.847,81
D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.252 1.407,00 D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.253 23.531,82 D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.254 69.581,10 D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.255 6.356,48 D
12/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 14.256 8.585,07 D
12/11/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 111.201 2.400,00 D 33.964,44 C
237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.094.889 4.313,11 D
13/11 0261 94889-6 DEUSDETE SOUSA
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.797 4.500,00 D
13/11 3990 15797-X ALDENISIA PERE
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.735 800,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 577
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 191/450 - Este processo possui apensamentos
13/11 3990 21735-2 ANDERSON LOBAT
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.529 5.100,00 D
13/11 3990 22529-0 ELISANGELA MAR
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.805 4.349,36 D
13/11 3990 23805-8 ADONIAS MIRA M
13/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.020.142 3.736,13 D 11.165,84 C
13/11 4435 20142-1 RAYNARA LIMA D
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 51.840,03 C
14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.231 1.054,02 D 61.951,85 C
14/11 3990 12231-9 ARLINDO SOUZA
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 51.840,03 D
16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.052.566 9.668,53 D 443,29 C
16/11 4544 52566-9 MARCO ZERO VIA
19/11/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 2,03 C
19/11/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 112.602,78
C
113.048,10
C
20/11/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 194,73 C
20/11/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.822,61 C
20/11/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.968,70 C
20/11/2018 0000 14011 683 ITR 350 4,92 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.846,58 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.819,15 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 105.365,90
C
20/11/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 481,75 C 248.552,44
C
21/11/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.080,85 C 250.633,29
C
22/11/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 313,46 C
22/11/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.663,41 C
22/11/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.726,80 C 259.336,96
C
23/11/2018 0000 14011 639 IPVA 350 422,82 C
23/11/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.770,18 C
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 261.529,96
D
0,00 C
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.401 997,54 D
28/11 3990 13401-5 RAIMUNDO EGILS
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.821 877,68 D
28/11 3990 23821-X SHIRLEY ANJOS
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 135.539,94
D
28/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
28/11/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.013.530 948,19 D
28/11 3990 510013530-8 ELIENAI DOS SA
28/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 138.363,35
C
0,00 C
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.063.255 2.850,00 D
29/11 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.476 2.850,00 D
29/11 3990 12476-1 ANTONIO C P GU
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.030,55 D
29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.
29/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.730,55 C 0,00 C
30/11/2018 0000 14011 683 ITR 350 3,74 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.191,51 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.073,60 C
30/11/2018 0000 14011 954
ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 249.171,73
C
30/11/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 259,44 C
30/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.904 6.420,00 D
30/11 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI
30/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.532 1.388,70 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 578
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 192/450 - Este processo possui apensamentos
30/11 3990 16532-8 MARIA IDERLETY
30/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.500,00 D
30/11 3990 22460-X MAIXON DA SILV
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 269.575,41
D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 579
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 193/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725016
02/04/2019 10:46:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.063.255 5.700,00 D
04/12 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.094.889 4.750,00 D
04/12 0261 94889-6 DEUSDETE SOUSA
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.020.142 4.000,00 D
04/12 4435 20142-1 RAYNARA LIMA D
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 40.191,00 D
04/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
04/12/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 120.401 2.400,00 D
237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO
04/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 57.041,00 C 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 2.659,98 D
05/12 3990 9574-5 JOSE UILSON DE
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
05/12 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
05/12 3990 11463-4 MITRA DIOCESE
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.526 2.100,00 D
05/12 3990 15526-8 FRANCISCO DA S
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.797 2.300,00 D
05/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
05/12 3990 16264-7 IGREJA E A D P
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.482 1.597,98 D
05/12 3990 16482-8 RAILANA J SOUZ
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
05/12 3990 16569-7 MANOEL FREDERI
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.943 2.271,60 D
05/12 3990 21943-6 ALEXANDRO SOUZ
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.213 2.500,00 D
05/12 3990 22213-5 WAGNER FRANCO
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.529 2.600,00 D
05/12 3990 22529-0 ELISANGELA MAR
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.547 1.150,00 D
05/12 3990 23547-4 RAFAEL RAIQUE
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.023.158 1.600,00 D
05/12 4544 23158-4 DILSON DIAS BR
05/12/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 120.501 1.992,80 D
237 0523 03147271242 MATEUS ITALO VAZ
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.265,16 C 0,00 C
06/12/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 56,83 C
06/12/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.626,06 C
06/12/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.158,05 C
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.128 1.743,08 D
06/12 3990 5128-4 MARLENE DA LUZ
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.577 1.528,21 D
06/12 3990 9577-X MARINETE SANTO
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.076 1.150,03 D
06/12 3990 11076-0 MARIA APARECID
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 580
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 194/450 - Este processo possui apensamentos
06/12 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI
06/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 7.935,32 D
104 4707 020746646000120 GOLD CASA LTD
06/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.508,50 C 0,00 C
07/12/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 138,62 C
07/12/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.743,83 C
07/12/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.527,40 C
07/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.409,85 D 0,00 C
10/12/2018 0000 14011 683 ITR 350 32,41 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.386,30 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 39.862,00 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 477.053,27 C
10/12/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.924,04 C
10/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.001 2.000,00 D
IMPRENSA NACIONAL
10/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 534.258,02 D 0,00 C
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.901 3.000,00 D
11/12 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.508 2.228,87 D
11/12 3990 16508-5 GUSTAVO OLIVEI
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.754 5.400,00 D
11/12 3990 22754-4 LIZANIAS A DOS
11/12/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.101 2.599,55 D
237 1420 50799541249 CLEUDETE PEREIRA
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.228,42 C 0,00 C
12/12/2018 0000 14175 776 DOC devolvido 500.001 2.599,55 C
AUSENCIA DE INFORMACOES
12/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 12.406 244.326,10 D
12/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 12.407 2.028,84 D
12/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 12.408 502.710,18 D
12/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 12.409 877,68 D
12/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 12.410 25.290,12 D
12/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 772.633,37 C 0,00 C
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.211,65 D
14/12 3074 A ADM E A 00034889238000131
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.275 646,44 D
14/12 3990 10275-X MARIA ROSA DE
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.056 1.013,38 D
14/12 3990 13056-7 JANILMA VIDAL
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
14/12 3990 20865-5 IVANILDO GOMES
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 1.992,80 D
14/12 3990 22385-9 DANIEL PEREIRA
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 1.992,80 D
14/12 3990 22899-0 PAULO G SANTOS
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.805 4.800,00 D
14/12 3990 23805-8 ADONIAS MIRA M
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 225,00 D
14/12 4412 64435-8 ADEMAR CORREA
14/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.070.708 4.123,63 D
14/12 4875 70708-2 ESTHER BARBOSA
14/12/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.401 2.599,55 D
237 1420 50799541249 CLEUDETE PEREIRA
14/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.105,25 C 0,00 C
17/12/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 20,28 C
17/12/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 169.807,65 C
17/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.667 1.535,57 D
17/12 3990 10667-4 EUZELE MARIA M
17/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.957 3.074,80 D
17/12 3990 21957-6 JOMARA SOARES
17/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 137.640,88 D
17/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
17/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.576,68 D 0,00 C
18/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 4.000,00 D
18/12 3990 6749-0 CLEDSON OLIVEI
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 581
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 195/450 - Este processo possui apensamentos
18/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801 9.138,08 D
121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK
18/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.802 9.138,08 D
121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK
18/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.276,16 C 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.917 140.000,00 C
20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
20/12/2018 0000 14011 683 ITR 350 11,26 C
20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.838,29 C
20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.971,05 C
20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 212.487,58 C
20/12/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 439,24 C
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.113.027 1.801,05 D
20/12 2825 113027-7 ERLEY TAVARES
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.024.801 1.703,68 D
20/12 3851 24801-0 KIZIA ANTONIET
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.897 2.585,31 D
20/12 3990 5897-1 ROSA MARIA SIL
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.217 910,16 D
20/12 3990 7217-6 MARIA DE FATIM
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.660 1.206,12 D
20/12 3990 10660-7 MARIA ELZA FER
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.679 783,00 D
20/12 3990 10679-8 MARCOS SANTOS
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.856 552,00 D
20/12 3990 11856-7 JANIRA SILVA A
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.983 1.142,00 D
20/12 3990 11983-0 ANDREIA OLIVEI
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.523 910,16 D
20/12 3990 13523-2 ROSINETE COSTA
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.773 576,00 D
20/12 3990 14773-7 DINA LUCIA MOR
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.284 951,00 D
20/12 3990 15284-6 FERNANDO BAHIA
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.482 2.271,60 D
20/12 3990 15482-2 KEYLA JACQUELI
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.019.143 476,00 D
20/12 3990 19143-4 ADRIANA DE NAZ
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.998,16 D
20/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.
20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 29.090 6.965,52 D
20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 29.091 110.565,79 D
20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 29.092 833,10 D
20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 29.093 251.460,07 D
20/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.001 2.000,00 D
IMPRENSA NACIONAL
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.943,30 C 0,00 C
21/12/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 0,68 C
21/12/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.241,69 C
21/12/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.106,15 C
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.103.352 538,91 D
21/12 0261 103352-2 ADRIANA MADALE
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.702.000.026.599 321,25 D
21/12 3702 26599-3 CARLA VANESSA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.269 477,00 D
21/12 3990 7269-9 ALINE JOICE GA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.231 962,78 D
21/12 3990 12231-9 ARLINDO SOUZA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.381 4.920,00 D
21/12 3990 13381-7 ANTONIO RENATO
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.797 2.200,00 D
21/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.179 1.100,00 D
21/12 3990 17179-4 DEIFLY LOPES S
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.107 544,80 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 582
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 196/450 - Este processo possui apensamentos
21/12 3990 23107-X FELIPE BARROS
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.716,22 C 0,00 C
24/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 3.665,90 D
24/12 3346 15652-3 ANTONIO P M SO
24/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
24/12 3990 16569-7 MANOEL FREDERI
24/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.658,70 C 0,00 C
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.052,33 C
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 32.218,12 C
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 384.278,58 C
28/12/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 565,21 C
28/12/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.182,26 C
28/12/2018 0000 14011 683 ITR 350 15,91 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.108.009 1.680,00 D
28/12 0261 108009-1 VALDELI SANTOS
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.439 1.395,42 D
28/12 3990 7439-X NELCY PINHEIRO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.311 6.500,00 D
28/12 3990 8311-9 PM PORTO GRAND
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
28/12 3990 11463-4 MITRA DIOCESE
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.080 1.967,70 D
28/12 3990 15080-0 MARIA N COSTA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.797 4.500,00 D
28/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.735 1.664,90 D
28/12 3990 21735-2 ANDERSON LOBAT
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.917 140.000,00 D
28/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.500,00 D
28/12 3990 22460-X MAIXON DA SILV
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.837 1.600,00 D
28/12 3990 22837-0 MARLI DA SILVA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 55.786,53 D
28/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.060.000 7.865,00 D
28/12 4544 60000-8 I A LIMA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.070.708 4.123,63 D
28/12 4875 70708-2 ESTHER BARBOSA
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 3.196,00 D
104 2807 017332869000136 TFF VENDAS EI
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802 7.998,80 D
104 4708 010226262000122 E. L. TEIXEIR
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 186.984,43 D 0,00 C
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 817,58 D
31/12 3346 15652-3 ANTONIO P M SO
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.904 2.000,00 D
31/12 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.577 1.528,00 D
31/12 3990 9577-X MARINETE SANTO
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.901 2.100,00 D
31/12 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.213 2.420,00 D
31/12 3990 22213-5 WAGNER FRANCO
31/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 3.000,00 D
237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO
31/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.865,58 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 583
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 197/450 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 584
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 198/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021031398725017
02/04/2019 10:47:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 585
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 199/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021031398725018
02/04/2019 10:49:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 586
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725019
02/04/2019 10:55:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 587
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 201/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725020
02/04/2019 10:55:48
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 588
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 202/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725021
02/04/2019 10:56:37
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Agência 3990-X
Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 589
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 203/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725022
02/04/2019 10:57:56
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 590
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 204/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725023
02/04/2019 11:00:09
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 591
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 205/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725024
02/04/2019 11:01:35
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 592
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 206/450 - Este processo possui apensamentos
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G337021031398725025
02/04/2019 11:02:27
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 593
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 207/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021031398725026
02/04/2019 11:03:31
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 594
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 208/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021031398725027
02/04/2019 11:04:17
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Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
23/11/2018 APLICAÇÃO 261.529,96 72.343,186758 3,615129105 72.343,186758
28/11/2018 RESGATE 138.363,35 38.263,147903 3,616099500 34.080,038855
Aplicação 23/11/2018 138.363,35 38.263,147903
29/11/2018 RESGATE 9.730,55 2.690,676117 3,616395871 31.389,362738
Aplicação 23/11/2018 9.730,55 2.690,676117
30/11/2018 APLICAÇÃO 269.575,41 74.535,890819 3,616719503 105.925,253557
30/11/2018 SALDO ATUAL 383.101,93 105.925,253557 105.925,253557
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 531.105,37
RESGATES (-) 148.093,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,46
SALDO ATUAL = 383.101,93
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 595
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 209/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021031398725028
02/04/2019 11:06:11
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Agência 3990-X
Conta 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 383.101,93 105.925,253557
04/12/2018 RESGATE 57.041,00 15.768,650045 3,617367361 90.156,603512
Aplicação 23/11/2018 57.041,00 15.768,650045
05/12/2018 RESGATE 31.265,16 8.642,291525 3,617693283 81.514,311987
Aplicação 23/11/2018 31.265,16 8.642,291525
06/12/2018 RESGATE 4.508,50 1.246,131933 3,617995720 80.268,180054
Aplicação 23/11/2018 4.508,50 1.246,131933
07/12/2018 APLICAÇÃO 11.409,85 3.153,370269 3,618303284 83.421,550323
10/12/2018 APLICAÇÃO 534.258,02 147.641,280261 3,618622238 231.062,830584
11/12/2018 RESGATE 13.228,42 3.655,367861 3,618902530 227.407,462723
Aplicação 23/11/2018 13.228,42 3.655,367861
12/12/2018 RESGATE 772.633,37 213.481,662902 3,619202509 13.925,799821
Aplicação 23/11/2018 7.516,80 2.076,921374
Aplicação 30/11/2018 269.760,48 74.535,890819
Aplicação 07/12/2018 11.412,69 3.153,370269
Aplicação 10/12/2018 483.943,40 133.715,480440
14/12/2018 RESGATE 28.105,25 7.764,235672 3,619834738 6.161,564149
Aplicação 10/12/2018 28.105,25 7.764,235672
17/12/2018 APLICAÇÃO 27.576,68 7.617,521839 3,620164219 13.779,085988
18/12/2018 RESGATE 22.276,16 6.152,799965 3,620491504 7.626,286023
Aplicação 10/12/2018 22.276,16 6.152,799965
20/12/2018 RESGATE 12.943,30 3.574,385019 3,621126412 4.051,901004
Aplicação 10/12/2018 31,74 8,764184
Aplicação 17/12/2018 12.911,56 3.565,620835
21/12/2018 RESGATE 4.716,22 1.302,298735 3,621457867 2.749,602269
Aplicação 17/12/2018 4.716,22 1.302,298735
24/12/2018 RESGATE 5.658,70 1.562,404884 3,621788473 1.187,197385
Aplicação 17/12/2018 5.658,70 1.562,404884
28/12/2018 APLICAÇÃO 186.984,43 51.614,176749 3,622733942 52.801,374134
31/12/2018 RESGATE 11.865,58 3.275,003738 3,623073727 49.526,370396
Aplicação 17/12/2018 4.301,30 1.187,197385
Aplicação 28/12/2018 7.564,28 2.087,806353
31/12/2018 SALDO ATUAL 179.437,69 49.526,370396 49.526,370396
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 383.101,93
APLICAÇÕES (+) 760.228,98
RESGATES (-) 964.241,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 348,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 348,44
SALDO ATUAL = 179.437,69
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 596
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 210/450 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 597
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 211/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583041
02/04/2019 10:15:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 598
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 212/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583041
02/04/2019 10:21:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 599
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 213/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583041
02/04/2019 10:22:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 600
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 214/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583041
02/04/2019 10:25:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1
Período solicitado 04 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 601
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 215/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583041
02/04/2019 10:26:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23445-1
Período solicitado 05 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 602
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 216/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583050
02/04/2019 10:27:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 69,77 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.998,51 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 19.533,35 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 683 ITR 350 6,55 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.169,45 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 23.315,74 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 277.010,38 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 452,75 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C 336.740,59 C
30/06/2018 0000 00000 954 S A L D O 336.740,59 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 603
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 217/450 - Este processo possui apensamentos
G333020915205583051
02/04/2019 10:30:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 336.740,59
C
03/07/2018 03/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 131.853,38
D
204.887,21
C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 168,13 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.946,71 C 218.002,05
C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.506,42 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 683 ITR 350 5,27 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.669,46 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.169,42 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 262.128,64
C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.358,00 C 516.839,26
C
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 604
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 218/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 605
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 219/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 606
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 220/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 609
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 223/450 - Este processo possui apensamentos
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12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.052.774 2.240,58 D
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 610
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 224/450 - Este processo possui apensamentos
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12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.105.653 3.398,68 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 71.201 2.625,92 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 71.202 980,32 D 1.096,14 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 72357 875 Transferido da poupança 3.990.510.052.774 2.240,58 C
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13/07/2018 13/07/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 44.948,29 C
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 611
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 225/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 612
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 226/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 613
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 227/450 - Este processo possui apensamentos
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 616
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 230/450 - Este processo possui apensamentos
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27/07/2018 27/07/2018 0000 14175 776 DOC devolvido 1 924,03 C 53.432,87 C
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 617
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 231/450 - Este processo possui apensamentos
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30/07/2018 30/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.258 1.892,80 D
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30/07/2018 30/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.068.813 877,68 D 277.280,78
C
31/07/2018 31/07/2018 0000 14011 954
ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.351 848,43 D
31/07/2018 0000 00000 470 S A L D O 278.616,44
C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 618
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 232/450 - Este processo possui apensamentos
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 619
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 233/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725011
02/04/2019 10:39:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag.
origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 278.616,44
C
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01/08/2018 01/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.752 877,68 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 130.046,77
D
146.814,31
C
02/08/2018 02/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.201 87.000,00 D 59.814,31 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 10,06 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.954,68 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.188,46 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 3.689,94 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.637 877,68 D 69.399,89 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 76,14 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.125,15 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.595,11 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.488 877,68 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.064.677 1.227,67 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 80.701 1.892,80 D 80.198,14 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14175 776 DOC devolvido 100.003 1.892,80 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.850 2.272,73 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
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08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
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08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 1.992,80 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 1.992,80 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.023.158 1.600,00 D 61.847,01 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 24,63 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.594,58 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.514,54 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 683 ITR 350 4,32 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.287,09 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 39.634,54 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 470.389,77
C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.543,18 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.305,37 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 29.446,39 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.725,64 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 34.535,53 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.019.214 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.146 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 2.237,60 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.793 1.892,80 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.973 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.131 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.723 5.000,00 D 509.696,33
C
13/08/2018 13/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.502,97 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 620
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 234/450 - Este processo possui apensamentos
13/08/2018 13/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.856,21 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D 513.055,51
C
14/08/2018 14/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.793 1.892,80 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 996,00 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.022.356 3.736,13 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 81.401 1.992,80 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 81.402 1.992,80 D 502.444,98
C
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.387 3.736,13 D 498.708,85
C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.247.000.005.625 8.000,00 D 490.708,85
C
17/08/2018 17/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 2,09 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.832,77 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 208.886,80
C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.050,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 31.114,00 D 670.266,51
C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 683 ITR 350 4,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.981,03 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.834,68 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81.136,94 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 593,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.672 470.289,52
D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.673 210.063,02
D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.674 1.359,84 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.675 22.756,52 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.676 4.285,14 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.677 43.887,61 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 17.678 137,68 D 9.036,83 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.101 3.480,38 D 5.556,45 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 15,22 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 8.434,15 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.853,36 C 20.859,18 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 683 ITR 350 2,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.545,66 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.885,57 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 258.772,39
C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 358,65 C 311.423,45
C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 75,96 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.511,31 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.002,05 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 954
ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
31/08/2018 0000 00000 470 S A L D O 329.596,86
C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 621
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 235/450 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 622
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 236/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982014
02/04/2019 11:33:07
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 520,04 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.927.620.101 520,04 D 0,00 C
03/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3,58 C
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.855.571.270.101 3,58 D 0,00 C
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.211.735.000.009 17.820,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.213.542.000.008 1.555,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.217.909.000.006 392,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.218.123.000.009 7.600,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.218.227.000.003 2.140,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.507,60 D 0,00 C
23/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 19.278,87 C
23/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.869.225.130.101 19.278,87 D 0,00 C
25/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.501 10.200,00 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
25/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.200,00 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 623
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 237/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982015
02/04/2019 11:34:45
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 20.000,00 C
07/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
07/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.929.489.000.009 17.820,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.931.942.000.006 392,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.932.279.000.008 1.555,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.932.933.000.003 2.140,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.939.295.000.009 7.600,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
07/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.507,60 D 0,00 C
08/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 19.299,20 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
08/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 30.000,00 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
08/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 49.299,20 C 0,00 C
16/11/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 913,67 C
16/11/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.803.390.430.101 913,67 D 0,00 C
26/11/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 214,54 C
26/11/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.875.752.410.101 214,54 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 624
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 238/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982016
02/04/2019 11:35:31
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.549.859.000.003 2.140,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.550.045.000.009 17.820,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.557.740.000.008 1.555,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.559.087.000.009 7.600,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.561.141.000.006 392,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.507,60 D 0,00 C
05/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.501 29.500,00 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.500,00 C 0,00 C
10/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 20.000,00 C
10/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
10/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 D 0,00 C
12/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201 20.000,00 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
12/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
21/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.917 20.000,00 C
21/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
21/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 625
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 239/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982017
02/04/2019 11:39:07
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 4.062,24 1.144,063184
28/02/2018 SALDO ATUAL 4.069,42 1.144,063184 1.144,063184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.062,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,18
SALDO ATUAL = 4.069,42
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 626
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982018
02/04/2019 11:44:19
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 3.639,99 1.027,498314
25/01/2018 APLICAÇÃO 413,71 116,564870 3,549182520 1.144,063184
31/01/2018 SALDO ATUAL 4.062,24 1.144,063184 1.144,063184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.639,99
APLICAÇÕES (+) 413,71
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,54
SALDO ATUAL = 4.062,24
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 627
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 241/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982019
02/04/2019 11:45:21
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 4.069,42 1.144,063184
20/03/2018 APLICAÇÃO 29.518,20 8.287,489216 3,561778390 9.431,552400
27/03/2018 RESGATE 1.875,00 526,185745 3,563380456 8.905,366655
Aplicação 09/11/2017 1.875,00 526,185745
29/03/2018 SALDO ATUAL 31.739,66 8.905,366655 8.905,366655
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.069,42
APLICAÇÕES (+) 29.518,20
RESGATES (-) 1.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,04
SALDO ATUAL = 31.739,66
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 628
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 242/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982020
02/04/2019 11:47:57
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 31.739,66 8.905,366655
03/04/2018 RESGATE 27.500,00 7.714,496557 3,564717386 1.190,870098
Aplicação 09/11/2017 1.787,04 501,312569
Aplicação 25/01/2018 415,52 116,564870
Aplicação 20/03/2018 25.297,44 7.096,619118
18/04/2018 APLICAÇÃO 23.986,89 6.722,630629 3,568080908 7.913,500727
24/04/2018 RESGATE 20.000,00 5.603,324375 3,569309692 2.310,176352
Aplicação 20/03/2018 4.250,58 1.190,870098
Aplicação 18/04/2018 15.749,42 4.412,454277
30/04/2018 SALDO ATUAL 8.248,64 2.310,176352 2.310,176352
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.739,66
APLICAÇÕES (+) 23.986,89
RESGATES (-) 47.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,09
SALDO ATUAL = 8.248,64
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 629
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 243/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982021
02/04/2019 11:48:48
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 8.248,64 2.310,176352
15/05/2018 RESGATE 4.192,14 1.173,076212 3,573629706 1.137,100140
Aplicação 18/04/2018 4.192,14 1.173,076212
21/05/2018 APLICAÇÃO 9.526,40 2.664,849984 3,574835377 3.801,950124
22/05/2018 APLICAÇÃO 19.960,00 5.582,973445 3,575155819 9.384,923569
24/05/2018 RESGATE 29.000,00 8.110,158498 3,575762423 1.274,765071
Aplicação 18/04/2018 4.066,00 1.137,100140
Aplicação 21/05/2018 9.528,87 2.664,849984
Aplicação 22/05/2018 15.405,13 4.308,208374
30/05/2018 SALDO ATUAL 4.559,87 1.274,765071 1.274,765071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.248,64
APLICAÇÕES (+) 29.486,40
RESGATES (-) 33.192,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,97
SALDO ATUAL = 4.559,87
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 630
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 244/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337021125524982022
02/04/2019 11:49:44
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 4.559,87 1.274,765071
01/06/2018 APLICAÇÃO 29.507,60 8.248,456922 3,577347894 9.523,221993
06/06/2018 RESGATE 470,94 131,610695 3,578280616 9.391,611298
Aplicação 22/05/2018 470,94 131,610695
06/06/2018 RESGATE 26,27 7,341515 3,578280616 9.384,269783
Aplicação 22/05/2018 26,27 7,341515
08/06/2018 RESGATE 3.927,67 1.097,451068 3,578902161 8.286,818715
Aplicação 22/05/2018 3.927,67 1.097,451068
13/06/2018 RESGATE 7.915,56 2.211,163160 3,579817240 6.075,655555
Aplicação 22/05/2018 137,33 38,361793
Aplicação 01/06/2018 7.778,23 2.172,801367
29/06/2018 SALDO ATUAL 21.772,23 6.075,655555 6.075,655555
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.559,87
APLICAÇÕES (+) 29.507,60
RESGATES (-) 12.340,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,20
SALDO ATUAL = 21.772,23
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 631
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 245/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965009
02/04/2019 12:13:51
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 21.772,23 6.075,655555
04/07/2018 APLICAÇÃO 21.491,17 5.995,637880 3,584467646 12.071,293435
05/07/2018 RESGATE 13.799,99 3.849,599837 3,584785584 8.221,693598
Aplicação 01/06/2018 13.799,99 3.849,599837
24/07/2018 RESGATE 14.760,51 4.112,934446 3,588802641 4.108,759152
Aplicação 01/06/2018 7.988,87 2.226,055718
Aplicação 04/07/2018 6.771,64 1.886,878728
31/07/2018 SALDO ATUAL 14.752,05 4.108,759152 4.108,759152
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.772,23
APLICAÇÕES (+) 21.491,17
RESGATES (-) 28.560,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 49,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,15
SALDO ATUAL = 14.752,05
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 632
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 246/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965010
02/04/2019 12:17:00
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 14.752,05 4.108,759152
06/08/2018 RESGATE 10.600,00 2.951,280466 3,591661356 1.157,478686
Aplicação 04/07/2018 10.600,00 2.951,280466
08/08/2018 APLICAÇÃO 11.687,60 3.253,508149 3,592306969 4.410,986835
21/08/2018 RESGATE 5.472,68 1.522,275849 3,595064589 2.888,710986
Aplicação 04/07/2018 4.161,21 1.157,478686
Aplicação 08/08/2018 1.311,47 364,797163
28/08/2018 RESGATE 1.215,43 337,936189 3,596625755 2.550,774797
Aplicação 08/08/2018 1.215,43 337,936189
28/08/2018 RESGATE 4.943,50 1.374,482734 3,596625755 1.176,292063
Aplicação 08/08/2018 4.943,50 1.374,482734
28/08/2018 RESGATE 164,86 45,837407 3,596625755 1.130,454656
Aplicação 08/08/2018 164,86 45,837407
31/08/2018 SALDO ATUAL 4.066,91 1.130,454656 1.130,454656
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.752,05
APLICAÇÕES (+) 11.687,60
RESGATES (-) 22.396,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,73
SALDO ATUAL = 4.066,91
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 633
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 247/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965011
02/04/2019 12:18:25
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 4.066,91 1.130,454656
05/09/2018 APLICAÇÃO 29.507,60 8.199,851488 3,598552979 9.330,306144
10/09/2018 RESGATE 29.000,00 8.057,370033 3,599189299 1.272,936111
Aplicação 08/08/2018 4.068,72 1.130,454656
Aplicação 05/09/2018 24.931,28 6.926,915377
28/09/2018 SALDO ATUAL 4.587,07 1.272,936111 1.272,936111
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.066,91
APLICAÇÕES (+) 29.507,60
RESGATES (-) 29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,56
SALDO ATUAL = 4.587,07
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 634
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 248/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965012
02/04/2019 12:20:00
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 4.587,07 1.272,936111
01/10/2018 RESGATE 520,04 144,300573 3,603866481 1.128,635538
Aplicação 05/09/2018 520,04 144,300573
03/10/2018 RESGATE 3,58 0,993201 3,604505833 1.127,642337
Aplicação 05/09/2018 3,58 0,993201
04/10/2018 APLICAÇÃO 29.507,60 8.185,602046 3,604817316 9.313,244383
23/10/2018 RESGATE 19.278,87 5.342,530903 3,608564995 3.970,713480
Aplicação 05/09/2018 4.069,17 1.127,642337
Aplicação 04/10/2018 15.209,70 4.214,888566
25/10/2018 RESGATE 10.200,00 2.826,129841 3,609176002 1.144,583639
Aplicação 04/10/2018 10.200,00 2.826,129841
31/10/2018 SALDO ATUAL 4.132,48 1.144,583639 1.144,583639
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.587,07
APLICAÇÕES (+) 29.507,60
RESGATES (-) 30.002,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,30
SALDO ATUAL = 4.132,48
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 635
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 249/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965013
02/04/2019 12:23:05
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 4.132,48 1.144,583639
07/11/2018 APLICAÇÃO 49.507,60 13.707,407876 3,611740487 14.851,991515
08/11/2018 RESGATE 49.299,20 13.648,617006 3,612028968 1.203,374509
Aplicação 04/10/2018 4.134,27 1.144,583639
Aplicação 07/11/2018 45.164,93 12.504,033367
16/11/2018 RESGATE 913,67 252,842884 3,613587957 950,531625
Aplicação 07/11/2018 913,67 252,842884
26/11/2018 RESGATE 214,54 59,339849 3,615445681 891,191776
Aplicação 07/11/2018 214,54 59,339849
30/11/2018 SALDO ATUAL 3.223,19 891,191776 891,191776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.132,48
APLICAÇÕES (+) 49.507,60
RESGATES (-) 50.427,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,52
SALDO ATUAL = 3.223,19
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 636
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 250/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331021206265965014
02/04/2019 12:24:29
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.223,19 891,191776
03/12/2018 APLICAÇÃO 29.507,60 8.157,903876 3,617056593 9.049,095652
05/12/2018 RESGATE 29.500,00 8.154,367353 3,617693283 894,728299
Aplicação 07/11/2018 3.224,06 891,191776
Aplicação 03/12/2018 26.275,94 7.263,175577
10/12/2018 APLICAÇÃO 20.000,00 5.526,965426 3,618622238 6.421,693725
12/12/2018 RESGATE 20.000,00 5.526,079282 3,619202509 895,614443
Aplicação 03/12/2018 3.238,20 894,728299
Aplicação 10/12/2018 16.761,80 4.631,350983
21/12/2018 APLICAÇÃO 20.000,00 5.522,637770 3,621457867 6.418,252213
31/12/2018 SALDO ATUAL 23.253,80 6.418,252213 6.418,252213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.223,19
APLICAÇÕES (+) 69.507,60
RESGATES (-) 49.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,01
SALDO ATUAL = 23.253,80
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 637
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 251/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725030
02/04/2019 11:10:14
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.008.311 17.000,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.957 16.586,29 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 413,71 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 638
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 252/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 11:16:08
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Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 639
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 253/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 11:17:10
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Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.142.036.000.006 402,80 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.142.219.000.008 1.555,20 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.143.575.000.009 7.600,20 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.143.583.000.010 17.820,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.143.671.000.004 2.140,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.518,20 D 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.957 1.875,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.875,00 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 640
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 254/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 11:17:54
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Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 27.500,00 D
03/04/2018 03/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.500,00 C 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.739.876.000.003 2.140,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.739.984.000.009 17.820,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.740.024.000.005 402,80 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.741.043.000.007 1.555,20 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.741.403.000.008 7.600,20 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.822.095.100.101 5.531,31 *
18/04/2018 18/04/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.822.095.100.101 5.531,31 D
18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.986,89 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 20.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 109.910.001 5.531,31 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.822.095.100.101 5.531,31 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 641
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 255/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725035
02/04/2019 11:18:58
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Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 4.192,14 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 4.192,14 D 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.346.517.000.008 7.600,20 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.348.462.000.005 371,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.348.644.000.007 1.555,20 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.526,40 D 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.363.406.000.009 17.820,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.364.803.000.003 2.140,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.960,00 D 0,00 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401 29.000,00 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.000,00 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 642
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 256/450 - Este processo possui apensamentos
G337021031398725036
02/04/2019 11:24:00
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.550.139.000.003 305,20 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.550.214.000.009 17.820,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.550.603.000.005 392,20 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.551.999.000.007 1.555,20 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.552.148.000.001 1.834,80 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.552.150.000.008 7.600,20 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.507,60 D 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 497,21 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.192.870.101 470,94 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.554.350.101 26,27 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3.927,67 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.834.123.310.101 3.927,67 D 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 10.000,00 C
13/06/2018 13/06/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 4.192,14 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.301 22.107,70 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.915,56 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 643
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 257/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982011
02/04/2019 11:30:09
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.213.440.000.004 2.140,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.214.380.000.010 17.820,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.214.936.000.009 7.600,20 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.215.638.000.006 392,20 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.216.033.000.008 1.555,20 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.841.301.310.101 5.531,31 *
04/07/2018 04/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.839.271.470.101 2.485,12 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.841.301.310.101 5.531,31 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.491,17 D 0,00 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.957 13.799,99 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.799,99 C 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 116.640.001 5.531,31 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.841.301.310.101 5.531,31 D 0,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.401 14.760,51 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.760,51 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 644
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 258/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982012
02/04/2019 11:31:44
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.602 10.600,00 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.600,00 C 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.898.214.000.004 2.140,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.898.287.000.009 7.600,20 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.898.974.000.005 392,20 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.899.898.000.007 1.555,20 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.687,60 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.245.417.000.008 17.820,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.101 23.292,68 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.472,68 C 0,00 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 6.323,79 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.842.540.101 1.215,43 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.961.240.101 4.943,50 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.964.830.101 164,86 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 645
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 259/450 - Este processo possui apensamentos
G337021125524982013
02/04/2019 11:32:45
Cliente - Conta atual
Agência 3575-0
Conta corrente 6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.560.492.000.007 392,20 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.562.027.000.004 2.140,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.562.324.000.009 1.555,20 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.562.844.000.010 7.600,20 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.562.864.000.010 17.820,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.507,60 D 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.001 29.000,00 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.000,00 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 646
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 260/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851016
02/04/2019 13:31:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 5.176,07 1.461,104052
31/01/2018 SALDO ATUAL 5.187,96 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.176,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,89
SALDO ATUAL = 5.187,96
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 647
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 261/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851017
02/04/2019 13:32:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 5.187,96 1.461,104052
28/02/2018 SALDO ATUAL 5.197,13 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.187,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,17
SALDO ATUAL = 5.197,13
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 648
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 262/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851018
02/04/2019 13:33:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 5.197,13 1.461,104052
29/03/2018 SALDO ATUAL 5.207,53 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.197,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,40
SALDO ATUAL = 5.207,53
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 649
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 263/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851019
02/04/2019 13:35:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 5.207,53 1.461,104052
30/04/2018 SALDO ATUAL 5.216,97 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.207,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,44
SALDO ATUAL = 5.216,97
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 650
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 264/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851021
02/04/2019 13:37:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 5.216,97 1.461,104052
30/05/2018 SALDO ATUAL 5.226,41 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.216,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,44
SALDO ATUAL = 5.226,41
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 651
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 265/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851022
02/04/2019 13:40:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 5.226,41 1.461,104052
29/06/2018 SALDO ATUAL 5.235,89 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.226,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,48
SALDO ATUAL = 5.235,89
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 652
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 266/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851024
02/04/2019 13:43:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 5.235,89 1.461,104052
31/07/2018 SALDO ATUAL 5.245,93 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.235,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,04
SALDO ATUAL = 5.245,93
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 653
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 267/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851025
02/04/2019 13:44:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 5.245,93 1.461,104052
31/08/2018 SALDO ATUAL 5.256,45 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.245,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,52
SALDO ATUAL = 5.256,45
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 654
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 268/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851026
02/04/2019 13:45:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 5.256,45 1.461,104052
28/09/2018 SALDO ATUAL 5.265,14 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.256,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,69
SALDO ATUAL = 5.265,14
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 655
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 269/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851027
02/04/2019 13:46:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 5.265,14 1.461,104052
31/10/2018 SALDO ATUAL 5.275,27 1.461,104052 1.461,104052
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.265,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,13
SALDO ATUAL = 5.275,27
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 656
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 270/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851029
02/04/2019 13:52:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 5.275,27 1.461,104052
23/11/2018 APLICAÇÃO 5.860,00 1.620,965622 3,615129105 3.082,069674
30/11/2018 SALDO ATUAL 11.146,98 3.082,069674 3.082,069674
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.275,27
APLICAÇÕES (+) 5.860,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,71
SALDO ATUAL = 11.146,98
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 657
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 271/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333021312694851030
02/04/2019 13:55:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 11.146,98 3.082,069674
31/12/2018 SALDO ATUAL 11.166,57 3.082,069674 3.082,069674
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.146,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,59
SALDO ATUAL = 11.166,57
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 658
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 272/450 - Este processo possui apensamentos
G331021206265965016
02/04/2019 12:27:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 659
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 273/450 - Este processo possui apensamentos
G331021206265965017
02/04/2019 12:28:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 660
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 274/450 - Este processo possui apensamentos
G331021206265965018
02/04/2019 12:30:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 661
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 275/450 - Este processo possui apensamentos
G331021206265965019
02/04/2019 12:31:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 662
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 276/450 - Este processo possui apensamentos
G331021206265965020
02/04/2019 12:42:12
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 663
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 277/450 - Este processo possui apensamentos
G338021237645665011
02/04/2019 12:45:22
Cliente - Conta atual
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Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 664
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 278/450 - Este processo possui apensamentos
G338021237645665012
02/04/2019 12:46:37
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 665
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 279/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851009
02/04/2019 13:22:33
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 666
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 280/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851010
02/04/2019 13:23:32
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 667
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 281/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851012
02/04/2019 13:25:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 668
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 282/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851013
02/04/2019 13:27:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.864.505.000.003 2.930,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.868.479.000.003 2.930,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/11/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.101 5.860,00 *
05/11/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.101 5.860,00 D 0,00 C
23/11/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.220.001 5.860,00 C
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.860,00 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 669
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 283/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851014
02/04/2019 13:28:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 670
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 284/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606009
02/04/2019 14:39:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 189,82 53,583047
17/01/2018 APLICAÇÃO 16.914,03 4.768,548779 3,546997374 4.822,131826
25/01/2018 RESGATE 17.000,00 4.789,835379 3,549182520 32,296447
Aplicação 13/12/2017 190,18 53,583047
Aplicação 17/01/2018 16.809,82 4.736,252332
31/01/2018 SALDO ATUAL 114,68 32,296447 32,296447
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 189,82
APLICAÇÕES (+) 16.914,03
RESGATES (-) 17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,83
SALDO ATUAL = 114,68
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 671
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 285/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606010
02/04/2019 14:40:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 114,68 32,296447
19/02/2018 APLICAÇÃO 25.978,98 7.308,534990 3,554608418 7.340,831437
28/02/2018 SALDO ATUAL 26.111,27 7.340,831437 7.340,831437
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 114,68
APLICAÇÕES (+) 25.978,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,61
SALDO ATUAL = 26.111,27
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 672
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 286/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606011
02/04/2019 14:41:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 26.111,27 7.340,831437
07/03/2018 RESGATE 6.380,00 1.792,767453 3,558743768 5.548,063984
Aplicação 17/01/2018 114,93 32,296447
Aplicação 19/02/2018 6.265,07 1.760,471006
13/03/2018 APLICAÇÃO 17.526,47 4.923,038840 3,560091758 10.471,102824
15/03/2018 RESGATE 20.000,00 5.616,774822 3,560762294 4.854,328002
Aplicação 19/02/2018 19.755,34 5.548,063984
Aplicação 13/03/2018 244,66 68,710838
27/03/2018 APLICAÇÃO 20.000,00 5.612,647946 3,563380456 10.466,975948
29/03/2018 SALDO ATUAL 37.305,39 10.466,975948 10.466,975948
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.111,27
APLICAÇÕES (+) 37.526,47
RESGATES (-) 26.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,65
SALDO ATUAL = 37.305,39
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 673
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 287/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606012
02/04/2019 14:48:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 37.305,39 10.466,975948
13/04/2018 RESGATE 20.711,64 5.806,211077 3,567152438 4.660,764871
Aplicação 13/03/2018 17.316,13 4.854,328002
Aplicação 27/03/2018 3.395,51 951,883075
20/04/2018 RESGATE 10.771,64 3.018,381266 3,568681041 1.642,383605
Aplicação 27/03/2018 10.771,64 3.018,381266
24/04/2018 RESGATE 4.600,00 1.288,764606 3,569309692 353,618999
Aplicação 27/03/2018 4.600,00 1.288,764606
30/04/2018 SALDO ATUAL 1.262,62 353,618999 353,618999
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.305,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 36.083,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,51
SALDO ATUAL = 1.262,62
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 674
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 288/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606013
02/04/2019 14:51:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1.262,62 353,618999
14/05/2018 APLICAÇÃO 16.158,04 4.521,856608 3,573319855 4.875,475607
23/05/2018 RESGATE 6.719,70 1.879,389581 3,575469434 2.996,086026
Aplicação 27/03/2018 1.264,35 353,618999
Aplicação 14/05/2018 5.455,35 1.525,770582
24/05/2018 RESGATE 3.031,09 847,676563 3,575762423 2.148,409463
Aplicação 14/05/2018 3.031,09 847,676563
25/05/2018 RESGATE 4.100,00 1.146,509145 3,576072653 1.001,900318
Aplicação 14/05/2018 4.100,00 1.146,509145
28/05/2018 RESGATE 1.159,70 324,267220 3,576371365 677,633098
Aplicação 14/05/2018 1.159,70 324,267220
30/05/2018 SALDO ATUAL 2.423,91 677,633098 677,633098
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.262,62
APLICAÇÕES (+) 16.158,04
RESGATES (-) 15.010,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,74
SALDO ATUAL = 2.423,91
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 675
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 289/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:52:40
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 2.423,91 677,633098
13/06/2018 APLICAÇÃO 9.904,79 2.766,842365 3,579817240 3.444,475463
29/06/2018 SALDO ATUAL 12.343,34 3.444,475463 3.444,475463
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.423,91
APLICAÇÕES (+) 9.904,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,64
SALDO ATUAL = 12.343,34
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 676
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 290/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:53:45
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 12.343,34 3.444,475463
13/07/2018 APLICAÇÃO 18.244,22 5.086,742108 3,586621773 8.531,217571
24/07/2018 RESGATE 18.279,62 5.093,514977 3,588802641 3.437,702594
Aplicação 14/05/2018 2.431,89 677,633098
Aplicação 13/06/2018 9.929,65 2.766,842365
Aplicação 13/07/2018 5.918,08 1.649,039514
31/07/2018 SALDO ATUAL 12.342,69 3.437,702594 3.437,702594
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.343,34
APLICAÇÕES (+) 18.244,22
RESGATES (-) 18.279,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,75
SALDO ATUAL = 12.342,69
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 677
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 291/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:54:47
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 12.342,69 3.437,702594
06/08/2018 RESGATE 12.310,15 3.427,425021 3,591661356 10,277573
Aplicação 13/07/2018 12.310,15 3.427,425021
13/08/2018 APLICAÇÃO 17.394,96 4.841,015537 3,593246059 4.851,293110
21/08/2018 RESGATE 12.888,99 3.585,190107 3,595064589 1.266,103003
Aplicação 13/07/2018 36,95 10,277573
Aplicação 13/08/2018 12.852,04 3.574,912534
31/08/2018 SALDO ATUAL 4.554,92 1.266,103003 1.266,103003
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.342,69
APLICAÇÕES (+) 17.394,96
RESGATES (-) 25.199,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,41
SALDO ATUAL = 4.554,92
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 678
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 292/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:55:41
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 4.554,92 1.266,103003
14/09/2018 APLICAÇÃO 16.657,94 4.626,688834 3,600402058 5.892,791837
28/09/2018 SALDO ATUAL 21.234,88 5.892,791837 5.892,791837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.554,92
APLICAÇÕES (+) 16.657,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,02
SALDO ATUAL = 21.234,88
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 679
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 293/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:57:58
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 21.234,88 5.892,791837
16/10/2018 APLICAÇÃO 18.963,10 5.257,300929 3,607002957 11.150,092766
19/10/2018 RESGATE 39.997,41 11.085,985063 3,607925662 64,107703
Aplicação 13/08/2018 4.568,01 1.266,103003
Aplicação 14/09/2018 16.692,75 4.626,688834
Aplicação 16/10/2018 18.736,65 5.193,193226
31/10/2018 SALDO ATUAL 231,46 64,107703 64,107703
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.234,88
APLICAÇÕES (+) 18.963,10
RESGATES (-) 39.997,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,89
SALDO ATUAL = 231,46
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 680
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 294/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 15:02:16
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Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 231,46 64,107703
19/11/2018 APLICAÇÃO 31.362,32 8.678,236143 3,613904886 8.742,343846
23/11/2018 RESGATE 21.010,15 5.811,728818 3,615129105 2.930,615028
Aplicação 16/10/2018 231,76 64,107703
Aplicação 19/11/2018 20.778,39 5.747,621115
30/11/2018 SALDO ATUAL 10.599,21 2.930,615028 2.930,615028
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 231,46
APLICAÇÕES (+) 31.362,32
RESGATES (-) 21.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,58
SALDO ATUAL = 10.599,21
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 681
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 295/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606020
02/04/2019 15:06:30
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Agência 3990-X
Conta 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 10.599,21 2.930,615028
13/12/2018 APLICAÇÃO 23.997,85 6.630,133529 3,619512321 9.560,748557
20/12/2018 RESGATE 4.930,00 1.361,454818 3,621126412 8.199,293739
Aplicação 19/11/2018 4.930,00 1.361,454818
28/12/2018 RESGATE 29.362,60 8.105,094238 3,622733942 94,199501
Aplicação 19/11/2018 5.684,65 1.569,160210
Aplicação 13/12/2018 23.677,95 6.535,934028
31/12/2018 SALDO ATUAL 341,29 94,199501 94,199501
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.599,21
APLICAÇÕES (+) 23.997,85
RESGATES (-) 34.292,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,83
SALDO ATUAL = 341,29
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 682
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 296/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851042
02/04/2019 14:08:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 93.806.000.011 16.914,03 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.914,03 D 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 17.000,00 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.000,00 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 683
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 297/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851048
02/04/2019 14:10:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 595.921.000.011 25.978,98 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.978,98 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 684
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 298/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851050
02/04/2019 14:13:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 6.380,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.380,00 C 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.040.379.000.011 17.526,47 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.526,47 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.750 20.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.750 20.000,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 685
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 299/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851051
02/04/2019 14:15:29
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Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.624.639.000.011 16.298,06 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301 37.000,00 D
13/04/2018 13/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.031.200.395.820 9,70 D
13/04/2018 13/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.711,64 C 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.054.055 5.871,64 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.533 4.900,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.771,64 C 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 4.600,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.600,00 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 686
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 300/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:19:48
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Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.204.656.000.011 16.158,04 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.158,04 D 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301 3.360,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.430.900.063.059 9,70 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.719,70 C 0,00 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.401 676,56 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.402 524,31 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.403 505,95 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.404 692,60 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.405 631,67 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.031,09 C 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.683 4.100,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.100,00 C 0,00 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 52.801 1.150,00 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.481.200.766.828 9,70 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.159,70 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 687
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 301/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:22:21
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Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.845.563.000.011 19.663,70 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.835.988.730.101 5.645,80 *
13/06/2018 13/06/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.836.081.410.101 4.113,11 *
13/06/2018 13/06/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.835.988.730.101 5.645,80 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.836.081.410.101 4.113,11 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.904,79 D 0,00 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.150.001 4.113,11 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.836.081.410.101 4.113,11 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 688
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 302/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 14:23:28
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Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.464.952.000.011 18.244,22 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.244,22 D 0,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.401 18.269,92 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.051.200.241.029 9,70 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.279,62 C 0,00 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.140.001 5.645,80 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.835.988.730.101 5.645,80 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 689
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 303/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851058
02/04/2019 14:25:29
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.601 12.300,00 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.181.200.112.971 10,15 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.310,15 C 0,00 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.074.936.000.011 17.394,96 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.394,96 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.101 12.878,84 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.331.200.476.013 10,15 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.888,99 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 690
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 304/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851059
02/04/2019 14:28:15
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Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.775.704.000.011 16.657,94 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.657,94 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 691
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 305/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851061
02/04/2019 14:29:21
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.209.234.000.011 31.362,32 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.362,32 D 0,00 C
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.301 21.000,00 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.649 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.010,15 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 692
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 306/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851063
02/04/2019 14:31:21
Cliente - Conta atual
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Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.468.498.000.011 18.963,10 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.963,10 D 0,00 C
19/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 39.997,41 D
19/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
19/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.997,41 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 693
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 307/450 - Este processo possui apensamentos
G333021312694851064
02/04/2019 14:32:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/12/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.942.106.000.011 23.997,85 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.997,85 D 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.957 4.930,00 D
20/12 3990 14957-8 ASSOCIACAO DOS
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.930,00 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.023.445 6.500,00 C
28/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 14.526,40 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802 21.315,90 D
003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.676 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.677 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.362,60 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 694
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 308/450 - Este processo possui apensamentos
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G338021435837606040
02/04/2019 15:28:25
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Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 478,33 134,714527
28/02/2018 SALDO ATUAL 479,18 134,714527 134,714527
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 478,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,85
SALDO ATUAL = 479,18
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 695
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 309/450 - Este processo possui apensamentos
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G338021435837606041
02/04/2019 15:31:45
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Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 479,18 134,714527
13/03/2018 APLICAÇÃO 10.876,93 3.055,238667 3,560091758 3.189,953194
29/03/2018 SALDO ATUAL 11.369,33 3.189,953194 3.189,953194
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 479,18
APLICAÇÕES (+) 10.876,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,22
SALDO ATUAL = 11.369,33
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 696
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 310/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 15:33:19
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Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 11.369,33 3.189,953194
02/04/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.661,811710 3,564440510 6.851,764904
24/04/2018 RESGATE 3.500,00 980,581766 3,569309692 5.871,183138
Aplicação 05/12/2017 480,84 134,714527
Aplicação 13/03/2018 3.019,16 845,867239
30/04/2018 SALDO ATUAL 20.963,45 5.871,183138 5.871,183138
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.369,33
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,81
SALDO ATUAL = 20.963,45
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 697
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 311/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 15:35:09
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 20.963,45 5.871,183138
02/05/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.655,191209 3,570896638 9.526,374347
23/05/2018 RESGATE 5.124,00 1.433,098533 3,575469434 8.093,275814
Aplicação 13/03/2018 5.124,00 1.433,098533
30/05/2018 SALDO ATUAL 28.949,86 8.093,275814 8.093,275814
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.963,45
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 5.124,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,10
SALDO ATUAL = 28.949,86
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 698
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 312/450 - Este processo possui apensamentos
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02/04/2019 15:36:13
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Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 28.949,86 8.093,275814
01/06/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.648,599573 3,577347894 11.741,875387
20/06/2018 RESGATE 5.600,00 1.563,657330 3,581347328 10.178,218057
Aplicação 13/03/2018 2.780,10 776,272895
Aplicação 02/04/2018 2.819,90 787,384435
29/06/2018 SALDO ATUAL 36.473,84 10.178,218057 10.178,218057
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.949,86
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,67
SALDO ATUAL = 36.473,84
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 699
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 313/450 - Este processo possui apensamentos
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G338021435837606045
02/04/2019 15:37:53
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 36.473,84 10.178,218057
04/07/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.641,352437 3,584467646 13.819,570494
17/07/2018 RESGATE 30.225,00 8.425,720708 3,587230226 5.393,849786
Aplicação 02/04/2018 10.311,23 2.874,427275
Aplicação 02/05/2018 13.112,01 3.655,191209
Aplicação 01/06/2018 6.801,76 1.896,102224
31/07/2018 SALDO ATUAL 19.366,02 5.393,849786 5.393,849786
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.473,84
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 30.225,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,87
SALDO ATUAL = 19.366,02
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 700
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 314/450 - Este processo possui apensamentos
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G338021435837606046
02/04/2019 15:39:00
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 19.366,02 5.393,849786
01/08/2018 RESGATE 4.123,63 1.148,421117 3,590695033 4.245,428669
Aplicação 01/06/2018 4.123,63 1.148,421117
08/08/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.633,406084 3,592306969 7.878,834753
17/08/2018 RESGATE 26.475,80 7.365,761072 3,594441870 513,073681
Aplicação 01/06/2018 2.171,32 604,076232
Aplicação 04/07/2018 13.088,63 3.641,352437
Aplicação 08/08/2018 11.215,85 3.120,332403
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.845,83 513,073681 513,073681
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.366,02
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 30.599,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,93
SALDO ATUAL = 1.845,83
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 701
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 315/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606047
02/04/2019 15:41:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.845,83 513,073681
05/09/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.627,099580 3,598552979 4.140,173261
28/09/2018 SALDO ATUAL 14.919,26 4.140,173261 4.140,173261
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.845,83
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,12
SALDO ATUAL = 14.919,26
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 702
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 316/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606048
02/04/2019 15:42:35
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 14.919,26 4.140,173261
03/10/2018 RESGATE 14.605,10 4.051,900781 3,604505833 88,272480
Aplicação 08/08/2018 1.849,38 513,073681
Aplicação 05/09/2018 12.755,72 3.538,827100
30/10/2018 APLICAÇÃO 13.052,31 3.615,456483 3,610141640 3.703,728963
31/10/2018 RESGATE 13.368,18 3.702,614984 3,610469913 1,113979
Aplicação 05/09/2018 318,71 88,272480
Aplicação 30/10/2018 13.049,47 3.614,342504
31/10/2018 SALDO ATUAL 4,02 1,113979 1,113979
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.919,26
APLICAÇÕES (+) 13.052,31
RESGATES (-) 27.973,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,73
SALDO ATUAL = 4,02
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 703
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 317/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606049
02/04/2019 15:43:31
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 4,02 1,113979
30/11/2018 APLICAÇÃO 13.052,34 3.608,889212 3,616719503 3.610,003191
30/11/2018 SALDO ATUAL 13.056,37 3.610,003191 3.610,003191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4,02
APLICAÇÕES (+) 13.052,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 13.056,37
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 704
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 318/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332021548077071007
02/04/2019 15:53:19
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Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 13.056,37 3.610,003191
04/12/2018 RESGATE 13.014,20 3.597,699294 3,617367361 12,303897
Aplicação 30/10/2018 4,03 1,113979
Aplicação 30/11/2018 13.010,17 3.596,585315
31/12/2018 SALDO ATUAL 44,58 12,303897 12,303897
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.056,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,41
SALDO ATUAL = 44,58
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 705
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 319/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606027
02/04/2019 15:10:40
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Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 706
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 320/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606028
02/04/2019 15:14:32
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Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 707
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 321/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606029
02/04/2019 15:15:10
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Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.039.412.000.002 2.981,42 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.039.569.000.001 7.895,51 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.876,93 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 708
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 322/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606030
02/04/2019 15:16:21
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Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.375.158.000.001 9.474,61 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.375.257.000.001 3.577,70 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 3.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.500,00 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 709
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 323/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606031
02/04/2019 15:17:16
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Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.954.759.000.001 9.474,61 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.955.736.000.003 3.577,70 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.124,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.387 1.000,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.124,00 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 710
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 324/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606032
02/04/2019 15:17:59
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Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.553.941.000.003 3.577,70 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.554.304.000.004 9.474,61 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.179 1.100,00 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.600,00 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 711
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 325/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606033
02/04/2019 15:18:44
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.214.766.000.003 9.474,61 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.214.841.000.004 3.577,70 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 30.225,00 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.225,00 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 712
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 326/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606034
02/04/2019 15:19:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.123,63 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.123,63 C 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.955.824.000.002 9.474,61 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.956.143.000.003 3.577,70 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 26.475,80 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.475,80 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 713
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 327/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606035
02/04/2019 15:20:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.539.243.000.002 9.474,61 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.541.138.000.003 3.577,70 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 714
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 328/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606036
02/04/2019 15:22:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.116.602.000.002 9.474,61 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.116.770.000.002 3.577,70 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.427.650.101 12.606,68 *
01/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.461.400.101 445,63 *
01/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.427.650.101 12.606,68 D
01/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.461.400.101 445,63 D 0,00 C
03/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 14.605,10 D
03/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
03/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.910.001 12.606,68 C
03/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.920.001 445,63 C
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.864.427.650.101 12.606,68 D
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.864.461.400.101 445,63 D
03/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.605,10 C 0,00 C
30/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.780.063.000.003 9.474,61 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
30/10/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.784.825.000.004 3.577,70 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,31 D 0,00 C
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 13.368,18 D
31/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
31/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.368,18 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 715
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 329/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606037
02/04/2019 15:22:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.531.268.000.002 9.474,66 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
30/11/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.531.746.000.002 3.577,68 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.052,34 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 716
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330/450 - Este processo possui apensamentos
G338021435837606038
02/04/2019 15:25:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 13.014,20 D
04/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
04/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.014,20 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 717
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 331/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021435837606039
02/04/2019 15:27:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 477,24 134,714527
31/01/2018 SALDO ATUAL 478,33 134,714527 134,714527
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 477,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09
SALDO ATUAL = 478,33
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 718
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 332/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671021
24/04/2019 10:08:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 719
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 333/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671022
24/04/2019 10:09:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 720
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 334/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671023
24/04/2019 10:10:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 721
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 335/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671024
24/04/2019 10:10:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 722
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 336/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671027
24/04/2019 10:13:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 97.558,89 27.475,840058
02/02/2018 APLICAÇÃO 16.784,80 4.726,178767 3,551452627 32.202,018825
05/02/2018 RESGATE 69.213,79 19.486,801780 3,551829119 12.715,217045
Aplicação 18/01/2018 5.873,67 1.653,701471
Aplicação 26/01/2018 8.363,22 2.354,622700
Aplicação 30/01/2018 54.976,90 15.478,477609
08/02/2018 RESGATE 18.900,36 5.319,617596 3,552954636 7.395,599449
Aplicação 30/01/2018 18.900,36 5.319,617596
09/02/2018 APLICAÇÃO 950.656,53 267.541,679690 3,553302540 274.937,279139
14/02/2018 RESGATE 891.054,36 250.743,187154 3,553653322 24.194,091985
Aplicação 30/01/2018 9.486,20 2.669,420682
Aplicação 02/02/2018 16.795,20 4.726,178767
Aplicação 09/02/2018 864.772,96 243.347,587705
15/02/2018 RESGATE 66.190,24 18.624,484980 3,553936663 5.569,607005
Aplicação 09/02/2018 66.190,24 18.624,484980
16/02/2018 APLICAÇÃO 1.389,64 390,977552 3,554270551 5.960,584557
19/02/2018 APLICAÇÃO 32.553,32 9.158,060796 3,554608418 15.118,645353
20/02/2018 APLICAÇÃO 154.116,92 43.352,780402 3,554948923 58.471,425755
22/02/2018 RESGATE 2.822,45 793,804213 3,555599674 57.677,621542
Aplicação 09/02/2018 2.822,45 793,804213
26/02/2018 APLICAÇÃO 73.509,53 20.670,331279 3,556282142 78.347,952821
28/02/2018 APLICAÇÃO 264.370,92 74.324,308464 3,556991319 152.672,261285
28/02/2018 SALDO ATUAL 543.053,91 152.672,261285 152.672,261285
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 97.558,89
APLICAÇÕES (+) 1.493.381,66
RESGATES (-) 1.048.181,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,56
SALDO ATUAL = 543.053,91
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 723
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 337/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671028
24/04/2019 10:13:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 543.053,91 152.672,261285
02/03/2018 RESGATE 296.857,11 83.441,183223 3,557680974 69.231,078062
Aplicação 09/02/2018 16.990,78 4.775,802792
Aplicação 16/02/2018 1.390,97 390,977552
Aplicação 19/02/2018 32.581,46 9.158,060796
Aplicação 20/02/2018 154.235,36 43.352,780402
Aplicação 26/02/2018 73.538,45 20.670,331279
Aplicação 28/02/2018 18.120,09 5.093,230402
05/03/2018 RESGATE 59.281,60 16.661,333451 3,558034546 52.569,744611
Aplicação 28/02/2018 59.281,60 16.661,333451
07/03/2018 RESGATE 4.500,00 1.264,491150 3,558743768 51.305,253461
Aplicação 28/02/2018 4.500,00 1.264,491150
09/03/2018 APLICAÇÃO 511.913,35 143.819,018201 3,559427372 195.124,271662
12/03/2018 RESGATE 3.912,31 1.099,034278 3,559770682 194.025,237384
Aplicação 28/02/2018 3.912,31 1.099,034278
14/03/2018 RESGATE 12.964,30 3.641,213373 3,560434029 190.384,024011
Aplicação 28/02/2018 12.964,30 3.641,213373
15/03/2018 RESGATE 676.371,00 189.951,180156 3,560762294 432,843855
Aplicação 28/02/2018 165.806,92 46.565,005810
Aplicação 09/03/2018 510.564,08 143.386,174346
16/03/2018 APLICAÇÃO 95.969,35 26.949,465298 3,561085496 27.382,309153
20/03/2018 RESGATE 93.417,22 26.227,690151 3,561778390 1.154,619002
Aplicação 09/03/2018 1.541,69 432,843855
Aplicação 16/03/2018 91.875,53 25.794,846296
26/03/2018 APLICAÇÃO 54.760,87 15.369,001700 3,563072675 16.523,620702
27/03/2018 APLICAÇÃO 4.228,94 1.186,777570 3,563380456 17.710,398272
28/03/2018 RESGATE 2.150,00 603,291979 3,563780184 17.107,106293
Aplicação 16/03/2018 2.150,00 603,291979
29/03/2018 APLICAÇÃO 347.226,15 97.423,114369 3,564104394 114.530,220662
29/03/2018 SALDO ATUAL 408.197,66 114.530,220662 114.530,220662
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 543.053,91
APLICAÇÕES (+) 1.014.098,66
RESGATES (-) 1.149.453,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 498,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 498,63
SALDO ATUAL = 408.197,66
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 724
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 338/450 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 725
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 339/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671029
24/04/2019 10:14:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 408.197,66 114.530,220662
04/04/2018 RESGATE 209.203,47 58.681,970877 3,565038237 55.848,249785
Aplicação 16/03/2018 1.965,50 551,327023
Aplicação 26/03/2018 54.791,08 15.369,001700
Aplicação 27/03/2018 4.230,91 1.186,777570
Aplicação 29/03/2018 148.215,98 41.574,864584
05/04/2018 APLICAÇÃO 5.411,31 1.517,755577 3,565336923 57.366,005362
06/04/2018 RESGATE 22.927,10 6.429,998083 3,565646475 50.936,007279
Aplicação 29/03/2018 22.927,10 6.429,998083
09/04/2018 RESGATE 5.322,60 1.492,611339 3,565965139 49.443,395940
Aplicação 29/03/2018 5.322,60 1.492,611339
10/04/2018 APLICAÇÃO 396.587,03 111.204,666537 3,566280466 160.648,062477
12/04/2018 APLICAÇÃO 12.777,80 3.582,365189 3,566861368 164.230,427666
13/04/2018 APLICAÇÃO 30.469,34 8.541,642256 3,567152438 172.772,069922
20/04/2018 RESGATE 606.389,70 169.919,836778 3,568681041 2.852,233144
Aplicação 29/03/2018 171.031,32 47.925,640363
Aplicação 05/04/2018 5.416,39 1.517,755577
Aplicação 10/04/2018 396.853,99 111.204,666537
Aplicação 12/04/2018 12.784,32 3.582,365189
Aplicação 13/04/2018 20.303,68 5.689,409112
23/04/2018 APLICAÇÃO 5.821,65 1.631,174225 3,568993372 4.483,407369
24/04/2018 RESGATE 15.139,12 4.241,470006 3,569309692 241,937363
Aplicação 13/04/2018 10.180,50 2.852,233144
Aplicação 23/04/2018 4.958,62 1.389,236862
27/04/2018 APLICAÇÃO 1.897,63 531,513450 3,570238905 773,450813
30/04/2018 APLICAÇÃO 330.172,48 92.470,598330 3,570567142 93.244,049143
30/04/2018 SALDO ATUAL 332.934,14 93.244,049143 93.244,049143
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 408.197,66
APLICAÇÕES (+) 783.137,24
RESGATES (-) 858.981,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 581,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 581,23
SALDO ATUAL = 332.934,14
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 726
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 340/450 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 727
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 341/450 - Este processo possui apensamentos
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Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 332.934,14 93.244,049143
04/05/2018 RESGATE 74.018,72 20.724,929570 3,571482342 72.519,119573
Aplicação 23/04/2018 864,08 241,937363
Aplicação 27/04/2018 1.898,29 531,513450
Aplicação 30/04/2018 71.256,35 19.951,478757
07/05/2018 RESGATE 56.349,48 15.776,204566 3,571802062 56.742,915007
Aplicação 30/04/2018 56.349,48 15.776,204566
09/05/2018 RESGATE 6.471,60 1.811,536512 3,572436966 54.931,378495
Aplicação 30/04/2018 6.471,60 1.811,536512
10/05/2018 APLICAÇÃO 747.193,98 209.137,302750 3,572743696 264.068,681245
11/05/2018 RESGATE 859.630,58 240.587,131122 3,573053039 23.481,550123
Aplicação 30/04/2018 196.272,73 54.931,378495
Aplicação 10/05/2018 663.357,85 185.655,752627
14/05/2018 RESGATE 14.454,65 4.045,159848 3,573319855 19.436,390275
Aplicação 10/05/2018 14.454,65 4.045,159848
15/05/2018 APLICAÇÃO 2.831,90 792,443602 3,573629706 20.228,833877
16/05/2018 APLICAÇÃO 13.103,29 3.666,366426 3,573917191 23.895,200303
18/05/2018 RESGATE 77.750,36 21.751,274596 3,574519721 2.143,925707
Aplicação 10/05/2018 69.475,76 19.436,390275
Aplicação 15/05/2018 2.832,61 792,443602
Aplicação 16/05/2018 5.441,99 1.522,440719
21/05/2018 APLICAÇÃO 877,68 245,516200 3,574835377 2.389,441907
22/05/2018 RESGATE 1.992,80 557,402279 3,575155819 1.832,039628
Aplicação 16/05/2018 1.992,80 557,402279
23/05/2018 RESGATE 6.180,00 1.728,444366 3,575469434 103,595262
Aplicação 16/05/2018 5.672,57 1.586,523428
Aplicação 21/05/2018 507,43 141,920938
25/05/2018 APLICAÇÃO 19,58 5,475280 3,576072653 109,070542
30/05/2018 APLICAÇÃO 290.631,59 81.249,502046 3,577026107 81.358,572588
30/05/2018 SALDO ATUAL 291.021,74 81.358,572588 81.358,572588
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 332.934,14
APLICAÇÕES (+) 1.054.658,02
RESGATES (-) 1.096.848,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,77
SALDO ATUAL = 291.021,74
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 728
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 342/450 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 729
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 343/450 - Este processo possui apensamentos
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Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 291.021,74 81.358,572588
01/06/2018 RESGATE 133.088,87 37.203,222595 3,577347894 44.155,349993
Aplicação 21/05/2018 370,60 103,595262
Aplicação 25/05/2018 19,59 5,475280
Aplicação 30/05/2018 132.698,68 37.094,152053
04/06/2018 RESGATE 487,09 136,147812 3,577655744 44.019,202181
Aplicação 30/05/2018 487,09 136,147812
05/06/2018 RESGATE 151.175,56 42.251,867325 3,577961628 1.767,334856
Aplicação 30/05/2018 151.175,56 42.251,867325
08/06/2018 APLICAÇÃO 536.645,53 149.946,968611 3,578902161 151.714,303467
11/06/2018 APLICAÇÃO 28.349,12 7.920,475833 3,579219304 159.634,779300
13/06/2018 APLICAÇÃO 1.917,71 535,700532 3,579817240 160.170,479832
15/06/2018 APLICAÇÃO 71.203,41 19.886,965621 3,580405948 180.057,445453
18/06/2018 APLICAÇÃO 2.222,96 620,813653 3,580720214 180.678,259106
20/06/2018 RESGATE 610.965,74 170.596,617430 3,581347328 10.081,641676
Aplicação 30/05/2018 6.329,44 1.767,334856
Aplicação 08/06/2018 537.012,18 149.946,968611
Aplicação 11/06/2018 28.365,97 7.920,475833
Aplicação 13/06/2018 1.918,53 535,700532
Aplicação 15/06/2018 37.339,62 10.426,137598
21/06/2018 APLICAÇÃO 58.706,36 16.390,873996 3,581649155 26.472,515672
22/06/2018 APLICAÇÃO 1.497,32 418,017591 3,581954520 26.890,533263
26/06/2018 RESGATE 9.340,94 2.607,334684 3,582562705 24.283,198579
Aplicação 15/06/2018 9.340,94 2.607,334684
29/06/2018 RESGATE 4.992,80 1.393,267388 3,583518887 22.889,931191
Aplicação 15/06/2018 4.992,80 1.393,267388
29/06/2018 SALDO ATUAL 82.026,50 22.889,931191 22.889,931191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.021,74
APLICAÇÕES (+) 700.542,41
RESGATES (-) 910.051,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 513,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 513,35
SALDO ATUAL = 82.026,50
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 730
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 344/450 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 731
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 345/450 - Este processo possui apensamentos
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Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 82.026,50 22.889,931191
06/07/2018 RESGATE 13.299,87 3.709,766639 3,585096124 19.180,164552
Aplicação 15/06/2018 13.299,87 3.709,766639
12/07/2018 RESGATE 52.000,00 14.499,585360 3,586309450 4.680,579192
Aplicação 15/06/2018 6.277,69 1.750,459312
Aplicação 18/06/2018 2.226,43 620,813653
Aplicação 21/06/2018 43.495,88 12.128,312395
17/07/2018 RESGATE 16.209,00 4.518,527939 3,587230226 162,051253
Aplicação 21/06/2018 15.290,79 4.262,561601
Aplicação 22/06/2018 918,21 255,966338
31/07/2018 SALDO ATUAL 581,83 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.026,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 81.508,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,20
SALDO ATUAL = 581,83
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 732
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 346/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 10:20:24
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Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 581,83 162,051253
31/08/2018 SALDO ATUAL 582,99 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 581,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,16
SALDO ATUAL = 582,99
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 733
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 347/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671036
24/04/2019 10:21:14
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Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 582,99 162,051253
28/09/2018 SALDO ATUAL 583,96 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 582,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,97
SALDO ATUAL = 583,96
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 734
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 348/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671037
24/04/2019 10:22:01
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Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 583,96 162,051253
31/10/2018 SALDO ATUAL 585,08 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 583,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,12
SALDO ATUAL = 585,08
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 735
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 349/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671039
24/04/2019 10:22:40
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Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 585,08 162,051253
30/11/2018 SALDO ATUAL 586,09 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 585,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 586,09
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 736
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 350/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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24/04/2019 10:23:30
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Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 586,09 162,051253
31/12/2018 SALDO ATUAL 587,12 162,051253 162,051253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 586,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,03
SALDO ATUAL = 587,12
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 737
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 351/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331240947229671026
24/04/2019 10:12:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 224.582,33 63.395,265208
02/01/2018 RESGATE 221.188,06 62.431,026398 3,542918846 964,238810
Aplicação 18/12/2017 245,56 69,309456
Aplicação 28/12/2017 220.942,50 62.361,716942
03/01/2018 RESGATE 1.724,08 486,576470 3,543286837 477,662340
Aplicação 28/12/2017 1.724,08 486,576470
10/01/2018 APLICAÇÃO 420.269,44 118.547,261392 3,545163634 119.024,923732
12/01/2018 APLICAÇÃO 46.975,94 13.248,054894 3,545874498 132.272,978626
16/01/2018 RESGATE 11.910,39 3.358,236463 3,546620416 128.914,742163
Aplicação 28/12/2017 1.694,09 477,662340
Aplicação 10/01/2018 10.216,30 2.880,574123
18/01/2018 APLICAÇÃO 161.218,65 45.447,630113 3,547349985 174.362,372276
19/01/2018 RESGATE 599.165,87 168.887,867491 3,547714107 5.474,504785
Aplicação 10/01/2018 410.352,34 115.666,687269
Aplicação 12/01/2018 47.000,31 13.248,054894
Aplicação 18/01/2018 141.813,22 39.973,125328
23/01/2018 RESGATE 4.761,68 1.341,906361 3,548444316 4.132,598424
Aplicação 18/01/2018 4.761,68 1.341,906361
25/01/2018 RESGATE 7.982,50 2.249,109465 3,549182520 1.883,488959
Aplicação 18/01/2018 7.982,50 2.249,109465
26/01/2018 APLICAÇÃO 8.357,88 2.354,622700 3,549562314 4.238,111659
30/01/2018 APLICAÇÃO 83.317,34 23.467,515887 3,550326349 27.705,627546
31/01/2018 RESGATE 815,91 229,787488 3,550715518 27.475,840058
Aplicação 18/01/2018 815,91 229,787488
31/01/2018 SALDO ATUAL 97.558,89 27.475,840058 27.475,840058
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 224.582,33
APLICAÇÕES (+) 720.139,25
RESGATES (-) 847.548,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 385,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 385,80
SALDO ATUAL = 97.558,89
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 738
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 352/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 09:55:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 39,50 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.226,01 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.519,29 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.784,80 D 0,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.899,23 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 23.938,48 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 2.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 2.205,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.200,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.473 1.700,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.723 5.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.069,48 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.501 2.700,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.502 6.950,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.503 1.500,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.504 1.951,60 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.505 1.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.506 1.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69.213,79 C 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 7.588,32 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 862,04 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.967 3.000,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.179 1.200,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.500,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.801 2.250,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.900,36 C 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 683 ITR 350 12,06 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.065,35 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71.224,29 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 846.367,57 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.987,26 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 950.656,53 D 0,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.220 71.846,51 D
14/02/2018 14/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.221 819.207,85 D
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 891.054,36 C 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 30,98 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.965,23 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.273,75 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.533 5.150,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 3.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 46.464,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.501 20.846,20 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 66.190,24 C 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 50,20 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.339,44 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.389,64 D 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 43.003,32 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 739
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 353/450 - Este processo possui apensamentos
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.553,32 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 32,68 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.225,31 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 70.949,41 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 683 ITR 350 5,21 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.575,51 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.904,93 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 69.931,10 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 492,77 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 154.116,92 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 877,68 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.850 1.944,77 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.822,45 C 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 48,69 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.775,01 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 75.761,41 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.942 1.875,58 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.957 3.200,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 73.509,53 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 683 ITR 350 2,57 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.242,59 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.190,71 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 250.556,51 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 270,55 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.801 19.076,10 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 264.370,92 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 740
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 354/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671012
24/04/2019 09:56:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.833 221.188,06 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 221.188,06 C 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 862,04 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 862,04 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.724,08 C 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 19,93 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.319,15 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.537,15 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 361.067,69 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.785,56 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.229,17 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.310,79 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 420.269,44 D 0,00 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 101,43 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.012,95 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 44.861,56 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.975,94 D 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.886,31 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.966,02 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.058,06 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.910,39 C 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 4,39 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.276,61 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 157.937,65 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 161.218,65 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 213,99 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.997,81 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.751,33 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 162.594,12 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 606,91 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.009.277 3.200,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 55.720,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.137 494.678,30 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.138 226.780,13 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.901 1.951,60 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 599.165,87 C 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.195 862,04 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.116 2.077,82 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.150 1.821,82 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.761,68 C 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 7.982,50 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.982,50 C 0,00 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.357,88 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.357,88 D 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.156,36 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 3,72 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.485,78 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.919,18 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 365.584,76 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 303,78 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 741
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 355/450 - Este processo possui apensamentos
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.650,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.242 800,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 2.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 5.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 137.478,95 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 5.511 88.629,29 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.001 85.228,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 83.317,34 D 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 13.101 1.500,00 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 13.102 1.500,00 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 815,91 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 742
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 356/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671013
24/04/2019 09:57:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 158,86 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.500,71 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.181,24 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.001 5.960,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 36.455,45 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.899,23 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 7.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.967 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 2.000,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.242 800,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 2.000,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.179 1.200,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.200,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 2.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.473 1.700,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.723 5.000,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 136.215,24 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.247.000.005.625 7.400,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201 5.960,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.202 85.228,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 296.857,11 C 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.650,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 43.780,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.501 5.900,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.502 1.951,60 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 59.281,60 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.701 1.500,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.500,00 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 34,49 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.508,30 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 57.762,38 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 18,54 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.973,91 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.331,06 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 406.548,11 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.485,58 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 2.648,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.101,02 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 511.913,35 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.087,69 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201 10.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.202 1.500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.203 1.500,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 743
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 357/450 - Este processo possui apensamentos
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.912,31 C 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.096.958 3.300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.084.690 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.298 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.310 300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.915 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.368 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.969 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.000.135 2.814,30 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 5.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.964,30 C 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.008.311 20.000,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 96.000,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.107 4.693,32 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.906 514.281,36 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.907 273.396,32 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 676.371,00 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 39,28 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 13.040,57 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 90.992,20 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.247.000.005.625 1.560,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.000.135 4.332,70 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.601 2.210,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 95.969,35 D 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,15 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.578,18 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.911,06 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 69.891,69 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 482,37 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.311 172.280,67 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 93.417,22 C 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 11,13 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 58.999,45 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.103 4.249,71 *
26/03/2018 26/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.103 4.249,71 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.760,87 D 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 40.511,18 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.102 5.411,31 *
27/03/2018 27/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.540.000.101 4.870,93 *
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.311 20.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.102 5.411,31 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.540.000.101 4.870,93 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.228,94 D 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.012.545 2.150,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.150,00 C 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 10,24 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.325,23 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 25.965,63 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 307.414,78 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 326,18 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 347.226,15 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 744
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 358/450 - Este processo possui apensamentos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 359/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671014
24/04/2019 09:58:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 21,61 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.212,91 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 20.605,91 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.195 800,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 2.455,30 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 135.620,60 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 40.401 2.940,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.402 5.000,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.403 85.228,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 209.203,47 C 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.420.001 4.249,71 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.470.001 5.411,31 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.816.971.000.101 4.249,71 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.411,31 D 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 1.500,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 75,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 279,30 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 2.000,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.196 700,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.196 700,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.180,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.723 5.000,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.927,10 C 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 40.901 1.992,80 D
09/04/2018 09/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.902 3.329,80 D
09/04/2018 09/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.322,60 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.927,01 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.223,52 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 404.654,95 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.565,28 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 3,27 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.242 800,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 57.987,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 396.587,03 D 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 143,95 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.572,59 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.061,26 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.777,80 D 0,00 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 6,13 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.708,47 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 26.754,74 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.469,34 D 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 1,89 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.062,36 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.021,15 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 83.017,20 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 746
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 360/450 - Este processo possui apensamentos
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 517,28 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.382 224.365,88 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.383 475.643,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 606.389,70 C 0,00 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 27,01 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.727,02 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 148.733,04 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14134 669 Devolução 101.130.800.092.045 1.468,09 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.297 64.884,56 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.298 52.849,22 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.299 24.929,48 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.300 6.470,25 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.821,65 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 8.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.139,12 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.139,12 C 0,00 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 73,56 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.824,07 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.897,63 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 5,93 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.287,56 C
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30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 334.668,35 C
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30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 10.110,98 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.943,89 D
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30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 12.085,66 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.048 1.693,92 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.922 1.693,92 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 330.172,48 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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24/04/2019 09:59:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 700,00 D
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04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.455,30 D
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04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 87.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 74.018,72 C 0,00 C
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07/05/2018 07/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 54.828,00 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 56.349,48 C 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.084.690 150,00 D
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09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.471,60 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 11,23 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.480,32 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 56.126,62 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 664.899,85 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.675,96 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 747.193,98 D 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 10,80 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.415,78 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.558,58 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.104 5.985,16 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.960 539.129,48 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.961 242.676,49 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.962 77.824,61 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.104 5.985,16 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 859.630,58 C 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 23,73 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 623,61 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.558,58 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.878 1.598,07 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.433 910,16 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.401 1.951,60 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.402 7.997,40 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.403 877,68 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.404 1.992,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.405 1.340,06 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 748
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 362/450 - Este processo possui apensamentos
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.454,65 C 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 23,73 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 623,61 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.184,56 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.800.001 5.985,16 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 5.985,16 D
15/05/2018 15/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.831,90 D 0,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 10,13 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.609,61 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.483,55 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.103,29 D 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 71,14 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.161,12 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 194.932,47 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 1,16 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.000,36 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.879,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81.903,51 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 553,65 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.026.644 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.026.544 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 75,00 D
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18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.298 300,00 D
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18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 150,00 D
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18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.892 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.231 808,46 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.358 1.286,63 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.794 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.366 3.144,03 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.401 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.110 3.144,03 D
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18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.098 452,57 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.103 446,90 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.203 852,56 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.696 3.144,43 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.066 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.456 3.419,47 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.326 438,84 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.432.445 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 135.981,60 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.402 195.773,38 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.801 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.802 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.803 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.804 877,68 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 749
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 363/450 - Este processo possui apensamentos
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77.750,36 C 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14175 776 DOC devolvido 300.001 877,68 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 877,68 D 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.992,80 C 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301 6.180,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.180,00 C 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 5,61 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.391,35 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.102 5.377,38 *
25/05/2018 25/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.102 5.377,38 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19,58 D 0,00 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.295,66 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.102 837,80 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.191.960.101 2.477,38 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.101 1.980,48 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.102 837,80 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.191.960.101 2.477,38 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.101 1.980,48 D 0,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.480.001 4.870,93 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.817.540.000.101 4.870,93 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,23 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.676,47 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.185,50 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 262.318,70 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 266,60 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.950.001 5.377,38 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.831.577.430.101 5.377,38 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 290.631,59 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 750
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G331240947229671017
24/04/2019 10:01:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 1.532,34 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 131.556,53 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 133.088,87 C 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 487,09 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 487,09 C 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 43,92 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.764,09 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 57.819,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.114,57 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.501 87.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151.175,56 C 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.970.001 837,80 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.980.001 2.477,38 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.990.001 1.980,48 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.184.110.101 837,80 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.191.960.101 2.477,38 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.192.870.101 1.980,48 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 683 ITR 350 7,38 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.474,14 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 40.063,39 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 476.742,39 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 38,97 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 463,75 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.836,95 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1,56 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 536.645,53 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 28.349,12 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.349,12 D 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 5.985,16 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 516,81 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 895,24 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 2.000,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.010.984 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 225,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.310 225,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.942 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 375,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.846 1.354,50 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 250,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.923 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.917,71 D 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 20,29 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 93,22 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 751
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 365/450 - Este processo possui apensamentos
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.030,37 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.698,77 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 71.277,56 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.124,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 61.501 150,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 61.502 150,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 71.203,41 D 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.222,96 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.222,96 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,71 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.135,32 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.359,32 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 193.430,73 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 449,91 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.497 533.402,56 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.498 67.305,58 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.499 227.633,59 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 610.965,74 C 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 193,95 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.299,91 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 120.413,45 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.667 1.459,31 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 1.992,80 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.178,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.473 1.700,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.976 33.144,91 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.977 15.055,64 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.978 2.320,29 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 58.706,36 D 0,00 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.497,32 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.497,32 D 0,00 C
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.019.839 2.912,08 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.550 1.424,63 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.628 1.068,11 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.576 748,12 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 3.188,00 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.340,94 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.992,80 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 752
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 366/450 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 753
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 367/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671018
24/04/2019 10:05:41
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Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.208 3.117,60 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.143 1.468,09 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.381 877,68 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.381 877,68 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.958,82 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.299,87 C 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 52.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 52.000,00 C 0,00 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.701 16.209,00 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.209,00 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 754
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 368/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671020
24/04/2019 10:08:12
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.550.002 1.920,65 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.721.561.070.101 1.920,65 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 755
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 369/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671052
24/04/2019 10:37:01
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Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 756
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 370/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671053
24/04/2019 10:37:43
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Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 757
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 371/450 - Este processo possui apensamentos
G336241042383762010
24/04/2019 10:45:36
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 758
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 372/450 - Este processo possui apensamentos
G336241042383762011
24/04/2019 10:46:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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atendimentos em guiches de caixa.
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Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 759
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 373/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925008
24/04/2019 10:53:50
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Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 9.492,87 2.679,652957
31/01/2018 SALDO ATUAL 9.514,69 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.492,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,82
SALDO ATUAL = 9.514,69
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 760
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 374/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925009
24/04/2019 10:55:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 9.514,69 2.679,652957
28/02/2018 SALDO ATUAL 9.531,50 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.514,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,81
SALDO ATUAL = 9.531,50
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 761
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 375/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925010
24/04/2019 10:56:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 9.531,50 2.679,652957
29/03/2018 SALDO ATUAL 9.550,56 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.531,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,06
SALDO ATUAL = 9.550,56
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 762
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 376/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925011
24/04/2019 10:56:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 9.550,56 2.679,652957
30/04/2018 SALDO ATUAL 9.567,88 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.550,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,32
SALDO ATUAL = 9.567,88
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 763
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 377/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925012
24/04/2019 10:57:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 9.567,88 2.679,652957
30/05/2018 SALDO ATUAL 9.585,19 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.567,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,31
SALDO ATUAL = 9.585,19
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 764
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 378/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925014
24/04/2019 10:58:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 9.585,19 2.679,652957
29/06/2018 SALDO ATUAL 9.602,59 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.585,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,40
SALDO ATUAL = 9.602,59
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 765
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 379/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 10:58:48
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Agência 3990-X
Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 9.602,59 2.679,652957
31/07/2018 SALDO ATUAL 9.621,00 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.602,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,41
SALDO ATUAL = 9.621,00
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 766
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 380/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 11:00:31
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Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 9.621,00 2.679,652957
31/08/2018 SALDO ATUAL 9.640,29 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.621,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,29
SALDO ATUAL = 9.640,29
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 767
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 381/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 11:01:37
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Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 9.640,29 2.679,652957
28/09/2018 SALDO ATUAL 9.656,22 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.640,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,93
SALDO ATUAL = 9.656,22
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 768
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 382/450 - Este processo possui apensamentos
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24/04/2019 11:02:48
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Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 9.656,22 2.679,652957
31/10/2018 SALDO ATUAL 9.674,81 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.656,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,59
SALDO ATUAL = 9.674,81
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 769
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 383/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925020
24/04/2019 11:03:48
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Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 9.674,81 2.679,652957
30/11/2018 SALDO ATUAL 9.691,55 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.674,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,74
SALDO ATUAL = 9.691,55
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 770
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 384/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241048398925021
24/04/2019 11:04:46
Cliente
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Conta 10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 9.691,55 2.679,652957
31/12/2018 SALDO ATUAL 9.708,58 2.679,652957 2.679,652957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.691,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,03
SALDO ATUAL = 9.708,58
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 771
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 385/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671043
24/04/2019 10:28:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.833 221.188,06 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 221.188,06 C 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 862,04 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.054.280 862,04 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.724,08 C 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 19,93 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.319,15 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.537,15 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 361.067,69 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.785,56 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 1.229,17 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.310,79 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 420.269,44 D 0,00 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 101,43 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.012,95 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 44.861,56 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.975,94 D 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.886,31 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.966,02 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.058,06 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.910,39 C 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 4,39 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.276,61 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 157.937,65 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 161.218,65 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 213,99 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.997,81 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.751,33 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 162.594,12 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 606,91 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.009.277 3.200,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 55.720,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.137 494.678,30 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.138 226.780,13 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.901 1.951,60 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 599.165,87 C 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.195 862,04 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.116 2.077,82 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.150 1.821,82 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.761,68 C 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 7.982,50 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.982,50 C 0,00 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.357,88 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.357,88 D 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.156,36 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 683 ITR 350 3,72 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.485,78 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.919,18 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 365.584,76 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 303,78 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 772
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 386/450 - Este processo possui apensamentos
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.650,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.242 800,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 2.000,00 D
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31/01/2018 31/01/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 13.102 1.500,00 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 815,91 C
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08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.900,36 C 0,00 C
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14/02/2018 14/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.221 819.207,85 D
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 891.054,36 C 0,00 C
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 388/450 - Este processo possui apensamentos
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19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
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28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
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Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 158,86 C
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02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.247.000.005.625 7.400,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201 5.960,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.202 85.228,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 296.857,11 C 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.650,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 43.780,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.501 5.900,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.502 1.951,60 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 59.281,60 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.701 1.500,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.500,00 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 34,49 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.508,30 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 57.762,38 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 18,54 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.973,91 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.331,06 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 406.548,11 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.485,58 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 2.648,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.101,02 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 511.913,35 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.087,69 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201 10.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.202 1.500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.203 1.500,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 776
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 390/450 - Este processo possui apensamentos
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.912,31 C 0,00 C
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14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.084.690 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 300,00 D
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14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.368 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.969 150,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.000.135 2.814,30 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 5.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.964,30 C 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.008.311 20.000,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 96.000,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.107 4.693,32 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.906 514.281,36 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.907 273.396,32 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 676.371,00 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 39,28 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 13.040,57 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 90.992,20 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.247.000.005.625 1.560,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.000.135 4.332,70 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.601 2.210,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 95.969,35 D 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,15 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.578,18 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.911,06 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 69.891,69 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 482,37 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.311 172.280,67 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 93.417,22 C 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 11,13 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 58.999,45 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.103 4.249,71 *
26/03/2018 26/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.103 4.249,71 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.760,87 D 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 14011 639 IPVA 350 40.511,18 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.102 5.411,31 *
27/03/2018 27/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.540.000.101 4.870,93 *
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.311 20.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.102 5.411,31 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.540.000.101 4.870,93 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.228,94 D 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.012.545 2.150,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.150,00 C 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 683 ITR 350 10,24 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.325,23 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 25.965,63 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 307.414,78 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 326,18 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 347.226,15 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 777
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 391/450 - Este processo possui apensamentos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 778
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 392/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671046
24/04/2019 10:31:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 21,61 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.212,91 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 20.605,91 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.195 800,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 2.455,30 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 135.620,60 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 40.401 2.940,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.402 5.000,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.403 85.228,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 209.203,47 C 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.420.001 4.249,71 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.470.001 5.411,31 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.816.971.000.101 4.249,71 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.411,31 D 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 1.500,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 75,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 279,30 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.323 1.600,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 2.000,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.196 700,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.196 700,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.180,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.723 5.000,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.927,10 C 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 40.901 1.992,80 D
09/04/2018 09/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.902 3.329,80 D
09/04/2018 09/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.322,60 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.927,01 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.223,52 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 404.654,95 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.565,28 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 3,27 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.242 800,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 57.987,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 396.587,03 D 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 143,95 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.572,59 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.061,26 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.777,80 D 0,00 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 6,13 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 3.708,47 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 26.754,74 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.469,34 D 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 1,89 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.062,36 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.021,15 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 83.017,20 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 779
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 393/450 - Este processo possui apensamentos
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 517,28 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.382 224.365,88 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.383 475.643,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 606.389,70 C 0,00 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 27,01 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.727,02 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 148.733,04 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14134 669 Devolução 101.130.800.092.045 1.468,09 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.297 64.884,56 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.298 52.849,22 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.299 24.929,48 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.300 6.470,25 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.821,65 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 8.000,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.139,12 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.139,12 C 0,00 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 73,56 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.824,07 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.897,63 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 683 ITR 350 5,93 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.287,56 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28.172,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 334.668,35 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 366,72 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 10.110,98 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.943,89 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 11.983,80 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 12.085,66 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.048 1.693,92 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.922 1.693,92 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 330.172,48 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 780
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 394/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671047
24/04/2019 10:32:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 22.836,58 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 700,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 700,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.455,30 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 87.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 74.018,72 C 0,00 C
07/05/2018 07/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.195 1.521,48 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 54.828,00 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 56.349,48 C 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.084.690 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.298 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.310 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.915 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.480 2.271,60 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.368 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.007.969 150,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.471,60 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 11,23 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.480,32 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 56.126,62 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 664.899,85 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.675,96 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 747.193,98 D 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 10,80 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.415,78 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.558,58 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.104 5.985,16 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.960 539.129,48 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.961 242.676,49 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.962 77.824,61 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.104 5.985,16 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 859.630,58 C 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 23,73 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 623,61 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.558,58 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.878 1.598,07 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.433 910,16 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.401 1.951,60 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.402 7.997,40 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.403 877,68 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.404 1.992,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.405 1.340,06 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 781
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 395/450 - Este processo possui apensamentos
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.454,65 C 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 23,73 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 623,61 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.184,56 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.800.001 5.985,16 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 5.985,16 D
15/05/2018 15/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.831,90 D 0,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 10,13 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.609,61 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.483,55 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.103,29 D 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 71,14 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.161,12 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 194.932,47 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 1,16 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.000,36 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.879,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81.903,51 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 553,65 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.026.644 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 7.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.026.544 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.207 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.216 947,60 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.298 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.298 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.310 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.423 650,22 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.892 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 500,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.231 808,46 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.358 1.286,63 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.794 75,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.366 3.144,03 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.401 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.110 3.144,03 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.716 715,11 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.505 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.611 715,11 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.757 715,11 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.822 273,04 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.019.404 3.419,47 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.082 271,53 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.098 452,57 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.103 446,90 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.203 852,56 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.696 3.144,43 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.066 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.456 3.419,47 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.326 438,84 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.432.445 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 135.981,60 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.402 195.773,38 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.801 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.802 150,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.803 300,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 51.804 877,68 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 782
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 396/450 - Este processo possui apensamentos
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77.750,36 C 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14175 776 DOC devolvido 300.001 877,68 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 877,68 D 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.992,80 C 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301 6.180,00 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.180,00 C 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 5,61 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.391,35 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.102 5.377,38 *
25/05/2018 25/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.102 5.377,38 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19,58 D 0,00 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.295,66 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.102 837,80 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.191.960.101 2.477,38 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.101 1.980,48 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.102 837,80 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.191.960.101 2.477,38 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.101 1.980,48 D 0,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.480.001 4.870,93 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.817.540.000.101 4.870,93 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,23 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.676,47 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.185,50 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 262.318,70 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 266,60 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.184,09 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.950.001 5.377,38 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.831.577.430.101 5.377,38 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 290.631,59 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 783
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 397/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671049
24/04/2019 10:34:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.523 1.532,34 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 131.556,53 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 133.088,87 C 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 487,09 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 487,09 C 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 43,92 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.764,09 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.550,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.865 1.500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 57.819,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 4.114,57 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.501 87.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151.175,56 C 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.970.001 837,80 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.980.001 2.477,38 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.990.001 1.980,48 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.184.110.101 837,80 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.191.960.101 2.477,38 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.192.870.101 1.980,48 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 683 ITR 350 7,38 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.474,14 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 40.063,39 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 476.742,39 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 38,97 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 463,75 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.836,95 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1,56 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 536.645,53 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 28.349,12 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.349,12 D 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 5.985,16 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 516,81 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 895,24 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 2.000,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.010.984 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 225,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.182 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.310 225,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.942 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.485 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 375,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.846 1.354,50 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 250,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.923 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 150,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.917,71 D 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 20,29 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 93,22 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 784
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 398/450 - Este processo possui apensamentos
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 4.030,37 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.698,77 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 71.277,56 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.255 1.992,80 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.460 4.124,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.775 1.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 61.501 150,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 61.502 150,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 71.203,41 D 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 2.222,96 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.222,96 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 683 ITR 350 0,71 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.135,32 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.359,32 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 193.430,73 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 449,91 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.497 533.402,56 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.498 67.305,58 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.499 227.633,59 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 610.965,74 C 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 638 ITCMD 350 193,95 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 639 IPVA 350 5.299,91 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 120.413,45 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.667 1.459,31 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.463 3.500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.264 3.350,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.243 1.992,80 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.593 2.178,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.385 2.500,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.473 1.700,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.976 33.144,91 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.977 15.055,64 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.978 2.320,29 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 58.706,36 D 0,00 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.497,32 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.497,32 D 0,00 C
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.019.839 2.912,08 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.550 1.424,63 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.628 1.068,11 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.576 748,12 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.899 3.188,00 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.340,94 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.083 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.574 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.569 1.992,80 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.412.000.064.435 1.000,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.992,80 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 785
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 399/450 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 786
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 400/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671050
24/04/2019 10:35:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.208 3.117,60 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.143 1.468,09 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.381 877,68 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.381 877,68 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.024.746 1.500,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.038.580 3.958,82 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.299,87 C 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 52.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 52.000,00 C 0,00 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.701 16.209,00 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.209,00 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 787
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 401/450 - Este processo possui apensamentos
G331240947229671051
24/04/2019 10:35:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.550.002 1.920,65 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.721.561.070.101 1.920,65 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 788
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 402/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315057
01/04/2019 10:52:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 789
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 403/450 - Este processo possui apensamentos
G337010846166341024
01/04/2019 09:12:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 790
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 404/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337010846166341026
01/04/2019 09:15:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 270.770,46 76.257,999263
28/02/2018 SALDO ATUAL 271.249,04 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 270.770,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 478,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 478,58
SALDO ATUAL = 271.249,04
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 791
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 405/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 09:23:28
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Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 271.249,04 76.257,999263
29/03/2018 SALDO ATUAL 271.791,47 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 271.249,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 542,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 542,43
SALDO ATUAL = 271.791,47
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 792
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 406/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 09:36:22
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Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 271.791,47 76.257,999263
30/04/2018 SALDO ATUAL 272.284,31 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 271.791,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 492,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 492,84
SALDO ATUAL = 272.284,31
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 793
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 407/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 10:04:20
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Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 272.284,31 76.257,999263
30/05/2018 SALDO ATUAL 272.776,85 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 272.284,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 492,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 492,54
SALDO ATUAL = 272.776,85
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 794
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 408/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 10:16:32
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Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 272.776,85 76.257,999263
29/06/2018 SALDO ATUAL 273.271,98 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 272.776,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 495,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 495,13
SALDO ATUAL = 273.271,98
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 795
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 409/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 10:21:36
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Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 273.271,98 76.257,999263
31/07/2018 SALDO ATUAL 273.795,93 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 273.271,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 523,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 523,95
SALDO ATUAL = 273.795,93
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 796
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 410/450 - Este processo possui apensamentos
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01/04/2019 10:24:13
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Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 273.795,93 76.257,999263
31/08/2018 SALDO ATUAL 274.344,80 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 273.795,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 548,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 548,87
SALDO ATUAL = 274.344,80
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 797
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 411/450 - Este processo possui apensamentos
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G336010953366315040
01/04/2019 10:33:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 274.344,80 76.257,999263
28/09/2018 SALDO ATUAL 274.798,32 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 274.344,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 453,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 453,52
SALDO ATUAL = 274.798,32
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 798
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 412/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336010953366315045
01/04/2019 10:39:20
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Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 274.798,32 76.257,999263
31/10/2018 SALDO ATUAL 275.327,21 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 274.798,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 528,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 528,89
SALDO ATUAL = 275.327,21
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 799
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 413/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336010953366315050
01/04/2019 10:44:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 275.327,21 76.257,999263
30/11/2018 SALDO ATUAL 275.803,79 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 275.327,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 476,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 476,58
SALDO ATUAL = 275.803,79
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 800
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 414/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336010953366315054
01/04/2019 10:48:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 275.803,79 76.257,999263
31/12/2018 SALDO ATUAL 276.288,35 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 275.803,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 484,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 484,56
SALDO ATUAL = 276.288,35
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 801
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 415/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336010953366315058
01/04/2019 10:54:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 270.149,50 76.257,999263
31/01/2018 SALDO ATUAL 270.770,46 76.257,999263 76.257,999263
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 270.149,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 620,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 620,96
SALDO ATUAL = 270.770,46
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 802
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 416/450 - Este processo possui apensamentos
G337010846166341034
01/04/2019 09:21:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 803
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 417/450 - Este processo possui apensamentos
G337010846166341039
01/04/2019 09:26:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 804
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 418/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315014
01/04/2019 10:02:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 805
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 419/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315022
01/04/2019 10:15:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 806
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 420/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315029
01/04/2019 10:18:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 807
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 421/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315034
01/04/2019 10:23:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 808
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 422/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315039
01/04/2019 10:31:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 809
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 423/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315043
01/04/2019 10:35:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 810
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 424/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315048
01/04/2019 10:41:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 811
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 425/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315053
01/04/2019 10:46:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 812
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 426/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011528242072025
01/04/2019 15:55:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 0,79 0,222944
30/04/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 813
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 427/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334011615388302011
01/04/2019 16:22:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
30/05/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 814
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 428/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334011615388302024
01/04/2019 16:34:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
29/06/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 815
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 429/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250012
01/04/2019 16:57:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
31/07/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 816
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 430/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250018
01/04/2019 17:00:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
31/08/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 817
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 431/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250024
01/04/2019 17:06:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 818
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 432/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250028
01/04/2019 17:08:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,80 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,80
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 819
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 433/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250039
01/04/2019 17:29:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,80 0,222944
30/11/2018 SALDO ATUAL 0,81 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 0,81
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 820
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 434/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336011651668250047
01/04/2019 17:44:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 0,81 0,222944
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,81 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,81
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 821
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 435/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315061
01/04/2019 11:04:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 822
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 436/450 - Este processo possui apensamentos
G336010953366315066
01/04/2019 11:19:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 823
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 437/450 - Este processo possui apensamentos
G337011528242072012
01/04/2019 15:38:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 824
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 438/450 - Este processo possui apensamentos
G337011528242072023
01/04/2019 15:50:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 825
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 439/450 - Este processo possui apensamentos
G334011615388302010
01/04/2019 16:20:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 826
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 440/450 - Este processo possui apensamentos
G334011615388302023
01/04/2019 16:32:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 441/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250011
01/04/2019 16:56:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 828
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 442/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250015
01/04/2019 16:58:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 829
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 443/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250022
01/04/2019 17:04:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 830
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 444/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250027
01/04/2019 17:07:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 831
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 445/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250036
01/04/2019 17:18:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 832
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 446/450 - Este processo possui apensamentos
G336011651668250046
01/04/2019 17:42:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 833
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 447/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336010953366315063
01/04/2019 11:15:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 0,79 0,222944
31/01/2018 SALDO ATUAL 0,79 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,79
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 834
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 448/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011528242072007
01/04/2019 15:36:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 0,79 0,222944
28/02/2018 SALDO ATUAL 0,79 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,79
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 835
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 449/450 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011528242072016
01/04/2019 15:44:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 0,79 0,222944
29/03/2018 SALDO ATUAL 0,79 0,222944 0,222944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,79
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 836
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 450/450 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 860,00
RECEITA PATRIMONIAL 90,24
DEFICIT CORRENTE 568.548,56
SUB TOTAL 569.498,80
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
SUB TOTAL 0,00
TOTAL 569.498,80
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
SUB TOTAL 569.498,80
TOTAL 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:45 01/05/2019 14:57 01/05/2019 15:08 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 837
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 950,24
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 860,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 860,00
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 860,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 860,00
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 860,00
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 860,00
PRINCIPAL
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 90,24
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 90,24
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 90,24
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 90,24
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 90,24
PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2418.10.6.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG
DE MEIO AMBIENTE
2418.10.6.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO
AMBIENTE -PRINCIPAL
T O T A L 950,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 838
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 01/05/2019 15:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 839
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L G E R A L 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 840
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L G E R A L 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 01/05/2019 15:12 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 841
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 5/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
DESDOBRO
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18
26 Fundo Municipal de Meio Ambiente 18 569.498,80 01
3 DESPESAS CORRENTES 569.498,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.785,09
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 157.785,09
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 139.057,36
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.927,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.441,66
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.517,06
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 833,33
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.806,16
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.031,32
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.585,66
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.585,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.091,04
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.051,03
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.051,03
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.713,71
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 411.713,71
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 750,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 750,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 359.039,84
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 188.205,33
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.145,50
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35.514,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 96.382,68
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 37.282,13
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.611,98
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 17.970,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.500,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.935,35
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.020,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.470,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.100,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 1.500,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 116,63
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,61
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,61
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.002,78
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 5.002,78
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.308,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.308,50
T O T A L G E R A L 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 842
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 6/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
18 Gestão Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
542 Controle Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 222.100,72 222.100,72
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 222.100,72 222.100,72
0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 347.398,08 347.398,08
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica 270.577,74 270.577,74
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 76.820,34 76.820,34
TOTAL 569.498,80 0,00 569.498,80
TOTAL GERAL 0,00 569.498,80 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 01/05/2019 15:15 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 843
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 7/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
18 Gestão Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
542 Controle Ambiental 0,00 569.498,80 569.498,80
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 222.100,72 222.100,72
0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 347.398,08 347.398,08
TOTAL 569.498,80 0,00 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:15 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 844
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8/56 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
18 Gestão Ambiental 569.498,80 569.498,80 0,00
18 569.498,80 542 Controle Ambiental 569.498,80 0,00
18 542 0052 222.100,72 Gestão e Apoio Administrativo Geral 222.100,72
18 542 0504 347.398,08 Serviços de Limpeza Urbana 347.398,08
18 542 Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb 0510
18 542 Conservação do Solo 0619
TOTAL 569.498,80 569.498,80 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 845
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 9/56 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
Page 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
26 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 569.498,80
18 Gestão Ambiental 569.498,80
T O T A L G E R A L 569.498,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:01 01/05/2019 15:16 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 846
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 10/56 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 13.348,50 950,24 12.398,26
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 860,00 860,00
MELHORIA
1120.00.0.0.00 TAXAS 860,00 860,00
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 860,00 860,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 860,00 860,00
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 860,00 860,00
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 860,00 860,00
- PRINCIPAL
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.348,50 90,24 13.258,26
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 13.348,50 90,24 13.258,26
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 13.348,50 90,24 13.258,26
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 13.348,50 90,24 13.258,26
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 13.348,50 90,24 13.258,26
PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 168.028,51 168.028,51
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 168.028,51 168.028,51
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 168.028,51 168.028,51
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 168.028,51 168.028,51
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 168.028,51 168.028,51
ENTIDADES
2418.10.6.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 168.028,51 168.028,51
DE MEIO AMBIENTE
2418.10.6.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO 168.028,51 168.028,51
AMBIENTE -PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 181.377,01 180.426,77 950,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 01/05/2019 15:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 847
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11/56 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
139.057,94 0,00 139.057,94 0,00 139.057,36 0,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.127,06 0,00 11.127,06 0,00 10.585,66 541,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 7.091,04 8,96
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.052,00 0,00 1.052,00 0,00 1.051,03 0,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
930,00 0,00 930,00 0,00 750,00 180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
359.658,47 0,00 359.658,47 0,00 359.039,84 618,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31.682,00 0,00 31.682,00 0,00 31.611,98 70,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,61 99,39
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.002,78 997,22
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.309,00 0,00 15.309,00 0,00 15.308,50 0,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 848
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12/56 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 2
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.373,00 0,00 14.373,00 0,00 0,00 14.373,00
T O T A L D O ORGAO 586.479,47 0,00 586.479,47 0,00 569.498,80 16.980,67
T O T A L 586.479,47 0,00 586.479,47 0,00 569.498,80 16.980,67 O R C A M E N T A R I O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 01/05/2019 15:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 849
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 13/56 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 2
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RECEITAS CORRENTES 13.348,50 -12.398,26 13.348,50 950,24
 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 860,00 0,00 860,00
 Taxas 0,00 860,00 0,00 860,00
 RECEITA PATRIMONIAL 13.348,50 -13.258,26 13.348,50 90,24
 Valores Mobiliários 13.348,50 -13.258,26 13.348,50 90,24
RECEITAS DE CAPITAL 168.028,51 -168.028,51 168.028,51 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 168.028,51 -168.028,51 168.028,51 0,00
 Transferências da União e suas Entidades 168.028,51 -168.028,51 168.028,51 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 181.377,01 -180.426,77 181.377,01 950,24
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 181.377,01 -180.426,77 181.377,01 950,24
DÉFICIT (IV) 568.548,56
TOTAL (V) = (III+IV) 181.377,01 569.498,80 181.377,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 0,00 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:18 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 850
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14/56 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
DESPESAS CORRENTES 572.091,47 569.498,80 569.498,80 2.592,67 935.714,47 557.913,14
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.337,00 157.785,09 157.785,09 551,91 216.300,00 147.199,43
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 413.754,47 411.713,71 411.713,71 2.040,76 719.414,47 410.713,71
DESPESAS DE CAPITAL 14.388,00 0,00 0,00 14.388,00 179.865,00 0,00
 INVESTIMENTOS 14.388,00 0,00 0,00 14.388,00 179.865,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 586.479,47 569.498,80 569.498,80 16.980,67 1.115.579,47 557.913,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 586.479,47 569.498,80 569.498,80 16.980,67 1.115.579,47 557.913,14
SUPERÁVIT (IX) 0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX) 586.479,47 569.498,80 569.498,80 16.980,67 1.115.579,47 557.913,14
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:18 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 851
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 15/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 950,24 0,00
TESOURO 90,24 0,00
ORDINARIO 90,24 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 860,00 0,00
ORDINARIO 860,00 0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 520.097,08 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 520.097,08 0,00
REPASSE RECEBIDO 520.097,08 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 52.623,26 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 11.585,66 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 11.585,66 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 41.037,60 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 333,84 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 11.817,59 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 3.280,53 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 18.211,93 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 341,95 0,00
(F)
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 7.051,76 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00
CAIXA 0,00 0,00
TOTAL 573.670,58 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 569.498,80 0,00
TESOURO 5.002,78 0,00
ORDINARIO 5.002,78 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 564.496,02 0,00
ORDINARIO 564.496,02 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.614,37 0,00
CONSIGNAÇÕES 3.614,37 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 333,84 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 3.280,53 0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 557,41 0,00
CONTA ÚNICA 557,41 0,00
TOTAL 573.670,58 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:53 01/05/2019 14:03 01/05/2019 14:19 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 852
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 0,00 49.008,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.585,66 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.585,66 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 10.585,66 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.423,23 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS 37.423,23 0,00
CONSIGNAÇÕES F 37.423,23 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 1.000,00 0,00
TOTAL PASSIVO 49.008,89 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 -48.451,48
RESULTADOS ACUMULADOS -48.451,48 0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -48.451,48 0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P -48.451,48 0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -48.451,48 0,00
TOTAL 557,41 0,00
ATIVO CIRCULANTE 557,41 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 557,41 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 557,41 0,00
CONTA ÚNICA F 557,41 0,00
TOTAL 557,41 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 01/05/2019 14:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 853
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 17/56 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 3
ATIVO FINANCEIRO 557,41 0,00
ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00
PASSIVO FINANCEIRO (49.008,89)+ Restos não Processado(0,00) 49.008,89 0,00
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL -48.451,48 0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 01/05/2019 14:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 854
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18/56 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 3
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 01/05/2019 14:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 855
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 19/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 557,41 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 557,41 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 557,41 0,00
CONTA ÚNICA 557,41 0,00
TOTAL 557,41 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 0,00 49.008,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.585,66 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.585,66 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 10.585,66 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.423,23 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS 37.423,23 0,00
CONSIGNAÇÕES 37.423,23 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00
TOTAL 49.008,89 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:38 01/05/2019 13:05 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:05 01/05/2019 14:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 856
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 20/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:35 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:42 01/05/2019 12:43 01/05/2019 13:08 01/05/2019 13:56 01/05/2019 14:06 01/05/2019 14:21 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 857
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 21/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO 379,63 0,00
100 GERAL TOTAL 0,00 379,63
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE -48.831,11 0,00
001 Ordinario 0,00 -11.585,66
100 GERAL TOTAL 0,00 -37.245,45
TOTAL -48.451,48 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:07 01/05/2019 12:44 01/05/2019 13:09 01/05/2019 13:11 01/05/2019 13:56 01/05/2019 14:07 01/05/2019 14:22 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 858
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 22/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 860,00 0,00
TAXAS 860,00 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 90,24 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 90,24 0,00
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 520.097,08 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 520.097,08 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 521.047,32 0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 48.451,48 0,00
TOTAL 569.498,80 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 157.785,09 0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 147.199,43 0,00
ENCARGOS PATRONAIS 10.585,66 0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 396.404,60 0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 364.042,62 0,00
SERVIÇOS 32.361,98 0,00
TRIBUTARIAS 0,61 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,61 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 15.308,50 0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 15.308,50 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 569.498,80 0,00
TOTAL 569.498,80 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 01/05/2019 14:08 01/05/2019 14:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 859
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 23/56 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 2
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota
0,00 0,00
0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 01/05/2019 14:08 01/05/2019 14:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 860
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 24/56 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 861
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 25/56 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2018 0,00 11.585,66 0,00 11.585,66 0,00 0,00
Sub-total 0,00 11.585,66 0,00 0,00 0,00 11.585,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 333,84 333,84 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 0,00 11.817,59 0,00 11.817,59 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 3.280,53 3.280,53 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 341,95 0,00 341,95 0,00 0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 7.051,76 0,00 7.051,76 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 18.211,93 0,00 18.211,93 0,00 0,00
Sub-total 0,00 41.037,60 3.614,37 0,00 0,00 37.423,23
T O T A L 0,00 52.623,26 3.614,37 49.008,89 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:24 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 862
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 26/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 562.084,92 0,00
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 950,24 0,00 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 561.134,68 0,00
 Ingressos Extra-orçamentários 41.037,60 0,00
 Transferências Financeiras Recebidas 520.097,08 0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 561.527,51 0,00
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 557.913,14 0,00 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 3.614,37 0,00
 Desembolsos Extra-Orçamentários 3.614,37 0,00
 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 557,41 0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 557,41 0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 557,41 0,00
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 01/05/2019 14:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 863
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 3
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 860,00 0,00
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades 90,24 0,00
950,24 0,00 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 0,00 0,00
Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 GESTÃO AMBIENTAL 557.913,14 0,00
557.913,14 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 01/05/2019 14:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 864
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 28/56 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 3
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 01/05/2019 14:25 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 865
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 29/56 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1 of 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 10121-4
LIMPEZA PÚBLICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18,45
Plano Contas 311201
001 LIMPEZA PÚBLICA
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18,45
Banco Conta 12975-5
LICENÇAS FMMA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 538,96
Plano Contas 311201
001 12975-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 538,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:23 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 866
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 30/56 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
 Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente
sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da
presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma,
conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na
importância de R$557,41 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos),
totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$557,41 (quinhentos e cinquenta e sete
reais e quarenta e um centavos).
 O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor
responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:41 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 867
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 31/56 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
0000-0 - Nome da agência não foi preenchido 0,00
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0000-0 000 0,00 01 BLOQUEIO JUDICIAL
3990-X - BANCO DO BRASIL 557,41
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 18,45 10121-4 LIMPEZA PÚBLICA
3990-X 001 538,96 12975-5 LICENÇAS FMMA
TOTAL GERAL: 557,41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:41 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 868
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113281
28/04/2019 22:49:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 447,32 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 447,32 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 869
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 33/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113280
28/04/2019 22:48:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 870
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 34/56 - Este processo possui apensamentos
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113288
28/04/2019 22:51:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 11.933,39 3.348,216349
30/04/2018 SALDO ATUAL 11.955,03 3.348,216349 3.348,216349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.933,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,64
SALDO ATUAL = 11.955,03
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 871
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113292
28/04/2019 22:53:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 322,83 89,914927
07/08/2018 APLICAÇÃO 122,48 34,098149 3,591983760 124,013076
31/08/2018 SALDO ATUAL 446,15 124,013076 124,013076
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322,83
APLICAÇÕES (+) 122,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,84
SALDO ATUAL = 446,15
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 872
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113296
28/04/2019 22:56:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 538,01 148,756714
31/12/2018 SALDO ATUAL 538,96 148,756714 148,756714
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 538,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,95
SALDO ATUAL = 538,96
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113285
28/04/2019 22:50:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 14.783,26 4.163,459323
23/02/2018 APLICAÇÃO 146,70 41,254984 3,555933921 4.204,714307
26/02/2018 APLICAÇÃO 122,48 34,440462 3,556282142 4.239,154769
28/02/2018 SALDO ATUAL 15.078,64 4.239,154769 4.239,154769
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.783,26
APLICAÇÕES (+) 269,18
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,20
SALDO ATUAL = 15.078,64
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 874
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113284
28/04/2019 22:50:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 13.967,77 3.942,832395
09/01/2018 APLICAÇÃO 195,60 55,179620 3,544786985 3.998,012015
15/01/2018 APLICAÇÃO 195,60 55,156841 3,546250901 4.053,168856
17/01/2018 APLICAÇÃO 391,20 110,290467 3,546997374 4.163,459323
31/01/2018 SALDO ATUAL 14.783,26 4.163,459323 4.163,459323
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.967,77
APLICAÇÕES (+) 782,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,09
SALDO ATUAL = 14.783,26
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 875
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 39/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113291
28/04/2019 22:53:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 11.998,40 3.348,216349
06/07/2018 RESGATE 12.003,66 3.348,211481 3,585096124 0,004868
Aplicação 04/10/2017 811,31 226,302095
Aplicação 10/10/2017 249,57 69,613904
Aplicação 24/10/2017 2.089,64 582,869034
Aplicação 25/10/2017 124,60 34,754661
Aplicação 26/10/2017 124,58 34,749528
Aplicação 27/10/2017 124,57 34,745104
Aplicação 30/10/2017 124,55 34,740595
Aplicação 01/11/2017 124,52 34,732046
Aplicação 08/11/2017 124,45 34,714434
Aplicação 14/11/2017 2.085,89 581,823010
Aplicação 22/11/2017 124,32 34,676157
Aplicação 24/11/2017 198,49 55,363979
Aplicação 27/11/2017 2.181,24 608,418741
Aplicação 28/11/2017 124,26 34,658984
Aplicação 01/12/2017 124,21 34,645694
Aplicação 06/12/2017 99,14 27,653972
Aplicação 08/12/2017 124,13 34,624644
Aplicação 11/12/2017 1.189,33 331,741986
Aplicação 22/12/2017 668,59 186,491663
Aplicação 29/12/2017 123,95 34,573744
Aplicação 09/01/2018 197,82 55,179620
Aplicação 15/01/2018 197,74 55,156841
Aplicação 17/01/2018 395,40 110,290467
Aplicação 23/02/2018 147,90 41,254984
Aplicação 26/02/2018 123,46 34,435594
16/07/2018 APLICAÇÃO 322,50 89,910059 3,586917889 89,914927
31/07/2018 SALDO ATUAL 322,83 89,914927 89,914927
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.998,40
APLICAÇÕES (+) 322,50
RESGATES (-) 12.003,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,59
SALDO ATUAL = 322,83
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 876
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 40/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113290
28/04/2019 22:52:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 11.976,66 3.348,216349
29/06/2018 SALDO ATUAL 11.998,40 3.348,216349 3.348,216349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.976,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,74
SALDO ATUAL = 11.998,40
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 877
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 41/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113289
28/04/2019 22:52:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 11.955,03 3.348,216349
30/05/2018 SALDO ATUAL 11.976,66 3.348,216349 3.348,216349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.955,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,63
SALDO ATUAL = 11.976,66
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 878
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 42/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113286
28/04/2019 22:51:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 15.078,64 4.239,154769
15/03/2018 RESGATE 1.703,50 478,408795 3,560762294 3.760,745974
Aplicação 19/09/2017 493,71 138,652569
Aplicação 20/09/2017 124,20 34,881433
Aplicação 21/09/2017 1.085,59 304,874793
27/03/2018 RESGATE 1.470,00 412,529625 3,563380456 3.348,216349
Aplicação 21/09/2017 651,14 182,732047
Aplicação 25/09/2017 375,27 105,314262
Aplicação 04/10/2017 443,59 124,483316
29/03/2018 SALDO ATUAL 11.933,39 3.348,216349 3.348,216349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.078,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.173,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,25
SALDO ATUAL = 11.933,39
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 879
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 43/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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28/04/2019 22:55:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
14/11/2018 APLICAÇÃO 537,50 148,756714 3,613282274 148,756714
30/11/2018 SALDO ATUAL 538,01 148,756714 148,756714
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 537,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 538,01
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 880
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 44/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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28/04/2019 22:55:10
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Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 446,89 124,013076
16/10/2018 RESGATE 447,32 124,013076 3,607002957
Aplicação 26/02/2018 0,02 0,004868
Aplicação 16/07/2018 324,31 89,910059
Aplicação 07/08/2018 122,99 34,098149
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 446,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 447,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,43
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 881
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 45/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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28/04/2019 22:54:40
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Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 446,15 124,013076
28/09/2018 SALDO ATUAL 446,89 124,013076 124,013076
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 446,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,74
SALDO ATUAL = 446,89
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 882
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:47:19
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 883
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 47/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:48:29
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Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 17189 502 Depósito em Dinheiro 39.901.718.900.088 122,48 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 122,48 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 884
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 48/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:49:52
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Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 885
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 49/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:46:39
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Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 73286 870 Transferência recebida 224.435.000.022.335 146,70 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 146,70 D 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 17733 502 Depósito em Dinheiro 39.901.773.300.450 122,48 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 122,48 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 886
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:46:06
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Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 73286 870 Transferência recebida 224.875.000.064.221 195,60 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 195,60 D 0,00 C
15/01/2018 15/01/2018 0000 11176 502 Depósito em Dinheiro 39.901.117.600.072 195,60 C
15/01/2018 15/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 195,60 D 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 8352 13030 830 Depósito Online 83.521.303.000.262 391,20 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 391,20 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 887
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 51/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:48:12
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Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 12.003,66 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.003,66 C 0,00 C
16/07/2018 16/07/2018 3851 99020 870 Transferência recebida 603.851.000.007.257 322,50 C
16/07/2018 16/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 322,50 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 888
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 52/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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28/04/2019 22:47:53
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Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 889
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 53/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113276
28/04/2019 22:47:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 890
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 54/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
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28/04/2019 22:47:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.703,50 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.703,50 C 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.065.486 1.470,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.470,00 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 891
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55/56 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113282
28/04/2019 22:49:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/11/2018 4544 99015 870 Transferência recebida 554.544.000.046.343 537,50 C
14/11 4544 46343-4 CUPIXI F LTDA
14/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 537,50 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 892
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 56/56 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA PATRIMONIAL 7.723,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.962.496,31
DEFICIT CORRENTE 2.247.285,75
SUB TOTAL 8.217.505,96
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.253.294,23
SUB TOTAL 7.253.294,23
TOTAL 15.470.800,19
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
SUB TOTAL 8.217.505,96
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.607.935,20
SUPERAVIT DE CAPITAL 4.645.359,03
SUB TOTAL 7.253.294,23
TOTAL 15.470.800,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:45 01/05/2019 14:57 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 893
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 5.970.220,21
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.723,90
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 7.723,90
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.723,90
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 7.723,90
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 7.723,90
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.962.496,31
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 5.514.540,03
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 5.514.540,03
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE 5.514.540,03
FUNDO A FUNDO
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE 5.514.540,03
FUNDO A FUNDO
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO 5.514.540,03
A FUNDO-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 447.956,28
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 447.956,28
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.03.0.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 447.956,28
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 447.956,28
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.1.00 TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO 447.956,28
A FUNDO-PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 7.253.294,23
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.253.294,23
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 7.053.294,23
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 7.053.294,23
EST/DF/MUN
2418.03.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 7.053.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 7.053.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 7.053.294,23
PRINCIPAL
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2418.10.5.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG
DE SANEAM BASICO
2418.10.5.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN.
BÁSICO -PRINCIPAL
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 200.000,00
ENTIDADES
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 200.000,00
SUAS ENTIDADES
2428.10.0.0.00 TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE 200.000,00
SUAS ENTIDADES
2428.10.1.0.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA 200.000,00
ÚNICO DE SAUDE SUS
2428.10.1.1.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - 200.000,00
PRINCIPAL
T O T A L 13.223.514,44
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 894
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
T O T A L 10.825.441,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:46 01/05/2019 14:50 01/05/2019 14:58 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 896
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 897
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
T O T A L G E R A L 10.825.441,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 898
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
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01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 899
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10 10.825.441,16
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.14 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
ORGÃO 10.825.441,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 01/05/2019 14:59 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 900
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10
23 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS 10 10.825.441,16 01
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.173.870,72
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.173.870,72
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.291,96
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.146,57
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.587,74
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO279.557,65
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.101.236,31
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.840.314,43
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 11.648,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 667.540,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 138.532,91
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 458,32
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 317.127,39
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 97.114,54
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 28.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.897,14
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 260.897,14
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.341,59
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES 300,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.041,59
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.399,92
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 399,92
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.703,80
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 89.869,92
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 121.617,22
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL241.216,66
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.296,13
3.3.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.723,98
3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO825.572,15
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.050,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 7.050,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 562.998,06
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 34.000,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 202.539,30
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 363.772,96
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.825,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO40.126,80
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.650,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.702,28
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.140,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.319,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.105,90
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.782,60
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 750,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.889,60
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.962,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 158.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 16.660,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.820,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.900,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 37.818,00
3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.123,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.660,00
3.3.90.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.400,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 22.500,00
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 900,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 901
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10
23 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS 10 10.825.441,16 01
3 DESPESAS CORRENTES 8.217.505,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.043.635,24
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.043.635,24
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.273,67
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 366,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 62.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.278,89
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.082,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.990,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 16.639,27
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 667,08
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 800,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 12.000,00
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.886,43
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 20.870,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS1.775,00
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 6.562,34
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.444,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 553,12
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.720,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.883,54
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS441,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.092,59
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 26.092,59
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 126.850,10
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.850,10
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 135.109,86
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 78.200,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 56.909,86
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.935,20
4.4 INVESTIMENTOS 2.607.935,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.607.935,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.973.260,45
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.973.260,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 634.674,75
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 3.199,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 322.360,10
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.352,90
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 13.892,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 104.090,75
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 14.880,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.850,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 39.050,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 130.000,00
T O T A L G E R A L 10.825.441,16
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01/05/2019 14:52 01/05/2019 15:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 902
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
301 Atenção Básica 2.718.491,20 5.522.196,08 8.240.687,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 465.508,93 1.173.660,13 1.639.169,06
10.301.0052.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 465.508,93 465.508,93
10.301.0052.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.173.660,13 1.173.660,13
Saúde de P
0202 Bloco de Atenção Básica 1.188.384,73 4.348.535,95 5.536.920,68
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 25.117,70 25.117,70
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal 16.887,74 16.887,74
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 726,65 726,65
Clinica
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes 471.863,78 471.863,78
de Saúde -
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Fa 713.982,10 713.982,10
milia
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de S 3.105.405,94 3.105.405,94
aúde - UBS
10.301.0202.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 14.552,04 14.552,04
Saúdel
10.301.0202.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 564.207,46 564.207,46
Reabilita
10.301.0202.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção 474.571,27 474.571,27
Psicosso
10.301.0202.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 39.050,00 39.050,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 100.000,00 100.000,00
10.301.0202.3048.0000 Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Família 10.556,00 10.556,00
s-NASF
0241 Bloco de Investimento 1.064.597,54 0,00 1.064.597,54
10.301.0241.1043.0000 Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saú 934.481,72 934.481,72
de
10.301.0241.1046.0000 Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde 130.115,82 130.115,82
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.948.106,35 1.948.106,35
0230 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00 120.049,90 120.049,90
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica 120.049,90 120.049,90
0244 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hos 0,00 1.828.056,45 1.828.056,45
pitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúd 1.828.056,45 1.828.056,45
e
304 Vigilância Sanitária 0,00 9.887,00 9.887,00
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 9.887,00 9.887,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 9.887,00 9.887,00
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 903
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 626.760,53 626.760,53
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 626.760,53 626.760,53
TOTAL 10.825.441,16 2.718.491,20 8.106.949,96
TOTAL GERAL 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 01/05/2019 15:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 904
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
10 Saúde 2.718.491,20 8.106.949,96 10.825.441,16
301 Atenção Básica 2.718.491,20 5.522.196,08 8.240.687,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 465.508,93 1.173.660,13 1.639.169,06
0202 Bloco de Atenção Básica 1.188.384,73 4.348.535,95 5.536.920,68
0241 Bloco de Investimento 1.064.597,54 0,00 1.064.597,54
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.948.106,35 1.948.106,35
0230 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00 120.049,90 120.049,90
0244 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar 0,00 1.828.056,45 1.828.056,45
304 Vigilância Sanitária 0,00 9.887,00 9.887,00
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 9.887,00 9.887,00
305 Vigilância Epidemiológica 0,00 626.760,53 626.760,53
0246 Bloco de Vigilância em Saúde 0,00 626.760,53 626.760,53
TOTAL 10.825.441,16 2.718.491,20 8.106.949,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 905
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/593 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
10 Saúde 10.825.441,16 3.491.254,17 7.334.186,99
10 8.240.687,28 301 Atenção Básica 3.136.178,10 5.104.509,18
10 301 0052 1.639.169,06 1.639.169,06 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00
10 301 0202 2.530.858,40 5.536.920,68 Bloco de Atenção Básica 3.006.062,28
10 301 0241 934.481,72 1.064.597,54 Bloco de Investimento 130.115,82
10 1.948.106,35 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 267.406,63 1.680.699,72
10 302 0230 120.049,90 120.049,90 Boloco de Assistência Farmacêutica 0,00
10 302 0244 1.560.649,82 1.828.056,45 Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 267.406,63
hospitalar
10 9.887,00 304 Vigilância Sanitária 975,00 8.912,00
10 304 0246 8.912,00 9.887,00 Bloco de Vigilância em Saúde 975,00
10 626.760,53 305 Vigilância Epidemiológica 86.694,44 540.066,09
10 305 Prevenção e Controle da Malaria 0242
10 305 0246 540.066,09 626.760,53 Bloco de Vigilância em Saúde 86.694,44
TOTAL 10.825.441,16 3.491.254,17 7.334.186,99
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 01/05/2019 15:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 906
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/593 - Este processo possui apensamentos
ORGAOS
Page 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 10.825.441,16
23 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.825.441,16
10 Saúde 10.825.441,16
T O T A L G E R A L 10.825.441,16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:01 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 907
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/593 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 3.094.181,60 5.970.220,21 2.876.038,61
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 37.752,18 7.723,90 30.028,28
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 37.752,18 7.723,90 30.028,28
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 37.752,18 7.723,90 30.028,28
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 37.752,18 7.723,90 30.028,28
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 37.752,18 7.723,90 30.028,28
PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.056.429,42 5.962.496,31 2.906.066,89
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
REPASSE FUNDO A FUNDO
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
REPASSE FUNDO A FUNDO
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. 3.002.848,50 5.514.540,03 2.511.691,53
FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 53.580,92 447.956,28 394.375,36
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 53.580,92 447.956,28 394.375,36 ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.03.0.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 53.580,92 447.956,28 394.375,36
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.0.00 TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- 53.580,92 447.956,28 394.375,36
REPASSE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.1.00 TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. 53.580,92 447.956,28 394.375,36
FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 273.028,51 7.253.294,23 6.980.265,72
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 273.028,51 7.253.294,23 6.980.265,72
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 273.028,51 7.053.294,23 6.780.265,72
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 273.028,51 7.053.294,23 6.780.265,72
EST/DF/MUN
2418.03.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.0.00 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23
SAÚDE - SUS
2418.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 105.000,00 7.053.294,23 6.948.294,23
PRINCIPAL
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 168.028,51 168.028,51
ENTIDADES
2418.10.5.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG 168.028,51 168.028,51
DE SANEAM BASICO
2418.10.5.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. 168.028,51 168.028,51
BÁSICO -PRINCIPAL
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 200.000,00 200.000,00
ENTIDADES
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 200.000,00 200.000,00
SUAS ENTIDADES
2428.10.0.0.00 TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E 200.000,00 200.000,00
DE SUAS ENTIDADES
2428.10.1.0.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA 200.000,00 200.000,00
ÚNICO DE SAUDE SUS
2428.10.1.1.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - 200.000,00 200.000,00
PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 3.367.210,11 13.223.514,44 9.856.304,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 908
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16/593 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE Page 2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 01/05/2019 15:02 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 909
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17/593 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
331.273,07 0,00 342.273,07 11.000,00 339.291,96 2.981,11
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.930.897,19 0,00 4.188.697,19 257.800,00 4.101.236,31 87.460,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
489.103,64 0,00 529.903,64 40.800,00 260.897,14 269.006,50
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
13.333,91 0,00 13.733,91 400,00 13.341,59 392,32
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.399,92 1.300,08
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
453.777,65 0,00 463.777,65 10.000,00 457.703,80 6.073,85
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
1.027.220,04 0,00 928.220,04 -99.000,00 870.296,13 57.923,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.075,00 0,00 17.075,00 2.000,00 7.050,00 10.025,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.424.395,99 0,00 1.317.495,99 -106.900,00 1.304.180,29 13.315,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
488.516,37 0,00 408.516,37 -80.000,00 363.782,60 44.733,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
284.073,38 0,00 276.073,38 -8.000,00 210.273,67 65.799,71
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 910
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/593 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
38.730,30 0,00 28.730,30 -10.000,00 26.092,59 2.637,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 126.850,10 4.149,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
135.000,00 0,00 145.000,00 10.000,00 135.109,86 9.890,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.973.310,45 0,00 1.973.310,45 0,00 1.973.260,45 50,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
640.174,75 0,00 645.174,75 5.000,00 634.674,75 10.500,00
T O T A L D O ORGAO 11.378.581,74 0,00 11.411.681,74 33.100,00 10.825.441,16 586.240,58
T O T A L 11.378.581,74 0,00 11.411.681,74 33.100,00 10.825.441,16 586.240,58 O R C A M E N T A R I O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 01/05/2019 15:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 911
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/593 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 2
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
RECEITAS CORRENTES 3.094.181,60 2.876.038,61 3.094.181,60 5.970.220,21
 RECEITA PATRIMONIAL 37.752,18 -30.028,28 37.752,18 7.723,90
 Valores Mobiliários 37.752,18 -30.028,28 37.752,18 7.723,90
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.056.429,42 2.906.066,89 3.056.429,42 5.962.496,31
 Transferências da União e de suas Entidades 3.002.848,50 2.511.691,53 3.002.848,50 5.514.540,03
 Transferências do Estado e de suas Entidades 53.580,92 394.375,36 53.580,92 447.956,28
RECEITAS DE CAPITAL 273.028,51 6.980.265,72 273.028,51 7.253.294,23
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.028,51 6.980.265,72 273.028,51 7.253.294,23
 Transferências da União e suas Entidades 273.028,51 6.780.265,72 273.028,51 7.053.294,23
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 3.367.210,11 9.856.304,33 3.367.210,11 13.223.514,44
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 3.367.210,11 9.856.304,33 3.367.210,11 13.223.514,44
DÉFICIT (IV) 0,00
TOTAL (V) = (III+IV) 3.367.210,11 13.223.514,44 3.367.210,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 909.596,13 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 909.596,13 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:02 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 912
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/593 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
DESPESAS CORRENTES 8.793.196,54 8.217.505,96 8.217.505,96 575.690,58 5.082.465,34 7.483.808,55
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.541.085,46 5.173.870,72 5.173.870,72 367.214,74 2.461.658,26 4.856.966,42
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.252.111,08 3.043.635,24 3.043.635,24 208.475,84 2.620.807,08 2.626.842,13
DESPESAS DE CAPITAL 2.618.485,20 2.607.935,20 2.607.935,20 10.550,00 180.750,00 2.180.369,66
 INVESTIMENTOS 2.618.485,20 2.607.935,20 2.607.935,20 10.550,00 180.750,00 2.180.369,66
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 11.411.681,74 10.825.441,16 10.825.441,16 586.240,58 5.263.215,34 9.664.178,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 11.411.681,74 10.825.441,16 10.825.441,16 586.240,58 5.263.215,34 9.664.178,21
SUPERÁVIT (IX) 2.398.073,28
TOTAL (X)=(VIII + IX) 11.411.681,74 13.223.514,44 10.825.441,16 586.240,58 5.263.215,34 9.664.178,21
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 235.352,32 209.155,15 0,00 26.197,17
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 235.352,32 209.155,15 0,00 26.197,17
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 106.516,96 106.516,96 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 106.516,96 106.516,96 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 341.869,28 315.672,11 0,00 26.197,17
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:02 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 913
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 13.223.514,44 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 13.136.573,14 0,00
GERAL TOTAL 200.000,00 0,00
ORDINARIO 36.393,12 0,00
SAÚDE 12.900.180,02 0,00
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 86.941,30 0,00
SAÚDE 86.941,30 0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.006.644,73 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.006.644,73 0,00
REPASSE RECEBIDO 2.006.644,73 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.296.911,23 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 1.161.262,95 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 1.161.262,95 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 1.135.648,28 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 147.868,62 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 374.836,76 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 27.985,28 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 3.558,66 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 920,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 30.491,30 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 34.624,76 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 503.749,27 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 11.613,63 0,00
(F)
CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.455.309,40 0,00
CONTA ÚNICA 1.455.309,40 0,00
TOTAL 18.982.379,80 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.825.441,16 0,00
TESOURO 23.109,86 0,00
SAÚDE 23.109,86 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 10.802.331,30 0,00
SAÚDE 7.311.077,13 0,00
SAÚDE-GERAL 3.491.254,17 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 160.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 160.000,00 0,00
REPASSE CONCEDIDO 160.000,00 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.308.987,25 0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS) 315.672,11 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 315.672,11 0,00
CONSIGNAÇÕES 901.120,26 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 144.415,96 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 75.201,49 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 27.985,28 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 3.558,66 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 920,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 30.491,30 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 40.735,45 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 577.812,12 0,00
CRÉDITOS À RECEBER 92.194,88 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 13.648,59 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 1.445,31 0,00
MATERNIDADE PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 77.100,98 0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.687.951,39 0,00
CAIXA 0,00 0,00
CONTA ÚNICA 6.687.951,39 0,00
TOTAL 18.982.379,80 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:53 01/05/2019 14:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 914
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 of 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
Nota Nota
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:53 01/05/2019 14:03 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 915
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 3
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 1.322.158,38 2.403.677,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 362.616,83 0,00
PESSOAL A PAGAR 1.399,92 0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F 1.399,92 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 361.216,91 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 361.216,91 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 822.738,21 341.624,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 822.738,21 341.624,28
FORNECEDORES NACIONAIS F 804.869,76 331.624,28
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 17.868,45 10.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.218.322,12 980.534,10
VALORES RESTITUÍVEIS 1.214.817,12 980.289,10
CONSIGNAÇÕES F 1.159.678,95 925.150,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 55.138,17 55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.505,00 245,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 3.505,00 245,00
TOTAL PASSIVO 2.403.677,16 1.322.158,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.657.524,65 9.141.096,28
RESULTADOS ACUMULADOS 9.141.096,28 2.657.524,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 9.141.096,28 2.657.524,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 6.483.571,63 -1.034.921,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 2.657.524,65 3.692.446,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.141.096,28 2.657.524,65
TOTAL 11.544.773,44 3.979.683,03
ATIVO CIRCULANTE 6.781.546,19 1.455.309,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.687.951,39 1.455.309,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.687.951,39 1.455.309,40
CONTA ÚNICA F 6.687.951,39 1.455.309,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 93.594,80 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.399,92 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 1.399,92 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 92.194,88 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 77.100,98 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 13.648,59 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 1.445,31 0,00
MATERNIDADE PAGO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 4.763.227,25 2.524.373,63
IMOBILIZADO 4.763.227,25 2.524.373,63
BENS MÓVEIS 2.532.996,26 1.898.321,51
VEÍCULOS P 1.692.352,54 1.523.302,54
BENS DE INFORMÁTICA P 147.278,45 43.187,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 153.916,38 131.833,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 539.448,89 199.997,79
BENS IMÓVEIS 2.967.307,52 994.047,07
INSTALAÇÕES P 1.007,70 1.007,70
BENS DOMINICAIS P 562.491,79 562.491,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 2.403.808,03 430.547,58
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -737.076,53 -367.994,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -45.100,07 -22.499,67
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -691.976,46 -345.495,28
TOTAL 11.544.773,44 3.979.683,03
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 916
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/593 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
2 of 3
ATIVO FINANCEIRO 6.781.546,19 1.455.309,40
ATIVO PERMANENTE 4.763.227,25 2.524.373,63
PASSIVO FINANCEIRO (2.403.677,16)+ Restos não Processado(0,00) 2.403.677,16 1.322.158,38
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL 9.141.096,28 2.657.524,65
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 917
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/593 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
3 of 3
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
COMPENSAÇÕES 3.336.152,70 1.825.412,85
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.825.412,85 3.336.152,70
TOTAL 1.825.412,85 3.336.152,70
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:04 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 918
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 6.781.546,19 1.455.309,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.687.951,39 1.455.309,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.687.951,39 1.455.309,40
CONTA ÚNICA 6.687.951,39 1.455.309,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 93.594,80 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.399,92 0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 1.399,92 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 92.194,88 0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 77.100,98 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 13.648,59 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.445,31 0,00
TOTAL 6.781.546,19 1.455.309,40
PASSIVO CIRCULANTE 1.322.158,38 2.403.677,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 362.616,83 0,00
PESSOAL A PAGAR 1.399,92 0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 1.399,92 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 361.216,91 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 361.216,91 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 822.738,21 341.624,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 822.738,21 341.624,28
FORNECEDORES NACIONAIS 804.869,76 331.624,28
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 17.868,45 10.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.218.322,12 980.534,10
VALORES RESTITUÍVEIS 1.214.817,12 980.289,10
CONSIGNAÇÕES 1.159.678,95 925.150,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 55.138,17 55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.505,00 245,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.505,00 245,00
TOTAL 2.403.677,16 1.322.158,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:38 01/05/2019 13:05 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:54 01/05/2019 14:05 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 919
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 4.763.227,25 2.524.373,63
IMOBILIZADO 4.763.227,25 2.524.373,63
BENS MÓVEIS 2.532.996,26 1.898.321,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 539.448,89 199.997,79
BENS DE INFORMÁTICA 147.278,45 43.187,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 153.916,38 131.833,48
VEÍCULOS 1.692.352,54 1.523.302,54
BENS IMÓVEIS 2.967.307,52 994.047,07
BENS DOMINICAIS 562.491,79 562.491,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 2.403.808,03 430.547,58
INSTALAÇÕES 1.007,70 1.007,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -737.076,53 -367.994,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -691.976,46 -345.495,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -45.100,07 -22.499,67
TOTAL 4.763.227,25 2.524.373,63
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:35 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:42 01/05/2019 12:43 01/05/2019 13:08 01/05/2019 13:56 01/05/2019 14:06 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 920
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 1
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO 461.906,66 110.116,83
100 GERAL TOTAL -1.092,50 76.008,48
300 SAÚDE 105.894,07 364.822,04
310 SAÚDE-GERAL 5.315,26 21.076,14
03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS 828.421,76 -265.579,26
300 SAÚDE -265.579,26 828.421,76
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS -138.385,04 0,00
300 SAÚDE 0,00 -138.385,04
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 2.921.448,58 638.681,44
110 GERAL 1.975.245,03 1.975.245,03
300 SAÚDE -71.877,35 3.621.453,10
310 SAÚDE-GERAL -1.264.686,24 -2.675.249,55
12 RECURSOS DO SUS -3.093.605,64 -3.775.441,63
300 SAÚDE -3.775.441,63 -3.093.605,64
3 RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 4.162.093,64 4.162.093,64
300 SAÚDE 4.162.093,64 4.162.093,64
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -27.290,93 0,00
300 SAÚDE 0,00 -27.290,93
TOTAL 5.114.589,03 869.871,02
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:07 01/05/2019 12:44 01/05/2019 13:09 01/05/2019 13:11 01/05/2019 13:56 01/05/2019 14:07 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 921
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7.723,90 36.355,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 7.723,90 36.355,94
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 15.222.435,27 5.974.085,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 2.006.644,73 1.795.051,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.215.790,54 4.179.033,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 13.484,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 13.484,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 15.230.159,17 6.023.925,18
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 1.034.921,68
TOTAL 15.230.159,17 7.058.846,86
PESSOAL E ENCARGOS 6.044.166,85 5.082.321,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.553.340,77 4.925.951,77
ENCARGOS PATRONAIS 485.826,08 156.370,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 5.000,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.254.368,14 1.818.824,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.304.180,29 989.802,27
SERVIÇOS 581.106,27 461.027,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 369.081,58 367.994,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 126.850,10 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 126.850,10 0,00
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 160.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 160.000,00 0,00
TRIBUTARIAS 26.092,59 20.522,08
CONTRIBUIÇÕES 26.092,59 20.522,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 135.109,86 137.178,62
INCENTIVOS 0,00 114.249,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 135.109,86 22.928,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 8.746.587,54 7.058.846,86
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 6.483.571,63 0,00
TOTAL 15.230.159,17 7.058.846,86
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 01/05/2019 14:08 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 922
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30/593 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
2 of 2
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
Nota
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 2.607.935,20 438.447,28
INVESTIMENTOS 2.607.935,20 438.447,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 01/05/2019 14:08 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 923
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/593 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:09 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 924
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32/593 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 341.869,28 0,00 315.672,11 26.197,17 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2018 0,00 1.161.262,95 0,00 1.161.262,95 0,00 0,00
Sub-total 341.869,28 1.161.262,95 315.672,11 0,00 0,00 1.187.460,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 202.446,85 147.868,62 144.415,96 205.899,51 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 384.322,67 374.836,76 75.201,49 683.957,94 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 1.460,24 30.491,30 30.491,30 1.460,24 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 15.893,40 34.624,76 40.735,45 9.782,71 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 31.503,63 11.613,63 0,00 43.117,26 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 279.024,14 503.749,27 577.812,12 204.961,29 0,00 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 10.500,00 27.985,28 27.985,28 10.500,00 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 55.138,17 3.558,66 3.558,66 55.138,17 0,00 0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total 980.289,10 1.135.648,28 901.120,26 0,00 0,00 1.214.817,12
T O T A L 1.322.158,38 2.296.911,23 1.216.792,37 2.402.277,24 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:10 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 925
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
1 of 3
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 9.112.513,22 7.292.281,40
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 7.723,90 36.355,94 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 5.962.496,31 4.179.033,23 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.142.293,01 3.076.892,23
 Ingressos Extra-orçamentários 1.135.648,28 1.281.840,42
 Transferências Financeiras Recebidas 2.006.644,73 1.795.051,81
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 8.846.278,84 8.935.596,11
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.692.963,70 8.157.360,00 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.153.315,14 778.236,11
 Desembolsos Extra-Orçamentários 993.315,14 778.236,11
 Transferências Financeiras Concedidas 160.000,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 266.234,38 -1.643.314,71
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 2.286.886,62 331.930,32
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.286.886,62 331.930,32
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -2.286.886,62 -331.930,32
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 7.253.294,23 0,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 7.253.294,23 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 7.253.294,23 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.455.309,40 3.430.554,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 5.232.641,99 -1.975.245,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.687.951,39 1.455.309,40
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 926
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
2 of 3
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 0,00 0,00
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades 7.723,90 36.355,94
7.723,90 36.355,94 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 5.962.496,31 4.179.033,23
 Intergovernamentais 5.962.496,31 4.179.033,23
 da União 5.514.540,03 4.012.453,56
 de Estados e Distrito Federal 447.956,28 166.579,67
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 0,00 0,00
Total das Transferências Recebidas 5.962.496,31 4.179.033,23
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 SAÚDE 7.692.963,70 8.157.360,00
7.692.963,70 8.157.360,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 927
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35/593 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
3 of 3
ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 01/05/2019 14:11 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 928
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
 Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente
sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da
presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma,
conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na
importância de R$6.687.951,39 (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e
cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor
de R$6.687.951,39 (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um
reais e trinta e nove centavos).
 O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor
responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR
PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 929
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 37/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
0000-0 - Nome da agência não foi preenchido 0,00
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0000-0 000 0,00 CAIXA FMS CAIXA FMS
0658-0 - CAIXA ECONOMICA 5.085.184,62
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0658-0 002 415,05 624006 FAMÁCIA BASICA
0658-0 002 27,62 624007 PAB FIXO
0658-0 002 0,00 624008 CAPS I
0658-0 002 166,58 624009 TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0658-0 002 28,68 624010 VIGILANCIA EM SAÚDE
0658-0 002 0,00 624011 A.A.NUTRIÇÃO
0658-0 002 1.828,61 624012 UBS AREA 6
0658-0 002 8,65 624014 CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
0658-0 002 937,70 624015 FMS FNSCONVENENTE
0658-0 002 519.429,07 624017 FUNDO SAUDE CAIXA
0658-0 002 4.562.342,66 624018 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 930
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE
AV
11.844.616/0001-65
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 1.602.766,77
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 10068 PM PORTO FNS
3990-X 001 0,00 10136 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS
3990-X 001 0,00 10160 PMPG FMS
3990-X 001 0,00 10161 PMPG 1433 SAUDE
3990-X 001 0,00 10162 PMPG 1530
3990-X 001 0,00 10163 PMPG SAUDE
3990-X 001 68,29 10263 FARMÁCIA BÁSICA
3990-X 001 0,00 10265 PMPG VAC.INFLUEN
3990-X 001 0,00 10366 PMPG UND.MOVEL
3990-X 001 0,00 10367 PMPG MAN.UND
3990-X 001 0,00 10379 PMPG
3990-X 001 766,48 10820 PMPG SALARIO SAUDE
3990-X 001 0,00 11439 FMS- FUNDO MUNIC
3990-X 001 1,88 12899 FARMÁCIA BÁSICA
3990-X 001 267,29 12902 PAB
3990-X 001 176,53 12903 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3990-X 001 49,22 12905 VIGILÂNCIA
3990-X 001 666,23 12913 UNIDADE BASICA
3990-X 001 30.164,16 13367 FUNDO M SAUDE
3990-X 001 9,75 14564 POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142
3990-X 001 0,00 14565 POSTO DE SAÚDE "MANOEL DE SOUZA PEREIRA" NO MATAPI LINHA C
3990-X 001 220,84 14566 POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA
3990-X 001 2.045,79 14854 INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
3990-X 001 1.985,64 15202 FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO
3990-X 001 209,63 16148 FMS/PORTO/FINS
3990-X 001 1.425,94 16198 FMS/FNS/BLINV
3990-X 001 1.008,21 16560 AMP.UBS
3990-X 001 0,00 17831 EECC/002
3990-X 001 0,00 18730 CONV.801510
3990-X 001 5,72 19850 ESTRUT.REDE.A.B.
3990-X 001 606.498,27 21734 FMS/PORTO-FNSCONVENENTE
3990-X 001 3.958,68 21914 FNS CONVENENTE CONVENIO
3990-X 001 16.425,86 21915 FNS CONVENENTE CONVENIOS
3990-X 001 246.420,42 21917 FNS CONV
3990-X 001 490.379,08 22026
3990-X 001 1,05 5199 PMPG FNS BLMAC
3990-X 001 0,00 6170 ECD
3990-X 002 200.000,00 624013 RX
3990-X 001 0,00 6859 FARMACIA BASICA
3990-X 001 11,81 950637 GESTÃO DO SUS
TOTAL GERAL: 6.687.951,39
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:38 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 931
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1 of 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 10263
FARMÁCIA BÁSICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 68,29
Plano Contas 312101
001 10263-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 68,29
Banco Conta 10820
PMPG SALARIO SAUDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 766,48
Plano Contas 311201
001 10820-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 766,48
Banco Conta 12899
FARMÁCIA BÁSICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,88
Plano Contas 312101
001 12899-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,88
Banco Conta 12902
PAB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 267,29
Plano Contas 311201
001 12902-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 267,29
Banco Conta 12903
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 176,53
Plano Contas 312101
001 12903-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 176,53
Banco Conta 12905
VIGILÂNCIA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 49,22
Plano Contas 312101
001 12905-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 49,22
Banco Conta 12913
UNIDADE BASICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 666,23
Plano Contas 311201
001 12913-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 666,23
Banco Conta 13367
FUNDO M SAUDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 30.164,16
Plano Contas 312101
001 13367-1
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 932
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 2 of 2
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 13367
FUNDO M SAUDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 30.164,16
Plano Contas 312101
001 13367-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 30.164,16
Banco Conta 14564
POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9,75
Plano Contas 311201
001 14564-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9,75
Banco Conta 14566
POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 220,84
Plano Contas 311201
001 14566-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 220,84
Banco Conta 14854
INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.045,79
Plano Contas 311201
001 14854-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.045,79
Banco Conta 15202
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.985,64
Plano Contas 311201
001 15202-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.985,64
Banco Conta 16148
FMS/PORTO/FINS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 209,63
Plano Contas 312101
001 16148-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 209,63
Banco Conta 16198
FMS/FNS/BLINV
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.425,94
Plano Contas 312101
001 16198-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.425,94
Banco Conta 16560
AMP.UBS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.008,21
Plano Contas 312101
001 16560-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.008,21
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 933
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 3 of 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 17831
EECC/002
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 17831-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 19850
ESTRUT.REDE.A.B.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5,72
Plano Contas 311301
001 19850-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5,72
Banco Conta 21734
FMS/PORTO-FNSCONVENENTE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 606.498,27
Plano Contas 312101
001 21734-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 606.498,27
Banco Conta 21914
FNS CONVENENTE CONVENIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.958,68
Plano Contas 312101
001 21914-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.958,68
Banco Conta 21915
FNS CONVENENTE CONVENIOS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.425,86
Plano Contas 312101
001 21915-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.425,86
Banco Conta 21917
FNS CONV
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 246.420,42
Plano Contas 312101
001 21917-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 246.420,42
Banco Conta 22026
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 490.379,08
Plano Contas 312101
001 22026-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 490.379,08
Banco Conta 5199
PMPG FNS BLMAC
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,05
Plano Contas 312101
001 5199-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 934
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42/593 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 4 of 4
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 624007
PAB FIXO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27,62
Plano Contas 312101
002 624007-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27,62
Banco Conta 624009
TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 166,58
Plano Contas 311201
002 624009-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 166,58
Banco Conta 624010
VIGILANCIA EM SAÚDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 28,68
Plano Contas 311201
002 624010-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28,68
Banco Conta 624014
CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8,65
Plano Contas 312101
002 624014-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8,65
Banco Conta 624017
FUNDO SAUDE CAIXA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 519.429,07
Plano Contas 311201
002 624017-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 519.429,07
Banco Conta 624018
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.191.997,66
Plano Contas 312101
002 624018-3
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.
28/12/2018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ 370.345,00
370.345,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.562.342,66
Banco Conta 950637
GESTÃO DO SUS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11,81
Plano Contas 311201
001 950637-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11,81
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:20 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 935
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43/593 - Este processo possui apensamentos
Extrato conta corrente
G338021108487576028
02/04/2019 11:25:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 03/2018
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 936
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576033
02/04/2019 11:27:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 100.002 2.418,20 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 2.418,20 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.026.336 2.418,20 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.418,20 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 937
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576035
02/04/2019 11:27:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 938
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 46/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576036
02/04/2019 11:27:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 939
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 47/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576037
02/04/2019 11:28:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 940
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576038
02/04/2019 11:28:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 941
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576039
02/04/2019 11:28:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 942
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576040
02/04/2019 11:28:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 943
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 51/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576041
02/04/2019 11:29:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 944
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52/593 - Este processo possui apensamentos
G338021108487576042
02/04/2019 11:29:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 945
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 53/593 - Este processo possui apensamentos
Extrato conta corrente
G338021108487576026
02/04/2019 11:23:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato 01/2018
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 946
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 54/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576011
02/04/2019 11:16:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.417,57 678,310543
17/04/2018 RESGATE 2.418,20 677,790787 3,567767585 0,519756
Aplicação 29/08/2017 2.418,20 677,790787
30/04/2018 SALDO ATUAL 1,86 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.417,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.418,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,49
SALDO ATUAL = 1,86
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 947
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 55/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576012
02/04/2019 11:16:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1,86 0,519756
30/05/2018 SALDO ATUAL 1,86 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,86
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 948
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576013
02/04/2019 11:17:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1,86 0,519756
29/06/2018 SALDO ATUAL 1,86 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,86
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 949
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 57/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576015
02/04/2019 11:17:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 1,86 0,519756
31/07/2018 SALDO ATUAL 1,87 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 1,87
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 950
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 58/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576018
02/04/2019 11:18:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1,87 0,519756
31/08/2018 SALDO ATUAL 1,87 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,87
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 951
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 59/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576020
02/04/2019 11:18:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1,87 0,519756
28/09/2018 SALDO ATUAL 1,87 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,87
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 952
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576021
02/04/2019 11:19:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1,87 0,519756
31/10/2018 SALDO ATUAL 1,88 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 1,88
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 953
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 61/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576022
02/04/2019 11:19:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1,88 0,519756
30/11/2018 SALDO ATUAL 1,88 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,88
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 954
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 62/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576023
02/04/2019 11:19:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1,88 0,519756
31/12/2018 SALDO ATUAL 1,88 0,519756 0,519756
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,88
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 955
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 63/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576007
02/04/2019 11:13:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 2.402,96 678,310543
31/01/2018 SALDO ATUAL 2.408,49 678,310543 678,310543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.402,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,53
SALDO ATUAL = 2.408,49
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 956
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 64/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576009
02/04/2019 11:15:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 2.408,49 678,310543
28/02/2018 SALDO ATUAL 2.412,74 678,310543 678,310543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.408,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,25
SALDO ATUAL = 2.412,74
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 957
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 65/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021108487576010
02/04/2019 11:15:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.412,74 678,310543
29/03/2018 SALDO ATUAL 2.417,57 678,310543 678,310543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.412,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
SALDO ATUAL = 2.417,57
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 958
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 66/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645021
02/04/2019 14:43:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 959
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 67/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645023
02/04/2019 14:43:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 960
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 68/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645019
02/04/2019 14:41:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 961
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645025
02/04/2019 14:44:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 962
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 70/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645027
02/04/2019 14:44:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 963
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645028
02/04/2019 14:44:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 964
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645029
02/04/2019 14:45:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 965
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 73/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645014
02/04/2019 14:37:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.675.766 100.000,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 100.000,00 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 966
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 74/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645015
02/04/2019 14:38:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.013.367 48.800,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.039.238 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.107.879 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.026.139 4.320,36 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.229 1.124,40 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.609 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.062 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.634 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.058 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.031.170 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 555.929.000.038.193 3.329,80 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.122.000.022.786 6.669,36 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.047,48 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.153.573 3.329,80 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 555.929.000.060.178 6.669,36 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.999,16 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 967
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 75/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645016
02/04/2019 14:38:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 968
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 76/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645017
02/04/2019 14:41:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 969
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 77/593 - Este processo possui apensamentos
G333021429836645018
02/04/2019 14:41:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 970
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 78/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593040
04/04/2019 08:33:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 263,42 73,774498
30/05/2018 SALDO ATUAL 263,89 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 263,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 263,89
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 971
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 79/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593041
04/04/2019 08:33:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 263,89 73,774498
29/06/2018 SALDO ATUAL 264,37 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 263,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 264,37
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 972
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 80/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593042
04/04/2019 08:33:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 264,37 73,774498
31/07/2018 SALDO ATUAL 264,88 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 264,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 264,88
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 973
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 81/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593044
04/04/2019 08:34:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 264,88 73,774498
31/08/2018 SALDO ATUAL 265,41 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 264,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 265,41
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 974
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 82/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593045
04/04/2019 08:34:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 265,41 73,774498
28/09/2018 SALDO ATUAL 265,85 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 265,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 265,85
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 975
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 83/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593046
04/04/2019 08:34:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 265,85 73,774498
31/10/2018 SALDO ATUAL 266,36 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 265,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 266,36
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 976
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 84/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593048
04/04/2019 08:38:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 266,36 73,774498
30/11/2018 SALDO ATUAL 266,82 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 266,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
SALDO ATUAL = 266,82
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 977
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 85/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593049
04/04/2019 08:39:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 266,82 73,774498
31/12/2018 SALDO ATUAL 267,29 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 266,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 267,29
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 978
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 86/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593036
04/04/2019 08:31:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 211,40 59,673776
31/01/2018 SALDO ATUAL 211,88 59,673776 59,673776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 211,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 211,88
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 979
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 87/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593037
04/04/2019 08:32:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 211,88 59,673776
09/02/2018 APLICAÇÃO 10.047,48 2.827,645517 3,553302540 2.887,319293
15/02/2018 RESGATE 9.999,16 2.813,544795 3,553936663 73,774498
Aplicação 22/11/2017 212,08 59,673776
Aplicação 09/02/2018 9.787,08 2.753,871019
28/02/2018 SALDO ATUAL 262,42 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 211,88
APLICAÇÕES (+) 10.047,48
RESGATES (-) 9.999,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,22
SALDO ATUAL = 262,42
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 980
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338040750034593038
04/04/2019 08:32:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 262,42 73,774498
29/03/2018 SALDO ATUAL 262,94 73,774498 73,774498
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 262,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 262,94
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 981
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 89/593 - Este processo possui apensamentos
G332151054570124007
15/04/2019 11:00:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 03 / 2019
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.003,30 D
01/03 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
01/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.003,30 C 0,00 C
07/03/2019 0000 13105 375 Impostos 30.701 90,00 D
PREF PORTO GRANDE
07/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 90,00 C 0,00 C
11/03/2019 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 57.791,26 C
11/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
11/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 90.000,00 D
11/03 3990 10820-0 P M P G SALARI
11/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.208,74 C 0,00 C
12/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 555.929.000.009.608 2.500,00 D
12/03 5929 9608-3 ELDER BARBOSA
12/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C
15/03/2019 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.000,00 C
15/03 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 D 0,00 C
20/03/2019 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 7.663,40 C
20/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.663,40 D 0,00 C
21/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.119 2.749,86 D
21/03 3990 5119-5 IZAQUE DA SILV
21/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.589 846,40 D
21/03 3990 13589-5 ADILSON DA SIL
21/03/2019 0000 13105 375 Impostos 32.101 225,00 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
21/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.821,26 C 0,00 C
22/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.201 705,26 D
237 0990 20169809900 PEDRO ALVES
22/03/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.811.200.439.502 10,18 D
Tarifa referente a 22/03/2019
22/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 715,44 C 0,00 C
25/03/2019 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 27.997,28 C
25/03 3990 12905-4 FMS-PORTO GRAN
25/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.786 375,00 D
25/03 3990 16786-X ROSENI DIAS MI
25/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.622,28 D 0,00 C
26/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.601 2.000,00 D
IMPRENSA NACIONAL
26/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.602 1.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 C 0,00 C
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.153.573 150,00 D
28/03 2825 153573-0 ELIZA GAMA DA
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.031.616 150,00 D
28/03 3851 31616-4 NORIELY MENEZE
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.999 150,00 D
28/03 3990 21999-1 MARINALTON COS
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 150,00 D
28/03 3990 22126-0 RANDERSON BRAG
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 982
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 90/593 - Este processo possui apensamentos
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.227 839,99 D
28/03 3990 22227-5 JOAQUIM R OLIV
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.334 375,00 D
28/03 3990 22334-4 ARLI DE OLIVEI
28/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.008.665 150,00 D
28/03 4544 8665-7 ESMERALDA BRIT
28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.964,99 C 0,00 C
29/03/2019 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 39.741,00 C
29/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
29/03/2019 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.975 520,00 D
29/03 3990 22975-X LUIS MARCELO D
29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.221,00 D 0,00 C
31/03/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 983
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 91/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601050
23/04/2019 16:02:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 984
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 92/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601051
23/04/2019 16:02:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 985
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 93/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601052
23/04/2019 16:03:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 986
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 94/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601053
23/04/2019 16:03:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 987
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 95/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601054
23/04/2019 16:03:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 988
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 96/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601055
23/04/2019 16:03:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 989
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 97/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601056
23/04/2019 16:04:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 990
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 98/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601057
23/04/2019 16:04:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 991
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 99/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601058
23/04/2019 16:04:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 992
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601046
23/04/2019 16:02:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.685.817 10.000,00 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 1.260,01 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.739,99 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.682.954 45.000,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 50.000,00 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 C 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 800,00 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 3.000,00 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.800,00 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 993
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 101/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601047
23/04/2019 16:02:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 994
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 102/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601049
23/04/2019 16:02:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 995
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601065
23/04/2019 16:09:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 173,65 48,722798
30/04/2018 SALDO ATUAL 173,97 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,32
SALDO ATUAL = 173,97
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 996
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 104/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601068
23/04/2019 16:13:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 173,97 48,722798
30/05/2018 SALDO ATUAL 174,28 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,31
SALDO ATUAL = 174,28
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 997
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 105/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601069
23/04/2019 16:18:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 174,28 48,722798
29/06/2018 SALDO ATUAL 174,60 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,32
SALDO ATUAL = 174,60
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 998
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 106/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601071
23/04/2019 16:18:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 174,60 48,722798
31/07/2018 SALDO ATUAL 174,93 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33
SALDO ATUAL = 174,93
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 999
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601072
23/04/2019 16:19:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 174,93 48,722798
31/08/2018 SALDO ATUAL 175,28 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 175,28
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 108/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601073
23/04/2019 16:19:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 175,28 48,722798
28/09/2018 SALDO ATUAL 175,57 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,29
SALDO ATUAL = 175,57
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601074
23/04/2019 16:20:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 175,57 48,722798
31/10/2018 SALDO ATUAL 175,91 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,34
SALDO ATUAL = 175,91
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1002
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 110/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601075
23/04/2019 16:20:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 175,91 48,722798
30/11/2018 SALDO ATUAL 176,22 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,31
SALDO ATUAL = 176,22
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1003
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 111/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601076
23/04/2019 16:21:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 176,22 48,722798
31/12/2018 SALDO ATUAL 176,53 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 176,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,31
SALDO ATUAL = 176,53
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1004
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 112/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601059
23/04/2019 16:06:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 226,40 63,907787
04/01/2018 APLICAÇÃO 8.739,99 2.466,369729 3,543665776 2.530,277516
11/01/2018 RESGATE 5.000,00 1.410,226042 3,545530895 1.120,051474
Aplicação 22/11/2017 226,59 63,907787
Aplicação 04/01/2018 4.773,41 1.346,318255
17/01/2018 RESGATE 3.800,00 1.071,328676 3,546997374 48,722798
Aplicação 04/01/2018 3.800,00 1.071,328676
31/01/2018 SALDO ATUAL 173,00 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 226,40
APLICAÇÕES (+) 8.739,99
RESGATES (-) 8.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,61
SALDO ATUAL = 173,00
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1005
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 113/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601060
23/04/2019 16:06:25
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 173,00 48,722798
28/02/2018 SALDO ATUAL 173,31 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,31
SALDO ATUAL = 173,31
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1006
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 114/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601063
23/04/2019 16:07:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 173,31 48,722798
29/03/2018 SALDO ATUAL 173,65 48,722798 48,722798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,34
SALDO ATUAL = 173,65
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1007
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 115/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593025
04/04/2019 08:20:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 353.499 27.997,28 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 353.500 27.997,28 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 353.501 27.997,28 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 83.990,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1,84 D 0,00 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 98.709 33.596,73 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 98.710 33.596,73 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 98.711 33.596,73 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100.790,19 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 116/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593026
04/04/2019 08:21:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 100.900,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100.900,00 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1009
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 117/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593027
04/04/2019 08:22:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 118/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593029
04/04/2019 08:22:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1011
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 119/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593030
04/04/2019 08:22:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 120/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593031
04/04/2019 08:23:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1013
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593032
04/04/2019 08:23:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 122/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593033
04/04/2019 08:23:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 123/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593034
04/04/2019 08:23:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 124/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593022
04/04/2019 08:19:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.013.367 2.000,00 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 2.590,00 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 590,00 C 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.587.588 5.600,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.600,00 D 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 5.700,00 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.700,00 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 125/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593023
04/04/2019 08:20:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.013.367 17.462,46 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.119 1.104,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.795 615,18 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.982 1.096,59 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.435 1.034,45 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.991 1.034,45 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.019.928 1.034,45 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.543,34 D 0,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 179.013 24.000,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 179.026 3.997,28 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 179.032 23.983,53 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 179.033 144.000,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 179.034 67.193,44 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 263.174,25 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.939 1.065,52 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.533 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 24.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 3.997,28 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 23.983,53 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 144.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 67.193,44 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.686 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.292 1.409,25 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.290 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.612 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.206 827,56 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.617 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.586 1.034,34 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.197 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.206 999,97 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 274.717,59 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 126/593 - Este processo possui apensamentos
G338040750034593024
04/04/2019 08:20:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.013.367 6.670,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.231 1.570,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.100,00 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.231 5.100,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.100,00 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 127/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601034
23/04/2019 15:35:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 50,47 14,160230
05/04/2018 APLICAÇÃO 1,84 0,516080 3,565336923 14,676310
23/04/2018 APLICAÇÃO 100.790,19 28.240,509156 3,568993372 28.255,185466
30/04/2018 SALDO ATUAL 100.887,04 28.255,185466 28.255,185466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 50,47
APLICAÇÕES (+) 100.792,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,54
SALDO ATUAL = 100.887,04
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601036
23/04/2019 15:50:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 100.887,04 28.255,185466
10/05/2018 RESGATE 100.900,00 28.241,600458 3,572743696 13,585008
Aplicação 05/03/2018 50,59 14,160230
Aplicação 05/04/2018 1,84 0,516080
Aplicação 23/04/2018 100.847,57 28.226,924148
30/05/2018 SALDO ATUAL 48,59 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.887,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61,55
SALDO ATUAL = 48,59
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 129/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601037
23/04/2019 15:50:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 48,59 13,585008
29/06/2018 SALDO ATUAL 48,68 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 48,68
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 130/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601038
23/04/2019 15:50:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 48,68 13,585008
31/07/2018 SALDO ATUAL 48,78 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 48,78
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 131/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601039
23/04/2019 15:51:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 48,78 13,585008
31/08/2018 SALDO ATUAL 48,87 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 48,87
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 132/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601040
23/04/2019 15:52:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 48,87 13,585008
28/09/2018 SALDO ATUAL 48,95 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 48,95
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 133/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601042
23/04/2019 15:52:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 48,95 13,585008
31/10/2018 SALDO ATUAL 49,05 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 49,05
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 134/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601043
23/04/2019 15:53:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 49,05 13,585008
30/11/2018 SALDO ATUAL 49,13 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 49,13
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1027
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 135/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601044
23/04/2019 15:53:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 49,13 13,585008
31/12/2018 SALDO ATUAL 49,22 13,585008 13,585008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 49,22
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1028
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 136/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601031
23/04/2019 15:33:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 713,63 201,443868
09/01/2018 RESGATE 590,00 166,441595 3,544786985 35,002273
Aplicação 01/12/2017 590,00 166,441595
16/01/2018 APLICAÇÃO 5.600,00 1.578,967959 3,546620416 1.613,970232
17/01/2018 RESGATE 5.700,00 1.606,993014 3,546997374 6,977218
Aplicação 01/12/2017 124,15 35,002273
Aplicação 16/01/2018 5.575,85 1.571,990741
31/01/2018 SALDO ATUAL 24,77 6,977218 6,977218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 713,63
APLICAÇÕES (+) 5.600,00
RESGATES (-) 6.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,14
SALDO ATUAL = 24,77
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1029
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 137/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601032
23/04/2019 15:33:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 24,77 6,977218
09/02/2018 APLICAÇÃO 11.543,34 3.248,622899 3,553302540 3.255,600117
14/02/2018 APLICAÇÃO 263.174,25 74.057,378746 3,553653322 77.312,978863
15/02/2018 RESGATE 274.717,59 77.299,517704 3,553936663 13,461159
Aplicação 16/01/2018 24,80 6,977218
Aplicação 09/02/2018 11.545,40 3.248,622899
Aplicação 14/02/2018 263.147,39 74.043,917587
28/02/2018 SALDO ATUAL 47,88 13,461159 13,461159
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24,77
APLICAÇÕES (+) 274.717,59
RESGATES (-) 274.717,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,11
SALDO ATUAL = 47,88
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1030
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 138/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601033
23/04/2019 15:34:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 47,88 13,461159
05/03/2018 APLICAÇÃO 5.100,00 1.433,375627 3,558034546 1.446,836786
12/03/2018 RESGATE 5.100,00 1.432,676556 3,559770682 14,160230
Aplicação 14/02/2018 47,92 13,461159
Aplicação 05/03/2018 5.052,08 1.419,215397
29/03/2018 SALDO ATUAL 50,47 14,160230 14,160230
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47,88
APLICAÇÕES (+) 5.100,00
RESGATES (-) 5.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,59
SALDO ATUAL = 50,47
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1031
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601106
23/04/2019 17:05:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.042,90 D
02/05/2018 02/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.042,90 C 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 39.823,59 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.823,59 D 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.566.931 120.000,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 120.000,00 D 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 78.653,18 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 100.900,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 1.884,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 349.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 171.330,82 C 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.000,00 C 0,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.204.866 120.000,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 120.000,00 D 0,00 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.040.074 2.450,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.796,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.796,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 86.042,00 C 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.637,38 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.046.277 2.600,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.037,38 D 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.996 42.837,29 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.837,29 C 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 9.000,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.000,00 D 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.129,95 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.129,95 C 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.017.292 650,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.184 1.300,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.455,30 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.274 900,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 5.862,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.455,30 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.622,60 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1032
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140/593 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1033
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 141/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601107
23/04/2019 17:05:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.433,25 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.433,25 D 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 2.254,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.254,00 C 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.009.529 299.941,27 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 299.941,27 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14105 874 Transferência Agendada 399.000.000.007.392 56.128,28 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 350.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 293.871,72 C 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 1.280,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.007.237 1.425,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.705,00 C 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 1.021,00 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.801 1.638,00 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.691.000.086.084 9,70 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.668,70 C 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 22.968,68 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.968,68 D 0,00 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.014,78 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.501 1.000,00 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.014,78 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 33.031,90 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.031,90 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1034
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 142/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601108
23/04/2019 17:06:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 2.078,34 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.078,34 C 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.064,87 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.064,87 D 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 60.000,00 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.000,00 C 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.500,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.500,00 C 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 11.933,72 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 27.853,98 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
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17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.571 920,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.440 1.992,80 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.499,86 C 0,00 C
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20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300,00 C 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.614,68 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.614,68 D 0,00 C
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23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.085,50 C 0,00 C
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.859,19 D 0,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.662.147 313.942,72 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 367.000,00 D
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12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.180.000.408.924 1.030,37 D
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12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.584 2.330,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 237,65 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 489,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.330,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.201 2.500,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.202 1.173,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.203 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.204 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.205 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.206 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.050 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.400,17 C 0,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.120.013.883 1.000,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.330,30 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.330,30 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.554 5.000,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.223.978 2.330,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.404 900,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.500 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.514 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.057.596 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.242.915 10,15 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.900,75 C 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 7.750,76 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.796 1.390,00 D
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21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.375,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.005.516 1.435,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 13105 375 Impostos 92.101 125,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.449,76 D 0,00 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.401 2.500,00 D
24/09/2018 24/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 33.049,48 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.049,48 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1038
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 146/593 - Este processo possui apensamentos
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Agência 3990-X
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Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.929 1.992,80 D
02/10 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 2.558,00 D
02/10 3990 22790-0 LOPO ENEIAS AL
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.217,34 D
02/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
02/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.768,14 C 0,00 C
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 42.264,74 C
10/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
10/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.264,74 D 0,00 C
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
11/10 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
11/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C
16/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.298.179 488.756,61 C
104 0658 11844616000165 FMS PORTO GRAN
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 379.800,00 D
16/10 3990 10820-0 P M P G SALARI
16/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 108.956,61 D 0,00 C
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 150.000,00 D
17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
17/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 150.000,00 C 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.915,76 C
22/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
22/10 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
22/10 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
22/10 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
22/10 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.084,24 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 148/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601113
23/04/2019 17:06:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 61.196,52 C
09/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 61.196,52 D 0,00 C
12/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 62.400,00 D
12/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
12/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 62.400,00 C 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 12.392,98 C
21/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
21/11 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
21/11 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
21/11 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
21/11 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL
21/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.392,98 D 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 150.283,03 C
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.613,11 C
23/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
23/11 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.184 900,00 D
23/11 3990 7184-6 RILDO DO CARMO
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 2.054,00 D
23/11 3990 21942-8 M VILLANI
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 13.874,06 D
23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 6.000,00 D
23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 151.336,83 D 0,00 C
26/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 2.515,93 D
26/11 3346 15652-3 ANTONIO P M SO
26/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 43.045,22 D
26/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
26/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.561,15 C 0,00 C
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 7.072,50 D
28/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
28/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.072,50 C 0,00 C
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 2.720,00 D
29/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 34.554,78 D
29/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1041
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 149/593 - Este processo possui apensamentos
29/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37.274,78 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1042
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 150/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601114
23/04/2019 17:07:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 29.871,16 C
03/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
03/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.871,16 D 0,00 C
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 2.247,18 D
04/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
04/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.247,18 C 0,00 C
06/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 1.000,00 D
237 0990 20169809900 PEDRO ALVES
06/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.401.200.269.867 10,15 D
Tarifa referente a 06/12/2018
06/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.010,15 C 0,00 C
10/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 55.926,64 C
10/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 128.991,15 D
10/12 3990 10820-0 P M P G SALARI
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 73.064,51 C 0,00 C
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.017.292 1.900,00 D
11/12 3346 17292-8 MANOEL WILSON
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.589 1.200,00 D
11/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.100,00 C 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 25.191,34 C
20/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.917 40.000,00 C
20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
20/12/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.011 2.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 349,90 D
20/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.239 375,00 D
20/12 3990 5239-6 SONIA SANTOS D
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 375,00 D
20/12 3990 7944-8 JURACY BARROS
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 65.000,00 D
20/12 3990 10820-0 P M P G SALARI
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 555.929.000.010.808 7.500,00 D
20/12 5929 10808-1 LUIS OTAVIO MA
20/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 2.000,00 D
237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA
20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.002 50,00 D
PREF PORTO GRANDE
20/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.003 1.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
20/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.041.330 10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.468,71 C 0,00 C
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 1.000,00 D
237 5050 87780399249 MARCELO GOMES DA
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102 2.000,00 D
237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1043
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 151/593 - Este processo possui apensamentos
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.651 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.652 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.020,30 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 45.516,65 C
28/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.303,00 D
28/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 900,00 D
28/12 3346 45956-9 UELLITON A SOU
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.929 1.000,00 D
28/12 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.589 1.200,00 D
28/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.768 800,00 D
28/12 3990 15768-6 MANOEL CASTILO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.046.277 3.120,00 D
28/12 4544 46277-2 REVESTECORES C
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 37.193,65 D 0,00 C
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.455,30 D
31/12 3990 18650-3 ERIVALDO BENIC
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 920,00 D
31/12 3990 22126-0 RANDERSON BRAG
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.320 2.375,00 D
31/12 3990 23320-X PAULO SERGIO B
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.455,30 D
31/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M
31/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 950,00 D
237 0990 20169809900 PEDRO ALVES
31/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.650.901.221.659 10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018
31/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.165,75 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1044
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 152/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601102
23/04/2019 17:04:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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04/01/2018 04/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.507 1.000,00 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 1.500,00 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.905 2.000,00 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.002,25 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.047.143 937,00 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.901 8.206,98 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.902 1.500,00 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.091.200.269.708 9,40 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.091.200.269.709 9,40 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.165,03 C 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 42.782,14 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.782,14 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 2.247,18 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.605 2.113,67 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.360,85 C 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 30.000,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 D 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 69.900,00 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69.900,00 C 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 19.265,42 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.571 920,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.427 1.196,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.458 862,04 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.008.665 1.638,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.009.573 862,04 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.787,34 D 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.952 920,00 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.334 920,00 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 920,00 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 7.055,35 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.815,35 C 0,00 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 899,00 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.538 563,11 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.462,11 C 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 43.323,65 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 12.566,00 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.757,65 D
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1045
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 153/593 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1046
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 154/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601103
23/04/2019 17:04:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.950.637 27.362,50 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.359 1.130,13 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.311 1.034,45 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.500,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 61.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.051,32 C 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.511 1.494,45 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.709 3.809,76 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 920,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.224,21 C 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 100.147,40 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.337 1.096,59 D
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09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.902 48.800,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.905 17.462,46 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.022.060 1.288,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.000,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.465,90 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 24.000,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 3.997,28 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 23.983,53 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 144.000,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 67.193,44 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 246.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.799 1.130,13 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.067 2.061,99 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.760 1.034,45 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.839 862,04 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.066.800 862,04 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.501 3.387,06 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.502 20.442,40 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.585 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.586 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.625,26 C 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.087.235 2.310,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.087.235 650,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 2.600,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.010.795 615,18 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.019,25 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.194,43 C 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.272,72 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.272,72 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 C 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 15.000,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 1.250,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.874 500,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1047
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 155/593 - Este processo possui apensamentos
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 11.917,40 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.167,40 C 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.025.392 800,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.229 937,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.801 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.802 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.803 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.804 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.603,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1048
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 156/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601104
23/04/2019 17:04:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 1.120,00 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.601.200.144.126 9,70 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.129,70 C 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 30.035,67 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.472 1.200,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.201 225,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.223,35 D 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.905 6.670,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.223.978 2.462,44 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.132,44 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.584 2.462,44 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.462,44 C 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.975 1.000,00 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 2.462,44 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.670.900.025.581 9,70 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.472,14 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 48.122,74 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 48.122,74 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.173.873 272.699,46 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.173.887 187.253,17 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 337.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 72.207,83 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50.744,80 D 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.002 400,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 3.000,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.040.074 1.140,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.587 956,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.910 500,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 6.963,81 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.301 400,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.720.900.071.168 9,70 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.569,51 C 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 200.001 795,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 600.001 795,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.131.717 4.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.670.000 980,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 570,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 845,50 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.021 95,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.232 5.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.424 300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 840,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.507 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 4.680,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1049
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 157/593 - Este processo possui apensamentos
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 1.222,50 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.017 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 15.999,10 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.000.316 2.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.071.094 2.850,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.122.000.000.448 14.909,65 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 795,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.402 795,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.846 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.847 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 57.811,15 C 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 1.775,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.835 631,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 1.353,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.888 461,15 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.367 920,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 441,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 1.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.741.200.400.640 9,70 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.592,45 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.631.353 1.850,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.850,00 C 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.281,31 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 4.242,81 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.961,50 C 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 1.320,00 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 9.140,00 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.460,00 C 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.472 1.200,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.801 553,12 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.802 50,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.803 60,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.804 50,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.805 125,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.806 125,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.807 60,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.870.900.091.709 9,70 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.232,82 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1050
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 158/593 - Este processo possui apensamentos
G338231458844601105
23/04/2019 17:05:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 36.740,06 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 83.990,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 75,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.007,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 3.017,05 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 2.026,50 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 1.245,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.951.100.070.946 9,70 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 109.349,81 D 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 47.949,36 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 29.728,04 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.529.012 240.000,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 323.800,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.122,60 C 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 20.000,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 7.076,74 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 5.750,96 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 4.615,49 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.455,30 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 45.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 20.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.075.299 9,70 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 64.908,19 C 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.734.154 23.485,30 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.485,30 D 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 28.126,44 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.126,44 C 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.847,14 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.001 799,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.005 526,90 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.006 20.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.500 2.500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.514 2.500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.057.596 2.500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.539 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.540 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.541 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.007,86 C 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
25/04/2018 25/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 3.019,05 D
25/04/2018 25/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.015,45 D
25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.534,50 C 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 15.000,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 26.089,52 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.089,52 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 3.299,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.455,70 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.754,70 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1051
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 159/593 - Este processo possui apensamentos
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1052
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160/593 - Este processo possui apensamentos
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 666,12 186,896142
05/04/2018 APLICAÇÃO 109.349,81 30.670,259883 3,565336923 30.857,156025
10/04/2018 RESGATE 6.122,60 1.716,802719 3,566280466 29.140,353306
Aplicação 12/03/2018 666,52 186,896142
Aplicação 05/04/2018 5.456,08 1.529,906577
11/04/2018 RESGATE 64.908,19 18.198,958806 3,566588105 10.941,394500
Aplicação 05/04/2018 64.908,19 18.198,958806
18/04/2018 APLICAÇÃO 23.485,30 6.582,053660 3,568080908 17.523,448160
19/04/2018 RESGATE 28.126,44 7.882,151111 3,568371071 9.641,297049
Aplicação 05/04/2018 28.126,44 7.882,151111
20/04/2018 RESGATE 19.007,86 5.326,298367 3,568681041 4.314,998682
Aplicação 05/04/2018 10.917,46 3.059,243389
Aplicação 18/04/2018 8.090,40 2.267,054978
25/04/2018 RESGATE 10.534,50 2.951,158698 3,569614879 1.363,839984
Aplicação 18/04/2018 10.534,50 2.951,158698
26/04/2018 APLICAÇÃO 41.089,52 11.509,944926 3,569914562 12.873,784910
30/04/2018 RESGATE 6.754,70 1.891,772296 3,570567142 10.982,012614
Aplicação 18/04/2018 4.869,68 1.363,839984
Aplicação 26/04/2018 1.885,02 527,932312
30/04/2018 SALDO ATUAL 39.212,01 10.982,012614 10.982,012614
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 666,12
APLICAÇÕES (+) 173.924,63
RESGATES (-) 135.454,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,55
SALDO ATUAL = 39.212,01
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1053
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23/04/2019 16:54:27
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 39.212,01 10.982,012614
02/05/2018 RESGATE 5.042,90 1.412,222338 3,570896638 9.569,790276
Aplicação 26/04/2018 5.042,90 1.412,222338
04/05/2018 APLICAÇÃO 39.823,59 11.150,437321 3,571482342 20.720,227597
09/05/2018 APLICAÇÃO 120.000,00 33.590,515701 3,572436966 54.310,743298
10/05/2018 RESGATE 171.330,82 47.954,970907 3,572743696 6.355,772391
Aplicação 26/04/2018 34.190,41 9.569,790276
Aplicação 04/05/2018 39.837,65 11.150,437321
Aplicação 09/05/2018 97.302,76 27.234,743310
11/05/2018 RESGATE 10.000,00 2.798,726996 3,573053039 3.557,045395
Aplicação 09/05/2018 10.000,00 2.798,726996
16/05/2018 APLICAÇÃO 120.000,00 33.576,603370 3,573917191 37.133,648765
17/05/2018 RESGATE 86.042,00 24.072,986345 3,574213800 13.060,662420
Aplicação 09/05/2018 12.713,64 3.557,045395
Aplicação 16/05/2018 73.328,36 20.515,940950
18/05/2018 APLICAÇÃO 7.037,38 1.968,762393 3,574519721 15.029,424813
21/05/2018 RESGATE 42.837,29 11.983,010540 3,574835377 3.046,414273
Aplicação 16/05/2018 42.837,29 11.983,010540
22/05/2018 APLICAÇÃO 9.000,00 2.517,372795 3,575155819 5.563,787068
23/05/2018 RESGATE 5.129,95 1.434,762650 3,575469434 4.129,024418
Aplicação 16/05/2018 3.853,11 1.077,651880
Aplicação 18/05/2018 1.276,84 357,110770
25/05/2018 RESGATE 13.622,60 3.809,374507 3,576072653 319,649911
Aplicação 18/05/2018 5.763,38 1.611,651623
Aplicação 22/05/2018 7.859,22 2.197,722884
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.143,40 319,649911 319,649911
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.212,01
APLICAÇÕES (+) 295.860,97
RESGATES (-) 334.005,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,98
SALDO ATUAL = 1.143,40
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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23/04/2019 16:54:52
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.143,40 319,649911
04/06/2018 APLICAÇÃO 31.433,25 8.785,990673 3,577655744 9.105,640584
05/06/2018 RESGATE 2.254,00 629,967628 3,577961628 8.475,672956
Aplicação 22/05/2018 1.143,70 319,649911
Aplicação 04/06/2018 1.110,30 310,317717
07/06/2018 APLICAÇÃO 299.941,27 83.815,363290 3,578595358 92.291,036246
08/06/2018 RESGATE 293.871,72 82.112,253082 3,578902161 10.178,783164
Aplicação 04/06/2018 30.333,60 8.475,672956
Aplicação 07/06/2018 263.538,12 73.636,580126
11/06/2018 RESGATE 3.705,00 1.035,141936 3,579219304 9.143,641228
Aplicação 07/06/2018 3.705,00 1.035,141936
15/06/2018 RESGATE 2.500,00 698,244846 3,580405948 8.445,396382
Aplicação 07/06/2018 2.500,00 698,244846
18/06/2018 RESGATE 2.668,70 745,296991 3,580720214 7.700,099391
Aplicação 07/06/2018 2.668,70 745,296991
20/06/2018 APLICAÇÃO 22.968,68 6.413,418721 3,581347328 14.113,518112
25/06/2018 RESGATE 42.014,78 11.728,536152 3,582269727 2.384,981960
Aplicação 07/06/2018 27.583,83 7.700,099391
Aplicação 20/06/2018 14.430,95 4.028,436761
29/06/2018 APLICAÇÃO 33.031,90 9.217,727334 3,583518887 11.602,709294
29/06/2018 SALDO ATUAL 41.578,53 11.602,709294 11.602,709294
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.143,40
APLICAÇÕES (+) 387.375,10
RESGATES (-) 347.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,23
SALDO ATUAL = 41.578,53
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 41.578,53 11.602,709294
04/07/2018 RESGATE 2.078,34 579,818318 3,584467646 11.022,890976
Aplicação 20/06/2018 2.078,34 579,818318
10/07/2018 APLICAÇÃO 31.064,87 8.663,451086 3,585738488 19.686,342062
11/07/2018 RESGATE 60.000,00 16.731,705385 3,586006245 2.954,636677
Aplicação 20/06/2018 6.473,33 1.805,163642
Aplicação 29/06/2018 33.054,83 9.217,727334
Aplicação 10/07/2018 20.471,84 5.708,814409
13/07/2018 RESGATE 3.500,00 975,848646 3,586621773 1.978,788031
Aplicação 10/07/2018 3.500,00 975,848646
20/07/2018 APLICAÇÃO 29.787,70 8.301,663393 3,588160419 10.280,451424
24/07/2018 RESGATE 2.000,00 557,288935 3,588802641 9.723,162489
Aplicação 10/07/2018 2.000,00 557,288935
31/07/2018 SALDO ATUAL 34.909,94 9.723,162489 9.723,162489
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.578,53
APLICAÇÕES (+) 60.852,57
RESGATES (-) 67.578,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,18
SALDO ATUAL = 34.909,94
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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23/04/2019 16:55:52
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 34.909,94 9.723,162489
02/08/2018 APLICAÇÃO 32.827,16 9.141,470545 3,591015235 18.864,633034
09/08/2018 RESGATE 65.227,14 18.155,872423 3,592619428 708,760611
Aplicação 10/07/2018 5.106,91 1.421,499096
Aplicação 20/07/2018 29.824,72 8.301,663393
Aplicação 02/08/2018 30.295,51 8.432,709934
10/08/2018 APLICAÇÃO 35.973,58 10.012,321558 3,592930949 10.721,082169
15/08/2018 RESGATE 1.000,00 278,254967 3,593826236 10.442,827202
Aplicação 02/08/2018 1.000,00 278,254967
16/08/2018 APLICAÇÃO 5.152,27 1.433,525417 3,594125320 11.876,352619
17/08/2018 RESGATE 6.499,86 1.808,308559 3,594441870 10.068,044060
Aplicação 02/08/2018 1.547,43 430,505644
Aplicação 10/08/2018 4.952,43 1.377,802915
20/08/2018 RESGATE 300,00 83,455071 3,594748602 9.984,588989
Aplicação 10/08/2018 300,00 83,455071
21/08/2018 APLICAÇÃO 9.614,68 2.674,410921 3,595064589 12.658,999910
23/08/2018 RESGATE 5.085,50 1.414,335617 3,595681208 11.244,664293
Aplicação 10/08/2018 5.085,50 1.414,335617
31/08/2018 SALDO ATUAL 40.453,66 11.244,664293 11.244,664293
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.909,94
APLICAÇÕES (+) 83.567,69
RESGATES (-) 78.112,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,53
SALDO ATUAL = 40.453,66
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1057
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23/04/2019 16:56:18
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Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 40.453,66 11.244,664293
05/09/2018 APLICAÇÃO 31.027,35 8.622,174018 3,598552979 19.866,838311
10/09/2018 APLICAÇÃO 31.859,19 8.851,768371 3,599189299 28.718,606682
11/09/2018 RESGATE 53.057,28 14.740,131682 3,599511941 13.978,475000
Aplicação 10/08/2018 25.688,74 7.136,727955
Aplicação 16/08/2018 5.159,99 1.433,525417
Aplicação 21/08/2018 9.626,57 2.674,410921
Aplicação 05/09/2018 12.581,98 3.495,467389
12/09/2018 RESGATE 11.400,17 3.166,883914 3,599806721 10.811,591086
Aplicação 05/09/2018 11.400,17 3.166,883914
13/09/2018 APLICAÇÃO 1.000,00 277,769563 3,600106464 11.089,360649
14/09/2018 RESGATE 23.900,75 6.638,355832 3,600402058 4.451,004817
Aplicação 05/09/2018 7.056,15 1.959,822715
Aplicação 10/09/2018 16.844,60 4.678,533117
21/09/2018 APLICAÇÃO 1.449,76 402,491816 3,601961432 4.853,496633
24/09/2018 RESGATE 2.500,00 694,003487 3,602287375 4.159,493146
Aplicação 10/09/2018 2.500,00 694,003487
28/09/2018 APLICAÇÃO 33.049,48 9.171,407005 3,603534330 13.330,900151
28/09/2018 SALDO ATUAL 48.038,36 13.330,900151 13.330,900151
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.453,66
APLICAÇÕES (+) 98.385,78
RESGATES (-) 90.858,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,12
SALDO ATUAL = 48.038,36
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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23/04/2019 16:57:06
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Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 48.038,36 13.330,900151
02/10/2018 RESGATE 45.768,14 12.698,636922 3,604177384 632,263229
Aplicação 10/09/2018 12.539,77 3.479,231767
Aplicação 13/09/2018 1.001,13 277,769563
Aplicação 21/09/2018 1.450,65 402,491816
Aplicação 28/09/2018 30.776,59 8.539,143776
10/10/2018 APLICAÇÃO 42.264,74 11.720,342654 3,606101054 12.352,605883
11/10/2018 RESGATE 1.000,00 277,283999 3,606410772 12.075,321884
Aplicação 28/09/2018 1.000,00 277,283999
16/10/2018 APLICAÇÃO 108.956,61 30.206,964424 3,607002957 42.282,286308
17/10/2018 RESGATE 150.000,00 41.582,118162 3,607319844 700,168146
Aplicação 28/09/2018 1.280,52 354,979230
Aplicação 10/10/2018 42.279,02 11.720,342654
Aplicação 16/10/2018 106.440,46 29.506,796278
22/10/2018 RESGATE 1.084,24 300,489974 3,608240182 399,678172
Aplicação 16/10/2018 1.084,24 300,489974
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.443,03 399,678172 399,678172
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.038,36
APLICAÇÕES (+) 151.221,35
RESGATES (-) 197.852,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,70
SALDO ATUAL = 1.443,03
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1059
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23/04/2019 16:57:39
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Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.443,03 399,678172
09/11/2018 APLICAÇÃO 61.196,52 16.940,911283 3,612351129 17.340,589455
12/11/2018 RESGATE 62.400,00 17.272,524203 3,612674052 68,065252
Aplicação 16/10/2018 1.443,91 399,678172
Aplicação 09/11/2018 60.956,09 16.872,846031
21/11/2018 APLICAÇÃO 2.392,98 662,045509 3,614524932 730,110761
23/11/2018 APLICAÇÃO 151.336,83 41.862,081713 3,615129105 42.592,192474
26/11/2018 RESGATE 45.561,15 12.601,807362 3,615445681 29.990,385112
Aplicação 09/11/2018 246,09 68,065252
Aplicação 21/11/2018 2.393,59 662,045509
Aplicação 23/11/2018 42.921,47 11.871,696601
28/11/2018 RESGATE 7.072,50 1.955,836669 3,616099500 28.034,548443
Aplicação 23/11/2018 7.072,50 1.955,836669
29/11/2018 RESGATE 37.274,78 10.307,162526 3,616395871 17.727,385917
Aplicação 23/11/2018 37.274,78 10.307,162526
30/11/2018 SALDO ATUAL 64.114,98 17.727,385917 17.727,385917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.443,03
APLICAÇÕES (+) 214.926,33
RESGATES (-) 152.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,05
SALDO ATUAL = 64.114,98
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1060
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 168/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601099
23/04/2019 16:58:20
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Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 64.114,98 17.727,385917
03/12/2018 APLICAÇÃO 29.871,16 8.258,416541 3,617056593 25.985,802458
04/12/2018 RESGATE 2.247,18 621,219737 3,617367361 25.364,582721
Aplicação 23/11/2018 2.247,18 621,219737
06/12/2018 RESGATE 1.010,15 279,201546 3,617995720 25.085,381175
Aplicação 23/11/2018 1.010,15 279,201546
10/12/2018 RESGATE 73.064,51 20.191,251033 3,618622238 4.894,130142
Aplicação 23/11/2018 60.890,43 16.826,964634
Aplicação 03/12/2018 12.174,08 3.364,286399
11/12/2018 RESGATE 3.100,00 856,613289 3,618902530 4.037,516853
Aplicação 03/12/2018 3.100,00 856,613289
20/12/2018 RESGATE 9.468,71 2.614,852099 3,621126412 1.422,664754
Aplicação 03/12/2018 9.468,71 2.614,852099
21/12/2018 RESGATE 3.020,30 834,001143 3,621457867 588,663611
Aplicação 03/12/2018 3.020,30 834,001143
28/12/2018 APLICAÇÃO 37.193,65 10.266,735177 3,622733942 10.855,398788
31/12/2018 RESGATE 9.165,75 2.529,827072 3,623073727 8.325,571716
Aplicação 03/12/2018 2.132,77 588,663611
Aplicação 28/12/2018 7.032,98 1.941,163461
31/12/2018 SALDO ATUAL 30.164,16 8.325,571716 8.325,571716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 64.114,98
APLICAÇÕES (+) 67.064,81
RESGATES (-) 101.076,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,97
SALDO ATUAL = 30.164,16
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1061
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 169/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601087
23/04/2019 16:51:40
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Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 22.642,72 6.391,603892
04/01/2018 RESGATE 2.000,00 564,387311 3,543665776 5.827,216581
Aplicação 28/12/2017 2.000,00 564,387311
09/01/2018 RESGATE 19.165,03 5.406,539259 3,544786985 420,677322
Aplicação 28/12/2017 19.165,03 5.406,539259
10/01/2018 APLICAÇÃO 42.782,14 12.067,747618 3,545163634 12.488,424940
11/01/2018 RESGATE 4.360,85 1.229,956847 3,545530895 11.258,468093
Aplicação 28/12/2017 1.491,52 420,677322
Aplicação 10/01/2018 2.869,33 809,279525
16/01/2018 APLICAÇÃO 30.000,00 8.458,756923 3,546620416 19.717,225016
17/01/2018 RESGATE 69.900,00 19.706,809064 3,546997374 10,415952
Aplicação 10/01/2018 39.933,76 11.258,468093
Aplicação 16/01/2018 29.966,24 8.448,340971
19/01/2018 APLICAÇÃO 13.787,34 3.886,260161 3,547714107 3.896,676113
23/01/2018 RESGATE 9.815,35 2.766,099487 3,548444316 1.130,576626
Aplicação 16/01/2018 36,96 10,415952
Aplicação 19/01/2018 9.778,39 2.755,683535
26/01/2018 RESGATE 1.462,11 411,912757 3,549562314 718,663869
Aplicação 19/01/2018 1.462,11 411,912757
31/01/2018 APLICAÇÃO 30.757,65 8.662,380819 3,550715518 9.381,044688
31/01/2018 SALDO ATUAL 33.309,42 9.381,044688 9.381,044688
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.642,72
APLICAÇÕES (+) 117.327,13
RESGATES (-) 106.703,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,91
SALDO ATUAL = 33.309,42
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1062
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 170/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601088
23/04/2019 16:52:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 33.309,42 9.381,044688
05/02/2018 RESGATE 25.051,32 7.053,075799 3,551829119 2.327,968889
Aplicação 19/01/2018 2.552,57 718,663869
Aplicação 31/01/2018 22.498,75 6.334,411930
08/02/2018 RESGATE 6.224,21 1.751,840549 3,552954636 576,128340
Aplicação 31/01/2018 6.224,21 1.751,840549
09/02/2018 APLICAÇÃO 25.465,90 7.166,825710 3,553302540 7.742,954050
15/02/2018 RESGATE 12.625,26 3.552,471864 3,553936663 4.190,482186
Aplicação 31/01/2018 2.047,52 576,128340
Aplicação 09/02/2018 10.577,74 2.976,343524
19/02/2018 RESGATE 11.194,43 3.149,272348 3,554608418 1.041,209838
Aplicação 09/02/2018 11.194,43 3.149,272348
20/02/2018 APLICAÇÃO 8.272,72 2.327,099539 3,554948923 3.368,309377
22/02/2018 RESGATE 5.000,00 1.406,232551 3,555599674 1.962,076826
Aplicação 09/02/2018 3.702,13 1.041,209838
Aplicação 20/02/2018 1.297,87 365,022713
26/02/2018 RESGATE 1.167,40 328,264168 3,556282142 1.633,812658
Aplicação 20/02/2018 1.167,40 328,264168
28/02/2018 RESGATE 4.603,00 1.294,071193 3,556991319 339,741465
Aplicação 20/02/2018 4.603,00 1.294,071193
28/02/2018 SALDO ATUAL 1.208,46 339,741465 339,741465
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33.309,42
APLICAÇÕES (+) 33.738,62
RESGATES (-) 65.865,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,04
SALDO ATUAL = 1.208,46
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1063
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 171/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338231458844601089
23/04/2019 16:52:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.208,46 339,741465
01/03/2018 RESGATE 1.129,70 317,568458 3,557343215 22,173007
Aplicação 20/02/2018 1.129,70 317,568458
02/03/2018 APLICAÇÃO 20.223,35 5.684,419189 3,557680974 5.706,592196
05/03/2018 RESGATE 14.132,44 3.971,979422 3,558034546 1.734,612774
Aplicação 20/02/2018 78,89 22,173007
Aplicação 02/03/2018 14.053,55 3.949,806415
07/03/2018 RESGATE 2.462,44 691,940797 3,558743768 1.042,671977
Aplicação 02/03/2018 2.462,44 691,940797
08/03/2018 RESGATE 3.472,14 975,572235 3,559080379 67,099742
Aplicação 02/03/2018 3.472,14 975,572235
09/03/2018 APLICAÇÃO 48.122,74 13.519,798262 3,559427372 13.586,898004
12/03/2018 APLICAÇÃO 50.744,80 14.255,075546 3,559770682 27.841,973550
13/03/2018 RESGATE 12.569,51 3.530,670234 3,560091758 24.311,303316
Aplicação 02/03/2018 238,88 67,099742
Aplicação 09/03/2018 12.330,63 3.463,570492
14/03/2018 RESGATE 57.811,15 16.237,107479 3,560434029 8.074,195837
Aplicação 09/03/2018 35.804,54 10.056,227770
Aplicação 12/03/2018 22.006,61 6.180,879709
15/03/2018 RESGATE 6.592,45 1.851,415359 3,560762294 6.222,780478
Aplicação 12/03/2018 6.592,45 1.851,415359
16/03/2018 RESGATE 1.850,00 519,504517 3,561085496 5.703,275961
Aplicação 12/03/2018 1.850,00 519,504517
21/03/2018 RESGATE 5.961,50 1.673,579111 3,562126200 4.029,696850
Aplicação 12/03/2018 5.961,50 1.673,579111
26/03/2018 RESGATE 10.460,00 2.935,668440 3,563072675 1.094,028410
Aplicação 12/03/2018 10.460,00 2.935,668440
28/03/2018 RESGATE 3.232,82 907,132268 3,563780184 186,896142
Aplicação 12/03/2018 3.232,82 907,132268
29/03/2018 SALDO ATUAL 666,12 186,896142 186,896142
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.208,46
APLICAÇÕES (+) 119.090,89
RESGATES (-) 119.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,92
SALDO ATUAL = 666,12
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1064
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 172/593 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1065
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 173/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577070
25/04/2019 14:40:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.027,35 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.027,35 D 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.859,19 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.859,19 D 0,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.662.147 313.942,72 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 367.000,00 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 53.057,28 C 0,00 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.180.000.408.924 1.030,37 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 800,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.584 2.330,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 237,65 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 489,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.330,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.201 2.500,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.202 1.173,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.203 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.204 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.205 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.206 125,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.050 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.400,17 C 0,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.120.013.883 1.000,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.330,30 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.330,30 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.554 5.000,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.223.978 2.330,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.404 900,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.500 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.056.514 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.057.596 2.500,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.242.915 10,15 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.900,75 C 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 7.750,76 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.796 1.390,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.656 976,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.375,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.005.516 1.435,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 13105 375 Impostos 92.101 125,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.449,76 D 0,00 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.401 2.500,00 D
24/09/2018 24/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 33.049,48 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.049,48 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1066
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 174/593 - Este processo possui apensamentos
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1067
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 175/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577071
25/04/2019 14:40:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.929 1.992,80 D
02/10 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 2.558,00 D
02/10 3990 22790-0 LOPO ENEIAS AL
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.217,34 D
02/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
02/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.768,14 C 0,00 C
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 42.264,74 C
10/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
10/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.264,74 D 0,00 C
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
11/10 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
11/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C
16/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.298.179 488.756,61 C
104 0658 11844616000165 FMS PORTO GRAN
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 379.800,00 D
16/10 3990 10820-0 P M P G SALARI
16/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 108.956,61 D 0,00 C
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 150.000,00 D
17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
17/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 150.000,00 C 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.915,76 C
22/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
22/10 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
22/10 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
22/10 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
22/10 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.084,24 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1068
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 176/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577072
25/04/2019 14:40:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 61.196,52 C
09/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 61.196,52 D 0,00 C
12/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 62.400,00 D
12/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
12/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 62.400,00 C 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 12.392,98 C
21/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
21/11 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
21/11 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
21/11 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
21/11 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL
21/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.392,98 D 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 150.283,03 C
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.613,11 C
23/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
23/11 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.184 900,00 D
23/11 3990 7184-6 RILDO DO CARMO
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 2.054,00 D
23/11 3990 21942-8 M VILLANI
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 13.874,06 D
23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 6.000,00 D
23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 151.336,83 D 0,00 C
26/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.015.652 2.515,93 D
26/11 3346 15652-3 ANTONIO P M SO
26/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 43.045,22 D
26/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
26/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.561,15 C 0,00 C
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 7.072,50 D
28/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
28/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.072,50 C 0,00 C
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 2.720,00 D
29/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 34.554,78 D
29/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1069
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 177/593 - Este processo possui apensamentos
29/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37.274,78 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1070
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 178/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577073
25/04/2019 14:40:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 29.871,16 C
03/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
03/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.871,16 D 0,00 C
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 2.247,18 D
04/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
04/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.247,18 C 0,00 C
06/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 1.000,00 D
237 0990 20169809900 PEDRO ALVES
06/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.401.200.269.867 10,15 D
Tarifa referente a 06/12/2018
06/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.010,15 C 0,00 C
10/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 55.926,64 C
10/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 128.991,15 D
10/12 3990 10820-0 P M P G SALARI
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 73.064,51 C 0,00 C
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.017.292 1.900,00 D
11/12 3346 17292-8 MANOEL WILSON
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.589 1.200,00 D
11/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.100,00 C 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 25.191,34 C
20/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.917 40.000,00 C
20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
20/12/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.011 2.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 349,90 D
20/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.239 375,00 D
20/12 3990 5239-6 SONIA SANTOS D
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 375,00 D
20/12 3990 7944-8 JURACY BARROS
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 65.000,00 D
20/12 3990 10820-0 P M P G SALARI
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 555.929.000.010.808 7.500,00 D
20/12 5929 10808-1 LUIS OTAVIO MA
20/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 2.000,00 D
237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA
20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.002 50,00 D
PREF PORTO GRANDE
20/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.003 1.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
20/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.541.200.041.330 10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.468,71 C 0,00 C
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 1.000,00 D
237 5050 87780399249 MARCELO GOMES DA
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102 2.000,00 D
237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1071
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 179/593 - Este processo possui apensamentos
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.651 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.652 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.020,30 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 45.516,65 C
28/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.303,00 D
28/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 900,00 D
28/12 3346 45956-9 UELLITON A SOU
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.929 1.000,00 D
28/12 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.589 1.200,00 D
28/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.768 800,00 D
28/12 3990 15768-6 MANOEL CASTILO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.046.277 3.120,00 D
28/12 4544 46277-2 REVESTECORES C
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 37.193,65 D 0,00 C
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.455,30 D
31/12 3990 18650-3 ERIVALDO BENIC
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 920,00 D
31/12 3990 22126-0 RANDERSON BRAG
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.320 2.375,00 D
31/12 3990 23320-X PAULO SERGIO B
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.455,30 D
31/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M
31/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 950,00 D
237 0990 20169809900 PEDRO ALVES
31/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.650.901.221.659 10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018
31/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.165,75 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1072
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 180/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577061
25/04/2019 14:37:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.093 1.000,00 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.507 1.000,00 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C
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09/01/2018 09/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.902 1.500,00 D
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09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.091.200.269.709 9,40 D
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16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 D 0,00 C
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31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1073
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 181/593 - Este processo possui apensamentos
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1074
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 182/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577062
25/04/2019 14:38:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
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15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.067 2.061,99 D
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15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.066.800 862,04 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.501 3.387,06 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.502 20.442,40 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.585 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.586 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.625,26 C 0,00 C
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19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.087.235 650,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 2.600,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.010.795 615,18 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.019,25 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.194,43 C 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.272,72 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.272,72 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 C 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 15.000,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 1.250,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.874 500,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1075
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 183/593 - Este processo possui apensamentos
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 11.917,40 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.167,40 C 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.025.392 800,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.229 937,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.801 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.802 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.803 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.804 91,50 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.603,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1076
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 184/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577063
25/04/2019 14:38:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101 1.120,00 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.601.200.144.126 9,70 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.129,70 C 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 30.035,67 C
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02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.650 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.472 1.200,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.044.398 2.462,44 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.201 225,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.223,35 D 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.905 6.670,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.223.978 2.462,44 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.132,44 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.584 2.462,44 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.462,44 C 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.975 1.000,00 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.801 2.462,44 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.670.900.025.581 9,70 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.472,14 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 48.122,74 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 48.122,74 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.173.873 272.699,46 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.173.887 187.253,17 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 337.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 72.207,83 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50.744,80 D 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 400.002 400,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 3.000,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.040.074 1.140,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.587 956,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.910 500,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 6.963,81 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.301 400,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.720.900.071.168 9,70 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.569,51 C 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 200.001 795,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 600.001 795,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.131.717 4.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.670.000 980,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 570,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 845,50 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.021 95,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.232 5.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.424 300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 840,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.507 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 4.680,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1077
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 185/593 - Este processo possui apensamentos
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 1.222,50 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.017 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 15.999,10 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.000.316 2.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.071.094 2.850,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 558.122.000.000.448 14.909,65 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 795,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.402 795,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.846 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.847 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 57.811,15 C 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 1.775,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.835 631,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 1.353,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.888 461,15 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.367 920,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.020.856 441,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.501 1.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.741.200.400.640 9,70 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.592,45 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.631.353 1.850,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.850,00 C 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 8.281,31 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 4.242,81 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.961,50 C 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 1.320,00 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 9.140,00 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.460,00 C 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.472 1.200,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.801 553,12 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.802 50,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.803 60,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.804 50,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.805 125,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.806 125,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13105 375 Impostos 32.807 60,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.870.900.091.709 9,70 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.232,82 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1078
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 186/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577064
25/04/2019 14:38:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 36.740,06 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.905 83.990,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.126 75,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.007,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 3.017,05 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 2.026,50 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 1.245,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.951.100.070.946 9,70 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 109.349,81 D 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 47.949,36 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 29.728,04 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.529.012 240.000,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 323.800,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.122,60 C 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 20.000,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 7.076,74 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 5.750,96 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 4.615,49 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.455,30 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 45.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 20.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.075.299 9,70 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 64.908,19 C 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.734.154 23.485,30 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.485,30 D 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 28.126,44 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.126,44 C 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.847,14 C
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20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.006 20.000,00 D
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20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.057.596 2.500,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.539 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.540 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.200.589.541 9,70 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.007,86 C 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
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25/04/2018 25/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.015,45 D
25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.534,50 C 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 15.000,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 26.089,52 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.089,52 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.605 3.299,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.455,70 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.754,70 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1079
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 187/593 - Este processo possui apensamentos
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Lançamentos
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09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 120.000,00 D 0,00 C
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16/05/2018 16/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 120.000,00 D 0,00 C
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17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.796,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 86.042,00 C 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.637,38 C
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21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.837,29 C 0,00 C
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22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.000,00 D 0,00 C
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23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.129,95 C 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.017.292 650,00 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.184 1.300,00 D
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25/05/2018 25/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 5.862,00 D
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25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.622,60 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1081
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 189/593 - Este processo possui apensamentos
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1082
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25/04/2019 14:39:29
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Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.433,25 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.433,25 D 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 2.254,00 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.254,00 C 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.009.529 299.941,27 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 299.941,27 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14105 874 Transferência Agendada 399.000.000.007.392 56.128,28 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 350.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 293.871,72 C 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.790 1.280,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.007.237 1.425,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.705,00 C 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 1.021,00 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.801 1.638,00 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.691.000.086.084 9,70 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.668,70 C 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 22.968,68 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.968,68 D 0,00 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.014,78 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.501 1.000,00 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.014,78 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 33.031,90 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.031,90 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1083
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 191/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 14:39:39
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Conta corrente 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 2.078,34 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.078,34 C 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 31.064,87 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.064,87 D 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 60.000,00 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.000,00 C 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.323 2.500,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.500,00 C 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 11.933,72 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 27.853,98 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.787,70 D 0,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 750,00 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.007.944 1.250,00 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cliente - Conta atual
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 33.227,16 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 400,00 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.827,16 D 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.499.421 349.896,93 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 202,89 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 181,47 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.368,91 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.362,19 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 368.791,27 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 41.217,34 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 65.227,14 C 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 55.596,41 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.299,41 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.243,75 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 7.774,81 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.299,41 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 2.299,41 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.779 1.000,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 1.706,04 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.973,58 D 0,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.440 700,00 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.440 300,00 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 26.152,27 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.115.873 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.051.838 2.500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.500 2.500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.056.514 2.500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.057.596 2.500,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.052.490 10.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.152,27 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.093 1.086,16 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.510 1.211,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.837 1.289,90 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.571 920,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.440 1.992,80 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.499,86 C 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.015.782 300,00 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300,00 C 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.392 9.614,68 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.614,68 D 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 5.085,50 D
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.085,50 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 193/593 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 194/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 39.212,01 10.982,012614
02/05/2018 RESGATE 5.042,90 1.412,222338 3,570896638 9.569,790276
Aplicação 26/04/2018 5.042,90 1.412,222338
04/05/2018 APLICAÇÃO 39.823,59 11.150,437321 3,571482342 20.720,227597
09/05/2018 APLICAÇÃO 120.000,00 33.590,515701 3,572436966 54.310,743298
10/05/2018 RESGATE 171.330,82 47.954,970907 3,572743696 6.355,772391
Aplicação 26/04/2018 34.190,41 9.569,790276
Aplicação 04/05/2018 39.837,65 11.150,437321
Aplicação 09/05/2018 97.302,76 27.234,743310
11/05/2018 RESGATE 10.000,00 2.798,726996 3,573053039 3.557,045395
Aplicação 09/05/2018 10.000,00 2.798,726996
16/05/2018 APLICAÇÃO 120.000,00 33.576,603370 3,573917191 37.133,648765
17/05/2018 RESGATE 86.042,00 24.072,986345 3,574213800 13.060,662420
Aplicação 09/05/2018 12.713,64 3.557,045395
Aplicação 16/05/2018 73.328,36 20.515,940950
18/05/2018 APLICAÇÃO 7.037,38 1.968,762393 3,574519721 15.029,424813
21/05/2018 RESGATE 42.837,29 11.983,010540 3,574835377 3.046,414273
Aplicação 16/05/2018 42.837,29 11.983,010540
22/05/2018 APLICAÇÃO 9.000,00 2.517,372795 3,575155819 5.563,787068
23/05/2018 RESGATE 5.129,95 1.434,762650 3,575469434 4.129,024418
Aplicação 16/05/2018 3.853,11 1.077,651880
Aplicação 18/05/2018 1.276,84 357,110770
25/05/2018 RESGATE 13.622,60 3.809,374507 3,576072653 319,649911
Aplicação 18/05/2018 5.763,38 1.611,651623
Aplicação 22/05/2018 7.859,22 2.197,722884
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.143,40 319,649911 319,649911
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.212,01
APLICAÇÕES (+) 295.860,97
RESGATES (-) 334.005,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,98
SALDO ATUAL = 1.143,40
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1087
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 195/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577080
25/04/2019 14:42:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.143,40 319,649911
04/06/2018 APLICAÇÃO 31.433,25 8.785,990673 3,577655744 9.105,640584
05/06/2018 RESGATE 2.254,00 629,967628 3,577961628 8.475,672956
Aplicação 22/05/2018 1.143,70 319,649911
Aplicação 04/06/2018 1.110,30 310,317717
07/06/2018 APLICAÇÃO 299.941,27 83.815,363290 3,578595358 92.291,036246
08/06/2018 RESGATE 293.871,72 82.112,253082 3,578902161 10.178,783164
Aplicação 04/06/2018 30.333,60 8.475,672956
Aplicação 07/06/2018 263.538,12 73.636,580126
11/06/2018 RESGATE 3.705,00 1.035,141936 3,579219304 9.143,641228
Aplicação 07/06/2018 3.705,00 1.035,141936
15/06/2018 RESGATE 2.500,00 698,244846 3,580405948 8.445,396382
Aplicação 07/06/2018 2.500,00 698,244846
18/06/2018 RESGATE 2.668,70 745,296991 3,580720214 7.700,099391
Aplicação 07/06/2018 2.668,70 745,296991
20/06/2018 APLICAÇÃO 22.968,68 6.413,418721 3,581347328 14.113,518112
25/06/2018 RESGATE 42.014,78 11.728,536152 3,582269727 2.384,981960
Aplicação 07/06/2018 27.583,83 7.700,099391
Aplicação 20/06/2018 14.430,95 4.028,436761
29/06/2018 APLICAÇÃO 33.031,90 9.217,727334 3,583518887 11.602,709294
29/06/2018 SALDO ATUAL 41.578,53 11.602,709294 11.602,709294
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.143,40
APLICAÇÕES (+) 387.375,10
RESGATES (-) 347.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,23
SALDO ATUAL = 41.578,53
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 196/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
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25/04/2019 14:43:10
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Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 41.578,53 11.602,709294
04/07/2018 RESGATE 2.078,34 579,818318 3,584467646 11.022,890976
Aplicação 20/06/2018 2.078,34 579,818318
10/07/2018 APLICAÇÃO 31.064,87 8.663,451086 3,585738488 19.686,342062
11/07/2018 RESGATE 60.000,00 16.731,705385 3,586006245 2.954,636677
Aplicação 20/06/2018 6.473,33 1.805,163642
Aplicação 29/06/2018 33.054,83 9.217,727334
Aplicação 10/07/2018 20.471,84 5.708,814409
13/07/2018 RESGATE 3.500,00 975,848646 3,586621773 1.978,788031
Aplicação 10/07/2018 3.500,00 975,848646
20/07/2018 APLICAÇÃO 29.787,70 8.301,663393 3,588160419 10.280,451424
24/07/2018 RESGATE 2.000,00 557,288935 3,588802641 9.723,162489
Aplicação 10/07/2018 2.000,00 557,288935
31/07/2018 SALDO ATUAL 34.909,94 9.723,162489 9.723,162489
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 41.578,53
APLICAÇÕES (+) 60.852,57
RESGATES (-) 67.578,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,18
SALDO ATUAL = 34.909,94
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1089
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Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 34.909,94 9.723,162489
02/08/2018 APLICAÇÃO 32.827,16 9.141,470545 3,591015235 18.864,633034
09/08/2018 RESGATE 65.227,14 18.155,872423 3,592619428 708,760611
Aplicação 10/07/2018 5.106,91 1.421,499096
Aplicação 20/07/2018 29.824,72 8.301,663393
Aplicação 02/08/2018 30.295,51 8.432,709934
10/08/2018 APLICAÇÃO 35.973,58 10.012,321558 3,592930949 10.721,082169
15/08/2018 RESGATE 1.000,00 278,254967 3,593826236 10.442,827202
Aplicação 02/08/2018 1.000,00 278,254967
16/08/2018 APLICAÇÃO 5.152,27 1.433,525417 3,594125320 11.876,352619
17/08/2018 RESGATE 6.499,86 1.808,308559 3,594441870 10.068,044060
Aplicação 02/08/2018 1.547,43 430,505644
Aplicação 10/08/2018 4.952,43 1.377,802915
20/08/2018 RESGATE 300,00 83,455071 3,594748602 9.984,588989
Aplicação 10/08/2018 300,00 83,455071
21/08/2018 APLICAÇÃO 9.614,68 2.674,410921 3,595064589 12.658,999910
23/08/2018 RESGATE 5.085,50 1.414,335617 3,595681208 11.244,664293
Aplicação 10/08/2018 5.085,50 1.414,335617
31/08/2018 SALDO ATUAL 40.453,66 11.244,664293 11.244,664293
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.909,94
APLICAÇÕES (+) 83.567,69
RESGATES (-) 78.112,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,53
SALDO ATUAL = 40.453,66
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 40.453,66 11.244,664293
05/09/2018 APLICAÇÃO 31.027,35 8.622,174018 3,598552979 19.866,838311
10/09/2018 APLICAÇÃO 31.859,19 8.851,768371 3,599189299 28.718,606682
11/09/2018 RESGATE 53.057,28 14.740,131682 3,599511941 13.978,475000
Aplicação 10/08/2018 25.688,74 7.136,727955
Aplicação 16/08/2018 5.159,99 1.433,525417
Aplicação 21/08/2018 9.626,57 2.674,410921
Aplicação 05/09/2018 12.581,98 3.495,467389
12/09/2018 RESGATE 11.400,17 3.166,883914 3,599806721 10.811,591086
Aplicação 05/09/2018 11.400,17 3.166,883914
13/09/2018 APLICAÇÃO 1.000,00 277,769563 3,600106464 11.089,360649
14/09/2018 RESGATE 23.900,75 6.638,355832 3,600402058 4.451,004817
Aplicação 05/09/2018 7.056,15 1.959,822715
Aplicação 10/09/2018 16.844,60 4.678,533117
21/09/2018 APLICAÇÃO 1.449,76 402,491816 3,601961432 4.853,496633
24/09/2018 RESGATE 2.500,00 694,003487 3,602287375 4.159,493146
Aplicação 10/09/2018 2.500,00 694,003487
28/09/2018 APLICAÇÃO 33.049,48 9.171,407005 3,603534330 13.330,900151
28/09/2018 SALDO ATUAL 48.038,36 13.330,900151 13.330,900151
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.453,66
APLICAÇÕES (+) 98.385,78
RESGATES (-) 90.858,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,12
SALDO ATUAL = 48.038,36
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 48.038,36 13.330,900151
02/10/2018 RESGATE 45.768,14 12.698,636922 3,604177384 632,263229
Aplicação 10/09/2018 12.539,77 3.479,231767
Aplicação 13/09/2018 1.001,13 277,769563
Aplicação 21/09/2018 1.450,65 402,491816
Aplicação 28/09/2018 30.776,59 8.539,143776
10/10/2018 APLICAÇÃO 42.264,74 11.720,342654 3,606101054 12.352,605883
11/10/2018 RESGATE 1.000,00 277,283999 3,606410772 12.075,321884
Aplicação 28/09/2018 1.000,00 277,283999
16/10/2018 APLICAÇÃO 108.956,61 30.206,964424 3,607002957 42.282,286308
17/10/2018 RESGATE 150.000,00 41.582,118162 3,607319844 700,168146
Aplicação 28/09/2018 1.280,52 354,979230
Aplicação 10/10/2018 42.279,02 11.720,342654
Aplicação 16/10/2018 106.440,46 29.506,796278
22/10/2018 RESGATE 1.084,24 300,489974 3,608240182 399,678172
Aplicação 16/10/2018 1.084,24 300,489974
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.443,03 399,678172 399,678172
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.038,36
APLICAÇÕES (+) 151.221,35
RESGATES (-) 197.852,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,70
SALDO ATUAL = 1.443,03
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1092
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.443,03 399,678172
09/11/2018 APLICAÇÃO 61.196,52 16.940,911283 3,612351129 17.340,589455
12/11/2018 RESGATE 62.400,00 17.272,524203 3,612674052 68,065252
Aplicação 16/10/2018 1.443,91 399,678172
Aplicação 09/11/2018 60.956,09 16.872,846031
21/11/2018 APLICAÇÃO 2.392,98 662,045509 3,614524932 730,110761
23/11/2018 APLICAÇÃO 151.336,83 41.862,081713 3,615129105 42.592,192474
26/11/2018 RESGATE 45.561,15 12.601,807362 3,615445681 29.990,385112
Aplicação 09/11/2018 246,09 68,065252
Aplicação 21/11/2018 2.393,59 662,045509
Aplicação 23/11/2018 42.921,47 11.871,696601
28/11/2018 RESGATE 7.072,50 1.955,836669 3,616099500 28.034,548443
Aplicação 23/11/2018 7.072,50 1.955,836669
29/11/2018 RESGATE 37.274,78 10.307,162526 3,616395871 17.727,385917
Aplicação 23/11/2018 37.274,78 10.307,162526
30/11/2018 SALDO ATUAL 64.114,98 17.727,385917 17.727,385917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.443,03
APLICAÇÕES (+) 214.926,33
RESGATES (-) 152.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,05
SALDO ATUAL = 64.114,98
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1093
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Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 64.114,98 17.727,385917
03/12/2018 APLICAÇÃO 29.871,16 8.258,416541 3,617056593 25.985,802458
04/12/2018 RESGATE 2.247,18 621,219737 3,617367361 25.364,582721
Aplicação 23/11/2018 2.247,18 621,219737
06/12/2018 RESGATE 1.010,15 279,201546 3,617995720 25.085,381175
Aplicação 23/11/2018 1.010,15 279,201546
10/12/2018 RESGATE 73.064,51 20.191,251033 3,618622238 4.894,130142
Aplicação 23/11/2018 60.890,43 16.826,964634
Aplicação 03/12/2018 12.174,08 3.364,286399
11/12/2018 RESGATE 3.100,00 856,613289 3,618902530 4.037,516853
Aplicação 03/12/2018 3.100,00 856,613289
20/12/2018 RESGATE 9.468,71 2.614,852099 3,621126412 1.422,664754
Aplicação 03/12/2018 9.468,71 2.614,852099
21/12/2018 RESGATE 3.020,30 834,001143 3,621457867 588,663611
Aplicação 03/12/2018 3.020,30 834,001143
28/12/2018 APLICAÇÃO 37.193,65 10.266,735177 3,622733942 10.855,398788
31/12/2018 RESGATE 9.165,75 2.529,827072 3,623073727 8.325,571716
Aplicação 03/12/2018 2.132,77 588,663611
Aplicação 28/12/2018 7.032,98 1.941,163461
31/12/2018 SALDO ATUAL 30.164,16 8.325,571716 8.325,571716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 64.114,98
APLICAÇÕES (+) 67.064,81
RESGATES (-) 101.076,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,97
SALDO ATUAL = 30.164,16
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1094
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 202/593 - Este processo possui apensamentos
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Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 22.642,72 6.391,603892
04/01/2018 RESGATE 2.000,00 564,387311 3,543665776 5.827,216581
Aplicação 28/12/2017 2.000,00 564,387311
09/01/2018 RESGATE 19.165,03 5.406,539259 3,544786985 420,677322
Aplicação 28/12/2017 19.165,03 5.406,539259
10/01/2018 APLICAÇÃO 42.782,14 12.067,747618 3,545163634 12.488,424940
11/01/2018 RESGATE 4.360,85 1.229,956847 3,545530895 11.258,468093
Aplicação 28/12/2017 1.491,52 420,677322
Aplicação 10/01/2018 2.869,33 809,279525
16/01/2018 APLICAÇÃO 30.000,00 8.458,756923 3,546620416 19.717,225016
17/01/2018 RESGATE 69.900,00 19.706,809064 3,546997374 10,415952
Aplicação 10/01/2018 39.933,76 11.258,468093
Aplicação 16/01/2018 29.966,24 8.448,340971
19/01/2018 APLICAÇÃO 13.787,34 3.886,260161 3,547714107 3.896,676113
23/01/2018 RESGATE 9.815,35 2.766,099487 3,548444316 1.130,576626
Aplicação 16/01/2018 36,96 10,415952
Aplicação 19/01/2018 9.778,39 2.755,683535
26/01/2018 RESGATE 1.462,11 411,912757 3,549562314 718,663869
Aplicação 19/01/2018 1.462,11 411,912757
31/01/2018 APLICAÇÃO 30.757,65 8.662,380819 3,550715518 9.381,044688
31/01/2018 SALDO ATUAL 33.309,42 9.381,044688 9.381,044688
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.642,72
APLICAÇÕES (+) 117.327,13
RESGATES (-) 106.703,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,91
SALDO ATUAL = 33.309,42
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1095
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 203/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 14:41:35
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 33.309,42 9.381,044688
05/02/2018 RESGATE 25.051,32 7.053,075799 3,551829119 2.327,968889
Aplicação 19/01/2018 2.552,57 718,663869
Aplicação 31/01/2018 22.498,75 6.334,411930
08/02/2018 RESGATE 6.224,21 1.751,840549 3,552954636 576,128340
Aplicação 31/01/2018 6.224,21 1.751,840549
09/02/2018 APLICAÇÃO 25.465,90 7.166,825710 3,553302540 7.742,954050
15/02/2018 RESGATE 12.625,26 3.552,471864 3,553936663 4.190,482186
Aplicação 31/01/2018 2.047,52 576,128340
Aplicação 09/02/2018 10.577,74 2.976,343524
19/02/2018 RESGATE 11.194,43 3.149,272348 3,554608418 1.041,209838
Aplicação 09/02/2018 11.194,43 3.149,272348
20/02/2018 APLICAÇÃO 8.272,72 2.327,099539 3,554948923 3.368,309377
22/02/2018 RESGATE 5.000,00 1.406,232551 3,555599674 1.962,076826
Aplicação 09/02/2018 3.702,13 1.041,209838
Aplicação 20/02/2018 1.297,87 365,022713
26/02/2018 RESGATE 1.167,40 328,264168 3,556282142 1.633,812658
Aplicação 20/02/2018 1.167,40 328,264168
28/02/2018 RESGATE 4.603,00 1.294,071193 3,556991319 339,741465
Aplicação 20/02/2018 4.603,00 1.294,071193
28/02/2018 SALDO ATUAL 1.208,46 339,741465 339,741465
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33.309,42
APLICAÇÕES (+) 33.738,62
RESGATES (-) 65.865,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,04
SALDO ATUAL = 1.208,46
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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25/04/2019 14:41:53
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Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.208,46 339,741465
01/03/2018 RESGATE 1.129,70 317,568458 3,557343215 22,173007
Aplicação 20/02/2018 1.129,70 317,568458
02/03/2018 APLICAÇÃO 20.223,35 5.684,419189 3,557680974 5.706,592196
05/03/2018 RESGATE 14.132,44 3.971,979422 3,558034546 1.734,612774
Aplicação 20/02/2018 78,89 22,173007
Aplicação 02/03/2018 14.053,55 3.949,806415
07/03/2018 RESGATE 2.462,44 691,940797 3,558743768 1.042,671977
Aplicação 02/03/2018 2.462,44 691,940797
08/03/2018 RESGATE 3.472,14 975,572235 3,559080379 67,099742
Aplicação 02/03/2018 3.472,14 975,572235
09/03/2018 APLICAÇÃO 48.122,74 13.519,798262 3,559427372 13.586,898004
12/03/2018 APLICAÇÃO 50.744,80 14.255,075546 3,559770682 27.841,973550
13/03/2018 RESGATE 12.569,51 3.530,670234 3,560091758 24.311,303316
Aplicação 02/03/2018 238,88 67,099742
Aplicação 09/03/2018 12.330,63 3.463,570492
14/03/2018 RESGATE 57.811,15 16.237,107479 3,560434029 8.074,195837
Aplicação 09/03/2018 35.804,54 10.056,227770
Aplicação 12/03/2018 22.006,61 6.180,879709
15/03/2018 RESGATE 6.592,45 1.851,415359 3,560762294 6.222,780478
Aplicação 12/03/2018 6.592,45 1.851,415359
16/03/2018 RESGATE 1.850,00 519,504517 3,561085496 5.703,275961
Aplicação 12/03/2018 1.850,00 519,504517
21/03/2018 RESGATE 5.961,50 1.673,579111 3,562126200 4.029,696850
Aplicação 12/03/2018 5.961,50 1.673,579111
26/03/2018 RESGATE 10.460,00 2.935,668440 3,563072675 1.094,028410
Aplicação 12/03/2018 10.460,00 2.935,668440
28/03/2018 RESGATE 3.232,82 907,132268 3,563780184 186,896142
Aplicação 12/03/2018 3.232,82 907,132268
29/03/2018 SALDO ATUAL 666,12 186,896142 186,896142
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.208,46
APLICAÇÕES (+) 119.090,89
RESGATES (-) 119.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,92
SALDO ATUAL = 666,12
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1097
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 205/593 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1098
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 206/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 14:42:09
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Agência 3990-X
Conta 13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 67.217,78 18.455,708865
02/04/2019 RESGATE 6.630,06 1.820,058892 3,642772236 16.635,649973
Aplicação 20/03/2019 364,91 100,173382
Aplicação 25/03/2019 6.265,15 1.719,885510
04/04/2019 RESGATE 3.927,55 1.077,972313 3,643460924 15.557,677660
Aplicação 25/03/2019 3.927,55 1.077,972313
08/04/2019 RESGATE 1.700,00 466,507846 3,644097337 15.091,169814
Aplicação 25/03/2019 1.700,00 466,507846
10/04/2019 RESGATE 51.763,43 14.202,249322 3,644734635 888,920492
Aplicação 25/03/2019 15.754,08 4.322,421407
Aplicação 29/03/2019 36.009,35 9.879,827915
17/04/2019 RESGATE 2.375,00 651,348301 3,646282638 237,572191
Aplicação 29/03/2019 2.375,00 651,348301
23/04/2019 APLICAÇÃO 605.682,15 166.067,306555 3,647208849 166.304,878746
24/04/2019 RESGATE 112.414,54 30.819,363034 3,647529635 135.485,515712
Aplicação 29/03/2019 866,55 237,572191
Aplicação 23/04/2019 111.547,99 30.581,790843
25/04/2019 SALDO ATUAL 494.228,59 135.485,515712 135.485,515712
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 67.217,78
APLICAÇÕES (+) 605.682,15
RESGATES (-) 178.810,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 139,24
SALDO ATUAL = 494.228,59
Disponível p/ Resg = 494.228,59
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00
Aplicações em ser
Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas
23/04/2019 909.399.023 605.682,15 166.067,306555 135.485,515712
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
25/04/2019 3,647833402
Rentabilidade
No mês 0,1570
No ano 0,6833
Últimos 12 meses 2,1912
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 25/04/2019 - Cota: 3,647833402
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1099
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 207/593 - Este processo possui apensamentos
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 208/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577092
25/04/2019 14:59:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 209/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577093
25/04/2019 14:59:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 210/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577094
25/04/2019 14:59:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1103
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 211/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577095
25/04/2019 14:59:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1104
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 212/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577096
25/04/2019 14:59:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 213/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577097
25/04/2019 14:59:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1106
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 214/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577098
25/04/2019 14:59:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1107
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 215/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577099
25/04/2019 14:59:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1108
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 216/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449040
30/04/2019 09:23:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1109
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 217/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577100
25/04/2019 14:59:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1110
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 218/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577090
25/04/2019 14:58:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 219/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577091
25/04/2019 14:58:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1112
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577110
25/04/2019 15:03:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 9,61 2,691580
30/05/2018 SALDO ATUAL 9,63 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,63
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1113
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 221/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577111
25/04/2019 15:03:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 9,63 2,691580
29/06/2018 SALDO ATUAL 9,65 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,65
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1114
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 222/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577114
25/04/2019 15:04:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 9,65 2,691580
31/07/2018 SALDO ATUAL 9,66 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 9,66
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1115
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 223/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577115
25/04/2019 15:04:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 9,66 2,691580
31/08/2018 SALDO ATUAL 9,68 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,68
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1116
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 224/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577116
25/04/2019 15:05:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 9,68 2,691580
28/09/2018 SALDO ATUAL 9,70 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,70
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1117
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 225/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577119
25/04/2019 15:05:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 9,70 2,691580
31/10/2018 SALDO ATUAL 9,72 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,72
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1118
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 226/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577120
25/04/2019 15:06:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 9,72 2,691580
30/11/2018 SALDO ATUAL 9,73 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 9,73
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1119
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 227/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577121
25/04/2019 15:06:25
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 9,73 2,691580
31/12/2018 SALDO ATUAL 9,75 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,75
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1120
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 228/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577105
25/04/2019 15:02:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 9,54 2,691580
31/01/2018 SALDO ATUAL 9,56 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,56
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1121
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 229/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577107
25/04/2019 15:03:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 9,56 2,691580
28/02/2018 SALDO ATUAL 9,57 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 9,57
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1122
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 230/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577108
25/04/2019 15:03:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 9,57 2,691580
29/03/2018 SALDO ATUAL 9,59 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,59
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1123
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 231/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251403476577109
25/04/2019 15:03:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 9,59 2,691580
30/04/2018 SALDO ATUAL 9,61 2,691580 2,691580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 9,61
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1124
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 232/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577127
25/04/2019 15:18:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1125
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 233/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577128
25/04/2019 15:18:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1126
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 234/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577129
25/04/2019 15:18:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1127
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 235/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577130
25/04/2019 15:18:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1128
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 236/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577131
25/04/2019 15:18:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1129
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 237/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577132
25/04/2019 15:18:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1130
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 238/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577133
25/04/2019 15:18:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1131
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 239/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577134
25/04/2019 15:18:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1132
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 240/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577135
25/04/2019 15:18:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1133
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 241/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577124
25/04/2019 15:17:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 242/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577125
25/04/2019 15:17:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1135
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 243/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577126
25/04/2019 15:17:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1136
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 244/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577128
25/04/2019 15:18:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1137
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 245/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577129
25/04/2019 15:18:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1138
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 246/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577130
25/04/2019 15:18:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1139
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 247/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577131
25/04/2019 15:18:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 248/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577132
25/04/2019 15:18:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1141
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 249/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577133
25/04/2019 15:18:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 250/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577134
25/04/2019 15:18:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 251/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577135
25/04/2019 15:18:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1144
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 252/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577124
25/04/2019 15:17:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1145
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 253/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577125
25/04/2019 15:17:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1146
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 254/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577126
25/04/2019 15:17:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1147
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 255/593 - Este processo possui apensamentos
G337251403476577127
25/04/2019 15:18:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1148
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 256/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335010
25/04/2019 16:22:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1149
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 257/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335011
25/04/2019 16:22:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1150
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 258/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335012
25/04/2019 16:23:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1151
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 259/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335013
25/04/2019 16:23:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1152
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 260/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335014
25/04/2019 16:23:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1153
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 261/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335015
25/04/2019 16:23:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1154
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 262/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335016
25/04/2019 16:23:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1155
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 263/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335017
25/04/2019 16:23:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1156
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 264/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335018
25/04/2019 16:23:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1157
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 265/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335019
25/04/2019 16:23:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1158
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 266/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335020
25/04/2019 16:23:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1159
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 267/593 - Este processo possui apensamentos
G338251617116335021
25/04/2019 16:23:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1160
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 268/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335026
25/04/2019 16:26:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.012,49 564,655986
30/04/2018 SALDO ATUAL 2.016,14 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.012,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,65
SALDO ATUAL = 2.016,14
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1161
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 269/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335027
25/04/2019 16:27:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 2.016,14 564,655986
30/05/2018 SALDO ATUAL 2.019,79 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.016,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,65
SALDO ATUAL = 2.019,79
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1162
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 270/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335028
25/04/2019 16:27:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 2.019,79 564,655986
29/06/2018 SALDO ATUAL 2.023,46 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.019,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,67
SALDO ATUAL = 2.023,46
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1163
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 271/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335029
25/04/2019 16:28:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 2.023,46 564,655986
31/07/2018 SALDO ATUAL 2.027,34 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.023,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,88
SALDO ATUAL = 2.027,34
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1164
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 272/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335030
25/04/2019 16:28:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 2.027,34 564,655986
31/08/2018 SALDO ATUAL 2.031,40 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.027,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,06
SALDO ATUAL = 2.031,40
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1165
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 273/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335032
25/04/2019 16:28:52
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Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 2.031,40 564,655986
28/09/2018 SALDO ATUAL 2.034,76 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.031,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,36
SALDO ATUAL = 2.034,76
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1166
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 274/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335033
25/04/2019 16:29:13
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Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 2.034,76 564,655986
31/10/2018 SALDO ATUAL 2.038,67 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.034,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,91
SALDO ATUAL = 2.038,67
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1167
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 275/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251617116335034
25/04/2019 16:29:32
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Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 2.038,67 564,655986
30/11/2018 SALDO ATUAL 2.042,20 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.038,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,53
SALDO ATUAL = 2.042,20
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1168
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 276/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335036
25/04/2019 16:30:02
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Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.042,20 564,655986
31/12/2018 SALDO ATUAL 2.045,79 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.042,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,59
SALDO ATUAL = 2.045,79
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1169
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 277/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449041
30/04/2019 09:24:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 2.000,33 564,655986
31/01/2018 SALDO ATUAL 2.004,93 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.000,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,60
SALDO ATUAL = 2.004,93
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1170
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 278/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335023
25/04/2019 16:25:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 2.004,93 564,655986
28/02/2018 SALDO ATUAL 2.008,48 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.004,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,55
SALDO ATUAL = 2.008,48
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1171
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 279/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251617116335025
25/04/2019 16:26:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.008,48 564,655986
29/03/2018 SALDO ATUAL 2.012,49 564,655986 564,655986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.008,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,01
SALDO ATUAL = 2.012,49
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1172
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 280/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350031
25/04/2019 16:48:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1173
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 281/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350032
25/04/2019 16:48:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1174
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 282/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350033
25/04/2019 16:50:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1175
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 283/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350034
25/04/2019 16:51:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1176
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 284/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350035
25/04/2019 16:52:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1177
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 285/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350037
25/04/2019 16:53:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1178
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 286/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350038
25/04/2019 16:54:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1179
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 287/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350039
25/04/2019 16:55:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1180
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 288/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350040
25/04/2019 16:56:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1181
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 289/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350026
25/04/2019 16:43:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1182
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350028
25/04/2019 16:44:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1183
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291/593 - Este processo possui apensamentos
G337251545735350030
25/04/2019 16:47:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1184
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 292/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350044
25/04/2019 17:01:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.949,43 548,054982
29/03/2018 SALDO ATUAL 1.953,33 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.949,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,90
SALDO ATUAL = 1.953,33
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1185
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 293/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350045
25/04/2019 17:02:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.953,33 548,054982
30/04/2018 SALDO ATUAL 1.956,87 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.953,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,54
SALDO ATUAL = 1.956,87
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1186
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 294/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350046
25/04/2019 17:03:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1.956,87 548,054982
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.960,41 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.956,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,54
SALDO ATUAL = 1.960,41
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1187
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 295/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350048
25/04/2019 17:04:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.960,41 548,054982
29/06/2018 SALDO ATUAL 1.963,97 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.960,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,56
SALDO ATUAL = 1.963,97
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1188
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 296/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350049
25/04/2019 17:07:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 1.963,97 548,054982
31/07/2018 SALDO ATUAL 1.967,73 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.963,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,76
SALDO ATUAL = 1.967,73
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1189
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 297/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779016
25/04/2019 17:41:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.967,73 548,054982
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.971,68 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.967,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,95
SALDO ATUAL = 1.971,68
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1190
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 298/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779017
25/04/2019 17:42:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.971,68 548,054982
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.974,93 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.971,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,25
SALDO ATUAL = 1.974,93
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1191
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 299/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779019
25/04/2019 17:44:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.974,93 548,054982
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.978,74 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.974,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,81
SALDO ATUAL = 1.978,74
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1192
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 300/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779020
25/04/2019 17:45:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.978,74 548,054982
30/11/2018 SALDO ATUAL 1.982,16 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.978,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,42
SALDO ATUAL = 1.982,16
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1193
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 301/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779021
25/04/2019 17:45:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.982,16 548,054982
31/12/2018 SALDO ATUAL 1.985,64 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.982,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,48
SALDO ATUAL = 1.985,64
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1194
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 302/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350042
25/04/2019 16:59:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 1.941,52 548,054982
31/01/2018 SALDO ATUAL 1.945,99 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.941,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,47
SALDO ATUAL = 1.945,99
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1195
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 303/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251545735350043
25/04/2019 17:00:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.945,99 548,054982
28/02/2018 SALDO ATUAL 1.949,43 548,054982 548,054982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.945,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,44
SALDO ATUAL = 1.949,43
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1196
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 304/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779027
25/04/2019 17:51:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.016.198 97.610,08 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 97.610,08 D 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 140.055,42 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 140.055,42 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1197
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 305/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779028
25/04/2019 17:53:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1198
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 306/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779030
25/04/2019 17:54:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 33.988,79 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.988,79 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1199
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 307/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779031
25/04/2019 17:56:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1200
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 308/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779032
25/04/2019 17:58:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 28.617,68 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.617,68 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1201
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 309/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779033
25/04/2019 17:58:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1202
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 310/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779035
25/04/2019 17:59:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1203
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 311/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779036
25/04/2019 18:00:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1204
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 312/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779037
25/04/2019 18:01:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 313/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779038
25/04/2019 18:02:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1206
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 314/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779025
25/04/2019 17:49:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1207
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 315/593 - Este processo possui apensamentos
G338251730279779026
25/04/2019 17:50:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1208
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 316/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779043
25/04/2019 18:05:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 62.535,70 17.545,978647
30/04/2018 SALDO ATUAL 62.649,09 17.545,978647 17.545,978647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.535,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,39
SALDO ATUAL = 62.649,09
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1209
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 317/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779044
25/04/2019 18:06:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 62.649,09 17.545,978647
11/05/2018 RESGATE 33.988,79 9.512,534415 3,573053039 8.033,444232
Aplicação 08/03/2018 33.988,79 9.512,534415
30/05/2018 SALDO ATUAL 28.735,84 8.033,444232 8.033,444232
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.649,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 33.988,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 75,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,54
SALDO ATUAL = 28.735,84
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1210
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 318/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779045
25/04/2019 18:07:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 28.735,84 8.033,444232
29/06/2018 SALDO ATUAL 28.788,00 8.033,444232 8.033,444232
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.735,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,16
SALDO ATUAL = 28.788,00
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1211
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 319/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779046
25/04/2019 18:08:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 28.788,00 8.033,444232
20/07/2018 RESGATE 28.617,68 7.975,585442 3,588160419 57,858790
Aplicação 08/03/2018 28.617,68 7.975,585442
31/07/2018 SALDO ATUAL 207,74 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.788,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.617,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,42
SALDO ATUAL = 207,74
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 320/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779047
25/04/2019 18:08:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 207,74 57,858790
31/08/2018 SALDO ATUAL 208,15 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 207,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,41
SALDO ATUAL = 208,15
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1213
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 321/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779049
25/04/2019 18:10:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 208,15 57,858790
28/09/2018 SALDO ATUAL 208,50 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 208,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 208,50
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 322/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251730279779050
25/04/2019 18:12:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 208,50 57,858790
31/10/2018 SALDO ATUAL 208,90 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 208,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,40
SALDO ATUAL = 208,90
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1215
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 323/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251730279779051
25/04/2019 18:13:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 208,90 57,858790
30/11/2018 SALDO ATUAL 209,26 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 208,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,36
SALDO ATUAL = 209,26
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 324/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251730279779052
25/04/2019 18:14:31
Cliente
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Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 209,26 57,858790
31/12/2018 SALDO ATUAL 209,63 57,858790 57,858790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 209,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 209,63
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1217
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 325/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251730279779039
25/04/2019 18:03:21
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Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 104.353,37 29.456,946504
31/01/2018 SALDO ATUAL 104.593,24 29.456,946504 29.456,946504
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.353,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 239,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 239,87
SALDO ATUAL = 104.593,24
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1218
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 326/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251730279779040
25/04/2019 18:04:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 104.593,24 29.456,946504
28/02/2018 SALDO ATUAL 104.778,10 29.456,946504 29.456,946504
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.593,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,86
SALDO ATUAL = 104.778,10
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1219
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 327/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251730279779042
25/04/2019 18:04:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 104.778,10 29.456,946504
08/03/2018 APLICAÇÃO 97.610,08 27.425,646404 3,559080379 56.882,592908
14/03/2018 RESGATE 140.055,42 39.336,614261 3,560434029 17.545,978647
Aplicação 13/05/2016 104.879,51 29.456,946504
Aplicação 08/03/2018 35.175,91 9.879,667757
29/03/2018 SALDO ATUAL 62.535,70 17.545,978647 17.545,978647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.778,10
APLICAÇÕES (+) 97.610,08
RESGATES (-) 140.055,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 202,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 202,94
SALDO ATUAL = 62.535,70
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1220
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 328/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582010
25/04/2019 19:19:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.148 97.610,08 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 97.610,08 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1221
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 329/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582011
25/04/2019 19:20:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1222
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 330/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582013
25/04/2019 19:21:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1223
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 331/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582015
25/04/2019 19:22:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1224
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 332/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582016
25/04/2019 19:22:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1225
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 333/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582017
25/04/2019 19:23:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1226
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 334/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582018
25/04/2019 19:25:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1227
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 335/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582019
25/04/2019 19:25:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1228
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 336/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582021
25/04/2019 19:26:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1229
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 337/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582022
25/04/2019 19:29:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1230
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 338/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582008
25/04/2019 19:17:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1231
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 339/593 - Este processo possui apensamentos
G337251855054582009
25/04/2019 19:18:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1232
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 340/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 19:37:49
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Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1.405,28 393,572155
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.407,82 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.405,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,54
SALDO ATUAL = 1.407,82
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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25/04/2019 19:38:46
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Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.407,82 393,572155
29/06/2018 SALDO ATUAL 1.410,37 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.407,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,55
SALDO ATUAL = 1.410,37
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 1.410,37 393,572155
31/07/2018 SALDO ATUAL 1.413,08 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.410,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,71
SALDO ATUAL = 1.413,08
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1235
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Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.413,08 393,572155
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.415,91 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.413,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,83
SALDO ATUAL = 1.415,91
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1236
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 344/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 19:42:41
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Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.415,91 393,572155
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.418,25 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.415,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,34
SALDO ATUAL = 1.418,25
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1237
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 345/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 19:43:57
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Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.418,25 393,572155
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.420,98 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.418,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,73
SALDO ATUAL = 1.420,98
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1238
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 346/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 19:45:03
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Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.420,98 393,572155
30/11/2018 SALDO ATUAL 1.423,44 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.420,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,46
SALDO ATUAL = 1.423,44
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1239
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 347/593 - Este processo possui apensamentos
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25/04/2019 19:46:11
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Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.423,44 393,572155
31/12/2018 SALDO ATUAL 1.425,94 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.423,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,50
SALDO ATUAL = 1.425,94
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1240
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 348/593 - Este processo possui apensamentos
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G337251855054582024
25/04/2019 19:31:43
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Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 98.551,60 27.819,218560
31/01/2018 SALDO ATUAL 98.778,13 27.819,218560 27.819,218560
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 98.551,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 226,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 226,53
SALDO ATUAL = 98.778,13
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1241
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 349/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251855054582025
25/04/2019 19:32:47
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Agência 3990-X
Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 98.778,13 27.819,218560
28/02/2018 SALDO ATUAL 98.952,72 27.819,218560 27.819,218560
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 98.778,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 174,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 174,59
SALDO ATUAL = 98.952,72
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1242
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 350/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251855054582026
25/04/2019 19:35:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 98.952,72 27.819,218560
08/03/2018 RESGATE 97.610,08 27.425,646405 3,559080379 393,572155
Aplicação 02/10/2015 97.610,08 27.425,646405
29/03/2018 SALDO ATUAL 1.402,73 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 98.952,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 97.610,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,09
SALDO ATUAL = 1.402,73
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1243
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337251855054582028
25/04/2019 19:36:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.402,73 393,572155
30/04/2018 SALDO ATUAL 1.405,28 393,572155 393,572155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.402,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,55
SALDO ATUAL = 1.405,28
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1244
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 352/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986016
25/04/2019 20:21:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 25.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.000,00 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1245
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 353/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986017
25/04/2019 20:22:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1246
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 354/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986018
25/04/2019 20:25:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1247
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 355/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986020
25/04/2019 20:27:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1248
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 356/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986021
25/04/2019 20:27:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1249
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 357/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986022
25/04/2019 20:28:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1250
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 358/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986023
25/04/2019 20:30:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1251
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 359/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986024
25/04/2019 20:30:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1252
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 360/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986008
25/04/2019 20:10:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1253
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 361/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986012
25/04/2019 20:17:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1254
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 362/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986013
25/04/2019 20:17:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.041.699 112.658,84 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 112.658,84 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 363/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986014
25/04/2019 20:20:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1256
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 364/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986032
25/04/2019 20:39:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 995,40 278,276123
29/06/2018 SALDO ATUAL 997,21 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 995,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,81
SALDO ATUAL = 997,21
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1257
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 365/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986033
25/04/2019 20:40:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 997,21 278,276123
31/07/2018 SALDO ATUAL 999,12 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 997,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,91
SALDO ATUAL = 999,12
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1258
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 366/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986034
25/04/2019 20:41:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 999,12 278,276123
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.001,12 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 999,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,00
SALDO ATUAL = 1.001,12
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1259
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 367/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986036
25/04/2019 20:46:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.001,12 278,276123
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.002,78 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.001,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,66
SALDO ATUAL = 1.002,78
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1260
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 368/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986037
25/04/2019 20:47:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.002,78 278,276123
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.004,71 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.002,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,93
SALDO ATUAL = 1.004,71
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1261
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 369/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986038
25/04/2019 20:48:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.004,71 278,276123
30/11/2018 SALDO ATUAL 1.006,45 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.004,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,74
SALDO ATUAL = 1.006,45
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1262
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 370/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986039
25/04/2019 20:48:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.006,45 278,276123
31/12/2018 SALDO ATUAL 1.008,21 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.006,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,76
SALDO ATUAL = 1.008,21
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1263
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 371/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986026
25/04/2019 20:33:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 137.866,22 38.916,977464
31/01/2018 SALDO ATUAL 138.183,12 38.916,977464 38.916,977464
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 137.866,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 316,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 316,90
SALDO ATUAL = 138.183,12
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1264
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 372/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986027
25/04/2019 20:34:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 138.183,12 38.916,977464
28/02/2018 SALDO ATUAL 138.427,35 38.916,977464 38.916,977464
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.183,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 244,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 244,23
SALDO ATUAL = 138.427,35
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1265
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 373/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986028
25/04/2019 20:35:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 138.427,35 38.916,977464
14/03/2018 RESGATE 112.658,84 31.641,883850 3,560434029 7.275,093614
Aplicação 14/06/2016 112.658,84 31.641,883850
29/03/2018 SALDO ATUAL 25.929,19 7.275,093614 7.275,093614
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.427,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 112.658,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 160,68
SALDO ATUAL = 25.929,19
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1266
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 374/593 - Este processo possui apensamentos
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G338251927359986029
25/04/2019 20:36:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 25.929,19 7.275,093614
30/04/2018 SALDO ATUAL 25.976,21 7.275,093614 7.275,093614
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.929,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,02
SALDO ATUAL = 25.976,21
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1267
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 375/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986030
25/04/2019 20:37:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 25.976,21 7.275,093614
11/05/2018 RESGATE 25.000,00 6.996,817491 3,573053039 278,276123
Aplicação 14/06/2016 25.000,00 6.996,817491
30/05/2018 SALDO ATUAL 995,40 278,276123 278,276123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.976,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,19
SALDO ATUAL = 995,40
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1268
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 376/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986048
25/04/2019 20:57:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1269
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 377/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986049
25/04/2019 20:58:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1270
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 378/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986050
25/04/2019 20:59:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1271
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 379/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986051
25/04/2019 21:00:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1272
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 380/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986052
25/04/2019 21:01:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1273
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 381/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986053
25/04/2019 21:01:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1274
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 382/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986055
25/04/2019 21:02:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1275
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 383/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986056
25/04/2019 21:03:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1276
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 384/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986057
25/04/2019 21:04:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1277
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 385/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986044
25/04/2019 20:53:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1278
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 386/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986045
25/04/2019 20:54:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1279
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 387/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986046
25/04/2019 20:55:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1280
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 388/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986062
25/04/2019 21:12:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1281
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 389/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986064
25/04/2019 21:13:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1282
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 390/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986066
25/04/2019 21:17:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1283
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 391/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986068
25/04/2019 21:18:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1284
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 392/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986070
25/04/2019 21:21:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1285
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 393/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986072
25/04/2019 21:23:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1286
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 394/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986073
25/04/2019 21:27:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1287
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 395/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986074
25/04/2019 21:28:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1288
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 396/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986076
25/04/2019 21:29:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1289
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 397/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986058
25/04/2019 21:06:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1290
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 398/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986059
25/04/2019 21:07:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1291
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 399/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986061
25/04/2019 21:08:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1292
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986083
25/04/2019 21:44:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 401/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986084
25/04/2019 21:45:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1294
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 402/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986085
25/04/2019 21:46:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1295
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 403/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986086
25/04/2019 21:46:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1296
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 404/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986087
25/04/2019 21:47:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1297
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 405/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986089
25/04/2019 21:49:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1298
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 406/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986090
25/04/2019 21:49:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1299
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 407/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986091
25/04/2019 21:50:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1300
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 408/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986092
25/04/2019 21:51:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1301
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 409/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986078
25/04/2019 21:33:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1302
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 410/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986080
25/04/2019 21:35:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 13.250,76 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.250,76 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1303
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 411/593 - Este processo possui apensamentos
G338251927359986082
25/04/2019 21:43:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1304
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 412/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986096
25/04/2019 21:55:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 5,62 1,579181
29/03/2018 SALDO ATUAL 5,63 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,63
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1305
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 413/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986097
25/04/2019 21:56:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 5,63 1,579181
30/04/2018 SALDO ATUAL 5,64 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,64
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1306
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 414/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986099
25/04/2019 21:59:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 5,64 1,579181
30/05/2018 SALDO ATUAL 5,65 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,65
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1307
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 415/593 - Este processo possui apensamentos
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G336262001240014007
26/04/2019 21:06:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 5,65 1,579181
29/06/2018 SALDO ATUAL 5,66 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,66
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1308
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 416/593 - Este processo possui apensamentos
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G336262001240014008
26/04/2019 21:07:36
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 5,66 1,579181
31/07/2018 SALDO ATUAL 5,67 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,67
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1309
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 417/593 - Este processo possui apensamentos
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G336262001240014009
26/04/2019 21:08:39
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 5,67 1,579181
31/08/2018 SALDO ATUAL 5,68 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,68
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1310
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 418/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547007
29/04/2019 08:07:23
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 5,68 1,579181
28/09/2018 SALDO ATUAL 5,69 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,69
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1311
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 419/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547008
29/04/2019 08:08:57
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 5,69 1,579181
31/10/2018 SALDO ATUAL 5,70 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,70
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1312
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 420/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547009
29/04/2019 08:09:54
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 5,70 1,579181
30/11/2018 SALDO ATUAL 5,71 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,71
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1313
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 421/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547011
29/04/2019 08:11:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 5,71 1,579181
31/12/2018 SALDO ATUAL 5,72 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 5,72
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1314
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 422/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986093
25/04/2019 21:53:26
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Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 13.221,82 3.732,265415
31/01/2018 SALDO ATUAL 13.252,21 3.732,265415 3.732,265415
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.221,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,39
SALDO ATUAL = 13.252,21
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1315
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 423/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338251927359986095
25/04/2019 21:54:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 13.252,21 3.732,265415
05/02/2018 RESGATE 13.250,76 3.730,686234 3,551829119 1,579181
Aplicação 19/05/2016 13.250,76 3.730,686234
28/02/2018 SALDO ATUAL 5,62 1,579181 1,579181
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.252,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.250,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,17
SALDO ATUAL = 5,62
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1316
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 424/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547026
29/04/2019 08:20:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1317
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 425/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547027
29/04/2019 08:21:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1318
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 426/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547029
29/04/2019 08:22:46
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Período do extrato 07 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1319
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 427/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547030
29/04/2019 08:24:46
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Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1320
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 428/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547031
29/04/2019 08:25:39
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Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1321
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 429/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547033
29/04/2019 08:27:08
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1322
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 430/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547034
29/04/2019 08:27:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.950,00 C
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.950,00 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1323
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 431/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547035
29/04/2019 08:28:20
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Período do extrato 12 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1324
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 432/593 - Este processo possui apensamentos
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29/04/2019 08:15:51
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Período do extrato 01 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 43.000,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 43.000,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1325
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 433/593 - Este processo possui apensamentos
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29/04/2019 08:17:47
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Período do extrato 02 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 43.000,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 43.000,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1326
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 434/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547024
29/04/2019 08:18:37
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Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 43.000,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 43.000,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1327
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 435/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547025
29/04/2019 08:19:15
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Conta corrente 21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 43.000,00 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301 39.050,00 D 3.950,00 C
30/04/2018 0000 00000 393 S A L D O 3.950,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1328
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 436/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547039
29/04/2019 08:31:37
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Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1329
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 437/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547041
29/04/2019 08:32:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1330
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 438/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547042
29/04/2019 08:33:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1331
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 439/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547043
29/04/2019 08:34:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1332
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 440/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547044
29/04/2019 08:35:11
Cliente
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Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1333
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 441/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547045
29/04/2019 08:36:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1334
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 442/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547046
29/04/2019 08:37:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1335
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 443/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547048
29/04/2019 08:37:42
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Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
23/11/2018 APLICAÇÃO 3.950,00 1.092,630411 3,615129105 1.092,630411
30/11/2018 SALDO ATUAL 3.951,74 1.092,630411 1.092,630411
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.950,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,74
SALDO ATUAL = 3.951,74
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1336
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 444/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547049
29/04/2019 08:39:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.951,74 1.092,630411
31/12/2018 SALDO ATUAL 3.958,68 1.092,630411 1.092,630411
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.951,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,94
SALDO ATUAL = 3.958,68
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1337
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 445/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547036
29/04/2019 08:29:27
Cliente
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Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1338
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 446/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547037
29/04/2019 08:30:06
Cliente
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Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1339
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 447/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335290800043547038
29/04/2019 08:30:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1340
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 448/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547058
29/04/2019 08:52:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1341
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 449/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547059
29/04/2019 08:53:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1342
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 450/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547060
29/04/2019 08:54:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1343
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 451/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547062
29/04/2019 08:59:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1344
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 452/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776010
29/04/2019 09:07:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1345
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 453/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776011
29/04/2019 09:08:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1346
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 454/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776012
29/04/2019 09:08:52
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Período do extrato 10 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1347
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 455/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776013
29/04/2019 09:09:49
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Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
13/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.380,00 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1348
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 456/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776014
29/04/2019 09:10:19
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Período do extrato 12 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1349
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 457/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547054
29/04/2019 08:42:04
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Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1350
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 458/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547056
29/04/2019 08:51:07
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Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1351
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 459/593 - Este processo possui apensamentos
G335290800043547057
29/04/2019 08:51:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 16.380,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 16.380,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1352
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 460/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776019
29/04/2019 09:14:46
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Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1353
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 461/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776020
29/04/2019 09:15:25
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1354
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 462/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776021
29/04/2019 09:16:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1355
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 463/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776022
29/04/2019 09:17:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1356
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 464/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776023
29/04/2019 09:17:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1357
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 465/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776024
29/04/2019 09:19:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1358
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 466/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776025
29/04/2019 09:19:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
13/11/2018 APLICAÇÃO 16.380,00 4.533,680586 3,612958542 4.533,680586
30/11/2018 SALDO ATUAL 16.397,05 4.533,680586 4.533,680586
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 16.380,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,05
SALDO ATUAL = 16.397,05
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1359
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 467/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776026
29/04/2019 09:20:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 16.397,05 4.533,680586
31/12/2018 SALDO ATUAL 16.425,86 4.533,680586 4.533,680586
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.397,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,81
SALDO ATUAL = 16.425,86
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1360
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 468/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776015
29/04/2019 09:11:50
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Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1361
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 469/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776016
29/04/2019 09:12:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1362
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 470/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776017
29/04/2019 09:13:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1363
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 471/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776018
29/04/2019 09:13:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1364
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 472/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776031
29/04/2019 09:26:06
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1365
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 473/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776033
29/04/2019 09:26:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1366
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 474/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776034
29/04/2019 09:27:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1367
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 475/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776037
29/04/2019 09:28:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1368
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 476/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776039
29/04/2019 09:29:19
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1369
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 477/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776040
29/04/2019 09:29:52
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Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1370
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 478/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776041
29/04/2019 09:31:19
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Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1371
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 479/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776042
29/04/2019 09:32:41
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Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
13/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 345.810,00 D 0,00 C
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 40.000,00 D
14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.000,00 C 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 40.039,56 C
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.039,56 D 0,00 C
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 551.744.000.067.412 17.580,00 D
29/11 1744 67412-5 PROSCIENCE COM
29/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.580,00 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1372
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 480/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776043
29/04/2019 09:33:16
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Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 551.744.000.031.619 22.638,18 D
05/12 1744 31619-9 LOCCUS DO BRAS
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.638,18 C 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 40.000,00 D
20/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 140.000,00 D
20/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 180.000,00 C 0,00 C
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 20.000,00 D
21/12 3575 6364-9 PM PORTO GRAND
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.023.445 140.000,00 C
28/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 140.000,00 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1373
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 481/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776028
29/04/2019 09:23:51
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1374
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 482/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776029
29/04/2019 09:24:55
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1375
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 483/593 - Este processo possui apensamentos
G338290903171776030
29/04/2019 09:25:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 345.810,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 345.810,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1376
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 484/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776049
29/04/2019 09:38:06
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Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1377
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 485/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776050
29/04/2019 09:38:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1378
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 486/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776051
29/04/2019 09:39:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1379
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 487/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776052
29/04/2019 09:41:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1380
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 488/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776053
29/04/2019 09:42:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1381
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 489/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776054
29/04/2019 09:42:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
13/11/2018 APLICAÇÃO 345.810,00 95.713,802408 3,612958542 95.713,802408
14/11/2018 RESGATE 40.000,00 11.070,267133 3,613282274 84.643,535275
Aplicação 13/11/2018 40.000,00 11.070,267133
23/11/2018 APLICAÇÃO 40.039,56 11.075,554658 3,615129105 95.719,089933
29/11/2018 RESGATE 17.580,00 4.861,193472 3,616395871 90.857,896461
Aplicação 13/11/2018 17.580,00 4.861,193472
30/11/2018 SALDO ATUAL 328.607,53 90.857,896461 90.857,896461
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 385.849,56
RESGATES (-) 57.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 337,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 337,97
SALDO ATUAL = 328.607,53
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1382
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 490/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776054
29/04/2019 09:43:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
13/11/2018 APLICAÇÃO 345.810,00 95.713,802408 3,612958542 95.713,802408
14/11/2018 RESGATE 40.000,00 11.070,267133 3,613282274 84.643,535275
Aplicação 13/11/2018 40.000,00 11.070,267133
23/11/2018 APLICAÇÃO 40.039,56 11.075,554658 3,615129105 95.719,089933
29/11/2018 RESGATE 17.580,00 4.861,193472 3,616395871 90.857,896461
Aplicação 13/11/2018 17.580,00 4.861,193472
30/11/2018 SALDO ATUAL 328.607,53 90.857,896461 90.857,896461
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 385.849,56
RESGATES (-) 57.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 337,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 337,97
SALDO ATUAL = 328.607,53
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1383
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 491/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776055
29/04/2019 09:44:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 328.607,53 90.857,896461
05/12/2018 RESGATE 22.638,18 6.257,628336 3,617693283 84.600,268125
Aplicação 13/11/2018 22.638,18 6.257,628336
20/12/2018 RESGATE 180.000,00 49.708,289499 3,621126412 34.891,978626
Aplicação 13/11/2018 180.000,00 49.708,289499
21/12/2018 RESGATE 20.000,00 5.522,637770 3,621457867 29.369,340856
Aplicação 13/11/2018 20.000,00 5.522,637770
28/12/2018 APLICAÇÃO 140.000,00 38.644,847300 3,622733942 68.014,188156
31/12/2018 SALDO ATUAL 246.420,42 68.014,188156 68.014,188156
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 328.607,53
APLICAÇÕES (+) 140.000,00
RESGATES (-) 222.638,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 451,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 451,07
SALDO ATUAL = 246.420,42
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1384
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 492/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776044
29/04/2019 09:34:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1385
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 493/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776045
29/04/2019 09:35:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1386
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 494/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776046
29/04/2019 09:36:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1387
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 495/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776047
29/04/2019 09:36:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1388
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 496/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338290903171776048
29/04/2019 09:37:27
Cliente
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Conta 21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1389
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 497/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449059
30/04/2019 09:32:44
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Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1390
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 498/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449060
30/04/2019 09:32:52
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Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1391
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 499/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449061
30/04/2019 09:33:03
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Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1392
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449064
30/04/2019 09:35:10
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Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1393
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 501/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449065
30/04/2019 09:35:26
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1394
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 502/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449066
30/04/2019 09:35:37
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1395
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 503/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449067
30/04/2019 09:35:45
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1396
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 504/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449068
30/04/2019 09:35:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
13/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 489.010,00 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1397
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 505/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449069
30/04/2019 09:36:06
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1398
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 506/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449055
30/04/2019 09:32:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1399
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 507/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449057
30/04/2019 09:32:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1400
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 508/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449058
30/04/2019 09:32:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 489.010,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 489.010,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1401
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 509/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449075
30/04/2019 09:40:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1402
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 510/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449076
30/04/2019 09:40:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1403
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 511/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449078
30/04/2019 09:42:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1404
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 512/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449079
30/04/2019 09:42:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1405
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 513/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449080
30/04/2019 09:42:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1406
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 514/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449084
30/04/2019 09:46:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1407
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 515/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:42:51
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Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
13/11/2018 APLICAÇÃO 489.010,00 135.348,909851 3,612958542 135.348,909851
30/11/2018 SALDO ATUAL 489.519,04 135.348,909851 135.348,909851
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 489.010,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 509,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 509,04
SALDO ATUAL = 489.519,04
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1408
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30/04/2019 09:43:19
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Conta 22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 489.519,04 135.348,909851
31/12/2018 SALDO ATUAL 490.379,08 135.348,909851 135.348,909851
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 489.519,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 860,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 860,04
SALDO ATUAL = 490.379,08
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1409
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30/04/2019 09:39:23
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Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1410
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 518/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:39:36
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Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1411
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30/04/2019 09:39:47
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Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1412
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 520/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:40:02
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Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1413
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 521/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:52:11
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1414
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 522/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449093
30/04/2019 09:52:19
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1415
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 523/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:52:26
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1416
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 524/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449096
30/04/2019 09:52:38
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1417
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 525/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 09:52:47
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1418
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 526/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449098
30/04/2019 09:52:54
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1419
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 527/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449085
30/04/2019 09:51:20
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1420
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 528/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449086
30/04/2019 09:51:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1421
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 529/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449087
30/04/2019 09:51:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1422
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 530/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449089
30/04/2019 09:51:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1423
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 531/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449090
30/04/2019 09:51:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1424
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 532/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449091
30/04/2019 09:52:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1425
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 533/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449116
30/04/2019 09:57:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1426
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 534/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449118
30/04/2019 09:58:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1427
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 535/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449119
30/04/2019 09:59:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1428
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 536/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449120
30/04/2019 09:59:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1429
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 537/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449121
30/04/2019 09:59:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1430
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 538/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449122
30/04/2019 09:59:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1431
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 539/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449124
30/04/2019 10:00:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1432
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 540/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449125
30/04/2019 10:00:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1433
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 541/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449126
30/04/2019 10:00:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 542/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449127
30/04/2019 10:00:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1435
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 543/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449112
30/04/2019 09:57:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 544/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449117
30/04/2019 09:58:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1437
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 545/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449103
30/04/2019 09:53:49
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1438
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 546/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449104
30/04/2019 09:53:57
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1439
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 547/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449105
30/04/2019 09:54:05
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1440
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 548/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449106
30/04/2019 09:54:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1441
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 549/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449107
30/04/2019 09:54:20
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1442
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 550/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449108
30/04/2019 09:54:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1443
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 551/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449109
30/04/2019 09:54:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1444
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 552/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449110
30/04/2019 09:54:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1445
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 553/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449099
30/04/2019 09:53:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1446
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 554/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449100
30/04/2019 09:53:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1447
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 555/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449101
30/04/2019 09:53:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1448
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 556/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449102
30/04/2019 09:53:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1449
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 557/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449132
30/04/2019 10:02:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1450
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 558/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449133
30/04/2019 10:03:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1451
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 559/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449134
30/04/2019 10:05:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1452
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 560/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449135
30/04/2019 10:05:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1453
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 561/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449136
30/04/2019 10:05:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1454
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 562/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449137
30/04/2019 10:05:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1455
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 563/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449138
30/04/2019 10:05:58
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Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1456
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 564/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449139
30/04/2019 10:06:10
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Conta 22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1457
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 565/593 - Este processo possui apensamentos
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G336300844150449140
30/04/2019 10:06:23
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Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1458
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 566/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 10:02:11
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Mês/ano referência JANEIRO/2018
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1459
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 567/593 - Este processo possui apensamentos
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G336300844150449130
30/04/2019 10:02:24
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Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1460
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 568/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449131
30/04/2019 10:02:35
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Mês/ano referência MARCO/2018
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1461
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 569/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 08:57:47
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Período do extrato 03 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 570/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449011
30/04/2019 08:57:59
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Período do extrato 04 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 571/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 08:58:10
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Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 572/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449022
30/04/2019 09:06:32
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Período do extrato 06 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 573/593 - Este processo possui apensamentos
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30/04/2019 08:58:33
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Período do extrato 07 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1466
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 574/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449015
30/04/2019 08:58:42
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Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1467
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 575/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449016
30/04/2019 08:58:55
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Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
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atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1468
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 576/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449017
30/04/2019 08:59:06
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Conta corrente 950637-3 FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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atendimentos em guiches de caixa.
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Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1469
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 577/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449023
30/04/2019 09:06:42
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Conta corrente 950637-3 FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
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atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1470
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 578/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449018
30/04/2019 08:59:18
Cliente - Conta atual
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Conta corrente 950637-3 FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1471
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 579/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449008
30/04/2019 08:57:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 950637-3 FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/12/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1472
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 580/593 - Este processo possui apensamentos
G336300844150449009
30/04/2019 08:57:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 950637-3 FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/12/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 27.362,50 D
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.362,50 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1473
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 581/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449025
30/04/2019 09:10:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 27.302,74 7.707,037971
31/01/2018 SALDO ATUAL 27.365,50 7.707,037971 7.707,037971
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.302,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 62,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62,76
SALDO ATUAL = 27.365,50
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 582/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449026
30/04/2019 09:11:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 27.365,50 7.707,037971
05/02/2018 RESGATE 27.362,50 7.703,777148 3,551829119 3,260823
Aplicação 17/12/2010 391,04 110,096589
Aplicação 03/12/2013 26.971,46 7.593,680559
28/02/2018 SALDO ATUAL 11,60 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.365,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 27.362,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,60
SALDO ATUAL = 11,60
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1475
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 583/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449027
30/04/2019 09:11:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 11,60 3,260823
29/03/2018 SALDO ATUAL 11,62 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,62
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1476
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 584/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449028
30/04/2019 09:13:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 11,62 3,260823
30/04/2018 SALDO ATUAL 11,64 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,64
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1477
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 585/593 - Este processo possui apensamentos
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G336300844150449029
30/04/2019 09:13:57
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 11,64 3,260823
30/05/2018 SALDO ATUAL 11,66 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,66
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1478
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 586/593 - Este processo possui apensamentos
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G336300844150449030
30/04/2019 09:14:20
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Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 11,66 3,260823
29/06/2018 SALDO ATUAL 11,69 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 11,69
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1479
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 587/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449031
30/04/2019 09:15:05
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 11,69 3,260823
31/07/2018 SALDO ATUAL 11,71 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,71
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1480
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 588/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449032
30/04/2019 09:15:46
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 11,71 3,260823
31/08/2018 SALDO ATUAL 11,73 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,73
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1481
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 589/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449035
30/04/2019 09:16:28
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 11,73 3,260823
28/09/2018 SALDO ATUAL 11,75 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,75
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1482
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 590/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449036
30/04/2019 09:16:47
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 11,75 3,260823
31/10/2018 SALDO ATUAL 11,77 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,77
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1483
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 591/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449037
30/04/2019 09:17:21
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Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 11,77 3,260823
30/11/2018 SALDO ATUAL 11,79 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,79
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1484
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 592/593 - Este processo possui apensamentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336300844150449038
30/04/2019 09:17:44
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Agência 3990-X
Conta 950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 11,79 3,260823
31/12/2018 SALDO ATUAL 11,81 3,260823 3,260823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 11,81
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1485
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 593/593 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.599.940,49
RECEITA PATRIMONIAL 40.174,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.274.827,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.243.065,11
SUB TOTAL 12.685.497,25
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.690.140,50
SUB TOTAL 2.690.140,50
TOTAL 15.375.637,75
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.185.295,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
SUPERAVIT CORRENTE 4.760.193,93
SUB TOTAL 12.685.497,25
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.165.451,59
SUPERAVIT DE CAPITAL 524.688,91
SUB TOTAL 2.690.140,50
TOTAL 15.375.637,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:45 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1486
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 14.928.562,36
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.599.940,49
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.438.267,42
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 331.268,09
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 331.268,09
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 331.268,09
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 331.268,09
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF 1.106.999,33
MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 45.438,78
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 38.505,53
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 31.906,08
1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA
1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 6.599,45
1118.01.4.0.00 IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 6.933,25
BENS/DIREITOS IMÓVEIS
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 6.933,25
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 1.061.560,55
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.061.560,55
NATUREZA
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 1.061.560,55
1118.02.3.3.00 ISS - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.4.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1120.00.0.0.00 TAXAS 161.673,07
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 161.673,07
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 161.673,07
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 161.673,07
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 161.673,07
PRINCIPAL
1121.01.1.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1122.01.1.3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA
ATIVA
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 40.174,25
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 40.174,25
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 40.174,25
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 40.174,25
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 40.174,25
PRINCIPAL
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.274.827,06
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 9.842.220,36
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 9.842.220,36
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 7.849.774,62
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 7.844.405,91
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO ITR 5.368,71
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 5.368,71
1718.01.8.0.00 COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. -
COMERC. DO OURO
1718.01.8.1.00 COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO
OURO - PRINCIPAL
1718.02.0.0.00 TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO 1.251.756,30
RECURSOS NATURAIS
1718.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 966.987,44
RECURSOS HÍDRICOS
1718.02.1.1.00 COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS 966.987,44
HÍDRICOS - PRINCIPAL
1718.02.2.0.00 COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 149.545,39
RECURSOS MINERAIS -CFEM
1718.02.2.1.00 COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS 149.545,39
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
MINERAIS - PRINCIPAL
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 135.223,47
FEP
1718.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 135.223,47
FEP - PRINCIPAL
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 27.344,40
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 27.344,40
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. 27.344,40
Nº 87/96-PRINCIPAL
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 713.345,04
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 713.345,04
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 713.345,04
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 3.430.100,54
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 3.430.100,54
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.430.100,54
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 3.016.243,81
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 296.326,19
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 24.967,15
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 24.967,15
1728.01.4.0.00 CONTA-PARTE CIDE 92.563,39
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 92.563,39
ECONÔMICO-PRINCIPAL
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16
1740.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16
1740.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 2.506,16
PRINCIPAL
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 13.620,56
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 13.620,56
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 13.620,56
1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 13.620,56
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.690.140,50
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.690.140,50
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.413.563,00
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 2.413.563,00
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 1.550.202,00
ENTIDADES
2418.10.7.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE
INFRAEST EM TRANSPORTE
2418.10.7.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM
TRANSP. -PRINCIPAL
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 1.550.202,00
UNIÃO
2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 1.550.202,00
UNIÃO - PRINCIPAL
2418.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 863.361,00
2418.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 863.361,00
2418.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 863.361,00
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 276.577,50
ENTIDADES
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 276.577,50
SUAS ENTIDADES
2428.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 276.577,50
2428.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 276.577,50
2428.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 276.577,50
PRINCIPAL
91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES -2.243.065,11
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -2.243.065,11
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -1.575.423,43
DE SUAS ENTIDADES
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- -1.575.423,43
ESPECÍFICAS ESTADOS
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA -1.569.954,55
UNIÃO
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM -1.568.880,92
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA -1.568.880,92
MENSAL - PRINCIPAL
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 3/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR -1.073,63
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL -1.073,63
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO -5.468,88
ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO -5.468,88
ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA -5.468,88
FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO -667.641,68
FEDERAL E DE SUAS ET
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS -667.641,68
ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS -667.641,68
ESTADOS
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -599.682,05
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - -599.682,05
PRINCIPAL
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -62.966,17
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - -62.966,17
PRINCIPAL
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -4.993,46
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -4.993,46
- PRINCIPAL
T O T A L 15.375.637,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1489
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 4/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.185.295,05
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.185.295,05
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 143.481,66
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.563,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 121.918,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.315.436,17
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.967.081,42
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 61.717,58
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 338.874,77
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 163.242,29
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 14.036,04
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 277.833,63
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 13.922,21
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 104.228,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 374.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.942,01
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 314.942,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 587.276,91
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL337.421,81
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.958,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 31.958,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.033.790,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS756.881,84
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 6.460,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 64.877,08
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.357,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170.652,26
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 338.221,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 89.550,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 34.300,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.530,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.640,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 2.660,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 68.897,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 78.560,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1490
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 5/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 566.941,13
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 13.563,90
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.056,67
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 187.010,05
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 14.788,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 6.815,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 39.723,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.115,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12.775,70
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 14.610,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35.255,79
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.093,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6.500,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.753,38
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.856,62
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.856,62
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.697,81
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 117.094,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 48.603,81
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.165.451,59
4.4 INVESTIMENTOS 2.165.451,59
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.165.451,59
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 3.495,00
T O T A L G E R A L 10.090.754,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1491
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 6/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.185.295,05
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.185.295,05
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 143.481,66
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.563,30
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 121.918,36
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.315.436,17
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.967.081,42
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 61.717,58
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 338.874,77
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 163.242,29
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 14.036,04
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 277.833,63
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 13.922,21
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 104.228,23
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 374.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.942,01
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 314.942,01
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178.256,68
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 587.276,91
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL337.421,81
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.958,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 31.958,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.033.790,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS756.881,84
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 6.460,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 64.877,08
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.357,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170.652,26
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 338.221,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 89.550,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 34.300,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.530,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.640,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 2.660,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 68.897,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 78.560,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1492
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 7/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
3 DESPESAS CORRENTES 7.925.303,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.740.008,27
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.008,27
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 566.941,13
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 13.563,90
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.056,67
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 187.010,05
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 14.788,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 6.815,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 39.723,47
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.115,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 12.775,70
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 14.610,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35.255,79
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 16.093,50
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 6.500,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.753,38
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.856,62
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.856,62
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.697,81
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 117.094,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 48.603,81
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.165.451,59
4.4 INVESTIMENTOS 2.165.451,59
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.165.451,59
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 3.495,00
T O T A L G E R A L 10.090.754,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:47 01/05/2019 14:49 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1493
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 8/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO PREFEITO 02 706.171,98
3 DESPESAS CORRENTES 706.171,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.062,29
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 440.062,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.100,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 165.933,12
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.800,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.250,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.027,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 36.089,85
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.499,97
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 203.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.961,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.961,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 266.109,69
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 266.109,69
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.775,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 25.775,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.982,40
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 86.087,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.604,92
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.714,58
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.245,19
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 12.077,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.914,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.516,62
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.040,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 14.000,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.347,55
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 27.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 18.347,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1494
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 9/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO VICE-PREFEITO 03 15.105,12
3 DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.105,12
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 450,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 450,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.905,12
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.905,12
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.750,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.750,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1495
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 04 784.279,48
3 DESPESAS CORRENTES 784.279,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 751.591,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 751.591,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.409,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.860,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 5.149,98
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.350,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.050,00
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 66.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.280,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.687,88
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 32.687,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.350,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.417,72
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.417,72
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 394,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 394,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1496
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 11/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 4
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 05 2.536.522,28
3 DESPESAS CORRENTES 2.536.522,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.412,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.412,66
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.038,80
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.098,80
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO10.940,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.642.283,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.064.997,01
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 50.203,98
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 161.194,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 120.910,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 2.094,43
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 144.067,26
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 11.249,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60.065,39
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203.387,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 203.387,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 294.668,62
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44.813,52
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.109,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 228.109,62
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.008,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.008,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 101.748,15
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 53.300,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 5.440,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.731,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30.275,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.164,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.940,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.760,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.567,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.300,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.600,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.515,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.304,79
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.400,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.462,17
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.093,50
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.622,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 18.700,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.922,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1497
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 12/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 5
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06 1.466.906,17
3 DESPESAS CORRENTES 1.456.004,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 407.557,89
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 407.557,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107.601,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 64.326,46
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.433,30
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.627,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 222,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.316,67
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.675,73
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.348,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.348,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292.608,29
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 292.608,29
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.048.447,08
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.048.447,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.525,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.525,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.666,50
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 57.166,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.030,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9.730,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 50.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.452,87
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 185.096,02
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 890,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.793,62
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 5.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.707,75
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.855,92
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.855,92
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.567,93
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 21.100,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 12.467,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.901,20
4.4 INVESTIMENTOS 10.901,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.901,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO3.495,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1498
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 13/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 6
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07 3.890.786,95
3 DESPESAS CORRENTES 1.736.236,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.050.659,83
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050.659,83
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101.511,68
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.839,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO86.672,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 856.323,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.276,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 8.013,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 170.067,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.869,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 55,54
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.204,80
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.672,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.163,56
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.602,64
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 69.602,64
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.576,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 685.576,73
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 501.987,17
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 392.488,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.069,35
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.857,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 67.475,19
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.327,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22.550,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 700,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 960,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60.897,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.146,03
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.212,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 756,67
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.098,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.300,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.029,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 880,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 7.050,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,70
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,70
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.865,83
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 8.865,83
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1499
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 14/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 7
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 09 426.846,22
3 DESPESAS CORRENTES 426.846,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.548,24
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 183.548,24
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.931,18
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.625,50
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO24.305,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.103,02
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.763,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.889,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.834,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 9.596,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.518,58
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.514,04
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.514,04
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.297,98
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 243.297,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 375,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 375,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 209.210,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 134.561,95
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.951,25
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 64.186,99
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 16.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.962,29
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.090,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 872,29
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.250,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.250,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1500
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 15/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 8
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13 243.932,96
3 DESPESAS CORRENTES 243.932,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.462,54
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 43.462,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.614,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 34.924,91
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 700,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 40,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 486,10
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.208,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.255,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.848,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.848,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.470,42
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 200.470,42
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.094,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.175,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.519,80
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.200,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.000,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.800,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 300,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.567,62
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 274,50
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 11.895,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 3.120,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45,63
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 3.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1501
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 16/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 9
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 14 2.852,43
3 DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.852,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.852,43
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.852,43
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01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1502
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 17/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 PODER 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 10
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15 17.351,32
3 DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.351,32
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.025,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.025,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.926,32
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.926,32
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.400,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 13.400,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.000,00
ORGÃO 10.090.754,91
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01/05/2019 14:51 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1503
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 18/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO PREFEITO 02
22 Gabinete do Prefeito - GAB 02 706.171,98 01
3 DESPESAS CORRENTES 706.171,98
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.062,29
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 440.062,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.100,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 165.933,12
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.800,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.250,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 6.027,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 36.089,85
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.499,97
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 203.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.961,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 17.961,58
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 266.109,69
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 266.109,69
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.775,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 25.775,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 107.982,40
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 86.087,30
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.604,92
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 575,60
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.714,58
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.759,55
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 24.759,55
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.245,19
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 12.077,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 360,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.914,03
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.516,62
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.407,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.705,54
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 225,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 24.000,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.040,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 14.000,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.347,55
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 27.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 18.347,55
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01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1504
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 19/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 GABINETE DO VICE-PREFEITO 03
22 Gabinete do Vice-Prefeito 03 15.105,12 01
3 DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.105,12
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 15.105,12
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 450,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 450,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.905,12
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.905,12
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.750,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.750,00
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01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1505
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 20/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 04
22 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM 04 784.279,48 01
3 DESPESAS CORRENTES 784.279,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 751.591,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 751.591,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.409,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.860,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 5.149,98
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.350,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.050,00
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 66.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.280,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 645.901,62
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 639.027,62
3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 6.874,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.687,88
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 32.687,88
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.350,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.417,72
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 20.417,72
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.526,16
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 10.526,16
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 394,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 394,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1506
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 21/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 4
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 05
22 Secretaria Municipal de Administração 05 2.536.522,28 01
3 DESPESAS CORRENTES 2.536.522,28
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.412,66
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.412,66
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.038,80
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.098,80
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO10.940,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.642.283,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.064.997,01
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 50.203,98
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 161.194,76
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 120.910,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 2.094,43
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 144.067,26
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 11.249,24
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 60.065,39
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203.387,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 203.387,75
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 155.034,44
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 294.668,62
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 17.487,33
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 44.813,52
3.1.90.92.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL232.367,77
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.109,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 228.109,62
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.008,34
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.008,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 101.748,15
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 53.300,89
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 5.440,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.731,76
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 30.275,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.164,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 27.500,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.940,00
3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.464,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.760,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.567,13
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.300,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.600,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.515,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.304,79
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 2.400,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.462,17
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.093,50
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAG 7.891,67
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.622,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 18.700,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 4.922,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1507
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 22/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 5
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06
22 Secretaria de SEPLAMFIN 06 1.466.906,17 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.456.004,97
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 407.557,89
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 407.557,89
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107.601,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 64.326,46
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.433,30
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.627,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 222,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.316,67
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.675,73
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.348,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.348,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 292.608,29
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 292.608,29
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.048.447,08
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.048.447,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.525,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.525,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.666,50
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 57.166,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.200,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 4.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.030,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9.730,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.700,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 50.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.452,87
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16.500,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 185.096,02
3.3.90.39.37 JUROS 15.965,48
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 890,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.793,62
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 5.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.707,75
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 531.148,86
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 531.148,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.855,92
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.855,92
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.567,93
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 21.100,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 12.467,93
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.901,20
4.4 INVESTIMENTOS 10.901,20
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.901,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.901,20
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.406,20
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO3.495,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1508
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 23/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 6
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07
22 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano 07 3.890.786,95 01
3 DESPESAS CORRENTES 1.736.236,56
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.050.659,83
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.050.659,83
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101.511,68
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.839,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO86.672,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 856.323,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 524.276,09
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 8.013,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 170.067,49
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 35.869,22
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 55,54
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.204,80
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.672,97
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 20.163,56
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.602,64
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 69.602,64
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.222,24
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.576,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 685.576,73
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 250,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 250,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 501.987,17
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 392.488,61
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 18.069,35
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.531,79
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.857,44
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 67.475,19
3.3.90.30.43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.054,79
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 93.327,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 22.550,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.520,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 700,00
3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 960,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60.897,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 5.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.146,03
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.212,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 756,67
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.967,99
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.743,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7.098,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.300,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 30.616,50
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.029,77
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 880,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.941,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 7.050,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE 550,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,70
3.3.90.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,70
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.865,83
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 8.865,83
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 2.040.270,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1509
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 24/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 7
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 07
22 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano 07 3.890.786,95 01
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.154.550,39
4.4 INVESTIMENTOS 2.154.550,39
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.154.550,39
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.154.550,39
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 114.280,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1510
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 25/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 8
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 09
22 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca 09 426.846,22 01
3 DESPESAS CORRENTES 426.846,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.548,24
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 183.548,24
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.931,18
3.1.90.04.02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.625,50
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO24.305,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.103,02
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 95.763,83
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.889,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.834,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 9.596,72
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.518,58
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 27.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.514,04
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.514,04
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.297,98
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 243.297,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 375,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 375,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 209.210,19
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 134.561,95
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 510,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.951,25
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 64.186,99
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 16.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.962,29
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.090,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 872,29
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.250,50
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 11.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.250,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1511
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 26/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 9
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13
22 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer 13 243.932,96 01
3 DESPESAS CORRENTES 243.932,96
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.462,54
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 43.462,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.614,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 34.924,91
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 700,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 40,20
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 486,10
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.208,33
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.255,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.848,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.848,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.470,42
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 200.470,42
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.094,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.175,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.519,80
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.840,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.560,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.908,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.200,00
3.3.90.36.03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7.000,00
3.3.90.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS 5.800,00
3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.800,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 300,00
3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.567,62
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 274,50
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 95.231,79
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 11.895,70
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 3.120,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45,63
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 3.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1512
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 27/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 10
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 14
22 Secretaria Municipal do Interior 14 2.852,43 01
3 DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.852,43
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.852,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.852,43
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.852,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1513
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 28/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 11
DESDOBRO
22 PODER EXECUTIVO
22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15
22 Controladoria Geral do Municipal 15 17.351,32 01
3 DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.351,32
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.351,32
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.025,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.025,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.926,32
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.926,32
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.400,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 13.400,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 1.000,00
T O T A L G E R A L 10.090.754,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:52 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1514
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 29/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
04 Administração 0,00 706.171,98 706.171,98
122 Administração Geral 0,00 706.171,98 706.171,98
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 706.171,98 706.171,98
04.122.0052.2003.0000 Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeit 703.806,98 703.806,98
o
04.122.0052.2004.0000 Manutenção das Atividades c/Representação Externa 2.365,00 2.365,00
TOTAL 706.171,98 0,00 706.171,98
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1515
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 30/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
04 Administração 0,00 15.105,12 15.105,12
122 Administração Geral 0,00 15.105,12 15.105,12
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 15.105,12 15.105,12
04.122.0052.2072.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefe 15.105,12 15.105,12
ito
TOTAL 15.105,12 0,00 15.105,12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1516
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 31/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
03 Essencial à Justiça 0,00 784.279,48 784.279,48
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 784.279,48 784.279,48
0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 784.279,48 784.279,48
03.062.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 127.851,70 127.851,70
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 656.427,78 656.427,78
TOTAL 784.279,48 0,00 784.279,48
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1517
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 32/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 4
04 Administração 0,00 2.536.522,28 2.536.522,28
122 Administração Geral 0,00 2.536.222,28 2.536.222,28
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 2.536.222,28 2.536.222,28
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 2.536.222,28 2.536.222,28
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servid 300,00 300,00
ores
TOTAL 2.536.522,28 0,00 2.536.522,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1518
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 33/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 5
04 Administração 10.901,20 1.456.004,97 1.466.906,17
121 Planejamento e Orçamento 10.901,20 511.100,03 522.001,23
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 10.901,20 511.100,03 522.001,23
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 10.901,20 10.901,20
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 511.100,03 511.100,03
123 Administração Financeira 0,00 944.904,94 944.904,94
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 944.904,94 944.904,94
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 413.756,08 413.756,08
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 531.148,86 531.148,86
TOTAL 1.466.906,17 10.901,20 1.456.004,97
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1519
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 34/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 6
04 Administração 295.004,69 0,00 295.004,69
122 Administração Geral 295.004,69 0,00 295.004,69
0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serv 295.004,69 0,00 295.004,69
iços Públ
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico 295.004,69 295.004,69
15 Urbanismo 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 1.736.236,56 1.736.236,56
23 Comércio e Serviços 27.983,81 0,00 27.983,81
695 Turismo 27.983,81 0,00 27.983,81
0722 Desporto e Lazer 27.983,81 0,00 27.983,81
23.695.0722.1035.0000 Construção da Central de Eventos Turisticos do Munici 27.983,81 27.983,81
pio
26 Transporte 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas 1.679.482,36 1.679.482,36
27 Desporto e Lazer 152.079,53 0,00 152.079,53
812 Desporto Comunitário 152.079,53 0,00 152.079,53
0721 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 0,00 152.079,53
27.812.0721.1036.0000 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 152.079,53
TOTAL 3.890.786,95 2.154.550,39 1.736.236,56
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1520
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 35/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 7
20 Agricultura 0,00 426.846,22 426.846,22
605 Abastecimento 0,00 426.846,22 426.846,22
0668 Extensão e Cooperativo Rural 0,00 426.846,22 426.846,22
20.605.0668.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua 426.846,22 426.846,22
TOTAL 426.846,22 0,00 426.846,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1521
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 36/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 8
13 Cultura 0,00 233.432,96 233.432,96
392 Difusão Cultural 0,00 233.432,96 233.432,96
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 68.277,34 68.277,34
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMEL 68.277,34 68.277,34
C
0473 Difusão Cultural 0,00 165.155,62 165.155,62
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades 161.415,70 161.415,70
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abac 3.739,92 3.739,92
axi
27 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
812 Desporto Comunitário 0,00 10.500,00 10.500,00
0722 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do De 10.500,00 10.500,00
sporto e L
TOTAL 243.932,96 0,00 243.932,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1522
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 37/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 9
04 Administração 0,00 2.852,43 2.852,43
122 Administração Geral 0,00 2.852,43 2.852,43
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 2.852,43 2.852,43
04.122.0052.2100.0000 Manutenção das Atividades da SEMIN 2.852,43 2.852,43
TOTAL 2.852,43 0,00 2.852,43
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1523
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 38/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 10
04 Administração 0,00 17.351,32 17.351,32
124 Controle Interno 0,00 17.351,32 17.351,32
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.351,32 17.351,32
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 17.351,32 17.351,32
TOTAL 17.351,32 0,00 17.351,32
TOTAL GERAL 2.165.451,59 7.925.303,32 10.090.754,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1524
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 39/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
03 Essencial à Justiça 0,00 784.279,48 784.279,48
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 784.279,48 784.279,48
0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 784.279,48 784.279,48
04 Administração 305.905,89 4.734.008,10 5.039.913,99
121 Planejamento e Orçamento 10.901,20 511.100,03 522.001,23
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 10.901,20 511.100,03 522.001,23
122 Administração Geral 295.004,69 3.260.351,81 3.555.356,50
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 3.260.351,81 3.260.351,81
0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públ 295.004,69 0,00 295.004,69
123 Administração Financeira 0,00 944.904,94 944.904,94
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 944.904,94 944.904,94
124 Controle Interno 0,00 17.351,32 17.351,32
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.351,32 17.351,32
128 Formação de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 300,00 300,00
13 Cultura 0,00 233.432,96 233.432,96
392 Difusão Cultural 0,00 233.432,96 233.432,96
0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 68.277,34 68.277,34
0473 Difusão Cultural 0,00 165.155,62 165.155,62
15 Urbanismo 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 1.736.236,56 1.736.236,56
20 Agricultura 426.846,22 0,00 426.846,22
605 Abastecimento 426.846,22 0,00 426.846,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1525
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 40/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO PROJETOS ESPECIFICACAO ATIVIDADES T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
20 Agricultura 426.846,22 0,00 426.846,22
605 Abastecimento 426.846,22 0,00 426.846,22
0668 Extensão e Cooperativo Rural 426.846,22 0,00 426.846,22
23 Comércio e Serviços 27.983,81 0,00 27.983,81
695 Turismo 27.983,81 0,00 27.983,81
0722 Desporto e Lazer 27.983,81 0,00 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36 0,00 1.679.482,36
27 Desporto e Lazer 152.079,53 10.500,00 162.579,53
812 Desporto Comunitário 152.079,53 10.500,00 162.579,53
0721 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53 0,00 152.079,53
0722 Desporto e Lazer 0,00 10.500,00 10.500,00
TOTAL 10.090.754,91 2.592.297,81 7.498.457,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1526
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 41/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
03 Essencial à Justiça 784.279,48 784.279,48 0,00
03 784.279,48 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 784.279,48 0,00
03 062 0010 784.279,48 Defesa da Ordem Jurídica 784.279,48
04 Administração 5.039.913,99 5.039.913,99 0,00
04 522.001,23 121 Planejamento e Orçamento 522.001,23 0,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 522.001,23 522.001,23
04 3.555.356,50 122 Administração Geral 3.555.356,50 0,00
04 122 0052 3.260.351,81 Gestão e Apoio Administrativo Geral 3.260.351,81
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 295.004,69 295.004,69
Serviços Públicos
04 944.904,94 123 Administração Financeira 944.904,94 0,00
04 123 0052 944.904,94 Gestão e Apoio Administrativo Geral 944.904,94
04 17.351,32 124 Controle Interno 17.351,32 0,00
04 124 0052 17.351,32 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.351,32
04 300,00 128 Formação de Recursos Humanos 300,00 0,00
04 128 0058 300,00 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 300,00
11 Trabalho 0,00 0,00 0,00
11 0,00 695 Turismo 0,00 0,00
11 695 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122
13 Cultura 233.432,96 233.432,96 0,00
13 233.432,96 392 Difusão Cultural 233.432,96 0,00
13 392 0052 68.277,34 Gestão e Apoio Administrativo Geral 68.277,34
13 392 0473 165.155,62 Difusão Cultural 165.155,62
15 Urbanismo 1.736.236,56 1.736.236,56 0,00
15 1.736.236,56 451 Infra-Estrutura Urbana 1.736.236,56 0,00
15 451 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053
Serviços Públicos
15 451 Assistência a Comunidade 0125
15 451 0501 1.736.236,56 Vias e Logradouros Urbanos 1.736.236,56
15 0,00 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00
15 452 Ordenamento Territorial 0503
15 452 Parques e Jardins 0507
15 452 Serviços Públicos 1311
16 Habitação 0,00 0,00 0,00
16 0,00 482 Habitação Urbana 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:54 Usuário: MAURO
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 42/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
16 482 Assistência a Comunidade 0125
17 Saneamento 0,00 0,00 0,00
17 0,00 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00
17 512 Vias e Logradouros Urbanos 0501
17 512 Saneamento Básico Urbano 0611
20 Agricultura 426.846,22 426.846,22 0,00
20 426.846,22 605 Abastecimento 426.846,22 0,00
20 605 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052
20 605 0668 426.846,22 Extensão e Cooperativo Rural 426.846,22
20 605 Industrialização de Alimentos 0690
23 Comércio e Serviços 27.983,81 27.983,81 0,00
23 27.983,81 695 Turismo 27.983,81 0,00
23 695 0722 27.983,81 Desporto e Lazer 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36 1.679.482,36 0,00
26 1.679.482,36 782 Transporte Rodoviário 1.679.482,36 0,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.679.482,36 1.679.482,36
26 782 Serviços de Limpeza Urbana 0504
26 782 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710
27 Desporto e Lazer 162.579,53 162.579,53 0,00
27 162.579,53 812 Desporto Comunitário 162.579,53 0,00
27 812 0721 152.079,53 Construção de Quadras Poliesportivas 152.079,53
27 812 0722 10.500,00 Desporto e Lazer 10.500,00
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 0,00 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00
99 999 Reserva de Contingência 0999
TOTAL 10.090.754,91 10.090.754,91 0,00
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 43/1279 - Este processo possui apensamentos
CODIGO ORDINARIO ESPECIFICACAO VINCULADO T O T A L
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
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ORGAOS
Page 1
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
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A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
22 PODER EXECUTIVO 10.090.754,91
22 02 GABINETE DO PREFEITO 706.171,98
04 Administração 706.171,98
22 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO 15.105,12
04 Administração 15.105,12
22 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 784.279,48
03 Essencial à Justiça 784.279,48
22 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 2.536.522,28
04 Administração 2.536.522,28
22 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 1.466.906,17
04 Administração 1.466.906,17
22 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME 3.890.786,95
04 Administração 295.004,69
15 Urbanismo 1.736.236,56
23 Comércio e Serviços 27.983,81
26 Transporte 1.679.482,36
27 Desporto e Lazer 152.079,53
22 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 426.846,22
20 Agricultura 426.846,22
22 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 243.932,96
13 Cultura 233.432,96
27 Desporto e Lazer 10.500,00
22 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 2.852,43
04 Administração 2.852,43
22 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 17.351,32
04 Administração 17.351,32
T O T A L G E R A L 10.090.754,91
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ORGAOS
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
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T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
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34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 1
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 14.728.612,04 14.928.562,36 199.950,32
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.599.940,49 286.005,70
MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.205.695,69 1.438.267,42 232.571,73
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 212.300,00 331.268,09 118.968,09
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 212.300,00 331.268,09 118.968,09
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 212.300,00 331.268,09 118.968,09
TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 212.300,00 331.268,09 118.968,09
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF 993.395,69 1.106.999,33 113.603,64 MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 387.861,38 45.438,78 342.422,60
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 383.761,38 38.505,53 345.255,85
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 200.000,00 31.906,08 168.093,92
1118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 133.994,38 133.994,38
1118.01.1.4.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 49.767,00 6.599,45 43.167,55
1118.01.4.0.00 IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE 4.100,00 6.933,25 2.833,25
BENS/DIREITOS IMÓVEIS
1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 4.100,00 6.933,25 2.833,25
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 605.534,31 1.061.560,55 456.026,24
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 605.534,31 1.061.560,55 456.026,24
NATUREZA
1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 580.734,31 1.061.560,55 480.826,24
1118.02.3.3.00 ISS - DÍVIDA ATIVA 12.400,00 12.400,00
1118.02.3.4.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 12.400,00 12.400,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 108.239,10 161.673,07 53.433,97
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 74.600,00 161.673,07 87.073,07
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 74.600,00 161.673,07 87.073,07
1121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 74.600,00 161.673,07 87.073,07
1121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 65.600,00 161.673,07 96.073,07
- PRINCIPAL
1121.01.1.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 9.000,00 9.000,00
- DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.639,10 33.639,10
1122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 28.639,10 28.639,10
PRINCIPAL
1122.01.1.3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA 5.000,00 5.000,00
ATIVA
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 103.632,56 40.174,25 63.458,31
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 94.156,86 40.174,25 53.982,61
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 94.156,86 40.174,25 53.982,61
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 94.156,86 40.174,25 53.982,61
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 94.156,86 40.174,25 53.982,61
PRINCIPAL
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 9.475,70 9.475,70
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 9.475,70 9.475,70
1390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 9.475,70 9.475,70
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.227.537,27 13.274.827,06 47.289,79
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 10.014.331,77 9.842.220,36 172.111,41
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS 10.014.331,77 9.842.220,36 172.111,41
ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 9.038.372,23 7.849.774,62 1.188.597,61
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FPM 9.015.719,74 7.844.405,91 1.171.313,83
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.015.719,74 7.844.405,91 1.171.313,83
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO ITR 5.271,57 5.368,71 97,14
1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 5.271,57 5.368,71 97,14
1718.01.8.0.00 COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - 17.380,92 17.380,92
COMERC. DO OURO
COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO
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01/05/2019 14:55 Usuário: MAURO
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 47/1279 - Este processo possui apensamentos
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PARA MAIS PARA MENOS
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 2
1718.01.8.1.00 OURO - PRINCIPAL 17.380,92 17.380,92
1718.02.0.0.00 TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO 843.418,00 1.251.756,30 408.338,30
RECURSOS NATURAIS
1718.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 590.000,00 966.987,44 376.987,44
RECURSOS HÍDRICOS
1718.02.1.1.00 COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS 590.000,00 966.987,44 376.987,44 HÍDRICOS - PRINCIPAL
1718.02.2.0.00 COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 165.630,00 149.545,39 16.084,61
RECURSOS MINERAIS -CFEM
1718.02.2.1.00 COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS 165.630,00 149.545,39 16.084,61
MINERAIS - PRINCIPAL
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 87.788,00 135.223,47 47.435,47
- FEP
1718.02.6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 87.788,00 135.223,47 47.435,47
- FEP - PRINCIPAL
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 32.541,54 27.344,40 5.197,14
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO 32.541,54 27.344,40 5.197,14
ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. 32.541,54 27.344,40 5.197,14
Nº 87/96-PRINCIPAL
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100.000,00 713.345,04 613.345,04
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 3.203.205,50 3.430.100,54 226.895,04
ETIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA 3.203.205,50 3.430.100,54 226.895,04
ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.203.205,50 3.430.100,54 226.895,04
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.898.614,24 3.016.243,81 117.629,57
1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.898.614,24 3.016.243,81 117.629,57
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 290.460,52 296.326,19 5.865,67
1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 290.460,52 296.326,19 5.865,67
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 7.976,72 24.967,15 16.990,43
1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 7.976,72 24.967,15 16.990,43
1728.01.4.0.00 CONTA-PARTE CIDE 6.154,02 92.563,39 86.409,37
1728.01.4.1.00 COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 6.154,02 92.563,39 86.409,37 ECONÔMICO-PRINCIPAL
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 2.506,16 7.493,84
1740.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 2.506,16 7.493,84
1740.00.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 10.000,00 2.506,16 7.493,84
PRINCIPAL
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 83.507,42 13.620,56 69.886,86
1990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 83.507,42 13.620,56 69.886,86
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 699.010,80 2.690.140,50 1.991.129,70
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 699.010,80 2.690.140,50 1.991.129,70
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 420.000,00 2.413.563,00 1.993.563,00
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE 420.000,00 2.413.563,00 1.993.563,00
EST/DF/MUN
2418.10.0.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 315.000,00 1.550.202,00 1.235.202,00
ENTIDADES
2418.10.7.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE 157.500,00 157.500,00
INFRAEST EM TRANSPORTE
2418.10.7.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM 157.500,00 157.500,00
TRANSP. -PRINCIPAL
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 157.500,00 1.550.202,00 1.392.702,00
UNIÃO
2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 157.500,00 1.550.202,00 1.392.702,00
UNIÃO - PRINCIPAL
2418.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2418.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2418.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 105.000,00 863.361,00 758.361,00
2420.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS 279.010,80 276.577,50 2.433,30
ENTIDADES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:55 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1533
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 48/1279 - Este processo possui apensamentos
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Page 3
2428.00.0.0.00 TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 279.010,80 276.577,50 2.433,30
SUAS ENTIDADES
2428.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 279.010,80 276.577,50 2.433,30
2428.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 279.010,80 276.577,50 2.433,30
2428.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 279.010,80 276.577,50 2.433,30
PRINCIPAL
91000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES -2.450.116,87 -2.243.065,11 207.051,76
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -2.450.116,87 -2.243.065,11 207.051,76
CORRENTES
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -1.810.706,57 -1.575.423,43 235.283,14
DE SUAS ENTIDADES
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- -1.810.706,57 -1.575.423,43 235.283,14
ESPECÍFICAS ESTADOS
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA -1.804.198,26 -1.569.954,55 234.243,71
UNIÃO
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM -1.803.143,95 -1.568.880,92 234.263,03
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA -1.803.143,95 -1.568.880,92 234.263,03
MENSAL - PRINCIPAL
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR -1.054,31 -1.073,63 19,32
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - -1.054,31 -1.073,63 19,32
PRINCIPAL
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
DO ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
DO ICMS-DESONERAÇÃO
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA -6.508,31 -5.468,88 1.039,43
FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
FEDERAL E DE SUAS ET
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA -639.410,30 -667.641,68 28.231,38
DOS ESTADOS
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -579.722,85 -599.682,05 19.959,20
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - -579.722,85 -599.682,05 19.959,20
PRINCIPAL
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -58.092,10 -62.966,17 4.874,07
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - -58.092,10 -62.966,17 4.874,07
PRINCIPAL
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - -1.595,35 -4.993,46 3.398,11
MUNICÍPIOS
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - -1.595,35 -4.993,46 3.398,11 MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 12.977.505,97 15.375.637,75 2.398.131,78
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 49/1279 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
22 PODER EXECUTIVO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
145.455,00 0,00 145.455,00 0,00 143.481,66 1.973,34
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.691.504,24 0,00 3.431.504,24 -260.000,00 3.315.436,17 116.068,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
473.391,98 0,00 408.391,98 -65.000,00 314.942,01 93.449,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
188.694,18 0,00 178.694,18 -10.000,00 178.256,68 437,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
645.901,62 0,00 645.901,62 0,00 645.901,62 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
353.290,76 0,00 588.690,76 235.400,00 587.276,91 1.413,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
54.519,23 0,00 54.519,23 0,00 31.958,34 22.560,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.180.324,96 0,00 1.087.324,96 -93.000,00 1.033.790,80 53.534,16
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
4.757,87 0,00 4.757,87 0,00 1.908,00 2.849,87
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 50/1279 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
16.462,28 0,00 26.462,28 10.000,00 24.759,55 1.702,73
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 4.200,00 13.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
412.752,99 0,00 386.252,99 -26.500,00 338.221,00 48.031,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
404.495,53 0,00 594.095,53 189.600,00 566.941,13 27.154,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
532.940,00 0,00 532.940,00 0,00 531.148,86 1.791,14
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
110.526,16 0,00 10.526,16 -100.000,00 10.526,16 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
32.230,97 0,00 32.230,97 0,00 30.856,62 1.374,35
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
132.765,66 0,00 184.765,66 52.000,00 165.697,81 19.067,85
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.211.603,39 0,00 2.211.603,39 0,00 2.154.550,39 57.053,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64.019,27 0,00 64.019,27 0,00 10.901,20 53.118,07
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00
T O T A L D O ORGAO 10.673.522,09 0,00 10.606.022,09 -67.500,00 10.090.754,91 515.267,18
T O T A L 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1536
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 51/1279 - Este processo possui apensamentos
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Page 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
10.673.522,09 0,00 10.606.022,09 -67.500,00 10.090.754,91 515.267,18 O R C A M E N T A R I O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 14:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1537
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 52/1279 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS CORRENTES 12.278.495,17 407.002,08 12.278.495,17 12.685.497,25
 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.313.934,79 286.005,70 1.313.934,79 1.599.940,49
 Impostos 1.205.695,69 232.571,73 1.205.695,69 1.438.267,42
 Taxas 108.239,10 53.433,97 108.239,10 161.673,07
 RECEITA PATRIMONIAL 103.632,56 -63.458,31 103.632,56 40.174,25
 Valores Mobiliários 94.156,86 -53.982,61 94.156,86 40.174,25
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 -9.475,70 9.475,70 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.777.420,40 254.341,55 10.777.420,40 11.031.761,95
 Transferências da União e de suas Entidades 8.203.625,20 63.171,73 8.203.625,20 8.266.796,93
 Transferências do Estado e de suas Entidades 2.563.795,20 198.663,66 2.563.795,20 2.762.458,86
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 -7.493,84 10.000,00 2.506,16
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 -69.886,86 83.507,42 13.620,56
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 -69.886,86 83.507,42 13.620,56
RECEITAS DE CAPITAL 699.010,80 1.991.129,70 699.010,80 2.690.140,50
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 699.010,80 1.991.129,70 699.010,80 2.690.140,50
 Transferências da União e suas Entidades 420.000,00 1.993.563,00 420.000,00 2.413.563,00
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 279.010,80 -2.433,30 279.010,80 276.577,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 12.977.505,97 2.398.131,78 12.977.505,97 15.375.637,75
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 12.977.505,97 2.398.131,78 12.977.505,97 15.375.637,75
DÉFICIT (IV) 0,00
TOTAL (V) = (III+IV) 12.977.505,97 15.375.637,75 12.977.505,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 0,00 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1538
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 53/1279 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 3
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
DESPESAS CORRENTES 8.330.113,43 7.925.303,32 7.925.303,32 404.810,11 7.057.733,31 7.640.115,07
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.398.637,78 5.185.295,05 5.185.295,05 213.342,73 3.994.219,47 4.914.533,33
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.931.475,65 2.740.008,27 2.740.008,27 191.467,38 3.063.513,84 2.725.581,74
DESPESAS DE CAPITAL 2.275.622,66 2.165.451,59 2.165.451,59 110.171,07 1.052.485,00 1.307.326,26
 INVESTIMENTOS 2.275.622,66 2.165.451,59 2.165.451,59 110.171,07 1.052.485,00 1.307.326,26
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286,00 0,00 0,00 286,00 325.286,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS 10.606.022,09 10.090.754,91 10.090.754,91 515.267,18 8.435.504,31 8.947.441,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 10.606.022,09 10.090.754,91 10.090.754,91 515.267,18 8.435.504,31 8.947.441,33
SUPERÁVIT (IX) 5.284.882,84
TOTAL (X)=(VIII + IX) 10.606.022,09 15.375.637,75 10.090.754,91 515.267,18 8.435.504,31 8.947.441,33
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO ANT
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES 0,00 115.417,68 79.597,27 6.434,16 29.386,25
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 110.228,68 79.597,27 6.434,16 24.197,25
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 444.630,63 440.754,90 0,00 3.875,73
 INVESTIMENTOS 0,00 444.630,63 440.754,90 0,00 3.875,73
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 560.048,31 520.352,17 6.434,16 33.261,98
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1539
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 54/1279 - Este processo possui apensamentos
DEZEMBRO(31/12/2018) 3 of 3
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:50 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1540
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 55/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 of 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Nota Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 15.375.637,75 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 13.435.035,42 0,00
GERAL TOTAL 276.577,50 0,00
ORDINARIO 13.158.457,92 0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.940.602,33 0,00
GERAL TOTAL 1.940.602,33 0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA 1.854.813,90 0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 1.143.313,58 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 1.143.313,58 0,00
EXERCÍCIO
CONSIGNAÇÕES 711.500,32 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 743,51 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 265.054,35 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 45.769,25 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 37.068,28 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 16.720,62 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 74.636,38 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 262.918,20 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.589,73 0,00
(F)
CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00 0,00
MATERNIDADE PAGO
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.481.313,41 0,00
CAIXA 9.500,65 0,00
CONTA ÚNICA 1.471.812,76 0,00
TOTAL 18.711.765,06 0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.090.754,91 0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 10.090.754,91 0,00
ORDINARIO 10.090.754,91 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 5.659.052,61 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.659.052,61 0,00
REPASSE CONCEDIDO 5.659.052,61 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.189.481,45 0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS) 520.352,17 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 520.352,17 0,00
CONSIGNAÇÕES 662.229,72 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 192.335,51 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 46.615,61 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 46.179,79 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 19.298,62 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 76.058,95 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 270.544,54 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 11.196,70 0,00
CLASSES (F)
CRÉDITOS À RECEBER 6.899,56 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 4.579,53 0,00
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 2.320,03 0,00
MATERNIDADE PAGO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.772.476,09 0,00
CAIXA 28.713,86 0,00
CONTA ÚNICA 1.743.762,23 0,00
TOTAL 18.711.765,06 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:29 01/05/2019 11:47 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:14 01/05/2019 13:00 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:53 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1541
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 56/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 4
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
Nota Nota
PASSIVO CIRCULANTE 835.470,10 1.519.067,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 318.282,21 29.720,49
PESSOAL A PAGAR 47.520,49 29.720,49
PESSOAL A PAGAR F 29.720,49 29.720,49
PESSOAL A PAGAR P 17.800,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 270.761,72 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 256.687,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F 14.074,72 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 892.219,39 554.859,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 892.219,39 554.859,31
FORNECEDORES NACIONAIS F 892.219,39 554.859,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 155,45 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 155,45 0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 155,45 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 308.410,90 250.890,30
VALORES RESTITUÍVEIS 300.160,90 250.890,30
CONSIGNAÇÕES F 296.689,25 238.307,14
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 3.471,65 12.583,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.250,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F 8.100,00 0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) F 150,00 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.805.965,22 2.805.965,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.805.965,22 2.805.965,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.805.965,22 2.805.965,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P 2.805.965,22 2.805.965,22
TOTAL PASSIVO 4.325.033,17 3.641.435,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO 14.407.746,93 14.896.286,24
RESULTADOS ACUMULADOS 14.896.286,24 14.407.746,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 14.896.286,24 14.407.746,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 488.539,31 -707.365,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 14.407.746,93 15.115.112,88
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.896.286,24 14.407.746,93
TOTAL 19.221.319,41 18.049.182,25
ATIVO CIRCULANTE 2.321.745,49 2.020.814,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.476,09 1.481.313,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.772.476,09 1.481.313,41
CAIXA F 28.713,86 9.500,65
CONTA ÚNICA F 1.743.762,23 1.471.812,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 549.269,40 539.500,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 2.869,00 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 546.400,40 539.500,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 212.108,68 209.788,65
MATERNIDADE PAGO
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR F 17.670,85 17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 316.620,87 312.041,34
FAMÍLIA PAGO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 16.899.573,92 16.028.368,00
IMOBILIZADO 16.899.573,92 16.028.368,00
BENS MÓVEIS 7.657.104,38 7.646.203,18
VEÍCULOS P 2.265.853,14 2.265.853,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 2.100,00 2.100,00
COMUNICAÇÃO
BENS DE INFORMÁTICA P 57.614,33 50.208,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 5.331.536,91 5.328.041,91
BENS IMÓVEIS 11.822.356,68 9.667.806,29
BENS DOMINICAIS P 7.445.230,84 7.445.230,84
BENS DE USO COMUM DO POVO P 114.280,30 0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 4.262.845,54 2.222.575,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.579.887,14 -1.285.641,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -595.618,46 -297.809,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -1.984.268,68 -987.832,24
TOTAL 19.221.319,41 18.049.182,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1542
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 57/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 4
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
Nota Nota
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1543
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 58/1279 - Este processo possui apensamentos
PERÍODO
BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 4
ATIVO FINANCEIRO 2.318.876,49 2.020.814,25
ATIVO PERMANENTE 16.902.442,92 16.028.368,00
PASSIVO FINANCEIRO (1.501.267,95)+ Restos não Processado(0,00) 1.501.267,95 835.470,10
PASSIVO PERMANENTE 2.823.765,22 2.805.965,22
SALDO PATRIMONIAL 14.896.286,24 14.407.746,93
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1544
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 59/1279 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
4 of 4
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
COMPENSAÇÕES 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
COMPENSAÇÕES 784.486,87 49.500,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 49.500,00 784.486,87
TOTAL 49.500,00 784.486,87
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:48 01/05/2019 12:05 01/05/2019 12:37 01/05/2019 13:01 01/05/2019 13:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1545
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 60/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO CIRCULANTE 2.318.876,49 2.020.814,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.476,09 1.481.313,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.772.476,09 1.481.313,41
CAIXA 28.713,86 9.500,65
CONTA ÚNICA 1.743.762,23 1.471.812,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 546.400,40 539.500,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 546.400,40 539.500,84
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 17.670,85 17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 316.620,87 312.041,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 212.108,68 209.788,65
TOTAL 2.318.876,49 2.020.814,25
PASSIVO CIRCULANTE 835.470,10 1.501.267,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 300.482,21 29.720,49
PESSOAL A PAGAR 29.720,49 29.720,49
PESSOAL A PAGAR 29.720,49 29.720,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 270.761,72 0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 256.687,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 14.074,72 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 892.219,39 554.859,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 892.219,39 554.859,31
FORNECEDORES NACIONAIS 892.219,39 554.859,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 155,45 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 155,45 0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F) 155,45 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 308.410,90 250.890,30
VALORES RESTITUÍVEIS 300.160,90 250.890,30
CONSIGNAÇÕES 296.689,25 238.307,14
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 3.471,65 12.583,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.250,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.100,00 0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F) 150,00 0,00
TOTAL 1.501.267,95 835.470,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:34 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:38 01/05/2019 13:05 01/05/2019 13:22 01/05/2019 13:54 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1546
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 61/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
ATIVO CIRCULANTE 2.869,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.869,00 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 2.869,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 16.899.573,92 16.028.368,00
IMOBILIZADO 16.899.573,92 16.028.368,00
BENS MÓVEIS 7.657.104,38 7.646.203,18
BENS DE INFORMÁTICA 57.614,33 50.208,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.331.536,91 5.328.041,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 2.100,00 2.100,00
VEÍCULOS 2.265.853,14 2.265.853,14
BENS IMÓVEIS 11.822.356,68 9.667.806,29
BENS DOMINICAIS 7.445.230,84 7.445.230,84
BENS DE USO COMUM DO POVO 114.280,30 0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 4.262.845,54 2.222.575,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.579.887,14 -1.285.641,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -1.984.268,68 -987.832,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -595.618,46 -297.809,23
TOTAL 16.902.442,92 16.028.368,00
PASSIVO CIRCULANTE 0,00 17.800,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 17.800,00 0,00
PESSOAL A PAGAR 17.800,00 0,00
PESSOAL A PAGAR 17.800,00 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.805.965,22 2.805.965,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.805.965,22 2.805.965,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.805.965,22 2.805.965,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 2.805.965,22 2.805.965,22
TOTAL 2.823.765,22 2.805.965,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:35 01/05/2019 11:36 01/05/2019 11:49 01/05/2019 12:06 01/05/2019 12:42 01/05/2019 12:43 01/05/2019 13:08 01/05/2019 13:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1547
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 62/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 1
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
ATUAL EXERC. ANTERIOR
01 TESOURO -12.276.462,21 -12.812.601,28
001 Ordinario -3.280.689,56 -2.888.862,18
100 GERAL TOTAL -9.458.765,21 -9.314.456,41
300 SAÚDE -73.146,51 -73.143,62
02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS 9,25 0,00
001 Ordinario 0,00 9,25
03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS -578,25 0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 -578,25
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 889.465,69 0,00
100 GERAL TOTAL 0,00 889.465,69
1 RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE 9.497.453,34 11.290.224,71
001 Ordinario 11.429.940,79 10.293.013,98
100 GERAL TOTAL -17.528,86 -61.542,48
110 GERAL -121.187,22 -733.018,16
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL -1.000,00 -1.000,00
2 RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO 196.577,50 196.577,50
100 GERAL TOTAL 196.577,50 196.577,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 954.092,93 954.092,93
100 GERAL TOTAL 954.092,93 954.092,93
TOTAL -739.441,75 -371.706,14
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:07 01/05/2019 12:44 01/05/2019 13:09 01/05/2019 13:11 01/05/2019 13:56 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1548
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 63/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.593.341,04 1.095.733,29
IMPOSTOS 1.431.667,97 938.215,67
TAXAS 161.673,07 157.517,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 46.773,70 113.958,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA 6.599,45 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 40.174,25 113.958,21
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 13.721.902,45 11.944.410,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.719.396,29 11.843.419,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.506,16 100.990,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 6.434,16 35.636,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 6.434,16 35.636,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.620,56 1.244.490,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.620,56 1.244.490,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 15.382.071,91 14.434.227,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 707.365,95
TOTAL 15.382.071,91 15.141.593,90
PESSOAL E ENCARGOS 5.203.095,05 7.251.506,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.518.491,09 3.551.505,97
ENCARGOS PATRONAIS 684.603,96 3.700.000,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.286.508,17 3.377.817,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.031.621,80 1.214.699,52
SERVIÇOS 960.640,70 877.476,03
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.294.245,67 1.285.641,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 15.965,48 27.411,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA 15.965,48 27.411,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.659.052,61 4.047.386,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.659.052,61 4.047.386,20
TRIBUTARIAS 531.148,86 312.463,62
CONTRIBUIÇÕES 531.148,86 312.463,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 197.762,43 125.009,54
PREMIAÇÕES 1.908,00 3.250,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 195.854,43 121.759,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 14.893.532,60 15.141.593,90
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 488.539,31 0,00
TOTAL 15.382.071,91 15.141.593,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1549
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 64/1279 - Este processo possui apensamentos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2018)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 2
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
Nota
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 2.165.451,59 2.265.731,50
INVESTIMENTOS 2.165.451,59 2.265.731,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:37 01/05/2019 11:50 01/05/2019 12:08 01/05/2019 12:46 01/05/2019 13:10 01/05/2019 13:57 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1550
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 65/1279 - Este processo possui apensamentos
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
1 of 1
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 2.805.965,22 0,00 0,00 0,00 2.805.965,22
Sub-total 0,00 2.805.965,22 0,00 0,00 2.805.965,22
T O T A L 2.805.965,22 0,00 0,00 0,00 2.805.965,22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:58 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1551
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 66/1279 - Este processo possui apensamentos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
1 of 1
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2018)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 560.048,31 0,00 526.786,33 33.261,98 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2018 0,00 1.143.313,58 0,00 1.143.313,58 0,00 0,00
Sub-total 560.048,31 1.143.313,58 526.786,33 0,00 0,00 1.176.575,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 235,96 743,51 0,00 979,47 0,00 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) 94.058,33 265.054,35 192.335,51 166.777,17 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 11.080,27 16.720,62 19.298,62 8.502,27 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 2.116,46 74.636,38 76.058,95 693,89 0,00 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 18.830,19 8.589,73 11.196,70 16.223,22 0,00 0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 70.180,30 262.918,20 270.544,54 62.553,96 0,00 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 41.805,63 45.769,25 46.615,61 40.959,27 0,00 0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 3.471,65 0,00 0,00 3.471,65 0,00 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 9.111,51 37.068,28 46.179,79 0,00 0,00 0,00
Sub-total 250.890,30 711.500,32 662.229,72 0,00 0,00 300.160,90
T O T A L 810.938,61 1.854.813,90 1.189.016,05 1.476.736,46 0,00 0,00
*
*
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 13:59 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1552
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 67/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1 of 3
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 13.387.065,28 12.956.638,23
 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.653.735,30 1.248.640,73 1FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 11.031.761,95 11.075.045,07 2FC
 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 701.568,03 632.952,43
 Ingressos Extra-orçamentários 701.568,03 632.952,43
 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 14.037.961,94 12.470.019,90
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.719.712,34 7.880.144,20 3FC
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 2FC
 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 6.318.249,60 4.589.875,70
 Desembolsos Extra-Orçamentários 659.196,99 542.489,50
 Transferências Financeiras Concedidas 5.659.052,61 4.047.386,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -650.896,66 486.618,33
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 1.748.081,16 1.821.100,87
 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.748.081,16 1.718.805,11
 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 102.295,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -1.748.081,16 -1.821.100,87
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 2.690.140,50 869.365,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 2.690.140,50 869.365,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 2.690.140,50 869.365,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.481.313,41 1.946.430,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 291.162,68 -465.117,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.772.476,09 1.481.313,41
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1553
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 68/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
2 of 3
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Receita Tributária 1.599.940,49 1.095.733,29
 Receita de Contribuições 0,00 0,00
 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00
 Outras Receitas Originárias 13.620,56 38.949,23
 Remuneração das Disponibilidades 40.174,25 113.958,21
1.653.735,30 1.248.640,73 Total das Receitas Derivadas e Originárias
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 11.031.761,95 11.075.045,07
 Intergovernamentais 11.029.255,79 10.974.054,85
 da União 8.266.796,93 7.991.329,42
 de Estados e Distrito Federal 2.762.458,86 2.982.725,43
 de Municípios 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras Transferências 2.506,16 100.990,22
Total das Transferências Recebidas 11.031.761,95 11.075.045,07
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
 Intergovernamentais 0,00 0,00
 da União 0,00 0,00
 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
 de Municípios 0,00 0,00
 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00
 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00
 Intragovernamentais 0,00 0,00
 Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1554
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 69/1279 - Este processo possui apensamentos
Dezembro(31/12/2018)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
3 of 3
ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC
 ESSENCIAL À JUSTIÇA 778.999,48 397.145,01
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 45.645,22
 INDÚSTRIA 0,00 5.383,78
 TRANSPORTE 0,00 980,00
 ADMINISTRAÇÃO 4.615.422,63 5.046.108,09
 CULTURA 237.133,91 99.898,13
 URBANISMO 1.658.379,64 1.516.155,93
 GESTÃO AMBIENTAL 8.070,00 444.391,38
 AGRICULTURA 411.206,68 315.536,66
 DESPORTO E LAZER 10.500,00 8.900,00
7.719.712,34 7.880.144,20 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
ATUAL
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
ANTERIOR
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC
 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida
Layout conforme IPC 08 - STN Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1659 - 12123)
01/05/2019 11:40 01/05/2019 11:52 01/05/2019 12:11 01/05/2019 12:50 01/05/2019 13:16 01/05/2019 14:00 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1555
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 70/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
 Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente
sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da
presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$28.713,86 (vinte e
oito mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), da mesma, conferindo as conciliações
bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de
R$1.743.762,23 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e
vinte e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$1.772.476,09 (um
milhão, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos).
 O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor
responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.
JOSE MARIA BESSA
PREFEITO CONTADOR
PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:35 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1556
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 71/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
0000-0 - Nome da agência não foi preenchido 28.713,86
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0000-0 000 28.713,86 002 BLOQUEIO JUDICIAL
0000-0 000 0,00 CAIXA CAIXA
0658-0 - CAIXA ECONOMICA 628.649,65
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
0658-0 002 24.828,65 647341 PMPG CONVENIO
0658-0 002 94.187,31 647347 PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS
0658-0 002 403.569,46 647349 PMPG CONVENIO
0658-0 002 106.064,23 6473536 CONST.QUADRA POLIESPORTIVA
0658-0 000 0,00 71020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP
2807-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,58
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
2807-0 002 0,00 1138 CONVENIO PMPG
2807-0 002 31,58 3212 CONVENIO PMPG
2807-0 002 0,00 9595 CONVENIO PMPG
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:35 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1557
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 72/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 1.115.081,00
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 10028 FESTIVAL ABACAXI
3990-X 001 0,00 10121 LIMP PUBLICA
3990-X 001 0,00 10144 PMPG CAMPO FUTEBOL
3990-X 001 0,00 10164 PMPG LIMP. CANAL
3990-X 001 0,00 10182 LOCAÇÃO DE MAQUINAS
3990-X 001 4.029,59 10200 ARRECADAÇÃO IPTU
3990-X 001 0,00 10226 AUXILIO FINANCEI
3990-X 001 0,00 10228 CINTURÃO VERDE
3990-X 001 0,00 10294 CARNAVAL DO POVO
3990-X 001 0,00 10343 PMPG CONVENIO MDA
3990-X 001 0,00 10356 PMPG CUPIXI
3990-X 001 0,00 10357 PMPG QUADRA MATAPI
3990-X 001 0,00 10358 PMPG QUADRA AREA 6
3990-X 001 0,00 10359 PMPG CASA AGRICULTOR
3990-X 001 0,00 10360 PMPG A D CUPIXI
3990-X 001 0,00 10363 PMPG PRAÇA CUPIXI
3990-X 001 0,00 10364 PMPG ESC KM 142
3990-X 001 0,00 10378 PMPG BOX PEIXE
3990-X 001 0,00 10380 PMPG CONV FEDERAIS
3990-X 001 0,00 10385 PMPG
3990-X 001 0,00 10386 AQ NOVA CANAA
3990-X 001 0,00 10387 PMPG INDEPENDENCIA
3990-X 001 0,00 10390 AQUISIÇÃO DE MUD
3990-X 001 0,00 10393 FEIRA AGRICULTOR
3990-X 001 5.552,15 10394 CONST.ARENA FUT.
3990-X 001 0,00 10420 PMPG
3990-X 001 0,00 10541 PMPG/CAUÇÃO
3990-X 001 0,00 10653 PMPG CAÇAMBA
3990-X 000 0,00 10749-2 CONV. F. ENERGIA
3990-X 001 0,00 10814 AUX.FIN.GEA 2008
3990-X 001 0,00 10816 PMPG MURO
3990-X 001 0,00 10892 PMPG
3990-X 001 0,00 10893 PMPG
3990-X 001 0,00 10895 PMPG.FEST.ABACAXI
3990-X 001 0,00 10936 PMPG.SERV.TOPOGRAFICOS
3990-X 001 0,00 11005 PMPG CANT.CENTRAL
3990-X 001 65,31 11018 SNA - SIMPLES
3990-X 001 0,00 11069 PMPG
3990-X 001 0,00 11202 CONTRA PARTIDA
3990-X 001 0,00 11232 AUX.FINANCEIRO GEA
3990-X 001 0,00 11291 PMPG DIGITAL
3990-X 001 0,00 11338 CONSTRUÇÃO.ESC.AEROPORTO
3990-X 001 0,00 11339 CFB FARINHA AREA 6
3990-X 001 0,00 11356 REF.PARC.UNID.MISTA
3990-X 001 0,00 11723 P.A.MUDAS FRUTIFERAS
3990-X 001 0,00 11956 SALA INFORMÁTICA
3990-X 001 113,45 12037 FEST.ABACAXI
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:35 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1558
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 73/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 1.115.081,00
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 12252 IPI EXP
3990-X 001 4.522,64 12253 IPVA BB
3990-X 001 16.049,24 12254 ICMS ESTADO BB
3990-X 001 302,58 12391 CONTRA PARTIDA F
3990-X 001 0,02 12408 AFM
3990-X 001 0,00 12416 PMPG FEIRA
3990-X 001 0,00 12497 ARRECADAÇÃO
3990-X 001 0,00 12842 PACIMENTAÇÃO DE VIAS
3990-X 001 0,00 12897 PMPG PTA
3990-X 001 0,00 12940 DRENAGEM
3990-X 001 0,00 12975 FMMA
3990-X 001 0,00 13315 SIST ABAST ÁGUA
3990-X 001 0,00 13445 SISTEMA AB. ÁGUA
3990-X 001 0,00 13714 CONV.7586173/11
3990-X 001 0,00 13715 PAVIMENTAÇÃO
3990-X 001 0,00 14638 CONV.769430
3990-X 001 572,47 15185
3990-X 001 0,00 15186 CONV.769787
3990-X 000 920,66 16363 PMPG AFM
3990-X 001 0,00 17016 PMPG
3990-X 001 0,00 17075 IMPOSTO RENDA PRECATORIO
3990-X 001 0,00 17833 EECC003
3990-X 001 0,00 17834 ECC004
3990-X 001 0,00 17835 EECC005
3990-X 001 0,00 18423 PMPG
3990-X 001 0,00 18424 CONV.801519
3990-X 001 0,00 19820 CONV.814529
3990-X 001 0,00 2006 CONCURSO PUBLICO
3990-X 001 0,00 21299 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
3990-X 001 0,00 21344 CONV.817485/15
3990-X 001 311.063,43 21590 CONV.PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
3990-X 001 421.090,74 21600 PAV.DREN.SEDE
3990-X 001 157.311,52 21606 CONV.CASA DO ARTESÃO
3990-X 001 0,00 21837 CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
3990-X 001 0,00 23025 ILUMINAÇÃO PUBLICA
3990-X 001 0,00 23458 PMPG FORROZAO
3990-X 001 0,00 24786 PMPG
3990-X 001 0,00 283147 PMPG
3990-X 001 0,00 356003 PMPG
3990-X 001 149.419,92 5193 FPM
3990-X 001 0,00 5194 FEP
3990-X 001 0,00 5195 ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO
3990-X 001 0,00 5196 ICMS-DESONERAÇÃO
3990-X 001 12,39 5197 ITR
3990-X 001 41.289,10 5200 RECURSO PROPRIO
3990-X 001 0,00 52380-1 PMPG
3990-X 001 0,00 5866-1 SALARIO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:35 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1559
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 74/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018
3990-X - BANCO DO BRASIL 1.115.081,00
Agência Banco Conta Nome Conta Saldo
3990-X 001 0,00 58825 IPI- EXP.
3990-X 001 2,89 7392 FUS
3990-X 001 0,00 7394 PMPG-IPM
3990-X 001 0,00 7614 CFM
3990-X 001 0,00 7616 PMPG SETRACI BENEFICIOS EVENT
3990-X 001 0,00 7869 PMPG DRENAGEM
3990-X 001 583,44 8383 FEX-AUX.FINANCEI
3990-X 001 0,00 8756 LEILÃO Nº 01
3990-X 001 38,43 8937 CIDE-CONT.INTERV
3990-X 001 0,00 90.0001-1 CONSIGNAÇAO
3990-X 001 0,00 9907 PMPG CAMPO
3990-X 001 2.141,03 9942 PMPG ABAST.AGUA
3990-X 001 0,00 9943 CRECHE FNDE
3990-X 001 0,00 9944 PMPG C NORTE PATROL
3990-X 001 0,00 9945 PMPG QUADRA ESPORTIVA
3990-X 001 0,00 9946 PMPG TEC INTERNET
3990-X 001 0,00 9947 PMPG INET NAC CALÇAMENTO
3990-X 001 0,00 9955 PMPG SOLIDARIA
TOTAL GERAL: 1.772.476,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:35 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1560
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 75/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1 of 1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 10121
LIMP PUBLICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10121-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 10200
ARRECADAÇÃO IPTU
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.029,59
Plano Contas 311201
001 10200-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.029,59
Banco Conta 10226
AUXILIO FINANCEI
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 10226-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 10294
CARNAVAL DO POVO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10294-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 10394
CONST.ARENA FUT.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.552,15
Plano Contas 312101
001 10394-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.552,15
Banco Conta 10541
PMPG/CAUÇÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10541-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 10749-2
CONV. F. ENERGIA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
000 10749
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 10814
AUX.FIN.GEA 2008
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10814-6
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1561
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 76/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 2 of 2
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 10814
AUX.FIN.GEA 2008
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 10814-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 11018
SNA - SIMPLES
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 65,31
Plano Contas 311201
001 11018-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 65,31
Banco Conta 11202
CONTRA PARTIDA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 11202-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 1138
CONVENIO PMPG
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
002 1138-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 11956
SALA INFORMÁTICA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 11956-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 12037
FEST.ABACAXI
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 113,45
Plano Contas 312101
001 12037-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 113,45
Banco Conta 12252
IPI EXP
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 12252-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 12253
IPVA BB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 12253-X
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1562
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 77/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 3 of 3
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 12253
IPVA BB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.653,30
Plano Contas 311201
001 12253-X
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.
26/12/2018 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 5.653,30
26/12/2018 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - -1.130,66
4.522,64
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.522,64
Banco Conta 12254
ICMS ESTADO BB
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 174,12
Plano Contas 311201
001 12254-8
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.
26/12/2018 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 19.843,90
26/12/2018 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - -3.968,78
15.875,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.049,24
Banco Conta 12391
CONTRA PARTIDA F
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 302,58
Plano Contas 312101
001 12391-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 302,58
Banco Conta 12408
AFM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,02
Plano Contas 311201
001 12408-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,02
Banco Conta 12497
ARRECADAÇÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 12497-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 12975
FMMA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 12975
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1563
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 78/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 4 of 4
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 15185
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 572,47
Plano Contas 312101
001 15185-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 572,47
Banco Conta 16363
PMPG AFM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 920,66
Plano Contas 311201
000 16363-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 920,66
Banco Conta 17075
IMPOSTO RENDA PRECATORIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 17075-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 17833
EECC003
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 17833-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 17834
ECC004
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 17834-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 17835
EECC005
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 17835-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 21299
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 21299-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 21344
CONV.817485/15
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 21344-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1564
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 79/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 5 of 5
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 21590
CONV.PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 311.063,43
Plano Contas 312101
001 21590-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 311.063,43
Banco Conta 21600
PAV.DREN.SEDE
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 421.090,74
Plano Contas 312101
001 21600-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 421.090,74
Banco Conta 21606
CONV.CASA DO ARTESÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 157.311,52
Plano Contas 312101
001 21606-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 157.311,52
Banco Conta 21837
CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 21837-5
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 23458
PMPG FORROZAO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
001 23458-3
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 3212
CONVENIO PMPG
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31,58
Plano Contas 312101
002 3212-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 31,58
Banco Conta 5193
FPM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 149.419,92
Plano Contas 311201
001 5193-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 149.419,92
Banco Conta 5194
FEP
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 5194-2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1565
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 80/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N
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Banco Conta 5194
FEP
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 5194-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 5196
ICMS-DESONERAÇÃO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 5196-9
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 5197
ITR
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12,39
Plano Contas 311201
001 5197-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12,39
Banco Conta 5200
RECURSO PROPRIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41.289,10
Plano Contas 311201
001 5200-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 41.289,10
Banco Conta 5866-1
SALARIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 5866-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 647341
PMPG CONVENIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.828,65
Plano Contas 312101
002 647341-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.828,65
Banco Conta 647347
PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 94.187,31
Plano Contas 312101
002 647347-1
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 94.187,31
Banco Conta 647349
PMPG CONVENIO
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 403.569,46
Plano Contas 312101
002 647349-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 403.569,46
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1566
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 81/1279 - Este processo possui apensamentos
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 7 of 7
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44
Banco Conta 6473536
CONST.QUADRA POLIESPORTIVA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 106.064,23
Plano Contas 312101
002 6473536
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 106.064,23
Banco Conta 7392
FUS
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,89
Plano Contas 311201
001 7392-X
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,89
Banco Conta 7614
CFM
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 311201
001 7614-7
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 8383
FEX-AUX.FINANCEI
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 583,44
Plano Contas 311201
001 8383-6
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 583,44
Banco Conta 8937
CIDE-CONT.INTERV
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 38,43
Plano Contas 311201
001 8937-0
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 38,43
Banco Conta 9595
CONVENIO PMPG
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00
Plano Contas 312101
002 9595-8
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00
Banco Conta 9942
PMPG ABAST.AGUA
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.141,03
Plano Contas 312101
001 9942-2
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.141,03
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5045 - 12123)
01/05/2019 16:17 Usuário: MAURO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1567
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 82/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309152
28/04/2019 14:55:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1568
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 83/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309165
28/04/2019 15:01:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1569
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 84/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309122
28/04/2019 14:31:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 23.184,00 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.184,00 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1570
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 85/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309135
28/04/2019 14:39:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 23.181,84 6.543,786779
03/01/2018 RESGATE 23.184,00 6.543,077393 3,543286837 0,709386
Aplicação 29/12/2017 23.184,00 6.543,077393
31/01/2018 SALDO ATUAL 2,52 0,709386 0,709386
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.181,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 23.184,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,68
SALDO ATUAL = 2,52
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1571
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 86/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309106
28/04/2019 14:22:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1572
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 87/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309088
28/04/2019 14:12:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1573
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 88/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309073
28/04/2019 14:04:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1574
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 89/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309053
28/04/2019 13:56:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23284-X
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1575
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 90/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309025
28/04/2019 13:42:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1576
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 91/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309040
28/04/2019 13:49:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1577
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 92/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944054
25/04/2019 11:16:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1578
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 93/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309012
28/04/2019 13:30:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1579
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 94/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113129
28/04/2019 21:22:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1580
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 95/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113142
28/04/2019 21:27:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 5.428,79 1.532,441798
31/01/2018 SALDO ATUAL 5.441,26 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.428,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,47
SALDO ATUAL = 5.441,26
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1581
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 96/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227012
24/04/2019 15:08:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 199.000,00 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 199.000,00 C 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 63.511,08 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 221.703,24 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.852,14 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 50.719,67 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.317,20 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32.939,25 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 42.782,14 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 57.042,85 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.001 16.500,00 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.002 48.523,17 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.003 19.409,15 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.300.328.275 9,40 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 905,00 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.214,35 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.109.000.005.215 2.772,54 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.772,54 C 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.587,43 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 106.848,79 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.284,35 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19.265,42 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.687,23 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82.199,22 D 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 13105 375 Impostos 12.301 22.814,83 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.814,83 C 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.805,36 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 277.977,07 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 33.850,07 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.887,82 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.317,36 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 57.756,48 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.001 4.537,83 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.301.200.085.201 9,70 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 144.423,17 D 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 304.808.000.454 52,92 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.636,49 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.583,57 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1582
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 97/1279 - Este processo possui apensamentos
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1583
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 98/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227017
24/04/2019 15:10:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 199.932,29 56.437,033530
03/01/2018 RESGATE 199.000,00 56.162,543185 3,543286837 274,490345
Aplicação 20/12/2017 101.320,91 28.595,175524
Aplicação 28/12/2017 97.679,09 27.567,367661
10/01/2018 APLICAÇÃO 4.214,35 1.188,760360 3,545163634 1.463,250705
11/01/2018 RESGATE 2.772,54 781,981622 3,545530895 681,269083
Aplicação 28/12/2017 973,21 274,490345
Aplicação 10/01/2018 1.799,33 507,491277
19/01/2018 APLICAÇÃO 82.199,22 23.169,629096 3,547714107 23.850,898179
23/01/2018 RESGATE 22.814,83 6.429,530230 3,548444316 17.421,367949
Aplicação 10/01/2018 2.417,45 681,269083
Aplicação 19/01/2018 20.397,38 5.748,261147
30/01/2018 APLICAÇÃO 144.423,17 40.678,843521 3,550326349 58.100,211470
31/01/2018 RESGATE 2.583,57 727,619542 3,550715518 57.372,591928
Aplicação 19/01/2018 2.583,57 727,619542
31/01/2018 SALDO ATUAL 203.713,75 57.372,591928 57.372,591928
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 199.932,29
APLICAÇÕES (+) 230.836,74
RESGATES (-) 227.170,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 115,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 115,66
SALDO ATUAL = 203.713,75
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1584
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 99/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227015
24/04/2019 15:10:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.913,75 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 89,13 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.824,62 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1585
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 100/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227016
24/04/2019 15:10:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
19/01/2018 APLICAÇÃO 8.824,62 2.487,410127 3,547714107 2.487,410127
31/01/2018 SALDO ATUAL 8.832,09 2.487,410127 2.487,410127
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 8.824,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,47
SALDO ATUAL = 8.832,09
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1586
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 101/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227021
24/04/2019 15:13:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1587
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 102/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227038
24/04/2019 15:29:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1588
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 103/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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G333241458514227110
24/04/2019 16:24:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1589
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 104/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227140
24/04/2019 16:40:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 1.701,34 480,254436
31/01/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 412,012731 3,550715518 892,267167
31/01/2018 SALDO ATUAL 3.168,19 892,267167 892,267167
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.701,34
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,91
SALDO ATUAL = 3.168,19
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1590
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 105/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G333241458514227125
24/04/2019 16:30:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 41,94 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,33 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,29 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,38 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26,94 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1591
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 106/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241701129229013
24/04/2019 17:07:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 0,55 0,154148
30/01/2018 APLICAÇÃO 26,94 7,588034 3,550326349 7,742182
31/01/2018 SALDO ATUAL 27,49 7,742182 7,742182
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,55
APLICAÇÕES (+) 26,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 27,49
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1592
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 107/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337241701129229016
24/04/2019 17:08:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.166.830.000.000 1.517,68 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.517,68 D 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 23.184,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.185.776.000.000 102,33 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 10.968,39 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.317,94 D 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.418.283 16.929,64 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.418.428 7.258,18 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.418.849 1.194,39 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.419.014 159,25 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.420.866 805,59 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.186.105.010.100 979,85 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.186.489.010.100 5.059,83 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.749 3.000,00 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.121 50,40 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.121 8.818,20 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.001 351,53 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.166,60 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.101 15.125,74 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.102 150,00 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.103 125,00 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.111.200.119.573 9,40 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.410,14 C 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 32.000,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.000,00 C 0,00 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 167.090.000.000 457,49 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 167.598.000.000 357,49 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 167.700.000.000 5.691,34 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 168.491.000.000 5.691,34 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.197,66 D 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.194 171,00 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 171,00 C 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.670.000 7.406,20 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 2.600,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.631.353 3.495,00 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.501,20 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1593
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 108/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377076
24/04/2019 17:56:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 16.591,60 4.683,488461
02/01/2018 APLICAÇÃO 1.517,68 428,369958 3,542918846 5.111,858419
03/01/2018 APLICAÇÃO 12.317,94 3.476,416267 3,543286837 8.588,274686
10/01/2018 APLICAÇÃO 20.166,60 5.688,482135 3,545163634 14.276,756821
11/01/2018 RESGATE 15.410,14 4.346,356147 3,545530895 9.930,400674
Aplicação 18/12/2017 8.134,81 2.294,383562
Aplicação 28/12/2017 7.275,33 2.051,972585
19/01/2018 RESGATE 32.000,00 9.019,892538 3,547714107 910,508136
Aplicação 28/12/2017 1.196,05 337,132314
Aplicação 02/01/2018 1.519,73 428,369958
Aplicação 03/01/2018 12.333,33 3.476,416267
Aplicação 10/01/2018 16.950,89 4.777,973999
22/01/2018 APLICAÇÃO 12.197,66 3.437,826583 3,548073093 4.348,334719
25/01/2018 RESGATE 171,00 48,180109 3,549182520 4.300,154610
Aplicação 10/01/2018 171,00 48,180109
30/01/2018 RESGATE 13.501,20 3.802,805340 3,550326349 497,349270
Aplicação 10/01/2018 3.061,55 862,328027
Aplicação 22/01/2018 10.439,65 2.940,477313
31/01/2018 SALDO ATUAL 1.765,95 497,349270 497,349270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.591,60
APLICAÇÕES (+) 46.199,88
RESGATES (-) 61.082,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,81
SALDO ATUAL = 1.765,95
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1594
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 109/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469094
25/04/2019 10:01:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 199.000,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 10.968,39 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 65.000,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 274.968,39 D 0,00 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.908 214.241,02 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.909 59.579,97 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 840.040.900.008.093 544,00 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 840.040.900.008.094 146,20 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 840.040.900.008.095 428,48 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 840.040.900.008.096 119,15 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 840.040.900.008.948 106,50 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 840.040.900.008.949 106,50 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 275.271,82 C 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 38.624,02 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.026,12 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.581 612,92 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 809,40 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 26.282,01 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.010.657 307,84 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.801 1.614,87 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.180.900.023.555 9,40 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38,54 C 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.964 199,95 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 1.800,00 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.152 750,00 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.749,95 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1595
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 110/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944040
25/04/2019 11:03:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 9.230,15 2.605,493431
03/01/2018 APLICAÇÃO 274.968,39 77.602,633557 3,543286837 80.208,126988
04/01/2018 RESGATE 275.271,82 77.679,961204 3,543665776 2.528,165784
Aplicação 18/12/2017 9.233,00 2.605,493431
Aplicação 03/01/2018 266.038,82 75.074,467773
18/01/2018 RESGATE 38,54 10,864448 3,547349985 2.517,301336
Aplicação 03/01/2018 38,54 10,864448
23/01/2018 RESGATE 2.749,95 774,973412 3,548444316 1.742,327924
Aplicação 03/01/2018 2.749,95 774,973412
31/01/2018 SALDO ATUAL 6.186,51 1.742,327924 1.742,327924
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.230,15
APLICAÇÕES (+) 274.968,39
RESGATES (-) 278.060,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,28
SALDO ATUAL = 6.186,51
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1596
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 111/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469072
25/04/2019 09:50:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 42.782,14 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 42.782,14 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.265,42 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 19.265,42 D 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6,29 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.317,36 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43.323,65 D 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 43.323,65 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.981,85 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1597
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 112/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944025
25/04/2019 10:48:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
30/01/2018 APLICAÇÃO 43.323,65 12.202,723282 3,550326349 12.202,723282
31/01/2018 RESGATE 42.981,85 12.105,123540 3,550715518 97,599742
Aplicação 30/01/2018 42.981,85 12.105,123540
31/01/2018 SALDO ATUAL 346,55 97,599742 97,599742
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 43.323,65
RESGATES (-) 42.981,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,75
SALDO ATUAL = 346,55
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1598
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 113/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469057
25/04/2019 09:32:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.821,25 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,21 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.803,04 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1599
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 114/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944009
25/04/2019 10:28:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 3.073,77 867,666973
10/01/2018 APLICAÇÃO 1.803,04 508,591474 3,545163634 1.376,258447
31/01/2018 SALDO ATUAL 4.886,70 1.376,258447 1.376,258447
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.073,77
APLICAÇÕES (+) 1.803,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,89
SALDO ATUAL = 4.886,70
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1600
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 115/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469040
25/04/2019 09:22:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1601
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 116/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159010
25/04/2019 10:14:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 570,48 161,035724
31/01/2018 SALDO ATUAL 571,79 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 570,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,31
SALDO ATUAL = 571,79
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1602
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 117/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377105
24/04/2019 18:10:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 29.142,45 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 291,42 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.851,03 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1603
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 118/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469024
25/04/2019 09:10:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 12,93 3,648967
11/01/2018 APLICAÇÃO 28.851,03 8.137,294767 3,545530895 8.140,943734
31/01/2018 SALDO ATUAL 28.906,18 8.140,943734 8.140,943734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12,93
APLICAÇÕES (+) 28.851,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,22
SALDO ATUAL = 28.906,18
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1604
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 119/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377092
24/04/2019 18:06:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1605
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 120/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469010
25/04/2019 09:00:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 2.093,46 590,943505
31/01/2018 SALDO ATUAL 2.098,27 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.093,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,81
SALDO ATUAL = 2.098,27
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1606
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 121/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377035
24/04/2019 17:32:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 50,40 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 8.818,20 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.001 70,00 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.101.300.328.276 9,40 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.100.800.979.187 8,43 D 8.780,77 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 8.780,77 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 8.000,00 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.000,00 C 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1607
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 122/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377048
24/04/2019 17:39:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
11/01/2018 APLICAÇÃO 8.780,77 2.476,574104 3,545530895 2.476,574104
19/01/2018 RESGATE 8.000,00 2.254,973134 3,547714107 221,600970
Aplicação 11/01/2018 8.000,00 2.254,973134
31/01/2018 SALDO ATUAL 786,84 221,600970 221,600970
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 8.780,77
RESGATES (-) 8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,07
SALDO ATUAL = 786,84
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1608
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 123/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377021
24/04/2019 17:26:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.436,08 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 890.021.100.221.214 9,20 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 890.021.100.221.215 4,60 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 890.021.100.221.216 18,40 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 890.021.100.221.217 22,10 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 890.021.100.221.218 18,40 D
02/01/2018 02/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.363,38 D 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 65.000,00 D
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 65.000,00 C 0,00 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 325,74 C
04/01/2018 04/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 850.041.300.037.442 23,00 D
04/01/2018 04/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 302,74 D 0,00 C
05/01/2018 05/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 180,00 C
05/01/2018 05/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 180,00 D 0,00 C
08/01/2018 08/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 254,75 C
08/01/2018 08/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 810.051.300.206.988 11,05 D
08/01/2018 08/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 890.081.100.236.991 11,05 D
08/01/2018 08/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 890.081.100.236.992 9,20 D
08/01/2018 08/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 223,45 D 0,00 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.354,60 C
09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.091.200.401.323 4,60 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 840.091.200.401.324 33,15 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 840.091.200.401.325 18,40 D
09/01/2018 09/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.298,45 D 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.531,68 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.101.300.473.399 9,20 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.101.300.473.400 4,60 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 820.101.300.473.401 22,10 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820.101.300.473.402 12,00 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.101.300.473.403 13,80 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.469,98 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99020 870 Transferência recebida 603.990.000.022.927 1,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 998,73 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.111.300.011.682 4,60 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.111.300.011.683 9,20 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.111.300.011.684 44,20 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.111.300.011.685 4,60 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 937,13 D 0,00 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.972,05 C
12/01/2018 12/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.121.200.468.711 23,00 D
12/01/2018 12/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.121.200.468.712 309,40 D
Senha da
conta ••••••••
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1609
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 124/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/3
12/01/2018 12/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.121.200.468.713 4,60 D
12/01/2018 12/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.635,05 D 0,00 C
15/01/2018 15/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 391,00 C
15/01/2018 15/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 830.151.100.246.875 13,80 D
15/01/2018 15/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 830.151.100.246.876 9,20 D
15/01/2018 15/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 830.151.100.246.877 11,05 D
15/01/2018 15/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 356,95 D 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.965,58 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.161.300.234.682 9,20 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 820.161.300.234.683 44,20 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.912,18 D 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 449,05 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.171.200.156.128 9,20 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.171.200.156.129 18,40 D
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 421,45 D 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.100,07 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.181.200.331.352 9,20 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.181.200.331.353 11,05 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.181.200.331.354 4,60 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.075,22 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 470,11 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 138.754.000.000 155,76 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.191.200.150.735 9,20 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.191.200.150.736 13,80 D
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 602,87 D 0,00 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 530,85 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 820.221.300.297.169 22,10 D
22/01/2018 22/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 508,75 D 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 718,11 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 850.231.200.373.974 18,40 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 850.231.200.373.975 22,10 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 850.231.200.373.976 13,80 D
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 663,81 D 0,00 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 364,76 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 215.319.000.000 83,91 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.241.200.323.395 4,60 D
24/01/2018 24/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.241.200.323.396 22,10 D
24/01/2018 24/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 421,97 D 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.581,88 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 232.573.000.000 83,91 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 233.757.000.000 893,43 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 233.766.000.000 223,36 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.251.200.109.562 4,60 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.251.200.109.563 4,60 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.251.200.109.564 13,80 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.251.200.109.565 11,05 D
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.748,53 D 0,00 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 299,62 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.261.200.233.606 4,60 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.261.200.233.607 13,80 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.261.200.233.608 11,05 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.261.200.233.609 4,60 D
26/01/2018 26/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 265,57 D 0,00 C
29/01/2018 29/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 476,32 C
29/01/2018 29/01/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.291.300.759.961 4,60 D
29/01/2018 29/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.291.300.759.962 9,20 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1610
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 125/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 3/3
29/01/2018 29/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.291.300.759.963 33,15 D
29/01/2018 29/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 429,37 D 0,00 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 7.174,38 C
30/01/2018 30/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.301.200.204.858 9,20 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.301.200.204.859 33,15 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.301.200.204.860 13,80 D
30/01/2018 30/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.118,23 D 0,00 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.110,66 C
31/01/2018 31/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.311.200.164.448 4,60 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.311.200.164.449 33,15 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.311.200.164.450 9,20 D
31/01/2018 31/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.063,71 D
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1611
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 126/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377062
24/04/2019 17:45:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 63.839,24 18.020,587515
02/01/2018 APLICAÇÃO 1.363,38 384,818297 3,542918846 18.405,405812
03/01/2018 RESGATE 65.000,00 18.344,543637 3,543286837 60,862175
Aplicação 03/11/2017 3.851,65 1.087,026308
Aplicação 06/11/2017 842,60 237,803072
Aplicação 07/11/2017 0,23 0,065197
Aplicação 08/11/2017 4.151,46 1.171,640520
Aplicação 09/11/2017 3.630,01 1.024,476356
Aplicação 10/11/2017 1.392,45 392,981995
Aplicação 13/11/2017 844,32 238,286378
Aplicação 14/11/2017 2.436,52 687,643522
Aplicação 16/11/2017 900,33 254,094186
Aplicação 17/11/2017 986,92 278,533029
Aplicação 20/11/2017 240,23 67,797976
Aplicação 21/11/2017 358,85 101,274970
Aplicação 24/11/2017 706,11 199,282021
Aplicação 27/11/2017 214,30 60,479619
Aplicação 28/11/2017 1.659,94 468,470734
Aplicação 29/11/2017 149,73 42,257124
Aplicação 30/11/2017 870,22 245,595797
Aplicação 01/12/2017 1.129,81 318,860321
Aplicação 04/12/2017 464,33 131,044696
Aplicação 05/12/2017 4.958,00 1.399,265863
Aplicação 06/12/2017 3.922,56 1.107,041121
Aplicação 07/12/2017 2.516,17 710,123366
Aplicação 11/12/2017 3.526,33 995,214653
Aplicação 12/12/2017 9.114,63 2.572,365729
Aplicação 13/12/2017 2.366,95 668,011018
Aplicação 14/12/2017 1.463,65 413,077014
Aplicação 15/12/2017 587,09 165,689015
Aplicação 18/12/2017 2.562,79 723,280335
Aplicação 20/12/2017 1.038,64 293,129367
Aplicação 21/12/2017 581,65 164,154291
Aplicação 22/12/2017 410,51 115,854818
Aplicação 26/12/2017 3.182,81 898,266063
Aplicação 27/12/2017 1.196,32 337,630238
Aplicação 29/12/2017 1.594,02 449,870803
Aplicação 02/01/2018 1.147,87 323,956122
04/01/2018 APLICAÇÃO 302,74 85,431307 3,543665776 146,293482
05/01/2018 APLICAÇÃO 180,00 50,789697 3,544025813 197,083179
08/01/2018 APLICAÇÃO 223,45 63,043044 3,544403690 260,126223
09/01/2018 APLICAÇÃO 1.298,45 366,298456 3,544786985 626,424679
10/01/2018 APLICAÇÃO 1.469,98 414,643765 3,545163634 1.041,068444
11/01/2018 APLICAÇÃO 937,13 264,313026 3,545530895 1.305,381470
12/01/2018 APLICAÇÃO 1.635,05 461,113330 3,545874498 1.766,494800
15/01/2018 APLICAÇÃO 356,95 100,655596 3,546250901 1.867,150396TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1612
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 127/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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16/01/2018 APLICAÇÃO 3.912,18 1.103,072655 3,546620416 2.970,223051
17/01/2018 APLICAÇÃO 421,45 118,818808 3,546997374 3.089,041859
18/01/2018 APLICAÇÃO 2.075,22 585,005710 3,547349985 3.674,047569
19/01/2018 APLICAÇÃO 602,87 169,931956 3,547714107 3.843,979525
22/01/2018 APLICAÇÃO 508,75 143,387688 3,548073093 3.987,367213
23/01/2018 APLICAÇÃO 663,81 187,070710 3,548444316 4.174,437923
24/01/2018 APLICAÇÃO 421,97 118,904151 3,548824772 4.293,342074
25/01/2018 APLICAÇÃO 3.748,53 1.056,167153 3,549182520 5.349,509227
26/01/2018 APLICAÇÃO 265,57 74,817675 3,549562314 5.424,326902
29/01/2018 APLICAÇÃO 429,37 120,951327 3,549940355 5.545,278229
30/01/2018 APLICAÇÃO 7.118,23 2.004,950897 3,550326349 7.550,229126
31/01/2018 APLICAÇÃO 1.063,71 299,576238 3,550715518 7.849,805364
31/01/2018 SALDO ATUAL 27.872,43 7.849,805364 7.849,805364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 63.839,24
APLICAÇÕES (+) 28.998,79
RESGATES (-) 65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,40
SALDO ATUAL = 27.872,43
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1613
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 128/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309265
28/04/2019 15:52:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1614
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 129/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309278
28/04/2019 15:56:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 779,05 219,911229
31/01/2018 SALDO ATUAL 780,84 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 779,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79
SALDO ATUAL = 780,84
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1615
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 130/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113184
28/04/2019 21:49:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1616
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 131/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113197
28/04/2019 21:56:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 4.747,33 1.340,081099
31/01/2018 SALDO ATUAL 4.758,25 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.747,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,92
SALDO ATUAL = 4.758,25
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1617
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 132/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113213
28/04/2019 22:08:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1618
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 133/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113227
28/04/2019 22:15:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 107,44 30,328082
31/01/2018 SALDO ATUAL 107,69 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 107,69
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1619
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 134/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113299
28/04/2019 22:56:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 305,90 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 845,82 C
02/01/2018 02/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.151,72 D 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,36 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,36 D 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 156,64 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 161,64 D 0,00 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 187,53 C
19/01/2018 19/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 187,53 D 0,00 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 46,81 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46,81 D 0,00 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,34 C
23/01/2018 23/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12,34 D 0,00 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,00 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43,00 D 0,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12.272,58 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 350,00 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39,69 C
25/01/2018 25/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.662,27 D 0,00 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,31 C
26/01/2018 26/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,31 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1620
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 135/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113312
28/04/2019 23:02:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 3.678,52 1.038,375455
02/01/2018 APLICAÇÃO 1.151,72 325,076596 3,542918846 1.363,452051
10/01/2018 APLICAÇÃO 10,36 2,922291 3,545163634 1.366,374342
17/01/2018 APLICAÇÃO 10,00 2,819285 3,546997374 1.369,193627
18/01/2018 APLICAÇÃO 161,64 45,566408 3,547349985 1.414,760035
19/01/2018 APLICAÇÃO 187,53 52,859388 3,547714107 1.467,619423
22/01/2018 APLICAÇÃO 46,81 13,193076 3,548073093 1.480,812499
23/01/2018 APLICAÇÃO 12,34 3,477580 3,548444316 1.484,290079
24/01/2018 APLICAÇÃO 43,00 12,116687 3,548824772 1.496,406766
25/01/2018 APLICAÇÃO 12.662,27 3.567,658165 3,549182520 5.064,064931
26/01/2018 APLICAÇÃO 10,31 2,904583 3,549562314 5.066,969514
31/01/2018 SALDO ATUAL 17.991,37 5.066,969514 5.066,969514
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.678,52
APLICAÇÕES (+) 14.295,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,87
SALDO ATUAL = 17.991,37
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1621
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 136/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186010
29/04/2019 15:42:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1622
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 137/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186027
29/04/2019 15:54:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 110,93 31,314140
31/01/2018 SALDO ATUAL 111,19 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 110,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 111,19
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1623
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 138/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186016
29/04/2019 15:50:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1624
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 139/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186046
29/04/2019 16:08:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1625
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 140/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186060
29/04/2019 16:14:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 13.351,36 3.768,830721
31/01/2018 SALDO ATUAL 13.382,05 3.768,830721 3.768,830721
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.351,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,69
SALDO ATUAL = 13.382,05
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1626
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 141/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392013
29/04/2019 16:24:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/01/2018 08/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 108.843 1.734,97 C
08/01/2018 08/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.734,97 D 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 29.148 1.533,30 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.533,30 D 0,00 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 73.636 2.929,19 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.929,19 D 0,00 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 32.735 4.716,30 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.716,30 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1627
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 142/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392026
29/04/2019 16:30:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 18.631,33 5.259,266158
08/01/2018 APLICAÇÃO 1.734,97 489,495596 3,544403690 5.748,761754
16/01/2018 APLICAÇÃO 1.533,30 432,327066 3,546620416 6.181,088820
22/01/2018 APLICAÇÃO 2.929,19 825,572056 3,548073093 7.006,660876
24/01/2018 APLICAÇÃO 4.716,30 1.328,975168 3,548824772 8.335,636044
31/01/2018 SALDO ATUAL 29.597,47 8.335,636044 8.335,636044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.631,33
APLICAÇÕES (+) 10.913,76
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,38
SALDO ATUAL = 29.597,47
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1628
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 143/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392042
29/04/2019 16:38:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 50.171 29.961,63 C
03/01/2018 03/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.961,63 D 0,00 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 107.654 37.443,94 C
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.001 29.817,69 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 13105 375 Impostos 11.002 4.644,93 D
10/01/2018 10/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.981,32 D 0,00 C
11/01/2018 11/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.337,44 D
11/01/2018 11/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.337,44 C 0,00 C
16/01/2018 16/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 30.000,00 D
16/01/2018 16/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 C 0,00 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 32.771 131.823,50 C
17/01/2018 17/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 131.823,50 D 0,00 C
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 72.567,25 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 38.624,02 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.801 2.046,19 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.180.900.023.556 9,40 D
18/01/2018 18/01/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 113.246,86 C 0,00 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 73.618 10.275,26 C
22/01/2018 22/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.275,26 D 0,00 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 32.716 6.975,95 C
24/01/2018 24/01/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.975,95 D 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1629
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 144/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199009
30/04/2019 08:32:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 2.880,15 813,010285
03/01/2018 APLICAÇÃO 29.961,63 8.455,886124 3,543286837 9.268,896409
10/01/2018 APLICAÇÃO 2.981,32 840,954130 3,545163634 10.109,850539
11/01/2018 RESGATE 2.337,44 659,263752 3,545530895 9.450,586787
Aplicação 14/12/2017 461,00 130,022578
Aplicação 21/12/2017 1.876,44 529,241174
16/01/2018 RESGATE 30.000,00 8.458,756924 3,546620416 991,829863
Aplicação 21/12/2017 545,28 153,746533
Aplicação 03/01/2018 29.454,72 8.305,010391
17/01/2018 APLICAÇÃO 131.823,50 37.164,814658 3,546997374 38.156,644521
18/01/2018 RESGATE 113.246,86 31.924,354935 3,547349985 6.232,289586
Aplicação 03/01/2018 535,21 150,875733
Aplicação 10/01/2018 2.983,16 840,954130
Aplicação 17/01/2018 109.728,49 30.932,525072
22/01/2018 APLICAÇÃO 10.275,26 2.896,011364 3,548073093 9.128,300950
24/01/2018 APLICAÇÃO 6.975,95 1.965,707085 3,548824772 11.094,008035
31/01/2018 SALDO ATUAL 39.391,67 11.094,008035 11.094,008035
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.880,15
APLICAÇÕES (+) 182.017,66
RESGATES (-) 145.584,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 78,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78,16
SALDO ATUAL = 39.391,67
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1630
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 145/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392056
29/04/2019 16:43:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1631
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 146/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392070
29/04/2019 16:47:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 295,85 83,513398
31/01/2018 SALDO ATUAL 296,53 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 295,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,68
SALDO ATUAL = 296,53
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1632
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 147/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113326
28/04/2019 23:09:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1633
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 148/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113339
28/04/2019 23:14:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 289,47 81,711476
31/01/2018 SALDO ATUAL 290,13 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,66
SALDO ATUAL = 290,13
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1634
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 149/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113243
28/04/2019 22:31:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1635
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 150/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113256
28/04/2019 22:39:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 559,75 158,005727
31/01/2018 SALDO ATUAL 561,03 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 559,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,28
SALDO ATUAL = 561,03
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1636
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 151/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113169
28/04/2019 21:39:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1637
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 152/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113101
28/04/2019 21:09:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1638
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 153/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113114
28/04/2019 21:14:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 900,20 254,108922
31/01/2018 SALDO ATUAL 902,27 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 900,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,07
SALDO ATUAL = 902,27
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1639
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 154/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113073
28/04/2019 20:54:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1640
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 155/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113087
28/04/2019 21:02:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 1.664,70 469,911338
31/01/2018 SALDO ATUAL 1.668,52 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.664,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,82
SALDO ATUAL = 1.668,52
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1641
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 156/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113042
28/04/2019 20:18:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1642
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 157/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113055
28/04/2019 20:26:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 1.006,83 284,209234
31/01/2018 SALDO ATUAL 1.009,15 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.006,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,32
SALDO ATUAL = 1.009,15
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1643
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 158/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113010
28/04/2019 20:00:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1644
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 159/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113025
28/04/2019 20:07:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 666,97 188,272274
31/01/2018 SALDO ATUAL 668,50 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 666,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,53
SALDO ATUAL = 668,50
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1645
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 160/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309236
28/04/2019 15:38:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1646
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 161/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309251
28/04/2019 15:45:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 592,57 167,270575
31/01/2018 SALDO ATUAL 593,93 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 592,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,36
SALDO ATUAL = 593,93
Valor da Cota
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 3,550715518
Rentabilidade
No mês 0,2298
No ano 0,2298
Últimos 12 meses 5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1647
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 162/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309208
28/04/2019 15:24:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1648
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 163/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309222
28/04/2019 15:29:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1649
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 164/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309180
28/04/2019 15:10:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1650
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 165/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309193
28/04/2019 15:17:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1651
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 166/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113156
28/04/2019 21:34:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 01 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1652
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 167/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309194
28/04/2019 15:17:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1653
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 168/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309153
28/04/2019 14:56:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1654
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 169/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309167
28/04/2019 15:01:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1655
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 170/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309123
28/04/2019 14:33:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.822,29 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 78,22 D
01/02/2018 01/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.744,07 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1656
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 171/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309136
28/04/2019 14:39:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 2,52 0,709386
01/02/2018 APLICAÇÃO 7.744,07 2.180,781179 3,551053207 2.181,490565
28/02/2018 SALDO ATUAL 7.759,54 2.181,490565 2.181,490565
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2,52
APLICAÇÕES (+) 7.744,07
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,95
SALDO ATUAL = 7.759,54
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1657
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 172/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309107
28/04/2019 14:23:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1658
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 173/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309089
28/04/2019 14:13:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1659
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 174/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309074
28/04/2019 14:05:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1660
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 175/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309053
28/04/2019 13:57:25
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23284-X
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1661
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 176/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309025
28/04/2019 13:43:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1662
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 177/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309041
28/04/2019 13:50:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1663
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 178/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944057
25/04/2019 11:17:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3
Período solicitado 02 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1664
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 179/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309014
28/04/2019 13:33:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1665
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 180/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113130
28/04/2019 21:22:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1666
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 181/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113143
28/04/2019 21:28:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 5.441,26 1.532,441798
28/02/2018 SALDO ATUAL 5.450,88 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.441,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,62
SALDO ATUAL = 5.450,88
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1667
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 182/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227054
24/04/2019 15:41:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.330.700.101.058 2,95 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 203.000,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 203.000,00 C 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 70.685,47 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 594.543,19 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 9.000,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.652,28 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 40.720,67 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.496,68 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.100,50 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 99.784,29 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 133.045,72 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 334.497,52 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.501 16.500,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.581 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.509,70 C 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 72.567,25 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 10.100,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 42.007,61 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 13105 375 Impostos 21.601 32.527,75 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 157.202,61 C 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.527,50 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.624,01 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.808.368.120.101 5.145,53 *
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 39.176,56 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 551,51 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8.272,72 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.030,30 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.808.368.120.101 5.145,53 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.025,11 C 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.500.001 5.531,31 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.756.949.040.101 5.531,31 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.623,42 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 188.295,99 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.979,18 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 29.687,90 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 39.583,87 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.646,76 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 124.021,70 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1668
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 183/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1669
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 184/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227066
24/04/2019 15:51:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 203.713,75 57.372,591928
02/02/2018 RESGATE 2,95 0,830646 3,551452627 57.371,761282
Aplicação 19/01/2018 2,95 0,830646
08/02/2018 RESGATE 203.000,00 57.135,545144 3,552954636 236,216138
Aplicação 19/01/2018 59.309,18 16.692,917761
Aplicação 30/01/2018 143.690,82 40.442,627383
09/02/2018 APLICAÇÃO 334.497,52 94.137,078459 3,553302540 94.373,294597
15/02/2018 RESGATE 16.509,70 4.645,468269 3,553936663 89.727,826328
Aplicação 30/01/2018 839,50 236,216138
Aplicação 09/02/2018 15.670,20 4.409,252131
16/02/2018 RESGATE 157.202,61 44.229,218835 3,554270551 45.498,607493
Aplicação 09/02/2018 157.202,61 44.229,218835
20/02/2018 RESGATE 11.025,11 3.101,341324 3,554948923 42.397,266169
Aplicação 09/02/2018 11.025,11 3.101,341324
28/02/2018 APLICAÇÃO 124.021,70 34.867,023525 3,556991319 77.264,289694
28/02/2018 SALDO ATUAL 274.828,41 77.264,289694 77.264,289694
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 203.713,75
APLICAÇÕES (+) 458.519,22
RESGATES (-) 387.740,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 335,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 335,81
SALDO ATUAL = 274.828,41
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1670
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 185/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227082
24/04/2019 16:04:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.330.700.101.059 2,95 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.495,42 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 94,95 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.400,47 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1671
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 186/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227096
24/04/2019 16:14:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 8.832,09 2.487,410127
02/02/2018 RESGATE 2,95 0,830646 3,551452627 2.486,579481
Aplicação 19/01/2018 2,95 0,830646
21/02/2018 APLICAÇÃO 9.400,47 2.644,095200 3,555269114 5.130,674681
28/02/2018 SALDO ATUAL 18.249,77 5.130,674681 5.130,674681
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.832,09
APLICAÇÕES (+) 9.400,47
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,16
SALDO ATUAL = 18.249,77
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1672
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 187/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227022
24/04/2019 15:13:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1673
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 188/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227039
24/04/2019 15:30:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1674
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 189/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227112
24/04/2019 16:25:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.330.700.101.060 2,95 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1675
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 190/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227141
24/04/2019 16:40:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 3.168,19 892,267167
02/02/2018 RESGATE 2,95 0,830646 3,551452627 891,436521
Aplicação 30/11/2017 2,42 0,682568
Aplicação 28/12/2017 0,53 0,148078
28/02/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 411,285794 3,556991319 1.302,722315
28/02/2018 SALDO ATUAL 4.633,77 1.302,722315 1.302,722315
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.168,19
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,59
SALDO ATUAL = 4.633,77
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1676
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 191/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227126
24/04/2019 16:31:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.330.700.101.061 2,95 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 108,74 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,86 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,31 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21,74 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 69,83 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 20,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,16 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,00 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12,84 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1677
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 192/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241701129229012
24/04/2019 17:06:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 27,49 7,742182
02/02/2018 RESGATE 2,95 0,830646 3,551452627 6,911536
Aplicação 30/11/2017 0,55 0,154148
Aplicação 30/01/2018 2,40 0,676498
09/02/2018 APLICAÇÃO 69,83 19,652140 3,553302540 26,563676
28/02/2018 APLICAÇÃO 12,84 3,609792 3,556991319 30,173468
28/02/2018 SALDO ATUAL 107,33 30,173468 30,173468
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27,49
APLICAÇÕES (+) 82,67
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 107,33
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1678
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 193/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 1/2
Extrato conta corrente
G337241701129229017
24/04/2019 17:09:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 416,41 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 416,41 D 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 7.840,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.840,00 D 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 9.000,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 36,86 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.533.361 21.414,09 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.533.928 795,49 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.628.813 1.271,25 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 475.064.000.000 407,86 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.124,96 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 550,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.683 1.189,42 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.000,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13105 375 Impostos 20.901 55,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13105 375 Impostos 20.902 55,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.951,17 D 0,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.301.030.010.100 4.266,70 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.301.267.010.100 894,63 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.161,33 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 532.632 1.313,63 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.057.196 4.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.501 1.045,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.502 1.045,00 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.582 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.461.300.067.583 9,70 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.795,77 C 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 195,38 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.041.006 7.840,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 270,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.601 425,56 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.340,18 C 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 35.330.596 1.325,12 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.325,12 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.530.001 102,33 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.758.292.500.101 102,33 D 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.870.001 194,26 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.762.581.480.101 194,26 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.929 1.330,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.045,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.821 950,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.139 1.140,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.108 665,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1679
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 194/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.201 55,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.202 50,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.203 70,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.204 60,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.205 35,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.206 46,85 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.207 480,40 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.927,25 C 0,00 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 683.820.000.000 102,33 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 687.251.000.000 142,82 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 693.633.000.000 210,46 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 455,61 D 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.601 125,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.602 225,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 350,00 C 0,00 C
27/02/2018 27/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 711.097.000.000 974,99 C
27/02/2018 27/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 974,99 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1680
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 195/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377077
24/04/2019 17:57:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.765,95 497,349270
02/02/2018 APLICAÇÃO 416,41 117,250613 3,551452627 614,599883
08/02/2018 APLICAÇÃO 7.840,00 2.206,614157 3,552954636 2.821,214040
09/02/2018 APLICAÇÃO 28.951,17 8.147,679426 3,553302540 10.968,893466
14/02/2018 APLICAÇÃO 5.161,33 1.452,401101 3,553653322 12.421,294567
15/02/2018 RESGATE 4.795,77 1.349,424724 3,553936663 11.071,869843
Aplicação 22/01/2018 1.767,55 497,349270
Aplicação 02/02/2018 416,70 117,250613
Aplicação 08/02/2018 2.611,52 734,824841
16/02/2018 RESGATE 8.340,18 2.346,523676 3,554270551 8.725,346167
Aplicação 08/02/2018 5.231,14 1.471,789316
Aplicação 09/02/2018 3.109,04 874,734360
19/02/2018 APLICAÇÃO 1.325,12 372,789304 3,554608418 9.098,135471
22/02/2018 RESGATE 5.927,25 1.667,018378 3,555599674 7.431,117093
Aplicação 09/02/2018 5.927,25 1.667,018378
23/02/2018 APLICAÇÃO 455,61 128,126677 3,555933921 7.559,243770
26/02/2018 RESGATE 350,00 98,417388 3,556282142 7.460,826382
Aplicação 09/02/2018 350,00 98,417388
27/02/2018 APLICAÇÃO 974,99 274,133419 3,556625823 7.734,959801
28/02/2018 SALDO ATUAL 27.513,18 7.734,959801 7.734,959801
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.765,95
APLICAÇÕES (+) 45.124,63
RESGATES (-) 19.413,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,80
SALDO ATUAL = 27.513,18
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1681
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 196/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469096
25/04/2019 10:01:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 203.000,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 12.000,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 92.000,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.105 154.075,77 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.106 52.136,29 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.107 86.064,09 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.108 8.522,43 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 860.390.900.180.812 360,40 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 860.390.900.180.813 119,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 860.390.900.180.814 153,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 860.390.900.180.815 20,40 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 860.390.900.180.816 308,15 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 860.390.900.180.817 104,27 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 860.390.900.180.818 172,12 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 860.390.900.180.819 17,04 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 860.390.900.181.655 106,50 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 860.390.900.181.656 106,50 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 860.390.900.181.657 106,50 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 860.390.900.181.658 106,50 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.521,04 D 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 833,30 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.255 427,10 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.100 384,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.644,40 C 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 10.100,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.127 700,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.601 1.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.470.900.085.081 9,70 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.103 1.498,71 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.498,71 C 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 39.176,56 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 8.814,78 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 817,14 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1682
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 197/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/2
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 27.929,77 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.001 1.614,87 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.511.200.413.990 9,70 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.020.335 1.288,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.288,00 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1683
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 198/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944042
25/04/2019 11:06:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 6.186,51 1.742,327924
08/02/2018 APLICAÇÃO 4.521,04 1.272,473325 3,552954636 3.014,801249
09/02/2018 RESGATE 1.644,40 462,780746 3,553302540 2.552,020503
Aplicação 03/01/2018 1.644,40 462,780746
16/02/2018 RESGATE 9,70 2,729111 3,554270551 2.549,291392
Aplicação 03/01/2018 9,70 2,729111
19/02/2018 RESGATE 1.498,71 421,624501 3,554608418 2.127,666891
Aplicação 03/01/2018 1.498,71 421,624501
20/02/2018 RESGATE 9,70 2,728591 3,554948923 2.124,938300
Aplicação 03/01/2018 9,70 2,728591
22/02/2018 RESGATE 1.288,00 362,245505 3,555599674 1.762,692795
Aplicação 03/01/2018 1.288,00 362,245505
28/02/2018 SALDO ATUAL 6.269,88 1.762,692795 1.762,692795
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.186,51
APLICAÇÕES (+) 4.521,04
RESGATES (-) 4.450,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,84
SALDO ATUAL = 6.269,88
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1684
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 199/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469074
25/04/2019 09:51:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 16,31 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 99.784,29 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 100.147,40 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 346,80 C 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.272,72 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 8.272,72 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 29.687,90 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.032,70 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1685
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 200/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944026
25/04/2019 10:52:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 346,55 97,599742
09/02/2018 RESGATE 346,80 97,599742 3,553302540
Aplicação 30/01/2018 346,80 97,599742
28/02/2018 APLICAÇÃO 30.032,70 8.443,287404 3,556991319 8.443,287404
28/02/2018 SALDO ATUAL 30.032,70 8.443,287404 8.443,287404
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 346,55
APLICAÇÕES (+) 30.032,70
RESGATES (-) 346,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 30.032,70
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1686
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 201/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469058
25/04/2019 09:33:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.626,04 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 136,26 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.489,78 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1687
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 202/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944010
25/04/2019 10:28:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 4.886,70 1.376,258447
15/02/2018 APLICAÇÃO 13.489,78 3.795,728871 3,553936663 5.171,987318
28/02/2018 SALDO ATUAL 18.396,71 5.171,987318 5.171,987318
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.886,70
APLICAÇÕES (+) 13.489,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,23
SALDO ATUAL = 18.396,71
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1688
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 203/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159012
25/04/2019 10:15:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 571,79 161,035724
28/02/2018 SALDO ATUAL 572,80 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 571,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 572,80
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1689
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 204/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469041
25/04/2019 09:23:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1690
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 205/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377107
24/04/2019 18:11:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1691
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 206/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469025
25/04/2019 09:11:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 28.906,18 8.140,943734
28/02/2018 SALDO ATUAL 28.957,27 8.140,943734 8.140,943734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.906,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,09
SALDO ATUAL = 28.957,27
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1692
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 207/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377093
24/04/2019 18:07:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1693
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 208/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469011
25/04/2019 09:01:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 2.098,27 590,943505
28/02/2018 SALDO ATUAL 2.101,98 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.098,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,71
SALDO ATUAL = 2.101,98
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1694
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 209/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377036
24/04/2019 17:33:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.940.001 1.450,37 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.767.497.770.101 1.450,37 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 43.000,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.540.001 2.011,92 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.758.292.500.101 2.011,92 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.001 8.795,08 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.511.200.413.991 9,70 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.195,22 D 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 16.880.001 1.540,49 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.762.581.480.101 1.540,49 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.101 32.383,95 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.520.900.058.717 9,70 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.393,65 C 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1695
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 210/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377049
24/04/2019 17:39:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 786,84 221,600970
20/02/2018 APLICAÇÃO 34.195,22 9.619,046782 3,554948923 9.840,647752
21/02/2018 RESGATE 32.393,65 9.111,448096 3,555269114 729,199656
Aplicação 11/01/2018 787,85 221,600970
Aplicação 20/02/2018 31.605,80 8.889,847126
28/02/2018 SALDO ATUAL 2.593,76 729,199656 729,199656
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 786,84
APLICAÇÕES (+) 34.195,22
RESGATES (-) 32.393,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,35
SALDO ATUAL = 2.593,76
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1696
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 211/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377022
24/04/2019 17:27:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.697,27 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.321.000.155.101 9,20 D
01/02/2018 01/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.321.000.155.102 23,00 D
01/02/2018 01/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.321.000.155.103 9,20 D
01/02/2018 01/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.321.000.155.104 32,20 D
01/02/2018 01/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.623,67 D 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.144,50 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.331.200.290.462 4,60 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.331.200.290.463 4,60 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.331.200.290.464 99,45 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.331.200.290.465 4,60 D
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.031,25 D 0,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 401,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 401,00 D 0,00 C
06/02/2018 06/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 792,35 C
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.370.100.204.046 9,20 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.370.100.204.047 23,00 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.371.200.113.853 4,60 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.371.200.113.854 4,60 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.371.200.113.855 55,25 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.371.200.113.856 13,80 D
06/02/2018 06/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 681,90 D 0,00 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.620,26 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.381.300.424.457 4,60 D
07/02/2018 07/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.381.300.424.458 36,80 D
07/02/2018 07/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.381.300.424.459 4,60 D
07/02/2018 07/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.574,26 D 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.312,71 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 7.840,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 12.000,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.391.200.236.534 9,20 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.391.200.236.535 4,60 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.391.200.236.536 33,15 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.391.200.236.537 9,20 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.583,44 C 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 260,36 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 830.401.200.409.532 6,00 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 830.401.200.409.533 4,60 D
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 249,76 D 0,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.645,66 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 890.451.100.123.740 13,80 D
Senha da
conta ••••••••
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1697
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 212/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/3
14/02/2018 14/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 890.451.100.123.741 99,45 D
14/02/2018 14/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 890.451.100.123.742 32,20 D
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.500,21 D 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.096,32 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 547.704.000.000 101,27 C
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.461.300.045.179 13,80 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.461.300.045.180 9,20 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.461.300.045.181 11,05 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.461.300.045.182 4,60 D
15/02/2018 15/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.158,94 D 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.687,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.471.200.242.807 22,10 D
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.664,90 D 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 9.193,77 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 594.175.000.000 144,34 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.501.300.049.809 4,60 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 810.501.300.049.810 55,25 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.501.300.049.811 6,00 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 810.501.300.049.812 4,60 D
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.267,66 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 398,70 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 620.506.000.000 13.614,07 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.121 43.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.511.200.551.492 13,80 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.511.200.551.493 11,05 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.012,08 C 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 565,43 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.521.200.208.609 4,60 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.521.200.208.610 18,40 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.521.200.208.611 13,80 D
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.432,94 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 642,42 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.531.200.374.720 9,20 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.531.200.374.721 23,00 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.531.200.374.722 55,25 D
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 554,97 D 0,00 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.393,64 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.541.200.455.732 9,20 D
23/02/2018 23/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 840.541.200.455.733 41,40 D
23/02/2018 23/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 840.541.200.455.734 33,15 D
23/02/2018 23/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.309,89 D 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.149,65 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 880.571.300.026.493 27,60 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 880.571.300.026.494 11,05 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 880.571.300.026.495 41,40 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.069,60 D 0,00 C
27/02/2018 27/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 292,12 C
27/02/2018 27/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.581.200.298.446 18,40 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.581.200.298.447 4,60 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 269,12 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.079,70 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.591.200.613.880 4,60 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.591.200.613.881 36,80 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 820.591.200.613.882 11,05 D
28/02/2018 28/02/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.591.200.613.883 32,20 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1698
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 213/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 3/3
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.995,05 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1699
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 214/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377064
24/04/2019 17:50:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 27.872,43 7.849,805364
01/02/2018 APLICAÇÃO 3.623,67 1.020,449367 3,551053207 8.870,254731
02/02/2018 APLICAÇÃO 5.031,25 1.416,673831 3,551452627 10.286,928562
05/02/2018 APLICAÇÃO 401,00 112,899575 3,551829119 10.399,828137
06/02/2018 APLICAÇÃO 681,90 191,965902 3,552193331 10.591,794039
07/02/2018 APLICAÇÃO 1.574,26 443,131280 3,552581521 11.034,925319
08/02/2018 RESGATE 18.583,44 5.230,418597 3,552954636 5.804,506722
Aplicação 02/01/2018 216,24 60,862175
Aplicação 04/01/2018 303,53 85,431307
Aplicação 05/01/2018 180,45 50,789697
Aplicação 08/01/2018 223,99 63,043044
Aplicação 09/01/2018 1.301,44 366,298456
Aplicação 10/01/2018 1.473,21 414,643765
Aplicação 11/01/2018 939,10 264,313026
Aplicação 12/01/2018 1.638,31 461,113330
Aplicação 15/01/2018 357,63 100,655596
Aplicação 16/01/2018 3.919,17 1.103,072655
Aplicação 17/01/2018 422,16 118,818808
Aplicação 18/01/2018 2.078,50 585,005710
Aplicação 19/01/2018 603,76 169,931956
Aplicação 22/01/2018 509,45 143,387688
Aplicação 23/01/2018 664,65 187,070710
Aplicação 24/01/2018 422,46 118,904151
Aplicação 25/01/2018 3.329,39 937,076523
09/02/2018 APLICAÇÃO 249,76 70,289539 3,553302540 5.874,796261
14/02/2018 APLICAÇÃO 1.500,21 422,159919 3,553653322 6.296,956180
15/02/2018 APLICAÇÃO 1.158,94 326,100352 3,553936663 6.623,056532
16/02/2018 APLICAÇÃO 2.664,90 749,774099 3,554270551 7.372,830631
19/02/2018 APLICAÇÃO 9.267,66 2.607,223893 3,554608418 9.980,054524
20/02/2018 RESGATE 29.012,08 8.161,034273 3,554948923 1.819,020251
Aplicação 25/01/2018 423,36 119,090630
Aplicação 26/01/2018 265,97 74,817675
Aplicação 29/01/2018 429,98 120,951327
Aplicação 30/01/2018 7.127,50 2.004,950897
Aplicação 31/01/2018 1.064,98 299,576238
Aplicação 01/02/2018 3.627,65 1.020,449367
Aplicação 02/02/2018 5.036,20 1.416,673831
Aplicação 05/02/2018 401,35 112,899575
Aplicação 06/02/2018 682,43 191,965902
Aplicação 07/02/2018 1.575,31 443,131280
Aplicação 09/02/2018 249,88 70,289539
Aplicação 14/02/2018 1.500,77 422,159919
Aplicação 15/02/2018 1.159,27 326,100352
Aplicação 16/02/2018 2.665,41 749,774099
Aplicação 19/02/2018 2.802,02 788,203642
21/02/2018 APLICAÇÃO 1.432,94 403,046845 3,555269114 2.222,067096TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1700
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 215/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
22/02/2018 APLICAÇÃO 554,97 156,083375 3,555599674 2.378,150471
23/02/2018 APLICAÇÃO 1.309,89 368,367362 3,555933921 2.746,517833
26/02/2018 APLICAÇÃO 1.069,60 300,763538 3,556282142 3.047,281371
27/02/2018 APLICAÇÃO 269,12 75,667223 3,556625823 3.122,948594
28/02/2018 APLICAÇÃO 3.995,05 1.123,154273 3,556991319 4.246,102867
28/02/2018 SALDO ATUAL 15.103,35 4.246,102867 4.246,102867
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.872,43
APLICAÇÕES (+) 34.785,12
RESGATES (-) 47.595,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,32
SALDO ATUAL = 15.103,35
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1701
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 216/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309266
28/04/2019 15:53:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1702
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 217/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309279
28/04/2019 15:57:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 780,84 219,911229
28/02/2018 SALDO ATUAL 782,22 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 780,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,38
SALDO ATUAL = 782,22
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1703
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 218/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113185
28/04/2019 21:50:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1704
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 219/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113198
28/04/2019 21:57:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 4.758,25 1.340,081099
28/02/2018 SALDO ATUAL 4.766,66 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.758,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,41
SALDO ATUAL = 4.766,66
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1705
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 220/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113214
28/04/2019 22:09:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1706
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 221/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113228
28/04/2019 22:16:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 107,69 30,328082
28/02/2018 SALDO ATUAL 107,88 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 107,88
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1707
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 222/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113300
28/04/2019 22:57:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,61 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 207,62 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 238,23 D 0,00 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 121,07 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,97 C
02/02/2018 02/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 138,04 D 0,00 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 262,19 C
05/02/2018 05/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 262,19 D 0,00 C
06/02/2018 06/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 136,02 C
06/02/2018 06/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 136,02 D 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,35 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,35 D 0,00 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,74 C
19/02/2018 19/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56,74 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,01 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,01 D 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26,70 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26,70 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 93,16 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 236,66 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 329,82 D 0,00 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,79 C
23/02/2018 23/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19,79 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,10 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,10 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1708
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 223/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113313
28/04/2019 23:03:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 17.991,37 5.066,969514
01/02/2018 APLICAÇÃO 238,23 67,087138 3,551053207 5.134,056652
02/02/2018 APLICAÇÃO 138,04 38,868602 3,551452627 5.172,925254
05/02/2018 APLICAÇÃO 262,19 73,818303 3,551829119 5.246,743557
06/02/2018 APLICAÇÃO 136,02 38,291834 3,552193331 5.285,035391
09/02/2018 APLICAÇÃO 5,35 1,505641 3,553302540 5.286,541032
19/02/2018 APLICAÇÃO 56,74 15,962377 3,554608418 5.302,503409
20/02/2018 APLICAÇÃO 10,01 2,815792 3,554948923 5.305,319201
21/02/2018 APLICAÇÃO 26,70 7,509980 3,555269114 5.312,829181
22/02/2018 APLICAÇÃO 329,82 92,760723 3,555599674 5.405,589904
23/02/2018 APLICAÇÃO 19,79 5,565345 3,555933921 5.411,155249
28/02/2018 APLICAÇÃO 5,10 1,433796 3,556991319 5.412,589045
28/02/2018 SALDO ATUAL 19.252,53 5.412,589045 5.412,589045
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.991,37
APLICAÇÕES (+) 1.227,99
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,17
SALDO ATUAL = 19.252,53
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1709
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 224/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1c434edd6fc8e7c20a6286d0ec917ef8# 1/1
Extrato conta corrente
G334290833099517012
29/04/2019 08:39:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1710
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 225/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186029
29/04/2019 15:57:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 111,19 31,314140
28/02/2018 SALDO ATUAL 111,38 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 111,38
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1711
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 226/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186015
29/04/2019 15:49:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1712
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 227/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186047
29/04/2019 16:09:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.090.079.509 437,84 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.090.079.559 1.288,15 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.090.110.128 219,16 C
14/02/2018 14/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.945,15 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.190.019.790 1.433,66 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.433,66 D 0,00 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.210.011.482 355,50 C
22/02/2018 22/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 355,50 D 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1713
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 228/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186061
29/04/2019 16:15:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 13.382,05 3.768,830721
14/02/2018 APLICAÇÃO 1.945,15 547,366280 3,553653322 4.316,197001
20/02/2018 APLICAÇÃO 1.433,66 403,285681 3,554948923 4.719,482682
22/02/2018 APLICAÇÃO 355,50 99,983134 3,555599674 4.819,465816
28/02/2018 SALDO ATUAL 17.142,80 4.819,465816 4.819,465816
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.382,05
APLICAÇÕES (+) 3.734,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,44
SALDO ATUAL = 17.142,80
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1714
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 229/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392014
29/04/2019 16:24:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 208.084 2.334,12 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.334,12 D 0,00 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.608 642,28 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 642,28 D 0,00 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 141.000 2.057,48 C
09/02/2018 09/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.057,48 D 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 42.490 4.276,47 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.276,47 D 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 34.338 3.305,62 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.305,62 D 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 502.908 6.112,26 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.112,26 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1715
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 230/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392027
29/04/2019 16:31:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 29.597,47 8.335,636044
01/02/2018 APLICAÇÃO 2.334,12 657,303584 3,551053207 8.992,939628
07/02/2018 APLICAÇÃO 642,28 180,792473 3,552581521 9.173,732101
09/02/2018 APLICAÇÃO 2.057,48 579,033160 3,553302540 9.752,765261
16/02/2018 APLICAÇÃO 4.276,47 1.203,192030 3,554270551 10.955,957291
21/02/2018 APLICAÇÃO 3.305,62 929,780529 3,555269114 11.885,737820
28/02/2018 APLICAÇÃO 6.112,26 1.718,379228 3,556991319 13.604,117048
28/02/2018 SALDO ATUAL 48.389,73 13.604,117048 13.604,117048
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.597,47
APLICAÇÕES (+) 18.728,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,03
SALDO ATUAL = 48.389,73
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1716
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 231/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392043
29/04/2019 16:38:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 208.066 11.283,94 C
01/02/2018 01/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.283,94 D 0,00 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.557 6.071,07 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.590 35.892,96 C
07/02/2018 07/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.964,03 D 0,00 C
08/02/2018 08/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 92.000,00 D
08/02/2018 08/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 92.000,00 C 0,00 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 42.475 59.218,30 C
16/02/2018 16/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 59.218,30 D 0,00 C
20/02/2018 20/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.330,30 D
20/02/2018 20/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.330,30 C 0,00 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 34.321 63.234,66 C
21/02/2018 21/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 63.234,66 D 0,00 C
26/02/2018 26/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 15.000,00 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.601 2.039,05 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.571.300.069.353 9,70 D
26/02/2018 26/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.048,75 C 0,00 C
27/02/2018 27/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.296,26 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 3.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.386 6.050,00 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.701 1.427,44 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.702 225,00 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.703 375,00 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 375 Impostos 22.704 293,47 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 22.705 103,39 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.706 135,78 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.581.200.182.255 9,70 D
27/02/2018 27/02/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.416,04 C 0,00 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 502.891 8.497,83 C
28/02/2018 28/02/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.497,83 D
28/02/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1717
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 232/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199010
30/04/2019 08:36:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 39.391,67 11.094,008035
01/02/2018 APLICAÇÃO 11.283,94 3.177,631914 3,551053207 14.271,639949
07/02/2018 APLICAÇÃO 41.964,03 11.812,263772 3,552581521 26.083,903721
08/02/2018 RESGATE 92.000,00 25.893,941642 3,552954636 189,962079
Aplicação 17/01/2018 22.143,04 6.232,289586
Aplicação 22/01/2018 10.289,40 2.896,011364
Aplicação 24/01/2018 6.984,07 1.965,707085
Aplicação 01/02/2018 11.289,98 3.177,631914
Aplicação 07/02/2018 41.293,51 11.622,301693
16/02/2018 APLICAÇÃO 59.218,30 16.661,168346 3,554270551 16.851,130425
20/02/2018 RESGATE 2.330,30 655,508715 3,554948923 16.195,621710
Aplicação 07/02/2018 675,31 189,962079
Aplicação 16/02/2018 1.654,99 465,546636
21/02/2018 APLICAÇÃO 63.234,66 17.786,181009 3,555269114 33.981,802719
26/02/2018 RESGATE 17.048,75 4.793,981276 3,556282142 29.187,821443
Aplicação 16/02/2018 17.048,75 4.793,981276
27/02/2018 RESGATE 14.416,04 4.053,291158 3,556625823 25.134,530285
Aplicação 16/02/2018 14.416,04 4.053,291158
28/02/2018 APLICAÇÃO 8.497,83 2.389,049968 3,556991319 27.523,580253
28/02/2018 SALDO ATUAL 97.901,14 27.523,580253 27.523,580253
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.391,67
APLICAÇÕES (+) 184.198,76
RESGATES (-) 125.795,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 105,80
SALDO ATUAL = 97.901,14
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1718
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 233/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392057
29/04/2019 16:43:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1719
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 234/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392071
29/04/2019 16:48:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 296,53 83,513398
28/02/2018 SALDO ATUAL 297,06 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 297,06
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1720
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 235/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113327
28/04/2019 23:10:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1721
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 236/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113340
28/04/2019 23:14:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 290,13 81,711476
28/02/2018 SALDO ATUAL 290,65 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 290,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 290,65
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1722
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 237/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113244
28/04/2019 22:33:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1723
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 238/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113257
28/04/2019 22:40:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 561,03 158,005727
28/02/2018 SALDO ATUAL 562,02 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 561,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 562,02
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1724
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 239/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113157
28/04/2019 21:34:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1725
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 240/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113170
28/04/2019 21:40:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1726
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 241/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113103
28/04/2019 21:10:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1727
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 242/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113115
28/04/2019 21:14:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 902,27 254,108922
28/02/2018 SALDO ATUAL 903,86 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 902,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,59
SALDO ATUAL = 903,86
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1728
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 243/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113074
28/04/2019 20:54:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1729
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 244/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113088
28/04/2019 21:02:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.668,52 469,911338
28/02/2018 SALDO ATUAL 1.671,47 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.668,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,95
SALDO ATUAL = 1.671,47
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1730
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 245/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113043
28/04/2019 20:19:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1731
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 246/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113056
28/04/2019 20:26:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.009,15 284,209234
28/02/2018 SALDO ATUAL 1.010,93 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.009,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,78
SALDO ATUAL = 1.010,93
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1732
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 247/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113011
28/04/2019 20:01:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1733
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 248/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113026
28/04/2019 20:08:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 668,50 188,272274
28/02/2018 SALDO ATUAL 669,68 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 668,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,18
SALDO ATUAL = 669,68
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1734
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 249/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309239
28/04/2019 15:39:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1735
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 250/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309252
28/04/2019 15:45:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 593,93 167,270575
28/02/2018 SALDO ATUAL 594,98 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 593,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,05
SALDO ATUAL = 594,98
Valor da Cota
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319
Rentabilidade
No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1736
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 251/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309209
28/04/2019 15:25:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1737
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 252/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309223
28/04/2019 15:30:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1738
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 253/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309181
28/04/2019 15:11:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 02 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1739
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 254/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309124
28/04/2019 14:34:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14.917,37 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 149,17 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.768,20 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 22.550,16 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.550,16 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1740
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 255/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309137
28/04/2019 14:40:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 7.759,54 2.181,490565
01/03/2018 APLICAÇÃO 14.768,20 4.151,468977 3,557343215 6.332,959542
15/03/2018 RESGATE 22.550,16 6.332,959542 3,560762294
Aplicação 29/12/2017 2,53 0,709386
Aplicação 01/02/2018 7.765,24 2.180,781179
Aplicação 01/03/2018 14.782,39 4.151,468977
29/03/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.759,54
APLICAÇÕES (+) 14.768,20
RESGATES (-) 22.550,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,42
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1741
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 256/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309108
28/04/2019 14:24:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1742
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 257/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309090
28/04/2019 14:14:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1743
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 258/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309075
28/04/2019 14:06:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1744
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 259/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309053
28/04/2019 13:58:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23284-X
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1745
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 260/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309025
28/04/2019 13:44:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1746
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 261/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309042
28/04/2019 13:50:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1747
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 262/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944057
25/04/2019 11:19:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3
Período solicitado 03 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1748
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 263/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309011
28/04/2019 13:30:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1749
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 264/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113131
28/04/2019 21:23:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1750
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 265/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113144
28/04/2019 21:28:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 5.450,88 1.532,441798
29/03/2018 SALDO ATUAL 5.461,78 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.450,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,90
SALDO ATUAL = 5.461,78
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1751
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 266/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227055
24/04/2019 15:42:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.610.700.077.428 2,95 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 247.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.701 16.500,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.702 4.494,36 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.661.200.282.115 9,70 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.661.200.282.116 9,70 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 268.013,76 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 52.840,81 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 267.808,26 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.206,48 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 40.718,67 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.914,03 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.231,15 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 48.097,35 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 64.129,81 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 123.420,58 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 17.952,81 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.952,81 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.375,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 72.567,25 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.825,18 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 79.767,43 C 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.157,47 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 38.051,32 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 552,08 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8.281,31 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.041,75 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.333,65 D 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.300.001 5.145,53 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.808.368.120.101 5.145,53 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.701 4.494,36 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.702 16.500,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.861.200.261.382 9,70 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.861.200.261.383 9,70 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.013,76 C 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.985.000.010.039 1.140,00 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.140,00 C 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.601,94 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 230.914,82 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.425,15 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 36.377,51 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 48.503,34 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.655,07 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 152.555,69 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1752
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 267/1279 - Este processo possui apensamentos
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1753
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 268/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227067
24/04/2019 15:52:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 274.828,41 77.264,289694
02/03/2018 RESGATE 2,95 0,829192 3,557680974 77.263,460502
Aplicação 09/02/2018 2,95 0,829192
07/03/2018 RESGATE 268.013,76 75.311,339470 3,558743768 1.952,121032
Aplicação 09/02/2018 150.878,06 42.396,436977
Aplicação 28/02/2018 117.135,70 32.914,902493
09/03/2018 APLICAÇÃO 123.420,58 34.674,279624 3,559427372 36.626,400656
15/03/2018 RESGATE 17.952,81 5.041,844559 3,560762294 31.584,556097
Aplicação 28/02/2018 6.951,04 1.952,121032
Aplicação 09/03/2018 11.001,77 3.089,723527
16/03/2018 RESGATE 79.767,43 22.399,751449 3,561085496 9.184,804648
Aplicação 09/03/2018 79.767,43 22.399,751449
20/03/2018 APLICAÇÃO 33.333,65 9.358,709709 3,561778390 18.543,514357
27/03/2018 RESGATE 21.013,76 5.897,141846 3,563380456 12.646,372511
Aplicação 09/03/2018 21.013,76 5.897,141846
28/03/2018 RESGATE 1.140,00 319,885049 3,563780184 12.326,487462
Aplicação 09/03/2018 1.140,00 319,885049
29/03/2018 APLICAÇÃO 152.555,69 42.803,373059 3,564104394 55.129,860521
29/03/2018 SALDO ATUAL 196.488,58 55.129,860521 55.129,860521
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 274.828,41
APLICAÇÕES (+) 309.309,92
RESGATES (-) 387.890,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 240,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 240,96
SALDO ATUAL = 196.488,58
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1754
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 269/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227083
24/04/2019 16:05:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.610.700.077.429 2,95 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 18.266,16 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.266,16 C 0,00 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.040,11 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 100,40 D
23/03/2018 23/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.939,71 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1755
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 270/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227098
24/04/2019 16:14:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 18.249,77 5.130,674681
02/03/2018 RESGATE 2,95 0,829192 3,557680974 5.129,845489
Aplicação 19/01/2018 2,95 0,829192
15/03/2018 RESGATE 18.266,16 5.129,845489 3,560762294
Aplicação 19/01/2018 8.851,17 2.485,750289
Aplicação 21/02/2018 9.414,99 2.644,095200
23/03/2018 APLICAÇÃO 9.939,71 2.789,886546 3,562764949 2.789,886546
29/03/2018 SALDO ATUAL 9.943,45 2.789,886546 2.789,886546
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.249,77
APLICAÇÕES (+) 9.939,71
RESGATES (-) 18.269,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,08
SALDO ATUAL = 9.943,45
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1756
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 271/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227023
24/04/2019 15:13:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1757
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 272/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227040
24/04/2019 15:30:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1758
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 273/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227113
24/04/2019 16:25:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.610.700.077.430 2,95 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1759
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 274/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227142
24/04/2019 16:41:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 4.633,77 1.302,722315
02/03/2018 RESGATE 2,95 0,829192 3,557680974 1.301,893123
Aplicação 28/12/2017 2,95 0,829192
29/03/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 410,464969 3,564104394 1.712,358092
29/03/2018 SALDO ATUAL 6.103,02 1.712,358092 1.712,358092
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.633,77
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,26
SALDO ATUAL = 6.103,02
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1760
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 275/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227127
24/04/2019 16:31:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 810.610.700.077.431 2,95 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 150,31 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,20 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 22,54 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30,06 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 96,51 D 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 48,28 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,38 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,24 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,65 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31,01 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1761
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 276/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241701129229011
24/04/2019 17:06:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 107,33 30,173468
02/03/2018 RESGATE 2,95 0,829192 3,557680974 29,344276
Aplicação 30/01/2018 2,95 0,829192
09/03/2018 APLICAÇÃO 96,51 27,113911 3,559427372 56,458187
29/03/2018 APLICAÇÃO 31,01 8,700643 3,564104394 65,158830
29/03/2018 SALDO ATUAL 232,23 65,158830 65,158830
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107,33
APLICAÇÕES (+) 127,52
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33
SALDO ATUAL = 232,23
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1762
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 277/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 1/3
Extrato conta corrente
G337241701129229019
24/04/2019 17:09:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 796.371.001.002 234,28 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 234,28 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 873.962.000.000 1.020,73 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 490,15 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 469,42 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 195,38 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.992.743 26.065,31 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 7.299,33 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 880,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.018.996 2.347,80 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.045,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.045,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.901 1.045,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.902 1.045,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.903 55,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.904 55,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.905 55,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 375 Impostos 30.906 126,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.907 450,93 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.681.200.096.662 9,70 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.681.200.096.663 9,70 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.792,23 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 13105 375 Impostos 31.201 55,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55,00 C
12/03/2018 13/03/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.396.620.010.100 4.570,42 C
12/03/2018 13/03/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.397.104.010.100 894,63 C
12/03/2018 13/03/2018 0000 00000 248 Estorno Resgate Automátic 70 55,00 D
12/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.410,05 D 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.042.199.000.000 57,13 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.042.240.000.000 84,18 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 400,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.301 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.302 156,82 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.303 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.304 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.305 156,82 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.306 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.307 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.308 156,82 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.309 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.310 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.311 156,82 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1763
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 278/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 2/3
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.312 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.313 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.314 156,82 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.315 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 375 Impostos 31.316 191,54 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.317 246,48 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.318 156,82 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.319 103,39 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.320 109,96 D
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13/03/2018 13/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.322 47,48 D
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14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 31.416 47,48 D
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14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.844 9,70 D
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15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 22.550,16 C
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15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.502 85,13 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.503 85,13 D
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15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.505 85,13 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1764
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15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.507 234,78 D
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15/03/2018 15/03/2018 0000 13105 375 Impostos 31.509 1.431,91 D
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16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 954,00 D
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16/03/2018 16/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.603 1.404,00 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.604 824,53 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.605 2.050,00 D
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1765
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377078
24/04/2019 17:58:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 27.513,18 7.734,959801
05/03/2018 RESGATE 234,28 65,845342 3,558034546 7.669,114459
Aplicação 09/02/2018 234,28 65,845342
07/03/2018 RESGATE 469,42 131,906097 3,558743768 7.537,208362
Aplicação 09/02/2018 469,42 131,906097
09/03/2018 APLICAÇÃO 10.792,23 3.032,012981 3,559427372 10.569,221343
12/03/2018 RESGATE 55,00 15,450433 3,559770682 10.553,770910
Aplicação 09/02/2018 55,00 15,450433
13/03/2018 APLICAÇÃO 5.410,05 1.519,774862 3,560091758 12.073,545772
13/03/2018 ESTORNO DE RESGATE 55,00 15,450433 3,560091758 12.088,996205
13/03/2018 RESGATE 3.974,00 1.116,263363 3,560091758 10.972,732842
Aplicação 09/02/2018 3.974,00 1.116,263363
14/03/2018 RESGATE 7.926,30 2.226,217348 3,560434029 8.746,515494
Aplicação 09/02/2018 7.926,30 2.226,217348
15/03/2018 APLICAÇÃO 58.591,74 16.454,830500 3,560762294 25.201,345994
16/03/2018 RESGATE 18.068,33 5.073,826512 3,561085496 20.127,519482
Aplicação 09/02/2018 7.005,64 1.967,277150
Aplicação 14/02/2018 5.172,12 1.452,401101
Aplicação 19/02/2018 1.327,54 372,789304
Aplicação 23/02/2018 456,27 128,126677
Aplicação 27/02/2018 976,21 274,133419
Aplicação 09/03/2018 3.130,55 879,098861
21/03/2018 RESGATE 22.359,34 6.276,964583 3,562126200 13.850,554899
Aplicação 09/03/2018 7.668,95 2.152,914120
Aplicação 12/03/2018 5.413,63 1.519,774862
Aplicação 15/03/2018 9.276,76 2.604,275601
27/03/2018 RESGATE 793,80 222,765997 3,563380456 13.627,788902
Aplicação 15/03/2018 793,80 222,765997
28/03/2018 RESGATE 1.860,00 521,917712 3,563780184 13.105,871190
Aplicação 15/03/2018 1.860,00 521,917712
29/03/2018 SALDO ATUAL 46.710,69 13.105,871190 13.105,871190
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.513,18
APLICAÇÕES (+) 74.794,02
RESGATES (-) 55.685,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,96
SALDO ATUAL = 46.710,69
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 282/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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25/04/2019 10:02:11
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Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 247.000,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 41.666,13 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 10.100,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.127 700,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 2.934,12 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.701 1.000,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.661.200.282.117 9,70 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 285.722,31 D 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.388 229.477,97 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.389 55.866,69 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 870.680.900.011.435 527,00 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 870.680.900.011.436 139,40 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 870.680.900.011.437 458,95 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 870.680.900.011.438 111,73 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 870.680.900.012.994 106,50 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 870.680.900.012.995 106,50 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 286.794,74 C 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.245 500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.100 1.222,20 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.722,20 C 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 39.709,43 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 7.558,58 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 835,19 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 30.144,79 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.170,87 D 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.401 1.170,87 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.730.900.047.845 9,70 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.180,57 C 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 4.825,18 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 2.247,18 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.114 2.578,00 D 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 2.275,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.275,00 C 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1768
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 283/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1769
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 284/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944043
25/04/2019 11:07:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 6.269,88 1.762,692795
07/03/2018 APLICAÇÃO 285.722,31 80.287,407193 3,558743768 82.050,099988
09/03/2018 RESGATE 286.794,74 80.573,280482 3,559427372 1.476,819506
Aplicação 03/01/2018 1.744,90 490,219470
Aplicação 08/02/2018 4.529,28 1.272,473325
Aplicação 07/03/2018 280.520,56 78.810,587687
12/03/2018 RESGATE 1.722,20 483,795209 3,559770682 993,024297
Aplicação 07/03/2018 1.722,20 483,795209
13/03/2018 APLICAÇÃO 1.170,87 328,887590 3,560091758 1.321,911887
14/03/2018 RESGATE 1.180,57 331,580361 3,560434029 990,331526
Aplicação 07/03/2018 1.180,57 331,580361
21/03/2018 RESGATE 2.275,00 638,663504 3,562126200 351,668022
Aplicação 07/03/2018 2.275,00 638,663504
28/03/2018 RESGATE 1.000,00 280,600921 3,563780184 71,067101
Aplicação 07/03/2018 81,18 22,780432
Aplicação 13/03/2018 918,82 257,820489
29/03/2018 SALDO ATUAL 253,29 71,067101 71,067101
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.269,88
APLICAÇÕES (+) 286.893,18
RESGATES (-) 292.972,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 62,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62,74
SALDO ATUAL = 253,29
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1770
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 285/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469075
25/04/2019 09:52:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 30.035,67 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.035,67 C 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 22,54 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.097,35 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 48.122,74 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,85 C 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.281,31 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.281,31 D 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 8.281,31 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.281,31 C 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7,24 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 36.377,51 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36.726,55 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1771
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 286/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944028
25/04/2019 10:53:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 30.032,70 8.443,287404
02/03/2018 RESGATE 30.035,67 8.442,485490 3,557680974 0,801914
Aplicação 28/02/2018 30.035,67 8.442,485490
09/03/2018 RESGATE 2,85 0,801914 3,559427372
Aplicação 28/02/2018 2,85 0,801914
20/03/2018 APLICAÇÃO 8.281,31 2.325,049201 3,561778390 2.325,049201
21/03/2018 RESGATE 8.281,31 2.324,822181 3,562126200 0,227020
Aplicação 20/03/2018 8.281,31 2.324,822181
29/03/2018 APLICAÇÃO 36.726,55 10.304,566292 3,564104394 10.304,793312
29/03/2018 SALDO ATUAL 36.727,36 10.304,793312 10.304,793312
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.032,70
APLICAÇÕES (+) 45.007,86
RESGATES (-) 38.319,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,63
SALDO ATUAL = 36.727,36
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1772
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 287/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469059
25/04/2019 09:33:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.108,28 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31,08 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.077,20 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 21.494,87 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.494,87 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1773
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 288/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944011
25/04/2019 10:29:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 18.396,71 5.171,987318
08/03/2018 APLICAÇÃO 3.077,20 864,605367 3,559080379 6.036,592685
15/03/2018 RESGATE 21.494,87 6.036,592685 3,560762294
Aplicação 07/11/2017 77,74 21,832518
Aplicação 29/12/2017 3.011,82 845,834455
Aplicação 10/01/2018 1.810,97 508,591474
Aplicação 15/02/2018 13.515,69 3.795,728871
Aplicação 08/03/2018 3.078,65 864,605367
29/03/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.396,71
APLICAÇÕES (+) 3.077,20
RESGATES (-) 21.494,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,96
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1774
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 289/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469044
25/04/2019 09:24:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1775
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 290/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159013
25/04/2019 10:16:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 572,80 161,035724
29/03/2018 SALDO ATUAL 573,95 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 572,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,15
SALDO ATUAL = 573,95
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1776
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 291/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377108
24/04/2019 18:11:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1777
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 292/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469026
25/04/2019 09:12:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 28.957,27 8.140,943734
29/03/2018 SALDO ATUAL 29.015,17 8.140,943734 8.140,943734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.957,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,90
SALDO ATUAL = 29.015,17
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1778
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 293/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377094
24/04/2019 18:07:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1779
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 294/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469012
25/04/2019 09:02:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.101,98 590,943505
29/03/2018 SALDO ATUAL 2.106,18 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.101,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,20
SALDO ATUAL = 2.106,18
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1780
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 295/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377038
24/04/2019 17:33:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 11.774,34 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.108.157 2.020,00 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101 11.774,34 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.800.900.067.731 9,70 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.029,70 C 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1781
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 296/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377050
24/04/2019 17:40:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 2.593,76 729,199656
21/03/2018 RESGATE 2.029,70 569,800138 3,562126200 159,399518
Aplicação 20/02/2018 2.029,70 569,800138
29/03/2018 SALDO ATUAL 568,12 159,399518 159,399518
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.593,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.029,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,06
SALDO ATUAL = 568,12
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1782
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 297/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377023
24/04/2019 17:27:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 959,90 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 880.601.200.264.710 4,60 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 880.601.200.264.711 33,15 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 880.601.200.264.712 18,40 D
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 903,75 D 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.372,73 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 805.574.000.000 795,93 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 805.577.000.000 198,98 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.611.200.122.510 9,20 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.611.200.122.511 9,20 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.611.200.122.512 9,20 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.611.200.122.513 22,10 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.611.200.122.514 13,80 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.304,14 D 0,00 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.268,90 C
05/03/2018 05/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.641.300.323.096 4,60 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.641.300.323.097 27,60 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 820.641.300.323.098 11,05 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.641.300.323.099 32,20 D
05/03/2018 05/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.193,45 D 0,00 C
06/03/2018 06/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.220,98 C
06/03/2018 06/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.651.300.403.154 4,60 D
06/03/2018 06/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.651.300.403.155 18,40 D
06/03/2018 06/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.651.300.403.156 18,40 D
06/03/2018 06/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 810.651.300.403.157 11,05 D
06/03/2018 06/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.651.300.403.158 13,80 D
06/03/2018 06/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.154,73 D 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 661,92 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.661.200.437.587 4,60 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.661.200.437.588 9,20 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.661.200.437.589 44,20 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.661.200.437.590 23,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 580,92 D 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.490,79 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.671.200.226.085 9,20 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.671.200.226.086 9,20 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.671.200.226.087 88,40 D
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.383,99 D 0,00 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.913,70 C
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 800.681.200.239.587 13,80 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.681.200.239.588 64,40 D
Senha da
conta ••••••••
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09/03/2018 09/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 800.681.200.239.589 198,90 D
09/03/2018 09/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.636,60 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 725,26 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 880.711.100.268.858 9,20 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 880.711.100.268.859 27,60 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 688,46 D 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.091,81 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.721.200.118.020 9,20 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.721.200.118.021 50,60 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.721.200.118.022 18,40 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.721.200.118.023 22,10 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 870.721.200.118.024 6,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.721.200.118.025 4,60 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.980,91 D 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.449,56 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.731.200.309.228 46,00 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.731.200.309.229 4,60 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.731.200.309.230 22,10 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.731.200.309.231 9,20 D
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.367,66 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.261,95 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.741.200.049.146 13,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.741.200.049.147 4,60 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.741.200.049.148 22,10 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.741.200.049.149 13,80 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.207,65 D 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 260,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.751.200.057.318 4,60 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.751.200.057.319 11,05 D
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 244,35 D 0,00 C
19/03/2018 19/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.115,00 C
19/03/2018 19/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.781.200.732.124 4,60 D
19/03/2018 19/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.781.200.732.125 27,60 D
19/03/2018 19/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.781.200.732.126 55,25 D
19/03/2018 19/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.781.200.732.127 13,80 D
19/03/2018 19/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.013,75 D 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 830,96 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.791.200.455.008 9,20 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.791.200.455.009 13,80 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.791.200.455.010 4,60 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.791.200.455.011 4,60 D
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 798,76 D 0,00 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 86,70 C
21/03/2018 21/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.801.200.240.158 4,60 D
21/03/2018 21/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 986,41 D 0,00 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 648,01 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.811.200.136.001 4,60 D
22/03/2018 22/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.811.200.136.002 4,60 D
22/03/2018 22/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.811.200.136.003 33,15 D
22/03/2018 22/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 605,66 D 0,00 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 187,70 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.237.625.000.000 579,75 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.239.138.000.000 1.290,30 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.239.173.000.000 322,58 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.243.618.000.000 19.172,92 C
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23/03/2018 23/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.821.200.659.493 4,60 D
23/03/2018 23/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 840.821.200.659.494 4,60 D
23/03/2018 23/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 840.821.200.659.495 11,05 D
23/03/2018 23/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.533,00 D 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 277,21 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.102 277,21 *
26/03/2018 26/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.816.971.000.102 277,21 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.851.200.026.921 4,60 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 800.851.200.026.922 11,05 D
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15,65 C 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 120,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.101 120,00 *
27/03/2018 27/03/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.817.516.830.101 120,00 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.861.200.380.807 11,05 D
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11,05 C 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.627,39 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 880.871.200.257.264 4,60 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 880.871.200.257.265 132,60 D
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.490,19 D 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.605,23 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.351.716.000.000 98,96 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 870.881.200.941.815 9,20 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.881.200.941.816 13,80 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.881.200.941.817 99,45 D
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.581,74 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377065
24/04/2019 17:51:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 15.103,35 4.246,102867
01/03/2018 APLICAÇÃO 903,75 254,051955 3,557343215 4.500,154822
02/03/2018 APLICAÇÃO 5.304,14 1.490,898154 3,557680974 5.991,052976
05/03/2018 APLICAÇÃO 5.193,45 1.459,640127 3,558034546 7.450,693103
06/03/2018 APLICAÇÃO 4.154,73 1.167,587866 3,558387440 8.618,280969
07/03/2018 APLICAÇÃO 580,92 163,237377 3,558743768 8.781,518346
08/03/2018 APLICAÇÃO 3.383,99 950,804601 3,559080379 9.732,322947
09/03/2018 APLICAÇÃO 2.636,60 740,737125 3,559427372 10.473,060072
12/03/2018 APLICAÇÃO 688,46 193,400098 3,559770682 10.666,460170
13/03/2018 APLICAÇÃO 3.980,91 1.118,204324 3,560091758 11.784,664494
14/03/2018 APLICAÇÃO 1.367,66 384,127325 3,560434029 12.168,791819
15/03/2018 APLICAÇÃO 1.207,65 339,154905 3,560762294 12.507,946724
16/03/2018 APLICAÇÃO 244,35 68,616718 3,561085496 12.576,563442
19/03/2018 APLICAÇÃO 1.013,75 284,646789 3,561431345 12.861,210231
20/03/2018 APLICAÇÃO 798,76 224,258758 3,561778390 13.085,468989
21/03/2018 APLICAÇÃO 986,41 276,916073 3,562126200 13.362,385062
22/03/2018 APLICAÇÃO 605,66 170,011746 3,562459722 13.532,396808
23/03/2018 APLICAÇÃO 21.533,00 6.043,901382 3,562764949 19.576,298190
26/03/2018 RESGATE 15,65 4,392276 3,563072675 19.571,905914
Aplicação 19/02/2018 15,65 4,392276
27/03/2018 RESGATE 11,05 3,100988 3,563380456 19.568,804926
Aplicação 19/02/2018 11,05 3,100988
28/03/2018 APLICAÇÃO 1.490,19 418,148685 3,563780184 19.986,953611
29/03/2018 APLICAÇÃO 1.581,74 443,797326 3,564104394 20.430,750937
29/03/2018 SALDO ATUAL 72.817,33 20.430,750937 20.430,750937
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.103,35
APLICAÇÕES (+) 57.656,12
RESGATES (-) 26,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,56
SALDO ATUAL = 72.817,33
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1786
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 301/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309267
28/04/2019 15:53:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1787
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 302/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309280
28/04/2019 15:58:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 782,22 219,911229
29/03/2018 SALDO ATUAL 783,79 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 782,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,57
SALDO ATUAL = 783,79
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1788
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 303/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113186
28/04/2019 21:50:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1789
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 304/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113199
28/04/2019 21:58:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 4.766,66 1.340,081099
29/03/2018 SALDO ATUAL 4.776,19 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.766,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,53
SALDO ATUAL = 4.776,19
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1790
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 305/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113215
28/04/2019 22:09:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1791
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 306/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113229
28/04/2019 22:17:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 107,88 30,328082
29/03/2018 SALDO ATUAL 108,09 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 108,09
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1792
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 307/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Extrato conta corrente
G334281601094113301
28/04/2019 22:58:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,43 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,43 D 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.626,13 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 169,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 208,81 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.003,94 D 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,26 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,26 D 0,00 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
08/03/2018 08/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.823,07 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.823,07 D 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,64 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16,64 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,14 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,14 D 0,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,42 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
16/03/2018 16/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27,42 D 0,00 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,97 C
20/03/2018 20/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,97 D 0,00 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 93,06 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 93,06 D 0,00 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 128,13 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 178,60 C
23/03/2018 23/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 306,73 D 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,02 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,71 C
26/03/2018 26/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 66,73 D 0,00 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,05 C
27/03/2018 27/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,05 D 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,32 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 135,20 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,10 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 156,62 D 0,00 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 24,16 C
29/03/2018 29/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24,16 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1793
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 308/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1794
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 309/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113314
28/04/2019 23:04:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 19.252,53 5.412,589045
01/03/2018 APLICAÇÃO 10,43 2,931963 3,557343215 5.415,521008
02/03/2018 APLICAÇÃO 6.003,94 1.687,599322 3,557680974 7.103,120330
07/03/2018 APLICAÇÃO 5,26 1,478049 3,558743768 7.104,598379
08/03/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,708920 3,559080379 7.141,307299
12/03/2018 APLICAÇÃO 1.823,07 512,131303 3,559770682 7.653,438602
13/03/2018 APLICAÇÃO 10,00 2,808916 3,560091758 7.656,247518
14/03/2018 APLICAÇÃO 16,64 4,673587 3,560434029 7.660,921105
15/03/2018 APLICAÇÃO 15,14 4,251898 3,560762294 7.665,173003
16/03/2018 APLICAÇÃO 27,42 7,699899 3,561085496 7.672,872902
20/03/2018 APLICAÇÃO 35,97 10,098887 3,561778390 7.682,971789
22/03/2018 APLICAÇÃO 93,06 26,122400 3,562459722 7.709,094189
23/03/2018 APLICAÇÃO 306,73 86,093246 3,562764949 7.795,187435
26/03/2018 APLICAÇÃO 66,73 18,728217 3,563072675 7.813,915652
27/03/2018 APLICAÇÃO 10,05 2,820355 3,563380456 7.816,736007
28/03/2018 APLICAÇÃO 156,62 43,947716 3,563780184 7.860,683723
29/03/2018 APLICAÇÃO 24,16 6,778701 3,564104394 7.867,462424
29/03/2018 SALDO ATUAL 28.040,46 7.867,462424 7.867,462424
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.252,53
APLICAÇÕES (+) 8.735,87
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,06
SALDO ATUAL = 28.040,46
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1795
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 310/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186031
29/04/2019 15:57:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 111,38 31,314140
29/03/2018 SALDO ATUAL 111,61 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
SALDO ATUAL = 111,61
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1796
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 311/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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G332291538119186014
29/04/2019 15:49:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1797
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 312/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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G332291538119186049
29/04/2019 16:10:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.802.280.014.662 195,18 C
01/03/2018 01/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 195,18 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.803.090.102.118 1.071,73 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.071,73 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1798
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29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186062
29/04/2019 16:16:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 17.142,80 4.819,465816
01/03/2018 APLICAÇÃO 195,18 54,866789 3,557343215 4.874,332605
12/03/2018 APLICAÇÃO 1.071,73 301,067146 3,559770682 5.175,399751
29/03/2018 SALDO ATUAL 18.445,66 5.175,399751 5.175,399751
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.142,80
APLICAÇÕES (+) 1.266,91
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,95
SALDO ATUAL = 18.445,66
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1799
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29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337291618271392015
29/04/2019 16:25:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 103.450 6.395,68 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.395,68 D 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 33.979 10.890,91 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.890,91 D 0,00 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 42.400 30.457,57 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.457,57 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1800
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 315/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392029
29/04/2019 16:32:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 48.389,73 13.604,117048
07/03/2018 APLICAÇÃO 6.395,68 1.797,173501 3,558743768 15.401,290549
14/03/2018 APLICAÇÃO 10.890,91 3.058,871449 3,560434029 18.460,161998
22/03/2018 APLICAÇÃO 30.457,57 8.549,589995 3,562459722 27.009,751993
29/03/2018 SALDO ATUAL 96.265,58 27.009,751993 27.009,751993
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.389,73
APLICAÇÕES (+) 47.744,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 131,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 131,69
SALDO ATUAL = 96.265,58
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1801
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 316/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392044
29/04/2019 16:39:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.328 150,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.858 150,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.452 150,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.104 150,00 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 32.236,78 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.201 91,50 D
02/03/2018 02/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.928,28 C 0,00 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 103.431 7.585,09 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 103.475 48.211,68 C
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 41.666,13 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 10.100,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.701 2.500,00 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.702 300,56 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.703 647,89 D
07/03/2018 07/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 582,19 D 0,00 C
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 646,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 120,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 418,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 980,00 D
12/03/2018 12/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.164,00 C 0,00 C
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 39.709,43 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 3.000,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.998 375,00 D
13/03/2018 13/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 43.084,43 C 0,00 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 33.961 75.947,12 C
14/03/2018 14/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 75.947,12 D 0,00 C
15/03/2018 15/03/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.750 96.000,00 D
15/03/2018 15/03/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 96.000,00 C 0,00 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 42.381 49.244,21 C
22/03/2018 22/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.244,21 D 0,00 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 268.245 17.198,84 C
28/03/2018 28/03/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.198,84 D 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1802
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 317/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199013
30/04/2019 08:38:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 97.901,14 27.523,580253
02/03/2018 RESGATE 32.928,28 9.255,546026 3,557680974 18.268,034227
Aplicação 16/02/2018 26.143,08 7.348,349276
Aplicação 21/02/2018 6.785,20 1.907,196750
07/03/2018 APLICAÇÃO 582,19 163,594245 3,558743768 18.431,628472
12/03/2018 RESGATE 2.164,00 607,904327 3,559770682 17.823,724145
Aplicação 21/02/2018 2.164,00 607,904327
13/03/2018 RESGATE 43.084,43 12.102,056050 3,560091758 5.721,668095
Aplicação 21/02/2018 43.084,43 12.102,056050
14/03/2018 APLICAÇÃO 75.947,12 21.330,860052 3,560434029 27.052,528147
15/03/2018 RESGATE 96.000,00 26.960,519146 3,560762294 92,009001
Aplicação 21/02/2018 11.284,14 3.169,023882
Aplicação 28/02/2018 8.506,84 2.389,049968
Aplicação 07/03/2018 582,52 163,594245
Aplicação 14/03/2018 75.626,50 21.238,851051
22/03/2018 APLICAÇÃO 49.244,21 13.823,092425 3,562459722 13.915,101426
28/03/2018 APLICAÇÃO 17.198,84 4.826,010335 3,563780184 18.741,111761
29/03/2018 SALDO ATUAL 66.795,28 18.741,111761 18.741,111761
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 97.901,14
APLICAÇÕES (+) 142.972,36
RESGATES (-) 174.176,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 98,49
SALDO ATUAL = 66.795,28
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1803
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 318/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392058
29/04/2019 16:44:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1804
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 319/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392072
29/04/2019 16:49:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 297,06 83,513398
29/03/2018 SALDO ATUAL 297,65 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 297,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 297,65
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1805
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 320/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113328
28/04/2019 23:10:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1806
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 321/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113341
28/04/2019 23:15:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 290,65 81,711476
29/03/2018 SALDO ATUAL 291,23 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 290,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 291,23
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1807
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 322/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113245
28/04/2019 22:34:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1808
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 323/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113258
28/04/2019 22:40:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 562,02 158,005727
29/03/2018 SALDO ATUAL 563,15 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 562,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,13
SALDO ATUAL = 563,15
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1809
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 324/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113158
28/04/2019 21:35:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1810
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 325/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113172
28/04/2019 21:41:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1811
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 326/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113104
28/04/2019 21:10:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1812
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 327/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113117
28/04/2019 21:15:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 903,86 254,108922
29/03/2018 SALDO ATUAL 905,67 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 903,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,81
SALDO ATUAL = 905,67
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1813
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 328/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113075
28/04/2019 20:55:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1814
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 329/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113089
28/04/2019 21:03:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.671,47 469,911338
29/03/2018 SALDO ATUAL 1.674,81 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.671,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,34
SALDO ATUAL = 1.674,81
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1815
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 330/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113045
28/04/2019 20:22:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1816
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 331/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113058
28/04/2019 20:27:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.010,93 284,209234
29/03/2018 SALDO ATUAL 1.012,95 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.010,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,02
SALDO ATUAL = 1.012,95
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1817
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 332/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113012
28/04/2019 20:02:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1818
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 333/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113027
28/04/2019 20:09:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 669,68 188,272274
29/03/2018 SALDO ATUAL 671,02 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 669,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,34
SALDO ATUAL = 671,02
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1819
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 334/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309240
28/04/2019 15:39:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1820
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 335/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309253
28/04/2019 15:46:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 594,98 167,270575
29/03/2018 SALDO ATUAL 596,17 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 594,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,19
SALDO ATUAL = 596,17
Valor da Cota
28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394
Rentabilidade
No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1821
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 336/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309210
28/04/2019 15:25:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1822
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 337/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309224
28/04/2019 15:30:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1823
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 338/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309182
28/04/2019 15:12:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1824
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 339/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309196
28/04/2019 15:18:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1825
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 340/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309155
28/04/2019 14:56:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 03 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1826
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 341/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309168
28/04/2019 15:02:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência MARCO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1827
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 342/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309125
28/04/2019 14:34:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 64.873,36 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 648,73 D
03/04/2018 03/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64.224,63 D 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 64.230,41 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 64.230,41 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1828
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 343/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309139
28/04/2019 14:41:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
03/04/2018 APLICAÇÃO 64.224,63 18.016,752254 3,564717386 18.016,752254
04/04/2018 RESGATE 64.230,41 18.016,752254 3,565038237
Aplicação 03/04/2018 64.230,41 18.016,752254
30/04/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 64.224,63
RESGATES (-) 64.230,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,78
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1829
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 344/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309109
28/04/2019 14:24:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1830
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 345/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309092
28/04/2019 14:15:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1831
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 346/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309076
28/04/2019 14:07:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1832
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 347/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309057
28/04/2019 13:58:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1833
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 348/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309030
28/04/2019 13:45:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1834
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 349/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309043
28/04/2019 13:51:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1835
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 350/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944057
25/04/2019 11:19:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3
Período solicitado 04 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1836
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 351/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309015
28/04/2019 13:35:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1837
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 352/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113132
28/04/2019 21:23:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1838
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 353/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113145
28/04/2019 21:29:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 5.461,78 1.532,441798
30/04/2018 SALDO ATUAL 5.471,69 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.461,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,91
SALDO ATUAL = 5.471,69
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1839
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 354/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227056
24/04/2019 15:42:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 13105 375 Impostos 40.401 26.904,17 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.904,17 C 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.005.866 169.600,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 169.600,00 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.675,72 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 263.969,01 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 11.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.196,44 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30.738,95 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.440,79 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.378,50 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 47.946,70 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.928,94 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 123.083,41 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 43.041,45 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 43.041,45 C 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.121 35.514,20 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.901 55,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.902 35.096,36 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 70.665,56 C 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.399,32 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 47.177,57 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 655,76 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.836,52 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.115,37 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.969,24 D 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.601 43.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 375 Impostos 42.602 1.436,94 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.436,94 C 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.043,86 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 250.080,18 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.825.091.710.101 4.812,40 *
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.631,23 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 39.468,59 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 52.624,80 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.825.091.710.101 4.812,40 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.664,45 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 160.922,57 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1840
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 355/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1841
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 356/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227068
24/04/2019 15:52:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 196.488,58 55.129,860521
04/04/2018 RESGATE 26.904,17 7.546,670810 3,565038237 47.583,189711
Aplicação 09/03/2018 10.580,24 2.967,777753
Aplicação 20/03/2018 16.323,93 4.578,893057
05/04/2018 RESGATE 169.600,00 47.569,136848 3,565336923 14,052863
Aplicação 20/03/2018 17.041,66 4.779,816652
Aplicação 29/03/2018 152.558,34 42.789,320196
10/04/2018 APLICAÇÃO 123.083,41 34.513,104388 3,566280466 34.527,157251
17/04/2018 RESGATE 43.041,45 12.063,972491 3,567767585 22.463,184760
Aplicação 29/03/2018 50,14 14,052863
Aplicação 10/04/2018 42.991,31 12.049,919628
19/04/2018 RESGATE 70.665,56 19.803,310416 3,568371071 2.659,874344
Aplicação 10/04/2018 70.665,56 19.803,310416
20/04/2018 APLICAÇÃO 39.969,24 11.200,003458 3,568681041 13.859,877802
26/04/2018 RESGATE 44.436,94 12.447,620028 3,569914562 1.412,257774
Aplicação 10/04/2018 9.495,52 2.659,874344
Aplicação 20/04/2018 34.941,42 9.787,745684
30/04/2018 APLICAÇÃO 160.922,57 45.069,190299 3,570567142 46.481,448073
30/04/2018 SALDO ATUAL 165.965,13 46.481,448073 46.481,448073
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 196.488,58
APLICAÇÕES (+) 323.975,22
RESGATES (-) 354.648,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,45
SALDO ATUAL = 165.965,13
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1842
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 357/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227086
24/04/2019 16:07:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.538,68 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 85,38 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.453,30 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1843
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 358/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227099
24/04/2019 16:15:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 9.943,45 2.789,886546
26/04/2018 APLICAÇÃO 8.453,30 2.367,927818 3,569914562 5.157,814364
30/04/2018 SALDO ATUAL 18.416,32 5.157,814364 5.157,814364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.943,45
APLICAÇÕES (+) 8.453,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,57
SALDO ATUAL = 18.416,32
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1844
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 359/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227024
24/04/2019 15:13:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1845
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 360/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227041
24/04/2019 15:30:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1846
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 361/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227114
24/04/2019 16:25:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1847
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 362/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227145
24/04/2019 16:44:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 6.103,02 1.712,358092
30/04/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 409,722025 3,570567142 2.122,080117
30/04/2018 SALDO ATUAL 7.577,03 2.122,080117 2.122,080117
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.103,02
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,07
SALDO ATUAL = 7.577,03
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1848
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 363/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227128
24/04/2019 16:31:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17,76 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,14 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,66 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,55 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,41 D 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 70,82 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,56 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10,62 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14,16 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45,48 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 20,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,16 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12,84 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241701129229010
24/04/2019 17:05:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 232,23 65,158830
10/04/2018 APLICAÇÃO 11,41 3,199411 3,566280466 68,358241
20/04/2018 APLICAÇÃO 45,48 12,744204 3,568681041 81,102445
30/04/2018 APLICAÇÃO 12,84 3,596067 3,570567142 84,698512
30/04/2018 SALDO ATUAL 302,42 84,698512 84,698512
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 232,23
APLICAÇÕES (+) 69,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
SALDO ATUAL = 302,42
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato conta corrente
G337241701129229020
24/04/2019 17:11:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.000,00 D
02/04/2018 02/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 64.230,41 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.032.298 75,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 43.980,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.447 75,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.749 75,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.025,41 D 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.056.994 890,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.400.001 1.004,39 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.816.971.000.101 1.004,39 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.502 4.300,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 40.503 370,67 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 454.400.000.002.020 43.629,55 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.951.100.070.944 9,70 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 49.199,92 C 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.998 75,00 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 75,00 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.574.669 1.185,75 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.574.675 8.205,63 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.575.209 9.238,59 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.575.375 1.562,50 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.575.445 748,22 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.575.500 170,42 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.494.684.010.100 894,63 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.495.715.010.100 5.358,56 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 375,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 225,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.045,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.045,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.001 1.045,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.002 1.045,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.003 55,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.004 55,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.005 55,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.006 55,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.001.200.065.228 9,70 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.001.200.065.229 9,70 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.344,90 D 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 912,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 1.330,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.102 950,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1851
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 366/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.103 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.104 50,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.105 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.106 125,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.107 50,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.108 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.109 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.110 125,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.111 48,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.112 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.113 48,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 375 Impostos 41.114 70,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.075.296 9,70 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.075.297 9,70 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.077,40 C 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.588.452.000.000 5.691,34 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.589.269.000.000 5.691,34 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.621.545.000.000 84,18 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.621.803.000.000 57,13 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.523,99 D 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.751.001.000.000 989,69 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.325 300,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.045,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.998 375,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.344 2.853,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.012.524 1.330,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 2.039,05 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 41.902 141,68 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.903 2.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.090.900.066.168 9,70 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.090.900.066.169 9,70 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.613,44 C 0,00 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.844.607.000.000 41,44 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 671,60 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 360,00 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.820 1.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.990,16 C 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.846.504.000.000 102,33 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 102,33 D 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 64.000,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 6.500,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 5.250,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.601 6.247,74 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.602 6.567,70 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.603 986,96 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.604 832,80 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.605 923,43 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36.691,37 D 0,00 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 232,24 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.701 6.975,70 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.702 2.651,79 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.703 1.560,00 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.171.200.692.170 9,70 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.171.200.692.171 9,70 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1852
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 367/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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27/04/2018 27/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.171.200.692.172 9,70 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.984,35 C 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.583.456 1.313,63 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.313,63 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1853
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 368/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377079
24/04/2019 17:59:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 46.710,69 13.105,871190
02/04/2018 RESGATE 2.000,00 561,097876 3,564440510 12.544,773314
Aplicação 15/03/2018 2.000,00 561,097876
04/04/2018 APLICAÇÃO 20.025,41 5.617,165558 3,565038237 18.161,938872
05/04/2018 RESGATE 49.199,92 13.799,514902 3,565336923 4.362,423970
Aplicação 15/03/2018 44.726,34 12.544,773314
Aplicação 04/04/2018 4.473,58 1.254,741588
06/04/2018 RESGATE 75,00 21,034054 3,565646475 4.341,389916
Aplicação 04/04/2018 75,00 21,034054
10/04/2018 APLICAÇÃO 21.344,90 5.985,199482 3,566280466 10.326,589398
11/04/2018 RESGATE 4.077,40 1.143,221443 3,566588105 9.183,367955
Aplicação 04/04/2018 4.077,40 1.143,221443
12/04/2018 APLICAÇÃO 11.523,99 3.230,848864 3,566861368 12.414,216819
19/04/2018 RESGATE 11.613,44 3.254,549420 3,568371071 9.159,667399
Aplicação 04/04/2018 11.412,25 3.198,168473
Aplicação 10/04/2018 201,19 56,380947
23/04/2018 RESGATE 1.990,16 557,625020 3,568993372 8.602,042379
Aplicação 10/04/2018 1.990,16 557,625020
24/04/2018 APLICAÇÃO 102,33 28,669409 3,569309692 8.630,711788
26/04/2018 APLICAÇÃO 36.691,37 10.277,940651 3,569914562 18.908,652439
27/04/2018 RESGATE 10.984,35 3.076,642850 3,570238905 15.832,009589
Aplicação 10/04/2018 10.984,35 3.076,642850
30/04/2018 APLICAÇÃO 1.313,63 367,905138 3,570567142 16.199,914727
30/04/2018 SALDO ATUAL 57.842,88 16.199,914727 16.199,914727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.710,69
APLICAÇÕES (+) 91.001,63
RESGATES (-) 79.940,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,83
SALDO ATUAL = 57.842,88
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1854
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 369/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469098
25/04/2019 10:02:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.000,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 2.000,00 D 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 43.980,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 76.000,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 119.980,00 D 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 14105 874 Transferência Agendada 399.000.000.005.193 169.600,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4.288 227.390,64 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4.289 61.239,95 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 830.951.100.194.626 527,00 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 830.951.100.194.627 142,80 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 830.951.100.194.628 454,78 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 830.951.100.194.629 88,26 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120.243,43 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 11.000,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.127 700,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.001 1.000,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.001.200.065.230 9,70 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 851.000.800.251.387 34,21 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 851.000.800.253.462 106,50 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 851.000.800.253.463 106,50 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.643,09 D 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.100 200,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 2.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.075.298 9,70 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.209,70 C 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 40.931,16 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.994,45 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 823,76 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 29.302,08 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 810,87 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.090.900.066.170 9,70 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1855
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 370/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1856
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 371/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944044
25/04/2019 11:07:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 253,29 71,067101
04/04/2018 APLICAÇÃO 119.980,00 33.654,617993 3,565038237 33.725,685094
05/04/2018 RESGATE 120.243,43 33.725,685094 3,565336923
Aplicação 13/03/2018 253,38 71,067101
Aplicação 04/04/2018 119.990,05 33.654,617993
10/04/2018 APLICAÇÃO 2.643,09 741,133521 3,566280466 741,133521
11/04/2018 RESGATE 2.209,70 619,555703 3,566588105 121,577818
Aplicação 10/04/2018 2.209,70 619,555703
19/04/2018 RESGATE 9,70 2,718327 3,568371071 118,859491
Aplicação 10/04/2018 9,70 2,718327
30/04/2018 SALDO ATUAL 424,40 118,859491 118,859491
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 253,29
APLICAÇÕES (+) 122.623,09
RESGATES (-) 122.462,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,85
SALDO ATUAL = 424,40
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1857
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 372/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469076
25/04/2019 09:52:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 36.740,06 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 36.740,06 C 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 47.946,70 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2,66 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 47.949,36 D 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10,62 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.836,52 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 9.847,14 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 39.468,59 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.813,39 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1858
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 373/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944029
25/04/2019 10:53:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 36.727,36 10.304,793312
05/04/2018 RESGATE 36.740,06 10.304,793312 3,565336923
Aplicação 20/03/2018 0,81 0,227020
Aplicação 29/03/2018 36.739,25 10.304,566292
30/04/2018 APLICAÇÃO 39.813,39 11.150,438688 3,570567142 11.150,438688
30/04/2018 SALDO ATUAL 39.813,39 11.150,438688 11.150,438688
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.727,36
APLICAÇÕES (+) 39.813,39
RESGATES (-) 36.740,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,70
SALDO ATUAL = 39.813,39
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1859
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 374/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469061
25/04/2019 09:34:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.840,64 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 138,40 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.702,24 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1860
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 375/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944012
25/04/2019 10:30:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
06/04/2018 APLICAÇÃO 13.702,24 3.842,848722 3,565646475 3.842,848722
30/04/2018 SALDO ATUAL 13.721,15 3.842,848722 3.842,848722
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 13.702,24
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,91
SALDO ATUAL = 13.721,15
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1861
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 376/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469045
25/04/2019 09:25:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1862
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 377/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159014
25/04/2019 10:16:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 573,95 161,035724
30/04/2018 SALDO ATUAL 574,99 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 573,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,04
SALDO ATUAL = 574,99
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1863
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 378/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377109
24/04/2019 18:11:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 25.577,98 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 255,77 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.322,21 D
11/04/2018 13/04/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 25.362,06 C
11/04/2018 13/04/2018 0000 14011 610 Estorno de Débito 850 255,77 C
11/04/2018 13/04/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 253,62 D
11/04/2018 13/04/2018 0000 13011 110 Estorno Acerto-Crédito 350 25.577,98 D 213,77 D
12/04/2018 13/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 213,77 C 0,00 C
16/04/2018 16/04/2018 0000 13113 239 Tarifa Adiant Depositante 841.060.700.019.026 58,50 D
16/04/2018 16/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58,50 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1864
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 379/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469027
25/04/2019 09:12:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 29.015,17 8.140,943734
11/04/2018 APLICAÇÃO 25.322,21 7.099,841432 3,566588105 15.240,785166
13/04/2018 RESGATE 213,77 59,932242 3,567152438 15.180,852924
Aplicação 16/10/2017 13,02 3,648967
Aplicação 11/01/2018 200,75 56,283275
16/04/2018 RESGATE 58,50 16,398208 3,567463016 15.164,454716
Aplicação 11/01/2018 58,50 16,398208
30/04/2018 SALDO ATUAL 54.145,70 15.164,454716 15.164,454716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.015,17
APLICAÇÕES (+) 25.322,21
RESGATES (-) 272,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80,59
SALDO ATUAL = 54.145,70
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1865
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 380/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377095
24/04/2019 18:07:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1866
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 381/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469014
25/04/2019 09:03:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 2.106,18 590,943505
30/04/2018 SALDO ATUAL 2.110,00 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.106,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,82
SALDO ATUAL = 2.110,00
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1867
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 382/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377037
24/04/2019 17:33:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 35.514,20 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 35.514,20 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.090.900.066.171 9,70 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1868
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 383/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377051
24/04/2019 17:40:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 568,12 159,399518
19/04/2018 RESGATE 9,70 2,718327 3,568371071 156,681191
Aplicação 20/02/2018 9,70 2,718327
30/04/2018 SALDO ATUAL 559,44 156,681191 156,681191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 568,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 559,44
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1869
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 384/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377024
24/04/2019 17:27:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.998,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.369.789.000.000 144,27 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 800.921.100.085.433 9,20 D
02/04/2018 02/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.921.100.085.434 13,80 D
02/04/2018 02/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 800.921.100.085.435 32,20 D
02/04/2018 02/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 800.921.100.085.436 44,20 D
02/04/2018 02/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.042,87 D 0,00 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 240,00 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.931.200.128.135 22,10 D
03/04/2018 03/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 217,90 D 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.146,76 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 76.000,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.941.200.277.505 23,00 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 860.941.200.277.506 55,25 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.941.200.277.507 4,60 D
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 71.936,09 C 0,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.966,04 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.410.001 277,21 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.460.001 120,00 C
05/04/2018 05/04/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.816.971.000.101 277,21 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 850.951.200.199.477 9,20 D
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05/04/2018 05/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 850.951.200.199.480 4,60 D
05/04/2018 05/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.029,89 D 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.785,21 C
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06/04/2018 06/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 850.961.200.148.648 11,05 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 850.961.200.148.649 9,20 D
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.732,76 D 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.162,06 C
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09/04/2018 09/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.991.300.237.627 36,80 D
09/04/2018 09/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.116,06 D 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 12.362,48 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 801.001.200.200.463 23,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.001.200.200.464 55,20 D
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10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.162,28 D 0,00 C
Senha da
conta ••••••••
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 385/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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11/04/2018 11/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 401,77 C
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12/04/2018 12/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 7.821,36 C
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13/04/2018 13/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.883,45 C
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16/04/2018 16/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.760,01 C
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16/04/2018 16/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.721,36 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.152,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.071.200.186.741 32,20 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.071.200.186.742 4,60 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.071.200.186.743 4,60 D
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.110,60 D 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 137,50 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.717.735.000.000 102,06 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.719.815.000.000 102,06 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.081.200.363.113 13,80 D
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18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 316,77 D 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 863,38 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.091.200.043.828 9,20 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.091.200.043.829 22,10 D
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19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 818,28 D 0,00 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.253,58 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.816.501.000.000 155,76 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.818.285.000.000 4,84 C
23/04/2018 23/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.131.200.842.246 27,60 D
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23/04/2018 23/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 861.131.200.842.249 6,00 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.131.200.842.250 4,60 D
23/04/2018 23/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.330,88 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 322,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.141.200.232.538 4,60 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.141.200.232.539 4,60 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.141.200.232.540 4,60 D
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 308,20 D 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.286,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 801.151.200.239.691 4,60 D
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1871
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 386/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.237,20 D 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.449,46 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.161.200.330.853 4,60 D
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26/04/2018 26/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.161.200.330.855 11,05 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.161.200.330.856 138,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.291,21 D 0,00 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 491,96 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.908.486.000.000 3.293,03 C
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27/04/2018 27/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.171.200.835.656 13,80 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.171.200.835.657 13,80 D
27/04/2018 27/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.748,19 D 0,00 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.462,70 C
30/04/2018 30/04/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 801.201.100.336.734 13,80 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.201.100.336.735 4,60 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.201.100.336.736 66,30 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 801.201.100.336.737 23,00 D
30/04/2018 30/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.355,00 D
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1872
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 387/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377066
24/04/2019 17:51:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 72.817,33 20.430,750937
02/04/2018 APLICAÇÃO 4.042,87 1.134,222885 3,564440510 21.564,973822
03/04/2018 APLICAÇÃO 217,90 61,126865 3,564717386 21.626,100687
04/04/2018 RESGATE 71.936,09 20.178,204332 3,565038237 1.447,896355
Aplicação 19/02/2018 6.458,16 1.811,526987
Aplicação 21/02/2018 1.436,88 403,046845
Aplicação 22/02/2018 556,44 156,083375
Aplicação 23/02/2018 1.313,24 368,367362
Aplicação 26/02/2018 1.072,24 300,763538
Aplicação 27/02/2018 269,76 75,667223
Aplicação 28/02/2018 4.004,09 1.123,154273
Aplicação 01/03/2018 905,70 254,051955
Aplicação 02/03/2018 5.315,11 1.490,898154
Aplicação 05/03/2018 5.203,67 1.459,640127
Aplicação 06/03/2018 4.162,50 1.167,587866
Aplicação 07/03/2018 581,95 163,237377
Aplicação 08/03/2018 3.389,65 950,804601
Aplicação 09/03/2018 2.640,76 740,737125
Aplicação 12/03/2018 689,48 193,400098
Aplicação 13/03/2018 3.986,44 1.118,204324
Aplicação 14/03/2018 1.369,43 384,127325
Aplicação 15/03/2018 1.209,10 339,154905
Aplicação 16/03/2018 244,62 68,616718
Aplicação 19/03/2018 1.014,78 284,646789
Aplicação 20/03/2018 799,49 224,258758
Aplicação 21/03/2018 987,23 276,916073
Aplicação 22/03/2018 606,10 170,011746
Aplicação 23/03/2018 21.546,74 6.043,901382
Aplicação 28/03/2018 1.490,72 418,148685
Aplicação 29/03/2018 681,81 191,250721
05/04/2018 APLICAÇÃO 5.029,89 1.410,775505 3,565336923 2.858,671860
06/04/2018 APLICAÇÃO 1.732,76 485,959562 3,565646475 3.344,631422
09/04/2018 APLICAÇÃO 1.116,06 312,975577 3,565965139 3.657,606999
10/04/2018 APLICAÇÃO 12.162,28 3.410,354321 3,566280466 7.067,961320
11/04/2018 APLICAÇÃO 387,97 108,779031 3,566588105 7.176,740351
12/04/2018 APLICAÇÃO 7.620,71 2.136,531032 3,566861368 9.313,271383
13/04/2018 APLICAÇÃO 1.779,00 498,717122 3,567152438 9.811,988505
16/04/2018 APLICAÇÃO 3.721,36 1.043,139055 3,567463016 10.855,127560
17/04/2018 APLICAÇÃO 1.110,60 311,287092 3,567767585 11.166,414652
18/04/2018 APLICAÇÃO 316,77 88,778816 3,568080908 11.255,193468
19/04/2018 APLICAÇÃO 818,28 229,314716 3,568371071 11.484,508184
23/04/2018 APLICAÇÃO 3.330,88 933,282764 3,568993372 12.417,790948
24/04/2018 APLICAÇÃO 308,20 86,347228 3,569309692 12.504,138176
25/04/2018 APLICAÇÃO 1.237,20 346,592011 3,569614879 12.850,730187
26/04/2018 APLICAÇÃO 2.291,21 641,810878 3,569914562 13.492,541065
27/04/2018 APLICAÇÃO 3.748,19 1.049,842909 3,570238905 14.542,383974TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1873
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 388/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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30/04/2018 APLICAÇÃO 3.355,00 939,626638 3,570567142 15.482,010612
30/04/2018 SALDO ATUAL 55.279,56 15.482,010612 15.482,010612
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.817,33
APLICAÇÕES (+) 54.327,13
RESGATES (-) 71.936,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,19
SALDO ATUAL = 55.279,56
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1874
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 389/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309268
28/04/2019 15:53:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1875
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 390/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309281
28/04/2019 15:58:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 783,79 219,911229
30/04/2018 SALDO ATUAL 785,21 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 783,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,42
SALDO ATUAL = 785,21
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1876
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 391/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113187
28/04/2019 21:51:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1877
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 392/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113200
28/04/2019 21:58:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 4.776,19 1.340,081099
30/04/2018 SALDO ATUAL 4.784,85 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.776,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,66
SALDO ATUAL = 4.784,85
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1878
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 393/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113217
28/04/2019 22:09:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1879
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 394/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113230
28/04/2019 22:17:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 108,09 30,328082
30/04/2018 SALDO ATUAL 108,29 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 108,29
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1880
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 395/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113302
28/04/2019 22:58:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 126,99 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 126,99 D 0,00 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,11 C
03/04/2018 03/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27,11 D 0,00 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 74,45 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 216,07 C
06/04/2018 06/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 290,52 D 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,54 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12,54 D 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,11 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,81 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 104,47 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 124,39 D 0,00 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,41 C
13/04/2018 13/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,41 D 0,00 C
16/04/2018 16/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 595,96 C
16/04/2018 16/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 595,96 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,10 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,22 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50,32 D 0,00 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 598,26 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,80 C
24/04/2018 24/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 603,06 D 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,72 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 165,59 C
27/04/2018 27/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 177,31 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1881
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 396/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113315
28/04/2019 23:04:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 28.040,46 7.867,462424
02/04/2018 APLICAÇÃO 126,99 35,626909 3,564440510 7.903,089333
03/04/2018 APLICAÇÃO 27,11 7,605090 3,564717386 7.910,694423
06/04/2018 APLICAÇÃO 290,52 81,477511 3,565646475 7.992,171934
09/04/2018 APLICAÇÃO 12,54 3,516579 3,565965139 7.995,688513
12/04/2018 APLICAÇÃO 124,39 34,873797 3,566861368 8.030,562310
13/04/2018 APLICAÇÃO 5,41 1,516615 3,567152438 8.032,078925
16/04/2018 APLICAÇÃO 595,96 167,054289 3,567463016 8.199,133214
17/04/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,401436 3,567767585 8.200,534650
19/04/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,401199 3,568371071 8.201,935849
20/04/2018 APLICAÇÃO 50,32 14,100447 3,568681041 8.216,036296
24/04/2018 APLICAÇÃO 603,06 168,957039 3,569309692 8.384,993335
25/04/2018 APLICAÇÃO 10,00 2,801422 3,569614879 8.387,794757
27/04/2018 APLICAÇÃO 177,31 49,663343 3,570238905 8.437,458100
30/04/2018 SALDO ATUAL 30.126,51 8.437,458100 8.437,458100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.040,46
APLICAÇÕES (+) 2.033,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,44
SALDO ATUAL = 30.126,51
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1882
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 397/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186032
29/04/2019 15:58:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 111,61 31,314140
30/04/2018 SALDO ATUAL 111,81 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 111,81
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 398/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186013
29/04/2019 15:48:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1884
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 399/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186050
29/04/2019 16:10:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.804.100.136.142 347,99 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.804.100.136.158 235,32 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 583,31 D 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.804.110.010.198 1.129,23 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.129,23 D 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1885
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 400/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186063
29/04/2019 16:16:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 18.445,66 5.175,399751
11/04/2018 APLICAÇÃO 583,31 163,548462 3,566588105 5.338,948213
12/04/2018 APLICAÇÃO 1.129,23 316,589259 3,566861368 5.655,537472
30/04/2018 SALDO ATUAL 20.193,48 5.655,537472 5.655,537472
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.445,66
APLICAÇÕES (+) 1.712,54
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,28
SALDO ATUAL = 20.193,48
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1886
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 401/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392016
29/04/2019 16:25:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 147.976 2.420,10 C
02/04/2018 02/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.420,10 D 0,00 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 70.303 1.381,46 C
04/04/2018 04/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.381,46 D 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 52.020 2.559,46 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.559,46 D 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 28.051 3.767,44 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.767,44 D 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 101.853 3.186,27 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.186,27 D 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 64.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 15.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 79.000,00 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1887
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 402/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392030
29/04/2019 16:32:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 96.265,58 27.009,751993
02/04/2018 APLICAÇÃO 2.420,10 678,956485 3,564440510 27.688,708478
04/04/2018 APLICAÇÃO 1.381,46 387,502155 3,565038237 28.076,210633
12/04/2018 APLICAÇÃO 2.559,46 717,566436 3,566861368 28.793,777069
18/04/2018 APLICAÇÃO 3.767,44 1.055,872918 3,568080908 29.849,649987
25/04/2018 APLICAÇÃO 3.186,27 892,608897 3,569614879 30.742,258884
26/04/2018 RESGATE 79.000,00 22.129,381146 3,569914562 8.612,877738
Aplicação 26/10/2017 694,20 194,459014
Aplicação 03/11/2017 2.168,24 607,364840
Aplicação 10/11/2017 1.010,47 283,052899
Aplicação 22/11/2017 2.719,59 761,808109
Aplicação 29/11/2017 1.488,42 416,935075
Aplicação 06/12/2017 1.029,26 288,313872
Aplicação 21/12/2017 4.482,96 1.255,759711
Aplicação 26/12/2017 1.321,58 370,200317
Aplicação 29/12/2017 3.860,41 1.081,372321
Aplicação 08/01/2018 1.747,46 489,495596
Aplicação 16/01/2018 1.543,37 432,327066
Aplicação 22/01/2018 2.947,22 825,572056
Aplicação 24/01/2018 4.744,33 1.328,975168
Aplicação 01/02/2018 2.346,52 657,303584
Aplicação 07/02/2018 645,41 180,792473
Aplicação 09/02/2018 2.067,10 579,033160
Aplicação 16/02/2018 4.295,29 1.203,192030
Aplicação 21/02/2018 3.319,24 929,780529
Aplicação 28/02/2018 6.134,47 1.718,379228
Aplicação 07/03/2018 6.415,76 1.797,173501
Aplicação 14/03/2018 10.919,91 3.058,871449
Aplicação 22/03/2018 13.098,79 3.669,219148
30/04/2018 SALDO ATUAL 30.752,86 8.612,877738 8.612,877738
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 96.265,58
APLICAÇÕES (+) 13.314,73
RESGATES (-) 79.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 172,55
SALDO ATUAL = 30.752,86
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1888
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 403/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 2/2TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1889
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 404/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/2
Extrato conta corrente
G337291618271392045
29/04/2019 16:39:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 43.699 8.397,68 C
09/04/2018 09/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.397,68 D 0,00 C
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.110,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 375,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 225,00 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 29.728,04 D
10/04/2018 10/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.438,04 C 0,00 C
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.854 2.330,30 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.929 1.330,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.213 1.330,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.821 950,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.838 2.330,30 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.695 1.330,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.139 1.330,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.108 912,00 D
11/04/2018 11/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.842,60 C 0,00 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 52.001 22.330,98 C
12/04/2018 12/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.330,98 D 0,00 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 28.102 124.140,82 C
17/04/2018 17/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 124.140,82 D 0,00 C
18/04/2018 18/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 72.567,25 D
18/04/2018 18/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 72.567,25 C 0,00 C
19/04/2018 19/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 40.931,16 D
19/04/2018 19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.931,16 C 0,00 C
20/04/2018 20/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.330,30 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 13105 375 Impostos 42.001 125,00 D
20/04/2018 20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.455,30 C 0,00 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 101.834 19.060,67 C
25/04/2018 25/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.060,67 D 0,00 C
26/04/2018 26/04/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 26.089,52 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.601 773,83 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.602 711,74 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.603 1.032,95 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 42.604 6.030,19 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.605 44.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 78.638,23 C 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1890
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 405/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 2/2
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1891
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 406/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199014
30/04/2019 08:38:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 66.795,28 18.741,111761
09/04/2018 APLICAÇÃO 8.397,68 2.354,952915 3,565965139 21.096,064676
10/04/2018 RESGATE 31.438,04 8.815,358270 3,566280466 12.280,706406
Aplicação 14/03/2018 328,13 92,009001
Aplicação 22/03/2018 31.109,91 8.723,349269
11/04/2018 RESGATE 11.842,60 3.320,428278 3,566588105 8.960,278128
Aplicação 22/03/2018 11.842,60 3.320,428278
12/04/2018 APLICAÇÃO 22.330,98 6.260,680664 3,566861368 15.220,958792
17/04/2018 APLICAÇÃO 124.140,82 34.795,097226 3,567767585 50.016,056018
18/04/2018 RESGATE 72.567,25 20.337,893638 3,568080908 29.678,162380
Aplicação 22/03/2018 6.348,74 1.779,314878
Aplicação 28/03/2018 17.219,60 4.826,010335
Aplicação 09/04/2018 8.402,66 2.354,952915
Aplicação 12/04/2018 22.338,62 6.260,680664
Aplicação 17/04/2018 18.257,63 5.116,934846
19/04/2018 RESGATE 40.931,16 11.470,544735 3,568371071 18.207,617645
Aplicação 17/04/2018 40.931,16 11.470,544735
20/04/2018 RESGATE 2.455,30 688,013294 3,568681041 17.519,604351
Aplicação 17/04/2018 2.455,30 688,013294
25/04/2018 APLICAÇÃO 19.060,67 5.339,699280 3,569614879 22.859,303631
26/04/2018 RESGATE 78.638,23 22.028,042586 3,569914562 831,261045
Aplicação 17/04/2018 62.543,49 17.519,604351
Aplicação 25/04/2018 16.094,74 4.508,438235
30/04/2018 SALDO ATUAL 2.968,07 831,261045 831,261045
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 66.795,28
APLICAÇÕES (+) 173.930,15
RESGATES (-) 237.872,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 115,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 115,22
SALDO ATUAL = 2.968,07
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1892
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 407/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392059
29/04/2019 16:44:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1893
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 408/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392073
29/04/2019 16:49:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 297,65 83,513398
30/04/2018 SALDO ATUAL 298,19 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 297,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 298,19
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1894
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 409/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113329
28/04/2019 23:10:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1895
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 410/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113342
28/04/2019 23:16:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 291,23 81,711476
30/04/2018 SALDO ATUAL 291,76 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 291,76
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1896
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 411/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113247
28/04/2019 22:35:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1897
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 412/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113260
28/04/2019 22:41:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 563,15 158,005727
30/04/2018 SALDO ATUAL 564,17 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 563,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 564,17
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1898
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 413/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113159
28/04/2019 21:35:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1899
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 414/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113173
28/04/2019 21:41:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1900
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 415/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113105
28/04/2019 21:11:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1901
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 416/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113118
28/04/2019 21:15:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 905,67 254,108922
30/04/2018 SALDO ATUAL 907,31 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 905,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,64
SALDO ATUAL = 907,31
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1902
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 417/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113076
28/04/2019 20:57:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1903
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 418/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113090
28/04/2019 21:03:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.674,81 469,911338
30/04/2018 SALDO ATUAL 1.677,85 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.674,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,04
SALDO ATUAL = 1.677,85
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1904
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 419/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113046
28/04/2019 20:22:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1905
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 420/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113059
28/04/2019 20:27:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.012,95 284,209234
30/04/2018 SALDO ATUAL 1.014,79 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.012,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,84
SALDO ATUAL = 1.014,79
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1906
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 421/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113013
28/04/2019 20:02:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1907
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 422/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113028
28/04/2019 20:10:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 671,02 188,272274
30/04/2018 SALDO ATUAL 672,24 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 671,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,22
SALDO ATUAL = 672,24
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1908
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 423/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309241
28/04/2019 15:40:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1909
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 424/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309254
28/04/2019 15:47:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 596,17 167,270575
30/04/2018 SALDO ATUAL 597,25 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 596,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 597,25
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1910
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 425/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309211
28/04/2019 15:26:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1911
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 426/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309225
28/04/2019 15:31:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1912
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 427/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309184
28/04/2019 15:12:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1913
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 428/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309197
28/04/2019 15:18:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1914
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 429/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309156
28/04/2019 14:56:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 04 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1915
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 430/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309169
28/04/2019 15:02:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência ABRIL/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1916
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 431/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309157
28/04/2019 14:57:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 14056 632 OB 12 transf.voluntaria 2.050.807.000.000 300.000,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 300.000,00 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1917
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 432/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309170
28/04/2019 15:03:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
08/05/2018 APLICAÇÃO 300.000,00 83.983,767879 3,572118846 83.983,767879
30/05/2018 SALDO ATUAL 300.412,13 83.983,767879 83.983,767879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 412,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 412,13
SALDO ATUAL = 300.412,13
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1918
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 433/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309126
28/04/2019 14:35:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 81.151,40 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 811,51 D
03/05/2018 03/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80.339,89 D 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 80.346,49 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80.346,49 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1919
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 434/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309141
28/04/2019 14:46:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
03/05/2018 APLICAÇÃO 80.339,89 22.496,678629 3,571188944 22.496,678629
04/05/2018 RESGATE 80.346,49 22.496,678629 3,571482342
Aplicação 03/05/2018 80.346,49 22.496,678629
30/05/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.339,89
RESGATES (-) 80.346,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,60
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1920
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 435/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309110
28/04/2019 14:25:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1921
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 436/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309093
28/04/2019 14:15:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1922
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 437/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309077
28/04/2019 14:07:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1923
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 438/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309058
28/04/2019 13:58:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1924
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 439/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309031
28/04/2019 13:45:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1925
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 440/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309044
28/04/2019 13:51:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1926
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 441/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944057
25/04/2019 11:19:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3
Período solicitado 05 / 2018
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1927
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 442/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309016
28/04/2019 13:36:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1928
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 443/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113133
28/04/2019 21:24:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1929
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 444/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113146
28/04/2019 21:29:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 5.471,69 1.532,441798
30/05/2018 SALDO ATUAL 5.481,58 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.471,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,89
SALDO ATUAL = 5.481,58
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1930
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 445/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227057
24/04/2019 15:42:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 125.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 16.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.241.200.239.405 9,70 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 141.509,70 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 59.612,55 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 464.605,22 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.782.980.101 2.817,10 *
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.242,17 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.879,16 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.519,83 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.523,07 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 78.632,66 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 104.843,55 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.827.782.980.101 2.817,10 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001 4.494,36 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.002 4.434,02 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.003 3.796,25 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.004 1.990,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.005 37.295,11 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.244 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 184.809,79 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 200.108,18 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 200.108,18 D 0,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.700.001 4.812,40 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.825.091.710.101 4.812,40 D 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.693,05 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 44.556,22 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 642,49 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.637,38 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.849,85 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.119,55 D 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 40.464,83 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.464,83 C 0,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.730.001 2.817,10 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.827.782.980.101 2.817,10 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.482,73 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 197.727,86 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.072,09 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.081,57 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.442,11 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.673,65 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 129.941,17 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1931
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 446/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1932
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 447/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227069
24/04/2019 15:52:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 165.965,13 46.481,448073
04/05/2018 RESGATE 141.509,70 39.622,119459 3,571482342 6.859,328614
Aplicação 20/04/2018 5.043,85 1.412,257774
Aplicação 30/04/2018 136.465,85 38.209,861685
10/05/2018 APLICAÇÃO 184.809,79 51.727,693259 3,572743696 58.587,021873
15/05/2018 RESGATE 200.108,18 55.995,779211 3,573629706 2.591,242662
Aplicação 30/04/2018 24.512,70 6.859,328614
Aplicação 10/05/2018 175.595,48 49.136,450597
18/05/2018 APLICAÇÃO 39.119,55 10.944,001727 3,574519721 13.535,244389
21/05/2018 RESGATE 40.464,83 11.319,354804 3,574835377 2.215,889585
Aplicação 10/05/2018 9.263,27 2.591,242662
Aplicação 18/05/2018 31.201,56 8.728,112142
30/05/2018 APLICAÇÃO 129.941,17 36.326,592569 3,577026107 38.542,482154
30/05/2018 SALDO ATUAL 137.867,46 38.542,482154 38.542,482154
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 165.965,13
APLICAÇÕES (+) 353.870,51
RESGATES (-) 382.082,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,53
SALDO ATUAL = 137.867,46
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1933
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 448/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227087
24/04/2019 16:08:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 18.419,53 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.419,53 C 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.376,36 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 93,76 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.282,60 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1934
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 449/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227100
24/04/2019 16:16:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 18.416,32 5.157,814364
04/05/2018 RESGATE 18.419,53 5.157,390752 3,571482342 0,423612
Aplicação 23/03/2018 9.964,03 2.789,886546
Aplicação 26/04/2018 8.455,50 2.367,504206
23/05/2018 APLICAÇÃO 9.282,60 2.596,190562 3,575469434 2.596,614174
30/05/2018 SALDO ATUAL 9.288,16 2.596,614174 2.596,614174
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.416,32
APLICAÇÕES (+) 9.282,60
RESGATES (-) 18.419,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,77
SALDO ATUAL = 9.288,16
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1935
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 450/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227037
24/04/2019 15:29:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1936
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 451/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227042
24/04/2019 15:31:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1937
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 452/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227115
24/04/2019 16:26:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 7.578,35 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.578,35 C 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1938
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 453/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227146
24/04/2019 16:45:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 7.577,03 2.122,080117
04/05/2018 RESGATE 7.578,35 2.121,906053 3,571482342 0,174064
Aplicação 28/12/2017 1.709,29 478,594598
Aplicação 31/01/2018 1.471,50 412,012731
Aplicação 28/02/2018 1.468,90 411,285794
Aplicação 29/03/2018 1.465,97 410,464969
Aplicação 30/04/2018 1.462,69 409,547961
30/05/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 408,982198 3,577026107 409,156262
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.463,56 409,156262 409,156262
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.577,03
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 7.578,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,94
SALDO ATUAL = 1.463,56
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1939
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 454/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227129
24/04/2019 16:32:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 136,82 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,09 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,52 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27,36 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 87,85 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 29,03 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,23 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,35 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,80 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18,65 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1940
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 455/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5add41c95f2431efc795ceae53693b50# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337241701129229009
24/04/2019 17:05:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 302,42 84,698512
10/05/2018 APLICAÇÃO 87,85 24,588945 3,572743696 109,287457
30/05/2018 APLICAÇÃO 18,65 5,213828 3,577026107 114,501285
30/05/2018 SALDO ATUAL 409,57 114,501285 114,501285
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 302,42
APLICAÇÕES (+) 106,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,65
SALDO ATUAL = 409,57
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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24/04/2019 17:21:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 18.419,53 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 7.578,35 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 13.723,54 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 32.492,76 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 80.346,49 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 112.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 352,53 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 3.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 750,00 D
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04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 45.001,13 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.821,86 C 0,00 C
07/05/2018 07/05/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 818.573.001.002 915,82 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 915,82 C 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.124.397.000.000 84,18 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.127.223.000.000 57,13 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 141,31 D 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14134 789 Correios 2.708 36,86 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.617.706 2.599,51 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.599.145.010.100 5.310,63 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.599.701.010.100 894,63 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 218,54 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.854 2.339,85 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.929 1.330,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.213 1.330,00 D
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10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.695 1.330,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.139 1.330,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.108 912,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 912,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001 1.100,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.002 1.100,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.003 91,50 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.004 2.039,05 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.005 70,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.006 50,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.007 50,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.008 70,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.009 125,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1942
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24/04/2019 Banco do Brasil
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10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.010 48,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.011 70,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.012 70,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.013 48,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.014 125,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.015 55,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.016 70,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.017 125,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.018 1.330,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.019 950,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.245 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.246 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.247 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.248 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.301.200.038.249 9,70 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.690,81 C 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.175.561.000.000 5.691,34 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.054.030.101 4.203,43 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.101 1.487,91 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.054.030.101 4.203,43 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.101 1.487,91 D 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.338.226 10.791,76 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.791,76 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.760.001 1.487,91 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 1.487,91 D 0,00 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 31.000,91 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.000,91 C 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 2.800,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13105 375 Impostos 51.801 60,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.860,00 C 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.379.721.000.000 278,91 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.274 2.464,00 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.021.653 1.140,00 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.201 467,99 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.202 486,81 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.203 484,43 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.204 263,41 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.205 293,09 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.206 315,79 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.636,61 C 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.438.148.000.000 91,82 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 91,82 D 0,00 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.444.932.000.000 978,67 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.446.789.000.000 102,33 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 1.680,00 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 599,00 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1943
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 458/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377080
24/04/2019 17:59:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 57.842,88 16.199,914727
04/05/2018 RESGATE 11.821,86 3.310,070964 3,571482342 12.889,843763
Aplicação 10/04/2018 8.194,95 2.294,550665
Aplicação 12/04/2018 3.626,91 1.015,520299
07/05/2018 RESGATE 915,82 256,402786 3,571802062 12.633,440977
Aplicação 12/04/2018 915,82 256,402786
09/05/2018 APLICAÇÃO 141,31 39,555631 3,572436966 12.672,996608
10/05/2018 RESGATE 13.690,81 3.832,015718 3,572743696 8.840,980890
Aplicação 12/04/2018 6.998,74 1.958,925779
Aplicação 24/04/2018 102,43 28,669409
Aplicação 26/04/2018 6.589,64 1.844,420530
14/05/2018 APLICAÇÃO 10.791,76 3.020,093481 3,573319855 11.861,074371
17/05/2018 RESGATE 31.000,91 8.673,490657 3,574213800 3.187,583714
Aplicação 26/04/2018 30.143,20 8.433,520121
Aplicação 30/04/2018 857,71 239,970536
18/05/2018 RESGATE 2.860,00 800,107490 3,574519721 2.387,476224
Aplicação 30/04/2018 457,30 127,934602
Aplicação 09/05/2018 141,39 39,555631
Aplicação 14/05/2018 2.261,31 632,617257
22/05/2018 RESGATE 5.636,61 1.576,605408 3,575155819 810,870816
Aplicação 14/05/2018 5.636,61 1.576,605408
23/05/2018 APLICAÇÃO 91,82 25,680543 3,575469434 836,551359
24/05/2018 RESGATE 599,00 167,516722 3,575762423 669,034637
Aplicação 14/05/2018 599,00 167,516722
30/05/2018 SALDO ATUAL 2.393,15 669,034637 669,034637
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.842,88
APLICAÇÕES (+) 11.024,89
RESGATES (-) 66.525,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,39
SALDO ATUAL = 2.393,15
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1944
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 459/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/2
Extrato conta corrente
G336250853145469099
25/04/2019 10:03:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 125.000,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 112.000,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 60.000,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 11.000,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.023.802 509,04 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 5.001 140.785,97 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 5.002 85.580,77 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 5.003 41.636,97 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 5.004 9.427,28 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.240.900.012.953 360,40 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.240.900.012.954 159,80 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.240.900.012.955 108,80 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.240.900.012.956 20,40 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.240.900.012.957 281,57 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.240.900.012.958 171,16 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.240.900.012.959 83,27 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.240.900.012.960 18,85 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.240.900.014.857 106,50 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.240.900.014.858 106,50 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.240.900.014.859 106,50 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.240.900.014.860 106,50 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.429,72 D 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.779 6.438,16 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.780 6.275,74 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.290.900.007.862 17,00 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.290.900.007.863 13,60 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.290.900.007.864 12,87 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 861.290.900.007.865 12,55 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.290.900.008.290 106,50 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 861.290.900.008.291 106,50 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.982,92 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 2.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.400,00 C 0,00 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.131 400,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1945
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 460/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/2
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 2.000,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.400,00 C 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 40.464,83 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 10.079,41 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 835,22 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 28.772,33 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.101 777,87 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.355.433 9,70 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1946
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 461/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469077
25/04/2019 09:53:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 39.823,59 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.823,59 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 20,52 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 78.632,66 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 78.653,18 D 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.637,38 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 9.637,38 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4,35 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.081,57 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.427,72 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1947
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 462/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944030
25/04/2019 10:54:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 39.813,39 11.150,438688
04/05/2018 RESGATE 39.823,59 11.150,438688 3,571482342
Aplicação 30/04/2018 39.823,59 11.150,438688
30/05/2018 APLICAÇÃO 31.427,72 8.785,991228 3,577026107 8.785,991228
30/05/2018 SALDO ATUAL 31.427,72 8.785,991228 8.785,991228
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.813,39
APLICAÇÕES (+) 31.427,72
RESGATES (-) 39.823,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,20
SALDO ATUAL = 31.427,72
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1948
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 463/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469062
25/04/2019 09:35:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 13.723,54 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.723,54 C 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.062,85 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.102 7.982,23 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 80,62 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.102 7.982,23 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.770.001 7.982,23 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 7.982,23 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1949
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 464/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944013
25/04/2019 10:30:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 13.721,15 3.842,848722
04/05/2018 RESGATE 13.723,54 3.842,533348 3,571482342 0,315374
Aplicação 06/04/2018 13.723,54 3.842,533348
30/05/2018 SALDO ATUAL 1,13 0,315374 0,315374
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.721,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.723,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,52
SALDO ATUAL = 1,13
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1950
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 465/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469046
25/04/2019 09:26:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1951
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 466/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159015
25/04/2019 10:17:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 574,99 161,035724
30/05/2018 SALDO ATUAL 576,03 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 574,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,04
SALDO ATUAL = 576,03
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1952
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 467/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377110
24/04/2019 18:12:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1953
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 468/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469028
25/04/2019 09:13:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 54.145,70 15.164,454716
30/05/2018 SALDO ATUAL 54.243,65 15.164,454716 15.164,454716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.145,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,95
SALDO ATUAL = 54.243,65
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1954
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 469/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377096
24/04/2019 18:08:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1955
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 470/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469015
25/04/2019 09:04:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 2.110,00 590,943505
30/05/2018 SALDO ATUAL 2.113,82 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.110,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,82
SALDO ATUAL = 2.113,82
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1956
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 471/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377052
24/04/2019 17:41:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 559,44 156,681191
30/05/2018 SALDO ATUAL 560,45 156,681191 156,681191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 559,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 560,45
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1957
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 472/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377025
24/04/2019 17:28:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.699,71 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.935.308.000.000 103,45 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.953.564.000.000 30,64 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.953.685.000.000 30,64 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 821.221.300.034.182 13,80 D
02/05/2018 02/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 821.221.300.034.183 4,60 D
02/05/2018 02/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 821.221.300.034.184 44,20 D
02/05/2018 02/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 821.221.300.034.185 32,20 D
02/05/2018 02/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.769,64 D 0,00 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.149,33 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.231.200.312.621 4,60 D
03/05/2018 03/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.231.200.312.622 9,20 D
03/05/2018 03/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.135,53 D 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.772,93 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 60.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 841.241.200.383.955 13,80 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 841.241.200.383.956 22,10 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.241.200.383.957 4,60 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.267,57 C 0,00 C
07/05/2018 07/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.515,80 C
07/05/2018 07/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.271.300.054.448 13,80 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.271.300.054.449 64,40 D
07/05/2018 07/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.437,60 D 0,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 518,46 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.281.200.459.339 4,60 D
08/05/2018 08/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.281.200.459.340 33,15 D
08/05/2018 08/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.281.200.459.341 4,60 D
08/05/2018 08/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 476,11 D 0,00 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.419,01 C
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.291.200.425.401 9,20 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.291.200.425.402 50,60 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.291.200.425.403 11,05 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.291.200.425.404 13,80 D
09/05/2018 09/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.334,36 D 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.932,59 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 851.301.200.140.222 9,20 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 851.301.200.140.223 13,80 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 851.301.200.140.224 4,60 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.301.200.140.225 44,20 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 851.301.200.140.226 23,00 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.837,79 D 0,00 C
Senha da
conta ••••••••
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1958
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 473/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/3
11/05/2018 11/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.633,56 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.103 2.633,56 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.103 2.633,56 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.311.200.307.986 41,40 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 841.311.200.307.987 44,20 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 841.311.200.307.988 6,00 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.311.200.307.989 9,20 D
11/05/2018 11/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100,80 C 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.535,58 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 821.341.300.441.228 23,00 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 821.341.300.441.229 59,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 821.341.300.441.230 33,15 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 821.341.300.441.231 13,80 D
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.405,83 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.022,50 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.790.001 2.633,56 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 2.633,56 D
15/05/2018 15/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.351.200.120.253 18,40 D
15/05/2018 15/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.004,10 D 0,00 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.105,24 C
16/05/2018 16/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 841.361.200.030.212 18,40 D
16/05/2018 16/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.361.200.030.213 64,40 D
16/05/2018 16/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 841.361.200.030.214 11,05 D
16/05/2018 16/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.011,39 D 0,00 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 631,83 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.371.200.336.629 4,60 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 861.371.200.336.630 9,20 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 618,03 D 0,00 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 412,97 C
18/05/2018 18/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.381.200.418.828 4,60 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.381.200.418.829 11,05 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 861.381.200.418.830 6,00 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.381.200.418.831 13,80 D
18/05/2018 18/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 377,52 D 0,00 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 989,79 C
21/05/2018 21/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.411.200.516.787 4,60 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.411.200.516.788 55,25 D
21/05/2018 21/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 929,94 D 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 630,65 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.371.461.000.000 143,14 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.373.235.000.000 103,45 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.421.200.126.066 9,20 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.421.200.126.067 4,60 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.421.200.126.068 13,80 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.753,95 D 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 648,62 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.431.200.276.532 4,60 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.431.200.276.533 33,15 D
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 610,87 D 0,00 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.533,13 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.441.200.127.582 13,80 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.441.200.127.583 13,80 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.441.200.127.584 4,60 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.441.200.127.585 66,30 D
24/05/2018 24/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.434,63 D 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1959
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 474/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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25/05/2018 25/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 268,42 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.101 268,42 *
25/05/2018 25/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.831.577.430.101 268,42 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 841.451.200.400.106 33,15 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.451.200.400.107 4,60 D
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37,75 C 0,00 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 500,20 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.101 500,20 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.184.110.101 500,20 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.481.200.904.820 4,60 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.481.200.904.821 4,60 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.481.200.904.822 13,80 D
28/05/2018 28/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23,00 C 0,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 50,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.554.350.101 50,00 *
29/05/2018 29/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.554.350.101 50,00 D
29/05/2018 29/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.491.200.390.170 11,05 D
29/05/2018 29/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11,05 C 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 924,75 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.512.299.000.000 148,22 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.512.403.000.000 143,14 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.940.001 268,42 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.831.577.430.101 268,42 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.501.200.258.848 9,20 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.501.200.258.849 22,10 D
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.184,81 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1960
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 475/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377067
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Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 55.279,56 15.482,010612
02/05/2018 APLICAÇÃO 4.769,64 1.335,698140 3,570896638 16.817,708752
03/05/2018 APLICAÇÃO 1.135,53 317,969734 3,571188944 17.135,678486
04/05/2018 RESGATE 55.267,57 15.474,675417 3,571482342 1.661,003069
Aplicação 29/03/2018 901,97 252,546605
Aplicação 02/04/2018 4.050,86 1.134,222885
Aplicação 03/04/2018 218,31 61,126865
Aplicação 05/04/2018 5.038,56 1.410,775505
Aplicação 06/04/2018 1.735,60 485,959562
Aplicação 09/04/2018 1.117,80 312,975577
Aplicação 10/04/2018 12.180,02 3.410,354321
Aplicação 11/04/2018 388,50 108,779031
Aplicação 12/04/2018 7.630,58 2.136,531032
Aplicação 13/04/2018 1.781,16 498,717122
Aplicação 16/04/2018 3.725,55 1.043,139055
Aplicação 17/04/2018 1.111,76 311,287092
Aplicação 18/04/2018 317,07 88,778816
Aplicação 19/04/2018 818,99 229,314716
Aplicação 23/04/2018 3.333,21 933,282764
Aplicação 24/04/2018 308,39 86,347228
Aplicação 25/04/2018 1.237,85 346,592011
Aplicação 26/04/2018 2.292,22 641,810878
Aplicação 27/04/2018 3.749,51 1.049,842909
Aplicação 30/04/2018 3.329,66 932,291443
07/05/2018 APLICAÇÃO 1.437,60 402,485909 3,571802062 2.063,488978
08/05/2018 APLICAÇÃO 476,11 133,285039 3,572118846 2.196,774017
09/05/2018 APLICAÇÃO 3.334,36 933,357266 3,572436966 3.130,131283
10/05/2018 APLICAÇÃO 1.837,79 514,391783 3,572743696 3.644,523066
11/05/2018 RESGATE 100,80 28,211168 3,573053039 3.616,311898
Aplicação 30/04/2018 26,21 7,335195
Aplicação 02/05/2018 74,59 20,875973
14/05/2018 APLICAÇÃO 2.405,83 673,275860 3,573319855 4.289,587758
15/05/2018 APLICAÇÃO 1.004,10 280,974830 3,573629706 4.570,562588
16/05/2018 APLICAÇÃO 2.011,39 562,797035 3,573917191 5.133,359623
17/05/2018 APLICAÇÃO 618,03 172,913550 3,574213800 5.306,273173
18/05/2018 APLICAÇÃO 377,52 105,614188 3,574519721 5.411,887361
21/05/2018 APLICAÇÃO 929,94 260,135055 3,574835377 5.672,022416
22/05/2018 APLICAÇÃO 1.753,95 490,594001 3,575155819 6.162,616417
23/05/2018 APLICAÇÃO 610,87 170,850292 3,575469434 6.333,466709
24/05/2018 APLICAÇÃO 1.434,63 401,209540 3,575762423 6.734,676249
25/05/2018 RESGATE 37,75 10,556273 3,576072653 6.724,119976
Aplicação 02/05/2018 37,75 10,556273
28/05/2018 RESGATE 23,00 6,431099 3,576371365 6.717,688877
Aplicação 02/05/2018 23,00 6,431099
29/05/2018 RESGATE 11,05 3,089442 3,576698100 6.714,599435
Aplicação 02/05/2018 11,05 3,089442
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1961
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 476/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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30/05/2018 APLICAÇÃO 1.184,81 331,227663 3,577026107 7.045,827098
30/05/2018 SALDO ATUAL 25.203,11 7.045,827098 7.045,827098
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.279,56
APLICAÇÕES (+) 25.322,10
RESGATES (-) 55.440,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,62
SALDO ATUAL = 25.203,11
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1962
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 477/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309269
28/04/2019 15:54:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1963
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 478/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309282
28/04/2019 15:59:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 785,21 219,911229
30/05/2018 SALDO ATUAL 786,63 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 785,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,42
SALDO ATUAL = 786,63
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1964
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 479/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113188
28/04/2019 21:51:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1965
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 480/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113202
28/04/2019 21:59:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 4.784,85 1.340,081099
30/05/2018 SALDO ATUAL 4.793,51 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.784,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,66
SALDO ATUAL = 4.793,51
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 481/1279 - Este processo possui apensamentos
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Extrato conta corrente
G334281601094113218
28/04/2019 22:10:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1967
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 482/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113232
28/04/2019 22:18:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 108,29 30,328082
30/05/2018 SALDO ATUAL 108,48 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 108,48
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1968
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 483/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113303
28/04/2019 22:59:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,40 C
02/05/2018 02/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9,40 D 0,00 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.341,75 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,83 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.351,58 D 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,65 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 32.492,76 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.487,11 C 0,00 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
11/05/2018 11/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.105 130,65 *
11/05/2018 11/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.828.275.150.105 130,65 D 0,00 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,26 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 69,66 C
14/05/2018 14/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92,92 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.810.001 130,65 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.275.150.101 130,65 D 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,86 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42,86 D 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 511,93 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 511,93 D 0,00 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,84 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 101,74 C
24/05/2018 24/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 124,58 D 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2,70 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 490,46 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 498,16 D 0,00 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 189,71 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 129,32 C
28/05/2018 28/05/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.102 319,03 *
28/05/2018 28/05/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.832.192.870.102 319,03 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 284 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1969
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 484/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113316
28/04/2019 23:05:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 30.126,51 8.437,458100
02/05/2018 APLICAÇÃO 9,40 2,632392 3,570896638 8.440,090492
03/05/2018 APLICAÇÃO 2.351,58 658,486581 3,571188944 9.098,577073
04/05/2018 RESGATE 32.487,11 9.096,237050 3,571482342 2,340023
Aplicação 07/12/2017 132,15 37,000118
Aplicação 11/12/2017 29,86 8,361390
Aplicação 12/12/2017 410,50 114,939507
Aplicação 13/12/2017 486,33 136,170574
Aplicação 15/12/2017 5,05 1,412764
Aplicação 18/12/2017 2.067,31 578,837855
Aplicação 19/12/2017 10,09 2,824914
Aplicação 20/12/2017 5,04 1,412304
Aplicação 22/12/2017 5,04 1,412002
Aplicação 26/12/2017 168,14 47,079798
Aplicação 27/12/2017 212,33 59,449439
Aplicação 28/12/2017 173,44 48,563024
Aplicação 29/12/2017 3,26 0,911766
Aplicação 02/01/2018 1.161,01 325,076596
Aplicação 10/01/2018 10,44 2,922291
Aplicação 17/01/2018 10,07 2,819285
Aplicação 18/01/2018 162,74 45,566408
Aplicação 19/01/2018 188,80 52,859388
Aplicação 22/01/2018 47,12 13,193076
Aplicação 23/01/2018 12,42 3,477580
Aplicação 24/01/2018 43,27 12,116687
Aplicação 25/01/2018 12.741,83 3.567,658165
Aplicação 26/01/2018 10,37 2,904583
Aplicação 01/02/2018 239,60 67,087138
Aplicação 02/02/2018 138,82 38,868602
Aplicação 05/02/2018 263,64 73,818303
Aplicação 06/02/2018 136,76 38,291834
Aplicação 09/02/2018 5,38 1,505641
Aplicação 19/02/2018 57,01 15,962377
Aplicação 20/02/2018 10,06 2,815792
Aplicação 21/02/2018 26,82 7,509980
Aplicação 22/02/2018 331,29 92,760723
Aplicação 23/02/2018 19,88 5,565345
Aplicação 28/02/2018 5,12 1,433796
Aplicação 01/03/2018 10,47 2,931963
Aplicação 02/03/2018 6.027,23 1.687,599322
Aplicação 07/03/2018 5,28 1,478049
Aplicação 08/03/2018 131,11 36,708920
Aplicação 12/03/2018 1.829,07 512,131303
Aplicação 13/03/2018 10,03 2,808916
Aplicação 14/03/2018 16,69 4,673587
Aplicação 15/03/2018 15,19 4,251898
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1970
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 485/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
Aplicação 16/03/2018 27,50 7,699899
Aplicação 20/03/2018 36,08 10,098887
Aplicação 22/03/2018 93,30 26,122400
Aplicação 23/03/2018 307,48 86,093246
Aplicação 26/03/2018 66,89 18,728217
Aplicação 27/03/2018 10,07 2,820355
Aplicação 28/03/2018 156,96 43,947716
Aplicação 29/03/2018 24,21 6,778701
Aplicação 02/04/2018 127,24 35,626909
Aplicação 03/04/2018 27,16 7,605090
Aplicação 06/04/2018 291,00 81,477511
Aplicação 09/04/2018 12,56 3,516579
Aplicação 12/04/2018 124,55 34,873797
Aplicação 13/04/2018 5,43 1,516615
Aplicação 16/04/2018 596,63 167,054289
Aplicação 17/04/2018 5,01 1,401436
Aplicação 19/04/2018 5,00 1,401199
Aplicação 20/04/2018 50,36 14,100447
Aplicação 24/04/2018 603,43 168,957039
Aplicação 25/04/2018 10,01 2,801422
Aplicação 27/04/2018 177,37 49,663343
Aplicação 02/05/2018 9,40 2,632392
Aplicação 03/05/2018 2.343,41 656,146558
14/05/2018 APLICAÇÃO 92,92 26,003829 3,573319855 28,343852
22/05/2018 APLICAÇÃO 42,86 11,988288 3,575155819 40,332140
23/05/2018 APLICAÇÃO 511,93 143,178402 3,575469434 183,510542
24/05/2018 APLICAÇÃO 124,58 34,840122 3,575762423 218,350664
25/05/2018 APLICAÇÃO 498,16 139,303657 3,576072653 357,654321
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.279,34 357,654321 357,654321
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.126,51
APLICAÇÕES (+) 3.631,43
RESGATES (-) 32.487,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,51
SALDO ATUAL = 1.279,34
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1971
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 486/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186033
29/04/2019 15:59:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 111,81 31,314140
30/05/2018 SALDO ATUAL 112,01 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 112,01
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1972
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29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186017
29/04/2019 15:50:37
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Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1973
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 488/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186051
29/04/2019 16:11:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1974
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 489/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186064
29/04/2019 16:16:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 20.193,48 5.655,537472
30/05/2018 SALDO ATUAL 20.230,01 5.655,537472 5.655,537472
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.193,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,53
SALDO ATUAL = 20.230,01
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1975
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 490/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337291618271392017
29/04/2019 16:25:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 109.364 2.355,19 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.355,19 D 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 126.124 326,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 126.166 1.790,39 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.116,39 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 106.026 2.834,82 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.834,82 D 0,00 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 96.242 4.571,81 C
25/05/2018 25/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.571,81 D 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 501.134 2.384,54 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.384,54 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1976
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 491/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392031
29/04/2019 16:33:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 30.752,86 8.612,877738
03/05/2018 APLICAÇÃO 2.355,19 659,497449 3,571188944 9.272,375187
10/05/2018 APLICAÇÃO 2.116,39 592,371068 3,572743696 9.864,746255
15/05/2018 APLICAÇÃO 2.834,82 793,260699 3,573629706 10.658,006954
25/05/2018 APLICAÇÃO 4.571,81 1.278,444383 3,576072653 11.936,451337
30/05/2018 APLICAÇÃO 2.384,54 666,626389 3,577026107 12.603,077726
30/05/2018 SALDO ATUAL 45.081,54 12.603,077726 12.603,077726
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.752,86
APLICAÇÕES (+) 14.262,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,93
SALDO ATUAL = 45.081,54
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1977
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 492/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392046
29/04/2019 16:40:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 109.346 8.750,15 C
03/05/2018 03/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.750,15 D 0,00 C
04/05/2018 04/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 11.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.000,00 C 0,00 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 126.107 1.823,35 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 126.147 2.970,18 C
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.339,80 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.838 2.339,80 D
10/05/2018 10/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 113,93 D 0,00 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 106.010 162.701,42 C
15/05/2018 15/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 162.701,42 D 0,00 C
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 3.400,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 77.280,00 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.344 73.242,04 D
17/05/2018 17/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 153.922,04 C 0,00 C
22/05/2018 22/05/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 9.000,00 D
22/05/2018 22/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.000,00 C 0,00 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 33.273 4.499,91 C
23/05/2018 23/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.499,91 D 0,00 C
29/05/2018 29/05/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.901 3.000,00 D
29/05/2018 29/05/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 C 0,00 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 501.117 23.661,74 C
30/05/2018 30/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.661,74 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1978
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 493/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199015
30/04/2019 08:40:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 2.968,07 831,261045
03/05/2018 APLICAÇÃO 8.750,15 2.450,206398 3,571188944 3.281,467443
04/05/2018 RESGATE 11.000,00 3.079,953629 3,571482342 201,513814
Aplicação 25/04/2018 2.968,83 831,261045
Aplicação 03/05/2018 8.031,17 2.248,692584
10/05/2018 APLICAÇÃO 113,93 31,888657 3,572743696 233,402471
15/05/2018 APLICAÇÃO 162.701,42 45.528,337680 3,573629706 45.761,740151
17/05/2018 RESGATE 153.922,04 43.064,586679 3,574213800 2.697,153472
Aplicação 03/05/2018 720,25 201,513814
Aplicação 10/05/2018 113,98 31,888657
Aplicação 15/05/2018 153.087,81 42.831,184208
22/05/2018 RESGATE 9.000,00 2.517,372796 3,575155819 179,780676
Aplicação 15/05/2018 9.000,00 2.517,372796
23/05/2018 APLICAÇÃO 4.499,91 1.258,550823 3,575469434 1.438,331499
29/05/2018 RESGATE 3.000,00 838,762433 3,576698100 599,569066
Aplicação 15/05/2018 643,02 179,780676
Aplicação 23/05/2018 2.356,98 658,981757
30/05/2018 APLICAÇÃO 23.661,74 6.614,919570 3,577026107 7.214,488636
30/05/2018 SALDO ATUAL 25.806,41 7.214,488636 7.214,488636
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.968,07
APLICAÇÕES (+) 199.727,15
RESGATES (-) 176.922,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,23
SALDO ATUAL = 25.806,41
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1979
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 494/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392060
29/04/2019 16:44:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1980
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 495/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392074
29/04/2019 16:49:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 298,19 83,513398
30/05/2018 SALDO ATUAL 298,73 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 298,73
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1981
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 496/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113330
28/04/2019 23:11:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1982
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 497/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113344
28/04/2019 23:17:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 291,76 81,711476
30/05/2018 SALDO ATUAL 292,28 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 292,28
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1983
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 498/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113248
28/04/2019 22:36:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1984
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 499/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113261
28/04/2019 22:41:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 564,17 158,005727
30/05/2018 SALDO ATUAL 565,19 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 564,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 565,19
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1985
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 500/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113161
28/04/2019 21:36:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1986
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 501/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113174
28/04/2019 21:41:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência MAIO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1987
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 502/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113106
28/04/2019 21:11:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1988
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 503/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113119
28/04/2019 21:16:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 907,31 254,108922
30/05/2018 SALDO ATUAL 908,95 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 907,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,64
SALDO ATUAL = 908,95
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1989
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 504/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113077
28/04/2019 20:58:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1990
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 505/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113092
28/04/2019 21:05:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1.677,85 469,911338
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.680,89 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.677,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,04
SALDO ATUAL = 1.680,89
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1991
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 506/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113047
28/04/2019 20:23:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1992
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 507/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113060
28/04/2019 20:30:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 1.014,79 284,209234
30/05/2018 SALDO ATUAL 1.016,62 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.014,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
SALDO ATUAL = 1.016,62
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1993
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 508/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113014
28/04/2019 20:02:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1994
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 509/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113030
28/04/2019 20:10:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 672,24 188,272274
30/05/2018 SALDO ATUAL 673,45 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 672,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,21
SALDO ATUAL = 673,45
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1995
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 510/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309242
28/04/2019 15:41:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1996
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 511/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309255
28/04/2019 15:47:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 597,25 167,270575
30/05/2018 SALDO ATUAL 598,33 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 597,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 598,33
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1997
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 512/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309212
28/04/2019 15:26:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 14056 632 OB 12 transf.voluntaria 2.080.365.000.000 750.202,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 750.202,00 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1998
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 513/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309226
28/04/2019 15:31:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
08/05/2018 APLICAÇÃO 750.202,00 210.015,968768 3,572118846 210.015,968768
30/05/2018 SALDO ATUAL 751.232,60 210.015,968768 210.015,968768
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 750.202,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.030,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.030,60
SALDO ATUAL = 751.232,60
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1999
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 514/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309185
28/04/2019 15:13:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 05 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 14056 632 OB 12 transf.voluntaria 2.051.854.000.000 713.361,00 C
08/05/2018 08/05/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 713.361,00 D 0,00 C
31/05/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2000
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 515/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309198
28/04/2019 15:19:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
08/05/2018 APLICAÇÃO 713.361,00 199.702,482127 3,572118846 199.702,482127
30/05/2018 SALDO ATUAL 714.340,99 199.702,482127 199.702,482127
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 713.361,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 979,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 979,99
SALDO ATUAL = 714.340,99
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2001
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 516/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309227
28/04/2019 15:32:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 751.232,60 210.015,968768
04/06/2018 APLICAÇÃO 1.000,00 279,512639 3,577655744 210.295,481407
29/06/2018 SALDO ATUAL 753.597,83 210.295,481407 210.295,481407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 751.232,60
APLICAÇÕES (+) 1.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.365,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.365,23
SALDO ATUAL = 753.597,83
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2002
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 517/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309186
28/04/2019 15:13:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 1.000,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2003
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 518/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309199
28/04/2019 15:19:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 714.340,99 199.702,482127
04/06/2018 APLICAÇÃO 1.000,00 279,512639 3,577655744 199.981,994766
29/06/2018 SALDO ATUAL 716.639,26 199.981,994766 199.981,994766
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 714.340,99
APLICAÇÕES (+) 1.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.298,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.298,27
SALDO ATUAL = 716.639,26
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2004
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 519/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309158
28/04/2019 14:57:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 301,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 301,00 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2005
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 520/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309171
28/04/2019 15:03:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 300.412,13 83.983,767879
04/06/2018 APLICAÇÃO 301,00 84,133304 3,577655744 84.067,901183
29/06/2018 SALDO ATUAL 301.258,91 84.067,901183 84.067,901183
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300.412,13
APLICAÇÕES (+) 301,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 545,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 545,78
SALDO ATUAL = 301.258,91
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2006
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 521/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309127
28/04/2019 14:35:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 74.087,07 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 740,87 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 73.346,20 D 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 73.365,32 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 73.365,32 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2007
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 522/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309143
28/04/2019 14:47:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2018 APLICAÇÃO 73.346,20 20.502,954192 3,577347894 20.502,954192
07/06/2018 RESGATE 73.365,32 20.501,149938 3,578595358 1,804254
Aplicação 01/06/2018 73.365,32 20.501,149938
29/06/2018 SALDO ATUAL 6,47 1,804254 1,804254
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 73.346,20
RESGATES (-) 73.365,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,59
SALDO ATUAL = 6,47
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2008
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 523/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309112
28/04/2019 14:25:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2009
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 524/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309094
28/04/2019 14:18:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2010
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 525/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309078
28/04/2019 14:07:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2011
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 526/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309060
28/04/2019 13:59:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2012
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 527/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309032
28/04/2019 13:46:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2013
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 528/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309045
28/04/2019 13:52:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2014
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 529/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944063
25/04/2019 11:20:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2015
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 530/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309017
28/04/2019 13:36:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2016
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 531/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113134
28/04/2019 21:24:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2017
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 532/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113147
28/04/2019 21:29:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 5.481,58 1.532,441798
29/06/2018 SALDO ATUAL 5.491,53 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.481,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,95
SALDO ATUAL = 5.491,53
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2018
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 533/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227058
24/04/2019 15:42:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.590 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.600 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.606 301,00 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.301,00 C 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 37.167,18 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37.167,18 C 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 7.925,57 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.554.350.101 5.455,04 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.561.100.101 2.470,53 D 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 90.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 90.000,00 C 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.338,97 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 308.849,62 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55,63 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 308,37 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 9.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 2.100,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.323.000.018.460 2.300,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.741,87 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,63 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.879,16 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.771,61 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.667,63 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56.128,28 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54,59 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 74.837,71 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 72,79 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13105 375 Impostos 60.802 1.441,88 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.005.866 54.000,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80.622,44 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.101 16.500,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.102 4.494,36 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.621.200.233.803 9,70 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.621.200.233.804 9,70 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.013,76 C 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 13105 375 Impostos 61.301 30.547,25 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.547,25 C 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.003,05 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 136.791,61 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.527,94 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 22.919,19 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30.558,93 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 95.788,60 D 0,00 C
26/06/2018 26/06/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.601 509,33 D
26/06/2018 26/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 509,33 C 0,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 10.907,39 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.907,39 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.103,87 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2019
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 534/1279 - Este processo possui apensamentos
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 201.663,15 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.177,66 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32.665,05 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.553,40 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.682,86 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 136.688,05 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2020
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 535/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227070
24/04/2019 15:53:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 137.867,46 38.542,482154
04/06/2018 RESGATE 2.301,00 643,158583 3,577655744 37.899,323571
Aplicação 18/05/2018 2.301,00 643,158583
05/06/2018 RESGATE 37.167,18 10.387,808441 3,577961628 27.511,515130
Aplicação 18/05/2018 5.627,17 1.572,731002
Aplicação 30/05/2018 31.540,01 8.815,077439
06/06/2018 RESGATE 5.455,04 1.524,486362 3,578280616 25.987,028768
Aplicação 30/05/2018 5.455,04 1.524,486362
06/06/2018 RESGATE 2.470,53 690,423772 3,578280616 25.296,604996
Aplicação 30/05/2018 2.470,53 690,423772
07/06/2018 RESGATE 90.000,00 25.149,532427 3,578595358 147,072569
Aplicação 30/05/2018 90.000,00 25.149,532427
08/06/2018 APLICAÇÃO 80.622,44 22.527,142786 3,578902161 22.674,215355
11/06/2018 RESGATE 21.013,76 5.871,045671 3,579219304 16.803,169684
Aplicação 30/05/2018 526,40 147,072569
Aplicação 08/06/2018 20.487,36 5.723,973102
13/06/2018 RESGATE 30.547,25 8.533,187018 3,579817240 8.269,982666
Aplicação 08/06/2018 30.547,25 8.533,187018
20/06/2018 APLICAÇÃO 95.788,60 26.746,526161 3,581347328 35.016,508827
26/06/2018 RESGATE 509,33 142,169179 3,582562705 34.874,339648
Aplicação 08/06/2018 509,33 142,169179
28/06/2018 RESGATE 10.907,39 3.044,041142 3,583194015 31.830,298506
Aplicação 08/06/2018 10.907,39 3.044,041142
29/06/2018 APLICAÇÃO 136.688,05 38.143,527161 3,583518887 69.973,825667
29/06/2018 SALDO ATUAL 250.752,53 69.973,825667 69.973,825667
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 137.867,46
APLICAÇÕES (+) 313.099,09
RESGATES (-) 200.371,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,46
SALDO ATUAL = 250.752,53
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2021
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 536/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227088
24/04/2019 16:08:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3.060,78 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.561.100.101 3.060,78 D 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 6.230,64 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.230,64 C 0,00 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.308,93 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 103,08 D
22/06/2018 22/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.205,85 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2022
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 537/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227101
24/04/2019 16:16:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 9.288,16 2.596,614174
06/06/2018 RESGATE 3.060,78 855,377297 3,578280616 1.741,236877
Aplicação 26/04/2018 1,52 0,423612
Aplicação 23/05/2018 3.059,26 854,953685
07/06/2018 RESGATE 6.230,64 1.741,085364 3,578595358 0,151513
Aplicação 23/05/2018 6.230,64 1.741,085364
22/06/2018 APLICAÇÃO 10.205,85 2.849,240531 3,581954520 2.849,392044
29/06/2018 SALDO ATUAL 10.210,85 2.849,392044 2.849,392044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.288,16
APLICAÇÕES (+) 10.205,85
RESGATES (-) 9.291,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,26
SALDO ATUAL = 10.210,85
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2023
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 538/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227025
24/04/2019 15:13:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2024
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 539/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227043
24/04/2019 15:31:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2025
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 540/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227116
24/04/2019 16:26:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2026
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 541/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227148
24/04/2019 16:46:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.463,56 409,156262
29/06/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 408,241185 3,583518887 817,397447
29/06/2018 SALDO ATUAL 2.929,16 817,397447 817,397447
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.463,56
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,66
SALDO ATUAL = 2.929,16
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2027
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 542/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227130
24/04/2019 16:32:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 51,94 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,41 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,79 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10,38 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33,36 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 33,82 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,27 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,07 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,76 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,72 D 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 46,96 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,37 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,04 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,39 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,16 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2028
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 543/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227168
24/04/2019 16:57:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 409,57 114,501285
08/06/2018 APLICAÇÃO 33,36 9,321294 3,578902161 123,822579
20/06/2018 APLICAÇÃO 21,72 6,064756 3,581347328 129,887335
29/06/2018 APLICAÇÃO 30,16 8,416308 3,583518887 138,303643
29/06/2018 SALDO ATUAL 495,61 138,303643 138,303643
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 409,57
APLICAÇÕES (+) 85,24
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,80
SALDO ATUAL = 495,61
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2029
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 544/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Extrato conta corrente
G338241716156377011
24/04/2019 17:22:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.750.001 4.203,43 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.828.054.030.101 4.203,43 D 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 6.230,64 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 45.097,36 C
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11/06/2018 11/06/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.738.942.010.100 894,63 C
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12/06/2018 12/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.042.916 1.185,75 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.042.931 8.205,63 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.042.989 1.400,37 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.043.023 8.091,23 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.988,38 D 0,00 C
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27/06/2018 27/06/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 62.706 91,50 D
27/06/2018 27/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.781.200.038.369 9,70 D
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29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.705,30 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377081
24/04/2019 18:00:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 2.393,15 669,034637
07/06/2018 APLICAÇÃO 64.693,32 18.077,852768 3,578595358 18.746,887405
08/06/2018 RESGATE 56.981,32 15.921,452288 3,578902161 2.825,435117
Aplicação 14/05/2018 2.302,50 643,354094
Aplicação 23/05/2018 91,91 25,680543
Aplicação 07/06/2018 54.586,91 15.252,417651
11/06/2018 RESGATE 4.110,46 1.148,423623 3,579219304 1.677,011494
Aplicação 07/06/2018 4.110,46 1.148,423623
12/06/2018 APLICAÇÃO 18.988,38 5.304,755380 3,579501530 6.981,766874
13/06/2018 RESGATE 12.386,35 3.460,050938 3,579817240 3.521,715936
Aplicação 07/06/2018 6.003,39 1.677,011494
Aplicação 12/06/2018 6.382,96 1.783,039444
14/06/2018 APLICAÇÃO 20.498,46 5.725,666722 3,580100099 9.247,382658
15/06/2018 RESGATE 10.642,11 2.972,319383 3,580405948 6.275,063275
Aplicação 12/06/2018 10.642,11 2.972,319383
18/06/2018 APLICAÇÃO 1,95 0,544583 3,580720214 6.275,607858
19/06/2018 RESGATE 1.837,50 513,119724 3,581035603 5.762,488134
Aplicação 12/06/2018 1.837,50 513,119724
21/06/2018 RESGATE 6.170,00 1.722,670126 3,581649155 4.039,818008
Aplicação 12/06/2018 129,93 36,276829
Aplicação 14/06/2018 6.040,07 1.686,393297
22/06/2018 APLICAÇÃO 5.793,67 1.617,460514 3,581954520 5.657,278522
25/06/2018 APLICAÇÃO 3.461,44 966,270064 3,582269727 6.623,548586
27/06/2018 RESGATE 8.935,92 2.494,052746 3,582891346 4.129,495840
Aplicação 14/06/2018 8.935,92 2.494,052746
28/06/2018 APLICAÇÃO 142,82 39,858293 3,583194015 4.169,354133
29/06/2018 RESGATE 2.705,30 754,928350 3,583518887 3.414,425783
Aplicação 14/06/2018 2.705,30 754,928350
29/06/2018 SALDO ATUAL 12.235,66 3.414,425783 3.414,425783
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.393,15
APLICAÇÕES (+) 113.580,04
RESGATES (-) 103.768,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,43
SALDO ATUAL = 12.235,66
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 547/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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25/04/2019 10:04:09
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Agência 3990-X
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Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 90.000,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 60.000,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 42.000,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 192.000,00 D 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14105 874 Transferência Agendada 399.000.000.005.193 54.000,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.000,00 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.147 244.921,11 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 881.621.000.010.225 554,20 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 881.621.000.010.226 489,84 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 881.621.000.010.964 106,50 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 246.071,65 C 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 6.479,16 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 2.500,00 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.859 508,40 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.317 1.306,64 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.085 2.164,12 D 0,00 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 45.782,52 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 10.355,67 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 851,94 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 33.605,79 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.901 969,12 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.700.900.067.900 9,70 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.009,70 C 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 700,00 C 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 5.700,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
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21/06/2018 21/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.101 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.721.200.076.159 9,70 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 10.907,39 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 2.735,89 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.171,50 D 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 8.171,50 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.171,50 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2033
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 548/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2034
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 549/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944045
25/04/2019 11:08:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 424,40 118,859491
04/05/2018 APLICAÇÃO 28.429,72 7.960,201753 3,571482342 8.079,061244
09/05/2018 RESGATE 12.982,92 3.634,191484 3,572436966 4.444,869760
Aplicação 10/04/2018 424,62 118,859491
Aplicação 04/05/2018 12.558,30 3.515,331993
10/05/2018 RESGATE 9.400,00 2.631,031163 3,572743696 1.813,838597
Aplicação 04/05/2018 9.400,00 2.631,031163
17/05/2018 RESGATE 3.400,00 951,258148 3,574213800 862,580449
Aplicação 04/05/2018 3.400,00 951,258148
21/05/2018 RESGATE 9,70 2,713412 3,574835377 859,867037
Aplicação 04/05/2018 9,70 2,713412
30/05/2018 SALDO ATUAL 3.075,77 859,867037 859,867037
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 424,40
APLICAÇÕES (+) 28.429,72
RESGATES (-) 25.792,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,27
SALDO ATUAL = 3.075,77
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2035
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 550/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469078
25/04/2019 09:54:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 31.433,25 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.433,25 C 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7,79 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 56.128,28 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 54,59 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 13105 144 Transferência Agendada 399.000.000.013.367 56.128,28 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62,38 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5,07 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.919,19 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 22.968,68 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44,42 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7,04 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 32.665,05 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 33.031,90 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18,01 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2036
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 551/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944031
25/04/2019 10:55:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 31.427,72 8.785,991228
04/06/2018 RESGATE 31.433,25 8.785,991228 3,577655744
Aplicação 30/05/2018 31.433,25 8.785,991228
08/06/2018 APLICAÇÃO 62,38 17,429926 3,578902161 17,429926
20/06/2018 RESGATE 44,42 12,403153 3,581347328 5,026773
Aplicação 08/06/2018 44,42 12,403153
29/06/2018 RESGATE 18,01 5,026773 3,583518887
Aplicação 08/06/2018 18,01 5,026773
29/06/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.427,72
APLICAÇÕES (+) 62,38
RESGATES (-) 31.495,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,58
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2037
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 552/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469063
25/04/2019 09:35:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 21.806,09 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 21.589,16 D
14/06/2018 14/06/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 218,06 D
14/06/2018 14/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1,13 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2038
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 553/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944015
25/04/2019 10:35:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1,13 0,315374
14/06/2018 RESGATE 1,13 0,315374 3,580100099
Aplicação 06/04/2018 1,13 0,315374
29/06/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1,13
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2039
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 554/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469047
25/04/2019 09:26:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2040
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 555/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159016
25/04/2019 10:17:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 576,03 161,035724
29/06/2018 SALDO ATUAL 577,07 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 576,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,04
SALDO ATUAL = 577,07
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2041
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 556/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377111
24/04/2019 18:12:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.901 20.318,40 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.318,40 C 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.101 8.388,14 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.388,14 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2042
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 557/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469030
25/04/2019 09:13:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 54.243,65 15.164,454716
19/06/2018 RESGATE 20.318,40 5.673,889414 3,581035603 9.490,565302
Aplicação 11/01/2018 20.318,40 5.673,889414
21/06/2018 RESGATE 8.388,14 2.341,977016 3,581649155 7.148,588286
Aplicação 11/01/2018 8.388,14 2.341,977016
29/06/2018 SALDO ATUAL 25.617,10 7.148,588286 7.148,588286
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.243,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.706,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79,99
SALDO ATUAL = 25.617,10
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2043
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 558/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377097
24/04/2019 18:08:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2044
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 559/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469016
25/04/2019 09:04:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 2.113,82 590,943505
29/06/2018 SALDO ATUAL 2.117,66 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.113,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,84
SALDO ATUAL = 2.117,66
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2045
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 560/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377041
24/04/2019 17:35:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2046
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 561/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377054
24/04/2019 17:41:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 560,45 156,681191
29/06/2018 SALDO ATUAL 561,47 156,681191 156,681191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 560,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 561,47
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2047
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 562/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377026
24/04/2019 17:28:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.822,44 C
01/06/2018 01/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 821.521.200.150.942 4,60 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 821.521.200.150.943 4,60 D
01/06/2018 01/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.813,24 D 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 12.290,12 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.575.977.000.000 689,37 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 891.551.100.070.715 9,20 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 891.551.100.070.716 66,30 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 891.551.100.070.717 18,40 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.551.100.070.718 4,60 D
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.880,99 D 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 719,81 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 861.561.200.127.776 4,60 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.561.200.127.777 22,10 D
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 693,11 D 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.718,13 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.834.123.310.101 1.718,13 *
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 17.960.001 500,20 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.010.001 50,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.184.110.101 500,20 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.554.350.101 50,00 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.834.123.310.101 1.718,13 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.571.200.206.879 4,60 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.571.200.206.880 41,40 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.571.200.206.881 22,10 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.571.200.206.882 9,20 D
06/06/2018 06/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77,30 C 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 6.932,01 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 42.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.581.200.426.189 13,80 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.581.200.426.190 13,80 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.581.200.426.191 88,40 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.581.200.426.192 36,80 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.220,79 C 0,00 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 6.884,94 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.100.001 1.718,13 C
08/06/2018 08/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.834.123.310.101 1.718,13 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.591.200.338.989 4,60 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.591.200.338.990 55,20 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.591.200.338.991 165,75 D
08/06/2018 08/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.591.200.338.992 27,60 D
Senha da
conta ••••••••
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2048
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 563/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/3
08/06/2018 08/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.631,79 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.942,65 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 821.621.200.475.798 4,60 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 821.621.200.475.799 4,60 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 821.621.200.475.800 55,25 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 821.621.200.475.801 6,00 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 821.621.200.475.802 9,20 D
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.863,00 D 0,00 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 592,37 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.631.200.198.809 13,80 D
12/06/2018 12/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.631.200.198.810 9,20 D
12/06/2018 12/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.631.200.198.811 13,80 D
12/06/2018 12/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 555,57 D 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.968,56 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.641.200.018.574 27,60 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.641.200.018.575 4,60 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.641.200.018.576 22,10 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.641.200.018.577 9,20 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.905,06 D 0,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 300,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 851.651.200.312.772 4,60 D
14/06/2018 14/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.651.200.312.773 66,30 D
14/06/2018 14/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 851.651.200.312.774 4,60 D
14/06/2018 14/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 224,50 D 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.625,83 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.888.122.000.000 8.518,49 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.888.657.000.000 10.886,39 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 37.006,29 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 841.661.200.452.007 4,60 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.661.200.452.008 4,60 D
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.984,78 C 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 242,50 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 891.691.000.216.929 4,60 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 891.691.000.216.930 11,05 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.691.000.216.931 4,60 D
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 222,25 D 0,00 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.292,74 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.701.200.132.203 13,80 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.701.200.132.204 18,40 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.260,54 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 553,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.711.200.606.578 22,10 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.711.200.606.579 4,60 D
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 526,30 D 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.096,14 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.721.200.196.106 13,80 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.721.200.196.107 4,60 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.721.200.196.108 4,60 D
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.073,14 D 0,00 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 9.140,41 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.042.379.000.000 148,22 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841.731.200.327.070 4,60 D
22/06/2018 22/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 841.731.200.327.071 44,20 D
22/06/2018 22/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.731.200.327.072 13,80 D
22/06/2018 22/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.226,03 D 0,00 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2049
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25/06/2018 25/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 145,00 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.761.200.425.505 13,80 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.761.200.425.506 22,10 D
25/06/2018 25/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.013,41 D 0,00 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 185,40 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.781.200.110.538 4,60 D
27/06/2018 27/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.781.200.110.539 11,05 D
27/06/2018 27/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.781.200.110.540 4,60 D
27/06/2018 27/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 165,15 D 0,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.562,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 881.791.200.657.584 4,60 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 881.791.200.657.585 33,15 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.524,25 D 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.837,89 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.801.200.199.233 9,20 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.801.200.199.234 4,60 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.801.200.199.235 13,80 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.810,29 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377068
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Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 25.203,11 7.045,827098
01/06/2018 APLICAÇÃO 3.813,24 1.065,940499 3,577347894 8.111,767597
04/06/2018 APLICAÇÃO 12.880,99 3.600,399513 3,577655744 11.712,167110
05/06/2018 APLICAÇÃO 693,11 193,716443 3,577961628 11.905,883553
06/06/2018 RESGATE 77,30 21,602554 3,578280616 11.884,280999
Aplicação 02/05/2018 77,30 21,602554
07/06/2018 RESGATE 35.220,79 9.842,071114 3,578595358 2.042,209885
Aplicação 02/05/2018 4.556,06 1.273,142799
Aplicação 03/05/2018 1.137,89 317,969734
Aplicação 07/05/2018 1.440,33 402,485909
Aplicação 08/05/2018 476,97 133,285039
Aplicação 09/05/2018 3.340,11 933,357266
Aplicação 10/05/2018 1.840,80 514,391783
Aplicação 14/05/2018 2.409,38 673,275860
Aplicação 15/05/2018 1.005,50 280,974830
Aplicação 16/05/2018 2.014,02 562,797035
Aplicação 17/05/2018 618,79 172,913550
Aplicação 18/05/2018 377,95 105,614188
Aplicação 21/05/2018 930,92 260,135055
Aplicação 22/05/2018 1.755,64 490,594001
Aplicação 23/05/2018 611,40 170,850292
Aplicação 24/05/2018 1.435,77 401,209540
Aplicação 30/05/2018 1.185,33 331,227663
Aplicação 01/06/2018 3.814,57 1.065,940499
Aplicação 04/06/2018 6.269,36 1.751,906071
08/06/2018 APLICAÇÃO 6.631,79 1.853,023553 3,578902161 3.895,233438
11/06/2018 APLICAÇÃO 1.863,00 520,504568 3,579219304 4.415,738006
12/06/2018 APLICAÇÃO 555,57 155,208761 3,579501530 4.570,946767
13/06/2018 APLICAÇÃO 1.905,06 532,166832 3,579817240 5.103,113599
14/06/2018 APLICAÇÃO 224,50 62,707743 3,580100099 5.165,821342
15/06/2018 RESGATE 13.984,78 3.905,920223 3,580405948 1.259,901119
Aplicação 04/06/2018 6.618,36 1.848,493442
Aplicação 05/06/2018 693,58 193,716443
Aplicação 08/06/2018 6.634,58 1.853,023553
Aplicação 11/06/2018 38,26 10,686785
18/06/2018 APLICAÇÃO 222,25 62,068518 3,580720214 1.321,969637
19/06/2018 APLICAÇÃO 1.260,54 352,004319 3,581035603 1.673,973956
20/06/2018 APLICAÇÃO 526,30 146,955866 3,581347328 1.820,929822
21/06/2018 APLICAÇÃO 3.073,14 858,023739 3,581649155 2.678,953561
22/06/2018 APLICAÇÃO 9.226,03 2.575,697136 3,581954520 5.254,650697
25/06/2018 APLICAÇÃO 1.013,41 282,896062 3,582269727 5.537,546759
27/06/2018 APLICAÇÃO 165,15 46,094057 3,582891346 5.583,640816
28/06/2018 APLICAÇÃO 2.524,25 704,469249 3,583194015 6.288,110065
29/06/2018 APLICAÇÃO 3.810,29 1.063,281684 3,583518887 7.351,391749
29/06/2018 SALDO ATUAL 26.343,85 7.351,391749 7.351,391749
Resumo do mês
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2051
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 566/1279 - Este processo possui apensamentos
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SALDO ANTERIOR 25.203,11
APLICAÇÕES (+) 50.388,62
RESGATES (-) 49.282,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,99
SALDO ATUAL = 26.343,85
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2052
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 567/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309270
28/04/2019 15:54:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2053
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 568/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309283
28/04/2019 15:59:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 786,63 219,911229
29/06/2018 SALDO ATUAL 788,06 219,911229 219,911229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 786,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,43
SALDO ATUAL = 788,06
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2054
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 569/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113189
28/04/2019 21:51:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2055
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 570/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113203
28/04/2019 22:00:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 4.793,51 1.340,081099
29/06/2018 SALDO ATUAL 4.802,21 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.793,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,70
SALDO ATUAL = 4.802,21
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2056
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 571/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113219
28/04/2019 22:10:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2057
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 572/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113233
28/04/2019 22:19:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 108,48 30,328082
29/06/2018 SALDO ATUAL 108,68 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 108,68
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2058
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 573/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113304
28/04/2019 23:00:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.947,52 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,68 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,74 C
04/06/2018 04/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.969,94 D 0,00 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,99 C
05/06/2018 05/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,99 D 0,00 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.000.001 319,03 C
06/06/2018 06/06/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.832.192.870.101 319,03 D 0,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 24,00 C
11/06/2018 11/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24,00 D 0,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 379,17 C
15/06/2018 15/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 379,17 D 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.752,21 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.752,21 D 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 262,89 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,56 C
22/06/2018 22/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 278,45 D 0,00 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,58 C
25/06/2018 25/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,58 D 0,00 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,22 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,22 D 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2,75 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,75 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2059
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 574/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113317
28/04/2019 23:05:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.279,34 357,654321
04/06/2018 APLICAÇÃO 1.969,94 550,623128 3,577655744 908,277449
05/06/2018 APLICAÇÃO 10,99 3,071581 3,577961628 911,349030
11/06/2018 APLICAÇÃO 24,00 6,705372 3,579219304 918,054402
14/06/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,493393 3,580100099 954,547795
15/06/2018 APLICAÇÃO 379,17 105,901399 3,580405948 1.060,449194
20/06/2018 APLICAÇÃO 2.752,21 768,484524 3,581347328 1.828,933718
21/06/2018 APLICAÇÃO 15,00 4,188014 3,581649155 1.833,121732
22/06/2018 APLICAÇÃO 278,45 77,736888 3,581954520 1.910,858620
25/06/2018 APLICAÇÃO 10,58 2,953434 3,582269727 1.913,812054
27/06/2018 APLICAÇÃO 11,22 3,131549 3,582891346 1.916,943603
29/06/2018 APLICAÇÃO 2,75 0,767402 3,583518887 1.917,711005
29/06/2018 SALDO ATUAL 6.872,15 1.917,711005 1.917,711005
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.279,34
APLICAÇÕES (+) 5.584,96
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,85
SALDO ATUAL = 6.872,15
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2060
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 575/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186018
29/04/2019 15:50:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2061
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 576/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186034
29/04/2019 15:59:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 112,01 31,314140
29/06/2018 SALDO ATUAL 112,21 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 112,21
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2062
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 577/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186052
29/04/2019 16:11:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.806.110.051.958 1.209,08 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.806.110.051.973 399,42 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.806.110.051.988 192,33 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.806.110.052.003 373,18 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.806.110.052.018 264,56 C
12/06/2018 12/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.438,57 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2063
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 578/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
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29/04/2019 16:17:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 20.230,01 5.655,537472
12/06/2018 APLICAÇÃO 2.438,57 681,259661 3,579501530 6.336,797133
29/06/2018 SALDO ATUAL 22.708,03 6.336,797133 6.336,797133
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.230,01
APLICAÇÕES (+) 2.438,57
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,45
SALDO ATUAL = 22.708,03
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2064
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 579/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337291618271392018
29/04/2019 16:26:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 109.955 2.953,31 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 110.003 580,94 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 45.097,36 D
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 41.563,11 C 0,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 35.681 1.951,91 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.951,91 D 0,00 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 63.694 4.770,87 C
21/06/2018 21/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.770,87 D 0,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 94.846 6.335,85 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.335,85 D 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2065
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 580/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392032
29/04/2019 16:34:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 45.081,54 12.603,077726
07/06/2018 RESGATE 41.563,11 11.614,364252 3,578595358 988,713474
Aplicação 22/03/2018 17.464,87 4.880,370847
Aplicação 02/04/2018 2.429,71 678,956485
Aplicação 04/04/2018 1.386,71 387,502155
Aplicação 12/04/2018 2.567,88 717,566436
Aplicação 18/04/2018 3.778,54 1.055,872918
Aplicação 25/04/2018 3.194,29 892,608897
Aplicação 03/05/2018 2.360,07 659,497449
Aplicação 10/05/2018 2.119,86 592,371068
Aplicação 15/05/2018 2.838,76 793,260699
Aplicação 25/05/2018 3.422,42 956,357298
14/06/2018 APLICAÇÃO 1.951,91 545,211012 3,580100099 1.533,924486
21/06/2018 APLICAÇÃO 4.770,87 1.332,031640 3,581649155 2.865,956126
28/06/2018 APLICAÇÃO 6.335,85 1.768,212933 3,583194015 4.634,169059
29/06/2018 SALDO ATUAL 16.606,63 4.634,169059 4.634,169059
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 45.081,54
APLICAÇÕES (+) 13.058,63
RESGATES (-) 41.563,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,57
SALDO ATUAL = 16.606,63
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2066
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 581/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392047
29/04/2019 16:40:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 109.936 3.087,20 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 109.986 747,22 C
07/06/2018 07/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.834,42 D 0,00 C
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 10.000,00 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 4.192,14 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.750 5.985,16 D
13/06/2018 13/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.177,30 C 0,00 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 35.663 59.492,19 C
14/06/2018 14/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 59.492,19 D 0,00 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 92.890 100.503,73 C
18/06/2018 18/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100.503,73 D 0,00 C
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 72.567,25 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 45.782,52 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.386 3.600,00 D
19/06/2018 19/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 121.949,77 C 0,00 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 164.972 1.249,74 C
20/06/2018 20/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.249,74 D 0,00 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 49.489 16.303,62 C
27/06/2018 27/06/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.303,62 D 0,00 C
28/06/2018 28/06/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.801 4.450,86 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.791.200.544.647 9,70 D
28/06/2018 28/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.460,56 C 0,00 C
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.152 1.892,80 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.503 1.425,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.015.857 1.425,00 D
29/06/2018 29/06/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.742,80 C 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2067
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 582/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199016
30/04/2019 08:40:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 25.806,41 7.214,488636
07/06/2018 APLICAÇÃO 3.834,42 1.071,487445 3,578595358 8.285,976081
13/06/2018 RESGATE 20.177,30 5.636,405058 3,579817240 2.649,571023
Aplicação 23/05/2018 2.146,35 599,569066
Aplicação 30/05/2018 18.030,95 5.036,835992
14/06/2018 APLICAÇÃO 59.492,19 16.617,465533 3,580100099 19.267,036556
18/06/2018 APLICAÇÃO 100.503,73 28.068,020954 3,580720214 47.335,057510
19/06/2018 RESGATE 121.949,77 34.054,330512 3,581035603 13.280,726998
Aplicação 30/05/2018 5.651,17 1.578,083578
Aplicação 07/06/2018 3.837,03 1.071,487445
Aplicação 14/06/2018 59.507,74 16.617,465533
Aplicação 18/06/2018 52.953,83 14.787,293956
20/06/2018 APLICAÇÃO 1.249,74 348,958055 3,581347328 13.629,685053
27/06/2018 APLICAÇÃO 16.303,62 4.550,408713 3,582891346 18.180,093766
28/06/2018 RESGATE 4.460,56 1.244,855841 3,583194015 16.935,237925
Aplicação 18/06/2018 4.460,56 1.244,855841
29/06/2018 RESGATE 4.742,80 1.323,503559 3,583518887 15.611,734366
Aplicação 18/06/2018 4.742,80 1.323,503559
29/06/2018 SALDO ATUAL 55.944,94 15.611,734366 15.611,734366
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.806,41
APLICAÇÕES (+) 181.383,70
RESGATES (-) 151.330,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,26
SALDO ATUAL = 55.944,94
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2068
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 583/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392061
29/04/2019 16:45:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2069
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 584/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392075
29/04/2019 16:50:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 298,73 83,513398
29/06/2018 SALDO ATUAL 299,27 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 298,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 299,27
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2070
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 585/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113331
28/04/2019 23:11:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2071
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 586/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113345
28/04/2019 23:18:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 292,28 81,711476
29/06/2018 SALDO ATUAL 292,81 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 292,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,53
SALDO ATUAL = 292,81
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2072
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 587/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113277
28/04/2019 22:47:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2073
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 588/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113290
28/04/2019 22:52:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 11.976,66 3.348,216349
29/06/2018 SALDO ATUAL 11.998,40 3.348,216349 3.348,216349
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.976,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,74
SALDO ATUAL = 11.998,40
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2074
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 589/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113249
28/04/2019 22:36:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2075
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 590/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113262
28/04/2019 22:42:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 565,19 158,005727
29/06/2018 SALDO ATUAL 566,22 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 565,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,03
SALDO ATUAL = 566,22
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2076
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 591/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113162
28/04/2019 21:36:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2077
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 592/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113175
28/04/2019 21:42:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência JUNHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2078
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 593/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113107
28/04/2019 21:11:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2079
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 594/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113120
28/04/2019 21:17:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 908,95 254,108922
29/06/2018 SALDO ATUAL 910,60 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 908,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,65
SALDO ATUAL = 910,60
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2080
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 595/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113079
28/04/2019 20:59:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2081
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 596/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113093
28/04/2019 21:05:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.680,89 469,911338
29/06/2018 SALDO ATUAL 1.683,94 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.680,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,05
SALDO ATUAL = 1.683,94
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2082
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 597/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113048
28/04/2019 20:23:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2083
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 598/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113061
28/04/2019 20:31:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 1.016,62 284,209234
29/06/2018 SALDO ATUAL 1.018,47 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.016,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,85
SALDO ATUAL = 1.018,47
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2084
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 599/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113015
28/04/2019 20:03:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2085
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 600/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113032
28/04/2019 20:13:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 673,45 188,272274
29/06/2018 SALDO ATUAL 674,68 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 673,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,23
SALDO ATUAL = 674,68
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2086
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 601/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309243
28/04/2019 15:41:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 06 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2087
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 602/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309256
28/04/2019 15:48:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência JUNHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 598,33 167,270575
29/06/2018 SALDO ATUAL 599,42 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 598,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09
SALDO ATUAL = 599,42
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Últimos 12 meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2088
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 603/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309214
28/04/2019 15:26:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 06 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/06/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2089
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 604/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309215
28/04/2019 15:27:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 07 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2090
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 605/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309228
28/04/2019 15:32:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 753.597,83 210.295,481407
31/07/2018 SALDO ATUAL 755.042,72 210.295,481407 210.295,481407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 753.597,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.444,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.444,89
SALDO ATUAL = 755.042,72
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2091
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 606/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309187
28/04/2019 15:14:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2092
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 607/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309200
28/04/2019 15:20:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 716.639,26 199.981,994766
31/07/2018 SALDO ATUAL 718.013,28 199.981,994766 199.981,994766
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 716.639,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.374,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.374,02
SALDO ATUAL = 718.013,28
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2093
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 608/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309159
28/04/2019 14:58:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2094
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 609/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309172
28/04/2019 15:04:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 301.258,91 84.067,901183
31/07/2018 SALDO ATUAL 301.836,52 84.067,901183 84.067,901183
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.258,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 577,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 577,61
SALDO ATUAL = 301.836,52
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2095
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 610/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309129
28/04/2019 14:35:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 89.585,03 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 895,85 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 88.689,18 D 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 88.703,47 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 88.703,47 C 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 141.154,81 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 139.743,27 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.411,54 D
31/07/2018 0000 00000 350 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2096
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 611/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309142
28/04/2019 14:46:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 6,47 1,804254
03/07/2018 APLICAÇÃO 88.689,18 24.744,819251 3,584151458 24.746,623505
04/07/2018 RESGATE 88.703,47 24.746,623505 3,584467646
Aplicação 01/06/2018 6,47 1,804254
Aplicação 03/07/2018 88.697,00 24.744,819251
31/07/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,47
APLICAÇÕES (+) 88.689,18
RESGATES (-) 88.703,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,82
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2097
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 612/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309113
28/04/2019 14:26:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2098
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 613/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309095
28/04/2019 14:18:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2099
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 614/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309079
28/04/2019 14:08:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2100
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 615/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309061
28/04/2019 14:00:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2101
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 616/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309033
28/04/2019 13:46:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2102
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 617/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309046
28/04/2019 13:52:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2103
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 618/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944064
25/04/2019 11:21:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.050.019.047 100.000,00 C 100.000,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.301 500,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.302 9.500,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.941.200.074.644 9,70 D 89.990,30 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 200.003 3.000,00 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.957 1.500,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.016.186 3.500,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.042.204 73.720,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.043.883 3.000,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.047.496 3.000,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.801 3.000,00 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.991.200.418.154 9,70 D 5.260,60 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.001 3.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.011.200.328.771 9,70 D 2.250,90 C
31/07/2018 0000 00000 310 S A L D O 2.250,90 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2104
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 619/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309018
28/04/2019 13:37:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2105
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 620/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113135
28/04/2019 21:24:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2106
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 621/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113148
28/04/2019 21:30:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 5.491,53 1.532,441798
31/07/2018 SALDO ATUAL 5.502,06 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.491,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,53
SALDO ATUAL = 5.502,06
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2107
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 622/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227059
24/04/2019 15:42:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811.840.700.133.654 5,90 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,90 C 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 13105 375 Impostos 70.401 49.996,85 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 49.996,85 C 0,00 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 13105 375 Impostos 70.501 20.058,60 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 70.502 27.392,18 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 70.503 11.624,62 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13105 375 Impostos 70.504 10,00 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.505 4.494,36 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.861.200.192.167 9,70 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.589,46 C 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 137.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 137.000,00 C 0,00 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 46.554,23 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 302.935,58 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 657,33 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.129,85 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.494,89 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27,86 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 348.754,24 D 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.303,15 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 158.757,31 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 72.283,99 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.070,60 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.879,16 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.942,82 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.812,19 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.059,06 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.412,09 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.001 16.500,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.911.200.016.244 9,70 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.840,15 C 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 22.590,64 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 120.000,00 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.101 128.328,01 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 270.918,65 C 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.201 1.217,25 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.217,25 C 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 375 Impostos 71.301 12.948,49 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.948,49 C 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.906,47 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61.651,67 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.087,18 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 795,57 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.933,72 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15.911,62 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.001 12.948,49 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.002 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.003 1.000,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2108
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 623/1279 - Este processo possui apensamentos
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.004 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.005 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.006 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.007 1.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.881,56 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.841,13 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 203.602,91 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.847.366.060.101 5.145,22 *
30/07/2018 30/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.847.367.610.101 3.269,00 *
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.194,43 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32.916,59 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.888,80 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.847.366.060.101 5.145,22 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.847.367.610.101 3.269,00 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 13105 375 Impostos 73.001 12.948,49 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 119.081,51 D 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.920,00 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 73.101 72.988,77 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 73.102 91,50 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.692,06 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77.692,33 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2109
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 624/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227071
24/04/2019 15:53:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 250.752,53 69.973,825667
03/07/2018 RESGATE 5,90 1,646136 3,584151458 69.972,179531
Aplicação 08/06/2018 5,90 1,646136
04/07/2018 RESGATE 49.996,85 13.948,193968 3,584467646 56.023,985563
Aplicação 08/06/2018 18.216,72 5.082,126209
Aplicação 20/06/2018 31.780,13 8.866,067759
05/07/2018 RESGATE 63.589,46 17.738,706684 3,584785584 38.285,278879
Aplicação 20/06/2018 63.589,46 17.738,706684
06/07/2018 RESGATE 137.000,00 38.213,759203 3,585096124 71,519676
Aplicação 20/06/2018 508,19 141,751718
Aplicação 29/06/2018 136.491,81 38.072,007485
09/07/2018 APLICAÇÃO 348.754,24 97.270,053106 3,585422531 97.341,572782
10/07/2018 RESGATE 46.840,15 13.062,901870 3,585738488 84.278,670912
Aplicação 29/06/2018 256,45 71,519676
Aplicação 09/07/2018 46.583,70 12.991,382194
11/07/2018 RESGATE 270.918,65 75.548,850585 3,586006245 8.729,820327
Aplicação 09/07/2018 270.918,65 75.548,850585
12/07/2018 RESGATE 1.217,25 339,415775 3,586309450 8.390,404552
Aplicação 09/07/2018 1.217,25 339,415775
13/07/2018 RESGATE 12.948,49 3.610,218980 3,586621773 4.780,185572
Aplicação 09/07/2018 12.948,49 3.610,218980
20/07/2018 APLICAÇÃO 25.881,56 7.213,044283 3,588160419 11.993,229855
30/07/2018 APLICAÇÃO 119.081,51 33.169,748501 3,590063699 45.162,978356
31/07/2018 RESGATE 77.692,33 21.638,968979 3,590389638 23.524,009377
Aplicação 09/07/2018 17.162,73 4.780,185572
Aplicação 20/07/2018 25.897,64 7.213,044283
Aplicação 30/07/2018 34.631,96 9.645,739124
31/07/2018 SALDO ATUAL 84.460,36 23.524,009377 23.524,009377
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 250.752,53
APLICAÇÕES (+) 493.717,31
RESGATES (-) 660.209,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 199,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 199,60
SALDO ATUAL = 84.460,36
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2110
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 625/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2111
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 626/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227090
24/04/2019 16:09:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811.840.700.133.655 2,95 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 10.210,60 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.210,60 C 0,00 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.400,11 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 124,00 D
23/07/2018 23/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.276,11 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2112
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 627/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227102
24/04/2019 16:17:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 10.210,85 2.849,392044
03/07/2018 RESGATE 2,95 0,823068 3,584151458 2.848,568976
Aplicação 23/05/2018 0,54 0,151513
Aplicação 22/06/2018 2,41 0,671555
04/07/2018 RESGATE 10.210,60 2.848,568976 3,584467646
Aplicação 22/06/2018 10.210,60 2.848,568976
23/07/2018 APLICAÇÃO 12.276,11 3.420,976289 3,588481463 3.420,976289
31/07/2018 SALDO ATUAL 12.282,64 3.420,976289 3.420,976289
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.210,85
APLICAÇÕES (+) 12.276,11
RESGATES (-) 10.213,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,23
SALDO ATUAL = 12.282,64
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2113
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 628/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227026
24/04/2019 15:13:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2114
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 629/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227044
24/04/2019 15:31:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2115
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 630/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227117
24/04/2019 16:27:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811.840.700.133.656 2,95 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2116
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 631/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227149
24/04/2019 16:46:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 2.929,16 817,397447
03/07/2018 RESGATE 2,95 0,823068 3,584151458 816,574379
Aplicação 30/04/2018 0,62 0,174064
Aplicação 30/05/2018 2,33 0,649004
31/07/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 407,459954 3,590389638 1.224,034333
31/07/2018 SALDO ATUAL 4.394,76 1.224,034333 1.224,034333
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.929,16
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,61
SALDO ATUAL = 4.394,76
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2117
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 632/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227131
24/04/2019 16:32:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811.840.700.133.657 2,95 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,95 C 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 38,78 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,31 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,81 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,75 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24,91 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 86,37 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,69 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,95 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17,27 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 55,46 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2118
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 633/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227167
24/04/2019 16:57:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 495,61 138,303643
03/07/2018 RESGATE 2,95 0,823068 3,584151458 137,480575
Aplicação 30/01/2018 2,95 0,823068
10/07/2018 APLICAÇÃO 24,91 6,946965 3,585738488 144,427540
30/07/2018 APLICAÇÃO 55,46 15,448193 3,590063699 159,875733
31/07/2018 SALDO ATUAL 574,02 159,875733 159,875733
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495,61
APLICAÇÕES (+) 80,37
RESGATES (-) 2,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 574,02
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2119
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 634/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Extrato conta corrente
G338241716156377013
24/04/2019 17:23:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 10.210,60 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 9.289,60 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 88.703,47 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 108.203,67 D 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 16.613,93 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.975 12.003,66 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 8.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 75.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.601 256,27 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 70.602 220,22 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.858,90 C 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.268.790 8.205,63 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.269.546 184,34 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.269.665 5.191,27 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.269.717 179,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.269.751 1.185,75 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.269.756 1.400,37 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.299.399 1.301,89 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.838.453.010.100 1.010,11 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.838.797.010.100 6.009,71 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 581,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 839,78 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 9.893,94 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.001 1.100,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.002 1.100,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.911.200.016.245 9,70 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.911.200.016.246 9,70 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.933,95 D 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 853,44 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.101 250,50 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.921.200.014.088 9,70 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.113,64 C 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 3.700,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 450,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 42.011,91 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.201 1.956,65 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.931.200.340.161 9,70 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 48.128,26 C 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.301 1.929,98 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2120
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 635/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.302 2.233,98 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.941.200.074.637 9,70 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.941.200.074.638 9,70 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.183,36 C 0,00 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.539.811.000.000 102,33 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.844.271.710.101 102,33 *
17/07/2018 17/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.844.271.710.101 102,33 D 0,00 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 1.056,98 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.801 6.819,78 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.802 2.192,44 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 71.803 187,41 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.804 538,35 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.805 48,68 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.806 45,77 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.807 43,77 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.808 83,64 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.809 60,24 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 71.810 52,31 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.991.200.418.152 9,70 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.991.200.418.153 9,70 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.148,77 C 0,00 C
19/07/2018 19/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.581.974.000.000 5.691,34 C
19/07/2018 19/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.691,34 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.011.474 396,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.045,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 595,06 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 375 Impostos 72.001 55,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 72.002 76,87 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.003 2.039,05 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.011.200.328.763 9,70 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.216,68 C 0,00 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.240.001 102,33 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.844.271.710.101 102,33 D 0,00 C
26/07/2018 26/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.717.615.000.000 210,45 C
26/07/2018 26/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 210,45 D 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 139.743,27 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.765.977.000.000 2,18 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 139.745,45 D
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2121
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 636/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377083
24/04/2019 18:00:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 12.235,66 3.414,425783
04/07/2018 APLICAÇÃO 108.203,67 30.186,817314 3,584467646 33.601,243097
06/07/2018 RESGATE 55.858,90 15.580,865357 3,585096124 18.020,377740
Aplicação 14/06/2018 2.833,27 790,292329
Aplicação 18/06/2018 1,95 0,544583
Aplicação 22/06/2018 5.798,75 1.617,460514
Aplicação 25/06/2018 3.464,17 966,270064
Aplicação 28/06/2018 142,90 39,858293
Aplicação 04/07/2018 43.617,86 12.166,439574
10/07/2018 APLICAÇÃO 8.933,95 2.491,523023 3,585738488 20.511,900763
11/07/2018 RESGATE 1.113,64 310,551606 3,586006245 20.201,349157
Aplicação 04/07/2018 1.113,64 310,551606
12/07/2018 RESGATE 48.128,26 13.419,996426 3,586309450 6.781,352731
Aplicação 04/07/2018 48.128,26 13.419,996426
13/07/2018 RESGATE 8.183,36 2.281,634507 3,586621773 4.499,718224
Aplicação 04/07/2018 8.183,36 2.281,634507
18/07/2018 RESGATE 11.148,77 3.107,625068 3,587553117 1.392,093156
Aplicação 04/07/2018 7.204,51 2.008,195201
Aplicação 10/07/2018 3.944,26 1.099,429867
19/07/2018 APLICAÇÃO 5.691,34 1.586,283622 3,587845148 2.978,376778
20/07/2018 RESGATE 4.216,68 1.175,164850 3,588160419 1.803,211928
Aplicação 10/07/2018 4.216,68 1.175,164850
26/07/2018 APLICAÇÃO 210,45 58,630832 3,589408336 1.861,842760
31/07/2018 APLICAÇÃO 139.745,45 38.922,084812 3,590389638 40.783,927572
31/07/2018 SALDO ATUAL 146.430,19 40.783,927572 40.783,927572
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.235,66
APLICAÇÕES (+) 262.784,86
RESGATES (-) 128.649,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,28
SALDO ATUAL = 146.430,19
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2122
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 637/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469101
25/04/2019 10:04:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 305,68 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 305,68 C 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 137.000,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 8.000,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 35.000,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 17.000,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.936 194.618,98 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.870.900.089.613 391,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 831.870.900.089.614 389,23 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 831.870.900.099.873 106,50 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.494,29 D 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 72.283,99 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.137 1.873,32 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.757 1.072,18 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.947 1.334,68 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4.208 68.003,81 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 871.911.000.010.934 139,40 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 871.911.000.010.935 136,00 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 871.911.000.012.706 106,50 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 381,90 C 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 22.590,64 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.085 552,60 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.038,04 D 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 3.700,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.116 16.622,34 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.118 5.968,30 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.930.904.372.236 34,00 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.930.904.372.237 6,80 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 821.930.904.372.238 33,24 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 821.930.904.372.239 11,93 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.930.904.380.096 106,50 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.930.904.380.097 106,50 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.889,61 C 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 4.000,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.301 1.000,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.941.200.074.639 9,70 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2123
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 638/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/2
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,70 C 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 4.087,18 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 46.356,73 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 9.615,35 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 841,58 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.430 460,00 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 34.930,68 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.001 2.247,18 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.002 969,12 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.011.200.328.764 9,70 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.011.200.328.765 9,70 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 660,60 D 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 1.920,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.430 460,00 D
31/07/2018 31/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 460,00 D
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 639/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944047
25/04/2019 11:09:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 327,44 91,373519
04/07/2018 RESGATE 305,68 85,279051 3,584467646 6,094468
Aplicação 28/06/2018 305,68 85,279051
06/07/2018 APLICAÇÃO 1.494,29 416,806118 3,585096124 422,900586
10/07/2018 RESGATE 381,90 106,505257 3,585738488 316,395329
Aplicação 28/06/2018 21,85 6,094468
Aplicação 06/07/2018 360,05 100,410789
11/07/2018 APLICAÇÃO 22.038,04 6.145,566542 3,586006245 6.461,961871
12/07/2018 RESGATE 22.889,61 6.382,497194 3,586309450 79,464677
Aplicação 06/07/2018 1.134,69 316,395329
Aplicação 11/07/2018 21.754,92 6.066,101865
13/07/2018 RESGATE 9,70 2,704495 3,586621773 76,760182
Aplicação 11/07/2018 9,70 2,704495
20/07/2018 APLICAÇÃO 660,60 184,105481 3,588160419 260,865663
31/07/2018 APLICAÇÃO 460,00 128,119799 3,590389638 388,985462
31/07/2018 SALDO ATUAL 1.396,61 388,985462 388,985462
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 327,44
APLICAÇÕES (+) 24.652,93
RESGATES (-) 23.586,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,13
SALDO ATUAL = 1.396,61
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2125
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 640/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469079
25/04/2019 09:54:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5,81 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.059,06 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 31.064,87 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.933,72 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 11.933,72 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12,95 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 32.916,59 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.929,54 D 0,00 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
31/07/2018 31/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 341,80 D
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2126
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 641/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944032
25/04/2019 10:56:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
30/07/2018 APLICAÇÃO 32.929,54 9.172,411065 3,590063699 9.172,411065
31/07/2018 APLICAÇÃO 341,80 95,198581 3,590389638 9.267,609646
31/07/2018 SALDO ATUAL 33.274,33 9.267,609646 9.267,609646
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 33.271,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,99
SALDO ATUAL = 33.274,33
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2127
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 642/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469064
25/04/2019 09:36:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 16.354,32 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 163,54 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.190,78 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2128
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 643/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944018
25/04/2019 10:42:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
18/07/2018 APLICAÇÃO 16.190,78 4.513,042586 3,587553117 4.513,042586
31/07/2018 SALDO ATUAL 16.203,58 4.513,042586 4.513,042586
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 16.190,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,80
SALDO ATUAL = 16.203,58
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2129
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 644/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469048
25/04/2019 09:27:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2130
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 645/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159018
25/04/2019 10:19:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 577,07 161,035724
31/07/2018 SALDO ATUAL 578,18 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 577,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,11
SALDO ATUAL = 578,18
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2131
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 646/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377112
24/04/2019 18:13:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 24.067,20 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.067,20 C 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 25.295,07 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 252,95 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.042,12 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2132
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 647/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469032
25/04/2019 09:17:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 25.617,10 7.148,588286
03/07/2018 RESGATE 24.067,20 6.714,894803 3,584151458 433,693483
Aplicação 11/01/2018 174,72 48,746854
Aplicação 11/04/2018 23.892,48 6.666,147949
10/07/2018 APLICAÇÃO 25.042,12 6.983,811029 3,585738488 7.417,504512
31/07/2018 SALDO ATUAL 26.631,73 7.417,504512 7.417,504512
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.617,10
APLICAÇÕES (+) 25.042,12
RESGATES (-) 24.067,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,71
SALDO ATUAL = 26.631,73
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2133
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 648/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377098
24/04/2019 18:08:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2134
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 649/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469017
25/04/2019 09:06:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 2.117,66 590,943505
31/07/2018 SALDO ATUAL 2.121,72 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.117,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,06
SALDO ATUAL = 2.121,72
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2135
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 650/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377042
24/04/2019 17:36:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10121-4 PREFEITURA M D P GRANDE
Período do
extrato 07 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2136
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 651/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377055
24/04/2019 17:42:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 561,47 156,681191
05/07/2018 APLICAÇÃO 176.577,50 49.257,478826 3,584785584 49.414,160017
12/07/2018 RESGATE 46.017,27 12.831,371816 3,586309450 36.582,788201
Aplicação 20/02/2018 561,91 156,681191
Aplicação 05/07/2018 45.455,36 12.674,690625
20/07/2018 RESGATE 27.389,51 7.633,301414 3,588160419 28.949,486787
Aplicação 05/07/2018 27.389,51 7.633,301414
31/07/2018 SALDO ATUAL 103.939,94 28.949,486787 28.949,486787
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 561,47
APLICAÇÕES (+) 176.577,50
RESGATES (-) 73.406,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 207,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 207,75
SALDO ATUAL = 103.939,94
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2137
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 652/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377027
24/04/2019 17:29:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2018 02/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 246,41 C
02/07/2018 02/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 891.831.100.177.249 4,60 D
02/07/2018 02/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.831.100.177.250 4,60 D
02/07/2018 02/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 237,21 D 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.237,15 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 891.841.200.245.115 9,20 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 891.841.200.245.116 18,40 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 891.841.200.245.117 22,10 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.841.200.245.118 9,20 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.178,25 D 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 969,92 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.851.200.332.785 9,20 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.851.200.332.786 9,20 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 951,52 D 0,00 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.715,46 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 851.861.200.340.062 4,60 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 851.861.200.340.063 4,60 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.861.200.340.064 44,20 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 851.861.200.340.065 18,40 D
05/07/2018 05/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.643,66 D 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.613,46 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 35.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.871.200.417.164 50,60 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.871.200.417.165 33,15 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 861.871.200.417.166 69,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.539,29 C 0,00 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.005,30 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.357.042.000.000 71,91 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 801.901.200.440.094 13,80 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.901.200.440.095 50,60 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.901.200.440.096 22,10 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 801.901.200.440.097 36,80 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.953,91 D 0,00 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.287,30 C
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 851.911.200.104.370 13,80 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.911.200.104.371 66,30 D
10/07/2018 10/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.207,20 D 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.246,39 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.650.101 2.953,80 *
11/07/2018 11/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.660.101 292,59 *
11/07/2018 11/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.650.101 2.953,80 D
Senha da
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11/07/2018 11/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.660.101 292,59 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.921.200.082.160 36,80 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.921.200.082.161 77,35 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 871.921.200.082.162 6,00 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120,15 C 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.527,91 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.931.200.462.164 9,20 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.931.200.462.165 18,40 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 861.931.200.462.166 44,20 D
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.456,11 D 0,00 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 835,21 C
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 851.941.200.203.073 13,80 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.941.200.203.074 33,15 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 851.941.200.203.075 6,00 D
13/07/2018 13/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 782,26 D 0,00 C
16/07/2018 16/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.095,00 C
16/07/2018 16/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 801.971.200.465.003 9,20 D
16/07/2018 16/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.971.200.465.004 23,00 D
16/07/2018 16/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 801.971.200.465.005 11,05 D
16/07/2018 16/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.051,75 D 0,00 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 6.419,26 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.543.081.000.000 1.290,30 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.543.095.000.000 322,57 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.844.271.710.102 5.546,47 *
17/07/2018 17/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.200.001 2.953,80 C
17/07/2018 17/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.842.654.650.101 2.953,80 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.844.271.710.102 5.546,47 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.981.200.174.048 18,40 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.981.200.174.049 4,60 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 871.981.200.174.050 9,20 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 871.981.200.174.051 11,05 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.981.200.174.052 4,60 D
17/07/2018 17/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.437,81 D 0,00 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 786,22 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 821.991.200.532.308 9,20 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 821.991.200.532.309 18,40 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 821.991.200.532.310 22,10 D
18/07/2018 18/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 736,52 D 0,00 C
19/07/2018 19/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.101,50 C
19/07/2018 19/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.001.200.532.901 9,20 D
19/07/2018 19/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.001.200.532.902 9,20 D
19/07/2018 19/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.001.200.532.903 66,30 D
19/07/2018 19/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.016,80 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 422,50 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.011.200.472.451 9,20 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.011.200.472.452 44,20 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 369,10 D 0,00 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.525,28 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 892.041.100.029.964 4,60 D
23/07/2018 23/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 892.041.100.029.965 13,80 D
23/07/2018 23/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 892.041.100.029.966 4,60 D
23/07/2018 23/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 892.041.100.029.967 44,20 D
23/07/2018 23/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.458,08 D 0,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.520,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.661.062.000.000 1.290,30 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.661.066.000.000 322,58 C
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24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.661.149.000.000 1.290,30 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.661.188.000.000 322,58 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.664.311.000.000 212,13 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.665.495.000.000 88,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.665.555.000.000 568,24 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 872.051.200.356.272 4,60 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.051.200.356.273 11,05 D
24/07/2018 24/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.598,48 D 0,00 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 462,00 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.250.001 5.546,47 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.844.271.710.101 5.546,47 D
25/07/2018 25/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.061.200.256.824 18,40 D
25/07/2018 25/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.061.200.256.825 22,10 D
25/07/2018 25/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.061.200.256.826 4,60 D
25/07/2018 25/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 416,90 D 0,00 C
26/07/2018 26/07/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
26/07/2018 26/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.129,58 C
26/07/2018 26/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.071.200.626.783 4,60 D
26/07/2018 26/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 822.071.200.626.784 22,10 D
26/07/2018 26/07/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.071.200.626.785 4,60 D
26/07/2018 26/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.002,59 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 95,50 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 882.111.200.269.862 22,10 D
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 73,40 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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Agência 3990-X
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Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 26.343,85 7.351,391749
02/07/2018 APLICAÇÃO 237,21 66,188659 3,583846541 7.417,580408
03/07/2018 APLICAÇÃO 1.178,25 328,738897 3,584151458 7.746,319305
04/07/2018 APLICAÇÃO 951,52 265,456434 3,584467646 8.011,775739
05/07/2018 APLICAÇÃO 3.643,66 1.016,423413 3,584785584 9.028,199152
06/07/2018 RESGATE 31.539,29 8.797,334551 3,585096124 230,864601
Aplicação 11/06/2018 1.827,75 509,817783
Aplicação 12/06/2018 556,44 155,208761
Aplicação 13/06/2018 1.907,87 532,166832
Aplicação 14/06/2018 224,81 62,707743
Aplicação 18/06/2018 222,52 62,068518
Aplicação 19/06/2018 1.261,97 352,004319
Aplicação 20/06/2018 526,85 146,955866
Aplicação 21/06/2018 3.076,10 858,023739
Aplicação 22/06/2018 9.234,12 2.575,697136
Aplicação 25/06/2018 1.014,21 282,896062
Aplicação 27/06/2018 165,25 46,094057
Aplicação 28/06/2018 2.525,59 704,469249
Aplicação 29/06/2018 3.811,97 1.063,281684
Aplicação 02/07/2018 237,29 66,188659
Aplicação 03/07/2018 1.178,56 328,738897
Aplicação 04/07/2018 951,69 265,456434
Aplicação 05/07/2018 2.816,30 785,558812
09/07/2018 APLICAÇÃO 3.953,91 1.102,773791 3,585422531 1.333,638392
10/07/2018 APLICAÇÃO 1.207,20 336,667050 3,585738488 1.670,305442
11/07/2018 RESGATE 120,15 33,505240 3,586006245 1.636,800202
Aplicação 05/07/2018 120,15 33,505240
12/07/2018 APLICAÇÃO 1.456,11 406,019062 3,586309450 2.042,819264
13/07/2018 APLICAÇÃO 782,26 218,104960 3,586621773 2.260,924224
16/07/2018 APLICAÇÃO 1.051,75 293,218309 3,586917889 2.554,142533
17/07/2018 APLICAÇÃO 2.437,81 679,580023 3,587230226 3.233,722556
18/07/2018 APLICAÇÃO 736,52 205,298702 3,587553117 3.439,021258
19/07/2018 APLICAÇÃO 4.016,80 1.119,557794 3,587845148 4.558,579052
20/07/2018 APLICAÇÃO 369,10 102,866080 3,588160419 4.661,445132
23/07/2018 APLICAÇÃO 1.458,08 406,322288 3,588481463 5.067,767420
24/07/2018 APLICAÇÃO 7.598,48 2.117,274411 3,588802641 7.185,041831
25/07/2018 APLICAÇÃO 416,90 116,157021 3,589107175 7.301,198852
26/07/2018 APLICAÇÃO 2.002,59 557,916462 3,589408336 7.859,115314
30/07/2018 APLICAÇÃO 73,40 20,445319 3,590063699 7.879,560633
31/07/2018 SALDO ATUAL 28.290,69 7.879,560633 7.879,560633
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.343,85
APLICAÇÕES (+) 33.571,55
RESGATES (-) 31.659,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,73
SALDO ATUAL = 28.290,69
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2141
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 656/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2142
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 657/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309272
28/04/2019 15:54:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/07/2018 09/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.012.000 45,63 D
09/07/2018 09/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45,63 C 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2143
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 658/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309285
28/04/2019 15:59:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 788,06 219,911229
09/07/2018 RESGATE 45,63 12,726534 3,585422531 207,184695
Aplicação 18/08/2015 45,63 12,726534
31/07/2018 SALDO ATUAL 743,87 207,184695 207,184695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 788,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 45,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,44
SALDO ATUAL = 743,87
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2144
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 659/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113190
28/04/2019 21:52:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2145
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 660/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113204
28/04/2019 22:00:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 4.802,21 1.340,081099
31/07/2018 SALDO ATUAL 4.811,41 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.802,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,20
SALDO ATUAL = 4.811,41
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2146
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 661/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113220
28/04/2019 22:10:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2147
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 662/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113235
28/04/2019 22:20:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 108,68 30,328082
31/07/2018 SALDO ATUAL 108,89 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 108,89
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2148
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 663/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113305
28/04/2019 23:00:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2018 02/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 37,73 C
02/07/2018 02/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 37,73 D 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.377,67 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.377,67 D 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 9.289,60 D
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.289,60 C 0,00 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,05 C
05/07/2018 05/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,05 D 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,95 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36,95 D 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6.165,06 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 77,55 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.660.102 1.406,68 *
11/07/2018 11/07/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.670.101 1.522,10 *
11/07/2018 11/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.660.102 1.406,68 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.842.654.670.101 1.522,10 D
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.313,83 D 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
16/07/2018 16/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 52,41 C
16/07/2018 16/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 52,41 D 0,00 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 47,98 C
18/07/2018 18/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 47,98 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,41 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
23/07/2018 23/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16,41 D 0,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
24/07/2018 24/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 912,18 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.230.001 1.522,10 C
25/07/2018 25/07/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.842.654.670.101 1.522,10 D
25/07/2018 25/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 912,18 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,86 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14,86 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2149
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 664/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113318
28/04/2019 23:06:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 6.872,15 1.917,711005
02/07/2018 APLICAÇÃO 37,73 10,527794 3,583846541 1.928,238799
03/07/2018 APLICAÇÃO 2.377,67 663,384354 3,584151458 2.591,623153
04/07/2018 RESGATE 9.289,60 2.591,620547 3,584467646 0,002606
Aplicação 03/05/2018 8,39 2,340023
Aplicação 14/05/2018 93,21 26,003829
Aplicação 22/05/2018 42,97 11,988288
Aplicação 23/05/2018 513,22 143,178402
Aplicação 24/05/2018 124,88 34,840122
Aplicação 25/05/2018 499,33 139,303657
Aplicação 04/06/2018 1.973,69 550,623128
Aplicação 05/06/2018 11,01 3,071581
Aplicação 11/06/2018 24,04 6,705372
Aplicação 14/06/2018 130,81 36,493393
Aplicação 15/06/2018 379,60 105,901399
Aplicação 20/06/2018 2.754,61 768,484524
Aplicação 21/06/2018 15,01 4,188014
Aplicação 22/06/2018 278,65 77,736888
Aplicação 25/06/2018 10,60 2,953434
Aplicação 27/06/2018 11,22 3,131549
Aplicação 29/06/2018 2,75 0,767402
Aplicação 02/07/2018 37,74 10,527794
Aplicação 03/07/2018 2.377,87 663,381748
05/07/2018 APLICAÇÃO 11,05 3,082471 3,584785584 3,085077
06/07/2018 APLICAÇÃO 36,95 10,306557 3,585096124 13,391634
11/07/2018 APLICAÇÃO 3.313,83 924,100454 3,586006245 937,492088
12/07/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,430208 3,586309450 973,922296
16/07/2018 APLICAÇÃO 52,41 14,611430 3,586917889 988,533726
18/07/2018 APLICAÇÃO 47,98 13,374018 3,587553117 1.001,907744
20/07/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,393471 3,588160419 1.003,301215
23/07/2018 APLICAÇÃO 16,41 4,572964 3,588481463 1.007,874179
24/07/2018 APLICAÇÃO 15,00 4,179667 3,588802641 1.012,053846
25/07/2018 APLICAÇÃO 912,18 254,152343 3,589107175 1.266,206189
30/07/2018 APLICAÇÃO 14,86 4,139202 3,590063699 1.270,345391
31/07/2018 SALDO ATUAL 4.561,03 1.270,345391 1.270,345391
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.872,15
APLICAÇÕES (+) 6.971,72
RESGATES (-) 9.289,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,76
SALDO ATUAL = 4.561,03
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Ú
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2150
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 665/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2151
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 666/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186035
29/04/2019 16:00:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 112,21 31,314140
31/07/2018 SALDO ATUAL 112,43 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 112,43
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2152
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 667/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186019
29/04/2019 15:51:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2153
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 668/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186053
29/04/2019 16:11:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.030.010.542 1.326,35 C
04/07/2018 04/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.326,35 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2154
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 669/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186066
29/04/2019 16:18:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 22.708,03 6.336,797133
04/07/2018 APLICAÇÃO 1.326,35 370,027053 3,584467646 6.706,824186
31/07/2018 SALDO ATUAL 24.080,11 6.706,824186 6.706,824186
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.708,03
APLICAÇÕES (+) 1.326,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,73
SALDO ATUAL = 24.080,11
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2155
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 670/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392020
29/04/2019 16:26:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 16.613,93 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.613,93 C 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.100.143.891 4.287,74 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.287,74 D 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.110.018.816 4.945,62 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.945,62 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.190.002.874 5.354,65 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.354,65 D 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.270.000.720 6.554,21 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.554,21 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2156
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 671/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392033
29/04/2019 16:35:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 16.606,63 4.634,169059
06/07/2018 RESGATE 16.613,93 4.634,169059 3,585096124
Aplicação 25/05/2018 1.154,71 322,087085
Aplicação 30/05/2018 2.389,92 666,626389
Aplicação 14/06/2018 1.954,63 545,211012
Aplicação 21/06/2018 4.775,46 1.332,031640
Aplicação 28/06/2018 6.339,21 1.768,212933
11/07/2018 APLICAÇÃO 4.287,74 1.195,686707 3,586006245 1.195,686707
12/07/2018 APLICAÇÃO 4.945,62 1.379,027679 3,586309450 2.574,714386
20/07/2018 APLICAÇÃO 5.354,65 1.492,310647 3,588160419 4.067,025033
30/07/2018 APLICAÇÃO 6.554,21 1.825,652843 3,590063699 5.892,677876
31/07/2018 SALDO ATUAL 21.157,01 5.892,677876 5.892,677876
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.606,63
APLICAÇÕES (+) 21.142,22
RESGATES (-) 16.613,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,09
SALDO ATUAL = 21.157,01
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2157
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 672/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392048
29/04/2019 16:40:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2018 03/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 38.001,39 D
03/07/2018 03/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38.001,39 C 0,00 C
06/07/2018 06/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 17.000,00 D
06/07/2018 06/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.000,00 C 0,00 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.100.147.206 10.806,04 C
11/07/2018 11/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.806,04 D 0,00 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.110.018.834 37.516,33 C
12/07/2018 12/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 37.516,33 D 0,00 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.190.012.664 136.366,36 C
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 71.567,25 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 46.356,73 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 27.853,98 D
20/07/2018 20/07/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.411,60 C 0,00 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.807.270.000.704 6.834,54 C
30/07/2018 30/07/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.834,54 D 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2158
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 673/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199017
30/04/2019 08:41:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 55.944,94 15.611,734366
03/07/2018 RESGATE 38.001,39 10.602,618345 3,584151458 5.009,116021
Aplicação 18/06/2018 38.001,39 10.602,618345
06/07/2018 RESGATE 17.000,00 4.741,853332 3,585096124 267,262689
Aplicação 18/06/2018 393,46 109,749253
Aplicação 20/06/2018 1.251,05 348,958055
Aplicação 27/06/2018 15.355,49 4.283,146024
11/07/2018 APLICAÇÃO 10.806,04 3.013,391294 3,586006245 3.280,653983
12/07/2018 APLICAÇÃO 37.516,33 10.460,985177 3,586309450 13.741,639160
20/07/2018 RESGATE 9.411,60 2.622,959651 3,588160419 11.118,679509
Aplicação 27/06/2018 958,98 267,262689
Aplicação 11/07/2018 8.452,62 2.355,696962
30/07/2018 APLICAÇÃO 6.834,54 1.903,737808 3,590063699 13.022,417317
31/07/2018 SALDO ATUAL 46.755,55 13.022,417317 13.022,417317
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.944,94
APLICAÇÕES (+) 55.156,91
RESGATES (-) 64.412,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,69
SALDO ATUAL = 46.755,55
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2159
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 674/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392063
29/04/2019 16:45:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2160
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 675/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392076
29/04/2019 16:50:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 299,27 83,513398
31/07/2018 SALDO ATUAL 299,85 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 299,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 299,85
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2161
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 676/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113332
28/04/2019 23:11:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2162
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 677/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113346
28/04/2019 23:18:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 292,81 81,711476
31/07/2018 SALDO ATUAL 293,38 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 292,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,57
SALDO ATUAL = 293,38
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2163
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 678/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113250
28/04/2019 22:37:14
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2164
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 679/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113263
28/04/2019 22:42:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 566,22 158,005727
31/07/2018 SALDO ATUAL 567,30 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 566,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 567,30
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2165
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 680/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113163
28/04/2019 21:36:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2166
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 681/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113176
28/04/2019 21:42:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência JULHO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2167
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 682/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113108
28/04/2019 21:11:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2168
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 683/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113121
28/04/2019 21:17:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 910,60 254,108922
31/07/2018 SALDO ATUAL 912,35 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 910,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,75
SALDO ATUAL = 912,35
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2169
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 684/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113081
28/04/2019 20:59:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 07 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/07/2016 29/07/2016 0000 13105 375 Impostos 72.901 908,25 D
29/07/2016 29/07/2016 0000 13105 375 Impostos 72.902 2.756,37 D
29/07/2016 29/07/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.664,62 C 0,00 C
31/07/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2170
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 685/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113094
28/04/2019 21:06:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 1.683,94 469,911338
31/07/2018 SALDO ATUAL 1.687,16 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.683,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,22
SALDO ATUAL = 1.687,16
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2171
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 686/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113049
28/04/2019 20:23:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2172
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 687/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113063
28/04/2019 20:32:27
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 1.018,47 284,209234
31/07/2018 SALDO ATUAL 1.020,42 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.018,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,95
SALDO ATUAL = 1.020,42
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2173
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 688/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113016
28/04/2019 20:03:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2174
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 689/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113033
28/04/2019 20:13:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 674,68 188,272274
31/07/2018 SALDO ATUAL 675,97 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 674,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,29
SALDO ATUAL = 675,97
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2175
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 690/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309244
28/04/2019 15:42:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 07 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/07/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2176
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 691/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309257
28/04/2019 15:48:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência JULHO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 599,42 167,270575
31/07/2018 SALDO ATUAL 600,57 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 599,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,15
SALDO ATUAL = 600,57
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2177
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 692/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309188
28/04/2019 15:14:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2178
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 693/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309201
28/04/2019 15:20:41
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 718.013,28 199.981,994766
31/08/2018 SALDO ATUAL 719.452,67 199.981,994766 199.981,994766
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 718.013,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.439,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.439,39
SALDO ATUAL = 719.452,67
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2179
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 694/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309160
28/04/2019 14:58:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 4.360.594.000.000 44.343,44 D
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.343,44 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2180
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 695/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309173
28/04/2019 15:04:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 301.836,52 84.067,901183
23/08/2018 RESGATE 44.343,44 12.332,416984 3,595681208 71.735,484199
Aplicação 08/05/2018 44.343,44 12.332,416984
31/08/2018 SALDO ATUAL 258.074,66 71.735,484199 71.735,484199
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301.836,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 44.343,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 581,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 581,58
SALDO ATUAL = 258.074,66
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2181
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 696/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309130
28/04/2019 14:36:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2182
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 697/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309147
28/04/2019 14:51:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2183
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 698/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309114
28/04/2019 14:28:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2184
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 699/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309096
28/04/2019 14:18:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2185
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 700/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309080
28/04/2019 14:09:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2186
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 701/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309062
28/04/2019 14:01:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2187
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 702/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309034
28/04/2019 13:47:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2188
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 703/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309047
28/04/2019 13:52:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2189
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 704/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944065
25/04/2019 11:21:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.250,90 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.103 2.250,90 *
22/08/2018 22/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.103 2.250,90 D 0,00 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.540.001 2.250,90 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.842.540.101 2.250,90 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 500 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2190
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 705/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309019
28/04/2019 13:37:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2191
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 706/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113136
28/04/2019 21:25:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2192
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 707/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113150
28/04/2019 21:30:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 5.502,06 1.532,441798
31/08/2018 SALDO ATUAL 5.513,09 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.502,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,03
SALDO ATUAL = 5.513,09
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2193
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 708/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227060
24/04/2019 15:42:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.300.001 5.145,22 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.310.001 3.269,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.847.366.060.101 5.145,22 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.847.367.610.101 3.269,00 D 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 42.000,36 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.000,36 C 0,00 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.301 4.494,36 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.151.200.053.798 10,15 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.504,51 C 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 35.000,00 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.000,00 C 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 54.889,76 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 315.293,42 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 27.228,45 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.701,82 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46.879,16 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.408,11 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 73.369,28 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 55.527,47 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 74.036,63 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 85.101,26 D 0,00 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.301 16.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.302 12.948,49 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.251.300.536.758 10,15 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.458,64 C 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 81.401 4.921,54 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 375 Impostos 81.402 3.090,37 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.011,91 C 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.092,73 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 42.742,63 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 638,34 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.575,29 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.767,06 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.854,67 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.127 1.000,00 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 13105 375 Impostos 82.101 33.916,28 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 34.916,28 C 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.000,00 C 0,00 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.701 4.069,58 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.702 1.852,57 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.703 2.490,34 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.412,49 C 0,00 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 16.230,26 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.964.830.101 3.126,76 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.969.240.101 2.566,88 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.981.590.101 4.890,82 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.983.280.101 5.645,80 D 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.756,86 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2194
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 709/1279 - Este processo possui apensamentos
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 191.652,43 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.261.180.101 4.845,91 *
30/08/2018 30/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.262.860.101 5.531,31 *
30/08/2018 30/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.263.600.101 4.196,67 *
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.044,08 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30.661,38 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 40.881,85 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.261.180.101 4.845,91 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.262.860.101 5.531,31 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.263.600.101 4.196,67 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 116.248,09 D 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 2.701,61 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.701,61 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2195
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 710/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227072
24/04/2019 15:54:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 84.460,36 23.524,009377
02/08/2018 RESGATE 42.000,36 11.695,957063 3,591015235 11.828,052314
Aplicação 30/07/2018 42.000,36 11.695,957063
03/08/2018 RESGATE 4.504,51 1.254,270274 3,591339198 10.573,782040
Aplicação 30/07/2018 4.504,51 1.254,270274
08/08/2018 RESGATE 35.000,00 9.743,042647 3,592306969 830,739393
Aplicação 30/07/2018 35.000,00 9.743,042647
10/08/2018 APLICAÇÃO 85.101,26 23.685,748824 3,592930949 24.516,488217
13/08/2018 RESGATE 29.458,64 8.198,336411 3,593246059 16.318,151806
Aplicação 30/07/2018 2.985,05 830,739393
Aplicação 10/08/2018 26.473,59 7.367,597018
14/08/2018 RESGATE 8.011,91 2.229,535602 3,593533108 14.088,616204
Aplicação 10/08/2018 8.011,91 2.229,535602
20/08/2018 APLICAÇÃO 40.854,67 11.365,097959 3,594748602 25.453,714163
21/08/2018 RESGATE 34.916,28 9.712,281695 3,595064589 15.741,432468
Aplicação 10/08/2018 34.916,28 9.712,281695
24/08/2018 RESGATE 2.000,00 556,174525 3,595993539 15.185,257943
Aplicação 10/08/2018 2.000,00 556,174525
27/08/2018 RESGATE 8.412,49 2.339,202513 3,596306841 12.846,055430
Aplicação 10/08/2018 8.412,49 2.339,202513
28/08/2018 RESGATE 3.126,76 869,359286 3,596625755 11.976,696144
Aplicação 10/08/2018 3.126,76 869,359286
28/08/2018 RESGATE 2.566,88 713,691158 3,596625755 11.263,004986
Aplicação 10/08/2018 2.199,69 611,598185
Aplicação 20/08/2018 367,19 102,092973
28/08/2018 RESGATE 4.890,82 1.359,835672 3,596625755 9.903,169314
Aplicação 20/08/2018 4.890,82 1.359,835672
28/08/2018 RESGATE 5.645,80 1.569,749088 3,596625755 8.333,420226
Aplicação 20/08/2018 5.645,80 1.569,749088
30/08/2018 APLICAÇÃO 116.248,09 32.315,771015 3,597255654 40.649,191241
31/08/2018 RESGATE 2.701,61 750,950525 3,597587206 39.898,240716
Aplicação 20/08/2018 2.701,61 750,950525
31/08/2018 SALDO ATUAL 143.537,40 39.898,240716 39.898,240716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 84.460,36
APLICAÇÕES (+) 242.204,02
RESGATES (-) 183.236,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,08
SALDO ATUAL = 143.537,40
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2196
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 711/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2197
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 712/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227091
24/04/2019 16:10:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 12.286,99 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.286,99 C 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.047,89 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 120,47 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.927,42 D 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 11.931,60 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.931,60 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2198
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 713/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227103
24/04/2019 16:18:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 12.282,64 3.420,976289
07/08/2018 RESGATE 12.286,99 3.420,669697 3,591983760 0,306592
Aplicação 23/07/2018 12.286,99 3.420,669697
21/08/2018 APLICAÇÃO 11.927,42 3.317,720643 3,595064589 3.318,027235
24/08/2018 RESGATE 11.931,60 3.318,027235 3,595993539
Aplicação 23/07/2018 1,10 0,306592
Aplicação 21/08/2018 11.930,50 3.317,720643
31/08/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.282,64
APLICAÇÕES (+) 11.927,42
RESGATES (-) 24.218,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,53
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2199
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 714/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227027
24/04/2019 15:14:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2200
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 715/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227045
24/04/2019 15:31:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2201
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 716/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227118
24/04/2019 16:27:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 4.396,31 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.396,31 C 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2202
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 717/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227151
24/04/2019 16:48:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 4.394,76 1.224,034333
07/08/2018 RESGATE 4.396,31 1.223,922571 3,591983760 0,111762
Aplicação 30/05/2018 1.466,73 408,333194
Aplicação 29/06/2018 1.466,40 408,241185
Aplicação 31/07/2018 1.463,18 407,348192
31/08/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 406,644763 3,597587206 406,756525
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.463,34 406,756525 406,756525
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.394,76
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 4.396,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,95
SALDO ATUAL = 1.463,34
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2203
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 718/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227132
24/04/2019 16:33:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 106,28 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,85 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15,94 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21,25 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 68,24 D 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 262,62 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,10 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 39,39 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 52,52 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 168,61 D 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 99,80 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,79 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14,97 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19,96 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64,08 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2204
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 719/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227165
24/04/2019 16:56:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 574,02 159,875733
10/08/2018 APLICAÇÃO 68,24 18,992850 3,592930949 178,868583
20/08/2018 APLICAÇÃO 168,61 46,904531 3,594748602 225,773114
30/08/2018 APLICAÇÃO 64,08 17,813579 3,597255654 243,586693
31/08/2018 SALDO ATUAL 876,32 243,586693 243,586693
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 574,02
APLICAÇÕES (+) 300,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,37
SALDO ATUAL = 876,32
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2205
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 720/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377014
24/04/2019 17:23:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.772.285.000.000 142,82 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 7.332,00 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13105 375 Impostos 80.101 1.451,76 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.102 2.248,89 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.103 6.224,41 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.131.200.143.191 10,15 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.131.200.143.192 10,15 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.134,54 C 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.045.956 4.920,00 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.398,80 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 1.317,23 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.091,33 C 0,00 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 851.346.001.002 1.679,75 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.679,75 C 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 12.286,99 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 4.396,31 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 16.209,32 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 5.616,19 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 750,00 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 2.100,00 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 13105 375 Impostos 80.701 12.948,49 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.710,32 D 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 25.482,15 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.912.210.000.000 997,04 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.938.701.000.000 2.479,10 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 95.377,35 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 64.213,28 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 130.632,34 C 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.631.612 1.346,29 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.725.069 121,95 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.725.108 8.205,63 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.725.206 1.185,75 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.725.449 1.400,37 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.725.587 167,09 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.030.307.000.000 220,49 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.042.238.000.000 152,55 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.949.973.010.100 5.816,40 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 17.950.605.010.100 1.142,66 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.500,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2206
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 721/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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10/08/2018 10/08/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 81.001 613,49 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.445,69 D 0,00 C
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13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.302 1.100,00 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.303 1.100,00 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.304 2.039,05 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.305 1.867,99 D
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13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.251.300.536.760 10,15 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.251.300.536.761 10,15 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.251.300.536.762 10,15 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.251.300.536.763 10,15 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.837,79 C 0,00 C
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15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 2.418,95 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.729,01 C 0,00 C
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16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.014.620 5.671,38 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.683 470,46 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 1.055,58 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 300,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.642,92 C 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 14.750,17 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 1.500,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 3.450,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.701 6.014,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.291.200.459.123 10,15 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.776,02 D 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.209.757.000.000 102,33 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.212.995.000.000 0,80 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 103,13 D 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 11.931,60 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 935,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 840,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.045,00 D
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24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.550 1.750,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 375 Impostos 82.401 55,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.402 2.941,70 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.361.200.047.177 10,15 D
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29/08/2018 29/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 250,00 D
29/08/2018 29/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.342 150,00 D
29/08/2018 29/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.067,80 C 0,00 C
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30/08/2018 30/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.431.842.000.000 2.481,86 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.001 2.300,90 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.421.200.582.044 10,15 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.840,82 D 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.034.368 575,60 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.012.769 150,00 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13105 375 Impostos 83.101 65,00 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 790,60 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2207
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 722/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2208
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 723/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377084
24/04/2019 18:01:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 146.430,19 40.783,927572
01/08/2018 RESGATE 17.134,54 4.771,928511 3,590695033 36.011,999061
Aplicação 10/07/2018 778,92 216,928306
Aplicação 19/07/2018 5.695,86 1.586,283622
Aplicação 26/07/2018 210,53 58,630832
Aplicação 31/07/2018 10.449,23 2.910,085751
02/08/2018 RESGATE 10.091,33 2.810,160732 3,591015235 33.201,838329
Aplicação 31/07/2018 10.091,33 2.810,160732
06/08/2018 RESGATE 1.679,75 467,680506 3,591661356 32.734,157823
Aplicação 31/07/2018 1.679,75 467,680506
07/08/2018 APLICAÇÃO 21.710,32 6.044,103050 3,591983760 38.778,260873
08/08/2018 RESGATE 130.632,34 36.364,470277 3,592306969 2.413,790596
Aplicação 31/07/2018 117.591,14 32.734,157823
Aplicação 07/08/2018 13.041,20 3.630,312454
10/08/2018 APLICAÇÃO 15.445,69 4.298,910894 3,592930949 6.712,701490
13/08/2018 RESGATE 7.837,79 2.181,256132 3,593246059 4.531,445358
Aplicação 07/08/2018 7.837,79 2.181,256132
15/08/2018 RESGATE 6.729,01 1.872,380454 3,593826236 2.659,064904
Aplicação 07/08/2018 835,69 232,534464
Aplicação 10/08/2018 5.893,32 1.639,845990
16/08/2018 RESGATE 8.642,92 2.404,735292 3,594125320 254,329612
Aplicação 10/08/2018 8.642,92 2.404,735292
17/08/2018 APLICAÇÃO 3.776,02 1.050,516362 3,594441870 1.304,845974
20/08/2018 APLICAÇÃO 103,13 28,689071 3,594748602 1.333,535045
24/08/2018 APLICAÇÃO 1.672,75 465,170468 3,595993539 1.798,705513
29/08/2018 RESGATE 3.067,80 852,888453 3,596953376 945,817060
Aplicação 10/08/2018 914,81 254,329612
Aplicação 17/08/2018 2.152,99 598,558841
30/08/2018 APLICAÇÃO 6.840,82 1.901,677461 3,597255654 2.847,494521
31/08/2018 RESGATE 790,60 219,758398 3,597587206 2.627,736123
Aplicação 17/08/2018 790,60 219,758398
31/08/2018 SALDO ATUAL 9.453,51 2.627,736123 2.627,736123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.430,19
APLICAÇÕES (+) 49.548,73
RESGATES (-) 186.606,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80,67
SALDO ATUAL = 9.453,51
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2209
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 724/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2210
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 725/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469102
25/04/2019 10:05:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.352 920,00 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 920,00 C 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 35.000,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 95.377,35 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 47.000,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 50.000,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 227.377,35 D 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.800 225.177,40 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.210.900.007.362 537,20 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 872.210.900.007.363 450,35 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 872.210.900.007.779 106,50 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 226.271,45 C 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 27.228,45 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.137 1.873,32 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.854 4.246,67 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.929 2.490,14 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.213 2.490,14 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.821 2.637,34 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.757 1.072,18 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.838 4.246,67 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.695 2.490,14 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.947 1.101,41 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.108 1.717,35 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.863,09 D 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.401 1.717,35 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.402 2.247,18 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.260.900.070.827 10,15 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.260.900.070.828 10,15 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.984,83 C 0,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 4.330,14 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.139 920,00 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.072 920,00 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.490,14 D 0,00 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 11.890,14 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2211
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 726/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.601 2.490,14 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.281.200.400.274 10,15 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.989,85 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 1.000,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.701 1.000,00 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.291.200.459.124 10,15 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.010,15 C 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 2.735,89 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.735,89 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2212
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 727/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944048
25/04/2019 11:10:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.396,61 388,985462
01/08/2018 RESGATE 920,00 256,217805 3,590695033 132,767657
Aplicação 11/07/2018 275,62 76,760182
Aplicação 20/07/2018 644,38 179,457623
08/08/2018 APLICAÇÃO 227.377,35 63.295,634800 3,592306969 63.428,402457
09/08/2018 RESGATE 226.271,45 62.982,304287 3,592619428 446,098170
Aplicação 20/07/2018 16,70 4,647858
Aplicação 31/07/2018 460,29 128,119799
Aplicação 08/08/2018 225.794,46 62.849,536630
10/08/2018 APLICAÇÃO 2.863,09 796,867526 3,592930949 1.242,965696
14/08/2018 RESGATE 3.984,83 1.108,889185 3,593533108 134,076511
Aplicação 08/08/2018 1.603,07 446,098170
Aplicação 10/08/2018 2.381,76 662,791015
15/08/2018 APLICAÇÃO 2.490,14 692,893823 3,593826236 826,970334
16/08/2018 APLICAÇÃO 1.989,85 553,639570 3,594125320 1.380,609904
17/08/2018 RESGATE 2.010,15 559,238422 3,594441870 821,371482
Aplicação 10/08/2018 481,93 134,076511
Aplicação 15/08/2018 1.528,22 425,161911
24/08/2018 RESGATE 2.735,89 760,816161 3,595993539 60,555321
Aplicação 15/08/2018 962,76 267,731912
Aplicação 16/08/2018 1.773,13 493,084249
31/08/2018 SALDO ATUAL 217,85 60,555321 60,555321
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.396,61
APLICAÇÕES (+) 234.720,43
RESGATES (-) 235.922,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,13
SALDO ATUAL = 217,85
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2213
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 728/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469080
25/04/2019 09:55:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 33.227,16 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.227,16 C 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15,94 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.527,47 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 55.596,41 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 53,00 C 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 39,39 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.575,29 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.614,68 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 9.614,68 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.614,68 C 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14,97 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.661,38 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.676,35 D 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 341,80 D
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2214
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 729/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944034
25/04/2019 10:59:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 33.274,33 9.267,609646
02/08/2018 RESGATE 33.227,16 9.252,859658 3,591015235 14,749988
Aplicação 30/07/2018 32.938,27 9.172,411065
Aplicação 31/07/2018 288,89 80,448593
10/08/2018 RESGATE 53,00 14,749988 3,592930949
Aplicação 31/07/2018 53,00 14,749988
20/08/2018 APLICAÇÃO 9.614,68 2.674,646008 3,594748602 2.674,646008
21/08/2018 RESGATE 9.614,68 2.674,410921 3,595064589 0,235087
Aplicação 20/08/2018 9.614,68 2.674,410921
30/08/2018 APLICAÇÃO 30.676,35 8.527,709162 3,597255654 8.527,944249
31/08/2018 APLICAÇÃO 341,80 95,008120 3,597587206 8.622,952369
31/08/2018 SALDO ATUAL 31.021,82 8.622,952369 8.622,952369
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33.274,33
APLICAÇÕES (+) 40.632,83
RESGATES (-) 42.894,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,50
SALDO ATUAL = 31.021,82
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2215
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 730/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469066
25/04/2019 09:46:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 16.209,32 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.209,32 C 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14.890,13 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 148,90 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.741,23 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 14.750,17 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.750,17 C 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2216
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 731/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944019
25/04/2019 10:42:52
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 16.203,58 4.513,042586
07/08/2018 RESGATE 16.209,32 4.512,637329 3,591983760 0,405257
Aplicação 18/07/2018 16.209,32 4.512,637329
09/08/2018 APLICAÇÃO 14.741,23 4.103,198319 3,592619428 4.103,603576
17/08/2018 RESGATE 14.750,17 4.103,603576 3,594441870
Aplicação 18/07/2018 1,46 0,405257
Aplicação 09/08/2018 14.748,71 4.103,198319
31/08/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.203,58
APLICAÇÕES (+) 14.741,23
RESGATES (-) 30.959,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,68
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2217
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 732/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469049
25/04/2019 09:28:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2218
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 733/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159020
25/04/2019 10:20:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 578,18 161,035724
31/08/2018 SALDO ATUAL 579,34 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 578,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,16
SALDO ATUAL = 579,34
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2219
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 734/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377113
24/04/2019 18:13:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 26.004,66 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.004,66 C
31/08/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2220
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 735/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469033
25/04/2019 09:18:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 26.631,73 7.417,504512
31/08/2018 RESGATE 26.004,66 7.228,361263 3,597587206 189,143249
Aplicação 11/04/2018 1.560,25 433,693483
Aplicação 10/07/2018 24.444,41 6.794,667780
31/08/2018 SALDO ATUAL 680,46 189,143249 189,143249
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.631,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 26.004,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,39
SALDO ATUAL = 680,46
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2221
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 736/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377099
24/04/2019 18:08:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2222
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 737/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469018
25/04/2019 09:07:02
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 2.121,72 590,943505
31/08/2018 SALDO ATUAL 2.125,97 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.121,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,25
SALDO ATUAL = 2.125,97
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2223
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 738/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377056
24/04/2019 17:42:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 103.939,94 28.949,486787
17/08/2018 RESGATE 21.374,48 5.946,536562 3,594441870 23.002,950225
Aplicação 05/07/2018 21.374,48 5.946,536562
30/08/2018 RESGATE 9.080,15 2.524,188124 3,597255654 20.478,762101
Aplicação 05/07/2018 9.080,15 2.524,188124
31/08/2018 RESGATE 37.018,42 10.289,790874 3,597587206 10.188,971227
Aplicação 05/07/2018 37.018,42 10.289,790874
31/08/2018 SALDO ATUAL 36.655,71 10.188,971227 10.188,971227
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.939,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 67.473,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 188,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 188,82
SALDO ATUAL = 36.655,71
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2224
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 739/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/3
Extrato conta corrente
G338241716156377028
24/04/2019 17:30:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.531,32 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 852.131.200.263.292 13,80 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.131.200.263.293 66,30 D
01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.451,22 D 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 940,40 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.822.977.000.000 83,90 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.822.986.000.000 4.482,60 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.141.200.265.102 9,20 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.141.200.265.103 33,15 D
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.464,55 D 0,00 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.790,64 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 802.151.200.169.334 4,60 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 802.151.200.169.335 11,05 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 802.151.200.169.336 6,00 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 802.151.200.169.337 4,60 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.764,39 D 0,00 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.601,85 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.849.277.350.101 1.601,85 *
06/08/2018 06/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.849.277.350.101 1.601,85 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 852.181.200.277.716 4,60 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.181.200.277.717 33,15 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 852.181.200.277.718 4,60 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42,35 C 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.497,30 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 852.191.300.074.891 13,80 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 852.191.300.074.892 13,80 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.191.300.074.893 110,50 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 852.191.300.074.894 6,00 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.353,20 D 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 960,45 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 47.000,00 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.201.200.401.251 4,60 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.201.200.401.252 13,80 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.201.200.401.253 4,60 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.201.200.401.254 33,15 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.095,70 C 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.350,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.211.200.405.313 13,80 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.211.200.405.314 33,15 D
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.303,05 D 0,00 C
10/08/2018 10/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 900,19 C
Senha da
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10/08/2018 10/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 842.221.100.470.430 4,60 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 842.221.100.470.431 36,80 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 842.221.100.470.432 33,15 D
10/08/2018 10/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 825,64 D 0,00 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.504,59 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.251.300.697.024 13,80 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 812.251.300.697.025 4,60 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 812.251.300.697.026 44,20 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.441,99 D 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 84,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.261.200.323.763 4,60 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 79,40 D 0,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 125,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.114.885.000.000 1.223,45 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.114.891.000.000 305,86 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.119.586.000.000 88,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.271.200.343.430 4,60 D
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.737,71 D 0,00 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.786,44 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.281.200.027.856 9,20 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.281.200.027.857 4,60 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.281.200.027.858 33,15 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.739,49 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 101,56 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.291.200.589.183 4,60 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.291.200.589.184 4,60 D
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92,36 D 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.719,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.321.200.717.608 4,60 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.321.200.717.609 11,05 D
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.703,35 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.917,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 822.331.200.602.964 4,60 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.331.200.602.965 18,40 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 822.331.200.602.966 22,10 D
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.871,90 D 0,00 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 13,50 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.263.624.000.000 2.024,82 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.266.083.000.000 101,96 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.101 2.140,28 *
22/08/2018 22/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.340.001 1.601,85 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.849.277.350.101 1.601,85 D
22/08/2018 22/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.101 2.140,28 D
22/08/2018 22/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.341.200.039.593 11,05 D
22/08/2018 22/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11,05 C 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 340,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 499,76 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.351.200.156.512 4,60 D
23/08/2018 23/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.351.200.156.513 22,10 D
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.717,37 D 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.541,10 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 15.540.001 1.179,46 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.721.561.070.101 1.179,46 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.361.200.147.603 18,40 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.361.200.147.604 22,10 D
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24/08/2018 24/08/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 872.361.200.147.605 4,60 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.496,00 D 0,00 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 688,64 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.391.200.836.934 4,60 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 684,04 D 0,00 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.521,30 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.855.571.270.101 2.521,30 *
28/08/2018 28/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.520.001 2.140,28 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.842.540.101 2.140,28 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.855.571.270.101 2.521,30 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 842.401.200.666.133 9,20 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 842.401.200.666.134 11,05 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 842.401.200.666.135 27,60 D
28/08/2018 28/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47,85 C 0,00 C
29/08/2018 29/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.081,30 C
29/08/2018 29/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.411.200.333.235 9,20 D
29/08/2018 29/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.411.200.333.236 55,25 D
29/08/2018 29/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.016,85 D 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 115,96 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.421.200.025.929 11,05 D
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 104,91 D 0,00 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 223,96 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.464.917.000.000 3.759,80 C
31/08/2018 31/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 842.431.200.717.407 4,60 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 842.431.200.717.408 4,60 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 842.431.200.717.409 11,05 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 842.431.200.717.410 4,60 D
31/08/2018 31/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.958,91 D
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377070
24/04/2019 17:53:40
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 28.290,69 7.879,560633
01/08/2018 APLICAÇÃO 5.451,22 1.518,151764 3,590695033 9.397,712397
02/08/2018 APLICAÇÃO 5.464,55 1.521,728436 3,591015235 10.919,440833
03/08/2018 APLICAÇÃO 4.764,39 1.326,633252 3,591339198 12.246,074085
06/08/2018 RESGATE 42,35 11,791201 3,591661356 12.234,282884
Aplicação 05/07/2018 42,35 11,791201
07/08/2018 APLICAÇÃO 2.353,20 655,125456 3,591983760 12.889,408340
08/08/2018 RESGATE 46.095,70 12.831,770892 3,592306969 57,637448
Aplicação 05/07/2018 666,62 185,568160
Aplicação 09/07/2018 3.961,50 1.102,773791
Aplicação 10/07/2018 1.209,41 336,667050
Aplicação 12/07/2018 1.458,55 406,019062
Aplicação 13/07/2018 783,50 218,104960
Aplicação 16/07/2018 1.053,33 293,218309
Aplicação 17/07/2018 2.441,26 679,580023
Aplicação 18/07/2018 737,50 205,298702
Aplicação 19/07/2018 4.021,81 1.119,557794
Aplicação 20/07/2018 369,53 102,866080
Aplicação 23/07/2018 1.459,63 406,322288
Aplicação 24/07/2018 7.605,90 2.117,274411
Aplicação 25/07/2018 417,27 116,157021
Aplicação 26/07/2018 2.004,21 557,916462
Aplicação 30/07/2018 73,45 20,445319
Aplicação 01/08/2018 5.453,67 1.518,151764
Aplicação 02/08/2018 5.466,53 1.521,728436
Aplicação 03/08/2018 4.765,67 1.326,633252
Aplicação 07/08/2018 2.146,36 597,488008
09/08/2018 APLICAÇÃO 1.303,05 362,701929 3,592619428 420,339377
10/08/2018 APLICAÇÃO 825,64 229,795677 3,592930949 650,135054
13/08/2018 APLICAÇÃO 2.441,99 679,605559 3,593246059 1.329,740613
14/08/2018 APLICAÇÃO 79,40 22,095246 3,593533108 1.351,835859
15/08/2018 APLICAÇÃO 1.737,71 483,526438 3,593826236 1.835,362297
16/08/2018 APLICAÇÃO 2.739,49 762,213266 3,594125320 2.597,575563
17/08/2018 APLICAÇÃO 92,36 25,695227 3,594441870 2.623,270790
20/08/2018 APLICAÇÃO 2.703,35 752,027554 3,594748602 3.375,298344
21/08/2018 APLICAÇÃO 2.871,90 798,845174 3,595064589 4.174,143518
22/08/2018 RESGATE 11,05 3,073383 3,595386222 4.171,070135
Aplicação 07/08/2018 11,05 3,073383
23/08/2018 APLICAÇÃO 1.717,37 477,620206 3,595681208 4.648,690341
24/08/2018 APLICAÇÃO 2.496,00 694,105807 3,595993539 5.342,796148
27/08/2018 APLICAÇÃO 684,04 190,206239 3,596306841 5.533,002387
28/08/2018 RESGATE 47,85 13,304137 3,596625755 5.519,698250
Aplicação 07/08/2018 47,85 13,304137
29/08/2018 APLICAÇÃO 1.016,85 282,697575 3,596953376 5.802,395825
30/08/2018 APLICAÇÃO 104,91 29,163898 3,597255654 5.831,559723
31/08/2018 APLICAÇÃO 3.958,91 1.100,434756 3,597587206 6.931,994479TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2228
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 743/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
31/08/2018 SALDO ATUAL 24.938,45 6.931,994479 6.931,994479
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.290,69
APLICAÇÕES (+) 42.806,33
RESGATES (-) 46.196,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,38
SALDO ATUAL = 24.938,45
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2229
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 744/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309273
28/04/2019 15:55:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2230
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 745/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309286
28/04/2019 16:00:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 743,87 207,184695
31/08/2018 SALDO ATUAL 745,37 207,184695 207,184695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 743,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,50
SALDO ATUAL = 745,37
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2231
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 746/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113191
28/04/2019 21:52:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2232
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 747/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113207
28/04/2019 22:04:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 4.811,41 1.340,081099
31/08/2018 SALDO ATUAL 4.821,06 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.811,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,65
SALDO ATUAL = 4.821,06
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2233
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 748/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113221
28/04/2019 22:11:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2234
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 749/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113236
28/04/2019 22:21:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 108,89 30,328082
31/08/2018 SALDO ATUAL 109,11 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 108,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 109,11
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2235
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 750/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113306
28/04/2019 23:00:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,96 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,21 C
01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78,17 D 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,08 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,08 D 0,00 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,21 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,21 D 0,00 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.001,12 C
06/08/2018 06/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.849.277.350.102 36,05 *
06/08/2018 06/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.849.277.350.102 36,05 D
06/08/2018 06/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 965,07 D 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 5.616,19 D
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.616,19 C 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
17/08/2018 17/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
20/08/2018 20/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
21/08/2018 21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39,19 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.102 39,19 *
22/08/2018 22/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.350.001 36,05 C
22/08/2018 22/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.849.277.350.101 36,05 D
22/08/2018 22/08/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.853.842.540.102 39,19 D 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 474,29 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 474,29 D 0,00 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 84,87 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 84,87 D 0,00 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.530.001 39,19 C
28/08/2018 28/08/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.842.540.101 39,19 D 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,12 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23,12 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2236
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 751/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2237
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 752/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113319
28/04/2019 23:06:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 4.561,03 1.270,345391
01/08/2018 APLICAÇÃO 78,17 21,770158 3,590695033 1.292,115549
02/08/2018 APLICAÇÃO 5,08 1,414641 3,591015235 1.293,530190
03/08/2018 APLICAÇÃO 5,21 1,450712 3,591339198 1.294,980902
06/08/2018 APLICAÇÃO 965,07 268,697381 3,591661356 1.563,678283
07/08/2018 RESGATE 5.616,19 1.563,534352 3,591983760 0,143931
Aplicação 03/07/2018 0,01 0,002606
Aplicação 05/07/2018 11,07 3,082471
Aplicação 06/07/2018 37,02 10,306557
Aplicação 11/07/2018 3.319,35 924,100454
Aplicação 12/07/2018 130,86 36,430208
Aplicação 16/07/2018 52,48 14,611430
Aplicação 18/07/2018 48,04 13,374018
Aplicação 20/07/2018 5,01 1,393471
Aplicação 23/07/2018 16,43 4,572964
Aplicação 24/07/2018 15,01 4,179667
Aplicação 25/07/2018 912,91 254,152343
Aplicação 30/07/2018 14,87 4,139202
Aplicação 01/08/2018 78,20 21,770158
Aplicação 02/08/2018 5,08 1,414641
Aplicação 03/08/2018 5,21 1,450712
Aplicação 06/08/2018 964,64 268,553450
09/08/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,366223 3,592619428 36,510154
14/08/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,391388 3,593533108 37,901542
17/08/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,391036 3,594441870 39,292578
20/08/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,390917 3,594748602 40,683495
21/08/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,390795 3,595064589 42,074290
23/08/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,390557 3,595681208 43,464847
24/08/2018 APLICAÇÃO 474,29 131,894007 3,595993539 175,358854
27/08/2018 APLICAÇÃO 84,87 23,599209 3,596306841 198,958063
30/08/2018 APLICAÇÃO 23,12 6,427121 3,597255654 205,385184
31/08/2018 SALDO ATUAL 738,89 205,385184 205,385184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.561,03
APLICAÇÕES (+) 1.791,46
RESGATES (-) 5.616,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,59
SALDO ATUAL = 738,89
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2238
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28/04/2019 Banco do Brasil
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2239
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 754/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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29/04/2019 16:01:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 112,43 31,314140
31/08/2018 SALDO ATUAL 112,66 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
SALDO ATUAL = 112,66
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186020
29/04/2019 15:51:40
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Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2241
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Extrato conta corrente
G332291538119186054
29/04/2019 16:12:14
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Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.010.021.866 979,70 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.010.021.882 363,19 C
02/08/2018 02/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.342,89 D 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.130.087.223 324,58 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.130.087.239 326,62 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 651,20 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2242
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29/04/2019 Banco do Brasil
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G332291538119186068
29/04/2019 16:18:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 24.080,11 6.706,824186
02/08/2018 APLICAÇÃO 1.342,89 373,958313 3,591015235 7.080,782499
14/08/2018 APLICAÇÃO 651,20 181,214415 3,593533108 7.261,996914
31/08/2018 SALDO ATUAL 26.125,67 7.261,996914 7.261,996914
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.080,11
APLICAÇÕES (+) 1.994,09
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,47
SALDO ATUAL = 26.125,67
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2243
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 758/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337291618271392021
29/04/2019 16:27:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.020.002.585 4.317,26 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.317,26 D 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 25.482,15 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.482,15 C 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.080.011.099 3.206,66 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.080.011.112 2.234,70 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.441,36 D 0,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.140.021.222 2.395,43 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.395,43 D 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.220.005.750 9.164,34 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.164,34 D 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.290.002.467 7.791,66 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.791,66 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2244
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 759/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392034
29/04/2019 16:35:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 30.752,86 8.612,877738
03/05/2018 APLICAÇÃO 2.355,19 659,497449 3,571188944 9.272,375187
10/05/2018 APLICAÇÃO 2.116,39 592,371068 3,572743696 9.864,746255
15/05/2018 APLICAÇÃO 2.834,82 793,260699 3,573629706 10.658,006954
25/05/2018 APLICAÇÃO 4.571,81 1.278,444383 3,576072653 11.936,451337
30/05/2018 APLICAÇÃO 2.384,54 666,626389 3,577026107 12.603,077726
30/05/2018 SALDO ATUAL 45.081,54 12.603,077726 12.603,077726
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.752,86
APLICAÇÕES (+) 14.262,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,93
SALDO ATUAL = 45.081,54
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2245
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 760/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/2
Extrato conta corrente
G337291618271392049
29/04/2019 16:41:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.020.003.505 8.843,26 C
03/08/2018 03/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.152 1.992,80 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.503 1.500,00 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.015.857 1.500,00 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.301 145,15 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 80.302 82,94 D
03/08/2018 03/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.622,37 D 0,00 C
08/08/2018 08/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 50.000,00 D
08/08/2018 08/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.000,00 C 0,00 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.080.011.131 4.602,74 C
09/08/2018 09/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.602,74 D 0,00 C
13/08/2018 13/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.152 1.992,80 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.503 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.015.857 1.500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.992,80 C 0,00 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.130.087.260 3.218,60 C
14/08/2018 14/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
14/08/2018 14/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 763,30 D 0,00 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.140.021.207 174.348,48 C
15/08/2018 15/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 174.348,48 D 0,00 C
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 77.280,00 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 11.890,14 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 26.152,27 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 32.005,70 D
16/08/2018 16/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 147.328,11 C 0,00 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.220.005.735 5.720,19 C
23/08/2018 23/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.720,19 D 0,00 C
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.524 1.600,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.344 1.890,00 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.401 1.184,43 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.402 2.642,19 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.403 1.548,87 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.404 2.611,82 D
24/08/2018 24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.477,31 C 0,00 C
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.701 607,40 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.702 1.761,46 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.703 334,07 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.704 819,99 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.705 303,70 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 82.706 2.399,23 D
27/08/2018 27/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.225,85 C 0,00 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.808.290.002.452 10.017,58 C
30/08/2018 30/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.017,58 D 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2246
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 761/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 2/2
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2247
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 762/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199018
30/04/2019 08:41:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 46.755,55 13.022,417317
03/08/2018 APLICAÇÃO 3.622,37 1.008,640454 3,591339198 14.031,057771
08/08/2018 RESGATE 50.000,00 13.918,632353 3,592306969 112,425418
Aplicação 11/07/2018 2.362,64 657,694332
Aplicação 12/07/2018 37.579,07 10.460,985177
Aplicação 30/07/2018 6.838,81 1.903,737808
Aplicação 03/08/2018 3.219,48 896,215036
09/08/2018 APLICAÇÃO 4.602,74 1.281,165481 3,592619428 1.393,590899
13/08/2018 RESGATE 4.992,80 1.389,495715 3,593246059 4,095184
Aplicação 03/08/2018 403,97 112,425418
Aplicação 09/08/2018 4.588,83 1.277,070297
14/08/2018 APLICAÇÃO 763,30 212,409341 3,593533108 216,504525
15/08/2018 APLICAÇÃO 174.348,48 48.513,330514 3,593826236 48.729,835039
16/08/2018 RESGATE 147.328,11 40.991,366990 3,594125320 7.738,468049
Aplicação 09/08/2018 14,72 4,095184
Aplicação 14/08/2018 763,43 212,409341
Aplicação 15/08/2018 146.549,96 40.774,862465
23/08/2018 APLICAÇÃO 5.720,19 1.590,850153 3,595681208 9.329,318202
24/08/2018 RESGATE 11.477,31 3.191,693721 3,595993539 6.137,624481
Aplicação 15/08/2018 11.477,31 3.191,693721
27/08/2018 RESGATE 6.225,85 1.731,178755 3,596306841 4.406,445726
Aplicação 15/08/2018 6.225,85 1.731,178755
30/08/2018 APLICAÇÃO 10.017,58 2.784,784003 3,597255654 7.191,229729
31/08/2018 SALDO ATUAL 25.871,08 7.191,229729 7.191,229729
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.755,55
APLICAÇÕES (+) 199.074,66
RESGATES (-) 220.024,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,94
SALDO ATUAL = 25.871,08
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2248
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 763/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392064
29/04/2019 16:46:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2249
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 764/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392077
29/04/2019 16:51:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 299,85 83,513398
31/08/2018 SALDO ATUAL 300,45 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 299,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,60
SALDO ATUAL = 300,45
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2250
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 765/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113334
28/04/2019 23:12:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2251
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 766/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113347
28/04/2019 23:19:20
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 293,38 81,711476
31/08/2018 SALDO ATUAL 293,96 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 293,96
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2252
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 767/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113279
28/04/2019 22:48:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12975-5 FMMA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 17189 502 Depósito em Dinheiro 39.901.718.900.088 122,48 C
07/08/2018 07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 122,48 D 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2253
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 768/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113292
28/04/2019 22:53:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12975-5 FMMA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 322,83 89,914927
07/08/2018 APLICAÇÃO 122,48 34,098149 3,591983760 124,013076
31/08/2018 SALDO ATUAL 446,15 124,013076 124,013076
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322,83
APLICAÇÕES (+) 122,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,84
SALDO ATUAL = 446,15
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2254
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 769/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113251
28/04/2019 22:37:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2255
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 770/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113264
28/04/2019 22:43:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 567,30 158,005727
31/08/2018 SALDO ATUAL 568,44 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 567,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,14
SALDO ATUAL = 568,44
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2256
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 771/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113164
28/04/2019 21:37:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2257
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 772/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113177
28/04/2019 21:43:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2258
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 773/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113109
28/04/2019 21:12:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2259
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 774/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113122
28/04/2019 21:18:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 912,35 254,108922
31/08/2018 SALDO ATUAL 914,18 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 912,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
SALDO ATUAL = 914,18
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2260
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 775/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113082
28/04/2019 21:00:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 08 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2016 03/08/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.990.000.005.866 3.000,00 D
03/08/2016 03/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 C 0,00 C
25/08/2016 25/08/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.990.000.005.866 900,00 D
25/08/2016 25/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 900,00 C 0,00 C
31/08/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2261
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 776/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113095
28/04/2019 21:06:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.687,16 469,911338
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.690,55 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.687,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,39
SALDO ATUAL = 1.690,55
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2262
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 777/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113050
28/04/2019 20:24:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2263
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 778/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113065
28/04/2019 20:35:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.020,42 284,209234
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.022,47 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.020,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,05
SALDO ATUAL = 1.022,47
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2264
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 779/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113017
28/04/2019 20:03:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2265
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 780/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113034
28/04/2019 20:14:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 675,97 188,272274
31/08/2018 SALDO ATUAL 677,33 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 675,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,36
SALDO ATUAL = 677,33
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2266
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 781/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309245
28/04/2019 15:42:30
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2267
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 782/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309258
28/04/2019 15:49:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 600,57 167,270575
31/08/2018 SALDO ATUAL 601,77 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 600,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,20
SALDO ATUAL = 601,77
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2268
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 783/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309216
28/04/2019 15:27:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 08 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2269
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 784/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309229
28/04/2019 15:33:24
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 755.042,72 210.295,481407
31/08/2018 SALDO ATUAL 756.556,33 210.295,481407 210.295,481407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 755.042,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.513,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.513,61
SALDO ATUAL = 756.556,33
Valor da Cota
31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano 1,5529
Últimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2270
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 785/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309202
28/04/2019 15:21:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 719.452,67 199.981,994766
28/09/2018 SALDO ATUAL 720.641,98 199.981,994766 199.981,994766
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 719.452,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.189,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.189,31
SALDO ATUAL = 720.641,98
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2271
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 786/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309161
28/04/2019 14:58:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2272
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 787/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309174
28/04/2019 15:05:38
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 258.074,66 71.735,484199
28/09/2018 SALDO ATUAL 258.501,28 71.735,484199 71.735,484199
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 258.074,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 426,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 426,62
SALDO ATUAL = 258.501,28
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2273
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 788/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309131
28/04/2019 14:37:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 113.455,77 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.103 1.474,09 *
03/09/2018 03/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.900.030.101 5.645,80 *
03/09/2018 03/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.901.390.101 4.600,68 *
03/09/2018 03/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.134,55 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.103 1.474,09 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.900.030.101 5.645,80 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.901.390.101 4.600,68 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100.600,65 D 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 100.618,85 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100.618,85 C 0,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.730.001 5.645,80 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.740.001 4.600,68 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.900.030.101 5.645,80 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.901.390.101 4.600,68 D 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 137.628,59 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 136.252,31 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.376,28 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 350 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2274
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 789/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309145
28/04/2019 14:49:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
03/09/2018 APLICAÇÃO 100.600,65 27.960,919295 3,597902091 27.960,919295
05/09/2018 RESGATE 100.618,85 27.960,919295 3,598552979
Aplicação 03/09/2018 100.618,85 27.960,919295
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.600,65
RESGATES (-) 100.618,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,20
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2275
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 790/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309115
28/04/2019 14:28:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2276
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 791/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309097
28/04/2019 14:19:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2277
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 792/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309081
28/04/2019 14:09:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2278
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 793/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309063
28/04/2019 14:01:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2279
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 794/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309035
28/04/2019 13:47:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2280
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 795/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309048
28/04/2019 13:53:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2281
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 796/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944066
25/04/2019 11:22:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2282
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 797/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309020
28/04/2019 13:38:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2283
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 798/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113138
28/04/2019 21:25:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2284
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 799/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113151
28/04/2019 21:31:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 5.513,09 1.532,441798
28/09/2018 SALDO ATUAL 5.522,21 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.513,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,12
SALDO ATUAL = 5.522,21
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2285
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 800/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227061
24/04/2019 15:43:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.590.001 4.845,91 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.600.001 5.531,31 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.610.001 4.196,67 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.261.180.101 4.845,91 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.262.860.101 5.531,31 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.263.600.101 4.196,67 D 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 551.902.000.005.379 4.607,44 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.036.977 1.880,00 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.036.977 7.250,00 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.819,43 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 42.002,30 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.501 91,50 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.502 274,50 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.503 91,50 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 61.016,67 C 0,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 75.000,00 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 75.000,00 C 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 53.656,55 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 158.713,18 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.123,69 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 135.916,65 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.855,45 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 42.473,94 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13013 807 Estorno de Débito 48.955 931,00 C 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.298,72 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 35.162,38 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 514,60 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.968,17 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.719,15 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.292,21 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.001 16.500,00 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.440.458 10,15 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.525,82 D 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.771,46 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 198.900,46 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.176,71 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32.650,77 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.534,38 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.801 4.494,36 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.711.200.779.038 10,15 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 134.805,55 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2286
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 801/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2287
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 802/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227073
24/04/2019 15:54:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 143.537,40 39.898,240716
05/09/2018 RESGATE 61.016,67 16.955,890425 3,598552979 22.942,350291
Aplicação 20/08/2018 27.285,92 7.582,469701
Aplicação 30/08/2018 33.730,75 9.373,420724
06/09/2018 RESGATE 75.000,00 20.839,894137 3,598866650 2.102,456154
Aplicação 30/08/2018 75.000,00 20.839,894137
20/09/2018 APLICAÇÃO 1.525,82 423,644507 3,601651789 2.526,100661
28/09/2018 APLICAÇÃO 134.805,55 37.409,259259 3,603534330 39.935,359920
28/09/2018 SALDO ATUAL 143.908,44 39.935,359920 39.935,359920
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.537,40
APLICAÇÕES (+) 136.331,37
RESGATES (-) 136.016,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,34
SALDO ATUAL = 143.908,44
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2288
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 803/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
G333241458514227092
24/04/2019 16:10:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.625,24 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 126,25 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.498,99 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2289
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 804/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227104
24/04/2019 16:18:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
21/09/2018 APLICAÇÃO 12.498,99 3.470,051036 3,601961432 3.470,051036
28/09/2018 SALDO ATUAL 12.504,45 3.470,051036 3.470,051036
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 12.498,99
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,46
SALDO ATUAL = 12.504,45
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2290
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 805/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227028
24/04/2019 15:14:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2291
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 806/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227046
24/04/2019 15:32:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2292
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 807/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227119
24/04/2019 16:27:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2293
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 808/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227153
24/04/2019 16:48:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.463,34 406,756525
28/09/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 405,973654 3,603534330 812,730179
28/09/2018 SALDO ATUAL 2.928,70 812,730179 812,730179
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.463,34
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,42
SALDO ATUAL = 2.928,70
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2294
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 809/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227133
24/04/2019 16:33:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6,32 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,05 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,94 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,26 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4,07 D 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 206,29 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,65 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 30,94 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41,25 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 132,45 D 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 379,45 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,03 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56,91 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 75,89 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 243,62 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2295
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 810/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227164
24/04/2019 16:55:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 876,32 243,586693
10/09/2018 APLICAÇÃO 4,07 1,130810 3,599189299 244,717503
20/09/2018 APLICAÇÃO 132,45 36,774793 3,601651789 281,492296
28/09/2018 APLICAÇÃO 243,62 67,605849 3,603534330 349,098145
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.257,99 349,098145 349,098145
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 876,32
APLICAÇÕES (+) 380,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,53
SALDO ATUAL = 1.257,99
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato conta corrente
G338241716156377015
24/04/2019 17:24:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 100.618,85 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.932.138 1.301,90 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.600,00 D
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05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.560 4.123,63 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.008.298 2.000,00 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 93.947,12 D 0,00 C
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06/09/2018 06/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.591.935.000.000 220,49 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 112.000,00 D
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10/09/2018 10/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 14.500,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.706.896 159.000,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.041.638.010.100 5.654,17 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.042.290.010.100 983,34 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 61.530,00 D
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11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.548.289 3.008,73 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.548.458 201,48 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.548.651 1.400,37 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.548.908 434,77 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.548.983 61,74 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.549.424 30,87 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.653.141.000.000 5.691,34 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.670.463.000.000 152,55 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.184 1.000,00 D
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12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.191,34 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.524 1.805,00 D
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12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 91.201 143,16 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.202 72,50 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.203 95,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.204 82,50 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.205 1.100,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.206 1.100,00 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.207 2.039,05 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.045 10,15 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2297
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 812/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.046 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.047 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.804,00 C 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.266 1.011,75 D
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14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.401 1.511,79 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.402 53,25 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.403 53,25 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.404 53,25 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.405 53,25 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.236,54 C 0,00 C
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18/09/2018 18/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.844.155.000.000 982,34 C
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21/09/2018 21/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.102 4.686,70 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.641.200.044.448 10,15 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.641.200.044.449 10,15 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.849,95 D 0,00 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.475 500,00 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 500,00 C 0,00 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.030.229.000.000 105,20 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.036.069.000.000 22,96 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 10.000,00 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.871,84 C 0,00 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 6.972,36 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 3.824,06 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 13.373,60 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.170,02 D 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 136.252,31 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 2.125,27 D
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28/09/2018 28/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.711.200.779.039 10,15 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.345,48 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2298
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 813/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377085
24/04/2019 18:01:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 9.453,51 2.627,736123
05/09/2018 APLICAÇÃO 93.947,12 26.106,915904 3,598552979 28.734,652027
06/09/2018 RESGATE 78.660,33 21.856,972667 3,598866650 6.877,679360
Aplicação 17/08/2018 835,65 232,199123
Aplicação 20/08/2018 103,25 28,689071
Aplicação 24/08/2018 1.674,09 465,170468
Aplicação 30/08/2018 6.843,88 1.901,677461
Aplicação 05/09/2018 69.203,46 19.229,236544
10/09/2018 APLICAÇÃO 118.607,51 32.953,951611 3,599189299 39.831,630971
11/09/2018 RESGATE 119.718,15 33.259,550729 3,599511941 6.572,080242
Aplicação 05/09/2018 24.756,29 6.877,679360
Aplicação 10/09/2018 94.961,86 26.381,871369
12/09/2018 RESGATE 13.804,00 3.834,650321 3,599806721 2.737,429921
Aplicação 10/09/2018 13.804,00 3.834,650321
14/09/2018 RESGATE 3.236,54 898,938493 3,600402058 1.838,491428
Aplicação 10/09/2018 3.236,54 898,938493
18/09/2018 APLICAÇÃO 248,64 69,046942 3,601028382 1.907,538370
20/09/2018 RESGATE 375,00 104,118894 3,601651789 1.803,419476
Aplicação 10/09/2018 375,00 104,118894
21/09/2018 APLICAÇÃO 10.849,95 3.012,233807 3,601961432 4.815,653283
25/09/2018 RESGATE 500,00 138,789202 3,602585731 4.676,864081
Aplicação 10/09/2018 500,00 138,789202
26/09/2018 RESGATE 9.871,84 2.739,965202 3,602907070 1.936,898879
Aplicação 10/09/2018 5.748,74 1.595,583332
Aplicação 18/09/2018 248,77 69,046942
Aplicação 21/09/2018 3.874,33 1.075,334928
27/09/2018 APLICAÇÃO 24.170,02 6.707,919106 3,603206839 8.644,817985
28/09/2018 RESGATE 25.345,48 7.033,505908 3,603534330 1.611,312077
Aplicação 21/09/2018 6.979,68 1.936,898879
Aplicação 27/09/2018 18.365,80 5.096,607029
28/09/2018 SALDO ATUAL 5.806,42 1.611,312077 1.611,312077
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.453,51
APLICAÇÕES (+) 247.823,24
RESGATES (-) 251.511,34
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,01
SALDO ATUAL = 5.806,42
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2299
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 814/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2300
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 815/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/2
Extrato conta corrente
G336250853145469103
25/04/2019 10:05:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 4.819,43 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.056.554 4.819,43 D 0,00 C
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06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 112.000,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 27.000,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 40.000,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 254.000,00 D 0,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.099 250.023,92 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.540.900.008.442 584,80 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 872.540.900.008.443 500,04 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 872.540.900.009.163 106,50 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 251.215,26 C 0,00 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.191,34 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.947 2.482,20 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.201 2.247,18 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.202 214,67 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.048 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.551.200.327.049 10,15 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.773,01 C 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 6.180,00 C
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14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.288,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.401 1.334,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.402 920,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.242.912 10,15 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.242.913 10,15 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20,30 C 0,00 C
18/09/2018 18/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.700,00 C
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18/09/2018 18/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D 0,00 C
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20/09/2018 20/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.440.459 10,15 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10,15 C 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2301
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 816/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/2
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 43.635,92 C
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21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.380,00 D 0,00 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.254.286 3.000,00 D
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25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.667 920,00 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.696 460,00 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.380,00 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2302
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 817/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944049
25/04/2019 11:11:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 217,85 60,555321
06/09/2018 APLICAÇÃO 254.000,00 70.577,774811 3,598866650 70.638,330132
11/09/2018 RESGATE 251.215,26 69.791,478433 3,599511941 846,851699
Aplicação 16/08/2018 217,97 60,555321
Aplicação 06/09/2018 250.997,29 69.730,923112
12/09/2018 RESGATE 2.773,01 770,321913 3,599806721 76,529786
Aplicação 06/09/2018 2.773,01 770,321913
14/09/2018 RESGATE 20,30 5,638259 3,600402058 70,891527
Aplicação 06/09/2018 20,30 5,638259
20/09/2018 RESGATE 10,15 2,818151 3,601651789 68,073376
Aplicação 06/09/2018 10,15 2,818151
21/09/2018 APLICAÇÃO 6.380,00 1.771,257166 3,601961432 1.839,330542
25/09/2018 RESGATE 6.380,00 1.770,950222 3,602585731 68,380320
Aplicação 06/09/2018 245,24 68,073376
Aplicação 21/09/2018 6.134,76 1.702,876846
28/09/2018 SALDO ATUAL 246,41 68,380320 68,380320
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 217,85
APLICAÇÕES (+) 260.380,00
RESGATES (-) 260.398,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,28
SALDO ATUAL = 246,41
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2303
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 818/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469081
25/04/2019 09:55:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 31.027,35 D
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.027,35 C 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 0,94 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.855,45 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 31.859,19 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 30,94 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.719,15 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.750,09 D 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 7.750,76 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.750,76 C 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 56,91 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 32.650,77 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 33.049,48 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2304
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 819/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944035
25/04/2019 10:59:54
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 31.021,82 8.622,952369
05/09/2018 RESGATE 31.027,35 8.622,174019 3,598552979 0,778350
Aplicação 20/08/2018 0,85 0,235087
Aplicação 30/08/2018 30.687,41 8.527,709162
Aplicação 31/08/2018 339,09 94,229770
10/09/2018 RESGATE 2,80 0,778350 3,599189299
Aplicação 31/08/2018 2,80 0,778350
20/09/2018 APLICAÇÃO 7.750,09 2.151,815459 3,601651789 2.151,815459
21/09/2018 RESGATE 7.750,76 2.151,815459 3,601961432
Aplicação 20/09/2018 7.750,76 2.151,815459
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.021,82
APLICAÇÕES (+) 7.750,09
RESGATES (-) 38.780,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,00
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2305
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 820/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469067
25/04/2019 09:47:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.036,14 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 70,36 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.965,78 D 0,00 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 6.972,36 D
27/09/2018 27/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.972,36 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2306
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 821/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944020
25/04/2019 10:43:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
12/09/2018 APLICAÇÃO 6.965,78 1.935,042778 3,599806721 1.935,042778
27/09/2018 RESGATE 6.972,36 1.935,042778 3,603206839
Aplicação 12/09/2018 6.972,36 1.935,042778
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 6.965,78
RESGATES (-) 6.972,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,58
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2307
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 822/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469050
25/04/2019 09:28:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2308
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 823/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159022
25/04/2019 10:20:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 579,34 161,035724
28/09/2018 SALDO ATUAL 580,30 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 579,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,96
SALDO ATUAL = 580,30
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2309
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 824/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377114
24/04/2019 18:13:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2310
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 825/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469035
25/04/2019 09:19:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 680,46 189,143249
28/09/2018 SALDO ATUAL 681,58 189,143249 189,143249
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 680,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,12
SALDO ATUAL = 681,58
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2311
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 826/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377100
24/04/2019 18:09:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2312
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 827/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469019
25/04/2019 09:07:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 2.125,97 590,943505
28/09/2018 SALDO ATUAL 2.129,49 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.125,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,52
SALDO ATUAL = 2.129,49
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2313
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 828/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377042
24/04/2019 17:36:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4
Período solicitado 09 / 2016
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2314
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 829/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377057
24/04/2019 17:43:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 36.655,71 10.188,971227
10/09/2018 RESGATE 36.653,71 10.183,879467 3,599189299 5,091760
Aplicação 05/07/2018 36.653,71 10.183,879467
28/09/2018 SALDO ATUAL 18,35 5,091760 5,091760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 36.655,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 36.653,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,35
SALDO ATUAL = 18,35
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2315
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 830/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Extrato conta corrente
G338241716156377029
24/04/2019 17:30:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.085,97 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.101 4.085,97 *
03/09/2018 03/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.210.001 292,59 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.842.654.660.101 292,59 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.101 4.085,97 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 822.461.300.023.176 9,20 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.461.300.023.177 9,20 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 822.461.300.023.178 33,15 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51,55 C 0,00 C
04/09/2018 04/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 363,64 C
04/09/2018 04/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.471.300.025.640 4,60 D
04/09/2018 04/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.471.300.025.641 33,15 D
04/09/2018 04/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 325,89 D 0,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.190,06 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 27.000,00 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.491.200.485.317 9,20 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.491.200.485.318 41,40 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.491.200.485.319 44,20 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 862.491.200.485.320 6,00 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.491.200.485.321 4,60 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.915,34 C 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.550,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.621.952.000.000 174,17 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.622.922.000.000 8.809,48 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 14.500,00 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 892.531.100.205.085 27,60 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 892.531.100.205.086 4,60 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 892.531.100.205.087 4,60 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 892.531.100.205.088 44,20 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 892.531.100.205.089 4,60 D
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51,95 C 0,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.610,00 C
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.541.200.170.548 4,60 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.541.200.170.549 13,80 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.541.200.170.550 22,10 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 872.541.200.170.551 4,60 D
11/09/2018 11/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.564,90 D 0,00 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 6.598,65 C
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.551.200.457.521 32,20 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.551.200.457.522 110,40 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.551.200.457.523 88,40 D
Senha da
conta ••••••••
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12/09/2018 12/09/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.551.200.457.524 4,60 D
12/09/2018 12/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.363,05 D 0,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 832,98 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.561.200.455.662 18,40 D
13/09/2018 13/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.561.200.455.663 4,60 D
13/09/2018 13/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.561.200.455.664 44,20 D
13/09/2018 13/09/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.561.200.455.665 9,20 D
13/09/2018 13/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 756,58 D 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.390,13 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 852.571.200.379.254 9,20 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 852.571.200.379.255 32,20 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.571.200.379.256 33,15 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.315,58 D 0,00 C
18/09/2018 18/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 213,00 C
18/09/2018 18/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 872.611.200.196.906 18,40 D
18/09/2018 18/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 194,60 D 0,00 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 10.000,00 D
19/09/2018 19/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.000,00 C 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 635,30 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.631.200.572.394 4,60 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.631.200.572.395 9,20 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.631.200.572.396 22,10 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 599,40 D 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 802,59 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.641.200.141.869 4,60 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.641.200.141.870 22,10 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.680,20 D 0,00 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.824,50 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.671.200.240.462 9,20 D
24/09/2018 24/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.671.200.240.463 77,35 D
24/09/2018 24/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.737,95 D 0,00 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 826,18 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.862.927.620.101 826,18 *
25/09/2018 25/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.862.927.620.101 826,18 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.681.200.644.133 9,20 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.681.200.644.134 4,60 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.681.200.644.135 55,25 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69,05 C 0,00 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 394,83 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.691.200.194.490 13,80 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.691.200.194.491 33,15 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 347,88 D 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 355,79 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 842.711.200.959.872 18,40 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 842.711.200.959.873 4,60 D
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 332,79 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
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Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 24.938,45 6.931,994479
03/09/2018 RESGATE 51,55 14,327794 3,597902091 6.917,666685
Aplicação 07/08/2018 51,55 14,327794
04/09/2018 APLICAÇÃO 325,89 90,569587 3,598227736 7.008,236272
06/09/2018 RESGATE 24.915,34 6.923,101749 3,598866650 85,134523
Aplicação 07/08/2018 96,93 26,932134
Aplicação 09/08/2018 1.305,32 362,701929
Aplicação 10/08/2018 827,00 229,795677
Aplicação 13/08/2018 2.445,81 679,605559
Aplicação 14/08/2018 79,52 22,095246
Aplicação 15/08/2018 1.740,16 483,526438
Aplicação 16/08/2018 2.743,10 762,213266
Aplicação 17/08/2018 92,47 25,695227
Aplicação 20/08/2018 2.706,45 752,027554
Aplicação 21/08/2018 2.874,94 798,845174
Aplicação 23/08/2018 1.718,89 477,620206
Aplicação 24/08/2018 2.497,99 694,105807
Aplicação 27/08/2018 684,53 190,206239
Aplicação 29/08/2018 1.017,39 282,697575
Aplicação 30/08/2018 104,96 29,163898
Aplicação 31/08/2018 3.960,32 1.100,434756
Aplicação 04/09/2018 19,56 5,435064
10/09/2018 RESGATE 51,95 14,433806 3,599189299 70,700717
Aplicação 04/09/2018 51,95 14,433806
11/09/2018 APLICAÇÃO 1.564,90 434,753384 3,599511941 505,454101
12/09/2018 APLICAÇÃO 6.363,05 1.767,608789 3,599806721 2.273,062890
13/09/2018 APLICAÇÃO 756,58 210,154896 3,600106464 2.483,217786
14/09/2018 APLICAÇÃO 1.315,58 365,398080 3,600402058 2.848,615866
18/09/2018 APLICAÇÃO 194,60 54,040118 3,601028382 2.902,655984
19/09/2018 RESGATE 10.000,00 2.776,732462 3,601355239 125,923522
Aplicação 04/09/2018 254,62 70,700717
Aplicação 11/09/2018 1.565,70 434,753384
Aplicação 12/09/2018 6.365,79 1.767,608789
Aplicação 13/09/2018 756,84 210,154896
Aplicação 14/09/2018 1.057,05 293,514676
20/09/2018 APLICAÇÃO 599,40 166,423639 3,601651789 292,347161
21/09/2018 APLICAÇÃO 1.680,20 466,468070 3,601961432 758,815231
24/09/2018 APLICAÇÃO 4.737,95 1.315,261528 3,602287375 2.074,076759
25/09/2018 RESGATE 69,05 19,166789 3,602585731 2.054,909970
Aplicação 14/09/2018 69,05 19,166789
26/09/2018 APLICAÇÃO 347,88 96,555363 3,602907070 2.151,465333
28/09/2018 APLICAÇÃO 332,79 92,351000 3,603534330 2.243,816333
28/09/2018 SALDO ATUAL 8.085,67 2.243,816333 2.243,816333
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.938,45
APLICAÇÕES (+) 18.218,82
RESGATES (-) 35.087,89
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RENDIMENTO BRUTO (+) 16,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,29
SALDO ATUAL = 8.085,67
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 834/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
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28/04/2019 15:55:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 745,37 207,184695
28/09/2018 SALDO ATUAL 746,60 207,184695 207,184695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 745,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,23
SALDO ATUAL = 746,60
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2321
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 836/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113192
28/04/2019 21:53:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2322
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 837/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113208
28/04/2019 22:05:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 4.821,06 1.340,081099
28/09/2018 SALDO ATUAL 4.829,03 1.340,081099 1.340,081099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.821,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,97
SALDO ATUAL = 4.829,03
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2323
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 838/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113222
28/04/2019 22:11:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2324
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 839/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113237
28/04/2019 22:21:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 109,11 30,328082
28/09/2018 SALDO ATUAL 109,29 30,328082 30,328082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 109,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 109,29
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2325
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 840/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G334281601094113307
28/04/2019 23:01:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 74,85 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,20 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,69 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.102 85,74 *
03/09/2018 03/09/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.220.001 1.406,68 C
03/09/2018 03/09/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.842.654.660.101 1.406,68 D
03/09/2018 03/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.856.895.770.102 85,74 D 0,00 C
04/09/2018 04/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.228,14 C
04/09/2018 04/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.228,14 D 0,00 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 18,11 C
10/09/2018 10/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18,11 D 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 135,65 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 135,65 D 0,00 C
18/09/2018 18/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 882,69 C
18/09/2018 18/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 882,69 D 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1,01 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,57 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17,58 D 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 153,89 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 158,89 D 0,00 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 76,90 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 534,01 C
24/09/2018 24/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 610,91 D 0,00 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 32,96 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 53,24 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.862.927.620.102 86,20 *
25/09/2018 25/09/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.862.927.620.102 86,20 D 0,00 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,47 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 3.824,06 D
27/09/2018 27/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.794,59 C 0,00 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39,23 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 865,81 C
28/09/2018 28/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 905,04 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2326
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 841/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113321
28/04/2019 23:07:19
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 738,89 205,385184
04/09/2018 APLICAÇÃO 1.228,14 341,318029 3,598227736 546,703213
10/09/2018 APLICAÇÃO 18,11 5,031688 3,599189299 551,734901
14/09/2018 APLICAÇÃO 135,65 37,676347 3,600402058 589,411248
18/09/2018 APLICAÇÃO 882,69 245,121644 3,601028382 834,532892
20/09/2018 APLICAÇÃO 17,58 4,881093 3,601651789 839,413985
21/09/2018 APLICAÇÃO 158,89 44,112076 3,601961432 883,526061
24/09/2018 APLICAÇÃO 610,91 169,589468 3,602287375 1.053,115529
27/09/2018 RESGATE 3.794,59 1.053,115529 3,603206839
Aplicação 06/08/2018 0,52 0,143931
Aplicação 09/08/2018 131,04 36,366223
Aplicação 14/08/2018 5,01 1,391388
Aplicação 17/08/2018 5,01 1,391036
Aplicação 20/08/2018 5,01 1,390917
Aplicação 21/08/2018 5,01 1,390795
Aplicação 23/08/2018 5,01 1,390557
Aplicação 24/08/2018 475,24 131,894007
Aplicação 27/08/2018 85,03 23,599209
Aplicação 30/08/2018 23,16 6,427121
Aplicação 04/09/2018 1.229,84 341,318029
Aplicação 10/09/2018 18,13 5,031688
Aplicação 14/09/2018 135,76 37,676347
Aplicação 18/09/2018 883,22 245,121644
Aplicação 20/09/2018 17,59 4,881093
Aplicação 21/09/2018 158,94 44,112076
Aplicação 24/09/2018 611,07 169,589468
28/09/2018 APLICAÇÃO 905,04 251,153428 3,603534330 251,153428
28/09/2018 SALDO ATUAL 905,04 251,153428 251,153428
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 738,89
APLICAÇÕES (+) 3.957,01
RESGATES (-) 3.794,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,73
SALDO ATUAL = 905,04
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2327
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 842/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186038
29/04/2019 16:02:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 112,66 31,314140
28/09/2018 SALDO ATUAL 112,84 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 112,84
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2328
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 843/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186021
29/04/2019 15:52:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2329
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 844/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186055
29/04/2019 16:12:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.120.003.006 321,30 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 321,30 D 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 26.478,90 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.478,90 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2330
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 845/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186069
29/04/2019 16:19:35
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 26.125,67 7.261,996914
13/09/2018 APLICAÇÃO 321,30 89,247360 3,600106464 7.351,244274
21/09/2018 RESGATE 26.478,90 7.351,244274 3,601961432
Aplicação 26/12/2016 87,77 24,368453
Aplicação 03/03/2017 581,82 161,528668
Aplicação 08/03/2017 1.340,41 372,132761
Aplicação 09/03/2017 200,51 55,665691
Aplicação 10/03/2017 1.159,54 321,919123
Aplicação 13/03/2017 533,74 148,179536
Aplicação 27/06/2017 847,59 235,313033
Aplicação 30/06/2017 2.032,85 564,373030
Aplicação 03/07/2017 341,65 94,851794
Aplicação 04/07/2017 1.136,16 315,427623
Aplicação 01/11/2017 964,22 267,693106
Aplicação 08/11/2017 427,01 118,550021
Aplicação 23/11/2017 1.787,37 496,221770
Aplicação 28/11/2017 1.309,73 363,616553
Aplicação 30/11/2017 329,83 91,570805
Aplicação 06/12/2017 494,98 137,418754
Aplicação 14/02/2018 1.971,59 547,366280
Aplicação 20/02/2018 1.452,62 403,285681
Aplicação 22/02/2018 360,14 99,983134
Aplicação 01/03/2018 197,63 54,866789
Aplicação 12/03/2018 1.084,43 301,067146
Aplicação 11/04/2018 589,10 163,548462
Aplicação 12/04/2018 1.140,34 316,589259
Aplicação 12/06/2018 2.453,87 681,259661
Aplicação 04/07/2018 1.332,82 370,027053
Aplicação 02/08/2018 1.346,98 373,958313
Aplicação 14/08/2018 652,73 181,214415
Aplicação 13/09/2018 321,47 89,247360
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.125,67
APLICAÇÕES (+) 321,30
RESGATES (-) 26.478,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,93
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2331
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 846/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 2/2
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2332
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 847/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392022
29/04/2019 16:28:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.050.004.373 8.297,37 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 33.119,18 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.821,81 C 0,00 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.180.016.228 4.796,96 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.796,96 D 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.190.003.868 4.353,42 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.353,42 D 0,00 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.260.004.377 4.218,87 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 13.373,60 D
27/09/2018 27/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.154,73 C 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2333
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 848/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392035
29/04/2019 16:36:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 24.812,98 6.897,118394
06/09/2018 RESGATE 24.821,81 6.897,118394 3,598866650
Aplicação 03/08/2018 4,59 1,275277
Aplicação 09/08/2018 5.450,82 1.514,594047
Aplicação 15/08/2018 2.398,79 666,540295
Aplicação 23/08/2018 9.172,46 2.548,707593
Aplicação 30/08/2018 7.795,15 2.166,001182
19/09/2018 APLICAÇÃO 4.796,96 1.331,987455 3,601355239 1.331,987455
20/09/2018 APLICAÇÃO 4.353,42 1.208,728731 3,601651789 2.540,716186
27/09/2018 RESGATE 9.154,73 2.540,716186 3,603206839
Aplicação 19/09/2018 4.799,43 1.331,987455
Aplicação 20/09/2018 4.355,30 1.208,728731
28/09/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.812,98
APLICAÇÕES (+) 9.150,38
RESGATES (-) 33.976,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,18
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2334
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 849/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392050
29/04/2019 16:41:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.040.016.464 14.472,53 C
05/09/2018 05/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.472,53 D 0,00 C
06/09/2018 06/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 40.000,00 D
06/09/2018 06/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.000,00 C 0,00 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.120.000.469 36.236,02 C
13/09/2018 13/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36.236,02 D 0,00 C
14/09/2018 14/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 6.180,00 D
14/09/2018 14/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.180,00 C 0,00 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.180.011.968 140.963,93 C
19/09/2018 19/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 30.280,00 D
19/09/2018 19/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 110.683,93 D 0,00 C
20/09/2018 20/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 37.000,00 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 8.700,00 D
20/09/2018 20/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.700,00 C 0,00 C
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.346.000.009.971 3.570,00 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 43.635,92 D
21/09/2018 21/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.205,92 C 0,00 C
25/09/2018 25/09/2018 0000 13105 375 Impostos 92.501 12.948,50 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 13105 375 Impostos 92.502 12.948,50 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 13105 375 Impostos 92.503 3.107,83 D
25/09/2018 25/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.004,83 C 0,00 C
26/09/2018 26/09/2018 0000 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 17.007,16 D
26/09/2018 26/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.007,16 C 0,00 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.809.260.004.361 7.048,53 C
27/09/2018 27/09/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.048,53 D 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2335
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 850/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199020
30/04/2019 08:42:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 25.871,08 7.191,229729
05/09/2018 APLICAÇÃO 14.472,53 4.021,763771 3,598552979 11.212,993500
06/09/2018 RESGATE 40.000,00 11.114,610207 3,598866650 98,383293
Aplicação 15/08/2018 10.132,95 2.815,595573
Aplicação 23/08/2018 5.725,26 1.590,850153
Aplicação 30/08/2018 10.022,07 2.784,784003
Aplicação 05/09/2018 14.119,72 3.923,380478
13/09/2018 APLICAÇÃO 36.236,02 10.065,263447 3,600106464 10.163,646740
14/09/2018 RESGATE 6.180,00 1.716,474966 3,600402058 8.447,171774
Aplicação 05/09/2018 354,22 98,383293
Aplicação 13/09/2018 5.825,78 1.618,091673
19/09/2018 APLICAÇÃO 110.683,93 30.733,966147 3,601355239 39.181,137921
20/09/2018 RESGATE 45.700,00 12.688,622520 3,601651789 26.492,515401
Aplicação 13/09/2018 30.423,77 8.447,171774
Aplicação 19/09/2018 15.276,23 4.241,450746
21/09/2018 RESGATE 47.205,92 13.105,615063 3,601961432 13.386,900338
Aplicação 19/09/2018 47.205,92 13.105,615063
25/09/2018 RESGATE 29.004,83 8.051,114440 3,602585731 5.335,785898
Aplicação 19/09/2018 29.004,83 8.051,114440
26/09/2018 RESGATE 17.007,16 4.720,399297 3,602907070 615,386601
Aplicação 19/09/2018 17.007,16 4.720,399297
27/09/2018 APLICAÇÃO 7.048,53 1.956,182454 3,603206839 2.571,569055
28/09/2018 SALDO ATUAL 9.266,74 2.571,569055 2.571,569055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.871,08
APLICAÇÕES (+) 168.441,01
RESGATES (-) 185.097,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,56
SALDO ATUAL = 9.266,74
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2336
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 851/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392065
29/04/2019 16:46:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2337
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 852/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392078
29/04/2019 16:51:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 300,45 83,513398
28/09/2018 SALDO ATUAL 300,94 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,49
SALDO ATUAL = 300,94
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2338
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 853/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113335
28/04/2019 23:12:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2339
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 854/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113348
28/04/2019 23:19:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 293,96 81,711476
28/09/2018 SALDO ATUAL 294,45 81,711476 81,711476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 293,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,49
SALDO ATUAL = 294,45
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2340
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 855/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113252
28/04/2019 22:37:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2341
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 856/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113265
28/04/2019 22:43:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 568,44 158,005727
28/09/2018 SALDO ATUAL 569,38 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 568,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,94
SALDO ATUAL = 569,38
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2342
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 857/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113165
28/04/2019 21:37:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2343
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 858/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113178
28/04/2019 21:43:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2344
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 859/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113110
28/04/2019 21:12:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2345
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 860/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113123
28/04/2019 21:18:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 914,18 254,108922
28/09/2018 SALDO ATUAL 915,69 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 914,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,51
SALDO ATUAL = 915,69
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2346
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 861/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113083
28/04/2019 21:00:33
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 09 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2347
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 862/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113096
28/04/2019 21:07:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.690,55 469,911338
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.693,34 469,911338 469,911338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.690,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,79
SALDO ATUAL = 1.693,34
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2348
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 863/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113051
28/04/2019 20:24:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2349
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 864/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113066
28/04/2019 20:35:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 1.022,47 284,209234
28/09/2018 SALDO ATUAL 1.024,16 284,209234 284,209234
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.022,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,69
SALDO ATUAL = 1.024,16
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2350
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 865/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113018
28/04/2019 20:04:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2351
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 866/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113035
28/04/2019 20:15:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 677,33 188,272274
28/09/2018 SALDO ATUAL 678,45 188,272274 188,272274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 677,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,12
SALDO ATUAL = 678,45
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2352
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 867/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309246
28/04/2019 15:42:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2353
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 868/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309260
28/04/2019 15:49:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 601,77 167,270575
28/09/2018 SALDO ATUAL 602,77 167,270575 167,270575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 601,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,00
SALDO ATUAL = 602,77
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2354
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 869/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309217
28/04/2019 15:27:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 09 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2355
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 870/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309231
28/04/2019 15:34:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 756.556,33 210.295,481407
28/09/2018 SALDO ATUAL 757.806,99 210.295,481407 210.295,481407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 756.556,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.250,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.250,66
SALDO ATUAL = 757.806,99
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2356
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 871/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309189
28/04/2019 15:14:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 09 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2357
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 872/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309218
28/04/2019 15:28:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 10 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2358
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 873/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309232
28/04/2019 15:34:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 757.806,99 210.295,481407
02/10/2018 RESGATE 110.095,89 30.546,745698 3,604177384 179.748,735709
Aplicação 08/05/2018 110.095,89 30.546,745698
26/10/2018 RESGATE 217.924,22 60.375,334188 3,609490911 119.373,401521
Aplicação 08/05/2018 217.924,22 60.375,334188
31/10/2018 SALDO ATUAL 430.994,07 119.373,401521 119.373,401521
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 757.806,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 328.020,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.207,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.207,19
SALDO ATUAL = 430.994,07
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2359
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 874/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309190
28/04/2019 15:15:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 5.202.486.000.000 71.671,94 D
02/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 71.671,94 C 0,00 C
26/10/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 5.782.232.000.000 88.214,03 D
26/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 88.214,03 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2360
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 875/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309203
28/04/2019 15:21:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 720.641,98 199.981,994766
02/10/2018 RESGATE 71.671,94 19.885,797053 3,604177384 180.096,197713
Aplicação 08/05/2018 71.671,94 19.885,797053
26/10/2018 RESGATE 88.214,03 24.439,465890 3,609490911 155.656,731823
Aplicação 08/05/2018 88.214,03 24.439,465890
31/10/2018 SALDO ATUAL 561.993,95 155.656,731823 155.656,731823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 720.641,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 159.885,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.237,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.237,94
SALDO ATUAL = 561.993,95
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2361
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 876/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309162
28/04/2019 14:59:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/10/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 5.312.160.000.000 85.230,74 D
04/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 85.230,74 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2362
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 877/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309175
28/04/2019 15:06:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 258.501,28 71.735,484199
04/10/2018 RESGATE 85.230,74 23.643,567074 3,604817316 48.091,917125
Aplicação 08/05/2018 85.230,74 23.643,567074
31/10/2018 SALDO ATUAL 173.634,42 48.091,917125 48.091,917125
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 258.501,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 85.230,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 363,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 363,88
SALDO ATUAL = 173.634,42
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2363
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 878/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309132
28/04/2019 14:37:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.720.001 1.474,09 C
11/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.895.770.101 1.474,09 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2364
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 879/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309148
28/04/2019 14:53:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2365
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 880/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309116
28/04/2019 14:28:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2366
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 881/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309098
28/04/2019 14:19:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2367
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 882/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309083
28/04/2019 14:10:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2368
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 883/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309064
28/04/2019 14:01:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2369
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 884/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309036
28/04/2019 13:48:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2370
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 885/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309049
28/04/2019 13:53:49
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2371
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 886/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944068
25/04/2019 11:22:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2372
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 887/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309022
28/04/2019 13:38:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2373
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 888/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113139
28/04/2019 21:26:00
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2374
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 889/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113152
28/04/2019 21:32:11
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 5.522,21 1.532,441798
31/10/2018 SALDO ATUAL 5.532,84 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.522,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,63
SALDO ATUAL = 5.532,84
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2375
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 890/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227062
24/04/2019 15:43:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 7.274,51 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.853.997.290.101 5.166,92 D
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.927.620.101 1.934,43 D
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.930.540.101 173,16 D 0,00 C
03/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.825,99 C
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.855.571.270.101 1.825,99 D 0,00 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.829,67 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 223.653,11 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 128.000,00 D
10/10 3990 5866-1 SALARIO
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.794,82 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27.738,95 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.076,23 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 146.053,82 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.922,41 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 55.896,55 D
10/10/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 128.931,00 C 0,00 C
17/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.701 4.494,36 D
237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA
17/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.901.200.416.337 10,15 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.504,51 C 0,00 C
19/10/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
19/10/2018 0000 13013 807 Estorno de Débito 28.358 2.000,00 C 0,00 C
25/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 23.560,25 C
25/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 35.568,46 C
25/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 591,28 D
25/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 2.488,10 D
25/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 8.869,29 D
25/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 11.825,74 D
25/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.354,30 D 0,00 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.666,99 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 197.705,53 C
30/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 50.098,89 D
30/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.083,71 D
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.255,86 D
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 41.674,49 D
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 83.259,57 D 0,00 C
31/10/2018 0000 13105 375 Impostos 103.101 3.122,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/10/2018 0000 13105 375 Impostos 103.102 12.948,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.070,71 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2376
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 891/1279 - Este processo possui apensamentos
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2377
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 892/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227074
24/04/2019 15:54:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 143.908,44 39.935,359920
01/10/2018 RESGATE 5.166,92 1.433,715713 3,603866481 38.501,644207
Aplicação 30/08/2018 5.166,92 1.433,715713
01/10/2018 RESGATE 1.934,43 536,765169 3,603866481 37.964,879038
Aplicação 30/08/2018 1.934,43 536,765169
01/10/2018 RESGATE 173,16 48,048395 3,603866481 37.916,830643
Aplicação 30/08/2018 173,16 48,048395
03/10/2018 RESGATE 1.825,99 506,585392 3,604505833 37.410,245251
Aplicação 30/08/2018 302,51 83,926877
Aplicação 20/09/2018 1.523,48 422,658515
10/10/2018 RESGATE 128.931,00 35.753,573754 3,606101054 1.656,671497
Aplicação 20/09/2018 3,56 0,985992
Aplicação 28/09/2018 128.927,44 35.752,587762
17/10/2018 RESGATE 4.504,51 1.248,713781 3,607319844 407,957716
Aplicação 28/09/2018 4.504,51 1.248,713781
25/10/2018 APLICAÇÃO 35.354,30 9.795,670806 3,609176002 10.203,628522
30/10/2018 APLICAÇÃO 83.259,57 23.062,687922 3,610141640 33.266,316444
31/10/2018 RESGATE 16.070,71 4.451,140817 3,610469913 28.815,175627
Aplicação 28/09/2018 1.472,92 407,957716
Aplicação 25/10/2018 14.597,79 4.043,183101
31/10/2018 SALDO ATUAL 104.036,32 28.815,175627 28.815,175627
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.908,44
APLICAÇÕES (+) 118.613,87
RESGATES (-) 158.606,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,73
SALDO ATUAL = 104.036,32
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2378
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 893/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
G333241458514227093
24/04/2019 16:11:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 12.501,16 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.930.540.101 4.217,08 D
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.935.320.101 3.552,29 D
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.937.560.101 3.918,02 D
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.941.040.101 813,77 D 0,00 C
23/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 62.199,94 C
23/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.101,05 C
23/10/2018 0000 14011 610 Estorno de Débito 850 621,99 C
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 61.582,40 D
23/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 621,99 D
23/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,01 D
23/10/2018 0000 13011 110 Estorno Acerto-Crédito 350 62.199,94 D
23/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4,45 C
23/10/2018 26/10/2018 0000 14183 900 Regularização de Saldo 201.802.026.190.001 49.597,91 C 0,00 C
30/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 50.098,89 C
30/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
30/10/2018 0000 13183 500 Bx pendencia regularizar 201.802.026.190.003 49.597,91 D
30/10/2018 0000 13113 239 Tarifa Adiant Depositante 893.030.800.927.685 62,95 D
Tarifa pendente referente a 23/10/2018
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 438,03 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2379
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 894/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227105
24/04/2019 16:19:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 12.504,45 3.470,051036
01/10/2018 RESGATE 4.217,08 1.170,154339 3,603866481 2.299,896697
Aplicação 21/09/2018 4.217,08 1.170,154339
01/10/2018 RESGATE 3.552,29 985,688571 3,603866481 1.314,208126
Aplicação 21/09/2018 3.552,29 985,688571
01/10/2018 RESGATE 3.918,02 1.087,171243 3,603866481 227,036883
Aplicação 21/09/2018 3.918,02 1.087,171243
01/10/2018 RESGATE 813,77 225,804703 3,603866481 1,232180
Aplicação 21/09/2018 813,77 225,804703
23/10/2018 RESGATE 4,45 1,232180 3,608564995
Aplicação 21/09/2018 4,45 1,232180
30/10/2018 APLICAÇÃO 438,03 121,333189 3,610141640 121,333189
31/10/2018 SALDO ATUAL 438,07 121,333189 121,333189
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.504,45
APLICAÇÕES (+) 438,03
RESGATES (-) 12.505,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,20
SALDO ATUAL = 438,07
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2380
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 895/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227029
24/04/2019 15:14:18
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2381
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 896/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227047
24/04/2019 15:32:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2382
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 897/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227120
24/04/2019 16:28:09
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.465,37 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.941.040.101 1.465,37 D 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.464,76 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.464,76 C 0,00 C
31/10/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
31/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
31/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
31/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
31/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2383
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 898/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227154
24/04/2019 16:49:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 2.928,70 812,730179
01/10/2018 RESGATE 1.465,37 406,610513 3,603866481 406,119666
Aplicação 31/07/2018 0,40 0,111762
Aplicação 31/08/2018 1.464,97 406,498751
15/10/2018 RESGATE 1.464,76 406,119666 3,606702543
Aplicação 31/08/2018 0,53 0,146012
Aplicação 28/09/2018 1.464,23 405,973654
31/10/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 405,193793 3,610469913 405,193793
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.462,94 405,193793 405,193793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.928,70
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 2.930,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,43
SALDO ATUAL = 1.462,94
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2384
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 899/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227137
24/04/2019 16:38:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.014,08 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.941.040.101 1.014,08 D 0,00 C
10/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.282,22 C
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,25 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 342,33 D
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 456,44 D
10/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.465,20 D 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.709,69 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.709,69 C 0,00 C
19/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 309,84 C
19/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,47 D
19/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46,47 D
19/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 61,96 D
19/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 198,94 D 0,00 C
30/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7,00 C
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,05 D
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,05 D
30/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,40 D
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4,50 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2385
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 900/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227163
24/04/2019 16:55:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.257,99 349,098145
01/10/2018 RESGATE 1.014,08 281,375573 3,603866481 67,722572
Aplicação 30/01/2018 18,95 5,259276
Aplicação 09/02/2018 70,82 19,652140
Aplicação 28/02/2018 13,01 3,609792
Aplicação 09/03/2018 97,72 27,113911
Aplicação 29/03/2018 31,36 8,700643
Aplicação 10/04/2018 11,53 3,199411
Aplicação 20/04/2018 45,93 12,744204
Aplicação 30/04/2018 12,96 3,596067
Aplicação 10/05/2018 88,62 24,588945
Aplicação 30/05/2018 18,79 5,213828
Aplicação 08/06/2018 33,59 9,321294
Aplicação 20/06/2018 21,86 6,064756
Aplicação 29/06/2018 30,33 8,416308
Aplicação 10/07/2018 25,05 6,946965
Aplicação 30/07/2018 55,67 15,448193
Aplicação 10/08/2018 68,45 18,992850
Aplicação 20/08/2018 169,04 46,904531
Aplicação 30/08/2018 64,20 17,813579
Aplicação 10/09/2018 4,09 1,130810
Aplicação 20/09/2018 132,11 36,658070
10/10/2018 APLICAÇÃO 1.465,20 406,311408 3,606101054 474,033980
15/10/2018 RESGATE 1.709,69 474,033980 3,606702543
Aplicação 20/09/2018 0,42 0,116723
Aplicação 28/09/2018 243,83 67,605849
Aplicação 10/10/2018 1.465,44 406,311408
19/10/2018 APLICAÇÃO 198,94 55,139717 3,607925662 55,139717
30/10/2018 APLICAÇÃO 4,50 1,246488 3,610141640 56,386205
31/10/2018 SALDO ATUAL 203,58 56,386205 56,386205
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.257,99
APLICAÇÕES (+) 1.668,64
RESGATES (-) 2.723,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,72
SALDO ATUAL = 203,58
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2386
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 901/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 2/2TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2387
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 902/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/5
Extrato conta corrente
G338241716156377017
24/04/2019 17:25:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.752,53 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.946.980.101 1.752,53 D 0,00 C
02/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 1.000,00 C
02/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
02/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.201 4.964,32 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
02/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.751.200.182.171 10,15 D
Tarifa referente a 02/10/2018
02/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.974,47 C 0,00 C
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.213.149.000.000 220,49 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
04/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.225.515.000.000 152,55 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
04/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 373,04 D 0,00 C
05/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.250.997.000.000 1.340,75 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
05/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.340,75 D 0,00 C
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.461.805 49.651,81 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.461.948 1.913,25 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.462.221 1.400,37 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.462.402 311,33 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.462.440 218,94 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.462.452 2.430,05 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.462.503 358,59 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
09/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56.284,34 D 0,00 C
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 17.745,45 C
10/10 3990 7614-7 CFM
10/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.588.221 1.345,29 C
341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA
10/10/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.140.243.010.100 5.570,39 C
10/10/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.140.762.010.100 907,54 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 28.000,00 D
10/10 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.475 11,75 D
10/10 3990 23475-3 TATIELLE BARBO
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 30.003,34 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2388
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 903/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/5
10/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
10/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.001 1.462,30 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3629
10/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.908,72 C 0,00 C
11/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 9.943,27 C
11/10 3990 12253-X IPVA BB
11/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.398.058.000.000 5.691,34 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
11/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.567.570.101 3.365,52 *
11/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.572.280.101 2.325,82 *
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.500,00 D
11/10 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
11/10 3990 22784-6 MAICON T DO NA
11/10/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
11/10 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA
11/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.567.570.101 3.365,52 D
11/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.572.280.101 2.325,82 D
11/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.101 1.100,00 D
237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI
11/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.102 1.100,00 D
237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA
11/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.841.200.415.686 10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018
11/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.841.200.415.687 10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018
11/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.022,97 D 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 1.464,76 C
15/10 3990 5196-9 PREF MUN DE PO
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.197 1.709,69 C
15/10 3990 5197-7 PREF MUN DE PO
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.226 855,87 C
15/10 3990 10226-1 AUXILIO FINANC
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.294 747,25 C
15/10 3990 10294-6 XXII FESTIVAL
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.541 4.833,27 C
15/10 3990 10541-4 CAUCAO
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.749 109,38 C
15/10 3990 10749-2 CONV. F. ENERG
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.814 588,72 C
15/10 3990 10814-6 AUX FIN GEA
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 1.141,65 C
15/10 3990 11018-3 PM PORTO GRAND
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.202 2.508,36 C
15/10 3990 11202-X CONTRA PARTIDA
15/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.497 787,42 C
15/10 3990 12497-4 ARRECADACAO
15/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.746,37 D 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 2.000,00 C
16/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.956 2.358,56 C
16/10 3990 11956-3 SALA INFORMATI
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.956 0,20 C
16/10 3990 11956-3 SALA INFORMATI
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.408 294,71 C
16/10 3990 12408-7 AFM
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2389
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 904/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 3/5
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.975 447,32 C
16/10 3990 12975-5 FMMA
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.017.075 1.694,97 C
16/10 3990 17075-5 IMPOSTO RENDA￾16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.017.831 875,36 C
16/10 3990 17831-4 EECC-002-2014
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.017.833 1.025,14 C
16/10 3990 17833-0 EECC-003-2014
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.017.834 679,10 C
16/10 3990 17834-9 EECC-004-2014
16/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.017.835 603,35 C
16/10 3990 17835-7 EECC-005-2014
16/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.454.101.000.000 1,18 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 51.918,79 D
16/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.601 184,21 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.123,11 C 0,00 C
17/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.013.367 150.000,00 C
17/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 92.591,46 D
17/10 3990 5866-1 SALARIO
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 1.130,00 D
17/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 9.327,28 D
17/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.730 27.004,03 D
17/10 3990 23730-2 NILDE MARIA DE
17/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.020.001 3.365,52 C
17/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.030.001 2.325,82 C
17/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.867.567.570.101 3.365,52 D
17/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.867.572.280.101 2.325,82 D
17/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.701 42,76 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
17/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.702 66,02 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
17/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.838,45 D 0,00 C
18/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 2.413,78 C
18/10 3990 12253-X IPVA BB
18/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 9.000,00 D
18/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
18/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.586,22 C 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.001.176 3.154,80 D
22/10 8123 1176-2 FRANCENILDO DU
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.154,80 C 0,00 C
23/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 61.582,40 C
23/10 3990 5194-2 P M P GRANDE A
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 6.400,00 D
23/10 3990 5866-1 SALARIO
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 250,00 D
23/10 3990 9641-5 JANILSON SILVA
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 1.200,00 D
23/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.198 500,00 D
23/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2390
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 905/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 4/5
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.198 500,00 D
23/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 1.800,00 D
23/10 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 2.040,00 D
23/10 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 33.000,20 D
23/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
23/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.301 175,00 D
PREF PORTO GRANDE
23/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.302 175,00 D
PREF PORTO GRANDE
23/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.303 1.466,77 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3629
23/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.304 1.713,50 D
237 0523 014793775000176 RESTAURANTE E
23/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.961.200.106.225 10,15 D
Tarifa referente a 23/10/2018
23/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.351,78 D 0,00 C
26/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.716.009.000.000 105,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
26/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 2.800,00 D
26/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES
26/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.124 1.065,00 D
26/10 3990 22124-4 CHARLES W S M
26/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.198 11,75 D
26/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS
26/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.435.000.005.910 3.780,00 D
26/10 4435 5910-2 COMAPE COMERCI
26/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.601 91,50 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
26/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.643,05 C 0,00 C
29/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.757.096.000.000 220,49 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
29/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 220,49 D 0,00 C
30/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 50.098,89 C
30/10 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
30/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.027.054 1.345,29 C
341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA
30/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.780.773.000.000 152,55 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
30/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.194 50.098,89 D
30/10 3990 5194-2 P M P GRANDE A
30/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.001 1.712,28 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
30/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.002 2.500,00 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
30/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.003 1.396,16 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.031.200.488.750 10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018
30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.031.200.488.751 10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018
30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.031.200.488.752 10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018
30/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.141,05 C 0,00 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2391
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 906/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.022.074 1.500,00 D
31/10 2825 22074-4 FABRICIO BRUNO
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
31/10 3990 5866-1 SALARIO
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 985,00 D
31/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,02 D
31/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 533,80 D
31/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES
31/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 2.039,05 D
341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU
31/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.041.100.818.560 10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018
31/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.068,02 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2392
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 907/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377087
24/04/2019 18:02:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 5.806,42 1.611,312077
01/10/2018 RESGATE 1.752,53 486,291601 3,603866481 1.125,020476
Aplicação 27/09/2018 1.752,53 486,291601
02/10/2018 RESGATE 3.974,47 1.102,739842 3,604177384 22,280634
Aplicação 27/09/2018 3.974,47 1.102,739842
04/10/2018 APLICAÇÃO 373,04 103,483746 3,604817316 125,764380
05/10/2018 APLICAÇÃO 1.340,75 371,899714 3,605138557 497,664094
09/10/2018 APLICAÇÃO 56.284,34 15.609,439724 3,605788612 16.107,103818
10/10/2018 RESGATE 33.908,72 9.403,153015 3,606101054 6.703,950803
Aplicação 27/09/2018 80,35 22,280634
Aplicação 04/10/2018 373,17 103,483746
Aplicação 05/10/2018 1.341,11 371,899714
Aplicação 09/10/2018 32.114,09 8.905,488921
11/10/2018 APLICAÇÃO 4.022,97 1.115,505208 3,606410772 7.819,456011
15/10/2018 APLICAÇÃO 14.746,37 4.088,601658 3,606702543 11.908,057669
16/10/2018 RESGATE 42.123,11 11.678,146789 3,607002957 229,910880
Aplicação 09/10/2018 24.181,17 6.703,950803
Aplicação 11/10/2018 4.023,63 1.115,505208
Aplicação 15/10/2018 13.918,31 3.858,690778
17/10/2018 APLICAÇÃO 19.838,45 5.499,498480 3,607319844 5.729,409360
18/10/2018 RESGATE 6.586,22 1.825,647844 3,607607032 3.903,761516
Aplicação 15/10/2018 829,43 229,910880
Aplicação 17/10/2018 5.756,79 1.595,736964
22/10/2018 RESGATE 3.154,80 874,332040 3,608240182 3.029,429476
Aplicação 17/10/2018 3.154,80 874,332040
23/10/2018 APLICAÇÃO 12.351,78 3.422,906340 3,608564995 6.452,335816
26/10/2018 RESGATE 7.643,05 2.117,486978 3,609490911 4.334,848838
Aplicação 17/10/2018 7.643,05 2.117,486978
29/10/2018 APLICAÇÃO 220,49 61,080666 3,609816537 4.395,929504
30/10/2018 RESGATE 4.141,05 1.147,060258 3,610141640 3.248,869246
Aplicação 17/10/2018 3.292,24 911,942498
Aplicação 23/10/2018 848,81 235,117760
31/10/2018 RESGATE 7.068,02 1.957,645451 3,610469913 1.291,223795
Aplicação 23/10/2018 7.068,02 1.957,645451
31/10/2018 SALDO ATUAL 4.661,92 1.291,223795 1.291,223795
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.806,42
APLICAÇÕES (+) 109.178,19
RESGATES (-) 110.351,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,28
SALDO ATUAL = 4.661,92
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Ú
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2393
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 908/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2394
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 909/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469104
25/04/2019 10:06:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 128.000,00 C
10/10 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 26.000,00 C
10/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
10/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 20.000,00 C
10/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
10/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 174.000,00 D 0,00 C
11/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 14.000,00 C
11/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
11/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 1.000,00 D
11/10 3990 15240-4 MAURO SERGIO S
11/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.101 1.000,00 D
104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO
11/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.841.200.415.688 10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018
11/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.989,85 D 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.947 1.124,97 D
16/10 3990 17947-7 DIEGO PICANCO
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.124,97 C 0,00 C
17/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 92.591,46 C
17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
17/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 46.427,64 C
17/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 10.094,18 D
17/10 3074 A ADM E A 00034925206000144
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 36.333,46 D
17/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
17/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 1.487 265.200,17 D
17/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.701 2.247,18 D
237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO
17/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.702 1.318,67 D
237 0990 01925805239 THAYELLI TAISSA D
17/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.901.200.416.338 10,15 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.901.200.416.339 10,15 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.900.900.032.614 615,40 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 872.900.900.032.615 530,40 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 872.900.900.032.996 106,50 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2395
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 910/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/2
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 177.447,16 C 0,00 C
18/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 1.000,00 D
18/10 3990 9641-5 JANILSON SILVA
18/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.891 1.288,00 D
18/10 3990 13891-6 GENIVAL LIMA M
18/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.288,00 C 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.255 1.650,53 D
22/10 3990 12255-6 ROSENDI ANDRAD
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.965 1.357,23 D
22/10 3990 16965-X REGIANE LEITE
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.007,76 C 0,00 C
23/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 6.400,00 C
23/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
23/10 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
23/10 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
23/10 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
23/10 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.632 700,00 D
23/10 3990 16632-4 RANGEL DO NASC
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
23/10 3990 16638-3 DARLAN FERREIR
23/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
23/10 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR
23/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 300,00 D 0,00 C
31/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
31/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.000,00 D
31/10 3990 8690-8 VALDIR FERREIR
31/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 1.000,00 D
31/10 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L
31/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2396
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 911/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944051
25/04/2019 11:11:56
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 246,41 68,380320
10/10/2018 APLICAÇÃO 174.000,00 48.251,559619 3,606101054 48.319,939939
11/10/2018 APLICAÇÃO 10.989,85 3.047,309553 3,606410772 51.367,249492
16/10/2018 RESGATE 1.124,97 311,884967 3,607002957 51.055,364525
Aplicação 21/09/2018 246,65 68,380320
Aplicação 10/10/2018 878,32 243,504647
17/10/2018 RESGATE 177.447,16 49.190,858497 3,607319844 1.864,506028
Aplicação 10/10/2018 173.180,41 48.008,054972
Aplicação 11/10/2018 4.266,75 1.182,803525
18/10/2018 RESGATE 2.288,00 634,215418 3,607607032 1.230,290610
Aplicação 11/10/2018 2.288,00 634,215418
22/10/2018 RESGATE 3.007,76 833,580873 3,608240182 396,709737
Aplicação 11/10/2018 3.007,76 833,580873
23/10/2018 APLICAÇÃO 300,00 83,135540 3,608564995 479,845277
31/10/2018 RESGATE 1.000,00 276,972257 3,610469913 202,873020
Aplicação 11/10/2018 1.000,00 276,972257
31/10/2018 SALDO ATUAL 732,47 202,873020 202,873020
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 246,41
APLICAÇÕES (+) 185.289,85
RESGATES (-) 184.867,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,10
SALDO ATUAL = 732,47
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2397
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 912/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469082
25/04/2019 09:55:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 342,33 C
10/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 41.922,41 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 42.264,74 D 0,00 C
10/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
19/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 46,47 C
19/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.869,29 C
19/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.915,76 D 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 8.915,76 D
22/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.915,76 C 0,00 C
30/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1,05 C
30/10/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 31.255,86 C
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.256,91 D 0,00 C
31/10/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
31/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 341,80 D
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2398
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 913/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944037
25/04/2019 11:00:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
19/10/2018 APLICAÇÃO 8.915,76 2.471,159562 3,607925662 2.471,159562
22/10/2018 RESGATE 8.915,76 2.470,944158 3,608240182 0,215404
Aplicação 19/10/2018 8.915,76 2.470,944158
30/10/2018 APLICAÇÃO 31.256,91 8.658,084118 3,610141640 8.658,299522
31/10/2018 APLICAÇÃO 341,80 94,669117 3,610469913 8.752,968639
31/10/2018 SALDO ATUAL 31.602,33 8.752,968639 8.752,968639
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 40.514,47
RESGATES (-) 8.915,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,62
SALDO ATUAL = 31.602,33
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2399
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 914/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469068
25/04/2019 09:47:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17.924,69 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 17.745,45 D
10/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 179,24 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2400
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 915/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944021
25/04/2019 10:44:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2401
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 916/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469052
25/04/2019 09:29:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2402
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 917/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159023
25/04/2019 10:21:14
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 580,30 161,035724
31/10/2018 SALDO ATUAL 581,41 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 580,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,11
SALDO ATUAL = 581,41
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2403
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 918/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377115
24/04/2019 18:13:54
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.763,81 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 13.280,00 D
10/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
10/10/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 127,63 D
10/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 643,82 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2404
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 919/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469036
25/04/2019 09:19:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 681,58 189,143249
10/10/2018 RESGATE 643,82 178,536317 3,606101054 10,606932
Aplicação 10/07/2018 643,82 178,536317
31/10/2018 SALDO ATUAL 38,30 10,606932 10,606932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 681,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 643,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 38,30
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2405
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 920/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377101
24/04/2019 18:09:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2406
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 921/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469020
25/04/2019 09:08:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 2.129,49 590,943505
31/10/2018 SALDO ATUAL 2.133,58 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.129,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,09
SALDO ATUAL = 2.133,58
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2407
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 922/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377042
24/04/2019 17:37:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4
Período solicitado 10 / 2016
Lançamentos
Sem lançamentos no período
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2408
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24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377058
24/04/2019 17:43:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 18,35 5,091760
31/10/2018 SALDO ATUAL 18,38 5,091760 5,091760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,38
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2409
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 924/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G338241716156377031
24/04/2019 17:31:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 41,85 C
01/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.113.641.000.000 148,22 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
01/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.114.463.000.000 15.655,63 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
01/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.114.571.000.000 23,90 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
01/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.461.400.102 5.200,17 *
01/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.870.001 826,18 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.927.620.101 826,18 D
01/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.864.461.400.102 5.200,17 D
01/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.741.300.005.948 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018
01/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.741.300.005.949 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018
01/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.660,23 D 0,00 C
02/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 528,22 C
02/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.000,00 D
02/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
02/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.751.200.306.042 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018
02/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.751.200.306.043 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018
02/10/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.751.200.306.044 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018
02/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 507,68 C 0,00 C
03/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.600,88 C
03/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.570.001 2.521,30 C
03/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.930.001 5.200,17 C
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.855.571.270.101 2.521,30 D
03/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.864.461.400.101 5.200,17 D
03/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.301 5.001,86 D
237 0523 26723689291 VALTER BATISTA DE
03/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.761.200.197.646 10,15 D
Tarifa referente a 03/10/2018
03/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.761.200.314.803 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018
03/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.761.200.314.804 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018
03/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.761.200.314.805 33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018
Senha da
conta ••••••••
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2410
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 925/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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03/10/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.761.200.314.806 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018
03/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.490,28 C 0,00 C
04/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 705,86 C
04/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.771.200.186.232 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018
04/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.771.200.186.233 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018
04/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.771.200.186.234 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018
04/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 862.771.200.186.235 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018
04/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 665,81 D 0,00 C
05/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 679,55 C
05/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 852.781.300.097.306 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018
05/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.781.300.097.307 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018
05/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 634,45 D 0,00 C
08/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 248,47 C
08/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.811.300.606.055 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018
08/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 812.811.300.606.056 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018
08/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 812.811.300.606.057 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018
08/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 233,27 D 0,00 C
09/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.590,00 C
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.334.620.000.000 1.182,82 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.334.629.000.000 295,70 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.335.069.000.000 1.182,82 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.335.095.000.000 295,70 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.339.916.000.000 78,30 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.344.565.000.000 148,22 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.821.200.438.791 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018
09/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.821.200.438.792 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018
09/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.821.200.438.793 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018
09/10/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.821.200.438.794 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018
09/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.676,91 D 0,00 C
10/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.221,75 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 26.000,00 D
10/10 3990 5866-1 SALARIO
10/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 852.831.200.215.859 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018
10/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 852.831.200.215.860 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2411
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 926/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 3/4
10/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.831.200.215.861 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018
10/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.907,10 C 0,00 C
11/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.070,87 C
11/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.572.280.102 172,07 *
11/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.700.001 4.085,97 C
11/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.895.770.101 4.085,97 D
11/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.867.572.280.102 172,07 D
11/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 852.841.200.576.142 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018
11/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 852.841.200.576.143 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018
11/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 852.841.200.576.144 88,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018
11/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.787,40 D 0,00 C
15/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.843,76 C
15/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 822.881.300.339.607 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018
15/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.881.300.339.608 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018
15/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 822.881.300.339.609 33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018
15/10/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.881.300.339.610 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018
15/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.750,81 D 0,00 C
16/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.345,52 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 2.000,00 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.891.200.068.218 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018
16/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.891.200.068.219 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018
16/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 872.891.200.068.220 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018
16/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.891.200.068.221 33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 729,03 C 0,00 C
17/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.040.001 172,07 C
17/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.867.572.280.101 172,07 D 0,00 C
18/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 60,00 C
18/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.869.225.130.101 60,00 *
18/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.869.225.130.101 60,00 D
18/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 862.911.200.530.623 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018
18/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4,60 C 0,00 C
19/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 194,46 C
19/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.921.200.067.328 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018
19/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.921.200.067.329 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018
19/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 872.921.200.067.330 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018
19/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 170,06 D 0,00 C
22/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 609,74 C
22/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 842.951.200.036.716 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2412
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 927/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 4/4
22/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 842.951.200.036.717 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018
22/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 842.951.200.036.718 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018
22/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 578,44 D 0,00 C
23/10/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
23/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
23/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 101,50 C
23/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.080.001 60,00 C
23/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.869.225.130.101 60,00 D
23/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.961.200.232.643 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018
23/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.961.200.232.644 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018
23/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 996,61 D 0,00 C
24/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 814,50 C
24/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.971.200.049.488 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018
24/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.971.200.049.489 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018
24/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 872.971.200.049.490 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018
24/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 775,85 D 0,00 C
25/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.029,65 C
25/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.981.200.436.320 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018
25/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.981.200.436.321 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018
25/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 965,20 D 0,00 C
26/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 50,00 C
26/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.991.200.208.704 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018
26/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45,40 D 0,00 C
29/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.432,59 C
29/10/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 883.021.200.014.464 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018
29/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 883.021.200.014.465 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018
29/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 883.021.200.014.466 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018
29/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.389,34 D 0,00 C
30/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 150,00 C
30/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.031.200.635.573 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 138,95 D 0,00 C
31/10/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 115,00 C
31/10/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.041.100.994.142 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018
31/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 103,95 D
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2413
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 928/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377072
24/04/2019 17:54:57
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 8.085,67 2.243,816333
01/10/2018 APLICAÇÃO 10.660,23 2.957,998043 3,603866481 5.201,814376
02/10/2018 RESGATE 507,68 140,858772 3,604177384 5.060,955604
Aplicação 14/09/2018 190,00 52,716615
Aplicação 18/09/2018 194,77 54,040118
Aplicação 20/09/2018 122,91 34,102039
03/10/2018 RESGATE 3.490,28 968,310265 3,604505833 4.092,645339
Aplicação 20/09/2018 476,95 132,321600
Aplicação 21/09/2018 1.681,39 466,468070
Aplicação 24/09/2018 1.331,94 369,520595
04/10/2018 APLICAÇÃO 665,81 184,700067 3,604817316 4.277,345406
05/10/2018 APLICAÇÃO 634,45 175,984914 3,605138557 4.453,330320
08/10/2018 APLICAÇÃO 233,27 64,699020 3,605464170 4.518,029340
09/10/2018 APLICAÇÃO 5.676,91 1.574,387910 3,605788612 6.092,417250
10/10/2018 RESGATE 21.907,10 6.075,004463 3,606101054 17,412787
Aplicação 24/09/2018 3.410,44 945,740933
Aplicação 26/09/2018 348,19 96,555363
Aplicação 28/09/2018 333,03 92,351000
Aplicação 01/10/2018 10.666,84 2.957,998043
Aplicação 04/10/2018 666,06 184,700067
Aplicação 05/10/2018 634,62 175,984914
Aplicação 08/10/2018 233,31 64,699020
Aplicação 09/10/2018 5.614,61 1.556,975123
11/10/2018 APLICAÇÃO 1.787,40 495,617419 3,606410772 513,030206
15/10/2018 APLICAÇÃO 2.750,81 762,693892 3,606702543 1.275,724098
16/10/2018 RESGATE 729,03 202,115165 3,607002957 1.073,608933
Aplicação 09/10/2018 62,81 17,412787
Aplicação 11/10/2018 666,22 184,702378
18/10/2018 RESGATE 4,60 1,275083 3,607607032 1.072,333850
Aplicação 11/10/2018 4,60 1,275083
19/10/2018 APLICAÇÃO 170,06 47,135117 3,607925662 1.119,468967
22/10/2018 APLICAÇÃO 578,44 160,310835 3,608240182 1.279,779802
23/10/2018 APLICAÇÃO 996,61 276,179035 3,608564995 1.555,958837
24/10/2018 APLICAÇÃO 775,85 214,983436 3,608882686 1.770,942273
25/10/2018 APLICAÇÃO 965,20 267,429462 3,609176002 2.038,371735
26/10/2018 APLICAÇÃO 45,40 12,577951 3,609490911 2.050,949686
29/10/2018 APLICAÇÃO 1.389,34 384,878285 3,609816537 2.435,827971
30/10/2018 APLICAÇÃO 138,95 38,488794 3,610141640 2.474,316765
31/10/2018 APLICAÇÃO 103,95 28,791266 3,610469913 2.503,108031
31/10/2018 SALDO ATUAL 9.037,40 2.503,108031 2.503,108031
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.085,67
APLICAÇÕES (+) 27.572,68
RESGATES (-) 26.638,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,74
SALDO ATUAL = 9.037,40
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2414
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 929/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2415
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 930/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309275
28/04/2019 15:55:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 747,25 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 747,25 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2416
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 931/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309288
28/04/2019 16:01:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 746,60 207,184695
15/10/2018 RESGATE 747,25 207,184695 3,606702543
Aplicação 18/08/2015 31,42 8,711653
Aplicação 18/08/2016 715,83 198,473042
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 746,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 747,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,65
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2417
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 932/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113193
28/04/2019 21:53:45
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 4.833,27 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.833,27 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2418
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 933/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113209
28/04/2019 22:05:59
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 4.829,03 1.340,081099
15/10/2018 RESGATE 4.833,27 1.340,081099 3,606702543
Aplicação 27/10/2016 2.195,73 608,791679
Aplicação 16/11/2016 2.637,54 731,289420
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.829,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.833,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,24
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2419
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 934/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113223
28/04/2019 22:12:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 109,38 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 109,38 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2420
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 935/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113238
28/04/2019 22:22:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 109,29 30,328082
15/10/2018 RESGATE 109,38 30,328082 3,606702543
Aplicação 17/07/2013 109,38 30,328082
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 109,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 109,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2421
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 936/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Extrato conta corrente
G334281601094113308
28/04/2019 23:01:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,83 C
01/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,21 C
01/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,08 C
01/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.880.001 86,20 C
01/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.862.927.620.101 86,20 D
01/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16,12 D 0,00 C
02/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,63 C
02/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56,63 D 0,00 C
05/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,63 C
05/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,63 D 0,00 C
08/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
08/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C
09/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,71 C
09/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6,71 D 0,00 C
11/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
11/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 18.710.001 85,74 C
11/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.856.895.770.101 85,74 D
11/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
15/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.141,65 D
15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
15/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.141,65 C 0,00 C
17/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,66 C
17/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
17/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22,66 D 0,00 C
18/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
18/10/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.869.225.130.102 10,00 *
18/10/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.869.225.130.102 10,00 D 0,00 C
22/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
22/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
22/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C
23/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,80 C
23/10/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.090.001 10,00 C
23/10/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.869.225.130.101 10,00 D
23/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,80 D 0,00 C
24/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.617,38 C
24/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
24/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.622,38 D 0,00 C
25/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,15 C
25/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C
25/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,17 D 0,00 C
26/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 109,72 C
26/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 109,72 D 0,00 C
29/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,25 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2422
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 937/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
29/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,25 D 0,00 C
30/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,87 C
30/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4,87 D 0,00 C
31/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2,81 C
31/10/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,18 C
31/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31,99 D
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2423
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 938/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113322
28/04/2019 23:07:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 905,04 251,153428
01/10/2018 APLICAÇÃO 16,12 4,472973 3,603866481 255,626401
02/10/2018 APLICAÇÃO 56,63 15,712323 3,604177384 271,338724
05/10/2018 APLICAÇÃO 15,63 4,335478 3,605138557 275,674202
08/10/2018 APLICAÇÃO 10,00 2,773567 3,605464170 278,447769
09/10/2018 APLICAÇÃO 6,71 1,860896 3,605788612 280,308665
11/10/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,227154 3,606410772 316,535819
15/10/2018 RESGATE 1.141,65 316,535819 3,606702543
Aplicação 28/09/2018 905,84 251,153428
Aplicação 01/10/2018 16,13 4,472973
Aplicação 02/10/2018 56,67 15,712323
Aplicação 05/10/2018 15,64 4,335478
Aplicação 08/10/2018 10,00 2,773567
Aplicação 09/10/2018 6,71 1,860896
Aplicação 11/10/2018 130,66 36,227154
17/10/2018 APLICAÇÃO 22,66 6,281671 3,607319844 6,281671
22/10/2018 APLICAÇÃO 15,00 4,157151 3,608240182 10,438822
23/10/2018 APLICAÇÃO 11,80 3,269997 3,608564995 13,708819
24/10/2018 APLICAÇÃO 1.622,38 449,551881 3,608882686 463,260700
25/10/2018 APLICAÇÃO 35,17 9,744606 3,609176002 473,005306
26/10/2018 APLICAÇÃO 109,72 30,397638 3,609490911 503,402944
29/10/2018 APLICAÇÃO 5,25 1,454367 3,609816537 504,857311
30/10/2018 APLICAÇÃO 4,87 1,348977 3,610141640 506,206288
31/10/2018 APLICAÇÃO 31,99 8,860342 3,610469913 515,066630
31/10/2018 SALDO ATUAL 1.859,63 515,066630 515,066630
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 905,04
APLICAÇÕES (+) 2.094,58
RESGATES (-) 1.141,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,66
SALDO ATUAL = 1.859,63
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2424
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 939/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186040
29/04/2019 16:03:58
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 112,84 31,314140
31/10/2018 SALDO ATUAL 113,06 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 112,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 113,06
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2425
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 940/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186024
29/04/2019 15:52:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2426
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 941/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186056
29/04/2019 16:13:17
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
25/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.240.004.017 258,74 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
25/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.240.004.024 427,81 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
25/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.240.004.034 1.088,28 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
25/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.240.004.042 1.113,30 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
25/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.888,13 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2427
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 942/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392009
29/04/2019 16:22:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
25/10/2018 APLICAÇÃO 2.888,13 800,218664 3,609176002 800,218664
31/10/2018 SALDO ATUAL 2.889,17 800,218664 800,218664
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.888,13
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,04
SALDO ATUAL = 2.889,17
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2428
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 943/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392023
29/04/2019 16:28:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.040.002.314 3.323,92 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
05/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.323,92 D 0,00 C
11/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.100.067.489 6.618,18 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 9.943,27 D
11/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
11/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.325,09 C 0,00 C
18/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.170.013.187 2.413,78 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
18/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 2.413,78 D 0,00 C
18/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
26/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.250.004.211 6.032,82 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
26/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.032,82 D 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2429
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 944/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392036
29/04/2019 16:36:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
05/10/2018 APLICAÇÃO 3.323,92 921,995076 3,605138557 921,995076
11/10/2018 RESGATE 3.325,09 921,995076 3,606410772
Aplicação 05/10/2018 3.325,09 921,995076
26/10/2018 APLICAÇÃO 6.032,82 1.671,376974 3,609490911 1.671,376974
31/10/2018 SALDO ATUAL 6.034,46 1.671,376974 1.671,376974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.356,74
RESGATES (-) 3.325,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,81
SALDO ATUAL = 6.034,46
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2430
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 945/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392051
29/04/2019 16:41:43
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.030.012.093 10.824,40 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
04/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.824,40 D 0,00 C
10/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 20.000,00 D
10/10 3990 5866-1 SALARIO
10/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
11/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.100.067.474 14.266,78 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
11/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 14.000,00 D
11/10 3990 5866-1 SALARIO
11/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 266,78 D 0,00 C
17/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.160.013.700 189.659,67 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
17/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 46.427,64 D
17/10 3990 5866-1 SALARIO
17/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.701 16.500,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
17/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.901.200.416.340 10,15 D
Tarifa referente a 17/10/2018
17/10/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 126.721,88 D 0,00 C
18/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 77.280,00 D
18/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
18/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.801 13.097,21 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
18/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.802 19.673,86 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
18/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 110.051,07 C 0,00 C
22/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
22/10 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA
22/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.201 9.734,93 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
22/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.190,23 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2431
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 946/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199021
30/04/2019 08:42:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 9.266,74 2.571,569055
04/10/2018 APLICAÇÃO 10.824,40 3.002,759654 3,604817316 5.574,328709
10/10/2018 RESGATE 20.000,00 5.546,156278 3,606101054 28,172431
Aplicação 19/09/2018 2.219,15 615,386601
Aplicação 27/09/2018 7.054,19 1.956,182454
Aplicação 04/10/2018 10.726,66 2.974,587223
11/10/2018 APLICAÇÃO 266,78 73,973825 3,606410772 102,146256
17/10/2018 APLICAÇÃO 126.721,88 35.129,094585 3,607319844 35.231,240841
18/10/2018 RESGATE 110.051,07 30.505,282039 3,607607032 4.725,958802
Aplicação 04/10/2018 101,64 28,172431
Aplicação 11/10/2018 266,87 73,973825
Aplicação 17/10/2018 109.682,56 30.403,135783
22/10/2018 RESGATE 12.190,23 3.378,441951 3,608240182 1.347,516851
Aplicação 17/10/2018 12.190,23 3.378,441951
31/10/2018 SALDO ATUAL 4.865,17 1.347,516851 1.347,516851
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.266,74
APLICAÇÕES (+) 137.813,06
RESGATES (-) 142.241,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,67
SALDO ATUAL = 4.865,17
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2432
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 947/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392066
29/04/2019 16:46:37
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2433
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 948/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392080
29/04/2019 16:52:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 300,94 83,513398
31/10/2018 SALDO ATUAL 301,52 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 301,52
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2434
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 949/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113336
28/04/2019 23:12:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 294,71 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 294,71 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2435
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 950/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113349
28/04/2019 23:20:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 294,45 81,711476
16/10/2018 RESGATE 294,71 81,704951 3,607002957 0,006525
Aplicação 28/01/2010 294,71 81,704951
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,02 0,006525 0,006525
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 294,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,28
SALDO ATUAL = 0,02
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2436
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 951/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113253
28/04/2019 22:38:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2437
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 952/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113266
28/04/2019 22:44:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 569,38 158,005727
31/10/2018 SALDO ATUAL 570,47 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 569,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09
SALDO ATUAL = 570,47
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2438
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 953/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113166
28/04/2019 21:37:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2439
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 954/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113179
28/04/2019 21:44:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2440
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 955/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113111
28/04/2019 21:12:56
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2441
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 956/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113124
28/04/2019 21:19:05
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 915,69 254,108922
31/10/2018 SALDO ATUAL 917,45 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 915,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,76
SALDO ATUAL = 917,45
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2442
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 957/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113084
28/04/2019 21:00:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 10 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2443
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 958/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113097
28/04/2019 21:07:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.693,34 469,911338
16/10/2018 RESGATE 1.694,97 469,911338 3,607002957
Aplicação 15/02/2016 63,05 17,479015
Aplicação 30/12/2016 1.631,92 452,432323
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.693,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.694,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,63
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2444
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 959/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113052
28/04/2019 20:24:50
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.025,14 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.025,14 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2445
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 960/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113067
28/04/2019 20:36:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.024,16 284,209234
16/10/2018 RESGATE 1.025,14 284,209234 3,607002957
Aplicação 10/05/2016 1.025,14 284,209234
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.024,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.025,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,98
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2446
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 961/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113019
28/04/2019 20:04:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 679,10 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 679,10 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2447
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 962/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113037
28/04/2019 20:15:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 678,45 188,272274
16/10/2018 RESGATE 679,10 188,272274 3,607002957
Aplicação 28/11/2014 679,10 188,272274
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 678,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 679,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,65
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2448
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 963/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309247
28/04/2019 15:43:19
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 10 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/10/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 603,35 D
16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/10/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 603,35 C 0,00 C
31/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2449
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 964/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309261
28/04/2019 15:50:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 602,77 167,270575
16/10/2018 RESGATE 603,35 167,270575 3,607002957
Aplicação 05/12/2014 603,35 167,270575
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 602,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 603,35
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2450
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 965/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309204
28/04/2019 15:22:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 561.993,95 155.656,731823
30/11/2018 SALDO ATUAL 562.966,74 155.656,731823 155.656,731823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 561.993,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 972,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 972,79
SALDO ATUAL = 562.966,74
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2451
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 966/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309163
28/04/2019 14:59:41
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2452
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 967/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309176
28/04/2019 15:06:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 173.634,42 48.091,917125
30/11/2018 SALDO ATUAL 173.934,97 48.091,917125 48.091,917125
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.634,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 300,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 300,55
SALDO ATUAL = 173.934,97
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2453
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 968/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309133
28/04/2019 14:37:58
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 126.014,81 C
05/11/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.104 124.754,67 *
05/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.260,14 D
05/11/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.104 124.754,67 D 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 124.754,67 D
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.250.001 124.754,67 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2454
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 969/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309149
28/04/2019 14:53:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2455
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 970/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309117
28/04/2019 14:29:38
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2456
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 971/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G335280912084309099
28/04/2019 14:19:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2457
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 972/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309084
28/04/2019 14:10:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2458
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 973/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309065
28/04/2019 14:02:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2459
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 974/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309037
28/04/2019 13:48:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2460
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 975/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309050
28/04/2019 13:54:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2461
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 976/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Extrato conta corrente
G336251023353944069
25/04/2019 11:23:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2462
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 977/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309023
28/04/2019 13:39:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2463
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 978/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113140
28/04/2019 21:26:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2464
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 979/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113153
28/04/2019 21:32:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 5.532,84 1.532,441798
30/11/2018 SALDO ATUAL 5.542,41 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.532,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,57
SALDO ATUAL = 5.542,41
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2465
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 980/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227063
24/04/2019 15:43:21
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60.096,63 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 347.784,74 C
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.078,80 D
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 149.296,87 D
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 61.182,20 D
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 81.576,26 D
09/11/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
09/11/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 108.816,24 D 0,00 C
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 105.437,00 D
14/11 3990 5866-1 SALARIO
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 105.437,00 C 0,00 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.135,42 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.234,63 C
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 823,69 D
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.355,50 D
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.474,00 D
20/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 52.716,86 D 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 50.000,00 D
21/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
21/11/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 52.000,00 C 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 27.280,00 D
23/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 10.000,00 D
23/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 10.400,00 D
23/11 3990 5866-1 SALARIO
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 13.500,00 D
23/11 3990 5866-1 SALARIO
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.301 8.500,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.302 4.494,36 D
237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA
23/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.303 1.086,50 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -5190
23/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.304 1.086,50 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -5190
23/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.305 1.086,50 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -5190
23/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.306 1.086,50 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -5190
23/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.307 1.086,50 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -5190
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.642 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.643 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 79.627,16 C 0,00 C
26/11/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3.469,68 C
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2466
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 981/1279 - Este processo possui apensamentos
26/11/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.875.752.410.101 3.469,68 D
26/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.601 12.948,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.602 3.138,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.087,19 C 0,00 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.227,92 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 187.597,62 C
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.968,24 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 29.523,82 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 39.365,10 D
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 125.968,38 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2467
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 982/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227076
24/04/2019 15:56:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 104.036,32 28.815,175627
09/11/2018 APLICAÇÃO 108.816,24 30.123,383944 3,612351129 58.938,559571
14/11/2018 RESGATE 105.437,00 29.180,393893 3,613282274 29.758,165678
Aplicação 25/10/2018 20.785,36 5.752,487705
Aplicação 30/10/2018 83.332,00 23.062,687922
Aplicação 09/11/2018 1.319,64 365,218266
20/11/2018 APLICAÇÃO 52.716,86 14.585,976754 3,614215276 44.344,142432
21/11/2018 RESGATE 52.000,00 14.386,399590 3,614524932 29.957,742842
Aplicação 09/11/2018 52.000,00 14.386,399590
23/11/2018 RESGATE 79.627,16 22.026,090269 3,615129105 7.931,652573
Aplicação 09/11/2018 55.570,92 15.371,766088
Aplicação 20/11/2018 24.056,24 6.654,324181
26/11/2018 RESGATE 3.469,68 959,682514 3,615445681 6.971,970059
Aplicação 20/11/2018 3.469,68 959,682514
26/11/2018 RESGATE 16.087,19 4.449,573142 3,615445681 2.522,396917
Aplicação 20/11/2018 16.087,19 4.449,573142
30/11/2018 APLICAÇÃO 125.968,38 34.829,457992 3,616719503 37.351,854909
30/11/2018 SALDO ATUAL 135.091,18 37.351,854909 37.351,854909
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 104.036,32
APLICAÇÕES (+) 287.501,48
RESGATES (-) 256.621,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 174,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 174,41
SALDO ATUAL = 135.091,18
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2468
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 983/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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G333241458514227094
24/04/2019 16:12:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13.217,76 C
27/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 13.524,30 D
27/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
27/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 132,17 D
27/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 438,71 C 0,00 C
29/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.083,83 C
29/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,83 D
29/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.063,00 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2469
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 984/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227107
24/04/2019 16:20:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 438,07 121,333189
27/11/2018 RESGATE 438,71 121,333189 3,615763880
Aplicação 30/10/2018 438,71 121,333189
29/11/2018 APLICAÇÃO 2.063,00 570,457459 3,616395871 570,457459
30/11/2018 SALDO ATUAL 2.063,18 570,457459 570,457459
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 438,07
APLICAÇÕES (+) 2.063,00
RESGATES (-) 438,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
SALDO ATUAL = 2.063,18
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2470
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 985/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227030
24/04/2019 15:14:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2471
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 986/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227048
24/04/2019 15:32:32
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2472
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 987/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227121
24/04/2019 16:28:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.464,83 D
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.464,83 C 0,00 C
30/11/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.462,94 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2473
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 988/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227156
24/04/2019 16:49:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.462,94 405,193793
23/11/2018 RESGATE 1.464,83 405,193793 3,615129105
Aplicação 31/10/2018 1.464,83 405,193793
30/11/2018 APLICAÇÃO 1.462,94 404,493629 3,616719503 404,493629
30/11/2018 SALDO ATUAL 1.462,94 404,493629 404,493629
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.462,94
APLICAÇÕES (+) 1.462,94
RESGATES (-) 1.464,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,89
SALDO ATUAL = 1.462,94
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2474
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 989/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227138
24/04/2019 16:38:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 22,30 C
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,17 D
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,34 D
09/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,46 D
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14,33 D 0,00 C
20/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 116,10 C
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,92 D
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17,41 D
20/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 23,22 D
20/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 74,55 D 0,00 C
30/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 18,45 C
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,14 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,76 D
30/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,69 D
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,86 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2475
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 990/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227161
24/04/2019 16:54:36
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 203,58 56,386205
09/11/2018 APLICAÇÃO 14,33 3,966945 3,612351129 60,353150
20/11/2018 APLICAÇÃO 74,55 20,626884 3,614215276 80,980034
30/11/2018 APLICAÇÃO 11,86 3,279214 3,616719503 84,259248
30/11/2018 SALDO ATUAL 304,74 84,259248 84,259248
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 203,58
APLICAÇÕES (+) 100,74
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 304,74
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2476
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 991/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/4
Extrato conta corrente
G338241716156377018
24/04/2019 17:25:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 883.514.001.002 2.680,20 D
05/11/2018 0000 13164 807 Estorno de Débito 883.514.001.002 2.680,20 C 0,00 C
06/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.914.003.000.000 2.479,10 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
06/11/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 884.219.001.002 2.479,52 D
06/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 0,42 C 0,00 C
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.677.313 2.430,05 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.677.532 187,48 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.678.328 358,59 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.678.559 42.284,89 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.678.639 41,16 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.679.982 4.779,25 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
07/11/2018 0000 13164 112 Débito Autorizado 884.823.001.002 200,68 D
07/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.880,74 D 0,00 C
09/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.034.010.000.000 5.691,34 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
09/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.034.716.000.000 997,04 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.254.286 1.350,00 D
09/11 2825 254286-2 DANILO PAULO B
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 750,00 D
09/11 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.247,18 D
09/11 3990 5866-1 SALARIO
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 42.001,32 D
09/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
09/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.660,12 C 0,00 C
12/11/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.239.535.010.100 5.522,78 C
12/11/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.239.746.010.100 1.024,91 C
12/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.547,69 D 0,00 C
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 3.182,25 C
14/11 3990 12253-X IPVA BB
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.917 40.000,00 C
14/11 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 3.000,00 D
14/11 3990 5866-1 SALARIO
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.445 51.840,03 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2477
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 992/1279 - Este processo possui apensamentos
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14/11 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.657,78 C 0,00 C
16/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 1.707,58 C
16/11 3990 11018-3 PM PORTO GRAND
16/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 5.176,46 C
16/11 3990 12253-X IPVA BB
16/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.023.445 51.840,03 C
16/11 3990 23445-1 FME PORTO GRAN
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 52.989,43 D
16/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 9.437,95 D
16/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
16/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.703,31 C 0,00 C
19/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 14.352,45 C
19/11 3990 7614-7 CFM
19/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.344 700,00 D
19/11 3990 22344-1 MANOEL VIANA P
19/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
19/11 3990 22784-6 MAICON T DO NA
19/11/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
19/11 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA
19/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.901 1.100,00 D
237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA
19/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.902 1.100,00 D
237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI
19/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.903 8.000,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
19/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.602.044 10,15 D
Tarifa referente a 19/11/2018
19/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.602.045 10,15 D
Tarifa referente a 19/11/2018
19/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.231.200.602.046 10,15 D
Tarifa referente a 19/11/2018
19/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.222,00 D 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.252 714,72 C
21/11 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO
21/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.276.504.000.000 413,40 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.496,67 D
21/11 3990 5866-1 SALARIO
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 368,55 C 0,00 C
22/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201 2.039,05 D
341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU
22/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.261.200.042.064 10,15 D
Tarifa referente a 22/11/2018
22/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.049,20 C 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 1.464,83 C
23/11 3990 5196-9 PREF MUN DE PO
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 4.317,65 C
23/11 3990 11018-3 PM PORTO GRAND
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 9.079,53 C
23/11 3990 12253-X IPVA BB
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 80.000,00 C
23/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 124.754,67 C
23/11 3990 21837-5 PREFEITURA MUN
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2478
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23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
23/11 3990 5866-1 SALARIO
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.468,99 D
23/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 150.283,03 D
23/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 198,00 D
23/11 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.917 40.039,56 D
23/11 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 2.400,00 D
23/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.204 1.800,00 D
23/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.034.421 1.500,00 D
23/11 4544 34421-4 G DE O GOMES
23/11/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 112.301 208,96 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.302 1.800,00 D
237 0990 00530268299 SUZANE PEREIRA DE
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.303 8.490,54 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.304 6.700,00 D
033 0697 023014973000185 WALLAS DOS SA
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.644 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.645 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.646 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.697,15 D 0,00 C
26/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.409.373.000.000 2,50 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
26/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.410.327.000.000 2.490,47 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
26/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.410.357.000.000 219,52 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
26/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.500,00 D
26/11 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO
26/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.601 2.600,00 D
104 3102 017976913000140 ML & RB LTDA
26/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.301.200.613.199 10,15 D
Tarifa referente a 26/11/2018
26/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.397,66 C 0,00 C
27/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 13.524,30 C
27/11 3990 5194-2 P M P GRANDE A
27/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
27/11 3990 5866-1 SALARIO
27/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 1.200,00 D
27/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
27/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.324,30 D 0,00 C
28/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.819.001 1.301,90 C
341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA
28/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.449.667.000.000 105,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
28/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 2.000,00 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2479
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 994/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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28/11 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L
28/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 112.801 2.000,00 D
IMPRENSA NACIONAL
28/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.592,90 C 0,00 C
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 5.200,00 D
29/11 3990 5866-1 SALARIO
29/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 1.500,00 D
104 4707 030432076000157 PLATOFORT COM
29/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.902 1.300,00 D
104 3101 005684445000151 J. SANTANA GO
29/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.331.200.006.410 10,15 D
Tarifa referente a 29/11/2018
29/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.331.200.006.411 10,15 D
Tarifa referente a 29/11/2018
29/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.020,30 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2480
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377088
24/04/2019 18:04:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 4.661,92 1.291,223795
06/11/2018 RESGATE 0,42 0,116298 3,611424298 1.291,107497
Aplicação 23/10/2018 0,42 0,116298
07/11/2018 APLICAÇÃO 49.880,74 13.810,720947 3,611740487 15.101,828444
09/11/2018 RESGATE 39.660,12 10.979,032376 3,612351129 4.122,796068
Aplicação 23/10/2018 4.443,29 1.230,026831
Aplicação 29/10/2018 220,64 61,080666
Aplicação 07/11/2018 34.996,19 9.687,924879
12/11/2018 APLICAÇÃO 6.547,69 1.812,422019 3,612674052 5.935,218087
14/11/2018 RESGATE 11.657,78 3.226,368469 3,613282274 2.708,849618
Aplicação 07/11/2018 11.657,78 3.226,368469
16/11/2018 RESGATE 3.703,31 1.024,829074 3,613587957 1.684,020544
Aplicação 07/11/2018 3.239,32 896,427599
Aplicação 12/11/2018 463,99 128,401475
19/11/2018 APLICAÇÃO 1.222,00 338,138395 3,613904886 2.022,158939
21/11/2018 RESGATE 368,55 101,963607 3,614524932 1.920,195332
Aplicação 12/11/2018 368,55 101,963607
22/11/2018 RESGATE 2.049,20 566,890076 3,614810148 1.353,305256
Aplicação 12/11/2018 2.049,20 566,890076
23/11/2018 APLICAÇÃO 3.697,15 1.022,688233 3,615129105 2.375,993489
26/11/2018 RESGATE 1.397,66 386,580279 3,615445681 1.989,413210
Aplicação 12/11/2018 1.397,66 386,580279
27/11/2018 APLICAÇÃO 11.324,30 3.131,924643 3,615763880 5.121,337853
28/11/2018 RESGATE 2.592,90 717,043323 3,616099500 4.404,294530
Aplicação 12/11/2018 2.273,03 628,586582
Aplicação 19/11/2018 319,87 88,456741
29/11/2018 RESGATE 8.020,30 2.217,760523 3,616395871 2.186,534007
Aplicação 19/11/2018 902,95 249,681654
Aplicação 23/11/2018 3.698,45 1.022,688233
Aplicação 27/11/2018 3.418,90 945,390636
30/11/2018 SALDO ATUAL 7.908,08 2.186,534007 2.186,534007
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.661,92
APLICAÇÕES (+) 72.671,88
RESGATES (-) 69.450,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,52
SALDO ATUAL = 7.908,08
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2481
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 996/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2482
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 997/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469106
25/04/2019 10:06:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.247,18 C
09/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 2.247,18 D 0,00 C
09/11 3990 15240-4 MAURO SERGIO S
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 105.437,00 C
14/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 3.000,00 C
14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 53.136,00 C
14/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 13.300,00 C
14/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
14/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 100.000,00 C
14/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
14/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 2.395 272.901,37 D
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 863.180.900.010.213 622,20 D
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 863.180.900.010.214 545,80 D
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 863.180.900.010.969 106,50 D
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 697,13 D 0,00 C
16/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 4.247,18 C
16/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 2.000,00 D
16/11 3990 8690-8 VALDIR FERREIR
16/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.601 2.247,18 D
237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO
16/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.201.200.036.744 10,15 D
Tarifa referente a 16/11/2018
16/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10,15 C 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.496,67 C
21/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
21/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 2.950,00 C
21/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 250,00 D
21/11 3990 9641-5 JANILSON SILVA
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.560 2.668,00 D
21/11 3990 13560-7 JOSE VAZ BENIC
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 250,00 D
21/11 3990 15240-4 MAURO SERGIO S
21/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.101 1.778,67 D
341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2483
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 998/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 2/3
21/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.251.200.372.283 10,15 D
Tarifa referente a 21/11/2018
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 510,15 C 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 10.400,00 C
23/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 13.500,00 C
23/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 30.000,00 C
23/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
23/11 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 6.863,43 D
23/11 3074 A ADM E A 00034925206000144
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
23/11 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.919 1.000,00 D
23/11 3990 5919-6 ELIELMA PALHET
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
23/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 1.000,00 D
23/11 3990 9641-5 JANILSON SILVA
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 1.000,00 D
23/11 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 810,17 D
23/11 3990 12708-6 SINDICATO DOS
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
23/11 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.632 700,00 D
23/11 3990 16632-4 RANGEL DO NASC
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
23/11 3990 16638-3 DARLAN FERREIR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D
23/11 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 36.412,83 D
23/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.301 1.000,00 D
104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO
23/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.302 1.000,00 D
104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.647 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.271.200.047.648 10,15 D
Tarifa referente a 23/11/2018
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 306,73 C 0,00 C
27/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
27/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
27/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D 0,00 C
27/11 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV
29/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 5.200,00 C
29/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.325 2.100,00 D
29/11 3990 5325-2 ROSIMAR COSTA
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 1.000,00 D
29/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2484
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 999/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 3/3
29/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.683 2.100,00 D 0,00 C
29/11 3990 12683-7 RENATA BARBOSA
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2485
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1000/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944052
25/04/2019 11:12:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 732,47 202,873020
14/11/2018 APLICAÇÃO 697,13 192,935383 3,613282274 395,808403
16/11/2018 RESGATE 10,15 2,808843 3,613587957 392,999560
Aplicação 11/10/2018 10,15 2,808843
21/11/2018 RESGATE 510,15 141,138880 3,614524932 251,860680
Aplicação 11/10/2018 422,64 116,928637
Aplicação 23/10/2018 87,51 24,210243
23/11/2018 RESGATE 306,73 84,846209 3,615129105 167,014471
Aplicação 23/10/2018 213,02 58,925297
Aplicação 14/11/2018 93,71 25,920912
30/11/2018 SALDO ATUAL 604,04 167,014471 167,014471
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 732,47
APLICAÇÕES (+) 697,13
RESGATES (-) 827,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,47
SALDO ATUAL = 604,04
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2486
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1001/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469084
25/04/2019 09:56:25
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3,34 C
09/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61.182,20 C
09/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 61.196,52 D
09/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
09/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10,98 C 0,00 C
20/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17,41 C
20/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.355,50 C
20/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.372,91 D 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 12.392,98 D
21/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.392,98 C 0,00 C
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 31.613,11 D
23/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.613,11 C 0,00 C
30/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2,76 C
30/11/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 29.523,82 C
30/11/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.868,38 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2487
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1002/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944038
25/04/2019 11:01:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 31.602,33 8.752,968639
09/11/2018 RESGATE 10,98 3,039572 3,612351129 8.749,929067
Aplicação 19/10/2018 0,78 0,215404
Aplicação 30/10/2018 10,20 2,824168
20/11/2018 APLICAÇÃO 12.372,91 3.423,401500 3,614215276 12.173,330567
21/11/2018 RESGATE 12.392,98 3.428,660815 3,614524932 8.744,669752
Aplicação 30/10/2018 12.392,98 3.428,660815
23/11/2018 RESGATE 31.613,11 8.744,669752 3,615129105
Aplicação 30/10/2018 18.894,83 5.226,599135
Aplicação 31/10/2018 342,24 94,669117
Aplicação 20/11/2018 12.376,04 3.423,401500
30/11/2018 APLICAÇÃO 29.868,38 8.258,417600 3,616719503 8.258,417600
30/11/2018 SALDO ATUAL 29.868,38 8.258,417600 8.258,417600
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 31.602,33
APLICAÇÕES (+) 42.241,29
RESGATES (-) 44.017,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,83
SALDO ATUAL = 29.868,38
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2488
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1003/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469069
25/04/2019 09:48:57
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/11/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14.497,42 C
19/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 14.352,45 D
19/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
19/11/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 144,97 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2489
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1004/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944022
25/04/2019 10:44:30
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2490
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1005/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469053
25/04/2019 09:30:04
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2491
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1006/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159024
25/04/2019 10:21:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 581,41 161,035724
30/11/2018 SALDO ATUAL 582,42 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 581,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 582,42
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2492
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1007/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377116
24/04/2019 18:14:12
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2493
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1008/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469037
25/04/2019 09:20:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 38,30 10,606932
30/11/2018 SALDO ATUAL 38,36 10,606932 10,606932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 38,36
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2494
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1009/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377102
24/04/2019 18:09:47
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2495
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1010/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469022
25/04/2019 09:08:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 2.133,58 590,943505
30/11/2018 SALDO ATUAL 2.137,28 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.133,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,70
SALDO ATUAL = 2.137,28
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2496
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1011/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377042
24/04/2019 17:38:15
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4
Período solicitado 11 / 2016
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2497
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1012/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377059
24/04/2019 17:44:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 18,38 5,091760
30/11/2018 SALDO ATUAL 18,42 5,091760 5,091760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 18,42
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2498
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1013/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/4
Extrato conta corrente
G338241716156377032
24/04/2019 17:31:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.625,54 C
01/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.848.346.000.000 14.541,89 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
01/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.051.200.301.818 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018
01/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.051.200.301.819 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018
01/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 833.051.200.301.820 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018
01/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.051.200.301.821 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018
01/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.084,58 D 0,00 C
05/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 799,00 C
05/11/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.102 799,00 *
05/11/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.102 799,00 D 0,00 C
06/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.460,07 C
06/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.101.200.209.003 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2018
06/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.101.200.209.004 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2018
06/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.101.200.209.005 44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2018
06/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.101.200.209.006 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2018
06/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.338,57 D 0,00 C
07/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.450,42 C
07/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.111.200.420.545 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018
07/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.111.200.420.546 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018
07/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.111.200.420.547 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018
07/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.377,72 D 0,00 C
08/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.515,27 C
08/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.121.200.259.878 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018
08/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.121.200.259.879 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018
08/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.121.200.259.880 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018
08/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.464,67 D 0,00 C
Senha da
conta ••••••••
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09/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 5.355,42 C
09/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.029.134.000.000 1.070,10 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.041.944.000.000 959,58 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.048.711.000.000 1.276,35 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
09/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.131.200.442.594 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018
09/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.131.200.442.595 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018
09/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.131.200.442.596 132,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.446,05 D 0,00 C
12/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 38.204,05 C
12/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.161.300.008.598 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.161.300.008.599 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.161.300.008.600 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 833.161.300.008.601 44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 833.161.300.008.602 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.161.300.008.603 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018
12/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 38.034,25 D 0,00 C
13/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 732,76 C
13/11/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.875.752.410.101 732,76 *
13/11/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.875.752.410.101 732,76 D
13/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.171.200.353.979 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018
13/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.171.200.353.980 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018
13/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 833.171.200.353.981 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018
13/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.171.200.353.982 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018
13/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 43,25 C 0,00 C
14/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.513,50 C
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 53.136,00 D
14/11 3990 5866-1 SALARIO
14/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.181.200.115.171 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.181.200.115.172 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 863.181.200.115.173 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51.645,50 C 0,00 C
16/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.319,00 C
16/11/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.207.588.000.000 3.641,36 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.247,18 D
16/11 3990 5866-1 SALARIO
16/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.201.200.150.562 9,20 D
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Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018
16/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.201.200.150.563 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018
16/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.201.200.150.564 110,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018
16/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 588,88 D 0,00 C
19/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.664,25 C
19/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.231.200.768.196 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018
19/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.231.200.768.197 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018
19/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 863.231.200.768.198 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018
19/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.231.200.768.199 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018
19/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.231.200.768.200 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018
19/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.572,20 D 0,00 C
21/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 818,20 C
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.950,00 D
21/11 3990 5866-1 SALARIO
21/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.251.200.514.519 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018
21/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.251.200.514.520 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018
21/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.251.200.514.521 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.165,85 C 0,00 C
23/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 630,00 C
23/11/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.230.001 799,00 C
23/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.271.200.159.193 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018
23/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.271.200.159.194 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018
23/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.271.200.159.195 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018
23/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 873.271.200.159.196 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018
23/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 873.271.200.159.197 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018
23/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.387,10 D 0,00 C
26/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.196,04 C
26/11/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.400.001 732,76 C
26/11/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.875.752.410.101 732,76 D
26/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.301.200.783.753 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018
26/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.301.200.783.754 44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018
26/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.138,04 D 0,00 C
27/11/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
27/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
27/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 4.573,00 C
27/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 32.009,30 D
27/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
27/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.311.200.320.782 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018
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27/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 873.311.200.320.783 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018
27/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.311.200.320.784 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018
27/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.556,84 C 0,00 C
28/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.325,00 C
28/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 883.321.200.698.030 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018
28/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 883.321.200.698.031 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018
28/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 883.321.200.698.032 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018
28/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.311,20 D 0,00 C
29/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 397,00 C
29/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.331.200.071.534 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018
29/11/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.331.200.071.535 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018
29/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 383,20 D 0,00 C
30/11/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.490,40 C
30/11/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.341.200.153.337 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018
30/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.341.200.153.338 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018
30/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 873.341.200.153.339 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018
30/11/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.341.200.153.340 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018
30/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.431,50 D
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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G338241716156377073
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Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 9.037,40 2.503,108031
01/11/2018 APLICAÇÃO 20.084,58 5.562,413803 3,610766964 8.065,521834
06/11/2018 APLICAÇÃO 1.338,57 370,648777 3,611424298 8.436,170611
07/11/2018 APLICAÇÃO 2.377,72 658,330798 3,611740487 9.094,501409
08/11/2018 APLICAÇÃO 1.464,67 405,497855 3,612028968 9.499,999264
09/11/2018 APLICAÇÃO 8.446,05 2.338,103273 3,612351129 11.838,102537
12/11/2018 APLICAÇÃO 38.034,25 10.528,004866 3,612674052 22.366,107403
13/11/2018 RESGATE 43,25 11,970799 3,612958542 22.354,136604
Aplicação 11/10/2018 43,25 11,970799
14/11/2018 RESGATE 51.645,50 14.293,237030 3,613282274 8.060,899574
Aplicação 11/10/2018 1.075,56 297,669159
Aplicação 15/10/2018 2.755,83 762,693892
Aplicação 19/10/2018 170,31 47,135117
Aplicação 22/10/2018 579,25 160,310835
Aplicação 23/10/2018 997,91 276,179035
Aplicação 24/10/2018 776,80 214,983436
Aplicação 25/10/2018 966,30 267,429462
Aplicação 26/10/2018 45,45 12,577951
Aplicação 29/10/2018 1.390,67 384,878285
Aplicação 30/10/2018 139,07 38,488794
Aplicação 31/10/2018 104,03 28,791266
Aplicação 01/11/2018 20.098,57 5.562,413803
Aplicação 06/11/2018 1.339,26 370,648777
Aplicação 07/11/2018 2.378,74 658,330798
Aplicação 08/11/2018 1.465,18 405,497855
Aplicação 09/11/2018 8.448,23 2.338,103273
Aplicação 12/11/2018 8.914,34 2.467,105292
16/11/2018 APLICAÇÃO 588,88 162,962686 3,613587957 8.223,862260
19/11/2018 APLICAÇÃO 1.572,20 435,041886 3,613904886 8.658,904146
21/11/2018 RESGATE 2.165,85 599,207376 3,614524932 8.059,696770
Aplicação 12/11/2018 2.165,85 599,207376
23/11/2018 APLICAÇÃO 1.387,10 383,693074 3,615129105 8.443,389844
26/11/2018 APLICAÇÃO 1.138,04 314,771704 3,615445681 8.758,161548
27/11/2018 RESGATE 26.556,84 7.344,738451 3,615763880 1.413,423097
Aplicação 12/11/2018 26.556,84 7.344,738451
28/11/2018 APLICAÇÃO 2.311,20 639,141705 3,616099500 2.052,564802
29/11/2018 APLICAÇÃO 383,20 105,961850 3,616395871 2.158,526652
30/11/2018 APLICAÇÃO 2.431,50 672,294325 3,616719503 2.830,820977
30/11/2018 SALDO ATUAL 10.238,29 2.830,820977 2.830,820977
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.037,40
APLICAÇÕES (+) 81.557,96
RESGATES (-) 80.411,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,37
SALDO ATUAL = 10.238,29
Valor da Cota
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2503
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1018/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2504
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1019/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309276
28/04/2019 15:56:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2505
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1020/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309289
28/04/2019 16:01:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2506
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1021/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113195
28/04/2019 21:54:07
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2507
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1022/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113210
28/04/2019 22:06:28
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2508
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1023/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113224
28/04/2019 22:13:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2509
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1024/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113239
28/04/2019 22:23:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2510
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1025/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Extrato conta corrente
G334281601094113310
28/04/2019 23:02:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 52,16 C
01/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 52,16 D 0,00 C
05/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 987,85 C
05/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.011,32 C
05/11/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.103 1.999,17 *
05/11/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.873.251.750.103 1.999,17 D 0,00 C
06/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,77 C
06/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,77 D 0,00 C
08/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
08/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130,65 D 0,00 C
12/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.559,38 C
12/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.559,38 D 0,00 C
14/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
14/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.707,58 D
16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.707,58 C 0,00 C
19/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 5,00 C
16/11/2018 19/11/2018 0000 14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo 1.300.070 0,01 C
16/11/2018 19/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 0,01 D 5,00 C
19/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
20/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
20/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
21/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,86 C
21/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9,25 C
21/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 292,10 C
21/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 311,21 D 0,00 C
22/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
22/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
23/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 37,44 C
23/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,84 C
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 4.317,65 D
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.240.001 1.999,17 C
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.239,20 C 0,00 C
27/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C
27/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1,92 C
27/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6,95 D 0,00 C
29/11/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 128,25 C
29/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 128,25 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2511
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1026/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2512
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1027/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/2
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113323
28/04/2019 23:08:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 1.859,63 515,066630
01/11/2018 APLICAÇÃO 52,16 14,445684 3,610766964 529,512314
06/11/2018 APLICAÇÃO 10,77 2,982202 3,611424298 532,494516
08/11/2018 APLICAÇÃO 130,65 36,170806 3,612028968 568,665322
12/11/2018 APLICAÇÃO 1.559,38 431,641487 3,612674052 1.000,306809
14/11/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,383783 3,613282274 1.001,690592
16/11/2018 RESGATE 1.707,59 472,543808 3,613587957 529,146784
Aplicação 17/10/2018 22,70 6,281671
Aplicação 22/10/2018 15,02 4,157151
Aplicação 23/10/2018 11,82 3,269997
Aplicação 24/10/2018 1.624,50 449,551881
Aplicação 25/10/2018 33,55 9,283108
19/11/2018 APLICAÇÃO 0,01 0,002767 3,613904886 529,149551
19/11/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,383544 3,613904886 530,533095
20/11/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,383426 3,614215276 531,916521
21/11/2018 APLICAÇÃO 311,21 86,099834 3,614524932 618,016355
22/11/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,383198 3,614810148 619,399553
23/11/2018 RESGATE 2.239,20 619,399553 3,615129105
Aplicação 25/10/2018 1,67 0,461498
Aplicação 26/10/2018 109,89 30,397638
Aplicação 29/10/2018 5,26 1,454367
Aplicação 30/10/2018 4,88 1,348977
Aplicação 31/10/2018 32,03 8,860342
Aplicação 01/11/2018 52,22 14,445684
Aplicação 06/11/2018 10,78 2,982202
Aplicação 08/11/2018 130,76 36,170806
Aplicação 12/11/2018 1.560,44 431,641487
Aplicação 14/11/2018 5,00 1,383783
Aplicação 16/11/2018 0,01 0,002767
Aplicação 19/11/2018 5,00 1,383544
Aplicação 20/11/2018 5,00 1,383426
Aplicação 21/11/2018 311,26 86,099834
Aplicação 22/11/2018 5,00 1,383198
27/11/2018 APLICAÇÃO 6,95 1,922138 3,615763880 1,922138
29/11/2018 APLICAÇÃO 128,25 35,463484 3,616395871 37,385622
30/11/2018 SALDO ATUAL 135,21 37,385622 37,385622
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.859,63
APLICAÇÕES (+) 2.219,38
RESGATES (-) 3.946,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,99
SALDO ATUAL = 135,21
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2513
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1028/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 2/2
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2514
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1029/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332291538119186041
29/04/2019 16:07:10
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 113,06 31,314140
30/11/2018 SALDO ATUAL 113,25 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 113,25
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2515
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1030/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186025
29/04/2019 15:53:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2516
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1031/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
Extrato conta corrente
G332291538119186058
29/04/2019 16:13:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.010.023.746 330,57 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
05/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.010.023.763 380,73 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
05/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 711,30 D 0,00 C
21/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 714,72 D
21/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
21/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 714,72 C 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2517
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1032/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392010
29/04/2019 16:23:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 2.889,17 800,218664
05/11/2018 APLICAÇÃO 711,30 196,976168 3,611096737 997,194832
21/11/2018 RESGATE 714,72 197,735287 3,614524932 799,459545
Aplicação 25/10/2018 714,72 197,735287
30/11/2018 SALDO ATUAL 2.891,42 799,459545 799,459545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.889,17
APLICAÇÕES (+) 711,30
RESGATES (-) 714,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,67
SALDO ATUAL = 2.891,42
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2518
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1033/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392024
29/04/2019 16:29:28
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.080.013.147 3.177,77 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.177,77 D 0,00 C
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 3.182,25 D
14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.182,25 C 0,00 C
16/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.140.005.455 563,91 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
16/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.140.005.466 98,02 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
16/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.140.005.477 4.514,02 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
16/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 5.176,46 D
16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
16/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 0,51 C 0,00 C
23/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.220.001.040 3.041,46 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 9.079,53 D
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.038,07 C 0,00 C
29/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.280.013.949 2.165,24 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
29/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.165,24 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2519
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1034/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392038
29/04/2019 16:36:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 6.034,46 1.671,376974
09/11/2018 APLICAÇÃO 3.177,77 879,695767 3,612351129 2.551,072741
14/11/2018 RESGATE 3.182,25 880,708550 3,613282274 1.670,364191
Aplicação 26/10/2018 3.182,25 880,708550
16/11/2018 RESGATE 0,51 0,141134 3,613587957 1.670,223057
Aplicação 26/10/2018 0,51 0,141134
23/11/2018 RESGATE 6.038,07 1.670,223057 3,615129105
Aplicação 26/10/2018 2.857,86 790,527290
Aplicação 09/11/2018 3.180,21 879,695767
29/11/2018 APLICAÇÃO 2.165,24 598,728700 3,616395871 598,728700
30/11/2018 SALDO ATUAL 2.165,43 598,728700 598,728700
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.034,46
APLICAÇÕES (+) 5.343,01
RESGATES (-) 9.220,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,79
SALDO ATUAL = 2.165,43
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2520
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1035/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392053
29/04/2019 16:42:08
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.050.004.718 24.117,21 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
05/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.117,21 D 0,00 C
07/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 20.000,00 D
07/11 3575 6364-9 PM PORTO GRAND
07/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C
09/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.080.013.131 9.201,27 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
09/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.201,27 D 0,00 C
14/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.130.026.167 5.614,56 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
14/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.130.026.183 1.477,49 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
14/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.130.026.198 93.984,51 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 13.300,00 D
14/11 3990 5866-1 SALARIO
14/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 100.000,00 D
14/11 3990 5866-1 SALARIO
14/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.223,44 C 0,00 C
23/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.220.001.026 107.733,98 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
23/11 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 80.000,00 D
23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
23/11/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 30.000,00 D
23/11 3990 5866-1 SALARIO
23/11/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.721,32 C 0,00 C
29/11/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.811.280.013.932 6.809,16 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
29/11/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.809,16 D 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2521
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1036/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199022
30/04/2019 08:43:18
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 4.865,17 1.347,516851
05/11/2018 APLICAÇÃO 24.117,21 6.678,638584 3,611096737 8.026,155435
07/11/2018 RESGATE 20.000,00 5.537,496416 3,611740487 2.488,659019
Aplicação 17/10/2018 4.866,88 1.347,516851
Aplicação 05/11/2018 15.133,12 4.189,979565
09/11/2018 APLICAÇÃO 9.201,27 2.547,169328 3,612351129 5.035,828347
14/11/2018 RESGATE 12.223,44 3.382,918652 3,613282274 1.652,909695
Aplicação 05/11/2018 8.992,23 2.488,659019
Aplicação 09/11/2018 3.231,21 894,259633
23/11/2018 RESGATE 4.721,32 1.305,989320 3,615129105 346,920375
Aplicação 09/11/2018 4.721,32 1.305,989320
29/11/2018 APLICAÇÃO 6.809,16 1.882,858028 3,616395871 2.229,778403
30/11/2018 SALDO ATUAL 8.064,48 2.229,778403 2.229,778403
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.865,17
APLICAÇÕES (+) 40.127,64
RESGATES (-) 36.944,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,43
SALDO ATUAL = 8.064,48
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2522
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1037/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392069
29/04/2019 16:47:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2523
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1038/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392081
29/04/2019 16:53:12
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 301,52 83,513398
30/11/2018 SALDO ATUAL 302,04 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 301,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 302,04
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2524
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1039/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113337
28/04/2019 23:13:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2525
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1040/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113350
28/04/2019 23:20:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,02 0,006525
30/11/2018 SALDO ATUAL 0,02 0,006525 0,006525
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,02
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2526
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1041/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113254
28/04/2019 22:38:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2527
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1042/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113267
28/04/2019 22:44:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 570,47 158,005727
30/11/2018 SALDO ATUAL 571,46 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 570,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 571,46
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2528
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1043/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113167
28/04/2019 21:38:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2529
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1044/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113180
28/04/2019 21:44:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2530
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1045/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113112
28/04/2019 21:13:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2531
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1046/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113125
28/04/2019 21:19:33
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 917,45 254,108922
30/11/2018 SALDO ATUAL 919,04 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 917,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,59
SALDO ATUAL = 919,04
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2532
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1047/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113085
28/04/2019 21:01:20
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 11 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2533
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1048/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113098
28/04/2019 21:08:03
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2534
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1049/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113053
28/04/2019 20:25:13
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2535
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1050/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113068
28/04/2019 20:36:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2536
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1051/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113021
28/04/2019 20:05:10
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2537
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1052/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113039
28/04/2019 20:16:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2538
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1053/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309248
28/04/2019 15:43:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2539
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1054/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309262
28/04/2019 15:50:55
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2540
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1055/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309220
28/04/2019 15:28:42
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 11 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2541
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1056/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309233
28/04/2019 15:35:23
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 430.994,07 119.373,401521
30/11/2018 SALDO ATUAL 431.740,11 119.373,401521 119.373,401521
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 430.994,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 746,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 746,04
SALDO ATUAL = 431.740,11
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469913
30/11/2018 3,616719503
Rentabilidade
No mês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2542
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1057/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309191
28/04/2019 15:16:05
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 11 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/11/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2543
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1058/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309192
28/04/2019 15:16:27
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21600-3 CONVENIO826865-2016
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 6.744.579.000.000 142.652,91 D
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 142.652,91 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2544
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1059/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309205
28/04/2019 15:23:04
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 562.966,74 155.656,731823
05/12/2018 RESGATE 142.652,91 39.432,007868 3,617693283 116.224,723955
Aplicação 08/05/2018 142.652,91 39.432,007868
31/12/2018 SALDO ATUAL 421.090,74 116.224,723955 116.224,723955
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 562.966,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 142.652,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 776,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 776,91
SALDO ATUAL = 421.090,74
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2545
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1060/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309164
28/04/2019 15:00:16
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21606-2 CONVENIO827943-2016
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/12/2018 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária 7.042.556.000.000 16.913,91 D
14/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.913,91 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2546
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1061/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309178
28/04/2019 15:07:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 173.934,97 48.091,917125
14/12/2018 RESGATE 16.913,91 4.672,564143 3,619834738 43.419,352982
Aplicação 08/05/2018 16.913,91 4.672,564143
31/12/2018 SALDO ATUAL 157.311,52 43.419,352982 43.419,352982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 173.934,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.913,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 290,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 290,46
SALDO ATUAL = 157.311,52
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2547
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1062/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309134
28/04/2019 14:38:24
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21837-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 78.048,27 C
05/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.103 1.811,17 *
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 75.456,62 D
05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
05/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 780,48 D
05/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.103 1.811,17 D 0,00 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.490.001 1.811,17 C
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.881.498.050.101 1.811,17 D 0,00 C
31/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 38.248,67 C
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 37.866,19 D
31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
31/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 382,48 D
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2548
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1063/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309150
28/04/2019 14:54:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2549
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1064/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309118
28/04/2019 14:29:59
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22481-2 CONVENIO843319-2017
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2550
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1065/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309101
28/04/2019 14:20:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22493-6 CONVENIO842918-2017
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2551
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1066/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309085
28/04/2019 14:11:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 22500-2 CONVENIO843279-2017
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2552
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1067/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309066
28/04/2019 14:02:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23284-X CONVENIO865108-2018
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2553
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1068/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309038
28/04/2019 13:48:55
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23285-8 CONVENIO865109-2018
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2554
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1069/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309052
28/04/2019 13:55:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2555
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1070/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aeb52cedce35bcfa6f68918582fb8128# 1/1
Extrato conta corrente
G334251120444163017
25/04/2019 11:37:15
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2556
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1071/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309024
28/04/2019 13:39:51
Cliente
Agência 3990-X
Conta 23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2557
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1072/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113141
28/04/2019 21:26:44
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10394-2 CONST. ARENA FUT.
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2558
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1073/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113154
28/04/2019 21:33:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10394-2 CONST. ARENA FUT. Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 5.542,41 1.532,441798
31/12/2018 SALDO ATUAL 5.552,15 1.532,441798 1.532,441798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.542,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,74
SALDO ATUAL = 5.552,15
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2559
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1074/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227064
24/04/2019 15:44:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 48.276,72 C
07/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 312.791,33 C
07/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.610,67 D
07/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.701 6.500,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
07/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.411.300.016.996 10,15 D
Tarifa referente a 07/12/2018
07/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 350.947,23 D 0,00 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 68.436,73 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 303.870,85 C
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.781.250.101 5.645,80 *
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.783.640.101 3.183,35 *
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.787.840.101 4.073,82 *
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.789.070.101 5.645,80 *
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.790.760.101 767,38 *
10/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.795.920.101 4.105,62 *
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 275.274,27 D
10/12 3990 5866-1 SALARIO
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 36.500,88 D
10/12 3990 5866-1 SALARIO
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 43.001,40 D
10/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.723,06 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 31.992,01 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.431,39 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 149.981,91 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 55.846,12 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 74.461,51 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.781.250.101 5.645,80 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.783.640.101 3.183,35 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.787.840.101 4.073,82 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.789.070.101 5.645,80 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.790.760.101 767,38 D
10/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.882.795.920.101 4.105,62 D
10/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 10.000,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
10/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002 4.494,36 D
237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA
10/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.051.007 10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.051.008 10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 931,00 D
10/12/2018 0000 13013 240 Contribuição 28.358 2.000,00 D
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 341.772,40 C 0,00 C
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 12.531,49 D
11/12 3990 5866-1 SALARIO
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.531,49 C 0,00 C
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 18.316,39 D
12/12 3990 5866-1 SALARIO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2560
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1075/1279 - Este processo possui apensamentos
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 936,86 D
12/12 3990 5866-1 SALARIO
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.530.001 5.645,80 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.540.001 3.183,35 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.550.001 4.073,82 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.560.001 5.645,80 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.570.001 767,38 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.580.001 4.105,62 C
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.781.250.101 5.645,80 D
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.783.640.101 3.183,35 D
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.787.840.101 4.073,82 D
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.789.070.101 5.645,80 D
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.790.760.101 767,38 D
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.882.795.920.101 4.105,62 D
12/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.253,25 C 0,00 C
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 11.531,94 D
13/12 3990 5866-1 SALARIO
13/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.531,94 C 0,00 C
17/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 100.000,00 D
17/12 3990 5866-1 SALARIO
17/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100.000,00 C 0,00 C
26/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15.623,46 C
26/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 152.224,56 C
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 9.276,50 D
26/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 9.356,96 D
26/12 3990 5866-1 SALARIO
26/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 1.678,47 D
26/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 25.177,19 D
26/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 33.569,60 D
26/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 88.789,30 D 0,00 C
27/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 4.630,00 D
27/12 3990 5866-1 SALARIO
27/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.002.020 47.013,88 D
27/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU
27/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 4.494,36 D
237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA
27/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.200.126.346 10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018
27/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 56.148,39 C 0,00 C
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.121,00 C
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 281.044,71 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 25.000,00 D
28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 12.566,66 D
28/12 3990 5866-1 SALARIO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.730 23.016,49 D
28/12 3990 23730-2 NILDE MARIA DE
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.011,65 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 45.174,85 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 60.233,14 D
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 16.500,00 D
341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.671 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 115.652,77 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2561
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1076/1279 - Este processo possui apensamentos
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2562
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1077/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227077
24/04/2019 15:57:50
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 135.091,18 37.351,854909
07/12/2018 APLICAÇÃO 350.947,23 96.992,209456 3,618303284 134.344,064365
10/12/2018 RESGATE 341.772,40 94.448,211922 3,618622238 39.895,852443
Aplicação 20/11/2018 9.127,60 2.522,396917
Aplicação 30/11/2018 126.034,65 34.829,457992
Aplicação 07/12/2018 206.610,15 57.096,357013
11/12/2018 RESGATE 12.531,49 3.462,787377 3,618902530 36.433,065066
Aplicação 07/12/2018 12.531,49 3.462,787377
12/12/2018 RESGATE 19.253,25 5.319,749296 3,619202509 31.113,315770
Aplicação 07/12/2018 19.253,25 5.319,749296
13/12/2018 RESGATE 11.531,94 3.186,048002 3,619512321 27.927,267768
Aplicação 07/12/2018 11.531,94 3.186,048002
17/12/2018 RESGATE 100.000,00 27.623,056290 3,620164219 304,211478
Aplicação 07/12/2018 100.000,00 27.623,056290
26/12/2018 APLICAÇÃO 88.789,30 24.513,068772 3,622120952 24.817,280250
27/12/2018 RESGATE 56.148,39 15.500,245041 3,622419507 9.317,035209
Aplicação 07/12/2018 1.101,98 304,211478
Aplicação 26/12/2018 55.046,41 15.196,033563
28/12/2018 APLICAÇÃO 115.652,77 31.924,168832 3,622733942 41.241,204041
31/12/2018 SALDO ATUAL 149.419,92 41.241,204041 41.241,204041
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 135.091,18
APLICAÇÕES (+) 555.389,30
RESGATES (-) 541.237,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 176,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 176,91
SALDO ATUAL = 149.419,92
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2563
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1078/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
G333241458514227095
24/04/2019 16:12:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 2.063,74 D
05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.063,74 C 0,00 C
20/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.782,12 C
20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27,82 D
20/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.754,30 D 0,00 C
24/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17,18 C
24/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.275,04 C
24/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,17 D
24/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 112,75 D
24/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.179,30 D 0,00 C
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 13.935,39 D
26/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
26/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.935,39 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2564
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1079/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227108
24/04/2019 16:20:34
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.063,18 570,457459
05/12/2018 RESGATE 2.063,74 570,457459 3,617693283
Aplicação 29/11/2018 2.063,74 570,457459
20/12/2018 APLICAÇÃO 2.754,30 760,619676 3,621126412 760,619676
24/12/2018 APLICAÇÃO 11.179,30 3.086,679435 3,621788473 3.847,299111
26/12/2018 RESGATE 13.935,39 3.847,299111 3,622120952
Aplicação 20/12/2018 2.755,06 760,619676
Aplicação 24/12/2018 11.180,33 3.086,679435
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.063,18
APLICAÇÕES (+) 13.933,60
RESGATES (-) 15.999,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2565
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1080/1279 - Este processo possui apensamentos
G333241458514227031
24/04/2019 15:14:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2566
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1081/1279 - Este processo possui apensamentos
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227049
24/04/2019 15:32:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2567
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1082/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227122
24/04/2019 16:29:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.464,07 D
13/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
13/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.464,07 C 0,00 C
28/12/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.278,70 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 1.462,94 D
28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,22 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 341,80 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 455,74 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2568
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1083/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227157
24/04/2019 16:50:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 1.462,94 404,493629
13/12/2018 RESGATE 1.464,07 404,493629 3,619512321
Aplicação 30/11/2018 1.464,07 404,493629
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.462,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.464,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,13
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2569
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1084/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Extrato conta corrente
G333241458514227139
24/04/2019 16:39:01
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 536,81 C
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,29 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 80,52 D
10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 107,36 D
10/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 344,64 D 0,00 C
20/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 94,39 C
20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,75 D
20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14,15 D
20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,87 D
20/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 60,62 D 0,00 C
28/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 19,27 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 710,94 D
28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,15 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,89 D
28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,85 D
28/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 698,56 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2570
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1085/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5b026e2210b84971ab2bcecef5df942# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333241458514227160
24/04/2019 16:53:44
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 304,74 84,259248
10/12/2018 APLICAÇÃO 344,64 95,240668 3,618622238 179,499916
20/12/2018 APLICAÇÃO 60,62 16,740647 3,621126412 196,240563
28/12/2018 RESGATE 698,56 192,821226 3,622733942 3,419337
Aplicação 19/10/2018 199,76 55,139717
Aplicação 30/10/2018 4,52 1,246488
Aplicação 09/11/2018 14,37 3,966945
Aplicação 20/11/2018 74,74 20,626884
Aplicação 30/11/2018 11,88 3,279214
Aplicação 10/12/2018 345,03 95,240668
Aplicação 20/12/2018 48,26 13,321310
31/12/2018 SALDO ATUAL 12,39 3,419337 3,419337
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304,74
APLICAÇÕES (+) 405,26
RESGATES (-) 698,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,95
SALDO ATUAL = 12,39
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2571
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1086/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/6
Extrato conta corrente
G338241716156377020
24/04/2019 17:25:51
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.683 300,00 D
03/12 3990 12683-7 RENATA BARBOSA
03/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 625,00 D
03/12 3990 15240-4 MAURO SERGIO S
03/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 925,00 C 0,00 C
04/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.631.353 1.908,00 D
04/12 4544 631353-1 CENTER KENNEDY
04/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.908,00 C 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 2.063,74 C
05/12 3990 5194-2 P M P GRANDE A
05/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 2.208,83 C
05/12 3990 11018-3 PM PORTO GRAND
05/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.252 2.892,20 C
05/12 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO
05/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 75.456,62 C
05/12 3990 21837-5 PREFEITURA MUN
05/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.614.579.000.000 1.000,72 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
05/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.101 1.000,72 *
05/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.101 1.000,72 D
05/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82.621,39 D 0,00 C
06/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 6.199,11 C
06/12 3990 12253-X IPVA BB
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 250,00 D
06/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.569,66 D
06/12 3990 5866-1 SALARIO
06/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 120.601 154,01 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
06/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.225,44 D 0,00 C
07/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.759.075.000.000 204,25 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
07/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
07/12 3990 5866-1 SALARIO
07/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 250,00 D
07/12 3990 9641-5 JANILSON SILVA
07/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.045,75 C 0,00 C
10/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.435.849 2.430,05 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
10/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.435.854 4.830,52 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
10/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.437.338 40.915,12 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2572
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1087/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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10/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.437.483 302,86 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
10/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.437.622 1.913,27 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
10/12/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.325.437.010.100 960,90 C
10/12/2018 0000 14349 612 Pagamento ISSQN BB 18.325.970.010.100 5.902,43 C
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.575.000.006.364 20.000,00 D
10/12 3575 6364-9 PM PORTO GRAND
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 750,00 D
10/12 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.917 1.500,00 D
10/12 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.942 9.750,00 D
10/12 3990 21942-8 M VILLANI
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.534 7.374,00 D
10/12 3990 22534-7 F O DA SILVA
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
10/12 3990 22784-6 MAICON T DO NA
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 65.797,91 D
10/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
10/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.008.298 1.500,00 D
10/12 3990 510008298-0 GILMACIEL FERN
10/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
10/12 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA
10/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 2.039,05 D
341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU
10/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002 1.100,00 D
237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI
10/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.003 1.100,00 D
237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA
10/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.051.009 10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.051.010 10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.441.300.051.011 10,15 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.886,26 C 0,00 C
11/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.155.723 5.738,35 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
11/12/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.155.993 2.231,58 C
237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL
11/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.842.495.000.000 88,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.205,88 D
11/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR
11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 2.700,00 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.102 4.090,00 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.103 4.957,28 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.104 285,73 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.105 1.244,71 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.106 798,62 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2573
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1088/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.107 120,00 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.108 154,51 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.109 2.551,55 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.110 172,85 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.111 2.978,63 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.112 298,28 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.113 496,12 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.114 885,00 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.115 2.452,38 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.084.622 10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.084.623 10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.084.624 10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.363,86 C 0,00 C
12/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.007.614 15.486,60 C
12/12 3990 7614-7 CFM
12/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.252 3.580,19 C
12/12 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO
12/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.870.428.000.000 61,02 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.001.176 3.154,80 D
12/12 8123 1176-2 FRANCENILDO DU
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.450.001 1.000,72 C
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.881.498.050.101 1.000,72 D
12/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.973,01 D 0,00 C
13/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 1.464,07 C
13/12 3990 5196-9 PREF MUN DE PO
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 500,00 D
13/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 327,70 D
13/12 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 250,00 D
13/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 2.700,00 D
13/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
13/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.301 218,54 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
13/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.302 218,54 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
13/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.303 93,50 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
13/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.844,21 C 0,00 C
17/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701 12.562,28 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2574
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1089/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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17/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.300.079.942 10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018
17/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.572,43 C 0,00 C
18/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801 6.553,17 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
18/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.521.200.171.696 10,15 D
Tarifa referente a 18/12/2018
18/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.563,32 C 0,00 C
19/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.101.474.000.000 105,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
19/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.105.114.000.000 105,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
19/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 210,40 D 0,00 C
20/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.253 5.151,45 C
20/12 3990 12253-X IPVA BB
20/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.001 24,52 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
20/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.126,93 D 0,00 C
21/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 6.000,00 C
21/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 551.902.000.005.379 7.054,79 D
21/12 1902 5379-1 R. J. M. LOBAT
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.254.286 394,00 D
21/12 2825 254286-2 DANILO PAULO B
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 1.000,00 D
21/12 3990 5866-1 SALARIO
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.544.000.052.566 5.518,84 D
21/12 4544 52566-9 MARCO ZERO VIA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.071.442 2.505,30 D
21/12 4875 71442-9 JOAO BATISTA S
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 554.875.000.071.442 1.992,80 D
21/12 4875 71442-9 JOAO BATISTA S
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 1.300,00 D
104 4707 030432076000157 PLATOFORT COM
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.648 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.775,88 C 0,00 C
26/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.194 13.935,39 C
26/12 3990 5194-2 P M P GRANDE A
26/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.010.200 18.000,00 C
26/12 3990 10200-8 ARRECADACAO IP
26/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.277.137.000.000 88,20 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
26/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.293.917.000.000 61,02 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.344 2.100,00 D
26/12 3990 22344-1 MANOEL VIANA P
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 595,00 D
26/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
26/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.389,61 D 0,00 C
27/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.149 554,65 D
27/12 3990 22149-X BRUNO J OLIVIE
27/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 2.316,60 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
27/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702 18.362,18 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2575
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1090/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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27/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.200.126.347 10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018
27/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.200.126.348 10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018
27/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.253,73 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 25.000,00 C
28/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.196 1.462,94 C
28/12 3990 5196-9 PREF MUN DE PO
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.197 710,94 C
28/12 3990 5197-7 PREF MUN DE PO
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.011.018 403,29 C
28/12 3990 11018-3 PM PORTO GRAND
28/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.379.727.000.000 2.582,06 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
28/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.393.677.000.000 2.507,26 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
28/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.400.432.000.000 35,14 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 920,00 D
28/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.105.861 4.800,00 D
28/12 0261 105861-4 CARLA G BRITO
28/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 550.261.510.023.818 4.000,00 D
28/12 0261 510023818-2 JOSE EDVONY LO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.057.196 9.500,00 D
28/12 2825 57196-2 ARIMATEIO C G
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 552.825.000.105.957 5.581,86 D
28/12 2825 105957-2 ADAIL BARRIGA
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.008.690 1.079,15 D
28/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 200,00 D
28/12 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.957 3.968,63 D
28/12 3990 21957-6 JOMARA SOARES
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.680 3.057,80 D
28/12 3990 22680-7 MADALENA PUREZ
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.784 1.100,00 D
28/12 3990 22784-6 MAICON T DO NA
28/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.014.366 1.100,00 D
28/12 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA
28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.801 290,00 D
PREF PORTO GRANDE
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802 500,00 D
237 0990 34215271215 JOSE LUIS MORAES
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.803 1.100,00 D
237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.804 1.100,00 D
237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI
28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.805 4.759,69 D
341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.672 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.673 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.674 10,15 D
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2576
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1091/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 6/6
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.144.675 10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018
28/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.396,10 C 0,00 C
31/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.021.837 37.866,19 C
31/12 3990 21837-5 PREFEITURA MUN
31/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.421.937.000.000 5.958,62 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
31/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.422.913.000.000 993,37 C
108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.249,39 D
31/12 3990 5866-1 SALARIO
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 2.247,18 D
31/12 3990 5866-1 SALARIO
31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.321,61 D
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2577
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1092/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377089
24/04/2019 18:05:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 7.908,08 2.186,534007
03/12/2018 RESGATE 925,00 255,732797 3,617056593 1.930,801210
Aplicação 27/11/2018 925,00 255,732797
04/12/2018 RESGATE 1.908,00 527,455414 3,617367361 1.403,345796
Aplicação 27/11/2018 1.908,00 527,455414
05/12/2018 APLICAÇÃO 82.621,39 22.838,141195 3,617693283 24.241,486991
06/12/2018 APLICAÇÃO 4.225,44 1.167,895245 3,617995720 25.409,382236
07/12/2018 RESGATE 1.045,75 289,016679 3,618303284 25.120,365557
Aplicação 27/11/2018 1.045,75 289,016679
10/12/2018 RESGATE 55.886,26 15.444,071341 3,618622238 9.676,294216
Aplicação 27/11/2018 4.032,34 1.114,329117
Aplicação 05/12/2018 51.853,92 14.329,742224
11/12/2018 RESGATE 17.363,86 4.798,101042 3,618902530 4.878,193174
Aplicação 05/12/2018 17.363,86 4.798,101042
12/12/2018 APLICAÇÃO 15.973,01 4.413,405981 3,619202509 9.291,599155
13/12/2018 RESGATE 2.844,21 785,799231 3,619512321 8.505,799924
Aplicação 05/12/2018 2.844,21 785,799231
17/12/2018 RESGATE 12.572,43 3.472,889416 3,620164219 5.032,910508
Aplicação 05/12/2018 10.587,17 2.924,498698
Aplicação 06/12/2018 1.985,26 548,390718
18/12/2018 RESGATE 6.563,32 1.812,825688 3,620491504 3.220,084820
Aplicação 06/12/2018 2.242,91 619,504527
Aplicação 12/12/2018 4.320,41 1.193,321161
19/12/2018 APLICAÇÃO 210,40 58,108413 3,620818208 3.278,193233
20/12/2018 APLICAÇÃO 5.126,93 1.415,838448 3,621126412 4.694,031681
21/12/2018 RESGATE 13.775,88 3.803,959760 3,621457867 890,071921
Aplicação 12/12/2018 11.661,40 3.220,084820
Aplicação 19/12/2018 210,44 58,108413
Aplicação 20/12/2018 1.904,04 525,766527
26/12/2018 APLICAÇÃO 29.389,61 8.113,922861 3,622120952 9.003,994782
27/12/2018 RESGATE 21.253,73 5.867,274610 3,622419507 3.136,720172
Aplicação 20/12/2018 3.224,21 890,071921
Aplicação 26/12/2018 18.029,52 4.977,202689
28/12/2018 RESGATE 10.396,10 2.869,683550 3,622733942 267,036622
Aplicação 26/12/2018 10.396,10 2.869,683550
31/12/2018 APLICAÇÃO 40.321,61 11.129,116611 3,623073727 11.396,153233
31/12/2018 SALDO ATUAL 41.289,10 11.396,153233 11.396,153233
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.908,08
APLICAÇÕES (+) 177.868,39
RESGATES (-) 144.534,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,17
SALDO ATUAL = 41.289,10
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2578
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1093/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2579
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1094/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G336250853145469107
25/04/2019 10:07:26
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 5866-1 SALARIO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.569,66 C
06/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
06/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.023.794 1.569,66 D 0,00 C
06/12 3990 510023794-1 LEONTINA PAIXA
07/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
07/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
07/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.919 1.000,00 D 0,00 C
07/12 3990 5919-6 ELIELMA PALHET
10/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 275.274,27 C
10/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
10/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 36.500,88 C
10/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 36.500,88 D
10/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
10/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6.071 274.074,32 D
10/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.441.000.014.062 629,00 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 893.441.000.014.063 548,14 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 893.441.000.016.079 106,50 D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 83,69 C 0,00 C
11/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 12.531,49 C
11/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.068 2.029,52 D
11/12 3990 5068-7 ANGELO ROBERTO
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.098 1.532,03 D
11/12 3990 5098-9 MARIA PALHETA
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.116 1.566,31 D
11/12 3990 15116-5 RICHELLY MENDE
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 1.638,00 D
11/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 1.200,00 D
11/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV
11/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.144 2.318,45 D
11/12 3990 16144-6 ADILSON SOUZA
11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 2.247,18 D
104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.084.625 10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10,15 C 0,00 C
12/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 18.316,39 C
12/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
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12/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
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12/12 3074 A ADM E A 00034925206000144
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.137 920,11 D
12/12 3990 5137-3 EDMILSON DOS S
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 780,83 D
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12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.708 756,12 D
12/12 3990 12708-6 SINDICATO DOS
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.085 552,60 D
12/12 3990 15085-1 RONALDO PEREIR
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 558.123.000.047.143 936,86 D
12/12 8123 47143-7 JORGE H TEIXEI
12/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201 3.042,93 D
341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA
12/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.202 2.247,18 D
237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO
12/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.200.393.818 10,15 D
Tarifa referente a 12/12/2018
12/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.461.200.393.819 10,15 D 0,00 C
Tarifa referente a 12/12/2018
13/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 11.531,94 C
13/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.087 1.824,46 D
13/12 3990 5087-3 ESTEVAM SANTOS
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.155 1.884,03 D
13/12 3990 10155-9 JOELMA DIAS DO
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.014.383 1.018,37 D
13/12 3990 14383-9 JULIETE MICHEL
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.334 1.862,67 D
13/12 3990 16334-1 JORDELANE RIBE
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.100 920,00 D
13/12 3990 22100-7 RENATA DA COST
13/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.232 2.734,41 D
13/12 3990 22232-1 EDIVALDO S NAS
13/12/2018 3990 99015 120 Transferido para Poupança 553.990.510.013.746 1.288,00 D 0,00 C
13/12 3990 510013746-7 ALESSANDRA DE
17/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 100.000,00 C
17/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
17/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 90.516,82 C
17/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
17/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 190.516,82 D 0,00 C
20/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6.139 186.970,56 D
20/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.541.000.025.973 408,00 D
Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 893.541.000.025.974 373,94 D
Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 893.541.000.030.542 106,50 D
Tarifa referente a 20/12/2018
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 187.859,00 C 0,00 C
21/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 1.000,00 C
21/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
21/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.012.254 3.505,88 C
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21/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.916 881,23 D
21/12 3990 5916-1 FRANCISCA FERR
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.572 603,43 D
21/12 3990 9572-9 REGIANE DA SIL
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.641 1.000,00 D
21/12 3990 9641-5 JANILSON SILVA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.009.848 1.722,45 D
21/12 3990 9848-5 UILLIAN SERRA
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.757 701,15 D
21/12 3990 16757-6 ADEMIR SOUZA L
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.171 877,68 D
21/12 3990 22171-6 LILAVETE SANTO
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 1.341,67 D
237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO
21/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102 552,00 D
341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.649 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.140.650 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.194,03 C 0,00 C
26/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 9.356,96 C
26/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 550.261.000.102.027 1.000,00 D
26/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.008.058.639 1.000,00 D
26/12 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.919 1.000,00 D
26/12 3990 5919-6 ELIELMA PALHET
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.010.791 642,58 D
26/12 3990 10791-3 LEIDE LENE SIL
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.012.537 1.000,00 D
26/12 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.882 1.000,00 D
26/12 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.119 700,00 D
26/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.632 700,00 D
26/12 3990 16632-4 RANGEL DO NASC
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.016.638 700,00 D
26/12 3990 16638-3 DARLAN FERREIR
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.017.691 614,38 D
26/12 3990 17691-5 VERA LUCIA SAN
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.022.076 1.000,00 D 0,00 C
26/12 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR
27/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 4.630,00 C
27/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
27/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.021.033 4.630,00 D 0,00 C
27/12 3990 21033-1 VANDERLEI MEDE
28/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.193 12.566,66 C
28/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.900.001 12.566,66 D 0,00 C
28/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS
31/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.249,39 C
31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2582
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1097/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
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31/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.200 2.247,18 C
31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.925 2.275,00 D
31/12 3990 5925-0 PEDRO CELSO M
31/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.015.240 2.247,18 D
31/12 3990 15240-4 MAURO SERGIO S
31/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25,61 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2583
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25/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944053
25/04/2019 11:13:21
Cliente
Agência 3990-X
Conta 5866-1 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 604,04 167,014471
10/12/2018 RESGATE 83,69 23,127587 3,618622238 143,886884
Aplicação 14/11/2018 83,69 23,127587
11/12/2018 RESGATE 10,15 2,804718 3,618902530 141,082166
Aplicação 14/11/2018 10,15 2,804718
17/12/2018 APLICAÇÃO 190.516,82 52.626,568430 3,620164219 52.767,650596
20/12/2018 RESGATE 187.859,00 51.878,608650 3,621126412 889,041946
Aplicação 14/11/2018 510,88 141,082166
Aplicação 17/12/2018 187.348,12 51.737,526484
21/12/2018 RESGATE 3.194,03 881,973536 3,621457867 7,068410
Aplicação 17/12/2018 3.194,03 881,973536
31/12/2018 RESGATE 25,61 7,068410 3,623073727
Aplicação 17/12/2018 25,61 7,068410
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 604,04
APLICAÇÕES (+) 190.516,82
RESGATES (-) 191.172,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,62
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2584
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1099/1279 - Este processo possui apensamentos
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Extrato conta corrente
G336250853145469085
25/04/2019 09:56:48
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 29.871,16 D
03/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
03/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.871,16 C 0,00 C
10/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 80,52 C
10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.846,12 C
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 55.926,64 D 0,00 C
10/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
20/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 14,15 C
20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 25.177,19 C
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 25.191,34 D 0,00 C
20/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 45.174,85 C
28/12/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 341,80 C
28/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2,89 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.013.367 45.516,65 D
28/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,89 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2585
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1100/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944039
25/04/2019 11:01:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 29.868,38 8.258,417600
03/12/2018 RESGATE 29.871,16 8.258,417600 3,617056593
Aplicação 30/11/2018 29.871,16 8.258,417600
28/12/2018 APLICAÇÃO 2,89 0,797740 3,622733942 0,797740
31/12/2018 SALDO ATUAL 2,89 0,797740 0,797740
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.868,38
APLICAÇÕES (+) 2,89
RESGATES (-) 29.871,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,78
SALDO ATUAL = 2,89
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2586
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1101/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469070
25/04/2019 09:49:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 7614-7 CFM
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15.643,03 C
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 15.486,60 D
12/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
12/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 156,43 D 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2587
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1102/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe05c3ff23aef8f3b2891d17fb02c303# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336251023353944023
25/04/2019 10:45:01
Cliente
Agência 3990-X
Conta 7614-7 CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2588
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1103/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Extrato conta corrente
G336250853145469054
25/04/2019 09:30:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2589
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1104/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bf030f12138d35bdac39053c06bd65bb# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337251005021159025
25/04/2019 10:22:16
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 582,42 161,035724
31/12/2018 SALDO ATUAL 583,44 161,035724 161,035724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 582,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 583,44
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2590
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1105/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377117
24/04/2019 18:14:39
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2591
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1106/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469038
25/04/2019 09:21:09
Cliente
Agência 3990-X
Conta 8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 38,36 10,606932
31/12/2018 SALDO ATUAL 38,43 10,606932 10,606932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 38,43
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2592
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1107/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377103
24/04/2019 18:10:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 9942-2 ABAST. AGUA
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/10/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2593
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1108/1279 - Este processo possui apensamentos
25/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b49d9953e2c4dc50c0598daf520d95cf# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336250853145469023
25/04/2019 09:09:13
Cliente
Agência 3990-X
Conta 9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.137,28 590,943505
31/12/2018 SALDO ATUAL 2.141,03 590,943505 590,943505
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.137,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,75
SALDO ATUAL = 2.141,03
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2594
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1109/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Extrato conta corrente
G338241716156377042
24/04/2019 17:38:37
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4
Período solicitado 12 / 2016
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2595
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1110/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377061
24/04/2019 17:44:31
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 18,42 5,091760
31/12/2018 SALDO ATUAL 18,45 5,091760 5,091760
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 18,45
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2596
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1111/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 1/4
Extrato conta corrente
G338241716156377033
24/04/2019 17:31:53
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.355,55 C
03/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.355,55 D 0,00 C
04/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 156,38 C
04/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 853.371.300.113.522 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018
04/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 853.371.300.113.523 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018
04/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 853.371.300.113.524 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018
04/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.381.200.222.362 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018
04/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.381.200.222.363 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018
04/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.381.200.222.364 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018
04/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 85,53 D 0,00 C
05/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.188,11 C
05/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.102 2.188,11 *
05/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.498.050.102 2.188,11 D
05/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.391.200.133.983 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018
05/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.391.200.133.984 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018
05/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.391.200.133.985 44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018
05/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 863.391.200.133.986 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018
05/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.391.200.133.987 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 104,00 C 0,00 C
06/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.436,42 C
06/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.401.200.431.055 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018
06/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.401.200.431.056 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018
06/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.401.200.431.057 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018
06/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.388,57 D 0,00 C
07/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 2.646,70 C
07/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.411.300.113.447 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
Senha da
conta ••••••••
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07/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.411.300.113.448 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
07/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 823.411.300.113.449 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
07/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 823.411.300.113.450 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
07/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 823.411.300.113.451 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
07/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.411.300.113.452 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018
07/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.545,00 D 0,00 C
10/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.854,84 C
10/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.763.463.000.000 1.182,82 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
10/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.763.466.000.000 295,70 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
10/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.776.083.000.000 19.980,30 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
10/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.776.436.000.000 1.486,59 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
10/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.777.917.000.000 1.112,64 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
10/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.441.300.210.946 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018
10/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.441.300.210.947 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018
10/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 823.441.300.210.948 66,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018
10/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.441.300.210.949 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018
10/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.759,19 D 0,00 C
11/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.744,33 C
11/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.451.200.247.488 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018
11/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.451.200.247.489 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018
11/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.451.200.247.490 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018
11/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 873.451.200.247.491 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018
11/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 873.451.200.247.492 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018
11/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.577,28 D 0,00 C
12/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 9.932,88 C
12/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 19.480.001 2.188,11 C
12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.881.498.050.101 2.188,11 D
12/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.461.200.543.715 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018
12/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.461.200.543.716 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018
12/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 863.461.200.543.717 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018
12/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.461.200.543.718 55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018
12/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.461.200.543.719 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2598
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1113/1279 - Este processo possui apensamentos
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12/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.693,63 D 0,00 C
13/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.290,97 C
13/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.471.200.538.285 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018
13/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.471.200.538.286 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018
13/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.471.200.538.287 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018
13/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.240,37 D 0,00 C
14/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.369,20 C
14/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.481.200.649.076 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018
14/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.481.200.649.077 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018
14/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.333,30 D 0,00 C
17/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 945,48 C
17/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.511.300.044.963 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018
17/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.511.300.044.964 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018
17/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 873.511.300.044.965 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018
17/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 873.511.300.044.966 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018
17/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 865,38 D 0,00 C
18/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 326,28 C
18/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.521.200.335.092 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018
18/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.521.200.335.093 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018
18/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 299,58 D 0,00 C
19/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 125,00 C
19/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.067.821.000.000 3.064,18 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
19/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.068.748.000.000 10.562,92 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
19/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.023.047 61.528,36 D
19/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI
19/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.531.200.169.373 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018
19/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.780,86 C 0,00 C
20/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 424,61 C
20/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.541.200.176.034 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018
20/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.541.200.176.035 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018
20/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 873.541.200.176.036 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018
20/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 397,01 D 0,00 C
21/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 3.299,40 C
21/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.551.200.376.065 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018
21/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 873.551.200.376.066 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018
21/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 873.551.200.376.067 66,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2599
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1114/1279 - Este processo possui apensamentos
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21/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 873.551.200.376.068 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018
21/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.131,90 D 0,00 C
24/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.182,18 C
24/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.581.200.601.890 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018
24/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 803.581.200.601.891 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018
24/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.581.200.601.892 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018
24/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.145,38 D 0,00 C
26/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.110,64 C
26/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 18.000,00 D
26/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
26/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 863.601.200.094.404 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018
26/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 863.601.200.094.405 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018
26/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 863.601.200.094.406 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018
26/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.601.200.094.407 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018
26/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.948,26 C 0,00 C
27/12/2018 3990 99015 870 Transferência recebida 553.990.000.005.078 904,31 C
27/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
27/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 904,31 D 0,00 C
28/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 1.208,20 C
28/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.621.100.317.924 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018
28/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.621.100.317.925 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018
28/12/2018 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.621.100.317.926 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018
28/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.180,60 D 0,00 C
31/12/2018 0000 14109 617 Recebimento de guias 104.067 679,97 C
31/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.441.263.000.000 88,81 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
31/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.453.228.000.000 930,49 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
31/12/2018 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.651.200.506.688 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018
31/12/2018 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.651.200.506.689 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018
31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.676,27 D
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338241716156377075
24/04/2019 17:55:42
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 10.238,29 2.830,820977
03/12/2018 APLICAÇÃO 1.355,55 374,766046 3,617056593 3.205,587023
04/12/2018 APLICAÇÃO 85,53 23,644267 3,617367361 3.229,231290
05/12/2018 RESGATE 104,00 28,747600 3,617693283 3.200,483690
Aplicação 12/11/2018 104,00 28,747600
06/12/2018 APLICAÇÃO 1.388,57 383,795368 3,617995720 3.584,279058
07/12/2018 APLICAÇÃO 2.545,00 703,368347 3,618303284 4.287,647405
10/12/2018 APLICAÇÃO 27.759,19 7.671,204169 3,618622238 11.958,851574
11/12/2018 APLICAÇÃO 3.577,28 988,498576 3,618902530 12.947,350150
12/12/2018 APLICAÇÃO 9.693,63 2.678,388395 3,619202509 15.625,738545
13/12/2018 APLICAÇÃO 1.240,37 342,689812 3,619512321 15.968,428357
14/12/2018 APLICAÇÃO 1.333,30 368,331732 3,619834738 16.336,760089
17/12/2018 APLICAÇÃO 865,38 239,044404 3,620164219 16.575,804493
18/12/2018 APLICAÇÃO 299,58 82,745671 3,620491504 16.658,550164
19/12/2018 RESGATE 47.780,86 13.196,144422 3,620818208 3.462,405742
Aplicação 12/11/2018 319,38 88,206147
Aplicação 16/11/2018 590,06 162,962686
Aplicação 19/11/2018 1.575,21 435,041886
Aplicação 23/11/2018 1.389,28 383,693074
Aplicação 26/11/2018 1.139,73 314,771704
Aplicação 28/11/2018 2.314,22 639,141705
Aplicação 29/11/2018 383,67 105,961850
Aplicação 30/11/2018 2.434,27 672,294325
Aplicação 03/12/2018 1.356,96 374,766046
Aplicação 04/12/2018 85,61 23,644267
Aplicação 06/12/2018 1.389,65 383,795368
Aplicação 07/12/2018 2.546,77 703,368347
Aplicação 10/12/2018 27.776,04 7.671,204169
Aplicação 11/12/2018 3.579,17 988,498576
Aplicação 12/12/2018 900,84 248,794272
20/12/2018 APLICAÇÃO 397,01 109,637155 3,621126412 3.572,042897
21/12/2018 APLICAÇÃO 3.131,90 864,817461 3,621457867 4.436,860358
24/12/2018 APLICAÇÃO 1.145,38 316,247072 3,621788473 4.753,107430
26/12/2018 RESGATE 16.948,26 4.679,098303 3,622120952 74,009127
Aplicação 12/12/2018 8.800,28 2.429,594123
Aplicação 13/12/2018 1.241,26 342,689812
Aplicação 14/12/2018 1.334,14 368,331732
Aplicação 17/12/2018 865,85 239,044404
Aplicação 18/12/2018 299,72 82,745671
Aplicação 20/12/2018 397,12 109,637155
Aplicação 21/12/2018 3.132,47 864,817461
Aplicação 24/12/2018 877,42 242,237945
27/12/2018 APLICAÇÃO 904,31 249,642538 3,622419507 323,651665
28/12/2018 APLICAÇÃO 1.180,60 325,886476 3,622733942 649,538141
31/12/2018 APLICAÇÃO 1.676,27 462,665163 3,623073727 1.112,203304
31/12/2018 SALDO ATUAL 4.029,59 1.112,203304 1.112,203304TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2601
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1116/1279 - Este processo possui apensamentos
24/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d2c387c7c234aff763252773fee48f9d# 2/2
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.238,29
APLICAÇÕES (+) 58.578,85
RESGATES (-) 64.833,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,57
SALDO ATUAL = 4.029,59
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2602
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1117/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309277
28/04/2019 15:56:22
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2603
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1118/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309290
28/04/2019 16:02:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2604
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1119/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113196
28/04/2019 21:54:29
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10541-4 CAUCAO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2605
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1120/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113211
28/04/2019 22:07:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2606
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1121/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113225
28/04/2019 22:13:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2607
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1122/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113240
28/04/2019 22:23:46
Cliente
Agência 3990-X
Conta 10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2608
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1123/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113311
28/04/2019 23:02:23
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,23 C
04/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.070,16 C
04/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.073,39 D 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 2.208,83 D
05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.208,83 C 0,00 C
12/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
12/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
13/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,34 C
13/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,65 C
13/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
13/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 141,99 D 0,00 C
17/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
17/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
17/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,25 C
17/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,25 D 0,00 C
18/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
18/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C
20/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
20/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
20/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,00 D 0,00 C
21/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,29 C
21/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 146,78 C
21/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 152,07 D 0,00 C
24/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,68 C
24/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23,68 D 0,00 C
27/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,07 C
27/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
27/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,07 D 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 403,29 D
28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
28/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 403,29 C 0,00 C
31/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,19 C
31/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 60,12 C
31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 65,31 D
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2609
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1124/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113324
28/04/2019 23:08:43
Cliente
Agência 3990-X
Conta 11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 135,21 37,385622
04/12/2018 APLICAÇÃO 2.073,39 573,176510 3,617367361 610,562132
05/12/2018 RESGATE 2.208,83 610,562132 3,617693283
Aplicação 27/11/2018 6,95 1,922138
Aplicação 29/11/2018 128,30 35,463484
Aplicação 04/12/2018 2.073,58 573,176510
12/12/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,381519 3,619202509 1,381519
13/12/2018 APLICAÇÃO 141,99 39,229041 3,619512321 40,610560
17/12/2018 APLICAÇÃO 40,25 11,118280 3,620164219 51,728840
18/12/2018 APLICAÇÃO 5,00 1,381027 3,620491504 53,109867
20/12/2018 APLICAÇÃO 20,00 5,523143 3,621126412 58,633010
21/12/2018 APLICAÇÃO 152,07 41,991376 3,621457867 100,624386
24/12/2018 APLICAÇÃO 23,68 6,538206 3,621788473 107,162592
27/12/2018 APLICAÇÃO 15,07 4,160202 3,622419507 111,322794
28/12/2018 RESGATE 403,29 111,322794 3,622733942
Aplicação 12/12/2018 5,00 1,381519
Aplicação 13/12/2018 142,12 39,229041
Aplicação 17/12/2018 40,28 11,118280
Aplicação 18/12/2018 5,00 1,381027
Aplicação 20/12/2018 20,01 5,523143
Aplicação 21/12/2018 152,12 41,991376
Aplicação 24/12/2018 23,69 6,538206
Aplicação 27/12/2018 15,07 4,160202
31/12/2018 APLICAÇÃO 65,31 18,026130 3,623073727 18,026130
31/12/2018 SALDO ATUAL 65,31 18,026130 18,026130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 135,21
APLICAÇÕES (+) 2.541,76
RESGATES (-) 2.612,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
SALDO ATUAL = 65,31
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2610
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1125/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9d4fa1ed63fc293c02c4b951b74ce# 1/1
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G332291538119186042
29/04/2019 16:07:39
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 113,25 31,314140
31/12/2018 SALDO ATUAL 113,45 31,314140 31,314140
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 113,45
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2611
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1126/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186026
29/04/2019 15:53:34
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12037-5 FEST ABACAXI
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2612
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1127/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G332291538119186059
29/04/2019 16:14:02
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 2.892,20 D
05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
05/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.892,20 C 0,00 C
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.345 187,17 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.365 216,36 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.381 1.218,90 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.397 347,55 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.408 1.132,35 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.110.021.424 477,86 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
12/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 3.580,19 D 0,00 C
12/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
31/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.280.035.260 1.388,05 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.388,05 D
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2613
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1128/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392011
29/04/2019 16:23:48
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.891,42 799,459545
05/12/2018 RESGATE 2.892,20 799,459545 3,617693283
Aplicação 25/10/2018 2.179,60 602,483377
Aplicação 05/11/2018 712,60 196,976168
31/12/2018 APLICAÇÃO 1.388,05 383,113926 3,623073727 383,113926
31/12/2018 SALDO ATUAL 1.388,05 383,113926 383,113926
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.891,42
APLICAÇÕES (+) 1.388,05
RESGATES (-) 2.892,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,78
SALDO ATUAL = 1.388,05
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2614
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1129/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
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Extrato conta corrente
G337291618271392025
29/04/2019 16:29:49
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12253-X IPVA BB
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.050.012.862 4.032,91 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
06/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 6.199,11 D
06/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
06/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.166,20 C 0,00 C
13/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.120.004.965 676,10 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
13/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 676,10 D 0,00 C
20/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.190.020.173 4.475,05 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
20/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 5.151,45 D
20/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 676,40 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2615
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1130/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392039
29/04/2019 16:37:22
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12253-X IPVA BB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.165,43 598,728700
06/12/2018 RESGATE 2.166,20 598,728700 3,617995720
Aplicação 29/11/2018 2.166,20 598,728700
13/12/2018 APLICAÇÃO 676,10 186,793120 3,619512321 186,793120
20/12/2018 RESGATE 676,40 186,793120 3,621126412
Aplicação 13/12/2018 676,40 186,793120
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.165,43
APLICAÇÕES (+) 676,10
RESGATES (-) 2.842,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,07
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2616
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1131/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/2
Extrato conta corrente
G337291618271392054
29/04/2019 16:42:32
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.060.017.321 7.952,10 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
07/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.952,10 D 0,00 C
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
10/12 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA
10/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.006.442 2.800,00 D
10/12 3990 6442-4 JOSE MARIA BES
10/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.255,30 C 0,00 C
13/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.120.004.949 54.700,66 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
13/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.700,66 D 0,00 C
14/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.130.006.400 141.730,86 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
14/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 141.730,86 D 0,00 C
17/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 90.516,82 D
17/12 3990 5866-1 SALARIO
17/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 90.516,82 C 0,00 C
19/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.078 77.280,00 D
19/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR
19/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.901 9.965,92 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
19/12/2018 0000 13105 375 Impostos 121.902 11.910,42 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
19/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 99.156,34 C 0,00 C
20/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.190.020.157 3.427,22 C
003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A
20/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.001 8.868,48 D
DARF - 34.925.206/0001-44 -3703
20/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.441,26 C 0,00 C
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.200 6.000,00 D
21/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI
21/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.990.000.005.866 3.505,88 D
21/12 3990 5866-1 SALARIO
21/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.505,88 C 0,00 C
28/12/2018 3990 99015 470 Transferência enviada 553.851.000.032.398 2.455,30 D
28/12 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA
28/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.455,30 C 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2617
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1132/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 2/2
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2618
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1133/1279 - Este processo possui apensamentos
30/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=97975bc0debee17cc343510460c9f6a2# 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338300829119199023
30/04/2019 08:43:47
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 8.064,48 2.229,778403
07/12/2018 APLICAÇÃO 7.952,10 2.197,742802 3,618303284 4.427,521205
10/12/2018 RESGATE 5.255,30 1.452,293070 3,618622238 2.975,228135
Aplicação 09/11/2018 1.255,37 346,920375
Aplicação 29/11/2018 3.999,93 1.105,372695
13/12/2018 APLICAÇÃO 54.700,66 15.112,715512 3,619512321 18.087,943647
14/12/2018 APLICAÇÃO 141.730,86 39.153,958746 3,619834738 57.241,902393
17/12/2018 RESGATE 90.516,82 25.003,512140 3,620164219 32.238,390253
Aplicação 29/11/2018 2.814,62 777,485333
Aplicação 07/12/2018 7.956,19 2.197,742802
Aplicação 13/12/2018 54.710,51 15.112,715512
Aplicação 14/12/2018 25.035,50 6.915,568493
19/12/2018 RESGATE 99.156,34 27.385,064453 3,620818208 4.853,325800
Aplicação 14/12/2018 99.156,34 27.385,064453
20/12/2018 RESGATE 5.441,26 1.502,642930 3,621126412 3.350,682870
Aplicação 14/12/2018 5.441,26 1.502,642930
21/12/2018 RESGATE 9.505,88 2.624,876596 3,621457867 725,806274
Aplicação 14/12/2018 9.505,88 2.624,876596
28/12/2018 RESGATE 2.455,30 677,747811 3,622733942 48,058463
Aplicação 14/12/2018 2.455,30 677,747811
31/12/2018 SALDO ATUAL 174,12 48,058463 48,058463
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.064,48
APLICAÇÕES (+) 204.383,62
RESGATES (-) 212.330,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,92
SALDO ATUAL = 174,12
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2619
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1134/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Extrato conta corrente
G337291618271392067
29/04/2019 16:47:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/11/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2620
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1135/1279 - Este processo possui apensamentos
29/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ee2dc719bbd993d5246d69f2bf3f6799# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337291618271392082
29/04/2019 16:53:53
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 302,04 83,513398
31/12/2018 SALDO ATUAL 302,58 83,513398 83,513398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 302,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54
SALDO ATUAL = 302,58
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2621
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1136/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113338
28/04/2019 23:13:35
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 12408-7 AFM
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2622
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1137/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113351
28/04/2019 23:21:08
Cliente
Agência 3990-X
Conta 12408-7 AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 0,02 0,006525
31/12/2018 SALDO ATUAL 0,02 0,006525 0,006525
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,02
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2623
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1138/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113255
28/04/2019 22:38:52
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2624
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1139/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113268
28/04/2019 22:45:17
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 571,46 158,005727
31/12/2018 SALDO ATUAL 572,47 158,005727 158,005727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 571,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 572,47
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2625
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1140/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113168
28/04/2019 21:39:06
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 15186-6 CONVENIO769787-2012
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2626
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1141/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113181
28/04/2019 21:45:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2627
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1142/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113113
28/04/2019 21:13:40
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2628
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1143/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113126
28/04/2019 21:20:06
Cliente
Agência 3990-X
Conta 16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 919,04 254,108922
31/12/2018 SALDO ATUAL 920,66 254,108922 254,108922
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 919,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,62
SALDO ATUAL = 920,66
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2629
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1144/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113086
28/04/2019 21:01:46
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17075-5 IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do
extrato 12 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/12/2016 30/12/2016 0000 99015 870 Transferência on line 553.990.000.005.200 1.628,00 C
30/12/2016 30/12/2016 0000 99015 870 Transferência on line 553.990.000.005.200 1.516,67 C
30/12/2016 30/12/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.990.000.012.863 1.628,00 D
30/12/2016 30/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.516,67 D 0,00 C
31/12/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2630
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1145/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113099
28/04/2019 21:08:29
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2631
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1146/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113054
28/04/2019 20:25:31
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17833-0 EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2632
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1147/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113069
28/04/2019 20:37:07
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2633
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1148/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Extrato conta corrente
G334281601094113024
28/04/2019 20:06:36
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17834-9 EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2634
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1149/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=854edbcd866deb9727751bf6993284f7# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334281601094113040
28/04/2019 20:16:45
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2635
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1150/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309249
28/04/2019 15:44:11
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 17835-7 EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do
extrato 12 / 2018
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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28/04/2019 Banco do Brasil
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309263
28/04/2019 15:51:26
Cliente
Agência 3990-X
Conta 17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1152/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Extrato conta corrente
G335280912084309221
28/04/2019 15:29:03
Cliente - Conta atual
Agência 3990-X
Conta corrente 21590-2 CONVENIO826866-2016
Período do
extrato 12 / 2016
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2638
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1153/1279 - Este processo possui apensamentos
28/04/2019 Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74846439157fbc0d3bde9fa1e48b0c7c# 1/1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335280912084309234
28/04/2019 15:36:00
Cliente
Agência 3990-X
Conta 21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 431.740,11 119.373,401521
05/12/2018 RESGATE 121.254,87 33.517,178079 3,617693283 85.856,223442
Aplicação 08/05/2018 121.254,87 33.517,178079
31/12/2018 SALDO ATUAL 311.063,43 85.856,223442 85.856,223442
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 431.740,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 121.254,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 578,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 578,19
SALDO ATUAL = 311.063,43
Valor da Cota
30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727
Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1154/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1155/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1156/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1158/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1159/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1160/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1161/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1162/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1163/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1164/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1165/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1166/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1167/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1168/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1169/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1173/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1174/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1175/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1176/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1177/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1178/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1179/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1180/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1181/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1182/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1189/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1190/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1193/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1194/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1195/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1196/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1197/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1198/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1200/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1202/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1203/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1204/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1205/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1206/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1207/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2693
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1208/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1209/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1210/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1211/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1212/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1213/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1234/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1235/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1238/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1243/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1250/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1251/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1252/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2738
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1253/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2739
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1254/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2740
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1255/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2741
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1256/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2742
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1257/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2743
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1258/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2744
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1259/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2745
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1260/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2746
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1261/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2747
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1262/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2748
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1263/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2749
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1264/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2750
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1265/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2751
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1266/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1267/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1268/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2754
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1269/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2755
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1270/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1271/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1272/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1273/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1274/1279 - Este processo possui apensamentos
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1275/1279 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2761
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Processo: 004048/2019
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas de Governo da 
Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, entregue 
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 08/05/2019 
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 08/05/2019 10:48:55
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2765
DESPACHO - 49630/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 004048/2019-TCE/AP
Á 3ª ICE,
Encaminho os autos para elaboração do Relatório Técnico.
Macapá, 28 de maio de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/05/2019 08:41:46
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2766
DESPACHO - 5271/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
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INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2767
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 1/28 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2768
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 2/28 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2769
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 3/28 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2770
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 4/28 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2771
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 5/28 - Este processo possui apensamentos
6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2772
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 6/28 - Este processo possui apensamentos
7
3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2773
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 7/28 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2774
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 8/28 - Este processo possui apensamentos
9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2775
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 9/28 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2776
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 10/28 - Este processo possui apensamentos
11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2777
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 11/28 - Este processo possui apensamentos
12
8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2778
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 12/28 - Este processo possui apensamentos
13
Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2779
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 13/28 - Este processo possui apensamentos
14
8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2780
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 14/28 - Este processo possui apensamentos
15
8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2781
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 15/28 - Este processo possui apensamentos
16
9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2782
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 16/28 - Este processo possui apensamentos
17
9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2783
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 17/28 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2784
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 18/28 - Este processo possui apensamentos
19
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2785
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 19/28 - Este processo possui apensamentos
20
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2786
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 20/28 - Este processo possui apensamentos
21
9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2787
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 21/28 - Este processo possui apensamentos
22
5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2788
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 22/28 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2789
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 23/28 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2790
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 24/28 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2791
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 25/28 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2792
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 26/28 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2793
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 27/28 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2794
RELATÓRIO TÉCNICO - 52/2019 28/28 - Este processo possui apensamentos
ANEXO 1
(Processo n° 004048/2019-TCE/AP)
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2795
Anexo - 392/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
RELAÇÃO DE DECRETOS ORÇAMENTARIOS ENCAMINHADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 2018
Decreto Data
Valor (R$)
Suplementação Anulação Excesso de 
Arrecadação 
Superávit 
Financeiro 
05 05/01/2018 1.861.200,00 1.861.200,00 -- 120.540,00
25 02/02/2018 190.100,00 190.100,00 -- --
47 02/03/2018 523.122,39 523.122,39 -- 496.567,88
100 02/04/2018 90.400,00 90.400,00 114.280,30 244.800,00
107 02/05/2018 1.671.552,98 1.671.552,98 242.153,00 340.508,93
128 01/06/2018 1.533.200,00 1.533.200,00 190.579,53 --
129 06/08/2018 7.915,41 7.915,41 -- --
161 02/07/2018 2.310.839,89 2.310.839,89 1.423.011,26 --
185 01/08/2018 397.860,62 397.860,62 1.596.458,99 --
203 03/09/2018 460.900,00 460.900,00 2.359.602,06 --
221 01/10/2018 1.065.503,79 1.065.503,79 1.245.015,82 --
222 01/11/2018 134.190,41 134.190,41 1.917.552,71 --
268 03/12/2018 1.123.731,90 1.123.731,90 384.199,99 --
Total 11.370.517,39 11.370.517,39 9.472.853,66 1.202.416,81
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2796
Anexo - 392/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Ao Gabinete 002,
Encaminho o Relatório Técnico da Análise da Prestação de Contas Anual da 
Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício 2018, para as providencias regimentais.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2019 11:17:05
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2797
DESPACHO - 853/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 004048/2019-TCE/AP
A SEGER,
Em atenção ao devido processo legal, aplico a analogia, para cumprir o teor do § 4º do 
artigo 73 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:54
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2798
DESPACHO - 5639/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 546/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : PRESIDÊNCIA 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro MICHEL HOAUT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
 Senhor Presidente,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:24
008688/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2799
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 1/29 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008688/2019 - Pag 2
RELTEC - 151/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2800
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 2/29 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
008688/2019 - Pag 3
RELTEC - 151/2019 2/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2801
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 3/29 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
008688/2019 - Pag 4
RELTEC - 151/2019 3/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2802
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 4/29 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
008688/2019 - Pag 5
RELTEC - 151/2019 4/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2803
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 5/29 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
008688/2019 - Pag 6
RELTEC - 151/2019 5/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2804
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 6/29 - Este processo possui apensamentos
6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
008688/2019 - Pag 7
RELTEC - 151/2019 6/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2805
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 7/29 - Este processo possui apensamentos
7
3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
008688/2019 - Pag 8
RELTEC - 151/2019 7/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2806
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 8/29 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
008688/2019 - Pag 9
RELTEC - 151/2019 8/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2807
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 9/29 - Este processo possui apensamentos
9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
008688/2019 - Pag 10
RELTEC - 151/2019 9/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2808
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 10/29 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008688/2019 - Pag 11
RELTEC - 151/2019 10/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 11/29 - Este processo possui apensamentos
11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
008688/2019 - Pag 12
RELTEC - 151/2019 11/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2810
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 12/29 - Este processo possui apensamentos
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8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
008688/2019 - Pag 13
RELTEC - 151/2019 12/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 13/29 - Este processo possui apensamentos
13
Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
008688/2019 - Pag 14
RELTEC - 151/2019 13/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2812
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 14/29 - Este processo possui apensamentos
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8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
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RELTEC - 151/2019 14/28
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8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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16
9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 17/29 - Este processo possui apensamentos
17
9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 18/29 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 19/29 - Este processo possui apensamentos
19
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
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5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
008688/2019 - Pag 21
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 21/29 - Este processo possui apensamentos
21
9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 22/29 - Este processo possui apensamentos
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5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
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RELTEC - 151/2019 22/28
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23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
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b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 25/29 - Este processo possui apensamentos
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Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
008688/2019 - Pag 26
RELTEC - 151/2019 25/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2824
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 26/29 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
008688/2019 - Pag 27
RELTEC - 151/2019 26/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2825
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 27/29 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
008688/2019 - Pag 28
RELTEC - 151/2019 27/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2826
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 28/29 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008688/2019 - Pag 29
RELTEC - 151/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2827
COMUNICAÇÃO INTERNA - 146/2019 29/29 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 547/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 07 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
1º Vice-Presidente do TCE-AP
 Senhor Conselheiro,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
008689/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2828
COMUNICAÇÃO INTERNA - 147/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
GABINETE CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
DESPACHO – GAB 007
PROTOCOLO TC/008689/2019
Ao Gabinete 07,
Trata-se de C.I nº 547/2019-SEGER/TCE/AP, a qual encaminha o Relatório Técnico 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 
2018, para conhecimento.
Dá-se ciência do fato e determino arquivamento.
Macapá, 1º de outubro de 2019.
AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
Conselheiro Relator
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - AMIRALDO DA SILVA FAVACHO - 02/10/2019 07:53:24
008689/2019 - Pag 2
DES - 5060/2019 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2829
COMUNICAÇÃO INTERNA - 147/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 548/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 04 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
TCE-AP
 Senhor Conselheiro,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:23
008690/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2830
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 1/30 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008690/2019 - Pag 2
RELTEC - 152/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2831
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 2/30 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
008690/2019 - Pag 3
RELTEC - 152/2019 2/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2832
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 3/30 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
008690/2019 - Pag 4
RELTEC - 152/2019 3/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2833
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 4/30 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
008690/2019 - Pag 5
RELTEC - 152/2019 4/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2834
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 5/30 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
008690/2019 - Pag 6
RELTEC - 152/2019 5/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2835
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 6/30 - Este processo possui apensamentos
6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
008690/2019 - Pag 7
RELTEC - 152/2019 6/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2836
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 7/30 - Este processo possui apensamentos
7
3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
008690/2019 - Pag 8
RELTEC - 152/2019 7/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2837
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 8/30 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
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4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
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4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008690/2019 - Pag 11
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las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
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8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
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Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
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8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
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8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
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9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 18/30 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
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DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
008690/2019 - Pag 20
RELTEC - 152/2019 19/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2849
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 20/30 - Este processo possui apensamentos
20
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
008690/2019 - Pag 21
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2850
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 21/30 - Este processo possui apensamentos
21
9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
008690/2019 - Pag 22
RELTEC - 152/2019 21/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2851
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 22/30 - Este processo possui apensamentos
22
5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
008690/2019 - Pag 23
RELTEC - 152/2019 22/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2852
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 23/30 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
008690/2019 - Pag 24
RELTEC - 152/2019 23/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2853
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 24/30 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
008690/2019 - Pag 25
RELTEC - 152/2019 24/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2854
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 25/30 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
008690/2019 - Pag 26
RELTEC - 152/2019 25/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2855
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 26/30 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
008690/2019 - Pag 27
RELTEC - 152/2019 26/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2856
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 27/30 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
008690/2019 - Pag 28
RELTEC - 152/2019 27/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2857
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 28/30 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008690/2019 - Pag 29
RELTEC - 152/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2858
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 29/30 - Este processo possui apensamentos
1
GABINETE 004
Documento: 008690/2019– TCE/AP 
DESPACHO
AO GAB 004,
Informo que recebemos o Relatório Técnico das Contas de Governo do 
Município de Porto Grande, exercício 2018. 
Ciente. Arquive-se.
(assinado eletronicamente)
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Gabinete 004
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA:09014721234 - 27/09/2019 10:10:25
008690/2019 - Pag 30
DES - 3624/2019 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2859
COMUNICAÇÃO INTERNA - 148/2019 30/30 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 549/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 06 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 
Corregedor do TCE-AP
 Senhor Conselheiro,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:21
008691/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2860
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 1/30 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008691/2019 - Pag 2
RELTEC - 153/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2861
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 2/30 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
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1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
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A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
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I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
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6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
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3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 8/30 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
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9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 10/30 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008691/2019 - Pag 11
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11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 12/30 - Este processo possui apensamentos
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8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
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Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
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8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 15/30 - Este processo possui apensamentos
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8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
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9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
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Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
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DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
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5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
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9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
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5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2882
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 23/30 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
008691/2019 - Pag 24
RELTEC - 153/2019 23/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2883
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 24/30 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
008691/2019 - Pag 25
RELTEC - 153/2019 24/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2884
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 25/30 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 26/30 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 27/30 - Este processo possui apensamentos
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A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 28/30 - Este processo possui apensamentos
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A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008691/2019 - Pag 29
RELTEC - 153/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2888
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 29/30 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 006
Cons. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
DESPACHO
Protocolo n. 8691/2019
Ao Gab 006
Arquive-se. 
Macapá, 01 de outubro de 2019.
ADEMAR ANDRADE DINIZ
Chefe de Gabinete
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ADEMAR ANDRADE DINIZ:04218566291 - 01/10/2019 09:06:19
008691/2019 - Pag 30
DES - 5866/2019 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2889
COMUNICAÇÃO INTERNA - 149/2019 30/30 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 550/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 01 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGINALDO PARNOW ENNES
Ouvidor do TCE-AP
 Senhor Conselheiro,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:19
008692/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2890
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 1/29 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008692/2019 - Pag 2
RELTEC - 154/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2891
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 2/29 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
008692/2019 - Pag 3
RELTEC - 154/2019 2/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2892
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 3/29 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
008692/2019 - Pag 4
RELTEC - 154/2019 3/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 4/29 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
008692/2019 - Pag 5
RELTEC - 154/2019 4/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 5/29 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
008692/2019 - Pag 6
RELTEC - 154/2019 5/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 6/29 - Este processo possui apensamentos
6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
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7
3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 8/29 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
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RELTEC - 154/2019 8/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2898
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 9/29 - Este processo possui apensamentos
9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 10/29 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008692/2019 - Pag 11
RELTEC - 154/2019 10/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 11/29 - Este processo possui apensamentos
11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
008692/2019 - Pag 12
RELTEC - 154/2019 11/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 12/29 - Este processo possui apensamentos
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8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
008692/2019 - Pag 13
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 13/29 - Este processo possui apensamentos
13
Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
008692/2019 - Pag 14
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 14/29 - Este processo possui apensamentos
14
8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
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15
8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 16/29 - Este processo possui apensamentos
16
9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 17/29 - Este processo possui apensamentos
17
9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
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RELTEC - 154/2019 17/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2907
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 18/29 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
008692/2019 - Pag 19
RELTEC - 154/2019 18/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2908
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 19/29 - Este processo possui apensamentos
19
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
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RELTEC - 154/2019 19/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 20/29 - Este processo possui apensamentos
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5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
008692/2019 - Pag 21
RELTEC - 154/2019 20/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2910
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 21/29 - Este processo possui apensamentos
21
9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
008692/2019 - Pag 22
RELTEC - 154/2019 21/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2911
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 22/29 - Este processo possui apensamentos
22
5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
008692/2019 - Pag 23
RELTEC - 154/2019 22/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2912
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 23/29 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
008692/2019 - Pag 24
RELTEC - 154/2019 23/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2913
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 24/29 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
008692/2019 - Pag 25
RELTEC - 154/2019 24/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2914
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 25/29 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
008692/2019 - Pag 26
RELTEC - 154/2019 25/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2915
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 26/29 - Este processo possui apensamentos
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A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
008692/2019 - Pag 27
RELTEC - 154/2019 26/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2916
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 27/29 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
008692/2019 - Pag 28
RELTEC - 154/2019 27/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2917
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 28/29 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008692/2019 - Pag 29
RELTEC - 154/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2918
COMUNICAÇÃO INTERNA - 150/2019 29/29 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 551/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 05 
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Substituto JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO
GAB 05 do TCE-AP
 Senhor Conselheiro,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:18
008694/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2919
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 1/29 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008694/2019 - Pag 2
RELTEC - 155/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2920
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 2/29 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
008694/2019 - Pag 3
RELTEC - 155/2019 2/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2921
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 3/29 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
008694/2019 - Pag 4
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 4/29 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
008694/2019 - Pag 5
RELTEC - 155/2019 4/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2923
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 5/29 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
008694/2019 - Pag 6
RELTEC - 155/2019 5/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2924
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 6/29 - Este processo possui apensamentos
6
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
008694/2019 - Pag 7
RELTEC - 155/2019 6/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2925
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 7/29 - Este processo possui apensamentos
7
3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
008694/2019 - Pag 8
RELTEC - 155/2019 7/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2926
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 8/29 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
008694/2019 - Pag 9
RELTEC - 155/2019 8/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2927
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 9/29 - Este processo possui apensamentos
9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
008694/2019 - Pag 10
RELTEC - 155/2019 9/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2928
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 10/29 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008694/2019 - Pag 11
RELTEC - 155/2019 10/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 11/29 - Este processo possui apensamentos
11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
008694/2019 - Pag 12
RELTEC - 155/2019 11/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2930
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12
8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
008694/2019 - Pag 13
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 13/29 - Este processo possui apensamentos
13
Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
008694/2019 - Pag 14
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14
8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
008694/2019 - Pag 15
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15
8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 16/29 - Este processo possui apensamentos
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9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
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17
9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
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RELTEC - 155/2019 17/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 18/29 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 19/29 - Este processo possui apensamentos
19
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 20/29 - Este processo possui apensamentos
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5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 21/29 - Este processo possui apensamentos
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9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
008694/2019 - Pag 22
RELTEC - 155/2019 21/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2940
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 22/29 - Este processo possui apensamentos
22
5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
008694/2019 - Pag 23
RELTEC - 155/2019 22/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2941
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 23/29 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
008694/2019 - Pag 24
RELTEC - 155/2019 23/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2942
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 24/29 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
008694/2019 - Pag 25
RELTEC - 155/2019 24/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2943
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 25/29 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
008694/2019 - Pag 26
RELTEC - 155/2019 25/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2944
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 26/29 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
008694/2019 - Pag 27
RELTEC - 155/2019 26/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2945
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 27/29 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
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RELTEC - 155/2019 27/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 28/29 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008694/2019 - Pag 29
RELTEC - 155/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2947
COMUNICAÇÃO INTERNA - 151/2019 29/29 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
COMUNICAÇÃO INTERNA 
C I. Nº 552/2019-SEGER/TCE/AP DATA: 26/9/2019
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018.
A Sua Excelência a Senhora
Dra. RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA 
Procuradora-Geral de Contas do TCE-AP
Senhora Procuradora-Geral,
Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata 
das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício 
de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 
da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de 
Vossa Excelência. 
 Respeitosamente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:16
008695/2019 - Pag 1
COMUNICAÇÃO INTERNA 1/1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2948
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 1/29 - Este processo possui apensamentos
1
INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
008695/2019 - Pag 2
RELTEC - 156/2019 1/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2949
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 2/29 - Este processo possui apensamentos
2
Processo: 004048/2019-TCE/AP
Município: Porto Grande
Origem: Câmara Municipal de Porto Grande
Assunto: Prestação de Contas
Exercício: 2018
Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
1. Considerações Iniciais 
1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer 
prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando 
subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação 
governamental.
1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante 
ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº
004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), 
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do 
gestor a seguir qualificado:
Nome José Maria Bessa de Oliveira
Endereço Não informado 
CPF 260.632.802-78
RG Não informado 
1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel 
Houat Harb, designou comissão através da portaria n 689/2019-TCE/AP, de 
23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle 
Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, 
matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.
008695/2019 - Pag 3
RELTEC - 156/2019 2/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2950
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 3/29 - Este processo possui apensamentos
3
1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando 
subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, 
inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 -
LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.
1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos 
seguintes documentos: 
Processo Documento
004048/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP LDO 2018
002293/2018-TCE/AP LOA 2018
002294/2018-TCE/AP PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS). 
1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais 
1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 
6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° 
da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP fora do 
prazo legal. 
008695/2019 - Pag 4
RELTEC - 156/2019 3/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2951
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 4/29 - Este processo possui apensamentos
4
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, 
exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-
TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP fora do prazo legal. 
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2. Da Apresentação da Prestação de Contas 
2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo 
art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de 
Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o 
artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes 
documentos:
008695/2019 - Pag 5
RELTEC - 156/2019 4/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2952
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 5/29 - Este processo possui apensamentos
5
I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, 
contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, 
CPF e endereço residencial; e
VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente à prestação de contas.
Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.
3. Instrumentos de Planejamento
3.1. Plano Plurianual - PPA 
O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 
2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no art. 10, inciso I, “b” da Resolução 
Normativa nº 133/2005 - TCE/AP. 
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada fora do 
prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 6/29 - Este processo possui apensamentos
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A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 
115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.
3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem 
o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o 
Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao 
TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018
3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 
A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do 
município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:
3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em R$ 32.528.639,00 (trinta e dois 
milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).
3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da 
despesa fixada no orçamento, o que corresponde a R$ 6.505.727,80 (seis milhões 
quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
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3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será 
onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir 
insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas 
próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, 
reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.
3.4. Créditos Adicionais 
3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos 
que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, 
conforme o anexo 01.
3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi 
modificada, conforme demonstrativo a seguir:
Dotação Inicial (1) R$ 32.528.639,00
Dotação Suplementar (2) R$ 22.045.787,86
Dotação Especial (3) 0,00
Dotação Extraordinária (4) 0,00
Dotação Anulada (5) R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5) R$ 43.203.909,47
Percentual de Suplementação (2/1x100) 67,77%
3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais 
suplementares foram:
Anulação de Dotações .........R$ 11.370.517,39
Excesso de Arrecadação .......R$ 9.472.853,66
Superávit Financeiro ..............R$ 1.202.416,81
TOTAL ..............................R$ 22.045.787,86
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 8/29 - Este processo possui apensamentos
8
3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais 
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares 
abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima 
do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:
1. Dotação Inicial R$ 32.528.639,00 100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG) R$ 6.505.727,80 20%
3.Total de Créditos Suplementares Abertos R$ 22.045.787,86 67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-
PMPG) R$ 10.675.270,47 32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4) R$ 11.370,517,39 34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2) R$ 4.864.789,59 14,95%
Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem 
autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de R$ 4.864.789,59 (quatro 
milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos).
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem 
autorização legislativa.
Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.
Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.
Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018
4. Receita Orçamentária 
O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de R$
44.159.218,30; conforme o Anexo 10.
4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora 
4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas 
provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 
conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2956
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9
4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.
4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade 
na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta 
somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o 
crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais. 
4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento 
constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a 
lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado 
ou da União.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer 
ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário 
devido.
Critério: art. 11, caput da LC 101/2000 (LRF).
Efeitos: Queda na arrecadação.
Evidências: Anexo 10 da prestação de contas
4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas 
4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto 
Grande correspondeu a somente R$ 6.599,45, (seis mil quinhentos e noventa e nove 
reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU.
4.2. Receita Corrente Líquida 
4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e 
contra garantias.
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 10/29 - Este processo possui apensamentos
10
4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º 
bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17 
(trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete 
centavos). 
5. Despesa Orçamentária 
O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi 
de R$ 40.891.354,58, conforme o Anexo 11.
6. Resultado Primário 
6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado 
primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não 
financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal 
em execução pelo ente da Federação. 
6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da 
dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, 
déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o 
seguinte:
Receitas Primarias Correntes (I) R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II) R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II) R$ 43.151.190,47
Despesas Primárias correntes (IV) R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V) R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI) R$ 39.617.729,43
Resultado Primário (VII) - (III-VI) R$ 3.533.461,04
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO) --
6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que 
o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas 
não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer 
frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá￾008695/2019 - Pag 11
RELTEC - 156/2019 10/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 11/29 - Este processo possui apensamentos
11
las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o 
resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de 
Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
7. Resultado Nominal 
7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da 
dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 
dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao 
saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente 
público aumentou ou diminuiu.
7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, 
o resultado nominal apurado foi o seguinte:
Saldo (R$) Dívida Fiscal Líquida
Em 31/12/2017 (a) Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I) 2.805.965,22 2.593.361,83
Deduções (II)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
 (-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
 4.183.000,55
0,00
 4.452.101,09
 6.489.660,79
 6.489.660,79
 8.667.425,03
0,00
 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV) 00,00 00,00
Passivos Reconhecidos (V) 00,00 00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) 2.805.965,22 - 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a) -6.702.264,18
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo 
de Metas Fiscais (LDO) --
7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município 
gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas 
correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a 
dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a 
meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
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8. Análise do Balanço Geral 
8.1. Responsabilidade Técnica 
Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de 
Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 
002366/O-4.
8.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)
8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da 
Receita (QAR)
Receita Arrecadada = QAR
 Receita Prevista
 R$ 44.159.218,30 = 1,35
 R$ 32.528.639,00
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de 1,35; 
indicando assim um Excesso de Arrecadação, pois a receita arrecadada foi maior que a 
receita prevista.
8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)
Despesa Orçamentária Realizada = QRD
 Despesa Orçamentária Autorizada
 R$ 40.891.354,58_ = 0,94
 R$ 43.203.909,47
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de 0,94; 
indicando que houve Economia Orçamentária já que a despesa realizada foi menor do 
que a autorizada. 
8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) 
Receita Arrecadada = QREO
 Despesa Realizada
R$ 44.159.218,30 = 1,08
 R$ 40.891.354,58
008695/2019 - Pag 13
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 13/29 - Este processo possui apensamentos
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Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um 
Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de 1,08; resultando em 
Superávit na Execução Orçamentária, pois que a receita arrecadada foi maior que a 
despesa realizada no exercício.
8.3. Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei n° 4.320/64) 
8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, 
conforme quadro abaixo: 
Saldo no Balanço Financeiro (2018) Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I) 4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II) 9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I) 5.407.142,81
8.3.1. Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a 
Pagar 
Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário
Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários
R$ 9.590.143,36 = 3,57
 R$ 2.686.699,95
Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos 
restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia R$ 3,57 de 
disponibilidade financeira. 
8.3.2. Quociente de Inscrição de Restos a Pagar 
Restos a Pagar Processados e Não Processados
Total da Despesa Empenhada
 R$ 2.686.699,95= 0,06
 R$ 40.891.354,58 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de 0,06; indica que o 
endividamento corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
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8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64) 
8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) 
Ativo Financeiro = QSF
 Passivo Financeiro
 R$ 10.307.049,23 = 1,21
 R$ 8.449.353,55 
O Quociente da Situação Financeira é de 1,21; demonstrando uma situação 
financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo 
Financeiro.
8.4.1.2. Dívida Pública
8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 
Dívida Consolidada Líquida = QLE
 Receita Corrente Líquida
 R$ 2.593.361,83 = 0,075
 R$ 34.212.149,17
O Quociente do Limite de Endividamento é de 0,075; indicando que a soma 
das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. 
O montante da Dívida Consolidada Líquida de R$ 2.593.361,83 está de acordo 
com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01. 
8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 
Amortização + Juros + Demais Encargos = QDDP
 Receita Corrente Líquida
 R$ 0,00 + R$ 17.965,48 = 0,0005
 R$ 34.212.149,17
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de 0,05%; indicando que a 
soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior 
à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício. 
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8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 
da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes 
da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as 
Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a 
situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de R$ 7.118.990,02; sendo este um 
resultado positivo, conforme demonstração a seguir: 
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4320/64)
8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)
Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram 
baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85; referente a restos a pagar 
processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço 
Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) 
no valor de R$ 846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se 
tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela 
legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador.
Critério: CF/88, art. 37, caput e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.
Efeitos: Locupletação do município. 
Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.
I - VARIAÇÕES ATIVAS R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II) R$ 7.118.990,02
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9. Cumprimento de Normas Constitucionais
9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o 
município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no 
mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências.
9.1.1. Receita de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a 
receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE 
IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
 3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
4.7. IOF s/ OURO 0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5) 3.163.230,90
008695/2019 - Pag 17
RELTEC - 156/2019 16/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2964
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 17/29 - Este processo possui apensamentos
17
9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o 
resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita 
destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de R$ 12.287.300,74; 
significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do 
FUNDEB, como a seguir demonstrado:
Receitas do FUNDEB Receitas Realizadas 
(R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB 2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB 14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7) 12.287.300,74
9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em 
toda a Função Educação foi igual a R$ 16.864.717,33. 
De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as 
despesas com ações típicas de MDE totalizaram R$ 18.669.311,78, como 
demonstramos: 
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS 3.163.230,90
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB 12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO 
FUNDEB 0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE 
LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15) 15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE 
(11+12-16) 3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM 
EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] % 28,32
008695/2019 - Pag 18
RELTEC - 156/2019 17/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2965
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 18/29 - Este processo possui apensamentos
18
Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo 
constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a 28,32% da receita 
líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima. 
9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB
9.2.1. Contribuição para o FUNDEB 
Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser 
transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, 
era de R$ 2.243.065,11; conforme demonstramos a seguir:
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.530.365,85
 2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 14.530.365,85
 2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério 
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 
e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do 
FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na 
internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07.
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos 
profissionais do magistério. Este valor corresponde a 66,52% da receita total do fundo, 
indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo 
constitucional, como demonstramos a seguir:
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO 9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL 1.687.188,31
008695/2019 - Pag 19
RELTEC - 156/2019 18/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 19/29 - Este processo possui apensamentos
19
DESPESAS DO FUNDEB DESP. 
LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS 4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL 4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL 131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5) 13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [ (4/2) x 100] 
%
66,52
9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece 
o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos 
municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.
9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 
2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou R$ 
12.652.923,59; conforme se demonstra:
RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS VALOR (R$)
1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.431.667,97
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU 31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI 6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS 1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS 0,00
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.214.656,17
4.1. COTA-PARTE DO FPM 7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA 296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR 5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO 27.344,40
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RELTEC - 156/2019 19/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 20/29 - Este processo possui apensamentos
20
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4) 12.652.923,59
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5) 1.897.938,53
O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da 
receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, R$ 1.897.938,53.
9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde 
Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em 
relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da 
despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e 
as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, 
recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem 
disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do 
exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:
RESUMO VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12.652.923,59
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5) 1.897.938,53
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE1 10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS 7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS 0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA 0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-
10-11-12-13) 3.491.254,24
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE 
[(14/7) x 100] % 27,60
Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de 
saúde o valor de R$ 3.491.254,24, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 27,60%
da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual 
mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
1
 RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.
008695/2019 - Pag 21
RELTEC - 156/2019 20/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2968
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 21/29 - Este processo possui apensamentos
21
9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal 
O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, 
não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 
100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da 
CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.
O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do 
Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite 
definido no referido artigo.
De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto 
Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e 
transferências foi na ordem de R$ 12.555.798,79 (doze milhões quinhentos e cinquenta 
e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 
A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da 
Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-
TCE/AP), foi de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinco centavos), representando 7,38% da receita líquida de impostos e 
transferências, DESCUMPRINDO o dispositivo constitucional, conforme se observa:
RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS VALOR (R$)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 938.215,67
1.1. IPTU 23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 
NATUREZA 305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS 5.845,37
1.4. ISS 603.126,95
2. TAXAS 157.517,62
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS 
TRIBUTOS 0,00
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 0,00
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.460.065,50
5.1. COTA-PARTE DO FPM 7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS 3.011.953,93
008695/2019 - Pag 22
RELTEC - 156/2019 21/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2969
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 22/29 - Este processo possui apensamentos
22
5.3. COTA-PARTE DO IPVA 306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP 16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR 8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO 31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG 7.496,62
5.8. CIDE 118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5) 12.555.798,79
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO) 878.905,91
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% 
da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de 
Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, incorreu em crime de 
responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo 
com os limites estabelecidos na CF/88.
Critério: CF/88, art. 29-A, caput, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.
Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
Evidência: Despesa do Legislativo.
9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF) 
9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 
2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo 
de Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de
R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. 
III, “b” da LRF. 
9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao 
responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o 
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, 
com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução 
Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.
008695/2019 - Pag 23
RELTEC - 156/2019 22/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2970
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 23/29 - Este processo possui apensamentos
23
9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto 
Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa 
com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 
80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46.
9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a 
Unidade Técnica manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, 
pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), 
o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o 
limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.
9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° 
quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica 
manifestou-se:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, 
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
008695/2019 - Pag 24
RELTEC - 156/2019 23/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2971
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 24/29 - Este processo possui apensamentos
24
b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela 
aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela 
imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - 
receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária 
e redução de despesa com pessoal; e
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 
10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou 
promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo. 
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Critério: art. 20, inc. III, “b” da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.
9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, 
(processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo 
totalizaram R$ 590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; 
assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, 
“a”, da LRF.
9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou 
R$ 25.866.125,87, correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo 
de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA 
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da 
RCL. 
Critério: art. 19, inc. III, da LRF. 
Efeitos: Menos recursos para investir em ativos. 
008695/2019 - Pag 25
RELTEC - 156/2019 24/28
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COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 25/29 - Este processo possui apensamentos
25
Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 
2018
10. Sistema de Controle Interno 
10.1. Conforme item 2.2, “VII”, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, 
conforme determina o art. 74 da CF/88.
10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não 
foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de 
Sistema de Controle Interno.
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.
Critério: CF/88, art. 74.
Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.
Evidência: Prestação de Contas e RGF’s da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.
11. Conclusão
11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de 
responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, (período de 01/01/2018 a 
31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de 
parecer prévio, temos os itens expostos a seguir: 
A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.1.
008695/2019 - Pag 26
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2973
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 26/29 - Este processo possui apensamentos
26
A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 1.7.2.
A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 2.1.
A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, 
conforme descrito no item 2.2.
A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.1.
A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de 
prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme 
descrito no item 3.2.1.
A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, 
conforme descrito no item 3.2.2.
008695/2019 - Pag 27
RELTEC - 156/2019 26/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2974
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 27/29 - Este processo possui apensamentos
27
A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos 
obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no 
item 3.2.3.
A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais 
suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no item 3.4.3.
A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a 
constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o 
crédito tributário devido, conforme descrito no item 4.1.
A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador, conforme descrito no item 8.6.
A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA
CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo 
em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no item 9.4.
A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites 
estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no item 9.5.
A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA
LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal 
acima de 60% da RCL, conforme descrito no item 9.5.5.
008695/2019 - Pag 28
RELTEC - 156/2019 27/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2975
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 28/29 - Este processo possui apensamentos
28
A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle 
Interno, conforme descrito no item 10.
11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer 
Prévio, referente às Contas de Governo do Município de Porto Grande, conclua pela 
rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade 
do Sr. José Maria Bessa de Oliveira.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
 Werley de Almeida Everaldo França de Sousa 
 Auditor de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50
008695/2019 - Pag 29
RELTEC - 156/2019 28/28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2976
COMUNICAÇÃO INTERNA - 153/2019 29/29 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2977
OFÍCIO - 1326/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2978
OFÍCIO - 1326/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2979
OFÍCIO - 1327/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2980
OFÍCIO - 1327/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
Despacho
Processo nº 004048/2019-TCE/AP
AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE 
AZEVEDO PICANÇO.
Cumprida a determinação de Vossa Excelência, através Comunicações Internas 
nºs: CI nº 546/2019-Pres-Doc 8688/2019, CI nº 547/2019-Gab 07-Doc nº 
8689/2019, CI nº 548/2019-GAB 04-Doc nº 8690/2019, CI nº 549/2019-
Corregedoria-Doc nº 8691/2019, CI nº 550/2019-Gab 01-Doc nº 8692/2019, CI 
nº 551/2019-Gab 05-Doc nº 8694/2019-, CI nº 552/2019-MPC-Doc nº 8695/2019, 
e Ofício nº 139/2019-SEGER e Ofício nº 140/2019-SEGER.
 Em, 11/10/2019.
 
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 11/10/2019 13:00:09
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2981
DESPACHO - 5544/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 004048/2019-TCE/AP
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Em atenção ao art. 74 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os 
autos para manifestação.
Macapá, 29 de outubro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/10/2019 13:29:36
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0CEE37EA1F5193EB8F4E03D5FEBF363B
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2982
DESPACHO - 5815/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
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1
TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
PARECER N.097 /2020/MPC/AP
Processo n. 04048/2019
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Referência: CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2018
Procuradora Geral de Contas: RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Nobre Conselheiro Relator, 
 
 Trata-se de Prestação de Contas (Balanço Geral) da Prefeitura 
Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa 
de Oliveira, para fins de emissão de parecer prévio nos termos de o inciso II, do art. 112 da 
Constituição Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP.
Por Despacho exarado, pela Conselheira Relatora, Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço em 29/10/2019, vieram os autos para manifestação deste 
Parquet de Contas.
É o breve relatório.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2983
PARECER - 254/2020 1/10 - Este processo possui apensamentos
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2
TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
DO MÉRITO
O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional 
desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos 
para manifestação, a faz nos seguintes termos:
Em se tratando de Contas do Poder Executivo, Estadual ou 
Municipal, imperiosa a necessidade de emissão de Parecer Prévio, nos termos de o inciso II, 
do art. 112 da Constituição Estadual, c/c o inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, 
senão vejamos:
Art. 112 - O controle externo, a cargo da 
Assembleia legislativa, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao 
qual compete (EC/2006)
II – apreciar as contas dos Prefeitos e 
julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras 
Municipais, dentro do exercício em que forem 
prestadas;(ECnº35/2006)
Art. 26 – Ao Tribunal de Contas do Estado 
compete:
II – apreciar as contas anuais dos Prefeitos 
e Presidente de Câmaras Municipais, emitindo 
parecer prévio dentro do exercício em que 
forem prestadas; 
Pois bem.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2984
PARECER - 254/2020 2/10 - Este processo possui apensamentos
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
Do exame realizado pela Comissão de Auditoria, externado no 
Relatório Técnico realizado na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, 
referente ao exercício de 2018, emitido em 05/09/2019, observa-se no subitem 1.7.1, que os 
RREO’s referentes ao 1º, 2º, 3º, 5º e 6º bimestre de 2018, foram enviados a este Tribunal fora 
do prazo legal. De forma igual, assinala o subitem 1.7.2, que os RGF’s referentes ao 1º e 3º 
quadrimestres de 2018, também foram enviados a este Tribunal fora do prazo legal, 
configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -
TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou 
remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à 
Prestação ou Tomada de Contas. O grau “gravíssimo” se deve em razão de tratar-se de 
violação ao princípio da Publicidade, que subsidia o princípio da transparência, os quais devem 
emoldurar toda a atuação da Administração Pública e seus Representantes! Tais princípios são 
corolários da forma Republicana, a qual estabelece que o Patrimônio é público, e, assim, 
conferindo ao titular dos bens o direito de acesso a administração e gestão. 
Relata o subitem 2.1 que o presente processo de prestação de 
contas foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-
TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório 
deste Tribunal, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não 
envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à 
Prestação ou Tomada de Contas.
Quanto ao subitem 2.2, afirma que a prestação de contas em 
apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 
133/2005-TCE/AP, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa 
nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não 
envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à 
Prestação ou Tomada de Contas, posto que ausentes, os seguintes documentos, vejamos:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2985
PARECER - 254/2020 3/10 - Este processo possui apensamentos
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
 Relatório de Gestão com a identificação e qualificação do 
responsável, contendo: nome, cargo ou função, período de gestão, número da identidade, matrícula, CPF 
e endereço residencial;
 Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.
Quanto aos instrumentos de planejamento, de acordo com o 
referido Relatório (subitens 3.1 e 3.2.1), o PPA 2018/2021 foi enviado Intempestivamente a 
este Tribunal, descumprindo no disposto no art. 1º da RN nº 124/2005-TCE e art. 10, inc. I, 
alínea “b” da RN nº 133/2005-TCE, bem como, a LDO, enviada fora do prazo ao TCE/AP, 
descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, “a” da mesma Resolução, configurando assim, 
nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem 
Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de 
Contas.
Ainda sobre a LDO, os subitens 3.2.2 e 3.2.3 relatam que a 
mesma foi encaminhada sem o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, 
configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP -
Restrição de Ordem Legal – Grave (LG73), qual seja, apresentar LDO sem o Anexo de Metas 
Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 40, § 10), bem como Restrição de Ordem 
Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de 
informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de 
Contas.
O subitem 3.4.3 aponta que analisando as alterações 
orçamentárias, verificou-se que o percentual de suplementação (34,95%), já descontadas as 
exclusões previstas no parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017- PMPG, foi superior ao 
autorizado na LOA (20%), configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução 
Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS19), 
qual seja, abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais - sem autorização 
legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e Lei 4.320/64, art. 42).
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2986
PARECER - 254/2020 4/10 - Este processo possui apensamentos
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
Atesta o Relatório, conforme subitem 4.1, a não arrecadação de 
receita proveniente da Dívida Ativa, multas e juros do ISSQN, do ITBI e também da Dívida Ativa
do IPTU conforme evidencia o Anexo 10 da prestação de contas. Analisando o mencionado 
Anexo, verifica-se que no caso do ITBI, não existe previsão orçamentária para a arrecadação 
proveniente de Dívida Ativa, multas e juros. No que tange ao ISSQN e IPTU evidencia-se que 
havia previsão orçamentária para sua arrecadação, entretanto, constatou-se a omissão na 
constituição da Dívida Ativa a respeito desse mencionados impostos, configurando, nos termos 
de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal –
Grave (LG12), qual seja, não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, 
ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do 
direito de constituir o crédito tributário devido (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 11, 
caput).
Nos termos do item 7, foi relatado que o resultado nominal 
apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas 
usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de 
administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com 
a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, 
conforme evidenciado no item 3.2.2 deste relatório.
Pois bem,
Verifica-se a existência de divergência relativa ao valor da dívida 
consolidada constante no Demonstrativo do Resultado Nominal localizado no RREO do 6° 
Bimestre, quando comparado com o Demonstrativo da Dívida Fundada apresentado na 
Prestação de Contas anual, bem como quando comparado com o Balanço Patrimonial, e, ainda, 
quando comprado com o Demonstrativo da Dívida Consolidada constante no RGF referente ao 
3º quadrimestre de 2018 (processo nº 1346/2019-TCE/AP), tornando o mesmo inconsistente, 
configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP -
Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização de fatos contábeis ou 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2987
PARECER - 254/2020 5/10 - Este processo possui apensamentos
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na 
inconsistência dos demonstrativos contábeis. 
Identifica o subitem 8.6, quando da análise do Demonstrativo da 
Dívida flutuante, o cancelamento de restos a pagar processados sem justificativa alguma, 
configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -
TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG41), qual seja, Cancelamento de 
restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput), 
promovendo verdadeiro calote público, denegrindo a imagem municipal. 
Relata o subitem 9.1.3, que foi cumprido o percentual mínimo de 
recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez identificado que o Município 
aplicou 28,32%, observando o limite mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da CF/88, o qual 
determina o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino, da 
receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Entretanto, observa-se, que 
as despesas com MDE tomadas como base para o referido cálculo foram extraídas do SIOPE, 
e divergem do valor constante na prestação de contas (Anexo 8), bem como, no RREO 
referente ao 6º bimestre de 2018 (processo nº 1342/2019-TCE/AP), tornando o mesmo 
inconsistente, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização 
de fatos contábeis ou inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, 
implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis. 
Assinala o Relatório, no subitem 9.2.2, que foi respeitado o limite 
mínimo estabelecido no inc. XII do art. 60 do ADCT da CF, qual seja, 60%, uma vez que foram 
aplicados 66,52% da receita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no pagamento de 
remuneração do magistério da educação básica. No entanto, novamente, os valores extraídos 
do SIOPE divergem do valor constante na prestação de contas (Anexo 6), bem como, no RREO 
referente ao 6º bimestre de 2018 (processo nº 1342/2019-TCE/AP), tornando o mesmo 
inconsistente, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2988
PARECER - 254/2020 6/10 - Este processo possui apensamentos
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
de fatos contábeis ou inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, 
implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis. 
Nos termos do subitem 9.3.2, foram respeitados os limites 
mínimos com ações e serviços de saúde de 15%, uma vez que o município aplicou 
efetivamente 27,60% da receita decorrente de impostos e transferências em tal finalidade, de 
acordo com o inciso III, do § 2º do art. 198, bem como com o inciso III e § 3º do art. 77 do 
ADCT, ambos da CF/88. 
Já no subitem 9.4, observa-se que não foi respeitado o limite, de 
7%, definido no inciso I do art. 29-A da CF/88, uma vez que foram realizadas transferências ao 
Legislativo no montante de R$ 926.932,05 (novecentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e 
dois reais e cinco centavos), o que corresponde ao percentual de 7,38% do somatório das 
receitas tributárias e das transferências constitucionais e legais, em desacordo com o 
estabelecido no inciso I do art. 29-A, caracterizando o disposto no § 2º do artigo 29-A da CF/88, 
a saber, crime de responsabilidade, e, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima 
(CGS18), qual seja, o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites 
estabelecidos na Constituição Federal.
Demonstra o subitem 9.5.3, que a despesa com pessoal realizada 
pelo Executivo no exercício, de acordo com o RGF do 3º quadrimestre, totalizou R$ 
25.275.387,02, o que corresponde a 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17, extrapolando, dessa 
forma, os limites estabelecidos pela LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da 
Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), 
qual seja, despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade 
Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20).
Aponta o subitem 9.5.4, que a despesa com pessoal do 
Legislativo totalizou R$ 590.738,85, o que corresponde a 1,71% da RCL, cumprindo, assim os 
limites estabelecidos pela LRF.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2989
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TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
Já o subitem 9.5.5, afirma que a despesa total do Município
totalizou R$ 25.866.125,87, o que corresponde a 75,60% da RCL, extrapolando, dessa forma, 
os limites estabelecidos pela LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução 
Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS17), qual seja,
despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% (Lei Complementar n° 
10112000 - LRF, art. 19, II e III).
Quanto ao subitem 10.2, identifica a inexistência de Sistema de 
Controle Interno, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência 
e/ou deficiência do controle interno (C.F., art. 74), sendo oportuno ressaltar que a exigência da 
concreta instituição do Controle Interno passou a ser exigência efetiva pelo Pleno do TCE/AP, a 
partir da Instrução Normativa 001/2017, portanto, perfeitamente exigível neste processo, em 
razão de trata-se de análise do exercício financeiro de 2018. 
Em sendo assim, e, diante de a configuração de as irregularidades 
descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, imperiosa a emissão 
de PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS, vejamos:
1.7.1, 1.7.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.1 e 3.2.3 - Não envio ou remessa em 
atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada 
de Contas – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem 
Regulamentar – Gravíssima (RGS4);
3.2.2 – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei 
Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 40, § 10) – Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG73);
3.4.3 - Abertura de créditos adicionais – suplementares ou 
especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e 
Lei 4.320/64, art. 42) – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição 
de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS19);
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2990
PARECER - 254/2020 8/10 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
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9
TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
4.1 – Não adoção de providências para a constituição do crédito 
tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 
anos) do direito de constituir o crédito tributário devido (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, 
art. 11, caput) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de 
Ordem Legal – Grave (LG12);
7, 9.1.3 e 9.2.2 - Não contabilização de fatos contábeis ou 
existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência 
dos demonstrativos contábeis (Lei 4.320/1 964, arts. 83 a 106) - Anexo Único da Instrução 
Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46);
8.6 – Cancelamento de restos a pagar processados sem a 
comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 
001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG41);
9.4 – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com 
os limites estabelecidos na Constituição Federal (C.F., art. 29-A, caput, incisos 1 a IV, e § 2º, 
incisos I a III) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de 
Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS18);
9.5.3 – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos 
pela Lei da Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20) - Anexo Único 
da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima 
(LGS1);
9.5.5 – Despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal e 
Estadual acima de 60% (Lei Complementar n° 10112000 - LRF, art. 19, II e III) - Anexo Único 
da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima 
(LGS17);
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2991
PARECER - 254/2020 9/10 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
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10
TCE-AP
PROCURADORIA DE CONTAS
FL. Rubrica
10.2 – Inexistência e/ou deficiência do controle interno (C.F., art. 
74) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem 
Constitucional – Grave (CG2);
DA CONCLUSÃO
 
 Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, 
e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno 
dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina pela
emissão de PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO, das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, exercício de 2018, nos 
termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do 
TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o 
devido julgamento.
Por fim, que seja comunicado o Ministério Público do Estado do 
Amapá – MPE/AP, em virtude de a conduta do gestor caracterizar crime de responsabilidade e 
improbidade administrativa.
 
É o parecer.
 
 Macapá, 28 de fevereiro de 2020.
RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora Geral de Contas MPC/AP 
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PARECER - 254/2020 10/10 - Este processo possui apensamentos
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MPC-AP
FL. RUBRICA
DESPACHO Nº131/2020-MPC/AP
(PROC.04048/2019)
Ao Gab.002
Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER Nº 097/2020-MPC/AP.
Macapá- AP, 28 de fevereiro de 2020
Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 28/02/2020 12:33:38
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DESPACHO - 325/2020 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
DESPACHO
Processo n. TC 004048/2019-TCE/AP 
À SEGER
Para incluir na Pauta da 395ª Sessão Ordinária.
Macapá, 07 de dezembro de 2021.
(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 07/12/2021 11:59:54
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2994
DESPACHO - 9057/2021 1/1 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
1
PROCESSO: 004048/2019-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
GRANDE - EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
I - RELATÓRIO
Tratam-se das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício financeiro 
de 2018, sob a responsabilidade do Senhor José Maria Bessa de Oliveira, prestadas em cumprimento ao 
artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da 
Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.
A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 08/05/2019, intempestivamente, através do 
Ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, (Item 36). 
Além do Ofício nº 038/2019–GAB/PRES/CMPG, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos 
(itens 2 ao 34 dos autos).
Constam apensados a presente Prestação de Contas os Processos nºs 001342/2019-TCE/AP, 002295/2018-
TCE/AP, 010204/2018-TCE/AP, 010160/2018-TCE/AP, 008256/2018-TCE/AP, 007566/2018-TCE/AP, 
012205/2018-TCE/AP, 002293/2018-TCE/AP e 010159/2018-TCE/AP, (processos eletrônicos).
Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 062/2016-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha 
relatoria em 08/05/2019, (item 36). E em 29/05/2019, encaminhei a 3ª ICE para elaboração de Relatório 
Técnico, (item 37).
A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela Portaria nº 
689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, que resultou no Relatório Técnico (item 38.RELTEC – 52/2019), de 
05/09/2019. 
A Comissão informou que os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes da 
Prestação de Contas de Governo encaminhada ao TCE/AP.
A Equipe Técnica concluiu com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos 
examinados, que seja emitido o Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de Governo do Município de 
Porto Grande, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Senhor José Maria Bessa 
de Oliveira. 
Com vistas ao cumprimento do disposto no § 4º, do art. 73 do Regimento Interno - TCE/AP, em 10/09/2019, 
determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas 
do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, ao Presidente e demais 
Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito 
do Município de Porto Grande e ao Sr. Pedro Celso Monteiro Jordão, Secretário Municipal de Finanças de 
Porto Grande, (item 41).
O que foi cumprindo através das Comunicações Internas:
 CI nº 546/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Presidência (item 42); 
 CI nº 547/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 07 (item 43); 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2995
RELATÓRIO - 515/2021 1/10 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
2
 CI nº 548/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 04 (item 44); 
 CI nº 549/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 06 (item 45);
 CI nº 550/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 01 (item 46);
 CI nº 551/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 05 (item 47);
 CI nº 552/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para o Ministério Público de Contas (item 48);
Ofício nº 139/2019-SEGER/TCE, de 26/09/2019, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito 
Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DY731616661BR. Objeto entregue ao 
destinatário em 30/09/2019, (item 49).
E Ofício nº 140/2019-SEGER/TCE, de 26/09/2019, endereçado ao Sr. Pedro Celso Monteiro Jordão, 
Secretário Municipal de Finanças de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DY731616658BR. 
Objeto entregue ao destinatário em 30/09/2019, (item 50). 
E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 29/10/2019, encaminhei os 
autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, (item 52). O parquet de Contas manifestou-se no 
Parecer nº 097/2020-MPC/AP, de 28/02/2020, da lavra da Procuradora geral de Contas, Rachel Barbalho 
Ribeiro da Silva, (item 53), no seguinte sentido: “Em sendo assim, e, diante de a configuração de as 
irregularidades descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP, imperiosa a emissão 
de PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS”.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
A estrutura político-administrativa do Município de Porto Grande, no exercício de 2018, era composta pela 
Prefeitura Municipal (Poder Executivo) Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais e pela Câmara 
Municipal (Poder Legislativo).
2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1. Preliminarmente insta-se tratar da remessa da Prestação de Contas do Munícipio de Porto Grande, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno; o envio se deu fora do prazo legal, em 08/05/2019, (item 36), logo, 
intempestivamente, em desacordo com o disposto no artigo 3º, da Resolução Normativa nº 133/2005-
TCE/AP.
2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução 
Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto que ausentes alguns documentos, relacionados no item 2.2 do 
Relatório Técnico.
2.3. DA REMESSA AO TCE DE PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS
Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), do 1º, 2º, 3º, 5º e 6º bimestres de 2018, foram 
enviados a este TCE/AP, de forma intempestiva, (item 1.7.1 do Relatório Técnico). 
E os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 1º e 3º quadrimestres de 2018, também foram enviados de forma 
intempestiva ao TCE/AP, (item 1.7.2 do Relatório Técnico).
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2996
RELATÓRIO - 515/2021 2/10 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
3
3. PEÇAS DE PLANEJAMENTO
3.1. PLANO PLURIANUAL – PPA
O PPA do Município de Porto Grande para o período de 2018 a 2021, foi enviado fora do prazo estabelecido 
no artigo 10, inciso I, alínea “b”, da Resolução Normativa nº. 133/2005-TCE/AP, (item 3.1 do Relatório 
Técnico). 
3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2018, foi enviada fora do prazo, descumprindo o prazo 
estabelecido pelo artigo 10, inciso I, da Resolução Normativa nº. 133/2005, (item 3.2.1 do Relatório Técnico).
A Comissão informou que a Prefeitura Municipal de Oiapoque encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de 
Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF, (item 3.2.2 do Relatório Técnico).
3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
A LOA 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande, foi enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
fora do prazo, descumprindo o estabelecido na Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.
A Lei nº 0467/2017-PMPG, de 21/12/2017, trata do Orçamento Anual do Município de Porto Grande para o 
exercício de 2018.
4. ORÇAMENTO
O Orçamento para o Município de Porto Grande, para o exercício financeiro de 2018, aprovado através da 
Lei nº 0467/2017-LOA, foi da ordem de R$ 32.528.639,00.
4.1. DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO
A LOA autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no 
orçamento, que corresponde a R$ 6.505.727,80.
Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, 
constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada 
no orçamento, excedendo em 14,95%. 
A Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante 
de R$ 4.864.789,59 (item 3.4.3 do Relatório Técnico).
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA
5.1. DA RECEITA
O total de recursos arrecadados pelo Município de Porto Grande em 2018, foi de R$ 44.159.218,30, conforme 
Anexo 10, da Prestação de Contas. 
Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de 
Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, (item 4.1.1 do Relatório Técnico).
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2997
RELATÓRIO - 515/2021 3/10 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
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Constatou-se a não arrecadação de quaisquer valores orçados relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano 
- IPTU e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, (item 4.1.2 do Relatório Técnico).
Sobre o assunto, para Comissão é importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o 
lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de 
numerário, nos cofres municipais. 
O município que não cumprir essa norma desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do 
art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e na Lei n° 6.830/80, ficando impedido de receber transferências 
voluntárias do Estado ou da União.
O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo Município de Porto Grande correspondeu a somente 
R$ 6.599,45, relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
Em 2018, a Receita Corrente Líquida do Município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 
2018, (Processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou R$ 34.212.149,17. 
5.2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Segundo a Comissão, o total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de 
R$40.891.354,58, conforme Anexo 11 – item 5 do Relatório Técnico.
5.3. RESULTADO PRIMÁRIO
O superávit primário de R$ 3.533.461,04, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras 
possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos 
suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para 
pagá-las, evitando o aumentando do endividamento. 
Segundo informações da Comissão, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na 
LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, (item 3.2.2 do Relatório Técnico).
5.4. RESULTADO NOMINAL
O Resultado Nominal apurado indica que o Município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas 
contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de 
administrar a dívida existente. 
A Comissão informou que não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em 
função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, (item 3.2.2 do Relatório).
6. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
6.1. EDUCAÇÃO
6.1.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
A Constituição Federal dispõe no seu artigo 212, que o município deve aplicar, anualmente, na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino o percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos, proveniente de 
transferências.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2998
RELATÓRIO - 515/2021 4/10 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
5
Conforme cálculo realizado pela Comissão de Auditoria, extraídos da Prestação de Contas (RREO – Anexo 
08), a receita resultante de imposto e transferências constitucionais e legais vinculados à Educação na forma 
do art. 212 da Constituição Federal foi de R$12.652.923,59, sendo desse valor 25% destinados a Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino - MDE, que corresponde a R$ 3.163.230,90, (item 9.1.1 do Relatório Técnico). 
De acordo com a prestação de contas, (Anexo 7), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi 
igual a R$ 16.669.311,78, (item 9.1.2 do Relatório Técnico). 
Assim, considerando os dados constantes na prestação de contas, a Comissão concluiu que o município de 
Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. 
O valor aplicado corresponde a 28,32% da Receita Líquida Resultante de Impostos (item 9.1.3 do Relatório 
Técnico).
6.2. FUNDEB
Com base nos dados da Prestação de Contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município 
para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de R$ 2.243.065,11, (item 9.2.1 do Relatório 
Técnico).
6.2.1. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério
O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei nº 
11.494/2007, estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Segundo a Comissão, de acordo com os dados da prestação de contas (Anexo 06) as despesas com recursos 
do FUNDEB totalizaram R$ 13.989.805,07, (item 9.2.2 do Relatório Técnico). 
Desse total, foram aplicados R$ 9.665.573,32 para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor 
corresponde a 66,52% da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu com o 
referido dispositivo constitucional.
6.3. APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos 
recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de 
saúde, o qual corresponde a 15% da Receita Liquida resultante de Impostos e Transferências.
Segundo dados extraídos pela Comissão da Prestação de Contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita 
resultante de impostos e transferências do Munícipio de Porto Grande, totalizou R$ 12.652.923,59, 15% 
desse valor é R$ 1.897.938,53.
O município de Porto Grande, em 2018, aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de 
R$3.491.254,24, correspondente a 27,60% da receita líquida resultante de impostos e transferências, 
portanto, cumprindo com o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.
6.4. REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
O artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o 
percentual de 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, que 
é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º 
do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior. 
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RELATÓRIO - 515/2021 5/10 - Este processo possui apensamentos
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CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
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O § 2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de 
valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.
A Comissão informou que de acordo com a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, 
exercício de 2017 (Processo nº 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na 
ordem de R$ 12.555.798,79.
E que a despesa total do Poder Legislativo, segundo Prestação de Contas da Câmara Municipal de Porto 
Grande, exercício de 2018, (Processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de R$926.932,05, representando 7,38%
da Receita Líquida de impostos e transferências, descumprindo o dispositivo constitucional, (item 9.4 do 
Relatório Técnico).
Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do 
exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de 
Oliveira, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.
6.5. GASTOS COM PESSOAL
Segundo a Comissão, de acordo com o levantamento realizados na Análise Técnica realizada no RGF do 1° 
quadrimestre de 2018, (Processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de 
Porto Grande, totalizaram R$ 32.276.035,66; correspondente a 76,56% da RCL de R$ 32.276.035,66; 
descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. Na conclusão da referida 
Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, 
tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em 
lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 
115/2003-TCE/AP.
Na Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (Processo n° 
010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na 
ordem de R$ 27.355.072,74; representando 80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46. Na conclusão, a Unidade 
Técnica manifestou-se: 
 Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e 
II da LRF; 
 De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações 
estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas 
no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de 
educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de 
despesa com pessoal; e 
 Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade 
quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de 
medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por 
poder do limite máximo.
Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (Processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa 
com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 
34.212.149,17; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. Novamente, 
na conclusão a Unidade Técnica manifestou-se: 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3000
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 Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e 
II da LRF;
 Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações 
estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas 
no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de 
educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de 
despesa com pessoal; e 
 Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade 
quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de 
medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por 
poder do limite máximo.
Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (Processo n° 000798/2019-
TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram R$590.738,85; correspondente a 1,72% 
da RCL de R$ 34.212.149,17; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, 
inc. III, “a”, da LRF.
A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018, alcançou R$25.866.125,87, 
correspondente a 75,60% da RCL, descumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, 
da LRF.
6.6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Comissão de Auditoria no item 2.2, “VII”, informou que a Prefeitura Municipal de Porto Grande não 
encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.
Constatou que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável do 
Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que 
indica a inexistência de Sistema de Controle Interno. 
7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Análise do Balanço Geral – Responsabilidade Técnica, nesse item a Comissão comentou que conforme 
observou nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada 
pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4, (item 8.1 do Relatório Técnico).
7.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)
O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de R$ 1,35, indicando um excesso de 
arrecadação, tendo em vista a Receita Arrecadada foi maior que a Receita Prevista.
O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de R$ 0,94, indicando que houve economia 
orçamentária, já que a despesa realizada foi menor que a autorizada.
Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da 
Execução Orçamentária (QREO) no valor de R$ 1,08, resultando em superávit na execução 
orçamentária, pois a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício. 
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7.2. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)
A Comissão informou que o saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, 
indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, item 8.3.1 do Relatório.
O resultado do Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar, indica que 
havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$1,00 de restos a 
pagar inscritos havia R$ 3,57 de disponibilidade financeira. 
O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de R$ 0,06, indica que o endividamento 
corresponde a 6,57% do total de despesas empenhadas.
7.3. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)
O Quociente da Situação Financeira - QSF é de R$ 1,21, demonstrou uma situação financeira de 
deficitária. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.
7.3.1. Dívida Pública
O Quociente do Limite de Endividamento – QLE é de R$ 0,0005, indicando a inexistência de obrigações 
de longo prazo.
O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública - QDDP é de 0,05% indicando que a soma dos pagamentos 
relativos à amortização é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.
7.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64)
O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, 
abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018 foi de 
R$ 7.118.990,02, sendo este um resultado positivo. 
7.5. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)
No Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de R$ 2.274.336,85, 
referente a restos a pagar processados. No Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar 
processados no exercício foram de R$ 1.428.252,58. 
A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma 
Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com 
desincorporação de passivos) no valor de R$846.084,27. 
Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas 
(material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima 
infração a Norma Constitucional, (item 8.6 do Relatório).
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III - PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO
Senhor Presidente, apresento minha Proposta Projeto de Parecer Prévio das Contas de Governo da 
Prefeitura de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do Senhor José Maria 
Bessa de Oliveira, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO, o teor do artigo 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência 
desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas 
convenientes para apreciação final da Câmara; 
CONSIDERANDO que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o 
julgamento das mesmas, sujeito às Câmaras Municipais; 
CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o 
subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e 
ratificadores de despesa, bem como das pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens 
municipais, ou pelos quais seja o Município responsável cujos processos dependem de exame por esta Corte 
de Contas; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impõe a 
adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a 
administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do 
Tesouro dos Municípios jurisdicionados; 
CONSIDERANDO, que nesse exercício de 2018, já estava em vigor a Instrução Normativa nº 001/2014-
TCE/AP, que estabelece critérios de classificação das irregularidades para apreciação e julgamento das 
contas anuais de governo e de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amapá;
CONSIDERANDO a formalização incompleta da Prestação de Contas e ausência de documentos 
obrigatórios, confrontando o que dispõe o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005–TCE/AP;
CONSIDERANDO apresentação da LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - 
LRF, art. 40, § 10);
CONSIDERANDO a abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, no montante 
de R$ 4.864.789,59 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta e nove centavos), excedendo em 14,95% o Limite Legal de 20%, conforme art. 4°, inc. I, da Lei n° 
0467/2017-PMPG, contrariando a CF/88, art. 167, V e Lei n° 4.320/64, art.42;
CONSIDERANDO o cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador;
CONSIDERANDO o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na 
CF/88;
CONSIDERANDO o que aponta o Órgão Técnico desta Corte de Contas, quanto ao percentual relativo à 
Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, de 75,60%, extrapolou o limite estabelecido no artigo 19, 
inciso III, da Lei Complementar 101/2000, conforme Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal.
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RELATÓRIO - 515/2021 9/10 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH
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VOTO: 
1 – Pela emissão de Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO das Contas de Governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Senhor José Maria Bessa de Oliveira, 
conforme artigo 90, “caput” da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das 
irregularidades classificadas na Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP:
 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – 
Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – 
Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa
 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA - CGS81 (AGENTE POLÍTICO) – 
Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição 
Federal/88;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE – CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento 
dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE - LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo 
de Metas Fiscais;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou 
deficiência do controle interno;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de 
documentos obrigatórios ao TCE/AP;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) – Não 
adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito 
de constituir o crédito tributário devido;
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS1 (PESSOAL) – Despesas com pessoal acima 
dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.
 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do 
Poder Executivo Municipal acima de 60%.
2 - Encaminhar dos presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, 
expedindo-se, para tanto, o necessário.
Macapá, 07 de dezembro de 2021.
(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora
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RELATÓRIO - 515/2021 10/10 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que em cumprimento ao despacho, do Conselheira Relatora Maria 
Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, o presente Processo constou na 
Pauta da 395ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas. 
Em, 15/12/2021.
Walcymara Lobato da Costa
Oficial de Gabinete
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CERTIDÃO - 3709/2021 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 395ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no 
dia 15/12/2021, o presente Processo foi pedido vista pelo Conselheiro Regildo 
Wanderley Salomão.
Em, 15/12/2021.
Walcymara Lobato da Costa 
Oficial de Gabinete
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CERTIDÃO - 3710/2021 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
AO GAB 06 – CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
 Encaminhamos o presente para deliberações, nos termos do art. 210 do 
Regimento Interno.
Em, 17.12.2021.
Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 17/12/2021 08:48:19
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3007
DESPACHO - 297/2021 1/1 - Este processo possui apensamentos
CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
1
Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Av. Fab, 900 – Centro, Fone: (96) 2101-4700 – CEP 68.960-000
PROCESSO N.º : 004048/2019 – TCE/AP
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE PORTO GRNADE, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2018.
RESPONSÁVEL : JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA : Cons.ª MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE 
AZEVEDO PICANÇO
REVISOR : Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
DESPACHO
AO GAB 002.
Devolvemos os presentes autos para as providências quanto à sua 
inclusão na pauta da próxima sessão ordinária, com vistas a cumprir o estabelecido no 
art. 210, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução Normativa nº. 
115/2003 – TCE/AP).
Macapá (AP), 26 de abril de 2023.
(assinado eletronicamente)
REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 26/04/2023 09:58:48
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3008
DESPACHO - 10960/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
ATO ORDINATÓRIO
Proc. nº 004048/2019
Á SEGER
Considerando que os autos compuseram a pauta da 395ª Sessão Ordinária 
desta Corte de Contas, realizada no dia 15/12/2021, quando o Cons. Regildo 
Wanderley Salomão pediu vistas após a leitura de meu Voto.
Encaminho o processo para incluir na pauta da 420º Sessão Ordinária, para o 
prosseguimento da votação, em cumprimento ao § 1º do art. 210 da RN nº 
115/2003-TCE/AP.
Macapá, 3 de maio de 2023.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 03/05/2023 08:37:29
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3009
DESPACHO - 12880/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que em cumprimento ao despacho da Chefe de Gabinete, de ordem da
Conselheira Relatora Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, o 
presente Processo constou na Pauta da 420ª Sessão Ordinária desta Corte de 
Contas.
Em, 10.05.2023.
Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 20/06/2023 08:31:00
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3010
CERTIDÃO - 8015/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 420ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no 
dia 10/05/2023, devido a ausência justificada do Revisor, o Processo foi 
transferido para próxima Sessão.
Em, 10/05/2023.
Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 20/06/2023 08:34:52
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3011
CERTIDÃO - 8018/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que o presente Processo constará na Pauta da 423ª Sessão Ordinária 
desta Corte de Contas, realizada no dia 28/6/2023.
Em, 23.6.2023.
Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 23/06/2023 12:53:31
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3012
CERTIDÃO - 8367/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 423ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no dia 
28/6/2023, o presente Processo foi transferido para próxima Sessão Ordinária, 
pois não estão presentes na integralidade, os Conselheiros que participaram da 
Votação deste Processo.
Em, 28.6.2023.
Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete 
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 28/06/2023 13:27:52
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CERTIDÃO - 8435/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 424ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no 
dia 19.07.2023, o presente Processo foi Retirado de Pauta devido à ausência 
do Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho.
Em, 19.07.2023.
Raimundo Teixeira Lima Neto
Estagiário
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3014
CERTIDÃO - 9078/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que o presente Processo constou na Pauta da 426ª Sessão Ordinária 
desta Corte de Contas.
Em, 29/08/2023.
Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3015
CERTIDÃO - 9166/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 426ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no 
dia 29/08/2023, o presente Processo foi retirado de Pauta a pedido da 
Conselheira Relatora.
Em, 29/08/2023.
Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3016
CERTIDÃO - 9167/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
AO GAB 02 - CONS. RELATORA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE 
AZEVEDO PICANÇO
 Encaminhamos o presente para deliberações, nos termos do § 1º do art. 
211 do Regimento Interno.
Em, 29.08.2023.
Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3017
DESPACHO - 544/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 02
DESPACHO
AO GABINETE 02
Encaminhamos o presente processo para inclusão na Pauta da 438ª 
Sessão Ordinária, informando que o mesmo foi pedido vista pelo Conselheiro 
Regildo Wanderley Salomão na 395ª Sessão Ordinária, relatório item 56.
Macapá, 16 de maio de 2024.
(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete - GAB 02
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3018
DESPACHO - 17922/2024 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 02
CERTIDÃO
Certifico que o presente processo constou na Pauta da 438 Sessão Ordinária 
desta Corte de Contas, realizada no dia 05/6/2024, sendo seu registro 
apreciado, por unanimidade.
Em, 07/6/2024.
(Assinado Digitalmente)
Rosicley Pantoja Castelo
Assistente de Gabinete
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3019
CERTIDÃO - 1197/2024 1/1 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
1
PROCESSO: 004048/2019-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
PARECER PRÉVIO Nº 05/2024-TCE/AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.PESSOAL 
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO. 
REJEIÇÃO DAS CONTAS. 
1. As contas recebem parecer prévio pela rejeição 
quando caracterizados atos em desconformidade com 
normas constitucionais e legais. 
2. A despesa total com pessoal não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida definidos nos 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar n. 101/00.
3. Ocorrência de outras Irregularidades de ordem 
gravíssima e grave nos termos da Instrução Normativa 
nº 001/2014-TCE/AP.
4.Emissão de Parecer Prévio de Rejeição da Contas, 
nos termos do art. 90, “caput” do RN n. 115/2003-
TCE/AP. 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, 
com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no 
inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 
de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, “caput” da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, 
tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a 
unanimidade dos conselheiros, e, 
CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1.º, do art. 31, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de 
competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as 
medidas convenientes para apreciação final da Câmara; 
Considerando numa análise minuciosa, à luz do que preveem as normas de responsabilidade fiscal, 
o Município de Porto Grande, diante do resultado apurado no primeiro quadrimestre de 2018, não 
teria observado o disposto no art. 23 da LRF, pois o excedente verificado no 3º quadrimestre de 2017, 
findo o exercício subsequente, não foi eliminado; 
Considerando que da análise efetivada nos autos, restou evidente que em relação a Despesa com 
Pessoal referente ao 1º Quadrimestre de 2018, alcançou o percentual de 76,11%, apresentando um 
excedente de 22,11% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%;
Considerando apurou-se que o gestor não teria adotado nenhuma medida necessária para, no 
mínimo, manter a Despesa Total com Pessoal no patamar registrado no 1º Quadrimestre de 2018 e, 
ao contrário, verificou-se o agravamento da situação, pois no encerramento do 2º quadrimestre de 
2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o Poder Executivo do 
município de Porto Grande aumentou em 4,15% a Despesa Total com Pessoal, comprometendo em 
80,71%. Afastando assim a possibilidade de retorno da Despesa Total com Pessoal ao limite 
estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da LRF;
Considerando que no final do 3º quadrimestre de 2018, a Despesa Total com Pessoal representava 
73,88% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e 
doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de 6,83%,
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3020
PARECER PRÉVIO - 6/2024 1/2 - Este processo possui apensamentos
GAB 02
2
em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, não alcançou a redução de 1/3 na forma 
da lei;
Considerando que não foram emitidos alertas por esta egrégia Corte de Contas, porém, não é 
demasiado lembrar que a observância às determinações expressas no artigo 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que remete à conduta da Administração Pública às providências 
estabelecidas por meio dos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Carta Política e ao artigo 22 da LRF, 
independem de qualquer alerta a ser expedido, pois é dever do Administrador Público fazer cumprir o 
que determina a legislação de regência;
Considerando que as demais irregularidades: Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação 
do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos 
na Constituição Federal; Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos 
obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; Apresentar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LOA) sem o Anexo de Metas Fiscais; Inexistência e/ou deficiência do controle interno; 
Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do 
direito de constituir o crédito tributário devido, são todas classificadas na Instrução Normativa n. 
01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.
RESOLVE:
1. Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto 
Grande, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de 
Oliveira, conforme art. 90, “caput” da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP;
2. Encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal de Vitória do Jarí para o julgamento 
expedindo-se, para tanto o necessário.
3. Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça 
do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito;
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José 
Veríssimo Tavares, em Macapá, 438ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de junho de 2024.
(Assinado digitalmente)
Cons. Regildo Wanderley Salomão
Presidente
(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço 
Relatora
(Assinado digitalmente)
Antônio Clésio Cunha dos Santos
Procurador-Geral de Contas
Conselheiros presentes à Sessão: Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marília Brito Xavier 
Góes e Procurador Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos.
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - ANTONIO CLESIO CUNHA DOS SANTOS - 17/06/2024 08:43:50
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 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 17/06/2024 09:21:33
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TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3021
PARECER PRÉVIO - 6/2024 2/2 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
À Coordenadoria Técnica de Apoio ao Plenário e Câmaras.
Encaminhamos o presente auto que constou na 438º Sessão Ordinária, para o 
cumprimento da decisão.
Macapá, 11 de junho de 2024.
(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete – GAB02
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3022
DESPACHO - 18260/2024 1/1 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 1
SUMÁRIO
Atos do Tribunal Pleno...................................................
Atos da Presidência .............................................................
Atos do Gabinete 04 .............................................................
Atos do Gabinete 05 .............................................................
Composição Biênio 2023/2024 .........................................
 Conselheiros ....................................................................
 Conselheiros Substitutos ...............................................
 Ministério Público de Contas ..........................................
 Administrativo .................................................................
1
62
66
67
68
68
68
68
68
ATOS DO TRIBUNAL PLENO
Extrato da Ata da 438ª Sessão Ordinária realizada no 
dia 5 de junho de 2024.
Às nove horas e trinta minutos, no Município de 
Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas, 
de forma presencial, sob a Presidência do Conselheiro 
Regildo Wanderley Salomão, estando presentes os 
Conselheiros: Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo 
Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo 
da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. Estava 
presente também, o Procurador-Geral de Contas 
Antônio Clésio Cunha dos Santos. Foram registradas 
as ausências justificadas dos Conselheiros Reginaldo 
Parnow Ennes e Michel Houat Harb. Após constatar 
quórum legal para deliberações, o Presidente declarou 
aberta a Sessão e submeteu à apreciação a Ata da 437ª 
Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros 
presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópias. 
Com a confirmação de todos e a dispensa da sua 
leitura, a Ata da 437ª Sessão Ordinária foi aprovada, por 
unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. 
EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O 
Presidente da Sessão, Conselheiro Regildo Wanderley 
Salomão, assim se pronunciou: “Em cumprimento ao 
art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a 
palavra à disposição de Vossas Excelências para quem 
queira fazer uso dela”. O Conselheiro Paulo Roberto de 
Oliveira Martins pediu a palavra e assim se pronunciou: 
“Senhor Presidente, eu peço a retirada de Pauta do 
Processo nº 003317/2023, constante no item 138. Eu 
estou baixando esse processo em diligência quanto a 
vigência contratual, por isso eu estou pedindo a 
retirada”. Posteriormente, o Presidente da Sessão, 
Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, assim se 
pronunciou: “Dando continuidade à dinâmica que vem 
sendo utilizada, solicito ao Secretário-Geral realizar a 
leitura dos itens referentes aos processos de Atos de 
Admissão, que estão sob a Relatoria da Conselheira 
Maria Elizabeth e do Conselheiro Paulo Roberto 
Martins. Em seguida, o Procurador-Geral de Contas, Dr. 
Antônio Clésio, emite o Parecer e, posteriormente, cada 
Conselheiro apresenta seu Voto. Se algum Conselheiro 
quiser destacar determinado Processo, a gente separa 
do bloco e abre a discussão. PAUTA DE 
APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. ATO DE ADMISSÃO 
DE PESSOAL. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 01) 
Processo nº 002955/2019-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessada: Andréa 
de Nazaré de Oliveira Cantuária. Item 02) Processo nº 
001400/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Rosiane Fonseca Sarraff. Item 03) 
Processo nº 001403/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Vanja Maria 
Varela Costa. Item 04) Processo nº 001409/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: 
Francisco de Sousa Cardoso. Item 05) Processo nº 
001410/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Janete da Silva Magno. Item 06) 
Processo nº 001414/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Lucijane da 
Silva Balieiro. Item 07) Processo nº 001418/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Luzmareth Ferreira Nunes. Item 08) Processo nº
001423/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Aldineia Souza Carvalho. Item 09) 
Processo nº 001424/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Aldo 
Antonio de Lima Freitas. Item 10) Processo nº 
001427/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Ana Araújo Costa. Item 11) 
Processo nº 001438/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Denira da 
Silva de Oliveira. Item 12) Processo nº 001439/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessada: Denise dos Santos da Costa. Item 13) 
Processo nº 001442/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ediani 
Carvalho dos Santos. Item 14) Processo nº 
001448/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Audiane de Oliveira Ferreira. Item 
15) Processo nº 001449/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Auriane de 
Oliveira Ferreira. Item 16) Processo nº 001451/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3023
PUBLICACAO - 5551/2024 1/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 2
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessada: Clesiane Alves Pereira. Item 17) Processo 
nº 001453/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Dalva de Jesus Carvalho. Item 18) 
Processo nº 001481/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edinaldo 
Matos Silva. Item 19) Processo nº 001482/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Eliete de Oliveira Teixeira. Item 20) Processo nº 
001484/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessado: Francisco Marcos de Lima 
Marreiro. Item 21) Processo nº 001485/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: 
Ecivaldo do Socorro Alves de Sousa. Item 22) Processo 
nº 001488/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessada: Zaira Araújo Sarges. Item 23) 
Processo nº 001489/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jorge Lopes 
Rodrigues. Item 24) Processo nº 001491/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Ary 
Duarte da Costa. Item 25) Processo nº 001666/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
Interessada: Benedita do Socorro de Sousa Paes. Item 
26) Processo nº 001667/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosangela 
David Alves. Item 27) Processo nº 001669/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Tatiele dos Santos Lima. Item 28) Processo nº 
001670/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessado: Alinor Gonçalves da Silva. Item 29) 
Processo nº 001675/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Silvana da 
Silva Lima Nunes. Item 30) Processo nº 001679/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessada: Rosely Saraiva Furtado. Item 31) Processo 
nº 001682/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Rosineide Alves dos Reis. Item 32) 
Processo nº 001683/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Cláudia 
Noronha Oliveira. Item 33) Processo nº 001685/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
Interessada: Gracimar Martins Pinheiro. Item 34) 
Processo nº 001687/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rute Leia 
Guimarães Santiago. Item 35) Processo nº 001693/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
Interessado: Marcelino Silva Viana. Item 36) Processo 
nº 001720/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Ageneida Castro da Silva. Item 37) 
Processo nº 001721/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Tereza 
Gomes Ferreira. Item 38) Processo nº 001723/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Wanda Maria Nogueira. Item 39) Processo nº 
001730/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Alcineia Coimbra Santos. Item 40) 
Processo nº 001733/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ana Lucia 
Vaz da Costa. Item 41) Processo nº 001734/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Cirleila do Espirito Santo Duarte. Item 42) Processo nº 
001761/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessado: Romeres Silva Duarte. Item 43) 
Processo nº 001763/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosicleia 
Pires de Sousa. Item 44) Processo nº 001766/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Sandreane Maraisa de Souza Oliveira. Item 45) 
Processo nº 001767/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Cristina de 
Lima Rodrigues. Item 46) Processo nº 001768/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessada: Sueli da Silva Lopes. Item 47) Processo nº 
001771/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Francinelma Moraes Jardim. Item 
48) Processo nº 001772/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Jucilene 
Soares da Conceição. Item 49) Processo nº 
001774/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Maria Cleodete Viana Nascimento. 
Item 50) Processo nº 001775/2023-TCE. Assunto: Ato de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3024
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Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Naldirene de 
Souza Cardoso. Item 51) Processo nº 001776/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: 
Nazaré Medeiros da Silva. Item 52) Processo nº 
001777/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Maria do Socorro Souza Pires. 
Item 53) Processo nº 001779/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria José 
Santos Rocha. Item 54) Processo nº 001796/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: 
Júnior dos Santos Fontes. Item 55) Processo nº 
001799/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Maria Regina de Souza Cardoso. 
Item 56) Processo nº 001811/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Sidney da 
Silva Santos. Item 57) Processo nº 001880/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: 
Bruno Borges da Silva. Item 58) Processo nº 
001881/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Zeneide Mendes Paura. Item 59) 
Processo nº 001884/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Alessandra 
Oliveira Linhares. Item 60) Processo nº 001885/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessada: Aminadabe Pinto Ramos. Item 61) 
Processo nº 001891/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Claudionor 
do Socorro Pereira Lopes. Item 62) Processo nº 
001893/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessada: Dulcidalva dos Santos Ribeiro. 
Item 63) Processo nº 001895/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dulcirene de 
Sousa Borges. Item 64) Processo nº 001898/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: 
Edilson Marciel de Morais. Item 65) Processo nº 
001996/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessado: Antônio Carlos da Silva. Item 66) 
Processo nº 001997/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Adelson 
Duarte Nascimento. Item 67) Processo nº 002001/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
Interessado: Lílio Monteiro dos Santos. Item 68) 
Processo nº 002002/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Raimunda 
Vieira de Lima. Item 69) Processo nº 002014/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: 
Rosivete Soares Martins. Item 70) Processo nº
002017/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessada: Telma Maria Rocha da Silva. Item 
71) Processo nº 002018/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Solange 
Murrieta de Oliveira. Item 72) Processo nº 002055/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal.
Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. 
Interessado: Edione Santa Ana dos Santos. Item 73) 
Processo nº 002058/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edvan de 
Sousa Santos. Item 74) Processo nº 002060/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: 
Érica Tavares Pereira. Item 75) Processo nº 
002062/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessada: Elinar Lima Ferreira. Item 76) 
Processo nº 002066/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. Interessado: João Maria 
Vianey de Souza. Item 77) Processo nº 002067/2023-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. 
Interessado: Jesse Almeida Andrade. Item 78) Processo 
nº 002068/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória 
do Jari. Interessado: Jaime Clei Barbosa Coelho. Item 
79) Processo nº 002073/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Elizio Silva 
Santos. Item 80) Processo nº 002074/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: 
Ellison Pedro Pereira. Item 81) Processo nº 
002156/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari. Interessado: Epitácio Rabelo Flexa Filho. 
Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 
82) Processo nº 011973/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Serra do Navio. Interessada: Edilcilene
Farias Duarte. Item 83) Processo nº 011977/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3025
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Edinaldo da Silva Almeida. Item 84) Processo nº 
011979/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do 
Navio. Interessado: Eliel de Souza Martins. Item 85) 
Processo nº 011997/2023-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Serra do Navio. Interessada: Izamar Cruz 
Guedes. Item 86) Processo nº 012009/2023-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: 
Jorge Carvalho dos Santos. Retirados de Pauta dos 
itens 82 a 86, devido à ausência justificada do Relator. 
Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
MARTINS. Item 87) Processo nº 005696/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessada: Leilane da Silva Abre. Item 88) Processo nº
005698/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da 
Administração – SEAD. Interessado: Leonardo Brum 
Toledo. Item 89) Processo nº 005699/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessado: Leonardo dos Santos Araújo. Item 90) 
Processo nº 005700/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessado: Lucas 
de Sousa Lopes. Item 91) Processo nº 005701/2018-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Secretaria de Estado da Administração –
SEAD. Interessada: Luciana Martha Sena de Vilhena. 
Item 92) Processo nº 005706/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luciane 
Pinheiro Alves. Item 93) Processo nº 005708/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessado: Luiz Carlos Cardoso Santana. Item 94) 
Processo nº 005709/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luiza de 
Oliveira Araújo. Item 95) Processo nº 005711/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessada: Marceli de Farias Barriga. Item 96) 
Processo nº 005712/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessado: Marcelo 
Pimentel Cabral. Item 97) Processo nº 005715/2018-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Secretaria de Estado da Administração –
SEAD. Interessada: Maria Berliane dos Santos Estrão. 
Item 98) Processo nº 005718/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessada: Marília 
dos Santos Silva. Item 99) Processo nº 005720/2018-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Secretaria de Estado da Administração –
SEAD. Interessado: Marlon da Silva Santos. Item 100)
Processo nº 005721/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessado: 
Maurício Alves Sardinha. Item 101) Processo nº 
005722/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da 
Administração – SEAD. Interessado: Mauro Lima de 
Souza. Item 102) Processo nº 005723/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessado: Max David Cabral Rodrigues. Item 103) 
Processo nº 005724/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessada: Meirielle 
Nascimento Uhl. Item 104) Processo nº 005727/2018-
TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Secretaria de Estado da Administração –
SEAD. Interessado: Michael Willami Monteiro de 
Oliveira. Item 105) Processo nº 005728/2018-TCE. 
Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: 
Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 
Interessado: Michel Figueiredo Pessoa. Item 106) 
Processo nº 005729/2018-TCE. Assunto: Ato de 
Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de 
Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mouzar 
Borges dos Santos Junior. Decisão do Plenário: 
Decidido por unanimidade, os Registros dos Atos de 
Admissões em favor de: Andréa de Nazaré de Oliveira 
Cantuária, Rosiane Fonseca Sarraff, Vanja Maria Varela 
Costa, Francisco de Sousa Cardoso, Janete da Silva 
Magno, Lucijane da Silva Balieiro, Luzmareth Ferreira 
Nunes, Aldineia Souza Carvalho, Aldo Antonio de Lima 
Freitas, Ana Araújo Costa, Denira da Silva de Oliveira, 
Denise dos Santos da Costa, Ediani Carvalho dos 
Santos, Audiane de Oliveira Ferreira, Auriane de 
Oliveira Ferreira, Clesiane Alves Pereira, Dalva de 
Jesus Carvalho, Edinaldo Matos Silva, Eliete de Oliveira 
Teixeira, Francisco Marcos de Lima Marreiro, Ecivaldo 
do Socorro Alves de Sousa, Zaira Araújo Sarges, Jorge 
Lopes Rodrigues, Ary Duarte da Costa, Benedita do 
Socorro de Sousa Paes, Rosangela David Alves, Tatiele 
dos Santos Lima, Alinor Gonçalves da Silva, Silvana da 
Silva Lima Nunes, Rosely Saraiva Furtado, Rosineide 
Alves dos Reis, Cláudia Noronha Oliveira, Gracimar 
Martins Pinheiro, Rute Leia Guimarães Santiago, 
Marcelino Silva Viana, Ageneida Castro da Silva, Tereza 
Gomes Ferreira, Wanda Maria Nogueira, Alcineia 
Coimbra Santos, Ana Lucia Vaz da Costa, Cirleila do 
Espirito Santo Duarte, Romeres Silva Duarte, Rosicleia 
Pires de Sousa, Sandreane Maraisa de Souza Oliveira, 
Cristina de Lima Rodrigues, Sueli da Silva Lopes, 
Francinelma Moraes Jardim, Jucilene Soares da 
Conceição, Maria Cleodete Viana Nascimento, 
Naldirene de Souza Cardoso, Nazaré Medeiros da Silva, 
Maria do Socorro Souza Pires, Maria José Santos TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3026
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Rocha, Júnior dos Santos Fontes, Maria Regina de 
Souza Cardoso, Sidney da Silva Santos, Bruno Borges 
da Silva, Zeneide Mendes Paura, Alessandra Oliveira 
Linhares, Aminadabe Pinto Ramos, Claudionor do 
Socorro Pereira Lopes, Dulcidalva dos Santos Ribeiro, 
Dulcirene de Sousa Borges, Edilson Marciel de Morais, 
Antônio Carlos da Silva, Adelson Duarte Nascimento, 
Lílio Monteiro dos Santos, Raimunda Vieira de Lima, 
Rosivete Soares Martins, Telma Maria Rocha da Silva, 
Solange Murrieta de Oliveira, Edione Santa Ana dos 
Santos, Edvan de Sousa Santos, Érica Tavares Pereira, 
Elinar Lima Ferreira, João Maria Vianey de Souza, Jesse 
Almeida Andrade, Jaime Clei Barbosa Coelho, Elizio 
Silva Santos, Ellison Pedro Pereira, Epitácio Rabelo 
Flexa Filho, Leilane da Silva Abreu, Leonardo Brum 
Toledo, Leonardo dos Santos Araújo, Lucas de Sousa 
Lopes, Luciana Martha Sena de Vilhena, Luciane 
Pinheiro Alves, Luiz Carlos Cardoso Santana, Luiza de 
Oliveira Araújo, Marceli de Farias Barriga, Marcelo 
Pimentel Cabral, Maria Berliane dos Santos Estrão, 
Marília dos Santos Silva, Marlon da Silva Santos, 
Maurício Alves Sardinha, Mauro Lima de Souza, Max 
David Cabral Rodrigues, Meirielle Nascimento Uhl, 
Michael Willami Monteiro de Oliveira, Michel Figueiredo 
Pessoa E Mouzar Borges dos Santos Junior. PAUTA DE 
JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria:
Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 107) 
Processo nº 004899/2018-TCE. Assunto: Prestação de 
Contas da Amapá Previdência – AMPREV, referente ao
exercício de 2017. Procedência: Amapá Previdência –
AMPREV. Responsáveis: Sr. Arnaldo Santos Filho, 
período 1º/1 a 23/04/2017 e Sr. Sebastião Cristovan 
Fortes Magalhães, período 24/04 a 31/12/2017. Decisão 
do Plenário: Julgada por unanimidade, Regulares com 
Ressalva as Contas de Gestão da Amapá Previdência￾AMPREV, exercício de 2017, sob a responsabilidade do 
Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor-Presidente: período 
de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. Sebastião Cristovam 
Fortes Magalhães (Diretor-Presidente: período de 
24/4/2017 a 31/12/2017), sem aplicação de multa e com 
quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, 
II da LO/TCE/AP e art. 20, parágrafo único do RI/TCE/AP; 
Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Amapá 
Previdência – AMPREV; Recomendar à Amapá 
Previdência – AMPREV a estrita observância das 
Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta 
Corte de Contas, sobre o envio tempestivo dos 
documentos obrigatórios que compõem as Contas de 
Gestão. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 108) 
Processo nº 004048/2019-TCE. Assunto: Prestação de 
Contas de Governo do Município de Porto Grande, 
referente ao exercício de 2018. Procedência: Câmara 
Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José 
Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido 
por unanimidade, a emissão de Parecer Prévio de 
Desaprovação das contas de governo do Município de 
Porto Grande, referente ao exercício de 2018. 
Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal 
de Porto Grande, para apreciação e julgamento, 
expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se 
cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de 
Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto 
Grande, para conhecimento e providências que 
entender por direito. Item 109) Processo nº 
004736/2020-TCE. Assunto: Prestação de Contas de 
Governo do Município de Porto Grande, referente ao 
exercício de 2019. Procedência: Câmara Municipal de 
Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de 
Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por 
unanimidade, pela emissão de Parecer Prévio de 
Desaprovação das contas de governo do Município de 
Porto Grande, referente ao exercício de 2019. 
Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal 
de Porto Grande, para apreciação e julgamento, 
expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se 
cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de 
Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto 
Grande, para conhecimento e providências que 
entender por direito. Item 110) Processo nº
004899/2021-TCE. Assunto: Prestação de Contas da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social –
SIMS, referente ao exercício de 2020. Procedência: 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social –
SIMS. Responsável: Alba Nize Colares Caldas. Decisão 
do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares 
com ressalvas, nos termos do art. 41, inc. II, da Lei 
Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica deste 
Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 
115/2003-TCE/AP (Regimento Interno desta Corte de 
Contas) a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria 
de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), 
referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade 
da Senhora Alba Nize Colares Caldas; Foram 
ressalvados os achados constantes nos itens III.2, III.3 
e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos. Dar 
quitação à responsável, nos termos do artigo 43, da Lei 
Complementar nº 010/95. Foram acolhidas as 
recomendações constantes na Instrução Conclusiva de 
21/3/2024, da 2ª ICE, a qual deverá ser encaminhada 
cópia a atual gestão da SIMS. Foi determino a intimação 
da responsável, nos termos do disposto no artigo 58, 
inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP. 
Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 
111) Processo nº 005934/2018-TCE. Assunto: Prestação 
de Contas de Governo do Município de Porto Grande, 
referente ao exercício de 2017. Procedência: Câmara 
Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José 
Maria Bessa de Oliveira. Item 112) Processo nº 
003387/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas de 
Governo do Município de Porto Grande, referente ao 
exercício de 2022. Procedência: Câmara Municipal de 
Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de 
Oliveira. Retirados de Pauta os itens 111 e 112, devido TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3027
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à ausência justificada do Relator. A Conselheira Marília 
Brito Xavier Góes pediu a inversão da Pauta, vez que 
estava acometida de forte gripe, sendo aprovada, por 
unanimidade. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES. Item 115) Processo nº 002316/2004-TCE. 
Assunto: Auditoria realizada na Secretaria de Desporto 
e do Lazer – SEDEL, referente ao exercício financeiro 
de 2003. Procedência: Comissão designada pela 
Portaria nº 070/2004-GAB.002-CONS.L.F.P.G. 
Responsável: Sr. Rui Sebastião Cruz Moraes. Decisão 
do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares 
com ressalva, as contas da Secretaria de Estado do 
Desporto e Lazer – SEDEL, referente ao exercício 2003, 
sob a responsabilidade do Senhor Rui Sebastião Cruz 
Moraes, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei 
Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) 
c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 
(Regimento Interno/TCE/AP), sem aplicação de multa 
em razão da prescrição. 2. Por dar quitação ao 
responsável, nos termos do art. 43, da Lei 
Complementar nº 010/1995. Item 116) Processo nº 
001350/2017-TCE. Assunto: Prestação de Contas da 
Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, 
referente ao exercício financeiro de 2016. Procedência: 
Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. 
Responsável: Sr. Jorge Emanuel Amanajás Cardoso. 
Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela 
Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, uma 
vez que restou caracterizado vício no desenvolvimento 
válido e regular do processo, com fundamento no 
inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil c/c o 
art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado 
subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento 
Interno desta Corte de Contas. Item 117) Processo nº 
004749/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP, referente ao 
exercício financeiro de 2022. Procedência: 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP. 
Responsável: Sra. Kátia Paulino dos Santos. Decisão 
do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares 
com Ressalva, as contas da Universidade Estadual do 
Amapá - UEAP, referente ao exercício 2022, de 
responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos, 
nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar 
nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da 
Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento 
Interno/TCE/AP). Por dar quitação a responsável, nos 
termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. 
Que seja expedida recomendação para que o órgão 
estabeleça os indicadores institucionais para medir o 
desempenho financeiro e orçamentário da Instituição, 
bem como fomente a realização do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). Que seja expedida 
recomendação para que o órgão detalhe as 
informações quanto ao cumprimento dos requisitos 
constitucionais para o preenchimento da função de 
confiança e cargos em comissão; Que seja expedida 
recomendação para que o órgão identifique os 
convênios firmados e executados durante o exercício, 
com todas as informações solicitadas na respectiva 
Decisão Normativa. NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES. Item 130) Processo nº 004415/2019-TCE. 
Assunto: Não envio da Prestação de Contas de 
Governo do Município de Cutias, referente ao exercício 
2018. Responsável Pelo Exercício: Sr. Raimundo 
Barbosa Amanajás Filho. Responsável Pelo Envio: Sr. 
Frank Junior Araújo Rocha – Presidente da Câmara 
Municipal de Cutias. Decisão do Plenário: Decidido por 
unanimidade, pelo encaminhamento dos autos à 
Câmara Municipal de Cutias para que esta, no exercício 
de sua competência exclusiva para julgamento das 
contas do Chefe do Poder Executivo Municipal –
insculpida constitucionalmente pelo artigo 31 da 
Constituição Federal – instaure procedimento de 
Tomada de Contas, tendo em vista a ausência de 
documentação relativa à Prestação de Contas de 
Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, para o 
exercício 2018. 2. Em seguida, pelo arquivamento dos 
presentes autos no âmbito do Tribunal de Contas. 
Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 
132) Processo nº 007018/2023-TCE. Assunto: Relatório 
de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de 
Calçoene, referente ao 1º Quadrimestre de 2023. 
Responsável: Sr. Reinaldo Santos Barros. Decisão do 
Plenário: Decidido por unanimidade, que seja afastada
aplicação de multa pessoal, em razão do falecimento do 
responsável, conforme previsão constitucional 
constante do artigo 5º, inciso XLV da Constituição 
Federal. Pela recomendação, à Prefeitura Municipal de 
Calçoene, a respeito da intempestividade no envio do 
Relatório de Gestão Fiscal – RGF e à ausência de 
comprovação da publicação: a observância do prazo 
previsto pela Resolução Normativa nº 124/2005 –
TCE/AP, acerca do encaminhamento do relatório, 
acompanhado do comprovante de publicação; 
Recomendar à Prefeitura Municipal de Calçoene, a 
respeito da inobservância do limite de Despesa com 
Pessoal. Pela emissão de alerta ao titular da Prefeitura 
Municipal de Calçoene, para promova a readequação 
dos limites globais, em atenção ao artigo 23 da Lei 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Que o 
presente Relatório de Gestão Fiscal - RGF seja 
acostado à Prestação de Contas de Governo da 
Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício 
de 2023, para análise conjunta. DENÚNCIA. Relatoria: 
Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 135) 
Processo nº 011403/2022-TCE. Assunto: Denúncia –
Comunicação de Irregularidade noticiando possíveis 
irregularidades existentes no Portal eletrônico oficial 
da Câmara Municipal de Calçoene, especificamente 
quanto ao Sistema e-SIC. Unidade Jurisdicionada:
Câmara Municipal de Calçoene. Interessada: 
Associação Fiquem Sabendo. Decisão do Plenário: TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3028
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 7
Decidido por unanimidade, pelo Recebimento da 
Denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos de 
admissibilidade, conforme previsão dos artigos 80 e 81 
da Lei Complementar nº 010/95, artigos 95 e 96 do 
Regimento Interno do TCE/AP e artigo 114, § 2º da 
Constituição Estadual do Amapá. Pela Recomendação, 
à Câmara Municipal de Calçoene para que observe as 
diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à 
informação) e o princípio da publicidade e, que 
constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, em 
todos os seus atos, em respeito à transparência no 
serviço público. Notifique-se o 
Interessado/Denunciante. Relatoria: Cons. MARILIA 
BRITO XAVIER GÓES. Item 140) Processo nº
007298/2017-TCE. Assunto: Representação –
Comunicação de irregularidades contra os atos 
praticados no Procedimento Licitatório, Pregão 
Eletrônico nº 04/2017 – CPL/SETRAP. Unidade 
Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Transporte –
SETRAP. Representante: EMAM – Emulsões e 
Transporte Ltda. Decisão do Plenário: Decidido por 
unanimidade, pela extinção sem resolução do mérito do 
processo de Representação movido pela empresa 
EMAM – Emulsões e Transporte Ltda. contra a 
Secretaria de Estado do Transporte - SETRAP, nos 
termos do inciso VI do artigo 485 do Código de 
Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do mesmo 
diploma legal, bem como com o artigo 304 do 
Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada 
subsequente a falta de interesse processual quanto à 
inspeção, uma vez que o contrato objeto deste 
processo produziu todos os efeitos. Que os autos 
sejam encaminhados à Diretoria de Controle Externo 
para que tome conhecimento detalhado da situação e 
elabore um plano de ação abrangente, visando garantir 
a efetiva implementação das inspeções determinadas 
pelo Pleno desta Corte. É imperativo que sejam 
adotadas medidas proativas para assegurar a 
conformidade com as decisões do Tribunal, 
reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos 
processos de fiscalização. Neste momento, a 
Conselheira Marilia Brito Xavier Góes pediu para se 
ausentar Sessão, por motivos de saúde. Relatoria: 
Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 
113) Processo nº 003859/2019-TCE. Assunto: Prestação 
de Contas da Secretaria de Estado da Educação do 
Amapá – SEED, referente ao exercício financeiro de 
2018. Procedência: Secretaria de Estado da Educação 
do Amapá – SEED. Responsável: Sra. Maria Goreth da 
Silva e Sousa. Decisão do Plenário: Julgado por 
unanimidade, as Contas de Gestão da Secretaria de 
Estado da Educação do Amapá, referente ao exercício 
financeiro de 2018, de responsabilidade da Senhora 
Maria Goreth da Silva e Sousa, como Regulares com 
Ressalvas, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei 
Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) 
c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando 
quitação à responsável, deixando de aplicar a multa à 
mesma, devido a ocorrência da prescrição, conforme a 
firme jurisprudência desta Corte de Contas. Foi 
recomendo à atual gestão da SEED o seguinte: a) 
Adoção de medidas corretivas para garantir que os 
próximos relatórios de gestão incluam todos os 
elementos exigidos pelas normas do Tribunal, 
seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos 
pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP; b) 
Adoção de medidas administrativas para o 
monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos 
termos de fomento firmados pela unidade 
jurisdicionada; c) Adoção de medidas administrativas 
visando a implantação, com a urgência necessária, de 
sistema informatizado para o gerenciamento e controle 
das transferências voluntárias realizadas pela SEED, 
abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares, 
termos de fomento, convênios e outras modalidade 
similares, bem como, para monitorar e fiscalizar as 
prestações de contas desses recursos, visando uma 
gestão mais eficiente e transparente; d) Adoção de 
medidas administrativas para que o setor competente 
da SEED realize, de forma imediata, a instrução e 
análise das prestações de contas dos recursos 
repassados aos Caixas Escolares e instituições 
similares, que estão atualmente pendentes de análise; 
e) Adoção de medidas administrativas visando à 
abertura, instrução e conclusão dos processos de 
Tomada de Contas Especial referentes aos recursos 
repassados aos Caixas Escolares e instituições 
similares que não cumpriram com a obrigação de 
prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, 
conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 
001/2018-TCE/AP; f) Adoção de medidas 
administrativas visando garantir autonomia 
administrativa e financeira, bem como condições 
adequadas de trabalho aos Conselhos de Controle 
Social: Conselho Estadual de Educação (CEE), 
Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação e Valorização dos 
Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente 
de Valorização do Profissional da Educação Básica 
(CPVPEB); g) Adoção de medidas administrativas 
visando garantir que o relatório de gestão e a prestação 
de contas do FUNDEB seja devidamente instruída com 
parecer do respectivo conselho responsável, qual seja, 
CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 
31 da Lei 14.113/2020; h) Adoção de medidas 
administrativas de adequação e aperfeiçoamento da 
unidade setorial de controle interno e dos 
procedimentos de controle interno administrativo do 
órgão, bem como em relação ao monitoramento e 
avaliação da gestão; comunicação entre os setores; 
gestão de riscos; implantação de sistemas 
informatizados de gerenciamento e controle; realização 
de auditorias internas levando em consideração TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3029
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critérios de relevância e materialidade dos programas 
executados pela unidade jurisdicionada; i) Adoção de 
medidas administrativas para elaboração e adequação 
dos normativos destinados a orientar a atuação da 
unidade de controle interno da SEED, como 
regulamentos, padrões e manuais, bem como, elaborar 
plano de capacitação para os servidores que atuam na 
unidade de controle interno e em outras áreas 
estratégicas do órgão; j) Adoção de medidas 
administrativas para elaboração, caso ainda não tenha 
sido feito, no prazo de 60 dias, de um Plano de Ação 
abrangendo as vinte e seis metas do Plano Estadual de 
Educação (Lei 1.907/2015), contendo atividades 
planejadas, a designação dos responsáveis e os prazos 
para execução; k) Adoção de medidas administrativas 
para realizar monitoramento contínuo e avaliações 
periódicas, visando o cumprimento das metas 
estabelecidas no Plano Estadual de Educação (Lei 
1.907/15), conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, 
da referida Lei. Garantia da divulgação dos resultados 
dessas avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, 
em colaboração com os demais entes federados, em 
conformidade como que preconiza a Constituição 
Federal em vigor; l) Adoção de medidas para 
implementar e/ou reforçar a Busca Ativa Escolar e 
mecanismos que busquem garantir a permanência dos 
estudantes na escola, levando em consideração as 
taxas de abandono e evasão escolar apresentadas no 
relatório da unidade jurisdicionada. Alertar ao gestor 
atual da Secretaria de Estado da Administração, que 
nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei 
Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar 
irregulares as contas, no caso de reincidência no 
descumprimento de determinações feitas no presente 
processo de prestação de contas. Item 114) Processo 
nº 007400/2013-TCE. Assunto: Tomada de Contas 
Especial realizada na Secretaria de Estado da 
Infraestrutura – SEINF, referente ao exercício financeiro 
de 2010. Procedência: Comissão designada pela 
Portaria nº 487/2013-TCE/AP. Responsáveis: Sr. Alcir 
Figueira Matos, Período de 1º/1 a 6/04/2010 e Sr. Carlos 
Viana Rodrigues, Período 7/4 a 31/12/2010. Decisão do 
Plenário: Decidido por unanimidade, pela extinção do 
processo, sem resolução de mérito, nos termos do 
inciso IV, do art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo 
diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos 
do art. 304 da Regimento Interno desta Corte, uma vez 
configurada a ausência dos pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
processo. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CAIXA 
ESCOLAR. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW 
ENNES. Item 118) Processo nº 002248/2008-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Barão do Rio Branco/SEED, referente aos 
Convênios nos 443 e 301/2000, 077/2001 e 1º Termo 
Aditivo, 481/2001, 082/2002 e 1º Termo Aditivo. 
Responsável: Sra. Rosilete Fagundes dos Santos. Item 
119) Processo nº 002304/2008-TCE. Assunto: Tomada 
de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Tia 
Teca/SEED, referente aos Convênios n
os 499 e 036/2000, 
131 e 545/2001, 134 e 516/2002. Responsável: Sra. 
Esther Moreira de Moraes. Item 120) Processo nº 
002329/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas 
Especial realizada no Caixa Escolar Barão do Rio 
Branco/SEED, referente aos Convênios nos 247, 438, 
822, 1094, 1232, 1313 e 2195/1998. Responsável: Sra. 
Maria da Conceição Barbosa Gonçalves. Item 121) 
Processo nº 002455/2008-TCE. Assunto: Tomada de 
Contas Especial realizada no Caixa Escolar Deusolina 
Sales Farias/SEED, referente aos Convênios nos
308/2000, 100 e 487/2001, 105 e 843/2002, 101, 577 e 
1127/2003. Responsável: Sr. Mario Ulisses de Lima 
Conceição. Item 122) Processo nº 002491/2008-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Josefa Jucicleide/SEED, referente aos 
Convênios nos 172/2004 e 174/2005. Responsável: Sr. 
Daniel Moreira do Nascimento. Item 123) Processo nº 
003063/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas 
Especial realizada no Caixa Escolar David Miranda dos 
Santos/SEED, referente aos Convênios nos 792 e 
664/2002. Responsável: Sra. Margareth Rodrigues da 
Silva. Item 124) Processo nº 003065/2008-TCE. Assunto: 
Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar 
David Miranda dos Santos/SEED, referente ao Convênio 
nº 285/2002. Responsável: Sr. Sérgio Luiz Sampaio 
Costa. Item 125) Processo nº 000919/2009-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Aracy Miranda Mont’ Alverne/SEED, 
referente aos Convênios nos 1959/1997, 817, 1311, 1705, 
1793, 1876 e 2229/1998, 014, 446, 790 e 1201/1999.
Responsável: Sr. Joaquim Carlos Nascimento dos 
Prazeres. Item 126) Processo nº 001034/2009-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Escolar Aracy Miranda Mont’ 
Alverne/SEED, referente aos Convênios nos 165/2003, 
0188 e 0993/2004. Responsável: Sra. Eunice Neves 
Câmara. Item 127- Processo Nº 001035/2009-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Aracy Miranda Mont’ Alverne/SEED, 
referente aos Convênios nos 190, 530, 915/2005, 
008/2006, 228 e 685/2006. Responsável: Sr. Ilderley da 
Silva Morais. Item 128) Processo nº 002584/2009-TCE. 
Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no 
Caixa Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira/SEED, 
referente aos Convênios nos 513, 739 e 186/2000, 209 e 
549/2001, 221, 602 e 216/2002, 688/2003, 219, 609, 844 e 
977/2004. Responsável: Sra. Dalva Correa de Farias. 
Retirados de Pauta dos itens 118 a 128, devido à 
ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 129) 
Processo nº 005941/2016-TCE. Assunto: Tomada de 
Contas Especial realizada no Caixa Escolar Maria 
Cavalcante de Azevedo Picanço/SEED. Responsável: 
Sr. Estevam Frazão Júnior. Decisão do Plenário: TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3030
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Decidido por unanimidade, pela extinção do processo, 
sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do
art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo diploma 
legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 
da Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada 
a ausência dos pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. Relatoria:
Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 
131) Processo nº 001443/2024-TCE. Assunto: Relatório 
de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de 
Macapá, referente ao 3º Quadrimestre de 2023. 
Responsável: Sr. Antônio Paulo de Oliveira Furlanº 
Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela 
Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com 
Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de 
Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 
da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o 
seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% 
da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único 
do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o 
percentual de gastos com pessoal apurado for superior 
ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem 
apensados à Prestação de Contas de Governo de 
Macapá, exercício 2023. NÃO ENVIO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA – RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 133/2005-TCE/AP. Voto em Bloco 
quanto aos itens 133 e 134. Relatoria: Cons. PAULO 
ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 133) Processo 
nº 003090/2021-TCE. Assunto: Não Envio da Lei 
Orçamentária Anual – LOA do Município de Serra do 
Navio, referente ao exercício de 2021. Responsável: Sr. 
Élson Belo Lobato – Prefeito Municipal de Serra do 
Navio. NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO. Relatoria: Cons. PAULO 
ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 134) Processo 
nº 003100/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Não envio 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Município de 
Serra do Navio, referente exercício de 2021. 
Responsável: Sr. Élson Belo Lobato – Prefeito 
Municipal de Serra do Navio. Decisão do Plenário: 
Decidido por unanimidade, pela aplicação de multa de 
1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor 
de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (quatro mil, 
duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao 
Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave 
infração à norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 
patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei 
Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno 
desta Corte e que a mesma seja recolhida ao Fundo de 
Modernização do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá - FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, 
artigo 49 da Lei nº 905/2005. REPRESENTAÇÃO. 
Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 
136) Processo nº 008133/2017-TCE. Assunto: 
Representação - possíveis irregularidades no contrato 
nº 21/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de 
Transporte e a Empresa Rio Pedreira. Procedência: 
Comissão de Auditoria - Portaria nº 221/2017-TCE/AP. 
Unidade Gestora: Secretaria de Transporte – SETRAP. 
Retirado de Pauta a pedido do Relator. Relatoria: Cons. 
REGINALDO PARNOW ENNES. Item 137) Processo nº
009774/2019-TCE. Assunto: Representação –
Comunicação de Irregularidade, com pedido cautelar, 
contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 
SRP nº 085/2019/SEGOV-PMM, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços continuados com dedicação exclusiva de 
mão de obra, a serem executados na Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA, Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED e na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Trabalho – SEMAST. 
Representado: Município de Macapá. Representante: 
Bernacom Empreendimentos Ltda. Advogado: Dr. 
Constantino Brahuna Jr. – OAB/AP nº 1.051. Retirado 
de Pauta devido à ausência justificada do Relator. 
Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
MARTINS. Item 138) Processo nº 003317/2023-TCE. 
Assunto: Representação – Supostas irregularidades no 
Pregão Eletrônico nº 068/2022, da Prefeitura Municipal 
de Macapá, cujo objeto do certame é a “Aquisição de 
equipamentos de informática para atender as 
necessidades das secretarias municipais de Educação, 
Saúde e Gestão”. Representante: Microtécnica 
Informática Ltda. Retirado de Pauta a pedido do Relator. 
Item 139) Processo nº 013053/2023-TCE. Assunto: 
Representação - em face do pregoeiro da Subsecretaria 
de Compras e Contratações da Secretaria Municipal do 
Governo de Macapá, Sr. Emanuel dos Santos Valentim, 
Pregão Eletrônico nº 038/2023 – SEGOV/PMM, cujo 
objeto do certame é a “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de horas 
trabalhadas de serviços continuados operacionais” 
visa atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB/PMM.
Representante: Real Energy Ltda. Advogado: Dr. Pedro 
Paulo Farjado Capiberibe – OAB/AP nº 3267. Decisão do 
Plenário: Decidido por unanimidade, pela 
admissibilidade da presente peça de ingresso como 
Representação, uma vez preenchidos os requisitos 
constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 
102 do Regimento Interno desta Corte, e no mérito pela 
improcedência, uma vez não caracterizada a prática de 
impropriedade/ilegalidade indicada na exordial. 
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. Relatoria:
Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 141) 
Processo nº 000278/2022-TCE. Assunto: Comunicação 
de Irregularidade – Em desfavor da SESA, no período 
representada pelo Sr. Juan Mendes Silva (ex-Secretário 
de Estado da Saúde do Amapá – SESA), Higor Miranda 
(ex-Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde do 
Amapá) e Luciano Casali (ex-Secretário de Gestão e 
Planejamento da Secretaria de Saúde do Amapá), sobre TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3031
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eventual atraso no pagamento dos aluguéis e o não 
cumprimento de cláusulas contratuais pactuadas. 
Interessada: Sra. Regilene Gurgel Menezes Medeiros. 
Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Saúde –
SESA. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, 
que a Comunicação de Irregularidade não seja admitida 
como Denúncia, pois não está adequada ao que dispõe 
o art. 96 do RI/TCE-AP; Dar ciência desta decisão à 
interessada e à Secretaria de Estado da Saúde – SESA￾AP. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO. Item 142) Processo nº
004427/2023-TCE. Assunto: Comunicação de 
Irregularidade – possíveis irregularidades referentes ao 
Edital de Concorrência nº 05/2023CEL/SEGOV/PMM, 
com pedido de medida cautelar de suspensão. 
Denunciante: Sigiloso nos termos do art. 96, § 4ª da RN 
nº 115/2003-TCE/AP. Decisão do Plenário: Decidido por 
unanimidade, Admitir a Comunicação de Irregularidade, 
como Denúncia, por está preenchido os requisitos do 
artigo 96 e seguintes da Resolução Normativa nº 
115/2003-TCE/AP; Reconheço a superveniente perda de 
objeto, julgo extinto o processo, na forma do artigo 485, 
inciso VI, e seu § 3º, do CPC, combinado com o artigo 
304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP; 
Publique-se e arquive-se. CONSULTA. Relatoria: Cons. 
REGINALDO PARNOW ENNES. Item 143) Processo nº 
007645/2021-TCE. Assunto: Consulta que solicita 
esclarecimentos acerca do cálculo de despesas de 
pessoal relacionado ao tema 163 de Repercussão Geral 
do Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei nº 13.485/2017 
e a Resolução nº 21/2018 do TCE-MT, para 
conhecimento e aplicação de verbas especificas. 
Procedência: Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ. Consulente: Sr. Josenildo Santos Abrantes –
Secretário da Fazenda do Estado do Amapá. Item 144) 
Processo nº 008669/2021-TCE. Assunto: Consulta 
sobre a possibilidade de através de ato normativo 
municipal poder ser instituído pagamento de possíveis 
sobras do FUNDEB tendo em vista o aumento do 
percentual a ser aplicado, antes 60% (sessenta por 
cento), agora de 70% (setenta por cento), com base na 
emenda constitucional nº 108/2020, e, ainda, se esse 
pagamento pode ser realizado em relação às sobras de 
exercícios anteriores à edição da Lei nº 14.113/2020, 
mesmo na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 
Procedência: Município de Amapá/AP. Consulente: Sr. 
Carlos Sampaio Duarte – Prefeito do Município de 
Amapá. Item 145) Processo nº 005893/2023-TCE. 
Assunto: Consulta versa sobre dúvidas na aplicação 
das disposições da Emenda Constitucional nº 119, de 
27 de abril de 2022, mais especificamente seu parágrafo 
único, norma que alterou o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para determinar a 
impossibilidade de responsabilização dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos 
desses entes federados pelo descumprimento, nos 
exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no 
caput do art. 212 da Constituição. Procedência: 
Município de Santana/AP. Consulente: Sr. Sebastião 
Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de Santana. 
Item 146) Processo nº 005896/2023-TCE. Assunto: 
Consulta a fim de dirimir conflitos em relação ao 
duodécimo do Poder Legislativo Municipal. Apresentou 
os seguintes questionamentos: a) Qual alcance e 
aplicação das disposições do art. 29-A da Constituição 
Federal, que versa sobre as receitas tributárias e de 
transferências que devem integrar a base de cálculo 
dos duodécimos constitucionais devidos ao Poder 
Legislativo Municipal? b) Qual a vigência e eficácia de 
norma municipal ou de orientação do órgão de controle 
externo que venha a disciplinar a base de cálculo de 
duodécimo do Poder Legislativo? Procedência: 
Prefeitura Municipal Santana. Consulente: Sr. 
Sebastião Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de 
Santana. Retirados de Pauta devido à ausência 
justificada do Relator. CERTIDÃO. Relatoria: Cons. 
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO 
PICANÇO. Item 147) Processo nº 003922/2024-TCE/AP. 
Assunto: Solicitação de Emissão de Certidão. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Itaubal. 
Interessado: Sr. José Serafim Picanço Filho - Prefeito 
Municipal de Itaubal. Decisão do Plenário: Decidido por 
unanimidade, pela expedição da certidão nos termos da 
Instrução Complementar da 3ª Inspetoria de Controle 
Externo de 13/5/2024, que informa o cumprimento das 
exigências do cronograma de remessa de documento 
do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente 
ao exercício de 2023. Encerramento da Sessão, às doze 
horas e dezesseis minutos.
Certifico ser este extraído da Ata da 438ª Sessão 
Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
Macapá (AP), realizada no dia 5 de junho de 2024.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
PROCESSO Nº 002955/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO – SEAD
INTERESSADA: ANDRÉA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA 
CANTUÁRIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 646/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3032
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Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto nº 
4269, de 7 de agosto 2013, que nomeou ANDRÉA DE 
NAZARÉ DE OLIVEIRA CANTUÁRIA para exercer o 
Cargo de Provimento Efetivo de Professor – Língua 
Espanhola, Classe “C”, Padrão I, Grupo Magistério, da 
Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do 
Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do 
Amapá (Município de Santana/Rural e Urbana), com 
base no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001400/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSIANE FONSECA SARRAFF
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 647/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 545/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ROSIANE FONSECA SARRAFF, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educador 
Social, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Laranjal do Jari, com base no que consta nos 
presentes autos, uma vez que preenche os requisitos 
legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 
68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o 
artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001403/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: VANJA MARIA VARELA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 648/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 359/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou VANJA MARIA VARELA COSTA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3033
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II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001409/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 649/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 612/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Motorista Rodoviário CNH “C”, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base 
no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001410/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JANETE DA SILVA MAGNO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 650/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual,
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 453/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou JANETE DA SILVA MAGNO, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001414/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 651/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3034
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nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 455/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001418/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUZMARETH FERREIRA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 652/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 579/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou LUZMARETH FERREIRA NUNES, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária 
de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001423/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALDINEIA SOUZA CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 653/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 366/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ALDINEIA SOUZA CARVALHO, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3035
PUBLICACAO - 5551/2024 13/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 14
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001424/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 654/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 342/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001427/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ANA ARAUJO COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 655/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 170/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 
2009, que nomeou ANA ARAUJO COSTA, para exercer 
o Cargo de Provimento Efetivo de Professora de 
Ciências, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Laranjal do Jari, com base no que consta nos 
presentes autos, uma vez que preenche os requisitos 
legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 
68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o 
artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001438/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 656/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3036
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
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Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 15
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 360/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de
2008, que nomeou DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001439/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENISE DOS SANTOS DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 657/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 177/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 
2009, que nomeou DENISE DOS SANTOS DA COSTA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001442/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: EDIANI CARVALHO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 658/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 568/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou EDIANI CARVALHO DOS SANTOS, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária 
de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3037
PUBLICACAO - 5551/2024 15/68 - Este processo possui apensamentos
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 16
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001449/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 660/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 556/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivode 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001451/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CLESIANE ALVES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 661/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 609/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou CLESIANE ALVES PEREIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001453/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DALVA DE JESUS CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 662/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3038
PUBLICACAO - 5551/2024 16/68 - Este processo possui apensamentos
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 17
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 175/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 
2009, que nomeou DALVA DE JESUS CARVALHO, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001481/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDINALDO MATOS SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 663/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 538/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou EDINALDO MATOS SILVA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001482/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 664/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 578/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria 
de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3039
PUBLICACAO - 5551/2024 17/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 18
PROCESSO Nº 001484/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO MARCOS DE LIMA 
MARREIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 665/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 344/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou FRANCISCO MARCOS DE LIMA
MARREIRO, para exercer o Cargo de Provimento 
Efetivo de Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base 
no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001485/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE 
SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 666/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 418/2008-GAB/PMVJ, de 4 de setembro de 
2008, que nomeou ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE 
SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Agente de Tributos, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001488/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: ZAIRA ARAÚJO SARGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 667/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3040
PUBLICACAO - 5551/2024 18/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 19
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 520/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 
2007, que nomeou ZAIRA ARAÚJO SARGES, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de 
Fiscalização, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001489/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: JORGE LOPES RODRIGUES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 668/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 511/2008-GAB/PMVJ, de 22 de outubro de 
2008, que nomeou JORGE LOPES RODRIGUES, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente 
Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001491/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: ARY DUARTE DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 669/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 482/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 
2007, que nomeou ARY DUARTE DA COSTA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente 
Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3041
PUBLICACAO - 5551/2024 19/68 - Este processo possui apensamentos
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 20
PROCESSO Nº 001666/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: BENEDITA DO SOCORRO DE SOUSA 
PAES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 670/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 294/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 
2008, que nomeou BENEDITA DO SOCORRO DE 
SOUSA PAES, para exercer o Cargo de Provimento 
Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com 
base no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001667/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSANGELA DAVID ALVES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 671/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 176/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 
2009, que nomeou ROSANGELA DAVID ALVES, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001669/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TATIELE DOS SANTOS LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 672/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3042
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 21
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 347/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou TATIELE DOS SANTOS LIMA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001670/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: ALINOR GONÇALVES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 673/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 492/2008-GAB/PMVJ, de 29 de setembro de 
2008, que nomeou ALINOR GONÇALVES DA SILVA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico 
em Laboratório, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001675/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SILVANA DA SILVA LIMA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 674/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 800/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 
2008, que nomeou SILVANA DA SILVA LIMA NUNES, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3043
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 22
PROCESSO Nº 001679/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSELY SARAIVA FURTADO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 675/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 365/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ROSELY SARAIVA FURTADO, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001682/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSINEIDE ALVES DOS REIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 676/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 352/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ROSINEIDE ALVES DOS REIS, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001683/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 677/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3044
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 23
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 296/2008-GAB/PMVJ, de 12 de abril de 
2008, que nomeou CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educação 
Básica I – Educação Especial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001685/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: GRACIMAR MARTINS PINHEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 678/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 310/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 
2008, que nomeou GRACIMAR MARTINS PINHEIRO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001687/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 679/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 354/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001693/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3045
PUBLICACAO - 5551/2024 23/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 24
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: MARCELINO SILVA VIANA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 680/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 461/2008-GAB/PMVJ, de 30 de setembro de 
2008, que nomeou MARCELINO SILVA VIANA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em 
Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001720/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AGENEIDA CASTRO DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 681/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 309/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou AGENEIDA CASTRO DA SILVA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001721/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TEREZA GOMES FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 682/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3046
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 25
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 457/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou TEREZA GOMES FERREIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001723/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: WANDA MARIA NOGUEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 683/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 808/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 
2008, que nomeou WANDA MARIA NOGUEIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001730/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALCINEIA COIMBRA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 684/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 302/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou ALCINEIA COIMBRA SANTOS, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001733/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3047
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 26
INTERESSADA: ANA LUCIA VAZ DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 685/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 487/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ANA LUCIA VAZ DA COSTA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Babá, do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal 
do Jari, com base no que consta nos presentes autos, 
uma vez que preenche os requisitos legais e 
constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 
68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o 
artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001734/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS 
DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 686/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 301/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS 
DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo 
de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001761/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROMERES SILVA DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 687/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3048
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 27
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 308/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou ROMERES SILVA DUARTE, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001763/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSICLEIA PIRES DE SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 688/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 306/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou ROSICLEIA PIRES DE SOUSA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/
Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001766/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SANDREANE MARAISA DE SOUZA 
OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 689/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ,
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 303/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou SANDREANE MARAISA DE SOUZA 
OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo 
de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001767/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3049
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 28
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 690/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 349/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº
010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento 
Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001768/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SUELI DA SILVA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 691/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 361/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de
2008, que nomeou SUELI DA SILVA LOPES, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001771/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: FRANCINELMA MORAES JARDIM
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 692/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto
Municipal nº 156/2009-GAB/PMLJ, de 16 de julho de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3050
PUBLICACAO - 5551/2024 28/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 29
2009, que nomeou FRANCINELMA MORAES JARDIM, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor de Ciências, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001772/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JUCILENE SOARES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 693/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 318/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou JUCILENE SOARES DA 
CONCEIÇÃO, para exercer o Cargo de Provimento 
Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, 
com base no que consta nos presentes autos, uma vez 
que preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001774/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA CLEODETE VIANA 
NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 694/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 300/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou MARIA CLEODETE VIANA 
NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento 
Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base 
no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001775/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3051
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 30
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 695/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 305/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001776/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 696/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 314/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001777/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA DO SOCORRO SOUZA PIRES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 697/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 557/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3052
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 31
2008, que nomeou MARIA DO SOCORRO SOUZA 
PIRES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001779/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 698/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 310/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 
2009, que nomeou MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de 
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001796/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: JÚNIOR DOS SANTOS FONTES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 699/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 507/2008-GAB/PMLJ, de 22 de outubro de 
2008, que nomeou JUNIOR DOS SANTOS FONTES, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente 
Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001799/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: MARIA REGINA DE SOUZA CARDOSOTC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3053
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 32
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 700/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 386/2008-GAB/PMVJ, de 14 de abril de 
2008, que nomeou MARIA REGINA DE SOUZA 
CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo 
de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001811/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: SIDNEY DA SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 701/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 368/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 
2008, que nomeou SIDNEY DA SILVA SANTOS, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de 
Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001880/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: BRUNO BORGES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 702/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 592/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3054
PUBLICACAO - 5551/2024 32/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 33
2008, que nomeou BRUNO BORGES DA SILVA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001881/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ZENEIDE MENDES PAURA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 703/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 353/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ZENEIDE MENDES PAURA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001884/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALESSANDRA OLIVEIRA LINHARES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 704/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 389/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ALESSANDRA OLIVEIRA 
LINHARES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo 
de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base 
no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001885/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AMINADABE PINTO RAMOS
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3055
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 34
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 705/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 466/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou AMINADABE PINTO RAMOS, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001891/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: CLAUDIONOR DO SOCORRO 
PEREIRA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 706/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 547/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou Claudionor do Socorro Pereira 
Lopes, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Guarda Municipal de Transito, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001893/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 707/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3056
PUBLICACAO - 5551/2024 34/68 - Este processo possui apensamentos
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 35
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 415/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou DULCIDALVA DOS SANTOS 
RIBEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo 
de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base 
no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001895/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIRENE DE SOUSA BORGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 708/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 591/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou DULCIRENE DE SOUSA BORGES, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001898/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDILSON MARCIEL DE MORAIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 709/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 417/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou EDILSON MARCIEL DE MORAIS, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001996/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3057
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 36
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 710/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 252/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 
2008, que nomeou ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor 
Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 001997/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: ADELSON DUARTE NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 711/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 285/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 
2008, que nomeou ADELSON DUARTE NASCIMENTO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002001/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 712/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 326/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3058
PUBLICACAO - 5551/2024 36/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 37
2008, que nomeou LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002002/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 713/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 279/2008-GAB/PMVJ, de 15 de abril de 
2008, que nomeou RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor 
Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002014/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: ROSIVETE SOARES MARTINS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 714/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 479/2008-GAB/PMVJ, de 13 de outubro de 
2008, que nomeou ROSIVETE SOARES MARTINS, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora 
Classe “A”, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002017/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: TELMA MARIA ROCHA DA SILVA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3059
PUBLICACAO - 5551/2024 37/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 38
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 715/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 282/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 
2008, que nomeou TELMA MARIA ROCHA DA SILVA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de
Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002018/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 716/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 245/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 
2008, que nomeou SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Educação Básica II – Língua Portuguesa, do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com 
base no que consta nos presentes autos, uma vez que 
preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002055/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDIONE SANTA ANA DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 717/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 604/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3060
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 39
2008, que nomeou Edione Santa Ana dos Santos, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002058/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDVAN DE SOUSA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 718/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 399/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou Edvan de Sousa Santos, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002060/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: ÉRICA TAVARES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 719/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 452/2008-GAB/PMVJ, de 22 de setembro de 
2008, que nomeou ÉRICA TAVARES PEREIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora 
Classe “A”, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002062/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADA: ELINAR LIMA FERREIRA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3061
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 40
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 720/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 304/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 
2008, que nomeou ELINAR LIMA FERREIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de 
Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002066/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 721/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 318/2008-GAB/PMVJ, de 17 de março de 
2008, que nomeou JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de
Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002067/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: JESSE ALMEIDA ANDRADE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 722/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 219/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3062
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 41
2008, que nomeou JESSE ALMEIDA ANDRADE, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor 
Educação Básica II - Matemática, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002068/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO JARI
INTERESSADO: JAIME CLEI BARBOSA COELHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 723/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 264/2008-GAB/PMLJ, de 14 de abril de 
2008, que nomeou JAIME CLEI BARBOSA COELHO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002073/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELIZIO SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 724/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 528/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ELIZIO SILVA SANTOS, para exercer 
o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal 
Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta 
nos presentes autos, uma vez que preenche os 
requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, 
o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso 
I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002074/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELLISON PEDRO PEREIRA
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3063
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 42
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 725/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 473/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou ELLISON PEDRO PEREIRA, para 
exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO Nº 002156/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 726/2024-TCE/AP
ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. 
ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de 
admissões dos servidores públicos que 
atenderam aos requisitos da Instrução 
Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do 
artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a 
nomeação e posse em cargo público. 2. 
Legalidade. Determinação de Registro. 
Arquivamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, 
c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto 
Municipal nº 423/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 
2008, que nomeou EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO, 
para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda 
Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no 
que consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 
e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 
combinado com o artigo 38, do Regimento Interno 
deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial 
deste Sodalício, para que surta os efeitos legais 
necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
PROCESSO: 004427/2023-TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO 
ÂMBITO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2023-
CEL/SEGOV/PMM
COMUNICANTE: SIGILOSO NOS TERMOS DO ART. 96, 
§ 4ª DA RN Nº 115/2003-TCE/AP
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 727/2024-TCE/AP
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
– ATO ILEGAL – INFORMAÇÃO QUE 
NÃO MAIS SUBSISTI O ATO 
QUESTIONADO. FALTA DE INTERESSE 
PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE DA 
PEÇA INICIAL COMO DENÚNCIA POR 
PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA 
DO ART. 485, INC. VI, § 3º DO CPC C/C O 
ART. 304 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 
Nº 115/2003-TCE/AP.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso § 2º, art. 114 da Constituição 
Estadual, c/c inciso XXV, art. 26 da Lei Complementar 
nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3064
PUBLICACAO - 5551/2024 42/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 43
DECIDEM:
I – Admitir a Comunicação de Irregularidade, como 
denúncia, por está preenchido os requisitos do art. 96 
e seguintes da Resolução Normativa nº 115/2003-
TCE/AP;
II – Reconhecer a superveniente perda de objeto, 
JULGAR EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inc. 
VI, § 3º do CPC c/c o art. 304 da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE/AP;
III – Publique-se e arquive-se.
PROCESSO Nº 003922/2024-TCE/AP – ELETRÔNICO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
DECISÃO Nº 728/2024-TCE/AP
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO. 
JURISDICIONADO. CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS DO CRONOGRAMA DE 
REMESSA DE DOCUMENTO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO 
DE 2023. CERTIDÃO EMITADA NOS 
TERMOS DA INSTRUÇÃO 
COMPLEMENTAR DA 3ª INSPETORIA 
DE CONTROLE EXTERNO DE 13/5/2024.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no inciso XXXIII do artigo 5º, 
no inciso II do § 3º do artigo 37 da Constituição Federal, 
art. 112 da Constituição Estadual, c/c o art. 295 da 
Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento 
Interno) e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
Pela expedição da certidão nos termos da Instrução 
Complementar da 3ª Inspetoria de Controle Externo de 
13/5/2024, que informa o cumprimento das exigências 
do cronograma de remessa de documento do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá, referente ao exercício 
de 2023.
DECISÃO N°: 729/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005696/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: LEILANE DA SILVA ABREU
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
LEILANE DA SILVA ABREU, nomeada para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 730/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005698/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: LEONARDO BRUM TOLEDO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
LEONARDO BRUM TOLEDO, nomeado para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 731/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005699/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3065
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 44
INTERESSADO: LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO, nomeado para 
ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente 
Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 732/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005700/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: LUCAS DE SOUSA LOPES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor
LUCAS DE SOUSA LOPES, nomeado para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 733/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005701/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA, nomeada para 
ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador 
Penitenciário - II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo 
Penitenciário NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos 
legais necessários ao provimento do cargo, nos termos 
do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 734/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005706/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: LUCIANE PINHEIRO ALVES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
LUCIANE PINHEIRO ALVES nomeada para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3066
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de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 735/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005708/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA, nomeado para 
ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente 
Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 736/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005709/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO, nomeada para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Educador Penitenciário 
- II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem 
sido preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 737/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005711/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: MARCELI DE FARIAS BARRIGA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
MARCELI DE FARIAS BARRIGA nomeada para ocupar 
o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 738/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005712/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MARCELO PIMENTEL CABRAL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3067
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CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MARCELO PIMENTEL CABRAL, nomeado para ocupar 
o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 739/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005715/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: MARIA BERLIANE DOS SANTOS
ESTRÃO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
MARIA BERLIANE DOS SANTOS ESTRÃO nomeada 
para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente
Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 740/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005718/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: MARÍLIA DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
MARÍLIA DOS SANTOS SILVA nomeada para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 741/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005720/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MARLON DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MARLON DA SILVA SANTOS, nomeado para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Educador Social 
Penitenciário II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo 
Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os 
requisitos legais necessários ao provimento do cargo, 
nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 742/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005721/2018-TCE/AP
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3068
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PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MAURÍCIO ALVES SARDINHA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MAURÍCIO ALVES SARDINHA, nomeado para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 743/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005722/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MAURO LIMA DE SOUZA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MAURO LIMA DE SOUZA, nomeado para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I Grupo Penitenciário-NM, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 744/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005723/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MAX DAVID CABRAL RODRIGUES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MAX DAVID CABRAL RODRIGUES, nomeado para 
ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente 
Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 745/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005724/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADA: MEIRIELLE NASCIMENTO UHL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3069
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Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora 
MEIRIELLE NASCIMENTO UHL nomeada para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido 
preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 746/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005727/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE 
OLIVEIRA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA, nomeado 
para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente 
Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 747/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005728/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MICHEL FIGUEIREDO PESSOA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MICHEL FIGUEIREDO PESSOA, nomeado para ocupar 
o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, 
Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem 
sido preenchidos os requisitos legais necessários ao 
provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do 
Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO N°: 748/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005729/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA 
FURTADO
INTERESSADO: MOUZAR BORGES DOS SANTOS 
JUNIOR
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 
PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS NO EXERCÍCIO DO 
CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. 
LEGALIDADE E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor 
MOUZAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR, nomeado 
para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente 
Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário￾NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
por terem sido preenchidos os requisitos legais 
necessários ao provimento do cargo, nos termos do 
artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.
DECISÃO Nº 749/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 007400/2013-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL–
EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS: ALCIR FIGUEIRA MATOS (PERÍODO 
DE 1º/1 A 6/4/2010) E CARLOS VIANA RODRIGUES 
(PERÍODO DE 7/4/2010 A 31/12/2010)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA – SEINF
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3070
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 49
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
REALIZADA NA SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA –
SEINF, REFERENTE AO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2010. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 
CONTTITUIÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 
REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO 
DO TEMA 01-TCE/AP. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO. PRECEDENTES DO 
PLENÁRIO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Carta Política de 1.988, o qual assegura 
a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação, deve se 
harmonizar com outros três princípios 
constitucionais de igual envergadura, 
quais sejam, do devido processo legal 
(art. 5º, LIV), da ampla defesa e do 
contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso 
de mais de 14 (quatorze) anos do 
exercício das contas e a data do 
julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 
desta Corte de Contas “Prescreve em 5 
(cinco) anos o prazo para instauração de 
tomada de contas especial, a contar da 
data dos fatos ensejadores, ou 
conhecimento destes pelo Tribunal de 
Contas”. 4) Segundo o entendimentos 
deste Sodalício, ausentes os 
pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo, impõe-se a 
sua extinção sem resolução do mérito, 
nos termos do inciso IV do art. 485 do 
Código de Processo Civil, c/c art. 15 do 
mesmo diploma legal, bem como com o 
art. 304 do RI/TCE/AP.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC 
c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado 
subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento 
Interno desta Corte de Contas.
DECISÃO Nº 750/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 005941/2016-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL–
EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVL: ESTEVAM FRAZÃO JÚNIOR
PROCEDÊNCIA: CAIXA ESCOLAR MARIA 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
REALIZADA NO CAIXA ESCOLAR 
MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO 
PICANÇO, DE FATOS OCORRIDOS NO 
EXERCÍCIO DE 2011. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
CONTTITUIÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 
REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO 
DO TEMA 01 – TCE/AP. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Carta Política de 1.988, o qual assegura 
a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação, deve se 
harmonizar com outros três princípios 
constitucionais de igual envergadura, 
quais sejam, do devido processo legal 
(art. 5º, LIV), da ampla defesa e do 
contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso 
de mais de 12 (doze) anos do prazo do 
dever de prestar contas e a data do 
julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 
desta Corte de Contas “Prescreve em 5 
(cinco) anos o prazo para instauração de 
tomada de contas especial, a contar da 
data dos fatos ensejadores, ou 
conhecimento destes pelo Tribunal de 
Contas”. 4) Segundo o firme 
entendimento deste Tribunal de Contas, 
ausentes os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do 
processo, impõe-se a sua extinção sem 
resolução do mérito, nos termos do 
inciso IV do art. 485 do Código de 
Processo Civil, c/c art. 15 do mesmo 
diploma legal, bem como com o art. 304
do RI/TCE/AP.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3071
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 50
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC 
c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado 
subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento 
Interno desta Corte de Contas.
DECISÃO Nº: 751/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 001443/2024-TCE/AP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, 
DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2023
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA 
FURLAN
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
ENVIO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO 
DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 
REFERENTE AO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2023. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MACAPÁ. LIMITE 
MÁXIMO E LIMITE PRUDENCIAL DA 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL. 
EMISSÃO DE ALERTA.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com 
Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de 
Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 
da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o 
seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% 
da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único 
do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o 
percentual de gastos com pessoal apurado for superior 
ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem 
apensados à Prestação de Contas de Governo de 
Macapá, exercício 2023.
DECISÃO Nº: 752/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 013053/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: REAL ENERGY LTDA.
ADVOGADO: PEDRO PAULO FARJADO CAPIBERIBE –
OAB/AP 3267
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
REPRESENTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE 
CONTAS. PRECEDENTES. PRINCÍPIO 
DA COMPETITIVIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA. 1) Segundo o firme 
entendimento deste Tribunal de Contas, 
qualquer licitante, contratado ou pessoa 
física ou jurídica poderá representar ao 
Tribunal de Contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle 
interno contra irregularidades na 
aplicação da lei licitatória (inteligência 
do art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93). 2) 
Após análise do caderno processual, 
não foram verificadas irregularidades 
que pudessem ofender ao princípio da 
competitividade, tão caro ao processo 
licitatório, visto que outras licitantes 
conseguiram realizar os lances. 3) Um 
equívoco da Administração Pública, que 
não tenha causado danos ou embaraço 
ao certame licitatório, deve prevalecer o 
Formalismo Moderado. 4) 
Improcedência da ação.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por 
unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela ADMISSIBILIDADE da presente peça de ingresso 
como REPRESENTAÇÃO, uma vez preenchidos os 
requisitos constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 
8.666/93 c/c art. 102 do Regimento Interno desta Corte, 
e no mérito PELA IMPROCEDÊNCIA, uma vez não 
caracterizada a prática de impropriedade/ilegalidade 
indicada na exordial.
DECISÃO Nº 753/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 000278/2022– TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
INTERESSADA: REGILENE GURGEL MENEZES 
MEDEIROS
RELATOR: CONS. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. 
EVENTUAL ATRASO NO PAGAMENTO 
DOS ALUGUÉIS. NÃO CUMPRIMENTO 
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
PACTUADAS COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE. NÃO 
CONHECIMENTO DA COMUNICAÇÃO 
DE IRREGULARIDADE COMO 
DENÚNCIA. 1) Comunicação de 
irregularidade movida pela Sra. Regilene 
Gurgel Menezes Medeiros, proprietária 
da empresa R. G. M. Medeiros-ME em 
desfavor da Secretaria de Estado da 
Saúde/SESA sobre eventual atraso no TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3072
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 51
pagamento dos aluguéis e o não 
cumprimento das cláusulas contratuais 
pactuadas; 2) Não conhecimento da 
comunicação de irregularidade, pois 
não adequada ao que dispõe o art. 96 do 
RI/TCE-AP.
Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, 
acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro 
Relator, à unanimidade dos presentes:
1. Pela não admissibilidade da Comunicação de 
Irregularidade como Denúncia, porque não adequada 
ao disposto no art. 96 do RI/TCE-AP;
2. Dar ciência desta decisão à parte interessada e à 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP.
DECISÃO: 754/2024
PROCESSO N°: 001350/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, 
EXERCÍCIO 2016
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTE
RESPONSÁVEL: JORGE EMANUEL AMANAJÁS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO 2016. INCIDÊNCIA 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. ENTENDIMENTO STF. 1. Os 
autos versam acerca da Prestação de 
Contas de Gestão da Secretaria de 
Estado de Transporte, exercício 2016, 
sob a responsabilidade do gestor, Sr. 
Jorge Emanuel Amanajás. 2. A 
prestação de contas inicialmente 
encaminhada foi objeto de auditoria por 
determinação da Conselheira Relatora à 
época, após a detecção de possíveis 
irregularidades que poderiam indicar a 
ocorrência de prejuízo ao erário. 3. Ao 
serem avaliados em conjunto, os 
achados mantidos seriam suficientes 
para macular a gestão, atraindo o 
julgamento das contas como 
irregulares, posto que se amoldam às 
hipóteses legais existentes no art. 41, 
inciso III. 4. No entanto, observa-se que 
o extenso lapso temporal para a análise 
das contas acabou por prejudicar a 
aplicação das normas, o que torna 
inócua qualquer medida com vistas à 
aplicação regular das sanções para a 
espécie. 5. O presente processo tramita 
nesta Corte aproximadamente há 07 
anos, o que culmina na impossibilidade 
de aplicação de determinadas sanções, 
posto que os efeitos do tempo atraem o 
instituto da prescrição. 6. Conforme o 
entendimento sedimentado pela 
Suprema Corte, o prazo quinquenal deve 
incidir para fins de reconhecimento de 
prescrição da pretensão punitiva, e 
ainda, considerando o princípio da 
segurança jurídica.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do 
Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da 
Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do 
Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da 
Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE:
Pela Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, 
uma vez que restou caracterizado vício no 
desenvolvimento válido e regular do processo, com 
fundamento no inciso IV, do art. 485 do Código de 
Processo Civil c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, 
aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do 
Regimento Interno desta Corte de Contas.
DECISÃO: 755/2024
PROCESSO N°: 004415/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, 
EXERCÍCIO 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUTIAS
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS 
FILHO
RELATORA: CONSELHEIRA MARÍLIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO. EXERCÍCIO 2018. NÃO 
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À 
CÂMARA. TOMADA DE CONTAS. 1. O 
processo em questão foi instaurado 
mediante Comunicação Interna nº 
120/2019, proveniente da 3ª Inspetoria 
de Controle Externo, tendo em vista o 
não envio da Prestação de Contas de 
Governo da Prefeitura Municipal de 
Cutias, referente ao exercício 2018, sob 
a responsabilidade do senhor Raimundo 
Barbosa Amanajás Filho. 2. Sabe-se que 
foi conferido ao poder legislativo do 
respectivo ente, seja estadual ou TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3073
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 52
municipal, a competência para tomar as 
contas em caso de omissão do chefe do 
poder executivo, de acordo com o 
regramento constitucional aplicado em 
simetria aos demais entes federativos, 
adotando como parâmetro o 
entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, bem como tendo como 
referência o artigo 31, da Lei 
Complementar 010/1995, deste Tribunal. 
3. Assim, cabe à administração o 
regramento acerca do procedimento de 
tomada de contas, competindo a este 
Tribunal apenas as diretrizes relativas à 
forma e ao conteúdo no que couber, o 
que consta das Decisões Normativas 
relativas ao exercício em referência.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do 
Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da 
Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do 
Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da 
Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE:
Pelo encaminhamento dos autos à Câmara Municipal 
de Cutias para que esta, no exercício de sua 
competência exclusiva para julgamento das contas do 
Chefe do Poder Executivo Municipal – insculpida 
constitucionalmente pelo artigo 31 da Constituição 
Federal – instaure procedimento de Tomada de Contas, 
tendo em vista a ausência de documentação relativa a 
Prestação de Contas de Governo da Prefeitura 
Municipal de Cutias, para o exercício 2018. Em seguida, 
pelo arquivamento dos presentes autos no âmbito do 
Tribunal de Contas.
DECISÃO: 756/2024
PROCESSO N°: 007018/2023
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, 
REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CALÇOENE
GESTOR RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO: 
REINALDO SANTOS BARROS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CALÇOENE. 1º QUADRIMESTRE DE 
2023. RECOMENDAÇÃO E EMISSÃO DE 
ALERTA. 1. Tratam os autos sobre o 
Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura 
Municipal de Calçoene, referente ao 1º 
quadrimestre de 2023, sob a 
responsabilidade do senhor Reinaldo 
Santos Barros, encaminhados 
intempestivamente. 2. O responsável 
pela unidade jurisdicionada em exame 
encaminhou intempestivamente e em 
desacordo com o estabelecido pela 
normativa mencionada acima, bem 
como deixou de comprovar a publicação 
do relatório. 3. Em pesquisa no sistema 
processual, acerca do RGF referente ao 
2º quadrimestre do exercício em exame, 
verifica-se que a unidade jurisdicionada 
reiteradamente promoveu o envio 
intempestivo do Relatório, bem como 
que os limites de despesa com pessoal 
e da dívida consolidada líquida foram 
excedidos. De mesma sorte, o RGF 
referente ao 3º quadrimestre de 2023 
deixou de ser encaminhado. 4. Em que 
pese o corriqueiro atraso no envio da 
documentação pertinente, o que 
demonstraria a inobservância às 
determinações impostas por esta casa, 
bem como pelas determinações da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, importa 
mencionar que tal situação se justifica, 
uma vez que no dia 12/03/2024 foi 
registrado o óbito do responsável. 
Sendo assim, a aplicação de sanção 
pessoal deve ser afastada. 5. Noutro 
prisma, tendo em vista que o andamento 
de metas assumidas pelos 
jurisdicionados restou prejudicado, que 
não houve a devida adequação aos 
limites de responsabilidade fiscal e 
incompatível às outras obrigações 
legais segundo as normas desta casa, a 
emissão de termos de alerta se faz 
imprescindível inclusive porque se trata 
de uma situação reincidente, conforme 
consta dos autos de nº 011848/2023 e 
013301/2023. 6. Portanto, visando seguir 
o caráter educativo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como a 
emissão de Alerta constante do 
presente, enfatizo que em caso de 
reiteração na inobservância dos 
parâmetros legais aqui examinados, as 
vedações supramencionadas devem ser 
aplicadas em desfavor do ente.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ com 
fulcro no art. 165, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 
54 Lei nº 101/2000, a Resolução Normativa nº 124/2005-
TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes, DECIDE:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3074
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 53
Seja afastada aplicação de MULTA pessoal, em razão 
do falecimento do responsável, conforme previsão 
constitucional constante do artigo 5º, inciso XLV da 
Constituição Federal. Pela RECOMENDAÇÃO, à 
Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da 
intempestividade no envio do Relatório de Gestão 
Fiscal – RGF e à ausência de comprovação da 
publicação: a observância do prazo previsto pela 
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, acerca do 
encaminhamento do relatório, acompanhado do 
comprovante de publicação;
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Calçoene, a 
respeito da inobservância do limite de Despesa com 
Pessoal Pela emissão de ALERTA ao titular da 
Prefeitura Municipal de Calçoene, para promova a 
readequação dos limites globais, em atenção ao artigo 
23 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Que o presente Relatório de Gestão Fiscal – RGF seja 
acostado à Prestação de Contas de Governo da 
Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício 
de 2023, para análise conjunta.
DECISÃO: 757/2024
PROCESSO N°: 0011403/2022
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE –
DENÚNCIA
PROCEDÊNCIA: ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO
UNIDADE JURISDICIONADA: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CALÇOENE
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: COMUNICAÇÃO DE 
IRREGULARIDADE – DENÚNCIA. 
ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO. 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE. 
DENÚNCIA RECEBIDA. 
RECOMENDAÇÃO. 1. A Comunicação 
de Irregularidade teve início por meio de 
petição protocolada por pessoa jurídica, 
a Associação Fiquem Sabendo, 
informando o não funcionamento do 
formulário eletrônico de serviço de 
informação ao cidadão no site oficial da 
Câmara Municipal de Calçoene, assim 
como apontando irregularidades em 
sites de outras prefeituras que se 
encontram na mesma situação. 2. O 
acesso às informações públicas, 
conforme prevê a Lei de Acesso à 
Informação, deve ser disponibilizado 
independentemente de requerimento e, 
ainda, os órgãos e entidades do poder 
público devem viabilizar alternativa de 
encaminhamento de pedidos de acesso 
por meio de seus sítios oficiais na 
internet. 3. De uma visita ao site da 
Prefeitura em questão é possível 
verificar que os pedidos de informações 
a serem encaminhados à câmara devem 
ser realizados nas instalações físicas da 
casa legislativa ou através de 
formulário, no próprio site. 4. Tendo em 
vista que a situação comunicada foi 
regularizada, conforme elucidado pela 
câmara nos autos, tem-se que eventual 
procedência da demanda não 
comportaria utilidade, uma vez que o 
interesse de agir restou comprometido 
pela perda superveniente do objeto. No 
entanto, embora configurada a 
ocorrência de fato novo que encerraria a 
necessidade na tramitação do processo, 
verifica-se que este foi regularmente 
instruído havendo sido enfrentado o 
mérito e, inclusive, ocorrido o 
reconhecimento da irregularidade pela 
câmara.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do 
Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, 
bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução 
Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), 
acolhendo integralmente o voto da Conselheira 
Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pelo Recebimento da Denúncia, uma vez que esta 
preenche os requisitos de admissibilidade conforme 
previsão dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar nº 
010/95, artigos 95 e 96 do Regimento Interno do TCE/AP 
e artigo 114, § 2º da Constituição Estadual do Amapá.
Pela Recomendação, à Câmara Municipal de Calçoene 
para que observe as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei 
de acesso à informação) e o princípio da publicidade e, 
que constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, 
em todos os seus atos, em respeito à transparência no 
serviço público. Notifique-se o 
Interessado/Denunciante.
DECISÃO: 758/2024
PROCESSO Nº: 007298/2017
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE 
ESTADO DO TRANSPORTE
REPRESENTANTE: EMAM – EMULSÕES E 
TRANSPORTE LTDA
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 
2024
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3075
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 54
EMENTA: COMUNICAÇÃO DE 
IRREGULARIDADE. PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE COMO 
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. 1. Trata-se de uma 
Comunicação de Irregularidade 
apresentada pela empresa EMAM –
Emulsões e Transporte LTDA, com 
pedido de concessão de medida 
cautelar para suspender o Pregão 
Eletrônico nº 04/2017 conduzido pela 
Secretaria de Estado do Transporte –
SETRAP. 2. Em posse dos autos, o 
relator à época, determinou a 
notificação do Senhor Jorge Emanoel 
Amanajás Cardoso, Secretário de 
Estado do Transporte, para apresentar 
justificativas quantas as irregularidades 
citadas na inicial. Entretanto, mesmo 
notificado, o gestor permaneceu inerte 
ao chamado desta Corte, deixando 
transcorrer seu prazo. 3. O processo foi 
incluso para julgamento na 324ª sessão 
ordinária, sendo exarada decisão nº 
064/2018, na qual decidiu pela 
admissibilidade da comunicação de 
irregularidade como representação, 
negando provimento quanto o pedido de 
medida cautelar e determinou a 
realização de uma inspeção no 
supracitado órgão, com objetivo de 
apurar as possíveis irregularidades. 4. 
Em 28/05/2018, o Senhor Benedito 
Arisvaldo Souza Conceição, na 
qualidade Secretário de Estado do 
Transporte, após conhecimento da 
notificação deste Tribunal, apresentou 
as razões de justificativas, as quais 
foram apensadas ao processo principal 
e encaminhadas ao controle externo 
para subsidiar a referida inspeção. 5. Em 
14/12/2023, quase 6 anos após a 
decisão, o controle manifestou-se sobre 
os autos. Em síntese, opinou que devido 
o lapso temporal existente no processo, 
a realização da inspeção no presente 
momento seria desnecessária. 6. Em 
razão da não realização da inspeção, 
observou-se nos documentos 
apresentados pelo Senhor Benedito 
Arisvaldo Souza Conceição, que o 
processo licitatório objeto da 
comunicação de irregularidade resultou 
no contrato nº 008/2018, no qual 
implementou todos os seus efeitos. 7. 
Nota-se que esta Corte de Contas não 
pode agir preventivamente no referido 
processo devido ao tempo decorrido, é 
crucial que a Diretoria de Controle 
Externo adote um método eficaz para 
evitar que essa falha ocorra novamente.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do 
Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, 
bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução 
Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), 
acolhendo integralmente o voto da Conselheira 
Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO 
PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO movido pela 
empresa EMAM – EMULSÕES TRANSPORTE LTDA.
contra a SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE 
– SETRAP, nos termos do inciso VI do artigo 485 do 
Código de Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do 
mesmo diploma legal, bem como com o artigo 304 do 
Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada 
subsequente a falta de interesse processual quanto à 
inspeção, uma vez que o contrato objeto deste 
processo produziu todos os efeitos.
Que os autos sejam encaminhados Diretoria de 
Controle Externo para que tome conhecimento 
detalhado da situação e elabore um plano de ação 
abrangente, visando garantir a efetiva implementação 
das inspeções determinadas pelo Pleno desta Corte. É 
imperativo que sejam adotadas medidas proativas para 
assegurar a conformidade com as decisões do tribunal, 
reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos 
processos de fiscalização.
ACÓRDÃO Nº 057/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 004899/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, 
EXERCÍCIO 2017
RESPONSÁVEIS: ARNALDO SANTOS FILHO
SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES MAGALHÃES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 
DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV, 
EXERCÍCIO 2017. IRREGULARIDADES 
APONTADAS NO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA. NOTIFICAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS. CONTAS REGULARES 
COM RESSALVAS. QUITAÇÃO PLENA 
AOS RESPONSÁVEIS. 1) 
Irregularidades/ impropriedades 
identificadas no relatório de auditoria; 2) 
Achados identificados pelo Controle 
Externo são de natureza formal, que não 
comprometem a gestão sob análise. 3) TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3076
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 55
Julgamento das Contas como Regulares 
com Ressalva, com quitação plena aos 
responsáveis, nos termos do art. 41, II da 
LO/TCE/AP.
Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, 
acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro 
Relator, à unanimidade dos presentes:
1- Pelo julgamento das Contas de Gestão da Amapá 
Previdência – AMPREV, exercício de 2017, sob a 
responsabilidade do Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor￾Presidente: período de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. 
Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (Diretor￾Presidente: período de 24/4/2017 a 31/12/2017), como 
REGULARES COM RESSALVA, sem aplicação de multa 
e com quitação plena aos responsáveis, nos termos do 
art. 41, II da LO/TCE/AP;
2- Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV;
3- Recomendar à Amapá Previdência – AMPREV a 
estrita observância das Resoluções e Instruções 
Normativas emanadas desta Corte de Contas, sobre o 
envio tempestivo dos documentos obrigatórios que 
compõem as Contas de Gestão.
PROCESSO Nº 004899/2021-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS, EXERCÍCIO DE 2020
RESPONSÁVEL: ALBA NIZE COLARES CALDAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
ACORDÃO Nº 58/2024-TCE/AP
DIREITO CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. IMPROPRIEDADE DE 
NATUREZA FORMAL. JULGAMENTO 
REGULAR COM RESSALVAS –
QUITAÇÃO –DETERMINAÇÃO. 1. 
Apresentação das contas intempestiva, 
porém atraso de um dia que não 
comprometeu a atuação do Controle 
externo, afastada a aplicação de multa; 
2. Ressalvado os achados da Instrução 
Conclusiva. 3. Recomendar a 
observância as normas de direito 
financeiro, da contabilidade e a estrita 
observância as Resoluções e Instruções 
Normativas emanadas desta Corte de 
Conta. 4. Julgamento como regulares 
com ressalva, nos termos do art. 41, inc. 
II da LC nº 0010/1995 c/c art. 20 da RN nº 
115/2003-TCE/AP e quitação a 
responsável nos termos do art. 43 da LC 
nº 0010/1995.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, 
obedecendo o art. 75 da CF, art. 111, § 2º e art. 112, III 
da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea “a” da Lei 
Complementar 010/95/TCE/AP, ACORDAM os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o 
VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à 
unanimidade.
1. Julgar como regulares com ressalvas, nos termos do 
art. 41, inc. II da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei 
Orgânica deste Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução 
Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno 
desta Corte de Contas) a Prestação de Contas de 
Gestão da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social (SIMS), referente ao exercício de 
2020, sob a responsabilidade da Senhora Alba Nize 
Colares Caldas;
2. Ressalvar os achados constantes nos itens III.2, III.3 
e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos.
3. Dar quitação a responsável nos termos do art. 43, da 
Lei Complementar nº 010/95;
4. Acolher as recomendações constantes na Instrução 
Conclusiva de 21/3/2024 da 2ª ICE, a qual deverá ser 
encaminhada cópia a atual gestão da SIMS.
5. Determinar a intimação da responsável nos termos 
do disposto no art. 58, inc. II da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE/AP;
ACÓRDÃO Nº 059/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003859/2019-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 
2018
RESPONSÁVEL: MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA 
(PERÍODO: 1º/1/2018 A 31/12/2018)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DO AMAPÁ
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DO AMAPÁ – SEED, 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 
FALHAS DE NATUREZA FORMAIS 
ACATADAS EM SEDE DE ANÁLISE DE 
JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE DANO 
AO ERÁRIO. CONTAS REGULARES 
COM RESSALVA. QUITAÇÃO. 1) Após o 
exercício da ampla defesa e do 
contraditório, em sede de justificativas 
apresentadas pela responsável, 
constatou-se que as falhas 
apresentadas na prestação de contas 
não causaram danos ao erário e não TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3077
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 56
foram frutos de má-fé, razão pela qual 
são tidas como de natureza formais, 
afastando-se assim, qualquer 
irregularidade. 2) Este Tribunal de 
Contas, tem o firme entendimento de 
que as falhas de natureza formais, que 
não sejam de natureza grave e que não 
causaram danos ao erário de maneira 
injustificada, podem ser consideradas 
como contas regulares com as 
ressalvas. 3) Contas de Gestão julgadas 
como regulares com ressalvas, nos 
termos do artigo 41, inciso II, da Lei 
Complementar nº 010/1995 e do artigo 
20, do Regimento Interno deste Tribunal. 
4) Observância dos atuais gestores do 
Órgão quanto às recomendações e 
alertas proferidos no julgamento das 
contas em comento. 5) Nos termos do 
Parágrafo único do artigo 41 da Lei 
Complementar nº 010/95, este Tribunal 
poderá julgar irregulares as contas, no 
caso de reincidência no 
descumprimento de determinações 
feitas no presente processo, razão pela 
qual a atual gestora deve ser alertada de 
tais impropriedades.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, por 
unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pelo julgamento das Contas de Gestão da Secretaria de 
Estado da Educação do Amapá referente ao exercício 
financeiro de 2018, sob a responsabilidade da Senhora 
Maria Goreth da Silva e Sousa, como REGULARES COM 
RESSALVAS, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 
Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) 
c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando 
quitação plena e imediata à responsável, deixando de 
aplicar a multa à mesma, devido a ocorrência da 
prescrição, conforme a firme jurisprudência desta 
Corte de Contas.
I- Recomendam à atual gestão da Secretaria de Estado 
da Educação do Amapá o seguinte:
a) Adoção de medidas corretivas para garantir que os 
próximos relatórios de gestão incluam todos os 
elementos exigidos pelas normas do Tribunal, 
seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos 
pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP;
b) Adoção imediata de medidas administrativas para 
abertura de processo administrativo visando a 
apuração dos fatos indicados no item III.3-Pagamento 
Indevido de Despesas Bancárias referentes aos Termos 
de Fomento 002/2018- SEED/APAE e 003/2018-
SEED/AEFAM e o posterior encaminhamento dos 
resultados a esta Corte de Contas;
c) Adoção de medidas administrativas para o 
monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos 
termos de fomento firmados pela unidade 
jurisdicionada;
d) Adoção de medidas administrativas visando a 
implantação, com a urgência necessária, de sistema 
informatizado para o gerenciamento e controle das 
transferências voluntárias realizadas pela SEED, 
abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares 
termos de fomento, convênios e outras modalidade 
similares. Bem como, para monitorar e fiscalizar as 
prestações de contas desses recursos, visando uma 
gestão mais eficiente e transparente;
e) Adoção de medidas administrativas para que o setor 
competente da SEED realize, de forma imediata, a 
instrução e análise das prestações de contas dos 
recursos repassados aos Caixas Escolares e 
instituições similares, que estão atualmente pendentes 
de análise;
f) Adoção de medidas administrativas visando à 
abertura, instrução e conclusão dos processos de 
Tomada de Contas Especial referentes aos recursos 
repassados aos Caixas Escolares e instituições 
similares que não cumpriram com a obrigação de 
prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, 
conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 
001/2018-TCE/AP;
g) Adoção de medidas administrativas visando garantir 
autonomia administrativa e financeira, bem como 
condições adequadas de trabalho aos Conselhos de 
Controle Social: Conselho Estadual de Educação 
(CEE), Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação e Valorização dos 
Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente 
de Valorização do Profissional da Educação Básica 
(CPVPEB);
h) Adoção de medidas administrativas visando garantir 
que o relatório de gestão e a prestação de contas do 
FUNDEB seja devidamente instruída com parecer do 
respectivo conselho responsável, qual seja, 
CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 
31 da Lei 14.113/2020;
i) Adoção de medidas administrativas de adequação e 
aperfeiçoamento da unidade setorial de controle 
interno e dos procedimentos de controle interno 
administrativo do órgão, bem como em relação ao 
monitoramento e avaliação da gestão; comunicação 
entre os setores; gestão de riscos; implantação de 
sistemas informatizados de gerenciamento e controle; 
realização de auditorias internas levando em 
consideração critérios de relevância e materialidade 
dos programas executados pela unidade 
jurisdicionada;
j) Adoção de medidas administrativas para elaboração 
e adequação dos normativos destinados a orientar a 
atuação da unidade de controle interno da SEED, como TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3078
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 57
regulamentos, padrões e manuais. Bem como, elaborar 
plano de capacitação para os servidores que atuam na 
unidade de controle interno e em outras áreas 
estratégicas do órgão;
k) Adoção de medidas administrativas para elaboração, 
caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, de 
um Plano de Ação abrangendo as vinte e seis metas do 
Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/2015), contendo 
atividades planejadas, a designação dos responsáveis 
e os prazos para execução;
l) Adoção de medidas administrativas para realizar 
monitoramento contínuo e avaliações periódicas, 
visando o cumprimento das metas estabelecidas no 
Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/15), conforme 
disposto no art. 6º, parágrafo único, da referida Lei. 
Garantia da divulgação dos resultados dessas 
avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, em 
colaboração com os demais entes federados, em 
conformidade como que preconiza a Constituição 
Federal em vigor;
m) Adoção de medidas para implementar e/ou reforçar 
a Busca Ativa Escolar e mecanismos que busquem 
garantir a permanência dos estudantes na escola, 
levando em consideração as taxas de abandono e 
evasão escolar apresentadas no relatório da unidade 
jurisdicionada.
II- ALERTAM à gestora atual da Secretaria de Estado da 
Educação do Amapá, que nos termos do Parágrafo 
único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este 
Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de 
reincidência no descumprimento de determinações 
feitas no presente processo de prestação de contas.
ACÓRDÃO N°: 060/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003090/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, EXERCÍCIO DE 2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
NÃO ENVIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL – LOA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 
MULTA. 1) Conforme a firme 
jurisprudência desta Corte de Contas a 
ausência de encaminhamento de 
documentos exigidos por normas 
internas deste Tribunal de Contas, que 
tenham o condão de impedir o seu 
trabalho fiscalizador e o desempenho do 
seu papel constitucional, impõe a 
aplicação de multa. 2) A multa é sanção 
imposta à infringência às normas deste 
Tribunal, nos termos do artigo 85, 
incisos I e II da Lei Complementar nº 
010/95, a qual deve ser recolhida ao 
Fundo de Reaparelhamento e 
Modernização do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, nos termos do inciso 
I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, reunidos em Sessão plenária, por unanimidade, 
ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão 
Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor 
total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e 
oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, 
por ato praticado com grave infração à norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no 
artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. 
II do Regimento Interno desta Corte e que a mesma seja 
recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá – FMTCE, conforme 
preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.
ACÓRDÃO N° 061/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003100/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, EXERCÍCIO DE 
2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DO NAVIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2021. MULTA. 1) Conforme a firme 
jurisprudência desta Corte de Contas a
ausência de encaminhamento de 
documentos exigidos por normas 
internas deste Tribunal de Contas, que 
tenham o condão de impedir o seu 
trabalho fiscalizador e o desempenho do 
seu papel constitucional, impõe a
aplicação de multa. 2) A multa é sanção 
imposta à infringência às normas deste 
Tribunal, nos termos do artigo 85, 
incisos I e II da Lei Complementar nº 
010/95, a qual deve ser recolhida ao 
Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, nos termos do inciso 
I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3079
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
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Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, por 
unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão 
Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor 
total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e 
oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, 
por ato praticado com grave infração à norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no 
artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. 
II do Regimento Interno desta Corte e que a multa 
aplicada seja recolhida ao Fundo de Modernização do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá – FMTCE, 
conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 
905/2005.
ACÓRDÃO Nº 062/2024
PROCESSO: 002316/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, 
EXERCÍCIO 2003
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
GESTOR RESPONSÁVEL: RUI SEBASTIÃO CRUZ 
MORAES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO, EXERCÍCIO 2003. 
IRREGULAR. RECURSO DE REVISÃO. 
REGULARES COM RESSALVA. 
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 
QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL. 1. O 
processo se refere à Prestação de 
Contas da Secretaria de Estado do 
Desporto e Lazer – SEDEL, exercício 
2003, de responsabilidade da Sr. Rui 
Sebastião Cruz Moraes. 2. Foi realizada 
auditoria onde foram identificadas 
algumas irregularidades, sendo 
oportunizado ao gestor direito de 
apresentar razões de justificativas sobre 
as irregularidades. 3. Após 
manifestação, foi realizada análise pelo 
controle externo, na qual acatou a 
maioria das justificativas apresentadas 
de forma integral ou parcial. 4. Na 263ª 
sessão ordinária desta Corte, foi 
exarado acórdão nº 021/2015 que julgou 
as supracitadas contas como 
irregulares e aplicação de multa no valor 
de R$ 8.044,55 (oito mil e quarenta e 
quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos) em razão de irregularidades 
nas despesas do 2º quadrimestre. 5. 
Após conhecimento do acórdão, o 
interessado apresentou recurso de 
reconsideração alegando que o item 
referente as despesas não foram 
suscitadas no decorrer do processo, 
não podendo apresentar manifestação, 
assim, teve seu direito a ampla defesa e 
contraditório cerceado. 6. Os autos 
foram distribuídos a Conselheira Maria 
Elizabeth de Azevedo Picanço, a qual 
incluiu para julgamento na sessão 308ª 
sessão ordinária desta Corte. 7. Dito 
isto, foi exarado acórdão nº 005/2017, no 
qual decidiu pelo conhecimento do 
recurso com Pedido de Revisão, bem 
como pelo provimento do recurso para 
declarar nulidade do acordão nº 
021/2015, sendo determinado ao 
controle externo a retomada da 
instrução processual a partir da 
instrução conclusiva nº 002/2012. 8. 
Cumprindo determinação, o controle 
analisou os autos e encaminhou 
instrução conclusiva nº 033/2020 
ratificando a instrução conclusiva 
anterior, não ofertando novamente o 
direito a ampla defesa e contraditório ao 
gestor. 9. Nesse sentindo, a não 
observação dos princípios da ampla 
defesa e contraditório, bem como o 
princípio da razoável duração do 
processo, uma vez que este processo 
tramita nesta corte quase 20 anos, 
comprometem a integridade e a 
legitimidade do procedimento de 
julgamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do 
Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da 
Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do 
Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da 
Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE:
Como REGULARES COM RESSALVA, as contas da 
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, 
referente ao exercício 2003, sob responsabilidade do 
Senhor Rui Sebastião Cruz Moraes, nos termos do 
inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 
(Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução 
Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP), 
sem aplicação de multa em razão da prescrição. Por dar 
quitação à responsável, nos termos do art. 43, da Lei 
Complementar nº 010/1995.
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3080
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 59
ACÓRDÃO Nº 063/2024
PROCESSO: 004749/2023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, 
EXERCÍCIO 2022
UNIDADE JURISDICIONADA: UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
GESTORA RESPONSÁVEL: KÁTIA PAULINO DOS 
SANTOS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 
2024
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO, EXERCÍCIO 2022. 
TEMPESTIVO. IRREGULARIDADES DE 
NATUREZA FORMAL. REGULARES 
COM RESSALVA. QUITAÇÃO A 
RESPONSÁVEL. 1. Trata-se da 
Prestação de Contas da Universidade do 
Estado do Amapá, referente ao exercício 
2022, sob a responsabilidade da 
Senhora Kátia Paulino dos Santos. 2. A 
prestação de contas foi encaminhada 
tempestivamente. Após exame de 
admissibilidade, foi constatado algumas 
inconformidades com a Decisão 
Normativa 022/2022, motivo pelo qual foi 
determinado a realização de ajustes. 3. 
Após os supracitados ajustes, os autos 
foram encaminhados ao controle 
externo para análise e manifestação. O 
controle externo emitiu instrução 
preliminar, na qual identificou 5 
irregularidades. 4. Em respeito aos 
princípios da ampla defesa e do 
contraditório, a gestora foi notificada 
para apresentar razões de justificativas. 
5. As razões de justificativas foram 
devidamente apresentadas, sendo 
submetidas à análise do controle 
externo e do Ministério Público de 
Contas. Todavia, ambos acolheram 
integral 2 (duas) justificativas e, 
parcialmente de 3 (três). 6. Contudo, as 
irregularidades apontadas indicam que 
são predominantemente de natureza 
formal, não comprometendo, por si só, a 
integridade da prestação de contas. 7. 
Essas imperfeições estão usualmente 
ligadas a processos administrativos, 
registros contábeis ou documentação 
que, embora necessitem de ajustes, não 
resultam em danos financeiros ao erário 
ou em condutas reprováveis por parte 
dos responsáveis.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do 
Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da 
Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do 
Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da 
Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE: Como REGULARES COM RESSALVA, as 
contas da Universidade Estadual do Amapá – UEAP, 
referente ao exercício 2022, de responsabilidade da 
Senhora Kátia Paulino dos Santos, nos termos do 
inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 
(Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução 
Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP).
Por dar quitação à responsável, nos termos do art. 43, 
da Lei Complementar nº 010/1995. Que seja expedida 
RECOMENDAÇÃO o órgão estabeleça os indicadores 
institucionais para medir o desempenho financeiro e 
orçamentário da Instituição, bem como fomente a 
realização do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI).
Que seja expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão 
detalhe as informações quanto ao cumprimento dos 
requisitos constitucionais para o preenchimento da 
função de confiança e cargos em comissão. Que seja 
expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão 
identifique os convênios firmados e executados 
durante o exercício, com todas as informações 
solicitadas na respectiva Decisão Normativa.
PROCESSO: 004048/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE –
EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
PARECER PRÉVIO Nº 05/2024-TCE/AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO.PESSOAL SUPERIOR AO 
LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO. 
REJEIÇÃO DAS CONTAS. 1. As contas 
recebem parecer prévio pela rejeição 
quando caracterizados atos em 
desconformidade com normas 
constitucionais e legais. 2. A despesa
total com pessoal não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente 
líquida definidos nos artigos 19 e 20 da 
Lei Complementar nº 101/00. 3. 
Ocorrência de outras Irregularidades de 
ordem gravíssima e grave nos termos da 
Instrução Normativa nº 001/2014-
TCE/AP. 4. Emissão de Parecer Prévio 
de Rejeição da Contas, nos termos do 
art. 90, caput do RN nº 115/2003-TCE/AP.TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3081
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 60
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no 
§ 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando 
cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da 
Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei 
Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 
90, caput da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, 
tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo 
integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos 
conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle 
externo da Câmara Municipal será exercido com o 
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos 
termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da 
Constituição do Estado do Amapá, que é de 
competência desta Corte de Contas emitir parecer 
prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as 
medidas convenientes para apreciação final da 
Câmara;
Considerando numa análise minuciosa, à luz do que 
preveem as normas de responsabilidade fiscal, o 
Município de Porto Grande, diante do resultado 
apurado no primeiro quadrimestre de 2018, não teria 
observado o disposto no art. 23 da LRF, pois o 
excedente verificado no 3º quadrimestre de 2017, findo 
o exercício subsequente, não foi eliminado; 
Considerando que da análise efetivada nos autos, 
restou evidente que em relação a Despesa com Pessoal 
referente ao 1º Quadrimestre de 2018, alcançou o 
percentual de 76,11%, apresentando um excedente de 
22,11% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal que é de 54%; Considerando apurou-se que o 
gestor não teria adotado nenhuma medida necessária 
para, no mínimo, manter a Despesa Total com Pessoal 
no patamar registrado no 1º Quadrimestre de 2018 e, ao 
contrário, verificou-se o agravamento da situação, pois 
n encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez 
mais não foram cumpridas as determinações da LRF, 
pois que o Poder Executivo do município de Porto 
Grande aumentou em 4,15% a Despesa Total com 
Pessoal, comprometendo em 80,71%. Afastando assim 
a possibilidade de retorno da Despesa Total com 
Pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso III, 
alínea “b” da LRF; Considerando que no final do 3º 
quadrimestre de 2018, a Despesa Total com Pessoal 
representava 73,88% da Receita Corrente Líquida 
(RCL), de R$34.212.149,17 (trinta e quatro milhões 
duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e 
dezessete centavos), e em que pese a redução de 
6,83%, 2 em relação ao percentual apurado no 
quadrimestre anterior, não alcançou a redução de 1/3 
na forma da lei;
Considerando que não foram emitidos alertas por esta 
egrégia Corte de Contas, porém, não é demasiado 
lembrar que a observância às determinações expressas 
no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
remete à conduta da Administração Pública às 
providências estabelecidas por meio dos §§ 3º e 4º do 
artigo 169 da Carta Política e ao artigo 22 da LRF, 
independem de qualquer alerta a ser expedido, pois é 
dever do Administrador Público fazer cumprir o que 
determina a legislação de regência; Considerando que 
as demais irregularidades: Cancelamento d restos a 
pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de 
valores ao Poder Legislativo em desacordo com os 
limites estabelecidos na Constituição Federal; 
Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá; Apresentar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LOA) sem o Anexo de Metas Fiscais; 
Inexistência e/ou deficiência do controle interno; Não 
adoção de providências para a constituição do crédito 
tributário, ocasionando a decadência do direito de 
constituir o crédito tributário devido, são todas 
classificadas na Instrução Normativa nº 01/2014-
TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.
RESOLVE:
1. Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de 
governo do Município de Porto Grande, referente ao 
exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. José 
Maria Bessa de Oliveira, conforme art. 90, caput da 
Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP;
2. Encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal 
de Vitória do Jari para o julgamento expedindo-se, para 
tanto o necessário.
3. Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador 
Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município 
de Porto Grande, para conhecimento e providências 
que entender por direito.
PROCESSO: 004736/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO GRANDE – EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO
PARECER PRÉVIO Nº 06/2024-TCE/AP
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO. PARECER PRÉVIO DE 
REJEIÇÃO DAS CONTAS. DESPESA 
COM PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE 
LEGAL. IRREGULARIDADES DE ORDEM 
GRAVE E GRAVÍSSIMA. 1.Emite-se 
parecer prévio pela rejeição das contas, 
conforme art. 90, caput, da RN nº 115/03-
TCE/AP, tendo em vista, despesa total 
com pessoal exceder os percentuais da 
receita corrente líquida definidos nos 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 
101/00. 2. Ocorrência de Irregularidades 
de ordem gravíssima e grave nos termos TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3082
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 61
da Instrução Normativa nº 001/2014-
TCE/AP. 3. Encaminhamento dos autos 
a Câmara Municipal para julgamento.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no 
§ 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando 
cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da 
Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei 
Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 
90, caput da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, 
tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo 
integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos 
conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle 
externo da Câmara Municipal será exercido com o 
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos 
termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da 
Constituição do Estado do Amapá, que é de 
competência desta Corte de Contas emitir parecer 
prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as 
medidas convenientes para apreciação final da 
Câmara; Considerando que as despesas com pessoal 
foram acima do limite estabelecido na LRF – conforme 
apuraram os Técnicos do Controle Externo na análise 
do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1° quadrimestre 
de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos 
com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, 
totalizaram R$23.519.657,80 (vinte e três milhões, 
quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cincoenta e 
sete reais e oitenta centavos); correspondente a 65,88% 
da Receita
Corrente Líquida de R$ 35.701.133,12 (trinta e cinco 
milhões, setecentos e um mil, cento e trinta e três reais 
e doze centavos); descumprindo o limite máximo de 
54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea b da 
LRF. A qual foi elevando no 2° quadrimestre de 2019 
para 67,23% da Receita Corrente Líquida de 
R$35.335.692,02 (trinta e cinco milhões, trezentos e 
trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e 
dois centavos); e por fim no RGF do 3° quadrimestre da 
Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 
001030/2020-TCE/AP), representou 65,79% da Receita 
Corrente Líquidas de R$ 37.550.456,16 (trinta e sete 
milhões, quinhentos e cincoenta mil, quatrocentos e 
cincoenta e seis reais e dezesseis centavos); 
descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no 
artigo 20, inciso III, alínea “b” da LRF;
Considerando que o gestor em sua defesa alegou, que 
a administração tende a cumprir a redução prevista 
para os anos subsequentes, quanto aos limites com 
gastos de pessoal, no entanto não comprovou suas 
alegações, o que se observou foi um constante 
acréscimo na despesa com pessoal;
Considerando que no Processo nº 005241/2019-
TCE/AP, foi analisado o Relatório de Gestão Fiscal da 
Prefeitura de Porto Grande, referente ao 1º 
quadrimestre de 2019, que após análise do Controle 
Externo, foi apurado um excesso de gastos com 
despesas com pessoal no percentual de 65,88% da 
Receita Corrente Líquida. O referido processo foi a 
julgamento na 354ª (trecentésima quinquagésima 
quarta) Sessão Ordinária realizada em 9 de outubro de 
2019, sendo prolatada a Decisão nº 240/2019-TCE/AP, 
que emitiu alerta relativo a Despesa Total com Pessoal 
do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao 
Sr. José Maria Bessa de Oliveira, inclusive com 
determinação para adoção de medidas para se adequar 
ao limite de 54%, considerando como período de ajuste 
o segundo e terceiro quadrimestre de 2019;
Considerando que o alerta desta Corte de Contas, não 
foi obedecido pelo gestor, pois, no 2º quadrimestre de 
2019, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 
3,96% da Despesa Total com Pessoal. Dessa forma, o 
limite permitido era de 61,92% da Receita Corrente 
Líquida. Porém o percentual alcançado no final do 
período foi de 67,23%, ou seja, 5,31% além do limite a 
ser eliminado, descumprindo assim, a legislação;
Considerando que a redução do percentual extrapolado 
no 1º Quadrimestre de 2019 não elide a irregularidade, 
posto que desde o 1º Quadrimestre de 2018 a despesa 
com pessoal do Poder Executivo do Município de Porto 
Grande encontrava-se acima do limite estabelecido no 
artigo 20, inciso III, da LRF.
Considerando tratar-se, deveras, de grave infração à 
norma legal, uma vez que atentatória contra a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, havendo neste Tribunal de 
Contas a Resolução Normativa nº 001/2014-TCE/AP, 
que a qualifica como RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL –
GRAVÍSSIMA LGS1 (GASTO COM PESSOAL) –
Despesas com Pessoal acima dos limites estabelecidos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando ainda o entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral, que tem firme jurisprudência no 
sentido de que o descumprimento a Lei de 
Responsabilidade Fiscal importa irregularidade 
insanável;
Considerando que as demais irregularidades: 
Descumprimento dos prazos de envio de informações 
e documentos obrigatórios ao TCE/AP; Apresentar LDO 
sem o Anexo de Metas Fiscais; Insuficiência de 
arrecadação tributária quando não comprovadas 
providências de combate à evasão e a sonegação e 
demais medidas para o incremento das receitas 
tributárias; Ocorrência de déficit na execução 
orçamentária, sem a adoção das providências efetivas 
para correção; Cancelamento de restos a pagar sem a 
comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao 
Poder Legislativo em desacordo com os limites 
estabelecidos na Constituição Federal; Existência de 
registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, 
implicando na inconsistência dos demonstrativos 
contábeis e Inexistência e/ou deficiência do Controle TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3083
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 62
Interno, são todas classificadas na Instrução Normativa 
nº 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.
RESOLVE:
Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de 
governo do Município de Porto Grande, referente ao 
exercício de 2019.
Encaminhar os autos à Câmara Municipal de Porto 
Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, 
para tanto, o necessário.
Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador 
Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município 
de Porto Grande, para conhecimento e providências 
que entender por direito.
Participaram da Sessão os Conselheiros: Regildo 
Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, 
Amiraldo da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. 
Estava presente também, o Procurador-Geral de Contas 
Antônio Clésio Cunha dos Santos.
Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nesta cidade 
de Macapá, 438ª Sessão Ordinária, realizada em 5 de 
junho de 2024.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA 625/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006627/2024-
TCE/AP, de 26 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, 
para realizarem Visitas Técnicas nas Unidades Básicas 
de Saúde do município de Itaubal/AP, com o objetivo de 
dar continuidade ao Levantamento da Atenção Primária 
à Saúde, parte integrante do Projeto “Saúde é da Conta 
de Todos”, com o início da viagem no dia 15/7/2024 e 
retorno a esta capital no dia 17/7/2024:
MAT. SERVIDOR CARGO
1119 ARNALDO FURTADO DE 
ALMEIDA Técnico de Controle Externo
974 TAINÁ VIEIRA MELO
Técnico de Controle Externo
Auxiliar de Gabinete, 
TCFEC-5
1434
JOSÉ LUIZ NASCIMENTO 
LACERDA
(condutor do veículo)
Assistente de Gabinete, 
TCDAS-1
Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores, 
acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da 
Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os 
competentes Relatórios de Viagem, conforme 
Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-
TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.
Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa –
DARAD em conjunto com a Diretoria da Área 
Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das 
medidas necessárias à consecução deste ato.
Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 3 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 626/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006754/2024-
TCE/AP, de 1º de julho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Conselheira-Substituta TEREZINHA 
DE JESUS BRITO BOTELHO, matrícula 20, para realizar 
Visita Técnica nas Unidades Básicas de Saúde do 
município de Itaubal/AP, com o objetivo de dar 
continuidade ao Levantamento da Atenção Primária à 
Saúde, parte integrante do Projeto “Saúde é da Conta 
de Todos” e por compor o Grupo de Trabalho da Saúde 
(GT-Saúde), no período 15 a 17/7/2024, com o início da 
viagem no dia 15/7/2024 e retorno para esta capital no 
dia 17/7/2024.
Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, a Conselheira￾Substituta, acima nominada, deverá encaminhar à 
Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os 
competentes Relatórios de Viagem, conforme 
Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-
TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.
Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa –
DARAD em conjunto com a Diretoria da Área 
Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das 
medidas necessárias à consecução deste ato.
Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 63
Macapá, 3 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 628/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006253/2024-
TCE/AP, de 21 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor MARCOS DOS SANTOS 
CORTES, matrícula 1115, Auditor de Controle 
Externo/Coordenador Técnico, referência TCDAS-5, 
para realizar Visita Técnica da Comissão de Garantia da 
Qualidade – MMD-TC, para validação das informações 
no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que 
acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 5 e 
6/8/2024, com início da viagem no dia 2/8/2024 e retorno 
a esta capital no dia 7/8/2024.
Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, o servidor, 
acima nominado deverá encaminhar à Diretoria da Área 
Orçamentária e Financeira (DAOFI), o competente 
Relatório de Viagem, conforme Resoluções Executivas 
n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-
TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.
Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa –
DARAD em conjunto com a Diretoria da Área 
Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das 
medidas necessárias à consecução deste ato.
Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 3 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 629/2024-TCE/AP
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006652/2024-
TCE/AP, de 27 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o período de substituição da servidora 
ROSINEI SANTOS DA SILVA CORDEIRO, matrícula 111, 
Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, 
referência TCFEC-5, designada pela Portaria 569/2024-
TCE/AP, de 20 de junho de 2024, publicada no DOE n. 
1782/2024, no dia 24 de junho de 2024, nos seguintes 
termos:
Onde se lê: “Art. 1º - [...] no período de 24 a 28/6/2024,...”
Leia-se: “Art. 1º - [...] no período de 24/6 a 2/7/2024, ...”
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 3 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 631/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006673/2024-
TCE/AP, de 27 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora CARLA PATRÍCIA 
ANDRADE GUERRA, matrícula 1220, Coordenador, 
referência TCDAS-3, para substituir o servidor 
DENILSON BARBOSA SALOMÃO, Técnico de Controle 
Externo, matrícula 22, no cargo de Diretor da Área 
Orçamentária e Financeira, referência TCDAS-7 e 
responder cumulativamente pelo cargo de Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas, 
referência TCDAS-3, no período de 15 a 19 de julho de 
2024, em razão de usufruto de férias, nos termos do art. 
48, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das 
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 3 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3085
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
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PORTARIA 632/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006861/2024-
TCE/AP, de 2 de julho de 2024.
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, 
para realizarem Visita Técnica junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia, com o objetivo de 
conhecer SIGAP – Sistema Gestão de Atos de Pessoal, 
no período de 15 a 19/7/2024, na cidade de Porto 
Velho/RO, com o início da viagem no dia 14/7/2024 e 
retorno a esta capital no dia 19/7/2024:
MAT. SERVIDOR CARGO/LOTAÇÃO
968 JOSIEL FERNANDES
DA SILVA
Chefe da Assessoria Técnica, 
TCDAS-5, Presidência
1034 RENATA CORREA DE 
JESUS
Assessor Especial, 
TCDAS-4, 6º ICE
666 WILSON JOSÉ DIAS 
MALCHER
Assessor Especial, 
TCDAS-4, ESCON
1049 KAMILLA DE ARAÚJO 
MORAES
Assistente de Gabinete, 
TCDAS-1, 6º ICE
Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores, 
acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da 
Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os 
competentes Relatórios de Viagem, conforme 
Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-
TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.
Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa –
DARAD em conjunto com a Diretoria da Área 
Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das 
medidas necessárias à consecução deste ato.
Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 633/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006778/2024-
TCE/AP, de 1º de julho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor KLAUS MEDEIROS 
NASCIMENTO, matrícula 1411, Assistente de 
Tecnologia da Informação, referência TCDAS-1, para 
substituir o servidor MAX AMANAJAS CARDOSO, 
matrícula 1201, no cargo em comissão de Chefe de 
Divisão de Desenvolvimento, referência TCDAS-3, no 
período de 1º a 18/7/2024, em razão de usufruto de 
férias, nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio 
de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas 
Estaduais).
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 634/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006516/2024-
TCE/AP, de 25 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Suprimento de Fundos em regime de 
adiantamento em nome da servidora MARTA 
MARCIONE PELAES SUARES, matrícula 91, Técnico de 
Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, referência 
TCFEC-5, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
custear despesas de pronto pagamento, relacionadas a 
realização do Diagnóstico Detalhado da situação da 
saúde e dos Conselhos Municipais, a serem realizados 
nos Municípios de Cutias e Itaubal, no período de 8 a 
19/7/2024, nos termos do art. 68 da Lei n. 4.320/64
(Normas Gerais de Direito Financeiro), no disposto da 
Lei n. 624/2001 (Institui, no âmbito da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Amapá, 
o pagamento de despesas pelo regime de
adiantamento), na regulamentação contida no Decreto 
n. 3.547/2001 (Regulamenta a concessão, aplicação e 
prestação de contas de adiantamento a servidor, de que 
trata a Lei n. 624/2001), no Decreto Estadual n. 
3.607/2011 (obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica – NF para as aquisições da Administração 
Pública).
Art. 2º - A despesa deverá ser empenhada na Ação 2446 
- (Manutenção e Funcionamento do TCE e Anexo), no 
elemento de despesa 3390-30 (Material de Consumo).
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3086
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 65
Art. 3º - O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento dos recursos.
Art. 4º - O suprido deverá apresentar prestação de 
contas à Diretoria Administrativa deste Tribunal 
(DARAD-TCE/AP), no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data do término do prazo de aplicação 
constante do item anterior.
Art. 5º - O suprido ficará responsável até que a 
prestação de contas seja aprovada.
Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 635/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006883/2024-
TCE/AP, de 3 de julho de 2024.
Considerando o que dispõe o art. 2º da Portaria 
621/2024-TCE/AP, de 2/7/2024, publicada no DOE￾TCE/AP 1789, de 3/7/2024, pag. 6, que nomeou o 
servidor HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA, 
matrícula 1343, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Jurídico, referência TCDAS-4, deste Tribunal, 
a contar de 2 de julho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a Portaria 611/2024-TCE/AP, de 1º de 
julho de 2024, publicada no DOE n. 1789/2024, no dia 3 
de julho de 2024, pag. 2, da seguinte forma:
Onde se lê:
MAT. SERVIDOR CARGO/REFERÊNCIA
1343 HUGO MACIEL MOREIRA 
GUEVARA
Assistente de Gabinete, 
TCDAS-1
Leia-se:
MAT. SERVIDOR CARGO/REFERÊNCIA
1343 HUGO MACIEL 
MOREIRA GUEVARA
Assessor Jurídico, 
TCDAS-4
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 636/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006835/2024-
TCE/AP, de 2 de julho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, 
para substituir a servidora ALICE ABNADER MACHADO 
LUCAS, matrícula 1111, Auditora de Controle Externo, 
no cargo em comissão de Inspetora de Controle 
Externo da 2º ICE, referência TCDAS-5, em razão de 
seus deslocamentos aos municípios de Cutias e 
Itaubal/AP, para dar continuidade ao Projeto “Saúde é 
da Conta de Todos” e atuar como facilitadora do Curso 
“Controle Social na Saúde”, nos termos do art. 48, da 
Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e 
Fundações Públicas Estaduais):
MAT. SERVIDOR/CARGO PERÍODO
1007
JOÃO AUGUSTO PINTO VIANNA
Auditor de Controle Externo/Coordenador 
Técnico, TCDAS-5
8 e 9/7/2024
15 a 19/7/2024
1119 ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA
Técnico de Controle Externo 10 e 11/7/2024
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 637/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006864/2024-
TCE/AP, de 26 de junho de 2024.
RESOLVE:
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3087
PUBLICACAO - 5551/2024 65/68 - Este processo possui apensamentos
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 66
Art. 1º - Designar o servidor JOÃO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA FERREIRA, matrícula 969, Técnico de 
Controle Externo/Assessor Técnico, referência TCDAS￾4, para substituir o servidor JOSÉ LIMA DE ALMEIDA, 
matrícula 950, Auditor de Controle Externo, no cargo 
em comissão de Inspetor de Controle Externo da 4º ICE, 
referência TCDAS-5, nos períodos de 8 a 11/7/2024 e 15 
a 19/7/2024, em razão de seus deslocamentos aos 
Municípios de Cutias e Itaubal/AP, para dar 
continuidade ao Projeto “Saúde é da Conta de Todos” 
e atuar como facilitador do Curso “Controle Social na 
Saúde”, nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de 
maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas 
Estaduais).
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
PORTARIA 638/2024-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei 
Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 006628/2024-
TCE/AP, de 26 de junho de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a matrícula funcional e os cargos 
efetivos dos servidores elencados na Portaria 610/2024-
TCE/AP, de 1º de julho de 2024, publicada no DOE n. 
1789/2024, no dia 3 de julho de 2024, pag. 1, da seguinte 
forma:
Onde se lê:
MAT. SERVIDOR CARGO/REFERÊNCIA
1119 JOSÉ LIMA DE
ALMEIDA
Técnico de Controle Externo/
Inspetor de Controle Externo, 
TCDAS-5
974 ALICE ABNADER 
MACHADO LUCAS
Técnico de Controle Externo/
Inspetor de Controle Externo, 
TCDAS-5
Leia-se: 
MAT. SERVIDOR CARGO/REFERÊNCIA
950 JOSÉ LIMA DE
ALMEIDA
Auditor de Controle Externo/
Inspetor de Controle Externo, 
TCDAS-5
1111 ALICE ABNADER 
MACHADO LUCAS
Auditor de Controle Externo/
Inspetor de Controle Externo, 
TCDAS-5
Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá, 5 de julho de 2024.
(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente
EXTRATO
ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 2/2022-TCE/AP
Processo Eletrônico TC/005814/2023-TCE/AP
Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Amapá
CNPJ: 34.870.246/0001-36
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola –
CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
ERRATA à redação do Item 4.1 da Cláusula Quarta do 
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº
02/2022/TCE/AP.
Onde se lê:
“4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 
358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos 
reais), sendo o valor mensal de R$ 29.850,00 (vinte e 
nove mil, oitocentos e cinquenta reais), contabilizados 
por 12 meses;”
Leia-se:
“4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 
597.000,00 (Quinhentos e noventa e sete mil reais), 
sendo o valor mensal de R$ 49.750, 00 (quarenta e nove 
mil, setecentos e cinquenta reais), contabilizados por 
12 meses, abrangendo até limite de 50 estagiários.”
ATOS DO GABINETE 04
PROCESSO: 004612/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
– MPC/AP
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
RESPONSÁVEL: JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO 
MARTINS
DESPACHO
À SEGER, 
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3088
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ESTADO DO AMAPÁ
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Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 67
O processo em apreço encontra-se concluso para 
julgamento. No entanto, chamo o feito à ordem, para 
realizar diligência, tendo em vista as informações 
prestadas pelo prefeito do município de Ferreira 
Gomes, fazendo-se necessária a notificação do 
Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, 
para prestar informações acerca das proposições 
analisadas por aquela casa, referentes a realização de 
concurso público para suprir a necessidade de 
servidores. 
Em assim sendo, NOTIFIQUE-SE COM TODA A 
URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, o Presidente da 
Câmara Municipal de Ferreira Gomes, para que no 
prazo de até 10 (dez) dias corridos, informe se foram 
apreciadas proposições para realização de concurso 
público, e se o foram, que informe sua situação atual e 
apresente documentos comprobatórios da sua 
aprovação ou rejeição pelo plenário daquela casa 
legislativa.
Devendo ser ressaltado que o não encaminhamento 
das informações solicitadas, ensejará em aplicação da 
sanção prevista no artigo 85, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 010/1995 (LOTCE/AP).
Publique-se.
Cumpra-se .
Macapá, 4 de julho de 2024.
(assinado eletronicamente)
Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator – TCE/AP
ATOS DO GABINETE 05
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
DOCUMENTO Nº: 004299/2024
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
RESPONSÁVEL: JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER 
GÓES
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 
2023. ADMISSIBILIDADE DO 
RELATÓRIO DE GESTÃO. ENVIO 
TEMPESTIVO. CUMPRIDA A 
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS, 
ART. 4º, § 3º DA DECISÃO NORMATIVA 
01/2017.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em atenção ao disposto no § 1º do art. 4º da Resolução 
Normativa nº 176/2018-TCE/AP, procedeu-se com o 
exame de admissibilidade do Relatório de Gestão da 
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, 
exercício 2023, apresentado pelo Sr. José Rudney 
Cunha Nunes, por meio do Ofício nº 082/2024-GAB￾SEDEL.
A decisão monocrática nº 428/2024 (Peça 03), apontou 
o não atendimento dos critérios exigidos pela Decisão 
Normativa 024/2023 – TCE/AP, relacionados a forma e 
conteúdo. Expediu-se notificação ao responsável para 
reapresentar, no prazo de 15 dias, o Relatório de Gestão 
– exercício 2023, com as informações e correções 
apontadas, sob pena de rejeição da peça, nos termos 
do art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa nº 176/2018-
TCE/AP.
Da Tempestividade
A Decisão Normativa nº 024/2023 estabeleceu o dia 
30/04/2024 como data limite para o envio do Relatório 
de Gestão da unidade prestadora de contas em análise, 
sendo este entregue tempestivamente em 30/04/2024, 
conforme registro do protocolo anexo aos autos (peça
2).
Após a primeira análise, identificou-se a necessidade 
de ajustes no relatório de gestão, sendo o responsável 
do órgão notificado em 22/05/2024 (Peça 6), acerca da 
decisão, para, em 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento, realizar os ajustes necessários.
Ato contínuo, o gestor requereu a dilação do prazo 
(Documento nº 005552/2024), sendo tal pedido deferido, 
passando a contar como data limite para entrega o dia 
22/06/2024.
Em 21/06/2024, foi apresentado o novo relatório, com os 
ajustes solicitados (Documento nº 006257/2024), 
portanto, entregue de forma tempestiva. 
Da Forma
A Decisão Normativa nº 024/2023 estipulou ainda que o 
Relatório de Gestão deveria ser apresentado na forma 
consolidada (consolidando as informações da gestão 
do Fundo Estadual de Desenvolvimento Desportivo do 
Estado do Amapá – FUNDESAP). Compulsando os 
autos, observo que o preceito foi corretamente 
atendido.
Da Apresentação
Quanto a apresentação, o relatório foi estruturado e 
organizado, seguindo a orientação prevista nos anexos 
da DN nº 024/2023, atendendo os requisitos de arquivo TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3089
PUBLICACAO - 5551/2024 67/68 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024
www.tce.ap.gov.br
Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024
Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 68
eletrônico, e, quando notificado, o gestor apresentou 
documentos exigidos pelo art. 2º, § 2º da já citada 
Decisão.
Do Conteúdo
Quanto ao conteúdo, o relatório apresenta todos os 
itens constantes no Anexo III da Decisão Normativa nº 
024/2023. 
Diante do exposto, admito o relatório de gestão, e dou 
como cumprida a obrigação de prestar contas, nos 
termos do art. 4º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
001/2017-TCE/AP.
Requeiro à Secretaria Geral, que publique o relatório 
em atendimento ao disposto no § 4º do art. 4º, da 
Instrução Normativa n. 01/2017-TCE/AP, observando o 
prazo limite de 45 dias, a contar do recebimento do 
documento por este Tribunal.
Após, que a Secretaria encaminhe o relatório à 1ª 
Inspetoria de Controle Externo, a fim de conhecê-lo e 
arquivá-lo, nos termos do art. 13 da Resolução 
Normativa nº 176/2018-TCE/AP.
Cumpra-se a decisão, com a sua respectiva publicação.
Macapá, 05 de julho de 2024.
(assinado eletronicamente)
MARILIA BRITO XAVIER GÓES
Conselheira Relatora
COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2023/2024
CONSELHEIROS
Regildo Wanderley Salomão – Presidente
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço – 1ª 
Vice-Presidente
Paulo Roberto de Oliveira Martins – 2º Vice-Presidente
Reginaldo Parnow Ennes – Corregedor e Ouvidor￾Geral de Contas
Amiraldo da Silva Favacho – Controlador-Geral
Michel Houat Harb
Marília Brito Xavier Góes
CONSELHEIROS SUBSTITUTOS
Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
Pedro Aurélio Penha Tavares
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Antonio Clésio Cunha dos Santos – Procurador-Geral 
de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de 
Contas
Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora de 
Contas
ADMINISTRATIVO
Eurico Araújo Vasques Junior – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Victor Andrade Leite – Diretor da Área de Controle 
Externo
Francinete Lourenço Mafra – Diretora da Área 
Administrativa
Denilson Barbosa Salomão – Diretor da Área 
Orçamentária e Financeira, interino
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de 
Informática
Cristiane da Silva Reis Gondim – Diretora da Escola de 
Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 08/07/2024 07:54:38
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A491D388B5194AC3A9BEA3DB4C0B7473
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3090
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Prefeitura Municipal de Porto Grande
Gabinete do Prefeito
Ofício nº 132/2019-GAB/PMPG.
Porto Grande – AP, 07 de fevereiro de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE / AP
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar RELATÓRIO RESUMIDO 
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2018 da Prefeitura Municipal de 
Porto Grande. Já publicado também no portal transparência no site: 
www.portogrande.ap.gov.br; no link portal transparência; na aba prestação de contas.
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações.
Respeitosamente.
______________________________________
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3091
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A DEZ 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 32.528.639,00 32.528.639,00 9.301.702,98 28,60 43.221.322,19 132,87 -10.692.683,19
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 31.126.071,18 6.369.050,46 20,46 34.212.149,17 109,91 -3.086.077,99
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.313.934,79 377.286,73 28,71 1.600.800,49 121,83 -286.865,70
MELHORIAS
 Impostos 1.205.695,69 1.205.695,69 364.870,26 30,26 1.438.267,42 119,29 -232.571,73
 Taxas 108.239,10 108.239,10 12.416,47 11,47 162.533,07 150,16 -54.293,97
 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Formação Profis
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 246.660,67 11.138,36 4,52 70.131,72 28,43 176.528,95
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Mobiliários 237.184,97 237.184,97 11.138,36 4,70 70.131,72 29,57 167.053,25
 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou
 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Patrimoniais 9.475,70 9.475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 29.481.968,30 5.979.179,97 20,28 32.527.596,40 110,33 -3.045.628,10
 Transferências da União e suas Entidades 12.680.125,47 12.680.125,47 2.922.072,56 23,04 14.608.142,83 115,21 -1.928.017,36
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas 2.754.550,12 2.754.550,12 525.769,70 19,09 3.386.581,56 122,94 -632.031,44
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.506,16 25,06 7.493,84
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 14.037.292,71 2.531.337,71 18,03 14.530.365,85 103,51 -493.073,14
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 83.507,42 1.445,40 1,73 13.620,56 16,31 69.886,86
 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 83.507,42 1.445,40 1,73 13.620,56 16,31 69.886,86
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 2.932.652,52 209,09 9.009.173,02 642,33 -7.606.605,20
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 2.932.652,52 209,09 9.009.173,02 642,33 -7.606.605,20
 Transferências da União e de suas Entidades 1.123.557,02 1.123.557,02 2.773.099,23 246,81 8.373.042,23 745,23 -7.249.485,21
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 279.010,80 279.010,80 159.553,29 57,19 636.130,79 228,00 -357.119,99
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Provenientes de Depósitos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.528.639,00 9.301.702,98 28,60 43.221.322,19 132,87 -10.692.683,19
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3092
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A DEZ 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 32.528.639,00 32.528.639,00 9.301.702,98 28,60 43.221.322,19 132,87 -10.692.683,19
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 32.528.639,00 32.528.639,00 9.301.702,98 28,60 43.221.322,19 132,87 -10.692.683,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.982.300,92
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.982.300,92
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3093
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A DEZ 
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A DEZ 
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 41.331.666,10 8.770.760,51 7.572.306,44 41.328.081,11 8.774.345,50 38.189.476,85 3.584,99
DESPESAS CORRENTES 29.513.353,05 42.453.507,34 4.682.554,39 36.545.677,86 5.907.829,48 5.269.905,86 36.542.092,87 5.911.414,47 34.689.179,48 3.584,99
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.581.233,45 29.433.766,77 3.122.423,03 26.744.352,96 2.689.413,81 3.227.729,93 26.743.961,04 2.689.805,73 25.489.902,65 391,92
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.932.119,60 13.019.740,57 1.560.131,36 9.801.324,90 3.218.415,67 2.042.175,93 9.798.131,83 3.221.608,74 9.199.276,83 3.193,07
DESPESAS DE CAPITAL 2.689.999,95 7.648.633,27 786.130,67 4.785.988,24 2.862.645,03 2.302.400,58 4.785.988,24 2.862.645,03 3.500.297,37 0,00
 INVESTIMENTOS 2.689.999,95 7.648.633,27 786.130,67 4.785.988,24 2.862.645,03 2.302.400,58 4.785.988,24 2.862.645,03 3.500.297,37 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 325.286,00 286,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 41.331.666,10 8.770.760,51 7.572.306,44 41.328.081,11 8.774.345,50 38.189.476,85 3.584,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 41.331.666,10 8.770.760,51 7.572.306,44 41.328.081,11 8.774.345,50 38.189.476,85 3.584,99
SUPERÁVIT (XIII) 1.889.656,09 1.893.241,08 5.031.845,34
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 43.221.322,19 7.572.306,44 43.221.322,19 43.221.322,19 3.584,99
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3094
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 41.331.666,10 100,00 8.770.760,51 7.572.306,44 41.328.081,11 100,00 8.774.345,50 3.584,99
Legislativa 870.807,00 993.913,00 180.183,38 915.321,21 2,21 78.591,79 180.183,38 911.929,29 2,21 81.983,71 3.391,92
 Ação Legislativa 870.807,00 993.913,00 180.183,38 915.321,21 2,21 78.591,79 180.183,38 911.929,29 2,21 81.983,71 3.391,92
Essencial à Justiça 587.189,40 810.808,58 45.443,63 784.279,48 1,90 26.529,10 45.443,63 784.279,48 1,90 26.529,10 0,00
 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 587.189,40 810.808,58 45.443,63 784.279,48 1,90 26.529,10 45.443,63 784.279,48 1,90 26.529,10 0,00
Administração 4.732.202,12 5.590.590,94 535.501,18 5.039.913,99 12,19 550.676,95 845.395,30 5.039.913,99 12,19 550.676,95 0,00
 Planejamento e Orçamento 306.099,15 547.999,15 73.783,44 522.001,23 1,26 25.997,92 96.903,19 522.001,23 1,26 25.997,92 0,00
 Administração Geral 3.186.481,77 3.912.978,77 450.178,30 3.555.356,50 8,60 357.622,27 625.685,21 3.555.356,50 8,60 357.622,27 0,00
 Administração Financeira 986.571,20 976.063,02 6.189,44 944.904,94 2,29 31.158,08 117.456,90 944.904,94 2,29 31.158,08 0,00
 Controle Interno 218.400,00 153.000,00 5.350,00 17.351,32 0,04 135.648,68 5.350,00 17.351,32 0,04 135.648,68 0,00
 Formação de Recursos Humanos 34.650,00 550,00 0,00 300,00 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 250,00 0,00
Assistência Social 760.392,38 2.020.465,58 246.872,54 1.614.011,43 3,91 406.454,15 311.117,50 1.614.010,33 3,91 406.455,25 1,10
 Assistência ao Idoso 91.324,24 165.324,24 6.577,53 125.223,88 0,30 40.100,36 20.477,53 125.223,88 0,30 40.100,36 0,00
 Assistência ao Portador de Deficiência 173.336,55 175.336,55 18.828,14 138.171,62 0,33 37.164,93 28.327,64 138.170,52 0,33 37.166,03 1,10
 Assistência à Criança e ao Adolescente 251.732,41 401.582,41 46.850,41 260.706,98 0,63 140.875,43 71.750,41 260.706,98 0,63 140.875,43 0,00
 Assistência Comunitária 177.999,18 1.212.222,38 174.616,46 1.089.908,95 2,64 122.313,43 190.561,92 1.089.908,95 2,64 122.313,43 0,00
 Ensino Superior 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
 Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saúde 5.263.215,34 14.928.249,90 2.147.133,62 10.825.571,73 26,19 4.102.678,17 2.723.352,54 10.825.441,16 26,19 4.102.808,74 130,57
 Atenção Básica 2.924.437,55 11.566.572,11 1.580.813,11 8.240.817,78 19,94 3.325.754,33 2.050.792,45 8.240.687,28 19,94 3.325.884,83 130,50
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 2.305.701,13 458.678,69 1.948.106,42 4,71 357.594,71 543.637,28 1.948.106,35 4,71 357.594,78 0,07
 Vigilância Sanitária 251.508,35 161.508,35 1.500,00 9.887,00 0,02 151.621,35 4.522,10 9.887,00 0,02 151.621,35 0,00
 Vigilância Epidemiológica 631.268,31 894.468,31 106.141,82 626.760,53 1,52 267.707,78 124.400,71 626.760,53 1,52 267.707,78 0,00
Trabalho 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
 Turismo 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
Educação 16.083.140,50 19.241.508,78 1.793.958,08 17.316.508,02 41,90 1.925.000,76 1.946.783,64 17.316.446,62 41,90 1.925.062,16 61,40
 Ensino Fundamental 12.015.801,74 16.648.420,02 1.529.648,87 15.126.830,78 36,60 1.521.589,24 1.678.350,83 15.126.769,38 36,60 1.521.650,64 61,40
 Educação Infantil 3.115.127,36 2.432.727,36 257.223,82 2.159.885,85 5,23 272.841,51 261.347,42 2.159.885,85 5,23 272.841,51 0,00
 Educação de Jovens e Adultos 952.211,40 160.361,40 7.085,39 29.791,39 0,07 130.570,01 7.085,39 29.791,39 0,07 130.570,01 0,00
Cultura 689.043,61 419.143,61 37.397,00 233.432,96 0,56 185.710,65 37.697,00 233.432,96 0,56 185.710,65 0,00
 Difusão Cultural 689.043,61 419.143,61 37.397,00 233.432,96 0,56 185.710,65 37.697,00 233.432,96 0,56 185.710,65 0,00
Urbanismo 839.813,18 1.982.814,62 313.864,30 1.736.236,56 4,20 246.578,06 341.485,61 1.736.236,56 4,20 246.578,06 0,00
 Infra-Estrutura Urbana 781.198,18 1.924.199,62 313.864,30 1.736.236,56 4,20 187.963,06 341.485,61 1.736.236,56 4,20 187.963,06 0,00
 Serviços Urbanos 58.615,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00
Habitação 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
 Habitação Urbana 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Saneamento 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
 Saneamento Básico Urbano 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3095
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
Gestão Ambiental 1.115.579,47 1.274.596,74 29.000,05 569.498,80 1,38 705.097,94 29.000,05 569.498,80 1,38 705.097,94 0,00
 Controle Ambiental 1.115.579,47 1.274.596,74 29.000,05 569.498,80 1,38 705.097,94 29.000,05 569.498,80 1,38 705.097,94 0,00
Agricultura 700.875,00 626.173,56 137.831,28 426.846,22 1,03 199.327,34 137.831,28 426.846,22 1,03 199.327,34 0,00
 Abastecimento 700.875,00 626.173,56 137.831,28 426.846,22 1,03 199.327,34 137.831,28 426.846,22 1,03 199.327,34 0,00
Comércio e Serviços 33.600,00 33.600,00 0,00 27.983,81 0,07 5.616,19 0,00 27.983,81 0,07 5.616,19 0,00
 Turismo 33.600,00 33.600,00 0,00 27.983,81 0,07 5.616,19 0,00 27.983,81 0,07 5.616,19 0,00
Transporte 198.975,00 1.776.755,30 0,00 1.679.482,36 4,06 97.272,94 972.516,51 1.679.482,36 4,06 97.272,94 0,00
 Transporte Rodoviário 198.975,00 1.776.755,30 0,00 1.679.482,36 4,06 97.272,94 972.516,51 1.679.482,36 4,06 97.272,94 0,00
Desporto e Lazer 218.820,00 293.820,00 1.500,00 162.579,53 0,39 131.240,47 1.500,00 162.579,53 0,39 131.240,47 0,00
 Desporto Comunitário 218.820,00 293.820,00 1.500,00 162.579,53 0,39 131.240,47 1.500,00 162.579,53 0,39 131.240,47 0,00
Reserva de Contingência 325.286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00
 Reserva de Contingência 325.286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 32.528.639,00 50.102.426,61 5.468.685,06 41.331.666,10 100,00 8.770.760,51 7.572.306,44 41.328.081,11 100,00 8.774.345,50 3.584,99
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3096
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2018 A DEZ/2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018
TOTAL PREVISÃO
ATUALIZADA (ÚLTIMOS
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 2.272.682,78 3.444.885,56 2.658.889,86 2.791.308,69 3.053.890,23 4.963.532,58 2.901.754,85 2.648.783,26 2.448.448,66 2.478.313,19 2.864.804,71 3.927.919,91 36.455.214,28 33.576.188,05
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 87.019,18 133.613,40 130.790,99 132.915,78 93.946,26 162.881,51 114.931,19 103.176,78 112.037,43 152.201,24 189.206,24 188.080,49 1.600.800,49 1.313.934,79
 IPTU 456,82 7.058,05 11.355,54 4.163,89 4.926,12 4.015,26 50,55 0,00 759,96 51,39 2.474,83 3.193,12 38.505,53 383.761,38
 ISS 75.085,25 63.545,85 76.206,32 72.677,92 53.374,20 101.651,22 66.488,32 77.136,36 54.959,02 112.136,27 157.997,93 150.301,89 1.061.560,55 605.534,31
 ITBI 77,13 66,43 159,32 477,27 1.930,17 390,89 210,00 2.871,56 82,82 331,20 94,90 241,56 6.933,25 4.100,00
 IRRF 118,83 50.208,78 26.104,94 25.744,28 26.386,70 34.453,45 28.013,56 6.802,29 46.555,45 36.313,78 20.928,54 29.637,49 331.268,09 212.300,00
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias11.281,15 12.734,29 16.964,87 29.852,42 7.329,07 22.370,69 20.168,76 16.366,57 9.680,18 3.368,60 7.710,04 4.706,43 162.533,07 108.239,10
 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.164,38 7.062,96 6.949,29 5.299,82 5.447,67 5.268,35 5.870,01 70.131,72 246.660,67
 Rendimentos de Aplicação Financeira 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.164,38 7.062,96 6.949,29 5.299,82 5.447,67 5.268,35 5.870,01 70.131,72 237.184,97
 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Correntes 2.174.968,98 3.301.789,88 2.522.601,94 2.653.744,89 2.952.220,04 4.792.352,57 2.779.760,70 2.538.657,19 2.331.046,91 2.320.664,28 2.668.884,72 3.733.969,41 34.770.661,51 31.932.085,17
 Cota-Parte do FPM 417.218,65 918.299,58 618.374,62 648.345,66 795.677,63 745.114,27 506.062,64 638.427,83 481.502,75 546.984,01 687.076,96 841.321,31 7.844.405,91 9.015.719,74
 Cota-Parte do ICMS 247.253,24 216.143,53 247.733,67 217.412,68 255.508,43 226.729,62 239.404,08 258.438,58 248.401,26 310.086,66 269.524,62 279.607,44 3.016.243,81 2.898.614,24
 Cota-Parte do IPVA 13.972,02 20.492,63 62.705,33 13.618,29 17.828,45 20.741,10 26.427,77 36.387,56 27.083,27 26.958,08 12.978,31 17.133,38 296.326,19 290.460,52
 Cota-Parte do ITR 41,94 128,74 198,59 108,58 165,85 132,72 125,15 468,70 592,06 2.599,06 156,85 650,47 5.368,71 5.271,57
 Transferências da LC 87/1996 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 27.344,40 32.541,54
 Transferências da LC 61/1989 0,00 4.667,90 1.583,63 2.140,68 0,00 3.048,21 1.657,94 2.492,62 401,63 3.610,17 889,12 4.475,25 24.967,15 7.976,72
 Transferências do FUNDEB 1.235.623,74 1.537.253,30 1.172.274,28 1.151.150,83 1.447.148,23 1.330.667,04 959.628,53 1.201.213,15 937.334,02 1.026.735,02 1.125.592,62 1.405.745,09 14.530.365,85 14.037.292,71
 Outras Transferências Correntes 258.580,69 602.525,50 417.453,12 618.689,47 433.612,75 2.463.640,91 1.044.175,89 398.950,05 633.453,22 401.412,58 570.387,54 1.182.757,77 9.025.639,49 5.644.208,13
 Outras Receitas Correntes 4.562,74 4.721,76 655,08 101,64 935,32 1.134,12 0,00 0,00 64,50 0,00 1.445,40 0,00 13.620,56 83.507,42
DEDUÇÕES ( II ) 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 214.291,79 199.608,88 155.191,22 187.698,78 152.051,90 178.503,30 194.580,87 229.093,29 2.243.065,11 2.450.116,87
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 214.291,79 199.608,88 155.191,22 187.698,78 152.051,90 178.503,30 194.580,87 229.093,29 2.243.065,11 2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.136.395,65 3.212.483,37 2.472.314,99 2.614.527,80 2.839.598,44 4.763.923,70 2.746.563,63 2.461.084,48 2.296.396,76 2.299.809,89 2.670.223,84 3.698.826,62 34.212.149,17 31.126.071,18
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3097
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez 2018 Jan a Dez 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Dez/2018 Jan a Dez/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Dez/2018 Jan a Dez/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3098
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1/4 - Este processo possui apensamentos
2 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2018 Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez 2018 Jan a Dez 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3099
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2/4 - Este processo possui apensamentos
3 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Dez/2018 Jan a Dez/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Dez/2018 Jan a Dez/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3100
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3/4 - Este processo possui apensamentos
4 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
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ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4/4 - Este processo possui apensamentos
Page 1 of 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 31.126.071,18 34.212.149,17
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 1.313.934,79 1.600.800,49
 IPTU 383.761,38 38.505,53
 ISS 605.534,31 1.061.560,55
 ITBI 4.100,00 6.933,25
 IRRF 212.300,00 331.268,09
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.239,10 162.533,07
 Contribuições 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 246.660,67 70.131,72
 Aplicações Financeiras (II) 237.184,97 70.131,72
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 0,00
 Transferências Correntes 29.481.968,30 32.527.596,40
 Cota-Parte do FPM 7.212.575,79 6.275.524,99
 Cota-Parte do ICMS 2.318.891,39 2.416.561,76
 Cota-Parte do IPVA 232.368,42 233.360,02
 Cota-Parte do ITR 4.217,26 4.295,08
 Transferências da LC 87/1996 26.033,23 21.875,52
 Transferências da LC 61/1989 6.381,37 19.973,69
 Transferências do FUNDEB 14.037.292,71 14.530.365,85
 Outras Transferências Correntes 5.644.208,13 9.025.639,49
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 13.620,56
 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
 Receitas Correntes Restantes 83.507,42 13.620,56
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 30.888.886,21 34.142.017,45
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.402.567,82 9.009.173,02
 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.402.567,82 9.009.173,02
 Convênios 913.557,02 1.750.202,00
 Outras Transferências de Capital 489.010,80 7.258.971,02
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.402.567,82 9.009.173,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 32.291.454,03 43.151.190,47
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3102
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 1/3 - Este processo possui apensamentos
Page 2 of 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS 
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS 
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 42.453.507,34 36.545.677,86 36.542.092,87 34.689.179,48 865.892,40 0,00 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais 29.433.766,77 26.744.352,96 26.743.961,04 25.489.902,65 393.925,91 0,00 0,00
 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 13.019.740,57 9.801.324,90 9.798.131,83 9.199.276,83 471.966,49 0,00 0,00
 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Correntes 13.019.740,57 9.801.324,90 9.798.131,83 9.199.276,83 471.966,49 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 42.453.507,34 36.545.677,86 36.542.092,87 34.689.179,48 865.892,40 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 7.648.633,27 4.785.988,24 4.785.988,24 3.500.297,37 562.360,18 0,00 0,00
 Investimentos 7.648.633,27 4.785.988,24 4.785.988,24 3.500.297,37 562.360,18 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 7.648.633,27 4.785.988,24 4.785.988,24 3.500.297,37 562.360,18 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 50.102.140,61 41.331.666,10 41.328.081,11 38.189.476,85 1.428.252,58 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 3.533.461,04
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Dez 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.533.461,04
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.771.490,91
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3103
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2/3 - Este processo possui apensamentos
Page 3 of 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Dez 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.805.965,22 2.593.361,83
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 6.489.660,79
 Disponibilidade de Caixa 0,00 6.489.660,79
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55 8.667.425,03
 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.452.101,09 2.177.764,24
 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.805.965,22 -3.896.298,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 6.702.264,18
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 2.274.336,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 4.427.927,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 4.427.927,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.982.300,92
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.982.300,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3104
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Em 31 de
Dezembro 2017
Pagos
PODER / ORGÃO
Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 4.452.101,09 1.428.252,58 846.084,27 2.177.764,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.764,24
22 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 560.048,31 520.352,17 6.434,16 33.261,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.261,98
2202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.392,19 14.518,14 0,00 2.874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,05
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 52.521,17 37.053,46 0,00 15.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,71
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00 16.519,44 16.500,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 448.433,30 446.431,62 0,00 2.001,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,68
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 14.144,26 0,00 6.434,16 7.710,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.710,10
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 0,00 5.848,95 5.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 3.546.748,50 589.058,30 839.650,11 2.118.040,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.040,09
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 3.546.748,50 589.058,30 839.650,11 2.118.040,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.040,09
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 4.452.101,09 1.428.252,58 846.084,27 2.177.764,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.764,24
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3105
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Page 1 of 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.205.695,69 1.205.695,69 1.438.267,42 119,29
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 383.761,38 383.761,38 38.505,53 10,03
 1.1.1 - IPTU 200.000,00 200.000,00 31.906,08 15,95
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 183.761,38 183.761,38 6.599,45 3,59
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.933,25 169,10
 1.2.1 - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.933,25 169,10
 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 605.534,31 605.534,31 1.061.560,55 175,31
 1.3.1 - ISS 580.734,31 580.734,31 1.061.560,55 182,80
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 331.268,09 156,04
 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.250.584,33 12.250.584,33 11.214.656,17 91,54
 2.1 - Cota-Parte FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 7.844.405,91 87,01
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.015.719,74 9.015.719,74 7.844.405,91 87,01
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 3.016.243,81 104,06
 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 32.541,54 32.541,54 27.344,40 84,03
 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 24.967,15 313,00
 2.5 - Cota-Parte ITR 5.271,57 5.271,57 5.368,71 101,84
 2.6 - Cota-Parte IPVA 290.460,52 290.460,52 296.326,19 102,02
 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.456.280,02 13.456.280,02 12.652.923,59 94,03
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 803.934,77 803.934,77 668.443,42 83,15
 5.1 - Transferências do Salário-Educação 210.582,10 210.582,10 239.159,67 113,57
 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.720,00 2.720,00 5.860,00 215,44
 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 380.294,00 380.294,00 298.653,70 78,53
 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 191.589,00 191.589,00 124.770,05 65,12
 5.5 - Outras Transferências do FNDE 18.749,67 18.749,67 0,00 0,00
 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 803.934,77 803.934,77 668.443,42 83,15
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3106
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.450.116,87 2.450.116,87 2.243.065,11 91,55
 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.803.143,95 1.803.143,95 1.568.880,92 87,01
 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 579.722,85 579.722,85 599.682,05 103,44
 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.508,31 6.508,31 5.468,88 84,03
 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.595,35 1.595,35 4.993,46 313,00
 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.054,31 1.054,31 1.073,63 101,83
 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 58.092,10 58.092,10 62.966,17 108,39
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.083.004,53 14.083.004,53 14.489.589,54 102,89
 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.037.292,71 14.037.292,71 14.478.201,07 103,14
 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 45.711,82 45.711,82 11.388,47 24,91
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.587.175,84 11.587.175,84 12.235.135,96 105,59
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.160.816,49 11.152.784,90 9.954.649,07 89,26 9.954.649,07 89,26 0,00
 13.1 - Com Educação Infantil 2.122.675,76 1.844.375,76 1.723.773,28 93,46 1.723.773,28 93,46 0,00
 13.2 - Com Ensino Fundamental 7.038.140,73 9.308.409,14 8.230.875,79 88,42 8.230.875,79 88,42 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 1.670.722,42 4.440.122,29 4.362.693,61 98,26 4.362.693,61 98,26 0,00
 14.1 - Com Educação Infantil 100.000,00 152.050,00 142.010,50 93,40 142.010,50 93,40 0,00
 14.2 - Com Ensino Fundamental 1.570.722,42 4.288.072,29 4.220.683,11 98,43 4.220.683,11 98,43 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 10.831.538,91 15.592.907,19 14.317.342,68 91,82 14.317.342,68 91,82 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 2.417.727,92
 16.1 - FUNDEB 60% 1.429.778,16
 16.2 - FUNDEB 40% 987.949,76
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
 17.1 - FUNDEB 60% 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 2.417.727,92
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 11.899.614,76
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 58,83
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 23,29
 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 17,88
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3107
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.664.978,76 2.330.978,76 2.104.875,30 90,30 2.104.875,30 90,30 0,00
 22.1 Creche 704.935,28 503.285,28 445.437,77 88,51 445.437,77 88,51 0,00
 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 582.935,28 478.285,28 442.953,89 92,61 442.953,89 92,61 0,00
 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 122.000,00 25.000,00 2.483,88 9,94 2.483,88 9,94 0,00
 22.2 Pré-escola 1.960.043,48 1.827.693,48 1.659.437,53 90,79 1.659.437,53 90,79 0,00
 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.639.740,48 1.518.140,48 1.422.829,89 93,72 1.422.829,89 93,72 0,00
 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 320.303,00 309.553,00 236.607,64 76,44 236.607,64 76,44 0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 10.450.284,62 15.579.002,90 14.190.678,92 91,09 14.190.617,52 91,09 0,00
 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.608.863,15 13.596.481,43 12.451.558,90 91,58 12.451.558,90 91,58 0,00
 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.841.421,47 1.982.521,47 1.739.120,02 87,72 1.739.058,62 87,72 0,00
24. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 13.115.263,38 17.909.981,66 16.295.554,22 90,99 16.295.492,82 90,99 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 12.235.135,96
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 2.417.727,92
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 14.652.863,89
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 1.642.690,33
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 12,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 40.582,10 3.635,45 8,96 3.635,45 8,96 0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.757.295,02 1.290.945,02 1.017.318,35 78,80 1.017.318,35 78,80 0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 2.967.877,12 1.331.527,12 1.020.953,80 76,68 1.020.953,80 76,68 0,00
DO ENSINO (39+40+41+42)
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 16.083.140,50 19.241.508,78 17.316.508,02 90,00 17.316.446,62 90,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3108
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.879.754,13 0,00
 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 181.290,54 0,00
 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 1.698.463,59 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 465.561,69 0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5,80 0,00
 48.1 - Orçamento do Exercício 5,80 0,00
 48.2 - Restos a Pagar 0,00 0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.592,50 0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 476.148,39 0,00
51. (+) Ajustes 0,00 0,00
 51.1 Retenções 0,00 0,00
 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 476.148,39 0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3109
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/4 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A 
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 7.648.633,27 4.785.988,24 4.785.988,24 0,00 2.862.645,03
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 7.648.633,27 4.785.988,24 4.785.988,24 0,00 2.862.645,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -7.648.633,27 -4.785.988,24 -2.862.645,03
<(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3110
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2046 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2047 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2048 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2049 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2050 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2051 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2052 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2053 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2054 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2055 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2056 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2057 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2058 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2059 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2060 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2061 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2062 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2063 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2064 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2065 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2066 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2067 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2068 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2069 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2070 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2071 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2072 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3111
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2073 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2074 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2075 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2076 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2077 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2078 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2079 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2080 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2081 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2082 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2083 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2084 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2085 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2086 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2087 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2088 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2089 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2090 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2091 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 15/02/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3112
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 - Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(I) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
(f)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(g)=(d-e)
A PAGAR
SALDO
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(e)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
2018
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3113
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Dez 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.205.695,69 1.205.695,69 1.438.267,42 119,29
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 200.000,00 200.000,00 31.906,08 15,95
 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.933,25 169,10
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 580.734,31 580.734,31 1.061.560,55 182,80
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 331.268,09 156,04
 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Ativa dos Impostos 146.394,38 146.394,38 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 62.167,00 62.167,00 6.599,45 10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.250.584,33 12.250.584,33 11.214.656,17 91,54
 Cota-Parte do FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 7.844.405,91 87,01
 Cota Parte do ITR 5.271,57 5.271,57 5.368,71 101,84
 Cota-Parte do IPVA 290.460,52 290.460,52 296.326,19 102,02
 Cota-Parte do ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 3.016.243,81 104,06
 Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 24.967,15 313,00
 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 32.541,54 32.541,54 27.344,40 84,03
 Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.541,54 32.541,54 27.344,40 84,03
 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.456.280,02 13.456.280,02 12.652.923,59 94,03
DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Dez 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.199.181,60 3.199.181,60 11.926.637,09 372,80
 Provenientes da União 3.107.848,50 3.107.848,50 11.474.019,26 369,19
 Provenientes dos Estados 53.580,92 53.580,92 447.956,28 836,04
 Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas do SUS 37.752,18 37.752,18 4.661,55 12,35
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 200.000,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.199.181,60 3.199.181,60 12.126.637,09 379,05
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
( f )
INSCRITAS EM RESTOS
PROCESSADOS (g)
%
((f+g)/e)
DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
DOTAÇÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ( e ) Até o Bimestre A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTE 5.082.465,34 10.411.433,88 8.217.505,96 130,57 78,93
 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 2.461.658,26 5.741.626,80 5.173.870,72 0,00 90,11
 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 2.620.807,08 4.669.807,08 3.043.635,24 130,57 65,18
DESPESAS DE CAPITAL 180.750,00 4.516.816,02 2.607.935,20 0,00 57,74
 Investimentos 180.750,00 4.516.816,02 2.607.935,20 0,00 57,74
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.263.215,34 14.928.249,90 10.825.441,16 130,57 72,52
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3114
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Dez 2018
( h )
Jan a Dez 2018
( i )
%
( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( h/IVf ) x 
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.425.984,57 10.694.003,31 7.334.317,49 67,75 7.334.186,99 67,75 130,50
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.425.984,57 10.694.003,31 7.334.317,49 67,75 7.334.186,99 67,75 130,50
 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.425.984,57 10.694.003,31 7.334.317,49 67,75 7.334.186,99 67,75 130,50
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.837.230,77 4.234.246,59 3.491.254,17 32,25
DE SAÚDE (VI) = (IV-V)
3.491.254,24 32,25 0,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 27,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100] 1.593.315,70
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final
CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3115
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 2/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Dez 2018
( l )
Jan a Dez 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( l/total ) x (Por Subfunção) 100
%
( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 2.924.437,55 11.566.572,11 8.240.817,78 76,12 8.240.687,28 76,12 130,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 2.305.701,13 1.948.106,42 18,00 1.948.106,35 18,00 0,07
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 251.508,35 161.508,35 9.887,00 0,09 9.887,00 0,09 0,00
Vigilância Epidemiológica 631.268,31 894.468,31 626.760,53 5,79 626.760,53 5,79 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.263.215,34 14.928.249,90 10.825.571,73 100,00 10.825.441,16 100,00 130,57
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3116
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro Page 1 of 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)
NO BIMESTRE
REGISTROS EFEUADOS EM 2018
SALDO TOTAL
(c) (b)
ESPECIFICAÇÃO ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativos Constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Garatias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3117
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS - 
 Previsão Inicial 32.528.639,00 - 
 Previsão Atualizada 32.528.639,00 - 
 Receitas Realizadas 43.221.322,19 - 
 Deficit Orçamentário 0,00 - 
 Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.982.300,92 - 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS - 
 Dotação Inicial 32.528.639,00 - 
 Créditos Adicionais 17.573.787,61 - 
 Dotação Atualizada 50.102.426,61 - 
 Despesas Empenhadas 41.331.666,10 - 
 Despesas Líquidadas 41.328.081,11 - 
 Despesas Pagas 38.189.476,85 - 
 Superavit Orçamentário 1.889.656,09 - 
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 41.331.666,10 - 
Despesas Líquidadas 41.328.081,11 - 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 34.212.149,17 - 
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado
Apurado até
o Bimestre
( b )
% em Relação
à Meta
(b/a)
Resultado Nominal 0,00 3.533.461,04 0,00
Resultado Primário 0,00 3.533.461,04 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3118
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição Cancelamento Saldo
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.452.101,09 846.084,27 1.428.252,58 2.177.764,24
 Poder Executivo 4.452.101,09 846.084,27 1.428.252,58 2.177.764,24
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.452.101,09 846.084,27 1.428.252,58 2.177.764,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.642.690,33 25,00 12,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 9.954.649,07 60,00 58,83
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 4.785.988,24 2.862.645,03
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 3.491.254,24 15,00 27,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3119
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
Processo: 001342/2019
Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 6º Bimestre de 2018, entregue 
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 18/02/2019
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/02/2019 13:10:09
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 03E98B5CD8CFC6DCB0C8B3E316341194
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3120
DESPACHO - 48078/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 001342/2019-TCE/AP
 À 3ª ICE,
 Encaminhamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Porto Grande, referente ao 6º Bimestre de 2018, para conhecimento e 
deliberações.
Macapá, 20 de fevereiro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 20/02/2019 10:50:05
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4A6C87A960A8A458E703A5FE7C583B07
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3121
DESPACHO - 4996/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
TC 001342//2019
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,
exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo -3ª ICE
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3122
DESPACHO - 854/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 001342/2019-TCE/AP
AO GABINETE 02, 
Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
 Macapá, 10 de setembro de 2019.
 Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
 Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:51
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8E696AD538D5AB3B204F9152ECA4226B
TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3123
DESPACHO - 5642/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Atenciosamente, 
nnnoo-'. 
'": hL— 
José Maria Bèssa IOliveira 
Prefeito Municipal de Porto Grande 
Endereço Rodovia Perimetral Norte, Km 07— Centro - CEP 68.997-000 - prefeiturapg.gd@gmail.com 
9- 
ç. 
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP 
GABINETE DO PREFEITO 
Oficio N° 022/2018-GABJPMPG 
Porto Grande - AP, 17 janeiro de 2018. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Ricardo Soares Pereira de Souza 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP 
Assunto: Envio de Lei. 
Excelentíssimo Presidente, 
Precedido pelos cumprimentos devidos, venho por meio deste encaminhar 
ao Excelentíssimo Senhor a Lei n° 0464/2017-PMPG, que Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual - 
LOA de 2018 e dá outras providências, e Publicação Diário Oficial do Estado, 
cópia em anexo, cópia em anexo. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados 
necessários, apresento as minhas melhores considerações. 
TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3124
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
PUBLICADO 
Enb io-jÂcf. 
Ass 
MUNICIPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
PODER EXECUTIVO 
LEI N°. 0464/2017 PMPG, DE 10 DE JULHO DE 2017. 
.. ........ .w .*-. -rr-,s.r 
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GR4t4DE j 
- Publicado no mura' Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, 
da PMP /CÂFV A
para a elaboração da Lei Orçamentária Anual - 
LOA de 2018 e dá outras providências. 
Em: 
—----). 
kL DE PORTO GRANDE: 
Faço saber que a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO 1 
DAS DIRETRIZES GERAIS 
Art. 10 Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício 
de 2018, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na constituição 
Federal, na constituição Estadual no que couber na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964 na Lei de 
Responsabilidade Fiscal na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo 
Federal, relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo: 
- as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e 
• rganização, e de suas eventuais alterações; 
li - as prioridades e metas da administração pública municipal; 
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; :
jrtór'O 
IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e oaQP2 /1 
V - as disposições gerais. 
Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades - - .s da 
administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos. 
CAPÍTULO II 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO OR ENTO 
Seção 1 
as Diretrizes Gerais 
TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3125
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA 1/16 - Este processo possui apensamentos
MUNICIPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
PODER EXECUTIVO 
Art, 20. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus 
fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos 
termos da Lei Complementar n° 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais: 
- combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; 
II - municipalização integral do ensino fundamental, da primeira à quarta série; 
III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior; 
IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico; 
Irabalho 
v - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de 
e de arrecadação; 
VI -assistência à criança e ao adolescente; 
VII - melhoria da infraestrutura urbana. 
VIII - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do 
Sistema Único de Saúde. 
Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da 
seguridade social obedecerá às disposições da Portaria n° 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria 
do Tesouro Nacional. 
Art. 31. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas 
nesta Lei, com o artigo 165, § 50, 60; 71, e 81, da Constituição Federal, com a Lei Federal n° 4,320,dj7 de 
março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio4j20fÓ 
§ 11. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
Cirrr,o c t 
w 1 - o orçamento fiscal; .
3 II - o orçamento de investimento das empresas; u - 
III - o orçamento da seguridade social, S.'-..'. 
§ 21. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com reIaç à sua 
natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de .. .ção, de 
acordo com o que dispõe o artigo 61 da Portaria Interministerial n°163, de 2001, do Mi,- erio da Fazenda e 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§ 31. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, 
deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Po er 
Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentaç de 
emendas e devidamente aprovadas. 
Seção II 
Das Diretrizes Específicas / 
TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3126
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA 2/16 - Este processo possui apensamentos
MUNICIPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
PODER EXECUTIVO 
Art. 41. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, obedecerá as seguintes 
disposições: 
- cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de 
atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas; 
II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa; 
III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, 
independentemente da unidade orçamentária; 
,
IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle 
e custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo; 
V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da 
arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária; 
VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo a média de janeiro a junho de 2017; 
Vil - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em 
andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público; 
VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 
Parágrafo único, Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão 
de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. 
Art. 51. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos 
Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao 
Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 
de julho de 2017. 
Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado 
para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos 
serviços a serem prestados; 
Art. 61. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito 
montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita 
orçamentária. 
Art. 71. A Lei Orçamentária Anual deverá conter no mínimo 1% (um por cento) de rese 
contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevi 
Art. 81. A concessão de subvenções sociais, auxíliosontriições a instituições, . iasque 
prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dep rã de autor' pgisl(va e :) 
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será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, 
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. 
§ 11. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham 
atendimento direto ao público, de forma gratuita. 
§ 21. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão 
às seguintes condições: 
- destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos; 
II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações. 
§ 31. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, 
exclusivamente, em unidades de serviços prestados. 
Art, 91. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do 
Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados: 
- caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no 
art. 23 da Constituição Federal; 
II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto; 
III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 
Seção III 
Da Execução do Orçamento 
Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
§ 11. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de 
arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsas financeiros deverão ser fixados em metas mensais. 
§ 20, A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão 
ser revistas no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em 
função de sua execução. 
Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio 
entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da 
movimentação financeira. 
§ 11. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação 'is 
Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçam entá anstantes da Lei Orçamen ia de 
s.
2018 e de seus créditos adicionais. 
L 
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§ 21. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e 
será determinada por unidades orçamentárias. 
§ 31. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do 
Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. 
§ 41. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação 
constitucional e legal de execução. 
Art. 12, O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação 
da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas 
Jespesas. 
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de 
capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. 
Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo 
valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos 1 e 11 do art. 24, da Lei Federal n° 8.666, de 
1993. 
Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que 
importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se 
refere o seu artigo 14. 
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam 
inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos paa pagamento à vista 
do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido conderados na 
o. 
a» estimativa da receita, podendo chegar em até 20% (vinte por cento). C 
CAPÍTULO III O0 
Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as es-cificadas no Anexo 
de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na aloca e se recursos na Lei 
Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, - mitação de despesas. 
Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo da- ações relativas a despesas obriga í ias 
de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 90, § 20, da Lei Comple.1tar n° 
101,de2000.
/" 
DAS PRIORIDADES E METAS 
CAPÍTULO IV 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre 
alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 
- revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções 
II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal 
III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao 
exercício do poder de polícia do Município 
IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do 
mercado imobiliário. 
V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de 
tributos 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS 
Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, 
particularmente do plano de carreira e salários, incluindo: 
- a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; 
II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de 
carreira; 
III - o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a 
legislação municipal vigente; 
Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia 
otação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes. 
Art, 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo oíIt sQada com 
a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre,,rfjà poderá eer o 
limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido: - 
-6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; ÜO9W « 
II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. / 
Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste a .0 nãserão 
computadas as despesas: 
- de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
11 - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
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III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" 
deste artigo; 
IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos 
provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 90do art. 201 da Constituição Federal, 
V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo 
durante o período de recesso parlamentar; 
CAPÍTULO V 
DO EQUILIBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS 
Art. 19. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do 
exercício de 2018 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário 
para garantir a solidificação financeira da administração municipal, conforme discriminado no 
Anexo de Metas Fiscais constantes desta Lei. 
Art. 20. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e 
despesas poderão levar em conta as seguintes medidas: 
- para elevação das receitas: 
a - a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei; 
b - atualização e informatização do cadastro imobiliário; 
c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa. 
II - para redução das despesas: 
a - utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa 
pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e Pvitar a 
cartelização dos fornecedores. 
b - revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OQIQ0O 
Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão de 
acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, res. -itado o limite 
máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Em' a:. onstitucional 
n° 25, de 14 de fevereiro de 2000. 
§ 11. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotaçõeeriores 
ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da ; i entação 
financeira, para o ajuste ao limite, 
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§ 21. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 10, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao 
Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva. 
§ 30 No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos 
financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações 
orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na 
Constituição Federal. 
§ 41 A memória de cálculo do repasse constitucional, obedecerá a Instrução Normativa 
001/201 1/TCE-AP. 
Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 
Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, 
com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta 
dias, a contar da data do recebimento do pedido. 
Art. 23. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 20, inciso III, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção 
de um doze avos do total da despesa orçada. 
Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Lo 
Porto Grande - AP, em 10 de Julho de 2017. o c. 
O ,rtórto ° 
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JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de PORTO GRANDE 
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LEI N°. 0464/2017 PMPG, DE 10 DE JULHO DE 2017. 
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GRANDE 
- Publicado no mural 
da PMPG/CÂMAô, 
Em: If a)L￾1
/ 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO, 
para a elaboração da Lei Orçamentária Anual - 
LOA de 2018 e dá outras providências. 
DE PORTO GRANDE: 
Faço saber que a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO 1 
DAS DIRETRIZES GERAIS 
Organização, e de suas eventuais alterações; 
II - as prioridades e metas da administração pública municipal; 
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; 
IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e 
V - as disposições gerais. 
Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades 
administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivo 
CAPITULO II 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO . s ORÇAMENTO 
Seção 1 
as Diretrizes Gerais 
Art. 1 O Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício 
de 2018, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na constituição 
Federal, na constituição Estadual no que couber na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964 na Lei de 
Responsabilidade Fiscal na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo 
Federal, relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo: 
- as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estctura e 
o 
o 
c 
3! 
4. 
e,oftório 
metas da 
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Art. 20. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus 
fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos 
termos da Lei Complementar n° 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais: 
- combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social; 
li - municipalização integral do ensino fundamental, da primeira à quarta série; 
lii - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior; 
IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico; 
.
V - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de 
rabalho e de arrecadação; 
VI - assistência à criança e ao adolescente; 
VII - melhoria da infraestrutura urbana. 
VIII - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do 
Sistema Único de Saúde. 
Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da 
seguridade social obedecerá às disposições da Portaria n°589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria 
do Tesouro Nacional. 
Art. 31. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas 
nesta Lei, com o artigo 165, § 50, 60; 70, e 80, da Constituição Federal, com a Lei Federal n°4.320, de 17 de 
março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 de mai94q2Q. 
§ 10. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: '( 
19 1 - o orçamento fiscal; C 
II - o orçamento de investimento das empresas; çj0
,1
_i 1/ 
III - o orçamento da seguridade social, 
§ 21. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com rela ão à sua 
natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplic.;ção, de 
acordo com o que dispõe o artigo 61 da Portaria Interministerial n°163, de 2001, do Ministér'. . azenda e 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§ 31. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, 
deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos d).der 
Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresejção de 
emendas e devidamente aprovadas. 
Seção II 
Das Diretrizes Específicas 
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Art. 4°. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, obedecerá as seguintes 
disposições: 
- cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de 
atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas; 
II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa; 
III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, 
independentemente da unidade orçamentária; 
IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle 
Me custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo; 
V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da 
arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária; 
VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo a média de janeiro a junho de 2017; 
Vil - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em 
andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público; 
VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 
Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão 
de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros, 
Art. 51. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos 
•oderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao 
Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 
de julho de 2017. du 
Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntaté o limite fiJ40 
para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento oL 31iruJ9ão * 
serviços a serem prestados; o O olo 1 í' 
Art. 61. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operaçõeS e - ,redito 
montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipaç.receita 
orçamentária. 
Art. 70. A Lei Orçamentária Anual deverá conter no mínimo 1% (um por - o de reserva de 
contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e ev- • es fiscais imprevistos,
,
, 
Art. 80. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições priy' que 
prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização -gi ativa e 
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LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA 11/16 - Este processo possui apensamentos
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será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, 
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. 
§ 11. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham 
atendimento direto ao público, de forma gratuita. 
§ 20. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão 
às seguintes condições: 
- destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos; 
II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações. 
S § 31. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, 
exclusivamente, em unidades de serviços prestados. 
Art. 91. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do 
Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados: 
- caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no 
art. 23 da Constituição Federal; 
li - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto; 
III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. 
Seção III 
Da Execução do Orçamento 
Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a ' rogramação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
§ 11. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de 
arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. 
§ 21. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão 
ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em 
função de sua execução. 
Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio 
entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da 
movimentação financeira. 
§ 11. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à part5>.ção dos 
Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçanjeronstantes da Lei Or' enria de 
2018 e de seus créditos adicionais. /11' 
hs. 
-- t.J 
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CAPÍTULO IV 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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§ 20. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e 
será determinada por unidades orçamentárias. 
§ 30. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do 
Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. 
§ 41. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação 
constitucional e legal de execução. 
Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação 
da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas 
espesas. 
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de 
capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. 
Art, 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo 
valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos 1 e II do art. 24, da Lei Federal n° 8.666, de 
1993. 
Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário que 
importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se 
refere o seu artigo 14. 
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam 
Weriores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista 
do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos na 
estimativa da receita, podendo chegar em até 20% (vinte por cento). 
CAPÍTULO III 01 
Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especif . - io Anexo 
de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de rcursos na Lei 
Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de '- - fesas. 
Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações rei s a despesas obrigatórias 
de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do - . 90, § 2°, da Lei Complemen'n° 
101, de 2000. 
DAS PRIORIDADES E METAS 00001.4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
PODER EXECUTIVO 
Art, 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre 
alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 
- revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções 
II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal 
III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao 
exercício do poder de polícia do Município 
IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do 
mercado imobiliário. 
V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de 
tributos 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS 
Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, 
particularmente do plano de carreira e salários, incluindo: 
- a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores; 
II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de 
carreira; 
Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legiio no mês, mada com 
a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semelre, q,eráexceder o 
limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido: 
- 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; 
li - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. 
Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste .rtigo n.'' serão 
computadas as despesas: 
- de indenização por demissão de servidores ou empregado 
11 - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
III - o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a 
legislação municipal vigente; 
Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia 
otação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes. 
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TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3138
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PODER EXECUTIVO 
III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" 
deste artigo; 
IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos 
provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 91 do art. 201 da Constituição Federal. 
V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo 
durante o período de recesso parlamentar; 
CAPÍTULO V 
DO EQUILIBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS 
Art. 19. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do 
exercício de 2018 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário 
para garantir a solidificação financeira da administração municipal, conforme discriminado no 
Anexo de Metas Fiscais constantes desta Lei. 
Art. 20. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e 
despesas poderão levar em conta as seguintes medidas: 
- para elevação das receitas: 
a - a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei; 
b - atualização e informatização do cadastro imobiliário; 
c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa. 
lI — para redução das despesas: -. 
a - utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantáç'6 dê tigprosa 
pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer ofnpra e evitr\a 
cartelização dos fornecedores. C (ff) 
b - revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo se 3o realizados de 
acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta , espeitado o limite 
máximo estabelecido no ad, 29-A da Constituição Federal de 1988, introdu •. pela Emenda Constitucional 
n° 25, de 14 de fevereiro de 2000. 
§ 11. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotaç'.uperiores 
ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e d, ovimentação 
financeira, para o ajuste ao limite. 
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§ 21. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 11, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao 
Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva. 
§ 30• No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos 
financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações 
orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na 
Constituição Federal. 
§ 41 A memória de cálculo do repasse constitucional, obedecerá a Instrução Normativa 
001 /2011ITCE-AP. 
Art, 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 
Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, 
com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta 
dias, a contar da data do recebimento do pedido. 
Art. 23. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 21, inciso III, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção 
de um doze avos do total da despesa orçada. 
Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
4. 
Porto Grande - AP, em 10 de Julho de 2017. 
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1 
JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de PORTO GRANDE 
TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3140
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIA 16/16 - Este processo possui apensamentos
CCPC - COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
DESPACHO
Processo: PTC002295/2018
Ao GAB 02,
Encaminhamos os autos do LDO referente ao exercício de 2018 da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, entregue intempestivamente, para conhecimento e
deliberações.
Macapá, 30 de Janeiro de 2018.
ROSIVAL NAZARENO FORTUNATO MONTEIRO
CCPC - COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ROSIVAL NAZARENO FORTUNATO MONTEIRO:20954450230 - 30/01/2018 08:38:22
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DESPACHO - 34914/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 002295/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise da Lei de Diretrizes Orçamentaria referente ao exercício de 2018
da Prefeitura Municipal de Porto Grande.
Macapá, 31 de janeiro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo picanço
Relatora
o LDO referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 31/01/2018 11:49:22
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DESPACHO - 1947/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Processo: TC002295/2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:08:02
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DESPACHO - 865/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 002295/2018-TCE/AP
AO GABINETE 02,
Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:53
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DESPACHO - 5641/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/010204/2018 Autuação: 26/09/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3145
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
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ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
Oficio N: 993/2018 - GAB/PMPG Porto Grande - AP, 25 de setembro de 2018. 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. 
Ricardo Soares de Sousa 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP 
Senhor Presidente, 
Venho através deste reiterar o oficio n9 988/2018-GAB/PMPG entregue a este Tribunal 
no dia 19 de setembro de 2018, pois ocorreu um equívoco ao gravar arquivo em mídia. 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do RELATÓRIO 
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 12 BIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal 
de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: 
www.portogrande.ap.ov.br; no link portal da transparência; na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
JOSE MARIA Assinado de forma digital 
por JOSE MARIA BESSA 
BESSA DE DE 
OLIVEIRA:260632 OLIVEIRA:26063280278 
Dados: 2018.09.25 
80278 15:52:37 -0300 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal 
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3146
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A FEV 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 32.528.639,00 32.528.639,00 5.348.879,02 16,44 5.348.879,02 16,44 27.179.759,98
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 31.126.071,18 5.348.879,02 17,18 5.348.879,02 17,18 25.777.192,16
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.313.934,79 220.632,58 16,79 220.632,58 16,79 1.093.302,21
MELHORIAS
 Impostos 1.205.695,69 1.205.695,69 196.617,14 16,31 196.617,14 16,31 1.009.078,55
 Taxas 108.239,10 108.239,10 24.015,44 22,19 24.015,44 22,19 84.223,66
 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Formação Profis
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 246.660,67 10.892,40 4,42 10.892,40 4,42 235.768,27
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Mobiliários 237.184,97 237.184,97 10.892,40 4,59 10.892,40 4,59 226.292,57
 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou
 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Patrimoniais 9.475,70 9.475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 29.481.968,30 5.108.069,54 17,33 5.108.069,54 17,33 24.373.898,76
 Transferências da União e suas Entidades 12.680.125,47 12.680.125,47 1.640.986,60 12,94 1.640.986,60 12,94 11.039.138,87
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas 2.754.550,12 2.754.550,12 694.205,90 25,20 694.205,90 25,20 2.060.344,22
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 14.037.292,71 2.772.877,04 19,75 2.772.877,04 19,75 11.264.415,67
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 83.507,42 9.284,50 11,12 9.284,50 11,12 74.222,92
 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 83.507,42 9.284,50 11,12 9.284,50 11,12 74.222,92
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.567,82
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.567,82
 Transferências da União e de suas Entidades 1.123.557,02 1.123.557,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.557,02
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 279.010,80 279.010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 279.010,80
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Provenientes de Depósitos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.528.639,00 5.348.879,02 16,44 5.348.879,02 16,44 27.179.759,98
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3147
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A FEV 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 32.528.639,00 32.528.639,00 5.348.879,02 16,44 5.348.879,02 16,44 27.179.759,98
DÉFICIT (VI) 1.756.381,27
TOTAL (VII) = (V+VI) 32.528.639,00 32.528.639,00 5.348.879,02 16,44 7.105.260,29 21,84 27.179.759,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 218.200,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 218.200,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3148
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A FEV 
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A FEV 
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 25.102.600,90 7.105.260,29 7.105.260,29 25.641.578,71 4.687.542,53 0,00
DESPESAS CORRENTES 29.513.353,05 30.098.553,05 7.515.770,38 7.515.770,38 22.582.782,67 6.979.242,57 6.979.242,57 23.119.310,48 4.561.524,81 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.581.233,45 19.537.433,45 6.194.346,40 6.194.346,40 13.343.087,05 6.060.659,42 6.060.659,42 13.476.774,03 3.779.580,17 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.932.119,60 10.561.119,60 1.321.423,98 1.321.423,98 9.239.695,62 918.583,15 918.583,15 9.642.536,45 781.944,64 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.689.999,95 2.322.999,95 128.467,72 128.467,72 2.194.532,23 126.017,72 126.017,72 2.196.982,23 126.017,72 0,00
 INVESTIMENTOS 2.689.999,95 2.322.999,95 128.467,72 128.467,72 2.194.532,23 126.017,72 126.017,72 2.196.982,23 126.017,72 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 25.102.600,90 7.105.260,29 7.105.260,29 25.641.578,71 4.687.542,53 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 25.102.600,90 7.105.260,29 7.105.260,29 25.641.578,71 4.687.542,53 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 661.336,49
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 7.105.260,29 7.105.260,29 5.348.879,02 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3149
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 100,00 25.102.600,90 7.105.260,29 7.105.260,29 100,00 25.641.578,71 0,00
Legislativa 870.807,00 870.807,00 147.541,05 147.541,05 1,93 723.265,95 145.387,58 145.387,58 2,05 725.419,42 0,00
 Ação Legislativa 870.807,00 870.807,00 147.541,05 147.541,05 1,93 723.265,95 145.387,58 145.387,58 2,05 725.419,42 0,00
Essencial à Justiça 587.189,40 392.189,40 42.881,18 42.881,18 0,56 349.308,22 36.254,68 36.254,68 0,51 355.934,72 0,00
 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 587.189,40 392.189,40 42.881,18 42.881,18 0,56 349.308,22 36.254,68 36.254,68 0,51 355.934,72 0,00
Administração 4.732.202,12 4.835.702,12 1.211.837,77 1.211.837,77 15,85 3.623.864,35 1.059.253,89 1.059.253,89 14,91 3.776.448,23 0,00
 Planejamento e Orçamento 306.099,15 486.099,15 67.320,17 67.320,17 0,88 418.778,98 67.320,17 67.320,17 0,95 418.778,98 0,00
 Administração Geral 3.186.481,77 3.314.981,77 727.959,63 727.959,63 9,52 2.587.022,14 690.608,84 690.608,84 9,72 2.624.372,93 0,00
 Administração Financeira 986.571,20 781.571,20 415.857,97 415.857,97 5,44 365.713,23 300.624,88 300.624,88 4,23 480.946,32 0,00
 Controle Interno 218.400,00 218.400,00 700,00 700,00 0,01 217.700,00 700,00 700,00 0,01 217.700,00 0,00
 Formação de Recursos Humanos 34.650,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00
Assistência Social 760.392,38 946.492,38 286.512,68 286.512,68 3,75 659.979,70 248.512,68 248.512,68 3,50 697.979,70 0,00
 Assistência ao Idoso 91.324,24 121.324,24 15.596,12 15.596,12 0,20 105.728,12 15.596,12 15.596,12 0,22 105.728,12 0,00
 Assistência ao Portador de Deficiência 173.336,55 153.336,55 7.660,10 7.660,10 0,10 145.676,45 2.660,10 2.660,10 0,04 150.676,45 0,00
 Assistência à Criança e ao Adolescente 251.732,41 289.232,41 55.150,62 55.150,62 0,72 234.081,79 22.150,62 22.150,62 0,31 267.081,79 0,00
 Assistência Comunitária 177.999,18 316.599,18 208.105,84 208.105,84 2,72 108.493,34 208.105,84 208.105,84 2,93 108.493,34 0,00
 Ensino Superior 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
 Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saúde 5.263.215,34 5.284.815,34 1.512.428,73 1.512.428,73 19,79 3.772.386,61 1.319.980,42 1.319.980,42 18,58 3.964.834,92 0,00
 Atenção Básica 2.924.437,55 2.926.037,55 1.165.327,96 1.165.327,96 15,24 1.760.709,59 1.086.347,80 1.086.347,80 15,29 1.839.689,75 0,00
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.476.001,13 248.478,54 248.478,54 3,25 1.227.522,59 175.743,01 175.743,01 2,47 1.300.258,12 0,00
 Vigilância Sanitária 251.508,35 251.508,35 1.440,00 1.440,00 0,02 250.068,35 0,00 0,00 0,00 251.508,35 0,00
 Vigilância Epidemiológica 631.268,31 631.268,31 97.182,23 97.182,23 1,27 534.086,08 57.889,61 57.889,61 0,81 573.378,70 0,00
Trabalho 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
 Turismo 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
Educação 16.083.140,50 16.185.140,50 3.970.425,55 3.970.425,55 51,94 12.214.714,95 3.835.429,97 3.835.429,97 53,98 12.349.710,53 0,00
 Ensino Fundamental 12.015.801,74 12.117.801,74 3.621.293,41 3.621.293,41 47,37 8.496.508,33 3.486.297,83 3.486.297,83 49,07 8.631.503,91 0,00
 Educação Infantil 3.115.127,36 3.115.127,36 349.126,34 349.126,34 4,57 2.766.001,02 349.126,34 349.126,34 4,91 2.766.001,02 0,00
 Educação de Jovens e Adultos 952.211,40 952.211,40 5,80 5,80 0,00 952.205,60 5,80 5,80 0,00 952.205,60 0,00
Cultura 689.043,61 689.043,61 20.732,67 20.732,67 0,27 668.310,94 20.732,67 20.732,67 0,29 668.310,94 0,00
 Difusão Cultural 689.043,61 689.043,61 20.732,67 20.732,67 0,27 668.310,94 20.732,67 20.732,67 0,29 668.310,94 0,00
Urbanismo 839.813,18 839.813,18 222.861,25 222.861,25 2,92 616.951,93 212.528,32 212.528,32 2,99 627.284,86 0,00
 Infra-Estrutura Urbana 781.198,18 781.198,18 222.861,25 222.861,25 2,92 558.336,93 212.528,32 212.528,32 2,99 568.669,86 0,00
 Serviços Urbanos 58.615,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00
Habitação 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
 Habitação Urbana 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Saneamento 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
 Saneamento Básico Urbano 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3150
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
Gestão Ambiental 1.115.579,47 1.115.579,47 90.176,65 90.176,65 1,18 1.025.402,82 88.339,51 88.339,51 1,24 1.027.239,96 0,00
 Controle Ambiental 1.115.579,47 1.115.579,47 90.176,65 90.176,65 1,18 1.025.402,82 88.339,51 88.339,51 1,24 1.027.239,96 0,00
Agricultura 700.875,00 700.875,00 34.061,10 34.061,10 0,45 666.813,90 34.061,10 34.061,10 0,48 666.813,90 0,00
 Abastecimento 700.875,00 700.875,00 34.061,10 34.061,10 0,45 666.813,90 34.061,10 34.061,10 0,48 666.813,90 0,00
Comércio e Serviços 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00
 Turismo 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00
Transporte 198.975,00 198.975,00 104.779,47 104.779,47 1,37 94.195,53 104.779,47 104.779,47 1,47 94.195,53 0,00
 Transporte Rodoviário 198.975,00 198.975,00 104.779,47 104.779,47 1,37 94.195,53 104.779,47 104.779,47 1,47 94.195,53 0,00
Desporto e Lazer 218.820,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00
 Desporto Comunitário 218.820,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00
Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
 Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.746.839,00 7.644.238,10 7.644.238,10 100,00 25.102.600,90 7.105.260,29 7.105.260,29 100,00 25.641.578,71 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3151
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018
TOTAL PREVISÃO
ATUALIZADA (ÚLTIMOS
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 2.398.789,51 2.592.622,02 2.909.632,89 2.572.717,56 2.763.815,40 3.464.797,13 2.798.862,67 2.482.437,15 2.473.848,36 3.659.368,85 2.272.682,78 3.444.885,56 33.834.459,88 33.576.188,05
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 89.453,59 95.370,47 90.182,38 88.148,72 128.404,29 77.784,31 86.359,14 101.297,74 92.583,59 140.252,55 87.019,18 133.613,40 1.210.469,36 1.313.934,79
 IPTU 4.045,04 70,29 0,00 0,00 0,00 54,35 607,48 3.452,25 2.612,43 1.796,49 456,82 7.058,05 20.153,20 383.761,38
 ISS 30.331,37 45.750,68 54.952,38 35.861,83 68.789,57 27.572,98 53.418,00 67.385,20 60.111,54 77.569,85 75.085,25 63.545,85 660.374,50 605.534,31
 ITBI 0,00 24,74 924,61 169,43 182,80 1.780,18 347,04 733,48 0,00 1.683,09 77,13 66,43 5.988,93 4.100,00
 IRRF 33.709,90 28.374,28 22.293,43 33.388,72 23.288,01 26.012,27 24.125,51 24.142,97 23.464,38 56.793,70 118,83 50.208,78 345.920,78 212.300,00
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias21.367,28 21.150,48 12.011,96 18.728,74 36.143,91 22.364,53 7.861,11 5.583,84 6.395,24 2.409,42 11.281,15 12.734,29 178.031,95 108.239,10
 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 46.103,01 23.221,79 27.172,21 21.531,35 20.014,95 15.776,95 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 197.181,78 246.660,67
 Rendimentos de Aplicação Financeira 46.103,01 23.221,79 27.172,21 21.531,35 20.014,95 15.776,95 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 197.181,78 237.184,97
 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Correntes 2.263.232,91 2.474.025,37 2.790.918,92 2.458.610,32 2.611.740,19 3.369.405,08 2.696.839,19 2.356.319,21 2.373.291,92 3.507.433,04 2.174.968,98 3.301.789,88 32.378.575,01 31.932.085,17
 Cota-Parte do FPM 538.529,56 648.836,58 735.993,11 678.376,42 523.926,85 594.195,60 498.924,18 565.423,49 581.577,65 1.063.066,54 417.218,65 918.299,58 7.764.368,21 9.015.719,74
 Cota-Parte do ICMS 222.962,13 247.761,66 306.920,68 240.068,33 229.216,05 283.564,06 260.260,94 241.040,57 275.422,71 259.909,16 247.253,24 216.143,53 3.030.523,06 2.898.614,24
 Cota-Parte do IPVA 63.428,78 20.245,21 24.593,53 23.519,99 24.812,18 35.034,98 38.773,17 19.513,55 7.728,67 14.740,81 13.972,02 20.492,63 306.855,52 290.460,52
 Cota-Parte do ITR 331,62 832,15 92,63 504,13 658,89 134,71 1.357,14 3.130,43 1.276,84 0,00 41,94 128,74 8.489,22 5.271,57
 Transferências da LC 87/1996 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.278,70 2.278,70 31.017,40 32.541,54
 Transferências da LC 61/1989 4.506,28 0,00 0,00 3.470,44 1.781,58 0,00 0,00 0,00 5.904,79 607,49 0,00 4.667,90 20.938,48 7.976,72
 Transferências do FUNDEB 985.601,95 1.125.731,83 1.255.234,83 1.162.585,28 980.734,25 1.066.960,70 942.869,96 1.006.437,94 1.053.389,03 1.260.681,14 1.235.623,74 1.537.253,30 13.613.103,95 14.037.292,71
 Outras Transferências Correntes 445.226,59 427.971,94 465.438,14 347.439,73 847.964,39 1.386.869,03 952.007,80 518.127,23 445.346,23 905.781,90 258.580,69 602.525,50 7.603.279,17 5.644.208,13
 Outras Receitas Correntes 0,00 4,39 1.359,38 4.427,17 3.655,97 1.830,79 5.022,91 15.723,56 1.160,46 5.764,60 4.562,74 4.721,76 48.233,73 83.507,42
DEDUÇÕES ( II ) 166.480,86 184.064,29 214.049,17 189.717,03 156.608,27 183.115,01 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 2.232.572,20 2.450.116,87
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 166.480,86 184.064,29 214.049,17 189.717,03 156.608,27 183.115,01 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 2.232.572,20 2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.232.308,65 2.408.557,73 2.695.583,72 2.383.000,53 2.607.207,13 3.281.682,12 2.638.470,42 2.316.086,39 2.298.937,09 3.391.174,88 2.136.395,65 3.212.483,37 31.601.887,68 31.126.071,18
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3152
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Fev 2018 Jan a Fev 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3153
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 1/4 - Este processo possui apensamentos
2 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2018 Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
Jan a Fev 2018 Jan a Fev 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3154
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 2/4 - Este processo possui apensamentos
3 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Fev/2018 Jan a Fev/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3155
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 3/4 - Este processo possui apensamentos
4 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3156
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 4/4 - Este processo possui apensamentos
Page 1 of 3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 31.126.071,18 5.348.879,02
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 1.313.934,79 220.632,58
 IPTU 383.761,38 7.514,87
 ISS 605.534,31 138.631,10
 ITBI 4.100,00 143,56
 IRRF 212.300,00 50.327,61
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.239,10 24.015,44
 Contribuições 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 246.660,67 10.892,40
 Aplicações Financeiras (II) 237.184,97 10.892,40
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 0,00
 Transferências Correntes 29.481.968,30 5.108.069,54
 Cota-Parte do FPM 7.212.575,79 1.068.414,63
 Cota-Parte do ICMS 2.318.891,39 370.717,41
 Cota-Parte do IPVA 232.368,42 27.437,48
 Cota-Parte do ITR 4.217,26 136,56
 Transferências da LC 87/1996 26.033,23 3.645,92
 Transferências da LC 61/1989 6.381,37 3.734,31
 Transferências do FUNDEB 14.037.292,71 2.772.877,04
 Outras Transferências Correntes 5.644.208,13 861.106,19
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 9.284,50
 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
 Receitas Correntes Restantes 83.507,42 9.284,50
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 30.888.886,21 5.337.986,62
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.402.567,82 0,00
 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.402.567,82 0,00
 Convênios 913.557,02 0,00
 Outras Transferências de Capital 489.010,80 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.402.567,82 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 32.291.454,03 5.337.986,62
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3157
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
Page 2 of 3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS 
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS 
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 28.202.523,04 7.515.770,38 6.979.242,57 4.561.524,81 257.015,06 0,00 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais 19.537.433,45 6.194.346,40 6.060.659,42 3.779.580,17 0,00 0,00 0,00
 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 8.665.089,59 1.321.423,98 918.583,15 781.944,64 257.015,06 0,00 0,00
 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Correntes 8.665.089,59 1.321.423,98 918.583,15 781.944,64 257.015,06 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 28.202.523,04 7.515.770,38 6.979.242,57 4.561.524,81 257.015,06 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.322.999,95 128.467,72 126.017,72 126.017,72 386.018,27 0,00 0,00
 Investimentos 2.322.999,95 128.467,72 126.017,72 126.017,72 386.018,27 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 2.322.999,95 128.467,72 126.017,72 126.017,72 386.018,27 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 30.525.522,99 7.644.238,10 7.105.260,29 4.687.542,53 643.033,33 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 7.410,76
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Fev 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 7.410,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.771.490,91
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3158
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
Page 3 of 3 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Fev 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.805.965,22 2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55 4.183.000,55
 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.452.101,09 4.452.101,09
 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.805.965,22 2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3159
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
Em 31 de
Dezembro 2017
Pagos
PODER / ORGÃO
Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 4.452.101,09 643.033,33 0,00 3.809.067,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.809.067,76
22 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 560.048,31 351.510,26 0,00 208.538,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.538,05
2202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.392,19 14.518,14 0,00 2.874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,05
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 52.521,17 37.053,46 0,00 15.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,71
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00 16.519,44 16.500,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 448.433,30 277.589,71 0,00 170.843,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.843,59
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 14.144,26 0,00 0,00 14.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.144,26
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 0,00 5.848,95 5.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 341.944,28 223.738,46 0,00 118.205,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.205,82
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 341.944,28 223.738,46 0,00 118.205,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.205,82
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 3.546.748,50 66.834,61 0,00 3.479.913,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.479.913,89
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 3.546.748,50 66.834,61 0,00 3.479.913,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.479.913,89
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 3.360,00 950,00 0,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.360,00 950,00 0,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 4.452.101,09 643.033,33 0,00 3.809.067,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.809.067,76
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3160
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.205.695,69 1.205.695,69 196.617,14 16,31
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 383.761,38 383.761,38 7.514,87 1,96
 1.1.1 - IPTU 200.000,00 200.000,00 7.483,40 3,74
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 183.761,38 183.761,38 31,47 0,02
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 143,56 3,50
 1.2.1 - ITBI 4.100,00 4.100,00 143,56 3,50
 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 605.534,31 605.534,31 138.631,10 22,89
 1.3.1 - ISS 580.734,31 580.734,31 138.631,10 23,87
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 50.327,61 23,71
 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.250.584,33 12.250.584,33 1.842.775,63 15,04
 2.1 - Cota-Parte FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 1.335.518,23 14,81
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.015.719,74 9.015.719,74 1.335.518,23 14,81
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 463.396,77 15,99
 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 32.541,54 32.541,54 4.557,40 14,00
 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 4.667,90 58,52
 2.5 - Cota-Parte ITR 5.271,57 5.271,57 170,68 3,24
 2.6 - Cota-Parte IPVA 290.460,52 290.460,52 34.464,65 11,87
 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.456.280,02 13.456.280,02 2.039.392,77 15,16
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 823.683,83 823.683,83 43.790,93 5,32
 5.1 - Transferências do Salário-Educação 210.582,10 210.582,10 42.893,01 20,37
 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00
 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 380.294,00 380.294,00 0,00 0,00
 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 191.589,00 191.589,00 0,00 0,00
 5.5 - Outras Transferências do FNDE 18.749,67 18.749,67 0,00 0,00
 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 19.749,06 19.749,06 897,92 4,55
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 823.683,83 823.683,83 43.790,93 5,32
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3161
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.450.116,87 2.450.116,87 368.689,32 15,05
 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.803.143,95 1.803.143,95 267.103,60 14,81
 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 579.722,85 579.722,85 92.679,36 15,99
 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.508,31 6.508,31 911,48 14,00
 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.595,35 1.595,35 933,59 58,52
 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.054,31 1.054,31 34,12 3,24
 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 58.092,10 58.092,10 7.027,17 12,10
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.083.004,53 14.083.004,53 2.774.673,15 19,70
 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.037.292,71 14.037.292,71 2.772.877,04 19,75
 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 45.711,82 45.711,82 1.796,11 3,93
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.587.175,84 11.587.175,84 2.404.187,72 20,75
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 8.631.657,89 7.840.657,89 1.560.910,77 19,91 1.433.565,19 18,28 0,00
 13.1 - Com Educação Infantil 1.838.092,16 1.838.092,16 349.126,34 18,99 349.126,34 18,99 0,00
 13.2 - Com Ensino Fundamental 6.793.565,73 6.002.565,73 1.211.784,43 20,19 1.084.438,85 18,07 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 2.004.844,47 2.004.844,47 837.872,14 41,79 837.872,14 41,79 0,00
 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 14.2 - Com Ensino Fundamental 2.004.844,47 2.004.844,47 837.872,14 41,79 837.872,14 41,79 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 10.636.502,36 9.845.502,36 2.398.782,91 24,36 2.271.437,33 23,07 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
 16.1 - FUNDEB 60% 0,00
 16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
 17.1 - FUNDEB 60% 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 2.271.437,33
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 51,67
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 30,20
 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 18,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3162
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.119.195,61 2.119.195,61 349.126,34 16,47 349.126,34 16,47 0,00
 22.1 Creche 592.935,28 592.935,28 59.099,84 9,97 59.099,84 9,97 0,00
 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 482.935,28 482.935,28 59.099,84 12,24 59.099,84 12,24 0,00
 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 22.2 Pré-escola 1.526.260,33 1.526.260,33 290.026,50 19,00 290.026,50 19,00 0,00
 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.355.156,88 1.355.156,88 290.026,50 21,40 290.026,50 21,40 0,00
 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 171.103,45 171.103,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 10.703.368,22 10.242.868,22 2.287.283,22 22,33 2.152.287,64 21,01 0,00
 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.798.410,20 8.007.410,20 2.049.656,57 25,60 1.922.310,99 24,01 0,00
 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.904.958,02 2.235.458,02 237.626,65 10,63 229.976,65 10,29 0,00
24. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 12.822.563,83 12.362.063,83 2.636.409,56 21,33 2.501.413,98 20,23 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.404.187,72
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 2.404.187,72
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 97.226,26
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 4,77
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 190.582,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.928.789,96 3.418.789,96 1.223.902,83 35,80 1.223.902,83 35,80 0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 3.139.372,06 3.609.372,06 1.223.902,83 33,91 1.223.902,83 33,91 0,00
DO ENSINO (39+40+41+42)
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 15.961.935,89 15.971.435,89 3.860.312,39 24,17 3.725.316,81 23,32 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3163
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.206.447,73 0,00
 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 246.708,12 0,00
 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 2.959.739,61 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 465.561,69 0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5,80 0,00
 48.1 - Orçamento do Exercício 5,80 0,00
 48.2 - Restos a Pagar 0,00 0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.907,88 0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 467.463,77 0,00
51. (+) Ajustes 0,00 0,00
 51.1 Retenções 0,00 0,00
 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 467.463,77 0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3164
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/4 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A 
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 2.322.999,95 128.467,72 126.017,72 0,00 2.194.532,23
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.322.999,95 128.467,72 126.017,72 0,00 2.194.532,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -2.322.999,95 -128.467,72 -2.194.532,23
<(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3165
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2046 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2047 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2048 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2049 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2050 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2051 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2052 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2053 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2054 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2055 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2056 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2057 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2058 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2059 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2060 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2061 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2062 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2063 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2064 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2065 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2066 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2067 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2068 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2069 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2070 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2071 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2072 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3166
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2073 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2074 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2075 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2076 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2077 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2078 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2079 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2080 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2081 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2082 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2083 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2084 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2085 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2086 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2087 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2088 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2089 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2090 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2091 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 25/09/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3167
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 2/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 - Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(I) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
(f)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(g)=(d-e)
A PAGAR
SALDO
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(e)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
2018
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3168
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Fev 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.205.695,69 1.205.695,69 196.617,14 16,31
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 200.000,00 200.000,00 7.483,40 3,74
 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 143,56 3,50
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 580.734,31 580.734,31 138.631,10 23,87
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 50.327,61 23,71
 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Ativa dos Impostos 146.394,38 146.394,38 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 62.167,00 62.167,00 31,47 0,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.250.584,33 12.250.584,33 1.842.775,63 15,04
 Cota-Parte do FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 1.335.518,23 14,81
 Cota Parte do ITR 5.271,57 5.271,57 170,68 3,24
 Cota-Parte do IPVA 290.460,52 290.460,52 34.464,65 11,87
 Cota-Parte do ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 463.396,77 15,99
 Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 4.667,90 58,52
 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 32.541,54 32.541,54 4.557,40 14,00
 Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.541,54 32.541,54 4.557,40 14,00
 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.456.280,02 13.456.280,02 2.039.392,77 15,16
DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Fev 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.199.181,60 3.199.181,60 742.299,72 23,20
 Provenientes da União 3.107.848,50 3.107.848,50 477.411,50 15,36
 Provenientes dos Estados 53.580,92 53.580,92 263.174,25 491,17
 Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas do SUS 37.752,18 37.752,18 1.713,97 4,54
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.199.181,60 3.199.181,60 742.299,72 23,20
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Fev 2018
( f )
Jan a Fev 2018
( g )
%
( g/e ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA %
( f/e ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ( e )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE 5.082.465,34 5.104.065,34 1.509.978,73 29,58 1.319.980,42 25,86 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 2.461.658,26 2.758.258,26 1.165.620,44 42,26 1.162.120,44 42,13 0,00
 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 2.620.807,08 2.345.807,08 344.358,29 14,68 157.859,98 6,73 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 180.750,00 180.750,00 2.450,00 1,36 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 180.750,00 180.750,00 2.450,00 1,36 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.263.215,34 5.284.815,34 1.512.428,73 28,62 1.319.980,42 24,98 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3169
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Fev 2018
( h )
Jan a Fev 2018
( i )
%
( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( h/IVf ) x 
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.415.984,57 3.465.984,57 923.379,40 61,05 758.710,79 57,48 0,00
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.415.984,57 3.465.984,57 923.379,40 61,05 758.710,79 57,48 0,00
 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.415.984,57 3.465.984,57 923.379,40 61,05 758.710,79 57,48 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.847.230,77 1.818.830,77 561.269,63 42,52
DE SAÚDE (VI) = (IV-V)
589.049,33 38,95 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 27,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 255.360,71
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final
CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3170
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 2/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Fev 2018
( l )
Jan a Fev 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( l/total ) x (Por Subfunção) 100
%
( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 2.924.437,55 2.926.037,55 1.165.327,96 77,05 1.086.347,80 82,30 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.476.001,13 248.478,54 16,43 175.743,01 13,31 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 251.508,35 251.508,35 1.440,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 631.268,31 631.268,31 97.182,23 6,43 57.889,61 4,39 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.263.215,34 5.284.815,34 1.512.428,73 100,00 1.319.980,42 100,00 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3171
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro Page 1 of 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)
NO BIMESTRE
REGISTROS EFEUADOS EM 2018
SALDO TOTAL
(c) (b)
ESPECIFICAÇÃO ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativos Constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Garatias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3172
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS - 
 Previsão Inicial 32.528.639,00 - 
 Previsão Atualizada 32.528.639,00 - 
 Receitas Realizadas 5.348.879,02 - 
 Deficit Orçamentário 1.756.381,27 - 
 Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 218.200,00 - 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS - 
 Dotação Inicial 32.528.639,00 - 
 Créditos Adicionais 218.200,00 - 
 Dotação Atualizada 32.746.839,00 - 
 Despesas Empenhadas 7.644.238,10 - 
 Despesas Líquidadas 7.105.260,29 - 
 Despesas Pagas 4.687.542,53 - 
 Superavit Orçamentário 0,00 - 
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 7.644.238,10 - 
Despesas Líquidadas 7.105.260,29 - 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 31.601.887,68 - 
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado
Apurado até
o Bimestre
( b )
% em Relação
à Meta
(b/a)
Resultado Nominal 0,00 7.410,76 0,00
Resultado Primário 0,00 7.410,76 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3173
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição Cancelamento Saldo
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.452.101,09 0,00 643.033,33 3.809.067,76
 Poder Executivo 4.452.101,09 0,00 643.033,33 3.809.067,76
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.452.101,09 0,00 643.033,33 3.809.067,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.802.973,17 25,00 28,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 5.152.763,63 60,00 65,83
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 126.017,72 2.194.532,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 561.269,63 15,00 27,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3174
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
Processo: 010204/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Bimestre de 2018, entregue
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 26/09/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 26/09/2018 09:22:19
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D59F50B42B07175F1E6D5D2FE4636D31
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3175
DESPACHO - 44580/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 010204/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Bimestre de 2018.
Macapá, 27 de setembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15:32
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FFE08F2983F0FFBE980A4F0E8A6187EE
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3176
DESPACHO - 4583/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Processo: TC010204/2018
AO GAB 002
Excelentíssima Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, que se 
encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:31:14
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8DF5106C89D3C1338A6B1DB030B55E90
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3177
DESPACHO - 869/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 010204/2018-TCE/AP
AO GABIENTE 02,
Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:47
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E575DFA291CC3A490AB22A00AB1EE9AD
TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3178
DESPACHO - 5645/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/010160/2018 Autuação: 25/09/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3179
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
Oficio N: 989/2018 - GAB/PMPG Porto Grande - AP, 19 de setembro de 2018. 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. 
Ricardo Soares 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá 
Senhora Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do RELATÓRIO 
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 42 BIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal 
de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: 
www.portogrande.ap.gov.br; no link portal da transparência; na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
JOSE MARIA Assinado de forma 
digita' por JOSE MARIA 
BESSA DE BESSA DE 
OLIVElRA:260632 OLIVEIRA:26063280278 
Dados: 2018.09.19 
80278 16:21:32-0300 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal 
/
do 
o 
/"- 
¶ r O 
ocLac1° 
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3180
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A AGO 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 32.528.639,00 32.528.639,00 7.684.389,23 23,62 29.323.576,18 90,15 3.205.062,82
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 31.126.071,18 5.207.811,73 16,73 23.247.055,68 74,69 7.879.015,50
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.313.934,79 218.107,97 16,60 959.275,09 73,01 354.659,70
MELHORIAS
 Impostos 1.205.695,69 1.205.695,69 181.572,64 15,06 822.207,27 68,19 383.488,42
 Taxas 108.239,10 108.239,10 36.535,33 33,75 137.067,82 126,63 -28.828,72
 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Formação Profis
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 246.660,67 14.175,87 5,75 48.409,49 19,63 198.251,18
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Mobiliários 237.184,97 237.184,97 14.175,87 5,98 48.409,49 20,41 188.775,48
 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou
 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Patrimoniais 9.475,70 9.475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 29.481.968,30 4.975.527,89 16,88 22.227.260,44 75,39 7.254.707,86
 Transferências da União e suas Entidades 12.680.125,47 12.680.125,47 2.264.461,09 17,86 9.882.486,15 77,94 2.797.639,32
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas 2.754.550,12 2.754.550,12 550.225,12 19,98 2.309.815,19 83,85 444.734,93
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 14.037.292,71 2.160.841,68 15,39 10.034.959,10 71,49 4.002.333,61
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 83.507,42 0,00 0,00 12.110,66 14,50 71.396,76
 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 83.507,42 0,00 0,00 12.110,66 14,50 71.396,76
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 2.476.577,50 176,57 6.076.520,50 433,24 -4.673.952,68
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 2.476.577,50 176,57 6.076.520,50 433,24 -4.673.952,68
 Transferências da União e de suas Entidades 1.123.557,02 1.123.557,02 2.000.000,00 178,01 5.599.943,00 498,41 -4.476.385,98
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 279.010,80 279.010,80 476.577,50 170,81 476.577,50 170,81 -197.566,70
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Provenientes de Depósitos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.528.639,00 7.684.389,23 23,62 29.323.576,18 90,15 3.205.062,82
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3181
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A AGO 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 32.528.639,00 32.528.639,00 7.684.389,23 23,62 29.323.576,18 90,15 3.205.062,82
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 32.528.639,00 32.528.639,00 7.684.389,23 23,62 29.323.576,18 90,15 3.205.062,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.068.260,92
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 2.068.260,92
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3182
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A AGO 
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A AGO 
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 27.698.980,71 14.119.066,48 5.204.688,66 26.383.322,45 15.434.724,74 23.216.353,07 0,00
DESPESAS CORRENTES 29.513.353,05 35.766.811,04 4.784.792,04 25.588.951,69 10.177.859,35 4.614.405,46 24.863.686,14 10.903.124,90 21.706.233,69 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.581.233,45 24.123.844,17 2.744.064,92 18.832.553,89 5.291.290,28 2.889.863,10 18.801.707,39 5.322.136,78 15.921.336,48 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.932.119,60 11.642.966,87 2.040.727,12 6.756.397,80 4.886.569,07 1.724.542,36 6.061.978,75 5.580.988,12 5.784.897,21 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.689.999,95 5.725.950,15 856.655,40 2.110.029,02 3.615.921,13 590.283,20 1.519.636,31 4.206.313,84 1.510.119,38 0,00
 INVESTIMENTOS 2.689.999,95 5.725.950,15 856.655,40 2.110.029,02 3.615.921,13 590.283,20 1.519.636,31 4.206.313,84 1.510.119,38 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 27.698.980,71 14.119.066,48 5.204.688,66 26.383.322,45 15.434.724,74 23.216.353,07 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 27.698.980,71 14.119.066,48 5.204.688,66 26.383.322,45 15.434.724,74 23.216.353,07 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 1.624.595,47 2.940.253,73 6.107.223,11
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 29.323.576,18 5.204.688,66 29.323.576,18 29.323.576,18 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3183
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 27.698.980,71 100,00 14.119.066,48 5.204.688,66 26.383.322,45 100,00 15.434.724,74 0,00
Legislativa 870.807,00 870.807,00 0,00 294.699,16 1,06 576.107,84 0,00 292.294,19 1,11 578.512,81 0,00
 Ação Legislativa 870.807,00 870.807,00 0,00 294.699,16 1,06 576.107,84 0,00 292.294,19 1,11 578.512,81 0,00
Essencial à Justiça 587.189,40 824.797,58 187.673,34 688.615,13 2,49 136.182,45 187.673,34 688.615,13 2,61 136.182,45 0,00
 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 587.189,40 824.797,58 187.673,34 688.615,13 2,49 136.182,45 187.673,34 688.615,13 2,61 136.182,45 0,00
Administração 4.732.202,12 4.800.023,94 1.341.712,44 3.875.843,32 13,99 924.180,62 1.074.722,84 3.543.860,78 13,43 1.256.163,16 0,00
 Planejamento e Orçamento 306.099,15 516.099,15 86.798,26 378.277,25 1,37 137.821,90 90.538,71 348.986,81 1,32 167.112,34 0,00
 Administração Geral 3.186.481,77 3.318.911,77 994.122,14 2.761.070,19 9,97 557.841,58 737.322,89 2.498.970,58 9,47 819.941,19 0,00
 Administração Financeira 986.571,20 799.063,02 257.509,04 727.969,56 2,63 71.093,46 243.578,24 687.377,07 2,61 111.685,95 0,00
 Controle Interno 218.400,00 152.400,00 3.283,00 8.226,32 0,03 144.173,68 3.283,00 8.226,32 0,03 144.173,68 0,00
 Formação de Recursos Humanos 34.650,00 13.550,00 0,00 300,00 0,00 13.250,00 0,00 300,00 0,00 13.250,00 0,00
Assistência Social 760.392,38 1.639.392,38 204.181,04 1.067.760,92 3,85 571.631,46 174.507,16 998.225,94 3,78 641.166,44 0,00
 Assistência ao Idoso 91.324,24 171.324,24 35.286,52 96.400,48 0,35 74.923,76 24.722,74 80.831,98 0,31 90.492,26 0,00
 Assistência ao Portador de Deficiência 173.336,55 183.336,55 39.514,15 102.495,46 0,37 80.841,09 33.163,96 91.645,46 0,35 91.691,09 0,00
 Assistência à Criança e ao Adolescente 251.732,41 327.932,41 43.546,79 169.977,81 0,61 157.954,60 29.101,79 133.832,81 0,51 194.099,60 0,00
 Assistência Comunitária 177.999,18 890.799,18 85.833,58 698.887,17 2,52 191.912,01 87.518,67 691.915,69 2,62 198.883,49 0,00
 Ensino Superior 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
 Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saúde 5.263.215,34 12.080.295,58 1.524.099,84 7.010.718,73 25,31 5.069.576,85 1.315.182,18 6.232.062,61 23,62 5.848.232,97 0,00
 Atenção Básica 2.924.437,55 9.159.017,79 1.133.055,95 5.352.899,41 19,33 3.806.118,38 1.056.260,90 4.835.852,76 18,33 4.323.165,03 0,00
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.951.001,13 295.934,34 1.235.992,33 4,46 715.008,80 158.341,61 1.007.430,94 3,82 943.570,19 0,00
 Vigilância Sanitária 251.508,35 171.508,35 225,00 8.387,00 0,03 163.121,35 300,00 5.364,90 0,02 166.143,45 0,00
 Vigilância Epidemiológica 631.268,31 798.768,31 94.884,55 413.439,99 1,49 385.328,32 100.279,67 383.414,01 1,45 415.354,30 0,00
Trabalho 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
 Turismo 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
Educação 16.083.140,50 16.859.921,18 1.567.438,53 12.422.434,81 44,85 4.437.486,37 1.629.552,89 12.310.403,79 46,66 4.549.517,39 0,00
 Ensino Fundamental 12.015.801,74 14.283.682,42 1.348.688,36 10.856.470,44 39,19 3.427.211,98 1.414.926,32 10.748.563,02 40,74 3.535.119,40 0,00
 Educação Infantil 3.115.127,36 2.185.027,36 211.047,19 1.549.559,83 5,59 635.467,53 206.923,59 1.545.436,23 5,86 639.591,13 0,00
 Educação de Jovens e Adultos 952.211,40 391.211,40 7.702,98 16.404,54 0,06 374.806,86 7.702,98 16.404,54 0,06 374.806,86 0,00
Cultura 689.043,61 422.643,61 123.951,00 191.547,57 0,69 231.096,04 120.651,00 188.247,57 0,71 234.396,04 0,00
 Difusão Cultural 689.043,61 422.643,61 123.951,00 191.547,57 0,69 231.096,04 120.651,00 188.247,57 0,71 234.396,04 0,00
Urbanismo 839.813,18 1.492.813,18 346.192,39 1.197.928,27 4,32 294.884,91 346.200,39 1.180.179,64 4,47 312.633,54 0,00
 Infra-Estrutura Urbana 781.198,18 1.434.198,18 346.192,39 1.197.928,27 4,32 236.269,91 346.200,39 1.180.179,64 4,47 254.018,54 0,00
 Serviços Urbanos 58.615,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00
Habitação 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
 Habitação Urbana 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Saneamento 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
 Saneamento Básico Urbano 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3184
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
Gestão Ambiental 1.115.579,47 1.267.596,74 174.731,16 457.608,17 1,65 809.988,57 174.731,16 457.608,17 1,73 809.988,57 0,00
 Controle Ambiental 1.115.579,47 1.267.596,74 174.731,16 457.608,17 1,65 809.988,57 174.731,16 457.608,17 1,73 809.988,57 0,00
Agricultura 700.875,00 593.375,00 64.647,40 204.981,82 0,74 388.393,18 74.647,40 204.981,82 0,78 388.393,18 0,00
 Abastecimento 700.875,00 593.375,00 64.647,40 204.981,82 0,74 388.393,18 74.647,40 204.981,82 0,78 388.393,18 0,00
Comércio e Serviços 33.600,00 33.600,00 27.983,81 27.983,81 0,10 5.616,19 27.983,81 27.983,81 0,11 5.616,19 0,00
 Turismo 33.600,00 33.600,00 27.983,81 27.983,81 0,10 5.616,19 27.983,81 27.983,81 0,11 5.616,19 0,00
Transporte 198.975,00 198.975,00 0,00 104.779,47 0,38 94.195,53 0,00 104.779,47 0,40 94.195,53 0,00
 Transporte Rodoviário 198.975,00 198.975,00 0,00 104.779,47 0,38 94.195,53 0,00 104.779,47 0,40 94.195,53 0,00
Desporto e Lazer 218.820,00 298.820,00 78.836,49 154.079,53 0,56 144.740,47 78.836,49 154.079,53 0,58 144.740,47 0,00
 Desporto Comunitário 218.820,00 298.820,00 78.836,49 154.079,53 0,56 144.740,47 78.836,49 154.079,53 0,58 144.740,47 0,00
Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
 Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 32.528.639,00 41.818.047,19 5.641.447,44 27.698.980,71 100,00 14.119.066,48 5.204.688,66 26.383.322,45 100,00 15.434.724,74 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3185
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018
TOTAL PREVISÃO
ATUALIZADA (ÚLTIMOS
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 2.798.862,67 2.482.437,15 2.473.848,36 3.659.368,85 2.272.682,78 3.444.885,56 2.658.889,86 2.791.308,69 3.053.890,23 4.963.532,58 2.901.962,60 2.648.739,13 36.150.408,46 33.576.188,05
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.359,14 101.297,74 92.583,59 140.252,55 87.019,18 133.613,40 130.790,99 132.915,78 93.946,26 162.881,51 114.931,19 103.176,78 1.379.768,11 1.313.934,79
 IPTU 607,48 3.452,25 2.612,43 1.796,49 456,82 7.058,05 11.355,54 4.163,89 4.926,12 4.015,26 50,55 0,00 40.494,88 383.761,38
 ISS 53.418,00 67.385,20 60.111,54 77.569,85 75.085,25 63.545,85 76.206,32 72.677,92 53.374,20 101.651,22 66.488,32 77.136,36 844.650,03 605.534,31
 ITBI 347,04 733,48 0,00 1.683,09 77,13 66,43 159,32 477,27 1.930,17 390,89 210,00 2.871,56 8.946,38 4.100,00
 IRRF 24.125,51 24.142,97 23.464,38 56.793,70 118,83 50.208,78 26.104,94 25.744,28 26.386,70 34.453,45 28.013,56 6.802,29 326.359,39 212.300,00
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias7.861,11 5.583,84 6.395,24 2.409,42 11.281,15 12.734,29 16.964,87 29.852,42 7.329,07 22.370,69 20.168,76 16.366,57 159.317,43 108.239,10
 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.164,38 7.270,71 6.905,16 80.878,61 246.660,67
 Rendimentos de Aplicação Financeira 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.164,38 7.270,71 6.905,16 80.878,61 237.184,97
 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Correntes 2.696.839,19 2.356.319,21 2.373.291,92 3.507.433,04 2.174.968,98 3.301.789,88 2.522.601,94 2.653.744,89 2.952.220,04 4.792.352,57 2.779.760,70 2.538.657,19 34.649.979,55 31.932.085,17
 Cota-Parte do FPM 498.924,18 565.423,49 581.577,65 1.063.066,54 417.218,65 918.299,58 618.374,62 648.345,66 795.677,63 745.114,27 506.062,64 638.427,83 7.996.512,74 9.015.719,74
 Cota-Parte do ICMS 260.260,94 241.040,57 275.422,71 259.909,16 247.253,24 216.143,53 247.733,67 217.412,68 255.508,43 226.729,62 239.404,08 258.438,58 2.945.257,21 2.898.614,24
 Cota-Parte do IPVA 38.773,17 19.513,55 7.728,67 14.740,81 13.972,02 20.492,63 62.705,33 13.618,29 17.828,45 20.741,10 26.427,77 36.387,56 292.929,35 290.460,52
 Cota-Parte do ITR 1.357,14 3.130,43 1.276,84 0,00 41,94 128,74 198,59 108,58 165,85 132,72 125,15 468,70 7.134,68 5.271,57
 Transferências da LC 87/1996 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 28.813,60 32.541,54
 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 5.904,79 607,49 0,00 4.667,90 1.583,63 2.140,68 0,00 3.048,21 1.657,94 2.492,62 22.103,26 7.976,72
 Transferências do FUNDEB 942.869,96 1.006.437,94 1.053.389,03 1.260.681,14 1.235.623,74 1.537.253,30 1.172.274,28 1.151.150,83 1.447.148,23 1.330.667,04 959.628,53 1.201.213,15 14.298.337,17 14.037.292,71
 Outras Transferências Correntes 952.007,80 518.127,23 445.346,23 905.781,90 258.580,69 602.525,50 417.453,12 618.689,47 433.612,75 2.463.640,91 1.044.175,89 398.950,05 9.058.891,54 5.644.208,13
 Outras Receitas Correntes 5.022,91 15.723,56 1.160,46 5.764,60 4.562,74 4.721,76 655,08 101,64 935,32 1.134,12 0,00 0,00 39.782,19 83.507,42
DEDUÇÕES ( II ) 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 214.291,79 199.608,88 155.191,22 187.698,78 2.258.684,00 2.450.116,87
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 214.291,79 199.608,88 155.191,22 187.698,78 2.258.684,00 2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.638.470,42 2.316.086,39 2.298.937,09 3.391.174,88 2.136.395,65 3.212.483,37 2.472.314,99 2.614.527,80 2.839.598,44 4.763.923,70 2.746.771,38 2.461.040,35 33.891.724,46 31.126.071,18
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3186
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Ago 2018 Jan a Ago 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3187
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1/4 - Este processo possui apensamentos
2 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2018 Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
Jan a Ago 2018 Jan a Ago 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3188
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2/4 - Este processo possui apensamentos
3 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3189
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3/4 - Este processo possui apensamentos
4 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3190
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4/4 - Este processo possui apensamentos
Page 1 of 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 31.126.071,18 23.247.055,68
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 1.313.934,79 959.275,09
 IPTU 383.761,38 32.026,23
 ISS 605.534,31 586.165,44
 ITBI 4.100,00 6.182,77
 IRRF 212.300,00 197.832,83
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.239,10 137.067,82
 Contribuições 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 246.660,67 48.409,49
 Aplicações Financeiras (II) 237.184,97 48.409,49
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 0,00
 Transferências Correntes 29.481.968,30 22.227.260,44
 Cota-Parte do FPM 7.212.575,79 4.230.016,88
 Cota-Parte do ICMS 2.318.891,39 1.526.899,07
 Cota-Parte do IPVA 232.368,42 169.604,27
 Cota-Parte do ITR 4.217,26 1.096,29
 Transferências da LC 87/1996 26.033,23 14.583,68
 Transferências da LC 61/1989 6.381,37 12.472,77
 Transferências do FUNDEB 14.037.292,71 10.034.959,10
 Outras Transferências Correntes 5.644.208,13 6.237.628,38
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 12.110,66
 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
 Receitas Correntes Restantes 83.507,42 12.110,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 30.888.886,21 23.198.646,19
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.402.567,82 6.076.520,50
 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.402.567,82 6.076.520,50
 Convênios 913.557,02 1.250.202,00
 Outras Transferências de Capital 489.010,80 4.826.318,50
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.402.567,82 6.076.520,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 32.291.454,03 29.275.166,69
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3191
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 1/3 - Este processo possui apensamentos
Page 2 of 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS 
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS 
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 33.870.781,03 25.588.951,69 24.863.686,14 21.706.233,69 831.408,92 0,00 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais 24.123.844,17 18.832.553,89 18.801.707,39 15.921.336,48 393.925,91 0,00 0,00
 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 9.746.936,86 6.756.397,80 6.061.978,75 5.784.897,21 437.483,01 0,00 0,00
 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Correntes 9.746.936,86 6.756.397,80 6.061.978,75 5.784.897,21 437.483,01 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 33.870.781,03 25.588.951,69 24.863.686,14 21.706.233,69 831.408,92 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 5.725.950,15 2.110.029,02 1.519.636,31 1.510.119,38 562.360,18 0,00 0,00
 Investimentos 5.725.950,15 2.110.029,02 1.519.636,31 1.510.119,38 562.360,18 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 5.725.950,15 2.110.029,02 1.519.636,31 1.510.119,38 562.360,18 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 39.596.731,18 27.698.980,71 26.383.322,45 23.216.353,07 1.393.769,10 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 4.665.044,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Ago 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 4.665.044,52
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.771.490,91
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3192
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2/3 - Este processo possui apensamentos
Page 3 of 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Ago 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.805.965,22 2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55 4.183.000,55
 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.452.101,09 4.452.101,09
 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.805.965,22 2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3193
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
Em 31 de
Dezembro 2017
Pagos
PODER / ORGÃO
Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 4.452.101,09 1.393.769,10 839.650,11 2.218.681,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218.681,88
22 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 560.048,31 520.352,17 0,00 39.696,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.696,14
2202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.392,19 14.518,14 0,00 2.874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,05
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 52.521,17 37.053,46 0,00 15.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,71
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00 16.519,44 16.500,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 448.433,30 446.431,62 0,00 2.001,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,68
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 14.144,26 0,00 0,00 14.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.144,26
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 0,00 5.848,95 5.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 3.546.748,50 554.574,82 839.650,11 2.152.523,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.523,57
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 3.546.748,50 554.574,82 839.650,11 2.152.523,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.523,57
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 4.452.101,09 1.393.769,10 839.650,11 2.218.681,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218.681,88
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3194
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.205.695,69 1.205.695,69 822.207,27 68,19
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 383.761,38 383.761,38 32.026,23 8,35
 1.1.1 - IPTU 200.000,00 200.000,00 25.426,78 12,71
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 183.761,38 183.761,38 6.599,45 3,59
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.182,77 150,80
 1.2.1 - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.182,77 150,80
 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 605.534,31 605.534,31 586.165,44 96,80
 1.3.1 - ISS 580.734,31 580.734,31 586.165,44 100,94
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 197.832,83 93,19
 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.250.584,33 12.250.584,33 7.443.508,71 60,76
 2.1 - Cota-Parte FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 5.287.520,88 58,65
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.015.719,74 9.015.719,74 5.287.520,88 58,65
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 1.908.623,83 65,85
 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 32.541,54 32.541,54 18.229,60 56,02
 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 15.590,98 195,46
 2.5 - Cota-Parte ITR 5.271,57 5.271,57 1.370,27 25,99
 2.6 - Cota-Parte IPVA 290.460,52 290.460,52 212.173,15 73,05
 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.456.280,02 13.456.280,02 8.265.715,98 61,43
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 823.683,83 823.683,83 404.807,62 49,15
 5.1 - Transferências do Salário-Educação 210.582,10 210.582,10 148.178,46 70,37
 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00
 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 380.294,00 380.294,00 180.623,30 47,50
 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 191.589,00 191.589,00 72.560,78 37,87
 5.5 - Outras Transferências do FNDE 18.749,67 18.749,67 0,00 0,00
 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 19.749,06 19.749,06 3.445,08 17,44
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 823.683,83 823.683,83 404.807,62 49,15
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3195
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.450.116,87 2.450.116,87 1.488.835,75 60,77
 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.803.143,95 1.803.143,95 1.057.504,00 58,65
 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 579.722,85 579.722,85 381.724,76 65,85
 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.508,31 6.508,31 3.645,92 56,02
 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.595,35 1.595,35 3.118,21 195,46
 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.054,31 1.054,31 273,98 25,99
 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 58.092,10 58.092,10 42.568,88 73,28
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.083.004,53 14.083.004,53 9.990.308,40 70,94
 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.037.292,71 14.037.292,71 9.982.794,32 71,12
 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 45.711,82 45.711,82 7.514,08 16,44
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.587.175,84 11.587.175,84 8.493.958,57 73,30
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 8.631.657,89 8.298.957,89 6.349.990,90 76,52 6.349.990,90 76,52 0,00
 13.1 - Com Educação Infantil 1.838.092,16 1.507.992,16 1.336.200,86 88,61 1.336.200,86 88,61 0,00
 13.2 - Com Ensino Fundamental 6.793.565,73 6.790.965,73 5.013.790,04 73,83 5.013.790,04 73,83 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 2.004.844,47 2.869.244,47 2.015.004,65 70,23 2.015.004,65 70,23 0,00
 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 14.2 - Com Ensino Fundamental 2.004.844,47 2.869.244,47 2.015.004,65 70,23 2.015.004,65 70,23 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 10.636.502,36 11.168.202,36 8.364.995,55 74,90 8.364.995,55 74,90 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
 16.1 - FUNDEB 60% 0,00
 16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
 17.1 - FUNDEB 60% 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 8.364.995,55
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 63,56
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 20,17
 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 16,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3196
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.119.195,61 1.681.095,61 1.408.174,48 83,77 1.404.050,88 83,52 0,00
 22.1 Creche 592.935,28 462.935,28 264.257,31 57,08 264.257,31 57,08 0,00
 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 482.935,28 432.935,28 261.773,43 60,46 261.773,43 60,46 0,00
 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 110.000,00 30.000,00 2.483,88 8,28 2.483,88 8,28 0,00
 22.2 Pré-escola 1.526.260,33 1.218.160,33 1.143.917,17 93,91 1.139.793,57 93,57 0,00
 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.355.156,88 1.075.056,88 1.074.427,43 99,94 1.074.427,43 99,94 0,00
 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 171.103,45 143.103,45 69.489,74 48,56 65.366,14 45,68 0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 10.703.368,22 12.120.980,49 8.376.486,77 69,11 8.277.779,35 68,29 0,00
 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.798.410,20 9.660.210,20 7.028.794,69 72,76 7.028.794,69 72,76 0,00
 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.904.958,02 2.460.770,29 1.347.692,08 54,77 1.248.984,66 50,76 0,00
24. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 12.822.563,83 13.802.076,10 9.784.661,25 70,89 9.681.830,23 70,15 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 8.493.958,57
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 8.493.958,57
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 1.187.871,66
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 14,37
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 40.582,10 3.605,00 8,88 3.605,00 8,88 0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.928.789,96 2.544.058,37 2.257.670,92 88,74 2.248.470,92 88,38 0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 3.139.372,06 2.584.640,47 2.261.275,92 87,49 2.252.075,92 87,13 0,00
DO ENSINO (39+40+41+42)
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 15.961.935,89 16.386.716,57 12.045.937,17 73,51 11.933.906,15 72,83 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3197
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.910.571,71 0,00
 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 212.108,12 0,00
 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 1.698.463,59 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 465.561,69 0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5,80 0,00
 48.1 - Orçamento do Exercício 5,80 0,00
 48.2 - Restos a Pagar 0,00 0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 7.243,03 0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 472.798,92 0,00
51. (+) Ajustes 0,00 0,00
 51.1 Retenções 0,00 0,00
 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 472.798,92 0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3198
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/4 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A 
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 5.725.950,15 2.110.029,02 1.519.636,31 0,00 3.615.921,13
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 5.725.950,15 2.110.029,02 1.519.636,31 0,00 3.615.921,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -5.725.950,15 -2.110.029,02 -3.615.921,13
<(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3199
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2046 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2047 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2048 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2049 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2050 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2051 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2052 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2053 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2054 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2055 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2056 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2057 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2058 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2059 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2060 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2061 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2062 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2063 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2064 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2065 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2066 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2067 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2068 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2069 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2070 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2071 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2072 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3200
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2073 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2074 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2075 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2076 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2077 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2078 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2079 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2080 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2081 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2082 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2083 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2084 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2085 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2086 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2087 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2088 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2089 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2090 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2091 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 00/00/0000 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3201
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 - Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(I) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
(f)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(g)=(d-e)
A PAGAR
SALDO
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(e)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
2018
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3202
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Ago 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.205.695,69 1.205.695,69 822.207,27 68,19
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 200.000,00 200.000,00 25.426,78 12,71
 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.182,77 150,80
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 580.734,31 580.734,31 586.165,44 100,94
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 197.832,83 93,19
 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Ativa dos Impostos 146.394,38 146.394,38 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 62.167,00 62.167,00 6.599,45 10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.250.584,33 12.250.584,33 7.443.508,71 60,76
 Cota-Parte do FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 5.287.520,88 58,65
 Cota Parte do ITR 5.271,57 5.271,57 1.370,27 25,99
 Cota-Parte do IPVA 290.460,52 290.460,52 212.173,15 73,05
 Cota-Parte do ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 1.908.623,83 65,85
 Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 15.590,98 195,46
 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 32.541,54 32.541,54 18.229,60 56,02
 Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.541,54 32.541,54 18.229,60 56,02
 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.456.280,02 13.456.280,02 8.265.715,98 61,43
DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Ago 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.094.181,60 3.094.181,60 4.567.411,69 147,61
 Provenientes da União 3.002.848,50 3.002.848,50 4.116.085,66 137,07
 Provenientes dos Estados 53.580,92 53.580,92 447.956,28 836,04
 Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas do SUS 37.752,18 37.752,18 3.369,75 8,93
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 200.000,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 105.000,00 105.000,00 3.686.380,00 3.510,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.199.181,60 3.199.181,60 8.453.791,69 264,25
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Ago 2018
( f )
Jan a Ago 2018
( g )
%
( g/e ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA %
( f/e ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ( e )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE 5.082.465,34 8.374.495,38 5.501.775,46 65,70 5.062.850,80 60,46 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 2.461.658,26 4.525.188,30 3.411.250,67 75,38 3.400.944,76 75,16 0,00
 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 2.620.807,08 3.849.307,08 2.090.524,79 54,31 1.661.906,04 43,17 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 180.750,00 3.705.800,20 1.508.943,27 40,72 1.169.211,81 31,55 0,00
 Investimentos 180.750,00 3.705.800,20 1.508.943,27 40,72 1.169.211,81 31,55 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.263.215,34 12.080.295,58 7.010.718,73 58,03 6.232.062,61 51,59 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3203
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Ago 2018
( h )
Jan a Ago 2018
( i )
%
( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( h/IVf ) x 
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.415.984,57 6.631.377,61 4.524.777,94 64,54 3.776.812,49 60,60 0,00
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.415.984,57 6.631.377,61 4.524.777,94 64,54 3.776.812,49 60,60 0,00
 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.415.984,57 6.631.377,61 4.524.777,94 64,54 3.776.812,49 60,60 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.847.230,77 5.448.917,97 2.455.250,12 39,40
DE SAÚDE (VI) = (IV-V)
2.485.940,79 35,46 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 29,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 1.215.392,72
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final
CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3204
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 2/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Ago 2018
( l )
Jan a Ago 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( l/total ) x (Por Subfunção) 100
%
( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 2.924.437,55 9.159.017,79 5.352.899,41 76,35 4.835.852,76 77,60 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.951.001,13 1.235.992,33 17,63 1.007.430,94 16,17 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 251.508,35 171.508,35 8.387,00 0,12 5.364,90 0,09 0,00
Vigilância Epidemiológica 631.268,31 798.768,31 413.439,99 5,90 383.414,01 6,15 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.263.215,34 12.080.295,58 7.010.718,73 100,00 6.232.062,61 100,00 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3205
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto Page 1 of 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)
NO BIMESTRE
REGISTROS EFEUADOS EM 2018
SALDO TOTAL
(c) (b)
ESPECIFICAÇÃO ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativos Constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Garatias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3206
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS - 
 Previsão Inicial 32.528.639,00 - 
 Previsão Atualizada 32.528.639,00 - 
 Receitas Realizadas 29.323.576,18 - 
 Deficit Orçamentário 0,00 - 
 Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 2.068.260,92 - 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS - 
 Dotação Inicial 32.528.639,00 - 
 Créditos Adicionais 9.289.408,19 - 
 Dotação Atualizada 41.818.047,19 - 
 Despesas Empenhadas 27.698.980,71 - 
 Despesas Líquidadas 26.383.322,45 - 
 Despesas Pagas 23.216.353,07 - 
 Superavit Orçamentário 2.940.253,73 - 
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 27.698.980,71 - 
Despesas Líquidadas 26.383.322,45 - 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 33.891.724,46 - 
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado
Apurado até
o Bimestre
( b )
% em Relação
à Meta
(b/a)
Resultado Nominal 0,00 4.665.044,52 0,00
Resultado Primário 0,00 4.665.044,52 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3207
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição Cancelamento Saldo
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.452.101,09 839.650,11 1.393.769,10 2.218.681,88
 Poder Executivo 4.452.101,09 839.650,11 1.393.769,10 2.218.681,88
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.452.101,09 839.650,11 1.393.769,10 2.218.681,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.802.973,17 25,00 28,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 5.152.763,63 60,00 65,83
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 1.519.636,31 3.615.921,13
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 2.455.250,12 15,00 29,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3208
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
Processo: 010160/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 4º Bimestre de 2018, entregue
tempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 25/09/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 25/09/2018 08:26:51
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TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3209
DESPACHO - 44510/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 010160/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, referente ao 4º Bimestre de 2018.
Macapá, 27 de setembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15:32
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TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3210
DESPACHO - 4585/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Processo: TC010160//2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:18:54
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TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3211
DESPACHO - 868/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 010160/2018-TCE/AP
AO GABIENTE 02,
Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:46
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 34FDFAF2FD00B565A6E8F30535417185
TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3212
DESPACHO - 5646/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/008256/2018 Autuação: 11/07/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3213
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 
ESTADO DO AMAPÁ 
MUNIC'PIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
Oficio N: 569/2018 - GAB/PMPG Porto Grande - AP, 10 de julho de 2018. 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. 
Ricardo Soares de Souza 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE 
Senhor Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de encaminhar mídia do RELATÓRIO DE 
RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 29 BIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal de 
Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: 
www.portogrande.ap.ov.br; no link portal da transparência; na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
BESSA DE
porJOSE MARIA BESSA 
OLIVEIRA:260632 OIJVEIRA:26063280278 3 
Dados: 2018.07.10 C a çÇ) 80278 13:02:54-0300 
Prefeito Municipal 
JOSE MARIA Assinado de forma digital 6O Est \ 
José Maria Bessa de oliveira 
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3214
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A ABR 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 32.528.639,00 32.528.639,00 6.358.242,79 19,55 11.707.121,81 35,99 20.821.517,19
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 31.126.071,18 5.086.842,79 16,34 10.435.721,81 33,53 20.690.349,37
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.313.934,79 263.706,77 20,07 484.339,35 36,86 829.595,44
MELHORIAS
 Impostos 1.205.695,69 1.205.695,69 216.889,48 17,99 413.506,62 34,30 792.189,07
 Taxas 108.239,10 108.239,10 46.817,29 43,25 70.832,73 65,44 37.406,37
 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Formação Profis
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 246.660,67 9.388,23 3,81 20.280,63 8,22 226.380,04
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Mobiliários 237.184,97 237.184,97 9.388,23 3,96 20.280,63 8,55 216.904,34
 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou
 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Patrimoniais 9.475,70 9.475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 29.481.968,30 4.812.991,07 16,33 9.921.060,61 33,65 19.560.907,69
 Transferências da União e suas Entidades 12.680.125,47 12.680.125,47 1.843.266,44 14,54 3.484.253,04 27,48 9.195.872,43
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas 2.754.550,12 2.754.550,12 646.299,52 23,46 1.340.505,42 48,67 1.414.044,70
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 14.037.292,71 2.323.425,11 16,55 5.096.302,15 36,31 8.940.990,56
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 83.507,42 756,72 0,91 10.041,22 12,02 73.466,20
 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 83.507,42 756,72 0,91 10.041,22 12,02 73.466,20
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 1.271.400,00 90,65 1.271.400,00 90,65 131.167,82
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 1.271.400,00 90,65 1.271.400,00 90,65 131.167,82
 Transferências da União e de suas Entidades 1.123.557,02 1.123.557,02 1.271.400,00 113,16 1.271.400,00 113,16 -147.842,98
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 279.010,80 279.010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 279.010,80
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Provenientes de Depósitos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3215
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A ABR 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.528.639,00 6.358.242,79 19,55 11.707.121,81 35,99 20.821.517,19
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 32.528.639,00 32.528.639,00 6.358.242,79 19,55 11.707.121,81 35,99 20.821.517,19
DÉFICIT (VI) 2.547.171,92
TOTAL (VII) = (V+VI) 32.528.639,00 32.528.639,00 6.358.242,79 19,55 14.254.293,73 43,82 20.821.517,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.151.797,92
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.151.797,92
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3216
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A ABR 
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A ABR 
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 18.970.958,02 7.020.687,86 14.254.293,73 19.426.143,19 10.804.550,09 0,00
DESPESAS CORRENTES 29.513.353,05 30.188.063,77 6.562.903,08 14.078.673,46 16.109.390,31 6.520.646,49 13.628.234,64 16.559.829,13 10.178.491,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.581.233,45 19.897.844,17 4.752.169,45 10.946.515,85 8.951.328,32 4.740.590,69 10.929.595,69 8.968.248,48 7.714.888,32 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.932.119,60 10.290.219,60 1.810.733,63 3.132.157,61 7.158.061,99 1.780.055,80 2.698.638,95 7.591.580,65 2.463.602,68 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.689.999,95 3.167.087,15 502.337,72 630.805,44 2.536.281,71 500.041,37 626.059,09 2.541.028,06 626.059,09 0,00
 INVESTIMENTOS 2.689.999,95 3.167.087,15 502.337,72 630.805,44 2.536.281,71 500.041,37 626.059,09 2.541.028,06 626.059,09 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 18.970.958,02 7.020.687,86 14.254.293,73 19.426.143,19 10.804.550,09 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 18.970.958,02 7.020.687,86 14.254.293,73 19.426.143,19 10.804.550,09 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 902.571,72
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 7.020.687,86 14.254.293,73 11.707.121,81 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3217
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 100,00 18.970.958,02 7.020.687,86 14.254.293,73 100,00 19.426.143,19 0,00
Legislativa 870.807,00 870.807,00 147.158,11 294.699,16 2,00 576.107,84 146.906,61 292.294,19 2,05 578.512,81 0,00
 Ação Legislativa 870.807,00 870.807,00 147.158,11 294.699,16 2,00 576.107,84 146.906,61 292.294,19 2,05 578.512,81 0,00
Essencial à Justiça 587.189,40 437.189,40 119.582,33 162.463,51 1,10 274.725,89 126.208,83 162.463,51 1,14 274.725,89 0,00
 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 587.189,40 437.189,40 119.582,33 162.463,51 1,10 274.725,89 126.208,83 162.463,51 1,14 274.725,89 0,00
Administração 4.732.202,12 4.713.202,12 638.777,19 1.850.614,96 12,58 2.862.587,16 661.649,22 1.720.903,11 12,07 2.992.299,01 0,00
 Planejamento e Orçamento 306.099,15 471.099,15 126.019,98 193.340,15 1,31 277.759,00 84.803,53 152.123,70 1,07 318.975,45 0,00
 Administração Geral 3.186.481,77 3.168.481,77 484.894,11 1.212.853,74 8,25 1.955.628,03 506.276,49 1.196.885,33 8,40 1.971.596,44 0,00
 Administração Financeira 986.571,20 836.571,20 26.234,60 442.092,57 3,01 394.478,63 68.940,70 369.565,58 2,59 467.005,62 0,00
 Controle Interno 218.400,00 202.400,00 1.628,50 2.328,50 0,02 200.071,50 1.628,50 2.328,50 0,02 200.071,50 0,00
 Formação de Recursos Humanos 34.650,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00
Assistência Social 760.392,38 1.023.892,38 269.036,89 555.549,57 3,78 468.342,81 275.236,89 523.749,57 3,67 500.142,81 0,00
 Assistência ao Idoso 91.324,24 121.324,24 21.227,63 36.823,75 0,25 84.500,49 21.227,63 36.823,75 0,26 84.500,49 0,00
 Assistência ao Portador de Deficiência 173.336,55 94.336,55 25.042,59 32.702,69 0,22 61.633,86 25.042,59 27.702,69 0,19 66.633,86 0,00
 Assistência à Criança e ao Adolescente 251.732,41 244.432,41 42.673,08 97.823,70 0,67 146.608,71 48.873,08 71.023,70 0,50 173.408,71 0,00
 Assistência Comunitária 177.999,18 497.799,18 180.093,59 388.199,43 2,64 109.599,75 180.093,59 388.199,43 2,72 109.599,75 0,00
 Ensino Superior 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
 Serviços Urbanos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saúde 5.263.215,34 6.026.232,58 1.915.612,65 3.428.041,38 23,30 2.598.191,20 1.890.192,15 3.211.172,57 22,53 2.815.060,01 0,00
 Atenção Básica 2.924.437,55 3.701.954,79 1.450.086,42 2.615.414,38 17,78 1.086.540,41 1.454.304,87 2.540.652,67 17,82 1.161.302,12 0,00
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.505.501,13 378.127,76 626.606,30 4,26 878.894,83 328.981,00 504.724,01 3,54 1.000.777,12 0,00
 Vigilância Sanitária 251.508,35 171.508,35 1.320,00 2.760,00 0,02 168.748,35 2.685,00 2.685,00 0,02 168.823,35 0,00
 Vigilância Epidemiológica 631.268,31 647.268,31 86.078,47 183.260,70 1,25 464.007,61 104.221,28 163.110,89 1,14 484.157,42 0,00
Trabalho 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
 Turismo 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00
Educação 16.083.140,50 16.377.421,18 3.497.458,68 7.467.884,23 50,77 8.909.536,95 3.449.788,57 7.412.564,12 52,00 8.964.857,06 0,00
 Ensino Fundamental 12.015.801,74 12.460.082,42 3.146.388,64 6.767.682,05 46,01 5.692.400,37 3.098.718,53 6.712.361,94 47,09 5.747.720,48 0,00
 Educação Infantil 3.115.127,36 2.965.127,36 342.374,28 691.500,62 4,70 2.273.626,74 342.374,28 691.500,62 4,85 2.273.626,74 0,00
 Educação de Jovens e Adultos 952.211,40 952.211,40 8.695,76 8.701,56 0,06 943.509,84 8.695,76 8.701,56 0,06 943.509,84 0,00
Cultura 689.043,61 589.043,61 25.465,70 46.198,37 0,31 542.845,24 25.465,70 46.198,37 0,32 542.845,24 0,00
 Difusão Cultural 689.043,61 589.043,61 25.465,70 46.198,37 0,31 542.845,24 25.465,70 46.198,37 0,32 542.845,24 0,00
Urbanismo 839.813,18 979.813,18 294.702,07 517.563,32 3,52 462.249,86 285.955,57 498.483,89 3,50 481.329,29 0,00
 Infra-Estrutura Urbana 781.198,18 921.198,18 294.702,07 517.563,32 3,52 403.634,86 285.955,57 498.483,89 3,50 422.714,29 0,00
 Serviços Urbanos 58.615,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3218
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
Habitação 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
 Habitação Urbana 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Saneamento 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
 Saneamento Básico Urbano 73.500,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00
Gestão Ambiental 1.115.579,47 1.115.579,47 115.019,99 205.196,64 1,39 910.382,83 116.857,13 205.196,64 1,44 910.382,83 0,00
 Controle Ambiental 1.115.579,47 1.115.579,47 115.019,99 205.196,64 1,39 910.382,83 116.857,13 205.196,64 1,44 910.382,83 0,00
Agricultura 700.875,00 660.875,00 42.427,19 76.488,29 0,52 584.386,71 42.427,19 76.488,29 0,54 584.386,71 0,00
 Abastecimento 700.875,00 660.875,00 42.427,19 76.488,29 0,52 584.386,71 42.427,19 76.488,29 0,54 584.386,71 0,00
Comércio e Serviços 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00
 Turismo 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 0,00
Transporte 198.975,00 198.975,00 0,00 104.779,47 0,71 94.195,53 0,00 104.779,47 0,74 94.195,53 0,00
 Transporte Rodoviário 198.975,00 198.975,00 0,00 104.779,47 0,71 94.195,53 0,00 104.779,47 0,74 94.195,53 0,00
Desporto e Lazer 218.820,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00
 Desporto Comunitário 218.820,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00 0,00 0,00 218.820,00 0,00
Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
 Reserva de Contingência 325.286,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00 0,00 0,00 325.286,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 32.528.639,00 33.680.436,92 7.065.240,80 14.709.478,90 100,00 18.970.958,02 7.020.687,86 14.254.293,73 100,00 19.426.143,19 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3219
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2017 A ABR/2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018
TOTAL PREVISÃO
ATUALIZADA (ÚLTIMOS
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 2.909.632,89 2.572.717,56 2.763.815,40 3.464.797,13 2.798.862,67 2.482.437,15 2.473.848,36 3.659.368,85 2.272.682,78 3.444.885,56 2.658.889,86 2.791.308,69 34.293.246,90 33.576.188,05
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 90.182,38 88.148,72 128.404,29 77.784,31 86.359,14 101.297,74 92.583,59 140.252,55 87.019,18 133.613,40 130.790,99 132.915,78 1.289.352,07 1.313.934,79
 IPTU 0,00 0,00 0,00 54,35 607,48 3.452,25 2.612,43 1.796,49 456,82 7.058,05 11.355,54 4.163,89 31.557,30 383.761,38
 ISS 54.952,38 35.861,83 68.789,57 27.572,98 53.418,00 67.385,20 60.111,54 77.569,85 75.085,25 63.545,85 76.206,32 72.677,92 733.176,69 605.534,31
 ITBI 924,61 169,43 182,80 1.780,18 347,04 733,48 0,00 1.683,09 77,13 66,43 159,32 477,27 6.600,78 4.100,00
 IRRF 22.293,43 33.388,72 23.288,01 26.012,27 24.125,51 24.142,97 23.464,38 56.793,70 118,83 50.208,78 26.104,94 25.744,28 335.685,82 212.300,00
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias12.011,96 18.728,74 36.143,91 22.364,53 7.861,11 5.583,84 6.395,24 2.409,42 11.281,15 12.734,29 16.964,87 29.852,42 182.331,48 108.239,10
 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 27.172,21 21.531,35 20.014,95 15.776,95 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 137.245,21 246.660,67
 Rendimentos de Aplicação Financeira 27.172,21 21.531,35 20.014,95 15.776,95 10.641,43 9.096,64 6.812,39 5.918,66 6.131,88 4.760,52 4.841,85 4.546,38 137.245,21 237.184,97
 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Correntes 2.790.918,92 2.458.610,32 2.611.740,19 3.369.405,08 2.696.839,19 2.356.319,21 2.373.291,92 3.507.433,04 2.174.968,98 3.301.789,88 2.522.601,94 2.653.744,89 32.817.663,56 31.932.085,17
 Cota-Parte do FPM 735.993,11 678.376,42 523.926,85 594.195,60 498.924,18 565.423,49 581.577,65 1.063.066,54 417.218,65 918.299,58 618.374,62 648.345,66 7.843.722,35 9.015.719,74
 Cota-Parte do ICMS 306.920,68 240.068,33 229.216,05 283.564,06 260.260,94 241.040,57 275.422,71 259.909,16 247.253,24 216.143,53 247.733,67 217.412,68 3.024.945,62 2.898.614,24
 Cota-Parte do IPVA 24.593,53 23.519,99 24.812,18 35.034,98 38.773,17 19.513,55 7.728,67 14.740,81 13.972,02 20.492,63 62.705,33 13.618,29 299.505,15 290.460,52
 Cota-Parte do ITR 92,63 504,13 658,89 134,71 1.357,14 3.130,43 1.276,84 0,00 41,94 128,74 198,59 108,58 7.632,62 5.271,57
 Transferências da LC 87/1996 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 30.282,80 32.541,54
 Transferências da LC 61/1989 0,00 3.470,44 1.781,58 0,00 0,00 0,00 5.904,79 607,49 0,00 4.667,90 1.583,63 2.140,68 20.156,51 7.976,72
 Transferências do FUNDEB 1.255.234,83 1.162.585,28 980.734,25 1.066.960,70 942.869,96 1.006.437,94 1.053.389,03 1.260.681,14 1.235.623,74 1.537.253,30 1.172.274,28 1.151.150,83 13.825.195,28 14.037.292,71
 Outras Transferências Correntes 465.438,14 347.439,73 847.964,39 1.386.869,03 952.007,80 518.127,23 445.346,23 905.781,90 258.580,69 602.525,50 417.453,12 618.689,47 7.766.223,23 5.644.208,13
 Outras Receitas Correntes 1.359,38 4.427,17 3.655,97 1.830,79 5.022,91 15.723,56 1.160,46 5.764,60 4.562,74 4.721,76 655,08 101,64 48.986,06 83.507,42
DEDUÇÕES ( II ) 214.049,17 189.717,03 156.608,27 183.115,01 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 2.245.382,81 2.450.116,87
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 214.049,17 189.717,03 156.608,27 183.115,01 160.392,25 166.350,76 174.911,27 268.193,97 136.287,13 232.402,19 186.574,87 176.780,89 2.245.382,81 2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.695.583,72 2.383.000,53 2.607.207,13 3.281.682,12 2.638.470,42 2.316.086,39 2.298.937,09 3.391.174,88 2.136.395,65 3.212.483,37 2.472.314,99 2.614.527,80 32.047.864,09 31.126.071,18
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3220
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2018 Jan a Abr 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3221
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 1/5 - Este processo possui apensamentos
2 of 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2018 Jan a Abr 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Abr/2018 Jan a Abr/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Abr/2018 Jan a Abr/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3222
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2/5 - Este processo possui apensamentos
3 of 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2018 Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2018 Jan a Abr 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3223
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3/5 - Este processo possui apensamentos
4 of 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Abr/2018 Jan a Abr/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Abr/2018 Jan a Abr/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3224
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4/5 - Este processo possui apensamentos
5 of 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3225
ANEXO IV - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 5/5 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril Page 1 of 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 31.126.071,18 10.435.721,81
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 1.313.934,79 484.339,35
 IPTU 383.761,38 23.034,30
 ISS 605.534,31 287.515,34
 ITBI 4.100,00 780,15
 IRRF 212.300,00 102.176,83
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.239,10 70.832,73
 Contribuições 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 246.660,67 20.280,63
 Aplicações Financeiras (II) 237.184,97 20.280,63
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 0,00
 Transferências Correntes 29.481.968,30 9.921.060,61
 Cota-Parte do FPM 7.212.575,79 2.081.790,90
 Cota-Parte do ICMS 2.318.891,39 742.834,50
 Cota-Parte do IPVA 232.368,42 88.496,37
 Cota-Parte do ITR 4.217,26 382,31
 Transferências da LC 87/1996 26.033,23 7.291,84
 Transferências da LC 61/1989 6.381,37 6.713,76
 Transferências do FUNDEB 14.037.292,71 5.096.302,15
 Outras Transferências Correntes 5.644.208,13 1.897.248,78
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 10.041,22
 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
 Receitas Correntes Restantes 83.507,42 10.041,22
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 30.888.886,21 10.415.441,18
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.402.567,82 1.271.400,00
 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.402.567,82 1.271.400,00
 Convênios 913.557,02 0,00
 Outras Transferências de Capital 489.010,80 1.271.400,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3226
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 1/4 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril Page 2 of 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.402.567,82 1.271.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 32.291.454,03 11.686.841,18
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3227
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2/4 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril Page 3 of 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS 
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS 
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 30.188.063,77 14.078.673,46 13.628.234,64 10.178.491,00 354.184,66 0,00 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais 19.897.844,17 10.946.515,85 10.929.595,69 7.714.888,32 0,00 0,00 0,00
 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 10.290.219,60 3.132.157,61 2.698.638,95 2.463.602,68 354.184,66 0,00 0,00
 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Correntes 10.290.219,60 3.132.157,61 2.698.638,95 2.463.602,68 354.184,66 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 30.188.063,77 14.078.673,46 13.628.234,64 10.178.491,00 354.184,66 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.167.087,15 630.805,44 626.059,09 626.059,09 515.211,10 0,00 0,00
 Investimentos 3.167.087,15 630.805,44 626.059,09 626.059,09 515.211,10 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 3.167.087,15 630.805,44 626.059,09 626.059,09 515.211,10 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 33.355.150,92 14.709.478,90 14.254.293,73 10.804.550,09 869.395,76 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 12.895,33
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Abr 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 12.895,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3228
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 3/4 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril Page 4 of 4
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Abr 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.805.965,22 2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55 4.183.000,55
 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.452.101,09 4.452.101,09
 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.805.965,22 2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Abr 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3229
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 4/4 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
Em 31 de
Dezembro 2017
Pagos
PODER / ORGÃO
Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 4.452.101,09 869.395,76 0,00 3.582.705,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582.705,33
22 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 560.048,31 473.203,09 0,00 86.845,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.845,22
2202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.392,19 14.518,14 0,00 2.874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,05
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 52.521,17 37.053,46 0,00 15.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,71
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00 16.519,44 16.500,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 448.433,30 399.282,54 0,00 49.150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.150,76
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 14.144,26 0,00 0,00 14.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.144,26
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 0,00 5.848,95 5.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 341.944,28 258.073,76 0,00 83.870,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.870,52
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 341.944,28 258.073,76 0,00 83.870,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.870,52
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 3.546.748,50 134.948,91 0,00 3.411.799,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411.799,59
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 3.546.748,50 134.948,91 0,00 3.411.799,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411.799,59
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 4.452.101,09 869.395,76 0,00 3.582.705,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582.705,33
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3230
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.205.695,69 1.205.695,69 413.506,62 34,30
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 383.761,38 383.761,38 23.034,30 6,00
 1.1.1 - IPTU 200.000,00 200.000,00 16.434,85 8,22
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 183.761,38 183.761,38 6.599,45 3,59
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 780,15 19,03
 1.2.1 - ITBI 4.100,00 4.100,00 780,15 19,03
 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 605.534,31 605.534,31 287.515,34 47,48
 1.3.1 - ISS 580.734,31 580.734,31 287.515,34 49,51
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 102.176,83 48,13
 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.250.584,33 12.250.584,33 3.659.554,76 29,87
 2.1 - Cota-Parte FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 2.602.238,51 28,86
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.015.719,74 9.015.719,74 2.602.238,51 28,86
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 928.543,12 32,03
 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 32.541,54 32.541,54 9.114,80 28,01
 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 8.392,21 105,21
 2.5 - Cota-Parte ITR 5.271,57 5.271,57 477,85 9,06
 2.6 - Cota-Parte IPVA 290.460,52 290.460,52 110.788,27 38,14
 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.456.280,02 13.456.280,02 4.073.061,38 30,27
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3231
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/5 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 823.683,83 823.683,83 175.049,92 21,25
 5.1 - Transferências do Salário-Educação 210.582,10 210.582,10 76.717,54 36,43
 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00
 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 380.294,00 380.294,00 62.614,10 16,46
 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 191.589,00 191.589,00 33.403,85 17,44
 5.5 - Outras Transferências do FNDE 18.749,67 18.749,67 0,00 0,00
 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 19.749,06 19.749,06 2.314,43 11,72
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 823.683,83 823.683,83 175.049,92 21,25
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.450.116,87 2.450.116,87 732.045,08 29,88
 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.803.143,95 1.803.143,95 520.447,61 28,86
 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 579.722,85 579.722,85 185.708,62 32,03
 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.508,31 6.508,31 1.822,96 28,01
 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.595,35 1.595,35 1.678,45 105,21
 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.054,31 1.054,31 95,54 9,06
 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 58.092,10 58.092,10 22.291,90 38,37
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.083.004,53 14.083.004,53 5.099.315,75 36,21
 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.037.292,71 14.037.292,71 5.096.302,15 36,31
 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 45.711,82 45.711,82 3.013,60 6,59
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.587.175,84 11.587.175,84 4.364.257,07 37,66
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.902.059,45 7.041.559,45 3.115.960,30 44,25 3.109.937,59 44,17 0,00
 13.1 - Com Educação Infantil 2.122.675,76 1.972.675,76 638.878,84 32,39 638.878,84 32,39 0,00
 13.2 - Com Ensino Fundamental 5.779.383,69 5.068.883,69 2.477.081,46 48,87 2.471.058,75 48,75 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 3.976.158,54 4.556.970,81 2.105.681,33 46,21 2.059.383,93 45,19 0,00
 14.1 - Com Educação Infantil 313.103,45 313.103,45 10.087,16 3,22 10.087,16 3,22 0,00
 14.2 - Com Ensino Fundamental 3.663.055,09 4.243.867,36 2.095.594,17 49,38 2.049.296,77 48,29 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 11.878.217,99 11.598.530,26 5.221.641,63 45,02 5.169.321,52 44,57 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3232
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/5 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
 16.1 - FUNDEB 60% 0,00
 16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
 17.1 - FUNDEB 60% 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 5.169.321,52
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 60,99
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 40,39
 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -1,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.445.779,21 2.295.779,21 648.966,00 28,27 648.966,00 28,27 0,00
 22.1 Creche 634.935,28 634.935,28 171.758,97 27,05 171.758,97 27,05 0,00
 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 624.935,28 624.935,28 171.758,97 27,48 171.758,97 27,48 0,00
 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 22.2 Pré-escola 1.810.843,93 1.660.843,93 477.207,03 28,73 477.207,03 28,73 0,00
 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.810.843,93 1.660.843,93 477.207,03 28,73 477.207,03 28,73 0,00
 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL 9.901.726,03 9.775.138,30 4.942.263,68 50,56 4.886.943,57 49,99 0,00
 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 9.442.438,78 9.312.751,05 4.572.675,63 49,10 4.520.355,52 48,54 0,00
 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 459.287,25 462.387,25 369.588,05 79,93 366.588,05 79,28 0,00
24. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 12.347.505,24 12.070.917,51 5.591.229,68 46,32 5.535.909,57 45,86 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3233
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/5 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.364.257,07
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 4.364.257,07
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 1.171.652,50
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 28,77
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 30.582,10 9,70 0,03 9,70 0,03 0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.098.146,33 1.768.146,33 214.399,01 12,13 214.399,01 12,13 0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 2.308.728,43 1.798.728,43 214.408,71 11,92 214.408,71 11,92 0,00
DO ENSINO (39+40+41+42)
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 14.656.233,67 13.869.645,94 5.805.638,39 41,86 5.750.318,28 41,46 0,00
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.163.647,73 0,00
 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 228.608,12 0,00
 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 2.935.039,61 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3234
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/5 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 465.561,69 0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5,80 0,00
 48.1 - Orçamento do Exercício 5,80 0,00
 48.2 - Restos a Pagar 0,00 0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.213,58 0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 468.769,47 0,00
51. (+) Ajustes 0,00 0,00
 51.1 Retenções 0,00 0,00
 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 468.769,47 0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3235
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5/5 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A 
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 3.167.087,15 630.805,44 626.059,09 0,00 2.536.281,71
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 3.167.087,15 630.805,44 626.059,09 0,00 2.536.281,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -3.167.087,15 -630.805,44 -2.536.281,71
<(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3236
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2046 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2047 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2048 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2049 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2050 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2051 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2052 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2053 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2054 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2055 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2056 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2057 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2058 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2059 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2060 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2061 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2062 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2063 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2064 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2065 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2066 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2067 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2068 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3237
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2069 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2070 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2071 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2072 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2073 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2074 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2075 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2076 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2077 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2078 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2079 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2080 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2081 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2082 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2083 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2084 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2085 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2086 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2087 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2088 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2089 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2090 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2091 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 06/07/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3238
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 - Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(I) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
(f)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(g)=(d-e)
A PAGAR
SALDO
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(e)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
2018
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3239
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Abr 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.205.695,69 1.205.695,69 413.506,62 34,30
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 200.000,00 200.000,00 16.434,85 8,22
 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 780,15 19,03
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 580.734,31 580.734,31 287.515,34 49,51
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 102.176,83 48,13
 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Ativa dos Impostos 146.394,38 146.394,38 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 62.167,00 62.167,00 6.599,45 10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.250.584,33 12.250.584,33 3.659.554,76 29,87
 Cota-Parte do FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 2.602.238,51 28,86
 Cota Parte do ITR 5.271,57 5.271,57 477,85 9,06
 Cota-Parte do IPVA 290.460,52 290.460,52 110.788,27 38,14
 Cota-Parte do ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 928.543,12 32,03
 Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 8.392,21 105,21
 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 32.541,54 32.541,54 9.114,80 28,01
 Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.541,54 32.541,54 9.114,80 28,01
 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.456.280,02 13.456.280,02 4.073.061,38 30,27
DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Abr 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.199.181,60 3.199.181,60 2.588.105,97 80,90
 Provenientes da União 3.107.848,50 3.107.848,50 2.137.582,93 68,78
 Provenientes dos Estados 53.580,92 53.580,92 447.956,28 836,04
 Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas do SUS 37.752,18 37.752,18 2.566,76 6,80
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.199.181,60 3.199.181,60 2.588.105,97 80,90
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Abr 2018
( f )
Jan a Abr 2018
( g )
%
( g/e ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA %
( f/e ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ( e )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE 5.082.465,34 5.228.395,38 2.923.253,66 55,91 2.711.131,20 51,85 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 2.461.658,26 3.147.588,30 2.015.341,33 64,03 2.015.341,33 64,03 0,00
 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 2.620.807,08 2.080.807,08 907.912,33 43,63 695.789,87 33,44 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 180.750,00 797.837,20 504.787,72 63,27 500.041,37 62,67 0,00
 Investimentos 180.750,00 797.837,20 504.787,72 63,27 500.041,37 62,67 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.263.215,34 6.026.232,58 3.428.041,38 56,89 3.211.172,57 53,29 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3240
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Abr 2018
( h )
Jan a Abr 2018
( i )
%
( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( h/IVf ) x 
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.415.984,57 3.863.014,61 2.085.560,24 60,84 1.912.788,94 59,57 0,00
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.415.984,57 3.863.014,61 2.085.560,24 60,84 1.912.788,94 59,57 0,00
 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.415.984,57 3.863.014,61 2.085.560,24 60,84 1.912.788,94 59,57 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.847.230,77 2.163.217,97 1.298.383,63 40,43
DE SAÚDE (VI) = (IV-V)
1.342.481,14 39,16 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 31,88
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 687.424,42
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final
CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3241
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 2/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Abr 2018
( l )
Jan a Abr 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( l/total ) x (Por Subfunção) 100
%
( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 2.924.437,55 3.701.954,79 2.615.414,38 76,29 2.540.652,67 79,12 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.456.001,13 1.505.501,13 626.606,30 18,28 504.724,01 15,72 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 251.508,35 171.508,35 2.760,00 0,08 2.685,00 0,08 0,00
Vigilância Epidemiológica 631.268,31 647.268,31 183.260,70 5,35 163.110,89 5,08 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.263.215,34 6.026.232,58 3.428.041,38 100,00 3.211.172,57 100,00 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3242
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril Page 1 of 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)
NO BIMESTRE
REGISTROS EFEUADOS EM 2018
SALDO TOTAL
(c) (b)
ESPECIFICAÇÃO ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativos Constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Garatias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3243
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS - 
 Previsão Inicial 32.528.639,00 - 
 Previsão Atualizada 32.528.639,00 - 
 Receitas Realizadas 11.707.121,81 - 
 Deficit Orçamentário 2.547.171,92 - 
 Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.151.797,92 - 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS - 
 Dotação Inicial 32.528.639,00 - 
 Créditos Adicionais 1.151.797,92 - 
 Dotação Atualizada 33.680.436,92 - 
 Despesas Empenhadas 14.709.478,90 - 
 Despesas Líquidadas 14.254.293,73 - 
 Despesas Pagas 10.804.550,09 - 
 Superavit Orçamentário 0,00 - 
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 14.709.478,90 - 
Despesas Líquidadas 14.254.293,73 - 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 32.047.864,09 - 
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado
Apurado até
o Bimestre
( b )
% em Relação
à Meta
(b/a)
Resultado Nominal 0,00 12.895,33 0,00
Resultado Primário 0,00 12.895,33 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3244
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição Cancelamento Saldo
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.452.101,09 0,00 869.395,76 3.582.705,33
 Poder Executivo 4.452.101,09 0,00 869.395,76 3.582.705,33
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.452.101,09 0,00 869.395,76 3.582.705,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.171.652,50 25,00 28,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 3.109.937,59 60,00 60,99
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 626.059,09 2.536.281,71
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 1.298.383,63 15,00 31,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3245
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
Processo: 008256/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Bimestre de 2018, entregue
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 11/07/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 11/07/2018 09:36:58
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8B312A65E2A7C7D1BD147ED46596058B
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3246
DESPACHO - 42456/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 008256/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018.
Macapá, 03 de agosto de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 06/08/2018 08:15:34
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4F53FF9E76BE3BC01ACC625A164C5082
TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3247
DESPACHO - 4347/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
TC 007566//2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:52:57
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TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3248
DESPACHO - 867/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 008256/2018-TCE/AP
AO GABIENTE 02,
Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:43
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TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3249
DESPACHO - 5647/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/007566/2018 Autuação: 19/06/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RGF(Relatório de Gestão Fiscal)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3250
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
Oficio N: /2018 - GAB/PMPG Porto Grande - AP, 14 de Junho de 2018. 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. 
Ricardo Soares de Souza 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE 
Senhor Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar, para exame, o RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL DO 12 QUADRIMESTRE DE 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande. 
Publicado no portal da transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link portal da 
transparência; na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
JOSE MARIA Assinado de forma 
BEsS A Li
digital por JOSE MARIA 
BESSA DE 
O LIVEl RA:2606 OLIVEIRA:26063280278 
Dados: 2018.06.15 
3280278 13:39:46-0300 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal 
o 
, 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3251
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESA COM PESSOAL
Mai/2017 a Abr/2018
DESPESA EXECUTADAS
R$ 1
LIQUIDADAS INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
( a ) ( b )
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 28.864.932,63 0,00
 Pessoal Ativo 27.125.242,25 0,00
 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 23.594.184,69 0,00
 Obrigações Patronais 2.441.824,73 0,00
 Beneficios Previdenciários 1.089.232,83 0,00
 Pessoal Inativo e Pensionistas 1.739.690,38 0,00
 Aposentadorias, Reserva e Reformas 1.739.690,38 0,00
 Pensões 0,00 0,00
 Outros Beneficios Previdenciaários 0,00 0,00
 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) 4.155.582,07 0,00
 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 87.328,64 0,00
 Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 746.673,29 0,00
 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.321.580,14 0,00
 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 24.709.350,56 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 32.276.035,66 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 32.276.035,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) 24.709.350,56 76,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17.429.059,26 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 16.557.606,29 51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 15.686.153,33 48,60
Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos
a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por
força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos
termos do Art. 29-A da Lei 101/2000
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3252
ANEXO RGF I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Dívida Mobiliária 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Dívida Contratual 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Empréstimos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Financiamentos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 De Tributos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 De Contribuições Previdenciárias 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 De Demais Contribuições Sociais 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Do FGTS 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Com Instituição Não Financeira 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Demais Dívidas Contratuais 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Outras Dívidas 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DEDUÇÕES (II) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Disponibilidade de Caixa 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 (-) Restos a Pagar Processados 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Demais Haveres Financeiros 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 31.076.390,28- 32.276.035,66- 0,00- 0,00-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) 37.291.668,34- 38.731.242,79- 0,00- 0,00-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) 33.562.501,50- 34.858.118,51- 0,00- 0,00-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Passivo Atuarial 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Insuficiência Financeira 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Depósitos e Consignações sem Contrapatida 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
RP Não-Processados de exercícios anteriores 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3253
ANEXO RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
EXTERNAS ( I ) 0,00 0,00
 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00
 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00
INTERNAS ( II ) 0,00 0,00
 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00
 Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) 31.076.390,28 32.276.035,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > 6.836.805,86 7.100.727,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > 6.153.125,27 6.390.655,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
EXTERNAS ( V ) 0,00 0,00
 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00
 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00
INTERNAS ( VI ) 0,00 0,00
 Aval ou fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00
 Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3254
ANEXO RGF III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1
No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Externas 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) 0,00 0,00
 Externa 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 32.276.035,66 100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
5.164.165,71 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 4.647.749,13 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.259.322,50 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
 Tributos 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00
 FGTS 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3255
ANEXO RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1/1 - Este processo possui apensamentos
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
1 of 1
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA
DISPONIBILIDADE
(a)
De Exercícios Do Exercício
Restos a Pagar
DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
Anteriores
(b) (c)
Empenhados e Não
Liquidados de 
Exercícios Anteriores
(d) (e)
Financeiras
Obrigações
Demais DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição 
em Restos a Pagar
Não Processados)
(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
RESTOS A 
PAGAR
EMPENHADOS E 
NÃO
LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
 (Não Inscritos 
por Insuficiência
Financeira)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA
NO CONSÓRCIO
(f)
PÚBLICO
RECURSOS VINCULADOS (I) 1.117.603,92 0,00 19.316,35 0,00 0,00 0,00 1.098.287,57 72.054,48 0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 19.316,35 0,00 0,00 0,00 -19.316,35 0,00 0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.054,48 0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde 1.117.603,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.603,92 0,00 0,00
Recursos Destinados à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 13.916,15 0,00 33.208,20 0,00 0,00 0,00 -19.292,05 0,00 0,00
Recurdos Ordinários 13.916,15 0,00 33.208,20 0,00 0,00 0,00 -19.292,05 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 1.131.520,07 0,00 52.524,55 0,00 0,00 0,00 1.078.995,52 72.054,48 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3256
ANEXO RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
LRF, art. 48 – Anexo 6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1
PERIODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida 32.276.035,66
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP 24.564.337,41 76,11
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 17.429.059,26 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 16.557.606,29 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 38.731.242,79 120,00
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.100.727,85 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 5.164.165,71 16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 2.259.322,50 7,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3257
ANEXO RGF VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: 007566/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018, entregue
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 19/06/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 19/06/2018 10:50:42
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4B855D604E7295D8B8F045565FF20830
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3258
DESPACHO - 41679/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 007566/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto
Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018.
Macapá, 26 de junho de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 26/06/2018 09:25:38
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3259
DESPACHO - 4159/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
008303/2018 - Não-julgado - Pag 3260
ENCAMINHA - 008303/2018 1/3 - Este processo possui apensamentos
008303/2018 - Não-julgado - Pag 3261
ENCAMINHA - 008303/2018 2/3 - Este processo possui apensamentos
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ADALGISA CAMPOS DE SOUZA:26432013291 - 12/07/2018 10:25:26
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3262
ENCAMINHA - 008303/2018 3/3 - Este processo possui apensamentos
Protocolo n° 008303/2018
À Presidência
Encaminha – se o documento nº 008303/2018, para conhecimento e
deliberações.
Macapá-AP, 12 de julho de 2018
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA:07289332253 - 12/07/2018 10:36:27
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3263
DESPACHO - 42517/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Gabinete da Presidência
Documento: 008303/2018– TCE/AP
DESPACHO
À SEGER,
Para distribuir ao Relator competente.
Em, 12/07/2018.
Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza
Presidente
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA:09014721234 - 12/07/2018 10:43:41
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3264
DESPACHO - 9729/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
Documento nº 008303/2018-TCE/AP
AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE
AZEVEDO PICANÇO.
Em atendimento à determinação do Conselheiro Ricardo Soares Pereira de
Souza, Presidente desta Corte de Contas, considerando a Resolução
Executiva nº 069/2018-TCE/AP, Vossa Excelência é a relatora das Contas do
Município de Porto Grande, exercício de 2018, encaminhamos o presente
documento para conhecimento.
Em, 13/7/2018.
GIANNA TRÍCIA DE NORÕES LIMA
Secretária-Geral em exercício
Portaria nº 473/2018-TCE/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - GIANNA TRICIA DE NOROES LIMA:59489324272 - 13/07/2018 09:40:12
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 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - GIANNA TRICIA DE NOROES LIMA:59489324272 - 13/07/2018 09:44:12
008303/2018 - Não-julgado - Pag 3265
DESPACHO - 4386/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 008003/2018-TCE/AP
Á 3ª ICE,
Encaminho o protocolado para conhecimento e providências cabíveis.
Macapá, 13 de julho de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 13/07/2018 13:18:34
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3266
DESPACHO - 4289/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Documento: TC 008303/2018 - TCE/AP
Ao Gabinete 002,
Exma. Sra. Conselheira Relatora,
Tendo em vista o presente referir-se à comprovação da publicação do Relatório
de Gestão Fiscal (1º quadrimestre de 2018 da PMPG), que por força do art. 4º, da
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, deveria acompanhar o referido Relatório,
solicito autorização para juntada deste (TC 008303/2018 – TCE/AP), ao processo
protocolado sob o nº 007566/18 (Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2018
da Prefeitura de Porto Grande), o qual, segundo o e-TCE, se encontra nesta ICE.
Macapá-AP, 17 de julho de 2018.
Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 17/07/2018 09:25:13
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3267
DESPACHO - 592/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 008303/2018-TCE/AP
À 3ª ICE,
Defiro a juntada do protocolado em questão (TC nº 008303/2018) ao Processo
nº 007566/2018, para análise em conjunto.
Macapá, 6 de agosto de 2018.
(Assinatura digital)
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 06/08/2018 11:59:34
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008303/2018 - Não-julgado - Pag 3268
DESPACHO - 4356/2018 - 008303/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Documento: TC/ 007566/2018 - TCE/AP
Ao Gabinete 002,
Exma. Sra. Conselheira Relatora,
Conforme determinação desta Relatoria, apresento a Análise Técnica de
Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande,
exercício de 2018, 1º quadrimestre, para as providências regimentais.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2018.
Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2018 12:22:16
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3269
DESPACHO - 643/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
PROCESSO N°: 007566/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO
PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE DE
2018)
ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO– 3ª ICE
1. RESUMO
Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de
Porto Grande, referente ao 1º quadrimestre de 2018, conforme determinação do
artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.
2. DA ANÁLISE
Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de
Gestão Fiscal:
a) Foi encaminhado intempestivamente a este Tribunal de Contas, em desacordo
ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;
b) O respectivo comprovante de publicação (DOE nº 6715 de 06/07/2018), foi
protocolado sob o nº 008303/2018, de acordo com contido no art. 4º, da Resolução
Normativa 124/2005- TCE/AP.
2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2.1.1. DESPESA COM PESSOAL
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3270
ANÁLISE TÉCNICA - 173/2018 1/4 - Este processo possui apensamentos
O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$
24.709.350,56 (vinte e quatro milhões setecentos e nove mil trezentos e cinquenta
reais e cinquenta e seis centavos), representando 76,56% da Receita Corrente Líquida
de R$ 32.276.035,66 (trinta e dois milhões duzentos e setenta e seis mil trinta e
cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme quadro a seguir:
Despesa Total c/ Pessoal (DTP) 24.709.350,56
Receita Corrente Líquida (RCL) 32.276.035,55
DTP/RCLx100% 76,56%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, “b”) 54,00%
2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM
PESSOAL
Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela
de trajetória ao limite da despesa com pessoal conforme demonstramos a seguir:
2017 2017 2017
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Limite
Máximo (a)
% DTP
(b)
%
Excedent
e (c) = (b￾a)
Redutor
Mínimo de
1/3 do
excedente
(d) = (1/3c)
Limite
(e) = (b-d)
% DTP
(f)
Redutor
Residual
(g) = (f-a)
Limite
(h) = (a)
% DTP
(i)
54% 66,37% 12,37 4,12% 62,25% 65,20 11,2% 54% 79,38
Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:
a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37%
da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% permitido pela LRF de
54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro;
b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado,
correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total
com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%,
descumprindo a legislação em vigor;
c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual)
de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL.
Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, descumprindo a
legislação em vigor;
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3271
ANÁLISE TÉCNICA - 173/2018 2/4 - Este processo possui apensamentos
d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em
relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município
de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item
2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%.
2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
O demonstrativo em comento não apresenta valores referentes à Dívida
Consolidada Líquida inviabilizando a análise de conformidade à Resolução nº 40/2001
do Senado Federal (art. 3º, inc. II).
2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se
que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e
contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a
contratação de operações de crédito.
2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor
de R$ 1.078.995,52 (um milhão setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais
e cinquenta de dois centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade
financeira para pagamento de restos a pagar.
3. CONCLUSÃO
Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas
no Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente
ao 1º quadrimestre de 2018 (janeiro a abril), sugerimos:
a) Que esta Corte de Contas aplique multa com fulcro no §1º do art. 5º da Lei
n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), vez que o envio do referido RGF ocorreu de
forma intempestiva a este tribunal (item 2.a desta análise);
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3272
ANÁLISE TÉCNICA - 173/2018 3/4 - Este processo possui apensamentos
b) aplicação de multa preconizada pelo §1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000
(Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o Relatório de Gestão Fiscal
não obedece às condições estabelecidas em lei, haja vista que a Entidade não informou
os valores referentes à Dívida Consolidada Líquida (item 2.1.3 desta análise);
c) EMISSÃO DE ALERTA ao Responsável a fim de que este adote as
providências cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o montante da
despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (item 2.1.2
desta análise), com fundamento no art. 59, §1º, II, da Lei Complementar n.º
101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP.
VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (EM
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA)
Limite de
Alerta
Limite Prudencial Limite Máximo Permitido pela
LRF
Percentual Alcançado
48,60% 51,30% 54,00% 76,56%.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2018.
Fátima do Socorro Brito Botelho palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ªICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2018 12:25:11
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3273
ANÁLISE TÉCNICA - 173/2018 4/4 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 007566/2018-TCE/AP
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP,
encaminho os autos para manifestação.
Macapá, 6 de setembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2018 09:49:13
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3274
DESPACHO - 4502/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
MPC/AP
FL. RUBRICA
PARECER N. 183/2018/MPC/AP
Processo nº: 007566/2018 
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Referência: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º 
QUADRIMESTRES /2018
Procuradora Geral de Contas
 
RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Nobre Conselheira,
Analisa-se o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 1º
quadrimestres de 2018, de a Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do
Sr. José Maria Bessa de Oliveira, à época.
Nos presentes autos consta as seguintes peças:
1. Ofício de encaminhamento, de 14/06/2018 (peça 1);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal 
(peça 2);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 
3);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra 
Garantias (peça 4);
5. Anexo RGF IV – Demonstrativo das Operações de Crédito 
(peça 5);
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3275
PARECER - 1/2018 1/9 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
2
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
2
Procuradoria de Contas
FL. RUBRICA
6. Anexo RGF V – Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa 
(peça 6);
7. Anexo RGF VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar
8. Anexo VII – Demonstrativo Simplificado de Relatório de 
Gestão (peça 9);
9. Juntada – Ofício nº 570/2018-GAB/PMPG, de 10/07/2018, 
Comprovante de Publicação do RGF (peça16);
10. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 18 –
173/2018).
Por Despacho proferido, em 06/09/2018, vieram os autos para 
a manifestação deste Ministério Público de Contas.
É a breve informação.
NO MÉRITO 
O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional 
desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes 
autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:
O Regimento Interno desta Corte de Contas em seu art. 290, § 
5º, estabelece em quais situações este Ministério Público de Contas obrigatoriamente será 
ouvido, vejamos:
Art. 290 - O Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado, ao qual se 
aplicam os princípios institucionais da 
unidade, da indivisibilidade e da 
independência funcional, compõem-se 
inicialmente, de sete Procuradores de 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3276
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Procuradoria de Contas
FL. RUBRICA
Contas, dentre os quais um será o 
Procurador Geral.
(…)
§ 5º - O Ministério Público junto ao 
Tribunal será ouvido, obrigatoriamente, em 
todos os processos sujeitos à decisão do 
tribunal, após concluída a instrução, 
encaminhando-se-lhe, também, todos os 
recursos e os julgamentos em que se 
apontem irregularidades e se imputem 
débitos, multas e outras quaisquer 
sanções, observando-se ainda:1 (g.n.)
Portanto, o Ministério Público de Contas ostenta posição 
fundamental de guardião do erário público e dos interesses da coletividade. 
A Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE/TCE/AP
(peça 18 - 173/2018), referente ao 1º Quadrimestre/2018, identifica as seguintes 
irregularidades, a saber: 
Item 2 (a) – Encaminhamento intempestivo de o presente RGF 
ao Tribunal de Contas, descumprindo o art. 4º da Resolução Normativa nº124/2005-
TCE/AP.
Item 2.1.1 – As Despesas com pessoal totalizaram R$ 
24.709.350,56 (vinte e quatro milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta reais e 
cinquenta seis centavos), demonstradas no referido RGF, o que corresponde ao percentual 
de 76,56% da Receita Corrente Líquida de R$ 32.276.035,66 (trinta e dois milhões, 
duzentos e setenta seis mil, trina e cinco reais e sessenta seis centavos). Portanto, acima
em 22,56% de o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%. 
Assim sendo há necessidade urgente de adequação dos referidos limites, nos próximos dois 
quadrimestres, conforme prevê o art. 23 do mesmo ordenamento jurídico.
 
1 Art. 290, § 5º, da Resolução Normativa nº 115/2003 – TCE/AP.
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Vale Ressaltar, que os excessos de gastos com pessoal 
ocorridos na Prefeitura Municipal de Porto Grande –PMPG, vêm se arrastando desde o 
exercício de 2017, descumprindo com os dispositivos legais emanados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, conforme constam na Análise Técnica de Acompanhamento da 3 ª 
ICE/TCE/AP (peça 18- 173/2018), vejamos:
a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com 
pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 
32.276.035,55), excedendo em 12,37% acima do limite 
máximo permitido pela LRF que estabelece em 54%. 
Esse excesso deveria ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço 
no primeiro; 
b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a 
ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa 
forma, o limite permitido para a despesa total com 
pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final 
do período totalizou 65,20%, descumprindo a 
legislação em vigor; 
c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um 
excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado 
para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% 
da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o 
percentual de 79,38%, descumprindo a legislação em 
vigor;
Quanto ao 1º Quadrimestre de 2018, a Equipe 
Técnica/TCE/AP, relata no item 2.1.2 (d) o seguinte: “.... em que pese a redução de 
2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder 
executivo do município de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 
54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%”.
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3278
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Item 2.1.3 – O Demonstrativo da “Dívida Consolidada Líquida
não apresenta valores” correspondentes a dívida do órgão, “inviabilizando 
análise de conformidade à resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, 
inc. II)”.
Item 2.1.4 – O Demonstrativo das Garantias e Contra – Garantias 
não apresenta lançamentos referentes “...à prestação de garantias e contra 
garantias pelo ente” bem como com relação a “...contratação de operações 
de crédito”.
Pois bem.
Considerando que a Prefeitura Municipal de Porto Grande 
apresenta excessos de gastos com pessoal, desde o exercício de 2017, conforme tabela 
de trajetória citada no item 2.1.2 (d) de a Análise Técnica de Acompanhamento -3ª 
ICE/TCE/AP (peça 18-173/2018) dos presentes autos;
Considerando que este MPC/AP, já apresentou manifestações 
quanto aos excessos de gastos, referentes ao exercício de 2017, por meio de o Parecer nº 
032/2018-MPC/AP (Processo nº004186/2017-TCE/AP), Parecer nº124/2018-MPC/AP 
(Processo nº008481/2017-TCE/AP) e o Parecer nº168/2018-MPC/AP (Processo 
nº004455/2018), opinando pela aplicação de as penalidades prevista no art. 22, parágrafo 
único, art. 23 §§ 3º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando ainda, que os excessos de gastos com pessoal 
permanecem até o final de o 1º quadrimestre/2018, no percentual de 76,56% de a Receita 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3279
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Corrente Líquida –RCL, portanto 22,56% ACIMA do limite máximo permitido que é de 54% 
da RCL, conforme relatos de a equipe técnica/TCE/AP, na presente Análise de 
Acompanhamento.
E por fim, considerando que tal conduta aclama pela imposição 
das seguintes restrições:
1. concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os 
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices;
2. criação de cargo, emprego ou função, alteração de 
estrutura de carreira que implique aumento de despesa,
provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente 
de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança, contratação de hora extra, 
conforme preconiza o art. 22 Parágrafo Único da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
3. Bem como não obter transferências voluntárias, obter 
garantias diretas ou indiretas de outro ente e de contratar 
operações de crédito, conforme preconiza o art. 23 §§ 3º e 4º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Destarte, este Ministério Público de Contas Concorda, com o 
posicionamento da Análise Técnica – 3ª ICE/TCE/AP (peça 18 – 1732018) quanto a 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3280
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EMISSÃO DE ALERTA IMEDIATA, tendo em vista tratar-se de excesso de gastos com 
pessoal referente ao corrente exercício de 2018, tendo sido evidenciado o excesso no 
percentual de 76,56%, ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido, detectado na 
análise de o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2018 (item 2.1.1 d), 
objeto deste Parecer. Ainda, foram apontadas as irregularidades/impropriedades, constantes 
nos itens 2.1.3 – da Dívida Consolidada Líquida e item 2.1.4 – do demonstrativo das 
Garantias e Contragarantias.
Entretanto, discorda quanto a aplicação de multas previstas no 
art. 4º da Resolução Normativa nº 124/05 - TCE/AP, uma vez que o inciso I, do art. 5º, da 
Lei nº 10.028/2000, exige a reserva legal quanto à fixação dos prazos e condições de 
encaminhamento do referido demonstrativo, portanto, não se adequando tal previsão ato 
infralegal, mas sim em lei em sentido formal, consoante determinação constitucional:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 5º
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal; (grifo nosso).
Da Conclusão
Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua 
representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do 
Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-
TCE/AP, opina e recomenda:
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a) Pela emissão urgente de sinal de ALERTA à Prefeitura 
Municipal de Porto Grande, previsto no § 1º, inc. II, do art. 59 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso 
de Gastos com Pessoal estar ultrapassando em 22,56% o 
limite máximo permitido que é de 54% de a Receita Corrente 
Líquida, detectado ainda no 1º quadrimestre deste corrente 
exercício de 2018 (dentro do exercício em exame);
b) Pela permanência de aplicação de as vedações
estabelecidas no art. 22, parágrafo único da LRF, no § 3º do 
art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, uma vez 
que os excessos de gastos com pessoal se arrastam desde o 
exercício de 2017 e perduram até o final de o 1º 
quadrimestre de 2018;
c) Pela impossibilidade neste momento de aplicação de a 
multa prevista no art. 5º, inc. IV, §1º e §2º da Lei n.º 
10.028/00, tendo em vista que a previsão de 
penalidades exige previsão em Lei em sentido Formal, 
não admitindo o Ordenamento Jurídico a previsão em 
ato infralegal, como ocorre no caso, já que a multa está 
prevista tão somente na Resolução do TCE/AP, tratando￾se de ato infralegal;
d) Recomendamos que sejam observados os 
apontamentos contidos na presente análise, quanto ao item 
2.1.1- Despesa com Pessoal acima do limite, previsto no art. 
22, parágrafo único da LRF, bem como os itens: 2.1.3 –
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e 2.1.4 –
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FL. RUBRICA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias, quando de 
as análises de os RGF’s correspondentes aos 2º e 3º 
quadrimestres/2018.
E, por fim recomendamos que o Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá, regulamente por Lei, a aplicação de Multas nos termos da Lei n.10.028/00 
(Crimes Fiscais), especialmente, com base no comando normativo estabelecido no texto da 
Carta Magna Federal no art.5°, inciso XXXIX.
É o parecer.
Macapá/AP, 17 de setembro de 2018.
Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora-Geral de Contas
MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA:01332539530 - 17/09/2018 09:22:22
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MPC-AP
FL. RUBRICA
DESPACHO Nº 267/2018-MPC/AP
(PROC.007566/2018)
AO GAB. 002-TCE/AP
Encaminhamos os presentes autos, com o Parecer nº 183/2018-MPC/AP.
Macapá- AP, 17 de setembro de 2018
Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 17/09/2018 09:33:03
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3284
DESPACHO - 736/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GAB. 002
PROCESSO 007566/2018
FLS. RUB.
RELATÓRIO
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal - RGF da Prefeitura Municipal de Porto 
Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018, responsabilidade do Sr. José Maria 
Bessa de Oliveira, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa nº
124/2005-TCE. Protocolado intempestivamente neste Tribunal de Contas em 
19/6/2018 (Item 8 - DES 41679/2018 – SERVIÇO DE PROTOCOLO), em desacordo 
ao artigo 4º, da Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP.
Consta nos autos: 
Ofício de encaminhamento (Item 1);
Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Item 2); 
Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (Item 3);
Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores (Item 4);
Anexo RGF IV – Demonstrativo Das Operações de Credito (Item 5); 
Anexo RGF V– Demonstrativo dos Restos a Pagar (Item 6); 
Anexo RGF VI- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Item 7).
Os autos foram encaminhados a 3ª ICE para Análise Técnica. Essa Inspetoria no 
DES–592/2018-3ªICE (Item 14) solicitou a esta relatora autorização para juntar aos 
presentes autos o protocolo nº 008303/2018-TCE/AP, que trata da publicação do 
Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de 
Porto Grande. O que foi deferido (Item 15 – DES 4356/2018).
Na Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE, de 5/9/2018, (Item 18 - ANATEC￾173/2018-3ªICE), a Inspetora de Controle Externo Fátima do Socorro Brito Botelho 
Palheta, após análise dos autos, em sua conclusão, assim sugeriu: 
a) Que esta Corte de Contas aplique multa com fulcro no §1º do art. 5 da 
Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), vez que o envio do referido 
RGF ocorreu de forma intempestiva a este tribunal (item 2.a desta 
analise); 
b) Aplicação de multa preconizada pelo §1º do art. 5 da Lei nº 10.028/2000 
(Lei de Crimes Fiscais), p qual imputa penalidade quando o relatório de 
gestão não obedece às condições estabelecidas em lei, haja vista que a 
entidade não informou os valores referentes à dívida consolidada liquida 
(item 2.1.3 desta analise);
c) EMISSÃO DE ALERTA ao responsável a fim de que este adote as 
providencias cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o 
PROCESSO Nº: 007566/2018 – TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇOTC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3285
RELATÓRIO - 91/2018 1/2 - Este processo possui apensamentos
GAB. 002
PROCESSO 007566/2018
FLS. RUB.
montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite 
estabelecido em lei (item 2.1.2 desta análise), com fundamento no art. 
59, §1°, II, da lei complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, DA 
Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP;
O Ministério Público de Contas no Parecer nº 183/2018/MPC/AP, (PAR – 1/2018 de 
17/9/2018), da lavra da Procuradora-Geral Rachel Barbalho Ribeiro da Silva, concluiu, 
opinando e recomendando:
a) Pela emissão urgente de sinal de ALERTA à Prefeitura Municipal de 
Porto Grande, previsto no § 1º, inc. II, do art. 59 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso de Gastos com 
Pessoal estar ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido que 
é de 54% de a Receita Corrente Líquida, detectado ainda no 1º 
quadrimestre deste corrente exercício de 2018 (dentro do exercício em 
exame); 
b) Pela permanência de aplicação de as vedações estabelecidas no 
art. 22, parágrafo único da LRF, no § 3º do art. 23 da Lei Complementar 
nº 101/2000 – LRF, uma vez que os excessos de gastos com pessoal 
se arrastam desde o exercício de 2017 e perduram até o final de o 1º 
quadrimestre de 2018; 
c) Pela impossibilidade neste momento de aplicação de a multa
prevista no art. 5º, inc. IV, §1º e §2º da Lei n.º 10.028/00, tendo em 
vista que a previsão de penalidades exige previsão em Lei em sentido 
Formal, não admitindo o Ordenamento Jurídico a previsão em ato 
infralegal, como ocorre no caso, já que a multa está prevista tão 
somente na Resolução do TCE/AP, tratando-se de ato infralegal; 
d) Recomendamos que sejam observados os apontamentos contidos na 
presente análise, quanto ao item 2.1.1- Despesa com Pessoal acima 
do limite, previsto no art. 22, parágrafo único da LRF, bem como os 
itens: 2.1.3 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e 2.1.4 –
demonstrativo das Garantias e contra garantias, quando de as análises
de os RGF’S correspondentes aos 2º e 3º quadrimestre/2018.
E, por fim recomendamos que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
regulamente por lei, a aplicação de Multas nos termos da Lei n.10.028/00 
(Crimes Fiscais), especialmente, com base no comando normativo 
estabelecido no texto da Carta Magna Federal no art.5º, inciso XXXIX.
É o relatório.
Macapá, 5 de dezembro de 2018.
(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
VERIFICAÇÃO DOS INDICES DE DEMONSTRTATIVO DA DESPESA COM 
PESSOAL (EM PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA)
Limite de Alerta Limite prudencial Limite máximo permitido 
pela LRF
Percentual 
Alcançado
48,60% 51,30% 54,00% 76,56%
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 05/12/2018 13:04:45
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3286
RELATÓRIO - 91/2018 2/2 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 007566/2018-TCE/AP
À SEGER
Para incluir na pauta da 337ª Sessão Ordinária.
Macapá, 5 de dezembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 05/12/2018 13:29:45
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3287
DESPACHO - 4815/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora Maria 
Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, o presente Processo constará na 
Pauta da 337ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas. 
Em, 05.12.2018.
Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Assessor Técnico
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 06/12/2018 10:25:07
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3288
CERTIDÃO - 1703/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 337ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada 
no dia 12.12.2018, o presente Processo foi retirado de Pauta devido 
ausência justificada da Conselheira Relatora.
Em, 12.12.2018.
Walcymara Lobato da Costa
Assessor Técnico
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 12/12/2018 12:41:37
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5FC60FECE5BEC69CD9F30830D6CB5F87
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3289
CERTIDÃO - 1722/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
AO GAB 002 – CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE A. PICANÇO
 
 Encaminhamos o presente para deliberações, que foi retirado de Pauta 
devido ausência justificada da Relatora.
Em, 12.12.2018.
Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 12/12/2018 13:25:55
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 19EED3CFB23DE6539556E5A6A8CCCFC6
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3290
DESPACHO - 4730/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3291
DESPACHO - 4931/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora Maria 
Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, o presente Processo constará na 
Pauta da 338ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas. 
Em, 30.01.2019.
Walcymara Lobato da Costa
Assessor Técnico
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3292
CERTIDÃO - 1862/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Secretaria Geral
CERTIDÃO
Certifico que na 338ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no 
dia 06.2.2019, o presente Processo foi decidido, por unanimidade, pelo 
Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º 
QUADRIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, à 
Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 do mencionado 
município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas; 
Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para 
que surta os efeitos legais necessários; Determinar que, após cumpridas as 
formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.
Em, 06.2.2019.
Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Assessor Técnico
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3293
CERTIDÃO - 1863/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3294
VOTO - 534/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3295
VOTO - 534/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
DE CONTAS 
TR 1 BIJNAL ir 
DO ESTADO 
DO A1.(APÁ 
PROCESSO n°: 007566/201 8—TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 10 QUADRIMESTRE DE 2018 
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA 
RELATORA: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO N° 023/2019-TCE/AP 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL - RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2018. 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, cio 
Resolução Normativa n° 12412005—TCEIAP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos 
presentes. 
DECIDEM: 
1) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 10 QUADRIMESTRE DE 2018, 
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, à Prestação de Contas de Governo do exercício de 
2018 do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas: 
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalicio, para que surta os efeitos legais 
necessários: 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem. 
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em 
Macapá, 338 Sessão Ordinária realizada em 6 de fevereiro de 2019. 
- 
CjkheVHouat Harb 
esidente 
Cons. Maria 1 ' ava c te de ze e o Picanço 
ReI ra 
~a
ç6, fird"Silva p
r'curora-Geral d Contas 
Conselheiros presentes à Sessão: Michel Houat Harb, Amiraldo da Silva Pavacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, 
Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes e José Marcelo 
de Santana Neto, e a Procuradora-Geral de Contas Rachei Barbalho Ribeiro da Silva. 
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3296
DECISÃO PLENÁRIA - 659/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 1
SUMÁRIO
Atos do Tribunal Pleno ...................................................
Atos da Presidência ........................................................
Composição Biênio 2019/2020 .......................................
 Conselheiros .................................................................
 Conselheiros Substitutos ............................................
 Ministério Público de Contas ......................................
 Administrativo ..............................................................
1
15
15
15
15
16
16
ATOS DO TRIBUNAL PLENO
Extrato da Ata da 338ª Sessão Ordinária realizada no 
dia 06 de fevereiro de 2019.
Às nove horas e trinta minutos, no Plenário do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
“Conselheiro José Veríssimo Tavares”, nesta cidade 
de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de 
Contas sob Presidência do Conselheiro Michel Houat 
Harb, estando presentes os Conselheiros Amiraldo 
da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, 
Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow 
Ennes e o Conselheiro Substituto José Marcelo de 
Santana Neto. Estava presente também, a 
Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho 
Ribeiro da Silva. Após constatar quorum legal para 
deliberações, o Presidente declarou aberta a Sessão 
e submeteu à apreciação a Ata da 337ª Sessão 
Ordinária, consultando os Conselheiros e a 
Procuradora-Geral de Contas, presentes naquela 
Sessão, se haviam recebido cópia. Com a 
confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a 
Ata da 337ª Sessão Ordinária foram aprovadas, por 
unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. 
EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. 
O Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat 
Harb, assim se pronunciou: “Em cumprimento ao art. 
203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a 
palavra à disposição dos Conselheiros e da 
Procuradora-Geral de Contas, para quem queira fazer 
uso dela”. O Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza, 
assim se pronunciou: “Senhor Presidente, Senhora 
Conselheira Maria Elizabeth, Senhores Conselheiros, 
Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho 
Ribeiro da Silva, Secretário-geral, Senhores e 
Senhoras aqui presentes. Hoje é a primeira Sessão 
Ordinária de 2019, e temos como Presidente Vossa 
Excelência que nos honra, primeira vez que preside, 
já no cargo de presidente. Eu quero aqui pedir a 
bênção de Deus, para que possa iluminar todos nós, 
para que as nossas decisões sejam baseadas com 
sabedoria e orientação divina, que nós tenhamos 
equilíbrio nas nossas decisões, que seja afastada 
toda e qualquer energia negativa, que afaste da gente 
coração com magoa, rancor, para que a gente não 
transfira para os nosso votos nossas decisões, que 
Deus esteja sempre presente entre nós, para que 
possamos ter um ano muito bom de 2019, e que a luz 
derrame sobre todos neste Plenário, muito obrigado”. 
O Cons. Amiraldo da Silva Favacho, assim se 
pronunciou: “Quero com as palavras do Conselheiro 
Ricardo Soares, também estender a Vossa Excelência 
e a todo Pleno desta Casa, um ano abençoada e que a 
gente possa até divergir do ponto vista de algum, 
mais jamais sem perder o respeito desta Casa. Eu 
lembro muito das palavras da Ilustre Procuradora￾Geral de Contas, quando na Sessão de Posse, de 
uma forma serena desejava tudo de bom, que nós 
possamos continuar neste clima. Da mesma forma 
quero estender, embora um pouca tardiamente, 
quando Vossa Excelência já preside a sessão, ao 
Senador Davi Alcolumbre do Amapá, que o Brasil 
todo assistiu e nós como amapaense ficamos na 
expectativa de que realmente o Amapá possa ainda 
ser lembrado, principalmente, nas decisões oficiais 
do Planalto. O Senador Lucas dizia o quanto o Amapá 
tem sido registrado apenas como santuário das 
unidades de conservação. Lembro uma vez quando 
estava no IBAMA, e um colega nosso que nos 
representava em Brasília, e lá o Presidente do IBAMA 
e várias autoridades internacionais questionavam 
quantos servidores tinha para fiscalizar, por exemplo, 
o Parque Nacional do Cabo Orange, e naquela época 
não tinha sido criado nem o Parque Nacional do 
Tumucumaque, com mais de três milhões e meio de 
hectares, o Parque Nacional do Cabo Orange tem 
uma área de mais de seiscentos e dezenove mil 
hectares e se questionava quantos servidores tinha 
para fiscalizar e levantou o Orlando Marques e disse 
apenas eu. Uma das autoridades internacionais olhou 
para o Presidente do IBAMA e disse, como justifica 
isso, um parque com mais de seiscentos mil hectares 
sendo fiscalizado por um agente? E ele mineiramente 
disse, eu só me preocupo o dia que ele faltar para ao 
trabalho. Então esses gracejos que a gente costuma 
ouvir, essas saídas é que nos deixa as vezes 
cabisbaixo, porque este Estado é muito rico, senhor 
Presidente, senhores Conselheiros, ilustre 
Procuradora, mas atravessa, principalmente, na área 
da saúde, a exemplo nesse pais, atravessa uma das 
maiores crises. Mas desejar que seja encaminhado 
aqui esse pedido. Que Deus abençoe novel Senador, 
com seus 41 anos, possa fazer um grande trabalho 
por esse país, dentro das suas limitações que a 
Constituição lhe determina, obrigado Presidente”. O 
Cons. Regildo Wanderley Salomão assim se 
pronunciou: “Bom dia a todos, Coelheiros, 
Conselheira, nossa Procuradora de Contas. Eu 
também me uno aos dois conselheiros que me 
antecederam, para lhe desejar sucesso, que Deus 
possa iluminar a sua administração e de toda 
orientação e sabedoria necessária para conduzir os TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3297
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 2
destinos desta Corte de Contas, obrigado”. O Cons. 
Reginaldo Parnow Ennes assim se pronunciou: 
“Também, Presidente, desejo sucesso na sua gestão, 
que seja ai pautada nos avanços que o Tribunal teve 
nos últimos anos, que continue avançando, sabendo 
que nós ainda temos pontos nodais a serem 
desenvolvidos, que a muito tempo o senhor já 
conversa sobre esses pontos, desejo o máximo 
sucesso, a gente fica feliz de ter um Senador da 
República como Presidente do Congresso Nacional, 
espero que traga bons frutos para estado do Amapá, 
que nós precisamos muito”. A Cons. Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço assim se 
pronunciou: “Que Deus nos dê sabedoria para 
decidirmos, dentro da legislação, do que a gente tem 
que cumprir, e que dê luz a todos nós, proteção, que 
sejamos amigos. Existe as discussões de 
divergências de opiniões, mas isso que fique aqui, 
que acabe aqui e que a nossa amizade, independente 
daqui, seja a mesma, e que Deus nos dê um bom 
trabalho no exercício de 2019, com muita sabedoria. 
Dando sabedoria a gente consegui chegar lá, que o 
nosso Tribunal de Contas vá em frente nas suas 
atribuições, suas inspeções, auditorias e tudo que for 
do seu encargo. Sucesso a todos nós, 
principalmente, ao Presidente”. O Presidente 
Conselheiro Michel Houat Harb assim se pronunciou: 
“Quero agradecer as palavras de todos os 
Conselheiros, e da Conselheira Maria Elizabeth. Dizer 
que essa realmente vai ser uma gestão 
compartilhada, e que sem a proteção de Deus, a 
sabedoria dele, que possa sempre nos iluminar, nós 
não vamos conseguir avançar. Aproveitar essa o 
oportunidade, mais uma oportunidade que Deus me 
deu, Conselheiro Ricardo, de esta presidindo a 1ª 
Sessão de 2019, no dia em que o Tribunal faz vinte e 
oito anos, e a equipe de comunicação do Tribunal fez 
uma homenagem, colocando fotos da história de 
todos os presidentes que passaram, dos presidentes 
que ajudaram a fazer deste Tribunal um Tribunal 
sério, compromissado e respeitado pela sociedade. 
Um Tribunal que ao longo desses vinte e oito anos, 
com certeza, muita economicidade fez para o Estado 
e para população. Então, com certeza, esses são os 
passos que vão nortear a nossa presidência. 
Também, há três dias, 3 de fevereiro, faz vinte sete 
anos que foram nomeados os primeiros 
concursados, Dra. Eliana, o Dr. Marcelo, Dra. 
Terezinha, em nome deles cumprimentar todos os 
servidores desta casa, comissionados e efetivos, que 
com certeza, nos ajudam a realizar um trabalho de 
excelência, porque sem eles esse Pleno não estaria 
fazendo as suas atribuições de forma coerente, de 
forma correta, de uma forma que a justiça predomine 
e que a gente faça, realmente, aquilo que a 
Constituição determina, é que aquilo que as nossas 
consciências, acima de tudo, nos norteie para que a 
gente possa fazer o melhor sempre, errar com certeza 
nós vamos errar, todos aqui somos seres humanos, 
mais eu acredito que união de todos, membros e 
servidores desta casa, nós vamos errar muito menos, 
e com certeza quem vai ganhar é a população do 
Estado do Amapá. O Presidente, Conselheiro Michel 
Houat Harb, solicitou ao Secretário-Geral fazer a 
leitura do item 01, Pauta da Sessão. O Secretário￾Geral assim se pronunciou: REGISTRO DE ATO DE 
ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. Regildo 
Wanderley Salomão. Voto em bloco para os itens 01 a 
07 da Pauta. 01) Processo nº 002176/2016-TCE –
Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado 
do Amapá. Interessada: Odilene Nascimento Reis. 02) 
Processo nº 002303/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. 
Interessado: Anderson de Assis Clemente da Silva. 
03) Processo nº 004774/2016-TCE – Eletrônico.
Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. 
Interessado: Eduardo Brasil Dantas. 04) Processo nº 
005580/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de 
Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério 
Público do Estado do Amapá. Interessado: Jorge 
William Fredi. 05) Processo nº 005581/2017-TCE –
Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado 
do Amapá. Interessado: Eduardo Kelson Fernandes 
de Pinho. 06) Processo nº 009861/2017-TCE –
Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado 
do Amapá. Interessado: André Angelo de Almeida. 07) 
Processo nº 009862/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. 
Interessada: Amanda Silveira Uchôa. Decisão do 
Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de 
Pessoal de Odilene Nascimento Reis, Anderson de 
Assis Clemente da Silva, Eduardo Brasil Dantas, 
Jorge William Fredi, Eduardo Kelson Fernandes de 
Pinho, André Angelo de Almeida, e Amanda Silveira 
Uchôa. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 
Voto em bloco para os itens 08 a 11 da Pauta. 08) 
Processo nº 005305/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Universidade do Estado do Amapá. 
Interessada: Flávia Caroline Maciel Conceição. 09) 
Processo nº 005310/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Universidade do Estado do Amapá. 
Interessado: Paulo Victor Vale Martins de Xerez. 10) 
Processo nº 006961/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Universidade do Estado do Amapá. 
Interessado: Claudionor de Oliveira Pastana. 11) TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3298
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 3
Processo nº 007209/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: Universidade do Estado do Amapá. 
Interessado: Jean Valadares Barros. Decisão do 
Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de 
Pessoal de Flavia Caroline Maciel Conceição, Paulo 
Victor Vale Martins de Xerez, Claudionor de Oliveira 
Pastana e Jean Valadares Barros. Relatoria: Cons. 
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto 
em bloco para os itens 12 a 15 da Pauta. 12) Processo 
nº 009702/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro 
de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: SEAD 
– Polícia Técnico-Científica. Interessado: Clei Charles 
Ferro Fonseca. 13) Processo nº 009710/2018-TCE –
Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de 
Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico￾Científica. Interessado: Giordano Bruno Ribeiro 
Palmeira de Freitas. 14) Processo nº 009712/2018-TCE 
– Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão 
de Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico￾Científica. Interessado: Jonas Karlem Angelim Viana. 
15) Processo nº 009714/2018-TCE – Eletrônico.
Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. 
Procedência: SEAD – Polícia Técnico-Científica. 
Interessado: Mauro Nazif Rasul Junior. Decisão do 
Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de 
Pessoal de Clei Charles Ferro Fonseca, Giordano 
Bruno Ribeiro Palmeira de Freitas, Jonas Karlem 
Angelim Viana, Mauro Nazif Rasul Junior. REGISTRO 
DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. 
Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de 
Azevedo Picanço. 16) Processo nº 002722/2014-TCE –
Eletrônico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de 
Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência –
AMPREV. Interessada: Terezinha de Jesus Monteiro 
da Fonseca. Decisão do Plenário: Pelo Registro do 
Ato Concessivo de Aposentadoria de Terezinha de 
Jesus Monteiro da Fonseca. Relatoria: Cons. 
REGINALDO PARNOW ENNES. 17) Processo nº 
006206/2016-TCE – Físico. Assunto: Registro de Ato 
Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá 
Previdência – AMPREV. Interessada: Wanderléia 
Rodrigues Cardoso. Decisão do Plenário: Pelo 
Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria de 
Wanderleia Rodrigues Cardoso. Relatoria: Cons. 
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto 
em bloco para os itens 18 a 20 da Pauta. 18) Processo 
nº 004918/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro 
de Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessada: Selma Maria de 
Fátima Miranda Sacramento. 19) Processo nº 
005241/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de 
Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessado: Suely Maria 
Miranda de Miranda. 20) Processo nº 005840/2016-
TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato 
Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessadas: Simone Braga 
Dias, Alessandra Cristine Benicio Dias e Rafaela 
Cristina Benicio Dias. Decisão do Plenário: Pelo 
Registro dos Atos Concessivos de Pensão em favor 
de Selma Maria de Fátima Miranda Sacramento, Suely 
Maria Miranda de Miranda, Simone Braga Dias, 
Alessandra Cristine Benicio Dias e Rafaela Cristina 
Benicio Dias. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO 
DE CONTAS. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva 
Favacho. 21) Processo nº 001431/2014-TCE – Físico. 
Assunto: Prestação de Contas de Gestão do Gabinete 
do Governador, referente ao exercício de 2013. 
Procedência: Gabinete do Governador. 
Responsáveis: Sr. Délcio Ferreira de Magalhães –
Chefe de Gabinete e Sra. Ivone Regina Mussi Tostes –
Chefe de Gabinete Adjunto. Decisão do Plenário: Pelo 
julgamento das contas do Gabinete do Governador, 
relativas ao exercício financeiro de 2013, como 
Regulares com Ressalva, com base no art. 41, II, da 
Lei Complementar 010/1995 c/c 20, inc. II do 
Regimento Interno (RN 115/03-TCE/AP), dando 
quitação aos responsáveis; Nos termos do art. 43 da 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, pela expedição de Recomendação ao 
Gabinete do Governador para adoção de medidas 
corretivas para: a) a efetiva observância dos termos 
da Resolução Normativa nº 118/2005-TCE/AP, do 
Regimento Interno/TCE/AP e da Lei Orgânica/TCE/AP, 
para elaboração e prestação das contas; b) avaliar a 
necessidade de implementação de Unidade de 
Controle Interno específica no órgão, bem como, a 
definição de uma política de controle eficaz, 
especialmente quanto aos previstos nos artigos 70, 
parágrafo único, e 74, da CF; artigos 76, 83 a 89, da 
Lei 4.320/64; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; art. 10, II, 
do RI-TCE/AP; e, artigos 34, 76 a 78, da Lei 
Complementar Estadual 010/1995. 22) Processo nº 
002206/2014-TCE – Físico. Assunto: Auditoria 
Operacional em Ações de Governo em Atenção 
Básica a Saúde, conforme Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado entre a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas – ATRICON, Instituto Rui 
Barbosa – IRB e o Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá – TCE/AP. Procedência: Gabinete do 
Governador. Procedência: Instituto Rui Barbosa. 
Responsável: Conselheiro Sebastião Helvecio –
Presidente do IRB. Decisão do Plenário: Pela 
provação do Relatório de Auditoria Operacional, com 
as devidas observações supramencionadas; Pelo 
encaminhamento de todas as recomendações 
contidas no Relatório de Auditoria à Secretaria de 
Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de 
Saúde, ao Governo do Estado, encaminhando-se 
cópia do Relatório de Auditoria Operacional, do 
Parecer do Ministério Público de Contas, do Relatório 
e Voto e da Decisão deste Plenário; Comunicar ao 
Instituto Rui Barbosa – IRB, por meio do Grupo TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3299
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Temático de Auditoria Operacional, para adoção das 
medidas cabíveis. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow 
Ennes. 23) Processo nº 001746/2012-TCE – Físico. 
Assunto: Prestação de Contas de Governo do Chefe 
do Poder Executivo Municipal de Mazagão, referente 
ao exercício de 2011. Procedência: Câmara Municipal 
de Mazagão. Responsável: Sr. José Carlos Correa de 
Carvalho. Retirado de pauta a pedido do Relator. 24) 
Processo nº 002493/2002-TCE – Físico. Assunto: 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao 
exercício de 2013. Procedência: Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. 
Responsável: Sr. Jardel Adailton Souza Nunes. 
Concedido Vista do Processo à Procuradora-Geral de 
Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. 25) 
Processo nº 002871/2014-TCE – Físico. Assunto: 
Prestação de Contas de Gestão da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao 
exercício de 2013. Procedência: Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. Responsáveis: Sr. 
Antônio Carlos Brito de Lima Júnior, Período de 1º.1 
a 17.6.2013 e Sra. Terezinha de Jesus Soares dos 
Santos, Período de 18.6 a 31.12.2013. Decisão do 
Plenário: Pelo julgamento das Contas de Gestão da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá –
FAPEAP, referente ao exercício de 2013, como 
Regulares, dando quitação plena ao Sr. Antônio 
Carlos Brito de Lima Júnior, e a Sra. Terezinha de 
Jesus Soares dos Santos, responsáveis pelo órgão 
no período de 1º.1 a 17.6.2013, e de Período de 18.6 a 
31.12.2013, respectivamente, com fundamento no art. 
41, I, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o caput do 
art. 19 e parágrafo único do Regimento Interno; Por 
fim, com amparo no parágrafo único do art. 20 da Lei 
de Introdução ás Normas do Direto Brasileiro, 
recomendo, a instituição o aperfeiçoamento do órgão 
de controle interno, caso já existente, em obediência 
aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal c/c os 
artigos 111 e 114 da Constituição do Estado do 
Amapá, bem assim, em respeito aos artigos 76 e 79 
da Lei Orgânica deste tribunal c/c a Resolução 
Normativa nº 156/2014 desta Corte de Conta; Após a 
certificação do transito em julgado; Arquive-se. 
Relatoria: Conselheiro Substituto José Marcelo de 
Santana Neto. 26) Processo nº 004461/2016-TCE –
Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas de Governo 
de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal 
de Pedra Branca do Amapari, referente ao exercício 
de 2013. Procedência: Câmara Municipal de Pedra 
Branca do Amapari. Responsável: Genival Gemaque 
Santana. Decisão do Plenário: Decisão do Plenário: 
Pela Emissão de Parecer Prévio de Rejeição das 
Contas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do 
Amapari, referente ao exercício de 2013, de 
responsabilidade do ex-Prefeito Genival Gemaque 
Santana, nos termos do Projeto de Parecer Prévio já 
constante dos autos, inclusive com as 
recomendações que ali constam. RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para 
os itens 27 a 30 da Pauta. 27) Processo nº 
006385/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de 
Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, 
referente ao 1º Quadrimestre de 2017. Procedência: 
Prefeitura Municipal de Oiapoque. Responsável: Sra. 
Maria Orlanda Marques Garcia. 28) Processo nº 
009581/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de 
Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Ferreira 
Gomes, referente ao 2º Quadrimestre de 2017. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. 
Responsável: Sr. João Álvaro Rocha Rodrigues. 29) 
Processo nº 003318/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: 
Relatório de Gestão Fiscal, da Câmara Municipal de 
Oiapoque, referente ao 3º Quadrimestre de 2017. 
Procedência: Prefeitura Municipal de Oiapoque. 
Responsável: Sr. José Nazareno Rodrigues – Lobão. 
30) Processo nº 007566/2018-TCE – Eletrônico. 
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura 
Municipal de Porto Grande, referente ao 1º 
Quadrimestre de 2018. Procedência: Prefeitura 
Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José 
Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Pelo 
Apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 
na Prestação de Contas dos respectivos exercícios, 
com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação 
das respectivas contas; Processo nº 006385/2017-
TCE/AP – RGF do 1º Quadrimestre de 2017, da 
Prefeitura Municipal de Oiapoque, que seja apensado 
à Prestação de Contas de Governo do exercício de 
2017 do mencionado município; Processo nº 
009581/2017-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestre de 
2017, da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, que 
seja apensado à Prestação de Contas de Governo do 
exercício de 2017 do mencionado município; 
Processo nº 003318/2018-TCE/AP – RGF do 3º 
Quadrimestre de 2017, da Câmara Municipal de 
Oiapoque, que seja apensado à Prestação de Contas 
do exercício de 2017 da mencionada Câmara; 
Processo nº 007566/2018-TCE/AP – RGF do 1º 
Quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de 
Porto Grande, que seja apensado à Prestação de 
Contas de Governo do exercício de 2018 do 
mencionado município. Relatoria: Cons. Reginaldo 
Parnow Ennes. 31) Processo nº 008465/2017-TCE –
Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da 
Prefeitura Municipal de Santana, referente ao 2º 
Quadrimestre de 2017. Órgão: Prefeitura Municipal de 
Santana. Responsável: Sr. Ofirney da Conceição 
Sadala. Decisão do Plenário: Pelo Apensamento do
Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º 
Quadrimestre de 2017, do município de Santana, à
Prestação de Contas de Governo do referido 
município – exercício de 2017, Processo TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3300
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TC/0010048/2018, a qual serão analisadas juntamente 
ao referido processo. Recomendo ao atual gestor que 
observe os limites de gastos com pessoal, 
respeitando o limite máximo permitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sob pena da aplicação das 
vedações e das restrições estabelecidas nos artigos 
22 e 23 da LRF; Ademais, considerando que os 
gastos com pessoal do poder executivo municipal 
ainda permanecem acima do limite permitido pela 
LRF, conforme verificou-se no RGF, referente ao 1° 
Quadrimestre de 2018 (Processo TC/7500/2018), 
encaminhem-se cópia da presente Decisão ao atual 
Conselheiro Relator das contas do município de 
Santana, referente ao exercício de 2018, para 
conhecimento e providências que entender cabíveis. 
MEDIDA CAUTELAR. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço. 32) Processo nº 
011559/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Medida 
Cautelar Incidental em face a Tomada de Contas 
Especial nos autos nº 001664/2013-TCE/AP. 
Responsáveis: José Mauro Secco, Kátia de Campos e 
Clínicas Integradas Secco e Jung S/S Ltda. 
Advogada/Representante Legal: Dra. Ideusanira de 
Vasconcelos Sepeda. Decisão do Plenário: Pela 
concessão da Medida Cautelar Incidental, para 
garantir aos peticionários o direito à efetiva solução 
integral da Tomada de Contas Especial n.º 1664/2013, 
em prazo razoável; Como forma de garantir o direito a 
duração razoável do processo, será realizado o 
desmembramento do processo de Tomada de Contas 
Especial nº 1664/2013, em relação aos peticionários, 
para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou até a 
primeira Sessão Ordinária posterior ao referido 
prazo, seja submetido a julgamento por esta Corte de 
Contas; Por fim, que seja remetida à Corregedoria 
deste Tribunal de Contas cópia integral do Processo 
nº 1664/2013, afim de que sejam apurados 
descumprimentos as normas deste Tribunal, em 
especial, ao disposto no art. 99. Encerramento da 
Sessão, às treze horas dez minutos.
Certifico ser este extraído da Ata da 338ª Sessão 
Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
Macapá (AP), 06 de fevereiro de 2019.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
DECISÃO: 001/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 002176/2016-TCE/AP.
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
INTERESSADA: ODILENE NASCIMENTO REIS
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de Admissão em benefício 
de ODILENE NASCIMENTO REIS, nomeada para 
ocupar o cargo de Analista Ministerial – Área Direito 
do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério 
Público do Estado do Amapá, em decorrência de 
aprovação em concurso público, nos termos do art. 
38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao 
Órgão de origem.
 
DECISÃO: 002/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 002303/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADODO AMAPÁ
INTERESSADO: ANDERSON DE ASSIS CLEMENTE 
DA SILVA 
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de Admissão do Sr. 
ANDERSON DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA, 
nomeado para ocupar o cargo público de provimento 
efetivo de Analista Ministerial – Área Direito do 
Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público 
do Estado do Amapá, em decorrência de aprovação 
em concurso público oriundo do Edital nº 001/2012-
MPAP, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao 
Órgão de origem.
DECISÃO: 003/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 004774/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ
INTERESSADO: EDUARDO BRASIL DANTAS 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3301
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RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de Admissão do Sr.
EDUARDO BRASIL DANTAS, nomeado após a 
regular aprovação em concurso público oriundo do 
Edital nº 01/2012, nomeado para exercer o cargo 
público de provimento efetivo de Técnico Ministerial 
– Área Administrativo, do Quadro Permanente de 
Pessoal do Ministério Público do Estado do Amapá 
nos termos do art. 38 de Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao 
Órgão de origem.
DECISÃO: 004/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 005580/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADO: JORGE WILLIAM FREDI
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. 
JORGE WILLIAM FREDI, nomeado após a regular 
aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 
01/2012, para exercer o cargo público de provimento 
efetivo de Promotor de Justiça Substituta, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do 
Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos 
do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá.
DECISÃO: 005/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 005581/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADO: EDUARDO KELSON FERNANDES DE 
PINHO
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. 
EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO, 
nomeado após a regular aprovação em concurso 
público oriundo do Edital nº 01/2012, para exercer o 
cargo público de provimento efetivo de Promotor de 
Justiça Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, 
nos termos do art. 38 de Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
DECISÃO: 006/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 009861/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADA: ANDRÉ ANGELO DE ALMEIDA
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. 
ANDRÉ ANGELO DE ALMEIDA, nomeado após a 
regular aprovação em concurso público oriundo do 
Edital nº 01/2012, para exercer o cargo público de 
provimento efetivo de Promotor de Justiça 
Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo 
do Ministério Público do Estado do Amapá, nos 
termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá.
DECISÃO: 007/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019 
PROCESSO: 009862/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ – MPE/AP
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3302
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 7
INTERESSADA: AMANDA SIQUEIRA UCHÔA
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO
ADMISSÃO DE PESSOAL. 
REGULARIDADE E LEGALIDADE DO 
ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. 
AMANDA SIQUEIRA UCHÔA, nomeado após a regular 
aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 
01/2012, para exercer o cargo público de provimento 
efetivo de Promotor de Justiça Substituta, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do 
Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos 
do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá.
PROCESSO Nº: E-TCE/005305-2015-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ – UEAP 
INTERESSADO: FLAVIA CAROLINE MACIEL 
CONCEIÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
DECISÃO Nº 008/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos 
artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei 
Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c 
os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos 
presentes; 
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de 
Admissão de Pessoal da Senhora FLAVIA CAROLINE 
MACIEL CONCEIÇÃO, no cargo público de
provimento efetivo de Técnico de apoio Pedagógico –
Nível Superior, do Quadro de Pessoal da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP, aprovado 
em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V 
da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 
38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.
PROCESSO Nº: E-TCE/005310-2015-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ – UEAP 
INTERESSADO: PAULO VICTOR VALE MARTINS DE 
XEREZ
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
DECISÃO Nº 009/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos 
artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei 
Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c 
os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos 
presentes; 
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de 
Admissão de Pessoal do Senhor PAULO VICTOR 
VALE MARTINS DE XEREZ, no cargo público de 
provimento efetivo de Técnico em Informática – Nível 
Médio, do Quadro de Pessoal da Universidade do 
Estado do Amapá-UEAP, aprovado em Concurso
Público, nos termos do art. 26, inciso V da Lei 
Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.
PROCESSO Nº: E-TCE/006961-2016-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ – UEAP 
INTERESSADO: CLAUDIONOR DE OLIVEIRA 
PASTANA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
DECISÃO Nº 010/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos 
artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei 
Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c 
os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos 
presentes; 
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de 
Admissão de Pessoal do Senhor CLAUDIONOR DE 
OLIVEIRA PASTANA, no cargo público de provimento 
efetivo de Professor, Classe Auxiliar, Nível I, Curso de TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3303
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 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 8
Engenharia Florestal, do Quadro de Pessoal da 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP, aprovado 
em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V 
da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 
38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.
PROCESSO Nº: E-TCE/007209-2016-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ – UEAP 
INTERESSADO: JEAN VALADARES BARROS
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
DECISÃO Nº 011/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos 
artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei 
Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c 
os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa 
nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo 
Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos 
presentes; 
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de 
Admissão de Pessoal do Senhor JEAN VALADARES 
BARROS, no cargo público de provimento efetivo de 
Técnico de Assistente Jurídico – Nível Superior, do 
Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do 
Amapá – UEAP, aprovado em Concurso Público, nos 
termos do art. 26, inciso V da Lei Complementar nº 
010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do Regimento Interno 
do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.
PROCESSO Nº: 009702/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: CLEI CHARLES FERRO FONSECA
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 012/2019-TCE/AP
EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE 
PESSOAL – APRECIAÇÃO DA 
LEGALIDADE – COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ATO LEGAL. REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição 
Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 
010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 
129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes, 
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de 
Admissão do Senhor CLEI CHARLES FERRO 
FONSECA nomeado através do Decreto nº 2910, de 
6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para 
ocupar o cargo de provimento Efetivo de Perito 
Médico Legista, Área de Lotação II, Classe III, do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com 
base no que consta nos presentes autos, uma vez 
que preenche os requisitos legais e constitucionais 
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei 
Complementar nº 010/95, combinado com o artigo 38 
do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 009710/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: GIORDANO BRUNO RIBEIRO 
PALMEIRA DE FREITAS
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 013/2019-TCE/AP
EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE 
PESSOAL – APRECIAÇÃO DA 
LEGALIDADE – COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ATO LEGAL. REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição 
Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 
010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 
129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de 
Admissão do Senhor GIORDANO BRUNO RIBEIRO 
PALMEIRA DE FREITAS, nomeado através do Decreto 
nº 2917, de 6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 
6/8/2018, para o cargo de Perito Médico Legista, Área 
de Lotação I, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, com base no que consta nos 
presentes autos, uma vez que preenche os requisitos TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3304
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 9
legais e constitucionais atinentes à matéria, o que 
faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do 
artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado 
com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 009712/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: JONAS KARLEM ANGELIM VIANA
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 014/2019-TCE/AP
EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE 
PESSOAL – APRECIAÇÃO DA 
LEGALIDADE – COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ATO LEGAL. REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição 
Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 
010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 
129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de 
Admissão do Senhor JONAS KARLEM ANGELIM 
VIANA nomeado pelo Decreto nº 2919, de 6/8/2018, 
publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para o cargo 
de Perito Médico Legista, Área de Lotação III, Classe 
III, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
com base no que consta nos presentes autos, uma 
vez que preenche os requisitos legais e 
constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V do art. 26 e inciso I do art. 68 
da Lei Complementar nº 010/95 c/c o art. 38 do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 009714/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: MAURO NAZIF RASUL JUNIOR
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH 
CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 015/2019-TCE/AP
EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE 
PESSOAL – APRECIAÇÃO DA 
LEGALIDADE – COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ATO LEGAL. REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição 
Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 
010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 
129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de 
Admissão do Senhor MAURO NAZIF RASUL JUNIOR, 
nomeado através do Decreto nº 2921, de 6/8/2018, 
publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para o cargo 
de Provimento Efetivo de Perito Médico Legista, Área 
de Lotação II, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, com base no que consta nos 
presentes autos, uma vez que preenche os requisitos 
legais e constitucionais atinentes à matéria, o que 
faço amparada no inciso V, do art. 26 e inciso I do 
art. 68, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38, do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 002722/2014-TCE/AP (FÍSICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
SACRAMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 016/2019-TCE/AP
REGISTRO DO ATO CONCESSIVO DE 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 
INCISO II, § 1º DO ART. 40 DA CF/88 C/C 
ART. 21 DA LEI 915/2005. LEGALIDADE 
E REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3305
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 10
Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar 
nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do 
Decreto nº 1281 de 17/3/2014, que concedeu 
Aposentadoria Compulsória, com proventos 
proporcionais, sem paridade, na forma da lei, a 
TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO DA FONSECA, 
ocupante de provimento efetivo de Professor, Classe
A, Padrão 17, Matrícula nº 250970, Grupo Magistério, 
lotada na Secretaria de Estado da Educação – SEED, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, com base no que consta nos presentes 
autos, uma vez que preenche os requisitos legais e 
constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 
da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 004918/2015-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
SACRAMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 017/2019-TCE/AP
ATO SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. 
LEI Nº 0915/2005. ATO LEGAL. 
REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição 
Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar 
nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato 
Concessório de Pensão n° 58 de 07 de maio de 2015, 
que concede o benefício de Pensão por Morte em 
favor de SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA 
SACRAMENTO, na qualidade de cônjuge, a razão de 
100%, de natureza vitalícia, beneficiária do de cujus o 
ex-servidor VERA CRUZ IDALINO SACRAMENTO, 
Matrícula n° 334944, ocupante do cargo de Agente de 
Vigilância, Padrão 03, lotado na Secretaria de Estado 
de Inclusão Mobilização Social, falecido em 1/2/2015, 
com base no que consta nos presentes autos, uma 
vez que preenche os requisitos legais e 
constitucionais atinentes à matéria, o que faço 
amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 
da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do 
Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determine a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determine que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 005241/2015-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SUELY MARIA MIRANDA DE 
MIRANDA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 018/2019-TCE/AP
ATO SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. 
LEI Nº 0915/2005. ATO LEGAL. 
REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição 
Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar 
nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato 
Concessório de Pensão n° 94 de 11 de junho de 2015, 
que concede o benefício de Pensão por Morte em 
favor de SUELY MARIA MIRANDA DE MIRANDA, na 
qualidade de conjugue, a razão de 100%, de natureza 
vitalícia, beneficiária do de cujus o ex-servidor 
ANTONIO DIAS DE MIRANDA, ocupante do cargo de 
MÉDICO, matrícula n° 423181, lotado na SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, falecido em 25/03/2015, com 
base no que consta nos presentes autos, uma vez 
que preenche os requisitos legais e constitucionais
atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, 
do art. 26 e inciso II, do art. 68, da Lei Complementar 
nº 010/95 c/c art. 38, do Regimento Interno deste 
Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 005840/2016-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3306
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INTERESSADAS: SIMONE BRAGA DIAS 
(COMPANHEIRA), ALESSANDRA CRISTINE BENICIO 
DIAS (FILHA) E RAFAELA CRISTINA BENICIO (FILHA)
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 019/2019-TCE/AP
ATO SUJEITO A REGISTRO. 
PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR 
MORTE – COMPANHEIRA E FILHA –
BENEFICIÁRIAS DO RPPS –
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS 
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI 
Nº 0915/2005. ATO LEGAL. REGISTRO.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição 
Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar 
nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira 
Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato 
Concessório de Pensão – Portaria nº 112 de 
18/7/2016, da AMPREV, que concedeu o benefício de 
Pensão por Morte em favor de SIMONE BRAGA DIAS 
de natureza vitalícia e de ALESSANDRA CRISTIANE 
BENICIO DIAS e RAFAELA CRISTINA BENICIO DIAS, 
de natureza temporária, a razão de 33,33% cada, na 
qualidade de companheira e filhas, respectivamente, 
do de cujus, o ex-servidor, Rossano Luiz Benicio 
Dias, matrícula n° 309176, ocupante do cargo de 
Agente de Polícia, lotado na Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado 
do Amapá, falecido em 09/06/2016, com base no que 
consta nos presentes autos, uma vez que preenche 
os requisitos legais e constitucionais atinentes à 
matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e 
inciso II do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c 
art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 006385/2017-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF –
1º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: MARIA ORLADA MARQUES GARCIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 020/2019-TCE/AP
EMENTA: ADMINISTRATIVO. 
PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF. APENSAR NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
– EXERCÍCIO DE 2017.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c 
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2017, da 
Prefeitura Municipal de Oiapoque, à Prestação de 
Contas de Governo do exercício de 2017 do 
mencionado município, com a finalidade de subsidiar 
a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 009581/2017-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF –
2º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERREIRA GOMES
RESPONSÁVEL: JOÃO ALVARO ROCHA RODRIGUES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 021/2019-TCE/AP
EMENTA: ADMINISTRATIVO. 
PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF. APENSAR NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
– EXERCÍCIO DE 2017.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c 
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2017, da 
Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, à Prestação 
de Contas de Governo do exercício de 2017 do 
mencionado município, com a finalidade de subsidiar 
a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3307
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III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 003318/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF –
3º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: JOSÉ NAZARENO RODRIGUES –
LOBÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 022/2019-TCE/AP
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CÂMARA. 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. 
APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS￾EXERCÍCIO DE 2017.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c 
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF – 3º QUADRIMESTRE DE 2017, da 
Câmara Municipal de Oiapoque, à Prestação de 
Contas do exercício de 2017 da mencionada Câmara, 
com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação 
das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 007566/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO) 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF –
1º QUADRIMESTRE DE 2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 
GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE AZEVEDO PICANÇO 
DECISÃO Nº 023/2019-TCE/AP
EMENTA: ADMINISTRATIVO. 
PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF. APENSAR NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
– EXERCÍCIO DE 2018.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c 
Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, 
acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à 
unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2018, da 
Prefeitura Municipal de Porto Grande, à Prestação de 
Contas de Governo do exercício de 2018 do 
mencionado município, com a finalidade de subsidiar 
a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário 
Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos 
legais necessários; 
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de 
origem.
PROCESSO Nº: 011559/2018-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM 
FACE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NOS AUTOS 
001664/2013-TCE/AP
RESPONSÁVEIS: JOSÉ MAURO SECO, KÁTIA DE 
CAMPOS E CLÍNICAS INTEGRADAS SECCO E JUNG 
S/S LTDA.
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
DECISÃO Nº 024/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos 
artigos 60, inciso II, e 64, da Lei Complementar nº 
0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 141 da 
Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento 
Interno) e acolhendo propositura do Conselheiro 
Amiraldo da Silva Favacho, à maioria dos presentes, 
vencida a Relatora Conselheira Maria Elizabeth 
Cavalcante de Azevedo Picanço.
DECIDE:
1) Pela concessão da Medida Cautelar Incidental, 
para garantir aos peticionários o direito à efetiva 
solução integral da Tomada de Contas Especial nº 
1664/2013, em prazo razoável;
2) Como forma de garantir o direito a duração 
razoável do processo, será realizado o 
desmembramento do processo de Tomada de Contas 
Especial nº 1664/2013, em relação aos peticionários, 
para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou até a 
primeira Sessão Ordinária posterior ao referido 
prazo, seja submetido a julgamento por esta Corte de 
Contas;
3) Por fim, que seja remetida à Corregedoria deste 
Tribunal de Contas cópia integral do Processo nº 
1664/2013, afim de que sejam apurados TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3308
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 551/2019
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
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descumprimentos as normas deste Tribunal, em 
especial, ao disposto no art. 99.
Dê-se ciência ao recorrente.
DECISÃO: 025/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/006206/2016
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
APOSENTADORIA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: WANDERLEIA RODRIGUES 
CARDOSO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW 
ENNES
REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
APRECIAÇÃO E REGISTRO. 
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo REGISTRO do Ato Concessivo de 
Aposentadoria por Invalidez, com proventos integrais 
e com paridade na forma da Lei, em favor da Sra. 
Wanderleia Rodrigues Cardoso, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do 
Amapá, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de 
Enfermeira, Classe 1, Padrão IV, matricula n° 401030, 
lotada na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, nos 
termos do artigo 38 do Regimento Interno TCE/AP.
DECISÃO: 026/2019 
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/008465/2017
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2° 
QUAD. DE 2017
PROCEDÊNCIA: MUNICÍPIO DE SANTANA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW 
ENNES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. 
GASTOS COM PESSOAL ACIMA DO 
LIMITE PERMITIDO POR LEI. 
EXTEMPORANEIDADE DO 
JULGAMENTO. APENSAMENTO A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO. 
Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo APENSAMENTO do RELATÓRIO 
DE GESTÃO FISCAL – RGF, referente ao 2º 
Quadrimestre de 2017, do município de Santana, à
Prestação de Contas de Governo do referido 
município – exercício de 2017, Processo 
TC/0010048/2018. Ademais, recomendam ao atual 
gestor, que observe os limites de gastos com 
pessoal, respeitando o limite máximo permitido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena da 
aplicação das vedações e das restrições 
estabelecidas nos artigos 22 e 23 da LRF. 
PROCESSO Nº: 001431/2014 – TCE/AP –
ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PROCEDÊNCIA: GABINETE DO GOVERNADOR –
EXERCÍCIO 2013
RESPOSÁVEIS: DÉLCIO FERREIRA DE MAGALHÃES 
– CHEFE DE GABINETE E IVONE REGINA MUSSI 
TOSTES – CHEFE DE GABINETE ADJUNTO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CONTAS DE GESTÃO –AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 
EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CONTAS JULGADAS REGULARES COM 
RESSALVAS. 1) Foi demonstrado que o 
responsável direcionou os bens e 
recursos públicos para o atendimento 
das necessidades coletivas, ainda que 
não tenha atendido plenamente às 
exigências contidas na Resolução 
Normativa 118/2005, considerando-se 
somente restrição de ordem legal de 
natureza grave porém, incapaz de 
macular todo o exercício por ausência 
de cumprimento de formalidade que não 
constitui elemento intrínseco às contas. 
2) Contas julgadas regulares com 
ressalvas. 3) Sem aplicação de multa 
pecuniária ao responsável, uma vez que 
não restou comprovada a efetiva 
sonegação de documentos.
ACÓRDÃO Nº 01/2019 – GAB/007-TCE/AP
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Prestação de Contas do Gabinete do Governador, 
Exercício Financeiro 2015, de responsabilidade do 
Senhor DÉLCIO FERREIRA DE MAGALHÃES, Chefe 
de Gabinete, e IVONE REGINA MUSSI TOSTES, Chefe 
de Gabinete Adjunto.
Nos termos do artigo 112, III, da Constituição 
Estadual c/c o artigo 26, IV, “d”, da Lei Complementar 
nº 0010/1995, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão 
Plenária e, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator 
do Processo à unanimidade decidiram:
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3309
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 14
1. Pelo julgamento das contas do Gabinete do 
Governador, relativas ao Exercício Financeiro de 2013 
como REGULARES COM RESSALVA, com base no 
art. 41, II, da Lei Complementar 010/1995 c/c 20, inc. II 
do Regimento Interno (RN 115/03-TCE/AP), dando 
QUITAÇÃO aos responsáveis;
2. Nos termos do art. 43 da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá, pela expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao GABINETE DO GOVERNADOR 
para adoção de medidas corretivas para:
a) a efetiva observância dos termos da Resolução 
Normativa nº 118/2005-TCE/AP, do Regimento 
Interno/TCE/AP e da Lei Orgânica/TCE/AP, para 
elaboração e prestação das contas;
b) avaliar a necessidade de implementação de 
Unidade de Controle Interno específica no órgão, 
bem como, a definição o de uma política de controle 
eficaz, especialmente quanto aos previstos nos 
artigos 70, parágrafo único, e 74, da CF; artigos 76, 83 
a 89, da Lei 4.320/64; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; 
art. 10, II, do RI-TCE/AP; e, artigos 34, 76 a 78, da Lei 
Complementar Estadual 010/1995. 
PROCESSO Nº: 002206/2014-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: AUDITORIA OPERACIONAL EM AÇÕES 
DE GOVERNO EM ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO RUI BARBOSA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA 
FAVACHO
EMENTA: AUDITORIA OPERACIONAL 
EM AÇÕES DE GOVERNO EM ATENÇÃO 
BÁSICA Á SAÚDE – APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 
OPERACIONAL. 1) Aprovação do 
Relatório de Auditoria Operacional. 2) 
Encaminhamento de recomendações. 3) 
Adoção das medidas cabíveis.
ACÓRDÃO Nº 02/2019 – GAB/007 – TCE/AP
Vistos, relatados e discutidos estes autos da 
Auditoria Operacional em Ações de Governo em 
atenção Básica à Saúde, realizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde.
Nos termos do artigo 112, III, da Constituição 
Estadual c/c o artigo 26, IV, “d”, da Lei Complementar 
nº 0010/1995, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão 
Plenária e, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator 
do Processo à unanimidade decidiram:
1. Pela APROVAÇÃO do Relatório de Auditoria 
Operacional, com as devidas observações 
supramencionadas;
2. Pelo encaminhamento de todas as recomendações 
contidas no Relatório de Auditoria à Secretaria de 
Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de 
Saúde, ao Governo do Estado, encaminhando-se 
cópia do Relatório de Auditoria Operacional, do 
Parecer do Ministério Público de Contas, do Relatório 
e Voto e da Decisão deste Plenário;
3. Comunicar ao Instituto Rui Barbosa – IRB, por 
meio do Grupo Temático de Auditoria Operacional, 
para adoção das medidas cabíveis.
ACÓRDÃO: 003/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/002871/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO –
EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO DE AMPARO À 
PESQUISA DO AMAPÁ – FAPEAP
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW 
ENNES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. 
CONTAS REGULARES.
Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à 
unanimidade, pelo julgamento das CONTAS DE 
GESTÃO da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Amapá – FAPEAP, referente ao exercício de 2013, 
como REGULARES, dando esta Corte quitação plena 
ao Sr. Antônio Carlos Brito de Lima Júnior e a Sra. 
Terezinha de Jesus Soares dos Santos, responsáveis 
pelo órgão no período de 01/01/2013 a 17/06/2013, e 
de 18/06/2013 a 31/12/2013, respectivamente, com 
fundamento no art. 41, I, da Lei Orgânica deste 
Tribunal c/c o caput do art. 19 e parágrafo único do 
Regimento Interno.
Por fim, com amparo no parágrafo único do art. 20 da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
recomendam a instituição o aperfeiçoamento do 
órgão de controle interno, caso já existente, em 
obediência aos artigos 70 e 74 da Constituição 
Federal c/c os artigos 111 e 114 da Constituição do 
Estado do Amapá, bem assim, em respeito aos 
artigos 76 a 79 da Lei Orgânica deste tribunal c/c a 
Resolução Normativa nº 156/2014 desta Corte de 
Contas. 
PROCESSO: TC/004461/2016
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 
DO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: GENIVAL GEMAQUE SANTANA
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO
PARECER PRÉVIO Nº 001/2019-TCE/AP
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3310
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Resolução Normativa n˚ 162/2015, de 29 de julho de 2015
 Tribunal de Contas do Estado do Amapá – Diário Oficial Eletrônico 15
O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunido 
em Sessão Ordinária, no uso da competência prevista 
no art. 112, inciso II, da Constituição do Estado do 
Amapá, bem como art. 26, inciso II, da sua Lei 
Orgânica, e em observância ao procedimento fixado 
nos artigos 82 a 94 do seu Regimento Interno, 
considerando que a Prefeitura Municipal de Pedra 
Branca do Amapari:
I – Ultrapassou em R$ 19.227.597,89 (dezenove 
milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e 
noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) o 
limite para abertura de créditos adicionais 
suplementares fixado no art. 4º, parágrafo único, da 
Lei nº 318/2013-PMBA (LOA 2013);
II – Aplicou R$ 7.068.635,63 (sete milhões, sessenta e 
oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e 
três centavos) em Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, o que corresponde a 14,5% dos recursos 
próprios, descumprindo, assim, o percentual mínimo 
de 15% estabelecido no art. 77, inciso III e § 4º, do 
ADCT.
III – Efetuou repasse ao Poder Legislativo Municipal 
na ordem de R$ 2.444.074,30 (dois milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil, setenta e 
quatro reais e trinta centavos), ultrapassando em R$ 
397.805,79 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos 
e cinco reais e setenta e nove centavos) o limite de
7% fixado no inciso I do art. 29-A da Constituição 
Federal;
É de PARECER pela REJEIÇÃO das contas da 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, 
referente ao exercício de 2013, de responsabilidade 
do Excelentíssimo Senhor Genival Gemaque Santana. 
RECOMENDAÇÕES
Considerando os apontamentos nas Contas da 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, 
referentes ao exercício de 2013, constantes do 
presente Projeto de Parecer Prévio, o Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá recomenda ao Ente:
a) Que observe, fielmente, o limite para abertura de 
créditos orçamentários fixados pelo Poder 
Legislativo Municipal;
b) Que cumpra os percentuais mínimos de aplicação 
de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, 
conforme disposição Constitucional; e
c) Que efetue os repasses ao Poder Legislativo 
Municipal em estrita observância aos limites fixados 
na Constituição Federal.
Participaram da Sessão os Conselheiros Michel 
Houat Harb, Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo 
Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley 
Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo 
Picanço, Reginaldo Parnow Ennes e o Conselheiro 
Substituto José Marcelo de Santana Neto, e a 
Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho 
Ribeiro da Silva.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo 
Tavares, em Macapá-AP, 338ª Sessão Ordinária 
realizada em 06 de fevereiro de 2019.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 187/2019-TCE/AP
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da 
Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) 
e no que consta do Protocolo Eletrônico 1359/2019-
TCE/AP, de 19 de fevereiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora ANDREZA 
FERNANDES BOTO do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete deste Tribunal, matrícula 
1145, referência TCDAS-1, nos termos do art. 25 da 
Lei 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura 
Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá) c/c art. 45, inciso I, da Lei 0066, de 03 de 
maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado, das Autarquias e 
Fundações Públicas Estaduais), a contar de 19 de 
fevereiro de 2019.
Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá, 22 de fevereiro de 2019.
Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente
COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019/2020
CONSELHEIROS
Michel Houat Harb – Presidente
Amiraldo da Silva Favacho – 1º Vice-Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza – 2º Vice-Presidente
Regildo Wanderley Salomão – Corregedor
Reginaldo Parnow Ennes – Ouvidor-Geral
José Julio de Miranda Coelho
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
CONSELHEIROS SUBSTITUTOS
Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3311
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAPÁ
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José Marcelo de Santana Neto
Pedro Aurélio Penha Tavares
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora-Geral 
de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de 
Contas
ADMINISTRATIVO
Paulo Roberto de Oliveira Martins – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Carla Ferreira Chagas – Diretora da Área de Controle 
Externo
Betania da Silva Barros – Diretora da Área 
Administrativa
Ademir Santos de Almeida Junior – Diretor da Área 
Orçamentária e Financeira
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de 
Informática
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho – Assessora de 
Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 28/02/2019 07:36:24 VANOSA GOES DE MAGALHAES:31641628200 - 24/04/2019 08:53:11
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TRIBUNAL 
DE CONTAS 
DO ESTADO 
DO AMAPÁ 
Secretaria Geral 
Ofício Circular n°. 005/201 9/SEGER-TCE 
Macapá, 28 de março de 2019. 
A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA 
Prefeito do Município de Porto Grande 
Rodovia Perimetral Norte, s/n° 
68.997-000 Porto grande-AP 
Assunto: Encaminhamento da Decisão n° 023/2019-TCE/AP. 
Referência: Processo n° 007566/2018-TCE/AP. 
Senhor Prefeito, 
Encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, a Decisão n° 023/2019-
TCE/AP, que trata do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto 
Grande, referente ao 10Quadrimestre de 2018, apreciado, na 3381 Sessão Ordinária 
desta Corte, com publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEIAP, no. 551, de 28, 
de fevereiro de 2019. 
Atenciosamente, 
DAMILTON 
Secretá10-Geral do TCEIAP 
DY 24465869 2 BR 
www.tce.ap.qov.br Av. FAB, n° 900; Centro, Telefone (96) 2101 4782 
CEP: 68.906-907 - Macapá - AP 
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Ofício Circular - 7/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos
09/04/2019 https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newpdnt.cfm 
DY244658692BR 
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram 
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega. 
Objeto entregue ao destinatário 
04/04/2019 16:52 Porto Grande /AP 
04/04/2019 
Porto Objeto entregue ao destinatário 
Grande/AP 
04/04/2019 
Porto Objeto saiu para entrega ao destinatário 
Grande/AP 
03/04/2019 
16:28 A entrega não pode ser efetuada - Empresa sem expediente 
Porto A entrega deverá ocorrer no próximo dia útil 
Grande AP 
03/04/2019 
Porto Objeto saiu para entrega ao destinatário 
Grande/AP 
03/04/2019 Objeto encaminhado 
09:39 de Agência dos Correios em Macapa / AP para Agência dos Correios em Macapa / Macapa/AP AP 
03/04/2019 
Porto Objeto recebido na Unidade dos Correios 
Grande /AP 
02/04/2019 Objeto encaminhado 
17:13 de Unidade de Distribuição em MACAPA / AP para Agência dos Correios em Porto 
MACAPA/AP Grande / AP 
02/04/2019 Objeto encaminhado 
14:19 de Agência dos Correios em Macapa / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA Macapa/AP /AP 
02/04/2019 
14:15 Objeto postado 
Macapa/AP 
02/04/2019 
14:14 Favor desconsiderar a informação anterior 
Macapa /AP 
02/04/2019 
12:05 Objeto postado 
Macapa/AP 
https:llwww2.00rreios.com.br/sistemas/rastreamento/newpdnt.cfm 1/2 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - VANOSA GOES DE MAGALHAES:31641628200 - 24/04/2019 11:59:01
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3314
Ofício Circular - 7/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos
SECRETARIA GERAL
DESPACHO
Processo nº. 007566-2018 TCE/AP
À 3ª ICE 
Inspetora Fátima Botelho
Encaminhamos o presente para cumprimento da Decisão nº 023/2019-TCE/AP, visando 
o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal-RGF, do Município de Porto Grande, 
referente ao 1º quadrimestre de 2018, ao Processo de Prestação de Contas de Governo 
do referido Município, referente ao exercício financeiro de 2018, a fim de subsidiar a 
instrução processual.
Em, 24/04/2019. 
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 25/04/2019 08:35:01
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DESPACHO - 9/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
TC 007566//2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:42:41
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3316
DESPACHO - 866/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 007566/2018-TCE/AP
AO GABIENTE 02,
Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:41
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TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3317
DESPACHO - 5650/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/012205/2018 Autuação: 19/12/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3318
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
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Prefeitura Municipal de Porto Grande 
CNPJ: 34.925.20610001-44 
Perimetral Norte SIN - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
Oficio N°: /2018— GAB/PMPG 
Porto Grande- AP, 13 de dezembro 2018. 
Ao 
Exmo. Senhor 
RICARDO SOARES DE SOAZA 
Presidente do TCE - AP 
Senhor Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade 
da Lei Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar, para 
exame, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 5° 
bimestre, exercício 2018 da Prefeitura Município de Porto Grande. Publicado no 
portal da transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link portai 
transparência, na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados 
necessários, apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
ias E MARIA Assinado de forma digital 
BESSA DE por JOSE MARIA BESSA DE 
OLIVEIRA:26063280278 
OLlVElRA:2606328 Dados: 2018.12.18 08:36:13 
0278 -0300 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal 
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3319
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A OUT 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 32.528.639,00 32.528.639,00 -1.390.980,21 4.596.206,65 14,13 33.919.619,21 104,28
RECEITAS CORRENTES 31.126.071,18 31.126.071,18 3.282.972,47 4.596.206,65 14,77 27.843.098,71 89,45
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.313.934,79 1.313.934,79 90.421,03 264.238,67 20,11 1.223.513,76 93,12
MELHORIAS
 Impostos 1.205.695,69 1.205.695,69 132.298,53 251.189,89 20,83 1.073.397,16 89,03
 Taxas 108.239,10 108.239,10 -41.877,50 13.048,78 12,06 150.116,60 138,69
 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Formação Profis
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
 RECEITA PATRIMONIAL 246.660,67 246.660,67 187.667,31 10.747,49 4,36 58.993,36 23,92
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Mobiliários 237.184,97 237.184,97 178.191,61 10.747,49 4,53 58.993,36 24,87
 Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou
 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Patrimoniais 9.475,70 9.475,70 9.475,70 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.481.968,30 29.481.968,30 2.933.551,87 4.321.155,99 14,66 26.548.416,43 90,05
 Transferências da União e suas Entidades 12.680.125,47 12.680.125,47 994.055,20 1.803.584,12 14,22 11.686.070,27 92,16
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas 2.754.550,12 2.754.550,12 -106.261,74 550.996,67 20,00 2.860.811,86 103,86
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 7.493,84 2.506,16 25,06 2.506,16 25,06
 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.037.292,71 14.037.292,71 2.038.264,57 1.964.069,04 13,99 11.999.028,14 85,48
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.507,42 83.507,42 71.332,26 64,50 0,08 12.175,16 14,58
 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 83.507,42 71.332,26 64,50 0,08 12.175,16 14,58
RECEITAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 -4.673.952,68 0,00 0,00 6.076.520,50 433,24
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.567,82 1.402.567,82 -4.673.952,68 0,00 0,00 6.076.520,50 433,24
 Transferências da União e de suas Entidades 1.123.557,02 1.123.557,02 -4.476.385,98 0,00 0,00 5.599.943,00 498,41
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 279.010,80 279.010,80 -197.566,70 0,00 0,00 476.577,50 170,81
Entidades
 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Provenientes de Depósitos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 32.528.639,00 32.528.639,00 -1.390.980,21 4.596.206,65 14,13 33.919.619,21 104,28
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE % A REALIZAR
(a) (b) (b/a)
JAN A OUT 
(c)
%
(c/a) (a-c)
RECEITAS REALIZADAS
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 32.528.639,00 32.528.639,00 -1.390.980,21 4.596.206,65 14,13 33.919.619,21 104,28
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 32.528.639,00 32.528.639,00 4.596.206,65 14,13 33.919.619,21 104,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.106.760,92
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 2.106.760,92
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3321
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BIMESTRE JAN A OUT 
DESPESAS EMPENHADAS
(d) (e)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
BIMESTRE JAN A OUT 
(h)
R$ 1
DESPESAS LIQUIDADAS
(f)
SALDO
(i) = (e-h)
SALDO
(g) = (e-f)
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 46.616.386,01 7.583.039,05 35.308.262,07 6.827.535,20 33.202.664,64 13.413.721,37 29.610.246,30 32.528.639,00 0,00 11.308.123,94
DESPESAS CORRENTES 39.473.634,04 5.807.490,80 31.422.684,80 5.977.864,15 30.833.357,28 8.640.276,76 27.311.313,36 29.513.353,05 0,00 8.050.949,24
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.995.694,17 4.507.990,59 23.335.541,70 4.466.225,54 23.228.494,83 3.767.199,34 20.066.412,26 18.581.233,45 0,00 3.660.152,47
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.477.939,87 1.299.500,21 8.087.143,10 1.511.638,61 7.604.862,45 4.873.077,42 7.244.901,10 10.932.119,60 0,00 4.390.796,77
DESPESAS DE CAPITAL 7.142.465,97 1.775.548,25 3.885.577,27 849.671,05 2.369.307,36 4.773.158,61 2.298.932,94 2.689.999,95 0,00 3.256.888,70
 INVESTIMENTOS 7.142.465,97 1.775.548,25 3.885.577,27 849.671,05 2.369.307,36 4.773.158,61 2.298.932,94 2.689.999,95 0,00 3.256.888,70
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 325.286,00 0,00 286,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 46.616.386,01 7.583.039,05 35.308.262,07 6.827.535,20 33.202.664,64 13.413.721,37 29.610.246,30 32.528.639,00 0,00 11.308.123,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 46.616.386,01 7.583.039,05 35.308.262,07 6.827.535,20 33.202.664,64 13.413.721,37 29.610.246,30 32.528.639,00 0,00 11.308.123,94
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 716.954,57 4.309.372,91
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 46.616.386,01 7.583.039,05 35.308.262,07 6.827.535,20 33.919.619,21 33.919.619,21 32.528.639,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3322
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.583.039,05 35.308.262,07 32.528.639,00 0,00 46.616.386,01 33.202.664,64 100,00 100,00 11.308.123,94 6.827.535,20 13.413.721,37
Legislativa 0,00 294.699,16 870.807,00 0,00 927.360,00 292.294,19 0,83 0,88 632.660,84 0,00 635.065,81
 Ação Legislativa 0,00 294.699,16 870.807,00 0,00 927.360,00 292.294,19 0,83 0,88 632.660,84 0,00 635.065,81
Essencial à Justiça 55.223,50 738.835,85 587.189,40 0,00 782.197,58 738.835,85 2,09 2,23 43.361,73 55.223,50 43.361,73
 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 55.223,50 738.835,85 587.189,40 0,00 782.197,58 738.835,85 2,09 2,23 43.361,73 55.223,50 43.361,73
Administração 624.404,14 4.504.412,81 4.732.202,12 0,00 5.291.093,94 4.195.140,68 12,76 12,63 786.681,13 647.114,55 1.095.953,26
 Planejamento e Orçamento 69.940,54 448.217,79 306.099,15 0,00 535.999,15 425.098,04 1,27 1,28 87.781,36 76.111,23 110.901,11
 Administração Geral 339.895,73 3.105.178,20 3.186.481,77 0,00 3.615.981,77 2.929.671,29 8,79 8,82 510.803,57 426.488,43 686.310,48
 Administração Financeira 210.792,87 938.715,50 986.571,20 0,00 977.563,02 828.070,03 2,66 2,49 38.847,52 140.739,89 149.492,99
 Controle Interno 3.775,00 12.001,32 218.400,00 0,00 153.000,00 12.001,32 0,03 0,04 140.998,68 3.775,00 140.998,68
 Formação de Recursos Humanos 0,00 300,00 34.650,00 0,00 8.550,00 300,00 0,00 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00
Assistência Social 299.317,07 1.367.138,89 760.392,38 0,00 1.841.742,38 1.302.892,83 3,87 3,92 474.603,49 306.562,56 538.849,55
 Assistência ao Idoso 22.245,87 118.646,35 91.324,24 0,00 165.324,24 104.746,35 0,34 0,32 46.677,89 23.914,37 60.577,89
 Assistência ao Portador de Deficiência 16.848,02 119.343,48 173.336,55 0,00 183.336,55 109.842,88 0,34 0,33 63.993,07 18.197,42 73.493,67
 Assistência à Criança e ao Adolescente 43.868,61 213.856,57 251.732,41 0,00 376.532,41 188.956,57 0,61 0,57 162.675,84 55.113,61 187.575,84
 Assistência Comunitária 216.354,57 915.292,49 177.999,18 0,00 1.050.549,18 899.347,03 2,59 2,71 135.256,69 209.337,16 151.202,15
 Ensino Superior 0,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
 Serviços Urbanos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Saúde 1.667.719,38 8.678.438,11 5.263.215,34 0,00 13.394.311,40 8.102.088,62 24,58 24,40 4.715.873,29 1.872.637,67 5.292.222,78
 Atenção Básica 1.307.105,26 6.660.004,67 2.924.437,55 0,00 10.401.733,61 6.189.894,83 18,86 18,64 3.741.728,94 1.356.653,73 4.211.838,78
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 253.435,40 1.489.427,73 1.456.001,13 0,00 1.964.101,13 1.404.469,07 4,22 4,23 474.673,40 397.038,13 559.632,06
 Vigilância Sanitária 0,00 8.387,00 251.508,35 0,00 171.508,35 5.364,90 0,02 0,02 163.121,35 0,00 166.143,45
 Vigilância Epidemiológica 107.178,72 520.618,71 631.268,31 0,00 856.968,31 502.359,82 1,47 1,51 336.349,60 118.945,81 354.608,49
Trabalho 0,00 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
 Turismo 0,00 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
Educação 3.100.115,13 15.522.549,94 16.083.140,50 0,00 18.121.571,18 15.369.662,98 43,96 46,29 2.599.021,24 3.059.259,19 2.751.908,20
 Ensino Fundamental 2.740.711,47 13.597.181,91 12.015.801,74 0,00 15.526.682,42 13.448.418,55 38,51 40,50 1.929.500,51 2.699.855,53 2.078.263,87
 Educação Infantil 353.102,20 1.902.662,03 3.115.127,36 0,00 2.357.177,36 1.898.538,43 5,39 5,72 454.515,33 353.102,20 458.638,93
 Educação de Jovens e Adultos 6.301,46 22.706,00 952.211,40 0,00 237.711,40 22.706,00 0,06 0,07 215.005,40 6.301,46 215.005,40
Cultura 4.488,39 196.035,96 689.043,61 0,00 444.143,61 195.735,96 0,56 0,59 248.107,65 7.488,39 248.407,65
 Difusão Cultural 4.488,39 196.035,96 689.043,61 0,00 444.143,61 195.735,96 0,56 0,59 248.107,65 7.488,39 248.407,65
Urbanismo 212.125,88 1.422.372,26 839.813,18 0,00 1.792.314,62 1.394.750,95 4,03 4,20 369.942,36 232.120,29 397.563,67
 Infra-Estrutura Urbana 212.125,88 1.422.372,26 781.198,18 0,00 1.733.699,62 1.394.750,95 4,03 4,20 311.327,36 232.120,29 338.948,67
 Serviços Urbanos 0,00 0,00 58.615,00 0,00 58.615,00 0,00 0,00 0,00 58.615,00 0,00 58.615,00
Habitação 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
 Habitação Urbana 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Saneamento 0,00 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3323
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1/2 - Este processo possui apensamentos
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE ATÉ BIMESTRE
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)
SALDO
% %
Gestão Ambiental 77.840,87 540.498,75 1.115.579,47 0,00 1.274.596,74 540.498,75 1,53 1,63 734.097,99 77.840,87 734.097,99
 Controle Ambiental 77.840,87 540.498,75 1.115.579,47 0,00 1.274.596,74 540.498,75 1,53 1,63 734.097,99 77.840,87 734.097,99
Agricultura 74.382,10 289.014,94 700.875,00 0,00 647.173,56 289.014,94 0,82 0,87 358.158,62 74.382,10 358.158,62
 Abastecimento 74.382,10 289.014,94 700.875,00 0,00 647.173,56 289.014,94 0,82 0,87 358.158,62 74.382,10 358.158,62
Comércio e Serviços 0,00 27.983,81 33.600,00 0,00 33.600,00 27.983,81 0,08 0,08 5.616,19 0,00 5.616,19
 Turismo 0,00 27.983,81 33.600,00 0,00 33.600,00 27.983,81 0,08 0,08 5.616,19 0,00 5.616,19
Transporte 1.460.422,59 1.565.202,06 198.975,00 0,00 1.662.475,00 592.685,55 4,43 1,79 97.272,94 487.906,08 1.069.789,45
 Transporte Rodoviário 1.460.422,59 1.565.202,06 198.975,00 0,00 1.662.475,00 592.685,55 4,43 1,79 97.272,94 487.906,08 1.069.789,45
Desporto e Lazer 7.000,00 161.079,53 218.820,00 0,00 293.820,00 161.079,53 0,46 0,49 132.740,47 7.000,00 132.740,47
 Desporto Comunitário 7.000,00 161.079,53 218.820,00 0,00 293.820,00 161.079,53 0,46 0,49 132.740,47 7.000,00 132.740,47
Reserva de Contingência 0,00 0,00 325.286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 286,00
 Reserva de Contingência 0,00 0,00 325.286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 286,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 7.583.039,05 35.308.262,07 32.528.639,00 0,00 46.616.386,01 33.202.664,64 100,00 100,00 11.308.123,94 6.827.535,20 13.413.721,37
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3324
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2/2 - Este processo possui apensamentos
ESPECIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
NOV/2017 JAN/2018 DEZ/2017 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 AGO/2018 JUL/2018 SET/2018 OUT/2018
TOTAL PREVISÃO
ATUALIZADA (ÚLTIMOS
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 2.473.848,36 3.659.368,85 2.658.889,86 2.791.308,69 3.053.890,23 2.901.754,85 2.648.783,26 2.272.682,78 3.444.885,56 4.963.532,58 33.576.188,05 2.448.448,66 2.478.313,19 35.795.706,87
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 92.583,59 133.613,40 140.252,55 130.790,99 132.915,78 93.946,26 114.931,19 103.176,78 112.037,43 152.201,24 87.019,18 162.881,51 1.313.934,79 1.456.349,90
 IPTU 2.612,43 7.058,05 1.796,49 11.355,54 4.163,89 4.926,12 50,55 0,00 759,96 51,39 456,82 4.015,26 383.761,38 37.246,50
 ISS 60.111,54 63.545,85 77.569,85 76.206,32 72.677,92 53.374,20 66.488,32 77.136,36 54.959,02 112.136,27 75.085,25 101.651,22 605.534,31 890.942,12
 ITBI 0,00 1.683,09 159,32 477,27 1.930,17 210,00 2.871,56 77,13 66,43 390,89 4.100,00 82,82 331,20 8.279,88
 IRRF 23.464,38 50.208,78 56.793,70 26.104,94 25.744,28 26.386,70 28.013,56 6.802,29 46.555,45 36.313,78 118,83 34.453,45 212.300,00 360.960,14
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 6.395,24 12.734,29 2.409,42 16.964,87 29.852,42 7.329,07 20.168,76 16.366,57 9.680,18 3.368,60 11.281,15 22.370,69 108.239,10 158.921,26
 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 6.812,39 5.918,66 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.062,96 6.949,29 6.131,88 4.760,52 7.164,38 246.660,67 5.299,82 5.447,67 71.724,41
 Rendimentos de Aplicação Financeira 6.812,39 4.760,52 5.918,66 4.841,85 4.546,38 6.788,61 7.062,96 6.949,29 5.299,82 5.447,67 6.131,88 7.164,38 237.184,97 71.724,41
 Outras Rceitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475,70 0,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências Correntes 2.373.291,92 3.301.789,88 3.507.433,04 2.522.601,94 2.653.744,89 2.952.220,04 2.779.760,70 2.538.657,19 2.331.046,91 2.320.664,28 2.174.968,98 4.792.352,57 31.932.085,17 34.248.532,34
 Cota-Parte do FPM 581.577,65 918.299,58 1.063.066,54 618.374,62 648.345,66 795.677,63 506.062,64 638.427,83 481.502,75 546.984,01 417.218,65 745.114,27 9.015.719,74 7.960.651,83
 Cota-Parte do ICMS 275.422,71 259.909,16 247.733,67 217.412,68 255.508,43 239.404,08 258.438,58 247.253,24 216.143,53 226.729,62 2.898.614,24 248.401,26 310.086,66 3.002.443,62
 Cota-Parte do IPVA 7.728,67 20.492,63 14.740,81 62.705,33 13.618,29 17.828,45 26.427,77 36.387,56 27.083,27 26.958,08 13.972,02 20.741,10 290.460,52 288.683,98
 Cota-Parte do ITR 1.276,84 128,74 0,00 198,59 108,58 165,85 125,15 468,70 592,06 2.599,06 41,94 132,72 5.271,57 5.838,23
 Transferências da LC 87/1996 2.646,00 2.278,70 2.646,00 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 2.278,70 32.541,54 28.079,00
 Transferências da LC 61/1989 5.904,79 4.667,90 607,49 1.583,63 2.140,68 0,00 1.657,94 2.492,62 401,63 3.610,17 0,00 3.048,21 7.976,72 26.115,06
 Transferências do FUNDEB 1.053.389,03 1.260.681,14 1.172.274,28 1.151.150,83 1.447.148,23 959.628,53 1.201.213,15 1.235.623,74 1.537.253,30 1.330.667,04 14.037.292,71 937.334,02 1.026.735,02 14.313.098,31
 Outras Transferências Correntes 445.346,23 602.525,50 905.781,90 417.453,12 618.689,47 433.612,75 1.044.175,89 398.950,05 633.453,22 401.412,58 258.580,69 2.463.640,91 5.644.208,13 8.623.622,31
 Outras Receitas Correntes 1.160,46 4.721,76 5.764,60 655,08 101,64 935,32 0,00 0,00 64,50 0,00 4.562,74 1.134,12 83.507,42 19.100,22
DEDUÇÕES ( II ) 174.911,27 232.402,19 268.193,97 186.574,87 176.780,89 214.291,79 155.191,22 187.698,78 152.051,90 178.503,30 136.287,13 199.608,88 2.450.116,87 2.262.496,19
 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compens Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 174.911,27 232.402,19 268.193,97 186.574,87 176.780,89 214.291,79 155.191,22 187.698,78 152.051,90 178.503,30 136.287,13 199.608,88 2.450.116,87 2.262.496,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 2.298.937,09 3.212.483,37 3.391.174,88 2.472.314,99 2.614.527,80 2.839.598,44 2.746.563,63 2.461.084,48 2.296.396,76 2.299.809,89 2.136.395,65 4.763.923,70 31.126.071,18 33.533.210,68
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3325
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Out 2018 Jan a Out 2017
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Out/2018 Jan a Out/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Out/2018 Jan a Out/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3326
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 1/4 - Este processo possui apensamentos
2 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2018 Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
Jan a Out 2018 Jan a Out 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3327
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 2/4 - Este processo possui apensamentos
3 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuição Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Out/2018 Jan a Out/2017
DESPESAS LIQUIDADAS
Jan a Out/2018 Jan a Out/2017 Em 2018 Em 2017
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Benefícios Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3328
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 3/4 - Este processo possui apensamentos
4 of 4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3329
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE RPPS 4/4 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 1 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES ( I ) 31.126.071,18 27.843.098,71
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 1.313.934,79 1.223.513,76
 IPTU 383.761,38 32.837,58
 ISS 605.534,31 753.260,73
 ITBI 4.100,00 6.596,79
 IRRF 212.300,00 280.702,06
 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 108.239,10 150.116,60
 Contribuições 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 246.660,67 58.993,36
 Aplicações Financeiras (II) 237.184,97 58.993,36
 Outras Receitas Patrimoniais 9.475,70 0,00
 Transferências Correntes 29.481.968,30 26.548.416,43
 Cota-Parte do FPM 7.212.575,79 5.052.806,33
 Cota-Parte do ICMS 2.318.891,39 1.977.256,10
 Cota-Parte do IPVA 232.368,42 209.270,67
 Cota-Parte do ITR 4.217,26 3.649,21
 Transferências da LC 87/1996 26.033,23 18.229,60
 Transferências da LC 61/1989 6.381,37 15.682,20
 Transferências do FUNDEB 14.037.292,71 11.999.028,14
 Outras Transferências Correntes 5.644.208,13 7.272.494,18
 Demais Receitas Correntes 83.507,42 12.175,16
 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
 Receitas Correntes Restantes 83.507,42 12.175,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 30.888.886,21 27.784.105,35
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.402.567,82 6.076.520,50
 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.402.567,82 6.076.520,50
 Convênios 913.557,02 1.250.202,00
 Outras Transferências de Capital 489.010,80 4.826.318,50
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.402.567,82 6.076.520,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 32.291.454,03 33.860.625,85
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3330
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 1/3 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 2 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS 
PAGOS (c)
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS
DESPESAS 
LIQUIDADAS
DESPESAS 
PAGAS (a)
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 37.577.604,03 30.833.357,28 831.408,92 0,00 0,00 31.422.684,80 27.311.313,36
 Pessoal e Encargos Sociais 26.995.694,17 23.228.494,83 393.925,91 0,00 0,00 23.335.541,70 20.066.412,26
 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 10.581.909,86 7.604.862,45 437.483,01 0,00 0,00 8.087.143,10 7.244.901,10
 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Despesas Correntes 10.581.909,86 7.604.862,45 437.483,01 0,00 0,00 8.087.143,10 7.244.901,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 37.577.604,03 30.833.357,28 831.408,92 0,00 0,00 31.422.684,80 27.311.313,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 7.142.465,97 2.369.307,36 562.360,18 0,00 0,00 3.885.577,27 2.298.932,94
 Investimentos 7.142.465,97 2.369.307,36 562.360,18 0,00 0,00 3.885.577,27 2.298.932,94
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 7.142.465,97 2.369.307,36 562.360,18 0,00 0,00 3.885.577,27 2.298.932,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 44.720.070,00 33.202.664,64 1.393.769,10 0,00 0,00 35.308.262,07 29.610.246,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 2.856.610,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Jan a Out 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.856.610,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.771.490,91
0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3331
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 2/3 - Este processo possui apensamentos
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 3 of 3
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO
Em 31/Dez/2017 Jan a Out 2018
ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.805.965,22 2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55 4.183.000,55
 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.452.101,09 4.452.101,09
 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 2.805.965,22 2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3332
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
Em 31 de
Dezembro 2017
Pagos
PODER / ORGÃO
Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2017
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 4.452.101,09 1.393.769,10 846.084,27 2.212.247,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212.247,72
22 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 560.048,31 520.352,17 6.434,16 33.261,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.261,98
2202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 17.392,19 14.518,14 0,00 2.874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,05
2204 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 0,00 5.189,00 0,00 0,00 5.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.189,00
2205 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0,00 52.521,17 37.053,46 0,00 15.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,71
2206 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 0,00 16.519,44 16.500,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44
2207 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 448.433,30 446.431,62 0,00 2.001,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,68
2209 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 14.144,26 0,00 6.434,16 7.710,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.710,10
2214 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 0,00 5.848,95 5.848,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
2310 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 341.944,28 315.672,11 0,00 26.272,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.272,17
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Intra-Orçam.)-(I) 0,00 3.546.748,50 554.574,82 839.650,11 2.152.523,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.523,57
2412 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 3.546.748,50 554.574,82 839.650,11 2.152.523,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.523,57
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-Orçam.)-(I)0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 3.360,00 3.170,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 0,00 4.452.101,09 1.393.769,10 846.084,27 2.212.247,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212.247,72
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3333
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 1/1 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.205.695,69 1.205.695,69 1.073.397,16 89,03
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 383.761,38 383.761,38 32.837,58 8,56
 1.1.1 - IPTU 200.000,00 200.000,00 26.238,13 13,12
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 183.761,38 183.761,38 6.599,45 3,59
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.596,79 160,90
 1.2.1 - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.596,79 160,90
 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 605.534,31 605.534,31 753.260,73 124,40
 1.3.1 - ISS 580.734,31 580.734,31 753.260,73 129,71
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 280.702,06 132,22
 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.250.584,33 12.250.584,33 9.096.285,06 74,25
 2.1 - Cota-Parte FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 6.316.007,64 70,06
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.015.719,74 9.015.719,74 6.316.007,64 70,06
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 2.467.111,75 85,11
 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 32.541,54 32.541,54 22.787,00 70,02
 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 19.602,78 245,75
 2.5 - Cota-Parte ITR 5.271,57 5.271,57 4.561,39 86,53
 2.6 - Cota-Parte IPVA 290.460,52 290.460,52 266.214,50 91,65
 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.456.280,02 13.456.280,02 10.169.682,22 75,58
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 823.683,83 823.683,83 544.618,99 66,12
 5.1 - Transferências do Salário-Educação 210.582,10 210.582,10 183.799,50 87,28
 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.720,00 2.720,00 5.860,00 215,44
 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 380.294,00 380.294,00 239.638,50 63,01
 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 191.589,00 191.589,00 111.717,71 58,31
 5.5 - Outras Transferências do FNDE 18.749,67 18.749,67 0,00 0,00
 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 19.749,06 19.749,06 3.603,28 18,25
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 823.683,83 823.683,83 544.618,99 66,12
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3334
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 1/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
FUNDEB
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.450.116,87 2.450.116,87 1.819.390,95 74,26
 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.803.143,95 1.803.143,95 1.263.201,31 70,06
 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 579.722,85 579.722,85 489.855,65 84,50
 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.508,31 6.508,31 4.557,40 70,02
 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.595,35 1.595,35 3.920,58 245,75
 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.054,31 1.054,31 912,18 86,52
 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 58.092,10 58.092,10 56.943,83 98,02
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.083.004,53 14.083.004,53 11.956.107,17 84,90
 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.037.292,71 14.037.292,71 11.946.863,36 85,11
 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 45.711,82 45.711,82 9.243,81 20,22
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.587.175,84 11.587.175,84 10.127.472,41 87,40
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.713.928,50 9.033.696,91 8.507.066,71 8.507.066,71 94,17 0,00 94,17
 13.1 - Com Educação Infantil 2.122.675,76 1.772.675,76 1.605.607,45 1.605.607,45 90,58 0,00 90,58
 13.2 - Com Ensino Fundamental 5.591.252,74 7.261.021,15 6.901.459,26 6.901.459,26 95,05 0,00 95,05
14. OUTRAS DESPESAS 1.895.297,42 3.533.047,42 3.341.090,80 3.341.090,80 94,57 0,00 94,57
 14.1 - Com Educação Infantil 101.000,00 100.450,00 89.518,67 89.518,67 89,12 0,00 89,12
 14.2 - Com Ensino Fundamental 1.794.297,42 3.432.597,42 3.251.572,13 3.251.572,13 94,73 0,00 94,73
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 9.609.225,92 12.566.744,33 11.848.157,51 11.848.157,51 94,28 0,00 94,28
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
 16.1 - FUNDEB 60% 0,00
 16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
 17.1 - FUNDEB 60% 0,00
 17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 11.848.157,51
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 71,15
 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 27,94
 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 0,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3335
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
22. EDUCAÇÃO INFANTIL 2.545.082,21 2.098.532,21 1.777.441,54 1.773.317,94 84,50 0,00 84,70
 22.1 Creche 2.006.571,15 1.746.571,15 1.585.313,55 1.585.313,55 90,77 0,00 90,77
 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.896.571,15 1.721.571,15 1.582.829,67 1.582.829,67 91,94 0,00 91,94
 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 110.000,00 25.000,00 2.483,88 2.483,88 9,94 0,00 9,94
 22.2 Pré-escola 538.511,06 351.961,06 192.127,99 188.004,39 53,42 0,00 54,59
 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 327.104,61 151.554,61 112.296,45 112.296,45 74,10 0,00 74,10
 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 211.406,45 200.406,45 79.831,54 75.707,94 37,78 0,00 39,83
23. ENSINO FUNDAMENTAL 9.255.306,65 13.405.287,33 11.941.140,06 11.803.176,70 88,05 0,00 89,08
 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 7.385.550,16 10.693.618,57 10.153.031,39 10.153.031,39 94,94 0,00 94,94
 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.869.756,49 2.711.668,76 1.788.108,67 1.650.145,31 60,85 0,00 65,94
24. ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 11.800.388,86 15.503.819,54 13.718.581,60 13.576.494,64 87,57 0,00 88,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 10.127.472,41
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 10.127.472,42
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 3.449.022,22
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 33,91
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre %
(d) (f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
(e)
Até o Bimestre %
(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 210.582,10 0,00 40.582,10 3.605,00 3.605,00 8,88 8,88
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.072.169,54 0,00 2.577.169,54 1.800.363,34 1.789.563,34 69,44 69,86
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 4.282.751,64 0,00 2.617.751,64 1.803.968,34 1.793.168,34 68,50 68,91
DO ENSINO (39+40+41+42)
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 16.083.140,50 0,00 18.121.571,18 15.522.549,94 15.369.662,98 84,81 85,66
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3336
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 3/4 - Este processo possui apensamentos
R$ 1
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 1.910.571,71
 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 212.108,12
 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,00 1.698.463,59
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 0,00 465.561,69
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 5,80
 48.1 - Orçamento do Exercício 0,00 5,80
 48.2 - Restos a Pagar 0,00 0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 8.936,08
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 0,00 474.491,97
51. (+) Ajustes 0,00 0,00
 51.1 Retenções 0,00 0,00
 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 0,00 474.491,97
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3337
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 4/4 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
LIQUIDADAS
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A 
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL 7.142.465,97 0,00 3.256.888,70 3.885.577,27 2.369.307,36
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 7.142.465,97 0,00 3.256.888,70 3.885.577,27 2.369.307,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -7.142.465,97 -3.885.577,27 -3.256.888,70
<(a-d)> <(b-e)> <(c-f)> - -
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3338
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2046 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2047 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2048 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2049 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2050 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2051 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2052 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2053 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2054 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2055 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2056 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2057 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2058 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2059 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2060 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2061 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2062 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2063 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2064 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2065 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2066 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2067 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2068 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2069 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2070 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2071 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2072 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3339
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO
R$ Milhares
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
2073 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2074 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2075 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2076 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2077 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2078 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2079 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2080 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2081 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2082 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2083 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2084 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2085 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2086 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2087 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2088 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2089 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2090 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2091 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3340
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 - Janeiro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(I) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
(f)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(g)=(d-e)
A PAGAR
SALDO
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(e)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS
2017 SALDO ATUAL
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
2018
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3341
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS
PREVISÃO
ATUALIZADA
( a )
Jan a Out 2018
( b )
%
( b/a )
RECEITAS REALIZADAS
PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.205.695,69 1.205.695,69 1.073.397,16 89,03
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 200.000,00 200.000,00 26.238,13 13,12
 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.100,00 4.100,00 6.596,79 160,90
 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 580.734,31 580.734,31 753.260,73 129,71
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 212.300,00 212.300,00 280.702,06 132,22
 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Ativa dos Impostos 146.394,38 146.394,38 0,00 0,00
 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 62.167,00 62.167,00 6.599,45 10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.250.584,33 12.250.584,33 9.096.285,06 74,25
 Cota-Parte do FPM 9.015.719,74 9.015.719,74 6.316.007,64 70,06
 Cota Parte do ITR 5.271,57 5.271,57 4.561,39 86,53
 Cota-Parte do IPVA 290.460,52 290.460,52 266.214,50 91,65
 Cota-Parte do ICMS 2.898.614,24 2.898.614,24 2.467.111,75 85,11
 Cota-Parte IPI-Exportação 7.976,72 7.976,72 19.602,78 245,75
 Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 32.541,54 32.541,54 22.787,00 70,02
 Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.541,54 32.541,54 22.787,00 70,02
 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.456.280,02 13.456.280,02 10.169.682,22 75,58
DE SAÚDE (III) = I+II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO
ATUALIZADA
( c )
Jan a Out 2018
( d )
%
( d/c ) x 100
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.199.181,60 3.199.181,60 8.760.056,47 273,82
 Provenientes da União 3.107.848,50 3.107.848,50 8.308.528,14 267,34
 Provenientes dos Estados 53.580,92 53.580,92 447.956,28 836,04
 Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas do SUS 37.752,18 37.752,18 3.572,05 9,46
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 200.000,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.199.181,60 3.199.181,60 8.960.056,47 280,07
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
Jan a Out 2018
( f )
Jan a Out 2018
( g )
%
( g/e ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA %
( f/e ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ( e )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE 72,25 5.082.465,34 9.487.495,38 6.656.342,58 70,16 6.854.369,18 0,00
 Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 86,02 2.461.658,26 5.146.688,30 4.407.163,78 85,63 4.427.022,12 0,00
 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 55,92 2.620.807,08 4.340.807,08 2.249.178,80 51,81 2.427.347,06 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 46,69 180.750,00 3.906.816,02 1.445.746,04 37,01 1.824.068,93 0,00
 Investimentos 46,69 180.750,00 3.906.816,02 1.445.746,04 37,01 1.824.068,93 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 64,79 5.263.215,34 13.394.311,40 8.102.088,62 60,49 8.678.438,11 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3342
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 1/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
Jan a Out 2018
( h )
Jan a Out 2018
( i )
%
( i/IVg ) x
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( h/IVf ) x 
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
100 100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.415.984,57 61,33 7.262.477,61 4.765.822,04 58,82 5.322.172,87 0,00
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 3.415.984,57 61,33 7.262.477,61 4.765.822,04 58,82 5.322.172,87 0,00
 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 3.415.984,57 61,33 7.262.477,61 4.765.822,04 58,82 5.322.172,87 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.847.230,77 6.131.833,79 3.336.266,58 41,18
DE SAÚDE (VI) = (IV-V)
3.356.265,24 38,67 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 32,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 1.810.814,25
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
PARCELA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS PAGOS
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
Saldo Final
A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
Saldo Inicial
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(j)
CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
Despesas custeadas
Saldo Final
CUMPRIDO
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
Saldo Inicial
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
(Não Aplicado)
no exercício de
referência
(k)
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3343
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 2/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE Jan a Out 2018
( l )
Jan a Out 2018
( m )
DOTAÇÃO
ATUALIZADA %
( l/total ) x (Por Subfunção) 100
%
( m/total ) x
100
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL
DOTAÇÃO INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 76,74 2.924.437,55 10.401.733,61 6.189.894,83 76,40 6.660.004,67 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17,16 1.456.001,13 1.964.101,13 1.404.469,07 17,33 1.489.427,73 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 0,10 251.508,35 171.508,35 5.364,90 0,07 8.387,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 6,00 631.268,31 856.968,31 502.359,82 6,20 520.618,71 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100,00 5.263.215,34 13.394.311,40 8.102.088,62 100,00 8.678.438,11 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3344
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 3/3 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 1 of 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (d)
NO BIMESTRE
REGISTROS EFEUADOS EM 2018 
SALDO TOTAL
(c) (b)
ESPECIFICAÇÃO ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ativos Constituidos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
 Garatias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP A CONTRATAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3345
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS 1/1 - Este processo possui apensamentos
1 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS - 
 Previsão Inicial 32.528.639,00 - 
 Previsão Atualizada 32.528.639,00 - 
 Receitas Realizadas 33.919.619,21 - 
 Deficit Orçamentário 0,00 - 
 Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 2.106.760,92 - 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS - 
 Dotação Inicial 32.528.639,00 - 
 Créditos Adicionais 14.087.747,01 - 
 Dotação Atualizada 46.616.386,01 - 
 Despesas Empenhadas 35.308.262,07 - 
 Despesas Líquidadas 33.202.664,64 - 
 Despesas Pagas 29.610.246,30 - 
 Superavit Orçamentário 716.954,57 - 
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 35.308.262,07 - 
Despesas Líquidadas 33.202.664,64 - 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 33.533.210,68 - 
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - 
 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - 
 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - 
 Resultado Previdenciário 0,00 - 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado
Apurado até
o Bimestre
( b )
% em Relação
à Meta
(b/a)
Resultado Nominal 0,00 0,00 2.856.610,45
Resultado Primário 0,00 0,00 2.856.610,45
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3346
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1/2 - Este processo possui apensamentos
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição Saldo Cancelamento
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.452.101,09 846.084,27 1.393.769,10 2.212.247,72
 Poder Executivo 4.452.101,09 846.084,27 1.393.769,10 2.212.247,72
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.452.101,09 846.084,27 1.393.769,10 2.212.247,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 3.449.022,22 33,91 25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 0,00 60,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 8.507.066,71 71,15 60,00
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 2.369.307,36 3.256.888,70
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 3.336.266,58 32,81 15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3347
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2/2 - Este processo possui apensamentos
Processo: 012205/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 5º Bimestre de 2018, entregue
intempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 19/12/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 19/12/2018 08:37:01
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TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3348
DESPACHO - 46743/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 012205/2018-TCE/AP
Á 3ª ICE.
Para análise
Macapá, 19 de dezembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 19/12/2018 10:29:34
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TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3349
DESPACHO - 4888/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
TC 012205//2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.
FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:55:24
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TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3350
DESPACHO - 870/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 012205/2018-TCE/AP
AO GABINETE 02,
Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49:48
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TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3351
DESPACHO - 5644/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/002293/2018 Autuação: 16/08/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: LOA(Lei Orçamentária Anual)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3352
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3353
ENCAMINHA 1/7 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3354
ENCAMINHA 2/7 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3355
ENCAMINHA 3/7 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3356
ENCAMINHA 4/7 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3357
ENCAMINHA 5/7 - Este processo possui apensamentos
TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3358
ENCAMINHA 6/7 - Este processo possui apensamentos
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DIONIZIO RODRIGUES MARTINS:01832218260 - 29/01/2018 08:54:31
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TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3359
ENCAMINHA 7/7 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Documento: TC/ 002293/2018 - TCE/AP
À CCPC,
Sr. Coordenador,
Devolvemos o presente, para que seja corrigida sua autuação no sistema e-TCE,
vez que se trata da LOA do município de Porto Grande (Lei 0467/2017 – PMPG), para
o exercício de 2018, encaminhada através do Ofício nº 020/2018-GAB/PMPG.
Macapá-AP, 16 de agosto de 2018.
Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 16/08/2018 11:32:19
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TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3360
DESPACHO - 622/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: 002293/2018
A 3ª ICE,
Encaminhamos a Vossa Senhoria o documento autuado em processo, Tipo: Lei Orçamentária
Anual, para o exercício de 2018, entregue intempestivamente, da Prefeitura Municipal de Porto
Grande, para devidas providências.
Em 16/08/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 16/08/2018 12:01:05
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TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3361
DESPACHO - 43542/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
TC002293/2018
AO GAB 002
Excelentíssima Sra. Conselheira,
Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao 
TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício 
de 2018, que se encontra neste Gabinete.
Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.
FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2019 12:14:05
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TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3362
DESPACHO - 861/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 002293/2018-TCE/AP
AO GABINETE 02,
Apense-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.
Macapá, 10 de setembro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora 
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:08:46
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TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3363
DESPACHO - 5640/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/010159/2018 Autuação: 24/09/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: RGF(Relatório de Gestão Fiscal)
SubClasse: NAO DEFINIDO
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3364
CAPA 1/1 - Este processo possui apensamentos
ESTADO DO AMAPÁ 
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
Oficio N: 987/2018 - GAB/PMPG Porto Grande - AP, 19 de setembro de 2018. 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. 
Ricardo Soares 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá 
Senhora Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do RELATÓRIO DE 
GESTÃO FISCAL DO 22 QUADRIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já 
Publicado também no portal da transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link 
portal da transparência; na aba prestação de contas. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente; 
JOSE MARIA Assinado de forma 
digital por JOSE MARIA 
BESSA DE BESSA DE 
OLIVEIRA:26063 OLIVEIRA:26063280278 
Dados: 2018.09.19 
280278 16:11:58-0300 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal 
do Ést 
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3365
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
DESPESA COM PESSOAL
SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto
PORTO GRANDE - PODER EXECUTIVO
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
PROCESSADOS
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
(últimos 12
meses)
(a)
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
RESTOS A 
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.217.780,76 2.200.046,89 2.420.218,96 2.861.017,84 3.789.073,61 2.178.311,31 2.394.894,93 2.241.431,28 2.750.275,57 2.367.318,61 2.384.175,56 505.687,54 28.310.232,86 0,00
 Pessoal Ativo 2.176.881,13 2.200.046,89 2.350.480,39 2.856.489,14 2.639.610,31 2.051.097,16 2.159.756,60 2.241.022,63 2.548.688,31 2.361.897,46 2.381.221,76 413.048,46 26.380.240,24 0,00
 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.914.466,91 1.900.493,91 1.951.523,15 2.542.532,69 2.235.268,88 1.704.145,97 1.788.103,34 1.886.046,11 2.184.572,17 1.977.589,96 1.891.917,86 1.973.579,73 23.950.240,68 0,00
 Obrigações Patronais 262.414,22 267.100,25 278.906,20 223.243,62 208.970,37 327.666,84 352.292,79 335.530,20 344.585,60 364.692,75 417.639,62 -1.603.276,21 1.779.766,25 0,00
 Benefícios Previdenciários 0,00 32.452,73 120.051,04 90.712,83 195.371,06 19.284,35 19.360,47 19.446,32 19.530,54 19.614,75 71.664,28 42.744,94 650.233,31 0,00
 Pessoal Inativo e Pensionistas 40.899,63 0,00 69.738,57 4.528,70 1.149.463,30 127.214,15 235.138,33 408,65 201.587,26 5.421,15 2.953,80 92.639,08 1.929.992,62 0,00
 Aposentadorias, Reserva e Reformas 40.899,63 0,00 69.738,57 4.528,70 1.149.463,30 127.214,15 235.138,33 408,65 201.587,26 5.421,15 2.953,80 92.639,08 1.929.992,62 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 100.311,50 73.961,78 74.747,18 78.430,84 0,00 10.830,68 5.145,53 88.281,60 285.500,26 17.458,11 138.452,71 82.039,93 955.160,12 0,00
 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.106,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.147,72 51.254,24 0,00
 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 99.204,98 73.961,78 74.747,18 78.430,84 0,00 10.830,68 5.145,53 88.281,60 285.500,26 17.458,11 138.452,71 31.892,21 903.905,88 0,00
 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 2.117.469,26 2.126.085,11 2.345.471,78 2.782.587,00 3.789.073,61 2.167.480,63 2.389.749,40 2.153.149,68 2.464.775,31 2.349.860,50 2.245.722,85 423.647,61 27.355.072,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 33.891.724,46
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 33.891.724,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) 27.355.072,74 80,71
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 18.301.531,21 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 17.386.454,65 51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 16.471.378,09 48,60
Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3366
ANEXO RGF I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 0,00-
 Dívida Mobiliária 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Dívida Contratual 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 0,00-
 Empréstimos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Financiamentos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Parcelamento e Renegociação de Dívidas 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 0,00-
 De Tributos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 De Contribuições Previdenciárias 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 0,00-
 De Demais Contribuições Sociais 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Do FGTS 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Com Instituição Não Financeira 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Demais Dívidas Contratuais 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Outras Dívidas 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DEDUÇÕES (II) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Disponibilidade de Caixa 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55- 4.183.000,55- 4.183.000,55- 0,00-
 (-) Restos a Pagar Processados 4.452.101,09- 4.452.101,09- 4.452.101,09- 0,00-
 Demais Haveres Financeiros 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 0,00-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 31.076.390,28- 32.047.864,09- 33.891.724,46- 0,00-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 9,03- 8,76- 8,28- 0,00-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 9,03- 8,76- 8,28- 0,00-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) 37.291.668,34- 38.457.436,91- 40.670.069,35- 0,00-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) 33.562.501,51- 34.611.693,22- 36.603.062,42- 0,00-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Passivo Atuarial 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Insuficiência Financeira 269.100,54- 269.100,54- -269.100,54- 0,00-
Depósitos e Consignações sem Contrapatida 3.471,65- 3.471,65- 3.471,65- 0,00-
RP Não-Processados de exercícios anteriores 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3367
ANEXO RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018
GARANTIAS CONCEDIDAS
Até o 2º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
AOS ESTADOS ( I ) 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
AOS MUNÍCIPIOS ( II ) 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV ) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI ) 31.076.390,28 32.047.864,09 33.891.724,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > 6.836.805,86 7.050.530,10 7.456.179,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > 6.153.125,27 6.345.477,09 6.710.561,44
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Até o 2º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DOS ESTADOS ( VII ) 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
DOS MUNÍCIPIOS ( VIII ) 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
Até o 2º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Até o 2º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3368
ANEXO RGF III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1
No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Externas 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) 0,00 0,00
 Externa 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 33.891.724,46 100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
5.422.675,91 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 4.880.408,32 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.372.420,71 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
 Tributos 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00
 FGTS 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3369
ANEXO RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1/1 - Este processo possui apensamentos
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
1 of 1
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA
DISPONIBILIDADE
(a)
De Exercícios Do Exercício
Restos a Pagar
DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
Anteriores
(b) (c)
Empenhados e Não
Liquidados de 
Exercícios Anteriores
(d) (e)
Financeiras
Obrigações
Demais DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição 
em Restos a Pagar
Não Processados)
(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
RESTOS A 
PAGAR
EMPENHADOS E 
NÃO
LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
 (Não Inscritos 
por Insuficiência
Financeira)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA
NO CONSÓRCIO
(f)
PÚBLICO
RECURSOS VINCULADOS (I) 4.817.505,13 0,00 403.897,35 0,00 2.501.924,44 0,00 1.911.683,34 134.083,81 0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 60% 329.615,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.615,22 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 58.182,84 0,00 0,00 0,00 -58.182,84 0,00 0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0,00 0,00 2.263,45 0,00 0,00 0,00 -2.263,45 20.712,78 0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde 4.465.350,73 0,00 338.951,06 0,00 0,00 0,00 4.126.399,67 109.804,51 0,00
Recursos Destinados à Assistência Social 22.539,18 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 18.039,18 3.566,52 0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501.924,44 0,00 -2.501.924,44 0,00 0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 1.737.852,45 0,00 164.028,02 0,00 0,00 0,00 1.573.824,43 255,65 0,00
Recurdos Ordinários 1.737.852,45 0,00 164.028,02 0,00 0,00 0,00 1.573.824,43 255,65 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 6.555.357,58 0,00 567.925,37 0,00 2.501.924,44 0,00 3.485.507,77 134.339,46 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3370
ANEXO RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
LRF, art. 48 – Anexo 6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1
PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida 33.891.724,46
Receita Corrente líquida Ajustada 33.891.724,46
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP 27.355.072,74 80,71
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 18.301.531,21 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 17.386.454,65 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 16.471.378,09 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida 2.805.965,22 8,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 40.670.069,35 120,00
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.456.179,38 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas 5.422.675,91 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 2.372.420,71 7,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3371
ANEXO RGF VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: 010159/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura
Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2018, entregue
tempestivamente, para conhecimento e deliberações.
Em 24/09/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 24/09/2018 13:28:13
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3372
DESPACHO - 44509/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. 010159/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto
Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2018.
Macapá, 27 de setembro de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15:31
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3373
DESPACHO - 4586/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
DESPACHO
Processo: TC/ 010159/2018 - TCE/AP
Ao Gabinete 002,
Exma. Sra. Conselheira,
Conforme determinação desta Relatoria, encaminho a Análise Técnica de
Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2018
da Prefeitura de Porto Grande.
Macapá-AP, 10 de dezembro de 2018.
Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 10/12/2018 10:51:03
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3374
DESPACHO - 698/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
PROCESSO N°: 010159/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO
PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE DE
2018)
ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE
1. RESUMO
Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de
Porto Grande, referente ao 2º quadrimestre de 2018, conforme determinação do
artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.
2. DA ANÁLISE
Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de
Gestão Fiscal:
a) Foi encaminhado tempestivamente a este Tribunal de Contas, de acordo ao art.
4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;
b) Segundo o Ofício de encaminhamento, o RGF ora analisado foi publicado no
portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com
contido no art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.
2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2.1.1. DESPESA COM PESSOAL
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3375
ANALISE DE ACOMPANHAMENTO - 4/2018 1/4 - Este processo possui apensamentos
O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$
27.355.072,74 (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e cinco mil setenta e dois
reais e setenta e quatro centavos), representando 80,71% da Receita Corrente Líquida
de R$ 33.891.724,46 (trinta e três milhões oitocentos e noventa e um mil setecentos e
vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme quadro a seguir:
Despesa Total c/ Pessoal (DTP) 27.355.072,74
Receita Corrente Líquida (RCL) 33.891.724,46
DTP/RCLx100% 80,71%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, “b”) 54,00%
2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM
PESSOAL
Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela
de trajetória ao limite da despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:
2017 2017 2017
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Limite
Máximo (a)
% DTP
(b)
%
Excedent
e (c) = (b￾a)
Redutor
Mínimo de
1/3 do
excedente
(d) = (1/3c)
Limite
(e) = (b-d)
% DTP
(f)
Redutor
Residual
(g) = (f-a)
Limite
(h) = (a)
% DTP
(i)
54% 66,37% 12,37 4,12% 62,25% 65,20 11,2% 54% 79,38%
Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:
a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37%
da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% o limite permitido
pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;
b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado,
correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total
com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%,
descumprindo a legislação em vigor;
c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual)
de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL.
Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, ou seja, as medidas
cabíveis para recondução ao limite máximo foram totalmente preteridas;
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3376
ANALISE DE ACOMPANHAMENTO - 4/2018 2/4 - Este processo possui apensamentos
d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em
relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município
de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item
2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%;
e) No encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram
cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de
Porto Grande aumentou em 4,15% a DTP, comprometendo 80,71% da Receita
Corrente Líquida do município, mantendo forte tendência de alta, uma vez que no
final de ano as despesas com pessoal aumentam consideravelmente em contraponto às
receitas que têm um desempenho inferior ao começo de ano.
2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
O demonstrativo em comento apresenta o valor de R$ 2.805.965,22; referente à
Dívida Consolidada Líquida, estando em conformidade com a Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal (art. 3º, inc. II).
2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se
que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e
contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a
contratação de operações de crédito.
2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor
de R$ 3.485.507,77 (três milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sete
reais e setenta e sete centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade
financeira para pagamento de restos a pagar.
3. CONCLUSÃO
Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3377
ANALISE DE ACOMPANHAMENTO - 4/2018 3/4 - Este processo possui apensamentos
no Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente
ao 2º quadrimestre de 2018 (maio a agosto), manifesta-se esta Unidade Técnica:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal,
conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
b) Conforme com o entendimento exarado pela Nota Técnica nº
22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no
art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas
no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto
relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e
indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal.
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000
(Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de
ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a
redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por
poder do limite máximo.
Macapá-AP, 10 de dezembro de 2018.
Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ªICE
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3378
ANALISE DE ACOMPANHAMENTO - 4/2018 4/4 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 000480/2013-TCE/AP
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP,
encaminho os autos para manifestação.
Macapá, 10 de maio de 2017.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 11/12/2018 08:55:13
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3379
DESPACHO - 4839/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
MPC/AP
FL. RUBRICA
PARECER N. 0263/2018/MPC/AP
Processo nº: 0010159/2018 
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Referência: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º 
QUADRIMESTRE /2018
Procuradora de Contas AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Nobre Conselheira,
Analisa-se o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º
quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr. 
José Maria Bessa de Oliveira- Prefeito.
Compõem os autos as seguintes peças, vejamos:
1. Ofício de encaminhamento nº 987/2018, de 19/09/2018 (peça 
1);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal 
(peça 2);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 
3);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra 
Garantias (peça 4)
5. Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 
5);
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3380
PARECER - 1/2018 1/4 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
2
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
2
MPC/AP
FL. RUBRICA
6. Anexo RGF V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 
(peça 6);
7. Anexo VII – Demonstrativo de Restos a Pagar (peça 7);
8. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11–
4/2018);
Por Despacho proferido e assinado (peça 12 4839/2018), em 
11/12/2018, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.
É a breve informação.
NO MÉRITO 
O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional 
desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes 
autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:
Observa-se conforme Análise Técnica de Acompanhamento –
3ª ICE/TCE/AP (peça 11 - 4/2018), referente ao Relatório de Gestão Fiscal - 2º 
quadrimestre/2018, as seguintes irregularidades, a saber: 
O Subitem 2.1.1, aponta que não foi respeitado o limite 
máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram R$
27.355.072,74 (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e cinco mil, setenta e dois 
reais e setenta e quatro centavos), o que corresponde a 80,71% da Receita Corrente 
Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III, 
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3381
PARECER - 1/2018 2/4 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
3
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
3
MPC/AP
FL. RUBRICA
alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o 
Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal –
Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.
Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande já 
apresentava excessos de gastos desde o 1º, 2º, 3º quadrimestres/2017, bem como no 1º 
quadrimestre/2018 e não se adequou, conforme a legislação em vigor, ao contrário “no
encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas 
as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto 
Grande aumentou em 4,15 a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente 
Líquida do município (...)” em total desrespeito ao estabelecido no art. 20, III, b da 
LRF, conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (a, b, c, d, e) da Análise Técnica de 
Acompanhamento -3ª ICE/TCE/AP (peça 11 – 04/2018), imperiosa a aplicação, enquanto 
perdurarem os excessos, das vedações constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: 
receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de 
contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 
 
Da Conclusão
Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua 
representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do 
Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-
TCE/AP, opina e recomenda:
TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3382
PARECER - 1/2018 3/4 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
4
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
4
MPC/AP
FL. RUBRICA
a) Pela aplicação, ao Município de Porto Grande, das vedações
constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 
101/2000 – LRF, enquanto perdurar o excesso;
b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de 
Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício
de 2018, e que as irregularidades identificadas nos presentes 
autos sejam objeto de análise nas referidas contas.
 É o parecer.
Macapá/AP, 11 de dezembro de 2018.
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas
Procuradora de Contas
MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS:45316147200 - 11/12/2018 13:20:49
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3383
PARECER - 1/2018 4/4 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Av. Fab, s/nº Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
MPC-AP
FL. RUBRICA
DESPACHO Nº 375/2018-MPC/AP
(PROC.010159/2018)
AO GAB. 002-TCE/AP
Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 263/2018-MPC/AP.
Macapá- AP, 11 de dezembro de 2018
Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 11/12/2018 13:26:54
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3384
DESPACHO - 810/2018 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Protocolo n. 010159/2018-TCE/AP
AO GABINETE 02,
Versa os presentes autos, a do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto 
Grande, referente ao 2º quadrimestre de 2018, tendo sua análise realizada em 
10/12/2018, através da ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE, 
portanto, trata-se de um exercício que se encerrou há mais de 2 anos.
Frente ao exposto, determino o apensamento destes autos ao processo nº 4048/2019-
TCE/AP, evitando assim decisão inócua, o que faço amparada no inciso LXXVII ao art. 
5º da Carta Magna, que objetiva assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação, e ainda, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, 
da economicidade, da eficiência, que exige do Tribunal de Contas a seletividade nas 
suas ações de controle.
Macapá, 11 de fevereiro de 2020.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 13/02/2020 08:19:18
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TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3385
DESPACHO - 6171/2020 1/1 - Este processo possui apensamentos
Prefeitura Municipal de Porto Grande
Gabinete do Prefeito
Ofício nº 130/2019-GAB/PMPG.
Porto Grande – AP, 07 de fevereiro de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE / AP
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar RELATÓRIO DE GESTÃO 
FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já 
publicado também no portal transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link portal 
transparência; na aba prestação de contas.
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações.
Respeitosamente.
______________________________________
José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3386
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos
DESPESA COM PESSOAL
JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018
TOTAL
cli1
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
PERIODO:
cli1
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ Milhares
PROCESSADOS
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
(últimos 12
meses)
(a)
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
RESTOS A 
(b)
RCL detalhada para controle
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
Page 1 of 1
Rod. Perimetral Norte S/N - CNPJ: 34.925.206/0001-44
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.789.073,61 2.173.308,53 2.394.894,93 2.241.431,28 2.750.275,57 2.367.318,61 2.384.175,56 471.252,22 2.028.251,13 2.432.101,13 2.434.014,08 681.055,04 26.147.151,69 0,00
 Pessoal Ativo 2.639.610,31 2.046.094,38 2.159.756,60 2.241.022,63 2.548.688,31 2.361.897,46 2.381.221,76 378.613,14 1.935.812,12 2.383.229,00 2.385.836,61 681.055,04 24.142.837,36 0,00
 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.235.268,88 1.699.143,19 1.788.103,34 1.886.046,11 2.184.572,17 1.977.589,96 1.891.917,86 1.939.144,41 1.870.122,01 1.939.678,52 1.941.268,75 866.512,43 22.219.367,63 0,00
 Obrigações Patronais 208.970,37 327.666,84 352.292,79 335.530,20 344.585,60 364.692,75 417.639,62 -1.603.276,21 -20.467,58 354.147,97 355.679,50 -286.911,57 1.150.550,28 0,00
 Benefícios Previdenciários 195.371,06 19.284,35 19.360,47 19.446,32 19.530,54 19.614,75 71.664,28 42.744,94 86.157,69 89.402,51 88.888,36 101.454,18 772.919,45 0,00
 Pessoal Inativo e Pensionistas 1.149.463,30 127.214,15 235.138,33 408,65 201.587,26 5.421,15 2.953,80 92.639,08 92.439,01 48.872,13 48.177,47 0,00 2.004.314,33 0,00
 Aposentadorias, Reserva e Reformas 1.149.463,30 127.214,15 235.138,33 408,65 201.587,26 5.421,15 2.953,80 92.639,08 92.439,01 48.872,13 48.177,47 0,00 2.004.314,33 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,00 5.827,90 5.145,53 88.281,60 285.500,26 17.458,11 138.452,71 82.039,93 83.432,04 78.153,43 59.862,56 27.610,60 871.764,67 0,00
 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.147,72 56.912,40 57.305,65 59.437,72 0,00 223.803,49 0,00
 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 5.827,90 5.145,53 88.281,60 285.500,26 17.458,11 138.452,71 31.892,21 26.519,64 20.847,78 424,84 27.610,60 647.961,18 0,00
 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 3.789.073,61 2.167.480,63 2.389.749,40 2.153.149,68 2.464.775,31 2.349.860,50 2.245.722,85 389.212,29 1.944.819,09 2.353.947,70 2.374.151,52 653.444,44 25.275.387,02 0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL 177,36 67,47 96,66 82,35 86,80 49,33 81,76 15,81 84,69 102,35 88,91 17,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 2.136.395,65 3.212.483,37 2.472.314,99 2.614.527,80 2.839.598,44 4.763.923,70 2.746.563,63 2.461.084,48 2.296.396,76 2.299.809,89 2.670.223,84 3.698.826,62 34.212.149,17 -
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 2.136.395,65 3.212.483,37 2.472.314,99 2.614.527,80 2.839.598,44 4.763.923,70 2.746.563,63 2.461.084,48 2.296.396,76 2.299.809,89 2.670.223,84 3.698.826,62 34.212.149,17 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) 25.275.387,02 73,88-
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.153.653,65 1.734.741,02 1.335.050,09 1.411.845,01 1.533.383,16 2.572.518,80 1.483.144,36 1.328.985,62 1.240.054,25 1.241.897,34 1.441.920,87 1.997.366,37 18.474.560,55 54,00-
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 1.095.970,97 1.648.003,97 1.268.297,59 1.341.252,76 1.456.714,00 2.443.892,86 1.408.987,14 1.262.536,34 1.178.051,54 1.179.802,47 1.369.824,83 1.897.498,06 17.550.832,52 51,30-
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 1.038.288,29 1.561.266,92 1.201.545,09 1.270.660,51 1.380.044,84 2.315.266,92 1.334.829,92 1.196.087,06 1.116.048,83 1.117.707,61 1.297.728,79 1.797.629,74 16.627.104,50 48,60-
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3387
ANEXO RGF I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 5.611.930,44- 5.611.930,44- 5.403.727,05- 5.402.727,05-
 Dívida Mobiliária 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Dívida Contratual 5.611.930,44- 5.611.930,44- 5.611.930,44- 5.611.930,44-
 Empréstimos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Financiamentos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Internos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Externos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Parcelamento e Renegociação de Dívidas 5.611.930,44- 5.611.930,44- 5.611.930,44- 5.611.930,44-
 De Tributos 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 De Contribuições Previdenciárias 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22-
 De Demais Contribuições Sociais 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22- 2.805.965,22-
 Do FGTS 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Com Instituição Não Financeira 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Demais Dívidas Contratuais 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00- 0,00- -208.203,39- -209.203,39-
 Outras Dívidas 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DEDUÇÕES (II) 0,00- 634.680,95- 6.601.728,99- 6.489.660,79-
 Disponibilidade de Caixa 0,00- 634.680,95- 6.601.728,99- 6.489.660,79-
 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.183.000,55- 4.217.386,28- 8.820.410,87- 8.667.425,03-
 (-) Restos a Pagar Processados 4.452.101,09- 3.582.705,33- 2.218.681,88- 2.177.764,24-
 Demais Haveres Financeiros 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) 5.611.930,44- 4.977.249,49- -1.198.001,94- -1.086.933,74-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 31.076.390,28- 32.047.864,09- 33.891.560,84- 34.212.149,17-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 18,06- 17,51- 15,94- 15,79-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 18,06- 15,53- -3,53- -3,18-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) 37.291.668,34- 38.457.436,91- 40.669.873,01- 41.054.579,00-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) 33.562.501,50- 34.611.693,22- 36.602.885,71- 36.949.121,10-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00- -5.002,78- -221.723,17- -311.722,27-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00- 0,00- -85.449,20- -85.449,20-
Passivo Atuarial 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Insuficiência Financeira 269.100,54- 0,00- 0,00- 0,00-
Depósitos e Consignações sem Contrapatida 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
RP Não-Processados de exercícios anteriores 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3388
ANEXO RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
R$ 1
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018
GARANTIAS CONCEDIDAS
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
AOS ESTADOS ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNÍCIPIOS ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI ) 31.076.390,28 32.047.864,09 33.891.560,84 34.212.149,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > 6.836.805,86 7.050.530,10 7.456.143,38 7.526.672,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > 6.153.125,27 6.345.477,09 6.710.529,05 6.774.005,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DOS ESTADOS ( VII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNÍCIPIOS ( VIII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO 2018
Até o 1º Quadrimestre
SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3389
ANEXO RGF III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1
No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Externas 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
 Internas 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) 0,00 0,00
 Externa 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 34.212.149,17 100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
5.473.943,87 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 4.926.549,48 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.394.850,44 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
 Tributos 0,00 0,00
 Contribuições Sociais 0,00 0,00
 FGTS 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3390
ANEXO RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1/1 - Este processo possui apensamentos
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
1 of 1
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA
DISPONIBILIDADE
(a)
De Exercícios Do Exercício
Restos a Pagar
DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
Anteriores
(b) (c)
Empenhados e Não
Liquidados de 
Exercícios Anteriores
(d) (e)
Financeiras
Obrigações
Demais DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição 
em Restos a Pagar
Não Processados)
(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
RESTOS A 
PAGAR
EMPENHADOS E 
NÃO
LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
 (Não Inscritos 
por Insuficiência
Financeira)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA
NO CONSÓRCIO
(f)
PÚBLICO
RECURSOS VINCULADOS (I) 5.270.702,41 0,00 901.774,11 0,00 3.558.101,63 0,00 810.826,67 0,00 0,00
 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências do FUNDEB 60% 179.456,18 0,00 373.144,04 0,00 0,00 0,00 -193.687,86 0,00 0,00
 Transferências do FUNDEB 40% 0,00 0,00 52.833,40 0,00 0,00 0,00 -52.833,40 0,00 0,00
 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 4.498,00 0,00 0,00 0,00 -4.498,00 0,00 0,00
 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0,00 0,00 21.128,45 0,00 0,00 0,00 -21.128,45 0,00 0,00
 Outros Recursos Destinados à Saúde 5.081.771,73 0,00 450.170,22 0,00 0,00 0,00 4.631.601,51 0,00 0,00
 Recursos Destinados à Assistência Social 9.474,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.474,50 0,00 0,00
 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.101,63 0,00 -3.558.101,63 0,00 0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 887.125,18 0,00 39.948,14 0,00 0,00 0,00 847.177,04 0,00 0,00
 Recurdos Ordinários 887.125,18 0,00 39.948,14 0,00 0,00 0,00 847.177,04 0,00 0,00
 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 6.157.827,59 0,00 941.722,25 0,00 3.558.101,63 0,00 1.658.003,71 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017 TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3391
ANEXO RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1/1 - Este processo possui apensamentos
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
LRF, art. 48 – Anexo 6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
Receita Corrente Líquida 34.212.149,17
Receita Corrente líquida Ajustada 34.212.149,17
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 25.275.387,02 73,88
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 18.474.560,55 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 17.550.832,52 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 16.627.104,50 48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -1.086.933,74 -3,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 41.054.579,00 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.526.672,82 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas 5.473.943,87 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 2.394.850,44 7,00
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCICIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 0,00 1.658.003,71
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3392
ANEXO RGF VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: 001346/2019
Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal 
de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, entregue intempestivamente, 
para conhecimento e deliberações.
Em 18/02/2019
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/02/2019 12:59:47
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TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3393
DESPACHO - 48083/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 001346/2019-TCE/AP
 À 3ª ICE,
 Encaminhamos o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto 
Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, para conhecimento e deliberações.
Macapá, 20 de fevereiro de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 20/02/2019 10:50:05
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TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3394
DESPACHO - 4995/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: 001346/2019
A 3ª ICE,
Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto 
Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, entregue intempestivamente, ressaltamos que 
fizemos a correção do anexo I, para conhecimento e deliberações. 
Em 28/02/2019
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 28/02/2019 10:36:34
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TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3395
DESPACHO - 48306/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
PROCESSO N°: 001346/2019-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE DE 2018)
ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE
1. RESUMO
Trata-se de Análise Técnica do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto 
Grande, referente ao 3º quadrimestre de 2018, conforme determinação do artigo 4º da 
Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.
2. DA ANÁLISE
Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de 
Gestão Fiscal:
a) Foi encaminhado intempestivamente a este Tribunal de Contas, em 
descumprimento ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;
b) Segundo o Ofício de encaminhamento nº 130/2019-GAB/PMPG, o RGF ora 
analisado foi publicado no portal da transparência do município 
(www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com contido no art. 4º, da Resolução Normativa 
124/2005- TCE/AP.
2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2.1.1. DESPESA COM PESSOAL
O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 
25.275.387,02 (vinte e cinco milhões duzentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e 
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3396
ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE RGF - 5/2019 1/4 - Este processo possui apensamentos
sete reais e dois centavos), representando 73,88% da Receita Corrente Líquida de R$ 
34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais 
e dezessete centavos), conforme quadro a seguir:
Despesa Total c/ Pessoal (DTP) 25.275.387,02
Receita Corrente Líquida (RCL) 34.212.149,17
DTP/RCLx100% 73,88%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, “b”) 54,00%
 
2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM 
PESSOAL
Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela 
de trajetória ao limite da despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:
2017 2017 2017
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Limite 
Máximo (a)
% DTP
(b)
% 
Excedente 
(c) = (b-a)
Redutor 
Mínimo de 
1/3 do 
excedente 
(d) = (1/3c)
Limite
(e) = (b-d)
% DTP
(f)
Redutor 
Residual
(g) = (f-a)
Limite
(h) = (a)
% DTP
(i)
54% 66,37% 12,37 4,12% 62,25% 65,20 11,2% 54% 79,38%
Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:
a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% 
da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% o limite permitido pela 
LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres 
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;
b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, 
correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com 
pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, 
descumprindo a legislação em vigor;
c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) 
de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. 
Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, ou seja, as medidas cabíveis 
para recondução ao limite máximo foram totalmente preteridas;
d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em relação 
à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto 
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3397
ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE RGF - 5/2019 2/4 - Este processo possui apensamentos
Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que 
atingiu o patamar de 76,56%;
e) No encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram 
cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto 
Grande aumentou em 4,15% a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente 
Líquida do município, mantendo forte tendência de alta, uma vez que no final de ano as 
despesas com pessoal aumentam consideravelmente em contraponto às receitas que têm 
um desempenho inferior ao começo de ano.
f) Ao final do 3º quadrimestre de 2018, a DTP representava 73,88% da 
Receita Corrente Líquida (RCL), de R$ 34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos 
e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução 
de 6,83%, em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, a DTP 
permaneceu acima do limite máximo permitido de 54%.
2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
O demonstrativo em comento apresenta o valor de (-) R$ 1.086.933,74 (um 
milhão oitenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos); 
referente à Dívida Consolidada Líquida, estando em conformidade com a Resolução nº 
40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).
2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se 
que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e 
contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a 
contratação de operações de crédito.
2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS 
A PAGAR
O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor 
de R$ 1.658.003,71 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil três reais e setenta e um 
centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento de 
restos a pagar.
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3398
ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE RGF - 5/2019 3/4 - Este processo possui apensamentos
3. CONCLUSÃO
Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas 
no Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 
3º quadrimestre de 2018 (setembro a dezembro), manifesta-se esta Unidade Técnica:
a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme 
determina o art. 21, I e II da LRF;
b) Conforme com o entendimento exarado pela Nota Técnica nº 
22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no 
art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas 
no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas 
a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de 
outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 
refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal.
c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000 
(Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar 
ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do 
limite máximo.
Macapá-AP, 07 de março de 2019.
ALBERTO SOUZA DA COSTA
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – MAT. 0960
FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
INSPETORA DE CONTROLE EXTERNO – MAT.043
3ª ICE
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ALBERTO SOUZA DA COSTA:72716886253 - 07/03/2019 12:15:41
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 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 07/03/2019 12:21:33 TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3399
ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DE RGF - 5/2019 4/4 - Este processo possui apensamentos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO
Processo e-TCE nº001346/2019
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.
Unidade jurisdicionada: PREFEITURA DE PORTO GRANDE 
Ao Gabinete 02
DESPACHO
Exma. Sra. Conselheira,
Tendo em vista as disposições do artigo 10, da Resolução Normativa nº 
124/2005-TCE/AP, encaminha-se a Análise Técnica de Acompanhamento do Relatório 
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2018 da prefeitura de Porto Grande, para as 
providências cabíveis.
Respeitosamente,
Macapá,07 de março de 2019.
Assinado Digitalmente
Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE 
Mat. 043
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 07/03/2019 13:13:24
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TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3400
DESPACHO - 748/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
TCE/AP
GAB/CONS.MARIA ELIZABETH
FLS. RUBRICA
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 001346/2019-TCE/AP
 AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.
 Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho 
os autos para manifestação.
Macapá, 08 de março de 2019.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 11/03/2019 08:27:29
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TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3401
DESPACHO - 5044/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
MPC/AP
FL. RUBRICA
PARECER N. 059/2019/MPC/AP
Processo nº: 01346/2019 
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Referência: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º 
QUADRIMESTRES /2018
Procuradora de Contas
 
AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Nobre Conselheira,
Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º
quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do Sr.
José Maria Bessa de Oliveira – Prefeito Municipal.
Compõem os autos as seguintes peças:
1. Ofício de encaminhamento nº0130/2019, de 07/02/2019 
(peça zero);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal 
(peça 1);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 
2);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra 
Garantias (peça 3);
5. Anexo RGF IV – Demonstrativo das Operações de Crédito 
(peça 4);
6. Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de caixa (peça 
5);
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3402
PARECER - 1/2019 1/4 - Este processo possui apensamentos
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
2
Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br
2
MPC-AP
FL. RUBRICA
7. Anexo RGF VII – Demonstrativo Simplificado do relatório de 
Gestão Fiscal (peça 6);
8. Documentação complementar (peça 8);
9. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 10).
Por Despacho proferido, em 08/03/2019, vieram os autos para 
a manifestação deste Ministério Público de Contas.
É a breve informação.
NO MÉRITO 
O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional 
desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes 
autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:
Observa-se conforme Análise Técnica de Acompanhamento –
3ª ICE/TCE/AP (peça 10), referente ao 3º Quadrimestre/2018, as seguintes ocorrências, a 
saber:
Quanto ao Item 2 (a) – Identifica-se o “Encaminhamento 
intempestivo” do presente RGF ao Tribunal de Contas, em desacordo com art. 4º 
Resolução Normativa nº124/2005-TCE/AP;
Em Relação ao Item 2.1.1 – observa-se que não fora
respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal 
totalizaram R$ 25.275.387,02 (vinte e cinco milhões, duzentos e setenta cinco mil, trezentos 
TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3403
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e oitenta sete reais e dois centavos), o que corresponde ao percentual de 73,88% da 
Receita Corrente Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 
20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos 
termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de 
Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande
apresenta excedentes de gastos com pessoal desde o exercício de 2017, e permanecendo 
durante os 1º, 2º e final do 3º quadrimestres de 2018, conforme tabela de trajetória citada 
no item 2.1.2 (a, b, c, d, e, f) de a Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE/TCE/AP 
(peça 10 – 5/2019), em que pese ter ocorridos pequenas reduções dos gastos com pessoal, 
no interstício relatado, imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das 
vedações constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências 
voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de 
crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à 
redução das despesas com pessoal. 
 
 Da Conclusão
Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua 
representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do 
Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-
TCE/AP, opina e recomenda:
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a) Pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, 
constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 
101/2000 – LRF, enquanto perdurar o excesso;
b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de 
Governo do Município de Porto Grande, exercício 2018, e 
que os limites de gastos com pessoal sejam objeto de 
análise nas referidas contas.
 É o parecer.
 Macapá/AP, 12 de março de 2019.
AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS 
Procuradora de Contas
MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS:45316147200 - 12/03/2019 08:24:57
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MPC-AP
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DESPACHO Nº087/2019-MPC/AP
(PROC. 001346/2019)
AO GAB.002
Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 059/2019-MPC/AP.
Macapá- AP, 12 de março de 2019
Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 12/03/2019 08:36:25
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DESPACHO - 875/2019 1/1 - Este processo possui apensamentos
GABINETE 002
DESPACHO
 
Protocolo n. 001346/2019-TCE/AP 
AO GABINETE 02,
 Versa os presentes autos do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente 
ao 3º quadrimestre de 2018, tendo sua análise realizada em 7/3/2019, através da ANÁLISE 
TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE, portanto, trata-se de um exercício que se encerrou 
há mais de 4 anos. 
Frente ao exposto, determino o apensamento destes autos ao processo nº 4048/2019- TCE/AP, 
evitando assim decisão inócua, o que faço amparada no inciso LXXVII ao art. 5º da Carta Magna, 
que objetiva assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e ainda, em homenagem aos 
princípios da duração razoável do processo, da economicidade, da eficiência, que exige do 
Tribunal de Contas a seletividade nas suas ações de controle.
 Macapá, 8 de agosto de 2023. 
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 08/08/2023 09:00:11
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DESPACHO - 13698/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos
Processo: TC/005248/2018 Autuação: 18/04/2018
Responsavél: 
Interessado(s): 
Classe: BALANCETE
SubClasse: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Remetente: 
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Advogado(s): 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3408
CAPA 1/1 - Processo apensado ao TC/005248/2018
ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Oficio N: 145 /2018 — SEMAS/PM PG Porto Grande - AP, 12 de abril de 2018. 
A Exmo. Sr. 
Ricardo Soares de Souza 
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE 
Senhor Presidente, 
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar, para 
exame, o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Ação Social, referente ao mês março de 
2018. 
Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, 
apresento as minhas melhores considerações. 
Atenciosamente, 
ElieIma Paffiefa 
Secretária PÜiicipaI Ass Sociaf 
SEMAS/PMPG - Decreto ri000017 (7 
T CrtÕ,l0 
o 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3409
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Processo apensado ao TC/005248/2018
Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ: 18.758.162/0001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz S/N - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
PORTO GÀE 
C IDAOAO EMPRESA SERVIDOR TRANSRENCA 
BALANCETE 
MENSAL 
> Balancete da Receita 
Balancete da Despesa 
> Empenhos Emitidos 
> Empenhos Liquidados 
Empenhos Pagos 
09P2/ 
4 
MARÇO/2018 
tORTO GRANDE 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3410
BALANCETE 1/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
4 
\ / 
Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ: 18.758.162/0001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz S/N - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
PORTO GRANDE 
CIDADÃO EMPRESA SERVIDOR TRANSPARENCA 
I e à fl~i á
RECEITA 
MARÇO/2018 
1 PORTO GRANDE 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3411
BALANCETE 2/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL a FMAS 
AV MÁRIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
Ei Código Especificação Orçada Arrec no Mês TOTAL 
Vinculo Anterior Diferença 
019 1321.00.1.1.04 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC 26.466,55 999,58 3.144,92 
2.145,34 -23.321,63 
TOTAL DO ITEM 26.466,55 999,58 3.144,92 
2.145,34 -23.321,63 
041 1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 206.878,00 0,00 
0,00 
042 171 8.04.1.1.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PETI 71.820,00 0,00 
0,00 
043 1718.04.1.1.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGBF 159.850,00 6.640,47 
0,00 
044 171 8.04.1.1.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGDISUA 81.474,00 0,00 
6.806,23 
045 1718.04.1.1.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF 1.155,00 0,00 
-6.000.00 
046 1718.04.1.1.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBV 23.105,00 0,00 
0,00 
047 1718.04.1.1.06 TRANSE. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PJO' 19.365,00 0,00 
0,00 
048 1718.04.1.1.07 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF 14.490,00 0,00 
0,00 
049 1718.04.1.1.08 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - CRAS/PB 41.580,00 0,00 
0,00 
050 171 8.04.1.1.09 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS E 50.000,00 0,00 
0,00 
083 1718.04.1.1.10 TRANSFERÊNCIA DE RECURSÕsCRÁS/C\' 0,00 0,00 
0,00 
068 1728.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D 137.174,00 0,00 
0,00 
TOTAL DO ITEM 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
TOTAL GERAL 
ouu.oI,uu 
806,23 
•___________ 
.pt 833.357,55 
2.951,57 
,., 
6.640,47 7.446,70 
79.444,30 
7.640,05 10.591,62 
-822.765,93 
10.591,62 
Silva 
&4-.-- lielma Palheta Barata 
ElanxDavida'e 5. LFi 
Weldso 
.• SEMAS/PMPG - Decreto no 009,201 / Dec. O08/2018-GAR/pMpG 
74 J
-052-04 AP 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3412
BALANCETE 3/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ: 18.758.162/0001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz S/N - Centro 
Porto Grande - AP CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
¶ - ' W - 
PORTO GRANDE 
CDADAO EMPRESA SERVIDOR TRANSPARÊNCIA 
BALANCETE 
DESPESA 
MARÇO/2018 
1 PORTO GRANDE 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3413
BALANCETE 4/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
jb FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
Vi 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
PagOl de 07 
Fi Func Econ Especificação Vinculo 
Tipo 
Dotação Atual 
Empenho Atual 
Emp no Mês 
Liq Atual 
Liq no Mês 
Pago Mês 
Emp A Pagar 
Pagto Atual 
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 
2508 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL- FMAS 940.492,38 150.420,41 156.520,41 162.390,02 
250801 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS 436.933,09 405.033,09 131 .552,82 274.543,07 
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGDISUAS 
404 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 002NV 5.250,00 275,00 275,00 0,00 
675,00 675,00 400,00 675,00 
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 275,00 275,00 0,00 
675,00 675,00 400,00 675,00 
405 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 OO2NV 10.500,00 3.269,51 3.269,51 0,00 
6.272,00 6.272,00 3.269,51 6.272,00 
3.3.90.30.01 COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM( 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.002,49 3.002,49 0,00 3.002,49 
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.269,51 3.269,51 0,00 
3.269,51 3.269,51 3.269,51 3.269,51 
406 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 002 N 8.925,00 0,00 0,00 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 
FISICA 
407 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 002 N 6.799,24 9,70 9,70 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 714,70 714,70 489,70 714,70 
JURIDICA 
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ1 0,00 0,00 0,00 0,00 
480,00 480,00 480,00 480,00 
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC 0,00 0,00 0,00 0,00 
225,00 225,00 0,00 225,00 
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 9,70 9,70 0,00 
9,70 9,70 9,70 9,70 
487 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1 - 500 002 N 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL PERMANENTE 7.137,05 7.137,05 0,00 7.137,05 
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.137,05 7.137,05 0,00 7.137,05 
08.241.01202062.0000 Manutençaõ das ±ividacje c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF 
408 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -PESSO4L.€I't. £tt 500 004 N 5.250,00 0,00 0,00 0,00 
%\ 0,00 0,00 0,00 0,00 
409 3.3.90.30.00 MATERIAL OCONS(b1&.5co4NV 24.150,00 6.444,32 6.444,32 0,00 
c >1 10.445,90 10.445,90 6.444,32 10.445,90 
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS,5 L 12A N T EE ~'XU 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.001,58 4.001:58 0,00 4 001,58 
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIM ÃO 0,00 1.609,46 1.609,46 0,00 
1.609,46 1.609,46 1.609,46 1.609,46 
FiorlIli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 111 ) 
12/04/201811:18 Usuáno:elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3414
BALANCETE 5/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
Pag 02 de 07 
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.858,71 3.858,71 0,00 
3.858,71 3.858,71 3.858,71 3.858,71 
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 0,00 976,15 976,15 0,00 
976,15 976,15 976,15 976,15 
410 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 004 N 21.550,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 
TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 FÍSICA 
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 0,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 
5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 
411 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 004 N 18.900,00 29,10 29,10 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 379,10 379,10 29,10 379,10 
JURIDICA 
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI. 0,00 0,00 0,00 0,00 
350,00 350,00 0,00 350,00 
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 29,10 29,10 0,00 
29,10 29,10 29,10 29,10 
08.242.0007.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 
412 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 500 OO9NV 11.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
08.242.0007.2063.0000 Manutenção das AtMdades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 
413 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 500 OO9NV 1.250,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
414 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -500 OO9NV 51.286,55 17.113,13 17.113,13 4.434,29 
17.113,13 17.113,13 12.678,84 12.678,84 
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.434,29 4.434,29 4.434,29 
4.434,29 4.434,29 0,00 0,00 
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6.705,69 6.705,69 0,00 
6.705,69 6.705,69 6.705,69 6.705,69 
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 0,00 5.973,15 5.973,15 0,00 
5.973,15 5.973,15 5.973,15 5.973,15 
415 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE i,.500 009 N 24.500,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 
TERCEIROS - PESSOA.. o 7.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 FÍSICA 
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DEIMÓVEL&' o\ 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 
o 6.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 
: CâflÓ('O j 
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRI : 3 1 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 \çÇu
, 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 
416 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D - O9NV 6.300,00 358,71 358,71 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 2.018,81 2.018,81 35871 2.018 81 JURIDICA 
FioHiS/C Ltda. Soare - (contas8 - 8.21 
anx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3415
BALANCETE 6/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
- AVMARIOCRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês 
Tipo Empenho Atual Liq Atual 
Liq no Mês 
Pago Mês 
Pag 03 de 07 
Emp A Pagar 
Pagto Atual 
3.390 39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL 0,00 0,00 0,00 0.00 
990,00 990.00 0.00 990,00 
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 310,21 310,21 0,00 
980,31 980,31 310,21 980.31 
3.3.90.39 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 48,50 48,50 0.00 
48,50 48,50 48.50 48,50 
08.243.0122.1010.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 
417 4.4.905200 EQUIPAMENTOS E 1 -510 000NV 500.00 0.00 0.00 0,00 
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0.00 0.00 
08.243.0122.1038.0000 Mobiltano e Aparelhamento do Conselho Tutelar 
418 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1 -510 000 N 7.350,00 0,00 0.00 0.00 
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0.00 0.00 
08.243.0122.1058.0000 Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ 
419 4.4.90,51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 - 500 099 N 23.105,70 0.00 0,00 0.00 
0.00 0,00 0.00 0,00 
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
420 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1 -510 000 N 32.000.00 6.998,00 6.998.00 6.998,00 
VANTAGENS FIXAS 
- 20.994.00 20.994.00 6.998,00 13.996.00 
PESSOAL CIVIL 
3.1.90 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 6.248,00 6.248.00 6.248,00 
18.744,00 18.744,00 6.248.00 12.496,00 
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCiCIO DE FUNÇ 0,00 75000 750,00 750,00 
2.250.00 2.250,00 750.00 1.500.00 
421 3.1.90.13 00 OBRIGAÇÕES 1 -510 000 N 5.020,00 1.539.56 1.539.56 4.618.68 
PATRONAIS 4.618,68 4.618.68 0.00 0.00 
3.1.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCLÁRIAS - INSS 0,00 1.53956 1.539.56 4.618,68 
4.618,68 4.618,68 0.00 0.00 
422 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -510 000NV 5.000,00 0,00 0,00 0.00 
0.00 0,00 0,00 0.00 
423 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -510 000 N 5.000,00 0.00 0.00 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0.00 
FISICA 
424 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 1 -510 000 N 12.000,00 0,001 ,00 0,00 
RESTITUIÇOES 0.00 0'00 ., . 0.00 
08.243.0122.2065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB 
425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -500 003NV 10.500.00 
0.00 
T0 00C o,o 
flLOO o.J 
0.00 
0.00 
426 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 003 N 15.080.00 'çb'd''— 0.00 
TERCEIROS PESSOA 0,00 0;Ó0 ) 00 0,00 
FISICA / 
427 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 003 N 10.500,00 0,bO 0,00 0.00 
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0.00 
JURIDICA 
08.243.0122.2066.0000 Manutenção das vidades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS) 
428 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL IVI 1 - 500 010 N 3.1 50,00 0,00 0,00 0,00 
Fíonlli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25. 
12/04/2018 1118 Usuário:~x
\~ \i 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3416
BALANCETE 7/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
Pag 04 de 07 
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
0,00 0,00 0,00 0,00 
429 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 - 500 OIONV 21.000,00 8.403,87 8.403,87 0,00 
8.403,87 8.403,87 8.403,87 8.403,87 
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.057,46 4.057,46 0,00 
4.057,46 4.057,46 4.057,46 4.057,46 
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 2282,76 2.282,76 0,00 
2.282,76 2.282,76 2.282,76 2.282,76 
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 0,00 2.063,65 2.063,65 0,00 
2.063,65 2.063,65 2.063,65 2.063,65 
430 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 O1ONV 23.036,71 6.000,00 9.000,00 10.000,00 
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 FÍSICA 
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DEIMÓVEIS 0,00 0,00 3.000,00 10.000,00 
12.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
431 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -500 01ONV 35.500,00 140,65 140,65 0,00 
TERCEIROS- PESSOA 1.016,15 1.016,15 140,65 1.016,15 JURÍDICA 
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL 0,00 0,00 0,00 0,00 
690,00 690,00 0,00 690,00 
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 92,15 92,15 0,00 
277,65 277,65 92,15 277,65 
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 48,50 48,50 0,00 
48,50 48,50 48,50 48,50 
08.243.0122.2067.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaô do Trabalho Infantil - PETI 
432 3.3. 90. 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -500 001 NV 3.990,00 2.89320 2.893,20 0,00 
2.893,20 2.893,20 2.893,20 2.893,20 
3.3. 90.30. 07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.893,20 2.893,20 0,00 
2.893,20 2.893,20 2.893,20 2.893,20 
433 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOSDE 1 -6Qop1Nv 35.500,00 2.000,00 4.100,00 18.900,00 
TERCEIROS - PSOA. 27.200,00 8.300,00 6.200,00 8.300,00 FÍSICA ."Í 
- (O » 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNIGOSF r' It
I/( 0,00 0,00 2.100,00 18.900,00 
25.200,00 6.300,00 4200,00 6.300,00 
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOt MINISTRA IV , T 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
08.244.0007.2092.0000 Manutenção das Atividades Jovens Aprendiz 
434 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -500 OO5NV 8.865,93 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
FioiiIIi SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.43\\ 
1204/2018 11:18 Usuário: eanx 
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BALANCETE 8/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.16210001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
Pag 05 de 07 
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
435 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 005 NV 5.250,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FÍSICA 
3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 0,00 2.000,00 2.000,00 0.00 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
436 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 500 005 NV 5.250,00 0,00 0,00 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA 
08.244.0125.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 
437 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 -510 000 NV 11.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
08.244.0125.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 -510 000NV 5.250,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
08.244.0125.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 
439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1 -510 000 NV 4.403,45 0,00 0,00 0,00 
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
08.244.0125.1061.0000 Construção da Casa de Abrigo ou Passagem 
440 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 -510 000NV 5.250,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
08.244.0125.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual 
441 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU 1 - 500 501 NV 29.098,47 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
08.244.0125.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 
442 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1 - 510 000NV 190.133,95 66.150,68 66.150,68 66.150,68 
VANTAGENS FIXAS - 189.716,46 189.716,46 62.477,71 123.565,78 
PESSOAL CIVIL 
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 45.722,27 45.722,27 45.722,27 
135.895,81 135.895,81 45.285,27 90.173,54 
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR( 0,00 2.691,50 2.691,50 2.691,50 
8.026,90 8.026,90 2.667,70 5.335,40 
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇC 0,00 9246,31 9.246,31 9.246,31 
27.036,18 27.036,18 8.779,39 17.789,87 
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 1.236,77 1.236,77 1.236,77 
3.710,31 3.710,31 1.236,77 2.473,54 
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO .5 çj 4 0,00 1.371,25 1.371,25 1.371,25 
Ó 2.707,56 2.707,56 881,23 1.336,31 
. 
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO C STITUCIONAL " 0,00 3.382,58 3.382,58 3.382,58 
C e r I ô U D » 4.839,70 4.839,70 1.127,35 1.457,12 
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DGENTES PO ÍT r í 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
7.500,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00 
443 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES - 10 000 NV 42.575,00 15.142,79 15.142,79 42.457,38 
PATRONAIS 42.457,38 42.457,38 0,00 0,00 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.43 3 1 
124I2018 11:18 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3418
BALANCETE 9/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO ( 01/03/2018 A 31/03/2018) 
PagO6 de 07 
Ei Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar 
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual 
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 15.142,79 15.142,79 42.457,38 
42.457,38 42.457,38 0,00 0,00 
484 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 1 -510 000NV 7.500,00 3.207,25 3.207,25 3.207,25 
VARIÁVEIS - PESSOAL 7.474,82 7.474,82 2.324,27 4.267,57 
CIVIL 
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 3.207,25 3.207,25 3.207,25 
7.474,82 7.474,82 2.324,27 4.267,57 
474 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 01 -001 001 N 55.000,00 1.456,24 1.456,24 623,74 
EXERCÍCIOS 53.756,78 53.756,78 1.456,24 53.133,04 
ANTERIORES 
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 623,74 623,74 623,74 
52.095,05 52.095,05 623,74 51.471 31 
3.1.90.92.05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC 0,00 832,50 832.50 0,00 
1.661,73 1.661,73 832,50 1.661,73 
444 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 - 510 000NV 3.000,00 600,00 600,00 0,00 
1.076,66 1.076,66 600,00 1.076,66 
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 600,00 600,00 0,00 
1.076,66 1.076,66 600,00 1 .076,66 
445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 -510 000NV 10.772,38 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
446 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 -510 000NV 12.150,00 0,00 0,00 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA 
447 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1 - 510 000 N 10.100,00 9,70 9,70 0,00 
TERCEIROS - PESSOA 190,40 190,40 9,70 190,40 JURÍDICA 
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS . 0,00 9,70 9,70 0,00 
190,40 190,40 9,70 190,40 
, )O 
490 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 1 -
1 00 5.000,00 379,00 379,00 0,00 
RESTITUIÇOES .., .. .". 379,00 379,00 379,00 379,00 
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 379,00 379,00 0,00 
379,00 379,00 379,00 379,00 
08.364.0122.3002.0000 Manutenção'VeícuIo tipo On s Universirio 
448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS - 10 000NV 56.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
08.452.0125.1012.0000 Construção do Complexo de A istencia Social 
449 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 -510 000NV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
940.492,38 150.420,41 156.520,41 162.390,02 
Fiorilli 5/C Ltda. software - (contas8 - .21 .23\31 Õ8) 1O,j.,ic..LtV 
1210412018 11:18 Usuário: elanx 
kf~,_ 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3419
BALANCETE 10/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.16210001-59 Exercício: 2018 
BALANCETE DA DESPESA DE MAR O 01/03/2018 A 31/03/2018 ) 
Pag 07 de 07 
Fi Func Econ Especificação Vinculo 
Tipo 
TOTAL DO ORGÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 
Dotação Atual 
Empenho Atual 
Emp no Mês 
Liq Atual 
Liq no Mês 
Pago Mês 
Emp A Pagar 
Pagto Atual 
436.933,09 405.033,09 131.552,82 274.543,07 
fi 
ElanxDavid dé S. íma n~ son t1 a o S►wa 
-00 
_ 4 
Dec. 008/2018 GAB/PMPG 
APCONTADOR 
Ellelma Palheta Barata 
Seetã~a Mur pa! de Asslstêns Socí ' 
SEMAS/PMPG - Decreto n° 009,2G1 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/04/2018 11:18 Usuario: eianx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3420
BALANCETE 11/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
V / 
r 
Fundo Municipalde Assistência Social 
CNPJ: 18.758.162/0001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz SIN - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
M! 
ÇPORTO GRANDE 
CLADAO EMPRESA SERVIDOR TRA$SPARENC A 
EtIELÃOrf À() 
CIE 
Ílo 
MARÇO/2018 \2T) 
PORTO GRANDE / 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3421
BALANCETE 12/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 1 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. EMPENHADA 
01/03/2018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
01/03/2018 301001 /000 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 JACIENNY BARBOSA LOBATO 150.00 
01/03/2018 301002 /000 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 CLEUDENIR DO SOCORRO MANFRE[ 150.00 
01/03/2018 301003 /000 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA 150,00 
01/03/2018 301004 /000 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ESPELETSUELEM DE SOUSA MARTI 150.00 
01/03/2018 301005 /000 OR NV 431 13.90.39.43 O 1 31 500 010 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOA 92.15 
01/03/2018 301006 /000 OR NV 416 3.3.90.39.43 O 1 31 500 009 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOA 310.21 
01/03/2018 301007 /000 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 1.000,00 
01/03/2018 301008 /000 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 LILIANE SALGADO CALDAS 1.000,00 
01/03/2018 301009 /000 OR NV 430 3.390.36.35 O 1 31 500 010 ELDA DE PINHO MATOS 1 00000 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.002,36 
TOTAL NA DATA 4.002,36 
02/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
02/03/2018 302001 /000 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF 
02/03/2018 302002 /000 OR NV 435 13.90,36,35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COSTA 
02/03/2018 302003 /000 OR NV 447 3.3.90.39.81 O 1 39' 510 000 BANCO DO BRASIL 5/A 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 
1.000.00 
1.000,00 
9.70 
2.009.70 
TOTAL NA DATA 2.009,70 
05/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
05/03/2018 305001 /000 OR NV 435 3.3.90.36.35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COSTA 1.000.00 
05/03/2018 305002 /000 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL S/A 48,50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.048,50 
TOTAL NA DATA , %\ 1.048,50 
o 
Cat6' 0 
09/03/2018 sexta-feira ) eo : •;/ 
ORÇAMENTÁRIA 
09/03/2018 309001 /000 OR NV 474 3.1 .90.92.05 O 01 00 001 001 INS~ ITUTO~ /ONAL DE SEGURIDA 832,50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA / 832.50 
TOTAL NA DATA 832.50 
Fiorffli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108)) 
12/04/2018 12:35 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3422
BALANCETE 13/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 2 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. EMPENHADA 
12/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
12/03/2018 312001 /000 OR NV 432 3.3.90.30.07 O 1 31 500 001 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 2.893.20 
12103/2018 312002 /000 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 2.903,48 
12/03/2018 312003 /000 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.137,05 
12/03/2018 312004 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 4.434,29 
12/03/2018 312005 /000 OR NV 409 3.3.90.30.07 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 1.609,46 
12/03/2018 312006 /000 OR NV 429 3.3.90.30.07 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 4.057,46 
12/03/2018 312007 /000 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.802,21 
12/03/2018 312008 /000 OR NV 409 3.3.90.30.16 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJ U LTDA - EPP 3.858,71 
12/03/2018 312009 /000 OR NV 405 3.390.3016 O 1 31 500 002 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.269,51 
12/03/2018 312010 /000 OR NV 429 3.3.90.30.16 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 2.282,76 
12/03/2018 312011 /000 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA- EPP 2.836.10 
12/03/2018 312012 /000 OR NV 429 3.3.90.30.22 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 2.063,65 
12/03/2018 312013 /000 OR NV 409 3.3.90.30.22 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 976,15 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.124,03 
TOTAL NA DATA 38.124,03 
15/03/2018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
15/03/2018 315001 /000 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELIELMA PALHETA BARATA 125,00 
15/03/2018 315002 /000 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELANXDAV1DDE SOUZA LIMA 75,00 
15/03/2018 315003 /000 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ITALINA SOUZA CARVALHO 75,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2751 00 
TOTAL NA DATA 275,00 
20/03/2018 terça-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
20/03/2018 320001 /000 OR NV 490 3.3.90.93.02 O 1 31 500 000 ELIELMA PALHETA BARATA 379,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA S S 379,00 
TOTAL NA DATA Í' c 379,00 
;O Jb2/ 
1 1 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/0412018 12:35 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3423
BALANCETE 14/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTEN CIA SOCIAL - FMAS 
AVMARIOCRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 3 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. O. Aplic. Descr. EMPENHADA 
23/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
23/03/2018 323001 /000 OR NV 411 3.3.90.39.81 O 1 31 500 004 BANCO DO BRASIL S/A 29.10 
23/03/2018 323002 /000 OR NV 407 3.3.90.39.81 O 1 31 500 002 BANCO DO BRASIL 5/A 9.70 
23/03/2018 323003 /000 OR NV 416 3.3.90.39.81 O 1 31 500 009 BANCO DO BRASIL S/A 48.50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.30 
TOTAL NA DATA 87,30 
26/0312018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
26/03/2018 326001 /000 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 1.000.00 
26/03/2016 326002 /000 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BA 1 11 .000,00 
26/03/2018 326003 /000 OR NV 433 3.3.90.36.35 O 1 31 500 001 LILIANE SALGADO CALDAS 1 .000,00 
26/03/2018 326004 /000 OR NV 433 3.3.90.36.35 O 1 31 500 001 ELDA DE PINHO MATOS 1 .000,00 
26/03/2018 326005 /000 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARIANNE CARDOSO SARMENTO 1.000,00 
26/03/2018 326006 /000 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 EMILY GRAZIELLY MARTINS 1.000,00 
26/03/2018 326007 /000 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 JOSEMAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA 1.000,00 
26/03/2018 326008 /000 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARILIA SILVA DE ARAUJO PANTOJP 1 .000.00 
26/03/2018 326009 /000 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 DANIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA 1.000.00 
26/03/2018 326010 /000 OR NV 442 3.1.90.11.01 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 45.722,27 
26/03/2018 326011 /000 OR NV 442 3.1 .90.11 .33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 9.246.31 
26/03/2018 326012 /000 OR NV 443 31.90.13.02 O 1 39' 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 14.841,11 
26/03/2018 326013 /000 OR NV 484 3.1.90.16.99 O 1 00 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 3.207,25 
26/03/2018 326014 /000 OR NV 442 3.1.90.11 .31 O 1 39 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2.691 50 
26/03/2018 326015 /000 OR NV 442 3.1.90.11.37 O 1 391 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1 .236.77 
26/03/2018 326016 /000 OR NV 442 31 .90.11 .45 O 1 391 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 3 382,58 
26/03/2016 326017 /000 OR NV 474 3.1.90.92.01 O 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 623.74 
26/03/2018 326018 /000 OR NV 442 3.1.90.11.60 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2.500.00 
26/03/2018 326019 /000 OR NV 420 3.1 .90.11 .01 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6.248,00 
26/03/2018 326020 /000 OR NV 420 3.1 .90.11.33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 750.00 
26/03/2018 326021 /000 OR NV 421 3.1 .90.1 3.02 O 1 39' 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 1 .539,56 
26/03/2018 326022 /000 OR NV 442 3.1.90.11.43 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.371.25 
26/03/2018 326023 /000 OR NV 443 3.1 .90.1 3.02 O 1 39: 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 301,68 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.662,02 
TOTAL NA DATA ;' . 102.662.02 
. 
, C:B(t4;r° ). 
28/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
28/03/2018 328001 /000 OR NV 415 3.3.90.36.35 O 1 31 500 009 ODILEIA DOS R AC , A 1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 
TOTAL NA DATA 1.000.00 
Fiorlili SJC Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
12/04/2018 12:35 Usuno:eIanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3424
BALANCETE 15/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.16210001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 4 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ FR. C Aplic. Descr. EMPENHADA 
TOTAL GERAL 150.420,41 
'Élielma Palheta Barata 
E/anx David de S?Z2ma 5cretára Munca de Assistênc Soc 
o 
aujodaSilva 
da Sec. 
SEMASJPMPG . Decreto o0 009/2017 
DeC.008O1/pMpG 
7 2. 86.052-04 
- 02366/0-4 
NTAOOR 
Fiorlili SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
1210412018 12:35 Usurio:elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3425
BALANCETE 16/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ: 18.758.16210001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz SIN - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
'ç -w- --.--_- -- w - 
i~J PORTO GRANDE 
CIDADÃO EMPRESA SERVIDOR TRANSPARE'C 
IPtklELÁAkorf ÁÕk0D 
[e] 
EMPENHOS 
LIQUIDA 
MARÇO/2018 
PORTO GRANDE 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3426
BALANCETE 17/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AVMARIOCRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 1 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. LIQUIDADA 
01/03/2018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
01/03/2018 205001 /001 GL NV 430 3.3.90.36.15 O 1 31 500 010 GRAZIELECOUTINHO CARVALHO 1.000,00 
01/03/2018 205001 /002 GL NV 430 3.3.90.36.15 O 1 31 500 010 GRAZIELECOUTINHO CARVALHO 1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.0007 00 
TOTAL NA DATA 2.000,00 
02/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
02/03/2018 202001 /002 OR NV 415 3.3.90.36.15 O 1 31 500 009 JANILDA LIMA SILVA 1.000,00 
02/03/2018 301001 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 JACIENNY BARBOSA LOBATO 150,00 
02/03/2018 301002 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39 510 000 CLEUDENIRDO SOCORRO MANFRE( 150,00 
02/03/2018 301003 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA 150,00 
02/03/2018 301004 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ESPELETSUELEM DE SOUSA MARTI 150,00 
02103/2018 301005 /001 OR NV 431 3.3.90.39.43 O 1 31 500 010 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOA 92,15 
02/03/2018 301006 /001 OR NV 416 3.3.90.39.43 O 1 31 500 009 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOA 310,21 
02/03/2018 301007 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 1.000,00 
02/03/2018 301008 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 LILIANE SALGADO CALDAS 1.000,00 
02/03/2018 301009 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 ELDA DE PINHO MATOS 1.000,00 
02/03/2018 302001 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF 1.000,00 
02/03/2018 302003 1001 OR NV 447 3.3.90.39.81 O 1 39' 510 000 BANCO DO BRASIL S/A 9,70 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.012,06 
TOTAL NA DATA 6.012.06 
05/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
05103/2018 305002 /001 OR NV 431 3.3.90.3921 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL 8/A 9,70 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9,70 
TOTAL NA DATA . 9,70 
C9rtÕ41O 
07/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA - 
07/03/2018 302002 /001 OR NV 435 3.3.90.36.35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COST 1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 
TOTAL NA DATA 1.000,00 
FioriIIi S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/04/2018 12:46 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3427
BALANCETE 18/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.16210001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 2 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. LIQUIDADA 
09/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
09/03/2018 309001 /001 OR NV 474 3.1 .90.92.05 O 01 00 001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 832.50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 832.50 
TOTAL NA DATA 832,50 
14/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
14/03/2018 312001 /001 OR NV 432 3.3.90.30.07 O 1 31 500 001 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 2.893.20 
14/03/2018 312004 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 4.434.29 
14/03/2018 312005 /001 OR NV 409 3.3.90.30.07 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 1 .609.46 
14/0312016 312006 1001 OR NV 429 3.3.90.30.07 O 1 31 500 010 D:STRIBUIDORATUCUJULTDA - EPr 4.057,46 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.994,41 
TOTAL NA DATA 12.994.41 
15/03/2018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
15/03/2018 312002 /001 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 2.903,48 
15/03/2018 312007 /001 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 3.802,21 
15/03/2018 312008 /001 OR NV 409 3.3.90.30.16 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.858,71 
15/03/2018 312009 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 O 1 31 500 002 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 3.269,51 
15/03/2018 312010 /001 OR NV 429 3.3.90.30.16 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 2.282.76 
15/03/2018 315001 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 0 1 31 500 002 EL1ELMA PALHETA BARATA 125,00 
15/03/2018 315002 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELANX DAVID DE SOUZA LIMA 75,00 
15/03/2018 315003 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ITALINA SOUZA CARVALHO 75.00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.391,67 
TOTAL NA DATA ..---"----. 16.391,67 
16/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
16/03/2018 202001 /003 OR NV 415 3.3.90.36.15 O 1 31 500 009 JANILDA LIMA SILV' ( 1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA ' . 1.00000 
TOTAL NA DATA 1.000,00 
Fiorilli SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
12104/2018 12:46 Usurio:e1anx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3428
BALANCETE 19/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 3 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. LIQUIDADA 
1910312018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
19/03/2018 312003 /001 OR NV 414 3.3.90.3022 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 2.417.05 
19/03/2018 312003 /002 OR NV 414 3390.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 720.00 
19/03/2018 312011 /001 OR NV 414 3.3.90,30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 1.576.10 
19/03/2018 312011 /002 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 1.260,00 
19103/2018 312012 /001 OR NV 429 3.3.90.30.22 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 1.703,65 
19/03/2018 312012 /002 OR NV 429 3.3.90.30.22 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 360,00 
19/03/2018 312013 /001 OR NV 409 3.3.90.30.22 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 724.15 
19/03/2018 312013 /002 OR NV 409 3.3.90.30.22 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 252,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.012,95 
TOTAL NA DATA 9.012,95 
21/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
21/03/2018 320001 /001 OR NV 490 3.3.90.93.02 O 1 31 500 000 EUELMA PALHETA BARATA 379,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 379,00 
TOTAL NA DATA 379,00 
2310312018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
23/03/2018 305002 /002 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL S/A 29,10 
23/0312018 323001 /001 OR NV 411 3.3.90.39.81 O 1 31 500004 BANCO DOBRAS1LSIA 29,10 
23/03/2018 323002 /001 OR NV 407 3.3.90.39.81 O 1 31 500 002 BANCO DO BRASIL S/A 9,70 
23/03/2018 323003 /001 OR NV 416 3.3.90.39.81 O 1 31 500 009 BANCO DO BRASIL SIA 48,50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 116,40 
TOTAL NA DATA 116,40 
Cjr,r40 
Fiorilhi S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/04/2018 12:46 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3429
BALANCETE 20/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 0110312018 A 30/03/2018 
Page 4 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. O. Aplic. Descr. LIQUIDADA 
26/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
26/03/2018 326010 /001 OR NV 442 3.1.90.11.01 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 45.722,27 
26/03/2018 326011 /001 OR NV 442 3.1 90.11 33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASS!STENC!A 9.246,31 
26/03/2018 326012 /001 OR NV 443 3.1.90.1102 O 1 39' 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 14.841,11 
26/03/2018 326013 /001 OR NV 484 3.1.90.16.99 O 1 00 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 3.207,25 
26/03/2018 326014 /001 OR NV 442 3.1.90.11.31 O 1 391 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2.691,50 
26/03/2018 326015 /001 OR NV 442 3.1.90.11.37 O 1 39 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.236.77 
26/03/2018 326016 /001 OR NV 442 3.1.90.11.45 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 3.382.58 
26/03/2018 326017 /001 OR NV 474 3.1.90.92.01 O 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 623.74 
26/03/2018 326018 /001 OR NV 442 3.1 90.11 .60 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2,500,00 
26/03/2018 326019 /001 OR NV 420 3.1.90.11.01 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 6.248,00 
26/03/2018 326020 /001 OR NV 420 3.1.90.11.33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 750.00 
26/03/2018 326021 /001 OR NV 421 3.1.90.13.02 O 1 39' 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 1 .539.56 
26/03/2018 326022 /001 OR NV 442 3.1.90.11.43 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.371,25 
26/03/2018 326023 /001 OR NV 443 3.1.90.13.02 O 1 39' 510 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 301,68 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 93.662,02 
TOTAL NA DATA 93.662,02 
27/03/2018 terça-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
27/03/2018 216001 /003 GL NV 433 3.3.90.36.06 O 1 31 500 001 CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA AL 2.100,00 
27/03/2018 305001 /001 OR NV 435 3.3.90.36.35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COSTA 1.000,00 
27/03/2018 326001 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 1.000,00 
27/03/2018 326002 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF 1.000.00 
27/03/2018 326003 /001 OR NV 433 3.3.90.36.35 O 1 31 500 001 LILIANE SALGADO CALDAS 1000.00 
27/03/2018 326004 /001 OR NV 433 3.3.90,36.35 O 1 31 500 001 ELDA DE PINHO MATOS 1.000.00 
27/03/2018 326005 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARIANNE CARDOSO SARMENTO 1.000,00 
27/03/2018 326006 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 EMILY GRAZIELLY MARTINS 1.000,00 
27/03/2018 326007 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 JOSEMAYRA FERREIRA DEOLIVEIR/ 1.000,00 
27/03/2018 326008 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARILIA SILVA DE ARAUJO PANTOJP 1 .000,00 
27/03/2018 326009 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 DANIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA 1.000.00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.100,00 
TOTAL NA DATA , 12.10000 
Ç3rtc$O 
28/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
28/03/2018 205001 /003 GL NV 430 3.3.90.36.15 O 1 31 500 010 GRAZIELECOUTINHOCARVALHO 1.000.00 
28/03/2018 305002 /003 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL S/A , 9.70 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.009,70 
TOTAL NA DATA 1.009,70 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/04/2018 12:46 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3430
BALANCETE 21/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL — FMAS 
Iffi 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 5 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. LIQUIDADA 
TOTAL GERAL 156.520,41 
e-À 
, ás ~ —,b-~-Midson A a - 
-
jlm Silva Da víd de m 742.58 052-04 
AssstSoc go6C￾Doo. OO&2018-GAB/pMpG 
1A1 
Efl1ma alheta Barate 
Secretárfa Municipal de AsSiStência Sociai 
SEMASIPMPG Decreto no 009/2017 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12104/2018 12:46 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3431
BALANCETE 22/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
Fundo Municipal de Assistência Social 
CNPJ: 18.758.16210001-59 
Rua: Avenida Mano Cruz S/N - Centro 
Porto Grande - AP - CEP: 68997-000 
Site: www.portogrande.ap.gov.br 
- 
PORTO GRANDE 
COADAO EMPRESA SERVIDOR TRAN5PRÈNC A 
EMPENHOS 
MARÇO/2018 
PORTO GRANDE 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3432
BALANCETE 23/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 1 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 
01/0312018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
01/03/2018 220004 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELIELMA PALHETA BARATA 00011 125,00 
01/0312018 220006 /001 OR NV 407 3.3.90.39.17 O 1 31 500 002 RAIMUNDO R DIAS NETO 00021 480,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 605,00 
TOTAL NA DATA 605,00 
02/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
02/03/2018 216001 /002 GL NV 433 3.3.90.36.06 O 1 31 500 001 CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA AL' 00031 2.100,00 
02/03/2018 301001 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 JACIENNY BARBOSA LOBATO 00012 150,00 
02/03/2018 301002 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 38' 510 000 CLEUDENIR DO SOCORRO MANFREI 00013 150,00 
02/03/2018 301003 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA 00014 150,00 
02/03/2018 301004 /001 OR NV 444 3.3.90.14.14 O 1 39' 510 000 ESPELETSUELEM DE SOUSA MARTI 00015 150,00 
02/03/2018 301005 /001 OR NV 431 3.3.90.39.43 O 1 31 500 010 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOA 00042 92,15 
02/03/2018 301006 /001 OR NV 416 3.3.90.39.43 O 1 31 500 009 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOP 00043 310,21 
02/03/2018 301007 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 00053 1.000,00 
02/03/2018 301008 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 LILIANE SALGADO CALDAS 00054 1.000,00 
02/03/2018 301009 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 0 1 31 500 010 ELDADE PINHO MATO.S 00055 1.000,00 
02/03/2018 302003 /001 OR NV 447 3.3.90.39.81 O 1 391 510 000 BANCO DO BRASIL SIA 00092 9,70 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.112,06 
TOTAL NA DATA 6.112,06 
05/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
05/03/2018 302001 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF 00060 1.000,00 
05/03/2018 305002 /001 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL 8/A 00093 9.70 
Fiorlili S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
12104/2018 12:53 Usuáno:elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3433
BALANCETE 24/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
AV MARIO CRUZ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 2 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F. R. C. Apiic. Descr. Ordpg PAGA 
09/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
09/03/2018 205001 /001 GL NV 430 3.3.90.36.15 O 1 31 500 010 GRAZIELE COUTINHO CARVALHO 00035 1.000.00 
09/03/2015 226001 /001 OR NV 442 31 90.11 01 0 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00096 45265.27 
09/03/2018 226002 /001 OR NV 442 3.1.90.11.33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 8.779.39 
09/03/2018 226003 /001 OR NV 442 3.1.90.11.45 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 1.127.35 
09/03/2018 226005 /001 OR NV 484 3.1.90.16.99 O 1 00 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 2.324.27 
09/03/2018 226006 /001 OR NV 442 3.1 .90.11.31 O 1 39 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 2.667,70 
09/03/2018 226007 /001 OR NV 442 3.1.90.11.37 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 1.236,77 
09/03/2018 226008 /001 OR NV 474 3.1 .90.92.01 O 01 00 001 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 623,74 
09/03/2018 226009 /001 OR NV 442 3.1 90.11 60 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 2500,00 
09/03/2018 226010 /001 OR NV 420 3.1.90.11.01 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 6.248.00 
09/03/2018 226011 /001 OR NV 420 31.90.11.33 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 750.00 
09/03/2018 226013 /001 OR NV 442 3.1.90.11 .43 O 1 39' 510 000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 00098 881,23 
09/03/2018 309001 /001 OR NV 474 3.1.90.92.05 O 01 00 001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 00045 832.50 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.256.22 
TOTAL NA DATA . - 742562 
12/03/2018 segunda-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
12/03/2018 205001 /002 GL NV 430 3.3.90.36.15 O 1 31 500 010 GRAZIELECOUTINHO CARVALHO 00051 1.000.00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 
TOTAL NA DATA 1.000,00 
14/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
14/03/201 302002 /001 OR NV 435 3.3.90.36.35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COSTA 00061 1 000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 
TOTAL NA DATA 1.000.00 
Fiorilil SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
12/04/2018 12:53 Usuá rio: anx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3434
BALANCETE 25/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTEN CIA SOCIAL - FMAS 
AV MARIO CRUZ 
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 3 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F. R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 
16/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
16/03/2018 202001 /002 OR NV 415 3.3.90.36.15 O 1 31 500 009 JANILDA LIMA SILVA 00049 1.000.00 
16/03/2018 202001 /003 OR NV 415 3390.3615 0 1 31 500 009 JANILDALIMASILVA 00050 1 00000 
16/03/2018 315001 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELIELMA PALHETA BARATA 00046 125,00 
16/03/2018 315002 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ELANX DAViD DE SOUZA LIMA 00047 75,00 
16103/2018 315003 /001 OR NV 404 3.3.90.14.14 O 1 31 500 002 ITALINA SOUZA CARVALHO 00048 75.00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.275.00 
TOTAL NA DATA 2.275,00 
21/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
21/03/2018 320001 /001 OR NV 490 3.3.90.93.02 O 1 31 500 000 ELIELMA PALHETA BARATA 00058 379,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 379,00 
TOTAL NA DATA -,.- 379.00 
23/03/2018 sexta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
23/03/2018 305002 /002 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL SIA 00094 29.10 
23/0312018 312001 /001 OR NV 432 13.90.30.07 O 1 31 500 001 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00082 2.893.20 
23/03/2018 312002 /001 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00083 2.903.48 
23/03/2018 312003 /001 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00074 2.417.05 
23/03/2018 312003 /002 OR NV 414 3.3.90.30.22 0 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00075 720.00 
23/03/2018 312005 /001 OR NV 409 3.3.90.30.07 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00085 1 .609.46 
23/03/2018 312006 /001 OR NV 429 3.3.90.30.07 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00086 4.057.46 
23/03/2018 312007 /001 OR NV 414 3.3.90.30.16 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00087 3.802.21 
23/03/2018 312008 /001 OR NV 409 3.3.90.30,16 O 1 31 500 004 D1STRIBUIDORATUCUJU LTDA -EPP 00088 3.858.71 
23/03/2018 312009 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 O 1 31 500 002 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA- EPP 00089 3.269.51 
23/03/2018 312010 /001 OR NV 429 3.3.90.30.16 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00090 2.282,76 
23/03/2018 312011 /001 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00076 1.576,10 
23/03/2018 312011 /002 OR NV 414 3.3.90.30.22 O 1 31 500 009 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 00077 1.260.00 
23/03/2018 312012 /001 OR NV 429 3.3.90.30.22 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORATUCUJULTDA - EPP 00078 1.703.65 
23/03/2018 312012 /002 OR NV 429 3.3.90.30.22 O 1 31 500 010 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00079 360.00 
23/03/2018 312013 /001 OR NV 409 3.3.90.30.22 O 1 31 500 004 flISTRIRIHflORATUCUJU LTDA - FPP 000R0 72415 
23/03/2018 312013 /002 OR NV 409 3.3.90.30.22 O 1 31 500 004 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP 00081 252,00 
23/03/2018 323001 /001 OR NV 411 3.3.90.39.81 O 1 31 500 004 BANCQ S/A 00096 29.10 
23/03/2018 323002 /001 OR NV 407 3.3.90.39.81 O 1 31 500 002 BAhCODO BRAí(54 00097 9.70 
23/03/2018 323003 /001 OR NV 416 3.3.90.39.81 O 1 31 500 009 BANCO DO BRASIL 00099 48.50 
TOTAL ORÇAMENTARIA r 
rã 
33.806.14 
TOTAL NA DATA \ ) , 33806.14 
FioriIIi S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4393 - 11108) 
12/04/2018 1253 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3435
BALANCETE 26/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
e 
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS 
AVMARIO CRUZ 
18758.162/0001-59 Exercício: 2018 
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018 
Page 4 
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 
28/03/2018 quarta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
28/03/2018 216001 /003 GL NV 433 3.3.90.36.06 O 1 31 500 001 CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA AL' 00062 2.100,00 
28/0312018 305001 /001 OR NV 435 3.3.90.36.35 O 1 31 500 005 LUCAS NASCIMENTO COSTA 00065 1.000,00 
28/03/2018 305002 /003 OR NV 431 3.3.90.39.81 O 1 31 500 010 BANCO DO BRASIL S/A 00095 9,70 
28/03/2018 326001 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 GUILHERME CARVALHO PEREIRA 00063 1.000,00 
28/03/2018 326002 /001 OR NV 430 3.3.90.36.35 O 1 31 500 010 FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF 00064 1.000,00 
28/03/2018 326003 /001 OR NV 433 3.3.90.36.35 O 1 31 500 001 LILIANE SALGADO CALDAS 00066 1.000,00 
28/03/2018 326004 /001 OR NV 433 3.3.90.36.35 O 1 31 500 001 ELDA DE PINHO MATOS 00067 1.000,00 
28/03/2018 326006 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 EMILY GRAZIELLY MARTINS 00069 1.000,00 
78/03/7018 326007 /001 OR NV 410 3.3 90 36 35 O 1 31 500 004 JOSEMAYRA FERREIRA DE OLIVEIR/ 00070 1 00000 
28/03/2018 326008 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARI LIA SILVA DE ARAUJO PANTOJP 00071 1 .000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.109,70 
TOTAL NA DATA 10.109,70 
29/03/2018 quinta-feira 
ORÇAMENTÁRIA 
29/03/2018 326005 /001 OR NV 410 3.3.90.36.35 O 1 31 500 004 MARIANNE CARDOSO SARMENTO 00068 1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,UO 
TOTAL NA DATA 1.000,00 
TOTAL GERAL 131.552,82 
c'e~ 
E/an Cd Veldson Silva 
'42-586, 052-04 
Ç`-0023 rz)6t(:4 
Dec. 0O8/2018.GAB,pMpG ' NT1 DO P 
Elielma Palheta Barate 
Sctetáa Mundpal de Assistência SOCi 
SEMASJPMPG Decreto n°009/201' 
Fionili S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21 .25.4393 - 11108) 
1210412018 12:53 Usuário: elanx 
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3436
BALANCETE 27/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018
Processo: 005248/2018
Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete do Fundo Municipal de Assistência
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Porto Grande,
referente ao mês de março de 2018, entregue tempestivamente, para conhecimento
e deliberações.
Em 18/04/2018
COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO
IREBÊ FERREIRA NERY
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/04/2018 11:34:15
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9703483A5806748A4D36B8C3B867FADA
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3437
DESPACHO - 38907/2018 1/1 - Processo apensado ao TC/005248/2018
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 005248/2018-TCE/AP
À 3ª ICE
Para análise.
Macapá, 27 de abril de 2018.
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picnaço
Relatora
 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/04/2018 09:57:00
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D244B5005C36C888012D491D3ED633BF
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3438
DESPACHO - 3886/2018 1/1 - Processo apensado ao TC/005248/2018
 
GABINETE 002
D E S P A C H O
Processo n. TC 005248/2018-TCE/AP
AO GAB 02
Junte-se este expediente ao Processo nº 004048/2019-TCE/AP – Prestação de 
Contas do Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício 2018.
Macapá/AP, 24 de agosto de 2022.
Assinado digitalmente
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora
 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 24/08/2022 12:42:32
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 04969E5976D60676C0AB5B5715B5407A
TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3439
DESPACHO - 10347/2022 1/1 - Processo apensado ao TC/005248/2018