materia 1/2022 — Lagoa da Confusão (TO)

Tipo	Parecer Prévio do Tribunal
Número / Ano	1 / 2022
Date	2023-04-27
Ementa	Detalhes do Processo Processo nº 3833/2023 Data Entrada 27/04/2023 12:17:44 Situação Processo tramitando Origem PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - CNPJ: 26.753.137/0001-00 Responsável(eis) THIAGO SOARES CARLOS - CPF: 03179172185 Classe/Assunto 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS / 2.PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS 2022 - Exercício 2022 Distribuição SEGUNDA RELATORIA Departamento Atual COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
DA CONFUSÃO
EXERCÍCIO DE 2022
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP,
assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em
cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.
1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS
DADOS
3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2022
4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022
5 - CONCILIACAO DOS SALDOS BANCARIOS
6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA
CF/88
7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO
QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
(ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
8 - CERTIDAO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC –
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDEB
10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES
POLÍTICO
13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS,
DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
16 - NOTA EXPLICATIVA
17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS,
BENS E VALORES
18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS
AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE
DE RECURSO
20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES,
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI
FEDERAL Nº 4.320/64
22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES
POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA
A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP,
assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Arquivos encaminhados pala Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.
1 - LEI PPA
2 - LEI LDO
3 - LEI LOA
4 - METAS ANUAIS
5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS
TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
13 - NOTA EXPLICATIVA
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assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a)
PREVISÃO
ATUALIZADA (b)
RECEITAS
REALIZADAS (c)
SALDO
d = (c-b)
RECEITAS 60.000.000,00 60.000.000,00 71.303.870,19 11.303.870,19
RECEITAS CORRENTES (I) 56.250.000,00 56.250.000,00 69.919.408,43 13.669.408,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.973.626,50 7.973.626,50 7.334.081,18 -639.545,32
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Impostos 7.493.370,47 7.493.370,47 6.791.371,77 -701.998,70
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Taxas 413.056,03 413.056,03 468.761,47 55.705,44
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuição de Melhoria 67.200,00 67.200,00 73.947,94 6.747,94
CONTRIBUIÇÕES 165.000,00 165.000,00 437.978,12 272.978,12
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública 165.000,00 165.000,00 437.978,12 272.978,12
RECEITA PATRIMONIAL 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.139.347,42
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Valores Mobiliários 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.139.347,42
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.767.673,76 47.767.673,76 59.643.295,76 11.875.622,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências da União e de suas Entidades 20.694.034,08 20.694.034,08 24.612.266,31 3.918.232,23
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 16.524.424,96 16.524.424,96 19.342.110,76 2.817.685,80
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Municípíos e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Outras Instituições Públicas 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 5.139.703,97
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.978,62 18.978,62 39.984,83 21.006,21
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 18.978,62 18.978,62 39.984,83 21.006,21
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.750.000,00 3.750.000,00 1.384.461,76 -2.365.538,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.750.000,00 3.750.000,00 1.384.461,76 -2.365.538,24
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências da União e de suas Entidades 2.895.000,00 2.895.000,00 1.234.461,76 -1.660.538,24
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 855.000,00 855.000,00 150.000,00 -705.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Outras Intituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II) 60.000.000,00 60.000.000,00 71.303.870,19 11.303.870,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV) 60.000.000,00 60.000.000,00 71.303.870,19 11.303.870,19
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI) - - 4.872.142,01 -
Página 1/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a)
PREVISÃO
ATUALIZADA (b)
RECEITAS
REALIZADAS (c)
SALDO
d = (c-b)
TOTAL (VII) = (V+VI) 60.000.000,00 60.000.000,00 76.176.012,20 11.303.870,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 3.698.420,12 3.698.420,12 0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 3.698.420,12 3.698.420,12 -
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (f)
DESPESAS
EMPENHADAS (g)
DESPESAS
LIQUIDADAS (h)
DESPESAS PAGAS (i)
SALDO DA
DOTAÇÃO
DESPESAS 60.000.000,00 76.303.832,86 76.176.012,20 75.448.689,39 72.434.046,77 (j)=(f-g) 127.820,66
DESPESAS CORRENTES (VIII) 49.004.200,00 62.685.650,58 62.557.830,52 62.469.241,44 61.133.393,48 127.820,06
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.083.714,72 37.380.206,88 37.380.189,38 37.380.189,38 36.919.422,71 17,50
3.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 23.919.485,28 25.305.443,70 25.177.641,14 25.089.052,06 24.213.970,77 127.802,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 10.945.800,00 13.618.182,28 13.618.181,68 12.979.447,95 11.300.653,29 0,60
4.4.00.00 Investimentos 10.495.800,00 13.227.400,93 13.227.400,33 12.588.666,60 10.909.871,94 0,60
4.5.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00 Amortização da Dívida 450.000,00 390.781,35 390.781,35 390.781,35 390.781,35 0,00
9.9.00.00 (999) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 60.000.000,00 76.303.832,86 76.176.012,20 75.448.689,39 72.434.046,77 127.820,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII) 60.000.000,00 76.303.832,86 76.176.012,20 75.448.689,39 72.434.046,77 127.820,66
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV) - - - - - -
TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV) 60.000.000,00 76.303.832,86 76.176.012,20 75.448.689,39 72.434.046,77 127.820,66
9.9.00.00 (997) RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e)
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 73,01 165.985,78 124.004,35 124.004,35 33.209,43 8.845,01
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 73,01 165.985,78 124.004,35 124.004,35 33.209,43 8.845,01
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.151.982,16 1.138.144,29 1.137.945,29 6.945,44 7.091,43
4.4.00.00 Investimentos 0,00 1.151.982,16 1.138.144,29 1.137.945,29 6.945,44 7.091,43
4.5.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 73,01 1.317.967,94 1.262.148,64 1.261.949,64 40.154,87 15.936,44
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS (c) CANCELADOS (d)
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 501.115,22 562.035,64 559.220,27 78.991,94 424.938,65
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 244.919,42 286.872,73 289.941,90 0,00 241.850,25
3.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 256.195,80 275.162,91 269.278,37 78.991,94 183.088,40
DESPESAS DE CAPITAL 3.689,00 5.899,00 5.899,00 0,00 3.689,00
4.4.00.00 Investimentos 3.689,00 5.899,00 5.899,00 0,00 3.689,00
4.5.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 504.804,22 567.934,64 565.119,27 78.991,94 428.627,65
Página 2/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO FINANCEIRO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO
ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) 71.303.870,19 58.075.856,05
Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1 43.901.739,59 39.097.472,01
1.500. e 1.501. Recursos Não Vinculados de Impostos 43.901.739,59 39.097.472,01
VINCULADAS 27.402.130,60 18.978.384,04
Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 18.552.946,21 13.051.949,08
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544. Recursos do FUNDEB 16.320.552,58 12.317.320,91
1.550. a 1.599. Recursos Destinados à Educação 2.232.393,63 734.628,17
Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 3.971.417,25 4.928.737,40
1.600. a 1.659. Recursos Destinados à Saúde 3.971.417,25 4.928.737,40
Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 409.474,97 274.133,22
1.660. a 1.669. Recursos Destinados à Assistência Social 409.474,97 274.133,22
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 3.994.505,44 723.564,34
1.700. Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.254.620,85 328.248,80
1.701. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 2.317.688,06 0,00
1.702. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios 0,00 98.045,24
1.703. Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades 0,00 0,00
1.704. Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais 395.881,11 0,00
1.705. Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais 0,00 0,00
1.706. Transferência Especial da União 0,00 0,00
1.707. Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 0,00 0,00
1.708. Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0,00 0,00
1.709. Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 0,00
1.710. Transferência Especial dos Estados 0,00 0,00
1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 0,00 0,00
1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual 0,00 0,00
1.716. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores
da Cultura 0,00 0,00
1.717. Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022 0,00 0,00
1.718. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 26.315,42 0,00
1.749. Outras Vinculações de Transferências 0,00 297.270,30
1.750. a 1.799. Demais Vinculações Legais - Bloco 6 473.786,73 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 0,00 0,00
1.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
1.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro) 0,00 0,00
1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
1.880. a 1.899. Outras Vinculações - Bloco 9 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II) 9.172.007,13 6.580.276,47
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício 727.322,81 1.317.967,94
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício 3.014.642,62 567.934,64
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 250.586,84 214.862,72
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 51.586,10 52.656,72
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 199.000,74 162.206,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.179.454,86 4.479.511,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 5.179.454,86 4.479.511,17
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 Valores em Trânsito 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 0,00 0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
Página 1/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
INGRESSOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO
ANTERIOR
REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III) 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) 0,00 0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Reversões de Ajuste de Perdas 0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 16.322.991,46 1.854.080,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.322.991,46 1.854.080,47
RECURSOS DO RPPS 0,00 0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta Única - RPPS 0,00 0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações do RPPS 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI) 96.798.868,78 66.510.212,99
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII) 76.176.012,20 45.060.387,79
Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1 49.637.853,20 30.226.773,72
X.500. e X.501. Recursos Não Vinculados de Impostos 49.637.853,20 30.226.773,72
VINCULADAS 26.538.159,00 14.833.614,07
Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 19.617.663,67 10.226.158,69
X.540., X.541., X.542., X.543., X.
544.
Recursos do FUNDEB 17.453.486,93 9.616.378,88
X.550. a X.599. Recursos Destinados à Educação 2.164.176,74 609.779,81
Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 4.971.225,74 3.554.332,93
X.600. a X.659. Recursos Destinados à Saúde 4.971.225,74 3.554.332,93
Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 478.597,05 181.438,79
X.660. a X.669. Recursos Destinados à Assistência Social 478.597,05 181.438,79
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 1.470.351,37 871.683,66
X.700. Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 205.895,55 671.019,34
X.701. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 544.126,66 97.500,00
X.702. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios 0,00 0,00
X.703. Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades 0,00 0,00
X.704. Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais 0,00 0,00
X.705. Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais 0,00 0,00
X.706. Transferência Especial da União 618.798,79 0,00
X.707. Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 0,00 0,00
X.708. Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0,00 0,00
X.709. Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 0,00
X.710. Transferência Especial dos Estados 100.000,00 0,00
X.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 0,00 0,00
X.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual 0,00 0,00
X.716. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores
da Cultura 0,00 0,00
X.717. Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022 0,00 0,00
X.718. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022 0,00 0,00
X.749. Outras Vinculações de Transferências 1.530,37 103.164,32
X.750. a X.799. Demais Vinculações Legais - Bloco 6 321,17 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 0,00 0,00
X.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00
X.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro) 0,00 0,00
X.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
X.880. a X.899. Outras Vinculações - Bloco 9 0,00 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX) 7.287.023,75 5.125.463,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 1.261.949,64 4.666,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 565.119,27 465.630,41
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 276.662,93 357.864,45
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 50.562,99 190.462,65
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 226.099,94 167.401,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.183.291,91 4.297.301,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 5.183.291,91 4.297.301,86
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 Valores em Trânsito 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 0,00 0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X) 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI) 0,00 0,00
Página 2/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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DISPÊNDIOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO
ANTERIOR
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 0,00 0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões para Perda de Investimento 0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII) 13.335.832,83 16.322.991,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.335.832,83 16.322.991,46
RECURSOS DO RPPS 0,00 0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta Única - RPPS 0,00 0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações do RPPS 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 96.798.868,78 66.508.842,64
Página 3/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 15.644.889,29 17.341.644,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalência de Caixa 13.335.832,83 16.322.991,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalentes de Caixa 13.335.832,83 16.322.991,46
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Curto Prazo 782.498,59 782.498,59
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 782.498,59 782.498,59
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo (0,00) (0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 184.218,64 158.142,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços
Público 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 151.033,46 152.056,57
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo 0,00 0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 33.185,18 6.085,98
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (0,00) (0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques 1.342.339,23 78.011,83
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 29.284.409,22 16.918.856,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo (0,00) (0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 Estoques 0,00 0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
Página 1/5 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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ATIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Investimentos 4.113,62 1.686,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Participações Permanentes 0,00 0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 Propriedades para Investimento 0,00 0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 Demais Investimentos Permanentes 4.113,62 1.686,62
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos (0,00) (0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos (0,00) (0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Imobilizado 29.280.295,60 16.917.170,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Móveis 15.976.412,62 8.736.142,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (6.428.552,49) (5.067.294,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado (0,00) (0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis 20.423.519,88 13.939.406,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (691.084,41) (691.084,41)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado (0,00) (0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Intangível 0,00 0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 Softwares 0,00 0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Amortização Acumulada (0,00) (0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível (0,00) (0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 Diferido 0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO 44.929.298,51 34.260.501,25
PASSIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 3.878.327,22 1.524.723,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto
Prazo
702.616,92 531.792,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Pessoal a pagar 172.414,84 13.070,58
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais a Pagar 530.202,08 518.721,57
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.740.852,35 540.946,71
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações de Repartição a Outros Entes 0,00 0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações a Curto Prazo 434.857,95 451.984,24
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 21.050.871,42 21.440.340,07
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo
Prazo
21.050.871,42 20.255.163,29
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 1.185.176,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Diferido 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 24.929.198,64 22.965.063,17
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.986.810,63 11.295.438,08
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Capital 0,00 0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Lucros 0,00 0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Reservas 0,00 0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 Resultados Acumulados 19.986.810,63 11.295.438,08
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 Resultado do Exercício 8.673.507,64 17.472.260,67
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 Resultados de Exercícios Anteriores 11.234.311,05 -6.181.643,84
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 Ajustes de Exercícios Anteriores 78.991,94 4.821,25
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0,00 0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 Lucros e Prejuízos do Exercício 0,00 0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 (-) Ações/Cotas em Tesouraria (0,00) (0,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.986.810,63 11.295.438,08
TOTAL 44.916.009,27 34.260.501,25
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QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO 13.505.800,83 16.466.883,37
ATIVO PERMANENTE 31.423.497,68 17.793.617,88
PASSIVO FINANCEIRO 4.621.387,47 2.842.764,05
PASSIVO PERMANENTE 21.050.871,42 21.440.340,07
Superávit Financeiro do Exercício (I) 8.884.413,36
Superávit Permanente do Exercício (II) 10.372.626,26
SALDO PATRIMONIAL 19.257.039,62
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00
8.1.1.1.X.XX.... Garantias e Contra Garantias Recebidas 0,00 0,00
8.1.1.2.1.XX.... Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00
8.1.1.3.1.XX.... Direitos Contratuais 0,00 0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos 11.621.003,86 4.471.234,44
8.1.2.1.X.XX.... Garantias e Contra Garantias Concedidas 0,00 0,00
8.1.2.2.1.XX.... Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00
8.1.2.3.1.0X.... Execução de Obrigações Contratuais 11.621.003,86 4.471.234,44
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00
TOTAL 11.621.003,86 4.471.234,44
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CÓDIGO DA FONTE DESCRIÇÃO DA FONTE EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários - Bloco 1 3.321.956,11 8.418.132,23
X.500, X.501 e X.502 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.321.956,11 8.418.132,23
Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2 1.820.021,83 2.895.255,45
X.540., X.541, X.542., X.543., X.
544. Recursos do FUNDEB 1.548.432,80 2.697.293,55
X.550. a X.599. Recursos Destinados à Educação 271.589,03 197.961,90
Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3 449.661,52 1.392.938,93
X.600. a X.659. Recursos Destinados à Saúde 449.661,52 1.392.938,93
X.660. a X.669. Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4 20.652,04 87.521,78
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5 3.210.367,56 781.997,88
X.700. Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.519.524,18 779.896,30
X.701. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos
Estados
1.690.850,38 263,74
X.702. Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos
Municípios 0,00 0,00
X.703. Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse
de Outras Entidades 0,00 0,00
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QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CÓDIGO DA FONTE DESCRIÇÃO DA FONTE EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704. Transferências da União Referentes a Compensações
Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
X.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações
Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
X.706. Transferência Especial da União 0,00 0,00
X.707. Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei
Complementar nº 173/2020 0,00 0,00
X.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira
de Recursos Minerais 0,00 0,00
X.709. Transferência da União Referente à Compensação Financeira
de Recursos Hídricos 0,00 0,00
X.710. Transferência Especial dos Estados 0,00 0,00
X.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de
Repartições de Receitas 0,00 0,00
X.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022
- ART. 5º - Audiovisual 0,00 0,00
X.716. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022
- ART. 8º - Demais Setores da Cultura 0,00 0,00
X.717. Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV,
EC Nº 123/2022 0,00 0,00
X.718. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º,
Inciso V, EC Nº 123/2022 0,00 0,00
X.749. Outras Vinculações de Transferências -7,00 1.837,84
Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar 48.465,06 48.273,05
X.750. a X.799. Demais Vinculações dde Transferências Legais 48.465,06 48.273,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7 0,00 0,00
X.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário) 0,00 0,00
X.801. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano
Financeiro) 0,00 0,00
X.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00
X.880. a X.899. Outras Vinculações - Bloco 9 0,00 0,00
TOTAL 8.871.124,12 13.624.119,32
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 15
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício Atual Exercício Anterior
Conta Contábil VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.334.081,18 8.696.438,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos 6.791.371,77 7.864.045,56
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Taxas 468.761,47 758.281,68
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Melhoria 73.947,94 74.111,64
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 437.978,12 172.704,53
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais 0,00 0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuição de Iluminação Pública 437.978,12 172.704,53
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0,00 800.000,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Mercadorias 0,00 0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Produtos 0,00 0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 0,00 800.000,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.464.068,54 370.283,94
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.464.068,54 370.283,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos 0,00 0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências e Delegações Recebidas 61.027.757,52 47.873.005,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 61.027.757,52 47.873.005,48
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências do Exterior 0,00 0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 0,00 250,21
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Alienação 0,00 0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 250,21
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reversão de Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 39.984,83 163.423,22
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 39.984,83 163.423,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 71.303.870,19 58.076.106,26
Página 1/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 15 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Exercício Atual Exercício Anterior
Conta Contábil VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos 37.380.189,38 25.070.372,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração a Pessoal 28.926.832,87 19.832.498,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais 6.003.970,33 4.138.062,05
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios a Pessoal 0,00 0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 2.449.386,18 1.099.811,96
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 2.750,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Pensões 0,00 0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Eventuais 0,00 0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 2.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 24.070.364,26 14.318.925,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Material de Consumo 9.862.810,03 4.764.648,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Serviços 12.907.422,77 8.886.503,86
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Depreciação, Amortização e Exaustão 1.300.131,46 667.773,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.312,70 0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 1.312,70 0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências e Delegações Concedidas 279.194,39 227.397,47
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas 279.194,39 139.200,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 88.197,47
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 0,00 22.799,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas 0,00 0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas com Alienação 0,00 0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas Involuntárias 0,00 0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporação de Passivos 0,00 22.799,02
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporação de Ativos 0,00 0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 Tributárias 516.558,56 452.188,58
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 516.558,56 452.188,58
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 0,00 0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000 Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000 Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000 Custo dos Serviços Prestados 0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 382.743,26 508.042,47
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Premiações 53.000,00 10.690,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incentivos 0,00 0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 Subvenções Econômicas 146.516,20 78.634,29
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 Participações e Contribuições 0,00 0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 VPD de Constituição de Provisões 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 183.227,06 418.718,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 62.630.362,55 40.602.475,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 8.673.507,64 17.473.631,02
Página 2/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 15 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) 68.148.602,47 61.544.981,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 10.276.112,67 9.402.850,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.334.081,18 8.696.438,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 Contribuições 437.978,12 172.704,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Patrimonial 0,00 0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Agropecuária 0,00 0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Industrial 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita de Serviços 0,00 0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.
3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.
2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.
1.00.41.00.00.0000
Remuneração das Disponibilidades 2.464.068,54 370.283,94
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 Outras Receitas Derivadas e Originárias 39.984,83 163.423,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 52.442.448,10 47.447.756,68
INTERGOVERNAMENTAIS 36.753.529,41 35.207.566,96
1.7.1.1.00.00.00.00.0000 da União 17.411.418,65 19.921.442,19
1.7.2.0.00.00.00.00.0000 de Estados e Distrito Federal 19.342.110,76 15.286.124,77
1.7.3.0.00.00.00.00.0000 de Municípios 0,00 0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000 Outras Transferências Correntes Recebidas 15.688.918,69 12.240.189,72
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 5.430.041,70 4.694.373,89
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (II) 68.420.417,23 66.207.059,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 60.854.199,09 60.854.199,09
01 Legislativa 2.136.140,07 2.136.140,07
02 Judiciária 0,00 0,00
03 Essencial à Justiça 0,00 0,00
04 Administração 16.755.487,76 16.755.487,76
05 Defesa Nacional 0,00 0,00
06 Segurança Pública 561.679,71 561.679,71
07 Relações Exteriores 0,00 0,00
08 Assistência Social 2.875.961,02 2.875.961,02
09 Previdência Social 0,00 0,00
10 Saúde 12.487.966,92 12.487.966,92
11 Trabalho 464.465,83 464.465,83
12 Educação 17.053.802,33 17.053.802,33
13 Cultura 95.581,24 95.581,24
14 Direitos da Cidadania 249.158,74 249.158,74
15 Urbanismo 5.585,90 5.585,90
16 Habitação 0,00 0,00
17 Saneamento 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental 2.495.574,07 2.495.574,07
19 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
20 Agricultura 1.740.120,04 1.740.120,04
21 Organização Agrária 0,00 0,00
22 Indústria 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços 905.196,61 905.196,61
24 Comunicações 0,00 0,00
25 Energia 1.721.249,28 1.721.249,28
26 Transporte 393.857,81 393.857,81
27 Desporto e Lazer 912.371,76 912.371,76
28 Encargos Especiais 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
- Outros Encargos Da Dívida 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 279.194,39 227.397,47
INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00
- a União 0,00 0,00
- a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
- a Municípios 0,00 0,00
- Outras transferências concedidas 279.194,39 227.397,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 7.287.023,75 5.125.463,39
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
Total (I-II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III) -271.814,76 -4.662.078,81
Página 1/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS (IV) 0,00 0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (V) 10.909.871,94 3.292.088,77
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 10.909.871,94 3.292.088,77
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
Total (IV-V) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) -10.909.871,94 -3.292.088,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS (VII) 1.384.461,76 425.248,80
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferências de capital recebidas 1.384.461,76 425.248,80
Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (VIII) 390.781,35 489.952,12
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 489.952,12
4.6.9.0.xx Outros desembolsos de financiamentos 390.781,35 0,00
Total (VII-VIII) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX) 993.680,41 -64.703,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Total (III+VI+IX) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) -10.188.006,29 -8.018.870,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 16.322.991,46 1.854.080,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 13.335.832,83 16.322.991,46
Página 2/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 19
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÕES
Participação Social/
Capital Social
Adiantamento para
Futuro Aumento de
Capital(AFAC)
Reserva de Capital
Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
Reservas de Lucros Demais Reservas
Resultados
Acumulado
Ações / Cotas em
Tesouraria
TOTAL
Saldos Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.234.311,05 0,00 11.234.311,05
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.991,94 0,00 78.991,94
Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.673.507,64 0,00 8.673.507,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição / Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.986.810,63 0,00 19.986.810,63
Página 1/1 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 19 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 34.199.374,22 0,00 251.699.253,44 240.969.329,15 44.929.298,51 0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 17.341.644,43 0,00 237.972.442,55 239.669.197,69 15.644.889,29 0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.322.991,46 0,00 220.305.946,89 223.293.105,52 13.335.832,83 0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 16.322.991,46 0,00 220.305.946,89 223.293.105,52 13.335.832,83 0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO 16.322.991,46 0,00 220.305.946,89 223.293.105,52 13.335.832,83 0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 CONTA UNICA 14.922.499,63 0,00 210.602.029,49 213.273.365,68 12.251.163,44 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL 11.074.012,41 0,00 151.796.129,24 154.280.755,11 8.589.386,54 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 Conta - 7.862-X - SAA 6,34 0,00 6,98 6,34 6,98 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002 Conta - 1.138-X - ADMINISTRACAO 1138X 209,58 0,00 434,43 414,02 229,99 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004 Conta - 1.245-9 - ICMS 213.278,00 0,00 21.500.430,83 21.671.917,87 41.790,96 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006 Conta - 2.766-9 - ITR 127.946,72 0,00 1.987.536,01 2.093.875,17 21.607,56 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007 Conta - 283.142-2 - ICMS DESONERACAO 194.928,31 0,00 465.693,13 630.251,95 30.369,49 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008 Conta - 3.039-2 - ARRECADACAO - BANCO DO BRASIL 511.852,73 0,00 6.756.908,95 6.304.248,73 964.512,95 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009 Conta - 3.042-2 - FPM 247.305,49 0,00 21.205.220,17 21.417.144,02 35.381,64 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011 Conta - 5.268-X - FEP 185.847,71 0,00 1.577.253,50 1.366.834,65 396.266,56 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015 Conta - 5.723-1 - FUN MUN SAUDE - FUS 0,00 0,00 3.331.615,58 3.331.615,58 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022 Conta - 6.258-8 - CIDE 12.977,62 0,00 48.786,23 13.298,79 48.465,06 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023 Conta - 6.420-3 - CONTA ADMINISTRATIVA 64203 20,14 0,00 22.480,43 20,14 22.480,43 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031 Conta - 6.527-7 - CFM 44.210,18 0,00 292.526,40 69.584,93 267.151,65 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043 Conta - 7.438-1 - SIMPLES NACIONAL 146.692,49 0,00 1.497.226,76 1.624.728,89 19.190,36 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129 Conta - 9.071-9 - FARMACIA BASICA- ESTADO 13.706,19 0,00 47.428,21 50.671,39 10.463,01 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130 Conta - 9.072-7 - PIPABPACSSB 35,52 0,00 39,13 35,52 39,13 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131 Conta - 9.074-3 - ECD-AGENTES DE EDEMIAS 21,91 0,00 24,14 21,91 24,14 0,00
Página 1/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132 Conta - 9.141-3 - FUS-15 409.579,31 0,00 9.043.146,01 9.304.501,97 148.223,35 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133 Conta - 9.197-9 - FAE 182,40 0,00 200,16 182,40 200,16 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0134 Conta - 9.198-7 - DIABETES-INSULINA 21,82 0,00 23,95 21,82 23,95 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135 Conta - 9.199-5 - HPP 8,44 0,00 63.252,26 33.574,44 29.686,26 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161 Conta - 9.378-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 145.690,75 0,00 1.266.722,02 1.407.947,39 4.465,38 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168 Conta - 9.458-7 - SAUDE DO TRABALHADOR 18,98 0,00 20,84 18,98 20,84 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170 Conta - 9.459-5 - PROG.ALCOOLISMO E DROGAS 3.722,71 0,00 4.084,84 3.722,71 4.084,84 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173 Conta - 9.775-6 - CONCURSO PUBLICO 112,03 0,00 122,94 112,03 122,94 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179 Conta - 9.927-9 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216.116,34 0,00 236.665,95 426.116,34 26.665,95 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210 Conta - 10.093-5 - VACINACAO ANTI-RABICA 0,00 0,00 2.117,36 0,00 2.117,36 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217 Conta - 10.301-2 - FMS - RUBIM -FNS BLINV 1.988,79 0,00 2.392,81 2.190,80 2.190,80 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218 Conta - 10.051-X - FMS RUBIM-FNS BLINV-ACADEMIA (01) 5.188,12 0,00 6.242,08 5.715,10 5.715,10 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219 Conta - 10.052-8 - FMS-RUBIM-FNS-BLINV-ACADEMIA (02) 5.221,37 0,00 6.282,09 5.751,73 5.751,73 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284 Conta - 6727-X - PNAT ESTADUAL 53.027,42 0,00 746.919,73 634.015,36 165.931,79 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287 Conta - 6103-4 - SALARIO EDUCACAO 29,36 0,00 32,34 29,36 32,34 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308 Conta - 5391-0 - PNAE 209,48 0,00 229,87 209,48 229,87 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310 Conta - 8837-4 - CONSTRUCAO DACRECHE -PTA 1.124,45 0,00 2.363,11 2.248,90 1.238,66 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311 Conta - 9347-5 - CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA DONA JULIA 4.867,13 0,00 31.230,16 30.735,78 5.361,51 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312 Conta - 9780-2 - CONTA CONVENIO MOBILIARIO CRECHE 11.599,21 0,00 24.375,04 23.198,42 12.775,83 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317 Conta - 8375-5 - MERENDA ESCOLAR 48.196,43 0,00 252.841,96 299.415,44 1.622,95 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0321 Conta - 10752-2 - IPVA 172.301,26 0,00 1.584.624,97 1.681.395,66 75.530,57 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324 Conta - 11066-3 - MEIO AMBIENTE 102.872,72 0,00 2.097.251,92 2.158.650,55 41.474,09 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0325 Conta - 11.098-1 - TURISMO 0,00 0,00 2.350.567,42 2.147.676,59 202.890,83 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327 Conta - 11068-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 8.342.913,95 8.342.913,95 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328 Conta - 11051-5 - SEC. DE AGRICULTURA 0,00 0,00 1.176.305,64 1.147.037,86 29.267,78 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330 Conta - 11062-0 - EDUCACAO FUNDEB 30 714.881,56 0,00 5.526.158,97 3.940.512,09 2.300.528,44 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0331 Conta - 11061-2 - EDUCACAO FUNDEB 70 2.008.624,11 0,00 14.266.776,78 16.006.354,88 269.046,01 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332 Conta - 11064-7 - EDUCACAO - FONTE 20 648.134,23 0,00 6.511.761,50 4.997.611,02 2.162.284,71 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340 Conta - 11209-7 - PM LAGOA DA CONFUSAO-BRASIL 847,75 0,00 1.019,97 933,86 933,86 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0350 Conta - 11239-9 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 3.155,92 0,00 3.797,04 3.476,48 3.476,48 0,00
Página 2/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0363 Conta - 11.529-0 - BPC ESCOLA 2,72 0,00 2,99 2,72 2,99 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0364 Conta - 11.530-4 - BL GBF FNAS (BOLSA FAMILIA) 12.909,67 0,00 13.269,92 26.179,59 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0365 Conta - 11.531-2 - BL GSUAS FNAS 6.638,53 0,00 14.059,40 19.623,53 1.074,40 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0367 Conta - 11.533-9 - BL PSB FNAS (CRAS) 1.639,14 0,00 103.502,07 97.892,10 7.249,11 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0380 Conta - 7.250-8 - FUNDEB 0,00 0,00 27.399.926,83 27.399.926,83 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0755 Conta - 6192-1 - PNAT FEDERAL 55.061,37 0,00 79.848,38 118.133,69 16.776,06 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0756 Conta - 11.296-8 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE (AQUISICAO) 4.231,56 0,00 5.091,20 4.661,38 4.661,38 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0769 Conta - 12.190-8 - LAGOA CBL MAC FNAS (CREAS) 12.069,30 0,00 65.954,48 69.445,07 8.578,71 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0774 Conta - 12.124-X - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 44.054,10 0,00 316.567,12 359.605,26 1.015,96 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0822 Conta - 13.580-1 - PREFEITURA M L C - TO 4.646.686,86 0,00 8.750.657,29 13.382.329,68 15.014,47 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0824 Conta - 12.805-8 - CRIANCA FELIZ 27.030,59 0,00 111.235,32 123.246,68 15.019,23 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0829 Conta - 6725-3 - CAMPO DE FUTEBOL 5.399,22 0,00 5.924,31 5.399,22 5.924,31 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0830 Conta - 13.159-8 - LEI ALDI BLANC 1.528,33 0,00 1.532,41 3.060,74 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0838 Conta - 14.065-1 - IGD-AUXILIO BRASIL 0,00 0,00 64.507,00 53.142,60 11.364,40 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0846 Conta - 2525-9 - COMPLEXO POLIESPORTIVO CONV 27010000032 0,00 0,00 723.089,29 6.000,00 717.089,29 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0847 Conta - 13.829-0 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENCIA 0,00 0,00 7.000,01 3.425,07 3.574,94 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0851 Conta - 14222-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 1711902 0,00 0,00 441.045,68 20.522,84 420.522,84 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0855 Conta - 14.707-9 - PM LAGOA DA CONFUSAO PAR 0,00 0,00 1.047.347,64 1.046.136,82 1.210,82 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0856 Conta - 14.713-3 - PM LAGOA DA CONFUSAO-PAR- 0,00 0,00 361.513,34 361.080,00 433,34 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.848.487,22 0,00 58.789.900,25 58.983.884,47 3.654.503,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001 Conta - 4-4 - CAMARA MUNICIPAL - CEF 45.470,82 0,00 4.758.941,86 4.764.366,33 40.046,35 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0093 Conta - 1.0 - LAGOA DA CONFUSAO - FOPAG 930,78 0,00 4.252.161,36 4.184.327,85 68.764,29 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102 Conta - 9-5 - ADMINISTRACAO 3.255,03 0,00 3.255,03 3.255,03 3.255,03 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0220 Conta - 624.029-0 - PABPACSPSFSB 4.044,10 0,00 4.044,10 4.044,10 4.044,10 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0221 Conta - 624.031-2 - EDC-AGENTES ENDEMIAS-VIG.SANIT. 126,70 0,00 138,87 126,70 138,87 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0230 Conta - 16-8 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.235,80 0,00 1.188.553,19 1.190.304,20 12.484,79 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231 Conta - 22-2 - SAUDE - 10 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0234 Conta - 21-4 - SAUDE 40 28.494,44 0,00 4.045.777,16 4.071.217,37 3.054,23 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258 Conta - 624.001-2 - SAUDE PROVEDORA 40,18 0,00 44,04 40,18 44,04 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0261 Conta - 33-8 - EDUCACAO- FONTE 20 1.091.309,26 0,00 1.964.003,94 2.631.278,68 424.034,52 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0262 Conta - 31-1 - FUNDEB 70 310.284,34 0,00 11.395.537,25 11.331.823,19 373.998,40 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263 Conta - 30-3 - FUNDEB 30 387.011,36 0,00 923.420,22 773.383,95 537.047,63 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0265 Conta - 36-2 - MEIO AMBIENTE 9.730,60 0,00 2.478.340,59 2.474.349,32 13.721,87 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266 Conta - 35-4 - INFRA ESTRUTURA 0,00 0,00 2.713.423,53 2.701.480,68 11.942,85 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0268 Conta - 34-6 - FOPAG AGRICULTURA 0,00 0,00 652.816,69 637.144,99 15.671,70 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0269 Conta - 624.000-4 - Farmacia Basica 420,97 0,00 461,45 420,97 461,45 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0276 Conta - 624.003-9 - ECDVIGILANCIA SANITARIA 410,53 0,00 449,99 410,53 449,99 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0291 Conta - 8-7 - EDUCACAO 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0292 Conta - 10-9 - FUNDEB FUNDAMENTAL 40 0,52 0,00 0,52 0,52 0,52 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0293 Conta - 11-7 - FUNDEB FUNDAMENTAL 60 2,31 0,00 2,31 2,31 2,31 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0318 Conta - 38-9 - TURISMO 921,50 0,00 921,50 921,50 921,50 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0319 Conta - 733-5 - PREFEITURA ARRECADACAO 2.153,91 0,00 2.325,31 2.153,91 2.325,31 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0322 Conta - 28-1 - PREF ARRECADACAO 113.248,58 0,00 1.577.768,35 1.539.902,32 151.114,61 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0326 Conta - 44-3 - MAC 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345 Conta - 647001-8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 0,00 0,00 107.011,78 107.011,78 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0346 Conta - 647220-5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1,16 0,00 52.486,57 52.487,73 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0349 Conta - 647002-6 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 0,00 0,00 39.417,13 39.417,13 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351 Conta - 624006-3 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 116,48 0,00 138,88 127,68 127,68 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352 Conta - 624005-5 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 265,10 0,00 316,06 290,58 290,58 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0376 Conta - 624038-0 - FNSBLINV REFORMA DONA ANA 1.120,31 0,00 2.348,34 2.240,62 1.228,03 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0379 Conta - 624.002-0 - FMS LAGOA FNSBL MAC 25,66 0,00 25,66 25,66 25,66 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0760 Conta - 624007-1 - FMS VINCULADOS - CUSTEIO 1.461.200,12 0,00 7.531.694,80 8.564.062,62 428.832,30 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0761 Conta - 71009-2 - JUVENTUDE E ESPORTE 114.223,08 0,00 1.127.655,86 1.226.745,77 15.133,17 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0770 Conta - 624008-0 - BLOCO DE INVESTIMENTO. 21.195,15 0,00 403.801,83 108.432,65 316.564,33 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0811 Conta - 647014-0 - RECAPEAMENTO DE RUAS 0,00 0,00 49.599,89 49.599,89 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0814 Conta - 647.016-6 - REFORMA E ADEQUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. 1.724,58 0,00 3.449,16 5.173,74 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0815 Conta - 672.005-7 - CONST. CAMPO DE FUTEBOL ALDEIA FONTOURA 0,99 0,00 0,99 1,98 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0816 Conta - 71.020-3 - COVID-19 ASSISTENCIA SOCIAL 626,83 0,00 626,83 626,83 626,83 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0817 Conta - 672002-2 - SALARIO EDUCAO 38.346,29 0,00 270.462,88 203.449,25 105.359,92 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0823 Conta - 71024-6 - PREFEITURA PAGAMENTO 157.401,74 0,00 8.665.719,59 8.796.605,60 26.515,73 0,00
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0831 Conta - 71.021-1 - AQUIS. MAQ E EQUIP AGRIC- CONV 90109020 24.077,14 0,00 615.637,87 639.715,01 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0832 Conta - 71.022-0 - CONVENIO ADETUR ESTADO 975,34 0,00 2.118,10 2.226,77 866,67 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0833 Conta - 647019-0 - CONST.CRAS EMENDA DORINHA CONV 88382019 10.095,47 0,00 10.971,64 10.095,47 10.971,64 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0835 Conta - 647021-2 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 9027112020 5.000,00 0,00 578.653,12 583.653,12 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0839 Conta - 672006-5 - PREFEITURA PORTAL DE ENTRADA 0,00 0,00 788.631,63 677.090,00 111.541,63 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0842 Conta - 71021-1 - AQUIS. MAQ E EQUIP AGRIC- CONV 90109020 0,00 0,00 330.623,79 330.623,79 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0843 Conta - 71025-4 - AQUISICAO AMBULANCIA FMS 0,00 0,00 591.404,75 284.893,90 306.510,85 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0844 Conta - 71043-2 - CONV1042300727 21 0,00 0,00 350.647,22 350.647,22 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0850 Conta - 71.041-6 - MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO 0,00 0,00 748.529,62 237.519,31 511.010,31 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0853 Conta - 71043-2 - CONV1042300727 21 0,00 0,00 405.538,95 400.129,19 5.409,76 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0857 Conta - 71048-3 - EMENDA CRAS 0,00 0,00 150.000,00 36,50 149.963,50 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 0,00 16.000,00 8.726,10 7.273,90 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0852 Conta - 41.180-5 - PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA CONFUSAO 0,00 0,00 16.000,00 8.726,10 7.273,90 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICACOES FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL 1.400.491,83 0,00 9.703.917,40 10.019.739,84 1.084.669,39 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0005 Conta - 4-4 APLICACAO - CAIXA ECONOMICA APLICACAO 0,00 0,00 1.616.549,82 1.616.549,82 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0213 Conta - 14.644-9 - INFRA ESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA 51.598,68 0,00 56.120,92 107.719,60 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0301 Conta - 624.004-7 - FNSBLGES 146,78 0,00 160,89 146,78 160,89 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0358 Conta - 647001-8 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 51.685,14 0,00 103.408,86 155.094,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0359 Conta - 647011-5 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 804153. 32.862,71 0,00 58.476,48 55.706,55 35.632,64 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0360 Conta - 647002-6 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 44.862,20 0,00 171.591,19 128.125,01 88.328,38 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0373 Conta - 624006-6 - FMS-LAGOA D-FNSCONVIMENTEPOUPANCA 904,02 0,00 1.033,16 968,59 968,59 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0374 Conta - 647004-2 P - CONS.DO CENTRO DO IDOSO POUPANCA 2,64 0,00 2,74 2,64 2,74 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0377 Conta - 68-0 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 5.533,81 0,00 634.738,20 631.921,76 8.350,25 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0658 Conta - 35-4 - A - INFRA ESTRUTURA 7.129,13 0,00 1.200.412,34 1.207.541,47 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0660 Conta - 34-6 A - FOPAG AGRICULTURA 5.266,17 0,00 5.266,17 10.532,34 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0717 Conta - 11.098-1 A - TURISMO 62.114,82 0,00 62.114,82 124.229,64 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0719 Conta - 11068-X - A - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 336.870,40 0,00 2.695.180,96 2.950.984,88 81.066,48 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0720 Conta - 11051-5 A - SEC. DE AGRICULTURA 49.114,88 0,00 49.114,88 98.229,76 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0737 Conta - 647001-8 A - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 52.279,73 0,00 53.818,06 106.097,79 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0741 Conta - 647002-6 A - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 40.904,44 0,00 155.121,52 191.245,95 4.780,01 0,00
Página 5/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0773 Conta - 71017-3P - CONVENIO PELC 8.461,24 0,00 1.209.695,40 609.418,01 608.738,63 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0825 Conta - 647014-0 P - RECAPEAMENO DE RUAS 1.038,57 0,00 2.083,80 3.122,37 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0826 Conta - 647014-0 A - RECAPEAMENO DE RUAS 47.569,83 0,00 48.603,08 96.172,91 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0828 Conta - 71017-3 A - CONVENIO PELC 602.146,64 0,00 1.186.195,13 1.733.051,51 55.290,26 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0837 Conta - 647021-2 - A - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 9027112020 0,00 0,00 200.040,51 192.878,46 7.162,05 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0854 Conta - 647021-2 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 9027112020 0,00 0,00 194.188,47 0,00 194.188,47 0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS A CURTO PRAZO 782.498,59 0,00 5.723.010,32 5.723.010,32 782.498,59 0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 0,00 5.723.010,32 5.723.010,32 0,00 0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 5.723.010,32 5.723.010,32 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 5.723.010,32 5.723.010,32 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000 IPTU 0,00 0,00 942.662,01 942.662,01 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000 ITBI 0,00 0,00 842.666,83 842.666,83 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000 ISS 0,00 0,00 3.937.681,48 3.937.681,48 0,00 0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 158.142,55 0,00 276.662,93 250.586,84 184.218,64 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 152.056,57 0,00 50.562,99 51.586,10 151.033,46 0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO 152.056,57 0,00 50.562,99 51.586,10 151.033,46 0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 152.056,57 0,00 50.562,99 51.586,10 151.033,46 0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO 137.805,93 0,00 50.562,99 51.586,10 136.782,82 0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE 14.250,64 0,00 0,00 0,00 14.250,64 0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6.085,98 0,00 226.099,94 199.000,74 33.185,18 0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 6.085,98 0,00 226.099,94 199.000,74 33.185,18 0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 3.134,36 0,00 193,32 193,32 3.134,36 0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO 3.134,36 0,00 193,32 193,32 3.134,36 0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 2.951,62 0,00 103.148,33 102.988,95 3.111,00 0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 122.758,29 95.818,47 26.939,82 0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 ESTOQUES 78.011,83 0,00 11.666.822,41 10.402.495,01 1.342.339,23 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO 78.011,83 0,00 11.666.822,41 10.402.495,01 1.342.339,23 0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 78.011,83 0,00 11.666.822,41 10.402.495,01 1.342.339,23 0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78.011,83 0,00 11.666.822,41 10.402.495,01 1.342.339,23 0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE 16.857.729,79 0,00 13.726.810,89 1.300.131,46 29.284.409,22 0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.686,62 0,00 2.427,00 0,00 4.113,62 0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.686,62 0,00 2.427,00 0,00 4.113,62 0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO 1.686,62 0,00 2.427,00 0,00 4.113,62 0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.686,62 0,00 2.427,00 0,00 4.113,62 0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 IMOBILIZADO 16.856.043,17 0,00 13.724.383,89 1.300.131,46 29.280.295,60 0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS 8.736.142,55 0,00 7.240.270,07 0,00 15.976.412,62 0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 8.736.142,55 0,00 7.240.270,07 0,00 15.976.412,62 0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.181.004,24 0,00 823.427,04 0,00 3.004.431,28 0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 4.598,59 0,00 6.650,00 0,00 11.248,59 0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 107.641,47 0,00 650,00 0,00 108.291,47 0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS 420.983,23 0,00 150.172,00 0,00 571.155,23 0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 295.289,00 0,00 9.860,00 0,00 305.149,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 16.414,00 0,00 57.560,00 0,00 73.974,00 0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 67.289,00 0,00 0,00 0,00 67.289,00 0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 143.009,84 0,00 109.519,40 0,00 252.529,24 0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 172.147,80 0,00 0,00 0,00 172.147,80 0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS 492.706,54 0,00 0,00 0,00 492.706,54 0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 19.943,00 0,00 0,00 0,00 19.943,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 440.981,77 0,00 489.015,64 0,00 929.997,41 0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 BENS DE INFORMATICA 1.077.029,42 0,00 900.395,36 0,00 1.977.424,78 0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.072.479,42 0,00 900.395,36 0,00 1.972.874,78 0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.550,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.338.831,74 0,00 1.549.116,77 0,00 2.887.948,51 0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 435.610,87 0,00 224.331,53 0,00 659.942,40 0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 52.207,51 0,00 7.916,00 0,00 60.123,51 0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL 850.089,66 0,00 1.309.946,74 0,00 2.160.036,40 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSILIOS EM GERAL 923,70 0,00 6.922,50 0,00 7.846,20 0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 199.955,92 0,00 432.586,30 0,00 632.542,22 0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.319,78 0,00 0,00 0,00 21.319,78 0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 27.035,69 0,00 0,00 0,00 27.035,69 0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 139.767,45 0,00 382.586,30 0,00 522.353,75 0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 11.553,00 0,00 50.000,00 0,00 61.553,00 0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 VEICULOS 2.310.805,00 0,00 3.483.730,00 0,00 5.794.535,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEICULOS EM GERAL 1.577.492,00 0,00 930.370,00 0,00 2.507.862,00 0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 733.313,00 0,00 2.553.360,00 0,00 3.286.673,00 0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS BENS MOVEIS 1.628.516,23 0,00 51.014,60 0,00 1.679.530,83 0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS 1.628.516,23 0,00 51.014,60 0,00 1.679.530,83 0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS 13.939.406,06 0,00 6.484.113,82 0,00 20.423.519,88 0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 13.939.406,06 0,00 6.484.113,82 0,00 20.423.519,88 0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 BENS DE USO ESPECIAL 13.938.970,84 0,00 6.484.113,82 0,00 20.423.084,66 0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000 EDIFICIOS 4.127.062,13 0,00 756.838,42 0,00 4.883.900,55 0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000 TERRENOSGLEBAS 32.157,70 0,00 0,00 0,00 32.157,70 0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL 9.779.751,01 0,00 5.727.275,40 0,00 15.507.026,41 0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 BENS DE USO COMUM DO POVO 435,22 0,00 0,00 0,00 435,22 0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 435,22 0,00 0,00 0,00 435,22 0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS 0,00 5.819.505,44 0,00 1.300.131,46 0,00 7.119.636,90
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO 0,00 5.819.505,44 0,00 1.300.131,46 0,00 7.119.636,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS 0,00 5.128.421,03 0,00 1.300.131,46 0,00 6.428.552,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS 0,00 5.128.421,03 0,00 1.300.131,46 0,00 6.428.552,49
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS 0,00 691.084,41 0,00 0,00 0,00 691.084,41
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS 0,00 691.084,41 0,00 0,00 0,00 691.084,41
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 34.199.374,22 102.075.539,19 104.131.955,84 0,00 36.255.790,87
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.524.723,10 84.268.802,95 86.635.696,31 0,00 3.891.616,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 531.792,15 37.719.969,84 37.890.794,61 0,00 702.616,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 13.070,58 31.399.381,20 31.558.725,46 0,00 172.414,84
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 0,00 13.070,58 31.399.381,20 31.558.725,46 0,00 172.414,84
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 13.070,58 29.897.924,36 30.057.268,62 0,00 172.414,84
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 0,00 13.070,58 29.897.924,36 30.057.268,62 0,00 172.414,84
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO 0,00 13.070,58 29.897.924,36 30.057.268,62 0,00 172.414,84
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO 0,00 0,00 1.501.456,84 1.501.456,84 0,00 0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS 0,00 0,00 1.501.456,84 1.501.456,84 0,00 0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS - FINANCEIRO 0,00 0,00 1.501.456,84 1.501.456,84 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 518.721,57 6.320.588,64 6.332.069,15 0,00 530.202,08
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO 0,00 518.721,57 6.320.588,64 6.332.069,15 0,00 530.202,08
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR 0,00 518.721,57 6.320.588,64 6.332.069,15 0,00 530.202,08
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 0,00 518.721,57 6.320.588,64 6.332.069,15 0,00 530.202,08
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO 0,00 518.721,57 6.320.588,64 6.332.069,15 0,00 530.202,08
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO 0,00 540.946,71 40.130.334,53 42.330.240,17 0,00 2.740.852,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 451.984,24 6.418.498,58 6.414.661,53 0,00 448.147,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS 0,00 451.984,24 6.418.498,58 6.414.661,53 0,00 448.147,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 0,00 275.618,10 2.610.844,25 2.503.996,56 0,00 168.770,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 CONSIGNACOES 0,00 275.618,10 2.610.844,25 2.503.996,56 0,00 168.770,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 4.958,40 32.485,28 31.008,79 0,00 3.481,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 24.940,06 1.451,26 1.586,24 0,00 25.075,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 116.311,65 2.414.540,75 2.436.719,38 0,00 138.490,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 129.407,99 162.366,96 34.682,15 0,00 1.723,18
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS 0,00 13.289,24 1.235.206,67 1.235.206,67 0,00 13.289,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 CONSIGNACOES 0,00 13.289,24 1.235.206,67 1.235.206,67 0,00 13.289,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 959,04 10.604,36 9.645,32 0,00 0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12.323,20 1.172.507,08 1.173.466,12 0,00 13.282,24
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 ISS 0,00 7,00 52.095,23 52.095,23 0,00 7,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO 0,00 163.076,90 2.572.447,66 2.675.458,30 0,00 266.087,54
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 CONSIGNACOES 0,00 163.076,90 2.572.447,66 2.675.458,30 0,00 266.087,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 CONTRIBUICAO AO RGPS 0,00 163.076,90 2.572.447,66 2.675.458,30 0,00 266.087,54
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 21.440.340,07 390.781,35 1.312,70 0,00 21.050.871,42
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 21.440.340,07 390.781,35 1.312,70 0,00 21.050.871,42
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ORDINARIO NAO VENCIDOS - PERMANENTE 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 20.902.639,75 390.781,35 1.312,70 0,00 20.513.171,10
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO 0,00 20.902.639,75 390.781,35 1.312,70 0,00 20.513.171,10
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO 0,00 19.717.462,97 238.438,50 1.312,70 0,00 19.480.337,17
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE 0,00 19.717.462,97 238.438,50 1.312,70 0,00 19.480.337,17
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.185.176,78 152.342,85 0,00 0,00 1.032.833,93
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE 0,00 1.185.176,78 152.342,85 0,00 0,00 1.032.833,93
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO 10.140.259,07 21.374.570,12 17.415.954,89 17.494.946,83 10.140.259,07 21.453.562,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 RESULTADOS ACUMULADOS 10.140.259,07 21.374.570,12 17.415.954,89 17.494.946,83 10.140.259,07 21.453.562,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 10.140.259,07 21.374.570,12 17.415.954,89 17.494.946,83 10.140.259,07 21.453.562,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 10.140.259,07 21.374.570,12 17.415.954,89 17.494.946,83 10.140.259,07 21.453.562,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 17.411.133,64 17.411.133,64 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.371.185,29 11.189.541,45 0,00 17.415.954,89 10.140.259,07 21.374.570,12
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 4.821,25 4.821,25 78.991,94 0,00 78.991,94
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES 0,00 4.821,25 4.821,25 78.991,94 0,00 78.991,94
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 0,00 4.821,25 4.821,25 78.991,94 0,00 78.991,94
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 4.821,25 4.821,25 78.991,94 0,00 78.991,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 99.194.323,55 952.384,44 98.241.939,11 0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 37.633.957,41 253.768,03 37.380.189,38 0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL 0,00 0,00 28.926.832,87 0,00 28.926.832,87 0,00
Página 10/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 0,00 28.926.832,87 0,00 28.926.832,87 0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 28.926.832,87 0,00 28.926.832,87 0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 20.285.211,19 0,00 20.285.211,19 0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 15.662.116,89 0,00 15.662.116,89 0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 36.338,25 0,00 36.338,25 0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALARIO 0,00 0,00 2.059.135,15 0,00 2.059.135,15 0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 0,00 609.175,49 0,00 609.175,49 0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.383,51 0,00 12.383,51 0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 SUBSIDIOS 0,00 0,00 1.719.593,71 0,00 1.719.593,71 0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 SUBSIDIOS - PREFEITO 0,00 0,00 210.756,02 0,00 210.756,02 0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000 SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO 0,00 0,00 105.378,01 0,00 105.378,01 0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADORES 0,00 0,00 614.447,43 0,00 614.447,43 0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 SUBSIDIOS - SECRETARIOS 0,00 0,00 789.012,25 0,00 789.012,25 0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 186.468,19 0,00 186.468,19 0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.501.456,84 0,00 1.501.456,84 0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.501.456,84 0,00 1.501.456,84 0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 7.140.164,84 0,00 7.140.164,84 0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 7.140.164,84 0,00 7.140.164,84 0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 6.257.738,36 253.768,03 6.003.970,33 0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 6.257.738,36 253.768,03 6.003.970,33 0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 6.257.738,36 253.768,03 6.003.970,33 0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS 0,00 0,00 6.078.301,12 253.768,03 5.824.533,09 0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 0,00 15.103,78 0,00 15.103,78 0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 164.333,46 0,00 164.333,46 0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 2.449.386,18 0,00 2.449.386,18 0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 2.449.386,18 0,00 2.449.386,18 0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 2.449.386,18 0,00 2.449.386,18 0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 0,00 2.449.386,18 0,00 2.449.386,18 0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS 0,00 0,00 2.449.386,18 0,00 2.449.386,18 0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 24.767.980,67 697.616,41 24.070.364,26 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9.862.810,03 0,00 9.862.810,03 0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 9.862.810,03 0,00 9.862.810,03 0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 9.862.810,03 0,00 9.862.810,03 0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 9.862.810,03 0,00 9.862.810,03 0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS 0,00 0,00 13.605.039,18 697.616,41 12.907.422,77 0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 DIARIAS 0,00 0,00 640.355,00 7.190,00 633.165,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 640.355,00 7.190,00 633.165,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 640.355,00 7.190,00 633.165,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 305.452,00 39,60 305.412,40 0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 305.452,00 39,60 305.412,40 0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 576,00 0,00 576,00 0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA 0,00 0,00 576,00 0,00 576,00 0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 10.730,00 39,60 10.690,40 0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.730,00 39,60 10.690,40 0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 263.920,00 0,00 263.920,00 0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 263.920,00 0,00 263.920,00 0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 8.576,00 0,00 8.576,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 12.659.232,18 690.386,81 11.968.845,37 0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 12.659.232,18 690.386,81 11.968.845,37 0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 1.324.146,78 0,00 1.324.146,78 0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 690.689,84 0,00 690.689,84 0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 0,00 527.362,94 0,00 527.362,94 0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 41.424,00 0,00 41.424,00 0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE 0,00 0,00 10.865,00 0,00 10.865,00 0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 53.805,00 0,00 53.805,00 0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO 0,00 0,00 569.586,00 106.773,00 462.813,00 0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 363.293,00 0,00 363.293,00 0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 47.330,00 0,00 47.330,00 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA 0,00 0,00 158.963,00 106.773,00 52.190,00 0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 0,00 1.976.374,05 0,00 1.976.374,05 0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 160.949,04 0,00 160.949,04 0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.815.425,01 0,00 1.815.425,01 0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVICOS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 96.849,85 0,00 96.849,85 0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 96.849,85 0,00 96.849,85 0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 2.166.447,37 8.130,08 2.158.317,29 0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 90.424,00 0,00 90.424,00 0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 16.306,78 0,00 16.306,78 0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 0,00 2.059.716,59 8.130,08 2.051.586,51 0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 0,00 683.690,62 1.099,90 682.590,72 0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 0,00 0,00 14.948,10 199,90 14.748,20 0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 0,00 0,00 144.924,73 0,00 144.924,73 0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. 0,00 0,00 523.817,79 900,00 522.917,79 0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 2.500,09 388,33 2.111,76 0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000 FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 2.500,09 388,33 2.111,76 0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 0,00 942,30 0,00 942,30 0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 0,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 917.068,44 0,00 917.068,44 0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 63.040,00 0,00 63.040,00 0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 4.340,00 0,00 4.340,00 0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 0,00 2.699.492,05 427.900,00 2.271.592,05 0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 0,00 88.439,60 695,50 87.744,10 0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 0,00 53.010,00 0,00 53.010,00 0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 0,00 34.950,00 0,00 34.950,00 0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000 SERVICOS FUNERARIOS 0,00 0,00 29.960,80 0,00 29.960,80 0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 38.167,25 0,00 38.167,25 0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 0,00 82.237,50 0,00 82.237,50 0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 1.246.219,97 80.400,00 1.165.819,97 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 572.204,51 65.000,00 507.204,51 0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0,00 0,00 1.300.131,46 0,00 1.300.131,46 0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO 0,00 0,00 1.300.131,46 0,00 1.300.131,46 0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 1.300.131,46 0,00 1.300.131,46 0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 1.300.131,46 0,00 1.300.131,46 0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.300.131,46 0,00 1.300.131,46 0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70 0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70 0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70 0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70 0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 1.312,70 0,00 1.312,70 0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 0,00 35.890.770,95 0,00 35.890.770,95 0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56 0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56 0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56 0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 COTA CONCEDIDA 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56 0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 22.105.811,92 0,00 22.105.811,92 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODECIMO 0,00 0,00 3.082.000,00 0,00 3.082.000,00 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - EDUCACAO 0,00 0,00 37.007,02 0,00 37.007,02 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 2.144.878,30 0,00 2.144.878,30 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - OUTROS ENTES 0,00 0,00 16.841.926,60 0,00 16.841.926,60 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO 0,00 0,00 13.505.764,64 0,00 13.505.764,64 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO MDE 0,00 0,00 4.802.085,26 0,00 4.802.085,26 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO ASPS 0,00 0,00 8.362.633,79 0,00 8.362.633,79 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 341.045,59 0,00 341.045,59 0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 279.194,39 0,00 279.194,39 0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 279.194,39 0,00 279.194,39 0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 279.194,39 0,00 279.194,39 0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 134.194,39 0,00 134.194,39 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRIBUTARIAS 0,00 0,00 516.558,56 0,00 516.558,56 0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 516.558,56 0,00 516.558,56 0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 516.558,56 0,00 516.558,56 0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS- CONSOLIDACAO 0,00 0,00 516.558,56 0,00 516.558,56 0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 516.558,56 0,00 516.558,56 0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 383.743,26 1.000,00 382.743,26 0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREMIACOES 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 147.516,20 1.000,00 146.516,20 0,00
3.9.5.1.0.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 147.516,20 1.000,00 146.516,20 0,00
3.9.5.1.1.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 147.516,20 1.000,00 146.516,20 0,00
3.9.5.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 147.516,20 1.000,00 146.516,20 0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 183.227,06 0,00 183.227,06 0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 183.227,06 0,00 183.227,06 0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 183.227,06 0,00 183.227,06 0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 183.227,06 0,00 183.227,06 0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 8.527.316,70 115.442.763,45 0,00 106.915.446,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 7.334.081,18 0,00 7.334.081,18
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 6.791.371,77 0,00 6.791.371,77
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 0,00 0,00 0,00 2.853.690,29 0,00 2.853.690,29
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 2.853.690,29 0,00 2.853.690,29
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 942.662,01 0,00 942.662,01
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 1.068.361,45 0,00 1.068.361,45
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000 IR - PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 0,00 1.068.361,45 0,00 1.068.361,45
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 ITBI 0,00 0,00 0,00 842.666,83 0,00 842.666,83
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 3.937.681,48 0,00 3.937.681,48
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 3.937.681,48 0,00 3.937.681,48
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ISS 0,00 0,00 0,00 3.937.681,48 0,00 3.937.681,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 TAXAS 0,00 0,00 0,00 468.761,47 0,00 468.761,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 0,00 468.761,47 0,00 468.761,47
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 468.761,47 0,00 468.761,47
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 468.761,47 0,00 468.761,47
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000 ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 468.761,47 0,00 468.761,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 73.947,94 0,00 73.947,94
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 73.947,94 0,00 73.947,94
4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 73.947,94 0,00 73.947,94
4.1.3.9.1.01.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 73.947,94 0,00 73.947,94
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 437.978,12 0,00 437.978,12
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 437.978,12 0,00 437.978,12
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 437.978,12 0,00 437.978,12
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 437.978,12 0,00 437.978,12
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 437.978,12 0,00 437.978,12
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 2.791,06 2.466.859,60 0,00 2.464.068,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 2.791,06 2.466.859,60 0,00 2.464.068,54
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 2.791,06 2.466.859,60 0,00 2.464.068,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 2.791,06 2.466.859,60 0,00 2.464.068,54
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 2.791,06 2.466.859,60 0,00 2.464.068,54
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 8.524.525,64 105.163.859,72 0,00 96.639.334,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 COTA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00 21.057.526,96 0,00 21.057.526,96
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 3.082.000,00 0,00 3.082.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - OUTROS ENTES 0,00 0,00 0,00 17.975.526,96 0,00 17.975.526,96
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO 0,00 0,00 0,00 14.554.049,60 0,00 14.554.049,60
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO MDE 0,00 0,00 0,00 4.565.681,93 0,00 4.565.681,93
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO ASPS 0,00 0,00 0,00 7.094.819,38 0,00 7.094.819,38
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 2.893.548,29 0,00 2.893.548,29
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 8.524.525,64 69.552.283,16 0,00 61.027.757,52
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 8.524.495,07 52.301.075,98 0,00 43.776.580,91
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO 0,00 0,00 3.940.277,14 28.374.747,29 0,00 24.434.470,15
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE FPM 0,00 0,00 3.626.999,18 19.811.620,67 0,00 16.184.621,49
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000 COTA-PARTE ITR 0,00 0,00 306.699,11 1.533.496,27 0,00 1.226.797,16
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 0,00 621.411,63 0,00 621.411,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 3.748.064,73 0,00 3.748.064,73
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 0,00 0,00 0,00 223.944,71 0,00 223.944,71
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO 0,00 0,00 6.578,85 2.436.209,28 0,00 2.429.630,43
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 4.584.217,93 23.926.328,69 0,00 19.342.110,76
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 COTA-PARTE ICMS 0,00 0,00 4.016.281,47 20.081.412,01 0,00 16.065.130,54
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE IPVA 0,00 0,00 263.143,64 1.315.714,49 0,00 1.052.570,85
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 9.792,82 49.627,52 0,00 39.834,70
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 32.118,89 0,00 32.118,89
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 93.868,56 0,00 93.868,56
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 295.000,00 2.353.587,22 0,00 2.058.587,22
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 295.000,00 2.353.587,22 0,00 2.058.587,22
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 30,57 17.251.207,18 0,00 17.251.176,61
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO 0,00 0,00 0,00 1.234.461,76 0,00 1.234.461,76
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 1.234.461,76 0,00 1.234.461,76
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 1.234.461,76 0,00 1.234.461,76
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 0,00 30,57 15.866.745,42 0,00 15.866.714,85
4.5.2.3.5.99.00.00.00.0000 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 30,57 15.866.745,42 0,00 15.866.714,85
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 39.984,83
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 39.984,83
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 39.984,83
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 39.984,83
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000 RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 39.984,83 0,00 39.984,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.390.779,81 0,00 438.765.302,20 162.543.491,71 278.612.590,30 0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PLANEJAMENTO APROVADO 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 PPA - APROVADO 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 APROVACAO INICIAL DO PPA 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ORCAMENTO APROVADO 0,00 0,00 373.137.434,19 160.657.589,13 212.479.845,06 0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO DA RECEITA 0,00 0,00 64.955.345,92 4.955.345,92 60.000.000,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 64.955.345,92 4.955.345,92 60.000.000,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 64.955.345,92 0,00 64.955.345,92 0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 4.955.345,92 0,00 4.955.345,92
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 4.955.345,92 0,00 4.955.345,92
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 4.955.345,92 0,00 4.955.345,92
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 FIXACAO DA DESPESA 0,00 0,00 308.182.088,27 155.702.243,21 152.479.845,06 0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 215.303.864,69 139.000.031,83 76.303.832,86 0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DOTACAO INICIAL 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 0,00 57.202.565,85 0,00 57.202.565,85 0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,00 0,00 55.875.436,57 0,00 55.875.436,57 0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 0,00 1.327.129,28 0,00 1.327.129,28 0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 0,00 1.327.129,28 0,00 1.327.129,28 0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 98.101.298,84 98.101.298,84 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 3.698.420,12 0,00 3.698.420,12 0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 0,00 12.607.958,77 0,00 12.607.958,77 0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 0,00 40.896.186,96 0,00 40.896.186,96 0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 40.898.732,99 0,00 40.898.732,99
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 40.898.732,99 57.202.565,85 1.061.581,11 17.365.413,97
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO 0,00 0,00 0,00 40.898.732,99 0,00 40.898.732,99
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 40.898.732,99 0,00 40.898.732,99
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 92.878.223,58 16.702.211,38 76.176.012,20 0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 0,00 92.878.223,58 16.702.211,38 76.176.012,20 0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 92.878.223,58 16.702.211,38 76.176.012,20 0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 92.878.223,58 0,00 92.878.223,58 0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 16.702.211,38 0,00 16.702.211,38
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2.390.779,81 0,00 5.627.868,01 1.885.902,58 6.132.745,24 0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS 1.318.040,95 0,00 2.045.290,75 1.317.967,94 2.045.363,76 0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 73,01 0,00 1.317.967,94 0,00 1.318.040,95 0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 1.317.967,94 0,00 727.322,81 1.317.967,94 727.322,81 0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 1.072.738,86 0,00 3.582.577,26 567.934,64 4.087.381,48 0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 504.804,22 0,00 567.934,64 0,00 1.072.738,86 0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 567.934,64 0,00 3.014.642,62 567.934,64 3.014.642,62 0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 2.390.779,81 701.893.881,73 978.115.692,22 0,00 278.612.590,30
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 120.000.000,00 180.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO PPA 0,00 0,00 120.000.000,00 180.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO - POR PODER 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO ORCAMENTO 0,00 0,00 576.799.614,79 789.279.459,85 0,00 212.479.845,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA RECEITA 0,00 0,00 93.313.849,51 153.313.849,51 0,00 60.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 84.786.532,81 73.482.662,62 13.266.880,17 1.963.009,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 297.821,63 79.831.186,89 0,00 79.533.365,26
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 8.229.495,07 0,00 8.229.495,07 0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 8.229.495,07 0,00 8.229.495,07 0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 8.229.495,07 0,00 8.229.495,07 0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 483.485.765,28 635.965.610,34 0,00 152.479.845,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 310.502.343,64 386.806.176,50 0,00 76.303.832,86
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITO DISPONIVEL 0,00 0,00 133.776.956,57 133.904.777,23 0,00 127.820,66
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 133.776.956,57 133.904.777,23 0,00 127.820,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 176.725.387,07 252.901.399,27 0,00 76.176.012,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 95.062.402,47 95.062.402,47 0,00 0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 79.647.926,44 79.647.926,44 0,00 0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 2.015.058,16 74.449.104,93 0,00 72.434.046,77
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 727.322,81 0,00 727.322,81
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 3.014.642,62 0,00 3.014.642,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 172.983.421,64 249.159.433,84 0,00 76.176.012,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 172.983.421,64 249.159.433,84 0,00 76.176.012,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 172.983.421,64 249.159.433,84 0,00 76.176.012,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 94.335.079,66 95.062.402,47 0,00 727.322,81
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 76.633.283,82 79.647.926,44 0,00 3.014.642,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 0,00 2.015.058,16 74.449.104,93 0,00 72.434.046,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 2.390.779,81 5.094.266,94 8.836.232,37 0,00 6.132.745,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 0,00 1.318.040,95 3.882.221,09 4.609.543,90 0,00 2.045.363,76
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 73,01 1.302.303,51 1.317.967,94 0,00 15.737,44
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 1.261.949,64 1.262.148,64 0,00 199,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 1.261.949,64 0,00 1.261.949,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 1.317.967,94 1.317.967,94 727.322,81 0,00 727.322,81
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 1.317.967,94 1.317.967,94 727.322,81 0,00 727.322,81
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 40.154,87 0,00 40.154,87
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 0,00 40.154,87 0,00 40.154,87
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 0,00 1.072.738,86 1.212.045,85 4.226.688,47 0,00 4.087.381,48
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 504.804,22 644.111,21 567.934,64 0,00 428.627,65
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 565.119,27 0,00 565.119,27
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 567.934,64 567.934,64 3.014.642,62 0,00 3.014.642,62
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 78.991,94 0,00 78.991,94
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 0,00 78.991,94 0,00 78.991,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 34.185.614,81 0,00 184.031.933,57 67.464.312,81 150.753.235,57 0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS 16.700.322,77 0,00 9.636.900,75 0,00 26.337.223,52 0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 16.700.322,77 0,00 9.636.900,75 0,00 26.337.223,52 0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES CONTRATUAIS 16.700.322,77 0,00 9.636.900,75 0,00 26.337.223,52 0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO 16.700.322,77 0,00 9.636.900,75 0,00 26.337.223,52 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONTRATOS DE SERVICOS 15.604.247,03 0,00 8.755.442,09 0,00 24.359.689,12 0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 65.292,00 0,00 0,00 0,00 65.292,00 0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS 977.383,74 0,00 881.458,66 0,00 1.858.842,40 0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 16.466.883,37 0,00 174.395.032,82 67.464.312,81 123.397.603,38 0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 16.466.883,37 0,00 174.395.032,82 67.464.312,81 123.397.603,38 0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 16.466.883,37 0,00 174.395.032,82 67.464.312,81 123.397.603,38 0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS 10.352.376,69 0,00 121.044.763,02 41.320.352,12 90.076.787,59 0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 10.352.376,69 0,00 121.044.763,02 41.320.352,12 90.076.787,59 0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 10.352.376,69 0,00 121.044.763,02 41.320.352,12 90.076.787,59 0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS 6.114.506,68 0,00 53.350.269,80 26.143.960,69 33.320.815,79 0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO 3.636.084,14 0,00 37.855.663,57 19.311.058,67 22.180.689,04 0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 3.422.775,25 0,00 33.765.219,41 17.636.214,54 19.551.780,12 0,00
7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 3.422.775,25 0,00 33.765.219,41 17.636.214,54 19.551.780,12 0,00
7.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF - X.541 0,00 0,00 481.265,49 481.265,49 0,00 0,00
7.2.1.1.2.01.02.01.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF - X.541 0,00 0,00 481.265,49 481.265,49 0,00 0,00
7.2.1.1.2.01.03.00.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - X.542 0,00 0,00 940.876,29 763.080,13 177.796,16 0,00
7.2.1.1.2.01.03.01.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - X.542 0,00 0,00 940.876,29 763.080,13 177.796,16 0,00
7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 38.346,29 0,00 270.418,88 38.390,29 270.374,88 0,00
7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 38.346,29 0,00 270.418,88 38.390,29 270.374,88 0,00
7.2.1.1.2.01.08.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552 48.196,43 0,00 252.841,96 48.206,43 252.831,96 0,00
Página 21/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
7.2.1.1.2.01.08.01.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNAE) - X.552 48.196,43 0,00 252.841,96 48.206,43 252.831,96 0,00
7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553 55.061,37 0,00 79.848,38 55.061,37 79.848,38 0,00
7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE PROGRAMA (PNATE)X.553 55.061,37 0,00 79.848,38 55.061,37 79.848,38 0,00
7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569 1.086,59 0,00 1.196,07 1.086,59 1.196,07 0,00
7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - X.569 1.086,59 0,00 1.196,07 1.086,59 1.196,07 0,00
7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO-X.570 0,00 0,00 1.307.834,05 13.605,73 1.294.228,32 0,00
7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO-X.570 0,00 0,00 1.307.834,05 13.605,73 1.294.228,32 0,00
7.2.1.1.2.01.12.00.00.0000 CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 494.362,23 180.560,97 313.801,26 0,00
7.2.1.1.2.01.12.01.00.0000 CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 494.362,23 180.560,97 313.801,26 0,00
7.2.1.1.2.01.16.00.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 70.618,21 0,00 261.800,81 93.587,13 238.831,89 0,00
7.2.1.1.2.01.16.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 70.618,21 0,00 261.800,81 93.587,13 238.831,89 0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 1.527.519,84 0,00 7.069.021,81 3.041.073,48 5.555.468,17 0,00
7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600 1.466.472,48 0,00 6.306.410,38 2.756.217,46 5.016.665,40 0,00
7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE - X.600 1.466.472,48 0,00 6.306.410,38 2.756.217,46 5.016.665,40 0,00
7.2.1.1.2.02.02.00.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601 21.195,15 0,00 396.851,83 21.195,15 396.851,83 0,00
7.2.1.1.2.02.02.01.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE - X.601 21.195,15 0,00 396.851,83 21.195,15 396.851,83 0,00
7.2.1.1.2.02.03.00.00.0000 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602 0,00 0,00 213.616,37 213.616,37 0,00 0,00
7.2.1.1.2.02.03.01.00.0000 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.602 0,00 0,00 213.616,37 213.616,37 0,00 0,00
7.2.1.1.2.02.04.00.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.603 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 0,00
7.2.1.1.2.02.04.01.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE COVID-19 X.603 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 0,00
7.2.1.1.2.02.05.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621 17.660,54 0,00 114.999,26 17.671,54 114.988,26 0,00
7.2.1.1.2.02.05.01.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - X.621 17.660,54 0,00 114.999,26 17.671,54 114.988,26 0,00
7.2.1.1.2.02.08.00.00.0000 CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632 0,00 0,00 5.456,37 2.110,98 3.345,39 0,00
7.2.1.1.2.02.08.01.00.0000 CONVENIOS DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - X.632 0,00 0,00 5.456,37 2.110,98 3.345,39 0,00
7.2.1.1.2.02.12.00.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 22.191,67 0,00 24.737,60 23.311,98 23.617,29 0,00
7.2.1.1.2.02.12.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 22.191,67 0,00 24.737,60 23.311,98 23.617,29 0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 104.344,05 0,00 647.169,67 237.232,26 514.281,46 0,00
7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 60.465,95 0,00 380.362,99 105.597,96 335.230,98 0,00
7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 60.465,95 0,00 380.362,99 105.597,96 335.230,98 0,00
7.2.1.1.2.03.02.00.00.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 222.928,58 43.878,10 179.050,48 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
7.2.1.1.2.03.02.01.00.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 222.928,58 43.878,10 179.050,48 0,00
7.2.1.1.2.03.04.00.00.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669 43.878,10 0,00 43.878,10 87.756,20 0,00 0,00
7.2.1.1.2.03.04.01.00.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.669 43.878,10 0,00 43.878,10 87.756,20 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000 BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS 798.285,60 0,00 7.256.354,97 3.033.049,68 5.021.590,89 0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 796.177,02 0,00 3.184.410,12 2.200.802,45 1.779.784,69 0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 796.177,02 0,00 3.184.410,12 2.200.802,45 1.779.784,69 0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 263,74 0,00 2.636.023,80 401.310,50 2.234.977,04 0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 263,74 0,00 2.636.023,80 401.310,50 2.234.977,04 0,00
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000 TRANSFERENCIA DA UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 905.298,79 0,00 905.298,79 0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 905.298,79 0,00 905.298,79 0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749 1.844,84 0,00 1.846,88 2.161,35 1.530,37 0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.00.0000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL - X.749.9013 316,51 0,00 316,51 633,02 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.01.0000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL - X.749.9013 316,51 0,00 316,51 633,02 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.00.0000 AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 1.528,33 0,00 1.530,37 1.528,33 1.530,37 0,00
7.2.1.1.2.04.12.03.01.0000 AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 1.528,33 0,00 1.530,37 1.528,33 1.530,37 0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718 0,00 0,00 32.894,27 32.894,27 0,00 0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - X.718 0,00 0,00 32.894,27 32.894,27 0,00 0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS 48.273,05 0,00 522.059,78 521.546,60 48.786,23 0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 12.977,62 0,00 48.786,23 12.977,62 48.786,23 0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 12.977,62 0,00 48.786,23 12.977,62 48.786,23 0,00
7.2.1.1.2.05.02.00.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751 35.295,43 0,00 473.273,55 508.568,98 0,00 0,00
7.2.1.1.2.05.02.01.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - X.751 35.295,43 0,00 473.273,55 508.568,98 0,00 0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 0,00 34.185.614,81 381.040.522,37 497.608.143,13 0,00 150.753.235,57
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 16.700.322,77 2.527.825,33 12.164.726,08 0,00 26.337.223,52
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 16.700.322,77 2.527.825,33 12.164.726,08 0,00 26.337.223,52
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 16.700.322,77 2.527.825,33 12.164.726,08 0,00 26.337.223,52
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO 0,00 16.700.322,77 2.527.825,33 12.164.726,08 0,00 26.337.223,52
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONTRATOS DE SERVICOS 0,00 15.571.953,03 1.214.575,85 10.002.311,94 0,00 24.359.689,12
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 3.957.144,37 1.214.575,85 8.755.442,09 0,00 11.498.010,61
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 11.614.808,66 0,00 1.246.869,85 0,00 12.861.678,51
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 0,00 56.664,00 3.264,00 0,00 0,00 53.400,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 26.464,00 3.264,00 0,00 0,00 23.200,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 59.292,00 0,00 6.000,00 0,00 65.292,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 58.292,00 0,00 6.000,00 0,00 64.292,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 1.012.413,74 1.309.985,48 2.156.414,14 0,00 1.858.842,40
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 0,00 482.890,07 1.272.555,48 881.458,66 0,00 91.793,25
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 0,00 529.523,67 37.430,00 1.274.955,48 0,00 1.767.049,15
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 16.466.883,37 378.512.697,04 485.443.417,05 0,00 123.397.603,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 0,00 16.466.883,37 378.512.697,04 485.443.417,05 0,00 123.397.603,38
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 16.466.883,37 378.512.697,04 485.443.417,05 0,00 123.397.603,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 0,00 13.624.119,32 195.954.112,95 191.201.117,75 31.158,46 8.902.282,58
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 0,00 0,00 179.062.061,22 188.381.332,53 0,00 9.319.271,31
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR 0,00 0,00 127.124.819,15 130.726.482,51 248.093,82 3.849.757,18
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000 0,00 0,00 127.124.819,15 130.726.482,51 248.093,82 3.849.757,18
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000 0,00 0,00 127.124.819,15 130.726.482,51 248.093,82 3.849.757,18
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000 BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR 0,00 0,00 37.702.870,67 39.628.105,03 0,00 1.925.234,36
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540 0,00 0,00 33.518.376,29 34.983.866,85 0,00 1.465.490,56
8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 1.540 0,00 0,00 33.518.376,29 34.983.866,85 0,00 1.465.490,56
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF - 1.541 0,00 0,00 481.265,49 481.265,49 0,00 0,00
Página 24/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.1.01.02.02.01.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF - 1.541 0,00 0,00 481.265,49 481.265,49 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 1.542 0,00 0,00 763.080,13 940.876,29 0,00 177.796,16
8.2.1.1.1.01.02.03.01.0000 FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 1.542 0,00 0,00 763.080,13 940.876,29 0,00 177.796,16
8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550 0,00 0,00 181.512,02 273.701,13 0,00 92.189,11
8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 1.550 0,00 0,00 181.512,02 273.701,13 0,00 92.189,11
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000 FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552 0,00 0,00 257.360,54 257.742,41 0,00 381,87
8.2.1.1.1.01.02.08.01.0000 FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 1.552 0,00 0,00 257.360,54 257.742,41 0,00 381,87
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000 FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553 0,00 0,00 65.000,00 81.776,06 0,00 16.776,06
8.2.1.1.1.01.02.09.01.0000 FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR (PNATE)1.553 0,00 0,00 65.000,00 81.776,06 0,00 16.776,06
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569 0,00 0,00 0,00 1.196,07 0,00 1.196,07
8.2.1.1.1.01.02.10.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 1.569 0,00 0,00 0,00 1.196,07 0,00 1.196,07
8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000 CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS A EDUCACAO 1.570 0,00 0,00 1.670.590,95 1.686.249,60 0,00 15.658,65
8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000 CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS A EDUCACAO 1.570 0,00 0,00 1.670.590,95 1.686.249,60 0,00 15.658,65
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000 CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571 0,00 0,00 338.616,35 494.362,23 0,00 155.745,88
8.2.1.1.1.01.02.12.01.0000 CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.571 0,00 0,00 338.616,35 494.362,23 0,00 155.745,88
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575 0,00 0,00 427.068,90 427.068,90 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.01.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 1.575 0,00 0,00 427.068,90 427.068,90 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.03.00.00.0000 BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR 0,00 0,00 7.228.683,79 7.723.569,34 0,00 494.885,55
8.2.1.1.1.01.03.01.00.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600 0,00 0,00 6.718.168,21 6.877.840,41 0,00 159.672,20
8.2.1.1.1.01.03.01.01.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - 1.600 0,00 0,00 6.718.168,21 6.877.840,41 0,00 159.672,20
8.2.1.1.1.01.03.02.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601 0,00 0,00 131.075,50 396.851,83 0,00 265.776,33
8.2.1.1.1.01.03.02.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 1.601 0,00 0,00 131.075,50 396.851,83 0,00 265.776,33
8.2.1.1.1.01.03.03.00.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602 0,00 0,00 213.616,37 213.616,37 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.03.03.01.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE COVID-19 1.602 0,00 0,00 213.616,37 213.616,37 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.03.04.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE COVID-19 - 1.603 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.03.04.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE COVID-19 - 1.603 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.03.05.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621 0,00 0,00 155.207,37 198.116,76 0,00 42.909,39
8.2.1.1.1.01.03.05.01.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - 1.621 0,00 0,00 155.207,37 198.116,76 0,00 42.909,39
8.2.1.1.1.01.03.08.00.0000 CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632 0,00 0,00 2.110,98 5.456,37 0,00 3.345,39
8.2.1.1.1.01.03.08.01.0000 CONVENIO DO ESTADO VINCULADOS A SAUDE - 1.632 0,00 0,00 2.110,98 5.456,37 0,00 3.345,39
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.1.01.03.12.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 1.636 0,00 0,00 1.555,36 24.737,60 0,00 23.182,24
8.2.1.1.1.01.03.12.01.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 1.636 0,00 0,00 1.555,36 24.737,60 0,00 23.182,24
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000 BLOCO 4 - RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR 0,00 0,00 698.394,80 735.162,50 0,00 36.767,70
8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660 0,00 0,00 388.214,12 424.981,82 0,00 36.767,70
8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - FNAS - 1.660 0,00 0,00 388.214,12 424.981,82 0,00 36.767,70
8.2.1.1.1.01.04.02.00.0000 TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661 0,00 0,00 266.302,58 266.302,58 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.04.02.01.0000 TRANSFERENCIA ESTADUAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.661 0,00 0,00 266.302,58 266.302,58 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.04.04.00.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 1.669 0,00 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.04.04.01.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 1.669 0,00 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000 DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR 0,00 0,00 5.833.019,26 9.045.274,54 0,00 3.212.255,28
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700 0,00 0,00 3.116.797,55 4.638.202,45 0,00 1.521.404,90
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 1.700 0,00 0,00 3.116.797,55 4.638.202,45 0,00 1.521.404,90
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701 0,00 0,00 945.173,42 2.636.023,80 0,00 1.690.850,38
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - 1.701 0,00 0,00 945.173,42 2.636.023,80 0,00 1.690.850,38
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000 TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000 TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706 0,00 0,00 1.240.426,03 1.240.426,03 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706 0,00 0,00 1.240.426,03 1.240.426,03 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749 0,00 0,00 1.846,88 1.846,88 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0000 BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013 0,00 0,00 316,51 316,51 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0001 BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013 0,00 0,00 316,51 316,51 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0000 AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0001 AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718 0,00 0,00 32.894,27 32.894,27 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000 AUXILIO FINANCEIRO TRIBUTARIO ICMS - 1.718 0,00 0,00 32.894,27 32.894,27 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000 BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS A UTILIZAR 0,00 0,00 474.273,55 522.738,61 0,00 48.465,06
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000 CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750 0,00 0,00 1.000,00 49.465,06 0,00 48.465,06
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000 CONTRIBUICAO ECONOMICA - CIDE - 1.750 0,00 0,00 1.000,00 49.465,06 0,00 48.465,06
Página 26/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.1.01.06.02.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751 0,00 0,00 473.273,55 473.273,55 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.06.02.01.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 1.751 0,00 0,00 473.273,55 473.273,55 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 13.624.119,32 16.892.051,73 2.819.785,22 448.147,19 0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 8.418.132,23 10.147.795,75 1.449.956,27 279.707,25 0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000 0,00 8.418.132,23 10.147.795,75 1.449.956,27 279.707,25 0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000 0,00 8.418.132,23 10.147.795,75 1.449.956,27 279.707,25 0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 BLOCO 2 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.895.255,45 3.000.467,98 0,00 105.212,53 0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540 0,00 2.697.293,55 2.792.147,47 0,00 94.853,92 0,00
8.2.1.1.1.02.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 2.540 0,00 2.697.293,55 2.792.147,47 0,00 94.853,92 0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550 0,00 31.944,56 34.598,99 0,00 2.654,43 0,00
8.2.1.1.1.02.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - 2.550 0,00 31.944,56 34.598,99 0,00 2.654,43 0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.00.0000 TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552 0,00 46.955,35 46.955,35 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.02.08.01.0000 TRANSFERENCIA FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - 2.552 0,00 46.955,35 46.955,35 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.00.0000 TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553 0,00 53.568,87 55.061,37 0,00 1.492,50 0,00
8.2.1.1.1.02.02.09.01.0000 TRANSFERENCIA FNDE - APOIO AO TRANS. ESCOLAR(PNATE)2.553 0,00 53.568,87 55.061,37 0,00 1.492,50 0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569 0,00 1.086,59 1.086,59 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - 2.569 0,00 1.086,59 1.086,59 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575 0,00 64.406,53 70.618,21 0,00 6.211,68 0,00
8.2.1.1.1.02.02.16.01.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - 2.575 0,00 64.406,53 70.618,21 0,00 6.211,68 0,00
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000 BLOCO 3 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.392.938,93 2.727.363,81 1.289.200,85 45.224,03 0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.00.0000 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600 0,00 1.344.879,77 2.677.468,17 1.289.200,85 43.387,55 0,00
8.2.1.1.1.02.03.01.01.0000 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE - 2.600 0,00 1.344.879,77 2.677.468,17 1.289.200,85 43.387,55 0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601 0,00 21.195,15 21.195,15 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.03.02.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - 2.601 0,00 21.195,15 21.195,15 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS COVERNO ESTADUAL - 2.621 0,00 6.943,87 6.943,87 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.03.05.01.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS COVERNO ESTADUAL - 2.621 0,00 6.943,87 6.943,87 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.03.12.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 2.636 0,00 19.920,14 21.756,62 0,00 1.836,48 0,00
8.2.1.1.1.02.03.12.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - 2.636 0,00 19.920,14 21.756,62 0,00 1.836,48 0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 BLOCO 4 - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 87.521,78 184.265,54 80.628,10 16.115,66 0,00
8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660 0,00 44.200,07 96.509,34 36.750,00 15.559,27 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - 2.660 0,00 44.200,07 96.509,34 36.750,00 15.559,27 0,00
8.2.1.1.1.02.04.02.00.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2.661 0,00 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.04.02.01.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2.661 0,00 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.04.03.00.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665 556,39 0,00 0,00 0,00 556,39 0,00
8.2.1.1.1.02.04.03.01.0000 OUTROS CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.665 556,39 0,00 0,00 0,00 556,39 0,00
8.2.1.1.1.02.04.04.00.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.669 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.04.04.01.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - 2.669 0,00 43.878,10 43.878,10 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSF. - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 781.997,88 783.885,60 0,00 1.887,72 0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700 0,00 779.896,30 781.777,02 0,00 1.880,72 0,00
8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 2.700 0,00 779.896,30 781.777,02 0,00 1.880,72 0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701 0,00 263,74 263,74 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701 0,00 263,74 263,74 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 2.749 0,00 1.837,84 1.844,84 0,00 7,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013 0,00 316,51 316,51 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0001 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013 0,00 316,51 316,51 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0000 AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 ALDIR BLANC - 2.749.9015 0,00 1.521,33 1.528,33 0,00 7,00 0,00
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0001 AUXILIO FINAN. CULTURAL COVID 19 ALDIR BLANC - 2.749.9015 0,00 1.521,33 1.528,33 0,00 7,00 0,00
8.2.1.1.1.02.06.00.00.0000 BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 48.273,05 48.273,05 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.06.01.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750 0,00 12.977,62 12.977,62 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.06.01.01.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 2.750 0,00 12.977,62 12.977,62 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.06.02.00.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 2.751 0,00 35.295,43 35.295,43 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.02.06.02.01.0000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - 2.751 0,00 35.295,43 35.295,43 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 1.318.040,95 95.716.375,11 95.141.394,41 0,00 743.060,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 1.318.040,95 95.716.375,11 95.141.394,41 0,00 743.060,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 1.300.121,07 62.439.749,55 61.811.537,72 0,00 671.909,24
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 0,00 1.300.121,07 62.439.749,55 61.811.537,72 0,00 671.909,24
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 332.291,42 45.378.874,25 45.420.447,87 0,00 373.865,04
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 332.291,42 45.378.874,25 45.420.447,87 0,00 373.865,04
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 665.778,56 5.350.222,74 4.977.545,95 0,00 293.101,77
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 665.778,56 5.350.222,74 4.977.545,95 0,00 293.101,77
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 302.051,09 11.710.652,56 11.413.543,90 0,00 4.942,43
8.2.1.1.2.01.01.01.03.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 302.051,09 11.710.652,56 11.413.543,90 0,00 4.942,43
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 0,00 21.331.509,68 21.393.962,68 0,00 62.453,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 0,00 0,00 18.620.020,38 18.672.287,47 0,00 52.267,09
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 4.554.080,63 4.606.347,72 0,00 52.267,09
8.2.1.1.2.01.02.01.01.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 4.554.080,63 4.606.347,72 0,00 52.267,09
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 0,00 14.065.939,75 14.065.939,75 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.02.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 0,00 14.065.939,75 14.065.939,75 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 0,00 177.720,72 177.720,72 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 0,00 177.720,72 177.720,72 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 0,00 259.813,91 259.813,91 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 0,00 259.813,91 259.813,91 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000 TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.09.01.0000 TRANSFERENCIA DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) X.553 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.00.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 1.656.985,22 1.656.985,22 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.11.01.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 1.656.985,22 1.656.985,22 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000 CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 147.869,47 158.055,38 0,00 10.185,91
8.2.1.1.2.01.02.12.01.0000 CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 147.869,47 158.055,38 0,00 10.185,91
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 404.099,98 404.099,98 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 404.099,98 404.099,98 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000 BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 599,71 7.991.456,59 7.999.554,89 0,00 8.698,01
8.2.1.1.2.01.03.01.00.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 599,71 7.715.901,39 7.723.999,69 0,00 8.698,01
8.2.1.1.2.01.03.01.01.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 599,71 7.715.901,39 7.723.999,69 0,00 8.698,01
8.2.1.1.2.01.03.02.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 131.075,50 131.075,50 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.03.02.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 131.075,50 131.075,50 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621 0,00 0,00 144.479,70 144.479,70 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.03.05.01.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DOS GOV.ESTADUAL - X.621 0,00 0,00 144.479,70 144.479,70 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000 BLOCO 4 - RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 2.920,17 693.388,35 690.468,18 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 2.920,17 382.207,67 379.287,50 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 2.920,17 382.207,67 379.287,50 0,00 0,00
Página 29/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.2.01.04.02.00.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 311.180,68 311.180,68 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.04.02.01.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 311.180,68 311.180,68 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000 BLOCO 5 - DEMAIS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 14.400,00 3.259.270,94 3.244.870,94 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000 CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 14.400,00 1.659.687,88 1.645.287,88 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000 CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 14.400,00 1.659.687,88 1.645.287,88 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000 CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 544.126,66 544.126,66 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000 CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 544.126,66 544.126,66 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 953.926,03 953.926,03 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 953.926,03 953.926,03 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.03.0000 AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.05.12.03.0001 AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000 BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 DISPONIB. POR DESTINACAO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS 0,00 1.524.723,10 84.827.150,82 87.194.044,18 0,00 3.891.616,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 1.072.738,86 78.539.344,67 80.910.075,08 0,00 3.443.469,27
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSO LIVERE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 534.332,72 51.411.672,34 52.192.007,32 0,00 1.314.667,70
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 0,00 534.332,72 51.411.672,34 52.192.007,32 0,00 1.314.667,70
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 422.149,57 37.677.524,24 38.028.761,45 0,00 773.386,78
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 422.149,57 37.677.524,24 38.028.761,45 0,00 773.386,78
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 74.940,28 4.313.437,72 4.477.118,77 0,00 238.621,33
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 74.940,28 4.313.437,72 4.477.118,77 0,00 238.621,33
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 37.242,87 9.420.710,38 9.686.127,10 0,00 302.659,59
8.2.1.1.3.01.01.01.03.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 37.242,87 9.420.710,38 9.686.127,10 0,00 302.659,59
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 BLOCO 2 - VINCULADOS A EDUCACAO COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 395.997,37 18.155.470,70 19.558.954,72 0,00 1.799.481,39
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 0,00 391.008,99 16.007.198,93 17.401.259,44 0,00 1.785.069,50
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 32.036,34 2.520.741,32 4.194.356,76 0,00 1.705.651,78
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.3.01.02.01.01.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 32.036,34 2.520.741,32 4.194.356,76 0,00 1.705.651,78
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 358.972,65 13.486.457,61 13.206.902,68 0,00 79.417,72
8.2.1.1.3.01.02.01.02.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 358.972,65 13.486.457,61 13.206.902,68 0,00 79.417,72
8.2.1.1.3.01.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 3.747,30 165.014,96 174.438,47 0,00 13.170,81
8.2.1.1.3.01.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 3.747,30 165.014,96 174.438,47 0,00 13.170,81
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 1.241,08 254.913,46 254.913,46 0,00 1.241,08
8.2.1.1.3.01.02.08.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 1.241,08 254.913,46 254.913,46 0,00 1.241,08
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 0,00 63.072,32 63.072,32 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.09.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 0,00 63.072,32 63.072,32 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.00.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCUALDOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 1.278.569,67 1.278.569,67 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.11.01.0000 CONVENIOS FEDERAL VINCUALDOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 1.278.569,67 1.278.569,67 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000 CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 147.869,47 147.869,47 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.01.0000 CONVENIOS ESTADUAL VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 147.869,47 147.869,47 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 238.831,89 238.831,89 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINC. A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 238.831,89 238.831,89 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000 BLOCO 3 - VINCULADOS A SAUDE COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 131.709,77 6.933.296,61 7.119.794,98 0,00 318.208,14
8.2.1.1.3.01.03.01.00.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 120.993,00 6.782.499,91 6.927.357,28 0,00 265.850,37
8.2.1.1.3.01.03.01.01.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 120.993,00 6.782.499,91 6.927.357,28 0,00 265.850,37
8.2.1.1.3.01.03.02.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 80.287,50 131.075,50 0,00 50.788,00
8.2.1.1.3.01.03.02.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 80.287,50 131.075,50 0,00 50.788,00
8.2.1.1.3.01.03.05.00.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621 0,00 10.716,67 70.509,20 61.362,20 0,00 1.569,67
8.2.1.1.3.01.03.05.01.0000 TRANSFERENCIAS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - X.621 0,00 10.716,67 70.509,20 61.362,20 0,00 1.569,67
8.2.1.1.3.01.03.12.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
8.2.1.1.3.01.03.12.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000 BLOCO 4 - VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 10.699,00 568.232,48 568.645,52 0,00 11.112,04
8.2.1.1.3.01.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 10.699,00 300.425,80 300.838,84 0,00 11.112,04
8.2.1.1.3.01.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 10.699,00 300.425,80 300.838,84 0,00 11.112,04
8.2.1.1.3.01.04.02.00.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 267.806,68 267.806,68 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.04.02.01.0000 TRANSFERENCIA DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 267.806,68 267.806,68 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000 BLOCO 5 - DEMAIS VINCULACOES COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 0,00 1.470.351,37 1.470.351,37 0,00 0,00
Página 31/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 205.895,55 205.895,55 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 205.895,55 205.895,55 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 544.126,66 544.126,66 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 544.126,66 544.126,66 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 618.798,79 618.798,79 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 618.798,79 618.798,79 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.03.0000 AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.05.12.03.0001 AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000 BLOCO 6 - DEMAIS VINCULACOES LEGAIS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 0,00 321,17 321,17 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 321,17 321,17 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 321,17 321,17 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 451.984,24 6.287.806,15 6.283.969,10 0,00 448.147,19
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 99.790,67 3.027.858,11 3.207.774,69 0,00 279.707,25
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 0,00 99.790,67 3.027.858,11 3.207.774,69 0,00 279.707,25
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 92.922,98 2.247.352,77 2.373.682,49 0,00 219.252,70
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 92.922,98 2.247.352,77 2.373.682,49 0,00 219.252,70
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 6.867,69 42.154,95 43.148,06 0,00 7.860,80
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 6.867,69 42.154,95 43.148,06 0,00 7.860,80
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 738.350,39 790.944,14 0,00 52.593,75
8.2.1.1.3.02.01.01.03.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 738.350,39 790.944,14 0,00 52.593,75
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 BLOCO 2 - RECURSOS DA EDUCACAO COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 344.831,32 2.879.073,28 2.639.454,49 0,00 105.212,53
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 0,00 334.472,71 2.879.073,28 2.639.454,49 0,00 94.853,92
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 2.742,42 7.281,45 9.960,06 0,00 5.421,03
8.2.1.1.3.02.02.01.01.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 2.742,42 7.281,45 9.960,06 0,00 5.421,03
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 331.730,29 2.871.791,83 2.629.494,43 0,00 89.432,89
8.2.1.1.3.02.02.01.02.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 331.730,29 2.871.791,83 2.629.494,43 0,00 89.432,89
8.2.1.1.3.02.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 2.654,43 0,00 0,00 0,00 2.654,43
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.3.02.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 2.654,43 0,00 0,00 0,00 2.654,43
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 1.492,50 0,00 0,00 0,00 1.492,50
8.2.1.1.3.02.02.09.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 1.492,50 0,00 0,00 0,00 1.492,50
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCUALDOS A EDUCACAO - X.575 0,00 6.211,68 0,00 0,00 0,00 6.211,68
8.2.1.1.3.02.02.16.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCUALDOS A EDUCACAO - X.575 0,00 6.211,68 0,00 0,00 0,00 6.211,68
8.2.1.1.3.02.03.00.00.0000 BLOCO 3 - RECURSOS DA SAUDE COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 2.271,43 380.874,76 423.827,36 0,00 45.224,03
8.2.1.1.3.02.03.01.00.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 0,00 380.439,81 423.827,36 0,00 43.387,55
8.2.1.1.3.02.03.01.01.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 0,00 380.439,81 423.827,36 0,00 43.387,55
8.2.1.1.3.02.03.12.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 2.271,43 434,95 0,00 0,00 1.836,48
8.2.1.1.3.02.03.12.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 2.271,43 434,95 0,00 0,00 1.836,48
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000 BLOCO 04 - ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 3.203,10 0,00 12.912,56 0,00 16.115,66
8.2.1.1.3.02.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 2.646,71 0,00 12.912,56 0,00 15.559,27
8.2.1.1.3.02.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 2.646,71 0,00 12.912,56 0,00 15.559,27
8.2.1.1.3.02.04.03.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.665 0,00 556,39 0,00 0,00 0,00 556,39
8.2.1.1.3.02.04.03.01.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - X.665 0,00 556,39 0,00 0,00 0,00 556,39
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000 BLOCO 5 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 1.887,72 0,00 0,00 0,00 1.887,72
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 1.880,72 0,00 0,00 0,00 1.880,72
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000 OUTROS CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 1.880,72 0,00 0,00 0,00 1.880,72
8.2.1.1.3.02.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
8.2.1.1.3.02.05.12.03.0000 AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
8.2.1.1.3.02.05.12.03.0001 AUXILIO CULTURAL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 0,00 2.015.058,16 76.295.284,15 0,00 74.280.225,99
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 2.015.058,16 76.295.284,15 0,00 74.280.225,99
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 899.093,29 50.117.109,61 0,00 49.218.016,32
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 0,00 0,00 899.093,29 50.117.109,61 0,00 49.218.016,32
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 0,00 593.593,29 36.834.927,02 0,00 36.241.333,73
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 0,00 593.593,29 36.834.927,02 0,00 36.241.333,73
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 0,00 0,00 4.219.546,06 0,00 4.219.546,06
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 0,00 0,00 4.219.546,06 0,00 4.219.546,06
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 305.500,00 9.062.636,53 0,00 8.757.136,53
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 305.500,00 9.062.636,53 0,00 8.757.136,53
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - BLOCO 2 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 18.391.458,94 0,00 18.391.458,94
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 0,00 0,00 0,00 16.246.891,62 0,00 16.246.891,62
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 0,00 2.518.023,11 0,00 2.518.023,11
8.2.1.1.4.02.02.01.01.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 0,00 2.518.023,11 0,00 2.518.023,11
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0000 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 0,00 0,00 13.728.868,51 0,00 13.728.868,51
8.2.1.1.4.02.02.01.02.0001 FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.1070 0,00 0,00 0,00 13.728.868,51 0,00 13.728.868,51
8.2.1.1.4.02.02.06.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 0,00 0,00 165.014,96 0,00 165.014,96
8.2.1.1.4.02.02.06.01.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - X.550 0,00 0,00 0,00 165.014,96 0,00 165.014,96
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 0,00 0,00 251.209,01 0,00 251.209,01
8.2.1.1.4.02.02.08.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - X.552 0,00 0,00 0,00 251.209,01 0,00 251.209,01
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 0,00 0,00 63.072,32 0,00 63.072,32
8.2.1.1.4.02.02.09.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FNDE NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - X.553 0,00 0,00 0,00 63.072,32 0,00 63.072,32
8.2.1.1.4.02.02.11.00.0000 CONVENIOS FEDERAL E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 0,00 1.278.569,67 0,00 1.278.569,67
8.2.1.1.4.02.02.11.01.0000 CONVENIOS FEDERAL E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.570 0,00 0,00 0,00 1.278.569,67 0,00 1.278.569,67
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000 CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 0,00 147.869,47 0,00 147.869,47
8.2.1.1.4.02.02.12.01.0000 CONVENIOS DO ESTADO E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCACAO - X.571 0,00 0,00 0,00 147.869,47 0,00 147.869,47
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 0,00 238.831,89 0,00 238.831,89
8.2.1.1.4.02.02.16.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCACAO - X.575 0,00 0,00 0,00 238.831,89 0,00 238.831,89
8.2.1.1.4.02.03.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - BLOCO 3 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 1.072.086,77 5.805.763,24 0,00 4.733.676,47
8.2.1.1.4.02.03.01.00.0000 MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 0,00 1.072.086,77 5.654.531,59 0,00 4.582.444,82
8.2.1.1.4.02.03.01.01.0000 MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.600 0,00 0,00 1.072.086,77 5.654.531,59 0,00 4.582.444,82
8.2.1.1.4.02.03.02.00.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 0,00 80.287,50 0,00 80.287,50
8.2.1.1.4.02.03.02.01.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - X.601 0,00 0,00 0,00 80.287,50 0,00 80.287,50
8.2.1.1.4.02.03.05.00.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621 0,00 0,00 0,00 70.509,20 0,00 70.509,20
8.2.1.1.4.02.03.05.01.0000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL - X.621 0,00 0,00 0,00 70.509,20 0,00 70.509,20
8.2.1.1.4.02.03.12.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 0,00 0,00 434,95 0,00 434,95
8.2.1.1.4.02.03.12.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE - X.636 0,00 0,00 0,00 434,95 0,00 434,95
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 43.878,10 510.279,82 0,00 466.401,72
8.2.1.1.4.02.04.01.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 0,00 0,00 287.351,24 0,00 287.351,24
Página 34/36 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.4.02.04.01.01.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - X.660 0,00 0,00 0,00 287.351,24 0,00 287.351,24
8.2.1.1.4.02.04.02.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 43.878,10 222.928,58 0,00 179.050,48
8.2.1.1.4.02.04.02.01.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - X.661 0,00 0,00 43.878,10 222.928,58 0,00 179.050,48
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000 DEMAIS TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 1.470.351,37 0,00 1.470.351,37
8.2.1.1.4.02.05.01.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 0,00 205.895,55 0,00 205.895,55
8.2.1.1.4.02.05.01.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 0,00 205.895,55 0,00 205.895,55
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 0,00 544.126,66 0,00 544.126,66
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701 0,00 0,00 0,00 544.126,66 0,00 544.126,66
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 0,00 618.798,79 0,00 618.798,79
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 0,00 618.798,79 0,00 618.798,79
8.2.1.1.4.02.05.11.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.2.1.1.4.02.05.11.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.2.1.1.4.02.05.12.00.0000 OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749 0,00 0,00 0,00 1.530,37 0,00 1.530,37
8.2.1.1.4.02.05.12.03.0000 AUXILIO CULTURL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 0,00 1.530,37 0,00 1.530,37
8.2.1.1.4.02.05.12.03.0001 AUXILIO CULTURL COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - X.749.9015 0,00 0,00 0,00 1.530,37 0,00 1.530,37
8.2.1.1.4.02.06.00.00.0000 DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 321,17 0,00 321,17
8.2.1.1.4.02.06.01.00.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 0,00 321,17 0,00 321,17
8.2.1.1.4.02.06.01.01.0000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750 0,00 0,00 0,00 321,17 0,00 321,17
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 35.611.576,56 0,00 35.611.576,56
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - 0,00 0,00 0,00 35.270.530,97 0,00 35.270.530,97
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 0,00 0,00 0,00 35.270.530,97 0,00 35.270.530,97
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 0,00 0,00 22.105.811,92 0,00 22.105.811,92
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 0,00 0,00 0,00 22.105.811,92 0,00 22.105.811,92
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 0,00 0,00 4.802.085,26 0,00 4.802.085,26
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001 0,00 0,00 0,00 4.802.085,26 0,00 4.802.085,26
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 0,00 8.362.633,79 0,00 8.362.633,79
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002 0,00 0,00 0,00 8.362.633,79 0,00 8.362.633,79
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - BLOCO 2 - CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 2.061,35 0,00 2.061,35
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540 0,00 0,00 0,00 2.061,35 0,00 2.061,35
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.5.01.02.01.01.0000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 0,00 2.061,35 0,00 2.061,35
8.2.1.1.5.01.02.01.01.0001 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - X.540.0000 0,00 0,00 0,00 2.061,35 0,00 2.061,35
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000 DEMAIS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 338.984,24 0,00 338.984,24
8.2.1.1.5.01.05.01.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 0,00 52.484,24 0,00 52.484,24
8.2.1.1.5.01.05.01.01.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700 0,00 0,00 0,00 52.484,24 0,00 52.484,24
8.2.1.1.5.01.05.07.00.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00
8.2.1.1.5.01.05.07.01.0000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706 0,00 0,00 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA 0,00 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000 BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
LINHA TOTAL 70.775.768,84 70.775.768,84 2.167.228.072,75 2.167.228.072,75 572.537.063,49 572.537.063,49
CONTA CONTÁBIL TÍTULO VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 44.929.298,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 36.255.790,87
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 98.241.939,11
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 106.915.446,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 278.612.590,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 278.612.590,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 150.753.235,57
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 150.753.235,57
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Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados) 5.588.240,30 1.314.667,70 279.707,25 0,00 671.909,24 3.321.956,11
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.588.240,30 1.314.667,70 279.707,25 0,00 671.909,24 3.321.956,11
Bloco 2 Recursos Vinculados à Educação 3.787.168,75 1.799.481,39 105.212,53 0,00 62.453,00 1.820.021,83
X.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.302.827,15 1.785.069,50 94.853,92 0,00 52.267,09 1.370.636,64
X.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 177.796,16 0,00 0,00 0,00 0,00 177.796,16
X.550 Transferência do Salário Educação 105.359,92 13.170,81 2.654,43 0,00 0,00 89.534,68
X.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
1.622,95 1.241,08 0,00 0,00 0,00 381,87
X.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
16.776,06 0,00 1.492,50 0,00 0,00 15.283,56
X.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.196,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,07
X.570 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros
Repasses Vinculados à Educação
15.658,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15.658,65
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DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
X.571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses
Vinculados à Educação
165.931,79 0,00 0,00 0,00 10.185,91 155.745,88
X.575 Outras Transferências de Convênio e Instrumentos Congêneres Vinculados
à Educação
0,00 0,00 6.211,68 0,00 0,00 -6.211,68
Bloco 3 Recursos Vinculados à Saúde 821.791,70 318.208,14 45.224,03 0,00 8.698,01 449.661,52
X.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
434.220,58 265.850,37 43.387,55 0,00 8.698,01 116.284,65
X.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
316.564,33 50.788,00 0,00 0,00 0,00 265.776,33
X.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
Governo Estadual
44.479,06 1.569,67 0,00 0,00 0,00 42.909,39
X.632 Transferências do Estado Referentes à Convênios e Outros Repasses
Vinculados à Saúde
3.345,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,39
X.636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados
à Saúde
23.182,34 0,10 1.836,48 0,00 0,00 21.345,76
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social 47.879,74 11.112,04 16.115,66 0,00 0,00 20.652,04
X.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Finais 47.879,74 11.112,04 15.559,27 0,00 0,00 21.208,43
X.665 Transferência de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência
Social
0,00 0,00 556,39 0,00 0,00 -556,39
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Trasnferências 3.212.255,28 0,00 1.887,72 0,00 0,00 3.210.367,56
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 1.521.404,90 0,00 1.880,72 0,00 0,00 1.519.524,18
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 1.690.850,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.850,38
Página 2/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
X.749.9015 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em Função da Covid-19 - Lei Aldir
Blanc
0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 -7,00
Bloco 6 Demais Viculações Legais 48.465,06 0,00 0,00 0,00 0,00 48.465,06
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 48.465,06 0,00 0,00 0,00 0,00 48.465,06
TOTAL 13.505.800,83 3.443.469,27 448.140,19 0,00 743.060,25 8.871.131,12
Página 3/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000 IPTU 1.500.0000.00000 570.551,79
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000 IPTU 1.500.0000.01001 232.568,77
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000 IPTU 1.500.0000.01002 139.541,45
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000 ITBI 1.500.0000.00000 504.840,11
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000 ITBI 1.500.0000.01001 211.141,70
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000 ITBI 1.500.0000.01002 126.685,02
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000 IRRF AtivoInativo- PROPRIO 1.500.0000.00000 631.796,85
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000 IRRF AtivoInativo- PROPRIO 1.500.0000.01001 248.660,52
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000 IRRF AtivoInativo- PROPRIO 1.500.0000.01002 149.196,33
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO 1.500.0000.00000 23.864,02
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO 1.500.0000.01001 9.277,35
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO 1.500.0000.01002 5.566,38
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000 ISSQN 1.500.0000.00000 2.361.208,60
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000 ISSQN 1.500.0000.01001 985.851,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000 ISSQN 1.500.0000.01002 590.621,05
1.1.2.1.01.0.1.01.00.0000 Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao 1.500.0000.00000 300.341,11
1.1.2.1.01.0.1.99.00.0000 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia 1.500.0000.00000 64.231,90
1.1.2.1.07.0.1.01.00.0000 Taxa de Utilizacao do Mercante TUM-Utilizacao de Area de Dominio Publico 1.500.0000.00000 0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 1.500.0000.00000 9.524,76
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral 1.500.0000.00000 71.957,43
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil 1.500.0000.00000 22.706,27
1.1.3.1.51.0.1.01.00.0000 Contribuicao de Melhoria da Rede de Iluminacao Publica na Cidade 1.500.0000.00000 73.947,94
1.2.4.1.50.0.1.01.00.0000 Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica 1.751.0000.00000 437.978,12
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados 1.500.0000.00000 779.733,02
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.500.0000.00000 59.150,56
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.500.0000.01001 178.722,37
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.500.0000.01002 62.088,79
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.540.0000.00000 385.416,72
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.540.0000.01070 68.421,01
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.550.0000.00000 12.078,18
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.552.0000.00000 2.581,17
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.553.0000.00000 2.906,66
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.569.0000.00000 17,96
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.570.0000.00000 16.660,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.600.0000.00000 100.873,06
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.601.0000.00000 20.804,68
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.621.0000.00000 3.470,16
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.632.0000.00000 3.339,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.660.0000.00000 15.857,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.700.0000.00000 20.159,09
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.701.3110.00000 728.097,90
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 1.750.0000.00000 3.689,72
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.00000 10.880.998,63
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.01001 4.533.749,58
Página 1/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.01002 2.720.249,30
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro 1.500.0000.00000 596.793,17
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro 1.500.0000.01001 198.931,05
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho 1.500.0000.00000 559.569,12
1.7.1.1.51.3.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho 1.500.0000.01001 186.523,04
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM 1 Cota entregue no mes de Setembro 1.500.0000.00000 101.104,83
1.7.1.1.51.4.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM 1 Cota entregue no mes de Setembro 1.500.0000.01001 33.701,95
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ITR 1.500.0000.00000 920.097,92
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ITR 1.500.0000.01001 383.374,05
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ITR 1.500.0000.01002 230.024,30
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000 Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 1.500.0000.00000 225.530,52
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 1.500.0000.00000 439.006,63
1.7.1.2.99.0.1.01.00.0000 Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais 1.704.0000.00000 395.881,11
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria 1.600.0000.00000 2.712.359,51
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada 1.600.0000.00000 309.908,33
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude 1.600.0000.00000 164.624,92
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica 1.600.0000.00000 84.228,50
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas- COVID 1.600.0000.00000 0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas- COVID 1.602.0000.00000 122.091,47
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000 Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria 1.601.0000.00000 354.852,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao 1.550.0000.00000 219.994,41
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - PNAE 1.552.0000.00000 202.064,36
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000 Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 1.553.0000.00000 21.880,35
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000 Outras Transferencias Diretas - FNDE 1.569.0000.00000 5,41
1.7.1.5.50.0.1.01.00.0000 Transferencias Fundeb - VAAT 1.542.0000.00000 177.796,16
1.7.1.7.50.0.1.01.00.0000 Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS 1.631.0000.00000 0,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 1.570.0000.00000 1.268.204,53
1.7.1.7.52.0.1.01.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 1.665.0000.00000 0,00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 1.500.0000.00000 0,00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 1.500.0000.01001 0,00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 1.500.0000.01002 0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.0000 Transferencia Especial da Uniao- FNAS 1.660.0000.00000 261.617,08
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000 Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020 1.500.0000.00000 52.765,47
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000 Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS 1.718.0000.00000 32.894,27
1.7.1.9.99.0.1.01.00.0000 Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.500.0000.00000 161.721,48
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.00000 12.048.847,35
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.01001 5.020.352,88
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.01002 3.012.211,78
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.00000 789.428,50
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.01001 328.928,71
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.01002 197.357,28
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 1.500.0000.00000 30.041,98
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 1.500.0000.01001 12.240,96
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 1.500.0000.01002 7.344,58
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000 Cota-Parte CIDE 1.750.0000.00000 32.118,89
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000 Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS- ESTADO 1.621.0000.00000 93.868,56
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000 Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS 1.632.0000.00000 997,06
1.7.2.4.51.0.1.01.00.0000 Convenios dos Estados a Programas de Educacao 1.571.0000.00000 486.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000 Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal 1.701.3110.00000 1.439.590,16
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000 Transferencias destinadas a Assistencia Social ESTADO 1.661.0000.00000 132.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000 Transferencias de Recursos - FUNDEB 1.540.0000.00000 15.688.918,69
Página 2/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.9.2.2.12.0.1.01.00.0000 Restituicao de Depositos de Setencas Judiciais nao Sacados 1.500.0000.00000 22.385,67
1.9.2.2.99.0.1.01.01.0000 Restituicoes determinadas pelo TCE 1.500.0000.00000 15.210,86
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000 Outras Restituicoes 1.500.0000.01002 2.388,30
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000 Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS 1.631.0000.00000 0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000 Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte 1.700.0000.00000 0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000 Outros Convenios da Uniao 1.700.0000.00000 1.234.461,76
2.4.2.2.50.0.1.01.00.0000 Convenios dos Estados para o SUS 1.632.0000.00000 0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000 Convenios dos Estados para Infra em Transporte 1.701.0000.00000 0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000 Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF 1.701.3110.00000 150.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.01001 3.626.999,18
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ITR 1.500.0000.01001 306.699,11
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 1.500.0000.01001 0,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000 Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS 1.718.0000.00000 6.578,85
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.01001 4.016.281,47
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.01001 263.143,64
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 1.500.0000.01001 9.792,82
Página 3/3 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 10
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 60.000.000,00 60.000.000,00 71.303.870,19 71.303.870,19 11.303.870,19 0.00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 56.250.000,00 56.250.000,00 69.919.408,43 69.919.408,43 13.669.408,43 0.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 7.973.626,50 7.973.626,50 7.334.081,18 7.334.081,18 0.00 639.545,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS 7.493.370,47 7.493.370,47 6.791.371,77 6.791.371,77 0.00 701.998,70
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000 Impostos Sobre o Patrimonio 2.856.713,83 2.856.713,83 1.785.328,84 1.785.328,84 0.00 1.071.384,99
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.423.113,83 1.423.113,83 942.662,01 942.662,01 0.00 480.451,82
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000 IPTU 1.423.113,83 1.423.113,83 942.662,01 942.662,01 0.00 480.451,82
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000 Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis 1.433.600,00 1.433.600,00 842.666,83 842.666,83 0.00 590.933,17
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000 ITBI 1.433.600,00 1.433.600,00 842.666,83 842.666,83 0.00 590.933,17
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 1.068.361,45 117.288,81 0.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 1.068.361,45 117.288,81 0.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 1.068.361,45 117.288,81 0.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 1.068.361,45 117.288,81 0.00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000 IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos 810.880,00 810.880,00 1.029.653,70 1.029.653,70 218.773,70 0.00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000 IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros 140.192,64 140.192,64 38.707,75 38.707,75 0.00 101.484,89
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 3.937.681,48 252.097,48 0.00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000 Impostos sobre Servicos 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 3.937.681,48 252.097,48 0.00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 3.937.681,48 252.097,48 0.00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000 ISSQN 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 3.937.681,48 252.097,48 0.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000 TAXAS 413.056,03 413.056,03 468.761,47 468.761,47 55.705,44 0.00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 381.696,03 381.696,03 374.097,77 374.097,77 0.00 7.598,26
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao 357.616,03 357.616,03 364.573,01 364.573,01 6.956,98 0.00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.0000 Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao 357.616,03 357.616,03 364.573,01 364.573,01 6.956,98 0.00
1.1.2.1.07.0.0.00.00.0000 Taxa de Utilizacao do Mercante TUM 560,00 560,00 0,00 0,00 0.00 560,00
1.1.2.1.07.0.1.00.00.0000 Taxa de Utilizacao do Mercante TUM 560,00 560,00 0,00 0,00 0.00 560,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 23.520,00 23.520,00 9.524,76 9.524,76 0.00 13.995,24
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 23.520,00 23.520,00 9.524,76 9.524,76 0.00 13.995,24
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 31.360,00 31.360,00 94.663,70 94.663,70 63.303,70 0.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 31.360,00 31.360,00 94.663,70 94.663,70 63.303,70 0.00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral 31.360,00 31.360,00 94.663,70 94.663,70 63.303,70 0.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 67.200,00 67.200,00 73.947,94 73.947,94 6.747,94 0.00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao de Melhoria 67.200,00 67.200,00 73.947,94 73.947,94 6.747,94 0.00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.0000 Contribuicao de Melhoria da Rede de Iluminacao Publica na Cidade 67.200,00 67.200,00 73.947,94 73.947,94 6.747,94 0.00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.0000 Contribuicao de Melhoria da Rede de Iluminacao Publica na Cidade 67.200,00 67.200,00 73.947,94 73.947,94 6.747,94 0.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES 165.000,00 165.000,00 437.978,12 437.978,12 272.978,12 0.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 165.000,00 165.000,00 437.978,12 437.978,12 272.978,12 0.00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica 165.000,00 165.000,00 437.978,12 437.978,12 272.978,12 0.00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica 165.000,00 165.000,00 437.978,12 437.978,12 272.978,12 0.00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000 Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica 165.000,00 165.000,00 437.978,12 437.978,12 272.978,12 0.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.464.068,54 2.139.347,42 0.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIARIOS 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.464.068,54 2.139.347,42 0.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 Juros e Correcoes Monetarias 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.464.068,54 2.139.347,42 0.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.464.068,54 2.139.347,42 0.00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 1/4 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios 324.721,12 324.721,12 2.464.068,54 2.464.068,54 2.139.347,42 0.00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados 110.266,24 110.266,24 779.733,02 779.733,02 669.466,78 0.00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados 214.454,88 214.454,88 1.684.335,52 1.684.335,52 1.469.880,64 0.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.767.673,76 47.767.673,76 59.643.295,76 59.643.295,76 11.875.622,00 0.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e Suas Entidades 20.694.034,08 20.694.034,08 24.612.266,31 24.612.266,31 3.918.232,23 0.00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000 Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao 13.086.314,88 13.086.314,88 17.411.418,65 17.411.418,65 4.325.103,77 0.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM 12.312.719,68 12.312.719,68 16.184.621,49 16.184.621,49 3.871.901,81 0.00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 11.314.000,00 11.314.000,00 14.507.998,33 14.507.998,33 3.193.998,33 0.00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 11.314.000,00 11.314.000,00 14.507.998,33 14.507.998,33 3.193.998,33 0.00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro 431.473,28 431.473,28 795.724,22 795.724,22 364.250,94 0.00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de dezembro 431.473,28 431.473,28 795.724,22 795.724,22 364.250,94 0.00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho 567.246,40 567.246,40 746.092,16 746.092,16 178.845,76 0.00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de julho 567.246,40 567.246,40 746.092,16 746.092,16 178.845,76 0.00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.0000 Cota-Parte FPM - 1 Cota entregue no mes de Setembro 0,00 0,00 134.806,78 134.806,78 134.806,78 0.00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de Setembro - Principal 0,00 0,00 134.806,78 134.806,78 134.806,78 0.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000 Cota-Parte ITR 773.595,20 773.595,20 1.226.797,16 1.226.797,16 453.201,96 0.00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000 Cota-Parte ITR 773.595,20 773.595,20 1.226.797,16 1.226.797,16 453.201,96 0.00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000 Transferencias Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais 291.200,00 291.200,00 1.060.418,26 1.060.418,26 769.218,26 0.00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000 Cota-parte pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM 123.200,00 123.200,00 225.530,52 225.530,52 102.330,52 0.00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000 Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 123.200,00 123.200,00 225.530,52 225.530,52 102.330,52 0.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000 Cota-parte pela Producao de Petroleo 168.000,00 168.000,00 439.006,63 439.006,63 271.006,63 0.00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 168.000,00 168.000,00 439.006,63 439.006,63 271.006,63 0.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 168.000,00 168.000,00 439.006,63 439.006,63 271.006,63 0.00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 395.881,11 0.00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.0000 Outras Transferencias pela Exploracao de Recursos Naturais 0,00 0,00 395.881,11 395.881,11 395.881,11 0.00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 3.890.240,00 3.890.240,00 3.748.064,73 3.748.064,73 0.00 142.175,27
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000 Transferencias do SUS - Bloco de Manutencao 3.842.240,00 3.842.240,00 3.393.212,73 3.393.212,73 0.00 449.027,27
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria 2.230.880,00 2.230.880,00 2.712.359,51 2.712.359,51 481.479,51 0.00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Primaria 2.230.880,00 2.230.880,00 2.712.359,51 2.712.359,51 481.479,51 0.00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada 501.760,00 501.760,00 309.908,33 309.908,33 0.00 191.851,67
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Atencao Especializada 501.760,00 501.760,00 309.908,33 309.908,33 0.00 191.851,67
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude 173.600,00 173.600,00 164.624,92 164.624,92 0.00 8.975,08
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Vigilancia em Saude 173.600,00 173.600,00 164.624,92 164.624,92 0.00 8.975,08
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica 123.200,00 123.200,00 84.228,50 84.228,50 0.00 38.971,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Assistencia Farmaceutica 123.200,00 123.200,00 84.228,50 84.228,50 0.00 38.971,50
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas 812.800,00 812.800,00 122.091,47 122.091,47 0.00 690.708,53
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000 Bloco Manutencao do SUS - Outros Programas 812.800,00 812.800,00 122.091,47 122.091,47 0.00 690.708,53
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000 Transferencias do SUS - Bloco Estruturacao 48.000,00 48.000,00 354.852,00 354.852,00 306.852,00 0.00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000 Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria 48.000,00 48.000,00 354.852,00 354.852,00 306.852,00 0.00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000 Bloco Estruturacao do SUS - Atencao Primaria 48.000,00 48.000,00 354.852,00 354.852,00 306.852,00 0.00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Educacao - FNDE 638.500,00 638.500,00 443.944,53 443.944,53 0.00 194.555,47
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao 240.000,00 240.000,00 219.994,41 219.994,41 0.00 20.005,59
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao 240.000,00 240.000,00 219.994,41 219.994,41 0.00 20.005,59
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000 Transferencias referentes ao Programa Nacional - PNAE 229.000,00 229.000,00 202.064,36 202.064,36 0.00 26.935,64
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - PNAE 229.000,00 229.000,00 202.064,36 202.064,36 0.00 26.935,64
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000 Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 54.500,00 54.500,00 21.880,35 21.880,35 0.00 32.619,65
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000 Transferencias do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 54.500,00 54.500,00 21.880,35 21.880,35 0.00 32.619,65
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias Diretas - FNDE 115.000,00 115.000,00 5,41 5,41 0.00 114.994,59
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000 Outras Transferencias Diretas - FNDE 115.000,00 115.000,00 5,41 5,41 0.00 114.994,59
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000 Transferencias FUNDEB 0,00 0,00 177.796,16 177.796,16 177.796,16 0.00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.0000 Transferencias Fundeb - VAAT 0,00 0,00 177.796,16 177.796,16 177.796,16 0.00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 2/4 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0000 Transferencias Fundeb - VAAT 0,00 0,00 177.796,16 177.796,16 177.796,16 0.00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 1.210.000,00 1.210.000,00 1.268.204,53 1.268.204,53 58.204,53 0.00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.0000 Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0.00 70.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.0000 Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0.00 70.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 870.000,00 870.000,00 1.268.204,53 1.268.204,53 398.204,53 0.00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 870.000,00 870.000,00 1.268.204,53 1.268.204,53 398.204,53 0.00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0.00 270.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.0000 Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0.00 270.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades 1.577.779,20 1.577.779,20 502.419,45 502.419,45 0.00 1.075.359,75
1.7.1.9.51.0.0.00.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 6.160,00 6.160,00 0,00 0,00 0.00 6.160,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 6.160,00 6.160,00 0,00 0,00 0.00 6.160,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.0000 Transferencia Especial da Uniao 410.000,00 410.000,00 261.617,08 261.617,08 0.00 148.382,92
1.7.1.9.57.0.1.00.00.0000 Transferencia Especial da Uniao 410.000,00 410.000,00 261.617,08 261.617,08 0.00 148.382,92
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000 Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020 (Lei Kandir) 153.619,20 153.619,20 52.765,47 52.765,47 0.00 100.853,73
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000 Transferencia Obrigatoria Lei Complementar n 1762020 153.619,20 153.619,20 52.765,47 52.765,47 0.00 100.853,73
1.7.1.9.61.0.0.00.00.0000 Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS 0,00 0,00 26.315,42 26.315,42 26.315,42 0.00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.0000 Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS 0,00 0,00 26.315,42 26.315,42 26.315,42 0.00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.008.000,00 1.008.000,00 161.721,48 161.721,48 0.00 846.278,52
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao e de suas Entidades 1.008.000,00 1.008.000,00 161.721,48 161.721,48 0.00 846.278,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.524.424,96 16.524.424,96 19.342.110,76 19.342.110,76 2.817.685,80 0.00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000 Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal 15.844.424,96 15.844.424,96 17.189.654,98 17.189.654,98 1.345.230,02 0.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000 Cota-Parte ICMS 14.993.334,88 14.993.334,88 16.065.130,54 16.065.130,54 1.071.795,66 0.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000 Cota-Parte ICMS 14.993.334,88 14.993.334,88 16.065.130,54 16.065.130,54 1.071.795,66 0.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000 Cota-Parte IPVA 751.968,00 751.968,00 1.052.570,85 1.052.570,85 300.602,85 0.00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000 Cota-Parte IPVA 751.968,00 751.968,00 1.052.570,85 1.052.570,85 300.602,85 0.00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 18.742,08 18.742,08 39.834,70 39.834,70 21.092,62 0.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 18.742,08 18.742,08 39.834,70 39.834,70 21.092,62 0.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000 Cota-Parte CIDE 80.380,00 80.380,00 32.118,89 32.118,89 0.00 48.261,11
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000 Cota-Parte CIDE 80.380,00 80.380,00 32.118,89 32.118,89 0.00 48.261,11
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000 Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS 220.000,00 220.000,00 93.868,56 93.868,56 0.00 126.131,44
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000 Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS 220.000,00 220.000,00 93.868,56 93.868,56 0.00 126.131,44
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000 Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS- ESTADO 220.000,00 220.000,00 93.868,56 93.868,56 0.00 126.131,44
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000 Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades 445.000,00 445.000,00 1.926.587,22 1.926.587,22 1.481.587,22 0.00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000 Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS 195.000,00 195.000,00 997,06 997,06 0.00 194.002,94
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000 Convenios dos EstadosDF para o Sistema Unico de Saude - SUS 195.000,00 195.000,00 997,06 997,06 0.00 194.002,94
1.7.2.4.51.0.0.00.00.0000 Convenios dos Estados a Programas de Educacao 250.000,00 250.000,00 486.000,00 486.000,00 236.000,00 0.00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.0000 Convenios dos Estados a Programas de Educacao 250.000,00 250.000,00 486.000,00 486.000,00 236.000,00 0.00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000 Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 1.439.590,16 1.439.590,16 1.439.590,16 0.00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000 Outras Convenios dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 1.439.590,16 1.439.590,16 1.439.590,16 0.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal 15.000,00 15.000,00 132.000,00 132.000,00 117.000,00 0.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000 Transferencias destinadas a Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 132.000,00 132.000,00 117.000,00 0.00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000 Transferencias destinadas a Assistencia Social 15.000,00 15.000,00 132.000,00 132.000,00 117.000,00 0.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 15.688.918,69 5.139.703,97 0.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos - FUNDEB 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 15.688.918,69 5.139.703,97 0.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos - FUNDEB 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 15.688.918,69 5.139.703,97 0.00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000 Transferencias de Recursos - FUNDEB 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 15.688.918,69 5.139.703,97 0.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.978,62 18.978,62 39.984,83 39.984,83 21.006,21 0.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 18.978,62 18.978,62 39.984,83 39.984,83 21.006,21 0.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000 RESTITUICOES 18.978,62 18.978,62 39.984,83 39.984,83 21.006,21 0.00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.0000 Restituicao de Depositos de Setencas Judiciais nao Sacados 0,00 0,00 22.385,67 22.385,67 22.385,67 0.00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.0000 Restituicao de Depositos de Setencas Judiciais nao Sacados 0,00 0,00 22.385,67 22.385,67 22.385,67 0.00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 3/4 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000 Outras Restituicoes 18.978,62 18.978,62 17.599,16 17.599,16 0.00 1.379,46
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0000 Outras Restituicoes 18.978,62 18.978,62 15.210,86 15.210,86 0.00 3.767,76
1.9.2.2.99.0.1.01.00.0000 Restituicoes determinadas pelo TCE 18.978,62 18.978,62 15.210,86 15.210,86 0.00 3.767,76
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000 outras restiruicoes 0,00 0,00 2.388,30 2.388,30 2.388,30 0.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000 outras restiruicoes 0,00 0,00 2.388,30 2.388,30 2.388,30 0.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 3.750.000,00 3.750.000,00 1.384.461,76 1.384.461,76 0.00 2.365.538,24
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.750.000,00 3.750.000,00 1.384.461,76 1.384.461,76 0.00 2.365.538,24
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 2.895.000,00 2.895.000,00 1.234.461,76 1.234.461,76 0.00 1.660.538,24
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades 2.895.000,00 2.895.000,00 1.234.461,76 1.234.461,76 0.00 1.660.538,24
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000 Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000 Convenios da Uniao ao Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000 Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0.00 175.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000 Convenios da Uniao para Infraestrutura em Transporte 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0.00 175.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000 Outros Convenios da Uniao e de Suas Entidades 2.520.000,00 2.520.000,00 1.234.461,76 1.234.461,76 0.00 1.285.538,24
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000 Outros Convenios da Uniao 2.520.000,00 2.520.000,00 1.234.461,76 1.234.461,76 0.00 1.285.538,24
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 855.000,00 855.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00 705.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000 Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades 855.000,00 855.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00 705.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.0000 Convenios dos Estados para o SUS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.0000 Convenios dos Estados para o SUS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000 Convenios dos Estados para Infra em Transporte 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 0.00 655.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000 Convenios dos Estados para Infra em Transporte 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 0.00 655.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0.00
TOTAL GERAL 60.000.000,00 60.000.000,00 71.303.870,19 71.303.870,19 11.303.870,19 0.00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 2.016.000,00 2.016.000,00 3.626.999,18 3.626.999,18 1.610.999,18 0.00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ITR 22.400,00 22.400,00 306.699,11 306.699,11 284.299,11 0.00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao - L.C. N 8796 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 0.00 1.680,00
1.7.1.9.61.0.1.01.00.0000 Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS 0,00 0,00 6.578,85 6.578,85 6.578,85 0.00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000 Cota-Parte ICMS 2.800.000,00 2.800.000,00 4.016.281,47 4.016.281,47 1.216.281,47 0.00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPVA 112.000,00 112.000,00 263.143,64 263.143,64 151.143,64 0.00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000 Cota-Parte IPI - Municipios 3.265,92 3.265,92 9.792,82 9.792,82 6.526,90 0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS 4.955.345,92 4.955.345,92 8.229.495,07 8.229.495,07 3.274.149,15 0.00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 4/4 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
0101 CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.160.635,07
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.427.644,26
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.427.644,26
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.672,56
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.179.946,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 246.025,70
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.990,81
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 21.600,00
3.3.50.41.00.00.00.0000 CONTRIBUI 21.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 711.390,81
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 83.750,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 153.913,81
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 21.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 364.234,35
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 83.512,65
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.330,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 920.951,55
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 920.951,55
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 920.951,55
Página 1/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 760.738,55
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.213,00
Total - CAMARA MUNICIPAL 3.081.586,62
Total - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 3.081.586,62
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 17.443.869,91
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.870.532,33
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 13.870.532,33
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.291.464,69
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.591.035,17
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.346.303,33
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 641.729,14
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.573.337,58
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 60.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 3.513.337,58
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 58.845,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.388.169,03
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 88.430,40
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 874.251,22
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 99.965,56
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.146,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 1.530,37
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 6.485.207,91
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.485.207,91
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 6.485.207,91
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 2.541.974,41
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.943.233,50
Página 2/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 23.929.077,82
03 PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO
0302 SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.016.561,64
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 793.521,50
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 793.521,50
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 601.875,78
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 132.974,29
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 58.671,43
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.040,14
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 223.040,14
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 44.965,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 41.398,03
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 122.177,11
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 4.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 17.644,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 17.644,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 17.644,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.644,00
Total - SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO 1.034.205,64
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 6.545.391,23
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.572.904,84
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.572.904,84
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 619.527,48
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.077.510,99
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 592.776,09
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
Página 3/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 283.090,28
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.972.486,39
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 40.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 2.932.486,39
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 43.205,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 917.973,05
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 107.280,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.497.579,89
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 363.283,88
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.164,57
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.142.245,46
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.142.245,46
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 2.142.245,46
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 1.574.834,56
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567.410,90
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.687.636,69
0317 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 207.278,32
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.598,32
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 201.598,32
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 138.690,26
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 32.247,28
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.660,78
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.680,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 5.680,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.680,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00
Página 4/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 207.278,32
0339 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 208.216,03
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.203,03
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 197.203,03
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 113.209,83
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.660,04
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 53.333,16
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.013,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 11.013,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.975,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.038,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 208.216,03
0342 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.337.938,95
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.296.936,95
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.296.936,95
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 625.458,67
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 134.209,35
Página 5/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.501.456,84
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 35.812,09
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.041.002,00
3.3.70.00.00.00.00.0000 TRANSFER 112.594,39
3.3.70.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 112.594,39
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 928.407,61
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.040,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 47.733,72
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 356.979,89
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 12.002,28
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 502.651,72
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 401.765,35
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 10.984,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 10.984,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.984,00
4.6.00.00.00.00.00.0000 AMORTIZA 390.781,35
4.6.90.00.00.00.00.0000 APLICA 390.781,35
4.6.90.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA D 390.781,35
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 3.739.704,30
0343 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 328.106,33
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.249,27
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 124.249,27
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 17.095,73
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 75.697,85
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.961,88
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.493,81
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.857,06
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 203.857,06
Página 6/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.650,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 81.531,89
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 57.275,17
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 59.400,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 15.172,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.172,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 15.172,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.172,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS 343.278,33
Total - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO 14.271.072,63
0347 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 50.753,32
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.753,32
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 50.753,32
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 16.353,32
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 34.400,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Página 7/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS 50.753,32
0399 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
04 SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
0446 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 6.070.630,49
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.629.761,53
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.629.761,53
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 636.006,45
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 486.598,45
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 276.341,89
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 230.814,74
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.440.868,96
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 4.440.868,96
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 51.540,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.023.294,90
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.259.276,24
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 3.600,21
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 103.157,61
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.062.027,43
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.062.027,43
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.062.027,43
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 449.698,43
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612.329,00
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO 7.132.657,92
05 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
0532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 12.922.924,49
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.077.881,61
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 7.077.881,61
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.548.377,83
Página 8/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.932.653,85
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.152.167,24
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 444.682,69
3.2.00.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
3.2.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.845.042,88
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 5.845.042,88
3.3.90.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 84.370,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.978.848,99
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 17.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.673.216,57
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 28.091,12
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 63.516,20
3.3.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.075.321,35
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.075.321,35
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.075.321,35
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 103.275,30
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 972.046,05
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.998.245,84
07 SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
0744 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.264.669,52
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.824.419,08
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.824.419,08
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.295.686,50
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 725.411,22
Página 9/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 475.384,52
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 327.936,84
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.440.250,44
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.440.250,44
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 156.010,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 860.880,89
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 32.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 388.859,65
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 1.999,90
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 175.249,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 175.249,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 175.249,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.249,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 4.439.918,52
08 SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
0808 SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 974.148,54
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 582.290,56
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 582.290,56
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 145.649,96
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 272.170,15
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 99.689,99
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 64.780,46
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.857,98
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 45.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 346.857,98
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.570,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 154.702,74
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 28.000,00
Página 10/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 8.576,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 144.569,56
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 1.999,90
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.715,20
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 1.724,58
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 79.750,31
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 79.750,31
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 79.750,31
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 74.872,31
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.878,00
Total - SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE 1.053.898,85
09 SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
0945 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.757.529,53
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 760.746,46
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 760.746,46
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 138.624,11
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 410.475,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.643,73
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 81.003,62
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 996.783,07
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 996.783,07
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.510,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 638.000,97
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 334.439,79
Página 11/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 5.503,21
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 2.329,10
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 342.355,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 342.355,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 342.355,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 342.355,00
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 2.099.884,53
10 FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.548.381,20
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.462.525,72
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.462.525,72
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 264.325,17
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 850.598,48
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 238.986,20
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 108.615,87
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.085.855,48
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.085.855,48
3.3.90.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34.750,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 333.001,03
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 117.172,48
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 29.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 447.248,79
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 16.732,11
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.551,07
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 83.000,00
Página 12/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 22.000,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 231.738,50
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 231.738,50
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 231.738,50
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231.738,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.780.119,70
11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.720.795,95
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 557.973,92
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 557.973,92
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 181.734,36
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203.879,49
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 94.598,80
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 77.761,27
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.162.822,03
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 2.162.822,03
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.305,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 301.731,07
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 52.984,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.714.316,66
3.3.90.40.00.00.00.0000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMA 1.999,90
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 52.485,40
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 668.753,82
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 668.753,82
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 668.753,82
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 642.914,82
Página 13/14 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.839,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 3.389.549,77
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 Ação Legislativa
0001 ACAO LEGISLATIVA
1003 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 0,00 310.738,55 0,00 0,00 760.738,55 760.738,55 760.738,55 0,00 732.046,48 732.046,48 732.046,43 732.046,43 28.692,12
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA 450.000,00 0,00 310.738,55 0,00 0,00 760.738,55 760.738,55 760.738,55 0,00 732.046,48 732.046,48 732.046,43 732.046,43 28.692,12
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00 0,00 1.690,06 0,00 32.000,00 1.690,06 1.672,56 1.672,56 17,50 1.672,56 1.672,56 1.672,56 1.672,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 40.054,00 1.179.946,00 1.179.946,00 1.179.946,00 0,00 1.179.946,00 1.179.946,00 1.179.946,00 1.179.946,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 263.000,00 0,00 0,00 0,00 16.974,30 246.025,70 246.025,70 246.025,70 0,00 246.025,70 246.025,70 246.025,70 246.025,70 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRIBUICOES 24.500,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 98.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 84.000,00 83.750,00 83.750,00 250,00 83.750,00 83.750,00 83.750,00 83.750,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 161.000,00 0,00 2.247,03 0,00 9.333,22 153.913,81 153.913,81 153.913,81 0,00 153.913,81 153.913,81 152.714,05 152.714,05 1.199,76
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 22.000,00 0,00 0,00 0,00 204,12 21.795,88 21.650,00 21.650,00 145,88 21.650,00 21.650,00 21.650,00 21.650,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 410.000,00 0,00 4.234,35 0,00 50.000,00 364.234,35 364.234,35 364.234,35 0,00 364.234,35 364.234,35 362.831,64 362.831,64 1.402,71
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J 47.000,00 0,00 37.911,96 0,00 1.399,31 83.512,65 83.512,65 83.512,65 0,00 83.512,65 83.512,65 83.220,12 83.220,12 292,53
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.670,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 0,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288.000,00 0,00 44.382,93 0,00 172.169,93 160.213,00 160.213,00 160.213,00 0,00 160.213,00 160.213,00 160.213,00 160.213,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 2.632.000,00 0,00 90.466,33 0,00 401.204,88 2.321.261,45 2.320.848,07 2.320.848,07 413,38 2.320.848,07 2.320.848,07 2.317.953,07 2.317.953,07 2.895,00
Total - CAMARA MUNICIPAL 3.082.000,00 0,00 401.204,88 0,00 401.204,88 3.082.000,00 3.081.586,62 3.081.586,62 413,38 3.052.894,55 3.052.894,55 3.049.999,50 3.049.999,50 31.587,12
Total - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 3.082.000,00 0,00 401.204,88 0,00 401.204,88 3.082.000,00 3.081.586,62 3.081.586,62 413,38 3.052.894,55 3.052.894,55 3.049.999,50 3.049.999,50 31.587,12
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO
122 Administração Geral
Página 1/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
0403 Ensino Fundamental
1012 AQUISICAO DE VEICULO PARA FME
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 0,00 60.000,00 0,00 130.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.571.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.701.3110.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA FME 180.000,00 0,00 355.000,00 0,00 180.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 0,00
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2163 MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 0,00 21.294,16 0,00 90.000,00 81.294,16 81.294,16 81.294,16 0,00 81.294,16 81.294,16 81.294,16 81.294,16 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 700.000,00 0,00 29.810,23 0,00 584.340,71 145.469,52 145.469,52 145.469,52 0,00 145.469,52 145.469,52 145.469,52 145.469,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 0,00 6.555,12 0,00 102.680,92 53.874,20 53.874,20 53.874,20 0,00 53.874,20 53.874,20 50.276,35 50.276,35 3.597,85
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 35.000,00 0,00 21.159,39 0,00 19.836,67 36.322,72 36.322,72 36.322,72 0,00 36.322,72 36.322,72 36.322,72 36.322,72 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 5.890,00 24.110,00 24.110,00 24.110,00 0,00 24.110,00 24.110,00 24.110,00 24.110,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0,00 160.635,00 0,00 120.000,00 210.635,00 208.918,08 208.918,08 1.716,92 204.309,78 204.309,78 203.366,75 203.366,75 5.551,33
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 90.000,00 0,00 5.300,00 0,00 17.560,00 77.740,00 77.740,00 77.740,00 0,00 77.740,00 77.740,00 77.740,00 77.740,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 500.000,00 0,00 76.534,34 0,00 371.182,53 205.351,81 205.351,81 205.351,81 0,00 204.499,83 204.499,83 200.049,83 200.049,83 5.301,98
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 6.824,30 0,00 1.431,79 5.392,51 5.392,51 5.392,51 0,00 5.392,51 5.392,51 5.392,51 5.392,51 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 2.854,00 2.146,00 2.146,00 2.146,00 0,00 2.146,00 2.146,00 2.146,00 2.146,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 0,00 29.094,00 0,00 70.000,00 29.094,00 29.094,00 29.094,00 0,00 29.094,00 29.094,00 29.094,00 29.094,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.927.000,00 0,00 362.206,54 0,00 1.417.776,62 871.429,92 869.713,00 869.713,00 1.716,92 864.252,72 864.252,72 855.261,84 855.261,84 14.451,16
306 Alimentação e Nutrição
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR
2194 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 0,00 362.673,68 0,00 30.000,00 602.673,68 602.673,68 602.673,68 0,00 602.673,68 602.673,68 602.673,68 602.673,68 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.552.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 0,00 96.109,46 0,00 74.900,45 251.209,01 251.209,01 251.209,01 0,00 251.209,01 251.209,01 251.209,01 251.209,01 0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 500.000,00 0,00 458.783,14 0,00 104.900,45 853.882,69 853.882,69 853.882,69 0,00 853.882,69 853.882,69 853.882,69 853.882,69 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS
2036 HUFORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 ALDIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Página 2/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
1024 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 ESCO OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 43.937,36 0,00 0,00 43.937,36 43.937,36 43.937,36 0,00 43.937,36 43.937,36 43.937,36 43.937,36 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 39.754,74 10.245,26 10.245,26 10.245,26 0,00 10.245,26 10.245,26 10.245,26 10.245,26 0,00
Total - CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO 50.000,00 0,00 43.937,36 0,00 39.754,74 54.182,62 54.182,62 54.182,62 0,00 54.182,62 54.182,62 54.182,62 54.182,62 0,00
1026 CONST.AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 413.804,29 0,00 199.960,28 283.844,01 283.844,01 283.844,01 0,00 283.844,01 283.844,01 283.844,01 283.844,01 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 1.047.972,86 0,00 62.314,44 985.658,42 985.658,42 985.658,42 0,00 983.042,71 983.042,71 983.042,71 983.042,71 2.615,71
4.4.90.51.00.00.00.0000 2.500.1001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS 70.000,00 0,00 1.461.777,15 0,00 262.274,72 1.269.502,43 1.269.502,43 1.269.502,43 0,00 1.266.886,72 1.266.886,72 1.266.886,72 1.266.886,72 2.615,71
1120 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.571.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.571.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70%
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 450.000,00 0,00 1.259.446,58 0,00 0,00 1.709.446,58 1.709.446,58 1.709.446,58 0,00 1.709.446,58 1.709.446,58 1.709.446,58 1.709.446,58 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.800.000,00 0,00 3.106.141,68 0,00 13.409,35 6.892.732,33 6.892.732,33 6.892.732,33 0,00 6.892.732,33 6.892.732,33 6.892.732,33 6.892.732,33 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 2.540.1070.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 283.502,21 0,00 0,00 283.502,21 283.502,21 283.502,21 0,00 283.502,21 283.502,21 144.333,13 144.333,13 139.169,08
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 800.000,00 0,00 769.254,25 0,00 0,00 1.569.254,25 1.569.254,25 1.569.254,25 0,00 1.569.254,25 1.569.254,25 1.569.254,25 1.569.254,25 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 150.000,00 0,00 398.621,16 0,00 50.000,00 498.621,16 498.621,16 498.621,16 0,00 498.621,16 498.621,16 496.564,68 496.564,68 2.056,48
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 70% 5.201.000,00 0,00 5.816.965,88 0,00 64.409,35 10.953.556,53 10.953.556,53 10.953.556,53 0,00 10.953.556,53 10.953.556,53 10.812.330,97 10.812.330,97 141.225,56
2040 MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30%
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 778.214,72 0,00 300.000,00 0,00 1.078.214,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.265,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 0,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 34.735,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 349.074,38 0,00 131.755,46 417.318,92 417.318,92 417.318,92 0,00 417.318,92 417.318,92 352.072,11 352.072,11 65.246,81
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 69.309,60 10.690,40 10.690,40 10.690,40 0,00 10.690,40 10.690,40 10.690,40 10.690,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 570.000,00 0,00 97.709,90 0,00 429.696,24 238.013,66 238.013,66 238.013,66 0,00 238.013,66 238.013,66 238.013,66 238.013,66 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 110.569,10 0,00 40.026,80 70.542,30 70.542,30 70.542,30 0,00 70.542,30 70.542,30 70.542,30 70.542,30 0,00
Página 3/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0,00 930.061,32 0,00 127.999,40 952.061,92 952.061,92 952.061,92 0,00 952.061,92 952.061,92 229.341,00 229.341,00 722.720,92
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 30% 2.585.214,72 0,00 1.802.414,70 0,00 2.664.267,22 1.723.362,20 1.723.362,20 1.723.362,20 0,00 1.723.362,20 1.723.362,20 935.394,47 935.394,47 787.967,73
2041 AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2164 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0,00 66.880,20 0,00 460.000,00 6.880,20 6.880,20 6.880,20 0,00 6.880,20 6.880,20 6.880,20 6.880,20 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.553.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.927,68 63.072,32 63.072,32 63.072,32 0,00 63.072,32 63.072,32 63.072,32 63.072,32 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.569.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.571.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 150.221,38 0,00 0,00 150.221,38 150.221,38 150.221,38 0,00 140.035,47 140.035,47 140.035,47 140.035,47 10.185,91
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.575.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 339.077,98 0,00 124.882,09 214.195,89 214.195,89 214.195,89 0,00 214.195,89 214.195,89 214.195,89 214.195,89 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 223.380,67 0,00 114.263,50 209.117,17 209.117,17 209.117,17 0,00 209.117,17 209.117,17 209.117,17 209.117,17 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.553.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.569.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.880,12 119,88 119,88 119,88 0,00 119,88 119,88 119,88 119,88 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.571.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 7.834,00 0,00 0,00 7.834,00 7.834,00 7.834,00 0,00 7.834,00 7.834,00 7.834,00 7.834,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.575.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 80.000,00 0,00 55.364,00 24.636,00 24.636,00 24.636,00 0,00 24.636,00 24.636,00 24.636,00 24.636,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 873.000,00 0,00 937.394,23 0,00 1.134.317,39 676.076,84 676.076,84 676.076,84 0,00 665.890,93 665.890,93 665.890,93 665.890,93 10.185,91
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
1126 FUNDAME AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 115.855,47 0,00 92.698,65 23.156,82 23.156,82 23.156,82 0,00 23.156,82 23.156,82 23.156,82 23.156,82 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 92.698,65 0,00 0,00 92.698,65 92.698,65 92.698,65 0,00 92.698,65 92.698,65 92.698,65 92.698,65 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 1.068.204,53 0,00 0,00 1.268.204,53 1.268.204,53 1.268.204,53 0,00 1.268.204,53 1.268.204,53 1.268.204,53 1.268.204,53 0,00
Total - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES 200.000,00 0,00 1.276.758,65 0,00 92.698,65 1.384.060,00 1.384.060,00 1.384.060,00 0,00 1.384.060,00 1.384.060,00 1.384.060,00 1.384.060,00 0,00
1324 MAIS EDUCACAO
2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DO ENSINO
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 FUNDAM DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 13.019,72 0,00 110.602,73 52.416,99 52.416,99 52.416,99 0,00 52.416,99 52.416,99 52.416,99 52.416,99 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 471.785,28 0,00 13.724,42 0,00 438.764,75 46.744,95 46.744,95 46.744,95 0,00 46.744,95 46.744,95 46.744,95 46.744,95 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 26.699,60 0,00 4.132,51 22.567,09 22.567,09 22.567,09 0,00 22.567,09 22.567,09 22.567,09 22.567,09 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 21.817,00 0,00 0,00 61.817,00 61.817,00 61.817,00 0,00 61.817,00 61.817,00 61.817,00 61.817,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM 709.785,28 0,00 75.260,74 0,00 601.499,99 183.546,03 183.546,03 183.546,03 0,00 183.546,03 183.546,03 183.546,03 183.546,03 0,00
364 Ensino Superior
1324 MAIS EDUCACAO
2046 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 Educação Infantil
0401 Educacao Infantil
1156 CONST. AMPLIACAO E REPAROS DE CRECHES
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 1.218.289,36 0,00 100.000,00 1.218.289,36 1.218.289,36 1.218.289,36 0,00 930.720,87 930.720,87 930.720,87 930.720,87 287.568,49
Total - CONST. AMPLIACAO E REPAROS DE CRECHES 100.000,00 0,00 1.218.289,36 0,00 100.000,00 1.218.289,36 1.218.289,36 1.218.289,36 0,00 930.720,87 930.720,87 930.720,87 930.720,87 287.568,49
2119 MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. FUNDEB INFANTIL 70% INDIGINA 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2204 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70%
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 CRECHE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00 0,00 408.430,98 0,00 17.707,03 500.723,95 500.723,95 500.723,95 0,00 500.723,95 500.723,95 500.723,95 500.723,95 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00 0,00 966.210,18 0,00 0,00 1.416.210,18 1.416.210,18 1.416.210,18 0,00 1.416.210,18 1.416.210,18 1.416.210,18 1.416.210,18 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 58.703,46 0,00 0,00 58.703,46 58.703,46 58.703,46 0,00 58.703,46 58.703,46 31.737,73 31.737,73 26.965,73
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0,00 343.842,18 0,00 81.563,77 352.278,41 352.278,41 352.278,41 0,00 352.278,41 352.278,41 352.278,41 352.278,41 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.000,00 0,00 81.771,66 0,00 4.986,40 106.785,26 106.785,26 106.785,26 0,00 106.785,26 106.785,26 106.785,26 106.785,26 0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70% CRECHE 681.000,00 0,00 1.858.958,46 0,00 105.257,20 2.434.701,26 2.434.701,26 2.434.701,26 0,00 2.434.701,26 2.434.701,26 2.407.735,53 2.407.735,53 26.965,73
2205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRE ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 400.000,00 0,00 10.627,11 0,00 274.003,97 136.623,14 136.623,14 136.623,14 0,00 136.623,14 136.623,14 136.623,14 136.623,14 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 4.463,38 0,00 0,00 4.463,38 4.463,38 4.463,38 0,00 4.463,38 4.463,38 2.231,69 2.231,69 2.231,69
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 65.772,58 24.227,42 24.227,42 24.227,42 0,00 24.227,42 24.227,42 24.227,42 24.227,42 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.1070.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 70% PRE ESCOLA 621.000,00 0,00 15.090,49 0,00 470.776,55 165.313,94 165.313,94 165.313,94 0,00 165.313,94 165.313,94 163.082,25 163.082,25 2.231,69
2215 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRE ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 26.960,31 0,00 24.537,31 52.423,00 52.423,00 52.423,00 0,00 52.423,00 52.423,00 52.423,00 52.423,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 47.291,60 2.708,40 2.708,40 2.708,40 0,00 2.708,40 2.708,40 2.708,40 2.708,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 363.253,00 0,00 0,00 378.253,00 378.253,00 378.253,00 0,00 378.253,00 378.253,00 54.080,00 54.080,00 324.173,00
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% PRE ESCOLA 352.000,00 0,00 390.213,31 0,00 308.828,91 433.384,40 433.384,40 433.384,40 0,00 433.384,40 433.384,40 109.211,40 109.211,40 324.173,00
2216 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 109.979,75 0,00 44.000,00 115.979,75 115.979,75 115.979,75 0,00 115.979,75 115.979,75 60.430,26 60.430,26 55.549,49
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.000,00 0,00 14.806,86 0,00 17.168,08 77.638,78 77.638,78 77.638,78 0,00 77.638,78 77.638,78 77.638,78 77.638,78 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 763.235,58 0,00 2.536,00 775.699,58 775.699,58 775.699,58 0,00 726.048,20 726.048,20 208.909,00 208.909,00 566.790,58
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 30% CRECHE 862.000,00 0,00 888.022,19 0,00 780.704,08 969.318,11 969.318,11 969.318,11 0,00 919.666,73 919.666,73 346.978,04 346.978,04 622.340,07
2217 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 37.301,26 0,00 26.517,55 40.783,71 40.783,71 40.783,71 0,00 40.783,71 40.783,71 40.783,71 40.783,71 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.569.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 6.570,81 33.429,19 33.429,19 33.429,19 0,00 33.429,19 33.429,19 33.429,19 33.429,19 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 2.000,00 0,00 536,32 1.463,68 1.463,66 1.463,66 0,02 1.463,66 1.463,66 1.463,66 1.463,66 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 249,00 0,00 0,00 249,00 249,00 249,00 0,00 249,00 249,00 249,00 249,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 121.000,00 0,00 39.550,26 0,00 84.624,68 75.925,58 75.925,56 75.925,56 0,02 75.925,56 75.925,56 75.925,56 75.925,56 0,00
2218 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 12.718,09 2.281,91 2.281,91 2.281,91 0,00 2.281,91 2.281,91 2.281,91 2.281,91 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.569.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.569.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.570.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 6/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 67.718,09 2.281,91 2.281,91 2.281,91 0,00 2.281,91 2.281,91 2.281,91 2.281,91 0,00
2236 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL INDIGINA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 910,00 0,00 20.000,00 910,00 910,00 910,00 0,00 910,00 910,00 910,00 910,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 0,00 21.599,28 0,00 15.000,00 21.599,28 21.599,28 21.599,28 0,00 21.599,28 21.599,28 21.599,28 21.599,28 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL INDIGINA 50.000,00 0,00 22.509,28 0,00 50.000,00 22.509,28 22.509,28 22.509,28 0,00 22.509,28 22.509,28 22.509,28 22.509,28 0,00
2241 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30 INDIGINA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 33.134,45 0,00 43.570,98 39.563,47 39.563,47 39.563,47 0,00 39.563,47 39.563,47 35.246,47 35.246,47 4.317,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.540.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.599,00 0,00 0,00 2.599,00 2.599,00 2.599,00 0,00 2.599,00 2.599,00 0,00 0,00 2.599,00
Total - MANUT. FUNDEB INFANTIL 30 INDIGINA 185.000,00 0,00 35.733,45 0,00 178.570,98 42.162,47 42.162,47 42.162,47 0,00 42.162,47 42.162,47 35.246,47 35.246,47 6.916,00
366 Educação de Jovens e Adultos
1324 MAIS EDUCACAO
2050 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO -QSE
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.550.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 142.490,20 0,00 123.169,48 169.320,72 169.320,72 169.320,72 0,00 169.320,72 169.320,72 164.297,21 164.297,21 5.023,51
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.550.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 4.000,00 0,00 3.282,25 717,75 717,75 717,75 0,00 717,75 717,75 717,75 717,75 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.550.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0,00 4.400,00 0,00 90.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
Total - MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO -QSE 240.000,00 0,00 150.890,20 0,00 216.451,73 174.438,47 174.438,47 174.438,47 0,00 174.438,47 174.438,47 165.014,96 165.014,96 9.423,51
367 Educação Especial
1324 MAIS EDUCACAO
2166 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2003 RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 400.000,00 0,00 0,00 0,00 396.659,65 3.340,35 3.340,35 3.340,35 0,00 3.340,35 3.340,35 3.340,35 3.340,35 0,00
Total - RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR 480.000,00 0,00 0,00 0,00 476.659,65 3.340,35 3.340,35 3.340,35 0,00 3.340,35 3.340,35 3.340,35 3.340,35 0,00
2219 COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 CULTURA VIVA
2171 REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.749.9015.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.530,37 0,00 0,00 1.530,37 1.530,37 1.530,37 0,00 1.530,37 1.530,37 1.530,37 1.530,37 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO 484.000,00 0,00 1.530,37 0,00 484.000,00 1.530,37 1.530,37 1.530,37 0,00 1.530,37 1.530,37 1.530,37 1.530,37 0,00
2235 APOIO CULTURAL INDIGINA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO CULTURAL INDIGINA 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.557.000,00 0,00 17.221.285,76 0,00 10.847.491,00 23.930.794,76 23.929.077,82 23.929.077,82 1.716,94 23.573.596,05 23.573.596,05 21.693.013,26 21.693.013,26 2.236.064,56
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.557.000,00 0,00 17.221.285,76 0,00 10.847.491,00 23.930.794,76 23.929.077,82 23.929.077,82 1.716,94 23.573.596,05 23.573.596,05 21.693.013,26 21.693.013,26 2.236.064,56
03 PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃ?O
0302 SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1132 AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500.000,00 0,00 176.661,59 0,00 74.785,81 601.875,78 601.875,78 601.875,78 0,00 601.875,78 601.875,78 601.875,78 601.875,78 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 120.000,00 0,00 50.221,53 0,00 37.247,24 132.974,29 132.974,29 132.974,29 0,00 132.974,29 132.974,29 122.475,02 122.475,02 10.499,27
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 5.000,00 0,00 53.671,43 0,00 0,00 58.671,43 58.671,43 58.671,43 0,00 58.671,43 58.671,43 58.671,43 58.671,43 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.035,00 44.965,00 44.965,00 44.965,00 0,00 44.965,00 44.965,00 44.965,00 44.965,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 39.808,76 0,00 128.410,73 41.398,03 41.398,03 41.398,03 0,00 39.860,69 39.860,69 39.860,69 39.860,69 1.537,34
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 8/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 180.000,00 0,00 70.127,11 0,00 127.950,00 122.177,11 122.177,11 122.177,11 0,00 102.457,11 102.457,11 102.457,11 102.457,11 19.720,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 12.074,00 0,00 4.430,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 0,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.122.000,00 0,00 422.064,42 0,00 509.858,78 1.034.205,64 1.034.205,64 1.034.205,64 0,00 1.012.948,30 1.012.948,30 1.002.449,03 1.002.449,03 31.756,61
Total - SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO 1.152.000,00 0,00 422.064,42 0,00 539.858,78 1.034.205,64 1.034.205,64 1.034.205,64 0,00 1.012.948,30 1.012.948,30 1.002.449,03 1.002.449,03 31.756,61
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,00 0,00 438.214,50 0,00 1.395.870,96 1.542.343,54 1.542.343,54 1.542.343,54 0,00 1.276.286,46 1.276.286,46 1.276.286,46 1.276.286,46 266.057,08
Total - CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO 2.500.000,00 0,00 438.214,50 0,00 1.395.870,96 1.542.343,54 1.542.343,54 1.542.343,54 0,00 1.276.286,46 1.276.286,46 1.276.286,46 1.276.286,46 266.057,08
2226 MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00 0,00 449.034,19 0,00 59.506,71 619.527,48 619.527,48 619.527,48 0,00 619.527,48 619.527,48 619.527,48 619.527,48 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 750.000,00 0,00 956.189,67 0,00 126.491,65 1.579.698,02 1.579.698,02 1.579.698,02 0,00 1.579.698,02 1.579.698,02 1.579.698,02 1.579.698,02 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 230.000,00 0,00 334.437,37 0,00 74.210,85 490.226,52 490.226,52 490.226,52 0,00 490.226,52 490.226,52 441.895,59 441.895,59 48.330,93
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 20.000,00 0,00 267.585,80 0,00 10.000,00 277.585,80 277.585,80 277.585,80 0,00 277.585,80 277.585,80 277.585,80 277.585,80 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 0,00 40.000,00 0,00 500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 22.345,00 37.655,00 37.655,00 37.655,00 0,00 37.655,00 37.655,00 36.605,00 36.605,00 1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 661.120,91 0,00 99.465,17 711.655,74 711.655,74 711.655,74 0,00 694.560,34 694.560,34 684.937,24 684.937,24 26.718,50
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 98.862,90 0,00 0,00 98.862,90 98.862,90 98.862,90 0,00 98.862,90 98.862,90 98.862,90 98.862,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 86.800,00 0,00 3.000,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 0,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 700.000,00 0,00 1.284.855,23 0,00 704.340,37 1.280.514,86 1.280.514,86 1.280.514,86 0,00 1.263.607,00 1.263.607,00 1.250.851,57 1.250.851,57 29.663,29
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 107.948,19 0,00 0,00 107.948,19 107.948,19 107.948,19 0,00 107.948,19 107.948,19 107.948,19 107.948,19 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 85.000,00 0,00 307.982,76 0,00 69.549,59 323.433,17 323.433,17 323.433,17 0,00 323.433,17 323.433,17 323.433,17 323.433,17 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 25.050,91 0,00 0,00 25.050,91 25.050,91 25.050,91 0,00 25.050,91 25.050,91 25.050,91 25.050,91 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.164,57 0,00 0,00 3.164,57 3.164,57 3.164,57 0,00 3.164,57 3.164,57 3.164,57 3.164,57 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 402.908,90 0,00 0,00 432.908,90 432.908,90 432.908,90 0,00 432.908,90 432.908,90 432.908,90 432.908,90 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.710.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 126.500,00 0,00 26.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Total - MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.221.500,00 0,00 5.202.441,40 0,00 1.206.909,34 6.217.032,06 6.217.032,06 6.217.032,06 0,00 6.183.028,80 6.183.028,80 6.111.269,34 6.111.269,34 105.762,72
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
1323 SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA
2026 IMPLANTAR E MANTER SIST DE VIG E SEG ELE
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 9/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - IMPLANTAR E MANTER SIST DE VIG E SEG ELE 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 MANUT. SEGURANCA PUBL E GUARDA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MUNICIPAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 320.000,00 0,00 77.052,88 0,00 97.841,06 299.211,82 299.211,82 299.211,82 0,00 299.211,82 299.211,82 299.211,82 299.211,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 23.276,43 0,00 21.577,76 61.698,67 61.698,67 61.698,67 0,00 61.698,67 61.698,67 57.293,34 57.293,34 4.405,33
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.675,00 325,00 325,00 325,00 0,00 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 94.432,19 0,00 11.672,99 97.759,20 97.759,20 97.759,20 0,00 97.159,20 97.159,20 97.159,20 97.159,20 600,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 172,50 0,00 0,00 172,50 172,50 172,50 0,00 172,50 172,50 172,50 172,50 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 60.000,00 0,00 39.904,87 0,00 1.927,66 97.977,21 97.977,21 97.977,21 0,00 97.977,21 97.977,21 94.717,95 94.717,95 3.259,26
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 12.799,90 0,00 0,00 12.799,90 12.799,90 12.799,90 0,00 12.799,90 12.799,90 12.799,90 12.799,90 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 14.898,00 0,00 396,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 0,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 0,00
Total - MANUT. SEGURANCA PUBL E GUARDA MUNICIPAL 500.500,00 0,00 263.536,77 0,00 159.590,47 604.446,30 604.446,30 604.446,30 0,00 603.846,30 603.846,30 596.181,71 596.181,71 8.264,59
1332 MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
1161 REFORMA DOS PREDIOS SEGURANCA PUBLICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 2.491,02 0,00 20.000,00 32.491,02 32.491,02 32.491,02 0,00 32.491,02 32.491,02 32.491,02 32.491,02 0,00
Total - REFORMA DOS PREDIOS SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,00 2.491,02 0,00 20.000,00 32.491,02 32.491,02 32.491,02 0,00 32.491,02 32.491,02 32.491,02 32.491,02 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
1105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.665.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2147 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120.000,00 0,00 149.411,76 0,00 70.810,61 198.601,15 198.601,15 198.601,15 0,00 198.601,15 198.601,15 198.601,15 198.601,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0,00 10.850,90 0,00 0,00 40.850,90 40.850,90 40.850,90 0,00 40.850,90 40.850,90 35.250,90 35.250,90 5.600,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 1.495,52 5.504,48 5.504,48 5.504,48 0,00 5.504,48 5.504,48 5.504,48 5.504,48 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.775,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 5.872,94 0,00 11.505,48 9.367,46 9.367,46 9.367,46 0,00 9.182,85 9.182,85 9.182,85 9.182,85 184,61
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 155,25 0,00 0,00 155,25 155,25 155,25 0,00 155,25 155,25 155,25 155,25 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 15.000,00 0,00 6.560,00 0,00 3.080,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 0,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 18.860,37 11.139,63 11.139,63 11.139,63 0,00 11.139,63 11.139,63 11.013,63 11.013,63 126,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.799,90 1.799,90 200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 235.500,00 0,00 179.850,75 0,00 124.026,98 291.323,77 291.323,77 291.323,77 0,00 291.139,16 291.139,16 285.213,16 285.213,16 6.110,61
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.602.500,00 0,00 6.086.534,44 0,00 3.001.397,75 8.687.636,69 8.687.636,69 8.687.636,69 0,00 8.386.791,74 8.386.791,74 8.301.441,69 8.301.441,69 386.195,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
0317 SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 Controle Interno
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2178 MANUTENCAO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180.000,00 0,00 79.594,04 0,00 120.903,78 138.690,26 138.690,26 138.690,26 0,00 138.690,26 138.690,26 138.690,26 138.690,26 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 58.968,29 0,00 66.721,01 32.247,28 32.247,28 32.247,28 0,00 32.247,28 32.247,28 29.637,01 29.637,01 2.610,27
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 30.660,78 0,00 0,00 30.660,78 30.660,78 30.660,78 0,00 30.660,78 30.660,78 30.660,78 30.660,78 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 680,00 0,00 5.000,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 0,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA 257.200,00 0,00 169.903,11 0,00 219.824,79 207.278,32 207.278,32 207.278,32 0,00 207.278,32 207.278,32 204.668,05 204.668,05 2.610,27
Total - SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 257.200,00 0,00 169.903,11 0,00 219.824,79 207.278,32 207.278,32 207.278,32 0,00 207.278,32 207.278,32 204.668,05 204.668,05 2.610,27
0339 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 210.000,00 0,00 15.108,41 0,00 111.898,58 113.209,83 113.209,83 113.209,83 0,00 113.209,83 113.209,83 113.209,83 113.209,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 15.591,46 0,00 34.931,42 30.660,04 30.660,04 30.660,04 0,00 30.660,04 30.660,04 28.241,33 28.241,33 2.418,71
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 2.000,00 0,00 51.333,16 0,00 0,00 53.333,16 53.333,16 53.333,16 0,00 53.333,16 53.333,16 53.333,16 53.333,16 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 11.025,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 0,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 2.038,00 0,00 10.000,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 0,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO 376.000,00 0,00 94.071,03 0,00 261.855,00 208.216,03 208.216,03 208.216,03 0,00 208.216,03 208.216,03 205.797,32 205.797,32 2.418,71
1329 GESTAO PARA RESULTADOS
2173 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 461.000,00 0,00 94.071,03 0,00 346.855,00 208.216,03 208.216,03 208.216,03 0,00 208.216,03 208.216,03 205.797,32 205.797,32 2.418,71
Página 11/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
0342 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
092 Representação Judicial e Extrajudicial
1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
2227 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS
3.1.90.91.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 564.829,18 0,00 200.000,00 564.829,18 564.829,18 564.829,18 0,00 564.829,18 564.829,18 564.829,18 564.829,18 0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 936.627,66 0,00 0,00 936.627,66 936.627,66 936.627,66 0,00 936.627,66 936.627,66 936.627,66 936.627,66 0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS 200.000,00 0,00 1.501.456,84 0,00 200.000,00 1.501.456,84 1.501.456,84 1.501.456,84 0,00 1.501.456,84 1.501.456,84 1.501.456,84 1.501.456,84 0,00
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2181 CONTRIBUICOES A ATM E A CNM
3.3.70.41.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRIBUICOES 85.000,00 0,00 20.365,48 0,00 2.007,00 103.358,48 103.358,48 103.358,48 0,00 103.358,48 103.358,48 103.358,48 103.358,48 0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 CONTRIBUICOES 0,00 9.235,91 0,00 0,00 9.235,91 9.235,91 9.235,91 0,00 9.235,91 9.235,91 9.235,91 9.235,91 0,00
Total - CONTRIBUICOES A ATM E A CNM 85.000,00 0,00 29.601,39 0,00 2.007,00 112.594,39 112.594,39 112.594,39 0,00 112.594,39 112.594,39 112.594,39 112.594,39 0,00
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REFORMA DOS POSTOS FISCAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00 0,00 88.531,21 0,00 52.228,23 386.302,98 386.302,98 386.302,98 0,00 386.302,98 386.302,98 386.302,98 386.302,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 0,00 18.373,37 0,00 18.595,87 79.777,50 79.777,50 79.777,50 0,00 79.777,50 79.777,50 74.217,18 74.217,18 5.560,32
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 0,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 47.106,05 0,00 22.488,55 44.617,50 44.617,50 44.617,50 0,00 43.815,83 43.815,83 43.815,83 43.815,83 801,67
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.352,42 0,00 0,00 2.352,42 2.352,42 2.352,42 0,00 2.352,42 2.352,42 2.352,42 2.352,42 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 179.195,64 0,00 101.568,71 177.626,93 177.626,93 177.626,93 0,00 177.626,93 177.626,93 160.117,89 160.117,89 17.509,04
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 13.299,90 0,00 1.297,62 12.002,28 12.002,28 12.002,28 0,00 12.002,28 12.002,28 12.002,28 12.002,28 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 984,00 0,00 10.000,00 10.984,00 10.984,00 10.984,00 0,00 10.984,00 10.984,00 10.984,00 10.984,00 0,00
Total - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS 607.000,00 0,00 349.842,59 0,00 241.513,98 715.328,61 715.328,61 715.328,61 0,00 714.526,94 714.526,94 691.457,58 691.457,58 23.871,03
2227 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230.000,00 0,00 31.503,41 0,00 22.347,72 239.155,69 239.155,69 239.155,69 0,00 239.155,69 239.155,69 239.155,69 239.155,69 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0,00 11.615,70 0,00 12.183,85 54.431,85 54.431,85 54.431,85 0,00 54.431,85 54.431,85 50.335,88 50.335,88 4.095,97
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 32.812,09 0,00 0,00 35.812,09 35.812,09 35.812,09 0,00 35.812,09 35.812,09 35.812,09 35.812,09 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.625,00 7.375,00 7.375,00 7.375,00 0,00 7.375,00 7.375,00 7.375,00 7.375,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.236,20 763,80 763,80 763,80 0,00 763,80 763,80 763,80 763,80 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 171.866,98 0,00 173.410,66 98.456,32 98.456,32 98.456,32 0,00 98.456,32 98.456,32 98.456,32 98.456,32 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 80.896,64 0,00 0,00 80.896,64 80.896,64 80.896,64 0,00 80.896,64 80.896,64 80.896,64 80.896,64 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS 516.500,00 0,00 333.694,82 0,00 333.303,43 516.891,39 516.891,39 516.891,39 0,00 516.891,39 516.891,39 512.795,42 512.795,42 4.095,97
11 TRABALHO
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
1310 CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE
2182 FORMACA CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 398.500,00 0,00 153.738,68 0,00 68.291,80 483.946,88 483.946,88 483.946,88 0,00 483.946,88 483.946,88 445.760,99 445.760,99 38.185,89
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.750.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.178,83 321,17 321,17 321,17 0,00 321,17 321,17 321,17 321,17 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 18.383,67 0,00 0,00 18.383,67 18.383,67 18.383,67 0,00 18.383,67 18.383,67 18.383,67 18.383,67 0,00
Total - CONTR AO PASEP RENDAS LOCAIS E CONSTUCIN 400.000,00 0,00 172.122,35 0,00 69.470,63 502.651,72 502.651,72 502.651,72 0,00 502.651,72 502.651,72 464.465,83 464.465,83 38.185,89
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 Serviço da Dívida Interna
1333 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
9001 PAGAMENTO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA
4.6.90.71.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 450.000,00 0,00 57.353,75 0,00 461.830,37 45.523,38 45.523,38 45.523,38 0,00 45.523,38 45.523,38 45.523,38 45.523,38 0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 345.257,97 0,00 0,00 345.257,97 345.257,97 345.257,97 0,00 345.257,97 345.257,97 345.257,97 345.257,97 0,00
Total - PAGAMENTO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA 450.000,00 0,00 402.611,72 0,00 461.830,37 390.781,35 390.781,35 390.781,35 0,00 390.781,35 390.781,35 390.781,35 390.781,35 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.308.500,00 0,00 2.789.329,71 0,00 1.358.125,41 3.739.704,30 3.739.704,30 3.739.704,30 0,00 3.738.902,63 3.738.902,63 3.673.551,41 3.673.551,41 66.152,89
0343 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ASSUNTOS INDIGENAS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0493 ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA
2090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA AO INDIG
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 33.550,69 0,00 0,00 38.550,69 38.550,69 38.550,69 0,00 37.140,52 37.140,52 37.140,52 37.140,52 1.410,17
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 32.688,40 0,00 356,40 37.332,00 37.332,00 37.332,00 0,00 37.332,00 37.332,00 37.332,00 37.332,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA AO INDIG 19.000,00 0,00 66.239,09 0,00 9.356,40 75.882,69 75.882,69 75.882,69 0,00 74.472,52 74.472,52 74.472,52 74.472,52 1.410,17
14 DIREITOS DA CIDADANIA
423 Assistência aos Povos Indígenas
0493 ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA
1158 CONST. DE GALPAO COMUNITARIO INDIGENA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - CONST. DE GALPAO COMUNITARIO INDIGENA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2228 PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 POV MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POV 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2229 MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOL.INDIGENA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 30.701,30 0,00 63.605,57 17.095,73 17.095,73 17.095,73 0,00 17.095,73 17.095,73 17.095,73 17.095,73 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 97.653,25 0,00 71.955,40 75.697,85 75.697,85 75.697,85 0,00 75.697,85 75.697,85 75.697,85 75.697,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00 0,00 28.499,13 0,00 29.537,25 20.961,88 20.961,88 20.961,88 0,00 20.961,88 20.961,88 17.387,11 17.387,11 3.574,77
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 10.493,81 0,00 0,00 10.493,81 10.493,81 10.493,81 0,00 10.493,81 10.493,81 10.493,81 10.493,81 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 13.000,00 0,00 9.350,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 0,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 47.641,15 0,00 59.338,31 38.302,84 38.302,84 38.302,84 0,00 36.042,11 36.042,11 36.042,11 36.042,11 2.260,73
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.678,36 0,00 0,00 4.678,36 4.678,36 4.678,36 0,00 4.678,36 4.678,36 4.678,36 4.678,36 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 12.304,00 0,00 42.360,83 19.943,17 19.943,17 19.943,17 0,00 19.943,17 19.943,17 19.339,17 19.339,17 604,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 59.400,00 0,00 13.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 0,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 11.392,00 0,00 1.220,00 15.172,00 15.172,00 15.172,00 0,00 11.023,00 11.023,00 11.023,00 11.023,00 4.149,00
Total - MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOL.INDIGENA 232.000,00 0,00 328.963,00 0,00 293.567,36 267.395,64 267.395,64 267.395,64 0,00 260.985,91 260.985,91 256.807,14 256.807,14 10.588,50
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS 293.000,00 0,00 395.202,09 0,00 344.923,76 343.278,33 343.278,33 343.278,33 0,00 335.458,43 335.458,43 331.279,66 331.279,66 11.998,67
0347 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ASSUNTOS INDIGENAS
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2239 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. E ASSUNTOS I
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 62.804,96 0,00 56.451,64 16.353,32 16.353,32 16.353,32 0,00 16.353,32 16.353,32 16.353,32 16.353,32 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.000,00 0,00 34.400,00 0,00 80.000,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 0,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. E ASSUNTOS I 313.000,00 0,00 97.204,96 0,00 359.451,64 50.753,32 50.753,32 50.753,32 0,00 50.753,32 50.753,32 50.753,32 50.753,32 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS 313.000,00 0,00 97.204,96 0,00 359.451,64 50.753,32 50.753,32 50.753,32 0,00 50.753,32 50.753,32 50.753,32 50.753,32 0,00
0399 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Página 14/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1342 ENCARGOS ESPECIAIS
2110 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.0.00.00.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃ?O 10.437.200,00 0,00 10.054.309,76 0,00 6.220.437,13 14.271.072,63 14.271.072,63 14.271.072,63 0,00 13.940.348,77 13.940.348,77 13.769.940,48 13.769.940,48 501.132,15
04 SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
0446 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E
DESENV. URBANO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 0,00 346.327,74 0,00 6.645,62 589.682,12 589.682,12 589.682,12 0,00 589.682,12 589.682,12 589.682,12 589.682,12 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 46.324,33 0,00 0,00 46.324,33 46.324,33 46.324,33 0,00 46.324,33 46.324,33 46.324,33 46.324,33 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 550.000,00 0,00 120.898,45 0,00 184.300,00 486.598,45 486.598,45 486.598,45 0,00 486.598,45 486.598,45 486.598,45 486.598,45 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 160.000,00 0,00 135.833,09 0,00 19.491,20 276.341,89 276.341,89 276.341,89 0,00 276.341,89 276.341,89 251.177,51 251.177,51 25.164,38
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.000,00 0,00 210.814,74 0,00 10.000,00 230.814,74 230.814,74 230.814,74 0,00 230.814,74 230.814,74 230.814,74 230.814,74 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 50.555,00 0,00 18.390,00 52.165,00 51.540,00 51.540,00 625,00 51.540,00 51.540,00 51.540,00 51.540,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 1.413.163,45 0,00 102.009,85 1.611.153,60 1.611.153,60 1.611.153,60 0,00 1.611.153,60 1.611.153,60 1.608.744,25 1.608.744,25 2.409,35
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 113.847,65 0,00 0,00 113.847,65 113.847,65 113.847,65 0,00 113.847,65 113.847,65 113.847,65 113.847,65 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 220.000,00 0,00 504.531,79 0,00 293.492,69 431.039,10 431.039,10 431.039,10 0,00 431.039,10 431.039,10 430.913,10 430.913,10 126,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 31.330,00 0,00 0,00 31.330,00 31.330,00 31.330,00 0,00 31.330,00 31.330,00 31.330,00 31.330,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 3.600,21 0,00 0,00 3.600,21 3.600,21 3.600,21 0,00 3.600,21 3.600,21 3.600,21 3.600,21 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 33.629,00 0,00 5.000,00 43.629,00 43.629,00 43.629,00 0,00 43.629,00 43.629,00 43.629,00 43.629,00 0,00
Total - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO 1.548.000,00 0,00 3.010.855,45 0,00 642.329,36 3.916.526,09 3.915.901,09 3.915.901,09 625,00 3.915.901,09 3.915.901,09 3.888.201,36 3.888.201,36 27.699,73
15 URBANISMO
122 Administração Geral
1321 GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2070 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 1.692,00 0,00 40.000,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00 0,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 1.899,80 0,00 3.005,90 3.893,90 3.893,90 3.893,90 0,00 3.893,90 3.893,90 3.893,90 3.893,90 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 44.461,94 0,00 0,00 44.461,94 44.461,94 44.461,94 0,00 44.461,94 44.461,94 44.461,94 44.461,94 0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA 50.000,00 0,00 48.053,74 0,00 48.005,90 50.047,84 50.047,84 50.047,84 0,00 50.047,84 50.047,84 50.047,84 50.047,84 0,00
451 Infra-estrutura Urbana
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
1099 CONSTRUCAO DE CALCADAS
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CALCADAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1320 GESTAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
1053 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1055 CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 95.637,49 0,00 0,00 95.637,49 95.637,49 95.637,49 0,00 95.637,49 95.637,49 95.637,49 95.637,49 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS 60.000,00 0,00 95.637,49 0,00 60.000,00 95.637,49 95.637,49 95.637,49 0,00 95.637,49 95.637,49 95.637,49 95.637,49 0,00
1110 CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 469.576,51 0,00 220.968,52 258.607,99 258.607,99 258.607,99 0,00 258.607,99 258.607,99 252.780,62 252.780,62 5.827,37
Total - CONST.DE OBRAS DE MICRO DRENAGEM 10.000,00 0,00 469.576,51 0,00 220.968,52 258.607,99 258.607,99 258.607,99 0,00 258.607,99 258.607,99 252.780,62 252.780,62 5.827,37
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0506 ILUMINACAO PUBLICA
1059 CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.751.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 169.354,00 0,00 14.863,70 174.490,30 174.490,30 174.490,30 0,00 174.490,30 174.490,30 174.490,30 174.490,30 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.751.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.751.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 900.000,00 0,00 1.333.836,39 0,00 617.054,81 1.616.781,58 1.616.781,58 1.616.781,58 0,00 1.616.781,58 1.616.781,58 1.546.758,98 1.546.758,98 70.022,60
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.751.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 1.084.000,00 0,00 1.503.190,39 0,00 795.918,51 1.791.271,88 1.791.271,88 1.791.271,88 0,00 1.791.271,88 1.791.271,88 1.721.249,28 1.721.249,28 70.022,60
26 TRANSPORTE
451 Infra-estrutura Urbana
1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
1060 AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 518.700,00 0,00 0,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 0,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.700.3110.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS 250.000,00 0,00 518.700,00 0,00 200.000,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 0,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 568.700,00 0,00
782 Transporte Rodoviário
0710 ESTRADAS VICINAIS
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112 CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.787,89 0,00 0,00 1.787,89 1.787,89 1.787,89 0,00 1.787,89 1.787,89 1.787,89 1.787,89 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 52.444,99 0,00 0,00 52.444,99 52.444,99 52.444,99 0,00 52.444,99 52.444,99 52.444,99 52.444,99 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 950.000,00 0,00 615.170,67 0,00 1.514.179,66 50.991,01 50.991,01 50.991,01 0,00 50.991,01 50.991,01 50.991,01 50.991,01 0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.000.000,00 0,00 683.803,55 0,00 1.564.179,66 119.623,89 119.623,89 119.623,89 0,00 119.623,89 119.623,89 119.623,89 119.623,89 0,00
1157 RECAPEAMENTO ASFALTICO
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 675,16 0,00 0,00 675,16 675,16 675,16 0,00 675,16 675,16 675,16 675,16 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 48.249,57 0,00 0,00 48.249,57 48.249,57 48.249,57 0,00 48.249,57 48.249,57 48.249,57 48.249,57 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RECAPEAMENTO ASFALTICO 150.000,00 0,00 48.924,73 0,00 150.000,00 48.924,73 48.924,73 48.924,73 0,00 48.924,73 48.924,73 48.924,73 48.924,73 0,00
2154 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 0,00 93.385,35 0,00 152.800,00 120.585,35 120.585,35 120.585,35 0,00 120.585,35 120.585,35 120.585,35 120.585,35 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 250.000,00 0,00 59.700,00 0,00 172.900,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 0,00 136.800,00 136.800,00 130.300,00 130.300,00 6.500,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS 480.000,00 0,00 153.085,35 0,00 375.700,00 257.385,35 257.385,35 257.385,35 0,00 257.385,35 257.385,35 250.885,35 250.885,35 6.500,00
2203 APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.750.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.750.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2155 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 0,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 18.000,00 0,00 12.456,25 0,00 5.424,59 25.031,66 25.031,66 25.031,66 0,00 25.031,66 25.031,66 23.888,85 23.888,85 1.142,81
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL 26.800,00 0,00 12.456,25 0,00 12.698,59 26.557,66 26.557,66 26.557,66 0,00 26.557,66 26.557,66 25.414,85 25.414,85 1.142,81
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO 4.978.800,00 0,00 6.544.283,46 0,00 4.389.800,54 7.133.282,92 7.132.657,92 7.132.657,92 625,00 7.132.657,92 7.132.657,92 7.021.465,41 7.021.465,41 111.192,51
Total - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO 4.978.800,00 0,00 6.544.283,46 0,00 4.389.800,54 7.133.282,92 7.132.657,92 7.132.657,92 625,00 7.132.657,92 7.132.657,92 7.021.465,41 7.021.465,41 111.192,51
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
05 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA
0532 CONFUSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 123.418,52 0,00 0,00 133.418,52 133.418,52 133.418,52 0,00 133.418,52 133.418,52 133.418,52 133.418,52 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00 0,00 256.400,76 0,00 5.687,35 700.713,41 700.713,41 700.713,41 0,00 700.713,41 700.713,41 700.713,41 700.713,41 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0,00 75.883,54 0,00 0,00 185.883,54 185.883,54 185.883,54 0,00 185.883,54 185.883,54 170.017,08 170.017,08 15.866,46
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 85.120,03 0,00 0,00 95.120,03 95.120,03 95.120,03 0,00 95.120,03 95.120,03 95.120,03 95.120,03 0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.890,00 83.110,00 83.110,00 83.110,00 0,00 83.110,00 83.110,00 82.620,00 82.620,00 490,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 288.906,31 0,00 129.536,63 259.369,68 259.369,68 259.369,68 0,00 259.369,68 259.369,68 253.869,72 253.869,72 5.499,96
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 400.000,00 0,00 294.617,48 0,00 508.025,19 186.592,29 186.592,29 186.592,29 0,00 186.592,29 186.592,29 162.134,38 162.134,38 24.457,91
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 13.527,05 0,00 1.033,65 12.493,40 12.493,40 12.493,40 0,00 12.493,40 12.493,40 12.493,40 12.493,40 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 55.834,05 0,00 0,00 75.834,05 75.834,05 75.834,05 0,00 75.834,05 75.834,05 75.834,05 75.834,05 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.632.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.368.000,00 0,00 1.208.707,74 0,00 844.172,82 1.732.534,92 1.732.534,92 1.732.534,92 0,00 1.732.534,92 1.732.534,92 1.686.220,59 1.686.220,59 46.314,33
1347 SAUDE DIREITO DO CIDADAO
2238 APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.602.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 37.888,00 0,00 0,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 0,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.602.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.602.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 600.000,00 0,00 37.888,00 0,00 600.000,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 0,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 37.888,00 0,00
301 Atenção Básica
1334 SAUDE E VIDA
1092 CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.631.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.632.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 18/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 118.938,61 0,00 4.098,99 184.839,62 184.839,62 184.839,62 0,00 184.839,62 184.839,62 184.839,62 184.839,62 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190.000,00 0,00 19.230,08 0,00 190.000,00 19.230,08 19.230,08 19.230,08 0,00 19.230,08 19.230,08 19.230,08 19.230,08 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 330.000,00 0,00 526.944,19 0,00 0,00 856.944,19 856.944,19 856.944,19 0,00 856.944,19 856.944,19 856.944,19 856.944,19 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 77.305,37 0,00 0,00 77.305,37 77.305,37 77.305,37 0,00 77.305,37 77.305,37 77.305,37 77.305,37 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 0,00 12.590,17 0,00 45.598,30 46.991,87 46.991,87 46.991,87 0,00 46.991,87 46.991,87 42.715,94 42.715,94 4.275,93
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00 0,00 33.168,89 0,00 130.000,00 33.168,89 33.168,89 33.168,89 0,00 33.168,89 33.168,89 16.838,96 16.838,96 16.329,93
3.1.90.13.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 161.375,98 0,00 0,00 161.375,98 161.375,98 161.375,98 0,00 161.375,98 161.375,98 161.375,98 161.375,98 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 45.850,53 0,00 0,00 45.850,53 45.850,53 45.850,53 0,00 45.850,53 45.850,53 45.850,53 45.850,53 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS 941.000,00 0,00 995.403,82 0,00 510.697,29 1.425.706,53 1.425.706,53 1.425.706,53 0,00 1.425.706,53 1.425.706,53 1.405.100,67 1.405.100,67 20.605,86
2114 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 FAMIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 0,00 69.215,14 0,00 210.000,00 79.215,14 79.215,14 79.215,14 0,00 79.215,14 79.215,14 79.215,14 79.215,14 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 316.852,32 0,00 74.849,56 322.002,76 322.002,76 322.002,76 0,00 322.002,76 322.002,76 322.002,76 322.002,76 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120.000,00 0,00 73.680,84 0,00 101.212,43 92.468,41 92.468,41 92.468,41 0,00 92.468,41 92.468,41 92.468,41 92.468,41 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230.000,00 0,00 175.538,21 0,00 0,00 405.538,21 405.538,21 405.538,21 0,00 405.538,21 405.538,21 405.538,21 405.538,21 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 33.413,34 0,00 46.377,80 47.035,54 47.035,54 47.035,54 0,00 47.035,54 47.035,54 39.015,60 39.015,60 8.019,94
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 120.000,00 0,00 19.130,54 0,00 124.956,08 14.174,46 14.174,46 14.174,46 0,00 14.174,46 14.174,46 6.813,84 6.813,84 7.360,62
3.1.90.13.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 132.512,62 0,00 0,00 132.512,62 132.512,62 132.512,62 0,00 132.512,62 132.512,62 132.512,62 132.512,62 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 15.000,00 0,00 92.465,06 0,00 9.340,18 98.124,88 98.124,88 98.124,88 0,00 98.124,88 98.124,88 98.124,88 98.124,88 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 40.638,32 0,00 30.000,00 70.638,32 70.638,32 70.638,32 0,00 70.638,32 70.638,32 65.792,33 65.792,33 4.845,99
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 397.495,55 0,00 53.278,72 494.216,83 494.216,83 494.216,83 0,00 494.216,83 494.216,83 483.564,64 483.564,64 10.652,19
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 21.423,35 0,00 0,00 21.423,35 21.423,35 21.423,35 0,00 21.423,35 21.423,35 21.423,35 21.423,35 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 20.000,00 0,00 3.400,00 0,00 6.400,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00
Página 19/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 10.010,00 0,00 102.380,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 0,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 700.000,00 0,00 385.514,81 0,00 848.229,54 237.285,27 237.285,27 237.285,27 0,00 236.285,27 236.285,27 171.785,27 171.785,27 65.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.601.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 446.900,00 0,00 0,00 446.900,00 446.900,00 446.900,00 0,00 446.900,00 446.900,00 446.900,00 446.900,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 20.899,80 0,00 7.301,98 13.597,82 13.597,82 13.597,82 0,00 13.597,82 13.597,82 13.197,82 13.197,82 400,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 55.517,50 0,00 0,00 55.517,50 55.517,50 55.517,50 0,00 55.517,50 55.517,50 55.517,50 55.517,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.601.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 131.042,50 0,00 50.000,00 131.042,50 131.042,50 131.042,50 0,00 131.042,50 131.042,50 80.254,50 80.254,50 50.788,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.621.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 83.117,50 0,00 83.117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMIL 2.055.000,00 0,00 2.508.800,40 0,00 1.853.443,79 2.710.356,61 2.710.356,61 2.710.356,61 0,00 2.709.356,61 2.709.356,61 2.562.789,87 2.562.789,87 147.566,74
2200 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2250 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2133 AQUISICAO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 0,00 265.865,90 0,00 1.236.990,34 328.875,56 328.875,56 328.875,56 0,00 328.875,56 328.875,56 328.875,56 328.875,56 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 650.000,00 0,00 222.478,62 0,00 775.035,33 97.443,29 97.443,29 97.443,29 0,00 97.443,29 97.443,29 91.296,29 91.296,29 6.147,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.621.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 13.034,80 36.965,20 36.965,20 36.965,20 0,00 36.965,20 36.965,20 36.965,20 36.965,20 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 371.498,33 0,00 0,00 371.498,33 371.498,33 371.498,33 0,00 371.498,33 371.498,33 371.498,33 371.498,33 0,00
Total - AQUISICAO MEDICAMENTOS FARM BASICA E MAT 2.000.000,00 0,00 859.842,85 0,00 2.025.060,47 834.782,38 834.782,38 834.782,38 0,00 834.782,38 834.782,38 828.635,38 828.635,38 6.147,00
1339 SAUDE ODONTOLOGICA
2195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 56.753,98 0,00 40.167,87 36.586,11 36.586,11 36.586,11 0,00 36.586,11 36.586,11 36.586,11 36.586,11 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 34.880,12 0,00 39.314,39 75.565,73 75.565,73 75.565,73 0,00 75.565,73 75.565,73 75.565,73 75.565,73 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 150.000,00 0,00 25.079,06 0,00 110.316,02 64.763,04 64.763,04 64.763,04 0,00 64.763,04 64.763,04 64.763,04 64.763,04 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 67.069,23 0,00 50.643,49 66.425,74 66.425,74 66.425,74 0,00 66.425,74 66.425,74 66.425,74 66.425,74 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 22.303,24 0,00 13.807,01 28.496,23 28.496,23 28.496,23 0,00 28.496,23 28.496,23 24.977,91 24.977,91 3.518,32
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 1.354,95 0,00 23.605,34 27.749,61 27.749,61 27.749,61 0,00 27.749,61 27.749,61 26.394,66 26.394,66 1.354,95
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 38.959,70 0,00 0,00 38.959,70 38.959,70 38.959,70 0,00 38.959,70 38.959,70 38.959,70 38.959,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 5.684,00 0,00 10.237,76 10.446,24 10.446,24 10.446,24 0,00 10.446,24 10.446,24 10.446,24 10.446,24 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 73.403,21 0,00 0,00 98.403,21 98.403,21 98.403,21 0,00 98.403,21 98.403,21 95.761,52 95.761,52 2.641,69
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 60.000,00 0,00 40.200,00 0,00 85.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB 479.000,00 0,00 418.187,49 0,00 382.291,88 514.895,61 514.895,61 514.895,61 0,00 514.895,61 514.895,61 507.380,65 507.380,65 7.514,96
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1334 SAUDE E VIDA
1076 AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL.
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 0,00 23.275,30 0,00 40.000,00 103.275,30 103.275,30 103.275,30 0,00 103.275,30 103.275,30 103.275,30 103.275,30 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.632.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL. 220.000,00 0,00 23.275,30 0,00 140.000,00 103.275,30 103.275,30 103.275,30 0,00 103.275,30 103.275,30 103.275,30 103.275,30 0,00
1125 AQUISICAO DE VEICULO
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.632.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1138 AQUISICAO DE AMBULANCIA.
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 335.673,34 0,00 305.500,00 35.173,34 35.173,34 35.173,34 0,00 35.173,34 35.173,34 35.173,34 35.173,34 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.631.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.701.3110.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 249.126,66 0,00 0,00 249.126,66 249.126,66 249.126,66 0,00 249.126,66 249.126,66 249.126,66 249.126,66 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 2.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 305.500,00 0,00 0,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 0,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA. 200.000,00 0,00 890.300,00 0,00 500.500,00 589.800,00 589.800,00 589.800,00 0,00 589.800,00 589.800,00 589.800,00 589.800,00 0,00
2102 MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 0,00 416.897,39 0,00 63.160,86 653.736,53 653.736,53 653.736,53 0,00 653.736,53 653.736,53 653.736,53 653.736,53 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000.000,00 0,00 559.724,90 0,00 30.157,09 1.529.567,81 1.529.567,81 1.529.567,81 0,00 1.529.567,81 1.529.567,81 1.529.567,81 1.529.567,81 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 308.000,00 0,00 173.388,40 0,00 46.039,21 435.349,19 435.349,19 435.349,19 0,00 435.349,19 435.349,19 401.896,38 401.896,38 33.452,81
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 20.000,00 0,00 135.091,02 0,00 10.000,00 145.091,02 145.091,02 145.091,02 0,00 145.091,02 145.091,02 145.091,02 145.091,02 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 680.000,00 0,00 247.242,03 0,00 57.999,99 869.242,04 869.242,04 869.242,04 0,00 869.242,04 869.242,04 813.928,98 813.928,98 55.313,06
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 210.301,96 0,00 7.326,92 202.975,04 202.975,04 202.975,04 0,00 195.909,27 195.909,27 167.669,65 167.669,65 35.305,39
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.621.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 95.603,00 24.397,00 24.397,00 24.397,00 0,00 24.397,00 24.397,00 24.397,00 24.397,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 12.743,61 0,00 0,00 12.743,61 12.743,61 12.743,61 0,00 12.743,61 12.743,61 12.743,61 12.743,61 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.621.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.950.000,00 0,00 650.084,49 0,00 1.109.817,11 1.490.267,38 1.490.267,38 1.490.267,38 0,00 1.490.267,38 1.490.267,38 1.370.360,80 1.370.360,80 119.906,58
Página 21/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 291.774,34 0,00 72.585,71 219.188,63 219.188,63 219.188,63 0,00 219.188,63 219.188,63 219.188,63 219.188,63 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.621.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.799,90 1.799,90 200,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00 44.010,20 0,00 4.494,00 39.516,20 39.516,20 39.516,20 0,00 39.516,20 39.516,20 38.873,00 38.873,00 643,20
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 99.852,00 0,00 0,00 119.852,00 119.852,00 119.852,00 0,00 119.852,00 119.852,00 119.852,00 119.852,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.601.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 4.505.000,00 0,00 2.843.110,24 0,00 1.604.183,89 5.743.926,35 5.743.926,35 5.743.926,35 0,00 5.736.860,58 5.736.860,58 5.499.105,31 5.499.105,31 244.821,04
304 Vigilância Sanitária
1334 SAUDE E VIDA
2113 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40.000,00 0,00 3.600,00 0,00 25.058,51 18.541,49 18.541,49 18.541,49 0,00 18.541,49 18.541,49 18.541,49 18.541,49 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 12.416,54 2.583,46 2.583,46 2.583,46 0,00 2.583,46 2.583,46 2.583,46 2.583,46 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 6.632,23 0,00 20.627,80 16.004,43 16.004,43 16.004,43 0,00 15.372,20 15.372,20 14.415,78 14.415,78 1.588,65
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 32.180,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 0,00 17.820,00 17.820,00 13.860,00 13.860,00 3.960,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 141.000,00 0,00 10.232,23 0,00 96.282,85 54.949,38 54.949,38 54.949,38 0,00 54.317,15 54.317,15 49.400,73 49.400,73 5.548,65
305 Vigilância Epidemiológica
1334 SAUDE E VIDA
2106 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 13.013,42 0,00 0,00 63.013,42 63.013,42 63.013,42 0,00 63.013,42 63.013,42 63.013,42 63.013,42 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30.000,00 0,00 14.640,88 0,00 30.000,00 14.640,88 14.640,88 14.640,88 0,00 14.640,88 14.640,88 14.640,88 14.640,88 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.000,00 0,00 15.707,36 0,00 9.192,14 86.515,22 86.515,22 86.515,22 0,00 86.515,22 86.515,22 86.515,22 86.515,22 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 4.499,88 0,00 19.055,00 5.444,88 5.444,88 5.444,88 0,00 5.444,88 5.444,88 4.019,57 4.019,57 1.425,31
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 1.649,26 0,00 13.322,88 28.326,38 28.326,38 28.326,38 0,00 28.326,38 28.326,38 26.677,12 26.677,12 1.649,26
3.1.90.13.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 3.074,59 0,00 0,00 3.074,59 3.074,59 3.074,59 0,00 3.074,59 3.074,59 3.074,59 3.074,59 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 18.536,53 0,00 0,00 21.536,53 21.536,53 21.536,53 0,00 21.536,53 21.536,53 21.536,53 21.536,53 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 5.699,97 0,00 5.699,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.740,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 1.550,09 0,00 231,23 26.318,86 26.318,86 26.318,86 0,00 26.318,86 26.318,86 22.166,44 22.166,44 4.152,42
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.600.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 22/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.600.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 361.000,00 0,00 88.371,98 0,00 199.241,22 250.130,76 250.130,76 250.130,76 0,00 250.130,76 250.130,76 242.903,77 242.903,77 7.226,99
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.212.000,00 0,00 9.884.120,05 0,00 9.097.874,21 13.998.245,84 13.998.245,84 13.998.245,84 0,00 13.989.547,84 13.989.547,84 13.512.500,27 13.512.500,27 485.745,57
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO 13.212.000,00 0,00 9.884.120,05 0,00 9.097.874,21 13.998.245,84 13.998.245,84 13.998.245,84 0,00 13.989.547,84 13.989.547,84 13.512.500,27 13.512.500,27 485.745,57
07 SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
0744 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS
04 ADMINISTRACAO
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2237 MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 374.578,48 0,00 8.027,34 466.551,14 466.551,14 466.551,14 0,00 466.551,14 466.551,14 466.551,14 466.551,14 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00 0,00 175.282,19 0,00 0,00 375.282,19 375.282,19 375.282,19 0,00 375.282,19 375.282,19 375.282,19 375.282,19 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 132.808,59 0,00 0,00 192.808,59 192.808,59 192.808,59 0,00 192.808,59 192.808,59 178.563,07 178.563,07 14.245,52
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 123.557,21 0,00 13.500,94 120.056,27 120.056,27 120.056,27 0,00 120.056,27 120.056,27 120.056,27 120.056,27 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 170.000,00 0,00 29.365,00 155.635,00 151.510,00 151.510,00 4.125,00 151.510,00 151.510,00 151.510,00 151.510,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 109.251,20 0,00 21.842,54 137.408,66 137.408,66 137.408,66 0,00 137.408,66 137.408,66 137.408,66 137.408,66 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 23.452,97 0,00 0,00 23.452,97 23.452,97 23.452,97 0,00 23.452,97 23.452,97 23.452,97 23.452,97 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 15.000,00 0,00 21.000,00 0,00 3.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 111.395,85 0,00 67.441,28 243.954,57 243.954,57 243.954,57 0,00 243.954,57 243.954,57 239.954,57 239.954,57 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 12.199,00 0,00 3.000,00 14.199,00 14.199,00 14.199,00 0,00 14.199,00 14.199,00 14.199,00 14.199,00 0,00
Total - MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC 657.000,00 0,00 1.255.525,39 0,00 148.677,10 1.763.848,29 1.759.723,29 1.759.723,29 4.125,00 1.759.723,29 1.759.723,29 1.741.477,77 1.741.477,77 18.245,52
17 SANEAMENTO
512 Saneamento Básico Urbano
1009 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
1114 AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 SANEAMENTO PARA TODOS
1115 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 14.469,09 0,00 16.469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 48.000,00 0,00 452.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS 50.000,00 0,00 466.469,09 0,00 516.469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2242 MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 GESTAO AMBIENTAL
182 Defesa Civil
0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2233 APOIO A DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 144.154,57 0,00 89.563,69 74.590,88 74.590,88 74.590,88 0,00 74.590,88 74.590,88 74.590,88 74.590,88 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 12.000,00 0,00 65.211,00 0,00 9.010,00 68.201,00 68.201,00 68.201,00 0,00 68.201,00 68.201,00 68.201,00 68.201,00 0,00
Total - APOIO A DEFESA CIVIL 32.000,00 0,00 209.365,57 0,00 98.573,69 142.791,88 142.791,88 142.791,88 0,00 142.791,88 142.791,88 142.791,88 142.791,88 0,00
2246 AQUISICAO DE VEICULO
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0507 PARQUES E JARDINS
2072 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 23.050,00 0,00 50.000,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 0,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 132.000,00 0,00 23.050,00 0,00 102.000,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 0,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 53.050,00 0,00
2245 MANUTENCAO VIVEIROS DE MUDAS
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 723,90 0,00 50.000,00 723,90 723,90 723,90 0,00 723,90 723,90 723,90 723,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO VIVEIROS DE MUDAS 75.000,00 0,00 723,90 0,00 75.000,00 723,90 723,90 723,90 0,00 723,90 723,90 723,90 723,90 0,00
1009 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
1117 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1118 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1140 REVITALIZACAO DO BOSQUE.
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REVITALIZACAO DO BOSQUE. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2157 MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00 0,00 524.304,81 0,00 0,00 774.304,81 774.304,81 774.304,81 0,00 774.304,81 774.304,81 774.304,81 774.304,81 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180.000,00 0,00 576.044,84 0,00 406.655,28 349.389,56 349.389,56 349.389,56 0,00 349.389,56 349.389,56 349.389,56 349.389,56 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 0,00 198.969,28 0,00 0,00 268.969,28 268.969,28 268.969,28 0,00 268.969,28 268.969,28 248.421,31 248.421,31 20.547,97
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 15.000,00 0,00 189.111,19 0,00 10.000,00 194.111,19 194.111,19 194.111,19 0,00 194.111,19 194.111,19 194.111,19 194.111,19 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 418.726,50 0,00 96.220,48 482.506,02 464.866,02 464.866,02 17.640,00 464.866,02 464.866,02 464.866,02 464.866,02 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 34.825,69 0,00 0,00 34.825,69 34.825,69 34.825,69 0,00 34.825,69 34.825,69 34.825,69 34.825,69 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 55.804,08 0,00 181.800,00 74.004,08 74.004,08 74.004,08 0,00 74.004,08 74.004,08 71.344,08 71.344,08 2.660,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 76.000,00 0,00 4.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA 887.000,00 0,00 2.076.486,39 0,00 705.675,76 2.257.810,63 2.240.170,63 2.240.170,63 17.640,00 2.240.170,63 2.240.170,63 2.216.962,66 2.216.962,66 23.207,97
2206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 48.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Total - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL 32.000,00 0,00 98.000,00 0,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2232 MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00 0,00 80.000,00 0,00 205.169,45 54.830,55 54.830,55 54.830,55 0,00 54.830,55 54.830,55 54.830,55 54.830,55 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 739,47 0,00 50.000,00 739,47 739,47 739,47 0,00 739,47 739,47 739,47 739,47 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 20.363,19 0,00 56.756,54 13.606,65 13.606,65 13.606,65 0,00 13.606,65 13.606,65 13.243,46 13.243,46 363,19
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 15.000,00 0,00 13.769,38 0,00 15.000,00 13.769,38 13.769,38 13.769,38 0,00 13.769,38 13.769,38 13.769,38 13.769,38 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 65.337,04 0,00 43.374,27 71.962,77 71.962,77 71.962,77 0,00 71.962,77 71.962,77 71.962,77 71.962,77 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 0,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO 403.000,00 0,00 189.209,08 0,00 428.470,26 163.738,82 163.738,82 163.738,82 0,00 163.738,82 163.738,82 163.375,63 163.375,63 363,19
2243 AQUISICAO DE BARCO COM MOTORCARRETINHA
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 20.280,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 0,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 0,00
Total - AQUISICAO DE BARCO COM MOTORCARRETINHA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 20.280,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 0,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 0,00
2244 MANUT PROG REG E PRESERVACAO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT PROG REG E PRESERVACAO AMBIENTAL 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 3.000.000,00 0,00 4.318.829,42 0,00 2.857.145,90 4.461.683,52 4.439.918,52 4.439.918,52 21.765,00 4.439.918,52 4.439.918,52 4.398.101,84 4.398.101,84 41.816,68
Total - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC 3.000.000,00 0,00 4.318.829,42 0,00 2.857.145,90 4.461.683,52 4.439.918,52 4.439.918,52 21.765,00 4.439.918,52 4.439.918,52 4.398.101,84 4.398.101,84 41.816,68
08 SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LASER
27 DESPORTO E LAZER
811 Desporto de Rendimento
0721 DESPORTO COMUNITARIO
1042 AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.724,58 0,00 0,00 1.724,58 1.724,58 1.724,58 0,00 1.724,58 1.724,58 1.724,58 1.724,58 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL 70.000,00 0,00 1.724,58 0,00 70.000,00 1.724,58 1.724,58 1.724,58 0,00 1.724,58 1.724,58 1.724,58 1.724,58 0,00
1122 CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1124 CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1136 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1146 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1148 CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 IDADE OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 0,00 4.872,91 0,00 0,00 74.872,91 74.872,31 74.872,31 0,60 74.872,31 74.872,31 74.872,31 74.872,31 0,00
Total - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E GIN 70.000,00 0,00 4.872,91 0,00 0,00 74.872,91 74.872,31 74.872,31 0,60 74.872,31 74.872,31 74.872,31 74.872,31 0,00
1325 ESPORTE E VIDA
2207 MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 1.578,56 0,00 20.000,00 1.578,56 1.578,56 1.578,56 0,00 1.578,56 1.578,56 1.578,56 1.578,56 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 30.000,00 0,00 6.485,79 0,00 30.000,00 6.485,79 6.485,79 6.485,79 0,00 6.485,79 6.485,79 6.485,79 6.485,79 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 74.000,00 0,00 8.064,35 0,00 74.000,00 8.064,35 8.064,35 8.064,35 0,00 8.064,35 8.064,35 8.064,35 8.064,35 0,00
1346 ESPORTE E LAZER
2248 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812 Desporto Comunitário
1325 ESPORTE E VIDA
2167 MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 42.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 910,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO 139.000,00 0,00 65.000,00 0,00 126.910,00 77.090,00 77.090,00 77.090,00 0,00 77.090,00 77.090,00 77.090,00 77.090,00 0,00
2222 MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 16.582,93 3.417,07 3.417,07 3.417,07 0,00 3.417,07 3.417,07 3.245,72 3.245,72 171,35
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 66.582,93 3.417,07 3.417,07 3.417,07 0,00 3.417,07 3.417,07 3.245,72 3.245,72 171,35
1337 ESPORTE, SAUDE E VIDA
2027 APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2193 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 83.985,73 0,00 8.335,77 145.649,96 145.649,96 145.649,96 0,00 145.649,96 145.649,96 145.649,96 145.649,96 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00 0,00 72.170,15 0,00 0,00 272.170,15 272.170,15 272.170,15 0,00 272.170,15 272.170,15 272.170,15 272.170,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0,00 44.689,99 0,00 0,00 99.689,99 99.689,99 99.689,99 0,00 99.689,99 99.689,99 91.091,53 91.091,53 8.598,46
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 61.780,46 0,00 0,00 64.780,46 64.780,46 64.780,46 0,00 64.780,46 64.780,46 64.780,46 64.780,46 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.430,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 0,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 111.342,18 0,00 29.482,26 151.859,92 151.859,92 151.859,92 0,00 151.859,92 151.859,92 148.790,85 148.790,85 3.069,07
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.264,26 0,00 0,00 1.264,26 1.264,26 1.264,26 0,00 1.264,26 1.264,26 1.264,26 1.264,26 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 30.000,00 0,00 8.576,00 0,00 30.000,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 0,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 8.576,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 150.000,00 0,00 74.469,76 0,00 89.803,06 134.666,70 134.666,70 134.666,70 0,00 134.666,70 134.666,70 129.728,80 129.728,80 4.937,90
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00
Página 27/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.715,20 0,00 0,00 1.715,20 1.715,20 1.715,20 0,00 1.715,20 1.715,20 1.715,20 1.715,20 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 14.212,00 788,00 788,00 788,00 0,00 788,00 788,00 788,00 788,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES 615.000,00 0,00 461.993,63 0,00 188.263,09 888.730,54 888.730,54 888.730,54 0,00 888.730,54 888.730,54 872.125,11 872.125,11 16.605,43
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER 1.433.000,00 0,00 541.655,47 275.000,00 1.195.756,02 1.053.899,45 1.053.898,85 1.053.898,85 0,60 1.053.898,85 1.053.898,85 1.037.122,07 1.037.122,07 16.776,78
Total - SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE 1.433.000,00 0,00 541.655,47 275.000,00 1.195.756,02 1.053.899,45 1.053.898,85 1.053.898,85 0,60 1.053.898,85 1.053.898,85 1.037.122,07 1.037.122,07 16.776,78
09 SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
0945 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E
ABASTECIMENTO
20 AGRICULTURA
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2234 MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 0,00 77.584,50 0,00 28.960,39 138.624,11 138.624,11 138.624,11 0,00 138.624,11 138.624,11 138.624,11 138.624,11 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250.000,00 0,00 233.818,53 0,00 73.343,53 410.475,00 410.475,00 410.475,00 0,00 410.475,00 410.475,00 410.475,00 410.475,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0,00 98.835,66 0,00 23.191,93 130.643,73 130.643,73 130.643,73 0,00 130.643,73 130.643,73 119.391,56 119.391,56 11.252,17
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 71.003,62 0,00 0,00 81.003,62 81.003,62 81.003,62 0,00 81.003,62 81.003,62 81.003,62 81.003,62 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 15.700,00 0,00 8.490,00 17.210,00 16.510,00 16.510,00 700,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 348.738,33 0,00 77.319,96 291.418,37 291.418,37 291.418,37 0,00 291.057,35 291.057,35 289.785,35 289.785,35 1.633,02
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 25.958,22 0,00 0,00 25.958,22 25.958,22 25.958,22 0,00 25.958,22 25.958,22 25.958,22 25.958,22 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 232.265,48 0,00 97.639,19 184.626,29 184.626,29 184.626,29 0,00 184.626,29 184.626,29 184.106,99 184.106,99 519,30
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 6.853,21 0,00 1.350,00 5.503,21 5.503,21 5.503,21 0,00 5.503,21 5.503,21 5.503,21 5.503,21 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 6.395,00 0,00 0,00 11.395,00 11.395,00 11.395,00 0,00 11.395,00 11.395,00 11.395,00 11.395,00 0,00
Total - MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL 512.000,00 0,00 1.117.152,55 0,00 332.295,00 1.296.857,55 1.296.157,55 1.296.157,55 700,00 1.295.796,53 1.295.796,53 1.282.753,06 1.282.753,06 13.404,49
604 Defesa Sanitária Animal*
1330 ERRADICACAO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
2175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605 ABASTECIMENTO
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA
1131 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 AGROPE OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 MANUT. E APOIO A REALIZACAO DA VAQUEJADA
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 17.506,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 0,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 0,00
Total - MANUT. E APOIO A REALIZACAO DA VAQUEJADA 72.000,00 0,00 0,00 0,00 39.506,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 0,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 32.494,00 0,00
2136 APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 43.034,51 0,00 6.834,65 56.199,86 56.199,86 56.199,86 0,00 56.199,86 56.199,86 56.199,86 56.199,86 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.000,00 0,00 108.750,00 0,00 101.265,00 107.485,00 107.485,00 107.485,00 0,00 107.485,00 107.485,00 107.485,00 107.485,00 0,00
Total - APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA 130.000,00 0,00 151.784,51 0,00 118.099,65 163.684,86 163.684,86 163.684,86 0,00 163.684,86 163.684,86 163.684,86 163.684,86 0,00
2176 MANUTENCAO DA FEIRA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.772,10 227,90 227,90 227,90 0,00 227,90 227,90 227,90 227,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 2.204,56 0,00 364,06 6.840,50 6.840,50 6.840,50 0,00 6.840,50 6.840,50 6.201,59 6.201,59 638,91
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA FEIRA 17.000,00 0,00 2.204,56 0,00 12.136,16 7.068,40 7.068,40 7.068,40 0,00 7.068,40 7.068,40 6.429,49 6.429,49 638,91
2220 APOIO A REAL.DA EXPOSICAO AGROPECUARIA
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.701.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO A REAL.DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 EXTENSAO RURAL
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL
1142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1149 REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.034,41 0,00 0,00 2.034,41 2.034,41 2.034,41 0,00 2.034,41 2.034,41 2.034,41 2.034,41 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.706.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 294,69 0,00 0,00 294,69 294,69 294,69 0,00 294,69 294,69 294,69 294,69 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 0,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.706.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 286.500,00 0,00 0,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 0,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 0,00
Total - REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL 100.000,00 0,00 320.329,10 0,00 90.000,00 330.329,10 330.329,10 330.329,10 0,00 330.329,10 330.329,10 330.329,10 330.329,10 0,00
2213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0,00 221.438,76 0,00 42.242,14 264.196,62 264.196,62 264.196,62 0,00 260.830,53 260.830,53 260.830,53 260.830,53 3.366,09
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 180.000,00 0,00 0,00 0,00 177.006,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 2.960,00 0,00 10.000,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00
Página 29/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL 287.000,00 0,00 224.398,76 0,00 241.248,14 270.150,62 270.150,62 270.150,62 0,00 266.784,53 266.784,53 266.784,53 266.784,53 3.366,09
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 1.540.000,00 0,00 1.815.869,48 0,00 1.255.284,95 2.100.584,53 2.099.884,53 2.099.884,53 700,00 2.096.157,42 2.096.157,42 2.082.475,04 2.082.475,04 17.409,49
Total - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.540.000,00 0,00 1.815.869,48 0,00 1.255.284,95 2.100.584,53 2.099.884,53 2.099.884,53 700,00 2.096.157,42 2.096.157,42 2.082.475,04 2.082.475,04 17.409,49
10 FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
482 Habitação Urbana
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2152 MANUT DIRETORIA DE HABITACAO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT DIRETORIA DE HABITACAO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2141 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 2.667,84 0,00 82.730,34 19.937,50 19.937,50 19.937,50 0,00 19.937,50 19.937,50 19.937,50 19.937,50 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00 0,00 135.641,14 0,00 50.485,66 435.155,48 435.155,48 435.155,48 0,00 435.155,48 435.155,48 435.155,48 435.155,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0,00 22.268,61 0,00 18.460,97 93.807,64 93.807,64 93.807,64 0,00 93.807,64 93.807,64 85.648,72 85.648,72 8.158,92
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 36.034,89 0,00 6.355,75 39.679,14 39.679,14 39.679,14 0,00 39.679,14 39.679,14 39.679,14 39.679,14 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.170,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 0,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 146.084,50 0,00 144.728,44 101.356,06 101.356,06 101.356,06 0,00 101.356,06 101.356,06 101.056,06 101.056,06 300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.533,59 0,00 0,00 3.533,59 3.533,59 3.533,59 0,00 3.533,59 3.533,59 3.533,59 3.533,59 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 94.901,24 0,00 113.285,07 181.616,17 181.616,17 181.616,17 0,00 181.616,17 181.616,17 177.225,71 177.225,71 4.390,46
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 2.176,00 0,00 284,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 0,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.669.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 17.179,20 0,00 4.102,12 13.077,08 11.186,52 11.186,52 1.890,56 11.186,52 11.186,52 11.186,52 11.186,52 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 2.551,07 0,00 0,00 2.551,07 2.551,07 2.551,07 0,00 2.551,07 2.551,07 2.551,07 2.551,07 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 154.685,00 0,00 74.790,00 129.895,00 129.895,00 129.895,00 0,00 129.895,00 129.895,00 129.895,00 129.895,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 24.790,00 0,00 0,00 24.790,00 24.790,00 24.790,00 0,00 24.790,00 24.790,00 24.790,00 24.790,00 0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL 1.077.000,00 0,00 647.513,08 0,00 660.392,35 1.064.120,73 1.062.230,17 1.062.230,17 1.890,56 1.062.230,17 1.062.230,17 1.049.380,79 1.049.380,79 12.849,38
241 Assistência ao Idoso
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
Página 30/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2142 FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - FMI - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2144 MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 568,00 0,00 15.000,00 568,00 568,00 568,00 0,00 568,00 568,00 568,00 568,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 0,00 5.756,06 0,00 3.291,52 17.464,54 17.464,54 17.464,54 0,00 17.464,54 17.464,54 15.817,21 15.817,21 1.647,33
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI 161.000,00 0,00 6.324,06 0,00 149.291,52 18.032,54 18.032,54 18.032,54 0,00 18.032,54 18.032,54 16.385,21 16.385,21 1.647,33
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
2146 FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
3.3.50.43.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 CRIANCA FELIZ
2240 PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 7.733,33 0,00 26.002,00 31.731,33 31.731,33 31.731,33 0,00 31.731,33 31.731,33 31.731,33 31.731,33 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 73.195,90 0,00 12.000,00 61.195,90 61.195,90 61.195,90 0,00 61.195,90 61.195,90 61.195,90 61.195,90 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 2.660.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 14.983,99 0,00 2.782,24 22.201,75 22.201,75 22.201,75 0,00 22.201,75 22.201,75 20.332,75 20.332,75 1.869,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 17.929,57 0,00 0,00 17.929,57 17.929,57 17.929,57 0,00 17.929,57 17.929,57 17.929,57 17.929,57 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 800,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.020,00 980,00 980,00 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 1.761,00 0,00 426,50 16.334,50 16.334,50 16.334,50 0,00 16.334,50 16.334,50 16.334,50 16.334,50 0,00
Página 31/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 160,00 0,00 10.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.573,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 0,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 0,00
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA 102.000,00 0,00 124.763,79 0,00 69.763,74 157.000,05 157.000,05 157.000,05 0,00 157.000,05 157.000,05 155.131,05 155.131,05 1.869,00
244 Assistência Comunitária
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2143 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.08.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00 0,00 35.637,00 0,00 6.164,00 44.473,00 35.637,00 35.637,00 8.836,00 35.637,00 35.637,00 35.637,00 35.637,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.661.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00 0,00 57.699,48 0,00 0,00 72.699,48 28.821,38 28.821,38 43.878,10 28.821,38 28.821,38 28.821,38 28.821,38 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 8.836,00 0,00 0,00 8.836,00 8.836,00 8.836,00 0,00 8.836,00 8.836,00 8.836,00 8.836,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 2.661.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 43.878,10 0,00 0,00 43.878,10 43.878,10 43.878,10 0,00 43.878,10 43.878,10 43.878,10 43.878,10 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 28.609,80 0,00 0,00 28.609,80 28.609,80 28.609,80 0,00 28.609,80 28.609,80 28.609,80 28.609,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.661.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 1.351,00 0,00 0,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 0,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 1.661.0000.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00 105.000,00 0,00 22.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.661.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 43.000,00 0,00 303.011,38 0,00 41.164,00 304.847,38 252.133,28 252.133,28 52.714,10 252.133,28 252.133,28 252.133,28 252.133,28 0,00
1319 PROMOCAO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO
SUAS
1106 CONSTRUCAO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.665.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.706.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 317.131,34 0,00 317.131,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS 110.000,00 0,00 317.131,34 0,00 427.131,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1107 CONSTRUCAO DO PREDIO DO CREAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.665.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CREAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 GESTAO SUAS - IGD-SUAS
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 366,00 0,00 5.000,00 366,00 366,00 366,00 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.436,00 12.564,00 12.564,00 12.564,00 0,00 12.564,00 12.564,00 12.564,00 12.564,00 0,00
Total - GESTAO SUAS - IGD-SUAS 36.000,00 0,00 366,00 0,00 23.436,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 0,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 0,00
Página 32/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1335 PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2189 PROM.SERV.DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 146.083,52 0,00 10.254,45 195.829,07 195.829,07 195.829,07 0,00 195.829,07 195.829,07 195.829,07 195.829,07 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 170.000,00 0,00 47.109,54 0,00 39.480,66 177.628,88 177.628,88 177.628,88 0,00 177.628,88 177.628,88 177.628,88 177.628,88 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 37.431,61 0,00 5.175,61 82.256,00 82.256,00 82.256,00 0,00 82.256,00 82.256,00 76.410,82 76.410,82 5.845,18
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 10.000,00 0,00 39.983,51 0,00 9.391,73 40.591,78 40.591,78 40.591,78 0,00 40.591,78 40.591,78 40.591,78 40.591,78 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 9.760,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 0,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.740,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 115.857,87 0,00 71.640,00 59.217,87 59.217,87 59.217,87 0,00 59.217,87 59.217,87 59.060,87 59.060,87 157,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 33.600,80 0,00 17.771,28 60.829,52 60.829,52 60.829,52 0,00 60.829,52 60.829,52 60.172,28 60.172,28 657,24
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.655,65 0,00 0,00 4.655,65 4.655,65 4.655,65 0,00 4.655,65 4.655,65 4.655,65 4.655,65 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 90.000,00 0,00 8.490,00 0,00 19.480,00 79.010,00 79.010,00 79.010,00 0,00 79.010,00 79.010,00 79.010,00 79.010,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 90.000,00 0,00 5.256,23 0,00 89.040,00 6.216,23 6.216,23 6.216,23 0,00 6.216,23 6.216,23 6.216,23 6.216,23 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 4.875,00 0,00 30.000,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 2.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 14.390,00 0,00 0,00 14.390,00 14.390,00 14.390,00 0,00 14.390,00 14.390,00 14.390,00 14.390,00 0,00
Total - PROM.SERV.DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS 653.000,00 0,00 462.613,63 0,00 378.733,73 736.879,90 736.879,90 736.879,90 0,00 736.879,90 736.879,90 730.220,48 730.220,48 6.659,42
2190 GESTAO CADUNICO-AUXILIO BRASIL
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.450,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 5.664,60 2.335,40 2.335,40 2.335,40 0,00 2.335,40 2.335,40 2.335,40 2.335,40 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.927,00 73,00 73,00 73,00 0,00 73,00 73,00 73,00 73,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.750,50 0,00 28.380,00 12.370,50 12.370,50 12.370,50 0,00 12.370,50 12.370,50 12.370,50 12.370,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 2.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 18.380,00 0,00 0,00 18.380,00 18.380,00 18.380,00 0,00 18.380,00 18.380,00 18.380,00 18.380,00 0,00
Total - GESTAO CADUNICO-AUXILIO BRASIL 47.000,00 0,00 49.130,50 0,00 56.421,60 39.708,90 39.708,90 39.708,90 0,00 39.708,90 39.708,90 39.708,90 39.708,90 0,00
1336 PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
2191 PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00 0,00 30.167,20 0,00 16.608,60 48.558,60 48.558,60 48.558,60 0,00 48.558,60 48.558,60 48.558,60 48.558,60 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00 0,00 39.145,89 0,00 98.259,00 140.886,89 140.886,89 140.886,89 0,00 140.886,89 140.886,89 140.886,89 140.886,89 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 9.735,23 0,00 9.014,42 40.720,81 40.720,81 40.720,81 0,00 40.720,81 40.720,81 37.410,40 37.410,40 3.310,41
Página 33/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 10.415,38 0,00 0,00 10.415,38 10.415,38 10.415,38 0,00 10.415,38 10.415,38 10.415,38 10.415,38 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6.995,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 0,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19.440,00 560,00 560,00 560,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 5.118,63 0,00 23.174,14 6.944,49 6.944,49 6.944,49 0,00 6.944,49 6.944,49 6.944,49 6.944,49 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 27.316,35 0,00 550,00 46.766,35 46.766,35 46.766,35 0,00 46.766,35 46.766,35 46.766,35 46.766,35 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 34.000,00 0,00 7.400,00 0,00 12.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00 27.600,00 27.600,00 1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 90.000,00 0,00 6.652,62 0,00 84.186,74 12.465,88 12.465,88 12.465,88 0,00 12.465,88 12.465,88 12.070,16 12.070,16 395,72
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 14.000,00 0,00 0,00 0,00 12.503,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 0,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 1.497,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 3.579,04 0,00 33,35 3.545,69 3.545,69 3.545,69 0,00 3.545,69 3.545,69 3.345,69 3.345,69 200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 6.576,00 0,00 22.029,00 4.547,00 4.547,00 4.547,00 0,00 4.547,00 4.547,00 4.547,00 4.547,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
Total - PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 521.000,00 0,00 146.106,34 0,00 310.293,25 356.813,09 356.813,09 356.813,09 0,00 356.813,09 356.813,09 351.106,96 351.106,96 5.706,13
1345 ASSISTENCIA SOCIAL
2210 REALIZACAO CASAMENTO COMUNITARIO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 25.564,00 0,00 5.000,00 26.564,00 1.899,00 1.899,00 24.665,00 1.899,00 1.899,00 1.899,00 1.899,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 24.665,00 0,00 0,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 0,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 25.000,00 0,00 91.357,17 0,00 15.404,00 100.953,17 92.823,09 92.823,09 8.130,08 92.823,09 92.823,09 92.823,09 92.823,09 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 21.630,08 0,00 0,00 21.630,08 21.630,08 21.630,08 0,00 21.630,08 21.630,08 21.630,08 21.630,08 0,00
Total - REALIZACAO CASAMENTO COMUNITARIO 34.000,00 0,00 163.216,25 0,00 23.404,00 173.812,25 141.017,17 141.017,17 32.795,08 141.017,17 141.017,17 141.017,17 141.017,17 0,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
1143 CONSTRUCAO DA CASA DE VELORIO
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DE VELORIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
2150 MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.875,00 125,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 150,00 0,00 9.750,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.660.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.849,60 0,00 0,00 2.849,60 2.849,60 2.849,60 0,00 2.849,60 2.849,60 2.849,60 2.849,60 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 34/37 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.000,00 0,00 2.999,60 0,00 30.625,00 3.374,60 3.374,60 3.374,60 0,00 3.374,60 3.374,60 3.374,60 3.374,60 0,00
16 HABITACAO
482 Habitação Urbana
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1154 MINHA CASA VERDE ANARELA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MINHA CASA VERDE ANARELA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.550.000,00 0,00 2.223.175,97 0,00 2.905.656,53 2.867.519,44 2.780.119,70 2.780.119,70 87.399,74 2.780.119,70 2.780.119,70 2.751.388,44 2.751.388,44 28.731,26
Total - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA 3.550.000,00 0,00 2.223.175,97 0,00 2.905.656,53 2.867.519,44 2.780.119,70 2.780.119,70 87.399,74 2.780.119,70 2.780.119,70 2.751.388,44 2.751.388,44 28.731,26
11 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.
3.1.90.04.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 101.734,36 0,00 0,00 181.734,36 181.734,36 181.734,36 0,00 181.734,36 181.734,36 181.734,36 181.734,36 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.000,00 0,00 158.243,98 0,00 34.364,49 203.879,49 203.879,49 203.879,49 0,00 203.879,49 203.879,49 203.879,49 203.879,49 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 72.455,02 0,00 17.856,22 94.598,80 94.598,80 94.598,80 0,00 94.598,80 94.598,80 87.557,26 87.557,26 7.041,54
3.1.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.000,00 0,00 74.761,27 0,00 0,00 77.761,27 77.761,27 77.761,27 0,00 77.761,27 77.761,27 77.761,27 77.761,27 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 17.200,00 0,00 17.695,00 24.505,00 24.305,00 24.305,00 200,00 24.305,00 24.305,00 24.305,00 24.305,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 205.989,52 0,00 32.899,01 263.090,51 263.090,51 263.090,51 0,00 263.090,51 263.090,51 258.943,01 258.943,01 4.147,50
3.3.90.30.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.422,35 0,00 0,00 4.422,35 4.422,35 4.422,35 0,00 4.422,35 4.422,35 4.422,35 4.422,35 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 90.000,00 0,00 813.611,51 0,00 52.571,94 851.039,57 836.039,57 836.039,57 15.000,00 836.039,57 836.039,57 633.923,99 633.923,99 202.115,58
3.3.90.39.00.00.00.0000 2.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 17.683,00 0,00 1.844,00 25.839,00 25.839,00 25.839,00 0,00 25.839,00 25.839,00 25.839,00 25.839,00 0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. 480.000,00 0,00 1.483.100,91 0,00 204.230,66 1.758.870,25 1.743.670,25 1.743.670,25 15.200,00 1.743.670,25 1.743.670,25 1.530.365,63 1.530.365,63 213.304,62
13 CULTURA
392 Difusão Cultural
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2202 COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 84.500,00 20.000,00 20.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 0,00
Total - COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO 0,00 0,00 84.500,00 28.000,00 28.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2203 APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 396.659,65 396.659,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE 0,00 0,00 0,00 476.659,65 476.659,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 CULTURA VIVA
2200 REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 5.000,00 398.469,63 395.600,34 7.869,29 7.869,29 7.869,29 0,00 7.869,29 7.869,29 6.210,52 6.210,52 1.658,77
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 271.467,96 0,00 11.704,36 259.763,60 259.763,60 259.763,60 0,00 259.763,60 259.763,60 259.763,60 259.763,60 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO 0,00 0,00 276.467,96 482.469,63 491.304,70 267.632,89 267.632,89 267.632,89 0,00 267.632,89 267.632,89 265.974,12 265.974,12 1.658,77
2201 APOIO CULTURAL INDIGINA
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO CULTURAL INDIGINA 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 COMERCIO E SERVICOS
695 Turismo
1327 TURISMO SUSTENTAVEL
1097 CONSTRUCAODE PORTAL NA ENTRADA DA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 CIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 110.779,09 0,00 69.631,97 51.147,12 51.147,12 51.147,12 0,00 51.147,12 51.147,12 0,00 0,00 51.147,12
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.706.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 350.000,00 0,00 17.995,90 332.004,10 332.004,10 332.004,10 0,00 332.004,10 332.004,10 332.004,10 332.004,10 0,00
Total - CONSTRUCAODE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE 150.000,00 0,00 460.779,09 0,00 227.627,87 383.151,22 383.151,22 383.151,22 0,00 383.151,22 383.151,22 332.004,10 332.004,10 51.147,12
1127 CONSTRUCAO DO CAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO CAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1128 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1129 REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA
3.3.90.93.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 52.485,40 0,00 0,00 52.485,40 52.485,40 52.485,40 0,00 52.485,40 52.485,40 52.485,40 52.485,40 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 1.700.0000.00000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA 130.000,00 0,00 52.485,40 0,00 130.000,00 52.485,40 52.485,40 52.485,40 0,00 52.485,40 52.485,40 52.485,40 52.485,40 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST
3.3.90.30.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 34.277,16 0,00 25.058,95 34.218,21 34.218,21 34.218,21 0,00 34.218,21 34.218,21 34.218,21 34.218,21 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 52.984,00 0,00 0,00 52.984,00 52.984,00 52.984,00 0,00 52.984,00 52.984,00 52.984,00 52.984,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.500.0000.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 360.000,00 0,00 426.107,80 0,00 15.200,00 770.907,80 770.907,80 770.907,80 0,00 770.907,80 770.907,80 765.509,00 765.509,00 5.398,80
3.3.90.39.00.00.00.0000 1.701.3110.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST 395.000,00 0,00 513.368,96 0,00 50.258,95 858.110,01 858.110,01 858.110,01 0,00 858.110,01 858.110,01 852.711,21 852.711,21 5.398,80
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 1.210.000,00 0,00 2.870.702,32 1.052.129,28 1.728.081,83 3.404.749,77 3.389.549,77 3.389.549,77 15.200,00 3.389.549,77 3.389.549,77 3.118.040,46 3.118.040,46 271.509,31
Total - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA 1.210.000,00 0,00 2.870.702,32 1.052.129,28 1.728.081,83 3.404.749,77 3.389.549,77 3.389.549,77 15.200,00 3.389.549,77 3.389.549,77 3.118.040,46 3.118.040,46 271.509,31
TOTAL GERAL 60.000.000,00 0,00 55.875.436,57 1.327.129,28 40.898.732,99 76.303.832,86 76.176.012,20 76.176.012,20 127.820,66 75.448.689,39 75.448.689,39 72.434.046,77 72.434.046,77 3.741.965,43
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
01.0101.01.031.0001.1003
4.4.90.51
450.000,00 310.738,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.738,55
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.04
32.000,00 1.690,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 1.690,06
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.11
1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.054,00 0,00 1.179.946,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.13
263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.974,30 0,00 246.025,70
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.94
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.50.41
24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 21.600,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.14
98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 84.000,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.30
161.000,00 2.247,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.333,22 0,00 153.913,81
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.33
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.35
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.36
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,12 0,00 21.795,88
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.39
410.000,00 4.234,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 364.234,35
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.40
47.000,00 37.911,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,31 0,00 83.512,65
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.47
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.670,00 0,00 4.330,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
4.4.90.52
288.000,00 44.382,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.169,93 0,00 160.213,00
02.0208.12.122.0403.1012
4.4.90.52
180.000,00 60.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 355.000,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.04
150.000,00 21.294,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 81.294,16
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.11
700.000,00 8.863,98 0,00 20.946,25 0,00 0,00 0,00 584.340,71 0,00 145.469,52
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.13
150.000,00 0,00 0,00 6.555,12 0,00 0,00 0,00 102.680,92 0,00 53.874,20
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.94
35.000,00 0,00 0,00 21.159,39 0,00 0,00 0,00 19.836,67 0,00 36.322,72
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.14
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890,00 0,00 24.110,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.30
170.000,00 148.083,25 0,00 12.551,75 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 210.635,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.35
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.36
90.000,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.560,00 0,00 77.740,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.39
500.000,00 73.596,39 0,00 2.937,95 0,00 0,00 0,00 371.182,53 0,00 205.351,81
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.40
0,00 6.824,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,79 0,00 5.392,51
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.47
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854,00 0,00 2.146,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.122.1316.2163
4.4.90.52
70.000,00 25.662,00 0,00 3.432,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 29.094,00
02.0208.12.306.0251.2194
3.3.90.30
500.000,00 455.066,24 0,00 3.716,90 0,00 0,00 0,00 104.900,45 0,00 853.882,69
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.14
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.39
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 3.000,00
02.0208.12.361.0403.1024
4.4.90.51
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.1025
4.4.90.51
50.000,00 43.937,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.754,74 0,00 54.182,62
02.0208.12.361.0403.1026
4.4.90.51
70.000,00 1.209.896,59 0,00 251.880,56 0,00 0,00 0,00 262.274,72 0,00 1.269.502,43
02.0208.12.361.0403.1120
4.4.90.52
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.1137
4.4.90.51
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.04
450.000,00 1.005.659,36 0,00 253.787,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709.446,58
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.11
3.800.000,00 1.428.686,10 0,00 1.677.455,58 0,00 0,00 0,00 13.409,35 0,00 6.892.732,33
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.13
800.000,00 609.579,30 0,00 443.177,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852.756,46
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.94
150.000,00 10.420,82 0,00 388.200,34 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 498.621,16
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.04
380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.11
778.214,72 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.214,72 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.13
350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.94
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.14
25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265,00 0,00 34.735,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.30
200.000,00 234.146,24 0,00 114.928,14 0,00 0,00 0,00 131.755,46 0,00 417.318,92
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.36
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.309,60 0,00 10.690,40
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.39
570.000,00 78.270,09 0,00 19.439,81 0,00 0,00 0,00 429.696,24 0,00 238.013,66
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.40
0,00 96.000,00 0,00 14.569,10 0,00 0,00 0,00 40.026,80 0,00 70.542,30
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2040
4.4.90.52
150.000,00 207.340,40 0,00 722.720,92 0,00 0,00 0,00 127.999,40 0,00 952.061,92
02.0208.12.361.0403.2041
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.30
600.000,00 475.958,18 0,00 150.221,38 0,00 0,00 0,00 791.809,77 0,00 434.369,79
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.36
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.39
250.000,00 298.870,18 0,00 12.344,49 0,00 0,00 0,00 319.507,62 0,00 241.707,05
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2164
4.4.90.52
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0407.1126
4.4.90.52
200.000,00 1.184.060,00 0,00 92.698,65 0,00 0,00 0,00 92.698,65 0,00 1.384.060,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.14
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.30
150.000,00 9.635,72 0,00 3.384,00 0,00 0,00 0,00 110.602,73 0,00 52.416,99
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.32
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.36
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.39
471.785,28 11.686,42 0,00 2.038,00 0,00 0,00 0,00 438.764,75 0,00 46.744,95
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.40
0,00 26.699,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132,51 0,00 22.567,09
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.1324.2038
4.4.90.52
40.000,00 21.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.817,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.36
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.39
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.1156
4.4.90.51
100.000,00 210.322,79 0,00 1.007.966,57 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.218.289,36
02.0208.12.365.0401.2119
3.1.90.04
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2119
3.1.90.11
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2119
3.1.90.13
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2119
3.1.90.94
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.04
110.000,00 400.000,00 0,00 8.430,98 0,00 0,00 0,00 17.707,03 0,00 500.723,95
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.11
450.000,00 781.492,15 0,00 184.718,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416.210,18
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.13
90.000,00 311.736,78 0,00 90.808,86 0,00 0,00 0,00 81.563,77 0,00 410.981,87
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.94
30.000,00 0,00 0,00 81.771,66 0,00 0,00 0,00 4.986,40 0,00 106.785,26
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.04
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.11
400.000,00 0,00 0,00 10.627,11 0,00 0,00 0,00 274.003,97 0,00 136.623,14
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.13
90.000,00 0,00 0,00 4.463,38 0,00 0,00 0,00 65.772,58 0,00 28.690,80
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.94
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.04
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.11
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.13
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.94
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.30
50.000,00 6.471,06 0,00 20.489,25 0,00 0,00 0,00 24.537,31 0,00 52.423,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.32
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.291,60 0,00 2.708,40
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2215
4.4.90.52
15.000,00 39.080,00 0,00 324.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.253,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.04
160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.11
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.13
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.94
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.30
50.000,00 21.444,37 0,00 88.535,38 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 115.979,75
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.32
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.39
80.000,00 700,00 0,00 14.106,86 0,00 0,00 0,00 17.168,08 0,00 77.638,78
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
4.4.90.52
15.000,00 0,00 0,00 763.235,58 0,00 0,00 0,00 2.536,00 0,00 775.699,58
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.30
40.000,00 35.913,26 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 36.517,55 0,00 40.783,71
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.32
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.39
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.570,81 0,00 33.429,19
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.40
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,32 0,00 1.463,68
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2217
4.4.90.52
10.000,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 249,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.30
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.718,09 0,00 2.281,91
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.32
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2218
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.30
20.000,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 910,00
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.39
15.000,00 21.599,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 21.599,28
02.0208.12.365.0401.2236
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2241
3.1.90.04
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2241
3.1.90.11
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2241
3.1.90.13
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2241
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 33.134,45 0,00 0,00 0,00 43.570,98 0,00 39.563,47
02.0208.12.365.0401.2241
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2241
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2241
4.4.90.52
0,00 0,00 0,00 2.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,00
02.0208.12.366.1324.2050
3.3.90.30
150.000,00 142.490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.169,48 0,00 169.320,72
02.0208.12.366.1324.2050
3.3.90.39
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282,25 0,00 717,75
02.0208.12.366.1324.2050
4.4.90.52
90.000,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 4.400,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.1.90.04
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.1.90.11
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.50.43
70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1316.2003
3.3.90.30
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1316.2003
3.3.90.36
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1316.2003
3.3.90.39
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.659,65 0,00 3.340,35
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.13.392.1316.2219
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1316.2219
3.3.90.36
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1316.2219
3.3.90.39
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.30
59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.31
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.32
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.39
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2171
3.3.90.93
0,00 1.530,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,37
02.0208.13.392.1328.2171
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2235
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2235
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
02.0208.13.392.1328.2235
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.1132
4.4.90.52
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.04
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.11
500.000,00 32.749,44 0,00 143.912,15 0,00 0,00 0,00 74.785,81 0,00 601.875,78
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.13
120.000,00 20.000,00 0,00 30.221,53 0,00 0,00 0,00 37.247,24 0,00 132.974,29
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.94
5.000,00 53.671,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.671,43
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.14
50.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.035,00 0,00 44.965,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.30
130.000,00 25.198,79 0,00 14.609,97 0,00 0,00 0,00 128.410,73 0,00 41.398,03
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.31
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.33
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.39
180.000,00 49.098,20 0,00 21.028,91 0,00 0,00 0,00 127.950,00 0,00 122.177,11
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.40
0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
4.4.90.52
10.000,00 12.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430,00 0,00 17.644,00
03.0303.04.122.1316.1160
4.4.90.51
2.500.000,00 111.723,30 0,00 326.491,20 0,00 0,00 0,00 1.395.870,96 0,00 1.542.343,54
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.04
230.000,00 392.562,03 0,00 56.472,16 0,00 0,00 0,00 59.506,71 0,00 619.527,48
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.11
750.000,00 476.481,28 0,00 479.708,39 0,00 0,00 0,00 126.491,65 0,00 1.579.698,02
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.13
230.000,00 250.000,00 0,00 84.437,37 0,00 0,00 0,00 74.210,85 0,00 490.226,52
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.94
20.000,00 99.129,67 0,00 168.456,13 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 277.585,80
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.50.43
500,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 40.000,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.14
10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.345,00 0,00 37.655,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.30
150.000,00 582.656,76 98.862,90 78.464,15 0,00 0,00 0,00 99.465,17 0,00 810.518,64
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.36
5.000,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 88.800,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.39
700.000,00 1.118.449,77 107.948,19 166.405,46 0,00 0,00 0,00 704.340,37 0,00 1.388.463,05
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.40
85.000,00 283.476,30 25.050,91 24.506,46 0,00 0,00 0,00 69.549,59 0,00 348.484,08
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.46
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.47
0,00 3.164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,57
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0303.04.122.1316.2226
4.4.90.52
30.000,00 484.837,04 0,00 44.571,86 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 532.908,90
03.0303.06.181.1323.2026
3.3.50.43
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.04
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.11
320.000,00 12.999,62 0,00 64.053,26 0,00 0,00 0,00 97.841,06 0,00 299.211,82
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.13
60.000,00 10.000,00 0,00 13.276,43 0,00 0,00 0,00 21.577,76 0,00 61.698,67
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.94
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.14
10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10.675,00 0,00 325,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.30
15.000,00 79.547,63 172,50 14.884,56 0,00 0,00 0,00 11.672,99 0,00 97.931,70
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.36
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.39
60.000,00 32.982,00 0,00 6.922,87 0,00 0,00 0,00 1.927,66 0,00 97.977,21
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.40
0,00 12.799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.799,90
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.46
4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1323.2230
4.4.90.52
20.000,00 14.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 34.502,00
03.0303.06.181.1332.1161
4.4.90.51
50.000,00 2.491,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 32.491,02
03.0303.08.243.1318.1105
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
03.0303.08.243.1318.2147
3.1.90.11
120.000,00 107.411,76 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 70.810,61 0,00 198.601,15
03.0303.08.243.1318.2147
3.1.90.13
30.000,00 2.450,90 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.850,90
03.0303.08.243.1318.2147
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Página 14/48 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.08.243.1318.2147
3.1.90.94
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495,52 0,00 5.504,48
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.14
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.775,00 0,00 5.225,00
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.30
15.000,00 3.921,48 155,25 1.951,46 0,00 0,00 0,00 11.505,48 0,00 9.522,71
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.33
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.36
15.000,00 3.480,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 18.480,00
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.39
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.860,37 0,00 11.139,63
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
03.0303.08.243.1318.2147
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0303.08.243.1318.2147
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.11
180.000,00 46.956,38 0,00 32.637,66 0,00 0,00 0,00 120.903,78 0,00 138.690,26
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.13
40.000,00 54.655,49 0,00 4.312,80 0,00 0,00 0,00 66.721,01 0,00 32.247,28
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.94
0,00 30.660,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.660,78
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.14
10.000,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.680,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.33
1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Página 15/48 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.36
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.39
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.04
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.11
210.000,00 0,00 0,00 15.108,41 0,00 0,00 0,00 111.898,58 0,00 113.209,83
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.13
50.000,00 10.000,00 0,00 5.591,46 0,00 0,00 0,00 34.931,42 0,00 30.660,04
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.94
2.000,00 51.333,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.333,16
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.14
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 8.975,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.30
10.000,00 1.246,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.038,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.35
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.39
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0339.04.121.1329.2173
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1329.2173
3.3.90.39
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.092.1343.2227
3.1.90.91
200.000,00 312.865,32 936.627,66 251.963,86 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 1.501.456,84
03.0342.04.122.1316.2181
3.3.70.41
85.000,00 7.000,00 9.235,91 13.365,48 0,00 0,00 0,00 2.007,00 0,00 112.594,39
03.0342.04.123.1316.1162
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.04
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.11
350.000,00 4.347,73 0,00 84.183,48 0,00 0,00 0,00 52.228,23 0,00 386.302,98
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.13
80.000,00 0,00 0,00 18.373,37 0,00 0,00 0,00 18.595,87 0,00 79.777,50
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.94
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.14
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 1.665,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.30
20.000,00 42.200,56 2.352,42 4.905,49 0,00 0,00 0,00 22.488,55 0,00 46.969,92
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.39
100.000,00 133.162,00 0,00 46.033,64 0,00 0,00 0,00 101.568,71 0,00 177.626,93
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.40
0,00 13.299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,62 0,00 12.002,28
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0342.04.123.1316.2186
4.4.90.52
20.000,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.984,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.04
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.11
230.000,00 0,00 0,00 31.503,41 0,00 0,00 0,00 22.347,72 0,00 239.155,69
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.13
55.000,00 5.000,00 0,00 6.615,70 0,00 0,00 0,00 12.183,85 0,00 54.431,85
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.94
3.000,00 24.312,16 0,00 8.499,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.812,09
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.14
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.625,00 0,00 7.375,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.236,20 0,00 763,80
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.39
100.000,00 169.900,00 80.896,64 1.966,98 0,00 0,00 0,00 173.410,66 0,00 179.352,96
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.93
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
4.4.90.52
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
03.0342.11.331.1310.2182
3.3.90.47
400.000,00 41.500,00 18.383,67 112.238,68 0,00 0,00 0,00 69.470,63 0,00 502.651,72
03.0342.28.843.1333.9001
4.6.90.71
450.000,00 30.000,00 345.257,97 27.353,75 0,00 0,00 0,00 461.830,37 0,00 390.781,35
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0343.08.244.0493.2090
3.3.90.30
5.000,00 13.639,65 0,00 19.911,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.550,69
03.0343.08.244.0493.2090
3.3.90.32
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0343.08.244.0493.2090
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0343.08.244.0493.2090
3.3.90.39
5.000,00 32.688,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 37.332,00
03.0343.08.244.0493.2090
3.3.90.48
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.1158
4.4.90.51
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.04
50.000,00 25.000,00 0,00 5.701,30 0,00 0,00 0,00 63.605,57 0,00 17.095,73
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.11
50.000,00 68.588,50 0,00 29.064,75 0,00 0,00 0,00 71.955,40 0,00 75.697,85
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.13
22.000,00 20.000,00 0,00 8.499,13 0,00 0,00 0,00 29.537,25 0,00 20.961,88
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.94
0,00 2.919,96 0,00 7.573,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.493,81
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.14
2.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 5.650,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.30
50.000,00 44.474,00 4.678,36 3.167,15 0,00 0,00 0,00 59.338,31 0,00 42.981,20
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.33
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 12.304,00 0,00 0,00 0,00 42.360,83 0,00 19.943,17
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.40
0,00 59.400,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 59.400,00
03.0343.14.423.0493.2229
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 11.392,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 0,00 15.172,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.11
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.13
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.94
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.14
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.30
10.000,00 55.000,00 0,00 7.804,96 0,00 0,00 0,00 56.451,64 0,00 16.353,32
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.33
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.39
80.000,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 34.400,00
03.0347.04.122.1316.2239
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0399.99.999.1342.2110
9.9.99.99
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.04
250.000,00 346.327,74 46.324,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.645,62 0,00 636.006,45
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.11
550.000,00 565,90 0,00 120.332,55 0,00 0,00 0,00 184.300,00 0,00 486.598,45
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.13
160.000,00 125.052,09 0,00 10.781,00 0,00 0,00 0,00 19.491,20 0,00 276.341,89
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.94
30.000,00 76.419,24 0,00 134.395,50 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 230.814,74
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.14
20.000,00 49.930,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 18.390,00 0,00 52.165,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.30
300.000,00 1.247.180,30 113.847,65 165.983,15 0,00 0,00 0,00 102.009,85 0,00 1.725.001,25
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.39
220.000,00 472.473,25 31.330,00 32.058,54 0,00 0,00 0,00 293.492,69 0,00 462.369,10
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.40
0,00 3.499,90 0,00 100,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,21
04.0446.04.122.1316.2212
4.4.90.52
15.000,00 33.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 43.629,00
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.30
40.000,00 1.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.692,00
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.39
5.000,00 1.000,00 0,00 899,80 0,00 0,00 0,00 3.005,90 0,00 3.893,90
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.15.122.1321.2070
4.4.90.51
0,00 44.461,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.461,94
04.0446.15.451.0501.1099
4.4.90.51
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1320.1053
4.4.90.51
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1320.1055
4.4.90.51
60.000,00 95.637,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 95.637,49
04.0446.15.451.1320.1110
4.4.90.51
10.000,00 469.576,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.968,52 0,00 258.607,99
04.0446.25.752.0506.1059
4.4.90.51
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.30
70.000,00 169.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.863,70 0,00 174.490,30
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.39
1.000.000,00 1.165.225,51 0,00 168.610,88 0,00 0,00 0,00 717.054,81 0,00 1.616.781,58
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
4.4.90.52
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.451.1202.1060
4.4.90.52
250.000,00 518.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 568.700,00
04.0446.26.782.0710.1111
4.4.90.51
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.1112
4.4.90.51
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.1119
3.3.90.39
0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.26.782.0710.1119
3.3.90.93
0,00 54.232,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.232,88
04.0446.26.782.0710.1119
4.4.90.51
1.000.000,00 615.170,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.179,66 0,00 50.991,01
04.0446.26.782.0710.1157
3.3.90.93
0,00 48.924,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.924,73
04.0446.26.782.0710.1157
4.4.90.51
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.30
180.000,00 41.798,32 0,00 51.587,03 0,00 0,00 0,00 152.800,00 0,00 120.585,35
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.39
250.000,00 46.700,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 172.900,00 0,00 136.800,00
04.0446.26.782.0710.2154
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2203
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2203
3.3.90.39
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 0,00 1.526,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.39
18.000,00 12.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.424,59 0,00 25.031,66
04.0446.26.782.1316.2155
4.4.90.52
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.04
10.000,00 123.418,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.418,52
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.11
450.000,00 256.400,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.687,35 0,00 700.713,41
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.13
110.000,00 75.883,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.883,54
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.94
10.000,00 85.120,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.120,03
05.0532.10.122.1316.2120
3.2.90.21
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.14
80.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.890,00 0,00 83.110,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.30
100.000,00 288.906,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.536,63 0,00 259.369,68
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.32
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.35
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.36
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.39
400.000,00 294.617,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.025,19 0,00 186.592,29
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.40
0,00 13.527,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,65 0,00 12.493,40
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.46
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.48
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.91
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
4.4.90.52
100.000,00 55.834,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 75.834,05
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.122.1347.2238
3.1.90.11
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1347.2238
3.3.90.30
280.000,00 37.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 37.888,00
05.0532.10.122.1347.2238
3.3.90.39
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.1092
4.4.90.51
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.04
150.000,00 118.938,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.098,99 0,00 184.839,62
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.11
520.000,00 546.174,27 77.305,37 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 953.479,64
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.13
210.000,00 45.759,06 161.375,98 0,00 0,00 0,00 0,00 175.598,30 0,00 241.536,74
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.94
0,00 45.850,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.850,53
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.14
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.30
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
4.4.90.52
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.04
300.000,00 386.067,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.849,56 0,00 401.217,90
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.11
350.000,00 249.219,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.212,43 0,00 498.006,62
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.13
180.000,00 52.543,88 132.512,62 0,00 0,00 0,00 0,00 171.333,88 0,00 193.722,62
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.94
15.000,00 92.465,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.340,18 0,00 98.124,88
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.08
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.14
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.30
210.000,00 438.133,87 21.423,35 0,00 0,00 0,00 0,00 83.278,72 0,00 586.278,50
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.36
40.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 17.000,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.39
800.000,00 395.524,81 446.900,00 33,00 0,00 0,00 0,00 950.609,54 0,00 691.848,27
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.40
0,00 20.899,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.301,98 0,00 13.597,82
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.46
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.48
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 24.000,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
4.4.90.52
100.000,00 138.635,00 0,00 131.042,50 0,00 0,00 0,00 183.117,50 0,00 186.560,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
05.0532.10.301.1334.2250
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00
05.0532.10.301.1334.2250
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00
05.0532.10.301.1334.2250
3.3.90.39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00
05.0532.10.301.1338.2133
3.3.90.30
2.000.000,00 488.344,52 371.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.060,47 0,00 834.782,38
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.04
100.000,00 91.634,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.482,26 0,00 112.151,84
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.11
200.000,00 92.148,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.959,51 0,00 131.188,78
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.13
70.000,00 23.658,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.412,35 0,00 56.245,84
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.94
0,00 38.959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.959,70
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.30
40.000,00 79.087,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.237,76 0,00 108.849,45
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.39
60.000,00 40.200,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 67.500,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
4.4.90.52
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.1076
4.4.90.51
220.000,00 23.275,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 103.275,30
05.0532.10.302.1334.1125
4.4.90.52
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.1138
4.4.90.52
200.000,00 584.800,00 305.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.500,00 0,00 589.800,00
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.04
300.000,00 416.897,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.160,86 0,00 653.736,53
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.11
1.000.000,00 347.724,90 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 30.157,09 0,00 1.529.567,81
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.13
308.000,00 173.388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.039,21 0,00 435.349,19
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.94
20.000,00 135.091,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 145.091,02
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.30
800.000,00 457.543,99 12.743,61 0,00 0,00 0,00 0,00 160.929,91 0,00 1.109.357,69
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.39
2.000.000,00 941.858,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.402,82 0,00 1.709.456,01
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.46
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.48
20.000,00 44.010,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.494,00 0,00 39.516,20
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.2102
4.4.90.52
20.000,00 99.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.852,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.11
40.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.058,51 0,00 18.541,49
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.13
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.416,54 0,00 2.583,46
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.94
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.14
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.30
30.000,00 6.632,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.627,80 0,00 16.004,43
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.36
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.180,00 0,00 17.820,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.04
100.000,00 13.013,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 63.013,42
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.11
110.000,00 30.348,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.192,14 0,00 101.156,10
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.13
60.000,00 6.149,14 3.074,59 0,00 0,00 0,00 0,00 32.377,88 0,00 36.845,85
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.94
3.000,00 24.236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.699,97 0,00 21.536,53
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.14
2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.740,00 0,00 1.260,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.30
30.000,00 1.550,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.231,23 0,00 26.318,86
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.305.1334.2106
4.4.90.52
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.04
100.000,00 334.579,44 0,00 39.999,04 0,00 0,00 0,00 8.027,34 0,00 466.551,14
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.11
200.000,00 76.322,32 0,00 98.959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.282,19
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.13
60.000,00 104.437,48 0,00 28.371,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.808,59
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.94
10.000,00 52.431,39 0,00 71.125,82 0,00 0,00 0,00 13.500,94 0,00 120.056,27
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.14
15.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.365,00 0,00 155.635,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.30
50.000,00 106.813,57 23.452,97 2.437,63 0,00 0,00 0,00 21.842,54 0,00 160.861,63
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.36
15.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 32.500,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.39
200.000,00 111.186,00 0,00 209,85 0,00 0,00 0,00 67.441,28 0,00 243.954,57
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
4.4.90.52
5.000,00 12.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 14.199,00
07.0744.17.512.1009.1114
4.4.90.52
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.1115
4.4.90.51
50.000,00 466.469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.469,09 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.2242
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.2242
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.2242
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.182.0125.2233
3.3.90.30
20.000,00 144.154,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.563,69 0,00 74.590,88
07.0744.18.182.0125.2233
3.3.90.39
12.000,00 65.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010,00 0,00 68.201,00
07.0744.18.182.0125.2246
4.4.90.52
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.0507.2072
3.3.90.30
80.000,00 23.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 53.050,00
07.0744.18.541.0507.2072
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.0507.2072
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.0507.2245
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 723,90 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 723,90
07.0744.18.541.0507.2245
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Página 31/48 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.18.541.0507.2245
3.3.90.39
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.1117
4.4.90.52
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.1118
4.4.90.51
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.1140
4.4.90.51
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.04
250.000,00 438.233,27 0,00 86.071,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.304,81
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.11
180.000,00 478.771,95 0,00 97.272,89 0,00 0,00 0,00 406.655,28 0,00 349.389,56
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.13
70.000,00 137.955,26 0,00 61.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.969,28
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.94
15.000,00 26.485,90 0,00 162.625,29 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 194.111,19
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.30
160.000,00 411.591,46 34.825,69 7.135,04 0,00 0,00 0,00 96.220,48 0,00 517.331,71
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.39
200.000,00 55.424,08 2.700,00 380,00 0,00 0,00 0,00 181.800,00 0,00 76.704,08
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
4.4.90.52
5.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 77.000,00
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.30
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.39
10.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2206
4.4.90.52
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.1.90.04
180.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.169,45 0,00 54.830,55
07.0744.18.541.1009.2232
3.1.90.11
50.000,00 0,00 0,00 739,47 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 739,47
07.0744.18.541.1009.2232
3.1.90.13
50.000,00 20.000,00 0,00 363,19 0,00 0,00 0,00 56.756,54 0,00 13.606,65
07.0744.18.541.1009.2232
3.1.90.94
15.000,00 0,00 0,00 13.769,38 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.769,38
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.14
1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 4.500,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.30
50.000,00 65.337,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.374,27 0,00 71.962,77
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.36
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.39
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2232
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 4.330,00
07.0744.18.541.1009.2243
4.4.90.52
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.280,00 0,00 29.720,00
07.0744.18.541.1009.2244
3.3.90.30
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2244
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.18.541.1009.2244
3.3.90.39
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1042
3.3.90.93
0,00 1.724,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724,58
08.0808.27.811.0721.1042
4.4.90.51
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1122
4.4.90.51
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1124
4.4.90.51
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1136
4.4.90.51
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1146
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1148
4.4.90.51
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.0721.1159
4.4.90.51
70.000,00 4.872,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.872,91
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.30
20.000,00 1.578,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.578,56
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.31
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.32
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.39
30.000,00 2.236,70 0,00 4.249,09 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 6.485,79
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.48
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.811.1325.2207
4.4.90.52
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1346.2248
3.3.90.14
0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1346.2248
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1346.2248
3.3.90.39
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.811.1346.2248
4.4.90.52
0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.50.43
0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.30
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.31
50.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 28.000,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.32
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.39
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.48
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2167
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 4.090,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.30
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.31
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.32
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.39
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.582,93 0,00 3.417,07
08.0808.27.812.1325.2222
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1337.2027
3.3.50.43
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.04
70.000,00 80.000,00 0,00 3.985,73 0,00 0,00 0,00 8.335,77 0,00 145.649,96
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.11
200.000,00 5.515,84 0,00 66.654,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.170,15
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.13
55.000,00 38.167,97 0,00 6.522,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.689,99
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.94
3.000,00 30.161,54 0,00 31.618,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.780,46
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.14
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.430,00 0,00 5.570,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.30
70.000,00 106.569,99 1.264,26 4.772,19 0,00 0,00 0,00 29.482,26 0,00 153.124,18
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.36
30.000,00 8.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 8.576,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.39
150.000,00 19.637,25 0,00 54.832,51 0,00 0,00 0,00 89.803,06 0,00 134.666,70
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.47
0,00 1.715,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,20
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1337.2193
4.4.90.52
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.212,00 0,00 788,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.04
90.000,00 77.584,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.960,39 0,00 138.624,11
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.11
250.000,00 123.257,33 0,00 110.561,20 0,00 0,00 0,00 73.343,53 0,00 410.475,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.13
55.000,00 66.351,08 0,00 32.484,58 0,00 0,00 0,00 23.191,93 0,00 130.643,73
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.94
10.000,00 44.943,64 0,00 26.059,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.003,62
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.50.43
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.14
10.000,00 15.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 8.490,00 0,00 17.210,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.30
20.000,00 321.045,54 25.958,22 27.692,79 0,00 0,00 0,00 77.319,96 0,00 317.376,59
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.32
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.39
50.000,00 176.871,48 0,00 55.394,00 0,00 0,00 0,00 97.639,19 0,00 184.626,29
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.40
0,00 6.499,90 0,00 353,31 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 5.503,21
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
4.4.90.52
5.000,00 6.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.395,00
09.0945.20.604.1330.2175
3.3.90.30
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.604.1330.2175
3.3.90.39
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.1131
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.50.43
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.31
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.39
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.506,00 0,00 32.494,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.30
20.000,00 43.034,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834,65 0,00 56.199,86
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.39
100.000,00 108.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.265,00 0,00 107.485,00
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.772,10 0,00 227,90
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.39
5.000,00 1.834,95 0,00 369,61 0,00 0,00 0,00 364,06 0,00 6.840,50
09.0945.20.605.0669.2176
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2220
3.3.50.43
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2220
3.3.90.39
250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.1142
4.4.90.51
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.1149
3.3.90.93
0,00 2.329,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,10
09.0945.20.606.0668.1149
4.4.90.52
100.000,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 328.000,00
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.30
85.000,00 150.805,07 0,00 70.633,69 0,00 0,00 0,00 42.242,14 0,00 264.196,62
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.32
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.39
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.006,00 0,00 2.994,00
09.0945.20.606.0668.2213
4.4.90.52
10.000,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.960,00
10.1015.04.482.1316.2152
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.04.482.1316.2152
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.04.482.1316.2152
3.3.90.39
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.04.482.1316.2152
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.04
100.000,00 2.667,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.730,34 0,00 19.937,50
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.11
350.000,00 135.641,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.485,66 0,00 435.155,48
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.13
90.000,00 22.268,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.460,97 0,00 93.807,64
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.94
10.000,00 36.034,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.355,75 0,00 39.679,14
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.14
25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.170,00 0,00 16.830,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.30
100.000,00 146.084,50 3.533,59 0,00 0,00 0,00 0,00 144.728,44 0,00 104.889,65
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.35
85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.36
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.39
200.000,00 97.077,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.569,07 0,00 183.508,17
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.40
0,00 17.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.102,12 0,00 13.077,08
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.47
0,00 2.551,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551,07
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.48
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Página 40/48 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.122.1316.2141
4.4.90.52
50.000,00 154.685,00 24.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.790,00 0,00 154.685,00
10.1015.08.241.1318.2142
3.3.90.30
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2142
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2142
3.3.90.39
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.1.90.04
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.1.90.11
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.1.90.13
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.14
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.30
25.000,00 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 568,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.36
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.39
30.000,00 5.756,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.291,52 0,00 17.464,54
10.1015.08.241.1318.2144
4.4.90.52
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.50.43
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.36
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1318.2146
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1348.2240
3.1.90.11
50.000,00 80.929,23 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.002,00 0,00 96.927,23
10.1015.08.243.1348.2240
3.1.90.13
10.000,00 14.983,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782,24 0,00 22.201,75
10.1015.08.243.1348.2240
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1348.2240
3.1.90.94
1.000,00 17.929,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17.929,57
10.1015.08.243.1348.2240
3.3.90.14
2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.820,00 0,00 1.180,00
10.1015.08.243.1348.2240
3.3.90.30
15.000,00 1.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,50 0,00 16.334,50
10.1015.08.243.1348.2240
3.3.90.36
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1348.2240
3.3.90.39
10.000,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.160,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1348.2240
4.4.90.52
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.573,00 0,00 2.427,00
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.08
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.32
30.000,00 93.336,48 52.714,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,00 0,00 169.886,58
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.33
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.39
0,00 29.960,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.960,80
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.48
0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 83.000,00
10.1015.08.244.1316.2143
3.3.90.93
0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
10.1015.08.244.1319.1106
4.4.90.51
110.000,00 317.131,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.131,34 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.1107
4.4.90.51
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.14
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.30
5.000,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 366,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.39
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1319.2151
4.4.90.52
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436,00 0,00 12.564,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.04
60.000,00 146.083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.254,45 0,00 195.829,07
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.11
170.000,00 47.109,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.480,66 0,00 177.628,88
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.13
50.000,00 37.431,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175,61 0,00 82.256,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.94
10.000,00 39.983,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.391,73 0,00 40.591,78
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.14
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 6.500,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.30
60.000,00 149.458,67 4.935,65 0,00 0,00 0,00 0,00 89.411,28 0,00 124.983,04
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.36
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.39
180.000,00 13.746,23 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.520,00 0,00 87.826,23
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.92
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1335.2189
4.4.90.52
50.000,00 4.875,00 14.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 19.265,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.14
6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 0,00 6.550,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.30
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.664,60 0,00 2.335,40
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.36
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927,00 0,00 73,00
10.1015.08.244.1335.2190
4.4.90.52
20.000,00 20.750,50 18.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00 0,00 30.750,50
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.04
35.000,00 30.167,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.608,60 0,00 48.558,60
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.11
200.000,00 39.145,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.259,00 0,00 140.886,89
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.13
40.000,00 9.735,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014,42 0,00 40.720,81
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.94
0,00 10.415,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.415,38
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.14
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.435,00 0,00 3.565,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.30
45.000,00 32.434,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.724,14 0,00 53.710,84
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.36
35.000,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 29.400,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.39
104.000,00 6.652,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.689,74 0,00 13.962,88
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.40
0,00 3.579,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,35 0,00 3.545,69
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1336.2191
4.4.90.52
30.000,00 6.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.529,00 0,00 12.047,00
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.30
6.000,00 25.564,00 24.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 51.229,00
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.36
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.39
25.000,00 91.357,17 21.630,08 0,00 0,00 0,00 0,00 15.404,00 0,00 122.583,25
10.1015.14.421.1318.1143
4.4.90.51
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.14
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.875,00 0,00 125,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.30
10.000,00 2.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 3.249,60
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.36
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.39
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.1015.14.422.1318.2150
4.4.90.52
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
10.1015.16.482.1316.1154
4.4.90.51
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.04
80.000,00 87.199,65 0,00 14.534,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.734,36
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.11
80.000,00 116.144,16 0,00 42.099,82 0,00 0,00 0,00 34.364,49 0,00 203.879,49
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.13
40.000,00 53.000,00 0,00 19.455,02 0,00 0,00 0,00 17.856,22 0,00 94.598,80
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.94
3.000,00 39.106,95 0,00 35.654,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.761,27
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.14
25.000,00 15.000,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 17.695,00 0,00 24.505,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.30
90.000,00 138.959,36 4.422,35 67.030,16 0,00 0,00 0,00 32.899,01 0,00 267.512,86
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.31
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.35
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.36
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.39
90.000,00 453.265,27 15.000,00 360.346,24 0,00 0,00 0,00 52.571,94 0,00 866.039,57
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.40
0,00 1.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,90
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
4.4.90.52
10.000,00 17.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844,00 0,00 25.839,00
11.1113.13.392.1316.2202
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1316.2202
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1316.2202
3.3.90.39
0,00 84.500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 84.500,00
11.1113.13.392.1316.2203
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1316.2203
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1316.2203
3.3.90.39
0,00 0,00 0,00 0,00 396.659,65 0,00 0,00 396.659,65 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2200
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2200
3.3.90.31
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2200
3.3.90.32
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2200
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2200
3.3.90.39
0,00 5.000,00 0,00 0,00 398.469,63 0,00 0,00 395.600,34 0,00 7.869,29
11.1113.13.392.1328.2200
4.4.90.51
0,00 234.092,03 0,00 37.375,93 0,00 0,00 0,00 11.704,36 0,00 259.763,60
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
11.1113.13.392.1328.2200
4.4.90.52
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2201
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2201
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
11.1113.13.392.1328.2201
3.3.90.39
0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
11.1113.23.695.1327.1097
4.4.90.51
150.000,00 409.631,97 0,00 51.147,12 0,00 0,00 0,00 227.627,87 0,00 383.151,22
11.1113.23.695.1327.1127
4.4.90.51
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
11.1113.23.695.1327.1128
4.4.90.51
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
11.1113.23.695.1327.1129
3.3.90.93
0,00 52.485,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.485,40
11.1113.23.695.1327.1129
4.4.90.51
130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.30
25.000,00 34.277,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.058,95 0,00 34.218,21
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.32
0,00 52.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.984,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.39
360.000,00 398.515,00 0,00 27.592,80 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 770.907,80
TOTAL 60.000.000,00 39.569.057,68 3.698.420,12 12.607.958,77 1.327.129,28 0,00 0,00 40.898.732,99 0,00 76.303.832,86
Página 48/48 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 17
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000,
53100000000000000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.390.779,81 3.741.965,43 0,00 1.827.068,91 119.146,81 4.186.529,52
CIRCULANTE 438.695,00 5.179.454,86 0,00 5.183.291,91 0,00 434.857,95
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS 438.695,00 5.179.454,86 0,00 5.183.291,91 0,00 434.857,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.829.474,81 8.921.420,29 0,00 7.010.360,82 119.146,81 4.621.387,47
O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.
Página 1/1 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 17 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2016000025445 09/03/2016 05.0532.10.302.1334.2102 339039630
19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS
EIRELI ME
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2016000026959 06/06/2016 05.0532.10.302.1334.2102 339039630
19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS
EIRELI ME
11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
2016000034649 04/01/2016 10.1015.08.122.1316.2141 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.054,73 0,00 0,00 2.054,73 0,00 0,00 0,00 2.054,73
2017000028656 16/01/2017 10.1015.08.122.1316.2141 339039120
05883819000168 - COPYTINS COM E IMP DE COP
SUPRIMENTOS EIRELI ME
350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
2017000029085 02/01/2017 09.0909.04.122.1316.2174 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
450,92 0,00 0,00 450,92 0,00 0,00 0,00 450,92
2017000029274 22/03/2017 10.1015.08.244.1335.2189 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 5.983,00 0,00 0,00 5.983,00 0,00 0,00 0,00 5.983,00
2017000029275 22/03/2017 10.1015.08.244.1336.2191 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 4.272,00 0,00 0,00 4.272,00 0,00 0,00 0,00 4.272,00
2017000029334 24/02/2017 02.0219.12.122.1316.2163 319011010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
937,00 0,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 937,00
2017000029343 28/02/2017 02.0219.12.361.0403.2040 319004999
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
562,20 0,00 0,00 562,20 0,00 0,00 0,00 562,20
2017000029348 28/02/2017 02.0219.12.361.0403.2039 319004999
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
2.138,49 0,00 0,00 2.138,49 0,00 0,00 0,00 2.138,49
2017000029353 31/01/2017 02.0219.12.361.0403.2039 319011010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
1.200,39 0,00 0,00 1.200,39 0,00 0,00 0,00 1.200,39
2017000029399 06/02/2017 10.1015.08.122.1316.2141 339030220 16509878000197 - VIEIRA CAMPOS MERCEARIA EIRELI 595,20 0,00 0,00 595,20 0,00 0,00 0,00 595,20
2017000029404 31/01/2017 02.0219.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
1.560,07 0,00 0,00 1.560,07 0,00 0,00 0,00 1.560,07
Página 1/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2017000029414 28/02/2017 02.0219.12.365.0401.2048 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.453,94 0,00 0,00 2.453,94 0,00 0,00 0,00 2.453,94
2017000029415 28/02/2017 02.0219.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
655,55 0,00 0,00 655,55 0,00 0,00 0,00 655,55
2017000029679 28/04/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339030040
01675123000195 - COMAFE - COMERCIO DE ACO E
FERRAGENS LTDA
166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 0,00 0,00 166,67
2017000029860 06/03/2017 02.0219.12.306.0251.2194 339030070 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 500,28 0,00 0,00 500,28 0,00 0,00 0,00 500,28
2017000030063 01/03/2017 05.0532.10.122.1316.2120 339039990
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
665,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 665,00
2017000030308 16/05/2017 05.0532.10.301.1334.2201 339030090
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
3.565,12 0,00 0,00 3.565,12 0,00 0,00 0,00 3.565,12
2017000030309 01/05/2017 09.0909.04.122.1316.2174 339014140
19607267000170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
1.107,50 0,00 0,00 1.107,50 0,00 0,00 0,00 1.107,50
2017000030382 11/05/2017 02.0219.12.361.1324.2038 339030220 20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2017000030841 14/06/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14
2017000031025 01/06/2017 07.0707.04.123.1316.2158 339014140
19607499000128 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS
210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
2017000031602 03/08/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339036300 03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2017000031930 05/09/2017 02.0219.12.361.0403.2164 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2017000032018 11/08/2017 10.1015.08.244.1335.2189 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2017000032082 05/07/2017 02.0219.12.122.1316.2163 339039990 28013391000106 - GEORDANI OLIVEIRA 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00
2017000032541 17/10/2017 05.0532.10.305.1334.2106 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62
2017000032618 04/10/2017 05.0532.10.301.1334.2114 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
105,43 0,00 0,00 105,43 0,00 0,00 0,00 105,43
2017000032757 08/11/2017 03.0303.04.122.1316.2180 339030210
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2017000032758 13/11/2017 03.0303.04.122.1316.2180 339030210
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
2017000032824 29/09/2017 02.0219.12.365.0401.2047 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
851,19 0,00 0,00 851,19 0,00 0,00 0,00 851,19
2017000032826 29/09/2017 02.0219.12.365.0401.2048 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.221,36 0,00 0,00 2.221,36 0,00 0,00 0,00 2.221,36
2017000032997 02/10/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339036300 19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49
Página 2/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2017000033259 11/12/2017 05.0532.10.301.1341.2197 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40
2018000033515 13/01/2018 07.0734.06.061.1332.2012 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28,07 0,00 0,00 28,07 0,00 0,00 0,00 28,07
2018000033623 02/01/2018 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2018000033672 13/01/2018 09.0941.20.122.1316.2174 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108,42 0,00 0,00 108,42 0,00 0,00 0,00 108,42
2018000033926 22/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030160 07848124000251 - MARIA CECILIA ALVES DA
CONCEICAO
6.024,00 0,00 0,00 6.024,00 0,00 0,00 0,00 6.024,00
2018000033929 23/01/2018 05.0532.10.302.1340.2196 339030090 18219500000184 - T V DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40
2018000033933 23/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339036990 10813691672 - CARLOS ROBERTO FARIAS 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2018000034041 02/01/2018 10.1015.08.122.1316.2141 339014140
13153852000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO
125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2018000034048 02/01/2018 02.0208.12.361.0403.2040 339014140
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2018000034257 02/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339092990
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
106,99 0,00 0,00 106,99 0,00 0,00 0,00 106,99
2018000034410 02/01/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
20.477,07 0,00 0,00 20.477,07 0,00 0,00 0,00 20.477,07
2018000034425 02/01/2018 08.0808.27.812.1337.2193 319011740
29727488000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUVENTUDE ESPORTE E LASER
44,79 0,00 0,00 44,79 0,00 0,00 0,00 44,79
2018000034699 26/03/2018 03.0339.04.121.1316.2172 339039960
14267274000156 - ECIVALDO NASCIMENTO DOS
SANTOS 58927077172
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2018000034703 03/04/2018 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
28415666000120 - ROSIBEL APARECIDA ROMERA DOS
SANTOS EIRELI
0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2018000034812 05/04/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2018000034825 02/04/2018 02.0208.12.361.0403.2040 339030040
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00
2018000034895 11/04/2018 05.0532.10.301.1338.2133 339030090
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
2018000034909 13/04/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339039960
07623019000133 - ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA
SENHORA DA ABADIA
0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2018000035356 02/05/2018 05.0532.10.301.1341.2197 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30,44 0,00 0,00 30,44 0,00 0,00 0,00 30,44
2018000035404 30/05/2018 04.0440.04.122.1316.2212 339014140
19607195000160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Página 3/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2018000036066 19/07/2018 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
2018000036315 13/08/2018 02.0208.12.306.0251.2194 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
740,80 0,00 0,00 740,80 0,00 0,00 0,00 740,80
2018000036595 01/08/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
10.637,31 0,00 0,00 10.637,31 0,00 0,00 0,00 10.637,31
2018000036628 01/08/2018 08.0808.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
6.705,98 0,00 0,00 6.705,98 0,00 0,00 0,00 6.705,98
2018000037004 02/10/2018 04.0440.15.452.0507.2072 339030250 01949517000194 - MADEIREIRA JAVAES LTDA 512,00 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 512,00
2018000037160 31/10/2018 07.0734.04.123.1316.2211 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
6.987,91 0,00 0,00 6.987,91 0,00 0,00 0,00 6.987,91
2018000037315 26/11/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030160 63511100178 - MARIA CECILIA ALVES DA CONCEICAO 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
2018000037354 03/12/2018 07.0734.18.541.1009.2157 339039780
18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO
DE RESIDUOS PERIGOS
4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
2018000037848 30/11/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
10.994,23 0,00 0,00 10.994,23 0,00 0,00 0,00 10.994,23
2018000037849 28/12/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
20,78 0,00 0,00 20,78 0,00 0,00 0,00 20,78
2019000037953 01/02/2019 10.1015.08.122.1316.2141 339039190 19678210000161 - RENATA SIQUEIRA SANTOS EIRELI 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2019000038141 17/01/2019 05.0532.10.301.1341.2197 339030220 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 1.107,36 0,00 0,00 1.107,36 0,00 0,00 0,00 1.107,36
2019000038641 02/01/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000039405 13/03/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339039059 15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA LTDA 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00
2019000039903 13/06/2019 10.1015.08.122.1316.2141 339036069 76381951249 - VALDVON RODRIGUES DA SILVA 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50
2019000040310 26/06/2019 02.0208.12.361.1324.2038 339036210 98432680168 - JAIRES MUNIZ DA SILVA 689,67 0,00 0,00 689,67 0,00 0,00 0,00 689,67
2019000040386 31/05/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339030220 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 328,35 0,00 0,00 328,35 0,00 0,00 0,00 328,35
2019000041004 22/08/2019 05.0532.10.301.1334.2114 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 402,00
2019000041006 24/08/2019 05.0532.10.301.1334.2114 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
212,50 0,00 0,00 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50
2019000041043 03/08/2019 05.0532.10.302.1340.2196 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
Página 4/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2019000041218 10/09/2019 07.0744.18.541.1009.2157 339030220
00085446000166 - FABIANO COMERCIO ATACADISTA
DE FERRAMENTAS E MATER
60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2019000041220 02/09/2019 03.0342.04.123.1316.2186 339093990 38912724134 - ANTONIO PEREIRA CAVALCANTE 206,57 0,00 0,00 206,57 0,00 0,00 0,00 206,57
2019000041506 07/10/2019 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
2019000041679 02/09/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339039960 76535764032509 - OI S A 1.405,49 0,00 0,00 1.405,49 0,00 0,00 0,00 1.405,49
2019000041979 30/09/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.322,99 0,00 0,00 2.322,99 0,00 0,00 0,00 2.322,99
2019000041980 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.346,21 0,00 0,00 2.346,21 0,00 0,00 0,00 2.346,21
2019000041982 30/09/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.446,95 0,00 0,00 3.446,95 0,00 0,00 0,00 3.446,95
2019000041983 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.855,35 0,00 0,00 9.855,35 0,00 0,00 0,00 9.855,35
2019000041984 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.055,38 0,00 0,00 9.055,38 0,00 0,00 0,00 9.055,38
2019000042292 25/11/2019 02.0208.12.361.1324.2038 339030220
28415666000120 - ROSIBEL APARECIDA ROMERA DOS
SANTOS EIRELI
0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2019000042300 29/11/2019 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
11.946,35 0,00 0,00 11.946,35 0,00 0,00 0,00 11.946,35
2019000042480 04/12/2019 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
2019000043143 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
8.594,02 0,00 0,00 8.594,02 0,00 0,00 0,00 8.594,02
2019000043144 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.027,37 0,00 0,00 9.027,37 0,00 0,00 0,00 9.027,37
2019000043145 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.363,22 0,00 0,00 2.363,22 0,00 0,00 0,00 2.363,22
2019000043146 31/12/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.290,22 0,00 0,00 3.290,22 0,00 0,00 0,00 3.290,22
2019000043148 31/12/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000043149 31/12/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.261,75 0,00 0,00 2.261,75 0,00 0,00 0,00 2.261,75
2019000043159 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
8.623,11 0,00 0,00 8.623,11 0,00 0,00 0,00 8.623,11
2019000043161 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
13.114,73 0,00 0,00 13.114,73 0,00 0,00 0,00 13.114,73
Página 5/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2019000043162 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.653,26 0,00 0,00 3.653,26 0,00 0,00 0,00 3.653,26
2019000043165 31/12/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000043166 31/12/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.629,25 0,00 0,00 2.629,25 0,00 0,00 0,00 2.629,25
2019000043167 31/12/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.827,80 0,00 0,00 3.827,80 0,00 0,00 0,00 3.827,80
2020000043820 03/01/2020 10.1015.08.241.1318.2144 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 945,28 0,00 0,00 945,28 0,00 0,00 0,00 945,28
2020000043918 02/03/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039960
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043948 02/01/2020 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
243,13 0,00 0,00 243,13 0,00 0,00 0,00 243,13
2020000043973 02/03/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039960
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043974 02/03/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039960
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043975 02/03/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039960
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000044646 24/03/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339036069 93707959104 - DANIEL RAIMUNDO GARCIA FILHO 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
2020000045098 02/06/2020 05.0532.10.301.1334.2114 449052120 12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA 3.689,00 0,00 0,00 3.689,00 0,00 0,00 0,00 3.689,00
2020000045296 06/07/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039410 31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
2020000045798 03/08/2020 10.1015.04.123.1316.2152 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
2020000046001 03/08/2020 03.0303.06.181.1323.2230 339039140
30425975000122 - ANA LUCIA LEAO DE SOUSA MOTA
95165304191
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2020000046652 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040 31190451000162 - ARAUJO E FERRI LTDA 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
2020000046653 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040 31190451000162 - ARAUJO E FERRI LTDA 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2020000046654 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040 31190451000162 - ARAUJO E FERRI LTDA 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2020000046866 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
3.574,67 0,00 0,00 3.574,67 0,00 0,00 0,00 3.574,67
2020000046868 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
6.380,10 0,00 0,00 6.380,10 0,00 0,00 0,00 6.380,10
Página 6/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000046869 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
4.523,97 0,00 0,00 4.523,97 0,00 0,00 0,00 4.523,97
2020000046870 07/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
6.516,23 0,00 0,00 6.516,23 0,00 0,00 0,00 6.516,23
2020000046876 03/11/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039110 37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2020000046888 07/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2020000046928 28/11/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039509
20069968000181 - RMS CONSULTORIA DO TRABALHO
EIRELI
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2020000046976 09/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039670
19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS
FUNERARIOS EIRELI - ME
5.224,00 0,00 0,00 5.224,00 0,00 0,00 0,00 5.224,00
2020000046986 09/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039670
19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS
FUNERARIOS EIRELI - ME
3.574,00 0,00 0,00 3.574,00 0,00 0,00 0,00 3.574,00
2020000047085 11/11/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339030040 31190451000162 - ARAUJO E FERRI LTDA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2020000047086 02/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030040 31190451000162 - ARAUJO E FERRI LTDA 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
2020000047157 17/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339030250
33768381000102 - FRANCISCA CAROLINA GONCALVES
DE OLIVEIRA 75319624115
2.405,90 0,00 0,00 2.405,90 0,00 0,00 0,00 2.405,90
2020000047160 17/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039170
33768381000102 - FRANCISCA CAROLINA GONCALVES
DE OLIVEIRA 75319624115
2.599,93 0,00 0,00 2.599,93 0,00 0,00 0,00 2.599,93
2020000047247 11/12/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 2.606,83 0,00 0,00 2.606,83 0,00 0,00 0,00 2.606,83
2020000047301 01/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 5.137,50 0,00 0,00 5.137,50 0,00 0,00 0,00 5.137,50
2020000047307 18/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
2020000047397 30/12/2020 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
73.171,17 0,00 0,00 73.171,17 0,00 0,00 0,00 73.171,17
2020000047423 31/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
3.069,17 0,00 0,00 3.069,17 0,00 3.069,17 0,00 0,00
2020000047485 29/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
78.991,94 0,00 0,00 0,00 78.991,94 0,00 78.991,94 0,00
2020000047508 27/12/2020 04.0446.26.782.1316.2155 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 0,00 0,00 115,58
2020000047608 28/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
2020000047610 31/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
172,72 0,00 0,00 172,72 0,00 0,00 0,00 172,72
2020000047611 18/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00
Página 7/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047612 18/12/2020 04.0446.26.782.0710.2154 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00
2021000001526 08/01/2021 01.0101.01.031.0001.2001 339039050 26608750000134 - M. A. R. DE SOUSA - ME 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
2021000001537 08/01/2021 01.0101.01.031.0001.2001 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1.647,89 0,00 0,00 1.647,89 0,00 1.647,89 0,00 0,00
2021000001630 14/10/2021 01.0101.01.031.0001.1003 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
19.591,55 0,00 0,00 19.591,55 0,00 19.591,55 0,00 0,00
2021000001652 21/12/2021 01.0101.01.031.0001.1003 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
5.200,39 0,00 0,00 5.200,39 0,00 5.200,39 0,00 0,00
2021000047707 04/01/2021 02.0208.12.365.0401.2205 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.617,39 0,00 0,00 3.617,39 0,00 3.617,39 0,00 0,00
2021000047728 04/01/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
194,21 0,00 0,00 194,21 0,00 194,21 0,00 0,00
2021000047730 04/01/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.811,80 0,00 0,00 1.811,80 0,00 1.811,80 0,00 0,00
2021000047739 04/01/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
339,24 0,00 0,00 339,24 0,00 339,24 0,00 0,00
2021000047740 04/01/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
112,26 0,00 0,00 112,26 0,00 112,26 0,00 0,00
2021000047741 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33,66 0,00 0,00 33,66 0,00 33,66 0,00 0,00
2021000047742 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
526,32 0,00 0,00 526,32 0,00 526,32 0,00 0,00
2021000047745 04/01/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
112,25 0,00 0,00 112,25 0,00 112,25 0,00 0,00
2021000047752 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
615,02 0,00 0,00 615,02 0,00 615,02 0,00 0,00
2021000047753 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
211,86 0,00 0,00 211,86 0,00 211,86 0,00 0,00
2021000047755 04/01/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
673,70 0,00 0,00 673,70 0,00 673,70 0,00 0,00
2021000047756 04/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
394,50 0,00 0,00 394,50 0,00 394,50 0,00 0,00
2021000047759 04/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19.648,80 0,00 0,00 19.648,80 0,00 19.648,80 0,00 0,00
2021000047766 04/01/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
992,44 0,00 0,00 992,44 0,00 992,44 0,00 0,00
2021000047768 04/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.341,73 0,00 0,00 2.341,73 0,00 2.341,73 0,00 0,00
Página 8/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000047777 04/01/2021 09.0945.20.605.0669.2176 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00
2021000047781 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00
2021000047782 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
254,97 0,00 0,00 254,97 0,00 254,97 0,00 0,00
2021000047786 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00
2021000047789 04/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
128,74 0,00 0,00 128,74 0,00 128,74 0,00 0,00
2021000047791 04/01/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
1.362,20 0,00 0,00 1.362,20 0,00 1.362,20 0,00 0,00
2021000048128 22/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048131 26/01/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048132 26/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
799,60 0,00 0,00 799,60 0,00 799,60 0,00 0,00
2021000048141 26/01/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048142 26/01/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048143 26/01/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048145 25/01/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048146 25/01/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000048147 25/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
399,80 0,00 0,00 399,80 0,00 399,80 0,00 0,00
2021000048211 19/01/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 945,28 0,00 0,00 0,00 945,28 0,00 945,28 0,00
2021000048279 22/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039960 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00
2021000048286 09/01/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339039410 31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
2021000048437 26/02/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
599,70 0,00 0,00 599,70 0,00 599,70 0,00 0,00
Página 9/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000048664 01/02/2021 07.0744.04.123.1316.2237 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
864,88 0,00 0,00 864,88 0,00 864,88 0,00 0,00
2021000048665 01/03/2021 10.1015.08.122.1316.2141 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
295,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00
2021000048706 19/04/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339092990
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2021000049007 17/03/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039110
07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
1.924,40 0,00 0,00 1.924,40 0,00 1.924,40 0,00 0,00
2021000049031 01/04/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
255,36 0,00 0,00 255,36 0,00 0,00 0,00 255,36
2021000049235 01/06/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00
2021000049236 01/06/2021 03.0302.04.122.1316.2004 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00
2021000049326 18/06/2021 10.1015.08.244.1335.2190 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
1.460,40 0,00 0,00 0,00 1.460,40 0,00 1.460,40 0,00
2021000049394 24/06/2021 04.0446.04.122.1316.2212 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
2.958,00 0,00 0,00 2.958,00 0,00 2.958,00 0,00 0,00
2021000049396 24/06/2021 04.0446.04.122.1316.2212 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
2021000049428 25/06/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052340
21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA
EIRELI
3.918,00 0,00 0,00 3.918,00 0,00 3.918,00 0,00 0,00
2021000049476 28/06/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00
2021000049489 24/06/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00
2021000049589 09/07/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030220
33830168000183 - F. C. SANTOS COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA
198,50 0,00 0,00 198,50 0,00 198,50 0,00 0,00
2021000049633 14/07/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240
36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00
2021000049648 14/07/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00
2021000049670 24/06/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052410
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
5.899,00 0,00 0,00 5.899,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00
2021000049719 21/07/2021 07.0744.18.541.1009.2157 449052480
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
2021000049721 21/07/2021 04.0446.26.782.1316.2155 449052420
30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
2021000049723 23/07/2021 04.0446.26.782.1316.2155 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
Página 10/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000049728 19/07/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
77,10 0,00 0,00 0,00 77,10 0,00 77,10 0,00
2021000049965 01/07/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339014140
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
2021000050082 01/08/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
267,13 0,00 0,00 267,13 0,00 267,13 0,00 0,00
2021000050085 20/08/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
218,80 0,00 0,00 0,00 218,80 0,00 218,80 0,00
2021000050102 18/08/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00
2021000050199 27/08/2021 11.1113.04.122.1316.2168 449052420 37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 670,00 0,00
2021000050204 30/08/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030240
36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
197,80 0,00 0,00 197,80 0,00 197,80 0,00 0,00
2021000050273 01/08/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
4.774,61 0,00 0,00 4.774,61 0,00 4.774,61 0,00 0,00
2021000050410 15/09/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00
2021000050479 17/09/2021 05.0532.10.302.1334.1076 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
274.829,40 0,00 0,00 269.886,97 4.942,43 269.886,97 0,00 4.942,43
2021000050488 14/09/2021 09.0945.20.605.0669.2176 339039960 38177854000110 - GILDASIO DA SILVA 04454269505 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00
2021000050492 10/09/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039160
10739938000181 - AVANTE TRANSPORTE ROD, DE
CARGAS LTDA - ME
1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
2021000050534 01/09/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.123,92 0,00 0,00 2.123,92 0,00 2.123,92 0,00 0,00
2021000050562 01/09/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.528,88 0,00 0,00 1.528,88 0,00 1.528,88 0,00 0,00
2021000050565 01/09/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.645,86 0,00 0,00 1.645,86 0,00 1.645,86 0,00 0,00
2021000050645 04/10/2021 10.1015.08.244.1336.2191 449052060
21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA
EIRELI
199,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00
2021000050704 13/10/2021 04.0446.15.122.1321.2070 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
4.498,02 0,00 0,00 4.498,02 0,00 4.498,02 0,00 0,00
2021000050725 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030280
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00
2021000050727 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 449052420
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
917,99 0,00 0,00 0,00 917,99 0,00 917,99 0,00
2021000050729 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
2021000050835 29/09/2021 03.0339.04.121.1316.2172 339035019 25089962000190 - SEBRAE-TO 8.568,00 0,00 0,00 576,00 7.992,00 576,00 0,00 7.992,00
Página 11/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000050850 25/10/2021 08.0808.27.812.1337.2193 449052420 37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00
2021000050867 27/09/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030210
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE -
EPP
414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 414,00 0,00
2021000050949 28/10/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339030170 41249371000199 - ANGULAR DISTRIBUIDORA EIRELI 139,80 0,00 0,00 139,80 0,00 139,80 0,00 0,00
2021000051045 09/11/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339030090
29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E
PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI
9.147,00 0,00 0,00 9.147,00 0,00 9.147,00 0,00 0,00
2021000051067 08/11/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
37107761000157 - PWM COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
849,18 0,00 0,00 849,18 0,00 0,00 0,00 849,18
2021000051087 01/10/2021 03.0343.14.423.0493.2229 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406,86 0,00 0,00 406,86 0,00 406,86 0,00 0,00
2021000051094 16/11/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039059
08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA -
FENIX
17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00
2021000051143 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
1.117,55 0,00 0,00 0,00 1.117,55 0,00 1.117,55 0,00
2021000051148 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030280 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00
2021000051149 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00
2021000051161 18/11/2021 03.0303.06.181.1323.2230 449051910
10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE
LTDA-ME
75.594,64 0,00 0,00 70.237,19 5.357,45 70.237,19 5.357,45 0,00
2021000051165 15/10/2021 07.0744.18.541.1009.2232 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 378,00 0,00
2021000051176 19/11/2021 04.0446.26.782.0710.2154 339039190
17449881000397 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
2021000051177 19/11/2021 04.0446.26.782.0710.2154 339030390
17449881000397 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
6.439,07 0,00 0,00 6.439,07 0,00 6.439,07 0,00 0,00
2021000051278 23/11/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
1.166,80 0,00 0,00 0,00 1.166,80 0,00 1.166,80 0,00
2021000051286 29/11/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE -
EPP
329,50 0,00 0,00 0,00 329,50 0,00 329,50 0,00
2021000051287 26/11/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 68,50 0,00 0,00 68,50 0,00 68,50 0,00 0,00
2021000051292 22/11/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339032050
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
5.522,50 0,00 0,00 0,00 5.522,50 0,00 5.522,50 0,00
2021000051293 24/11/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 597,50 0,00 0,00 597,50 0,00 597,50 0,00 0,00
2021000051316 29/11/2021 08.0808.27.811.0721.1159 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
82.016,11 0,00 0,00 82.016,11 0,00 82.016,11 0,00 0,00
2021000051361 29/11/2021 05.0532.10.302.1340.2196 339048010 61273660110 - EMIVALDO FONSECA DOS SANTOS 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Página 12/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000051400 25/11/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00
2021000051401 25/11/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
215,80 0,00 0,00 215,80 0,00 215,80 0,00 0,00
2021000051402 25/11/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00
2021000051403 02/12/2021 07.0744.18.541.1009.2232 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00
2021000051404 25/11/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00
2021000051409 01/12/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 191,52 0,00 0,00 191,52 0,00 191,52 0,00 0,00
2021000051412 01/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030240 20731306000125 - M M RIBEIRO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2021000051433 03/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220
33830168000183 - F. C. SANTOS COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA
71,60 0,00 0,00 71,60 0,00 71,60 0,00 0,00
2021000051434 02/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030220
33830168000183 - F. C. SANTOS COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA
625,00 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00
2021000051435 07/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030220
33830168000183 - F. C. SANTOS COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA
330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00
2021000051437 09/11/2021 03.0339.04.121.1316.2172 449052350
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
5.899,00 0,00 0,00 5.899,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00
2021000051447 30/11/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2021000051476 13/12/2021 02.0208.12.361.0403.1026 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
469.308,56 0,00 0,00 469.308,56 0,00 469.308,56 0,00 0,00
2021000051482 08/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2021000051500 13/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030220 20731306000125 - M M RIBEIRO 730,00 0,00 0,00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00
2021000051546 01/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2021000051719 16/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220 20731306000125 - M M RIBEIRO 404,00 0,00 0,00 404,00 0,00 404,00 0,00 0,00
2021000051767 06/12/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
218,80 0,00 0,00 218,80 0,00 218,80 0,00 0,00
2021000051768 08/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
7.576,36 0,00 0,00 7.576,36 0,00 7.576,36 0,00 0,00
2021000051769 08/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
328,20 0,00 0,00 328,20 0,00 328,20 0,00 0,00
2021000051802 21/12/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 617,40 0,00 0,00 617,40 0,00 617,40 0,00 0,00
Página 13/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000051818 07/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030210
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
687,50 0,00 0,00 0,00 687,50 0,00 687,50 0,00
2021000051819 03/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
1.722,86 0,00 0,00 1.722,86 0,00 1.722,86 0,00 0,00
2021000051820 06/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
2.170,80 0,00 0,00 2.170,80 0,00 2.170,80 0,00 0,00
2021000051821 17/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 1.294,90 0,00 0,00 1.294,90 0,00 1.294,90 0,00 0,00
2021000051832 16/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039140 24209795000100 - G2 LOCACOES DE TENDAS EIRELI 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00
2021000051836 21/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070 30041758000139 - LETICIA SILVA CHAGAS 03143314176 341,25 0,00 0,00 341,25 0,00 341,25 0,00 0,00
2021000051875 15/12/2021 10.1015.08.122.1316.2141 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
280,66 0,00 0,00 280,66 0,00 280,66 0,00 0,00
2021000051929 29/12/2021 11.1113.04.122.1316.2168 319094010 20185017000178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
2.867,78 0,00 0,00 2.867,78 0,00 2.867,78 0,00 0,00
2021000051938 29/12/2021 10.1015.08.244.1335.2208 339039509 37368929000188 - AGNALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00
2021000051959 29/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 319094010
13153852000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO
1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00
2021000051968 15/12/2021 02.0208.12.361.0403.2164 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.591,75 0,00 0,00 1.591,75 0,00 1.591,75 0,00 0,00
2021000051969 22/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.965,94 0,00 0,00 2.965,94 0,00 2.965,94 0,00 0,00
2021000052020 28/12/2021 10.1015.08.241.1318.2144 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.394,50 0,00 0,00 1.394,50 0,00 1.394,50 0,00 0,00
2021000052021 30/12/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105.040,67 0,00 0,00 105.040,67 0,00 105.040,67 0,00 0,00
2021000052022 15/12/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.124,53 0,00 0,00 2.124,53 0,00 2.124,53 0,00 0,00
2021000052023 30/12/2021 04.0446.26.782.1316.2155 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.074,01 0,00 0,00 1.074,01 0,00 1.074,01 0,00 0,00
2021000052024 09/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.581,06 0,00 0,00 2.581,06 0,00 2.581,06 0,00 0,00
2021000052036 29/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319094010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
1.841,43 0,00 0,00 1.841,43 0,00 1.841,43 0,00 0,00
2021000052050 29/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319011430
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
507,75 0,00 0,00 507,75 0,00 507,75 0,00 0,00
2021000052054 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
221.350,14 0,00 0,00 221.350,14 0,00 221.350,14 0,00 0,00
Página 14/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000052055 01/12/2021 02.0208.12.365.0401.2204 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
42.084,03 0,00 0,00 42.084,03 0,00 42.084,03 0,00 0,00
2021000052056 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
11.588,67 0,00 0,00 11.588,67 0,00 11.588,67 0,00 0,00
2021000052057 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 339047180
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
622,00 0,00 0,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00
2021000052065 30/12/2021 03.0302.04.122.1316.2004 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
2.193,69 0,00 0,00 2.193,69 0,00 2.193,69 0,00 0,00
2021000052066 30/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
6.507,20 0,00 0,00 6.507,20 0,00 6.507,20 0,00 0,00
2021000052067 30/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
3.897,58 0,00 0,00 3.897,58 0,00 3.897,58 0,00 0,00
2021000052073 13/12/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
8.661,38 0,00 0,00 8.661,38 0,00 8.661,38 0,00 0,00
2021000052081 13/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052350
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
5.899,00 0,00 0,00 5.899,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00
2021000052082 21/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
1.657,98 0,00 0,00 1.657,98 0,00 1.657,98 0,00 0,00
2021000052092 30/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
600,48 0,00 0,00 600,48 0,00 600,48 0,00 0,00
2021000052093 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
2.685,00 0,00 0,00 2.685,00 0,00 2.685,00 0,00 0,00
2021000052094 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
9.306,40 0,00 0,00 9.306,40 0,00 9.306,40 0,00 0,00
2021000052095 30/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
5.669,98 0,00 0,00 5.669,98 0,00 5.669,98 0,00 0,00
2021000052096 30/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
4.336,40 0,00 0,00 4.336,40 0,00 4.336,40 0,00 0,00
2021000052104 30/12/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
451,48 0,00 0,00 451,48 0,00 451,48 0,00 0,00
2021000052113 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
1.746,58 0,00 0,00 1.746,58 0,00 1.746,58 0,00 0,00
2021000052114 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
1.058,45 0,00 0,00 1.058,45 0,00 1.058,45 0,00 0,00
2021000052115 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
12.748,02 0,00 0,00 12.748,02 0,00 12.748,02 0,00 0,00
2021000052116 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
11.468,74 0,00 0,00 11.468,74 0,00 11.468,74 0,00 0,00
2021000052127 27/12/2021 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
4.543,33 0,00 0,00 4.543,33 0,00 4.543,33 0,00 0,00
Página 15/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000052128 27/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.483,51 0,00 0,00 3.483,51 0,00 3.483,51 0,00 0,00
2021000052129 27/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.858,16 0,00 0,00 2.858,16 0,00 2.858,16 0,00 0,00
2021000052136 22/12/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 373,30 0,00 0,00 373,30 0,00 373,30 0,00 0,00
2021000052137 17/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339030240 20731306000125 - M M RIBEIRO 2.966,20 0,00 0,00 2.966,20 0,00 2.966,20 0,00 0,00
2021000052168 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
17.043,01 0,00 0,00 17.043,01 0,00 17.043,01 0,00 0,00
2021000052169 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339039960
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 199,90 0,00 0,00
2021000052170 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
80.040,00 0,00 0,00 80.040,00 0,00 80.040,00 0,00 0,00
2021000052171 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
50.025,00 0,00 0,00 50.025,00 0,00 50.025,00 0,00 0,00
2021000052172 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
25.012,50 0,00 0,00 25.012,50 0,00 25.012,50 0,00 0,00
2021000052173 21/12/2021 02.0208.12.365.0401.2218 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
40.020,00 0,00 0,00 40.020,00 0,00 40.020,00 0,00 0,00
2021000052174 06/12/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339030070 30041758000139 - LETICIA SILVA CHAGAS 03143314176 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2021000052175 01/11/2021 04.0446.26.782.0710.1119 339039059
18733566000198 - BRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00
2021000052179 31/12/2021 03.0342.11.331.1310.2182 339047120 00394460005887 - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL 27.155,18 0,00 0,00 27.155,18 0,00 27.155,18 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.390.779,81 0,00 0,00 2.255.895,56 134.884,25 1.827.068,91 119.146,81 444.564,09
Página 16/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL
2022000001662 07/01/2022 01.0101.01.031.0001.2001 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,00 1.402,71 0,00 1.402,71 0,00 0,00 0,00 1.402,71
2022000001663 07/01/2022 01.0101.01.031.0001.2001 339040140 76535764032509 - OI SA 0,00 292,53 0,00 292,53 0,00 0,00 0,00 292,53
2022000001712 05/05/2022 01.0101.01.031.0001.2001 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA.
0,00 1.199,76 0,00 1.199,76 0,00 0,00 0,00 1.199,76
2022000001718 20/05/2022 01.0101.01.031.0001.1003 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELI
0,00 28.692,12 0,00 0,05 28.692,07 0,00 0,00 28.692,12
2022000052143 10/01/2022 08.0808.27.812.1325.2222 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 29,54 0,00 29,54 0,00 0,00 0,00 29,54
2022000052146 10/01/2022 08.0808.27.812.1325.2222 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 141,81 0,00 141,81 0,00 0,00 0,00 141,81
2022000052148 10/01/2022 04.0446.04.122.1316.2212 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2022000052155 10/01/2022 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 98,48 0,00 98,48 0,00 0,00 0,00 98,48
2022000052156 10/01/2022 09.0945.20.605.0669.2176 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 269,30 0,00 269,30 0,00 0,00 0,00 269,30
2022000052164 10/01/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00
2022000052165 10/01/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 211,98 0,00 211,98 0,00 0,00 0,00 211,98
2022000052245 10/01/2022 03.0303.08.243.1318.2147 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2022000052247 05/01/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 647,34 0,00 647,34 0,00 0,00 0,00 647,34
2022000052251 05/01/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 321,33 0,00 321,33 0,00 0,00 0,00 321,33
2022000052252 05/01/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.864,29 0,00 1.864,29 0,00 0,00 0,00 1.864,29
2022000052253 05/01/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 186,79 0,00 186,79 0,00 0,00 0,00 186,79
2022000052261 10/01/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2022000052308 10/01/2022 07.0744.04.123.1316.2237 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
0,00 877,09 0,00 877,09 0,00 0,00 0,00 877,09
Página 17/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000052309 05/01/2022 10.1015.08.122.1316.2141 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
0,00 309,73 0,00 309,73 0,00 0,00 0,00 309,73
2022000052509 05/01/2022 03.0342.11.331.1310.2182 339047120 00394460005887 - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL 0,00 36,54 0,00 36,54 0,00 0,00 0,00 36,54
2022000052524 04/01/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039050 21289330000119 - V S PORTO-ME 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00
2022000052525 04/01/2022 10.1015.08.122.1316.2141 339039050 21289330000119 - V S PORTO-ME 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2022000052526 04/01/2022 05.0532.10.122.1316.2120 339039050 21289330000119 - V S PORTO-ME 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2022000052527 04/01/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339039050 21289330000119 - V S PORTO-ME 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2022000052528 04/01/2022 07.0744.04.123.1316.2237 339039050 21289330000119 - V S PORTO-ME 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2022000052626 22/01/2022 05.0532.10.304.1334.2113 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
2022000052659 17/02/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339039790 17678963000141 - ITALO R DA SILVA PEREIRA 0,00 1.500,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00
2022000052838 08/03/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339048010 23444991134 - ANTONIO CARLOS PINTO 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00
2022000052902 07/03/2022 07.0744.18.541.1009.2157 339039780
15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM
RESIDUOS LTDA
0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 2.660,00
2022000053220 07/04/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339048010
00154963178 - TANIA MARCIA RODRIGUES DE
CARVALHO
0,00 513,20 0,00 513,20 0,00 0,00 0,00 513,20
2022000053610 01/03/2022 05.0532.10.304.1334.2113 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
2022000053623 01/04/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339040130
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2022000053635 01/04/2022 03.0303.08.243.1318.2147 339040130
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2022000053638 01/04/2022 10.1015.08.244.1336.2191 339040130
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2022000054004 01/06/2022 02.0208.12.361.0403.1026 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
0,00 2.615,71 0,00 0,00 2.615,71 0,00 0,00 2.615,71
2022000054212 15/07/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 715,30 0,00 0,00 715,30 0,00 0,00 715,30
2022000054409 02/08/2022 05.0532.10.301.1339.2195 339030100
05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORAS DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI
0,00 2.641,69 0,00 2.641,69 0,00 0,00 0,00 2.641,69
2022000054414 01/08/2022 05.0532.10.301.1338.2133 339030090 30981531000173 - HM CIRURGICA LTDA 0,00 6.147,00 0,00 6.147,00 0,00 0,00 0,00 6.147,00
Página 18/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000054596 08/07/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2022000054750 02/09/2022 08.0808.27.812.1337.2193 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 3.069,07 0,00 3.069,07 0,00 0,00 0,00 3.069,07
2022000054971 19/09/2022 03.0303.08.243.1318.2147 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 29,36 0,00 0,00 29,36 0,00 0,00 29,36
2022000054988 15/09/2022 04.0446.04.122.1316.2212 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 402,45 0,00 402,45 0,00 0,00 0,00 402,45
2022000055078 01/09/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 29,54 0,00 29,54 0,00 0,00 0,00 29,54
2022000055096 01/09/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 130,15 0,00 130,15 0,00 0,00 0,00 130,15
2022000055097 01/09/2022 04.0446.26.782.1316.2155 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 830,52 0,00 830,52 0,00 0,00 0,00 830,52
2022000055098 01/09/2022 04.0446.26.782.1316.2155 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 312,29 0,00 312,29 0,00 0,00 0,00 312,29
2022000055287 01/10/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339014140
26753137000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
DA CONFUSAO
0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
2022000055315 17/10/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339030230 00916935000112 - FRANCISCA ALVES RUFINO 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
2022000055372 01/10/2022 05.0532.10.304.1334.2113 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 956,42 0,00 956,42 0,00 0,00 0,00 956,42
2022000055375 01/10/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 432,22 0,00 432,22 0,00 0,00 0,00 432,22
2022000055377 01/10/2022 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00
2022000055404 18/10/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 1.469,40 0,00 0,00 1.469,40 0,00 0,00 1.469,40
2022000055410 24/10/2022 03.0342.04.123.1316.2186 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 266,92 0,00 0,00 266,92 0,00 0,00 266,92
2022000055539 31/10/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339039160 08212238000192 - J.B.DE OLIVEIRA SERVICO ME 0,00 900,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 900,00
2022000055625 25/10/2022 04.0446.15.451.1320.1110 449051910
10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE
LTDA-ME
0,00 5.827,37 0,00 5.827,37 0,00 0,00 0,00 5.827,37
2022000055677 01/10/2022 05.0532.10.122.1316.2120 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICAS LTDA
0,00 12.457,91 0,00 12.457,91 0,00 0,00 0,00 12.457,91
2022000055729 09/11/2022 10.1015.08.244.1335.2189 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 520,14 0,00 520,14 0,00 0,00 0,00 520,14
2022000055873 24/11/2022 10.1015.08.244.1335.2189 339030070 45591859000150 - SETE DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 137,10 0,00 137,10 0,00 0,00 0,00 137,10
Página 19/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000055898 01/11/2022 05.0532.10.122.1316.2120 339014140
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00
2022000055914 01/11/2022 10.1015.08.122.1316.2141 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 39,46 0,00 39,46 0,00 0,00 0,00 39,46
2022000055967 24/11/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039140 13390820000189 - P e G COMERCIAL LTDA 0,00 159.650,00 0,00 159.650,00 0,00 0,00 0,00 159.650,00
2022000055968 29/11/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039140 13390820000189 - P e G COMERCIAL LTDA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
2022000055975 01/11/2022 03.0342.04.123.1316.2186 339039050
42405247000138 - ADRIANO
VASCONCELOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
0,00 15.544,00 0,00 15.544,00 0,00 0,00 0,00 15.544,00
2022000056036 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 33371837000104 - JB SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
2022000056051 06/12/2022 05.0532.10.122.1316.2120 339030160 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 0,00 4.143,00 0,00 4.143,00 0,00 0,00 0,00 4.143,00
2022000056060 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 34159234000106 - PERMED SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00 12.925,00 0,00 12.925,00 0,00 0,00 0,00 12.925,00
2022000056062 01/11/2022 04.0446.26.782.0710.2154 339039140
46131196000154 - ANDRESSA MARINHO ARRUDA DE
SOUZA 06827453162
0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
2022000056063 01/11/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339040130
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2022000056067 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 46741051000175 - AVPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 20.900,00
2022000056068 01/11/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339039500
46850404000175 - THAMARA FERREIRA SERVICOS
MEDICOS LTDA
0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
2022000056089 01/11/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339039500 46741051000175 - AVPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
2022000056090 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500
46850404000175 - THAMARA FERREIRA SERVICOS
MEDICOS LTDA
0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
2022000056091 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 45498890000141 - R G LINO LTDA 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
2022000056101 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 42159250000119 - LETICIA DA COSTA LINS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
2022000056102 01/11/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339039500 42159250000119 - LETICIA DA COSTA LINS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
2022000056103 01/11/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339039500 46246932000110 - FRANSFAELE C C SAUSEN PEREIRA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
2022000056104 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039500 46246932000110 - FRANSFAELE C C SAUSEN PEREIRA 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
2022000056108 01/11/2022 10.1015.08.244.1336.2191 339036150 02031868187 - PAULO HUMBERTO ROMAO 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
2022000056125 07/12/2022 09.0945.20.122.1316.2234 339030220 39605805000102 - F L P DA SILVA 0,00 125,80 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 125,80
Página 20/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056180 01/11/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 7.581,58 0,00 7.581,58 0,00 0,00 0,00 7.581,58
2022000056392 14/12/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 4.147,50 0,00 4.147,50 0,00 0,00 0,00 4.147,50
2022000056405 02/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030220
28294453000197 - META COM. DE EQUIP. PARA
ESCRITORIO LTDA
0,00 659,40 0,00 659,40 0,00 0,00 0,00 659,40
2022000056409 14/12/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039140
28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LOCACOES E
SERVICOS LTDA
0,00 980,60 0,00 980,60 0,00 0,00 0,00 980,60
2022000056410 07/12/2022 11.1113.23.695.1327.2169 339039140
28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LOCACOES E
SERVICOS LTDA
0,00 899,80 0,00 899,80 0,00 0,00 0,00 899,80
2022000056411 06/12/2022 11.1113.23.695.1327.2169 339039140
28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LOCACOES E
SERVICOS LTDA
0,00 4.499,00 0,00 4.499,00 0,00 0,00 0,00 4.499,00
2022000056446 12/12/2022 02.0208.12.366.1324.2050 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 1.588,94 0,00 1.588,94 0,00 0,00 0,00 1.588,94
2022000056447 12/12/2022 02.0208.12.366.1324.2050 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 1.036,64 0,00 1.036,64 0,00 0,00 0,00 1.036,64
2022000056448 12/12/2022 02.0208.12.366.1324.2050 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 1.231,93 0,00 1.231,93 0,00 0,00 0,00 1.231,93
2022000056473 01/12/2022 11.1113.23.695.1327.1097 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
0,00 51.147,12 0,00 51.147,12 0,00 0,00 0,00 51.147,12
2022000056486 01/12/2022 02.0208.12.366.1324.2050 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 1.166,00 0,00 1.166,00 0,00 0,00 0,00 1.166,00
2022000056496 13/12/2022 02.0208.12.366.1324.2050 449052350
33768381000102 - FRANCISCA CAROLINA GONCALVES
DE OLIVEIRA 75319624115
0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
2022000056503 16/12/2022 10.1015.08.122.1316.2141 339039140
28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LOCACOES E
SERVICOS LTDA
0,00 351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00
2022000056504 16/12/2022 10.1015.08.122.1316.2141 339030070 30041758000139 - LETICIA SILVA CHAGAS 03143314176 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2022000056521 01/12/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 19.814,19 0,00 19.814,19 0,00 0,00 0,00 19.814,19
2022000056522 01/12/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 22.015,59 0,00 22.015,59 0,00 0,00 0,00 22.015,59
2022000056523 01/12/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 19.788,38 0,00 19.788,38 0,00 0,00 0,00 19.788,38
2022000056524 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 4.845,99 0,00 4.845,99 0,00 0,00 0,00 4.845,99
2022000056526 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 5.934,88 0,00 5.934,88 0,00 0,00 0,00 5.934,88
2022000056527 01/12/2022 05.0532.10.305.1334.2106 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 2.342,29 0,00 2.342,29 0,00 0,00 0,00 2.342,29
Página 21/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056528 01/12/2022 05.0532.10.122.1316.2120 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 1.356,96 0,00 1.356,96 0,00 0,00 0,00 1.356,96
2022000056529 22/12/2022 09.0945.20.122.1316.2234 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 1.146,20 0,00 1.146,20 0,00 0,00 0,00 1.146,20
2022000056552 22/12/2022 04.0446.04.122.1316.2212 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
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JATOBA LTDA
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JATOBA LTDA
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JATOBA LTDA
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JATOBA LTDA
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JATOBA LTDA
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JATOBA LTDA
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REFRIGERACAO LTDA
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Página 22/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
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LTDA
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LTDA
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LTDA
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2022000056629 22/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030140 27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 634,00 0,00 634,00 0,00 0,00 0,00 634,00
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Página 23/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056631 08/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052340 27563168000161 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 2.999,00 0,00 2.999,00 0,00 0,00 0,00 2.999,00
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2022000056652 01/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052120 17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
ME
0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00
2022000056653 02/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052120 29831760000122 - R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 0,00 5.814,00 0,00 5.814,00 0,00 0,00 0,00 5.814,00
2022000056657 01/12/2022 02.0208.12.361.0403.2039 319094010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO
0,00 2.056,48 0,00 2.056,48 0,00 0,00 0,00 2.056,48
2022000056658 01/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052120 13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA 0,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 749,00
2022000056661 06/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052340 42286150000153 - KDG COMERCIAL LTDA 0,00 11.817,00 0,00 11.817,00 0,00 0,00 0,00 11.817,00
2022000056663 19/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960 42286150000153 - KDG COMERCIAL LTDA 0,00 68.577,00 0,00 68.577,00 0,00 0,00 0,00 68.577,00
2022000056667 06/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960 42286150000153 - KDG COMERCIAL LTDA 0,00 20.079,00 0,00 20.079,00 0,00 0,00 0,00 20.079,00
2022000056668 06/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960 42286150000153 - KDG COMERCIAL LTDA 0,00 14.881,00 0,00 14.881,00 0,00 0,00 0,00 14.881,00
Página 24/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056669 27/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 339030140 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 33.718,00 0,00 33.718,00 0,00 0,00 0,00 33.718,00
2022000056670 01/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 3.597,85 0,00 3.597,85 0,00 0,00 0,00 3.597,85
2022000056671 27/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052340 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 43.530,00 0,00 43.530,00 0,00 0,00 0,00 43.530,00
2022000056672 01/12/2022 02.0208.12.361.0403.2039 319013990
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 139.169,08 0,00 139.169,08 0,00 0,00 0,00 139.169,08
2022000056673 01/12/2022 02.0208.12.365.0401.2204 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 26.965,73 0,00 26.965,73 0,00 0,00 0,00 26.965,73
2022000056674 01/12/2022 02.0208.12.365.0401.2205 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 2.231,69 0,00 2.231,69 0,00 0,00 0,00 2.231,69
2022000056675 29/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 329.200,00 0,00 329.200,00 0,00 0,00 0,00 329.200,00
2022000056676 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2215 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 247.200,00 0,00 247.200,00 0,00 0,00 0,00 247.200,00
2022000056677 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 79.590,00 0,00 79.590,00 0,00 0,00 0,00 79.590,00
2022000056678 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 11.370,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 11.370,00
2022000056679 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 11.370,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 11.370,00
2022000056680 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 11.370,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 11.370,00
2022000056681 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 11.370,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 11.370,00
2022000056682 28/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960 33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI 0,00 5.343,48 0,00 5.343,48 0,00 0,00 0,00 5.343,48
2022000056683 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 15.160,00 0,00 15.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00
2022000056684 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420
38145587000108 - MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
0,00 11.370,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 11.370,00
2022000056685 22/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052340 33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI 0,00 5.343,48 0,00 5.343,48 0,00 0,00 0,00 5.343,48
2022000056686 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2215 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 54.640,00 0,00 54.640,00 0,00 0,00 0,00 54.640,00
2022000056687 29/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 3.760,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00
2022000056688 22/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960 33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI 0,00 5.343,48 0,00 5.343,48 0,00 0,00 0,00 5.343,48
2022000056689 29/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 7.520,00 0,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 7.520,00
Página 25/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056690 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 33.920,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 33.920,00
2022000056691 05/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052960 33859616000171 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI 0,00 1.201,20 0,00 1.201,20 0,00 0,00 0,00 1.201,20
2022000056692 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 79.740,00 0,00 79.740,00 0,00 0,00 0,00 79.740,00
2022000056693 27/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030960
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 6.951,00 0,00 6.951,00 0,00 0,00 0,00 6.951,00
2022000056694 27/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030990
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 11.623,00 0,00 11.623,00 0,00 0,00 0,00 11.623,00
2022000056695 29/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052420 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 59.550,00 0,00 59.550,00 0,00 0,00 0,00 59.550,00
2022000056696 27/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 339030960
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 6.781,00 0,00 6.781,00 0,00 0,00 0,00 6.781,00
2022000056697 27/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052960
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 41.510,00 0,00 41.510,00 0,00 0,00 0,00 41.510,00
2022000056698 27/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052370
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 85.040,00 0,00 85.040,00 0,00 0,00 0,00 85.040,00
2022000056699 27/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 449052960
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 36.530,00 0,00 36.530,00 0,00 0,00 0,00 36.530,00
2022000056700 27/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052350
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 36.660,00 0,00 36.660,00 0,00 0,00 0,00 36.660,00
2022000056701 27/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 449052340
33231957000106 - BELLAVIA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS E MATS. HOSP. EIRELI
0,00 52.650,00 0,00 52.650,00 0,00 0,00 0,00 52.650,00
2022000056702 01/12/2022 02.0208.12.365.0401.1156 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
0,00 287.568,49 0,00 0,00 287.568,49 0,00 0,00 287.568,49
2022000056830 04/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 0,00 9.623,10 0,00 9.623,10 0,00 0,00 0,00 9.623,10
2022000056831 12/12/2022 10.1015.08.244.1335.2189 339030240 20731306000125 - M M RIBEIRO 0,00 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 157,00
2022000056864 13/12/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 433,24 0,00 433,24 0,00 0,00 0,00 433,24
2022000056865 01/12/2022 11.1113.13.392.1328.2200 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.658,77 0,00 1.658,77 0,00 0,00 0,00 1.658,77
2022000056866 01/12/2022 11.1113.04.122.1316.2168 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2022000056867 01/12/2022 10.1015.08.244.1336.2191 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 395,72 0,00 395,72 0,00 0,00 0,00 395,72
2022000056868 01/12/2022 10.1015.08.241.1318.2144 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.249,06 0,00 1.249,06 0,00 0,00 0,00 1.249,06
2022000056869 01/12/2022 10.1015.08.241.1318.2144 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 398,27 0,00 398,27 0,00 0,00 0,00 398,27
Página 26/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056871 01/12/2022 04.0446.04.122.1316.2212 319013990
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 25.164,38 0,00 25.164,38 0,00 0,00 0,00 25.164,38
2022000056873 01/12/2022 11.1113.04.122.1316.2168 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 7.041,54 0,00 7.041,54 0,00 0,00 0,00 7.041,54
2022000056874 27/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 830,52 0,00 830,52 0,00 0,00 0,00 830,52
2022000056875 01/12/2022 09.0945.20.122.1316.2234 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 11.252,17 0,00 11.252,17 0,00 0,00 0,00 11.252,17
2022000056876 01/12/2022 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 186,87 0,00 186,87 0,00 0,00 0,00 186,87
2022000056877 01/12/2022 08.0808.27.812.1337.2193 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 899,82 0,00 899,82 0,00 0,00 0,00 899,82
2022000056879 01/12/2022 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 420,82 0,00 420,82 0,00 0,00 0,00 420,82
2022000056887 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 449052040
09251627000190 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
0,00 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00
2022000056891 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 226,31 0,00 226,31 0,00 0,00 0,00 226,31
2022000056896 28/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 9.568,97 0,00 9.568,97 0,00 0,00 0,00 9.568,97
2022000056897 28/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 16.126,60 0,00 16.126,60 0,00 0,00 0,00 16.126,60
2022000056898 01/12/2022 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 3.643,21 0,00 3.643,21 0,00 0,00 0,00 3.643,21
2022000056899 28/12/2022 02.0208.12.361.0403.2040 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 9.045,24 0,00 9.045,24 0,00 0,00 0,00 9.045,24
2022000056901 01/12/2022 09.0945.20.605.0669.2176 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 369,61 0,00 369,61 0,00 0,00 0,00 369,61
2022000056903 28/12/2022 02.0208.12.365.0401.2216 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 10.242,49 0,00 10.242,49 0,00 0,00 0,00 10.242,49
2022000056904 01/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 604,00 0,00 604,00 0,00 0,00 0,00 604,00
2022000056905 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039440 25089509000183 - BRK AMBIENTAL - SANEATINS 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2022000056906 01/12/2022 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.140,74 0,00 1.140,74 0,00 0,00 0,00 1.140,74
2022000056907 01/12/2022 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 824,30 0,00 824,30 0,00 0,00 0,00 824,30
2022000056908 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.777,63 0,00 1.777,63 0,00 0,00 0,00 1.777,63
Página 27/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056909 01/12/2022 10.1015.08.122.1316.2141 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 7.849,19 0,00 7.849,19 0,00 0,00 0,00 7.849,19
2022000056910 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 307,01 0,00 307,01 0,00 0,00 0,00 307,01
2022000056911 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 174,97 0,00 174,97 0,00 0,00 0,00 174,97
2022000056912 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 496,35 0,00 496,35 0,00 0,00 0,00 496,35
2022000056913 01/12/2022 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 67.756,82 0,00 67.756,82 0,00 0,00 0,00 67.756,82
2022000056914 01/12/2022 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.265,78 0,00 2.265,78 0,00 0,00 0,00 2.265,78
2022000056916 01/12/2022 10.1015.08.244.1335.2189 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 5.845,18 0,00 5.845,18 0,00 0,00 0,00 5.845,18
2022000056917 01/12/2022 10.1015.08.243.1348.2240 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 1.869,00 0,00 1.869,00 0,00 0,00 0,00 1.869,00
2022000056918 01/12/2022 10.1015.08.244.1336.2191 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 3.310,41 0,00 3.310,41 0,00 0,00 0,00 3.310,41
2022000056919 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 16.329,93 0,00 16.329,93 0,00 0,00 0,00 16.329,93
2022000056920 01/12/2022 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 1.649,26 0,00 1.649,26 0,00 0,00 0,00 1.649,26
2022000056921 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 7.360,62 0,00 7.360,62 0,00 0,00 0,00 7.360,62
2022000056922 01/12/2022 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 1.354,95 0,00 1.354,95 0,00 0,00 0,00 1.354,95
2022000056923 01/12/2022 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 3.518,32 0,00 3.518,32 0,00 0,00 0,00 3.518,32
2022000056924 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 8.019,94 0,00 8.019,94 0,00 0,00 0,00 8.019,94
2022000056925 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 4.275,93 0,00 4.275,93 0,00 0,00 0,00 4.275,93
2022000056926 01/12/2022 05.0532.10.302.1334.2102 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 33.452,81 0,00 33.452,81 0,00 0,00 0,00 33.452,81
2022000056927 01/12/2022 05.0532.10.122.1316.2120 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 15.866,46 0,00 15.866,46 0,00 0,00 0,00 15.866,46
2022000056928 01/12/2022 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 1.425,31 0,00 1.425,31 0,00 0,00 0,00 1.425,31
2022000056929 01/12/2022 08.0808.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 8.598,46 0,00 8.598,46 0,00 0,00 0,00 8.598,46
Página 28/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000056930 01/12/2022 07.0744.04.123.1316.2237 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 13.368,43 0,00 13.368,43 0,00 0,00 0,00 13.368,43
2022000056931 01/12/2022 07.0744.18.541.1009.2157 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 20.547,97 0,00 20.547,97 0,00 0,00 0,00 20.547,97
2022000056932 01/12/2022 07.0744.18.541.1009.2232 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 363,19 0,00 363,19 0,00 0,00 0,00 363,19
2022000056970 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 48.330,93 0,00 48.330,93 0,00 0,00 0,00 48.330,93
2022000056971 01/12/2022 03.0302.04.122.1316.2004 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 10.499,27 0,00 10.499,27 0,00 0,00 0,00 10.499,27
2022000056972 01/12/2022 03.0339.04.121.1316.2172 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 2.418,71 0,00 2.418,71 0,00 0,00 0,00 2.418,71
2022000056973 01/12/2022 03.0317.04.124.1316.2178 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 2.610,27 0,00 2.610,27 0,00 0,00 0,00 2.610,27
2022000056974 01/12/2022 03.0303.08.243.1318.2147 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
2022000056975 01/12/2022 03.0342.04.123.1316.2186 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 5.560,32 0,00 5.560,32 0,00 0,00 0,00 5.560,32
2022000056976 01/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 3.574,77 0,00 3.574,77 0,00 0,00 0,00 3.574,77
2022000056977 01/12/2022 03.0303.06.181.1323.2230 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 4.405,33 0,00 4.405,33 0,00 0,00 0,00 4.405,33
2022000056978 01/12/2022 03.0342.04.123.1316.2227 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 4.095,97 0,00 4.095,97 0,00 0,00 0,00 4.095,97
2022000057033 15/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339039410 31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169 0,00 401,98 0,00 0,00 401,98 0,00 0,00 401,98
2022000057044 01/12/2022 03.0342.11.331.1310.2182 339047120 00394460005887 - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL 0,00 38.149,35 0,00 38.149,35 0,00 0,00 0,00 38.149,35
2022000057047 01/12/2022 05.0532.10.301.1334.2114 449052350 13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2022000057141 19/12/2022 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 7.065,77 0,00 0,00 7.065,77 0,00 0,00 7.065,77
2022000057142 19/12/2022 05.0532.10.304.1334.2113 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 632,23 0,00 0,00 632,23 0,00 0,00 632,23
2022000057143 15/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 2.607,76 0,00 0,00 2.607,76 0,00 0,00 2.607,76
2022000057150 13/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 2.000,54 0,00 0,00 2.000,54 0,00 0,00 2.000,54
2022000057152 13/12/2022 02.0208.12.361.0403.2164 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 7.885,02 0,00 0,00 7.885,02 0,00 0,00 7.885,02
Página 29/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000057154 15/12/2022 02.0208.12.361.0403.2164 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 2.000,03 0,00 0,00 2.000,03 0,00 0,00 2.000,03
2022000057156 15/12/2022 02.0208.12.361.0403.2164 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 300,86 0,00 0,00 300,86 0,00 0,00 300,86
2022000057160 19/12/2022 03.0302.04.122.1316.2004 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 446,29 0,00 0,00 446,29 0,00 0,00 446,29
2022000057161 19/12/2022 03.0302.04.122.1316.2004 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 1.091,05 0,00 0,00 1.091,05 0,00 0,00 1.091,05
2022000057163 19/12/2022 03.0302.04.122.1316.2004 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00
2022000057166 19/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 2.510,18 0,00 0,00 2.510,18 0,00 0,00 2.510,18
2022000057167 19/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 12.267,02 0,00 0,00 12.267,02 0,00 0,00 12.267,02
2022000057267 19/12/2022 09.0945.20.606.0668.2213 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 3.366,09 0,00 0,00 3.366,09 0,00 0,00 3.366,09
2022000057268 19/12/2022 09.0945.20.122.1316.2234 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 361,02 0,00 0,00 361,02 0,00 0,00 361,02
2022000057307 19/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 725,92 0,00 0,00 725,92 0,00 0,00 725,92
2022000057308 19/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 765,80 0,00 0,00 765,80 0,00 0,00 765,80
2022000057388 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.1160 449051910
33595684000170 - IKEDA CONSTRUCOES E SERVICOS
DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA
0,00 266.057,08 0,00 0,00 266.057,08 0,00 0,00 266.057,08
2022000057412 12/12/2022 03.0303.08.243.1318.2147 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 155,25 0,00 0,00 155,25 0,00 0,00 155,25
2022000057414 12/12/2022 03.0342.04.123.1316.2186 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 534,75 0,00 0,00 534,75 0,00 0,00 534,75
2022000057415 03/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030160 00916935000112 - FRANCISCA ALVES RUFINO 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00
2022000057418 16/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339030160 00916935000112 - FRANCISCA ALVES RUFINO 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50
2022000057419 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039960 25138687000157 - ARUANA EDITORA E PRODUCAO
LTDA
0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
2022000057420 02/12/2022 03.0343.08.244.0493.2090 339030070
37293135000100 - ROSANGELA HEBEL PRESTES
98589946134
0,00 1.410,17 0,00 0,00 1.410,17 0,00 0,00 1.410,17
2022000057425 07/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 339030220
09912989000184 - SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA
FERNANDES EIRELI
0,00 342,86 0,00 0,00 342,86 0,00 0,00 342,86
2022000057426 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 12.716,00 0,00 0,00 12.716,00 0,00 0,00 12.716,00
2022000057427 01/12/2022 03.0302.04.122.1316.2004 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00
Página 30/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2022000057428 01/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 339030220
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 426,15 0,00 0,00 426,15 0,00 0,00 426,15
2022000057430 01/12/2022 03.0343.14.423.0493.2229 449052410 30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 4.149,00 0,00 0,00 4.149,00 0,00 0,00 4.149,00
2022000057434 01/12/2022 03.0303.04.122.1316.2226 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 1.391,86 0,00 0,00 1.391,86 0,00 0,00 1.391,86
2022000057447 01/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2022000057448 01/12/2022 02.0208.12.122.1316.2163 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 233,62 0,00 233,62 0,00 0,00 0,00 233,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL 0,00 3.741.965,43 0,00 3.014.642,62 727.322,81 0,00 0,00 3.741.965,43
TOTAL GERAL 2.390.779,81 3.741.965,43 0,00 5.270.538,18 862.207,06 1.827.068,91 119.146,81 4.186.529,52
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000,
53100000000000000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.390.779,81 3.741.965,43 0,00 1.827.068,91 119.146,81 4.186.529,52
CIRCULANTE 438.695,00 5.179.454,86 0,00 5.183.291,91 0,00 434.857,95
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS 438.695,00 5.179.454,86 0,00 5.183.291,91 0,00 434.857,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.829.474,81 8.921.420,29 0,00 7.010.360,82 119.146,81 4.621.387,47
Página 31/31 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO
PAGOS
De exercícios
anteriores (b)
Do exercício (c)
Restos a pagar
empenhados e não
liquidados de exercício
anteriores (d)
Demais obrigações
financeiras (e)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS) f = a
-(b + c + d + e)
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO
EXERCÍCIO (g)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (h) = (f- g)
Página 1/1 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 16
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 537.700,32 0,00 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS 20.902.639,75 1.312,70 0,00 390.781,35 0,00 20.513.171,10
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 PROVISÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 21.440.340,07 1.312,70 0,00 390.781,35 0,00 21.050.871,42
Página 1/1 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 16 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado
Orgão: 08 - SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET.MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 53 81.931,37 0,00 0,00 0,00 0,00 26.766,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.165,27
1102 5 19.065,89 4.090,00 0,00 0,00 0,00 4.500,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.655,37
1103 24 6.097,72 2.063,00 0,00 0,00 0,00 2.354,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.806,31
1104 7 6.460,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.789,75
1199 1 51.222,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.222,84
2101 11 944.316,59 156.888,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.205,01
Total 101 1.109.095,36 163.041,42 0,00 0,00 0,00 35.292,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.844,55
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso
Especial;
Orgão: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
Página 1/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 37 31.907,72 57.560,00 0,00 0,00 0,00 5.554,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.912,80
1102 36 61.193,03 28.821,00 0,00 0,00 0,00 16.538,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.475,36
1103 199 64.710,22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.648,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.062,21
1104 23 15.538,12 10.435,50 0,00 0,00 0,00 6.026,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.947,22
1105 3 361.233,35 125.500,00 0,00 0,00 0,00 41.274,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.458,37
1199 33 275,24 0,00 0,00 0,00 0,00 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,28
2101 4 305.775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.775,36
2199 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 336 840.633,04 222.316,50 0,00 0,00 0,00 87.141,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.807,60
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Unidade Orçamentária: 1018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1102 4 0,02 9.024,00 0,00 0,00 0,00 219,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.804,47
1103 31 9.060,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.314,37
1104 3 1.155,20 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,20
1199 15 0,12 597,00 0,00 0,00 0,00 33,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,96
Total 54 10.215,52 9.621,00 0,00 0,00 0,00 2.237,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.599,01
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 
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TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
Campo Total
Quantidade 390
Saldo Inicial R$ 850.848,56
Aquisição (Entrada) R$ 231.937,50
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 89.379,45
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 993.406,61
Orgão: 09 - SECRET. MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 0909 - SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 7 111.932,66 2.960,00 0,00 0,00 0,00 36.414,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.478,61
1102 3 0,00 10.607,00 0,00 0,00 0,00 1.075,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.531,41
1103 11 597,80 788,00 0,00 0,00 0,00 577,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,15
1105 3 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 24.599,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.400,12
Total 24 112.530,46 342.355,00 0,00 0,00 0,00 62.667,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.218,29
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1105 - Veículos; 
Página 3/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 0945 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1103 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1199 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis; 
TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Campo Total
Quantidade 29
Saldo Inicial R$ 112.530,47
Aquisição (Entrada) R$ 342.355,00
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 62.667,17
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 392.218,30
Página 4/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Orgão: 07 - SEC. MUL. DE MEIO
AMBIENTE E REC. HIDRIC
Unidade Orçamentária: 0707 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 67 26.722,83 104.380,00 0,00 0,00 0,00 12.719,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.383,24
1102 12 26.665,53 10.725,00 0,00 0,00 0,00 6.978,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.411,84
1103 35 15.919,19 788,00 0,00 0,00 0,00 3.947,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.759,24
1104 14 3.555,40 52.686,00 0,00 0,00 0,00 5.173,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.068,25
1105 2 86.062,50 6.670,00 0,00 0,00 0,00 2.889,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.843,22
1199 6 425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 425,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Total 136 159.350,58 175.249,00 0,00 0,00 0,00 32.133,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.465,84
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Orgão: 04 - SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0404 - SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 31 48.987,86 37.730,00 0,00 0,00 0,00 7.565,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.152,83
1102 6 7.426,64 5.899,00 0,00 0,00 0,00 3.518,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.807,15
1103 16 1.572,86 5.118,00 0,00 0,00 0,00 1.642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.048,06
1104 1 880,70 0,00 0,00 0,00 0,00 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00
1105 1 0,00 568.700,00 0,00 0,00 0,00 25.275,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.424,48
1199 9 2.358,08 0,00 0,00 0,00 0,00 857,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,69
2101 38 4.520.539,06 358.558,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879.098,02
2199 6 422.301,12 95.637,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.938,61
Total 108 5.004.066,32 1.071.643,45 0,00 0,00 0,00 39.054,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036.654,84
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Página 5/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Orgão: 03 - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade Orçamentária: 0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1199 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Unidade Orçamentária: 0319 - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTAO PUBLICA
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1199 2 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Total 2 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 
Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 108 22.380,67 31.212,00 0,00 0,00 0,00 9.504,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.087,98
1102 132 119.483,54 172.139,31 0,00 0,00 0,00 47.812,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.810,15
1103 865 93.153,06 120.440,19 0,00 0,00 0,00 35.572,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.021,05
1104 61 20.298,48 113.283,80 0,00 0,00 0,00 19.879,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.703,20
1105 2 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 8.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.600,04
1199 58 44,23 33.860,60 0,00 0,00 0,00 5.076,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.828,11
2101 13 191.685,30 1.379.014,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570.699,97
Total 1239 447.045,28 1.975.950,57 0,00 0,00 0,00 126.245,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296.750,50
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial;
Página 6/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 0302 - SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 4 127,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,03
1102 5 10.490,06 8.298,00 0,00 0,00 0,00 1.547,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.240,63
1103 43 19.237,51 16.584,00 0,00 0,00 0,00 7.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.298,31
1104 1 929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,90
Total 53 30.784,58 24.882,00 0,00 0,00 0,00 9.273,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.392,87
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 
Unidade Orçamentária: 0398 - SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO21-24
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1103 2 377,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,82
1104 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1199 3 144,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,02
Total 6 521,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,85
Bens Imobilizados: 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Unidade Orçamentária: 0343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ASSUNTOS INDIGENAS
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 1 958,50 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,50
1103 3 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 111,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,07
Total 4 958,50 960,00 0,00 0,00 0,00 537,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,57
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1103 - Móveis e Utensílios; 
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Unidade Orçamentária: 0334 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Total 10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 
Unidade Orçamentária: 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 11 9.128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.141,52
1102 3 4.469,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444,01
1103 8 4.402,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.849,27
1199 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Total 23 18.001,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.566,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.434,81
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Unidade Orçamentária: 0317 - SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1103 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Total 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Bens Imobilizados: 1103 - Móveis e Utensílios; 
Página 8/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 76 720,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,75
1102 7 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70
1103 668 6.320,72 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.226,72
1104 12 1.601,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,76
1105 2 49.125,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.475,01
1199 1903 567,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,63
2101 7 2.565.598,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.565.598,03
2199 5 220.006,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.006,58
Total 2680 2.843.962,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824.218,18
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Unidade Orçamentária: 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 3 71,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,42
1102 3 5.309,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.129,36
1103 7 882,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,48
1104 1 4.716,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668,02
1199 3 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36
2101 6 214.605,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.605,33
2199 2 53.681,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.681,58
Total 25 279.276,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.048,55
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso
Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Página 9/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 0315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 4 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
1104 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Total 5 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 
Unidade Orçamentária: 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1103 2 330,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,64
1199 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2101 1 93.441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.441,40
Total 5 93.772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.772,06
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1103 - Móveis e Utensílios; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso Especial; 
Unidade Orçamentária: 0306 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
1199 2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Total 3 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Página 10/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO
Campo Total
Quantidade 4060
Saldo Inicial R$ 3.714.322,08
Aquisição (Entrada) R$ 2.001.792,57
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 163.595,07
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 5.552.519,58
Orgão: 02 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 398 82.038,70 412.410,04 0,00 0,00 0,00 42.429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.019,04
1102 239 408.766,00 441.012,00 0,00 0,00 0,00 111.690,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.087,02
1103 1514 273.608,68 1.250.924,58 0,00 0,00 0,00 94.548,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.985,05
1104 82 18.596,82 190.116,00 0,00 0,00 0,00 36.892,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.820,80
1105 12 141.919,74 1.739.060,00 0,00 0,00 0,00 195.929,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.049,85
1199 87 114,17 16.557,00 0,00 0,00 0,00 380,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.291,01
2101 57 1.891.612,75 2.721.098,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612.711,52
2199 1 77.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.800,00
Total 2390 2.894.456,86 6.771.178,39 0,00 0,00 0,00 481.870,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.183.764,29
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Unidade Orçamentária: 0219 - SEC.MUL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 3 220,01 0,00 0,00 0,00 0,00 219,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
1102 5 3.301,20 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,20
1103 100 25.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.872,33
1104 289 2,81 38.600,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.882,81
1199 1 720,80 0,00 0,00 0,00 0,00 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,40
2101 3 243.699,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.699,84
Total 401 273.668,46 38.600,00 0,00 0,00 0,00 14.728,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.539,61
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso
Especial;
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TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Campo Total
Quantidade 2791
Saldo Inicial R$ 3.168.125,32
Aquisição (Entrada) R$ 6.809.778,39
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 496.599,81
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 9.481.303,90
Orgão: 11 - SECRETARIA MUN.
DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 24 28.545,18 740,00 0,00 0,00 0,00 8.386,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.899,00
1102 8 21.792,18 17.263,00 0,00 0,00 0,00 5.946,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.108,36
1103 33 11.364,26 4.066,00 0,00 0,00 0,00 4.070,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.360,21
1104 1 0,00 1.343,00 0,00 0,00 0,00 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,10
2101 13 286.606,36 642.914,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.521,18
Total 79 348.307,98 666.326,82 0,00 0,00 0,00 18.514,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996.119,85
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 2101 - Bens de Uso Especial; 
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Orgão: 05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade Orçamentária: 0516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 419 288.347,61 164.897,00 0,00 0,00 0,00 81.062,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.181,76
1102 113 71.792,40 153.069,05 0,00 0,00 0,00 27.348,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.512,87
1103 306 50.125,43 55.338,00 0,00 0,00 0,00 16.711,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.751,52
1104 30 6.148,93 8.942,00 0,00 0,00 0,00 1.799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.291,86
1105 13 396.776,08 589.800,00 0,00 0,00 0,00 154.040,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.535,89
1199 304 160.548,39 0,00 0,00 0,00 0,00 24.429,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.119,13
2101 16 535.078,86 373.162,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.241,13
2199 53 1.016,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,47
Total 1254 1.509.834,17 1.345.208,32 0,00 0,00 0,00 305.391,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.650,63
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Unidade Orçamentária: 0532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 3 1.402,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402,74
1199 22 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
Total 25 1.402,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402,95
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1199 - Demais Bens Móveis; 
Página 14/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
Campo Total
Quantidade 1279
Saldo Inicial R$ 1.511.237,12
Aquisição (Entrada) R$ 1.345.208,32
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 305.391,86
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 2.551.053,58
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
DE LAGOA DA CONFUSAO
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Unidade Orçamentária: 0101 -
CAMARA MUNICIPAL
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 19 467,25 0,00 0,00 0,00 0,00 467,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
1102 6 12.676,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851,32
1103 54 27.316,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12.056,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.260,57
1104 22 2.819,87 0,00 0,00 0,00 0,00 966,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853,12
1105 2 94.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.480,00
1199 31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
2101 5 67.249,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.249,93
2199 2 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,00
Total 141 205.927,42 0,00 0,00 0,00 0,00 32.564,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.362,44
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1105 - Veículos; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 -
Bens de Uso Especial; 2199 - Demais Bens Imóveis;
Unidade Orçamentária: 0102 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
Bem
Imobilizado
Quant. Saldo Inicial
Entradas Saídas
Aquisição Incorporação Recebido Por
Doação Reavaliação Depreciação Amortização Exaustão Redução
Recuperável Alienação Concedido
Por Doação Baixa
Saldo Final
1101 30 16.998,90 11.538,00 0,00 0,00 0,00 7.113,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.423,87
1102 13 16.184,82 39.448,00 0,00 0,00 0,00 5.696,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.936,10
1103 81 22.689,47 92.047,00 0,00 0,00 0,00 7.623,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.112,96
1104 4 2.706,36 17.180,00 0,00 0,00 0,00 3.834,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.052,06
1199 4 1.012,32 0,00 0,00 0,00 0,00 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,61
2101 1 612.640,09 756.838,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.478,51
Total 133 672.231,96 917.051,42 0,00 0,00 0,00 24.937,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.346,11
Bens Imobilizados: 1101 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas; 1102 - Bens de Informática; 1103 - Móveis e Utensílios; 1104 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação; 1199 - Demais Bens Móveis; 2101 - Bens de Uso
Especial;
Página 16/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
Campo Total
Quantidade 274
Saldo Inicial R$ 878.159,38
Aquisição (Entrada) R$ 917.051,42
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 57.502,25
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 1.737.708,55
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TOTALIZADOR DE VALORES PARA A UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Campo Total
Quantidade 9247
Saldo Inicial R$ 16.856.043,17
Aquisição (Entrada) R$ 13.724.383,89
Incorporação (Entrada) R$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada) R$ 0,00
Reavaliação (Entrada) R$ 0,00
Depreciação (Saída) R$ 1.300.131,46
Amortização (Saída) R$ 0,00
Exaustão (Saída) R$ 0,00
Redução Recuperável (Saída) R$ 0,00
Alienação (Saída) R$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída) R$ 0,00
Baixa (Saída) R$ 0,00
Saldo Final R$ 29.280.295,60
Página 18/18 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2021 (Art. 29-A da CF) VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.696.438,88
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 14.529.932,05
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal 636.864,66
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC
Nº 84/2014) - Principal
562.572,83
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.248.159,13
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal
0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS 17.442.548,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.032.178,21
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 48.644,32
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 44.197.338,31
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2022 (Art. 29-A, I da CF) 3.093.813,68
VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2022 (Art. 29-A, §2, III da CF) 3.082.000,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2022 3.082.000,00
Página 1/1 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 18/04/2023 08:52:15, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022
Total
Previsão
Atualizada
2022
RECEITAS CORRENTES (I) 5.605.634,58 6.123.137,81 4.973.455,02 5.570.425,60 7.822.671,09 6.428.406,79 6.941.901,73 5.720.704,01 5.482.567,14 7.210.696,11 6.731.974,90 9.506.590,87 78.118.165,65 61.205.345,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 560.975,82 424.129,03 390.906,13 447.301,19 577.353,03 611.024,64 684.322,78 531.142,69 544.404,04 646.029,89 532.740,25 1.383.751,69 7.334.081,18 7.973.626,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU 47.331,96 57.656,15 40.024,57 77.285,73 152.418,51 130.838,78 128.216,46 80.227,12 61.202,57 68.901,40 45.253,07 53.305,69 942.662,01 1.423.113,83
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN 258.429,29 189.184,44 194.167,97 264.046,81 213.411,31 381.739,86 414.766,79 317.352,26 331.590,04 460.410,25 340.788,93 571.793,53 3.937.681,48 3.685.584,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI 1.281,79 56.628,80 36.511,30 5.200,00 66.700,97 19.850,00 127.760,00 65.745,15 78.516,62 45.120,00 33.001,20 306.351,00 842.666,83 1.433.600,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF 137.672,24 25.475,26 46.292,29 29.122,45 96.567,56 35.482,86 0,00 53.106,09 53.511,18 54.102,10 97.041,17 439.988,25 1.068.361,45 951.072,64
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria
116.260,54 95.184,38 73.910,00 71.646,20 48.254,68 43.113,14 13.579,53 14.712,07 19.583,63 17.496,14 16.655,88 12.313,22 542.709,41 480.256,03
Contribuições 0,00 60.581,07 3.573,62 6.677,17 66.500,08 52.896,68 42.817,42 36.743,06 44.954,62 43.699,80 35.173,30 44.361,30 437.978,12 165.000,00
Receita Patrimonial 97.655,37 112.436,62 146.465,19 131.266,45 837.358,36 163.047,68 174.152,73 190.728,29 165.166,68 157.578,27 143.285,61 144.927,29 2.464.068,54 324.721,12
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 4.947.003,39 5.525.942,09 4.432.510,08 4.985.030,73 6.340.478,26 5.600.570,25 6.040.072,46 4.962.089,97 4.728.041,80 6.363.388,15 6.020.775,74 7.896.150,06 67.842.052,98 52.723.019,68
Cota-Parte do FPM 1.463.364,23 2.042.733,07 1.238.387,67 1.467.927,90 1.632.923,31 1.527.911,37 2.056.472,57 1.494.138,59 1.241.273,19 1.309.293,53 1.645.543,63 2.556.844,83 19.676.813,89 14.328.719,68
Cota-Parte do ICMS 1.607.153,64 1.504.872,25 1.531.181,13 1.597.740,45 1.808.619,03 1.789.497,33 1.782.106,03 1.722.224,59 1.631.292,19 1.690.215,78 1.755.101,29 1.661.408,30 20.081.412,01 17.793.334,88
Cota-Parte do IPVA 127.515,44 81.121,72 54.289,04 58.151,77 60.092,44 40.034,46 60.508,38 60.908,33 84.575,16 476.406,67 133.476,88 78.634,20 1.315.714,49 863.968,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR 62.869,80 13.465,15 4.301,85 54.548,70 47.216,20 11.872,21 12.434,91 7.538,35 35.448,47 1.044.562,03 102.698,41 136.540,19 1.533.496,27 795.995,20
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 5.038,04 4.100,07 5.508,26 4.352,90 3.596,92 3.338,68 4.057,40 3.706,56 3.399,92 3.759,27 3.855,64 4.913,86 49.627,52 22.008,00
Transferências do FUNDEB 1.367.965,66 1.532.596,61 1.120.017,30 1.248.789,42 1.412.604,14 1.337.322,48 1.206.327,17 1.294.537,22 1.151.911,70 1.358.750,14 1.411.232,33 1.424.660,68 15.866.714,85 10.549.214,72
Outras Transferências Correntes 313.096,58 347.053,22 478.824,83 553.519,59 1.375.426,22 890.593,72 918.166,00 379.036,33 580.141,17 480.400,73 968.867,56 2.033.148,00 9.318.273,95 8.361.939,20
Outras Receitas Correntes 0,00 49,00 0,00 150,06 981,36 867,54 536,34 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,53 39.984,83 18.978,62
DEDUÇÕES (II) 653.188,17 729.258,52 566.733,49 636.544,32 710.489,51 674.530,79 633.897,08 657.703,24 599.197,81 904.847,46 728.002,47 728.523,36 8.222.916,22 37.768.492,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022
Total
Previsão
Atualizada
2022
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 653.188,17 729.258,52 566.733,49 636.544,32 710.489,51 674.530,79 633.897,08 657.703,24 599.197,81 904.847,46 728.002,47 728.523,36 8.222.916,22 37.768.492,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.952.446,41 5.393.879,29 4.406.721,53 4.933.881,28 7.112.181,58 5.753.876,00 6.308.004,65 5.063.000,77 4.883.369,33 6.305.848,65 6.003.972,43 8.778.067,51 69.895.249,43 23.436.853,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.018,60 6.645,76 405.522,22 8.676,57 7.040,79 5.847,13 508.282,82 6.654,17 2.167.688,06 0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 4.952.446,41 5.393.879,29 4.406.721,53 4.933.881,28 5.893.162,98 5.747.230,24 5.902.482,43 5.054.324,20 4.876.328,54 6.300.001,52 5.495.689,61 8.771.413,34 67.727.561,37 23.436.853,92
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 4.952.446,41 5.393.879,29 4.406.721,53 4.933.881,28 5.893.162,98 5.747.230,24 5.902.482,43 5.054.324,20 4.876.328,54 6.300.001,52 5.495.689,61 8.771.413,34 67.727.561,37 23.436.853,92
NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº
30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Página 2/2 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2022
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 TOTAL (a)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.091.686,66 2.447.397,11 2.676.076,66 3.055.381,19 2.920.376,89 3.184.946,79 3.281.280,32 3.226.968,29 3.347.310,50 3.225.765,50 3.514.454,86 7.499.349,61 40.470.994,38 0,00
Pessoal Ativo 1.958.906,66 2.284.097,11 2.451.216,66 2.824.381,19 2.687.126,89 2.953.678,79 3.076.542,32 2.910.278,29 3.087.200,50 2.966.645,50 3.203.164,86 6.976.950,61 37.380.189,38 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.620.403,53 1.893.183,95 2.032.391,42 2.363.306,34 2.227.277,63 2.604.270,70 2.433.749,02 2.501.059,17 2.486.672,16 2.459.734,40 2.691.780,34 6.062.390,39 31.376.219,05 0,00
Obrigações Patronais 338.503,13 390.913,16 418.825,24 461.074,85 459.849,26 349.408,09 642.793,30 409.219,12 600.528,34 506.911,10 511.384,52 914.560,22 6.003.970,33 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
132.780,00 163.300,00 224.860,00 231.000,00 233.250,00 231.268,00 204.738,00 316.690,00 260.110,00 259.120,00 311.290,00 522.399,00 3.090.805,00 0,00
Despesas com Pessoal não Executada
Orçamentáriamente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 5.249,66 24.459,54 42.386,06 374.168,13 95.653,13 207.219,62 203.652,40 127.109,05 75.535,70 74.574,27 279.700,07 2.441.135,39 3.950.843,02 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
5.249,66 24.459,54 42.386,06 374.168,13 95.653,13 44.354,30 183.652,40 57.109,05 35.535,70 54.574,27 47.736,21 1.484.507,73 2.449.386,18 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.865,32 20.000,00 70.000,00 40.000,00 20.000,00 231.963,86 956.627,66 1.501.456,84 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da
apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 2.086.437,00 2.422.937,57 2.633.690,60 2.681.213,06 2.824.723,76 2.977.727,17 3.077.627,92 3.099.859,24 3.271.774,80 3.151.191,23 3.234.754,79 5.058.214,22 36.520.151,36 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³ 69.895.249,43 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art . 166A, §1° da CF) (V) 2.167.688,06 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) ( art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00 -
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI) 67.727.561,37 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 36.520.151,36 53,92
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 40.636.536,82 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%> 38.604.709,98 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 36.572.883,14 54,00
NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA²: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" foram inseridas as Despesas com Assessoria Jurídica e
Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018 e da Resolução nº 144/2020.
Deve ser considerada a RCL AJUSTADA como parâmetro para apuração dos limites prudencial e de alerta, tendo em vista a alteração da CF/88 pela EC nº 105/2020.
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2022
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 15.213.429,67 18.467.159,62 19.345.980,47 9.831.053,26
Disponibilidade de Caixa¹ 15.213.429,67 18.467.159,62 19.345.980,47 9.831.053,26
Disponibilidade de Caixa Bruto 16.277.520,64 18.996.163,71 19.855.040,06 13.271.627,48
(-) Restos a Pagar Processados 1.064.090,97 529.004,09 509.059,59 3.440.574,22
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 4.504.033,30 1.122.336,99 134.356,70 9.649.283,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 57.650.607,25 61.399.089,38 67.398.918,37 69.895.249,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 34,20 31,91 28,90 27,87
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 7,81 1,83 0,20 13,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 69.180.728,70 73.678.907,26 80.878.702,04 83.874.299,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 62.262.655,83 66.311.016,53 72.790.831,84 75.486.869,38
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OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 537.700,32 537.700,32 537.700,32 537.700,32
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 136.728,96 218.527,71 236.550,44 160.724,56
RP Não-Processados 1.293.249,01 62.025,31 40.951,81 714.368,18
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2022
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 36.822,93 410.278,29 37.151,30
Disponibilidade de Caixa¹ 36.822,93 410.278,29 37.151,30
Disponibilidade de Caixa Bruto 45.470,82 410.278,29 40.046,35
(-) Restos a Pagar Processados 8.647,89 0,00 2.895,05
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 57.650.607,25 65.996.588,66 69.895.249,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 69.180.728,70 79.195.906,39 83.874.299,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 62.262.655,83 71.276.315,75 75.486.869,38
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OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 12.030,99 12.039,55 8.045,85
RP Não-Processados 24.791,94 0,00 28.692,07
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
Página 2/2 - 6º Bimestre de 2022 - RGF - Anexo 2 / CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 09/02/2023 20:33:49, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2022
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 19.717.462,97 19.589.496,61 19.480.337,17 19.480.337,17
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 15.250.252,60 18.850.337,11 19.774.324,12 9.868.204,56
Disponibilidade de Caixa¹ 15.250.252,60 18.850.337,11 19.774.324,12 9.868.204,56
Disponibilidade de Caixa Bruto 16.322.991,46 19.379.341,20 20.283.383,71 13.311.673,83
(-) Restos a Pagar Processados 1.072.738,86 529.004,09 509.059,59 3.443.469,27
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 4.467.210,37 739.159,50 0,00 9.612.132,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 57.650.607,25 61.399.089,38 67.398.918,37 69.895.249,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 34,20 31,91 28,90 27,87
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 7,75 1,20 0,00 13,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 69.180.728,70 73.678.907,26 80.878.702,04 83.874.299,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 62.262.655,83 66.311.016,53 72.790.831,84 75.486.869,38
Página 1/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - RGF - Anexo 2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 537.700,32 537.700,32 537.700,32 537.700,32
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 148.759,95 230.559,30 255.813,89 168.770,41
RP Não-Processados 1.318.040,95 62.025,31 40.951,81 743.060,25
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
Página 2/2 - Exercício de 2022 / Balanço Consolidado - RGF - Anexo 2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 7.493.370,47 7.493.370,47 6.791.371,77 90,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.423.113,83 1.423.113,83 942.662,01 66,24
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.433.600,00 1.433.600,00 842.666,83 58,78
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 106,84
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 112,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 33.804.025,76 33.804.025,76 42.824.765,23 126,69
2.1 - Cota-Parte FPM 14.328.719,68 14.328.719,68 19.811.620,67 138,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 13.330.000,00 13.330.000,00 18.134.997,51 136,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f 998.719,68 998.719,68 1.676.623,16 167,88
2.2 - Cota-Parte ICMS 17.793.334,88 17.793.334,88 20.081.412,01 112,86
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 22.008,00 22.008,00 49.627,52 225,50
2.4 - Cota-Parte ITR 795.995,20 795.995,20 1.533.496,27 192,65
2.5 - Cota-Parte IPVA 863.968,00 863.968,00 1.315.714,49 152,29
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 32.894,27 0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2) 41.297.396,23 41.297.396,23 49.616.137,00 120,14
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RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 4.953.665,92 4.953.665,92 8.229.495,07 166,13
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB -
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.7)) 3.763.287,84 3.763.287,84 4.174.405,84 110,92
FUNDEB
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.577.214,72 10.577.214,72 16.320.552,58 154,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.577.214,72 10.577.214,72 16.142.756,42 152,62
6.1.1 - Principal 10.549.214,72 10.549.214,72 15.688.918,69 148,72
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 28.000,00 28.000,00 453.837,73 1.620,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 177.796,16 0,00
6.3.1 - Principal 0,00 0,00 177.796,16 0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1) 5.595.548,80 5.595.548,80 7.459.423,62 133,31
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 2.705.833,56
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 2.705.833,56
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 19.026.386,14
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.206.902,68 13.206.902,68 13.206.902,68 13.204.846,20 0,00
10.1 - Com Educação Infantil 2.536.848,36 2.536.848,36 2.536.848,36 2.536.848,36 0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental 10.670.054,32 10.670.054,32 10.670.054,32 10.667.997,84 0,00
11 - OUTRAS DESPESAS 4.246.584,25 4.246.584,25 4.194.317,16 2.502.571,74 52.267,09
11.1 - Com Educação Infantil 1.444.864,98 1.444.864,98 1.395.213,60 491.435,91 49.651,38
11.2 - Com Ensino Fundamental 2.801.719,27 2.801.719,27 2.799.103,56 2.011.135,83 2.615,71
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 17.453.486,93 17.453.486,93 17.401.219,84 15.707.417,94 52.267,09
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INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS (g)
INSCRITOS EM RESTOS A
PAGAR (SEM
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA)(h) (7)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 13.206.902,68 13.206.902,68 13.204.846,20 0,00 0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.453.486,93 17.401.219,84 15.707.417,94 52.267,09 0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na
Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa
de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2) VALOR EXIGIDO(i) VALOR APLICADO(j)
VALOR CONSIDERADO APÓS
DEDUÇÕES(k)
% APLICADO(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 11.424.386,81 13.206.902,68 13.206.902,68 80,92%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 88.898,08 0,00 0,00 0,00%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 26.669,42 0,00 0,00 0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) VALOR NÃO APLICADO(n)
VALOR NÃO APLICADO APÓS
AJUSTE(o)
% NÃO APLICADO(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 1.632.055,26 - - 0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR(q)
VALOR NÃO APLICADO
NO EXERCÍCIO
ANTERIOR(r)
VALOR DE SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE(s)
VALOR APLICADO ATÉ
O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE QUE
INEGRARÁ O LIMITE
CONSTITUCIONAL(t)
VALOR APLICADO
APÓS O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE(u)
VALOR NÃO
APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 1.231.732,08 2.700.941,96 0,00 0,00 0,00 2.700.941,96
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.231.732,08 2.700.941,96 0,00 0,00 0,00 2.700.941,96
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área
de Atuação) (6)
DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.382.172,97 1.382.172,95 1.094.604,46 1.065.407,04 287.568,49
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.382.172,97 1.382.172,95 1.094.604,46 1.065.407,04 287.568,49
25 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.631.087,40 2.629.370,48 2.623.910,20 2.475.750,24 5.460,28
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.028.413,72 2.026.696,80 2.021.236,52 1.873.076,56 5.460,28
A - OUTRAS 602.673,68 602.673,68 602.673,68 602.673,68 0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A) 4.013.260,37 4.011.543,43 3.718.514,66 3.541.157,28 293.028,77
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APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 21.465.030,36
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b) 7.459.423,62
29 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4) 0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7) 0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.
2(ac))
0,00
B - DESPESAS INDEVIDAS¹ 561.379,61
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B)) 13.444.227,13
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5) VALOR EXIGIDO(x) VALOR APLICADO(w) % APLICADO(y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 12.404.034,25 13.444.227,13 27,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB
SALDO INICIAL(z) RP LIQUIDADOS(aa) RP PAGOS(ab) RP CANCELADOS(ac) SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.131.727,83 1.131.654,83 979.123,28 0,00 152.604,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 740.718,84 740.645,84 679.381,89 0,00 61.336,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 391.008,99 391.008,99 299.741,39 0,00 91.267,60
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 645.000,00 461.528,50
35.1 - Transferências do Salário-Educação 240.000,00 232.072,59
35.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00
35.3 - Transferências Diretas - PNAE 230.000,00 204.645,53
35.4 - Transferências Diretas - PNATE 55.000,00 24.787,01
35.5 - Outras Transferências do FNDE 120.000,00 23,37
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 1.770.865,13
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 645.000,00 2.232.393,63
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OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6) DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2.207.967,73 2.207.967,73 2.197.781,82 2.188.358,31 10.185,91
43 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 853.882,69 251.209,01 251.209,01 251.209,01 0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) 3.061.850,42 2.459.176,74 2.448.990,83 2.439.567,32 10.185,91
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 23.284.194,90 23.924.207,10 23.568.725,33 21.688.142,54 355.481,77
47.1 - Despesas Correntes 16.798.986,99 17.438.999,19 17.423.353,00 17.113.802,33 15.646,19
47.1.1 - Pessoal Ativo 13.228.803,19 13.870.532,33 13.870.532,33 13.696.511,50 0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes 3.510.183,80 3.508.466,86 3.492.820,67 3.357.290,83 15.646,19
47.2 - Despesas de Capital 6.485.207,91 6.485.207,91 6.145.372,33 4.574.340,21 339.835,58
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital 6.485.207,91 6.485.207,91 6.145.372,33 4.574.340,21 339.835,58
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB(ae) SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 3.422.775,25 38.346,29
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 16.320.552,58 232.072,59
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 16.007.159,33 165.014,96
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50) 3.736.168,50 105.403,92
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 94.967,42 2.654,43
53 - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 2.879.073,28 0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 952.062,64 108.058,35
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1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante
abertura de crédito adicional".
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
Nota Explicativa TCE:
(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013
(2) As linhas 13 a 18 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO n° 06/2013, Art.7°, § 3° § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as
inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I) 7.493.370,47 7.493.370,47 6.791.371,77 90,63%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.423.113,83 1.423.113,83 942.662,01 66,24%
1.1.1 - IPTU 1.423.113,83 1.423.113,83 942.662,01 66,24%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.433.600,00 1.433.600,00 842.666,83 58,78%
1.2.1 - ITBI 1.433.600,00 1.433.600,00 842.666,83 58,78%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 106,84%
1.3.1 - ISS 3.685.584,00 3.685.584,00 3.937.681,48 106,84%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 951.072,64 951.072,64 1.068.361,45 112,33%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 32.813.146,08 32.813.146,08 41.115.247,80 125,30%
2.1 - Cota-Parte FPM 13.330.000,00 13.330.000,00 18.134.997,51 136,05%
2.2 - Cota-Parte ITR 795.995,20 795.995,20 1.533.496,27 192,65%
2.3 - Cota-Parte IPVA 863.968,00 863.968,00 1.315.714,49 152,29%
2.4 - Cota-Parte ICMS 17.793.334,88 17.793.334,88 20.081.412,01 112,86%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 22.008,00 22.008,00 49.627,52 225,50%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 7.840,00 7.840,00 0,00 0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 7.840,00 7.840,00 0,00 0,00%
2.6.2 - Outras 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 40.306.516,55 40.306.516,55 47.906.619,57 118,86%
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (f/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS(g)
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV) 2.487.000,00 1.255.668,77 1.255.668,77 100,00% 1.255.668,77 100,00% 1.235.008,59 98,35% 0,00
4.1 - Despesas Correntes 2.452.000,00 1.200.151,27 1.200.151,27 100,00% 1.200.151,27 100,00% 1.179.491,09 98,28% 0,00
4.2 - Despesas de Capital 35.000,00 55.517,50 55.517,50 100,00% 55.517,50 100,00% 55.517,50 100,00% 0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 4.462.000,00 5.383.554,51 5.383.554,51 100,00% 5.383.554,51 100,00% 5.174.682,06 96,12% 0,00
5.1 - Despesas Correntes 4.312.000,00 5.125.253,87 5.125.253,87 100,00% 5.125.253,87 100,00% 4.916.381,42 95,92% 0,00
5.2 - Despesas de Capital 150.000,00 258.300,64 258.300,64 100,00% 258.300,64 100,00% 258.300,64 100,00% 0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 57.000,00 21.124,95 21.124,95 100,00% 21.124,95 100,00% 21.124,95 100,00% 0,00
7.1 - Despesas Correntes 57.000,00 21.124,95 21.124,95 100,00% 21.124,95 100,00% 21.124,95 100,00% 0,00
7.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 109.000,00 41.622,29 41.622,29 100,00% 41.622,29 100,00% 40.196,98 96,58% 0,00
8.1 - Despesas Correntes 109.000,00 41.622,29 41.622,29 100,00% 41.622,29 100,00% 40.196,98 96,58% 0,00
8.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1.286.000,00 1.770.422,92 1.770.422,92 100,00% 1.770.422,92 100,00% 1.724.108,59 97,38% 0,00
10.1 - Despesas Correntes 1.266.000,00 1.694.588,87 1.694.588,87 100,00% 1.694.588,87 100,00% 1.648.274,54 97,27% 0,00
10.2 - Despesas de Capital 20.000,00 75.834,05 75.834,05 100,00% 75.834,05 100,00% 75.834,05 100,00% 0,00
11 - TOTAL (XI) = ( IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X) 8.401.000,00 8.472.393,44 8.472.393,44 100,00% 8.472.393,44 100,00% 8.195.121,17 96,73% 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 8.472.393,44 8.472.393,44 8.195.121,17
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 182.252,22 182.252,22 -
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) 8.290.141,22 8.290.141,22 8.195.121,17
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) 7.185.992,94
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 1.104.148,28
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) 0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012) 17,30
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial
(exercício atual)
(h)
Despesas custeadas no exercício de referência
Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)
Saldo Final (Não
Aplicado) (L= h -
(i ou j))
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2022 - - - - 0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DO
EMPENHO
Valor Mínimo para
aplicação em ASPS (m)
Valor aplicado em
ASPS no exercício (n)
Valor aplicado além do
limite mínimo (o)=(n-m),
se<0, então (o) = 0
Total inscrito em RP no
exercício (p)
RPNP Inscritos
Indevidamente no
Exercício sem
Disponibilidade
Financeira (q) = (XIIId)
Valor inscrito em RP
considerado no Limite
(r)= (p-(o+q)) se < 0,
então (r)= 0
Total de RP pagos (s)
Total de RP a pagar (t)
= (p-s-u)
Total de RP cancelados
ou prescritos (u)
Diferença do aplicado
além do limite e total de
RP cancelados
(v)=((o+q)-u))
Empenhos 2022 7.185.992,94 8.290.141,22 1.104.148,28 8.195.121,17 182.252,22 6.908.720,67 0,00 8.195.121,17 0,00 1.286.400,50
Empenhos 2021 6.324.826,13 7.132.130,60 807.304,48 314.887,47 0,00 0,00 308.964,21 5.923,26 0,00 807.304,48
Empenhos 2020 4.200.339,68 4.910.679,49 710.339,81 176.210,70 4.666,67 0,00 167.741,53 8.469,17 0,00 715.006,48
Empenhos 2019 3.878.895,77 4.177.390,70 298.494,93 0,00 6.779,92 0,00 99.377,46 -99.370,60 -0,08 305.274,93
Empenhos Exerc.
Anteriores 3.430.754,25 4.335.658,21 904.903,96 0,00 104.449,31 0,00 302.342,85 -302.238,40 0,00 1.009.353,27
23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
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CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial (w)
Despesas custeadas no exercício de referência
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
Saldo Final (Não
Aplicado)(aa) =
(w - (x ou y))
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO
DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 0,00 4.811.000,00 3.947.258,25 82,05%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 0,00 4.188.000,00 3.845.583,47 91,82%
28.2 - Provenientes dos Estados 0,00 623.000,00 101.674,78 16,32%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX) 48.000,00 48.000,00 354.852,00 739,28%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 48.000,00 4.859.000,00 4.302.110,25 88,54%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 3.130.000,00 4.230.072,36 4.230.072,36 100,00% 4.229.072,36 99,98% 4.068.897,98 96,19% (g) 1.000,00
32.1 - Despesas Correntes 2.913.000,00 4.099.029,86 4.099.029,86 100,00% 4.098.029,86 99,98% 3.988.643,48 97,31% 1.000,00
32.2 - Despesas de Capital 217.000,00 131.042,50 131.042,50 100,00% 131.042,50 100,00% 80.254,50 61,24% 0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 663.000,00 1.053.447,14 1.053.447,14 100,00% 1.046.381,37 99,33% 1.017.498,55 96,59% 7.065,77
33.1 - Despesas Correntes 173.000,00 498.820,48 498.820,48 100,00% 491.754,71 98,58% 462.871,89 92,79% 7.065,77
33.2 - Despesas de Capital 490.000,00 554.626,66 554.626,66 100,00% 554.626,66 100,00% 554.626,66 100,00% 0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
34.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
34.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 10/02/2023 10:24:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 84.000,00 33.824,43 33.824,43 100,00% 33.192,20 98,13% 28.275,78 83,60% (g) 632,23
35.1 - Despesas Correntes 84.000,00 33.824,43 33.824,43 100,00% 33.192,20 98,13% 28.275,78 83,60% 632,23
35.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 252.000,00 208.508,47 208.508,47 100,00% 208.508,47 100,00% 202.706,79 97,22% 0,00
36.1 - Despesas Correntes 249.000,00 208.508,47 208.508,47 100,00% 208.508,47 100,00% 202.706,79 97,22% 0,00
36.2 - Despesas de Capital 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 682.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
38.1 - Despesas Correntes 602.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
38.2 - Despesas de Capital 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
4.811.000,00 5.525.852,40 5.525.852,40 100,00% 5.517.154,40 99,84% 5.317.379,10 96,23% 8.698,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(g) 40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 5.617.000,00 5.485.741,13 5.485.741,13 100,00% 5.484.741,13 99,98% 5.303.906,57 96,69% 1.000,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 5.125.000,00 6.437.001,65 6.437.001,65 100,00% 6.429.935,88 99,89% 6.192.180,61 96,20% 7.065,77
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 141.000,00 54.949,38 54.949,38 100,00% 54.317,15 98,85% 49.400,73 89,90% 632,23
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 361.000,00 250.130,76 250.130,76 100,00% 250.130,76 100,00% 242.903,77 97,11% 0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 1.968.000,00 1.770.422,92 1.770.422,92 100,00% 1.770.422,92 100,00% 1.724.108,59 97,38% 0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 13.212.000,00 13.998.245,84 13.998.245,84 100,00% 13.989.547,84 99,94% 13.512.500,27 96,53% 8.698,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos
de outros entes³ 4.811.000,00 4.971.225,74 4.971.225,74 4.962.527,74 4.762.752,44 8.698,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII)) 8.401.000,00 9.027.020,10 9.027.020,10 9.027.020,10 8.749.747,83 0,00
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
Página 5/5 - 6º Bimestre de 2022 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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