Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 49/2022
Floresta/PE, 18 de novembro de 2022.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), conforme devidamente explicitado no projeto em anexo.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE MOURA Arado BA a a
MANICOBA NOVAES novars reRnAZ19329316487
FERRAZ:19329318487 | Dados:2022.11.18 11:34:15 -0300'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel, Fausto Ferraz, 183 - Centro (Q Fone: (87) 3877-1833
() CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitafloresta(Ogmail.com
Cidade em Reconstrução
PROJETO DE LEI ns (2022.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) distribuídos nas seguintes dotações:
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
328 13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS 700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ER: O 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de:
Anulação:
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
210 99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA -700.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: o o 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
SOMA -700.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 18 de novembro de 2022.
ROSANGELA DE MOURA Assinado de forma digital por
ANGELA DE MOURA MANICOBA
MANICOBA NOVAES NAS FERRAZ:19329318487
FERRAZ:19329318487 | Dados:2022.11.18 11:33:55 -03'00'
ROSANCELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro wo Fone: (87) 3877-1833
56400-000 - Floresta - Pernambuco
: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitafloresta(Ogmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
1 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empno Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.1021.0000. REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
040 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.244,00 3.244,00 0,00
Ei 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00
041 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
042 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
— JURÍDICA
043 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9.122.000. 4099.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS o
044 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 19.368,00 19.368,00 0,00
TINTEMAL PERAANENTE 19.566,00 19.366,00 19.366,00 19.366,00
04.122.0002.2009.0000 | OBRIGAÇÕES PATROMME DA ADMIMOTRAÇEO e ca gm
045 31901300 OBRIGAÇÕES 1.070.000,00 1.051.005,26 708.622,15 483.643,76
g o PATRONAIS 1.051.005,26 706.6Zz, 15 567.361,56 567.361,50
AO Atantano NaRIGAÇÕES 288.000,00 288.000,00 285.699,20 300,80
. PATRONAIS 226.000,00 285.699,20 285.699,20 285.699,20
cas 455.050,00 440.500,00 311.067,83 186.004,13
PATRONAIS - INTRA- 440.000,00 311.0€7,82 253.905,07 253.995,87
ORÇAMENTÁRIO
OBRISAÇÕEES 141.639,14 141.605,14 850,76 65.483,05
PATRONAIS - INTRA- 141.639,14 84.430,70 76.156,05 76.156,05
ORÇAMENTÁRIO
o 'ORIA E ASSESSORIA TECMICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
5.000,00 0,00 0,00 0,00
no no . 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE 0,00 0.00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
049 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
050 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 98.000,00 94.000,00 697,02 93.302,98
TERCEIROS - PESSOA 94.000,00 697,02 697,02 697,02
JURÍDICA
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
051 31.90.0400 930.000,00 930.000,00 765.320,61 247.615,04
, = sos 350.590,00 765.520,61 032.384,96 682.384,96
052 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.056.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 104.323,87
VANTAGENS FIXAS - 1.056.000,00 1.056.000,00 951.676,13 951.676,13
PESSOAL CIVIL à ia
053 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 55.000,00 45.000,00 20.872,86 24.127,14
nora 45.000,00 20.872,86 20.872,86 20.872,86
054 31909600 RESSARCIMENTO DE 70.000,00 60.000,00 52.255,49 7.744,51
DESPESAS DE PESSOAL 60.000,00 52.255,49 52.255,49 52.255,49
REQUISITADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20
Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empno Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
055 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 5770,00 5.770,00 650,00
o . 5.770,00 5.770,00 5.120,00 5.120,00
056 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 176.000,00 175.330,36 167.716,77 8.890,59
, o 175.330,36 187.718,77 166.439,77 166.439,77
057 3390.3300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
po 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33.90.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
059 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 180.000,00 179.823,38 169.623,38 16.000,00
Bco OS PESSOA 179.823,38 169.623,38 163.823,38 163.823,38
060 3390.3700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE- 100,00 100,00 100,00 0,00
aqueça PARRIDA Ê 100,00 100,00 100,00 100,00
061 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 920.000,00 919.235,50 814.302,86 118.501,28
TERCEIROS - PESSOA 919.235,50 814.302,86 800.734,22 800.734,22
JURÍDICA
082 33909200 DESPESAS De 0,00 0,00 0,00 0,00
CRC COS. 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
063 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.845.0002.2014.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM
064 3.1.71.70.00 O EÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00
Al
CONSÓRCIO PÚBLICO id ii 0:00 4.80
065 3371.7000 RATEIO PELA 0.00 0,00 0,00 0,00
PARTICIPAÇÃO EM 0,00 0,00 0,00 0,00
o CONSÓRCIO PÚBLICO A
066 4.4.71.70.00 AS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO 800 ea sem id
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE . o .
067 33504100 CONTRIBUIÇÕES 26.000,00 26.000,00 23.814,00 2.186,00
26.000,00 23.814,00 23.814,00 23.814,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.927.300,70 168090877 1452798600 + 407.255,78
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.680.908,77 145279606 1.273.652,89 1.273.652,99
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ve
068 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
069 31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
h h 0,00 0,00 — 000. 0,00
O70 3390.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 35.081,70 30.280,50 30.280,50 30.280,50
30.280,50 30.280,50 0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS ]
071 31900300 Pensões do RPPS e do 40.000,00 40.000,00 18.937,80 24.068,20
Militar 40.000,00 18.937,80 15.931,80 15.931,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10,113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP :
072 33904700 OBRIGAÇÕES 1.380.000,00 1.282.403,35 1.202.341,53 213.668,77
TRIBUTÁRIAS E 1.282.403,35 1.202.341,53 1.068.734,58 1.068.734,58
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 . MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS o no
073 31900400 CONTRATAÇÃO POR 16.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
074 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 20.000,00 16.328,97 5.226,17
VANTAGENS FIXAS - 20.000,00 16.328,97 14.773,83 14.773,83
PESSOAL CIVIL
075 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 000 0,00
076 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
; ci 0,00 0,00 000 0,00
077 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . a
Por6:) SUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA Canrrores np mnenorTos
079 31900400 CONTRATAÇÃO POR 17.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
080 21001190 "VCITINCNTOS E A 425.530,00 125.290,00 71.365,34 70.485,14
VANTAGENS FIXAS -
pad 135.000,00 71.365,34 64.514,88 64.514,86
081 3390.1400 DIÁRIAS Cl 0,00 0,00 0,00 0,00
no 0,00 - 000 0,00 0,00
082 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 29.416,72 29.416,72 0.00
. cosssita 20.216,72 20.416,72 29.416,72
083 33903300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
084 33903800 OUTROS pemacos De 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 .
RISO | 0.00
085 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.719,00 18.718,20 18.718,20 0,00
TERCEIROS - PESSOA 18.718,20 18.718,20 18.718,20 18.718,20
JURÍDICA
04.122.0002.2031 0000 mica NSTITUIA, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA SUARDA AVIRICIF AL
086 34900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
087 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 X
PESSOAL CIVIL i oo 809
088 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00
089 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 :
FÍSICA 4,90 ne
090 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.738/0001-20 Exercício; 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
4 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO ci aa e
091 31901100 VENCIMENTOS E 20.000,00 20.000,00 16.317,00 5.237,00
VANTAGENS FIXAS - 20.000,00 16.317,00 14.763, 14.763,00
PESSOAL CIVIL no i
092 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
e — h 0,00 0,00 9,00 000
093 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.800,00 2.280,00 2.280,00 2.290,00
- nn 2.290,00 2.290,00 0,00 -. 1,00
094 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0, y 0,00 0,00
— FÍSICA no oo ii E
095 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.900,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.6002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E o
096 31901100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 17.609,00 17.600,00 0,00
. do Em 17.600,00 17.600,00 17.600,00 - 47.800,00
098 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
E “FÍSICA, ; ” É a
099 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 13.200,09 13.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JURÍDICA
06,189,0002.2122.0000 CONPEBAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO ' ="
100 16.000,00 16.000,00 0,00
16.500,00 16.000,00 16.000,00
0203 — SECRETARADECOENIO CorBDOCDD 3515000 asesiçoo 113.134,17
020301 SECRETARIA DE GOVERNO andado da
MA 002,1106. 0000 AMUSIÇÃO DE vEÍlcIOS, INAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
101 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMAINTIN 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETR! R : SS SRS
102 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 70.000,00 7O.CUU,UU 56.602,40 19.257,60
EMF O HETERMINADO 70.000,00 56.802,40 50.742,40 50.742,40
103 3.4.90.11.00 VENCIMENTOS E á 185 100,00 159.400,00 129.615,33 43.456,97
vais TASEIvS FIAAS -
PESSOAL CIVIL 159.400,00 129.615,33 115.943,03 115.943,03
104 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 2.400,00 2.400,00 600,00
É 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00
105 3380.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
. “0,00 0,00 0,00 0,00
106 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
—- FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
5 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
107 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TT 12000000 119.782,80 70.029,20 49.819,60
TERCEIROS - PESSOA 119.782,80 70.029,20 69.963,20 69.963,20
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER "44605000 24948484 FE A 75.601,53
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 249.484,84 186.954,47 173.883,31 173.883,31
04.122.0003.11 07.0000 , AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SECPDA MULHER
108 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 10.050,00 2.490,00 2.480,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER . ]
109 31900400 CONTRATAÇÃO POR 64.000,00 64.000,00 49.772,80 19.479,20
a TEMEO DETERANADO. 8400000 49.772,80 44.520,80 44.520,80
110 31.90.1100 sREMENTOS, Rs 95.000,00 95.000,00 76.222,50 26.046,65
VANTAGEN: - ' 78. ú 7
PONTA 95.000,00 6.222,50 68.953,34 68.953,34
114º 31.90.9400 na E 5.000,00 5.000,00 47518 4.524,82
RESTITUIÇÕES 000, 475,18 4751
RUNETAS 5.000,00 5,18 475,18
112 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 3.075,00 3.075,00 300,00
. 3.075,00 3.075,00 2.775,00 2.775,00
413 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 22.812,44 13.520,00 9.292,44
22.812,44 13.520,00 13.520,00 13.520,00
114 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 7.680,00 7.680,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00
FÍSICA
115 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 56.000,00 44.601,16 28.892,75 15.958,41
TERCEIROS - PESSOA 44.601,16 28.892,75 28.642,75 28.642,75
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 E MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
116 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 260.00 260,00 0,00
. 260,00 260,00 260,00
117 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
118 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
119 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 4.257,12 4.257,12 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.257,12 4.257,12 4.257,12 4.257,12
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 | REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
120 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
o ea di 0,00 0,00 0,00 0,00
121 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
MEIA 0,00 0,00 0,00 0,00
122 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0.00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER = .
123 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
6 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TD 33505600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
la 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0.00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA º
04.122.0003.2136.0000 | REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DAMULHER ; ;
126 32902000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 309,12 309,12 0,00
309,12 309,12 309,12 309,12
127 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
128 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 123769000 118856161 | ETA 358.611,41
02060. (SEGRETARIA EXECUTIVA 1.188.561,61 917.436,08 829.950,20 829.950,20
04.122.0002.1003.0000 ISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍ Rs UR es
129 52.00 23.504,66 0,00
MATEDIAL CERMANENTE 23.504,66 23.504,66
04.122.0002.2218.0000 IUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | . o
130 ENTOS E 525.060,00 523.000,00 16.458,60 129.598,36
VANTAGENS FIXAS - en mM ga
MANTA 52900000 446.452,80 399.401,84 399.401,64
431 21.90.9400 a E 17.000,05 17.050,05 10.434,07 7.191,33
RESTITUIÇÕES
sea 17.000,00 10.414,67 papel 9.808,67
132 2290.4400 DÁRIAS-CIVIL 17.209,00 24.270,00 14.070,00 900,00
o 14.070,00 14.970,00 13.170,00 13.170,00
133 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 12.541,25 12.541,25 0,00
o o 12.541,25 12.541,25 12.544,25 12.541,25
134 33903300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0;
LOCOMOÇÃO se
135 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 19.930,00 19.930,00 3.000,00
ERES - PESSOA 19.930,00 19.930,00 16.930,00 16.930,00
136 OUTROS SERVIÇOS DE 2950000 204.454,46 204.125,13 111.954,23
TERCEIROS - PESSOA 294.454,46 204.125,13 182.500,23 182:
JURÍDICA 82.500,23
Sato cano amadas ITENÇÃO DA CESRETARIA EXECUTIVA
437 31901100 VENCIMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 000
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0 00 00 n00
138 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 2.500,00 300,00 300,00 0,00
300,00 300,00 300,00 300,00
139 22002000 trrtrrear Dr CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00
140 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESCOM, 0,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
7 de31
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Empro Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mas Pagto Atual
TO FISICA
141 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 28.909,42 24.934,09 6.733,33
TERCEIROS - PESSOA 28.909,42 24.934,09 22.176,09 22.176,09
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO A =
142 31900400 CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
143 31.90.1100 VENCIMENTOS E 50.000,00 50.000,00 23.324,00 28.876,00
VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 23.324,00 21.124,00 21.124,00
PESSOAL CIVIL
144 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 170,00 170,00 170,00 — 000
o 170,00 170,00 170,00 NTO00
145 3390.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0.00 0,00 0,00 0,00
146 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FISICA = , 7
147 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244,4002.2222.0000 APOXO AD CONSELHO TUTELAR à : à rosana
148 3190.1100 VENCIMENTOS E 165.000,00 165.000,00 112.482,00 61.608,00
VANTAGENS FIXAS - 165.000,00 112.482,00 103.392,00 103.392,00
- PESSOALCIVIL .
149 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.020,00 5.020,00 4.990,00 30,00
; 5.020,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00
150 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 10.730,00 9.300,00 1.430,00
TERCEIROS - PESSOA 10.730,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00
FÍSICA l E ao
151 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 17.931,82 10.891,66 7.290,16
TERCEIROS - PESSOA 17.931,82 10.891,66 10.641,66 10.641,66
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO "34800000 34748284 | 20709207 + 150.044,03
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 34748284 207.092,07 197.438,81 197.438,81
04.122.0002.2223.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA . . . e
152 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 22.609,23 69.544,03
VANTAGENS FIXAS - 90.000,00 22.609,23 20.455,97 20.455,97
—. PESSOALCIVIL
153 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
o no 0,00 0,00 000 00
154 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
o . 00 000 0,00 - 0,00
155 33903500 SERVIÇOS DE 250.000,00 249.500,00 176.500,00 80.500,00
| CONSULTORIA 249.500,00 176.500,00 169.000,00 169.000,00
156 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ? i
157 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 7.982,84 7.982,84 l 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.982,84 7.982,84 7.982,84 7.982,84
JURÍDICA
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8 de31
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
121.463,00 79.434,53
76.008,67
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO .
158 3.1.90.114 VENCIMENTOS E 78.000,00 78.000,00 35.971,53 45.454,33
VANTAGENS FIXAS - 8.000,01 971, X É
— PESSOALOML 7 o 35, a 53 32.545,67 32 ad
159 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
160 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
Rep 0,00 0,00 0,00 0,00
161 3380.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 9.083,00 9.083,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 9.083,00 9.083,00 9.083,00 9.083,00
FÍSICA
162 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 45.000,00 34.380,00 34.380,00 0,00
ria - PESSOA 34.380,00 34.380,00 34.380,00 34.380,00
0205 GABINETE DO PREFEITO
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000 “MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIR! E NAZARÉ DO PICO
163 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
164 3380.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00
165 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00
166 3380.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
167 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO “13180000 8941730 To 15.465,81
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 49.41736 77.976,56 73.951,55 7395155
04.122.0002.1089.0000 | AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE -
168 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 21.800,00 20.713,98 20.513,98 200,00
MATERIAL PERMANENTE 20.713,98 20.513,98 20.513,98 20.513,98
04.122.0002.2226.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
169 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
470 31.90.1100 VENCIMENTOS E 37.000,00 37.000,00 29.496,68 10.858,33
VANTAGENS FIXAS - 37.000,00 29.496,68 26.141,67 26.141,67
PESSOAL CIVIL
471 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 750,00 750,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
9 de31
FI Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Ligno Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
o 750,00 750,00 750,00 750,00
172 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.063,38 2.083,38 0,00
2.063,38 2.063,38 2.063,38 2.063,38
473 33803100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0.00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, '
«oo o DESPORTIVAS E . aa - a
174 33803600 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 15.950,00 15.150,00 800,00
TERCEIROS - PESSOA 15.950,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00
FÍSICA
175 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 1284000 "1000252 3.607,48
TERCEIROS - PESSOA 12.940,00 10.002,52 9.332,52 9.332,52
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SELIGA JUVENTUDE o
176 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00
177 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
178 — 3.380.3900 OS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0206 COCRIENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
, !
5.428,63 5.428,63
04.122.0003.1199.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
802 44905200 EQUIPAMENTOS E 81.651,00 0,00 0,00 0,00
aii 0,00 000 0,00 0,00
8o3 44905200 E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAS DE PRAÇAS ; pese canção
179 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.009,00 5.428 ea 5428,2 0,00
428,63 5.428,63 5.428,63 5.428,63
15.4 iEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO assis
180 25.810,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIFAL DE FINANÇAS
020701 COORDENAÇÃO GERAL 2.550.065,83 1986.81249 1.784.565,05 1.784.565,05
ng ORA DE velo no sÓ rEIO, ns
ns 499 00
EQUIPAMENTOS E 0,00 “00 0,00 0,00
181 4.4.90,524
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2228 0000 MAMUTEMGRO DA runrTonts na neonros
182 3.1.80,04, CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
183 3.1.00.11.00 MENTOS E 50.000,00 25.000,00 20.990,49 6.099,08
VANTAGENS FIXAS - 25.000,00 20.890,49 18.900,92 18.900,92
PESSOAL CIVIL
184 33801400 DIÁRIAS -CIVIL 300,00 30000 - 300,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
300,00
3.3.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
o 11.686,94
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
04.1220002.2229.0000 | APORTEFINANCEIRO-RPPS
33.91.9700 — Aporte para Cobertura do 110.000,00
Déficit Atuarial do RPPS 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 207.000,00
TEMPO DETERMINADO 193.000,00
31.90.1100 VENCIMENTOS E 414.000,00
VANTAGENS FIXAS - 414.000,00
“PESSOAL CIVIL
31.90.9200 DESPESAS DE 0,00
ExERCÍcioS 0,00
ANTERIORES
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 12.000,00
RESTITUIÇÕES 12.000,00
TRABALHISTAS
3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
a Enc 966,40
33.00.3500 SERVIÇOS DE 196.000,00
; 192.000,00
3.3.90.36.00 IÇOS DE 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 6.878,00
FÍSICA
3.3.903900 OUTROS SERVIÇOS DE , 275.000,00
TenocmoS - PESSOA 264.988,70
JURÍDICA
3.300.9200 DESPESAS DE 0,00
EXERCÍCIOS 0,00
ANTERIORES
04.122.0002.2231.0000 | MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECENA
3.1.90.11.00 VEMCIMENTOS E 40.000,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 40.000,00
3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
à sn 0,00
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
. . 0,00
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
Emp no Mês
Lig Atual
300,00
11.686,94
11.686,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.000,00
132.704,95
414.000,00
258.740,11
“000
0,00
12.000,00
4.612,95
900,00
800,00
966,40
- 988,40
192.000,00
125.400,00
6.878,00
6.878,00
264.988,70
195.365,51
0,00
0,00
40.900,00
29.054,97
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“0,00
0,00
1 doa
Liq no Mês Emp A Pagar
Pago Mês Pagto Atual
300,00 300,00
11.685,94 0,09
11.686,94 11.688,94
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 oo
0,00 0,00
132.704,95 76.901,99
11609801 116.098,01
258.740,11 177.907,80
236.092,20 236.092,20
000 o
0,00 0,00
461295 — 7.387,05
4.612,95 461285
s000 0,00
900,00 800,00
936,40 30,00
936,40
100.200,00
91.800,00
0,00
6.878,00
195.365,51 “109.249,69
155.739,01 155.739,01
0,00 0,00
0,00 0,00
29.054,97 13.712,17
26.287,83 26.287,83
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
000 00
0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
A de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.123.0002.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS no
204 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.180,00 25.180,00 25.180,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS .
205 33909300 INDENIZAÇÕES E 43.920,00 43.919,84 43.919,84 0,00
RESTITUIÇÕES 43.919,84 43.919,84 43.919,84 43.919,84
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA e .
206 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.677.030,32 1.319.245,95 1.130.242,33 274.013,00
CONTRATUAL 1.319.245,95 1.130.242,33 1.045.232,95 1.045.232,95
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA | eai ia E ES
207 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
k POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
208 32902200 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA . e
209 32912200 OUTROS eee 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0, 00 j :
CONTRATO 00 0, 0,00 0,00
ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA o . no
210 99998900 RESERVADE 1.061.700,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E FERMENTO 5.318.883,61 433961638 1.343.137,00
021001 SECRETARIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO sais og387 4.330616,38 3.975.746,81 3.975.746,81
12.123.0004.2044.0000 | COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FI
211 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS .
212 44805200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 22.521,79 22.521,79 0,00
MATERIAL PERMANENTE 22.521,79 22.521,79 22.521,79 22.521,79
12.361.0004.1012,0000 | EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO o
213 448903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | a
214 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 16.491,18 16.491,18 0,00
. 16.491,18 16.491,18 16.491,18 16.491,18
215 4490.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
216 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 143.196,89 104.194,52 39.002,37
143.196,89 104.194,52 104.194,52 104.194,52
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TD ns
217 31800400 CONTRATAÇÃO POR 1.650.000,00 950.000,00 847.993,25 165.834,95
ssstos ss o LER BE EMANADO 950.000,00 | 847.993,25 | 784.165,05 | 784.165,05
218 3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E 1.750.000,00 850.000,00 791.784,80 119.763,11
VANTAGENS FIXAS - 850.000,00 791.784,80 730.236,89 730.236,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
12 de 31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
219 31908200 DESPESAS DE 4.500,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
. ANTERIORES 7
220 31.90.9400 iam E 80.000,00 80.000,00 52.099,51 28.385,29
Lares as 80.000,00 52.099,51 51.614,71 51.614,71
221 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 15.000,00 5.820,00 5.820,00 280,00
5.820,00 5.820,00 5.540,00 5.540,00
222 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 570.000,00 569.741,29 561.788,29 8.652,84
. = ) 561.788,29 561.088,45
223 OUTROS SERVIÇOS DE 325.000,00 261.034,70 252.21545
PRNGR NOS - PESSOA 261.034,70 252.215,45 236.640,45 236.640,45
224 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 660.000,00 658.452,96 585.147,19 165.428,15
TERCEIROS - PESSOA 558.452,96 585.147,19 493.024,81 493.024,81
JURÍDICA
225 33909200 DESPESAS DE 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00
EXERCÍCIOS 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00
ANTERIORES
12.361.0004.2049.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
226 31901300 OBRIGAÇÕES 1.080.000,00 1.080.000,00 700.728,70 451.507,89
— FATRONAIS 1.060.000,00 700.728,70 608.492,11 608.492,11
227 314911300 OBRIGAÇÕES 790.000,00 700.000,00 397.206,70 339.888,15
PATRONAIS - INTRA- 700.000,00 397.206,70 360.111,85 360.111,85
ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS passa
228 33909300 INDEMIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURICIS COUs ias aço-r 9.378.618,63 8.414.808,15
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 9.378.618,63 8.414.808,15 8.204.243,79
12.308.0004.2056.0000 | PNAE- PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ] o
229 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 1.291.703,27 1.213.806,74 83.849,64
o 1.291.703,27 121380674 1.207.853,63 1.207.853,63
230 3.3.80.36.00 Ai SEADE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
231 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTA 'S NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO ,
232 .30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
233 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 660.574,00 660.573,04 642.004,75 18.568,29
660.573,04 642.004,75 642.004,75 642.004,75
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
234 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liqno Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
235 MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS , A pan s
236 44806100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES o
237 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 | | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS e o
238 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.000,00 0,00 0,00
su . 0,00 0,00 0,00
239 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00
. no - 0,00 0,00 0,00
240 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12361.0004.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ep
242 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 431.000,00 386.458,58 386.458,58
no 386.458,58 386.458,58 378.269,08
243 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
244 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 370.962,82 330.378,85
TERCEIROS - PESSOA 370.962,82 330.378,85 330.378,85
JURÍDICA
12.381.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE| cs
245 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.554,80 2.554,80
ess 2.554,80 2.554,80 - 2.554,80
246 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
o FÍSICA o o
247 33803800 OUTROS SERVIÇOS DE 260.000,00 240.601,14 240.601,14
TERCEIROS - PESSOA 240.601,14 240.601,14 240.601,14
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
248 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 330,00 330,00
. o 330,00 330,00 330,00
249 33903100 PREMIAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
250 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 8.400,00 8.400,00
TERCEIROS - PESSOA 8.400,00 8.400,00 8.400,00
FÍSICA
251 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.750,00 6.750,00
TERCEIROS - PESSOA 6.750,00 86.750,00 6.750,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
252 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.600.000,00 1.250.000,00 903.189,95
TEMPO DETERMINADO 1.250.000,00 903.189,95 903.189,95
13 de 31
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
“000
0,00
“000
0,00
0,00
9,00
0,00
- 9,00
0,00
0,00
“0,00
0,00
8.189,50
378.269,08
0,00
0,00
40.583,97
330.378,85
0,00
0,00
0,00
000
240.601,14
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
“000
6.750,00
346.810,05
903.189,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
19 des
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
E SM 700000000 10000000 5,00 100.000,00
ne É 100.000,00 0,00 0,00 0,00
254 34909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 “000
ANTERIGRES 0,00 0,00 0,00 0,00
255 3380.1400 DIÁRIAS-CIVIL , 5.000,00 300,00 300,00 “q
as ds a cacóes disisdap aspira ee 900,00, 300,00 3 300,00
256 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 479.671,29 429.365, 101.798,28
; ESC 479.671,29 42936546 | 377.873,01 — STT8T301
257 33903200 Material, Bem ou Serviço 167.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 000 0,00 0,00 0,00
258 "3380.3600 OUTROS SERVIÇOS DE . “165.000,00 59108322 42655600 1645272
EEuNad PESSOA 59.108,32 42.655,60 42.655,60 42.655,60
259 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE “1.100.000,00 109994598 875.623,87 “330.700,32
TERCEIROS - PESSOA 1.099.945,98 875.623,87 769.245,66 769.245,66
JURÍDICA nana s a Ê ;
260 33.90.9200 DESPESAS E 1.700,00 0,00 0,00 0,00
oito 0,00 0,00 0,00 0,00
12.381,0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR-PETE |
261 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
E , E E ã saia 0,00 - 0,00 - 0,00
262 33803800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
263 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE “60.000,00 42876 4287760 000
TERCEIROS - PESSOA 4.287,76 4.287,76 4.287,76 4.287,76
JURÍDICA
12. 361. 0004.2263.0000 “APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO D DIRETO D NA ESCOLA - - PDDE id pio dg
264 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 108.000,00 39.754,98 39.754,98 0,00
39.754,98 39.754,98 39.754,98 39.754,98
12.363.0004.2054.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
265 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 0,00
dc ' . 00 080 0,00 . 0,00
266 3380.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.325,34 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIR PESSOA pe pd Ea ita
EIROS -
TERGE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.0004.2055. REALIZAÇÃO | DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO |
268 3390 AL DE CONSUMO 0,00 0,00 “0,00
ódio dd sa Aa SR] 9,00 . 000 0,00
269 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , aa
270 33903000 OUTROS. SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.384.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
271 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000, 00 0,00 0,00 0,00
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
E EcoRar , E 0,00 0,00 0,00
272 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00
FISICA .
273 33.80.3900 euros FeRaos DE 600.000,00 599.966,55 599.966,55
TER -
Haia 599.966,55 599.966,55 599.966,55
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL .
274 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | esto :
275 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 100.000,00 45.022,65 45.022,65
45.022,65 45.022,65 45.022,65
12.385.0004.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE j
276 31800400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 673.098,51
=. NEMPO DETERMINADO 700.000,00 673.098,51 673.098,51
277 314801100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 1.474.859,77
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 147485977 | 1.474.859,77
mma dd PESSOAL CIVIL
278 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00
Ee dente no “0,00 0,00 0,00
279 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 201.879,46 178.692,36
= o 201.879,46 178.692,36 178.692,36
280 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 26.000,00 19.555,33 18.743,27
TERCEIROS - PESSOA 19.555,33 18.743,27 18.743,27
cm FÍSICA À = = us É is eo
281 338039200 OUTROS SERVIÇOS DE 75.000,00 51.837,15 46.698,27
TERCEIROS - PESSOA 51.837,15 46.698,27 41.586,18
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 | MANUTENÇÃO DE BERCARIOS = -
282 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 100.000,00
» TEMPO DETERMINADO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
283 3190.1100 biepepenadhia E ' 140.000,00 0,00 0,00
ANTA! -
PESSOAL CIVIL UNO 9 ato
284 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00
Em ea a = 9,00 0,00 9,00
285 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 100.558,64 100.518,82
ita Ena ssa ; 5 100.558,64 100.51882 | 68.875,89
286 33903200 Material, Bem ou Serviço 16.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
287 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 21.238,00 19.738,00
TERCEIROS - PESSOA 21.238,00 19.738,00 19.738,00
FÍSICA
288 3.390.39.00 oumos FERvçS Ee 87.000,00 37.158,87 31.007,47
ir 37.158,87 31.007,47 29.211,40
12.366.0004.2074.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA pa o
289 31.80.1100 NencimENTOS e 40.000,00 0,00 0,00
g - PESSOAL CIVIL a a dg
290 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10,113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
15 de 31
Emp A Pagar
Pagto Alual
0,00
0,00
0,00
0,00
599.966,55
0,00
0,00
0,00
45.022,65
26.901,49
“673.098,51
25.140,23
1.474.859,77
0,00
0,00
23.187,10
178.692,35
812,06
18.743,27
“40.250,97
41.586,18
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
000
31.682,75
68.875,89
0,00
0,00
1.500,00
19.738,00
7.947,47
29.211,40
0.00
0.00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
16 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
E 0,00 0,00 0,00 0,00
291 3380.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
. = 000 0,00 0,00 0,00
292 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA .
293 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO AENTIDADES CULTURAIS ” e K
294 "33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMGSRPORKCO 3740003020 3260223850 | 8.862.848,55
021003 FUNDO DEE MANUT: DESENV: ED. BABICA =» UNDER; 3740003020 3260223850 28.537.18165 28.537.181,65
12.381.0004.1038.0000 | CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICI
295 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
0,00
12.351.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDE j
206 44205200 ENBDAMENTOS E EA 000,00 428,000,00 498.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 498.000,00 498. 498.000,00 498.000,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 70%
297 3190.0400 CONTRATAÇÃO DOR É
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.11243387 1.013.032,91 1.013.032, o
298 3190.1100 VENCI
NTOS E 22.000.000,00 18.500.000,00 16.760.664,24 3.758.266,75
WET 3 FIXAS - anronsanan 4a ven nes 44 P44 792 9! AA JAAT
Ra in cor con do RP 477,25 14,701,733,25
299 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 800.000,00 700.000,00 203.666,60 496.333,40
RESTITUIÇÕES 700.000,00 203688,60 202 688.80 203.668,80
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FUNDEB 70% " E
300 3190.1300 CERIGAÇÕES 729.200,00 520.000,00 383.804,93 183.089,79
RSS io ; 520.000,00 383.804,93 33691021 | 338.910,21
301 3191.1300 OBRIGAÇÕES | 6.050.000,00 6.050.000,00 473447212 1.882.29448
PATRONAIS - INTRA 6.050.000,00 4.734.172,12 4.167.705,52 4.167.705,52
ORÇAMENTARIO
12.361.0004.2066.! DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% . A
302 3190.1300 CSPIGAÇÕES 0.000,00 25.759,61 14.930,51 11.047,26
a" PATRONAIS 2575961 14930510 1471235 | 1471235
303 3191.1300 OBRIGAÇÕES 120.000,00 26.420,49 26.420,49 0,00
PATRONAIS - INTRA 26.420,49 26.420,49 26.420,49 26.420,49
ORÇAMENTARIO
12.361. 0004.2083. 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% =
304 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 880.000,00 630.000,00 613.885,36 434.175,91
mo 630.000,00 613.585,36 195.824,09 195.824,09
305 31.90.1100 VENCIMENTOS ça 2.250.000,00 1.250.000,00 1.172.173,69 244.061,58
- 14] 28 42
PESSOAL Cru ipa 1.172.173,60 im 938,42 o si
306 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 000 +
3.3:563000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
7 dea
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
307 300.000,00 0,00
CR SER Ga 0,00 000 000 “0,00
308 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 910.000,00 889.851,11 869.851,11 0,00
BRR Nos - PESSOA 869.851,11 869.851,11 869.851,11 869.851,11
309 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE ” 50000000 249.998,99 199.998,99 50.000,00
TERCEIROS - PESSOA 249.998,99 199.998,99 199.998,99 199.998,99
JURÍDICA À ai
310 3390.9200 Eiontiminne DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ,00 0.0! ,
Ri 0, 0 0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000 | AMIHSIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT | A 2 api
804 44505200 EQUIPAMENTOS E 350.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.385.0004.2086.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70% | ' pe
311 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.630.000,00 1.180.000,00 770.212,03 557.657,89
. O VEmPO DETERMINADO . 1.180.000,00 770.212,03 622.342,11 622.342,11
312 31.90.1100 a 00 3.300.000,00 3.300.000,00 600.978,96
v x 3.300.000,00 3.300.000,00 699.021,04 2.699.021,
PESSOAL CIVIL a EoaUELOS
805 31904100 — VENCIMENTOS E 2.100.000,00 2.100.000,00 1942024568 — 157.97544
VANTAGENS PiRAS - 100.060,00 1.942.024,56 1.942.024, 1.942.024,
VANIA 2.100.060, 0a, 942.024,56 942.024,56
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO ESPRFSTEO
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
1.178.682,01
13.391.0005.1029.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS
313 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
0,00
314 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS no =
315 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | a
316 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 | PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL a si À
317 33903200 Material, Bem ou Serviço 4.500,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 9,00
318 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ' E = pis
VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 22.980,00 99.444,00
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 22.980,00 20.556,00 20.556,00
“... PESSOAL CIVIL ' e
320 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 3.284,41 3.284,41 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
18 de 31
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
. 3.284,41 3.264,41 3.284,41 3.284,41
322 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.700,00 8.470,00 8.470,00 0,00
qc ROS - PESSOA 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00
323 3390.39.00 aurnos Careiro e 15.000,00 13.000,00 5.379,38 8.012,82
ER 13.000,00 5.379,38 4.987,18 4.987,18
13.392.0005.2078.0000 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS. o
324 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 23.781,05 2378105. 15.000,00
e E . 28.781,05 23.781,05 | 8.781,05. . 878105
325 3390.3100 PREMIAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ú
DESPORTIVAS E
326 33903200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 15.336,00 15.338,00 0,00
— para Dissibuição Cratuita 15.336,00 15.336,00 15.336,00. 15.336,00
327 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.000,00 27.150,00 2715000 0,00
pi a - PESSOA 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00
328 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 947.573,30 947.254,19 937.414,19 9.840,00
TERCEIROS - PESSOA 947.254,19 937.414,19 937.414,19 937.414,19
JURÍDICA
O - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA ep são
CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00 0.00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
330 31.90.1100 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0.00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL . e
331 3180.9400 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
, — TRABALHISTAS E f
332 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 3.000,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 - 000 0,00
333 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
o o º 0,00 0,00 000. 0,00
334 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 2.401,76 2.401,76 0,00
Re - PESSOA 2401,76 2.401,76 2.401,76 2.401,76
335 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.904,60 8.629,15 9.455,83
TERCEIROS - PESSOA 17.904,60 8.629,15 844877 8.448,77
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA . . , did
336 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
. - PATRONAIS, 0,00 0,00 000 0,00
337 31.91.1300 ear ai 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 000
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E:
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13.695.0005.1835.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO |
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.413.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
19 de 31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
338 MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 8 eia
339 3.1.900400 CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO . 0,00 000 . 000 0,00
340 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
, «++ PESSOAL CIVR. . e na — -
341 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.200,00 0,00 0,00 0,00
a a . 000 00 000 0,00
342 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
343 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
ig suo HIGIGA O oro E ” ss á e a ps
344 3390.39.00 QUTROS SERVIÇOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.605.090522260000 | CBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO. o a =
345 3.190.1300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
gas pasa PRIRORAS, 000 000 000 2,00
346 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - INTRA- 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIO
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROVESTOS NO TURISMO | e =
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
a aa cad JU sa o 0,00 000 0,00 . 0,00
348 33903200 Matorio!, Bom: ou Sondço 10.060,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 000 0,00 0,00
349 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
350 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 — SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO ESBRDRUBA 50394283 |. ET: 351.888,94.
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 503.942,83 152.053,89 152.053,89
23.812.0006.1836.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUHP; RSos ESPORTE | e E
351 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
27.3129008.1033.0000 | CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS o
352 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 310.000,00 74.282,59 74.282,59 74.282,59
74.282,59 74.282,59 0,00 0,00
27.812.0008.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DINTRSOS- QUADRAS-COPORTINAS EDISPORTNAS
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 52.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.012.0000.1094.0000 CONSTRUÇAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS| a OPdoR caac
354 4480.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 375.743,94 373.630,24 176.493,24 277.506,35
373.630,24 176.493,24 96.123,89 96.123,89
27.812.0006.2061.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIFIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
20 de31
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
“0,00
100,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
18.900,00
“0,00
13.750,00
0,00
1.530,00
0,00
250,00
0,00
7.000,60
0,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
355 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 0,00
. o . 0,00 0,00 0,00
356 33903100 PREMIAÇÕES 15.000,00 10.400,00 10.400,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 10.400,00 10.400,00 10.300,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
357 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 17.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
358 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 18.900,00 18.900,00
TERCEIROS - PESSOA 18.900,00 18.900,00 18.900,00
FÍSICA
359 ** 3,3903900 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 13.750,00 13.750,00
TERCEIROS - PESSOA
PRM 13.750,00 13.750,00 13.750,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DASATIVADESDO ESPORTE o .
360 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.834,00 1.530,00 1.530,00
g a pa E Es - 1.530,00 1.530,00 -. 1.530,00
381 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.653,00 250,00 250,00
e . - 250,00 250,00 250,00
362 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.340,00 7.900,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA 7.900,00 7.000,00 7.000,00
l — FÍSICA
363 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.170,00 4.200,00 4.200,00
TERCEIROS - PESSOA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE | E
364 31901300 OBRIGAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00
E 0,00 0,90 0,00
365 3191.1300 OBRIGAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00
PATRONAIS - INTRA- 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIO
0211 SECRETARIA MUNDE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS FÚREDOS 24 1376248926 | 900989546 57
02110t | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 4376248926 900989546 8.046.753,25
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS CO o =
366 44803000 MATERIAL DE CONSUMO 4.045,40
367 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
” ne o & del a e se
368 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DACIDADE |
389 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 187,50 187,50
. Ê . , “8750. 18750. 487,50
370 4480.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 00
gá FÍSICA . o á ea . sm
371 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
2 de31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
372 3.1.90.04.00
CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,05 649.220,05
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 649.220,62 582.603,47
373 34901100 VENCIMENTOS E S 480.000,00 480.000,00 260.092,64 243.198,00
" 100
o PESSOALOML ER ssa RS amnaio
374 31.80.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 16.000,00 6.299,77 9.700,23
== TRABALHIST Aa ia 6.299,77 Gaggire 6.299,77
375 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 5.500,00 820,00 820,00 100,00
ae 820,00 820,00 720,00 720,00
376 3330.3000 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 693.549,09 481.497,91 212.901,68
eso pa 33.549,09 481.497,41 480.647,41
377 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 52.000,00 39.952,90 ; 1.400,00
PÍSIGA OS - PESSOA 39.952,90 39.952,90 38.552,90 38.552,90
378 33903900 OUTROS age ua 240000606 2.273.734,19 1.845.633,07 584.753,29
TIRGIROS - ?
EEN 2.273.734,19 184863307 1.688.980,90 1.688.980,90
379 9200 INDENIZAÇÕES E sn,000,00 22.298,52 23.288,52 23.388,52
RESTITUIÇÕES 23.388,52 23.388,52 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 | EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS sa
380 4490510 OPRASE RSTALAÇÃES 0,00 0,09 0,08 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS o
281 16.009,00 29.839,00 20.839,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 20.839,00 20.839,00 20.839,00 20.839,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOSETERRENOS = o
a82 “Bogcoco 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONST O MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS Es ga ua
22.009,00 13.005,89 13.055,89 0,00
Di o 13.665,89 13.665,89 13.665,89 13.665,89
384 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 682.547,82 458.953,14 263.099,81 265.810,57
458.953,14 263.059,51 193.142,57 193.142,57
15.4520007.1047.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO | pa Menna '
385 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ais diga de ses ope 5% (BB
386 31900400 CONTRATAÇÃO POR 40.000,00 0,00 0,00 0,00
EMPO DI 0,00 0,00 "000 0,00
387 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL “4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 000
388 3.390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 0,00 0,00 0,00
ass - 0,00 0,00 . 0,00 0,00
389 3290.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 31.000,00 7.508,00 7.508,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.508,00 7.508,00 7.508,00 7.508,00
FÍSICA
390 3.3.80.39,00 OS SERVIÇOS DE 3.800.000,00 380000000 3.358.381,84 800.699,09
TERCEIROS - PESSOA 3.800.000,00 3.358.381,84 2.999.300,91 2.999.300,91
JURÍDICA
15.452.0010.1046.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
391 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.781.367,74 3.476.645,32 764.932,22 2.813.306,84
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
22 de 31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
3.476.645,32 764.932,22 663.338,48 338,48
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS a
392 4480.5200 EQUIPAMENTOS E 22.000,00 6.890,00 6.890,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.890,00 6.890,00 6.890,00 6.890,00
15.452.0010.1892.0000 | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BORDA) - EMENDA IMPOSITIVA .
393 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 268.383,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1 B93.0000. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA — o no
594 44305100 GBRASE INSTALAÇÕES 153.362,06 142.948,77 113.019,46 71.304,01
142.948,77 113.019,46 71.644,76 71.644,76
15.452.0015.1888.0000 | IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS |
395 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,06 0,00
no . 0,00 0,00 “0,00 0,00
396 44805200 “EqUI PAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
SENTE 0,00 0,00 0,00 0,60
15.5120012.1048.0000 | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO S! TO À ea aaa '
397 44905100 OBRASE E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DOMUNICÍPIO so
308 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 473,90 0,00
: Se espa 473,90 473,80 ATSSO 473,90
399 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 4.219,17 4.219,17 0,00
4.219,17 4.219,17 4.219,17 4.219,17
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS ,
400 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.484,00: 2000 MELHORIAS HARIT PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS g ul
401 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPLU ApES o . e nn .
402 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7.51 AÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES . o o
403 4480514 Rj “OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157 000 MANUTENÇÃO NOS SEDYB. LIMIN TRATAMENTO DE DEGÍmiNe CApINNO
404 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00
o . 0,00 0,00 0,00 0,00
195 22009800 DUTNOS sEsvIÇOS DE 2.220,00 0,00 0,00 0,00
RCEIROS - PESSOA
TER E OS - PES 0,00 0,00 0,00 0,00
406 33903900 OUTROS SERMIÇOS DE 2000000 gnz71,5a graes 54.042,57
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 130.771,59 87.806,57 76.728,07 76.728,07
495420000.40540000 O CIC EN ÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E CBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
407 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 “CONSTRUÇÃO, REFORKAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOC | au
408 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.891.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
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10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atuai Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
ão 44B510 OBRASEINSTALAÇÕES 000 000 —— 000 00
ii " ' -000 900 900 - 100
410 44805200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO F PÚBLICA MUNICIPAL N
411 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.7520013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS na
412 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 “0,00
j e 0,00 0,00. 0,00
413 3390.3800 ournos, ema De 0,00 0,00 0,00
E ke
pr 0.00 0.00 0,00
414 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 740.000,00 736.466,88 588.484,78 206.273,30
TERCEIROS - PESSOA 736.466,88 BOA AB4,7E 530.192,55 530.193,58
JURÍDICA '
26.782.0007.1059.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS |
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
: STRUÇ] ILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS qa
416 RAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.782.0014.10620000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS o
417º 44503000 IATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 6.695,00 6.695,00
a aplica 8.695,00 6.695,00 6.695,00.
418 4490.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 4.735,00 4.735,00
TERCEIROS - PESSOA 4.735,00 4.735,00 4.735,00
oco FÍSIÇA , q ps na sea
419 4490.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 480.000,00 480.000,00 455.005,99 51.462,43
ria - PESSOA 480.000,00 455.006,99 408.537,57 408.537,57
420 4480.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS o O
421 33909300 INDENIZAÇÕES E 55.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSHIBRIGAIH3IZ 3.366.164,35
021201 COORDINAÇÃO DE PLANTUARCITO 3.366.164,35 2.748.141,42
17.544.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGI D
a22 E 0,00
0,00 0,00
17.544.0016.1890.0000 | PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTA
423 44805100 QpRACE META AÇçãO 76891,02 0,00 00º 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
17.544.0016.2098.0000 | ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
104 2200900 | QTADE CEM AÇOS DE zecom, s1e. 109,39 220.205,44 33,445,95
TERCEIROS - PESSOA 64640839 62030544 612.962,44 612.962,44
FÍSICA . o
425 33.80.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Ligno Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
426 44805100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS no
427 44905200 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 7.699,61 7.699,61 0,00
MATERIAL PERMANENTE 7.699,61 7.899,61 7.699,61 7.699,61
18.541.0017.1067.0000 | PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL O
428 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 9.684,88 9.684,88 0,00
MATERIAL PERMANENTE 9.684,88 9.684,88 9.684,88 9.684,88
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERVAMBIENTAL »
429 3390.3000 AATEDIAL DE CONSUMO 30.000,00 28.505,62 28.505,62 3.306,68
28.505,62, 28.505,62 25.198,94 25.198,94
430 22002800 CUTNCE CENVIÇOS DE 2.000,00 2.862,00 2.882,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00
FÍSICA
431 33803900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 4.709,00 4.700,00 "000
TERCEIROS - PESSOA 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00
JURÍDICA
focas! a CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO . ] 2
432º 44805100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
000 0,00 0.00
20. 122.0017.2105. Doro NUTENÇÃO TA STORETr DEPRSDUÇÃO VOO TRUT teus MIO é estavas To E TUolo: 7
433 31800400 CONTRATAÇÃO POR 870.000,00 870.000,00 677.848,93 267.238,41
— TEMPO EE TERMINADO 870.000,00 677.848,93 60276359 | 602.763,59
A 31.204100 248.200,00 y 312.405,80 158.808,31
440.000,00 312.405,80 281.191,69 281.191,69
435 3.1.90.9400 10.0 cos 10.020,02 6.137,€€
RESTITUIÇÕES 10.000,00 6.137,66 6.137,66
0 TRABALHISTAS Eri
436 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.730,00
ã ; a , ATTO,DO
437 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 94.282,11
| 99.940,11 94.282,11 g
438 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 101.900,00 101.
TERCEIROS - PESSOA 101.900,00 101.900,00 95.255,00
FÍSICA :
do: jossteca CITRSO SERVICOS DE Fopcoannnãa, Tizessas, 524.317,21
TERCEIROS - PESSOA 745.624,38 524.317,21 480.263,35
JURÍDICA
20.605.0ME 1978. qnon CONSTBLGEO, AMIN IAÇÃO E DEN IDEDAÇÃO DO MERCADO nim tro
440 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.002.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
comerniimão
Pa MAÇÃO E BECADHA DO ABATENOU RO PÚBLICO
24905100 OBRASE INSTALAÇÕES 1.753.513,00 88.000,00 88.000,00
88.000,00 88.000,00
20.605,02 .4079,000n AMPLIAÇÃO E DERARIA pa amavam d
442 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
do en Gmina 0) fool ta opa l 1TOS DIVERSOS
95.255,00
255.361,03
480.263,35
0,00
0,00
do
88.000,00
“0,00
0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
443 44905200 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 13.332,04 13.332,04
MATERIAL PERMANENTE 13.332,04 13.332,04 13.332,04
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO É nes sta
444 3.3.90.30.00 BIAL DE CONSUMO 22.000,00 10.775,15 10.766,50
10.775,15 10.766,50 10.766,50
445 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 3.310,40 2.098,40
TERCEIROS - PESSOA 3.310,40 2.098,40 1.250,00
FÍSICA
446 3380.3900 OUTROS SERVIÇOS CT 33.000,00 22.641,43 22.641,42
TERCEIROS - PESSOA 22.641,43 22.641,43 22.641,43
JURÍDICA
APLIAÇÃO E NECONMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ereinte mos tencaL ne
“28.000,00 13.788,60 11.194,55
13.788,60 11.194,55 11.194,55
“49 1.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40º Sascos OLIROS GC adSo De. 20.025,00 if geido 47.351,00
TERCEIROS - PESSOA 17.381,00 17.381,00 17.381,00
FÍSICA
54 orommena Toca +<22,00 4.529,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00
JURÍDICA
204 606. 00 a: 41058.00M AQU ns En DE veto! LE OS, MÁvEIS mbrui NEAR PIE ANG E Cru IDAMENTNS GraEoane:
452 44905200 EQUIPAMENTOSE 12.000,00 2.289,63 2.289,63
MATERIAL PERMANENTE 2.289,63 2.289,63 2.289,63
an eos any dana 2090 ns ANIPAÇÃO nas anhes DA ponvSr EGURO SAFRA
453 3390.2700 Ecioos PELA É RGRsA 90.000,00 80.000,00 67.320,00
de pran GARANTE ES 90.000,00 67.320,00 67.320,00
20.607.0016.1817.0000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) | SE
454 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 359.418,30 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
455 44805200 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
20.808.0017.2105.0000 | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
456 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00
para Disirihuição Gratuita 0,00 0,00 9,00
20.608.0017.3002.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ e
457 3380.3000 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 27.928,48
o o o — UBA. 2828,
458 — 3.380.36.00 circo Eca 32.000,00 19.004,00
459 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 103.000,00 85.158,63 70.306,13
TERCEIROS - PESSOA 85.158,63 70.306,13 70.308,13
JURÍDICA
25 de 31
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
13.332,04
8,65
10.766,50
2.060,40
1.250,00
0,00
22.641,43
0,00
0,00
2.594,05
11.194,55
0,00
0,00
“0,06
17.381,00
0,00
1.500,00
0.00
2.289,63
22.680,00
67.320,00
19.004,00
14.852,50
70.308,13
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
26 de 31
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC.
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA . o
460 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
461 31901100 VENCIMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
462 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 4.500,00 890,00 890,00 0,00
no o = 890,00 88000 | 820,00 890,00
463 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 16.654,22 16.654,22
. o o — 10.054,22 1005422 16.654,22
464 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 4.500,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
465 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.500,00 14.228,40 E
TERCEIROS - PESSOA 14.238,40 14.238,40 13.390,00
FÍSICA
386 5355900 SERVIÇOS DE 1.890,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA Ê :
0212 SECRETARIA MUNDE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. EREC.ISBBILAROO 7082011 | 7862911 84840
eieos, MUNDO MUNISIEAL DE MEIO MENTES 72.529, 72.029,11 77.180,71 77.780,71
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO | o o
487 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.300,00 280,00 280,00
280,00 gonças 280,00
468 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 15.763,95 15.763,95
= . 15.763,05 | 15.763,95 15.763,95
o EGO cu Serviço oro 2,00
para Distribuição ( Gratuita 0,00 0,00
470 848,40
20.254,05
amo “DUTROS SERVIÇOS DE “3400000 — o "0,00
Mao RE PESSOA Ee EErieioRãa fortotorn À 24.700,46
JURÍDICA ii Ram
18.542.0017.2291.0000, PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
412 339 área me omeiniman 10.000 00 “apo “000
ie in er” 224830 224,30 224,30
473 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 9.660,00 0,00
ERRETESS SESSDA ee00) 202,00 2.:e0,00
| o FISICA . . '
474 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 on om 0,00
JURÍDICA
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 10/11/2022 )
27 de31
Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TOTAL DO PODER 104.213.223,96 83.036.132,14 68.246.524,08 21.669.855,14
PODER EXECUTIVO 83036.132,14 68.246.524,08 61.366.277,00 61.3686.277,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 104.213.223,96 83.036.132,14 68.246.524,08 21.669.855,14
83.036.132,14 68.246.524,08 61.366.277,00 61.366.277,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
9026 : 0,00 0,00
g066 ! 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV | . “0,00 “0,00
9067 2066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTÁPREV Il E 0,00 0,00
9068 9087 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS ” 20.381,84 20.381,84
9029 9028 313115 Licença Médica - Floresiaprov 0,00 0,00
RESTOS APASAR 1.995.887,50 1 -995.807,96
684.838,04
1.311.049,92
684.838,04
323105 CAUÇÃO
323106 SIMPRO -Recebimentos 0,00
0,00
323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA — 273807 2.736,07
393257 BANCO DO BBAci CONSIGNADNE 2.823.494,10 2.823.404,40
323258 INSS - COMISSIONADOS É CONTRATADOS ” 623.360,56 623.360,56
323259 INSS P. FISICA 119.626,10 119.626,10
* ones MES D IIRÍNICA “469 945 80 452.345,80
323261 CAIXA ECONORSCA - CONSISNADOS 156.676,60 156.676,60
323263 BANCO REA -CON Ê j 0,00 0,00
325264 BANCO CRUZEIR 0,00 0,06
323265 BANCO PANAMERICANO - CÔNSIGNADOS 9.449,64 9.449,64
azszo7 rrinão ss MENTÍCIA — 2781839 27.818,39
323268 FLORESTPREV| 0,00 0,00
323269 FLORESTPREV I| 000 0,00
Eee rig aid pr 0,06 0,00
323271 PARECELAMENTO INSS 0,00 0,00
223272 Banco Reat Consignado 0,00 0,00
323274 PROGRADE 0,00 0,00
323285 BLUEMED - Plano de Saúde 0,00 0,00
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Fi Func
Tipo
9112
9111
3074
8073
9072
8071
9118
9119
9104
9105
9006
9024
2028
9032
9106
9107
9108
oa
9110
9113
9is4
9123
9124
9125
9153
9155
9158
9157
9159
9160
9161
9162
9163
3184
9165
9166
9167
9168
0459
9170
9215
9216
9300
a204
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
9itl 328287 SINDICATO 0,00
9110 "323288 BANCO GERADOR - CONSIGNADO 0,00
9073 | 222280 SANCO SANTANDER 47.461,35
so72 * COLÉGIO DIOSCESANO 126.614,10
8071 "325292 EDUCANDARIO PEQUENO APRENDIZ o 860.454,00
9070 323293 COLÉGIO EMANUEL 0,00
9117 323294 Desconto de Faltas . 0,00
mis 95 Indenização e Restituição 0,00
"9103 323297 INSS - PRESTAÇÃO DE SER“. TRANSPORTE PESSO! pes 0,00
9104 323288 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTES PESSOA FISICA 0,00
s005 323289 | COMISSIÓNADOS E ELETIVOS 0,00
9023 323299 SINDUPROM PE 69.443,16
9027 325259 SYSTEM SAÚDE 85.946,00
9031 323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00
9105 ” 323209 SERVIDORES 0,00
9tãu 0,06
9107 — 325289 FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Municipio de Cabrobó 1.527,12
oO Esp TE res tueIs nantes DE Sr ts CIO TTANCISCO 0,00
9109 323299 ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II 0,00
9ti2 325259 À 0,00
Ei 00º
“9122 0,00
9123 O ÔMITRÔS TNIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00
Ba FUNPRÉV - BETHÂNIA 4.901,32
9152 — aasdoo LRRF 266.104,43
“ga “Apragaisaa do Esndo do Broiado cio 2 a oem
9155 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores ida 0,00
9156 323299 BANDEPE 0,00
958 0,00
9159 323209 Pansão Alimentícia 0,00
9160 323299 Abono Familia - Florestapras 0,00
9161 323299 Salário - Matemidade - Florestaprov 0,00
“9162 323299 Satário Famitia - INSS : " á 0,00
sis é 3a Doc, do So 300
ne io Matemidade - Florestasprev 0,00
9165 323299 Banco Panamericano 0,00
9166 323299 Correio Grat. 0,00
9167 323299 Abono Famifia - Florestaprev 0,00
meg ) . E 9,00
9169 323299 Indenização e Restituição 0,00
9214 325209 SENTENÇA Jutficiar ” “o 0,00
9215 323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR 0,00
9299 323200 SINDSMUF:PE 18.532,58
aros ÇÃO SINDICAL 0,00
28 de31
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
47.461,35
126.614,10
60.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.443,16
85.946,00
0,00
0,00
0,00
Asz712
0,00
“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.901,32
265.104,43
“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.532,58
0,00
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Fi Func Econ Especificação Vincuto Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
9305 9304 325209 SALARIOMATERNIDADE-INSS 000 006
9306 9305 3232099 SIMPRO 0,00 - 0060
9312 “9311 ” 323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA o E — 271992032 2.719.920,32
9331 “9330 328299 ITACURUBA PREV 7.92308 “7.923,08
9333 0332 323299 FUPREB 3.353,25 — 3.353,25
sa73 “8372 323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE 4.410,07 “4.410,07
9378 “gar7 323299 ITAGURUBA PREV 0,00 “0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES “ 23.598.684,91 23.598.684,91
“0 “7003 323732 REPASSE ( CONCEDIDO AB FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL” 2.075.000,00 pa 2.075.000,00
7005 “7004 — 323733 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO | DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEO, 00 “000
7006 7005 "32373 REPASSE CONCEDIDO À F ra dE SAtoe * “1806728400 18,067.204,09
7012 7011 323735 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA IP AL DI FLORESTA 0,00 0,00
7014 “7013 | 323738 REPASSE CONCEDIDO À FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00 E 0,00
7021 “7020 323743 REPASSE CONCEDIDO A 0005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 345640082 | 3.456.400,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 33.069.556,09 33.069.558,09
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.435.833,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta
TRANSP. ESCOLAR 01 10373X
PNAC — 01 10386-1
CONV. SECA wl 10715
DIVERSOS. 001 11595-9
ITBI “001 11596-7
SAL. EDUCAÇÃO 001 124257 É
AUXFIN.FOM. EX 001 12463-X
OM o q2sseA,
00 126055
Com 120802
001
001
001
JNAP M 001
SIMPLES NACIONAL "001
ALFB. JOV.EADU 001 39.233,19
MERENDA ESCOLAR "001 E 7,30
a 74.446,72
. . 8,76
25.111,65
PAC Il CONST. CR 001
PMFCAUÇÕES | 001
21380-2
22106-6
2222 E
potem se
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2022 A 18/11/2022 )
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FI Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
22937-7 ; 675,69
23436-2 f 1.678,64
23914 -3 3.177,43
, b 265446 23.196,20
26891-7 - PAR 001 26891:7 16.954,60
FUNDES 001 27819:X 5.536,6
ICMS EXPORTAÇÃO 001 2831414
CONV. ABATEDOURC 001 29031-9
LEILÃO 01 299499
CESSÃO ONEROSA 001 331414
DIVERSOS "Com amd : E E ' oi a 4 -1.123.497,26
FPM om nad 1.127.545,65
FUN. ESPECIAL 001 5454-2 69.297,12
MERENDA ESCOLAR 001 55964 0,61
REC.PRO.PREF 001 5889-0 ao 101.390,67
SAL.EDUCAÇÃO 001 75450 o . :
CFERH o 89230.
PRONAF 004 023500-6
FEM INVESTIMENT 004 17026-5
BNB FEM PAVIMENT 004 17027-3
PAVIMENTAÇÃO 004 17028-1
DUPLICAÇÃO AVEN. 004 20.1730
31.077-6
32.438-6
44170
4418-9
4419-7
44200
4421-9
3997.
QUADRA POLI 104 600547043-0
PAVIMENTAÇÃO 104 6470775
CONST. PRAC.PM 104 647143-7
PORT. DA CIDADE 104 647164-0
647229-8
6472328
647234-4
647245-8 Do
900399-2
TOTAL DO SALDO 6.281.363,47
sesse
TOTAL GERAL 100.717.196,56
FLORESTA, 18 de novembro de 2022
ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ EZIUDA MARIA DA SILVA JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
PREFEITA CONTADOR SEC.FIANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2022
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC. FINANCEIRO