Cidode em Reconstrucõo
MENSAGEM N'2012023
Floresta/PE, l8 de julho de 2023.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R§ 1.299.773,00 (um
milhão duzentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), conforme devidamente
explicitado no Projeto de Lei em anexo.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
carâter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELADE Assinadodeformadigital
Mou RA MAN rcosn ffi ,]filllf,iâ|[ NOVAES NovAEs
F ERRAZ: 1 e32e3 1 84 ['.m1f,1?il3'fí,r,oo 87 -03'oo'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
11 Proço Cel. Fousto Ferroz, 183 - Centro
! CfR, 5ó400-000 - Floresto - Pernombuco
-
CNPJ: 1O.1 13.736/000I -20
§\ Fon", {87) 3877-1833
M E-moil : prefeitofloresto@gmoil.com
Cidode em Reconstrucõo
r úncaminho a Comissaã-l
, de Fhsnças e orçameàto I
05
300 001
10.302.0034.1224. 0000
4,4,90,52,00
05
300 002
I
l
en 0? t nf J ,Í*12
02 1"4 01 FUNDo MuNtctpnl oE saúoE
784 10.301.0031.1228.0000 AeutstçÃouNIDADEmóvelorsAUDE(AMBUIANcTA)
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
rnarusrERÊttctas g comvÊtttos FEDERAts-vtNcuLADos
nrrruçÃo pRrrvrÁRra
Aeurs-Eeurp. p/UNTDADE or arrruçÃo ESpEctALtzADA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
rnnrusreRÊrvctas s cot{vÊNtos FEDERAts-vtNcuLADos
ATENçÃo ESPEcIALIZADA
Artigo 3'. Esta Lei
contrário.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
especial e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1o. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de
RS 1.299.773,00 (um milhão duzentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais),
distribuídos nas seguintes dotações:
323.812,00
F.R.: 0 05 02
975.961,00
00502
Artigo 2'. O crédito aberto na fotma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de transferências voluntárias de Programas, referente à Proposta N" 10965708000123001 de 2023,
no valor de R$ 323.812,00,para aquisição cle uma Unidade Móvel (ambulância); e à Proposta No
10965708000123002 de 2023, no valor de R$ 97 5.961,00, para aquisição de equipamentos destinados
a Unidades de Atenção Especializada.
1.299.773,OO
Fontes de Recurso
,.rr.rrr,oo
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Floresta,/PE, l8 de julho de2023.
ROSANGELA DE MOURA Assinadodeformadisital por
MANTcoBA NovAEs [3',Âif::âffili3y$[1]]'o'o
FERRAZ:1 9329318487 Dados: 2023.08.0e 0e:31:31 -03'oo'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
ffiW
,JROJETO DE rrct N' !fuzozs.
Cel. Fousto Ferroz, 183 - Centro §\ Fon", (87) 3877-1833
El E-rnoil : prefeitofloresto@gmoil.corn
- Floresto - Pernombuco
r0.113.73ó|OOO1-20 I
Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Fundo Nacional de Saúde
PROPOSTA DE EQUIPAMENTO
No da Proposta Ano
10965708000123002 2023
CNPJ
10965708000130
Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA
Gomposição
PROGRAMA
DADOS DA(S) UNTDADE(S) ASS|ST|DA(S)
CNPJ
'10113736000120
Tipo de Unidade
HOSPITAL
RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS
Tipo de Serviço
Assistência à Emergência - Hospital
Beneficiário
FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Dirigente
Responsávêl Legal não cadastrado
Município
FLORESTA
E-mail
Número
null
ADMINISTRACAO DIRETA- . . MffifrtfÉÂP releÍone
33.488
Endereço
CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO
RECURSO DA PROPOSTA
Recurso
PROGRAMA
Objeto
AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃo ESPECIALIzADA EM SAUDE
Sexta-feira, 30 de Junho de 2023
Esfera Administrativa
CPF do Dirigente
Responsável Legal não
CEP
56.400-000
CNE§
2711893
Valor
975.961,00
Nome
HOSPITAL CEL ALVARO FERRM
Endereço
RUA ALCINA TORRES DE ARAUJO - ESCONDtDtNHO, CEP:56400000
Setor
Atendimento lmediato/Atendimentos de Urgência e Emergência-Urgências (alta complexid.) e Emergências
Ambiente
Sala de emergências (politraumatismo, parada cardíaca, etc)
Nome do Equipamento
Cardioversor
Carro Maca Avançado
Desfl brilador Convencional
Aspirador de SecreçÕes Elétrico Móvel
Monitor Multiparâmetros
DEA - Desfibrilador Externo Automático
Bomba de lnÍusão
Tipo de Serviço
lnternação - Hospital
Setor
lnternação / lnternação geral (lactente, criança, adolescente e adulto)
Ambiente
Enfermaria de adulto
Nome do Equipamento
Poltrona Hospitalar
Gerado em 3010612023 às 22:42 por Juliana Araújo Ferraz
Qtd. Valor Unitário
1
2
1
4
4
2
4
23.496,00
21.485,00
12.175,00
3.183,00
18.666,00
1 1 .1 05,00
8.705,00
Valor Unitário
1.512,00
Valor Total (R$)
23.496,00
42.970,00
12.175,00
12.732,0O
74.664,00
22.210,00
34.820,00
Valor Total (R$)
61.992,00
Página 1 de 2
Qtd.
41
Escada com 2 degraus
Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica
Tipo de Serviço
Apoio Diagnóstico - Hospital
Setor
Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Patologia ClÍnica
Ambiente
Laboratório de bioquÍmica
Nome do Equipamento
Sistema de EletroÍorese
Analisador Bioquímico
Ambiente
Laboratório de Hematologia e Hemostasia
Nome do Equipamento
Analisador Automático para Hematologia
TOTAL UNIDADE ASSISTIDA
TOTAL GERAL
DADOS DO CADASTRADOR
CPF
03133240420
E-mail
lasolucoesadm@hotmail.com
Nome
Eduardo Jorge Lima de Araujo
Telefone
8396291 102
3
40
50
301,00
1.001,00
8.366,00
Valor Unitário
9.369,00
114.072,00
Valor Unitário
109.219,00
903,00
40,040,00
418.300,00
Valor Total (R$)
8.368,00
114.072,00
Valor Total (RS)
109.219,00
Qtd.
1
1
Qtd.
1
QTD.
:! 5-5
QTD.
155
VALOR
975:961,90
VALOR
975.961,00
Gerado em 30/06/2023 às 22:42 por Juliana Araújo Ferraz Página 2 de 2
Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Fundo Nacional de Saúde
Sexta-Íeira, 30 de Junho de 2023
Esfera Administrativa
CPF do Dirigente
Responsável Legal não
CEP
56.400-000
CNES
6417043
PROPOSTA DE EQUIPAMENTO
No da Proposta Ano
10965708000123001 202s
CNPJ
10965708000130
Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA
Beneficiário
FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Dirigente
Responsável Legal não cadastrado
flBHiffiffi
cAo Dr RErA
rererone
33.488
Endereço
CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO
RECURSO DA PROPOSTA
Recurso
PROGRAMA
Objeto
AOUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE
Gomposição
PROGRAMA null
DADOS DA(S) UNTDADE(S) ASSISTIDA(S)
CNPJ
1 01 1 3736000120
Tipo de Unidade
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE
RELAçÃO DE ITENS CADASTRADOS
Tipo de Serviço
Outras Atividades - Remoção Simples e Eletiva
Setor
Apoio Logístico / lntra-estrutura Predial
Ambiente
Garagem (Remoção simples e eletiva)
Nome do Equipamento
Ambulância Tipo A - Simples Remoçáo Tipo Furgão
TOTAL UNIDADE ASSISTIDA
TOTAL GERAL
Município
FLORESTA
E-mail
Número Valor
323.812,00
Nome
SMS DE FLORESTA
Endereço
RUA JOSE TIBURTINO NOVAES - CENTRO, CEP:56400000
Qtd.
1
QTD.
1
QTD.
1
Valor Unitário
323.812,00
Valor Total (R$)
323.812,00
VALOR
323.812,00
VALOR
323.812,00
Gerado em 30/06/2023 às 22:45 por Juliana Araújo Ferraz Página 1 de 2
DADOS DO CADASTRADOR
CPF
03133240420
E-mail
lasolucoesadm@hotmail,com
Nome
Eduardo Jorge Lima de Araujo
Telefone
8396291 1 02
Gerado em 3010612023 às 22:45 por Juliana Araújo Ferraz Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
I 0.965.708/0001 -30 Exercicio: 2023
BAI-ANCETE DA DESPESA DE JULHO (O1t01t2023 A18t07t20231
de 11
Fi Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
37.560,081,48 25.268.344,40
25.268.344,40 17.595.290,26
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19
45.000,00
0,00
40.000,00
0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS
coM LocoMoÇÃo
ouTRos sERVtÇos DE
TERCEIROS. PESSOA
FÍSICA
ouTRos sERVtÇos DE
TERCEIROS- PESSOA
JURíDICA
10j22.0038.2211.0000 MANUTENÇÃOADMTNTSTRAIVADAGESTÃOEM SAÚDE
480 3.1.e0.04.00 CONTMTAÇÃO pOR 2.600.000,00 2.600.000,00
TEMPO DETERMTNADO 2.600.000,00 2.292.a74,59
17.595.290,26 11.303.779,42
13.964.564,98 13.964.564,98
1 0.1 22.0027 .2243. 0000
473 3.3.90.30.00
474 3.3.90.30.00
1 0. 1 22.0033.221 5.0000
475 3.3.90.14.00
476 3.3.90.30.00
477 3,3,90.33.00
478 3.3.90.3ô.00
479 3.3.90.39.00
481 3.'1.90.04.00
482 3.1.90.11.00
483 3.í.90.11.00
484 3.í.90.92.00
485 3.1.90.92.00
486 3.1.90,94.00
487 3.1.90.94.00
488 3.3.90.14.00
489 3.3.90.14.00
490 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
CoNTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS.
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCíCNS
ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCOS
ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E
REST|TU|ÇOES
TRABALHISTAS
|NDEN|ZAÇÕES E
RESTTTUTÇÔES
TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
1,600.000,00'1.600.000,00
1.600.000,00 661.182,95
50.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
15.000,00
0,00
400.000,00
290.1 50,00
50.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.292.074,59
1.996.5't 3,92
0,00
0,00
661 .182,95
557.558,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.548,04
185.741,05
0,00
0,00
290.150,00
244.910,00
0,00
0,00
793.031,16
200,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.486,08
1.996.513,92
0,00
0,00
1.042.441 ,80
557.558,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.258,95
185.741,05
0,00
0,00
45.240,00
244.910,O0
0,00
0,00
951.869,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.700,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
249.548,04
0,00
0,00
290.150,00
290.'150,00
0,00
0,00
1.500.000,00 1.378.253,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
1 0.965.708/0001 -30 Exercício: 2O2g
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (A1ilOil2023 A18t07t2023)
de 11
Fi Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
491 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
492 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para DistribuiÇão Gratuita
493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Graiuita
494 3.3.e0.35.00 SERVTÇOS DE
CONSULTORIA
495 3.3.e0.35.00 SERVTÇOS DE
CONSULTORIA
496 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FiSICA
497 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
FíSICA
498 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURiDICA
499 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
JURiDICA
500 3.3.e0.47.00 OBRIGAÇÔES
TRIBUTÁRAS E
CONTRIBUTIVAS
501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCíCOS
ANTERIORES
se2 3.3.s0.e2.00 DESPESAS DE EXERCICTOS
ANTERIORES
2.000.000,00 1.152.406,58
1.152.406,58 775.644,77
1.378.253,63
50.000,00
2.421,95
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
250.000,00
161.752,00
20.000,00
0,00
150.000,00
119.302,34
150.000,00
60.867,00
50.000,00
35.666,32
50.000,00
50.000,00
7.000,00
0,00
14,000,00
0,00
793.031 ,16
2.421,95
2.421 ,95
0,00
0,00
0,00
0,00
161.752,00
64.008,00
0,00
0,00
1 19.302,34
69.201,46
60.867,00
30.535,00
35.666,32
35.666,32
50.000,00
7.042,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,384,36
2.421,95
2.421,95
0,00
0,00
0,00
0,00
64.008,00
60.840,00
0,00
0,00
69.201,46
67.701,46
30.535,00
25.412,00
775.644,77
564.296,81
35.666,32
35.666,32
7.042,92
2.199,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.384,36
0,00
2.421,95
0,00
0,00
0,00
0,00
r 00.912,00
60.840,00
0,00
0,00
51.600,88
67 .701,46
35.455,00
25.4'12,00
588.109,77
564.296,81
0,00
35.666,32
47.800,88
2.199,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 0.301 .0029.1 225.OOOO AQUIS. UNIDADE ODOTOLÓGICA MOVEL . EMENDA PARLAMENTAR
783 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E 0,00
IV1ATERAL PERMANENTE O,OO
í0.301.0029..1807.0000 AQUtstçÃoDEGAB|NETESoDoNToLOGtCOS
503 4.4.e0.52.00 EOUIPAMENTOS E 30.000,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO ,10.301.0029.2186.0000 IMPLANTARCENTRODEESPECIALIDADESODONTOLOGICAS
504 3.3.e0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
0,00
505 3.3.e0.3e.00 ouTRos sERVIÇos DE 30.000,00
TERCEIROS - PESSOA O,OO
JURíDICA
10,301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA SAÚDE. EMENDA PARLAI]4ENTAR
782 4.4.e0.52.00 EAUIPAMENTOS E 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
10.301.0031.1228.0000 AoulsrçÃo UNTDADEMóVELDESAUDE(AMBULANoTA)'EMENDAPARLAMENTAR
784 4.4.e0.52,00 EQUIPAÀ4ENTOS E 0,00 0,00
MATERIALPERMANENTE O,OO O,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PMCA CEL FAUSTO FERRM
1 0.965.708/000í -30 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01t01t2023 A18t07t2023)
de 11
Fi Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
10.301.0031 .2.106,0000 MANUTENçÃo DE ArENçÃo pRtMÁRtA
506 3.1.e0.04.00 CoNTMTAÇÃO POR
IEMPO DEIERMII\,CDO
507 3.1.e0.04.00 CoNTMTAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
508 3.1.e0.íí.00 VENCIMENTOSE
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
509 3.1.e0.11.00 VENC|MENTOSE
VANTAGENS FIXAS.
PESSOAL CIVIL
510 3.1.e0.e4.00 |NDEN|ZAÇôES E
RESITUTÇôES
TMBALHISTAS
511 3.1.e0.e4.00 |NDEN|ZAÇôES E
RESTIUçÔES
TRABALHISTAS
S1Z 3.3.e0.14.00 DtÁRtAS - CtVtL
513 3.3.90.14.00 DlÁRtAS - CtVtL
514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
515 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
779 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
516 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
FÍSICA
517 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FíSICA
518 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVTÇOS OE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
519 3.3.e0.3e.00 OUTROS §ERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDlcA
520 3.3.e0.48.00 OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
521 3.3.e0.48.00 OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FISlcA
10.301.003,1.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MTNHA CASA
522 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDrcA
450.000,00
450.000,00
900.000,00
900.000,00
250.000,00
0,00
1.900.000,00
500.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000,00
0,00
90.000,00
0,00
800.000,00
227.396,56
1.500.000,00
1.475.352,48
910.192,82
878.070,91
25.000,00
8.510,00
25.000,00
18.236,00
50.000,00
790,00
1.256.000,00
644.228,24
200.000,00
'160.404,80
50.000,00
0,00
1.000.000,00
589.532,04
450.000,00
445.124,86
900.000,00
379.957,00
0,00
0,00
500.000,00
147.463,09
30.000,00
6.249,ô0
2.000.000,00
976.424,80
0,00
0,00
0,00
0,00
227.s96,56
227.396,56
1.475.352,48
1 .3í 9.867,47
878.070,91
878.070,91
8.510,00
8.510,00
18.236,00
í8.236,00
790,00
790,00
644.228,24
528.668,1 3
160.404,80
84.975,20
0,00
0,00
589.532,04
589.532,04
445.124,86
311.234,19
379.957,00
379.957,00
0,00
0,00
147.463,09
126.817,63
6.249,60
6.249,60
976.424,80
818.024,80
0,00
0,00
0,00
0,00
227.396,56
116.738,21
L319.867,47
1.319.867 ,47
878.070,91
878.070,91
8.510,00
8.5r 0,00
'18.236,00
18.236,00
7S0,00
0,00
s28.668, 1 3
528.668,1 3
84.975,20
59.875,20
0,00
0,00
589.532,04
589.532,04
í 38.765,81
311.234,19
520.043,00
379.957,00
0,00
0,00
373.'182,37
126.8't7,63
23.750,40
6.249,60
1 .1 81 .975,20
818.024,80
0,00
0,00
0,00
0,00
110.658,35
116.738,21
155.485,01
1.319.867,47
0,00
878.070,91
0,00
8.510,00
0,00
18.236,00
790,00
0,00
115,560,11
528.668,1 3
100.529,60
59.875,20
0,00
0,00
0,00
589.532,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
1 0.965.708/0001 -30 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO 101t01t2023 A18t07t20231
de 11
Fi Func
Tipo
Econ EspeciÍicação Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
1O.301.OO35.1103.OOOO AOUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
523 4.4.e0.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 31.134,90 31.134,90
MATERIAL PERMANENTE
524 4.4.90.52.00 EQUTPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
31.134,90 31.134,90 22.134,90
10.301 .0035.1 105.0000 AOU|SIçÃO DE VEICULOS, MÓvErs, MAOUTNAS, UTENSTLTOS E EQUTPAMENTOS DTVERSOS
525 4.4.e0.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
í00.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
9.000,00
22.134,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.015,77
0,00
174.453,52
MATERIAL PERMANENTE
526 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
528 4.4.e0.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00
60.000,00 16.357,00 16.357,00
16.357,00 16.357,00
70.000,00 0,00
0,00 0,00
60.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
16.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0035.1206.0000 ExEcuÇÃo DE oBRAS EM rMôvEtS AATENÇÃo pRtMÁRtA
s29 4.4.e0.s1.00 oBRAS E TNSTALAÇÕES 100.000,00 29.0i5J7 2g.ois,Tl
29.0't5,77 29.015,77 29.015,77
530 4.4.e0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÔES 175.000,00 174.453,52 174.453,52
174.453,52 ',174.453,52 174.453,52
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃOE/OUREFORMADE UBS
531 4.4.e0.51.00 OBRAS E INSTALAÇOES 60.000,00 0,00
0,00 0,00
10.301.0035.1705.0000 AaulslÇÃo EQUtP. E MoBtL, cENTRo SAUDE pRoF. cLEoNtcE FERRAZ
532 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 0.301 .0035.1 807.0000 AQUrsrÇÃo DE GABTNETES ODONTOLoGtcoS
533 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E 30.000,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO
10.301.0035.1889.0000 coNSTRUÇÃo DE NovAS UN|DADES DAACADEMTA DA SAúDE
534 4.4.e0.5'1.00 OBRAS E TNSTALAÇÕES 60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
93.935,61
0,00
23.483,91 0,00
0,00 0,00
23.483,90 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.301 .0035.1B94.OOOO AOUISIÇÃO DE VEíCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÂO OU SEMI.UTI MÓVEL - EMENDA IMPOSITIVA
535 4.4.e0.s2.00 EOUIPAMENTOS E 328.774,64 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO O,OO o,oo
.1O,3O1.OO35.1B98.OOOO AQUISIÇÂO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE Do
MUNICíPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
536 4.4.9O.52.OO EQUTPAMENTOS E 46.967,81 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO O,OO O,OO
10.301 .0035.1900.0000 AoursrÇÃo DE EQUrpAMENros E/ou MATERTAL PERMANENTE PARA UNTDADES DE SAúDE Do MuNtclpto -
EMENDA IMPOSITIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1O.301.OO35.19O2,OOOO AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARAAS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO. EMENDA IMPOSITI
538 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
539 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E
MATERIAL PERIvIANENTE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Vinculo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
1 0.965.708/0001 -30 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01t01t2023 A18t07t20231
de'1 1
Fi Func
Tipo
Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
10.301.0037.2093.0000 coNTRrBUrÇÃoPARAORGÃOSpREVIDENC|AR|OS
540 3.1.e0.13.00 oBRIGAÇÕES PATRONA|S 1..100.000,00 1.100.000,00
1.100.000,00 868.921,77
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
1 .152.000,00
300.000,00
250.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
400.000,00
100.000,00
4.000,00
0,00
6.500,00
0,00
320.000,00
315.442,19
550.000,00
549.652,18
450.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
30.000,00
5.768,00
30.000,00
5.020,00
868.921 ,77
1 18.841 ,88
0,00
0,00
584.457,68
382.900,67
0,00
0,00
981.'158,12
1 18.841 ,88
0,00
0,00
615.099,33
382.900,67
0,00
0,00
0,00
0,00
374.746,66
777.253,34
213.935,80
36.064,20
1.224.009,36
775.990,64
88.738,72
11.261,28
0,00
0,00
0,00
0,00
245.584,28
69.857,91
83.434,63
466.217,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478,00
5.290,00
0,00
5.020,00
521.116,66
700.010,15
364.427,28
769.410,72
541 3.1.e0.13.00 OBR|GAÇÕESPATRONA|S
s42 3.1.e1.13.00 OBRTGAÇÕESPATRONA|S
- tNTM-ORÇAMENTARTO
543 3.1.e1.13.00 oBRtcAÇôESpATRoNAtS
- INTM-ORÇAMENTARTO
TEMPODETERMIMDO
545 3.1.e0.04.00 CONTMTAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
546 3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E
VANTAGÊNS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
547 3.1.e0.1 1.00 VENCTMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
s48 3.1.e0.e2.00 DESPESAS DE EXERCíCIoS
ANTERIORES
549 3.1.e0.e2.00 DESPESAS DE EXERC1CIOS
ANTERIORES
550 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
780 3.3.e0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
552 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para DisÍibuição Gratuita
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para DistribuiÇão Gratuita
554 3,3.e0.3ô.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
FISICA
555 3.3.e0.3ô.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FíSICA
556 3.3.e0.3e,00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURíDICA
557 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
1.000.000,00 998.000,00
998.000,00 584.457,68
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0034.1224.0000 AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA . EMENDA PARLAMENTAR
785 4.4.e0.52.00 EOUIPAMENTOS E 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO
1O.3O2.OO34.2214.0000 MANUTENÇAoDAATENÇÃOESPECTALTZADA
544 3.1.e0.04.00 CoNTMTAÇÃO pOR 1.152.000,00
0,00
1 .'152.000,00
1.059.360,07
250.000,00
48.304,20
2.000.000,00
928.391,10
100.000,00
'16.900,92
0,00
0,00
0,00
0,00
315.442,19
212.212,03
549.652,18
468.796,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.768,00
5.768,00
5.020,00
5.020,00
0,00
0,00
'1.059.360,07
777.253,34
48.304,20
36.064,20
928.391 ,1 0
775.990,64
16.900,92
11.261 ,28
0,00
0,00
0,00
0,00
212.212,03
69.857,9í
468.796,05
466.217,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.768,00
5.290,00
5.020,00
5.020,00
1 . 180.608,41
700.010,15
785.078,72
769.410,72
3.521.807,18 1.221.126,81
1.221.126,81 1.180.608,41
2.000.000,00 1.133.838,00
1.133.838,00 78s.O78,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
1 0,965.708/0001 -30 Exercício: 2O2g
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01t01t2023 A18t07t20231
de 1í
Fi Func
Tipo
Econ EspeciÍicação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
558 3.3.90.48.00
559 3.3.90.48.00
560 3.3.90.92,00
561 3.3.90.92.00
1 0.302.0035. í 207.0000
562 4.4.90.52.00
563 4.4.90.52.00
10.302.0035.1 208.0000
564 4.4.90.5í.00
565 4,4.90.51.00
1 0.302.0035.1 702.0000
566 4.4.90.52.00
1 0.302.0035, 1 704.0000
567 4.4.90.52.00
1 0.302.0035. 1 896.0000
568 4.4.90.51,00
1 0.303.0029.21 90.0000
569 3.3.90.32.00
570 3.3.90.32.00
1 0.303.0029.2't 9't.0000
571 3.3.90.30.00
572 3.3.90.30.00
573 3.3.90.32.00
574 3.3,90.32.00
575 3.3.90.36.00
JURiDICA
OUTROS AUXÍLIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FiSICA
OUTROS AUXíLIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÓES
oBRAS E TNSTALAÇÔES
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
ouTRos sERVtÇos DE
TERCEIROS. PESSOA
FíSICA
AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
40.000,00
38.036,60
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
38.036,60
25.091,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.091,40
24.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.061,00
99.061,00
0,00
0,00
13.457,60
24.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
40.000,00
0,00
10.000,00
0,00
AOUISIçÃO DE EQUtp/MOBtL. HOP|TAL Cel. ALVARO FERRM
20.000,00
0,00
30.000,00
0,00
40.000,00
0,00
20.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
6.000,00
0,00
100.000,00
99.06'l ,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.061,00
99.061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUIS. EQUIP. MOBIL, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFoRMAA/ILA DoS PESCADORES -
EMENDA IMPOSITIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61
0,00
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço 50.000,00
para Distribuiçáo Gratuita 0,00
Material, Bem ou Serviço 50.000,00
para Distribuiçâo Gratuita 0,00
MANUTENÇÃO DA ASSTTENCTA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
1 0.965.708/0001 -30 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01t01t2023 A18t07t20231
de 11
Fi Func
Tipo
Econ EspeciÍicação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Líq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
576 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA
577 3.3.s0.3e.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURIDrcA
578 3.3.e0.3e.00 ouTRos sERVtÇos DE
TERCEIROS. PESSOA
JURÍDrcA
10.304.0029.2192.0000 AÇÔEsDEVlGlúNclASANlrÁRtA
579 3.1.e0.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
580 3.1.e0.04.00 CoNTMTAÇÃO POR
TEMPO DETERÀIIMDO
581 3.í.e0.11.00 VENCTMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
582 3.1.90.1í.00 VENCIMENTOSE
VANTAGENS FIXAS.
PESSOAL CIVIL
583 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
584 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
585 3.3.e0,36.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
F[slcA
586 3.3.e0,36,00 OUTROS SERVTçOS DE
TERCEIROS. PESSOA
FÍSICA
587 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVTÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
JURÍDICA
588 3.3.e0.3e.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURIDlCA
MATERIAL PERMANENTE
592 4.4.e0.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
14.320,00
30.000,00
8.599,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.320,00
1 1.920,00
8.599,32
7.153,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,080,00
11,920,00
22.846,50
7.153,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE oBRAS EM rMÔVErs vrNcuLADoS A VrGrLÀNCrA SANTTARh
589 4.4.e0.51.00 OBRAS E TNSTALAÇÕES 3.500,00 0,00
seo 4.4.e0.51.00 .BRAS E TNSTALAçôE' ...r1:ll ::: 0,00 0,00
10.304.0035.1 195.0000 AoursrÇÃo DE EeurpAMENTos PARA vlGtúNCtA sANtrARtA
591 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E 6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃoDAVtctLÂCtAEptDEM|OLOGICAEAMB|ENTAL
S93 3.1.90.04.00 CoNTRATAÇÃO pOR 6.000,00 0,00
TEMPO DEIERMINADO 0,00 0,00
Vinculo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRACA CEL FAUSTO FERRM
1 0.965.708/000 1 -30 Exercício: ZO23
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01t01t2023 A18t07t20231
de'1 í
Fi Func Econ EspeciÍicação
Tipo
594 3.1.e0.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
595 3.1.90.1 1.00 VENCTMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
596 3.1.e0.11.00 VENCIMENTOSE
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
597 3.í.e0.e4.00 |NDENiZAÇÕES E
REST|TUIÇÕES
TRABALHISTAS
598 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 3.3.e0.30.00 MATERTAL DE CONSUMO
600 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
601 3.3.e0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS. PESSOA
FÍSICA
602 3.3.e0.3e.00 ouTRos sERVtÇos DE
TERCEIROS. PESSOA
JURÍDlCA
603 3.3.s0.3e.00 ouTRos sERVIÇos DE
TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA
609 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
TOTAL DO PODER
PODEREXECUTIVO
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
90.000,00
0,00
120.000,00
0,00
200.000,00
0,00
330.000,00
330.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
10.992,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
60.000,00
13.405,58
70.000,00
0,00
10.305.0035.1196.0000 AOUISIÇÃO DE EOUTPAMWNTO PARA VrGrLÂCrA EP|DEMOLOGTCA E AMBTNTAL
604 4.4.e0.52.00 EQUIPATVIENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO O,OO
605 4.4.e0.52.00 EQUTPAMENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE O,OO O,OO
1O.3O5.OO35.18O5.OOOO EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGIúNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
606 4.4.e0.51.00 OBRAS E TNSTALAÇóES 3.000,00 0,00
0,00 0,00
607 4.4.e0.51.00 OBRAS E TNSTALAÇôES 3.000,00 0,oo
0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃoEApotoAoPRoGRAMASUPLEMENToAL|MENTAR
608 3.3.s0.32.00 Material, Bem ou Serviço 70.000,00
para Dislribuição Gratuita 0,00
Emp no Mês
Liq Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
125.568,00
0,00
0,00
10.992,00
10.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'13.405,58
13.405,58
Liq no Mês
Pago Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.568,00
104.448,00
0,00
0,00
10.992,00
10.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.405,58
13.405,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.552,00
104.448,00
0,00
0,00
0,00
10.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.405,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.560.081,48 25.268.344,40
25.268.344,40 17.595.290,26
17.595.290,26 11.3A3.779,42
13.964.564,98 '13.964.564,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACACEL FAUSTO FERRM
1 0.965.70810001 -30 Exercício: 2O2S
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (O1tO1t2O2? A18tO7t2O23)
de 11
FÍ Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A pagar Tipo Empenho Atual Liq Atual pago Mês pagto Atual
25.268.344,40 17.595.290,26 13.964.564,98 13.964.564,98
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRA
RESTOSAPAGAR 1.79038A,02 1.790.380,02
8003
8004
-c_A!c_o_E!
9171
9172
BOO3 321101 RESTOSÀPAGARPROCESSADOS
BOO4 32.I101 RESTOSÀPAGARNÃOPROCESSADOS
890.835,44
899.544,58
0,00
890.835,44
899.544,58
_049 9170 323111 Floresta Prev
9171 323'112 ConhibuiÇáo dos Funcionários INSS
-c3.li9r9ÀLA99E9 ____t:2!?.!6!,_6! 9035 9034 323233 INSS - prestadores de Serviço pessoal Jurídica 3.599,26
9036 9035 323240 |NSS-prestadoresdeserviçopessoaFisica 1.116,06
9037 9036 s23241 FLoRESTAPREV I 0,00
9038 9037 323242 tNAJApREV-previdênciaprópria(tNAJÁ) 0,00
9039 9038 323243 IPSEB - Previdências própkas (Betém prev) 0,00
9040 9039 323244 FUNPRELAG - previdência pópria (Lagoa Grande) 0,00 904í 9040 323245 ITACURUBAPREV rc1,64
9042 9041 323246 FLoRESTAPREVII O,O0
9043 9042 323247 rSS
go44 9043 323248 pENsÃoALtMENTlctA 31'634'36
1.335,12
9045 9044 323249 CoNS|GNAÇôES-BANCoBRAS|L 296.375,66
9046 9045 323250 BancoPanamericano-Consignado 677,1g
9047 9046 323251 CAI)(A ECONôMICA - Consignandos fi.78g,22
9060 9059 323252 Salário Maternidade - |NSS 5.760,00
9049 9048 323253 coLÉGtoDtocESANo 20.581,00
9050 9049 323254 ldenizaÇões e Resfltuiçõos 0,00 9052 9051 323255 Recebimentos de Recursos (Dêpositos Diversos) 0,00
9053 9052 323256 Outros Descontos 0,00 9054 9053 323257 Cont ibuição Sindical 0,00
9055 9054 323258 Desconto Prev. Func. Efetivos 0,00 9056 9055 323259 IRRF- Servirdores 332.g52,6g
9057 9056 323260 ASACOSEF 0,00
9058 9057 323261 |RRF-PêssoalJuridica 61,19
9059 9058 323262 Abono Famllia- FLORESTAPREV 0,00
9061 9060 323263 IRRF - SeviÇos de pessoa Física 956,40
9033 9032 323264 |Nss-seruidores 116.695,52
9034 9033 323265 INSS - Prêstador€s de Serviços 0,00
9065 9064 323267 SYSTEM SAÚDE 12.712,00
9145 9144 323268 STNDRAS 0,00
9142 9141 323269 tNDENtzAÇÃo E REsTlrutÇÃo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
!.?0?.!Y,_61
3.599,26
1.í 16,06
0,00
0,00
0,00
0,00
731,64
0,00
31.634,36
1.335,12
296.375,66
677,18
14.788,22
5.760,00
20.581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.852,63
0,00
61 ,'19
0,00
956,40
1 16.695,52
0,00
12.712,00
0,00
0,00