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Cidade em Reconstrução
MENSAGEM N° 40/2023
Floresta/PE, 05 de outubro de 2023.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
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Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 963.100,00
(novecentos sessenta e três mil e cem reais), que será distribuído em dotações, com as seguintes
finalidades:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 123:
PAGAMENTO EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AOS
MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152:
PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS/CEDIDOS DE ITACURUBA, REFERENTE
AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 157:
PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 246:
TRANSPORTE ESCOLAR.
Destaque-se que os R$ 963.100,00 (novecentos sessenta e três mil e cem reais), foi
suprimido do Projeto de Lei n° 59/2023, através da Emenda Supressiva n° 13/2023, e que as
informações/documentos solicitados pela Comissão de Finanças e Orçamento a respeitos destas
dotações, através do Ofício n° 24/2023, foram enviadas para esta Casa Legislativa no dia 05 de
outubro de 2023, por meio do Oficio n° 219/2023.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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Cidade em Reconstrução
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGENCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE MOURA Assinado de forma digital por
MAN ICOBA NOVAES ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ: 19329318487
FERRAZ: 1 932931 8487 Dados: 2023.10.0609:47:28-0300'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
9
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com gmail.com
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PROJETO DE LEI N° 64-12023.
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101nwnh00 Comiss~iol da Finanças e Orçamento)
Em: - 2S
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1°. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 963.100,00 (novecentos sessenta e três mil e cem reais), distribuídos nas seguintes dotações:
02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA
123 04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
152 04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
140.000,00
F.R.: 0 01 00
15.000,00
F.R.: 0 0l 00
02 05 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
157 04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
8.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
246 12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
SOMA
800.000,00
F.R.: 0 01 01
R$ 963.100,00
Artigo 2°. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
67 04.122.0002.2022.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-70.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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Cidade em Reconstrução
02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
69 04.122.0002.2023.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO
94 04.122.0002.1106.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
174 15.452.0007.1118.0000 RENOVA FLORESTA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
229 12.361.0004.1012.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
-40.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-50.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-50.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
02 11
383
01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04.122.0010.1111.0000 AVANÇA FLORESTA -60.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
386 15.452.0007.1047.0000 RENOVA FLORESTA -40.000,00
4.4.90.5 1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
395 15.512.0012.1048.0000 CIDADE SANEADA -200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
412 26.782.0014.1060.0000 NOVOS CAMINHOS -100.000,00
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
429 18.541.0017.2100.0000 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE -3.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
t. Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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Cidade em Reconstrução
02 12 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
469 18.542.0009.5291.0000 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
556 10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
310 000 SAÚDE -RECURSO PRÓPRIO
-30.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-300.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
SOMA -963.100,00
Artigo 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 03 de outubro de 2023.
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:1932931848J
Dados: 2023.10.06 09:46:19 -0300'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
3 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
1 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
02
0202
020201
04.122.0002.1021.0000
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.481.000,00 4.342.290,89 3.293.865,76 2.087.685,96
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.342.290,89 3.293.865,76 2.254.604,93 2.254.604,93
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
043 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS . VEICULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 22.272,90 22.272,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 22.272,90 22.272,90 22.272,90 22.272,90
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 140.000,00 1.099.975,20 660.804,72 1.033.206,90
1.099.975,20 660.804,72 66.768,30 66.768,30
047 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 400.000,00 262.705,96 238.130,65
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 400.000,00 262.705,96 161.869,35 16 1.869,35
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
049 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
050 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
051 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
053 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 910.000,00 910.000,00 867.280,21 189.705,59
VANTAGENS FIXAS - 910.000,00 867.280,21 720.294,41 720.294,41
PESSOAL CIVIL
054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 70.000,00 20.176,05 49.823,95
RESTITUIÇÕES 70.000,00 20.1 76,05 20.176,05 20.176,05
TRABALHISTAS
055 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE 90.000,00 90.000,00 55.564,40 34.435,60
DESPESAS DE PESSOAL 90.000,00 55.564,40 55.564,40 55.564,40
REQUISITADO
056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 7.910,00 7.910,00 0,00
7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00
057 3.3.90.30.00 130.000,00 126.112,35 75.442,49 56.998,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
2 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO
126.112,35 75.442,49 69.114,14 69.114,14
058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 180.000,00 178.021,25 143.221,25 53.020,00
TERCEIROS - PESSOA 178.021,25 143.221,25 125.001,25 125.001,25
FÍSICA
061 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 965.000,00 959.999,19 706.257,78 426.595,06
TERCEIROS - PESSOA 959.999,19 706.257,78 533.404,13 533.404,13
JURÍDICA
063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
064 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÉNIO COM A AMUPE
065 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 34.000,00 28.000,00 22.230,00 5.770,00
28.000,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.067.500,00 1.588.196,44 1.145.952,15 689.787,77
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.588.196,44 1. 145.952,15 898.408,67 898.408,67
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
066 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
068 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.000,00 164.858,17 164.858,17 164.858,17
164.858,17 164.858,17 0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS
069 3.1.90,03.00 Pensões do RPPS e do 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
070 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.229.200,00 879.440,04 398.205,85
TRIBUTÁRIAS E 1.229.200,00 879.440,04 830.994,15 830.994,15
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
071 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DE I ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 21.682,57 28.056,07
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 21.682,57 1.943,93 1.943,93
PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 0,00 0,00
s
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.73610001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
3 de 32
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
073 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.138,27 4.138,27 0,00
4.138,27 4.138,27 4.138,27 4.138,27
075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 63.40 1,10 69.545,68
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 63.401,10 50.454,32 50.454,32
PESSOAL CIVIL
079 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
080 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
082 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
084 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 12.432,00 19.122,00
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 12.432, 00 10.878,00 10.878,00
PESSOAL CIVIL
085 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
087 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
089 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
4 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
091 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
093 3.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 457.000,00 387.392,58 238.238,26 235.743,59
020301 SECRETARIA DE GOVERNO 387.392,58 238.238,26 151.648,99 151.648,99
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
094 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
095 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 95.000,00 95.000,00 76.742,94 29.257,06
TEMPO DETERMINADO 95.000,00 76.742,94 65.742,94 65.742,94
096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000, 00 85.086,09 84.643,07
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 85.086,09 65.356,93 65.356,93
PESSOAL CIVIL
097 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 8.350,00 8.350,00 0,00
8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00
098 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 14.300,32 6.300,32 8.000,00
14.300,32 6.300,32 6.300,32 6.300,32
099 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000, 00 119.742, 26 61.758,91 113.843,46
TERCEIROS- PESSOA 119.742,26 61.758,91 5.898,80 5.898,80
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER 305.000,00 239.671,00 147.216,26 125.630,30
020401 SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER 239.671,00 147.216,26 114.040,70 114.040,70
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 219,00 219,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 219,00 219,00 219,00 219,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
102 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 75.000,00 75.000,00 47.921,90 35.878,10
TEMPO DE I ERMINADO 75.000,00 47.921,90 39.12 1,90 39.12 1,90
103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 100.000,00 64.558,99 49.115,88
VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 64.558,99 50.884,12 50.884,12
PESSOAL CIVIL
104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 6.000,00 6.000,00 638,01 5.361,99
RESTITUIÇÕES 6.000,00 638,01 638,01 638,01
TRABALHISTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (0110112023 A 0511012023)
5 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
105 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 950,00 950,00 250,00
950,00 950,00 700,00 700,00
106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 24.980,48 4.980,48 20.000,00
24.980,48 4.980,48 4.980,48 4.980,48
107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.280,00 4.280,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00
FÍSICA
108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000, 00 25.941,00 21.367,36 15.024,33
TERCEIROS - PESSOA 25.94 1,00 21.367,36 10.916,67 10.916,67
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 640,98 640,98 0,00
640,98 640,98 640,98 640,98
110 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
114 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.659,54 1.659,54 0,00
1.659,54 1.659,54 1.659.54 1.659,54
117 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS. OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
121 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01(01/2023 A 05/10/2023)
6 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.224.000,00 1.041.961,65
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.041.961,65 821.082,40
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS
821.082,40
678.474,30
363.487,35
678.474,30
122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 23.000,00 20.754,00 20.754,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 20.754,00 20.754,00 20.754,00 20.754,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
123 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 398.660,60 151.729,25
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 398.660,60 348.270,75 348.270,75
PESSOAL CIVIL
124 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 21.000,00 21.000,00 5.445,46 17.507,54
RESTITUIÇÕES 21.000,00 5.445,46 3.492,46 3.492,46
TRABALHISTAS
125 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 31.050,00 31.050,00 3.150,00
31.050,00 31.050,00 27.900,00 27.900,00
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 17.641,74 17.641,74 4.429,00
17.641.74 17.641, 74 13.212,74 13.212,74
127 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 20.000,00 19.920,00 19.920,00 13.800,00
COM LOCOMOÇÃO 19.920,00 19.920,00 6.120,00 6.120,00
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 17.066,00 17.066,00 5.980,00
TERCEIROS- PESSOA 17.066,00 17.066,00 11.086,00 11.086,00
FÍSICA
129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 198.80 1,91 189.2 11,95 49.676,10
TERCEIROS- PESSOA 198.801,91 189.211,95 149.125,81 149.125,81
JURÍDICA
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA
130 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
131 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.700,00 1.700,00 0,00
1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
132 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
133 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.098,00 16.116,00 7.452,11
TERCEIROS - PESSOA 19.098,00 16.116,00 11.645,89 11.645,89
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
135 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
136 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 17.600,00 44.600,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 17.600,00 15.400,00 15.400,00
PESSOAL CIVIL
137 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 130,00 130,00 0,00
130,00 130,00 130,00 130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.73610001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
7 de 32
Ei Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
138 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
141 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 98.000,00 53.298,00 54.602,00
VANTAGENS FIXAS - 98.000,00 53.298,00 43.398,00 43.398,00
PESSOAL CIVIL
142 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.200,00
10.000,00 10.000,00 8.800,00 8.800,00
143 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 18.150,00 16.390,00 6.260,00
TERCEIROS -PESSOA 18.150,00 16.390,00 11.890,00 11.890,00
FÍSICA
144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 8.650,00 6.098,65 3.10 1,35
TERCEIROS - PESSOA 8.650,00 6.098,65 5.548,65 5.548,65
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 335.000,00 316.33 1,60 289.681,81 71.281,38
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
316.331,60 289.681,81 245.050,21 245.050,21
145 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 13.350,21 26.649,79
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 13.350,21 13.350,21 13.350,21
PESSOAL CIVIL
146 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 270.000,00 266.200,00 266.200,00 34.500,00
CONSULTORIA 266.200,00 266.200,00 231.700,00 231.700,00
149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 10.131,60 10.131,60 10.131,60
TERCEIROS- PESSOA 10.131,60 10.131,60 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 149.000.00 125.697,15 113.927,44 16.188,97
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 125.697,15 113.927,44 109.508,18 109.508,18
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
151 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 40.340,00 40.340,00 40.331,81 8,19
TEMPO DE I ERMINADO 40.340,00 40.331,81 40.331,81 40.331,81
152 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 28.238,48 15.300, 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05!10/2023)
8 de 32
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 40.000,00 28.238,48 24.699,22 24.699,22
153 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.660, 00 6.425,00 6.425,00 880,00
TERCEIROS - PESSOA 6.425,00 6.425,00 5.545,00 5.545,00
FÍSICA
156 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 38.932,15 38.932,15 0,00
TERCEIROS- PESSOA 38.932,15 38.932,15 38.932,15 38.932,15
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 34.000,00 30.000,00 21.482,33 11.157,67
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 30.000,00 21.482,33 18.842,33
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
18.842,33
157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 21.482,33 11.157,67
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 21.482,33 18.842,33 18.842,33
PESSOAL CIVIL
158 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 139.000,00 117.921,17 45.288,94 76.568,31
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 117.921,17 45.288,94 41.352,86 41.352,86
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
162 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
163 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DE I ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
164 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 12.951,67 68.648,33
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 12.951,67 11.351,67 11.35 1,67
PESSOAL CIVIL
165 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 700,00 700,00 0,00
700,00 700,00 700,00 700,00
166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000, 00 2.251,17 2.251,17 0,00
2.251,17 2.251,17 2.251,17 2.251,17
167 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
9 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
168 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.770,00 15.370,00 3.200,00
TERCEIROS -PESSOA 17.770,00 15.370,00 14.570,00 14.570,00
FÍSICA
169 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 11.816,10 4.7 19,98
TERCEIROS- PESSOA 15.000,00 11.816,10 10.280,02 10.280,02
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
171 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000.00 2.200,00 2.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.200.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 163.985,10 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
173 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA EI OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
175 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 49,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 5.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO - EMENDA IMPOSITIVA
176 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.428.100,00 2.728.250,33 1.897.661,04 957.903,65
020701 COORDENAÇÃO GERAL 2,728,250,33 1.897.661,04 1.770.346,68 1.770.346,68
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÕVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 219,00 219,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 219,00 219,00 219,00 219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA
178 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 30.614,13 36.221,01
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 30.614,13 23.778,99 23.778,99
PESSOAL CIVIL
180 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01!2023 A 05/10/2023)
10 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.260,90 1.260,90 0,00
1.260, 90 1.260,90 1.260,90 1.260,90
182 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
TERCEIROS- PESSOA 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
184 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 200.000,00 147.983,37 69.189,96
TEMPO DETERMINADO 200.000,00 147.983,37 130.810,04 130.810,04
185 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 270.000,00 135.688,09 169.834,57
VANTAGENS FIXAS - 270.000,00 135.688,09 100.165,43 100.165,43
PESSOAL CIVIL
186 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
187 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 15.000,00 3.538,57 11.461,43
RESTITUIÇÕES 15.000,00 3.538,57 3.538,57 3.538,57
TRABALHISTAS
188 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 800,00 800,00 0,00
800.00 800,00 800,00 800,00
189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 42.255,90 4.988,30 37.267,60
42.255,90 4.988,30 4.988,30 4.988,30
190 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 200.000.00 142.800,00 81.600,00 81.600,00
CONSULTORIA 142.800,00 81.600,00 61.200,00 61.200,00
191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 7.635,00 7.635,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA 7.635,00 7.635,00 635,00 635,00
FÍSICA
192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 194.058,55 146.829,66 63.048,46
TERCEIROS- PESSOA 194.058,55 146.829,66 131.010,09 131.010,09
JURÍDICA
193 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 42.000,00 30.000,00 25.551,12 9.946,02
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 25.551,12 20.053,98 20.053,98
PESSOAL CIVIL
195 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.123.0002.1069.0000
`T
~ w
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
11 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
199 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÉNIOS
200 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 60.000,00 41,40 0,00 41,40
RESTITUIÇÕES 41,40 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
201 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.800.000,00 1.756.079,58 1.302.852,90 464.193,20
CONTRATUAL 1.756.079,58 1.302.852,90 1.291.886,38 1.291.886,38
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
202 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
203 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
204 3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
205 9.999.99.00 RESERVA DE 2.412.100,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO 1 7.516.789,06 4.115.198,17 4.195.283,66
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 7.516.789,06 4.115.198,17 3.321.505,40 3.321.505,40
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
206 3.3.50.43.00
12.361.0004.1011.0000
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00
0,00
207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 29.778,35 29.778,35 13.149,25
MATERIAL PERMANENTE 29.778,35 29.778,35 16.629,10 16.629,10
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS (MOVEIS DA EDUCAÇÃO
208 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
2Õ9 4.4,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
210 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES -
EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
12 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 46.967,81 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
213 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 443.589,04 559.196,62
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 443.589,04 340.803,38 340.803,38
214 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.900.000,00 2.900.000,00 1.163.495,61 1.859.828,68
VANTAGENS FIXAS - 2.900.000,00 1.163.495,61 1.040.171,32 1.040.171,32
PESSOAL CIVIL
215 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
216 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 200.000,00 14.207,16 187.767,66
RESTITUIÇÕES 200.000,00 14.207,16 12.232,34 12.232,34
TRABALHISTAS
217 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 8.380,00 8.380,00 1.400,00
8.380,00 8.380,00 6.980,00 6.980,00
218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 875.000,00 874.911,52 739.007,34 492.587,49
874.911,52 739.007,34 382.324,03 382.324,03
219 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 345.000,00 298.337,64 275.226,76 36.330,88
TERCEIROS - PESSOA 298.337,64 275.226,76 262.006,76 262.006,76
FÍSICA
220 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 481.297,37 354.004,13 145.957,05
TERCEIROS- PESSOA 481.297,37 354.004,13 335.340,32 335.340,32
JURÍDICA
221 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
222 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 800.000,00 198.315,55 756.152,40
800.000,00 198.315,55 43.847,60 43.847,60
223 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 865.110,05 142.913,63
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000.000,00 865.110,05 857.086,37 857.086,37
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÉNIOS
224 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 24.084,18 24.084,18 0,00
RESTITUIÇÕES 24.084,18 24.084,18 24.084,18 24.084,18
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA.TURISMQ$.1 Q86ffJ0 11.661.638,86 7.736.387,90 5.808.105,84
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 11.661.638,86 7.736.387,90 5.853.533,02 5.853.533,02
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 905.000,00 653.957,05 603.959,80 442.852,22
653.957,05 603.959,80 211.104,83 211.104,83
226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 387.520,72 387.520,72 12.319,25
387.520,72 387.520,72 375.201,47 375.201,47
227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
13 de 32
19 Func Econ Especificação
Tipo
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS (MOVEIS DA EDUCAÇÃO
229 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DEMOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
231 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 41.075,66 41.075,66 41.075,66
MATERIAL PERMANENTE 41.075,66 41.075,66 0,00 0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
233 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
234 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 76.987,63 76.987,63 70.040,39
76.987,63 76.987,63 6.947,24 6.947,24
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
235 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 449.253,76 449.253, 76 0,00
449.253,76 449.253, 76 449.253,76 449.253,76
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 141.978,00 141 .978,00 15.150,00
TERCEIROS- PESSOA 141.978,00 141.978,00 126.828,00 126.828,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395.000,00 325.000,00 325.000,00 99.739,80
325.000,00 325.000,00 225.260,20 225.260,20
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 47.492,60 47.492,60 9.031,48
TERCEIROS - PESSOA 47.492,60 47.492,60 38.46 1,12 38.461,12
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 585.221,91 430.984,90 168.308,60
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
1
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10.113,736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05110/2023)
14 de 32
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
246 3.3.90.39.00
12.361.0004.2067.0000
585.221,91 430.984,90
OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 2.900.613,46
TERCEIROS - PESSOA 2.900.613,46 1.574.333,67
JURÍDICA
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
416.913,31
1.574.333,67
818.383,93
416.913,31
2.082.229,53
818.383,93
247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000, 00 8.002,80 8.002,80 0,00
8.002,80 8.002,80 8.002,80 8.002,80
248 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
0,00 0,00 0,00 0,00
249 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FÍSICA
250 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 20.529,00 20.529,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 20.529,00 20.529,00 20.529,00 20.529,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
251 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 399.591,88 500.408, 12
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 399.591,88 399.591,88 399.591, 88
252 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
253 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
254 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 970.000,00 709.258,51 709.258,51 261,55
709.258,51 709.258,51 708.996,96 708.996,96
256 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 160.000,00 105.899,40 105.899,40 80.000,00
para Distribuição Gratuita 105.899,40 105.899,40 25.899,40 25.899,40
257 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 194.890,18 178.652,64 19.078,70
TERCEIROS - PESSOA 194.890,18 178.652,64 175.8 11,48 175.811,48
FÍSICA
258 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 540.000,00 413.894,10 252.904,92 279.644,91
TERCEIROS - PESSOA 413.894,10 252.904,92 134.249,19 134.249,19
JURÍDICA
259 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
261 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
262 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004,2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3.3.90.30.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
15 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
263 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 9.551,27 9.551,27 9.551,27
9.551,27 9.551,27 0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
265 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
267 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
268 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.150.000,00 700.000,00 636.21 7,70 254.290,84
TERCEIROS- PESSOA 700.000,00 636.217,70 445.709,16 445.709,16
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
274 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00
TEMPO DE I ERMINADO 850.000,00 0,00 0,00 0,00
276 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 846.886,92 653.113,08
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 846.886,92 846.886,92 846.886,92
PESSOAL CIVIL
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 344.881, 56 344.881,56 31.485,96
344.881,56 344.881, 56 313.395,60 313.395,60
278 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.633,76 23.009,64 11.863,52
TERCEIROS - PESSOA 24.633,76 23.009,64 12.770,24 12.770,24
FÍSICA
279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.727,24 34.204,37 37.122,69
TERCEIROS - PESSOA 49.727,24 34.204,37 12.604,55 12.604,55
JURÍDICA
c~
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
16 de 32
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
280 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
282 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 43.326,65 43.326,65 0,00
43.326,65 43.326,65 43.326,65 43.326,65
283 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
284 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.890,00 13.890,00 6.000,00
TERCEIROS-PESSOA 19.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00
FÍSICA
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 25.000,00 17.940,30 14.538,27
TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 17.940, 30 10.461,73 10.461,73
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 9.053,60 9.053,60 0,00
9.053,60 9.053,60 9.053,60 9.053,60
289 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
290 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
291 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMI . .®óc g o 30.499.832,10 29.716.815,29 5.705.329,12
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 30.499.832,10 29.716.815,29 24.794.502,98 24.794.502,98
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA ,AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
292 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12,361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
294 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 4.300.000,00 3.600.000,00 3.516.520,97 858.002,79
TEMPO DETERMINADO 3.600.000,00 3.516.520,97 2.741.997,21 2.741.997,21
295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 17.400.000,00 15.800.000,00 15.795.634,65 2.452.926,73
VANTAGENS FIXAS - 15.800.000,00 15.795.634,65 13.347.073,27 13.347.073,27
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
17 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
296 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.100.000,00 1.100.000,00 1.010.315,12 94.970,23
RESTITUIÇÕES 1.100.000,00 1.010.315,12 1.005.029,77 1.005.029,77
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
297 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 500.000,00 499.804,63 186.602,32
500.000,00 499.804,63 313.397,68 313.397,68
298 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.000,00 2.990.531,04 2.985.720,63 587.591,91
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.990.531,04 2.985.720,63 2.402.939,13 2.402.939,13
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
299 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 80.000,00 45.188,12 68.257,28
80.000,00 45.188,12 11.742,72 11.742,72
300 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 200.000,00 39.129,75 161.267,75
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 200.000,00 39.129,75 38.732,25 38.732,25
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
301 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 50.000,00 7.956,00 43.924,00
TEMPO DETERMINADO 50.000,00 7.956,00 6.076,00 6.076,00
302 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 270.000,00 22.300,00 250.700,00
VANTAGENS FIXAS - 270.000,00 22.300,00 19.300,00 19.300,00
PESSOAL CIVIL
303 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
304 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 284.401, 06 284.401, 06 0,00
284.401,06 284.401, 06 284.401,06 284.401,06
305 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00
JURÍDICA
307 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPE MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
309 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
TEMPO DE I ERMINADO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 795.436,81
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 2.500.000,00 1.704.563,19 1.704.563,19
PESSOAL CIVIL
311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.027.300,00 1.027.300,00 912.244,36 205.649,30
VANTAGENS FIXAS - 1.027.300,00 912.244,36 821.650,70 821.650,70
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO, 1.628.509,25 1.502.213,51 847.050,76
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 1.628.509,25 1.502.213,51 781.458,49 781.458,49
.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
18 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
312 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
313 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
314 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
315 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
316 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
317 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
318 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000,00 29.447,93 127.152,07
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 29.447,93 22.847,93 22.847,93
PESSOAL CIVIL
319 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 11.000,00 8.240,00 2.760,00
TERCEIROS -PESSOA 11.000,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 3.800,00 2.064,30 2.242,3 1
TERCEIROS- PESSOA 3.800,00 2.064,30 1.557,69 1.557,69
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 17.473,65 17.473,65 0,00
17.473.65 17.473,65 17.473,65 17.473,65
324 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 23.000,00 9.003,50 9.003,50 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
9.003,50 9.003,50 9.003,50 9.003,50
325 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 9.180,00 9.180, 00 0,00
para Distribuição Gratuita 9.180,00 9.180,00 9.180, 00 9.180,00
326 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 6.740,00 6.740,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00
FÍSICA
327 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.411.000,00 1.402.142, 10 1.402.142,10 713.131,80
TERCEIROS- PESSOA 1.402.142,10 1.402.142,10 689.010,30 689.010,30
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 38.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DE I ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.73610001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
19 de 32
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
330 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RES 1 I 1 UIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
331 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
333 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.300,00 6.300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FÍSICA
334 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 12.870,00 11.622,03 1.764, 58
TERCEIROS - PESSOA 12.870,00 11.622,03 11.105,42 11.105,42
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
335 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
786 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 152.949,59 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
787 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 74.738,57 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
788 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 92.233,38 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
3210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ES.QJgJ0 2.646,00 2.646,00 0,0C
321005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 2,646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,0C
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Pt TURISMO
337 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
338 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DL I ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
340 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
341 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.700,00 2.646,00 2.646,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
20 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00
342 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
344 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
345 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
347 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E .~6Úgj0 302.632,84 302.632,84 76.165,19
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 302.632,84 302.632,84 226.467,65 226.467,65
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
350 4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
351 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 301.000,00 135.307,60 135.307,60 75.815,19
135.307,60 135.307,60 59.492,41 59.492,41
27.812.0006.1035.0000
352 4.4.90.52.00
27.812.0006.1834.0000
353 4.4.90.51.00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 4.740,00 4.740,00 0,00
4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00
355 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000, 00 14.130, 00 14.130, 00 250,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
14.130,00 14.130,00 13.880,00 13.880,00
356 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
357 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.900,00 24.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
21 de 32
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00
358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DEI ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
360 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
361 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 2.400,00 200,00 200,00 100,00
200,00 200,00 100,00 100,00
362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.080,24 1.080,24 0,00
1.080,24 1.080,24 1.080,24 1.080,24
363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FÍSICA
364 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 4.675,00 4.675,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.675,00 4.675,00 4.675,00 4.675,00
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
365 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS1I , 1,68 9.517.711,24 7.336.156.55 3.348.446,73
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 9 517 711,24 7.336.156,55 6.169.264,51 6.169.264, 51
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
367 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 5.341,13 5.341,13 0,00
5.341,13 5.34 1,13 5.341,13 5.341,13
368 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 6.674,00 6.674,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.674,00 6.674,00 6.674,00 6.674,00
FÍSICA
369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
370 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.639,60 3.639,60 180,00
3.639,60 3.639.60 3.459,60 3.459,60
371 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
372 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
373 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 623.738,55 255.025,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEE. FAUSTO FERRAZ
10.113.73610001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
22 de 32
F Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
TEMPO DEI ERMINADO
800.000,00 623.738,55 544.974,54 544.974,54
374 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 350.000,00 350.000,00 160.482,62 208.874,47
VANTAGENS FIXAS - 350.000,00 160.482,62 14 1.125,53 14 1.125,53
PESSOAL CIVIL
375 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 4.354,09 15.645,91
RESTITUIÇÕES 20.000,00 4.354,09 4.354,09 4.354,09
TRABALHISTAS
376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 1.199.917, 38 1.111.690,19 255.010,44
1.199.917,38 1.111.690,19 944.906, 94 944.906,94
378 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 59.064,66 59.064,66 10.670,00
TERCEIROS - PESSOA 59.064,66 59.064,66 48.394,66 48.394,66
FÍSICA
379 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.333.837,04 1.312.941,40 998.972,11 509.877,24
TERCEIROS - PESSOA 1.312.941,40 998.972,11 803.064,16 803.064,16
JURÍDICA
380 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 219.000,00 219.000,00 219.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 219.000.00 219.000,00 219.000,00 219.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
381 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS. MOVEIS. MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
382 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00
MATERIAL PERMANENTE 36.940,00 36.940,00 0,00 0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
383 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
384 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.783,16 8.783,16 0,00
8.783,16 8.783,16 8.783,16 8.783,16
385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00 15.2 18,27 15.2 18,27 3.2 18,27
15.218,27 15.2 18,27 12.000,00 12.000,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
386 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
387 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 8.497,00 8.497,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 8.497,00 8.497,00 8.497,00 8.497,00
FÍSICA
388 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.100.000,00 4.100.000,00 3.176.654,18 1.391.441,95
TERCEIROS- PESSOA 4.100.000,00 3.176.654,18 2.708.558,05 2.708.558,05
JURÍDICA
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS. MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
389 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
158.324,90
158.324,90
112.935, 75
112.935, 75
58.324,90
100.000,00
58.324,90
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
23 de 32
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)
391 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1895.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA
392 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 328.774,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C! SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRONICAS
393 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
396 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 8.575,30 8.575,30 0,00
8.575,30 8.575,30 8.575,30 8.575,30
397 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
398 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
399 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
401 4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
402 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000.00 25.238,63 25.238,63 0,00
25.238,63 25.238,63 25.238,63 25.238,63
403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
TERCEIROS - PESSOA 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00
FÍSICA
404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 280.000,00 97.920,31 97.920,31 97.823,69
TERCEIROS - PESSOA 97.920,31 97.920,31 96,62 96,62
JURÍDICA
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
405 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
406 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
24 de 32
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
407 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
409 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 900.000,00 720.000,00 601.720,70 118.279,30
TERCEIROS- PESSOA 720.000,00 601.720,70 601.720,70 601.720,70
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
411 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
412 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
413 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 33.729,00 22.809,80 33.260,00
33.729,00 22.809,80 469,00 469,00
414 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 5.206,50 5.206, 50 0,00
TERCEIROS -PESSOA 5.206,50 5.206,50 5.206,50 5.206, 50
FÍSICA
415 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 12.500,00 12.500,00 2.000,00
TERCEIROS -PESSOA 12.500,00 12.500,00 10.500,00 10.500,00
JURÍDICA
416 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
417 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC7J> pL 42 3.002.972,27 2.152.433,18 1.143.495,53
021201 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 3.002.972,27 2.152.433,18 1.859.476,74 1.859.476,74
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
418 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA
419 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL - EMENDA
IMPOSITIVA
420 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
421 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
23.483,91
164,60
23.483,90
0,00
164,60
164,60
0,00
0,00
164,60
164,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,60
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
25 de 32
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
422 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 700.000,00 623.728,85 566.636,85 116.436,30
TERCEIROS -PESSOA 623.728,85 566.636,85 507.292,55 507.292,55
FÍSICA
423 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 6.236,59 6.236,59 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.236,59 6.236,59 6.236,59 6.236,59
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
426 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROL. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 27.330,78 9.948,96 17.958,82
27.330,78 9.948,96 9.371,96 9.371,96
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 3.000.00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FÍSICA
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 1.994,67 1.994,67 290,00
TERCEIROS - PESSOA 1.994,67 1.994,67 1.704,67 1.704,67
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
430 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
431 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 565.064,26 297.537,74
TEMPO DETERMINADO 800.000,00 565.064,26 502.462,26 502.462,26
432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 243.004,22 187.496,62
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 243.004,22 212.503,38 212.503,38
PESSOAL CIVIL
433 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 6.282,17 13.7 17,83
RESTITUIÇÕES 20.000,00 6.282,17 6.282,17 6.282,17
TRABALHISTAS
434 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 2.010,00 2.010,00 750,00
2.010,00 2.010,00 1.260,00 1.260,00
435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 297.053,22 124.757,92 183.006,67
297.053, 22 124.757, 92 114.046, 55 114.046,55
436 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 94.157,00 94.157,00 16.547,00
TERCEIROS - PESSOA 94.157,00 94.157,00 77.610,00 77.610,00
FÍSICA
437 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 496.547,27 338.029,07 231.790,89
TERCEIROS - PESSOA 496.547,27 338.029,07 264.756,38 264.756,38
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
26 de 32
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.442.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
439 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
440 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
441 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 10.426,12 10.426,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.426,12 10.426,12 10.426,12 10.426,12
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
781 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.513,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
444 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
0,00
19.000,00
2.632,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2.632,00
2.632,00
0,00
0,00
2.632,00
1.3 12,00
0,00
0,00
1.320,00
1.3 12,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
445 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
447 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
448 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
449 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00 300,00
300,00 300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00 0,00
300,00 300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 7.455,25
MATERIAL PERMANENTE 7.455,25 7.455,25
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
451 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA
DE AVAIS, GARANTIAS,
SEGUROS E SIMILARES
115.000,00
115.000, 00
115.000,00
89.424,00
7.455,25
7.455,25
89.424,00
89.424,00
0,00
7.455,25
25.576,00
89.424,00
20.607.0016,1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
452 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
27 de 32
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
454 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 59.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
455 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 19.351,05 19.351,05 6.107,69
19.35 1,05 19.35 1,05 13.243,36 13.243,36
456 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 23.630,00 23.630,00 5.620,00
TERCEIROS - PESSOA 23.630,00 23.630,00 18.0 10,00 18.0 10,00
FÍSICA
457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 51.954,87 37.928,45 39.339,97
TERCEIROS - PESSOA 51.954,87 37.928,45 12.614,90 12.614,90
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HI4 ttJ D0 36.997,37 36.997,37 0,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 36.997,37 36.997,37 36.997,37 36.997,37
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
458 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DE I ERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
460 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 19.087,37 19.087,37 0,00
19.087,37 19.087,37 19.087,37 19.087,37
462 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
463 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.460, 00 17.460,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 17.460,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00
FÍSICA
464 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 450,00 450,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 450,00 450,00 450,00 450,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. NII O 20.060,00 20.060,00 10.500,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 20.060,00 20.060,00 9.560,00 9.560,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
465 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 25.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)
28 de 32
R Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atuai Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
para Distribuição Gratuita
0,00 0,00 0,00 0,00
468 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.400,00 1.400,00 1.400.00 1.400,00
FÍSICA
469 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 11.660,00 11.660,00 3.500,00
TERCEIROS - PESSOA 11.660,00 11.660,00 8.160,00 8. 160,00
FÍSICA
472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
TERCEIROS- PESSOA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 91.931.002,55 75.107.501,80 60.935.937,20 25.769.811,79
PODER EXECUTIVO 75.107.501,80 60.935.937,20 49.337.690,01 49.337.690,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 91.931.002,55 75.107.501,80 60.935.937,20 25.769.811,79
75.107.501,80 60.935.937,20 49.337.690,01 49.337.690,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 155.719, 38 155.7 19,38
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS 79.747,95 79.747,95
9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 0,00 0,00
9066 9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I 0,00 0,00
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II 0,00 0,00
9068 9067 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS 75.971,43 75.971,43
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 4.695.704,46 4.695.704,46
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 4.095.799,17 4.095.799,17
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 599.905,29 599.905,29
CAUCOES 0,00 0,00
9121 9120 323105 CAUÇÃO 0,00 0,00
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos 0.00 0,00
CONSIGNACOES 6.396.415,05 6.396.415,05
9316 9315 323255 DEVOLUÇÃO 0,00 0,00
9328 9327 323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA 3.783,79 3.783,79