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Cidade em Reconstrução
MENSAGEM N° 44/2023
Floresta/PE, 06 de novembro de 2023.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
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•..... ~ ~p'C : ervidor
•...,,..._..
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 898.310,00
(oitocentos e noventa e oito mil trezentos e dez reais), em razão da necessidade da utilização de
material de consumo para manutenção dos programas sociais e que, portanto, faz-se necessário
o remanejamento das fichas orçamentárias abaixo citadas, tendo em vista que o valor das
dotações para material de consumo é insuficiente:
• 618 (pessoa jurídica) para 616 (material de consumo).
• 627 (pessoa física) para 626 (material de consumo).
• 704 (pessoa jurídica) para 626 (matéria de consumo) e 701 (material de
consumo).
• 741 (pessoa física) para 718 (material de consumo) .
• 719 ( pessoa física) para 718 (material de consumo).
• 728 ( pessoa jurídica) para 726 (material de consumo).
Com relação às Fichas Orçamentárias 225, 379, 515, 551 e 488, tem-se que:
• 225 : referente ao PNAE — Programa Nacional de Alimentação Escolar (compra
de merenda escolar).
• 379: será utilizada para empenhar faturas da Compesa referentes aos meses
julho, agosto e setembrode 2023.
• 515: aquisição de medicamentos, material hospitalar, material para laboratório,
material odontológico e material de limpeza para as unidades básicas de saúde.
• 551: aquisição de medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios e
material de limpeza para o hospital.
Praça Cei. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
t Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
E
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• 488: pagamento de diárias para Motoristas e Técnicos de Enfermagem.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGENCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROS G LA DE RA MANIÇOB OVA S FERRAZ
PREFEIT PREFEITA
Rosângela de Moura M. N. FerrZ
Prefeita
CPF:193.293.U34•B7
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro 0 CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
71 I AD (
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PROJETO DE LEI N° /2023.
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Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1O. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 898.310,00 (oitocentos e noventa e oito mil trezentos e dez reais), distribuídos nas seguintes
dotações:
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
225 12.306.0004.2056.0000
3.3.90.30.00
01
110 000
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
379 04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
129.310,00
F. R.: 0 0l 00
02 14 03
616
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
626 08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
701 08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN1O5 FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
718 08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO 14.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F. R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
726 08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.000,00
F.R.: 0 05 00
02 14 01
515
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
551 10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 200.000, 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
488 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 60.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 0 01 02
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
de
Artigo 2°. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
Anulação:
02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
85 04.122.0002.2032.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO -1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
117 04.122.0003.2135.0000 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-10.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA
132 04.122.0002.2219.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 02 ASSESSORIA JURÍDICA
147 04.122.0002.2223.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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02 05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
154 04.122.0002.2224.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
158 04.122.0002.2225.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
171 04.122.0002.2227.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
173 04.122.0003.1199.0000 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
209 12.361.0004.1100.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
211 12.361.0004.1100.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
274 12.365.0004.1099.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
301 12.361.0004.2083.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
331 13.392.0005.2079.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-6.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-4.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-5.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-25.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-80.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-42.000,00
F.R. Grupo: 0 05 12
-2.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
Cel. Fausto Ferraz, 183 entro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
: 10.1 13.736/0001-20
` Fone: (87) 38
.
~ 77-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
360 27.812.0006.2237.0000 ESPORTE E CIDADANIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
385 15.451.0010.1044.0000 AVANÇA FLORESTA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
394 15.452.0015.1888.0000 SINALIZA FLORESTA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
412 26.782.0014.1060.0000 NOVOS CAMINHOS
4.4.90.5 1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
452 20.607.0016.1817.0000 FLORESTA DE OPORTUNIDADES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
454 20.608.0017.2105.0000 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
3.3.90.32.00 Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
470 18.542.0017.2291.0000 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
100 000 GERAL TOTAL
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
492 10.122.0038.2211.0000 SAÚDE MAIS EFICIENTE
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
497 10.122.0038.2211.0000 SAÚDE MAIS EFICIENTE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
-5.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-2.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-30.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-39.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-12.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-40.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
-20.000,00
F.R. Grupo: 0 05 00
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
tj Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
~
F R F F E I T U R A D E
II~
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522 10.301.0031.2275.0000 ATENÇÃO PRIMARIA MAIS FORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
-387.810,00
F.R. Grupo: 0 05 02
02 14
618
627
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0018.2245.0000 INOVA SUAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0022.2266.0000 GARANTINDO DIREITOS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
-9.000,00
F.R. Grupo: 0
-9.000,00
F.R. Grupo: 0
05
05
00
00
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
704 08.244.0022.2252.0000 GARANTINDO DIREITOS -19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
719 08.244.0022.2257.0000 GARANTINDO DIREITOS -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
728 08.244.0022.2260.0000 GARANTINDO DIREITOS -8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
741 08.244.0022.2272.0000 GARANTINDO DIREITOS -9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 03
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 14 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
750 08.243.0022.2124.0000 GARANTINDO DIREITOS -38.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
SOMA -898.310,00
Artigo 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 06 de novembro de 2023.
L9 2~
RO : A G A DJMOURA MANIÇO1A NOV S ' ' ' •
PREFEITA Ro o J
Prefe7 ~.~'. 93 293184 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 13 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.1012.0000
229 4.4.90.30.00
230 4.4.90.51.00
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
231 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 41.075,66 41.075,66 41.075,66
MATERIAL PERMANENTE 41.075,66 41.075,66 0,00 0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
233 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
234 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 76.987,63 76.987,63 54.020,23
76.987,63 76.987,63 22.967,40 22.967,40
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
235 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 449.603,62 449.603,62 349,86
449.603,62 449.603,62 449.253,76 449.253,76
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 189.916,00 189.916,00 53.938,00
TERCEIROS - PESSOA 189.916,00 189.916,00 135.978,00 135.978,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395.000,00 394.036,38 375.036, 38 118.739, 80
394.036,38 375.036,38 275.296,58 275.296,58
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.442,60 49.442,60 9.031,48
TERCEIROS - PESSOA 49.442,60 49.442,60 40.411,12 40.411,12
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 585.221,91 430.984,90 168.308, 60
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 14 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
585.221,91 430.984,90 416.913,31 416.9 13,31
246 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 2.968.671,21 1.647.439,05 1.978.737,10
TERCEIROS - PESSOA 2.968.671,21 1.647.439,05 989.934,11 989.934,11
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 8.002,80 8.002,80 0,00
8.002,80 8.002,80 8.002,80 8.002,80
248 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
249 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FÍSICA
250 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 20.529,00 20.529,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 20.529,00 20.529,00 20.529,00 20.529,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
251 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 399.591,88 500.408,12
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 399.591,88 399.591,88 399.591,88
252 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
253 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
254 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 970.000,00 709.371,01 709.371,01 374,05
709.371,01 709.371,01 708.996,96 708.996,96
256 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 160.000,00 117.748,70 117.748,70 91.849,30
para Distribuição Gratuita 117.748,70 117.748,70 25.899,40 25.899,40
257 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 213.316,60 205.324,59 35.113,96
TERCEIROS - PESSOA 213.316,60 205.324, 59 178.202,64 178.202, 64
FÍSICA
258 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 540.000,00 425.074,10 291.272,39 273.837,98
TERCEIROS - PESSOA 425.074,10 291.272,39 151.236,12 151.236,12
JURÍDICA
259 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
261 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
262 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3.3.90.30.00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 15 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
263 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 9.551,27 9.551,27 0,00
9.551,27 9.551,27 9.551,27 9.551,27
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
265 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
267 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
268 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.150.000,00 700.000,00 636.217,70 254.290,84
TERCEIROS - PESSOA 700.000,00 636.217, 70 445.709,16 445.709,16
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
274 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
276 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 846.886,92 846.886,92 0,00
VANTAGENS FIXAS - 846.886,92 846.886,92 846.886,92 846.886,92
PESSOAL CIVIL
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 399.908,49 399.908,49 69.830,29
399.908,49 399.908,49 330.078,20 330.078,20
278 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.793,76 23.981,70 1.784,12
TERCEIROS - PESSOA 24.793,76 23.981,70 23.009,64 23.009,64
FÍSICA
279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.727,24 37.236,14 37.122,69
TERCEIROS- PESSOA 49.727,24 37.236,14 12.604,55 12.604,55
JURÍDICA
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10113736/0001-20 Exercido: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 16 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
280 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
282 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 99.306,69 99.306,69 55.980,04
99.306,69 99.306,69 43.326,65 43.326,65
283 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
284 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.890,00 16.890,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 19.890,00 16.890,00 13.890,00 13.890,00
FÍSICA
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 25.000,00 20.217,38 13.258,19
TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 20.217,38 11.74 1,81 11.741,81
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 9.053,60 9.053,60 0,00
9.053,60 9.053,60 9.053,60 9.053,60
289 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
290 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
291 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISM(3~ .QgIJgJo 32.536.733,50 31 .786.194,45 4.018.674,44
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 32.536.733,50 31 .786.194,45 28.518.059,06 28.518.059,06
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA ,AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
292 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
294 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 4.300.000,00 4.300.000,00 4.059.694,75 855.406,63
TEMPO DETERMINADO 4.300.000,00 4.059.694,75 3.444.593,37 3.444.593,37
295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 17.400.000,00 17.400.000,00 17.321.045,03 2.444.012,49
VANTAGENS FIXAS- 17.400.000,00 17.321.045,03 14.955.987,51 14.955.987,51
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 17 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
296 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES 1.100.000,00 1.100.000,00 1.010.315,12 92.012,15
RESTITUIÇÕES 1.100.000,00 1.010.315,12 1.007.987,85 1.007.987,85
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
297 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 500.000,00 499.804,63 186.602,32
500.000,00 499.804,63 313.397,68 313.397,68
298 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.000,00 2.990.531,04 2.985.720,63 17.386,40
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.990.531,04 2.985.720,63 2.973.144,64 2.973.144,64
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
299 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 58.945,40 45.188,12 47.202,68
58.945,40 45.188,12 11.742,72 11.742,72
300 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 200.000,00 39.924,75 160.075,25
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 200.000,00 39.924,75 39.924,75 39.924, 75
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
301 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 7.956,00 7.956,00 1.880,00
TEMPO DETERMINADO 7.956,00 7.956,00 6.076,00 6.076,00
302 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 70.000,00 22.300,00 49.200,00
VANTAGENS FIXAS - 70.000,00 22.300,00 20.800,00 20.800,00
PESSOAL CIVIL
303 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
304 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 284.401,06 284.401,06 0,00
284.401,06 284.401,06 284.401,06 284.401,06
305 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00
JURÍDICA
307 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
309 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
PESSOAL CIVIL
311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.027.300,00 1.027.300,00 912.244,36 164.896,52
VANTAGENS FIXAS - 1.027.300,00 912.244,36 862.403,48 862.403,48
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO .QB'T~a4 1.549.831,75 1.525.853,77 761 .474,63
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 1.549.831,75 1.525.853,77 788.357,12 788.357,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 18 de 53
F Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
312 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
313 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
314 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
315 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
316 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
317 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
318 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 50.000,00 29.447,93 23.192,07
VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 29.447,93 26.807,93 26.807,93
PESSOAL CIVIL
319 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 11.000,00 10.300,00 2.760,00
TERCEIROS - PESSOA 11.000,00 10.300,00 8.240,00 8.240,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 3.800,00 2.177,37 2.159,68
TERCEIROS- PESSOA 3.800,00 2.177,37 1.640,32 1.640,32
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 24.785,65 24.785,65 7.312,00
24.785,65 24.785,65 17.473,65 17.473,65
324 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 23.000,00 9.003, 50 9.003,50 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
9.003,50 9.003, 50 9.003,50 9.003,50
325 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 9.180,00 9.180,00 0,00
para Distribuição Gratuita 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00
326 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 6.740,00 6.740,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00
FÍSICA
327 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.411.000,00 1.409.942,10 1.409.942,10 718.075,80
TERCEIROS- PESSOA 1.409.942,10 1.409.942,10 691.866,30 691.866,30
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 38.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 19 de 53
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
330 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
331 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 1.332,50 1.332,50 1.332,50
1.332,50 1.332,50 0,00 0,00
333 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.300,00 6.300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FÍSICA
334 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 17.748,00 16.644, 72 6.642,58
TERCEIROS - PESSOA 17.748,00 16.644,72 11.105,42 11.105,42
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
335 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
786 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 152.949,59 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
787 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 74.738,57 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
788 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 92.233,38 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E E CO 2.646,00 2.646,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 2,646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
337 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
338 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
340 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
341 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.700,00 2.646,00 2.646,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 20 de 53
Ei Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00
342 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
344 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
345 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
347 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,TURISMO E 86gJ0 367.559,22 367.559,22 141.091,57
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 367.559,22 367.559,22 226.467,65 226.467,65
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
350 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
351 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 301.000,00 200.233,98 200.233,98 140.741,57
200.233,98 200.233,98 59.492,41 59.492,41
27.812.0006.1035.0000
352 4.4.90.52.00
27.812.0006.1834.0000
353 4.4.90.51.00
AQUISIÇÃO DEMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
100.000, 00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 4.740,00 4.740,00 0,00
4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00
355 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000, 00 14.130,00 14.130,00 250,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
14.130,00 14.130,00 13.880,00 13.880,00
356 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
357 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.900,00 24.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 21 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00
358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
360 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
361 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 200,00 200,00 100,00
200,00 200,00 100,00 100,00
362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.080,24 1.080,24 0,00
1.080,24 1.080,24 1.080, 24 1.080, 24
363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FÍSICA
364 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 4.675,00 4.675,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.675,00 4.675,00 4.675,00 4.675,00
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
365 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS11 1,68 9.798.722,32 8.265.108,14 2.921.000,17
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 9 798 722,32 8.265.108,14 6.877.722,15 6.877.722,15
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
367 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 5.341,13 5.34 1,13 0,00
5.341,13 5.341,13 5.34 1,13 5.341,13
368 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 7.554,00 7.554,00 880,00
TERCEIROS - PESSOA 7.554,00 7.554,00 6.674,00 6.674,00
FÍSICA
369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
370 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.639,60 3.639,60 180,00
3.639,60 3.639,60 3.459,60 3.459, 60
371 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
372 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
373 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 718.548,55 176.261,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 22 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO
800.000,00 718.548,55 623.738,55 623.738,55
374 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 350.000,00 350.000,00 175.892,26 189.517,38
VANTAGENS FIXAS - 350.000,00 175.892,26 160.482,62 160.482,62
PESSOAL CIVIL
375 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 4.354,09 15.645,91
RESTITUIÇÕES 20.000,00 4.354,09 4.354,09 4.354,09
TRABALHISTAS
376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 1.199.917,38 1.111.690,19 185.010,44
1.199.917,38 1.111.690,19 1.014.906,94 1.014.906,94
378 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 59.064,66 59.064,66 5.770,00
TERCEIROS -PESSOA 59.064,66 59.064,66 53.294,66 53.294,66
FÍSICA
379 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.333.837,04 1.322.974,11 1.020.600,47 502.329,61
TERCEIROS- PESSOA 1.322.974,11 1.020.600,47 820.644,50 820.644,50
JURÍDICA
380 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 219.000,00 219.000,00 219.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
381 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
382 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00
MATERIAL PERMANENTE 36.940,00 36.940,00 0,00 0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
383 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
384 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.783,16 8.783,16 0,00
8.783,16 8.783,16 8.783,16 8.783,16
385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00 30.095,13 30.095,13 18.095,13
30.095,13 30.095,13 12.000,00 12.000,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMADO CEMITERIO PÚBLICO
386 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
387 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 8.497,00 8.497,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.497,00 8.497,00 8.497,00 8.497,00
FÍSICA
388 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.100.000,00 4.100.000,00 3.732.372,33 933.345,82
TERCEIROS- PESSOA 4.100.000,00 3.732.372,33 3.166.654,18 3.166.654,18
JURÍDICA
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFATICO
389 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 198.003,08 152.613,93 139.678,18
198.003,08 152.613,93 58.324,90 58.324,90
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 23 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)
391 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1895.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA
392 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 328.774,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO Cl SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÕNICAS
393 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
396 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 18.787,95 18.787,95 10.212,65
18.787,95 18.787,95 8.575,30 8.575,30
397 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 11.108,76 11.108,76 11.108,76
11.108,76 11.108,76 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
398 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
399 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
402 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 25.238,63 25.238,63 0,00
25.238,63 25.238,63 25.238,63 25.238,63
403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
TERCEIROS - PESSOA 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00
FÍSICA
404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 280.000,00 97.920,31 97.920,31 97.823,69
TERCEIROS- PESSOA 97.920,31 97.920,31 96,62 96,62
JURÍDICA
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
405 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
406 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 24 de 53
F Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
407 4.4.90.51.00
408 4.4.90.52.00
25.752.0013.1056.0000
409 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÓES 104.000,00
0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
900.000,00
870.000,00
0,00
0,00
870.000,00
722.360,72
0,00
0,00
722.360,72
601.720, 70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.279,30
601.720,70
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
411 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
412 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
413 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
414 4.4.90.36.00
415 4.4.90.39.00
416 4.4.90.51.00
28.846.0007.5012.0000
417 3.3.90.93.00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
34.221,65
29.000,00
11.516, 50
34.221,65
23.069,50
11.516, 50
11.516,50
OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 12.500,00
TERCEIROS- PESSOA 12.500,00 12.500,00
JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
INDENIZAÇÕES E 70.000,00 37.419,27
RESTITUIÇÕES 37.419,27 37.419,27
0,00
0,00
0,00
0,00
23.069,50 11.411,85
22.809,80 22.809,80
11.516,50 6.310,00
5.206,50 5.206,50
12.500,00 2.000,00
10.500,00 10.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
37.419,27 0,00
37.419,27 37.419,27
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC7J*4; 5,42 3.056.610,26
021201 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 3.056.610,26 2.419.953,36
2.419.953,36
2.116.655,47
939.954, 79
2.116.655,47
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
418 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICIPIO - EMENDA IMPOSITIVA
419 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL - EMENDA
IMPOSITIVA
420 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
17.544.0016.1903.0000
421 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
23.483,91 10.282,19
10.282,19 10.282,19
23.483,90 0,00
0,00 0,00
10.282,19
2.23 1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.051,09
2.231,10
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 25 de 53
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
422 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 700.000,00 683.862,25 634.212,25 117.225,40
TERCEIROS - PESSOA 683.862,25 634.212,25 566.636,85 566.636,85
FÍSICA
423 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 6.236,59 6.236,59 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.236,59 6.236,59 6.236,59 6.236,59
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
426 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROL. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 27.514,78 10.132,96 17.565,82
27.514,78 10.132,96 9.948,96 9.948,96
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FÍSICA
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 1.994,67 1.994,67 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.994,67 1.994,67 1.994,67 1.994,67
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
430 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
431 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 691 .073,59 157.379,74
TEMPO DETERMINADO 800.000,00 691.073,59 642.620,26 642.620,26
432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 272.440,76 156.995,78
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 272.440,76 243.004,22 243.004,22
PESSOAL CIVIL
433 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 6.282,17 13.717,83
RESTITUIÇÕES 20.000,00 6.282,17 6.282,17 6.282,17
TRABALHISTAS
434 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 2.010,00 2.010,00 750,00
2.010,00 2.010,00 1.260,00 1.260,00
435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 297.053,22 124.757,92 183.006,67
297.053, 22 124.757 , 92 114.046, 55 114.046 , 55
436 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 98.757,00 98.757,00 14.967,00
TERCEIROS - PESSOA 98.757,00 98.757,00 83.790,00 83.790,00
FÍSICA
437 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 498.206,27 365.106,39 225.504,20
TERCEIROS - PESSOA 498.206,27 365.106,39 272.702,07 272.702,07
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 26 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.442.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇAO,AMPLIAÇAO E REFORMADO ABATEDOURO PÚBLICO
439 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
440 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
441 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOSE 15.000,00 10.426,12 10.426,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.426,12 10.426,12 10.426,12 10.426,12
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
781 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
444 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
1.661.513,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19.000,00 3.832,00 3.832,00
3.832,00 3.832,00 2.632,00
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
445 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00
0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
447 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.632,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300,00 300,00 300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 300,00 300,00 300,00 300,00
FÍSICA
449 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 7.455,25 7.455,25 0,00
MATERIAL PERMANENTE 7.455,25 7.455,25 7.455,25 7.455,25
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
451 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA 115.000,00 89.424,00 89.424,00 0,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 89.424,00 89.424,00 89.424,00 89.424,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
452 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 27 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AOS AGRICULTORES
0,00
0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO
454 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 59.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
455 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 19.351,05 19.351,05 1.6 11,29
19.351,05 19.351,05 17.739,76 17.739,76
456 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 24.950,00 24.950,00 2.640,00
TERCEIROS - PESSOA 24.950,00 24.950,00 22.310,00 22.310,00
FÍSICA
457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 51.954,87 37.928,45 39.339,97
TERCEIROS - PESSOA 51.954,87 37.928,45 12.614,90 12.614,90
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HI tJJO 39.205,69 39.205,69 2.208,32
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 39.205,69 39.205,69 36.997,37 36.997,37
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
458 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
460 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 21 .295,69 21 .295,69 2.208,32
21.295,69 21.295,69 19.087,37 19.087,37
462 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
463 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.460,00 17.460,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 17.460,00 17.460, 00 17.460, 00 17.460 , 00
FÍSICA
464 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 450,00 450,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 450,00 450,00 450,00 450,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. 1111 tJ 30 20.060,00 20.060,00 3.500,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 20.060,00 20.060,00 16.560,00 16.560,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
465 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 25.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 28 de 53
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
para Distribuição Gratuita
0,00 0,00 0,00 0,00
468 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FÍSICA
469 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 11.660,00 11.660,00 3.500,00
TERCEIROS - PESSOA 11.660,00 11.660,00 8.160,00 8.160,00
FÍSICA
472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000, 00
JURÍDICA
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 43.060.089,48 34.238.272,16 25.921.607,64 12.117.316,59
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.238.272,16 25.921.607,64 22.120.955,57 22.120.955,57
10.122.0027.2243.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19
473 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
474 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
475 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 1.700,00 1.700,00 50,00
1.700,00 1.700,00 1.650,00 1.650,00
476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
477 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
478 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
479 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
480 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.097.694,97 701 .658,75
TEMPO DETERMINADO 3.600.000,00 3.097.694,97 2.898.341,25 2.898.341,25
481 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.600.000,00 1.600.000,00 1.014.097,79 692.719,55
VANTAGENS FIXAS - 1.600.000,00 1.014.097,79 907.280,45 907.280,45
PESSOAL CIVIL
483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 29 de 53
F
Tipo
Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
484 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
485 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
486 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES 550.000,00 550.000,00 363.424,17 255.567,83
RESTITUIÇÕES 550.000,00 363.424,17 294.432,17 294.432,17
TRABALHISTAS
487 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
488 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400.000,00 393.720,00 393.720,00 27.895,00
393.720,00 393.720,00 365.825,00 365.825,00
489 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.000,00 1.720.065,38 1.176.109,00 848.568,83
1.720.065,38 1.176.109,00 871.496,55 871.496,55
491 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 2.421,95 2.421,95 0,00
2.421,95 2.421,95 2.421,95 2.421,95
492 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
494 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 250.000,00 161.752,00 96.012,00 75.244,00
CONSULTORIA 161.752,00 96.012,00 86.508,00 86.508,00
495 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
496 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 124.690,34 115.804,38 28.617,42
TERCEIROS - PESSOA 124.690,34 115.804,38 96.072,92 96.072,92
FÍSICA
497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 60.867,00 51 .027,00 14.963,00
TERCEIROS - PESSOA 60.867,00 51.027,00 45.904,00 45.904,00
FÍSICA
498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 1.291.555,74 1.006.464,11 560.275,14
TERCEIROS- PESSOA 1.291.555,74 1.006.464,11 731.280,60 731.280,60
JURÍDICA
499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 35.666,32 35.666,32 0,00
TERCEIROS - PESSOA 35.666,32 35.666,32 35.666,32 35.666,32
JURÍDICA
500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 50.000,00 10.193,52 47.800,88
TRIBUTARIAS E 50.000,00 10.193,52 2.199,12 2.199,12
CONTRIBUTIVAS
501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
502 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.1225.0000 AQUIS. UNIDADE ODOTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (0110112023 A 0111112023)
GRUPO DE ENTIDADES 30 de 53
F Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
783 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
503 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
504 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR
782 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAUDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR
784 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 323.812,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 673.625,84 401.037,80
TEMPO DEI RMINADO 850.000,00 673.625,84 448.962,20 448.962,20
507 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 641.789,00 258.211,00
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 641.789,00 641.789,00 641.789,00
508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
509 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 615.000,00 500.000,00 207.095,18 311.845,99
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 207.095,18 188.154,01 188.154,01
PESSOAL CIVIL
789 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 699.960,00 699.960,00 214.743,19 563.803,52
VARIÁVEIS - PESSOAL 699.960,00 214.743,19 136.156,48 136.156,48
CIVIL
510 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 30.000,00 22.303,59 17.559,07
RESTITUIÇÕES 30.000,00 22.303,59 12.440,93 12.440,93
TRABALHISTAS
511 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 2.150.000,00 2.150.000,00 1.510.884,19 797.515,81
RESTITUIÇÕES 2.150.000,00 1.510.884,19 1.352.484,19 1.352.484,19
TRABALHISTAS
512 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
513 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 751.699, 34 528.958, 93 468.639,05
751.699,34 528.958,93 283.060,29 283.060,29
515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 1.997.977,23 1.908.993,05 99.755,18
1.997.977,23 1.908.993,05 1.898.222,05 1.898.222,05
779 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 910.192,82 884.251,21 884.251,21 0,00
884.251,21 884.251,21 884.251,21 884.251,21
792 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 31 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
516 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 12.078,99 12.078,99 2.918,99
TERCEIROS -PESSOA 12.078,99 12.078,99 9.160,00 9. 160,00
FÍSICA
517 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 21.233,00 21.233,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 21.233,00 21.233,00 21.233,00 21.233,00
FÍSICA
518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 790,00 790,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 790,00 790,00 790,00 790,00
JURÍDICA
519 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.256.000,00 816.753,52 760.002,98 78.860,86
TERCEIROS- PESSOA 816.753,52 760.002,98 737.892,66 737.892,66
JURÍDICA
793 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
520 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 193.975,20 148.035,80 115.397,40
FINANCEIROS A PESSOA 193.975,20 148.035,80 78.577,80 78.577,80
FÍSICA
521 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
791 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA
522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 612.187,04 612.187,04 0,00
TERCEIROS- PESSOA 612.187,04 612.187,04 612.187,04 612.187,04
JURÍDICA
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 31.787, 80 31.787,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 31.787,80 31.787,80 31.787,80 31.787,80
524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
525 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
526 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 16.357,00 16.357,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 16.357,00 16.357,00 16.357,00 16.357,00
527 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 70.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
528 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMARIA
529 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 35.340,40 35.340,40 6.324,63
35.340,40 35.340,40 29.015,77 29.015,77
530 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 175.000,00 174.453,52 174.453,52 0,00
174.453,52 174.453,52 174.453,52 174.453,52
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 32 de 53
R Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00
0,00 0,00
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
532 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.301.0035.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
Liq no Mês Emp A Pagar
Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
534 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL - EMENDA IMPOSITIVA
535 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 328.774,64 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1898.0000 AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
536 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
46.967,81
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.301.0035.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -
EMENDA IMPOSITIVA
537 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 93.935,61 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITI
538 23.483,91
0,00
539 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 23.483,90
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
540 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.100.000,00 1.100.000,00 1.021.534,31 981.158,12
1.100.000,00 1.021.534,31 118.841,88 118.841,88
541 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
542 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.300.000,00 1.298.000,00 889.521,73 610.401,53
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.298.000,00 889.521,73 687.598,47 687.598,47
543 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0034.1224.0000 AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR
785 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOSE 975.961,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
544 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
545 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
546 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.352.000,00 2.352.000,00 1.864.524,64
2.352.000,00 1.864.524,64 1.629.588,14
250.000,00 250.000,00 81.891,27
250.000,00 81.891,27 72.784,20
2.050.000,00 2.050.000,00 1.396.218,85
2.050.000,00 1.396.218,85 1.235.084,38
0,00
0,00
0,00
0,00
722.411,86
1.629.588,14
177.215,80
72.784,20
814.915,62
1.235.084,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 33 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
547 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 100.000,00 33.819,84 71.819,80
VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 33.819,84 28.180,20 28.180,20
PESSOAL CIVIL
790 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 1.650.275,00 1.650.275,00 369.180,63 1.473.356,92
VARIÁVEIS - PESSOAL 1.650.275,00 369.180,63 176.918,08 176.918,08
CIVIL
548 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
549 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.500,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 315.442,19 212.212,03 140.000,00
315.442,19 212.212,03 175.442,19 175.442,19
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.050.000,00 1.015.278,89 861.813,96 153.464,93
1.015.278,89 861.813,96 861.813,96 861.813,96
780 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 444.901,16 444.901,16 0,00
444.901,16 444.901,16 444.901,16 444.901,16
552 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.388,00 7.388,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.388,00 7.388,00 7.388,00 7.388,00
FÍSICA
555 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 8.270,00 8.270,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.270,00 8.270,00 8.270,00 8.270,00
FÍSICA
556 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.521.807,18 1.670.205,54 1.524.850,74 291 .033,26
TERCEIROS - PESSOA 1.670.205,54 1.524.850,74 1.379.172,28 1.379.172,28
JURÍDICA
557 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 1.148.514,42 1.051.817,27 108.791,21
TERCEIROS - PESSOA 1.148.514,42 1.051.817,27 1.039.723,21 1.039.723,21
JURÍDICA
558 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 40.000,00 39.949,40 33.069,00 7.938,80
FINANCEIROS A PESSOA 39.949,40 33.069,00 32.010,60 32.0 10,60
FÍSICA
559 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
560 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
561 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
562 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
563 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
~
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 34 de 53
Fi Func Econ
Tipo
564 4.4.90.51.00
565 4.4.90.51.00
10.302.0035.1702.0000
566 4.4.90.52.00
10.302.0035.1704.0000
567 4.4.90.52.00
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMANILA DOS PESCADORES -
EMENDA IMPOSITIVA
568 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61
0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITENCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
569 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
570 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
571 3.3.90.30.00
572 3.3.90.30.00
573 3.3.90.32.00
574 3.3.90.32.00
575 3.3.90.36.00
576 3.3.90.36.00
577 3.3.90.39.00
578 3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
6.000,00
0,00
100.000,00
99.061,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
579 3.1.90.04.00
580 3.1.90.04.00
581 3.1.90.11.00
CONTRATAÇAO POR
TEMPO DEI ERMINADO
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99.061,00 99.061,00
99.061,00 99.061,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000,00 23.558,66
23.558,66 19.120,00
30.000,00 13.492,96
13.492,96 13.492,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.061.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.880,00
19.120,00
16.507,04
13.492,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 35 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
582 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
583 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
584 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
585 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
586 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
587 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
588 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
589 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
590 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
591 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
592 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
593 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
594 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
595 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
597 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 330.000,00 330.000,00 187.532,09 162.192,00
RESTITUIÇÕES 330.000,00 187.532,09 167.808,00 167.808,00
TRABALHISTAS
598 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
599 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 11.508,00 11.508,00 0,00
11.508, 00 11.508, 00 11.508, 00 11.508, 00
600 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 36 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00
601 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
602 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
603 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 16.195,58
TERCEIROS- PESSOA 16.195,58 16.195,58
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
604 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
605 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
606 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
607 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
608 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
609 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.195,58 0,00
16.195,58 16.195,58
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.861.335,48 2.221.906,24
2.427.047,61 2.427.047,61
49.158,26 47.133,74
42.866,26 42.866,26
14.256,06 22.846,73
14.256,06 14.256,06
17.945,32 6.838.40
17.945,32 17.945,32
0,00 0,00
0,00 0,00
29.260,54 0,00
29.260,54 29.260, 54
27.859,57 183.020,43
26.979,57 26.979,57
48.906,01 7.111,40
48.906,01 48.906,01
3214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 6.350.650,00
321403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.648.953,85
4.648.953,85
2.861.335,48
38.241 .0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. FROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
610 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00
TEMPO DETERMINADO 90.000.00 49.158,26
611 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00 37.102,79
37.102,79 14.256,06
612 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 24.783,72
TERCEIROS- PESSOA 24.783,72 17.945,32
JURÍDICA
613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
614 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 29.260,54
MATERIAL PERMANENTE 29.260,54 29.260,54
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
615 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000.00
TEMPO DETERMINADO 210.000,00 27.859,57
616 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 56.017,41
56.01 7,41 48.906,01
3.3.90.36.00
I
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 37 de 53
F Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
617 OUTROS SERVIÇOS DE 16.875,00 16.875,00 14.102,60 4.158,16
TERCEIROS- PESSOA 16.875,00 14.102,60 12.716,84 12.7 16,84
FÍSICA
618 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 33.435,40 10.081,17 23.405,73
TERCEIROS - PESSOA 33.435,40 10.081,17 10.029,67 10.029,67
JURÍDICA
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ
619 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 4.610,00 4.609,76 4.609,76 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.609,76 4.609,76 4.609,76 4.609, 76
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÓESESTRATEGICAS - AEPETI
620 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
621 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
622 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
623 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
624 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
625 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 82.921,20 52.358,80
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 82.921,20 77.641,20 77.641,20
626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 69.057,70 68.702,14 355,56
69.057,70 68.702, 14 68.702,14 68.702,14
627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.000,00 6.510,00 6.510,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 6.510,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00
FÍSICA
628 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS- PESSOA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
629 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
630 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
631 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
632 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
633 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
634 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
1011373610001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 38 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
635 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
636 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
637 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
638 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
639 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
640 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
641 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
642 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
TEMPO DETERMINADO 55.000,00 0,00 0,00 0,00
643 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.500,00 53.320,21 14.449,97 38.870,24
53.320,21 14.449,97 14.449,97 14.449, 97
644 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 6.903,60 2.761,44 5.522,88
TERCEIROS - PESSOA 6.903,60 2.761,44 1.380,72 1.380,72
FÍSICA
645 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
646 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 6.201,70 6.201,70 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.201,70 6.201,70 6.201,70 6.201,70
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
647 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
648 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
649 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
650 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LP
651 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
652 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 39 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
653 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
654 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA
655 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 32.000,00 22.246, 38 22.246,38 0,00
MATERIAL PERMANENTE 22.246,38 22.246,38 22.246, 38 22.246,38
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS
656 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 29.870,00 29.870,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 29.870,00 29.870,00 29.870,00 29.870,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
657 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 39.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
658 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 14.213,00 14.213,00 14.213,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 14.213,00 14.213,00 14.213,00 14.213,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
659 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
660 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL
663 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 935.722,00 558.893,73 501.270,95 98.832,11
TEMPO DETERMINADO 558.893,73 501.270,95 460.061,62 460.061,62
664 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 586.974,00 329.999,74 322.991,45 47.986,45
VANTAGENS FIXAS - 329.999,74 322.991,45 282.013,29 282.013,29
PESSOAL CIVIL
665 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 11.785,00 11.785,00 725,00
11.785,00 11.785,00 11.060,00 11.060,00
666 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185.963,00 151.307,34 114.678,53 61.829,81
151.307,34 114.678,53 89.477,53 89.477,53
667 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.000,00 32.998,72 26.802,43 8.800,10
TERCEIROS - PESSOA 32.998,72 26.802,43 24.198,62 24.198,62
FÍSICA
668 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 165.000,00 131.224,46 85.653,81 63.449,41
TERCEIROS - PESSOA 131.224,46 85.653,81 67.775,05 67.775,05
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercido: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 40 de 53
Fl Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS
669 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
670 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
671 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
672 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
0,00
9.000,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
673 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 570,00 570,00
TERCEIROS - PESSOA 570,00 570,00
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
674 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.300,00 0,00
0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS
675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
677 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.400,00
0,00
820,00
819,50
0,00
0,00
678 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2216.0000 ASSISTENCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
679 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00
680 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
681 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
682 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
0,00
3.800,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
570,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
819,50 819,50 0,00
819,50 819,50 819,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
683 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 300.000,00 190.162,77
300.000,00 190.162,77 23.762,30
684 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00 130.000,00 47.381,16
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 130.000,00 47.381,16 47.381,16
685 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 8.000,00 1.216,10
TRIBUTÁRIAS E 8.000,00 1.216,10 1.216,10
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO
686 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.300,00 18.300,00 17.791,34
276.237,70
23.762,30
82.6 18,84
47.381,16
6.783,90
1.2 16,10
508,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 41 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO
18.300,00 17.791,34 17.791,34 17.791,34
687 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 6.500,00 6.500,00 6.245,97 254,03
VANTAGENS FIXAS - 6.500,00 6.245,97 6.245,97 6.245,97
PESSOAL CIVIL
688 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
689 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
690 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
691 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
692 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
693 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 11.000,00 11.000,00 9.644,94 1.355,06
RESTITUIÇÕES 11.000,00 9.644,94 9.644,94 9.644,94
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
694 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
695 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
696 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
697 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
698 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 20.000,00 17.999, 53 2.000,47
TEMPO DETERMINADO 20.000,00 17.999,53 17.999,53 17.999,53
699 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 180.000, 00 180.000, 00 86.995,63 98.728,37
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 86.995,63 81.271,63 81.271,63
PESSOAL CIVIL
700 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
701 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 71.088,99 68.784,16 16.970,83
71.088,99 68.784,16 54.118,16 54.118,16
702 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 26.492,05 17.869,19 10.172,67
TERCEIROS - PESSOA 26.492,05 17.869,19 16.319,38 16.319,38
FÍSICA
704 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 12.934,00 3.213,22 9.720,78
TERCEIROS - PESSOA 12.934,00 3.213,22 3.213,22 3.213,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 42 de 53
F Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
JURÍDICA
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
705 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
706 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PESSOAL CIVIL
707 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 220,00 220,00 220,00 0,00
220,00 220,00 220,00 220,00
708 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.200,00 15.168,35 15.168,35 0,00
15.168,35 15.168,35 15.168,35 15.168,35
709 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
710 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.166,00 14.166,00 12.966,00 1.800,00
TERCEIROS - PESSOA 14.166,00 12.966,00 12.366,00 12.366,00
FÍSICA
711 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 27.640,69 21.296,18 10.934,90
TERCEIROS- PESSOA 27.640,69 21.296,18 16.705,79 16.705,79
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
712 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 640.000,00 520.613,00 142.670,14 437.545,22
para Distribuição Gratuita 520.613,00 142.670,14 83.067,78 83.067,78
713 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
714 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
715 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 11.300,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
716 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 33.500,00 33.500,00 9.287,35 25.532,65
TEMPO DETERMINADO 33.500,00 9.287,35 7.967,35 7.967,35
717 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
718 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 68.952,14 61 .092,30 7.859,84
68.952,14 61 .092,30 61 .092,30 61 .092,30
719 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 14.160,00 14.160,00 1.050,00
TERCEIROS - PESSOA 14.160,00 14.160,00 13.110,00 13.110,00
FÍSICA
720 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
JURÍDICA
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
721 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00
140.000,00 0,00 0,00 0,00
722 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00 6.806,53 33.193,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 43 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
- INTRA-ORÇAMENTARIO
40.000,00 6.806,53 6.806,53 6.806,53
723 3.3.90.47.00 OBRIGAÇOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD ! PBF
724 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 200.000,00 90.273,33 117.526,67
TEMPO DEI ERMINADO 200.000,00 90.273,33 82.473,33 82.473,33
725 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 3.725,00 3.725,00 0,00
3.725,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00
726 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 66.326,49 65.622,19 704,30
66.326,49 65.622,19 65.622,19 65.622,19
727 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 43.851,67 40.851,67 12.500,00
TERCEIROS -PESSOA 43.851,67 40.851,67 31.351,67 31.351,67
FÍSICA
728 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 68.000,00 46.732,00 33.450,65 13.338,88
TERCEIROS - PESSOA 46.732,00 33.450,65 33.393,12 33.393,12
JURÍDICA
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS
729 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
730 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
731 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
732 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
733 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
734 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
735 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
736 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
737 3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serviço 27.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
738 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
739 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 1 de 53
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
Õ2 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.481.000,00 4.363.179,51 3.460.248,04 1.915.939,64
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.363.179,51 3.460.248,04 2.447.239,87 2.447.239,87
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
043 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEICULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 22.811,90 22.811,90 539,00
MATERIAL PERMANENTE 22.811,90 22.811,90 22.272,90 22.272,90
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.140.000,00 1.115.975,20 707.793,59 1.049.206,90
1.115.975,20 707.793,59 66.768,30 66.768,30
047 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 398.972,42 293.539,98 171 .559,18
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 398.972,42 293.539,98 227.413,24 227.413,24
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
049 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
050 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
051 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
053 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 910.000,00 910.000,00 882.256,04 112.473,95
VANTAGENS FIXAS - 910.000,00 882.256,04 797.526,05 797.526,05
PESSOAL CIVIL
054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 70.000,00 21.078,05 49.823,95
RESTITUIÇÕES 70.000,00 21.078,05 20.176,05 20.176,05
TRABALHISTAS
055 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE 90.000,00 90.000,00 55.564,40 34.435,60
DESPESAS DE PESSOAL 90.000,00 55.564,40 55.564,40 55.564,40
REQUISITADO
056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 7.910,00 7.910,00 0,00
7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00
057 3.3.90.30.00 130.000,00 127.864,55 77.194,69 58.750,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 2 de 53
A Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO
127.864,55 77.194,69 69.114,14 69.114,14
058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 180.000,00 178.166,25 156.366,25 46.645,00
TERCEIROS - PESSOA 178.166,25 156.366,25 131.521,25 13 1.521,25
FÍSICA
061 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 965.000,00 963.479,19 760.503,14 389.735,65
TERCEIROS- PESSOA 963.479,19 760.503, 14 573.743,54 573.743,54
JURÍDICA
063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
064 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÉNIO COM A AMUPE
065 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 34.000, 00 28.000,00 25.230,00 2.770,00
28.000,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.067.500,00 1.698.196,44 1.213.695,42 657.695,01
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.698.196,44 1.213.695,42 1.040.501,43 1.040.501,43
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
066 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
068 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.000,00 164.858,17 164.858,17 164.858,17
164.858,17 164.858,17 0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS
069 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
070 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.339.200,00 944.543,31 394.656,69
TRIBUTARIAS E 1.339.200,00 944.543,31 944.543,31 944.543,31
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
071 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 21.682,57 8.317,43
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 21 .682,57 21.682,57 21.682,57
PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 3 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
073 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.138,27 4.138,27 0,00
4.138,27 4.138,27 4.138,27 4.138,27
075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 64.721,10 62.294,72
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 64.721,10 57.705,28 57.705,28
PESSOAL CIVIL
079 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
080 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
082 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
084 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 13.752,00 17.568,00
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 13.752,00 12.432,00 12.432,00
PESSOAL CIVIL
085 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
087 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
089 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 0,00 0,00
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GRUPO DE ENTIDADES 4 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
091 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
093 3.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 457.000,00 387.392,58 250.613,16 205.250,35
020301 SECRETARIA DE GOVERNO 387.392,58 250.613, 16 182.142,23 182.142,23
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
094 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
095 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 95.000,00 95.000,00 76.742,94 22.657,06
TEMPO DETERMINADO 95.000,00 76.742,94 72.342,94 72.342,94
096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000,00 85.086,09 73.4 13,91
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 85.086,09 76.586,09 76.586,09
PESSOAL CIVIL
097 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 8.350,00 8.350,00 0,00
8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00
098 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 14.300,32 6.300,32 8.000,00
14.300,32 6.300,32 6.300,32 6.300,32
099 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000, 00 119.742 , 26 74.133,81 101.179,38
TERCEIROS - PESSOA 119.742,26 74.133,81 18.562,88 18.562,88
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 305.000,00 247.420, 00 155.138,87 111.250,83
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 247.420,00 155.138,87 136.169,17 136.169,17
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MAQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 488,00 488,00 269,00
MATERIAL PERMANENTE 488,00 488,00 219,00 219,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
102 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 75.000,00 75.000,00 47.921,90 30.598,10
TEMPO DETERMINADO 75.000,00 47.921,90 44.401,90 44.401,90
103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 100.000,00 64.558,99 41.846,72
VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 64.558,99 58.153,28 58.153,28
PESSOAL CIVIL
104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 6.000,00 6.000,00 638,01 5.361,99
RESTITUIÇÕES 6.000,00 638,01 638,01 638,01
TRABALHISTAS
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GRUPO DE ENTIDADES 5 de 53
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês Emp A Pagar
Pago Mês Pagto Atual
105 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 950,00
950,00 950,00
106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 24.980,48
24.980,48 4.980,48
107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.280,00
TERCEIROS - PESSOA 4.280,00 4.280,00
FÍSICA
108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 33.421,00
TERCEIROS - PESSOA 33.421,00 29.020,97
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
640,98
110 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00
para Distribuição Gratuita 0,00
111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
950,00
700,00
4.980,48
4.980,48
4.280,00
4.280,00
29.020,97
20.495,98
113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
114 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
0,00
8.000,00
0,00
640,98
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
117 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
1.659,54
10.000,00
0,00
1.659,54
1.659, 54
0,00
0,00
118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
120 3.3.90.36.00
121 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
640,98
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.659,54
1.659, 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
700,00
20.000,00
4.980,48
0,00
4.280,00
12.925,02
20.495,98
0,00
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.659,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 6 de 53
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.224.000,00 1.062.984,05 871.234,71 298.440,48
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.062.984,05 871.234,71 764.543,57 764.543,57
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS
122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 23.000,00
MATERIAL PERMANENTE 20.754,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
123 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00
PESSOAL CIVIL
124 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 21 .000,00
RESTITUIÇÕES 21.000,00
TRABALHISTAS
125 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 50.000,00
32.175,00
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
127 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS
COM LOCOMOÇÃO
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
32.789, 14
20.000,00
19.920,00
35.000,00
21.816,00
200.000,00
198.801,91
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA
130 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
131 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL
132 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
133 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
20.754,00
20.754,00
500.000,00
426.695,60
21.000,00
5.885,46
32.175,00
32.175,00
32.789, 14
17.789,14
19.920,00
19.920,00
21.816,00
21.816,00
198.801,91
191 .371,76
20.754,00
20.754,00
426.695,60
394.244,78
5.885,46
3.492,46
32.175,00
31.050,00
17.789,14
14.847,74
19.920,00
19.920,00
21.816,00
17.066,00
191.371,76
151.18 1,05
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000,00 1.700,00 1.700,00
1.700,00 1.700,00 1.700,00
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.098,00 17.142,14
TERCEIROS - PESSOA 19.098,00 17.142,14 11.645,89
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
135 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
136 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 18.920,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 18.920,00 17.600,00
PESSOAL CIVIL
137 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 1.000,00 130,00 130,00
130,00 130,00 130,00
0,00
20.754,00
105.755,22
394.244,78
17.507,54
3.492,46
1.125,00
31.050,00
17.941,40
14.847,74
0,00
19.920,00
4.750,00
17.066,00
47.620,86
15 1.181,05
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.452,11
11.645,89
0,00
0,00
42.400,00
17.600,00
0,00
130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 7 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
138 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
141 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 98.000,00 63.198,00 44.702,00
VANTAGENS FIXAS - 98.000,00 63.198,00 53.298,00 53.298,00
PESSOAL CIVIL
142 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 75,00
10.000,00 10.000,00 9.925,00 9.925,00
143 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 18.150,00 17.270,00 6.260,00
TERCEIROS - PESSOA 18.150,00 17.270,00 11.890,00 11.890,00
FÍSICA
144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 8.650,00 6.467,61 2.851,35
TERCEIROS- PESSOA 8.650,00 6.467,61 5.798,65 5.798,65
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 335.000,00 316.331,60 289.681,81 36.781,39
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 316.331,60 289.681,81 279.550,21 279.550,21
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
145 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 13.350,21 26.649,79
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 13.350,21 13.350,21 13.350,21
PESSOAL CIVIL
146 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 270.000,00 266.200,00 266.200,00 0,00
CONSULTORIA 266.200,00 266.200,00 266.200,00 266.200,00
149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 10.131,60 10.131,60 10.131,60
TERCEIROS- PESSOA 10.131,60 10.131,60 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 149.000,00 125.697,15 116.633,44 11.769,71
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 125.697,15 116.633,44 113.927,44 113.927,44
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
151 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 40.340,00 40.340,00 40.331,81 8,19
TEMPO DETERMINADO 40.340,00 40.331,81 40.331,81 40.331,81
152 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 30.944,48 11.761,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 8 de 53
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 40.000,00 30.944,48 28.238,48 28.238,48
153 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.660,00 6.425,00 6.425,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 6.425,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00
FÍSICA
156 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 38.932,15 38.932,15 0,00
TERCEIROS - PESSOA 38.932,15 38.932,15 38.932,15 38.932,15
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 34.000,00 30.000,00 24.122,33 8.5 17,67
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 30.000,00 24.122,33 21.482,33
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
21.482,33
157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 24.122, 33 8.51 7,67
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 24.122,33 21.482,33 21.482,33
PESSOAL CIVIL
158 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 139.000,00 117.921,17 47.408,94 74.102,23
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 117.921,17 47.408,94 43.8 18,94 43.818,94
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
162 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0.00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
163 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
164 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 14.271,67 67.048,33
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 14.271,67 12.951,67 12.951,67
PESSOAL CIVIL
165 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 700,00 700,00 0,00
700,00 700,00 700,00 700,00
166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.251,17 2.25 1,17 0,00
2.251,17 2.25 1,17 2.25 1,17 2.25 1,17
167 3.3.90.31.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 9 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
168 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.770,00 16.170,00 3.200,00
TERCEIROS - PESSOA 17.770,00 16.170,00 14.570,00 14.570,00
FÍSICA
169 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 11.816,10 3.853,90
TERCEIROS- PESSOA 15.000,00 11.8 16,10 11.146,10 11.146,10
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
171 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 163.985,10 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
0,00 0,00 0,00
173 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFATICO
175 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 49,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO - EMENDA IMPOSITIVA
176 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.428.100,00 3.077.321,48 2.190.417,38 992.166,95
020701 COORDENAÇÃO GERAL 3.077.321,48 2.190.417,38 2.085.154,53
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2.085.154,53
177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 219,00 219,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 219,00 219,00 219,00 219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA
178 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 30.614,13 32.803,44
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 30.614,13 27.196,56 27.196,56
PESSOAL CIVIL
180 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 10 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.260,90 1.260,90 0,00
1.260,90 1.260,90 1.260,90 1.260,90
182 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
TERCEIROS- PESSOA 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
184 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 200.000,00 147.983,37 59.243,29
TEMPO DETERMINADO 200.000,00 147.983,37 140.756,71 140.756,71
185 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 270.000,00 135.688,09 150.262,60
VANTAGENS FIXAS - 270.000,00 135.688,09 119.737,40 119.737,40
PESSOAL CIVIL
186 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
187 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 15.000,00 4.418,57 11.461,43
RESTITUIÇÕES 15.000,00 4.418,57 3.538,57 3.538,57
TRABALHISTAS
188 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 800,00 800,00 0,00
800,00 800,00 800,00 800,00
189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 54.552,80 7.285,20 49.564,50
54.552,80 7.285,20 4.988,30 4.988,30
190 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 200.000,00 142.800,00 91 .800,00 81 .600,00
CONSULTORIA 142.800,00 91.800,00 61.200,00 61.200,00
191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 11.565,00 11.565,00 3.930,00
TERCEIROS - PESSOA 11.565,00 11.565,00 7.635,00 7.635,00
FÍSICA
192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 199.549,55 157.302,71 61.366,41
TERCEIROS - PESSOA 199.549,55 157.302,71 138.183,14 138.183,14
JURÍDICA
193 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 42.000,00 30.000,00 25.569,12 7.070,88
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 25.569,12 22.929,12 22.929,12
PESSOAL CIVIL
195 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.123.0002.1069.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 11 de 53
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
199 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
200 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 60.000,00 41,40 0,00 41,40
RESTITUIÇÕES 41,40 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
201 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.310.000,00 2.083.432,83 1.567.811,29 526.723,00
CONTRATUAL 2.083.432,83 1.567.811,29 1.556.709,83 1.556.709,83
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
202 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
203 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
204 3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÉNCIA
205 9.9.99.99.00 RESERVA DE 1.902.100,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO~ ?®8731 7.538.756,06 4.155.020,74 4.053.537,60
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 7 538.756,06 4.155.020,74 3.485.218,46 3.485.218,46
12.123.0004.2044.0000
206 3.3.50.43.00
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCAC►NAIS E SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 29.778,35 29.778,35 13. 149,25
MATERIAL PERMANENTE 29.778,35 29.778,35 16.629,10 16.629,10
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
208 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
210 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES -
EMENDA IMPOSITIVA
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 01/11/2023)
GRUPO DE ENTIDADES 12 de 53
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 46.967,81 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
213 3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR 900.000,00 900.000,00 443.589,04 498.827,62
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 443.589,04 401.172,38 401.172,38
214 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.900.000,00 2.900.000,00 1.163.495,61 1.792.785,96
VANTAGENS FIXAS - 2.900.000,00 1.163.495,61 1.107.214,04 1.107.214,04
PESSOAL CIVIL
215 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
216 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 200.000,00 14.207,16 186.320,84
RESTITUIÇÕES 200.000,00 14.207,16 13.679,16 13.679,16
TRABALHISTAS
217 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 8.380,00 8.380,00 1.400,00
8.380,00 8.380,00 6.980,00 6.980,00
218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 875.000,00 874.911,52 739.007,34 492.587,49
874.911,52 739.007,34 382.324,03 382.324,03
219 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 345.000,00 308.364,64 296.809,20 33.787,88
TERCEIROS - PESSOA 308.364,64 296.809,20 274.576,76 274.576,76
FÍSICA
220 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 493.237,37 372.244,26 143.636,21
TERCEIROS - PESSOA 493.237,37 372.244, 26 349.601,16 349.601,16
JURÍDICA
221 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
222 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 800.000,00 198.315,55 756.152,40
800.000,00 198.315,55 43.847,60 43.847,60
223 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 865.110,05 134.889,95
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000.000,00 865.110,05 865.110,05 865.110,05
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÉNIOS
224 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 24.084,18 24.084,18 0,00
RESTITUIÇÕES 24.084,18 24.084,18 24.084,18 24.084,18
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMc ?.O iJ0 10.700.953,13 8.479.414,04 4.449.130,40
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 10.700.953,13 8.479.414,04 6.251.822,73 6.251.822,73
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 905.000, 00 900.750, 50 900.750,50 603.230,00
900.750,50 900.750,50 297.520,50 297.520,50
226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 463.087,44 463.087,44 81.850,09
463.087,44 463.087,44 381.237,35 381.237, 35
227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
J compesa COMPESA - 09.769.035/0001-64 1/2
EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA
CÓDIGO RESPONSÁVEL
5703
ENDEREÇO
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000 26369851
TIPO DE RESPONSÁVEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUANT FATURAS
73
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$ MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
07/2023 920127.0 28/08/2023 229,48 07/2023 920182.3 28/08/2023 81,22
07/2023 920249.8 28/08/2023 6.575,60 07/2023 920257.9 28/08/2023 81,38
07/2023 920272.2 28/08/2023 11,59 07/2023 920297.8 28/08/2023 80,48
07/2023 920338.9 28/08/2023 81,22 07/2023 920354.0 28/08/2023 81,22
07/2023 920410.5 28/08/2023 0,17 07/2023 920754.6 28/08/2023 353,65
07/2023 920772.4 28/08/2023 81,55 07/2023 921028.8 28/08/2023 880,56
07/2023 921064.4 28/08/2023 330,40 07/2023 921088.1 28/08/2023 81,38
07/2023 921090.3 28/08/2023 104,08 07/2023 921094.6 28/08/2023 443,61
07/2023 921488.7 28/08/2023 370,59 07/2023 921619.7 28/08/2023 105,28
07/2023 921827.0 28/08/2023 135,32 07/2023 922200.6 28/08/2023 81,38
07/2023 922395.9 28/08/2023 1.378, 70 07/2023 922493.9 28/08/2023 81,38
07/2023 922581.1 28/08/2023 91,37 07/2023 922617.6 28/08/2023 81,38
07/2023 922637.0 28/08/2023 86,03 07/2023 922668.0 28/08/2023 81,38
07/2023 922799.7 28/08/2023 695,86 07/2023 922835.7 28/08/2023 81,38
07/2023 922845.4 28/08/2023 202,48 07/2023 922851.9 28/08/2023 1.375,91
07/2023 923168.4 28/08/2023 399,65 07/2023 923214.1 28/08/2023 334,34
07/2023 923300.8 28/08/2023 283,26 07/2023 923329.6 28/08/2023 5.243,04
07/2023 923730.5 28/08/2023 81,38 07/2023 923789.5 28/08/2023 479,35
07/2023 923878.6 28/08/2023 79,86 07/2023 923879.4 28/08/2023 394,72
VALOR TOTAL CONTAS 39.015,71
DÉBITOS A COBRAR 0,00
GUIA DE PAGAMENTO 0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE 0,00
DESCONTOS / CREDITOS 947,26
EMISSÃO 18/08/2023 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 38.068,45
Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS
BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 01069.332144 26369.851170 3 94560003806845
OCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO
28/08/2023
COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
DATA DO DOCUMENTO 3234-4/2868-1
18/08/2023
N°DO DOCUMENTO
5703
ESPECIE DOC. ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO
FAT N 18/08/2023 NOSSO NÚMERO
10693321426369851-3
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA
17 R$
QUANTIDADE VALOR
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 1(=)VALOR DO DOCUMENTO
38.068,45
2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
4 (+) MORA/MULTA
6(=)VALOR COBRADO
SACADO PREFEITURA DE FLORESTA Cód.Responsáve1:5703
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
SACADOR/AVALISTA. CÓDIGO DE BAIXA:
II i III i i II II II II ii i i II II II II i i II i i i III i i II AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
COMPESA - 09.769.035/0001-64 2/2
EXTRATO DE DEBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA
ENDEREÇO
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
CÓDIGO RESPONSÁVEL
5703
SEQUENCIAL
26369851
TIPO DE RESPONSÁVEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUANT FATURAS
73
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$ MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
07/2023 924147.7 28/08/2023 79,89 07/2023 924340.2 28/08/2023 83,23
07/2023 924718.1 28/08/2023 129,82 07/2023 924906.0 28/08/2023 4.264,83
07/2023 6166422.0 28/08/2023 266,40 07/2023 6166427.0 28/08/2023 128,30
07/2023 6166429.7 28/08/2023 79,86 07/2023 6166519.6 28/08/2023 71,98
07/2023 6166520.0 28/08/2023 22,69 07/2023 6166531.5 28/08/2023 79,86
07/2023 6166594.3 28/08/2023 79,86 07/2023 6166597.8 28/08/2023 79,86
07/2023 6166603.6 28/08/2023 79,86 07/2023 7729802.0 28/08/2023 81,38
07/2023 7796042.4 28/08/2023 81,38 07/2023 7804997.0 28/08/2023 104,45
07/2023 10203019.7 28/08/2023 86,95 07/2023 10351183.0 28/08/2023 81,38
07/2023 10375172.6 28/08/2023 81,38 07/2023 10421766.9 28/08/2023 225,96
07/2023 10450507.9 28/08/2023 79,86 07/2023 10509777.2 28/08/2023 2.144,33
07/2023 10692507.5 28/08/2023 79,86 07/2023 10700690.1 28/08/2023 81,38
07/2023 10700708.8 28/08/2023 81,38 07/2023 10700712.6 28/08/2023 81,38
07/2023 10700713.4 28/08/2023 81,38 07/2023 10921267.3 28/08/2023 25,28
07/2023 10941834.4 28/08/2023 7.757,87 07/2023 10967759.5 28/08/2023 81,38
07/2023 10967817.6 28/08/2023 349,46 07/2023 10967872.9 28/08/2023 81,38
07/2023 10967899.0 28/08/2023 93,72 07/2023 10988111.7 28/08/2023 79,86
07/2023 11016322.2 20/08/2023 86,24 10988111.7
Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS Emitido em: 18/08/2023
~
®compesa COMPESA - 09.769.035/0001-64 1/2
EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA
ENDEREÇO
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
CÓDIGO RESPONSÁVEL
ii 5703
SEQUENCIAL
27032941
-I
TIPO DE RESPONSÁVEL QUANT FATURAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 74
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
08/2023 920127.0 28/09/2023 225,18
08/2023 920249.8 28/09/2023 8.230,28
08/2023 920297.8 28/09/2023 79,86
08/2023 920354.0 28/09/2023 79,86
08/2023 920754.6 28/09/2023 346,28
08/2023 921028.8 28/09/2023 1.036,55
08/2023 921088.1 28/09/2023 79,86
08/2023 921094.6 28/09/2023 431,05
08/2023 921619.7 28/09/2023 116,19
08/2023 922200.6 28/09/2023 79,86
08/2023 922493.9 28/09/2023 79,86
08/2023 922617.6 28/09/2023 79,86
08/2023 922668.0 28/09/2023 91,97
08/2023 922835.7 28/09/2023 79,86
08/2023 922851.9 28/09/2023 1.315,08
08/2023 923214.1 28/09/2023 770,13
08/2023 923329.6 28/09/2023 4.899,64
08/2023 923789.5 28/09/2023 491,60
08/2023 923879.4 28/09/2023 309,95
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO
08/2023 920182.3 28/09/2023
08/2023 920257.9 28/09/2023
08/2023 920338.9 28/09/2023
08/2023 920410.5 28/09/2023
08/2023 920772.4 28/09/2023
08/2023 921064.4 28/09/2023
08/2023 921090.3 28/09/2023
08/2023 921488.7 28/09/2023
08/2023 921827.0 28/09/2023
08/2023 922395.9 28/09/2023
08/2023 922581.1 28/09/2023
08/2023 922637.0 28/09/2023
08/2023 922799.7 28/09/2023
08/2023 922845.4 28/09/2023
08/2023 923168.4 28/09/2023
08/2023 923300.8 28/09/2023
08/2023 923730.5 28/09/2023
08/2023 923878.6 28/09/2023
08/2023 924147.7 28/09/2023
VALOR R$
79,86
79,86
79,86
8,05
79,86
318,71
164,63
709,58
515,82
4.744,69
733,80
140,41
1.569,39
176,74
854,90
515,82
79,86
79,86
79,86
VALOR TOTAL CONTAS
DÉBITOS A COBRAR
GUIA DE PAGAMENTO
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE
DESCONTOS / CREDITOS
45.041,84
0,00
0,00
0,00
0,00
EMISSÃO 21/09/2023 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 45.041,84
Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS
BANCO DO BRASIL SiA I 001-9 1 00190.00009 01069.332144 27032 .941174 5 94870004504184
LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO
28/09/2023
CEDENTE
COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
DATA DO DOCUMENTO 3234-4/2868-1
21/09/2023
N'DO DOCUMENTO
5703
ESPECIE DOC. ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO
FAT N 21/09/2023 NOSSO NÚMERO
10693321427032941-2
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA
17 R$
QUANTIDADE VALOR
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 1(=)VALOR DO DOCUMENTO
45.041,84
2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
4(+)MORA/MULTA
6(=)VALOR COBRADO
SACADO PREFEITURA DE FLORESTA CÓd. Responsável :5703
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
SACADOR/AVALISTA. CÓDIGO DE BAIXA:
II i i i i II II i i II i i i i II II II II i i II i i i i II ii i II II AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
COMPESA - 09.769.035/0001-64 2/2
EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA
ENDEREÇO
PRAGA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
TIPO DE RESPONSÁVEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CÓDIGO RESPONSÁVEL
5703
SEQUENCIAL
27032941
QUANT FATURAS
74
I
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$ MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
08/2023 924340.2 28/09/2023 491,60 08/2023 924718.1 28/09/2023 79,86
08/2023 924906.0 28/09/2023 2.598,74 08/2023 6166422.0 28/09/2023 188,85
08/2023 6166427.0 28/09/2023 200,96 08/2023 6166429.7 28/09/2023 79,86
08/2023 6166519.6 28/09/2023 79,86 08/2023 6166520.0 28/09/2023 370,50
08/2023 6166531.5 28/09/2023 79,86 08/2023 6166594.3 28/09/2023 79,86
08/2023 6166597.8 28/09/2023 79,86 08/2023 6166603.6 28/09/2023 79,86
08/2023 7729802.0 28/09/2023 79,86 08/2023 7734516.9 28/09/2023 67,08
08/2023 7796042.4 28/09/2023 79,86 08/2023 7804997.0 28/09/2023 140,41
08/2023 10203019.7 28/09/2023 79,86 08/2023 10351183.0 28/09/2023 79,86
08/2023 10375172.6 28/09/2023 79,86 08/2023 10421766.9 28/09/2023 661,14
08/2023 10450507.9 28/09/2023 79,86 08/2023 10509777.2 28/09/2023 1.847,92
08/2023 10692507.5 28/09/2023 79,86 08/2023 10700690.1 28/09/2023 79,86
08/2023 10700708.8 28/09/2023 79,86 08/2023 10700712.6 28/09/2023 79,86
08/2023 10700713.4 28/09/2023 79,86 08/2023 10921267.3 28/09/2023 24,79
08/2023 10941834.4 28/09/2023 5.953,21 08/2023 10967759.5 28/09/2023 79,86
08/2023 10967817.6 28/09/2023 406,83 08/2023 10967872.9 28/09/2023 79,86
08/2023 10967899.0 28/09/2023 91,97 08/2023 10988111.7 28/09/2023 346,28
08/2023 11016322.2 28/09/2023 109,94 08/2023 11016335.4 28/09/2023 109,94
Emitido por: EDER DE SANTANA RAMOS Emitido em: 21/09/2023
COMPESA - 09.769.035/0001-64 1/2
EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL CÓDIGO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA 5703
ENDEREÇO SEQUENCIAL
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000 I 27466648
TIPO DE RESPONSÁVEL QUANT FATURAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL I 75
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$ MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
09/2023 920127.0 28/10/2023 225,18 09/2023 920182.3 28/10/2023 79,86
09/2023 920249.8 28/10/2023 10.686,77 09/2023 920257.9 28/10/2023 79,86
09/2023 920272.2 28/10/2023 68,27 09/2023 920297.8 28/10/2023 79,86
09/2023 920338.9 28/10/2023 79,86 09/2023 920354.0 28/10/2023 79,86
09/2023 920410.5 28/10/2023 79,69 09/2023 920754.6 28/10/2023 346,28
09/2023 920772.4 28/10/2023 79,86 09/2023 921028.8 28/10/2023 891,23
09/2023 921064.4 28/10/2023 536,61 09/2023 921088.1 28/10/2023 79,86
09/2023 921090.3 28/10/2023 261,51 09/2023 921094.6 28/10/2023 661,14
09/2023 921488.7 28/10/2023 733,80 09/2023 921619.7 28/10/2023 140,41
09/2023 921827.0 28/10/2023 540,04 09/2023 922200.6 28/10/2023 79,86
09/2023 922269.3 28/10/2023 127,44 09/2023 922395.9 28/10/2023 5.712,85
09/2023 922493.9 28/10/2023 79,86 09/2023 922581.1 28/10/2023 770,13
09/2023 922617.6 28/10/2023 79,86 09/2023 922637.0 28/10/2023 140,41
09/2023 922668.0 28/10/2023 104,08 09/2023 922799.7 28/10/2023 1.569,39
09/2023 922835.7 28/10/2023 79,86 09/2023 922845.4 28/10/2023 176,74
09/2023 922851.9 28/10/2023 1.351,41 09/2023 923168.4 28/10/2023 770,13
09/2023 923214.1 28/10/2023 770,13 09/2023 923300.8 28/10/2023 624,81
09/2023 923329.6 28/10/2023 5.735,23 09/2023 923730.5 28/10/2023 79,86
09/2023 923789.5 28/10/2023 431,05 09/2023 923878.6 28/10/2023 79,86
VALOR TOTAL CONTAS 51.248,32
DÉBITOS A COBRAR 0,00
GUIA DE PAGAMENTO 0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE 0,00
DESCONTOS / CREDITOS 0,00
EMISSÃO 10/10/2023 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 51.248,32
Emitido por: MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO SILVA
BANCO DO BRASIL SIA 1 001-9 1 00190.00009 01069.332144 27466.648170 8 95170005124832
LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO
28/10/2023
CEDENTE
COMPESA- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE
3234-4/2868-1 DATA DO DOCUMENTO
10/10/2023
N°DO DOCUMENTO
5703
ESPECIE DOC. ACEITE 'DATA DO PROCESSAMENTO
FAT N 10/10/2023 NOSSO NÚMERO
10693321427466648-0
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA
17 R$
QUANTIDADE x1VALOR
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 1(=)VALOR DO DOCUMENTO
51.248,32
2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
4(+)MORA/MULTA
6(=)VALOR COBRADO
SACADO PREFEITURA DE FLORESTA Cód.Responsáve1:5703
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
SACADOR/AVALISTA. CÓDIGO DE BAIXA:
II i II i II i i II ii IIIII i II i i i II II AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
COMPESA - 09.769.035/0001-64 2/2
EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE
NOME DO RESPONSÁVEL
PREFEITURA DE FLORESTA
ENDEREÇO
PRACA CORONEL FAUSTO FERRAZ - NUM. - 00183 - CENTRO FLORESTA PE 56400-000
TIPO DE RESPONSÁVEL
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CÓDIGO RESPONSÁVEL
5703
SEQUENCIAL
27466648
QUANT FATURAS
75
J
MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$ MÊS/ANO MATRÍCULA VENCIMENTO VALOR R$
09/2023 923879.4 28/10/2023 249,40 09/2023 924147.7 28/10/2023 79,86
09/2023 924340.2 28/10/2023 188,85 09/2023 924718.1 28/10/2023 188,85
09/2023 924906.0 28/10/2023 3.337,45 09/2023 6166422.0 28/10/2023 285,73
09/2023 6166427.0 28/10/2023 200,96 09/2023 6166429.7 28/10/2023 79,86
09/2023 6166519.6 28/10/2023 7,88 09/2023 6166520.0 28/10/2023 335,70
09/2023 6166531.5 28/10/2023 79,86 09/2023 6166594.3 28/10/2023 79,86
09/2023 6166597.8 28/10/2023 79,86 09/2023 6166603.6 28/10/2023 79,86
09/2023 7729802.0 28/10/2023 79,86 09/2023 7734516.9 28/10/2023 104,08
09/2023 7796042.4 28/10/2023 79,86 09/2023 7804997.0 28/10/2023 346,28
09/2023 10203019.7 28/10/2023 79,86 09/2023 10351183.0 28/10/2023 152,52
09/2023 10375172.6 28/10/2023 116,19 09/2023 10421766.9 28/10/2023 1.230,31
09/2023 10450507.9 28/10/2023 79,86 09/2023 10692507.5 28/10/2023 79,86
09/2023 10700690.1 28/10/2023 79,86 09/2023 10700708.8 28/10/2023 79,86
09/2023 10700712.6 28/10/2023 79,86 09/2023 10700713.4 28/10/2023 79,86
09/2023 10921267.3 28/10/2023 24,79 09/2023 10941834.4 28/10/2023 7.600,17
09/2023 10967759.5 28/10/2023 79,86 09/2023 10967817.6 28/10/2023 515,82
09/2023 10967872.9 28/10/2023 79,86 09/2023 10967899.0 28/10/2023 91,97
09/2023 10988111.7 28/10/2023 200,96 09/2023 11016322.2 28/10/2023 109,94
09/2023 11016335.4 28/10/2023 109,94 11016322.2
Emitido por: MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO SILVA Emitido em: 10/10/2023