Cidade em Reconstrução
MENSAGEM N° 45/2023
Floresta/PE, 22 de novembro de 2023.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
iìHArZA MUNICIPAL CE FLGn~S':r
Recebido em~2. ; ' 02,3
:ho~ra loserviu' , ~
Venho por meio de o presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 16.343.733,92
(dezesseis milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e
dois centavos), tendo por finalidade suplementar as dotações orçamentárias a seguir
discriminadas:
Dotação Orçamentária n° 47:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Administração.
Dotação Orçamentária n° 52:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de
Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 53:
Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados da Secretaria
Municipal de Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023,
incluindo o décimo terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 123:
Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados do Gabinete da
Prefeita, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo
terceiro salário.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
© E-mail: prefeitafloresta@grnail.com
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Dotação Orçamentária n° 151:
Pagamento da folha de funcionários contratados do Gabinete da Prefeita, referente
aos meses novembro e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 152:
Pagamento da folha de funcionários cedidos e comissionados do Gabinete da
Prefeita, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo
terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 157:
Pagamento da folha de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de
Administração, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o
décimo terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 194:
Pagamento da folha de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de
Finanças, referente aos meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo
terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 213:
Pagamento da folha de funcionários contratados — Fundeb 70% - da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente aos meses novembro
e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 214:
Pagamento da folha de funcionários efetivos — Fundeb 70% - da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente aos meses novembro
e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 222:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro O CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
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Fone: (87) 3877-1833
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Turismo e Esportes (contratados do Fundeb 70%).
Dotação Orçamentária n° 222:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Esportes (contratados do Fundeb 70%).
Dotação Orçamentária n° 223:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Esportes (efetivos do Fundeb 70%).
Dotação Orçamentária n° 295:
Pagamento da folha de funcionários efetivos — Fundeb 70% - da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês novembro de
2023.
Dotação Orçamentária n° 295:
Pagamento da folha de funcionários efetivos — Fundeb 70% - da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, referente ao mês novembro de
2023.
Dotação Orçamentária n° 298:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Esportes (efetivos do Fundeb 70%).
Dotação Orçamentária n° 327:
Referente a realização das tradicionais festas de fim de ano.
Dotação Orçamentária n° 363:
Referente ao pagamento de serviços de terceiros — pessoa fsica, para realização do
Campeonato Sub-20 e vôlei de areia.
Dotação Orçamentária n° 364:
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
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Fone: (87) 3877-1833
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Referente ao pagamento de serviços de terceiros — pessoa jurídica, para realização do
Campeonato Sub-20 e vôlei de areia.
Dotação Orçamentária n° 373:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Serviços Públicos, referente aos meses novembro e dezembro
de 2023.
Dotação Orçamentária n° 431:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de
Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, referente aos meses novembro
e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 432:
Pagamento da folha de funcionários efetivos e comissionados da Secretaria
Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, referente aos
meses novembro e dezembro de 2023, incluindo o décimo terceiro salário.
Dotação Orçamentária n° 506:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde,
referente aos meses novembro e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 544:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde,
referente aos meses novembro e dezembro de 2023.
Dotação Orçamentária n° 542:
Referente a Obrigações Patronais da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária n° 480:
Pagamento da folha de funcionários contratados da Secretaria Municipal de Saúde,
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
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referente aos meses novembro e dezembro de 2023.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
R S NG~ ÉL~A p MOU MANIÇOBA NOVA FERRAZ
PREFEITA
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JJ
7~~
CP 19s 293184 87
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro 0 CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
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_ Idade em Reconstrucão
. • ~y;.P~I.~-~1 ♦
PROJETO DE LEI N° 7D/2O23.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1°. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 16.343.733,92 (dezesseis milhões trezentos e quarenta e três mil setecentos e trinta e três reais e
noventa e dois centavos), distribuídos nas seguintes dotações:
02 02 01
47
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
52 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 82.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
53 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 0l 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA
123 04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 67.750,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
151 04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 12.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FR.: 0 0l . 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
152 04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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02 05 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
157 04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
194 04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
213 12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
214 12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
222 12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
222 12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
223 12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
295 12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%D
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
8.000,00
F.R.: 0 01 00
1.300.000,00
FR.: 0 0l 00
5.000.000,00
FR.: 0 0l 00
300.000,00
F.R.: 0 01 00
700.000,00
FR.: 0 01 00
1.200.000,00
FR.: 0 01 00
1.052.000,00
FR.: 0 05 12
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
295 12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
298 12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 001 COMPL. UNIÃO VAAF
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
1.448.683,92
F.R.: 0 05 12
3.500.000,00
F.R.: 0 05 12
327 13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURA{S, CIVICAS E FOLCLORICAS 500.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
363 27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
364 27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 11 0l COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
373 04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
30.000,00
F.R.: 0 0l 00
20.000,00
F.R.: 0 01 00
40.000,00
F.R.: 0 01 00
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
431 20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
40.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
432 20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
15.000,00
3. 1.90. 11.OO
01
110 000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.: 0 01 00
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
~•~.. .
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02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
506 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 200.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 0l 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
544 10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 150.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
542 10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 300.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 0l 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
480 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 150.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 0l 02
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
Artigo 2°. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de:
Excesso:
Fontes de Recurso
11.452.000,00
01 00 6.900.000,00
05 12 4.552.000,00
Anulação:
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
199 04.123.0002.1069.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO -35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
205 99.999.0002.4001.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO -1.500.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
211 12.361.0004.1100.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
217 12.361.0004.2047.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -6.620,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
Itt~tl~UtA at
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02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
224 12.846.0004.5016.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
-5.915,82
F.R. Grupo: 0 01 00
02 10
231
02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.1016.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -924,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
234 12.361.0004.1020.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -23.012,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
235 12.361.0004.2051.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
236 12.361.0004.2051.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
237 12.361.0004.2051.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO
247 12.361.0004.2067.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
248 12.361.0004.2067.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -15.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
249 12.361.0004.2067.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
252 12.361.0004.2084.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -120.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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Cidade em Reconstrução
257 12.361.0004.2084.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -65.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
258 12.361.0004.2084.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
263 12.361.0004.2263.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -20.448,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200 002 P D D E
266 12.363.0004.2054.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
287 12.366.0004.2074.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
288 12.366.0004.2074.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -5.946,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
02 10 03
302
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDE
12.361.0004.2083.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
305 12.361.0004.2083.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO -40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02 10 04
318
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13.392.0005.2077.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
320 13.392.0005.2077.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
1 1 E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
Cidade em Reconstrução
322 13.392.0005.2077.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -11.080,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
323 13.392.0005.2078.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO
324 13.392.0005.2078.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -13.996,50
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
325 13.392.0005.2078.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -5.820,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
326 13.392.0005.2078.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS -13.260,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
341 13.695.0005.2080.0000 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-3.054,00
F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 06
354
02 10 06
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
27.812.0006.2081.0000 ESPORTE E CIDADANIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
-20.260,00
F.R. Grupo: 0 01 00
356 27.812.0006.2081.0000 ESPORTE E CIDADANIA -20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
358 27.812.0006.2081.0000 ESPORTE E CIDADANIA -10.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
361 27.812.0006.2237.0000 ESPORTE E CIDADANIA -2.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmaii.com
R R t a t 1 T U R A D!
Cidade em Reconstrução
362 27.812.0006.2237.0000 ESPORTE E CIDADANIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-1.919,76
F.R. Grupo: 0 01 00
02 11 01
369
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04.122.0007.1885.0000 RENOVA FLORESTA -20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
374 04.122.0007.2091.0000 RENOVA FLORESTA -80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 110000 RECURSO PRÓPRIO
381 04.122.0010.1042.0000 AVANÇA FLORESTA -20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
383 04.122.0010.1111.0000 AVANÇA FLORESTA -20.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
397 15.512.0012.1887.0000 CIDADE SANEADA -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 11 01
398
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
15.544.0010.1049.0000 AVANÇA FLORESTA -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
404 18.542.0009.2157.0000 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE -15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
409 25.752.0013.1056.0000 ILUMINA FLORESTA -40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
412 26.782.0014.1060.0000 NOVOS CAMINHOS -50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
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Cidade em Reconstrução
415 26.782.0014.1062.0000 NOVOS CAMINHOS -100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
416 26.782.0014.1062.0000 NOVOS CAMINHOS -60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
444 20.605.0017.2108.0000 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
451 20.606.0017.2102.0000 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE -25.576,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES F.R. Grupo: 00100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 03
467
02 14 01
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.0009.5291.0000 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
01 TESOURO
100 000 GERAL TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-15.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00
509 10.301.0031.2106.0000 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE -115.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
519 10.301.0031.2106.0000 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE -200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 02
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
528 10.301.0035.1105.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 2 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
529 10.301.0035.1206.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -64.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
534 10.301.0035.1889.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
300 000 SAÚDE
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
ritrEt tUi~ Dt
Cidade em Reconstrução
545 10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA -100.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
548 10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA -4.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
549 10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA -6.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
556 10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA -1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO
02 14 01
557
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0034.2214.0000 SAÚDE ESPECIALIZADA -200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 02 02
02 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
564 10.302.0035.1208.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
565 10.302.0035.1208.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
566 10.302.0035.1702.0000 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO -40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENTOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 SAÚDE
569 10.303.0029.2190.0000 PROMOVENDO O CUIDADO -50.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuiçáo Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
593 10.305.0029.2273.0000 PROMOVENDO O CUIDADO -6.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO
Anulação
SOMA
-4.891.733,92
R$16.343.733,92
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com
Cidade em Reconstrução
Artigo 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 22 de novembro de 2023.
ROS~LA DE M( IRA MANIÇOBA NOVAES KERRAZ
PREFEITA
TC¡~~¡~~ N,. F~~.
Pfef ~ ~:a
I93?.93 i8 $7
Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro
56400-000 - Floresta - Pernambuco
10.113.736/0001-20
Fone: (87) 3877-1833
Q E-mail: prefeitafloresta@gmail.com gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: TURRO)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Descrição Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional 107.740.546, 66
II - (-)Receitas provenientes de convênios 2.364.913,61
III - Arrecadação líquida do período (I-II) 105.375.633,05
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado 108.432.614,83
V - (-)Receitas provenientes de convênios 852.084,11
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V) 107.580.530,72
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente 26.306.730,58
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios 144.770,80
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII) 26.161.959, 78
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (111/VI) 0,9795
XI - Possível arrecadação no período (IX*X) 25.625.639, 60
XII - Valor já arrecadado no exercício (=1) 107.740.546,66
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII) 133.366.186,26
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios) 143.097.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)
XVI - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício
XVII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))
0,
0,00
9.681.442,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercido: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
1 de 52
F Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.579.500,00 4.506.134,28 3.691.970,52 1.954.436,1 6
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.506.134,28 3.691.970,52 2.551.698,12 2.551.698,1 2
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
043 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS , VEICULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 22.811,90 22.811,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 22.811,90 22.811,90 22.811,90 22.811,90
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.140.000,00 1.135.975,20 755.044,26 1.069.206,90
1.135.975,20 755.044,26 66.768,30 66.768,30
047 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 398.294,64 324.707,81 170.121,15
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 398.294,64 324.707,81 228.173,49 228.173,49
04.122.0002.2010.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS
048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
049 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
050 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
051 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
053 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.016.000,00 1.016.000,00 966.307,51 218.473,95
VANTAGENS FIXAS - 1.016.000,00 966.307,51 797.526,05 797.526,05
PESSOAL CIVIL
054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 70.000,00 21 .078,05 49.823,95
RESTiIUIÇÕES 70.000,00 21.078,05 20.176,05 20.176,05
TRABALHISTAS
055 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE 90.000,00 90.000,00 55.564,40 34.435,60
DESPESAS DE PESSOAL 90.000,00 55.564,40 55.564,40 55.564,40
REQUISITADO
056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 7.910,00 7.910,00 0,00
7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00
057 3.3.90.30.00 130.000,00 127.950,54 101.086,56 50.755,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
2 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
MATERIAL DE CONSUMO
127.950,54 101.086,56 77.194,69 77.194,69
058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
059 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 180.000,00 178.866,25 157.066,25 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 178.866,25 157.066,25 138.866,25 138.866,25
FÍSICA
061 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 977.500,00 974.325,75 802.163,78 312.848,76
TERCEIROS - PESSOA 974.325,75 802.163,78 661.476,99 661.476,99
JURÍDICA
063 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
064 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÉNIO COM A AMUPE
065 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 34.000,00 34.000,00 28.230,00 8.770,00
34.000,00 28.230,00 25.230,00 25.230,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.067.500,00 1.698.196,44 1.295.926,37 609.282,45
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.698.196,44 1.295.926, 37 1.088.913,99 1.088.913,99
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
066 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
067 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 :. 0,00 0,00 0,00
068 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.000,00 ~ 164.858,17 164.858,17 164.858,17
164.858,17 164.858,17 0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000 PAGAMENTO A PENCIONISTAS
069 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
070 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.339.200,00 1.024.134,26 346.244,13
TRIBUTARIAS E 1.339.200,00 1.024.134,26 992.955,87 992.955,87
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
071 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 21 .682,57 8.317,43
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 21.682,57 21.682,57 21.682,57
PESSOAL CIVIL
073 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
3 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.138,27 4.138,27 0,00
4.138,27 4.138,27 4.138,27 4.138,27
075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
077 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 66.041,10 62.294,72
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 66.041,10 57.705,28 57.705,28
PESSOAL CIVIL
079 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
080 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
081 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
082 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
084 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 15.072,00 17.568,00
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 15.072,00 12.432,00 12.432,00
PESSOAL CIVIL
085 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
087 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2034.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
089 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
091 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
4 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000
093 3.3.90.41.00 Contribuições
0,00 0,00
0,00 0,00
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
0203
020301
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
445.000,00
393.091,58
393.091,58
277.874,87
277.874,87
182.176,73
210.914,85
182.176,73
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
094 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
DIVERSOS
0,00
0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
095 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 95.000,00 95.000,00 80.042,94
TEMPO DETERMINADO 95.000,00 80.042,94 72.342,94
096 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000, 00 150.000 , 00 93.586,09
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 93.586,09 76.586,09
PESSOAL CIVIL
097 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 8.350,00 8.350,00
8.350,00 8.350,00 8.350,00
098 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 19.999,32 19.822,43
19.999,32 19.822,43 6.300,32
099 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 119.742,26 76.073,41
TERCEIROS - PESSOA 119.742,26 76.073,41 18.597,38
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 287.000,00 248.110,00 165.755,94
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 248.110,00 165.755,94 144.562,41
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 488,00 488,00
MATERIAL PERMANENTE 488,00 488,00 488,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
102 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 75.000,00 75.000,00 50.561,90
TEMPO DETERMINADO 75.000,00 50.561,90 44.401,90
103 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 100.000,00 70.964,70
VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 70.964,70 58.153,28
PESSOAL CIVIL
104 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 6.000,00 6.000,00 638,01
RESTITUIÇÕES 6.000,00 638,01 638,01
TRABALHISTAS
105 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 950,00 950,00
950,00 950,00 700,00
106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 24.980,48 4.980,48
24.980,48 4.980,48 4.980,48
107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.280,00 4.280,00
TERCEIROS-PESSOA 4.280,00 4.280,00 4.280,00
0,00
0,00
22.657,06
72.342,94
73.413,91
76.586,09
0,00
8.350,00
13.699,00
6.300,32
0,00
0,00
101.144,88
18.597,38
103.547,59
144.562,41
0,00
488,00
30.598,10
44.401,90
41.846, 72
58.153,28
5.361,99
638,01
250,00
700,00
20.000, 00
4.980,48
0,00
4.280,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
5 de 52
P Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
FISICA
108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
40.000,00
34.111,00
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
110 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
2.000,00
640,98
5.000.00
0,00
0,00
0,00
34.111,00
30.592,33
640,98
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
30.592,33
28.620,22
640,98
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
5.490, 78
28.620,22
0,00
640,98
0,00
0,00
0,00
0,00
112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS. PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
114 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.659,54 1.659,54 0,00
1.659,54 1.659, 54 1.659,54 1.659, 54
117 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
121 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.224.000,00
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.071.910,55
1.071.910,55
931.749,67
931.749,67
778.988,31
292.922,24
778.988,31
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
122 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
23.000,00
20.754,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
20.754,00
20.754,00
20.754,00
20.754,00
0.00
20.754,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
6 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
123 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 460.422,42 105.755,22
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 460.422,42 394.244, 78 394.244,78
PESSOAL CIVIL
124 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 21.000,00 21 .000,00 6.545,46 17.507,54
RESTITUIÇÕES 21.000,00 6.545,46 3.492,46 3.492,46
TRABALHISTAS
125 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 32.850,00 32.850,00 900,00
32.850,00 32.850,00 31.950,00 31.950,00
126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 37.990,64 27.313, 14 17.716,50
37.990,64 27.313, 14 20.274,14 20.274, 14
127 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 20.000,00 19.920,00 19.920,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 19.920,00 19.920,00 19.920,00 19.920,00
128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 24.366,00 24.366,00 2.550,00
TERCEIROS - PESSOA 24.366,00 24.366,00 21 .816,00 21 .816,00
FÍSICA
129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 199.301,91 193.030,90 46.326,48
TERCEIROS- PESSOA 199.301,91 193.030,90 152.975,43 152.975,43
JURÍDICA
04.122.0002.2219.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA
130 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
131 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 1.700,00 1.700,00 0,00
1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
132 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
133 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
134 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.098,00 17.142,14 7.452,11
TERCEIROS- PESSOA 19.098,00 17.142,14 11.645,89 11.645,89
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
135 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
136 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 20.240,00 42.400,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 20.240,00 17.600,00 17.600,00
PESSOAL CIVIL
137 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 1.000,00 130,00 130,00 0,00
130,00 130,00 130,00 130,00
138 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
141 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 98.000,00 73.098,00 44.702,00
VANTAGENS FIXAS - 98.000,00 73.098,00 53.298,00 53.298,00
PESSOAL CIVIL
142 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
143 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 18.150,00 17.270,00 5.380,00
TERCEIROS - PESSOA 18.150,00 17.270,00 12.770,00 12.770,00
FÍSICA
144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 8.650,00 6.967,61 2.232,39
TERCEIROS - PESSOA 8.650,00 6.967,61 6.417,61 6.417,61
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 335.000,00 326.331,60 299.681,81 36.781,39
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 326.331,60 299.681,81 289.550,21 289.550,21
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
145 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 13.350,21 26.649,79
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 13.350,21 13.350,21 13.350,21
PESSOAL CIVIL
146 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 279.000,00 276.200,00 276.200,00 0,00
CONSULTORIA 276.200,00 276.200,00 276.200,00 276.200,00
149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 10.131,60 10.131,60 10.131,60
TERCEIROS- PESSOA 10.131,60 10.131,60 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 149.000,00 125.697,15 119.339,44 11.769,71
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 125.697,15 119.339,44 113.927,44 113.927,44
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
151 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 40.340,00 40.340,00 40.331,81 8,19
TEMPO DETERMINADO 40.340,00 40.331,81 40.331,81 40.331,81
152 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 40.000,00 33.650,48 11.761,52
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 33.650,48 28.238,48 28.238,48
PESSOAL CIVIL
153 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.660,00 6.425,00 6.425,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.425,00 6.425,00 6.425,00 6.425,00
FÍSICA
156 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 38.932,15 38.932,15 0,00
TERCEIROS- PESSOA 38.932,15 38.932,15 38.932,15 38.932,15
JURÍDICA
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F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês Liq
Liq Atual
no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 34.000,00 30.000,00 26.762,33
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 30.000,00 26.762,33 21 .482,33
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
8.517,67
21.482,33
157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 26.762,33 8.517,67
VANTAGENS FIXAS- 30.000,00 26.762,33 21.482,33 21.482,33
PESSOAL CIVIL
158 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 133.000,00 120.121,17 51.010,60 72.570,57
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 120.121,17 51 .010,60 47.550,60 47.550,60
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
162 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
163 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
164 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 14.271,67 67.048,33
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 14.271,67 12.951,67 12.951,67
PESSOAL CIVIL
165 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 700,00 700,00 0,00
700,00 700,00 700,00 700,00
166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.251,17 2.251,17 0,00
2.251,17 2.251,17 2.251,17 2.251,17
167 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
168 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.770,00 16.170,00 2.400,00
TERCEIROS - PESSOA 17.770,00 16.170,00 15.370,00 15.370,00
FÍSICA
169 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 13.217,76 3.122,24
TERCEIROS- PESSOA 15.000,00 13.217,76 11.877, 76 11.877,76
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
171 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 4.400,00 4.400,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
9 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 163.985,10 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1 199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
173 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
175 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 49,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA
176 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.405.600,00 3.305.073,51 2.818.892,49 731.023,25
020701 COORDENAÇÃO GERAL 3.305.073,51 2.818.892,49 2.574.050,26 2.574.050,26
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 219,00 219,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 219,00 219,00 219,00 219,00
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA
178 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 34.031,70 32.803,44
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 34.031,70 27.196,56 27.196,56
PESSOAL CIVIL
180 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
181 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.260,90 1.260,90 0,00
1.260,90 1.260,90 1.260,90 1.260,90
182 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.000.00 9.260,00 9.260,00 9.260,00
TERCEIROS - PESSOA 9.260,00 9.260,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
184 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 200.000,00 159.693,37 59.243,29
TEMPO DETERMINADO 200.000,00 159.693,37 140.756,71 140.756,71
185 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 270.000,00 151.382,11 150.262,60
VANTAGENS FIXAS - 270.000,00 151 .382,11 119.737,40 119.737,40
PESSOAL CIVIL
186 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
187 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 15.000,00 4.418, 57 11.46 1,43
15.000,00 4.418,57 3.538,57 3.538,57
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
1011373610001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (0110112023 A 20/11/2023)
10 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS
188 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000.00 800,00 800,00 0,00
800,00 800,00 800,00 800,00
189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 54.552,80 7.740,86 47.267,60
54.552,80 7.740,86 7.285,20 7.285,20
190 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 200.000,00 142.800,00 102.000,00 81.600,00
CONSULTORIA 142.800,00 102.000,00 61.200,00 61.200,00
191 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 11.565,00 11.565,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 11.565,00 11.565,00 11.565,00 11.565,00
FÍSICA
192 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 199.629,55 161.624,03 61.446,41
TERCEIROS- PESSOA 199.629,55 161,624,03 138.183,14 138.183,14
JURÍDICA
193 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA
194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 39.500,00 30.000,00 28.209,12 7.070,88
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 28.209,12 22.929,12 22.929,12
PESSOAL CIVIL
195 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
199 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÉNIOS
200 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 60.000,00 41,40 0.00 41,40
RESTITUIÇÕES 41,40 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
201 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.470.000,00 2.309.944,86 2.146.687,83 270.566,20
CONTRATUAL 2.309.944,86 2.146.687,83 2.039.378,66 2.039.378,66
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
202 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
203 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
204 3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 20/11/2023)
11 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
SOBRE A DÍVIDA POR
CONTRATO - 0,00
INTRA-ORÇAMENT
0,00 0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGËNCIA
205 9.9.99.99.00 RESERVA DE 1.742.100,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOI~ ®gT31 7.555.261,06 4.376.112,84 4.037.512,16
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 7.555.261 06 4.376.112.84 3.51 7.748,90 3.517.748,90
12.123.0004.2044.0000
206 3.3.50.43.00
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÃQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOSE 30.000,00 29.778,35 29.778,35 11.751,27
MATERIAL PERMANENTE 29.778,35 29.778,35 18.027,08 18.027,08
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
208 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
2Õ9 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
210 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES -
EMENDA IMPOSITIVA
212 4.4.90.52.00
12.361.0004.2047.0000
EQUIPAMENTOS E 46.967,81
MATERIAL PERMANENTE 0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 474.477,54 498.827,62
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 474.477,54 401.172,38 401.172,38
214 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.900.000,00 2.900.000,00 1.223.920,02 1.792.785,96
VANTAGENS FIXAS - 2.900.000,00 1.223.920,02 1.107.214,04 1.107.214,04
PESSOAL CIVIL
215 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
216 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 200.000,00 14.207,16 186.320,84
RESTITUIÇÕES 200.000,00 14.207,16 13.679,16 13.679,16
TRABALHISTAS
217 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 8.380,00 8.380,00 1.400,00
8.380,00 8.380,00 6.980,00 6.980,00
218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 875.000,00 874.911, 52 848.844,49 492.016,58
874.911,52 848.844,49 382.894,94 382.894,94
219 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 345.000,00 318.109,64 306.554,20 31 .370,16
TERCEIROS-PESSOA 318.109,64 306.554,20 286.739,48 286.739,48
FÍSICA
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 20/11/2023)
12 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
220 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 499.997,37 382.441,30 131.997,38
TERCEIROS - PESSOA 499.997,37 382.441 .30 367.999,99 367.999,99
JURÍDICA
221 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
222 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 800.000,00 198.315,55 756.152,40
800.000,00 198.315,55 43.847,60 43.847,60
223 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 865.110,05 134.889,95
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.000.000,00 865.110,05 865.110,05 865.110,05
1 2.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVËNIOS
224 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 24.084,18 24.084,18 0,00
RESTITUIÇÕES 24.084,18 24.084,18 24.084,18 24.084,18
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.805.852,33 8.631.713,89 3.7 19.481,18
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 10.805.852,33 8.631.713,89 7.086.371,15 7.086.371,15
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 933.000,00 900.750,51 900.750,51 483.335,23
900.7 50 , 51 900.7 50 , 51 417.415,28 417.415,28
226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 466.652,37 466.652, 37 0,00
466.652,37 466.652,37 466.652,37 466.652,37
227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS (MOVEIS DA EDUCAÇÃO
229 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DEMOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
231 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 41.075,66 41.075,66 41.075,66
MATERIAL PERMANENTE 41.075,66 41.075,66 0,00 0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
232 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
233 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
234 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 76.987,63 76.987,63 54.020,23
76.987,63 76.987,63 22.967,40 22.967,40
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
235 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
13 de 52
Ei Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
237 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 470.000,00 469.622,88 469.622,88 20.019,26
469.622,88 469.622,88 449.603,62 449.603,62
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 196.926,00 196.926,00 8.160,00
TERCEIROS- PESSOA 196.926,00 196.926,00 188.766,00 188.766,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395.000,00 394.036,38 375.036,38 100.527,00
394.036,38 375.036,38 293.509,38 293.509,38
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.736, 12 49.736,12 0,00
TERCEIROS - PESSOA 49.736,12 49.736,12 49.736,12 49.736,12
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 585.221,91 511.489,26 168.308,60
585.221,91 511.489,26 416.913,31 416.913,31
246 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 2.968.671,21 1.647.439,05 1.648.293,61
TERCEIROS - PESSOA 2.968.671,21 1.647.439,05 1.320.377,60 1.320.377,60
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 8.002,80 8.002,80 0,00
8.002,80 8.002,80 8.002,80 8.002,80
248 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
249 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FÍSICA
250 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 20.529,00 20.529,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 20.529,00 20.529,00 20.529,00 20.529,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
251 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 399.591,88 500.408, 12
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 399.591,88 399.591,88 399.591,88
252 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
14 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
253 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
254 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 970.000,00 709.753,41 709.753,41 382,40
709.753,41 709.753,41 709.371,01 709.371,01
256 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 160.000,00 117.748,70 117.748,70 91.849,30
para Distribuição Gratuita 117.748,70 117.748,70 25.899,40 25.899,40
257 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 213.316,60 205.324,59 16.769,18
TERCEIROS - PESSOA 213.316,60 205.324,59 196.547,42 196.547,42
FÍSICA
258 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 540.000,00 490.703,18 319.397,58 320.059,15
TERCEIROS- PESSOA 490.703,18 319.397,58 170.644,03 170.644,03
JURÍDICA
259 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
261 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
262 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
263 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 9.551,27 9.551,27
9.551,27 9.551,27 9.551,27
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
265 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO
267 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
268 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
270 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00
0,00
9.551,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
15 de 52
FI Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
271 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
272 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.150.000,00 700.000,00 636.217,70 109.767,12
TERCEIROS- PESSOA 700.000,00 636.217,70 590.232,88 590.232,88
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
273 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
274 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
276 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 846.900,00 846.886,92 846.886,92 0,00
VANTAGENS FIXAS - 846.886,92 846.886,92 846.886,92 846.886,92
PESSOAL CIVIL
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 399.908,49 399.908,49 65.456,93
399.908,49 399.908,49 334.451,56 334.451,56
278 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.793,76 23.981,70 1.378,09
TERCEIROS - PESSOA 24.793,76 23.981,70 23.415,67 23.415,67
FÍSICA
279 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.727,24 41.016,42 37.122,69
TERCEIROS - PESSOA 49.727,24 41 .016,42 12.604,55 12.604,55
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
280 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
282 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 99.306,69 99.306,69 36.076,71
99.306,69 99.306,69 63.229,98 63.229,98
283 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
284 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.890,00 16.890,00 4.500,00
TERCEIROS - PESSOA 19.890,00 16.890,00 15.390,00 15.390,00
FÍSICA
285 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 25.000,00 20.837,28 11.971,90
TERCEIROS - PESSOA 25.000, 00 20.837,28 13.028,10 13.028,10
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
286 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
287 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
16 de 52
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 9.053,60 9.053,60 0,00
9.053,60 9.053,60 9.053,60 9.053,60
289 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
290 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
291 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISM(3~ O8fig0 35.580.833,50 34.784.351,82 7.062.774,44
021003 FUNDO DE M ANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 35.580.833,50 34.784.351,82 28.518.059,06 28.518.059,06
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
292 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA -FUNDEB
293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
294 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 4.800.000,00 4.800.000,00 4.631.631,11 1.355.406,63
TEMPO DETERMINADO 4.800.000,00 4.631.631,11 3.444.593,37 3.444.593,37
295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 19.944.100,00 19.944.100,00 19.745.766,04 4.988.112,49
VANTAGENS FIXAS - 19.944.100,00 19.745.766,04 14.955.987, 51 14.955.987,51
PESSOAL CIVIL
296 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.100.000,00 1.100.000,00 1.010.315,12 92.012,15
RESTITUIÇÕES 1.100.000,00 1.010.315,12 1.007.987,85 1.007.987,85
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
297 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 500.000,00 499.804,63 186.602,32
500.000,00 499.804,63 313.397,68 313.397,68
298 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.000,00 2.990.531,04 2.985.720,63 17.386,40
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.990.531,04 2.985.720,63 2.973.144,64 2.973.144,64
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
299 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.000,00 58.945,40 45.188,12 47.202,68
58.945,40 45.188,12 11.742, 72 11.742,72
300 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 200.000,00 39.924,75 160.075,25
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 200.000,00 39.924,75 39.924,75 39.924,75
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
301 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 7.956,00 7.956,00 1.880,00
TEMPO DETERMINADO 7.956,00 7.956,00 6.076,00 6.076,00
302 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 270.000,00 70.000,00 23.800,00 49.200, 00
VANTAGENS FIXAS - 70.000,00 23.800,00 20.800,00 20.800,00
PESSOAL CIVIL
303 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
304 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 284.401,06 284.401,06 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
17 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
284.401,06 284.401,06 284.401,06 284.401,06
305 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00 1.047.600,00
JURÍDICA
307 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPE MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
309 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
310 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
PESSOAL CIVIL
311 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.027.300,00 1.027.300,00 912.244,36 164.896,52
VANTAGENS FIXAS - 1.027.300,00 912.244,36 862.403,48 862.403,48
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO i Q$'r~4 1.555.451,75 1.534.230,29 744.659, 50
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 1,555.451,75 1.534.230,29 810.792,25 810.792,25
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
312 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
313 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
314 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
315 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
316 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
317 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
318 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 50.000,00 32.051,93 23.192,07
VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 32.051,93 26.807,93 26.807,93
PESSOAL CIVIL
319 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
18 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 11.000,00 10.300,00 1.730,00
TERCEIROS - PESSOA 11.000,00 10.300,00 9.270,00 9.270,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 3.920,00 2.449,89 2.197,05
TERCEIROS- PESSOA 3.920,00 2.449,89 1.722,95 1.722,95
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 24.785,65 24.785,65 0,00
24.785,65 24.785,65 24.785,65 24.785,65
324 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 23.000,00 9.003,50 9.003, 50 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
9.003,50 9.003,50 9.003,50 9.003,50
325 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 9.180,00 9.180,00 0,00
para Distribuição Gratuita 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00
326 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 6.740,00 6.740,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.740,00 6.740,00 6.740,00 6.740,00
FÍSICA
327 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.411.000,00 1.409.942,10 1.409.942,10 710.275,80
TERCEIROS- PESSOA 1.409.942,10 1.409.942,10 699.666,30 699.666,30
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 38.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
330 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
331 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 1.332,50 1.332,50 0,00
1.332,50 1.332,50 1.332, 50 1.332,50
333 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.300,00 6.300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FÍSICA
334 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 23.248,00 22.144,72 7.264,58
TERCEIROS - PESSOA 23.248,00 22.144,72 15.983,42 15.983,42
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
335 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
786 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 152.949, 59 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 20/11/2023)
19 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atuai Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
787 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 74.738,57 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
788 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 92.233,38 0,00 0,00 0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ES4?Qg(jJ0 2.646,00 2.646,00 0,0C
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 2,646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,0C
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DEMOVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Pt TURISMO
337 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
338 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0.00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
340 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
341 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.700,00 2.646,00 2.646,00 0,00
2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00
342 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
1 3.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
344 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
345 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
347 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO 367.559,22 367.559,22 141 .091,5
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 367.559,22 367.559,22 226.467,65 226.467,6`
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
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20 de 52
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
350 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000
351 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
0,00
0,00
301.000,00 200.233,98 200.233,98
200.233,98 200.233,98 59.492,41
0,00
0,00
140.741,57
59.492,41
27.812.0006.1035.0000
352 4.4.90.52.00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSEQUIPAMENTOS E 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00
100.000, 00 100.000, 00 100.000,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
353 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
100.000, 00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 4.740,00 4.740,00 0,00
4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00
355 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, 15.000,00 14.130,00 14.130,00 250,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
14.130,00 14.130,00 13.880,00 13.880,00
356 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
357 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.900,00 24.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00
FÍSICA
358 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
359 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
360 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
361 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 200,00 200,00 100,00
200,00 200,00 100,00 100,00
362 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.080,24 1.080,24 0,00
1.080,24 1.080,24 1.080,24 1.080,24
363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 8.800,00 8.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FÍSICA
364 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 4.675,00 4.675,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.675,00 4.675,00 4.675,00 4.675,00
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
365 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
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21 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo
Tipo Empenho
Dotação Atual
Atual
Emp no Más
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS1Flltfá 1,68
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 9.860.090,79
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
367 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
5.341,13
368 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00
TERCEIROS - PESSOA 7.554,00
FÍSICA
369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
0,00
9.860.090,79
8.603.042,72
5.341,13
5.341,13
7.554,00
7.554,00
0,00
0,00
8.603.042,72
7.301.792,50
5.341,13
5.341,13
7.554,00
7.554,00
0,00
0,00
2.558.298,29
7.301.792,50
0,00
5.34 1,13
0,00
7.554,00
0,00
0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
370 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.639,60 3.639,60 180,00
3.639,60 3.639,60 3.459,60 3.459,60
371 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
372 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
373 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 755.629,23 176.261,45
TEMPO DETERMINADO 800.000,00 755.629,23 623.738,55 623.738,55
374 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 350.000,00 270.000,00 192.841,90 109.517,38
VANTAGENS FIXAS - 270.000,00 192.841,90 160.482,62 160.482,62
PESSOAL CIVIL
375 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 4.354,09 15.645,91
RESTITUIÇÕES 20.000,00 4.354,09 4.354,09 4.354,09
TRABALHISTAS
376 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.210.000,00 1.199.690,19 1.198.802,90 183.502,25
1.199.690,19 1.198.802,90 1.016.187,94 1.016.187,94
378 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 59.064,66 59.064,66 5.770,00
TERCEIROS - PESSOA 59.064,66 59.064,66 53.294,66 53.294,66
FÍSICA
379 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.333.837,04 1.324.508,97 1.129.107,39 479.395,76
TERCEIROS - PESSOA 1.324.508,97 1.129.107,39 845.113,21 845.113,21
JURÍDICA
380 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 219.000,00 219.000,00 219.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
381 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
382 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00
MATERIAL PERMANENTE 36.940,00 36.940,00 0,00 0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
383 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01101/2023 A 20/11/2023)
22 de 52
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
15.451.0010.1044.0000
0,00 0,00
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
0,00 0,00
384 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.783,16 8.783,16 0,00
8.783,16 8.783,16 8.783,16 8.783,16
385 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 30.095,13 30.095,13 3.218,27
30.095,13 30.095,13 26.876,86 26.876,86
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
386 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
387 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 8.497,00 8.497,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.497,00 8.497,00 8.497,00 8.497,00
FÍSICA
388 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.100.000,00 4.100.000,00 3.732.372,33 699.885,23
TERCEIROS- PESSOA 4.100.000,00 3.732.372,33 3.400.114,77 3.400.114, 77
JURÍDICA
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
389 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 198.003,08 152.613,93 100.000,00
198.003,08 152.613,93 98.003,08 98.003,08
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1892.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)
391 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1895.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA
392 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 328.774,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO Cl SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÕNICAS
393 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
395 4.4.90.51.00 OBRAS E ►NSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1887.0000 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO
396 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 24.767,95 24.767,95 0,00
24.767,95 24.767,95 24.767,95 24.767,95
397 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 11.108,76 11.108,76 0,00
11.108 , 76 11.108, 76 11.108 , 76 11.108, 76
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
398 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
399 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
23 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
18.542.0009.2157.0000
120.000,00
120.000,00
120.000,00
82.071,68
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
402 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
28.000,00
25.238,63
12.000,00
10.200.00
160.000.00
97.920,31
25.238,63
25.238,63
10.200,00
10.200,00
97.920,31
97.920,31
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00 0,00
0,00 0,00
82.071,68
0,00
25.238,63
25.238,63
10.200,00
10.200,00
97.920,31
96,62
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
405 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
406 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
407 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
25.238,63
0,00
10.200,00
97.823,69
96,62
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
409 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.000,00
0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
900.000,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
870.000,00
722.360, 72
722.360,72
664.841,65
205.158,35
664.841,65
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
411 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
412 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
413 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
414 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA
415 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS -PESSOA
JURÍDICA
85.000,00
48.302,45
29.000,00
11.5 16,50
120.000,00
12.500,00
48.302,45
23.302,45
11.516,50
11.516,50
12.500,00
12.500,00
23.302,45
23.302,45
11.516,50
11.5 16,50
12.500, 00
12.500,00
0,00
25.000,00
23.302,45
0,00
11.5 16,50
0,00
12.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2023 A 20/11/2023)
24 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
416 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
417 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 70.000,00 37.419,27 37.419,27 0,00
RESTITUIÇÕES 37.419,27 37.419,27 37.419,27 37.419,27
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC7it 4G 42 3.072.536,10 2.72 1.840,19 835.804,28
021201 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 3.072.536,10 2.721.840,19 2.236.731,82 2.236.731,82
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
418 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA
419 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 93.935,61
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL -EMENDA
IMPOSITIVA
420 3.3.90.30.00
421 4.4.90.52.00
17.544.0016.2098.0000
MATERIAL DE CONSUMO 23.483,91 10.282,19
10.282,19 10.282,19
EQUIPAMENTOS E 23.483,90 1.250,00
MATERIAL PERMANENTE 1.250,00 1.250,00
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS PIPAS OU SIMILIARES
10.282,19
3.737,10
1.250,00
1.250,00
6.545,09
3.737,10
0,00
1.250,00
422 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 820.000,00 683.862,25 634.212,25 49.650,00
TERCEIROS - PESSOA 683.862,25 634.2 12,25 634.212,25 634.2 12,25
FÍSICA
423 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 6.236,59 6.236,59 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.236,59 6.236,59 6.236,59 6.236,59
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
426 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 27.5 14,78 10.132,96 17.565,82
27.514,78 10.132,96 9.948,96 9.948,96
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FÍSICA
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 1.994,67 1.994,67 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.994,67 1.994,67 1.994,67 1.994,67
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
430 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
25 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
431 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 761.685,36 157.379,74
TEMPO DETERMINADO 800.000,00 761.685,36 642.620,26 642.620,26
432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 305.323,96 156.995,78
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 305.323,96 243.004,22 243.004,22
PESSOAL CIVIL
433 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 20.000,00 6.722,17 13.7 17,83
RESTITUIÇÕES 20.000,00 6.722,17 6.282,17 6.282,17
TRABALHISTAS
434 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 2.760,00 2.760,00 750,00
2.760,00 2.760,00 2.010,00 2.010,00
435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 297.093,19 276.357,31 182.5 14,39
297.093,19 276.357,31 114.578,80 114.578,80
436 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.000, 00 100.707, 00 100.707,00 7.985,00
TERCEIROS -PESSOA 100.707,00 100.707,00 92.722,00 92.722,00
FÍSICA
437 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 499.507,27 393.437,20 191.525, 79
TERCEIROS- PESSOA 499.507,27 393.437,20 307.981,48 307.981,48
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.442.000,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
439 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
440 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
441 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 10.426,12 10.426,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.426,12 10.426,12 10.426,12 10.426,12
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGOR►FICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
781 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.661.513,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 3.832,00 3.832,00 1.200,00
TERCEIROS -PESSOA 3.832,00 3.832,00 2.632,00 2.632,00
FÍSICA
444 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
445 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS.E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
26 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
447 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTIVAS E
448 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300,00 300,00 300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 300,00 300,00 300,00 300,00
FÍSICA
449 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 7.455,25 7.455,25 0,00
MATERIAL PERMANENTE 7.455,25 7.455,25 7.455,25 7.455,25
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102.0000
451 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA
DE AVAIS, GARANTIAS,
SEGUROS E SIMILARES
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES
452 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20.608.0017.1074.0000
115.000, 00
89.424,00
(ARTESIANOS)
30.000,00
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
89.424,00
89.424,00
89.424,00
89.424,00
0,00
89.424,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
454 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 39.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
455 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 19.351,05 19.351,05 0,00
19.351,05 19.351,05 19.351,05 19.351,05
456 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 24.950,00 24.950,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 24.950,00 24.950,00 24.950,00 24.950,00
FÍSICA
457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 75.000,00 62.589,74 52.000,11 49.974,84
TERCEIROS- PESSOA 62.589,74 52.000,11 12.614,90 12.614,90
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HI4,t%J0 39.205,69
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 39.205,69 39.205,69
39.205,69
39.205,69
0,00
39.205,69
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
458 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
460 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
462 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
21.295,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.295,69
21.295,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.295,69
21.295,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.295,69
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
27 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
463 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.460,00 17.460,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 17.460,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00
FÍSICA
464 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 450,00 450,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 450,00 450,00 450,00 450,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. 11 ~Iè D0 23.860,00 23.860,00 7.300,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 23.860,00 23.860,00 16.560,00 16.560,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
465 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
468 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FÍSICA
469 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
TERCEIROS- PESSOA 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 11.660,00 11.660,00 3.500,00
TERCEIROS-PESSOA 11.660,00 11.660,00 8.160,00 8.160,00
FÍSICA
472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JURÍDICA
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 43.873.459,48 34.804.183,27 28.254.707,84 12.384.168,01
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.804.183,27 28.254.707,84 22.420.015,26 22.420.015,26
10.122.0027.2243.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19
473 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
474 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
475 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 1.650,00 1.650,00 0,00
1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
477 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
478 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
28 de 52
F
Tipo
Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
479 3.3.90.39.00
10.122.0038.2211.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.307.422,31 701.658,75
TEMPO DETERMINADO 3.600.000,00 3.307.422,31 2.898.341,25 2.898.341,25
481 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
482 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 1.600.000,00 1.600.000,00 1.114.794,18 692.7 19,55
VANTAGENS FIXAS- 1.600.000,00 1.114.794,18 907.280,45 907.280,45
PESSOAL CIVIL
483 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
484 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
485 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
486 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕESE 550.000,00 550.000,00 363.248,17 255.567,83
RESTITUIÇÕES 550.000,00 363.248,17 294.432,17 294.432,17
TRABALHISTAS
487 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
488 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400.000,00 399.335,00 399.185,00 33.220,00
399.335,00 399.185,00 366.115,00 366.115,00
489 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.000,00 1.672.359,38 1.178.403,00 777.857,61
1.672.359,38 1.178.403,00 894.501,77 894.501,77
491 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 2.421,95 2.421,95 0,00
2.421,95 2.421,95 2.421,95 2.421,95
492 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
493 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
494 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 250.000,00 161.752,00 106.680,00 67.744,00
CONSULTORIA 161.752,00 106.680,00 94.008,00 94.008,00
495 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
496 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 138.389,80 116.804,38 35.513,15
TERCEIROS - PESSOA 138.389,80 116.804,38 102.876,65 102.876,65
FÍSICA
497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 66.273,00 51.027,00 20.369,00
TERCEIROS - PESSOA 66.273,00 51.027,00 45.904,00 45.904,00
FÍSICA
498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 1.296.625,74 1.017.186,76 542.756,92
TERCEIROS - PESSOA 1.296.625,74 1.017.186,76 753.868,82 753.868,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
29 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
499 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 35.666, 32 35.666,32 0,00
TERCEIROS - PESSOA 35.666,32 35.666,32 35.666,32 35.666,32
JURÍDICA
500 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 50.000,00 10.193,52 47.800,88
TRIBUTÁRIAS E 50.000, 00 10.193,52 2.199,12 2.199,12
CONTRIBUTIVAS
501 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
502 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.1225.0000 AQUIS. UNIDADE ODOTOLÓGICA MOVEL - EMENDA PARLAMENTAR
783 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
503 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0029.2186.0000 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
504 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.301.0031.1227.0000 AQUIS.EQUIPAMENTOS UNIDADE BASICA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR
782 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1228.0000 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAUDE(AMBULANCIA) - EMENDA PARLAMENTAR
784 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 323.812,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 850.000,00 401.037,80
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 850.000,00 448.962,20 448.962,20
507 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 750.000,00 641.789,00 108.211,00
TEMPO DETERMINADO 750.000,00 641.789,00 641.789,00 641.789,00
508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
509 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 615.000,00 500.000,00 225.796,82 311.845,99
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 225.796,82 188.154,01 188.154,01
PESSOAL CIVIL
789 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 699.960,00 699.960,00 264.185,84 563.803,52
VARIÁVEIS - PESSOAL 699.960,00 264.185,84 136.156,48 136.156,48
CIVIL
510 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 30.000,00 22.903,59 17.559,07
RESTITUIÇÕES 30.000,00 22.903,59 12.440,93 12.440,93
TRABALHISTAS
511 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 2.150.000,00 2.150.000,00 1.669.284,19 797.515,81
RESTITUIÇÕES 2.150.000,00 1.669.284,19 1.352.484,19 1.352.484,19
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
30 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
TRABALHISTAS
512 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 6.000,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00
5.960,00 5.960,00 0,00 0,00
513 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 768.958,93 613.243,11 365.000,00
768.958,93 613.243,11 403.958,93 403.958,93
515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.106.000,00 2.102.624,71 2.013.640,53 193.631,66
2.102.624,7 1 2.013.640, 53 1.908.993 , 05 1.908.993, 05
779 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 910.192,82 884.251,21 884.251,21 0,00
884.251,21 884.251,21 884.251,21 884.251,21
792 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 583.800,00 489.926,05 489.926,05 489.926,05
489.926,05 489.926,05 0,00 0,00
516 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 12.078,99 12.078,99 0,00
TERCEIROS - PESSOA 12.078,99 12.078,99 12.078,99 12.078,99
FÍSICA
517 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 24.873,00 24.873,00 3.640,00
TERCEIROS - PESSOA 24.873,00 24.873,00 21.233,00 21.233,00
FÍSICA
518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 790,00 790,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 790,00 790,00 790,00 790,00
JURÍDICA
519 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.256.000,00 835.443,52 781 .930,70 72.202,82
TERCEIROS - PESSOA 835.443,52 781.930,70 763.240,70 763.240,70
JURÍDICA
793 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 66.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
520 3.3.90.46.00 OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 195.078,20 134.344,00 112.771,00
FINANCEIROS A PESSOA 195.078,20 134.344,00 82.307,20 82.307,20
FÍSICA
521 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
791 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00
FINANCEIROS A PESSOA 16.850,00 16.850,00 0,00 0,00
FÍSICA
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA
522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 612.187,04 612.187,04 0,00
TERCEIROS- PESSOA 612.187,04 612.187,04 612.187,04 612.187,04
JURÍDICA
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
31.787,80
100.000,00
0,00
31.787,80
31.787,80
0,00
0,00
31.787,80
31.787,80
0,00
0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
525 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00
0,00
0,00
31.787,80
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
31 de 52
F Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
526 4.4.90.52.00
527 4.4.90.52.00
528 4.4.90.52.00
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
16.357,00
70.000,00
0,00
60.000,00
0,00
10.301.0035.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA
529 4.4.90.51.00
530 4.4.90.51.00
10.301.0035.1551.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
35.340,40
175.000,00
174.453, 52
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16.357,00
16.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.340,40
35.340,40
174.453,52
174.453,52
60.000,00 60.000,00
60.000,00 28.689,33
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
532 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
10.301.0035.1807.0000 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS
533 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.301.0035.1889.0000
534 4.4.90.51.00
10.301.0035.1894.0000
535 4.4.90.52.00
10.301.0035.1898.0000
536 4.4.90.52.00
10.301.0035.1900.0000
537 4.4.90.52.00
10.301.0035.1902.0000
538 3.3.90.30.00
30.000,00
0,00
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
OBRAS E INSTALAÇÕES
16.357,00
16.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.340,40
29.015,77
174.453,52
174.453,52
28.689,33
0,00
0,00
16.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.324,63
29.015,77
0,00
174.453,52
60.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL - EMENDA IMPOSITIVA
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
328.774,64 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE CADERIAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVAS
EQUIPAMENTOS E 46.967,81 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -
EMENDA IMPOSITIVA
EQUIPAMENTOS E 93.935,61 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITI
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
539 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
23.483,91
0,00
23.483,90
0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
540 3.1.90.13.00
541 3.1.90.13.00
542 3.1.91.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
1.298.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.021.534,31
0,00
0,00
1.298.000,00
989.762,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.021.534,31
118.841,88
0,00
0,00
989.762, 84
687.598,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 1.158,12
118.841,88
0,00
0,00
610.401, 53
687.598,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
32 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
543 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0034.1224.0000 AQUIS.EQUIP.P/UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR
785 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 975.961,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
544 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.352.000,00 2.352.000,00 2.068.259,05 722.411,86
TEMPO DETERMINADO 2.352.000,00 2.068.259,05 1.629.588,14 1.629.588,14
545 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 250.000,00 150.000,00 87.747,27 77.215,80
TEMPO DETERMINADO 150.000,00 87.747,27 72.784,20 72.784,20
546 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.050.000,00 2.050.000,00 1.538.709,31 814.915,62
VANTAGENS FIXAS - 2.050.000,00 1.538.709,31 1.235.084,38 1.235.084,38
PESSOAL CIVIL
547 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 100.000,00 39.459,48 71.819,80
VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 39.459,48 28.180,20 28.180,20
PESSOAL CIVIL
790 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 1.650.275,00 1.650.275,00 465.549,58 1.473.356,92
VARIÁVEIS - PESSOAL 1.650.275,00 465.549,58 176.918,08 176.918,08
CIVIL
548 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
549 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.500,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 315.442,19 212.212,03 140.000,00
315.442,19 212.212,03 175.442,19 175.442,19
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.050.000,00 998.465,31 942.711,49 136.651,35
998.465,31 942.711,49 861.813,96 861 .813,96
780 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 563.370,00 555.955,27 555.955,27 111.054,11
555.955,27 555.955,27 444.901,16 444.901,16
552 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.388,00 7.388,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.388,00 7.388,00 7.388,00 7.388,00
FÍSICA
555 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 8.270,00 8.270,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.270,00 8.270,00 8.270,00 8.270,00
FÍSICA
556 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.521.807,18 1.686.205,54 1.600.178,74 240.705,26
TERCEIROS - PESSOA 1.686.205,54 1.600.178,74 1.445.500,28 1.445.500,28
JURÍDICA
557 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.894.000,00 1.154.074,42 1.057.377,27 106.312,76
TERCEIROS - PESSOA 1.154.074,42 1.057.377,27 1.047.761,66 1.047.761,66
JURÍDICA
558 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 40.000,00 39.949,40 33.220,20 7.098,80
FINANCEIROS A PESSOA 39.949,40 33.220,20 32.850,60 32.850,60
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
Ei
Tipo
Func Econ
559 3.3.90.48.00
560 3.3.90.92.00
561 3.3.90.92.00
10.302.0035.1207.0000
562 4.4.90.52.00
563 4.4.90.52.00
10.302.0035.1208.0000
564 4.4.90.51.00
565 4.4.90.51.00
10.302.0035.1702.0000
566 4.4.90.52.00
10.302.0035.1704.0000
567 4.4.90.52.00
33 de 52
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
OUTROS AUXÍLIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1896.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL, PONTA DA SERRA E PLATAFORMANILA DOS PESCADORES -
EMENDA IMPOSITIVA
568 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.303.0029.2190.0000
93.935,61
0,00
ASSITENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA
569 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
570 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
10.303.0029.2191.0000
571 3.3.90.30.00
572 3.3.90.30.00
573 3.3.90.32.00
574 3.3.90.32.00
575 3.3.90.36.00
576 3.3.90.36.00
577 3.3.90.39.00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
MANUTENCÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
0,00
Material, Bem ou Serviço 6.000,00
para Distribuição Gratuita 0,00
Material, Bem ou Serviço 100.000,00
para Distribuição Gratuita 99.061,00
OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
99.061,00 99.061,00 0,00
99.061,00 99.061,00 99.061,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736!0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
34 de 52
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0,00
578 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
579 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
580 3.1.90.04.00
581 3.1.90.11.00
582 3.1.90.11.00
583 3.3.90.30.00
584 3.3.90.30.00
585 3.3.90.36.00
586 3.3.90.36.00
587 3.3.90.39.00
588 3.3.90.39.00
10.304.0035.1194.0000
589 4.4.90.51.00
590 4.4.90.51.00
10.304.0035.1195.0000
591 4.4.90.52.00
592 4.4.90.52.00
10.305.0029.2273.0000
593
594
595
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
24.758,66
30.000,00
13.492,96
VENCIMENTOS E 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
MANUTENÇÃO DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.758,66
19.120,00
13.492,96
13.492,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.880,00
19.120,00
16.507,04
13.492,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
35 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
596 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0.00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
597 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 330.000,00 330.000,00
RESTITUIÇÕES 330.000,00 206.012, 09
TRABALHISTAS
598 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00
0,00 0,00
599 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 11.508,00
11.508,00 11.508,00
600 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
601 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
602 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
603 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 16.195,58
TERCEIROS- PESSOA 16.195,58 16.195,58
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILACIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
604 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
605 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇAO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
206.0 12,09
0,00
0,00
0,00
162.192, 00
167.808,00 167.808,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.508,00 0,00
11.508,00 11.508,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.195,58 0,00
16.195,58 16.195,58
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.020.428,16 2.486.344,57
2.452.554,25 2.452.554,25
55.450,26 47.133, 74
42.866,26 42.866,26
17.268,48 25.859,15
14.256,06 14.256,06
20.806,96 9.200,65
606 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
607 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
608 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
609 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 6.350.650,00 4.938.898,82
021403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0
4.938.898,82 3.020.428,16
8.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROL. CAMINHO PARA CIDADANIA
610 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 55.450,26
611 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00 40.115,21
40.115,21 17.268,48
612 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 27.272,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
36 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA 27.272,58 20.806,96 18.071,93 18.071,93
613 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
614 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 29.260,54 29.260,54 0,00
MATERIAL PERMANENTE 29.260,54 29.260,54 29.260,54 29.260,54
08.243.0018.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
615 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000,00 29.839,57 183.020,43
TEMPO DETERMINADO 210.000, 00 29.839,57 26.979,57 26.979,57
616 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 56.017,41 48.906,01 7.111,40
56.017,41 48.906,01 48.906,01 48.906,01
617 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.875,00 16.875,00 14.102,60 4.158,16
TERCEIROS -PESSOA 16.875, 00 14.102,60 12.716,84 12.716,84
FÍSICA
618 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 33.435,40 10.730,23 23.158,67
TERCEIROS - PESSOA 33.435,40 10.730,23 10.276,73 10.276,73
JURÍDICA
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ
619 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 4.610,00 4.609,76 4.609,76 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.609,76 4.609,76 4.609,76 4.609, 76
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
620 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
621 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
622 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
623 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
624 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.243.0022.2266.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
625 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 88.245,20 52.358,80
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 88.245,20 77.641,20 77.641,20
626 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 74.061,26 73.705,70 5.359,12
74.061,26 73.705,70 68.702,14 68.702,14
627 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.000,00 7.210,00 7.210,00 700,00
TERCEIROS - PESSOA 7.210,00 7.210,00 6.510,00 6.510,00
FÍSICA
628 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS- PESSOA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
629 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
630 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
37 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS-PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
631 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PÓLITICAS SOCIAIS
632 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
633 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
634 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
635 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
636 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
637 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
638 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
639 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
640 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
641 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
642 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
TEMPO DETERMINADO 55.000,00 0,00 0,00 0,00
643 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.500,00 53.320,21 14.449,97 38.870,24
53.320,21 14.449,97 14.449,97 14.449,97
644 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 6.903,60 2.761,44 5.522,88
TERCEIROS - PESSOA 6.903,60 2.761,44 1.380,72 1.380,72
FÍSICA
645 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
646 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 6.201,70 6.201,70 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.201,70 6.201,70 6.201,70 6.201,70
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
647 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
648 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
38 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
649 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
650 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
651 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
652 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
653 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
654 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA
655 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 32.000,00 22.246,38 22.246,38 0,00
MATERIAL PERMANENTE 22.246,38 22.246,38 22.246,38 22.246, 38
08.244.0020.1 101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS
656 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 29.870,00 29.870,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 29.870,00 29.870,00 29.870,00 29.870,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
657 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 39.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DEMOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
658 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 14.213,00 14.213,00 14.213,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 14.213,00 14.213,00 14.2 13,00 14.2 13,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEIO. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD! SUAS
659 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
660 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
661 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
662 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL
663 3.1.90.04.00
664 3.1.90.11.00
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
935.722,00
558.893,73
586.974,00
586.974,00
558.893, 73
533.595,95
586.974,00
367.870,38
533.595,95
460.061,62
367.870,38
282.013,29
98.832,11
460.061,62
304.960,71
282.01 3,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
39 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
665 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
666 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
667 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
668 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
11.785,00
185.963,00
153.565,24
33.000,00
32.998,72
165.000,00
136.969,87
1 1.785,00
11.785,00
153.565,24
116.936,43
32.998,72
26.802,43
136.969,87
94.928,47
08.244.0022.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS
669 3.1.90.04.00
670 3.3.90.14.00
671 3.3.90.30.00
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
672 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
673 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 570,00 570,00
TERCEIROS - PESSOA 570,00 570,00
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÌPIO
674 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.300,00 0,00
0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÕRUNS E CONFERENCIAS
675 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
676 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
677 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
678 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
0,00
9.000,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
3.400.00
0,00
820,00
819,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,50
819,50
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÉNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
679 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
680 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
681 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
682 3.3.90.39.00
7.200,00
0,00
3.800,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 1.785, 00
1 1.060,00
116.936,43
89.678,53
26.802,43
24.198,62
94.928,47
68.899,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
2.280,00
0,00
0,00
570,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,50
819,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725,00
11.060,00
63.886,71
89.678,53
8.800,10
24.198,62
68.069,98
68.899,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA GEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
40 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
683 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 300.000,00 190.162,77 276.237,70
300.000, 00 190.162, 77 23.762,30 23.762,30
684 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00 130.000,00 47.381,16 82.618,84
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 130.000,00 47.381,16 47.381,16 47.38 1,16
685 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 40.000,00 8.000,00 1.216,10 6.783,90
TRIBUTÁRIAS E 8.000,00 1.216,10 1.216,10 1.216,10
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO
686 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.300,00 18.300,00 17.791,34 508,66
TEMPO DETERMINADO 18.300,00 17.791,34 17.791,34 17.791,34
687 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 6.500,00 6.500,00 6.245,97 254,03
VANTAGENS FIXAS - 6.500,00 6.245,97 6.245,97 6.245,97
PESSOAL CIVIL
688 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
689 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
690 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
691 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
692 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
693 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 11.000,00 11.000,00 9.644,94 1.355,06
RESTITUIÇÕES 11.000,00 9.644,94 9.644,94 9.644,94
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
694 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
695 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
696 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
697 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
698 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 20.000,00 17.999,53 2.000,47
TEMPO DETERMINADO 20.000,00 17.999,53 17.999,53 17.999,53
699 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 88.315,63 98.728,37
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 88.315,63 81.271,63 81.271,63
PESSOAL CIVIL
700 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
41 de 52
F Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
701 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 71.088,99 68.784,16 2.304,83
71.088,99 68.784,16 68.784,16 68.784,16
702 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 33.292,05 24.669,19 16.972,67
TERCEIROS - PESSOA 33.292,05 24.669,19 16.319,38 16.319, 38
FÍSICA
704 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 13.334,00 4.142,66 9.593,34
TERCEIROS- PESSOA 13.334,00 4.142,66 3.740,66 3.740,66
JURÍDICA
08.244.0022.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
705 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
706 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PESSOAL CIVIL
707 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 220,00 220,00 220,00 0,00
220,00 220,00 220,00 220,00
708 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.200,00 15.168,35 15.168,35 0,00
15.168,35 15.168,35 15.168,35 15.168,35
709 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
710 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.166,00 14.166,00 12.966,00 1.800,00
TERCEIROS - PESSOA 14.166,00 12.966,00 12.366,00 12.366,00
FÍSICA
711 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 27.640,69 22.796,18 10.934,90
TERCEIROS- PESSOA 27.640,69 22.796,18 16.705,79 16.705,79
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
712 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 640.000,00 520.613,00 149.603,28 437.545,22
para Distribuição Gratuita 520.613,00 149.603,28 83.067,78 83.067,78
713 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
714 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
715 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 11.300,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
716 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 33.500,00 33.500,00 9.287,35 25.532,65
TEMPO DETERMINADO 33.500,00 9.287,35 7.967,35 7.967,35
717 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
718 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 68.952,14 61.092,30 7.859,84
68.952,14 61.092,30 61.092,30 61.092, 30
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
42 de 52
Fl Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
719 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 14.160,00 14.160,00 1.050,00
TERCEIROS -PESSOA 14.160,00 14.160,00 13.110,00 13.110,00
FÍSICA
720 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
JURÍDICA
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
721 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00
140.000,00 0,00 0,00 0,00
722 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00 6.806,53 33.193,47
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.000,00 6.806,53 6.806,53 6.806,53
723 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF
724 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 200.000,00 99.523,33 117.526,67
TEMPO DETERMINADO 200.000,00 99.523,33 82.473,33 82.473,33
725 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 3.725,00 3.725,00 0,00
3.725,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00
726 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 70.341,75 69.637,45 4.719,56
70.341,75 69.637,45 65.622,19 65.622,19
727 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 43.851,67 40.851,67 4.500,00
TERCEIROS - PESSOA 43.851,67 40.851,67 39.351,67 39.351,67
FÍSICA
728 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 68.000,00 47.372,00 36.088,18 13.421,35
TERCEIROS- PESSOA 47.372,00 36.088,18 33.950,65 33.950,65
JURÍDICA
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS
729 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
730 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
731 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
732 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
733 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
734 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
735 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 20.000, 00 0,00 20.000,00
TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
736 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
43 de 52
F Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
737 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
738 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
740 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
741 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
95.000,00
66.687,23
44.685,00
15.685,00
66.687,23
52.194,27
15.685,00
12.921,15
52.194,27
52.194,27
12.921,15
11.673,92
14.492,96
52.194,27
4.011,08
11.673,92
742 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.000,00 17.700,00 9.973,00 9.212,06
TERCEIROS- PESSOA 17.700,00 9.973,00 8.487,94 8.487,94
JURÍDICA
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
743 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 91 .000,00 91 .000,00 49.185,28 47.628,05
TEMPO DETERMINADO 91.000,00 49.185,28 43.371,95 43.371,95
744 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 73.000,00 73.000,00 32.706,04 49.515,96
VANTAGENS FIXAS - 73.000,00 32.706,04 23.484,04 23.484,04
PESSOAL CIVIL
745 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 123.280,84 109.772,36 21.927,69
123.280,84 109.772,36 101 .353,15 101 .353,15
746 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 27.352,00 17.352,00 14.538,00 4.220,80
TERCEIROS - PESSOA 17.352,00 14.538,00 13.13 1,20 13.131,20
FÍSICA
747 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 13.000,00 6.893,03 7.166,59
TERCEIROS- PESSOA 13.000,00 6.893,03 5.833,41 5.833,41
JURÍDICA
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
748 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.800,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 459.800,00 4.750,00 2.944,45 2.435,55
021404 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4.750,00 2.944,45 2.314,45 2.314,45
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
749 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 19.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
750 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 38.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
751 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 57.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
752 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercido: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2023 A 20/11/2023)
44 de 52
Ei Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês Emp A Pagar
Pago Mês Pagto Atual
753 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 0,00
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00
754 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.800,00 1.240,00
1.240,00 1.240,00
755 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.600,00 0,00
0,00 0,00
756 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.400,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
757 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
758 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 3.510,00
TERCEIROS- PESSOA 3.510,00 1.704,45
JURÍDICA
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
759 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00 0,00
0,00 0,00
760 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00
0,00 0,00
761 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 38.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
TOTAL DO PODER
PODER EXECUTNO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS
0,00
0,00
1.240,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.704,45
1.074,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.435,55
1.074,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.814.912,03 120.435.794,81 102.041.607,15
120.435.794,81 102.041.607,15 82.424.159,38
38.011.635,43
82.424.159,38
143.814.912,03 120.435.794,81 102.041.607,15
120.435.794,81 102.041.607,15 82.424.159,38
38.011.635,43
82.424.159, 38
178.719, 58 178.719, 58
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS
9026 9025 313110 ABONO FAMILIA - Florestaprev
9066 9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II
9068 9067 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev
RESTOS A PAGAR
110 -000
110 -000
110 -000
110 -000
110 -000
110 -000
93.640,15
0,00
0,00
0,00
85.079,43
0,00
6.921.552,56
93.640,15
0,00
0,00
0,00
85.079,43
0,00
6.921.552,56
8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 110 -000 4.095.799,17 4.095.799,17
8002 8002 321101 RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 599.905,29 599.905,29
8003 8003 321101 RESTOS APAGAR PROCESSADOS 001 -001 952.918,36 952.918,36
8004 8004 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 1.000.650,42 1.000.650,42
8005 8005 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 001 -001 272.279,32 272.279,32
8006 8006 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00