Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 06/2024
Floresta/PE, 02 de fevereiro de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), destinado ao incremento do Programa de Atenção Primaria.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem caráter
de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANG ELA DE Assinado deforma digital por
MOURA MANICOSA ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES NOVAES FERRAZ:1 93293 1 8487
FERRAZ:19329318487 Dados: 2024.02.0608:31:25-0300'
Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
APA MUNIrIPAL D
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PROJETO DE LEI Nº 'Ç /2024.
Ifl0St tnho a Comiss~o dar Finanças e Orçan'ento
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Cidade em Reconstrução
c1
J
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da
Câmara de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1 . Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na
importância de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), distribuído nas seguintes dotações:
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
744 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. R.: 0 05 02
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
745 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 02
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
Artigo 2 . O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de Transferência voluntária, através de Emenda Parlamentar Individual Nº
24560001/2023, Proposta nº 36000566223202300, destinada a incremento do Programa de Atenção
Primaria.
Excesso: 700.000,00
Fontes de Recurso
05 02 700.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta-PE, 02 de fevereiro de 2024.
ROSANGELA DE MOURA Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES MANICOBANOVAES
FERRAZ:1 932931 8487 FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.02.06 08:31:50 -0300'
• Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Fundo Nacional de Saúde
PROPOSTA DE INCREMENTO PAP
N° da Proposta Ano
36000566223202300 2023
Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024
CNPJ Beneficiário Esfera Administrativa
10965708000130 FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Tipo de Beneficiário
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Dirigente
Responsável Legal não cadastrado
População
30.069
Telefone
Endereço
CORONEL FAUSTO FERRAZ, CENTRO
RECURSO DA PROPOSTA
R curso
=NDA PARLAMENTAR
CPF do Dirigente
Responsável Legal não
Município CEP
FLORESTA 56.400-000
E-mail
Objeto
CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Composição Número Valor
EMENDA 24560001 700.000,00
Valor da Proposta: R$ 700.000,00
Gerado em 17/01/2024 às 09:04 por EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
1 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 48.431.383,42 0,00 0,00 21 .088.867,84
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.329.302,27 418.466,18 0,00 240.434,43
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
452 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
453 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
454 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
457 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.800.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
458 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
VANTAGENS FIXAS - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
460 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
461 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
462 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
464 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
465 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 480.000,00 0,00 0,00 31 .300,00
31 .300,00 30.745,00 0,00 0,00
466 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.800.000,00 0,00 0,00 200.080,00
200.080,00 80,00 0,00 0,00
468 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
469 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
470 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.70810001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
2 de 10
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
471 CONSULTORIA
472 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
473 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
475 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
477 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS
478 3.3.90.92.00 DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
479 3.3.90.92.00 DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMARIA
480 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
4.780,59
481 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
300.000,00
10,00
24.000,00
0,00
120.000, 00
74.247,57
150.000,00
0,00
2.400.000,00
232.077,39
60.000,00
0,00
50.000,00
0,00
10.400,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.072,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
74.247,57
0,00
0,00
0,00
219.831,92
12.245,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780, 59
0,00
0,00
0,00
482 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA
483 3.1.90.04.00
484 3.1.90.04.00
485 3.1.90.11.00
486 3.1.90.11.00
487 3.1.90.16.00
488 3.1.90.94.00
489 3.1.90.94.00
490 3.3.90.14.00
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
110.000,00
0,00
850.000,00
850.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
300.000,00
0,00
1.700.000,00
400.000,00
1.500.000,00
0,00
36.000,00
0,00
2.600.000,00
2.600.000,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
3 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
491 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 108.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
492 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
493 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
93.764,12 93.764,12 0,00 93.764,12
745 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
494 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
495 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 24.327,00
TERCEIROS - PESSOA 24.327,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
496 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
497 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 0,00 0,00 105.000,00
TERCEIROS- PESSOA 150.666,32 46.381,26 0,00 45.666,32 JURÍDICA
744 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
498 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 240.000,00 0,00 0,00 202.200,00
FINANCEIROS A PESSOA 202.200,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
499 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
500 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
501 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 80 .000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
502 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 180.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
503 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 45.323,95
57.619,57 12.295,62 0,00 12.295,62
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
504 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
505 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
506 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
507 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO
508 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
4 de 10
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
509 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
510 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.
0,00
30.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
511 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 386.261,14
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
512 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 386.261,14
MATERIAL PERMANENTE 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
513 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
55.180,16
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
IMPOSITIVA
514 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULÀNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA
515 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 220.720,66 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQUSIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
IMPOSITVA
516 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
55.180,16
0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
517 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.800.000,00
PATRONAIS 1.800.000,00
518 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 120.000,00
PATRONAIS 0,00
519 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00
PATRONAIS - 1.350.000,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
520 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 60.000,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
521 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00
0,00 0,00
522 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40 .000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 FÍSICA
523 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00 0,00
0,00 0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
524 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
525 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
526 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
3.500.000,00
3.100.000,00
360 .000,00
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA GEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
5 de 10
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
527 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 480.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
528 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
529 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
530 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 7.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
531 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 0,00 114.578,29
114.578,29 114.578,29 0,00 0,00
532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 0,00 0,00 435.392,84
496.330,14 66.330,14 0,00 60.937,30
533 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
534 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.000, 00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
535 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 FÍSICA
536 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
537 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.500.000,00 0,00 0,00 203.400,68
TERCEIROS - PESSOA 203.400,68 1.200,00 0,00 0,00 JURÍDICA
538 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 0,00 0,00 211.595,00
TERCEIROS - PESSOA 211.595,00 1.595,00 0,00 0,00 JURÍDICA
539 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 0,00 0,00 58.800,00
FINANCEIROS A PESSOA 58.800,00 117,60 0,00 0,00 FÍSICA
540 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
541 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
542 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
543 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
544 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 14.225,60 14.225,60 0,00 14.225,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
545 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
546 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
559 3.1.90.04.00
560 3.1.90.04.00
561 3.1.90.11.00
562 3.1.90.11.00
563 3.3.90.30.00
564 3.3.90.30.00
565 3.3.90.36.00
566 3.3.90.36.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA GEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
6 de 10
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
547 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
48.000,00
0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
548 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
10.303.0029.2190.0000
549 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
550 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
24.000,00
0,00
ASSITENCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
0,00
551 3.3.90.30.00
552 3.3.90.30.00
553 3.3.90.32.00
554 3.3.90.32.00
555 3.3.90.36.00
556 3.3.90.36.00
557 3.3.90.39.00
558 3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
9.600,00
0,00
7.200,00
0,00
120.000,00
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
12.000,00
0,00
36.000,00
12.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
0,00
Liq no Mês Emp A Pagar
Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.70810001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
7 de 10
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
567 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA
569 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA
571 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
572 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
573 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
574 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 108.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
575 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 144.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
576 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
577 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00
RESTITUIÇÕES 396.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
578 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
579 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
580 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
581 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
582 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 72.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILACIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
584 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
585 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
586 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
8 de 10
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
58? 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
588 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
589 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 48.431.383,42 0,00 0,00 21.088.867,84
PODER EXECUTIVO 21.329.302,27 418.466,18 0,00 240.434,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 48.431.383,42 0,00 0,00 21.088.867,84
21.329.302,27 418.466,18 0,00 240.434,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
RESTOS A PAGAR 0,00
8003 8003 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00
8004 8004 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00
CAUCOES 0,00
9171 9170 323111 Floresta Prev 310 -000 0,00
9172 9171 323112 Contribuição dos Funcionários INSS 310 -000 0,00
CONSIGNACOES 0,00
9035 9034 323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica 310 -000 0,00
9036 9035 323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica 310 -000 0,00
9037 9036 323241 FLORESTAPREV I 310 -000 0,00
9038 9037 323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ) 310 - 000 0,00
9039 9038 323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev) 310 - 000 0,00
9040 9039 323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)310 - 000 0,00
9041 9040 323245 ITACURUBAPREV 310 - 000 0,00
9042 9041 323246 FLORESTAPREV II 310 - 000 0,00
9043 9042 323247 ISS 310 -000 0,00
9044 9043 323248 PENSÃO ALIMENTICIA 310 - 000 0,00
9045 9044 323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL 310 - 000 0,00
9046 9045 323250 Banco Panamericano - Consignado 310 -000 0,00
9047 9046 323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos 310 -000 0,00
9060 9059 323252 Salário Matemidade - INSS 310 -000 0,00
9049 9048 323253 COLÉGIO DIOCESANO 310 -000 0,00
9050 9049 323254 Idenizações e Restituições 310 -000 0,00
9052 9051 323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos) 310 -000 0,00
9053 9052 323256 Outros Descontos 310 -000 0,00
9054 9053 323257 Contribuição Sindical 310 -000 0,00
9055 9054 323258 Desconto Prev. Func. Efetivos 0,00
615.926,05
582.358,02
33.568,03
0,00
0,00
0,00
10.879,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.285,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00