Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 07/2024
Floresta/PE, 07 de fevereiro de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que "Cria
Rubrica e Autoriza abertura Crédito Adicional Especial no valor de R$ 406.373,40
(quatrocentos e seis mil trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento".
A criação de rubrica e abertura de Crédito Adicional Especial faz-se necessária para a
execução de despesas, cujo recurso, tem origem de Transferência Voluntária do FNDE para
atendimento ao Programa ET) (Escola em Tempo Integral).
O recurso em questão não foi contemplado na Lei Orçamentária, haja vista que só
houve o repasse após a aprovação da mesma.
O Crédito Adicional Especial está previsto no artigo 41, inciso II, da Lei Federal nº.
4.320/64.
Ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de
recursos de receitas em conformidade com determinações legais federais - STN, bem como
do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE MOURA Asslnadodeformadigitalpor
ROSANGEIA DE MOURA
MANICOBA NOVAES MANKO*ANOVACS
FERRAZ: 19329318487 FFRRA2:19379318487
Dados: 2024.02.07 09:3612 -0300'
Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
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: jÇQJOrS, pelo servinc;
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
PROJETO DE LEI Nº ('n /2024.
[i, ernInho a Gomissâo da Finanças e Orçarrento
se[~titneA a~
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Cidade em Reconstr cão
Presidente
Abre no orçamento vigente crédito adicional
especial e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da
Câmara de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1 . Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na
importância de R$ 406.373,40 (quatrocentos e seis mil trezentos e setenta e três reais e quarenta
centavos), distribuído nas seguintes dotações:
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
746 12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL 121.912,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 01
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
747 12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEG 170.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR.: 0 05 01
05 TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
748 12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEG 114.461, 38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F. R. : 0 05 01
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de Transferência Voluntária do FNDE para atendimento FNDE para atendimento ao
Programa ETI (Escola em Tempo Integral).
Excesso: 406.373,40
Fontes de
Recurso 406.373,40
05 01
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
f ovadoporJ O
A •~ Em ~J .~
L Presidente
Floresta-PE, 07 de fevereiro de 2024.
ROSANGELA DE MOURA A..rud~drfam.dgalpw
0.(ISAkGEIA Of. fAOIJRA
MANICOBA NOVAES R(AAlICOB.ANOVAlS
FERRAZ:19329318487 Ft~Az:i~;M3'sna~
a,dos: tete ozo~ oº w-.,o -0io~•
Rosangela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func
Tipo
Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.1021.0000
041 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
043 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
044 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEICULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 34.037,58 998.000,00
PATRONAIS 998.000,00 34.037,58 0,00 0,00
047 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 45.353,17 399.000,00
PATRONAIS - 399.000,00 45.353,17 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 65.506,76 500.000,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 65.506,76 0,00 0,00
049 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.100.000, 00 1.100.000, 00 91.797,33 1.100.000,00
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 91.797,33 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
050 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 110.000, 00 110.000, 00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE 110.000, 00 110.000, 00 13.891,10 96.108,90
DESPESAS DE PESSOAL 110.000,00 13.891,10 13.891,10 13.891,10
REQUISITADO
052 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 2.250,00 2.250,00 0,00
2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
053 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
054 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO
055 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 147.169, 97 18.422, 97 141.084,00
TERCEIROS - PESSOA 147.169,97 18.422,97 6.085,97 6.085,97 FÍSICA
057 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 580.107,60 46.608,79 573.202,74
TERCEIROS- PESSOA 580.107,60 46.608,79 6.904, 86 6.904,86 JURÍDICA
059 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
4.994.000,00 4.036.527,57 317.867,70 4.007.395,64
4.036.527,57 317.867,70 29.131,93 29.131,93
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fì Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÉNIO COM A AMUPE
061 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00 1.062.000,00 76.261,98 1.062.000,00
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.062.000,00 76.261,98 0,00 0,00
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
063 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 850.000, 00 66.487,41 850.000,00
TRIBUTÁRIAS E 850.000,00 66.487,41 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORRA DE COMPRAS
066 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000, 00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
068 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
071 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
073 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 8.220,00 140.000,00
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 8.220,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
074 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO
077 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0.00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000, 00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÓNIO
079 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 1.554,57 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 1.554,57 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
080 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
083 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 3.3.90.41.00 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 537.000,00 280.000,00 15.267,09 280.000,00
020301 SECRETARIA DE GOVERNO 280.000,00 15.267,09 0,00 0,00
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000, 00 4.094,79 100.000,00
TEMPO DETERMINADO 100.000, 00 4.094,79 0,00 0,00
087 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 11.172,30 180.000,00
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 11.172,30 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
088 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
090 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
091 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 640.000,00 264.300,00 15.632,03 263.901,31
020401 SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER 264.300,00 15.632,03 398,69 398,69
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000, 00 5.51 9,69 90.000,00
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 5.519,69 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 7.872,88 120.000,00
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 7.872,88 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
095 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
098 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 13.300,00 739,46 12.901,31
TERCEIROS - PESSOA 13.300,00 739,46 398,69 398,69 JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
106 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000, 00 18.000, 00 1.500, 00 18.000, 00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 1.500,00 0,00 0,00 FÍSICA
109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.087.461,28
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.087.461,28 127.2 14,19
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS
127.2 14,19
9.065,94
1.078.395, 34
9.065,94
113 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 650.000,00 650.000,00 49.929,45 650.000,00
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 49.929,45 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
115 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 837,50 837,50 837,50
837,50 837,50 0,00 0,00
118 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 25.000,00 4.308,10 4.308,10 4.308,10
DESPESAS COM 4.308,10 4.308,10 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO
119 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
120 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 65.555,68 39.225,63 62.663,62
TERCEIROS- PESSOA 65.555,68 39.225,63 2.892,06 2.892,06 JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 1.836,67 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 1.836,67 0,00 0,00
122 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 2.200,00 80.000,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 2.200, 00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
123 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
126 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 21.272,96 220.000,00
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 21.272,96 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
128 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 750,00 750,00 300,00
750,00 750,00 450,00 450,00
129 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.560,00 880,00 10.560,00
TERCEIROS - PESSOA 10.560,00 880,00 0,00 0,00 FÍSICA
130 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 11.250,00 4.773,88 6.726,12
TERCEIROS - PESSOA 11.250,00 4.773,88 4.523,88 4.523,88 JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
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6 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO 480.000,00 408.000,00 47.500,00 395.000,00
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 408.000,00 47.500,00 13.000,00 13.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000, 00 0,00 48.000,00
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
133 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 380.000,00 360.000,00 47.500,00 347.000,00
CONSULTORIA 360.000,00 47.500,00 13.000,00 13.000,00
136 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 245.000,00 141 .222,00 10.817,55 140.800,00
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 141.222,00 10.817,55 422,00 422,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00 80.000,00 5.959,69 80.000,00
TEMPO DETERMINADO 80.000,00 5.959,69 0,00 0,00
139 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 3.635,86 60.000,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 3.635,86 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
140 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 800,00 800,00 800,00
TERCEIROS - PESSOA 800,00 800,00 0,00 0,00 FÍSICA
143 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 422,00 422,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 422,00 422,00 422,00 422,00 JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 97.000,00 56.000,00 3.294,67 56.000,00
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 56.000,00 3.294,67 0,00 0,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 3.294,67 56.000,00
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 3.294,67 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
145 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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Fì Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês Liq
Liq Atual
no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 234.000,00 124 .427,88 14.126,05 112.733,32
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 124.427,88 14.126,05 11.694,56 11.694,56
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DEMOVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
151 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 1.600,00 96.000,00
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 1.600,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
152 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 14.827,88 5.681,49 9.977,88
TERCEIROS - PESSOA 14.827,88 5.681,49 4.850,00 4.850,00 FÍSICA
156 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 13.600,00 6.844,56 6.755,44
TERCEIROS - PESSOA 13.600,00 6.844,56 6.844,56 6.844,56 JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ SE LIGA JUVENTUDE
157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
159 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 294.000,00 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.056.800,00 2.753.404,94 125.249,41 2.749.314, 59
020701 COORDENAÇÃO GERAL 2.753.404,94 125.249,41 4.090,35 4.090,35
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 5.519,69 350.000,00
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 5.519,69 0,00 0,00
166 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 29.004,87 300.000,00
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 29 .004,87 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
167 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 80,00 80,00 80,00
80,00 80,00 0,00 0,00
171 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 0,00 158.400,00
CONSULTORIA 158.400,00 0,00 0,00 0,00
172 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
173 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 135.500,00 0,00 135.500,00
TERCEIROS - PESSOA 135.500,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
174 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÉNIOS
176 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.800.000,00 1.799.424,94 90.644,85 1.795.334,59
CONTRATUAL 1.799.424,94 90.644,85 4.090,35 4.090,35
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 9.9.99.99.00 RESERVA DE 7.740.000,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMt 60 4.754.242,79
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 4.754.242,79 164.125,29
164.125,29
33.095,68
4.721.147,11
33.095,68
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00
186 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 44.465,38 1.500.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 44.465,38 0,00 0,00
190 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 62.416,12 2.999.500,00
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 62.416,12 500,00 500,00
PESSOAL CIVIL
191 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 75,00 75,00 75,00
75,00 75,00 0,00 0,00
194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 6.801,40 6.801,40 6.801,40
6.801,40 6.801,40 0,00 0,00
195 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 84.395,00 8.795,00 81.900,00
TERCEIROS - PESSOA 84.395,00 8.795,00 2.495,00 2.495,00 FÍSICA
196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 162.971,39 41.572,39 132.870,71
TERCEIROS- PESSOA 162.971,39 41.572,39 30.100,68 30.100,68
JURIDICA
197 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
199 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES
PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
270.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÉNIOS
200 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 30 .000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUN►CIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISM & 'Ç 3 525.941,82 166.387,60 372.075,47
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 525.941,82 166.387,60 153.866,35 153.866,35
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
202 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
203 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS (MOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
213 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fì Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
214 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 131.541, 31 131.541, 31 6.051, 25
131.541,31 131.541, 31 125.490, 06 125.490, 06
215 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
216 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
218 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
219 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
0,00 0,00 0,00 0,00
224 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
226 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
227 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
231 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
232 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00
TERCEIROS - PESSOA 3.610,00 3.610,00 0,00 0,00 FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 318.282,51 28.504,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
12 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 290.697,79
JURÍDICA 318.282,51 28.504,72 27.584,72 27.584,72
234 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
747 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.150,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 41.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0, 00
248 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000, 00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
13 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
250 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00
TERCEIROS - PESSOA 1.540,00 1.540, 00 0,00 0,00
FÍSICA
251 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 40.968,00 968,00 40.400,00
TERCEIROS- PESSOA 40.968, 00 968,00 568,00 568,00
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 223,57 29.776,43
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 223,57 223,57 223,57 JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
260 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
261 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇAO A ENTIDADES CULTURAIS
262 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO . , 0 27.740.000,00 3.169.917,63 26.957.142,63
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 27.740.000,00 3.169.917,63 782.857,37 782.857,37
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
265 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 89.419,12 3.000.000,00
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 89.419,12 0,00 0,00
266 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 2.290.501,99 20.2 17.142,63
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,00 2.290.501,99 782.857,37 782.857,37
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
14 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇOES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
269 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDES 30%
270 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 240.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 30%
271 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000, 00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 1.500,00 40.000,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 1.500,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
273 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
276 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
277 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 24 .000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPE MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
280 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 788.496,52 2.500.000,00
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 788.496,52 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO e0 54.350,00 11.378,97 45.795,03
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 54.350,00 11.378,97 8.554,97
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
8.554,97
282 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
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Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000, 00 2.824,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 2.824,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
289 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 FÍSICA
292 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 4.000,00 204,97 3.795,03
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 204,97 204,97 204,97 JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
294 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 27.600,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 850,00 850,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 850,00 850,00 850,00 850,00 FÍSICA
297 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
16 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
308 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E2JkãJ ,B0 0,00 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
310 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 14.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
17 de 28
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
22.800,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E 80
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 110.908,38
110.908, 38
107.251, 95
107.251, 95
10.776,66
100.13 1,72
10.776,66
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
96.308,38
96.308,38
96.308,38
96.308,38
0,00
96.308,38
0,00
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
27.812.0006.1834.0000
326 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
96.000,00
0,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
120.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
328 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
331 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
0,00
18.000,00
0,00
24.000,00
0,00
30.000,00
0,00
22.800,00
0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
333 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
335 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
336 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES
24 .000,00
0,00
24.000,00
0,00
9.600,00
0,00
3.600,00
0,00
10.800,00
10.600,00
7.200,00
4.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
10.600,00
4.000,00
343,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
10.600,00
343,57
176,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
3.823,34
176,66
0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
18 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PATRONAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇO 1t O6,33 2.959.552,51 184.935,16 2.923.650,04
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2 959.552,51 184.935,16 35.902,47 35.902,47
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
342 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
343 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 64.034,49 1.000.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 64.034,49 0,00 0,00
345 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 20.116,22 400.000,00
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 20.116,22 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
346 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 3.429,00 3.429,00 680,00
3.429,00 3.429,00 2.749,00 2.749,00
349 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 3.200,00 3.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 FÍSICA
350 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 742.044, 01 32.134,74 720.230,04
TERCEIROS - PESSOA 742.044,01 32.134,74 21.813,97 21 .813,97 JURÍDICA
351 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
04.122.0010.1 111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 2.1 39,50 2.139,50 0,00
2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50
356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
19 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 6.000,00 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 FÍSICA
359 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 0,00 0.00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV. ASFÁTICO
360 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
IMPOSITIVA
363 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRANSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÕNICAS
365 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇAO DE CANAIS
368 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
20 de 28
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Empenho Atual Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
FISICA
374 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÃRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 800.000,00 51.141,21 800.000,00
TERCEIROS- PESSOA 800.000,00 51.141,21 0,00 0,00
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 4.4.90.51.00
26.782.0014.1060.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS: PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
0,00
0,00
382 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 204 .000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 840,00 840,00 840,00
TERCEIROS - PESSOA 840,00 840,00 0,00 0,00 FÍSICA
385 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
386 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000
387 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECS►5$)l 16 2.333.654,57 182.654,17 2.316.518,15
021201 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 2.333.654,57 182.654,17 17.136,42 17.136,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 02/02/2024)
21 de 28
Fi Func Econ Especificação
Tipo
Vinculo Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
390 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICIPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
394 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
800.000,00
414.000,00
40.000,00
20.000,00
414.000,00
68.324,00
20.000,00
1.3 15,90
68.324,00
7.621,00
1.3 15,90
1.3 15,90
406.379,00
7.621,00
18.684,10
1.3 15,90
395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
399 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
36.000,00
0,00
3.600,00
0,00
7.200,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO
403 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
404 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
405 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
406 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
407 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
408 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
960.000,00 960.000,00 58.286,59
960.000,00 58.286,59 0,00
480.000,00 480.000,00 34.094,06
480.000,00 34.094,06 0,00
542.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100.000, 00 1.710, 00 1.710, 00
1.710, 00 1.710, 00 1.710, 00
70.000,00 9.740,00 9.740,00
9.740,00 9.740,00 2.640,00
600.000,00 227.055,00 8.464,64
227.055,00 8.464,64 3.849,52
960.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7 10,00
7.100,00
2.640,00
223.205,48
3.849,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
22 de 28
Fi Func Econ
Tipo
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMADO ABATEDOURO PÚBLICO
410 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
F►SICA
416 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
420 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
421 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
23 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual
Tipo Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Liq no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 3.149,57 718,98 3. 149,57
3.149,57 718,98 0,00 0,00
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HI®I 1 00 660,00 660,00 0,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 660,00 660,00 660,00 660,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 660,00 660,00 0.00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 660,00 660,00
FÍSICA
436 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL. MEIO AMB. E REC. F8fpW 20 1.900,00 1.900,00 1.900,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 110.000, 00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
442 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000, 00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 02/02/2024)
24 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS -PESSOA
FÍSICA 1.900,00 1.900, 00 0,00 0,00
443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000, 00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
448 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 FÍSICA
451 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS- PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 JURÍDICA
TOTAL DO PODER 107.342.894,78 48.694.553,74 4.742.441,44 47.583.900,35
PODER EXECUTIVO 48.694.553,74 4.742.441,44 1.110.653,39 1.110.653,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 107.342.894,78 48.694.553,74 4.742.441,44 47.583.900,35
48.694.553,74 4.742.441,44 1.110.653,39 1.110.653,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS 110 - 000 0,00 0,00
9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 110 - 000 0,00 0,00
9066 9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I 110 - 000 0,00 0,00
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II 110 - 000 0,00 0,00
9068 9067 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS 110 - 000 0,00 0,00
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev 110 - 000 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 736.349,70 736.349,70
8001 8001 321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 001 -001 736.349,70 736.349,70
8002 8002 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
CAUCOES 0,00 0,00