Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 09/2024
Floresta/PE, 11 de março de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de
Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um
crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e
dois mil reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.
O referido crédito se deu em virtude da mudança do cálculo do salário educação, conforme
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Cabe esclarecer que o crédito em tela está sendo apresentado somente agora porque o novo
valor do salário educação foi envidado ao Município de Floresta após a aprovação do orçamento
previsto para 2024, ou seja, não tinha como ser enviado junto com a proposta orçamentária para o
ano vigente.
A proposta ora apresentada a essa Câmara, Senhor Presidente, tem por objetivo abrir crédito
adicional suplementar fundamental para melhorar a qualidade de vida do cidadão florestano.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter
de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE MOURA Assinado de forma digital
por LA vu
MANICOBA NOVAES DOOR NOVAES
FERRAZ:19329318487 FERRAZ-19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
- AMARA MUNICIPAL DE FLOREST--
Recebido em 77 1.021 027.
381 .: Cê hora pele servir.
rem e mm Sb
[Aprovado por) x O 7
Em
LE,
Cidade em Reconstrução
PROJETO DE LEIN'NS /2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:
N Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de
Ê R$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:
Suplementação ( +) 1.662.000,00
Excesso
o2 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
214 12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05 01
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
215 12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 22.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FR: O 05 01
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
216 12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 05 01
[d) os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de:
Excesso: REABERTURA 1.662.000,00
Fontes de Recurso
os ol 1.662.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 11 de março de 2024.
ROSANGELA DE MOURA Peso A fra ia id
MOURA
MANICOBA NOVAES Ma NICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487 FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
| PREFEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
[o Ne [> [=] [5 C=[e To) o
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.994.000,00 4.023.769,17 362.938,42 3.780.265,55
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.023.769,17 362.938,42 243.503,62 243.503,62
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
043 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 40.009,39 998.000,00
PATRONAIS 998.000,00 40.009,39 0,00 0,00
047 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 47.725,33 399.000,00
PATRONAIS - 399.000,00 47.725,33 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 63.234,93 436.765,07
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 63.234,93 63.234,93 63.234,93
049 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 96.488,39 1.011.532,90
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 96.488,39 88.467,10 88.467,10
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.348,60 13.891,10 69.455,50
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 13.891,10 13.891,10 13.891,10
REQUISITADO
052 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 2.575,00 2.575,00 325,00
2.575,00 2.575,00 2.250,00 2.250,00
053 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
054 33.90.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33.90.3500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0568 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 160.089,97 31.342,97 128.747,00
ARNCEIROS - PESSOA 160.089,97 31.342,97 31.342,97 31.342,97
057 33.90.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 580.757,60 64.671,31 539.440,08
po - PESSOA 580.757,60 64.671,31 41.317,52 41.317,52
059 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 3.000,00 37.000,00
40.000,00 3.000,00 3.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.062.000,00
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
064 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 850.000,00 109.380,23
TRIBUTÁRIAS E 850.000,00 109.380,23 109.380,23
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
067 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
069 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
070 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
071 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 8.157,96
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 8.157,96 7.639,58
PESSOAL CIVIL
074 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
075 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
076 33903300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO '
077 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.619,77
109.380,23
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.360,42
7.639,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 1.554,57 34.445,43
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 1.554,57 1.554,57 1.554,57
PESSOAL CIVIL
080 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33.90.4100 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 281.600,00
020901 (SECRETANADE GOVERNO 281.600,00 28.274,18 14.000,42
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E a
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 8.330,79 95.905,21
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 8.330,79 4.094,79 4.094,79
087 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 18.343,39 170.094,37
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 18.343,39 9.905,63 9.905,63
PESSOAL CIVIL
088 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
089 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
090 3390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
091 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA .
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
H x +95
16.687,45 16.687,45
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SECPDA MULHER "
092 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31900400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 11.107,72 84.540,28
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 11.107,72 5.459,72 5.459,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 31.90.1100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 15.107,75 112.765,13
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 15.107,75 7.234,87 7.234,87
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 325,00 325,00 325,00
325,00 325,00 0,00 0,00
097 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
098 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
099 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 14.749,00 2.742,86 12.256,14
TERCEIROS - PESSOA 14.749,00 2.742,86 2.492,86 2.492,86
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT, DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 1.500,00 16.500,00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FÍSICA
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
5 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual | Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.177.728,09 202.670,58
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 88.550,30
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENI
113 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 650.000,00 650.000,00 49.867,41
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 49.867,41 0,00
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 25.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 5.200,00 4.400,00
5.200,00 4.400,00 2.800,00
117 | 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.376,50 1.376,50
1.376,50 1.376,50 837,50
118 33903300 PASSAGENS E 25.000,00 4.308,10 4.308,10
DESPESAS COM 4.308,10 4.308,10 4.308,10
LOCOMOÇÃO
119 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.710,00 2.710,00
TERCEIROS - PESSOA 2.710,00 2.710,00 0,00
FÍSICA
120 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 146.323,49 105.728,69
TERCEIROS - PESSOA 146.323,49 105.728,69 71.884,45
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 1.836,67
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 1.836,67 0,00
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 2.200,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 2.200,00 0,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
124 33.90.3500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00
125 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
126 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' '
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 3190.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 21.272,96
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 21.272,96 0,00
PESSOAL CIVIL
128 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00
129 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.560,00 880,00
TERCEIROS - PESSOA 10.560,00 880,00 880,00
FÍSICA
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 11.250,00 5.090,25
TERCEIROS - PESSOA 11.250,00 5.090,25 4.840,25
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
Emp A Pagar
Pagto Atual
1.089.177,79
88.550,30
0,00
0,00
650.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.400,00
2.800,00
539,00
837,50
0,00
4.308,10
2.710,00
0,00
74.439,04
71.884,45
18.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
3.000,00
9.680,00
880,00
6.409,75
4.840,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
6 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
133 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33.90.3500 SERVIÇOS DE 380.000,00 360.000,00 47.500,00 312.500,00
CONSULTORIA 360.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00
136 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ,
137 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA PO ESA a
0205 GABINETE DO PREFEITO 245.000,00 144.622,00 15.522,51
020503 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
15.522,51 4.622,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00 80.000,00 7.264,65 80.000,00
TEMPO DETERMINADO 80.000,00 7.264,65 0,00 0,00
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 60.000,00 3.635,86 60.000,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 3.635,86 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
140 3.3.90,14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 800,00 800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 800,00 800,00 800,00 800,00
FÍSICA
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 3.822,00 3.822,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.822,00 3.822,00 3.822,00 3.822,00
JURÍDICA ao
0205 GABINETE DO PREFEITO 56.000,00 3.294,67 56.000,00
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 3.294,67 0,00 0,00
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 3.294,67 56.000,00
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 3.294,67 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
145 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 | 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
7 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA aa ARA Ea É cai
0205 GABINETE DO PREFEITO 234.000,00 129.227,88 18.926,05 111.901,83
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA | 29 227 88 18.926,05 17.326,05 17.326,05
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD DA JUVENTUDE
149 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
151 31.90.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 1.600,00 96.000,00
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 1.600,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
152 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 33.90.3100 PREMIAÇÕES | 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, , '
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 14.827,88 5.681,49 9.146,39
AE NCiROS - PESSOA 14.827,88 5.681,49 5.681,49 5.681,49
156 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 9.244,56 6.755,44
TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 9.244,56 9.244,56 9.244,56
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JURÍDICA o
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
020601 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
8 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
eee UU RR 1 RR é E
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.035.800,00 2.938.508,95 569.474,67 2.419.540,00
020701 COORDENAÇÃO GERAL 2.938.508,95 569.474,67 518.968,95 518.968,95
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 18.356,00 344.540,28
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 18.356,00 5.459,72 5.459,72
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 57.293,65 272.170,30
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 57.293,65 27.829,70 27.829,70
PESSOAL CIVIL
167 31909200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 400,00 400,00 400,00
400,00 400,00 0,00 0,00
170 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 80,00 80,00 80,00
80,00 80,00 0,00 0,00
171 3390.3500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 13.500,00 144.900,00
CONSULTORIA 158.400,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 143.165,49 34.528,55 116.302,43
TERCEIROS - PESSOA 143.165,49 34.528,55 26.863,06 26.863,06
JURÍDICA
174 33909200 DESPESAS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 46.90.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.540.000,00 1.976.463,46 445.316,47 1.531.146,99
CONTRATUAL 1.976.463,46 445.316,47 445.316,47 445.316,47
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 | 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
9 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVADE 6.979.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMOEEHESRS0 7.216.246,74 29375704 8.963.584,33
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, 246 246,74 293.757,04 252.662,41 252.662,41
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
a) 182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' , ,
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 47.635,24 1.455.094,62
5) TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 47.635,24 44.905,38 44.905,38
» 190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 62.416,12 2.944.078,26
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 62.416,12 55.921,74 55.921,74
PESSOAL CIVIL
191 31909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 36.000,00 75,00 75,00 75,00
75,00 75,00 0,00 0,00
194 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 18.344,20 18.344,20 1.130,50
18.344,20 18.344,20 17.213,70 17.213,70
195 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 198.210,00 51.117,72 159.492,28
EE - PESSOA 198.210,00 51.117,72 38.717,72 38.717,72
196 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 229.617,54 114.168,76 133.713,67
TERCEIROS - PESSOA 229.617,54 114.168,76 95.903,87 95.903,87
JURÍDICA
197 3390.9200 DESPESAS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
10 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00
PATRONAIS 270.000,00 0,00 0,00 0,00
199 3191.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
PATRONAIS - 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 33909300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOEBSPSBTTES 1.067.497,37 67221537 466.777,59
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 67221537 600.719,78
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
202 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 57.191,42 57.191,42 0,00
57.191,42 57.191,42 57.191,42 57.191,42
203 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , ,
204 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
TERRA 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
748 44905200 EQUIPAMENTOS E 121.912,02 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
213 3390.39.00 Elas ca e 3.000,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
11 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 416.398,92 416.398,92 0,00
416.398,92 416.398,92 416.398,92 416.398,92
215 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
216 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 2.013,56 2.013,56 0,00
2.013,56 2.013,56 2.013,56 2.013,56
218 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
219 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
221 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' ,
225 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ,
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
226 — 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
227 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL .
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 75.544,61 75.544,61 35.000,24
75.544,61 75.544,61 40.544,37 40.544,37
231 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
232 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 57.290,00 9.427,36 51.472,64
TERCEIROS - PESSOA 57.290,00 9.427,36 5.817,36 5.817,36
FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 345.782,51 81.734,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
12 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 288.384,31
JURÍDICA 345.782,51 81.734,98 57.398,20 57.398,20
234 3.3.90.92.00 o DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0, 0,00 0,00
ANTERIORES oo , 8400
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA '
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 114.461,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
747 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.150,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 41.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
248 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 5.005,59 5.005,59 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
13 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
5.005,59 5.005,59 5.005,59 5.005,59
250 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.540,00 1.946,03 4.593,97
TERCEIROS - PESSOA 6.540,00 1.946,03 1.946,03 1.946,03
FÍSICA
251 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 40.968,00 6.281,06 40.400,00
TERCEIROS - PESSOA 40.968,00 6.281,06 568,00 568,00
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 3190.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 5.650,21 5.650,21 650,00
5.650,21 5.650,21 5.000,21 5.000,21
255 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 22.712,55 6.212,55 16.500,00
TERCEIROS - PESSOA 22.712,55 6.212,55 6.212,55 6.212,55
FÍSICA
256 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 2.409,08 29.776,43
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 2.409,08 223,57 223,57
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
260 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
261 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
papa Et PRN RR A À
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOEZSPORTDO 31.770.000,00 3.174.567,52 28.608.682,77
021008. FUNDO/DEMANUT: DESENV: FD: BASICA - FUNDE 31.770.000,00 3.174.567,52 3.161.317,23 3.161.317,23
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
265 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 94.099,01 2.908.630,85
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 94.099,01 91.369,15 91.369,15
266 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 2.290.471,99 18.720.048,44
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,00 229047199 2.279.951,56 2.279.951,56
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
14 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 31901300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
PATRONAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
269 3191.1300 OBRIGAÇÕES 3.500.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
PATRONAIS - 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
o) 270 3191.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
PATRONAIS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 34.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 1.500,00 38.500,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PESSOAL CIVIL
273 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
276 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
O 278 44905200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
280 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 788.496,52 1.711.503,48
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 788.496,52 788.496,52 788.496,52
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOALCIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOEARPORTE? 287.505,00 245.030,97 58.051,01
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 287.505,00 245.030,97 229.453,99 229.453,99
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392,0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
15 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 2.824,00 33.176,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 2.824,00 2.824,00 2.824,00
PESSOAL CIVIL
289 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
292 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 4.000,00 466,22 3.680,01
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 466,22 319,99 319,99
JURÍDICA .
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
294 3390.3100 PREMIAÇÕES 27.600,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 850,00 850,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 850,00 850,00 850,00 850,00
FÍSICA
297 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 160.215,00 160.215,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 160.215,00 160.215,00 160.215,00 160.215,00
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 31.90.1100 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL , ,
300 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
16 de 28
Fi Fune Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.000,00 235,75 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 235,75 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 3190.1300 OBRIGAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 15.195,00
TERCEIROS - PESSOA 15.195,00 15.195,00 0,00 0,00
FÍSICA
308 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 3390.3100 PREMIAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 33903100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO EZBRORSO 0,00 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0,00 0.00 0,00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E FQUIPAMENTOS DIVERSOS PITURISMO
310 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
314 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
17 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PATRONAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
318 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 14.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA nn
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESESRORIO 123.330,68 119.819,90 92.308,27
02ip0g; SECRETARIA DE APOIO ADMNISINANVO DECSPORTE 2585068. qiaiaão 31.022,41 31.022,41
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESPORTE
323 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 108.730,68 108.730,68 88.797,49
108.730,68 108.730,68 19.933,19 19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 18.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 24.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
331 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31900400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 3190.1100 VENCIMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.600,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
18 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
335 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
336 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 10.600,00 10.600,00 0,00
ARC RIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
337 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 4.000,00 489,22 3.510,78
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 489,22 489,22 489,22
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBTIGOS,33 6.506.870,63 727.402,44 6.159.592,67
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 6 sos 870,63 72740244 347.277,96 347.277,96
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.80.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
342 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
343 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 64.839,51 1.000.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 64.839,51 0,00 0,00
345 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 20.949,55 400.000,00
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 20.949,55 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
346 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 27.601,34 5.601,34 22.329,51
27.601,34 5.601,34 5.271,83 5.271,83
349 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 8.288,00 8.288,00 5.088,00
LEO - PESSOA 8.288,00 8.288,00 3.200,00 3.200,00
350 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 777.935,07 158.393,75 741.199,44
TERCEIROS - PESSOA 777.935,07 158.393,75 36.735,63 36.735,63
JURÍDICA
351 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
19 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.122.0010.1109.0000
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 2.139,50 2.139,50 0,00
2.139,50 2.139,50 2.139,50 2.139,50
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 6.000,00 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
359 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.000.000,00 293.091,00 2.706.909,00
TER IDOS - PESSOA 3.000.000,00 293.091,00 293.091,00 293.091,00
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 231.000,00 26.287,50 231.000,00
231.000,00 26.287,50 0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.166,72 1.166,72 1.166,72
MATERIAL PERMANENTE 1.166,72 1.166,72 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 CoNETRAIÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
20 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
370 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
374 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 250.000,00 47.228,99 250.000,00
TERCEIROS - PESSOA 250.000,00 47.228,99 0,00 0,00
JURÍDICA
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 800.000,00 90.676,58 800.000,00
TERCEIROS - PESSOA 800.000,00 90.676,58 0,00 0,00
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 44.90.3600 a dg i DE 34.800,00 840,00 840,00 0,00
IROS - PESS
ENA 840,00 840,00 840,00 840,00
385 44.90.3900 ia Rae 240.000,00 0,00 0,00 0,00
A RÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
386 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
2 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECHBBBISSHI6 2.534.805,44 255.944,63 2.417.769,56
02201 | PCOGRMENAÇÃO DE PLANSIAMENTO 2.534.805,44 255.944,63 117.035,88 117.035,88
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
[a 17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
o 390 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 414.000,00 68.324,00 345.676,00
PIICUIROS - PESSOA 414.000,00 68.324,00 68.324,00 68.324,00
394 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 20.000,00 1.653,20 18.346,80
TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 1.653,20 1.653,20 1.653,20
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
O) 397 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
399 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . : .
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31900400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 57.327,06 960.000,00
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 57.327,06 0,00 0,00
403 31.90.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 36.893,93 480.000,00
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 36.893,93 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 542.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
22 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TRABALHISTAS
0,00 0,00 0,00 0,00
405 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
406 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 23.710,00 1.710,00 22.000,00
23.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00
407 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 13.634,00 13.634,00 3.190,00
deiG - PESSOA 13.634,00 13.634,00 10.444,00 10.444,00
408 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 268.399,87 54.659,00 240.556,76
TERCEIROS - PESSOA 268.399,87 54.659,00 27.843,11 27.843,
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' , ,
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 4.182,92 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 4.182,92 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417º 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, , , , ,
DESPORTIVAS E
420 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' '
421 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , ' '
20.606.0017.1105.0000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
23 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
422 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 3.149,57 3.149,57 0,00
3.149,57 3.149,57 3.149,57 3.149,57
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 2.500,00 2.500,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FÍSICA
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 60.000,00 10.498,95 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 10.498,95 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRJGUE0O
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
660,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31.90.1100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL , , '
432 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.800,00 660,00 660,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 660,00 660,00
FÍSICA
436 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA aaa
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H59BIS8U;20 3.682,00 3.682,00 1.782,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.682,00 3.682,00 4.900,00 1.900,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA O
437 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/01/2024 A 28/02/2024 )
24 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
439 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS.
440 3390.04.00 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
442 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.312,00 3.312,00 1.412,00
TERCEIROS - PESSOA 3.312,00 3.312,00 1.900,00 1.900,00
FÍSICA
443 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 370,00 370,00 370,00
TERCEIROS - PESSOA 370,00 370,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
445 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
448 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
451 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 107.860.679,85 59.998.127,95 6.891.557,04 54.186.345,12
PODER EXECUTIVO 59.998.127,95 6.891.557,04 5.811.782,83 5.811.782,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 107.860.679,85 59.998.127,95 6.891.557,04 54.186.345,12
59.998.127,95 6.891.557,04 5.811.782,83 5.811.782,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS 9.148,10 9.148,10
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS 410 -000 3.263,23 3.263,23
9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 410 -000 0,00 0,00