materia 53/2024 — Floresta (PE)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	53 / 2024
Date	2024-05-17
Ementa	Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências
native_id	6418
Date	Status	Turno	Texto
2024-12-18	Proposição arquivada	—	Proposição arquivada a pedido do autor.
texto original #

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Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 15/2024
Floresta/PE, 17 de maio de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.074.600,00 (um
milhão setenta e quatro mil seiscentos reais), que será utilizado para aquisição de
medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios, material de limpeza e oxigênio para
o Hospital Coronel Álvaro Ferraz.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
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ROSAN led RAIA X NOVAES Z
PREFEITA
Rosêngela de Moura M N.
eua MM Foz
CPF: 193293 19487
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Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro o Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“ CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaDgmail.com
Cidade em Reconstrução
PROJETO DE LEI Nº 532024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de
Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de
R$ 1.074.600,00 (um milhão setenta e quatro mil seiscentos reais), distribuído nas seguintes dotações:
02 14 01
532
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.30.00
05
300 000
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.074.600,00
MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05 02
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de anulação das seguintes dotações:
o2 14 01
468
469
470
472
478
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.30.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.32.00
o1
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.32.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.35.00
05
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.92.00
o1
310 000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o 05 02
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -48.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: o o1 02
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -48.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: o 05 02
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAUDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -24.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: o 05 02
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAUDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -10.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: o o
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
oz
14 01
479
482
ass
496
499
501
504
521
533
Cidade em Reconstrução
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.92.00
os
300 000
10.301.0031.1900.0000
4.4.90.52.00
o1
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.94.00
01
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.39.00
o1
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.48.00
os
300 000
10.301.0035.1105.0000
4.4.90.52.00
03
300 000
10.301.0035.1705.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.302.0034.2186.0000
4.4.90.30.00
01
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.32.00
01
300 000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -17.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: o 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN -110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -36.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: o 01
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — F.R. Grupo: o o1
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -60.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: o 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS -80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o 03
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONIC -120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o os
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZAD -20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o 01
TESOURO
SAUDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: o o
TESOURO
SAÚDE
02
02
02
02
02
02
02
02
02
o2 14 01
541
542
549
550
553
554
556
Cidade em Reconstrução
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.92.00
01
310 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.92.00
05
300 000
10.303.0029.2190.0000
3.3.90.32.00
o1
310 000
10.303.0029.2190.0000
3.3.90.32.00
os
300 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.32.00
o1
310 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.32.00
os
300 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.36.00
os
300 000
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
F.R.
FR:
F.R.
FR.
FR.
F.R.
F.R.
-100.000,00
Grupo: o o
-6.000,00
Grupo: o 05
-60.000,00
Grupo: o oi
-60.000,00
Grupo: o 05
-7.200,00
Grupo: o o
-120.000,00
Grupo: o 05
-7.200,00
Grupo: o o
-1.074.600,00
02
02
02
oz
02
02
02
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 17 de maio de 2024.
VA
e de
ÍOURA MANTÇOS OVA
PREFEITA
Rostngela de Moura Ia
pin N. Fem
&
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
[o Je je [=] 55 =[e TO o
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.994.000,00 4.318.181,98 1.500.096,12 3.342.563,31
020201 | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.318.181,98 1.500.096,12 975.618,87 975.618,67
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' '
043 4490.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 31901300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 182.475,06 868.730,05
PATRONAIS 998.000,00 182.475,06 129.269,95 129.269,95
047 31911300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 158.722,89 329.004,23
PATRONAIS - 399.000,00 158.722,89 69.995,77 69.995,77
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 275.988,79 292.802,59
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 275.988,79 207.197,41 207.197,41
049 3190.11.00 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 440.468,44 783.610,29
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 440.468,44 316.389,71 316.389,71
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60 13.891,10 69.455,50
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 13.891,10 13.891,10 13.891,10
REQUISITADO
052 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 7.975,00 7.975,00 5.275,00
7.975,00 7.975,00 2.700,00 2.700,00
053 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 53.943,30 3.943,30 50.000,00
53.943,30 3.943,30 3.943,30 3.943,30
054 33903300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33903500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 179.189,97 86.373,97 104.793,00
Berços - PESSOA 179.189,97 86.373,97 74.396,97 74.396,97
057 3390.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 840.866,66 312.397,12 695.032,20
TERCEIROS - PESSOA 840.866,66 312.397,12 145.834,46 145.834,46
JURÍDICA
059 33909200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45 5.860,45 5.860,45
SARA MUNICIPAL DE EI.RES tr
ge PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“ge 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
2 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS |
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 12.000,00 28.000,00
0,00 12.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00 1.185.350,00 447.285,77 747.608,38
G202iz COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.185.350,00 447.285,77 437.741,62 437.741,62
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 4490.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 970.000,00 406.146,59 563.853,41
TRIBUTÁRIAS E 970.000,00 406.146,59 406.146,59 406.146,59
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
067 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' , ,
071 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . ' ' .
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 31.570,90 116.068,68
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 31.570,90 23.931,32 23.931,32
PESSOAL CIVIL
074 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 350,00 350,00 350,00
350,00 350,00 0,00 0,00
075 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33903300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
077 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
js PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
pe 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
3 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
078 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 6.218,28 31.336,29
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 6.218,28 4.663,71 4.663,71
PESSOAL CIVIL
080 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33904100 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO
020301 SECRETARIA DE GOVERNO
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUI
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 28.098,79 81.785,21
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 28.098,79 18.214,79 18.214,79
087 3190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 44.312,76 148.974,59
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 44.312,76 31.025,41 31.025,41
PESSOAL CIVIL
088 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 3.800,00 3.800,00 0,00
3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
089 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
090 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , . '
091 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 93.498,00 15.583,00 93.498,00
TERCEIROS - PESSOA 93.498,00 15.583,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 640.000,00 272.110,68 69.178,68 222.198,34
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 272.110,68 69.178,68 49.912,34 49.912,34
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31900400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 22.403,72 73.244,28
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 22.403,72 16.755,72 16.755,72
ás PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
4 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
094 31901100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 29.577,49 97.657,38
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 29.577,49 22.342,62 22.342,62
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00
3.325,00 3.325,00 0,00 0,00
097 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 16.436,68 1.436,68 15.000,00
16.436,68 1.436,68 1.436,68 1.436,68
098 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FÍSICA
099 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 15.349,00 5.435,79 11.471,68
TERCEIROS - PESSOA 15.349,00 5.435,79 3.877,32 3.877,32
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 6.000,00 13.500,00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00
FÍSICA
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 | 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
pes 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
5 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho-Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.265.939,39 498.388,78 913.048,60
O20SBi! SECRETARIA EXECUTIVA 1.265.939,39 498.388,78 352.890,79 352.890,79
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
113 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 1.599,00 1.599,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.589,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 650.000,00 850.000,00 199.297,49 505.104,13
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 199.297,49 144.895,87 144.895,87
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
117 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 4.343,68 4.343,68 967,00
4.343,68 4.343,68 3.376,68 3.376,68
118 33.90.3300 PASSAGENS E 25.000,00 14.870,42 14.870,42 3.982,18
DESPESAS COM 14.870,42 14.870,42 10.888,24 10.888,24
LOCOMOÇÃO
119 — 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.905,00 2.905,00 195,00
TERCEIROS - PESSOA 2.905,00 2.905,00 2.710,00 2.710,00
FÍSICA
120 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 212.391,29 180.688,43 98.976,05
TERCEIROS - PESSOA 212.391,29 180.688,43 113.415,24 113.415,24
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 3.1.900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 7.536,87 12.363,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 7.536,67 5.636,67 5.636,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 8.800,00 73.400,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 8.800,00 6.600,00 6.600,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
126 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' '
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 31.90.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 54.101,96 177.547,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 54.101,96 42.452,96 42.452,96
PESSOAL CIVIL
128 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00
4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00
129 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.780,00 3.740,00 7.920,00
PEGRRes - PESSOA 10.780,00 3.740,00 2.860,00 2.860,00
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 11.250,00 5.706,13 5.793,87
TERCEIROS - PESSOA 11.250,00 5.706,13 5.456,13 5.456,13
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ge PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“gr 10113736/0001-20 Exercício:
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo
Tipo
04.244 .4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
133 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
134 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO
135 3.390.35.00 SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
136 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
137 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Dotação Atual
Empenho Atual
5.180,16
48.000,00
48.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
380.000,00
360.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
6 de 47
Emp no Mês Liq no Mês Emp Pagar
Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00
A PER! 0,00.
155.306,52 254.846,74
153.153,26 153.153,26
48.000,00 4.306,52 45.846,74
4.306,52 2.153,26 2.153,26
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
360.000,00 151.000,00 209.000,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
!
147.622,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 — 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00
TEMPO DETERMINADO 80.000,00
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL eumoano
140 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
0,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 800,00
FÍSICA '
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00
TERCEIROS - PESSOA 6.822,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020504 — ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
145 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
146 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
147 3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE
80.000,00
42.611,75
60.000,00
14.543,44
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
6.822,00
6.822,00
42.611,75
29.433,07
14.543,44
10.907,58
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
6.822,00
6.822,00
56.000,00 56.000,00 12.237,34
56.000,00 12.237,34 9.413,34
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00
,35
47.962,65
50.566,93
29.433,07
49.092,42
10.907,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
6.822,00
46.586,66
9.413,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ro PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
7 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual | Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA no .
0205 GABINETE DO PREFEITO z
020505 | COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 130.678,
,68
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
151 31.90.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 6.400,00 91.200,00
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 6.400,00 4.800,00 4.800,00
PESSOAL CIVIL
152 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 15.427,88 8.775,96 7.483,41
Eid - PESSOA 15.427,88 8.775,96 7.944,47 7.944,47
158 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 10.260,17 5.739,83
TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 10.260,17 10.260,17 10.260,17
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 860.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“se 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
8 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
SE o aço ana À
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10.959.400,00 3.687.192,66 1.976.498,85 1.895.422,89
020701 COORDENAÇÃO/GERAL 3.687.192,66 1.976.498,85 1.791.769,77 1.791.769,77
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 70.411,76 312.817,33
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 70.411,76 37.182,67 37.182,67
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 115.510,12 212.964,78
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 115.510,12 87.035,22 87.035,22
PESSOAL CIVIL
167 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 1.311,22 1.311,22 0,00
1.311,22 1.311,22 1.311,22 1.311,22
171 33903500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 54.000,00 144.900,00
CONSULTORIA 158.400,00 54.000,00 13.500,00 13.500,00
172 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 206.748,24 97.237,94 140.676,80
TERCEIROS - PESSOA 206.748,24 97.237,94 66.071,44 66.071,44
JURÍDICA
174 33.90.9200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33909300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 8.880,25 8.880,25 0,00
RESTITUIÇÕES 8.880,25 8.880,25 8.880,25 8.880,25
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 4690.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.540.000,00 2.539.999,45 1.517.294,06 1.074.063,98
CONTRATUAL 2.539.999,45 1.517.294,06 1.465.935,47 1.465.935,47
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
e PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
se 10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
9 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVA DE 6.812.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMMEBSPSIRISO 7.887.151,66 1.434.717,44 6.980.194,41
020! SEGRETARIADE APOIO ADMINISTRATIVO DREDUCAÇÃO: oras ABA 906.957,25 906.957,25
12.123.0004.2044,0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' ' '
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . , '
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 86.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 3.1.9004.00 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 265.999,95 1.327.356,91
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 265.999,95 172.643,09 172.643,09
190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 249.873,89 2.811.309,62
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 249.873,89 188.690,38 188.690,38
PESSOAL CIVIL
191 31909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 2.890,00 2.890,00 2.365,00
2.890,00 2.890,00 525,00 525,00
194 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 202.418,92 202.418,92 84.233,55
202.418,92 202.418,92 118.185,37 118.185,37
195 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 270.000,00 226.612,00 111.942,88 131.475,12
a - PESSOA 226.612,00 111.942,88 95.136,88 95.136,88
196 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 540.000,00 527.619,68 440.224,04 241.472,61
TERCEIROS - PESSOA 527.619,68 440.224,04 286.147,07 286.147,07
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 68.611,06
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.811,06 0,00 0,00
ANTERIORES
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 34.635,39
PATRONAIS 270.000,00 34.635,39 23.303,93
199 3.1.91.13.00 CERIGAÇÕES 3.000.000,00 2.089.000,00 58.121,31
INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.089.000,00 58.121,31 22.325,53
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00
10 de 47
Emp A Pagar
Pagto Atual
246.696,07
23.303,93
2.066.674,47
22.325,53
0,00
,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO ESPORTES 10.302623,74 3.662.055,39 7.665.573,89
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 030262374 366205539 2.637.049,85 2.637.049,85
12.306.0004.2056.0000 PNAE- PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 151.420,29 151.420,29 109.178,21
151.420,29 151.420,29 42.242,08 42.242,08
202 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 262.162,73 262.162,73 18.780,79
262.162,73 262.162,73 243.381,94 243.381,94
203 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
204 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' ' ,
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 121.912,02 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA E , , ,
213 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , ,
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183
“ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
11 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.000,00 947.592,92 947.592,92 169.102,77
947.592,92 947.592,92 778.490,15 778.490,15
215 — 3.3.90.36.00 oirnos idea 24.000,00 0,00 0,00 0,00
FEtea 0,00 0,00 0,00 0,00
216 — 3.3.90.39.00 ouros SERVIÇOS Ea 440.000,00 2.837,00 2.837,00 0,00
niior 2.837,00 2.837,00 2.837,00 2.837,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 | 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 110.495,70 110.495,70 0,00
110.495,70 110.495,70 110.495,70 110.495,70
218 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 4.800,00 4.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FÍSICA
219 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
221 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 3.101.333,99 258.109,79 3.088.353,86
TERCEIROS - PESSOA 3.101.333,99 258.109,79 12.980,13 12.980,13
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 3390.3100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 9.900,00 9.900,00 0,00
Rca nos - PESSOA 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
225 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 16.100,00 16.100,00 12.300,00
TERCEIROS - PESSOA 16.100,00 16.100,00 3.800,00 3.800,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 834.125,72 2.165.874,28
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 834.125,72 834.125,72 834.125,72
227 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 223.419,82 223.419,82 108.705,96
223.419,82 223.419,82 114.713,86 114.713,86
231 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
232 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 140.000,00 109.442,14 73.991,58 37.800,56
Boss iROS - PESSOA 109.442,14 73.991,58 71.641,58 71.641,58
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 447.816,47 240.114,58
e PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“gt 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
12 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 303.361,36
JURÍDICA 447.816,47 240.114,58 144.455,11 144.455,11
234 33909200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004,2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 114.461,38 105.012,22 105.012,22 0,00
105.012,22 105.012,22 105.012,22 105.012,22
747 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE
238 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 173.106,35 1.500.000,00
TERCEIROS - PESSOA 1.500.000,00 173.106,35 0,00 0,00
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
248 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 66.480,23 66.480,23 34.094,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
13 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
66.480,23 66.480,23 32.386,17 32.386,17
250 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 10.110,00 6.734,12 6.051,91
De ROS - PESSOA 10.110,00 6.734,12 4.058,09 4.058,09
251 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 47.448,00 22.046,13 45.882,83
TERCEIROS - PESSOA 47.448,00 22.046,13 1.565,17 1.565,17
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 — 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 54.659,27 54.659,27 26.699,26
54.659,27 54.659,27 27.960,01 27.960,01
255 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 22.912,55 10.912,55 12.000,00
CERs - PESSOA 22.912,55 10.912,55 10.912,55 10.912,55
256 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 9.353,98 27.388,04
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 9.353,98 2.611,96 2.611,96
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.602,48 3.602,48 0,00
3.602,48 3.602,48 3.602,48 3.602,48
260 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
PR 000 000 ll 0.00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMGBBSPEMIGO 29.255.240,30 14.241.170,92 17.839.897,83
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 1.415.342,47
29.255.240,30 14.241.170,92 11.415.342,47
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 32.673,30 32.673,30
32.673,30 32.673,30 32.673,30
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 41.567,00 19.367,00
MATERIAL PERMANENTE 41.567,00 19.367,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
266 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 9.227.866,01
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,00 9.227.866,01 6.668.607,81
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
0,00
32.673,30
41.567,00
0,00
0,00
0,00
14.331.392,19
6.668.607,81
0,00
ão PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Ceu 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
14 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 82.531,47 917.468,53
PATRONAIS 1.000.000,00 82.531,47 82.531,47 82.531,47
269 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 5.278.630,00 3.411.000,00 3.304.316,37 351.546,88
PATRONAIS - 3.411.000,00 3.304.316,37 3.059.453,12 3.059.453,12
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 2.077,50 28.762,50
PATRONAIS - 30.000,00 2.077,50 1.237,50 1.237,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31900400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 6.000,00 35.500,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00
PESSOAL CIVIL
273 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
276 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44905200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
280 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 1.566.339,27 933.660,73
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 1.566.339,27 1.566.339,27 1.566.339,27
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOALCIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO EFESPORIET 743.666,11 722.785,09 170.121,89
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 743.666,11 72278509 573.544,22 573.544,22
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO o
282 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44805200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“sas 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392,0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 23.094,69
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 12.526,94
PESSOAL CIVIL
289 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
290 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
291 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 260,00 260,00
TERCEIROS - PESSOA 260,00 260,00 260,00
FÍSICA
292 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 4.000,00 1.263,02
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 1.263,02 881,77
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
294 3390.31.00 PREMIAÇÕES 27.600,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
296 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 1.890,00 1.890,00
TERCEIROS - PESSOA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
FÍSICA
297 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 611.076,11 611.076,11
TERCEIROS - PESSOA 611.076,11 611.076,11 473.545,51
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
299 3190.11.00 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
302 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
303 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
15 de47
Emp Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.473,06
12.526,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
3.118,23
881,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
137.530,60
473.545,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ro PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
esa 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
16 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.000,00 761,27 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 761,27 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LEG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
FÍSICA
308 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33903100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 33903100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ERPARIÇDO 0,00 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0.00 0,00 0,00 000
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PI TURISMO
310 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
314 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
ás PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
17 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PATRONAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
318 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESERPARISO 330.099,02 327.745,19 110.283,64
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 330.099,02 327.745,19 219.815,38 219.815,38
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESPORTE
323 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.400,00 124.320,57 124.320,57 104.387,38
124.320,57 124.320,57 19.933,19 19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 18.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 24.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
AIC EIRON - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 17.200,00 17.200,00 3.400,00
TERCEIROS - PESSOA 17.200,00 17.200,00 13.800,00 13.800,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
peu 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
18 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
334 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 10.600,00 10.600,00 0,00
PRRERIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
337 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 7.200,00 4.846,17 2.496,26
TERCEIROS - PESSOA 7.200,00 4.846,17 4.703,74 4.703,74
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 3190.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBVIGOS,33 7.341.691,30 2.360.405,96 5.689.533,38
021t0f COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL o ogeotao 236040596 4.652/157/92 1.652.157,92
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
342 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' ú
343 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 311.248,79 771.971,94
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 311.248,79 228.028,06 228.028,06
345 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 91.181,96 333.228,12
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 91.181,96 66.771,88 66.771,88
PESSOAL CIVIL
346 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 E 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 560.811,80 352.568,36 343.879,73
560.811,80 352.568,36 216.932,07 216.932,07
349 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 40.784,91 40.784,91 8.281,51
To inos - PESSOA 40.784,91 40.784,91 32.503,40 32.503,40
350 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 889.930,23 305.226,24 797.304,54
TERCEIROS - PESSOA 889.930,23 305.226,24 92.625,69 92.625,69
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
o PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
19 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
7568 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 27.630,00 27.630,00 5.550,00
ERiSa OS - PESSOA 27.830,00 27.830,00 22.080,00 22.080,00
359 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.000.000,00 864.640,59 2.135.359,41
Ve - PESSOA 3.000.000,00 864.640,59 864.640,59 864.640,59
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 231.000,00 26.287,50 204.712,50
231.000,00 26.287,50 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 247212 247212 1.005,40
MATERIAL PERMANENTE 217212 217212 1.166,72 1.166,72
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
e PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“558 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
20 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR, UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
374 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 370.345,93 228.972,60 287.060,23
TERpaRos - PESSOA 370.345,93 228.972,60 83.285,70 83.285,70
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 805.000,00 95.676,58
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
“a 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
2 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
380 TERCEIROS - PESSOA 1.100.000,00 800.000,00
JURÍDICA 805.000,00 95.676,58 5.000,00 5.000,00
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 3.270,00 3.270,00 1.180,00
PEponIROS - PESSOA 3.270,00 3.270,00 2.090,00 2.090,00
385 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 1.750,00 1.750,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JURÍDICA
386 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES A 090 000 0,90
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSBOBISBU6 2.785.210,55 1.054.277,12 1.991.814,96
GAIPO ERR ENS A DIDER EE TANENTO, 2785.210,55 1.054.277,12 793.395,59 793.395,59
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CIST! ERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 414.000,00 274.257,55 139.742,45
LEO - PESSOA 414.000,00 274.257,55 274.257,55 274.257,55
394 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 20.000,00 2.327,80 18.009,50
ras - PESSOA 20.000,00 2.327,80 1.990,50 1.990,50
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
pes 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 5.214,71 5.214,71
5.214,71 5.214,71 0,00
399 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 1.800,00 1.800,00
TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 271.379,64
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 271.379,64 195.220,13
403 3190.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 136.957,74
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 136.957,74 104.839,72
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 542.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 600,00 600,00
600,00 600,00 0,00
406 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 89.951,21 29.148,93
89.951,21 29.148,93 24.922,72
407 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 37.737,00 34.515,00
TERCEIROS - PESSOA 37.737,00 34.515,00 34.515,00
FÍSICA
408 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 400.289,42 200.548,45
TERCEIROS - PESSOA 400.289,42 200.548,45 93.122,75
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 3.671,99 3.671,99
MATERIAL PERMANENTE 3.671,99 3.671,99 2.401,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
22 de 47
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
5.214,71
0,00
0,00
1.412,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
764.779,87
195.220,13
375.160,28
104.839,72
0,00
0,00
600,00
0,00
65.028,49
24.922,72
3.222,00
34.515,00
307.166,67
93.122,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.270,99
2.401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ão PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
ea 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
23 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
415 TERCEIROS - PESSOA 22.800,00 0,00
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
416 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 6.989,41 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 6.989,41 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 88.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ' ' ' '
DESPORTIVAS E
420 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
421 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' . '
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 1.000,60 1.000,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.000,60 1.000,60 1.000,60 1.000,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 43.632,00 94.368,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 43.632,00 43.632,00 43.632,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3390.32.00 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 11.001,62 11.001,62 0,00
11.001,62 11.001,62 11.001,62 11.001,62
428 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 10.532,00 5.830,00 7.252,00
Merss - PESSOA 10.532,00 5.830,00 3.280,00 3.280,00
429 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 60.000,00 23.989,68 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 23.989,68 0,00 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRIGSEOO
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 50 DO
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRI
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31.90.1100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
o PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
24 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
432 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 660,00 660,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 660,00 660,00
FÍSICA
436 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA O o
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H398/585320 13.110,00 13.110,00 0,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 43.110,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHI
437 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.246,00 2.246,00 0,00
2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00
442 —3.3.90,3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.312,00 3.312,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.312,00 3.312,00 3.312,00 3.312,00
FÍSICA
443 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
445 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
448 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' ,
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
o PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
Musge 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
25 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
451 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 49.131.38342 34.065.996,70 12.435.529,81 25.289.146,54
02140% iFLNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 34.065.996,70 1243552981 8.776.850,16 8.776.850,16
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE o .
452 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.600,00 360,00 360,00 240,00
360,00 360,00 120,00 120,00
453 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
454 33903300 PASSAGENS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
455 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
456 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
457 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.800.000,00 3.000.000,00 652.977,26 2.472.099,08
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 652.977,26 527.900,92 527.900,92
458 — 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 481.160,29 1.633.242,19
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 481.160,29 366.757,81 366.757,81
PESSOAL CIVIL
480 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
461 3190.9200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
462 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 143.326,40 292.820,80
RESTITUIÇÕES 400.000,00 143.326,40 107.179,20 107.179,20
TRABALHISTAS
464 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
465 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 480.000,00 283.455,00 283.455,00 94.495,00
283.455,00 283.455,00 188.960,00 188.960,00
466 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.800.000,00 660.150,67 612.297,45 311.196,69
660.150,67 612.297,45 348.953,98 348.953,98
468 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
469 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
pe 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
26 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
para Distribuição Gratuita
0,00 0,00 0,00 0,00
470 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
471 3390.3500 SERVIÇOS DE 300.000,00 104.256,00 42.672,00 71.088,00
CONSULTORIA 104.256,00 42.672,00 33.168,00 33.168,00
472 3390.3500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
473 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 102.046,00 46.196,50 57.350,00
PERA INOS - PESSOA 102.046,00 46.196,50 44.696,00 44.696,00
474 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 9.680,00 9.680,00 0,00
REISa NOS - PESSOA 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00
475 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400.000,00 2.152.014,49 514.406,21 1.741.791,55
TERCEIROS - PESSOA 2.152.014,49 514.406,21 410.222,94 410.222,94
JURÍDICA
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' '
477 33904700 OBRIGAÇÕES 50.000,00 40.000,00 2.371,00 39.289,00
TRIBUTÁRIAS E 40.000,00 2.371,00 711,00 711,00
CONTRIBUTIVAS
478 33909200 DESPESAS DE 10.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
479 33909200 DESPESAS DE 17.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
480 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 7.423,94 7.423,94 7.423,94
7.423,94 7.423,94 0,00 0,00
481 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
482 44905200 EQUIPAMENTOS E 110.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
483 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 54.588,40 805.578,00
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 54.588,40 44.422,00 44.422,00
484 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.404.000,00 1.200.000,00 874.039,86 732.284,12
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 874.039,86 467.715,88 467.715,88
485 3190.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
486 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.700.000,00 400.000,00 61.226,28 353.737,12
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 61.226,28 46.262,88 46.262,88
PESSOAL CIVIL
487 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 1.500.000,00 700.000,00 29.388,00 672.448,75
NATHÁVEIS - PESSOAL 700.000,00 29.388,00 27.551,25 27.551,25
488 3.190.9400 INDENIZAÇÕES E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
27 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
489 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 2.600.000,00 2.600.000,00 851.371,36 2.087.508,64
RESTITUIÇÕES 2.600.000,00 851.371,36 512.491,36 512.491,36
TRABALHISTAS
490 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
491 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 108.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
492 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 44.705,61 4.705,61 44.705,61
44.705,61 4.705,61 0,00 0,00
493 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 1.591.182,95 1.587.013,03 101.678,16
1.591.182,95 1.587.013,03 1.489.504,79 1.489.504,79
745 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
494 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 1.650,00 1.650,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
FÍSICA
495 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 25.497,00 11.982,00 13.515,00
CE InOs - PESSOA 25.497,00 11.982,00 11.982,00 11.982,00
496 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , ' ,
497 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 610.925,28 239.975,99 392.739,48
TERCEIROS - PESSOA 610.925,28 239.975,99 218.185,80 218.185,80
JURÍDICA
744 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , ,
498 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 240.000,00 190.200,00 65.200,00 140.750,00
EIS oEINOS A PESSOA 190.200,00 65.200,00 49.450,00 49.450,00
499 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
500 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 6.097,50 6.097,50 6.097,50
MATERIAL PERMANENTE 6.097,50 6.097,50 0,00 0,00
501 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
502 44905200 EQUIPAMENTOS E 180.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
503 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 57.619,57 37.361,86 20.257,71
57.619,57 37.361,86 37.361,86 37.361,86
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
504 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
505 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 18.324,63 18.324,63 0,00
18.324,63 18.324,63 18.324,63 18.324,63
10.301.0035.1894,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
506 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“e 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
28 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 253.000,00 0,00 253.000,00
MATERIAL PERMANENTE 253.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 sanieas EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
o (o)
508 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
510 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
511 44905200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
512 44905200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
513 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 Res E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
[
514 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA
515 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 220.720,66 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQUEIÇãO! DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
IMPOSI
516 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
517 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.800.000,00 1.800.000,00 431.538,76 1.561.987,61
PATRONAIS 1.800.000,00 431.538,76 238.012,39 238.012,39
518 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
519 31911300 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.389.000,00 545.921,28 1.133.353,06
PATRONAIS - 1.389.000,00 545.921,28 255.646,94 255.646,94
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
520 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
521 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
522 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
523 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
524 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.500.000,00 3.500.000,00 1.181.817,80 2.517.161,10
TEMPO DETERMINADO
Fi Func Econ
Tipo
525 3.1.90.04.00
526 3.1.90.11.00
527 3.1.90.11.00
528 3.1.90.16.00
529 3.1.90.92.00
530 3.1.90.92.00
531 3.3.90.30.00
532 3.3.90.30.00
533 3.3.90.32.00
534 3.3.90.32.00
535 3.3.90.36.00
536 3.3.90.36.00
537 3.3.90.39.00
538 3.3.90.39.00
539 3,3.90.48.00
540 3.3.90.48.00
541 3.3.90.92.00
542 3.3.90.92.00
10.302.0035.1207.0000
543 4.4,90,52.00
544 4.4.90.52.00
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
29 de 47
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
3.500.000,00 1.181.817,80 982.838,90 982.838,90
CONTRATAÇÃO POR 360.000,00 360.000,00 328.358,26 216.280,34
TEMPO DETERMINADO 360.000,00 328.358,26 143.719,66 143.719,66
VENCIMENTOS E 2.400.000,00 2.400.000,00 721.871,07 1.845.430,89
VANTAGENS FIXAS - 2.400.000,00 721.871,07 554.569,11 554.569,11
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E 480.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS 2.600.000,00 2.000.000,00 252.240,04 1.795.563,01
VARIAVEIS - PESSOAL 2.000.000,00 252.240,04 204.436,99 204.436,99
DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
DESPESAS DE 7.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 203.989,32 158.972,52 186.668,62
203.989,32 158.972,52 17.320,70 17.320,70
MATERIAL DE CONSUMO 975.000,00 971.594,26 659.305,94 481.438,59
971.594,26 659.305,94 490.155,67 490.155,67
Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
Material, Bem ou Serviço 7.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 3.717,00 3.717,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.717,00 3.717,00 3.717,00 3.717,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 4.910,00 4.910,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 2.500.000,00 2.334.141,38 841.207,24 1.875.554,46
TERCEIROS - PESSOA 2.334.141,38 841.207,24 458.586,92 458.586,92
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.195.508,55 456.042,13 861.059,10
TERCEIROS - PESSOA 1.195.508,55 456.042,13 334.449,45 334.449,45
JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS 200.000,00 72.404,00 16.497,40 56.293,00
PRANCEIROS A PESSOA 72.404,00 16.497,40 16.111,00 16.111,00
OUTROS AUXÍLIOS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
DESPESAS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
EQUIPAMENTOS E 24.000,00 9.140,00 9.140,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
EQUIPAMENTOS E 200.000,00 15.915,60 15.915,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 15.915,60 15.915,60 15.915,60 15.915,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
545 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
546 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
547 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
548 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
549 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.200,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 120.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
555 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
556 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
557 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 3.283,50 3.283,50
TERCEIROS - PESSOA 3.283,50 3.283,50 0,00
JURÍDICA
558 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
559 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
560 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 16.000,00 12.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 12.000,00 0,00 0,00
561 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
562 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
563 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
564 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30 de 47
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.283,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sz PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183
peu 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
31 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
565 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
566 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
567 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
569 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00
0,00 0,00
570 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00
0,00 0,00
10.304.0035,1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
571 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
572 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
573 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 7.200,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
574 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 108.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
575 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 144.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
576 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
577 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E 396.000,00 396.000,00
RESTITUIÇÕES 396.000,00 79.736,25
TRABALHISTAS
578 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00
0,00 0,00
579 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 536,01
536,01 536,01
580 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
581 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
582 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 72.000,00 4.050,00
TERCEIROS - PESSOA 4.050,00 4.050,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
584 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
Liq no Mês
Pago Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.736,25
59.968,25
0,00
0,00
536,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
4.050,00
0,00
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.031,75
59.968,25
0,00
0,00
536,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050,00
0,00
js PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“sa 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
32 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
585 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
586 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
587 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
588 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 84.000,00 81.218,44 81.218,44 61.169,16
para Distribuição Gratuita 81.218,44 81.218,44 20.049,28 20.049,28
589 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 33.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.769.220,00 3.894021,72 1.135.681,92 2.847.234,85
021405 FUNDO MÚNICIA, DE ABSISTENCIASORIAL, 380402172 113568192 104678687 1.046.786,87
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
590 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 20.412,76 109.587,24
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 20.412,76 20.412,76 20.412,76
591 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 28.116,23 28.116,23 0,00
28.116,23 28.116,23 28.116,23 28.116,23
592 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 19.905,50 12.305,94 7.599,56
TERCEIROS - PESSOA 19.905,50 12.305,94 12.305,94 12.305,94
JURÍDICA
593 44905200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
594 31900400 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000,00 5.688,93 204.311,07
TEMPO DETERMINADO 210.000,00 5.688,93 5.688,93 5.688,93
595 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 11.009,95 11.009,95 0,00
11.009,95 11.009,95 11.009,95 11.009,95
596 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.000,00 5.543,04 11.456,96
TERCEIROS - PESSOA 17.000,00 5.543,04 5.543,04 5.543,04
FÍSICA
597 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 10.000,00 4.668,12 5.331,88
TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 4.668,12 4.668,12 4.668,12
JURÍDICA
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA
598 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
599 31900400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
600 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
601 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TENCEINOS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
603 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
js PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“sa 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
33 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243,0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
604 — 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 7.060,00 122.940,00
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00
605 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 23.035,72 23.035,72 0,00
23.035,72 23.035,72 23.035,72 23.035,72
606 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 4.370,00 4.370,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FÍSICA
607 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
608 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
609 4490.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
610 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
611 31900400 CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
612 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
613 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
614 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
615 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' '
616 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
618 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
619 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
620 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
621 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
622 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 34.427,49 34.427,49 0,00
34.427,49 34.427,49 34.427,49 34.427,49
gs PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
3 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
623 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 18.278,64 7.232,88 11.745,76
TERCEIROS - PESSOA 18.278,64 7.232,88 6.532,88 6.532,88
FÍSICA
624 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.750,00 6.750,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
JURÍDICA
625 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
626 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
627 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
628 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
629 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
630 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
631 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
632 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
633 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
634 44905200 EQUIPAMENTOS E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
635 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
636 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
637 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
638 44905200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
soci
639 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
640 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ge PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
35 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
641 44905200 EQUIPAMENTOS E 81.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
642 31900400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 199.614,20 700.385,80
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 199.614,20 199.614,20 199.614,20
643 3190.1100 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 165.203,16 334.796,84
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 165.203,16 165.203,16 165.203,16
PESSOAL CIVIL
644 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 24.000,00 5.395,00 5.395,00 2.745,00
5.395,00 5.395,00 2.650,00 2.650,00
645 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 18.880,83 18.880,83 13.407,17
18.880,83 18.880,83 5.473,66 5.473,66
646 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 36.972,29 14.908,29 22.064,00
Balsa es - PESSOA 36.972,29 14.908,29 14.908,29 14.908,29
647 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 99.243,37 31.201,44 85.377,05
TERCEIROS - PESSOA 99.243,37 31.201,44 13.866,32 13.866,32
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
648 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
649 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 7.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
651 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
652 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA É + , |
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
653 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
654 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
655 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' , '
656 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 2.112,25 2.112,25 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.112,25 2.112,25 2.112,25 2.112,25
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
657 3190.1300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 128.000,00 34.083,24 93.916,76
PATRONAIS 128.000,00 34.083,24 34.083,24 34.083,24
658 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 150.000,00 120.000,00 29.682,45 99.940,79
PATRONAIS - 120.000,00 29.682,45 20.059,21 20.059,21
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
659 33904700 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
660 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
gs PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
“ag 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
36 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
661 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
663 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' , ,
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
664 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 15.300,99 184.699,01
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 15.300,99 15.300,99 15.300,99
PESSOAL CIVIL
665 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 450,00 450,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00
666 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00 39.504,11 39.504,11 1.000,00
39.504,11 39.504,11 38.504,11 38.504,11
667 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
668 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 19.142,72 6.828,43 12.314,29
Ele os - PESSOA 19.142,72 6.828,43 6.828,43 6.828,43
669 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 13.663,00 5.132,37 9.005,63
TERCEIROS - PESSOA 13.663,00 5.132,37 4.657,37 4.657,37
JURÍDICA
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
670 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 33.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
671 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
672 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 20.000,00 3.675,00 3.675,00 3.600,00
3.675,00 3.875,00 75,00 75,00
673 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
674 3390.3500 SERVIÇOS DE 79.200,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
675 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 7.200,00 2.400,00 4.800,00
TERCEIROS - PESSOA 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FÍSICA
676 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 30.112,88 25.481,63 9.054,54
TERCEIROS - PESSOA 30.112,88 25.481,63 21.058,34 21.058,34
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
677 33903200 Material, Bem ou Serviço 560.000,00 414.344,99 135.784,90 308.529,09
para Distribuição Gratuita 414.344,99 135.784,90 105.815,90 105.815,90
678 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSO.
RICA 0,00 0,00 0,00 0,00
679 — 3.3.90.39,00 ane Sa ioce a 27.000,00 0,00 0,00 0,00
| «
RIDIaA 0,00 0,00 0,00 0,00
680 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
To FISICA
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
681 31900400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
682 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
683 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 28.783,38 28.783,38 0,00
28.783,38 28.783,38 28.783,38 28.783,38
684 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 44.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , '
685 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , .
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
686 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 440.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
687 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 170.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
688 33904700 OBRIGAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
689 31900400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 240.000,00 10.900,00 229.100,00
TEMPO DETERMINADO 240.000,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00
690 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 2.575,00 2.575,00 1.325,00
2.575,00 2.575,00 1.250,00 1.250,00
691 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 19.853,41 19.853,41 2.000,00
19.853,41 19.853,41 17.853,41 17.853,41
692 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 45.000,00 25.567,72 12.970,00 12.597,72
TERCEIROS - PESSOA 25.567,72 12.970,00 12.970,00 12.970,00
693 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 50.450,00 16.864,52 33.585,48
TERCEIROS - PESSOA 50.450,00 16.864,52 16.864,52 16.864,52
JURÍDICA
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
694 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
695 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.360,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
696 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 5.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
697 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
698 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.840,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' '
699 — 3.3.90.39.00 aurnos Cego me DE 4.020,00 0,00 0,00 0,00
- PESSOA
Hr 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
700 31900400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
: 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
38 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO
0,00 0,00 0,00 0,00
701 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
702 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ,
704 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA j
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
705 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 43.884,83 43.884,83 1.000,00
43.884,83 43.884,83 42.884,83 42.884,83
706 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 4.988,92 10.011,08
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 4.988,92 4.988,92 4.988,92
FÍSICA
707 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 12.000,00 4.834,99 7.457,24
TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 4.834,99 4.542,76 4.542,76
JURÍDICA
08.244.0022.2285.0000 MANUTENGÃO, DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE.
708 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 4.800,81 95.199,19
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 4.800,81 4.800,81 4.800,81
709 3490.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 5.240,04 74.759,96
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 5.240,04 5.240,04 5.240,04
PESSOAL CIVIL
710 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 60.805,81 60.805,81 1.000,00
60.805,81 60.805,81 59.805,81 59.805,81
711 | 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 21.511,60 10.257,20 11.254,40
LENGRIROS - PESSOA 21.511,60 10.257,20 10.257,20 10.257,20
712 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 12.000,00 2.663,66 9.336,34
TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 2.663,66 2.663,66 2.663,66
JURÍDICA
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
713 33.90.9200 DESPESAS DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES .
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021404 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
714 44905200 EQUIPAMENTOS E 22.800,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
715 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
716 3190.1100 VENCIMENTOS E 68.400,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
717 31901300 OBRIGAÇÕES 15.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
E PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
: 10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 16/05/2024 )
39 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
718 — 31911300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
719 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 4.560,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
720 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.700,00 3.190,00 3.190,00 0,00
3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00
721 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.682,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
722 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
723 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 1.000,00 259,10 740,90
TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 259,10 259,10 259,10
JURÍDICA
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
724 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
725 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 144.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
726 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.600,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 166.975.025.27 108.472.034,49 42.235.838,67 76.535.657,60
PODER EXECUTIVO 108.472.034,49 42.235.838,67 31.936.376,89 31.936.376,8º
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 166.975.025,27 108.472.03449 42.235.838,67 76.535.657,60
108.472.034,49 4223583867 31.936.376,89 31.936.376,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
9 313109 .755, k
9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Fiorestaprev 410 -000 0,00 0,00
9066 9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV | 440 -000 0,00 0,00
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV Il 140 - 000 0,00 0,00
9068 9067 — 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS 110 -000 16.446,45 16.446,45
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev 110 -000 0,00 0,00
RESTOSAPAGAR 1 0. 172 08º 1,41 10.172.081,41
“Boo + 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS qu -01 638023087 | 6.380.230,87
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 396.189,59 396.189,59
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 3.030.141,23 3.030.141,23
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 269.740,71 269.740,71
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 60.148,82 60.148,82
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 35.630,19 35.630,19
8011 8011 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
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materia nº 53/2024

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