Cidade em Reconstrução
MENSAGEM Nº 17/2024
Floresta/PE, 24 de maio de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
O Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R$ 4.007.944,00 (quatro
milhões sete mil novecentos e quarenta e quatro reais), coberto com recursos provenientes de
transferência voluntária do Ministério dos Esportes, no valor de R$ 1.241.500,00, para reforma
do Campo de Futebol João Deoclécio; e de transferências especiais do Governo do Estado, no
valor de R$ 2.704.369,00, para obras de infraestrutura. E, por anulação, o valor de R$
62.075,00, para contrapartida do Campo de Futebol.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
O Saudações,
ROSANGELA DE Assinado de forma digita
MOURA MANICOBA hora MANICOBA
NOVAES WevaEs
e 193293 18487
FERRAZ:193293184 A Dano,
87 0300
| ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
| PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro | Q Fone: (87) 3877-1833
Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco ]
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 | E-mail: prefeitafloresta(Dgmail.com
| Enceminho a Comissão ]
de Finanças e Ofçameanto
| Aprovado por.
Cidade em Reconstrução Em (2)
L:
=)
JS
Presidente
PROJETO DE LEI Nº 54/2024.
Abre no orçamento vigente crédito
adicional especial e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de
Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$
4.007.944,00 (quatro milhões sete mil novecentos e quarenta e quatro reais), distribuído nas seguintes
dotações:
02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
752 | 27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO D 62.075,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 001 RECURSOS CONVÊNIO FEDERAL
02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
752 | 27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO D 1.241.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 001 RECURSOS CONVÊNIO FEDERAL
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
753 — 15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NA 80.272,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R: O 05 00
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
754 — 15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂM 1.685.132,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
755 15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALE 305.947,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: O OS 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
Cidade em Reconstrução
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
756 15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI 199.228,68
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS- VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
757 15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MO 299.901,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
758 15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. A 133.886,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 00
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de transferência voluntária do Ministério dos Esportes, no valor de R$ 1.241.500,00, para reforma do
Campo de Futebol João Deoclécio; e de transferências especiais do Governo do Estado, no valor de R$
2.704.369,00, para obras de infraestrutura:
3.945.869,00
Fontes de Recurso
os 00
E, por anulação, o valor de R$ 62.075,00, para contrapartida do Campo de Futebol.
02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
325 27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVER -62.075,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o1 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-62.075,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 24 de maio de 2024.
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE por ROSANGELA DE MOURA
MOURA MANICOBA MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487
” Dados: 2024.05.24 09:39:53
FERRAZ:19329318487 Cias
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
1 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
02 — PODEREXEGUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.994. É, 339.884, x .846,. R 302,09
020201) SECRETARIA DE AGO ADMINISTRATIVO. 4.339.884,00 1.526.846,20 1.039.581,91 1.039.581,94
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , )
043 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' , '
044 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 182.475,06 868.730,05
PATRONAIS 998.000,00 182.475,06 129.269,95 129.269,95
047 31911300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 158.736,89 290.340,99
PATRONAIS - 399.000,00 158.736,89 108.659,01 108.659,01
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 275.988,79 292.802,59
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 275.988,79 207.197,41 207.197,41
049 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 440.468,44 783.610,29
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 440.468,44 316.389,71 316.389,71
PESSOAL CIVIL
050 3.1.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60 13.891,10 69.455,50
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 13.891,10 13.891,10 13.891,10
REQUISITADO
052 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 14.000,00 7.975,00 7.975,00 1.675,00
7.975,00 7.975,00 6.300,00 6.300,00
053 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 54.525,60 4.525,60 50.582,30
54.525,60 4.525,60 3.943,30 3.943,30
054 33903300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33903500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 181.689,97 88.873,97 101.593,00
TERCEIROS - PESSOA 181.689,97 88.873,97 80.096,97 80.096,97
057 3390.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 859.486,38 336.050,90 697.651,92
TERCEIROS - PESSOA 859.486,38 336.050,90 161.834,46 161.834,46
JURÍDICA
059 33909200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45 5.860,45 5.860,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
2 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCICIOS
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 12.000,00 28.000,00
- 40.000,00 1200000 | 12.000,00 |. 12.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00 1.185.350,00 458.376,52 747.608,38
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.185.350,00 458.376,52 437.741,62 437.741,62
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
063 3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 3390.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 970.000,00 417.237,34 563.853,41
TRIBUTÁRIAS E 970.000,00 417.237,34 406.146,59 406.146,59
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
067 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
068 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
o70 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' . ,
071 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' ' '
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 31.570,90 116.068,68
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 31.570,90 23.931,32 23.931,32
PESSOAL CIVIL
074 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 350,00 350,00 350,00
350,00 350,00 0,00 0,00
075 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 3390.3300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
077 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
3 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
078 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 3190.11.00 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 6.218,28 31.336,29
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 6.218,28 4.663,71 4.663,71
PESSOAL CIVIL
080 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' ,
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33904100 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 537.000,00 377.298,00 91.794,55 324.257,80
DROGA SECRETARIA DE ISO VERNO: 377.298,00 91.794,55 53.040,20 53.040,20
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 28.098,79 81.785,21
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 28.098,79 18.214,79 18.214,79
087 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 44.312,76 148.974,59
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 44.312,76 31.025,41 31.025,41
PESSOAL CIVIL
088 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 3.800,00 3.800,00 0,00
3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
089 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
090 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' . , ,
091 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 93.498,00 15.583,00 93.498,00
TERCEIROS - PESSOA 93.498,00 15.583,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 640.000,00 272.110,68 69.269,23 218.927,50
CROA maBECRETANA DE GONNA AMUGER 272.110,68 69.269,23 53.183,18 53.183,18
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 22.403,72 73.244,28
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 22.403,72 16.755,72 16.755,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 3190.1100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 29.577,49 97.657,38
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 29.577,49 22.342,62 22.342,62
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 3.325,00 3.325,00 325,00
3.325,00 3.325,00 3.000,00 3.000,00
097 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 16.436,68 1.436,68 15.000,00
16.436,68 1.436,68 1.436,68 1.436,68
098 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FÍSICA
099 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 15.349,00 5.526,34 11.200,84
TERCEIROS - PESSOA 15.349,00 5.526,34 4.148,16 4.148,16
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA .
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' '
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 — 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 6.000,00 13.500,00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00
FÍSICA
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
5 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.278.084,74 511.911,57 915.211,77
Oanboi; —SEGRETARIA EXECUTIVA 1.278.084,74 511.911,57 362.872,97 362.872,97
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
113 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 1.599,00 1.599,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 650.000,00 850.000,00 199.297,49 505.104,13
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 199.297,49 144.895,87 144.895,87
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00
18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
117 | 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 7.259,03 7.259,03 3.882,35
7.259,03 7.259,03 3.376,68 3.376,68
118 33.90.3300 PASSAGENS E 25.000,00 14.870,42 14.870,42 0,00
DESPESAS COM 14.870,42 14.870,42 14.870,42 14.870,42
LOCOMOÇÃO
119 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.905,00 2.905,00 195,00
TERCEIROS - PESSOA 2.905,00 2.905,00 2.710,00 2.710,00
FÍSICA
120 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 215.471,29 184.891,37 102.056,05
TERCEIROS - PESSOA 215.471,29 184.891,37 113.415,24 113.415,24
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 7.536,67 12.363,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 7.536,67 5.636,67 5.636,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 8.800,00 73.400,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 8.800,00 8.600,00 6.600,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
126 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 3190.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 54.101,96 177.547,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 54.101,96 42.452,96 42.452,96
PESSOAL CIVIL
128 33.90.1400 DIÁRIAS- CIVIL 12.000,00 4.950,00 4.950,00 1.950,00
4.950,00 4.950,00 3.000,00 3.000,00
129 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.780,00 3.740,00 7.920,00
TERCEIROS - PESSOA 10.780,00 3.740,00 2.860,00 2.860,00
FÍSICA
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 11.250,00 5.960,63 5.793,87
TERCEIROS - PESSOA 11.250,00 5.960,63 5.456,13 5.456,13
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
6 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 00
0205 GABINETE DO PREFEITO 480.000,00 155.306,52 254.846,74
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 408.000,00 153.153,26 153.153,26
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 3.1.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 4.306,52 45.846,74
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 4.306,52 2.153,26 2.153,26
PESSOAL CIVIL
133 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33.90.3500 SERVIÇOS DE 380.000,00 360.000,00 151.000,00 209.000,00
CONSULTORIA 360.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
136 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
137 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA o Do o
0205 GABINETE DO PREFEITO 245.000,00 147.622,00 64.777,19 99.659,35
DROSONARR A SessORIAnE COMUNICAÇÃO: 147.522,00 8477749 47.962,65 47.962,65
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 — 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00 80.000,00 42.611,75 50.566,93
TEMPO DETERMINADO 80.000,00 42.611,75 29.433,07 29.433,07
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 14.543,44 49.092,42
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 14.543,44 10.907,58 10.907,58
PESSOAL CIVIL
140 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 800,00 800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 800,00 800,00 800,00 800,00
FÍSICA
143 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 6.822,00 6.822,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.822,00 6.822,00 6.822,00 6.822,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
66
9.413,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 58.000,00 12.237,34 46.586,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 12.237,34 9.413,34 9.413,34
PESSOAL CIVIL
145 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
7 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA nana
0205 GABINETE DO PREFEITO 234.000,00 130.678,68 28.686,93 104.923,24
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 130.678,68
28.686,93 25.755,44 25.755,44
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
151 3190.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 6.400,00 91.200,00
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 6.400,00 4.800,00 4.800,00
PESSOAL CIVIL
152 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33.90.3100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 15.427,88 8.775,96 7.483,41
TERCEIROS - PESSOA 15.427,88 8.775,96 7.944,47 7.944,47
FÍSICA
156 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 16.000,00 10.260,17 5.739,83
TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 10.260,17 10.260,17 10.260,17
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 — 3.390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL “294.000,00 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DAMULHER
160 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
8 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
cacasas ns E aa
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10.959.400,00 3.688.339,47 1.977.733,06 1.881.547,23
020701 COORDENAÇÃO GERAL 3.688.339,47 1.977.733,06 1.806.792,24 1.806.792,24
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 70.411,76 312.817,33
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 70.411,76 37.182,67 37.182,67
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 115.510,12 212.964,78
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 115.510,12 87.035,22 87.035,22
PESSOAL CIVIL
167 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 2.068,03 2.068,03 756,81
2.068,03 2.068,03 1.311,22 1.311,22
171 33903500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 54.000,00 144.900,00
CONSULTORIA 158.400,00 54.000,00 13.500,00 13.500,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , ,
173 | 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 207.138,24 97.715,34 140.979,40
TERCEIROS - PESSOA 207.138,24 97.715,34 66.158,84 66.158,84
JURÍDICA
174 33909200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 8.880,25 8.880,25 0,00
RESTITUIÇÕES 8.880,25 8.880,25 8.880,25 8.880,25
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 4590.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.540.000,00 2.539.99945 1.517.294,06 1.059.128,91
CONTRATUAL 2.539.999,45 1.517.294,06 1.480.870,54 1.480.870,54
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32902200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
9 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 9.9.99.99.00 RESERVA DE 6.812.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO BSASIRÇTO
021001 | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO — 9,5 449,76
6.980.555,34
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM E EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 8.312,70 8.312,70 8.312,70
MATERIAL PERMANENTE 8.312,70 8.312,70 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA : , ' ,
187 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 268.823,95 1.327.356,91
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 268.823,95 172.643,09 172.643,09
190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 252.030,95 2.811.309,62
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 252.030,95 188.690,38 188.690,38
PESSOAL CIVIL
191 31.90.9200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 36.000,00 5.890,00 5.890,00 2.365,00
5.890,00 5.890,00 3.525,00 3.525,00
194 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 214.324,32 214.324,32 96.138,95
214.324,32 214.324,32 118.185,37 118.185,37
195 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 270.000,00 236.112,00 126.967,88 130.345,12
Hera es - PESSOA 236.112,00 126.967,88 105.766,88 105.766,88
196 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 540.000,00 535.869,68 448.648,87 229.460,93
TERCEIROS - PESSOA 535.869,68 448.648,87 306.408,75 306.408,75
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 68.611,06
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 0,00 0,00
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
10 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 35.016,69 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 35.016,69 23.303,93 23.303,93
199 3191.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.089.000,00 58.796,11 2.059.958,98
PATRONAIS - 2.089.000,00 58.796,11 29.041,02 29.041,02
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 33909300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ERPORTES
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
10.530.536,14 4.658.898,44 2.832.097,44 2.832.097,44
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 151.420,29 151.420,29 109.178,21
151.420,29 151.420,29 42.242,08 42.242,08
202 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 267.696,05 267.696,05 8.925,32
267.696,05 267.696,05 258.770,73 258.770,73
203 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . '
204 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA à | À ;
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 44905200 EQUIPAMENTOS E 121.912,02 22.200,00 0,00 22.200,00
MATERIAL PERMANENTE 22.200,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
FÍSICA , . . ,
213 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' '
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.000,00 947.592,92 947.592,92
947.592,92 947.592,92 947.592,92
215 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
216 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 440.000,00 2.837,00 2.837,00
TERCEIROS - PESSOA 2.837,00 2.837,00 2.837,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 | 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 110.495,70 110.495,70
110.495,70 110.495,70 110.495,70
218 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 4.800,00 4.800,00
TERCEIROS - PESSOA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FÍSICA
219 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
221 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 3.101.333,99 258.109,79
TERCEIROS - PESSOA 3.101.333,99 258.109,79 12.980,13
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
223 3390.3100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 9.900,00 9.900,00
TERCEIROS - PESSOA 9.900,00 9.900,00 9.900,00
FÍSICA
225 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 16.100,00 16.100,00
TERCEIROS - PESSOA 16.100,00 16.100,00 12.100,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 1.623.916,79
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 1.623.916,79 834.125,72
227 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
230 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 364.567,71 364.567,71
364.567,71 364.567,71 114.713,86
231 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
232 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 140.000,00 114.542,14 79.091,58
TERCEIROS - PESSOA 114.542,14 79.091,58 73.491,58
FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 468.553,47 262.191,16
1 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
947.592,92
0,00
0,00
0,00
2.837,00
0,00
110.495,70
0,00
4.800,00
0,00
65.760,74
0,00
0,00
3.088.353,86
12.980,13
0,00
0,00
0,00
9.317,19
0,00
9.900,00
4.000,00
12.100,00
2.165.874,28
834.125,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.853,85
114.713,86
0,00
0,00
41.050,56
73.491,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
12 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 324.098,36
JURÍDICA 468.553,47 262.191,16 144.455,11 144.455,11
234 3390.9200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 114.461,38 105.012,22 105.012,22 0,00
105.012,22 105.012,22 105.012,22 105.012,22
747 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 173.106,35 1.500.000,00
TERCEIROS - PESSOA 1.500.000,00 173.106,35 0,00 0,00
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
248 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 85.446,15 85.446,15 53.059,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
13 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
85.446,15 85.446,15 32.386,17 32.386,17
250 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 10.110,00 6.734,12 5.645,88
TERCEIROS - PESSOA 10.110,00 6.734,12 4.464,12 4.464,12
FÍSICA
251 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 47.448,00 22.046,13 45.882,83
TERCEIROS - PESSOA 47.448,00 22.046,13 1.565,17 1.565,17
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 68.887,54 68.887,54 40.927,53
68.887,54 68.887,54 27.960,01 27.960,01
255 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 22.912,55 10.912,55 12.000,00
TERCEIROS - PESSOA 22.912,55 10.912,55 10.912,55 10.912,55
FÍSICA
256 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 9.353,98 27.388,04
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 9.353,98 2.611,96 2.611,96
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 3190.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.602,48 3.602,48 0,00
3.602,48 3.602,48 3.602,48 3.602,48
260 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO4GESPSRUGO 29.233.040,30 * 14.333.194,12
D24009, FUNDO DE MANET DESENVA RS BASICA = PURDES 29:233.040,30 14.333.194,12 13.975.020,67
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 32.673,30 32.673,30
32.673,30 32.673,30 32.673,30
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 19.367,00 19.367,00
MATERIAL PERMANENTE 19.367,00 19.367,00 0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
266 3190.1100 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 9.243.688,85
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,00 9.243.688,85 9.227.866,01
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
15.258.019,63
13.975.020,67
0,00
32.673,30
19.367,00
0,00
0,00
0,00
11.772.133,99
9.227.866,01
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
14 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 158.731,83 917.468,53
PATRONAIS 1.000.000,00 158.731,83 82.531,47 82.531,47
269 3191.1300 OBRIGAÇÕES 5.278.630,00 3.411.000,00 3.304.316,37 351.546,88
PATRONAIS - 3.411.000,00 3.304.316,37 | 3.059.453,12 3.059.453,12
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 3491.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 2.077,50 28.342,50
PATRONAIS - 30.000,00 2.077,50 1.657,50 1.657,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31900400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31901100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 6.000,00 35.500,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00
PESSOAL CIVIL
273 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
276 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
280 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 1.566.339,27 933.660,73
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 1.566.339,27 1.566.339,27 1.566.339,27
PESSOAL CIVIL
281 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOALCIVIL DO
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOEISEPRITE7 756.486,11 735.687,72 181.689,26
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAGULIURA qraMmeda qas 68772 574.796,85 574.796,85
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
15 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 3390.4800 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 23.094,69 23.473,06
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 12.526,94 12.526,94
PESSOAL CIVIL
289 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 260,00 260,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 260,00 260,00 260,00 260,00
FÍSICA
292 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 4.000,00 1.345,65 3.035,60
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 1.345,65 964,40 964,40
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
294 33903100 PREMIAÇÕES 27.600,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 1.890,00 1.890,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00
FÍSICA
297 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 616.896,11 616.896,11 142.180,60
TERCEIROS - PESSOA 616.896,11 616.896,11 474.715,51 474.715,51
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 31.90.1100 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 3390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
16 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 13.000,00 7.761,27 13.000,00
TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 7.761,27 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 3190.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
Belgo os - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
308 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33903100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 33903100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 85.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ERPARISO
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM
310 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
314 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
17 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PATRONAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
318 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA a
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESERPARIDO 330.099,02 328.483,02 106.741,21
Q21006; | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATVO DE csnopono: a2mugano 228.357,81 223.357,81
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.400,00 124.320,57 124.320,57 104.387,38
124.320,57 124.320,57 19.933,19 19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 18.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 24.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
FÍSICA
331 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 17.200,00 17.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
18 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
334 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 10.600,00 10.600,00 0,00
TE CEIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
337 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 7.200,00 5.584,00 2.353,83
TERCEIROS - PESSOA 7.200,00 5.584,00 4.846,17 4.846,17
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 3190.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBVIGOS, 33 7.496.692,91 2.515.436,00 5.754.931,98
02110f COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL memo] 251043600 ATAITÉDOS 1.741.760,93
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
342 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . ' '
343 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 311.186,67 771.971,94
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 311.186,67 228.028,06 228.028,06
345 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 91.181,96 333.228,12
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 91.181,96 66.771,88 66.771,88
PESSOAL CIVIL
346 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 709.039,31 500.795,87 479.862,48
709.039,31 500.795,87 229.176,83 229.176,83
349 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 40.784,91 40.784,91 589,00
TERCEIROS - PESSOA 40.784,91 40.784,91 40.195,91 40.195,91
FÍSICA
350 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 896.704,33 312.090,89 796.990,58
TERCEIROS - PESSOA 896.704,33 312.090,89 99.713,75 99.713,75
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
19 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
756 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 27.630,00 27.630,00 5.550,00
BROS - PESSOA 27.630,00 27.630,00 22.080,00 22.080,00
359 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.000.000,00 864.640,59 2.135.359,41
TER Roe - PESSOA 3.000.000,00 864.640,59 864.640,59 864.640,59
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
3860 4.4.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 231.000,00 26.287,50 204.712,50
231.000,00 26.287,50 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 217212 217212 1.005,40
MATERIAL PERMANENTE 2.172,12 217212 1.166,72 1.166,72
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CAMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
20 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
374 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 370.345,93 228.972,60 225.662,55
ria - PESSOA 370.345,93 228.972,60 144.683,38 144.683,38
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 805.000,00 95.676,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
21 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
380 TERCEIROS - PESSOA 1.100.000,00 800.000,00
JURÍDICA 805.000,00 95.676,58 5.000,00 5.000,00
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 3.270,00 3.270,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00
FÍSICA
385 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 1.750,00 1.750,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JURÍDICA
386 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
puto 000. 000 000 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSHBBISSNMG 2.785.786,85 1.062.952,25 1.986.213,96
GTA TR CORE N SUDERUANE AMENO! 278578685 1.062.952,25 799.572,89 799.572,89
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
391 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 414.000,00 274.257,55 139.742,45
Tc IROS - PESSOA 414.000,00 274.257,55 274.257,55 274.257,55
394 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 20.000,00 2.327,80 17.672,20
TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 2.327,80 2.327,80 2.327,80
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 5.214,71 5.214,71
5.214,71 5.214,71 0,00
399 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 1.800,00 1.800,00
TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 271.379,64
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 271.379,64 195.220,13
403 3190.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 136.957,74
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 136.957,74 104.839,72
PESSOAL CIVIL
404 31909400 INDENIZAÇÕES E 542.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 600,00 600,00
600,00 600,00 0,00
406 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 90.527,51 29.725,23
90.527,51 29.725,23 24.922,72
407 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 37.737,00 37.737,00
TERCEIROS - PESSOA 37.737,00 37.737,00 34.515,00
FÍSICA
408 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 400.289,42 200.723,28
TERCEIROS - PESSOA 400.289,42 200.723,28 93.122,75
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 3.671,99 3.671,99
MATERIAL PERMANENTE 3.671,99 3.871,99 2.401,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
22 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
5.214,71
0,00
0,00
1.412,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
764.779,87
195.220,13
375.160,28
104.839,72
0,00
0,00
600,00
0,00
65.604,79
24.922,72
3.222,00
34.515,00
307.166,67
93.122,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.270,99
2.401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
23 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
415 TERCEIROS - PESSOA 22.800,00
FÍSICA 0,00 0,00 0,00
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 6.989,41
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 6.989,41 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417º 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
420 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
421 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 1.000,60 1.000,60
MATERIAL PERMANENTE 1.000,80 1.000,60 1.000,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 43.632,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 43.632,00 43.632,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 11.001,62 11.001,62
11.001,62 11.001,62 11.001,62
428 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 10.532,00 10.532,00
TERCEIROS - PESSOA 10.532,00 10.532,00 9.120,00
FÍSICA
429 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 60.000,00 23.989,68
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 23.989,68 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBBJGUU50O 660,00 660,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 660,00 660,00 660,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
431 31901100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,60
94.368,00
43.632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.001,62
1.412,00
9.120,00
60.000,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
24 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
432 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 660,00 660,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 660,00 660,00
FÍSICA
436 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA Dn Do a
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H898)S81520 13.110,00 13.110,00 0,00
Dei209h DARUNDO MUNICIPALDE MEO AMBIENTE 13.110,00 13.110,00 13.110,00 13.110,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.246,00 2.246,00 0,00
2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00
442 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.312,00 3.312,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.312,00 3.312,00 3.312,00 3.312,00
FÍSICA
443 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
445 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ) , E
448 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , ,
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/01/2024 A 24/05/2024 )
25 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
451 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 109.522.679,85 70.957.898,66 30.032.783,19 45.860.460,84
PODER EXECUTIVO 70.957.898,66 30.032.783,19 25.097.437,82 25.097.437,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.522.679,85 70.957.898,66 30.032.783,19 45.860.460,84
70.957.898,66 30.032.783,19 25.097.437,82 25.097.437,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
47.201,54 47.201,54
SALÁRIO FAMILIA INSS 440 «000 30.755,09 30.755,09
9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 410 -000 0,00 0,00
9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV | 440 -000 0,00 0,00
9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV Il 440 - 000 0,00 0,00
9067 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS A =000 16.446,45 16.446,45
9028 313115 Licença Médica - Florestaprev 110 -000 0,00 0,00
RESTOSAPAGAR 6.776.420,46 = 6.776.420,46
“0018001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS quo 6.380.230,87 + 6.380.230,87
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO =001 296.189,59 396.189,59
AUD 0,00 0,00
9121 9120 SOS CAUÇÃO IS, 10-00 000--« 000 000
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos 110 -000 0,00 0,00
CONSIGNACOES O 3.388.178,12 3.388.178,12
“go 9315 329255 DEVOLUÇÃO UC e-0o A 000 O 0,00
9328 9327 323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA 410 -000 2.663,49 2.663,49
9001 9000 323257 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS E] 1.537.838,51 1.537.838,51
9005 9004 323258 INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS 440 -000 184.154,97 184.154,97
9002 9001 323259 INSS P. FISICA 110 =000 75.650,11 75.650,11
9003 9002 323260 INSS P. JURÍDICA TD =000 0,00 0,00
9004 9003 323261 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS 110 -000 198.112,63 198.112,63
9013 9012 323263 BANCO REAL - CONSIGNADOS 110 -000 0,00 0,00
9014 9013 323264 BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS 110 -000 0,00 0,00
9015 9014 323265 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS 110 -000 0,00 0,00
9027 9026 323267 PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 -000 13.936,92 13.936,92
9030 9029 323268 FLORESTPREVI 110 -000 0,00 0,00
9031 9030 323269 FLORESTPREVII 110 -000 0,00 0,00
9069 9068 323270 PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP MD 000 0,00 0,00
9070 9069 323271 PARECELAMENTO INSS 0,00 0,00