Cidade em Reconstrução
—e 1]
MENSAGEM Nº 24/2024
Floresta/PE, 04 de julho de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), que se faz necessário para a realização da 242 Missa do Vaqueiro
de Nazaré do Pico, bem como para as festividades relacionadas ao Novenário de Nossa Senhora
da Saúde.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE Assinado de forma digital
MOURA MANICOBA Pes MANcDR
[1] NOVAES RES
- FERRAZ:19329318487
FERRAZ:193293184 aa
87 11:17:47 0300
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q Fone (87) 3877-1833
(e) CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“" CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaOgmail.com
[Aprovado por LL |
E 30 /4º( 252.
Cidade em Reconstrução
[ Aprovado vor.
e Gi R j
PROJETÓDELEI Nº Cl-/2024 L- Presáénio ]
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o
seguinte Projeto de Lei:
O Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), distribuído na seguinte dotação:
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
297 13,392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 01 00
o1 TESOURO
| 110 000 RECURSO PRÓPRIO
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de anulação parcial e ou total da seguinte dotação:
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
181 99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA -250.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: o o1 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-250.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 04 de julho de 2024.
ROSANGELA DE Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MOURA MANICOBA — MANICOSA NOVAES,
NOVAES FERRAZ-193293 18487
X Dados: 202407.04 11:18:17
FERRAZ:19329318487 300º
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
| Encaminho a Comissão
ds Finanças e Orçamento
=
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20
Exercício:
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
Fi Func Econ Especificação
Tipo
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.1021.0000
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00
0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
043 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
044 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00
0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00
PATRONAIS 998.000,00 254.875,70
047 31911300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00
PATRONAIS - 399.000,00 207.634,40
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 348.481,31
049 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 570.008,01
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00
TRABALHISTAS
051 3190.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 27.782,20
REQUISITADO
052 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 14.000,00 8.275,00
8.275,00 8.275,00
053 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 85.939,99
85.939,99 35.939,99
054 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33.90.3500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00
058 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 182.894,97
TERCEIROS - PESSOA 182.894,97 114.032,97
FÍSICA
057 33903700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00
058 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 911.481,74
TERCEIROS - PESSOA 911.481,74 486.256,67
JURÍDICA
059 33.90.9200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45
4:
Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Liq Atual
Lig no Mês
Pago Mês
de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
.870.357,58
1.554.441,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.875,70
129.269,95
207.634,40
108.659,01
348.481,31
348.481,31
570.008,01
570.008,01
0,00
0,00
27.782,20
27.782,20
8.275,00
6.600,00
35.939,99
5.366,48
0,00
0,00
0,00
0,00
114.032,97
102.055,97
0,00
0,00
486.256,67
241.218,24
5.860,45
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
0,00
0,00
0,00
0,00
868.730,05
129.269,95
290.340,99
108.659,01
151.518,69
348.481,31
529.991,99
570.008,01
110.000,00
0,00
55.564,40
27.782,20
1.675,00
6.600,00
80.573,51
5.366,48
0,00
0,00
0,00
0,00
80.839,00
102.055,97
0,00
0,00
670.263,50
241.218,24
5.860,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
2 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
To EERCIIOS Õoãõoãõ/f
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 15.000,00 25.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00 1.185.350,00 628.805,42
Ganana: | COCRDENAÇÃO DERDMNISTRAGNO GERA, 1.185.350,00 62880542 628.455,42
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 970.000,00 578.472,09 391.527,91
TRIBUTÁRIAS E 970.000,00 578.472,09 578.472,09 578.472,09
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 3.190.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
067 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
071 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ) ' h É
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 39.210,48 100.789,52
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 39.210,48 39.210,48 39.210,48
PESSOAL CIVIL
074 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 18.000,00 350,00 350,00 350,00
350,00 350,00 0,00 0,00
075 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33903300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
077 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
3 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
078 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 3190.11.00 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 7.772,85 28.227,15
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 7.772,85 7.772,85 7.772,85
PESSOAL CIVIL
080 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 3.3.90.41.00 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 537.000,00
020301 | SECRETARIA DE GOVERNO 379.699,98
379.699,98 161.630,93
61.630,93 97.975,95
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENS!
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 45.042,79 63.429,21
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 45.042,79 36.570,79 36.570,79
087 3190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 71.830,64 122.394,84
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 71.830,64 57.605,16 57.605,16
PESSOAL CIVIL
088 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 5.800,00 5.800,00 2.000,00
5.800,00 5.800,00 3.800,00 3.800,00
089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
090 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
091 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 93.899,98 38.957,50 93.899,98
TERCEIROS - PESSOA 93.899,98 38.957,50 0,00 0,00
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 840.000,00 276.603,49 106.869,83 188.643,81
020401 | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 27660349 106.869,83 87.959,68 87.959,68
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31900400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 33.229,07 62.418,94
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 33.229,07 27.581,06 27.581,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 31901100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 49.695,23 80.795,12
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 49.695,23 39.204,88 39.204,88
PESSOAL CIVIL
095 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 4.125,00 4.125,00 325,00
4.125,00 4.125,00 3.800,00 3.800,00
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 17.079,49 2.079,49 15.000,00
17.079,49 2.079,49 2.079,49 2.079,49
098 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 2.050,00 2.050,00 600,00
TERCEIROS - PESSOA 2.050,00 2.050,00 1.450,00 1.450,00
FÍSICA
099 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 17.349,00 6.691,04 11.004,75
TERCEIROS - PESSOA 17.349,00 6.691,04 6.344,25 6.344,25
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA É
106 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 9.000,00 10.500,00
Pere nos - PESSOA 18.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
5 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.286.033,17 637.657,43 745.480,40
020601 ISPORIETARMNEREGUTIVA 1.286.033,17 637.657,43 540.552,77 540.552,77
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
113 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 1.589,00 1.599,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 650.000,00 850.000,00 282.188,49 394.735,21
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 282.188,49 255.264,79 255.264,79
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
RESTITUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
117 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 10.430,48 10.430,28 5.058,80
10.430,48 10.430,28 5.371,68 5.371,68
118 33.90.3300 PASSAGENS E 25.000,00 14.870,42 14.870,42 0,00
DESPESAS COM 14.870,42 14.870,42 14.870,42 14.870,42
LOCOMOÇÃO
119 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.905,00 2.905,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00
FÍSICA
120 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 215.873,27 189.415,46 76.676,17
TERCEIROS - PESSOA 215.873,27 189.415,46 139.197,10 139.197,10
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 11.336,67 8.563,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 11.336,67 9.436,67 9.436,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E , 80.000,00 80.000,00 11.000,00 69.000,00
VANTAGENS FIXAS -
ai 80.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
123 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 3390.3500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
126 33.90.3900 auras ag E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
RCEIROS - PESSO.
nas 0,00 0,00 0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 31.90.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 76.340,96 155.308,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 76.340,96 64.691,96 64.691,96
PESSOAL CIVIL
128 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 12.000,00 5.325,00 5.325,00 225,00
5.325,00 5.325,00 5.100,00 5.100,00
129 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.780,00 5.500,00 6.160,00
diets mes - PESSOA 10.780,00 5.500,00 4.620,00 4.620,00
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 11.250,00 6.746,15 4.753,85
TERCEIROS - PESSOA 11.250,00 6.746,15 6.496,15 6.496,15
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
6 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244 .4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
o
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
226.459,78 216.040,22
226.459,78 191.959,78 191.959,78
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 6.459,78 41.540,22
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 6.459,78 6.459,78 6.459,78
PESSOAL CIVIL
133 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33.90.3500 SERVIÇOS DE 380.000,00 360.000,00 220.000,00 174.500,00
CONSULTORIA 360.000,00 220.000,00 185.500,00 185.500,00
136 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
137 — 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , ,
0205 GABINETE DO PREFEITO 245.000,00 148.942,00 98.090,74 66.270,27
020509 ABSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 148.942,00 98.090,74 82.671,73 82.671,73
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 — 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00 80.000,00 69.486,84 24.209,57
TEMPO DETERMINADO 80.000,00 69.486,84 55.790,43 55.790,43
139 3.190.411,00 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 19.661,90 41.820,70
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 19.661,90 18.179,30 18.179,30
PESSOAL CIVIL
140 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.040,00 1.040,00 240,00
TERCEIROS - PESSOA 1.040,00 1.040,00 800,00 800,00
FÍSICA
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 7.902,00 7.902,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.902,00 7.902,00 7.902,00 7.902,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 15.061,34 40.938,66
DRNG0A - ABMNISASAÇÃO DISRITAL. 15.061,34 15.061,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 31.901,00 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 15.061,34 40.938,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 15.061,34 15.061,34 15.061,34
PESSOAL CIVIL
145 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
7 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA O Do o
0205 GABINETE DO PREFEITO 234.000,00 157.838,68 42.722,72 117.701,72
020006: “COORDENIDORIAMUNCDAL DA MEN is 7038 65 42.722,72 40.136,96 40.136,96
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 894,27 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 894,27 0,00 0,00
151 31.90.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 8.533,33 87.466,67
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 8.533,33 8.533,33 8.533,33
PESSOAL CIVIL
152 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 22.587,88 17.598,94 6.180,43
LE EIROS - PESSOA 22.587,88 17.598,94 16.407,45 16.407,45
156 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 12.445,38 5.554,62
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 12.445,38 12.445,38 12.445,38
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA '
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 2.400,00 2.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 294.000,00 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04,122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
8 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
RR 900 D00 9,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10.959.400,00 4.687.611,99 2.796.752,35 2.050.305,18
O2OGÃ IODORDENAADIGENAL 468761199 279675235 2.637.306,81 2.637.306,81
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 140.376,42 246.641,55
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 140.376,42 103.358,45 103.358,45
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 175.629,98 153.359,02
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 175.629,98 146.640,98 146.640,98
PESSOAL CIVIL
167 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 3.190.900 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 2.068,03 2.068,03 756,81
2.068,03 2.068,03 1.311,22 1.311,22
171 3390.3500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 81.000,00 77.400,00
CONSULTORIA 158.400,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00
172 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 207.138,24 141.908,90 117.145,59
TERCEIROS - PESSOA 207.138,24 141.908,90 89.992,65 89.992,65
JURÍDICA
174 33.90.9200 areas DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS
Da 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33909300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 8.880,25 8.880,25 0,00
RESTITUIÇÕES 8.880,25 8.880,25 8.880,25 8.880,25
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 | 48.90.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 3.540.000,00 3.539.271,97 2.135.035,27 1.445.002,21
CONTRATUAL 3.539.271,97 2.135.035,27 2.094.269,76 2.094.269,76
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 | 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 3291.2200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
9 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999,0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVA DE 5.812.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOEESPSIR(SO 8.054.801,52 1.847.394,65 6.610.800,65
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO gns4a0152 1.847.394,65 1.444.000,87 1.444.000,87
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO UCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 3.412,80 3.412,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.412,80 3.412,80 3.412,80 3.412,80
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 11.536,00 11.536,00 5.836,00
11.536,00 11.536,00 5.700,00 5.700,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 377.034,58 1.122.965,42
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 377.034,58 377.034,58 377.034,58
190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 323.523,29 2.676.476,71
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 323.523,29 323.523,29 323.523,29
PESSOAL CIVIL
191 31909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 10.060,00 10.060,00 1.950,00
10.060,00 10.060,00 8.110,00 8.110,00
194 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 780.000,00 277.344,34 277.344,34 119.740,20
277.344,34 277.344,34 157.604,14 157.604,14
195 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 280.000,00 274.928,00 177.991,60 99.436,40
Er - PESSOA 274.928,00 177.991,60 175.491,60 175.491,60
196 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 550.000,00 549.909,32 477.511,65 209.129,81
TERCEIROS - PESSOA 549.909,32 477.511,65 340.779,51 340.779,51
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 68.611,06
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 0,00 0,00
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
10 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 47.838,17 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 47.838,17 23.303,93 23.303,93
199 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.089.000,00 72.531,16 2.059.958,98
PATRONAIS - 2.089.000,00 72.531,16 29.041,02 29.041,02
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 000. 000 000. 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO ERPON(E3 11.223.603,59 6.605.382,86 5.667.645,59
[a] 021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 4422360359 6.605.382,86 5.555.958,00 5.555.958,00
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 172.453,52 172.453,52 76.069,05
172.453,52 172.453,52 96.384,47 96.384,47
202 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 355.837,35 355.837,35 33.759,58
355.837,35 355.837,35 322.077,77 322.077,77
203 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , . .
204 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , '
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
) 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 121.912,02 61.129,90 61.129,90 31.433,00
MATERIAL PERMANENTE 61.129,90 61.129,90 29.696,90 29.696,90
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' , '
213 — 3.3.90.39.00 aos aqi e 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -
Visto 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
11 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.000,00 1.149.385,79 1.149.385,79 11.644,10
1.149.385,79 1.149.385,79 1.137.741,69 1.137.741,69
215 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . ' ,
216 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 440.000,00 21.825,00 21.825,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 21.825,00 21.825,00 21.825,00 21.825,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 110.495,70 110.495,70 0,00
110.495,70 110.495,70 110.495,70 110.495,70
218 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 4.800,00 4.800,00 0,00
FESCEIROS - PESSOA 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
219 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
221 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 3.216.517,27 570.005,84 2.851.515,22
a - PESSOA 3.216.517,27 570.005,84 365.002,05 365.002,05
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 9.900,00 9.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
FÍSICA
225 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.900,00 19.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 2.484.941,41 515.058,59
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 2.484.941,41 2.484.941,41 2.484.941,41
227 31.80.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 503.316,34 503.316,34 342.861,27
503.316,34 503.316,34 160.455,07 160.455,07
231 33903200 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
232 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 140.000,00 129.224,14 97.910,94 36.413,20
diego - PESSOA 129.224,14 97.910,94 92.810,94 92.810,94
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 493.682,71 308.990,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
12 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 306.491,66
JURÍDICA 493.682,71 308.990,75 187.191,05 187.191,05
234 33909200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
) 237 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 114.461,38 114.461,38 114.461,38 0,00
114.461,38 114.461,38 114.461,38 114.461,38
747 — 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.740,00 1.740,00 0,00
1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364,0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
O) 0,00 0,00 0,00 0,00
243 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . '
244 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 310.499,83 1.326.893,65
TERCEIROS - PESSOA 1.500.000,00 310.499,83 173.106,35 173.106,35
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
248 319014100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 85.446,15 85.446,15 18.965,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
13 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
85.446,15 85.446,15 66.480,23 66.480,23
250 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 10.110,00 7.140,15 2.969,85
TERCEIROS - PESSOA 10.110,00 7.140,15 7.140,15 7.140,15
FÍSICA
251 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 58.278,10 37.295,49 46.546,43
TERCEIROS - PESSOA 58.278,10 37.295,49 11.731,67 11.731,67
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31900400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 68.887,54 68.887,54 26.524,83
68.887,54 68.887,54 42.362,71 42.362,71
255 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 22.912,55 12.412,55 10.500,00
TERCEIROS - PESSOA 22.912,55 12412,55 12.412,55 12.412,55
FÍSICA
256 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 13.307,08 25.379,50
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 13.307,08 4.620,50 4.620,50
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.222,22 8.222,22 4.619,74
8.222,22 8.222,22 3.602,48 3.602,48
260 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ú
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CULTURA,TURISMG&GBPERIGO 31.052.723,30 18.582.099,07 13.557.101,09
021005: FUNDO DE MANUTS DESENVIED, BASICA: FUNDE 3105272330 18.582099,07 17.495.622,21 17.495.622,21
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 32.673,30 32.673,30 0,00
32.673,30 32.673,30 32.673,30 32.673,30
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 16.770,00 16.770,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
266 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 12.088.928,25 8.911.071,75
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,00 12.088.92825 12.088.928,25 12.088.928,25
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
14 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064,0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 31901300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 241.464,45 917.468,53
PATRONAIS 1.000.000,00 241.464,45 82.531,47 82.531,47
269 3191.1300 OBRIGAÇÕES 5.278.630,00 5.228.630,00 4.621.276,30 1.534.057,58
PATRONAIS - 5.228.630,00 4.621.276,30 3.694.572,42 3.694.572,42
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31911300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 2.497,50 28.342,50
PATRONAIS - 30.000,00 2.497,50 1.657,50 1.657,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 7.500,00 32.500,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
PESSOAL CIVIL
273 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
276 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA h ' . i
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 4.650,00 4.650,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
280 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 1.566.339,27 933.660,73
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 1.566.339,27 1.566.339,27 1.566.339,27
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL DR MB 2”
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOEESPBR7 1.664.558,70 1.644.555,05 251.508,44
021004, SECRETARIADE APOIO ADMINISTRATIVO DA GULA sessao 18455505 147305026 1.413.050,26
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
15 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 3190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 23.094,69 12.905,31
) VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 23.094,69 23.094,69
PESSOAL CIVIL
289 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 260,00 260,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 260,00 260,00 260,00 260,00
FÍSICA
292 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 4.000,00 1.561,33 2.849,88
TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 1.561,33 1.150,12 1.150,12
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 30.634,63 30.634,63 1.253,25
30.634,63 30.634,63 29.381,38 29.381,38
294 33903100 PREMIAÇÕES 27.600,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 1.890,00 1.890,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00
O) FÍSICA
297 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.499.934,07 1.499.934,07 229.000,00
TERCEIROS - PESSOA 1.499.934,07 149993407 | 1.270.934,07 1.270.934,07
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31900400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 3190.1100 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
16 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.400,00 2.740,33 5.500,00
TERCEIROS - PESSOA 7.400,00 2.740,33 1.900,00 1.900,00
JURÍDICA
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB
765 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
766 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
767 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 3.1.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
TERCEIROS, - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
308 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33903100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 3390.3100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ERMREDO 0,00 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PI TURISMO
310 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
17 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA *
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
335.034,02 333.746,41 229.359,03
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.400,00 124.320,57 124.320,57 104.387,38
124.320,57 124.320,57 19.933,19 19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33.90.3100 ca] eristicas 18.000,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, , cd si00 od 6409
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 24.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
18 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 22.135,00 22.135,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 22.135,00 22.135,00 22.135,00 22.135,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31900400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 31.90.1100 VENCIMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 10.600,00 10.600,00 0,00
RG RIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
337 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 7.200,00 5.912,39 1.287,61
TERCEIROS - PESSOA 7.200,00 5.912,39 5.912,39 5.912,39
JURÍDICA
27.812.0006.2239,0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBVISOS,33
021101 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
8.142.417,16
8.142.417,16 3.863.408,06
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 448,00 448,00 0,00
448,00 448,00 448,00 448,00
342 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 5.932,18 5.932,18 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.932,18 5.932,18 5.932,18 5.932,18
FÍSICA
343 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 395.214,63 604.785,37
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 395.214,63 395.214,63 395.214,63
345 31.90.1100 Nega a 400.000,00 400.000,00 117.564,64 282.435,36
VANTAGENS FIXAS -
alia 400.000,00 117.564,64 117.564,64 117.564,64
346 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 924.058,32 770.245,56 481.040,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
19 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
924.058,32 770.245,56 443.018,08 443.018,08
349 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 72.828,77 72.828,77 18.965,86
Rice nos - PESSOA 72.828,77 72.828,77 53.862,91 53.862,91
350 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.199.112,73 589.011,82 1.035.752,75
TERCEIROS - PESSOA 1.199.112,73 589.011,82 163.359,98 163.359,98
JURÍDICA
351 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 180.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
04.122.0010.1111,0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 62.000,00 62.000,00 35.000,00
62.000,00 62.000,00 27.000,00 27.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
756 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 45.002,80 45.002,80 0,00
Le eRinOs - PESSOA 45.002,80 45.002,80 45.002,80 45.002,80
359 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.000.000,00 1.427.534,55 1.572.465,45
RDI - PESSOA 3.000.000,00 1.427.534,55 1.427.534,55 1.427.534,55
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 231.000,00 26.287,50 204.712,50
231.000,00 26.287,50 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 217212 2.172,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 217212 2172,12 217212 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
763 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
20 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
764 44505100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CAMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44805100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 ConstRUçÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00
PRNCEIROS - PESSOA 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
374 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 370.345,93 228.972,60 178.827,28
donos - PESSOA 370.345,93 228.972,60 191.518,65 191.518,65
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
2” de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 805.000,00 95.676,58 800.000,00
TERCEIROS - PESSOA 805.000,00 95.676,58 5.000,00 5.000,00
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 3.270,00 3.270,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.270,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00
FÍSICA
385 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 1.750,00 1.750,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JURÍDICA
386 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES ema 090 000 000. 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSHBOBISSRIG 307819556 1.634.761,08 1.857.939,80
021201 | COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 3.078.195,56 1.634.761,08 1.220.255,76 1.220.255,76
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 7.725,87 7.725,87 0,00
7.725,87 7.725,87 7.725,87 7.725,87
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
17.544,0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
22 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 487.174,16 424.705,16 132.209,55
SIG O - PESSOA 487.174,16 424.705,16 354.964,61 354.964,61
394 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 20.000,00 2.327,80 17.672,20
TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 2.327,80 2.327,80 2.327,80
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 701,71 7.011,71 0,00
7.011,71 7.011,71 7.011,71 7.011,
399 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 1.800,00 1.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 435.465,30 607.989,53
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 435.465,30 352.010,47 352.010,47
403 3190.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 209.235,27 308.961,73
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 209.235,27 171.038,27 171.038,27
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 542.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 600,00 600,00 0,00
600,00 600,00 600,00 600,00
406 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 93.364,83 46.074,52 48.770,31
93.364,83 46.074,52 44.594,52 44.594,52
407 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 41.739,00 41.739,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 41.739,00 41.739,00 41.739,00 41.739,00
FÍSICA
408 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 594.524,38 307.747,58 452.512,48
dao - PESSOA 594.524,38 307.747,58 142.011,90 142.011,90
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
23 de 29
Fi Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.051,89 4.051,89 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.051,89 4.051,89 4.051,89 4.051,89
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 1.100,00 1.100,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FÍSICA
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 12.270,93 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 12.270,93 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417º 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 3390.3100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
420 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA y
421 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 1.000,60 1.000,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 1.000,60 1.000,60 1.000,80 1.000,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 3390.2700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 72.720,00 79.824,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 72.720,00 58.176,00 58.176,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 11.357,12 11.357,12 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
24 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
11.357,12 11.357,12 11.357,12 11.357,12
428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 17.334,00 17.334,00 0,00
PELSEIROS - PESSOA 17.334,00 17.334,00 17.334,00 17.334,00
429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 60.000,00 29.082,33 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 29.082,33 0,00 0,00
JURÍDICA anna
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBBJONIGOO 0,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 660,00 Fa]
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DI
430 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 660,00 660,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 660,00 660,00
FÍSICA
436 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBBISSI;
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
13.110,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33900400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.246,00 2.246,00 0,00
2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00
442 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.312,00 3.312,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.312,00 3.312,00 3.312,00 3.312,00
FÍSICA
443 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 04/07/2024 )
25 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
445 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
448 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
451 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 109.522.679,85 76.575.981,91 41.313.314,42 40.399,011,82
PODER EXECUTIVO 76.575.981,91 41,313.314,42 36.176.970,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.522.679,85 76.575.981,91 41.313.314,42
76.575.981,91 41.313.314,42 36.176.970,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0- RESTOS A PAGAR 16.039.655,25
“Boo + 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS qn 860842570
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 004 -001 396.189,59
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEVASSHBHÊNCIA SOCIAL 893.873,40
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE; SAÚDIDO 5.975.931,47
7012 7011 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DA GLORRSTA 0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE(RREVIBÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00
7025 7024 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNISIBAL Ba FLORESTA 2.165.235,09
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00
“9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA -Florestaprev o, no-00 4 000
9155 9154 — 323299 Apropriação do Fundo de Previdência 110 -000 0,00
9156 9155 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores 110 -D00 0,00
9158 9157 — 323106 SIMPRO - Recebimentos 110 -000 0,00
9160 9159 — 323299 Pensão Alimentícia 110 -000 0,00
9161 9160 323299 Abono Família - Florestaprev 110 -000 0,00
9163 9162 323299 Salário Familia - INSS 110 -000 0,00
9164 9163 323299 Aproriação da Sec. de Saúde 110 -000 0,00
9165 9164 323299 Salário Maternidade - Florestasprev 110 -000 0,00
36.176.970,09
40.399.011,82
36.176.970,09
16.039.655,25
6.608.425,70
396.189,59
893.873,40
5.975.931,47
0,00
0,00
2.165.235,09