MENSAGEM Nº 25/2024
Floresta/PE, 17 de julho de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
O intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 272.000,00
(duzentos e setenta e dois mil reais), que será necessário em decorrência do aumento
crescente e contínuo da demanda dos usuários nos serviços e/ou programas sociais, o que
,por sua vez, implica em maior gasto de alimentação, limpeza e material de expediente.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANGELA DE MOURA . Assinado de forma cigital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES NOVAES FERRAZ:193293 18487
FERRAZ:19329318487 Dados: 2024.07.19 10:30:58 0300"
0 ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Rà Fone: (87) 3877-1833
Q CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“SB CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaOgmail.com
PROJETO DE LEI nº Lô /2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o
seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de
[5] R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), distribuído nas seguintes dotações:
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
605 08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CR 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R: O 05
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
666 08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
676 08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 05
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
683 08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R: O 05
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
691 08.244,0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
692 08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R: O 05
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
693 08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 05 03
33.90.39
Encaminho a comissão TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
de Finanças e Ofgamento ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 14 03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
705 08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R: O 05 03
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
710 08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇ 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 05 03
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
o Artigo 28. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
, de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
02 14 03
595
598
607
626
628
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0018.2245.0000
3.3.90.30.00
os
500 000
08.243.0020.1201.0000
4.4.90.52.00
05
500 000
08.243.0022.2266.0000
3.3.90.39.00
os
500 000
08.244.0018.1117.0000
4.4.90.51.00
o1
500 000
08.244.0018.2270.0000
3.1.90.04.00
o1
500 000
08.244.0018.2270.0000
3.3.90.36.00
o1
500 000
BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-9.000,00
Grupo: o os
-10.000,00
Grupo: o o
-8.000,00
Grupo: o 05
-7.000,00
Grupo: o o
-8.000,00
Grupo: o o
-4.000,00
Grupo: oo
03
o3
o3
03
03
o3
oz 14 03
639
645
670
673
686
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.1115.0000
4.4.90.51.00
o1
500 000
08.244.0022.1205.0000
4.4.90.52.00
o1
500 000
08.244.0022.2033.0000
3.3.90.30.00
o1
500 000
08.244.0022.2253.0000
3.1.90.04.00
os
500 000
08.244.0022.2253.0000
3.3.90.30.00
05
500 000
08.244.0022.2259.0000
3.1.90.13.00
o1
500 000
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCU -4.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN -20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS -60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o oq
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS -5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS -80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS -56.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: o o
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-272.000,00
03
03
03
o3
03
o3
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 17 de julho de 2024.
Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA posANGELA DE MOURA.
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
MANICOBA NOVAES.
FERRAZ19329318487
Dados: 202407.19 1030:35 300º
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
1 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual | Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 — PODEREXEGUTNO| O iene enen anne ee nene nana RR ERR RR RR R nan nnn ES
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.769.220,00 4.323.939,52 2.218.165,00
021403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 432303952 221816500 4.834.100,40
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO
590 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 44.010,76 93.855,24
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 44.010,76 36.144,76 36.144,76
591 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 45.085,86 45.085,86 2.520,00
45.085,86 45.085,86 42.565,86 42.565,86
592 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 27.619,14 21.079,28 7.029,00
TERCEIROS - PESSOA 27.619,14 21.079,28 20.590,14 20.590,14
JURÍDICA
593 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
594 31900400 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000,00 5.688,93 204.311,07
TEMPO DETERMINADO 210.000,00 5.688,93 5.688,93 5.688,93
595 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 20.723,10 20.723,10 1.466,91
20.723,10 20.723,10 19.256,19 19.256,19
596 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.000,00 8.314,56 10.071,20
TERCEIROS - PESSOA 17.000,00 8.314,56 6.928,80 6.928,80
FÍSICA
597 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 21.809,24 7.198,55 15.000,38
NERO - PESSOA 21.809,24 7.198,55 6.808,86 6.808,86
08.243.0020.1201.0000 ASUIEICHO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA
598 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
599 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
600 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
601 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . , '
603 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' ,
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
604 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 7.060,00 122.940,00
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00
605 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 39.896,18 39.896,18 0,00
39.896,18 39.896,18 39.896,18 39.896,18
606 3390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 4.370,00 4.370,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FÍSICA
607 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
2 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
608 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
609 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
610 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
611 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
612 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
613 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
614 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
615 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
616 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
618 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
619 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
620 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
621 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
622 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 96.257,96 96.257,96 0,00
96.257,96 96.257,96 96.257,96 96.257,96
623 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 18.278,64 9.994,32 10.365,04
TERCEIROS - PESSOA 18.278,64 9.994,32 7.913,60 7.913,60
FÍSICA
624 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 7.492,78 22.890,28
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 7.492,78 7.109,72 7.109,72
JURÍDICA
625 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
626 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
627 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
Fi Func Econ
Tipo
628 3.3.90.36.00
629 3.3.90.39.00
08.244.0019.2268.0000
630 3.1.90.04.00
631 3.3.90.30.00
632 3.3.90.36.00
633 — 3.3.90.39.00
08.244.0020.1080.0000
634 44.90.5200
08.244.0020.1101.0000
635 44.90.5200
08.244.0020.1112.0000
636 4.4.90.52.00
08.244.0020.1127.0000
637 4.4.90.52.00
08.244.0022.1113.0000
638 4.4.90.52.00
08.244.0022.1115.0000
639 4.4.90.51.00
08.244.0022.1193.0000
640 4.4.90.51.00
08.244.0022.1205.0000
641 4.4.90.52.00
08.244.0022.2033.0000
642 3.1.90.04.00
643 — 3.1.90.11.00
644 3.3.90.14.00
645 3.3.90.30.00
646 3.3.90.36.00
3 de 10
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
CONTRATAÇÃO POR 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
EQUIPAMENTOS E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E 25.000,00 24.144,80 24.144,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 24.144,80 24.144,80 24.144,80 24.144,80
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E 81.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 519.659,16 487.814,81
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 519.659,16 412.185,19 412.185,19
VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 352.581,97 209.621,56
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 352.581,97 290.378,44 290.378,44
PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 14.810,00 14.810,00 4.075,00
14.810,00 14.810,00 10.735,00 10.735,00
MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 25.723,93 25.723,93 13.298,57
25.723,93 25.723,93 12.425,36 12.425,36
OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 38.972,29 22.213,79 19.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
4 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 38.972,29 22.213,79 19.542,29 19.542,29
647 | 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 99.455,03 46.115,87 61.943,61
TERCEIROS - PESSOA 99.455,03 46.115,87 37.511,42 37.511,42
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
648 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
649 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
651 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
652 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' . ,
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
653 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
654 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
655 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
658 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 2.112,25 2.112,25 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.112,25 2.112,25 2.112,25 2.112,25
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
657 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 128.000,00 75.801,94 93.792,76
PATRONAIS 128.000,00 75.801,94 34.207,24 34.207,24
658 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 150.000,00 120.000,00 52.019,15 92.787,35
PATRONAIS -
INTER ORCAMENTARIO 120.000,00 52.019,15 27.212,65 27.212,65
659 33904700 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
660 3390.1400 DIÁRIAS- CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
661 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 33.90.3600 euros SERVIÇOS! DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CEIROS - PESS!
Elio 0,00 0,00 0,00 0,00
663 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' . '
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
664 3190.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 15.300,99 184.699,01
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 15.300,99 15.300,99 15.300,99
PESSOAL CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
5 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
665 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 10.000,00 450,00 450,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00
666 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00 80.213,61 80.213,61 0,00
80.213,61 80.213,61 80.213,61 80.213,61
667 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
668 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 19.142,72 10.096,43 10.680,29
TERCEIROS - PESSOA 19.142,72 10.096,43 8.462,43 8.462,43
FÍSICA
669 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 16.075,00 7.274,06 9.001,94
TERCEIROS - PESSOA 16.075,00 7.274,06 7.073,06 7.073,06
JURÍDICA
O) 08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
670 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 33.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
671 31.80.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
672 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.675,00 3.675,00 0,00
3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00
673 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
674 33903500 SERVIÇOS DE 79.200,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
675 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 12.500,00 8.900,00 4.200,00
Ape nos - PESSOA 12.500,00 8.900,00 8.300,00 8.300,00
676 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 35.912,88 28.434,18 8.790,42
TERCEIROS - PESSOA 35.912,88 28.434,18 27.122,46 27.122,46
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
677 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 560.000,00 436.092,01 214.552,83 301.443,53
para Distribuição Gratuita 436.092,01 214.552,83 134.648,48 134.648,48
678 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
E FÍSICA
679 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 27.000,00 840,00 840,00 840,00
TERCEIROS - PESSOA 840,00 840,00 0,00 0,00
JURÍDICA
680 33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
681 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
682 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
683 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 56.697,51 56.697,51 6.200,00
56.697,51 56.697,51 50.497,51 50.497,51
684 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 44.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,
FÍSICA : ,00 0,00
685 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
6 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
686 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 440.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
687 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 170.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
688 33904700 OBRIGAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
689 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 240.000,00 10.900,00 229.100,00
TEMPO DETERMINADO 240.000,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00
690 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 2.575,00 2.575,00 75,00
2.575,00 2.575,00 2.500,00 2.500,00
691 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 42.044,33 42.044,33 0,00
42.044,33 42.044,33 42.044,33 42.044,33
692 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 45.000,00 34.647,72 25.050,00 11.097,72
Ed - PESSOA 34.647,72 25.050,00 23.550,00 23.550,00
693 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 70.474,00 36.067,19 37.055,81
TERCEIROS - PESSOA 70.474,00 36.067,19 33.418,19 33.418,19
JURÍDICA
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
694 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
695 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.360,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
696 3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL 5.040,00 500,00 500,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00
697 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
698 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.840,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
699 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.020,00 803,96 803,96 0,00
TERCEIROS - PESSOA 803,96 803,96 803,96 803,96
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
700 3.14.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
701 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
702 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
704 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' '
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/01/2024 A 17/07/2024 )
7 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
705 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 63.884,83 63.884,83 0,00
63.884,83 63.884,83 63.884,83 63.884,83
706 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 7.532,35 8.763,85
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 7.532,35 6.236,15 6.236,15
FÍSICA
707 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.431,81 10.774,84 13.544,00
TERCEIROS - PESSOA 19.431,81 10.774,84 5.887,81 5.887,81
JURÍDICA
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
708 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 4.800,81 95.199,19
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 4.800,81 4.800,81 4.800,81
709 31901100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 5.240,04 74.759,96
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 5.240,04 5.240,04 5.240,04
PESSOAL CIVIL
710 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 112.209,12 112.209,12 0,00
112.209,12 112.209,12 112.209,12 112.209,12
711 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 21.511,60 13.070,80 9.847,60
TERCEIROS - PESSOA 21.511,60 13.070,80 11.664,00 11.664,00
712 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 15.000,00 3.921,98 11.328,02
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 3.921,98 3.671,98 3.671,98
JURÍDICA
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
713 33909200 DESPESAS DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
TOTAL DO PODER 7.769.220,00 4.323.939,52 2.218.165,00 2.489.839,12
PODER EXECUTIVO 4.323.939,52 2.218.165,00 1.834.100,40 1.834.100,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.769.220,00 4.323.939,52 2.218.165,00 2.489.839,12
4.323.939,52 2.218.165,00 1.834.100,40 1.834.100,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0- RESTOS A PAGAR 99.779,01 99.779,01
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 64.148,82 64.148,82
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 35.630,19 35.630,19
7003 7002 323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPALDE GhPRESTA 0,00 0,00
7007 7006 323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA 001 -001 0,00 0,00
7008 7007 — 323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DEASSISJÍNCIA SOCIAL 0,00 0,00
7009 7008 323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO; RA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00
7011 7010 323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DESSAÚDRo 0,00 0,00
7015 7014 — 323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAODE RKPRESTA 0,00 0,00
7016 7015 323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPMoDE GUPRESTA 0,00 0.00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
9185 9184 323285 VALORES A CURTO PRAZO 500 - 000 0,00 0,00