materia nº 73/2024

MENSAGEM Nº 31/2024
Floresta/PE, 10 de setembro de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.836.800
(dois milhões oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), com as seguintes finalidades:
e 189-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: considerando a necessidade
de liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês
de Setembro/2024.
e 265-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: considerando a necessidade
de liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês
de Setembro/2024.
e 266 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS: considerando a necessidade de
liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de
Setembro/2024.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações, ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES MIGRA MANSA NOVAES Pad aassaTâadT
FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro 43 Fone (87) 3877-1833
(º) CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 ( E-mail: prefeitafloresta(Dgmail.com
PROJETO DE LEI ne 13/2024.
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar
e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o
seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de
R$ 2.836.800 (dois milhões oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), distribuído nas seguintes
dotações:
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
189 12.361.0004.2047.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 500.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FR: O 01 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
265 12.361.0004.2084.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.000.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FR: O 01 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
o2 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
266 12.361.0004.2048.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO 1.336.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FR: O 05 01
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
260 000 EDUCAÇÃO FUNDEB
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de
anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
183 12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS -22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o1 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
184 12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO -15.000,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: o o1 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
oz
02
10 01
187
193
194
10 02
204
206
207
208
209
222
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1100.0000
4.4.90.51.00
01
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.14.00
01
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.30.00
o1
200 000
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES E
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.306.0004.2056.0000
3.3.90.39.00
os
200 000
12.361.0004.1012.0000
4.4.90.51.00
01
200 000
12.361.0004.1016.0000
4.4.90.52.00
o1
200 000
12.361.0004.1019.0000
4.4.90.61.00
01
200 000
12.361.0004.1020.0000
4.4.90.51.00
o1
200 000
12.361.0004.2067.0000
3.3.90.30.00
o1
200 000
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TESOURO
EDUCAÇÃO
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
-450.000,00
F.R. Grupo: o o
-15.000,00
F.R. Grupo: o o1
-200.000,00
F.R. Grupo: o ol
-10.000,00
F.R, Grupo: o 05
-200.000,00
F.R. Grupo: o o
-50.000,00
F.R. Grupo: o o1
-60.000,00
F.R. Grupo: o o
-100.000,00
F.R. Grupo: o o
-60.000,00
F.R. Grupo: o o
01
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
oi
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
223 12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA -26.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPCF.R. Grupo: [o]
oi TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
229 12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: (o
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
230 12.361.0004.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -250.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o)
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
231 12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -50.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
235 12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE -12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: (o
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
236 12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE -12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: (o)
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
237 12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE -60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — F.R. Grupo: o)
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
245 12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE -15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
246 12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: [o
oi TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
o2 10 02
248
249
252
253
257
262
o2 10 03
267
270
271
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.365.0004.2071.0000
3.1.90.11.00
o1
200 000
12.365.0004.2071.0000
3.3.90.30.00
o1
200 000
12.365.0004.2123.0000
3.1.90.04.00
01
200 000
12.365.0004.2123.0000
3.1.90.11.00
o1
200 000
12.366.0004.2074.0000
3.1.90.11,00
o1
200 000
28.846.0005.5014.0000
3.3.50.43.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTEÇÃO DAS CRECHES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTEÇÃO DAS CRECHES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA — FUNDEB
12.361.0004.2048.0000
3.1.90.94.00
05
260 000
12.361.0004.2066.0000
3.1.91,13.00
os
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.1.90.04.00
os
260 000
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
-150.000,00
F.R. Grupo: o o
-100.000,00
F.R. Grupo: o o
-20.000,00
F.R. Grupo: o oi
-20.000,00
F.R. Grupo: o o1
-40,000,00
F.R. Grupo: o o
-24.000,00
F.R. Grupo: o oq
-30.000,00
F.R. Grupo: o o
-180.000,00
F.R. Grupo: o 05
-40.000,00
F.R. Grupo: o 05
o1
o1
o1
o1
o1
00
o1
o1
o1
o2 10 03
277
o2 10 04
284
293
294
295
298
299
o2 10 05
322
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA — FUNDEB
12.361.0004.2083.0000
3.3.90.92.00
os
260 000
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13.392.0005.1010.0000
4.4.90.52.00
01
110 000
13.392.0005.2078.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
13.392.0005.2078.0000
3.3.90.31.00
oi
110 000
13.392.0005.2078.0000
3.3.90.32.00
o1
110 000
13.392.0005.2079.0000
3.1.90.04.00
o1
110 000
13.392.0005.2079.0000
3.1.90.11.00
o1
110 000
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13.695.0005.2238.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
F.R.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMEN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPCF.R.
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
F.R.
F.R.
FsRi,
-24.000,00
Grupo: o os
-10.000,00
Grupo: o o
-53.000,00
Grupo: o o
-20.000,00
Grupo: o o
-15.000,00
Grupo: o o
-45.600,00
Grupo: o o
-19.200,00
Grupo: o o
-22.000,00
Grupo: oo
o1
[ojo)
00
00
oo
00
00
oo
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
343 04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA -20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
352 04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELH -50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
354 04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS -34.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: o o1 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
361 15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS -97.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
365 15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO -30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o oi 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
370 16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES -80.000,00
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o oi 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
375 18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E O -38.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
377 23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES -38.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
-2.836.800,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 10 de setembro de 2024.
Assinado de forma digital por ROSANGELA
ROSANGELA DE MOURA, MANICOBA, ne MOURA MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487 FERRAZ:19329318487
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
1 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.984.000,00 459252143 317507364 2.308.568,42
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 459252143 317507364 2.283.953,01 2.283.953,01
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' '
043 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' '
044 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 385.660,87
PATRONAIS 998.000,00 385.660,87 129.269,95
047 3191.1300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 313.110,13
PATRONAIS - 399.000,00 313.110,13 112.954,86
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 560.600,00 560.600,00 560.544,04
TEMPO DETERMINADO 560.600,00 560.544,04 500.000,00
049 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 966.210,96
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 966.210,96 836.635,28
PESSOAL CIVIL
050 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60 41.673,30
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 41.673,30 41.673,30
REQUISITADO
052 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 14.000,00 9.950,00 9.950,00
9.950,00 9.950,00 8.575,00
053 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 129.400,00 103.322,07 53.322,07
103.322,07 53.322,07 51.240,69
054 3390.3300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO , . ,
055 3390.3500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00
056 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 198.514,97 154.051,41
Pina nOS: - PESSOA 198.514,97 154.051,41 141.629,97
057 3390.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00
058 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 983.927,34 660.570,41
TERCEIROS - PESSOA 983.927,34 660.570,41 437.853,96
JURÍDICA
059 33.90.9200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45 5.860,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868.730,05
129.269,95
286.045,14
112.954,86
60.600,00
500.000,00
263.364,72
836.635,28
110.000,00
0,00
41.673,30
41.673,30
1.375,00
8.575,00
52.081,38
51.240,69
0,00
0,00
0,00
0,00
56.885,00
141.629,97
0,00
0,00
546.073,38
437.853,96
5.860,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
2 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33.50.4100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 24.120,00 15.880,00
- 40.000,00 24.1:
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.275.400,00 1.620.230,00
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.620.230,00 972.561,93
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 3.190.900 SENTENÇAS JUDICIAIS 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 1.370.000,00 851.696,87 518.303,13
TRIBUTÁRIAS E 1.370.000,00 851.696,87 851.696,87 851.696,87
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 10.000,00 8.020,68 1.979,32
TEMPO DETERMINADO 10.000,00 8.020,68 8.020,68 8.020,68
067 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 8.493,46 31.753,27
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 8.493,46 4.246,73 4.246,73
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
071 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 62.129,22 85.510,36
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 62.129,22 54.489,64 54.489,64
PESSOAL CIVIL
074 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 950,00 950,00 0,00
950,00 950,00 950,00 950,00
075 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33.90.3300 eee E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
SAS
E SCOMOERO 0,00 0,00 0,00 0,00
077 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
40.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
3 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
078 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 3.280,00 3.280,00 280,00
TERCEIROS - PESSOA 3.280,00 3.280,00 3.000,00 3.000,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 13.991,70 24.340,44
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 13.991,70 11.659,56 11.659,56
PESSOAL CIVIL
080 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , . , ,
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 3390.41.00 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 542.000,00 438.483,66 230.148,41 231.913,98
020901, SFORETARIADE GOVERNO 438.483,66 230.148,41 206.569,68 206.569,68
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 62.457,46 46.014,54
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 62.457,46 53.985,46 53.985,46
087 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 101.266,53 93.840,20
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 101.266,53 86.159,80 86.159,80
PESSOAL CIVIL
088 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 12.000,00 7.400,00 7.400,00 0,00
7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
089 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 2.183,68 2.183,68 0,00
2.183,68 2.183,68 2.183,68 2.183,68
090 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , k
091 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 148.899,98 56.840,74 92.059,24
TERCEIROS - PESSOA 148.899,98 56.840,74 56.840,74 56.840,74
JURÍDICA Ra
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 144.054,21 152.810,49
020401 | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 125.843,00 125.843,00
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 43.113,08 52.064,26
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 43.113,08 37.935,74 37.935,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
4 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 31901100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 69.812,97 60.245,90
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 69.812,97 59.754,10 59.754,10
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 6.175,00 6.175,00 1.225,00
6.175,00 6.175,00 4.950,00 4.950,00
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 17.079,49 2.079,49 15.000,00
17.079,49 2.079,49 2.079,49 2.079,49
098 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 2.050,00 2.050,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
099 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 17.349,00 8.823,67 8.775,33
TERCEIROS - PESSOA 17.349,00 8.823,67 8.573,67 8.573,67
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134,0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 3390.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 12.000,00 7.500,00
ENC EIROS - PESSOA 18.000,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00
109 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , '
112 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
Lig no Mês
Pago Mês
899.840,09
790.370,09
5 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
537.093,27
790.370,09
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.327.463,36
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.327.403,36 899.840,09
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
113 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 4.198,00
MATERIAL PERMANENTE 4.198,00 4.198,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.80.1100 VENCIMENTOS E 850.000,00 650.000,00
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 441.781,28
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 60.000,00 26.100,00
26.100,00 26.100,00
117 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 16.564,65
16.564,65 16.564,45
118 3390.3300 PASSAGENS E 25.000,00 23.277,44
DESPESAS COM 23.277,44 23.277,44
LOCOMOÇÃO
119 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 16.795,00
TERCEIROS - PESSOA 16.795,00 16.795,00
FÍSICA
120 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 238.223,27
TERCEIROS - PESSOA 238.223,27 223.760,17
JURÍDICA
04.124,0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 15.136,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 17.600,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00
0,00 0,00
124 33.90.3500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00
125 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
126 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 31.90.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 86.930,96
PESSOAL CIVIL
128 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 11.475,00
11.475,00 11.475,00
129 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.780,00
TERCEIROS - PESSOA 10.780,00 7.260,00
FÍSICA
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 12.050,00
TERCEIROS - PESSOA 12.050,00 8.961,12
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
4.198,00
4.198,00
441.781,28
383.019,17
0,00
0,00
26.100,00
26.100,00
16.564,45
16.100,13
23.277,44
23.277,44
16.795,00
16.795,00
223.760,17
191.061,60
15.136,67
13.236,67
17.600,00
15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.930,96
76.340,96
11.475,00
9.750,00
7.260,00
6.380,00
8.961,12
8.711,12
0,00
4.198,00
266.980,83
383.019,17
0,00
0,00
0,00
26.100,00
464,52
16.100,13
0,00
23.277,44
0,00
16.795,00
47.161,67
191.061,60
4.763,33
13.236,67
64.600,00
15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.659,04
76.340,96
1.725,00
9.750,00
4.400,00
6.380,00
3.338,88
8.711,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
6 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
, a
301.919,56 275.266,30
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 12.919,56 37.233,70
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 12.919,56 10.766,30 10.766,30
PESSOAL CIVIL
133 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33.90.3500 SERVIÇOS DE 380.000,00 360.000,00 289.000,00 95.500,00
CONSULTORIA 360.000,00 289.000,00 264.500,00 264.500,00
136 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
137 — 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 245. d 947, 422,
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 17507648 13294755 111.654,01 111.654,01
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 88.784,19 25.806,49
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 88.784,19 74.193,51 74.193,51
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 29.086,88 34.548,98
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 29.086,88 25.451,02 25.451,02
PESSOAL CIVIL
140 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.040,00 1.040,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
FÍSICA
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 14.036,48 14.036,48 3.067,00
ra PESSOA 14.036,48 14.036,48 10.969,48 10.969,48
0205 GABINETE DO PREFEITO 4 .000,!
020504 — ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 23.533,34 35.290,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 23.533,34 20.709,34 20.709,34
PESSOAL CIVIL
145 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
7 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , o
0205 GABINETE DO PREFEITO 161.698,68
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 454 698,68 85.908,59 61.565,10 61.585,10
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 13.602,28 5.809,72
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 13.602,28 12.190,28 12.190,28
151 31.90.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 13.333,33 84.266,67
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 13.333,33 11.733,33 11.733,33
PESSOAL CIVIL
152 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33.90.3100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 23.047,88 19.721,92 4.157,45
ARO RIROS - PESSOA 23.047,88 19.721,92 18.890,43 18.890,43
156 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 12.600,26 5.399,74
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 12.600,26 12.600,26 12.600,26
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 — 3.3.903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 194.000,00 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
8 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
763 120.000,00
ari 900
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 9.202.400,00 4.920.996,83 1.321.214,47
020701 COORDENAÇÃO GERAL 4.920.996,83 3.730.426,58 3.599.782,36
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUI
164 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 219.213,14 169.969,89
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 219.213,14 180.030,11 180.030,11
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 236.802,73 93.769,64
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 236.802,73 206.230,36 206.230,36
PESSOAL CIVIL
167 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 2.287,33 2.287,33 0,00
2.287,33 2.287,33 2.287,33 2.287,33
171 33.90.3500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 94.500,00 77.400,00
CONSULTORIA 158.400,00 94.500,00 81.000,00 81.000,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , ,
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 239.949,94 212.245,03 34.240,94
TERCEIROS - PESSOA 239.949,94 212.245,03 205.709,00 205.709,00
JURÍDICA
174 3390.9200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 9.234,09 9.234,09 0,00
RESTITUIÇÕES 9.234,09 9.234,09 9.234,09 9.234,09
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.040.000,00 3.739.271,97 2.844.290,76 935.834,00
CONTRATUAL
alli 3.739.271,97 2.844.290,76 2.803.437,97 2.803.437,97
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 3290.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
9 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 9.9.99.99.00 RESERVA DE 3.555.600,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMGEZRPSRISO 8.247.834,93 2.950.233,14
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 8.247.834,93 2.950.233,14 2.289.262,68
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO
182 33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 3.412,80 3.412,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.412,80 3.412,80 3.412,80 3.412,80
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , ) ,
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 14.496,00 14.496,00 0,00
14.496,00 14.496,00 14.496,00 14.496,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 1.026.152,04 886.754,58
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.026.152,04 613.245,42 613.245,42
190 34.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 468.235,31 2.531.764,69
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 468.235,31 468.235,31 468.235,31
PESSOAL CIVIL
191 31909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 11.105,00 11.105,00 2.425,00
11.105,00 11.105,00 8.680,00 8.680,00
194 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 660.000,00 419.824,69 419.824,69 125.390,64
419.824,69 419.824,69 294.434,05 294.434,05
195 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 310.000,00 309.976,06 238.730,10 71.245,96
EE - PESSOA 309.976,06 238.730,10 238.730,10 238.730,10
196 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 562.000,00 561.409,32 511.596,83 81.599,36
TERCEIROS - PESSOA 561.409,32 511.596,83 479.809,96 479.809,96
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 0,00
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 68.611,06 68.611,06
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
10 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 75.624,51 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 75.624,51 23.303,93 23.303,93
199 31911300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.089.000,00 112.444,80 2.012.695,95
PATRONAIS - 2.089.000,00 112.444,80 76.304,05 76.304,05
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOS:ERPONTES 13.282.106,14 9.361.952,04
021002: COORDENADORIADE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 10 002106,14 938105204 780881814
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .
201 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 363.958,90 363.958,90 37.002,02
363.958,90 363.958,90 326.956,88 326.956,88
202 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 599.464,33 599.464,33 86.715,72
599.464,33 599.464,33 512.748,61 512.748,61
203 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
204 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
OEÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 44905200 EQUIPAMENTOS E 121.912,02 73.632,42 73.632,42 0,00
MATERIAL PERMANENTE 73.632,42 73.632,42 73.632,42 73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
213 — 3.3.90.39.00 au aaa DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
CEIROS -
TERRE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
1 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.000,00 1.697.984,15 1.697.984,15 191.644,10
1.697.984,15 1.697.984,15 1.506.340,05 1.506.340,05
215 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 9.370,00 9.370,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 9.370,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00
FÍSICA
216 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 440.000,00 83.991,00 83.991,00 26.650,00
TERCEIROS - PESSOA 83.991,00 83.991,00 57.341,00 57.341,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 | 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 299.426,62 299.426,62 0,00
299.426,62 299.426,62 299.426,62 299.426,62
218 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 6.350,00 6.350,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00
FÍSICA
219 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 720.000,00 60.397,08 60.397,08 60.397,08
60.397,08 60.397,08 0,00 0,00
221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 3.111.004,95 1.019.681,14 2.525.018,89
TERCEIROS - PESSOA 3.111.004,95 1.019.681,14 585.986,06 585.986,06
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 3390.3100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 9.900,00 9.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
FÍSICA
225 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.900,00 19.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 2.954.629,48 512.234,59
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 2.954.629,48 2.487.765,41 2.487.765,41
227 | 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 672.828,44 672.828,44 201.736,46
672.828,44 672.828,44 471.091,98 471.091,98
231 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 1.178,00 1.178,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
232 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 140.000,00 139.994,14 116.955,66 23.038,48
Eis nos - PESSOA 139.994,14 118.955,66 116.955,66 116.955,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 499.262,71 373.678,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
12 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 500.000,00 276.310,44
JURÍDICA 499.262,71 373.678,12 222.952,27 222.952,27
234 3390.9200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 114.461,38 114.461,38 114.461,38 0,00
114.461,38 114.461,38 114.461,38 114.461,38
747 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 16.300,06 16.300,06 14.560,06
16.300,06 16.300,06 1.740,00 1.740,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 310.499,83 1.189.500,17
in - PESSOA 1.500.000,00 310.499,83 310.499,83 310.499,83
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
TEMPO DETERMINADO 400.000,00 0,00 0,00 0,00
248 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 259.877,58 259.877,58 34.902,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
40.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
13 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
224.974,89
4.813,82
41.433,18
59.823,36
19.555,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.386,05
7.500,00
17.012,55
23.642,12
6.357,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.222,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
6.753.725,02
26.133.379,44
0,00
32.673,30
0,00
16.770,00
0,00
0,00
2.953.341,98
18.046.658,02
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
259.877,58 259.877,58 224.974,89
250 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 46.247,00 41.433,18
TERCEIROS - PESSOA 46.247,00 41.433,18 41.433,18
FÍSICA
251 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 79.378,63 57.999,13
TERCEIROS - PESSOA 79.378,63 57.999,13 19.555,27
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 79.386,05 79.386,05
79.386,05 79.386,05 79.386,05
255 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 24.512,55 17.012,55
TERCEIROS - PESSOA 24.512,55 17.012,55 17.012,55
FÍSICA
256 — 3.3.90.39.00 ane SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 18.356,79
IROS - PESSOA
TR 30.000,00 18.356,79 6.357,88
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0.09 0.00 2.09
258 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.222,22 8.222,22
8.222,22 8.222,22 8.222,22
260 — 3.3.90.36.00 re SERçÕS! DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -
La 0,00 0,00 0,00
261 — 3.390.39.00 ato caga = e 0,00 0,00 0,00
TEI -
TERRE 0,00 0,00 0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00
ansaaçã 900 000 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMGFOBPSRIDO 32.887.10446 26.976.206,93
021008 FUNDO DEMANUT. DESENV. ED. BASICA -FUNDES 32.687.10446 26.976.206,93 26.133.379,44
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS -FUNDEB| UT
263 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 32.673,30 32.673,30
32.673,30 32.673,30 32.673,30
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 18.770,00 16.770,00
MATERIAL PERMANENTE 16.770,00 16.770,00 16.770,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
266 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000.000,00 21.000.000,00 18.046.658,02
VANTAGENS FIXAS -
ENS INIE 21.000.000,00 18.046.65802 18.046.658,02
267 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
40.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
14 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 31901300 OBRIGAÇÕES 590.000,00 500.000,00 410.054,60 417.468,53
PATRONAIS 500.000,00 410.054,60 82.531,47 82.531,47
269 31911300 OBRIGAÇÕES 5.688.630,00 5.638.056,17 5.580.536,44 561.424,09
PATRONAIS - 5.638.056,17 5.580.536,44 5.076.632,08 5.076.632,08
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 3.757,50 28.342,50
PATRONAIS - 30.000,00 3.757,50 1.657,50 1.657,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31800400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 12.000,00 28.000,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PESSOAL CIVIL
273 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
276 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 397.484,99 397.484,99 0,00
TERCEIROS - PESSOA 397.484,99 397.484,99 397.484,99 397.484,99
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44905200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 32.120,00 32.120,00 9.300,00
MATERIAL PERMANENTE 32.120,00 32.120,00 22.820,00 22.820,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 877.812,81 322.187,19
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 877.812,81 877.812,81 877.812,81
280 3190.11.00 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 1.566.339,27 933.660,73
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 1.566.339,27 1.566.339,27 1.566.339,27
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOALCIVL DA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CULTURA TURISMO ESEPPRIS7 2.281.641,61 2.263.614,92 44.937,44
021004: SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAGUCIURA O omteae zocaBi4so 2za87oMiT 2.236.704,17
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
15 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3390.32.00 Material, Bem ou Serviço 12.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 3390.4800 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 23.094,69 12.905,31
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 23.094,69 23.094,69
PESSOAL CIVIL
289 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 13.160,00 13.160,00 0,00
Es - PESSOA 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00
292 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 15.520,00 13.605,26 2.856,02
TERCEIROS - PESSOA 15.520,00 13.605,26 12.663,98 12.663,98
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 61.134,63 61.134,63 0,00
61.134,63 61.134,63 61.134,63 61.134,63
294 33.90.3100 PREMIAÇÕES 27.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ,
DESPORTIVAS E
295 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 21.890,00 21.890,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 21.890,00 21.890,00 21.890,00 21.890,00
297 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.930.000,00 1.928.986,98 1.928.986,98 17.276,11
TERCEIROS - PESSOA 1.928.986,98 1.928.986,98 1.911.710,87 1.911.710,87
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 3.1.90.11.00 np A s 19.200,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00
300 3.1.90.94.00 nocições E 0,00 0,00 0,00 0,00
'STITUIÇÕES
A ERBAHIS as 0,00 0,00 0,00 0,00
301 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 48.500,00 36.710,00 36.710,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 36.710,00 36.710,00 36.710,00 36.710,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
16 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 77.800,00 74.593,36 5.900,00
TERCEIROS - PESSOA 77.800,00 74.593,36 71.900,00 71.900,00
JURÍDICA
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB
765 33.90.3100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
766 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
767 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
FÍSICA
308 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA À i
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33.90.3100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 3390.3100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EPARIDO 0,00 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
310 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL ' .
313 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
17 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . .
| BA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E . Ê E
429.539,07 412.154,18 412.154,18
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.400,00 124.320,57 124.320,57 15.589,89
124.320,57 124.320,57 108.730,68 108.730,68
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 18.000,00 15.800,00 15.800,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 24.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
18 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 22.135,00 22.135,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 22.135,00 22.135,00 22.135,00 22.135,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.800,00 60.800,00 60.800,00 0,00
AERCEIROS - PESSOA 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00
337 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 37.200,00 36.595,00 35.705,05 2.684,95
TERCEIROS - PESSOA 36.595,00 35.705,05 33.910,05 33.910,05
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 3190.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3191.1300 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBVIGOS,33 10.109.095,44 6.527.087,71 5.308.022,57
021101 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 10.109.095,44 6.527.087,71
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPEI
341 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 448,00 448,00 0,00
448,00 448,00 448,00 448,00
342 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 5.932,18 5.932,18 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.932,18 5.932,18 5.932,18 5.932,18
FÍSICA
343 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 680.473,64 418.113,13
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 680.473,64 581.886,87 581.886,87
345 31901100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 197.527,41 229.060,93
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 197.527,41 170.939,07 170.939,07
PESSOAL CIVIL
346 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 1.332.479,84 1.187.200,90 630.869,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
19 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
1.332479,84 1.187.200,90 701.610,35 701.610,35
349 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 192.400,00 189.353,70 189.353,70 44.610,00
PRCRIROS - PESSOA 189.353,70 189.353,70 144.743,70 144.743,70
350 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.490.000,00 145246779 1.030.375,24 1.073.361,42
TERCEIROS - PESSOA 1.452.467,79 1.030.375,24 379.106,37 379.106,37
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 120.000,00 112.736,60 112.736,60 0,00
RESTITUIÇÕES 112.736,60 112.736,60 112.736,60 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 2.651,35 2.651,35 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.651,35 2.651,35 2.651,35 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
758 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 45.238,13 45.238,13 0,00
Tere ROS - PESSOA 45.238,13 45.238,13 45.238,13 45.238,13
359 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.902.955,57 2.295.479,14 1.912.786,50
Tese - PESSOA 3.902.955,57 2.295.479,14 1.990.169,07 1.990.169,07
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 268.359,78 92.522,34 242.072,28
268.359,78 92.522,34 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 2172,12 2.172,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.172,12 2.472,12 217212 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
763 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
20 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
764 44505100 OBRASEINSTALAÇÕES 00 000 00 00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CAMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 RR DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 47.825,40 47.825,40 47.825,40
47.825,40 47.825,40 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
374 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 370.345,93 370.345,93 0,00
rir - PESSOA 370.345,93 370.345,93 370.345,93 370.345,93
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exerolcio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
2 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 228.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 807.000,00 97.676,58 709.323,42
TERCEIROS - PESSOA 807.000,00 97.676,58 97.676,58 97.676,58
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 10.959,49 10.959,49 0,00
10.959,49 10.959,49 10.959,49 10.959,49
384 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 22.850,00 22.850,00 0,00
dd - PESSOA 22.850,00 22.850,00 22.850,00 22.850,00
385 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 9.634,00 9.634,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 9.634,00 9.634,00 9.634,00 9.634,00
JURÍDICA
386 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 46.089,25 46.089,25 0,00
RESTITUIÇÕES . 46.089,25 46.089,25 48.089,25 46.089,25
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC5-808)58H516 231512552 "1.316.490,32
021201 COORDENAÇÃO DE TANEANENTO 3.331.521,89 2.015.031,57
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS,
388 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 7.725,87 7.725,87 0,00
7.725,87 7.725,87 7.725,87 7.725,87
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
22 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 648.657,87 586.188,87 74.101,00
FENCEIROS - PESSOA 648.657,87 586.188,87 574.556,87 574.556,87
394 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 20.000,00 3.002,40 17.334,90
sr - PESSOA 20.000,00 3.002,40 2.665,10 2.665,10
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 24.454,68 24.454,68 5.953,97
24.454,68 24.454,68 18.500,71 18.500,71
399 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 4.600,00 4.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 615.753,69 432.937,32
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 615.753,69 527.062,68 527.062,68
403 3190.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 271.379,45 239.473,36
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 271.379,45 240.526,64 240.526,64
PESSOAL CIVIL
404 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 492.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 18.000,00 600,00 600,00 0,00
600,00 600,00 600,00 600,00
406 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 99.502,92 52.212,61 47.290,31
99.502,92 52.212,61 52.212,61 52.212,61
407 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 84.367,00 84.367,00 12.902,00
Beieaes - PESSOA 84.367,00 84.367,00 71.465,00 71.465,00
408 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 591.599,55 461.354,22 218.056,45
TEREROS - PESSOA 591.599,55 461.354,22 373.543,10 373.543,10
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
MO 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.051,89 4.051,89
MATERIAL PERMANENTE 4.051,89 4.051,89 4.051,89
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
415 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 1.100,00 1.100,00
TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FÍSICA
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 17.715,82
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 17.715,82 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
419 3390.3100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ' ' '
DESPORTIVAS E
420 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
421 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . '
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.240,60 4.240,60
MATERIAL PERMANENTE 4.240,60 4.240,60 4.240,60
20.606.0017.2102,0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 87.264,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 87.264,00 87.264,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 11.357,12 11.357,12
23 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
4.051,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.240,60
50.736,00
87.264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMB
RO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
24 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
11.357,12 11.357,12 11.357,12 11.357,12
428 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 32.138,00 32.138,00 1.190,00
Edo - PESSOA 32.138,00 32.138,00 30.948,00 30.948,00
429 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 67.714,39 44.207,30 66.515,01
TERCEIROS - PESSOA 67.714,39 44.207,30 1.199,38 1.199,38
JURÍDICA O
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBIGNU;0O 21.766,87 21.766,87 14.245,72
Qiata. FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 21.766,87 21.766,87 7.521,15 7.521,15
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31.90.1100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 21.106,87 21.106,87 14.245,72
21.106,87 21.106,87 6.861,15 6.861,15
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 660,00 660,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 660,00 660,00 860,00 660,00
FÍSICA
436 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA DO
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. H59BJS80;20 14.783,00 14.783,00 0,00
021209: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE j 14.783,00 14.783,00 14.783,00 14.783,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.320,60 2.320,60 0,00
2.320,60 2.320,60 2.320,60 2.320,60
442 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.432,00 3.432,00 0,00
BETO IRD - PESSOA 3.432,00 3.432,00 3.432,00 3.432,00
443 33.90.3900 uTRos SERVIÇOS Lo 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
CEIROS -
Hiei 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/01/2024 A 10/09/2024 )
Liq no Mês
Pago Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478,40
1.478,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual
445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00
0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
447 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
448 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 1.478,40
TERCEIROS - PESSOA 1.478,40 1.478,40
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00
0,00 0,00
450 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
451 3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 108.483.179,85 84.585.407,29
PODER EXECUTIVO 84.585.407,29 60.536.723,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 108.483.179,85
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
84.585.407,29 60.536.723,10
84.585.407,29
60.536.723,10
53.932.301,57
30.653.105,72
53.932.301,57
30.653.105,72
53.932.301,57
21.497.064,25
7.267.674,10
579.724,99
1.485.873,40
8.707.427,59
0,00
0,00
3.456.364,17
0- RESTOS A PAGAR 21.497.064,25
“o 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS om -01 7.267.874,10
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 579.724,99
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEpASSHBRÊNCIA SOCIAL 1.485.873,40
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DESAÚDIo 8.707.427,59
7012 7011 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DASLORESTA 0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE RREVIBÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00
7025 7024 — 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNIÇIBAL fg FLORESTA 3.456.364,17
0600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00
9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 410 -000 0,00
9154 — 323299 Apropriação do Fundo de Previdência 110 -000 0,00
9155 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores 110 -000 0,00
9157 — 323106 SIMPRO - Recebimentos 410 -000 0,00
9159 — 323299 Pensão Alimentícia 110 -000 0,00
9160 323299 Abono Família - Florestaprev 110 -000 0,00
9162 323299 Salário Familia - INSS 110 -000 0,00
9163 323299 Aproriação da Sec. de Saúde 110 -000 0,00
9164 323299 Salário Maternidade - Florestasprev 110 -000 0,00