materia nº 77/2024

MENSAGEM Nº 35/2024
Floresta/PE, 29 de outubro de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.422.000,00
(um milhão quatrocentos e vinte e dois mil reais), com as seguintes finalidades:
>» SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
e FICHA 052 - DIÁRIAS: referente pagamentos de diárias dos servidores.
e FICHA 053 - MATERIAL DE CONSUMO: referente ao pagamento de combustível,
materiais de limpeza, materiais de expediente, materiais de informática e
materiais de consumo diversos que venha ser necessário.
> SECRETARIA DE GOVERNO
e FICHA 087 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS: pagamento dos vencimentos
dos servidores do município, para complemento do mês de dezembro de 2024.
e FICHA 089 - MATERIAL DE CONSUMO: referente ao pagamento de combustível.
e FICHA 90 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: pagamento de
serviços diversos quando houver necessidade.
» SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
e FICHA 094 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS: pagamento dos vencimentos
dos servidores do município, para folha dos mês de dezembro de 2024,
» SECRETARIA EXECUTIVA
e FICHA 119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: pagamento dos
serviços de monitor no Projeto Revelação Esportiva, com o público da Casa das
Juventudes, serviço de colaborador no Projeto Esporte é Saúde, com público da
Casa das Juventudes, serviço de limpeza e manutenção da Casa das Juventudes,
dentre outros serviços que forem necessários.
Q Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro o Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“SB CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaOgmail.com
» COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
e FICHA 155 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: pagamento dos
serviço do curso de estética masculina e feminina na Casa das Juventudes,
aluguel do imóvel onde se localiza a Casa das Juventude, dentre outros serviços.
e FICHA 156 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA: pagamento
de ornamentação para cursos, Compesa e Celpe.
» COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
e FICHA 214 - MATERIAL DE CONSUMO: aquisição de merenda para as escolas,
berçários e creches do município, bem como aquisição de materiais de limpeza
em geral.
e FICHA 221 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA: serviço de
transporte escolar para os alunos da zona rural, serviço de lavagens dos ônibus,
serviço de rastreio dos ônibus, serviço de revisão completa da suspensão, troca
de frio, troca de tambores, troca de amortecedores e outros, para atender as
necessidades dos ônibus escolares.
e FICHA 250 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: serviço de
pintura, manutenção dos ares-condicionadoss, manutenção dos ventiladores,
aluguel do imóvel.
e FICHA 251 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA: Celpe,
Compesa e consertos: mesas, cadeiras quando necessita; manutenção de ares-
condicionadoss, serviço de limpeza do terreno da creche.
e FICHA 255 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: serviço de
pintura, recuperação de piso, serviço hidráulico, serviço de capinação, aluguel
de imóvel.
e FICHA 279 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: pagamento dos
vencimentos dos servidores do município, do mês de outubro de 2024.
» COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
e FICHA 344 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: pagamento dos
vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de novembro de
2024.
> COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
e FICHA 402 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: pagamento dos
vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de novembro de
2024.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro LO) Fone: (87) 3877-1833
9 CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 DO E-mail: prefeitafloresta(Dgmail.com
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
PREFEITA
Rostingela do Moura MN. Fostaz
CPF: 193203 194 87
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Q Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Lo) Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“2 CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaDgmail.com
[Ereminho a Comissão |
de Finanças e Orçamento
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá
outras providências.
Aprovado por. jJ x O tes.
PROJETO DE LEI Nº PL 2024.
Cidade em Reconstrução
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de
Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$
1.422.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil reais), distribuído nas seguintes dotações:
02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
52 04.122.0002.2011.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FR: O 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
53 04.122.0002.2011.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 280.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO
87 04.122.0002.2117.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FR: O 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
89 04.122.0002.2117.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FR: O 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
90 04.122.0002.2117.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FR: O 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
94 04.122.0003.2119.0000 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FR: O 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
o2 os o1
119
02 05 05
02
02
155
156
o7 o1
165
10 02
221
250
Cidade em Reconstrução
SECRETARIA EXECUTIVA
04.122.0002.2218.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
04.122.0002.2226.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
04.122.0002.2226.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.2230.0000 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.2060.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
12.361.0004.2062.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
12.365.0004.2071.0000 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
20.000,00
F.R: O 01 00
5.000,00
F.R.: O 01 00
5.000,00
FR: O 01 00
26.000,00
FR: O 01 00
360.000,00
FR: O 05 01
100.000,00
FR: O 01 01
10.000,00
FR: O 01 01
o2 10 02
251
255
o2 10 03
279
o2 11 01
344
o2 12 01
402
Cidade em Reconstrução
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.365.0004.2071.0000
3.3.90.39.00
01
200 000
12.365.0004.2123.0000
3.3.90.36.00
01
200 000
CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA — FUNDEB
12.365.0004.2086.0000
3.1.90.04.00
05
260 000
CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04.122.0007.2091.0000
3.1.90.04.00
o1
110 000
RENOVA FLORESTA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.122.0017.2103.0000
3.1.90.04.00
o1
110 000
FLORESTA QUE TE QUERO VERDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
20.000,00
FR: 0 01 01
10.000,00
FR: O 01 01
300.000,00
F.R: O 05 O1
200.000,00
F.R.: O 01 00
70.000,00
F.R: O 01 00
Artigo 28. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
02 04 01
102
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
04.122.0003.2133.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R. Grupo:
-8.000,00
o 01 00
o2 05 o1
115
02 07 01
168
169
o2 10 02
216
217
o2 10 03
271
272
o2 10 04
288
SECRETARIA EXECUTIVA
04.122.0002.2218.0000
3.1.90.94.00
o1
100 000
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.2230.0000
3.1.90.94.00
oi
100 000
04.122.0002.2230.0000
3.3.90.14.00
01
110 000
Cidade em Reconstrução
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TESOURO
GERAL TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TESOURO
GERAL TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.2060.0000
3.3.90.39.00
os
200 000
12.361.0004.2061.0000
3.3.90.30.00
os
200 000
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
12.361.0004.2083.0000
3.1.90.04.00
os
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.1.90.11.00
os
260 000
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13.392.0005.2077.0000
3.1.90.11.00
01
110 000
MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
F.R.
-25.000,00
Grupo: o o1
-8.000,00
Grupo: o o
-5.000,00
Grupo: o o
-180.000,00
- Grupo: o os
-60.000,00
Grupo: o 05
-10.000,00
Grupo: o os
-200.000,00
« Grupo: o o
-100.000,00
Grupo: o o
00
00
[0/0]
o1
01
01
o1
00
Cidade em Reconstrução
02 10 O5 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
310 13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM -12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
351 04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVI -7.263,40
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: [o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
356 15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ) -106.336,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: [o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
361 15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS -50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
372 18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDU -70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
385 26.782.0014.1062.0000 "CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS -100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: [o
o1 TESOURO z
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
404 20.122.0017.2103.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO -92.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
410 20.605.0016.1077.0000 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO P -44.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: (o)
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
411 20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL -40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
o2 12 01
418
419
420
421
426
o2 12 03
438
439
445
449
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.606.0016.2097.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
20.606.0016.2097.0000
3.3.90.31.00
01
110 000
20.606.0016.2097.0000
3.3.90.36.00
01
110 000
20.606.0016.2097.0000
3.3.90.39.00
oi
110 000
20.608.0017.2105.0000
3.3.90.32.00
01
110 000
Cidade em Reconstrução
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRA
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPCF.R.
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FR.
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DIS
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.0009.1904.0000
4.4.90.51.00
o1
110 000
18.542.0009.1904.0000
4.4.90.52.00
01
110 000
18.542.0009.5291.0000
3.3.90.30.00
o1
100 000
18.542.0017.2291.0000
3.3.90.30.00
01
100 000
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
GERAL TOTAL
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
GERAL TOTAL
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-42.000,00
Grupo: [o]
-68.400,00
Grupo: (o)
-30.000,00
Grupo: [o]
-7.200,00
Grupo: [o]
-26.800,00
Grupo: (o)
-40.000,00
Grupo: [o]
-20.000,00
Grupo: [o]
-40.000,00
Grupo: [o]
-10.000,00
Grupo: (o)
01
o1
01
01
o1
00
00
00
[oo]
[ojo)
00
00
Cidade em Reconstrução
02 12 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
450 18.542.0017.2291.0000
3.3.90.36.00
01
100 000
451 18.542.0017.2291.0000
3.3.90.39.00
01
100 000
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS -10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: o o1 00
TESOURO
GERAL TOTAL
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS -10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o o 00
TESOURO
GERAL TOTAL
-1.422.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 29 de outubro de 2024.
ROSANGELA D RA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Rostngoda da Moura MN. Ferraz
Profeão
COP: 193 298 184 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
1 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODEREXECUTIVO |
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.026.000,00 466548575 358043607 2.081.139,33
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.665.485,75
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' '
043 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , '
044 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 437.659,99 868.730,05
PATRONAIS 998.000,00 437.659,99 129.269,95 129.269,95
047 31911300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 352.308,37 286.045,14
PATRONAIS - 399.000,00 352.308,37 112.954,86 112.954,86
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 560.600,00 560.600,00 560.544,24 55,76
TEMPO DETERMINADO 560.600,00 560.544,24 560.544,24 560.544,24
049 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 1.095.742,24 133.789,04
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.095.742,24 966.210,96 966.210,96
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60 64.084,01 19.262,59
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 64.084,01 64.084,01 64.084,01
REQUISITADO
052 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 10.100,00 10.100,00 1.525,00
10.100,00 10.100,00 8.575,00 8.575,00
053 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 161.400,00 160.746,25 110.746,25 107.424,18
160.746,25 110.746,25 53.322,07 53.322,07
054 3390.3300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33.90.3500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 198.514,97 178.449,85 44.463,56
FRRCEIROS - PESSOA 198.514,97 178.449,85 154.051,41 154.051,41
057 33.90.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 999.317,48 737.761,57 491.163,56
ra - PESSOA 999.317,48 737.761,57 508.153,92 508.153,92
059 33.90.9200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45 5.860,45 5.860,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
2 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 27.180,00 12.820,00
. 40.000,00 : :
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.215.400,00 1.870.841,68 1.336.558,47 793.113,34
2020; INGODEDENAÇÃO DEIADMANISUISAÇÃO GERAL, 187084168 133655847 1.077.728,34 1.077.728,34
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
063 3190.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 264.000,00 244.611,68 244.611,68 244.611,68
244.611,68 244.611,68 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.440.000,00 1.370.000,00 950.863,28 419.136,72
TRIBUTÁRIAS E 1.370.000,00 950.863,28 950.863,28 950.863,28
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 10.000,00 8.020,68 1.979,32
TEMPO DETERMINADO 10.000,00 8.020,68 8.020,68 8.020,68
067 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 12.740,19 27.506,54
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 12.740,19 8.493,46 8.493,46
PESSOAL CIVIL
068 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
071 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , ,
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
073 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 69.768,80 77.870,78
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 69.768,80 62.129,22 62.129,22
PESSOAL CIVIL
074 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 18.000,00 950,00 950,00 0,00
950,00 950,00 950,00 950,00
075 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33.90.3300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO ' ' . ,
077 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
3 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
078 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 3.280,00 3.280,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 16.323,84 22.008,30
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 16.323,84 13.991,70 13.991,70
PESSOAL CIVIL
080 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . , ' ,
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33904100 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
a PR A 9,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 562.000,00 444.563,66 265.016,71 213.525,52
02030]) | SECRETARIADE GoM ENO 444.563,66 265.016,71 231.038,14 231.038,14
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 71.869,80 37.542,54
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 71.869,80 62.457,46 62.457,46
087 3190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 114.961,26 78.733,47
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 114.961,26 101.266,53 101.266,53
PESSOAL CIVIL
088 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 7.400,00 7.400,00 0,00
7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
089 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 2.183,68 2.183,68 0,00
2.183,68 2.183,68 2.183,68 2.183,68
090 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
091 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 154.979,98 68.601,97 97.249,51
ria - PESSOA 154.979,98 68.601,97 57.730,47 57.730,47
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
278.978,49
163.534,71 135.820,76
163.534,71 143.157,73 143.157,73
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SECPDAMULHER|
092 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 48.290,42 46.886,92
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 48.290,42 43.113,08 43.113,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
4 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
094” 3190.1100 VENCIMENTOS E 120.000,00 120.000,00 79.871,84 50.187,03
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 79.871,84 69.812,97 69.812,97
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 6.500,00 6.500,00 1.550,00
6.500,00 6.500,00 4.950,00 4.950,00
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 17.079,49 2.079,49 15.000,00
17.079,49 2.079,49 2.079,49 2.079,49
098 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 2.050,00 2.050,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FÍSICA
099 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.000,00 17.349,00 9.742,96 8.196,81
TERCEIROS - PESSOA 17.349,00 9.742,96 9.152,19 9.152,19
JURÍDICA
04.122.0003.2133,0000 MANUT, DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 — 3:3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 15.000,00 6.000,00
Elie oe - PESSOA 18.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
5 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.599.180,16 1.371.558,21 1.024.018,73 459.571,13
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 1.371.558,21 1.024.018,73 911.987,08 911.987,08
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS Ê
113 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 4.198,00 4.198,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.198,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 850.000,00 850.000,00 500.709,09 208.218,72
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 500.709,09 441.781,28 441.781,28
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 32.925,00 32.925,00 825,00
32.925,00 32.925,00 32.100,00 32.100,00
117 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 17.359,50 17.359,30 795,05
17.359,50 17.359,30 16.564,45 16.564,45
118 33.90.3300 PASSAGENS E 25.000,00 23.277,44 23.277,44 0,00
DESPESAS COM 23.277,44 23.277,44 23.277,44 23.277,44
LOCOMOÇÃO
119 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 39.995,00 39.995,00 0,00
FRRCEIROS - PESSOA 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00
120 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 249.973,27 240.395,41 43.705,80
TERCEIROS - PESSOA 249.973,27 240.395,41 206.267,47 206.267,47
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
421 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 17.036,67 2.863,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 17.036,67 15.136,67 15.136,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 19.800,00 62.400,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 19.800,00 17.600,00 17.600,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , .
126 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . , : .
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 3190.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 97.520,96 133.069,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 97.520,96 86.930,96 86.930,96
PESSOAL CIVIL
128 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 12.000,00 12.000,00 150,00
12.000,00 12.000,00 11.850,00 11.850,00
129 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 10.780,00 9.020,00 3.520,00
TERCEIROS - PESSOA 10.780,00 9.020,00 7.260,00 7.260,00
FÍSICA
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 13.050,00 9.781,86 4.024,19
raras - PESSOA 13.050,00 9.781,86 9.025,81 9.025,81
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
6 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 0,00 0,00 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO .000,! 572, 580,44
020502) ASSESSORIA JURÍDICA 338.572,82 336.419,56 336.419,56
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 15.072,82 35.080,44
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 15.072,82 12.919,56 12.919,56
PESSOAL CIVIL
133 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 3390.3500 SERVIÇOS DE 380.000,00 370.000,00 323.500,00 46.500,00
CONSULTORIA 370.000,00 323.500,00 323.500,00 323.500,00
136 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , , ,
137 — 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA aaa o
0205 GABINETE DO PREFEITO 245.000,00 181.576,48 147.790,08 628,93
020808) NASSESSDRIADE COMUNICAÇÃO) 18157648 147.790,08 132.947,55 132.947,55
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 — 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 93.490,86 11.215,81
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 93.490,86 88.784,19 88.784,19
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 32.722,74 30.913,12
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 32.722,74 29.086,88 29.086,88
PESSOAL CIVIL
140 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.040,00 1.040,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
FÍSICA
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 20.536,48 20.536,48 6.500,00
TERCEIROS - PESSOA 20.536,48 20.536,48 14.036,48 14.036,48
JURÍDICA o
0205 GABINETE DO PREFEITO 97.000,00 56.000,00 26.357,34 32.466,66
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL, 56.000,00 26.357,34 23.533,34 23.533,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
144 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 26.357,34 32.466,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 26.357,34 23.533,34 23.533,34
PESSOAL CIVIL
145 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
E de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA — Dom
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 234.000,00 161.698,68 70.801,92 96.071,74
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 454 698,68 70.801,92 65.626,94 65.626,94
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 15.014,28 4.397,72
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 15.014,28 13.602,28 13.602,28
151 31901100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 14.933,33 82.666,67
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 14.933,33 13.333,33 13.333,33
PESSOAL CIVIL
152 3.3.901400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 23.047,88 21.384,90 3.325,96
Eeisa O - PESSOA 23.047,88 21.384,90 19.721,92 19.721,92
156 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 12.818,61 5.181,39
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 12.818,61 12.818,61 12.818,61
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
020601 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.703,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
8 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
163 120.000,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5.224.355,86 4.128.320,86 1.254.216,69
G2orpi, JEGORDENAÇADICERAs 4.128.320,86 3.970.139,17 3.970.139,17
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 350.000,00 350.000,00 257.454,83 130.786,86
TEMPO DETERMINADO 350.000,00 257.454,83 219.213,14 219.213,14
166 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 266.262,40 63.197,27
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 266.262,40 236.802,73 236.802,73
PESSOAL CIVIL
167 31909200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 4.918,33 4.918,33 0,00
4.918,33 4.918,33 4.918,33 4.918,33
171 33903500 SERVIÇOS DE 240.000,00 158.400,00 121.500,00 77.400,00
CONSULTORIA 158.400,00 121.500,00 81.000,00 81.000,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 239.949,94 223.205,98 25.827,21
TERCEIROS - PESSOA 239.949,94 223.205,98 214.122,73 214.122,73
JURÍDICA
174 33909200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÉNIOS
176 33909300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 9.234,09 9.234,09 0,00
RESTITUIÇÕES 9.234,09 9.234,09 9.234,09 9.234,09
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 486907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.040.000,00 4.040.000,00 3.133.891,73 947.005,35
CONTRATUAL 4.040.000,00 3.133.891,73 3.092.994,65 3.092.994,65
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
9 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVA DE 3.523.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO FSPSRISO 8.264.020,73 5.584.177,23 5.511.029,25
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAEDUCAÇÃO goes 02073 658417723 275290148 2.752.991,48
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 3.3.504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 3.412,80 3.412,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.412,80 3.412,80 3.412,80 3.412,80
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' ' '
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
187 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 14.496,00 14.496,00 0,00
14.496,00 14.496,00 14.496,00 14.496,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 3.1.9004.00 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 1.444.229,81 587.002,55
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.444.229,81 912.997,45 912.997,45
190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 2.509.177,09 2.439.785,44
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 2.509.177,09 560.214,56 560.214,56
PESSOAL CIVIL
191 31909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 36.000,00 11.105,00 11.105,00 2.425,00
11.105,00 11.105,00 8.680,00 8.680,00
194 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 690.000,00 430.710,49 430.710,49 89.549,00
430.710,49 430.710,49 341.161,49 341.161,49
195 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 310.000,00 309.976,06 264.645,54 57.034,52
enc IROS - PESSOA 309.976,06 264.645,54 252.941,54 252.941,54
196 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 562.000,00 561.709,32 527.792,23 70.840,72
TERCEIROS - PESSOA 561.709,32 527.792,23 490.868,60 490.868,60
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 0,00
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 68.611,06 68.611,06
ANTERIORES
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
10 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 3.190.1300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 162.347,82 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 162.347,82 23.303,93 23.303,93
199 3191.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.094.000,00 147.649,39 2.017.695,95
PATRONAIS - 2.094.000,00 147.649,39 76.304,05 76.304,05
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 33909300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO RRPORIES 14.089.123,50 10.645.050,93
021002 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
14.089.123,50 10.645.050,93 9.226.483,13 9.226.483,13
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.412.000,00 484.534,35 484.534,35 119.590,59
484.534,35 484.534,35 364.943,76 364.943,76
202 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 678.000,00 671.058,29 671.058,29 44.233,16
671.058,29 671.058,29 626.825,13 626.825,13
203 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , ,
204 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , '
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 44905200 EQUIPAMENTOS E 243.824,04 73.632,42 73.632,42 0,00
MATERIAL PERMANENTE 73.632,42 73.632,42 73.632,42 73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33.90.3800 ourros SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TER 0,00 0,00 0,00 0,00
213 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA y H
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
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PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
11 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33503000 MATERIAL DE CONSUMO 1.880.000,00 1.876.393,56 1.876.393,56 0,00
1.876.393,56 1.876.393,56 1.876.393,56 1.876.393,56
215 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 23.500,00 23.500,00 5.100,00
Eca OS - PESSOA 23.500,00 23.500,00 18.400,00 18.400,00
216 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 396.000,00 107.967,00 107.967,00 4.100,00
TERanOS - PESSOA 107.967,00 107.967,00 103.867,00 103.867,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 299.426,62 299.426,62 0,00
299.426,62 299.426,62 299.426,62 299.426,62
218 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 6.350,00 6.350,00 0,00
RiCEIROS - PESSOA 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00
219 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00 181.762,98 181.762,98 117.931,90
181.762,98 181.762,98 63.831,08 63.831,08
221 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 3.253.646,92 1.162.323,11 2.454.595,22
PR PESSOA 3.253.646,92 1.162.323,11 799.051,70 799.051,70
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.900,00 19.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00
225 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 466.864,07
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 3.000.000,00 2.533.135,93 2.533.135,93
227 31.90.1100 meg E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
Done 0,00 0,00 0,00 0,00
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 706.540,74 706.540,74 67.728,01
706.540,74 706.540,74 638.812,73 638.812,73
231 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 72.000,00 1.178,00 1.178,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
232 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 146.000,00 145.094,14 130.330,38 17.113,76
Eles os - PESSOA 145.094,14 130.330,38 127.980,38 127.980,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 499.262,71 388.763,54
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
12 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 246.228,39
JURÍDICA 499.262,71 388.763,54 253.034,32 253.034,32
234 33909200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
237 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 258.922,76 114.461,38 114.461,38 0,00
114.461,38 114.461,38 114.461,38 114.461,38
747 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 310.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE
238 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 18.512,71 18.512,71 14.560,06
18.512,71 18.512,71 3.952,65 3.952,65
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
244 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 310.499,83 1.189.500,17
TERCEIROS - PESSOA 1.500.000,00 310.499,83 310.499,83 310.499,83
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
248 3190.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 259.937,30 259.937,30 14.408,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
259.937,30 259.937,30 245.529,09
250 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.997,00 46.895,24
TERCEIROS - PESSOA 49.997,00 46.895,24 46.445,24
FÍSICA
251 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 79.468,63 60.615,62
TERCEIROS - PESSOA 79.468,63 60.615,62 28.696,88
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31900400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 79.386,05 79.386,05
79.386,05 79.386,05 79.386,05
255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 53.912,55 49.412,55
TERCEIROS - PESSOA 53.912,55 49.412,55 49.412,55
FÍSICA
256 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 18.469,11
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 18.469,11 8.136,68
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 3190.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
259 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.222,22 8.222,22
8.222,22 8.222,22 8.222,22
260 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOFSPARIGO 34.234.594,81 32.579.657,28
021003; FUNDO DEMANUTS DESENVARD, BASICA SFUNDES 34.234.594,81 32.579.657,28 29.637.476,33
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 84.072,85 84.072,85
84.072,85 84.072,85 84.072,85
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 16.770,00 16.770,00
MATERIAL PERMANENTE 16.770,00 16.770,00 16.770,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 961.325,42
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 961.325,42 0,00
266 3190.1100 VENCIMENTOS E 21.340.000,00 21.000.000,30 21.000.000,30
VANTAGENS FIXAS - 21.000.000,30 21.000.000,30 19.896.415,60
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
13 de 29
Emp A Pagar
Pagto Atual
245.529,09
3.551,76
46.445,24
50.771,75
28.696,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.386,05
4.500,00
49.412,55
21.863,32
8.136,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.222,22
0,00
0,00
0,00
0,00
4.597.118,48
29.637.476,33
0,00
84.072,85
0,00
16.770,00
1.000.000,00
0,00
1.103.584,70
19.896.415,60
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
14 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 3190.1300 OBRIGAÇÕES 590.000,00 590.000,00 533.407,78 507.468,53
PATRONAIS 590.000,00 533.407,78 82.531,47 82.531,47
269 3191.1300 OBRIGAÇÕES 5.847.190,00 5.665.117,00 5.599.994,43 314.889,17
PATRONAIS - 5.665.117,00 5.599.99443 5.350.227,83 5.350.227,83
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 4.597,50 28.342,50
PATRONAIS - 30.000,00 4.597,50 1.657,50 1.657,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31.90.1100 VENCIMENTOS E 300.000,00 40.000,00 18.000,00 25.000,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00
PESSOAL CIVIL
273 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 3380.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
275 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
276 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 397.484,99 397.484,99 0,00
TERCEIROS - PESSOA 397.484,99 397.484,99 397.484,99 397.484,99
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44905200 EQUIPAMENTOS E 240.000,00 211.149,67 211.149,67 128.489,67
MATERIAL PERMANENTE 211.149,67 211.149,67 82.660,00 82.660,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 1.191.794,15 8.205,85
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 1.191.794,15 1.191.794,15 1.191.794,15
280 31901100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.500.000,00 1.608.537,52 933.660,73
VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 1.608.537,52 1.566.339,27 1.566.339,27
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 952.522,67 547.477,33
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 952.522,67 952.522,67 952.522,67
PESSOALCIVIL o
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOEOBPERTS7 2.425.137,61 2.407.623,08 60.915,61
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAGULTURA* 242543761 240762308 2.364.222,00 2.364.222,00
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
15 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31901100 VENCIMENTOS E 180.000,00 36.000,00 23.094,69 12.905,31
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 23.094,69 23.094,69
PESSOAL CIVIL
289 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 13.160,00 13.160,00 0,00
LETEç ROS - PESSOA 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00
292 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.920,00 16.249,42 2.254,51
TERCEIROS - PESSOA 17.920,00 16.249,42 15.665,49 15.665,49
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 61.134,63 61.134,63 0,00
61.134,63 61.134,63 61.134,63 61.134,63
294 3390.3100 PREMIAÇÕES 27.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, . , ' ,
DESPORTIVAS E
295 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 21.890,00 21.890,00 0,00
ERC RIROS - PESSOA 21.890,00 21.890,00 21.890,00 21.890,00
297 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.192.000,00 2.030.602,98 2.030.602,98 31.676,11
TERCEIROS - PESSOA 2.030.602,98 2.030.602,98 1.998.926,87 1.998.926,87
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 3190.1100 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.500,00 42.790,00 42.790,00 3.700,00
TERCEIROS - PESSOA 42.790,00 42.790,00 39.090,00 39.090,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
16 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
304 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 112.300,00 111.200,00 108.261,36 4.379,68
TERCEIROS - PESSOA 111.200,00 108.261,36 106.820,32 106.820,32
JURÍDICA
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB
765 3390.3100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
766 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
767 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 3191.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO .
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
ceinos - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
308 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA '
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33903100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 33903100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORIDO 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
310 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0.00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL ' Ego
313 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
17 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESERPSIRIÇDO
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 445.629,02
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.400,00 124.320,57 124.320,57 15.589,89
124.320,57 124.320,57 108.730,68 108.730,68
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 23.925,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.303.575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 21.300,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
18 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 22.135,00 22.135,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 22.135,00 22.135,00 22.135,00 22.135,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
336 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.800,00 60.800,00 60.800,00 0,00
EiçE NOS - PESSOA 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00
337 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 47.200,00 46.595,00 45.864,93 730,07
TERCEIROS - PESSOA 46.595,00 45.864,93 45.864,93 45.864,93
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3191.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBBISOS,19 10.357.370,85 7.712.615,56 4.338.874,52
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 9 357 37085 6.018.496,33
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 448,00
448,00 448,00
342 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 5.932,18 5.932,18
TERCEIROS - PESSOA 5.932,18 5.932,18 5.932,18
FÍSICA
343 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 866.470,89
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 866.470,89 680.473,64
345 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 231.344,58
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 231.344,58 197.527,41
PESSOAL CIVIL
346 3.1.90.94.00 Nocaicoes E 0,00 0,00 0,00
s
TRABALHISTAS 9.00 2.00 2.99
347 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 1.385.589,42 1.277.127,59
0,00
448,00
0,00
5.932,18
0,00
0,00
319.526,36
680.473,64
202.472,59
197.527,41
0,00
0,00
0,00
0,00
477.311,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
19 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
1.385.589,42 1.277.127,59 908.277,72 908.277,72
349 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 207.400,00 206.774,70 206.774,70 31.027,00
PCEINOS - PESSOA 206.774,70 206.774,70 175.747,70 175.747,70
350 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.490.000,00 1.466.494,21 1.083.872,99 880.616,37
TERCEIROS - PESSOA 1.466.494,21 1.083.872,99 585.877,84 585.877,84
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 120.000,00 112.736,60 112.736,60 0,00
RESTITUIÇÕES 112.736,60 112.736,60 112.736,60 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 2.651,35 2.651,35 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.651,35 2.651,35 2.651,35 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 410.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.901,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
756 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.228,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 133.886,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 63.800,00 62.938,13 62.938,13 17.700,00
LENCEIROS - PESSOA 62.938,13 62.938,13 45.238,13 45.238,13
359 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.940.827,71 2.974.500,86 1.385.249,40
Pi re - PESSOA 3.940.827,71 2.974.500,86 2.555.578,31 2.555.578,31
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 268.359,78 92.522,34 242.072,28
268.359,78 92.522,34 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 217212 2.172,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2172,12 2172/12 2.172,12 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
763 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 930.364,33 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
20 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
764 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 540.296,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.272,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.132,18 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.947,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 GoNsTRGÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 47.825,40 47.825,40 47.825,40
47.825,40 47.825,40 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 14.750,00 14.750,00 1.750,00
Bos - PESSOA 14.750,00 14.750,00 13.000,00 13.000,00
374 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 370.345,93 370.345,93 0,00
ra - PESSOA 370.345,93 370.345,93 370.345,93 370.345,93
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
2” de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 4480.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44805200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 128.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 878.424,27 169.100,85 709.323,42
TERCEIROS - PESSOA 878.424,27 169.100,85 169.100,85 169.100,85
JURÍDICA
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.635,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 10.959,49 10.959,49 0,00
10.959,49 10.959,49 10.959,49 10.959,49
384 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.800,00 40.322,00 40.322,00 9.000,00
E - PESSOA 40.322,00 40.322,00 31.322,00 31.322,00
385 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 231.000,00 24.634,00 24.634,00 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 24.634,00 24.634,00 9.634,00 9.634,00
JURÍDICA
386 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 46.089,25 46.089,25 0,00
REsTITUIÇÕES 4008925 46.089,25 4608925 46.089,25
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSBOBISSBIG 347567505 2.731.185,09 1.100.680,23
021201 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 347567505 2731.18509 2.374.994,82 2.374.994,82
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
388 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 10.758,18 10.758,18 3.032,31
10.758,18 10.758,18 7.725,87 7.725,87
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 27.871,71 27.871,71 1.291,71
MATERIAL PERMANENTE 27.871,11 27.871 26.580,00 26.580,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
22 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 800.000,00 707.089,97 707.089,97 52.729,55
ERes OS - PESSOA 707.089,97 707.089,97 654.360,42 654.360,42
394 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 10.000,00 3.339,70 6.660,30
an - PESSOA 10.000,00 3.339,70 3.339,70 3.339,70
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 1.717,92 1.717,92 1.717,92
MATERIAL PERMANENTE 1.717,92 1.717,92 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 856,65 856,65 0,00
MATERIAL PERMANENTE 856,65 856,65 856,65 856,65
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 35.966,64 35.966,64 0,00
35.966,64 35.966,64 35.966,64 35.966,64
399 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 1.412,00 1.412,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 33.90.3900 rage Eq DE 7.200,00 4.600,00 4.600,00 0,00
TEI . OA
RES 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 960.000,00 960.000,00 705.130,21 344.246,31
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 705.130,21 615.753,69 615.753,69
403 3190.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 302.232,98 209.138,93
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 302.232,98 270.861,07 270.861,07
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 492.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 1.150,00 1.150,00 150,00
1.150,00 1.150,00 1.000,00 1.000,00
406 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 99.952,92 52.662,61 47.290,31
99.952,92 52.662,61 52.662,61 52.662,61
407 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 103.732,00 103.732,00 13.445,00
Panos - PESSOA 103.732,00 103.732,00 90.287,00 90.287,00
408 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 597.629,06 546.253,79 163.280,41
a - PESSOA 597.629,06 546.253,79 434.348,65 434.348,65
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.051,89 4.051,89 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.051,89 4.051,89 4.051,89 4.051,89
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 1.100,00 1.100,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FÍSICA
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 17.715,82 37.280,99
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 17.715,82 2.719,01 2.719,01
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
420 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' ' '
421 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.240,60 4.240,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.240,60 4.240,60 4.240,60 4.240,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS EO HONRA 138.000,00 138.000,00 87.264,00 50.736,00
DE AVAIS, GAI ;
ICE CIMA ARES 138.000,00 87.264,00 87.264,00 87.264,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 35.693,12 35.693,12 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20
Exercício:
2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
24 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
35.693,12 35.693,12 35.693,12 35.693,12
428 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 32.138,00 32.138,00 0,00
Pietea SO - PESSOA 32.138,00 32.138,00 32.138,00 32.138,00
429 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 67.714,39 44.207,30 59.680,49
TERCEIROS - PESSOA 67.714,39 44.207,30 8.033,90 8.033,90
JURÍDICA o
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRIGSU;0O 39.499,06 39.499,06 19.458,19
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 39.499,06 39.499,06 20.040,87 20.040,87
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31.90.1100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 25.347,06 25.347,06 8.466,19
25.347,06 25.347,06 16.880,87 16.880,87
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 14.152,00 14.152,00 10.992,00
TERCEIROS - PESSOA 14.152,00 14.152,00 3.160,00 3.160,00
FÍSICA
436 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA e a io]
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HJ98)580520 14.903,00 14.903,00 120,00
U2t208) RUMO MU NICI AL DEI AMME 14.903,00 14.903,00 14.783,00 14.783,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 3390.04.00 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.320,60 2.320,60 0,00
2.320,60 2.320,60 2.320,60 2.320,60
442 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.552,00 3.552,00 120,00
Bios - PESSOA 3.552,00 3.552,00 3.432,00 3.432,00
443 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2024 A 29/10/2024 )
25 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
448 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 1.478,40 1.478,40 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
451 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 114.235.422,25 88.019.012,44 73.241.018,79 25.703.291,15
PODER EXECUTIVO 88.019.01244 73.241.018,79 62.315.721,29 62.315.721,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 114.235.422,25 88019.012,44 73.241.018,79 25.703.291,15
88.019.012,44 73.241.018,79 62.315.721,29 62.315.721,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0- RESTOS A PAGAR 24.091.484,57 24.091.484,57
"8001 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS um 726767410 7.267.674,10
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 826.801,99 826.801,99
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEPASSHBRÊNCIA SOCIAL 1.694.873,40 1.694.873,40
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE;SAÚDIo 10.415.394,55 10.415.394,55
7012 7011 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DA &LORSTA 0,00 0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE; RREVIBÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00
7025 7024 — 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNIGIBAL ff FLORESTA 3.886.740,53 3.886.740,53
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
“9026 9025 313110 ABONOFAMÍLIA-Florestaprev mo-mo 4 00 4 0,00
9155 9154 323299 Apropriação do Fundo de Previdência 110 -000 0,00 0,00
9156 9155 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores 110 -000 0,00 0,00
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos 110 -000 0,00 0,00
9160 9159 — 323299 Pensão Alimentícia 110 -000 0,00 0,00
9161 9160 323299 Abono Família - Florestaprev 110 -000 0,00 0,00
9163 9162 323299 Salário Familia - INSS 110 -000 0,00 0,00
9164 9163 323299 Aproriação da Sec, de Saúde 110 -000 0,00 0,00
9165 9164 323299 Salário Matemidade - Florestasprev 410 -000 0,00 0,00