PROJETO DE LEI ne P9,2024.
Presidente
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar
e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto
de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$
R$15.143.183,61 (quinze milhões cento e quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e sessenta e um
centavos), distribuído nas seguintes dotações:
o1 o1 00
10
12
27
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.00
o1
110 000
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
01.031.0001.2006.0000
3.3.90.47.18
o1
110 000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
R$ 15.143.183,61
80.000,00
FR: O 01 00
20.000,00
FR: O 01 00
10.000,00
F.R: O 01 00
02 02 01
46
47
48
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.2009.0000
3.1.90.13.00
o1
110 000
04.122.0002.2009.0000
3.1.91.13.00
o1
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.1.90.04.00
01
110 000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
20.000,00
FR: O 01 00
100.000,00
FR: O 01 00
240.000,00
FR: O 01 00
o2 o2 o
49
58
02 os 01
114
120
o2 05 02
135
o2 os 03
138
o2 07 01
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.2011.0000
3.1.90.11.00
o1
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA EXECUTIVA
04.122.0002.2218.0000
3.1.90.11.00
01
110 000
04.122.0002.2218.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
04.124.0002.2220.0000
3.1.90.04.00
o1
110 000
ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000
3.3.90.35.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04.122.0002.2224.0000
3.1.90.04.00
o1
110 000
COORDENAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
537.000,00
FR: O 01
200.000,00
FR: O 01
100.000,00
FR: O 01
200.000,00
FR: O 01
5.700,00
FR: O 01
67.000,00
FR: O 01
34.000,00
FR: O 01
[ojo)
00
00
oo
[ojo)
00
[ojo)
oz
02
oz
07 o
166
173
10 01
189
190
195
196
10 02
265
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.2230.0000
3.1.90.11.00
o1
110 000
04.122.0002.2230.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.2047.0000
3.1.90.04.00
o1
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.1.90.11.00
01
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.36.00
o1
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.39.00
o1
200 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.2084.0000
3.3.90.36.00
o
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.1.90.04.00
o1
200 000
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
EDUCAÇÃO
82.000,00
FR: O 01 00
100.000,00
FR: O 01 00
500.000,00
FR: O 01 01
500.000,00
F.R.: O 01 01
25.000,00
FR: O 01 01
400.000,00
F.R: O 01 01
100.000,00
FR: O 01 01
2.500.000,00
FR: O 01 01
o2 10 03
266
269
o2 10 04
297
02 10 06
336
337
o2 12 01
406
407
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
260 000 EDUCAÇÃO FUNDEB
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
260 000 EDUCAÇÃO FUNDEB
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
oi TESOURO
110 000
RECURSO PRÓPRIO
4.822.483,61
FR: O 05 01
2.000.000,00
FR: O OS 01
750.000,00
Es o 01 00
60.000,00
FR: O 01 00
60.000,00
FR: O 01 00
150.000,00
FR: O 01 00
100.000,00
FR: O 01 00
oz 12 01
408
o2 14 01
484
489
497
467
473
Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.122.0017.2103.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.04.00
os
300 000
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.94.00
os
300 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.39.00
os
300 000
10.301.0037.2093.0000
3.1.91.13.00
o1
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.30.00
01
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.36.00
01
310 000
provenientes de:
Anulação:
o1 01 00
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
200.000,00
FR: O 01 00
180.000,00
F.R.: O 05 02
250.000,00
F.R.: O 05 02
100.000,00
FR: O 05 02
400.000,00
FR: O 01 02
200.000,00
F.R.: O 01 02
50.000,00
FR: O 01 02
com recursos
01 01 00
25
o2 02 01
“1
42
43
44
45
51
52
55
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
01.031.0001.2006.0000
3.1.90.13.02
o1
110 000
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.1021.0000
4.4.90.30.00
o1
110 000
04.122.0002.1021.0000
4.4.90.36.00
01
110 000
04.122.0002.1021.0000
4.4.90.39.00
o1
110 000
04.122.0002.1021.0000
4.4.90.51.00
o1
110 000
04.122.0002.1090.0000
4.4.90.52.00
01
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.1.90.96.00
o1
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.3.90.35.00
o1
110 000
F.R.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS V
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADCF.R.
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
F.R.
F.R.
Rss
-110.000,00
Grupo:
-6.000,00
Grupo: o
-6.000,00
Grupo: fo]
-6.000,00
Grupo: o
-24.000,00
Grupo: o
-60.000,00
Grupo: o
-20.000,00
Grupo: o
-3.850,00
Grupo: o
-90.000,00
Grupo: o
o1
o1
01
o1
o 01 00
oo
00
00
00
D0
00
[ojo)
02 02
57
59
o2 02
62
68
69
70
71
74
75
o1
02
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0002.2011.0000
3.3.90.37.00
oi
110 000
04.122.0002.2011.0000
3.3.90.92.00
01
110 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002.1114.0000
4.4.90.61.00
oz
110 000
04.122.0002.2025.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2025.0000
3.3.90.30.00
01
110 000
04.122.0002.2025.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
04.122.0002.2025.0000
3.3.90.39.00
01
110 000
04.122.0002.2027.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2027.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
DIÁRIAS -CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
DIÁRIAS -CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
« Grupo:
. Grupo:
-12.000,00
- Grupo: o o1
-6.139,55
+ Grupo: o o
-12.000,00
- Grupo: o oi
-7.200,00
- Grupo: o o
-18.000,00
. Grupo: o o
-5.000,00
« Grupo: o oi
-5.000,00
. Grupo: oo
-17.050,00
o o1
-36.000,00
o o
00
[ojo)
[9/6]
[ojo)
00
oo
oo
00
[ojo)
o2 02
76
78
81
84
o2 03
8s
89
90
91
02 04
92
oz
o1
01
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002.2027.0000
3.3.90.33.00
01
110 000
04.122.0002.2027.0000
3.3.90.39.00
01
110 000
04.122.0002.2032.0000
3.3.90.30.00
01
110 000
06.182.0002.2122.0000
3.3.90.41.00
01
110 000
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
FiR:.
F.R.
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FED
Contribuições
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE GOVERNO
04.122.0002.1106.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
04.122.0002.2117.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
04.122.0002.2117.0000
3.3.90.36.00
oi
110 000
04.122.0002.2117.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
04.122.0003.1107.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
-12.000,00
Grupo: o
-10.000,00
Grupo: [o]
-6.000,00
Grupo: (o)
-A8.000,00
Grupo: o
-60.000,00
Grupo: (o)
-20.000,00
Grupo: [o]
-15.000,00
Grupo: o
-25.000,00
Grupo: (o)
-45.000,00
Grupo: [o]
o1
oi
o1
o1
o1
01
oo
[ojo)
00
[ojo)
00
[ojo)
00
[010]
fojo)
02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
97 04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DAM -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
99 04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DAM -19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
100 04,122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER -24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
101 04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER -18.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
104 04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU -24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
105 04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU -9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: o
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
106 04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRU -18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
107 04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER -24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
108 04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER -6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: (o)
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 04 01
109
112
o2 05 01
117
118
124
129
130
02 05 02
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
04.122.0003.2135.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
04.122.0003.2136.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
04.122.0003.2136.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
SECRETARIA EXECUTIVA
04.122.0002.1003.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
04.122.0002.2218.0000
3.3.90.30.00
oi
110 000
04.122.0002.2218.0000
3.3.90.33.00
o1
110 000
04.124.0002.2220.0000
3.3.90.35.00
o1
110 000
04.244.4002.2222.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
04.244.4002.2222.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
ASSESSORIA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FR.
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FR.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAME
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
APOIO AO CONSELHO TUTELAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
APOIO AO CONSELHO TUTELAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-18.000,00
Grupo: o o
-30.000,00
Grupo: o o
-24.000,00
Grupo: oo
-35.802,00
Grupo: o 01
-40.000,00
Grupo: o o
-18.890,81
Grupo: o oq
-24.000,00
Grupo: o o
-5.000,00
Grupo: o 01
-9.950,00
Grupo: o o
00
oo
oo
00
00
00
00
00
02 os 02
133
134
136
137
o2 os 03
142
143
02 05 04
145
146
147
ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2223.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
04.122.0002.2223.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
04.122.0002.2223.0000
3.3.90.39.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04.122.0002.2224.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
04.122.0002.2224.0000
3.3.90.39.00
oi
110 000
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2225.0000
3.3.90.30.00
oi
110 000
04.122.0002.2225.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-6.000,00
Grupo: o oq
-6.000,00
Grupo: oo
-20.000,00
Grupo: o o
-20.000,00
Grupo: o o1
-8.000,00
Grupo: o oi
-7.087,52
Grupo: o oi
-5.000,00
Grupo: o o
-12.000,00
Grupo: o o
-12.000,00
Grupo: o o
00
[ojo)
00
[e jo]
00
[ojo)
oo
02 os 04
148
02 os 05
149
152
153
157
158
02 06 01
160
02 07 01
164
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000
3.3.90.39.00
01
110 000
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
04.122.0002.1089.0000
4.4.90.52.00
01
110 000
04.122.0002.2226.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
04.122.0002.2226.0000
3.3.90.30.00
01
110 000
04,122.0002.2227.0000
3.3.90.30.00
01
110 000
04.122.0002.2227.0000
3.3.90.36.00
oi
110 000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FR.
F.R.
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIP
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIP
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO PRO). SE LIGA JUVENTUDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.1009.0000
4.4.90.52.00
01
110 000
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
F.R.
FR.
F.R.
F.R,
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FR.
-12.000,00
Grupo: [o]
-36.000,00
Grupo: (o)
-3.000,00
Grupo: (o)
-4.000,00
Grupo: o
-8.000,00
Grupo: [o]
-6.000,00
Grupo: o
-24.000,00
Grupo: o
-36.000,00
Grupo: o
o1
o1
oi
o1
o1
oi
o1
o1
[ojo)
00
0
00
00
oo
[ojo)
oz
oz
o7 o1
167
170
172
175
180
181
10 01
183
184
187
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.2230.0000
3.1.90.92.00
01
110 000
04.122.0002.2230.0000
3.3.90.30.00
o1
110 000
04.122.0002.2230.0000
3.3.90.36.00
o1
110 000
04.123.0002.1069.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
28.843.0002.2232.0000
3.2.91.22.00
o1
110 000
99.999.0002.4001.0000
9.9.99.99.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1011.0000
4.4.90.52.00
o1
200 000
12.361.0004.1012.0000
4.4.90.36.00
01
200 000
12.361.0004.1100.0000
4.4.90.51.00
o1
200 000
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
EDUCAÇÃO
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES E
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
-18.000,00
F.R. Grupo: [o]
-60.000,00
F.R. Grupo: [o]
-22.000,00
F.R. Grupo: o
-42.000,00
F.R. Grupo: fo)
-28.000,00
F.R. Grupo: o
-3.216.150,00
F.R. Grupo: o
-22.000,00
F.R. Grupo: o
-15.000,00
F.R. Grupo: o
-450.000,00
F.R. Grupo: (o)
o1
oi
oi
o1
o1
o1
01
[oo]
oo
00
[ojo)
oo
oo
o1
o1
o1
02 10 01
188
191
193
194
o2 10 oz
201
204
206
207
208
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.1899.0000
4.4.90.52.00
01
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.1.90.92.00
01
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.14.00
o1
200 000
12.361.0004.2047.0000
3.3.90.30.00
o1
200 000
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.306.0004.2056.0000
3.3.90.30.00
01
200 000
12.306.0004.2056.0000
3.3.90.39.00
os
200 000
12.361.0004.1012.0000
4.4.90.51.00
o1
200 000
12.361.0004.1016.0000
4.4.90.52.00
01
200 000
12.361.0004.1019.0000
4.4.90.61.00
01
200 000
PNAE - PROGRAMA NAC, DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO
Es
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TESOURO
EDUCAÇÃO
F..
F.
-66.000,00
. Grupo: o
-900,00
. Grupo: [o]
-15.000,00
- Grupo: (o)
-200.000,00
« Grupo: (o)
-800.000,00
- Grupo: (o)
-10.000,00
« Grupo: fo)
-200.000,00
- Grupo: [o]
-50.000,00
- Grupo: o
-60.000,00
. Grupo: o
01
01
01
os
01
o1
01
o1
o1
o1
oi
[or
o1
oi
oi
o1
oz
10 02
209
222
223
228
229
230
231
234
235
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.1020.0000
4.4.90.51.00
o1
200 000
12.361.0004.2067.0000
3.3.90.30.00
01
200 000
12.361.0004.2067.0000
3.3.90.31.00
01
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.1.90.92.00
o1
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.3.90.14.00
o1
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.3.90.30.00
o1
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.3.90.32.00
01
200 000
12.361.0004.2084.0000
3.3.90.92.00
o1
200 000
12.361.0004.2150.0000
3.3.90.30.00
02
200 000
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
EDUCAÇÃO
F.R.
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
F.R.
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPCF.R.
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
EDUCAÇÃO
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-100.000,00
Grupo: o oq
-60.000,00
Grupo: o oi
-26.000,00
Grupo: o o
-10.000,00
Grupo: o oq
-20.000,00
Grupo: o o
-200.000,00
Grupo: o o
-70.822,00
Grupo: o o1
-3.403,93
Grupo: o o
-12.000,00
Grupo: o o2
o1
o1
o1
o1
oi
01
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
236 12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE -12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: o o oq
[o] TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
237 12.361,0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE -60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o o o
oz TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
200 000 EDUCAÇÃO
245 12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE -15,000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o q
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
246 12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES -10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
248 12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -300.000,00
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 01 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
249 12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -199.958,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o o1 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
252 12.365.0004.2123.0000 MANUTEÇÃO DAS CRECHES -20.000,00
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o o1 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
253 12.365.0004.2123.0000 MANUTEÇÃO DAS CRECHES -20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o o o1
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
257 12.366.0004.2074.0000 | MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA -60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o o1 01
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
oz
oz
02
10 02
258
262
10 03
267
270
271
272
276
277
10 04
284
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.366.0004.2074.0000
3.3.90.14.00
o1
200 000
28.846.0005.5014.0000
3.3.50.43.00
o1
110 000
MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
DIÁRIAS - CIVIL E.R.
TESOURO
EDUCAÇÃO
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS FR.
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
12.361.0004.2048.0000
3.1.90.94.00
os
260 000
12.361.0004.2066.0000
3.1.91.13.00
os
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.1.90.04.00
os
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.1.90.11.00
os
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.3.90.39.00
05
260 000
12.361.0004.2083.0000
3.3.90.92.00
os
260 000
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FR.
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ERs
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FR.
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FaRh
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO FUNDEB
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
13.392.0005.1010.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMEN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
-2.000,00
Grupo: o o
-24.000,00
Grupo: o o
-30.000,00
Grupo: o 05
-180.000,00
Grupo: o o
-40.000,00
Grupo: o os
-40.000,00
Grupo: o o
-2.515,00
Grupo: o 05
-24.000,00
Grupo: o 05
-10.000,00
Grupo: o o
01
o1
o1
o1
o1
o1
oi
00
02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
288 13.392.0005.2077.0000 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL -44.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: [o]
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
293 13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV -53.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
294 13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV -21.600,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPCF.R. Grupo: [o]
01 TESOURO A
110 000 RECURSO PRÓPRIO
295 13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIV -18.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: (o)
ol TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
298 13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA -45.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
299 13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA -19.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: [o]
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 O5 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
322 13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO -22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: [o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
341 04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA -7.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: [o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
343 04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA -20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: (o)
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
11 01
352
353
354
355
361
365
368
370
375
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
04.122.0010.1042.0000
4.4.90.51.00
01
110 000
04.122.0010.1109.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
04.122.0010.1111.0000
4.4.90.61.00
o1
110 000
15.451.0010.1044.0000
4.4.90.30.00
o1
110 000
15.452.0010.1102.0000
4.4.90.52.00
o1
110 000
15.452.0015.1888.0000
4.4.90.51,00
o1
110 000
15.544.0010.1049.0000
4.4.90.51.00
o1
110 000
16.482.0011.1050.0000
4.4.90.51.00
oi
110 000
18.543.0009.1054.0000
4.4.90.51.00
oi
110 000
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELH
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E )
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
Fi
F.
F.
Ps
Ps
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E O
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
Pi
-50.000,00
+ Grupo: o
-50.000,00
« Grupo: [o]
-34.000,00
« Grupo: (e)
-22.000,00
« Grupo: o
-147.827,00
» Grupo: o
-30.000,00
« Grupo: (o)
-53.600,00
- Grupo: o
-80.000,00
+ Grupo: o
-38.000,00
« Grupo: [o]
o1
o1
o1
o1
01
o1
o1
o1
00
00
00
00
[ojo)
00
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
377 23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES -38.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
379 25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE -28.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
380 25.752.0013.2095.0000 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOURO -90,402,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — F.R. Grupo: o o
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
381 26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL -53.635,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
386 26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS -80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
o TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
394 17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OUSIMILIARE -35.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
395 18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA ME -36.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
404 20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO -400.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: o o
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 20.606.0016.2111.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA -2.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o o
oi TESOURO
110 000
RECURSO PRÓPRIO
[ojo)
oo
00
oo
00
00
00
00
02
oz
12 02
431
432
434
14 01
457
458
460
464
468
469
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.606.0016.2111.0000
3.1,90.11.00
01
110 000
20.606.0016.2111.0000
3.3.90.14.00
o1
110 000
20.606.0016.2111.0000
3.3.90.32.00
o1
110 000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
RECURSO PRÓPRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10,122.0038.2211.0000
3.1.90.04.00
o1
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.1.90.04.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.1.90.11.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.1.90.94.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.30.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.32.00
o1
310 000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
-25.200,00
. Grupo: oo
-6.000,00
» Grupo: o o
-6.000,00
» Grupo: o o
-250.000,00
« Grupo: oo
-240.000,00
+ Grupo: o 05
-60.000,00
- Grupo: o os
-18.000,00
. Grupo: o o
-60.000,00
. Grupo: o 05
-48.000,00
« Grupo: o oq
oo
oo
00
02
02
oz
02
oz
02
oz
14 01
470
472
478
479
481
482
485
486
487
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.32.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.35.00
05
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.92.00
01
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.92.00
os
300 000
10.301.0031.1206.0000
4.4.90.51.00
os
300 000
10.301.0031.1900.0000
4.4.90.52.00
01
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.11.00
o1
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.11.00
os
300 000
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.16.00
os
300 000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
FR.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
FR.
-48.000,00
Grupo: o 0
-24.000,00
Grupo: o o
-10.400,00
Grupo: o o
-17.800,00
Grupo: o os
-300.000,00
Grupo: o o
-110.000,00
Grupo: o o
-200.000,00
Grupo: o o
-800.000,00
Grupo: o 05
-700.000,00
Grupo: o 05
oz
02
oz
oz
oz
oz
oz
14 01
488
496
499
501
504
509
510
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2106.0000
3.1.90.94.00
o1
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.39.00
01
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.48.00
os
300 000
10.301.0035.1105.0000
4.4.90.52.00
03
300 000
10.301.0035.1705.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.301.0035.1902.0000
4.4.90.52.00
o1
310 000
10.301.0035.1902.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.301.0037.2093.0000
3.1.90.13.00
oi
310 000
10.301.0037.2093.0000
3.1.90.13.00
05
300 000
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -36.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R, Grupo: [o]
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: [o
TESOURO .
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -60.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: [o
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS -80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONIC -120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATER -20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: [o
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATER -80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: [o]
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS -600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: o
TESOURO º
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS -120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: Do)
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
o1
os
03
01
[05
01
05
02
oz
02
oz
oz
02
02
oz
02
oz
14 01
520
521
527
528
529
541
542
544
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0037.2093.0000
3.1.91,13.00
os
300 000
10.302.0034.2186.0000
4.4.90.30.00
o1
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.1.90.11.00
os
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.1.90.16.00
os
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.1.90.92.00
oi
310 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.32.00
01
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.92.00
01
310 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.92.00
os
300 000
10.302.0035.1207.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZAD
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-60.000,00
Grupo: o 05
-20.000,00
Grupo: oo
-200.000,00
Grupo: o o
-208.000,00
Grupo: o 05
-10.000,00
Grupo: o o
-20.000,00
Grupo: o o
-100.000,00
Grupo: o o
-6.000,00
Grupo: o 05
-100.000,00
Grupo: o 05
oz
02
02
02
oz
02
oz
oz
02
02
14 01
545
546
547
548
549
550
553
554
556
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0035.1208.0000
4.4.90.51.00
o1
310 000
10.302.0035.1208.0000
4.4.90.51.00
os
300 000
10.302.0035.1702.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.302.0035.1704.0000
4.4.90.52.00
05
300 000
10.303.0029.2190.0000
3.3.90.32.00
01
310 000
10.303.0029.2190.0000
3.3.90.32.00
os
300 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.32.00
o1
310 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.32.00
[0
300 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.36.00
os
300 000
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
-48.000,00
Grupo:
-10.000,00
Grupo:
-48.000,00
Grupo:
-14.000,00
Grupo:
-60.000,00
Grupo:
-60.000,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-120.000,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
(o)
[o]
(o)
(o)
(o)
(o)
[o]
(o)
o
o1
os
o1
o1
os
02
oz
02
02
02
02
oz
oz
oz
02
14 01
563
564
569
570
571
572
574
575
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0029.2192.0000
3.3.90.30.00
oi
310 000
10.304.0029.2192.0000
3.3.90.30.00
os
300 000
10.304.0035.1194.0000
4.4.90.51.00
o1
310 000
10.304.0035.1194.0000
4.4.90.51.00
05
300 000
10.304.0035.1195.0000
4.4.90.52.00
o1
310 000
10.304.0035.1195.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.305.0029.2273.0000
3.1.90.04.00
01
310 000
10.305.0029.2273.0000
3.1.90.04.00
os
300 000
10.305.0029.2273.0000
3.1.90.11.00
01
310 000
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
F.R.
F.R.
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNC
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
F.R.
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNC
OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
F.R.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
F.R.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTEÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-8.400,00
Grupo:
-8.400,00
Grupo:
-4.200,00
Grupo:
-4.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-50.000,00
Grupo:
-94.000,00
Grupo:
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
[o]
(o)
(o)
o1
oi
[015
o1
02
oz
oz
02
oz
oz
02
02
oz
o2 14 01
576
578
s80
581
582
584
586
587
589
02 14 03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0029.2273.0000
3.1.90.11.00
os
300 000
10.305.0029.2273.0000
3.3.90.30.00
o1
310 000
10.305.0029.2273.0000
3.3.90.36.00
01
310 000
10.305.0029.2273.0000
3.3.90.36.00
os
300 000
10.305.0029.2273.0000
3.3.90.39.00
oi
310 000
10.305.0035.1196.0000
4.4.90.52.00
01
310 000
10.305.0035.1805.0000
4.4.90.51.00
o1
310 000
10.305.0035.1805.0000
4,4.90.51.00
os
300 000
10.306.0039.2274.0000
3.3.90.32.00
05
300 000
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTEÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
OBRAS E INSTALAÇÕES ER.
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIME
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.
F.R.
F.R.
FR.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
-35.000,00
Grupo:
-18.000,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-7.200,00
Grupo:
-3.600,00
Grupo:
-3.600,00
Grupo:
-33.000,00
Grupo:
(o)
(o)
[o]
o
(o)
o
[o]
o
(o)
o1
o1
o1
01
o1
os
02
oz
oz
02
oz
oz
oz
o2
oz
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
673 08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS -18.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o os 03
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
-15.143.183,61
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Floresta/PE, 13 de dezembro de 2024.
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE por ROSANGELA DE MOURA
MOURA MANICOBA MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487
E Dados: 2024.12.13 10:53:50
FERRAZ:19329318487 Dados
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
1 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
õ PODERLEGISIATVO| REDE ERR R ERR R ERR R RE E ERR ERR EEE
0101 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 6.432.759,80 5.407.185,28 4.661.270,14 1.160.342,21
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 5.407.185,28 4.661.270,14 4.246.843,07 4.246.843,07
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA
001 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.659,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
002 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.659,60 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , ' ,
003 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.281,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.1002,0000 AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. PICÂMARA
004 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.659,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
005 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 13.659,60 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' ,
006 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 122.099,02 53.959,90 53.959,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 53.959,90 53.959,90 53.959,90 53.959,90
01.031.0001.1130.0000 AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE
007 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.1131.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÃQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO
008 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
009 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 120.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
010 31.90.1100 NEsciETO SE 1.800.000,00 1.762.000,00 1.612.562,76 348.118,63
pa 1.762.000,00 1.612.562,76 1.413.881,37 1.413.881,37
011 33504100 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 3.600,00 3.000,00 600,00
3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
012 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 385.000,00 382.803,44 382.803,44 27.255,04
382.803,44 382.803,44 355.548,40 355.548,40
013 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 385.000,00 369.199,04 340.903,89 63.091,63
369.199,04 340.903,89 306.107,41 306.107,41
014 33.90.3300 Ran Eu 15.182,95 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
015 3.3.90.34.00 Outras Despesas de 35.413,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal decorrentes de 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratos de Terce
016 33903500 SERVIÇOS DE 293.000,00 258.877,44 231.054,32 48.146,24
CONSULTORIA 258.877,44 231.054,32 210.731,20 210.731,20
017 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 364.000,00 332.232,00 314.188,00 45.482,00
Taca IROS - PESSOA 332.232,00 314.188,00 286.750,00 286.750,00
018 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 666.600,00 621.700,52 534.983,12 111.488,44
SITe RO - PESSOA 621.700,52 534.983,12 510.212,08 510.212,08
01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
019 31901160 REMUNERAÇÃO DOS 1.027.100,00 937.872,00 859.716,00 156.312,00
AGENTES POLÍTICOS 937.872,00 859.716,00 781.560,00 781.560,00
01.031.0001.2003.0000 DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL
020 31909200 DESPESAS DE 4.659,60 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
021 33909200 DESPESAS DE 1.319,19 344,14 344,14 0,00
EXERCÍCIOS 344,14 344,14 344,14 344,14
ANTERIORES
01.031.0001.2004.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
022 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 24.711,44 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
023 33909300 INDENIZAÇÕES E 45.222,26 36.072,00 33.066,00 6.012,00
RESTITUIÇÕES 36.072,00 33.066,00 30.060,00 30.060,00
01.031.0001.2005.0000 DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA
024 31901600 OUTRAS DESPESAS 9.319,20 0,00 0,00 0,00
SRI - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS
025 3190.1302 CONTRIBUIÇÕES 600.977,40 490.000,00 163.876,97 326.123,03
PREVIDENCIÁRIAS - INSS 490.000,00 163.876,97 163.876,97 163.876,97
026 31911300 OBRIGAÇÕES 98.549,08 98.524,80 73.461,60 25.063,20
PATRONAIS - 98.524,80 73.461,60 73.461,60 73.461,60
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
027 33904718 CONTRIBUIÇÕES 61.130,40 60.000,00 57.350,00 2.650,00
PREVIDENCIÁRIAS - 60.000,00 57.350,00 57.350,00 57.350,00
SERVIÇOS DE
TERCEIROS
01.031.0001.2007.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
028 31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.617,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
029 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.659,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2008.0000 DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL
030 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 4.659,60 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
031 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.659,60 0,00 0,00 0,00
CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RESGATADA
032 46917100 Ria DA DÍVIDA 4.659,60 0,00 0,00 0,00
NTRATUAL
ESA gm 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRI
01.031.0001.2148.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE
033 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.900,51 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
034 33903500 SERVIÇOS DE 19.400,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
035 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
036 3390.39.00 sumos seruças DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TI às
ASS PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
01.031.0001.2149.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
037 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
038 33903500 SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
039 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' ,
040 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , '
TOTAL DO PODER 6.432.759,80 540718528 4.661.270,14 1.160.342,21
PODER LEGISLATIVO 5.407.185,28 4.661.270,14 4.246.843,07 4.246.843,07
Ss (RODES EXECUTIVO mp op
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.394.000,00 4.8 4a 402738655 1.812.416,12
020201 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.890.420,49 3.078.004,37 3.078.004,37
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ISTRAÇÃO PÚBLICA
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
043 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 31901300 OBRIGAÇÕES 1.100.000,00 998.000,00 492.679,68 868.730,05
PATRONAIS 998.000,00 492.679,68 129.269,95 129.269,95
047 31911300 OBRIGAÇÕES 400.000,00 399.000,00 371.938,69 284.326,80
PATRONAIS - 399.000,00 371.938,69 114.673,20 114.673,20
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31900400 CONTRATAÇÃO POR 560.600,00 560.600,00 560.544,24 55,76
TEMPO DETERMINADO 560.600,00 560.544,24 560.544,24 560.544,24
049 31901100 VENCIMENTOS E 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.629,45 4.257,76
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.099.629,45 1.095.742,24 1.095.742,24
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31909600 RESSARCIMENTO DE 110.000,00 83.346,60 78.442,85 19.262,59
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 78.442,85 64.084,01 64.084,01
REQUISITADO
052 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 16.000,00 12.150,00 12.150,00 2.175,00
12.150,00 12.150,00 9.975,00 9.975,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
053 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 441.400,00 365.512,66 315.512,66 173.975,78
365.512,66 315.512,66 191.536,88 191.536,88
054 33903300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 33903500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 218.554,97 210.689,07 20.065,12
TERCEIROS - PESSOA 218.554,97 210.689,07 198.489,85 198.489,85
057 33903700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 997.395,81 846.639,46 313.946,81
TERCEIROS - PESSOA 997.395,81 846.639,46 683.449,00 683.449,00
JURÍDICA
059 33909200 DESPESAS DE 12.000,00 5.860,45 5.860,45 5.860,45
EXERCÍCIOS 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 33.300,00 9.760,00
40.000,00 33.300,00 30.240,00 SS 30.240,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.151.200,00 1.870.841,68 1.549.613,84 638.121,54
fagzoz | GODRDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇAOIGERAL 187084168 154961384 1.232.720,14 1.232.720,14
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 264.000,00 244.611,68 244.611,68 244.611,68
244.611,68 244.611,68 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.440.000,00 1.370.000,00 1.135.983,77 278.363,37
TRIBUTÁRIAS E 1.370.000,00 1.135.983,77 1.091.636,63 1.091.636,63
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 10.000,00 9.432,68 1.979,32
TEMPO DETERMINADO 10.000,00 9.432,68 8.020,68 8.020,68
067 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 19.319,63 23.259,81
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 19.319,63 12.740,19 12.740,19
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
070 33.90.3600 surros fua De 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
er 0,00 0,00 0,00 0,00
071 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
073 31901100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 85.047,96 70.231,20
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 85.047,96 69.768,80 69.768,80
PESSOAL CIVIL
074 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 18.000,00 950,00 950,00 0,00
950,00 950,00 950,00 950,00
075 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33903300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
sd rara 0,00 0,00 0,00 0,00
077 | 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
da - PESSOA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
078 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 3.280,00 3.280,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 20.988,12 19.676,16
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 20.988,12 16.323,84 16.323,84
PESSOAL CIVIL
080 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
083 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , '
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33904100 Contribuições 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0... 000 000 OO pisa! 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 611.200,00 460.739,61 361.542,53 145.350,38
20804 SECRETARIA DEIGOVERNO) 460.739,61 361.542,53 315.389,23 315.389,23
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
085 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 89.285,47 28.129,20
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 89.285,47 71.870,80 71.870,80
087 31.90.1100 aços E 3 183.000,00 183.000,00 142.875,89 68.038,74
VANTAGENS FIXAS -
RENA 183.000,00 142.875,89 114.961,26 114.961,26
088 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.200,00 8.200,00 8.200,00 800,00
8.200,00 8.200,00 7.400,00 7.400,00
089 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 4.559,63 4.559,63 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
6 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
4.559,63 4.559,63 4.559,63 4.559,63
090 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
091 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 210.000,00 164.979,98 116.621,54 48.382,44
TERCEIROS - PESSOA 164.979,98 116.621,54 116.597,54 116.597,54
JURÍDICA aan Dana ERES
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 575.000,00 281.078,49 198.551,48 118.176,70
020401 | SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 281.078,49 198.551,48 162.901,79 162.901,79
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 57.233,09 41.709,58
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 57.233,09 48.290,42 48.290,42
094 31.90.1100 VENCIMENTOS E 121.000,00 120.000,00 100.574,58 40.128,16
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 100.574,58 79.871,84 79.871,84
PESSOAL CIVIL
095 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
096 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 7.150,00 7.150,00 2.200,00
7.150,00 7.150,00 4.950,00 4.950,00
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 17.079,49 2.079,49 15.000,00
17.079,49 2.079,49 2.079,49 2.079,49
098 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 2.450,00 2.450,00 0,00
PRRCEIROS - PESSOA 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
099 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 18.399,00 12.564,32 8.138,96
TERCEIROS - PESSOA 18.399,00 12.564,32 10.260,04 10.260,04
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , '
103 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ú , , ,
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3600 ars GERÇoE DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
- A
as 0,00 0,00 0,00 0,00
106 33.90.3900 EG gia DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
IROS - A
SERGEI 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
7 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 18.000,00 16.500,00 3.000,00
DERo TIROS, - PESSOA 18.000,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA O
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.582.180,16 1.414.638,37 1.197.140,52 389.640,13
aeoorpa oa 141463837 1.197.140,52 1.024.998,24 1.024.998,24
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
113 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 4.198,00 4.198,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.198,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31901100 VENCIMENTOS E 650.000,00 650.000,00 596.036,53 149.290,91
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 596.036,53 500.709,09 500.709,09
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 54.500,00 54.500,00 800,00
54.500,00 54.500,00 53.700,00 53.700,00
117 33803000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 19.442,91 19.442,71 770,63
19.442,91 19.442,71 18.672,28 18.672,28
118 33903300 PASSAGENS E 55.000,00 35.109,19 35.109,19 11.831,75
DESPESAS COM 35.109,19 35.109,19 23.277,44 23.277,44
LOCOMOÇÃO
119 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 45.795,00 45.795,00 0,00
ARS E IRS - PESSOA 45.795,00 45.795,00 45.795,00 45.795,00
120 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 249.973,27 245.667,44 38.486,83
TERCEIROS - PESSOA 249.973,27 245.667,44 211.486,44 211.486,44
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 18.000,00 963,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 17.036,67 17.036,67
122 31901100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 24.933,33 60.200,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 24.933,33 19.800,00 19.800,00
PESSOAL CIVIL
123 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
8 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
126 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , ,
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 31.90.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 118.700,96 122.479,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 118.700,96 97.520,96 97.520,96
PESSOAL CIVIL
128 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 17.000,00 12.000,00 12.000,00 75,00
12.000,00 12.000,00 11.925,00 11.925,00
129 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 10.780,00 9.900,00 1.760,00
ad - PESSOA 10.780,00 9.900,00 9.020,00 9.020,00
130 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 13.050,00 11.067,36 2.982,64
TERCEIROS - PESSOA 13.050,00 11.067,36 10.067,36 10.067,36
JURÍDICA
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
131 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 1.790,00 1.790,00 0,00
o ; 1.790,00
0205 GABINETE DO PREFEITO 480.000,00 428.000,00 372.879,34 59.427,18
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 428.000,00 372.879,34 368.572,82 368.572,82
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 19.379,34 32.927,18
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 19.379,34 15.072,82 15.072,82
PESSOAL CIVIL
133 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33903500 SERVIÇOS DE 380.000,00 380.000,00 353.500,00 26.500,00
CONSULTORIA 380.000,00 353.500,00 353.500,00 353.500,00
136 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
137 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , )
0205 GABINETE DO PREFEITO
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
652, E 35.086,40
176.781,14 162.566,08 162.566,08
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO om
138 — 3.1.900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 99.134,20 6.509,14
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 99.134,20 93.490,86 93.490,86
139 31.90.1100 Fa srimos E. 60.000,00 60.000,00 39.994,46 27.277,26
NTAGENS FIXAS -
pa bi 60.000,00 39.994,46 32.722,74 32.722,74
140 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00
3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 1.340,00 1.340,00 300,00
PetGEIROS - PESSOA 1.340,00 1.340,00 1.040,00 1.040,00
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 32.912,48 32.912,48 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
9 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 32.912,48 32.912,48 31.912,48 31.912,48
0205 GABINETE DO PREFEITO 97.000,00 56.000,00 32.005,34 29.642,66
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 56.000,00 32.005,34 26.357,34 26.357,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZAÍ
144 3190.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 32.005,34 29.642,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 32.005,34 26.357,34 26.357,34
PESSOAL CIVIL
145 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
148 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA O
0205 GABINETE DO PREFEITO 242.000,00 176.698,68 89.452,12 101.208,05
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 176.698,68 89.452,12 75.490,63 75.490,63
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 28.000,00 24.444,28 12.985,72
TEMPO DETERMINADO 28.000,00 24.444,28 15.014,28 15.014,28
151 31901100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 18.133,33 81.066,67
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 18.133,33 14.933,33 14.933,33
PESSOAL CIVIL
152 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 23.047,88 22.216,39 1.662,98
TERCEIROS - PESSOA 23.047,88 22.216,39 21.384,90 21.384,90
FÍSICA
156 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 23.000,00 18.007,32 4.992,68
TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 18.007,32 18.007,32 18.007,32
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 — 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
10 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.003,14 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 44905100 OBRAS INSTALAÇÕES 3,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
163 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
1... 000 000 900 4 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 9.213.700,00 5.591.644,18 4.840.055,48 1.103.147,73
mato (Cega idas 559164418 484005548 4.488.496,45 4.488.496,45
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 376.000,00 376.000,00 329.937,53 118.545,17
TEMPO DETERMINADO 376.000,00 329.937,53 257.454,83 257.454,83
166 31901100 VENCIMENTOS E 300.000,00 300.000,00 296.806,54 33.737,60
VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 296.806,54 266.262,40 266.262,40
PESSOAL CIVIL
167 31909200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 92.000,00 6.402,13 6.402,13 0,00
6.402,13 6.402,13 6.402,13 6.402,13
171 33903500 SERVIÇOS DE 240.000,00 222.200,00 187.500,00 113.200,00
CONSULTORIA 222.200,00 187.500,00 109.000,00 109.000,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 68.000,00 26.900,00 26.900,00 20.450,00
Laio sos - PESSOA 26.900,00 26.900,00 6.450,00 6.450,00
173 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 340.000,00 339.911,44 299.802,13 84.273,41
TERCEIROS - PESSOA 339.911,44 299.802,13 255.638,03 255.638,03
JURÍDICA
174 33909200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 12.277,11 12.277,11 3.043,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
11 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
12.277,11 12.277,11 9.234,09 9.234,09
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 | 48907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.186.100,00 4.186.100,00 3.568.576,54 719.898,53
CONTRATUAL 4.186.100,00 3.568.576,54 3.466.201,47 3.466.201,47
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 — 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32902200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVA DE 3.273.600,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO FSPERISO 832178292 5.814.943,64 3.405.383,61
021001) (SECRETARIA DEARGIO/ADMINISTRATIVO!DA EDUCAÇÃO! Eos mao 5 BABA DA ;MD10300,M 4.916.399,31
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 3.412,80 3.412,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.412,80 3.412,80 3.412,80 3.412,80
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , '
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , '
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 560.000,00 14.496,00 14.496,00 0,00
14.496,00 14.496,00 14.496,00 14.496,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44905200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 — 3.1.900400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 1.459.408,48 468.676,81
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.459.408,48 1.031.323,19 1.031.323,19
190 31.90.1100 NENE E : 3.000.000,00 3.000.000,00 2.616.283,10 484.371,35
VANTAGENS FIXAS -
ia 3.000.000,00 261628310 2.515.628,65 2.515.628,65
191 31.90.9200 Eds aa] PE 900,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCI
FA 0,00 0,00 0,00 0,00
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
12 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
193 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 11.625,00 11.625,00 2.945,00
11.625,00 11.625,00 8.680,00 8.680,00
194 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 690.000,00 476.914,82 476.914,82 110.474,54
476.914,82 476.914,82 366.440,28 366.440,28
195 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 311.200,00 311.176,06 284.935,98 33.047,80
TERCEIROS: - PESSOA 311.176,06 284.935,98 278.128,26 278.128,26
196 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 562.000,00 561.709,32 546.678,45 47.523,90
TERCEIROS - PESSOA 561.709,32 546.678,45 514.185,42 514.185,42
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 0,00
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 68.611,06 68.611,06
ANTERIORES
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31901300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 165.705,98 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 165.705,98 23.303,93 23.303,93
199 31911300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.103.837,86 166.871,97 2.011.648,14
PATRONAIS - 2.103.837,86 166.871,97 92.189,72 92.189,72
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 33909300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOESBPORNES 15051.35877 11.848.175,53 4.824.696,55
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 4505135877 11.848:17553 1022660222 10:226.662,22
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO
201 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.412.000,00 397.805,55 397.805,55 19.937,86
397.805,55 397.805,55 377.867,69 377.867,69
202 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 678.000,00 677.357,07 677.357,07 44.930,75
677.357,07 677.357,07 632.426,32 632.426,32
203 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
204 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , j ' '
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
746 44905200 EQUIPAMENTOS E 243.824,04 73.632,42 73.632,42 0,00
MATERIAL PERMANENTE 73.632,42 73.632,42 73.632,42 73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
213 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00
JURÍDICA ) , , )
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
214 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.240.000,00 2.238.345,21 2.238.345,21 168.099,29
2.238.345,21 2.238.345,21 2.070.245,92 2.070.245,92
215 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
PRSEIROS - PESSOA 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
216 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 216.000,00 168.543,00 168.543,00 39.438,00
TERCEIROS - PESSOA 168.543,00 168.543,00 129.105,00 129.105,00
JURÍDICA
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 299.426,62 299.426,62 0,00
299.426,62 299.426,62 299.426,62 299.426,62
218 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 6.350,00 6.350,00 0,00
A - PESSOA 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00
219 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00 235.829,91 235.829,91 138.704,83
235.829,91 235.829,91 97.125,08 97.125,08
221 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600.000,00 3.495.397,68 1.616.333,87 2.311.120,08
ES ae - PESSOA 3.495.397,68 1.616.333,87 1.184.277,60 1.184.277,60
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.900,00 19.900,00 0,00
Dre elne - PESSOA 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00
225 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 466.864,07
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 3.000.000,00 2.533.135,93 2.533.135,93
227 3190.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 0,00 0,00
228 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 763.774,64 763.774,64 64.152,60
763.774,64 763.774,64 699.622,04 699.622,04
231 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 72.000,00 1.178,00 1.178,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
232 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 151.100,00 150.194,14 143.705,10 15.726,40
dee nes - PESSOA 150.194,14 143.705,10 134.467,74 134.467,74
233 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 545.800,00 532.357,48 431.886,09 258.458,29
TERCEIROS - PESSOA 532.357,48 431.886,09 273.899,19 273.899,19
JURÍDICA
234 33909200 DESPESAS DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
237 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 258.922,76 257.355,17 257.355,17 3.824,26
257.355,17 257.355,17 253.530,91 253.530,91
747 | 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 310.000,00 84.837,00 84.837,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 84.837,00 84.837,00 84.837,00 84.837,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 20.712,71 20.712,71 16.760,06
20.712,71 20.712,71 3.952,65 3.952,65
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
241 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , ,
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ,
244 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 310.499,83 1.189.500,17
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 1.500.000,00 310.499,83 310.499,83 310.499,83
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31900400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
248 31901100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 280.041,99 280.041,99 14.408,21
280.041,99 280.041,99 265.633,78 265.633,78
250 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 55.412,00 54.022,30 2.245,73
TERCEIROS - PESSOA 55.412,00 54.022,30 53.166,27 53.166,27
251 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 87.198,63 72.399,25 49.509,55
TERCEIROS - PESSOA 87.198,63 72.399,25 37.689,08 37.689,08
JURÍDICA
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 84.086,85 84.086,85 0,00
84.086,85 84.086,85 84.086,85 84.086,85
255 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 64.000,00 54.922,55 53.422,55 3.000,00
TERCEIROS: - PESSOA 54.922,55 53.422,55 51.922,55 51.922,55
256 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 20.030,25 18.016,40
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 20.030,25 11.983,60 11.983,60
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31901100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.222,22 8.222,22 0,00
8.222,22 8.222,22 8.222,22 8.222,22
260 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
261 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA k , ' ,
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOESBPARISO 3871297220 36.212.652,93 6.667.202,26
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 3871297220 3621265293 3204576994 32045.769,94
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00 196.843,46 196.843,46 21.820,09
196.843,46 196.843,46 175.023,37 175.023,37
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44905200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 140.700,59 140.700,59 59.268,82
MATERIAL PERMANENTE 140.700,59 140.700,59 81.431,77 81.431,77
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 981.161,42 33.034,58
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 981.161,42 966.965,42 966.965,42
266 31.90.1100 VENCIMENTOS E 22.640.000,00 22.640.000,00 22.478.838,25 1.639.999,70
VANTAGENS FIXAS - 22.640.000,00 22478.83825 21.000.000,30 21.000.000,30
PESSOAL CIVIL
267 31909400 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 31901300 OBRIGAÇÕES 590.000,00 590.000,00 548.456,18 507.468,53
PATRONAIS 590.000,00 548.456,18 82.531,47 82.531,47
269 31911300 OBRIGAÇÕES 5.847.190,00 566587972 5.612.600,42 299.291,11
PATRONAIS - 5.665.879,72 5.612.600,42 5.366.588,61 5.366.588,61
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31911300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 30.000,00 5.017,50 28.342,50
PATRONAIS - 30.000,00 5.017,50 1.657,50 1.657,50
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31901100 VENCIMENTOS E 100.000,00 40.000,00 21.000,00 22.000,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 21.000,00 18.000,00 18.000,00
PESSOAL CIVIL
273 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
275 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
FÍSICA ' , ,
276 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 397.484,99 397.484,99 0,00
TERCEIROS - PESSOA 397.484,99 397.484,99 397.484,99 397.484,99
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44905200 EQUIPAMENTOS E 650.000,00 502.063,44 502.063,44 308.831,27
MATERIAL PERMANENTE 502.063,44 502.063,44 193.232,17 193.232,17
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.500.000,00 1.318.486,68 308.205,85
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.318.486,68 1.191.794,15 1.191.794,15
3.1.90.11.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
17 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
280 sie E s 4.500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 2.891.462,48
M -
PONTA DE À 4.500.000,00 2.500.000,00 1.608.537,52 1.608.537,52
281 31.90.1100 Mens E 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 547.477,33
VA -
PESSOAL CIVIL REI Sr
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOEZSPORIS7 2.836.152,19 2.820.064,76 196.517,30
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DACULTURA: os d5ado 282006470 -2:650/634,80 2.639.634,89
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO í
282 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 33903200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , '
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 36.000,00 23.094,69 12.905,31
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 23.094,69 23.094,69
PESSOAL CIVIL
289 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 13.160,00 13.160,00 0,00
ARS ReS - PESSOA 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00
292 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.920,00 16.567,02 1.826,97
MERO - PESSOA 17.920,00 16.567,02 16.093,03 16.093,03
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 134.000,00 61.134,63 61.134,63 0,00
61.134,63 61.134,63 61.134,63 61.134,63
294 33.90.3100 nene erfemens 27.600,00 6.000,00 6.000,00 0,00
CULTURAIS, À
IENTÍFIGAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DESPORTIVAS E
295 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 21.890,00 21.890,00 0,00
ERG e” - PESSOA 21.890,00 21.890,00 21.890,00 21.890,00
297 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 244200000 244161756 244161756 178.141,09
TERCEIROS - PESSOA 244161756 2441.617,56 2.263.476,47 2.263.476,47
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
18 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31900400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 31.90.1100 VENCIMENTOS E 19.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.500,00 42.790,00 42.790,00 0,00
e - PESSOA 42.790,00 42.790,00 42.790,00 42.790,00
304 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 112.300,00 111.200,00 109.370,86 3.643,93
TERCEIROS - PESSOA 111.200,00 109.370,86 107.556,07 107.556,07
JURÍDICA
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB
765 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
766 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
767 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
306 3191.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00 0,00
IERCEIROS - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00 15.195,00
308 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
750 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 ;
JURÍDICA , , nem
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33903100 PREMIAÇÕES | 40.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS, ' '
DESPORTIVAS E
751 33903100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, » es 24500 » es
DESPORTIVAS E B:245.00 245, 65.245,00 245,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
310 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
312 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
314 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA nana aan
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESSIPSRIEO 484.991,12 21.393,83
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 484.991,12 484.555,98 463.597,29
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESPORTE|
323 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.400,00 124.320,57 124.320,57 15.589,89
124.320,57 124.320,57 108.730,68 108.730,68
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 925,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
20 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.303.575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 33903100 PREMIAÇÕES 21.300,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
ARRCIRÇS - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 22.135,00 22.135,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 22.135,00 22.135,00 22.135,00 22.135,00
JURÍDICA
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
3.600,00 3.600,00 0,00 0,00
336 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 72.300,00 72.300,00 72.300,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00
337 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 61.700,00 61.695,00 61.259,86 435,14
TERCEIROS - PESSOA 61.695,00 61.259,86 61.259,86 61.259,86
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 3.1.91.13.00 Plim a 0,00 0,00 0,00 0,00
AIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 sd 8:00 100
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 9.162,10 9.162,10 1.768,80
para Distribuição Gratuita 9.162,10 10
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS BÚBRIQOS 19 11.358.321,50 9.183.757,72
021101 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 11.358.321,50 9.183.757,72 7.078.241,92
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 448,00 448,00 0,00
448,00 448,00 448,00 448,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
21 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
342 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 6.532,18 6.532,18 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.532,18 6.532,18 6.532,18 6.532,18
FÍSICA
343 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.000.000,00 963.182,16 133.529,11
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 963.182,16 866.470,89 866.470,89
345 31901100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 258.896,31 168.655,42
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 258.896,31 231.344,58 231.344,58
PESSOAL CIVIL
346 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.495.571,37 1.397.564,67 383.024,24
1.495.571,37 1.397.564,67 1.112.547,13 1.112.547,13
349 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 307.400,00 235.909,71 235.909,71 37.865,01
Pier IRS - PESSOA 235.909,71 235.909,71 198.044,70 198.044,70
350 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.690.000,00 1.525.482,88 1.258.148,17 790.001,98
TERCEIROS - PESSOA 1.525.482,88 1.258.148,17 735.480,90 735.480,90
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 112.736,60 112.736,60 112.736,60 0,00
RESTITUIÇÕES 112.736,60 112.736,60 112.736,60 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 2.651,35 2.651,35 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.651,35 2.651,35 2.651,35 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.663,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.901,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
756 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.228,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 133.886,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
22 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 113.800,00 62.938,13 62.938,13 17.000,00
FERCEIROS - PESSOA 62.938,13 62.938,13 45.938,13 45.938,13
359 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.928.596,48 3.607.456,50 936.056,47
TEROGIROS - PESSOA 3.928.596,48 360745650 2.992.540,01 2.992.540,01
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 268.359,78 92.522,34 242.072,28
268.359,78 92.522,34 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 2.172,12 2.172,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.172,12 2.172,12 2.172,12 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
763 44905200 EQUIPAMENTOS E 930.364,33 669.700,00 354.700,00 669.700,00
MATERIAL PERMANENTE 669.700,00 354.700,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
764 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.296,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.272,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.132,18 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.947,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
23 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 47.825,40 47.825,40 47.825,40
47.825,40 47.825,40 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 14.750,00 14.750,00 1.750,00
PRE ROS - PESSOA 14.750,00 14.750,00 13.000,00 13.000,00
374 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 376.843,73 376.843,73 6.497,80
Pr - PESSOA 376.843,73 376.843,73 370.345,93 370.345,93
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 128.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 878.424,27 169.100,85 709.323,42
TERREIOs - PESSOA 878.424,27 169.100,85 169.100,85 169.100,85
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.635,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 120.959,49 10.959,49 110.000,00
120.959,49 10.959,49 10.959,49 10.959,49
384 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.800,00 43.100,45 43.100,45 11.778,45
CRIGA O - PESSOA 43.100,45 43.100,45 31.322,00 31.322,00
385 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 131.000,00 50.134,00 50.134,00 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 50.134,00 50.134,00 35.134,00 35.134,00
JURÍDICA
386 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 46.089,25 46.089,25 0,00
RESTITUIÇÕES
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
24 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
. 46.089,25 46.089,25 46.089,25 4 46.089,25
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECSHBORICSMIG 3.714.840,79 3.175.244,50 823.310,74
021201 |CODRDENAÇÃOIDE ELANEIAMENTO! 371484079 3.175.244,50 2.891.530,05 2.891.530,05
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES EADUTORA |
388 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 10.758,18 10.758,18 0,00
10.758,18 10.758,18 10.758,18 10.758,18
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 272871, 27.871,71 0,00
MATERIAL PERMANENTE 27.871,71 27871,71 27.871,71 27.871,71
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 833.417,63 833.417,63 22.454,55
da - PESSOA 833.417,63 833.417,63 810.963,08 810.963,08
394 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 4.400,00 3.677,00 723,00
TERCEIROS - PESSOA 4.400,00 3.677,00 3.677,00 3.677,00
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 2.728,39 2.728,39 1.010,47
MATERIAL PERMANENTE 2.728,39 2.728,39 1.717,92 1.717,92
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 6.351,52 6.351,52 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.351,52 6.351,52 6.351,52 6.351,52
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 35.966,64 35.966,64 0,00
35.966,64 35.966,64 35.966,64 35.966,64
399 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 2.062,00 2.062,00 650,00
TERCEIROS - PESSOA 2.062,00 2.062,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 4.600,00 4.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.030.000,00 960.000,00 798.204,57 254.869,79
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 798.204,57 705.130,21 705.130,21
403 31.90.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 334.246,80 178.285,40
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 334.246,80 301.714,60 301.714,60
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 | INDENIZAÇÕES E 400.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
25 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
405 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 1.950,00 1.950,00 150,00
1.950,00 1.950,00 1.800,00 1.800,00
406 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 86.803,04 64.360,14 22.442,90
86.803,04 64.360,14 64.360,14 64.360,14
407 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 119.562,00 119.562,00 13.120,00
TERSEIROS - PESSOA 119.562,00 119.562,00 106.442,00 106.442,00
408 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 598.704,37 596.349,88 75.375,35
TERCEIROS - PESSOA 598.704,37 596.349,88 523.329,02 523.329,02
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
409 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 16.517,81 16.517,81 0,00
MATERIAL PERMANENTE 16.517,81 16.517,81 16.517,81 16.517,81
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 6.200,00 6.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
416 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 40.000,00 17.715,82 34.555,11
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 17.715,82 5.444,89 5.444,89
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ' , , ,
DESPORTIVAS E
420 33.90.3600 aurea Ea 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
nc 0,00 0,00 0,00 0,00
421 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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26 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.240,60 4.240,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.240,60 4.240,60 4.240,60 4.240,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 87.264,00 50.736,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 87.264,00 87.264,00 87.264,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 35.871,87 35.871,87 178,75
35.871,87 35.871,87 35.693,12 35.693,12
428 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 61.600,00 41.388,00 41.388,00 6.170,00
eiea OS - PESSOA 41.388,00 41.388,00 35.218,00 35.218,00
429 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 147.447,03 123.939,94 52.589,42
TERCEIROS - PESSOA 147.447,03 123.939,94 94.857,61 94.857,61
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRJSOIS0O 50.571,44 50.571,44 6.512,38
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 50.571,44 50.571,44 44.059,06 44.059,06
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31900400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31901100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 28.317,44 28.317,44 2.970,38
28.317,44 28.317,44 25.347,06 25.347,06
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 20.194,00 20.194,00 3.542,00
Risos - PESSOA 20.194,00 20.194,00 16.652,00 16.652,00
436 33.90.3900 Eis SERiEea e 2.400,00 2.060,00 2.060,00 0,00
Via o hd o ansaço 200,00 2.060,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HOBISS20 2562500 2562500 6.022,00
02120380 ENDO MUNISIPADDE MEIO Mare 25.625,00 25.625,00 19.603,00 19.603,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA|
437 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
439 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.320,60 2.320,60 0,00
2.320,60 2.320,60 2.320,60 2.320,60
442 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 3.552,00 3.552,00 0,00
TERCEIROS! - PESSOA 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00
443 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
445 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.412,00 6.412,00 4.212,00
AERCEIROS - PESSOA 6.412,00 6.412,00 2.200,00 2.200,00
448 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 1.478,40 1.478,40 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.478,40 1.478,40 1.478,40 1.478,40
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 4.310,00 4.310,00 1.810,00
TERCEIROS - PESSOA 4.310,00 4.310,00 2.500,00 2.500,00
FÍSICA
451 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA O o na
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 57417.170,22 4364994452 36.585.674,43 12.874.142,77
RADM RUNDO MUNICIPARDEISANDE: 4364994452 3658567443 3077580175 — 30.775.801,75
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
452 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 3.600,00 750,00 750,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00
453 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
454 33.90.3300 PASSAGENS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
PESAS COM
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
455 33.90.3600 Eu ReRuçaE a 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSO
CEIGE 0,00 0,00 0,00 0,00
456 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
457 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.300.000,00 3.000.000,00 1.900.416,04 1.385.354,83
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 1.900.416,04 1.614.645,17 1.614.645,17
458 31900400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 31901100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 1.339.352,08 785.133,28
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 1.339.352,08 1.214.866,72 1.214.866,72
PESSOAL CIVIL
460 31901100 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
461 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
462 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31909400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 394.097,60 42.049,60
RESTITUIÇÕES 400.000,00 394.097,60 357.950,40 357.950,40
TRABALHISTAS
464 31909400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
465 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 712.000,00 708.815,00 708.565,00 122.335,00
708.815,00 708.565,00 586.480,00 586.480,00
466 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870.000,00 1.845.672,64 1.823.943,64 187.355,00
1.845.672,64 1.823.943,64 1.658.317,64 1.658.317,64
468 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 225.854,71 225.854,71 0,00
225.854,71 225.854,71 225.854,71 225.854,71
469 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
470 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 48.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
471 33903500 SERVIÇOS DE 230.000,00 128.256,00 117.508,00 27.848,00
CONSULTORIA 128.256,00 117.508,00 100.408,00 100.408,00
472 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
473 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 159.825,00 152.811,50 13.388,00
dd - PESSOA 159.825,00 152.811,50 146.437,00 146.437,00
474 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 42.607,19 36.639,46 16.435,46
TERCEIROS - PESSOA 42.607,19 36.639,46 26.171,73 26.171,73
475 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.700.000,00 260494602 2.332.306,87 697.106,08
TERCEIROS - PESSOA 2.604.946,02 2.332.306,87 1.907.839,94 1.907.839,94
JURÍDICA
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 58.665,34 58.665,34 7.840,00
TERCEIROS - PESSOA 58.665,34 58.665,34 50.825,34 50.825,34
JURÍDICA
477 33904700 OBRIGAÇÕES 50.000,00 40.000,00 24.360,13 38.984,72
TRIBUTÁRIAS E 40.000,00 24.360,13 1.015,28 1.015,28
CONTRIBUTIVAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
29 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
478 33909200 DESPESAS DE 10.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
479 33909200 DESPESAS DE 17.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
480 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 107.423,94 43.763,85 63.660,09
107.423,94 43.763,85 43.763,85 43.763,85
481 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
482 44905200 EQUIPAMENTOS E 110.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
483 31900400 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 779.826,91 256.088,30
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 779.826,91 593.911,70 593.911,70
484 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.404.000,00 1.404.000,00 1.182.302,20 240.334,80
TEMPO DETERMINADO 1.404.000,00 1.182.302,20 1.163.665,20 1.163.665,20
485 31901100 VENCIMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
486 31901100 VENCIMENTOS E 1.400.000,00 400.000,00 161.421,52 252.877,80
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 161.421,52 147.122,20 147.122,20
PESSOAL CIVIL
487 31901600 OUTRAS DESPESAS 1.500.000,00 700.000,00 69.266,98 630.733,02
Eras - PESSOAL 700.000,00 69.266,98 69.266,98 69.266,98
488 31909400 INDENIZAÇÕES E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
489 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.600.000,00 2.600.000,00 2.094.003,04 693.699,58
RESTITUIÇÕES 2.600.000,00 2.094.003,04 1.906.300,42 1.906.300,42
TRABALHISTAS
490 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 7.200,00 7.100,00 7.100,00 745,00
7.100,00 7.100,00 6.355,00 6.355,00
491 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
492 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 772.000,00 767.036,70 727.561,45 173.379,73
767.036,70 727.561,45 593.656,97 593.656,97
493 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.391.000,00 238930494 2.386.520,45 5.519,92
2.389.304,94 2.386.520,45 2.383.785,02 2.383.785,02
745 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.543.487,44 1.482.315,50 654.540,24
1.543.487,44 1.482.315,50 888.947,20 888.947,20
494 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 84.500,00 54.058,26 53.848,26 7.012,00
RR GEIROS - PESSOA 54.058,26 53.848,26 47.046,26 47.046,26
495 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.907,53 29.907,53 0,00
TERCEIROS - PESSOA 29.907,53 29.907,53 29.907,53 29.907,53
496 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA , , ' ,
497 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.262.000,00 1.260.154,76 1.236.230,25 36.939,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
30 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 1.260.154,76 1.236.230,25 1.223.214,98 1.223.214,98
744 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.146.585,00 722.312,01 721.667,95 135.460,93
TERCEIROS - PESSOA 722.312,01 721.667,95 586.851,08 586.851,08
JURÍDICA
498 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 227.800,00 205.250,00 181.800,00 23.450,00
EIN YeEIROS A PESSOA 205.250,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00
499 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA j , , ,
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
500 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 30.048,80 30.048,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 30.048,80 30.048,80 30.048,80 30.048,80
501 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
502 44905200 EQUIPAMENTOS E 95.000,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00
MATERIAL PERMANENTE 94.900,00 94.900,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
760 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
759 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
503 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 65.684,02 14.315,98
80.000,00 65.684,02 65.684,02 65.684,02
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
504 44905200 EQUIPAMENTOS E 120.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
505 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 18.324,63 18.324,63 0,00
18.324,63 18.324,63 18.324,63 18.324,63
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
506 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 253.000,00 253.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00
10.301.0035.1902.0000 Aquscnane EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
508 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
509 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 799,00 799,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 799,00 799,00 799,00 799,00
510 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
511º 44905200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
512 44905200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
3 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
513 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 Aquisição E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
IMPOSITIVA
514 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA
515 44905200 EQUIPAMENTOS E 220.720,66 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
IMPOSITVA
516 44905200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
517 31901300 OBRIGAÇÕES 1.800.000,00 1.200.000,00 877.095,05 901.127,99
PATRONAIS 1.200.000,00 877.095,05 298.872,01 298.872,01
518 31901300 OBRIGAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
519 31911300 OBRIGAÇÕES 1.400.000,00 1.400.000,00 1.312.984,93 878.245,37
PATRONAIS - 1.400.000,00 1.312.984,93 521.754,63 521.754,63
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
520 31911300 OBRIGAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
521 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
522 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
523 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
524 31900400 CONTRATAÇÃO POR 3.500.000,00 3.500.000,00 2.718.564,39 1.201.389,27
TEMPO DETERMINADO 3.500.000,00 2.718.564,39 2.298.610,73 2.298.610,73
525 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 610.000,00 610.000,00 431.610,75 281.641,74
TEMPO DETERMINADO 610.000,00 431.610,75 328.358,26 328.358,26
526 31901100 VENCIMENTOS E 2.400.000,00 2.400.000,00 1.936.774,93 627.193,70
VANTAGENS FIXAS - 2.400.000,00 1.936.774,93 1.772.806,30 1.772.806,30
PESSOAL CIVIL
527 31901100 VENCIMENTOS E 480.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
528 31901600 OUTRAS DESPESAS 2.208.800,00 2.000.000,00 1.233.845,06 812.071,62
E - PESSOAL 2.000.000,00 1.233.845,06 1.187.928,38 1.187.928,38
529 31.90.9200 Ei DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES , ,
530 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
32 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
531 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 263.266,25 254.918,07 8.348,18
263.266,25 254.918,07 254.918,07 254.918,07
532 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.457.200,00 1.455.562,29 1.302.905,29 203.422,65
1.455.562,29 1.302.905,29 1.252.139,64 1.252.139,64
761 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.203.415,00 1.172.975,33 1.140.382,45 711.617,78
1.172.975,33 1.140.382,45 461.357,55 461.357,55
533 33903200 Material, Bem ou Serviço 20.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
534 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 7.000,00 1.910,00 1.910,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00
535 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 32.267,00 32.267,00 5.700,00
leg os - PESSOA 32.267,00 32.267,00 26.567,00 26.567,00
536 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 33.815,00 33.815,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA 33.815,00 33.815,00 31.815,00 31.815,00
537 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 2.500.077,95 2.486.530,25 199.413,45
TERCEIROS - PESSOA 2.500.077,95 2.486.530,25 2.300.664,50 2.300.664,50
JURÍDICA
538 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.881.000,00 1.710.31369 1.657.643,80 161.506,25
TERCEIROS - PESSOA 1.710.313,69 1.657.643,80 1.548.807,44 1.548.807,44
JURÍDICA
762 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , '
539 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 129.000,00 75.593,80 57.089,20 22.202,00
ERRANSEIROS A PESSOA 75.593,80 57.089,20 53.391,80 53.391,80
540 33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
541 33909200 DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
542 33909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
543 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 9.140,00 9.140,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
544 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 116.000,00 15.915,60 15.915,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 15.915,60 15.915,60 15.915,60 15.915,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
545 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
546 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
547 44905200 EQUIPAMENTOS E 48.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
548 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20
Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
33 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
549 3.3.90.3200 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 60.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.200,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.3200 Material, Bem ou Serviço 120.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
555 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
556 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
557 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 3.283,50 3.283,50 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.283,50 3.283,50 3.283,50 3.283,50
JURÍDICA
558 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
559 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
560 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
TEMPO DETERMINADO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
561 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
562 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
563 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
564 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
565 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
566 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
567 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , 2.90
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
569 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
34 de 52
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
570 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
571 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
572 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
573 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
574 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
575 3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E 144.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
576 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
577 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 396.000,00 396.000,00 218.112,25 197.655,75
RESTITUIÇÕES 396.000,00 218.112,25 198.344,25 198.344,25
TRABALHISTAS
578 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
579 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 476,08 476,08 0,00
476,08 476,08 476,08 476,08
580 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
581 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
582 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 4.050,00 4.050,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
584 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
585 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
586 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
587 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
588 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 191.000,00 120.798,12 120.798,12 41.119,88
para Distribuição Gratuita 120.798,12 120.798,12 79.678,24 79.678,24
589 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 33.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
35 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.769.220,00 5.159.096,24 3.726.436,40 1.889.354,95
02480008 IRON DOMONCIRADDE ASSIS tENCIASO CRE 5.159.096,24 372643640 3.269.741,29 3.269.741,29
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
590 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 75.474,76 62.391,24
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 75.474,76 67.608,76 67.608,76
591 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 64.038,06 64.038,06 0,00
64.038,06 64.038,06 64.038,06 64.038,06
592 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 40.066,59 35.606,33 6.572,51
TERCEIROS - PESSOA 40.066,59 35.606,33 33.494,08 33.494,08
JURÍDICA
593 44905200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
594 31900400 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000,00 18.660,93 195.663,07
TEMPO DETERMINADO 210.000,00 18.660,93 14.336,93 14.336,93
595 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.000,00 51.532,00 51.532,00 0,00
51.532,00 51.532,00 51.532,00 51.532,00
596 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.000,00 15.243,36 3.142,40
MENS EAROS - PESSOA 17.000,00 15.243,36 13.857,60 13.857,60
597 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 28.335,24 19.174,72 10.647,09
AERGRIROS - PESSOA 28.335,24 19.174,72 17.688,15 17.688,15
08.243.0020.1201.0000 auiIçÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA
598 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
599 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
600 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
601 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 33.90.3600 Ea gt di 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TER o
us Se 0,00 0,00 0,00 0,00
603 33.90.3900 Raras Rennes E: 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Br 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
604 31900400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 35.300,00 101.760,00
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 35.300,00 28.240,00 28.240,00
605 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 71.408,47 71.408,47 0,00
71.408,47 71.408,47 71.408,47 71.408,47
606 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 4.370,00 4.370,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FÍSICA
607 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00
JERCEROS - PESSOA 2.338,00 2.338,00 0,00 0,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
36 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
608 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
609 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
610 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
611 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
612 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
613 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
614 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
615 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
616 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
617 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
618 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
619 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
620 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
621 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
622 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 212.423,85 212.423,85 12.001,49
212.423,85 212.423,85 200.422,36 200.422,36
623 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 18.278,64 16.897,92 3.461,44
TEC EIROS - PESSOA 18.278,64 16.897,92 14.817,20 14.817,20
624 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 8.442,25 22.169,96
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 8.442,25 7.830,04 7.830,04
JURÍDICA
625 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
626 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
627 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
628 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.400,00 115,00 115,00 115,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 115,00 115,00 0,00 0,00
629 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , ,
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
630 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
631 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
632 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
633 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ' , ,
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
634 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 72.000,00 2.206,90 2.206,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.206,90 2.206,90 2.206,90 2.208,90
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
635 44905200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
636 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
637 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 24.144,80 24.144,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 24.144,80 24.144,80 24.144,80 24.144,80
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
638 44905200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CORATRUCHO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
639 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
640 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
641 44905200 EQUIPAMENTOS E 61.200,00 69,90 69,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 69,90 69,90 69,90 69,90
08.244.0022.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
642 31900400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 819.563,52 153.796,19
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 819.563,52 746.203,81 746.203,81
643 3190.1100 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 499.947,10 247,68
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 499.947,10 499.752,32 499.752,32
PESSOAL CIVIL
644 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 24.000,00 18.005,00 18.005,00 1.370,00
18.005,00 18.005,00 16.635,00 16.635,00
645 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 103.276,74 103.276,74 14.770,98
103.276,74 103.276,74 88.505,76 88.505,76
646 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 39.542,29 36.141,29 6.072,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 39.542,29 36.141,29 33.469,79 33.469,79
647 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 114.943,49 84.998,38 52.638,46
TERCEIROS - PESSOA 114.943,49 84.998,38 62.305,03 62.305,03
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
648 33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
649 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
651 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
652 3.3.9039.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
653 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
654 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
655 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
656 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 2.112,25 2.112,25 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.112,25 2.112,25 2.112,25 2.112,25
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
657 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 300.000,00 129.187,13 265.792,76
PATRONAIS 300.000,00 129.187,13 34.207,24 34.207,24
658 31911300 OBRIGAÇÕES 150.000,00 120.000,00 78.371,33 92.787,35
PATRONAIS - 120.000,00 78.371,33 27.212,65 27.212,65
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
659 33.90.4700 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
660 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
661 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
663 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA '
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
664 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 35.059,25 170.888,83
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 35.059,25 29411,17 29.111,17
PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
39 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
665 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 10.000,00 450,00 450,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00
666 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 146.000,00 103.483,51 103.483,51 8.002,01
103.483,51 103.483,51 95.481,50 95.481,50
667 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
668 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 19.352,72 18.476,43 2.720,29
LR CRIROS - PESSOA 19.352,72 18.476,43 16.632,43 16.632,43
669 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 28.873,53 20.948,42 8.528,11
TERCEIROS - PESSOA 28.873,53 20.948,42 20.345,42 20.345,42
JURÍDICA
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
670 31900400 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
671 31901100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 36.000,00 12.623,02
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 36.000,00 23.376,98 23.376,98
PESSOAL CIVIL
672 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 3.675,00 3.675,00 0,00
3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00
673 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 6.000,46 6.000,46 0,00
6.000,46 6.000,46 6.000,46 6.000,46
674 33903500 SERVIÇOS DE 79.200,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
675 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 16.600,00 16.000,00 1.200,00
PRRERIROS - PESSOA 16.600,00 16.000,00 15.400,00 15.400,00
676 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 86.000,00 80.968,48 71.902,02 48.610,08
TERCEIROS - PESSOA 80.968,48 71.902,02 32.358,40 32.358,40
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
677 33903200 Material, Bem ou Serviço 560.000,00 441.092,01 229.661,03 243.593,49
para Distribuição Gratuita 441.092,01 229.661,03 197.498,52 197.498,52
678 33903600 OUTROS Semudos pe 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESS
penca 0,00 0,00 0,00 0,00
679 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 27.000,00 840,00 840,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 840,00 840,00 840,00 840,00
JURÍDICA
680 33.90.4800 ao erduina mm 27.000,00 0,00 0,00 0,00
1 IROS A PESSOA
Ena 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
681 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
682 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
683 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 62.977,64 62.977,64 6.200,00
62.977,64 62.977,64 56.777,64 56.777,64
684 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 44.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00
fica os - PESSOA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
685 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.938,34 7.938,34 0,00
TERCEIROS - PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
40 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
JURÍDICA
7.938,34 7.938,34 7.938,34 7.938,34
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
686 3190.1300 OBRIGAÇÕES 383.500,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
687 31911300 OBRIGAÇÕES 170.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
688 33904700 OBRIGAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
689 31900400 CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 240.000,00 89.848,00 171.664,00
TEMPO DETERMINADO 240.000,00 89.848,00 68.336,00 68.336,00
690 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 2.650,00 2.650,00 150,00
2.650,00 2.650,00 2.500,00 2.500,00
691 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 84.206,67 84.206,67 0,00
84.206,67 84.206,67 84.206,67 84.206,67
692 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 55.000,00 44.897,72 42.800,00 3.597,72
ERCEIROS - PESSOA 44.897,72 42.800,00 41.300,00 41.300,00
693 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 79.035,89 62.603,72 19.542,17
TERCEIROS - PESSOA 79.035,89 62.603,72 59.493,72 59.493,72
JURÍDICA
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
694 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
695 31.90.1100 eps ças Ea 3.360,00 0,00 0,00 0,00
VANTA -
PESSOAL CIVIL 2.09 2.00 9.00 9.90
696 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 5.040,00 500,00 500,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00
697 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
698 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.840,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , ,
699 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.020,00 803,96 803,96 0,00
TERCEIROS - PESSOA 803,96 803,96 803,96 803,96
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
700 31900400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
701 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
702 33903200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 33.90.3600 urnas gp DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
Pa 0,00 0,00 0,00 0,00
704 33.90.3900 unas seRuor q 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ii ae SSO, 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
41 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
705 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 98.884,76 98.884,76 0,00
98.884,76 98.884,76 98.884,76 98.884,76
706 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 14.013,35 2.282,85
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 14.013,35 12.717,15 12.717,15
FÍSICA
707 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.431,81 13.988,92 6.192,89
TERCEIROS - PESSOA 19.431,81 13.988,92 13.238,92 13.238,92
JURÍDICA
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO: DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
708 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 17.508,81 86.727,19
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 17.508,81 13.272,81 13.272,81
709 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 13.304,08 68.107,92
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 13.304,08 11.892,08 11.892,08
PESSOAL CIVIL
710 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 207.214,92 207.214,92 10.001,98
207.214,92 207.214,92 197.212,94 197.212,94
711 | 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 21.511,60 20.104,80 2.813,60
TERCEIROS PESSOA 21.511,60 20.104,80 18.698,00 18.698,00
712 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 15.000,00 8.042,32 8.170,68
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 8.042,32 6.829,32 6.829,32
JURÍDICA
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
713 33909200 DESPESAS DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
4.725,30
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA .570,
021404 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.225,30
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
714 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 22.800,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
715 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
716 3190.11.00 VENCIMENTOS E 41.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL '
717 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 15.600,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00
718 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO '
719 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.560,00 500,00
500,00 500,00
720 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.700,00 3.190,00
3.190,00 3.190,00
721 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 7.682,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00
722 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA , 0.00
723 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.800,00 1.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.190,00
3.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.535,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
3.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
42 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 1.880,00 1.535,30 1.535,30 1.535,30
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
724 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
725 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
726 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.600,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021410 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
,
11.849.877,76 11.849.877,76
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
727 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
728 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 2.259,00 2.259,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV
729 31.90.0100 Aposentadorias, Reserva 100.000,00 100.000,00 27.108,20 72.891,80
Remunerada e Reformas 100.000,00 27.108,20 27.108,20 27.108,20
730 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 12.400.000,00 1.2.400.000,00 10.766.737,56 1.633.262,44
Remunerada e Reformas 12.400.000,00 10.766.737,56 10.766.737,56 10.766.737,56
731 31900300 Pensões do RPPS e do 1.250.000,00 1.250.000,00 839.490,60 410.509,40
Militar 1.250.000,00 839.490,60 839.490,60 839.490,60
732 31900300 Pensões do RPPS e do 30.000,00 30.000,00 20.507,58 9.492,42
Militar 30.000,00 20.507,58 20.507,58 20.507,58
733 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistenciais do servidor e 0,00 0,00 0,00 0,00
do militar
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
734 31901100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
735 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
736 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
737 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 1.798,60 1.798,60 0,00
1.798,60 1.798,60 1.798,60 1.798,60
738 33.90.3300 irei A 24.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPES
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
739 33903500 SERVIÇOS DE 100.000,00 22.200,00 22.200,00 0,00
CONSULTORIA 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
740 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.440,00 2.440,00 0,00
MERO RIROS - PESSOA 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00
741 3390.39.00 Ee ep e 360.000,00 245.562,03 167.336,22 78.225,81
TERCEIROS - PE
TN 245.562,03 167.336,22 167.336,22 167.336,22
742 33909200 DESPESAS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20
Exercício:
2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 13/12/2024 )
43 de 52
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
ANTERIORES
743 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 198.605.554,47 158.793.200,30 134.628.213,73 41.632.059,43
PODER EXECUTIVO 158.793.200,30 134.628.213,73 117.161.140,87 117.161.140,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 205.038.314,27 164.200.385,58 139.289.483,87 42.792.401,64
164.200.385,58 139.289.483,87 121.407.983,94 121.407.983,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
. 0- RESTOS A PAGAR 30.759.676,91 30.759.676,91
8001 8001 321101 RESTOSA PAGAR PROCESSADOS ou -01 7.481.757,20 7.481.757,20
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 1.326.801,99 1.326.801,99
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 3.473.939,44 3.473.939,44
8004 8004 — 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 317.071,21 317.071,21
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 64.148,82 64.148,82
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 35.630,19 35.630,19
8007 8007 — 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 0,00 0,00
8008 8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 7.500,00 7.500,00
8009 8009 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
8010 8010 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
8011 8011 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
8012 8012 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
7003 7002 323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPALDE GaPRESTA 0,00 0,00
7004 7003 | 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSIRHÊNCIA SOCIAL 1.877.873,40 1.877.873,40
7006 7005 — 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE;SAÚDEDO 11.857.837,77 11.857.837,77
7007 7006 323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA 001 -001 0,00 0,00
7008 7007 — 323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DESASSLSJÍENCIA SOCIAL 0,00 0,00
7009 7008 | 323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO;RA CRAANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00
7010 7009 — 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAM9DE PRESTA 0,00 0,00
7011 7010 | 323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DESSAÚDGDO 0,00 0,00
7012 7011 | 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DA &LORSSTA 0,00 0,00
7014 7013 | 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE RREVIBÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00
7015 7014 | 323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAgDE GugPRESTA 0,00 0,00
7016 7015 — 323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPA9DE GugPRESTA 0,00 0,00
7023 7022 323745 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MWNICIR4g. DE FLORESTA 0,00 0,00
7024 7023 323746 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MydNICIRAL DE FLORESTA 0,00 0,00
7025 7024 | 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNIÇIBAL Aa FLORESTA 4.317.116,89 4.317.116,89
7026 7025 — 323748 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MWNICIR4L DE FLORESTA 0,00 0,00
7027 7026 — 323749 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MWpICIBAM. DE FLORESTA 0,00 0,00
EALIZÁVEIS A CURTO PRAZO