materia nº 82/2024

MENSAGEM Nº 40/2024
Floresta/PE, 20 de dezembro de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura
no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$
2.402.000,00 (Dois milhões quatrocentos e dois mil reais, com as seguintes finalidades:
> SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
e FICHA 046 “OBRIGAÇÕES PATRONAIS: Referente pagamento das
obrigações patronais dos servidores.
e FICHA 047- OBRIGAÇÕES PATRONAIS: Referente pagamento das
obrigações patronais dos servidores.
e FICHA 058-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA: Despesas de
Celpe, Compesa, locação de peças e veículos, internet, telefone,
arrecadação da CIP, Contrato para manutenção e atualização do site da
prefeitura dentre outros.
» SECRETARIA EXECUTIVA
e FICHA 120- OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA: Despesas com
= internet, Celpe, Compesa, telefone, contrato de peças e veículos.
» ASSESSORIA JURIDICA
e FICHA 135- SERVIÇO DE CONSULTORIA: Despesas com consultoria dos
Advogados
sy » COORDENAÇÃO GERAL E á
e FICHA 173- OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA: Tarifas bancarias )
(BB, BNB e Caixa). +
condados 2)
3 AM.
As Mi t+
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaOgmail.com
» COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
e FICHA 195- OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA: Despesas com
alugueis e prestadores de serviço .
e FICHA 196- OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA: Despesas
com Celpe, compesa e prestador de serviço pessoa jurídica.
e FICHA 232- OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA: Despesas com
alugueis e prestadores de serviços pessoa física( Ex: manutenção de
prédios, conserto de ventiladores e ar condicionados).
» SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
e FICHA 336- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA: Despesas com prestadores
de serviço: árbitros, mensários, criação e convenção de troféus.
e FICHA 337- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA: Despesas com Celpe,
compesa, manutenção de quadras e consertos em geral.
» COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
e FICHA 406—MATERIAL DE CONSUMO: ref. a compra de materiais e
equipamentos para secretaria e demais órgãos vinculados a mesma. Ex: materiais de
construção na loja Santa Rosa Construções e combustível na Bamex.
e FICHA 407- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA: Prestadores de serviços
para manutenção da secretaria e demais setores vinculados a mesma. Ex: no Parque das
Caraibeiras, serviços e manutenções nos poços, serviços de limpeza e arborização de
vias publicas.
e FICHA 408- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA: Despesas de Celpe,
Compesa e demais contratações de empresas em serviços diversos para secretaria e
demais setores vinculados.
» FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
e FICHA 467- MATERIAL DE CONSUMO: Aquisição de material de expediente,
botijão de água, pneus, peças para veículos, gêneros de alimentação para o hospital
cel. Alvaro Ferraz, combustível, dentre outros.
e FICHA 489- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS: Referente ao
incentivo adicional dos funcionários agentes comunitários de saúde e agentes de
endemias, previne brasil dos funcionários da atenção primaria a saúde, saúde
bucal, agentes comunitários de saúde.
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitafloresta gmail.com
* FICHA 473- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA: Despesas com alugueis,
manutenção dos postos, consertos de ventiladores, ar condicionados, portas e
fechaduras e demais serviços.
e FICHA 465- DIARIAS: Referente pagamentos de diárias dos servidores.
>» FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eFICHA 622- MATERIAL DE CONSUMO: Referente a aquisição de materiais de
limpeza, materiais de expediente, aquisição de materiais do gênero
alimenticio na cozinha comunitaria.
“FICHA 605- MATERIAL DE CONSUMO: Referente a aquisição de materiais de
limpeza, materiais de expediente, aquisição de materiais do gênero
alimenticio para o projeto Criança Feliz.
e FICHA 690- DIARIAS: Referente pagamento de diarias dos servidores.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, por ser do maior interesse da sociedade
florestana.
URA MANIÇ: NO es fehao
PREFEITA
Saudações,
Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Fone: (87) 3877-1833
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20 E-mail: prefeitaflorestaDgmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercíclo: 2024
PROJETO NºSYDE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE FLORESTA, faz saber que a Câmara Municipal aprova
e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de
R$2.402.000,00 distribuídos as seguintes dotações:
02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
46 04,122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
3,1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FR: O 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
47 04,122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO FR: O 02 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
58 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 200,000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 02 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 O5 01 SECRETARIA EXECUTIVA
120 04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 200.000,00
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: O 01 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 O5 02 ASSESSORIA JURÍDICA
135 04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA 67.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R: O 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
o2 07 01
173
o2 10 01
195
196
02 10 02
232
o2 10 06
336
337
02 à2 01
406
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
PROJETO Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o2 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
oz TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
o TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
100.000,00
F.R.: O 02 00
25.000,00
FR: O 01 01
400.000,00
FR: O 01 02
100.000,00
ER: 0 01 01
60.000,00
FR: O 02 00
60.000,00
F.R.: O 01 00
150.000,00
FR: O 01 00
o2 12 02
407
408
02 14 03
622
605
590
02 14 01
489
465
467
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
PROJETO Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
oz TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, ME
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
100.000,00
FR: O 01
200.000,00
FR: O 01
25.000,00
FR: O 01
10.000,00
: 0 05
5.000,00
FR: O 05
250.000,00
F.R: O 05
100.000,00
F.R.: O 01
200.000,00
FR: O 01
[oo]
o0
o3
03
o3
oz
oz
oz
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercicio: 2024
PROJETO Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
473 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 50.000,00
3.3,.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FR: O 01 02
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de anulação parcial ou total das seguintes dotações
02 04 O SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
99 04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DAM -10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o o o
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL
181 99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA -810.000,00
9.9,99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: o 0 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
201 12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o o o
oi TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
353 04.122.0010.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS -40,000,00
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o 01 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
379 25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE -100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
PROJETO Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
o2 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
380 25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOURO -100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o o1 00
o1 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
382 26.782.0014.1060,.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES -100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
oi TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
409 20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO -200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 01 00
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
487 10,301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA -500,000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 05 02
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
527 10.302.0034.2214,0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -280.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 05 02
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
sas 10.302.0034,2214,0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 05 02
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
560 10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -12,000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o 01 02
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
575 10.305.0029.2273.0000 MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL -50.000,00
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o o1 02
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 14 03
593
597
598
Artigo 30.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20
Exercício: 2024
PROJETO Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0022.2145.0000
4.4.90.52.00
01
500 000
08.243.0018.2245.0000
3.3.90.39.00
os
500 000
08.243.0020.1201.0000
4.4.90.52.00
os
500 000
disposições em contrario.
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA -20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o o1
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o 05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS -10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o os
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-2.402.000,00
revogada as
PREFEITO
03
03
03
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
1 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02” PODEREXEGUINO|| O
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.057.010,45 491981049 408158402 | 1.801.426,16
020207 JSEGRETARIADE APOIO-ADMIBISTRATIVO 491981049 4.081.584,02 3.118.384,33 3.118.384,33
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
041 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
042 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' k E
043 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
044 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
045 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
046 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.120.000,00 998.000,00 515.425,91 868.730,05
PATRONAIS 998.000,00 515.425,91 129.269,95 129.269,95
047 3491.1300 OBRIGAÇÕES 500.000,00 399.000,00 374.073,84 284.326,80
PATRONAIS - 399.000,00 374.073,64 114.673,20 114.673,20
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
048 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 800.600,00 560.600,00 560.544,24 55,76
TEMPO DETERMINADO 560.600,00 560.544,24 560.544,24 560.544,24
049 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.637.000,00 1.100.000,00 1.099.629,45 4.257,76
VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 1.099.629,45 1.095.742,24 1.095.742,24
PESSOAL CIVIL
050 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
RESTITUIÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
051 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 90.000,00 83.346,60 78.442,85 19.262,59
DESPESAS DE PESSOAL 83.346,60 78.442,85 64.084,01 64.084,01
REQUISITADO
052 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.150,00 12.150,00 12.150,00 2.175,00
12.150,00 12.150,00 9.975,00 9.975,00
053 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 441.400,00 365.512,66 315.512,66 144.849,90
365.512,66 315.512,66 220.662,76 220.662,76
054 33903300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
055 3390.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
056 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 246.974,97 239.109,07 48.485,12
LE Ro IRS - PESSOA 246.974,97 239.109,07 198.489,85 198.489,85
057 33903700 LOCAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
058 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 998.365,81 847.535,75 306.722,73
Res - PESSOA 998.365,81 847.535,75 691.643,08 691.643,08
059 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.860,45 5.860,45 5.860,45 5.860,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
2 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES 5.860,45 5.860,45 0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000 COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL
060 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000 CONVÊNIO COM A AMUPE
061 33504100 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 40.000,00 33.300,00 6.700,00
33.300,00, 33.300,00 33.300,00.
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.974.950,00 1.870.841,68 1.559.523,52 593.774,40
020202) COORDENAÇÃO! DESADMINISTISAGAD GERAL. 1.870.841,68 1.559.523,52 1.277.067,28 1.277.067,28
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
062 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS
063 3190.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
064 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 264.000,00 244.611,68 244.611,68 244.611,68
244.611,68 244.611,68 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
065 33904700 OBRIGAÇÕES 1.440.000,00 1.370.000,00 1.135.983,77 234.016,23
TRIBUTÁRIAS E 1.370.000,00 1.135.983,77 1.135.983,77 1.135.983,77
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
066 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 10.000,00 9.432,68 1.979,32
TEMPO DETERMINADO 10.000,00 9.432,68 8.020,68 8.020,68
067 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 20.097,20 23.259,81
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 20.097,20 12.740,19 12.740,19
PESSOAL CIVIL
068 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
069 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
O70 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
071 | 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
072 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
073 31.90.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 92.625,50 70.231,20
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 92.625,50 69.768,80 69.768,80
PESSOAL CIVIL
074 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 950,00 950,00 950,00 0,00
950,00 950,00 950,00 950,00
075 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
076 33.90.3300 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
077 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
3 de 48
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
078 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 3.280,00 3.280,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.280,00 3.280,00 3.280,
JOEÍGICA j ; ,00 3.280,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
079 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 22.542,69 19.676,16
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 22.542,69 16.323,84 16.323,84
PESSOAL CIVIL , ' ' o
080 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
081 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
083 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA '
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
084 33.90.4100 Contribuições 0,00 0,00
o 000 000 0,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 491.200,00 472.699,61 366.332,10
02060]! SECRETARIA DECOVERNO 472.699,61 366.332,10 315.413,23
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃQ
085 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
086 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 89.285,47 28.129,20
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 89.285,47 71.870,80 71.870,80
087 31.90.1100 VENCIMENTOS E 183.000,00 183.000,00 146.675,89 68.038,74
VANTAGENS FIXAS - 183.000,00 146.675,89 114.961,26 114.961,26
PESSOAL CIVIL
088 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.200,00 8.200,00 8.200,00 800,00
8.200,00 8.200,00 7.400,00 7.400,00
089 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 4.559,63 4.559,63 0,00
4.559,63 4.559,63 4.559,63 4.559,63
090 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
091 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 185.000,00 176.939,98 117.611,11 60.318,44
TERCEIROS - PESSOA 176.939,98 117.611,11 116.621,54 116.621,54
JURÍDICA Ra
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 306.000,00 281.078,49 202.317,19 116.547,42
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 281.078,49 202.317,19 164.531,07 164.531,07
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
092 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
093 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 90.000,00 90.000,00 57.233,09 41.709,58
TEMPO DETERMINADO
90.000,00 57.233,09 48.290,42 48.290,42
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10113736/0001-20 Exercício:
2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
094 31.90.1100 VENCIMENTOS E 121.000,00 120.000,00 104.340,29 40.128,16
VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 104.340,29 79.871,84 79.871
PESSOAL CIVIL . ' ' A
095 31.90.9400 RPENZaÇÕES E 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
RESTITUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS , ' ' '
096 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 7.150,00 7.150,00 1.875,00
7.150,00 7.150,00 5.275,00 5.275,00
097 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 17.079,49 2.079,49 15.000,00
17.079,49 2.079,49 2.079,49 2.079,49
098 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 2.450,00 2.450,00 0,00
Leica oe - PESSOA 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
099 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 18.399,00 12.564,32 6.834,68
TERCEIROS - PESSOA 18.399,00 12.564,32 11.564,32 11.564,32
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
102 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
103 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
104 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
105 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
106 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
107 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
108 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 18.000,00 16.500,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00
109 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
110 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
111º 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
112 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.554.237,35 142901337 1.233.483,12 378.564,42
020501 SECRETARIA EXECUTIVA 142901337 123348312 1.050.448,95 1.050.448,95
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS is
113 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 4.198,00 4.198,00 4.198,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.198,00 4.198,00 4.198,00 4.198,00
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
114 31.90.1100 VENCIMENTOS E 750.000,00 650.000,00 605.214,13 149.290,91
VANTAGENS FIXAS - 650.000,00 605.214,13 500.709,09 500.709,09
PESSOAL CIVIL
115 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
116 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 60.000,00 54.875,00 54.875,00 1.175,00
54.875,00 54.875,00 53.700,00 53.700,00
117 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 19.442,91 19.442,71 0,20
19.442,91 19.442,71 19.442,71 19.442,71
118 33.90.3300 PASSAGENS E 36.109,19 35.109,19 35.109,19 2.652,47
DESPESAS COM 35.109,19 35.109,19 32.456,72 32.456,72
LOCOMOÇÃO
119 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 59.795,00 59.795,00 0,00
da - PESSOA 59.795,00 59.795,00 59.795,00 59.795,00
120 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 249.973,27 245.667,44 36.985,83
ne - PESSOA 249.973,27 245.667,44 212.987,44 212.987,44
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
121 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 23.700,00 18.000,00 18.000,00 963,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 17.036,67 17.036,67
122 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 27.133,33 60.200,00
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 27.133,33 19.800,00 19.800,00
PESSOAL CIVIL
123 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
124 33.90.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
125 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
126 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' , .
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
127 31.90.1100 VENCIMENTOS E 220.000,00 220.000,00 129.290,96 122.479,04
VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 129.290,96 97.520,96 97.520,96
PESSOAL CIVIL
128 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 17.000,00 12.000,00 12.000,00 75,00
12.000,00 12.000,00 11.925,00 11.925,00
129 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 10.780,00 9.900,00 1.760,00
pRRGEIROS. - PESSOA 10.780,00 9.900,00 9.020,00 9.020,00
130 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 13.050,00 13.050,00 11.067,36 2.982,64
TERCEIROS - PESSOA 13.050,00 11.067,36 10.067,36 10.067,36
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício:
2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
[a de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000
131 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.180,16 1.790,00 1.790,00 0,00
a OO O ruas 179000. coa 570000. (qual 1.790,00
0205 GABINETE DO PREFEITO 495.000,00 428.000,00 382.879,34 59.427,18
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 428.000,00 382.879,34 368.572,82 368.572,82
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
132 31.90.1100 pes A R 48.000,00 48.000,00 19.379,34 32.927,18
Pena 48.000,00 19.379,34 15.072,82 15.072,82
133 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
134 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135 33.90.3500 SERVIÇOS DE 447.000,00 380.000,00 363.500,00 26.500,00
CONSULTORIA 380.000,00 363.500,00 353.500,00 353.500,00
136 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , '
137 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA aaa
0205 GABINETE DO PREFEITO 232.312,48 197.652,48 180.417,00 35.086,40
020508 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO) 197.65248 180.417,00 162.566,08 162.566,08
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
138 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 134.000,00 100.000,00 99.134,20 6.509,14
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 99.134,20 93.490,86 93.490,86
139 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 43.630,32 27.277,26
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 43.630,32 32.722,74 32.722,74
PESSOAL CIVIL
140 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00
3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
142 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 1.340,00 1.340,00 300,00
TERCEIROS - PESSOA 1.340,00 1.340,00 1.040,00 1.040,00
FÍSICA
143 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 32.912,48 32.912,48 32.912,48 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA 32.912,48 32.912,48 31.912,48 31.912,48
JURÍDICA ERR RR RR
0205 GABINETE DO PREFEITO 56.000,00 56.000,00 32.005,34 29.642,66
020504 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 56.000,00 32.005,34 26.357,34 26.357,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIR! E NAZARÉ DO PICO
144 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 32.005,34 29.642,66
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 32.005,34 26.357,34 26.357,34
PESSOAL CIVIL
145 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 | 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
7 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
148 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA DO na
0205 GABINETE DO PREFEITO 185.000,00 176.698,68 89.452,12 101.208,05
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA (75 sog 68 89.452,12 75.490,63 75.490,63
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO, E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
149 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
150 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 28.000,00 24.444,28 12.985,72
TEMPO DETERMINADO 28.000,00 24.444,28 15.014,28 15.014,28
151 31.90.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 96.000,00 18.133,33 81.066,67
VANTAGENS FIXAS - 96.000,00 18.133,33 14.933,33 14.933,33
PESSOAL CIVIL
152 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.000,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 0,00 0,00
153 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 350,80 350,80 0,00
350,80 350,80 350,80 350,80
154 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
155 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 23.047,88 22.216,39 1.662,98
PRC IRES - PESSOA 23.047,88 22.216,39 21.384,90 21.384,90
156 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 23.000,00 18.007,32 4.992,68
TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 18.007,32 18.007,32 18.007,32
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
157 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
158 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
159 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JURÍDICA a aan RE
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 314 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0.00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
160 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
161 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
162 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
8 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
163 0,00 0,00
J) 0,00 o
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 8.718.550,00 5.607.044,18
020701) | COORDENAÇÃO GERAL 5.607.044,18 4.873.033,11
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
164 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
165 — 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 376.000,00 376.000,00 329.937,53 118.545,17
TEMPO DETERMINADO 376.000,00 329.937,53 257.454,83 257.454,83
166 — 3.1.90.11.00 TENCEEos E E 382.000,00 300.000,00 299.773,68 33.737,60
VAN IXAS -
PESSSALEMIL 300.000,00 299.773,68 266.262,40 266.262,40
167 31.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
168 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
169 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 6.402,13 6.402,13 0,00
6.402,13 6.402,13 6.402,13 6.402,13
171 33903500 SERVIÇOS DE 240.000,00 222.200,00 187.500,00 48.200,00
CONSULTORIA 222.200,00 187.500,00 174.000,00 174.000,00
172 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.000,00 42.300,00 42.300,00 13.200,00
ERROS - PESSOA 42.300,00 42.300,00 29.100,00 29.100,00
173 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 340.000,00 339.911,44 299.875,36 41.436,08
TERCEIROS - PESSOA 339.911,44 299.875,36 298.475,36 298.475,36
JURÍDICA
174 33909200 DESPESAS DE 112.800,00 110.653,50 110.653,50 0,00
EXERCÍCIOS 110.653,50 110.653,50 110.653,50 110.653,50
ANTERIORES
04,123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
175 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
176 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 12.277,11 12.277,11 3.043,02
RESTITUIÇÕES 12.277,11 12.277,11 9.234,09 9.234,09
04.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
177 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.686.100,00 4.186.100,00 3.583.113,80 674.508,09
CONTRATUAL 4.186.100,00 3.583.113,80 3.511.591,91 3.511.591,91
RESGATADA
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 | 32902200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
9 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
181 99999900 RESERVADE 2.402.450,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMOGARESRISO 832199292 582216980 3.375.845,98
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 532409292 582216980 4.946.146,94 4.946.146,94
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
182 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
183 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.000,00 3.412,80 3.412,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.412,80 3.412,80 3.412,80 3.412,80
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
184 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' '
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
185 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' ' ,
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 14.496,00 14.496,00 0,00
14.496,00 14.496,00 14.496,00 14.496,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES
188 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
189 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.000.000,00 1.500.000,00 1.459.408,48 468.676,81
TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.459.408,48 1.031.323,19 1.031.323,19
190 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.500.000,00 3.000.000,00 2.616.283,10 484.371,35
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 2.616.283,10 2.515.628,65 2.515.628,65
PESSOAL CIVIL
191 31.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
192 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
193 33901400 DIÁRIAS -CIVIL 21.000,00 11.625,00 11.625,00 2.945,00
11.625,00 11.625,00 8.680,00 8.680,00
194 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 490.000,00 476.914,82 476.914,82 80.783,07
476.914,82 476.914,82 396.131,75 396.131,75
195 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 311.200,00 311.176,06 290.935,98 33.047,80
TER SEIROS - PESSOA 311.176,06 290.935,98 278.128,26 278.128,26
196 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 562.000,00 561.919,32 547.904,61 47.677,74
TERCEIROS - PESSOA 561.919,32 547.904,61 514.241,58 514.241,58
JURÍDICA
197 33909200 DESPESAS DE 69.600,00 68.611,06 68.611,06 0,00
EXERCÍCIOS 68.611,06 68.611,06 68.611,06 68.611,06
ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
10 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
198 31901300 OBRIGAÇÕES 270.000,00 270.000,00 165.705,98 246.696,07
PATRONAIS 270.000,00 165.705,98 23.303,93 23.303,93
199 31911300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.103.837,86 166.871,97 2.011.648,14
PATRONAIS - 2.103.837,86 166.871,97 92.189,72 92.189,72
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
200 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES BO 900 000 0,90.
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO EEPSBELSO 15.282.685,84 12.545.470,40 4.696.009,49
021002 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 45 28268584 1254547040 1058667635 10.586.676,35
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
201 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 612.000,00 401.395,36 401.395,36 17.361,08
401.395,36 401.395,36 384.034,28 384.034,28
202 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 678.000,00 677.357,07 677.357,07 39.642,87
677.357,07 677.357,07 637.714,20 637.714,20
203 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
204 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
205 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
207 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
208 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
209 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004,1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
746 44905200 EQUIPAMENTOS E 243.824,04 73.632,42 73.632,42 0,00
MATERIAL PERMANENTE 73.632,42 73.632,42 73.632,42 73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
210 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
212 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
213 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , . '
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
11 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.240.000,00 2.239.804,71 2.239.804,71 169.558,79
2.239.804,71 2.239.804,71 2.070.245,92 2.070.245,92
215 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
Dons - PESSOA 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
216 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 216.000,00 168.543,00 168.543,00 27.450,00
TERCEIROS - PESSOA
AESA 168.543,00 168.543,00 141.093,00 141.093,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
217 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 299.426,62 299.426,62 0,00
299.426,62 299.426,62 299.426,62 299.426,62
218 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 6.350,00 6.350,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00
FÍSICA
219 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 66.000,00 65.760,74 65.760,74 0,00
TERCEIROS - PESSOA 65.760,74 65.760,74 65.760,74 65.760,74
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
220 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00 340.011,52 340.011,52 210.799,51
340.011,52 340.011,52 129.212,01 129.212,01
221 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600.000,00 349539768 1.825.472,62 2.061.238,21
TER as - PESSOA 3.495.397,68 1.825.472,62 1.434.159,47 1.434.159,47
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
222 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
223 33903100 PREMIAÇÕES 10.000,00 9.317,19 9.317,19 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 9.317,19 9.317,19 9.317,19 9.317,19
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
224 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.900,00 19.900,00 0,00
a - PESSOA 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00
225 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
265 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 466.864,07
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 3.000.000,00 2.533.135,93 2.533.135,93
227 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
228 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
229 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 844.605,79 844.605,79 144.983,75
844.605,79 844.605,79 699.622,04 699.622,04
231 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 1.178,00 1.178,00 1.178,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
232 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 151.100,00 150.909,14 144.420,10 10.626,40
PERCEIROS - PESSOA 150.909,14 144.420,10 140.282,74 140.282,74
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 545.357,48 445.188,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
12 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
233 TERCEIROS - PESSOA 545.800,00 258.844,69
JURÍDICA 545.357,48 445.188,27 286.512,79 286.512,79
234 33.90.9200 ne DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS
MEESIGEES 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
235 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 — 3.3.90.36.00 a SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FEIGA 0,00 0,00 0,00 0,00
237 — 3.3.90.39.00 gr Pes ue 0,00 0,00 0,00 0,00
RB 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
748 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 258.922,76 257.355,17 257.355,17 0,00
257.355,17 257.355,17 257.355,17 257.355,17
747 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 310.000,00 92.237,00 92.237,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 92.237,00 92.237,00 92.237,00 92.237,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
238 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 20.712,71 20.712,71 16.760,06
20.712,71 20.712,71 3.952,65 3.952,65
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
239 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
241 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
242 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
243 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
244 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500.000,00 1.500.000,00 567.026,70 1.189.500,17
TERCEIROS - PESSOA 1.500.000,00 567.026,70 310.499,83 310.499,83
JURÍDICA
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
245 44905200 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
246 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
247 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
248 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.042,00 280.041,99 280.041,99 14.408,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
13 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
280.041,99 280.041,99 265.633,78 265.633,78
250 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 58.012,00 56.622,30 4.845,73
RS - PESSOA 58.012,00 56.622,30 53.166,27 53.166,27
251 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 99.798,63 84.999,25 42.109,55
TERCEIROS - PESSOA
pa 99.798,63 84.999,25 57.689,08 57.689,08
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS
252 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
253 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
254 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 84.086,85 84.086,85 0,00
84.086,85 84.086,85 84.086,85 84.086,85
255 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 64.000,00 59.872,55 58.372,55 3.000,00
po INOS - PESSOA 59.872,55 58.372,55 56.872,55 56.872,55
256 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 20.030,25 18.016,40
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 20.030,25 11.983,60 11.983,60
JURÍDICA
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
257 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
258 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
259 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.222,22 8.222,22 0,00
8.222,22 8.222,22 8.222,22 8.222,22
260 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
261 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' ' ,
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
262 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
E 000 o 000 nl 9,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMQEFEPABEG! 38.777.567,40 36.285.453,98 6.703.431,82
U2ADOS FUNDO DE MANUT DESENV ED ASIA SRENDES 38.777.567,40 36.285453,98 32074.135,58 32.074.135,58
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
263 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00 203.389,01 203.389,01 0,00
203.389,01 203.389,01 203.389,01 203.389,01
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
264 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 147.503,59 147.503,59 66.071,82
MATERIAL PERMANENTE 147.503,59 147.503,59 81.431,77 81.431,77
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
226 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 1.000.000,00 981.161,42 33.034,58
TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00 981.161,42 966.965,42 966.965,42
266 31901100 VENCIMENTOS E 27462483,61 22.640.000,00 22.478.838,25 1.639.999,70
VANTAGENS FIXAS - 22.640.000,00 22478.838,25 21.000.000,30 21.000.000,30
PESSOAL CIVIL
267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
268 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 590.000,00 590.000,00 548.456,18 507.468,53
PATRONAIS 590.000,00 548.456,18 82.531,47 82.531,47
269 31.91.1300 nRRaAnÕEs 7.847.190,00 5.665.879,72 5.612.600,42 299.291,11
INTRA ORCAMENTARIO 5.665.879,72 5.612.600,42 5.366.588,61 5.366.588,61
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
270 31.91.1300 oReaE Rs 60.000,00 30.000,00 5.017,50 28.342,50
INTRA ORGAMENTÍRIO 30.000,00 5.017,50 1.657,50 1.657,50
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
271 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
272 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 40.000,00 21.000,00 22.000,00
VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 21.000,00 18.000,00 18.000,00
PESSOAL CIVIL
273 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
274 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
275 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
276 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 397.485,00 397.484,99 397.484,99 0,00
TERCEIROS - PESSOA 397.484,99 397.484,99 397.484,99 397.484,99
JURÍDICA
277 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.1202.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT
278 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 650.000,00 561.515,94 561.515,94 368.283,77
MATERIAL PERMANENTE 561.515,94 561.515,94 193.232,17 193.232,17
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
279 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.500.000,00 1.491.794,15 1.318.486,68 300.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.491.794,15 1.318.486,68 1.191.794,15 1.191.794,15
280 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 2.891.462,48
VANTAGENS FIXAS - 4.500.000,00 2.500.000,00 1.608.537,52 1.608.537,52
PESSOAL CIVIL
281 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 547.477,33
VANTAGENS FIXAS - 1.500.000,00 1.500.000,00 952.522,67 952.522,67
PESSOALCIVIL nana nen
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOEORRORTE” 2.836.152,19 2.820.064,76 50.376,21
021004 SECRETARIADE APOIO ADMINISTRATIVO DACULINRAO > 03615219] 282006476 278577598 2.785.775,98
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
282 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
283 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
284 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
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15 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
285 44905200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
287 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
288 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 23.094,69 12.905,31
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.094,69 23.094,69 23.094,69
PESSOAL CIVIL
289 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
290 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.200,00 13.160,00 13.160,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00
FÍSICA
292 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 17.920,00 16.567,02 1.826,97
AEEIDTEA - PESSOA 17.920,00 16.567,02 16.093,03 16.093,03
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
293 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.000,00 61.134,63 61.134,63 0,00
61.134,63 61.134,63 61.134,63 61.134,63
294 33903100 PREMIAÇÕES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
295 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
296 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 21.890,00 21.890,00 0,00
Ens - PESSOA 21.890,00 21.890,00 21.890,00 21.890,00
297 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.442.000,00 244161756 2441.617,56 32.000,00
TERCEIROS - PESSOA 244161756 244161756 2.409.617,56 2.409.617,56
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
298 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
299 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
300 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
301 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
302 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.500,00 42.790,00 42.790,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 42.790,00 42.790,00 42.790,00 42.790,00
FÍSICA
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2024
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16 de 48
Emp A Pagar
Pagto Atual
3.643,93
107.556,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
65.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
304 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 112.300,00 111.200,00 109.370,86
TERCEIROS - PESSOA 111.200,00 109.370,86 107.556,07
JURÍDICA ' ' ,
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB
765 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES | 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, '
DESPORTIVAS E
766 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
767 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
305 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00
306 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LEG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS
307 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
749 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.235,79 15.195,00 15.195,00
TERCEIROS - PESSOA 15.195,00 15.195,00 15.195,00
FÍSICA
308 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
750 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 28.742,50 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
309 33.90.3100 PREMIAÇÕES 40.000,00 4.000,00 4.000,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
751 3390.3100 PREMIAÇÕES 66.433,38 65.245,00 65.245,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 65.245,00 65.245,00 65.245,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE nana ana ES SER ERE REDES ES EL O EC EO OECD Ea Cos Ea
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E ESPORY8O 0,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 0.00 0.00 0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PI TURISMO
310 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
311 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
312 34.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
313 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
17 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
316 3.3.90.39.00 PA DE 0,00 0,00 0,00 0,00
RCEI - PESSOA
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
317 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
318 3.1.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
321 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
322 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , a
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO ESSIPSRT,
021006 — SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
16.
3
484.991,12 468.966,09 468.966,09
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
323 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
324 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.400,00 124.320,57 124.320,57 15.589,89
124.320,57 124.320,57 108.730,68 108.730,68
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
325 44905200 EQUIPAMENTOS E 925,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.303.575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
326 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,00 140.878,45 140.878,45 0,00
140.878,45 140.878,45 140.878,45 140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
327 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
328 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 21.300,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
329 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
330 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.900,00 29.900,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
18 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA O
FÍSICA 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00
331 33.90.3900 Ee SEses e 22.800,00 22.135,00 22.135,00 0,00
- A
RDIOA 22.135,00 22.135,00 22.135,00 22.135,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
332 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
333 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
334 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
335 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
336 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 72.300,00 72.300,00 72.300,00 0,00
ÉRica - PESSOA 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00
337 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 61.700,00 61.695,00 61.259,86 435,14
TERCEIROS - PESSOA 61.695,00 61.259,86 61.259,86 61.259,86
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
338 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
339 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
340 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 9.162,10 9.162,10
para Distribuição Gratuita
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS Pl 683.196, .820.:
021101 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 11.683.196,19 9.820.573,33 7.541.233,46
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
341 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 448,00 448,00 0,00
448,00 448,00 448,00 448,00
342 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 6.532,18 6.532,18 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.532,18 6.532,18 6.532,18 6.532,18
FÍSICA
343 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
344 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 1.050.135,42 333.529,11
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 1.050.135,42 866.470,89 866.470,89
345 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 285.119,72 168.655,42
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 285.119,72 231.344,58 231.344,58
PESSOAL CIVIL
346 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
347 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.573.992,55 1.475.985,85 319.380,25
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
19 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.573.992,55 1.475.985,85 1.254.612,30 1.254.612,30
349 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 307.400,00 243.909,71 243.909,71 36.425,60
Ea - PESSOA 243.909,71 243.909,71 207.484,11 207.484,11
350 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.690.000,00 1.564.089,92 1.296.854,81 774.699,38
TERCEIROS - PESSOA 1.564.089,92 1.296.854,81 789.390,54 789.390,54
JURÍDICA
351 33909300 INDENIZAÇÕES E 112.736,60 112.736,60 112.736,60 0,00
RESTITUIÇÕES 112.736,60 112.736,60 112.736,60 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
352 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
353 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 2.651,35 2.651,35 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.651,35 2.651,35 2.651,35 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
354 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 62.000,00 62.000,00 62.000,00 0,00
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
355 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 7.096,31 7.096,31 0,00
7.096,31 7.096,31 7.096,31 7.096,31
356 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.663,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.901,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
756 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.228,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
758 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 133.886,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
357 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
358 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 113.800,00 62.938,13 62.938,13 17.000,00
nc Ino - PESSOA 62.938,13 62.938,13 45.938,13 45.938,13
359 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000.000,00 3.928.596,48 3.833.441,52 690.257,60
re - PESSOA 3.928.596,48 3.833.441,52 3.238.338,88 3.238.338,88
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
360 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00 268.359,78 155.201,97 242.072,28
268.359,78 155.201,97 26.287,50 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
361 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 2.173,00 2.172,12 2.172,12 0,00
MATERIAL PERMANENTE 2.172,12 2.172,12 2.172,12 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
763 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 930.364,33 669.700,00 354.700,00 669.700,00
MATERIAL PERMANENTE 669.700,00 354.700,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
20 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
764 44905100 OBRASEINSTALAÇÕES 54029686 000 000 00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
753 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.272,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.132,18 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PME RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
755 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.947,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
362 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.360,33 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1914.0000 CONETRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA
363 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 47.825,40 47.825,40 47.825,40
47.825,40 47.825,40 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
372 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
373 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 14.750,00 14.750,00 1.750,00
TERCEIROS - PESSOA 14.750,00 14.750,00 13.000,00 13.000,00
FÍSICA
374 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 376.843,73 376.843,73 6.497,80
TERCEIROS - PESSOA 376.843,73 376.843,73 370.345,93 370.345,93
JURÍDICA
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
375 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
21 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
376 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
378 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
379 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
380 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.009.597,87 878.424,27 169.100,85 709.323,42
TERCEIROS - PESSOA 878.424,27 169.100,85 169.100,85 169.100,85
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
381 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
383 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 120.805,96 120.805,96 109.846,47
120.805,96 120.805,96 10.959,49 10.959,49
384 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 43.800,00 43.100,45 43.100,45 0,00
FRnaRIROS - PESSOA 43.100,45 43.100,45 43.100,45 43.100,45
385 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 131.000,00 50.134,00 50.134,00 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 50.134,00 50.134,00 35.134,00 35.134,00
JURÍDICA
386 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
387 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 46.089,25 46.089,25 0,00
RESTITUIÇÕES . 46.089,25 46.089,25 46.089,25 46.089,25
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECAMBBISSIHI6 3.726.540,79 3.307.652,55
O2AROA COORDENAÇÃO DEFLANEIAMENTO 3.726.540,79 3.307.652,55 2.896.890,05
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADU
388 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
389 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
390 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 10.758,18 10.758,18 0,00
10.758,18 10.758,18 10.758,18 10.758,18
391 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 27.871,11 27.871,71 0,00
MATERIAL PERMANENTE 27.871,71 27.871,71 27.871,11 27.871,71
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
392 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,16 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
22 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
393 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000.000,00 833.417,63 833.417,63 22.454,55
EERSç Os - PESSOA 833.417,63 833.417,63 810.963,08 810.963,08
394 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 4.400,00 3.677,00 723,00
TERCEIROS - PESSOA 4.400,00 3.677,00 3.677,00 3.677,00
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
395 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
396 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 2.728,39 2.728,39 1.010,47
MATERIAL PERMANENTE 2.728,39 2.728,39 1.717,92 1.717,92
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
397 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 6.351,52 6.351,52 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.351,52 6.351,52 6.351,52 6.351,52
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
398 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 35.966,64 35.966,64 0,00
35.966,64 35.966,64 35.966,64 35.966,64
399 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 2.062,00 2.062,00 650,00
TERCEIROS - PESSOA 2.062,00 2.062,00 1.412,00 1.412,00
FÍSICA
400 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 4.600,00 4.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
401 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
402 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.030.000,00 960.000,00 882.924,57 254.869,79
TEMPO DETERMINADO 960.000,00 882.924,57 705.130,21 705.130,21
403 31.90.1100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 370.234,85 178.285,40
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 370.234,85 301.714,60 301.714,60
PESSOAL CIVIL
404 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
405 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 1.950,00 1.950,00 150,00
1.950,00 1.950,00 1.800,00 1.800,00
406 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 86.803,04 64.360,14 22.442,90
86.803,04 64.360,14 64.360,14 64.360,14
407 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 119.562,00 119.562,00 9.180,00
TERCEIROS - PESSOA 119.562,00 119.562,00 110.382,00 110.382,00 |
408 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 598.704,37 596.349,88 75.375,35
OR - PESSOA 598.704,37 596.349,88 523.329,02 523.329,02
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO |
409 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
410 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
23 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
412 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 16.517,81 16.517,81 0,00
MATERIAL PERMANENTE 16.517,81 16.517,81 16.517,81 16.517,81
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
413 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
414 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
415 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 6.200,00 6.200,00 0,00
RO PINOS - PESSOA 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
416 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 47.500,00 25.215,82 42.055,11
TERCEIROS - PESSOA 47.500,00 25.215,82 5.444,89 5.444,89
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
417º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
418 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 33903100 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
420 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' ' '
421 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
422 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 4.240,60 4.240,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.240,60 4.240,60 4.240,60 4.240,60
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
423 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 87.264,00 50.736,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 87.264,00 87.264,00 87.264,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
424 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
425 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
426 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 35.871,87 35.871,87 178,75
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 ) |
24 de 48 |
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
35.871,87 35.871,87 35.693,12 35.693,12
428 33.80.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 61.600,00 41.388,00 41.388,00 4.750,00
rea In DS - PESSOA 41.388,00 41.388,00 36.638,00 36.638,00
429 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 151.647,03 128.139,94 56.789,42
TERCEIROS - PESSOA 151.647,03 128.139,94 94.857,61 94.857,61
JURÍDICA RR
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRJSUHOO 50.571,44 50.571,44 3.680,38
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 50.571,44 50.571,44 46.891,06 46.891,06
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
431 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
432 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 28.317,44 28.317,44 2.970,38
28.317,44 28.317,44 25.347,06 25.347,06
434 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
435 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 20.194,00 20.194,00 710,00
PRNSEIROS - PESSOA 20.194,00 20.194,00 19.484,00 19.484,00
436 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 2.060,00 2.060,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00
JURÍDICA E
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. | .528, 925,00
021203 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 19.603,00 19.603,00
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
437 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.180,20 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
438 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
439 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
440 33900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
441 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.320,60 2.320,60 0,00
2.320,60 2.320,60 2.320,60 2.320,60
442 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 3.552,00 3.552,00 0,00
ida - PESSOA 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00
443 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 7.552,00 7.552,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 7.552,00 7.552,00 7.552,00 7.552,00
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
444 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 |
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10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
25 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
445 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
447 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.412,00 6.412,00 4.212,00
TERCEIROS - PESSOA 6.412,00 6.412,00 2.200,00 2.200,00
FÍSICA
448 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 5.381,40 5.381,40 3.903,00
TERCEIROS - PESSOA 5.381,40 5.381,40 1.478,40 1.478,40
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
449 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
450 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 4.310,00 4.310,00 1.810,00
E - PESSOA 4.310,00 4.310,00 2.500,00 2.500,00
451 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA Rena
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 52.623.770,22 44492468,95 39.285.002,20 1.759.531,12
tetas CRUNDOMUNICRAC DE SAdOs. 4449246895 39.285002,20 32.732.937,83 32.732.937,83
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚj É
452 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.600,00 750,00 750,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00
453 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
454 33903300 PASSAGENS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
455 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
456 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
457 — 3.1.900400 CONTRATAÇÃO POR 3.050.000,00 2.750.000,00 1.900.416,04 1.135.354,83
TEMPO DETERMINADO 2.750.000,00 1.900.416,04 1.614.645,17 1.614.645,17
458 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
459 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 1.477.031,55 785.133,28
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 1.477.031,55 1.214.866,72 1.214.866,72
PESSOAL CIVIL
460 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
461 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
462 31909200 DESPESAS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 394.097,60 42.049,60
RESTITUIÇÕES
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26 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TRABALHISTAS
400.000,00 394.097,60 357.950,40 357.950,40
464 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
465 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 712.000,00 708.815,00 708.815,00 121.855,00
708.815,00 708.815,00 586.960,00 586.960,00
466 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
467 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.870.000,00 1.860.953,44 1.860.953,44 56.086,69
1.860.953,44 1.860.953,44 1.804.866,75 1.804.866,75
468 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 225.854,71 225.854,71 0,00
225.854,71 225.854,71 225.854,71 225.854,71
469 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
470 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
471 33903500 SERVIÇOS DE 230.000,00 128.256,00 117.508,00 13.948,00
CONSULTORIA 128.256,00 117.508,00 114.308,00 114.308,00
472 33.90.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
473 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 159.185,50 159.185,50 12.748,50
LE IROS - PESSOA 159.185,50 159.185,50 146.437,00 146.437,00
474 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 42.607,19 42.607,19 11.935,46
tt os - PESSOA 42.607,19 42.607,19 30.671,73 30.671,73
475 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.700.000,00 2.686.815,14 2.610.294,54 458.222,38
TERCEIROS - PESSOA 2.686.815,14 2.610.294,54 2.228.592,76 2.228.592,76
JURÍDICA
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 58.665,34 58.665,34 7.840,00
TERCEIROS - PESSOA 58.665,34 58.665,34 50.825,34 50.825,34
JURÍDICA
477 33904700 OBRIGAÇÕES 50.000,00 40.000,00 24.360,13 38.984,72
TRIBUTÁRIAS E 40.000,00 24.360,13 1.015,28 1.015,28
CONTRIBUTIVAS
478 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
479 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
480 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 107.423,94 43.763,85 63.660,09
107.423,94 43.763,85 43.763,85 43.763,85
481 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
482 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
483 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 850.000,00 850.000,00 779.826,91 256.088,30
TEMPO DETERMINADO 850.000,00 779.826,91 593.911,70 593.911,70
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
484 31.90.0400 CONTRATAÇÃOPOR 1.584.000,00 1.404.000,00 1.182.302,20 240.334,80
TEMPO DETERMINADO 1.404.000,00 1.182.302,20 1.163.665,20 1.163.665,20
485 — 3.1.90.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
486 31901100 VENCIMENTOS E 600.000,00 400.000,00 175.534,72 252.877,80
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 175.534,72 147.122,20 147.122,20
PESSOAL CIVIL
487 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 800.000,00 300.000,00 69.266,98 230.733,02
gui - PESSOAL 300.000,00 69.266,98 69.266,98 69.266,98
488 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
489 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.600.000,00 2.600.000,00 2.262.737,04 693.699,58
RESTITUIÇÕES 2.600.000,00 2.262.737,04 1.906.300,42 1.906.300,42
TRABALHISTAS
490 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 7.100,00 7.100,00 745,00
7.100,00 7.100,00 6.355,00 6.355,00
491 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
492 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 772.000,00 767.422,83 767.422,83 33.887,12
767.422,83 767.422,83 733.535,71 733.535,71
493 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.391.000,00 2.386.520,45 2.386.520,45 0,00
2.386.520,45 2.386.520,45 2.386.520,45 2.386.520,45
745 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.596.460,85 1.596.460,85 114.145,35
1.596.460,85 1.596.460,85 1.482.315,50 1.482.315,50
494 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 84.500,00 83.438,26 83.228,26 25.480,00
TRC q AROS - PESSOA 83.438,26 83.228,26 57.958,26 57.958,26
495 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 29.907,53 29.907,53 0,00
MRCEIROS - PESSOA 29.907,53 29.907,53 29.907,53 29.907,53
496 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' ,
497 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.362.000,00 1.350.154,76 1.326.230,25 126.939,78
TERCEIROS - PESSOA 1.350.154,76 1.326.230,25 1.223.214,98 1.223.214,98
JURÍDICA
744 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.146.585,00 1.050.355,64 1.050.355,64 403.503,66
TERCEIROS - PESSOA 1.050.355,64 1.050.355,64 646.851,98 646.851,98
JURÍDICA
498 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 227.800,00 199.700,00 199.700,00 17.900,00
ER CEIROS A PESSOA 199.700,00 199.700,00 181.800,00 181.800,00
499 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' ,
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
500 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 30.048,80 30.048,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 30.048,80 30.048,80 30.048,80 30.048,80
501 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
502 44905200 EQUIPAMENTOS E 95.000,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00
MATERIAL PERMANENTE 94.900,00 94.900,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
28 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
760 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
759 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
503 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 65.684,02 14.315,98
80.000,00 65.684,02 65.684,02 65.684,02
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
504 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
505 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 18.324,63 18.324,63 0,00
18.324,63 18.324,63 18.324,63 18.324,63
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL
506 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 253.000,00 253.000,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00
10.301.0035.1902.0000 si eloa EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
508 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 799,00 799,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 799,00 799,00 799,00 799,00
510 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
511 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
512 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 386.261,14 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
513 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 RR E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
514 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1909.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA
515 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 220.720,66 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 ASIA! DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
516 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
517 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.200.000,00 1.200.000,00 887.991,68 901.127,99
PATRONAIS 1.200.000,00 887.991,68 298.872,01 298.872,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
29 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
518 31901300 OBRIGAÇÕES 000 000 000 00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
519 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 1.800.000,00 1.799.071,28 1.560.965,14 1.277.316,65
PATRONAIS - 1.799.071,28 1.560.965,14 521.754,63 521.754,63
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
520 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
521 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
522 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
523 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
524 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.500.000,00 3.500.000,00 2.718.564,39 1.201.389,27
TEMPO DETERMINADO 3.500.000,00 2.718.564,39 2.298.610,73 2.298.610,73
525 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 610.000,00 610.000,00 431.610,75 281.641,74
TEMPO DETERMINADO 610.000,00 431.610,75 328.358,26 328.358,26
526 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.400.000,00 2.400.000,00 2.091.766,40 627.193,70
VANTAGENS FIXAS - 2.400.000,00 2.091.766,40 1.772.806,30 1.772.806,30
PESSOAL CIVIL
527 31.90.1100 VENCIMENTOS E 280.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
528 31.90.1600 OUTRAS DESPESAS 2.000.800,00 1.800.000,00 1.381.791,50 612.071,62
Ec - PESSOAL 1.800.000,00 1.381.791,50 1.187.928,38 1.187.928,38
529 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
530 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
531 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 295.917,97 287.569,79 8.348,18
295.917,97 287.569,79 287.569,79 287.569,79
532 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.457.200,00 1.454.625,70 1.394.043,69 173.232,95
1.454.625,70 1.394.043,69 1.281.392,75 1.281.392,75
761 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.203.415,00 1.197.971,16 1.197.970,14 176.005,06
1.197.971,16 1.197.970,14 1.021.966,10 1.021.966,10
533 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
534 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 7.000,00 1.910,00 1.910,00 0,00
para Distribuição Gratuita 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00
535 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 33.317,00 33.317,00 4.550,00
da - PESSOA 33.317,00 33.317,00 28.767,00 28.767,00
536 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 34.015,00 34.015,00 2.200,00
SIGA O - PESSOA 34.015,00 34.015,00 31.815,00 31.815,00
537 3.3.90.39.00 "OUTROS SERVIÇOS DE 3.000.000,00 3.000.000,00 2.986.452,30 679.690,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113
736/0001-20
Exercício:
2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
30 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 3.000.000,00 2.986.452,30 2.320.309,30 2.320.309,30
538 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.881.000,00 1.854.594,13 1.807.946,07 305.786,69
TERCEIROS - PESSOA 1.854.594,13 1.807.946,07 1.548.807,44 1.548.807,44
JURÍDICA
762 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
539 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 129.000,00 73.424,20 57.391,60 16.832,00
Er A PESSOA 73.424,20 57.391,60 56.592,20 56.592,20
540 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
541 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
542 33.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
543 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 9.140,00 9.140,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
544 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 16.000,00 15.915,60 15.915,60 0,00
MATERIAL PERMANENTE 15.915,60 15.915,60 15.915,60 15.915,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
545 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
546 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
547 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
548 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
549 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
554 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
555 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
31 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
556 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
557 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 3.283,50 3.283,50 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.283,50 3.283,50 3.283,50 3.283,50
JURÍDICA
558 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
559 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
560 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
561 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
562 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL ,
563 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
564 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
565 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
566 3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
567 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
568 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
569 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
571 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
572 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
573 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
574 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
575 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
32 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
576 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
577 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 396.000,00 396.000,00 237.880,25 197.655,75
RESTITUIÇÕES 396.000,00 237.880,25 198.344,25 198.344,25
TRABALHISTAS
578 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
579 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 16.976,28 16.976,28 0,00
16.976,28 16.976,28 16.976,28 16.976,28
580 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
581 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
582 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
583 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 4.050,00 4.050,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
584 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
585 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
586 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
587 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
588 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 191.000,00 120.798,12 120.798,12 41.119,88
para Distribuição Gratuita 120.798,12 120.798,12 79.678,24 79.678,24
589 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.751.220,00 5.216.619,98 3.785.472,01 1.865.673,48
021403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 521661908 378547201 3.350.946,50 3.350.946,50
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
590 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 75.474,76 62.391,24
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 75.474,76 67.608,76 67.608,76
591 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 64.038,06 64.038,06 0,00
64.038,06 64.038,06 64.038,06 64.038,06
592 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 40.066,59 35.662,49 6.516,35
TERCEIROS - PESSOA 40.066,59 35.662,49 33.550,24 33.550,24
JURÍDICA
593 44905200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0018.2245.0000 BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
594 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 210.000,00 210.000,00 18.660,93 195.663,07
TEMPO DETERMINADO 210.000,00 18.660,93 14.336,93 14.336,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
33 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
595 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.000,00 52.015,24 52.015,24 483,24
52.015,24 52.015,24 51.532,00 51.532,00
596 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 17.000,00 15.243,36 3.142,40
Laos - PESSOA 17.000,00 15.243,36 13.857,60 13.857,60
597 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 28.335,24 19.230,88 9.707,36
E IBTER O - PESSOA 28.335,24 19.230,88 18.627,88 18.627,88
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA
598 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
599 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
600 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
601 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , '
603 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , '
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
604 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 130.000,00 35.300,00 101.760,00
TEMPO DETERMINADO 130.000,00 35.300,00 28.240,00 28.240,00
605 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 79.408,92 79.408,92 8.000,45
79.408,92 79.408,92 71.408,47 71.408,47
606 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 4.370,00 4.370,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FÍSICA
607 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00
TERCEIROS - PESSOA 2.338,00 2.338,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS
608 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
609 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' ,
610 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
611 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
612 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
613 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
614 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇ)
10113
Fi Func
Tipo
Econ
615 3.3.90.36.00
616 3.3.90.39.00
08.244.0018.2256.0000
617 | 3.3.90.30.00
618 3.3.90.32.00
619 3.3.90.36.00
620 3,3.90.39,00
08.244.0018.2261.0000
621 3.1.90.04.00
622 3.3.90.30.00
623 3.3.90.36.00
624 3.3.90.39.00
625 4.4,90.52.00
08.244.0018.2270.0000
626 3.1.90.04.00
627 3.3.90.30.00
628 3.3.90.36.00
629 3.3.90.39,00
08.244.0019.2268.0000
630 3.1.90.04,.00
631 3.3.90.30.00
632 3.3.90.36.00
633 3.3.90.39.00
08.244.0020.1080.0000
A CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
34 de 48
Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 219.425,69 219.425,69 7.001,84
219.425,69 219.425,69 212.423,85 212.423,85
OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 18.278,64 16.897,92 3.461,44
Po IR OS - PESSOA 18.278,64 16.897,92 14.817,20 14.817,20
OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 30.000,00 8.442,25 22.169,96
TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 8.442,25 7.830,04 7.830,04
JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
CONTRATAÇÃO POR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 10.400,00 115,00 115,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 115,00 115,00 115,00 115,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA
CONTRATAÇÃO POR 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
EQUIPAMENTOS E 72.000,00 2.206,90 2.206,90 0,00
634 4.4.90.52.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
35 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
2.206,90 2.206,90 2.206,90 2.206,90
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
635 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO
636 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
637 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 24.144,80 24.144,80 0,00
MATERIAL PERMANENTE 24.144,80 24.144,80 24.144,80 24.144,80
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS
638 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO; REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
639 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO
640 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
641 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.200,00 69,90 69,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 69,90 69,90 69,90 69,90
08.244.0022.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
642 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 819.563,52 153.796,19
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 819.563,52 746.203,81 746.203,81
643 3190.1100 VENCIMENTOS E 700.000,00 499.947,10 499.947,10 194,78
VANTAGENS FIXAS - 499.947,10 499.947,10 499.752,32 499.752,32
PESSOAL CIVIL
644 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 18.005,00 18.005,00 1.175,00
18.005,00 18.005,00 16.830,00 16.830,00
645 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 112.777,53 112.777,53 21.850,96
112.777,53 112.777,53 90.926,57 90.926,57
646 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 39.542,29 36.141,29 6.072,50
Lisos - PESSOA 39.542,29 36.141,29 33.469,79 33.469,79
647 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 114.943,49 84.998,38 42.438,46
TERCEIROS - PESSOA 114.943,49 84.998,38 72.505,03 72.505,03
JURÍDICA
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
648 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
649 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 7.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
651 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' '
652 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
36 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA
653 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
654 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 3.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
655 — 3.3.90.36.00 se pa 3.000,00 0,00 0,00 0,00
CEIROS -
rim 0,00 0,00 0,00 0,00
656 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 2.112,25 2.112,25 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.112,25 2.112,25 2.112,25 2.112,25
JURÍDICA
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
657 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 299.822,88 129.187,13 265.615,64
PATRONAIS 299.822,88 129.187,13 34.207,24 34.207,24
658 31911300 OBRIGAÇÕES 150.000,00 120.000,00 78.371,33 92.787,35
PATRONAIS - 120.000,00 78.371,33 27.212,65 27.212,65
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
659 33904700 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
660 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
661 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
663 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , , ,
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
664 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 35.059,25 170.888,83
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 35.059,25 29.111,17 29.111,17
PESSOAL CIVIL
665 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 450,00 450,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00
666 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 146.000,00 103.483,51 103.483,51 0,00
103.483,51 103.483,51 103.483,51 103.483,51
667 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
668 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 19.352,72 18.476,43 2.510,29
Pg - PESSOA 19.352,72 18.476,43 16.842,43 16.842,43
669 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 28.873,53 20.948,42 8.528,11
TERCEIROS - PESSOA 28.873,53 20.948,42 20.345,42 20.345,42
JURÍDICA
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
670 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
671 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 36.000,00 12.623,02
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 36.000,00 23.376,98 23.376,98
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BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual
PESSOAL CIVIL
672 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.675,00
3.675,00 3.675,00
873 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107.000,00 6.000,46
6.000,46 6.000,46
674 33.90.3500 SERVIÇOS DE 79.200,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00
875 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 16.600,00
TERCEIROS - PESSOA 16.600,00 16.000,00
FÍSICA
676 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 86.000,00 85.992,28
TERCEIROS - PESSOA 85.992,28 77.747,82
JURÍDICA
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
677 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 560.000,00 441.092,01
para Distribuição Gratuita 441.092,01 229.661,03
678 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
879 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 840,00
TERCEIROS - PESSOA 840,00 840,00
JURÍDICA
680 33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS 27.000,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO
681 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
682 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00
0,00 0,00
683 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 65.478,42
65.478,42 65.478,42
684 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 29.000,00 7.500,00
TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 7.500,00
FÍSICA
685 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.938,34
TERCEIROS - PESSOA 7.938,34 7.938,34
JURÍDICA
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS
686 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 383.500,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00
687 31911300 OBRIGAÇÕES 170.000,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
688 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 70.000,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.244.0022.2260.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
689 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 240.000,00 240.000,00
TEMPO DETERMINADO 240.000,00 89.848,00
690 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 2.650,00
2.650,00 2.650,00
691 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 99.466,85
99.466,85 99.466,85
Liq no Mês
Pago Mês
3.675,00
3.675,00
6.000,46
6.000,46
0,00
0,00
16.000,00
15.400,00
77.747,82
61.630,90
229.661,03
197.498,52
0,00
0,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.478,42
56.777,64
7.500,00
7.500,00
7.938,34
7.938,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.848,00
68.336,00
2.650,00
2.500,00
99.466,85
84.206,67
37 de 48
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
3.675,00
0,00
6.000,46
0,00
0,00
1.200,00
15.400,00
24.361,38
61.630,90
243.593,49
197.498,52
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,78
56.777,64
0,00
7.500,00
0,00
7.938,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.664,00
68.336,00
150,00
2.500,00
15.260,18
84.206,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
38 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
692 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 55.000,00 44.897,72 42.800,00 3.597,72
ERAS - PESSOA 44.897,72 42.800,00 41.300,00 41.300,00
693 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 86.015,89 69.583,72 19.542,17
TERCEIROS - PESSOA
BLA 86.015,89 69.583,72 66.473,72 66.473,72
08.244.0022.2262.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
694 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
695 31.90.1100 VENCIMENTOS E : 3.360,00 0,00 0,00 0,00
ANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0400 0,00 200 á
696 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 5.040,00 500,00 500,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00
697 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
698 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.840,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , , '
699 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.020,00 803,96 803,96 0,00
TERCEIROS - PESSOA 803,96 803,96 803,96 803,96
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
700 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
701 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
702 33903200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
703 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
704 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , , ,
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
705 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 101.887,44 101.887,44 3.002,68
101.887,44 101.887,44 98.884,76 98.884,76
706 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 14.013,35 2.282,85
Bica - PESSOA 15.000,00 14.013,35 12.717,15 12.717,15
707 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.431,81 14.336,45 5.845,36
TERCEIROS - PESSOA 19.431,81 14.336,45 13.586,45 13.586,45
JURÍDICA
08.244.0022.2285.0000 Tese ao DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
708 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 17.508,81 86.727,19
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 17.508,81 13.272,81 13.272,81
709 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 13.304,08 68.107,92
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 13.304,08 11.892,08 11.892,08
PESSOAL CIVIL
710 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 207.214,92 207.214,92 0,00
207.214,92 207.214,92 207.214,92 207.214,92
711 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 54.000,00 21.511,60 20.104,80 2.813,60
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2024 A 20/12/2024 )
39 de 48
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 21.511,60 20.104,80 18.698,00 18.698,00
712 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 15.000,00 8.042,32 7.707,68
E DISR PESSOA 15.000,00 8.042,32 7.292,32 7.292,32
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
713 33909200 DESPESAS DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES O
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 401.742,00 5.570,00 5.225,30 344,70
021404 — FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.570,00 5.225,30 5.225,30 5.225,30
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
714 44905200 EQUIPAMENTOS E 22.800,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
715 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
716 31.90.1100 VENCIMENTOS E 41.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
717 34901300 OBRIGAÇÕES 15.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
718 31911300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
719 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 4.560,00 500,00 500,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00
720 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 22.700,00 3.190,00 3.190,00 0,00
3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00
721 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 7.682,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
722 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , ' '
723 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 15.800,00 1.880,00 1.535,30 344,70
TERCEIROS - PESSOA 1.880,00 1.535,30 1.535,30 1.535,30
JURÍDICA
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
724 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 76.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
725 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
726 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.600,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 184.133.554,47 146.346.723,80 127.242.766,61 37.668.089,71
PODER EXECUTIVO 146.346.723,80 127.242.766,61 | 108.678.634,09 108.678.634,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 184.133.554,47 146.346.723,80 127.242.766,61 37.668.089,71
146.346.723,80 127.242.766,61 108.678.634,09