o Encaminho a emissac |
G6ão, à
MENSAGEM Nº 06/2025
Floresta/PE, 17 de março de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R$ 350.750,83
(trezentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), com o
objetivo de executar um Projeto para crianças e adolescentes de área rural e povos
tradicionais, a partir de uma parceria do município com o Banco Santander , através do
Programa Amigo de Valor.
O Projeto foi apresentado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente - COMDICA, para execução através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Trabalho, cujo recurso já se encontra em conta.
Vale destacar que o objetivo do Projeto em tela é implantar equipe volante do CREAS
para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social com
direitos violados, nas áreas de difícil acesso e comunidades tradicionais de Floresta.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
Saudações,
ROSANG RA MANIÇOBA NO S FERRAZ
| PREFEITA N
| . -
N ; “loiça,
Roscangata da itoura MN. Ferraz Cas imCi, +
CPF: 493 293 18487 “ag em Lo Ferra RESTA
Ao Excelentíssimo Senhor as MA,
Gilberto Quirino de Sá 23 as
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE > ,
CEP: 56400-000 - Floresta - Pernambuco
“B CNPJ: 10.113.736/0001-20 DO E-mail: prefeitaflorestaDgma::.- »m
Q Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 - Centro Q Fone [87] 38722=..—
02
02
especial e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de
Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$
350.750,83 (trezentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), distribuído
nas seguintes dotações:
14 03
742
743
744
7as
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0022.2305.0000
3.1.90.04.00
06
500 000
08.243.0022.2305.0000
3.3.90.14.00
06
500 000
08.243.0022.2305.0000
3.3.90.30.00
06
500 000
08.243.0022.2305.0000
3.3.90.39.00
06
500 000
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIA 108.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FR: O 06 03
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIA 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL FR: O 06 03
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIA 81.750,83
MATERIAL DE CONSUMO FR: O 06 03
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIA 151.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: O 06 03
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes
de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
14 04
652
653
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0022.2124.0000
3.1.90.04.00
o1
500 000
08.243.0022.2124.0000
3.1.90.11.00
01
500 000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO -29.350,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o 01 00
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO -25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 01 00
TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
o2 14 04
661
662
663
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0022.2126.0000
3.3.90.30.00
06
500 000
08.243.0022.2126.0000
4.4.90.51.00
06
500 000
08.243.0022.2126.0000
4.4.90.52.00
06
500 000
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS -106.800,00
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: o 06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS -144.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS -45.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: o 06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
-350.750,83
00
[o]
00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Prefeita, em 17 de março de 2025.
7)
DPorcinte Edo 72 aa
ROSANGELA OURA MAN A AES FERRAZ
PREFEITA
Rosengats da houra Ná. Femmaz
Prateita
CPF: 183 283 184 87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 )
1 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
O PODERBEGUINO 7 aeee enem eneenn nene en enanananeeanao
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 2.453.674,08 0,00 0,00 0,00
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
520 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
535 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0018.1032.0000 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
596 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
08.122.0018.1058.0000 AQUIS. VEICULO PIGESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
597 44905200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 4.100,00 4.100,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
08.122.0018.1061.0000 AQUIS.VEIC MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS
598 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS
599 31.90.0400, CONTRATAÇÃO POR 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
800 3.1.90.11.00 E A 1.000,00 0,00 0,00 0,00
IXAS -
PERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00
601 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
603 — 3.3.90.36.00 am Egor udra 5.000,00 0,00 0,00 0,00
FNE 0,00 0,00 0,00 0,00
604 33.90.3900 ouros SERdços e 10.000,00 0,00 0,00 0,00
IROS - PESS
pit 0,00 0,00 0,00 0,00
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO
605 31900400 CONTRATAÇÃO POR 150.000,00 150.000,00 18.922,40 150.000,00
TEMPO DETERMINADO 150.000,00 18.922,40 0,00 0,00
606 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
607 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 14.501,02 14.501,02 0,00
14.501,02 14.501,02 14.501,02 14.501,02
608 3.3.90.38.00 Surnos SERVIÇOS DE 60.000,00 21.800,00 3.000,00 21.600,00
Tee OS - PESSOA 21.600,00 3.000,00 0,00 0,00
609 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 61.600,00 7.040,52 56.399,48
rc - PESSOA 61.600,00 7.040,52 5.200,52 5.200,52
08.122.0018.2041.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício:
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 )
2025
de 10
Emp A Pagar
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês p g;
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atua
810 31900400 CONTRATAÇÃO POR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
611 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
612 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 570.000,00 42.207,60 42.207,60 0,00
42.207,60 42.207,60 42.207,60 42.207,60
613 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 40.000,00 6.128,80 40.000,00
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 6.128,80 0,00 0,00
FÍSICA
614 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 31.500,00 2.916,05 29.542,11
TERCEIROS - PESSOA 31.500,00 2.916,05 1.957,89 1.957,89
JURÍDICA
08.122.0018.2042.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
615 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
616 3.390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
617 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 17.279,06 17.279,06 0,00
17.279,06 17.279,06 17.279,06 17.279,06
618 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
619 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA | A
08.122.0018.2046.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)
620 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
621 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA ) 0,00 0,00 0,00
622 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
Le ; 0,00 0,00 0,00
623 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . ' 9.00
08.243.0018.2021.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
624 31900400 CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
625 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
626 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.452,42 1.452,42 0,00
1.452,42 1.452,42 1.452,42 1.452,42
627 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 18.000,00 2.771,52 18.000,00
TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 2.711,52 0,00 0,00
FÍSICA
628 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 16.500,00 2.790,44 14.867,42
TERCEIROS - PESSOA 16.500,00 2.790,44 4
JURÍDICA E 1.632,58 1.632,58
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
629 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 ) , e"
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
830 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
631 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
632 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.243.0022.2305.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIALIZADA EM MOVIMENTO
742 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
743 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
744 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
745 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2043.0000 PROCADSUAS
633 33.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
634 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
635 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
636 3.390.368,00 na SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
CEIROS - PESSOA
ECA 0,00 0,00 0,00 0,00
637 33.90.3900 ouros Egg DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - A
UEÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
638 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
639 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
840 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
641 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
642 31900400 CONTRATAÇÃO POR 33.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
643 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 0,00 no 0,00 im
644 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 20.000,00 850,00 850,00 100,00
850,00 850,00 750,00 750,00
645 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 6.771,58 6.771,58 3.104,24
6.771,58 6.771,58 3.667,34 3.667,34
33.90.3500 SERVIÇOS DE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ .
14785442000103 Exercicio: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 )
4 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00
CONSULTORIA 79.200,00 0,00 E
e 0,00 0,00 0,00 0,00
647 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 23.200,00 3.757,00 23.200,00
TERCEIROS - PESSOA 23.200,00 3.757,00 0,00 0,00
FÍSICA 25
648 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 35.506,87 6.549,01 29.712,
TERCEIROS - PESSOA 35.506,87 6.549,01 5.794,62 5.794,62
JURÍDICA
649 33909200 DESPESAS DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
650 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.673.900,00 4.869.201,49 233.876,76 4.827.938,44
021405 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.869.201,49 233.876,76 41.263,05 41.263,05
08.122.0018.2109.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
664 3.:1900400 CONTRATAÇÃO POR 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00
665 31901100 VENCIMENTOS E 802.000,00 802.000,00 0,00 802.000,00
VANTAGENS FIXAS - 802.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
666 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
667 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
668 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 22.000,00 2.943,00 22.000,00
TERCEIROS - PESSOA 22.000,00 2.943,00 0,00 0,00
FÍSICA . . '
669 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 110.000,00 17.358,29 10.528,29 9.678,39
TERCEIROS - PESSOA 17.358,29 10.528,29 7.679,90 7.679,90
JURÍDICA
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
670 3190.1300 OBRIGAÇÕES 740.000,00 739.858,80 22.565,57 739.858,80
PATRONAIS 739.858,80 22.565,57 0,00 0,00
671 31911300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 300.000,00 18.952,25 300.000,00
PATRONAIS - 300.000,00 18.952,25 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
672 33904700 OBRIGAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTIVAS
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
673 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 30.000,00 1.694,00 30.000,00
TEMPO DETERMINADO 30.000,00 1.694,00 0,00 0,00
674 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
675 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 10.000,00 589,65 9.600,24
ET - PESSOA 10.000,00 589,65 399,76 399,76
676 44905200 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
677 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 ) E dei
e
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual | Empno Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA
678 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
679 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
680 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
681 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
682 3190.1100 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
683 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
684 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
685 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ) Ê É
686 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00
JURÍDICA . 2.00 0,06 id
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
687 33.90.3200 — Material, Bem ou Serviço 500.000,00 56.818,97 17.657,08 43.398,00
para Distribuição Gratuita 56.818,97 17.657,08 13.420,97 13.420,97
688 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
CSA Ê 0,00 0,00 0,00
689 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
JURÍDICA : o 0,0 ro
690 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 27.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0
LEIA ,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
691 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
692 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
693 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 o
ERISA À 0,00 0,00 0,00
694 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
ER: 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
695 31900400 CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
696 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 460.000,00 669,70 669,70 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 ) ao
6 e
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
669,70 669,70 669,70 669,70
697 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 17.800,00 2.814,72 17.800,00
TERCEIROS - PESSOA 17.800,00 2.814,72 0,00 0,00
FÍSICA
698 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 20.000,00 512,24 19.487,76
TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 512,24 512,24 512,24
JURÍDICA
699 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
700 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
701 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
702 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
703 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
704 44905200 EQUIPAMENTOS E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
705 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
706 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
707 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.400,00 370,00 370,00 0,00
370,00 370,00 370,00 370,00
708 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
709 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA E 0,00 0,00 0,00
710 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0 00
JURÍDICA . soa 0,00 ey
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
711 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
712 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
713 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
714 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA '
ESICA 0,00 0,00 0,00 0,00
715 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0.00
JURÍDICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA ANTONIO FERRAZ
14785442000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 )
7 de 10
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
716 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 14.825,73 14.825,73 0,00
14.825,73 14.825,73 14.825,73 14.825,73
717 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 2.592,40 15.000,00
TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 2.592,40 0,00 0,00
FÍSICA
718 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.000,00 833,01 18.708,25
TERCEIROS - PESSOA 19.000,00 833,01 291,75 291,75
JURÍDICA
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
719 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 54.582,50 900.000,00
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 54.582,50 0,00 0,00
720 3190.1100 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 68.353,62 500.000,00
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 68.353,62 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
721 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
722 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
723 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
724 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 100.000,00 9.893,00 96.907,00
TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 9.893,00 3. |
JURÍDICA j 093,00 3.093,00
TOTAL DO PODER 12891.134,08 5.358.770,04 379.414,18 5.214.463,94
PODER EXECUTIVO 5.358.770,04 379.414,18 144.306,10 144.306,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.891.134,08 5.358.770,04 379.414,18
5.358.770,04 379.414,18 144.306,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
- 9 - RESTOS A PAGAR 63.790,29
8005 8005 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS qu-01 6379029
8006 80068 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00
7003 7002 323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPALDE FbPRESTA 0,00
7007 7006 323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA c0t -001 0,00
7008 7007 — 323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DESASSISJÍNCIA SOCIAL 0,00
7009 7008 323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO;RA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00
7011 7010 | 323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DESAÚDMo 0,00
7015 7014 | 323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPADE GKPRESTA 0,00
7016 7015 | 323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPADE GKPRESTA 0,00
- 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00
9185 9184 323285 VALORESACURTOPRAZO somo à ÕõãÕÃã4 000
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00
5.214.463,94
144.306,10
63.790,29
63.790,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.246.463/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/01/2025 A 17/03/2025 )
1 de 03
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021404 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍL!
551.742,00
651 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 22.800,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
652 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
653 31.90.1100 VENCIMENTOS E 68.400,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
654 31901300 OBRIGAÇÕES 15.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
655 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
656 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.560,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
657 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
658 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 7.682,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
659 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , E .
660 — 3.3.90.39.00 isa RERVISOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
CEIROS - PESSOA
Rs 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
661 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 106.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 144.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
663 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 45.600,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 551.742,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0- RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
8009 8009 — 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00