raça?
MENSAGEM Nº 11/2025
Floresta/PE, 2 de abril de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,
Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por
intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no
orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R$ 1.461.486,25 (um
milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco
centavos), voltado para a construção do Espaço Esportivo Comunitário — Caetano 1, no município de
Floresta/PE, decorrente de convênio firmado com o Ministério do Esporte, oriundo do programa Novo
PAC.
Destaque-se que no Novo PAC o esporte confirma o seu importante papel indutor de
vínculos comunitários e para a promoção de uma vida ativa e saudável para todas as idades. O
Espaço contará com instalações compostas por campo Society 30x50 com grama sintética,
quadra 3 x 3, pista de caminhada e parquinho infantil destinados à prática de atividades físicas
e de lazer.
Sendo assim, o Espaço trará qualidade de vida e desenvolvimento social, podendo
impactar inclusive em atratividade turística, visto que o equipamento dará uma visibilidade
imponente e de excelente padrão construtivo.
Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto. e o aprovem em
caráter de URGÊNCIA, por ser do maior interesse da sociedade florestana.
PREFEITA
Rosangela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87 “o Cia
Saudações,
Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá gre as
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE (a)
83 Ce
ta - Pernambuco prefeitaflorestaOgman.vcm
)1-20
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 1.461.486,25
(um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), distribuído
na seguinte dotação:
02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
749 27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO 1.461.486,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 05 01
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Excesso
1.461.486,25
Fontes de Recurso
os o1 1.461.486,25
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário:
Gabinete da Prefeita, em 2 de abril de 2025
ROSÂNGELA DEJIOURA MANIÇÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293.184-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
1 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO o Es A
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.818.000,00 4.228.433,82 1.055.362,12 4.028.127,8!
020201 SECRETARIA DE APOJO ADMINISTRATIVO
4.228.433,82 1.055.362,12 200.305,94 200.305,94
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO
045 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
046 44.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' ' '
047 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
048 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
049 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
050 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.150.000,00 805.000,00 131.744,56 805.000,00
PATRONAIS 805.000,00 131.744,56 0,00 0,00
051 3191.1300 OBRIGAÇÕES 500.000,00 500.000,00 119.032,35 500.000,00
PATRONAIS - 500.000,00 119.032,35 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 99.149,12 700.000,00
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 99.149,12 0,00 0,00
053 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.300.000,00 1.300.000,00 421.858,49 1.257.618,96
VANTAGENS FIXAS - 1.300.000,00 421.858,49 42.381,04 42.381,04
PESSOAL CIVIL
054 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 130.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
055 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
DESPESAS DE PESSOAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00
REQUISITADO
058 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 14.000,00 250,00 250,00 0,00
250,00 250,00 250,00 250,00
057 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 95.962,31 95.962,31 8.921,53
95.962,31 95.962,31 87.040,78 87.040,78
058 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
059 33.90.3500 SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
060 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 147.350,64 24.548,44 135.151,42
TIRCEIROS - PESSOA 147.350,64 24.548,44 12.199,22 12.199,22
061 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200.000,00 559.870,87 162.816,85 501.435,97
Pri eia - PESSOA 559.870,87 162.816,85 58.434,90 58.434,90
063 33.90.9200 DESPESAS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
2 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCICIOS
ANTERIORES 0,00 0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.737.400,00 1.088.720,00 318.572,73 856.039,22
iva (ERES Sd dotes odio 108872000 31857273 232.680,78 232.680,78
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
064 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
065 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
066 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
067 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 840.000,00 280.203,48 617.222,84
TRIBUTÁRIAS E 840.000,00 280.203,48 22277716 222.777,16
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
068 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 28.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
069 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
070 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
071 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
072 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
073 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
074 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
075 3190.11.00 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 25.304,65 138.496,70
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 25.304,65 1.503,30 1.503,30
PESSOAL CIVIL
076 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
077 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
078 3390.3300 PASSAGENS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
079 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
080 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
3.1.90.11.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
3 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
81 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 6.944,60 33.719,68
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 6.944,60 2.280,32 2.280,32
PESSOAL CIVIL
082 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
083 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
084 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
085 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
086 33.90.4100 Contribuições 48.000,00 36.720,00 6.120,00 30.600,00
- 36.720,00 8.120,00 6.120,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 567.000,00
020301 SECRETARIA DE GOVERNO 200.862,54
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
087 44905200 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
088 3.1900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00
089 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 16.910,00 174.490,00
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 16.910,00 5.510,00 5.510,00
PESSOAL CIVIL
090 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 12.000,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00
3.500,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00
091 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 779,94 779,94 779,94
779,94 779,94 0,00 0,00
092 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
093 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 15.582,60 15.582,60 15.582,60
TERCEIROS - PESSOA 15.582,60 15.582,60 0,00 0,00
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 292.605,89 9.468,36 7.235,50 7.235,50
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER E
094 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
095 3.190.000 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
TEMPO DETERMINADO 110.000,00 0,00 0,00 0,00
096 31.90.1100 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
097 31909400 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
098 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
099 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 5.005,89 5.005,89 0,00
5.005,89 5.005,89 5.005,89 5.005,89
100 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
101 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 7.800,00 1.312,47 7.070,39
TERCEIROS - PESSOA 7.800,00 1.312,47 729,61 729,61
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
102 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
103 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
104 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
105 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
106 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
107 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
108 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
109 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
110 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 19.800,00 3.150,00 18.300,00
le E - PESSOA 19.800,00 3.150,00 1.500,00 1.500,00
111 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
112 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
113 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
114 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.739.674,07 1.205.176,61 298.464,56 1.126.222,38
020501 SECRETARIA EXECUTIVA
1.205.176,61
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS
115 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 529,90 529,90 529,90
MATERIAL PERMANENTE 529,90 529,90 0,00 000
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
5 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
116 | 31901100 VENCIMENTOS E 700.000,00 700.000,00 145.704,61 685.612,35
VANTAGENS FIXAS - 700.000,00 145.704,61 14.387,65 14.387,65
PESSOAL CIVIL
117 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 60.000,00 18.050,00 18.050,00 3.800,00
18.050,00 18.050,00 14.250,00 14.250,00
118 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 512,62 512,62 117,00
512,62 512,62 395,62 395,62
119 33903300 PASSAGENS E 60.000,00 20.240,27 20.240,27 0,00
DESPESAS COM 20.240,27 20.240,27 20.240,27 20.240,27
LOCOMOÇÃO
120 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . E , )
121 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 97.806,42 57.672,89 74.941,33
TERCEIROS - PESSOA 97.806,42 57.672,89 22.865,09 22.865,09
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
122 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 5.636,67 16.163,33
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 5.636,67 1.836,67 1.836,67
123 31.80.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 6.526,66 77.873,34
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 6.526,66 2.126,66 2.126,66
PESSOAL CIVIL
124 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
125 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
126 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
127 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . k , .
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
128 31.90.1100 VENCIMENTOS E 250.000,00 250.000,00 40.040,00 249.241,67
VANTAGENS FIXAS - 250.000,00 40.040,00 758,33 758,33
PESSOAL CIVIL
129 3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
130 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 12.364,00 1.837,00 11.484,00
TERCEIROS - PESSOA 12.364,00 1.837,00. 880,00 880,00
FÍSICA
131 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.673,40 1.713,94 6.459,46
TERCEIROS - PESSOA 7.873,40 1.713,94 1.213,94 1.213,94
JURÍDICA
04.244 4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
132 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.674,07 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
433 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 48.000,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
134 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
6 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
135 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
136 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 300.000,00 276.000,00 56.600,00 236.000,00
CONSULTORIA 276.000,00 56.600,00 40.000,00 40.000,00
137 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
138 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
139 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 150.000,00 150.000,00 10.018,80 147.065,20
TEMPO DETERMINADO 150.000,00 10.018,80 2.934,80 2.934,80
140 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
141 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 1.900,00 1.900,00 150,00
1.900,00 1.900,00 1.750,00 1.750,00
142 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 646,80 646,80 646,80
646,80 646,80 0,00 0,00
143 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
144 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020504 — ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
145 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
146 3.390,1400 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
447 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
149 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , : , ,
0205 GABINETE DO PREFEITO = .000, ; .796,
020505 — COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 4, 242.78 des AEDES
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE O
150 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0.00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
151 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
152 3190.1100 VENCIMENTOS E 96.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
153 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0.00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
158 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 9.977,88 1.662,98 9.146,39
TERCEIROS - PESSOA 9.977,88 1.662,98 831,49 831,49
FÍSICA
157 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 14.254,90 2.133,16 13.461,74
TERCEIROS - PESSOA 14.254,90 2133,16 793,16 793,16
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
158 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
160 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.393.383,01
161 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
162 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
163 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
184 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00
Ra 900 000 000... 000
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 9.351.491,66 3.022.956,49 824.481,56
020701 COORDENAÇÃO GERAL 3.022.958,49 GOSBTSAS
629.573,48
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS
165 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
166 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 400.000,00
TEMPO DETERMINADO 400.000,00.
167 34.90.1100 VENCIMENTOS E 350.000,00
400.000,00
10.345,30
350.000,00
0,00
0,00
10.345,30
4.146,80
63.969,62
0,00
0,00
395.853,20
4.146,80
328.448,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
8 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 350.000,00 63.969,62 21.551,74 21.551,74
168 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
169 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
170 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
471 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 1.595,20 1.595,20 1.595,20
1.595,20 1.595,20 0,00 0,00
172 33903500 SERVIÇOS DE 300.000,00 296.400,00 49.400,00 267.400,00
CONSULTORIA 296.400,00 49.400,00 29.000,00 29.000,00
173 33.80.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
174 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 168.647,00 38.660,96 147.133,04
TERCEIROS - PESSOA 168.647,00 38.660,96 21.513,96 21.513,96
JURÍDICA
175 33.90.9200 DESPESAS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
176 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
177 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 6.314,29 6.314,29 6.314,29
RESTITUIÇÕES 8.314,29 6.314,29 0,00 0,00
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32.91.2200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
181 4690.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.800.000,00 1.800.000,00 654.196,19 1.246.639,02
CONTRATUAL 1.800.000,00 654.196,19 553.360,98 553.360,98
RESGATADA
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
182 99999900 RESERVA DE 5.814.691,66 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
oz10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO ESPORTES 11.329.662,96 1.579.173,15 10.962.370,90
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 4, 32065296 1.579.173,15 367.292,06 367.292,06
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS
183 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
184 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
9 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
185 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
186 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
187 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
188 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
189 44905200 EQUIPAMENTOS E 66.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1918.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA
IMPOSTIVA
190 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,07 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
191 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 74.651,15 2.989.728,20
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 74.651,15 10.271,80 10.271,80
192 31.90.1100 VENCIMENTOS E 3.500.000,00 3.453.017,65 68.888,54 3.427.008,68
VANTAGENS FIXAS - 3.453.017,65 68.888,54 26.008,97 26.008,97
PESSOAL CIVIL
193 31.90.9200 DESPESAS DE 86.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
194 31909400 INDENIZAÇÕES E 240.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
195 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 36.000,00 1.125,00 1.125,00 600,00
1.125,00 1.125,00 525,00 525,00
196 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 324.287,34 324.287,34 220.063,32
324.287,34 324.287,34 104.224,02 104.224,02
197 — 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 143.460,00 22.065,44 127.832,28
ERA - PESSOA 143.460,00 22.065,44 15.627,72 15.627,72
198 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 466.772,97 286.550,11 261.228,19
TERCEIROS - PESSOA 466.772,97 286.550,11 205.544,78 205.544,78
JURÍDICA
199 33909200 DESPESAS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
200 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 65.426,21 1.000.000,00
PATRONAIS 1.000.000,00 65.426,21 0,00 0,00
201 3191.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.941.000,00 736.179,36 2.935.910,23
PATRONAIS - 2.941.000,00 736.179,36 5.089,77 5.089,77
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2304.0000 TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
824/2020-EMENDA IMPOSITIV)
4490.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113,736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
202 TERCEIROS - PESSOA 53.674,08
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÉNIOS
203 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO ESISPERTES
10 de 28
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
021002 | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 1.659.993,11 1.266.525,39 999.305,27
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
205 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 110.202,74 110.202,74 0,00
110.202,74 110.202,74 110.202,74 110.202,74
206 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 726.000,00 66.260,50 66.260,50 0,00
66.260,50 66.260,50 66.260,50 66.260,50
207 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
208 3.3.90.39.00 cce SERUooS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
AURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
209 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
210 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
211 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
212 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
213 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
214 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
215 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
217 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
218 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ú , Ê ,
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.483.600,00 615.007,50 615.007,50 56.302,77
615.007,50 615.007,50 558.704,73 558.704,73
220 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
11 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FÍSICA
221 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 11.988,00 11.988,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 11.988,00 11.988,00 11.988,00 11.988,00
JURÍDICA
222 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
223 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
224 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
225 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
226 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
227 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 126.548,13 126.548,13 126.548,13
TERCEIROS - PESSOA 126.548,13 126.548,13 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
228 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 10.895,00 10.895,00 0,00
10.895,00 10.895,00 10.895,00 10.895,00
229 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
230 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
231 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00
TERCEIROS - PESSOA 6.580,00 6.580,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
232 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
233 3190.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
234 31909200 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
235 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 31.158,77 31.158,77 0,00
31.158,77 31.158,77 31.158,77 31.158,77
237 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
238 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 77.891,98 20.948,34 71.254,62
TREINOS - PESSOA 77.891,98 20.948,34 6.637,36 6.637,36
239 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 357.927,20 77.325,26 327.498,82
TERCEIROS - PESSOA 357.927,20 77.325,26 30.428,38 30.428,38
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
12 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
240 3.3.90.92.00 peeio DE 3.403,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
241 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
242 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
243 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 700.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 109.495,50 109.495,50 4.495,50
109.495,50 109.495,50 105.000,00 105.000,00
245 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
246 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.381.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA
247 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
249 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.150,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
251 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 41.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.680,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
253 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.680,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
254 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2158.0000 VALE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES CARENTES
748 33.90.4900 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365,0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
255 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
256 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
257 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
TEMPO DETERMINADO
0,00 0,00 0,00
258 319014100 VENCIMENTOS E 600.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 44.826,59 44.826,59
44.826,59 44.826,59 44.826,59
260 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 22.000,00 2.741,06
TERCEIROS - PESSOA 22.000,00 2741,06 1.356,03
FÍSICA ' ,
261 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 80.000,00 23.336,80
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 23.338,80 12.635,97
JURÍDICA
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO
262 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
263 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
264 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 9.211,20 9.211,20
9.211,20 9.211,20 9.211,20
266 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : . ,
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
267 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00
0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMGE: HESRURIDO 12.691.375,94
021003 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB 23.630.088,17 7.755.199,12
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIP)
268 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 850.000,00 42.246,46 42.246,46
42.246,46 42.246,46 42.246,46
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
269 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 400.000,00 152.300,00 152.300,00
MATERIAL PERMANENTE 152.300,00 152.300,00 152.300,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
270 31800400 CONTRATAÇÃO POR 3.000.000,00 3.000.000,00 469.880,94
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 469.880,94 469.880,94
271 349014100 VENCIMENTOS E 22.000.000,00 22.000.000,00 8.527.860,99
VANTAGENS FIXAS - 22.000.000,00 8.527.860,99 6.377.343,36
PESSOAL CIVIL
272 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
273 31901300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 62.124,61
PATRONAIS 1.000.000,00 62.124,61 0,00
274 314911300 OBRIGAÇÕES 3.180.000,00 3.165.800,00 2.286.122,22
PATRONAIS - 3.165.800,00 2.286.122,22 706.516,36
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
275 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 12.000,00 3.390,24
PATRONAIS - 12.000,00 3.390,24 840,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13 de 28
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
44.826,59
20.643,97
1.356,03
47.364,03
12.635,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.211,20
0,00
0,00
25.874.889,05
7.755.199,12
0,00
42.246,46
0,00
152.300,00
2.530.119,06
469.880,94
15.622.656,64
6.377.343,36
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.459.283,64
706.516,36
11.160,00
840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
14 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
276 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
277 34901100 VENCIMENTOS E 400.000,00 45.500,00 9.608,00 39.428,00
VANTAGENS FIXAS - 45.500,00 9.608,00 6.072,00 6.072,00
PESSOAL CIVIL
278 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
279 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 12.241,71 12.241,71 12.241,71
12.241,71 12.241,71 0,00 0,00
280 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
281 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
282 3390.9200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
283 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
284 34901100 VENCIMENTOS E 3.000.000,00 3.000.000,00 1.125.600,77 3.000.000,00
VANTAGENS FIXAS - 3.000.000,00 1.125.600,77 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
285 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CULTURA, TURISMOEBEFNRÇDO
021004 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
525.746,86 418.866,11 418.866,11
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO a
286 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
287 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
288 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
289 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
290 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
291 33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
292 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
293 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
15 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
294 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
295 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 13.000,00 2.060,00 11.970,00
PERG OS - PESSOA 13.000,00 2.060,00 1.030,00 1.030,00
296 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 10.075,77 756,67 9.543,68
TERCEIROS - PESSOA 10.075,77 756,67 532,09 532,09
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
297 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 2.737,20 2.737,20 2.437,20
2.737,20 2.737,20 300,00 300,00
298 33.90.3100 PREMIAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, . , , ,
DESPORTIVAS E
299 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 7.368,00 7.368,00 0,00
para Distribuição Gratuita 7.368,00 7.368,00 7.368,00 7.368,00
300 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
ESC ERDS - PESSOA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
301 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 405.365,89 405.365,89 9.500,00
oe - PESSOA 405.365,89 405.365,89 395.865,89 395.865,89
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
302 31900400 CONTRATAÇÃO POR 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
303 31.90.1100 VENCIMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
304 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
305 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
306 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.800,00 10.350,00 43.350,00
ida - PESSOA 49.800,00 10.350,00 6.450,00 6.450,00
307 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 34.400,00 6.460,99 30.079,87
TERCEIROS - PESSOA 34.400,00 6.460,99 4.320,13 4.320,13
JURÍDICA
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
308 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
309 3191.1300 OBRIGAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
310 33903100 PREMIAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0.00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO EZEIPEIRIDO 0,00 0,00 0,00
021005 — SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
16 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
311 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
312 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
313 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
314 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
316 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
317 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
318 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
319 31.91.4300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
320 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
322 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
323 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO ESISPORIE1 47.000,00 10.183,13 43.616,87
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 47.000,00 10.183,13 3.383,13 3.383,13
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
324 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
325 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
326 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 76.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
327 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
328 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
17 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
329 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.619,21 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
330 33903100 PREMIAÇÕES 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
331 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 46.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
332 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
FÍSICA
333 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO
749 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
334 31900400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
335 31901100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0.00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
336 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
337 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
338 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 36.000,00 5.600,00 33.200,00
TERCEIROS - PESSOA 36.000,00 5.600,00 2.800,00 2.800,00
FÍSICA
339 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 7.000,00 583,13 6.416,87
TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 583,13 583,13 583,13
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
340 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 3.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
341 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 8.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
342 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 000 000 0... 000 4 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÉBBIGDS,07 1.528.826,02 5.918.900,27
021101 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 6 474 376,89 552.476,62 552.476,62
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS
343 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
344 4490.3500 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
345 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
18 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
346 31900400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 900.000,00 318.053,81 820.861,66
TEMPO DETERMINADO 900.000,00 318.053,81 79.138,34 79.138,34
347 31.90.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 111.007,60 365.805,64
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 111.007,60 34.194,36 34.194,36
PESSOAL CIVIL
348 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
349 3390.14.00 DIÁRIAS-CIVIL 8.400,00 250,00 250,00 0,00
250,00 250,00 250,00 250,00
350 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400.000,00 414.169,85 414.169,85 337.307,91
414.169,85 414.169,85 76.861,94 76.861,94
351 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 34.518,00 4.518,00 33.000,00
TERCEIROS - PESSOA 34.518,00 4.518,00 1.518,00 1.518,00
FÍSICA
352 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.350.000,00 947.679,74 352.103,59 736.044,78
TERCEIROS - PESSOA 947.679,74 352.103,59 211.634,96 211.634,96
JURÍDICA
353 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
354 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
355 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 317415 317,15 0,00
MATERIAL PERMANENTE 317,15 317,15 317,15 317,15
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
358 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 96.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
357 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
358 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
359 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
360 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 5.059,60 5.059,60 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.059,60 5.059,60 5.059,60 5.059,60
FÍSICA
361 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.800.000,00 3.375.990,55 265.596,01 3.287.588,69
reg - PESSOA 3.375.990,55 265.596,01 88.401,86 88.401,86
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
362 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
363 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 5.450,00 5.450,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
19 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
364 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 153.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
369 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1917.0000 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIR-EMENDA IMPOSTIVA
372 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 7.942,00 7.942,00 2.650,00
7.942,00 7.942,00 5.292,00 5.292,00
374 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
375 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 380.000,00 44.358,41 335.641,59
PER EROS - PESSOA 380.000,00 44.358,41 44.358,41 44.358,41
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
376 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
37 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
378 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
379 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
380 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 178.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
381 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 900.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
20 de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
383 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
384 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
385 44.90.3600 an SERUIÇOS DE 34.800,00 0,00 0,00 0,00
OS - PESSOA
CIRICA 0,00 0,00 0,00 0,00
386 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : . : '
387 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
388 33909300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES n) 00 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECABBBICDSO7 2.264.504,01 509.472,82 1.952.732,95
024261 | COBRDENAÇÃO DE PLANEAMENTO: 2264.504,01 50947282 311.771,06 311.771,06
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
390 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
391 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 2.984,93 2.984,93 1.744,93
2.984,93 2.984,93 1.240,00 1.240,00
392 44905200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 3.065,49 3.065,49 3.065,49
MATERIAL PERMANENTE 3.065,49 3.065,49 0,00 0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
393 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
394 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 324.079,95 137.490,95 186.589,00
ER - PESSOA 324.079,95 137.490,95 137.490,95 137.490,95
395 33903900 OUTROS SERVICOS oe 40.000,00 674,60 674,60 0,00
TERCEIROS - A
Hei 674,60 674,60 674,60 674,60
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
396 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
398 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
2” de 28
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
399 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
400 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA : , , '
401 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
402 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
403 31900400 CONTRATAÇÃO POR 800.000,00 800.000,00 90.219,80 774.953,00
TEMPO DETERMINADO 800.000,00 90.219,80 25.047,00 25.047,00
404 319014100 VENCIMENTOS E 480.000,00 480.000,00 59.156,07 458.337,45
VANTAGENS FIXAS - 480.000,00 59.156,07 21.662,55 21.662,55
PESSOAL CIVIL
405 3.1909400 INDENIZAÇÕES E 242.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
406 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
407 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 11.112,47 11.112,47 0,00
11.112,47 1111247 11.112,47 11.11247
408 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 1.518,00 1.518,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FÍSICA
409 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 450.000,00 421.568,57 150.409,64 336.576,65
TRIER - PESSOA 421.568,57 150.409,64 84.991,92 84.991,92
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
410 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
sm 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
412 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
413 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
414 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
415 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
416 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FÍSICA
417 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
418 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
419 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
420 33.90.3100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, . . . .
DESPORTIVAS E
421 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , ' '
422 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . ' ' .
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
423 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
424 33902700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 12.120,00 138.000,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 12.120,00 0,00 0,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
425 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
426 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
427 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
428 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
429 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 1.500,00 1.500,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FÍSICA
430 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 60.000,00 19.220,87 53.466,43
TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 19.220,87 6.533,57 6.533,57
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRJGUU;0O 0,00 0,00 0,00
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA “000 0,00 0,00 0,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
431 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
432 3190.1100 VENCIMENTOS E 25.200,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
433 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
435 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
436 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA .
437 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : . , ,
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIUBICDSOB 40.000,00 21.131,73 36.395,75
120 HBDNE VINDO BAN DIM 40.000,00 PARFIRE! 3.604,25 3.604,25
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
438 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
439 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
440 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
441 3390.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
442 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
443 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
444 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 40.000,00 21.131,73 36.395,75
TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 21.131,73 3.604,25 3.604,25
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
445 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
447 33903200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
448 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
449 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . . .
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
450 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
451 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/01/2025 A 02/04/2025 )
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| Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FÍSICA
452 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 111.207.349,24 66.740.906,93 20.660.870,54 55.125.939,93
PODER EXECUTIVO 66.740.906,93 20.660.870,54 11.614.967,00 11.614.967,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 111.207.349,24 66.740.906,93 20.660.870,54 55.125.939,93
66.740.906,93 20.660.870,54 11.614.967,00 11.614.967,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0- RESTOS A PAGAR 11.428.741,29 11.428.741,29
“Boot 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS qu 708146932 7.081.469,32
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSHFRÊNCIA SOCIAL 298.000,00 298.000,00
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE; SGÚDo 3.064.926,29 3.064.926,29
7012 7011 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DA GLORESTA 0,00 0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE; RREMIBÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00
7025 7024 — 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNIÇIRAL Gg FLORESTA 984.345,68 984.345,68
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev 410 -000 0,00 0,00
9155 9154 — 323299 Apropriação do Fundo de Previdência 110 -000 0,00 0,00
9156 9155 | 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores 110 -000 0,00 0,00
9158 9157 — 323106 SIMPRO - Recebimentos 110 -000 0,00 0,00
9160 9159 323299 Pensão Alimentícia 110 -000 0,00 0,00
9161 9160 323299 Abono Família - Florestaprev 110 -000 0,00 0,00
9163 9162 323299 Salário Familia - INSS 110 -000 0,00 0,00
9164 9163 323299 Aproriação da Sec. de Saúde 140 -000 0,00 0,00
9165 9164 | 323299 Salário Matemidade - Florestasprev 110 -000 0,00 0,00
9166 9165 — 323299 Banco Panamericano 110 -000 0,00 0,00
9169 9168 323299 SINDICATO 110 -000 0,00
9110 9109 323299 ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV |
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORE 0,00
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV Il 440 -000 0,00 0,00
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218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 374.643,63 374.643,63
9312 9311 323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA 110 -000 374.643,63 374.643,63
9328 9327 323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA 110 -000 0,00 0,00