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PROJÉTO DE LEI Nº bh /2025.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da
Câmara de vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de
R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), que será distribuído nas seguintes dotações:
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
770 25.752001310560000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INST. P/ AMP.DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 890.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 0500
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de transferência voluntária da Emenda Parlamentar nº 202542520005, no valor de
R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) destinados à ampliação da iluminação pública
municipal.
990.000,00
os oo 390.000,00
Artigo 3º, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita, em 10 de outubro de 2025.
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE por ROSANGELA DE MOURA
MOURA MANICOBA — MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487
E Dados: 2025.10.10 093210
FERRAZ:19329318487 qog
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
3 Ferraz, 183 Centro
CEP Flor - Pernambuco prefeitaflorestad gmail.com
CNPJ: 10.11
(U+n+d
SVNHId E « OQINHOINIA HIS V OLNININANOD) Es0Z6E
(via
VQ SOQVI Z + SILSOd SOTAd OQINHOIHIA OHIIUL) 7, 096T
OZOZ/80 av OYÍVIVISNI 3 OLNIWIDINHOS - M 000T VNHILXI OYÍVNINNTI 3Q OQNVINOD VilVd ODINLTNIOLOS M138] S'S | ZESTOT
EZOZ/80 4V 'OVÍVIVISNI 3 OLNIWIDINHOS oszhor
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EZOZ/80 AV 'OYÍVIVISNI 3 OLNIWIDINHOS - SONIIW E INOD '48/5 OULIWYIO OLNIWVUNALV 30 31SVH] ES | S8696 |
EZOZT/EO AV OYÍVIVISNI
3 OLN3WIDINHOS - SIVNINHIL SOLINDHIO VV “AM O'T/9'0 VINVHO-LLNV “AIN OT 'OOVIOSINIA|XANA INHOD 3A OBVI
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00T.8'0,9'0.9'0 | EIN | NOD ODINVDIN Otvdadd - (T VLINE (VIC VIANV /OLNIWID 30 VDIS VSSVIA INB) L'T:E'T:T ODVEL VINST = NDd OLIMINOD] Etr | S96v6 |
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voe 9'0,9'0,006€ €
ODÍNUSUOZAY Wa Apopry
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0702/80 V 'OVÍVIVISNI 3 OLNIWIDINHOS - M O8T 31V M SET 2Q VIANA OYÍVNINNT Viva 37 30 VINYNIANT] ZP | eS9TOT
= VOV INV IS VIHYNIANT JAISMIDNI NG=H 'OQVIONVIS SINAIS OAUND ONNJLNOD ODINOD 0dy 30 31SOd| TV | 029007 |
EZOZ/BO dv 'OYSSNINIA JQ SONOS 30 HOGVIDVANOD NOD 'SVIVA 30 TVNNVIN OUHILVIH] TE | TBEE6 |
PZOZ/60 AV VIDNIUIANILNI
30 13AJN OXIVE INI SIVDOT “VIHODILVO VT 30 OTOS WI “A 8'0 IND HONIA VENDHV? (EIN 97'0) "AVISIOELIN (OHIIUL| T soTO6
HOd OYÍISOdINOD VINN/3LNVSN 3 3LNVINOIW VIGIIN) IN S'T 3 LV I0VOIONNIOLA NOD VIVA 30 VOVZINVIIIA OySVAVOSI
S3WVIN3INITAINOD SOMVINI INOD VEIO OQVIIUHVINI [er] ou |
SIWVININITINOD SODUVINI INOD ODINDILOUIIA| TZ | TOPIOT |
VOS NIQ HOLNNISIO 3 TWIN DI 30 OBVI 'HOdIHBOS 30 VXIVO NOS 'VIISYIONOIA 'VINTY 'VOIMLFIA VIDNINI 30 VOVEIN] TT | 68bTOT
Sd TLOZ/EO dv VEIIAVIA 30 VENINHISI 3 VOVZINVAIVO VdVHD INOD VEBO 3G VIVId 30 OV5VIVISNI 3 OLNIWIDINHOS| TT | 68901 |
SOALLVLLNVNO 30 VHUNVIA
ad - VISIO 3G JAVAID VA VOVHLNI VN CIT INI OYSVNIANT 3Q VINIISIS) [vaso
ONDTVI JA VISQUIN
SERVIÇOS PÚBLICOS
Cidade em Reconstrução
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE
DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
L LUCRO BRUTO
MPOSTI | 10,15 |
os
pa pso OS]
po fon 0 ao!
pos lsn 0 ao
| C Jconrris.prevsoBREREC BRUTA -CPRB|| [as]
FÓRMULA BDI = ((1+(AC/100+5G/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-1/100)-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
EBZrota
Cidade em Reconstrução
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE
Referência: TOMADA COMO BASE TABELA SINAPI CAIXA DESONERADA AGOSTO 2025 COM BDI DE 31,47%
FORNECIMENTO E INST; ÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022 PS
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISIUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024
L ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
[CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020
CNPJ. 10 113 736/
|M2| 80 |
EE
[ih
| 32000 |
[4 10.540,00]
[M3] 139308 |
JUND| 10000 |
1404,00
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
/0001-20
R$464,69 R$ 610,93
R$ X
| R$289 Jrn$ 3801]
| $40,37 | 53,07
| mR$2s5s [AS 3359]
R$2,61199 |R$ 3.433,98 |
|UND| 100,00 R$660,29 | R$ 868,08 |
R$501,20 JR$ 65893]
392000 | R$267o JRS 3184]
R$16,72
R$109,05
R$18,69
jes 21,96]
jR$ 14337]
R$36,34
Cidade em Reconstrução
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE
MESES
MEM | SERVIÇOS | CRONOGRAMA = 1 = Eis
es e
facu | 00,00%] 100,00%| 10000%] | 10,00%]
R$ 13.334,48 | R$ R$ 13.334,48
SERVIÇOS
PRELIMINARES
a DT
[| Xmês | 25,00%] 25,00%] 25,00% 25,00%
ADMINISTRAÇÃO a 25,00% 5) 75,00% 100,00%
LO
me [O FIN [R$ 11.53200/R$ 1153200 [R$ 11.532,00 /|R$ 11.532,00 | R$ 46.128,00
| mês | 25,0%] RR = 100,0%
[ias os] 500%] 750%] 000%] 000%
isidadão [Sea [500%] —— So oco
DE TERRA
FIN R$ 15.633,10 | R$ 15.633,10 | R$ 15.633,10 | R$ 15.633,10 | R$ 62.532,40
Sims 250%] — 250%]
E E
E RR E
POSTEAMENTO
R$ 134.754,95 | R$ 179.673,27 | R$ 134.754,95 | R$ 449.183,18
INFRAESTRUTURA
ELÉTRICA
qm |IS sapo [nó seumtogs [nó ham? | snazone 986 245,26
RT E
[eu [ao] 033% 62424] 100,00%]
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
Cidade em Reconstrução
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE
GRUPO A
DESCRIÇÃO
=
Eva)
w
0,00%
1,50%
,
[77]
m
sa
NAI
CRA 0,20%
BRAE 0,60%
ALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%
EGURO ACIDENTE TRABALHO i
8,00%
ECONSI 0,00%
vi>|0
x
o
o
ES
a
FA)
“
o
=)
x
nim
[n)
E
7a)
GRUPO B
EPOUSO SEMANAL RENUMERADO 18,0
ERIADOS 4,33%
AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,90%
13º SALÁRIO 10,83%
ICENÇA PATERNIDADE 0,07
ALTAS JUSTIFICADAS 0,72
DIAS DE CHUVA 2,18%
AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,1
FÉRIAS GOZADAS 7,26%
ALÁRIO MATERNIDADE 0,03%
E]
=
Es
a
|
ES
B7
B8
|
AVISO PREVIO INDENIZADO 4,43%
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10%
| 3 JréRIASINDENIZADAS | Ts
| Ca [DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTACAUSA| | asa%
| €5 JINDENIZAÇÃO ADICIONAL | 93H
GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO
7,47%
0,37%
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
Pag 01 de 29
Fi Fuhé Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODEREXECUINO| na RR RR ERR R ERR RR E RR ERR ERR ERR RR ER ERES
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.045.000,00 5.266.453,86 3.551.796,44 2.380.229,18
02020) RS DRE TA DER a RO 526645386 355179644 2.886.224,68 2.886.224,68
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
045 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
046 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' , ú
047 44803900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , . )
048 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
049 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 10.560,00 10.560,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
050 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.150.000,00 805.000,00 517.074,31 487.637,68
PATRONAIS 805.000,00 517.074,31 317.362,32 317.362,32
051 31.91.1300 eeficações 500.000,00 500.000,00 326.477,81 202.283,71
'ATRONAIS -
INTRA OR AMENA 500.000,00 326.477,81 297.716,29 297.716,29
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 346.188,30 396.973,50
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 346.188,30 303.026,50 303.026,50
053 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.707.000,00 1.707.000,00 1.241.912,21 594.782,34
VANTAGENS FIXAS - 1.707.000,00 1.241.912,21 1.112.217,66 1.112.217,66
PESSOAL CIVIL
054 — 3.1.90.94.00 pocimações E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUI
REALE TÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
055 3190.9600 RESSARCIMENTO DE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
DESPESAS DE PESSOAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00
REQUISITADO
056 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 6.200,00 6.200,00 550,00
6.200,00 6.200,00 5.650,00 5.650,00
057 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 165.634,89 165.634,89 52.518,38
165.634,89 165.634,89 113.116,51 113.116,51
058 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO ú . . ,
059 33.90.3500 SERVIÇOS DE 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSULTORIA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
060 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 155.998,64 119.640,98 62.734,10
Sa - PESSOA 155.998,64 119.640,98 93.264,54 93.264,54
061 33903700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200.000,00 1.066.060,33 788.107,94 432.749,47
TERCEIROS - PESSOA 1.066.060,33 788.107,94 633.310,86 633.310,86
JURÍDICA
063 33909200 DESPESAS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício:
2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020202 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
064 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00
0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
065 3190.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 160.000,00 0,00
0,00 0,00
066 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.050.000,00 1.092.402,38
1.092.402,38 1.092.402,38
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
067 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 1.499.426,61
TRIBUTÁRIAS E 1.499.426,61 1.011.931,28
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
068 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
069 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 0,00
PESSOAL CIVIL
070 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00
0,00 0,00
071 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00
0,00 0,00
072 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
073 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
074 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
075 3190.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 74.221,49
PESSOAL CIVIL
076 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 1.125,00
1.125,00 1.125,00
077 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00
0,00 0,00
078 33903300 PASSAGENS E 8.000,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
079 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
FÍSICA
080 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 744,64
TERCEIROS - PESSOA 744.64 544,66
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000
3.1.90.11.00
4.150.400,00
2.842.418,63
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
2.842.418,63
2.225.982,25
0,00
0,00
1.092.402,38
1.086.903,84
1.011.931,28
1.011.931,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.221,49
66.274,65
1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,66
0,00
0,00
0,00
5.498,54
1.086.903,84
487.495,36
1.011.931,25
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.725,35
66.274,65
1.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744,64
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício:
2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
Pag 03 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
081 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 20.937,44 17.394,70
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 20.937,44 18.605,30 18.605,30
PESSOAL CIVIL
082 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
083 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
084 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
085 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , . ) )
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
086 33904100 Contribuições 48.000,00 36.720,00 24.820,00 11.900,00
. 36.720,00 2482000 24.862000 | 24.820,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 348.659,09 154.241,55 217.480,84
020501 SEE TAN COVER) 154.241,55 131.178,25 131.178,25
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
087 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
088 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 21.201,40 83.352,60
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 21.201,40 16.647,40 16.647,40
089 31.90.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 64.381,06 122.836,94
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 64.381,06 57.163,06 57.163,06
PESSOAL CIVIL
090 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 12.350,00 12.350,00 3.500,00
12.350,00 12.350,00 8.850,00 8.850,00
091 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.769,99 1.769,99 0,00
1.769,99 1.769,99 1.769,99 1.769,99
092 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' ,
093 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 54.539,10 54.539,10 7.791,30
TERCEIROS - PESSOA 54.539,10 54.539,10 46.747,80 46.747,80
JURÍDICA
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 619.000,00 296.314,68 105.352,22 217.050,15
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER 296.314,68 105.352,22 79.264,53 79.264,53
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
094 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
095 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 110.000,00 18.891,53 95.662,47
TEMPO DETERMINADO 110.000,00 18.891,53 14.337,53 14.337,53
096 3190.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000,00 58.178,03 107.038,16
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 58.178,03 42.961,84 42.961,84
PESSOAL CIVIL
097 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
098 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
Pag 04 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
3.000,00 3.000,00 600,00 600,00
099 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 5.384,68 5.384,68 0,00
5.384,68 5.384,68 5.384,68 5.384,68
100 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
101 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 8.130,00 5.197,98 3.549,52
TERCEIROS - PESSOA 8.130,00 5.197,98 4.580,48 4.580,48
JURÍDICA .
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
102 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
103 33903200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
104 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
105 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
106 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
107 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
108 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
109 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
110 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 19.800,00 14.700,00 8.400,00
PER ISOS - PESSOA 19.800,00 14.700,00 11.400,00 11.400,00
111 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
112 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
113 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
114 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA á
0205 GABINETE DO PREFEITO
020501 SECRETARIA EXECUTIVA
1.002.446,19
1.112.864,18
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
115 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 18.019,90 18.019,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 18.019,90 18.019,90 18.019,90 18.019,90
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
716 31901100 VENCIMENTOS E 700.000,00 700.000,00 543.029,10 233.450,25
VANTAGENS FIXAS - 700.000,00 543.029,10 466.549,75 466.549,75
PESSOAL CIVIL
117 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 90.000,00 79.640,00 79.640,00 6.400,00
, 79.640,00 79.640,00 73.240,00 73.240,00
118 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 8.247,41 8.247,41 5.303,08
8.247,41 8.247,41 2.944,33 2.944,33
119 33903300 PASSAGENS E 60.000,00 57.543,98 57.543,98 0,00
DESPESAS COM 57.543,98 57.543,98 57.543,98 57.543,98
LOCOMOÇÃO
120 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA Ê . ' '
121 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 263.552,13 241.987,80 23.669,23
TERCEIROS - PESSOA 263.552,13 241.987,80 239.882,90 239.882,90
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
122 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 9.500,00 8.500,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
123 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 18.993,32 61.006,68
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 18.993,32 18.993,32 18.993,32
PESSOAL CIVIL
124 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
125 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
126 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00
FÍSICA , , , .
127 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
128 31.90.1100 VENCIMENTOS E 250.000,00 250.000,00 112.081,66 151.568,34
VANTAGENS FIXAS - 250.000,00 112.081,66 98.431,66 98.431,66
PESSOAL CIVIL
129 33901400 DIÁRIAS-CIVIL 12.000,00 10.575,00 10.575,00 4.500,00
10.575,00 10.575,00 6.075,00 6.075,00
130 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 12.364,00 8.536,00 5.742,00
TERCEIROS - PESSOA 12.364,00 8.536,00 6.622,00 6.622,00
FÍSICA
131 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 6.940,04 4.710,01 2.296,69
TERCEIROS - PESSOA 6.940,04 4.710,01 4.643,35 4.643,35
JURÍDICA
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
132 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.674,07 0,00 0,00 0,00
o 900 000 000 0
0205 GABINETE DO PREFEITO 400.000,00 325.400,00 197.800,00
020502 ASSESSORIA JURÍDICA 174.600,00
133 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
134 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.400,00 1.400,00
48.000,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício:
2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
Pag 06 de 29
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
135 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
136 33903500 SERVIÇOS DE 300.000,00 276.000,00 196.400,00 102.800,00
CONSULTORIA 276.000,00 196.400,00 173.200,00 173.200,00
437 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
138 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA O
0205 GABINETE DO PREFEITO 295.000,00 230.903,87 77.045,82 163.109,00
020503 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO) 230.903,87 77.045,82 67.794,87 67.794,87
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
139 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 150.000,00 150.000,00 56.570,80 102.537,20
TEMPO DETERMINADO 150.000,00 56.570,80 47.462,80 47.462,80
140 31.90.1100 VENCIMENTOS E 60.000,00 80.000,00 0,00 60.000,00
VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
141 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 3.300,00 3.300,00 0,00
3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
142 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 646,80 646,80 0,00
646,80 646,80 646,80 646,80
143 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.870,00 1.670,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
FÍSICA
144 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 15.287,07 14.858,22 571,80
TERCEIROS - PESSOA 15.287,07 14.858,22 14.715,27 14.715,27
JURÍDICA DR
0205 GABINETE DO PREFEITO 97.000,00 56.000,00 15.078,80 43.957,20
G20b/hy E ADMINISIRAÇÃO DrsiaihE 58.000,00 15.078,80 12.042,80 12.042,80
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO
145 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 56.000,00 15.078,80 43.957,20
VANTAGENS FIXAS - 56.000,00 15.078,80 12.042,80 12.042,80
PESSOAL CIVIL
146 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
149 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 204.000,00 39.819,42 11.627,61 28.258,47
DA JUVENTUDE DE FL
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 29 9,942 nero 11.560,95 11.560,95
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
150 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 26.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
157 | 31900400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 0,00 0,00 0,00
152 31.90.1100 VENCIMENTOS E 56.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
153 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
156 3.390.300 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 9.977,88 4.988,94 4.988,94
TERCEIROS - PESSOA 9.977,88 4.988,94 4.988,94 4.988,94
FÍSICA
157 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 11.841,54 6.638,67 5.269,53
TERCEIROS - PESSOA 11.841,54 6.638,67 6.572,01 6.572,01
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
158 3.3.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
160 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA DE
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 253.703,14
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETAR
161 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
162 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
163 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.703,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO
164 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 0,00
0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 735149106 488878624 29322
020701 COORDENAÇÃO GERAL 488878624 293223792 282200091
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
165 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
166 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 400.000,00 34.949,55 370.047,20
TEMPO DETERMINADO 400.000,00 34.949,55 29.952,80 29.952,80
167 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 350.000,00 350.000,00 215.789,63 159.650,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 350.000,00 215.789,63 190.349,37 190.349,37
168 31.90.9200 DESPESAS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
169 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
170 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.150,00 1.150,00 0,00
1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
171 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 1.595,20 1.595,20 0,00
1.595,20 1.595,20 1.595,20 1.595,20
172 33903500 SERVIÇOS DE 300.000,00 296.400,00 187.600,00 139.600,00
CONSULTORIA 296.400,00 197.600,00 156.800,00 156.800,00
173 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 1.600,00 1.600,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FÍSICA
174 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 222.954,75 182.139,64 79.815,11
TERCEIROS - PESSOA 222.954,75 182.139,64 143.139,64 143.139,64
JURÍDICA
175 33909200 DESPESAS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
176 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
177 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 15.403,50 15.403,50 0,00
RESTITUIÇÕES 15.403,50 15.403,50 15.403,50 15.403,50
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ag 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR
Eras ad 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENT
181 4690.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 3.600.000,00 3.599.682,79 2.282.010,40 1.317.672,39
CONTRATUAL 3.599.682,79 228201040 2.282.010,40 2.282.010,40
RESGATADA
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
182 99999900 RESERVA DE 2.034.691,66 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA TUF 10.248.586,71 6.427.544,14 6.612.564,65
021001 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAEDUCAÇÃO 4054858671 642754414 3.636.022,06 3.636.022,06
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS —
183 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
184 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
185 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
186 4490.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 4.367,64 4.367,64 0,00
4.367,64 4.367,64 4.367,84 4.367,64
187 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' . Ê ,
188 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
189 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1918.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA
190 44905200 EQUIPAMENTOS E 53.674,07 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0.00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
191 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.000.000,00 2.000.000,00 1.438.800,40 670.252,60
TEMPO DETERMINADO 2.000.000,00 1.438.800,40 1.329.747,40 1.329.747,40
192 31901100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.453.017,65 880.587,20 1.662.059,19
VANTAGENS FIXAS - 2.453.017,65 880.587,20 790.958,46 790.958,46
PESSOAL CIVIL
193 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
194 31909400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
195 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 18.275,00 18.275,00 3.600,00
18.275,00 18.275,00 14.675,00 14.675,00
196 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 528.319,31 474.667,35 68.208,31
528.319,31 474.667,35 460.111,00 460.111,00
197 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 171.967,00 105.049,96 82.757,85
Teo EIROS - PESSOA 171.967,00 105.049,96 89.209,15 89.209,15
198 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.230.000,00 1.095.842,86 744.285,25 387.844,15
TERCEIROS - PESSOA 1.095.842,86 744.285,25 707.998,71 707.998,71
JURÍDICA
199 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
200 31901300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 433.087,95 847.640,58
PATRONAIS 1.000.000,00 433.087,95 152.359,42 152.359,42
201 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 297679725 2.328.423,39 2.890.201,97
PATR -
TEA ORCAMENTÁRIO 2.976.797,25 2.328.423,39 86.595,28 86.595,28
12.361.0004.2304.0000 TRENAMENTO EC EAERETAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
4490.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
202 TERCEIROS - PESSOA 53.674,08 0,00
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
203 33909300 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO FISPORSES 10.509.220,37 4.030.183,56
024002: “GODRDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 42.441,435/41 8.081.251,85 8.081.251,85
205 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 663.612,96 663.252,76 53.730,37
663.612,96 663.252,76 609.882,59 609.882,59
206 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 326.000,00 113.741,58 113.741,58 25.718,50
113.741,58 113.741,58 88.023,08 88.023,08
207 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' : '
208 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : . , ,
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
209 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
211 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0.00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
212 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
213 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
214 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 86.662,75 30.465,74 56.197,01
MATERIAL PERMANENTE 86.662,75 30.465,74 30.465,74 30.465,74
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
215 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
216 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
217 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0.00
FÍSICA . , ' ,
218 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . : : '
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
219 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.778.600,00 1.976.807,36 1.976.807,36 12.000,00
1.976.807,36 1.976.807,36 1.964.807,36 1.964.807,36
220 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FÍSICA
221 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 11.988,00 11.988,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 11.988,00 11.988,00 11.988,00 11.988,00
JURÍDICA
222 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
223 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00
10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
224 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , . l :
225 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 128.000,00 58.450,00 58.450,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 58.450,00 58.450,00 58.450,00 58.450,00
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
226 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 6.120,00 6.120,00 0,00
6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00
227 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.500.000,00 245040854 1.689.261,73 1.821.525,43
ár - PESSOA 245040854 1.689.261,73 628.883,11 628.883,11
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
228 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 10.895,00 10.895,00 0,00
10.895,00 10.895,00 10.895,00 10.895,00
229 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, . , , ,
DESPORTIVAS E
230 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.100,00 6.100,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
FÍSICA
231 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 16.580,00 16.580,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 16.580,00 16.580,00 16.580,00 16.580,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
232 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.047.000,00 608.906,93 608.906,93 0,00
TEMPO DETERMINADO 608.906,93 608.906,93 608.906,93 608.906,93
270 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 3.316.000,00 3.000.000,00 2.963.954,42 36.045,58
TEMPO DETERMINADO 3.000.000,00 296395442 2.963.954,42 2.963.954,42
233 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
234 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
235 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00 703.153,32 623.153,32 445.108,46
703.153,32 623.153,32 258.044,86 258.044,86
237 33903200 Material, Bem ou Serviço 100.000,00 0,00 0,00 0:00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
238 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 130.617,21 107.721,57 37.399,68
TERCEIROS - PESSOA 130.617,21 107.721,57 93.217,53 93.217,53
FÍSICA
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
| Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
239 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 400.000,00 397.362,37 300.377,94 165.103,00
TERCEIROS - PESSOA 397.362,37 300.377,94 232.259,37 232.259,37
JURÍDICA
240 33909200 DESPESAS DE 3,93 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
241 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
242 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
243 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
244 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 149.652,27 149.652,27 4.495,50
149.652,27 149.652,27 145.156,77 145.156,77
245 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
246 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 4.601,95 4.601,95 708,10
4.601,95 4.601,95 3.893,85 3.893,85
12.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA
247 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
249 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.150,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
251 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
252 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
253 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 1.980,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
254 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.300.000,00 1.300.000,00 931.497,85 1.163.472,93
TER iÃOS - PESSOA 1.300.000,00 931.497,85 136.527,07 136.527,07
12.364.0004.2158.0000 VALE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES CARENTES
748 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
255 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
256 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
257 31800400 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
258 31.90.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
259 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 220.773,97 120.773,87 100.000,10
220.773,97 120.773,87 120.773,87 120.773,87
260 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 28.052,00 16.748,24 13.623,79
TERCEIROS - PESSOA 28.052,00 16.748,24 14.428,21 14.428,21
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 260.000,00 147.238,00 78.458,64 95.055,11
TERCEIROS - PESSOA 147.238,00 78.458,64 52.182,89 52.182,89
JURÍDICA
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO
262 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
263 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
264 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 9.211,20 9.211,20 0,00
9.211,20 9.211,20 9.211,20 9.211,20
266 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
267 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00
PERSA DO acne 9,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CULTURA TURISMOEESPANIO 36.812.742,67 30.134.219,30 7.456.385,50
021003 FUNDO DE MANUE, DESENH. FOBASIGA = BUNDER 3681274267 30.13421930 2935635717 | 29.356.357,17
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
268 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 850.000,00 67.376,21 67.376,21 0,00
67.376,21 67.376,21 67.376,21 67.376,21
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
269 44905200 EQUIPAMENTOS E 400.000,00 169.444,75 169.444,75 0,00
MATERIAL PERMANENTE 169.444,75 169.444,75 169.444,75 169.444,75
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
750 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
271 31.90.1100 VENCIMENTOS E 26.466.180,00 26.466.180,00 22.217.381,28 4.248.798,72
VANTAGENS FIXAS - 26.466.180,00 22.217.38128 22.217.381,28 22.217.381,28
PESSOAL CIVIL
272 31909400 INDENIZAÇÕES E 0.00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
273 3190.1300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 400.000,00 312.266,18 93.024,79
PATRONAIS 400.000,00 312.266,18 306.975,21 306.975,21
274 31911300 OBRIGAÇÕES 5.640.000,00 5.640.000,00 5.213.308,76 1.184.577,65
PATRONAIS - 5.640.000,00 5.213.308,76 445542235 4.455.422,35
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
275 31911300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 12.000,00 7.498,96 4.926,08
PATRONAIS - 12.000,00 7.498,96 7.073,92 7.073,92
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
276 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
277 3490.1100 VENCIMENTOS E 150.000,00 45.500,00 25.041,00 22.477,00
VANTAGENS FIXAS - 45.500,00 25.041,00 23.023,00 23.023,00
PESSOAL CIVIL
278 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
279 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 12.241,71 12.241,71 12.241,71
12.241,71 12.241,71 0,00 0,00
280 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' .
281 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' .
282 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
283 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
284 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.000.000,00 4.000.000,00 2.109.660,45 1.890.339,55
VANTAGENS FIXAS - 4.000.000,00 2.109.660,45 2.109.660,45 2.109.660,45
PESSOAL CIVIL
285 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO FABSPOIRI O 2.120.597,34
021004 | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA 2.120.597,34 1.831.769,86
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS
286 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
| 287 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
| 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 288 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
289 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
290 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
291 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
| FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' .
| 13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
292 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
293 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
294 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
295 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 13.000,00 92.564,00 5.692,00
TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 9.564,00 7.308,00 7.308,00
FÍSICA
296 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 11.335,77 3.668,37 8.325,37
TERCEIROS - PESSOA 11.335,77 3.668,37 3.010,40 3.010,40
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
297 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 18.592,98 18.592,98 12.600,00
18.592,98 18.592,98 5.992,98 5.992,98
298 33903100 PREMIAÇÕES 25.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
299 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 7.368,00 7.368,00 0,00
para Distribuição Gratuita 7.368,00 7.368,00 7.368,00 7.368,00
300 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 20.754,00 20.754,00 11.003,00
TERCEIROS - PESSOA 20.754,00 20.754,00 9.751,00 9.751,00
FÍSICA
301 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 1.906.956,18 1.661.956,18 924.349,01
TERCEIROS - PESSOA 1.906.956,18 1.661.956,18 982.607,17 982.607,17
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
302 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
303 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
304 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
305 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.198,40 1.198,40 0,00
1.198,40 1.198,40 1.198,40 1.198,40
306 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.725,00 33.950,00 19.975,00
EE - PESSOA 49.725,00 33.950,00 29.750,00 29.750,00
307 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 89.467,01 72.517,93 17.522,74
TERCEIROS - PESSOA 89.467,01 72.517,93 71.944,27 71.944,27
JURÍDICA
13.392.0005.2209.0000 MANUT. POLITICA NAC .ALDIR BLANC-FOMENTO A CULTURA
760 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . .
761 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA '
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
308 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
309 31.91.1300 osmgaçõES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO epa 0,0 0,00 00
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
310 33.90.3100 PREMIAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVASE
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E FRPERIDO 2.000,00 2.000,00 0,00
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO
311 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
312 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
313 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
314 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
316 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
317 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
318 319014300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
319 3.1.91,1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
320 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 33903200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
322 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
323 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOEFSPARTES 95.749,00
021006 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE 95.749,00 79.854,42
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE
324 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS.CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
325 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
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BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
27.812.0006.1035.0000
326 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
327 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.925,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
751 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.303.575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
328 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
329 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 29.619,21 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
330 33.90.3100 Pega ep E 20.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
c S, ARTÍSTICAS,
CIENTIIGAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DESPORTIVAS E
331 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 16.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
332 33903600 OUTROS GERUCOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS -
ER 0,00 0,00 0,00 0,00
333 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' '
27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO
749 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.461.486,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
334 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
335 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL pi ii 1.00 200
336 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
337 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
338 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 36.000,00 25.200,00 19.200,00
RICEIROS - PESSOA 36.000,00 25.200,00 16.800,00 16.800,00
339 — 3.3.90.39.00 gi agia Re 80.000,00 47.749,00 42.654,42 5.094,58
TERCE - A
rn 47.749,00 42.654,42 42.654,42 42.654,42
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
340 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
341 3.1.91.13.00 OERIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
ONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.00 08 6,00 no
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
342 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
para Distribuição Gratuita
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS SYBHIZO5,59 9.205.508,59 6.198.448,74
COORDENADORIA GOVERNAMENT) :
021101 DESPLANEHAENTO AL 920550859 619844874 5.241.522,97
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
343 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
344 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
345 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
346 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.550.000,00 980.000,00 979.683,43
TEMPO DETERMINADO 980.000,00 979.683,43 979.683,43
347 3190.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 291.840,38
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 291.840,38 291.840,38
PESSOAL CIVIL
348 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
349 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 8.400,00 475,00 475,00
475,00 475,00 475,00
350 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.150.052,40 1.018.895,71
1.150.052,40 1.018.895,71 768.657,69
351 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 84.827,80 78.827,80
TERCEIROS - PESSOA 84.827,80 78.827,80 58.537,80
FÍSICA
352 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.650.000,00 142520239 1.011.125,30
TERCEIROS - PESSOA 1.425.202,39 1.011.125,30 885.479,33
JURÍDICA
353 33909300 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
354 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
355 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 1.028,90 1.028,90
MATERIAL PERMANENTE 1.028,90 1.028,90 317,15
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
356 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 45.000,00 10.750,00
45.000,00 10.750,00 10.750,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
357 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
358 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
756 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.901,57 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
3.963.985,62
5.241.522,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316,57
979.683,43
108.159,62
291.840,38
0,00
0,00
0,00
475,00
381.394,71
768.657,69
26.290,00
58.537,80
539.723,06
885.479,33
0,00
0,00
0,00
0,00
711,75
317,15
34.250,00
10.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
755 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 199.228,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 133.886,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
359 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
360 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 8.196,80 8.196,80 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.196,80 8.196,80 8.196,80 8.196,80
FÍSICA
361 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.800.000,00 3.774.527,38 1.871.359,33 2.289.556,98
TER - PESSOA 3.774.527,38 1.871.359,33 1.484.970,40 1.484.970,40
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
362 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
363 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 6.503,54 6.503,54 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.503,54 6.503,54 6.503,54 6.503,54
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
759 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 260.644,63 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
758 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.296,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.272,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.132,18 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
753 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.947,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA
364 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
44.90.51.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
369 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1137.0000 IMPLANTAÇÃO SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO - VILA B. DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA
764 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.358.006,30 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1136.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -VILA B.DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA
763 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.472.674,73 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1917.0000 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA
372 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
373 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 40.124,38 40.124,38 8.630,00
40.124,38 40.124,38 31.494,38 31.494,38
374 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , , ' ,
375 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 380.000,00 284.949,26 137.156,87
ria - PESSOA 380.000,00 284.949,26 242.843,13 242.843,13
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
376 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
377 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
378 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00
379 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
380 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 178.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
770 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
381 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 900.000,00 900.000,00 585.118,91 437.796,06
JURÍDICA - PESSOA 900.000,00 585.118,91 462.203,94 462.203,94
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
382 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
383 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
384 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
385 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 4.570,00 4.570,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.570,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
FÍSICA
386 4490.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JURÍDICA
387 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
388 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECABPBICDSO7 3.025.020,82 2.174.682,09 1.086.828,83
02120] “COORDENAÇÃO DEPLANEIAMENTO 1.938.191,99 1.938.191,99
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDE:
389 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
390 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
391 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 3.525,59 3.525,59 0,00
3.525,59 3.525,59 3.525,59 3.525,59
392 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 7.210,05 7.210,05 1.875,54
MATERIAL PERMANENTE 7.210,05 7.210,05 5.334,51 5.334,51
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
393 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
394 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 840.000,00 835.341,75 545.863,85 293.568,20
RIGA OO - PESSOA 835.341,75 545.863,85 541.773,55 541.773,55
395 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 8.120,60 674,60 7.446,00
TERCEIROS - PESSOA 8.120,60 674,60 674,60 674,60
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
396 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
398 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
399 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
400 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
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PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
FISICA
401 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 6.097,00 6.097,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
402 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
403 31900400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 581.358,22 182.397,78
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 581.358,22 517.602,22 517.602,22
404 3190.1100 VENCIMENTOS E 430.000,00 430.000,00 227.160,96 235.578,87
VANTAGENS FIXAS - 430.000,00 227.160,96 194.421,13 194.421,13
PESSOAL CIVIL
405 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
406 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 7.250,00 7.250,00 4.400,00
7.250,00 7.250,00 2.850,00 2.850,00
407 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 99.443,93 79.267,25 46.572,88
99.443,93 79.267,25 52.871,05 52.871,05
408 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 14.829,00 14.829,00 9.565,00
TERCEIROS - PESSOA 14.829,00 14.829,00 5.264,00 5.264,00
409 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 710.000,00 648.303,96 530.495,38 180.549,23
TERCEIROS - PESSOA 648.303,96 530.495,38 467.754,73 467.754,73
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
410 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
411º 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
412 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
413 44905200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
414 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
415 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
416 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' ,
417 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
418 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
419 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
420 33903100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
421 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
422 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
423 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
424 3390.2700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 72.720,00 65.280,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 72.720,00 72.720,00 72.720,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
425 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
426 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
427 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
428 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 2.338,79 2.338,79 0,00
2.338,79 2.338,79 2.338,79 2.338,79
429 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 12.045,00 12.045,00 0,00
ERAS - PESSOA 12.045,00 12.045,00 12.045,00 12.045,00
430 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 92.515,15 63.846,40 59.595,33
ORÍDICA - PESSOA 92.515,15 63.846,40 32.919,82 32.919,82
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRISUEOO
021202 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.296,27
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
431 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00
432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
433 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 86.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
434 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 10.036,27 10.036,27
10.036,27 10.036,27 0,00
435 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
10.036,27
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
436 3390.3500 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
437 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 1.260,00 1.260,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORIZDROS 99.396,71 70.499,72 64.648,87
021208 FUNDO MUNIGIDAL DESMÉEIO AMBRENTE 99.396,71 70.499,72 34.747,84 34.747,84
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
438 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
439 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
440 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
441 3390.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0.00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
442 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
443 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
444 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 99.396,71 70.499,72 64.648,87
TERCEIROS - PESSOA 99.396,71 70.499,72 34.747,84 34.747,84
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
445 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
447 | 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.200,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
448 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
449 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
450 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
451 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA .
452 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 120.206.030,15 89.531.971,77 67.823.561,70 30.652.385,03
PODER EXECUTIVO 89.531.971,77 67.823.561,70 58.879.586,74 58.879.586,74
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BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/01/2025 A 06/10/2025 )
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 120.206.030,15 89.531.971,77 67.823.561,70 30.652.385,03
89.531.971,77 67.823.561,70 58.879.586,74 58.879.586,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
O-RESTOSAPAGAR| Ena 27.105.090,33 27.105.090,33
“Bor 8001 321101 RESTOSAPAGARPROCESSADOS mm on O 871298205 | 8.712.982,06
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 1.144.342,38 1.144.342,38
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DEVASSHERÊNCIA SOCIAL 961.000,00 961.000,00
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE;SAÚDIDo 12.376.159,09 12.376.159,09
7012 7011 | 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÃRA MUNICIPAL DA &LORESTA 0,00 0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE;RREMABÊNCIA PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00
7025 7024 — 323747 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNIÇIRAL Aja FLORESTA 3.910.606,80 3.910.606,80
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEISA CURTO PRAZO 20 2,00
"9026 9025 313110 ABONO FAMÍLIA - Florestaprev “440 =«D00 000 00
9155 9154 — 323299 Apropriação do Fundo de Previdência 110 -000 0,00 0,00
9156 9155 — 323299 Apropriação da Câmara de Vereadores 110 -000 0,00 0,00
9158 9157 — 323106 SIMPRO - Recabimentos 110 -q00 0,00 0,00
9160 9159 323299 Pensão Alimentícia 110 -000 0,00 0,00
9161 9160 | 323299 Abono Familia - Florestaprev 110 -000 0,00 0,00
9163 9162 323299 Salário Familia - INSS 410 -000 0,00 0,00
9164 9163 323299 Aproriação da Sec. de Saúde 110 -000 0,00 0,00
9165 9164 | 323299 Salário Matemidade - Florestasprev 110 -000 0,00 0,00
9166 9165 323299 Banco Panamericano 110 -000 0,00 0,00
9169 9168 323299 SINDICATO 410 -000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00
“910 9109 323209 ABONOFAMILIAFLORESTAPREVI oo 4 0000 0,00
9066 9065 313111 SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV | 449 -000 0,00 0,00
9067 9066 313112 SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV Il 449 -000 0,00 0,00
9068 9067 | 313113 SALÁRIO MATERINIDADE - INSS 110 -000 78.124,37 78.124,37
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.275.215,29 3.275.215,29
9312 031 323209 FLORESTAPREV-PREFEITURA o, no -000.0 325960148 3.259.601,48
9328 9327 323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA 110 -000 0,00 0,00
9331 9330 — 323299 ITACURUBA PREV 140 -000 8.802,48 8.802,48
9333 9332 323299 FUPREB 110 -000 0,00 0,00
9373 9372 323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE - 900 0,00 0,00
9378 9377 323299 ITACURUBA PREV 110 -000 0,00 0,00
9421 9420 323299 IBIPREV - PREVIDENCIA DE IMBIMIRIM 110 -000 0,00 0,00
9426 9425 — 323299 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CALUMBb - 000 0,00 0,00