DEE
MENSAGEM Nº 30/2025
Floresta/PE, 17 de novembro de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o
Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), destinado a dar início à segunda etapa do
Sistema de Iluminação Pública no trecho urbano da BR-316, que compreende o bairro Alto da
Ermida até o bairro DNER, neste município.
Cumpre destacar que a abertura do crédito adicional se dará mediante recursos
provenientes de transferência voluntária através da Emenda Parlamentar nº 42550005/2025.
Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação da
presente proposição, em caráter de URGÊNCIA, indispensável para assegurar essa segunda
etapa da Implantação de Sistema de Iluminação Pública no município de Floresta-PE, conforme
Plano de Ação nº 09032025-2-086305.
a Assinado de forma
Saudações, ROSANGELA DE digital por ROSANGELA
MOURA MANICOBA pg MOURA MANICOBA
NOVAES NOVAES
: FERRAZ:19329318487
FERRAZ:193293184 Dado SUS T17
87 10:28:11 -0300'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Casa Benício Ferraz
Recabido em 1H 7 4! / Siors
Mk «
Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
raça Cel. Fausto Ferraz, 183 Centro e
Q CEP: 56402-051 — Floresta — Pernambuc mm prefeitaflorestaOgmail.com
CNPJ: 10.113.736/0001-20
PROJETO DE LEI Nº 43/2025.
Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da
Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na
importância de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), que será distribuído nas
seguintes dotações:
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
770 | 257520013.10560000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO 396.000,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR: O 0500
os E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de transferência voluntária através da Emenda Parlamentar nº 42550005/2025,
no valor de R$ 396.000,00, destinada à iluminação pública no Município de Floresta/PE.
396.000,00
[67 co 396.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita, em 17 de novembro de 2025.
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE ROSANGELA DE MOURA a
MOURA MANICOBA — MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.11.17 10:28:31
FERRAZ: 19329318487 Cio
Enceminho a Confia A DE ada e NOVAES FERRAZ
mento
Centrc
Perna ADLICO (m prefeitafloresta gmail.com
É da
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
PLANO DE AÇÃO |
DADOS BÁSICOS
ANO PROGRAMA SITUAÇÃO
2025 09032025-2 Plano de Trabalho em Elaboração/
Aguardando Envio para Análise
DADOS DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO
10.113.736/0001-20 - MUNICIPIO DE FLORESTA
UF CÓDIGO IBGE IDH
PE 2605707 0.626
BANCO AGÊNCIA CONTA
001 - Banco do Brasil 1061-8 —
SITUAÇÃO DA CONTA
Aguardando Aprovação do Plano de Trabalho
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
EMEMDA PARLAMENTAR
202542520005-FERNANDO DUEIRE
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL
R$ 0,00 R$ 396.000,00 R$ 396.000,00
DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO
OBJETO DE EXECUÇÃO
412 - Iluminação Pública - Iluminação Pública
FINALIDADES
15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana
15-Urbanismo / 45-Serviços Urbanos
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO
RESPONSÁVEL DATA/HORA SITUAÇÃO
031""*-20 03/11/2025 13:34 Plano de Trabalho em Elaboração/
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 1136 Página 1 de 8
li
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
RESPONSÁVEL DATA/HORA SITUAÇÃO
Aguardando Envio para Análise
240." "15 30/10/2025 11:51 Aguardando Ciência
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36 Página 2 de 8
dj Tão
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
DADOS ORÇAMENTÁRIOS
EMPENHOS
LISTA DE EMPENHOS
MINUTA EMPENHO TIPO VALOR
2025NME000073986 — Empenho Original R$ 396.000.00
DOCUMENTOS HÁBEIS
LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS
Nenhum documento hábil
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36
SITUAÇÃO
Minuta de Empenho
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Ji Tanstoro
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
PLANO DE TRABALHO
DADOS BÁSICOS
SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Enviado para análise
OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO
BENEFICIÁRIO?
Sim
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
02 PODER EXECUTIVO
02 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
25 Energia
25 752 Energia Elétrica
25 752 0013 ILUMINA FLORESTA
25 7520013 1056 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
380 4.4.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA
DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?
Sim
PRAZO DE EXECUÇÃO
36 meses
ANEXOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO
Oficio 016 . ministerio das Cidades OFICIO 16 - Ministerio das Cidades. Iluminação (1).pdf
ficha financeira dotação FICHA DESPESA ILUMINAÇÃO OBRAS (1) (1). pdf
Oficio 029 . solicitação Aprovação M. cidades Of 029 . Ministerio das Cldades.pdf
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO
RESPONSÁVEL DATA/HORA SITUAÇÃO
031" "-20 11/11/2025 11:36 Enviado para análise
031." -20 11/11/2025 11:36 Aguardando envio para análise
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36 Página 4 de 8
Seções
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
RESPONSÁVEL
o31º-20
es cessão
606." """-68
osso
oa
606."'.""-68
os.
031.""-20
031" "-20
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36
DATA/HORA
10/11/2025 1714
07/11/2025 19:15
07/11/2025 1915
07/11/2025 1816
07/11/2025 14:55
07/11/2025 14:55
06/11/2025 1419
03/11/2025 1351
03/11/2025 13:50
03/11/2025 13:43
SITUAÇÃO
Em complementação
Enviado para análise
Aguardando envio para análise
Em complementação
Enviado para análise
Aguardando envio para análise
Em complementação
Enviado para análise
Aguardando envio para análise
Em elaboração
Página 5 de 8
Ah Transtee
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO
EXECUTOR %1
DADOS BÁSICOS
NOME
10.113736/0001-20 - MUNICIPIO DE FLORESTA
OBJETO DE EXECUÇÃO
412 - Iluminação Pública - Iluminação Pública
DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO
15 - Infraestrutura Urbana / 451 - Infraestrutura Urbana / 04 - Projetos E Obras De Reabilitação, De Acessibilidade E
Modernização Tecnológica Em Áreas Urbanas
CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL
R$ 0,00 R$ 396.000,00 R$ 396.000.00
FINALIDADES
FINALIDADES
451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo
ANEXOS
Nenhum anexo
METAS
META QTD/UNIDADE PRAZO CUSTEIO INVESTIMENTO
META £ Segunda Etapa da 39/UN 36 mese(s) R$ 0,00 R$ 396.000,00
Implementação de Sistema de
Iluminação Pública,no municipio
de Floresta-PE
DADOS BANCÁRIOS
BANCO AGÊNCIA CONTA SITUAÇÃO
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36 Página 6 de 8
a
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
BANCO AGÊNCIA CONTA SITUAÇÃO
001 - Banco do Brasil 1061-8 Aguardando Aprovação do
Plano de Trabalho
CONSELHOS
CONSELHOS (E-MAIL)
camaramunicipalfloretapeagamilcom
conselhodaassistenciasocialagmailcom
atendimentoextenoatcepe.te.br
ouvidoriagtce.pe.govbr
RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO DATA
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 1136
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Ab Tranetee
PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305
RELATÓRIO DE GESTÃO
Relatório de Gestão não cadastrado.
Relatório do Plano de Ação Emitido em 11/11/2025 11:36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 ) |
GRUPO DE ENTIDADES Pag 01 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.931.000,00 547156890 4.016.857,46 2471.748/17
020004 SECRETARIA DEAROIO ADMINISTRATINO 547156890 401685746 3.299.820,73 3.299.820,73
04.122.0002.1021.0000 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO
045 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
046 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . ' ' '
047 4490.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
048 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.1090.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
049 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 10.979,00 10.979,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 10.979,00 10.979,00 10.979,00 10.979,00
04.122.0002.2009.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
050 31901300 OBRIGAÇÕES 1.150.000,00 910.000,00 616.076,50 523.314,30
PATRONAIS 910.000,00 616.076,50 386.685,70 386.685,70
051 31911300 OBRIGAÇÕES 500.000,00 500.000,00 365.855,46 168.590,47
PATRONAIS - 500.000,00 365.855,46 331.409,53 331.409,53
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
052 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 388.844,10 353.811,70
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 388.844,10 346.188,30 346.188,30
053 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.707.000,00 1.707.000,00 1.373.645,60 463.479,04
VANTAGENS FIXAS - 1.707.000,00 1.373.645,60 1.243.520,96 1.243.520,96
PESSOAL CIVIL
054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
055 31.90.9600 RESSARCIMENTO DE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
DESPESAS DE PESSOAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00
REQUISITADO
0568 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00 6.200,00 6.200,00 550,00
6.200,00 6.200,00 5.650,00 5.650,00
057 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 186.518,20 186.518,20 68.683,60
186.518,20 186.518,20 117.834,60 117.834,60
058 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
059 3390.3500 SERVIÇOS DE 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
CONSULTORIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
060 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 190.000,00 157.768,64 133.760,20 50.476,88
AIRCEIROS - PESSOA 157.768,64 133.760,20 107.291,76 107.291,76
061 33.90.3700 LOCAÇÃO DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00
062 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200.000,00 1.143.103,06 904.978,40 422.842,18
TA - PESSOA 1.143.103,06 904.978,40 720.260,88 720.260,88
063 33.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 02 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
EXERCÍCIOS
ANTERIORES RR o 8,00 0,90
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.140.400,00 281902830 2.373.638,82 474.967,60
Gn) (COORDENAÇÃO DEADNNIS TRAGA GERAL: 281902830 2.373.638,82 2.344.060,70 2.344.060,70
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENSIMÓVEIS |
064 4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS
065 31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
066 33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.050.000,00 1.105.012,05 1.105.012,05 18.108,21
1.105.012,05 1.105.012,05 1.086.903,84 1.086.903,84
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
067 33904700 OBRIGAÇÕES 1.500.000,00 1.499.426,61 1.133.328,30 366.098,34
TRIBUTÁRIAS E 1.499.426,61 1.133.328,30 1.133.328,27 1.133.328,27
CONTRIBUTIVAS
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS
068 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
069 3190.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
070 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
071 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
072 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
073 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
074 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
075 31.90.1100 VENCIMENTOS E 140.000,00 140.000,00 82.309,23 65.778,51
VANTAGENS FIXAS - 140.000,00 82.309,23 74.221,49 74.221,49
PESSOAL CIVIL
076 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 8.000,00 1.125,00 1.125,00 1.050,00
1.125,00 1.125,00 75,00 75,00
077 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
078 33903300 PASSAGENS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
079 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
080 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 744,64 544,66 199,98
TERCEIROS - PESSOA 744,64 544,66 544,66 544,66
JURÍDICA
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
3.1.90,11.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 03 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
81 VENCIMENTOS E 36.000,00 36.000,00 23.269,58 15.062,56
VANTAGENS FIXAS - 36.000,00 23.269,58 20.937,44 20.937,44
PESSOAL CIVIL
082 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
083 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
084 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 9.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . '
085 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA Ú ' ' '
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO
086 33904100 Contribuições 48.000,00 36.720,00 28.050,00 8.670,00
36.720,00 280 28.050,00 28.050,00
0203 SECRETARIA DE GOVERNO 555.000,00 365.035,15 182.389,61 204.502,30
020908 SEERETARIA DE GOVERNO! 365.035,15 182.389,61 160.532,85 160.532,85
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
087 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO
088 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 100.000,00 25.755,40 78.798,60
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 25.755,40 21.201,40 21.201,40
089 3190.1100 VENCIMENTOS E 180.000,00 180.000,00 71.599,06 115.618,94
VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 71.599,06 64.381,06 64.381,06
PESSOAL CIVIL
090 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 15.000,00 12.350,00 12.350,00 1.500,00
12.350,00 12.350,00 10.850,00 10.850,00
091 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 10.354,75 10.354,75 8.584,76
10.354,75 10.354,75 1.769,99 1.769,99
092 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , , '
093 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 62.330,40 62.330,40 0,00
TREO - PESSOA 62.330,40 62.330,40 62.330,40 62.330,40
0204 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
020401 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÃO, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER
094 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
095 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 110.000,00 110.000,00 23.445,53 91.108,47
TEMPO DETERMINADO 110.000,00 23.445,53 18.891,53 18.891,53
096 3190.11.00 VENCIMENTOS E 150.000,00 150.000,00 71.505,17 91.821,97
VANTAGENS FIXAS - 150.000,00 71.505,17 58.178,03 58.178,03
PESSOAL CIVIL
097 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
098 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.000,00 3.000,00 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 04 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00
099 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 5.484,68 5.484,68 100,00
5.484,68 5.484,68 5.384,68 5.384,68
100 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
101 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 10.130,00 5.754,42 4.375,58
TERCEIROS - PESSOA 10.130,00 5.754,42 5.754,42 5.754,42
JURÍDICA
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.
102 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
103 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
104 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
: TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
105 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
106 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
107 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
108 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER
109 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
110 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 19.800,00 16.350,00 6.750,00
FERSEIROS - PESSOA 19.800,00 16.350,00 13.050,00 13.050,00
111 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER
112 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
113 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
114 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 |
JURÍDICA nn |
0205 GABINETE DO PREFEITO 1.749.674,07 1.540.557,45 1.249.635,79 427.916,80
Vapoai SECRETARIA EZEOUTNA 1.540.557,45 124963579 1.112.640,65 1.112.640,65
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS
115 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 18.019,90 18.019,90 0,00
MATERIAL PERMANENTE 18.019,90 18.019,90 18.019,90 18.019,90
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 05 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
116 31.90.1100 Liege a ã 700.000,00 700.000,00 619.508,45 156.970,90
en iir 700.000,00 619.508,45 543.029,10 543.029,10
117 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 90.000,00 83.840,00 83.840,00 6.150,00
83.840,00 83.840,00 77.690,00 77.690,00
118 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 23.218,50 23.218,50 17.865,49
23.218,50 23.218,50 5.353,01 5.353,01
119 3390.3300 PASSAGENS E 60.000,00 57.543,98 57.543,98 0,00
DESPESAS COM 57.543,98 57.543,98 57.543,98 57.543,98
LOCOMOÇÃO
120 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' . .
121 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 280.956,03 264.047,21 34.962,62
TERCEIROS - PESSOA 280.956,03 264.047,21 245.993,41 245.993,41
JURÍDICA
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO
122 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 18.000,00 9.500,00 8.500,00
TEMPO DETERMINADO 18.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
123 3190.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 80.000,00 23.393,32 58.806,68
VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 23.393,32 21.193,32 21.193,32
PESSOAL CIVIL
124 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
125 33903500 SERVIÇOS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
126 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , , '
127 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR
128 31.90.1100 VENCIMENTOS E 250.000,00 250.000,00 126.414,16 137.918,34
VANTAGENS FIXAS - 250.000,00 126.414,16 112.081,66 112.081,66
PESSOAL CIVIL
129 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00 9.675,00 9.675,00 0,00
9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00
130 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 12.364,00 9.493,00 4.785,00
TERCEIROS - PESSOA 12.364,00 9.493,00 7.579,00 7.579,00
FÍSICA
131 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 8.940,04 4.982,27 1.957,77
TERCEIROS - PESSOA 6.940,04 4.982,27 4.982,27 4.982,27
JURÍDICA
04.244 4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA
132 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.674,07 0,00
0205 GABINETE DO PREFEITO
020502 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA
133 31.90.1100 VENCIMENTOS E 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00
VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
134 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.400,00 1.400,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 06 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
135 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
136 3390.3500 SERVIÇOS DE 300.000,00 276.000,00 223.000,00 76.200,00
CONSULTORIA 276.000,00 223.000,00 199.800,00 199.800,00
137 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , . ,
138 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . , : ,
0205 GABINETE DO PREFEITO 295.000,00 112.178,77 87.428,72 33.858,05
020508 ASSESSORINDE COMUNICAÇÃO 112.478,77 87.428,72 78.320,72 78.320,72
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO
139 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 150.000,00 90.000,00 65.678,80 33.429,20
TEMPO DETERMINADO 90.000,00 65.678,80 56.570,80 56.570,80
140 31.90.1100 VENCIMENTOS E 80.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
141 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 3.300,00 3.300,00 0,00
3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
142 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 841,70 841,70 0,00
841,70 841,70 841,70 841,70
143 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 1.670,00 1.670,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
FÍSICA
144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 16.367,07 15.938,22 428,85
TERCEIROS - PESSOA 16.367,07 15.938,22 15.938,22 15.938,22
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO
020504 — ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
20.921,20
15.078,80
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMI
145 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 18.114,80 20.921,20
VANTAGENS FIXAS - 18.114,80 15.078,80 15.078,80
PESSOAL CIVIL
146 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
148 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
149 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 12.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
0205 GABINETE DO PREFEITO 148.000,00 21.819,42 12.459,10 9.360,32
020505 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA 21.819,42 12.459,10 12.459,10 12.459,10
04.122.0002.1089.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, MÃO. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE
150 44905200 EQUIPAMENTOS E 26.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 07 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
151 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
152 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
FIXAS -
DESLEAL Cn 0,00 0,00 0,00 0,00
153 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
155 33903100 PREMIAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0.00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, . , ' ,
DESPORTIVAS E
156 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 9.977,88 5.820,43 4.157,45
TERCEIROS - PESSOA 9.977,88 5.820,43 5.820,43 5.820,43
FÍSICA
157 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 11.841,54 6.638,67 5.202,87
TERCEIROS - PESSOA 11.841,54 6.638,67 6.638,67 6.638,67
JURÍDICA
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE
158 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
159 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
160 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA anna nana nana anna
0206 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.703,14 0,00 0,00 0,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER
161 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
162 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO
163 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.703,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.
164 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00
dar 000 000 000 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 7.641.491,66 3.292.518,22 1.893.422,23
02070] COORDENAÇÃO GERAL 5.074.427,99 3.181.005,76 3.181.005,76
04.122.0002.1009.0000
165 44905200 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
166 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 100.000,00 39.946,30 65.050,45
TEMPO DETERMINADO 100.000,00 39.946,30 34.949,55 34.949,55
167 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 350.000,00 350.000,00 241.229,89 134.210,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 08 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 350.000,00 241.229,89 215.789,63 215.789,63
168 — 3.1.90.92.00 Eira DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00
Ripa 0,00 0,00 0,00 0,00
169 — 3.1.90.94.00 Rica E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
o AS 0,00 0,00 0,00 0,00
170 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 24.000,00 1.150,00 1.150,00 0,00
1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
171 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 4.013,50 4.013,50 0,00
4.013,50 4.013,50 4.013,50 4.013,50
172 33903500 SERVIÇOS DE 300.000,00 296.400,00 232.500,00 104.700,00
CONSULTORIA 296.400,00 232.500,00 191.700,00 191.700,00
173 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 3.118,00 3.118,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 3.118,00 3.118,00 3.118,00 3.118,00
FÍSICA
174 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 225.384,75 200.968,77 63.415,98
TERCEIROS - PESSOA 225.384,75 200.968,77 161.968,77 161.968,77
JURÍDICA
175 33909200 DESPESAS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
04.123.0002.1069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
176 44905200 EQUIPAMENTOS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0002.2040.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS
177 | 3390.9300 INDENIZAÇÕES E 72.000,00 16.678,95 16.678,95 1.275,45
RESTITUIÇÕES 16.678,95 16.678,95 15.403,50 15.403,50
28.123.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
178 — 32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00
179 | 32.90.2200 OUTROS ENCARGOS 18.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO
28.843.0002.2232.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA
180 32912200 OUTROS ENCARGOS 28.000,00 0,00 0,00 0,00
SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO -
INTRA-ORÇAMENT
181 4690.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.220.000,00 4.077.682,79 2.552.912,81 1.524.769,98
CONTRATUAL 407768279 2.552.912,81 2.552.912,81 2.552.912,81
RESGATADA
99.999.0002.4001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
182 99999900 RESERVADE 1.704.691,66 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO EOSSPDASES
021001 | SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 45 254 234 E
5.483.537,27
4.027.861,22 4.027.861,22
12.123.0004.2044.0000 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAISE SOCIAIS
183 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
184 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 09 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
DO MATERIALPERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
185 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA » ;
12.361.0004.1100.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
186 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 4.367,64 4.367,64 0,00
4.367,64 4.367,64 4.367,64 4.367,64
187 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA : , . .
188 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO MUNCIPIO DE FLORESTA
189 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1918.0000 Aquisição E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA
190 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,07 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
191 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.000.000,00 2.000.000,00 1.438.800,40 561.199,60
TEMPO DETERMINADO 2.000.000,00 1.438.800,40 1.438.800,40 1.438.800,40
192 31.90.1100 VENCIMENTOS E 2.500.000,00 2.453.017,65 983.089,76 1.571.317,75
VANTAGENS FIXAS - 2.453.017,65 983.089,76 881.699,90 881.699,90
PESSOAL CIVIL
193 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
194 31909400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
195 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 36.000,00 20.075,00 20.075,00 4.725,00
20.075,00 20.075,00 15.350,00 15.350,00
196 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 550.615,35 496.705,39 67.775,96
550.615,35 496.705,39 482.839,39 482.839,39
197 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 300.000,00 172.717,00 114.343,05 74.239,13
GO - PESSOA 172.717,00 114.343,05 98.477,87 98.477,87
198 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.230.000,00 1.201.644,56 882.472,72 446.688,33
TERCEIROS - PESSOA 1.201.644,56 882.472,72 754.956,23 754.956,23
JURÍDICA
199 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO
200 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 1.000.000,00 628.986,23 747.708,40
PATRONAIS 1.000.000,00 628.986,23 252.291,80 252.291,60
201 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 3.000.000,00 2.978.794,50 914.697,08 2.879.716,31
PATRONAIS - 2.978.794,50 914.697,08 99.078,19 99.078,19
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2304.0000 TERNAMENTO Fou CARACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 10 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
202 TERCEIROS - PESSOA 53.674,08 0,00
JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS
203 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMOGENPSRSE3 1415794109 13.188.566,28
COORDENADORIA PLANEJAMENTO
021002 DE EDUCACIONAL 4415794109 13.18856628 9.945.855,36
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
205 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 712.954,48 677.566,28 61.423,50
712.954,48 677.566,28 651.530,98 651.530,98
206 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 326.000,00 125.571,58 125.571,58 0,00
125.571,58 125.571,58 125.571,58 125.571,58
207 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
208 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO
209 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
210 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
211 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS
212 44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
213 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.381.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL
214 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 96.747,15 92.632,86 4.114,29
MATERIAL PERMANENTE 96.747,15 92.632,86 92.632,86 92.632,86
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS
215 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
216 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
217 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0,00
FÍSICA , ' ' ,
218 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' ,
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
219 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.832.100,00 232320239 2.323.202,39 156.349,67
232320239 232320239 2.166.852,72 2.166.852,72
220 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 11 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FISICA
221 33.90.3900 ue seencos e 40.000,00 11.988,00 11.988,00 0,00
Ci jo
JURÍDICA 11.988,00 11.988,00 11.988,00 11.988,00
222 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
223 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 32.670,24 32.670,24 0,00
32.670,24 32.670,24 32.670,24 32.670,24
224 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . É .
225 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 128.000,00 111.831,92 111.831,92 23.381,92
TERCEIROS - PESSOA 111.831,92 111.831,92 88.450,00 88.450,00
JURÍDICA
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
226 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 6.120,00 6.120,00 0,00
6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00
227 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.300.000,00 2.540.492,16 2.006.510,93 1.466.814,20
TE re - PESSOA 2.540.492,16 2.006.510,93 1.073.677,96 1.073.677,96
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS
228 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 10.895,00 10.895,00 0,00
10.895,00 10.895,00 10.895,00 10.895,00
229 33903100 PREMIAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, , ,
DESPORTIVAS E
230 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 6.100,00 6.100,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.100,00 8.100,00 6.100,00 86.100,00
FÍSICA
231 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 16.580,00 16.580,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 16.580,00 16.580,00 16.580,00 16.580,00
JURÍDICA
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
232 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00
270 31900400 CONTRATAÇÃO POR 4.096.000,00 4.00486284 3.968.817,26 811.502,08
TEMPO DETERMINADO 4.004.862,84 3.968.817,26 3.193.360,76 3.193.360,76
233 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
234 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
235 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
236 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00 713.512,58 713.512,58 283.878,00
713.512,58 713.512,58 429.634,58 429.634,58
237 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
238 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 139.703,03 119.941,39 34.216,46
TERCEIROS - PESSOA 139.703,03 119.941,39 105.486,57 105.486,57
FÍSICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 12 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
239 33903900 oumes agi a 400.000,00 397.362,37 345.777,63 121.966,40
| -
pic 397.362,37 345.777,63 275.395,97 275.395,97
240 33.90.9200 pera E 3,93 0,00 0,00 0,00
EXERCI
orais sea 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
241 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
242 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' '
243 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA | |
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
244 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 247.448,45 247.448,45 102.291,68
247.448,45 247.448,45 145.156,77 145.156,77
245 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 2.510,10 2.510,10 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.510,10 2.510,10 2.510,10 2.510,10
JURÍDICA
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE
246 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 4.601,95 4.601,95 0,00
4.601,95 4.601,95 4.601,95 4.601,95
12.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA
247 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
249 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.150,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' , , ,
251 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' ,
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
252 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
253 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 1.980,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , . ,
254 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.068.684,83 1.059.791,15
pra - PESSOA 1.300.000,00 1.068.684,83 240.208,85 240.208,85
12.364.0004.2158.0000 VALE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES CARENTES
748 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL
255 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES
256 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 13 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
257 31800400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
258 31.90.1100 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
259 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 120.773,97 120.773,87 0,10
120.773,97 120.773,87 120.773,87 120.773,87
260 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 28.563,68 18.599,92 12.688,76
CIR - PESSOA 28.563,68 18.599,92 15.874,92 15.874,92
261 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 260.000,00 147.238,00 100.017,90 73.667,52
TERCEIROS - PESSOA 147.238,00 100.017,90 73.570,48 73.570,48
JURÍDICA
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO
262 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
263 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
264 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 9.211,20 9.211,20 0,00
9.211,20 9.211,20 9.211,20 9.211,20
266 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS
267 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMYE ESP ORIDO Ê E 6.093.560,20
2003) FUNDO OE MANUT, PIESENV, FE BASICA = FUNDE] 39.126.814,58 3734691724 3303325438 33.033.254,38
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB
268 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 850.000,00 507.376,21 150.795,74 356.580,47
507.376,21 150.795,74 150.795,74 150.795,74
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB
269 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 400.000,00 169.444,75 169.444,75 0,00
MATERIAL PERMANENTE 169.444,75 169.444,75 169.444,75 169.444,75
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
750 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
271 31.90.1100 VENCIMENTOS E 26.466.180,00 26.466.180,00 25.957.744,28 2.360.909,83
VANTAGENS FIXAS - 26.466.180,00 25.957.744,28 24.105.270,17 24.105.270,17
PESSOAL CIVIL
272 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%
273 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 700.000,00 400.000,00 313.554,54 93.024,79
PATRONAIS 400.000,00 313.554,54 306.975,21 306.975,21
274 3191.1300 OBRIGAÇÕES 7.450.000,00 7.450.000,00 6.644.581,31 2.265.245,44
PATRONAIS - 7.450.000,00 6.644.581,31 5.184.754,56 5.184.754,56
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 14 de 47
Fi Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
275 31911300 OBRIGAÇÕES 240.000,00 12.000,00 7.924,00 4.501,04
PATRONAIS - 12.000,00 7.924,00 7.498,96 7.498,96
INTRA-ORÇAMENTÁRIO ' ' “o
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
276 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
277 34.90.1100 VENCIMENTOS E 150.000,00 45.500,00 26.559,00 20.959,00
VANTAGENS FIXAS - 45.500,00 26.559, 541,00 4.541
PESSOAL CIVIL oo att 24.541,00
278 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
279 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 12.241,71 12.241,71 12.241,71
12.241,71 12.241,71 0,00 0,00
280 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
281 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
282 33909200 DESPESAS DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%
283 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 340.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
284 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.080.000,00 4.064.071,91 4.064.071,91 980.097,92
VANTAGENS FIXAS - 4.064.071,91 4.064.071,91 3.083.973,99 3.083.973,99
PESSOAL CIVIL
285 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOALCIVIL
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMOZABIRNRKGO 2.151.274,74 1.869.571,50 992.825,80
021004: SECRETARIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO DACULIRA oMsibrãrs 86057150 ISSA 1.158.448,94
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
286 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
287 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
288 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
289 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL
290 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
291 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
292 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 15 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
PESSOAL CIVIL
293 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
294 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
295 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 13.000,00 10.692,00 4.564,00
RIOS - PESSOA 13.000,00 10.692,00 8.436,00 8.436,00
296 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 11.335,77 4.279,54 7.728,26
TERCEIROS - PESSOA 11.335,77 4.279,54 3.607,51 3.607,51
JURÍDICA
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS
297 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 24.470,38 24.470,38 0,00
24.470,38 24.470,38 24.470,38 24.470,38
298 33903100 PREMIAÇÕES 25.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
299 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 18.000,00 7.368,00 7.368,00 0,00
para Distribuição Gratuita 7.368,00 7.368,00 7.368,00 7.368,00
300 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 24.000,00 20.754,00 20.754,00 0,00
ERRCEIRDS - PESSOA 20.754,00 20.754,00 20.754,00 20.754,00
301 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000.000,00 1.930.856,18 1.685.856,18 944.849,01
TERCEIROS - PESSOA 1.930.856,18 1.685.856,18 986.007,17 986.007,17
JURÍDICA
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA
302 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
303 3190.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
304 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
305 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.098,40 2.098,40 0,00
2.098,40 2.098,40 2.098,40 2.098,40
306 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 49.725,00 37.475,00 19.975,00
LE CEIRS - PESSOA 49.725,00 37.475,00 29.750,00 29.750,00
307 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 89.467,01 74.378,00 15.709,53
TERCEIROS - PESSOA 89.467,01 74.378,00 73.757,48 73.757,48
JURÍDICA
13.392.0005.2209.0000 MANUT. POLITICA NAC ALDIR BLANC-FOMENTO A CULTURA
760 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' j k ,
761 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . ' '
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA
308 31901300 OBRIGAÇÕES 12.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
309 3191.1300 OBRIGAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 16 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA
310 3390.3100 PREMIAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS, ' ' '
DESPORTIVAS E
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO E RRPEIRTDO
021005 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
2.000,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍL|
311 44905200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
312 31900400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
313 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
314 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
315 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
316 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
317 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JURÍDICA
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO
318 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
319 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO
320 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
321 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 10.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
322 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
323 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA nen
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMOE SPAS ES 95.749,00 82.908,18 21.240,82
024006, SECRETARIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO RESORTS | gemâmoo (gzuonjo 74.508,18 74.508,18
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ESPORTE
324 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
325 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 17 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
27.812.0006.1035.0000
326 44905200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO
327 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.925,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
751 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.303.575,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
328 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS
329 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 29.619,21 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
330 3390.3100 PREMIAÇÕES 20.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
331 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 16.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
332 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , ' ,
333 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO
749 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.461.486,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE
334 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
335 31.90.1100 VENCIMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
336 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
337 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
338 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 36.000,00 28.000,00 16.400,00
Eee Ros - PESSOA 36.000,00 28.000,00 19.600,00 19.600,00
339 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 47.749,00 42.908,18 4.840,82
TERCEIROS - PESSOA 47.749,00 42.908,18 42.908,18 42.908,18
JURÍDICA
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE
340 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
341 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.812.0006.2297.0000 AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA
342 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 18 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
para Distribuição Gratuita
a 900 000 000 0,00
0211 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PBUIGOS 59 9.569.166,34 7.320.511,25 3.154.401,31
024109 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 5 rc rãs 732051125 EMIATESOS 6.414.765,03
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE
343 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
344 44903600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' , ,
345 — 44.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS
346 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.550.000,00 1.550.000,00 1.341.244,58 391.442,62
TEMPO DETERMINADO 1.550.000,00 1.341.244,58 1.158.557,38 1.158.557,38
347 — 3:190.1100 VENCIMENTOS E 400.000,00 400.000,00 362.184,92 73.324,06
VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 362.184,92 326.675,94 326.675,94
PESSOAL CIVIL
348 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
349 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 8.400,00 475,00 475,00 0,00
475,00 475,00 475,00 475,00
350 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.318.674,90 1.072.731,41 423.337,46
1.318.674,90 1.072:731,41 895.337,44 895.337,44
351 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 106.077,80 103.077,80 25.774,00
EEINeS - PESSOA 106.077,80 103.077,80 80.303,80 80.303,80
352 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.650.000,00 1.531.573,14 1.135.967,52 568.179,21
TERCEIROS - PESSOA 1.531.573,14 1.135.967,52 963.393,93 963.393,93
JURÍDICA
353 33909300 INDENIZAÇÕES E 200.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS
354 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS
355 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 3.305,90 3.305,90 711,75
MATERIAL PERMANENTE 3.305,90 3.305,90 2.594,15 2.594,15
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS
3568 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45.000,00 45.000,00 32.250,00 23.500,00
45.000,00 32.250,00 21.500,00 21.500,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
357 44903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
358 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES
756 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.901,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 19 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
755 44905100 OBRASE INSTALAÇÕES | — 199.228,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID
757 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 133.886,95 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
359 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
360 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 46.800,00 8.196,80 8.196,80 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.196,80 8.196,80 8.196,80 8.196,80
FÍSICA
361 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.800.000,00 3.262.664,88 2.046.385,98 1.391.305,55
lBreR - PESSOA 3.262.664,88 2.046.385,98 1.871.359,33 1.871.359,33
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO
362 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
363 44905200 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 6.503,54 6.503,54 0,00
MATERIAL PERMANENTE 6.503,54 6.503,54 6.503,54 6.503,54
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
759 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 260.644,63 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ
758 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.296,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1230.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
752 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.272,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1231.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID
754 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.685.132,18 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1232.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM
753 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.947,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA.
364 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS
365 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
367 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS
368 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
44.90.51.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 20 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
369 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
370 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1124.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
371 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.511.0012.1137.0000 IMPLANTAÇÃO SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO - VILA B. DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA
764 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.358.006,30 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1136.0000 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -VILA B.DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA
763 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.472.674,73 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1917.0000 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA
372 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
373 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 47.124,38 47.124,38 7.000,00
47.124,38 47.124,38 40.124,38 40.124,38
374 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
375 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 380.000,00 380.000,00 324.108,88 55.891,12
TER - PESSOA 380.000,00 324.108,88 324.108,88 324.108,88
18.543.0009.1054.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL
376 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0010.1553.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
377 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.0010.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
378 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
379 44905200 EQUIPAMENTOS E 7.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
380 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 178.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
770 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 990.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS
381 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 900.000,00 900.000,00 827.384,54 193.935,54
TERES - PESSOA 900.000,00 827.384,54 706.064,46 706.064,46
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS
382 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS
383 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 21 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
384 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
385 4490.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 34.800,00 4.570,00 4.570,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.570,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00
FÍSICA
386 44.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JURÍDICA . . , ,
387 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
388 33.90.9300 INDENIZAÇÕES E 84.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECAHBPRICDSO7 3.097.849,12 2.529.970,22 876.995,63
021 ASCOORDENADRo Dei CANETANENTO) 3.097.849,12 252997022 2.220.853,49 2.220.853,49
17.544.0016.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA
389 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO
390 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.1903.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL
391 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 3.525,59 3.525,59 0,00
3.525,59 3.525,59 3.525,59 3.525,59
392 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 7.210,05 7.210,05 0,00
MATERIAL PERMANENTE 7.210,05 7.210,05 7.210,05 7.210,05
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA
393 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.674,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES
394 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 840.000,00 835.341,75 678.140,45 229.411,60
TRC ROS - PESSOA 835.341,75 678.140,45 605.930,15 605.930,15
395 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 8.120,60 674,60 7.446,00
TERCEIROS - PESSOA 8.120,60 674,60 674,60 674,60
JURÍDICA
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
396 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
397 44905200 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL
398 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.400,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0017.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL
399 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
400 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 22 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
FISICA
401 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 6.097,00 6.097,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 8.097,00 6.097,00 8.097,00 6.097,00
JURÍDICA
18.543.0017.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
402 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
403 3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 700.000,00 644.709,42 118.641,78
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 644.709,42 581.358,22 581.358,22
404 3190.11.00 VENCIMENTOS E 430.000,00 430.000,00 258.082,55 202.333,04
VANTAGENS FIXAS - 430.000,00 258.082,55 227.666,96 227.666,96
PESSOAL CIVIL
405 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
406 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 7.250,00 7.250,00 4.400,00
7.250,00 7.250,00 2.850,00 2.850,00
407 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 115.435,29 95.258,61 43.045,05
115.435,29 95.258,61 72.390,24 72.390,24
408 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 20.785,00 20.785,00 4.565,00
Ac IROS - PESSOA 20.785,00 20.785,00 16.220,00 16.220,00
409 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 710.000,00 696.003,90 620.702,79 154.815,26
TERCEIROS - PESSOA 696.003,90 620.702,79 541.188,64 541.188,64
JURÍDICA
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
410 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO
411 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL
412 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
413 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0016.1223.0000 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS
414 4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO
415 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
416 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
417 | 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA : '
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
418 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 23 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS
419 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
420 33903100 PREMIAÇÕES 68.400,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
421 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
422 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 7.200,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
423 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.0017.2102,0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
424 3390.2700 ENCARGOS PELA HONRA 138.000,00 138.000,00 72.720,00 65.280,00
DE AVAIS, GARANTIAS, 138.000,00 72.720,00 72.720,00 72.720,00
SEGUROS E SIMILARES
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)
425 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO
426 44905200 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES
427 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 76.800,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ
428 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 3.239,79 3.239,79 0,00
3.239,79 3.239,79 3.239,79 3.239,79
429 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 33.600,00 14.325,00 14.325,00 1.500,00
ERRSRROS - PESSOA 14.325,00 14.325,00 12.825,00 12.825,00
430 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 92.515,15 77.249,37 45.557,90
TERCEIROS - PESSOA 92.515,15 77.249,37 46.957,25 46.957,25
JURÍDICA
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIBRIZUB;00 11.296,27 11.296,27 10.036,27
021202, FUNDO MUNICISA DESAGRICAHETIIRA, 11.296,27 11.296,27 1.260,00 1.260,00
20.608.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
431 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.400,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
432 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
433 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 10.036,27 10.036,27 10.036,27
10.036,27 10.036,27 0,00 0,00
435 3.3.90.3200 Material, Bem ou Serviço 6.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 24 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
436 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
437 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.400,00 1.260,00 1.260,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JURÍDICA as
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORIZDSOS 99.396,71 83.512,32 46.823,68
021208) FUNDO MUNICRIAL DE MEIO AMBIENTE, 99.396,71 83.512,32 52.573,03 52.573,03
17.544.0016.1911.0000 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA
438 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.1904.0000 IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS
439 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
440 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
18.542.0009.2290.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS
441 3390.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
442 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
443 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
444 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 170.000,00 99.396,71 83.512,32 46.823,68
TERCEIROS - PESSOA 99.396,71 83.512,32 52.573,03 52.573,03
JURÍDICA
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
445 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
446 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
447 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 5.200,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
448 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
449 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS
450 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
451 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
452 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 53.801.713,21 45.081.658,79 33.538.682,53 15.175.643,92
02140 FEUNDO MUNICRAL DES MIDE: 4508165879 33.538.68253 2990601487 | 29.906.014,87
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PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 25 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
453 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00 1.350,00 1.350,00 450,00
1.350,00 1.350,00 900,00 900,00
454 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
455 33903300 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
456 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA , ' , ,
457 339039200 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' Ú ' ,
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
458 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.163.868,83 1.650.000,00 749.397,27 1.004.151,45
TEMPO DETERMINADO 1.650.000,00 749.397,27 645.848,55 645.848,55
459 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
460 3190.11.00 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 2.000.000,00 1.152.215,47 910.787,87
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 1.152.215,47 1.089.212,13 1.089.212,13
PESSOAL CIVIL
461 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
462 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
463 31909200 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
484 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 550.000,00 550.000,00 410.264,80 181.632,00
RESTITUIÇÕES 550.000,00 410.264,80 368.368,00 368.368,00
TRABALHISTAS
465 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
466 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 415.000,00 153.575,00 153.575,00 24.650,00
153.575,00 153.575,00 128.925,00 128.925,00
467 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 60.000,00 675,00 675,00 0,00
675,00 675,00 675,00 675,00
468 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.250.000,00 187462876 1.425.976,27 698.745,47
1.874.628,76 142597627 1.175.883,29 1.175.883,29
469 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
470 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 30.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
47 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
472 33903500 SERVIÇOS DE 150.000,00 86.400,00 64.000,00 43.200,00
CONSULTORIA 86.400,00 64.000,00 43.200,00 43.200,00
473 33.90.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 26 de 47
Fi Furo Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
A7ã 33503600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 175.965,00 137.921,00 64.138,00
AErSEReS - PESSOA 175.965,00 137.921,00 111.827,00 111.827,00
475 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
476 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.700.000,00 267741471 2.467.562,17 545.477,93
TERCEIROS - PESSOA 267741471 246756217 2.131.936,78 2.131.936,78
JURÍDICA
477 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' . ' .
478 33904700 OBRIGAÇÕES 30.000,00 30.000,00 6.565,66 27.721,54
TRIBUTÁRIAS E 30.000,00 6.565,66 2.278,46 2.278,46
CONTRIBUTIVAS
479 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
480 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA
769 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 419.400,00 419.400,00 419.400,00 419.400,00
MATERIAL PERMANENTE 419.400,00 419.400,00 0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
481 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 33.826,18 20.465,22 13.360,96
33.826,18 20.465,22 20.465,22 20.465,22
482 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
483 44905200 EQUIPAMENTOS E 390.000,00 384.092,67 56.430,23 374.842,39
MATERIAL PERMANENTE 384.092,67 56.430,23 9.250,28 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
484 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 40.463,00 459.537,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00
485 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.750.000,00 1.750.000,00 1.426.548,68 506.193,06
TEMPO DETERMINADO 1.750.000,00 1.426.548,68 1.243.806,94 1.243.806,94
486 3190.1100 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 15.331,20 190.284,80
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 15.331,20 9.715,20 9.715,20
PESSOAL CIVIL
487 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 700.000,00 700.000,00 292.850,25 441.647,08
PARIÁVEIS - PESSOAL 700.000,00 292.850,25 258.352,92 258.352,92
488 — 3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E 1.360.000,00 1.355.435,23 789.847,95 650.000,00
a o 1.355.435,23 789.847,95 705.435,23 705.435,23
489 31.90.9400 posições E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
STITUIÇÕES
ASAE AS 0,00 0,00 0,00 0,00
490 31.90.9400 pReNERaÕES E 2.900.000,00 2.896.257,40 2.350.034,58 728.382,82
Ad 2896.25740 235003458 2.167.874,58 2.167.874,58
492 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 50.948,00 11.400,00 11.400,00 900,00
11.400,00 11.400,00 10.500,00 10.500,00
493 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 778.000,00 378.599,98 107.556,26 275.581,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício:
2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025)
GRUPO DE ENTIDADES Pag 27 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
378.599,98 107.556,26 103.018,54 103.018,54
494 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 101.170,19 78.162,05 27.008,14
101.170,19 78.162,05 74.162,05 74.162,05
495 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.710.000,00 2.025.037,81 1.516.620,27 508.417,54
202503781 1.516.620,27 | 1.516.620,27 1.516.620,27
765 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.600.000,00 241824158 2.418.241,58 76.601,57
2418.241,58 241824158 2.341.640,01 2.341.640,01
491 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
767 33903300 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
773 3.3.90.34.00 Outras Despesas de 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal decorrentes de 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratos de Terce
496 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 51.500,00 37.739,00 31.181,00 12.716,00
TECEIROS - PESSOA 37.739,00 31.181,00 25.023,00 25.023,00
497 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 94.000,00 74.688,76 69.153,30 8.303,19
Bico NOS - PESSOA 74.688,76 69.153,30 66.385,57 66.385,57
771 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 72.870,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
498 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 224.000,00 26.931,71 26.931,71 7.100,00
TERCEIROS - PESSOA 26.931,71 26.931,71 19.831,71 19.831,71
JURÍDICA
499 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.594.000,00 1.371.960,95 995.702,55 605.431,93
TERCEIROS - PESSOA 1.371.960,95 995.702,55 766.529,02 766.529,02
JURÍDICA
500 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 410.000,00 288.486,12 275.486,12 31.800,00
TERCEIROS - PESSOA 288.486,12 275.486,12 256.686,12 256.686,12
JURÍDICA
768 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 450.000,00 233.256,39 233.256,39 3.353,58
TERCEIROS - PESSOA 233.256,39 233.256,39 229.902,81 229.902,81
JURÍDICA
772 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
501 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 259.652,00 204.050,00 172.550,00 47.250,00
Eltcgo OS A PESSOA 204.050,00 172.550,00 156.800,00 156.800,00
502 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
503 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 40.437,26 33.367,51 40.437,26
MATERIAL PERMANENTE 40.437,26 33.367,51 0,00 0,00
504 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
505 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
746 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.773.506,17 641.035,32 1.132.470,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 28 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
1.773.506,17 641.035,32 641.035,32 641.035,32
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
747 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.821.924,17 641.979,94 1.179.944,23
1.821.924,17 641.979,94 641.979,94 641.979,94
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
506 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 41.630,77 38.369,23
80.000,00 41.630,77 41.630,77 41.630,77
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
507 44905200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
508 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMKUTI MÓVEL
509 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
510 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 Pe e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
511º 4490.3000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
512 44905200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 15.162,00 15.162,00 15.162,00
MATERIAL PERMANENTE 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00
513 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 3.357,65 3.357,65 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.357,65 3.357,65 3.357,65 3.357,65
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEM-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
514 44905200 EQUIPAMENTOS E 375.718,54 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
515 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 375.718,49 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
516 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 9.154,56 9.154,56 9.154,56
MATERIAL PERMANENTE 9.154,56 9.154,56 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 AUisicÃa E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA
517 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 PEsGetal DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
518 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
519 44905200 EQUIPAMENTOS E 107.348,15 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
520 3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.13.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 29 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
52 OBRIGAÇÕES 820.000,00 820.000,00 635.942,49 332.179,08
PATRONAIS 820.000,00 635.942,49 487.820,92 487.820,92
522 31901300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
523 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 1.950.000,00 1.933.946,87 1.403.739,14 687.123,50
PATRONAIS - 1.933.946,87 1.403.739,14 1.246.823,37 1.246.823,37
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
524 31.91.1300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
525 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
526 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
527 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
528 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.470.000,00 1.470.000,00 1.469.531,02 158.216,18
TEMPO DETERMINADO 1.470.000,00 1.469.531,02 1.311.783,82 1.311.783,82
529 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
530 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.850.000,00 1.850.000,00 1.566.403,54 498.044,82
VANTAGENS FIXAS - 1.850.000,00 1.566.403,54 1.351.955,18 1.351.955,18
PESSOAL CIVIL
531 31.90.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
533 31.90.9200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
534 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
532 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 700.000,00 700.000,00 688.672,37 14.077,63
RESTITUIÇÕES 700.000,00 688.672,37 685.922,37 685.922,37
TRABALHISTAS
535 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 1.900.000,00 189998563 1.273.646,07 760.491,72
RESTITUIÇÕES 1.899.985,63 127364607 1.139.493,91 1.139.493,91
TRABALHISTAS
536 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 896.000,00 856.713,87 816.812,96 179.742,93
856.713,87 816.812,96 676.970,94 676.970,94
537 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.680.000,00 1.328.898,22 954.172,38 451.780,68
1.328.898,22 954.172,38 877.117,54 877.117,54
538 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
539 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
540 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 1.518,00 1.518,00 0,00
PiEaoRIROS - PESSOA 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
541 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 30 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
542 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.405.000,00 3.233.629,88 3.228.929,88 129.890,67
TERCEIROS - PESSOA 3.233.629,88 3.228.929,88 3.103.739,21 3.103.739,21
JURÍDICA
543 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.066.000,00 1.882.880,19 1.597.497,07 410.008,32
TERCEIROS - PESSOA 1.882.880,19 159749707 1.472.871,87 1.472.871,87
JURÍDICA .
544 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . , ,
545 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 94.000,00 78.101,40 48.413,80 30.683,20
Ee A PESSOA 78.101,40 48.413,80 47.418,20 47.418,20
546 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' '
547 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
548 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
549 44905200 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
550 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 100.000,00 87.732,60 12.267,40
MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 87.732,60 87.732,60 87.732,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
551 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
552 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
553 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
554 44905200 EQUIPAMENTOS E 14.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
555 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
556 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÉUTICA
557 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
558 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
559 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
560 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço 90.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag31 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
561 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
562 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
563 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
564 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
565 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
566 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
567 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
568 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
569 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
571 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
572 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
573 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , ,
574 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
575 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
576 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
577 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
578 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
579 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
580 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 32 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
581 | 31901100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
582 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
583 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 291.008,00 139.352,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 291.008,00 260.648,00 260.648,00
TRABALHISTAS
584 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.381,00 2.381,00 0,00
2.381,00 2.381,00 2.381,00 2.381,00
585 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
586 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
587 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
588 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
589 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0029.2278.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
762 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
590 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
591 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
592 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
593 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
594 33903200 — Material, Bem ou Serviço 120.000,00 102.297,58 102.297,58 0,00
para Distribuição Gratuita 102.297,58 102.297,58 102.297,58 102.297,58
595 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 70.000,00 67.181,90 67.181,90 67.181,90
para Distribuição: Gratuita - 87.181,90 87.181,90 || 000 000
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 3.207.010,83 913.249,62
021403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.268.287,37 841.050,70
08.122.0018.1032.0000 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA
596 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 4.500,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.500,00 4.500,00 4.500,00
08.122.0018.1058.0000 AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
597 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 80.000,00 4.100,00 4.100,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
08.122.0018.1061.0000 AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag33 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
598 44905200 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS
599 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
600 3190.1100 VENCIMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
601 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
602 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
603 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . , ' ,
604 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' ' ' .
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.
605 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 150.000,00 150.000,00 126.378,40 37.047,60
TEMPO DETERMINADO 150.000,00 126.378,40 112.952,40 112.952,40
606 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 9.250,00 9.250,00 0,00
9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
607 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 80.390,88 77.051,55 15.248,49
80.390,88 77.051,55 65.142,39 65.142,39
608 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 23.350,00 16.750,00 9.600,00
Beans - PESSOA 23.350,00 16.750,00 13.750,00 13.750,00
609 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 130.000,00 101.954,14 72.864,30 29.089,84
TERCEIROS - PESSOA 101.954,14 72.864,30 72.864,30 72.864,30
JURÍDICA
08.122.0018.2041.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
610 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 75.000,00 75.000,00 74.078,40 10.029,60
TEMPO DETERMINADO 75.000,00 74.078,40 64.970,40 64.970,40
611º 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
612 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 555.000,00 333.637,33 183.947,66 153.999,47
333.637,33 183.947,66 179.637,86 179.637,86
613 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 40.000,00 30.065,44 12.842,56
TROS - PESSOA 40.000,00 30.065,44 27.157,44 27.157,44
614 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 34.805,00 18.771,26 16.808,03
TERCEIROS - PESSOA 34.805,00 18.771,26 17.996,97 17.996,97
JURÍDICA
08.122.0018.2042.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
615 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 40.000,00 40.000,00 36.472,00 11.118,00
TEMPO DETERMINADO 40.000,00 36.472,00 28.882,00 28.882,00
616 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
617 | 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 72.700,00 57.733,26 39.033,65 18.699,61
57.733,26 39.033,65 39.033,65 39.033,65
618 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 34 dear
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
FÍSICA
0,00 0,00 0,00 0,00
619 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 1.000,00 150,48 849,52
TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 150,48 150,48 150,48
JURÍDICA
08.122.0018.2046.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)
620 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 5.000,00 450,00 450,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00
621 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
622 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
623 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 832,80 832,80 0,00
TERCEIROS - PESSOA 832,80 832,80 832,80 832,80
JURÍDICA
08.243.0018.2021.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
624 31900400 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 20.000,00 17.454,00 8.364,00
TEMPO DETERMINADO 20.000,00 17.454,00 11.636,00 11.636,00
625 33.90.1400 DIÁRIAS-CIVIL 5.000,00 400,00 400,00 0,00
400,00 400,00 400,00 400,00
626 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 50.809,60 44.838,36 7.590,63
50.809,60 44.838,36 43.218,97 43.218,97
627 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.000,00 19.750,00 15.607,60 6.913,92
TERCEIROS - PESSOA 19.750,00 15.607,60 12.836,08 12.836,08
628 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 70.000,00 25.970,00 18.890,68 7.079,32
TERCEIROS - PESSOA 25.970,00 18.890,68 18.890,68 18.890,68
JURÍDICA
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
629 31900400 CONTRATAÇÃO POR 130.000,00 10.090,00 6.072,00 4.018,00
TEMPO DETERMINADO 10.090,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00
630 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
631 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 1.750,00 1.750,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
FÍSICA
632 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ' , ' .
08.243.0022.2305.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIALIZADA EM MOVIMENTO
742 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 108.000,00 58.000,00 8.600,00 49.400,00
TEMPO DETERMINADO 58.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00
743 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 10.000,00 2.190,00 2.190,00 0,00
2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
744 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.750,83 2471,59 2471,59 0,00
2471,59 2471,59 2.471,59 2.471,59
745 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 151.000,00 6.718,24 6.718,24 0,00
TERCEIROS - PESSOA 6.718,24 6.718,24 6.718,24 6.718,24
JURÍDICA
08.244.0018.2043.0000 PROCADSUAS
633 33900400 CONTRATAÇÃO POR 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10,113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 35 de47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
634 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
635 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 531,00 531,00 0,00
531,00 531,00 531,00 531,00
636 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
637 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
638 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
639 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
640 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
641 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
842 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 33.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
643 31.90.1100 VENCIMENTOS E 36.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
644 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 120.000,00 2.150,00 2.150,00 100,00
2.150,00 2.150,00 2.050,00 2.050,00
645 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 34.447,94 34.447,94 2.050,10
34.447,94 34.447,94 32.397,84 32.397,84
646 33903500 SERVIÇOS DE 79.200,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
647 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 28.800,00 25.000,00 19.413,00 9.501,00
Sd - PESSOA 25.000,00 19.413,00 15.499,00 15.499,00
648 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 35.930,59 21.944,27 16.886,98
TERCEIROS - PESSOA 35.930,59 21.944,27 19.043,61 19.043,61
JURÍDICA
649 3.3.90.92.00 DEspeéo DE 3.360,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES 0,00 ,
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÃO. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
650 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 15.075,00 15.075,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
15.075,00
,60
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021404 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
651 44905200 EQUIPAMENTOS E 22.800,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
652 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 45.600,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 36 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO
0,00 0,00 0,00 0,00
653 3190.1100 VENCIMENTOS E 68.400,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
654 31901300 OBRIGAÇÕES 15.600,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
655 31911300 OBRIGAÇÕES 14.400,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
656 3390.1400 DIÁRIAS-CIVIL 4.580,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
657 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 30.700,00 3.140,00 3.140,00 0,00
3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00
658 33903200 Material, Bem ou Serviço 7.682,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
659 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
660 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 22.800,00 5.131,32 4.942,02 459,60
TERCEIROS - PESSOA 5.131,32 4.942,02 4.671,72 4.671,72
JURÍDICA
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS
661 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 106.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
662 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 144.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
663 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.600,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA 7.581.200,00 3.777.420,81 1.727.683,23 2.273.258,89
E E a 3.777.420,81 172768323 1.504.161,92 1.504.161,92
08.122.0018.2109.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
664 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
TEMPO DETERMINADO 300.000,00. 0,00 0,00 0,00
665 3190.1100 VENCIMENTOS E 802.000,00 652.000,00 11.397,84 652.000,00
VANTAGENS FIXAS - 652.000,00 11.397,84 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
666 33.90.1400 DIÁRIAS -CIVIL 30.000,00 750,00 750,00 150,00
750,00 750,00 600,00 600,00
667 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 43.716,97 10.943,29 32.773,68
43.716,97 10.943,29 10.943,29 10.943,29
668 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 22.000,00 14.897,00 10.137,00
ESEIROS - PESSOA 22.000,00 14.897,00 11.863,00 11.863,00
669 — 3.3.90.39.00 ouros SEFOnÇOS q 110.000,00 62.458,27 41.965,94 27.471,62
ra TR S - PESSO. 62.458,27 41.965,94 35.286,65 35.286,65
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS
670 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 740.000,00 438.584,67 139.743,22 354.634,72
PATRONAIS 438.584,67 139.743,22 83.949,95 83.949,95
671 31911300 OBRIGAÇÕES 300.000,00 200.000,00 70.138,86 134.675,43
PATRONAIS - 200.000,00 70.138,86 65.324,57 65.324,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
672 33904700 OBRIGAÇÕES 120.000,00 108.542,66 11.211,66
TRIBUTÁRIAS E 108.542,66 11.211,66 11.211,66
CONTRIBUTIVAS
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA
673 31900400 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 94.191,20 46.961,20
TEMPO DETERMINADO 94.191,20 46.961,20 39.371,20
674 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 12.378,62 12.378,62
12.378,62 12.378,62 11.158,22
675 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 39.122,40 26.515,98
TERCEIROS - PESSOA 39.122,40 26.515,98 22.291,48
JURÍDICA
676 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
677 44905200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA
678 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 92.300,00 1.171,43 1.171,43
147143 147143 1.171,43
679 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
680 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
681 31900400 CONTRATAÇÃO POR 8.400,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
682 31.90.1100 VENCIMENTOS E 4.560,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
683 3390.1400 DIÁRIAS -CIVIL 1.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
684 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
685 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ,
686 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00
JURÍDICA E
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
687 3390.3200 - Material, Bem ou Serviço 500.000,00 106.165,97 81.485,04
para Distribuição Gratuita 106.165,97 81.485,04 63.276,04
688 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ,
689 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 36.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA ' 200 200
690 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 27.000,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
Pag 37 de47
Emp A Pagar
Pagto Atual
97.331,00
11.211,66
54.820,00
39.371,20
1.220,40
11.158,22
16.830,92
22.291,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.171,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.889,93
63.276,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 38 de 47
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT
691 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
692 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 8.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
693 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
694 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA
695 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 55.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
696 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 460.000,00 217.244,11 202.897,44 14.346,67
217.244,11 202.897,44 202.897,44 202.897,44
697 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 17.940,00 14.426,72 6.521,28
TERCEIROS - PESSOA 17.940,00 14.426,72 11.418,72 11.418,72
FÍSICA
698 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 20.340,00 4.884,70 16.610,92
TERCEIROS - PESSOA 20.340,00 4.884,70 3.729,08 3.729,08
JURÍDICA
699 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
700 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
701 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
702 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . ' '
703 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
704 44905200 EQUIPAMENTOS E 72.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
705 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO
706 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
707 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.400,00 370,00 370,00 0,00
370,00 370,00 370,00 370,00
708 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.300,00 478,75 478,75 0,00
478,75 478,75 478,75 478,15
709 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 6.300,00 0,00 0,00 0,00
pes - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ
10.113.736/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 12/11/2025 )
GRUPO DE ENTIDADES Pag 39 de47
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Liq Atual Pago Mês Pagto Atual
710 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JURÍDICA
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
711 31900400 CONTRATAÇÃO POR 24.000,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
712 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 8.040,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
713 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 80.400,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
714 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA ' ' ' ,
715 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,01 0,00 0,01
TERCEIROS - PESSOA 0,01 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . . ' '
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
716 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 99.080,75 69.825,79 29.254,96
99.080,75 69.825,79 69.825,79 69.825,79
717 | 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 15.000,00 13.417,04 4.357,38
pa - PESSOA 15.000,00 13.417,04 10.642,62 10.642,62
718 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 19.000,00 4.939,81 14.101,45
TERCEIROS - PESSOA 19.000,00 4.939,81 4.898,55 4.898,55
JURÍDICA
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
719 31900400 CONTRATAÇÃO POR 900.000,00 700.000,00 377.502,60 363.484,40
TEMPO DETERMINADO 700.000,00 377.502,60 336.515,60 336.515,60
720 31.90.1100 VENCIMENTOS E 500.000,00 500.000,00 499.719,30 49.123,12
VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 499.719,30 450.876,88 450.876,88
PESSOAL CIVIL
721 33.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
722 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
723 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 2.685,00 2.685,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 2.685,00 2.685,00 2.685,00 2.685,00
FÍSICA
724 33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 100.000,00 62.776,00 50.824,00
TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 62.776,00 49.176,00 49.176,00
JURÍDICA
TOTAL DO PODER 186.381.196,19 144.892.788,50 115.689.470,25 45.193.891,69
PODER EXECUTIVO 144.892.788,50 115.689.470,25 99.698.896,81 99.698.896,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 186.381.198,19 144.892/788,550 115.689.470,25 45.193.891,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
144.892.788,50 115.689.470,25 99.698.896,81
99.698.896,81