Wes
MENSAGEM Nº 32/2025
Floresta/PE, 17 de novembro de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,
Através do presente, estamos remetendo a esta Casa Legislativa, o presente Projeto de
Lei, o qual “Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, e dá outras providências”,
no valor de R$ 2.398.470,07 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e
setenta reais e sete centavos), com o objetivo de assegurar a continuidade e a regularidade de
serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde do município de Floresta-PE.
O presente Projeto de Lei tem por finalidade abrir credito suplementar no orçamento
vigente do Fundo Municipal de Saúde, visando assegurar a continuidade e a plena prestação
dos serviços essenciais oferecidos à população. A suplementação ora proposta torna-se
necessária diante da insuficiência dos saldos atuais para cobrir despesas indispensáveis ao
funcionamento diário das atividades de saúde.
Os recursos suplementares permitirão garantir o pagamento de serviços já contratados
e essenciais, tais como transporte de pacientes, combustível, serviços de internet, fornecimento
de água e energia, bem como outros encargos administrativos fundamentais. Além disso,
assegurarão o custeio de serviços de apoio aos pacientes, a manutenção de serviços
terceirizados, e a aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios, materiais descartáveis,
suplementos alimentares e fórmulas infantis, que são itens imprescindíveis ao atendimento
adequado da população atendida pela rede municipal.
É importante destacar que a abertura do crédito suplementar será realizada mediante
anulação de dotações, conforme prevê a legislação vigente, não acarretando aumento no total
do orçamento municipal, mas apenas realocando recursos para áreas onde a demanda se
apresenta mais urgente e necessária.
Diante do exposto, e considerando que tais despesas são fundamentais para garantir o
funcionamento regular das unidades de saúde, o atendimento humanizado aos pacientes e a
Mi prefeitafloresta gmail.com
Nasa?
continuidade dos serviços públicos, solicitamos apreciação e aprovação, em caráter de
URGÊNCIA, da presente proposta.
Saudações,
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE por ROSANGELA DE MOURA
MOURA MANICOBA — MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ-19329318487
g Dados: 2025.11.17 13:38:18
FERRAZ:19329318487 qa0g'
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE
Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 Centro
Q CEP: 56402-051 — Floresta nambuco Mi prefeitaflorestaO gmail.com
CNPJ: 10.113.736/0001-20
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara
de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 2.398.470,07 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta reais e sete
centavos), que será distribuído nas seguintes dotações:
o2 14 01
536 10.302.0034.2214.0000
3.3,90.30.00
o1
310000
542 10.302.0034.2214.0000
3.3.90.39.00
o1
310 000
476 10.122.0038.2211.0000
3.3.90.39.00
o1
310 000
595 10.306.0039.2274.0000
3.3.90.32.00
os
310 000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO ER: O 0102
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.448.470,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ER: O 0102
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR: O 0102
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALI 50.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita FR: O 0502
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de anulação parcial e ou total das seguintes dotações:
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
457 10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FR. Grupo: o o102
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
as8 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -500.000,00
3,1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: o o102
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
459 10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE -5.000,00
entro
rambuco
Mm prefeitaflores
(gmail.com
02
0 CEP: 56402-051 — Florest
CNP)
466
467
472
481
482
483
491
495
14 01
499
501
10.113.7.
3.1.90.04.00
os
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.14.00
o1
310 000
10.122.0038.2211.0000
3.3,90.14.00
05
300 000
10.122.0038.2211.0000
3.3.90.35.00
o1
310 000
10.301.0031.1206.0000
4.4.90.51.00
o1
310 000
10.301.0031.1206.0000
4.4.90.51.00
os
300 000
10.301.0031.1900.0000
4.4.90.52.00
o
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.33.00
oi
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.30.00
os
300 000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.39.00
o1
310 000
10.301.0031.2106.0000
3.3.90.48.00
rraz
6/0001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANEN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
DE
F.R. Grupo: [o]
-100.000,00
F.R. Grupo: o
-55.000,00
F.R. Grupo: fo)
-30.000,00
F.R. Grupo: (o)
-74.000,00
F.R. Grupo: [o]
-110.000,00
F.R. Grupo: [o]
-5.907,33
F.R. Grupo: o
-10.000,00
F.R. Grupo: (o)
-200.000,00
F.R. Grupo: [o]
-150.000,00
F.R. Grupo: [o]
-30.000,00
F.R. Grupo: o
Mi prefeitafloresta gmail.com
0502
0102
0502
0102
0102
0502
0102
0102
0502
0102
0102
02
sos
505
507
sos
509
510
526
14 01
527
537
543
10.301.0035.1105.0000
4.4.90.52.00
o1
310 000
10.301.0035.1105.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.301.0035.1705.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.301.0035.1889.0000
4.4.90.51.00
o1
300 000
10.301.0035.1894.0000
4.4.90.52.00
o1
310 000
10.301.0035.1894.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.302.0034.2186.0000
4.4.90.36.00
os
300 000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0034.2186.0000
4.4.90.39.00
os
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.30.00
05
300 000
10.302.0034.2214.0000
3.3.90.39.00
02
300 000
10.302.0035.1207.0000
Ferr 33 Centro
Floresta
6/0001-20
Pernamb
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEON
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU S
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU S
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZ
her
-4.562,74
F.R. Grupo: fo)
-100.000,00
F.R. Grupo: [o]
-90.000,00
F.R. Grupo: o
-40.000,00
F.R. Grupo: [o]
-20.000,00
F.R. Grupo: [o]
-300.000,00
F.R. Grupo: [o]
-20.000,00
F.R. Grupo: fo]
-40.000,00
F.R. Grupo: (o)
-150.000,00
F.R, Grupo: fo)
-150.000,00
F.R. Grupo: [o]
-17.000,00
Mi prefeitafloresta(Ogmail.com
0102
0502
0502
0102
0102
0502
0502
05 02
0502
0202
9
02
CEP
CNP)
551
552
553
554
561
14 01
562
s68
569
571
572
4102-051
4.4.90.52.00
oi
310 000
10.302.0035.1208.0000
4.4.90.51.00
o1
310 000
10,302.0035.1208.0000
4.4.90.51.00
os
300 000
10.302.0035.1702.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.302.0035.1704.0000
4.4.90.52.00
os
300 000
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.36.00
o1
310 000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0029.2191.0000
3.3.90.36.00
os
300 000
10.304.0029.2192.0000
3.1.90.11.00
os
300 000
10.304.0029.2192.0000
3.3.90.30.00
o1
310 000
10.304.0029.2192.0000
3.3.90.36.00
o1
310 000
10.304.0029.2192.0000
3.3.90.36.00
os
300 000
rraz, 183 Centrc
Flor rambucc
10.113.736/0001-20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TESOURO
SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE
Ed
F.R. Grupo: [o]
-25.000,00
F.R. Grupo: [o]
-8.000,00
F.R. Grupo: (o)
-25.000,00
F.R. Grupo: [o]
-14.000,00
F.R. Grupo: (o)
-5.000,00
F.R. Grupo: fo]
-5.000,00
F.R. Grupo: o
-18.000,00
F.R. Grupo: [o]
-5.000,00
F.R. Grupo: fo]
-3.000,00
F.R. Grupo: [o]
-3.000,00
F.R. Grupo: o
prefeitafloresta (O gmail.com
0102
0102
0502
0502
0502
0102
0502
0502
0102
0102
0502
576 10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂN -3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o 0502
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
se2 10.305.0029.2273.0000 MANUTEÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL -21.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: o 0502
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
ses 10.305.0029.2273.0000 MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o 0102
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
589 10.305.0029.2273.0000 MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL -40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: o 0502
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
591 10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLO -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E.R. Grupo: o 0502
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
592 10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA -2.000,00
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: o o1o2
o1 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO
593 10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA -2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FR. Grupo: o 0502
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE
-2.398.470,07
25
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 17 de novembro de 2025.
Assinado de forma digital
ROSANGELA DE: por ROSANGELA DE MOURA.
MOURA MANICOBA — MANICOBA NOVAES
NOVAES FERRAZ-19329318487
y Dados: 2025.11.17 133846
FERRAZ:19329318487 0300
ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA
3 Cel. Faust
56402-051 — Flore
CNPJ: 10.113
mM prefeitaflorestaOgmail.com
7/36/0001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30
Exercício:
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Fi Func Econ Especificação
Tipo
02 PODER EXECUTIVO
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA
021401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0033.2215.0000
453 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 3.000,00
1.350,00
454 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
0,00
455 33903300 PASSAGENS E 5.000,00
DESPESAS COM 0,00
LOCOMOÇÃO
456 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
457 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 8.400,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA .
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
458 3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.163.868,83
TEMPO DETERMINADO 1.650.000,00
459 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00
TEMPO DETERMINADO 0,00
460 3190.1100 VENCIMENTOS E 2.000.000,00
VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00
PESSOAL CIVIL
461 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00
PESSOAL CIVIL
462 31909200 DESPESAS DE 2.000,00
EXERCÍCIOS 0,00
ANTERIORES
463 31909200 DESPESAS DE 2.000,00
EXERCÍCIOS 0,00
ANTERIORES
464 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 550.000,00
RESTITUIÇÕES 550.000,00
TRABALHISTAS
465 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 12.000,00
RESTITUIÇÕES 0,00
TRABALHISTAS
466 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 415.000,00
154.275,00
467 3390.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 60.000,00
675,00
468 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.250.000,00
1.874.628,76
469 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
0,00
470 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 30.000,00
para Distribuição Gratuita 0,00
4 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE
Dotação Atual
Empenho Atual
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pag 01 de 11
Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
749.397,27
0,00
0,00
2.000.000,00
1.152.215,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
410.264,80
0,00
0,00
154.275,00
154.275,00
675,00
675,00
1.874.628,76
1.440.323,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749.397,27
645.848,55
0,00
0,00
1.152.215,47
1.089.212,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.264,80
368.368,00
0,00
0,00
154.275,00
128.925,00
675,00
675,00
1.440.323,11
1.175.883,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004.151,45
645.848,55
0,00
0,00
910.787,87
1.089.212,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.632,00
368.368,00
0,00
0,00
25.350,00
128.925,00
0,00
675,00
698.745,47
1.175.883,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 02 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
47 CONSULTORIA 150.000,00 86.400,00 64.000,00 43.200,00
86.400,00 64.000,00 43.200,00 43.200,00
473 3390.3500 SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
474 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 175.965,00 137.921,00 64.138,00
Elense NOS - PESSOA 175.965,00 137.921,00 111.827,00 111.827,00
475 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
476 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.700.000,00 2.677.414,71 2.468.312,88 544.727,22
TERCEIROS - PESSOA 267741471 246831288 2.132.687,49 2.132.687,49
JURÍDICA
477 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
478 33904700 OBRIGAÇÕES 30.000,00 30.000,00 6.565,66 27.721,54
TRIBUTÁRIAS E 30.000,00 6.565,66 2.278,46 2.278,46
CONTRIBUTIVAS
479 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
480 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA
769 44905200 EQUIPAMENTOS E 419.400,00 419.400,00 419.400,00 419.400,00
MATERIAL PERMANENTE 419.400,00 419.400,00 0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
481 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00 33.826,18 20.465,22 13.360,96
33.826,18 20.465,22 20.465,22 20.465,22
482 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
483 44905200 EQUIPAMENTOS E 390.000,00 384.092,67 56.430,23 374.842,39
MATERIAL PERMANENTE 384.092,67 56.430,23 9.250,28 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
484 31900400 CONTRATAÇÃO POR 500.000,00 500.000,00 40.463,00 459.537,00
TEMPO DETERMINADO 500.000,00 40.463,00 40.463,00 40.463,00
485 31900400 CONTRATAÇÃO POR 1.750.000,00 1.750.000,00 1.426.548,68 506.193,06
TEMPO DETERMINADO 1.750.000,00 1.426.548,68 1.243.806,94 1.243.806,94
486 3190.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 200.000,00 15.331,20 190.284,80
VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 15.331,20 9.715,20 9.715,20
PESSOAL CIVIL
487 3190.1600 OUTRAS DESPESAS 700.000,00 700.000,00 292.850,25 441.647,08
VARIÁVEIS - PESSOAL 700.000,00 292.850,25 258.352,92 258.352,92
488 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 1.380.000,00 1.355.435,23 789.847,95 650.000,00
RESTITUIÇÕES 1.355.435,23 789.847,95 705.435,23 705.435,23
TRABALHISTAS
489 3190.9400 INDENIZAÇÕES E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
490 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 2.900.000,00 2.896.257,40 2.350.034,58 728.382,82
RESTITUIÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 03 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TRABALHISTAS
2.896.257,40 2.350.034,58 2.167.874,58 2.167.874,58
492 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 50.948,00 12.300,00 12.300,00 1.800,00
12.300,00 12.300,00 10.500,00 10.500,00
493 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 778.000,00 378.599,98 107.556,26 275.581,44
378.599,98 107.556,26 103.018,54 103.018,54
494 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 101.170,19 78.162,05 27.008,14
101.170,19 78.162,05 74.162,05 74.162,05
495 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2:710.000,00 2.025.037,81 1.516.620,27 508.417,54
202503781 1.516.620,27 | 1.516.620,27 1.516.620,27
765 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 2.600.000,00 245314495 2.453.144,95 111.134,04
2.453.144,95 2453.1495 2.342.010,91 2.342.010,91
491 3390.3300 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
767 33903300 PASSAGENS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
773 3390.34.00 Outras Despesas de 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal decorrentes de 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratos de Terce
496 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 51.500,00 37.739,00 31.181,00 12.716,00
FE ARRIROS - PESSOA 37.739,00 31.181,00 25.023,00 25.023,00
497 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 94.000,00 75.888,76 70.353,30 8.303,19
EEIsE Pe - PESSOA 75.888,76 70.353,30 67.585,57 67.585,57
771º 3390.3800 OUTROS SERVIÇOS DE 72.870,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
498 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 224.000,00 26.931,71 26.931,71 7.100,00
TERCEIROS - PESSOA 26.931,71 26.931,71 19.831,71 19.831,71
JURÍDICA
499 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 1.594.000,00 1.311.960,95 995.702,55 545.431,93
TERCEIROS - PESSOA 1.311.960,95 995.702,55 766.529,02 766.529,02
JURÍDICA
500 — 3.3.90.39.00 oumos senviços DE 410.000,00 288.486,12 275.486,12 31.800,00
IROS - PESSOA
rm 288.486,12 275.486,12 256.686,12 256.686,12
768 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 450.000,00 262.105,78 262.105,78 1.432,58
TERCEIROS - PESSOA 262.105,78 262.105,78 260.673,20 260.673,20
JURÍDICA
772 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00
JURÍDICA
501 3390.4800 OUTROS AUXÍLIOS 259.652,00 204.050,00 172.550,00 47.250,00
ES GEIROS A PESSOA 204.050,00 172.550,00 156.800,00 156.800,00
502 33.90.4800 auras el sao 0,00 0,00 0,00 0,00
A A
E 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
503 44905200 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 40.437,26 33.367,51 40.437,26
MATERIAL PERMANENTE 40.437,26 33.367,51 0,00 0,00
504 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 04 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,00
505 44905200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA
746 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.773.506,17 641.035,32 1.132.470,85
1.773.506,17 641.035,32 641.035,32 641.035,32
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA
747 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.998.143,40 1.821.924,17 641.979,94 1.179.944,23
1.821.924,17 641.979,94 641.979,94 641.979,94
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS
506 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 41.630,77 38.369,23
80.000,00 41.630,77 41.630,77 41.630,77
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ
507 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 90.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE
508 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMK-UTI MÓVEL
509 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
510 44905200 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
511º 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
512 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 15.162,00 15.162,00 15.162,00
MATERIAL PERMANENTE 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00
513 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 3.357,65 3.357,65 0,00
MATERIAL PERMANENTE 3.357,65 3.357,65 3.357,65 3.357,65
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMHUTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA
514 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 375.718,54 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA
515 44905200 EQUIPAMENTOS E 375.718,49 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
MUNCIPIO-EMENDA IMPOSTIVA
516 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 9.154,56 9.154,56 9.154,56
MATERIAL PERMANENTE 9.154,56 9.154,56 0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 fousção; E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARAO BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA.
517 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 55.180,16 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 essi DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA
518 44905200 EQUIPAMENTOS E 53.674,08 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E TALA GO De DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO
FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
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BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 05 de 11
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
519 44905200 EQUIPAMENTOS E 107.348,15 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA
520 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 53.674,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS
521 31.90.1300 OBRIGAÇÕES 820.000,00 820.000,00 635.942,49 332.179,08
PATRONAIS 820.000,00 635.942,49 487.820,92 487.820,92
522 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
523 31911300 OBRIGAÇÕES 1.950.000,00 1.933.946,87 1.403.739,14 687.123,50
PATRONAIS - 1.933.946,87 1.403.739,14 1.246.823,37 1.246.823,37
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
524 31911300 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
525 44.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
526 44.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA . . . .
527 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA , , . Ê
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
528 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 1.470.000,00 1.470.000,00 1.469.531,02 158.216,18
TEMPO DETERMINADO 1.470.000,00 1.469.531,02 1.311.783,82 1.311.783,82
529 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
530 31.90.1100 VENCIMENTOS E 1.850.000,00 1.850.000,00 1.566.403,54 498.044,82
VANTAGENS FIXAS - 1.850.000,00 1.566.403,54 1.351.955,18 1.351.955,18
PESSOAL CIVIL
531 3190.1100 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
533 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
534 31909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
532 31.90.9400 INDENIZAÇÕES E 700.000,00 700.000,00 688.672,37 14.077,63
RESTITUIÇÕES 700.000,00 688.672,37 685.922,37 685.922,37
TRABALHISTAS
535 — 3.1.90.94.00 EEE E 1.900.000,00 189998563 1.273.646,07 760.491,72
netas 1.899.985,63 1.27364607 1.139.493,91 1.139.493,91
536 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 896.000,00 883.448,72 843.547,81 205.965,54
883.448,72 843.547,81 677.483,18 677.483,18
537 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.680.000,00 1.328.898,22 954.172,38 445.268,68
1.328.898,22 954.172,38 883.629,54 883.629,54
538 3390.3200 Material, Bem ou Serviço 15.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
539 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
540 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 1.518,00 1.518,00
TERCEIROS - PESSOA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FÍSICA
541 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
542 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.405.000,00 324949988 3.244.799,88
TERCEIROS - PESSOA 3.249.499,88 3.244.799,88 3.128.132,80
JURÍDICA
543 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 2.066.000,00 1.752.880,19 1.597.497,07
TERCEIROS - PESSOA 1.752.880,19 1.597.497,07 1.472.871,87
JURÍDICA
544 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
545 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 94.000,00 78.101,40 48.825,40
EINANOEIROS A PESSOA 78.101,40 48.825,40 47.418,20
546 33904800 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
547 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES :
548 33909200 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES ,
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
549 44905200 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
550 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 100.000,00 87.732,60
MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 87.732,60 87.732,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA
551 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
552 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ
553 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
554 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 14.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
555 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
556 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 40.000,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA
557 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
558 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00
Pag 06 de 11
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
1.518,00
0,00
0,00
121.367,08
3.128.132,80
280.008,32
1.472.871,87
0,00
0,00
30.683,20
47.418,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.267,40
87.732,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 07 de 11
Fi Fune Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
0,00 0,00 0,00 0,00
559 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 5.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
560 33.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 90.000,00 0,00 0,00 0,00
para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00
561 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
562 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
563 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
564 33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
565 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
566 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00
567 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
568 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
571 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
572 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
573 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
574 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA ,
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
575 4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
576 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA
577 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
578 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/01/2025 A 14/11/2025 )
Pag 08 de 11
Emp A Pagar
Pagto Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.352,00
260.648,00
0,00
2.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.297,58
67.181,90
0,00
15.030.291,70
Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Liq no Mês
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÁCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
579 31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR 5.000,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
580 3190.0400 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00
TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00
581 3190.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
582 31.90.1100 VENCIMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
583 31909400 INDENIZAÇÕES E 400.000,00 400.000,00 291.008,00
RESTITUIÇÕES 400.000,00 291.008,00 260.648,00
TRABALHISTAS
584 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.381,00 2.381,00
2.381,00 2.381,00 2.381,00
585 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
586 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
587 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
FÍSICA
588 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA . .
589 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
10.305.0029.2278.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
762 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA .
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÁCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL
590 4490.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
591 44.90.5200 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
592 44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
593 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR
594 33.90.3200 — Material, Bem ou Serviço 120.000,00 102.297,58 102.297,58
para Distribuição Gratuita 102.297,58 102.297,58 102.297,58
595 33.90.3200 — Material, Bem ou Serviço 70.000,00 67.181,90 67.181,90
para Distribuição Gratuita 67.181,90 67.181,90 0,00
TOTAL DO PODER 53.801.713,21 45.000.816,40 33.663.349,29
PODER EXECUTIVO 45.000.816,40 33.663.349,29 29.970.524,70
29.970.524,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRACA CEL FAUSTO FERRAZ
10.965.708/0001-30 Exercício: 2025
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Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Emp no Mês Lig no Mês Emp A Pagar
Tipo Empenho Atual Lig Atual Pago Mês Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.801.713,21 | 45.000.816,40 33.663.349,29 15.030.291,70
45.000.816,40 33.663.349,29 29.970.524,70 29.970.524,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
(O-RESTOSAPAGAR|| nan 3.858.526,36, 3.858.526,36
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 3.849.185,38 3.849.185,38
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 9.340,98 9.340,98
7023 7022 323745 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MyICIfgs DE FLORESTA 0,00 0,00
7027 7026 323749 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MybICIBAS. DE FLORESTA 0,00 0,00
- 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
9171 970 aestit Floresta oo A 000 000
9172 9171 | 323112 Contribuição dos Funcionários INSS 310 -000 0,00 0,00
9173 9172 | 323271 Repasse ONG ECOTERRA 310 -000 0,00 0,00
g174 9173 — 323279 ED. Pequeno Aprendiz 310 -000 0,00 0,00
9175 9174 | 323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 310 -000 0,00 0,00
9176 9175 323280 ISS 310 -000 0,00 0,00
9177 9176 323282 Sal. Matemidade 340 -000 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS À RECERER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGOS e 22.018,53
9080 9059 323252 Salário Matemidade - INSS 30-00 00 22.018,53 22.018,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 685.037,49 685.037,49
“oa 9312 323277 FLORESTAPREV-SAÚDE 0-0 + 67396008 673.960,98
9374 9373 323283 SERRA PREV 310 -000 0,00 0,00
9400 9399 323299 IGEPREV PETROLINA 310 -000 0,00 0,00
9434 9433 — 323299 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JJgPANATINGA 4.231,80 4.231,80
9435 9434 323299 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VENTUROSA -4R$EV9oo 6.844,71 6.844,71
9034 9033 323265 INSS - Prestadores de Serviços 310 -000
9035 9034 323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica 340 -000
9036 9035 — 323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica 310 -000
9064 9063 323272 Sálario Matemidade - FLORESTREV 310 -000
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
“9037 0036 323241 FLORESTAPREVI 30-00 o oo
9038 9037 323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ) 310 -000
9039 9038 323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev) 310 -000
9040 9039 323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)349 - 000
9041 9040 323245 ITACURUBAPREV 310 -000
9042 9041 323246 FLORESTAPREV Il 310 -000
9145 9144 323268 SINDRAS 310 -000