materia nº 7/2021

 
 Ofício nº 12/2021 CI
 Machados-PE, 18 de março, de 2021. 
 
 Prezado Presidente,
 Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, encaminhar a Câmara 
Municipal de Machados, Casa Flávio Pessoa Guerra, o balancete da receita do ano de 2020.
 Sem mais pelo momento, subscrevo-me com meus votos de estima e 
consideração, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário 
pelo e-mail: controleinterno@machados.pe.gov.br.
 
 Cordialmente, 
Alionora Caetano Da Silva
Coordenadora do Controle Interno
ALIONORA 
CAETANO DA 
SILVA:09602613467
Assinado de forma digital 
por ALIONORA CAETANO 
DA SILVA:09602613467 
Dados: 2021.03.18 
12:52:49 -03'00'
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 01 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 46.016.000,00 39.530.682,85 5.094.121,19 44.624.804,04 -1.391.195,96
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 2.249.279,00 1.084.839,88 263.285,88 1.348.125,76 -901.153,24
MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 1.799.279,00 701.952,89 254.463,25 956.416,14 -842.862,86
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 449.279,00 310.010,46 206.649,34 516.659,80 67.380,80
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 449.279,00 310.010,46 206.649,34 516.659,80 67.380,80
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 349.279,00 283.909,50 203.642,69 487.552,19 138.273,19
- TRABALHO
1113.03.1.1.00 001 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 349.279,00 283.909,50 203.642,69 487.552,19 138.273,19
1113.03.4.0.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 100.000,00 26.100,96 3.006,65 29.107,61 -70.892,39
1113.03.4.1.00 002 IRRF-OUTROS 26.100,96 3.006,65 29.107,61 -70.892,39
RENDIMENTOS-PRINCIPAL
100.000,00
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 1.350.000,00 391.942,43 47.813,91 439.756,34 -910.243,66
MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 335.000,00 129.181,48 8.717,48 137.898,96 -197.101,04
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 270.000,00 127.091,88 8.717,48 135.809,36 -134.190,64
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 003 IPTU-PRINCIPAL 200.000,00 99.650,37 6.124,31 105.774,68 -94.225,32
1118.01.1.2.00 004 IPTU-MULTAS JUROS 10.000,00 90,05 0,00 90,05 -9.909,95
1118.01.1.3.00 005 IPTU-DIVIDA ATIVA 50.000,00 27.351,46 2.593,17 29.944,63 -20.055,37
1118.01.1.4.00 006 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
JUROS
10.000,00
1118.01.4.0.00 IMPOSTO TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS 65.000,00 2.089,60 0,00 2.089,60 -62.910,40
IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS
1118.01.4.1.00 007 ITBI-PRINCIPAL 50.000,00 710,72 0,00 710,72 -49.289,28
1118.01.4.2.00 008 ITBI-MULTAS JUROS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1118.01.4.3.00 009 ITBI-DIVIDA ATIVA 5.000,00 1.378,88 0,00 1.378,88 -3.621,12
1118.01.4.4.00 010 ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
JUROS
5.000,00
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO 1.015.000,00 262.760,95 39.096,43 301.857,38 -713.142,62
MERCADORIAS E SERVIÇO
1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.015.000,00 262.760,95 39.096,43 301.857,38 -713.142,62
NATUREZA
1118.02.3.1.00 011 ISS-PRINCIPAL 500.000,00 206.637,88 37.236,25 243.874,13 -256.125,87
1118.02.3.1.01 012 SIMPLES NACIONAL 500.000,00 48.997,64 1.860,18 50.857,82 -449.142,18
1118.02.3.2.00 013 ISS-MULTAS JUROS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1118.02.3.3.00 014 ISS-DIVIDA ATIVA 5.000,00 7.104,83 0,00 7.104,83 2.104,83
1118.02.3.4.00 015 ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS 20,60 0,00 20,60 -4.979,40
JUROS
5.000,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 160.000,00 153.502,19 8.300,84 161.803,03 1.803,03
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.000,00 76.923,49 8.130,84 85.054,33 45.054,33
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.000,00 76.923,49 8.130,84 85.054,33 45.054,33
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.000,00 76.923,49 8.130,84 85.054,33 45.054,33
1122.01.1.1.00 016 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 67.403,88 7.196,41 74.600,29 34.600,29
SERVIÇOS-PRINCIPAL
40.000,00
1122.01.1.3.00 017 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 9.519,61 934,43 10.454,04 10.454,04
SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA
0,00
1128.00.0.0.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 120.000,00 76.578,70 170,00 76.748,70 -43.251,30
MUNICÍPIOS
1128.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 120.000,00 76.578,70 170,00 76.748,70 -43.251,30
FISCALIZAÇÃO
1128.01.1.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0,00 3.060,00 170,00 3.230,00 3.230,00
SANITÁRIA
1128.01.1.1.00 018 TAXA 3.060,00 170,00 3.230,00 3.230,00
FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIP
AL
0,00
1128.01.9.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 120.000,00 73.518,70 0,00 73.518,70 -46.481,30
FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 02 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1128.01.9.1.00 019 TAXAS 66.660,29 0,00 66.660,29 -33.339,71
INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRI
NCIPAL
100.000,00
1128.01.9.2.00 020 TAXAS 84,49 0,00 84,49 -9.915,51
INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MUL
TAS JUROS
10.000,00
1128.01.9.3.00 021 TAXAS 6.773,92 0,00 6.773,92 1.773,92
INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVI
DA ATIVA
5.000,00
1128.01.9.4.00 022 TAXAS 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVI
DA ATIVA MULTAS JUROS
5.000,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 290.000,00 229.384,80 521,79 229.906,59 -60.093,41
1138.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA 290.000,00 229.384,80 521,79 229.906,59 -60.093,41
DE ESTADOS, DF E MUNIC
1138.02.0.0.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 280.000,00 229.384,80 521,79 229.906,59 -50.093,41
PÚBL.CIDADE
1138.02.1.0.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO 280.000,00 229.384,80 521,79 229.906,59 -50.093,41
PÚBL.CIDADE
1138.02.1.1.00 023 CONTR.MELH.EXP.REDE 229.384,80 521,79 229.906,59 -50.093,41
ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL
280.000,00
1138.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1138.99.1.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
1138.99.1.1.00 024 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
MELHORIA-PRINCIPAL
10.000,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.421.000,00 2.266.523,98 725.464,95 2.991.988,93 -429.011,07
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.420.000,00 2.266.523,98 725.464,95 2.991.988,93 -428.011,07
1218.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE 3.420.000,00 2.266.523,98 725.464,95 2.991.988,93 -428.011,07
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
1218.01.0.0.00 CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE 1.122.000,00 1.643.769,96 515.850,25 2.159.620,21 1.037.620,21
SOCIAL-EST/DF/MUNIC.
1218.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.116.000,00 1.643.769,96 515.850,25 2.159.620,21 1.043.620,21
1218.01.1.1.00 025 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 1.643.769,96 515.850,25 2.159.620,21 1.079.620,21
ATIVO - PRINCIPAL
1.080.000,00
1218.01.1.2.00 026 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 -12.000,00
ATIVO - MULTAS E JUROS DE
MORA
12.000,00
1218.01.1.3.00 027 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 -12.000,00
ATIVO - DÍVIDA ATIVA
12.000,00
1218.01.1.4.00 028 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 -12.000,00
ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E
JUROS
12.000,00
1218.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
1218.01.2.1.00 029 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
INATIVO - PRINCIPAL
6.000,00
1218.03.0.0.00 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR 1.998.000,00 1.025,88 229,90 1.255,78 -1.996.744,22
CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
1218.03.1.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.998.000,00 1.025,88 229,90 1.255,78 -1.996.744,22
1218.03.1.1.00 030 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL 1.025,88 229,90 1.255,78 -1.798.744,22
ATIVO-PRINCIPAL
1.800.000,00
1218.03.1.2.00 031 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
ATIVO-MULTAS JUROS
6.000,00
1218.03.1.3.00 032 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL 0,00 0,00 0,00 -186.000,00
ATIVO-DIVIDA ATIVA
186.000,00
1218.03.1.4.00 033 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL 0,00 0,00 0,00 -6.000,00
ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS
JUROS
6.000,00
1218.04.0.0.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - 300.000,00 621.728,14 209.384,80 831.112,94 531.112,94
ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
1218.04.1.0.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - 300.000,00 621.728,14 209.384,80 831.112,94 531.112,94
SERVIDOR CIVIL ATIVO
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 03 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1218.04.1.1.00 034 CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL 621.728,14 209.384,80 831.112,94 531.112,94
ATIVO-PRINCIPAL
300.000,00
1220.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.99.0.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.99.1.0.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.99.1.1.00 035 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
ECONÔMICAS-PRINCIPAL
1.000,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.701.000,00 364.052,44 143.088,52 507.140,96 -1.193.859,04
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 15.000,00 755,47 259,90 1.015,37 -13.984,63
ESTADO
1310.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1310.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1310.01.1.1.00 036 ALUGUÉIS E 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
5.000,00
1310.01.2.0.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1310.01.2.1.00 037 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
5.000,00
1310.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.000,00 755,47 259,90 1.015,37 -3.984,63
1310.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.000,00 755,47 259,90 1.015,37 -3.984,63
1310.99.1.1.00 120 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00
IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL
0,00
1310.99.1.1.00 038 OUTRAS RECEITAS 755,47 259,90 1.015,37 -3.984,63
IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL
5.000,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.681.000,00 363.296,97 142.828,62 506.125,59 -1.174.874,41
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.681.000,00 363.296,97 142.828,62 506.125,59 -1.174.874,41
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 100.000,00 5.443,61 233,93 5.677,54 -94.322,46
1321.00.1.1.00 039 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 5.443,61 233,93 5.677,54 -94.322,46
BANCÁRIOS-PRINCIPAL
100.000,00
1321.00.2.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 381.000,00 7.222,36 189,69 7.412,05 -373.587,95
1321.00.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 381.000,00 7.222,36 189,69 7.412,05 -373.587,95
ESPECIAIS-PRINCIPAL
1321.00.2.1.01 040 RECEITA DE REMUNERAçãO DE 1.414,27 0,00 1.414,27 -68.585,73
DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VI
70.000,00
1321.00.2.1.02 041 RECEITA DE REMUNERAçãO DE 3.569,05 135,62 3.704,67 -96.295,33
DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VI
100.000,00
1321.00.2.1.04 042 RECEITA DE REMUNERAçãO DE 721,38 0,00 721,38 -278,62
DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VI
1.000,00
1321.00.2.1.05 043 RECEITA DE REMUNERAçãO DE 769,97 54,07 824,04 -9.175,96
DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VI
10.000,00
1321.00.2.1.06 044 RECEITA DE REMUNERAçãO DE 747,69 0,00 747,69 -199.252,31
DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VI
200.000,00
1321.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 1.200.000,00 350.631,00 142.405,00 493.036,00 -706.964,00
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.4.1.00 045 REMUNERAÇÃO RECURSOS 350.631,00 142.405,00 493.036,00 -706.964,00
RPPS-PRINCIPAL
1.200.000,00
1390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
1390.00.1.1.00 046 DEMAIS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PATRIMONIAIS-PRINCIPAL
5.000,00
1500.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1500.00.1.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1500.00.1.1.00 047 RECEITA 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
INDUSTRIAL-PRINCIPAL
2.000,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 175.105,03 0,00 0,00 0,00 -175.105,03
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 04 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
GERAIS
1610.01.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
GERAIS
1610.01.1.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
GERAIS
1610.01.1.1.00 048 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL
15.000,00
1630.00.0.0.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
SAÚDE
1630.01.0.0.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1630.01.1.0.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
1630.01.1.1.00 049 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 0,00 0,00 0,00 -150.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
150.000,00
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.105,03 0,00 0,00 0,00 -10.105,03
1690.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.105,03 0,00 0,00 0,00 -10.105,03
1690.99.1.0.00 OUTROS SERVIÇOS 10.105,03 0,00 0,00 0,00 -10.105,03
1690.99.1.1.00 050 OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL 10.105,03 0,00 0,00 0,00 -10.105,03
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.365.615,97 35.806.110,03 3.960.782,56 39.766.892,59 1.401.276,62
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 24.306.615,97 24.080.618,02 2.600.603,05 26.681.221,07 2.374.605,10
ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, 24.306.615,97 24.080.618,02 2.600.603,05 26.681.221,07 2.374.605,10
DF E MUNICIPIOS
1718.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 19.273.605,00 13.707.764,94 2.212.141,00 15.919.905,94 -3.353.699,06
1718.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO 17.703.605,00 13.048.558,32 1.554.828,13 14.603.386,45 -3.100.218,55
MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
1718.01.2.1.00 051 COTA-PARTE DO FPM - COTA 13.048.558,32 1.554.828,13 14.603.386,45 -3.100.218,55
MENSAL - PRINCIPAL
17.703.605,00
1718.01.3.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% 780.000,00 0,00 657.157,78 657.157,78 -122.842,22
COTA DEZEMBRO
1718.01.3.1.00 052 COTA-PARTE DO FPM–1% 0,00 657.157,78 657.157,78 -122.842,22
COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL
780.000,00
1718.01.4.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 780.000,00 658.558,85 0,00 658.558,85 -121.441,15
1% COTA JULHO
1718.01.4.1.00 053 COTA-PARTE DO FPM–1% 658.558,85 0,00 658.558,85 -121.441,15
COTA-JULHO - PRINCIPAL
780.000,00
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 10.000,00 647,77 155,09 802,86 -9.197,14
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1.00 054 COTA-PARTE DO 647,77 155,09 802,86 -9.197,14
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU
RAL-PRINCIPAL
10.000,00
1718.02.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. 220.000,00 214.295,90 20.656,55 234.952,45 14.952,45
DE REC.NATURAIS
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 220.000,00 214.295,90 20.656,55 234.952,45 14.952,45
PETRÓLEO – FEP
1718.02.6.1.00 055 COTA-PARTE DO FUNDO 214.295,90 20.656,55 234.952,45 14.952,45
ESPECIAL DO PETRÓLEO –
FEP-PRINCIPAL
220.000,00
1718.03.0.0.00 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A 2.316.510,97 2.753.514,01 260.057,14 3.013.571,15 697.060,18
FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE
1718.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 1.764.867,96 2.043.331,37 195.541,46 2.238.872,83 474.004,87
ATENÇÃO BÁSICA
1718.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 1.764.867,96 2.043.331,37 195.541,46 2.238.872,83 474.004,87
ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
1718.03.1.1.01 056 PAB FIXO 435.987,96 79.769,70 10.776,97 90.546,67 -345.441,29
1718.03.1.1.02 057 PSF 400.680,00 1.270.559,17 96.064,49 1.366.623,66 965.943,66
1718.03.1.1.03 058 SAÚDE BUCAL 200.700,00 230.752,50 7.500,00 238.252,50 37.552,50
1718.03.1.1.05 059 NASF 240.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 -220.000,00
1718.03.1.1.06 060 PACS 487.500,00 442.250,00 81.200,00 523.450,00 35.950,00
1718.03.2.0.00 TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA 345.088,45 448.383,85 46.954,88 495.338,73 150.250,28
COMPLEX.AMB E HOSPITALAR
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 05 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1718.03.2.1.00 SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E 345.088,45 448.383,85 46.954,88 495.338,73 150.250,28
HOSPIT- PRINCIPAL
1718.03.2.1.01 061 MAC 345.088,45 448.383,85 46.954,88 495.338,73 150.250,28
1718.03.3.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 119.668,32 135.809,78 9.516,80 145.326,58 25.658,26
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1718.03.3.1.00 062 TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
SAÚDE - PRINCIPAL
0,00
1718.03.3.1.01 063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.668,32 34.059,76 2.516,80 36.576,56 3.908,24
1718.03.3.1.02 064 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000,00 18.500,02 0,00 18.500,02 6.500,02
1718.03.3.1.03 065 ENDEMIAS 75.000,00 76.250,00 7.000,00 83.250,00 8.250,00
1718.03.4.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 86.886,24 92.584,01 8.044,00 100.628,01 13.741,77
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.4.1.00 TRANSF.DE RECURSOS SUS – 86.886,24 92.584,01 8.044,00 100.628,01 13.741,77
ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL
1718.03.4.1.01 066 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- 86.886,24 92.584,01 8.044,00 100.628,01 13.741,77
1718.03.9.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. 0,00 33.405,00 0,00 33.405,00 33.405,00
PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO
1718.03.9.1.00 067 TRANSF.DO SUS – 0,00 0,00 0,00 0,00
OUT.PROGRAMAS
FINANC.FUNDO/FUNDO￾PRINCIPAL
0,00
1718.03.9.1.00 121 TRANSF.DO SUS – 33.405,00 0,00 33.405,00 33.405,00
OUT.PROGRAMAS
FINANC.FUNDO/FUNDO￾PRINCIPAL
0,00
1718.04.0.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE 0,00 494.086,09 16.125,00 510.211,09 510.211,09
SAÚDE
1718.04.1.0.00 TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO 0,00 494.086,09 16.125,00 510.211,09 510.211,09
BÁSICA
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 494.086,09 16.125,00 510.211,09 510.211,09
- PRINCIPAL
1718.04.1.1.01 115 PMAQ 0,00 494.086,09 16.125,00 510.211,09 510.211,09
1718.05.0.0.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 761.042,24 566.328,65 42.114,17 608.442,82 -152.599,42
DESENV.EDUCAÇÃO FNDE
1718.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 321.707,04 111.023,09 22.228,18 133.251,27 -188.455,77
1718.05.1.1.00 068 TRANSFERÊNCIAS DO 111.023,09 22.228,18 133.251,27 -188.455,77
SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
321.707,04
1718.05.2.0.00 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. 10.000,00 133.011,14 0,00 133.011,14 123.011,14
PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE
1718.05.2.1.00 069 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- 133.011,14 0,00 133.011,14 123.011,14
PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL
10.000,00
1718.05.3.0.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. 273.542,40 164.352,00 16.435,20 180.787,20 -92.755,20
ALIM. ESCOLAR-PNAE
1718.05.3.1.00 070 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - 164.352,00 16.435,20 180.787,20 -92.755,20
PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL
273.542,40
1718.05.4.0.00 TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO 148.792,80 157.942,42 3.450,79 161.393,21 12.600,41
TRANSP.ESCOLAR-PNATE
1718.05.4.1.00 071 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - 157.942,42 3.450,79 161.393,21 12.600,41
PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL
148.792,80
1718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
NAC.DESENV.EDUC.FNDE
1718.05.9.1.00 072 OUTRAS TRANSF.DIRETAS 0,00 0,00 0,00 -7.000,00
FUNDO
NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL
7.000,00
1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00 073 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
C. Nº 87/96-PRINCIPAL
10.000,00
1718.09.0.0.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 420.000,00 541.797,11 0,00 541.797,11 121.797,11
1718.09.1.0.00 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB 420.000,00 541.797,11 0,00 541.797,11 121.797,11
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 06 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
1718.09.1.1.00 074 TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃ 541.797,11 0,00 541.797,11 121.797,11
O FUNDEB-PRINCIPAL
420.000,00
1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 225.000,00 487.500,00 0,00 487.500,00 262.500,00
E DE SUAS ENTIDADES
1718.10.2.0.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
PROG EDUCAÇÃO
1718.10.2.1.00 075 TRANSF.CONV.UNIÃO 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
20.000,00
1718.10.3.0.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
1718.10.3.1.00 076 TRANSF.CONV.UNIÃO 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
PROGR.ASSISTENCIA
SOCIAL-PRINCIPAL
5.000,00
1718.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.000,00 487.500,00 0,00 487.500,00 287.500,00
DA UNIÃO
1718.10.9.1.00 077 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 487.500,00 0,00 487.500,00 287.500,00
CONVÊNIOS DA
UNIÃO-PRINCIPAL
200.000,00
1718.12.0.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 380.457,76 546.193,98 49.377,48 595.571,46 215.113,70
DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.12.1.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 380.457,76 546.193,98 49.377,48 595.571,46 215.113,70
DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.12.1.1.00 078 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO FNAS -
PRINCIPAL
0,00
1718.12.1.1.01 079 PRIMEIRA INFANCIA 87.624,00 236.350,00 18.721,00 255.071,00 167.447,00
1718.12.1.1.02 080 SCFV 132.000,00 114.861,07 0,00 114.861,07 -17.138,93
1718.12.1.1.03 081 PBF 72.000,00 25.621,21 15.340,42 40.961,63 -31.038,37
1718.12.1.1.04 082 IGD - SUAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1718.12.1.1.05 083 IGDBF 87.833,76 75.969,20 15.316,06 91.285,26 3.451,50
1718.12.1.1.06 124 PSB AÇÕES DE COMBATE AO 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00
COVID
0,00
1718.12.1.1.06 123 PSB AÇÕES DE COMBATE AO 92.192,50 0,00 92.192,50 92.192,50
COVID
0,00
1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 700.000,00 4.769.137,34 131,71 4.769.269,05 4.069.269,05
1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 700.000,00 4.769.137,34 131,71 4.769.269,05 4.069.269,05
1718.99.1.1.00 125 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA 2.000.883,04 131,71 2.001.014,75 2.001.014,75
UNIÃO-PRINCIPAL
0,00
1718.99.1.1.00 084 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA 2.768.254,30 0,00 2.768.254,30 2.068.254,30
UNIÃO-PRINCIPAL
700.000,00
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE 6.840.000,00 5.725.167,22 662.898,49 6.388.065,71 -451.934,29
SUAS ENTIDADES
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS 6.840.000,00 5.725.167,22 662.898,49 6.388.065,71 -451.934,29
ESTADOS, DF E MUNIC.
1728.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.180.000,00 5.577.254,21 630.500,29 6.207.754,50 27.754,50
1728.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 5.400.000,00 5.065.425,83 619.148,04 5.684.573,87 284.573,87
1728.01.1.1.00 085 COTA-PARTE DO 5.065.425,83 619.148,04 5.684.573,87 284.573,87
ICMS-PRINCIPAL
5.400.000,00
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 700.000,00 481.223,51 8.976,62 490.200,13 -209.799,87
1728.01.2.1.00 086 COTA-PARTE DO 481.223,51 8.976,62 490.200,13 -209.799,87
IPVA-PRINCIPAL
700.000,00
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 30.000,00 16.002,21 2.375,63 18.377,84 -11.622,16
1728.01.3.1.00 087 COTA-PARTE DO IPI - 16.002,21 2.375,63 18.377,84 -11.622,16
MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
30.000,00
1728.01.4.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 50.000,00 14.602,66 0,00 14.602,66 -35.397,34
DOMÍNIO ECONÔMICO
1728.01.4.1.00 088 COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL 50.000,00 14.602,66 0,00 14.602,66 -35.397,34
1728.03.0.0.00 TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS 0,00 56.505,96 2.413,20 58.919,16 58.919,16
SAÚDE-FUNDO A FUNDO
1728.03.1.0.00 TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS 0,00 56.505,96 2.413,20 58.919,16 58.919,16
SAÚDE-FUNDO A FUNDO
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
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Vinculo
1728.03.1.1.00 TRANSF.RECUR.ESTADO 0,00 56.505,96 2.413,20 58.919,16 58.919,16
PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL
1728.03.1.1.01 118 TRANSF.RECUR.ESTADO 24.132,00 2.413,20 26.545,20 26.545,20
SAÚDE-FARM. BÁSICA
0,00
1728.03.1.1.02 119 TRANSF.RECUR.ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE-MAC
0,00
1728.03.1.1.03 122 COVID-19 (ESTADO) 0,00 32.373,96 0,00 32.373,96 32.373,96
1728.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF 160.000,00 3.079,50 0,00 3.079,50 -156.920,50
E SUAS ENTIDADES
1728.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A 100.000,00 3.079,50 0,00 3.079,50 -96.920,50
PROGRAMA EDUCAÇÃO
1728.10.2.1.00 089 TRANSF.CONV.ESTADOS 3.079,50 0,00 3.079,50 -96.920,50
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1728.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
DOS ESTADOS
1728.10.9.1.00 090 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 0,00 0,00 -60.000,00
CONVÊNIO DOS
ESTADOS-PRINCIPAL
60.000,00
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.000,00 88.327,55 29.985,00 118.312,55 -381.687,45
1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.000,00 88.327,55 29.985,00 118.312,55 -381.687,45
1728.99.1.1.00 091 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS 88.327,55 29.985,00 118.312,55 -381.687,45
ESTADOS-PRINCIPAL
500.000,00
1730.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
SUAS ENTIDADES
1738.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
ESTADOS, DF E MUNIC.
1738.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1738.02.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1738.02.1.1.00 092 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 0,00 0,00 -15.000,00
MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS
PÚBLICOS-PRINCIPAL
15.000,00
1740.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
PRIVADAS
1748.00.0.0.00 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
EST/DF/MUNICIPIOS
1748.10.0.0.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.1.0.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.1.1.00 094 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-N
ÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1.000,00
1748.10.1.1.00 093 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-N
ÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1.000,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 7.200.000,00 6.000.324,79 697.281,02 6.697.605,81 -502.394,19
PÚBLICAS
1758.00.0.0.00 TRANSF.OUTRAS 7.200.000,00 6.000.324,79 697.281,02 6.697.605,81 -502.394,19
INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS
1758.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.200.000,00 6.000.324,79 697.281,02 6.697.605,81 -502.394,19
1758.01.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.200.000,00 6.000.324,79 697.281,02 6.697.605,81 -502.394,19
1758.01.1.1.00 095 TRANSFERÊNCIAS DE 6.000.324,79 697.281,02 6.697.605,81 -502.394,19
RECURSOS DO
FUNDEB-PRINCIPAL
7.200.000,00
1770.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1770.00.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1770.00.1.1.00 096 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
FÍSICAS-PRINCIPAL
2.000,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 9.156,52 1.499,28 10.655,80 -91.344,20
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
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Vinculo
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
JUDICIAIS
1910.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECÍFICA
1910.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECÍFICA
1910.01.1.1.00 097 MULTAS PREVISTAS EM 0,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA-PRINCIPAL
0,00
1910.09.0.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1910.09.1.0.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
1910.09.1.1.00 098 MULTAS E JUROS PREVISTOS 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
EM CONTRATOS-PRINCIPAL
2.000,00
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
RESSARCIMENTOS
1928.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA
1928.01.0.0.00 INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.01.1.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.01.1.1.00 099 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRIN
CIPAL
2.000,00
1928.02.0.0.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.02.9.0.00 OUTRAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO
ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.9.1.00 100 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.N
ÃO ESPEC.-PRINCIPAL
10.000,00
1928.02.9.1.00 101 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.N
ÃO ESPEC.-PRINCIPAL
10.000,00
1928.03.0.0.00 RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.03.1.0.00 RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.03.1.1.00 102 RESSARCIMENTO-ESPEC. 0,00 0,00 0,00 -8.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRIN
CIPAL
8.000,00
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 70.000,00 9.156,52 1.499,28 10.655,80 -59.344,20
1990.03.0.0.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O 0,00 7.464,26 1.499,28 8.963,54 8.963,54
REGIME GERAL E OS RPPS
1990.03.1.0.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O 0,00 7.464,26 1.499,28 8.963,54 8.963,54
REGIME GERAL E OS RPPS
1990.03.1.1.00 117 COMPENS.FINANC.ENTRE O 7.464,26 1.499,28 8.963,54 8.963,54
RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL
0,00
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 70.000,00 1.692,26 0,00 1.692,26 -68.307,74
1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 70.000,00 1.692,26 0,00 1.692,26 -68.307,74
1990.99.1.1.00 103 OUTRAS RECEITAS - 1.692,26 0,00 1.692,26 -58.307,74
PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
60.000,00
1990.99.1.2.00 104 OUTRAS RECEITAS - 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS
10.000,00
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.130.000,00 1.027.219,63 1.311.353,74 2.338.573,37 -1.791.426,63
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2213.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2213.00.1.1.00 105 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
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Vinculo
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2220.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2220.00.1.1.00 106 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
IMÓVEIS-PRINCIPAL
100.000,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.930.000,00 1.027.219,63 1.311.353,74 2.338.573,37 -1.591.426,63
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 2.330.000,00 690.221,54 210.625,74 900.847,28 -1.429.152,72
ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS 2.330.000,00 690.221,54 210.625,74 900.847,28 -1.429.152,72
DE ESTADOS, DF E MUNIC
2418.03.0.0.00 TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES 1.000.000,00 206.611,00 153.160,00 359.771,00 -640.229,00
SERV.PUB. SAÚDE
2418.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – 1.000.000,00 206.611,00 153.160,00 359.771,00 -640.229,00
ATENÇÃO BÁSICA
2418.03.1.1.00 107 TRANSFERÊNCIA DE 206.611,00 153.160,00 359.771,00 -640.229,00
RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO
BÁSICA-PRINCIPAL
1.000.000,00
2418.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1.330.000,00 483.610,54 57.465,74 541.076,28 -788.923,72
DE SUAS ENTIDADES
2418.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 330.000,00 134.086,74 57.465,74 191.552,48 -138.447,52
DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.2.1.00 108 TRANSF.CONV.UNIÃO 134.086,74 57.465,74 191.552,48 -138.447,52
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
330.000,00
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.000.000,00 349.523,80 0,00 349.523,80 -650.476,20
DA UNIÃO
2418.10.9.1.00 109 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 349.523,80 0,00 349.523,80 -650.476,20
CONVÊNIOS DA
UNIÃO-PRINCIPAL
1.000.000,00
2420.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 1.600.000,00 336.998,09 1.100.728,00 1.437.726,09 -162.273,91
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO 1.600.000,00 336.998,09 1.100.728,00 1.437.726,09 -162.273,91
FEDERAL, E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 1.600.000,00 336.998,09 1.100.728,00 1.437.726,09 -162.273,91
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
2428.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
2428.10.1.1.00 110 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
ESTADOS SUS-PRINCIPAL
500.000,00
2428.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 100.000,00 14,25 0,00 14,25 -99.985,75
PROGRAMA EDUCAÇÃO
2428.10.2.1.00 111 TRANSF.CONV.ESTADOS 14,25 0,00 14,25 -99.985,75
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
2428.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 1.000.000,00 336.983,84 1.100.728,00 1.437.711,84 437.711,84
DOS ESTADOS
2428.10.9.1.00 112 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 336.983,84 1.100.728,00 1.437.711,84 437.711,84
CONVÊNIO DOS
ESTADOS-PRINCIPAL
1.000.000,00
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0,00 1.507.286,51 1.711,88 1.508.998,39 1.508.998,39
7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0,00 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0,00 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
7218.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE 0,00 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
7218.01.0.0.00 CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL 0,00 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI
7218.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0,00 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
7218.01.1.1.00 116 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL 1.490.047,89 0,00 1.490.047,89 1.490.047,89
ATIVO - PRINCIPAL
0,00
7900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 17.238,62 1.711,88 18.950,50 18.950,50
7990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 17.238,62 1.711,88 18.950,50 18.950,50
7990.01.0.0.00 APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL 0,00 17.238,62 1.711,88 18.950,50 18.950,50
RPPS
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 10 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
7990.01.1.0.00 APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL 0,00 17.238,62 1.711,88 18.950,50 18.950,50
RPPS
7990.01.1.1.00 113 APORTES 17.238,62 1.711,88 18.950,50 18.950,50
PERIÓD.AMORT.DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
0,00
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -4.280.000,00 -3.722.371,41 -437.096,65 -4.159.468,06 120.531,94
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.280.000,00 -3.722.371,41 -437.096,65 -4.159.468,06 120.531,94
9510.00.0.0.00 114 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.722.371,41 -437.096,65 -4.159.468,06 120.531,94
1718.01.2.1.00 051 COTA-PARTE DO FPM - COTA -2.609.711,36 -310.965,59 -2.920.676,95 129.323,05
MENSAL - PRINCIPAL
-3.050.000,00
1718.01.5.1.00 054 COTA-PARTE DO -129,55 -31,01 -160,56 1.839,44
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU
RAL-PRINCIPAL
-2.000,00
1718.06.1.1.00 073 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. 0,00 0,00 0,00 2.000,00
C. Nº 87/96-PRINCIPAL
-2.000,00
1728.01.1.1.00 085 COTA-PARTE DO -1.013.085,20 -123.829,61 -1.136.914,81 -56.914,81
ICMS-PRINCIPAL
-1.080.000,00
1728.01.2.1.00 086 COTA-PARTE DO -96.244,83 -1.795,31 -98.040,14 41.959,86
IPVA-PRINCIPAL
-140.000,00
1728.01.3.1.00 087 COTA-PARTE DO IPI - -3.200,47 -475,13 -3.675,60 2.324,40
MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
-6.000,00
-4.280.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 45.866.000,00 38.342.817,58 5.970.090,16 44.312.907,74 -1.553.092,26
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE -37.897,22 0,00 -37.897,22
9155 9155 PERDAS DE INVESTIMENTOS -37.897,22 0,00 -37.897,22
CAUCOES 58.163,62 5.445,44 63.609,06
9020 9020 SALARIO FAMILIA-INSS 58.163,62 5.445,44 63.609,06
CONSIGNACOES 2.475.158,93 587.421,19 3.062.580,12
9001 9001 CONSIGNADO BB - CV 0,00
9010 9010 EMPRESTIMO C E F 15.512,92 2.927,92 18.440,84
9002 9002 COSIGNADO CEF - CV 40.928,89 3.595,97 44.524,86
9011 9011 PREVIDENCIA-RPPS 342.756,26 99.211,32 441.967,58
9003 9003 IRRF - CV 60.665,53 7.008,98 67.674,51
9012 9012 EMPRESTIMO BCO BRASIL 304.328,69 63.287,53 367.616,22
9004 9004 ISSQN - CV 1.738,40 294,00 2.032,40
9013 9013 SIMPRO 4.244,73 865,81 5.110,54
9005 9005 INSS FUNCIONÁRIOS - CV 83.525,92 8.263,05 91.788,97
9014 9014 DESCONTOS FALTAS 0,00
9006 9006 INSS TERCEIROS - CV 8.630,54 0,00 8.630,54
9015 9015 PENSÃO ALIMENTICIA 1.564,50 130,61 1.695,11
9007 9007 RPPS SERVIDOR - CV 7.278,27 706,07 7.984,34
9016 9016 FALTAS 0,00
9008 9008 SALÁRIO FAMÍLIA - CV 0,00
9017 9017 INSS-FUNCIONARIOS 392.504,66 116.777,07 509.281,73
9009 9009 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV 0,00
9018 9018 INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ 0,00
9019 9019 INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PF 0,00
9026 9026 RESTITUIÇÕES - CV 0,23 0,00 0,23
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 11 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9038 9038 I.R.R.F 60.294,29 10.406,12 70.700,41
9021 9021 SALARIO FAMILIA-RPPS 0,00
9039 9039 I.N.S.S 0,00
9045 9045 ISS 2.683,04 306,68 2.989,72
9022 9022 RESTITUIÇÃO 545,17 0,00 545,17
9046 9046 IRRF-FMAS 2.145,94 131,08 2.277,02
9023 9023 IMPOSTO SINDICAL 0,00
9047 9047 INSS 18.868,77 5.039,54 23.908,31
9024 9024 SAL MATERNIDADE INSS 59.833,15 6.192,57 66.025,72
9041 9041 EMPRESTIMO CONS. CEF 69,90 0,00 69,90
9048 9048 SALARIO FAMILIA-RGPS 1.767,04 194,48 1.961,52
9025 9025 SALARIO MATERNIDADE RPPS 0,00
9042 9042 I.S.S 3.054,00 308,50 3.362,50
9049 9049 RPPS 1.373,74 274,88 1.648,62
9043 9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - RPPS 0,00
9050 9050 CONSIGNADO BCO BRASIL 0,00
9044 9044 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS 4.310,68 391,88 4.702,56
9051 9051 SAL.MATERNIDADE 0,00
9040 9040 EMPRESTIMO CONS. BB 330.176,05 31.882,85 362.058,90
9052 9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00
9061 9061 ISS 86,68 0,00 86,68
9063 9063 IRRF-FMAS 226,96 0,00 226,96
9136 9136 SALARIO FAMILIA - RGPS 0,00
9065 9065 RPPS 0,00
9031 9031 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO 3.190,89 0,00 3.190,89
9067 9067 CONSIGNADO BCO BRASIL 0,00
9032 9032 ISS - FMS 21.722,29 1.908,00 23.630,29
9069 9069 INSS 0,00
9033 9033 INSS-FUNCIONARIOS - FMS 178.019,16 82.655,10 260.674,26
9121 9121 ISS 0,00
9034 9034 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO 9.470,93 1.315,20 10.786,13
9123 9123 IRRF-FMAS 0,00
9035 9035 SAL MATERNIDADE RPPS 0,00
9125 9125 RPPS 0,00
9127 9127 CONSIGNADO BCO BRASIL 0,00
9137 9137 SALARIO MATERNIDADE - RGPS 0,00
9129 9129 INSS 0,00
9138 9138 SALARIO FAMILIA - RGPS 2.090,00 0,00 2.090,00
9056 9056 IRRF - TRAB. SALARIAL 148.899,76 63.334,99 212.234,75
9134 9134 SALARIO FAMILIA - RGPS 729,30 0,00 729,30
9135 9135 SALARIO MATERNIDADE - RGPS 0,00
9139 9139 ISS - FMS 0,00
9140 9140 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 0,00
9150 9150 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.452,38 0,00 1.452,38
9059 9059 INSS-FUNCIONARIOS - FMS 454,24 0,00 454,24
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 12 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9152 9152 CONSIGNADO BCO BRASIL 0,00
9053 9053 ISS FMS 0,00
9153 9153 INSS 0,00
9141 9141 SALARIO MATERNIDADE - RGPS 0,00
9142 9142 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 0,00
9027 9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 0,00
9081 9081 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 10.023,71 2.379,73 12.403,44
9083 9083 IRRF - TRAB. SALARIAL 14.692,14 0,00 14.692,14
9143 9143 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 0,00
9144 9144 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 0,00
9145 9145 IRRF - TRAB. SALARIAL 0,00
9146 9146 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO 0,00
9147 9147 ISS - FMS 0,00
9148 9148 PREVIDÊNCIA - RPPS 0,00
9119 9119 INSS-FUNCIONARIOS - FMS 0,00
9130 9130 INSS PRESTADOR FMS 1.215,50 0,00 1.215,50
9028 9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB 135.260,80 27.481,98 162.742,78
9054 9054 INSS-FUNCIONARIOS - FMS 716,44 0,00 716,44
9131 9131 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00
9132 9132 SALARIO FAMILIA - RGPS 4.466,08 0,00 4.466,08
9133 9133 SALARIO MATERNIDADE - RGPS 4.737,33 856,90 5.594,23
9154 9154 PREVIDÊNCIA - RPPS 0,00
9030 9030 PREVIDÊNCIA - RPPS 178.665,28 47.900,23 226.565,51
9149 9149 IPTU - DIVIDA ATIVA 0,00
9151 9151 SALARIO FAMILIA -RGPS 10.237,75 1.392,15 11.629,90
CREDORES DIVERSOS 62,67 0,00 62,67
9156 9156 RESTITUIÇÕES 62,67 0,00 62,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 8.363.467,73 751.633,45 9.115.101,18
7015 7015 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.568.749,71 142.613,61 1.711.363,32
7018 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS 1.027.881,29 178.000,00 1.205.881,29
7020 7020 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 353.087,55 86.776,98 439.864,53
7021 7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 242.946,02 57.836,19 300.782,21
7019 7019 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.170.803,16 286.406,67 5.457.209,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 10.858.955,73 1.344.500,08 12.203.455,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.516.363,55
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior
APOIO EDUCAÇÃO 001 16.850-5 166,26
AQUIS AMBULANCIA 001 50.100-X 3.733,96
FMS CUSTEIO SUS 001 16.728-2 165.678,01
FMS INVEST SUS 001 16.735-5 35.493,25
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 13 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
BB LEILÃO 001 30.110-8 922,34
FDS CEF 104 357-1 65.981,46
BB HOSPITAL 001 10.493-0 9.179,48
VIG. SANITÁRIA 001 11.058-2 3.099,57
ESC. MACHADINHOS 001 14.824-5 206.431,07
BB - ICMS 001 283.141-4 5,23
BB - FPM 001 3.090-2 454,68
BB - MOVIMENTO 001 3.091-0 12.859,56
 FUNDO ESPECIAL 001 3.096-1 793.012,05
BB IPVA 001 8.090-X 54,41
BB INCRA 001 85.084-5 49,88
BB PDDE 001 5.257-4 2,02
SEC TRAB AÇAO SO 001 6.542-0 11,16
SAL EDUCAÇÃO 001 9.132-4 8.535,63
FMAS - BPC 001 16.038-5 1.522,35
BB-FNDE-PNATE 001 9.366-1 4.343,08
BB CIDE 001 9.539-7 4,59
BB FEX-COMP EXP 001 9.163-4 5,22
BB DIVERSOS 001 3.080-5 395,07
BB PROG CAM ESC 001 7.491-8 3.093,65
BB FUNDEB 001 11.037-X 868,41
BB SIMP NACIONAL 001 11.249-6 382,15
BB PANE 2 001 12.310-2 287,13
BB FPM APOIO 001 12.390-0 40,28
BB OUT. FNDE 001 12.857-0 16.666,68
BB AQUIS ONIBUS 001 12.839-2 19.662,61
BB EQUIP. FNDE 001 13.832-0 280.576,63
CEF IPVA 104 037-8 3.718,78
CEF TRIBUTOS 104 015-7 427,17
PAC - CRECHE 001 14.830-X 3.683,43
CEF ICMS 104 337-7 530,60
REPASSE 001 REPASSE 37,39
FMS SAÚDE 001 30.100-0 1.571,31
FMAS ASSISTÊNCIA 001 14.699-4 1.797,29
PM - PEJA 001 14.111-9 168,54
A. F. M. 001 14.679-X 0,60
BB - CONCURSO 001 14.892-X 8,97
CC 11.041-8 001 11.041-8 132.324,39
BB - HOSPITAL 001 2.682-4 140,09
FMAS - CPBF 001 16.039-3 926,60
FMAS - FEAS 001 14.599-8 17.477,23
BB FMAS 001 7.402-0 195,96
R. HOSPITAL 001 12.848-1 19.047,72
BB - FMS 001 13.525-9 25.479,96
AL. NUT. - VAN 001 14.864-4 16.684,03
FMS CONVÊNIO 001 30.300-3 17,23
BLINV - REF. UBS 001 30.900-1 4.239,60
FMAS - IGD SUAS 001 16.040-7 6.830,07
BRASIL CARINHOSO 001 16.309-0 3.901,61
FMAS - PETI 001 16.041-5 31.402,04
CONTA APLIC. 001 00002 6.643.446,36
PAEF - FMAS 001 16.348-1 31.302,16
BB PROG BR ALFA 001 16.578-6 9.946,08
CRIANÇA FELIZ 001 16.482-8 21.621,80
FEM - RECAP. ASF 001 40.900-6 986,53
PAVIMENTAÇÃO 104 647.222-0 4.865,68
Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
CONSOLIDADO Pag 14 de 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Vinculo
BB - CIP 001 16.831-9 39.355,61
PRAÇA MACHADINHO 001 50.120-4 51.964,86
C.M.D.D.C.A 001 130.319-8 19,42
FEM DRENAGEM/15 001 50.140 1.815,78
Total do Saldo 8.709.452,76
MACHADOS, 31 de DEZEMBRO de 2020
Argemiro Cavalcanti Pimentel
Prefeito
Josefa Cosmo da Silva
Sec. Administração e Finanças TESOUREIRO
T O T A L G E R A L 65.225.816,31