materia nº 29/2021

a) MACHADOSPREV
PREFI
IMAC HADOS Secretaria de Previdência Social
: MACHADOS - PE
Machados, 21 de julho de 2021.
Ofício Nº. 25/2021
Venho através deste, enviar à Vossa Senhoria, a cópia a Guia de Recolhimento referente
ao mês de Junho de 2021.
Sem mais para o presente momento, renovo nossos votos de estima e apreço.
Atencinsamanta
Arenciosamente,
Silva
Coordenador(a) Financeiro(a)
Ilmo. Sr.º
José Rogério Silva
Município de Machados-PE
ST
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MACHADOS
Av. Major João Marques de Oliveira, 223 — Centro — Machados — PE — Fone: (81) 3649-1156
CEP: 55740-000 — CNPJ: 08.6689/0001-92 — e-mail: machadosprev(Qhotmail. com
GUIA PATRONAL
(13) TOTAL BRUTO R$5.512,52
(14) BASE DE CÁLCULO R$ 5.512,52
Las arionora
GUIA DE RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO - GRP
140% (R$771,75)
CESTA O PTOS Pe
(9 ENDEREÇO
(CNP 08860 6SG00TSZ onermona Trszam +,
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS (18) DEDUÇÕOES R$ 0,00
(19) SALARIO FAMÍLIA
9) VENCIMENTO 20/07/2021
10) PLANO BENEFÍCIO
Piano de Benefício (25) OUTRAS DEDUÇÕES
CO
+
(26) VALOR A SER PAGO R$ 2.241,94
(27) OBSERVAÇÕES
E
c
Ee)
ES)
E)
m
ES)
E
[o
E)
(4)
>»
GUIA SERVIDOR
GUIA DE RECOLHIMENTO | | (13) TorAL BRUTO
PREVIDENCIÁRIO - GRP
140% (RE771,75) |
(48) ALÍQUOTA
(15) ALÍQUOTA
EE
(3) ENDEREÇO:
CEAR em seRvnoa
(18) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO
(19) JUROS
(22) OBSERVAÇÕES
Total: R$ 3.013,69
Secretaria de Previdência Social
MACHADOS - PE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA
Número da Guia : 96202101
Orgão : CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
Competência: 6/2021
Data Pagamento : 25/06/2021
Valor Pago: R$2.241,94
Observação :
MACHADOS, 21/07/2021
GUIA PATRONAL
(13) TOTAL BRUTO R$5.512,52
tia) nAse DEGÁLCILO
aissatíquora
GUIA DE RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO - GRP
NUMERO DA GRP
96202101
1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
140% (R$771,75)
(2) GESTOR Luciano Elpídio (16) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |2667% (R$1.47019)
MANOEL JOÃO
(4) CNPJ
(18) DEDUÇÕOES R$ 0,00
(19) SALARIO FAMÍLIA
(20) SALARIO MATERNIDADE
(21) AUXILIO DOENÇA
(23) OUTRAS DEDUÇÕE:
E
(27) CORREÇÃO (IPCA)
(26) VALOR A SER PAGO R$ 2.241,94
(27) OBSERVAÇÕES
GUIA SERVIDOR
GUIA DE RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO - GRP
O
1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
(2) GESTOR: Luciano Elpídio
MANOEL JOÃO
06 660 81000157
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
(18) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO
- (19) JUROS
(22) OBSERVAÇÕES
Total: R$ 3.013,69
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA
Secretaria de Previdência Social
Número da Guia :
96202102
Orgão : CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
Competência : 6/2021
Data Pagamento : 25/06/2021
t
L
Valor Pago: R$771,75
Observação :
MACHADOS, 21/07/2021
Câmara Munici
ton Unda a gados Machados, 13 de julho de 2021.
Oficio GP nº. 093/2021
A Sec. da Previdência
Prefeitura Municipal de Machados — PE
Senhor Secretário,
Vimos através deste, enviar Cópia de Resumo Contábil, Folha de
Pagamento de Servidores Efetivos, Relação de Trabalhadores por Evento,
Nota de Sub Empenho, Nota de Empenho e Cópia de Recibo Bancário
efetuado na Conta do Fundo Previdenciário (Descontos dos Serv. Efetivo e
Parte Patronal), referente ao mês de junho de 2021.
Como também, Nota de Sub Empenho da Alíquota Suplementar
e Cópia de Recibo Bancário referente ao mês de junho de 2021.
Ao ensejo, renovamos votos de estima.
Atenciosamente,
José Rogério Silva
[PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
Presidente
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
PROT.
Às
Rua São Sebastião, 317 - Machados - PE
E-mail: cmnmachadose gmail.com - Fone: 3649-1111 CNPJ: 08.985.673/0001-50
Câmara Municipal de Machados Mês/Ano
Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE 06/2021
CNPJ: 08.985.673/0001-50 Folha Mensal/Rescisão
Página 1 de 1
Resumo Contábil
Vinculo igual a 02; Unidade Orçamentária igual a 000002
Unidade: 000002 - Efetivos
Vínculo: 02 - Efetivos
18/06/2021 10:09:57
Total de Vencimentos 5.512,52 Trotal a Ermpinitiar
Salário Família Total de Proventos 5.512,52 (+)
Outras Deduções Total Patronal 2.241,94 (+)
Horas Extras (3.1 -90.16) FGTS a Recolher 0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Total de Vantagens 0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP....) Dedução de Maternidade 0,00 (-)
Sal. Matemidade Dedução de Salário Família 0,00 (:)
Benefícios Assistenciais 7.754,46
Total Bruto 5.512,52 Total de Descontos
Total de Descontos 824,89 Total de Descontos 924,89 (+)
Total Líquido 4.587,63 Dedução de Matemidade 0,00 (+)
FGTS a Recolher 0,00 Dedução de Salário Família 0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário 0,00 924,89
Valores Sem 13º Salário 0,00
Patronal Bruto Deduções -Líquido
Patronal, Salário Salário Outras, Patronal,
Vínculo L Bruto) Família Maternidade Deduções, Líquido
02 Efetivos 2.241,94 0,00 0,00 0,00 2.241,94
Total 2.241,94 0,00 0,00 0,00 2.241,94
Funcionários
Situação Quantidade
01 - Normal 2
Dindi asda ema a serao cera aa cre in 2
Quantidade de trabalhadores processados * "77 I cc css a
Proventos
Evento Descrição Qtde. Refer. Valor Classificação contábil
001 Vencimento Estatutario 2 200,00 2.675,01
003 Quinquenio 2 25,00 668,75
004 Gratificação 100% 1 0,00 1.968,76
019 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 1 0,00 200,00
Resumo de Proventos por Classificação
Sem classificação 225,00 5.512,52
Total 225,00 5.512,52
Descontos
Evento Descrição Qtde. Refer. Valor Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO . 1 15,00 153,14
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 2 28,00 771,75
Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação 43,00 924,89
Total 43,00 924,89
| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vínculo Valor,
02 - Efetivos 771,75
Total à 771,75
Base de LR.R.F. 5.512,52 Base de Previdência Total 8.512,52
Base de F.GT.S. 0,00 Base de Previdência por Vínculo Valor;
02 - Efetivos 5.512,52]
Fiorilli S/C Software Ltda. (1 S/haydee/SERVIDOR. TESOURARIA] 17.5.310.1 5.14533/R/14533)
Câmara Municipal de Machados Mês/Ano
Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE 06/2021
Ga 5 CNPJ: 08.985.673/0001-50 Página 1 de 1
Folha de Pagamento 18/06/2021 10:00:59
Vínculo igual a 02; Unidade Orçamentária igual a 000002
Data Pagamento: 07/06/2021 - Folha Mensal
Unidade: 000002 - Efetivos
Vínculo: 02 - Efetivos
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
33020011 JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE 02/12/1991 0002 - Agente Administrativo.
P 001 Vencimento Estatutario 100.00 1.575,01 D 920 IRRF-SALARIO 15.00 153,14
P 003 Quinquenio 1.00 393,75 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 551,25
P 004 Gratificação 100% 100% 1.968,76
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00 0,00 3.937,52 3.937,52 3.937,52 704,39 3.233,13
Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
3302002-1 MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 301121991 0003 - Auxiliar de Serviços Gerais
P 001 Vencimento Estatutario 100.00 1.100,00 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 220,50
P 003 Quinquenio 25.00 275,00
P 019 GRATIFICAÇÃO DE LICIT; AÇÃO 1.00 200,00
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00 0,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 220,50 1.354,50
Total Vínculo: 2
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00 0,00 5.512,52 5.512,52 5.512,52 924,89 4.587,63
Total Unidade: 2
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Liquido
0,00 0,00 5.512,52 5.512,52 5.512,52 924,89 4.587,63
Total Geral: 2
Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00 0,00 5.512,52 5.512,52 5.512,52 924,89 4.587,63
Fiorilli S/C Software Ltda. [15/haydee/SERVIDOR. TESOURARIA] (7.5.310.15.14533/R/14533)
ht
Câmara Municipal de Machados Mês/Ano
Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE 06/2021
E CNPJ: 08.985.673/0001-50 Folha Mensal
Página 1 de 1
Relação de Trabalhadores por Evento 18/06/2021 10:23:49
Matrícula Nome do Trabalhador Referência Qtde. Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - FUNDO
Unidade: 000002 - Efetivos
Vínculo: 02 - Efetivos
3302001- JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE 14.00 14,00 551,25
3302002- MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 14.00 14,00 220,50
Total Vínculo: 2 .:. 02-Efetivos 28,00 771,75
Total Unidade: 2 .:. 000002-Efetivos 28,00 771,75
Total Evento: 2 28,00 771,75
Ee ci
Evento: 974 - PATRONAL FUNDO - FPAS
Unidade: 000002 - Efetivos
Vínculo: 02 - Efetivos
3302001- JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE 0,00 551,25
3302002- MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 0,00 220,50
Total Vínculo: 2 .:. 02-Efetivos 0,00 771,75
Total Unidade: 2 .:. 000002-Efetivos 0,00 771,75
2 DDS O ram
Evento: 975 - PATRONAL FUNDO - SAT
[DTM
Unidade: 000002 - Efetivos
Vínculo: 02 - Efetivos
3302001- JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE 0,00 1.050,14
3302002- MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 0,00 420,95
Total Vínculo: 2 .:. 02-Efetivos 0,00 1.470,19
Total Unidade: 2 .:. 000002-Efetivos 0,00 1.470,19
Total Evento: 2 a
0,00 1.470,19
DT —=>>>>——>——————— EA
Total Geral: 6 Total: 28,00 3.013,69
Fiorilli S/C Software Ltda. [15/haydee/SERVIDOR. TESOURARIA] (7.5.310.15.1 4533/R/14533)
Nota de Subempenho
0006/0006
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
08.985.673/0001-50
AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO
PODER LEGISLATIVO DE 14% PARA O RPPS EXERCÍCIO 2021, CONF. ART. DA LEI Nº 4.320/64.
Valor Bruto R$ :
771,75
Classificação da Despesa Empenhada
PODER LEGISLATIVO
Ficha: 12
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
01.031.0001.2004.0000
Data da Emissão oo
OUTRO NÃO
E je
Valor Liquido R$:
10
to 10 00
3.1.91.13.03
771,75
VALOR A SER PAGO R$ 771,75
setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos ********...arnzusunaassanaas
renan a a a a a
Deduzido da dotação própria 25/06/2021 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
4
Data:
Liquidado em :25/06
meme =, TI So o
Cheque Nº: TRANSFERENCIA
Conta: D4RO- O
Data: RS [GC [2024
Recebi(emos) a importancia de R$ 771,75
setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****++.....exzzzsaas
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Assinatura:
ht
Banco do Brasil
6337251052637722011
25/06/2021 10:58:24
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CAMARA M MACHADOS
Agência 2039.7
Conta corrente 3139-9
Creditado
Nome RPPREVMUN MACHADOS
Agência 2039.7
Conta corrente 11041.8
Valor 771,15
Destinação º
Data Nesta data
Assinada por “E692187 FERNANDA L OLIVEIRA 25/08/2021 10:54:02
. “B520488 JOSE ROGERIO SILVA 25/06/2021 10:58:21
Transação efetuada com sucesso,
"ttps:!/autostendimento.bb.oom.br/apf-pi-autoatendi 0 Rd amd
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS Nota de Subempenho
0007/0006
08.985.673/0001-50
ascrição o Enpsaho
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO Valor Bruto R$ :
PODER LEGISLATIVO DE 26,67% DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR EXERCÍCIO 2021, CONF. A LEI
0669 DE 19 DE OUTUBRO DE 2010. MÊS JUNHO 2021. 1.470,19
Código
10 PODER LEGISLATIVO
to 10 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.90 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.031.0001.2004.0000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
D
Tipo de Empenho Data da Emissão Saldo Anterior: 21.275,00
GL - Global 25/06/2021
Valor do Subempenho: | 1.470,19
DISPENSA
amem [ora]
Documento
Saldo Atual: 12.453,86
o Empenho
Licitação (modalidade)
Descontos:
Valor Liquido R$:
1.470,19
VALOR A SER PAGO R$ 1.470,19
um mil, quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos * * ***++
ERA ARA
RARA Rd
Deduzido da dotação própria 25/06/2021 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data:
Responsável pela Liquidação
Cheque Nº: TRANSFERENCIA
Recebi(emos) a importancia de R$ 1.470,19
um mil, quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos ******+**m ana as am4+++
Conta: 3 30 -Q Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor.
Data: Z5/Oo(Z0Z4 DE —
Assinatura:
Banco do Brasil
G337251052637722008
25/06/2021 10:57:39
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CAMARA M MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9
Creditado
Nome RP PREV MUN MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 11041.8
Valor 1.470,19
Destinação [1]
Data Nesta data
Assinada por JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA 25/06/2021 10:53:29
JB520488 JOSE ROGERIO SILVA 25/06/2021 10:57:39
Transação efetuada com sucesso, A
Transação efetuada com sucesso por: JB520488 JOSE ROGERIO SILVA.
https:!/autostendimento.bb.com.brispf-apj-sutoatendimentofindex.htmifitemplete)-2E bendencioe 22 ATO th
Nota de Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
08.985.673/0001-50
Valor Bruto R$ :
771,75
Data da Emissão
01/06/2021
Valor Liquido R$:
771,75
VALOR A SER PAGO R$
771,75
setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****""enaseasansaaaassasas
rena rara a +
Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: Lo ——
Responsável pela Liquidação
Cheque Nº: TTZ AO, FERÉN CtA
Data: SS /Ck [ZOZ4
Recebi(emos) a importancia de R$ 771,75
setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****2s*asaasansasiaas
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. : Orgão Emissor:
Assinatura:
G337251052637722008
25/06/2021 10:56:27
Nome RPPREVMUN MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8
Valor 7,5
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA 25/06/2021 10:52:57
di JB520488 JOSE ROGERIO SILVA 25/06/2021 10:56:27
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por JBS20488 JOSE ROGERIO Siva ,
Voedoetndimento bh com opte auetandimentindohimibhamplaa-2Ependencias-2E TVA . 14