norma nº 847/2023

Prefeitura Municipal de Machados
LOA
Lei Orçamentária Anual
2024
qe A
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e)
PREFEITURA DE
IMACHADOS
4 TRABALHANDO PARA O POVO
Gabinete do Prefeito
LEI Nº 845/2023.
EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Machados para o exercício financeiro
de 2024 (LOA 2024).
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de
suas atribuições conferidas pela Constituição do Estado de Pernambuco e Lei Orgânica Local
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Machados para o
exercício financeiro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes
Legislativo e Executivo Municipais, seus órgãos da Administração Direta e Entidades
Supervisionadas, inclusive os Fundos instituídos pelo Poder Público Municipal.
Art. 2º O Orçamento Fiscal do Município para o exercício financeiro de 2024, a que se
refere o art. 1º, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e de Outras Fontes
das Entidades Supervisionadas, inclusive fundos instituídos pelo Poder Público, estima a Receita
em R$ 71.860.770,39 (setenta e um milhões, oitocentos e sessenta mil, setecentos e setenta
reais e trinta e nove centavos).
Art. 3º A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições,
Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das
especificações nos anexos desta lei, de acordo com a seguinte discriminação:
RECEITA VALOR
Receitas Correntes. T
63.607.720,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.817.583,77
Contribuições 2.005.089,00
Receita Patrimonial 807.089,00
Receita de Serviços 2.000,00
Transferências Correntes 58.745.628,20
Outras Receitas Correntes 230.331,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 5.588.394,54
Contribuições (Intra-Orçamentária) 5.588.394,54
Déficit 0,00
TOTAL
| 69.196.115,51
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Gabinete do Prefeito
IMMAcHADOS
TRABALHANDO PARA O POVO
[Superávit do Orçamento Corrente
5.540.954,07
Receitas de Capital
2.664.654,88
Alienação de Bens
Transferências de Capital
2.654.654,88
8.205.608,95
Receitas Correntes 69.196.115,51
Receitas de Capital 2.664.654,88
TOTAL 71.860.770,39
Fontes de recursos:
Código Descrição Valor
500.1000 Recursos não vinculados 37.593.530,58
E Transferências do FUNDEB - Impostos e
5401050 Transferências de Impostos - 30% S/427,615,09
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e 7.397.775,54
Transferências de Impostos
Transferências do FUNDEB - Complementação da
541.1030 União - VAAF - 30% 476.191,26
Transferências do FUNDEB - 70% -
ALHO Complementação da União - VAAF A Li IZ ça
Transferências do FUNDEB - Complementação da
542.1030 União - VAAT -30% 531.674,88
Transferências do FUNDEB - 70% -
582,3070 Complementação da União - VAAT 105)
Transferências do FUNDEB - Complementação da
543.0000 União - VAAR 175.591,90
550.0000 Transferência do Salário-Educação 494.217,49
Transferências de Recursos do FNDE Referentes
ao 000 ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0/00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes
552.0000 ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 162.880,00
(PNAE)
553.0000 ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 168.505,60
Escolar (PNATE)
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes
Transferências do Governo Federal referentes a
570 Convênios e outros Repasses vinculados à 31.000,00
Educação J
s71 Transferências do Estado referentes a Convênios e 480.000,00
outros Repasses vinculados à Educação
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
ego:nooa Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 4,3870119,69
Saúde
601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 274.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de
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CAPITAL DA BANANA
PREFEITURA DE
IMACHADOS
Gabinete do Prefeito
Ee
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de ]
Saúde
Transferências provenientes do Governo Federal
destinadas ao vencimento dos agentes
604 comunitários desaúde e dos agentes de combate 1.662:570/00
às endemias
Assistência financeira da União destinada à
les complementação ao pagamento dos pisos 1.234.746,84
salariais para profissionais da enfermagem
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 44.211,44
provenientes do Governo Estadual
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
6560.0000 Assistência Social - FNAS 512.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 342.000,00
de Assistência Social
Outras Transferências de Convênios ou Repasses
700.0000 E 872.000,00
da União
701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses 92.654,88
dos Estados
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas 1.360.000,00
Parlamentares Individuais
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC
75 nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual d25:400/00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº
gb 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 50.000,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
800.0000 7.855.394,54
Art. 4º A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a
manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos
Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte
desdobramento:
DESPESA VALOR
Despesas Correntes 63.005.161,44
e E = O
Pessoal e Encargos Sociais 37.626.730,65
Juros e Encargos da Dívida [o 2.500,00
Outras Despesas Correntes 25.375.930,79 1
Superávit 602.559,53
TOTAL 63.607.720,97
Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 8.205.608,95
Investimentos 6.350.608,95
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* Gabinete do Prefeito
[ Inversões Financeiras | 5.000,00 |
| Amortização da Divida | 1.850.000,00 |
| TOTAL | [ 8.205.608,95
Despesas Correntes 63.005.161,44
8.205.608,95
Reserva de Contingência 650.000,00
TOTAL 71.860.770,39
cóDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01.010 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 3.345.671,00 3.345.671,00
DA CÂMARA MUNICIPAL
02.001 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 157.654,88 157.654,88
MUNICIPAL (FEM)
02.010 | GABINETE DO PREFEITO 1.215.000,00 1.215.000,00
02.020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 5.210.000,00 5.210.000,00
FINANÇAS
02.030 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.380.742,42 20.380.742,42
02.031 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.414.659,58 3.414.659,58
02.060 | SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA 6.498.000,00 | — 6.498.000,00
02.070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.124.500,00 1.124.500,00
02.080 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | 1.955.900,00 1.955.900,00
E JUVENTUDE
02.090 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 481.500,00 481.500,00
02.100 | SECRETARIA DE ESPORTES 341.100,00 341.100,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 359.500,00 359.500,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 2.905.100,00 | 2.905.100,00
SOCIAL
TT
03.012 . 16.552.047,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.552.047,97
[03.013 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 7.500.394,54 | 7.855.394,54
DE MACHADOS
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 64.000,00
— |PESSOAIDOSA-FMDPI | | E A
[roraL 4.479.727,88 | >; 38104251) TU 860.770,39
Art. 5º A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2024, nos termos do
art. 43 da Lei Federal 4.320/1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO para o exercício de
2024, a:
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EFEITURA DE
IMACHADOS
TRABALHANDO PARA O POVO
—Eea
| - Abrir créditos suplementares, mediante ato próprio do Poder Executivo, na forma do que
dispõem os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com a finalidade de atender
a insuficiências de dotações dos grupos de despesa de cada projeto, atividade ou operação
especial constantes na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 e de créditos adicionais;
Il- Realizar operações de crédito para atender à insuficiência de caixa ou para fins de realização
de investimentos em infraestrutura;
Ill - dar, como garantia das operações de crédito de que trata o inciso anterior, a receita
proveniente da participação do Município no produto da arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e/ou das cotas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) que couberem ao Município de Machados, para
amortizações dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável.
Art. 7º As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor orçado para os
programas constando os projetos, as atividades e as operações especiais, e respectivas sub
ações, não são consideradas créditos adicionais, sendo realizadas diretamente no sistema
informatizado da execução orçamentária do Município de Machados.
$1º. Constituem objeto das alterações referidas no caput deste artigo as categorias
econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades e as fontes de recursos dos
projetos, das atividades e das operações especiais, e respectivas sub ações, constantes da Lei
Orçamentária 2024 e dos créditos adicionais.
$ 2º. As modificações a que se refere o 81º poderão compreender também a inclusão
de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade e fonte de recurso não previstos nos
projetos, nas atividades, nas operações especiais e nas sub ações, observado o disposto no
caput deste artigo.
Art. 8º Considera-se crédito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades
e operações especiais na Lei Orçamentária Anual e na Lei do Plano Plurianual, estando sua
abertura condicionada à autorização do Poder Legislativo em lei específica.
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“Gabinete do Prefeito
Art. 9º As fontes dos recursos destinados à abertura de créditos suplementares,
especificadas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, desde que não comprometidos, serão
as seguintes:
|- O superávit financeiro até o limite apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
Il - Os provenientes de excesso de arrecadação, até o limite da apuração, deduzidos a
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício;
HI - Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no percentual 25%
(vinte e cinco por cento), conforme autorizado no art. 48 da Lei de Diretrizes Orçamentárias-
LDO 2024;
IV- O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las.
Parágrafo Primeiro: Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total
ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas à
pessoal, encargos sociais, dívida pública, saúde, assistência social, defesa civil, epidemias,
pandemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado no inciso Ill deste artigo.
Art. 10º As receitas arrecadadas a maior do que o previsto no orçamento resultantes de
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres celebrados e aquelas provenientes de
transferências especiais da união ou do estado serão consideradas excesso de arrecadação, e
utilizadas como fonte de recursos para abertura de crédito suplementar até o limite do excesso
apurado.
Art. 11º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses
do exercício financeiro de 2023, ao serem reabertos, serão reclassificados em conformidade
com a classificação adotada na presente Lei.
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PREFEITURA DE x
(1$ MACHADOS
ES 3 508, TRABALHANDO PARA O POVO
o Gabinete do Prefeito
Art.12º Os créditos adicionais extraordinários serão considerados abertos mediante
decreto do Chefe do Poder Executivo e comunicados ao Poder Legislativo, nos termos do art.
44, da Lei Federal 4.320, de 1964.
Art. 13º O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, incorporação ou desmembramento de
órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a
estrutura programática, expressa por categoria de programação, metas e objetivos, assim como
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de
recursos e modalidade de aplicação.
Art. 14º As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados
processarão o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de
despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, especificando o elemento de despesa.
Art. 15º Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no
art. 5º, inciso Ill, alínea b, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, até 30 de
junho de 2024, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos
adicionais, na forma da autorização constante da Lei Orçamentária.
Art. 16º O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive
a programação financeira para o exercício de 2024, onde fixará as medidas necessárias a manter
os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro
preconizado pela legislação específica.
Art. 17º O Orçamento Anual, objeto desta Lei, atende ao estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, da Lei Orgânica do Município, e,
no que couber, o artigo 124, inciso Il, da Constituição Estadual, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 31, de 2 de julho de 2008, e nos artigos 165 a 167, da Constituição
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IMACHADOS
“Gabinete do Prefeito
Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de
2000).
$ 1º. Integram a presente Lei, sob a forma de Anexo - Orçamento Fiscal 2024, resumos,
quadros, demonstrativos, especificações, descrições e programa de trabalho, os quais em seu
conjunto atendem ao disposto no caput.
Art. 18º O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste poder, adotará parâmetros para
utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva
arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, consoante legislação específica.
$ 1º Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato
do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as
atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, conforme
disposições do parágrafo único do art. 14 e do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/1964.
8 2º Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se
limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, priorizando à aplicação em despesas
obrigatórias de natureza continuada.
$ 3º Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, havendo contingenciamento deverão ser preservadas, prioritariamente, as dotações das
áreas de educação, saúde e assistência social.
$ 4º O Poder Executivo estabelecerá programação Financeira, onde fixará as medidas
necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio
financeiro.
& 5º Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de
desembolso, consoante art. 80 da Lei Complementar no 101/2000.
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IMACHAD.
TRABALHANDO PARA O POVO
Gabinete do Prefeito
Art. 19º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2024, contando-se seus efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2024.
Machados (PE), 18 de dezembro de 2023.
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JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Preito Municipal
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Prefeitura Municipal de Machados - 2024
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
DESCRIÇÃO
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Outras Transferências de Recursos do FNAS Ê 10.000,00 10.000,00
[Transferências de Recursos do FNAS — Primeria Infância no SUAS 0,00 172.000,00 172.000,00
15 1.7.1.6.50.0.1.07 [Transferências de Recursos do FNAS -CAD ÚNICO — PROCAD-SUAS 0,00) 40.000,00 40.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00 [Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 205.400,00 205.400,00
1.7.1.9.99.0.0.00 [Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 205.400,00 205.400,00
86 1.7.1.9.99.0.1.00 [outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 125.400,00 125.400,00
87 1,7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 50.000,00 50.000,00
48 1.7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 30.000,00 30.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 13.978.332,89 13.978.332,89
1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 13.136.332,89 13.136.332,89
[ 1.7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS É 12.606.851,32 12.606.851,32
1,7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 12.606.851,32 12.606.851,32
74 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 15.758.564,14| 15.758.564,14
15 1.7.2.1.50.0.1.99 Dedução FUNDEB - ICMS 0,00 - 3.151.712,82 - 3.151.712,82
1,7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 499.038,17 499.038,17
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77 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 623.797,71 623.797,71
78 1.7.2.1.51.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal - 124.759,54 - 124.759,54
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 30.243,40
38 1,7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal
s7 1.7.2.1.52.0.1.99 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal FUNDEB
1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
22 1,7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal
1.7.2.4,00.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1,7.2.4.51.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
66 1.7.2.4.51.0.1.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.4.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.7.2.4.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal Ê 342.000,00 000,
1.7.2.9.51.0.0.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 342.000,00 342.000,00
1,7.2.9.51.0.1.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0,00 342.000,00 342.000,00
22 1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos do PAIF/CRAS - Estadual 0,00 30.000,00 30.000,00]
23 1.7.2.9.51.0.1.02 Transferências de Recursos Benefícios Eventuais - Estadual 0,00 12.000,00 12.000,00]
24 1.7.2.9.51.0.1.03 Transferências de Recursos PAEFI/CREAS 0,00 860.000,00 60.000,00]
25 1.7.2.9.51.0.1.04 Transferências de Recursos Cozinha Comunitária 0,00 240.000,00 240.000,00 |
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
1.7.4.0.00.0.0.00
1.7.4.1.00.0.0.00
DESCRIÇÃO
Transferências de Ins!
TESOURO
Transferências de Instituições Privadas
1.7.4.1.99.0.0.00
Outras Transferências de Instituições Privadas
2 1.7.4.1.99.0.1.00 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal
49 1.7.4.1.99.0.1.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.000,00
| 1.750.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas 10.425.393,63
1.7.5.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 10.425.393,63
Educação - FUNDES
1.7.5.1.50.0.0.00
1.7.5.1.50.0.1.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação — FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação — FUNDEB - Principal
10.425.393,63
3.127.618,09
1,7.5.1.50.0.1.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação — FUNDEB - Principal
7.297.775,54
1.7.9.0.00.0.0.00
1,7.9.1.00.0.0.00
Demais Transferências Correntes
Transferências de Pessoas Físicas
3.000,00
3.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00
Outras Transferências de Pessoas Físicas
3.000,00
1,7.9.1.99,0.1.00
1.9.0.0.00.0.0.00
Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal
3.000,00
Outras Receitas Correntes
230.331,00
1.9.1.0.00.0.0.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.09.0.0.00 Multas e Juros Previstos em Contratos
50 1.9.1.1.09.0.1.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 229.331,00
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes Ê 229.331,00 229.331,00
1.9.9.9.03.0.0.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 0,00 163.000,00 163.000,00
18 1.9.9.9.03.0.1.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal [ 0,00 163.000,00]
1999.990000 — [Outras Receitas 0,00 66.331,00] —
1.9.9.9.99.2.0.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 0,00 66.331,00
51 1.9.9.9.99.2.1.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 0,00) 65.331,00
52 1.9.9.9.99.2.2.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora E 0,00) 1.000,00] |
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 00) | 2.664.654,88 654,
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 10.000,00 10.000,00
k Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 10.000,00 10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 10.000,00
23 2.2.1,3.01.0.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 0,00 2.654.654,88
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 2.531.000,00 2.531.000,00
2.41.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS NE 0,00 299.000,00 299.000,00
241.1.50.0.0.00 Apnfenêricias de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 0,00 25.000,00 25.000,00
L | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária I 0,00 25.000,00 25.000,00
4 | | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária - Principal 0,00 25.000,00 25.000,00
| 2411.51.0.0.00 E ranaroránciso de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de E 0,00 274.000,00 274.000,00
2.411.51.2.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 274.000,00 274.000,00
2411.51.2.1.00 Tansferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 0,00 274.000,00. 274.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 872.000,00 872.000,00
2.41.4.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 872.000,00 872.000,00
2.41.4.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 872.000,00 872.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00
241.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 123.654,88 123.654,88
2.4.2.2.00.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 123.654,88 123.654,88
2.4.2.2.51.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0,00 31.000,00 31.000,00
24.2.2.51.0.1.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 31.000,00 31.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 92.654,88 92.654,88
2 2.4.2.2.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 0,00 92.654,88 92.654,88
7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 0,00 5.588.394,54 5.588.394,54
7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições (Intra-Orçamentária) 0,00 5.588.394,54 5.588.394,54
7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária) 0,00 5.588.394,54 5.588.394,54
7.2.1.5.00.0.0.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária) 0,00 5.588.394,54 5.588.394,54
7.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária) 0,00 3.951.000,00 3.951.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Ci ivo (Intra-Orçamentária) 0,00 3.951.000,00 3.951.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária) 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00
4 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - PM 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00
13 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - - (Intra-Orçamentária) - FMS 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1 | 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - - (Intra-Orçamentária) - FMAS 0,00 55.000,00 55.000,00
2 04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - (Intra-Orçamentária) - CM 0,00] 45.000,00 45.000,00
5 Tê 2.1.2.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária) 0,00 1.000,00 1.000,00
7.2.1.5.03.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos (Intra-Orçamentária) SE 1.637.394,54 1.637.394,54
.2.1.5.03.0.1.00 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal (Intra-Orçamentária) 0,00] 1.637.394,54] 1.637.394,54
3 7.2.1.5.03.0.1.01 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 0,00] 1.637.394,54 1.637.394,54
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RECEITA ORÇAMENTARIA
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Consolidado
[ cod. | cónco | DESCRIÇÃO TESOURO OUTRAS TOTAL
TOTAL 1.234.746,84 70.626.023,55 71.860.770,39
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código
Descrição Valor
Recursos não vinculados 37.593.530,58
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 3.127.618,09
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos
541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF
542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Transferência do Salário-Educação
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 162.880,00
553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 168.505,60
[5690000 | Outras Transierências de Recursos do FNDE
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 480.000,00
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.387.119,69
601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 274.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias 1.662.570,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 1.234.746,84
621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 44.211,44
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 512.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 342.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 872.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 92.654,88 |
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.360.000,00 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 125.400,00 |
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 50.000,00 |
E Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 7.855.394,54 |
TOTAL 71.860.770,39 |
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
[ RESUMO GERAL |
cóDico DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 63.005.161,44
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 37.626.730,65
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 33.949.897,57]
3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 6.591.394,54 |
3.1.90.01.99 | Aposentadorias e Reforma 6.591.394,54
3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar 600.000,00 | |
Pensões do RPPS e do militar 600.000,00] To
Contratação por Tempo Determinado 6.305.389,72
Contratação por Tempo Determinado “1 6.305.389,72
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil o 17.381.998,45
a Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.381.998,45
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais 2.363.554,86
3.1.90.13.99 | Obrigações Patronais 2.363.554,86
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 21.700,00
3.1.90.16.99 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais 20.000,00
3.1.90.91.99 | Sentenças Judiciais 20.000,00
3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 13.500,00
3.1.90.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 652.300,00
3.1.90.94.99 | Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.91.00.00 | Aplic,Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos, Fundos e Entid. Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social 3.676.893,08
3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais 3.676.893,08
3.1.91.13.99 | Contribuições Patronais 3.676.893,08
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida 2.500,00
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas 2.500,00
3.2.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00
3.290.92.99 | Despesas de Exercícios Anteriores 2.500,00 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 25.375.930,79
3.3.50.00.00 | Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 7.000,00
3.3.50.41.00 | Contribuições 2.000,00
3.3.50.41.99 | Contribuições 1 2.000,00
3.3.50.43.00 (emeane Sociais 5.000,00
3.3.50.43.99 | Subvenções Sociais 5.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
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Consolidado
[ RESUMO GERAL
| cóDIGo DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 25.368.930,79
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 35.000,00 |
3.3.90.04.99 | Contratação por Tempo Determinado
3.3.90.08.00 | Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 21.500,00
3.3.90.08.99 | Outros beneficios assistenciais
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 234.900,00]
3.3.90.14.99 | Diárias - Civil 234.900,00) E
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 6.294.780,10
3.3.90.30.99
3.3.90.31.00
3.3.90.31.99
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.32.99
Material de Distribuição Gratuita
3.3.90.40.00
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 76.500,00
3.3.90.33.99 | Passagens e Despesas com Locomoção 76.500,00]
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 396.000,00
3.3.90.35.99 | Serviços de Consultoria 396.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.526.200,00
3.3.90,36.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 13.430.177,15
3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.430.177,15
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.99
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
479.500,00
3.3.90.46.00
3.3.90.46.99
Auxílio-Alimentação
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
60.000,00
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas 880.000,00
3.3.90.47.99 | Obrigações Tributárias e Contributivas 680.000,00
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 294.500,00
3.3.90.48.99 [Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 294.500,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores 106.200,00
33.90.9299 | Despesas de Exercicios Anteriores 108-200,00 Do
3.3.90.93.00 [indenizações e Restituições | 63.500,00
33.90.9399 EE é Restituições Ê 63.500,00]
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | l 8.205.608,95]
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
RESUMO GERAL ]
cóDico DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.00.00.00 | Investimentos Lt 6.350.608,95
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 6.350.608,95
1
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 4.000.780,37
4.4.90.51.99 | Obras e Instalações 4.000.780,37
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 2.227.828,58
4.4.90.52.99 | Equipamentos e Material Permanente 2.227.828,58
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis 115.000,00
44.90.6159 | Aquisição de Imóveis 198.000,00
4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.92.99 | Despesa de Exercicios anteriores - Investimentos
4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis
4.6.00.00.00 | Amortização da Divida
4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado 550.000,00
4.6.90.71.99 | Principal da Divida Contratual Resgatado 850.000,00
4.6.91.00.00 | Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid. Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social
4.6.91.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado
4.6.91.71.99 | Principal da Divida Contratual Resgatado tESU 000 00)
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.90.00.00
9.9.90.99.00
9.9.90.99.99
7.000,00
1.850.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência 650.000,00
|
|
Aplicações Diretas +
Reserva de Contingência 650.000,00
Reserva de Contingência 650.000,00
TOTAL
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PD0O00000000000000000000000U000UCUCUCUCUUUCUUUUUUUUUUOSO
Órgão:
Unidade:
Prefeitura Municipal de Machados - 2024
Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº; 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DESCRIÇÃO PROJETO [ ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 120.000,00] | 0,00 0,00 120.000,00
Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
Aquisição de Imóveis 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
0103100011.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
0103100012.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.635.671,00 0,00 2.635.671,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.035.671,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 2.035.671,00 2.035.671,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 60.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 60.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 30.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 100.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00)
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 70.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 70.000,00 70.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 270.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 270.000,00 270.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Indenizações e Restituições 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
0103100012.003 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
31901399 [obrigações Patronais 0,00 470.000,00 0,00 0,00
13 500.1000 Recursos não vinculados l 470.000,00 470.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 10.000,00 0,00 0,00
E 500.1000 Recursos não vinculados 10 000,00] — 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Órgão:
Unidade:
cóDico DESCRIÇÃO PROJETO [ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0103100012.004 MANUTENÇÃO DE INATIVOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Aposentadorias e Reforma 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
TOTAL 170.000,00 3.175.671,00 0,00 3.345.671,00
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DODOCCCCOCOCCCOCUCCCCCCoCUCUCCUCUCUUUUUUUUUo UUUUUUOS
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.010 GABINETE DO PREFEITO
COD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204032.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
24 500.1000 Recursos não vinculados 1.000.000,00 1.000.000,00]
31901399 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00]
25 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00] 50.000,00 |
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 10.000,00] 0,00 0,00
26 500.1000 Recursos não vinculados .000, 10.000,00
31911399 Contribuições Patronais ú o!
27 500.1000 Recursos não vinculados .000, 000,
33901499 |Diárias - Civil
28 500.1000 Recursos não vinculados |
33903099 Material de Consumo |
29 500.1000 Recursos não vinculados
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção
30 500.1000 Recursos não vinculados
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física a
3 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00] 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00
32 500.1000 Recursos não vinculados 1
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
33 500.1000 Recursos não vinculados
0412210204.001 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
33903299 Material de Distribuição Gratuita
3 500.1000 Recursos não vinculados
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00]
35 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00]
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00]
36 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00
TOTAL 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412204032.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 0,00 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 72.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 72.000,00 72.000,00
| 31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 800.000,00 0,00 0,00
[38 500.1000 Recursos não vinculados 800.000,00: 800.000,00
| 31901399 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 0,00
[39 500.1000 Recursos não vinculados 200.000,00
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 ,
Recursos não vinculados 2.000,00] 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Contribuições Patronais 0,00 250.000,00] | 0,00 0,00
Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
Diárias - Civil 0,00 20.000,00 0,00 0,00]
Recursos não vinculados 20.000,00) 20.000,00
Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00| 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Recursos não vinculados
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60.000,00
700.000,00
Recursos não vinculados 700.000,00 700.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica a 0,00 60.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 680.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 680.000,00 680.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 15.000,00 0,00 0,00
[51 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
| eo Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 0,00
[52 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
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AAA AAALZALZAAZAAZAALAXZAZAIAZAXZAZAAAADZANZASZAAASATANTA)
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 0,00 0,00
53 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
2884310000.001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00
46907199 Principal da Divida Contratual Resgatado 9,00] | 0,00 550.000,00 0,00
5 500.1000 Recursos não vinculados 550.000,00 550.000,00)
46917199 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00
55 500.1000 Recursos não vinculados 1.300.000,00 1.300.000,00
2884310102.009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 20.000,00 0,00] 20.000,00
31909199 Sentenças Judiciais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
56 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
9999900140.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
99909999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 300.000,00 0,00
57 500.1000 Recursos não vinculados 300.000,00 300.000,00]
TOTAL 0,00 2.150.000,00 5.210.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
cóDico DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412215061.012 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 292.000,00 0,00 0,00 292.000,00
33903099 Material de Consumo | 200.000,00 0,00) 0,00 200.000,00
500.1000 Recursos não vinculados | 200.000,00 I 200.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
500.1000 Recursos não vinculados | 7.000,00 7.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
44905199 Obras e Instalações 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 20.000,00 20.000,00
0412215061.013 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO (BARREIRAS DE CONTENÇÃO) 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
Obras e Instalações 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 200.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE 0,00 151.500,00 0,00 151.500,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00
Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00] 0,00
Recursos não vinculados
Obrigações Patronais 0,00
Recursos não vinculados
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00
Recursos não vinculados
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00
Recursos não vinculados
Contribuições Patronais 0,00
Recursos não vinculados
Material de Consumo 0,00
Recursos não vinculados
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
Recursos não vinculados
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
500.1000 [Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
Órgão:
Unidade:
| cóDico DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
1545115061.014 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.000,00 0,00
44905199 Obras e Instalações 7.000,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00
700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 2.000,00
1545115061.015 CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO 15.000,00
44905199 Obras e Instalações 15.000,00
500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00
1545115061.016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00
Aquisição de Imóveis 20.000,00
Recursos não vinculados 10.000,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 10.000,00
1545115061.017 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA, CALÇAMENTOS E MEIO FIO E OBRAS 1.200.000,00
44905199 - [Obras e Instalações 1.200.000,00
500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00
258 700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 150.000,00
259 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.000.000,00
1545115062.028 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 20.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00
260 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00
261 “[500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00/ | 5.000,00 0,00 0,00
262 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00]
1545115062.029 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 0,00
263 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
264 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
265 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00
266 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física II 0,00 30.000,00 0,00
Recursos não vinculados 30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 100.000,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 3.092.500,00 0,00 3.092.500,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 350.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 350.000,00 350.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil A 700.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 700.000,00
Obrigações Patronais 0,00 100.000,00 0,00
Recursos não vinculados 100.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 4.000,00
Recursos não vinculados 4.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 100.000,00
275 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00
33900899 Outros benefícios assistenciais 0,00 10.000,00
276 500.1000 Recursos não vinculados
33901499 Diárias - Civil 0,00
277 500.1000 Recursos não vinculados NE
33903099 Material de Consumo 0,00
278 500.1000 Recursos não vinculados
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
279 500.1000 Recursos não vinculados
[33903690 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
280 500.1000 Recursos não vinculados
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
281 500.1000 Recursos não vinculados
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
282 500.1000 Recursos não vinculados
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CoD. cóDIGO T DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 0,00
283 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 1
1545218021.018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 5.000,00 | 0,00 0,00
33903099 Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 |
284 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 0,00 0,00
285 [500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00
[33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 40.000,00 0,00 0,00
286 | 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00
| [44905199] Obras e Instalações 60.000,00 0,00) 0,00
[287 [500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
288 706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00
1545218022.032 MANUTENÇÃO DE ROÇO DE TERRENOS BALDIOS E 0,00 30.000,00 MOO]
Ueezahao
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 20.000,00 0,00
Recursos não vinculados 20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00
Recursos não vinculados 10.000,00
12.033 CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE MORADIAS 0,00 100.000,00 0,00
Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00
291 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.000,00 000].
292 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00
293 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00
44905199 Obras e Instalações 0,00 30.000,00 0,00
294 500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00
44906199 Aquisição de Imóveis 0,00 15.000,00 0,00
295 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00
1754417021.019 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS 20.000,00 0,00 0,00
44905199 Obras e Instalações 20.000,00 Hm 0,00 0,00|
296 |500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00
2054417012.034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 0,00 35.000,00 0,00
33903099 q de Consumo | 0,00 20.000,00 0,00
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AAA ALZZALZATZASZIZTZAAL AA AAL AAA AA ALA AATZAZAZAAAAAZADARNAS)
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
Órgão:
Unidade:
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9,00] 0,00 0,00
299 [500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
|2678204041.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
[44905299 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
300 [500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
|2678215051.021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905199 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
301 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 | 10.000,00
302 700.0000 “outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 20.000,00 20.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00] 10.000,00
303 706.3110 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 10.000,00 10.000,00
2678215061.022 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Material de Consumo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
| 450.000,00 0,00
| 30.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 400.000,00 | 400.000,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais | 20.000,00 20.090,00
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DE ESPORTES | 370.000,00 0,00 370.000,00
Obras e Instalações | 370.000,00 0,00 370.000,00
Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 300.000,00 300.000,00
312 706.3110 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 50.000,00 50.000,00
2781227011.024 [REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL 80.000,00 0,00 80.000,00
33903099 | Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
313 500.1000 [Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 0,00
314 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 0,00 0,00
315 500.1000 Recursos não vinculados | 20.000,00
44905199 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00
316 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 |
TOTAL 2.874.000,00 3.624.000,00] 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Órgão:
Unidade:
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS 0,00/ 15.000,00 0,00 15.000,00
Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00 f 2.000,00
Material de Distribuição Gratuita 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
[Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
[Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 1.044.500,00 0,00 1.044.500,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 500.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 500.000,00 500.000,00
Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 50.000,00 50.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
Outros benefícios assistenciais 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Diárias - Civil 0,00 2.500,00 0,00] 0,00
Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.500,00 0,00 0,00
[Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
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Órgão:
Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA
CoD. CÓDIGO | DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE E OP. ESPECIAL TOTAL
33903699 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00 0,00 0,00
332 500.1000 [Recursos não vinculados 50.000,00] 50.000,00
[ 33903999 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00
333] 500.100 [Recursos não vinculados I 100.000,00]
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00
334 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
335 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00]
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00]
336 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00
2060520082.037 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 60.000,00
L 33903099 [Material de Consumo 0,00 0,00 0,00
337 500.1000 [Recursos não vinculados 20.000,00)
33903699 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00 0,00 0,00
338 500.1000 | Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
[a3903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 0,00
339 [500. 1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
[44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
340 | 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 1 10.000,00
TOTAL 0,00 1.124.500,00 0,00 1.124.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
l CoD. cóDico DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL ]
1312200032.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 0,00
341 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
342 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
343 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903099 Material de Consumo 9,00/ 5.000,00 0,00 0,00
34 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
345 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
346 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 0,00 620.500,00 0,00 620.500,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 45.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 45.000,00 45.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 350.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 350.000,00 350.000,00:
Obrigações Patronais 0,00 40.000,00 0,00] 0,00
Recursos não vinculados ai 40.000,00 40.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
351 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 120.000,00 0,00 0,00
352 500.1000 Recursos não vinculados 120.000,00 120.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 20.000,00 0,00 0,00
353 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 0,00
354 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
355 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
02.000 PODER EXECUTIVO
02.080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Órgão:
Unidade:
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE 1 OP. ESPECIAL
356 Recursos não vinculados | 3.000,00
Equipamentos e Material Permanente | 0,00 5.000,00
357 Recursos não vinculados | 5.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 0,00 1.135.000,00
Material de Consumo 0,00 60.000,00
358 Recursos não vinculados 60.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 25.000,00
359 Recursos não vinculados 25.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00
360 Recursos não vinculados 50.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000.000,00
361 Recursos não vinculados 1.000.000,00
APOIO E FINANCIAMENTO À CULTURA LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 9,00] 175.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 10.400,00
362 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 10.400,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 165.000,00
363 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 115.000,00
364 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 50. 000,00] 50.000,00
TOTAL 0,00 1.855.900,00] 0,00 1.955.900,00
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DOCOCOCOCCOCCOCCCOoCCCOoCCCCCCOCUUCCCCCoCoCoCoCCCCoCooCo oo.
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade:
02.090 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
| cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
| 1812200211.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SMMA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
| 44905299 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 L 10.000,00
[365 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
1812200212.042 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 431.500,00 0,00 431.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 0,00
366 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00 0,00 0,00
367 500.1000 Recursos não vinculados 250.000,00 250.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.500,00 000]
Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
Outros benefícios assistenciais 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados E 2.000,00 2.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00
Recursos não vinculados
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos não vinculados
1812200212.043
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
33901499
Diárias - Civil
374 500.1000 Recursos não vinculados
[33903099 Material de Consumo
375 500.1000 Recursos não vinculados
[ 33903399 Passagens e Despesas com Locomoção
[376 500.1000 Recursos não vinculados
| 33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
| 377 500.1000 Recursos não vinculados
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 000, 0,00
378 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00] 000,
1854200212.044 REFLORESTAMENTO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
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AALAALZAZAZALZAZALADZASZAAAADZADZADZADADZAZADADADZANAANARAS)
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.090 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Recursas não vinculados 2.000,00 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 200000] 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Material de Consumo 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00
Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
[20541 00212.046 AQUISIÇÃO DE MUDAS 0,00 4.000,00 0,00 sono
| [33903099 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
[383 [500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00] 2.000,00)
| 33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 2.000,00 0,00 0,00
E [500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
TOTAL 10.000,00 471.500,00 0,00 481.500,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 02.000 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.100 SECRETARIA DE ESPORTES
coD. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2781327022.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO 0,00 341.100,00 0,00 341.100,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 120.000,00 0,00 0,00
385 5009.1000 Recursos não vinculados 120.000,00 L 120.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 150.000,00 0,00
386 500.1000 Recursos não vinculados 150.000,00 150.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 14.100,00 0,00 0,00
387 500.1000 Recursos não vinculados | 1 14.100,00 14.100,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 1.000,00 0,00 0,00
388 500.1000 Recursos não vinculados | 1.000,00 1.000,00)
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 2.500,00 0,00 0,00
389 500.100 Recursos não vinculados | 2.500,00 2.500,00)
31911399 Contribuições Patronais | 2.000,00 0,00 0,00
500.1000 ” [Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33901499 Diárias - Civil 1.500,00 0,00 0,00
391 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00]
33903099 Material de Consumo 10.000,00
392 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00 0,00
393 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
Equipamentos e Material Permanente
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
394 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
— [3903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
395 500.1000 Recursos não vinculados
Recursos não vinculados
TOTAL
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM)
CoD. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
[0412200041.003 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 80.000,00 0,00 0,00
[44905199 Obras e Instalações 80.000,00 0,00 0,00
16 [500.1000 Recursos não vinculados 30.000,00
| 17 701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 50.000,00
| 0412200042.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FEM MULHER 0,00 70.654,88 0,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 70.654,88 0,00
| Recursos não vinculados 30.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 40.654,88
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM 0,00 7.000,00 0,00
Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.000,00 0,00]
Recursos não vinculados 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 2.000,00
80.000,00 77.654,88 0,00
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1000000000 000000000000000000000000000000000000000
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COD. cóDIGO [ DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1230612012.010 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 [ 416.468,69 0,00 416.468,69
33903099 Material de Consumo 0,00 416.468,69 0,00 0,00
58 500.1000 Recursos não vinculados 180.000,00 180.000,00
59 550.0000 Transferência do Salário-Educação 73.588,69 73.588,69
0 552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 162.880,00 1 162.830,00
1236112011.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS 472.000,22 0,00 472.000,22
44905299 Equipamentos e Material Permanente 472.000,22 0,00 a
o 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 350.000,00 350.000,00
62 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30.000,00 [ 30.000,00
63 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 30.000,00 30.000,00
6 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 42.000,22 42.000,22
es 569.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 1 5.000,00]
66 570 |Transterências do Govemo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 15.000,00 15.000,00
1236112011.005 [Aquisição DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 440.000,00 0,00 440.000,00
44905299 [Equipamentos e Material Permanente E 440.000,00 9,00] 440.000,00 |
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 320.000,00 320.000,00
540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00 20.000,00
541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 15.000,00 7 15.000,00
70 à Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% I 65.000,00 L 65.000,00
71 550.0000 Transferência do Salário-Educação 20.000,00 20.000,00
1236112011.006 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 859.780,37 0,00 000) 859.780,37
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 253.000,00 253.000,00
72 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 100.000,00
73 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 50.000,00 L 50.000,00
74 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 20.000,00 20.000,00
75 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 50.000,00 TO 50.000,00
76 550.0000 Transferência do Salário-Educação 33.000,00 33.000,00
44905199 Obras e Instalações 546.780,37 0,00 0,00 546.780,37
77 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 400.000,00 400.000,00
78 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 92.000,22 92.000,22
79 541,1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% I 30.000,00 30.000,00
so 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% | 24.780,15 | 24.780,15
44906199 Aquisição de Imóveis | 60.000,00 L 0,00 0,00 60.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| CoD. cóDiGo DESCRIÇÃO PROJETO L ATIVIDADE OP. ESPECIAL
81 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 30.000,00
82 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30.000,00 L
1236112011.007 MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL 45.851,17 0,00 0,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 45.851,17 0,00 0,00
83 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 15.000,00
84 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 5.000,00
85 [541.1030) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00
86 [550.0000 Transferência do Salário-Educação 20.851,17 20.851,17
[1236112012.011 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 0,00 391.728,60 0,00. 391.728,60
Material de Distribuição Gratuita 0,00 391.728,60] 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 270.235,96 | 270.235,96]
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 61 492,64] 61.492,64]
Transferência do Salário-Educação 60.000,00 60.000,00
1236112012.012 FERNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR 120.000,00 000). 120.000,00]
33903299 Material de Distribuição Gratuita 120.000,00 0,00 0,00
90 500,1000 Recursos não vinculados 120.000,00 120.000,00
1236112012.013 CAPACITAÇÃO DOS PREFESSORES - FORMAÇÃO CONTINUADA 857.000,00 0,00 L 857.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 857.000,00 0,00 0,00
M 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 430.000,00 430.000,00
92 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 272.000,00 272.000,00
93 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 15.000,00 15.000,00
M 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00 10.000,00
95 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 100.000,00 100.000,00
96 550.0000 Transferência do Salário-Educação 30.000,00 30.000,00
1236112012.014 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 8.197.888,48 0,00 8.197.838,48
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
97 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 2.000.000,00 2.000.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.201.775,54 0,00 0,00
98 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 3.601.775,54 3.601.775,54
99 5411070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 600.000,00 “| 600.000,00
31901399 Obrigações Patronais L 0,00 401.704,86 0,00 0,00
100 540,1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 300.000,00 300.000,00
101 e “070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 101.704,86 101.704,86
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 315.000,00 0,00 0,00
102 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 290.000,00
103 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 10.000,00
104 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 15.000,00]
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.269.408,08
105 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000.000,00
106 541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 269.408,08
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 10.000,00
107 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00
1236112012.015 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 1.213.799,69
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 100.000,00
108 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%. 50.000,00:
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 20.000,00
110 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 30.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 96.381,91
540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 96.381,91
31901399 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00
112 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 15.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 25.000,00
113 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00
114 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 15.000,00
115 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 15.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 543.425,22
116 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 500.000,00
117 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 20.000,00
118 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%
119 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00
120 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
121 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
122 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%,
33903699 [outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
CoD. cóDico DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
123 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 60.000,00
124 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 10.000,00
125 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 275.992,56
126 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 30.000,00
127 “[540,1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 212.000,00 212.000,00
128 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 24.253,68 24.253,68
129 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 6.469,29 6.469,29]
130 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 3.269,59 3.269,59
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 46.000,00
131 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 6.000,00
132 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 30.000,00
133 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 402.370,00
Obrigações Patronais 0,00 5.185,00
Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.185,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00
136 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.000,00 |
Contribuições Patronais 0,00 5.185,00 0,00]
Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.185,00
Diárias - Civil 0,00 10.000,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Educação 1 10.000,00 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 250.000,00 0,00 0,00
139 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 250.000,00] 250.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 000] — 5.000,00| 0,00 0,00
140 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 125.000,00 0,00 0,00
141 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 125.000,00 125.000,00
[1236112022.017 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE 0,00 2.780.128,23 0,00 2.780.128,23
33903099 Material de Consumo 0,00 896.777,63 0,00 0,00
142 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 250.000,00 250.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
143 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 200.000,00]
144 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 50.000,00
145 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 50.000,00
146 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00
147 550.0000 Transferência do Salário-Educação 131.777,63 131.777,63
148 553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1 70.000,00 70.000,00
149 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 140.000,00 q
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 1.883.350,60 0,00
150 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 639.845,00
151 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 700.000,00
152 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 25, 000,00]
153 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%
154 543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
155 550.0000 Transferência do Salário-Educação
156 553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
157 sm Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
| 1238112022.018 AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES 9,00]
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00
158 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
159 540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
160 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
161 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%
1236112022.019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00
162 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
33903099 Material de Consumo 0,00
163 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE E
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
164 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
1236112022.020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE 0,00
* |33903099 Material de Consumo 0,00
165 551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
33903999 ” Joutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000,00 | T 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00] 0,00 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 0,00) 0,00] 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 000] 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Educação L 000,
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00
Contratação por Tempo Determinado |
Recursos não vinculados de Impostos - Educação |
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Contribuições Patronais
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Recursos não vinculados de Impostos - Educação |
CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 400.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 10.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL 111.000,00 0,00)
Obras e Instalações 111.000,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Educação 50.000,00 |
[179 [542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% | 20.000,00 | II
[180 569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25.000,00 [
| 181 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 16.000,00 |
| 1236527041.010 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 362.322,31 0,00 0,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 362.322,31 0,00 0,00
182 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 215.000,00
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RALZAADALZAAAAADALZALADALDADZADLAAALAAAALAADNADZASNAAZANATDIA!
Órgão:
Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL ]
540.1030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 20.000,00 IH 20.000,00
541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 15.000,00 15.000,00
542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 90.000,00 90.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 22.322,31 22.322,31
1236527041.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
187 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 155.000,00 155.000,00
| 188 541.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 5.000,00 5.000,00
| 189 542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 20.000,00| 20.000,00
569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00
1236527042.023 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% 0,00 1.571.074,72 1.571.074,72
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 801.574,72
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 130.000,00
5411070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 1 125.000,00
5421070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
542.1070 Transterências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT
31901399 Obrigações Patronais
196 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
197 542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 100.000,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.500,00
198 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 2.500,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 90.000,00
199 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 15.000,00
200 5401070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00
201 5421070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 50.000,00
31911399 Contribuições Patronais 91.000,00
202 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 12.000,00
203 5421070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 79.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00
204 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 5.000,00
205 5411070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 5.000,00 5.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02.030 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão:
Unidade:
con. | cónico | | DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
1236527042.024 [FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
33903999 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 65.000,00 0,00 0,00
540.1030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 15.000,00 15.000,00:
542.1030 |Transterências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30% 50.000,00.
1236612012.025 MANUTENÇÃO DO E.J.A. 0,00 133.885,00 0,00 133.885,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 15.000,00 0,00 0,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 15.000,00 15.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 55.000,00 0,00 0,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 25.000,00 25.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00 30.000,00:
31901399 Obrigações Patronais 0,00 6.185,00 0,00 0,00
2 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.185,00 5.185,00
212 540,1070 | Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 1.000,00 1.000,00
31901699 [ Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 5.200,00 L 0,00 0,00
213 500.1001 [Recursos não vinculados de Impostos - Educação 5.200,00 5.200,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00 0,00
214 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 6.000,00 6.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 30.000,00 0,00
215 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação | 25.000,00] 25.000,00)
216 540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 5.000,00 L 5.000,00
33900899 Outros benefícios assistenciais 0,00 1.500,00 0,00 0,00
217 500.1000 Recursos não vinculados I 1.500,00 1.500,00
33903099 [Material de Consumo | 0,00 15.000,00 0,00 0,00
218 500.1001 [Recursos não vinculados de Impostos - Educação | L 15.000,00 15.000,00)
TOTAL | 2.935.954,07 17.444.788,35 0,00 20.380.742,42
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 02.031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| copD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
| [1236104032.026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 3.414.659,58 0,00 3.414.659,58
| 31900499 | Contratação por Tempo Determinado 0,00 445.000,00 0,00
219 [500.1001 [Recursos não vinculados de Impostos - Educação 445.000,00
[31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00)
220 [Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Obrigações Patronais
221
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
31911399 Contribuições Patronais
224 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
33903099 Material de Consumo
225 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
226 Transferência do Salário-Educação
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
227 Recursos não vinculados
228 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
229 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
230
Transferência do Salário-Educação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
232 550.0000 Transferência do Salário-Educação
[33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
233 500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores
234 500.1000 Recursos não vinculados
44905299 Equipamentos e Material Permanente
235 500.1001
Recursos não vinculados de Impostos - Educação
3.414.659,58
3.414.659,58
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
| | cop. cóDiGOo | DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824308042.048 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 Lo 235.500,00 0,00 235.500,00
31901199 | vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0,00 0,00
397 500.1000 Recursos não vinculados 100.000,00 I 100.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 0,00
398 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00 20.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 2.000,00 0,00 0,00
399 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 1.500,00 0,00] 0,00
400 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 3.000,00 0,00 0,00
401 500.1000 [Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33903099 | Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
402 500.1000 [Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903599 | Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
403 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 15.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 | 15.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 60.000,00 0,00 0,00
405 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 0,00
406 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 0,00
407 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
408 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
0824327042.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “o00| 61.000,00 0,00 61.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.500,00 2.500,00
Diárias - Civil 0,00 6.000,00 0,00 0,00
sm 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00 6.000,00
L 33903099 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
[ coD. | cóDIGO ] DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
412 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
413 “|500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Pe 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00] 0,00
415 500.1000 Recursos não vinculados 4.000,00 [
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00
416 500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00
33909399 Indenizações e Restituições 9,00] 0,00
“7 500.1000 Recursos não vinculados
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00
418 500,1000 Recursos não vinculados
0824327042.050 APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO | 0,00
33903099 Material de Consumo | 0,00
419 [5001000 Recursos não vinculados
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00
420 500.1000 Recursos não vinculados
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 5.000,00] 0,00
421 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00]
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00) 0,00
422 500.1000 Recursos não vinculados
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
423 500.1000 Recursos não vinculados |
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00
424 500.1000 Recursos não vinculados |
I 44905299 Equipamentos e Material Permanente | 0,00
425 500.1000 Recursos não vinculados |
TOTAL E 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0812208012.051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 E 0,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado | 0,00]
426 [500.1000 Recursos não vinculados |
[31901199] Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00
427 [500.1000 Recursos não vinculados |
31901399 Obrigações Patronais 0,00
500.1000 Recursos não vinculados aa
31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
500.1000 Recursos não vinculados
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00
Recursos não vinculados
Contribuições Patronais 0,00
Recursos não vinculados
33901499 Diárias - Civil 0,00 10.000,00
432 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 50.000,00
433 500.1000 Recursos não vinculados 50.000,00]
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1.000,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Material de Distribuição Gratuita 0,00 1.000,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Serviços de Consultoria 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 60.000,00 0,00 0,00
438 500.1000 Recursos não vinculados 60.000,00 60.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 300.000,00 0,00 0,00
439 500.1000 Recursos não vinculados 000,4 .000,4
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica K k
440 500.1000 Recursos não vinculados 000, 000,
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
E 500.1000 Recursos não vinculados I
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CoD. cóDico DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
442 500.1000 Recursos não vinculados [— se
33909399 Indenizações e Restituições 0,00 0,00
443 500,1000 Recursos não vinculados
44905199 Obras e Instalações
Recursos não vinculados
Equipamentos e Material Permanente
Recursos não vinculados
Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos
Recursos não vinculados
Aquisição de Imóveis I
Recursos não vinculados
0812208012.052 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
31900499 Contratação por Tempo Determinado
448 500.1000 Recursos não vinculados
31901399 Obrigações Patronais
449 500.1000 Recursos não vinculados
33504399 Subvenções Sociais
450 500.1000 Recursos não vinculados
[ fessoraso Diárias - Civil
451 500.1000 Recursos não vinculados
* [33903099 Material de Consumo
452 500.1000 Recursos não vinculados
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção
453 500.1000 Recursos não vinculados
33903599 Serviços de Consultoria
454 500.1000 Recursos não vinculados
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
[ass | 500.1000 Recursos não vinculados
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
456 500.1000 Recursos não vinculados
0824308022.053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
31900499 Contratação por Tempo Determinado
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P000000000000000000000000000000000000000000000000
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
[457 500.1000 Recursos não vinculados 40.000,00 40.000,00
458 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS L 30.000,00 30.000,00
459 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
460 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00
461 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 1 10.090,00]
462 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
Obrigações Patronais 0,00 41.500,00 0,00 0,00
[463 Recursos não vinculados 30.000,00 30.000,00
464 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
465 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Indenizações e Restituições Trabalhistas
466 Recursos não vinculados
467 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.600,00
468 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00 1.000,00
Contribuições Patronais
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
19.500,00
8.000,00
a
10.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1 1.500,00 1.500,00
Diárias - Civil 0,00 4.400,00 0,00 É
Recursos não vinculados 1 .000,00] 1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 L 2.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.400,00 1.400,00
Material de Consumo 0,00 55.000,00 0,00 0,00
500.1000 Recursos não vinculados 20.000,00| 1
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS [ 30.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Premiações Culturais, Artísticas, Clentíficas, Desportivas e Outras
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Passagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1.000,00
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
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V0O00000000000000000000000000000000000000000000000
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
[ CoD. cóDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
482 661 [Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Il 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria | 0,00 10.000,00 0,00 L 0,00
483 500.1000 Recursos não vinculados | 5.000,00 5.000,00
484 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00| 7.200,00 200 0,00
485 500.1000 Recursos não vinculados do: 3.000,00 | 3.000,00
486 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00 2.000,00
487 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2.200,00 2.200,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 000| 9.400,00 0,00 | 0,00
488 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
489 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS L 5.000,00 1 5.000,00
490 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1 1.400,00 1.400,00
33904099 [Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
491 500.1000 [Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
492 660.0000 [Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 | 3.000,00
493 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2.000,00 2.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.000,00 0,00 0,00
494 500.1000 Recursos não vinculados
495 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905199 Obras e Instalações 0,00]
496 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00
Recursos não vinculados
É Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00
500 500.1000 Recursos não vinculados
0824408012.054 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS 0,00
33504199 Contribuições 0,00
501 6660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33901499 Diárias - Civil 0,00
502 500.1000 Recursos não vinculados
503 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp
10600000000000000000000000000000000000000000000000
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL |
33903099 Material de Consumo 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00
504 500.1000 Recursos não vinculados
505 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
506 500.1000 Recursos não vinculados
507 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção
508 500.1000 Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Serviços de Consultoria |
Recursos não vinculados |
É Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
512 500.1000 Recursos não vinculados
513 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00]
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00]
514 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00]
515 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00]
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
516 500.1000 Recursos não vinculados
517 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas I
518 500.1000 Recursos não vinculados |
519 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS [
33909299 Despesas de Exercicios Anteriores |
520 500.1000 Recursos não vinculados. [
521 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905199 Obras e Instalações
522 500.1000 Recursos não vinculados
523 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00]
524 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00]
525 “ ]680.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00]
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 437.000,00
Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00
Recursos não vinculados 220.000,00 220.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 000 — 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00)
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.1000 | Recursos não vinculados
661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33909299 [Despesas de Exercícios Anteriores
| Recursos não vinculados
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 171.000,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 20.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00,
Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 5.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados E 1.000,00
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
[Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00
[Recursos não vinculados 2.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000,00
Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 2.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Recursos não vinculados 10.000,00 10.000,00)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00 10.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
551 E Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00 1.000,00,
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 8.000,00 0,00 0,00
552 500.1000 [Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
553 6860.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4d 5.000,00 5.000,00
33903699 [Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 8.000,00 0,00 0,00
554 500.1000 [Recursos não vinculados 5.000,00 L 5.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados In 2.000,00 2.000,00]
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00
Recursos não vinculados [ E
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
Recursos não vinculados aa
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Obras e Instalações 0,00
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Equipamentos e Material Permanente 0,00
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0824408072.057 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00 0,00 0,00
566 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00 15.000,00
567 660.0000 [rransterência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00 30.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
Unidade:
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
568 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00
569 500.1000 Recursos não vinculados
s70 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
5 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
31901399 Obrigações Patronais 0,00
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.000,00
Recursos não vinculados 1.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS . 1.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00)
578 500.1000 Recursos não vinculados
579 - [8660.0000 Transferôncia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
580 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
31911399 Contribuições Patronais 0,00
581 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
582 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33901499 Diárias - Civil 0,00
583 500.1000 Recursos não vinculados
584 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
585 (61 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33903099 Material de Consumo 0,00
586 500.1000 Recursos não vinculados
587 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
588 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 14.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 3.000,00
589 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00
590 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00
591 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1.000,00
[33003399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4.500,00
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DO000000000000000000000000000000000000000000UUCUCCOU
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL |
592 Recursos não vinculados 1.000,00] 1.000,00]
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.500,00] 1.500,00]
594 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2.000,00] 2.000,00]
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 11.000,00 0,00 0,00]
595 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00]
596 6660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.000,00 3.000,00
597 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200] | 16.000,00 0,00 0,00
598 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00
599 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 6.000,00 6.000,00
600 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 16.000,00] 0,00 0,00
601 500.1000 Recursos não vinculados 6.000,00] 6.000,00
602 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
603 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
604 500.1000 Recursos não vinculados
605 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
606 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores
607 500.1000 Recursos não vinculados
608 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
609 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
44905199 Obras e Instalações
610 500.1000 Recursos não vinculados
61 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905299 Equipamentos e Material Permanente
612 500.1000 Recursos não vinculados
613 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
614 fes Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
44909299 Despesa de Exercícios anteriores - Investimentos
615 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00] 1.000,00)
616 6660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000,00] 1.000,00
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CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
co. cóDico DESCRIÇÃO | | PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
0824427042.058 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 216.200,00 0,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 50.000,00) 0,00
660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00]
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 20.000,00 | 0,00
Recursos não vinculados 20.000,00 |
Obrigações Patronais
619 500.1000 Recursos não vinculados
620 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Contribuições Patronais
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
[contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Diárias - Civil
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Material de Consumo
Recursos não vinculados
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Passagens e Despesas com Locomoção
35.000,00]
25.000,00]
633 500.1000 Recursos não vinculados
634 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33903599 Serviços de Consultoria 7.000,00
635 500.1000 Recursos não vinculados li 2.000,00
636 6860.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 7.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública Página 40
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Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
[ CoD. CÓDIGO L DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
637 500.1000 Recursos não vinculados
638 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
639 500.1000 Recursos não vinculados
40 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
641 500.1000 Recursos não vinculados
642 8660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905199 Obras e Instalações
643 500.1000 Recursos não vinculados
644 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
44905299 Equipamentos e Material Permanente
645 500.1000 Recursos não vinculados
646 660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
|onsososoaz.0so MANUTENÇÃO DA REDE DE SEGURANÇA ALIMENTAR: COZINHA COMUNITÁRIA
33903099 Material de Consumo
647 500.1000 Recursos não vinculados
848 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
849 500.1000 Recursos não vinculados
[eso 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
651 500.1000 Recursos não vinculados
652 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
44905299 Equipamentos e Material Permanente
653 500.1000 Recursos não vinculados
TOTAL 0,00 2.905.100,00]
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL |
1012210022.060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 2.414.200,00 | 0,00 2.414.200,00]
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 310.000,00 | 0,00 0,00]
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 310.000,00 310.000,00]
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
31901399 Obrigações Patronais 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
| [31909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
y Recursos não vinculados de Impostos - Saúde o
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Contribuições Patronais 0,00
; Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 195.000,00]
33901499 Diárias - Civil 0,00 6.000,00] 0,00
500.1002 [Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6. 000,00]
33903099 Material de Consumo 0,00 300.000,00] 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 300.000,00 |
Serviços de Consultoria 0,00 15.000,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 22.000,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 22.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 900.000,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 900.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00
[Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 10.000,00]
500.102 [Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00]
[44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 |
667 [500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00]
1012210062.061 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - OUTROS 0,00 36.300,00]
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00] 15.000,00 0,00 0,00 |
668 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 15.000,00 15.000,00]
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00] 10.000,00 0,00 0,00]
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[ CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL
[669 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 10.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 3.300,00 0,00
870 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.300,00)
31911399 Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 | 0,00
671 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 3.000,00
1030110022.062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 295.000,00 0,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
60.000,00 0,00
10.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 150.000,00
| Equipamentos e Material Permanente
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 1.773.000,00 0,00 1.773.000,00
Contratação por Tempo Determinado 0,00 215.000,00 0,00 0,00
679 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
680 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 200.000,00 200.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 360.000,00 0,00 0,00
681 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
682 [600.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 350.000,00 350.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 35.000,00 0,00 0,00
683 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 35.000,00 35.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 3.000,00 0,00 0,00
684 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 240.000,00 0,00 0,00
685 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
686 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 220.000,00 220.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 0,00
687 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
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D000000000000000000000000000000000000000000000000
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CoD. cóDico DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 10.000,00] 0,00 0,00]
688 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00] 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 900.000,00) 0,00 0,00
689 6800.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 900.000,00] 900.000,00
1030110052.064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE - ACS 0,00 21 16.840,00 | 0,00 2.116.840,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.487.840,00 0,00 0,00
690 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
691 604 Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 1.477.840,00 1.477.840,00
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00 0,00 0,00
692 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1 0,00 5.000,00 0,00 0,00
693 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
Jd 31911399 Contribuições Patronais 0,00 600.000,00 0,00 0,00
694 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 600.000,00: 600.000,00
[pzsososo Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 0,00
695 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 0,00
696 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 4.000,00 4.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 0,00
697 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 0,00
698 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00 15.000,00
1030110052.065 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL 0,00 513.600,00 0,00 513.600,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 80.000,00 0,00 0,00
a 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00
[700 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 60.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 90.000,00
701 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00
702 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 80.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 17.600,00
703 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 4.400,00
[704 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 13.200,00]
[ 31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.500,00]
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
705 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00] 1.500,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00
706 ” [600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | [ 3.000,00
31911399 Contribuições Patronais | 000] 0,00
707 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 3.000,00
708 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 24.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 0,00
709 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00
710 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00 120.000,00 0,00 0,00
7m 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00 20.000,00
712 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 100.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 11.000,00 0,00 0,00
713 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00 5.000,00
714 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 6.000,00] 6.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 150.000,00 0,00 0,00
715 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00 50.000,00
716 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 100.000,00 L 100.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 0,00 0,00
717 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
1030110052.066 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULDICIPLINAR - EMULTI 0,00 542.500,00]
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00
718 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 30.000,00
719 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 50.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00
720 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00
72 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00] 10.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 16.000,00] 0,00 0,00
722 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.000,00] 6.000,00
723 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00 10.000,00
3 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 4.000,00 0,00 0,00
724 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00 1.000,00
725 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
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AAA ALZALZADZAZAAZALZAAALZAAAALALAALAADIAALAADZADZAAZAADAAAS)
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| cod. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
7] 31911399 Contribuições Patronais 0,00 4.500,00 | 0,00 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00] 1.500,00
600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de 3.000,00 | 3.000,00
33900899 Outros benefícios assistenciais 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1 50.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00
732 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00
733 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de | 10.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 0,00 0,00
734 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 150.000,00 | 150.000,00
735 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
44905299 Equipamentos e Material Permanente
736 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
737 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
1030110052.067 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.702.922,57
31900499 Contratação por Tempo Determinado Ê 179.000,00
738 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51.000,00
740 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 21.000,00 21.000,00
74 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.000,00 30.000,00]
31901399 Obrigações Patronais 0,00 33.380,00 0,00 0,00]
742 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.300,00 3.300,00]
743 “|800.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 30.080,00 30.080,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.500,00 0,00 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00 1.500,00
745 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 7.000,00 7.000,00
31911399 Contribuições Patronais 0,00 75.300,00 0,00 0,00
746 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 6.300,00 6.300,00
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POCOCOCOUCUCCCCUCUCCooUCooCoCC0CUCCCOCCUCCCCC0C00000000
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Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cop. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
747 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 69.000,00 69.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 25.000,00 0,00 0,00
748 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00 10.000,00
749 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 15.000,00 15.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 570.000,00 0,00 0,00
750 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 860.000,00 60.000,00
751 6800.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 500.000,00: 500.000,00
752 621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 10.000,00 10.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 35.000,00 0,00 0,00
753 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00
754 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LH 200 646.742,57
755 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00
756 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Tt 436.663,13
757 Tez1 “0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 10.079,44
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 55.000,00
758 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 15.000,00
759 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 40.000,00
33909299 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 24.000,00
760 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 4.000,00
761 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 20.000,00
1030110062.068 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 548.950,76
31900499 ” [Contratação por Tempo Determinado 0,00 200.000,00
762 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00
763 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 100.000,00 |
31901399 Obrigações Patronais 0,00 0,00]
764 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 000, 44.000,00
31911399 Contribuições Patronais | 0,00 30.000,00 0,00
765 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 000,4 30.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 0,00
766 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 174.950,76
1030210012.069 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E MAC | 0,00 4.470.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
Unidade:
OP. ESPECIAL
0,00
DESCRIÇÃO
PROJETO ATIVIDADE
Contratação por Tempo Determinado
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
768 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9,00] 1.520.000,00
769 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500.000,00
70 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de 20.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 165.000,00
mM 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 160.000,00
772 “ |600,0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de = 5 000,00] 5.000,00]
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Contribuições Patronais
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Diárias - Civil
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Material de Consumo 0,00 400.000,00 | 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 350.000,00 | IE 350.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
7.83 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
784 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
785 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
786 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00
787 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
788 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CoD. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL
[33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 7.000,00] 0,00 0,00
789 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00] 5.000,00
790 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 25.000,00 0,00 0,00
791 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 25.000,00 25.000,00
1030210022.070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 60.000,00 60.000,00
33904699 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 60.000,00
792 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 60.000,00
1030210041.026 REFORMA E EQUIPAGEM DAS UNIDADES DO MAC 100.000,00 0,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
783 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00
794 “ [00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 15.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
795 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 20.000,00
796 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de 50.000,00 .000,
1030210042.071 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
33904899 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 60.000,00 0,00
797 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 60.000,00 60.000,00]
1030210042.072 MANUTENÇÃO DO CREI 0,00 230.900,00
31900499 | Contratação por Tempo Determinado 0,00 45.000,00
798 500.1002 [Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 35.000,00
a “]600.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00
31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 55.000,00
800 500.1002 [Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50.000,00
801 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 5.000,00
31901399 Obrigações Patronais | 0,00
[802 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde |
[803 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de |
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas [ 0,00
804 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
805 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de -
31911399 Contribuições Patronais 0,00
806 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 15.000,00
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ZA ALAZAZAALAALALZAALSZAALZALAAALAAZAALAAZAALALZAALZADZANAAS
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO | PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
807 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 1.500,00
33901499 Diárias - Civil | 0,00 É 0,00 0,00
Bos 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 000,4 2.000,00
[809 600.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 1.500,00
| 33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica [ 0,00 000, 0,00 0,00
| 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde .000, 15.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de .000,! 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 R 0,00 0,00
812 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 50. 000,00] 50.000,00
813 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00] I 10.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00] 0,00 0,00
814 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00] 2.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
815 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00
816 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00
818 601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.500,00
1030210062.073 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MAC 0,00 817.796,08
Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 50.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 250.000,00] 0,00 0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 250.000,00] 250.000,00
31901399 Obrigações Patronais 9,00] 1 000,00] 0,00 0,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 11.000,00
31911399 Contribuições Patronais | 0,00 75.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde | 75.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 431.796,08
823 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para 431.796,08 431.796,08
1030310032.074 CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E OUTROS BENEFÍCIOS, DETERMINAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33903299 Material de Distribuição Gratuita 0,00 100.000,00 0,00 0,00
824 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 100.000,00
E! 1030310032.075 MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 336.108,56 0,00
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DOC000000000000000000000000000U00CUCUCUUUCOUUCUUCUUUTOO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. | cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL I TOTAL
[a3903099 Material de Consumo 0,00 336.108,56] 0,00 0,00
825 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 200.000,00 200.000,00
826 6800.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 111.976,56 111.976,56
827 621.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 24.132,00 24.132,00
1030410072.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNICA SANITÁRIA 0,00 157.700,00 0,00 157.700,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 90.000,00 0,00
828 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 30.000,00
829 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de L 60.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 1.200,00 0,00
830 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.200,00]
31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.000,00] 0,00
83 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1 000,00] L
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 | 0,00
R Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
83 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
31911399 Contribuições Patronais 0,00 0,00
835 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 17.000,00
836 6600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 10.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 2.500,00 9,00]
837 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 1.500,00
838 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de , 1.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 9.000,00 0,00 0,00
839 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 4.000,00 4.000,00
840 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 5.000,00 5.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 3.000,00 3.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.000,00 3.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 0,00
843 : Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00 2.000,00
844 8600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 2.000,00 2.000,00
33909299 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 2.500,00 0,00 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| | cop. cópico | DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL
[8as 500.102 [Recursos não vinculados de Impostos - Saúde [ 1.500,00[
[846 600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.000,00]
| 44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00] 0,00
[847 500.102 | Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 10.000,00]
| 1030510072.077 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE 0,00 276.230,00] 0,00
| 31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 199.730,00] 0,00
848 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde |
849 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Contribuições Patronais 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Diárias - Civil 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde II
Material de Consumo 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
855 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00
856 500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
TOTAL 100.000,00 16.452.047,97 0,00 16.552.047,97
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão:
Unidade:
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.013 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0912209011.027 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00| 15.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
[es7 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 15.000,00] 15.000,00
[ 0927109012.078 PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 7.181.394,54 0,00 7.181.394,54
31900199 Aposentadorias e Reforma 0,00 6.581.394,54 0,00 0,00
858 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 6.581.394,54 “| 6.581.394,54
Pensões do RPPS e do militar 0,00 600.000,00 0,00 0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 600.000,00 600.000,00]
0927109012.079 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 304.000,00 0,00 304.000,00
33901499 Diárias - Civil 0,00 15.000,00 0,00 0,00
860 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 15.000,00 15.000,00
33903099 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 0,00
861 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00 5.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.500,00 0,00 0,00
862 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.500,00 1.500,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 200.000,00 0,00 0,00
863 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 200.000,00 200.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.500,00 0,00 0,00
864 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.500,00 2.500,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 0,00
865 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00 50.000,00
33904099 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 30.000,00 0,00 0,00
866 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 30.000,00 30.000,00
2884610009.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.000,00
33909399 Indenizações e Restituições | 0,00
867 800.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
9999799999.002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 350.000,00
99909999 [Reserva de Contingência | 0,00 0,00 350.000,00
868 800.0000 [Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 350.000,00
| TOTAL 15.000,00 7.485.394,54 355.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
Órgão: 03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Unidade: 03.014 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO L PROJETO ATIVIDADE | OP. ESPECIAL TOTAL |
0824127052.080 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA 0,00 14.500,00] 0,00 14.500,00
33903099 Material de Consumo 0,00) 2.000,00] 0,00 0,00
869 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00] 2.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 1 000,00] 0,00 0,00
870 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00] 1.000,00
33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00| 0,00
[871 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00
33903599 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00 0,00 0,00
872 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00
873 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00 2.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 0,00
874 500.1000 Recursos não vinculados 5.000,00) 5.000,00
44905299 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.500,00 0,00 0,00
875 500.1000 Recursos não vinculados 1.500,00 1.500,00
0824127052.081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00
31900499 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00] 0,00 0,00
876 500.1000 Recursos não vinculados 10.000,00] L 10.000,00
31901199 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 15.000,00] 0,00 0,00
877 500.1000 Recursos não vinculados 15.000,00] 15.000,00
31901399 Obrigações Patronais 0,00 2.000,00] 0,00 0,00
878 )800.1000 Recursos não vinculados 2.000,00
31909499 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00
[e79 “[500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00
33504399 Subvenções Sociais 0,00 0,00
880 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00
| 33901499 Diárias - Civil 0,00 0,00
[881 500.1000 Recursos não vinculados 2.000,00
| 33903099 Material de Consumo 0,00 0,00
[882 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00
33903199 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 0,00
883 500.1000 Recursos não vinculados 1.000,00 1.000,00]
4 33903399 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 0,00
| SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública ígina 54
systemainformatica.com.br/siorconp
Prefeitura Municipal de Machados - 2024
Rua Manoel! Joao , 23 - Centro
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE
03.000 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03.014 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI
DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Órgão:
Unidade:
Recursos não vinculados
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
Recursos não vinculados
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
Recursos não vinculados
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00
Recursos não vinculados
Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.000,00 0,00 0,00
[ess 500.1000 Recursos não vinculados 3.000,00 3.000,00
TOTAL 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
TOTAL GERAL L 6.184.954,07 63.170.816,32 2.505.000,00 71.860. 770,90
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública Página 55
systemainformatica.com.br/siorconp g
PC0C000000000000000000000 0 000(0CCCCCCOCCUCUCUOTCCUCOS
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
Receitas Correntes. 63.607.720,97 | Despesas Correntes 63.005.161,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.817.583,77 Pessoal e Encargos Sociais 37.626.730,65
Contribuições I 2.005.089,00) Juros é Encargos da Divida 2.500,00
Receita Patrimonial 807.089,00 Outras Despesas Correntes 25.375.930,79
Receita de Serviços 2.000,00
| Transferências Correntes 58.745.628,20 |
Outras Receitas Correntes 230.331,00
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) 5.588.394,54 T
Contribuições (Intra-Orçamentária) 5.588.394,54 >
Superávit 602.559,53
Déficit
69.196.115,51] TOTAL | 63.607.720,97
Superávit do Orçamento Corrente 5.540.954,07 | Déficit do Orçamento Corrente | 0,00]
Receitas de Capital 2.664.654,88 | Despesas de Capital 8.205.608,95
+
Alienação de Bens 10.000,00 Investimentos 6.350.608,95
| Transferências de Capital 2.654.654,88 Inversões Financeiras 5.000,00
| Amortização da Divida 1.850.000,00
8.205.608,95] TOTAL 8.205.608,95:
Receitas Correntes 69.196.115,51 Despesas Correntes 63.005.161,44
Receitas de Capital 2.664.654,88 Despesas de Capital 8.205.608,95
Reserva de Contingência 650.000,00
TOTAL 71.860.770,39 TOTAL 71.860.770,39]
N
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