materia nº 37/2025

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete(Dandradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: wwwandradas.mg.gov.br
Ofício n.º 36/2025/Gabinete do Prefeito
Andradas, 10 de fevereiro de 2025.
Assunto: encaminha
Senhor Presidente,
Encaminho para conhecimento de Vossa Excelência e nobres
Vereadores, o balancete mensal da RECEITA e DESPESA desta Prefeitura, relativo
à 01/12/2024 à 31/12/2024.
Respeitosamente,
Câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
“ei Sobn.º
14 FEV Ut
Excelentíssimo Senhor ES
Ademir dos Santos Peres Encarregado
Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG.
PATRICIA TORATT! 28-01-2025 13:05:21
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Conta “Descrição j Ni Orçado No Período Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES s 171.580.557,00 — 20.944.909,63 200.882.509,09
1.1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA s 29.119.316,00 3.759.329,54 32.356.198,95
1.1.1.0.00.0.0,00 IMPOSTOS s 26.516.716,00 3.419.509,42 — 29.937.485,90
1.1.1.2.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO s 12.923.000,00 1.567.286,35 13.936.120,80
1.1.1.2.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA s 9.823.000,00 593.139,40 9.970.868,25
11.1.2,50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA s 9.823.000,00 524.810,71 9.246.657,74
11.12500.111 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL A 8.800.000,00 524.810,71 8.869.098,48
11.12500.112 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS A 60.000,00 0,00 6.766,52
aismongda | MÉGSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA A PR oo REPRE
1112500414 MPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A “550000100 a ijasosi
1112500201 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS A 0,00 24.731,87 108.348,59
1142500801 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DIVIDA a Edo Sai peido
E Méosto Sosa: A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - q fa Raia poa
1112830000 MMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS :1001000 00 Eno pe
11.12,530100 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL A 3.100.000,00 974.145,62 3.965.251,22
11.12530201 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS A 0,00 133 1,33
1.1.1.3.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA s 5.800.416,00 896.766,13 5.573.822,02
1.1.1.3.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE s 5.800.416,00 896.766,13 5.573.822,02
1.1.1.3.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO s 5.000.000,00 738.672,86 4.814.716,51
11.1.3,031.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL A 5.000.000,00 738.672,86 4.814.716,51
1.1.1.3.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS s 800.416,00 158.093,27 759.105,51
1.1.1.3.03.4.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL A 800.416,00 158.093,27 759.105,51
1.1.1.4,00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS s 7.793.300,00 955.456,08 10.427.543,08
1.1.1.4.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS s 7.793.300,00 955.456,94 10,427.543,08
11.1.4.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN s 7.793.300,00 055.456,94 10.427.543,08
1.11,45111.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL s 7.793.300,00 909.862,24 9.906.363,92
(AJASIAAM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL A 7.000.000,00 903.534,15 9.426.931,03
1114511112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS A 63.300,00 0,00 22.654,42
1144511113 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA A 480.000,00 0,00 241.034,58
rarasitass MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E A o 000 DO aspito pias
1114511201 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS A 0.00 10.728,31 71.883,39
1114511301 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA A 0,00 34.866,39 449.295,77
1.1.20.00.0.0.00 TAXAS s 2.602.600,00 339.820,12 2.418.713,05
1.1.21.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA s 2.474.800,00 333.121,30 2.340.503,10
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO s 2.378.600,00 328.400,34 2.208.767,26
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL s 2.378.600,00 307.202,21 1.969.478,29
10101.12 TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE A 100.000,00 4.540,68 120.639,93
11.21.01.01.13 TAXA PARA LOCALIZAÇÃO A 70.000,00 10.237,31 61.569,23
1121010114 TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELEC. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS A 800.000,00 18.101,85 705.057,37
11.210101.15 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS A 110.000,00 1.632,00 19.571,00
1121010.1/16 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A 500.000,00 36.570,18 106.659,76
1.1.2:1010.117 TAXA DE OUTORGA - DIREITO DE CONSTRUIR A 400.000,00 235.848,63 780.361,44
1421010121 TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS A 1.000,00 0,00 0,00
1.4.2.101,0.1.22 TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS A 1.000,00 0.00 0.00
1121010123 TAXA DE LICENÇA PIFUNCION. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV. - MULTAS E JUROS A 12.000,00 0,00 553,16
11.21010.1.24 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS A 500,00 0,00 4,09
1121010125 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS A 500,00 0,00 56
11.21010:131 TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA A 25.300,00 0,00 6.839,4
e e
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
Conta
1.1.2.1.01.0.1,32
1.1.2.1.01,0.1.33
1.1,2.1.01.0.1.34
1.1.2.1,01.0.1.35
1.1.2.1.01.0,1,38
1.1.2.1,01,0.1.41
1.1.2.1,01,0.1.42
1.1.2.1.01.0.1.43
1.1.2,1,01.0.1.44
1.1.2,1.01.0.1.45
1.1.2.1,01,0.2.01
1.1.2,1.01.0.3.04
1.1.2.1.01.0.3.05
1.1.2.1.01,0.4.01
1.1.2,1.01,0.4.02
1.1.2,1.01.0.4.03
1.1.2.1,01.0.4,04
1.1.2.1.01.0.4.05
1.1.2.1.50.0.0.00
1.1.2.1.50.0.1.11
1.1.2.1.50.0.1.12
1.1.2.1.50.0.1.13
1.1.2.1.50.0.1.14
1.1,2.1.50,0.3.01
1.1.2.1,50.0.4.01
1.1.2.2.00.0.0.00
1.1.2.2.01.0.0.00
1.1.2.2.01.0.1.00
1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01,0.1,12
1.1.2.2.01.0.1.13
1.1.2.2,01.0.1.14
1.1.2.2.01.0.1.21
1.1,2.2.01.0.1.31
1.1.2.2.01,0.1.32
1.1.2.2.01,0.1.33
1.1.2.2.01.0.1.41
1.1.2,2.01.0,1.42
2.01.0.2.02
2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.3.03
1.1.2.2.01,0.3.04
1.1.2.2.01.0.4,01
1.1.2.2.01,0.4,03
1.1.2.2.01.0.4.04
1.2.0,0.00.0.0.00
1.2.4.0.00.0.0.00
1.2.4.1.00.0.0.00
Lo
TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA
TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV.- DIVIDA ATIVA
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO
TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.- DIVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
TAXA LICENÇA P/ EXEG. OBRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS
TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV. - MULTAS E JUROS
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS
TAXA DE LICENÇA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - DIVIDA ATIVA
TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA
TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COM.IND. E PREST. DE SERV.- DIVIDA ATIVA
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA
TAXA DE LICENÇA PARA VEICUL. DE PUBLIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA PARA LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.- DIVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
TAXA LICENÇA P/ EXEG. OBRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
TAXA SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS.
TAXA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE REDES DE ESGOTOS
TAXA DE CEMITÉRIO
TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO - MULTAS E JUROS
TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS: DÍVIDA ATIVA
TAXAS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS - DÍVIDA ATIVA
TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA
TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE LIGAÇÕES DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO - MULTAS E JUROS
TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS
TAXAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DÍVIDA ATIVA
TAXAS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA
TAXA DE CEMITÉRIO MULTAS E JUROS - - DÍVIDA ATIVA
TAXA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE LIGAÇÕES DE REDE DE ESGOTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Orçado
52.000,00
170.000,00
3.300,00
1.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
96.000,00
50.000,00
1.000,00
25.000,00
20.000,00
0,00
0,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
1.000,00
2.000,00
40.000,00
80.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.181.000,00
4.181.000,00
4.181.000,00
No Período
0,00
0,00
0,00
0,00
271,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.428,40
177
50,28
920,65
287,26
7.548,52
0,00
0,00
801,54
158,76
7.000,95
0,00
0,00
4.720,96
3.965,76
3.965,76
0,00
0,00
0,00
463,32
291,88
6.698,82
6.698,82
6.343,93
0,00
445,13
1.514,80
4.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,75
207,76
0,00
13,87
122,06
0,00
4,45
466.720,26
466.720,26
466.720,26
Acumulado
5.217,06
55.822,40
20,21
1.341,82
2.644,68
4.129,44
2.392,41
36.358,74
1,85
288,64
10,13
12.349,85
6,33
330,85
14.455,57
4.806,36
110.971,38
18,50
757,77
11.217,74
4.229,06
79.899,97
5,78
229,68
131.735,84
111.310,82
101.789,96
0,00
6.075,69
3.445,17
12.033,35
8.391,67
78.209,95
78.209,95
70.741,45
0,00
B10,43
32.365,09
35.108,66
0,00
1.361,33
0,00
183,63
860,32
0,00
51,99
138,86
140,32
1.038,80
776,39
2.891,57
610,30
205,91
1.666,35
4.670.342,03
4.670.342,03
4.670.342,03
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
Conta
1.2.4.1.50.0.1.00
1.2.4.1.50.0.1.01
1.2.4.1.50.0.1.02
1.2.4.1.50.0.1.03
1.2.4.1.50.0.1,04
1.2.4,1.50.0.3.01
1.2,4.1.50.0.4.01
1.3.0.0.00.0.0.00
1.3.1.1,01.1.1.22
1.3.1.1.01.1.1.31
1.3.1.1.01.1.1.32
1.3.1,1,01.1.1.41
1.3.1,1,01.1.1.42
1.3.1,1.01.1.2.02
1,3.1.1.01.1.3.02
1.3.1.1.01.1.4,02
1.3.1.1.02.0.0.00
1.3.1.1.02.0.1.00
1.3.1.1.02,0.1.01
1.3.1.1.02.0.1.02
1,3.1.1.02,0.1.12
1.3.1.1.02.0.1.13
1.3,1.1,02,0.1,21
1.3.1,1.02,0.1.22
1.3.1,1,02.0.1.31
1.3.1.1.02.0.1.32
1.9.1.1.02,0.1,41
1.3.1.1.02,0.1.42
1.3.1.1,02,0.2.01
1.3.1.1.02.0.2.02
1.3.1.1.02.0.3.01
1.3.1.1.02.0.3.02
1.3,1.1,02.0.4.01
1.3.1,1.02.0.4.02
1.3.2.0.00.0.0.00
1.3.2.1.00.0.0.00
1.3.2.1.01.0.0.00
1.3.2.1.01.0.1.00
1.3.2.2.00.
1.3.3,9.99.0.1.00
1.3.3.9.99.0.1.01
1.3.9.0.00.0.0.00
1.3.9.9.00.0.0.00
1.3.9.9.99.0.0.00
Fa
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV. ATIVA/
MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV. ATIVA!
MULTAS E JUROS
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
ALUGUEL DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL
ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTAS E JUROS
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS
ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA
ALUGUEL DE BOX NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - MULTAS E JUROS
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA
ALUGUEL DE BOX NA MERCADO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL
CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL
CONCESSÃO CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DIVIDA ATIVA
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DIVIDA ATIVA
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DIVIDA ATIVA
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DIVIDA ATIVA
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAILER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS
DIVIDENDOS - PRINCIPAL
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO,
AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL
CONCESSÃO A COPASA
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
LOLA LL rLAnAn>LSDLPD>rDr>rDD>DrDP>DD>RDR A »>»rDD>DDrrD>rDr>rrLANNNNA DDD» D>D>Du
4.181.000,00
4.100.000,00
1.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.978.550,00
383.050,00
383.050,00
252.300,00
252.300,00
252.300,00
70.000,00
108.000,00
700,00
1.600,00
30.000,00
17.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
130.750,00
130.750,00
70.000,00
10.000,00
13.000,00
25.000,00
200,00
350,00
3.000,00
5.200,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.035.500,00
1.035.000,00
1.035.000,00
1.035.000,00
500,00
500,00
500,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
461.119,40
461.119,40
0,00
0,00
0,00
3.764,84
1.836,02
281.946,86
23.112,91
23.112,91
16.541,04
16.541,04
13.200,66
914,30
12.286,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.380,51
959,87
6.571,87
4.784,99
1.016,66
0,00
951,51
2.816,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,73
148,94
437,38
353,59
484,82
339,42
226.596,27
226.596,27
226.596,27
226.596,27
0,00
0,00
0,00
32.220,92
32.220,92
32.220,92
32.220,92
32.220,92
16,76
16,76
16,76
Orçado No Período Acumulado
4.621.207,54
4.575.005,30
0,00
35.123,92
11.078,32
34.490,77
14.643,72
3.181.031,20
441.901,24
441.901,24
341.799,61
341.799,61
311.598,90
13.241,19
148.928,47
28,34
752,74
3.572,35
94.219,77
219,88
50.636,16
137,29
21.424,59
8.638,83
100.101,63
84.837,89
42.732,82
0,00
11.766,27
26.019,21
8,12
137,80
1.067,99
1.440,70
899,31
765,67
297,07
422,70
1.876,02
6.582,57
2.433,64
3.651,74
2.360.498,07
2.360.498,07
2.360.498,07
2.360.498,07
0,00
0,00
0,00
369.301,33
369.301,33
369.301,33
369.301,33
369.301,33
9.330,56
9.330,56
9.330,56
Balancete de Receitas
Prefeitura Municipal de Andradas
Conta |
1.3.9.9.99.0.1.00
1.3.9.9.99.0.1.01
1.6.0.0.00.0.0.00
1.6.1.0.00.0.0.00
1.6.1.1.00.0.0.00
1.6.1.1.01.0.0.00
1.6.1.1.01.0.1.00
1.6.1,1,01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.1,04
1.6.1.1.01.0.2,02
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1,01.0.3.03
1.6.1.1,01.0.4.03
1.6.1.1.02.0.0.00
1.6.1.1.02.0.1.00
1.6.1.1.02,0.1.01
1.6.9.0.00.0.0.00
1.6.9.9.00.0.0.00
1.6.9.9.50.3.1.01
1.6.9.9.50.3.3.01
1.6.9.9.50,3.4.01
1.6.9.9.99.0.0.00
1.6.9.9.99.0.1,00
1.7.0.0.00.0.0.00
1.7.1.0.00.0.0.00
1.7.1.1.00.0.0.00
1.7.1.1.51.0.0.00
1.7.1.1,51.1,0.00
1,7.1,1,51.1.1.00
1.7.1.1,51.2.0.00
1.7.1.1,51.2.1,00
1.7.1.1.52.0.0.00
1.7.1.1.52.0.1,00
1.7.1.2.00.0.0.00
1.7.1.2.51.0.0.00
1.7,1.2.51.0.1.00
1,7.1.2.52.0.0.00
1.7.1.2.52.4.0.00
1.7.1.2.52.4,1,00
1.7.1.3.00.0.0.00
1.7.1.3.50.0.0.00
1.7.1.3.50.1.0.00
17.
3.50.1.1.00
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1,3,50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.18
1,7.1.3.50.1,1.19
1.7.1.3.50.2.0.00
“O
Descrição
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
RENDIMENTOS - DEPOSITOS ALVARÁ JUDICIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA
SERV. COLETA. TRANSPORTE. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS
SERV. COLETA. TRANSPORTE. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E
JUROS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSO SELETIVOS - PREFEITURA
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS -
PRINCIPAL
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS -
DÍVIDA ATIVA
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST. FINAL DE RES. SÓLIDOS -
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
DE DEZEMBRO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS - CFEM
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
- CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A
FUNDO - BLOCO DE MANUTEN
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
TRANS. POR. 3534/2024 - CUST. TRANS. DIGITAL SUS
TRANSE. PORT. 4494/2024 - CUSTEIO DOS SERV, DE SAÚDE (SACMA)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
o anstonooooeion>coroo>h>8>R>E>Hovoso do
v»>L>>>o.uUuDzaa >
Orçado
110.000,00
110.000,00
3.182.000,00
3.132.000,00
3.132.000,00
3.082.000,00
3.082.000,00
2.000,00
1.300.000,00
1.700.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
132.118.591,00
66.189.051,00
54.550.000,00
54.500.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
50.000,00
50.000,00
890.000,00
50.000,00
50.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
7.426.660,00
7.426.660,00
2.460.000,00
2.460.000,00
1.700.000,00
760.000,00
0,00
0,00
3.799.660,00
No Período
16,76
16,76
132.313,76
132.300,92
132.300,92
132.300,92
126.507,33
104,69
49.050,11
74.029,26
3.323,27
0,00
0,00
22,62
3.558,10
0,00
11,45
2.201,42
0,00
0,00
0,00
12,84
12,84
0,00
1,77
11,07
0,00
0,00
15.854.180,90
9.543.853,37
7.297.689,41
7.293.359,64
5.074.951,85
5.074.951,85
2.218.407,79
2.218.407,79
4.329,77
4.329,77
86.583,95
1.107,21
1.107,21
85.476,74
85.476,74
85.476,74
1.781.315,76
1.781.315,76
440.896,43
440.896,43
248.864,43
192.032,00
0,00
0,00
1.116.752,94
Acumulado
9.330,56
9.330,56
2.759.237,94
2.730.290,24
2.730.290,24
2.730.290,24
2.660.100,66
1.895,44
1.034.173,59
1.582.878,41
41.153,22
2,46
12.376,37
216,04
32.508,56
6.806,86
137,93
18.141,36
0,00
0,00
0,00
28.947,70
28.947,70
832,91
17.866,83
10.247,96
0,00
0,00
155.504.573,13
75.689.465,65
55.804.578,95
55.682.896,05
50.471.905,88
50.471.905,88
5.210.990,17
5.210.990,17
121.682,90
121.682,90
1.038.205,75
35.212,27
35.212,27
1.002.993,48
1.002.993,48
1.002.993,48
14.698.279,31
14.698.279,31
4.463.625,98
4.463.625,98
2.722.506,43
1.219.968,00
21.151,55
500.000,00
8.833.247,46
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
Conta
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.71.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1,04
1.71.3.50.2.1.05
1.713,502115
1.7.13,50.2417
1.7.1,3.50.2.1.35
1:71,3.50.2.1.36
1.7.1.3.50.2.1,37
1.7.1,3.50.2.1.38
1.7.1,3.50,2.1.39
1.7.1.3.50,2.1.40
1,7.1,3,50,2.1.41
1.7.1,3.50.2.1.42
1.7.1,3.50.2.1.43
1.7.1.3.50.2.1.44
1,7.1,3.,50.2.1,45
1.7.
50.3.0.00
1,7.1.3.50.3.1.00
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50,3.1.02
1.7.1,3.50.4.0.00
1.7.1.3.50.4.1.00
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5.0.00
1.7.1.3.50.5.1.00
1.7.1,3,50.5.1.01
1.7.1.3.50.9.0.00
1.7.1.3.50.9.1,00
1.7.1.3,50.9.1.01
1.7.1.4.00.0.0.00
1.7.1.4.50.0.0.00
1.7.1.4.50.0.1.00
1.7.1.4.51.0.0.00
1.7.1,4.51.0.1.00
1,7.1.4.52.0.0.00
1,7.1.4.52.0.1,00
1.7.1.4.53.0.0.00
1.7.1,4.53.0.1.00
1.7.1.4.99.0.0.00
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.6.00.0.0.00
1.7.1.6.50,0.0.00
1.7.1.6.50.0.1.00
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1,7.1,6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.6.50.0.1.07
162
Descrição | :
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CEREST - CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA
TRANSE. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA
TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE
TRANSF. PORT. 0006 - PROCEDIMENTOS NO MAC (FAEC - CIRURGIAS PRIORITÁRIAS)
TRANSF. PORTARIA Nº 6/2023 - FAEC - REDUÇÃO DE FILAS CIRUR. ELETIVAS
TRANF. PORT 1388/2024 -PROCED. ALT COM (SACMA)
TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS
TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (APAE)
TRANF. PORT 1135/2023 - PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS (SACMA)
TRANSF. PORT. 2388 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL (SANTA
CASA)
TRANSF. PORT. 2388 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL
(PREFEITURA)
TRANS. PROCE. MAG - SACMA (LAFAYETE ANDRADA)
TRANSF. PORT. 3591/2024 - CUST. AMB. PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NAC.
(PREFEITURA)
TRANSF. PORT. 3604/2024 - PREFEITURA (CLEITINHO)
TRANSF. POR. 3603/2024 - PREFEITURA (GREYCE ELIAS)
TRANSE. POR. 3676/2024 - CUSTEIO PAP (PREFEITURA)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCI
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO
GESTÃO DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO
REPASSE PARA CIRURGIA ELETIVAS - SANTA CASA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA PDDE
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA PDDE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR PNATE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO FNDE
TRANF. LEI 14640/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS -
PRINCIPAL
TRANSF. RECURSOS PISO VARIÁVEL - FNAS/SCFV
PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS
PISO DE ALTA CPMPLIXIDADE | (IDOSO)
y ALTA COMPLEXIDADE | (CRIANÇA E ADOLECENTE)
>» >»>>>>»>D>D>D>»>»
>>> >>>
“Loro ovsDLoazLouzDLÃaax>Ããu
»L>LD>DD>DPUNADLO »ÃauU»
Orçado
339.660,00
360.000,00
900.000,00
2.000.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880.000,00
880.000,00
850.000,00
30.000,00
243.000,00
243.000,00
243.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.176.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
5.000,00
5.000,00
550.000,00
550.000,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
394.000,00
394.000,00
394.000,00
50.000,00
80.000,00
80.000,00
13.000,00
40.000,00
28.500,00
60.000,00
82.954,63
160.423,82
16.252,93
2.092,72
153.609,14
0,00
18.378,50
1.467,48
343.073,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
154.261,04
154.261,04
152.175,04
2.086,00
69.405,35
69.405,35
69.405,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.617,11
136.617,11
136.617,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.489,26
223.489,26
223.489,26
11.701,83
14.893,23
12.345,94
2.773,09
9.496,90
: “No Período Acumulado
342.000,00
570.000,00
987.585,06
1.929.034,86
195.095,16
14.366,24
425.710,91
5.923,50
106.614,91
11.967,48
2.045.009,94
46.373,00
253.627,00
1.000.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
1.044.368,06
1.044.368,06
1.019.336,06
25.032,00
357.037,81
357.037,81
357.037,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.672,82
1.611.664,44
1.611.664,44
5.800,00
5.800,00
574.258,00
574.258,00
199.085,54
199.085,54
159.864,84
159.864,84
1.063.461,43
1.063.461,43
1.063.461,43
53.941,83
68.653,23
62.368,50
14.008,93
47.975,79
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
Conta
1.7.1.6.50.0.1.08
1.7.1.6.50,0.1.09
1.7.1.6.50.0.1.12
1.7.1.6.50.0.1,24
1.7.1.6,50,0.1.25
1.7,1.6.50.0.1.26
1.7.1.6.50.0.1.27
1.7,1.6.50.0.1.28
1.7.1.6.50.0.1.29
1.7.1.6.50.0.1.30
1.7.1.6.50.0.1.31
1.7.1.9.00,0.0.00
1.7.1.9.58.0,0.00
1.7.1.9.58.0.1.01
1.7.1.9,60.,0.1.00
1.7.1.9.60.0.1,01
1.7.1.9.99.0.0.00
1.7.1.9.99,0.1,02
1.7.1.9.99.0.1.04
1.7.2.0.00.0.0.00
1.7.2.1.00.0.0.00
1.7.2.1.50.0.0.00
1.7.2.1.50.0.1.00
1,7.2.1.50,0.1,01
1.7.2.1.51.0.0.00
1.7.2.1.51.0,1.00
1.7.2.1.52.0.0.00
1.7.2,1,52.0.1,00
1.7.2.1.53.0.0.00
1.7,2.1.53,0.1,00
1.7.2.3.00.0.0.00
1.7.2.3.50.0.0.00
1.7.2.3.50.0.1.00
1.7.2.3.50.0.1.20
1.7.2.3.50.0.1.47
1.7.2.3.50.0.1.55
1.7.2,3.50.0.1.56
1.7.2.3.50,0.1.57
1,7.2.3.50.0.1.58
1.7.2.3.50.0.1.59
1.7.2.3.50.0.1.60
1.7.2.3.50.0.1.61
1.7.2,3.50.0.1.63
1.7.2,3.50.0.1.64
1.7.2,3.50.0.1.65
1.7.2.3.50.0.1.66
1.7.2,3.50.0.1,67
1.7.2.3.50.0.1.68
1.7.2.3,50.0.1.69
1.7.2.3.50.0.1.70
1.7.2.3.50,0.1.71
Descrição !
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE MÉDIDA SOCIO EDUCATIVA
TRANSF. PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF)
TRANSF. EMENDA 202444540002 - APAE
TRANSF. EMEND. 202444540002 - CACA
TRANSF. EMENDA 202444540002 - ASILO
TRANSF. EMENDA 202414070010 - APAE
TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 310260520240008 - CUSTEIO -PREFEITURA
TRANSF. EMENDA 202439760001 - APAE
TRANSF. EMENDA 202439760001 -ASILO
TRANSF. EMENDA 202414070010 - LAR DA CRIANÇA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº
14.399/2022 - PRINCIPA
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEIN?
14.399/2022
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSF. EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFOS
TRANSE. FINANC. PARAFOMENTO DA ESPORTAÇÃO - FEX
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL
COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE EM CASA
TRANF. DE REC. EST. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TRANSE. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSF. RES. 7153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGF Nº 1200/2022)
TRANSF. RES. 8895/2023 - ATENÇÃO HOSPITALAR (SANTA CASA)
TRANSF. RESO. 9063/2024 - ASSISTEN. FARMACEUTICA (PREFEITURA)
TRANSF. RESOL. 9316/2024 - ENFR. ARBOVIROSES
TRANSF. RES. 9076/2023 - POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE (POEPS)
RESOL, 9377/2024 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA- APAE)
TRANSF. RES, 9372/2024 - OPERA MAIS (SACMA)
TRANSF. RES. 9435/2024 - VIGILA, DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS
TRANSF. RESO. 9408/2024- CUSTEIO CENTRO PSICOSOCIAL (CAPS)
TRANSF. RESO. 9320/2024 - VALORA MINAS - SACMA
TRANSF. RESO. 9478/2024 - CUSTEIO URGEN. EMERGEN - SACMA
TRANSE. RESO. 9470/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - PREFEITURA
TRANSF. RESO. 9490/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO SISTEMA PRISIONAL
RESO. 6134/2024 - PRO-HOSP - SACMA
TRANSF. RES. 9618/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL CIB/SUS - PREFEITURA
TRANSF. RES, 8428/2022 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE - FARMACIA DE MINAS
TRANSE. RESO. 9649 - INCENTIVO AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - PREFEITURA
TRANSF. RES. 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES
TRANSE. RES. 8252/2024 -PROD. CLINICA CIRUR. ELETIVA (SACMA)
TRANSF. RESO. 9710/2024 - SERV. ESPEC. DE REABILI EM DEFICIENCIA (APAE)
a
> 0oun>>>>>>>D»>>»>D>>
qu
>>>D>DP»P>PP>PP>PDLDPDLDDDDDrDLDrLLLANNADADNADADANNNDDD>AA »
Orçado
26.000,00
35.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.391,00
0,00
0,00
312.363,00
312.363,00
440.028,00
440.028,00
35.300,00
20.000,00
384.728,00
41.260.000,00
36.850.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
330.000,00
330.000,00
20.000,00
20.000,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
400.000,00
20.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* No Período
5.738,41
8.357,26
8.182,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
18.157,88
15.317,30
15.317,30
0,00
0,00
2.840,58
2.840,58
2.840,58
0,00
0,00
3.609.767,61
2.948.112,53
2.766.920,99
2.766.920,99
2.766.920,99
147.637,12
147.637,12
33.554,42
33.554,42
0,00
0,00
542.566,28
542.566,28
542.566,28
0,00
0,00
0,00
33.500,16
0,00
0,00
0,00
10.134,07
0,00
314.335,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.095,95
0,00
0,00
Acumulado
28.988,89
42.218,68
78.063,58
50.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
117.242,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
534.267,39
183.807,60
183.807,60
316.372,83
316.372,83
34.086,96
34.086,96
34.086,96
0,00
0,00
50.527.328,83
39.263.755,28
27.492.675,18
27.492.675,18
27.492.675,18
1.370.454,59
11.370.454,59
350.744,99
350.744,99
49.880,52
49.880,52
7.354.809,63
7.354.809,63
7.354.809,63
484.146,12
0,00
137.607,96
345.971,34
900.936,36
34.040,00
32.438,40
71.048,38
71.317,57
149.824,04
32.438,40
90.576,00
1.330.083,24
543.180,00
600.000,00
144.000,00
257.348,06
13.451,85
112.322,40
174.058,26
132.287,85
34.037,74
17.873,86
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
Conta
1.7.2.3.50.0.1.74
1,7.2.3.50.0.1.75
1,7.2.3.50.0.1.77
1.7.2.3.50.0.1.78
1.7.2,3.50.0.1.80
1.7.2.9.00.0.0.00
1.7.2.9.51.0.0.00
1.7.2,9.51.0.1.00
1.7.2.9.52.0.0.00
1.7.2.9.52.0.1.01
1.7.2.9.99.0.0.00
1.7.2,9.99.0.1.00
1.7.2.9.99.0.1.03
1.7.2.9.99.0.1.05
1.7.4.0.00.0.0.00
1.7.4.1.00.0.0.00
1.7.4,1.99.0.0.00
1.7.5.1.00.0.0.00
1.7.5.1.50.0.0.00
1.7.5.1.50.0.1.00
1.7.5.1.50,0.1.01
1.7.5.9.00.0.0.00
1.7.5.9.99.0.0.00
1.7.5.9.99.0.1.00
1.7.9.0.00.0.0.00
1.7.9.1.00.0.0.00
1.7.9.1.99.0.0.00
1.7.9.1.99.0.1.00
1.7.,9.1.99.0.1.01
1.7.9.9.00.0.0.00
1.7.9.9.99.0.0.00
1.7.9.9.99.0.1.00
1.7.9.9.99.0.1.01
1.9.0.0.00.0.0.00
1.9.1.0.00.0.0.00
1.9.1.1.00.0.0.00
1.9.1.1.01.0.0.00
1.9.1,1.01.0.1.00
1.9.1.1,01,0.1,01
1.9.1.1.01.0.1.02
1.9.1.1,01.0.1,03
1.9.1.1.01.0,1.12
1.9.1.1.01.0.1.13
1.9.1.1.01.0.1.14
1.9.1.1.01,0.2.01
1.9.1.1.01.0,3.01
1.9.1.1.01,0,4.01
1.9.1.1.09.0.0.00
Descrição E :
RES. SES/MG Nº 9784/2024 - PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS (SACMA)
RES. SES/MG Nº 9785/2024 - ENCONTRO DE CONTAS (SACMA)
TANS. RESO. 5969/2017 - DESEN. AÇÕES CRÔNICAS E NÃO TRANSM (PREFEITURA)
TRANSF. RESO. 9841/2024 VIG. SAÚDE (PREFEITURA)
RESO. 9842/2024 - AQUISIÇÃO DE FANTASIA ZÉ GOTINHA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
RESOL. 14/2024 - ASSOC. KALON (CUSTEIO)
TRANSF. DE JUDICIALIZAÇÃO - ALUGUEL DE VENTILADOR MECANICO (PROC.
500414474/2024)
TER. DE COMP. 102503790/2024 - PROJETO CASA DA MÉMORIA
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - EXERCÍCIO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FMDCA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIDICA
MULTAS DE TRÂNSITO - CONV. ESTADO
MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL
MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO DE LICITAÇÃO
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
INDENIZAÇÕES
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
GAI ARE RAS A a IA e a a a
3
o
o o o ss MN PR FONDO PEN NETERO [MT CI ua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.740.000,00
80.000,00
80.000,00
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
24.254.540,00
24.254.540,00
24.254.540,00
24.254.540,00
24.254,540,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.001.100,00
595.600,00
595.600,00
535.600,00
535.600,00
50.000,00
75.600,00
380.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
10.000,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
No Período
0,00
0,00
33.500,16
100.000,00
7.000,00
119.088,80
19.088,80
19.088,80
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.695.050,97
2.171.728,96
2.171.728,96
2.171.728,96
2.171.728,96
523.322,01
523.322,01
523.322,01
5.508,95
0,00
0,00
0,00
0,00
5.508,95
5.508,95
5.508,95
5.508,95
450.418,31
36.335,45
36.335,45
36.335,45
36.084,34
15.082,40
11.108,33
9.893,61
0,00
0,00
0,00
35,34
181,56
34,21
0,00
0,00
0,00
0,00
388.860,70
0,00
0,00
Acumulado
316.871,26
51.374,39
107.712,15
162.864,00
7.000,00
3.908.763,92
114.532,80
114.532,80
3.646.831,12
3.646.831,12
147.400,00
147.400,00
24.000,00
23.400,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.103.476,17
23.580.154,16
23.580.154,16
23.580.154,16
23.580.154,16
5.523.322,01
5.523.322,01
5.523.322,01
184.302,48
166.925,08
166.925,08
166.925,08
166.925,08
17.377,40
17.377,40
17.377,40
17.377,40
2.411.126,64
590.412,04
590.412,04
590.412,04
490.732,80
129.147,44
157.452,32
200.349,79
0,00
1.897,48
1.945,77
35,34
65.496,42
34.147,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.374.362,16
130.799,42
130.799,4:
Prefeitura Municipal de Andradas Balancete de Receitas
Ao
Conta CADMMEAÇÃO GO so flies Orçado NoPeríodo Acumulado
0,00 0,00 4.191,42
25.000,00 388.860,70 1.243.562,74
0,00 388.315,76 1.113.847,49
0,00 388.315,76 1.113.847,49
25.000,00 544,94 129.715,25
25.000,00 544,94 129.715,25
20.000,00 312,50 65.209,47
5.000,00 232,44 8.599,73
0,00 0,00 430,77
0,00 0,00 55.475,28
360.500,00 25.222,16 446.352,44
360.500,00 25.222,16 446.352,44
1.9.2.1.01.0.1.01 | INDENIZAÇÕES - CONSTRUTORA GOES EIRELI
1.9.2.2.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.06.0.0.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.3.1,01 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.9.2.2.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99,0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.99.0.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1.02 REPOSIÇÃO AO ERÁRIO
1.9.2.2.99.0.1,08 RESTITUIÇÃO APAE
1.9.22.99.0.1,09 RESTITUIÇÕES - SANTA CASA
1.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA 6.500,00 260,19 5.994,26
1.9.9.9.12,0.0.00
6.500,00 260,19 5.994,26
6.500,00 260,19 5.994,26
354.000,00 24.961,97 440.358,18
354.000,00 24.961,97 440.358,18
1.9.9.9.12.2.0.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.9.9.9.12.2.1,00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL
1.9.9.9.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -
PRINCIPAL
1.9.9.9.99.2.1.11 | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 342.000,00 11.371,60 263.437,08
1.9.9.9,99.2.1.12 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS 10.000,00 0,00 42.919,63
A
s
s
A
s
s
A
A
A
A
s
s
s
s
A
s
s
s 354.000,00 11.371,60 323.130,67
A
A
1.9.9.9.99.2.1.13 | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA A 1.000,00 0,00 359,07
A
A
A
A
A
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
s
s
A
A
s
s
s
1.9.9.9.99.2.1,14 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA 1.000,00 0,00 470,44
OUTRAS RECEITAS - FESTA DO VINHO 0,00 0,00 15.944,45
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA
1.9.9.9.99.2.4.01 | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL
2.2.0.0.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
2.2.20.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
22.2.101.0.1.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI ORDINARIA 2119 18/12/2023
2.2.2.1.01,0.1.02 ALIENAÇÃO DE BEM IMOVEL - LEI Nº 2184/2024
2.4.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 13.398,99 115.354,17
0,00 83,12 822,98
0,00 108,26 1.050,36
8.060.000,00 1.961.078,54 14.252.024,05
2.500.000,00 288.404,70 2.421.290,92
2.500.000,00 288.404,70 2.421.290,92
2.500.000,00 288.404,70 2.421.290,92
2.500.000,00 288.404,70 2.421.290,92
2.500.000,00 288.404,70 2.421.290,92
60.000,00 77.776,84 126.510,20
60.000,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00
0,00 77.776,84 126.510,20
0,00 77.776,84 126.510,20
0,00 77.776,84 126.510,20
0,00 0,00 48.733,36
0,00 77.776,84 77.776,84
5.500.000,00 1.594.897,00 11.704.222,93
2.4.1.0.00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00 1.100.000,00 2.776.004,43
2.4.1.1.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 100.000,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - s 100.000,00 0,00 0,00
s
24:1/1.51,00.00 pico DE ESTRUTURAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 100.000,00 nm 8,00
2.4.1.1.51.1.0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
2.4.1.1.51.1.1.00 PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO s 100.000,00 0,00 0,00
2411.511.101 ATENÃO FOBIA BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - A 100.000,00 0,00 0,00
2.4.1.3.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS s 0,00 0,00 160.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS s 0,00 0,00 160.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - s 0,00 0,00 160.000,00
2.4.1.3.50.0.1,.02 TRANSF. EMENDA 310260520240008 - AQUISIÇÃO VAN CACA A 0,00 0,00 160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES s 0,00 0,00 481.104,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES s 0,00 0,00 481.104,00
TRAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL s 0,00 0,00 481.104,00
Prefeitura Municipal de Andradas o Balancete de Receitas
Conta Descrição Dao PÉ Rd Orçado No Período Acumulado
2.4.1.4.99.0.1.05 CAPACETE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE O ALMOXARIFADO E AS ESCOLAS A 0,00 0,00 481.104,00
2.4.1.9.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES s 0,00 1.100.000,00 2.134.900,43
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL. s 0,00 1.100.000,00 1.850.000,00
TRANSF. ESP. EMEN. CONS Nº 105 - PAVIMENTAÇÃO MACUCO (DEP. FED. DR FREDERICO) A 0,00 0,00 500.000,00
24.19.51.0.1.08 ANDRADAS o EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA POLIESPORTIVO (DEP. FED. LAFAYETE A 0,00 0,00 200.000,00
241.951.01.09 PEA EMEN. CONS Nº 105 - AMOCAPEL (INVESTIMENTO) (DEP. FED. LAFAYETE A 0,00 0,00 20.000,00
2419510110 ANDA EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA PRAÇA IGREJA BELOTO (DEP. FED. LAFAYETE A 0,00 0,00 30.000,00
2419510111 rn ESP. EMEN. CONS Nº 105 - CONST. MURRO QUADRA LEANDRO PREVIATO (GREYCE sê 0,00 400.000,00 400.000,00
2419510112 ORE EMEN. CONS Nº 105 - REFORMA POLIESPORTIVO (DEP. FED. NICOLAS A 0,00 300.000,00 300.000,00
2.4,1.9.51.0.1.13 TRANSF. ESP, EMEN, CONS Nº 105 - CAUSA ANIMAL (DEP. RAFAEL SIMÕES) A 0,00 400.000,00 400.000,00
2.4.1.9.54.2.1.01 | TRANSF. CONV N 00204/2023 - AQUISIÇÃO DE VIATURA E RÁDIOS COMUNICADORES. A 0,00 0,00 284.900,43
2.4.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES s 5.400.000,00 494.897,00 8.928.218,50
2.4.2.1.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF s 0,00 370.051,00 1.165.372,50
2.4.2.1.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS s 0,00 370.051,00 1.165.372,50
2.4.2.1.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL s 0,00 370.051,00 1.165.372,50
2.4.2.1.50.0.1.06 TRANSF. RESOL. 9062/2023 - OBRAS/INS. FARMACIAS PUB. A 0,00 0,00 80.000,00
TRANSF. RES. 6988/2019 - DOENÇAS E AGRAVO NÃO TRANSMISSVEIS (PREFEITURA) A 0,00 0,00 150.000,00
TRASF. RES. 9507/2024 - APAE (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 70.000,00
TRANSF. RES. 9552/2024 - GERENCIAMENTO DE POL. PUB. - AQUISIÇÃO VEICULO A 0,00 0,00 160.000,00
2.4.2.1.50.0.1.10 TRANSF. RES. 9618/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL CIB/SUS - PREFEITURA A 0,00 0,00 14.946,50
2.4.2.1.50.0.1.11 | TRANSF. RES. 9561/2024 - AQUISIÇÃO DE VAN ADAPTADA (PREFEITURA) A 0,00 0,00 320.375,00
2.4.2.1.50.0.1.12 TRANSF. RESO, 9828/2024- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM (SACMA) A 0,00 370.051,00 370.051,00
2.4.2.2.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES s 5.400.000,00 0,00 4.200.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS s 5.400.000,00 0,00 0,00
24.2.250.0.1.00 Piada AO DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - A 5.400.000,00 0,00 0,00
24.2.2,51.0.0.00 RUCA Ro DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE s 0,00 0,00 2.000.000,00
24.2.2.51.0.1.00 Dia dead DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE s 0,00 0,00 2.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1,05 CONV Nº 1481002276/2023 - CONST. TRÊS QUADRAS DE TENIS (RODRIGO LOPES) A 0,00 0,00 400.000,00
2.42.2.51.0.1.06 CONV. Nº 1481002280/2023 - CONS. QUADRA POLIESPORTIVA (RODRIGO LOPES) A 0,00 0,00 1.600.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES s 0,00 0,00 2.200.000,00
24.2299.0.1.04 Te RT Nº 1481002319/2023 - SEC. DESEN. SOCIAL - CARRO E EQUI. (CONSELHO A 0,00 0,00 200.000,00.
2.4.2.2.99.0.1.07 TRANSF.CONV. Nº 1231000411/2024 - SEC. AGR. PEC. ABAS. - MAQUI. E EQUI. (PREFEITURA) A 0,00 0,00 2.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS s 0,00 124.846,00 3.562.846,00
2.4.2.9.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS s 0,00 124.846,00 3.562.846,00
2.4.2.9.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL s 0,00 124.846,00 3.562.846,00
24.2.9.99.0.1.06 RESOL, 14/2024 - SACMA (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.07 RESOL. 14/2024 - SISTEMA DE PLACAS (INVESTIMENTO - PREFEITURA) A 0,00 0,00 300.000,00
24.2.9.99.0.1,08 RESOL. 14/2024 - ASSOC. AÇOUGUEIROS (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 147.628,00
24.2.9.99.0.1.09 RESOL., 14/2024 - ASSOC. KALON (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 56.000,00
2.4.2.9.99.0.1.10 RESOL. 14/2024 - PRESIDIO (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 114.000,00
2.42.9.99.0.1.11 -RESOL. 14/2024 - PREFEITURA EDUCA. (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 280.000,00
24.2.9.990.1,12 RESOL. 14/2024 - LAR DA CRIANÇA (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 88.000,00
24.2.9.99.0.1.13 RESOL. 14/2024 - ASSOC. DOS AÇOGUEIROS (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 52.372,00
2.4.2.9.99.0.1.14 | RESOL. 14/2024 - ASSOC. MORA. CAMPESTRINHO. (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 500.000,00
24.2.9.99.0.1.15 RESOL. 14/2024 - PREFEITURA OBRAS (INVESTIMENTO) A 0,00 0,00 1.300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.16 | IVESTIMENTO CENTRO DIA (APAE) A 0,00 124.846,00 124.846,00
7.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS s 0,00 13.971,01 111.768,08
7.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES s 0,00 13.971,01 111.768,08
7.9.2.0.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS s 0,00 13.971,01 111.768,08
7.9.2.3.00.0.0.00 RESSARCIMENTOS s 0,00 13.971,01 111.768,08
7.9.2.3.99.0.0.00 OUTROS RESSARCIMENTOS s 0,00 13.971,01 111.768,08
RESSARCIMENTO ANDRADASPREV - UTILIZAÇÃO SOFTWARE A 0,00 8.809,40 70.475,20
RESSARCIMENTO CÂMARA - UTILIZAÇÃO SOFTWARE A 0,00 5.161,61 41.292,88
DEDUÇÕES DA RECEITA s -16.976.000,00 1.605.478,62 -17.962.775,84
RÉSTITUIÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E
o
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Receitas
RESTITUIÇÕES MULTAS DE TR/
0,00
ÂNSITO A -299,54
FUNDEB s -16.976.000,00 “1.605.478,62 — -17.962.476,30
FUNDEB - RECEITAS CORRENTES s -16.976.000,00 -1.605.478,62 -17.962.476,30
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES s -16.976.000,00 -1.605.478,62 -17.962.476,30
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO s -9,610.000,00 “1.015.856,27 -10.119.702,93
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO Ss -9.610.000,00 -1.015.856,27 -10.119.702,93
FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL s -9.600.000,00 -1.014.990,33 -10.095.366,46
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL A -9.600.000,00 -1.014.990,33 -10.095.366,46
FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL s 10.000,00 -B65,94 -24.336,47
9.5.1.7.11.5.2.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL A -10.000,00 -865,94 -24.336,47
9.5.1.7.21.0.0.00 FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL s -7.366.000,00 -589.622,35 -7.842.773,37
9.5.1.7.21.5.000 FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS s -7.366.000,00 -589.622,35 7.842.773,37
9.5.1.7.21.5.001 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL A -5.200.000,00 -553.384,18 -5.498.534,73
9.5.1.7.21.5.1,00 FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA s -2.100.000,00 -29.527,29 -2.274.089,66
9.5.1.7.21.6.1,01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL A -2.100.000,00 -29.527,29 -2.274.089,66
9.5.1.7.21.5.200 FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS s -66.000,00 -6.710,88 -70.148,98
9.5.1.7.21.5.2.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL A -86.000,00 -6.710,88 “70.148,98
162.664.557,00 21.314.480,56 197.283.526,18
Total das Receitas :
INSS - PRODUTOR RURAL
353,90
5.430,50
003
004 INSS 157.962,66 1.043.509,15
005 INSS “CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 8.375,18 78.490,99
006 INSS - EMPRESA 86.694,50 504.383,48
007 PENSÃO JUDICIAL 13.468,88 119.757,86
008 SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA 134.225,78 1.541.784,34
010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 126.831,87 1.521.954,59
on BANCO DO BRASIL S/A 24.183,66 257.353,38
013 SALÁRIO FAMÍLIA - CLT 806,52 13.706,35
017 SALÁRIO MATERNIDADE - CLT 33.129,29 256.998,32
018 CONTRIBUIÇÃO AO SEST 153,04 946,10
024 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 618,05
064 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA 767.299,06 997.299,06
097 DEPOSITO EM CAUÇÃO 27,44 6.478,87
099 DEVOLUÇÃO DE APORTE PAGO 0,00 243,36
112 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 4.320,50 76.459,18
132 BANCO BRADESCO. 21.174,74 281.329,91
140 CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV 784.078,05 5.082.818,89
158 ITAU UNIBANCOS S/A 101.591,73 1.076.561,28
172 COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ 3.607,14 53.067,01
173 RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL 0,00 4.348,70
174 RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES 235.080,00 2.666.986,91
176 CONTRIBUIÇÃO AO SENAT 102,04 630,74
2.503.465,98 15.591.157,02
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:
Total Geral das Receitas:
162.664.557,00 23.817.946,54 212.874.683,20
em Bancos:
Em Caixa:
Total Geral dos Saldos:
30.826.673,13 32.696.591,85
0,00 0,00
30.826.673,13 32.696.591,85
Era
PATRICIA TORATTI 28-01-2025 13:05:55
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
02.01..04.122.7001.2269 - GESTÃO GOVERNAMENTAL - ODS 16
3.1.90.11.00. 96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 285.500,00 31.068,32 20.000,01 2r4as1,09 31.685,20 274481,69 31.665,20 274.431,69 31.665,20 253.321,56 00% rosa
. 97 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 48.686,76 18.336,50 29.649,74 4.561,50 29.649,74 4.561,50 29.649,74 4.561,50 27.368,99 0,00 2.280,75
98 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL f 50.000,00 31.382,20 2083583 39.453,63 3.207,79 38.751,18 3.207,79 38.751,18 320779 38.751,18 70245 “000
89 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 16.804,73 500,00 3.695,27 0.00 3.695,27 250,00 3.695,27 0,00 3.445,27 0,00 250,00
3.3.90,36.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.39.00 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.000,00 52.566,48 2.888,48 35.322,00 0.00 35.322,00 0,00 35.322,00 0,00 35.322,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00. 102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100,00 100,90 0,00. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 - 00 000 000 0,00
3.3.90.93,00 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.852,35 0,00 1.147,65 0,00 1.147,65 0,00 1.147,65 0,00 1.147,65 0,00 0,00
4.4.90.52.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 0,00 - 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 507.700,00 186.560,84 62.560,82 383.699,98 39.434,49 382.997,53 30.684,49 382.997,53 39.434,49 359.356,65 702,45 23.640,88
02.02..04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90.39.00 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 20 0,00 09,00 0,00 0,00 000
Total Por Projeto Atividade: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02..04.122.7001.2320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. ODS - 8 - 16
106 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.000,00 7.920,80 33.054,10 s2 133,50 8.858,87 82.133,50 9.858,87 82.133,50 9.830,31 75.660,83 000 647257
107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 593.000,00 174.241,49 178.547,93 597.306,44 70.257,93 597.306,44 70.257,93 597.306,44 71.491,03 550.294,25 0,00 47.012,19
108 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS é 56.000,00 30.451,32 778,00 26.327,68 3.925,66 3.925,66 26.327,68 3.965,66 24.269,24 0,00 2.058,44
109 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 144 81.318,35 81.316,91 34.549,35 34.549,35 E 0,00 46.767,56 0,00 34.549,35.
110 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.000,00 4.022,51 2.950,83 40.928,32 6.601,06 8.651,66 40.928,32 6.677,23 37.618,17 000 3.310,15
3.3.90.08.00 111 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.1400 1116 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL 0,00 789,00. 1.871,00 se2,00 160,00 160,00 582,00. 160,00 562,00. 0,00 0,00.
112 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 765.38 70,00 6.304,62 0,00 8s16 6.292,82 907,26 6.257,42 0,00 4720
113 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.000,00 80.000,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00 7.526,04 75.332,65 177.806,61 -S 102,42 12.955,36 167.870,95 18.399,92. 141.429,90 4.932,69 31.444,02
3.3.90.40.00 1141 il DETECNOLOGIA DA PEOOMNÇAD E COMUNICAÇÃO PESSOA, 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 116 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 44.000,00 10.009,40 18.387,69 52.378,29 4.950,00 52.378,29 4.850,00 52.378,29 4.950,00 47.428,29 0,00 4.950,00
33.90.9300 1103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.380,00 1.902,06 522,06 0,00 521,28 119,20 521,26 119,20 521,26 0,80 0,00
4.4.90.52.00 117 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 23.588,00 23.586,00 0,00 23.586,00 0,00 23.586,00 0,00 23.586,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.005.000,00 314.107,18 400.799,61 1.097.692,43 124.261,05 1.086.758,94 144.524,19 1.081,744,17 116.500,61 956.915,02 4.933,49 129.843,92
02.02..04.122.7001.2321 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16
118 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 43.000,00 1.427,76 4.007,54 45.579,78 5.199,89 45.579,77 5.139,80 45.579,77 5.139,89 4215318 01 3.426,59
2024 E ; República Federativa do Brasil (NR Página: 1/35
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
119 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8.000,00 143,12 237,32 8.094,20 949,26 8.094,20 949,26 6.094,20 949,26 561957 0.00 s74,63
120 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 122 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.000,00 239,13 123,75 288462 247,50 2.760,87 247,50 2.760,87 247.50 2.513,37 123,75 247,50
4.4.90.52.00 123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 59.500,00 9.310,01 4.368,61 54.558,60 6.336,65 54.434,84 6.336,65 54.434,84 8.336,65 50.286,12 123,76 4.148,72
02.02..04.122.7001.2323 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO: ODS - 9
3.1.90.04,00 124 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 100,00 100,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 157.000,00 14.000,00 29.415,28 172.415,28 24.048,56 172.415,28 24.048,56 172.415,28 24.616,49 157.348,76 0,00
3.1.90.13.00 128 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 5.115,81 11603 3.000,22 464,12 3.000,22 484,12 3.000,22 464,12 2.768,16 0,00
3.1.90.94.00 127 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 109,00 7.165,14 7.165,14 7.165,14 7.165,14 7.165,14 7.165,14 0,00 0,00 0,00
13.00. 128 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 2.684,25 2.508,14 14.823,89 265412 14.823,89 285412 14.823,89 2.653,22 1349683 0,00
3.3.90.08.00 129 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00. 130 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 ares 11.839,00 23.091,36 103,80 23.055,96 248,00 22.926,16 87800 15897.14 3540
3.3.90.36.00 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 132 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 13.283,93 4.667,00 41.383,07 «961,59 s0 419.48 3.355,57 38.541,49 1.007,14 29.272,05 963,59
3.3.90.48.00 133 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00 1.995,56 3.273,75 21.278,19 2.047,50 20.254,44 2.047,50 20.254,44 2.047,50 18.206,94 1.023,75
4.4.90.52.00 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.748,50 0,00 325150 0,00 a.251,50 2,00 a2st.50 0,00 3.251,50 0.00
Total Por Projeto Atividade: 270.400,00 42.975,69 58.984,34 286.408,65 35.314,05 284.385,91 39.983,01 282.378,12 31.666,47 239.681,38 2.022,74
02.02..04.122.7001.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNO - ODS 16
3.1.90,04.00 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 02,00
3.1.90.11.00 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 105.000,00 4.327,78 6.621,92 107.294,14 11.893,54 107.294,13 11.893,54 107.294,13 11.893,54 99.365,11 001 7.929,02
3.1.90.13.00 137 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00 15.500,00 207,01 7.707,01 1.192,23 7.707,01 1.192,23 7.707,01 1.192,23 7.110,89 0,00 596,12
3.3.90.30.00 138 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 2.237,00 0,00 1.763,00 0,00 1.763,00 0,00 1.763,00 0,00 1.763,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 199 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00. 5.195,97 5.195,97 0,00 5.195,97 622.25 5.195,97 622.25 4.573,72 0,00 622,25
3.3.90.48.00 140 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00 3.930,00 4.699,24 5.769,24 495,00 5.521,74 495,00 5.521,74 495,00 5.026,74 247,50 495,00
3.3.90.93.00 1186 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.350,78 2.350,78 0.00 2.324,78 2.324,78 2.324,78 2.324,78 2.324,78 26,00 0,00
4.4.90.52.00 141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 150.100,00 39.094,78 19.074,92 130.080,14 13.580,77 129.806,63 16.527,80 129.806,63 16.527,80 120.164,24 273,51 9.642,39
02.02..04.122.7001.2356 - MOBILIDADE URBANA- ODS - 9- 11
3.3.60.45.00 168 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 50,00 384.050,00. 384.000,00. 0,00 384.000,00 32.000,00 384.000,00 32.000,00. 352.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.39.00 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 434.000,00 434.000,00 48.400,00 48.400,00 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 434.000,00 434.050,00 432.450,00 432.400,00 0,00 432.400,00 32.000,00 432.400,00 32.000,00 400.400,00 9,00 32.000,00
02.02..04.181.7002.1021 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL. ODS - 16
4.4.80.52.00 143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 33.660,43 284.900,43 301.240,00 0,00 301.240,00 9,00 256.940,00 248.000,00 256.940,00 0,00 44.300,00
Total Por Projeto Atividade: 50.000,00 33.660,43 284.900,43 301.240,00 0,00 301.240,00 0,00 256.940,00 248.000,00 256.940,00 0,00 44.300,00
02.02..04.181.7002.2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16
3.1.90.11.00 144 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.580.606,00 “02.569,48 25003149 1.428.068,01 tet271,12 1.428.068,01 18127112 1.428.068,01 17670670 1.315.102,47 0,00 112.965,54
3.1.90.91.00 1174 | SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 7097 7.700,00 7.629,03 0,00 7.629,03 0,00 7.629,03 0,00 7.629,03 0,00 0,00
3.1.90.94.00 145 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 119,32 2.500,00 2.480,68 0,00 2.480,68 0,00 2.480,68 0,00 2.480,68 0,00 0,00
3.1.91.12.00 146 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.000,00 25.486,70 12.990,13 157.523,43 24.306,99 157.523,43 24.308,99 157.523,43 24.283,14 145.510,08 0,00 12013,35
3.3.90.08.00 147 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
3.3.90.30.00 148 | MATERIAL DE CONSUMO 118.800,00 51.393,09 17.754,80 85.161,71 -1.273,20 28.795,51 203,06 28.736,51 770,73 28.653,91 56.366,20 141,60
Exercício: 2024 E Ê República Federativa do Brasil N Página:2/35
À (N
Vas)
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Simplificado
- E
3.3.90.36.00 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.000,00 9.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 3.000,00 36.000,00 3.000,00 33.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 32.967,04 60.421,41 77.454,37 -1,748,74 58.090,01 2.848,45 54.718,01 2.750,21 54.606,81 19.364,36 3.483,20
3.3.90.46.00 151 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71.000,00 2.295,00 5.989,50 74.694,50 6.390,00 74.244,50 8.390,00 74.244,50 6.840,00 67.854,50 450,00 6.390,00
3.3.90.92.00 152 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 153 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150,00 60.68 so9,97 1.089,29 0,00 1.069,29 60.68 1.089,29, 60,68 1.089,29 0,00 000
4.4.90.52.00 154 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 25.685,00 22.337,80 6.652,80 0,00 6.652,80 0,00 6.652,80 6.652,80 6.652,80 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.029.856,00 543.827,28 390.725,10 1.876.753,82 208.948,17 1.800.573,26 218.080,31 1.797.142,26 22106426 1.662.579,57 76.180,56 137.993,69
02.02..04.181.7002.2335 - IMPLANT./MANUT.DA RONDA ESCOLAR/SIST.DE VIDEO MONITOR. E OFICINA DE COMBATE A CRIMES/DROGAS - ODS - 16
3.1.90.94,00 1188 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1,00 0,00
3.3.90.30.00 155 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,38.00 158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 000 0.00 0,00 0,00. 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.39.00 157 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 1166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 0,00 214519 300.100,00 297.954,81 -26.572,01 183.427,99 39.571,50 183.427,99 39.571,50 183.427,99 114.526,82 000
4.4.90.52.00 158 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 400,00 2.545,19 300.101,00 297.955,81 -26572,01 183.427,99 39.571,50 183.427,99. 39.571,50 183.427,99 114.527,82 0,00
02.02..04.182.7002.1117 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO - ODS - 3
4.4.90,51.00 159 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00 452.449,60 25.690,64 873.240,95 -8.657,09. s73.240,95 0,00. 809.375,63 206.251,36 809.375,63 0,00 63.865,32
4.4.90.52.00 160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.400.000,00 552.449,69 25.690,64 873.240,95 6.657,09 873.240,95 0,00 809.375,63 206.251,36 809.375,63 0,00 63.865,32
02.02..04.182.7002.2355 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL - FUMDEC - ODS - 4 - 8-16
3.3.90.30.00 161 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.36.00 162 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00. 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 164 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02..15.452.6009.1119 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS- ODS - 9 - 16
4490.3000 1152 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.235,92 1247184 8.235,92 0,00 6.235,92 0,00 8.295,92 0,00 6.235,92 0,00 0,00
4.4.90.51.00 165 OBRAS E INSTALAÇÕES 173.020,00 173.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
Total Por Projeto Atividade: 183.020,00 189.255,92 12.471,84 6.235,92 0,00 6.235,92 0,00 6.235,92 0,00 6.235,92 0,00 0,00
02.02..15.452.7002.2220 - SINAL VERDE - ODS- 11 - 16-17
3.1.90.04.00 1134 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 87805 24.868,00 24.189,95 4.314,29 24.111,00 431429 24.111,00 4.344,92 21.212,80 78.85 2.898,20
3.1.90.11.00 167 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 403.000,00 51.581,06 51.623,11 403.042,05 44.173,78 403.042,05 44.173,78 403.042,05 46.649,02 376.036,30 0,00 27.005,75
3.1.90.13,00 1135 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 182,41 2.050,07 1.867,66. 352,39 1.867,66 352,39 1.867,66 35289 1.668,61 0,00 zo1,os
3.1.90.94.00 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 487,35 8.500,00 7.012,65 0,00 7.012,65 0,00 701265 0,00 701265 0,00 0,00
3.1.91.12.00 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 3.519,58 1.914,40 55.394,82 7.680,42 55.394,82 7.560,42 55.394,82 7.661,95 51.565,67 000 3.829,15
3.3.90.08.00 170 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.100,00 851,84 62,04 310,20 62,04 310,20 62,04 310,20 0,00 248,16 0,00 62,04
3.3.90.30.00 mM MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 33.339,20 105.823,52 87.484,32 -G48,92 86.327,95 54435 86.035,94 5.203,06 84.027,23 1.156,37 2.300,72
3.3.90.36.00 172 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00 18.380,00 18.360,00 0,00 7.380,00 0.00 7.380,00 0,00 7.380,00 10.980,00 0,00
3.3.90.39.00 173 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 218.800,00 83.960,07 90.538,95 225.378,88 -10.541,46 210.057,42 10.450,89 205.497,92 20.11807 202.684,97 15.321,46 737245
3.3.90.46.00 174 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 48.000,00 3.485,56 201375 44.528,19 3.667,50 44.528,19 3.667,50 44.528,19 3.687,50 40.860,69 0,00 3.687,50
3.3.90.92.00 175 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 8.003,03 8.103,03 0,00 a.103,03 0,00 8.103,03 000 8.103,03 0.00 0,00
3.3.90.93.00 176 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 9.800,73 158,19 355,46 0,00 355,46 0,00 355,46 0,00 355,46 0,00 0,00
A
Exercício: 2024 Ee + República Federativa do Brasil cH Página: 3/35
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa plificado
4.4.90.52.00 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00. 8.300,00 000 É 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 000 200
Total Por Projeto Atividade: 782.000,00 216.185,85 311.913,06 49.040,04 850.190,43 71.225,66 845.338,92 87.997,41 802.853,57 27.536,78 47.336,86
02.03..04.122.7001.2318 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ODS - 8 - 16
3.1.90.04.00 8 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 355.000,00 51.957,50 30.692,85 333.735,35 39.217,09 333.735,35 39.217,09 333.735,35 39.256,36 307.404,76 0,00 26.330,59
3.1.90.13,00 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 14858,92 0.00 5.143,08 92.98 4.479,65 es2.98 a479,65 ss2,98 413316 ssa43 ssa
3.1.90.94.00 181 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 1.50 16.440,16 16.538,66 16.538,66 16.538,66 18.538,66 16.538,66 0,00 0,00 0,00 16.538,66
3.1.91,13.00 182 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 38.000,00 0,00 0,00 36.000,00 4.878,08 30.911,54 4.878,08 30.911,54 4.876,47 28.473,74 5.088,46 2.437,80
3.3.90.08.00 183 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 184 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,50 9300 s2.s0 0,00 s2,50 0,00 92.50 0,00 92.50 0,00 0,00
3.3.90.35.00 185 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 7.750,00 4.750,00 57.000,00 0,00 57.000,00 4.750,00 52.250,00 4.750,00 47.500,00 0.00 9.500,00
3.3.90.36.00 188 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 5.900,00 261859 569,60 aest,01 569,60 3.851,01 569,60 ass101 0,00 328141 0,00 569,60
3.3.90.39.00 187 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 85.067,55 1.200,00 26.132,45 -2.805,35 25.780,10 277418 25.780,10 2.780,24 25.739,20 352,35 40,90
3.3.90.48.00 188 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.900,00 0,00) 0,00 13.900,00 1.080,00 12.066,84 1.080,00 12066,84 1.080,00 10.986,84 1.833,16 1.080,00
33909300 1154 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 9.46 1.880,00 1.870,54 0,00 1.670,54 0.00 1.670,54 0,00 1.670,54 0,00 0,00
4.4.90.52.00 189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 588.100,00 149.462,02 55.425,61 494.063,59 60.171,06 486.128,19 70.500,59 481.376,19 53.438,05 429.282,15 7.837,40 56.844,04
02.03..04.122.7001.2348 - AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - ODS - 16
190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 73.000,00 0,00 10.887,84 83.887,84 10.432,60 83.887,84 10.432,60 83.887,84 9.737,77 76.617,64 0,00 7.270,20
191 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 0.00 1.757,79 12.757,79 2.035,03 12.757,79 2.035,03 12.757,79 1.962,64 11.704,08 0,00 1.053,71
192 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 10.000,00. 10.000,00 0,00 0,00 8,00 8.00 0,00. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.30.00 193 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 119,97 140,00 120,03 0,00 120,03 0,00 120,03 0,00 120,03 0,00 0,00
3.3.90.36.00 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.46.00 196 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8.000,00 452,00 2.357,96 7.905,96 875,00 7.568,46 675,00 7.508,46 875,00 6.893,46 337,50 875,00
4.4.90.52.00 197 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 103.100,00 13.571,97 15.143,59 104.671,62 13.142,63 104.334,12 13.142,63 104.334,12 12.375,41 95.335,21 337,50 8.998,91
02.04..04.124.7001.2319 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8 - 16
3.1.90.11.00 198 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 157.000,00 28.107,43 11.141,06 142.033,63 1347765 140.483,63 13.477,85 140.483,63 14.369,96. 131.839,47 1.550,00. 8.644,16
3.1.90.13.00 199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 1.815,68 10.444,29 1.615,68 10.444,29 1.615,68 2.636,45 1.555,71 807,84
200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 27.108,37 27.168,37 27.168,37 2716837 27.168,37 27.168,37 0,00 0,00 0,00 27.168,37
201 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,00 3.658,88 aosg,e8 709,72 8.058,88 708,72 8.658,88 906,02 8.402,17 0,00 256,71
3.3.90.30.00 2o2 MATERIAL DE CONSUMO 2.009,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000
3.3.90.36.00 203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00 5.915,00 0,00 1.085,00. «27885 805,05 442 805,05 135,00 768,60 ess 3645
3.3.90.46.00 205 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.000,00 803,26 303,75 8.500,49 807.50 8.196,74 807,50 6.196,74 607,50 5.589,24 303,75 607,50
3.3.90.93.00 206 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 0,00 0,00 300,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
4.4.90.52.00 207 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 8.410,00 0,00 3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 211.400,00 52.335,69 42.272,06 201.338,37 43.298,97 197.346,96 42.583,34 197.346,96 17.834,16 159.825,93 3.989,41 37.521,03
02.05..04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90.39.00 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05..04.122.7001.2230 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17
Exercício: 2024 Era » República Federativa do Brasil ol Página: 4/35
Prefeitura Municipal de Andradas
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Sim
ae a =
e
3.1900400 209 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 500,00 0.00 200 000 000 0,00 000 0.00 0,00 0,00 000
3.1.90.11.00 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 670.000,00 154.023,67 75.657,92 591.634,25 66.337,38 591.634,25 66.337,38 591.634,25 67.082,02 547.388,53 0,00 44.245,72
21901800 211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 829,16 0,00 747084 1.060,20 685349 1.060,20 sessao 1.060,20 a32339 317,35 530,10
3.1.90.94.00 212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 5.334,00 4.657,70 9.323,70 9.323,70 9.323,70 9.323,70 9.323,70 0,00 0.00 0.00 9.323,70
31911300 213 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. ; 78.000,00 13.000,00 0.00 86.000,00 ss4283 65.271,66 ass283 6527165 a.802,29 s0.28208 728,34 a. se9,58
3.3.90.08.00 21 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -255,52 744,48 124,08 744,48 62,04 682,44 255,52 62,04
33903000 215 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 200 0,00 0,00 000 000 000
3390.3500 216 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
33903600 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 5.000,00 204 379484 8.702,80 1.329,74 ars280 1.329,74 B702,80 ams 7.463,06 000 1.329,74
3.3.90.39.00 218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 143.653,03 118.461,31 274.808,28 -1.363,08 262.401,91 22.104,07 258.902,91 18.227,77 253.324,21 12.406,37 9.077,70
3390.4600 219 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 23.000,00 as0275 asm23 20.069,64 2.542,50 29.069,64 254250 28.069,64 2.542,50 26.527,14 0,00 2.542,50
3.3.90.92.00 220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 221 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109,00 0,00 89.00 189,00 0,00 188,55 000 188,55 0,00 18855 o4s 000
44905200 222 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 000 000
Total Por Projeto Atividade: 112280000 34744465 21263316 98798851 BASITTS GTA2B0AS 11276450 970.781,48 069474 90217940 tazosos 7210108
02.05..04.129.7001.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 8 - 16
3190.0400 223 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.000,00 000 a2358,04 74.358,04 7.950,89 383313 7.850,99 zasss1a ERP ensazas «2 4.390,68
3.1.90.11.00 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7 PESSOAL CIVIL 467.000,00 84.415,00 25.896,78 408.481,78 40.897,21 408.481,78 40.897,21 408.481,78 43.091,62 381.945,75 0,00 26.536,03
3190.1300 225 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 0,00 0,00 8.000,00 seres 5.897,67 seres 5.997,67 ses02 sss4,13 300238 “63.54
226 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 30.000,00 1.909,21 1.909,21 1.909,21 1.909,21 1.909,21 1.909,21 0,00 0,00 0,00 1.909,21
227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.000,00 445,68 96,30 59.650,02 a4s971 59.650,62 Bas97 59.650,62 843671 5534088 000 4.309,74
228 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 «083,13 000 2091887 000 2os1687 255,00 2091687 0,00 2066187 0,00 255,00
33903100 230 pega CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 60.000,00 0.00 0,00 60.000,00 0.00 59.999,97 0,00 so. 999,97 0.00 000 003 59.999,97
33903500 231 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 200 000 000 0,00 0,00 000 000 000 0,00
33.90.3600 232 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 a119,46 34.119,46 314241 34.119,46 3.142,41 34.119,46 3.104,56 30.977,05 000 314241
3390.39.00 233 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 176.480,25 000 rasos 022420 a0426646 2404646 286.286,46 387086 2464254 19.224,20 574382
3.3.90.46.00 2 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.000,00 0,00 9.835,00 39.835,00 3.217,50 37.269,72 3.217,50 37.269,72 3.217,50 34.052,22 2.565,28 3.217,50
33909200 235 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 12.000,00 12.000,00 000 12.000,00 200 12000,00 0,00 12.000,00 000 000
33.90.9300 236 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 15.615,30 0,00 1438470 0.00 14.384,70 0,00 14.384,70 0.00 14.384,70 000 0,00
44905200 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 000 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 000 000
Total Por Projeto Atividade: 1.314.100,00 342.148,36 86.212,79 1.058.164,43 47.260,39 1.032.949,59 91.686,14 1.014.949,59 107.795,18 871.281,59 25.214,84 161.668,00
02.06.01.04.122.7001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3390.3900 238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 200 000 0200 0,00 000 000 000 0,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.01.04.122.7001.2324 - MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA- ODS -2-8-9-11-12-15-16-17
31.90.0400 239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 30.000,00 000 000 0,00 000 0200 0,00 0.00 000 0.00 000
31 1.00 240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 159.000,00 36.002,00 176.554,05 299.552,05 35.786,68 299.552,05 35.786,68 299.552,05 35.781,10 275.694,27 0,00 23.857,78
31901800 241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 000 asas tasrost 230868 1487951 2.306,68 1487951 2.308,68 tazas17 000 115434
31.90.9400 1189 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 22.385,34 22.385,34 22.385,34 22.385,34 22.385,34 22.385,34 0,00 0.00 000 22.385,34
31911300 242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00 asas us temor 3.268,98 1979711 a268.08 1879711 3.265,75 1811226 0,00 168485
3.3.90.08.00 23 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.3000 244 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 273008 000 1720994 0.00 17.269,94 330,40 tr 1687 215.19 16.951,34 000 a18,60
33903500 245 — SERVIÇOS DE CONSULTORIA 122.000,00 000 130.300,00 252.300,00 000 252.300,00 2102500 237.100,00 2102500 225.450,00 000 26.850,00
33903600 246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 000 5.200,00 25.200,00 000 25.200,00 2.550,00 25.200,00 2.550,00 22.650,00 000 2.550,00
República Federativa do Brasil o Página: 5/35
Exercício: 2024 2 )
(OM
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Despesa Simplificado
3.3.90.39.00 247 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 143.113,69 0,00 36.886,31 -1.632,09 36.053,58 4.852,59
33.110,11 3.405,77 83273 6.759,84
3.3.90.46.00 248 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.000,00 73125 4.520,59 14.789,34 1.462,50. 14.789,34 1.452,50 14.789,34 1.46250 0,00 1.462,50
3.3.90.47,00 1139 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0.00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.630,98 0,00 1.630,98 0.00 119,02 0,00
3.3.90.92.00 249 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES é 100,00 0,80 3.080,00 3.179,40 0,00 3.178,40 0.00 3.179,40 80,00 000 0,00
3.3.90.93.00 250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800,00 214319 4.405,00 3.061,81 141,00 3.061,81 141,00 3.061,81 141,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 es EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 576.900,00 223.665,23 357.816,04 711.050,81 sar19,09 710.099,06 84.109,17 691.849,39 72.164,99 951,75 87.020,25
02.06.01.11.334.6002.2369 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS 4- 8
3.1.90.11.00 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 132.000,00. 17.680,85 242,80 114.561,95 848510 114.561,95 8.485,10 114.561,95 8.229,76 108.845,08 000 571687
3.1.90.94,00 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00. 8785.17 ss asia 1.591,62 16.612,74 1.591,62 1661274 1.591,62 15.816,93 000 795,81
3.3.90.08.00 255 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 101,56 748,04 744,48 62.04 744,48 82,04 744,48 6204 82,44 0.00 8204
3.3.90,30.00 256 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 30.399,04 0,00 9.600,96 0,00 - 9.600,96 531,00 8.246,96 3.381,18 975.56 0,00 625,40
3.3.90.36.00 257 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 15.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2.500,00 30.000,00 2.500,00 27.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00 sos19,93 63.000,00 93.480,07 -184,87 83.315,40 3.887,54 92.675,50 ares sassasa 164,67 486287
3.3.90.48.00 259 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00. 393,00 5.323,09 9.930,09 787,50 9.929,34 787.50 9.929,34 787,50 9.141,84 075 787.50
44.90.5200 280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00. 500,00 0.00 0.00 9,00 0,00 8,00 000 0,00 0,00 2,00 000
Total Por Projeto Atividade: 350.600,00 170.379,55 94.709,84 274.930,29 10.741,59 274.764,87 17.824,80 27.770,97 20.270,41 259.414,38 165,42 15.350,49
02.06.01.13.391.3001.2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS - 8-9
3.3.90.30.00 263 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00. 1.005,21 9,00 13.994,79 0,00 13.994,79 0,00 13.994,79 0,00 13.994,79 0,00 9,00
3.3.90.36.00 264 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00 300,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00. 464,00 0,00 12.536,00 0,00 12.538,00 0,00 12.536,00 0,00 12.536,00 000 0.00
Total Por Projeto Atividade: 30.000,00 1.769,21 0,00 28.230,79 0,00 28.230,79 0,00 28.230,79 0,00 28.230,79 0,00 0,00
02.06.01.13.392.3001.1099 - REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 -9-11-16
4.4.90.51.00 268 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.000,00. 19389989 155526297 1.551.363,08 0,00 1.385.716,02 000 1.385.716,02 000 1.385.716,02 185.647,06 000
4.4.90.52.00 287 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.000,00 37.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 227.000,00 230.899,89 1.555.262,97 1.551.363,08 0,00 1.365.716,02 0,00 1.365.716,02 000 1.365.716,02 185.647,06 0,00
02.06.01.13.392.3001.2090 - IDENTIDADE: CULTURA - ODS -4-5-10
3.1.90.04.00 268 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 00 . 0,00
3.1.90.11.00 269 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 240.000,00 84.361,00 29.004,15 184.643,15 17.591,84 184.643,15 17.591,84 184.643,15 17.588,28 17291802 0,00 11.725,13
3.7.90.13.00 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 271 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 100,07 16.401,00 16.800,93 0,00 16.800,93 0,00 16.800,93 0,00 16.800,93 0,00 0,00
3.1.91,13.00 272 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 0,00 18.411.23 36.411,23 4.870,80 36.411,23 4.870,90 36.411,23 4.870,84 33.976,30 0,00 243493
3.3.50.41.00 273 — CONTRIBUIÇÕES 348.546,00 110.280,00 107.431,00 345.717,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 345.717,00 0,00
3.3.60.41.00 27 CONTRIBUIÇÕES 182.364,00 294.865,00 269.254,61 166.753,61 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 168.753,61 0,00
3.3.90.08.00 275 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 276 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0482 22.800,00 54.095,18 0,00 54.095,18 249,57 4.012,58 20317 52.988,98 0,00 106,20
3.3.90.31.00 em pre Ações LETRAS, Am fSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.90.35.00 1156 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 7.101,00 7.101,00 0.00 7.400,00 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00 1.00 0,00
3.3.90.36.00 278 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 500,00 8.490,00 23.440,00 17.450,00 0,00 17.450,00 0.00 17.450,00 0,00 17.450,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 190.000,00 31.284,50 120.500,00 279.315,50 -sa1431 278.058,69 er282 268.162,99 29.266,28 251.439,08 1.256,87 28.619,61
3.3.90.46.00 280 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 28.000,00 11.679,35 1.282,41 17.803,06 1.282,50 17.603,06 1.282,50 17.603,06 1.282,50 16.320,56. 0,00 1.282,50
33904700 1176 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.00 0,00 1.752,00 1.752,00 0,00 1.75200 0.00 1.752,00 0,00 1.75200 000 0,00
Exercício: 2024 DO : República Federativa do Brasil G)) Página: 6/35
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31
e
-12-2024 Balancete de Despesa Simplificado
3.3.90.48.00 281 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 156.181,00 8.000,00 405.125,00 à
3.3.90.98.00 H77 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 13.058,67 13.056,67 0,00 12.956,67 0,00 12.956,67 000 12.956,67 100,00 9,00
4.4.90.52.00 282 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 230,00 0,00 770,00 0,00 770,00 0,00 770,00 0,00 770,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.237.091,00 574.974,74 1.032.659,07 1.694.775,33 18.630,93 1.022.765,91 30.707,63 1.012:787,61 53.281,07 880.597,54 672.009,42 42.168,37
02.06.01.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9- 10-17
3.3.50.43.00 283 SUBVENÇÕES SOCIAIS 345.000,00 50.323,34 353.333,30 847.999,96 0,00 847.999,96 24.833,38 847.999,96 24.833,33 623.166,63 0,00 24.833,33
Total Por Projeto Atividade: 345.000,00 50.333,34 353.333,30 647.999,96 0,00 647.999,96 24.833,33 647.999,96 24.833,33 623.166,63 0,00 24.833,33
02.06.01.13.392.3001.2095 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - ODS 10 - 17
3.3.90.30.00 284 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00 0,00 000 2.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.38.00 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90,38.00 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00. 250.000,00 0.00 000 02,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.01.13.392.3001.2378 - INCENTIVO À AÇÕES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
3.3.90,30.00 288 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 16571,10 0,00 3.428,90 0,00 3.428,90 2,00 3.428,90 000 3.428,90 0,00 0.00
3.3.90.38.00 289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA “10.000,00 1.122,00 33.000,00 41.878,00 2,00 41.878,00 0,00 41.878,00 000 41.878,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 50.000,00 37.893,10 33.000,00 45.308,90 0,00 45.306,90 0,00 45.306,90 0,00 45.306,90 0,00 0,00
02.06.01.20.606.6001.2217 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À AGRICULTURA/PECUÁRIA E PROJETOS- ODS -2-8-9-12
3.3.71.70.00 292 — RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.30.00 293 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 6.283,72 0,00 16.216,28 0,00 1621628 230,00 1621628 1.400,00 12.634,40 0,00 3.581,88
3.3.90.36.00 284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 21.200,00 10,00 27.960,00 48.150,00 0,00 48.450,00 3.450,00 46.450,00 3.450,00 45.700,00 0,00 3.450,00
3.3.90.39.00 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 119.500,00 62.002,08 92.500,00 149.997,92 -2.535,13 149.997,92 -2.535,13 149.997,92 4.887,87 149.997,92 0,00 0,00
3390.47.00 1179 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 540,00 1.820,00 540,00 1.620,00 540,00 1.620,00 0.00 0,00
4.4.71.70.00 296 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 297 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 7.028,59 330.000,00 330.973,41 2,00 282.373,40 0.00 es2 87340 s7a41 232.873,40 68.600,01 29.500,00
Total Por Projeto Atividade: 172.200,00 76.322,39 452.080,00 547.957,61 -1.995,13 479.357,60 1.684,87 447.157,60 11.251,28 442.825,72 88.600,01 36.531,88
02.06.01.20.606.6001.2232 - FMDRS - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - ODS -2- 8-11-16-17
3.3.90.30.00 298 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.36,00 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00. 2.500,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.01.20.609.6009.2334 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - ODS -2-3-8-12
301 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.000,00 11.128,80 2.00 10.873,20 9,00 10.873,20 906.10 10.873,20 0,00 8.154,90 0,00 2.718,30
302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 38.000,00 19.200,00 1.298,82 20.098,82 281907 19.535,00 281907 19.535,00 281907 17.279,74 563,82 2.255,26
1161 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 7,831 3.100,00 3.021,69 0.00 3.021,69 9,00 a021,69 0,00 3.021,69 0.00 000
303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 1.578,33 0,00 4.421,67 620,18 4.297,63 620,18 4.297,63 620,18 3.801,48 124,04 496,15
304 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.000,00 4.901,16 0.00 4.098,04 0,00 4.098,84 841,57 4.098,84 0,00 aor4 13 0,00 1.024,71
3.3.90.08.00 1162 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 113,73 179,90 66,17 0,00 66,17 0.00 66,17 0,00 66,17 0,00 0,00
3.3.90.46,00 305 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.000,00 565,77 0,00 2.434,23 337,50 243423 387,50 2.434,23 337,50 2.096,73 0,00 337.50.
4.4.71.70.00 306 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.100,00 3.078,88 0,00 3.021,12 0,00 3.021,12 251,76 3021,12 0,00 2.265,84 0,00 755.28
D- ; o República Federativa do Brasil À Página: 7/35
Total Por Projeto Atividade: 84.100,00
02.06.01.22.661.6009.1125 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL - ODS -8-9-12-17
4.4.90.51.00 307 OBRAS E INSTALAÇÕES É 20.500,00
Total Por Projeto Atividade: 20.500,00
02.06.01.23.122.6002.2332 - MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL - ODS -8-9-17
3.3.90.30.00 308 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00.
3.3.90.36.00 308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90,39.00 310 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00
Total Por Projeto Atividade: 23.000,00
02.06.01.23.691.6002.1146 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA RURAL- ODS - 9 - 11
3.3.90,39.00 311 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4.4.90.30.00 1153 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.51.00 312 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00 313 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 3.000,00
40.642,98
20.500,00
20.500,00
8.000,00
2.000,00
fiz
22.171,72
1.000,00
000
1.000,00
1.000,00
3.000,00
— Doo
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.490,00
271.100,00
0,00
276.590,00
48.035,74
0,00
0,00
0,00
828,28
“000
5.490,00
271.400,00
0,00
276.590,00
02.06.01.23.691.6002.2330 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - ODS -8-9-12-17-16
3,1.90.04.00 1109 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 0,00
314 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 153.000,00
315 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
1110 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00
3.1.91.13.00 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.3.60.45.00 317 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 97.000,00
3.3.90.30.00 318 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.36.00 319 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.39.00 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3.3.90.48.00 321 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8.000,00
4.4.90.52.00 az EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 452.100,00
0,00
32.823,00
3.960,13
4.688,87
6.639,75
18.015,20
339,96
804,67
05.949,83
427,50
1.410,00
135.058,91
02.06.01.23.695.6003.1078 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS TURÍSTICOS - ODS - 9- 11
44.90.3000 1159 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.51.00 323 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
Total Por Projeto Atividade: 23.000,00
02.06.01.23.695.6003.1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ODS - 9
4.4.90.39.00 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 120.000,00
4.4.90.51.00 326 OBRAS E INSTALAÇÕES 950.000,00
Total Por Projeto Atividade: 1.070.000,00
02.06.01.23.695.6003.2316 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FUNDETUR - ODS - 9
3.3.90.30.00 327 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00
si293
20.000,00
3.000,00
23.512,93
20.000,00
50.000,00
70.000,00
545,04
2.000,00
2esrazs
13.496,19
258,16
17.361,28
era
98.512,17
3.000,00
10.743,95
53.593,10
3.020,20
0,00
224.794,60
50.709,03
0,00
0,00
50.709,03
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
24.572,23
133.673,19
7.298,03
12.672,41
13.597,57
177.496,97
10.660,04
10.039,28
137.643,27
10.592,70
3.590,00
541.835,69
50.196,10
0,00
0,00
50.196,10
100.000,00
900.000,00
1.000.000,00
21.454,96
0.00
a776,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2e87,92
12.397,60
se7,43
7.361,28
949,26
-23.460,41
0,00
743,95
-0,63
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0,00
2.521,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“7.347,88
0,00
0,00
E hos
0,00
5.490,00
271.000,00
0.00
276.490,00
24.025,89
133.270,85
7.298,03
12.672,41
13.597,57
170.187,76
10.660,04
10.039,28
137.642,64
10.592,70
3.590,00
s3a57717
29.099,90 |
0,00
0,00
29.099,90
000
369.709,69
369.709,69
21.454,96
0,00
5.278,18
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.
0,00
0,00
0.00
0,00
268792
12.397,60
se7,43
7.361,28
949,26
9.726,48
s1,52
743,95
528103
855,00
0,00
41.021,47
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.347,88
0,00
0,00
000
0,00
828,28
5.490,00
188.000,00
0.00
143.490,00
24,025,89
133.270,85
7.298,03
1267241
12.597,57
170.187,76
10.660,04
10.039,28
195.822,84
10.582,70
3.590,00
531.757,37
29.099,90
0,00
0,00
29.099,90
0,00
282.934,27
282.934,27
21.454,96
0,00
a77675
0,00
0,00
3.090,05
12.397,60
0,00
9.726,48
0,00
788,37
5.289,01
855,00
34.081,81
7.530,00
0.00
0,00
7.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.760,68
0.00
5.490,00
138.000,00
0.00
143.490,00
cenas
124.737,56
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531113
13.122,94
170.187,76
10.608,52
9.295,33
131.022,85
8.737,70
3.590,00
506.696,10
29.098,90
0,00
29.099,90
0,00
282.934,27
282.934,27
21.454,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
402,34
0,00
0,00
7.308,21
0,00
0,83
0,00
8.258,52
21.096,20
0,00
0,00
21.096,20
100,000,00
530.290,31
830.290,31
0,00
0,00
7.587,20
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
133.000,00
1.754,04
8.533,29
487,57
7.361,28
a7463
0,00
51,52
743,95
6.619,79
855,00
26.881,07
000
0,00
0,00
0,00
000
86.775,42
86.775,42
0,00
0,00
República Federativa do Brasil
” Página: 8/35
Balancete de Despesa Simplificado
3.3.90.39.00 329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ê 48.000,00 33.201,66
94.285,00 107.083,84 27.840,00 107.083,34 87.650,00 107.083,34 000 19.433,34 0.00 87.650,00
Total Por Projeto Atividade: 68.000,00 35.746,70 96.285,00 128.538,30 27.840,00 128.538,30 87.650,00 128.538,30 0,00 40.888,30 0,00 87.650,00
02.06.01.23.695.6003.2317 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
880 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00 24.048,79 0.00 1.951,21 0,00 1.951,21 9,00 1.951,21 0,00 1.951,21 0,00 900
331 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 132.000,00 7.034,00 62.642,01 187.808,01 18.544,62 187.608,01 18.544,62 187.608,01 18.567,61 174812,09 0,00 12.795,92
382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 1.889,90 121,09 725119 1.087,90 728119 1.087,90 725119 1.090,38 8.609,13 0,00 64206
um INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 4.384,37 27.473,73 23.089,36 17.473,73 23.089,36 17.473,73 23.089,36 0,00 5.615,63 0,00 17.473,73
31.91.1200 333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.800,00 10.937,40 4.402,32 264,92 ce128 826452 621,28 825492 621.28 7.954,28 0.00 310,64
3.3.50.41.00 33 CONTRIBUIÇÕES 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.92.00 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0.00 000 100,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 100,00 0200
3.3.90.30.00 336 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 80131 0.00 25.198,69 0,00 2519444 7080 25.170,84 7.344,61 25.147,24 425 4720
33903800 387 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00" aseost 40.700,00 4671049 -5,181,00 s2.689,49 7.230,00 saga 7.230,00 39.199,49 4.021,00 3.490,00
3.3.90.39.00 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 205.600,00 81.504,83 79.040,00 203.135,17 -126,55 202.754,71 7.219,65 200.316,91 17.130,80 145.841,36 380,46 56.913,35
3.3.90.41.00 1126 CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 24.996,40 24.936,40 0,00 24.935,68 000 - 2493566 91145 93566 oa 000
3.3.90.46.00 339 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14.000,00 1.875,11 0,00 12.124,89 945,00 12.124,89 945,00 12.124,89 945,00 11.179,89 0,00 945,00
83904700 1183 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02,00 0,00 24800 248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 0.00
4.4.90.52.00 340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 476.700,00 175.645,22 239.563,55 540.618,33 33.384,98 536.111,88 53.192,98 530.910,48 53.841,13 443.493,98 4.506,45 92.617,90
02.06.01.23.695.6003.2377 - INCENTIVO AS AÇÕES DE NATAL
33504300 341 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 360,30. 250.360,30 300.000,00 02,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00. 135.919,98 135.919,98 0,00 164.080,02
Total Por Projeto Atividade: 50.000,00 360,30 250.360,30 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 135.919,98 135.919,98 0,00 164.080,02
02.06.02.13.392.3001.1116 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS- ODS - 9 - 11
4.4.90.51.00 342 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00. 90.000,00 0,00 000 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.4.90.52.00 343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.02.13.392.3001.2092 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL- ODS - 9- 11
3.3.90.30.00 344 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 8,00 0,00 0,00, 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 345 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.39.00 346 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA $ 32.000,00. 14.637,84 14.591,24 31.953,40 14.591,24 31.953,40 14.591,24 31.953,40 11.600,24 2896240 0,00 2.991,00
4.4.90.52.00 347 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 49.000,00 31.637,84 14.591,24 31.953,40 14.591,24 31.953,40 14.591,24 31.953,40 11.600,24 28.962,40 0,00 2.991,00
02.06.02.13.392.3001.2093 - APOIO A ENTIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ODS - 9- 10-17
3.3.50.41.00 38 — CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 000 0,00 9,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 us SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.4800 350 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 10.000,00 0,00 000 0.00 0.00. 2,00 0,00 0,00 0,00 000 000
44504200 1169 AUXÍLIOS 0,00 100,00 80.100,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 70.000,00 70.100,00 80.100,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
02.06.02.13.392.3001.2216 - INCENTIVO A FESTA DO VINHO - ODS- 8-9
3.3.50.43.00 351 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2024 yr República Federativa do Brasil Página: 9/35
ER
02.07.01.04.122.9001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3390.39.00 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.00
Total Por Projeto Atividade: 500,00
02.07.01.15.122.6009.2225 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - FUDUS ODS-9-11-17
3.3.90.30.00 353 MATERIAL DE CONSUMO 900,00
3.3.90.36.00 354 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.39.00 ass OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00
Total Por Projeto Atividade: 2.500,00
02.07.01.15.451.9001.2219 - PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS -6-8-9-10-11-17
3.1.90.04,00 358 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 129.000,00
3.1.90.11.00 3s7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 800.000,00
3.1.90.13.00 358 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.000,00
3.1.90.94.00 359 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
31.91.1300 360 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.000,00.
3.3.90.08.00 361 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00
3.3.90,30.00 362 — MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 22.000,00
3.3.90.39.00 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
a 504060: po serviços DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA Esdtido
3.3.90.46.00 366 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 37.000,00
3.3.90.92.00 367 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
3.3.90.93.00 368 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
Total Por Projeto Atividade: 1.448.400,00
02.07.01.17.543.5001.2221 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO. ODS - 13- 11-15
3.3.90.30.00 aro MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 ral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 am OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 3.000,00
02.07.01.18.541.5001.2222 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ODS - 11-13-12 -15
1147 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
R 373 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 221.000,00
3.1.90.13.00 374 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00
3.1.90.94.00 375 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
3.1.91.13.00 378 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.3.90.08.00 1163 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00
3.3.90.30.00 377 — MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3390.3500 1113 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.00
3.3.90.36.00. 378 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 379 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.900,00
3.3.90.46.00 380 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.000,00.
33.90.4700 381 — OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00
900,00
100,00
1.500,00
2.500,00
44.340,38
86.458,36
40.000,00
100,00
14.587,10
100,00
98.569,84
27.680,00
91.994,98
9.184,50
0,00
100,00
50,00
19.025,00
430.170,16
1.000,00
1.000,00.
1.000,00
3.000,00
0,00
37.216,18
5.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
5.128,61
1.000,00
5.293,25
0,00
4.500,00
5,60
000
0,00
0,00
0,00
540,99
0,00
54.136,69
0,00
0,00
0,00
24.112,00
99,64
8.299,60
1.034,27
0,00
300,00
150,00
88.673,19
0,00
0,00
0,00
31.360,38.
35.100,00
0,00
16.027,02
1.449,24
100,00
0,00
85.999,98
0,00
53.371,60
8.393,57
0,00
1.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.659,62
714.082,63
33.000,00.
54.136,69
68.432,90
0,00
3.430,16
18.432,00
28.104,66
841510
38.034,27
0,00
350,00
125,00
1.106.903,03
0,00
0,00
0,00
31.360,33
218.883,82
8.900,00
16.127,02
30.449,24
100,00
0,00
80.871,37
2.00
55.078,35
18.393,57
0,00
1.593,40
0,00
0,00
0,00
0,00
EC
86.835,95
464269
54.136,69
10.468,86
0,00
816,99
-1.858,91
0,00
3.262,50
0,00
000
-125,00
167.128,18
0,00
0,00
000
0,00
5.941,48
23.589,81
677,60
0,00
5.032,44
0,00
0,00
0,00
-8.572,30
1.417,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.677,02
714.082,63
30.044,54
54.136,69
87.647,00
0,00
3.430,16
18.431,48
2739749
64.115,10
36.403,02
0,00
350,00
0,00
1.092.715,13
0,00
0,00
000
31.360,33
218.883,82
5.747,68
10.620,79
30.449,24
41,36
0,00
80.871,37
0,00
42.407,10
17.066,07
0,00
1.533,40
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874841
86.835,95
4.642,69
54.136,69
10.468,86
0,00
816,99
94747
5.391,10
3.262,50
0,00
0,00
0,00
175.250,66
0,00
0,00
0,00
5.941,48
23.589,81
677.80
0,00
5.022,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.413,03
1.417,50
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7687702
714.082,63
30.044,54
54.136,69
67.647,00
0,00
2.490,16
18.431,48
27.397,49
58.724,00
36.403,02
0,00
0,00
1.087.324,03
0,00
0,00
0,00
31.360,33
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30.449,24
41,36
0,00
71.021,37
0,00
36.487,10
17.066,07
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1.533,40
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0,00
0,00
0,00
suma
84.759,83
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10.507,10
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0,00
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1.671,85
sag1,10
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
5.030,29
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.417,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
70.844,75
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0,00
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0,00
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27.323,29
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0,00
350,00
0,00
952.083,68
0,00
0,00
0,00
27.401,11
203.162,16
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0,00
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0,00
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0,00
1.533,40
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,52
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0,00
125,00
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0,00
0,00
000
0,00
0,00
2.252,32
5.506,23
0,00
58,64
0,00
0,00
0,00
12.671,25
1.327,50
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
5.832,27
58.201,82
2.310,59
54.136,69
s214.19
0,00
0,00
816,99
7420
10.782,20
3.262,50
0,00
0,00
0,00
140.631,45
0,00
0,00
000
0,00
3.959,22
15.721,66
a2775
0,00
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0,00
0,00
9.850,00
0,00
10.920,00
141750
0,00
0,00
3.3.90.93.00 382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100,00
República Federativa do Brasil
O) ” Página: 10/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Simplificado
4.4.90.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 298.700,00
02.07.01.18.541.5001.2357 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS - FMA- ODS - 11-12-13 -15
3.3.90.30.00 384 MATERIAL DE CONSUMO 4.100,00
3.3.90.36.00 385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.100,00
3.3.90.39.00 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.100,00
4.4.90.52.00 387 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
Total Por Projeto Atividade: 21.300,00
02.07.01.18.542.5001.1098 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES: ODS - 11- 13
4.4.90.51.00 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.600,00
Total Por Projeto Atividade: 22.600,00
500,00
64.643,64
4.100,00.
1.100,00
5.100,00
858,36
11.158,36
28.267,45
28.267,45
240.900,74
- 6.500,00
0,00
2,00
18.000,00
25.500,00
87.706,20
87.706,20
02.07.01.18.542.5001.1161 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO - SEDE DA UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL
4.4.90,30.00 389 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
4.4.90.51.00 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 321.000,00
Total Por Projeto Atividade: 331.000,00
02.07.01.18.542.5001.2358 - BEM ESTAR E CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS - ODS - 15-17
3.1.90.04.00 391 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.13.00 383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.90.30.00 394 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39,00 396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3,3.90.46.00 397 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.47.00 1180 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00
4.4.90.52.00 308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 167.000,00
02.07.01.18.542.5001.2376 - APOIO A UNIÃO À ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ANDRADENSES (UAPA) - 0DS3-17
3.3.50.43.00 399 SUBVENÇÕES SOCIAIS 140.000,00.
Total Por Projeto Atividade: 140.000,00
02.07.01.18.542.5002.2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16-17
3.1.71.70.00 404 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 394.500,00
3.3.71.70.00 405 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 721.600,00
44.71.7000 406 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.000,00
Total Por Projeto Atividade: 1.132.100,00
02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE ODS - 3
3.3.90.47.00 410 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00.
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00
02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - ODS - 3
3.1.90.04.00 411 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 53.000,00
10.000,00
314.408,25
324.408,25
1.000,00.
10.000,00
5.000,00.
8.128,13
15.045,80
74.805,49
5.000,00
0,00
1.021,90
120.001,32
140.000,00
140.000,00
203.148,24
405.500,00
ar
606.653,96
10.000,00
10.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.350,00
29.340,00
4.033,31
0,00
3.611,85
589.90
57.925,06
0,00
0,00
0,00
1.432.835,58
10.675,00
1.443.510,58
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0,00
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14.100,00
474.957,10
8.500,00
0,00
29.141,64
35.641,64
“82.038,75
82.038,75
0,00
6.591,75
6.591,75
0,00
0,00
0,00
62.221,87
29.294,20
9.227,82
0,00
3.611,85
568,00
104.923,74
0,00
0,00
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1.748.935,58
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1.966.956,62
0,00
9,00
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30.086,53
000
0,00
0,00
-12.800,00
-12.800,00
-8.24
-8,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.628,40
-5.352,48
4783
0,00
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000
0,00
0,00
0,00
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0,00
171.243,18
0,00
0,00
9.517,27
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5.900,35
0,00
9,00
16.341,64
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51.226,31
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.550,34
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8.00
asr,as
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
7.441,64
7.441,54
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3.219,80
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0,00
0,00
0,00
14.239,63
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0,00
25.758,50
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0,00
15.945,98
168.706,15
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184.874,57
9,00
9.517,27
14.100,00
437.311,16
5.900,35
0,00
000
16.341,64
22.241,99
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49.959,36
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.550,34
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0,00
3.611,85
568,00
83.990,30
0.00
0,00
191.351,76
1.565.834,39,
26.669,28
1.783.855,43
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0,00
64.393,42
3.500,00
44.917,82
000 |
0,00
0,00
744164
7.441,64
47.833,36
47.833,36
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880524
4.163,04
2.780,66
0,00
1.863,46
0,00
17.612,40
0,00
0,00
0,00
153.367,24
4.444,88
157.812,12
0,00
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14.100,00
408.166,65
5.900,35
0,00
0,00
16.341,64
22.241,99
48.984,36
48.984,36
0,00
0.00
0,00
000
0,00
0,00
41.169,87
18.059,20
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56800
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0,00
143.513,82
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0,00
0,00
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0,00
21.875,94
0,00
12.800,00
13.399,65
30.812,44
30.812,44
6.591,75
8.591,75
000
0,00
2.671,53
5.353,88
051
0,00
0,00
0,00
8.025,92
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
“4.914,51
000
0,00
0,00
0,00
0,00
224195
2.241,95
0.00
000
0,00
000
18.380,47
5.881,12
4.953,15
0,00
0,00
29.214,74
0,00
47.837,94
494.227,52
0,00
542.065,46
0,00
0,00
6.558,11
República Federativa do Brasil
di
Página: 11/35
Prefeitura Municipal de Andradas . Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa
e
3.1.90.11.00 412 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 871.000,00 188.677,00 102.639,70 886.962,70 103.184,68 886.962,70 ! 886.962,70 103.227,18 817.289,97 0,00 69.672,73
13,00 413 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 125.000,00. 301778 3701778 5.907,70. 3701773 E 3701778 33.805,55 0,00 313218
3.1.90.94.00 414 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 89.904,73 90.004,73 85.227.98 90.004,73 90.004,73 477875 0,00 85.227,98
31.91.1300 415 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 000 12.710,10 s271010 7.h837 s2:710,10 7.708,37 52.710,10 770816 48.856,09 000 385401
3.3.50.92.00 416 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 417 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 80000 0,00 200,00 D,00 12408 2.00 124,08 0,00 12408 75.82 0,00
3.3.90.30.00 418 — MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 10.825,30 0.00 4.174,70 -188,80 3.985,90 283,20 3.985,90 0,00 2.837,90 188,80 1.148,00
3.3.90.36.00 419 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 18.000,00 2.901,87 171282 2.811,05 srs 8.811,05 817,92 811,05 87.92 assa, 13 0.00 aire
3.3.90.39.00 420 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 57.979,05 8.270,00 50.290,95 “1.406,78 48.755,56 5.886,30 44.942,09 344547 39.181,89 1.535,39 9.573,67
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
3.3.90.40.00 421 JURÍDICA ata eu E 100,000,00. 452 82.350,00 192.345,48 0,00 192.345,48 18.173,32 178.172,16 s7.039,92 159.998,84 - 000 32.346,64
3.3.90.48.00 422 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 45.000,00 5.805,00 23.069,82 62.264,82 5.805,00 62.264,82 5.805,00 62.264,82 5.805,00 56.459,82 0,00 5.805,00
3.3.90.92.00 423 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00. 100,00. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000
3.3.90.93.00 424 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 30,58 2.600,00 2.669,42 0.00 2.669,42 0.00 2.669,42 0,00 2.669,42 0,00 0,00
4.4,90.52.00 425 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00. 8.000,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.513.300,00 415.123,32 354.668,42 1.452.845,10 216.573,34 1.451.044,99 240.511,74 1.431.058,20 233.610,39 1.232.908,75 1.800,11 218.136,24
02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90,39.00. 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 6.072,40 2,00 2.927,80 0,00 2.927,60 0,00 2.527,60 0,00 2.827,60 [o 0,00
Total Por Projeto Atividade: 8.000,00 6.072,40 0,00 2.927,80 0,00 2.927,60 0,00 2.927,80 0,00 2.827,60 0,00 0,00
02.08.01.10.242.1001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3- 10-17
3.3.50,43.00 427 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.100,00 57.094,95 120.000,00 315.005,05 0.00 315.005,05 56.250,32 315.005,05 56.250,43 258.754,73 0,00 56.250,32
Total Por Projeto Atividade: 252.100,00 57.094,95 120.000,00 315.005,05 0,00 315.005,05 56.250,32 315.005,05 56.250,43 258.754,73 0,00 56.250,32
02.08.01.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3-9
4.4.90.51.00 428 — OBRASE INSTALAÇÕES 800.000,00. 80121781 2,00 98.782,19 0,00. Se.782,19 0.00 98.782,19 0,00 se.782,19 0,00 0,00
4.4.90.52.00 428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.000.000,00 901.217,81 0,00 98.782,19 0,00 98.782,19 0,00 98.782,19 0,00 98.782,19 0,00 0,00
02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - ODS - 3
8.1.90.04.00 430 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000.000,00 9541092 1.26965058 2.168.239,66 24867058 3.168.299,66 248.670,56 3.168.239,66 366.666,90 3.034.661,28 0,00 133.578,38
3.1.90.11.00 431 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 3.900.000,00. 798.609,16 64395927 374535011 41879643 3.745.350,11 41879843 3.745.350,11 41173704 3.496.477,73 0,00 248.872,38
3.1.90.13.00 432 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00 140.485,27 52.404,64 a11.919,37 42.374,75 s11.919,37 sestars an.919,37 52.255,76 298.778,67 0,00 13.140,70
3.1.90.94.00 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00 11.362,94 516.802,45 605.439,51 66.288,50 605.439,51 66.288,50 805.439,51 284.445,89 539.151,01 0,00 66.288,50
3.1.91.13.00 434 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 18.000,00 86.775,23 567.775,23 86.994,14 567.775,28 BE Ss 14 567.775,28 83.795,20 529.686,05 000 38.089,18
3.3.90.08.00 435 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 8.000,00 2.625,10 560,49 3.935,39 310,20 3.935,39 310,20 3.935,39 a72,24 a825,19 0,00 310,20
3.3.90.30.00 436 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.519,80 1.900,00 1.480,20 =1.461670 1.480,20 -1.418,70 1.480,20 31,10 1.472,60 0,00 760
3.3.90.32.00 437 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 350.000,00 96.328,01 81.600,00 315.271,99 -38.346,38 315.030,79 -30.202,18 314.174,99 0,00 304.671,99 241,20 10.358,80
2.3.90.38.00 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 asia 14.032,34 31.517,45 241,52 31.517,45 2a 31.517,45 1.608,78 28.105,93 0,00 241,52
3.3.90.39.00 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 106.651,54 433.954,48 TTT.302,94 -53.652,62 668.693,16 -51.252,52 606.933,86 “101.217,65 613.995,76 108.609,78 54.697,40
3.3.90.46.00 440 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 312.000,00 1.635,00 40.186,02 350.551,02 25.110,00 350.551,02 25.110,00 350.551,02 29.700,00 325.441,02 0,00 25.110,00
3.3.90.47.00 1194 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 397,00 397,00 396,45 306,45 396,45 396,45 0,00 0.00 055 306,45
3.3.90.48.00 441 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 70.000,00 20.000,00 2,00 50.000,00 -4.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00. 4.000,00 50.000,00 0,00 000
3.3.90.91.00 442 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 443 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 0.00 0.00 400,00 0,00 s21 0.00 stat 0,00 s121 3879 0,00
4.4.90.52.00 444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Total Por Projeto Atividade: 8.121.100,00 1.30804263 3,1162250 9.929.279,87 793.936,85 9.820.389,55 799.481,15 OBITTTAAS 113339335 9.227.128,44 108.890,32 593.261,11
ício: 2024 ud o República Federativa do Brasil q A Página: 12/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Simplificado
02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL - ODS - 3
3.1.90.04.00
11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
31.91.1300
3.3.90.08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36,00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 162.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
Total Por Projeto Atividade: 5.041.000,00
02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO - ODS -3- 10-17
3.1.90.04,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
arABRiBRa
a
3
7
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.750.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 229.000,00.
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 97.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 2.661.200,00
02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - ODS - 3/17
3.1.71.70,00
3.3.50.92.00
3.3.71.70.00
3.3.90.92.00
4471.70.00
4.6.71.70.00
sm
sr
“ms
1127
44
1108
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.010.000,00
02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE ÀS DROGAS - ODS - 3/16/17
3.3.50.43.00
475
SUBVENÇÕES SOCIAIS 220.000,00
Total Por Projeto Atividade: 220.000,00
184.480,51
368.419,08
124.156,00
0.00
0,00
0,00
5.181,40
9.933,19
90.154,07
13.275,00
4.000,00
31.116,43
1.20
12.000,00
ss2.716,88
0,00
190.292,00
30.000,00
0.00
40.998,00
1.000,00
572802
30.964,64
0,00
42.000,00
7.290,00
100,00
0,00
4.211,00
352.584,66
252.166,20
191.970,00
182.875,08
0,00
74.266,04
33,00
701.310,32
0,00
0,00
70.467,89
328.627,53
8.893,59
60.618,68
55.542,50
124,08
13.500,00
2.840,20
28.700,00
17.190,06
0,00
42.500,00
360,00
4.000,00
633.364,53
37.383,66
136.672,09
0,00
86.328,01
16.625,06
0.00
107.000,00
0,00
3.863,96
12.700,00
12.823,19
0,00
13.651,21
0,00
427.047,18
94.571,32
181.970,00
310.127,98
190.764,16
106.330,53
1.575,88
885.339,87
0,00.
685.987,38
2.960.208,45
59.737,59
70.618,68
455.542,50
124,08
18.318,60
14.907,01
188.545,93
165.915,06
0,00
211.383,57
358,80
0,00
4.831.647,65
247.383,66
1.696.380,09
24.000,00
86.428,01
204.626,06
0,00
251.271,98
19.035,36
21.863,96
86.700,00
102.533,19
0,00
14.651,21
789,00
2.735.662,52
142.405,12
0,00
627.252,90
190.764,16
232.064,49
1.542,88
1.194.029,55
220.000,00
220.000,00
314.190,68
8.055,01
2.221,67
62.292,89
0.00
000
0,00
=37.051,59
12.915,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
435.897,08
50.767,29
222.153,83
4.697,27
28.748,40
33.870,07
0,00
-3.857,00
-0,15
1.634,48
-1.572,68
11.317,50
0,00
0.00
0,00
347.959,01
15.401,20
0,00
55.121,22
0,00
2.625,57
375,76
73.529,75
0,00
0,00
685.987,38
2.960.208,45
59.737,59
70.618,68
455.542,50
0,00
18.318,60
14.907,01
152.494,34
165.915,06
000
211.383,57
358,80
0.00
4.795.471,98
247.383,66
1.696.380,09
a2.s10,01
86.428,01
204.626,06
0,00
242.302,98
19.035,21
21.863,96
64.926,10
102.533,19
0,00
14.592,84
789,00
270241,
142.405,12
0,00
827.252,90
190.784,16
232.064,49
1.542,88
1.194.029,55
220.000,00
220.000,00
67342
314.190,68
805501
222187
62.292,89
0,00
0,00
0,00
-zrese se
1291500
0,00
15.025,00
000
0,00
459.681,25
50.767,29
222.153,83
4.697,27
28.748,40
33.870,07
0,00
-2.757,00
1.411,86
1.634,48
2.285,88
11.317,50
0,00
0,00
354.129,58
25.984,86
0,00
102.798,86
0,00
eras aa
47302
151.002,22
18.333,37
18.333,37
685.987,38
2.960.208,45
58.737,59
70.618,68
455.542,50
0,00
18.318,60
14.907,01
148.197,42
165.915,06
0,00
192.983,57
358,80
0,00
4.725,06
247.383,66
22.610,01
86.428,01
204.626,06
0,00
242.302,98
18.182,91
21.863,96
64.503,02
102.539,19
0,00
14.592,84
789,00
2.722.195,73
142.405,12
0,00
627.252,90
190.764,16
232.064,49
1.542,88
1.194.029,55
220.000,00.
220.000,00
68.806,33
319.166,72
8.209,69
0,00
62.291,54
0,00
4.653,60
1.627,62
-18.207,73
13.275,00
0,00
26.250,00
000
0,00
486.072,77
21.822,59
199.417,64
2.645,56
0,00
31.064,25
0,00
19.543,00
1.024,20
1.632,57
4.128,62
7.290,00
0,00
0,00
0,00
288.568,43
19.387,35
0,00
62.514,86
0,00
3.305,12
sm02
85.680,35
18.333,33
18.333,33
637.093,35
2.748.191,90
55.638,16
68.397,01
424.352,55
0,00
17.778,60
14.907,01
129.513,82
153.000,06
000
169.223,57
358,80
0,00
4.418.454,83
213.372,76
1.559.636,97
19.807,88
57.679,61
188.001,19
0,00
242.302,98
13.560,70
20.229,48
61.458,75
91.215,69
0,00
1459284
789,00
2.482.647,85
105.431,42
0,00
418.439,26
190.764,16
139.183,14
1.445,62
855.263,60
201.666,63
201.666,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,08
0,00
0,00
36.051,59.
0,00
000
0,00
0,00
36.175,67
000
0,00
1.389,99
0,00
0,00
0,00
8.989,00
015
0,00
1.773,90
0,00
0,00
5837
0,00
12.191,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.894,03
212.016,55
4.099,43
2.221,67
31.189,95
0,00
540,00
0,00
22.980,52
12.915,00
000
42.160,00
0,00
0,00
377.017,15
34.010,90
136.743,12
2.802,13
28.748,40
16.624,87
0,00
0,00
5.474,51
1.634,48
3.467,35
11.317,50
0,00
0,00
0,00
240.823,26
36.973,70
0,00
208.813,64
0,00
92.881,35
97.26
338.765,95
18.333,37
18.333,37
Exercício: 2024
= S2 À
República Federativa do Brasil
Página: 13/35
=p
itura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ODS - 3/17
3.3.50.43.00 476 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.200.000,00 121.002:78 10608000 - 718507722 -12100000 708407722 108507047 7.064.077,22 479.000,00 6.458.006,75 121.000,00 606.070,47
Total Por Projeto Atividade: 7.200.000,00 121.002,78 106.080,00 7.185.077,22 =121.000,00 7.064.077,22 1.085.070,47 7.064.077,22 479.000,00 6.458.006,75 121.000,00 606.070,47
02.08.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE- ODS - 3
3.3.90.30.00 477 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 372.220,06 463.730,00 591.509,94 “215.970,36. 586.003,24 -152.652,23 s63.814,21 14.349,24 562.137,77 5.506,70 23.865,47
3.3.90.39.00 478 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 40.892,56 106.520,00 215.627,44 -13.484,96 21.416,43 -5,568,95 204.316,43 33.666,83 200.086,43. 421,01 11.330,00
4.4.90.52.00 479 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 000 0.00 000 0.00
Total Por Projeto Atividade: 851.000,00 atari2,s2 570.250,00 807.137,38 «229.455,32 797.419,87 -158421,18 768.130,54 48.016,07 762.224,20 smin 35.195,47
02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- ODS - 3
3.3.90,30.00 480 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00. 299.498,43 242.000,00 s42.501,57 -59.270,93 22.987,95 -28. 524,71 285.346,45 2.780,00 217.523,09 49.513,62 75.464,86
3.3.90.91.00 481 SENTENÇAS JUDICIAIS 140.000,00 213805 22.000,00 159.863,95 -813,61 159.610,35 29.322,31 158.863,95 3.951,84 115.378,94 253,60 44.231,41
Total Por Projeto Atividade: 540.000,00 301.634,48 264.000,00 502.365,52 -60.084,54 452.598,30 797,60 444.210,40 6.731,84 332.902,03 49.767,22 119.696,27
02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ODS -3-6- 12-16
3.1.90.04.00 «82 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00 0,00 11.194,99 106.194,99 3.926,50
99.799,18 3.826,50 99.799,18 10.808,04 98.799,18 839581 2,00
3.1.90.11.00 483 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 338.000,00 168.134,60 17.072,94 186.938,34 10.155,13 178.539,19 10.155,13 178.539,19 18.560,14 174.574,68 8.399,15 3.964,51
484 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 18.500,00 358,73. 13.858,73 1.318,07 13.648,19 131807 13.648,19 203575 13.350,13 210,54 288,06
3.1.90.94.00 485 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.000,00 21.000,00 7.488,50 7.488,50 7.488,50 7.488,50 7.488,50 7.488,50 0,00 0,00 0,00 7.488,50
3.1.91.13.00 486 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 38.900,00 15.300,00 1.802,93 24.502,93 1.553,20 23.729,22 1.558,20 23.729,22 310447 23.729,22 van 0,00
3.3.90.08.00 487 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 820,00 0,00 180,00 2.00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 000 0.00
3.3.90.36.00 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.3900 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 10,02 0,00 E 02,00 289,98 000 E 0,00 389,08 0,00 0,00
3.3.90.48.00 491 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 27.000,00 5.931,33 247,50 21.316,17 247,50 21.316,17 247,50 21.316,17 1.755,00 21.068,67 0,00 247.50
44.90.5200 482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 558.000,00 235.295,95 38.165,59 360.869,64 24.686,90 345.090,43 24.686,90 345.090,43 36.263,40 333.091,86 15.779,21 11.998,57
02.08.01.10.304.1001.2142 - MANUTENÇÃO CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOSES - ODS -3- 16-17
81.90.0400 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 0,00 18.091,42 19.091,42 2.946,29 19.091,42 2.945,29 19.091,42 2.902,67 17.155,92 0.00 1.995,50
3.1.90.11.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 130.000,00 58.353,00 0,00 71.847,00 2.536,37 67.420,93 2.538,37 67.420,93 2.594,68 65.876,73 4.228,07 1.544,20
3.1.90.13.00 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.900,00 0.00 808.36 1.808,36. 243,75 160836 — 248,75 1.608,36 248,76 1.456,26 000 152,10
3.1.90.94,00 496 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 128 7.520,00 8.618,71 0,00 861871 0,00 861871 0,00 861871 0.00 0.00
31.91.1300 497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 534,28 11.052,88 53428 11.052,88 547,11 10.829,24 8.947,12 223,64
3.3.90.30.00 498 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.089,97 8.100,00 20.010,03 127,00 20.010,03 127,00 20.010,03 3.188,70 14.603,13 0,00 5.406,90
33.90.3600 499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 25.000,00 10.701,76 219631 18.494,55 16,01 16.494,55 81801 16.494,55 sia 15.678,54 0,00 si80r
3.3.90.39.00 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 6.063,75 4.300,00 23.236,25 -425,51 22.810,74 681,99 22.173,44 5.318,53 20.887,94 425,51 1.922,80
3.3.90.48.00 501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000,00 230431 900,00 10.595,69 900,00 10.595,69 800,00 10.595,69 800,00 2.695,69 0,00 800,00
4.4.90.52.00 502 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 232.000,00 80.514,08 39.816,09 191.302,01 7.678,19 NT7T03,31 8.765,69 177.066,01 16.607,66 164.802,16 13.598,70 12.901,15
02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - ODS -3- 6-15
503 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00 12.294,00 208.641,78 398.347,78 0.00 390.631,82 0,00 390.631,82 1200664 390.631,82 5715.96 0.00
504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 120.000,00 65.249,00 99.270,25 154.021,25 13.689,14 149.305,57 13.689,14 149.305,57 18.074,45 141.421,00 4.715,68 7.884,57
505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 17.895,50 0,00 52.104,50 212818 45,016,22 212818 45.016,22 asas 44.424,90 7.088,28 591,32
506 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 15.868,48 16.868,48 14.096,02 16.868,48 14.096,02 16.868,48 0,00 277246 0,00 14.096,02
Exercício: “O Ds | República Federativa do Brasil o GN Página: 14/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Simplificado
3.1.91.13,00 507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
3.3.90.08.00 508 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.30.00 sos MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 5! | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.46.00 512 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 27.900,00
4.4.90.52.00 513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 379.000,00
02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - ODS - 3- 9
4.4,90.51.00. 524 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.000,00
4.4.90.52.00 525 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00
Total Por Projeto Atividade: 5.500.000,00
02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
31.90.0400 526 — CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.269.000,00.
3.1.90.11.00 527 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 271.000,00
3.1.90.13.00 ses OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273.000,00
1105 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00
529 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 530 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.900,00
3.3.90.08.00. 531 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.30.00 532 MATERIAL DE CONSUMO 537.160,00
3.3.90.32.00. 533 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3.3.90.36.00 5a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 535 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00
3.3.90.48,00 536 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 149.000,00
3.3.90.47.00 537 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00.
3.3.90.48.00 538 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
3390.9200 1178 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00 539 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4490.90.00 1173 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.52.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
Total Por Projeto Atividade: 3.264.160,00
1.000,00
1.000,00
19.839,06
1.320,88
1.980,00
1.000,00
121.578,44
1.597.754,33.
10.315,00
1.608.069,33
220.949,08
34.723,93
201.866,37
166,65
12.118,02
8.831,80
1.000,00,
276.032,47
36.231,96
13.157,86
263.364,16
84.578,71
132,96
1.000,00
219
524,59
17.90
13.271,00
1.168.969,65
0,00
0,00
10.178,63
0,00
12.061,60
0,00
436.020,74
3.176.964,56
5.700,00
3.182.664,56
se8.280,23
746.622,41
101.546,02
97.685,00
6460655
100.731,83
0,00
216.940,19
342.755,18
77.891,88
1.293.636,22
94.092,50
1.742,85
4.000,00
365,00
1.750,00
12.800,00
890.845,00
4.976.290,86
02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- REC. VINCULADOS - ODS - 3
541 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
542 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 500,00
843 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.1.90.16.00 1106 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00
31.91.1300 544 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.50.39.00 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.50.43.00 546 SUBVENÇÕES SOCIAIS 99.500,00
3.3.90.08.00 547 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00
3.3.90.30.00 548 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00.
3.3.90.36.00 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100.000,00
3390.3900 1104 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00
3.3.90.41.00 1148 CONTRIBUIÇÕES 0.00
Exercício: 2024 A 4
14.956,86
7.924,20
2.334,00
115,08
14.986,41
204.964,84
80.032,09
100,00
107.007,42
40.550,20
91.474,29
1.322,00
121.116,39
394.496,12
9.220,00
13.295,00
55.907,00
0,00
121.478,59
0,00
436.928,43
0,00
840.613,71
18.845,00
8.000,00
0,00
0,00
20.339,57
8.879,12
37.081,60
9,00
693.442,30
6.579.210,23
495.385,00
7.074.595,23
1.76331,15
982.898,48
17267985
97.518,35
52488,53
118.900,03
0,00
478.067,72
336.523,22
66.734,02
1.730.272,06
158.513,79
2.609,89
4.000,00
ss281
3.225,41
1278210
879.574,00
7.071.481,21
106.659,53
387.071,92
7.388,00
13.179,92
41.420,59
195.035,16
140.946,50
0,00
429.921,01
59.449,80
549.139,42
17.523,00
519,84
0,00
2,00
3.001,53
0,00
495,00
0,00
33.929,71
47.098,64
0,00
47.698,64
as7.617,53
86.343,47
27.140,98
16.653,23
12.592,65
12025,72
0,00
-7.852,90
84.208,74
-2352,27
271.301,46
17.325,00
1.530,22
4.000,00
0,00
19318
0,00
0,00
860.696,91
6.773,96
0,00
0,00
543,20
0,00
0,00
19.096,76
0,00
167.275,90
0,00
42.366,37
1.622,50
619682
0,00
0,00
20.339,57
8.679,12
37.081,60
0,00
674.119,20
1.650.517,89
5.632,30
1.656.150,19
1.978.330,04
981.438,01
171.380,14
97.424,26
42.527,28
116.898,88
0,00
477.820,72
336.523,22
64.342,49
1.674.373,93
158.263,29
2.608,94
4.000,00
362,81
3.225,41
12.782,10
879.347,36
6.999.648,88
78.031,99
363.011,03
3.879,75
12.144,55
37.984,27
195.035,16
140.917,59
0,00
398.997,57
59.449,80
540.909,99
17.523,00
519,84
0,00
0,00
3.001,53
495,00
9,00
34.239,61
594.546,86
5.632,30.
600.179,16
337.617,53
86.343,47
27.140,88
16.653,23
125s255
12.025,72
0,00
10.222,45
78.524,98
9.488,17
209.062,30
17.325,00
1.530,22
4.000,00
0,00
448,86
0,00
0,00
913.075,46
873,96
0,00
0,00
543,20
0.00
16.252,93
19.096,76
0,00
211.102,29
3.500,00
49.307.16
1.622,50
6.196,82
0,00
0,00
20.339,57
8.369,22
37.081,60
0,00
673.809,30
1.184.409,78
5.632,30
1.190.042,08.
1.976.330,04
981.438,01
171.380,14
97.424,26
42.527,28
116.898,88
0,00
477.820,72
328.572,46
50.202,44
1.535.692,95
158.263,29
2.608,94
4.000,00
se281
3.225,41
12.782,10
879.347,36
6.838.877,09
78.031,99
363.011,03
3.879,75
13.144,55
37.984,27
195.035,16
140.917,59
0,00
389.767,33
59.449,80
450.870,30.
17.523,00
594.546,86
5.632,30
600.179,16
250.807,61
129.888,23
18.763,04
16.653,23
0,00
19.243,80
0,00
30.211,34
71.043,38
9.488,17
285.070,90
16.312,50
0,00
219.883,18
3.500,00
167.447,20
1.622,50
6.196,82
0,00
0,00
17.338,04
8.369,22
36.586,60
0,00
647.740,86
1.184.409,78
5.632,30
1.190.042,08.
1.723.847,00
904.783,63
146.622,13
97.424,26
29.934,73
107.089,73
0,00
474.902,32
320.990,86
46.502,44
1.496.981,53
140.938,29
1.609,89
4.000,00
36281
3.032,23
1278210
879.347,36
6.391.151,31
78.031,99
363.011,03
3.879,75
13.144,55
37.984,27
178.782,23
123.043,73
0,00
389.566,73
55.949,80
445.917,33
17.523,00
1.803,18
0,00
0,00
000
0,00
0,00
19.323,10
4.928.692,34
489.752,70
5.418.445,04
191
1.460,47
1.299,51
94,09
115
000
247,00
0,00
2.391,53
55.808,13
250,50
085
0,00
000
0,00
0,00
226,64
T1.83233
28.827,54
24.060,89
3.506,25
35,37
3.436,32
0,00
28,91
0,00
30.923,44
0,00
8.229,43
0,00
466.108,11
0,00
466.108,11
252.483,04
76.654,38
24.758,01
0,00
12.592,55
9.809,15
0,00
2.918,40
15.532,36
17.840,05
177.392,40
17.325,00
999,05
0,00
0,00
193,18
0,00
0,00
608.497,57
000
0,00
0,00
0,00
000
16.252,93
17.873,86
0,00
8.430,84
3.500,00
94.992,66
0,00
República Federativa do Brasil
me?
Página: 15/35
Prefeitura Municipal de Andradas
Balancete de Despesa Simplificado
3.3.90.46.00 850 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
3.3.90.47.00 551 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.3.90,92.00 1117 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00 552 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 553 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “10.000,00.
Total Por Projeto Atividade: 717:200,00
02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS - ODS - 3 - 10
ssa CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
555 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 342.000,00
556 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
1107 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00
1190 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00
557 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
558 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00.
559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.38.00 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.90.48.00 561 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.000,00
3.3.90.47.00 562 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.3.90.93.00 563 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 436.100,00
33.066,50 25.005,33
2.103,00 3.489,96
75.430,00 75.427,04
485,67 1.265,00 args
533530 545.502,60 550.167,30
583.765,53 246926734 2.602.701,81
1.001,28 45.414,01 45.412,73
255.902,35 258.743,26 344.840,91
485757 sen 341419
115,56 625,00 509,44
ss 8.838,00 essas
20.001,19 36.558,39 56.557,20
8.597,63 37.799,99 “59.262,36
1.020,00 9.250,00 9.230,00
459,69 27.119,84 27.160,15
7.001,44 11.011,00 18.009,56
500,00 283135 281,35
100,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
304.496,86 442.462,60 574.065,74
02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17
565 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 300.000,00
566 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
587 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 568 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
3.3.90.30,00 569 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00 570 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.38.00 571 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00.
3.3.90.46.00 572 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.000,00
3.3.90.47.00 1125 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 0.00
3.3.90.93.00 573 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 574 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total Por Projeto Atividade: 414.100,00
161.615,24 13373187 272.116,63
8.658,97 1.391,85 2.732,88
2.50 6.491,00 7.488,50
15.906,72 13.678,12 34.769,40
20.123,60 9,00 487640
0,00 85.440,00 95.440,00
3.091,64 154.180,00 161.088,36
1.500,60 941,00 10.440,40
0,09 4.380,00 4.379,91
128,58 300,00 21,42
10.000,00 0,00 0,00
221.027,94 400.531,84 593.603,90
02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - REC. VINCULADOS - ODS - 3/16/17
3.3.50.39.00 ss OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00
3.3.50.43.00 576 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00
4.4.50.42.00 167 | AuxiuOS 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.100.900,00
02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
3.3.90.30.00. 577 MATERIAL DE CONSUMO 560.000,00
44903000 1171 MATERIAL DE CONSUMO 0.00
4.4.90,51.00 1170 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
44905200 1181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
436.237,07 531.078,10 2.094.841,03
21300 944265638 9.542.443,38
50,00 600.050,00 800.000,00
436.500,07 10.573.784,48 12.237.284,41
233.446,47 85784713 1.184.400,66
84,80 17.900,00 17.815,20
0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
237.693,69
18.912,19
79.383,49
1.700,91
50,32
8.837,85
15.836,65
-1.088,60
=74,70
7781
3.420,00
2.187,45
0,00
- 000
128.967,95
34.938,00
496,75
3.524,00
5.470,06
-401,20
-1.902,96
0,00
990,00
0,00
0,00
0.00
43.114,65
-39.879,26
893.959,24
0,00
854.079,98
74.819,81
0,00
0,00
0,00
19.891,83
3.489,96
7542704
ar9,33
549.979,73
2.498.552,59
asat273
344.840,91
341419
501,45
Bases
56.557,20
59.262,36
9.155,30
20.963,26.
16.009,56
2.830,78
0,00
000
573.805,59
2renisos
2.732,88
7.488,50
34.769,40
«87640
93.532,55
161.088,36
10.440,40
sa7991
271,42
0.00
597.696,45
2.090.233,84
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araas
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rn
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os
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0,00
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0,00
239.931,90
81.091,89
0,00
0,00
0,00
República Federativa do Brasil
Es
Página: 16/35
Total Por Projeto Atividade: 560,000,00 233.631,27 875.847,13 1.202.215,86
02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. VINCULADOS - ODS - 3- 6- 16
3.1.90.04.00 578 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 100,98 7.500,00. 749902
579 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 100,00 100,31 10.117,00 X
3.1.90.13.00 580 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 109,19 720,00 71981
3.1.90.94.00 1191 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.00 0,64 2.881,00 2.880,36
31.91.1300 1192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 116 1.554,00 1.552,84
3.3.90.30.00 581 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 32.194,64 14.350,00 12.155,36
3.3.90.36.00 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 000 0,00
3.3.90.39.00 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 17.193,68 28.940,78 31.747,10
3.3.90.48.00 1198 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,00 1.50 1.509,00. 1.507,50
3.3.90.93.00 584 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 528,65 0,00 “71,35
4.4.90.52.00 585 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00. 1.000,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 53.300,00 52.221,75 67.571,78 68.650,03
02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS - ODS-3 - 6- 15
586 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 400,00 440.680,87 740.280,87
587 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,35 31.471,25 31.470,90
588 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.000,00 1741549 32.559,20 8.443,71
1150 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 42343 423,43
589 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 10.014,81 11.698,00 1.783,19
590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,57 4.643,00 4.642,43
3.3.90.08.00. 591 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 100,00 0,00. 0,00
3.3.90.30.00 592 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 56.835,19 192.251,25 167.416,06
3.3.90.36.00 593 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00
3.3.90.39.00 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 71.039,40 26.787,20 55.727,80
3.3.90.46.00 595 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 33.000,00 Ss 102,87 25.596,00 53.493,13
3.3.90.47.00 596 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00
3390.9200 1146 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 3,00 1.050,00 1.047,00
3.3.90.93.00 597 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 103,20 40,00 36,80
4.4.90.52.00 598 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.000,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 551.800,00 194.214,88 767.180,20 1.124.765,32
02.08.03.08.241.4001.2132 - APOIO A PESSOA IDOSA - ODS - 3- 10 - 16-17
3.3.90.30,00 599 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 21.300,00 0,00 700,00
3.3.90.32.00 600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 78.000,00 79.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 eo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 5.000,00 8.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.705,90 10.000,00 9.294,10
4.4.50.52.00 1160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 000 0,00
4.4.90.52.00 603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 7.349,97 77.521,03 75.171,06
Total Por Projeto Atividade: 114.000,00 117.355,87 88.521,03 85.165,16
02.08.03.08.241.4001.2135 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - ODS -3- 10-16
3.3.50.43.00 604 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 172.000,00 550,26 148.140,34 319.590,08
Total Por Projeto Atividade: 172.000,00 550,26 148.140,34 319.590,08
02.08.03.08.242.4001.2136 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - ODS - 3- 10-17
74.619,81
7.499,02
16.69
19,81
2.880,36
1.552,84
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0,00
-716,58
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sm1,35
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312.988,73
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911,66
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117.251,65
117.251,65
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0,00 0,00 10.116,69
000 0,00 n188
0,00 000 2.880,36
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0,00 000 0,00
30.479,59 338,00 se9,51
000 0,00 1.507,50
471,35 0,00 0,00
0,00 000 0,00
43.106,30 338,00 25.205,73
643.834,87 108 98.444,97
1.982,25 001 29.488,64
59.441,71 043 8.001,57
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1.783,19 0,00 0,00
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0,00 0,00 0.00
167.416,06 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
55.650,01 7179 0,00
“2.608,63 200 10.822,50
0,00 0,00 0,00
1.047,00 0,00 0,00
36,80 0,00 0,00
000 000 0,00
974.182,31 183,43 150.399,58
0,00 0,00 700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.306,10 0,00 2.988,00
0,00 0,00 0,00
75.171,06 0,00 0,00
81.477,16 0,00 3.688,00
290.688,73 0,00 19.901,35
299.688,73 0,00 19.901,35
Exercício: ae e p o República Federativa do Brasil
Página: 17/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa Simplificado
1.875,24
Total Por Projeto Atividade: 32.000,00 1.875,24 351.207,00 381.331,76 125.000,00 381.331,76 0,00 248.250,48 0,00 248.250,48 0,00 133.081,28
02.08.03.08.243.4001.2137 - APOIO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ODS - 3- 10 - 17
3.3.50.49.00 606 SUBVENÇÕES SOCIAIS 211.000,00 1817317 mi282131 304.648,14 1.529,67 286.356,50 109.138,24 285.985,63 115.970,06. erTr0a32 18.291,64 9.192,18
Total Por Projeto Atividade: 211.000,00 19.173,17 112.821,31 304.648,14 1.529,67 286.356,50 109.138,24 285.985,63 115.970,06 277.164,32 18.291,64 9.192,18
02.08.03.08.244.4001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90.39,00 607 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00, 0,00 2,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
02.08.03.08.244.4001.2122 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS. 0DS - 1-2-3 -5-8-10
3390.3200 608 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00 239.626,52 0,00 0.173,48 0.00 60.173,48 9,00 60.173,48 10.418,24 45.104,24 000 15.069,24
3.3.90.36.00 609 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.38.00 810 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00
3.3.90.48.00 em OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 300.000,00 183.016,50 0,00 116.983,50 0,00 116.983,50 0,00 116.983,50 0,00 116.983,50 0,00 0,00
33909300 612 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00, 200 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Total Por Projeto Atividade: 606.000,00 428.843,02 0,00 177.156,98 0,00 177.156,98 0,00 177.156,98 10.418,24 162.087,74 0,00 15.069,24
02.08.03.08.244.4001.2129 - DIVISÃO DE GESTÃO DE AÇÃO SOCIAL - ODS-1-2-3-5-8-10
3.1.90.04.00 613 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 9.465,70 100.143,49 90.777,79 13.778,95 80.777,79 tazrass 90.777,79 13745,75 81.577,08 0,00 8.200,71
3.1.90.11.00 614 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.062.000,00 199.577,51 161.152,44 1.023.574,93 108.523,40 1.022.302,98 108.523,40 1.022.302,98 111.154,63 951.013,39 1.271,95 71.289,59
3.1.90.13.00 815 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 24.481,99 152770 18.045,77 275554 19.045,77 ars 19.045,77 275765 1751807 0,00 1.527,70
3.1.90.94.00 616 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 27.794,88 177.054,13 150.259,25 27.794,88 150.259,25 27.794,88 150.259,25 0,00 122.464,37 0,00 27.794,88
31.91.1300 617 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.000,00 26.429,26 21.278,62 143.849,36 20.761,17 143.849,36 20.761,17 143.849,36 20.758,54 13347010 0,00 10.379,26
3.3.90.08.00 618 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 0,00 1.620,48 2.620,48 124,08 1.861,20 124,08 1.861,20 124,08 1.737,12 759,28 124,08
33.90.3000 619 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0.00
3.3.90.32.00 620 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 870.000,00 115.799,24 107.214,00 661.414,76 0,00 661.414,76 77.950,76 648.391,96 74.416,00 378.820,00 0,00 282.594,76
3.3.90,36.00 821 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 622 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 36.795,93 50.500,00 43.704,07 0,00 43.704,07 0,00 43.704,07 0,00 43.704,07 0.00 0,00
3.3.90.48.00 623 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41.000,00 5.647,50 30.553,45 65.905,95 5.647,50 85.905,95 5.647,50 85.905,95 5.647,50 80.258,45 0,00 5.647,50
3.3.90.91.00 624 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 27.607,50 71.050,00 82.442,50 -0,50 83.442,00 5.652,50 78.289,50 9.205,00 72.637,00 0,50 10.805,00
3.3.90.93.00 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
4.4.90.52.00 626 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,490.93,00 627 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0.00 d,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.164.100,00 601.599,45 72209431 2.284.594,86 179.385,02 2.282.563,13 262988,78 2264387,83 237.809,15 1.863.199,65 2031,73 419.363,48
02.08.03.08.244.4001.2130 - ATENDIMENTO SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E INDIRETA DE RENDA ( BOLSA FAMILIA) - ODS- 1-2-3-8-10
3.3.90.30.00 628 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 208521 5.240,16 1315495 -899,13 1241182 283,20 12.085,36 519,75 12.085,36 74313 32646
3.3.90.32.00 629 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 40.000,00 485787 24.049,63 59.191,76 6.509,38 58.880,14 840070 2.880,14 8.559,58 5704882 an,2 183132
3.3.90.39.00 e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 9.695,21 12.874,90 13.179,69 940,37 12.773,62 2.436,93 12.573,62 1.126,68 10.635,59 406,07 2.138,03
33904700 1140 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 1.545,62 1.545,62 800 1.545,62 0,00 1.545,62 0,00 1.545,62 0,00 0,00
4.4.90.52.00 632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 7.000,00 4.567,56 6.567,56 0.00 6.567,56 0.00 6.567,56 0.00 8.567,56 0,00 0.00
Total Por Projeto Atividade: 70.000,00 24.638,29 4827787 93.639,58 6.810,62 92.178,76 11.120,83 91.652,30 10.200,01 87.882,95 1.460,82 4.295,81
02.08.03.08.244.4001.2139 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ODS - 1/2/3/8/10/17
“Exercício: 2024 DR República Federativa do Brasil ”
Página: 18/35
Ç—
Prefeitura Municipal de Andradas
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Balancete de Despesa Si
ess
MATERIAL DE CONSUMO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.08.03.08.244.4001.2371 - ATENDIMENTO SOCIAL - CREAS
3.1.90.04,00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90,36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
4.4.90.93.00
nes
1165
RSRBRaR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Total Por Projeto Atividade:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO.
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.08.03.08.244.4001.2372 - ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
4.4.90.93.00
BESSEFE
MATERIAL DE CONSUMO
Total Por Projeto Atividade:
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA.
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Por Projeto Atividade:
02.08.03.08.244.4001.2373 - ATENDIMENTO SOCIAL - PISO MINEIRO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.93.00
eso
61
es2
5
6s3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Por Projeto Atividade:
0,00
0,00
73.000,00
9.000,00
25.000,00
44.900,00
100,00
9.900,00
109,00
162.000,00
40.900,00
5.000,00
30.000,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
130.000,00
10.000,00
60.000,00
9.900,00
0,00
100,00
80.000,00
02.08.04.08.243.4001.2120 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - ODS - 1/2/3/8/10
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
3.3.90.46.00
4.4.90.52.00
654
ess
6s6
es7
E
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
8.000,00
420.000,00
20.000,00
18.000,00
1.000,00
467.000,00
1.000,00
0,00
41.458,39
5.637,84
12.359,14
25.916,40
4.294,35
0,00
100,00
90.766,13
16.478,86
5.000,00
9.947,65
6.133,83
16,37
2.000,00
1.000,00
40.576,71
10.000,00
5.958,00
5.710,08
3.169,92
t00,00
24.938,00
1.737,52
233.827,05
777840
417315
1.000,00
248.513,82
02.08.04.08.243.4001.2121 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE- OCA - FMDCAYIR - ODS - 1/2/3/8/10
3.3.50.41,00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
eso
E
E
es2
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.500,00
1.000,00
1.000,00.
1.500,00
12,00
100,00
0,00
0,00
ra
1.000,00
1.828,00
17.002,95
0,00
98.881,06
27.511,85
24.591,31
3.235,12
0,00
174.050,29
19.135,00
0,00
47.509,81
37.635,49
12.944,06
567,56
0,00
117.791,92
000
63.176,18
26.841,75
26.108,48
0.00
116.126,41
1.100,00.
0,00
0,00
652,50
151.100,00.
152.852,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.057,53
4.057,53
13.135,12
0,00
245.284,16
42.656,14
0,00
82.562,16
61.501,66
13.927,69
6.567,56
0,00
207.215,21
0,00
117.218,18
3103167
22.938,58
0,00
171.188,41
7.362,48
186.172,95
12.223,90
14.479,35
151.100,00
ar1.338,68
10.488,00
900,00
1.000,00
1.500,00
0.00
-281,97
0,00.
-281,97
-480,73
0,00
0,00
11.681,30
-1.239,08
0,00
0,00
-1.906,37
0,00
0,00
0,00
3.145,45
0,00
6.031,14
«213,57
2.816,36
0,00
8.633,93
-898,10
-3.693,35
-227879
450,00
0,00
-6.518,24
0,00
0,00
0.00
0,00
3.775,56
0,00
3.775,56
0,00
1.024,08
seara
828,40
110.687,27
44.992,75
w7967,53
13.135,12
000
234.908,86
37.928,00
0,00
58.896,43
13.927,69
6.567,56
195.533,53
0,00
116.778,73
25.918,10
21.369,38
0,00
164.066,21
sa7931
182.479,60
11.039,39
1427685
150.750,85
364.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7.534,98
605,97
6.535,95
0,00
0,00
15.123,72
1.037,92
0,00
3.800,00
1.194,92
0,00
0,00
6.032,84
0,00
6.581,14
45,73
2.816,36
0,00
9.443,23
s1313
32.976,26
-+.192,25
2.722,50
0,00
34.819,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.565,66
000
3.565,66
0,00
1.024,08
45.654,89
828,40
110.687,27
44.402,85
17.967,53
13.135,12
0,00
233.700,14
37.647,34
0,00
57.546,53
13.927,69
6.567,56
193.902,97
0,00
116.778,73
25.918,10
21.369,38
0.00
164.066,21
537931
182.479,60
11.439,39
14.276,85
150.750,85
364.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
419,80
0,00
419,80
0,00
0,00
4.169,38
0,00
7.534,98
9.023,56
4.081,51
0,00
0,00
2730,94
0,00
10.965,89
0,00
17.496,83
0,00
7.331,14
1.945,73
1.610,13
0,00
10.887,00
19.785,76
-1,043,68
1.485,00
12579,79
34.379,49
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.024,08
45.654,89
828,40
108.855,09
44.352,78
15.513,09
13.135,12
0.00
229.363,45
37.647,34
0,00
7441385
57.546,53
13.927,69
6.567,56
0,00
190.102,97
0,00
116.228,73
25.918,10
20.163,15
0,00
162.309,98
as18,88
169.289,10
10.926,06
13.039,35
150.750,85
348.524,24
0,00
000
0,00
000
281,97
00 -
281,97
803,92
2.270,85
2.533,76
1.502,70
2.429,42
0,00
000
10.375,30
a 728,14
0,00
4.348,31
2.605,23
0,00
11.681,68
9,00
917
077
1.983,17
3.693,35
584,51
202,50
349,15
6.812,68
10.488,00
900,00
1.000,00
1.500,00
0,00
301,00
0,00
301,00
000
0,00
esa
0,00
1.832,18
639,97
2.454,44
0,00
0.00
5.545,41
0,00
3.800,00
1.349,90
0,00
0,00
0,00
5.430,56
0,00
550.00
1.206,23
0,00
1.756,23
13.190,50
mas
1.237,50
0,00
16.001,76
0,00
0,00
0.00
0,00
Exercício: 2024
O
República Federativa do Brasil
N) Página: 19/35
|
/
Prefeitura Mu | de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa Simplificado
4.4.90.52.00 se EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 12,00 0.00 988,00 0.00 000
0,00 0,00 0,00 0.00 988,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 15.000,00 124,00 0,00 14.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.876,00 0,00
02.09.01.12.122.2001.0003 - OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO - ODS - 4
3.3.90.47.00 684 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 11.750,00 0,00 250,00 2,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 000
Total Por Projeto Atividade: 12.000,00 11.750,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
02.09.01.12.122.2001.2047 - APOIO ADMINISTRATIVO- ODS - 4 - 16
665 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 16.000,00 423544 38.235,44 ss227 38.235,44 55227 5.401,49 34.467,30 0,00 3.768,14
666 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.384.000,00 350.855,00 316.132,79 1.349.277,79 149.921,63 1.349.277,79 149.921,63 153.660,76 1.249.101,82 000 100.175,97
3.1.90.13.00 667 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 2300000 161146 11.611,46 1.828,12 nen 1.828,12 1.830,62 10.659,81 0.00 951,65
3.1.90.94.00 668 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 38.000,00 36.358,24 18.060,51 19.702.27 18.060,51 1970227 18.060,51 0,00 1.641,76 0,00 18.060,51
3.1.91.1200 809 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 190.000,00 29.250,00 27.048,73 187.798,73 27.999,97 187.798,73 27.999,97 27.997,86 17374785 000 14.050,88
3.3.90.08.00 670 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00 379,60 0,00 620,40 0,00 620,40 0,00 0,00 620,40 0,00 0,00
3.3.90.14,00 871 | DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL 1.000,00. 280,00 0.00 740,00 0,00 740,00 0.00 000 7000 — 000 “000
3.3.90.30.00 672 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 78.725,08 7.700,00 38.974,92 “2.717,44 38.350,12 3.605,48 3.743,34 32.345,94 624,80 6.004,18
3.3.90.35,00 673 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00 0,00 80,00 40.980,00 0,00 40.980,00 3.415,00 0,00 34.150,00 000 6.830,00
3.3.90.36.00 674 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 875 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.000,00 aotor,ão 9.000,00 53.808,70 218221 “8.222,27 1.283,75 1.770,02 40.740,83 4.586,43 8.481,44
00/4000 | ro CENAS DE TEOMM OGIA DA REOEMADÃO E COMINHCAÇÃO É pesa 260.000,00 3.539,42 0,00 256.460,58 000 25646058 21.584,42 az 2ra3a174 0.00 «3.128,84
3.3.90,46.00 677 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 78.000,00 a731,08 7.190,82 82.459,74 7.290,00 82.459,74 7.280,00 7.290,00 75.169,74 200 7.290,00
3.3.90.93.00 678 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 275 383,00 1.380,25 0,00 1.380,25 0,00 0,00 1.380,25 0,00 0,00
44.90.5200 679 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 80.000,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0.00 0,00 800,00 000 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.332.000,00 642.292,47 393.142,75 2.082.850,28 210.077,27 2.077.639,05 240.481,15 244.822,93 1.868.897,44 5.211,23 208.741,61
02.09.01.12.122.2001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90.39.00 680 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 res 0,00 227,60 0,00 2.927,60 0,00 227,60 0,00 2.927,60 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 3.000,00 7240 0,00 2.827,60 0,00 2.827,80 0,00 2.927,60 0,00 2.827,80 0,00 9,00
02.09.01.12.361.2001.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS -4 -9
4.4.90.51.00 68t OBRAS E INSTALAÇÕES 30,000,00 20.609,57 367751340 388690300 20253414 287594573 14975078 2.117.623,94 160833206 2.117.803,94 10.958,16 1.758.121,79
4.4.90.52.00 682 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00 683 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 50.000,00 40.609,57 387751346 3.886.903,89 20253414 3.875.945,73 149.750,78 2117.823,94 160.833,26 2.117.823,94 10.958,16 1.758.121,79
02.09.01.12.361.2001.2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3-4-10
3.1.90.04.00 684 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 352.000,00 90.460,00 280.939,54 s22. 479,54 168.710,18 522.479,54 16871018 s22.479,54 113.547,19 423.687,76 0,00 98.791,78
3.1.90.11.00 685 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 0,00 803.237,30 1.903.237,30 477.624,07 1.903.237,30 477.624,07 1.903.237,30 445.316,42 1.701.430,42 0,00 201.806,88
8.1.90.13.00 686 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 42.280,00 19.14815 46.866,15 19.282,74 “6.866,15 19.262,74 se 86615 14.555,66 38.375,39 000 849076
3.1.90.94.00 687 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 440.000,00 0,00 199.423,91 639.423,91 122.891,90 639.423,91 122.891,90 639.423,91 5.133,59 516.532,01 0,00 122.891,90
31.91.1300 888 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.000,00 0,00 131.137,76 303.137,76 120.946,98 303.137,76 120.946,98 303.137,76 122.057,77 272.310,80 000 20.828,96
3.3.90.08.00 689 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 18.009,00 10.000,00 0.00 8.000,00 248,16 7.837,70 248,16 7.837,70 1.42485 7.589,54 162,30 248,16
3.3.90.30.00 690 MATERIAL DE CONSUMO 2.200.000,00 1.473.287,21 0.00 mena mms 51149996 -2ta319,48 511.482,16 10.733,58 ses 014,82 215.218,83 22479,14
3.3.90.36,00 691 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 250.000,00 38.207,46 75.274,17 287.068,71 -4.508,33 280.969,82 23.691,40 280.969,82 41.070,06 251.382,04 6.096,89 29.587,78
3.3.90.39,00 892 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.535.900,00 30700207 109309044 232190737 36021206 222458807 30002049 2.218.336,94 aeaso 1.025.102,28 9743130 1.199.469,79
3.3.90.46,00 693 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 845.460,00 0,00 38062829 1.026.088,29 90.742,50 1.026.088,29 90.742,50 1.026.088,29 91.035,00 935.345,79 0,00 90.742,50
3.3.90.47.00 694 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E vas 10.000,00 0,00 a802,58 13.892,58 aorior 1280201 aonot 1289201 172108 1261208 057 1.272,98
Exercício: 2024
República Federativa do Brasil GN | Página: 20/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
3.3.90.92.00 1118 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 082 580.999,86 580.998,94 0,00 580.998,94 0,00 580.998,94 339.194,52 580.998,94 0.00 0,00
44.90.5200 695 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00. 2.874,00 1.609,70 378570 8.00 3.735,70. 0,00 aas70 0,00 3.735,70 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 6.798.360,00 1.964.111,66 3.549.388,70 8.383.637,04 42349832 8064727,15 1.113.829,95 805648622 140341224 6.258.117,57 318.909,89 1.806.609,58
02.09.01.12.361.2001.2056 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ODS - 4
3.3.90.30.00 896 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 242.330,15 2.00 557.669,85. -2090,57 557.669,54 35.294,65 539.435,76 88.075,10 486.951,27 os 7071827
3.3.90.39.00 897 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 47.946,68 100.000,00 252.053,32 -478,57 251.850,82 2.432,23 242.495,98 32.249,51 214.786,44 202,50 37.064,38
Total Por Projeto Atividade: 1.000.000,00 290.276,83 100.000,00 809.723,17 «3.870,14 809.520,36 37.726,88 781.831,74 120.324,61 7OL.T37M 202,81 107.782,65
02.09.01.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS -4-9
4.4.90.51.00 698 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.009,00 9.952,10 64.678,00 59.725,90 0,00 34.837,90 24.887,90 34.837,90 24.887.90 34.837,90 24.888,00 0,00
4.4.90.52.00 699 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00 14.952,10 84.678,00 59.725,90 0,00 34.837,90 24.887,90 34.837,90 24.887,90 34.837,90 24.888,00 0,00
02.09.01.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL- ODS - 4- 9
4.4.90.51.00 700 | OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 200 19.585,16 24.585,16 2,00 12.919,16 0,00 12919.16 0,00 1291916 11.668,00 0,00
4.4.90.52.00 701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00 5.000,00 19.585,16 24.585,16 0,00 12.919,16 0,00 12.919,16 0,00 12.919,16 11.666,00 0,00
02.09.01.12.365.2001.2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3-4-10
3.1.90.04,00. 702 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00 0,00 20.768,60 49.768,60 13.977,39 49.768,60 13.877,39 49.768,60 10.475,78 41.57523 0.00 8.193,37
3.1.90.11.00 703 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 127.000,00 2.800,00 384.294,72 508.494,72 76.956,64 508.494,72 76.956,64 508.494,72 64.690,23 460.967,94 0,00 47.526,78
3.1.90.13.00 704 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,00 ss 5.037,87 1.738,67 5.037,87 1.738,67 5.037,87 1.338,31 4.130,59 0,00 907,28
3.1.90.94.00 705 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.500,00 0,00 181.913,07 192.413,07 11.078,42 192.413,07 11.078,42 192.413,07 0,00 181.334,65 0.00 11.078,42
3.1.91.13.00 708 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E 22.000,00 0,00 55.174,81 TINTA 17.682,84 TIAT4B 17.682,84 TINTABI 16.883,05 69.829,83 0,00 7.344,98
3.3.90.08.00 707 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3.000,00 0,00 3.000,00 62,04 2.233,44 6204 2.233,44 434,28 2.171,40 766,56 204
8.3.90.30.00 708 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00. 73.082,01 226.917,99 -15,00 226.902,99 0,00 226.902,99 31.993,23 138.514,99 15,00 88.388,00
3.3.90.36.00 709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 14.996,09 5.003,91 0,00 5.003,91 0,00 5.003,91 0,00 5.003,91 0,00 0,00
3.3.90.39.00 no OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 445.000.00 32.797,98 421.202,02 24.101,01 404.059,57 74.385,67 403.349,67 26.116,57 240.463,81 17.142,45 163.595,76
3.3.90.46.00 711 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 176.000,00 0,00 18.832,50 234.115,40 18.832,50 234.115,40 21.982,50 215.282,90 0,00 18.832,50
3390.9200 4119 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8,00 000 0,00 19.115,21 0,00 18.115,21 0,00 19.115,21 200 0,00
3.3.90.93.00 1133 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 712 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 000 000
4.4.90.93.00 1137 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 583,35 0,00 583,35 0,00 583,35 0,00 583,35 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.147.500,00 133.676,08 1.742.826,95 116.212,49 1.724.902,94 21471417 1.724.193,04 173.913,95 1.378.973,81 17.924,01 345.929,13
02.09.01.12.365.2001.2045 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO - ODS - 3/4
2.3.50.43.00 713 SUBVENÇÕES SOCIAIS 504.000,00 60.487,86 41.100,00 484.612,14 2,00 484.612,14 40.384,40 484.612,14 “038434 444.227,74 0,00 40.384,40
4.4.50.42.00 1185 — AUXÍLIOS 0,00 0.00 61.110,00 81.110,00 0,00 61.100,00 20.000,00 61.100,00 20.000,00 81.100,00 10,00 0,00
4.4.50.52.00 1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 88.100,00 88.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 504.000,00 148.587,86 190.310,00 545.722,14 0,00 545.712,14 60.384,40 545.712,14 60.384,34 505.327,74 10,00 40.384,40
02.09.01.12.365.2001.2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4
3.1.90.04.00 714 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 18.000,00 215.129,28 295.129,28 sa.132,32 295.129,28 59.132,32 295.129,28 60.700,68 254.660,51 0.00 40.468,77
3.1.90.11.00 715 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 167.269,00 989.271,09 1.822.002,09 586.430,02 1.680.033,99 58643002 1.680.033,99 31285531 1.318.135,58 141.968,10 361.898,41
13.00 718 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.635,00. 0,00 14.634,12 29.269,12 8.870,09 29.269,12 6.870,08 29.268,12 7.234,55 25.668,50 000 3.600,62
3.1.90.94.00 717 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 129.000,00 123.000,00 28.691,92 32.691,92 9.605,15 32.691,92 9.605,15 32.691,92 12.916,21 23.086,77 0.00 9.605,15
Exercício: 2024 A | República Federativa do Brasil GN Página: 21/35
Prefeitura Municipal de Andradas
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa
er E
31.91.1300 718 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0,00 E 133.415,28
3.3.50.92.00 719 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00
339.491,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.08.00 720 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 25.000,00 20.000,00. 1.014,65 701485 186,12 7.014,65 18612 Tome 1.364,88 seas 0,00 18612
3.3.90.30.00 721 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 168.029,20 500,00 82.470,80 -915,98 81.554,82 153,40 81.554,82 5.281,14 62.497,09 915,98 19.057,73
3.3.90.38.00 722 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 230.000,00 000 33.789,57 263.789,57 3.070,59 263.769,57 2207817 20878957 22.561,63 emo 0,00 207817
3.3.90.39.00 723 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.000,00 217.476,61 0,00 142.523,39 -6.920,94 135.602,45 6.801,34 117.169,91 13.982,58 116.907,39 6.920,94 18.695,06
3.3.90.46.00 724 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500.000,00 0,00 231.484,00 731.484,00 6.915,00 T31 488,27 68.915,00 731.483,27 6eg12,50 684.568,27 om 66.915,00
3.3.90.47.00 725 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00 10.752,45 0,00 8.247,55 0,00 8.247,55 0,00 8.247,55 0,00 8.247,55 0,00 0,00
4450.5200 1157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00. 000 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 726 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 851,00 0,00 4.049,00 0,00 4.049,00 0,00 4.049,00 0,00 4.049,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.681.735,00 72557826 180200686 3.758.163,60 857.787,59 3.608.356,85 891.586,83 3.589.924,31 596.710,64 3.009.124,55 149.806,75 599.232,30
02.09.01.12.367.2001.2048 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - ODS-3-4-10
3.3.50.43.00 727 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 600.000,00. 47.430,72 0,00 552.569,28 9,00 552.569,28 46.047,44 552.569,28 46.047,44 506.521,84 0.00 46.047,44
Total Por Projeto Atividade: 800.000,00 47.430,72 0,00 552.569,28 0,00 552.569,28 46.047,44 552.569,28 46.047,44 506.521,84 0,00 46.047,44
02.09.02.12.361.2001.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS -4 -9
4.4.90.51.00 728 OBRAS EINSTALAÇÕES 2.000.000,00 1.777.929,55 0,00 22207045 0,00 22207045 0,00 22207045 000 22207045 0,00 0,00
4.4.90.52.00 729 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.500.000,00 2.277.929,55 0,00 222.070,45 0,00 222.070,45 2,00 222.070,45 0,00 222.070,45 8,00 0,00
02.09.02.12.361.2001.2055 - OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - ODS - 3/4
3.1.90.04.00 730 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 802.000,00. 0,00 511.419,00 1.313413,00 0,00 1.313.411,26 0.00 1.313.411,26 1.313411,26 174 0,00
3.1.90.11.00 73 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 7.605.500,00 0,00 3.305.862,00 10.911.362,00 1.046.560,01 10. 361,52 1.046.560,01 10.911.361,52 996.011,31 10.067.312,04 0,48 844.049,48
3.1.90.43.00 732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 307.000,00 185.583,30 0,00 121.416,70 0.00 8,70 0,00 121.416,70 9.494,84 121.418,70 0,00 0,00
.00 733 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.066.000,00 133.818,00 0,00 1.932.182,00 219.064,81 1.932.181,53 219.064,81 1.932.181,53 215.834,77 1.789.205,23 047 142.976,30
3.3.90.08.00 734 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 60.000,00. 0.00 0,00 80.000,00 0,00 sr16es 0,00 671685 000 erica 53.283,15 0,00
3.3.90.30.00 735 MATERIAL DE CONSUMO 860.000,00 397.488,72 213.449,28 675.960,56 213.449,28 675.960,56 213.449,28 675.960,56 103.546,32 462.511,28 0,00 213.449,28
3.3.90.39.00. 738 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 528.000,00. 231.230,40 218.590,68 515.360,28 13.590,68 515.360,28 83.767,64 515.360,28 50.176,96 501.769,60 000 13.590,68
3.3.90.46.00 737 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100.000,00 77.930,33 0,00 22.069,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.069,67 0,00
3.3.90.47.00 738 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 000
4.4.90.52.00 739 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 13.590,68 0,00 86.409,32 0,00 25.791,56 25.791,56 15.247,38 25.791,56 60.617,76 0,00
Total Por Projeto Atividade: 12.430.500,00 1.039.641,43 4.249.314,96 15.640.173,53 1.492.664,78 15.502.200,26 1.543.969,42 15.502.200,26 1.491.642,58 14.288.134,52 137.973,27 1.214.065,74
02.09.02.12.365.2001.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - ODS -4-9
4.4.90.51.00 740 OBRASE INSTALAÇÕES 100.900,00 32.609,00 0.00 86.391,00 02,00 0,00: 000 0,00 0,00 0,00 66.391,00 0,00
4.4.90.52.00 741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 300.000,00 233.609,00 0,00 66.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.391,00 0,00
02.09.02.12.365.2001.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL- ODS - 4 - 9
4490.51.00 742 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
4.4.90.52.00 743 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 800.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09.02.12.365.2001.2052 - OFERTA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - ODS - 3/4
3.1.90.04.00 744 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 322.000,00 229.160,51 0.00 92.839,49 0,00 92.839,49 2.00 s2.839,49 687628 2.839,49 0,00 0,00
3.1.90.11.00 745 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 2.651.000,00 2.000,00 115.969,00 2.764.969,00 274.091,57 2.764.968,33 274.091,57 2.764.968,33 310.634,66 2.575.804,28 0,67 189.164,05
27 República Federativa do Brasil ) Página: 22/35
746 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.000,00
3.1.90.94.00 747 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
31.91.1300 748 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 511.000,00
3.3.90.08.00 749 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.390.300 750 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
3.3.90.39.00 751 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.90.48.00 752 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 50.000,00
4.4.90.52.00 753 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 3.917.000,00
02.09.02.12.365.2001.2053 - FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB - ODS - 3/4
3.1.90.04.00 754 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.000,00
3.1.90.11.00 755 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 3.270.240,00
3.1.90.13.00 756 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.800,00
3.1.90.94.00 757 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91.13.00 758 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 750.000,00
3.3.90.08.00 758 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.000,00
2.3.90.30.00 780 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 761 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.48.00 ze AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00
4.4.90.52.00 763 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
Total Por Projeto Atividade: 4.377.040,00
02.09.02.12.366.2001.2054 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - ODS - 4- 10
3.1.90.04.00 784 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
3.1.90.11.00 765 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 272.000,00
3.1.90.94.00 788 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
31.91.1300 767 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.90.08.00 768 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.000,00
3.3.90.39.00 769 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.46.00 770 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00
Total Por Projeto Atividade: 330.000,00
02.09.03.12.306.2003.2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4
3.3.90.30.00 771 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000,00
3.3.90.39.00 772 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
44.90.5200 773 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 1.566.000,00
0,00
39.783,82
0,00
0,00
81.466,28
50.000,00
50.000,00
0,00
452.410,61
000
0,00
2.000,00
0,00
143.404,68
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
147.404,68
0,00
106.259,26
0.00
0,00
0,00
0.00
000
106.259,26
905,63
s974,52
1.000,00
7.880,15
02.09.03.12.361.2001.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4
3.3.90.30.00 7 MATERIAL DE CONSUMO 362.500,00
3.3.90.38.00 778 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 150.000,00
3.3.90,39.00 77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.655.000,00
3.3.90.47.00 778 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
4490.3800 1155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2,00
4.4.90.52.00 778 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.500,00
4.4.90.93.00 1138 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
257.962,84
20.367,01
427.000,00
5.000,00
8.580,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791,00
178.663,57
0,00
0,00
0,00
295.423,57
0.00
274.108,00
0,00
0,00
21.000,00
7.410,00
000
0,00
0,00
0,00
302.516,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
192.650,85
0,00
000
193.650,85
202.077,98
103.000,00
791.798,22
1.916,83
280.100,00
76.000,00
es233,73
67.000,00
10.216,18
511.000,00
1.791,00
307.197,29
0,00
0,00
5.000,00
3.760.012,96
209.000,00
3.544.346,00
41.800,00
2.000,00
627.595,32
9.410,00
38.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
4.532.151,32
2.000,00
175.740,74
2.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
233.740,74
1.742.745,22
9.025,48
0,00
1.751.770,70
306.615,14
232.632,99
3.019.798,22
8.916,83
273.520,00
76.000,00
64.233,73
0.00
0,00
63.589,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.680,63
0,00
163.970,40
0,00
0,00
20.585,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-870,00
183.685,93
0,00
14.735,04
0,00
2.901,64
800º
0,00
0,00
17.636,68.
-35.999,42
-826,37
0.00
-36.765,79
471,50
827,33
270.218,65
0,00
0,00
0,00
0,00
Bass
0,00
502.171,90
1.790,88
29.501,43
0,00
0,00
3.399,742,92
153.577,01
3.544.345,59
16.358,92
0,00
627.180,85
9.409,37
0,00
0,00
0,00
4.559,98
4.355.431,72
0,00
175.567,64
0,00
25.706,22
000
0,00
0,00
201.273,86
1.704.257,92
8.199,11
0,00
1.712.457,03
266.499,74
229.316,82
3.007.861,05
3.277,89
273.520,00
75.952,28
64.233,73
0,00
0,00
63.589,06
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.970,40
0,00
0,00
20.585,53
0,00
0,00
0,00
9,00
3.359,99
187.915,92
0,00
14.735,04
0,00
2.901,64
0,00
0,00
0,00
17.636,68
118.166,06
400,78
0,00
118.566,84
1301131
25.568,83
432.975,68
0,00
136.782,00
10.199,96
0,00
0,00
502.171,90
1.790,88
29.501,43
0,00
0,00
0,00
3.399,742,92
153.577,01
3.544.345,59
0,00
627.180,85
9.409,37
0,00
0,00
4.559,98
4.355.431,72
0,00
175.567,64
0,00
25.706,22
0,00
0,00
0,00
201.273,86
1.704.234,32
7.799,11
0,00
1.712.033,63
231.493,74
229.316,82
3.007.861,05
3.277,89
273.520,00
62.190,39
64.233,73
388.216,32
0,00
316.656,81
0,00
0,00
56.948,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4.559,98
378.165,23
0,00
13.380,49
0,00
2.774,34
0,00
0,00
16.154,83
221.427,95
0,00
0.00
221.427,95
1aorat
26.295,50
“03.841,13
0,00
91.172,00
si.792,52
000
847089
0,00
469.085,05,
1.790,88
29.501,43.
0,00
0,00
0,00
3.177.492,02
153.577,01
3.380.375,19
16.358,92
0,00
606.595,32
9.409,37
0,00
0,00
0,00
4.559,98
4.170.875,79
- 000
165.740,74
0,00
24.203,78
0,00
0,00
0,00
189.944,52
1.600.498,28
5.264,54
000
1.605.762,82
231.493,74
217.380,49
2.803.371,84
3.277,89
136.758,00
62.190,39
64.233,73
55.422,99
0,41
25408
2.000,00
414,47
0,63
38.000,00
20.000,00
10.000,00
25.440,02
176.719,60
17310
2.000,00
14.293,78
2.000,00
10.000,00
32.466,88
38.487,30
826,37
0,00
39.313,87
40.121,40
3.316,17
11.937,47
3.638,94
000
sm
0,00
0,00
163.970,40.
0,00
0,00
09,00
9,00
0,00
0,00
184.555,93
0,00
9.826,90
0,00
1.502,44
0,00
0,00
0,00
11.329,34
103.759,64
2.934,57
0.00
106.694,21
35.000,00
11.936,33
204.489,21
0,00
136.762,00
13.761,89
0,00
=—+
República Federativa do Brasil
Página: 23/35
Total Por Projeto Atividade:
02.09.03.12.362.2001.2050 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO - ODS - 4
3.3.90.30.00 780 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 781 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
3.8.90.39.00 782 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00 783 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00 764 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.92.00 1120 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.39.00 1182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total Por Projeto Atividade:
02.09.03.12.363.2001.2058 - SEÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ODS - 4/8
3.3.50.43.00 785 SUBVENÇÕES SOCIAIS ç
3.3.90.39.00 786 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total Por Projeto Atividade:
02.09.03.12.364.2001.2049 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR - ODS - 4- 8
3.3.90.48.00 787 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Total Por Projeto Atividade:
3.190.000,00
100,00
100,00
1.465.000,00.
100.00
170.000,00
0.00
-0,00
1.635.300,00
205.000,00
1.000,00
500.000,00
500.000,00
02.09.03.12.365.2001.2044 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS- ODS - 3/4
3.3.90.30,00 788 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 789 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 790 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.93.00 1132 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.50.42.00 1175 — AuxíIOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Por Projeto Atividade:
120.000,00
1.000,00
55.000,00
0,00
000
5.000,00
0,00
181.000,00
729.409,85
100,00
100,00
sio.s12,02
100,00
111.870,00
0.44
100,00
422.682,46
019
1.000,00
1.000,19
410,41
410,41
93.818,10
1.000,00
6.559,05
0,00
0,00
9.930,60.
0,00
111.307,75
02.09.04.27.812.2002.1028 - CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - ODS - 4
4.4.90.51.00 792 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 793 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
722.000,00
1.000,00
723.000,00
153.406,29
1.000,00
154.406,29
1.519.126,76
0,00
0,00
415.000,00
0.00
137.501,43
189.068,92
114.100,00
855.670,35
21.075,00
0,00
21.075,00
9.480,60
0,00
21.908,10
0,00
88.000,00
235.319,73
4.585,74
359.384,17
-9-11-
2.270.062,02
0,00
2.270.062,02
02.09.04.27.812.2002.2062 - DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER - ODS -3-4-11
3.1.90.04.00 734 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
13.00 796 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.00 797 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
13,00 798 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.50.43.00 799 | SUBVENÇÕES SOCIAIS
3,3.50.92.00 800 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.08.00 801 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.3.90.14.00 Bo2 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00 803 MATERIAL DE CONSUMO
- 100,00
784.000,00
22.000,00
100,00
119.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
14.000,00
250.000,00
0,00
91.515,00
9,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
8.330,00
203.410,70
31.876,66
158.458,33
0,00
57.269,19
774459
0,00
0.00
0.00
2.000,00
0,00
3.979.716,91
0,00.
0,00
0,00
195.631,43
189.068,48
114.000,00
2.068.287,89
226.074,81
0,00
226.074,81
946.128,23
946.128,23
35.682,50
0,00
70.439,05
0,00
88.000,00
230.389,13
4.585,74
429.076,42
2.838.655,73
0,00
2.838.655,73
31.978,66
850.943,33
22.000,00
57.369,19
126.744,59
100,00
0,00
2.000,00
7.870,00
46.589,30
270.574,48
0,00
0,00
“8.069,75
0.00
0,00
0,00
«8.069,75
0,00
0,00
0,00
0,00
21.153,66
0,00
0,00
0,00
3.390,32
24.543,98
-22.352,52
0,00
«22.352,52
8.373,75
99.338,31
173748
13.276,69
18.921,48
0,00
9,00
0.00
0,00
-118,00
3.920.655,51
0,00
0,00
1.552.249,75
0.00
195.532,62
189.068,48
0,00
1.936.850,85.
228.074,81
0,00
226.074,81
946.128,23
946.128,23
34.867,50
0,00
70.439,05
0,00
88.000,00
213.276,64
4.585,72
411.168,91
2.816.125,00
0,00
2.816.125,00
31.976,66
850.942,33
10.596,74
57.369,19
126.744,59
0,00
0,00
868.56
7.670,00
46.471,30
618.517,78
0,00
0.00
210.024,98
0,00
0,00
0,00
000
210.024,98
7.953,00
0,00
7.953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.153,66
0,00
0,00
1.278.98
3.390,32
25.822,96
26.997,79
0,00
26.997,79
6.373,75
99.338,31
1.737,48
13.278,69
18.921,48
0.00
0,00
0,00
0,00
23,60
3.871.893,62
0.00
0,00
1.548.754,21
0.00
195.532,62
189.068,48
0.00
1.933.355,31
22607481
0,00
226.074,81
946.128,23
34.867,50
0,00
70.499,05
0,00
88.000,00
179.465,84
4.585,72
377.358,11
1.234.230,02
0,00
1.234.230,02
31.976,66
850.942,33
10.596,74
57.369,19
126.744,59
0,00
868,56
7.670,00
46.459,50
586.112,46
0,00
0,00
230.730,10
0,00
0,00
0,00
0,00
230.730,10
7.853,00
0,00
7.953,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.958,56
0,00
1.278,98
3.390,32
11.627,86
26.997,79
0,00
8.065,29
95.837,62
1.892,25
0,00
18.921,48
0,00
0,00
62.04
000
203,10
3.518.706,08
0,00
147284865
0,00
195.532,62
189.068,48
1.858.449,75
218.121,81
0,00
218.121,81
946.128,23
946.128,23
34.867,50
0,00
0,00
88.000,00
179.465,84
4.585,72
363.163,01
1.234.230,02
0,00
1.234.230,02
28.150,44
783.946,97
9.688,72
44.092,50
117.185,90
0,00
0,00
868,56
7.670,00
38.991,49
000
0,00
17.338,23
0,00
0,00
114.000,00
131.437,04
0,00
0,00
0,00
0,00
795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.11249
0,02
17.907,51
0,00
1,00
11.403,26
0,00
0,00
100,00
0,00
1.131,44
000
11800
401.949,43
000
0.00
78401,10
0,00
0,00
0,00
78.401,10
7.953,00
0.00
7.853,00
0,00
0,00
0,00
14.195,10
0,00
0,00
33.810,80
0,00
48.005,90
1.581.894,98
0,00
1.581.894,98.
3.826,22
66.995,36
908,02
13.276,69
9.558,69
0,00
0,00
0,00
0,00
747981
rg 2024 SZ +
República Federativa do Brasil
Página: 24/35
Prefeitura Municipal de Andradas
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.00
E ção 12.000,00. 81580 0.00
3.3.90.32.00 805 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 4.800,00 0,00
3.3.90.36.00 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 50.000,00 15.541,39 0,00
3.3.90.39.00 807 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 16.697,51 153.000,00
33.90.4600 808 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82.000,00 0,00 15.003,86
3.3.90.47.00 8os OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00
3.3.90.93,00 Bio INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 133148 4.878,00
4.4.90.52.00 811 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0.00 820,00
Total Por Projeto Atividade: 1.621.600,00 343.241,88 430.650,63
02.09.04.27.812.2002.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - ODS 16
3.3.90.39.00 sie OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.01.04.122.6009.1039 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS - ODS - 9
4.4.90.51.00 813 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.000,00 58.379,14 1.072.394,98
Total Por Projeto Atividade: 108.000,00 58.379,14 1.072.394,98
02.10.01.15.122.6009.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: ODS - 8/11
4.4.90.52.00 814 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.078,77 2.170.101,00
Total Por Projeto Atividade: 100.000,00 100.078,77 2.170.101,00
02.10.01.15.122.6009.2173 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8-9
3.1.90,04,00 815 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 228.000,00 31.501,00 208.441,54
3.1.90.11.00 816 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 2.309.420,00 1.005.215,02 322.905,47
3.1.90.12.00 817 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 818 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 152.916,66
31.91.1300 819 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.000,00 35.626,00 450145
3.3.90.08.00 820 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 200,00 200,00 0.00
8.3.90.30.00 821 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00 T2305,41 35.000,00
3.3.90.36.00 822 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.582,25 21.416,86
2.3.90,39.00 823 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 21480 176.056,27
3.3.90.40.00 824 pres DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 63.000,00 200,00 6.813,50
3.3.90.46.00 825 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 129.000,00 9.815,15 35.439,69
3.3.90.92.00 1124 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0,00 2.414,46
3.3.90.93.00 1130 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7071 71.052,00
4.4.90.52.00 826 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 722,50 5.995,50
Total Por Projeto Atividade: 3.427.720,00 1.158.552,84 1.040.853,40
02.10.01.15.451.6009.1036 - CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES - ODS - 9/15/17
4.4.90.51.00 827 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.000,00 7203449 166.327,48
Total Por Projeto Atividade: 75.000,00 72.034,49 166.327,48
02.10.01.15.451.6009.1070 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS - 9/11
4.4.90.51.00 828 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 859.636,33 3.350.458,04
4.4.90.93.00 1172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 100,00 93.591,78
11.384,20
200,00
34.458,61
436.302,49
77.00386
100,00
- 3aseso
720,00
1.709.008,75
0,00
0,00
1.122015,84
1.122.015,84
2.170.022,23
2.170.022,23
400.940,54
1.627.110,45
39.100,00
153.916,66.
21.975,45
0,00
222.694,59
20.834,61
325.841,47
69.313,50
154.624,54
2.414,45
70.981,29
10.273,00
3.310.020,56
169.292,99
169.202,99
3.990.821,71
93.491,78
0,00
0,00
-2.356,83
6.817,50
0,00
0,00
0,00
143.990,38
0,00
0,00
0,00
1.085.000,00
1.085.000,00
48.890,57
181.631,46
ERA
12.190,29
30.728,81
0,00
128,81
1.619,86
-1.21445
0,00
13.230,00
0,00
0,00
0,00
292.602,50
0,00
0,00
210114
51.592,83
11.384,20
200,00
34.458,61
433.945,66
77.003,86
0,00
344652
720,00
1.693.798,22
000
0,00
1.118.323,98
1.118.323,98.
2.170.000,00
2.170.000,00
400.940,54
1.627.109,45
35.425,35.
153.916,66
211.975,45
0,00
222.023,30
20.834,61
324.367,43
69.313,50
154.624,54
2.414,46
70.981,29
10.273,00
3.304.199,58
167.019,42
167.019,42
3.137.814,84
93.490,61
167.687,22
9,00
31.322,15
31.322,15
0,00
0,00
48.890,57
181.631,46
5.397,15
12.190,29
30.728,81
0,00
3.508,42
1.619,86
48.930,89
5.391,10
13.230,00
0,00
0,00
0,00
351.518,55
0,00
0,00
123.264,14
51.592,83
11.384,20
200,00
34.458,61
410.482,72
77:003,86
0,00
3.446,52
720,00
1.670.323,48
618.651,57
618.651,57
1.085.000,00.
1.085.000,00
400.940,54
1.827.109,45
35.425,35
153.916,66
211.975,45
0,00
219.891,06
20.834,61
303.509,42
63.922,40
154.624,54
2.414,46
70.981,29
10.273,00
a275.818,23
167.019,42
167.019,42
232777147
93.490,61
0,00
1.766,75
5.879,09
6.817,50
0,00
0,00
0,00
139.445,12
0,00
0,00
34.081,15
34.081,15
0,00
0,00
48.538,36
180.664,25
5.440,75
0,00
30.736,62
0,00
10.508,10
1.633,23
21.87009
26.955,50
13.230,00
0,00
000
0,00
339.576,90
0.00
0,00
145.833,63
0,00
República Federativa do Brasil
0,00
0,00
618.651,57
618.651,57
1.085.000,00
371.483,39
1.510.906,89
32.654,37.
141.726,37
196.616,37
0,00
186.847,69
19.214,75
250.806,31
58.531,30
141.394,54
2.414,46
70.981,29
10.273,00
2.993.850,73
167.019,42
167.019,42
2.327.771,47
41.897,78
0,00
0,00
0,00
2.356,83
0,00
100,00
0,00
0,00
15.210,53
0.00
0,00
2.691,86
3.691,86
22,23
0,00
1,00
267465
0,00
0,00
0.00
671.29
0,00
1.474,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.820,98
227357
2.273,57
2.944,40
0.00
176875
125.464,75
881750
0,00
0,00
0,00
239.038,19
0,00
310.348,85
000
0,00
810.043,37
51.592,83
Página: 25/35
Total Por Projeto Atividade: 1.500.000,00
02.10.01.15.451.6009.1079 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E MATA /BURROS- ODS - 9
4.4.90.51.00 829 OBRAS E INSTALAÇÕES 440.000,00
Total Por Projeto Atividade: 440.000,00
02.10.01.15.451.6009.1163 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL
4.4.90,81.00 B30 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90.000,00
Total Por Projeto Atividade: 90.000,00
02.10.01.15.451.9001.1077 - PLANO DE HABITAÇÃO SOCIAL - NOSSA CASA - ODS - 10 - 17
44.90.5100 est OBRASEINSTALAÇÕES 100.000,00
Total Por Projeto Atividade: 100.000,00
02.10.01.15.452.6009.1012 - MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ODS - 16 - 17
4.4.90.30.00 832 MATERIAL DE CONSUMO Ê 20.000,00.
4.4.90.51.00 833 — OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
Total Por Projeto Atividade: 70.000,00
02.10.01.15.452.6009.1090 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO BANHEIROS PUBLICOS - ODS - 3/11
4.4.90.51.00 8a OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
Total Por Projeto Atividade: 30.000,00
02.10.01.15.452.6009.2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS -9- 11-15
3.3.90.30.00 835 — MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 836 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
4.4.90.52.00 1123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00
Total Por Projeto Atividade: 40.000,00
02.10.01.15.452.6009.2168 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9
3.1.90.04.00 837 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
3.1.90.11.00 838 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 133.000,00
3.1.90.13.00 839 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
3.1.90.94.00 840 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 841 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00.
3.3.90.08.00 842 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.30.00 843 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 844 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00
8.3.90.39.00 845 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00.
3.3.90.48.00 846 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 21.000,00
4.4.90.52.00 847 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Por Projeto Atividade: 253.100,00
02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9-11
3.1.90.04.00 848 — CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 842.000,00
3.1.90.11.00 849 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 2.100.000,00
3.1.90.13,00 850 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136.000,00
859,736,33
440.000,00
440.000,00
90.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
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30.000,00
9.002,48
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0,00
25.319,04
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0,00
0,00
1.000,00
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100,00
1.784,14
0,00
1.000,00.
52.579,27
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10.495,75
0,00
0,00
0,00
0,00
330.348,68
330.348,68
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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10.495,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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so2,57
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0,00
0,00
200
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0,00
0,00
0.00
0,00
2,00
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380.347,88
0,00
0,00
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0,00
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0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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000
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0,00
0,00
0,00
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197.010,24
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.716,92
11.681,09
som
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0.00
0,00
000
197.010,24
197.010,24
000
0,00
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so.11583
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sa9i285
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0,00
0,00
0,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RARAS
1.037,32
7.162,99
0,00
0,00
0,00
000
1.350,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
183.337,64
183.337,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.295,26
7.328,89
47051
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
18.793,23
45.225,08
154.750,98
3.525,28
República Federativa do Brasil
A
Página: 26/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
3.1.90.92.00 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1,90,94.00 851 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 55.000,00
3,1.91.13,00 852 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 312.000,00
3.3.90.08.00 853 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.30.00 854 MATERIAL DE CONSUMO 767.000,00
3.3.90.39.00 855 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 942.000,00
3.3.90.48.00 856 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 344.000,00
3.3.90.99.00 857 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 858 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Por Projeto Atividade: 5.304.100,00
02.10.01.17.511.6009.1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA- ODS-6-9- 11-14
4.4.90.51.00 859 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
Total Por Projeto Atividade: 65.000,00
02.10.01.17.511.6010.2180 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - ODS -6-9-14
3.3.90.30.00. 860 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 861 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.4.90,39.00 862 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00.
4.4.90.52.00 863 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
Total Por Projeto Atividade: 11.000,00
0,00
000
4.000,00
560.579,27
88.724,09
57.986,85
0,00
5.555,00
1.330.104,39
19.030,96
19.030,96
1.549,86
5.000,00
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2.000,00
15.258,18
02.10.01.17.512.6010.2181 - MANUTENÇÃO E REPAROS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO URBANO - ODS - 6-9-14
3.1.900400 884 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
3.1.90.11.00 Bos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 269.000,00
81909400 866 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 213.000,00
3.1.91.13.00 867 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00
3.3900800 668 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.30.00 ses MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
3.3.90.36.00. 870 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 109,00
3.3.90.39.00 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.000,00
3.3.90.46.00 872 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.000,00
4.4.90.30.00 873 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
4490.3900 874 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00.
4.4.90.52.00 875 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Total Por Projeto Atividade: 875.200,00
02.10.01.26.782.6009.1074 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS - 9/11
4.4.90.51.00 878 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00
02.10.01.26.782.6009.1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - ODS - 9
4.4.90.51.00 879 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
4.4.90.61.00 8so AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00
100,00
125.500,00
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7.000,00
1.000,00
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0,00
19.355,27
10.050,32
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526.732,90
10.000,00
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8.000,00
4.000,00
10.000,00
02.10.01.26.782.6009.2172 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSP. INTERNO- ODS - 9
801197
25.219,16
18.879,95
0,00
695.839,63
1.650.044,18
28.755,00
5.330,62
10.000,00
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0,00
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0,00
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12185,64
000
21273
200
3.859,00
0,00
74.908,00
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94.569,34
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ae
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0,00
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510.412,75
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0,00
8.000,00.
0,00
15.074,14
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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-71851
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15.074,14
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183.378,52
10:115,97
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0,00
0,00
0,00
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000
armas
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36.225,00
zérasaso
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oo
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0,00
0,00
0,00
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502.260,36
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457.962,87
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15.074,14
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“9.716,24
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601.412,95
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0,00
0,00
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257.786,64
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0,00
0,00
0,00
0.00
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213672
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15.121,65
se250
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0,00
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8.000,00
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15.074,14
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0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete de Despesa Simplificado
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
5.456,38.
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52.449,88
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
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0,00
0,00
918,51
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0,00
0,00
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000
2717018
19.714,02
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0,00
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0,00
República Federativa do Brasil
Página: 27/35
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
861 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO U Fi A 32.270,62
3. .00 882 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 593.000,00 56.200,00 0.00 536.800,00
3.1.90.13.00 883 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00. 0,00 D,00 5.000,00
3.1.90.94.00 884 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 0,00 100,00
3.1.91.13.00 885 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.000,00 5.200,00 0.00 90.800,00
3.3.90.08.00 886 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 500,00 0.00 0.00 500,00
3.3.90.30.00 887 MATERIAL DE CONSUMO ILT7A 97500. 9.894,95 879.872,37 2.644.952,42
3.3.90.38.00 888 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 12.000,00 10.880,00 0.00 1.120,00
3.390.398,00 889 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 41.605,90 290.773,75 849.167,85
3.3.90.46.00 890 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36.000,00 0.00 3.665,13 39.685,13
4.4.90.52.00 891 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00. 10.580,00 26.000,00 45.440,00
Total Por Projeto Atividade: 3.367.575,00 322.070,23 1.200.311,25 4.245.816,02
02.10.01.26.782.6009.2175 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS RURAIS- ODS - 9
3.1.90.04.00 892 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00. 0,00 2.397,67 138.397,67
3.1.90.11.00 893 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 978.000,00 128.000,00 34.416,51 884.416,51
8.1.90.13.00. 89% OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.1.90.94.00 895 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 100,00 10.131,51 10.131,51
3.1.91.13.00 896 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.000,00 17.000,00 451426 121.514,26
3.3.90.08.00 897 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 109,00 37.96 0,00 204
3.3.90.30.00 ese MATERIAL DE CONSUMO 297.000,00 57.836,53 353.883,84 593.047,31
3.3.90.36.00 899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 1.129,60 8.129,60
3.3.90.39.00 900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 350.000,00 140.192,75 875838 218.565,63
3.3.90.46.00 901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85.000,00 0,00 6.558,84 71.558,84
3.3.90.92.00 902 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 903 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 904 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 2.117.200,00 566.167,24 511.790,61 2.062.823,37
02.11.01.04.122.7001.0004 - CONVÊNIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - ODS - 17
3.3.50.41.00 905 CONTRIBUIÇÕES 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
3.3.90.41.00 1128 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 20.489,00 20.489,00
Total Por Projeto Atividade: 24.000,00 24.000,00 20.489,00 20.489,00
02.11.01.04.122.7001.0005 - CONVÊNIO ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM - ODS - 17
3.3.50.41.00 06 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00 22.000,00 0,00 9,00
3.3.90.41.00 1129 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 21.204,00 21.204,00
Total Por Projeto Atividade: 22.000,00 22.000,00 21.204,00 21.204,00
02.11.01.04.122.7001.2002 - CONVÊNIO COM CORPO DE BOMBEIRO MILITAR/MG -CBMMG - ODS - 16/17
3.3.90.30.00 907 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 31.739,12 15.000,00 33.260,88
3.3.90.36.00 908 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 20.000,00 39.232,00 19.232,00 0,00
3.3.90.39.00 909 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 43.263,05 11.000,00 32.736,95
4.4.90.52.00 1114 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 9.311,80 9.311,80
Total Por Projeto Atividade: 135.000,00 114.234,17 54.543,80 75.309,63
02.11.01.04.122.7001.2003 - CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINAS GERAIS/MINISTÉRIO PUBLICO- ODS - 17
8.1.90.11.00 910 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7, civiL 218.000,00 25.817,92 0,00 192.182,08
382133
51.557,97
403,59
83,32
siso
0.00
78.310,81
0,00
4.306,75
2.802,50
0,00
152.605,25
21a1272
107.593,11
2.538,58
10.131,51
19.029,50
0,00
29.992,00
0,00
=17.51475
8.480,00
0,00,
0,00
0,00
179.662,67
0,00
869,00
869,00
0,00
0,00
-11.783,67
0,00
7.938,93
0,00
-19.722,60
23.485,56
533.178,50
2.608,97
83,32
89.893,35
0,00
2.643.806,36
1.120,00
36.976,38
45.440,00
4.232.869,34
138.397,67
884.416,51
14.903,09
10.131,51
121.514,26
62,04
593.038,62
6.129,60
218.505,63
68.318,84
0,00
0,00
0,00
2.055.477,77
0,00
20.489,00
20.489,00
0,00
21.204,00
21.204,00
ara
0,00
24.695,57
9.311,80
55.484,58
191.511,87
asas
51.557,97
0359
83,32
418,98
0,00
120.651,46
0,00
- sos
2.902,50
0,00
199.670,84
21.412,72
107.593,11
2.538,58
10.131,51
19.029,50
0,00
36819,14
0,00
- 0,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
204.004,56
0,00
1.714,00
1.714,00
0,00
1.767,00
1.767,00
141,60
0,00
s10,59
0.00
652,19
23.485,56
533.178,50
2.608,97
83,32
Bo8o335
0,00
2.550.572,90
1.120,00
837.209,98
36.976,38
45.440,00
4.128.489,43
138.397,67
884.416,51
14.903,09
10.131,51
121.514,26
62,04
563.046,62
6.129,60
208.220,13
68.318,84
0,00
0,00
0,00
2.015.140,27
0,00
20.489,00
20.489,00
0,00
21.204,00
21.204,00
21.382,81
0,00
24.045.58
9.311,80
54.740,19
191.511,87
4.187,26
55.210,50
“03,59
0,00
12.327,64
0,00
141.977,53
0,00
63.929,90
2.902,50
000
280.938,92
62.480,00
1.043,20
anais
6.480,00
0,00
0,00
000
255.069,51
0,00
1.714,00
1.714,00
0,00
1.767,00
1.787,00
0,00
3.850,21
0,00
4.290,57
22.086,62
2.376.208,19
1.120,00
TIS
34.073,88
45.440,00
3.853.717,89
124.828,20
817.743,08
13.500,82
0,00
111.962,82
204
49222748
5.608,00
207.430,45
61.838,84
0,00
0,00
0,00
1.835.201,83
0,00
20.489,00
20.489,00
0,00
21.204,00
21.204,00
20.893,33
0,00
24.045,58
9.311,80
54.250,71
175.212,03
3.621,50
2.391,03
16.68
500,00
114608
0,00
Bira
2.688,75
0.00
12.946,68
0,00
4.096,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.240,00
0,00
000
7.345,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.783,67
0,00
8.041,38
0,00
19.825,05
870,41
2.902,50
379.151,45
13.589,47
66.673,43
1.402,27
10.131,51
9.551,34
0,00
100.811,14
521,60
11.135,18
6.480,00
0,00
0,00
0,00
220.275,94
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
649,99
0,00
1.233,87
16.299,64
República Federativa do Brasil
Oi «Página: 28/35
!
Balancete de Despesa
3.3.90.36.00
3.3.90,39.00
3.3.90.48.00
sm
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Total Por Projeto Atividade:
02.11.01.04.122.7001.2304 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR- ODS - 16/17
3.3.90.30.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
se
917
EC
E
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
02.11.01.04.122.7001.2306 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL- ODS - 16/17
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
1.90,13.00
3.1.91.13.00
3.3,90.08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
02.11.01.04.122.7001.2307 - APOIO À MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL- ODS - 9 - 16 - 17
3.3.90.30.00
4.4.90.52.00
02.11.01.04.122.7001.2308 - APOIO AO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ANDRADAS -ODS - 17
3.3.90.46.00
seo
ser
sz
se
E
s25
se
s27
vma
ses
1145
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Total Por Projeto Atividade:
02.11.01.04.122.7001.2351 - CONSORCIO PÚBLICO - AMARP- ODS - 17
3.1.71.70.00
3.3.71.70.00
44.71.7000
30
EO
sa
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Total Por Projeto Atividade:
34.000,00
300,00
18.000,00
10.000,00
13.000,00
291.300,00
188.000,00
45.000,00
30.000,00
8.000,00
1.009,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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24.000,00
0,00
276.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
700.000,00
700.000,00
145.000,00
70.000,00
50.000,00
265.000,00
814,00
10.000,00
0,00
36.633,32
14.163,75
1.456,96
0,00
8.000,00
21.820,71
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
268,50
10.546,30
5.230,00
271.291,04
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375,00
33.143,00
174.891,29
174.891,29
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1.437,31
1.056,31
5.489,45
02.11.01.24.721.7001.2007 - MANUT. POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA, CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS-9-17
3.1.90.11.00
3.1.91,13.00
3.3.90,08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
aaa
934
935
936
sa7
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
72.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
978,04
0,00
0,00
6.937,64
0,00
3.773,57
10,21
59.555,00
0,00
2.538,25
0.00
62.093,25
0,00
0,00
0,00
0,00
30.949,00
147.573,02
0,00
154.039,88
332.561,90
25.768,00
375,00
26.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.717,35
1.094,72
0.00
0,00
0.00
34.000,00
298,60
22.123,64
0,00
16.773,57
265.377,89
233.391,25
43.543,04
32.538,25
0,00
309.472,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.680,50
143.326,78
13.453,70
148.809,88
337.270,86
0,00
0,00
0,00
525.108,71
525.108,71
142.004,17
68.562,69
48.943,69
259.510,55
8471735
15.694,72
900,00
1.009,00
12.021,96
4.955,89
00
1.172,35
0,00
1.440,00
31.053,80
-5 164,44
0,00
0,00
-8.020,05
000
0,00
0,00
0,00
1.321,00
4.089,60
-1.298,79
86.441,81
0,00
0,00
2,00
-34.431,70
-34.431,70
0,00
0,00
0,00
9.535,50
2.196,16
0,00
-23,60
0,00
32.036,40
0.00
22.123,64
0,00
16.053,57
261.725,28
186.030,00
23.543,04
19.736,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.731,50
143.326,78
12.214,91
82.270,00.
263.543,19
0,00
0,00
0,00
490.677,01
490.677,01
142.004,17
68.562,69
48.943,69
259.510,55
Baz1735
15.694,72
0,00
496,14
12.021,96
4.955,89
0,00
117235
0,00)
1.440,00
31.053,80
15.575,15
1.961,92
1.487,99
0,00
19.025,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.589,60
919,04
0,00
13.508,64
0.00
0,00
98.130,60.
98.130,60
11.833,69
5.713,53
4.078,65
21.625,87
9.535,50
2.196,16
0.00
0,00
1.001,83
32.038,40
0,00
22.123,64
0,00
16.053,57
261.725,28
158.965,95
23.543,04
19.061,68
0,00
201.590,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.461,50
143.326,78
11.540,01
0,00
177.328,29
0,00
0,00
0,00
— As0677O1
490.677,01
142.004,17
68.562,69
48.943,69
259.510,55
84.717,35
15.694,72
0,00
484,34
12.021,96
4.955,89
0,00
1.535,48
1.440,00
30.017,99
24.629,46
1.961,92
1.649,30
0,00
28.240,68
000
0,00
0,00
0,00
12.589,60
674,90
0,00
13.264,50
0,00
48.851,10
48.851,10
0,00
0,00
0,00
8.736,99
2.196,16
0,00
0,00
1.001,83
29.558,45
0,00
20.951,29
0,00
14.613,57
240.335,34
148.538,81
21.581,12
18.200,68
0,00
188.320,61
0,00
0,00
0,00
0,00
00
22.481,50
130.737,18
10.414,45
0,00
163.513,14
0,00
0,00
0,00
441.397,51
441.397,51
118.336,80
57.135,60
40.786,40
216.258,80
78.217,45
14.596,64
0,00
460,74
11.020,13
1.963,60
298,60
0,00
0,00
720,00
3.652,61
67.381,25
20.000,00
12.801,67
0,00
100.162,92
0,00
0,00
5.949,00
0,00
1.238,79
66.599,88
73.727,87
0,00
0,00
0,00
34.431,70
34.431,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503,86
0,00
2.477,95
0,00
1.172,35
0,00
1.440,00
21.389,94
17491419
1.961,92
1.535,90
0,00
20.989,01
000
0,00
0,00
3.270,00
12.589,60
1.800,45
8227000
0,00
0,00
0,00
49.279,50
49.279,50
23.667,37
11.427,09
8.157,29
43.251,75
6.499,90
1.098,08
0,00
35,40
1.001,83
República Federativa do Brasil
(AT
Página: 29/35
Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
- e
3.3.90.39.00 838 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.48,00 839 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000,00 0.00 123146 1423140 7.147.50 13887:71 114750 136577 1.147,50 1251021 s7325 1.147,50.
3.3.90.47.00 940 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 454.68 0,00 454.68 0.00 454,68 545,32 0.00
4.4.90.52.00 na EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 000 459.00 459,00 0,00 459,00 0,00 459,00 0,00 459,00 0,00 “0,00
Total Por Projeto Atividade: 116.000,00 207804 16.102,53 130.024,49 12.855,56 127.501,56 13.880,99 127.489,76 13.082,48 117.718,85 2.522,93 9.782,71
02.11.01.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ODS - 16
9.9.99.99.00 sa ACLASSIFICAR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 000 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 R 0,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
02.11.02.04.122.7001.0001 - OPERAÇÃO ESPECIAL ODS - 16
3.3.90.47.00 942 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.821.000,00 285.104,40 596.60767 1.932.503,27 17638205 1.917.244,90 wB281,39 1.917.244,90 171.828,90 1.910.787,50 15.258,28 645749
Total Por Projeto Atividade: 1.621.000,00 285.104,40 596.607,67 1.932.503,27 176.382,05 1.917.244,99 178.281,39 1.917.244,99 171.823,90 1.910.787,50 15.258,28 6.457,49
02.11.02.04.122.7001.2229 - FUNDO SAÚDE - LEI 1138/1994 ODS-3
3.3.90.93.00 943 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00. 10.000,00 10.000,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
02.11.02.28.843.9002.0006 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA -GERAL - ODS - 16
3.2.90.21.00 94 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 390.000,00 7.139,00 297.212,86 680.073,86 «73.276,17 813.936,69 -5.969,39 613.936,69 56.542,40 613.936,69 66.137,17 0,00
4.6.90:71.00 845 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 700.000,00 17.000,00 511.411,53 1.194.411,53 713846 1.194.410,99 1363226 1.194.410,99 13270206 1.194.410,99 0,54 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.090.000,00 24.139,00 808.624,39 1.874.485,39 613771 1.808.347,68 766287 1.808.347,68 189.244,46 1.808.347,68 86.137,71 0,00
02.11.04.20.606.6001.2300 - APOIO À UNIDADE DA EMATER- ODS - 8- 17
3.1.90,11.00 946 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 000 0,00 0,00
3.1.90.13.00 947 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Ses OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
3.3.60.41.00 949 CONTRIBUIÇÕES 423.000,00 301.243,90 0.00 121.758,10 0,00 121.758,10 10.209,61 121.756,10 0,00 101.336,88 0,00 20.419,22
3.3.90.30.00 950 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
3.3.90.38.00 951 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 14.000,00 azig72 0.00 10.781,28 0,00 10.781,28 808,44 10.781,28 298,44 9.882,84 0,00 898,44
3.3.90.39.00 9s2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 953 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 452.100,00 329.562,62 10.000,00 132.537,38 0,00 132.537,38 11.108,05 132.537,38 898,44 wm.219,72 9,00 21.317,66
02.11.04.20.609.6001.2298 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO LM.A. - ODS - 17
3.1.90.04.00 954 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00
3.1.90.11.00 955 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 43.000,00 817,00 0.00 42.183,00 4.244,59 37.399,74 4.244,59 37.399,74 4.110,14 34.525,81 4.783,26 287393
3.1.90.13.00 856 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 000 0.00 0,00
3.1.90.94.00 957 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.12.00 958 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0.00 0,00 6.000,00. s25,95 865,83 EA s805,a3 03,78 5.391,02 134417 aaa
3.3.90.08.00 959 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 960 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 ac09,87 0,00 30,13 2.00 a39, 06 0,00 309,86 0,00 339,86 50,27 0.00
3.3.90.36.00 961 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 8.200,00 0,00 7.169,20 15.369,20 850,53 15.369,20 1.500,53 15.369,20 1.535,31 13.768,87 0,00 1.800,53
3.3.90.99.00 962 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 5.338,44 22.000,00 58.661,56 -B42,41 56.661,56 1.029,59 51.261,56 4.900,00. 50.155,27 0,00 6.506,29
3.3.90.48.00 963 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.500,00 0,00 38462 2.884,62 247,50 2:760,87 247,50 2:760,87 247,50 251337 12375 247,50
Total Por Projeto Atividade: 116.300,00 22.365,31 29.553,82 123.488,51 5.626,16 118.397,06 8.048,16 112.997,06 11.696,73 106.594,90 5.091,45 1170216
Exen Íoior 24 “Na » República Federativa do Brasil A “página: 30/35
via (NA
ra Municipal de Andradas
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete de Despesa Simplificado
02.11.04.23.122.6009.2331 - APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS- ODS - 17
3.3.50.41.00 94 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
02.11.05.15.452.7001.2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA- ODS - 6
3.3.90.39.00 965 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 334.000,00 404.629,80 370.829,80 57.922,34 370.829,80 30.683,03 343.790,49 30.589,17 343.496,63 000 27.333,17
Total Por Projeto Atividade: 300.000,00 334.000,00 404.829,80 370.829,80 57.922,34 370.829,80 30.883,03 343.790,49 30.589,17 343.496,63 0,00 2733317
02.11.05.15.452.7001.2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7
3.3.90.39.00 968 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200.000,00 125.668,75 6023446 2.134.567,71 6537430 2134567771 22096875 2.025.605,35 24381668 2.025.518,76 000 109.048,95
Total Por Projeto Atividade: 2.200.000,00 125.666,75 60.234,46 2.134.567,71 65.374,30 2.134.567,71 220.968,75 2.025.605,35 243.816,88 2.025.518,76 0,00 109.048,95
02.11.05.15.452.7001.2350 - PARCERIA COM CONSORCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA - ODS - 16-17
967 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00 98.802,00 0.00 51.198,00 0,00 51.198,00 4.266,50 51.198,00 4.268,50 51.198,00 0,00 0,00
968 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.283.500,00 8.000,00 608.294,77 1.885.794,77 141.699,60 1.885.794,77 14387503 1.885.794,77 12682129 1.744.095,17 0,00 141.699,60
969 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 21.000,00 0,00 2.918,76 23.918,76 0,00 23.918,78 1.993,23 23.918,76 1.993,23 23.918,78 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 1.454.500,00 104.802,00 emziasa 1.960.911,53 141.699,60 1.960.911,53 150.134,76 1.960.911,53 13308102 1.819.211,93 0,00 141.699,60
02.11.06.04.122.7001.2294 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ODS - 16
3.3.90.91,00 sro SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00 114.000,00 «a76,88 140.876,88 7.060,00 140.876,88 7.080,00 140.876,88 7.060,00 127.620,51 0,00 13.256,37
Total Por Projeto Atividade: 250.000,00 114.000,00 4.876,88 140.876,88 7.060,00 140.876,88 7.060,00 140.876,88 7.060,00 127.620,51 0,00 13.258,37
02.11.07.18.541.5001.2302 - APOIO À UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO |. E. F.-. 0DS- 13- 15-17
3.1.90.04.00 871 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
.1.90.11.00 972 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 37.000,00 18.879,65 0,00 18.120,35 0,00 10.256,54 0,00 10.256,54 0,00 10.258,54 7.863,81 0,00
3.1.90,13.00 873 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
3.1.91.13.00 974 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1.691,28 0,00 1.691,28 0,00 1.691,28 4.308,72 0,00
3.3.90.30.00 975 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 876 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 977 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 02,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 978 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.084,23 0,00 1.084,23 0,00 1.084,23 2.915,77 0,00
Total Por Projeto Atividade: 52.000,00 23.879,65 8.00 28.120,35 0,00 13.032,05 0,00 13.032,05 0,00 13.032,05 15.088,30 0,00
02.12..04.122.6009.2362 - CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ODS- 12-16
3.3.90.30.00 979 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00, 137.038,70 0,00 72.961,30 =1.679,80 71.281,50 1.490,01 70.303,38 2.557,76 5ã224,45 1.679,80 18.057,05
3.3.90.36.00 980 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 5.000,00 4.384,00 0.00 616,00 0,00 616,00 344.00 616,00 0,00 0,00 000 616,00
4.4.90.52.00 982 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 7.162,00 0,00 2.838,00 0.00 2.838,00 0,00 2.838,00 0,00 2.838,00 0,00 0,00
Total Por Projeto Atividade: 225.100,00 148.684,70 0,00 7841530 -1.679,80 74.735,50 1.834,01 7375738 2.557,76 56.062,45 1.679,80 18.673,05
02.12..04.122.7001.2363 - GESTÃO DE PESSOAS - ODS-8-9-12
963 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.000,00 38.582,38 0,00 25.417,67 2.097,95 2541255 3.097,95 2541255 3.142,96 2331767 512 2.004,88
984 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 493.000,00 208.199,00 0.00 284.801,00 34.620,80 283.470,32 34.620,80 283.470,32 34.467,96 260.344,30 1.330,68 23.126,02
S85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 30.000,00 0.00 12.000,00 403,58 260895 403.58 2.608,95 403,59 240716 8.391,05 201,79
986 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
987 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.500,00 11.000,00 828,75 34.338,75 5.530,36 34.338,75 5.530,36 34.328,75 5.530,36 31.539,33 0,00 2.799,42
Exercício: 2024 A % República Federativa do Brasil (a Página: 31/35
3.3.90.30.00 19 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 S88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 989 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00 890 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.92.00 991 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.99.00. 992 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
E
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
02.12..04.122.7001.2364 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ODS - 11-12- 16-17
3,1.71.70.00 984 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.04.00 995 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00 996 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00 997 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94,00 996 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.71.70.00 1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.08.00 1001 — OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.3.90.90.00 1002 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.35.00 1131 — SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33903800 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 1004 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COMUNICAÇÃO -
a pinNSO dcaiça dede diana é PESSOA
3.3.90.46.00 1006 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.92.00 1007 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
3.3.90.93.00 1008 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.71.70.00 1009 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.52.00 1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
02.12..04.122.7001.2365 - DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS -4-5- 3- 16-17
3.1.900400 1011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00 1012 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL
31.90.1300 1013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00 1014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3390.30.00 1015 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.3800 1016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
33903900 1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.904800 1018 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.93.00 1122 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490.5200 1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Por Projeto Atividade:
02.12..04.122.7001.2367 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO - ODS - 16
3.3.90.30,00 1020 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00 1021 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.52.00 1023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00
80.000,00 48.080,16
147.000,00 48.709,76
36.000,00 8.000,00
100,00 100,00
8.000,00 5.097,23
5.000,00 899,02
918.600,00 397.647,50
70.900,00 0,00
50.000,00 0,00
585.000,00 0,00
59.000,00 37.000,00
73.000,00. 61.041,00
53.000,00 0.00
28.000,00 0,58
500,00 500,00
30.000,00 27.836,80
0,00 0,00
8.009,00 1.806,00
160.000,00 44.000,00
70.000,00. 6826205,
38.000,00 0,00
109,00 02.00
400,00 0,00
23.000,00 sas,84
5.000,00 4.211,00
1.263.000,00 245.567,27
100,00.
122.000,00
100,00.
12.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
147.200,00
1.000,00
5.000,00
40.000,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
2.000,00
2.000,00
182,00
0,00
0,00
2.000,00
6.382,00
1.000,00
5.000,00
0,00
900,00
83.535,50
759,83
0,00
0,00
0,00
4.462,98
89.597,06
0,00
16.098,33
55.859,04
0,00
21.436,49
14.307,77
0,00
0,00
44.000,00
20.350,38
21.383,96
189.710,05
15.084,97
0,00
0,00
0,00
0,00
398.487,99.
0,00
12.362,36
0,00
2.424,05
0,00
0,00
0,00
2.051,35
40,00
0,00
16.877,76
0,00
0.00
25.004,16
7.200,00
83.535,50
34.609,67
98.290,24
28.000,00
0.00
902,77
8.563,96
610.549,56
70.000,00
66.098,33
650.859,04
22.000,00
33.395,49
67.307,77
28.256,42
0,00
2.163,20
44.000,00
26.544,38
137.383,96
197.448,00
53.084,97
109,00
400,00
22.150,16
728,00
1.415.920,72
0,00
135.362,36
0,00
14.424,05
0,00
0,00
818,00
7.051,35
40,00
0,00
157.695,76
0,00
0,00
65.004,16
8.400,00
0,00
-607,58
-20,13,31
24s2,50
0,00
0,00
0,00
25.384,30
0,00
8673,12
96.172,29
3.304,65
esmas
1482152
000
0,00
0,00
0,00
azseso
6.726,22
6.079,19
5.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.305,85
0,00
15.101,18
0,00
2.247,00
0,00
0,00
-B9,98
607,50
0.00
0,00
17.865,70
0,00
0.00
23.098,21
0,00
83.535,50
33.274,17
79.016,53
69.324,02
66.098,33
650.859,04
21.313,84
33.395,49
87.307,77
28.256,42
0,00
2.163,20
44.000,00
26.544,38
128.313,92
189.854,19
5117247
0,00
3877
22.150,16
729,00
1.401.521,00
0,00
133.539,64
0,00
14.424,05
0,00
0,00
72802
8.747,60
40,00
0,00
155.479,31
0,00
0.00
85.004,16
3.200,00
83.298,50
281362
15.877,20
2.452,50
0,00
0,00
0,00
148.094,51
5.500,00
3.244,42
12.740,64
19.362,11
5.625,00
ado
0,00
1.845,92
0,00
0,00
15.101,18
000
224700
0,00
0,00
125,55
607,50
2,00
0,00
18.081,23
0,00
0,00
23.038,21
0,00
83.535,50
33.274,17
76.773,20
25.832,88
0,00
4.875,88
571.025,07
69.324,02
66.098,33
650.859,04
21.313,84
33,395,49
67.307,77
28.256,42
0,00
2.163,20
44.000,00
26.544,38
123.270,45
170.492,08
51.172,47
0,00
38,77
22.150,16
729,00
1.377.115,42
0,00
133.539,64
0,00
14.424,05
0,00
0,00
728,02
6.747,60
40,00
0,00
155.479,31
0,00
0,00
65.004,16
3.200,00
0,00
224342
15.134,76
2.452,50
0,00
0,00
3.687,98
67.063,53
S77701
8.632,72
96.449,70
3.304,54
0,00
14.834,50
235470
0,00
0,00
5.500,00
3.271,68
15.476,07
100.228,85
5.625,00
0,00
0,00
1.845,84
0,00
263.300,61
16.432,82
0,00
2.247,00
0,00
0,00
807,50
0.00
0,00
19.367,32
0,00
0,00
23.038,21
3.200,00
237,00
24.758,55
72.351,04
23.380,38
0,00
902,77
4.875,98
444.114,18
6354701
60.307,72
587.672,17
19.602,75
11.883,61
59.880,74
25.901,70
0,00
1.934,20
44.000,00
23.299,96
106.515,77
165.100,58
45.547,47
000
38,77
20.304,24
729,00
1.236.266,09
000
123.588,68
0,00
13.300,55
0,00
8.140,10
0,00
143.664,13
0,00
0,00
64.506,46
3.200,00
0,00
1.425,50
19.273,71
216712
0,00
0,00
3.687,98
37.281,16
0,00
0,00
686,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.070,04
1.593,81
1.912,50
100,00
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0,00
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0,00
1.822,72
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
3.200,00
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6.665,49
2.452,50
0,00
0,00
0,00
129.154,22
SIT
5.790,61
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171109
2.511,88
7.427,03
235472
0,00
229,00
0,00
3.244,42
21.798,15
24.753,21
5.625,00
000
0,00
1.845,92
0,00
165.254,91
0,00
9.950,96
0,00
1.123,50
0,00
0,00
133,22
607,50
0.00
0,00
11.815,18
0,00
497,70
0,00
República Federativa do Brasil
A
Página: 32/35
Total Por Projeto Atividade: 46.100,00
02.12..04.122.7001.2370 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ODS - 8 - 9
3.1.90,04.00.
3.1.90.11.00
3.1.90,13.00
3.1.90.94.00
31.911,00
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4.4.90.52.00
1024
1025
1026
1027
t028
1029
1030
1031
1032
1033
asa
1035
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO a 6300000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS. e É 3800000 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ã E ER Co 2000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 100,00
- MATERIAL DE CONSUMO É Ê 500000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA “7 1000000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO — E RR 10)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
Total Por Projeto Atividade: 395.100,00
02.13..04.122.7001.2359 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E CONVÊNIOS - ODS - 8 - 16-17
3.1.90.11.00
3.1.90.13,00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39,00
33.90.4800
3.3.90.93,00
4.4.905200
“ n0a6
1037
“osso
1039
1040
1041
e
1043
1044
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL é 99.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA “5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RES a * 200000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00.
Total Por Projeto Atividade: 173.000,00
Total Gral: tersencony
são deco
9174434691 a ni
cac/ni6: 73.152/0 - Matt: 340
1644961
1.090,38
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0,00
-2.182,36
495,00
0,00
0,00
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rasas 090 Uasoeras
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20.000,00 000. 15.000,00.
0,00 21.90.57 22.900,57
20.000,00 apo 10.000,00
100,00 0.00 0,00
1.354,00 000 364600)
15.000,00 0,00 0,00
sis 519027 1497235
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000 ares arma
4.300,00 00. 1.700,00
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“oo sor979s a38.19795
0.00 0,00 21.000,00
“ soizo 21.465,95 25.464,75
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20.000,00 0,00 “000
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SOSTTIAIO rasa ara To Nndtntara
Sandr :
Sorel ia Muna Rossi
cipal
de Fazenda
Matrícula 5503
185.387,09
— 11.209,14
22.900,57
aço
0,00
3.646,00
0,00
14.372,35
27.732,15
— MIsas
1.700,00
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ara
0,00
178.528,63
trios. vous
8
1.917,92.
1.522,59
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0,00
000
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o mz
22.900,57
0,00
384800 —
0,00
1437235 -
26.502,35
Censos
1.700,00
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ATA
0,00
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1.090,38
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0,00
0,00
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— 1045855
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5.392,22
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1.700,00
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sais
0.00
000
— 285784
4.284,24
0,00
000
142.353,99
199.041.901,
º
3.200,00
1.246,44
9.560,58
3.730,86.
0,00
4.155,74
0,00
0,00
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13.476,32
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205,00
000
17.765,81
1.040.628,51
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0,00
1.681,60.
0.00
191782
2.657,52
1.170,00
0,00
48.575,44
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0,00
0,00
465,93
0,00
36.274,64
2.021.718,76
Exercício: 2024
República Federativa do Brasil
Página: 33/35
PATRICIA TORATTI 29-01-2025 13:26:35
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por Função
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Empenhado Saldo Liquidado Pago
Codigo Descrição Orçado Empenhado | Acumulado Dotação Liquidado Acumulado Pago Acumulado
04 ADMINISTRAÇÃO 17.183.671,92 1.262.722,15 16.575.497,73 608.174,19 1.856.776,79 15.789.172,70 2.090.727,92 14.495.496,44
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.660.086,55 329.235,22 4.587.152,53 66.485,33 566.144,53 4.426.148,09 579.641,66 3.953.526,23
10 SAÚDE 63.069.737,11 3.996.065,57 57.079.768,48 5.989.968,63 6.736.290,17 56.238.369,87 6.294.829,27 52.574.274,08
1 TRABALHO 274.930,29 10.741,59 274.764,87 165,42 17.824,80 273.770,97 20.270,41 259.414,38
12 EDUCAÇÃO 55.705.479,97 4.088.690,61 54.144.362,71 1.561.117,26 5.847.497,71 52.214.374,13 6.163.567,64 46.956.308,26
13 CULTURA 4.079.629,46 33.222,17 3.221.972,98 857.656,48 70.132,20 3.211.994,68 89.714,64 3.151.980,28
15 URBANISMO 23.506.119,24 2.620.218,13 22.583.120,54 922.998,70 1.876.039,58 20.140.730,62 1.844.811,77 18.868.412,53
17 SANEAMENTO 1.150.833,48 24.762,35 1.087.889,96 62.943,52 338.665,38 1.074.449,96 344.528,72 990.122,08
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.699.229,95 182.451,88 2.603.435,95 95.794,00 259.366,37 2.400.390,29 275.617,34 1.984.999,29
20 AGRICULTURA 852.019,24 7.407,78 777.639,92 74.379,32 26.117,26 740.039,92 27.623,20 700.501,02
22 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.863.606,70 63.746,38 2.199.355,22 664.251,48 481.864,45 1.972.558,60 231.372,92 1.608.350,81
24 COMUNICAÇÕES 130.024,49 12.855,56 127.501,56 2.522,93 13.880,99 127.489,76 13.082,48 117.718,85
26 TRANSPORTE 6.308.639,39 332.267,92 6.288.347,11 20.292,28 403.675,40 6.143.629,70 536.008,43 5.688.919,72
27 DESPORTO E LAZER 4.547.664,48 121.637,86 4.509.923,22 37.741,26 194.685,01 2.904.553,50 166.442,91 2.688.990,05
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.874.485,39 -66.137,71 1.808.347,68 66.137,71 7.662,87 1.808.347,68 189.244,46 1.808.347,68
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 188.916.157,66 13.019.887,46 177.869.080,46 11.040.628,51 18.696.623,51 169.466.020,47 18.867.483,77 155.847.361,7
Secretária M
de Fazer
Matricula 5503
y ae (ont
ia 91.744 34691 3a
CRUMG:73 32/0 Mate:
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil Página: 1/1
PATRICIA TORATTI 29-01-2025 13:28:02
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete Despesa por Funcional Programatica - Por SubFunção
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
Empenhado Saldo Liquidado Pago
Codigo Descrição Orçado Empenhado Acumulado Dotação Liquidado Acumulado Pago Acumulado
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.622.652,19 2.800.696,83 21.221.536,08 401.116,11 2.296.366,94 19.401.036,26 206842168 17.764.656,13
124 CONTROLE INTERNO 201.336,37 43.298,97 197.346,96 3.989,41 43.583,34 197.346,96 17.634,16 159.825,93
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.058.164,43 47.260,39 1.032.949,59 25.214,84 91.686,14 1.014.949,59 107.795,18 871.281,59
181 POLICIAMENTO 2.475.949,63 182.376,16 2.285.241,25 190.708,38 257.651,81 2.237.510,25 508.635,76 2.102.947,56
182 DEFESA CIVIL 873.240,95 -6.657,09 873.240,95 0,00 0,00 809.375,63 206.251,36 809.375,63
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 404.755,24 6.140,34 404.755,24 0,00 117.251,65 399.153,89 117.251,65 381.165,89
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 696.336,81 125.000,00 696.336,81 0,00 56.250,32 563.255,53 56.250,43 507.005,21
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 690.862,82 -4.988,57 650.882,50 39.980,32 143.957,88 650.311,63 150.349,55 625.688,56
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.183.136,73 203.083,45 3.150.183,03 26.505,01 304.935,00 3.128.432,09 312.040,46 2.698.421,30
301 ATENÇÃO BÁSICA 24.174.138,50 1.702.322,40 18.574.970,81 5.599.167,69 2.312.735,77 17.945.475,81 2.565.672,31 16.907.104,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 32.981.210,18 1.770.780,79 32.691.199,88 290.010,30 3.718.476,30 32.533.605,91 313284215 30.555.630,36
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.704.581,38 14.535,27 1.654.813,29 49.768,09 113.418,78 1.622.217,64 74.898,07 1.454.025,13
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 620.821,68 55.924,73 591.105,77 29.715,91 58.658,32 589.688,47 53.782,72 541.000,32
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.818.207,62 235.929,04 1.798.701,09 19.506,53 236.238,94 1.798.391,19 177.773,20 1.621.923,17
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.751.770,70 -36.765,79 1.712.457,03 39.313,67 118.566,84 1.712.033,43 221.427,95 1.605.762,82
334 FOMENTO AO TRABALHO 274.930,29 10.741,59 274.764,87 165,42 17.824,80 273.770,97 20.270,41 259.414,38
361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.922.224,99 2.385.901,58 32.395.119,46 527.105,53 3.463.794,81 30.552.406,23 3.762.525,15 27.106.590,27
362 ENSINO MÉDIO 2.068.287,89 -8.069,75 1.936.850,85 131.437,04 210.024,98 1.933.355,31 230.730,10 1.858.449,75
363 ENSINO PROFISSIONAL 226.074,81 0,00 226.074,81 0,00 7.953,00 226.074,81 7.953,00 218.121,81
364 ENSINO SUPERIOR 946.128,23 0,00 946.128,23 0,00 0,00 946.128,23 0,00 946.128,23
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 14.918.655,45 1.519.910,62 14.093.072,54 825.582,91 1.742.992,81 14.040.119,30 1.633.906,24 12.652.713,98
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 233.740,74 17.636,68 201.273,86 32.466,88 17.636,68 201.273,86 16.154,83 189.944,52
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 552.569,28 0,00 552.569,28 0,00 46.047,44 552.569,28 46.047,44 506.521,84
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 28.230,79 0,00 28.230,79 0,00 0,00 28.230,79 0,00 28.230,79
392 DIFUSÃO CULTURAL 4.051.398,67 33.222,17 3.193.742,19 857.656,48 70.132,20 3.183.763,89 89.714,64 3.123.749,49
451 INFRAESTRUTURA URBANA 5.371.005,26 197.009,87 4.501.535,75 869.469,51 350.107,63 3.686.101,28 265.646,36 3.499.268,10
4s2 SERVIÇOS URBANOS 12.655.071,19 1.045.605,76 12.607.385,21 47.685,98 1.174.413,40 12.093.811,11 1.239.588,51 11.290.293,70
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 525.486,89 0,00 473.037,01 52.449,88 256.750,00 473.037,01 257.786,64 473.037,01
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 625.346,59 24.762,35 614.852,95 10.493,64 81.915,38 601.412,95 86.742,08 517.085,07
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 538.719,09 17.286,53 488.355,20 50.363,89 45.513,50 472.585,20 52.359,46 443.440,69
Exercício: República Federativa do Brasil
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Prefeitura Municipal de Andradas Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 Balancete Despesa por Funcional Programatica
542 CONTROLE AMBIENTAL 2.160.510,86 165.165,35 2.115.080,75 45.430,11 213.852,87 1.927.805,09 223.257,88 1.541.558,60
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 680.494,99 1.995,13 611.894,98 868.600,01 12.792,92 579.694,98 12.149,72 554.045,44
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 171.524,25 9.402,91 165.744,94 5.779,31 13.324,34 160.344,94 15.473,48 146.455,58
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 818.425,69 2.521,40 810.067,17 8.358,52 41.021,47 675.247,37 34.081,81 650.186,10
695 TURISMO 2.019.352,73 61.224,98 1.363.459,77 655.892,96 440.842,98 1.271.482,95 197.291,11 932.336,43
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 130.024,49 12.855,56 127.501,56 2.522,93 13.880,99 127.489,76 13.082,48 117.718,85
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.308.639,39 332.267,92 6.288.347,11 20.292,28 403.675,40 6.143.629,70 536.008,43 5.688.919,72
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.547.664,48 121.637,86 4.509.923,22 37.741,26 194.685,01 2.904.553,50 166.442,91 2.688.990,05
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.874.485,39 -66.137,71 1.808.347,68 66.137,71 7.662,87 1.808.347,68 189.244,46 1.808.347,68
999 RESERVAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 188.916.157,66 13.019.887,46 177.869.080,46 11.040.628,51 18.696.623,51 169.466.020,47 18.867.483,77 155.847.361,7
Reis . San
à Rega dos R EA ra dé tas:
sd decaço prio Secretária Mú
(PF: 791,744.346:91 A Elaine Cristina Bertali de Fazenda
CRUMG: 73.132/0- Mate Gerente da Divisão Matricula 5503
! Execução Financeira
Mat. 9405
Exercício: 2024 República Federativa do Brasil
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PATRICIA TORATTI 28-01-2025 13:05:55
Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 |
Pagamento
Ficha Descrição no Período Acumulado
3 INSS - PRODUTOR RURAL 533,67 5.770,88
4 INSS 157.451,75 1.058.789,68
5 INSS -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 8.366,75 73.887,99
6 INSS - EMPRESA 42.203,62 489.459,13
7 PENSÃO JUDICIAL 13.468,88 119.757,86
8 SINDICATO-SERVIDOR-ASEPMA/SINDSEPMA 134.225,78 1.570.827,42
10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 126.831,87 1.577.186,57
1 BANCO DO BRASIL S/A 24.183,66 262.773,20
13 SALÁRIO FAMÍLIA - CLT 806,52 13.706,35
17 SALÁRIO MATERNIDADE - CLT 33.129,29 256.998,32
18 CONTRIBUIÇÃO AO SEST 129,83 1.002,03
39 REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA MUNICIPAL 266.500,00 3.200.000,00
97 DEPOSITO EM CAUÇÃO 6.339,61 10.321,68
107 TRANSF. FINANC. ANDRADAS PREV-INATIVOS 49.602,98 7.543.836,08
tia RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 5.046,50 86.913,69
132 BANCO BRADESCO 21.174,74 291.851,44
140 CONTRIBRUIÇÃO DO SERVIDOR AO ANDRADAS PREV 784.078,05 5.216.474,21
154 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2020 - PREFEITURA 0,00 98.021,67
158 ITAU UNIBANCOS S/A 101.591,73 1.101.434,82
172 COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICRED MATRIZ 3.607,14 53.989,09
173 RETENÇÃO PROCESSO JUDICIAL 5003207-69.2021.8.13.0026 - UNIPINAL 0,00 4.348,70
174 RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SEVIDORES 235.282,50 2.711.567,77
176 CONTRIBUIÇÃO AO SENAT 86,56 668,02
179 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022 0,00 30.959,01
187 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023 0,00 12.496.542,81
188 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023 367.204,66 6.764.717,84
o (Oh)
194 APORTE FINANCEIRO RPPS 698.697,96 3.330.959,17
Total: 3.080.544,05 48.372.765,43
Bis
Eleine Cristina Bertpli avarro i Piohi
Gerente da Divisão Ei Santra de Cassia Rossi Marg a
Execução Financeira Secretária Municipal
Mat. 9405 de Fazenda
Matrícula 5503
BALANÇO FINANCEIRO
Estado de Minas Gerais
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Referencia: Dezembro
RECEITA DESPESA
TÍTULO Exerc. Atual) Exerc. Anter. TÍTULO Exerc. Atual] Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 21.314.480,56 17.294.392,83 |DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.867.483,77 20.768.418,27
Ordinária 14.688.542,98 11.790.593,35| Ordinária 10.029.952,77 9.216.100,30
Vinculada 6.625.937,58 5.503.799,48| Vinculada 8.837.531,00 11.552.317,97
Alienação de Bens 77.811,38 6,29 Alienação de Bens 65.108,33 0,00
Contribuição de Intervenção no Dominfio Econômico - CIDE 15,46 47,46 Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE 2.863,50 7.199,99
Educação 2.334.674,16 1.995.849,29 Educação 3.155.737,30 3.108.043,01
Saúde 2.777.529,16 2.491.238,00 Saúde 3.349.691,39 4.813.793,84
Trânsito 23.409,32 27.504,47 Trânsito 32.523,56 80.650,88
Assistência Social 370.402,77 111.043,44 Assistência Social 273.277,30 134.330,66
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 19.837,16 340.266,81 Convênio com Recursos Ordinários 301.456,22 0,00
Outras destinações de Recursos 2.627.736,79 1.889.181,05 Desvinculação de Receitas Municipais - DRM 0,00 0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária 1.605.478,62 1.351.337,33 Outras destinações de Recursos 1.656.873,40 3.408.299,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 767.299,06 520.454,01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.014.800,94 1.285.154,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.736.166,92 1.962.867,54 |PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 2.065.743,11 1.696.218,93
RESTOS A PAGAR 0,00 0,00) RESTOS A PAGAR 367.204,66 51.103,01
Inscritos no período 0,00 0,00 Liquidados no período 367.204,66 51.103,01
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00] SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00
Inscritos no período 0,00 0,00 Liquidados no período 0,00 0,00
DEPÓSITOS 1.736.166,92 1.962.867,54] DEPÓSITOS 1.698.538,45 1.645.115,92
Recebidos no período 1.736.166,92 1.962.867,54 Restituições no período 1.698.538,45 1.645.115,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00
Conforme Anexo 13-A 0,00 0,00 Conforme Anexo 13-A 0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30.826.673,13 28.014.112,69 |SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE 32.696.591,85 24.042.035,78
DISPONÍVEL 30.826.673,13 28.014.112,69] DISPONÍVEL 32.696.591,85 24.042.035,78
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 30.826.673,13 28.014.112,69 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 32.696.591,85 24.042.035,78
Caixa 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00
Bancos c/Movimento 4.004.697,29 1.682.864,31 Bancos c/Movimento 3.531.948,76 655.021,10
Aplicações Financeiras 26.821.975,84 26.331.248,38 Aplicações Financeiras 29.164.643,09 23.387.014,68
TOTAL 54.644.619,6) 47.791,827,07 [TOTAL 54.644.619,67 47.791.827,07
a dos Reis a ? Rodo . Sant t a as
Marta o emenáioe cá Elaine Cristina Berteli o Fazenda Margot N Pioli
Exercicio: ai into “Mate: 340] Becução Financelia MaTTAgDoita Pêcerativa do Brasi á Página: 1/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-12-2024 a 31-12-2024
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
6 001 07811 12533-4 BACEN JUD. (ALVARÁ) 0,00 5.088,64 4,16 0,00 5.092,80 0,00
38 001 07811 13168-7 FUNDO MEIO AMBIENTE 51.166,36 0,00 325,11 0,00 7.451,64 44.039,83
er 001 07811 17623-0 SIMPLES NACIONAL 0,00 260.459,96 60,33 0,00 249.774,74 10.745,55
95 001 07811 20345-9 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 124.907,93 41.069,42 867,55 0,00 0,00 166.844,90
130 001 07811 21843-X IPI 0,00 36.319,34 0,00 0,00 36.319,34 0,00
129 001 07811 21865-0 ICMS 0,00 2.874.933,94 1.762,18 0,00 2.480.138,31 396.557,81
128 001 07811 21867-7 IPVA 6.428,15 147.637,12 48,00 0,00 148.095,68 5.417,59
131 001 07811 22369-7 CONVÊNIO CORREIOS 0,00 2.840,58 0,93 0,00 2.841,51 0,00
198 001 07811 23157-6 PATRIMÔNIO CULTURAL 76.248,03 48.590,23 510,40 -0,00 17.445,24 107.903,42
199 001 07811 27767-3 CAUÇÃO 6.465,45 0,00 27,44 0,00 6.339,61 153,28
226 001 07811 28304-5 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 8.359,33 18.353,30 63,25 0,00 0,00 26.775,88
7 001 07811 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO 2.040,47 67.085,47 104,88 0,00 23.957,68 45.273,14
246 001 07811 28847-0 SAÚDE 15% 803.898,27 2.933.340,62 2.481,25 0,00 2.865.835,89 873.884,25
236 001 07811 29815-8 CONCURSO PÚBLICO 10,87 0,00 0,08 0,00 0,00 10,95
230 001 07811 3794-x FOPAG E ENCARGOS 953.802,44 5.997.773,85 10.648,16 0,00 5.237.497,11 1.724.727,34
1 001 07811 3812-1 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 0,00 7.293.359,64 1.566,71 0,00 7.294.926,35 0,00
489 001 07811 38380-5 ENCARGOS FOPAG 12.715,26 1.069.060,19 559,10 0,00 1.038.133,97 44.200,58
3 001 07811 4249-8 IMPOSTO TERRITORIAL E RURAL - ITR 0,00 4.329,77 0,00 0,00 4.329,77 0,00
4 001 07811 5746-0 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 47.006,74 272.132,64 458,28 0,00 240.533,94 79.063,72
213 001 07811 7442-0 EDUCAÇÃO 321.649,79 3.476.067,47 2.862,75 0,00 2.512.460,29 1.288.119,72
2 001 07811 8411-5 TRIBUTOS E TAXAS 202.718,63 2.608.015,49 1.770,17 0,00 2.439.422,88 373.081,41
20 104 06940 21-7 TRIBUTOS E TAXAS 6.711,79 514.843,59 340,74 0,00 501.732,70 20.163,42
24º 341 00530 8551-0 TRIBUTOS E TAXAS 0,00 876.792,71 648,86 0,00 873.988,56 3.453,01
397 756 4104 50750-4 TRIBUTOS E TAXAS 0,00 71.719,38 0,00 0,00 71.128,03 591,35
Totais Listados | 2.624.129,51 28.619.813,35 25.110,33 0,00] 26.058.046,04 5.211.007,15
A
Exercício: 20; República Federativa do Brasil
- Página: 1
Prefeitura Municipal de Andradas Boletim de Movimento de Numerário
432 001 o7811 35255-1 CV 1261000301/22 - CONST. QUADRA ESC. MUN. FLORIZA MANIASSI
SAR ed a 477.779,26 270437 0,00 0,00 000 48048363
444 001 or811 35283-7 CV Nº 1491001627/2022/SEGOVIPADEM - PAVIMENTACAO 52.623,29 297,86 0,00 0,00 0,00 52.921,15
453 001 oz8t1 ss O e em RO 88.785,15 502,58 0,00 0,00 0,00 89.287,73
493 001 oii 382760 CONVÊNIO Nº 1231001527/2023 - TRATOR E IMPLEMENTO AGRICOLA 133.641,76 768,10 0,00 0,00 0,00 134.409,86
503 001 ot 383827 CV 952294/2023 CAMINHONETE GUARDA MUNICIPAL 303.587,81 753,86 0,00 0,00 248.000,00 56.341,17
ass 001 oy8t 383724 CV Nº 1481002276/2023 QUADRA DE TENIS 119.037,86 673,10 0,00 0,00 0.00 119.710,96
499 001 reli 383732 CV Nº 1481002280/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA LEANDRO PREVIATO 1.666.883,50 9.424,98 0,00 0,00 000 1.676.308,48
497 001 ori 383775 CV 1481002319/2023 -AQUIS. CARRO E EQUIP.- CONSELHO TUTELAR 73.626,93 345,01 0,00 0,00 12.579,79 60.392,15
s73 104 0694 aagog e ME DS UR PRETA 103.376,33 590,65 0,00 00 0,00 103.966,98
517 104 0694 647029:0 PAVIMENTACAO TRECHO ALMOXARIFADO 493.045,41 279077 0,00 0,00 5345622 442.379,96
502 104 06% 844701 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 48.316,55 27411 0.00 0,00 0,00 48.590,66
344 104 0694 844710 CASA POPULAR 37.904,22 54,68 0,00 0,00 28.404,22 9.554,68
Totais Listados 3.598.608,07 19.179,57 0,00 0,00 343.440,23 3.274.347,41
42 001 07811 13451-1 PNATE 38.085,33 0,00 221,83 0,00 26.295,50 12.011,66
43 001 07811 13616-6 CIDE 3.509,79 0,00 15,46 0,00 2.863,50 661,75
18 001 07811 19120-5 ALIENAÇÃO DE BENS 122,44 77.776,84 34,54 0,00 65.108,33 12.825,49
91 001 07811 19916-0 PNAE-PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR 143.845,75 5.391,73 534,56 0,00 144.301,32 5.470,72
go 001 07811 200166-0 INDENIZAÇÃO/SINISTRO 5.781,51 0,00 39,52 0,00 0,00 5.821,03
145 001 07811 22875-3 FMS - REDE FARMA MINAS- RES. 5225/2016 96.879,81 0,00 503,35 0,00 42.635,97 54.747,19
150 001 07811 22886-9 SAÚDE EM CASA - FMS 366.229,77 0,00 2.011,60 0,00 219.102,72 149.138,65
154 001 07811 23640-3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 14.849,41 0,00 101,51 0,00 0,00 14.950,92
180 001 07811 26202-1 FMDCA 671.953,42 5.508,95 4.605,60 0,00 0,00 682.067,97
222 001 07811 26468-7 P. MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - A S 12.973,46 19.088,80 87,52 0,00 10.887,00 21.262,78
203 001 ozBtt 27734-7 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO - BDMG 7.302,61 288.404,70 49,92 0,00 288.404,70 7.352,53
206 001 07811 28114-X PROJETO APA - ANDRADAS PROTEGENDO O AMBIENTE 16.223,60 0,00 41,04 0,00 16.264,64 0,00
217 001 07811 28741-5 BPC ESCOLA 477,92 0,00 3,26 0,00 0,00 481,18
Exercício:
República Federativa do Brasil
338
“sm
360
372
389
364
414
363
385
386
395
398
410
409
407
419
416
417
418
452
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
28742-3
28743-1
28745-8
28749-0
28846-2
29005-X
29795-x
30003-9
30160-4
30540-5
31258-4
31299-1
31657-1
32,643-7
32185-0
32745-X
32772-7
32799-9
32800-6
33.176-7
33552-5
34013-8
34018-9
34244-0
34321-8
34423-0
34698-5
34749-3
35237-3
35247-0
35267-5
35271-3
35337-X
35343-4
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG
POEPS - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE
TERMO DE COMPROMISSO 201600644 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO CRECHE
ESTRATÉGIA REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOCO MAC ( CREAS/APAE)
FUNDEB
CT 135/2018- ADAPT. NORMAS DE ACESSIB.E AO COMBATE A INCÊNDIO
E PÂNICO - FEC
MULTAS DE TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
URBANA
ACOES DE CUSTEIO - CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
EMENDA Nº 81000789 - PROG. 310260520210003- (ASILO) ESTRUT. DA
REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
ZONA AZUL - CONCESSÃO
INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO
EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901310260201902
RES.SES/MG 7168 - INCENT. FINANC. P/ SUPER. CLINICO-INSTITUCIONAL
CAPS
RES.SES/MG 7156 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
RES. SES/MG 6815 - PNAISP - (SISTEMA PRISIONAL)
RES. SES/MG Nº 6.943 -INENTIVO FINANCEIRO COMPLEXOS
PENITENCIARIOS
OUTORGA ONEROSA- DIREITO DE CONSTRUIR
RES. SES/MG 7150 DE 13/07/20 - AQS. EQUIP. INFORMATICA
FUNDO DO DIREITOS DO IDOSO
RES. SES/MG 7592 - APOIO E FORT. ATENCAO ESPECIALIZADA
LEI 23.830 DE 28 DE JULHO DE 2021 - ACORDO VALE DO RIO DOCE
RES. SES/MG 7791 DE 21/10/21 - AQUIS. VEICULO TRANSP. ELETIVO
RES. SES/MG 7854 11/11/21 - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO
SAUDE-MAC
RES. SES/MG 696219 - CONTROLE E ASSIST. ARBOVIROSES URBANAS
RES.SES/MG 6949/19 - PREVEN. DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA PAZ
RES. SES/MG 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIPROFISSIONAL
RES.SES/MG Nº 7.153/2020 - VIGILÂNCIA EM SAUDE
Exercício:
=X )
República Federativa do Brasil
104,16
10.575,16
15.548,48
24,48
685.039,41
54.417,10
3.378,45
88.756,39
6.412,34
99,09
1.727.068,31
110.613,83
0,01
87.279,82
25.108,13
42.805,80
1.635,32
413,24
5.954,40
180.046,93
21.908,19
56.841,23
17.976,62
235.366,40
2.986,52
123.049,93
111.982,20
269.781,24
29.968,01
53.578,93
22.257,74
8.929,87
8.496,59
389,79
Boletim de Movimento de Numerário
0,00
8.182,60
0,00
26.917,07
0,00
10.134,07
0,00
0,00
245,48
38.745,60
4.177.710,88
0,00
9.681,60
0,00
0,00
0,00
1.016,66
0,00
0,00
51.168,75
0,00
0,00
0,00
529.348,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.335,94
0,00
0,00
0,00
33.500,16
0,71
56,38
91,70
249
2.370,54
376,87
11,87
593,33
41,99
6,45
7.338,47
698,25
36,43
475,73
171,64
292,63
15,87
2,83
40,70
884,47
83,14
237,79
122,89
1.190,21
11,40
841,20
672,01
1.281,60
192,41
1.030,25
152,16
61,05
39,83
46,85
0,00 0,00 104,87
0,00 10.437,89 8.376,25
0,00 4.001,80 11.638,38
0,00 12.236,63 14.707,11
0,00 535.206,03 152.203,92
0,00 4.680,19 60.247,85
0,00 3.390,32 0,00
0,00 17.757,00 71.592,72
0,00 2.008,26 4.691,55
0,00 16.355,92 22.495,22
0,00 4.279.915,75 1.632.201,91
0,00 17.500,00 93.812,08
0,00 126,03 9.592,01
0,00 32.260,93 55.494,62
0,00 0,00 25.279,77
0,00 0,00 43.098,43
0,00 0,00 2.667,85
0,00 0,00 416,07
0,00 0,00 5.995,10
0,00 120.354,53 111.745,62
0,00 20.128,56 1.862,77
0,00 35.286,30 21.792,72
0,00 0,00 18.099,51
0,00 200.956,69 564.948,55
0,00 2.721,83 276,09
0,00 0,00 123.891,13
0,00 94.729,63 17.924,58
0,00 271.062,84 0,00
0,00 3.762,34 26.398,08
0,00 211.881,89 157.063,23
0,00 0,00 22.409,90
0,00 0,00 8.990,92
0,00 5.238,71 3.297,71
0,00 0,00 33.936,80
Página: 3
Cup”
Prefeitura Municipal de Andradas
423
424
425
426
429
440
441
455
454
459
464
467
469
475
470
4“
477
476
496
478
479
483
484
486
482
485
495
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Exercício: 2024
LO
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
07811
35349-3
35353-1
35357-4
35359-0
35379-5
35718-9
35951-3
35978-5
36026-0
36235-2
36751-6
36835-0
36884-9
36974-8
37309-5
37425-3
37499-7
37500-4
37504-7
37563-2
37579-9
37580-2
37842-9
37938-7
38.244-2
38080-6
38155-1
38193-4
38212-4
38224-8
38239-6
38266-3
38323-6
dá
RES. SES/MG 7835 - VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO
RES. SES/MG 7730 DE 23/09/21 - FORT. ACOES VIG. EM SAUDE DO
TRABALHADOR - VISAT
RES. SES/MG 7841 DE 08/11/2021 - PROGR. DESCENTRAL. DA VIG.
SANITARIA
RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUXILIO ENFRENTAMENTO
ARBOVIROSES
REF. RES. SES/MG 7924 - CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA
SUS/MG
BLOCO DA GESTAO DO PROG. AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO
RESOLUCAO SEGOV Nº 21, DE 01/04/2022 - EMENDAS PARLAMENTARES
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 12/12/2019
RES.SES/MG 8132 - CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT.
ESPECIALIZADA
RES.SES/MG Nº 8161/2022 - OPERA. DOS PLANOS PELO FIM DA
TUBERCULOSE
ATEN. PRIM. POLIT. EST. DE SAUDE INTEGRAL DE LGBT NO SUS
RES.SES/MG Nº 8439/2022 - TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE
RES.SES/MG Nº 8429/2022 - MANUT., CONSERV., REPAR. E ADAPT. DAS
UBS
PAR Nº 202300035 - MOBILIARIO PROINFANCIA
CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS
RESOL. SEGOV Nº12 DE 19/04/2023 - INVESTIMENTO
EMENDA PARLAMENTAR ASILO - ESTRUT. REDE SERV. SUAS
EMENDA PARLAMENTAR APAE - ESTRUT. REDE SERV. SUAS
EMENDA PARLAMENTAR LAR DA CRIANCA - ESTRUT. REDE SERV. SUAS
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº105 -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL ART.5
LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - OUTRAS AREAS ART.8
RESOLUCAO 8895 - ATENCAO HOSPITALAR (SANTA CASA)
INCENTIVO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO
CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886
ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA MDS 886
FISCALIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITO AO CONTROLE
SANITARIO
EQUIPAMENTOS TRIAGEM AUDITIVA (SACMA)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE
LEI 14640 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE INTERMUNICIPAL
FNI j SEFIC - LEI ALDIR BLANC Nº 14.399
16.867,68
9.565,95
14.897,32
794,40
61.044,28
191,63
117.587,91
246,03
1.150,18
30.305,24
12.991,04
18.052,59
11.137,30
64.576,95
36,41
182.455,47
1.680,09
2.001,22
1.929,87
860.767,18
1.656,65
1.609,36
24.498,43
319.504,40
5.867.551,71
1.538,16
411,58
87.592,36
77.631,47
2.845,49
295.074,38
3.863,72
334.442,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,47
37,86
101,84
5,43
361,11
1,31
779,46
1,19
7,87
115,81
50,14
84,34
76,13
437,70
0,25
1.231,92
11,48
13,68
13,20
5.779,90
11,32
11,00
167,48
1.777,70
49.334,30
10,51
281
1.002,13
530,71
19,45
1.659,06
20,04
2.286,33
Boletim de Movimento de Numerário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
7.552,55
0,00
0,00
8.981,49
0,00
73.447,02
247,22
0,00
27.598,35
11.680,88
17.997,71
0,00
1.278,98
0,00
30.033,50
0,00
0,00
621,96
36.251,15
0,00
0,00
0,00
205.281,04
583.751,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.803,83
3.849,65
0,00
16.200,15
2.051,26
14.999,16
799,83
52.423,90
192,94
44.920,35
0,00
1.158,05
2.822,70
1.360,30
139,22
11.213,43
63.735,67
36,66
153.653,89
1.691,57
2.014,90
1.943,07
830.295,93
1.667,97
1.620,36
24.665,91
116.001,06
5.333.134,15
1.548,67
414,39
188.594,49
78.162,18
2.864,94
231.929,61
34,11
336.728,46
República Federativa do Brasil
Página: 4
487
491
494
490
520
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E rr,
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001
ipal de Andradas
07811
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07811
07811
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07811
38334-1
38340-6
38346-5
38364-3
38381-3
38467-4
38768-1
38769-X
38770-3
38771-1
38772-X
38773-8
38783-5
38809-2
38810-6
38842-4
38877-7
38878-5
38885-8
38886-6
38887-4
38888-2
38889-0
38914-5
38919-6
38924-2
38941-2
38942-0
38960-9
38977-3
39003-8
39004-6
39423-8
39527-7
39564-1
ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES
RESOLUCAO 9063 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
LEI ORDINARIA 2116, 13/12/2023 - ANNPP E ANPC
QESE - QUOTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
CY POLICIA MILITAR MULTAS DE TRANSITO
AQUIS. MOBILIARIOS E EQUIP. FARMACIA PUBLICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GACA
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - LAR DA CRIANCA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI OS DO SUAS - ASILO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - ASILO
RESOLUCAO SEGOV 14 DE ABRIL DE 2024
CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
ENFRENTAMENTO DOENCAS EMERGENCIA SAUDE PUBLICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - APAE
REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - AT.
PRIMARIA
REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES ACOES E SERVICOS DE SAUDE -
SACMA
PAVIMENTACAO TRECHO ESTRADA MACUCO
CONSTRUCAO MURO NO BAIRRO DA LEANDRO PREVIATO
REFORMA POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES
CAUSA ANIMAL
TRANSFENCIA ESPECIAL REFORMA POLI/REF. PRAÇA E ASSOCI. CAPAO
DO MEL
ESTRUT. VIG. DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSÍVEIS
AQUISI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CUIDADO A PESSOA C/
DEFICIENCIA
CV Nº 1231000411 - AQUIS. MAQUINA PESADA
CUSTEIO FNAS
AQUISICAO VAN CACA
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA -
APAE
PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL
RESOLUCAO SES 9561/2024 AQUISICAO VAN
RES. 9552 - AQUISIÇÃO VEÍCULO
RESOLUCAO 9678/2024 - ENFRENTAMENTO DE DOENCAS EMERGENCIAIS
SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM DEFICIENCIA - APAE
PAGAMENTO PRODUCAO DE CLINICA CIRURGICA ELETIVA
República Federativa do Brasil
447,07
36.272,78
3.009.098,65
143.694,22
269.382,61
56.887,46
104.037,39
0,00
0,00
104.037,39
570,45
0,00
1.254.830,45
30.540,68
615,51
1.711,36
8.533,37
10.788,53
408.481,20
0,00
0,00
0,00
55.972,36
3.374,30
72.530,45
2.008.912,17
8.377,88
165.446,39
0,00
29.169,92
322.956,99
27.090,55
88.796,60
17.942,11
34.271,13
Boletim de Movimento de Numerário
0,00 3,06 0,00 0,00 450,13
0,00 247,97 0,00 0,00 36.520,75
523.322,01 23.170,44 0,00 149.760,78 3.405.830,32
136.617,11 941,61 0,00 111.120,19 170.132,75
9.090,32 1.851,13 0,00 10.147,17 270.176,89
0,00 388,90 0,00 0,00 57.276,36
0,00 217,90 0,00 100.000,00 4.255,29
50.000,00 99,01 0,00 0,00 50.099,01
50.000,00 99,01 0,00 0,00 50.099,01
0,00 217,90 0,00 100.000,00 4.255,29
0,00 3,90 0,00 0,00 574,35
50.000,00 99,01 0,00 0,00 50.099,01
0,00 7.973,47 0,00 157.763,29 1.105.040,63
0,72 174,14 0,00 8.105,69 22.609,85
0,00 4,21 0,00 0,00 619,72
0,00 11,70 0,00 0,00 1.723,06
0,00 49,89 0,00 2.317,00 6.266,26
0,00 73,76 0,00 0,00 10.862,29
0,00 2.428,99 0,00 81.791,79 329.118,40
400.000,00 398,80 0,00 400.398,80 0,00
300.000,00 993,16 0,00 0,00 300.993,16
400.000,00 1.324,22 0,00 0,00 401.324,22
0,00 271,31 0,00 20.000,00 36.243,67
0,00 23,07 0,00 0,00 3.397,37
0,00 495,83 0,00 0,00 73.026,28
0,00 13.733,45 0,00 0,00 2.022.645,62
0,00 36,22 0,00 4.371,50 4.042,60
0,00 1.131,04 0,00 0,00 166.577,43
124.846,00 41,49 0,00 0,00 124.887,49
0,00 199,41 0,00 0,00 29.369,33
0,00 2.207,82 0,00 0,00 325.164,81
0,00 185,19 0,00 0,00 27.275,74
44.095,95 708,98 0,00 0,00 133.601,53
0,00 122,66 0,00 0,00 18.064,77
0,00 55,53 0,00 34.049,74 276,92
Página: 5
Prefeitura Municipal de Andradas Boletim de Movimento de Numerário
s27 001 or81 39596-X ENCONTRO DE CONTAS - SACMA 51.553,91 0,00 30,90 0,00 51.386,39 198,42
56 001 oz 39620: | PRODUCAO CIRURGIAS ELETIVAS - SACMA 493,48 0,00 338 0,00 0,00 496,86
533 001 ot ago O ODUE Do ENO RIA ITAÇÃO Ninossasran dada 0,00 100.000,00 297,82 0,00 0,00 100.297,82
58 001 oii 39663:XAGOES P/DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSÍVEIS 74211,99 33.500,16 346,91 0,00 7421199 2384707
529 001 o781 396737 AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - SACMA 0,00 370.051,00 1.492,50 0,00 000 37154350
ss 001 ot 39761:X AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0.00 7.000,00
3 001 oii 6699 PDDE 1.049,47 0,00 747 0,00 0,00 1.056,64
8 001 oii 89044 RECURSOS MINERAIS - CFEM 4381,01 1.107,21 2206 0,00 4.579,78 890,50
arm 104 0684 6240104 PORTARIA 1135/2023 PISO SALARIAL ENFERMEIROS 30587386 36291970 3.071,20 0,00 34418649 32767827
557 04 0694 6240112 INDICAGAO EMENDA 40870002 000 250.000,00 0,00 0,00 000 250.000,00
21 104 06940 136 MULTASDE TRÂNSITO 282 11.320,34 44,09 0,00 148,56 11.218,49
e 104 06940 250 * GPOPGIAR : 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 000
201 104 06940 03 — CEMG 33152988 361.905,69 2.681,07 0,00 26685420 429.262,44
aro 104 06940 6240082 BLOCO CUSTEIO 130246537 1.128.424,06 9.686,89 000 128577761 taTATseM
317º 104 06940 6240090 INVESTIMENTO 444.057,48 0.00 2.926,31 0.00 000 446.983,79
Totais Listados 24.603.935,55] 10.411.980,69 174.371,96 0,00] 1097905091] 24.211.237.29
Totais Gerais em Bancos: 30.826.673,13] 39.050.973,61 199.482,29 000] 37.380.537,18] 32.696.591,85
Recebtos Orçamentários: 21.314.480,56 Pagtos Orçamentários: 18.867.483,77
Recebtos Extra-Orçament.: 2.503.465,98 Pagtos Extra-Orçament.: 3.080.544,05
Retiradas de Bancos: 37.380.537,18 Entradas em Bancos: 39.250.455,90
Sub-Total: 61.198.483,72 Sub-Total: 61.198.483,72
Saldo Anterior - Caixa: 0,00 Saldo Atual - Caixa: 0,00
Total: 61.198.483,72 Total: 61.198.483,72
Demostração dos Saldos
Caixa: 0,00
Bancos-Contas Movimento: 5.211.007,15
Bancos-Contas Especiais: 0,00 , a
Bancos-Contas Vinculadas: 24.211.237,29 Sar ÁSsTá E
Bancos-Contas Aplicação: 0,00 Secretária Municipa o?
Bancos-Contas Poupança: 3.274.347,41 obriga Lia
Totais dos Saldos: 32.696.591,85
Exercício: 2024 o República Federativa do Brasil joli Página: 6
Prefeita Municipal