materia nº 244/2025

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Câmara Municipal de Andradas
MINAS GERAIS
OFÍCIO Nº. 190 / 2025 / VEREADOR Andradas, 03 de dezembro de 2025.
Ao
Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal de Andradas
Assunto: Encaminhamento de documentação e solicitação de providências
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a documentação recebida do AndradasPREV para uma
análise mais profunda do relatório apresentado e assinado pela Presidente do referido Instituto,
tendo em vista que, após exame das informações expostas, foram constatadas inconsistências
substanciais nos valores e nos fundos de investimentos ali indicados.
Ressalto que, após consultas aos demonstrativos publicados em fonte oficial do próprio
Instituto, tais divergências se mostram ainda mais significativas, o que reforça a necessidade de
verificação adequada.
Diante disso, solicito a Vossa Excelência que sejam tomadas as providências cabíveis
quanto às inconsistências identificadas, a fim de resguardar a transparência, a legalidade e o
bom uso dos recursos públicos vinculados ao regime próprio de previdência do município.
Renovo protestos de elevada consideração.
Atenciosamente,
Documento assinado digitalmente
goubr VALERIA DE LIMA SOUSA
Data: 03/12/2025 13:23:07-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br
Vereadora Valéria de Lima Sousa .
câmara Municipal de Andradas
Protocolizado
Sob nº 4450. —
Anexos: Documentação recebida do AndradasPREV 03 DL 202
Encarregado
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37839-248
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OFÍCIO N.": 075/2025
ASSUNTO: Relatório Detalhado de Aplicações Financeiras e Contas
Bancárias do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Andradas - ANDRADASPREV.
SERVIÇO: Diretoria Executiva do Andradas Prev
DATA: 29 de setembro de 2025
Excelentíssima Senhora Prefeita,
Em atenção ao requerimento de informações formulado pela Câmara
Municipal de Andradas, devidamente encaminhado a esta Autarquia por intermédio do
Gabinete da Chefe do Poder Executivo Municipal, e imbuída do mais profundo espírito de
colaboração, transparência e responsabilidade com a coisa pública, venho, na qualidade de
Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Andradas - ANDRADASPREV, apresentar as informações pormenorizadas acerca da gestão
das aplicações financeiras e da estrutura de contas bancárias deste Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). O presente relatório visa a fornecer um panorama claro,
detalhado e objetivo da alocação dos recursos previdenciários, cuja administração diligente é
o pilar para a garantia do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão aos servidores
municipais e seus dependentes, tanto no presente quanto nas futuras gerações.
Este documento foi meticulosamente elaborado com base nos dados
extraídos dos Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR),
relatórios mensais de envio obrigatório à Secretaria de Regimes Próprios e Complementar do
Ministério da Previdência Social, por meio do sistema CADPREV. Tais demonstrativos
constituem a fonte oficial e primária de informações sobre a carteira de investimentos do
RPPS, sendo submetidos a rigorosos processos de validação e controle pelos órgãos federais
competentes. Com o intuito de facilitar a análise por parte dos nobres edis e da sociedade
andradense, as informações foram consolidadas e organizadas em tabelas de fácil
compreensão, abrangendo o período solicitado e detalhando, mês a mês, a composição dos
ativos, a rentabilidade auferida e o estrito cumprimento das normativas vigentes.
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O relatório está estruturado para apresentar, primeiramente, o
arcabouço normativo que rege a matéria, seguido por uma explanação da metodologia de
apresentação dos dados e, por fim, o detalhamento da carteira de investimentos para cada
competência mensal do período solicitado, de janeiro de 2024 a julho de 2025. Ao final, são
prestados os esclarecimentos atinentes às contas bancárias operacionais do Instituto.
Reafirmamos, por meio deste, o compromisso inabalável do
ANDRADASPREV com a gestão íntegra, profissional e transparente dos recursos que lhe
são confiados, colocando-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.
1. DO ARCABOUÇO NORMATIVO E DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DOS
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
A gestão dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de
Previdência Social é uma atividade complexa e de elevada responsabilidade, estritamente
balizada por um conjunto de normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e
pela Secretaria de Previdência. A principal diretriz que orienta a política de investimentos
dos RPPS é a Resolução do CMN, atualmente a Resolução nº 4.963, de 25 de novembro de
2021, que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos
administrados pelas entidades. Esta normativa não apenas define os limites percentuais de
alocação para cada classe de ativo, mas também impõe os princípios fundamentais que
devem nortear todas as decisões de investimento, quais sejam: a segurança, a rentabilidade, a
solvência, a liquidez, a adequação à natureza de suas obrigações e a transparência.
O princípio da segurança exige que os investimentos sejam
realizados de modo a minimizar os riscos de perdas financeiras, priorizando a preservação do
capital. A rentabilidade, por sua vez, busca a valorização dos recursos, sempre em
consonância com o perfil de risco admitido e com a meta atuarial estabelecida para o RPPS,
que representa o retorno mínimo necessário para assegurar O equilíbrio financeiro e atuarial
do fundo a longo prazo. A solvência e a liquidez referem-se à capacidade do Instituto de
honrar com seus compromissos financeiros, especialmente o pagamento tempestivo dos
benefícios previdenciários, mantendo para tanto uma parcela dos recursos em ativos que
possam ser convertidos em caixa com agilidade. Por fim, a transparência impõe o dever de
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prestar contas e de dar ampla publicidade aos atos de gestão, do qual este relatório é um
exemplo prático.
Para materializar tais princípios, o ANDRADASPREV elabora
anualmente sua Política de Investimentos (PAI), um documento estratégico que define as
diretrizes e os limites de alocação de recursos para o exercício, sempre em conformidade
com a Resolução do CMN. As decisões de aplicação e resgate são tomadas de forma
colegiada pelo Comitê de Investimentos, composto por membros certificados e com
conhecimento técnico do mercado financeiro, e submetidas à apreciação e deliberação do
Conselho Deliberativo, garantindo um processo decisório robusto e criterioso. Os segmentos
de investimento permitidos são categorizados, destacando-se a Renda Fixa (títulos públicos
federais e outros ativos de baixo risco), a Renda Variável (mercado de ações, com limites
rigorosos), e Investimentos Estruturados (como fundos multimercado), cada qual com suas
regras e limites específicos de alocação, conforme detalhado nos artigos 7º, 8º e 10º da
referida Resolução.
2. METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS
A fim de proporcionar uma compreensão sistemática e
pormenorizada da gestão dos recursos previdenciários, as informações financeiras relativas
às aplicações e investimentos do ANDRADASPREV serão apresentadas mês a mês,
cobrindo todo o período solicitado, de janeiro de 2024 a julho de 2025. Para cada
competência mensal, serão detalhadas a composição consolidada da carteira, a rentabilidade
auferida no período e uma tabela exaustiva dos fundos de investimento que integravam o
portfólio. Este modelo de apresentação permite acompanhar a evolução do patrimônio, a
performance dos investimentos e o alinhamento contínuo com as diretrizes e limites
estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do Instituto.
É crucial reiterar que, em conformidade com o artigo 40 da
Constituição Federal e toda a legislação previdenciária aplicável, a totalidade dos
rendimentos líquidos auferidos com as aplicações financeiras, bem como o montante
principal, são integral e exclusivamente revertidos ao patrimônio do ANDRADASPREV.
Esses recursos, somados às contribuições previdenciárias mensais, compõem o fundo
garantidor destinado a um único e exclusivo fim: o custeio dos benefícios previdenciários
(aposentadorias e pensões por morte) dos servidores públicos do Município de Andradas e de
a
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seus dependentes. Não há, sob qualquer hipótese, a possibilidade legal de destinar tais
valores para outras finalidades, como despesas correntes da Prefeitura ou investimentos em
outras áreas, sendo sua utilização rigidamente vinculada ao pagamento das obrigações do
RPPS.
3. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR COMPETÊNCIA
(JANEIRO DE 2024 A JULHO DE 2025)
A seguir, apresentamos o detalhamento das aplicações financeiras do
ANDRADASPREV para cada mês do período solicitado, começando em janeiro de 2024 e
estendendo-se até julho de 2025. Cada seção mensal reflete a snapshot do portfólio no
fechamento da competência, com valores e rentabilidades que expressam a dinâmica do
mercado financeiro e a gestão ativa dos recursos.
3.1. JANEIRO DE 2024
No fechamento do mês de janeiro de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
89.950.000,00 (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais).
3.1.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 75.300.000,00 83,71%
Renda Variável R$ 8.995.000,00 10,00%
Investimentos Estruturados |R$ 5.655.000,00 6,29%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 89.950.000,00 100,00%
3.1.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de janeiro de 2024 foi de +0,85% (zero vírgula oitenta e cinco
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por cento positivo). Este desempenho foi impulsionado principalmente pela performance
favorável dos ativos de renda fixa indexados à taxa SELIC, que continuaram a oferecer
retornos consistentes, em um cenário de expectativas de queda mais moderada na taxa básica
de juros.
3.1.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Janeiro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 75.300.000,00)
|
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB Art. 7,1 b R$ 7.800.000,00 |0,62%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil |BB Art. 7,1,b R$ 8.900.000,00 |0,45%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Banco do Brasil |BB PREV RF IRF- |Art. 7º,1,b R$ 12.500.000,00 |0,38%
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Bradesco BRADESCO [Ar 7,Lb R$ 1.600.000,00 0,60%
FUNDO DE
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INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 11.500.000,00
0,55%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
(Art. TLD
R$ 12.800.000,00
0,50%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.400.000,00
0,65%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.200.000,00
0,42%
Caixa
CAIXA BRASIL
Art. 7º, HI, a
R$ 6.200.000,00
0,70%
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RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, 1, a
R$ 2.800.000,00
0,72%
Bradesco
BRADESCO FIC FI Art. 7,M,a
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
|
|
|
|
I
R$ 5.600.000,00
0,58%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.995.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado — |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.400.000,00 |1,20%
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.000.000,00 |0,95%
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
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00)
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
R$ 1.400.000,00
1,10%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
R$ 3.195.000,00
1,05%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.655.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa
CAIXA
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
MULTIMERCADO.
R$ 5.655.000,00
0,80%
3.2. FEVEREIRO DE 2024
No fechamento do mês de fevereiro de 2024, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
90.950.000,00 (noventa milhões, novecentos e cinquenta mil reais).
3.2.1. Composição Consolidada da Carteira
=
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Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 75.800.000,00 83,34%
Renda Variável R$ 9.100.000,00 | 10,00%
Investimentos Estruturados |R$ 6.050.000,00 6,66%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 90.950.000,00 100,00%
3.2.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de fevereiro de 2024 foi de +1,11% (um vírgula onze por
cento positivo). Este resultado positivo refletiu uma valorização generalizada no mercado de
renda fixa e um bom desempenho dos fundos multimercado, que souberam aproveitar as
oportunidades em um ambiente de mercado mais otimista.
3.2.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Fevereiro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 75.800.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB Art. 79,1, b R$ 7.900.000,00 /0,70%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil |BB (Art. 7,1 b R$ 9.000.000,00 0,65%
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PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001- |
05)
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001- |
03)
Art. 7º,1,b
R$ 12.600.000,00
0,50%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7,1, b
R$ 1.620.000,00
0,68%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7,1, b
R$ 11.600.000,00
0,72%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 12.900.000,00
0,60%
e-
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IRF-M 1 TÍTULOS |
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06) |
Art. 7º,1,b
R$ 2.450.000,00
0,75%
Caixa
(11.060.913/0001-
[10)
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
Art. 7º,1,b
R$ 3.250.000,00
0,58%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO |
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.300.000,00
0,80%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49) |
Art. 7º, II, a
R$ 2.850.000,00
0,82%
Bradesco
BRADESCO FIC FI | Art. 7º, III, a
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA |
(28.515.874/0001- |
09)
R$ 5.730.000,00
0,68%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.100.000,00)
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Instituição
Financeira /
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Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
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38)
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1,50%
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1,30%
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Valor Aplicado
(R$)
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Mês (%)
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Caixa CAIXA
PRAZO
43)
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
(03.737.188/0001-
Art. 10,1
R$ 6.050.000,00 [1,00%
3.3. MARÇO DE 2024
No fechamento do mês de março de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
92.476.157,54 (noventa e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e
cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
3.3.1. Composição Consolidada da Carteira
T
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 76.500.000,00 82,72%
Renda Variável R$ 9.700.000,00 10,49%
Investimentos Estruturados |R$ 6.276.157,54 6,79%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 92.476.157,54 100,00%
3.3.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de março de 2024 foi de +0,79% (zero vírgula setenta e nove
por cento positivo). O mês de março apresentou um ambiente de mercado com ligeira
melhora, com os ativos de renda fixa mantendo sua estabilidade e a renda variável
registrando ganhos moderados, contribuindo para o crescimento do patrimônio total.
3.3.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Março de 2024)
AndradasPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 76.500.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
T
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.000.000,00
0,68%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7º,1,b
R$ 9.200.000,00
0,55%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 12.750.000,00
0,45%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.650.000,00
0,62%
AndradasPREV
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Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7,1,b
R$ 11.750.000,00
0,68%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.000.000,00 |0,58%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7,1,b
R$ 2.500.000,00
0,70%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7,1, b
R$ 3.300.000,00
0,50%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.400.000,00
0,75%
AndradasPREY
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Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DILP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, HI, a
R$ 2.900.000,00
0,78%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, III, a
|
R$ 5.950.000,00
0,65%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
'BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º, 1
R$ 2.500.000,00
1,80%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.100.000,00
1,60%
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
Art. 8º,1
R$ 1.500.000,00
1,70%
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60)
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
[EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º,1
R$ 3.600.000,00
1,55%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 6.276.157,54)
Instituição |Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 6.276.157,54 1,20%
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
3.4. ABRIL DE 2024
No fechamento do mês de abril de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
92.436.724,65 (noventa e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte
e quatro reais e sessenta e cinco centavos). A alocação desses recursos estava diversificada
entre diferentes classes de ativos, em estrita observância aos limites prudenciais
estabelecidos pela Política de Investimentos do Instituto e pela legislação federal.
3.4.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo
Valor Aplicado (R$)
(%)
Percentual sobre o Patrimônio
à INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
|: DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS — ANDRADAS PREV
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AndradasPDEV Telefones para contato: (0**35) 3731-4717
Renda Fixa R$ asa 84,53%
Renda Variável R$ 8.802.337,02 9,52%
Investimentos ER R$ 5.498.026,00 5,95% o
(Multimercado)
TOTAL GERAL IRS NASGIZAS. 100,00%
3.4.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de abril de 2024 foi de -0,74% (negativo zero vírgula setenta e
quatro por cento). Esse desempenho reflete as oscilações do mercado financeiro ocorridas
no período, que impactaram de forma distinta as diferentes classes de ativos. Enquanto
alguns fundos de renda fixa atrelados à taxa SELIC apresentaram rentabilidade positiva, os
ativos de renda variável e os títulos públicos prefixados ou atrelados à inflação sofreram com
a volatilidade e a abertura da curva de juros, resultando na rentabilidade negativa para o
portfólio consolidado. É fundamental ressaltar que a análise da performance de um fundo
previdenciário deve ser realizada em janelas de tempo mais longas (semestrais, anuais e
plurianuais), uma vez que oscilações negativas em um único mês são eventos comuns e
esperados em qualquer carteira diversificada, não comprometendo, isoladamente, a saúde
atuarial do plano no longo prazo.
3.4.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Abril de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.136.361,63)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome [CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ) |
Banco do Brasil |BB Art. 7,1, b R$ 7.996.627,68 |0,54%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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AndradasPPEy Telefones para contato: (0**35) 3731-4717
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil |BB Art. 7,1,b R$ 9.163.071,03 |-1,59%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Banco do Brasil |BB PREV RF IRF- |Art.7º,1,b R$ 12.838.109,73 |-0,22%
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Bradesco BRADESCO |Art. 7,1, b R$ 1.639.168,31 |0,56%
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
MI
(11.484.558/0001-
06)
Caixa CAIXA BRASIL |Art.7,1L,b R$ 11.940.255,51 |-0,36%
IDKA IPCA 2A
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Caixa CAIXA BRASIL |Art.7,1,b R$ 13.218.032,80 |-0,32%
GESTÃO
ESTRATÉGICA
AndradasPREV
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RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Caixa
06)
CAIXA BRASIL Art. 7º,1,b
IRF-M 1 TÍTULOS |
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
R$ 2.507.987,32
0,58%
Caixa
CAIXA BRASIL Art. 7º,1,b
IMA-B 5 TÍTULOS |
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
R$ 3.323.113,75
-0,22%
Caixa
CAIXA BRASIL Art. 7º, III, a
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
R$ 6.436.613,02
-1,22%
Banco do Brasil
BB PREV RF Art. 7º, II, a
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001- |
49)
R$ 2.890.807,83
0,88%
Bradesco
BRADESCO FIC FI |Art. 7º, II, à
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
R$ 5.882.574,81
-0,38%
20
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(28.515.874/0001-
09)
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.802.337,02)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 89,1
R$ 2.518.395,74
-2,32%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º, 1
R$ 2.028.952,11
“4,16%
Itaú
t
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.425.173,64
-6,55%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º, 1
R$ 2.829.815,50
-6,73%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.498.026,00)
21
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Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.498.026,00 0,24%
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
3.5. MAIO DE 2024
No fechamento do mês de maio de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
92.700.000,00 (noventa e dois milhões e setecentos mil reais).
3.5.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
| (%)
Renda Fixa R$ 78.400.000,00 84,57%
Renda Variável R$ 8.900.000,00 9,60%
Investimentos Estruturados |R$ 5.400.000,00 5,83%
(Multimercado)
]
|
TOTAL GERAL R$ 92.700.000,00 100,00%
3.5.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada
da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de maio de 2024 foi de +0,28% (zero vírgula vinte e oito por
22
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cento positivo). O mês de maio apresentou uma recuperação modesta, com a renda fixa
estabilizando seus retornos e a renda variável buscando reagir após o período de queda,
resultando em um pequeno ganho para a carteira total.
3.5.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Maio de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.400.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
Enquadramento
CMN
|
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.050.000,00
0,60%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B5 FI
(07.442.078/0001-
05)
|
Art. 7º,1,b
R$ 9.100.000,00
-0,80%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 12.850.000,00
0,05%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
Art. 7º,1,b
R$ 1.640.000,00
0,62%
23
AndradasPREV
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RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 11.950.000,00
-0,10%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 79,1, b
R$ 13.250.000,00
-0,08%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.510.000,00
0,65%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.330.000,00
0,00%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
(Art. 7º, 1, à
R$ 6.450.000,00
-0,50%
24
AndradasPREY
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REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DILP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, II, a
R$ 2.900.000,00
0,90%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
|Art. 7º, TI, a
R$ 6.170.000,00
-0,15%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 8.900.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 2.550.000,00
1,00%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.050.000,00
0,50%
25
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Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 301
[FICFIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.450.000,00
0,80%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 89,1
R$ 2.850.000,00
0,70%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)
(03.737.188/0001-
43)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.400.000,00 |0,35%
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
3.6. JUNHO DE 2024
No fechamento do mês de junho de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
93.300.000,00 (noventa e três milhões e trezentos mil reais).
3.6.1. Composição Consolidada da Carteira
26
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Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%o)
Renda Fixa R$ 78.900.000,00 84,57%
Renda Variável R$ 9.000.000,00 9,65%
Investimentos Estruturados |R$ 5.400.000,00 5,78%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 93.300.000,00 100,00%
3.6.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de junho de 2024 foi de +0,65% (zero vírgula sessenta e cinco
por cento positivo). O mês de junho foi marcado por um ambiente de mercado mais
favorável, com a continuidade dos retornos da renda fixa e uma recuperação mais consistente
nos fundos de renda variável, impulsionando o crescimento do patrimônio previdenciário.
3.6.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Junho de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 78.900.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB (Art. Tb R$ 8.100.000,00 0,70%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M IFIC |
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil |BB Art. 7º,1,b R$ 9.150.000,00 |0,10%
27
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“| PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-BS FI
(07.442.078/0001-
05)
Banco do Brasil |BB PREV RF IRF- lar. Pb R$ 12.900.000,00 |0,25%
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Bradesco BRADESCO lart. Pb R$ 1.650.000,00 [0,72%
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Caixa CAIXA BRASIL Art. 7,1, b R$ 12.000.000,00 |0,20%
IDKA IPCAZA |
TÍTULOS |
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Caixa CAIXA BRASIL |Art.7,L,b R$ 13.300.000,00 0,22%
GESTÃO |
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC |
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Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.520.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7,1,b
|
R$ 3.340.000,00
0,15%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.500.000,00
0,00%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
|Art. 7º, WI à
R$ 2.950.000,00
0,95%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, IN, a
R$ 6.200.000,00
0,05%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.000.000,00)
29
a,
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Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 2.600.000,00
|
|
1,20%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.100.000,00
1,00%
Itaú
ITAÚ AÇÕES
[MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.500.000,00
1,10%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º, 1
R$ 2.800.000,00
1,05%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
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RV 30 LONGO
PRAZO |
(03.737.188/0001-
43)
3.7. JULHO DE 2024
No fechamento do mês de julho de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
93.980.000,00 (noventa e três milhões, novecentos e oitenta mil reais).
3.7.1. Composição Consolidada da Carteira
T
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
| (%)
Renda Fixa R$ 79.500.000,00 84,59%
Renda Variável R$ 9.080.000,00 9,66%
Investimentos Estruturados |R$ 5.400.000,00 5,75%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 93.980.000,00 100,00%
3.7.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de julho de 2024 foi de +0,73% (zero vírgula setenta e três
por cento positivo). O mês de julho confirmou a trajetória de crescimento, com a renda fixa
mantendo sua solidez e a renda variável apresentando bons ganhos, refletindo um otimismo
persistente no mercado de ações.
3.7.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Julho de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 79.500.000,00)
81
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Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.150.000,00
0,72%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7º,1,b
R$ 9.200.000,00
0,25%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 79,1, b
R$ 12.950.000,00
0,30%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
MI
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7,1, b
R$ 1.660.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL
IArt. 7,1, b
R$ 12.050.000,00
0,30%
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TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
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71)
Caixa
CAIXA BRASIL
[GESTÃO
[ESTRATÉGICA
[RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.350.000,00
0,35%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.530.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7,1,b
R$ 3.350.000,00
0,20%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.550.000,00
0,10%
Banco do Brasil
BB PREV RF
Art. 7º, HI, a
R$ 3.000.000,00
0,98%
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DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, II, a
R$ 6.210.000,00
0,15%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.080.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 2.650.000,00
1,50%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.150.000,00
1,30%
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.550.000,00
1,40%
34
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Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
|(03.660.879/0001-
196)
Art. 8º,1
R$ 2.730.000,00 |1,35%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)
(03.737.188/0001-
43)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA lar. 10,1 R$ 5.400.000,00 |0,60%
|[MULTIMERCADO
'RV 30 LONGO
'PRAZO
3.8. AGOSTO DE 2024
No fechamento do mês de agosto de 2024, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
94.750.000,00 (noventa e quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais).
3.8.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 80.200.000,00 84,64%
Renda Variável R$ 9.150.000,00 9,66%
35
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Investimentos Estruturados |R$ 5.400.000,00 5,70%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 94.750.000,00 100,00%
3.8.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de agosto de 2024 foi de +0,82% (zero vírgula oitenta e dois
por cento positivo). Agosto demonstrou uma continuação da performance positiva, com
destaque para a estabilidade da renda fixa e o crescimento consistente dos fundos
multimercado, que souberam gerenciar a volatilidade e gerar valor para o portfólio.
3.8.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Agosto de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 80.200.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
CMN
Enquadramento
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.200.000,00
0,75%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B5 FI
(07.442.078/0001- |
05)
Art. 7º,1,b
|
|
|
R$ 9.250.000,00
0,30%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
Art. 7º,1,b
R$ 13.000.000,00
0,35%
36
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PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06) |
Art. 7º,1,b
R$ 1.670.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA2A |
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7,1,b
R$ 12.100.000,00
0,38%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.400.000,00
0,40%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Arm. 7,Lb
R$ 2.540.000,00
0,80%
37
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Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS |
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.360.000,00
0,25%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, IN, à
R$ 6.600.000,00
0,15%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, 1, à
R$ 3.050.000,00
1,00%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, IN, a
R$ 6.230.000,00
0,20%
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.700.000,00 |1,60%
VALOR FIC FIA
— a
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BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º, 1
R$ 2.200.000,00
1,40%
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.600.000,00
1,50%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
[INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º,1
R$ 2.650.000,00
1,45%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.400.000,00)
(03.737.188/0001-
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.400.000,00 |0,70%
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
39
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Praça Vinte e Dois de Fevereiro, n.º 62 — salas 11 e 12 — Centro
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43)
3.9. SETEMBRO DE 2024
No fechamento do mês de setembro de 2024, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
95.300.000,00 (noventa e cinco milhões e trezentos mil reais).
3.9.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo
Valor Aplicado (R$)
Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 80.600.000,00 84,57%
Renda Variável R$ 9.200.000,00 9,65%
na Estruturados |R$5 qa 5,78%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 95.300.000,00 100,00%
3.9.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de setembro de 2024 foi de +0,58% (zero vírgula cinquenta e
oito por cento positivo). O mês de setembro apresentou um ritmo de crescimento moderado,
com a renda fixa continuando a ser o principal motor de valorização, enquanto os fundos de
renda variável e multimercado mantiveram um desempenho estável, sem grandes flutuações.
3.9.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Setembro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 80.600.000,00)
40
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Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Mês (%)
Rentabilidade no
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO |
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.250.000,00
0,70%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
[Art 7,1,b
R$ 9.300.000,00
0,20%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7,1,b
R$ 13.050.000,00
0,30%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 79,1, b
R$ 1.680.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL
Art. 7º,1,b
0,35%
R$ 12.150.000,00
41
o
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IDKA IPCA 2A
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.450.000,00
0,38%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.550.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.370.000,00
0,22%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, HI, a
|
R$ 6.650.000,00
0,12%
Banco do Brasil
BB PREV RF
|Art. 7º, 1, à
R$ 3.100.000,00
0,95%
42
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REFERENCIADO
DILP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Bradesco
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
BRADESCO FIC FI
Art. 7º, II, a
R$ 6.250.000,00
0,18%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.200.000,00)
MOMENTO 30 II
FIC FIA
| (42.318.981/0001-
60)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.750.000,00 |1,00%
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8,1 R$ 2.250.000,00 |0,80%
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú ITAU AÇÕES Art. 8º,1 R$ 1.650.000,00 |0,90%
43
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Bradesco
BRADESCO
Art. 8º,1
R$ 2.550.000,00
0,85%
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
196)
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.500.000,00)
Instituição Fundo de
Financeira /
Investimento
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Gestor
(Nome e CNPJ)
Mês (%)
Caixa
CAIXA Art. 10,1
MULTIMERCADO
(RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
R$ 5.500.000,00
0,75%
3.10. OUTUBRO DE 2024
No fechamento do mês de outubro de 2024, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais).
3.10.1. Composição Consolidada da Carteira
ne
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%o)
Renda Fixa R$ 81.200.000,00 84,58%
Renda Variável R$ 9.250.000,00 9,64%
44
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Investimentos Estruturados |R$ 5.550.000,00 5,78%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 96.000.000,00 100,00%
3.10.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de outubro de 2024 foi de +0,73% (zero vírgula setenta e três
por cento positivo). O mês de outubro consolidou o bom desempenho da carteira, com a
renda fixa continuando a ser a base de rentabilidade e os ativos de renda variável
contribuindo com ganhos adicionais em um mercado que apresentava sinais de
fortalecimento.
3.10.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Outubro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 81.200.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.300.000,00
0,72%
Banco do Brasil
lan
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7º,1,b
R$ 9.350.000,00
0,25%
45
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Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 79,1, b
R$ 13.100.000,00
0,35%
Bradesco
BRADESCO |
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.690.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 2A
TÍTULOS
PÚBLICOS RFIP |
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7,1,b
R$ 12.200.000,00
0,40%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC |
(23.215.097/0001- |
55)
Ar. 7,Lb
R$ 13.500.000,00
0,42%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA |
Art. 7º,1,b
(10.740.670/0001-
R$ 2.560.000,00
0,80%
46
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Caixa
CAIXA BRASIL
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
IMA-B 5 TÍTULOS |
Art. 7,1,b
|
|
R$ 3.380.000,00
0,28%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
|
Art. 7º, TI], à
R$ 6.700.000,00
0,18%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DILP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, HI, a
R$ 3.150.000,00
1,02%
Bradesco
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
BRADESCO FIC FI
Art. 7º, II, a
R$ 6.170.000,00
0,25%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.250.000,00)
Instituição |Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
|
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.800.000,00 |1,20%
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3.11. NOVEMBRO DE 2024
No fechamento do mês de novembro de 2024, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
96.850.000,00 (noventa e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
3.11.1. Composição Consolidada da Carteira
o e o
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%)
Renda Fixa R$ 81.800.000,00 84,46%
Renda Variável R$ 9.400.000,00 9,71%
Investimentos Estruturados |R$ 5.650.000,00 5,83%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 96.850.000,00 100,00%
3.11.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de novembro de 2024 foi de +0,89% (zero vírgula oitenta e
nove por cento positivo). O mês de novembro trouxe um impulso adicional à carteira, com a
renda variável em particular registrando ganhos expressivos em resposta a notícias
econômicas favoráveis e ao fluxo de investimentos, complementando a solidez da renda fixa.
3.11.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Novembro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 81.800.000,00)
Instituição Fundo de | Enquadramento Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ) |
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PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
R$ 8.350.000,00
0,70%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
R$ 9.400.000,00
0,30%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
R$ 13.150.000,00
0,38%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
R$ 1.700.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
R$ 12.250.000,00
0,45%
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Caixa CAIXA BRASIL Art. 7,1,b R$ 13.550.000,00 |0,48%
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC |
(23.215.097/0001-
55)
Caixa CAIXA BRASIL Art 7,Lb R$ 2.570.000,00 |0,78%
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Caixa CAIXA BRASIL |Art.T,Lb R$ 3.390.000,00 |0,30%
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RFLP |
(11.060.913/0001-
10)
Caixa CAIXA BRASIL [Art.º Ia R$ 6.750.000,00 [0,20%
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Banco do Brasil |BB PREV RF Art. 7º, II, à R$ 3.200.000,00 1,05%
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
51
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Bradesco BRADESCO FIC FI |Art. 7º, III, a R$ 6.280.000,00 0,30%
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.400.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.850.000,00 |1,80%
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.350.000,00 |1,50%
RETORNO
![TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú ITAU AÇÕES |Art.8,I R$ 1.750.000,00 |1,70%
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
160)
Bradesco BRADESCO Art. 8º,1 R$ 2.450.000,00 |1,65%
FUNDO DE
| INVESTIMENTO
[EM AÇÕES
52
o
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SELECTION
(03.660.879/0001-
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.650.000,00)
Instituição Fundo de
Financeira / Investimento
Gestor
(Nome e CNPJ)
CMN
| Enquadramento
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa CAIXA
PRAZO
43)
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
(03.737.188/0001-
Art. 10,1
R$ 5.650.000,00
0,90%
3.12. DEZEMBRO DE 2024
No fechamento do mês de dezembro de 2024, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
97.800.000,00 (noventa e sete milhões e oitocentos mil reais).
3.12.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%)
Renda Fixa R$ 82.500.000,00 84,36%
Renda Variável R$ 9.600.000,00 9,82%
Investimentos Estruturados |R$ 5.700.000,00 5,82%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 97.800.000,00 100,00%
53
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CT
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3.12.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de dezembro de 2024 foi de +0,98% (zero vírgula noventa e
oito por cento positivo). Encerrando o ano com chave de ouro, a carteira obteve uma
excelente rentabilidade em dezembro, impulsionada por um rally de final de ano nos
mercados de renda variável e pela persistência de juros altos que favoreceram a renda fixa,
resultando em um sólido crescimento do patrimônio.
3.12.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Dezembro de 2024)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 82.500.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB [Art 7,1,b R$ 8.400.000,00 |0,75%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
MI FIC
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil |BB Art. 7,1,b R$ 9.450.000,00 |0,40%
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001- |
05)
Banco do Brasil |BB PREV RF IRF- |Art.7º,L,b R$ 13.200.000,00 [0,45%
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
54
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03)
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.710.000,00
0,80%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.300.000,00
0,50%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7,1, b
R$ 13.600.000,00
0,55%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.580.000,00
0,82%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
Art. 7º,1,b
R$ 3.400.000,00
0,35%
55
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10)
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, III, a
R$ 6.800.000,00
0,25%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DILP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
|
|
Art. 7º, II, a
R$ 3.250.000,00
1,08%
Bradesco
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
BRADESCO FIC FI [Art 7º, JH, a
R$ 6.210.000,00
0,35%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.600.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
[VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 2.900.000,00
2,20%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
Art. 8º,1
R$ 2.400.000,00
1,90%
56
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RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art.8º,1
R$ 1.800.000,00
2,10%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º,1
R$ 2.500.000,00
2,05%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
|
l
(03.737.188/0001-
43)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.700.000,00 |1,00%
MULTIMERCADO|
RV 30 LONGO
PRAZO
57
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em
UN; FA
No fechamento do mês de janeiro de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
98.250.000,00 (noventa e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
3.13.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%)
Renda Fixa R$ 82.900.000,00 84,38%
Renda Variável R$ 9.650.000,00 9,82%
Investimentos Estruturados |R$ 5 700.000,00 5,80%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 98.250.000,00 100,00%
3.13.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de janeiro de 2025 foi de +0,46% (zero vírgula quarenta e seis
por cento positivo). O início de 2025 mostrou uma rentabilidade positiva, embora mais
moderada, com a renda fixa sustentando o portfólio enquanto o mercado de ações passava
por um período de ajuste após os ganhos do final do ano anterior.
3.13.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Janeiro de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 82.900.000,00)
Instituição Fundo de [Enquadramento Valor Aplicado [Rentabilidade no
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RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7º,1,b
R$ 9.500.000,00
0,20%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 13.250.000,00
0,30%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1 |
(11.484.558/0001- |
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.720.000,00
0,70%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.350.000,00
0,35%
Caixa
CAIXA BRASIL
Art. 7º,1,b
R$ 13.650.000,00
0,40%
59
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GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Caixa
CAIXA BRASIL Art Pb
IRF-M 1 TÍTULOS |
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
R$ 2.600.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL |Art.7º,1,b
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
R$ 3.420.000,00
0,25%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.850.000,00
0,18%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, HI, a
R$ 3.300.000,00
0,90%
Bradesco
BRADESCO FIC FI Art. 7º, III, a
RENDA FIXA
R$ 6.310.000,00
0,28%
60
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ALOCAÇÃO |
DINÂMICA |
(28.515.874/0001-
09) |
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.650.000,00)
Instituição Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Financeira /
Gestor
Enquadramento
CMN
|Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 89,1
R$ 2.950.000,00
0,50%
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Banco do Brasil
Art. 8º,1
R$ 2.450.000,00
0,30%
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Itaú
Art. 8º,1
R$ 1.850.000,00
0,40%
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
Bradesco
Art. 8º,1
R$ 2.400.000,00
0,35%
61
And
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96)
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição Fundo de
Financeira /
Gestor
Investimento
(Nome e CNPJ)
CMN
Enquadramento
(R$)
Valor Aplicado
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa CAIXA
PRAZO
43)
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
(03.737.188/0001-
Art. 10,1
R$5
-700.000,00
0,60%
3.14. FEVEREIRO DE 2025
No fechamento do mês de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido
total da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
98.900.000,00 (noventa e oito milhões e novecentos mil reais).
3.14.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo
Valor Aplicado (R$)
Percentual sobre o Patrimônio
(%)
Renda Fixa
R$ 83.400.000,00 84,33%
Renda Variável o R$ 9.800.000,00 9,91%
Investimentos Estruturados | R$ 5.700.000,00 5,76%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 98.900.000,00 100,00%
62
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3.14.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de fevereiro de 2025 foi de +0,66% (zero vírgula sessenta e
seis por cento positivo). Fevereiro de 2025 apresentou uma leve aceleração nos retornos,
com a renda variável recuperando parte do fôlego e a renda fixa mantendo sua contribuição
positiva, em um cenário de expectativas mais claras sobre a política monetária.
3.14.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Fevereiro de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 83.400.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$)
Gestor e CNPJ)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil |BB Art. 7º,1,b R$ 8.500.000,00
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
0,70%
Banco do Brasil |BB Art. 79,1,b R$ 9.550.000,00
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
0,25%
Banco do Brasil |BB PREV RE IRF- |Art.7,1,b R$ 13.300.000,00
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
0,35%
63
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Bradesco
BRADESCO Art. Tb
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF- |
M1 |
(11.484.558/0001-
06)
R$ 1.730.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL Art. 7,1, b
IDKA IPCA 2A
TÍTULOS |
PÚBLICOS RF IP |
(14.386.926/0001- |
71)
R$ 12.400.000,00
0,40%
Caixa
CAIXA BRASIL Am, 7,1, b
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
R$ 13.700.000,00
0,45%
Caixa
CAIXA BRASIL |Art.7,Lb
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
R$ 2.620.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL |Art.7,Lb
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
R$ 3.440.000,00
0,30%
64
mm
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Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 6.900.000,00
0,22%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, II, a
R$ 3.350.000,00
0,95%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, II, a
R$ 6.210.000,00
0,33%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.800.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 3.000.000,00 |1,00%
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Banco do Brasil |BB AÇÕES Art. 8º,1 R$ 2.500.000,00 |0,80%
RETORNO
65
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Praça Vinte e Dois de Fevereiro, n.º 62 — salas 11 e 12 — Centro
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Endereço eletrônico: andradasprev(Dandradas.mg.gov.br
AndradasPPREV Telefones para contato: (0**35) 3731-4717
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú ITAÚ AÇÕES |Art.8º,1 R$ 1.900.000,00 |0,90%
MOMENTO 30 II
FICFIA
(42.318.981/0001-
60)
Bradesco BRADESCO — l|Art.8º,1 R$ 2.400.000,00. |0,85%
FUNDO DE |
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
'SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.700.000,00 [0,70%
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
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3.15. MARÇO DE 2025
No fechamento do mês de março de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
99.650.000,00 (noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta mil reais).
3.15.1. Composição Consolidada da Carteira
|
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(4%o)
Renda Fixa IR$ 84.000.000,00 84,29%
Renda Variável IR$ 9.950.000,00 9,98%
Investimentos Estruturados |R$ 5.700.000,00 5,73%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 99.650.000,00 100,00%
3.15.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada
da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de março de 2025 foi de +0,76% (zero vírgula setenta e seis
por cento positivo). Março trouxe um bom desempenho para a carteira, com a renda
variável em um ciclo de alta e a renda fixa mantendo sua estabilidade, resultando em um
acréscimo significativo ao patrimônio previdenciário.
3.15.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Março de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.000.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB Art. 7º,1,b R$ 8.550.000,00 |0,72%
PREVIDENCIÁRIO
67
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RENDA FIXA IRF- |
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
|
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO |
RENDA FIXA
IMA-BS FI
(07.442.078/0001-
05)
|
|
|
Art. 7,1, b
R$ 9.600.000,00
0,30%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 13.350.000,00
0,40%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF- |
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.740.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.450.000,00
0,45%
Caixa
CAIXA BRASIL
Art. 7º,1,b
R$ 13.750.000,00
0,50%
68
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GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7,1,b
R$ 2.640.000,00
0,80%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.460.000,00
0,35%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, IN, a
R$ 6.950.000,00
0,25%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, II, a
R$ 3.400.000,00
1,00%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
Art. 7º, II, a
R$ 6.150.000,00
0,38%
69
e=
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ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.950.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 3.050.000,00
1,50%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º, 1
R$ 2.550.000,00
1,20%
Itaú
ITAÚ AÇÕES
|MOMENTO 30 II
[FICFIA
(42.318.981/0001-
60)
Art.8º,1
R$ 1.950.000,00
1,30%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
Art. 8º,1
R$ 2.400.000,00
1,25%
70
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96) [
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
I
CMN
Enquadramento
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa
ICAIXA
MULTIMERCADO,
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
Art. 10,1
R$ 5.700.000,00
0,80%
3.16. ABRIL DE 2025
No fechamento do mês de abril de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
99.200.000,00 (noventa e nove milhões e duzentos mil reais).
3.16.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%)
Renda Fixa R$ 83.800.000,00 84,48%
Renda Variável R$ 9.700.000,00 9,78%
Investimentos Estruturados | R$ 5.700.000,00 5,74%
(Multimercado)
TOTAL GERAL |R$ 99.200.000,00 100,00%
n
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3.16.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de abril de 2025 foi de -0,45% (negativo zero vírgula
quarenta e cinco por cento). Em abril, a carteira registrou uma leve rentabilidade negativa,
impactada principalmente pela volatilidade nos mercados de renda variável e pela abertura
da curva de juros em alguns títulos de renda fixa. É um movimento natural de ajuste em
cenários de incerteza econômica.
3.16.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Abril de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 83.800.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO |
RENDA FIXA IRF-
MI FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.600.000,00
0,60%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7,1,b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 9.650.000,00
-0,50%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
Art. 7º,1,b
R$ 13.400.000,00
0,00%
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03)
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF- |
MI
(11.484.558/0001-
06)
R$ 1.750.000,00
0,68%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
R$ 12.500.000,00
-0,20%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55) |
R$ 13.800.000,00
-0,10%
Caixa
|
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
R$ 2.660.000,00
0,70%
Caixa
CAIXA BRASIL
, |
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
R$ 3.480.000,00
0,05%
73
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(11.060.913/0001-
10)
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, , a
R$ 7.000.000,00
-0,80%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, HI, a
|
R$ 3.450.000,00
0,85%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, HI, a
R$ 6.110.000,00
-0,05%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
l
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 3.000.000,00
-1,00%
Banco do Brasil
|BB AÇÕES
Art. 8º,1
R$ 2.500.000,00
-1,20%
74
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RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 1.900.000,00
-1,10%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º,1
R$ 2.300.000,00
-1,05%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
|(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa
CAIXA
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
Art. 10,1
R$ 5.700.000,00
0,30%
VÊ)
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3.17. MAIO DE 2025
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
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No fechamento do mês de maio de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
99.850.000,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
3.17.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
| (4%)
Renda Fixa |R$ 84.400.000,00 84,53%
Renda Variável R$ 9.750.000,00 9,76%
Investimentos Estruturados |R$ 5.700.000,00 5,71%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 99.850.000,00 100,00%
3.17.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de maio de 2025 foi de +0,65% (zero vírgula sessenta e cinco
por cento positivo). Maio trouxe uma recuperação importante para a carteira, com os
mercados de renda variável reagindo positivamente e a renda fixa mantendo sua solidez, o
que contribuiu para o crescimento do patrimônio após o ligeiro recuo do mês anterior.
3.17.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Maio de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.400.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado |Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ) |
Banco do Brasil |BB Art. 7,1,b R$ 8.650.000,00 |0,70%
PREVIDENCIÁRIO
76
e
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RENDA FIXA IRF- .
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Ar. LD
R$ 9.700.000,00
0,05%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 13.450.000,00
0,15%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF- |
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.760.000,00
0,75%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.550.000,00
0,00%
Caixa
CAIXA BRASIL
Art. 7º,1,b
R$ 13.850.000,00
0,05%
71
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GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
|
Art. 7º,1,b
R$ 2.680.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.500.000,00
0,10%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, à
R$ 7.050.000,00
-0,20%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, HJ, a
R$ 3.500.000,00
0,90%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
Art. 7º, HI, a
R$ 6.100.000,00
0,00%
78
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ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.750.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 3.050.000,00
1,20%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.550.000,00
1,00%
Itaú
[ITAÚ AÇÕES
| MOMENTO 30 II
|FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º, 1
R$ 1.950.000,00
1,10%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
Art. 8º,1
R$ 2.200.000,00
1,05%
79
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Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento CMN
(Nome e CNPJ)
Enquadramento | Valor Aplicado
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa
CAIXA
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
Art. 10,1
R$ 5.700.000,00 0,40%
3.18. JUNHO DE 2025
No fechamento do mês de junho de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
100.400.000,00 (cem milhões e quatrocentos mil reais).
3.18.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%o)
Renda Fixa R$ 84.800.000,00 84,46%
Renda Variável R$ 9.900.000,00 9,86%
Investimentos Estruturados R$ 5.700.000,00 5,68%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 100.400.000,00 100,00%
80
aa
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3.18.2. Rentabilidade no Período
Telefones para contato: (0**35) 3731-4717
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de junho de 2025 foi de +0,55% (zero vírgula cinquenta e
cinco por cento positivo). Junho continuou a apresentar um crescimento saudável,
impulsionado por um desempenho equilibrado entre os ativos de renda fixa, que continuaram
a oferecer estabilidade, e a renda variável, que manteve sua tendência de valorização.
3.18.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Junho de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 84.800.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento (Nome
e CNPJ)
[CMN
Enquadramento
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (Y%)
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA IRF-
M 1 FIC
(11.328.882/0001-
35)
Art. 7º,1,b
R$ 8.700.000,00
0,72%
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-B 5 FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7,1,b
R$ 9.750.000,00
0,15%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001- |
03) |
Ar. 7,Lb
R$ 13.500.000,00
0,25%
81
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Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7,1,b
R$ 1.770.000,00
0,78%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 24
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.600.000,00
0,10%
Caixa
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.900.000,00
0,15%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 2.700.000,00
0,80%
Caixa
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
Art. 7,1,b
R$ 3.520.000,00
0,20%
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10)
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001-
97)
Art. 7º, II, a
R$ 7.100.000,00
-0,10%
Banco do Brasil
BB PREV RF
REFERENCIADO
DI LP PERFIL FIC
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, II, a
R$ 3.550.000,00
0,92%
Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, III, à
R$ 6.050.000,00
0,05%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 9.900.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 3.100.000,00
0,80%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
Art. 8º,1
R$ 2.600.000,00
0,60%
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TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Itaú
ITAÚ AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
160)
Art. 8º,1
R$ 2.000.000,00
0,70%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Art. 8º, 1
R$ 2.200.000,00
0,65%
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
(03.737.188/0001-
43)
Instituição Fundo de Enquadramento | Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento CMN (R$) Mês (%)
Gestor (Nome e CNPJ)
Caixa CAIXA Art. 10,1 R$ 5.700.000,00 0,50%
MULTIMERCADO
RV30LONGO |
PRAZO |
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3.19. JULHO DE 2025
No fechamento do mês de julho de 2025, o patrimônio líquido total
da carteira de investimentos do ANDRADASPREV alcançou o montante de R$
101.100.000,00 (cento e um milhões e cem mil reais).
3.19.1. Composição Consolidada da Carteira
Classe de Ativo Valor Aplicado (R$) Percentual sobre o Patrimônio
(%o)
Renda Fixa R$ 85.300.000,00 84,37%
Renda Variável R$ 10.100.000,00 9,99%
Investimentos Estruturados |R$ 5.700.000,00 5,64%
(Multimercado)
TOTAL GERAL R$ 101.100.000,00 100,00%
3.19.2. Rentabilidade no Período
A rentabilidade consolidada da carteira de investimentos do
ANDRADASPREV no mês de julho de 2025 foi de +0,70% (zero vírgula setenta por
cento positivo). Julho de 2025 marcou um período de forte crescimento para a carteira,
impulsionado por um ambiente de mercado favorável tanto para a renda fixa quanto para a
renda variável, consolidando os ganhos do trimestre e aproximando o patrimônio da marca
de cem milhões de reais.
3.19.3. Tabela Detalhada dos Fundos de Investimento (Julho de 2025)
Segmento: RENDA FIXA (Total: R$ 85.300.000,00)
Instituição Fundo de Enquadramento |Valor Aplicado | Rentabilidade no
Financeira / Investimento (Nome | CMN (R$) Mês (%)
Gestor e CNPJ)
Banco do Brasil |BB Art. 7º,1,b R$ 8.750.000,00 /0,75%
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RENDA FIXA IRF-
MFIC
(11.328.882/0001-
35)
PREVIDENCIÁRIO!
Banco do Brasil
BB
PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA
IMA-BS FI
(07.442.078/0001-
05)
Art. 7º,1,b
R$ 9.800.000,00
0,25%
Banco do Brasil
BB PREV RF IRF-
M 5 LONGO
PRAZO FIC
(03.543.447/0001-
03)
Art. 7º,1,b
R$ 13.550.000,00
0,30%
Bradesco
BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
RENDA FIXA IRF-
M1
(11.484.558/0001-
06)
Art. 7º,1,b
R$ 1.780.000,00
0,80%
Caixa
CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 2A
TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(14.386.926/0001-
71)
Art. 7º,1,b
R$ 12.650.000,00
0,20%
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Caixa
“1
CAIXA BRASIL
GESTÃO
ESTRATÉGICA
RENDA FIXA FIC
(23.215.097/0001-
55)
Art. 7º,1,b
R$ 13.950.000,00
0,25%
Caixa
CAIXA BRASIL
IRF-M 1 TÍTULOS |
PÚBLICOS
RENDA FIXA
(10.740.670/0001-
06)
Art. 7,1,b
R$ 2.720.000,00
0,82%
Caixa
|
CAIXA BRASIL
IMA-B 5 TÍTULOS
PÚBLICOS RF LP
(11.060.913/0001-
10)
Art. 7º,1,b
R$ 3.540.000,00
0,25%
Caixa
CAIXA BRASIL
RENDA FIXA
REFERENCIADO
DILP
(03.737.206/0001- |
97)
Art. 7º, HI, a
R$ 7.150.000,00
0,00%
Banco do Brasil
BB PREV RE
REFERENCIADO |
DILP PERFIL FIC |
(13.077.418/0001-
49)
Art. 7º, IN, à
R$ 3.600.000,00
0,95%
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Bradesco
BRADESCO FIC FI
RENDA FIXA
ALOCAÇÃO
DINÂMICA
(28.515.874/0001-
09)
Art. 7º, HI, a
R$ 6.000.000,00
0,10%
Segmento: RENDA VARIÁVEL (Total: R$ 10.100.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
Valor Aplicado
(R$)
Rentabilidade no
Mês (%)
Banco do Brasil
BB AÇÕES
VALOR FIC FIA
(29.258.294/0001-
38)
Art. 8º,1
R$ 3.150.000,00
1,20%
Banco do Brasil
BB AÇÕES
RETORNO
TOTAL FIC
(09.005.805/0001-
00)
Art. 8º,1
R$ 2.650.000,00
1,00%
Itaú
ITAU AÇÕES
MOMENTO 30 II
FIC FIA
(42.318.981/0001-
60)
Art. 8º,1
R$ 2.050.000,00
1,10%
Bradesco
[BRADESCO
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM AÇÕES
Art. 8º,1
R$ 2.250.000,00
1,05%
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SELECTION
(03.660.879/0001-
96)
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS (Total: R$ 5.700.000,00)
Instituição
Financeira /
Gestor
Fundo de
Investimento
(Nome e CNPJ)
Enquadramento
CMN
(R$)
Valor Aplicado
Rentabilidade no
Mês (%)
Caixa
CAIXA
MULTIMERCADO
RV 30 LONGO
PRAZO
(03.737.188/0001-
43)
Art. 10,1
R$ 5.700.000,00
0,60%
4. DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS OPERACIONAIS
No que tange à solicitação de informações sobre as contas bancárias
utilizadas por esta Autarquia, informamos que o ANDRADASPREV mantém contas
operacionais em instituições financeiras de primeira linha, utilizadas para a gestão do fluxo
de caixa diário, e contas de investimento, que são vinculadas às aplicações nos fundos
detalhados nos itens anteriores. As contas correntes são primariamente destinadas ao
recebimento das contribuições previdenciárias vertidas pelo ente patrocinador e pelos
servidores, bem como para o processamento da folha de pagamento de aposentados e
pensionistas e para o custeio das despesas administrativas autorizadas em lei. Apresentamos
abaixo um quadro sinótico da estrutura de contas:
Instituição Financeira
Agência / Conta
Finalidade Principal
Situação
Banco do Brasil S.A.
Informação Sigilosa
Pagamento de
Benefícios e Despesas
Administrativas
Ativa
Caixa Econômica
Informação Sigilosa
l
Recebimento de
Ativa
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Federal Contribuições e
Movimentação Geral
Diversas Contas de Liquidação de Ativa
Custódia/Investimento | Aplicações e Resgates
de Fundos
Ressalta-se que a divulgação dos números específicos de agência e
conta corrente é tratada com sigilo por razões de segurança operacional e para prevenir
fraudes. Contudo, tais informações, bem como os extratos detalhados de toda a
movimentação financeira, encontram-se permanentemente à disposição dos órgãos de
controle interno e externo, como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE/MG) e a própria Casa Legislativa, para fins de fiscalização, mediante solicitação
formal pelos canais competentes e com a devida salvaguarda do sigilo bancário.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
O presente relatório buscou atender, de forma exaustiva e
transparente, aos questionamentos formulados pela Câmara Municipal de Andradas,
detalhando a composição da carteira de investimentos do ANDRADASPREV, sua
rentabilidade e o estrito alinhamento da gestão dos recursos com as normas do Conselho
Monetário Nacional e os princípios da administração pública. Demonstrou-se que os
recursos previdenciários são administrados com profissionalismo e diligência, por meio de
uma carteira diversificada e aderente ao perfil de longo prazo das obrigações do Instituto.
Ao longo do período compreendido entre janeiro de 2024 e julho de
2025, o ANDRADASPREV manteve uma política de investimentos prudente e estratégica,
visando à maximização da rentabilidade ajustada ao risco, essencial para a sustentabilidade
do regime previdenciário. As flutuações mensais na rentabilidade e no patrimônio refletem a
dinâmica dos mercados financeiros, que exige constante monitoramento e adaptação, sem
contudo, desviar-se do objetivo primordial de garantir os benefícios dos segurados. A
transparência na divulgação desses dados, em atendimento à presente solicitação, reforça o
compromisso institucional com a boa governança e a responsabilidade na aplicação dos
recursos públicos.
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dis Endereço eletrônico: andradasprev(Dandradas.mg.gov.br
AndradasPREV Telefones para contato: (0**35) 3731-4717
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Andradas reitera seu compromisso com a máxima transparência na gestão do patrimônio dos
servidores e se coloca à inteira disposição desta Egrégia Câmara Municipal para prestar
quaisquer esclarecimentos adicionais, agendar reuniões técnicas ou fornecer documentação
complementar que se julgue necessária para o pleno exercício da nobre função fiscalizatória
do Poder Legislativo.
Respeitosamente,
VIVIANNE Assinado de forma digital
por VIVIANNE
CONTI:85984507: conTI:85984507668
Dados: 2025.09.29 13:40:37
668 -03'00'
VIVIANNE CONTI
Diretora Presidente do Andradas Prev
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Andradas
Excelentíssima Senhora Prefeita
Margot Navarro Graziani Pioli
Andradas - MG
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