materia nº 661/2025

Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2550 - endereço eletrônico: gabinete(Mandradas.mg.gov.br
sítio oficial na intemet: www.andradas.mg.gov.br
Ofício nº 825/2025/Gabinete do Prefeito
Andradas, 08 de dezembro de 2025.
Assunto: encaminha
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 605/2025/Gabinete da Presidência,
Requerimento n.º 217/2025, formulado pelos nobres Vereadores Diego Felisberto dos Reis,
Antonio Carlos de Lima, Carlos Roberto da Silva, Luiz Gustavo G. Xavier, Valéria de
Lima Sousa e por Vossa Excelência informo a Vossas Excelências que o processo
administrativo foi criado por esta Câmara Municipal na data de 14/11/2025 e protocolado
nesta Prefeitura na data de 14/11/2025 sob o n.º 14.732/2025. O prazo de resposta do
presente requerimento foi fixado em 09/12/2025 (15 dias úteis), tudo em estrito
cumprimento ao disposto no inciso XIV do art. 62, da Lei Orgânica Municipal, c/c com o
art. 325 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Andradas? (Resolução n.º 142/2015).
Informo ainda, que a solicitação foi encaminhada ao Sr. Leandro
de Cássio Pontes Fernandes, interventor da Santa Casa de Misericórdia de Andradas
que, cumprindo o prazo supracitado, exarou parecer à cerca da matéria, cuja cópia segue
anexa para conhecimento e leitura em plenário.
Respeitosamente, N TD
arKx ,
Margot Navarro Graziani Pioli
«Prefeita Municip À
Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG
1. Art. 62. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: (..)
XIV - prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo
prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da
dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;
2. Art. 325. Os prazos previstos neste Regimento serão contados em dias úteis, excluindo o dia de
seu começo e incluindo o dia do vencimento.
Câmara Municipal de Andradas
MINAS GERAIS
REQUERIMENTO Nº 217/2025
“Requer informações referentes à situação financeira
da Santa Casa de Misericórdia de Andradas.”
Andradas, 11 de novembro de 2025
À Sua Excelência, o Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal de Andradas
Os Vereadores que se subscrevem, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar
que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal e a Interventoria da Santa Casa de
Misericórdia de Andradas, requerendo as seguintes informações:
* Qual é o déficit financeiro total atualmente registrado pela Santa Casa de
Misericórdia de Andradas?
* Qual é o déficit mensal médio da instituição, especificando os meses de
referência utilizados no cálculo?
* Em caso de existência de déficit, com quem se encontra o débito? (fornecedores,
prestadores de serviços, instituições financeiras, servidores, entre outros).
* A Prefeitura Municipal, na condição de interventora, tinha conhecimento desse
déficit? Em caso positivo, quais medidas foram tomadas para sanar ou reduzir o
desequilíbrio financeiro?
Justificativa
A Santa Casa de Misericórdia de Andradas é uma instituição de extrema
relevância para o município, sendo responsável por grande parte dos atendimentos
hospitalares à população. Diante das recentes discussões públicas acerca de sua situação
financeira, torna-se imprescindível que esta Casa Legislativa tenha acesso a informações
precisas e atualizadas sobre o quadro econômico da entidade.
Esses esclarecimentos são fundamentais para o exercício da função fiscalizatória
do Poder Legislativo, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, bem como para
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37839-248
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364 — Site: www.andradas.mg.leg.br
Câmara Municipal de Andradas
MINAS GERAIS
garantir transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos
destinados à saúde municipal.
Diante do exposto, requer-se o envio das informações solicitadas com a maior
brevidade possível, a fim de que esta Câmara possa adotar as medidas que entender
pertinentes.
Vas
iego sberto dos Reis
Vereador
n
ZÉ
tando arlos de Lima Ademir dos Santos Perez
Vereador Vereador
Carlos Roberto da Silva
Vereador
Luiz 0G. ler Za Sousa
Vereador Vereadora
Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 — Jardim Bela Vista — Andradas, MG. — CEP 37839-248
CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364 — Site: www.andradas.mg.leg.br
Andradas, 05 de Dezembro de 2025.
OFÍCIO ADM/SACMA Nº 216/2025.
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS.
A SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE ANDRADAS, entidade hospitalar, associação
privada de cunho assistencial, devidamente cadastrada junto ao CNPJ:
16.731.630/0001-76, com endereço à Rua Capitão Cirilo, nº 668 - Bairro Alto Alegre —
Andradas — MG, CEP 37839-434, vem através de seu Interventor Interino, Leandro de
Cássio Pontes Fernandes, encaminhar em atenção ao Ofício nº 788/2025, oriundo do
Gabinete da Prefeita, a Senhora Prefeita Margot Navarro Pioli os seguintes
esclarecimentos:
1. Qual é o déficit financeiro total atualmente registrado pela Santa Casa de
Misericórdia de Andradas
Déficit registrado total é de R$ 3.322.294,87 até setembro 2025
2. Qual déficit mensal médio da Instituição, especificando os meses de referência
utilizado no cálculo;
Déficit mensal médio é de R$369.143,87 de Janeiro até Setembro 2025
3. Em caso de existência de déficit, com quem se encontra o débito?
Fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras, servidores,
entre outros.
Conforme demonstra o balancete analítico (anexo), os débitos atualmente
existentes estão distribuídos entre diversos grupos de credores, incluindo,
impostos, fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras e
outros compromissos operacionais.
O documento contábil encaminhado permite uma análise detalhada da
composição dessas obrigações, possibilitando a compreensão precisa da origem
Rua Capitão Cirilo, 668 - Andradas/MG — CEP: 37839-434 - Fone: (35) 3731-1345 - e-mail: provedoriaQsacmamg.com.br
CNP) 16.731.630/0001-76
Sountodr Cosa
do déficit, da natureza dos débitos e da situação financeira atual da Entidade.
Ressaltamos que todas as informações apresentadas seguem fielmente os
registros oficiais e têm o objetivo de garantir transparência e clareza quanto ao
passivo existente.
4. A Prefeitura Municipal, em condição de interventora, tinha conhecimento
desse déficit? Em caso positivo quais medidas foram tomadas para sanar ou
reduzir o desequilíbrio financeiro?
Sim. A Prefeitura Municipal, no exercício da intervenção administrativa desde
2018, tinha pleno conhecimento da situação deficitária da Santa Casa,
considerando que, nos termos do Estatuto Institucional, os balanços contábeis,
demonstrativos financeiros e relatórios de gestão são apresentados anualmente
em Assembleia Geral Ordinária, realizada no mês de abril. Cumpre salientar que,
desde o início da presente administração, tais documentos passaram a ser
igualmente publicados e disponibilizados no sítio eletrônico oficial da Santa Casa,
assegurando publicidade, transparência e amplo acesso não apenas ao Poder
Público, mas a toda a coletividade, em estrito atendimento aos princípios da
administração pública.
No que se refere às medidas adotadas, destaca-se que, desde o início do
mandato da atual administração interventora, ao tomar conhecimento formal e
contínuo do cenário econômico-financeiro, foram implementadas diversas ações
administrativas voltadas à redução, reequilíbrio e reorganização das obrigações
da Instituição, dentre as quais:
e Adoção de parcelamentos de tributos e débitos fiscais, incluindo negociações
junto à União, com vistas à regularização de pendências, redução de encargos e
mitigação de riscos fiscais que poderiam comprometer o funcionamento da
Entidade;
e Formalização de acordos de parcelamento do FGTS, assegurando a
regularidade trabalhista, prevenindo constrições judiciais e garantindo a
continuidade dos serviços sem prejuízo às relações laborais;
e Adesão e participação ativa em renegociações de dívidas oriundas de gestões
anteriores, pleiteando a ampliação do número de parcelas, a revisão de
condições e a adequação das obrigações à capacidade econômica atual da
Instituição;
e Apoio institucional, técnico e administrativo, com destacada interlocução
junto a órgãos governamentais, além de realização de reuniões com a CEMIG
visando a obtenção de acordos, renegociações e participação em programas de
eficiência e suficiência energética, com o objetivo de reduzir custos operacionais
e promover sustentabilidade financeira.
Rua Capitão Cirilo, 668 - Andradas/MG — CEP: 37839-434 - Fone: (35) 3731-1345 - e-mail: provedoria(Osacmamg.com.br
CNP) 16.731.630/0001-76
Alocação de profissional especializado na área de contabilidade, com a
responsabilidade de regularizar procedimentos contábeis, sanar inconsistências
acumuladas, reestruturar rotinas administrativas e garantir conformidade com
normas fiscais, legais e regulamentares, contribuindo para a estabilização e
transparência da gestão financeira.
Integração de software entre os setores para melhor gestão e controle
administrativo, promovendo a unificação dos processos de Compras,
Faturamento, Financeiro e Contábil, de forma a garantir maior segurança das
informações, padronização dos lançamentos, redução de erros e agilidade na
tomada de decisão.
Remissão da divida da Santa Casa com o Município isto trouxe benefícios
expressivos para a Instituição e, principalmente, para a população que depende
dos serviços de saúde. A medida permitiu o alívio imediato das obrigações
financeiras, reduzindo a pressão sobre o fluxo de caixa e possibilitando que os
recursos antes comprometidos com o pagamento do débito fossem
redirecionados para áreas essenciais do atendimento hospitalar.
Tais providências evidenciam que o déficit financeiro sempre foi de pleno
conhecimento das administrações interventoras e que foram empregadas ações
concretas, contínuas e compatíveis com as limitações financeiras e com as
atribuições legais da intervenção, buscando promover o reequilíbrio econômico
e assegurar a manutenção ininterrupta das atividades assistenciais prestadas à
população.
Atenciosamente,
jcordia de Andrades
Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Interventor Interino
Santa Casa de Misericórdia de Andradas
Rua Capitão Cirilo, 668 - Andradas/MG — CEP: 37839-434 - Fone: (35) 3731-1345 - e-mail: provedoria()sacmamg.com.br
CNP) 16.731.630/0001-76
Sistena de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo TI [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
Período: Setembro/2025 a Setembro/2025
lia a ATIVO 1.611,104,93D 5.581.036,11 5.791.768,74 7,400,372,30 D
das ATIVO CIRCULANTE AMADO SAAB 515317400 3.932,309,26 D
144.01, DISPONIBIL IDADES 9.385,76D 3.606.000,71 3.606.526,34 8.860,13 D
0004 1,1.01,001 CAIXA 5.453,48 mn 640,24 68.498,53 8.595,19
0005 1,1,01,002 BANCO DO BRASIL S/A - CIC 2347-7 + O0D 119.792,91 119.792,9 +00 D
0007 1.1.01.004 BANCO DO BRASIL SIA - CIC 20271-1 O0D 12.576,78 12.576,78 +00 D
001 1.1.01,008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2-6 O0D 987,69 É 987.690,97 400 D
0012 1.1.01,009 CAIXA ECONONICA FEDERAL - C/C 208-8 +O0D 42.557,9 42.557,% i
QU 1,1,01,011 CAIXA ECONONICA FEDERAL - C/C 2195-3 + O0D 28,000,0 28.000, +00 D
0015 1.1.01.012 CALHA ECONOMICA FEDERAL - C/C 11222 + O0D 1.225,0 205,0 400 D
0017 1.1.01,014 CAIXA ECONONICA FEDERAL - C/C 2927-0 O0D 6.707,67 6.707,67 00 D
2oBt 1,1.01,092 BANCO DO BRASIL S/A - CIC 1145-2 OD 321.250,46 321.250,46 400 D
2096 1.1.01,199 BANCO SICREDI C/C 90816 + O0D 674.951, 674,951,2 ,
2166 1.1.01.205 BANCO SICREDI 41131-2 OD 1.040.870,92 1.040.870,92 400 D
2167 1.1.01,206 BANCO SICREDI 43680-5 3.947,84 1,000,4 4,948,3 500 D
az 1.1.01.208 BANCO SICREDI 84481-4 Ri) 80.000, 19.631,54 368,46 D
2252 1,1.01,209 BANCO SICREDI 01873-1 (49,45) ; 54,07 (103,52) €
2258 1,1,01,2 BANCO SICREDI 03335-4 33,890 100.736,14 100.770,03 400 D
BA 110 BANCO SICREDI 85520-3 AD HT. 000,0 U7.000, 00 D
BRA CONVÊNIOS A RECEBER 1.216.039,50 1,054,707,03 1.216.515,80 1,054,231,16 D
28 1.1.02.001 SUS - AIR A RECEBER 160.288,59 ; 160.288, 400 D
29 1.1,02.002 CASSI BCO DO BRASIL A RECEBER 8.369,35D 1.651,86 2.981,48 1.039,73 D
30 1,1,02.003 POLICIA MILITAR À RECEBER 8.251,53 y ' 8.251,53
Bt 1,1,02.004 UNTHED À RECEBER 212.305,55 254,097,1 212.305,55 254.097,76 D
32 1.1.02,005 COPASA A RECEBER 463,05D , ; 463,05 D
34 1,1,02,007 HAIS SAUDE A RECEBER 3.958,25D 2.645,8 3.958,25 2.645,81 D
36 1.1,02.009 PRONED ASSISTENCIA MEDICA A RECEBER 543,64 , , 543,64 D
37 1.1,02.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (HUTUA) A 685,414,91D 759.893,68 760.308,59 685.000,00 D
40 1.1,02.013 CEITG SAUDE A RECEBER 10.716,28D 6.135,36 4.551,16 12.300,48 D
dt 1.1,02.014 ANTL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S.A, 9,595,22D 53,3 g 9.648,52 D
42 1,1,02.015 REDE DE URGENCIA E EJERGENCIA A RECEBER 41,14) j ; 41,4 D
46 1.1,02.019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SAUDE CALXA) A REC 287,61D ; i 287,67 D
47 1,1,02.02 PREFELTURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS A 28.000,000 28.000, 28.000, 28.000,00 D
0138 1,1.02,02 INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL A RECE 91,42 ! : MD
1538 1,1.02.073 SAUDE SISTENA 319,460 j ' 319,46 D
mo 1,1,02.005 NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S 19.451,09 1.509,46 15,495,7 5.464,85 D
pita 1,1.02,027 TIA 5.310,00D 7, ; 6.030,00 D
2115 1.1.02,028 EXAMES TOMOGRAFIA - ESP, SANTO PINHAL 240,00 ; ; 240,00 D
2218 1.1.02,03 CISHARPA 61.572, À 28.626,5 32.945,50 D
141.03, ESTOQUE 435.980,53D ASTM 289,232,39 401.265,28 D
0049 1,1.03,001 MEDICAMENTOS 135.768,74D 42.756,43 67.653,97 110,871,20 D
0050 1,1.03,002 HATERIAL DE USO MEDICO E HOSPITALAR 235.663,20 132.181,49 151,99 ,6 215.853,09 D
005! 1.1.03,003 HATERIAL DE COZINHA 159,33 7.578,67 1.546,25 191,75 D
0052 1.103.004 HATERIAL DE LIMPEZA 18.913,99 25.729,46 17.689,83 26.953,62 D
0053 1,1.03.005 NATERIAL DE MANUTENÇÃO 2.085,93D 3.793,63 2.709,25 3.170,31 D
0054 1,1.03.006 WATERIAL DE ESCRITORIO 17.195,19 1.950,20 8.558,9 17.186,49 D
0055 1.1.03.007 MATERIAIS DIVERSOS 1.735,50 1.765,41 1.818,8 1.682,18 D
0056 1,1.03.008 ALIMENTOS 5.544,78D 13.608,40 13.757,66 5.395,52 D
1886 1,1.03,009 WATERIAIS DE LABORATORIO 18.313,80D 19.153,45 17.506,13 19.961,12 D
[BRR ADIANTAMENTOS 38.721,85D 189.695,42 186.698,85 41.718,42 D
0058 1.1,04, ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 4,195,000 0,00 0,0 4.195,00 D
0059 1,1.04, ADIANTAMENTO À FORNECEDORES 34.526,85D 189.695,42 186.698,85 37.523,42. D
1.05, APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 281.808,62 0,0 161.356,78 120.451,84 D
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo TI [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 3
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 E
Atual
1,05, 583, 11D ; ; 6.583,11 D
Os, 97,450 | ) 53.197,45 D
1.05, 0,24 ; : 0,24) €
1.05, 0,320 i ; 32D
40. «27,980 | 161.356,78 60.671,20 D
1,06. + 024,53D 6.515,33 É 52.539,86 D
80 1.1.06.004 INSS A COMPENSAR 46.024,37D 6.515,33 / 52.539,70 D
1229 1,1,06,005 IRRF S/ RENDIMENTOS REM A RECUPERAR 0,160 y ) 16D
10. CARTAO DE CREDITO A RECEBER 55.958,75 49.289,67 50.142,19 55.106,23 D
82 1.1,07.001 CARTAO DE CREDITO ELO 55.958,750 49.289,67 50.142, 55.106,23 D
1.1.08, INVESTIMENTOS 3,900 À ; 03,90 D
2095 8.002 INVESTIMENTO SICREDI 3,900 à i 103,90 D
CHEQUES A DEPOSITAR 13.028,00 8.290, 7.000, 14.318,00 D
b) 1 CHEQUES DEVOLVIDOS 1.328, ; j 1.328,00 D
92 1.1.10,003 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO) 500,00 8.290, 7,000, 1.790,00 D
93 1.1,10,004 CHEQUES A RECEBER - EM PODER DO JURIDICO 7,90, | f 7.900,00 D
94 1,1,10,005 CHEQUES SEI FUND 3.300,000 ; ! 3.300,00 D
UM, DEPOSITOS JUDICIAIS 286.361,23D ; : 286.361,23 D
99 1,1,11,004 BLOQUEIO JUDICIAL 186.361,23D 0,0 : 286.301,23 D
[RNA CREDITOS 57,873,93D 146.646,3 149.836,98 54.683,25 D
02 1.1.12.001 CREDITOS DE PACIENTES PARTICULARES 53.277,19 146.646,3 149.836,98 50.087,11 D
HOT 1,1,12,003 ACORDO JUCIAL A RECEBER 4.59%,14D ) : 4,59%,14 D
13, PROGRAHAS E INCENTIVOS 1.031,292,500 148.374,3 80.000, 1.099.666,81 D
0105 1.1,13,001 PRO-HOSP . 123,623,05D : : 123.623,05 D
752 1,1,13.02 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR HG- VALORA 1 907,029,920 148.374,3 80.000, 975.404,23 D
Ms 1.1,13,003 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR NG- OPERA HA 639,58) : À 639,53 D
LIM, PRENTOS DE SEGUROS À APROPRIAR 37.137,20 ; 5.864,65 31.272,02 D
1487 1,1,14,00 PRENTO DE SEGURO EPRESARIAL A APROPRIAR 37.137,27 | 5.864,65 31.272,02 D
16. a À RECEBER 11.730,53 A / 11.730,53 D
1776 1,1.16.001 REPASSES/S RE A RECEBER 141,730,53D , ; 141.330,53 D
1 ; ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.389,657,78D 117.000, 38.594,14 3.468.063,04 D
AM. ATIVO TMOBILIZADO - BENS 8.358.687,91D 117.000, : 8.475.687,91 D
108 1.2,01,001 TERRENOS 13.667,020 : ; 3.667,02 D
9 1.2.01.002 NOVEIS E UTENSILTOS 670.486,80 ; 4 670.486,85 D
0 1.2.01,003 INSTALAÇÕES ELETRICAS 38,168,78D i : 38.168,78 D
1 1,2,01,004 VEICULOS 339.809, 000 WD , 339,809,00 D
2 1.2.01,005 EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 66.584,68D ] ; 66.584,68 D
13 1,2,01.00 EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA 121,474,500 | ; 121.474,50 D
4 1,2,01.007 ( alrig E BENFEITORIA 1.554,176,38D | ; 1,554,176,38 D
5 1.2.01,008 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 4.826,714,11D 117.000, , 4.983.714,11 D
16 1.2.01,009 COMPUTADORES E PERIFERICOS 313.767,65 | | 3 3.767,65 D
7 1,2,0.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES 53.869,90 ; ; 53.869,90 D
8 1.2,01.011 FERRANENTAS 590,00 ; ; 590,00 D
777 1,2,01.012 BENFEITORIAS EI ANDAMENTO 291,563,04D R) +00 291.563,04 D
88 1.2.01.013 MAQUINAS E EQUIPS LABORATORIAIS 7.816,000 ; à 7.816,00 D
1.202, (=) DEPRECIAÇÃO, rr E EXAUSTÃO ACUNUL 4.975.484 ,98C À 38.594,74 5.014.079,72 C
20 1.2.02,001 (=) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILTOS 452.634,90 ; 1.061,47 453.696,37 €
1.2.0.0 (+) DEPRECIAÇÃO DE INSTALACOES ELETRICAS 38.168,78C : , 38.168,78 C
2º 1.2.02,003 (=) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS 349,509,14C O 3.816,67 353.325,81 C
3 1.2.0.0 (=) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPANENTOS DE ESCRITOR 66.584,68C : 6.584,68 C
WU 1,2.02,005 (=) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDER 122.268,76C ; 216,67 122.485,43 (
5 1,2.02.006 (+) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E BENFEITORI 1,006.930,49C : ; 1.006.930,49 C
% 1.2.02.007 (=) DEPRECICÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 2,696.406,68C ; 28.562,44 2.724.969,12 C
Sistena de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo 11 [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha; 4
Período: Setenbro/2025 a Setenbro/2025 Data: 01/09/2025 a 30/09/2025
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
0127 1.2,02,008 (=) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERLFERIC 218.660,83C ; 4.444,17 223.105,
0129 1,2.02.010 (=) DEPRECLAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,995,00C À 43 DAI
0130 1.2.02,011 (=) DEPRECIAÇAO DE FERRAMENTAS 590,00C y ; 590,00 C
1888 1,2,02,012 - JDEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPS DE LAB 1.735, | 65,97 1.801,69 C
1.2,03, BENS INTANGIVEIS 6.454,85D y y 6.454,85 D
0132 1,2.03.001 DIREITO DE USO DE SOFTWARE 2,449,000 , y 2,449,00 D
0133 1.2.03, DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA 4,005,85D , j 4.005,85 D
Lo. PASSIU 10,461,536,50C 3.358.851,03 3.619.981,70 10.722,667,17 C
Dia PASSIVO CIRCULANTE 32,615.157,87C 2.608.851,03 3.619.981,70 3.626.288,54 C
24,01, SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 10.500,43 20,027,9 2.627, 12.100,43 €
42 24.01.04 JOAQUIM ALBERTO NHOLA 31,600 À ; 31,60C
43 2,1,01.005 LUIZ OCTAVIO LADEIRA 544 ,50C ; ! 544,50 C
57 2.1.01,019 GISELE DINIZ DE OLIVEIRA STAUT DOC 35, 35, DOC
63 2,1,01,025 VOLNEY LUIZ GUEDES 80,00C ; j 80,00
3 21.01.05 FERNANDO GOMES FERREIRA OLIVEIRA 880,00C ; ; 880,00 C
88 2,1,01,050 CLAUDIO VERGUEIRO COSTA RI j i BATC
0225 2,1.01.087 PAULA ORTEGA BORGES SALES 4,793, 13% 4.057,09 4.057,09 4.793,73 (
1350 2.1.01,099 JOSE WILSON DE CARVALHO JUNIOR 1.600,00C 400, 2.000, 3.200,00 C
1390 2.1.01.139 FELIPE BITENCOUAT ,26€ E Ro) 20,26 €
1527 2,1,01.152 LUCAS FERNANDO DOS REIS DIC 5.195,16 5.195,16 400 C
1533 2,1.01,153 CLAUDIO CESAR VILELA STAUT 364,95C , , 364,95 C
1657 2,1,01.167 MAURO LUIZ DA SILVA SANTOS DOC 6.188,1 6.188,16 00 C
1706 2.1.01.169 ELIODORA DE FATIMA PEREIRA AOC 937,5 937,5 OC
1795 2,1,01.173 IGOR FONTES PALM au IT , , UC
192º 2,1.01,184 RODOLFO FERREIRA FARIA 32,25€ y , 32,35 €
2062 2,1.01.187 ANA GABRIELA CLEMENTE DA SILVA 1.600,00C 2.000, 2.000, 1.600,00 C
22 2.1,01,1% MARIANA MAGLIA BERALDO MALAQUIAS ,OOC 85, 85, 600 C
21.02. FORNECEDORES 3.712.936,17 490.515,84 1.262.924,91 4,485,345,24 C
29 2.1,02,001 COOPERATIVA ODONTOLOGICA POCOS DE CALDAS 4,991,68C 2.505,84 / 2.485,84 (
0230 2.1.02,003 JULTO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - NE 457,46C 3,88 248,68 702,26 C
Bt 2.1.02,004 JOSE EUSTACHIO GARCIA - NE 18.884, 17C 2.301,07 2.301,07 18.884,17
234 2,1.02,007 AVICOLA SAO SEBASTIAO LTDA ; 1.716,42 1.716,42 400 C
235 2,1.02.008 DIFARMIG LTDA 33.954,81C 2.814,03 2.814,03 33.954,81 C
237 2.1.02.010 VALE COMERCIAL LTDA 95.000,00C 6.153,8 1.153,8 90.000,00 C
38 21.02.01 CONERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4.575,14C 2.287,87 ; 2.287,87 (
239 2,1.02,012 DECIO CANARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LA 3.701,40C À 955, 4.656,40 €
o 2,1,02.013 ALFALAGOS LTDA 39.672,93 ; , 39,672,93 C
43 2,1.02.016 AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53.378,42C : ; 53.378,42 C
5 2,1.02,018 SUPERMED COM. E INP, DE PROD, HED. E HOS 303,17C 837,57 837,57 303,17 C
48 2,1.02,021 BASE ORTOPEDICA LTDA EPP 46.525,68C ; À 46.525,68 C
49 2.1,02,022 ESPACO VIDA COM, DIST. DE PROD. NUTRICIO 6.751,15€ f : 6.751,15 €
256 2.1,02.029 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA 9,195,15€ 1.201, ; 7.994,15 C
259º 2,1.02,03 SUPERMERCADO CASA VERDE LTDA 1,725,65€ ; ; 1,725,65 C
260 2.1.02,033 ACACIA AUTO PEÇAS 2.067,97 0, +00 2.067,97 C
62 2,1.02,035 ANTONTO DONIZETE CHAVARI E CIA LTDA 6.358,00€ ; ; 6.358,00 C
264 2.1.02.037 AUDITEL TELECONUNICAÇÕES LTDA HE 1.000,00C À ; 1.000,00 €
265 2.1.02.038 BORGES FER. NAT, CONSTA di LTDA 6.573,40 1.407,15 1.407,15 6.573,40
270 2,1.02,043 BIO TECNICO MANUTENÇÃO LTDA-HE 370,00C ; : 370,00 €
ZM 2.1.02.0M CARLTM & VICENTIN LTDA 303,50C 258,3 949,3 994,50
273 2.1.02.046 COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA 4,660,00 ; À 4.660,00 C
Zu 2.1.02.047 CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA 4.318,68 ; : 4.318,68 C
77 2.1.02.050 CI HOSPITALAR S.A, (RP 4 ATA À i 4175,47C
278 2,1.02,051 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8.343,18C À j 8.343,18 C
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo TI [FA303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025
Bt 2,1.02,054 EIPORIO MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS L 2.195,79 67,64 476,88 2.605,03 C
183 2,1,02,056 STMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 697,66C 697,66 697,66 697,66 C
286 2.1.02,059 TELENIDIA SISTEMAS DE TELECONUNICACAO LTDA 299,80C 299,8 299,8 299,80 €
290 2,1,02,063 REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA - ME 1.693,34C À K 1.693,34 €
029 2.1,02,065 MED CENTER COMERCIAL LTDA 6.275,14 13.369,12 13.369,12 6.275,14 C
294 2,1.02,067 S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.339,35C 14,713,19 1.313,84 400 C
2% 2,1.02,069 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROT 879,9 879,9 TM 176,40 (
300 2,1,02.03 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA, 4 O0C ; 150.000, 150.000,00 C
304 2,1.02,077 THONSON REUTERS BRASIL CONTEUDC 1.129,24€ 1.129,24 1,163,4 1,163,46 C
Bit 2,1.02,084 AUTO ELETRICA CELSINHO LTDA 135,00€ 55, , 160,00 C
314 2,1.02,087 EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S. 1.262, 1 ' 11.262,00 C
317 2,1,02,08 ACOUGUE TRES TRUAOS LTDA - EPP 8.847,00C 3.150, 3.150, 8.847,00 (
323; 2,1.02,095 ALTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP, HOSP 3,300,00€ p ; 3.300,00 C
36 2,1.02,098 GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE 4.527,53 4.521,53 4.521,83 4.521,83 €
39 21.02.11 TORREFACAO ANDRADENSE 4, , ' 420,00 €
340 2,1,02,112 LATARINT & PERES LTDA 243,65€ 3.333,97 3.674,27 583,95 €
Bt 2,1,02,113 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO D 10.499,00C 3.409, 640, 7.330,00 C
3 21.02.14 L, A, TEIXEIRA & FILHO LTDA, 243,14€ ) i 3,14 C
348 2,1,02,12 AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA 384,00 RO RM 384,00 €
354º 2,1,02,126 WI PNEUS LTDA - EPP 1,170,00C ; ; 1.170,00 C
361 2,1.02.133 BRASSEN DIST COM COSH PROD HIG LTDA 25.466, 14C 1,417,54 5.923,94 23.91,54 (
362 2,1.02,134 JOAO RICARDO SPEZI 4 O0C 9,98 19,98 500 C
364 2,1.02.136 CANB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ETRELT DOC 4,032,6 4,032,6 400 C
367º 2,1,02,13 TOLDOS ANDRADENSE LTDA HE 160,00C ; , 160,00 C
3H 2,1.02,147 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP 4 OOC ; 1.923,72 1.923,72 C
377º 2,1,02,15 SEBASTIAO MARQUES EPP 367,65C 360, 360, 367,65 €
380 2,1,02,153 FLAVIO CUSTODIO DA SILVA ME 507,50C 507,5 45,5 475,50 €
383 2,1.02.156 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.632, 1,40, 1.440, 17.632,11 C
384 2,1.02.157 AGILE ELETRICA E COMPRESSORES LTDA - NE | 984,3 984,3 400 C
385 2,1.02.158 MEDINSTALL SERV ASSIST TEC EQUIP MEDICOS LT 2.000,00 A i 2.000,00 C
389 2,1.02,162 LABORATORIO ANDRADAS LTDA 2.161,47 À j 2.161,47 C
390 2,1.02,163 PRADO E RIBEIRO LTDA DOC 181,42 181,42 400 C
391 2,1.02,164 CONTROLADORA DE VET. E PRAGAS URBANAS 350,00C | 350,00 C
400 2,1.02,173 EJALRDES FRANCISCO TREVISAN - ME 9.796,12C 125,4 125,4 9.796,12. C
13 2,1.02,188 A RUFINO JUNIOR 4,144,18C y | 4.144,18 C
0 2,1,02,18 PRATA DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 1,482,00C ' X 1.482,00 C
16 2,1.02,202 SAO LUIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3,398,25€ | ; 3.398,25 C
430 2,1,02,206 SERGIO JORGE FOSSA - LOJA DO CUCA 662,50C Ê À 662,50 C
432 2,1.02.208 SILVIO JOSE FERREIRA IND. E COM, LTDA 1.898, C K E 1.898,10 C
442 2,1,02.218 TORNEARIA MACEI OC ; 2,220, 2.220,00 C
444 2,1.02.220 MARIAH STEFANO GOULARDINS EPP 3.655,80C ; ' 3.655,80
447 2,1.02.203 NORIVAL PASTRE E CIA LTDA, 4 O0C 66, 66, 500 C
450 2,1,02,226 JJ DE SOUZA MOLAS HE, 420,00C , 1 420,00 C
DOM 2,1,02,228 TIAGO NOTTA CARVALHO 1,285,60C 0, ) 1.285,60 C
453 2,1.02,229 CIA DIGITAL - LUIZ FERNANDO CHIODETO 120,00C | À 120,00 C
454 2,1,02,230 RECONHED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI 1,200,00C E À 1.200,00 C
4 2,1.02,253 ANEST - ASSESSORIA EI MEDICINA, ENGENHARIA 1.740,93 j ; 1.740,93 C
506 2,1.02,282 BENEDITO EDUARDO CASAROTTO E CIA LTDA A 115,83 115,83 DOC
516 2,1,02,29 KONTHAGEM COMERCIAL LTDA, A 2.800, 2.800, 500 C
521 2,1,02.297 PAPELANDIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA. 8,5 626, 626, 8,50C
539 2,1,02,315 EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES 31.487,66 | ú 31.487,66 C
549 2,1.02,305 SERPRO SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR 295,00€ Í À 295,00 €
571 2,1.02,347 SEGURANED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA 760,00C y À 760,00 C
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025
576 2.1.02,352 ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 289,00 ; mc
581 2,1.02,357 FORIULA VEDICA COMERCIO DE EQUIP, E NAT, 2.207, 86C o (
0589 2,1,02,365 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC 8.318,80C | (
599º 2,1,02,315 FULTARO & CTA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 67,48C 2.047,28 C
b 2.1.02,376 PRINE RADIOPROTECAO 1,450,00C i 400 C
602 2,1.02,378 GNNED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 2,500,00C 2.500, 400 C
603 2,1.02,379 PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS SOCIED 6.450,00C OC
605 2,1.02,381 RAIA DROGASIL S/A 40,34 325,89 AC
608 2,1,02,384 PAVAN & LINA LTDA (DOC 400, 400, DOC
1) 2.1,02.387 ANSELHO ACETI INFORATICA-HE DOC 9,8 99,8 400 C
616 2.1.02,392 CENT DISTRIBUIÇÃO S/A, 1.816.067,34C i ij 1.816.067,34 C
617 2,1,02,383 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G 13,458,39C i i 13.458,39 (
619 2,1.02,395 OSUAR TEIXEIRA - NE (DEDETIZADORA MANULAR) 650,00C ; ; 650,00 €
3 2,1,02,415 EYE PHARIA LTDA. 236,80C 43,6 236,8 OC
041 2,1,02,417 VALERIA CORREA BALLARIN 2.500,00C 1.50, Ê 1.250,00 C
54 2,1,02,48 FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE NISERICORDIA 635,00€ 63, 8, 635,00 €
1058 2,1,02,43 EIPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 125,19 125,19 216,27 uai l
1 2,1,02,433 HAURÍCIO DE LINA AUTO COMERCIAL ANDRADENSE 28,00€ 109,3 109,3 28,00 €
01076 2,1,02,446 CONERCIAL ELETRICA HOREIRA E SECCO LTDA HE 448,0 0,00 0, 4473,04 €
85 2,1.02,45 CU HOSPITALAR LTDA TI 8.779,20C h À 8.779,20 C
89 2,1,02,454 NATUS FARIA COM, DE MEDICAMENTOS LTDA 4 O0C 380,28 380,28 400 C
1090 2.1.02,455 RUPO ENBEX HOSPITALAR 10,265,97C , 1.338,4 11.604,37 C
1096 2,1,02.46 COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA OC 8, 8, OC
03 2.1.02,466 ANDRAPRINT ARTES GRAFICAS 55,00C 5 : 55,00 €
4 2,1,02,476 SESI 2,100,00C 2.980, 2.710, 2.490,00 C
1130 2,1.02.487 GILBERTO DOS SANTOS NORAIS 9,000,00C ; 4,500, 13.500,00 €
32 21.02.48 INTAL - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL ,ONC 118,5 118,5 ,00C
36 2.1.0.4 IP BIOS RI E SERVIÇOS LTDA 639,96C 639,9% 1 400 C
37 2,1,02,494 INSPESEG - INSPEÇÃO DE CALDEIRAS E SEGURANÇ 1,950,00C i 1,950,00 C
1138 2,1,02,495 WELINGTON DO CARMO LAMBERT 16.370,00C ; 5.100, 21,470,00 C
1145 2,1,02,50 CARLOS ALBERTO SILVEIRA DOC 5%, 5%, DOC
52 2,1.02,505 ROSHARY APARECIDA DO NASCIMENTO MUNHOZ 6.687,04 j ; 6.687,04
65 2,1.02.518 RTONED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 329,555,36C 51.108,67 66.255,62 344,702,31 (
tn 2,1.02,50 IMOVEL S/A 5.861,92 ; , 5.861,92. C
Nº 21,02,58 PAULO DECIO BORGES 650,00C 1 1 650,00 C
B 21.02.54 REGISTRACOM 180,00C , ' 180,00 C
178 2,1,02,529 MEDICAENTAL HOSPITALAR LTDA 8.208,69 9.016,19 9.016,19 8.208,69 C
% 2.1,02,539 HIGIENUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 210,00C , À 210,00 C
1199 2,1,02,54 VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, 313,2 i 312,84 626,13 C
1201 2,1,02,544 CLARO S/A AOC 9,56 91,56 500 C
1208 2,1.02,55 G.ANDRADE E CIA PAPELARIA REAL 1,649,00C PA 779,3 17,30 €
1210 2,1.02,552 FUNDAÇÃO HENONINAS - UNIDADE POÇOS DE CALDA 4,020,00C 4.020, 2,45, 2.456,00 C
No 24,02,55 AR BRÁSIL COMPRESSORES LTDA 11.520,00C E 3.840, 15.360,00 C
1249 2,1,02,576 DANILO STIVANIN 8,00C 00 A 8,00 C
50 2,1.02,577 WELLINGTON RICARDO INACIO LUIZ 6.900, 1 1 6.900,00 C
59 2,1.02.58 MARIA DE LOURDES P. P. BARBOSA - DISTRI NUN 6.907,20C | A 6.907,20 C
1261 2.1,02.583 SUL 7 EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES 6.350,00C À N 6.350,00 C
264 2,1,02,58 PATRICIA BOTAZINI DE P. CAPRONOO DISTRIB DE 26.899,53C 3.000, À 23.899,53 (
1266 2,1,02.587 VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA + DOC 60, 60, 400 C
1306 2,1.02.615 ESSENCIAL ELEVADORES LTDA NE 2,090,75C 8 447,93 172
1347 2,1,02.63 JEAN PAULO MARCELINO DOC 8, 8, 500 C
4% 2,1,02,64 KIE CLEAN DISTRIBUIDORSA E INPOTADORA ETRELL 17.050,73 6.014,43 | 11.036,30 C
MM 21.02.64 CH HOSPITALAR S.A BRASILIA 5.635,49 j i 5.635,49 C
Sistena de Gerenciamento Hospitalar - Balancete llodelo II [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 7
Período: Setembro/2025 a Setembro/2025 Data: 01/09/2025 a 30/ RR
ALHOHALHA E CASSARINO LTDA 1.425,00C F à 1.425,00 €
NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA 660, 00C 0, 0) 660,00 C
EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES ELRELI 538,55 538,55 : 00 C
LATARINT & PERES LTDA LOJA 2 0,00C 35,98 35,98 00 C
LUCENA COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0,00C 1.637,19 1.637,19 400 C
INSIGHT INF “im LTDA EPP 234,76C à ; 234,76 (
BIRD SOLUTION LTDA 11.872, 18C 1.670,52 1.670,52 11.872,18 C
PIH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 148,5 3.383,57 3.383,57 ABC
GASOMEX COM, DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRON 1.190,00C ; ; «190,00 C
INTENSIVENED TMPORTACAO E COMERCIO LTDA 9.170,00C ; ; 9.170,00 C
HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A 4.278,00C ; 280, 4,558,00 C
HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.034,10€ j : 2.034,10 C
ELFA MEDICAMENTOS S.A 1,075,00C k | 075,00 C
IND. E COMERCIO DE COLCHOES EDMIL LTDA. 69,00 ; ; 69,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELT EN RECUPE 14.434,30 ; ; 14.434,30 (
SERV BAR CON E REPRESENTAÇÕES LTDA AOC ; 16,38 16,38 €
FUTURA CONERCIO DE PRODUTÔS MÉDICOS E HOSPI 162,306,94C 37.257,99 28.840,73 153.889,68 C
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA 1,620,00C 1.620, na 620,00 C
SALES E ALBUQUERQUE LTDA HE 25.806,00C : 1.800, 27.606,00 C
NT SERVICOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA 2,600,00C ; 7 2.600,00 C
FERNANDO SEC 4 DOC j 1.000, -0,00C
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA 1.260,00C À ' 100 C
PERES DIESEL VEICULOS S/A 964, 20C ; : 964,20 C
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARHACEUTICA LTDA R8.9M,95C 4.646,88 4.646,88 18.911,95 €
IZEUS SOLUCOES EM T, T, LTDA IMC IA ua UM C
GLOBAL HOSPITALAR 3.655,53 ; : 3.655,53
HORLAB SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA ,00C a, a, ,00 C
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 49,013,56C 19.194,88 9.194,88 49.013,56 C
RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIA 34,754,14C 4,735,2 4,135,2 34.754,14 (
LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATOR 2.000,00C ; i 2.000,00 C
HEDCON COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE 5.255,93 ; ; 5.255,93 €
HAISSA REGINA GRADHOL MECESLA | 155, 155, DOC
AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ETRELI 98.800,42 k ; 98.800,42 C
LEONE COMERCIO E D DE PRODUTOS NUTRICIONAIS DOC , 2.218,32 2.278,32 (
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L 6.681,10 y 6.215, 12.956,10 C
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 823,0% 823,09 823,09 823,09 €
KRSP TECNOLOGIA DA INFORMACA! 324,90C 324,9 34,9 324,90 C
JOAO CARLOS LIBANT Ria 87,5 87,5 00 C
RUSSER BRASIL LTDA EPP 2.328,60C ; | 2.328,60 €
CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA AIC 70.078,83 70.078,83 400 C
GOLDEN NATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 5.244,88C 4.280, | 94,88 C
NEDRIBEIRAO SERV VENDAS E ASSISTENCIA TECNI 6.970,00C 1.690, 1.690, 6.970,00 C
VALTER PEREIRA 20.614,30€ 5.391,68 5.400, 20.622,62
RD MATERIAL MEDICO LTDA 30.161,69 1.610, 685, 29.236,69
PAVAN INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA 400,00C 800, 800, 400,00 C
BRASTEC COMERCIAL LTDA 186,00C ; i 186,00 €
MEDICAL STORE LTDA DOC , 3.500, 3.500,00 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21,529,06C , : 21.529,06 C
JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 595, 595, , 00 C
NOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDICINA 4 O0C 1.109, 14109, OC
PROSAFETY ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALH DOC 1350, 1350, 00 C
DANILO HARAGNO 31320852877 12.970,40C ; j 12.970,40 C
KIENTRO BRASIL LTDA 4,000,00€ 4.000, ; 00 C
Sistena de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo TI [FA303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 8
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 Data: 01/09/2025 a 30/ Ena
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
49 2,1.02,960 VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA AOC 206, 386,1 80,00 €
2150 2.1.02.91 SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB 329,00C 329, 0, DOC
Mot 21.02.94 GLOBALHED DISTRIBUICAO LTDA 51,431,94€ j 8.293,99 59.725,93 (
Dio) 2,1,02,965 NACTONALFARUA COMERCIAL LTDA 89.642,31 ; ; 89,642,31 (
2180 2.1,02,97 GH HOSPITALAR 17,425,92C 5.808, 6 861,12 12.478,44 (
2183 2.1,02.969 HEXAGON DISTRIB o E LOGISTICA DE PRODUTO 17.895,03 2.917,32 4.147,64 19.070,35 C
7 24.02.96 DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA DOC 34,37 34,37 DOC
2230 2.1,02.978 POUPE HAIS FARA LTDA AOC 286,2 286,29 00 C
4 2.1,02,99 HANBPHARIA DISTRIBUIDORA LTDA 9,105, 10 ; Ê 9.105,10 C
MM 2.1,02.980 RHENA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 3.870,12C 3.870,12 3.870,1 3.870,12 C
us 2.1,02.981 ITS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA AOC 3.120,43 3.120,83 400 C
2254 2.100.983 BARSNELLI LTDA, DNC 130,8 30, OC
2255 2,1,02.984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTO 891,04C ; j 891,04 €
2257; 2.1,02.985 IL CLEAN STORE 3.320,50€ : 6.461,44 9.781,94 C
2266 2,1,02,987 ADG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 6.925,00C j 12.93, 19.848,00 C
Ms 2.1,02.988 DUO MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA OC 4185, 4185, OC
281 2.1,02,989 AD INSTRUMENTOS MEDICOS THPORTACAO E EXPORT 4 O0C 3.920, 3.920, 400 C
2282 2.1,02,99 ANANDA BEATRIZ RANOS DE LTHA 3.800,00€ 3.800, 3.800, 3.800,00 C
283 2.1,02,9N WHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA OC 117.000,00 117.000,00 400 C
0% 2,1,02,93 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS EDICOS SA Í : 7.329,53 7.329,59 €
2.1.03, SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÔDICA 965.420,10C 519.944,34 646.803,17 1.092.298,93 C
624 2.1,03.002 TELXEIRA E NORONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 39,77 ' i 39,77 (
068 2.1,03.016 GUILHERME FORTE 14.540,75 : : 14.540,75 (
189 2,1,03,019 ANGIOGYNE CLINCA HEDICA LTDA 826,08C ; ; 826,08 C
1220 2.1,03.021 LUIZ CARLOS BASSANT JUNIOR CIA LTDA 850,00C F ; 850,00 €
403 2.1.03.030 PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52,08 ; ' 52,08 €
404 2,1.03.031 CLINICA DE ORT, E TRAU, ANDARADAS LTDA 15.775,38C : 9.100, 24.875,38 (
407 2,1.03.034 CLINICA ORTOPEDICA TREVISAN LTDA 12,9C À i 12,90 C
1409 2,1,03,03% MEDICINA GASTRO & CLINICA S/S LTDA 882,2X | | 882,22 (
40 2.1.03.037 FRANZ GUTHENBERG FERNANDES MATER HE 3,009,39 , à 3.009,39 C
413 2,1,03.040 DORE MEDICINA ETRELI ME 1.179,80 ; ; 1.179,83
415 2,1,03.042 ALCIO JACINTO CONTRE E CA LTDA 596,03C ; j 596,03 C
1417 2,1,03.044 CLINICA MEDICA SIEIRO E COSTA ATENDIMENTO 26.788,70€ j 20.450, 47.238,10 (
1418 2,1,03.045 NAPOLT E LIMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 28,931,14€ , 26.150, 55.081,14 C
419 2,1,03.046 RAPHAEL DA SILVA PEREIRA 17.258,21€ ; 6.500, 23.188, (
432 2,1.03.059 CAROLINA ANDRADE DE PAULA EIRELT 1,620,00C ; 1.620, 3.240,00 C
1434 2.1,03.061 SOFIRANED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 38.730,46C 33.600, 36.800, 41.930,46 C
835 2,1,03.062 CLINICA HED HELP SERVIÇOS MEDICOS 15.649,12C 14.400, 14,400, 15.649,12 C
1447 2,1,03,074 CLINICA VITALIS 49,439,19C BA, 38.363, 44.689,19 €
1601 2.1,03.106 FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA HE 4,760,00€ 4.500, : 260,00 C
621 2.1.03,109 CAMACHO SERVICOS HEDICOS LTDA 85,35C ; ; 85,35 (
1695 2,1,03.112 CASTRO E CAPRONI SERVICOS MEDICOS LTDA 72,2 , , nc
mM 21.03.14 LUCAS PENHA SERVICOS MEDICOS LTDA 14.727,40 7.800, 5.200, 12.121,42 (
1133 21.03.16 FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 25.000,00€ 490,00 5.400, 30.000,00 C
743 21,031] THIERS VIEIRA MEDICINA LTDA 7,245,61€ 6.600, 6.600, 7,245,61C
746 2.1.03.119 F. CIPOLI SERVICOS MEDICOS EIRELI 467,05C : ; 467,05 C
TU) 2,1,03.120 BERGAUASCHT SERVICOS MEDICOS LTDA 31.600,00 31.759,83 30.259,83 30,100,00 C
m%7 2,1,03.12 SAMARA MENALI PEREIRA CAPRONT 313,60 À ; 313,67 (
89 2,1.03.177 HARCO AURELTO AMARANTE CRUZ 733,85€ à ; 33,85 C
18 21.03.13 CLINICA UNIPEDI LTDA 29,575,18C 25.600, 25.600, 29.575,18 (
Bu 2.1.03.135 EDUARDO FERREIRA DA SILVA LTDA 272,4 ! ; MAC
1806 2,1,03.137 NASCIMENTO AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA 14,47 14C ! ; AMC
1812 2.1,03.141 ISADORA VALES BERALDO SERVICOS MEDICOS LTDA 31% Ê À 13,83
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 9
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 Data: 01/09/2025 a m a
“a 2,1,03.148 EF SERVICOS EM SAUDE LTDA 170,10€ Ê ; 170,10 C
1858 2,1.03.149 CARVALHO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 35.104,90 15.000, 27.250, 47.354,99 €
1859 2,1,03.150 ALBIERI CLINICA MEDICA LTDA 359,91C ; : 359, C
1862 2,1,03,152 ISADORA DE LINA QUIODETO 7,513,06C 1,500, 3.000, 3.013,06 €
1864 2,1.03.153 BILLER SERVICOS MEDICOS LTDA 9,19% ; E 19
1905 2,1.03.159 STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 3.000,00 3.000, : 400 C
1907 2,1,03.160 FERNANDA GIMENES TREVISAN 10.500,00€ 10.500, 6.000, 6.000,00 C
1908 2,1,03.161 LANZANT RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 4,599, 11€ 407,5 3.000, 3.527,61 €
1919 2,1,03,167 RN SERVICOS MEDICOS SS PURA 17.770,80 i 11,200, 28.970,87 C
1925 2.1.03.168 BRANT FROES SERVICOS MEDICOS LTDA 2.331,4X É 12,800, 35.131,49 C
1927 2.1,03.169 FRII SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 9.216,41€ 1.600, 9.500, 11116, C
2000 2,1.03,184 GRANT DIAGNOSTICOS SERVICOS DE RADIOLOGIA S 43.019,00C 24.87, 20.455, 38.603,00 C
2014 2,1,03.187 LARISSA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6.000,00C 6.000, 4,500, 4.500,00 C
2028 2.1,03.189 FELIPE BITENCOURT EIRELI 8.046,48C 8.035,15 18.964,35 18.975,08 C
2033 2,1.03.192 PEDIATRIA AUPARO MEDICINA INFANTIL 55 2,030,98C ; ; 2.030,98 C
2037 2,1.03.193 RER SOCIEDADE MEDICA LTDA 8.894,84C 8.000, 8.000, 8.894,84 C
2065 2,1.03.195 RTHOGNATOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E EDU 29,1 É ; 29,21 €
2067 2,1.03.196 LIFE E HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA RARA : ; 2.412,83
02077 2.1.03.198 CALIL ONCOLOGIA 37.294,65€ 25,600, 24.000, 35.694,65 €
79 2.1.03,199 DUO MED ASSISTENCIA MEDICA 3.754,63C ; E 3.754,63 C
ot 2,1.03,200 YB RENASCER LTDA 2.19, pa À 6.600, 9.399,02 €
2083 2.1.03.201 LTRASSONOGRAFIA HOGIANA SERV MEDICOS LTDA 31.880,00C | 11,600, 43.480,00 C
2087 2.1.03.202 DAVID LOPES PEREIRA 35.441,92C 24.000, 30.500, 41,9M1,92 C
Dt 2,1,03,205 JUNQUEIRA SAUDE LTDA 30,046 ,420 25,600, 31.900, 36.346,42 (
DMD 2,1.03.209 SIE MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA .500,00C 1.500, , 400 C
Dist 2,1,03.213 KOLENDA SERVICOS MEDICOS LTDA 2.054,9M ; ; 2.054,97 (
53 2.1.03.214 SASSERON SERVICOS MEDICOS LTDA 29.964,67 23.100, 16.500, 23.364,62 (
Dos 2.1,03,215 DR DENIS FISIOTERAPIA LTDA 8.000,00C 8.000, 8.000, 8.000,00 C
MM 2.1.03,218 RATANE CARDANHA SERVICOS MEDICOS LTDA «128,60C 7.908,6 6.000, 7.200,00 C
87 2,1.03,22 VITORIA BRAGA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA 7.500,00C 1.500, 6.125, 6.125,00 €
2189 2.1.03,023 DESSIMONT E MOURA CLINICA MEDICA LDA 11,915,70C 11,200, 8.000, 8.715,70 €
2195 2,1.03.224 SERVIÇOS HÉDICOS CASTRO FERREIRA LTDA 45.946,22 32.964,55 43.285,85 56.267,52 C
2198 2.1.03,225 VITORIA DA SILVA FOSSA LTDA 3.000,00C 3.000, 4.500, 4.500,00 C
2213 2.1,03.229 VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6.923,34C 6.600, 8.250, 8.573,34 C
2215 2,1.03.230 LUANA ROSA FREITAS FERNANDES 10,500,00C 10.500, 6.000, 6.000,00 C
7 2,1.03.231 OCTAVTO AUGUSTO LUZ REIS a MEDICOS L 4,500,00C 4.500, 10.500, 10.500,00 C
2236 2.1.03.232 RP PINHEIRO SERVICOS MEDICOS L 9,900,16C 9.250, 1.400, 8.050,16 C
2237 21.03.23 VITORIA NOVAES LTDA 3.765,42 3.700, 3.700, 3.765,42. (
0239; 2.1.03,234 | BERTOLDO HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA 6.000,00C 6.000, 6.750, 6.750,00 C
40 2,1.03.238 VANASHITA E PASCUAL SERVICOS MEDICOS SS 20.755,93 ; 5.000, 25.755,83 (
21 2,1.03.239 FERNANDO ALVARENGA SANPATO LTDA 20.042,83 | 16.300,03 36.342,86 C
248 2,1,03.241 R7 PRO HEALTH LTDA DOC ; 1.300, 1.300,00 C
4 2.1,03.24 CAVINT SERVICOS HEDICOS LTDA 3.602,54 2.600, 1.300, 2.302,54 (
Dot 2,1.03,045 JABOUR E JABBOUR SERVICOS HED SOCIEDADE ST UTB AX MN 5.000, 32,78,63 €
62 2.1.03,246 PISIQVASC SERVICOS MEDICOS LTDA 7.500,00C 1.500, À 00 C
2267 2,1.03.247 RH BAGATTOLI LTDA 600,00C 1.600, 3,200, 3.200,00 C
268 2.1.03,248 ELLEN ALHEIDA LTDA 3,000,00€ 3.000, ) 00 C
2269 2.1.03,249 SIEIRO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA 4,950,00C 4,950, ' 100 C
70 2.1.03.250 CRC ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA .500,00C 1.500, 4.500, 4.500,00
mn 2,1.03.252 TELHA LUCAS BORGES FRANCI 7,500,00C 7.500, À 400 C
3 2.1.03.253 ALHEIDA ND INC LTDA 1,500,00C 1.500, R OC
MZ 2,1,03,254 TAMIRIS NOVAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA 3.000,00C 3.000, ' 00 C
2276 2.1,03.255 ALPHA MENEZES SERVICOS DE SAUDE LTDA 1.500,00 1.500, À 40 C
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 10
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 Data: 01/09/2025 a 30/ ni
“um 21.03.25 NATHALIA DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA 3.000,00C 3.000,0 à 400 C
278 2.1.03,258 CF AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 1.500, 00C 1.500,00 1.500, 500,00 C
7) 2.1,03,05 GR SERVICOS MEDICOS LTDA 3,000,00C 3.000,0 1.500, 1.500,00 C
2280 2,1,03,) SANOJ MEDICINA LTDA 4,500,00C 4,500,0 1.500, 500,00 C
288 21.03.26 DR PLINTO GLOVANT SARTI FILHO LTDA DOC 4 3.000, 3.000,00 C
2289 2.1,03,262 ALFREDO PEDRO RISSO MEDICO DOC E) 12.000, 2.000,00 C
20 2.1.03,263 ALVARENGA E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 4,500,00€ 4 ; 4.500,00 C
2291 2,1,03,264 HAO ORTOPEDIA LTDA 10.338,54C 4 : 338,54 €
24,04, FOLHA DE PAGAMENTO 630,403,750 1,344,681,64 1,355,012,45 640.734,56 C
o! 21.04, SALARIOS A PAGAR 595.833,10 1.317.655,71 1,321.859,7 600.037,10 C
0636 2,1,04,003 RESCISÕES A PAGAR 30,797,93C 24.287,41 28.290,73 34.801,19 C
Dt 2,1,04,004 EJPRESTINO CONSIGHADO TRABALHADOR 3772, 1M 2.738, 4 4.862,01 5.896,27 C
2,1.05 PROVISÕES 887,211,67C 36.781,99 55,642,9 906.072,67 C
0638 2.1,05. FERIAS À PAGAR 14,320,00C 36.781,99 55.64, 33.181,00 C
640 2,1.05.003 PROVISAO 1/12 AVOS DE FIRIAS 808.906,63 l j 808.906,63 C
DG4t 2.1.05,004 PROVISAO DE FGTS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS 63.985,04 ; i 63.985,04 C
21.06. OBRI a ES SOCIAIS 5.684.087,60C 115.735,9 194.877,71 5.763.229,41 C
645º 2,1,06. FGTS À RECOLHER 2.436.140 ,41€ 43,83 48.931,60 2,484,598,18 C
00646 2,1,06,002 INSS À RECOLHER 418.324,66€ 17,857,1 74,465,34 474.932,90 C
o47 2,1,06,003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 5.859,78C : ; 5.859,78 C
49 2,1.06.005 HENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER 4,066,00C 608, 1.216, 4.674,00 C
673 2,1,06.02 TNSS-DEZBITOS NA PGFN 607.989, 55C : 48.514,77 656.504,32 C
30 2,1,06.034 FUNRURAL À RECOLHER 6,62 ; ' 6,62 C
42 2.1.06.030 PARCELAMENTO FGTS 2020040848 28.836, 57C ) j 28.836,57 (
2118 2.1,06.038 PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO PGFN - FGTS DIV ATI 1.346.325,87C 27.282, : 1.319.043,67 C
2184 2.1,06,039 PARC SIUPL DEBITOS REB - 021100012009094741 815.538,14 48.514,77 ; 767.023,37 (
2185 2,1,06.24 PARCELAMENTO DEDB PREVIENCIARIOS 645140546 21.000,00 2.000, AREIA 21.750,00 C
24.07. THPOSTO RETIDO A RECOLHER 16.297,038,88C 93,38 39.846,81 16.336,792,31 C
0676 2.1,07,002 IRRF A RECOLHER (PJ) 48,229,94C i 3.540,98 51.770,92 (
0677 2,1,07,003 IRRF À RECOLHER (PF) 17.439,39 ; 836,35 17.875,74 C
0678 2,1,07.004 CSRF A RECOLHER 150,185,59C ; 11.042,65 161.228,24 C
0679 2,1,07,005 IRPF S/ À FOLHA DE PAGANENTO 254.847,20 ; 24.826,83 279,674,10 (
1064 2,1,07,009 ISS RETIDO 93,38C 93,38 f 400 C
1223 2,1,07.010 TUPOSTOS TRIBUTOS RETIDOS- INSCRITOS DA PGFN 336.496,76C Í ! 336.496,76 C
2156 2,1,07,013 DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARC PGFN REINCID 7,859,749,62C , À 1,859.749,62 C
MST 21,07.014 DENTAS DEB - PARC PGFN REINCIDIDO 7,619,996,93C 1 ; 7,629.996,93 C
24410, EIPRESTIMOS BANCÁRIOS 105,329,00C 41.729,06 20.353,25 83.953,19 C
0715 2.1,10,002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2-6- SALDO A DE 19.848,82C 19.848,82 18.541,18 18.541,18
Dos 2,1,10,013 EIPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS CONTRATO 2024 84,799,94C 2.200, ; 63.599,94 (
233 2.1,10,015 ENPRESTINO SICREDI 43680-5 - SALDO A DESCOB 00 ; 955,46 955,46 C
2235 2.1.10,017 EJPRESTINO SICREDI 90816 - SALDO A DESCOBER 680,24 680,24 856,6 856,61 C
FR RIE ENPRESTIMOS DE TERCEIROS 461.000,00 ; ; 461.000,00 C
02 2.111,00 JAIRO ROBERTO DE LINA 170,000,00C ; : 170.000,00 C
93 2,4,11,003 ANADEU TONON 294.000,00 A À 294.000,00 C
RARA OUTRAS OBRIGAÇÕES 1,560,012,53C 17.348,47 ; 1.542.664,06 C
0731 2,1,12,007 MULTAS E INFRAÇÕES CLT- INSCRITAS NA PGFN 86.503,89 : ; 86.503,89 C
1246 2,1,12,015 ACORDO CENIG- ENERGIA ELETRICA 980.964, 53C ) À 980.964,53 C
47 2.4,12,016 ACORDO COPASA- AGUA E ESGOTO 366,515,84C , ; 366.515,84 C
2034 2.1,12,030 ACORDO - HARLENE PITARELO CANDIDO 196,18C Í 196,18 C
234 2.1,12,032 ACORDO- ESMALTA DE LOURDES GERONTHO 6.296,20 3.148,41 ; 3.148,10 C
247 21,12,03 ACORDO - MARTA TESTA 8.695,52 4.579,14 ! 4.116,38 €
59 2,1,12,08 ACORDO - ATELIE DE ARQUITETURA ESTHER CERVI 4,195,00C 2.097,5 i 2.097,50 C
M73 2,1,12.0385 ACORDO JUDICIAL - ALINE FRANCISCA RAMOS DIN 15.288,99 1.145,58 ; 14.143, C
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FU303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
Emissão: 13/11/2025 09:41 Período: Setenbro/2025 a Setembro/2025
Wieoneno nene 0 00) eceneenenacaceneancaceccananocenenannnono
[código Conta Descrição
decccenceceneneos enpesicnEsaaG acao sERCUSSSSESSUTETENICEES
DITA 2,1,12,036 ACORDO TRABALHISTA-CRISTIANE DE CARVALHO SA 4,226,00C i Ê 4.226,00 €
216 2,1,12,037 ACORDO - MARIANA DE LINA TOMAZ PEREIRA 57.854, 02C 3.214,11 ; 54.639,91 C
Ms 2.1,12,038 ACORDO - FLAVIA MARINA DA COSTA 5.400,00€ 0, : 4.500,00 C
31 2,1,12,03 HULTAS PUNITIVAS - MAED DCTFNEB 3.500,00C ; : 3.500,00 C
02246 2.1.12,04 ACORDO - FABIOLA DA COSTA ZUIN 20.376,36€ 2.264,04 ; 18.112,32 C
21,16. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 2,338,26C 19,992,5 22.872,5 5.218,26 C
0752 2.1.16,00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 19.992,5 22.872,5 2.880,00 C
M194 2,1,16,003 DEPÓSITO JUDICIAL - PACIENTES 2.338,26C : E 2.338,26 €
21418, PROVISÕES DE CONTINGENCIAS 1.212.555,48 j f 1.212,555,48 C
NTTA 2.1,18.007 PROCESSO 002219-55-2019.8.26.0281 5.287,03C ; j 5.287,03 C
2048 2,1,18,01 PROCESSO 5001980-78.2020.8.13.0026 56.277,54C ; ] 56.277,54 (
st 2,1,18.013 PROCESSO TRAB. 0010607-04.2023.5.03.0073 64.928,59 E R 64.928,59
2055 2.1,18.017 PROCESSO TRAB, 0011370-39.2023.5.03,0149 237.496, 54C ; ; 237.496,54 (
0 2,1,18.02 PROCESSO TRAB. 0011484-41.2024.5.03.0073 NI, ; ; NIM
2205 2.1,18.02 PROCESSO TRAB, 0010321-89.2024,5.03.0149 500.854, 74C ; ; 500.854,74 C
2206 2.1,18.023 PROCESSO TRAB, 0011029,42.2024-5.03,0149 181.628,23 ; F 181.628,23
2208 2.1,18.025 PROCESSO TRAB, 0011356-84.2024.5.03.0149 37.084,05€ : ] 37.084,05 C
09) 2.1.18.026 PROCESSO 5002721-21.2020.8,13,0026 56.277,54C i f 56.277,54 (
21,19, PROCESSOS CIVEIS EM COBRANÇA 86.000,00C 2,000,00 0,0 84.000,00 C
TS 2.1,19,002 PROCESS 91,52,2015.5.03.0149 50.000,00C ; , 50.000,00 C
OTA 2,1,19.003 PROCESSO 0014178-14.2015.8.13.0026 36.000,00C 2,000, à 34.000,00 C
241.20. RECEITAS DIFERIDAS . 1,000.324,00C j j 1.000.324,00 C
1686 2,1.20.001 RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÃO CONTRATO DE 1,000,324,00C ; : 1.000.324,
by PASSIVO NAO CIRCULANTE 2,289,600,00C à Ê 2.289.600,00 C
22.01, ENPRESTINOS E FINANCIAMENTOS 2.289.600,00C ; ; 2.289.600,00
2200 2.2.01,012 EJPRESTINO CATXA HOSPITAIS CONTRATO 2024 2.289.600,00C : ; 2.289.600,00 C
dd a PATRIMONTO LIQUID! (24.443,21 37) 750.000, DO (25.193.221,37
23.0, PATRIMONTO LIQUIDO DA ENTIDADE 10,105,20€ ; ; “105,20 €
Bi4 2,3,01,001 PATRIMONTO SOCIAL 10.105,20C à j 10.105,2
23.02, RESERVAS PATRIMONIAIS 309.027,09C à ; 309.027,09
Bio 2,3.02,001 CORREÇÃO MONETÁRIA PATRIHONLO SOCIAL 309.027,09 É : 309.027,09 C
23.03. SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO (24,762.353,66)D 750.000, +00 (25.512,353,66) D
B19 2,3.03,002 DEFICIT ACUNULADI 19,744,700,87D ; (00 19.744.700,87 D
820 2,3.03,003 AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR (33.366,50)C 150.000, : 16.633,5
821 2,3.03,004 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 5.051,019,290 ' f 5.051.019,29 D
Ds ué CUSTOS E DESPESAS 20.784.352,490 2.076.104,46 0,00 22,860.456,95 D
3h CUSTOS 11.785.062,00D 1.183.320,33 00 12,968.382,33 D
34.01. CUSTO DOS SERVICOS - DE TERCEIROS 6.409.892,72D 37,161] É 1.147,054,43 D
828 3.1.01,001 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 436,000 É ; 436,00 D
829 3.1.01,002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 18.060,480 3.870,12 : 21.930,60 D
933 3,1.01,003 SERVIÇOS PRESTADOS 6.391,396,24D 133.291,59 : 7,124,687,83
31.03, CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 4,839.581,76D 394,077,93 ; 5.233.659,69 D
9 3.1.03,001 ESTOQUE FINAL DE HATERIAIS/MEDICAMENTOS 2.043.836,210 237.151,] ; 2.280.987,91 D
938 3,1.03,002 RDEHADOS E SALARIOS 1481,551,260 0, MO 1481,551,26 D
90 3.1.03,003 COMPLEMENTO PISO SALARIAL-REPASSE 1,314,194,290 156.926,23 ; 1.471.120,52 D
31.04, TROS CUSTOS 535.587,52D 52.080,69 ; 587.668,21 D
845 3.1,04.007 (=) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS 535.587,52D 52.080,69 7 587.668,21 D
Bd a DESPESAS OPERACIONAIS 4.524.800,27 774.109,66 ; 5.298.909,03 D
32.01, DESPESAS CON PESSOAL 4,094,124,01D 719.304,97 ; 4.813.428,98 D
848 3.2,01,001 ORDENADOS E SALARTOS 3.040,020,99D 578.828,32 7 3.618.849,31 D
849 3.201.002 13º SALARIO 4.217,90 3.542,88 : 7.760,85 D
850 3.2.01,003 FERIAS 458.355,910 64.084,94 ; 522.440,85 D
853 3.2.01,006 VALE COUPRAS FUNCIONARIOS 561.619,14 70.078,83 , 631.697,97 D
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FN303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
F=T=N 3
EEBES
Senta
ss
2.112.281,57
7.459,90
29.015,11D
2.057, 582,980
18.223,560
73.157,39
33.385,320
33.385,32D
39,772,07D
39.772,07D
1.517.441,10D
ESTAM OD
17.201,89
13,542,17D
1,156.669,14D
330.027,95D
17.933.920,92C
10,930.977,17C
1,457,30,43C
1.372.754,83
84.976,00C
Período: Setenbro/2025 a Setenbro/2025
0932 3.2,01,011 SESI
3.2.0 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL PROPRIO
859 3.2.02,00 FGTS ,
32,03, CUSTO COU o S DE LABORATÓRIO
880 3.2.03,001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
88 3,2.03,002 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1968 3.2.03.003 CONTROLE DE QUALIDADE
33, DESPESAS ADMINISTRATIVAS
33.0, DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
Bos 3.3.01,002 CONBUSTIVEIS
866 3.3.01,004 CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE
867 3,3.01,005 CURSOS, EVENTOS E TREINAMENTOS
868 3.3.01,006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
869 3.3.01,007 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
873 3.3.01,011 DESPESAS COM POSTAIS
gu 3.3.01,012 ENERGIA ELEZTRICA
877 3.3.01,015 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
879 3.3.01,017 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00880 3.3.01,018 MANUTENÇÃO DE li E BENFEITORIA
882 3.3.01,020 MANUTENÇÃO DE VEICULOS
883 3.3.01.021 HATERIAL DE ESCRITORIO
85 3.3.01,023 PRESTAÇÃO DE SERV h PESSOA FISICA
886 3.3.01,024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
889 3,3.01,027 TELEFONE
893 3.3.01,031 OUTRAS DESPESAS
898 3.3.01,036 IPVA/DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS
899 3.3.01.037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
90 3.3.01,040 INTERNET
934 3.3.01,041 CUSTAS PROCESSUAIS
33.02, DESPESAS COM SEGUROS
32º 3,3.02,001 SEGUROS EMPRESARIAL
34. DESPESAS FINANCEIRAS
34,0, DESPESA COM BANCOS
0906 3.4,01,001 ESCONTOS CONCEDIDOS
907 3.4.01,002 DESPESAS BANCARIAS
910 3.4.01,005 MULTAS E JUROS S/ TNPOSTOS/CONTRIB/ENPREST E
912 3.4,01,007 PERDAS DE INVESTIMENTOS
354 & DESPESAS TRIBUTARIAS
35, TIPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
91 3.5.01,007 WULTAS FISCAIS E TRABALHISTAS
3,5.02, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
2058 3.5.02.001 PROCESSOS TRABALHISTAS
E DESPESAS NAO OPERACIONAIS
3.6.0, DESPESAS DIVERSAS
97 3.6.01,003 PLANO ODONTOLOGICO
98 3.6.01,004 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS .
125 3,6,01,008 PERDAS EM CONVENTOS-METAS NÃO CUMPRIDAS
1342 3,6,01,009 GRATUIDADE
4. RECEITAS
RR RECEITAS OPERACIONAIS
[RRUR CONVENTO SUS
0935 4,1,01,00 SISTEMA UNICO DE SAUDE - A, T, H,
2065 4,1,01,044 CISHARPA
SS&aEss
ss
Ss
=
2.525,59
2.525,59
Sistena de Gerencianento Hospitalar - Balancete Modelo II [FI303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 13
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 Hã) Ria
Descrição i ] Atual
44.0 CONVENTO COM PESSOA JURIDICA 8.586.601,04C ; 891.572,63 9.478.173,67 C
00937 4,1,02 UNIMED 1,838.300,20C 0,00 254,097,76 2.092.397,96 C
0939 4.1.02 BANCO DO BRASIL - CASS 21.369, 17€ Ê 1.192,26 22.561,43 €
090 41,02 COPASA - ASSOC. DOS EMPREGADOS COPAS 463,05€ ; ; 463,05 C
Ot 41.02, CONVENTO NAIS SAUDE 59.666, 71C f 2.645,81 62.312,52 C
0942 4,1,02.006 POLICIA MILITAR DE MG 35.127,00C ; , 35.127,00 C
0945 4,1.02,009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 6.210.023,74C ! 600.000, 6.810.023,74 C
0948 4,1,02,012 ANIL - ASSIST, MEZDICA INTERNACIONAL S, A, 946,45C ; 53,3 999,75 C
0949 4,1,02,013 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS 224,000,00€ ; 28.000, 252.000,00 C
0950 4.1.02.014 CENTG SAUDE 12.325,18C : 5.583,5 17.908,68 C
MAD 4,1,02,032 NOTRE DAME INTERMEDIA MINAS GERAIS SAUDE S 53.643,30€ , : 53.643,30
1838 4,1,02,033 SAUDE PREVENT .546,00C : : 546,00 C
2073 4.1.02,035 RECEITA SUS - REDUÇÃO FILAS CIRURGIAS ELETI 127,455,33C ; : 27.455,33 (
26 4.1.02,037 CONVENTO EXAMES - IUA 320,00 ; ; 1.320,00 C
64 4,1,02.043 PREFEITURA ANDRADAS - US 44,NC ; Ú 414,91 C
41,03, VENDA DE E 897.335, As ; 147.366,30 1,044.701,75 C
958 4,1.03,001 DIARIAS E TÁXAS 175.226,55 ; 4.597,74 216.784,29 C
959 4,1.03.002 HATERIAIS E MEDICAMENTOS 255, 697,46€ ! 44.468,79 300.166,25 C
960 4,1.03,003 EXAMES 168.972,82 0,00 27.333,41 196.306,23 C
963 4,1.03,006 CONSULTAS 179.487,62 ; 22.351,36 201.838,98 C
964 4,1.03,007 RADIOGRAFIA E TONOGRAFIA 117.951,00C à 11,655, 129.606,00 C
41,0 (-JDED (DES DE RECEITAS - CONVENTOS 10.689,75D 2.525,59 : 13.215,34 D
968 4.1,04 GLOSÁ DE CONVENTOS 10.689,75D 2.525,59 0, 3.215,34 D
40, RECEITAS FINANCEIRAS 6.773,88C ; 2.245,49 9.019,37 C
420 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,84C É 0, 3,84 C
MM 420 RENDIMENTO S/ e FINANCEIRAS 3,84 ; 0, 3,84 C
42.0 OUTRAS RECEITAS FINANCE RA 6.770,04€ : 2.245,49 9.015,53 €
73 42,02 DESCONTOS OBTIDOS 6.770,04€ ; 2.245,49 9.015,53
43, RESULTADOS DE PROJETOS E EVENTOS 47,307,98C ; 5.597,18 52.905,16 C
43.01, RECEITAS DOS EVENTOS 47.307,98C ; 5.597,18 52.905,16 C
978 43,01, ARRECADAÇÃO COM EVENTOS 47,307,98C | 5.597,18 52.905,16 C
[RR OUTRAS RECEITAS 274.556, 51C : 34.684,68 309.241,19 C
44, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 274,556,51C ; 34.684,68 309.241,19 C
81 44.01, TROS REENBOLSOS 49,45€ ; +00 49,45 C
982 4,4,01,002 RECUPERAÇA DE DESPESAS 274.507,06 ; 34.684,68 309.191,74 C
45% s RESULTADOS HAÓ OPERACIONAIS 6.674,305,38C 0,00 525.300,47 7.199.605,85 C
45.03, DOAÇÕES RECEBIDAS 149,090,12C , 14.755,94 163.846,06 C
99 4,5.03, DOAÇÕES DE PESSOA FISICA 25.134,08C , 3.774,97 28.909,05 C
993 4,5.03.003 DOAÇÕES DIVERSAS 4.097,42 y 600,97 4.698,39
37 4,5.03.004 DOAÇÕES DE HATERIAIS E MEDICAMENTOS 22.492,33 ; 380, 22.812,33 (
1618 4,5.03,005 DOAÇÕES DE HATERIAL DE LINPEZA/HIGLENE 9,28C ; , 9,28 (
1619 4,5,03.006 DOAÇÕES DE ALIMENTOS 17347,0C ; À 17,347,01C
t74D 4,5,03.012 DOAÇÃO PESSOA JURIDICA-ICASA 80,000,00€ ; 10,000, 90.000,00 C
45.04, RECEITAS CON LOCAÇÃO 6.019,00 0,0 159,00 6.778,00 €
996 4,5.04,002 ALUGUEL ESPAÇO ANTENA TELENIDIA 6.019,00C i 159, 6.778,00 C
4,5,05. RECEITAS DIVERSAS 357.811,72 ; 3.241,63 361,053,35 C
098 4,5.05.001 RECEITAS DIVERSAS 27.783,71 | 3.241,63 31.025,40 C
343 4,5,05.008 GRATUIDADE 330,027,95C , , 330.027,95 C
45.06, CONVENTO CON PESSOAS FISICAS 32,879,14C , 17.000, 149.879,14 C
1239 4,5,06.010 EJENDAS PARLAMENTARES / INCENTIVOS 32.879, 14C j 117.000, 149.879,14 C
45.07. PROGRAHAS DE INCENTIVO 4.787.926,31C , 229.650,22 5.017.576,53
MOD 4,5,07.001 COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO 106,71, 61€ , 81,275,9 187.988,52 C
153 45.07.02 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR MG- VALORA 3.468.330,64 , 148.374,31 3.616.704,95 C
Sistema de Gerenciamento Hospitalar - Balancete Modelo II [FA303E]
16731630000176 01 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS Folha: 14
Período: Setembro/2025 a Setenbro/2025 109/2025
+
+
02072 4.5.07,003 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR NG - OPERA Ml 220.883,06 0,00 0,00 220.883,06 C
02159 4.5.07.004 PROGRAA PORTARIA GU/NS 7,058 - PUAE 992,000,00€ 0,00 0,00 992,000,00 C
45.08, RECURSOS FEDERAIS - AUXILTOS ENERGENCIAIS 1,340,579,09€ 0,00 159.893,68 1,500,472,77 C
01971 4,5,08.002 REPASSE FEDERAL - COMPLEMENTO PISO SALARIAL 1,340,579,09€ 0,00 159.893,68 1,500,472,77 C
ATIVO 7,611,104,93 7,400,372,30
PASSIVO 10,461,536,50 10,722,667,17
RECEITA 17.933,970,92 19.538.162,08
DESPESA 20.784,352,49 22.860,456,95
OUTROS 0,00 0,00
Deficit do Período (3.322.294,87)
ATIVO 7,611,104,93 7.400.372,30
PASSIVO 10,461.536,50 10,722.667,17
APURAÇÃO DO PERÍODO
RECEITA 1,604,241,16C
DESPESA 2.076.104,46D
OUTROS
'
Deficit (471.863,30)