materia nº 1/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
ú ms ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15
ET
OFÍCIO GABNº 135 /2025
ASSUNTO: Encaminha Prestação de Contas 2024.
Chapada Gaúcha, 31 de março de 2025.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a
“Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2024”, ainda sob análise do
Órgão técnico-fiscalizador - TCEMG -— Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
E RONE RODRIGUES PEREIRA
o O Prefeito Municipal, de Chapáda Gaúcha — MG.
as | Câmara Municipal de Chapada Gaucha- MG,
a?
Protocolon? LOU /202D
A Sua Excelência, o Senhor, Data do Protocolo. O! 122 125.
lá do |
INALDO DA SILVA BARBOSA Hora do protocolo
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Chapada Gaúcha — MG. Funcionário Responsável
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2024
uU-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Niarço de 2025 - 10:07:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
FS MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
a BALANÇO FINANCEIRO
ÉS
Página 1
Exercício: 2024
INGRESSOS
Exercício Atual | Exercício Anterior
Receita Orçamentária(l)
Recursos Não Vinculados
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
85.068.808,68
46.047.170,76
46.047.170,76
35.216.753,41
18.880.998,87
70.983.442,80
40.405.410,32
40.405.410,32
27.056.521,39
14.810.129,42
Recursos Vinculados à Saúde 9.190.369,21 7.278.040,68
Recursos Vinculados à Assistência Social 641.334,90 726.799,77
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 1.459.867,45 3.060.582,90
Demais Vinculações Legais 5.044.182,98 1.180.968,62
Recursos Vinculados ao RPPS 3.804.884,51 3.521.511,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 3.594.799,74 3.288.687,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 210.084,77 232.823,92
Transferências Financeiras Recebidas(Il) 3.275.746,08 3.161.614,32
L Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 3.275.746,08 3.161.614,32
Recebimentos Extraorçamentários (Ill) 6.836.476,25 9.734.261,61
i Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.441.335,65 3.391.209,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados 58.243,25 1.566.869,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.040.604,88 4.466.547,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários 296.292,47 309.635,31
Saldo do Exercício Anterior(IV) 39.175.576,48 40.220.284,94
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 9.591.562,78 12.808.280,52
29.584.013,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
TOTAL(V)
134.356.607,49
27.412.004,42
+
124.099.603,67
DISPÊNDIOS
pa
ERRA]
Exercício Atual
Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)
Recursos Não Vinculados
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
81.459.962,54
43.415.306,82
43.415.306,82
36.452.314,53
18.522.940,26
74.689.571,03
44.759.229,64
44.759.229,64
28.591.939,64
14.686.526,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Recursos Destinados à Saúde 9.473.871,01 8.203.329,74
Heursos Vinculados à Assistência Social 561.494,73 544.525,33
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 2.673.518,66 2.578.766,47
Demais Vinculações Legais 5.220.489,87 2.578.791,53
Recursos Vinculados ao RPPS 1.592.341,19 1.338.401,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.345.954,09 1.108.228,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 246 387,10 230.173,28
Transferências Financeiras Concedidas(VII) 3.275.746,08 3.161.614,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 3.275.746,08 3.161.614,32
Pagamentos Extraorçamentários(VIll) 9.228.856,42 7.072.841,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.032.725,90 1.386.482,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.573.453,65 957.571,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.343.361,70 4.414.809,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários 279.315,17 313.979,20
Saldo para o Exercício Seguinte(IX) 40.392.042,45 39.175.576,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 8.594.016,05 9.580.443,04
31.798.026,40
29.595.133,44
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 2
A BALANÇO FINANCEIRO
Err
Exercício: 2024
TOTAL(X) ouso | tacase sor as] 124.099.603,67
E Exercício Atual ] Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO | pocata eta do | ecota [Dedosiaca] ]
- É Eai Orçamentária| (c)=(a-b) aaa Orçamentária] (=(d-e)
EE Ra SE E (b) É (e)
Recursos Não Vinculados 55.787.075,68] 9.739.904,92] 46.047.170,76| 48.910.432,77| 8.505.022,45] 40.405.410,32
Recursos Não Vinculados 55.787.075,68| 9.739.904,92] 46.047.170,76] 48.910.432,77| 8.505.022,45| 40.405.410,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 35.216.753,41 0,00] 35.216.753,41| 27.056.521,39 0,00] 27.056.521,39
Recursos Vinculados à Educação 18.880.998,87 0,00] 18.880.998,87 | 14.810.129,42 0,00] 14.810.129,42
Recursos Vinculados à Saúde 9.190.369,21 0,00] 9.190.369,21] 7.278.040,68 0,00) 7.278.040,68
Recursos Vinculados à Assistência Social 641.334,90 0,00 641.334,90 726.799,77 0,00 726.799,77
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 1.459.867,45 0,00] 1.459.867,45] 3.060.582,90 0,00] 3.060.582,90
Demais Vinculações Legais 5.044.182,98 0,00] 5.044.182,98] 1.180.968,62 0,00] 1.180.968,62
Recursos Vinculados ao RPPS 3.804.884,51 0,00] 3.804.884,51] 3.531.206,33 9.695,24] 3.521.511,09
ones pena E em 3.594.799,74 0,00] 3.594.799,74] 3.298.382,41 9.695,24] 3.288.687,17
Piero a geviados ao RPPS Teka de 21008477] 0,00] 210.084,77] 232.823,92 0,00] 232.823,92
E = |— da 65
TOTAL 94.808.713,60| 9.739.904,92] 85.068.808,68| 79.498.160,49] 8.514.717,69| 70.983.442,80
BALANÇO FINANCEIRO
NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC
06.
NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa
Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o
saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o
saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas,
respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964: e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.
NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e
vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.
NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R$ 3.155.746,08,
e a Câmara Municipal devolveu o valor de R$ 120.000,00.
A
ef Peas
A idos
PEDRO DE ALMEIDA à»
LOPES:09000179610 5:
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DO. SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Re, e Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024
RECEITAS GRÇAMENTÁRIAS EN ATORLZADA REALIZADAS a
ICEITAS(1) 300700000 97 884.370,90 80.747.898,84] 11.136.472,00
RECEITAS CORRENTES 8136529160] 8302833617] 764405876] -6578,748,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.297.000,0 3.297.000,0 3.798.247,07 501.247,07
IMPOSTOS 3.183.000,0 a s850000 3.677.107,67] 494.107,67
TAXAS 114.000,0 114.000,00 121.139,40] 7.139,40
CONTRIBUIÇÕES 165456730 17087181 1.839.762,08 131.043,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.097.567,30 10975673] 12218840 124.316,7
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 557.000,01 611.150,79 suaradd 6.727,21
RECEITA PATRIMONIAL 3.678.664,24] 3.783.781,91 1.049.196,45 -2.734.585,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 36.000,00) 36.000,00) 246885 41.311,50]
VALORES MOBILIÁRIOS 3.642.664,24] 3.747.781,91 1.024.507,95 -2,723.273,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.506.000,00 70.009.836,11] 69.709.045,4 -300.790,6
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 34,282.000,00 35.467.247,47] 34 a -1.044.646,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2022400000 20.542.588,64 21.480.005,12 937.416,48]
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 14.000.000,0€ 14.000.000,00] 13.806 4 -193.560,66]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.229.000,00 4.229.000,0 53.336,55] 4.175.663,49
INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.229.000,0€ 4.229.000,0 bS.8 je | -4,1 663
RECEITAS DE CAPITAL 20500000 6.433.266,3 171885110 471441517]
ALIENAG DE BENS 95.000,0 95. aa 46.750,00) -48.250,00]
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 95.000,00 95.000,00) 46.750,00) -48.250,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sl 1.672.101,18) 4 meo
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.904.000,00 1.904.000,0 409.754,91] 1.494.245,09
T F. DOS TADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI 4.300.000,00) 44 1.2 3.171.920,08
JECEITAS CORRENTES 22 7684 2422.7684 ast946001 (sa 89167
NTRIBUIÇÕES 2 4 2.422.768,40 2.579.460,07 156.691,67]
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 242276840 242276840 | 2.579.460,07] 156.691,67]
ou RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAM RIA 0,00 0,0% 0,0 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA od 0,00 0,00 0,00)
FINANCIAMENTO (Il) 4.999.000,00) 4.999.000,00) 4.320.909,84 -678.090,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 4.999.000,00 4.999.000,00 4.320.909,84 678.090,16)
FTUL DADE DO TESOURO NACIONAL - MERCAL 0,00) 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO -678.090,1
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Página: 2
Exercício: 2024
: PREVISÃO RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO | ATUALIZADA | REALIZADAS SALDO
INICIAL Em 6) c=(b-a)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0,00 0,0 0,90] 0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0,00) 0,0 0,00 0,0
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO co) 00 0,0 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO 0,0 0,0 0,00 0,0
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0.00 0,00 0,0 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(II)=(HIl)] 95.086.000,00) aa 85.068.808,68 11.814.562,2
1
DÉFICIT(IV): 0,0) 3,5630053 0,00 — -3.563.005,3
TOTAL(V)=(IHV)] 95.086.000,00] 100.446.376,27 sem most 5.377.567,59)
- : +
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS). 0,00 356300537] 3,4069457 156.059,61
Superávit Financeiro; 0,00 3.563.005,37] 3.406.945,76] -156.059,61
Reabertura de créditos adicionais! 0,00] 0,0) 0,0 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DA DOTAÇÃO
(a) (e) (9 (9) (h) i=(e-f)
3PESAS(VI) [ Feossamaod 97.523.407,68 78.747.835,74 [soe s0o 0a 77.248.256,8 18.775.571,94
'ESPESAS CORRENTES 78.721 489,64 68.818.382,62] 68.701.530,2: ca sea 28704 9.903.107,02]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.050,46 39.136.050,4 3 3 01] 6.447.607,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 125.000,00 102.360,20 77.489,67] 77.489,67) 77.489,67] 24.870,53
OUTRAS DESPES JORRENTES 29.622.700,00 33 71,42 29.604.842,40 29.487.990,15 29.439.351,39 430 3
ESPESAS DE CAPITAL 16.379.500,00] 15.101.744,84 9.929.453,12 8.604.969,81 8.604.969,81 5.172.291,72]
INVESTIMENTOS 6 0,0% 15.101 4) Sa k 8.604.969, 8.604.969,81] 5.172 72
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 0,00, 0,00 0,00
ESERVA Th INRES. RPPS 3.755.500,00 3.700.173,20 9,00 0,06 3.700.17
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.755.500,0 3.700.173,20 0,00 0,00 0,0 3.700.173,2
IRTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VI!) s059.000409 2.922.968,59 2.712.126,80) 2.712.126,80 2.712.126,80 210.841,7!
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO 0,00] 0,00, 0,00, 0,0 0,00 0,0
APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,06 2.922.96 2.712 7
=
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIll)=(VI+VII): 95.086.000,0! 100.446.376,2 81.459.962,54 80.018.626,89 79.960.383,64] 18.986.413,79
SUPERÁVIT(IX)! 0,0) 0,0 3.608.846,14] 5.050.181,79 5.108.425,04 “3.608.846,14
TOTAL(X)=(VII+X): 95.086.000,00 100.446.376,2 8506880868 — 85.068.808,68 5.068.808,69 15:377.567,59
LANÇO ORÇAMENTÁRIO
DTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC
e nas suas orientações.
DTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que
rresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as
spesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
TA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação,
s despesas com amortização da dívida de refinanciamento.
TA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e
ecução da despesa) do PCASP.
DTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:
Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as
seitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na
ndição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de
ecução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
TA 13- Na execução orçamentária de 2024, foi apurado superávit no valor de R$ 3.608.846,14.
DTA 14 - Resultado primário e Nominal: Na execução orçamentária do exercício de 2024, o município obteve déficit primário no valor de R$ 4.812.068,37 e déficit nominal no valor de R$ 9.016.100,76.
/ PEDRO DE ALMEIDA sidade tema e t2rO — E /
LOPES:09000179610 Dados: 2025.03.31 10:32:23 03/00" / / Ee E
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS 8, OS/SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Gôntrole interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALAN
ÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Página: 1
Exercício: 2024
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DO DO cs s A fetais
ANTERIORES (a) EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 826512 840.848,07 840.848,07 143.803,27 no
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0 4.513,08] 0,00 0,00 4.513,08 0,0€
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,06 0,06 0,00 0.0 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 980.138,21 840.848,0: 840.848,07 139.290,19 0,0
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.406.558,26 1.191.877,88 1.191.877,88 94.332,21 1.120.348,18]
INVESTIMENTOS 0,0 2.406.558,28 1.191.877,88] 1.491.877,88] 94.3 à 1.120.348,18
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,00 0,06 0,06 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0 j 0,00 0,09 0,00
3ESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,0 0,00] 0,00 0,0
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. R | 0.0 000 0,00 0.0 . 0.00
TAL 0,00 3.391.209,55 2.032.725,90 2.032.725,90 238.135,47 1.120.348,18
PEDRO DE ALMEIDA. Peoro veneno"
LOPES:09000179610 10756900! 3510
Dados: 2025.03.31 10:22:37 -0300'
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS 8, OS sI
Resp.Cphtrole Ipiterno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Página: 1
Exercício: 2024
E INSCRITOS 7]
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DO rr s O feet
ANTERIORES (a) EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 6.584,00 1.527.167,31 1.533.751,29 0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00] 589.724,42 589.724,42] 0,0
JUROS E ENCARGOS DA Div 0,00 0,00 0,0 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.584,01 937.442,89 944.026,87 0,07
DESPESAS DE CAPITAL 0,0 39.702,30 39.702,3 0,00
INVES] 0,00] 39,7 39.702,36) 0,00
0,0% 0,00 fo Ros
"AÇÃO DA DIVIDA 0,00 0,00 0.00
RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 0,00, 0,00 0,00
NGÉÊNCIA'RES. R 9,00 0,00 2X
TAL L 1.566.869,67 1.573.453,65 0,00
PEDRO DE ALMEIDA finose amena Po
LOPES:09000179610 tStesostcortaora
Dados: 2025.03.31 10:32:53-0300
5
JAIR e
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
“MARILEIA DOS
SILVA MADUREIRA
Ria e Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FA BALANÇO PATRIMONIAL
É nd
Página 1
Exercício: 2024
ENTIDADE: CONSOLIDADO
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
ESTOQUES
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS
BENS IMÓVEIS
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
8.585.471,93
578.337,81
47.916,92
37.931.587,55
41.054,64
47.184.368,85
17.631.331,73
12.260.792,16
83.077.498,34
112.969.622,23
9.580.429,70
1.465.148,65
240.192,26
33.213.937,60
0,00
44.499.708,21
11.886.628,78
12.919.357,82
59.138.194,63
83.944.181,23
PROVISÕES A LONGO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
50.919.924,92
61.370.316,34
97.756.526,59
97.756.526,59
TOTAL DO ATIVO 160.153.991,08 128.443.889,44
fes
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 928.091,12 1.615.982,38
CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.726,20 933.180,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 40.042,60 41.391,29
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 8.931,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 52.288,23 350.578,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.027.148,15 2.950.064,94
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 48.722,38
LONGO PRAZO 2.548.722,3 2.706.579,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 7.901.669,04 5.098.385,20
36.331.946,53
44.136.911,38
81.356.913,12
81.356.913,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
160.153.991,08
128.443.889,44
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 2
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2024
4
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS EENANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64
no | Exercício Atuai | Exercício Anterior
— —
ATIVO (1)
Ativo Financeiro 40.392.042,45 39.193.047,76
Ativo Permanente ; 119.761.948,63 89.250.841,68]
Total do Ativo . 160.145299108 125.443.885,44
PASSIVO (ll) É |
Passivo Financeiro 2.670.345,31
Passivo Permanente
288.803,01
Total do Passivo 64.953.148,32
Saldo Patrimonial (1-1) : 95.194.842,76
Fe E E a ER ]
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 |
fado
a T
Exercício Atual 1 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
| Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumenios congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos
Total dos Atos Potenciais Ativos
AYOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêner
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos
Total dos Atos Potenciais Passivos
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS
Recursos Não Vinculados de Impostos
[ouros Recursos Não Vinculados
Transferências do FUNDES, Impostos e Transferências de Impostos
Transferências do FUNDE - Complementação da União - VAAT
Transferências do FUNDES - Complementação da União - - VABR
550 [Transferência do Saiário-Educação
551 Transferências de Recursos do FNDE Reierentes ao Progr eiro Direta ne
- — as
E52 1 Transferências de Recursos | do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
553 qu ransferências de Recursos do FNDE Referentes Programa Nacional de Apoio
L 589 “[Outras Transferências de Recursos do ENDE
p= —
5
E
aa
E 801. Transferências F Fundo é a 2 Fundo de Recur:
504 Transferências Frovenientes do Governo Federai
605 Assistência financeira da União | dest
pos ES polis
621 | Transferências Fundo a Fundo é de Recursos do sus
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 3
Exercício: 2024
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual | Exercício Anterior
631 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos 22.060,75 20.425,08
[ 632 | Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 1.123,97 1.033,94
659 JOutros Recursos Vinculados à Saúde L 3.119,36 3.119,36
860 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 133.750,86 74.136,93
L 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 178.952,65 159.651,84
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.599.778,80 1.982.473,94
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 139.035,51 13.850,70
704 [rransterências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração 0,00] 40.964,66
706 Transferência Especial da União 62.148,47 506.538,63
707 [Transferências da União — Inciso | do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 6.955,99 35.697,09
L 708 “| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais Bs6,85| 0,00
710 Transferência Especial dos Estados | 47.396,69 373.580,75
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 353,98 353,98
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0,00 111.732,34
716 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais 0,00/ 45.261,26
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 0,00 -3.624,30
720 “ITransterências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e 44.926,84 0,00
750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE L 7.498,02 2.492,74
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 7.491,90 -28.462,09
754 Recursos de Operações de Crédito -1.702.860,54 -1.438.439,13
755 [Recursos de Alienação de Bens Ativos - Administração Direta 48.410,66 1.255,41
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 31.830.189,03 29.581.343,38
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1 -33.991,69 2.310,64
TOTAL 37.721.697,14] 33.878.031,23
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e
apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Com;
(PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Finan:
ceiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 —
(ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são
pensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
Disponibilidade por Destinação de
Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo
TCE/MG.
NOTA 16 — Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R$ 37.721.697,14. E esse saldo
servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2025.
NOTA 17 — Os ativos e passivos contingentes reconheci
saídas de recursos aos cofres municipais, embora ainda não seja provável a ocorrência.
NOTA 18 — A Prefeitura Municipal procedeu a avaliaç:
residual, utilizando da depreciação, amortização e ex
patrimonial.
PEDRO DE ALMEIDA»
LOPESOSOOO179610 1;
idos no Balanço Patrimonial foram avaliados e
podem se tornar possíveis entradas ou
ão patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor
austão no exercício financeiro de 2024 para fazer a correta demonstração no balanço
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEI S/SANTOS
esp.Controle Interno
E [ed
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 1
Exercício: 2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
-
Exercício Atual | Exercício Anterior]
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
132.839.51 504 86.927.235,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
VENDA DE MERCADORIAS
VENDA DE PRODUTOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS — FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
FRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
-+ VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEI
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
NCEDIDOS
AIS
5.237.305,44] 2.965.117,64
3.644.603,07]
34
617.878,0€
24.688,50, 24.571,86,
1.349.498,38 1.443.353,47]
86.829.870,02
818.46
14.790.242,76 71.145,86
5
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
ENCARGOS PATRONAIS
116.439.901,59 soa Te)
37.831.784,41 35.325.324,1
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2024
Er
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
[E Exercício Atual | Exercício Anterior
BENEFÍCIOS A PESSOAL [o ET RR: 7
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA 11.306,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.580.132,24)
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO : 70.6
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.114.133,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME!
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0 2.00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 16.637.1 157 12.617.586,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2,00 2x
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.971.344,41
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
PERDAS COM ALIENAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
TRIBUTÁRIAS 748.114,79 786.293,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2,09 6.00
CONTRIBUIÇÕES
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV (
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV 0.0
28.209.016,27]
4
1.190.879,56]
1.114.133,20 t
3.16
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP 0.09 9.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 23.937.043,32] 405.244,14
PREMIAÇÕES 0,00 8,0
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES RO
INCENTIVOS 9,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 9,00
> MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 3
Exercício: 2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Exercício Anterior|
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINU
Resultado Patrimonial do Período:
16.399.613,4
6.853.557,14
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício Atual Exercício Anterior
Incorporação de ativo 9.823.351,60 5.470.142,00
Desincorporação de passivo 2.712.126,80 2.389.991,20
Incorporação de passivo 4.320.909,84 624.517,04
Desincorporação de ativo 46.750,00 0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações
patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as
instruções da IPC 05.
NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O
valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.
NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando as devidas providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em
seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
NOTA 22 - Foi apurado 9 valor de R$ 16.399.613,47 como resultado patrimonial do exercício de 2024.
)
PEDRO DE ALMEIDA
. E
LOPES:09000179610 Grit = is
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES ILEI, Ea aros SILVA null
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 R or e Interno null
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências recebidas
Outros Ingressos Operacionais
Desembolsos
Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da dívida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos
Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
““gressos
Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+I+III)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente no final
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610)
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício: 2024
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
3.798.247,07 3.247.659,51
1.839.762,08 1.626.282,25
24.688,50 24.571,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.024.507,95 1.594.490,42
72.341.842,08 61.047.531,50
1.672.101,16 2.818.390,22
8.612.643,43 7.937.796,71
68.422.136,78
62.000.411,07
77.489,67 8.367,77
2.731.402,66 2.395.717,90
8.898.422,95 7.890.402,78
9.184.340,21 6.001.822,95
46.750,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.818.894,61 5.462.068,99
0,00 0,00
0,00 0,00
9.772.144,61 -5.462.068,99
4.320.909,84 624.517,04
0,00 0,00
0,00 0,00
2.516.639,47 2.208.979,46
0,00 0,00
1.804.270,37 -1.584.462,42
1.216.465,97 1.044.708,46
39.175.576,48
40.392.042,45
40.220.284,94
39.175.576,48
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Re as LVA
EIRA
esp! FOUR role Interno
MAI sas
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício Atual
Exercício: 2024
Exercício Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.806.439,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.422.852,63
13.806.439,34
11.422.852,63
Intergovernamentais 405.156,46 568.196,17
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 153.081,11 163.056,52
a Municípios 0,00 0,00
a Consórcios Públicos 252.075,35 405.139,65
“agovernamentais 2.578.321,55 2.232.661,38
Outras transferências concedidas 526.351,04 561.704,70
Total das Transferências Concedidas 3.509.829,05 3.362.562,25
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARIL OS/SANTOS SILV,
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício: 2024
Exercício Atual Exercício Anterior
LEGISLATIVA 3.045.206,94 2.498.663,28
JUDICIÁRIA 305.205,24 385.452,74
ADMINISTRAÇÃO 4.177.707,34 3.765.182,84
SEGURANÇA PÚBLICA 914.855,63 749.780,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.143.601,99 3.047.301,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.403.431,79 1.490.725,71
SAÚDE 22.242.867,62 20.495.535,24
EDUCAÇÃO 26.156.760,47 24 451.855,59
CULTURA 1.767.474,88 1.302.399,36
URBANISMO 10.692.207,13 5.006.020,40
SANEAMENTO 0,00 14.989,10
GESTÃO AMBIENTAL 181.402,04 238.246,69
AGRICULTURA 1.725.868,90 1.336.770,66
INDÚSTRIA 92.714,21 84.886,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 500,00
ENERGIA 0,00 8.988,92
ANSPORTES 2.683.504,75 3.765.944,20
DESPORTO E LAZER 501.552,76 394.733,90
ENCARGOS ESPECIAIS 3.532.201,50 3.037.568,29
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 83.566.563,19 72.075.545,19
f PEDRO DE ALMEIDA É
LOPES:09000179610 GL
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES M
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
am
S/SANTOS O
ara
E
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício Atual
Exercício: 2024
Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
f
PEDRO DEALMEIDA +
LOPES:09000179610 5 EE)
76.351,15 0,00
0,00 0,00
1.138,52 8.367,77
77.489,67 8.367,77
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Página:
Janeiro a Dezembro de 2
i SALDO io |RESTABELECIMEI k,
TÍTULO ORGÃO ANE RR INSCRIÇÃO To BAIXA | |CANCELAMENTO| SALDO ATU/
RESTOS A PAGAR DE 2023 CE MNDA MUN. DE CHAPADA 398.851,02 009 0,00) 324.289,09 74.562,00 (
RESTOS A PAGAR DE 2024 CAMARA MUN. DE CHAPADA 0,0 86.512,7 0,00 0,00 0,00 86.51:
AÚCHA, q q
RESTOS A PAGAR DE 2023 pn LIRA MUN. DERGHAPADA, 2.992.358,59) 0,00 000 170843689 163.573,47] 1.120,34:
RESTOS APAGAR DZUZA ADA MUN. DE CHAPADA 0,0 1.354.822,97 0,00) 009 000 135482
TOTAL] 3.391.209,5 144133569 0,00) 2.032.725,90 23813547] 256168
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. É
, : SALDO «o |RESTABELECIME
TítuLo ORGÃO ANTERR INSCRIÇÃO pi BAIXA — |CANCELAMENTO| SALDO ATU/
RESTOS A PAGAR DE 2023 E MUN. DE CHAPADA 31.820,67 0d 0,00 31.820,67] cor
RESTOS A PAGAR DE 2024 papa MUN, DEICHARADA 0.09 11.377,80 0,00 0,00 0,0 11.37
E PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
RESTOS A PAGAR DE 2022 ERR 6.584,00 0,00 0,00 6.584,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023 [entro pça TURA MUN. DE CHAPADA 1.534.689,32 0,00 0,00 1.534.689,30 0,02
RESTOS A PAGAR DE 2024 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA 0,0 45.036,39 0,0 0,00 0,00) 45.03
[GAÚCHA
IPREMCHAG- INST PREV
RESTOS A PAGAR DE 2023 an 359,68] 0,00) 0,0 359,68 0.09
IPREMCHAG- INST PREV
RESTOS A PAGAR DE 2024 E REA ERRA cor e 0,00) 0,00 0,00 1.82
TOTAL] 1,5734536 58.243,2 0,00 1.573.453,69 0,02 58.24
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES a
: : SALDO «o |RESTABELECIME
TÍTULO ORGÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO oe BAIXA | |CANCELAMENTO| SALDO ATU
001 - INSS [EITA MUN. DE CHAPADA 8.495,03 116.413,97] 0,00 116.381,92 0,00 8.52
002 - RPPS [EQMARA MUN. DE CHAPADA 1.578,91 21.517,03 0,00 21.421,39 0,00 1.67
CÂMARA MUN. DE CHAPADA
003 - IRRF Festa 16.680,91 114.799,86) 0,00 122.792,91 0,00) 8.6€
CÂMARA MUN, DE CHAPADA
004 - ISSQN RAN 0,00 3.929,00] 0,00) 3.909,20) 0.09 1
: T CÂMARA MUN. DE CHAPADA
005 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS a 59,89 124,09 0,00) 183,90 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Página:
Janeiro a Dezembro de
SR ” DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES E E
| TítuLO ORGÃO = ANTERIOR RESTABELEGIME CANCELAMENTO] SALDO ATU
| 006 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR | CAMARA MUN, DE CHAPADA | 25,3 cor 4
[007 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CPMARA MUIN. DE CHAPADA -236,61 00 =x
008 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAUARA MUN. DE CHAPADA [ 556384 0,00 5%
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO E RD CHAPADA 5129 0,09 36
010 - EMPRESITMO CONSIGNADO SIGOOB: CÂMARA MUN. DE CHAPADA Toma atd E
JREDICHAPADA AÚCHA sa
011 - OUTROS O EMIRINA MENDES CHAPADA 250,00 0,00) 7
012 - DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO O MUN. DE CHAPADA 0,00 0,00 20
[os - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AMAIOR GRATA MUN. DE CHAPADA — | 49.26 0,0 ”
014 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR EMANA MUN.DIS(GHABADA -843,89 a 0
045 - MENSALIDADE SINDICAL E a DE CHAPADA “as 0.00 :
007 INSS Ci CONSICNAÇÕE — Ea MUNN DESSEM EADA 121.389,6 3.510,89 44:
Ota - PENSÃO ALIMENTICIA | , AGA MUN. DE CHAPADA | 2.241,98 0,0
00R-EMPRESTIMO BRADESCO o pEREREPIRRD peer | 38.809,3 Toi 4
DOS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL [LREFEITURAMUN.DECHAPADA | 24 206,27 138,73 25
| 010 - SINDICATO , RIA, O po MUN: DEICHAPADA E 8.541,02 20,1
012 - EMPRESTIMO SICOOE - CREDICHAPADA Ati EA TUIRA MUN. DE CHAPADA” 62186 e
[on AUÇÃO — , Ei MUN. DE CHAPADA , cod 0
| 028 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR estos MUN. DE-GRAPADA «120,0 0,00)
[ocs - BLOQUEIO JUDICIAL Driaia MUN. DE CHAPADA 2,64 0,00)
74 - PREVIDENCIA MUNICIPAL . o eps CA MUN, Es CHAPADA E , 74.013,59] E
05% - SENAR == EREFSTURAMUN DECRAPAD | auoad 525
001 - INSS RASTA AA 197,82 00d 2
003 - ISSON lenaPADA GAUCHA. PREV, ma 89.9 009
005 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BABA GRU Pres 5.743,45 00d 54
ass MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página:
FA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Janeiro a Dezembro de 21
ÉS
[5 a Em E DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ARG
A x SALDO io |RESTABELECIME
TÍTULO ORGÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO NTO BAIXA CANCELAMENTO] SALDO ATUA
IPREMCHAG- INST PREV
006 - OUTROS CHAPADA GAÚCHA 00d 61457] ce 613,79 0,00) (
E IPREMCHAG- INST PREV
008 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR [CHAPADA GAUCHA 003 | 0,00 0,0 0,00 0,00 (
IPREMCHAG- INST PREV
[009 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR HAPADA GAUCHA J -3,729,72 11.908,07. 0,00) 8.578,38 0,00 -40%
IPREMCHAG- INST PREV
011 - DEPÓSITOS JUDICIAS EERAFADA GAUCHA “30427 cor 9,09 0,00 9,09 -90º
- . IPREMCHAG- INST PREV ;
014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A CHAPADA GAÚCHA 1.483,49 28.969,21 0,00 27.277,12) 0.09 3147!
TOTAL; 356.504,33) 5.040.604,88] 15.214,02 5.343.361 7d 12.392,28 55.07
TOTAIS POR ÓRGÃOS
A SALDO ão |RESTABELECIME|
ORGÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO NTO BAIXA CANCELAMENTO] SALDO ATU/
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA sos io 618.853,67] E 886.113,59] Ta so20d 123.92
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 4.837.879,2 5.743.542,08) 15.214,0 7.893.001,51 175.965,7 2.527.66
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 11.387,86) 177.788,0) 0,00) Te 0,0 18.74
TOTAL GERAL; 5.315.016,53 6.540.183,7 15.214,02 8.949.541,21 250.527,7 2.670.34
[o TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas devedoras que compõem “Devedores Diversos")
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA -1.397,03 -3.35
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA qd
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA -4.633,9 -1.30
TOTAL GERAL: 6.151,02 -4.6E
f PEDRO DE ALMEIDA. Assradocetorma gia porprono a,
DE ALMEIDA LOPES BG! Ga x « â
LOPES:0900017961 0. Didos 2025054 104819-0300 ; SEE)
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 sp.Controlé Interno
/
U-8 Sintese Tecnologia « ' “ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:11:53 Usuário: Aquit-s, Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página:
DEVEDORES DIVERSOS
RR ATIVO REALIZÁVEL LN no o É
é : SALDO io |RESTABELECIME
TÍTULO ORGÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO e BAIXA | |CANCELAMENTO| SALDO ATU/
002 - SALARIO FAMILIA INSS Rara VURA MUN, DE CHAPADA 229,64 100.282,53 cor 96 886.99 3.625,21 (
003 - SALARIO MATERNIDADE INSS PRERETURA MUN. DE CHAPADA 16.976,24 rena 0,0 152.396,91 22.295,51 !
093 - RATEIO SIAFIC DER EITURA MUN, DE CHAPADA 0.09 47.008,6 0.09 ai 0,09 !
095 - PAGAMENTO A REGULARIZAR PREFEIRIRA MUN, DE CHAPADA 265,40 0,00) 0,0 0,0 265,40 [
AÚCHA
TOTAL: 1747128 30500731 0,00 296.292,47 26.186,12 '
E "TOTAIS POR ÓRGÃOS | :
à SALDO «o |RESTABELECIME
ORGÃO ARTEAOR INSCRIÇÃO E BAIXA | |CANCELAMENTO| SALDO ATU;
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 17.471,28 305.007,31] 0,09 296.292,47 26.186,1
TOTAL GERAL: 17.471,28 305.007,31 0.09 296.292,4 26.186,41
“TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro”)
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA =
TOTAL GERAL: 0,0
f PEDRO DE ALMEIDA (sinidocefomacigtalpor
LOPES:09000179610 Ds coss033 4837 osum
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-8 Sintese Tecnologia e '-formática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:12:04 Usuário: Aqui'=s Junior Alves Cordeiro
da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Exercício: 2
o Demonstração da Divida Fundada Interna
ENTIDADE; 2- PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
Autorizações Movimento no Período
T Saldo Anterior Saldo Atua
Lei Nº Data Favorecido Emissão Atualização Resgate Cancelamento
548-2011 | 08/06/2011 | 1 - FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE 1.247.852,20 0,0 109.720,63 202.108,40 0,00 1.155.46.
12810-2013 | 15/05/2013 | 4 - PARCELAMENTO INSS - LEI FEDERAL 12.810/2013 2.271.964,78 0,0 124.233,99 227.764,26 0,00 2.168.43.
580-2011 | 25/11/2011 | 5- IPREMCHAG - PARCELAMENTO - LEI 580/2011 434.614,8 0,00 141.160,33 195.487,33 0,00, 380.28
834-2019 | 29/07/2019 | 9 - CT FINANCIAMENTO NR 0.531.423-53 - CAIXA/FINISA 1.472.235,4 0,00) 215.175,97 471.216,92 0,00 1.216,19
837-2019 | 27/08/2019 | 10 - CT FINANCIAMENTO NR 285.031/20 - BDMG CIDADES/EDITAL 922.965,1 107.808,87 107.666,58) 679.995,87] 0,00 458.44
904-2021 | 05/07/2021 |11- CT FINANCIAMENTO NR 333.121/21 - BDMG MAQ 896.822,3 0,00) 72.765,39 423.515,90 0,00, 546.07
933-2022 | 29/03/2022 | 12 - CT FINANCIAMENTO - NR 345.518/22 - BDMG SOLIDARIO 558.510,08 346.908,49 95.590,81 213.493,00 0,00 787.51
999-2023 | 22/05/2023 | 13 - CT FINANCIAMENTO - NR 364.129/23 - BDMG MOBILIDADE 0,00) 3.866.192,48 170.329,8 298.545,12 0,00 3.737.97
TOTAL ENTIDADE: 7.804.964,85 4.320.909,84 1.036.643,53 2.712.126,80 0,00 10.450.39
TOTAL: 7.804.964,85 4.320.909,84 1.036.643,53 2.712.126,80 0,00 10,450.39"
y
PEDRO DE ALMEIDA Assinado de forma digital por PEDRO
DE ALMEIDA LOPES/09000179610
LOPES:09000179610 Dados: 2025.03.31 10:48:53 0300"
Minas
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SAN)
S SILVA MADUREIRA
esp.! trole Interno
U-8
Síntese Tecnologia ( ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:12:16 Usuário: Aq
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página:
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2
E DO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS! ERR
A SALDO io |RESTABELECIME
TÍTULO ORGÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO To BAIXA [CANCELAMENTO] SALDO ATU/
016 - REPASSE À CÂMARA ri MUN. DE CHAPADA 00) 315574609 0,00 0.09 0,00 315574
: ; CÂMARA MUN. DE CHAPADA
017 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO MUNICÍPIO | CRMAR 0.09 0,00) 0,00 120.000,0 0,00) 120.001
011 - TRANSFERENCIA P/ CAMARA MUNICIPAL ra MUN. DE CHAPADA 0,00 0,00 000) 3155.7460 0,0 3.155.741
. E PREFEITURA MUN. DE CHAPADA :
E DEVOLUÇÃO NUMERARIO CAMARA MUNICIPAL [intiora 0.09 120.000,00 0,00 0,00 0,0 120.001
TOTAL: 000 327574609 0,00 3.275.746,09 0,00 327574
E dE * TOTAIS POR ÓRGÃOS à
SALDO «o |RESTABELECIME |
ARTERIDE INSCRIÇÃO pd BAIXA | |CANCELAMENTO| SALDO ATU/
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 Enem 0,00 120.000,00 0,00 303574
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 120.000,0 0,00 3.155.746,08 0,00 -3.035.74
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,09 0,00 0,09 0,00 0,0
TOTAL GERAL: 0,00 3.275.746,08 0,0) 3.275.746,09 0,00
já io - TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro”) . É
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,09 -120.00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,0 -3.155.74
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,0
TOTAL GERAL! 0,0 3.275,74
Ú
PEDRO DE ALMEIDA. Assinado de orma digtaipo: PEDRO
DE ALMEIDA LOPES 9000179610
LOPES:09000179610 Dados: 20250331 104910-0300
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA
os SI MADUREIRA
es E mo
(
SAI
p.Confr
Sintese Tecnologia e '-formática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:12:25 Usuário: Aqui!-s Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Termo de Conferência de caixa
Data: 31/12/2024
Termo de Conferência de caixa
Em 31/12/2024 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro
da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes
em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R$0,00
(tt ta a a ak a a a a dA A A
Ad Rd dd RR RARA
TM e dd
O referido saldo confere com o demonstrado no livro tesouraria, hoje
encerrado e reaberto a seguir, depois da lavratura do presente termo de
conferência. Para Constar, é lavrado o presente termo que vai assinado pelo
responsável da contabilidade, pelo responsável do serviço financeiro, pelos
membros da comissão de conferência e pela autoridade superior.
Chapada Gaúcha 31 de Dezembro de 2024
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
Serviço de Contabilidade Serviço Financeiro
Membro Membro
Autoridade (L j =,
/ ao
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
bi MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2024
mem
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00174 - 19.01.01 -04.122.0002.2148Manutenção da Administração de Fazenda |
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00072 2024 Global 02/01/2024 1500000000 ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE 189,21
00411 2024 Estimativo 02/01/2024 1500000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 342,31
Total da Ficha: 531,52
Ficha: 00426 - 21.02.02.10.302.001 1.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
10053 2024 Estimativo 10/12/2024 1500001002 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.523,01
Total da Ficha: 1.828,00
Ficha: 00443 - 21.02.02.10.302.0011.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
339339000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10110 2024 Ordinário 16/12/2024 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 6.213,34
10113 2024 Ordinário 17/12/2024 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 1.984,04
10114 2024 Ordinário | 17/12/2024 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 30,0
10115 2024 Ordinário 17/12/2024 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 1.457,6
Total da Ficha: 9.685,04
Frina: 00448 - 21.02.02.10.302.0011.3151Ampliação/Construção de Unidades do MAC
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
L 08725 2024 Global 28/10/2024 1621000000 HWS EMPREENDIMENTOS LTDA 288.226,99
Total da Ficha: 288.226,99
Ficha: 00538 - 21.02.13.10.303.0014.2199Manutenção da Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08480 2024 Global 14/10/2024 1500001002 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 57,84
08483 2024 Global 14/10/2024 1500001002 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 308,4!
09298 2024 Global 11/11/2024 1500001002 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.063,72
09301 2024 Global 11/11/2024 1500001002 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.467,12]
09304 2024 Global 11/11/2024 1500001002 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 768,0
Total da Ficha: 4.665,08
Ficha: 00539 - 21.02.13.10.303.0014.2199Manutenção da Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07670 2024 Ordinário 13/09/2024 1600000000 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1.306,20,
07675 2024 Ordinário 13/09/2024 1600000000 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 336,30
Total da Ficha: 1.642,50
Ficha: 00825 - 24.01.01.15.122.0002.2217Manutenção SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
02291 2024 Estimativo 14/03/2024 1500000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 45.478,18
Total da Ficha: 45.478,13
Ficha: 00834 - 24.01.02.15.451.0022.2218Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00403 2024 Estimativo 02/01/2024 1751000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 23.564,2!
Total da Ficha: EE
Ficha: 00846 - 24.01.02.15.451.0022.3182Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Emnanha Ann Tina Mada Mim acela a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2024
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00846 - 24.01.02.15.451.0022.3182Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04276 2024 Global 14/05/2024 1754000000 UNICA PAVIMENTACAO LTDA 645.150,56
Total da Ficha: 645.150,56
Ficha: 01088 - 20.01.04.12.361.0016.3137Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
05472 2024 Global 26/06/2024 2571000000 PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE 334.355,76)
Total da Ficha: 334.355,7
Á
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA 3
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2024
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00191 - 19.01.01.28.331.0000.2253Contribuição p/ PASEP
339047000brigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00213 2024 Estimativo 02/01/2024 1500000000 MINISTERIO DA ECONOMIA 39.666,30,
Total da Ficha: 39.666,30
Ficha: 00334 - 20.01.13.12.361.0016.2178Manutenção da Divisão do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01137 2024 Global 01/02/2024 1500001001 MATEUS BATISTA RIBEIRO 07094894635 40,0!
Total da Ficha: 40,00]
Ficha: 00425 - 21.02.02.10.302.0011.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
33901400Diárias Pessoa Cívil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01003 2024 Estimativo 01/02/2024 1500001002 IDELINO DA PAZ SILVA GOMES 85,0
01060 2024 Estimativo 01/02/2024 1500001002 CARLOS ALEX GOMES MOTA 100,00]
04801 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 BRUNO ALVES DE SALES 205,00,
04896 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 RONALDO BARBOSA DE SENA 615,00
05794 2024 Estimativo 01/07/2024 1500001002 GILVAN DE OLIVEIRA NETO 300,0!
05981 2024 Estimativo 05/07/2024 1500001002 MARCELA CARNEIRO DO NASCIMENTO 120,00
09121 2024 Estimativo 01/11/2024 1500001002 | GILMAR LOPES BATISTA 120,0!
10467 2024 Estimativo 30/12/2024 1500001002 DENILSON SOARES DE ALMEIDA á50d
10468 2024 Estimativo 30/12/2024 1500001002 GIOVANNA ALMEIDA DE SOUZA 85,00,
10469 2024 Estimativo 30/12/2024 1500001002 GILVAN DE OLIVEIRA NETO 120,00
Total da Ficha: 1.835,00)
Ficha: 00426 - 21.02.02.10.302.0011.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
02857 2024 Estimativo 01/04/2024 1500001002 GILMAR LOPES BATISTA 499,98
04789 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 FRANCISCO ROMUALDO NETO 150,00
04792 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 | ADENIR NUNES FERREIRA 50,0
04800 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 BRUNO ALVES DE SALES 100,00
04895 2024 Estimativo 03/06/2024 1500001002 RONALDO BARBOSA DE SENA 120,05
05795 2024 Estimativo 01/07/2024 1500001002 GILVAN DE OLIVEIRA NETO 270,00
09124 2024 Estimativo 01/11/2024 1500001002 JONAS GONCALVES MONTALVAO 150,00
10053 2024 Estimativo 10/12/2024 1500001002 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.512,58
10459 2024 Estimativo 27/12/2024 1500001002 BRUNO ALVES DE SALES 200,00
Total da Ficha: 3.052,59
Ficha: 00430 - 21.02.02.10.302.0011.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
33903300Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
06131 2024 Estimativo 11/07/2024 1500001002 RONALDO BARBOSA DE SENA 60,0
07059 2024 Estimativo 26/08/2024 1500001002 GILVAN DE OLIVEIRA NETO 30,00,
09123 2024 Estimativo 01/11/2024 1500001002 JONAS GONCALVES MONTALVAO 30,00,
Total da Ficha: 120,00
Ficha: 00442 - 21.02.02.10.302.0011.2185Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade
33909300Indenizações e Restituições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10465 2024 Ordinário 30/12/2024 1500001002 BRUNO ALVES DE SALES 35,00,
Total da Ficha: 35,00
Ficha: 00786 -: 23.02.01.13.392.0020.2234Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Emnanha
Ann
Tina
nos
Mino
E MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2024
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00786 - 23.02.01.13.392.0020.2234Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09130 2024 Estimativo 01/11/2024 1500000000 | VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50,
Total da Ficha: 287,50
Total Das Despesas Processadas: 45.036,39
Total Das Despesas Não Processadas: 1.354.822,92
Total Geral: 1.399.859,31
E “Resumo Por Vínculo .
15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 85.963,50)
15000010 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 40,00,
15000010 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 20.915,71
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de 1.642,50
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 288.226,99
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 23.564,29
17540000 Recursos de Operações de Crédito 645.150,56]
25710000 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação 334.355,78]
i Total Geral: 1.399.859,31
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
F
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2024
ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020
Ee Valor
Receitas
Ê ropriedade Predial e Territorial Urbana qPTU).
1,1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto 'Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
IPTU
(-) Deduções da Receita d
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1.1.1.2,53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora
1,1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida
Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da
Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita | resultante do bre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
-1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
-1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
-1.4,51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
+1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
“1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
-1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Divida Ativa
-1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
+1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
-1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa
-1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISSQN
de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.1.1.3.03.1.1 - fipostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
1.6 - Receita Resultante do:
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa
1.1.1.4.52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida
Ativa
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Vareio de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel
258.328,33
152.637,23
1.249,79
90.113,45
14.327,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.324,05
425.324,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.457.745,62
1.456.252,88
1.324,62
126,00
42,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.535.709,67
1.294.960,15
0,00
240.749,52
0,00
0,00
0,00
0,00
non
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2024
ANEXO Il
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020
Receitas I Valor
(-) Deduções da Receita IVVC 0,00
Subtotal] 3.677.107,67
ransf istitucionais e legais — E : 51.532.590,34
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 27.439.937,12
1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.833.055,85
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 98.274,17
1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - Comercialização do Ouro 0,00
1.7.1.9.61.0.0 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0,00
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS 18.936.096,93
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA 1.988.598,03
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios 236.628,24
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº
0,00
194/2022
Subtotal 51.532.590,34
Total das Receitas (A) 55.209.698,01
Total Percentual [ Valor
B — Aplicação Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 % 13.802.424,50
C — Valor da Aplicação 30,10 % 16.618.768,90
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional | - | 2.816.344,40
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO II
Exercício: 2024
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
|-DESPESAS
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago
1 - EDUCAÇÃO ÍCIAS DE IMPOSTOS 6.903.328,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 913.301,09
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 913.301,09
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 77.202,51
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 77.202,51
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.312.720,37
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.312.720,37
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 600.104,09
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 600.104,09
4-TOTAL DESPESAS (1+2+3) 6.903.328,06
!- TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO Valor
5- VALOR PAGO 6.903.328,06
6- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB 9.739.904,92
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 409,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 40,00
7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL 0,00
(CONSULTA 932.736) ,
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00
8.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL 0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 % 0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 24.504,08
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 24.504,08
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB 0,00
13- TOTAL APLICADO ((5+6+7+8)-(9+10+11+12)) 16.618.768,90
Ill - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Descrição Ê Valor
Creche
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 4.580,83
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial 1051/2024
Pré Escola
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 4.580,83
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial 1051/2024
Anos iniciais do ensino fundamental
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais 4.580,83
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial 1051/2024
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2024
ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198, 82º, Ill da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012
Receitas E Valor
1- Receita
E e do | sobre a Propriedade Predial é Territorial Urbana (IPTU) | É 258.328,33
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 152.637,23
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.249,79
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 90.113,45
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 14.327,86
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1:2- Receita resultante d to sobre Transmissão Inter Vivos (TB) 425.324,05
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 425.324,05
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas é 0,00
Juros de Mora
1.1,1.2.53.0,3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora da Divida Ativa 8,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
NA -1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de 0,00
11125307 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da 0,00
11125808 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de 0,00
Mora da Dívida Ativa .
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN) 1.457.745,62
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.456.252,88
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 1.324,62
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 126,00
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 42,12
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Divida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN 0,00
1.4- Receita resultante do Impo enda Retido na Fonte (IRRF) | E si 1.535.709,67
1.1.13.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.294.960,15
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 240.749,52
() Deduções da Receita do IRRF 0,00
ES Subtotal 3.677.107,67
2- Receita de transferênei elegals a : 48.699.534,49
Po PT
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Funda da Partirinação dne Mun
Município: Chapada Gaúcha Exerce
ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198, 82º, ll da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012
2024
Receitas Valor
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS 18.936.096,93
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA 1.988.598,03
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios 236.628,24
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº
194/2022 0.00
Subtota[ | 48.699.534,49
Total das Receitas (a 52.376.642,16
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Total | Percentual em! Valor
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 7.856.496,32
C — Valor da Aplicação 23,09 % 12.095.860,78
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B) [ - 4.239.364,46
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(Art. 198, 82º, II da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Exercício: 2024
|-DESPESAS
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago
1-SAÚDE 10 - IMPO!
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 707.028,35
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 707.028,35
301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.729.141,15
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 2.729.141,15
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.918.031,77
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 7.918.031,77
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 273.937,67
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 273.937,67
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 63.441,81
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 63.441,81
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 251.430,22
251.430,22
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3-TOTAL DESPESAS (1+2)
11.943.010,97
Il- TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
12: TOTAL APLICADO (6 - 7 +8)
Descrição Valor
4- VALOR PAGO 11.943.010,97
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 20.915,71
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 20.915,71
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5) 11.963.926,68
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
8- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 131.934,10
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 131.934,10
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
12.095.860,78
4
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VI
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)
Exercício: 2024
EE Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago
1- SAÚDE 10 - IMPO: ne
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 0,00
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
Total 0,00]
SB
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2024
ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo | Legislativo | Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub. 132.329,73 0,00 132.329,73
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 961.757,68 0,00 961.757,68
3.1.90.03.00 - Pensões 384.196,41 0,00 384.196,41
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 17.082.861,28 80.637,48 17.163.498,76
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 13.833.671,18 1.351.465,05 15.185.136,23
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.635.499,61 93.339,25 2.728.838,86
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil 764.748,00 15.159,66 779.907,66
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh. 0,00 10.144,72 10.144,72
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.754.202,30 36.038,11 1.790.240,41
3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.166.166,19 0,00 2.166.166,19
E Total da Despesa Bruta com Pessoal 39:715.432,38 | 1.586.784,27 41.302.216,65
“Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
É
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 1.345.954,09 0,00 1.345.954,09
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 0,00 10.144,72 10.144,72
(-) Incentivos a Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados
(CF, art 198, 811) 1.275.735,62 0,00 1.275.735,62
Alia de Enfermagem é Partira (ADCT, ar 38, 829) Oto de Enfermagem soTagões Bm aaa
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais 0,00 0,00 0,00
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00
Total das Exclusões 3.229.573,34] 10.144,72] 3.239.718,06
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite) 36.485.859,04| 1.576.639,55] 38.062.498,59
Receita Corrente do Município É 88.768.952,60
(-) Total de Deduções à : 9.739.904,92
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 9.739.904,92
(-) Total de Exclusões ; | 3.801.344,15
Receitas Corrente Intraorçamentária 2.579.460,07
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência 1.217.124,75
Compensação entre Regimes de Previdência 4.759,33
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00
(E) Receita Corrente Líquida do Município : É 75.227.703,53
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, 8 1º, da CF) 79.853,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 16, da CF) e ao vencimento dos 1.559.904,00
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 811)
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada : 73.587.946,53
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder | Executivo (54%) | Legislativo (6%) | Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 39.737.491,13 4.415.276,79 44.152.767,92
Total da Despesa com Pessoal 36.485.859,04 1.576.639,55 38.062.498,59
% Aplicado 49,58 % 214% 51,72%
00'sp9'gos'€ o0'0 9r'geg'zL£ 00'0 PS'9pr'sel'e LNVANI ONISNI 30 VINVHDONA - 61
00'spo"gos"E 00'0 9p'g6g'2LE o0'0 PS'9p/ sele MUNVANI OVÔVINAA -
9h LL9ZS9'OL Zl'L68' ze 00'0 00'a vE'pLU'SEÇ OL TV LNIINVANNA ONISNI 30 VINVHDONA - 94
9H LL9Z59'0L cl'Leg ze 00'0 o0'0 vE'PLI'SECOL “VINIINVONNA ONISNI -
vo's6o'b 00'0 00'0 00'0 Po's60'b TVNOIOVINCI VIILHOS VA OVISIO9 - SL
vo's6o'y 00'0 00'0 o0'o +o's60'p ORVINIVISI IWIDIH OA VIONIAIAIAA -
TITE LL 00'0 00'0 o0'o T9TzE LL TVNOIIVINAI VIILHOS VA OVISI9 - SL
co Tera 00'0 00'0 00'0 T9'Tze LL VEIO OVÓVELSININOY -
ovóvonc
SOLSOdWI
o givIviOL EA E cd o sa dd VNVEIDORA /OVÔNNAANS / OyôNNA
OlQJ2HaXA ON SVAlSIDIN GIANNI SOSHNIAIN NOD SVAVILSNO Svsadsad
BaIANNA OA SOSYNIDIA WOD Svsads
oL'speos"pL T (p+e+2z+ L)viOL viado
r'Lze eg IE (XOTE AN) VVA EIANNA OV OVINN VA OVÍVININITANOO VA SOSNIaIN 3 SVIONTHIASNVA
ey'Lze Lee HVVA- OYINN VA OY5VINININdINOD - HIAN
Lo'so/'9ze (X00S'S'1"2"L EN) LVVA E3ANNA O OVINN VA OVÔVININITANOD VA SOSHNIIN 2 SVIONTHIASNVE
Lo'soz'9zg “| LVVA- OYINN VA OV5VLNINITAINOD - SIN
LT T80T6 (XOBBGTEL EN +XOSO TEL UN +XOEO VT EL BN + XOTO LT EL BN + XOLOL TEL UN) VEISONVNIS OyôvVONdV 3a SOLNINIANI?
ve'sergog'eL (x 0'0S"L'S'2'L HN) BIANNA OG SOSHNDAS AQ SVIDNIHIASNVA.
Lotes seg eL se SOLSOdWI JQ SVIDNIHIASNVAL 3 SOLSOdINI - SIGN!
JojJeA VISI VC VZINNLVN
(Lzozizo NI a 0Z0Z/ELL'bL '96/P6E'6 SIZT 'B8/HO VA V-ZLZ “uv)
SIaNNA - OVôVINAA VA SIVNOISSIAONd
OlDJ9HIXI ON SValgIDIA GIANNA OQ SVLIID
SOG OVÍVZIIOTVA ad a VISI OvôvINda va OLNIWIATOANAISAA 3 OVÔNILNNVIA JA ONNA
voz :orooexa
MIA OXINV
eynes epedeyo :ordiojur
Í
ex'oss ses EL 9h'gog'LLE z'g6c'0s (LL+9L-SL + PL) TVIO
ie
(987/68 VLINSNOD) IVNLV OlDIOHIXI ON St
S9'66L'ZL 00'0 000 VXIVO JO JAVANISINOASIA NAS SINOS
SOIOJOHaXA 30 HVOVA V SOLSI
A A A VEISONVNIS 30VANISINOASIA WAS OlS19
do 090 90:0 ON SOLHISNI VIVA V SOLSIA (
. , Olojodaxa 0a (soavssa:
000 000 Dio OYN 3 SOQVSSIDONA) HVOVA V SOLSI
es'oge'606EL 9h'g6g'LL€ zr'96c0s O9Vd HOT
VoIsva OvôvInNaa va SIVNOISSIAO dd
WOD gIaNNd 0Q SVSIdSIA SVA TVLOL
MLNVaANI OVôvONda VN SVaVINAY
1VVA- OYINN Va OY5VLNINITAINOD - SIQNNA
NOD SVAVILSNI SvSAdSAd SVO TVLOL
TV LIdVO A VSIdSIA WI SVAVINAY
LVVA- OYINN VA OVSÍVININITdNOD - GIANNI
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inicípio: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício: 2024
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
IDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e 8 3º - Constituição Federal
DESCRIÇÃO VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.957.658,63 13.926.580,23 97,90 %
- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 163.352,51 317.898,46 97,30 %
- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 49.005,75 50.396,42 15,43 %
DICADOR - Art.25, 8 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)
VALOR MÁXIMO VALOR NÃO
DESCRIÇÃO PERMITIDO APLICADO % NÃO APLICADO
DTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 1.456.314,81 264.274,33 1,81%
DICADOR - Art.25, 8 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)
FUNDEB - IMPOSTOS CONFIENENAÇÃS TOTAL DAS DESPESAS
DESCRIÇÃO ETRANSFERÊNCIAS | A UNIÃO (VAAF + CUSTEADAS COM
DE IMPOSTOS VAAT + VAAR) SUPERÁVIT DO FUNDEB
ALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR 1.149.418,11 0,00 1.149.418,11
ALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
ALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
ALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 0,00 0,00 0,00
ALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 0,00] 0,00 0,00
ALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25) 0,00 0,00 0,00
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FS MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS
É am 4
RECEITAS REALIZADAS
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.798.247,07]
12 CONTRIBUIÇÕES 1.839.762,0:
13 RECEITA PATRIMONIAL rosa 1s64d
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 79.448.950,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.336,59
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.320.909,84]
22 ALIENAÇÃO DE BENS 46.750,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.672.101,18]
72 CONTRIBUIÇÕES 2.579.460,07
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 0,00
95 FUNDEB -9.739.904,92
TOTAL 85.068.808,68
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000 1
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000 7 | : "
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E Nat.11 E Nat.i2
E Nat.95
Nat.i3 Nat.17 H Nat.19 - Nat.21 Nat.22 E Nat.24 E Nat.72 E É |
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES 0900017961
(. [
JAIR MONTÁCNER PEDRO DE AL M ao JANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.CONtois Mterno
REGA
ae
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64
Página 1
Prestação de Contas: 2024
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 68.818.382,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.136.050,46
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 132.329,73
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 132.329,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 39.003.720,73
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 961.757,68
31900300 Pensões 384.196,41
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 17.163.498,76
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 15.185.136,23
31901300 Obrigações Patronais 2.728.838,86
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 779.907,66
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 10.144,72
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.790.240,41
31911300 Obrigações Patronais 1.790.240,41
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.489,67
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 77.489,67
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 76.351,15
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.138,52
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 1.138,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.604.842,49
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 146.897,80
33304100 Contribuições 146.897,80
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 327.479,97
33504300 Subvenções Sociais 327.479,97
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 296.878,24
33704100 Contribuições 194.788,06
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 102.090,18
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 102.090,18
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.833.586,48
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 38.030,52
33901400 Diárias Pessoa Cívil 643.926,19
33903000 Material de Consumo 8.010.035,55
33903200 Material de Distribuição Gratuita 489.734,36
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 44.958,34
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 2.166.166,19
33903500 Serviços de Consultoria 783.502,47
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 226.346,12
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 13.313.110,68
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 448.886,45
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 748.114,73
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 349.089,89
33909100 Sentenças Judíciais 31.730,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.604,64
33909300 Indenizações e Restituições 349.760,78
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
RS SA
A Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Em Despesa Página 2
Anexo 02 Lei- 4320 / 64 Prestação de Contas: 2024
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 438.566,09
33919700 Aporte Cobert.Déficit Atuarial RPPS 438.566,09
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 741.022,69
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 741.022,69
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.641.579,92
44000000 INVESTIMENTOS 9.929.453,12
44700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 17.496,09
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 17.496,09
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 17.496,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.911.957,03
44905100 Obras e Instalações 8.324.310,37
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.587.646,66
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.712.126,80
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.712.126,80
«6907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 2.516.639,47
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 195.487,33
46917100 Princ.Dívida Cont.Resgatado 195.487,33
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES 9000179610
81.459.962,54
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
ARILEI,
8
o SILVA Fá
o
PESCA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
E DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR NATUREZA
É ad
Despesas Realizadas Por Natureza
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.136.050,46 48,04 %
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.489,67 0,10 %
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.604.842,49 36,34 %
44 INVESTIMENTOS 9.929.453,12 12,19%
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 %
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.712.126,80 3,33 %
99 RESERVA CONTINGÊNCIA'RES. RPPS 0,00 0,00 %
Total: 81.459.962,54 100,00 %
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
40.000.000 4
35.000.000
30.000.000 | |
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000 1
5.000.000
0 E 4 PA
31 32 33 44 45 46 99
[M Nat.31 E Nat.32 Nat.33 Nat.44 Wi Nat.45 Nat.46 Nat.99
5 4
LOPES 5000179610] FIG
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES TOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controfe Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 1
e ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 1 LEGISLATIVO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.492.410,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.586.784,27
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.550.746,16
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 80.637,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.351.465,05
31901300 Obrigações Patronais 93.339,25
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 15.159,66
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 10.144,72
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 36.038,11
31911300 Obrigações Patronais 36.038,11
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 905.626,44
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 15.532,00
53704100 Contribuições 15.532,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 890.094,44
33901400 Diárias Pessoa Cívil 101.210,00
33903000 Material de Consumo 140.244,49
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 16.306,00
33903500 Serviços de Consultoria 208.949,39
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.986,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 318.541,02
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 48.620,60
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 390,00
33909300 Indenizações e Restituições 44.846,94
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 294.577,07
44000000 INVESTIMENTOS 294.577,07
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 294.577,07
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 294.577,07
Total 2.786.987,78
/ PEDRO DE ALMEIDA a]
LOPES:09000179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
a
M RILEIADOS'S NTOS SILVA
Resp. Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 2
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.592.341,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.383.795,27
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.383.795,27
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 961.757,68
31900300 Pensões 384.196,41
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 37.841,18
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.545,92
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 208.545,92
33901400 Diárias Pessoa Cívil 14.810,00
33903000 Material de Consumo 3.848,15
33903500 Serviços de Consultoria 80.036,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 16.096,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 58.602,16
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 27.991,50
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 4.498,98
33909300 Indenizações e Restituições 2.661,80
Total 1.592.341,19
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA
LOPESO9000179610
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
JARILEIA og VA SILVA
Re (como rno
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 3
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 16 GABINETE DO PREFEITO.
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.131.626,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 862.690,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 862.690,08
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 22.623,43
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 840.066,65
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 268.935,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 268.935,98
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.481,60
33901400 Diárias Pessoa Cívil 31.471,01
33903000 Material de Consumo 25.117,08
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 267,00
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
"3903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.412,30
33909100 Sentenças Judíciais 31.730,79
33909300 Indenizações e Restituições 5.456,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.780,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.780,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.780,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.780,00
Total 1.133.406,06
Peono pe autos
tovesogenorsoç1o
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 4
DESPESA
ai ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 78.189,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.189,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.189,19
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 78.189,19
Total : 78.189,19
f PEDRO DE ALMEIDA nero
LopEsasmoorzo6o Se
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPE.
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 5
Prestação de Contas: 2024
Orgão 18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 158.195,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.955,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 157.955,11
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 157.955,11
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 240,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 240,00
Total 158.195,11
K PEDRO DE ALMEIDA
LOPESOD00a 179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA NTOS SILVA
Resp.Cantrofe Intero
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 6
apre ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.321.050,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.612.937,59
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 15.019,20
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.019,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.532.965,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 414.188,81
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 817.160,60
31901300 Obrigações Patronais 301.615,96
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 64.953,02
31911300 Obrigações Patronais 64.953,02
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.489,67
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.351,15
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 76.351,15
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.138,52
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 1.138,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.630.623,18
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 67.040,74
33304100 Contribuições 67.040,74
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 179.256,06
33704100 Contribuições 179.256,06
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 18.595,20
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 18.595,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.926.665,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.171,40
33901400 Diárias Pessoa Cívil 9.154,97
33903000 Material de Consumo 108.109,63
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.682,66
33903500 Serviços de Consultoria 291.116,55
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 82.704,18
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 385.974,04
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 285.334,80
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 742.825,80
33909300 Indenizações e Restituições 8.591,06
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 438.566,09
33919700 Aporte Cobert.Déficit Atuarial RPPS 438.566,09
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.741.326,40
44000000 INVESTIMENTOS 29.199,60
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.145.60
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página Tá
1 DESPESA
ia ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão E 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.145,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.054,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 27.054,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.712.126,80
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.516.639,47
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 2.516.639,47
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 195.487,33
46917100 Princ.Dívida Cont.Resgatado 195.487,33
Total Ê 7.062.376,84
A
“ ,
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES IARILEIA'BOS SANTOS SILVA —
?refeito Municipal Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 8
Prestação de Contas: 2024
Orgão, 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 24.946.947,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.595.309,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.516.617,13
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 8.966.060,13
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 6.400.483,46
31901300 Obrigações Patronais 1.150.073,54
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.078.692,44
31911300 Obrigações Patronais 1.078.692,44
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.351.637,91
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 75.000,00
33504300 Subvenções Sociais 75.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.276.637,91
-3900800 Outros Benefícios Assistenciais 30.027,36
33901400 Diárias Pessoa Cívil 21.555,08
33903000 Material de Consumo 2.042.111,06
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 4.838,63
33903500 Serviços de Consultoria 35.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 16.516,44
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.087.905,12
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 30.330,00
33909300 Indenizações e Restituições 7.954,22
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 835.212,41
44000000 INVESTIMENTOS 835.212,41
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 835.212,41
44905100 Obras e Instalações 628.037,41
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 207.175,00
Total
25.782.159,89
' PEDRO DE ALMEIDA
LOPESOSOOON7I6IO Gi
JAIR MONTAGNER
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Contador(a) 107373
Resp.Confrole Intérno
e
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 9
nad ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.299.401,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.436.688,36
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 117.310,53
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 117.310,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.783.610,60
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5.320.931,50
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.877.680,25
31901300 Obrigações Patronais 820.250,85
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 764.748,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 535.767,23
31911300 Obrigações Patronais 535.767,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.862.713,03
3710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 83.494,98
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 83.494,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.038.695,36
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.737,12
33901400 Diárias Pessoa Cívil 416.537,92
33903000 Material de Consumo 3.275.193,42
33903200 Material de Distribuição Gratuita 324.944,36
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 11.905,45
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 2.166.166,19
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.161,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.706.722,59
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 48.509,55
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 49.186,35
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.604,64
33909300 Indenizações e Restituições 17.026,77
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 740.522,69
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 740.522,69
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.291.401,07
44000000 INVESTIMENTOS 1.291.401,07
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 15.350,49
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.350,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.276.050,58
44905100 Obras e Instalações 397.499,99
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 878.550,59
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESSA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 10
DESPESA
e ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento
Categoria
Total
21.590.802,46
á
PEDRO DE ALMEIDA ascegecetamosan
LOPES:09000179610 Gude assess rasess crua
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DO SANTO SILVA
Resp)Çontrole interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
js: ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 11
FA DESPESA
anos ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão. E 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.951.653,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.713.717,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.682.390,25
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 836.096,77
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 709.855,33
31901300 Obrigações Patronais 136.438,15
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 31.327,26
31911300 Obrigações Patronais 31.327,26
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.237.935,76
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 252.479,97
33504300 Subvenções Sociais 252.479,97
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 985.455,79
3901400 Diárias Pessoa Cívil 35.675,03
33903000 Material de Consumo 343.141,62
33903200 Material de Distribuição Gratuita 143.220,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 758,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15.881,70
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 140.500,44
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 4.650,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 299.903,54
33909300 Indenizações e Restituições 1.724,86
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 141.812,53
44000000 INVESTIMENTOS 141.812,53
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 141.812,53
44905100 Obras e Instalações 83.962,53
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 57.850,00
Total 3.093.465,80
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
M a = ANTOS SILVA
Resp,Contróle Interyio
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
fis ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 12
FA DESPESA
se ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.967.073,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.321,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 324.377,94
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 40.678,90
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 268.701,54
31901300 Obrigações Patronais 14.997,50
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 20.943,40
31911300 Obrigações Patronais 20.943,40
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.621.752,27
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.621.752,27
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.364,88
33901400 Diárias Pessoa Cívil 7.669,86
33903000 Material de Consumo 135.374,94
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.590,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.217.709,11
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 399,95
33909300 Indenizações e Restituições 252.193,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 134.032,36
44000000 INVESTIMENTOS 134.032,36
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.032,36
44905100 Obras e Instalações 113.622,36
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 20.410,00
Total 2.101.105,97
|
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES.08000179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
e
ad
/OS/SANTOS SILVA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 13
ape ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão. 24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.022.476,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.134.497,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.122.313,59
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 797.726,89
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 205.294,53
31901300 Obrigações Patronais 119.292,17
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 12.183,74
31911300 Obrigações Patronais 12.183,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.887.979,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.887.979,41
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 248,16
33903000 Material de Consumo 636.968,95
53903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 48.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.193.813,20
33909300 Indenizações e Restituições 8.949,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.740.097,28
44000000 INVESTIMENTOS 6.740.097,28
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.740.097,28
44905100 Obras e Instalações 6.731.777,28
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 8.320,00
Total,
10.762.574,02
PEDRO DEALMEIDA as
LOPES:09000179610 Di
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
ANA SANTOS SILVA
Re
-Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 14
EA DESPESA
pese ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.379.939,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 819.631,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 819.631,60
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 560.210,99
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 191.120,20
31901300 Obrigações Patronais 68.300,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.560.308,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.560.308,20
33901400 Diárias Pessoa Cívil 185,00
33903000 Material de Consumo 965.639,22
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 15,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 24.000,00
3903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 570.468,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 122.510,80
44000000 INVESTIMENTOS 122.510,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122.510,80
44905100 Obras e Instalações 117.410,80
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.100,00
Total 2.502.450,60
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
Resp.Controlé Interto
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 15
Prestação de Contas: 2024
Orgão, 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.477.077,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 408.533,24
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 398.198,03
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 124.343,86
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 249.323,14
31901300 Obrigações Patronais 24.531,03
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 10.335,21
31911300 Obrigações Patronais 10.335,21
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.068.544,39
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 79.857,06
33304100 Contribuições 79.857,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.988.687,33
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.417,32
33903000 Material de Consumo 334.286,99
33903200 Material de Distribuição Gratuita 19.980,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 185,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.628.461,72
33909300 Indenizações e Restituições 356,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 338.830,00
44000000 INVESTIMENTOS 338.830,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 338.830,00
44905100 Obras e Instalações 252.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 86.830,00
Total 2.815.907,63
PEDRO DE ALMEIDA
LoPESOso0oN7s6O q)
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
RespiControle Intérno
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR ÓRGÃOS
AGRIC, M. AMB,
Ed
Despesas Realizadas Por Órgão
LEGISLATIVO 2.786.987,78 3,42 4
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 1.592.341,19 1,95 %
16 GABINETE DO PREFEITO. 1.133.406,06 1,39 %
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 78.189,19 0,10 %
18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 158.195,11 0,19 %
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 7.062.376,84 8,67 %
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.782.159,89 31,65 %
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21.590.802,46 26,50 %
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.093.465,80 3,80 %
23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 2.101.105,97 2,58 %
24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 10.762.574,02 13,21 %
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.502.450,60 3,07 %
26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 2.815.907,63 3,46 %
Total: 81.459.962,54 100,00 %
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
26 - SEC MUN
[1 - LEGISLATIVO
14 - IPREMCHAG-
INDUS, COMERCIO E |
DES ECON.
25 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
TRANSPORTES
24 - SEC MUN
OBRAS PUBLICAS E |
URBANISMO
23 - SEC MUN DE
CULTURA, ESPORTE,
LAZER E TURISMO
22 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
21 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE
INST PREV CHAPADA
GAUCHA
16 - GABINETE DO
PREFEITO.
17 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
GOVERNO E
COMUNICAÇÃO
18 - SECRETARIA
MUN
PLANEJAMENTO E
GESTÃO DE
PROJETOS
19 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE
FAZENDA
20 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
PEDRO DE ALMEIDA vais
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
ARILEIA
bos
Resp.Controle Interno
ANTOS SILVA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 1
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade :01 DELIBERAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 854.300,07
33901400 Diárias Pessoa Cívil 64.760,00
33903000 Material de Consumo 7.500,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 7.360,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 10.140,00
33909300 Indenizações e Restituições 13.520,72
7 957.580,79
f Total
JAIR MONTAGNER
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
K
MARILEIA Di SÁN OS SILVA
p.Controle' Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
SS
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 2
Despesa
PRE, Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade :02 TÉCNICOS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 7.860,46
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.100,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.390,00
Total É 11.350,46
/ PEDRO DE ALMEIDA o nm 4d A. rm
LOPESOS0O0N 79610 ame 5 [ es >
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILE Em SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp; ns Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 3
Prestação de Contas: 2024
Orgão 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade, :03 DIREÇÃO SUPERIOR Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 46.072,38
33903500 Serviços de Consultoria 127.584,88
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 9.250,00
j Total 182.907,26
PEDRO DE ALMEIDA 1
LOPES:09000179610 Guiermistssr
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
psp Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 4
Ena Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade, :04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 80.637,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 443.232,14
31901300 Obrigações Patronais 93.339,25
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 15.159,66
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 10.144,72
31911300 Obrigações Patronais 36.038,11
33704100 Contribuições 15.532,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 34.350,00
33903000 Material de Consumo 132.744,49
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 16.306,00
33903500 Serviços de Consultoria 81.364,51
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.986,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 300.541,02
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 38.480,60
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 390,00
33909300 Indenizações e Restituições 31.326,22
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 294.577,07
Total 1.635.149,27
ER am Best >
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Contador(a) 107373
RILEI Pos/aaTos silva
Resp, trole Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 5
Prestação de Contas: 2024
Orgão 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA Natureza da Despesa
Unidade :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 961.757,68
31900300 Pensões 384.196,41
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 37.841,18
33901400 Diárias Pessoa Cívil 14.810,00
33903000 Material de Consumo 3.848,15
33903500 Serviços de Consultoria 80.036,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 16.096,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 58.602,16
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 27.991,50
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 4.498,98
33909300 Indenizações e Restituições 2.661,80
] Total 1.592.341,19
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES 9000179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
aa he,
MARILEIA DOS SANTOS SILVA
esp.Controlé Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 6
Despesa
ape Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 16 GABINETE DO PREFEITO. Natureza da Despesa
Unidade, :01 GABINETE DO PREFEITO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 22.623,43
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 520.366,93
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.481,60
33901400 Diárias Pessoa Cívil 29.674,98
33903000 Material de Consumo 25.117,08
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 267,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.412,30
33909300 Indenizações e Restituições 1.307,04
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.780,00
Total 608.030,36
EDRO DE ALMEII - nda
LOPESODOOOVTNEIO E (0 $ Es E
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DO ANT! S SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
sp.Controle Iyiterno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
SS
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 7
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 16 GABINETE DO PREFEITO. Natureza da Despesa
Unidade :02 CONTROLADORIA INTERNA Por'Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 139.294,97
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.796,03
33909300 Indenizações e Restituições 216,30
> Total E 141.307,30
y
PEDRO DE ALMEIDA - -
LOPES:09000179610 am n Á + Eca
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
ARILEI S SANTOS SIL!
Resp.Controle/Interno
E
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 8
Prestação de Contas: 2024
Orgão 16 GABINETE DO PREFEITO. Natureza da Despesa
Unidade :03 PROCURADORIA JURÍDICA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 87.541,59
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
33909100 Sentenças Judíciais 31.730,79
33909300 Indenizações e Restituições 3.932,86
)j Total 291.205,24
y
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
ce
Bad: 20250339 111522 ARO
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI! Sim SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 9
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 16 GABINETE DO PREFEITO. Natureza da Despesa
Unidade :04 TESOURARIA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 92.863,16
/ Total 92.863,16
PEDRO DE ALMEIDA.
LOPES:09000179610 Cita
E
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES spa SILVA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 10
e Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E Natureza da Despesa
Unidade :01 DELIBERAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 78.189,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.189,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.189,19
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 78.189,19
Total 78.189,19
PEDRO DE ALMEIDA oo | =4
LOPES:09000179610 mi qto =!
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI/ og SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Contróle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 11
Prestação de Contas: 2024
Orgão 18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO Natureza da Despesa
Unidade, :01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 157.955,11
33901400 Diárias Pessoa Civil 240,00
Total 158.195,11
7
PEDRO DE ALMEIDA e A N de
LOPES:09000179610 1 = Edi ec
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES M ILEIA D S SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Côntrôle/nterno
age
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 12
Prestação de Contas: 2024
Orgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.321.050,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.612.937,59
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 15.019,20
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.019,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.532.965,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 414.188,81
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 817.160,60
31901300 Obrigações Patronais 301.615,96
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 64.953,02
31911300 Obrigações Patronais 64.953,02
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 77.489,67
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.351,15
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 76.351,15
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.138,52
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 1.138,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.630.623,18
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 67.040,74
3304100 Contribuições 67.040,74
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 179.256,06
33704100 Contribuições 179.256,06
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 18.595,20
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 18.595,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.926.665,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.171,40
33901400 Diárias Pessoa Cívil 9.154,97
33903000 Material de Consumo 108.109,63
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.682,66
33903500 Serviços de Consultoria 291.116,55
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 82.704,18
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 385.974,04
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 285.334,80
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 742.825,80
33909300 Indenizações e Restituições 8.591,06
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 438.566,09
33919700 Aporte Cobert.Déficit Atuarial RPPS 438.566,09
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
23933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.741.326,40
44000000 INVESTIMENTOS 29.199,60
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.145,60
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.145,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.054,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 27.054,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.712.126,80
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.516.639,47
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 2.516.639,47
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 195.487,33
46917100 Princ.Dívída Cont.Resgatado 195.487,33
Total 7.062.376,84
LOPES:09000179610 os 03311 tosa,
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
os
OS/SÂNTOS SILVA
iContróle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
sos
o ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 13
EA Despesa
ri Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 24.946.947,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.595.309,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.516.617,13
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 8.966.060,13
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 6.400.483,46
31901300 Obrigações Patronais 1.150.073,54
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.078.692,44
31911300 Obrigações Patronais 1.078.692,44
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.351.637,91
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 75.000,00
33504300 Subvenções Sociais 75.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.276.637,91
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 30.027,36
33901400 Diárias Pessoa Cívil 21.555,08
33903000 Material de Consumo 2.042.111,06
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 4.838,63
33903500 Serviços de Consultoria 35.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 16.516,44
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.087.905,12
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 30.330,00
33909300 Indenizações e Restituições 7.954,22
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 835.212,41
44000000 INVESTIMENTOS 835.212,41
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 835.212,41
44905100 Obras e Instalações 628.037,41
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 207.175,00
Total
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610 a [a á
25.782.159,89
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Res ntrgle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
e ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 14
: Despesa
nóis Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 619.503,54
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 444.142,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 295.095,42
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 92.742,07
31901300 Obrigações Patronais 202.353,35
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 149.046,96
31911300 Obrigações Patronais 149.046,96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.361,16
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 175.361,16
33901400 Diárias Pessoa Cívil 16.565,68
33903000 Material de Consumo 11.422,04
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 235,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 85.965,67
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 45.060,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.604,64
33909300 Indenizações e Restituições 5.508,13
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 138.400,00
+4000000 INVESTIMENTOS 138.400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 138.400,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 138.400,00
Total 757.903,54
PEDRO DE ALMEIDA “sms
LOPES:09000179610 duos o
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARÍLEIA Di SANTOS SILVA
esp. ntrolé Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 15
A Despesa
nda Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 117.310,53
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5.320.931,50
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.784.938,18
31901300 Obrigações Patronais 617.897,50
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 764.748,00
31911300 Obrigações Patronais 386.720,27
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 83.494,98
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.737,12
33901400 Diárias Pessoa Cívil 399.972,24
33903000 Material de Consumo 3.263.771,38
33903200 Material de Distribuição Gratuita 324.944,36
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 11.670,45
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos 2.166.166,19
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.161,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.620.756,92
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.449,55
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 49.186,35
33909300 Indenizações e Restituições 11.518,64
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 740.522,69
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.350,49
44905100 Obras e Instalações 397.499,99
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 740.150,59
Total 20.832.898,92
PEDRO DE ALMEIDA A: Ae A
LOPES:09000179610 E,
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA S SA TOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Nu dr Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO lil A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 16
Ras Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Natureza da Despesa
Unidade :01 GABINETE DO PREFEITO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 923.360,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 719.165,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 713.583,25
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 276.598,45
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 369.019,53
31901300 Obrigações Patronais 67.965,27
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.582,05
31911300 Obrigações Patronais 5.582,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.195,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 204.195,23
33901400 Diárias Pessoa Cívil 19.185,03
33903000 Material de Consumo 125.971,47
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 256,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15.881,70
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 41.468,65
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.200,00
33909300 Indenizações e Restituições 231,78
-0000000 DESPESAS DE CAPITAL 86.587,53
44000000 INVESTIMENTOS 86.587,53
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.587,53
44905100 Obras e Instalações 83.962,53
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.625,00
Total 1.009.948,06
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS/SANTOS SILVA
s| Coto imtero
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 17
Prestação de Contas: 2024
Orgão 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Natureza da Despesa
Unidade :02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.028.292,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 994.552,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 968.807,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 559.498,32
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 340.835,80
31901300 Obrigações Patronais 68.472,88
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 25.745,21
31911300 Obrigações Patronais 25.745,21
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.033.740,53
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 252.479,97
33504300 Subvenções Sociais 252.479,97
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 781.260,56
33901400 Diárias Pessoa Cívil 16.490,00
33903000 Material de Consumo 217.170,15
33903200 Material de Distribuição Gratuita 143.220,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 502,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 99.031,79
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 299.903,54
33909300 Indenizações e Restituições 1.493,08
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 55.225,00
44000000 INVESTIMENTOS 55.225,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.225,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 55.225,00
2.083.517,74
ê Total
PEDRO DE ALMEIDA sui * A
LOPES:09000179610 ae a )
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MÁRILEIA a apos SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 tesp.Cbntrolé Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
A ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 18
Despesa
aee
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.851.506,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 271.965,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.391,92
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 40.678,90
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 206.715,52
31901300 Obrigações Patronais 14.997,50
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 9.573,76
31911300 Obrigações Patronais 9.573,76
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.579.540,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.579.540,60
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 744,48
33901400 Diárias Pessoa Cívil 7.669,86
33903000 Material de Consumo 130.473,54
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.186.059,24
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 399,95
33909300 Indenizações e Restituições 252.193,53
+0000000 DESPESAS DE CAPITAL 107.808,87
44000000 INVESTIMENTOS 107.808,87
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 107.808,87
44905100 Obras e Instalações 107.808,87
Total 1.959.315,15
PEDRO DE ALMEIDA. ext
LOPES:09000179610 Grés
+
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA- S SAN OS SILVA
esp. ntrole mismo;
A
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 19
Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 61.986,02
31911300 Obrigações Patronais 11.369,64
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 620,40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.882,28
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
Total 79.308,34
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES /ARILEIA DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp Controlg'Interno
ef
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIL A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 20
are, Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E Natureza da Despesa
Unidade :03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 72,00
44905100 Obras e Instalações 5.813,49
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19.550,00
Total 25.435,49
PEDRO DE ALMEIDA.
LOPES:09000179610 is AR Wa
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MÁRILEIA DO: SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 21
iii Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E Natureza da Despesa
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 12,29
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 860,00
Total 872,29
PEDRO DE ALMEIDA Sh) '
LOPES:09000179610 il e)
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
ARILI DOS SANTOS SILVA
/
Regp.Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 22
apa, Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E Natureza da Despesa
Unidade :05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 4.901,40
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.590,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 29.683,30
Total 36.174,70
PEDRO DE ALMEIDA E VA
LOPES:09000179610 cri e ec >
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPE:
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
ARILEI, DSjSA TOS SILVA
Resp.Controjé Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 23
Prestação de Contas: 2024
Orgão 24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO Natureza da Despesa
Unidade. :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.022.476,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.134.497,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.122.313,59
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 797.726,89
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 205.294,53
31901300 Obrigações Patronais 119.292,17
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 12.183,74
31911300 Obrigações Patronais 12.183,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.887.979,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.887.979,41
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 248,16
33903000 Material de Consumo 636.968,95
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 48.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.193.813,20
33909300 Indenizações e Restituições 8.949,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.740.097,28
44000000 INVESTIMENTOS 6.740.097,28
4900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.740.097,28
44905100 Obras e Instalações 6.731.777,28
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 8.320,00
Total
f PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
10.762.574,02
ZA
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SANTOS SILVA
Resp.Controle'Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 24
Prestação de Contas: 2024
Orgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.379.939,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 819.631,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 819.631,60
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 560.210,99
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 191.120,20
31901300 Obrigações Patronais 68.300,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.560.308,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.560.308,20
33901400 Diárias Pessoa Cívil 185,00
33903000 Material de Consumo 965.639,22
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 15,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 24.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 570.468,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 122.510,80
44000000 INVESTIMENTOS 122.510,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122.510,80
44905100 Obras e Instalações 117.410,80
4905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.100,00
Total 2.502.450,60
Í
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610] DL des 4 1
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARÍLEIA Eros SILVA
Contador(a) 107373 Resp.Controle/nterno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 25
Prestação de Contas: 2024
Orgão 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.316.108,57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.950,17
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 328.614,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 84.299,31
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 219.784,62
31901300 Obrigações Patronais 24.531,03
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 10.335,21
31911300 Obrigações Patronais 10.335,21
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 977.158,40
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 79.857,06
33304100 Contribuições 79.857,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 897.301,34
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.417,32
33903000 Material de Consumo 185.755,92
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 185,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 705.586,80
33909300 Indenizações e Restituições 356,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 86.830,00
44000000 INVESTIMENTOS 86.830,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.830,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 86.830,00
Total 1.402.938,57
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 26
Prestação de Contas: 2024
Orgão 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 107.957,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.583,07
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.583,07
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 40.044,55
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 29.538,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.374,29
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.374,29
33903000 Material de Consumo 31.712,45
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.661,84
107.957,36
> Total
PEDRO DE ALMEIDA o
á LOPESOS00ON76IO Cias
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS SANTOS SILVA
p.Controle Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 27
Ed Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E Natureza da Despesa
Unidade :03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.053.011,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.053.011,70
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.053.011,70
33903000 Material de Consumo 116.818,62
33903200 Material de Distribuição Gratuita 19.980,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 916.213,08
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 252.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00
44905100 Obras e Instalações 252.000,00
1.305.011,70
7) Total
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES;09000 179610
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MÁRILEIA asa TOS SILVA
Resp.Controlé Interno
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão 01 LEGISLATIVO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
0 LEGISLATIVA 294.577,07 2.492.410,71 2.786.98
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 294.577,07 2.351.292,89 2.645.86
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 294.577,07 2.351.292,89 2.645.86
01. 031. 0001. 2001 Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 854.300,07 854.30
01. 031. 0001. 2002 Despesas de Viagens dos Vereadores 64.760,00 64.76
01. 031. 0001. 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 937.196,31 937.19
01. 031. 0001. 2124 Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal 182.557,26 182.55
01. 031. 0001. 2125 Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal 350,00 35
01. 031. 0001. 2126 Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 56.214,04 56.21
01. 031. 0001. 2128 Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal 68.373,99 68.37
01. 031. 0001. 2129 Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 53.286,76 53.28
01. 031. 0001. 2130 Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 63.753,48 63.75
01. 031. 0001. 2225 Manutenção das Atividades da Escola Legislativa 2.250,00 2.25
01. 031. 0001. 2226 Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem 14.198,26 14.19
01. 031. 0001. 2228 Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras 15.532,00 15.53
01. 031. 0001. 2229 Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara 38.520,72 38.52
01. 031. 0001. 3001 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 294.577,07 294.57
01. 032 CONTROLE EXTERNO 11.350,46 11.38
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 11.350,46 11.38
01. 032. 0001. 2004 Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 11.350,46 11.3€
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 93.729,25 93.72
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 93.729,25 93.72
01. 271. 0001. 2009 Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 93.339,25 93.3:
01. 271. 0001. 2010 Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 390,00 3s€
01. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.038,11 36.0€
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.038,11 36.0:
01. 272. 0001. 2011 Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 36.038,11 36.0º
Totais, 2 294.577,07 2.492.410,71 2.786.9€
q PEDRO DE ALMEIDA . assmado deforma digital por peoRO =.
) LOPES:09000179610 Dios 20250531 112531 0300 [4 - =. Fes >
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILE DOS.S, e LVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 / rolg' Interno
U-8 Síntese Tecnologia « »rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aq! “— Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
Orgão 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
04 ADMINISTRAÇÃO 246.387,10 246.38
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 246.387,10 246.38
04, 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 246.387,10 246.38
04. 122. 0002. 2116 Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG 204.046,94 204.04
04, 122. 0002. 2117 Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas 37.841,18 37.84
04. 122. 0002. 2119 Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 4.498,98 449
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.345.954,09 1.345.95
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.345.954,09 1.345.9€
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.345.954,09 1.345.9€
09. 272. 0002. 2120 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 1.345.954,09 1.345.9€
Totais, 1.592.341,19 1.592.34
PEDRO DE ALMEIDA. Assinado deforma dgtal porPEDRO
LOPES:090001 79610 Doos-20250531 172318 0500 EA =
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SATO PLVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controlê Interno
U-8 Síntese Tecnologia « ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu “Junior Alves Cordeiro
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
ANEXO 06-LEI 4320/64
DESPESA
Página:
Prestação de Contas: 202.
Orgão 16 GABINETE DO PREFEITO. Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
02 JUDICIÁRIA 291.205,24 291.20
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 31.730,79 31.73
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.730,79 31.73
02. 061. 0000. 2139 Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais 31.730,79 31.73
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 259.474,45 259.47
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 259.474,45 259.47
02. 092. 0002. 2138 Manutenção da Procuradoria do Município 259.474,45 259.47
04 ADMINISTRAÇÃO 1.780,00 840.420,82 842.2€
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.780,00 606.250,36 608.0:
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.780,00 606.250,36 608.0:
04. 122. 0002. 2136 Manutenção do Gabinete do Prefeito 606.250,36 606.2
04. 122. 0002. 3109 Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito 1.780,00 1.7€
04. 124 CONTROLE INTERNO 141.307,30 141.3€
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 141.307,30 141.3
04. 124. 0002. 2137 Manutenção da Controladoria Interna 141.307,30 141.3
04, 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 92.863,16 92.8€
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 92.863,16 92.8€
04. 129. 0002. 2142 Manutenção da Tesouraria 92.863,16 92.8€
Totais, 1.780,00 1.131.626,06 1.133,40
Ê
PEDRO DE ALMEIDA finooenmcss Pr
LOPES:09000179610 1StEsexonzacia
Dados: 2025.03.31 11:29:31 0300
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
U-8 Sintese Tecnologia «
armática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aq
Junior Alves Cordeiro
a" MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página:
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão : 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades T
04 ADMINISTRAÇÃO 78.189,19 78.18
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.189,19 7818!
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 78.189,19 78.18!
04. 122. 0002. 2144 Manutenção da Gerência de Governo 78.189,19 78.18!
Totais 78.189,19 78.18
P PEDRO DE ALMEIDA. gera create E RA
LOPES:09000179610 Oatos:2025054)112946-0300 / =o
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA METRERA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 R a nterno
U-8 Sintese Tecnologia « »rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqi
Junior Alves Cordeiro
ES MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
5a ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202
iii
Orgão 18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
04 ADMINISTRAÇÃO 158.195,11 158.18
04, 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 104.910,67 104.91
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 104.910,67 104.91
04. 121. 0002. 2146 Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos 104.910,67 104.91
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.284,44 53.2€
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 53.284,44 53.2€
04. 122. 0002. 2147 Manutenção da Coordenadoria de Convênios 53.284,44 53.2€
Totais 158.195,11 158.1€
Í
PEDRO DE ALMEIDA. Assinado de forma digital por pEDRO
DE ALMEIDA LOPES 0900179610
LOPES:09000179610 0a005:20250331 113004 0300
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI,
Contador(a) 107373
U-8
Sintese Tecnologia «
»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Agi
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades 1
ADMINISTRAÇÃO 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122. 0002. 2148 Manutenção da Administração de Fazenda 2.066.343,70 2.066.34
04. 122. 0002. 2150 Manutenção da Coordenadoria de Pessoal 100.253,57 100.25
04. 122. 0002. 2151 Manutenção da Coordenadoria de Licitação 66.929,71 66.92
04. 122. 0002. 2152 Manutenção de Coordenadoria de Frotas 68.959,24 68.95
04. 122. 0002. 2153 Manutenção da Gerência de Compras 54.666,83 54.66
04. 122. 0002. 2154 Manutenção da Gerência de Contratos 45.882,62 45.88
04. 122. 0002. 2155 Manutenção da Divisão de Administração 90.628,73 90.62
04. 122. 0002. 2224 Participação em Consórcio Público 33.614,40 33.61
04. 122. 0002. 3118 Equipamentos p/ Administração e Fazenda 27.054,00 27.0
04. 122. 0002. 3192 Participação em Consórcio Público 2.145,60 2.14
06 SEGURANÇA PÚBLICA 168.327,18 168.32
06. 181 POLICIAMENTO 168.327,18 168.32
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 168.327,18 168.32
06. 181. 0003. 2156 Manutenção da Guarda Municipal 101.286,44 101.2€
06. 181. 0003. 2248 Convênio com Polícia Militar - MG 45.330,32 45.3€
06. 181. 0003. 2249 Convênio Polícia Cilvil - MG 21.710,42 21.71
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 805.135,07 805.1:
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 805.135,07 805.1º
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 301.615,96 301.61
09. 272. 0001. 2251 Obrigação Patronal RGPS 301.615,96 301.67
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 503.519,11 503.5"
09. 272. 0002. 2252 Obrigação Patronal Previdência Própria 503.519,11 503.5
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 820.309,39 3.532.4:
28. 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 742.819,72 742.8"
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 742.819,72 742.8"
28. 331. 0000. 2253 Contribuição p/ PASEP 742.819,72 742.8
28. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6"
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6'
28. 843. 0000. 2254 Juros e Encargos com Dívidas 77.489,67 77.4
28. 843. 0000. 3214 Amortização e Parcelamento de Dividas 2.712.126,80 271244
Totais g 2.741.326,40 4.321.050,44 7.062.3;
PEDRO DE ALMEIDA finito aa stetpor Sg Tá E j +
LOPES:09000179610 1 3022 0300 ( ZE, = (7
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA escondem MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 sp.Controté Interno
U-8 Sintese Tecnologia « »mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
picas
Orgão 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades T
12 EDUCAÇÃO 835.212,41 24.946.947,48 25.782.15€
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.207
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.207
12. 122. 0015. 2157 Manutenção da Secretaria de Educação 836.726,23 836.72t
12. 122. 0015. 2172 Manutenção Coord. Inspeção Escolar 116.322,62 116.32:
12. 122. 0015. 2179 Manutenção da Divisão Pessoal Educação 73.452,25 73.45;
12. 122. 0015. 3127 Equipamentos p/ Secretaria de Educação 14.700,00 14.701
12. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.297,55 81.29
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 81.297,55 81.29
12. 272. 0015. 2158 Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário 50.754,55 50.75.
12. 272. 0015. 2159 Obrigação Previdenciária - Regime Geral 30.543,00 30.54
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.227.705,29 1.227.70
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.227.705,29 1.227.70
12. 306. 0015. 2164 Merenda do Pré Escolar 395.140,37 395.14
12. 306. 0015. 2165 Merenda Escolar p/ Creche 197.742,58 197.74
12. 306. 0015. 2168 Merenda do Ensino Fundamental 634.822,34 634.82
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.20
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.20
12. 361. 0016. 2169 Apoio ao Ensino Fundamental 13.617.614,76 13.617.61
12. 361. 0016. 2178 Manutenção da Divisão do Transporte Escolar 4.803.822,41 4.803,82
12. 361. 0016. 3136 Equipamentos p/ Ensino Fundamental 117.875,00 117.87
12. 361. 0016. 3137 Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental 596.444,59 596.44
12. 361. 0016. 6026 Apoio Ensino Fundamental 12.450,20 12.4
12. 361. 0016. 7038 Ampliação/Construção Unidades Ensino Fundamental 19.996,40 19.9€
12. 364 ENSINO SUPERIOR 75.000,00 75.0C
12. 364. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 75.000,00 75.0C
12. 364. 0015. 2160 Fortalecimento de Entidades Educacionais de Ensino Superior 75.000,00 75.0
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7t
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7t
12. 365. 0019. 2166 Apoio ao Ensino Pré Escolar 1.243.616,92 1.243.6'
12. 365. 0019. 2167 Apoio e Manutenção de Creches 2.858.939,25 2.858.9.
12. 365. 0019. 3132 Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar 24.000,00 24.0
12. 365. 0019. 3133 Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar 11.596,42 11.5
12. 365. 0019. 3134 Equipamentos p/ Creche 50.600,00 50.61
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»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aq!
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202.
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades 1
Totais, 835.212,41 24 946.947,48 25.782.15
PEDRO DE ALMEIDA Assinado deforma digtal por ptDRO f
DE ALMEIDA LOPES 9000179610
LOPES:09000179610 Dados: 2025.0331 11:30:43 -0300' Ei à =
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA osso NTÔ! S SILVA MAD! IRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Controle Interno
u-8 Síntese Tecnologia « armática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aq! Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades T
10 SAÚDE 1.291.401,07 20.299.401,39 21.590.80
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 138.400,00 703.030,45 841.43
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 138.400,00 703.030,45 841.43
10. 122. 0013. 2180 Manutenção da Secretaria de Saúde 266.885,62 266.88
10. 122. 0013. 2181 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 1.217,61 1.21
10. 122. 0013. 2182 Obrigação Patronal - Regime Geral 202.353,35 202.35
10. 122. 0013. 2183 Obrigação Patronal - Regime Estatutário 149.046,96 149.04
10. 122. 0013. 2194 Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde 23.936,88 23.93
10. 122. 0013. 2195 Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito 19.932,00 19.93
10. 122. 0013. 2196 Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas 39.658,03 39.65
10. 122. 0013. 3148 Equipamentos p/ Secretaria de Saúde 138.400,00 138.40
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 468.150,59 8.958.754,50 9.426.9€
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 468.150,59 8.958.754,50 9.426.9C
10. 301. 0010. 2184 Manutenção da Diretoria da Atenção Primária 8.805.025,67 8.805.02
10. 301. 0010. 2188 Manutenção da Coordenação da UBS | 153.728,83 153.72
10. 301. 0010. 3149 Equipamentos p/ Atenção Primária 318.150,59 318.1
10. 301. 0010. 7030 Aquisição Veículo para Saúde 150.000,00 150.0€
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 676.850,48 9.568.012,16 10.244.8€
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 676.850,48 9.568.012,16 10.244.8€
10. 302. 0011. 2185 Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade 9.085.197,80 9.085.1€
10. 302. 0011. 2186 Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Municipio - TFD 11.186,35 11.16
10. 302. 0011. 2187 Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 200.805,51 200.8
10. 302. 0011. 3151 Ampliação/Construção de Unidades do MAC 360.000,00 360.0
10. 302. 0011. 3152 Equipamentos p/ MAC 264.000,00 264.01
10. 302. 0011. 3153 Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 15.350,49 15.3
10. 302. 0011. 6016 Contratação de Especialistas 182.886,19 182.8:
10. 302. 0011. 6029 Realização Exames Procedimentos MAC 52.500,00 52.51
10. 302. 0011. 6030 Manutenção da Média e Alta Complexidade 35.436,31 35.4.
10. 302. 0011. 7042 Ampliação/Construção de Unidades MAC 37.499,99 37.4º
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 4.000,00 434.344,72 438.3.
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.000,00 434.344,72 438.3
10. 303. 0014. 2199 Manutenção da Assistência Farmacêutica 434.344,72 434.3
10. 303. 0014. 3157 Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica 4.000,00 4.0
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 63.441,81 63.4
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 63.441,81 63.4
10. 304. 0012. 2191 Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador 35.790,68 35.7
10. 304. 0012. 2197 Manutenção da Vigilância Sanitária 27.651,13 27.6
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00 571.817,75 575.8
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.000,00 571.817,75 575.8
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Junior Alves Cordeiro
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202
Página:
Programa de Trabalho do Orgão
Orgão. : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Projetos Atividades T
10. 305. 0012. 2190 Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia 48.084,24 48.08:
10. 305. 0012. 2198 Manutenção da Vigilância Epidemiológica 523.733,51 523.73
10. 305. 0012. 3156 Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica 4.000,00 4.00
7 Totais. 1.291.401,07 20.299.401,39 21.590.80
f R PEDRO DE ALMEIDA Pronooerumeioa —
LOPES:09000179610 1 ss 138.56 .0300'
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA|DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Gontrole'Interno
U-8 Sintese Tecnologia « »rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202
Orgão 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 141.812,53 2.951.653,27 3.093.4€
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 751.726,69 751.72
08. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 640.490,76 640.4€
08. 122. 0002. 2200 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 640.490,76 640.4€
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.235,93 111,2€
08. 122. 0004. 2202 Coordenação e Gestão Adm do FMAS 60.854,21 60.8€
08. 122. 0004. 2211 Manutenção dos Conselhos Municipais 50.381,72 50.3€
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.587,53 282.869,77 369.4€
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 86.587,53 282.869,77 369.4€
08. 243. 0006. 2201 Manutenção do Conselho Tutelar 282.869,77 282.8€
08. 243. 0006. 3215 Equipamentos p/ Conselho Tutelar 2.625,00 2.6:
08. 243. 0006. 3217 Construção do Prédio do Conselho Tutelar 83.962,53 83.9€
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.225,00 1.917.056,81 1.972.2€
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.840,00 377.371,77 408.2"
08. 244. 0005. 2255 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 364.394,98 364.3€
08. 244. 0005. 2258 Programa Aproximação SUAS - Percursos Gerais 12.976,79 12.9:
08. 244. 0005. 3212 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanentes Progr Aproximação SUAS 18.760,00 18.7
08. 244. 0005. 3213 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica 12.080,00 12.0€
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.955,00 748.816,36 750.7
08. 244. 0006. 2205 Manutenção da Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial 35.050,03 35.0!
08. 244. 0006. 2206 Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda 31.453,70 31.41
08. 244. 0006. 2207 Manutenção da Divisão de SCFV 182.603,53 182.6
08. 244. 0006. 2208 Manutenção de Programas do SUAS 223.792,11 223.7!
08. 244. 0006. 2209 Gestão de Benefícios Eventuais 174.115,00 174.41
08. 244. 0006. 2257 Apoio e Funcionamento do Controle Social CMAS 108,99 “
08. 244. 0006. 3164 Equipamentos p/Programas do SUAS 1.955,00 1.9:
08. 244. 0006. 6019 Gestão Benefícios Eventuais 101.693,00 101.6!
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 570.150,22 570.1:
08. 244. 0007. 2203 Manutenção do Bloco de Gestão da Proteção Especial 372.834,68 372.8:
08. 244. 0007. 2204 Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC 167.315,54 167.3
08. 244. 0007. 6033 Subvenção p/ Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE 30.000,00 30.01
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 22.430,00 220.718,46 243.1.
08. 244. 0009. 2210 Gestão Bolsa Familia e CADUNICO 220.718,46 220.7
08. 244. 0009. 3165 Equipamentos p/Bolsa Família e CADUNICO 22.430,00 224
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Junior Alves Cordeiro
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DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades T
Totais 5 141.812,53 2.951.653,27 3,093.46.
p PEDRO DE ALMEIDA fiogocennioa "
LOPES:09000179610 toresosomeso ( |
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS ILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle Interno
U-8 Síntese Tecnologia e rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
SSD
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Edi
Orgão. 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades T
13 CULTURA 26.223,49 1.638.176,98 1.664.40(
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 107.364,20 107.36:
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.364,20 107.36:
13. 122. 0002. 2212 Manutenção SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 107.364,20 107.36
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 25.363,49 1.484.615,11 1.509.97t
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 25.363,49 1.484.615,11 1.509.97:
13. 392. 0020. 2213 Manutenção da Gerência de Cultura 1.365.099,96 1.365.09!
13. 392. 0020. 2214 Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural 40.134,81 40.13:
13. 392. 0020. 2234 Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura 79.308,34 79.30:
13. 392. 0020. 2235 Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 72,00 7
13. 392. 0020. 3195 Equipamentos p/Fundo Mun. Patrimônio Cultural 19.550,00 19.55
13. 392. 0020. 3196 Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural 5.813,49 5.81
13. 695 TURISMO 860,00 46.197,67 47.05
13. 695. 0021 TURISMO 860,00 46.197,67 47.05
13. 695. 0021. 2218 Manutenção da Divisão do Turismo 46.185,38 46.18
13. 695. 0021. 2236 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo 12,29 1
13. 695. 0021. 3197 Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo 860,00 86
27 DESPORTO E LAZER 107.808,87 328.896,63 436.70
27. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 107.808,87 328.896,63 436.70
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 107.808,87 328.896,63 436.70
27. 812. 0028. 2215 Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer 250.871,93 250.87
27. 812. 0028. 2237 Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer 36.174,70 36.17
27. 812. 0028. 3173 Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer 107.808,87 107.8C
27. 812. 0028. 6022 Manutenção Divisão Esporte e Lazer 14.420,00 14.42
27. 812. 0028. 6024 Manutenção Divisão Esporte e Lazer 27.430,00 27.4
Totais 134.032,36 1.967.073,61 2.101.1€
f PEDRO DE ALMEIDA fioro senna
LOPES:09000179610 SE o sos :onfod Eee
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS ne, SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Contfole |Nterno
U-8 Sintese Tecnologia « srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu “Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FED
A ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
” ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
aa
Orgão 24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
15 URBANISMO 6.740.097,28 4.022.476,74 10.762.57
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.320,00 1.003.013,38 1.011,33
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.003.013,38 1.003.01
15. 122. 0002. 2217 Manutenção SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 1.003.013,38 1.003.01
15. 122. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.320,00 8.32
15. 122. 0022. 7039 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 8.320,00 8.32
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 6.731.777,28 936.652,95 7.668.42
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.731.777,28 936.652,95 7.668.4€
15. 451. 0022. 2218 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 900.228,85 900.27
15. 451. 0022. 3180 Obras de Praças e Logradouros Públicos 896.669,44 896.6€
15. 451. 0022. 3182 Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas 5.835.107,84 5.835.1C
15. 451. 0022. 6021 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 27.473,00 27.47
15. 451. 0022. 6028 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 3.968,10 3.9€
15. 451. 0022. 6031 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 4.983,00 4.9€
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.082.810,41 2.082.8"
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.082.810,41 2.082.8"
15. 452. 0022. 2219 Manutenção da Divisão de Limpeza 2.082.810,41 2.082.8"
Totais. 6.740.097,28 4.022.476,74 10.762.5;
A
Assinado de forma digtal por
PEDRO DE ALMEIDA proro ve aLueiDa
LOPES:09000179610 ig seasar a maes ovo
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
U-8
Sintese Tecnologia é
wmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão. 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
26 TRANSPORTES 122.510,80 2.379.939,80 2.502.45
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.100,00 160.537,91 165.63
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.100,00 160.537,91 165.63
26. 122. 0002. 2220 Manutenção da Secretaria de Transportes 112.700,59 112.70
26. 122. 0002. 2221 Manutenção da Gerência de Frotas 47.837,32 47.83
26. 122. 0002. 3187 Equipamentos p/ Secretaria de Transportes 5.100,00 5.10
26. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 117.410,80 2.219.401,89 2.336.81
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 117.410,80 2.219.401,89 2.336.81
26. 782. 0027. 2222 Manutenção das Estradas Vicinais 2.175.574,29 2.175.657
26. 782. 0027. 2223 Manutenção da Divisão de Transportes 43.827,60 43.82
26. 782. 0027. 7029 Obras Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais 12.497,50 12.49
26. 782. 0027. 7031 Obras Pontes Mata-Burros e Estradas Vicinais 27.481,20 27.48
26. 782. 0027. 7032 Obras Pontes, Mata Burros e Estradas Vicinais 14.977,30 14.97
26. 782. 0027. 7040 Obras Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais 9.994,90 9.9€
26. 782. 0027. 7043 Obras de Pontes, Manilhamento, Mata-Burros e Estradas Vicinais 52.459,90 52.4
Totais 122.510,80 2.379.939,80 2.502.4
PEDRO DE ALMEIDA Goto
| LOPES:09000179610 Gusos 20250311 114025 0300 Neco
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES S SANTO: SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal
MARILEIA Di
Contador(a) 107373 Resp.Control D,
U-8
Sintese Tecnologia «
»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades 1
04 ADMINISTRAÇÃO 5.290,00 175.775,40 181.06
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.290,00 175.775,40 181.06
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.290,00 175.775,40 181.06
04. 122. 0002. 2238 Manutenção Serviços da Sec Mun Agric, M.Amb, Ind, Com e Des Economico. 175.775,40 175.77
04. 122. 0002. 3200 Equip. SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 5.290,00 5.29
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182 DEFESA CIVIL 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182. 0003. 2243 Manutenção da Defesa Civil 676.093,88 676.00
06. 182. 0003. 3206 Equipamentos p/ Defesa Civil 1.540,00 1.54
18 GESTÃO AMBIENTAL 178.457,76 178.4
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 178.457,76 178.4€
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 178.457,76 178.4€
18. 541. 0025. 2241 Manutenção do Meio Ambiente 70.500,40 70.5
18. 541. 0025. 2244 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente 107.957,36 107.9
20 AGRICULTURA 332.000,00 1.359.784,06 1.691.7€
20. 605 ABASTECIMENTO 252.000,00 97.285,50 349.2€
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 252.000,00 97.285,50 349.2€
20. 605. 0026. 3216 Instalação de Poços Artesianos 252.000,00 252.00
20. 605. 0026. 6025 Manutenção Desenvolvimento da Agricultura Familiar 19.980,00 19.9
20. 605. 0026. 6032 Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 9.921,00 9.9:
20. 605. 0026. 6034 Manutenção do Serviço de Água nas Comunidades Rurais 19.995,00 19.9€
20. 605. 0026. 6035 Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 47.389,50 47.3
20. 606 EXTENSÃO RURAL 79.857,06 79.8
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 79.857,06 79.8
20. 606. 0026. 2240 Convênio com EMATER/MG 79.857,06 79.8!
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 80.000,00 1.182.641,50 1.262.6º
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 80.000,00 1.182.641,50 1.262.6:
20. 608. 0026. 2239 Manutenção das Atividades da Agricultura 186.659,11 186.6:
20. 608. 0026. 2245 Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar 582.113,71 582.1
20. 608. 0026. 2247 Divisão de Produção Animal 40.256,19 40.2
20. 608. 0026. 2250 Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em Escala 373.612,49 373.6
20. 608. 0026. 3202 Equipamentos p/ Agricultura 80.000,00 80.0
22 INDÚSTRIA 86.966,53 86.9
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 86.966,53 86.9
22. 661. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 86.966,53 86.9
22. 661. 0002. 2242 Man. DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO 86.966,53 86.9
U-8 Sintese Tecnologia é —rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESSA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202
Rica
Orgão. : 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades T
Totais 338.830,00 2.477.077,63 2.815.90'
f PEDRO DE ALMEIDA feno penmeida Po ,
LOPES:09000179610 15 aos 0509 Í eee
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS si /AJMADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Rêsp.Contróle Interno
U-8 Síntese Tecnologia e! “rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:38 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2024
Orgão, 01 LEGISLATIVO
Unidade : 01 DELIBERAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
[og LEGISLATIVA 957.580,79 957.581
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 957.580,79 957.581
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 957.580,79 957.58
01. 031. 0001. 2001 Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 854.300,07 854.30:
01. 031. 0001. 2002 Despesas de Viagens dos Vereadores 64.760,00 64.76
01. 031. 0001. 2229 Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara 38.520,72 38.52
Totais, 957.580,79 957.58
) PEDRO DE ALMEIDA festa cen meia?
LOPES:09000179610 cido, aessasartrara.ar00
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
U-8
Sintese Tecnologia !
armática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aq
Junior Alves Cordeiro
ESSO MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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DESPESA
Página:
id ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão : 01 LEGISLATIVO
Unidade é 02 TÉCNICOS Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
01 LEGISLATIVA 11.350,46 11.351
01. 032 CONTROLE EXTERNO 11.350,46 11.351
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 11.350,46 11.35
01. 032. 0001. 2004 Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 11.350,46 11.35
Totais F 11.350,46 11.35
f PEDRO DE ALMEIDA qro corso RZ: cas
LOPES:09000179610 Dados:2025033111:4204-0300' / y ee 4
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 “Re ole eo
U-8 Sintese Tecnologia e! “ “rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqui
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página:
Ri ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade 03 DIREÇÃO SUPERIOR Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
01 LEGISLATIVA 182.907,26 182.90
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 182.907,26 182.90
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 182.907,26 182.90
01. 031. 0001. 2124 Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal 182.557,26 182.55
01. 031. 0001. 2125 Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal 350,00 35
Totais 182.907,26 182.90
a
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por PEDRO. '
DE ALMEIDA LOPES 090001 79610 EM ce
Dados: 202503 31 11:42:18 -0300' s E
f
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIADOS SANTÊS SILVA MADUREIRA
Contador(a) 107373 esp.Controlelúterno
U-8
Sintese Tecnologia €
rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
ste MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão i 01 LEGISLATIVO
Unidade: 04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
Co] LEGISLATIVA 294.577,07 1.340.572,20 1.635.14
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 294.577,07 1.210.804,84 1.505.38
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 294.577,07 1.210.804,84 1.505.38
01. 031. 0001. 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 937.196,31 937.19
01. 031. 0001. 2126 Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 56.214,04 56.21
01. 031. 0001. 2128 Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal 68.373,99 68.37
01. 031. 0001. 2129 Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 53.286,76 53.28
01. 031. 0001. 2130 Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 63.753,48 63.7€
01. 031. 0001. 2225 Manutenção das Atividades da Escola Legislativa 2.250,00 2.2
01. 031. 0001. 2226 Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem 14.198,26 14.1€
01. 031. 0001. 2228 Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras 15.532,00 15.5€
01. 031. 0001. 3001 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 294.577,07 294.57
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 93.729,25 93.72
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 93.729,25 93.72
01. 271. 0001. 2009 Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 93.339,25 93.3c
01. 271. 0001. 2010 Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 390,00 3€
01. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.038,11 36.0:
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.038,11 36.0c
01. 272. 0001. 2011 Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 36.038,11 36.0€
(1 Totais, 294.577,07 1.340.572,20 1.635,14
q PEDRO DE ALMEIDA piimocerntos” o,
LOPES:09000179610 são 233 03007 men
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-8 Sintese Tecnologia « rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2024
Orgão, H 14 IPREMCHAG-ANST PREV CHAPADA GAÚCHA
Unidade : 01 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades To
04 ADMINISTRAÇÃO 246.387,10 246.381
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 246.387,10 246.38;
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 246.387,10 246.38;
04. 122. 0002. 2116 Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG 204.046,94 204.04(
04. 122. 0002. 2117 Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas 37.841,18 37.84
04. 122. 0002. 2119 Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 4.498,98 4.49%
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.345.954,09 1.345.95.
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.345.954,09 1.345.95.
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.345.954,09 1.345.95
09. 272. 0002. 2120 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 1.345.954,09 1.345.95
Totais 1.592.341,19 1.592.34
|
/
PEDRO DE ALMEIDA . Assinado de forma digna por PEDRO o /
DE MMA LOPES 02000! 29610 '
LOPES:09000179610. Dados: 2025033 11:4249-0300 , Pes
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI,
Contador(a) 107373
DOS saNmÃs ILVA MADUREIRA
Resp.Controle | erno
Sintese Tecnologia é
rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aq! Junior Alves Cordeiro
ESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
fara ANEXO DE LEI 320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão. 2 16 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade — : 01 GABINETE DO PREFEITO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
4 ADMINISTRAÇÃO 1.780,00 606.250,36 608.031
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.780,00 606.250,36 608.031
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.780,00 606.250,36 608.031
04. 122. 0002. 2136 Manutenção do Gabinete do Prefeito 606.250,36 606.25
04. 122. 0002. 3109 Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito 1.780,00 1.78
Totais 1.780,00 606.250,36 608.03
Ê
PEDRO DE ALMEIDA ssnado de or
por PEDRO. E ="
LOPES:090001 79610 Duto:302505% 1rasos or a j dn,
DE ALME
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI EE SILVA MADUREIRA
Contador(a) 107373
U-8
Síntese Tecnologia «
armática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
RSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
A ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
asas, ANEXO 06:LEI 4320164 Prestação dejtontas: 2024
Orgão E 16 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade 02 CONTROLADORIA INTERNA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
04 ADMINISTRAÇÃO 141.307,30 141.305
04. 124 CONTROLE INTERNO 141.307,30 141.30;
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 141.307,30 141.307
04. 124. 0002. 2137 Manutenção da Controladoria Interna 141.307,30 141.30"
141.307,30 141.30"
DE ALMEIDA LOPES 0900017960.
LOPES:09000179610 Dados: 2025.0331 17:4422-0300
/ Totais :
PEDRO DE ALMEIDA. Asnadodetoma aigtapor pedro /
e
Ú
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS EA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 sp.Controle Interno
Uu-8 Sintese Tecnologia é wrmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA . .
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, : 16 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade 2 03 PROCURADORIA JURÍDICA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
02 JUDICIÁRIA 291.205,24 291.20:
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 31.730,79 31.731
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.730,79 31.731
02. 061. 0000. 2139 Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais 31.730,79 31.73
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 259.474,45 259.47.
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 259.474,45 259.47.
02. 092. 0002. 2138 Manutenção da Procuradoria do Município 259.474,45 259.47
Totais 291.205,24 291.20
PEDRO DE ALMEIDA. fera ceancda q bt -
D LOPES:09000179610 tores otovma a ( Ec.
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DQS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Re3p.Controle lriterno
U-8 Síntese Tecnologia « rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA : .
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202
Orgão 16 GABINETE DO PREFEITO.
Unidade : 94 TESOURARIA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
04 ADMINISTRAÇÃO 92.863,16 92.8€
04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 92.863,16 92.8€
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 92.863,16 92.8€
04. 129. 0002. 2142 Manutenção da Tesouraria 92.863,16 92.8€
92.863,16 92.8€
À Totais, 5
PEDRO DE ALMEIDA. Assinado de forma digital por PEDRO ' nes,
LOPES 080001 79610 ERES (A =
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SAI 'S SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle Inferno
u-8 Sintese Tecnologia € ” srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aq “Junior Alves Cordeiro
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
Página:
asia ANEXO 420 164 Prestação de Contas: 202:
Orgão. : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
4 ADMINISTRAÇÃO 78.189,19 78.18
04, 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.189,19 78.18
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 78.189,19 78.18
04. 122. 0002. 2144 Manutenção da Gerência de Governo 78.189,19 78.18
Totais 78.189,19 78.18
À
PEDRO DE ALMEIDA fin
LOPES:09000179610 E
ado de forma digital por
O DE ALMEIDA
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373 Resp.Controle'Interno
MARILEIA DOS SANTOS SÁLVA MADUREIRA
U-8
Sintese Tecnologia «
»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
a ANEXODE LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão. E 18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
Unidade 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
04 ADMINISTRAÇÃO 158.195,11 158.19!
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 104.910,67 104.91
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 104.910,67 104.91
04. 121. 0002. 2146 Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos 104.910,67 104.91
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 53.284,44 53.28.
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 53.284,44 53.28
04. 122. 0002. 2147 Manutenção da Coordenadoria de Convênios 53.284,44 53.28
f Totais : 158.195,11 158.19
esandas tm ES =]
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES e Doria MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 .Contr: terno
U-8 Sintese Tecnologia e rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão A 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
04 ADMINISTRAÇÃO 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 29.199,60 2.527.278,80 2.556.47
04. 122. 0002. 2148 Manutenção da Administração de Fazenda 2.066.343,70 2.066.34
04. 122. 0002. 2150 Manutenção da Coordenadoria de Pessoal 100.253,57 100.25
04. 122. 0002. 2151 Manutenção da Coordenadoria de Licitação 66.929,71 66.92
04. 122. 0002. 2152 Manutenção de Coordenadoria de Frotas 68.959,24 68.95
04. 122. 0002. 2153 Manutenção da Gerência de Compras 54.666,83 54.6€
04. 122. 0002. 2154 Manutenção da Gerência de Contratos 45.882,62 45.88
04. 122. 0002. 2155 Manutenção da Divisão de Administração 90.628,73 90.62
04. 122. 0002. 2224 Participação em Consórcio Público 33.614,40 33.61
04. 122. 0002. 3118 Equipamentos p/ Administração e Fazenda 27.054,00 27.0€
04. 122. 0002. 3192 Participação em Consórcio Público 2.145,60 214
06 SEGURANÇA PÚBLICA 168.327,18 168.32
06. 181 POLICIAMENTO 168.327,18 168.32
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 168.327,18 168.32
06. 181. 0003. 2156 Manutenção da Guarda Municipal 101.286,44 101.2€
06. 181. 0003. 2248 Convênio com Polícia Militar - MG 45.330,32 45.3€
06. 181. 0003. 2249 Convênio Polícia Cilvil - MG 21.710,42 21.77
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 805.135,07 805.1:
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 805.135,07 805.1€
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 301.615,96 301.6
09. 272. 0001. 2251 Obrigação Patronal RGPS 301.615,96 301.6”
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 503.519,11 503.5"
09. 272. 0002. 2252 Obrigação Patronal Previdência Própria 503.519,11 503.5"
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 820.309,39 3.532.4.
28. 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 742.819,72 742.8
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 742.819,72 7428
28. 331. 0000, 2253 Contribuição p/ PASEP 742.819,72 742.8
28. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6
28. 843. 0000. 2254 Juros e Encargos com Dividas 77.489,67 7.4
28. 843. 0000. 3214 Amortização e Parcelamento de Dívidas 2.712.126,80 27124.
U-8 Sintese Tecnologia d srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ES
A ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA , ;
pus ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Coniatii 2024
Orgão. : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA
Unidade à 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
) Totais : 2.741.326,40 4.321.050,44 7.062.371
Y PEDRO DE ALMEIDA feno oe numada SP /
LOPES:09000179610 qiãos 20250331 114605 0300 a
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA] o afitos SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Oontrojé Interno
U-8 Sintese Tecnologia e! rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqui Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
Pa ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão, E 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Te
12 EDUCAÇÃO 835.212,41 24.946.947,48 25.782.15€
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.207
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.207
12. 122. 0015. 2157 Manutenção da Secretaria de Educação 836.726,23 836.72€
12. 122. 0015. 2172 Manutenção Coord. Inspeção Escolar 116.322,62 116.32:
12. 122. 0015. 2179 Manutenção da Divisão Pessoal Educação 73.452,25 73.45:
12. 122. 0015. 3127 Equipamentos p/ Secretaria de Educação 14.700,00 14.701
12. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.297,55 81.29
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 81.297,55 81.29
12. 272. 0015. 2158 Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário 50.754,55 50.75.
12. 272. 0015. 2159 Obrigação Previdenciária - Regime Geral 30.543,00 30.54
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.227.705,29 1.227.70
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.227.705,29 1.227.70
12. 306. 0015. 2164 Merenda do Pré Escolar 395.140,37 395.14
12. 306. 0015. 2165 Merenda Escolar p/ Creche 197.742,58 197.74
12. 306. 0015. 2168 Merenda do Ensino Fundamental 634.822,34 634.82
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.20
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.20
12. 361. 0016. 2169 Apoio ao Ensino Fundamental 13.617.614,76 13,617.61
12. 361. 0016. 2178 Manutenção da Divisão do Transporte Escolar 4.803.822,41 4.803.82
12. 361. 0016. 3136 Equipamentos p/ Ensino Fundamental 117.875,00 117.87
12. 361. 0016. 3137 Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental 596.444,59 596.44
12. 361. 0016. 6026 Apoio Ensino Fundamental 12.450,20 12.4
12. 361. 0016. 7038 Ampliação/Construção Unidades Ensino Fundamental 19.996,40 19.9€
12. 364 ENSINO SUPERIOR 75.000,00 75.0
12. 364. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 75.000,00 75.0
12. 364. 0015. 2160 Fortalecimento de Entidades Educacionais de Ensino Superior 75.000,00 75.0(
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7!
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7:
12. 365. 0019. 2166 Apoio ao Ensino Pré Escolar 1.243.616,92 1.243.6
12. 365. 0019. 2167 Apoio e Manutenção de Creches 2.858.939,25 2.858.9
12. 365. 0019. 3132 Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar 24.000,00 24.0
12. 365. 0019. 3133 Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar 11.596,42 11.5
12. 365. 0019. 3134 Equipamentos p/ Creche 50.600,00 50.6
U-8 Síntese Tecnologia « wmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA ” .
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Página:
Orgão E 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
Totais, 835.212,41 24.946.947,48 25.782.15€
4 PEDRO DE ALMEIDA eric onroreco fe
LOPES:09000179610 Dados: 2025.03.31 11:46:36 -0300 x << )
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA|DOS SARTOS ÍLVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Controle Interno
U-8 Síntese Tecnologia é wmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Agi Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
afussado ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
Orgão ? 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
10 SAÚDE 138.400,00 619.503,54 757.90
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 138.400,00 619.503,54 757.90
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 138.400,00 619.503,54 757.90
10. 122. 0013. 2180 Manutenção da Secretaria de Saúde 266.885,62 266.88
10. 122. 0013. 2181 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 1.217,61 124
10. 122. 0013. 2182 Obrigação Patronal - Regime Geral 202.353,35 202.35
10. 122. 0013. 2183 Obrigação Patronal - Regime Estatutário 149.046,96 149.04
10. 122. 0013. 3148 Equipamentos p/ Secretaria de Saúde 138.400,00 138.40
Totais : 138.400,00 619.503,54 757.90
! PEDRO DE ALMEIDA furo tenso oro ( E Fi fes
LOPES:09000179610 Dados 20250331 114734.0300 E /
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS JOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 od Interno
Uu-8 Sintese Tecnologia e: -mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqui
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
A ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
aaa, ANEXO TE LET 432064 Prestação de Contas: 202:
Orgão, E 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
10 SAÚDE 1.153.001,07 19.679.897,85 20.832.89
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 83.526,91 83.52
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 83.526,91 83.52
10. 122. 0013. 2194 Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde 23.936,88 23.93
10. 122. 0013. 2195 Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito 19.932,00 19.93
10. 122. 0013. 2196 Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas 39.658,03 39.65
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 468.150,59 8.958.754,50 9.426.90
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 468.150,59 8.958.754,50 9.426.90
10. 301. 0010. 2184 Manutenção da Diretoria da Atenção Primária 8.805.025,67 8.805.02
10. 301. 0010. 2188 Manutenção da Coordenação da UBS | 153.728,83 153.72
10. 301. 0010. 3149 Equipamentos p/ Atenção Primária 318.150,59 318.15
10. 301. 0010. 7030 Aquisição Veículo para Saúde 150.000,00 150.0C
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 676.850,48 9.568.012,16 10.244.8€
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 676.850,48 9.568.012,16 10.244,8€
10. 302. 0011. 2185 Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade 9.085.197,80 9.085.1€
10. 302. 0011. 2186 Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Municipio - TFD 11.186,35 11.1€
10. 302. 0011. 2187 Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 200.805,51 200.8
10. 302. 0011. 3151 Ampliação/Construção de Unidades do MAC 360.000,00 360.0C
10. 302. 0011. 3152 Equipamentos p/ MAC 264.000,00 264.0
10. 302. 0011. 3153 Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 15.350,49 15.3€
10. 302. 0011. 6016 Contratação de Especialistas 182.886,19 182.8€
10. 302. 0011. 6029 Realização Exames Procedimentos MAC 52.500,00 52.5
10. 302. 0011. 6030 Manutenção da Média e Alta Complexidade 35.436,31 35.4€
10. 302. 0011. 7042 Ampliação/Construção de Unidades MAC 37.499,99 37.4€
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 4.000,00 434.344,72 438.3:
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.000,00 434.344,72 438.3
10. 303. 0014. 2199 Manutenção da Assistência Farmacêutica 434.344,72 434.3
10. 303. 0014. 3157 Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica 4.000,00 4.0
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 63.441,81 63.4:
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 63.441,81 63.4:
10. 304. 0012. 2191 Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador 35.790,68 35!
10. 304. 0012. 2197 Manutenção da Vigilância Sanitária 27.651,13 27.6
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00 571.817,75 575.8
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.000,00 571.817,75 575.8
10. 305. 0012. 2190 Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia 48.084,24 48.0
10. 305. 0012. 2198 Manutenção da Vigilância Epidemiológica 523.733,51 523.7
10. 305. 0012. 3156 Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica 4.000,00 4.0
U-8 Sintese Tecnologia e — smática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
ESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA .
Prestação de Contas: 202
rr ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão, :— 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
Totais 1.453.001,07 19.679.897,85 20.832.89
ff PEDRO DE ALMEIDA. Asnadodefoma ógtatpos ion L
CE RME uoresenit reto É.
LOPES:09000179610 Dido 20250531 na805.0v00 ã me
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
ÍNTÔS SILVA MADUREIRA
Resp/Controlé Interno
U-8 Sintese Tecnologia; »rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu”- Junior Alves Cordeiro
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
Rui, ANEXO 06-LEI 4320164 Prestação de-Contag; 2024
Orgão, : 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 86.587,53 923.360,53 1.009.94%
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 640.490,76 640.49
08. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 640.490,76 640.491
08. 122. 0002. 2200 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 640.490,76 640.491
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.587,53 282.869,77 369.45"
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 86.587,53 282.869,77 369.45
08. 243. 0006. 2201 Manutenção do Conselho Tutelar 282.869,77 282.86!
08. 243. 0006. 3215 Equipamentos p/ Conselho Tutelar 2.625,00 2.62
08. 243. 0006. 3217 Construção do Prédio do Conselho Tutelar 83.962,53 83.96
Totais, 86.587,53 923.360,53 1.009.94
f
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
Assinado de forma digital por
PEDRO DE ALMEIDA
LOPESS99000179610
Dados: 2025.03.31 1:48:34 0300"
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a
) 107373
U-8
Sintese Tecnologia e
“rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
SA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2024
Orgão, E 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.225,00 2.028.292,74 2.083.51º
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.235,93 111.23:
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.235,93 111.23:
08. 122. 0004. 2202 Coordenação e Gestão Adm do FMAS 60.854,21 60.85.
08. 122. 0004. 2211 Manutenção dos Conselhos Municipais 50.381,72 50.38
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.225,00 1.917.056,81 1.972.28
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.840,00 377.371,77 408.21
08. 244. 0005. 2255 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 364.394,98 364.39
08. 244. 0005. 2258 Programa Aproximação SUAS - Percursos Gerais 12.976,79 12.97
08. 244. 0005. 3212 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanentes Progr Aproximação SUAS 18.760,00 18.76
08. 244. 0005. 3213 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social Básica 12.080,00 12.08
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.955,00 748.816,36 750.77
08. 244. 0006. 2205 Manutenção da Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial 35.050,03 35.05
08. 244. 0006. 2206 Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda 31.453,70 31.45
08. 244. 0006. 2207 Manutenção da Divisão de SCFV 182.603,53 182.60
08. 244. 0006. 2208 Manutenção de Programas do SUAS 223.792,11 223.79
08. 244. 0006. 2209 Gestão de Benefícios Eventuais 174.115,00 174.11
08. 244. 0006. 2257 Apoio e Funcionamento do Controle Social CMAS 108,99 10
08. 244. 0006. 3164 Equipamentos p/Programas do SUAS 1.955,00 1.98
08. 244, 0006. 6019 Gestão Benefícios Eventuais 101.693,00 101.6€
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 570.150,22 570.1€
08. 244. 0007. 2203 Manutenção do Bloco de Gestão da Proteção Especial 372.834,68 372.8:
08. 244. 0007. 2204 Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC 167.315,54 167.31
08. 244. 0007. 6033 Subvenção p/ Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE 30.000,00 30.0€
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 22.430,00 220.718,46 243.14
08. 244. 0009. 2210 Gestão Bolsa Família e CADUNICO 220.718,46 220.71
08. 244. 0009. 3165 Equipamentos p/Bolsa Família e CADUNICO 22.430,00 22.4€
Totais 55.225,00 2.028.292,74 2.083.51
A PEDRO DE ALMEIDA pronocenmcea o” — /
LOPES:09000179610 !Srtstmoorsro Fl C + ê
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controlé Interno
U-8 Sintese Tecnologia q ” rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202:
Orgão É 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade — : 01 SECDECULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
13 CULTURA 1.558.784,35 1.558.78
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 107.364,20 107.36
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.364,20 107.36
13. 122. 0002. 2212 Manutenção SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 107.364,20 107.36
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.405.234,77 1.405.23
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 1.405.234,77 1.405.23
13. 392. 0020. 2213 Manutenção da Gerência de Cultura 1.365.099,96 1.365.09
13. 392. 0020. 2214 Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural 40.134,81 40.12
13. 695 TURISMO 46.185,38 46.18
13. 695. 0021 TURISMO 46.185,38 46.18
13. 695. 0021. 2216 Manutenção da Divisão do Turismo 46.185,38 46.1€
27 DESPORTO E LAZER 107.808,87 292.721,93 400.5€
27. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 107.808,87 292.721,93 400.5€
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 107.808,87 292.721,93 400.5:
27. 812. 0028. 2215 Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer 250.871,93 250.87
27. 812. 0028. 3173 Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer 107.808,87 107.8
27. 812. 0028. 6022 Manutenção Divisão Esporte e Lazer 14.420,00 14.47
27. 812. 0028. 6024 Manutenção Divisão Esporte e Lazer 27.430,00 27,4%
Totais : 107.808,87 1.851.506,28 1.959,37
ft PEDRO DE ALMEIDA Peogosenmena o” /
LOPES:09000179610 ccamasossrtranao anca TS
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEÍA DO: TOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 e Eni mo
U-8 Sintese Tecnologia e rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aq “ Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página
ANEXODE LEI 4320/64 Prestação de Contas: 202:
Orgão E 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade — : 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades 1
13 CULTURA 79.308,34 79.30
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 79.308,34 79.30
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 79.308,34 79.30
13. 392. 0020. 2234 Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura 79.308,34 79.30
Totais, 79.308,34 79.30
á PEDRO DE ALMEIDA Peorocenmelda o” q
LOPES:09000179610 iai ans0231 115010 0300 [free
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
s o SILVA MADUREIRA
p.Controle Anterno
u-8 Sintese Tecnologia « »mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
“ Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página;
DESPESA ã a]
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 20
Orgão Ê 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade, 7 03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades
13 CULTURA 25.363,49 72,00 254
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 25.363,49 72,00 25.4
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 25.363,49 72,00 25.4
13. 392. 0020. 2235 Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 72,00
13. 392. 0020. 3195 Equipamentos p/Fundo Mun. Patrimônio Cultural 19.550,00 19.5
13. 392. 0020. 3196 Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural 5.813,49 5.8
q Totais 25.363,49 72,00 25.4
f PEDRO DE ALMEIDA Jesitisitimisnans
LOPES:09000179610 Sosa E siaror [> Y SA >
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SAÍ SAIA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle hterno
U-8 Sintese Tecnologia e wmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu “Junior Alves Cordeiro
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
Página:
DESPESA '
Prestação de Contas: 2024
pa ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão i 23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade, H 04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
13 CULTURA 860,00 12,29 87.
13. 695 TURISMO 860,00 12,29 87.
13. 695. 0021 TURISMO 860,00 12,29 87
13. 695. 0021. 2236 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo 12,29 1
13. 695. 0021. 3197 Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo 860,00 86
Totais, 860,00 12,29 87
- PEDRO DE ALMEIDA fixo cena , >.
LOPES:09000 179610 (cio asa ES A
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SA, TOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Contróle Interno
Uu-8 Sintese Tecnologia a € rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aquau Junior Alves Cordeiro
ESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2024
É id
Orgão, E 24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO
Unidade: 01 SECDE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Tc
15 URBANISMO 6.740.097,28 4.022.476,74 10.762.574
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.320,00 1.003.013,38 1.011.333
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.003.013,38 1.003.013
15. 122. 0002. 2217 Manutenção SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 1.003.013,38 1.003.012
15. 122. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.320,00 8.320
15. 122. 0022. 7039 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 8.320,00 8.32
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 6.731.777,28 936.652,95 7.668.43
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.731.777,28 936.652,95 7.668.433
15. 451. 0022. 2218 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 900.228,85 900.22€
15. 451. 0022. 3180 Obras de Praças e Logradouros Públicos 896.669,44 896.66!
15. 451. 0022. 3182 Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas 5.835.107,84 5.835.10'
15. 451. 0022. 6021 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 27.473,00 27.47.
15. 451. 0022. 6028 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 3.968,10 3.96
15. 451. 0022. 6031 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 4.983,00 4.98
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.082.810,41 2.082.81
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.082.810,41 2.082.81
15. 452. 0022. 2219 Manutenção da Divisão de Limpeza 2.082.810,41 2.082.81
- Totais 6.740.097,28 4.022.476,74 10.762,57
Q PEDRO DE ALMEIDA fixobenuncos o?” se EX
LOPES:09000179610 Liioe zemo23 15238 0500
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIÁ DOS S, TÓS ILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Controle'Interno
U-8 Sintese Tecnologia ed rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqua Junior Alves Cordeiro
ESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 202
Ed
Orgão : 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade: 01 SECAGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
04 ADMINISTRAÇÃO 5.290,00 175.775,40 181.06:
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.290,00 175.775,40 181.06:
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.290,00 175.775,40 181.06:
04. 122. 0002. 2238 Manutenção Serviços da Sec Mun Agric, M.Amb, Ind, Com e Des Economico. 175.775,40 175.77.
04. 122. 0002. 3200 Equip. SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 5.290,00 5.29
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182 DEFESA CIVIL 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 1.540,00 676.093,88 677.63
06. 182. 0003. 2243 Manutenção da Defesa Civil 676.093,88 676.09
06. 182. 0003. 3206 Equipamentos p/ Defesa Civil 1.540,00 1.54
18 GESTÃO AMBIENTAL 70.500,40 70.50
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 70.500,40 70.50
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 70.500,40 70.50
18. 541. 0025. 2241 Manutenção do Meio Ambiente 70.500,40 70.50
20 AGRICULTURA 80.000,00 306.772,36 386.77
20. 606 EXTENSÃO RURAL 79.857,06 79.85
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 79.857,06 79.8E
20. 606. 0026. 2240 Convênio com EMATER/MG 79.857,06 79.8€
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 80.000,00 226.915,30 306.91
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 80.000,00 226.915,30 306.91
20. 608. 0026. 2239 Manutenção das Atividades da Agricultura 186.659,11 186.6€
20. 608. 0026. 2247 Divisão de Produção Animal 40.256,19 40.2€
20. 608. 0026. 3202 Equipamentos p/ Agricultura 80.000,00 80.0C
22 INDÚSTRIA 86.966,53 86.9€
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 86.966,53 86.9€
22. 661. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 86.966,53 86.9
22. 661. 0002. 2242 Man. DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO 86.966,53 86.9
Totais 86.830,00 1.316.108,57 1.402.9:
PEDRO DE ALMEIDA fionocencos =”
o LOPES 0900019610 a pj
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS S, TOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Neo Bor Interno
uU-8 Sintese Tecnologia & “ática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
«ior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA . .
ANEXO 06-LE! 4320/64 Prestação de Contas: 2024
Orgão 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade : 02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
18 GESTÃO AMBIENTAL 107.957,36 107.95
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.957,36 107.95
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 107.957,36 107.95
18. 541. 0025. 2244 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente 107.957,36 107.95
Totais 107.957,36 107.95
PEDRO DE ALMEIDA. figo ccameia pre
LOPES:09000179610 Goes mr50331 m5440-os00 Ê á goes
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTÕÊS VA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle Intérno
U-8 Sintese Tecnologia é »rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu(
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2024
Orgão, É 26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON.
Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades T
20 AGRICULTURA 252.000,00 1.053.011,70 1.305.01"
20. 605 ABASTECIMENTO 252.000,00 97.285,50 349.28:
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 252.000,00 97.285,50 349.28!
20. 605. 0026. 3216 Instalação de Poços Artesianos 252.000,00 252.001
20. 605. 0026. 6025 Manutenção Desenvolvimento da Agricultura Familiar 19.980,00 19.98
20. 605. 0026. 6032 Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 9.921,00 9.92
20. 605. 0026. 6034 Manutenção do Serviço de Água nas Comunidades Rurais 19.995,00 19.99
20. 605. 0026. 6035 Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 47.389,50 47.38
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 955.726,20 955.72
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 955.726,20 955.72
20. 608. 0026. 2245 Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar 582.113,71 582.11
20. 608. 0026. 2250 Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura Coml em Escala 373.612,49 373.61
“o Totais. 252.000,00 1.053.011,70 1.305.01
;
; q PEDRO DE ALMEIDA (sor amosa eo O > Pe a
= LOPESHO001 79610 ER q ae E
JAIR MONTAGNER
PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA ROS SANTÓS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 sp.Controle terno
u-8 Sintese Tecnologia é — srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:48 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
as ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2
Código Especificação Projetos Atividades Tc
o LEGISLATIVA 294.577,07 2.492.410,71 2.786.987
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 294.577,07 2.351.292,89 2.645.869
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 294.577,07 2.351.292,89 2.645.866
01. 032 CONTROLE EXTERNO 11.350,46 11.35€
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 11.350,46 11.35€
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 93.729,25 93.72€
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 93.729,25 93.72€
01. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.038,11 36.03€
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.038,11 36.03%
02 JUDICIÁRIA 0,00 291.205,24 291.20!
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 31.730,79 31.73
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.730,79 31.73
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 259.474,45 259.47.
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 259.474,45 259.47.
04 ADMINISTRAÇÃO 36.269,60 4.026.246,42 4.062,51
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 104.910,67 104.91
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 104.910,67 104.91
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.269,60 3.687.165,29 3.723,43
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 36.269,60 3.687.165,29 3.723.43
04. 124 CONTROLE INTERNO 0,00 141.307,30 141.30
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 141.307,30 141.30
04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 92.863,16 92.8€
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 92.863,16 92.8€
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.540,00 844.421,06 845.9€
06. 181 POLICIAMENTO 168.327,18 168.32
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 168.327,18 168.37
06. 182 DEFESA CIVIL 1.540,00 676.093,88 677.6:
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 1.540,00 676.093,88 677.6:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 141.812,53 2.951.653,27 3.093.4€
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 751.726,69 751.7:
08. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 640.490,76 640.4
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 111.235,93 111.2:
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.587,53 282.869,77 369.4:
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 86.587,53 282.869,77 369.4
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 55.225,00 1.917.056,81 1.972.2
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.840,00 377.371,17 408.2
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.955,00 748.816,36 750.7
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 570.150,22 570.1
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 22.430,00 220.718,46 243.1
U-8 Sintese Tecnologia 1 Srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:57 Usuário: Aq" Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2
Código Especificação Projetos Atividades Tc
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.151.089,16 2.151.089
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.151.089,16 2.151.08€
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 301.615,96 301.61€
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.849.473,20 1.849,47:
10 SAÚDE 1.291.401,07 20.299.401,39 21.590.802
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 138.400,00 703.030,45 841.43
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 138.400,00 703.030,45 841.4%
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 468.150,59 8.958.754,50 9.426.90:
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 468.150,59 8.958.754,50 9.426.90º
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 676.850,48 9.568.012,16 10.244.86;
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 676.850,48 9.568.012,16 10.244.86;
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 4.000,00 434.344,72 438.34
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.000,00 434.344,72 438.34
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 63.441,81 63.44
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 63.441,81 63.44
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00 571.817,75 575.81
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.000,00 571.817,75 575.81
12 EDUCAÇÃO 835.212,41 24.946.947,48 25.782.15
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.20
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 14.700,00 1.026.501,10 1.041.20
12. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.297,55 81.29
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 81.297,55 81.28
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.227.705,29 1.227.7€
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.227.705,29 1.227.7C
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.2C
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 734.315,99 18.433.887,37 19.168.2€
12. 364 ENSINO SUPERIOR 75.000,00 75.0C
12. 364. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 75.000,00 75.0C
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7:
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 86.196,42 4.102.556,17 4.188.7:
13 CULTURA 26.223,49 1.638.176,98 1.664.41
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 107.364,20 107.3
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 107.364,20 107.3
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 25.363,49 1.484.615,11 1.509.9
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 25.363,49 1.484.615,11 1.509.9
13. 695 TURISMO 860,00 46.197,67 47.0
13. 695. 0021 TURISMO 860,00 46.197,67 47.0
15 URBANISMO 6.740.097,28 4.022.476,74 10.762.5
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.320,00 1.003.013,38 1.011.3
U-8 Sintese Tecnologia « Srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:16:57 Usuário: Aq!
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2
Código Especificação Projetos Atividades T
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.003.013,38 1.003.01.
15. 122. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.320,00 8.32
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 6.731.777,28 936.652,95 7.668.43
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.731.777,28 936.652,95 7.668.43
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.082.810,41 2.082.81
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 0,00 2.082.810,41 2.082.81
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 178.457,76 178.45
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 178.457,76 178.45
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 178.457,76 178.45
20 AGRICULTURA 332.000,00 1.359.784,06 1.691.78
20. 605 ABASTECIMENTO 252.000,00 97.285,50 349.28
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 252.000,00 97.285,50 349.28
20. 606 EXTENSÃO RURAL 79.857,06 79.8
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 79.857,06 79.8E
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 80.000,00 1.182.641,50 1.262.64
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 80.000,00 1.182.641,50 1.262.64
22 INDÚSTRIA 0,00 86.966,53 86.9€
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 86.966,53 86.9€
22. 661. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 86.966,53 86.9
26 TRANSPORTES 122.510,80 2.379.939,80 2.502.4€
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.100,00 160.537,91 165.6€
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.100,00 160.537,91 165.6:
26. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 117.410,80 2.219.401,89 2.336.8"
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 117.410,80 2.219.401,89 2.336.8'
27 DESPORTO E LAZER 107.808,87 328.896,63 436.71
27. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 107.808,87 328.896,63 436.71
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 107.808,87 328.896,63 436.71
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 820.309,39 3.532.4:
28. 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 742.819,72 7428
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 742.819,72 7428
28. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.712.126,80 77.489,67 2.789.6
Totais 12.641.579,92 68.818.382,62 81.459.9
q PEDRO DE ALMEIDA Proovcnmcos o?” a,
) LOPES:09000179610 !Stssesorano Ge
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
MARILEIA DOS Ea MADUREIRA
RespíControlg Interno
u-8 Síntese Tecnologia é
“rmática LTDA
31 de Março de 2025 - 10:16:57 Usuário: Aqu
“Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2
Especificação Ordinário Vinculado T
01 LEGISLATIVA 2.786.987,78 0,00 2.786.98;
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.645.869,96 0,00 2.645.86€
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.645.869,96 0,00 2.645.86€
01.032 CONTROLE EXTERNO 11.350,46 0,00 11.354
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 11.350,46 0,00 11.35
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 93.729,25 0,00 93.72!
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 93.729,25 0,00 93.72!
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.038,11 0,00 36.03
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.038,11 0,00 36.03
02 JUDICIÁRIA 291.205,24 0,00 291.20
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 31.730,79 0,00 31.73
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.730,79 0,00 31.73
02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 259.474,45 0,00 259.47
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 259.474,45 0,00 259.47
04 ADMINISTRAÇÃO 4.062.516,02 0,00 4.062.51
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 104.910,67 0,00 104.91
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 104.910,67 0,00 104.9
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.723.434,89 0,00 3.723.42
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.723.434,89 0,00 3.723.4º
04.124 CONTROLE INTERNO 141.307,30 0,00 141.3€
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 141.307,30 0,00 141.3
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 92.863,16 0,00 92.8€
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 92.863,16 0,00 92.8€
06 SEGURANÇA PÚBLICA 845.961,06 0,00 845.9€
06.181 POLICIAMENTO 168.327,18 0,00 168.34
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 168.327,18 0,00 168.3:
06. 182 DEFESA CIVIL 677.633,88 0,00 677.6:
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 677.633,88 0,00 677.6:
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.093.465,80 0,00 3.093,41
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 751.726,69 0,00 7517:
08. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 640.490,76 0,00 640.4
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 111.235,93 0,00 111,2
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 369.457,30 0,00 369.4
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 369.457,30 0,00 369.4
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.972.281,81 0,00 1.972.2
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 408.211,77 0,00 408.2
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 750.771,36 0,00 750.7
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 570.150,22 0,00 570.1
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 243.148,46 0,00 2431
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.151.089,16 0,00 2.151.
u-8 Sintese Tecnologia (
Srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:06 Usuário: Agt
“ Junior Alves Cordeiro
ca MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página:
bh DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Erg ANEXO 08 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2
Código Especificação Ordinário Vinculado Te
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.151.089,16 0,00 2.151.08€
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 301.615,96 0,00 301.618
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.849.473,20 0,00 1849.47:
10 SAÚDE 21.590.802,46 0,00 21.590.80.
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 841.430,45 0,00 841.43
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE 841.430,45 0,00 841.43
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 9.426.905,09 0,00 9.426.90!
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 9.426.905,09 0,00 9,426.90:
10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.244.862,64 0,00 10.244.86;
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 10.244.862,64 0,00 10.24.86
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 438.344,72 0,00 438.34.
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 438.344,72 0,00 438.34
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 63.441,81 0,00 63.44
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 63.441,81 0,00 63.44
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 575.817,75 0,00 575.81
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 575.817,75 0,00 575.81
12 EDUCAÇÃO 25.782.159,89 0,00 25.782.15
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.041.201,10 0,00 1.041.20
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.041.201,10 0,00 1.041.20
12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 81.297,55 0,00 81.26
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 81.297,55 0,00 81.2€
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.227.705,29 0,00 1.227.7C
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.227.705,29 0,00 1.227.7C
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 19.168.203,36 0,00 19.168.2€
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 19.168.203,36 0,00 19.168.
12.364 ENSINO SUPERIOR 75.000,00 0,00 75.0
12. 364. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 75.000,00 0,00 75.0
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.188.752,59 0,00 4188.7!
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 4.188.752,59 0,00 4.188.7!
13 CULTURA 1.664.400,47 0,00 1.664,41
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 107.364,20 0,00 107.34
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.364,20 0,00 107.3
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.509.978,60 0,00 1.509.9
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 1.509.978,60 0,00 1.509.9
13.695 TURISMO 47.057,67 0,00 47.0
13. 695. 0021 TURISMO 47.057,67 0,00 47.0
15 URBANISMO 10.762.574,02 0,00 10.762.5
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.011.333,38 0,00 1.011.3
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.003.013,38 0,00 1.003.0
15. 122. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.320,00 0,00 83
U-8 Sintese Tecnologia « »rmática LTDA
31 de Março de 2025 - 10:17:06 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64
Página:
Prestação de Contas: 2
Código Especificação Ordinário Vinculado Te
15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 7.668.430,23 0,00 7.668.4%
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 7.668.430,23 0,00 7.668.43
15.452 SERVIÇOS URBANOS 2.082.810,41 0,00 2.082.81(
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.082.810,41 0,00 2.082.81(
18 GESTÃO AMBIENTAL 178.457,76 0,00 178.45;
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 178.457,76 0,00 178.45
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 178.457,76 0,00 178.45
20 AGRICULTURA 1.691.784,06 0,00 1.691.78:
20.605 ABASTECIMENTO 349.285,50 0,00 349.28
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 349.285,50 0,00 349.28
20. 606 EXTENSÃO RURAL 79.857,06 0,00 79.85
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 79.857,06 0,00 79.85
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.262.641,50 0,00 1.262.64
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.262.641,50 0,00 1.262.64
22 INDÚSTRIA 86.966,53 0,00 86.96
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 86.966,53 0,00 86.96
22. 661. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 86.966,53 0,00 86.9€
26 TRANSPORTES 2.502.450,60 0,00 2.502.4E
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 165.637,91 0,00 165.6
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 165.637,91 0,00 165.6
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.336.812,69 0,00 2.336.81
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 2.336.812,69 0,00 2.336.8"
27 DESPORTO E LAZER 436.705,50 0,00 436.7
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 436.705,50 0,00 436.7(
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 436.705,50 0,00 436.7(
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.532.436,19 0,00 3.532.4.
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 742.819,72 0,00 742.8
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 742.819,72 0,00 7428
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.789.616,47 0,00 2.789.6
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.789.616,47 0,00 2.789.6
81.459.962,54 0,00 81.459.9
Totais
Assinado deforma digital por
PEDRO DE ALMEIDA [Finoceauncor
LOPES:09000179610 Gi. sonia ni5sas arco
—
!
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
DOSS, Njos SILVA MADUREIRA
Resp.Controle Interno
u-8
Sintese Tecnologia é
»rmática LTDA
31 de Março de 2025 - 10:17:06 Usuário: Aq Junior Alves Cordeiro
Sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Prestação de Contas: A]
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA PREFEITURA MUN DE CHAPADA IPREMGHã: INT PREM CHAPADA TOTAL GER
LEGISLATIVA 1 2706.987,78] Hm 007 2.786.987
JUDICIÁRIA 0,00 291.205,2 0,00 291.20
ADMINISTRAÇÃO 0,00 ssio zoa 246.387,1 4.062.51€
SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 845.961,00 co] 845.967
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 3.093.465,80 0,0 3.093,46!
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 805.135,07] ausasaod 2.151,08!
SAÚDE 0,00 21.590.802,46 0,00 21.590.80:
EDUCAÇÃO 0,00 25.782.159,89 0,0 25.782.15!
CULTURA 0,00 1.664.400,47] oo 1.664.40'
URBANISMO 0,00 10.762.574,02 0,00 10.762.57
GESTÃO AMBIENTAL 0,00 178.457,7 0,00 178.45
AGRICULTURA 0,00 1.691 Tea 0,00 1.691,78
INDÚSTRIA 0,00 86.966,5; 0,0! 86.96
TRANSPORTES 0,00 0245064 Doi 2.502.45
DESPORTO E LAZER 0,00 436.705,50) 0,00 436.70
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.532.436,19 0,00 3.532,43
TOTAL: 2.786.987,78 7.080.633,57] 1.592.341,19) 81.459.9€
PEDRO DE ALMEIDA Assinado deforma dita porPEDRO VE Z
LOPES:09000179610 Bscssdt250531 15706 0500 DfÊM 27
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS sm MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle Interno
U-8 Síntese Tecnologia armática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:15 Usuário: Aq; Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página:
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 20
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1000000000 | RECEITAS CORRENTES 91.168.231 E 86.189.492,5: -4.978.739
1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.297.000,00) 3.798.247,07] 501.247
1110000000 [IMPOSTOS 3.183.000,00 3.677.107,6 494.107
1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 854.000,0 683.652,3 170.347
1112500000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA asa 00804 683.652,3: 170.347
1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 180.000,00 152.637,23 -27.362
1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 5.000,00) 1.249,7: -3.75
1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 55.000,00 aorta 35.11:
1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa Multas e Juros 11.000,00] 14.327,86) 3.321
1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 603.000,00) 425.324,0: ATT67!
1112530100 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal 600.000,00) Se span «174.67!
1112530200 | Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros 1.000,01 0,00 -1.001
1112530300 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa (ao 0d 0,0 -1.00'
1112530400 | Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa M. J. 1.000,00, od -1.00
1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.100.000,00] 1.535.709,67] 435.70
1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.100.000,00] 1.535.709,67] 435.70
1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 950.000,00 1.294.960,15 344.96
1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 150.000,00] 240.749,52 90.74
1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 1.229.000,00 1.457.745,62 228.74
1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.229.000,00) 1.457.745,62 228.74
1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.226.000,00) 1.456.252,88) 230.2€
1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 1.000,00, 1.324,62 3
1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 1.000,0 126,0 -81
1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa M. J. "ooo od 2 -9E
1120000000 | TAXAS 114.000,00 121.139,40 TA.
1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 105.000,00) 113.126,25 81
1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 104.000,00 113.126,2 9.1:
1121010100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 100.000,00, 109.681 pi 9.6
1121010101 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados 100.000,00 109.681,37] 9.6
1121010200 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.000,00, 851,1 41
1121010201 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros 1.000,0 851 1 41
1121010300 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 20800) 2.201,06) 2
1121010301 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa 2.000,00) 2.201,09 2
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página:
Prestação de Contas: 2
Código | Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1121010400 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 1.000,00 392,70 -607
1121010401 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa 1.000,00] 392,7! -607
1121500000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00) od -1.00(
1121500100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.000,00) 0,00 -1.00(
1121500101 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado 1.000,0! 0,0! -1.00(
1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20080] sosstd -98t
1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 9.000,00] 8.013,15 -981
1122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 8.000,00 281,1 7%
1122010101 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado 8.000,00, Ud TM
1122010200 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.000,0 7.732,08 6.73
1122010201 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros ooo 77320: 6.73
1200000000 | CONTRIBUIÇÕES 1.654.567,36 «ssorezod 185.19
1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.097.567,34 1.221.884,08) 124.31
1215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL Vesrssrad 1.221.884,0 124,31
1215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.090.430,00] ama 126.6€
1215011100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 971.474,00, 1.198.903,89 227.42
1215011101 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 971.474,00 1.177.482,51 206.0€
1215011102 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário 0,0) 21.421,38 21.44
1215011200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS veszsod 537,35, -19.2€
1215011201 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário-Multas e Juros 19.826,00, 537,38 -19.2€
1215012101 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 49.565,00, 0,00, -49.5€
1215013101 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Previdenciário 49.565,00 17.683,51 -31.8
1215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 71437,3 4.759,33 2.3
1215021100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ssa 4.724,00 -1.2
1215021101 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Poder Executivo — (Plano Previdenciário) 5.947,80) 4.724,00 1.2
1215021200 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 1.189,56 35,33 411
1215021201 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Juros 1.189,56, 35,33 1.1
1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 557.000,0 617.878,00 60.8
1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ss ooo 617.878,0 60.8
1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 557.000,0 617.878,00 60.8
1241500102 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Est 000] 617.878,01 60.€
1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL 3.678.664,24] caso 1o84d -2.629.2
1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 36.000,00, 24.688,50, 41%
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página:
Prestação de Contas: 2
| cómo Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1311000000 [EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 36.000,00 | 24.688,50 11.31
1311010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 36.000,00) 24.688,5 11.31
1311011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados 35.000,00 24.688,5 -10.31
1311011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 1.000,01 0,0) -1.00
1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS ss 684 dd 1.024.507,95) -2.618.15
1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.642.664,24 1.024.507,95 -2.618.15
1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.125.000,00 1.024.507,9 -100.49
1321010100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.125.000,00 sstsraod -143.12
1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos 723.000,00 252.586,35, -470.41
1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados 30.000,01 7.788,31 -22.21
1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc. soo 0060 92.082,27) 7.91
1321010110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação 15.000,00 8.349,15 -6.65
1321010111 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE 1.000,00) 230,98 -T6
1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE 5.000,00] 4.700,89 -29
1321010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE) 8.000,00 1.695,05 -6.30
1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE 3.000,00] 33411,1 30.41
1321010116 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Educ. 0,00, 88.285,03 88.28
1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE 10.000,00 3.189,91 -6.81
1321010124 | Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde 35.000,00) 34.038,65 -9E
1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde 6.000,00) 13.733,69 Teia
1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual 150.000,00, 143.529,86 -6.47
1321010131 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Gov. Fed. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde 0,0! 1.635,67) 1.65
1321010132 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde 0,0 90,03 €
1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 8.000,0! 7.924,75 -1
1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5.000,00, 13.814,72 8.81
1321010144 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 4.000,00) 147.186,5! 143.1€
1321010146 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 0,00, 5.184,81 5.1€
1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural 8.000,00] 10.870,18 2.81
1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União — inciso | do art. 5º da LC 173/2020 0,00 2.711,78 27"
1321010153 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais 0,00] 29,54 é
1321010156 | Remuneração de Depósitos Bancários — Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho 0,00 49,44 'ê
1321010163 | Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc) 0,00 4.365,42] 4.3
1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.000,00, 567,29 -4€
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ESSA
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Página:
EA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2
Eai
Código | Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados 1 Diferença
1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP 9.000,00 2.664,5º -6.33:
1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00, 33.820,66 32.821
1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 3.000,00] e -2.59.
1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Aud. 0,00 7.862,5: 7.86
1321010187 | Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores 0,00 3.184,99 3.18
1321010195 | Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 0,0! 26.021,7: 26.02
1321010197 | Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais od a888 7] 29.86
1321010204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Estado - Emenda Par. Individual 0,00 26.679,57 26.67
1321010232 | Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem 0,00 15.953,46 15.95
1321040000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 2.517.664,24) 0,00, -2.517.66
1321040100 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 2.517.664,24 0,00) -2.517.66
1321040101 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Poder Executivo - Plano Previdenciário 2.517.664,24 0,00, -2.517.66
1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.309.000,00] 79.448.950,38 1.139.95
1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 39.949.000,00] 39.930.242,86] -18.75
1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 31.535.000,00 30.371.267,14 -1.163.72
1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 31.500.000,00 30.272.992,97] -1.227.0€
1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 28.300.000,00) 27.439.937,12 -860.0€
1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 3.200.000,01 2.833.055,85 -366.94
1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2500004 98.274,17] 63.27
1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 35.000,00 98.274,17] 63.27
1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 600.000,00) 557.831,99 -42.1€
1712500000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 600.000,00] 557.831,99 -42.1€
1712510000 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 0,00 613,39 6
1712510100 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - 0,00 613,39 6
1712510102 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0,00 613,39 [og
1712520000 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 600.000,0 557.218,6 -42.7t
1712524100 |COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL sos ego 0d sro8el 42.
1712524104 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Transferencia União 600.000,00) 557.218,60, 42.
1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 5.580.000,00, 5.877.321,21 297.3;
1713500000 | TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV. 5.580.000,0 5.877.321,21 297.3:
1713501101 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária > 48000004 2.664.158,65 18441:
1713501108 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde 1.300.000,00) 1.084.416,00 -215.5:
1713501106 | Transf. Rec do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde-Atenção Primária-Emenda Comissão 0,00) 400.000,00, 400.0
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Página:
Prestação de Contas:
2
É sand
Código Títuios Vaiores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1713502101 | Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde 400.000,01 221.067,24 -178.93
1713502103 | Transf Rec. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde E.| ai 79.853,00 79.85
1713502105 | Transf Rec. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Emend Parl Banc União 0,0 200.000,00 200.00
4713503101 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde ogosai 92.322,54 -7.67
4713503103 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde 160.000,00] 275.488,00 115.48
1713504101 | Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúds-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde 140.000,00) 133.168,3; -6.83
1713505101 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde 0,0 assa 24.62
1713505103 | Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Piso Sal. Enfermagem «ano 0000] 702.221,81 -297.71
1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 1.434.000,01 1.784.428,42 350.42
1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO psgeçal 1.358.317,82 -15.6€
1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal 850.000,0 941.092,63 91.0€
1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA — 2400904 5.700,00 -18.%
1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal 24.000,01 5.700,00) -18.%
1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE sss0080 245.494,00 -4.5
4714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 250.000,0 245.494,01 -4.51
1714530009 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR — dao 0080 166.031,19 -83.91
4714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 250.000,00, 166.031,1 -83.91
4714990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — 60.000,00, 426.1 foi 366.1
1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE-Principal 60.000,0! 426.110,6 366.1
1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB od 664.626,49 664.6
1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT 0,01 664.626,49 664.6
1715500100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 0,00 326.705,01 326.7
1715520000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAR 0,00 337.921,48 337.9
1715520100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR 0,00 337.921,48 337.9
1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 700.000,01 472.089,51 -227.6
1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS “ao 0060 472.089,51) -227.€
1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 700.000,0! 472.089,51 -227.€
1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES "a000904 202.678,10 102.€
1719800100 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 0,00) 79.704,74 791
1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00, 79.704,74 794
1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00] 122.973,38 22€
1719990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 100.000,00 122.973,36 22%
1719990101 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados 100.000,00, 122.973,39 224
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: Al
Ed
Código Títulos Valores Orçados 1 Valores Arrecadados Diferença
1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 24.360.000,0 25.712.268,18 | 1.352.26€
1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 20.696.000,00) 21.182.510,5: 486.51€
1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS 20.696.000,00 > iss sto 486.51€
1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal 18.000.000,0! 18.936.096,9 936.09€
1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA > 50900001 | sas 804 -511.40"
1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal 2.500.000,00] 1.988.598,03 511.40"
1721520000 |COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 180.000,00) 236.628,24) 56.624
1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 180.000,00 236.628,24) 56.62:
1721530000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 16.000,00] 21.187,35 5.18
1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 16.000,00 21.187,35 5.18
1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2.275.000,00, 2.006.822,8 -268.17
1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2.275.000,00, >.08 82881 -268.17
1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 2.275.000,00, 1.546.822,82 -728.17
1723500101 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Emendas Parlamentares Individuais Estadual 0,00) 460.000,00] 460.00
1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 1.329.018,22 1.329.01
1724500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 0,00 1.209.018,22 1.209.01
1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,0! 1.209.018,22 1.209.01
1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0d 1.209.018,22 1.209.01
1724990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 120.000,00) 120.0€
1724990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 0,00 120.000,00, 120.0€
1724990101 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Outros Conv e Rep Estado 0,00 120.000,00) 120.0(
1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1.389.000,00] 1.193.916,59 -195.0€
1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 289.000,00, 147.505,9: -141.4€
1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 289.000,00) ses 141.44
1729520100 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL 1.100.000,00 1.041.910,67] -58.0:
1729520101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE 1.100.000,00, 1.041.910,67] -58.0:
1729990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0,00, 4.500,00 4.5
1729990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,01 4.500,00 4.5
1729990105 | Outras Transferências dos Estados e DF - Emendas Parlamentares Individuais od 4.500,00, 45
1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 14.000.000,00] 13.806.439,34 -193.5
1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.000.000,00 13.806.439,34 -193.5
1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 14.000.000,0 13.806.439,34] -193.5
1751500100 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal qa 20000004 13.806.439,34 -193.5
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Prestação de Contas: 2
[ código 1 Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.229.000,00 sos] -4,175.66.
1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.229.000,00) 53.336,5 -4.175.66.
1922000000 | RESTITUIÇÕES 4.229.000,00, 53.336,5: -4.175.66.
1922500000 | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 0,00 00d 36
1922500100 | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL 0,0! 360,00, 36
1922500103 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Rec. União- Bloco de Manut.da Saúde -Principal 0d 360,00, 36
1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.229.000,00, 52.976,55 -4.176.02
1922990100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 4.229.000,00 52.976,55 -4,176.02
1922990101 | Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos 4.229.000,00, 48.201,75 -4.180.79
1922990105 | Outras Restituições - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00, 3.540,36, 3.54
1922990106 | Outras Restituições - Transf. Rec. Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0,00) 1.234,44 1.22
2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL 11.298.000,00 6.039.761,00 -5.258.2º
2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.999.000,01 4.320.909,84] -678.0€
2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 5980000] 4.320.909,84] -678.0€
2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 4.999.000,00, 4.320.909,84] -678.0€
2112010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 4.999.000,00) 4.320.909,84) -678.0€
2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 4.999.000,00, 4.320.909,84] -678.0€
2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS 95.000,00, 46.750,00 -48.2:
2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 95.000,00 46.750,01 48.21
2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 95.000,00, 46.750,00 -48,2:
2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 95.000,00, 46.750,0 -48.2:
2213010100 |ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 95.000,00, piadçal -48.2
2213010101 |Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal 95.000,00) 46.750,00, -48.2
2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.204.000,00) 1.672.101,16 -4.531.8
2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.904.000,00) 409.754,91 -1.494.2
2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 200.000,00 268.358,0 68.3
2411500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLI 200.000,00) 258 38804 68.3
2411510000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE 200.000,00] 268.358,01 68.3
2411519100 | TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS 200.000,0 258 38804 68.3
2411519101 | Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Outros Programas 200.000,00) 0,0 -200.€
2411519103 | Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde — Emenda Individual 0,0 268.358,00 268.€
2412000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE sz 0080) 141.396,91 -480.€
2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 822.000,00 141.396,91 -480.€
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página:
Prestação de Contas: 2
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 622.000,00] 141.396,91 -480.60€
2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.082.000,00) 0,00 -1.082.00(
2414990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.082.000,00 0,00) -1.082.00(
2414990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 1.082.000,00) 0,00 -1.082.001
2414990101 | Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios 1.082.000,00) 0,0! -1.082.001
2420000000 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI 4.300.000,00, 2s2 24824 -3.037.65.
2421000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF 300.000,00 801.846,25] 501.841
2421500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 300.000,00) 801.846,25 501.84
2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Provenientes do Governo Estadual 300.000,00 337.046,25 37.04
2421500101 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde — SUS - Prov. Gov. Estadual Emendas parlamentares individuais 0,00 464.800,01 464.80
2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 4.000.000,00 0,00 -4.000.00
2422500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 4.000.000,0 0,0 -4.000.00
2422510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 400006004 od -4.000.00
2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 4.000.000,00) 0,00 -4.000.0€
2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 460.500,00, 460.5€
2429990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,0! 460.500,00 460.5€
2429990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0d 460.500,01 460.5
2429990102 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transferência Especial dos Estados 0,00) 310.500,00 310.5
2429990108 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Emendas Parlamentares Bancada 0,00) 150.000,0! 150.0
7000000000 | RECEITAS CORRENTES 2.422.768,4 > 51848001 156.6€
7200000000 | CONTRIBUIÇÕES > a 1684 2.579.460,07 156.6
7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.422.768,4 2.579.460,07 156.6!
7215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL das 18844 2.579.460,07] 156.6!
7215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 2.206.420,41 2.383.972,74 177.5
7215021100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL > 1800884 2.382.833,44 202.7
7215021101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 1.670.993,40 2.139.542,14 468.5
7215021102 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário 0,00 36.746,89 36.7
7215021105 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo -Taxa de Administração 509.072,01 206.544,41 -302.5
7215021200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO — MULTAS E JUROS ds 5500 1.139,30) -25.2
7215021201 o Patronal - Servidor Civil Ativo-Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur 26.355,0 1.138,52 -25.2
7215021202 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Poder Legislativo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur 0,00 0,7
7215500000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS 216.348,00 sas asrad -20.€
7215510000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 216.348,00, 195.487,33 -20.€
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página:
Prestação de Contas: 2
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
7215511100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 196.680,00] 195.487,33 1.19%
7215511101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Poder Exec - Plano Previdenciário 196.680,00) 195.487,3; 1.19%
7215511200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS 19.668,01 od -19.66t
7215511201 | Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo-Parcelamen-Poder Exec-Plano Previdenciário-Multas E Jur peça 0,00, -19.66t
FUNDEB -9.803.000,0! -9.739.904,92) 63.09:
RECEITAS CORRENTES Saca 000.0] -9.739.904,92 63.09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -9.803.000,00) -9.739.904,92 63.09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -5.667.000,00) -5.507.641,86] 159.35
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -5.667.000,00 -5.507.641,86 159.35
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -5.660.000,0! -5.487.987,18 172.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal e eso ooo 0 -5.487.987,18 172.01
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -7.000,00 -19.654,68 -12.65
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -7.000,00) -19.654,6: -12.6E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -4.136.000,00, «2s226804 -96.2€
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -4.136.000,00, 4.232.263,06) -96.2€
COTA-PARTE DO ICMS -4.136.000,0! 4.232.263,01 -96.2€
Cota-Parte do ICMS - Principal -3.600.000,0 Ser sto -187.2"
COTA-PARTE DO IPVA “so 000,0] -397.718,36, 102.2€
Cota-Parte do IPVA - Principal -500.000,0! -397.718,36] 102.2%
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS “se sto 0d -47.325,62) 11.3.
[gstepane do IPI - Municípios - Principal -36.000,00) 47.325,62] 41.3:
TOTAIS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA! 95.086.000,00, 85.068.808,68 10.017,41
Assinado de forma digital por
PEDRO DE ALMEIDA peoro aveia
LOPES:09000179610 am
Dados: 2025.03.31 11:57:27 -0300'
q
de,
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
a 3
(1
|
MARILEIA DOS SAN
Resp. ontrolé Interno
S SILVA MADUREIRA
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:26 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
LD ——em
U-8 Sintese Tecnologia é Jrmaática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqi
Junior Alves Cordeiro
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PA]
| AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
01 [LEGISLATIVO + 4.011.500,0 000 4.011 00,00] 2.786.987,78] 1.224.517
01.01 DELIBERAÇÃO ,ao285009 0,01 1.102.860,00 957.580,7 145.27
01.01.01 PLENÁRIO 1.102.860,01 oo 1.102.860,01 as 58074 145.276
01.01.01.01 LEGISLATIVA | ms ss00d 0,04 Vans sso0d 957.580,79 145.27
01.01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.102.860,00, od 1.102.860,0! 957.580,7: 145.27!
01.01.01.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.102.860,00 0,00 iso seo der 8674 145.27!
01.01.01.01.031. 0001. 2001 |Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 950.000,00, 0,00 950.000,00 854.300,07 95.69
30000000 DESPESAS CORRENTES 950.000,00) 0,00, 950.000,01 854.300,07 95.69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 950.000,00) 0,00) as0 000.0] 854.300,07] 95.69
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 950.000,00 0,00) 950.000,00 854.300,07) 95.69
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 950.000,00 0,04 950.000,00) 854.300,07 95.69
01.01.01.01.031. 0001. 2002 |Despesas de Viagens dos Vereadores 84.000,0 0d 84.000,00, 64.760,00 19.24
30000000 DESPESAS CORRENTES 84.000,00 0,0! 84.000,0 64.760,00, 19.24
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00, 0d sa0000) 64.760,00 19.24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 84.000,00 0,00 84.000,00, 64.760,00 19.24
33901400 Diárias Pessoa Cívil 69.000,0 0,00 69.000,0 64.760,00, 4.24
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00) 0,00] 15.000,00) 0,0 15.0€
01.01.01.01.031. 0001. 2229 | Manutenção das Atividades do Plenário da Câmara 68.860,01 0,0 68.860,00 sss207 30.3:
30000000 DESPESAS CORRENTES Gs8004 0d 68.860,00, 38.520,72 30.3:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.860,00 0,01 68.860,00 38.520,72 30.3:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.860,00 0d 68.860,04 38.520,72 30.3:
33903000 Material de Consumo 7.500,00, 0,00 e 090) 7.500,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 7.360,00) 0,00) 7.360,00 7.360,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 40.000,00 0,00, 40.000,00 10.140,00 29.8
33909300 Indenizações e Restituições 14.000,01 0,00) 14.000,0 13.520,7! 4
01.02 TÉCNICOS és 38004 0,00) 65.390,00, 1 od 54.0
01.02.02 COMISSÕES 65.390,00, 0,0 65.390,00, 11.350,46 54.0
01.02.02.01 LEGISLATIVA 65.390,00) 0d 65.390,01 11.350,41 54.0
01. 02.02.01.032 CONTROLE EXTERNO 65.390,01 0,0! 65.390,0! asda 54.
01. 02.02.01.032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 65.390,00] od Se ss804 11.350,46 54.
01.02.02.01.032. 0001. 2004 |Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 65.390,01 0,0 65.390,0 11.350,46) 54.0
30000000 DESPESAS CORRENTES Gs 38004 0,00 Se ss004 11.350,46 54(
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,01 0,00 50.000,00, 7.860,41 42º
ca MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM] ESPEC. E EXTRA TOTAL
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS Soo 0,00 50.000,00 Ta 42.13€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 50.000,01 0,00 50.000,0! 7.860,4 42.13€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.390,00) 0,00, Vesgo 3.490,0! 11.900
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.390,00) 0,00 15.390,0! 3.490,01 1.90%
33901400 Diárias Pessoa Cívil 6.000,00) 0,00 aço 2.100,01 3.901
33903000 Material de Consumo 6.000,00, 0,00 6.000,00 0,0! 6.001
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.390,00) 0,00 1.390,00) as00d '
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00, 0,0! 2.000,00) 0,00 2.00
01.03 DIREÇÃO SUPERIOR 309.000,00, od 309.000,00) 182.907,21 126.09
01.03.03 MESA DIRETORA 224.000,00 0,00 224.000,00) ça 41.44
01.03.03.01 LEGISLATIVA 224.000,00) 0,00 224.000,00) 182.557,26 41.44
01.03.03.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 224.000,00 0,00, 224.000,00 182.557,2 41.44
01.03.03.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 224.000,00) 0,00) 224.000,00 mssrad 41.44
01.03.03.01.031. 0001. 2124 |Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal 224.000,00, 0,00, 224.000,0 182.557,26 41.44
30000000 DESPESAS CORRENTES 224.000,00) 0,00, paço 182.557,26 41.44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.000,00, 0,00, 49.000,01 46.072,38 2.92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000,00) 0,04 4900004 46.072,3 2.92
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 49.000,00, ood 49.000,01 ss0r2ad 2.9:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00 0,00, 175.000,00) 136.484,88 38.5"
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00 0,00 175.000,00 136.484,88 38.5"
33903000 Material de Consumo 10.000,00) 0,00] 10.000,00) 0,00 10.0
33903500 Serviços de Consultoria 150.000,00 0,00, 150.000,00 127.584,8: 22.4
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 15.000,00] 0,0! 15.000,0! a 8080] 6.11
01.03.04 PRESIDÊNCIA 85.000,00 od 85.000,00, 350,00 84.6
01.03.04.01 LEGISLATIVA 85.000,0 0,00 85.000,0! 350,00 84.6
01.03.04.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA as 00004 0,00, a200004 350,00 84.6
01.03.04.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 85.000,00, 0,00, 85.000,00, 350,00 84.6
01.03.04.01.031. 0001. 2125 |Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal 85.000,00 0,00 85.000,00) 350,00 84.6
30000000 DESPESAS CORRENTES 85.000,0 0,00, 85.000,00 350,00 84.6
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200004 0,01 30.000,01 0,0 30.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,0 od 200004 od 30.€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 200004 0,0! 30.000,01 0,00 30.€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,01 od 55.000,00 350,00 54.€
U-8 Síntese Tecnologia é
Srmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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cds MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
HA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
mae
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
1 RÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS E] 0,0! SE 00000 350,00 54.65
33903000 Material de Consumo 10.000,0! 0d 10.000,0 0,0! 10.00€
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,01 0,0! So go0 0d od 10.00€
33903500 Serviços de Consultoria qe o000 00d 15.000,0 0,0 15.00(
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 20.000,00, 0,0! 20080] asood 19.65
01.04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO 2.534.250,00, od 2.534.250,00 1.635.149,27] 899.101
01.04.05 SECRETARIA GERAL 2.109.166,79] 0,00) 2.109.166,75 1.361.540,74 747.621
01.04.05.01 LEGISLATIVA 2.109.166,75 0,00) 2.109.166,75 1.361.540,74) 747.621
01. 04.05.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.882.666,75) 0,00 1.882.666,75) 1.231.773,3 650.89
01.04.05.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.882.666,7. 0,00 1.882.666,75 Vastrraad 650.89
01.04.05.01.031. 0001. 2006 | Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal ereta 0,00 1.167.676,75 937.196,31 230.48
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.167.676,75 0,00 1.167.676,75 937.196,31] 230.48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.201,93 0,00) 360.201,9 343.496,31 16.70
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 360.201,93 0,00 so 2o1ed 343.496,31] 16.70
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 80.637,48 0,00) 80.637,4 80.637,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 237.554,43 0,00 ssnssaad 237.554,4
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 22.000,0 0,00) 22.000,0 Vstssed 6.84
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. o 0160] 0,00, 180) 10.144,72 9.8€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 807.474,8 0,00) 807.474,8 593.700,00 213.77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS rante 0,00 ça 593.700,0 213.71
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,01 0,00 10.000,01 od 10.0€
33901400 Diárias Pessoa Cívil 22.000,00 0,00 20000) 19.600,00 2.4
33903000 Material de Consumo 178.000,00) 0,00) 178.000,00, 121.736,79 56.2€
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 28.000,00 0,00 28.000,00, 16.306,00 11.6€
33903500 Serviços de Consultoria 150.000,00) 0,00 150.000,00 81.364,51 68.6:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.000,00 0,0 10.000,00) 1.950,00 8.0:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 347.750,00 ai 347.750,00 295.011,9 52.7
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 26.724,8: 0,00 26.724,82 de Te
33909300 Indenizações e Restituições 500004 0,00 35.000,00 31.005,9: 3.9
01. 04.05.01.031. 0001. 3001 | Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 360.000,0 0,0! 360.000,00] masa 65.4
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 000004 sad 360.000,00 294.577,07 65.4
44000000 INVESTIMENTOS 360.000,00] 0,0! 360.000,00) 294.577,07] 65.4
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00, sol 360.000,00 294.577,07 65.4
[Dm OD,
2 WwW—1D>>—— 1 —————
U-8 Sintese Tecnologia d rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqt
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44903000 Material de Consumo 15.000,0 0,00 15.000,0 0,00 15.00%
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 15.000,00] 0,00 00004 0,00) 15.001
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 330.000,00, 0,00 330.000,00, 294.577,07 35.42:
01.04.05.01.031. 0001. 3002 | Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara 354.990,00 0,0 354.990,00, 0,00 354.99:
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 354.990,0 od 354.990,00) 0,00 354.99
44000000 INVESTIMENTOS es sso 0 0,04 354.990,00 0,0 354.99
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 354.990,00) 0d 354.990,00) od 354.99
44903000 Material de Consumo 20.000,00 0,00, 20.000,0 0,0 20.00
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 39.990,00, 0,00 39.990,00) 0d 39.99
44905100 Obras e Instalações 295.000,0 0,00 295.000,00, 0,0! 295.00
01.04.05.01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA "a 00004 0,00] 188.000,00, ssasdd 94.27
01.04.05.01.271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 188.000,00] 0,00 188.000,00 93.729,25 94.27
01.04.05.01.271. 0001. 2009 | Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 173.000,00 0,00, 173.000,00) 93.339,29 79.6€
30000000 DESPESAS CORRENTES 173.000,00 0,00 173.000,00 93.339,25 79.6€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.000,01 0,0! 170.000,00, 93.339,25 76.6€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS ageaça od 170.000,00 93.339,25 76.6€
31901300 Obrigações Patronais 170.000,01 0,0! 170.000,00) 93.339,23 76.6€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES S 0000) 0d 3.000,0 0,00 3.0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.0
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 3.000,00, 0,00 3.000,00, 0,00 3.04
01.04.05.01.271. 0001. 2010 | Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 15.000,00, 0,00 15.000,00 390,00, 14.6
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00, 0,0 15.000,0! 390,00 14.6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 od esto 390,0! 14.6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00) 0,0 15.000,0! 390,00 14.6
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 15.000,00] 0,00 15.000,00 390,00 14.6
01.04.05.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 38.500,00, 0,0 38.500,0 36.038,11 24
01.04.05.01.272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 38.500,01 0d ds s000d 36.038,11 24
01.04.05.01.272. 0001. 2011 | Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 38.500,00 0,0! 38.500,00 36.038,11 24
30000000 DESPESAS CORRENTES 38.500,00, 0,00) 38.500,0 36.038,11 24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.500,00, 0,00, 36.500,04 36.038,11 4
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 36.500,00, 0,0 36.500,00 36.038,11 4
31911300 Obrigações Patronais 36.500,0! 0,00 36.500,0 36.038,11 4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20000) 0,0 2.000,0 0,0 20
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WD DA
Srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqt
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A = PR
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ymática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Agi
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,0! 2.000,00 0,09 2.000
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,00 2.000,00, 0,00 2.000
01.04.06 SECRETARIA EXECUTIVA 67.000,00) 0,0% 67.000,01 56.214,04 10.78€
01. 04.06.01 LEGISLATIVA 67.000,00 od 00909 56.214,04) 10.78€
01. 04.06.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 67.000,00] 0,00 67.000,00 56.214,04] 10.78€
01. 04.06.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 67.000,00] 0,00) 67.000,0! 56.214,04 10.78:
01. 04.06.01.031. 0001. 2126 |Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 67.000,01 0,00 er o00 0d 56.214,04 10.78:
30000000 DESPESAS CORRENTES 10900] 0,00 67.000,00) 56.214,04) 10.78:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00, 0,00, 55.000,00 54.164,04) 83:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00) 0,00) 55.000,00, 54.164,04 83:
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.000,00) 0,00, 55.000,00, 54.164,04 83
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,01 0,00 12.000,0! 2.050,00 9.95
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS a 090] 0,00 “> 0000] 2.050,00) 9.95
33901400 Diárias Pessoa Civil 4.000,00) 0,0! 4.000,00 2.050,01 1.95
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 6.000,00, od 6.000,00, od 6.00
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00, 0,00, 2.000,0 0,00 2.00
01.04.07 OUVIDORIA PARLAMENTAR 18.500,01 0,04 asoood 0,00 18.5
01.04.07.01 LEGISLATIVA qasoo0d od 18.500,00 0,0! 18.5€
01.04.07.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 18.500,00] 0,0! 18.500,0 od 18.5€
01. 04.07.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 18.500,00) 0,00) asd 0,00 18.5€
01. 04.07.01.031. 0001. 2127 |Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara 18.500,00] 0,00) 18.500,00 0,00 18.5
30000000 DESPESAS CORRENTES 18.500,01 0,01 18.500,0 0,00 18.5
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES qasoo0d od Vasto] 0,00 18.51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.500,00] 0,00, 18.500,00 0,00 18.5
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.000,0/ 0,04 5.000,00, 0,00) 5.0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica ooo cod 8.000,0! 0,00 8.0
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.500,01 0,00, s090d 0,00 3.5
33909300 Indenizações e Restituições Soo 0,00 2.000,00 0,00 2.0
01.04.08 ASSESSORIA PARLAMENTAR 96.700,01 0,00 96.700,00, 68.373,9 28.3
01. 04.08.01 LEGISLATIVA 96.700,00, 0,0! 96.700,00 Gosrasd 28.3
01. 04.08.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 96.700,00, 0,00) 96.700,0! 68.373,99 28.:
01.04.08.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 96.700,0 0,00 96.700,0 68.373,9 28.<
01. 04.08.01.031. 0001. 2128 |Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara ds 10004 0,00) ds 1060 estada 28.<
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
pe
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 96.700,00, cod 96.700,00 8.373,09 28.321
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.200,00, 0,0 72.200,00 62.873,9: 9.32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.200,0 0,00 72.200,00 ssrasd 9.32
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil Eno) 0,0 72.200,00 62.873,99 9.32
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.500,00, od 24.500,00, 5.500,00 19.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.500,0 0,00 24.500,0! 5.500,00 19.00
33901400 Diárias Pessoa Cívil so080) 0,0 soso 5.500,01 50
33903000 Material de Consumo 8.000,00, od 8.000,00) 0d 8.00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00, 0,00) 2.000,01 0,0 2.00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.500,01 0,00, osso 0d 0,00 6.50
33909300 Indenizações e Restituições >conod 0,00 2.000,00 0,00 2.0€
01.04.09 DEPART. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 79.300,00) 0,00 79.300,00 53.286,76, 26.01
01.04.09.01 LEGISLATIVA 79.300,0 0,0 79.300,00 53.286,76) 26.01
01.04.09.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 530004 od 79.300,00, 53.286,71 26.01
01. 04.09.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 79.300,00 0,00) 79.300,00, Esa86d 26.01
01.04.09.01.031. 0001. 2129 |Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 79.300,00) 0,00 79.300,00 53.286,76] 26.07
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.300,00 0,00 79.300,01 53.286,76, 26.0"
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00, 0,00) so9000) 37.707,18 226
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,01 0,00, 40.000,00) 37.707,18, 2.2€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil to06684 0,00 40.000,0! 37.707,18 2.2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.300,00, 0,00 4930004 15.579,5 23.7:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 39.300,00, 0,00 39.300,00, esrasd 23.7.
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.000,00) 0,00, 5.000,01 0,00 5.01
33903000 Material de Consumo 2.300,00) 0,00, ça 0,00 2.31
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 15.000,00] 0,00, 15.000,00) 3.823,80 141
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 15.000,0 0,00 15.000,00 11.755,78 EE 74]
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.0
01.04.10 CENTRO APOIO AO CIDADÃO 163.583,25 0,00 163.583,2: 95.733,74 67.8
01.04.10.01 LEGISLATIVA 163.583,25 0,00 ves s8s2 95.733,74) 67.8
01.04.10.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 163.583,25 0,0! 163.583,25 95.733,74 67.8
01. 04.10.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 163.583,25 sol 163.583,25 95.733,74] 67.8
01. 04.10.01.031. 0001. 2130 |Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 89.945,5: 0,00, 89.945,59 63.753,48 26.1
30000000 DESPESAS CORRENTES sous sd 0,0 89.945,59] 63.753,4: 26.1
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O a
irmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
casa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o E 0,0% 55.000,00 50.932,48 4.06"
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,0! 0,00 55.000,00, 50.932,48 4.06"
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.000,00, 0,00 55.000,00) 50.932,4 4.06
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.945,55, 0,00 34.945,55 asma 22.12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.945,59 0,00 34.945,55 12.821,0 22.12.
33901400 Diárias Pessoa Cívil 4.000,00] 0,00 4.000,00 soo0d 3.40
33903000 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,04 1.935,01 6.06
33903200 Material de Distribuição Gratuita 6.000,00) 0,00 sc000d doi 6.00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 11.000,0 0,00, 11.000,0 9.036,01 1.96
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica sas) 0,00 sosssd (ao 2.69
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 2.000,00 0,00 2.000,00) 0,00 2.00
01. 04.10.01.031. 0001. 2225 |Manutenção das Atividades da Escola Legislativa 18.275,1 0,0! 18.275,18] 2.250,00 16.02
30000000 DESPESAS CORRENTES srs id 0d 18.275,18 2.250,00 16.02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.275,18 0,00) 18.275,18 2.250,00 16.02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.275,11 0,0 18.275,18 2.250,01 16.02
33901400 Diárias Pessoa Cívil Sss6 al 0d 3.000,01 500) TE
33903000 Material de Consumo 8.000,00, 0,0! 500904 0,0! 8.0
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00] 0d 1.000,0! od 1.0(
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 4.275,18 0,00 iza 0,00, 4,2%
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,0! 2.000,00) 0,00 2.
01. 04.10.01.031. 0001. 2226 |Manutenção das Atividades do Parlamento Jovem 32.862,52] ai 32.862,52 14.198,2 18.6€
30000000 DESPESAS CORRENTES 32.862,52 0,00 32.862,52 gaçai 18.6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.862,5 0,00 32.862,5: 14.198,26 18.61
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS ossos 0,00 esse] 14.198,26 18.6
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.000,00, 0,00, 5.000,04 4.350,00 6
33903000 Material de Consumo 10.000,00] 0,00 ooo) 9.072,70 9
33903200 Material de Distribuição Gratuita 4.000,00) 0,00, 4.000,00] 0,00 40
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 6.000,01 0,00 6.000,00, 0,0 6.0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica asas 0,0 4.862,52 455,26 44
33909300 Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00) 3.000,01 320,3 2.6
01.04.10.01.031. 0001. 2227 |Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher 6.000,01 0,00 Soso nd od 6.0
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00] 0,0! 6.000,00 0,0! 6.0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,01 0,00 6.000,00) oo 6.0
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA |
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00] | 6.00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 6.000,00] 0,0 6.000,00] 0,00 6.00
01.04.10.01.031. 0001. 2228 |Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outras 16.500,00) 0,0! 16.500,01 15.532,01 96
30000000 DESPESAS CORRENTES 16.500,00) 0,0 16.500,00] 15.532,00 96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00] 0,00 16.500,00 15.532,00 96
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 16.500,00) 0,00, 16.500,0! tesod 96
33704100 Contribuições 16.500,01 0,00 16.500,0! 15.532,0) 96
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 6.038.000,01 0,00 6.038.000,0! 1.592.341,19 4.445.65
14.01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 6.038.000,01 0,00) 6.038.000,00 1.592.341,19 4.445.65
14.01.01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 6.038.000,00 0,00) 6.038.000,00 1.592.341,19 4.445.65
14.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 550.272,60) 0,00) 550.272,60 246.387,10 303.88
14.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.272,60) 0,0 550.272,60 246.387,10 303.88
14.01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 550.272,60) 0,00 550.272,60, 246.387,10 303.88
14.01.01.04.122. 0002. 2116 | Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG 320.808,00] 0,0! 320.808,00 204.046,94 116.76
30000000 DESPESAS CORRENTES 320.808,00 a 320.808,00, 204.046,94 116.76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.688,00 0,00, 27.688,00, 0,00 27.68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.688,00 0,00, 27.688,00 0,00 27.68
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 27.688,00] 0,00 27.688,00, 0,00 27.68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 293.120,00) 0,00 293.120,00) 204.046,94] 89.07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 293.120,00 0,00) 293.120,00 204.046,94) 89.07
33901400 Diárias Pessoa Cívil 16.792,00, 0,00 16.792,00 14.810,00 1.98
33903000 Material de Consumo 5.792,01 0,00, 5.792,01 3.848,15 1.94
33903500 Serviços de Consultoria assosd 0,0! 146.904,00 80.036,53 66.8€
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 18.792,00 0,0! 18.792,00 16.096,8 2.6€
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 60.600,00, 0,0! 60.600,00 ssso214 1.9€
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 37.920,00, 0,00 37.920,0 27.991,50) 9.92
33909300 Indenizações e Restituições 6.320,00) 0,00 6.320,00 2.661,80 3.6
14.01.01.04.122. 0002. 2117 | | Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações 69.220,00, 0,00 69.220,00 37.841,18 31.37
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.220,00, 0,00, 69.220,00 37.841,18 31.37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.220,00, 0,00 69.220,00 37.841,1 31.37
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.220,00 0,00) 69.220,0 37.841,1 31.37
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 69.220,00, 0,00 69.220,0! 37.841,1 31.37
14.01.01.04.122. 0002. 2118 | Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores 26.484,0 0,00] as 1840 0,00 26.4€
ci MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
age
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 1 26.484,01 000 26.484,00] 00d 26.48:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.844,00 0,00, 13.844,00 0,0% 13.84:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.844,00 0,00 13.844,00, 0,00 13.84:
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 13.844,00 0,00 13.844,00 0,00 13.84:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.640,00 0,00 12.640,0 0,0 12.641
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.640,00 0,00) sad od 12.64
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 12.640,00 0,0! 12.640,01 0,0! 12.64
14.01.01.04.122. 0002. 2119 | Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 41.200,60 0,00) 41 08d essas 36.70
30000000 DESPESAS CORRENTES 41.200,60, 0,0! 41.200,60, 4.498,98 36.70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.920,60) 0d 15.920,60 0,00 15.92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.844,00 0,00, 13.844,01 0,00 13.84
31901300 Obrigações Patronais 13.844,00 0,00 asaaod 0,00) 13.84
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 2.076,60 0,00) 2.076,60, 0,00 2.07
31911300 Obrigações Patronais 2.076,6 0,0 2.076,60, 0,00 2.07
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2528001 0,00 25.280,00, 4.498,9: 20.7€
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.640,0 0,00 12.640,0 raça 8.12
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 12.640,00, 0,00] eso 4.498,98 8.12
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 12.640,00 0,00) 12.640,00, 0,00 12.6:
33913900 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica 12.640,0 0,00, 12.640,00 0,00 12.6:
14.01.01.04.122. 0002. 3102 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes se 58004 0,00 92.560,0 0,00 92.5€
30000000 DESPESAS CORRENTES 7.560,00) 0,00 à 5800 0,00 7.5
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.560,00 0,00 7.560,0 0,00 7.5
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.560,00) 0,00) e ssool 0,00 7.5
33903000 Material de Consumo 2.520,01 0,00 2.520,00, 0,00 2.5:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 2.520,00 0,00) 2.520,00, 0,0 2.5:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.520,00 0,0 2.520,00 od 2.5.
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00, 0d 85.000,00, 0,0 85.0
44000000 INVESTIMENTOS 85.000,00, 0,04 85.000,00, od 85.0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,0 0,0 85.000,00, 0,0! 85.0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes as 0000] 0,00, 85.000,00 od 85.0
14.01.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.787.727,41 0,0! 1.787.727,4 1.345.954,0: 441.7
14.01.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.787.727,40, od 1.787.727,40 sas asda 441.7
01.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.787.727,4 0,0 1.787.727,4 1.345.954,0! 441.7
DWDWD—W1[——— 1 ———
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pa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Eme
| o . AUTORIZADA ]
cónico TítTuLOS E CRÉDITOS | om REALIZADA DIFERENÇ.
'oRÇAM. E EuLEM| ERR, E EXTRA +
[ã01,01,09.272 0002, 2120 [Previdência Social à Inativos e Pensionistas — ” 178727 Al 3, 787.127 40) 1.345.954 a 4411
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.787.727,40 0,00 1.787.727,40, 1.345.954,0! 441%
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ! 1.661.527,40 0,00, 1.661.327,4 assssa Da 315.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.661.327,4 0,00 1.661.327,4 1.345.954,0! 315:
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas pe 0,00 do 127 ad 961.757,68, 7.
31900300 Pensões 553.760,00, 0,04 553.760,00 384.196,41 169.
31909190 Sentenças Judici 138.442,00 9,09 138.440,0 00] 138.
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.400,00 0,00 126.400,00, 0,0! 126.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 126.400,00 5,00 126.400,01 0,00 126.
33904700 Obrigações Tribut. e Contribui. 126.400,00 o, 126.400,00 0,00 126.
14.01.01.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.700.000,00 sad 3.700.000,00, 0,00, 3.700
[já 01.01.99.997 [RESERVAS DO RPPS 2.700.000,00 3,00 3.700.000,00 0,00 3.700
REA 01.01.99.997. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.700.000,0! 0,0 3.700.000,01 00d 3.700
14. 01.01.99.997. 9999. 9998 | Reserva de Contingência à so 000 00 9,0 ano 0,0) 3.700
: 50000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.700.000,00, 2,0! 3.700.000,0 0,00 3.700
95000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.700.006,01 0,99 3.790.000,0! 0,00 3700
[99990000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 3.700.000,00, 0,0 3.700.000,0 Cod 3.70€
99999900 Reserva Contingência/Res. RPPS ! 3.700.000,00 9,00 “0000009 0,0! 3.70€
16 GABINETE DO PREFEITO. 1.185.466,59 31.000,0 1.216.466,5 1.133.406,04 8
16.01 GABINETE DO PREFEITO 623.272,51 pi 626.272,51 608.030,36, 1€
16.01.01 GABINETE DO PREFEITO 623.272,51 3.000,00, 626.272,51 608.030,36 1€
16.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO Í 623.272,51 3.090,0! 626.272,51] 608.030,36 1
16.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 623.272,51 3.000,01 628.272,51 608.030,36 4
16.01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 623.272,51 3 So6 84 626.272,51 608.030,34 1
16. 04.01.04.122. 0002. 2136 | Manutenção do Gabinete do Prefeito 620.492,51 3.000,0 623.492,51 606.250,3 1
30000000 DESPESAS CORRENTES 620.492,51 3.000,00 623.492,51 606 250,36 1
34000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.990,36 0,00 542.990,3! 542.990,36,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 542.990,36, 0.00 542.990,34 542.990,3
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 22.623,43 6,04 22.623,4: 28284)
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civii 520.366,53 a 09 520.366,9: 520.366,93
33000000 JOUTRAS DESPESAS CORRENTES ] 775021 3.000,00 30.502,15 63.260,00 1
133900000 [APLICAÇÕES DIRETAS | 77.502,14 ) 3.990, od 80.502 14 63.260,00 1
Outros Beneficios Assistenciais ] 7.618,94 2.00, 7.618,90 2481,6
| 33900800
meme em
U-8 um
nática LTDA 51d
cer eee oe em?
le Março de 2025 - 10:17:35 Usuário. +
ordeiro
FS MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Z
Es
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33901400 Diárias Pessoa Civil | 33.637,29 0,00 33.637,25] 29.674,98 3.962
33903000 Material de Consumo 31.833,70 0,0! 31.833,70, 25.117,08, 6.71€
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4 ooood 1.000,0 267,00 73
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.412,30 0,00) astasl 4.412,30 (
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 2.000,00) 2.000,00 1.307,04 69;
16. 01.01.04.122. 0002. 3109 | Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito 2.780,01 0,00 2.780,01 1.780,0 1.000
40000000 DESPESAS DE CAPITAL à 800] 0,00 paiaçal Vs00d 1.001
44000000 INVESTIMENTOS 2.780,00 0,00 2.780,00 1.780,00 1.001
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.780,00 0,00) 2.780,00 1.780,0 1.00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.780,00 0,00 1.780,00 0d
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00 1.00
16.02 CONTROLADORIA INTERNA 148.939,47 0,00) 148.939,4 141.307,30 7.63
16.02.01 CONTROLADORIA INTERNA 148.939,4 0,0 assis 141.307,3 7.63
16. 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO assa od 148.939,47) 141.307,30 7.63
16. 02.01.04.124 CONTROLE INTERNO 148.939,47] 0,00 148.939,47) 141.307,30 7.62
16. 02.01.04.124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 148.939,47] 0,00 148.939,47] 141.307,31 7.6:
16. 02.01.04.124. 0002. 2137 | | Manutenção da Controladoria Interna 148.939,47] 0,00, 148.939,47 141.307,3! 7.6%
30000000 DESPESAS CORRENTES 148.939,47] 0,00, 148.939,47] 141.307,3 7.6:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.294,97] 0,00 139.294,97] 139.294,97]
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 139.294,97] 0,00) 139.294,97] 139.294,97]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 139.294,97] 0,0! 139.294,97] 139.294,97
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.644,50 0,00 9.644,50 2.012,33 7.6:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS os 0,00 9.644,50 2.01 2,33 76
33901400 Diárias Pessoa Cívil 4851,7 0,0! 4.851,7 1.796,03 3.0
33903000 Material de Consumo 4.099,63 od 409864 0,00 4.0
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 476,82 0,00, 476,82) 0,00 4
33909300 Indenizações e Restituições 216,30, 0,0 216,3 216,30
16.03 PROCURADORIA JURÍDICA 320.391,45 50000] 348.391 a 291.205,24 5741
16.03.01 PROCURADORIA JURÍDICA 320.391,43 28.000,00, 348.391,49 291.205,24) 571
16. 03.01.02 JUDICIÁRIA 320.391,45 28.000,00, 348.391 43 291.205,24 57.1
16. 03.01.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 86.471,86] 0,00 86.471,86, 31.730,79 54.1
16. 03.01.02.061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 86.471,86, 0,0 86.471,86 31.730,79 54.1
16. 03.01.02.061. 0000. 2139 | Custos c, Precatórios e Sentenças Judiciais 86.471,8 0,00 86.471,8 31.730,7 54.1
U-8 Sintese Tecnologia é
2 [WW1— A ——————
mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
a
AUTORIZADA J
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 86.471,86 0,00 86.471 Bo 31.730,79 54.74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.753,00 0,00 13.753,00) 0,00 13.75:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.753,00 0,00 13.753,00 0,00 13.75
31909100 Sentenças Judiciais 13.753,00, 0,0 13.753,00 0,00 13.75
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.718,86 od 72.718,8 31.730,79 40.98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.718,8 0,00) ErBsd 31.730,79 40.98
33909100 Sentenças Judíciais ersad 0,00, 72.718,8 31.730,79 40.98
16. 03.01.02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 233.919,59 28.000,00 261 aos 259.474,45 2.44
16. 03.01.02.092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 233.919,5º 28.000,01 261.919,59 259.474,49 2.44
16. 03.01.02.092. 0002. 2138 | Manutenção da Procuradoria do Município sas 250000) 261.919,59 259.474,45 2.44
30000000 DESPESAS CORRENTES 233.919,5! 28.000,00) 261.919,59 259.474,45 2.44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS srsnied 0,00, 87.541,59 87.541,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 87.541,59 0,00) 87.541,59 87.541,59
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 87.541,5 0,00, 87.541,5 87.541,59
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES uostaod 28.000,00, mastaod 171.932,86 2.44
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 146.378,00, 28.000,00) 174.378,00 171.932,8! 2.44
33903500 Serviços de Consultoria 142.378,00 0,0 142.378,00 aoooood 2.31
33903500 Serviços de Consultoria 0,00, 28.000,00, 28.000,0! 28.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 4.000,01 0,00] 4.000,01 3.932,86] t
16.04 TESOURARIA sss83 1d 0,00 92.863,16) 92.863,1
16.04.01 TESOURARIA 92.863,18 0,00] 92.863,1 ass td
16. 04.01.04 ADMINISTRAÇÃO 92.863,1 0,00) Sos8s 1d 92.863,16]
16. 04.01.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS assa td 0,00 92.863,1 92.863,16
16. 04.01.04.129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 92.863,18) 0,00 Sos6s 1d 92.863,16]
16. 04.01.04.129. 0002. 2142 | Manutenção da Tesouraria 92.863,16 0,00 92.863,16, 92.863,16
30000000 DESPESAS CORRENTES 92.863,16 0,00) 92.863,16 92.863,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.863,18, 0,00) 92.863,16) 92.863,1
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.863,16 0,00 92.863,16 assa 1d
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 92.863,16) 0,0! 92.863,16 92.863,1
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 78.189,1 od 78.189,1 asso 1d
17.01 SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO ass 1d 0,01 Cas881d 78.189,19
17.01.01 Gerência de Governo 78.189,19 cod 78.189,19 78.189,19
17.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 78.189,19 0,00) 78.189,19 78.189,1
U-8 Sintese Tecnologia |
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ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aq!
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E suLEN] ESPEC. E EXTRA |
17.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.189,11 0,00 78.189,1 78.189,19
17.01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 78.189,19 0,00 78.189,19 78.189,11
17.01.01.04.122. 0002. 2144 | Manutenção da Gerência de Governo 78.189,19 0,0 78.189,19 sed
30000000 DESPESAS CORRENTES 78.189,19 od 78.189,19 78.189,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.189,19 0,00 78.189,19 78.189,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.189,19 0,00] 78.189,11 78.189,11
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 78.189,19 0,00) ats6id 186 1d
18 SECRETARIA MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 161.466,2 500,00) 161.966,22] 158.195,11 3.71
18.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 161.466,2 500,0! 161.966,22 158.195,11 3.71
18.01.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 104.910,6' add 104.910,67] 104.910,67
18.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 104.910,67] 0,00, 104.910,67] 104.910,67
18.01.01.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 104.910,67 0,00) 104.910,6 104.910,67
18.01.01.04.121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 104.910,67 0,00) sis 104.910,67]
18.01.01.04.121. 0002. 2146 |Manutenção da Sec de Plan e Gestão de Projetos 104.910,67] 0,00) 104.910,67] 104.910,67]
30000000 DESPESAS CORRENTES 104.910,67] 0,00 104.910,67 104.910,67]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.910,67 0,00 104.910,67 104.910,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS tos s108] 0,00 104.910,67] 104.910,67
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 104.910,6 0,00 104.910,67 104.910,67]
18.01.02 CORDENADORIA DO CONVÊNIOS 56.555,59) 500,00, 57.055,55) 53.284,44 3.7
18.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 56.555,59 500,00, 57.055,55 53.284,44 37
18.01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.555,59] 500,00, 57.055,55 53.284,44) 3.7
18.01.02.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 56.555,55 500,0! 57.055,55 53.284,44 37
18.01.02.04.122. 0002. 2147 |Manutenção da Coordenadoria de Convênios 56.555,55 500,0! 57.055,55 53.284,44 3.7
30000000 DESPESAS CORRENTES 56.555,55 500,00, 57.055,55] 53.284,44 3.7
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.044,44 0,00, 53.044,44] 53.044,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.044,44 0,00 53.044,44) 53.044,44]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 53.044,44] 0,00] 53.044,44 53.044,44]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.511,11 500,00, 4.011,11 240,00 3.7
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.511,11 500,00, 4.011,11 240,0) 37
33901400 Diárias Pessoa Cívil 0,00 500,00, 500,00) 240,00 2
33903000 Material de Consumo 3811, 0,00) 3.511,11 0,00 85
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 7.344.162,32] 86.368,48 7.430.530,80 7.062.376,84] 368.1
19.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 7.344.162,3) 86.368,48 7.430.530,80, 7.062.376,84] 368.1
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ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aq!
Junior Alves Cordeiro
ds MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
ae
E AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM] ESPEC. E EXTRA TOTAL
19.01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FAZENDA 6.812.749,89] 85.368,48] 6.898.118,37 ssa 364.34t
19.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 2.147.018,0 78.152,01 2.225.170,00 2.129.157,7 96.01:
19.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL > ar igod 7841 20d 2.225.170,00 2.129.157,70 96.01:
19.01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.147.018,0 78.152,00 2.225.170,00 2.129.157,70 96.01.
19.01.01.04.122. 0002. 2148 |Manutenção da Administração de Fazenda dor 780 78.152,00 2.155.930,00 2.066.343,70, 89.58
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.077.778,00) 78.152,00 2.155.930,00) 2.066.343,7] 89.58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 706.332,47) 0,00 706.332,47] 704.332,47] 2.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 706.332,47] 0,00 706.332,47] 704.332,47] 2.00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 391.510,5: 0,00 391.510,52 391.510,52]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 312.821 dd 0,00) 312.821,9: 312.821,9
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 2.000,01 0,00, ss sad 2.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.371 ssa 78.152,00 1.449.597,53 1.362.011,23 87.58
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 179.406,06) 0,0! 179.406,06 179.256,06 1E
33704100 Contribuições 179.406,06, 0,00 179.406,08] 179.256,06 1E
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.191.039,47 78.152,01 1.269.191,47] 1.182.255,17] 86.9c
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,01 od 2.000,00) 1.861,20 1
33901400 Diárias Pessoa Cívil 11.000,00) 0,0 11.000,00 8.374,97 2.62
33903000 Material de Consumo 43.831,4: od 43.831,43 42.883,28 9
33903000 Material de Consumo a50990] 0,0! 98.000,00, 65.226,3: 32.7
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.683,00] od 10.683,00 osszed
33903500 Serviços de Consultoria 241.000,00 0,0! 241.000,00 237.116,5 3.8
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 sacooai 54.000,00) as 00804
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 98.906,85 0,00 98.906,85] 82.704,18 16.21
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 132,00 132,00 72,00 '
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 375.614,52 0,00 375.614,52 363.847,05 11.7
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 21.697,30) 0,0! 21.697,30, 21.554,99 1
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 278.254,44 0,00) 278.254,44 261.334,8 16.9
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 0,00 24.000,00 24.000,01 10990]
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00] 0,00 1.000,0! 0,00 1.0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,00) 20,00, 00d 6,08
33909300 Indenizações e Restituições 9.051,93 0,00 9.051,9: 8.591,08 4
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00, 0,00 q ao00d 500,00] 5
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00] 0,00 1.000,0 500,00 E
Ll]l]]|l LD
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Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
E ad
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
19. 01.01.04.122. 0002. 2224 |Participação em Consórcio Público 33.614,40 0,00 33.614,40 TESTA (
30000000 DESPESAS CORRENTES 33.614,40) 0,00 33.614,40, 33.614,4 (
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.019,21 0,00 15.019,20 ento t
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS ça 0,00, 15.019,20) 15.019,20 !
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.019,20 0,00 15.019,20 15.019,20 i
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.595,2 0,0! 18.595,20 18.595,21
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS astead od 18.595,20 Veste
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 18.595,20 0,0! 18.595,20 18.595,20
19.01.01.04.122. 0002. 3118 | Equipamentos p/ Administração e Fazenda 33.480,00, sol 33.480,00 27.054,00 6.42
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 33.480,00 0,00) 33.480,00, 27.054,00 6.42
44000000 INVESTIMENTOS 33.480,0 0,00, 33.480,01 27.054,00 6.42
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Ss s800) 0,00 ss800) 27.054,00 6.42
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 33.480,01 0,0 33.480,01 27.054,00 6.42
19. 01.01.04.122. 0002. 3192. | Participação em Consórcio Público 2.145,60, 0d 2.145,60 2.145,60,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.145,60, 0,00 2.145,60, 2.145,60
44000000 INVESTIMENTOS 2.145,6! 0,00 2.145,60, 2.145,6
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS usei 0,00 2.145,60 usei
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.145,61 0,0 2.145,60, 2.145,60
19.01.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA rsrs od 75.700,00, 67.040,74 8.6
19.01.01.06.181 POLICIAMENTO 75.700,00, 0,0! 75.700,00 67.040,74 8.6
19.01.01.06.181. 0003 CIDADE SEGURA 75.700,00, 0d 75.700,00, 67.040,74 8.6
19.01.01.06.181. 0003. 2248 | Convênio com Polícia Militar - MG 50.000,00, 0,00 50.000,00, 45.330,32 4.6
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,0 0,00, 50.000,00, 45.330,32 4.6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o00 04 0,00 50.000,00, 45.330,32 4.61
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 50.000,00, 0,00, 50.000,00, 45.330,32 4.6
33304100 Contribuições 50.000,00, 0,00 50.000,0 45.330,3) 4.6
19. 01.01.06. 181. 0003. 2249 | Convênio Polícia Cilvil - MG 25.700,00, 0,0 paaçal mino 3.9
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.700,0 0d 25.700,0 21.710,42 3.9
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES às 1000) 0,00, aço 21.710,42 39
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 25.700,00) 0,00 25.700,0 21.710,4 3.9
33304100 Contribuições 25.700,00, 0,00 e 1860) 21.71 od] 3.9
19.01.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 828.723,74) 0,0! 828.723,74 805.135,0 23.5
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 828.723,74) 0,00) 828.723,74) aos 1380] 23.5
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
age
7 AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
JORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA q
19.01.01.09.272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 302.069,96] 0,00 302.069,96 301.615,9% 45º
19. 01.01.09.272. 0001. 2251 | Obrigação Patronal RGPS 302.069,96] 0,00 302.069,96) 301.615,96 45
30000000 DESPESAS CORRENTES ad 0,00 302.069,98 301.615,96 45
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 301.615,9 0,00 301.615,96 301.615,96 !
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 301.615,96 0,0 301.615,91 301.615,96 t
31901300 Obrigações Patronais 301.615,96 0,00 iised 301.615,96 !
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 454,00, 0,0! 454,0! 0,0 45.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 454,0! ça pal 0d 45
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. poça cod a 0,00, 45
19.01.01.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 526.653,7 0,0! 526.653,7: 503.519,11 23.13
19.01.01.09.272. 0002. 2252 | Obrigação Patronal Previdência Própria ssssa 0,0 526.653,7 503.519,11 23.13
30000000 DESPESAS CORRENTES 526.653,78, 0,00, Sosssa id 503.519,11 23.13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00, 0,00 85.000,0 64.953,02] 20.04
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 85.000,00, 0,00, ae 00004 64.953,02 20.04
31911300 Obrigações Patronais 85.000,00, 0,00 85.000,04 64.953,02 20.04
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 441.653,78 0,00 asiesatd 438.566,09 3.0€
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 441.653,7: 0,00 441.653,78 438.566,09 3.0€
33919700 Aporte Cobert.Déficit Atuarial RPPS 441 essvd 0,00, 441.653,78 438.566,09 3.0€
19.01.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.761.134,9 7.216,48 3.768.351,43 3.532.436,19 235.97
19.01.01.28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Casos 1d 7.216,4: 743.022,64) 742.819,72 PAç
19.01.01.28.331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 735.806,16 ioBad 743.022,64 742.819,72 A
19.01.01.28.331. 0000. 2253 | Contribuição p/ PASEP 735.806,18 7.216,4i 743.022,64] 742.819,72 A
30000000 DESPESAS CORRENTES 735.806,16 iotsad 743.022,64) 742.819,72 2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 735.806,1 7.216,48 743.022,64 742.819,7) 2
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS Casos 1d 7.216,48 743.022,64) 742.81 sd 2
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,00) 1.337,11 1.337,11 1.229,64 1
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,00 300,00, 300,0! 211,86
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 735.806,18 0,00) rss aged 735.806,16
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,0 5.579,37] 5.579,37] 5.572,06
19.01.01.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 50252089 0,00 3.025.328,79 2.789.616,47] 235.7
19.01.01.28.843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.025.328,77 0,0! 3.025.328,79 2.789.616,47] 235.7
49. 01.01.28.843. 0000. 2254 | Juros e Encargos com Dividas Voz seo 2d ça 102.360,20, 77.489,67 24.8
30000000 DESPESAS CORRENTES 102.360,20) 0,0! 102.360,20 77.489,67 24.8
Cr U-8 Sintese Tecnologia é Smalca LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aql Junior Alves Cordeiro
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E said
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA esa 0,0! 10236020 77.489,67] 24.87
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,0 0d 96.000,01 76.351,19 19.64t
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 96.000,00) 0,0! 5500004 76.351,19 19.64:
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 6.360,21 od 6.360,20) 1.138,52 5.22
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS sça 0,00) 6.360,20 1.138,52) 5.22
19.01.01.28.843. 0000. 3214 | Amortização e Parcelamento de Dívidas 2.922.968,59 0,00 2.922.968,59 2.712.126,80 210.84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.922.968,59 0,00 2.922.968,59 2.712.126,80 210.84
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.922.968,59 0,0 2.922.968,59 2.712.126,80 210.84
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.674.968,5! 0d 2.674.968,59 2.516.639,47) 158.32
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado sra ssaal 0,0! 2.674.968,59 2.516.639,47] 158.32
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 248.000,00) sad 248.000,0 195.487,33 52.51
46917100 Princ.Dívída Cont.Resgatado 248.000,00 0,00 180000) 195.487,33 52.51
19.01.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 173,20 0,0! 173,2 0,00 17
19 01.01.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 173,2 od sad 0,0! 17
19.01.01.99.999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA sad 0,0 173,20 0d 1
19. 01.01.99.999. 9999. 9997 |Reserva de Contingencia 173,20 0,00 173,20 0,00 17
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 173,20 0,00 173,20) 0,00 1
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 173,20 0,00 173,20 0,00 1
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 173,21 0,09) 173,20 0,00 1
99999900 Reserva Contingência/Res. RPPS gal 0,00, 173,2 0,00, 1
19.01.03 COORDENADORIA DE PESSOAL 99.573,57 1.000,00, mosr3s 100.253,57] 3
19.01.03.04 ADMINISTRAÇÃO 99.573,57] 1.000,00) 100.573,57] 100.253,57] 3
19.01.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 99.573,57] 1.000,00) 100.573,57] 100.253,57 3:
19.01.03.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.573,5 1.000,00, 100.573,57] 100.253,57 3
19.01.03.04.122. 0002. 2150 | Manutenção da Coordenadoria de Pessoal paggai 1.000,00] 100.573,57 100.253,57] 3
30009000 DESPESAS CORRENTES 99.573,57] 1.000,00 100.573,57] 100.253,57 3
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.973,57] 0,0! 98.973,57 98.973,57]
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 98.973,57] od 98.973,57 98.973,57]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 98.973,57) 0,00, 98.973,57] 98.973,57]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00, 1.000,00 1.600,00) 1.280,00 3
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00, 1.000,00) 1.600,0 1.280,00 3
33901400 Diárias Pessoa Cívil 0,00 1.000,0 paço 780,00 2
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 600,00) 0,0! 600,00) 500,0 1
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E mad
AUTORIZADA |
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ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
19.01.04 COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 66.929,71 0,0! 66.929,71 66.929,71] t
19.01.04.04 ADMINISTRAÇÃO 66.929,71 al 66.929,71 66.929,71 (
19.01.04.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.929,71 0,00 66.929,71 66.929,71| !
19.01.04.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 66.929,71 0,00, 66.929,71 66.929,71 f
19.01.04.04.122. 0002. 2151 |Manutenção da Coordenadoria de Licitação 66.929,71 0,00 66.929,71 66.929,71 Il
30000000 DESPESAS CORRENTES 66.929,71 0,00, 66.929,71 66.929,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.929,71 0,00 66.929,71 66.929,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.929,71 0,00 66.929,71 66.929,71
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 66.929,71 0,00 66.929,71 66.929,71
19.01.05 COORDENADORIA DE FROTAS 69.051,73 0,00, 69.051,7) 68.959,24 9
19.01.05.04 ADMINISTRAÇÃO 69.051,73 0,00 69.051 n 68.959,24 9
19.01.05.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.051,73 0,00 69.051,73 68.959,24 9
19. 01.05.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 69.051,73 0,00, 69.051,73 68.959,24) 9
19.01.05.04.122. 0002. 2152 | Manutenção de Coordenadoria de Frotas 69.051,73 0,0! 69.051,73 68.959,24) 9
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.051,7: od 69.051,7: 68.959,24 £
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.051 Ê 0,00 69.051 4 68.959,24 €
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.051,73 0,00 69.051,73 68.959,24 €
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 69.051,73 0,00] 69.051,73 68.959,24 €
19.01.06 GERÊNCIA DE COMPRAS 54.666,83 0,0 54.666,83, 54.666,83
19.01.06.04 ADMINISTRAÇÃO 54.666,83 0d 54.666,8: 54.666,83,
19.01.06.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.666,83 0,00) ea sssd 54.666,8:
19.01.06.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 54.666,83 0,00, 54.666,8: Ss s6 8d
19. 01.06.04.122. 0002. 2153 | Manutenção da Gerência de Compras 54.666,83 0,00] cassa 54.666,83
30000000 DESPESAS CORRENTES 54.666,83 0,00 54.666,83 54.666,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.666,83 0,00 54.666,83 54.666,83
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 54.666,83 0,00 54.666,83 54.666,83,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 54.666,83 0,04 54.666,8: 54.666,83
19.01.07 GERÊNCIA DE CONTRATOS 45.882,62] sad isso 45.882,6;
19.01.07.04 ADMINISTRAÇÃO 45.882,62 0,00] 45.882,62 essal
19.01.07.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.882,6; 0,01 45.882,62 45.882,6;
19.01.07.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA esto 0d 45.882,62 aeasoed
19. 01.07.04.122. 0002. 2154 | Manutenção da Gerência de Contratos 45.882,62] 0,00 45.882,6: 45.882,62]
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.882,6; (o) 45.882,6; 45.882,6)
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srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqi
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.882,62 0,00 45.882,62] 45.882,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.882,62 0,00) 45.882,62 45.882,6;
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45.882,6 0,00, 45.882,62] dsss2d
19.01.08 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO as 1624] 0,00 93.763,43 90.628,73 313
19.01.08.04 ADMINISTRAÇÃO 93.763,43 0,00 93.763,43 90.628,73 3.13
19.01.08.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 93.763,43 0,00) 93.763,43 90.628,73 3.13
19.01.08.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.763,43 0,00, 93.763,43 90.628,73 3.13
19.01.08.04.122. 0002. 2155 | Manutenção da Divisão de Administração 93.763,4: 0,00, 93.763,4: 90.628,73 3.13
30000000 DESPESAS CORRENTES asr884d 0,00 asr88ud 90.628,7. 3.13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.763,43 0,00 93.763,43 sos 3.12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 93.763,43 0,00 93.763,43 90.628,73 3.18
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 93.763,43 0,0 93.763,43 90.628,73 31º
19.01.09 DIVISÃO DE GUARDA MUNICIPAL 101.544,54 0,00, 101.544,54 101.286,44] 2E
19.01.09.06 SEGURANÇA PÚBLICA 101.544,54 0,00) 101.544,54] 101.286,44 2E
19.01.09.06.181 POLICIAMENTO 101.544,54] 0,00 101.544,54] 101.286,44 2
19.01.09.06.181. 0003 CIDADE SEGURA 101.544,54) 0,0 101.544,54] 101.286,44] 2
19. 01.09.06.181. 0003. 2156 | Manutenção da Guarda Municipal 101.544,54 0,0 101.544,54) 101.286,44 ze
30000000 DESPESAS CORRENTES 101.544,54 0d 101.544,54] 101.286,44 2
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.976,24 0,00) 100.976,24) 100.976,24
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.976,24] 0,00) 100.976,24 100.976,24
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 22.678,29 0,0 22.678,2 22.678,29
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 78.297,95 od dat od 78.297,95]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 568,30, 0,00) 568,30, 310,2! 2
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 568,30, 0,00 568,30, 31 2d ei
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 568,3! 0,00, 568,3 310,20 A
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sa sososad 2.816.141,5 31 massas 25.782.159,89 5.453.3
20.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.419.403,36 2.816.141,50 31.235.544,86 25.782.159,8 5.453.3
20.01.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.075.831,13 24.195,58 1.100.026,71 door nisi 92.3
20.01.01.12 EDUCAÇÃO 1.075.831,1 24.195,58 1.100.026,71] 1.007.723,78 92.31
20.01.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 901.321,25) 20.100,54 921.421,79 851.426,23 69.9:
20.01.01.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 901.321,25 20.100,54] 921.421,79 851.426,23 69.9
20.01.01.12.122. 0015. 2157 | Manutenção da Secretaria de Educação 885.621,25 20.100,54 905.721,79 836.726,23 68.9
30000000 DESPESAS CORRENTES 885.621,25 20.100,54 905.721,7! 836.726,23 68.9
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»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqi
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ci MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 506.623,3 0,04 506.623,3 480.946,3 25.67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 506.623,37] od sos s285 oie 25.67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 153.854,1 0,00 153.854,19 128.177,18 25.67
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil ass r68 1d 0,00, 352.769,18 352.769,18 !
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.997,88 20.100,54 399.098,42] 355.779,87] 43.31
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 378.997,88 20.100,54 399.098,42] 355.779,87] 43.31
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 62,04 62,04 62,04
33901400 Diárias Pessoa Cívil 36.545,00, 0,00 36.545,00] 21.555,08 14.98
33903000 Material de Consumo 0,0) 8.116,20 8.116,20 7.518,19 59
33903000 Material de Consumo masa 0,00, 173.822,00, 159.104,92 14.71
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 16.241,33! 0,01 16.241,39 4.838,6: 11.40
33903500 Serviços de Consultoria as 8090 ood 35.800,01 sao 40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 1.136,59 à sas 1.136,59
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 88.589,4 0,00 88.589,49 88.530,07) E
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica Do 2.881,00) 2.881,0 2.860,65) z
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 28.000,00 0,00, 28.000,00, 26.880,00, fz
33909300 Indenizações e Restituições 0,00, 7.904,75 7.904,75] 7.893,78
20.01.01.12.122. 0015. 3127 | | Equipamentos p/ Secretaria de Educação 15.700,01 0,00 15.700,00 14.700,00 1,0€
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.700,00) 0,00 15.700,0! 14.700,00 1.0
44000000 INVESTIMENTOS 15.700,00 0,00) erooad 14.700,00 1.0€
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.700,00) 0,0! 15.700,00 14.700,00 1
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 14.700,01 gi 14.700,00, 14.700,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes Vaoood 0,00 1.000,00, 0,00 1.04
20.01.01.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 99.509,88) 4.095,04 103.604,9. 81.297,5 22.31
20.01.01.12.272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 99.509,88 4.095,04 essas suzsred 22.31
20.01.01.12.272. 0015. 2158 | Obrigações Previdenciárias - Regime Estatutário 50.754,55 3.078,88 53.833,4. 50.754,5! 3.0
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.754,5: 3.078,88 ssssad Sosa d 3.0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sosa d 3.078,8: 53.833,43 50.754,55 3.0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 50.754,55) Sorssd 53.833,43 50.754,5: 3.0
31911300 Obrigações Patronais 50.754,5: 0,00 50.754,59 sisel 3.0
31911300 Obrigações Patronais cod 3.078,8 3.078,88, 3.078,88,
20.01.01.12.272. 0015. 2159 | Obrigação Previdenciária - Regime Geral 48.755,33 orgia 49.771,49 30.543,00 19.2
30000000 DESPESAS CORRENTES 48.755,33, 1.016,1 49.771,49 30.543,0 19.2
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O E A PR
wmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
Eme
AUTORIZADA E
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.755,33] 1.016,16] 49.711 Ay 30.543,00 19.22€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.755,33 1.016,1 49.771,49 30.543,00) 19.22€
31901300 Obrigações Patronais 48.755,33 od 48.755,33 29.526,84) 19.22€
31901300 Obrigações Patronais 0,00 1.016,1 1.016,16 1.016,16 (
20. 01.01.12.364 ENSINO SUPERIOR 75.000,01 od 75.000,00 75.000,00 (
20. 01.01.12.364. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL s000 0,00 75.000,00 75.000,00, (
20. 01.01.12.364. 0015. 2160. | Fortalecimento de Entidades Educacionais de Ensino Superior 75.000,00) 0,00 75.000,0 75.000,00 !
30000000 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00) peaçal 75.000,00, !
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00, 0,00, 75.000,00, 75.000,00
33500000 TRANSE. INST. PRIV. S/FINS LUC. 75.000,01 0,00 75.000,00 75.000,00
33504300 Subvenções Sociais e o60 0 0,0! 75.000,00, 75.000,00
20. 01.04 DIRET APOIO PEDAGOGICO - NAP 21.430.538,4 essa z1ad 23.991.252,58 19.780.838,83 4.210.41
20. 01.04.12 EDUCAÇÃO da uso ssa ad 2.560.714,1 23.991.252,58 19.780.838,83 4.210.41
20. 01.04.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.602,83 si 30.602,8: 0,00, 30.60
20. 01.04.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 30.602,8: 0,00, Sosoa ed 0,00 30.60
20. 01.04.12.122. 0015. 2163 |Manutenção da Diretoria de Apoio Pedagógico NAP soos ed 0,0! 30.602,85] 0,00 30.60
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.602,85 od 30.602,85, 0,00 30.60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.602,85) 0,00) 30.602,85, 0,00, 30.6€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.602,85] 0,00, 30.602,85 0,00 30.6€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 30.602,89 0,00 30.602,85, 0,0 30.6€
20. 01.04.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.204.222,25 38.065,44 1.242.287,69 caermsdd 14.5€
20. 01.04.12.306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.204.222,25 38.065,44] 1.242.287,69 1.227.705,29 14.5€
20. 01.04.12.306. 0015. 2164 |Merenda do Pré Escolar 392.583,72] 2.740,00 395.323,72) 395.140,37] 1€
30000000 DESPESAS CORRENTES 392.583,72 2.740,00 395.323,72 395.140,3 1€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.583,72] 2.740,00 395.323,7: suga 1
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 392.583,72 2.740,00 assa 395.140,3 1
33903000 Material de Consumo 66.712,82 0,00 66.712,8) poa
33903000 Material de Consumo 73.532,56) 0,0! asszel 73.349,21 ai
33903000 Material de Consumo 252.338,34 0,0 252.338,34) 252.338,34)
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00) 2.740,0 2.740,00 2.740,01
20. 01.04.12.306. 0015. 2165 | Merenda Escolar p/ Creche 207.293,94] asso 208.128,94) mrmas 10.3
30000000 DESPESAS CORRENTES 207.293,94 835,00, 208.128,94] 197.742,5: 10.3
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.293,94 835,00, 208.128,94 era 10.3
U-8 Síntese Tecnologia é
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rmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E Eri ESPEC. E EXTRA a
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 207.293,9: 835,00 208.128,94 197.742,51 10.38t
33903000 Material de Consumo 49.778,26 0,00) 49.778,26) 44.862,84 4.91:
33903000 Material de Consumo 115.896,42 0,0! 115.896,42] 115.896,42 !
33903000 Material de Consumo 41.619,26 od 41.619,26 36.148,32 5.471
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 835,00) 835,00 835,00 '
20. 01.04.12.306. 0015. 2168 |Merenda do Ensino Fundamental 604.344,59 34.490,44) 638.835,0: 634.822,34) 4.01
30000000 DESPESAS CORRENTES 604.344,59 34.490,44) ass ssod 634.822,34) 4.01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES os sas À 34.490,44) 638.835,03 634.822,34 4.01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 604.344,5: 34.490,44 638.835,0: 634.822,34) 4.01
33903000 Material de Consumo 146.667,92 0,0! assa 146.667,92
33903000 Material de Consumo 348.441,62 sol 348.441,62 348.441,62
33903000 Material de Consumo 0,0! 17.288,94 17.288,94 17.288,94
33903000 Material de Consumo qos23504 0,00 109.235,05 105.224,17) 4.01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 3.765,50, 3.765,50 3.765,50
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 13.436,00) 13.436,0 13.434,19
20. 01.04.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.708.270,14) 2.125.616,72 mass ssa 14.364.380,9 3.469.5€
20. 01.04.12.361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.708.270,14 2.125.616,72 17.833.886,86) peça! 3.469.5€
20. 01.04.12.361. 0016. 2169 | Apoio ao Ensino Fundamental 12.612.353,98 1.529.171,13 14.141.525,11 13.617.614,76] 523.91
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.612.353,98 1.529.171,13 14.141.525,11 13.617.614,78 523.91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.993.907,69 1.433.077,84 13.426.985,53 13.067.033,44 359.9€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.216.082,33 1.391.390,5 12.607.472,91 12.382.850,94 224.62
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 477.862,56, 0,00 477.862,56 477.862,51
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,0! 697.485,27] 697.485,27] pa
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5.990.968,98 0,00, 5.990.968,98 5.990.968,98,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 264.940,93 264.940,93 264.940,9:
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.193.780,31 0,00 3.193.780,31 3.001 ABA 192.3.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,0 243.642,69 243.642,69 243.642,69
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 742.609,60] 0,00 742.609,60 742.605,52
31901300 Obrigações Patronais 0,00 128.365,50 128.365,50) 128.365,50
31901300 Obrigações Patronais 0,00) 56.956,19 56.956,19 56.956,19
31901300 Obrigações Patronais 68.489,95 0,0! 68.489,95 37.095,59 31.3
31901300 Obrigações Patronais 741.520,93 sol 741.520,93 741.520,93
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 850,00 0,00) 850,00 0,0! 8
U-8 Sintese Tecnologia €
eee sa
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PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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7 AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇ/£
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
31910000 TaPDIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 777.825,36 41.687,2 819.512,62] 684.182,50 135.3.
31911300 Obrigações Patronais 692.566,61 ood 692.566,61 601.817,65 90.7:
31911300 Obrigações Patronais 0,00) 41.687,26 41.687,26 41.687,2
31911300 Obrigações Patronais 85.258,75] 0,00 85.258,75 40.677,5 44.5:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 618.446,29 96.093,29 714.539,5: 550.581,3 163.9:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 618.446,29 96.093,29 massas 550.581,3; 163.9:
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 17.681,40, 0,0! 17.681,4 17.681,40
33903000 Material de Consumo 25.000,00 od 25.000,00, 0,00 25.0
33903000 Material de Consumo 195.170,0 0,00 195.170,03 176.512,30 18.6
33903000 Material de Consumo 1 pg 0,00 11.438,25 11.438,25
33903000 Material de Consumo 0,00 3.297,55 3.297,55) 3.297,59]
33903000 Material de Consumo 100.939,56 0,00 100.939,56] 2.856,00 98.0:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,00) 0,0 1.000,00 0,00 1.01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 mota 766,15 766,15
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0! 91.969,15 91.969,15 90.586,4 1.3
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 263.000,01 0,00 263.000,00 243.932,7 19.01
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 4.000,00 0,00 4.000,00] 3.450,0 5
33909300 Indenizações e Restituições 0,00] 60,44] 60,44 60,4
33909300 Indenizações e Restituições 217,0. 0,0 217,05 0,0 2
20. 01.04.12.361. 0016. 3136 | Equipamentos p/ Ensino Fundamental mo sis] od 290.918,02 117.875,00 173.0:
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 290.918,02 0,00 290.918,0: 117.875,00) 173.0:
44000000 INVESTIMENTOS 290.918,02 0,00) sos1804 117.875,00 173.0:
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 290.918,02] 0,00 290.918,02 117.875,00 173.0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 160.999,00 0,00, 160.999,00 6.450,00 154.5
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00] 0,0! 1.000,00, 0,00 1.01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 29.300,00 0,00, 29.300,00, 29.300,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 99.619,02 0,0 99.619,02 da 12504 17.4!
20. 01.04.12.361. 0016. 3137 | Ampliação/Construção Unidades do Ensino Fundamental 2.772.498,14 596.445,59 3.368.943,7: 596.444,59 277244
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.772.498,14 596.445,59 3.368.943,73 596.444,59 27724!
44000000 INVESTIMENTOS 2.772.498,14 596.445,5% 3.368.943,73 596.444,59 2.772,48
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.772.498,14 so8 aus 3.368.943,73 596.444,59 2.772,48
44905100 Obras e Instalações 0,00 1,0 1,00) 0,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 596.444,59 596.444,59 596.444,59
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
E ——
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS | TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44905100 Obras e Instalações 1 2.772.498,14 00 2.172.498,14 0,00 2.172.498,
20. 01.04.12.361. 0016. 6026 Apoio Ensino Fundamental 12.500,00) 0,0 12.500,0 12.450,20 49,
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.500,00) sol 12.500,00 12.450,21 49,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00) 0,00 12.500,00, 12.450,21 49,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00 0,00) 12.500,00 12.450,21 49
33903000 Material de Consumo 12.500,00, 0,00) 12.500,0/ 12.450,20) 49
20. 01.04.12.361. 0016. 7038 Ampliação/Construção Unidades Ensino Fundamental 20.000,0 0,00 20.000,0 19.996,4 3
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,01 0,01 20.000,01 19.996,4 3
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,01 0,0 20.000,00 19.996,4 8
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,0 0,0! 20.000,00, 19.996,40 í
44905100 Obras e Instalações 20.000,0 0,00, 20.000,0! 19.996,40)
20. 01.04.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.487 443,24] 397.031,94 4.884.475,1 4.188.752,5: 695.72:
20. 01.04.12.365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 4.487.443,24 397.031,94 4.884.475,1 renal 695.72.
20.01.04. 12.365. 0019. 2166 | Apoio ao Ensino Pré Escolar 1.280.572,59 39.326,8 1.319.899,47] 1.243.616,92 76.28
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.280.572,59 39.326,8: 1.319.899,47] 1.243.616,92 76.28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.060.271,59 9.170,2 1.069.441,87] 1.028.214,11 41.22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 900.887,63 0,04 900.887,63, 885.688,9% 15.19
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 120.237,00 0,0 120.237,00 116.725,5. 3.51
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 702.817,64 0,04 702.817,64 702.817,64
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 53.595,9 0,00) 53.595,99) 53.595,99
31901300 Obrigações Patronais 22.237,0 0,00) 22.237,00, 12.549,81 9.6t
31901300 Obrigações Patronais 1.000,0 0,00 1.000,00) 0,0! 1.01
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00] 0,0 1.000,0 Dad 1.0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 159.383,96, 9.170,2 168.554,2 142.525,21 26.0
31911300 Obrigações Patronais 0,00 9.170,2: 9.170,2 9.170,2:
31911300 Obrigações Patronais 150.213,69 0,04 150.213,6: esasada 16.8
31911300 Obrigações Patronais 9.170,27 0,0 9.170,27) si 9.1
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.301,01 30.156,6 250.457,60, 215.402,7' 35.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.301,0 30.156,6 250.457,60, 215.402,75, 35
33903000 Material de Consumo cod 30.156,60, 30.156,60 14.092,30 164
33903000 Material de Consumo 161.036,9 0,06 161.036,91 159.776,9 1:
33903000 Material de Consumo seda 0,0 cad 2.985,31
33903200 Material de Distribuição Gratuita 2.000,01 2d 2.000,0 0,0!
uU-8 Sintese Tecnologia e! Tmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqui
tunior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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207
É qi
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 13.730,4: 0,04 13.730,44 0,00 13.730,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 38.548,3 0,00, 38.548,30) 38.548,1 0,
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,0! 0,00 1.000,0/ 0,01 1.000,
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,0 0,00, 1.000,01 0,0! 1.000
20. 01.04.12.365. 0019. 2167 Apoio e Manutenção de Creches 2.861.117,25) 259.108,64 3.120.225,8 2.858.939,25 261.286
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.861.117,29 259.108,64 3.120.225,8! 2.858.939,2 261.286
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.611.700,94 258.331,76] 2.870.032,7 dot ssa 168.145
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.339.620,28, 244.194,40) 2.583.814,68 2.500.656,74] 83.157
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 961.000,01 0,00, 961.000,0! 932.342,5! 28.657
31900400 Contratação Por Tempo Determinado den ragd 0,0! 137.179, 137.179,9 (
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,0 msn 220.377,2: 220.377,2 (
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 84.375,7 0,01 84.375,78, 84.375,7 f
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 991.229,1 cod 991.229,18, 983.338,79 7.89
31901300 Obrigações Patronais 155.067,2 0,0! 155.067,29 117.524,57] 37.54
31901300 Obrigações Patronais 0,00, 23.817,17) 23.817,17] 23.817,17]
31901300 Obrigações Patronais 9.768,07) 0,00 9.768,07] 1 700,78 8.06
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00) 0,00, tomo 0,00) 1.0€
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 272.080,66, 14.137,3 286.218,0) 201.230,18 84.9€
31911300 Obrigações Patronais 14.137,36 0,0 14.137,36] 0,01 14.1
31911300 Obrigações Patronais 0,00, 14.137,3 14.137,36) assa
31911300 Obrigações Patronais 257.943,30) 0,00 257.943,30 187.092,8 70.8:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.416,31 776,88 250.193,1 rasas 93.1.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 249.416,31 776,88 250.193,1 157.052,33 93.1
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 12.283,92 0,00, 12.283,9) 12.283,92
33903000 Material de Consumo 57.907,29 0,00 57.907,29 48.391 67] 9.5
33903000 Material de Consumo 80.846,01 0,0 80.846,00) 10.322,00 70.€
33903000 Material de Consumo 35.143,10) cd 35.143,10 35.143,10
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 19.236,01 0,00) 19.236,00 16.516,44 24
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 43.000,0 0,0 43.000,01 al 9.
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,01 776,88) 776,88 776,8
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,00, 0,00, 1.000,00, 0,00 1.
20. 01.04.12.365. 0019. 3132 Equipamentos p/ Ensino Pré Escolar 27.756,00, 0,0 27.756,00 24.000,00 3.
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.756,00, 001 27.756,0 24.000,01 3.
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“mática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
É id
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS rotáL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44000000 INVESTIMENTOS 1 27.756,0 0,00 ron 24.000,00 3.756,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.756,0 0,00, 27.756,0 24.000,01 3.756,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes ea 0,0 27.756,00, 2400007 3.756,
20.01.04.12.365. 0019. 3133 | Ampliação/Construção Unidades Pré Escolar 312.997,40, nsosdd 324.593, 82 11.598,4 312.997,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 312.997,41 11.596,42 324.593,8; El 596,42] 312.997,
44000000 INVESTIMENTOS 312.997 a 11.596,4: 324.593, E 11.596,42 312.997
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 312.997,40, 11.596,4 324.593,8 tssoa] 312.997
44905100 Obras e Instalações 1.000,0! 0,0 1.000,0! 0,0 1.000
44905100 Obras e Instalações smsarad 0,0 sriseral oi 311.997
44905100 Obras e Instalações 0,00 556 11.596,4 11.596,4: C
20. 01.04.12.365. 0019. 3134 Equipamentos p/ Creche 5.000,01 87.000,00, 200604 50.600,01 41.406
40006000 DESPESAS DE CAPITAL e ol a 92.000,0 do sto 41.400
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 87.000,01 “2000 50.600,0 41.401
44902000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,01 87.000,0 92.000,01 do 500 01 41.40
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes od 9.400,0 a 9.400,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00) 38.800,01 38.800,0 38.800,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0 38.800,0! 38.800,01 0, ai 38.8C
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes so000d cod 5.000,00, 2.400! od 2.6€
20.01.05 COORD EQUIPE INTERDISCIPLINAR 44.692,00, 0,00 44.692,00, 0,0! 44.6€
20.01.05.12 EDUCAÇÃO 44.692,01 0,0 44.692,01 0,0! 44.6!
20. 01.05.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL da sss0d Ei assa 0,0! 44.6
20. 01.05.12.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 44.692,0 0,00, 44.692,0 44.6
20. 01.05. 12.122. 0002. 2170 |Manutenção Coord. Equipe Interdisciplinar 44.692,01 0,00 sad 0, od 44.6
30000000 DESPESAS CORRENTES 44.692,0 0,00 44.692,00 0,0 44.€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.692,00 0,00 44.692,00 0! o 44.€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS sacro] 0,01 44.692,00 44€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 44.692,01 0,00, 44.692,00, (o) sad 444
20.01.06 COORD DE ADM ESCOLAR 50.000,00) oi 50.000,0 0,00 50.
20. 01.06.12 EDUCAÇÃO 50.000,00) 0,0 50.000,0 0,0) 50.
20. 01.06.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 0,00 noso 0,00, 50.
20. 01.06.12.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,0 0,0 50.000,00 0,00 50.
20. 01.06. 12.122. 0002. 2171 Manutenção Coord. Adm. Escolar 50.000,01 od 50.000,00 0,00) 50
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,01 0,0! 50.000,0 0,0 50
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AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS [ CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
[ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00) 0,0! 50.000,00 0d 50.000,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00, 0,0% 50.000,00) 0,00 50.000,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 50.000,00) 0,0 50.000,00 0,0 50.000,
20.01.07 COORD DE INSPEÇÃO ESCOLAR 0,0 116.323,0 116.323,03 116.322,6 0,
20. 01.07.12 EDUCAÇÃO 0,01 essod 116.323,03 116.322,6: 0
20. 01.07.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0 116.323,0: 116.323,03 116.322,62 0
20. 01.07.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,0 essa 116.323,0: 116.322,6 0
20. 01.07.12.122. 0015. 2172 Manutenção Coord. Inspeção Escolar 0,00, 116.323,03 116.323,0: essoal 0
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 116.323,03 116.323,0: 116.322,62 c
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00, 116.323,03 116.323,0) 116.322,6 (
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00, 116.323,0: 116.323,0) ssa (
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,0 116.323,0: 116.323,0 116.322,62 (
20.01.08 GERÊNCIA DE OPERACIONALIZAÇÃO sassaod 0,01 39.935,01 0,00 39.93:
20. 01.08.12 EDUCAÇÃO 39.935,01 0,00, 39.935,00 0,0) 39.93
20. 01.08.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.935,00 0,00, 39.935,00 od 39.93
20. 01.08.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 39.935,00 0,00 39.935,01 0,00 39.93
20. 01.08.12.122. 0015. 2173 Manutenção Gerência de Operacionalização 39.935,00 0,01 39.935,04 0,00 39.92
30000000 DESPESAS CORRENTES 39.935,00 cod 39.935,01 0,0 39.9:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.935,01 0,00) 39.935,00 Dol 39.9%
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS a 0,00 39.935,00 0,00 39.9.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 39.935,00 0,00 39.935,0 0,0 39.9:
20.01.09 GERÊNCIA DE FROTAS 40.000,00, 0,0 So stoa 0,0 40.0:
20. 01.09.12 EDUCAÇÃO 40.000,00, ai 40.000,00, 0,0 40.0
20. 01.09.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00) 0,0! 40.000,00 0,00 40.0
20. 01.09.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 40.000,00 0d 40.000,01 0,0) 40.0
20. 01.09.12.122. 0015. 2174 Manutenção da Gerência de Frotas da Educação 40.000,0 0,00, dos Dol 40.€
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,0 0,0 40.000,0 0,00) 40.6
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00, ai 40.000,00, 0,00 40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,0! 404
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.000,0 0,00, 40.000,01 pi 404
20.01.10 GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 38.800,0 0,00, 38.800,01 0,00 38.
20.01.10.12 EDUCAÇÃO 38.800,01 0,0 38.800,00, 38.
20. 01.10.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38.800,01 oo! 38.800,01
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e
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CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL | REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
[20. 01.10.12.122. 0015 [GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 38.800,0 0,0 38.800,0 0d 38.800,
20.01.10.12.122. 0015. 2175 Manutenção Gerência Programas da Educação 38.800,0 0,00 od 0,0 38.800,
30000000 DESPESAS CORRENTES vol 0,04 38.800,00 oo 38.800,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.800,00 cod 38.800,01 0,00 38.800,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.800,00, 0,00 38.800,0 2) 38.800.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 38.800,01 0,00 38.800,0 0,0 38.800
20.01.11 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DE EDUCAÇÃO ado! 0,00, 36.000,00 0,00 36.000
20.01.11.12 EDUCAÇÃO 36.000,00 0,0! 36.000,00, 0d 36.000
20.01.11.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.000,00 0,00, 36.000,00 0,0 36.000
20. 01.11.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 36.000,00, 0,0 36.000,00, 0,00 36.00€
20.01.11.12.122. 0015. 2176 |Manutenção da Divisão Almoxarifado da Educação 36.000,00, cod 36.000,01 0,00 36.00(
30000000 DESPESAS CORRENTES 3800007 0,00 aço 0,00 36.00(
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,0! 0,00, 36.000,00, 0,01 36.001
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00, 0,00, a 00d 36.00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 36.000,00) 0,0! 36.000,01 0,00, 36.00
20.01.12 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 36.000,0 0,0 36.000,00 0,01 36.00
20.01.12.12 EDUCAÇÃO doi 0,00, 36.000,0 oo] 36.0€
20.01.12.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.000,00, 0,0% Sso000d 0,00, 36.00
20. 01.12.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 36.000,00) 00d 36.000,00, 0,0! 36.0(
20.01.12.12.122. 0015. 2177 Manutenção da Divisão da Tec da Informação 36.000,0 0,00 36.000,00, od 36.01
30000000 DESPESAS CORRENTES paço 0,0! soo0ond 0,00 36.0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00, oo 36.000,0 2) 36.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00, 0,00, 36.000,00) 0,0 36.0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 36.000,00, 0,00, osso ad 0,00 36.0
20.01.13 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 5.554.154,51 114.908,7' 5.669.063,2 4.803.822,41 865.2
20.01.13.12 EDUCAÇÃO 5.554.1 ad 1 Casta 5.669.063,29 4.803.822,41 865.:
20.01.13.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.554.154,50 114.908,79 5.669.063,2 4.803.822,41 865.:
20. 01.13.12.361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.554.154,50 114.908,79 5.669.063,2 4.803.822,41 865..
20.01.13.12.361. 0016. 2178 Manutenção da Divisão do Transporte Escolar 5541545) 114.908,7' 5.669.063,2: 4.803.822,41 865.
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.554.154,51 1 Td 5.669.063,29 4.803.822,41 865.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.000,00 0,00, 242.000,01 46.156,26 195.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 208.000,0 0,0! ds 000 0] 46.156,26 161.
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 8.000,00, pi 8.000,00, 0,0 8
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
] AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TONAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 192.000,0 0,00. 192.000,0 so 1soz 145.843,
31901300 Obrigações Patronais ad oo 7.000,0 0,0! 7.000,
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00, 0,0 1.000,01 0,0 1.000,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 34.000,00 0,00, 34.000,0 0,00 34.000
31911300 Obrigações Patronais 34.000,01 0,0! asd 0,01 34.000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.312.1 ai 1 qas0e 5.427.063,29 4.757.666,1 669.397
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.312.154,50 114.908,79 5.427.063,29 4.757.666,1 669.397
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00) 0,00 1.000,00) 0,0 1.00€
33903000 Material de Consumo 203.312,00, ai 203.312,00 191.291,7 12.020
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,01 0,0! 1.000,00 0,0! 1.000
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F a 0,00) 36.842,50, 0,0! 36.84,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 112.220,00 112.220,00 nz 200 !
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.700.000,00 09) 3.700.000,0 3.238.604,45 461.39
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 2.688,7' 2.688,7' 2.688,79
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 258.000,00 0,00 258.000,0 166.237,91] 91.76
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.108.000,01 0,00 1.108.000,00, 1.046.623,27] 61.37
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,00) 0,0! toca 0,0! 1.0C
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 0,00 1.000,01 oo! 1.0€
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,0/ 0,0! 2.000,00, 0,0 2X
20.01.14 DIVISÃO DE PESSOAL Ei 0,0 73.452,29 73.452,2
20.01.14.12 EDUCAÇÃO 73.452,23 00d 73.452,25 73.452,2
20. 01.14.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.452,23 0,0! 73.452,29 73.452,25
20. 01.14.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL giga 0,00) 73.452,29 73.452,29
20.01.14.12.122. 0015. 2179 Manutenção da Divisão Pessoal Educação 73.452,2 0,0! 73.452,25 73.452,25
30000000 DESPESAS CORRENTES 73.452,23 00d 73.452,23 73.452,2
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.452,29 0,00, 73.452,2 pç
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 73.452,25 0,0 assod 73.452,25)
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 73.452,2 0,01 73.452,25 73.452,2
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23.274.371 pi 3.074.170,5 26.348.542,01 21 ini 4757.
21.01 SECRETARIA DE SAÚDE 841.479,98) 135.042,10 976.522,0: 757.903,54 218.
21.01.01 SECRETARIA DE SAÚDE 841.479,9 135.042,1 976.522,0 757.903,54] 218.
21.01.01.10 SAÚDE 841.479,9 sos 1d 976.522,0: 757.903,54
21.01.01.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 841.479,9 135.042,10, 976.522,0 757.903,54
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FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
É gica
AUTORIZADA 1
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
21.01.61.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE 841.479,9 135.042,1 976.522,0 757.903,5 218.618,
21.01.01.10.122. 0013. 2180 Manutenção da Secretaria de Saúde 309.613,9 24 ms si80d rol. 42.730,
30000000 DESPESAS CORRENTES 309.613,9 21 309.616,08 266.885,62 42.730,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.490,7: 0,00 112.490,78 92.742,0 19.748,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 112.490,7 0,01 112.490,7] 92.742,0 19.748
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,0 od fá oo 1.000
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 110.259,8 0,00, 110.259,87] 92.742,0 17.517
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 230,91 0,0 230,91 0,0! 230
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 od 1.000,00 od 1.00€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.123,2 2,10, 197.125,30 174.143,5 22.98"
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 197.123,20) 210 aa srssd 22.98
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,0! 1.000,01 0,00 1.001
33901400 Diárias Pessoa Civil pç 00d 18.000,0 15.925,68 2.07:
33903000 Material de Consumo 12.870,0 0,00, 12.870,0 11.422,04 1.44
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,0 1.000,0 235,00 76
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 86.761,98 od 86.761,96 85.965,67] 7€
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com +s000 07 0,00) 46.000,00, 45.060,00 9
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,0! 24 240, 2140
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 26.521,24] cod 26.521,24) 10.602,54) 15.9
33909300 Indenizações e Restituições 4.970,01 0,00, 4.970,00, 4.930,52]
24.01.01.10.122. 0013. 2181 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 2.000,01 640,00 2.640,00, 1.217,61 14
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,01 640,00 2.640,00 1.217,61 14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,01 640,00) 2.640,0 1.217,61 1.4
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,0 640,00 2.640,00, 1.217,61 14
33901400 Diárias Pessoa Civil 0,01 640,0 640,0 640,00
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00 ai > 000] 577,61 14
21.01.01.10.122. 0013. 2182 Obrigação Patronal - Regime Geral 307.866,0 0,00, 307.866,0 202.353,35 105.
30000000 DESPESAS CORRENTES 307.866,01 0,00 307.866,0 202.353,3 105.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 307.866,01 0,0 rsss 202.353,3 105.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.866,00 0,00 307.866,00, 202.353,83: 105.
31901300 Obrigações Patronais 307.866,0 0,0 307.866,00] 202.353,3 105.
24.01.01.10.122. 0013. 2183 Obrigação Patronal - Regime Estatutário 218.000,0 od 218.000,0 esa ad 68
30000000 DESPESAS CORRENTES 218.000,01 0,0! 218.00 149.046,9 68
U-8 Sintese Tecnologia e
2 AN SS5EHOI TSE USUao AGU
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ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.000,01 0,0 218.000,01 149.046,96, 68.953,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 218.000,00, 2d 218.000,01 149.046,96 68.953,
31911300 Obrigações Patronais 218.000,00 0,00 paço! ond] 68.953,
21.01.01.10.122. 0013. 3148 Equipamentos p/ Secretaria de Saúde 4.000,0/ 134.400,00, 138.400,00 138.400,0 0,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL ni 134.400,00) 138.400,00) 138.400,0 0
44000000 INVESTIMENTOS 4.000,00) 134.400,00 tea 40009 138.400,01 0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00) 134.400,00, 138.400,01 138.400,0 0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.000,01 0,00 4.000,00, 4.000,0 0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0! 134.400,0 134.400,0 134.400,0! [a
21.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.432.891,4 2.939.128,4: me sroreal 20.832.898,9 4.539.12*
21.02.01 DIRETORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.209.316,17] 1.931.279,6 12.140.595,84] 9.273.176,21 2.867.41€
21.02.01.10 SAÚDE 10.209.316,17] 1.931.279,67] 12.140.595,84] 9.273.176,2 2.867.441
21.02.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 10.209.316,17] 1.931.279,67) 12.140.595,84] 9.273.176,2 2.867.41º
21.02.01.10.301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 10.209.316,17] 1.931.279,67] 12.140.595,84 9.273.176,28, 2.867,41
21.02.01.10.301. 0010. 2184 Manutenção da Diretoria da Atenção Primária 9.903.730,17] 1.631.279,67) 11.535.009,84] 8.805.025,67 2729.98
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.903.730,17) 1.631.279,67] 11.535.009,84] 8.805.025,67] 2.729.98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.763.431,69) 527.300,2: 9.290.731,87] 6.768.339,69 2.522.3€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.307.630,21 513.559,1 8.821.189,40 6.409.031,47] 2.412.1€
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,0 87.178,4! 87.178,4 87.178,46
31900400 Contratação Por Tempo Determinado ass 3628 0,00, 983.362,8 978.884,35 44
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 59.749,19 0,00, 59.749,11 24.214,52 35.5:
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 785.450,7. 0,0 785.450,7 680.534,27] 104.9
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.441.753,8 od 1.441.753,8: 903.413,17) 538.3
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 392.000,01 0,00 392.000,0 172.268,80 219.7
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.000,0 0,00, 1.000,01 0,00 1.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 814.730,05 0,0 814.730,0 814.730,03
31901100 Venc. e VantFixas Pes.Civil 431.763,74 00d 431.763,7 431.763,74
31901100 vVenc. e VantFixas Pes.Civil 151.000,0 0,0! 151.000,0 134.939,1 16.1
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil pi 134.228,16) 134.228,16 usa ad
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.383.937,00 0,0! 1.383.937,0 769.354,97] 614.
31901300 Obrigações Patronais 31.773,24] o01 31.773,2: 31.773,24)
31901300 Obrigações Patronais 0,00 11.981,83 11.981,8: 11.981 8a
31901300 Obrigações Patronais 276.341,5 0,0 276.341,51 266.252,41 10
u-8 Sintese Tecnologia e
AS 55 S3E Usuario: Aqui
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me
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOiàL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31901300 Obrigações Patronais II 0,0 7.316,9 7.316,98 7.316,9% o
31901300 Obrigações Patronais ue 72909 od 342.729,00 a 214.685,
31901300 Obrigações Patronais 0,0 89.435,3 89.435,30 60.535,30, 28.900,
31901300 Obrigações Patronais 0,0 sisal coatnad 20.418,46 0,
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil .s84000] 0,00, 438.400,0 bagas 0,
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 304.884,90 oo 304.884,9 149.800,0 155.084
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,0! 126.500,01 esto 126.500, a 0
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil o01 36.500, ai 36.500,0 36.500,01 0
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 466.279,02 OR od pgesçal 2 466.27€
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.560,0 0,0 1.560,0 0,0! 1.56€
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. ol 0,0 sol «2 91:
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 455.801,44] 13.741,0) 469.542,47] 359.308,2 110.23:
31911300 Obrigações Patronais 1.000,00) 1.000,00 1.00
31911300 Obrigações Patronais 320.125,19] 0,04 320.125,1 baga 109.23
31911300 Obrigações Patronais 0,0 13.741,0. 13.741,0) 13.741,0:
31911300 Obrigações Patronais sro 0,0 134.676,2 134.676,2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.140.298,52 1.103.979,4: 2.244.277,97) tos 207.5€
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.140.298,5: sra ad 2.244.277,97] 2.036.685,9 207.5€
33900800 Outros Benefícios Assistenciais dabol 0,00, 2.000,0 1.613,04 3
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.040,01 0,00 "asi 1.040,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil od 5.995,01 5.995,0 Da 5
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.124,00, 0,0! raso 1.315,0 38
33903000 Material de Consumo 0,0 o0s0d 10.050,0 10.050,01
33903000 Material de Consumo cod 88.888,4 soss84d 84.429,50 44
33903000 Material de Consumo 0,0! 180.122,90 180.122,9 177.246,91 2&
33903000 Material de Consumo jon od 119.844,03 sand 118.963,07 t
33903000 Material de Consumo 607.665,1 0,0! 607.665,1 594.432,7 13.
33903000 Material de Consumo 18.342 : 00d cosas ad 18.342,2:
33903000 Material de Consumo 10.010,01 10.010,00 722,6. 9.
33903200 Material de Distribuição Gratuita 9.000,01 od 9.000,00, 1.015,8 7
33903200 Material de Distribuição Gratuita ol 77.592,3 77.592,3 a 1
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0 od "aco od 0,0 1
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.418,5 0,0! 1.418,5 0,0 1
U-8 Sintese Tecnologia e (
“mática LTD;
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
É ii nal
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903400 Toutras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização] 0,0! 9.280,00 5280007 5.280,00 OR]
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização! 0,00, 295.200,0 295.200,00 295.200,0! 0;
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 o! 0) 24,01 51,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica usaaed 0,00, 148.233,6; 75.022,5) 73.211,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 155.840,00 0,09 155.840,00 149.240,73 6.599,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 1.995,00) 1.995,00) 1.995,00) 0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 108.834,91 108.834,91 108.794,91 40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 96.315,77 96.315,7 96.241,0! 74
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 148.635,0 0,00 148.635,0 assasod 0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 sorssod 99.754,01 19.723,84 80.03€
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 4.000,00 0,0 4.000,01 3.449,5: 55
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 38.000,00 0,00, 38.000,0 ssosod (
33909300 Indenizações e Restituições 0,0! 22,14 221 2214 t
21,02.01.10.301. 0010. 3149 Equipamentos p/ Atenção Primária (os sue 300.000,01 408.586,0 318.150,5: 90.43
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 108.586,00 Eça 408.586,00, is 1809] 90.43
44000000 INVESTIMENTOS 108.586,00 300.000,00) 408.586,0! 318.150,59 90.43
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 108.586,0 300.000,00) 408.586,01 318.150,59 90.43
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,01 0,0 1.000,01 0,00 1.0€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0 mova 70.000,00, 57.209,00 42.7€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.586,00 0,00 4.586,00 0,00 4.5t
449505200 Equipamentos e Mat.Permanentes 103.000,00) 0,00 103.000,00 aa 65.01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0! tan ooo0a 130.000,00) 122.941,5 7.0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes cod 100.000,01 ua 100.000,00)
21.02.01.10.301. 0010. 3150 Ampliação/Construção Unidades Atenção Primária 38.000,00, 0,00 38.000,0 ea 38.0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 38.000,01 0,00, 38.000,00, 0,0 38.C
44000000 INVESTIMENTOS 38.000,0! 0,00, 38.000,0 0,00 38.€
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS sado! 0,09 esto 0,01 38.
44905100 Obras e Instalações 38.000,00 0,00, 38.000,00, ai 38.(
21.02.01.10.301. 0010. 7030 Aquisição Veículo para Saúde 159.000,01 0,0! 159.000,0 150.000,00 94
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 159.000,0 0,00) o ntDod 150.000,0 9:
44000000 INVESTIMENTOS a soo01 0,00 159.000,00 asso od 9.
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 159.000,0 0,00 159.000,0 150.000,00) 9.
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 159.000,00) 0,00, 159.000,0 9.
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FR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
e
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
Jorçam. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
21.02.02 DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.321.322,74 934.183,87 71.255.506,56 10.244 862,04] 1.010.643,
21.02.02.10 SAÚDE 10.321.322,74 934.183,8 11.255.506,5 10.244 862,64] 1.010.643,
21.02.02.10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.321.322,74 934.183,8; ses 10.244.862,64] 1.010.643,
21.02.02.10.302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 10.321.322,74 934.183,8 11.255.506,56, 10.244.862,64 1.010.643,
21.02.02.10.302. 0011. 2185 Manutenção da Diretoria de Média e Alta Complexidade 9.330.429,33 592.683,82 9.923.113,13 9.085.197,80 837.915,
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.330.429,33 592.683,82] 9.923.113,1 9.085.197,80 837.915
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.741.195,32 9.569,5/ 3.750.764,8 3.189.465,16) 561.299
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.741.195,32 a ss8d 3.750.764,8! 3.189.465,1 561.299
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.683.898,14 0,00 1.683.898,14] 1.683.897,6! 0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 297.000,00) 0,0! 297.000,00) 289.151,8 7.84
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 225.598,39 0,0! 225.598,39 88.246,17 137.357
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 91.048,59 0,0 91.048,59 87.307,87] 3.74(
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 160.000,00 0,00 160.000,00, 79.066,47] 80.93
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.247.644,8 0,00 1.247.644,84 918.220,21 329.42:
31901300 Obrigações Patronais aiosad 0,00 34.005,3 34.005,36,
31901300 Obrigações Patronais 0,0! 9.569,56) 9.569,5! 9.569,56
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil ça 0,00, 1.000,01 0,00 1.00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,01 0,0 1.000,00, 0,00 1.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.589.234,01 essa142d 6.172.348,27] 5.895.732,64 276.61
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.949.344,65) 449.596,24 5.398.940,91] 5.155.209,9: 243.7:
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,04 2.000,0 124,0 1.87
33901400 Diárias Pessoa Civil 390.000,00) 0,0 390.000,0 380.240,0 9.7
33903000 Material de Consumo 0,0! 3.461,4; 3.461,4; 2.739,16 mn
33903000 Material de Consumo 0,0 78.105,89 78.105,89 75.300,18, 28
33903000 Material de Consumo 0,00 112.124,93 112.124,93 110.236,9: 1.8
33903000 Material de Consumo 0,00 1.428,06, 1.428,06 ai
33903000 Material de Consumo 240.227,84 0,00, 240.227,84 236.704,01 3.5
33903000 Material de Consumo 1.583.514,4 0,0! 1.583.514,45 1.567.673,50 15.8
33903000 Material de Consumo 0,0 22.423,65! 22.423,58 2.465,16 194
33903000 Material de Consumo 0,0! 31.452,8 31.452,88) 31.452,88
33903000 Material de Consumo 106.001,61 0,01 106.001,61 106.001,61
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 13.000,00, 0,0 13.000,00,
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,0 117.600,0! 117.600,0
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20;
e
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CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS | TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 7.200,00 0,00 7.200,01 7.200,0 0,
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 1.554.000,00) 0,00, 1.554.000,00) 1.554.000,01 0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 204,00 0,00 204,01 0,0! 204
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 416,50 416,50 416,5 0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 39.181,2 39.181,25 33.782,20 5.399
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 304.090,00, 0,0 304.090,00 224.258,57] 79.831
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 652.916,75 0,0 652.916,7 637.109,97] 15.80€
33903900 Outros Serv. Tere. - P. Jurídica 0,00 504,83 504,8 504,83 Ç
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 1.901,9 1.901,9 1.901,96 (
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, sos8t 40.994,9 40.903,38 9
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 43.000,00, 0,00 43.000,0 0,00 43.004
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 34.000,00, 0,00, 34.000,04 0,0! 34.00
33909300 Indenizações e Restituições 19.190,00 0,00) 19.190,00 11.496,5 7.69
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 639.889,36) 133.518,0 773.407,36 740.522,6 32.88
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00) assar 1d 103.327,16 91.041,57 12.28
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 639.889,36) 0,00) 639.889,36, 639.889,36
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 9.591,7! 9.591,7 9.591,76
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, sos88a sos980d 0,00 20.5€
214.02.02.10.302. 0011. 2186 | Concessão de Auxilio p/ Tratamento Fora do Município - TFD 27.000,00, 0,04 27.000,00, 11.186,3: 15.8
30000000 DESPESAS CORRENTES 27.000,00, 0,0! 27.000,0 na 15.8
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00, 0,04 27.000,01 11.186,39] 15.8
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,0! 27.000,0 11.186,35 15.8
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 27.000,0 0,0 27.000,00 11.186,35 15.8
21.02.02.10.302. 0011. 2187 | |Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 208.774,21 0,0! 208.774,26, 200.805,51 7.9
30000000 DESPESAS CORRENTES 208.774,21 0,00, 208.774,20 200.805,51 TE
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.604,0 0,00, 121.604,08 117.310,5: 4:
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 121.604,0 0,00 121.604,08 117.310,5 44
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 121.604,0! 0,0! 121.604,0 117.310,5: 41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.170,11 0,0 87.170,11 83.494,98 34
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 871701 0,00 87.170,1 83.494,98 31
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 871701 0,00, 871701 83.494,98 3.
21.02.02.10.302. 0011. 3151 Ampliação/Construção de Unidades do MAC 461.500,0 0,00) 461.500,0! 360.000,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 461.500,0 0,00 461.500,01
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
Eai
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44000000 [INVESTIMENTOS 461.500,01 0,0 461 soon 38000000 101.500
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 461.500,0 0,01 461.500,01 360.000,00 101.500,
44905100 Obras e Instalações 101.500,0 0,0 101.500,00 0,00 101.500,
44905100 Obras e Instalações 360.000,0 299 360.000,01 360.000,00) 0,
21.02.02.10.302. 0011. 31 52 | Equipamentos p/ MAC 41 paga 264.000,01 305.900,9 264.000,00 41.900,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 41.900,9 264.000,00) 305.900,9 264.000,00 41.900
44000000 INVESTIMENTOS 41.900,9 264.000,00 305.900,9 264.000,00, 41.900
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 41.900,9 264.000,00 305.900,9 264.000,00, 41.900
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 900,98 0,0 900,9: 0,00 900
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.000,01 Cod 2.000,0! 0,00 2.00€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes Egaçai 0,00) Souood 0,00, 38.006
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,0 0,00, 1.000,00 0,00 1.006
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00) 264.000,00) 2640000] 264.000,00) t
214.02.02.10.302. 0011. 3153 Adesão a Consórcio Intermunicipal de Saúde 15.718,17 0,0! 15.718,1 15.350,49 36
40060000 DESPESAS DE CAPITAL 15.718,17] od 15.718,17] 15.350,4: 36
44000000 INVESTIMENTOS 15.718,17] 0,00, 15.718,17 ns 36
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 15.718,17] 0,0 15.718,17 15.350,4º 3€
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 15.718,17] od terem 15.350,4 3€
21.02.02.10.302. 0011. 6016 Contratação de Especialistas 183.500,0 0,00 183.500,0 ssa 6
30000000 DESPESAS CORRENTES o snod 0,00, 183.500,01 a (5)
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183.500,00, 0,00 sto] 182.886,1 6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 183.500,00) 0,0! 183.500,0! 182.886,1 6
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 183.500,00 0,0 sto sto ad 6
21. 02.02.10.302. 0011. 6029 |Realização Exames Procedimentos MAC 52.500,0 0,0 52.500,00 52.500,0
30000000 DESPESAS CORRENTES eo 5000 0,0! 52.500,00) do so0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00 0,0 52.500,00 52.500,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.500,0 0,0 52.500,00, 52.500,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica sto oo] 52.500,01 52.500,00
21.02.02.10.302. 0011. 6030 |Manutenção da Média e Alta Complexidade 0,00 40.000,0 40.000,0 35.436,31 4.
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0! 40.000,0 pposçal 35.436,31 4.
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES od dao 01 40.000,0 35.436,31 4,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 40.000,01 40.000,01 35.436,31 4
33903000 Material de Consumo 35.436,31 4
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0,0 40.000,0
q
Srmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário:
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
É quad
L AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
JORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
21.02.02. 10.302. 0011. 7042 Ampliação/Construção de Unidades MAC 0,0 37.500,00 S75000 ad 0“
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00, 37.500,01 37.500,01 37.499,9 o“
44000000 INVESTIMENTOS 0,0 0001 37.500,00 37.499,99 0!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS ni 37.500,00, 37.500,01 a 0,
44905100 Obras e Instalações 0,0 37.500,0 37.500,0 37.499,9 0,
21.02.03 COORDENADORIA DE UBS 1 153.728,8 00d 153.728,8: 153.728,83 0,
21.02.03.10 SAÚDE 153.728,8 0,0 153.728,8: 153.728,8 0
21.02.03.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 153.728,8 0,0 153.728,8 153.728,8: 0
21.02.03.10.301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 153.728,8 0,0! sra 153.728,8 0
21.02.03.10.301. 0010. 2188 Manutenção da Coordenação da UBS | 153.728,8 0,00 153.728,8: 153.728,8 c
30000000 DESPESAS CORRENTES 153.728,8 0,00 153.728,8: 153.728,8: (
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.728,83 0,00, ga 153.728,8 (
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 153.728,8 0,00 153.728,8: rasa (
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 153.728,8 0,01 153.728,8 153.728,83 !
21.02.04 COORDENADORIA DE UBS Il 44.000,0 0,0! ame 0,0 44.00
24.02.04.10 SAÚDE 44.000,00 0,0! 44.000,0 0,09 44.00
21.02.04.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 44.000,0 cod tm 0,00 44.00
24.02.04.10.301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE a 0080] 0,00 44.000,01 0,00 44.0€
21.02.04.10.301. 0010. 2189 Manutenção da Coordenadoria de UBS Il 44.000,00) 0,0! 44.000,00, 0,00 44.0€
30000000 DESPESAS CORRENTES 44.000,00) od 44.000,01 0,00 44.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS +4000 01 0,0 a oood 0,00 44.01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,0 0,00) 44.000,00, 0,00 44.0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 44.000,00 0,00, 44.000,00 0,0 44.0
21.02.05 COORD. VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA 50.000,01 0,0! 50.000,00, 48.084,24 1.9
21.02.05.10 SAÚDE 20090] od 0000 9 48.084,24 1.8
21.02.05.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 50.000,00] 0,0 50.000,01 48.084,24 1.€
24.02.05.10.305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,0 0,0! 50.000,00, 48.084,24 148
21. 02.05.10.305. 0012. 2190 Manutenção Coor. Vigilância em Saúde e Epidemiologia do 00001 001 50.000,00 48.084,24 418
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00, 50.000,00 48.084,24 E!
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,01 0,0 50.000,0 48.084,24 1.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS so 090d 0,00 o s000l 48.084,24 1.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 50.000,00) 0,00 50.000,00, 48.084,24 1.
21.02.06 COORD. VIG SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR 49.054,0 ] 0,0! 49.054,0 35.790,68 13
U-8 Sintese Tecnologia é Srmática LTDA 31 di
je Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 3%
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
21.02.06.10 SAUDE 49.054,0 0,0 49.054,00] 35.795,08 13.263,
21.02.06.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 49.054,01 0,04 49.054,00 ss706] 13.263,
21.02.06. 10.304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 49.054,0º 0,00 +90880] 35.790,6: 13.263,
21.02.06.10.304. 0012. 2191 |Manutenção da Coor. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador 49.054,01 ou 49.054,01 35.790,6: 13.263,
30000000 DESPESAS CORRENTES is0sa0d 0,0 49.054,0 era 13.263,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.054,00 0,00, papai 35.790,86: 13.263,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.054,01 0,00 49.054,01 e raod 13.263
31901100 Vvenc. e Vant.Fixas Pes.Civil soeaod 0,00 ae ad 35.790,6 13.263
21.02.07 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE 5.000,00) 0,00, 5.000,0! 0,0 5.000
21.02.07.10 SAÚDE 5.000,00) 0,0! 5.000,0! 0,0 5.000
21.02.07.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00, 0,00, dl 0,0 5.00€
21.02.07.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 5.000,00) 0,00 5.000,0! 0,0 5.00(
21. 02.07.10.122. 0013. 2192 |Manutenção da Coordenadoria de Regulação de Saúde 5.000,00) 0,00 sed od 5.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,0! 5.000,01 0,00 5.001
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00) od 5.000,00 0,00, 5.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,01 0,00, 5.000,00 0,00 5.00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 5.000,01 0,0 5.000,0! 0,00 5.00
21.02.08 GERÊNCIA DE COMPRAS DA SAÚDE 45.000,0 00d Epaçai 0,0! 45.0€
21.02.08.10 SAÚDE 45.000,0 0,0 45.000,0 a 45.0
21.02.08.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL popaçai od 45.000,01 0,0 45.
21.02.08.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 45.000,00, 0,00 45.000,0 0,01 45.01
24.02.08.10.122. 0013. 2193 |Manutenção da Gerência de Compras da Saúde 45.000,0 0.00 45.000,00) cod 45.0
30000000 DESPESAS CORRENTES 08d 0.00 45.000,01 0,0 45.0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00) 0,00, 45.000,0 0,00 45.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,0 0,00 e sg0 0] 0,0 45.0
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 000] 0,00 45.000,00, 0,0! 454
21.02.09 GEÊNCIA DE FROTAS DA SAÚDE 45.000,00, 0,00 45.000,00 23.936,8! 214
21.02.09.10 SAÚDE 45.000,00) 0,0! 45.000,00, 23.936,8 214
21.02.09.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,0 0,00, 45.000,0 23.936,8 21
21.02.09.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 45.000,00, 0,00, 45.000,0 ass ad 21.
21.02.09.10.122. 0013. 2194 Manutenção da Gerência de Frotas da Saúde 45.000,00 0,00, 45.000,0 23.936,8: 21.
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.000,00, 0,00 e sso asso 2
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00 0,0! 45.000 23.936,8 21
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31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202:
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
—- TOTAL
Jd ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,0% 0,00, 45.000,0 23.936,88 21.063,1
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45.000,00, 0,00) 45.000,00) 23.936,88 21.063,1
21.02.10 GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO DISTRITO 45.000,0 0,0 45.000,0 aa 25.068,(
21.02.10.10 SAÚDE poço cod ooo 19.932,0 25.068,
21.02.10.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000,00, 0,00 45.000,00 ea 25.068,
21.02.10.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 45.000,0 0,00 4500009 19.932,0 25.068,
24.02.10.10.122. 0013. 2195 Manutenção da Gerência de Regulação do Distrito soa 0,0 45.000,0 tosa 25.068,
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,0 45.000,0 19.932,0 25.068
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,0 00d 208601 19.932,0! 25.068
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS soa 0,0! 45.000,0 asas 25.068
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45.000,00, od 0090] 19.932,01 25.068
21.02.11 DIVISÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS E SISTEMAS 40.000,00 0,00 40.000,00, na 341
21.02.11.10 SAÚDE 40.000,01 0,00) +000094 39.658,0) 34"
21.02.11.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00) 0,04 40.000,0! 39.658,0º 34
21.02.11.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 40.000,00 0,00 40.000,00 39.658,0: 34
21.02.11.10.122. 0013. 2196 |Manutenção da Divisão de Processamento de Dados e Sistemas 40.000,01 0,00, 40.000,01 39.658,0 34
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,00, 0,00, 40.000,00, a 3
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,0 0,00, 40.000,00, 39.658,0: 34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,0! 40.000,0 39.658,03 34
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.000,0 0,0! 40.000,01 39.658,0 3.
21.02.12 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 751 pano 50.564,9 802.137,0: 555.384,64 246.7%
21.02.12.10 SAÚDE 751.572,05 50.564,9 802.137,0: 555.384,64 246.7:
21.02.12.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 95.116,4 0,00 95.116,4 27.651,1 67.41
21.02.12.10.304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 95.1 ed 0,0! 95.116,42 27.651,11 674
24.02.12.10.304. 0012. 2197 | Manutenção da Vigilância Sanitária 94.116,42 0,0! 94.1 si 276511 66.4
30000000 DESPESAS CORRENTES 94.116,4 0,0! 94.116,4 27.651,11 66.4
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ds ssoed cod 43.566,86; 25.201,9: 18.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.172,6) 0,0 pi 25. 171,8 18
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 18.000,0 od 18.000,0 0,0 18
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 20.751,6 0,0 20.751 ai 20.750,8!
31901300 Obrigações Patronais 4.420,94] od 4.420,94 4.420,9:
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 394,00 0,0! 394,00 30,1
31911300 Obrigações Patronais 394,00, 0,0 394,00,
PÁGINA: “
ia MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20;
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
[33000000 TOUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.549,8 0,0 50.549,8 2.449,21 48.100,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.549,8 0,04 50.549,80, 2.449,21 48.100,
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,01 0,0! 2.000,00, 0,00 2.000
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.000,01 0,0! 2.000,01 425,00 1.575
33903000 Material de Consumo 12.549,80 0,00 12.549,8 2.024,21 10.525
33903000 Material de Consumo 30.000,00, 0,00, 30.000,0 0,09 30.000
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00] 0,00 1.000,00) 0,00 1.000
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,00, 0,00 1.000,00 0,00 1.00€
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,00, 0,00 1.000,00 0,00 1.00€
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00, 0,00 1.000,00 0,01 1.00(
21.02.12.10.304. 0012. 3155 Equipamentos p/ Vigilância Sanitária 1.000,00, 0,00, 1.000,00 0,0! 1.00%
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,0 0,01 1.000,00 0,0 1.001
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0 col 1.000,0 0,00 1.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00) 0,0! doi 0,00 1.00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00) 0,0! 1.000,01 0,00 1.00
21.02.12.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 656.455,63 50.564,99 707.020,62 527.733,51 179.28
21.02.12.10.305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 656.455,63 50.564,99 707.020,62 527.733,51 179.2€
21.02.12.10.305. 0012. 2198 Manutenção da Vigilância Epidemiológica 652.455,63 50.564,99 703.020,62 523.733,51 179.2€
30000000 DESPESAS CORRENTES 652.455,6. 50.564,99 703.020,62 523.733,51 179.2€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.118,4 24.035,09 544.153,52 424.703,3 119.4:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 487.118,4 24.035,09 511.153,52 at sd 11241
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 70.751,11 0,0) 70.751,11 70.751,11
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 89.000,00) 0,0 89.000,00 de 9.0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,01 1.000,00 0,0 1.0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 115.142,44 0,0 115.142,44] 46.295,42 68.8
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 51 255,00 0,00 51.255,00 51.254,81
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 120.000,00 0,00, 120.000,0 109.499,1 10.€
31901300 Obrigações Patronais 11.088,88, 0,00 11.088,8! 11 asd
31901300 Obrigações Patronais 26.891,00, 0,0 26.891,0! 16.317,61 10.
31901300 Obrigações Patronais 0,00, 326,09 326,0: 326,09
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,0 23.709,00 23.709,0 13.548,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 4 soo0d 0,0! 1.000,0
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 990,00 354 990,0
U-8 Sintese Tecnologia é
1 505ETI01735 Usuário: Aq
ymática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
PÁGINA: 4
202
Ee —
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
[ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 33.000,01 0,04 33.000,00) 25.662,0) 7.337,
31911300 Obrigações Patronais 33.000,01 a ooo pa 7.337,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.337,2 26.529,90 158.867,1 99.030,16 59.836,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 132.337,20 26.529,90 158.867,10 99.030,1 59.836
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 637,0! 0,0 637,00 Cl 837
33901400 Diárias Pessoa Civil od Ei nana 425,00 323
33901400 Diárias Pessoa Cívil 0,0 7.780,00 7.780,0 7.777,24 2
33901400 Diárias Pessoa Cívil 0,00 3.200,00, 3.200,00 3.200,00) C
33903000 Material de Consumo 15.989,00 0,0 15.989,0 6.017,25 9.977
33903000 Material de Consumo 61.000,00 0,0) 51 poço 40.813,51 20.18€
33903000 Material de Consumo 1.189,2 0,0 1.189,20 ço )
23903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 11.774,01 0,00] 11.774,00) 10.161,01 1.61
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,0 0,00) (ol 0,0! 1,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 39.000,00) 0,0! 39.000,01 16.391,01 22.60
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 esa 15.549,90, 13.055,99 2.49
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,0! 1.000,00 0,00 1,0€
21.02.12.10.305. 0012. 3156 | Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica 4.000,01 0,00) 400909 4.000,0%
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,01 0,0! 4.000,0! 4 os0]
44000000 INVESTIMENTOS 4.000,01 0,0 4.000,00) 4.000,00)
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,01 a 4.000,00, 4.000,00)
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.000,01 0,00 4.000,00, 4.000,0!
21.02.13 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 673.897,6 23.100,00 696.997,66, essa 258.6
21.02.13.10 SAÚDE 673.897,6 23.100,0 696.997,6 438.344,72 258.6
21.02.13.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 673.897,66) a 1000] assar ad 438.344,72) 258.€
21.02.13.10.3083. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 673.897,66) 23.100,00 696.997,66 taste] 258.€
21.02.13.10.303. 0014. 2199 Manutenção da Assistência Farmacêutica 668.897,66, 23.100,0 691.997,66) 434.344,7 2574
30000000 DESPESAS CORRENTES 668.897,6 23.100,00, 691.997,66, 434.344,72 2574
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,01 23.100,01 243.100,0 146.394,67] 96.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 211.000,0 oo pç 144.674,78, 89.
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 23.100,01 23.100,00, 23.100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 108.000,00 0,00, 108.000,00 105.727,5 2.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 72.000,00 0,0! 72.000,0 od 72
31901300 Obrigações Patronais 30.00! 09 A 30.000,01 15.847,21 14
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
ae
AUTORIZADA 1
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,01 0,0! 1.000,01 0,00 1.000!
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 9.000,00 0,0% 9.000,01 1.719,91 7.280,
31911300 Obrigações Patronais 9.000,01 0,00 9.000,00, 1.719,91] 7.280,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES sor 0,0! dn cor ea 287.950,05) 160.947,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 448.897,66) 00d 448.897,6 287.950,0: 160.947,
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00, 0,00, 2.000,00, od 2.000
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,01 0,0! 1.000,00 60,0 940
33903000 Material de Consumo 12.000,00 od 12.000,00) 001 12.000
33903000 Material de Consumo 44.556,00, 0,00, 44.556,01 40.102,29 4.452
33903200 Material de Distribuição Gratuita 232. 112,0 0,0! 2321 20d 151.248,0 80.86:
33903200 Material de Distribuição Gratuita pi od 67.955,6 ça 96”
33903200 Material de Distribuição Gratuita 88.274,0 0,00, 88.274,0 29.290,41 58.98.
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00, 0,0! 1.000,01 255,50 74
21.02.13.10.303. 0014. 3157 Equipamentos p/ Assistência Farmacêutica 5.000,01 od 5.000,00, 4.000,00 1.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00, do 1.00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,0 0,0 5.000,00, 4.000,0 1.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00, 00d 5.000,0 4.000,0! 1.0€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.000,0 0,00, 06 ooad 1.0C
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ça 158.689,31 4.053.833,29 3.093.465,8! 960.%
22.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.038.163,89 84.194,31 1.122.358,2 1.009.948,01 112.4
22.01.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.038.163,8 84.194,31 1.122.358,21 1.009.948,0 1124
22.01.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.038.163,8: 84.194,31 1.122.358,2 1.009.948,0 1124
22.01.01.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 738.502,7 231,78 738.734,57] ão as07 98.2
22.01.01.08.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 733.000,17) 231,7 733.231 99 640.490,76) 92.7
22.01.01.08.122. 0002. 2200 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 733.000,17] 231,7 733.231,99 640.490,7 92.1
30000000 DESPESAS CORRENTES 733.000,17 231,7 733.231,9 ao 90d 92.5
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 575.669,00, 0,00, seo 514.596,90 614
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 553.669,01 0,0! 553.669,00, 509.014,91 441
31900400 Contratação Por Tempo Determinado sol os 276.669,01 276.598,45
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 223.000,00) 0,0 223.000,00, 195.977,11] 27.
31901300 Obrigações Patronais 53.000,01 0,0! 53.000,00 36.439,33 16.
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1 qoood cod 1.000,00) 0,0! 1
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 22.000,00 0,0! 22.000,0 16
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CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31911300 Obrigações Patronais 22.000,00, 0,00 22.000,01 sapo 16.417
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.331,17 231,78, er send 125.893,8 31.669,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 157.331,11 231,7 157.562,95 125.893,8 31.669,
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1 soa 0,0 1.000,01 o 1.000,
33901400 Diárias Pessoa Cívil 15.880,00 0,0 15.880,0 12.500,03 3.379.
33903000 Material de Consumo 96.120,0 0,00, 96.120,0 pranaçd 8.871
33903200 Material de Distribuição Gratuita 3.969,9; 0,04 3.969,9; 0,0 3.969
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0 cod | mood 256,6 743
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 12.000,01 0,00 12.000,0! od 12.00€
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 25.061,2 0,0 25.061,2: 24.456,57 602
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 2.300,01 0,0! > 00d 1.200,01 1.100
33909300 Indenizações e Restituições 0,00, 231,7 231,78, 231 Y !
22.01.01.08.122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.502,62) 0,0! 5.502,62 0,00 5.50:
22.01.01.08.122. 0004. 3158 Equipamentos p/ Secretaria de Assistência Social 5.502,6 od sz 0,00, 5.50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL e suas 0,00, 5.502,6 0,0 5.50
44000000 INVESTIMENTOS 5.502,62 0,00, 5.502,6; 0,0 5.50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.502,62] 0,0! 5.502,6 od 5.5€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.502,6; od 4.502,6; 0,00 4.50
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes ad 0,0 1.000,01 a 1.06
22.01.01.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 299.661,1 si asse 369.457,3 14.4
22.01.01.08.243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 2o9 681.19 83.962,53, 383.623,63) 369.457,30, 1441
22.01.01.08.243. 0006. 2201 Manutenção do Conselho Tutelar 297.036,1 0,00 297.036,10 282.869,77] 1441
30000000 DESPESAS CORRENTES 297.036,10) 0,0 297.036,1 282.869,77] 1441
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.042,4 cod 205.042,42) 204.568,34 4
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS sa al 0,00) 205.042,4 204.568,34 é
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 173.042,42 0,0! sal 173.042,42
31901300 Obrigações Patronais 32.000,00 0,00, 32.000,0 31 .525,92 4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.993,6 0,0! 91.993,6 78.301,4: 134
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 91.993,68 0,0 91.993,6 78.301 MI 13.
33901400 Diárias Pessoa Civil 7.000,01 si 7.000,0 6.685,0!
33903000 Material de Consumo 50.437,0 0,0 soar 38.722,65 KER
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 17.236,01 0,00) 17.236,01 15.881,7 1
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 17.320,60 0.00 17.320,60,
U-8 Sintese Tecnologia &
A 5ETTGAS3E Usuário: AqU
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CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
[ ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA | TOTAL
22.01.01.08.243. 0006. 3215 Equipamentos p/ Conselho Tutelar 2.625,00 0,0! 6250] 2.625,01 01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.625,01 0,0 2.625,00 2.625,0! 9,
44000000 INVESTIMENTOS iod 0,04 2.625,00 2.625,0! 0,
|4ag00000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.625,00 0,0 2.625,0 2a 0,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.625,0 0,0 2.625,0 2.625,01 0
22.01.01.08.243. 0006. 3217 Construção do Prédio do Conselho Tutelar pi rasga) oia 83.962,5 0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00, 83.962,5. 83.962,5: ca s62 5d 0
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 83.962,5 83.962,5: 83.962,5: 0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0 Cosa sd 83.962,5: na (a
44905100 Obras e Instalações oo] 83.962,53 83.962,5 83.962,5 (
22.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.854.581,10 74.495,0 > soon 2.083.517,74 845.55t
22.02.01 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 65.861,18 0,00) 65.861,10 60.854,21 5.001
22.02.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.861,1 0,01 65.861,1 60.854,21 5.00"
22.02.01.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.861 n 0,00 65.861 pi 60.854,21 5.00
22.02.01.08.122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.861,18 0,00 65.861,16 60.854,21 5.00
22. 02.01.08.122. 0004. 2202 Coordenação e Gestão Adm do FMAS 65.861,18 0,0 65.861,1 60.854,21 5.0€
30000000 DESPESAS CORRENTES 65.861,1 od 65.861 60.854,21 5.0€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.861 A 0,00, 65.861,1 60.854,21 5.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 65.861,18 0,0 65.861,1 60.854,21 5.0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.861,1 00d 55.861,1 55.861 16
31901300 Obrigações Patronais o go0 01 0,00 10.000,0 4.993,0: 5.0
22.02.02 COORD. DO CRAS E PROTEÇÃO SOCIAL 1.038.144,29 35.505,0 «ossada mostaad 294.3
22.02.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.038.144,2 35.505,01 1.073.649,29, 779.309,6 294.3
22.02.02.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Vas sat 35.505,0 1.073.649,2 rasto 294.5
22. 02.02.08.244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 646.901,95) 1.960,00) as astad 376.474,9 272
22. 02.02.08.244. 0005. 2255 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 624.972,05, tso00d 626.932,0 364.394,98 262.
30000000 DESPESAS CORRENTES 624.972,0: 1.960,01 626.932,0: 364.394,98 262:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS da? seo 0,00 297.889,9 165.441,84 132.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 282.301,95 0,01 opa 154.693,69 127.
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 101.046,87] 0,0 101.046,8 16.059,44 8a.
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 210,10 0,00 210,10, 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 29.000,01 0,01 29.000,0 14.612,9 14
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 116.157,95 0,0! 116.15 116.154,3
O A Ti
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
E mid
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31901300 obrigações Patronais F 34.705,03] 0,00 34.705,03 7.205,91] 27.499,
31901300 Obrigações Patronais 662,00, 0,00, 662,00, 661 a 0,
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 520,00, 0,00 520,00, 0,0! 520,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 15.588,01 0,00 15.588,00 10.748,13 4.839,
31911300 Obrigações Patronais 1.588,0 0,01 1.588,00 1.412,68 175
31911300 Obrigações Patronais 14.000,01 ca ta gen 9.335,47] 4.664
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.082,10, 1.960,00) 329.042,1 198.953,14 130.088
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 327.082,10) 1.960,00 329.042,10 198.953,14 130.088
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00, 0,0 4.000,00, 0,00 1.000
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00 0,00, 1.000,0! 360,0! 64C
33901400 Diárias Pessoa Cívil 18.000,00, 0,0! 18.000,0 asss0d 5.63
33903000 Material de Consumo 122.217,10 cod 122.21741 59.664,20 62.55:
33903000 Material de Consumo 99.292,60 0,04 99.292,60, 53.994,26, 45.2%
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00) 0,00 1.000,00, 42,0 95:
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 7.804,01 0,00) 7.804,00 401 q 7.40
23903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 5.000,0 0,00) 5.000,0/ 0,00 5.00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 32.286,1 0,0! 32.286,1 32.286,10
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 34.757,30 0,0 34.757,3 34.115,4 84
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 960,0! 960,00, 782,0 17
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 4.000,00 0,0! 4.000,0! 3.450,01 s
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 40904 1.000,00) 814,0: Ao
33909300 Indenizações e Restituições 725,00, 0,00, 725,0! 679,00
22.02.02.08.244. 0005. 3211 | Construção | Ampliação Instalações Proteção Básica 1.000,01 2,0 1.000,01 0,0) 1.0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,01 0,0 1.000,0 oi 1,0
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,01 0,0 1.000,00 0,0 1.0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,01 1.000,00 0,00 1.C
44905100 Obras e Instalações 1.000,00) 0,00, 1.000,00) 0,00 1€
22. 02.02.08.244. 0005. 3213 | Aquisição de Equipamentos e Mat Permanente Bloco Proteção Social 20.929,90 0,00, 20.929,9 ano 8
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.929,90 0,00 ppa 12.080,0 8
44000000 INVESTIMENTOS 20.929,90, 0,0 20.929,9) 12.080,00 K!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.929,9% 0,0 20.929,90 12.080,0 8:
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 12.940,01 0,0! 12.940,00 12.080,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,01 7.989,91
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Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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HA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
Eid
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
22. 02.02.08.244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 391 24234, 33.545,00 A TOTAA a 21.952,
22. 02.02.08.244. 0007. 2203 Manutenção do Bloco de Gestão da Proteção Especial 383.192,34) 3.545,00, 386.737,34] 372.834,6 13.902,
30000000 DESPESAS CORRENTES 383.192,34 3.545,00, 386.737,34 372.834,68, 13.902,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.671,01 0,0 153.671,01 146.091,47] 7.579,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 153.671,0 0,01 153.671,0 146.091 47 7.579,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 133.671,0 0,04 133.671,0 133.655,9) 15
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.090,00 0,00 1.000,00 0,0 1.000
31901300 Obrigações Patronais 18.000,00) 0,00, 18.000,00, 12.435,55 5.564
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 0,00, 1.000,00, 0,0 1.000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.521,34] 3.545,00, 233.066,34 226.743,21 6.322
33500000 TRANSE. INST. PRIV. S/FINS LUC. 226.757,29 0,0! 226.757,29 222.479,9 4.271
33504300 Subvenções Sociais 226.757,29, 0,0 226.757,29 222.479,97) 4,27%
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.764,09 3.545,01 6.309,05 4.263,24] 2.04t
33903000 Material de Consumo 2.764,0: 0,00, 2.764,0 827,74) 1.93%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 3.545,00, 3.545,04 3.435,50 10º
22.02.02.08.244. 0007. 3160 Equipamentos p/Bloco de Gestão Especial 8.050,01 0,0 8.050,04 0,00 8.05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.050,00 0,00) 8.050,00 0,00 8.05
44000000 INVESTIMENTOS 8.050,0 0,00) 8.050,00, 0,01 8.05
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.050,00, 0,0) 8.050,00, 0d 8.0€
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 8.050,00, 0,0 8.050,0 0,0! 8.0€
22. 02.02.08.244. 0007. 6033 Subvenção p/ Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE 0,00 30.000,0 30.000,00 30.000,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00, 30.000,00 30.000,00 30.000,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,01 30.000,00, 30.000,00, 30.000,0
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. a 30.000,00) 30.000,00 30.000,0
33504300 Subvenções Sociais 0,00) 30.000,00) 30.000,00) 30.000,00
22.02.03 GESTÃO SUAS E VIG. SOCIOASSISTÊNCIAL 103.070,91 1.995,0 105.065,91 35.159,02 69.9
22.02.03.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 103.070,91 1 995,00 105.065,91 35.159,02 69.º
22.02.03.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 103.070,91 1.995,00, 105.065,91 35.159,0: 69.€
22. 02.03.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 103.070,91 1.995,00, 105.065,91 od 69.€
22. 02.03.08.244. 0006. 2205 Manutenção da Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial 75.318,41 0,00 75.318,41 35.050,0: 40.
30000000 DESPESAS CORRENTES 75.318,41 0,00 75.318,41 35.050,0 40.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.353,7 0,0! 68.353,76,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.353,7 0d 68.353,76,
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xmática LTDA 31 de Março de 2025
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20;
e
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
L 1 TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
[31900400 Contratação Por Tempo Determinado 57.450,0 0,00, 57.450,00 31 aa] 26.431,
31901300 Obrigações Patronais 10.712,01 0,00, 10.712,00 2.936,0 7.775,
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 191,7 0,0! 191,7 0,00, 191
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.964,6, 0,00 6.964,6: 1.095,7 5.868
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.964,65] 0,00, 6.964,6, 1.095,7 5.868
33903000 Material de Consumo 3.000,00) 0,0! 3.000,01 815,7! 2184
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 726,85 0,0 726,85 0,00 726
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.021,80 0,0 2.021,8! 280,00 1.741
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 216,00 0,04 80d cod 21€
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00) 0,0! 1.000,0 0,0! 1.00
22. 02.03.08.244. 0006. 2257 Apoio e Funcionamento do Controle Social CMAS 25.752,50, 0,0 25.752,5! 108,99 25.64:
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.752,50, 0,0! 25.752,5 108,99 25.64:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.752,51 0,0! 25.752,50, 108,9 25.64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.752,5! 0,0 25.752,50 108,9 25.64
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.418,51 0,0 2.418,5! 0,0 2.41
33903000 Material de Consumo 12.334,01 0,0! 12.334,00 0,00 12.32
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00) 0,0! 1.000,0 0,00 1.0€
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.000,00 0,0% 10.000,0! 108,99 9.8€
22. 02.03.08.244. 0006. 3161 Equipamentos p/Gestão do SUAS e Vig. Socioassistencial 2.000,00] 1.995,0 3.995,04 0,00 3.9
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00) 1.995,0 3.995,0 0,00 3.91
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 1.995,00, 3.995,00, 0,00 3.9
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00) 1.995,00 3.995,00, 0,00, 3.9
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.000,01 0,00 2.000,00 od 20
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0 1.995,0 1.995,01 0,0 1.9
22.02.04 DIVISÃO TRABALHO E RENDA 226.928,3: 0,0 226.928,33 198.769,24 28.1
22.92.04 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 226.928,33 0,0% 226.928,33, 198.769,24 281
22.02.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 226.928,3: 0,00, 226.928,33 198.769,24] 28.
22.02.04.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 53.151,80 0,0 53.151,80 31.453,70 214
22. 02.04.08.244. 0006. 2206 Manutenção da Divisão de Habitação, Trabalho e Renda 53.151,8! 0,00 53.151,8 31.453,7! 214
30000000 DESPESAS CORRENTES 53.151,80, 0,00, 53.151,8 31.453,70 21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.400,00 0,00, 48.400,01 31.453,70) 16.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.400,00, 0,0 48.400,0 31.453,70 16.
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.000,00) 20d 40.000,0 28.531,71 1.
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Tmaática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
Eai
AUTORIZADA T
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
“Jorçam. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
31901300 Obrigações Patronais 8.400,01 0,00 8.400,00] e 5.478,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.751,80 0,00) 4.751,81 0,0! 4.751,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.751,80 0,00 4.751,8! 0,0 4.751,
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.000,01 nm 2.000,0 0,0! 2.000,
33903000 Material de Consumo 1.751 a 0,0! 1.751,8 0,0 1.751
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0 0,00 Vasod 0,00 1.000
22. 02.04.08.244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 173.776,5 0,0) 173.776,5: 167.315,54 6.460
22. 02.04.08.244. 0007. 2204 Manutenção do Programa Trabalho e Cidadania - PTC 173.776,5: cod arsd 167.315,54] 6.460
30000000 DESPESAS CORRENTES 173.776,5: 0,0! 173.776,5 167.315,54 6.46C
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.776,53) 0,0! 173.776,53 167.315,54 6.46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 173.776,53 0,9 173.776,5 167.315,54 6.46
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 173.776,53 0,00 artes 167.315,54 6.461
22.02.05 DIVISÃO DE SCFV 265.954,24 0,0 265.954,24 182.603,5 83.35
22. 02.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 265.954,24 od 265.954,24) 182.603,5: 83.35
22. 02.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 265.954,24 0,00, 265.954,24 182.603,5 83.35
22. 02.05.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 265.954,24 0,00 265.954,24] 182.603,5 83.3€
22. 02.05.08.244. 0006. 2207 Manutenção da Divisão de SCFV 265.954,24 0,0! 265.954,24 182.603,5 83.3€
30000000 DESPESAS CORRENTES 265.954,24) 0,00) 265.954,24 182.603,5 83.3
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265.954,24 0,00, 265.954,24 182.603,53 83.3
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 265.954,24 0,09 265.954,24 182.603,53 83.3:
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 80.000,00 0,00, 80.000,00 16.966,66) 63.0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 150.254,24 0,00 150.254,24 150.187,81
31901300 Obrigações Patronais 18.900,00 0,0 18.900,0 13.876,66) 5.0
31901300 Obrigações Patronais 16.800,00 od esto 1.572,40 15.2
22.02.06 DIVISÃO DE PROG, BENEF, BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO 1.094.375,44 36.995,00, 1.131.370,44] 776.440,3 3546
22.02.06.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.094.375,44 36.995,00, 1.131.370,44 - esaoad 354.€
22.02.06.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.094.375,44 36.995,00) 1.131.370,44 776.440,36 3544
22. 02.06.08.244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 158.280,0 0,00) 158.280,00 31.736,7 126.:
22. 02.06.08.244. 0005. 2258 | Programa Aproximação SUAS - Percursos Gerais 132.780,0 0,00 132.780,0 rsrnd 119.
30000000 DESPESAS CORRENTES 132.780,01 0,0 132.780,00 12.976,79 119.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.780,0 0,00 132.780,00 12.976,7' 119.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 132.780,0 0,00 132.780,00 sro 119
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 110.780,0 0,00 110.780, 11.870,68 98
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“10:17:35 Usuário: Aqu
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
ae
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[31901300 Obrigações Patronais 22.000,0 0,00, 72.000,00 1.106,1 | 20.893,
22. 02.06.08.244. 0005. 3212 Aquisição de Equipamentos e Mat Permanentes Progr Aproximação vol 0,00 25.500,01 18.760,01 6.740,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.500,00 0,0 25.500,01 tar00d 6.740,
44000000 INVESTIMENTOS 25.500,0 0,00) 25.500,01 18.760,0! 6.740,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.500,0 0,00 25.500,0 18.760,0/ 6.740
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 25.500,01 0,0! dado o Ersood 6.740
22. 02.06.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 603.226,29 sesssod 640.221,29 501.555,11 138.666
22. 02.06.08.244. 0006. 2208 Manutenção de Programas do SUAS 295.436,2 0,00 295.436,2! 223.192,11 71.644
30000000 DESPESAS CORRENTES Das assa 0,0 pi 223.792,11 71.644
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.548,70 0d 251.548,70 199.546,8 52.001
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 251.548,70 0,00 asi san rd essted 52.00"
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 158.000,00) 0,0! 158.000,0 131.010,07) 26.98!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 51.688,0 cod 51.688,00, 51.684,8
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil doi 0,00 1.000,00 od 1.00
31901300 Obrigações Patronais 4.651,01 0,0 4.651,00 4.650,54
31901300 Obrigações Patronais 35.000,01 od 35.000,00, 12.201 a 22.79
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. sro0d 0,00 ma 0,0 97
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 239,70, 0,00, 239,7 0,0 2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.887,59, 0,0) 43.887,59 mesa 19.6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.887,5% 0d sosera 24.245,2 19.6
33901400 Diárias Pessoa Civil Voo 0,00 1.000,0 0,01 1.0
33901400 Diárias Pessoa Civil 3.500,00, 0,00 3.500,00 a so!
33903000 Material de Consumo 634,0 0,0 sand 250,0 3
33903000 Material de Consumo eso 0,0 16.229,4: 16 al 1
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 59,00 0,0! 59,00 59,0!
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0i 0,04 1.000,00 0,0 14
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F rara 0,00) 10.786,73, od 107
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.000,00) od 3.000,00 619,15 2.:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.678,41 0,0! 6.678,41 a 2;
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,0 0,00, 1.000,00 0,0 ds;
22. 02.06.08.244. 0006. 2209 Gestão de Benefícios Eventuais sosos si 0,00, 239.505,5! 174.115,00 65.
30000000 DESPESAS CORRENTES 239.505,50 0,0! aos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 239.505,50] 0,00, 239.505,50
U-8 Sintese Tecnologia e. rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
FA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 5
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
E ad
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS | TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
forçam. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 239.505,51 0,0 239.505,5 174.115,0 65.390,
33903200 Material de Distribuição Gratuita 63.501,50 cod 63.501 a al 17.001,
33903200 Material de Distribuição Gratuita 81.500,00 0,00, 81.500,00 62.000,00 19.500,
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 40.284,0 0,00 40.284,0 18.1 14,00 22.470,
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 54.220,0 cod mood 47.501,00 6.719
22. 02.06.08.244. 0006. 3164 Equipamentos p/Programas do SUAS 784,5! 1.995,0 2.779,50, 1.955,0 824
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 784,50, 1.995,0 2.779,51 essi 824
44000000 INVESTIMENTOS 784,5 1.995,0 dos 1.955,00 824
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 784,5! 1.995,0 2.779,50, (essa 824
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0! 1.995,00) 1.995,0) 1.955,0 Elo
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 784,50 0,00) sd 0,00 78
22. 02.06.08.244. 0006. 6019 Gestão Benefícios Eventuais 67.500,00 35.000,00) 102.500,00 101.693,00 so
30000000 DESPESAS CORRENTES 67.500,0 35.000,00) 102.500,0 101.693,00 so
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500,01 35.000,00 102.500,0! 101.693,0 80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,0 35.000,0 102.500,0 101 pa so
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 esto 35.000,00 34.720,00 28
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 67.500,0 0,0 67.500,0 66.973,0 52
22. 02.06.08.244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 332.869,1 0,00 o seod sad 89.7:
22.02.06.08.244. 0009. 2210 Gestão Bolsa Família e CADUNICO 308.869,15 0,00 308.869,15 220.718,46) 88.1:
30000000 DESPESAS CORRENTES 308.869,15 0,00, 308.869,19 na 88.1:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.274,14 0,00, 185.274,14 111.247,7 74.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 158.664,14 0,0! 158.664,14 96.250,7. 62.4
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 10.563,00 od 10.563,0 col 10.5
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 19.000,00) 0,09 osso] 17.044,65 1º
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 104.227,03 0,00 104.227,03 70.029,4 34.1
31901100 !venec. e Vant.Fixas Pes.Civil rara 0,0! 17.874,09 zoa ad 12€
31901300 Obrigações Patronais 4.000,01 0, 4.000,01 3.373,00 t
31901300 Obrigações Patronais 2.000,00 0,00, > 2090] 539,1 1
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,01 0,00 1.000,0 Doi 1.
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 26.610,01 0,0 26.610,0 14.997,08, 11.
31911300 Obrigações Patronais ço 0,0! SA 0d 7
31911300 Obrigações Patronais 19.610,00] 0,0 19.610,00 14.997,01 4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.595,01 0,0! 123.595,01 109.470,67 14
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
— TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
33900000 TAPLICAÇÕES DIRETAS 123.595,01 0,00 123.595,01] 10557057 14.1245
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1 000,00 0,00 1.000,00, 0,0 1.000,!
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00, 0,0 1.000,01 sega 735)
33901400 Diárias Pessoa Civil 719,59 0,00 Ei 0,01 719,
33903000 Material de Consumo 13.409,50 si 13.409,5/ azmeud 174,
33903000 Material de Consumo 73.185,68) 0,0! 73.185,6 72.345,73 839
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00) 0,00, 1.000,01 a 1.000
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 12.808,5! 0,00 12.808,5 12.731,5 mM
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.951,7) 0,00 osgrd 10.892,9 58
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 9.469,9º 0,0! 9.469,99, od 9.46€
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 50,00 0,00 50,00, 0,00, 5€
22. 02.06.08.244, 0009. 3165 Equipamentos p/Bolsa Família e CADUNICO 24.000,00, 0,00 24.000,00 a 1.570
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,0 0,0! 24.000,00 22.430,0 1.57
44000000 INVESTIMENTOS 24.000,0! 0,00 24.000,00 22.430,0! 1.57
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,01 0,0) 24.000,00 22.430,0 1.57
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.000,00 od 2.000,01 1.230,0 77
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 22.000,00 0,00 cool 21 ag 80
22.02.07 DIVISÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS 60.246,7 0,00 60.246,7: 50.381,7) 9.8€
22.02.07.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.246,73, 0d 60.246,7. 50.381,72 9.8€
22.02.07.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.246,7) 0,0 60.246,7 50.381,7) 9.8
22. 02.07.08.122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.246,7 0,00) 60.246,7: 50.381 á 9.8
22. 02.07.08.122. 0004. 2211 Manutenção dos Conselhos Municipais 60.246,7 0,00 60.246,7: pos 9.8
30000000 DESPESAS CORRENTES 60.246.7' 0,0! 60.246,7 50.381,7) 9.8
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.246,7 0,00 53.246,7. 50.381,72 28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.381,9 0,01 50.381,9: 50.381,7)
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 50.381,93, 00d 50.381,9: 50.381 ái
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 2.864,80 0,00) 2.864,80, 0,00 2
31911300 Obrigações Patronais 2.864,80 0,0 2.864,8! 0,00 258
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190009 od e 00d 0,0 TU
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,01 0,00 7.000,00) 0,0 Tu
33903000 Material de Consumo 7.000,00 0,0! 7.000,00 0,0 7.
22.03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 72,3 od 72,39 0,0
22.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 72,3 0,0! 72,39 0,0
U-8 Sintese Tecnologia e
Tmática LIDA 31 de Março de 2025
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Junioi
r Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
ae
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
22.03.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL F 72,3 300 za 000 72%
22.03.01.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE a 0,00 72,39 0,00 72:
22. 03.01.08.243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 72,39 0,0 72,39 ond 72,
22.03.01.08.243. 0006. 2230 Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente 72,39 0,01 72,39 0,0! 72%
30000000 DESPESAS CORRENTES 72,3 0,0 72,3 a 72,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72,3 0,0 gi 0,0 72
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 72,3 0,0 72,39 0,00 72
33903000 Material de Consumo 72,39 00d 72,3 009 72
22.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 2.326,60 0,0! iai 0,0! 2.326
22.04.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 222667 0,00 2.326,60 0,00 2.32€
22.04.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.326,6! 0,00 2.326,6 0,00 2.326
22.04.01.08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.326,60 0,0! sed 0,00 2.32
22.04.01.08.241. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 2.326,60 0,00 2.326,60, 0,01 2.324
22. 04.01.08.241. 0006. 2231 Manutenção do Fundo do Idoso 2.326,6 0,00, Da od 2.321
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.326,6 0,0 2.326,61 0,00 2.32
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.326,61 ai 2.326,60, 0,0 2.32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.326,60 0,00 2.326,6 od 2.32
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.326,86! 0,0 > ssad 0,00 2.32
23 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.861.791 pi ses884 2.227.580,54] 2.101.105,97 126.45
23.01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.666.023,14 365.614,89 2.031.637,99 1.959.315,19 72.3%
23.01.01 SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 119.323,09, 0,00 119.323,09 107.364,20 11.9
23.01.01.13 CULTURA 119.323,09 om 119.323,09 107.364,20 11.9
23.01.01.13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 119.323,0 0,0! 119.323,0 107.364,2 11.9
23. 01.01.13.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ça! 0,00, ssa 107.364,2 11.9
23.01.01.13.122. 0002. 2212 Manutenção SEC DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 119.323,09 0,00 119.323,09 ça 11.8
30000000 DESPESAS CORRENTES 119.323,09 0,0 119.323,09 107.364,2 11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.113,6 0,0 98.113,86 90.755,1 7<
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 98.113,6 0,00) 98.113,60, 90.755,1 Ta
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,0 0,0! 1.000,0 0,00 14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 80.113,60, cod 80.113,60 80.113,60
31901300 Obrigações Patronais 17.000,01 0,0! 17.000,00) 10.641,53
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.209,4 0,00 21.209,4 16.609,07)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.209,4º 00d 21.209, 16.609,07]
U-8 Sintese Tecnologia e!
rmática LTDA 31 de
Março de 2025
“10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
ia MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 5
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
Ei
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33901400 Diárias Pessoa Cívil 4.519,8! 0,01 4.519,8 4.519,8 0,
33903000 Material de Consumo 2.189,6 0,00] 241 a 2.189,6: 0,
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,01 0,0 1.000,0 0,0 1.000,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F oa cod 1.000,01 0,0 1.000
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 9.500,00 0,00, 9.500,0! 9417,3 82
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,01 0,0! 1.000,00 0,0! 1.000
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1 poça 0,0 1.000,00 399,9: 600
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00, 0,0! 1.000,00 82,2! 917
23.01.02 GERÊNCIA DE CULTURA 1.121.864,7] 257.805,9 1.379.670,7 1.365.099,9 14.570
23.01.02.13 CULTURA 1.121.864,7 257.805,9: 1 rosto 1 pon 14.57
23,01.02.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.121.864,7 257.805,9 1.379.670,76) 1.365.099,9 14.57
29. 01.02.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 1.121.864,7 257.805,98 1.379.670,71 sal 14.571
23.01.02.13.392. 0020. 2213 Manutenção da Gerência de Cultura 1.121.864,78 257.805,9 1.379.670,7 1.365.099,9 14.57
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.121.864,7 dr soead 1.379.670,7 1.365.099,96, 14.57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.500,0 0,00 19.500,00] asa 4.97
37900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.500,01 0,0 tesooal 14.524,4º 3.97
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 13.500,00, 0,0 13.500,0 13.445,17] E
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.000,0 0,0! 1.000,00) 0,00 1.0
31901306 Obrigações Patronais 3.000,0 0,00, 3.000,0 1.079,32 1.9
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.009,0: 0,0 Vaio 0,0 1.04
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00) pi 1.000,00, oo! 1.0
31911300 Obrigações Patronais 1 a sad 1.000,00) 0,00 1.0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.102.364,7 257.805,9 1.360.170,76) tasosre 9.5
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1.000,00 0,00 1.000,0! 0,0 1.
33504300 Subvenções Sociais 1.000,01 0,00, 1.000,0 0,0! 14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.101.364,77 257.805,9 1.359.170.,7 angra 8.
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.006,01 cod 1.000,01 0,00 14
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.000,0i 0,00, 1.000,0 0,0 1
33903000 Material de Consumo 35.665,5! 0,00, reed 15601
33903100 Premiações Cult.Artist, Cient.Desp. 1.000,0 0,00 1.000,00, 0,00 1.
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00) 0,00, 1.000,0 0,00 br
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 2.000,0! 0,00) oo nd 2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0! 5.694,71 5.694,71 5.694,71
U-8 Sintese Tecnologia e! “mática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqui Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20
ae
AUTORIZADA T
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903900 Toutros Serv. Terc. - P. Jurídica 1 ars] 0,00 1.057.699,19 1.056.014,42 1.684
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 2.000,01 0,00 2.000,00 0,00 2.000
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 a 84.070,1 84.070,16 0
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 111.732,3 111.732,3 111.732,34 0
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 7.862,52 7.862,5: 7.862,52 Ç
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 45.261,26 45.261,2 45.261,26, (
33909300 Indenizações e Restituições 0,00, 3.184,99 3.184,9º 3.184,99 (
23.01.03 DIVISÃO DE PRATIMÔNIO CULTURAL 42.258,74 0,00) 42.258,74 40.134,81] 242
23.01.03.13 CULTURA 42.258,74 0,00, 42.258,74) 40.134,81 2.12:
23.01.03.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 42.258,74 0,00 42.258,74 40.134,81 2.12:
23. 01.03.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 42.258,74 0,00, 42.258,74) 40.134,81 212;
23. 01.03.13.392. 0020. 2214 |Manutenção da Divisão do Patrimônio Cultural 40.364,74 0,00 40.364,74) 40.134,81 22
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.364,74 0,00 40.364,74) 40.134,81 22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.364,74 0,00, 40.364,74 40.134,81 22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,0 0,00 36.000,00 35.770,07] 22
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 36.000,01 0,00) 36.000,00 35.770,07 22
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 4.364,74 0,0 4.364,74] 4.364,74)
31911300 Obrigações Patronais 4.364,74) 0d 4.364,74 4.364,74]
23.01.03 13.392. 0020. 3171 Ampliação/Construção Unidades do Patrimônio Cultural 1.000,0 0,0! 1.000,00) 0,00 1.01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL Vaoo0d 0,0! 1.000,00, 0,0 1.0
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0 0,0 1.000,00, 0,00] 1.0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS |ao00d 0,0) 1.000,00, 0,00 1.0
44905100 Obras e Instalações 1.000,00) 0,0 1.000,00 0,00) 1.0
23.01.03.13.392. 0020. 3172 | Equipamentos p/ Patrimônio Cultural 894,00, 0,0 894,00 0,00 e
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 894,00 0,0 894,00, 0,00 E
44000000 INVESTIMENTOS 894,00 0,0 894,00, 0,00 €
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 894,00 0,0! 894,00 0,00 t
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 894,00) 0,04 dead 0,00 t
23.01.04 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 335.947,19] 107.808,8 443.756,0: aa 43.
23.01.04.27 DESPORTO E LAZER 335.947,15 107.808,8 443.756,0. 400.530,8! 43.
23.01.04.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 335.947,15 107.808,8 443.756,0: ca 43.
23.01.04.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 335.947,19) 107.808,8 443.756,0: 400.530,8 43.
23. 01.04.27.812. 0028. 2215 Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer 289.477,11 0,0 289.477,1 250.871,89: 38.
u-8 Sintese Tecnologia e!
mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqui
Junior Alves Cordeiro
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U-8 Sintese Tecnologia e! matica LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqui
Tunior Alves Cordeiro
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
pa
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS [ CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
[E TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 289 ATT AS, dm] 289. ATT AS, 250.871,9: 38.605,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.958,12 0,0 109.958,12 80.365,87] 29.592,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.749,10 0,00, 104.749,1 75.156,89 29.592,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 27.235,2 0,0! 212052 27.233,7 1
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 63.513,8 ai 63.513,8 assa 18.867
31901300 Obrigações Patronais 13.000,01 0,00, 13.000,00, 3.276,65 9.723
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,0 0,00 1.000,01 0,0 1.000
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.209,02) 0,00 2000 s2080d c
31911300 Obrigações Patronais 5.209,0 0,00 5.209,0 5.209,02] (
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.519,0 0,00, 179.519,0 rosa 9.01:
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1.000,0 0,0 1.000,01 0,0 1.001
33504100 Contribuições 1.000,00 od 1.000,0 0,0! 1.00!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 178.519,03 0,00, mastsod 170.506,0 8.01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1 000,00) 0,00) 1.000,01 744,4 25
33901400 Diárias Pessoa Civil 4.000,01 0,0 4.000,0 3.150,00 85
33903000 Material de Consumo 54.585,93 0,0! 54.585,9 51.678,84 2.9
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,0! 1.000,01 0,00 1.0€
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,0 0,0! 1.000,00 0,00 1.0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 114.933,1 od 114.933,11 114.932,74
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,0 0,0 1.000,01 0,00 1.01
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00, 0,00 1.000,0! ea 1.0
23.01.04.27.812. 0028. 3173 Ampliação/Construção de Unidades de Esporte e Lazer 1.000,0 107.808,87 108.808,87] 107.808,8 1.0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL pç 107.808,87) 108.808,87] 107.808,87 1€
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 107.808,87 108.808,87] 107.808,87] 1.€
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 107.808,87] 108.808,87] 107.808,87] 14
44905100 Obras e Instalações 0,00 107.808,87] 107.808,87] 107.808,8
44905100 Obras e Instalações 1.000,0 0,0! 1.000,00 od 14
23.01.04.27.812. 0028. 6022 Manutenção Divisão Esporte e Lazer Evsod 0,00, 15.000,00 14.420,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,0 0,00 1500008 a
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,0 0,04 15.000,0 14.420,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS eso 0,0! 15.000,00 14.420,00
33903000 Material de Consumo 15.000,01 0,00 15.000,01
23.01.04.27.812. 0028. 6024 Manutenção Divisão Esporte e Lazer 30.470,00 0,00 30.470,01
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
E
| AUVORIZADA |
CÓDIGO TÍTULOS | CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
[orçam. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.470,0 000 30.470,0! SASODA 3.040,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES od 0,00 od 214008 3.040,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.470,00 0,00, 30.470,00, 27.430,0 3.040,
33903000 Material de Consumo 30.470,00 009 30.470,00 ps 3.040,
23.01.05 DIVISÃO DE TURISMO 46.629,3: 0,0 46.629,38 46.185,3 444
23.01.05.13 CULTURA ssoad 0,00, 46.629,3 46.185,38 444
23.01.05.13.695 TURISMO 46.629,38, 0,0 ssosad 46.1 sa 444
23.01.05. 13.695. 0021 TURISMO 46.629,3 cod 46.629,3 46.185,3! 444
23.01.05.13.695. 0021. 2216 Manutenção da Divisão do Turismo 4882038 0,0 46.629,3 46.185,3 444
30000009 DESPESAS CORRENTES 46.629,38) 0,00) 46.629,3 46.1 dad 444
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.629,3: 0,00 46.629,3 46.185,38 44:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.185,3! 0,0! 46.185,3 46.185,38) l
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 46.185,3 0,0 46.185,3 46.185,38
31510000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 444,01 0,0 444,00 0,01 44
31911300 Obrigações Patronais 444,01 cod 444,0 od 44
23.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 113.144,66) 0,0! Eça 79.308,34] 33.82
23.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 113.144,61 0,0 113.144,66 79.308,34 33.8:
23.02.01.13 CULTURA eras 0,0 pi 79.308,34 33.8
23.02.01.13.392 [DIFUSÃO CULTURAL 113.144,66) 0,0 113.144,6 79.308,34 33.8
23. 02.01.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 113.144,6 0,00 113.144,6 79.308,34 33.8:
23. 02.01.13.392. 0020. 2234 Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura 111.114,6 009 ria ad 79.308,34 31.8
30000000 DESPESAS CORRENTES 111.114,60 0,0! 111.114,68 79.308,34 31.8
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.986,02 0,00) 92.986,02 73.355,68 19.6
31900600 APLICAÇÕES DIRETAS 75.986,02 0,01 75.986,02] 61.986,0: 14.
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 7.000,00 0,0! 7.000,00 col 74
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 61.986,02 0,00) 61.986,0 61.986,02
31901300 Obrigações Patronais 6.000,00 0,0! e ooood a 6
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 oo] 1.000,00 0,0! 1
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 17.000,01 0,00 17.000,0 11.369,64] E»
31911300 Obrigações Patronais 17.000,00) 0,00 ato] 11.369,64 5.
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.128,64 0,01 18 128,64) 5.952,68 12.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.128,64 oo 18.128,64 12
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00] 0.00) 1.000,00
U-8 Simtese Tecnologia é ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
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Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
Eai
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
| ORÇAM. E | ESPEC. E EXTRA
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.000,0 0,01 1.000,0/ 0,00 1.000
33903000 Material de Consumo 1.074,7 ai a 0,0 1.074,
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,01 0,00 1.000,00 cod 1.000,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.059,0 0,0 1.059,0! 0,0! 1.059,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.000,00 oo 5.000,0 asp 3.117,
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 5.000,00, 0,00 5.000,0 3.450,00 1.550
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 2.000,0 0,00 2.000,0 0,01 2.000
33909300 Indenizações e Restituições pi 0,0% cos ad o01 994
23.02.01.13.392. 0020. 6018 Apoio Desfile 7 Setembro 2.030,00 od 2.030,00, 0,00 2.030
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.030,00 0,00 2.030,00, oi 2.03
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.030,01 0,0 oo 0,0 2.03%
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.030,01 od 2.030,0 0,00 2.0%
33903000 Material de Consumo 2.030,01 0,00, 2.030,0 0,00 2.03
23.03 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL 25.363,49 74,00 25.437,4 25.435,49
23.03.01 FUNDO MUNI. DO PATRIMÔNIO CULTURAL 25.363,49 1409 25.437,4 25.435,4
23.03.01.13 CULTURA 25.363,4 74,0 25.437,4º Ds asead
23.03.01.13.392 DIFUSÃO CULTURAL sta 74,00 25.437,4 25.435,49
23.03.01.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 25.363,49 74,0 25.437,4 25.435,4
23. 03.01.13.392. 0020. 2235 Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 0,00, daod 74,00 zo
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0 74,00 74,0 72,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES od 74,0! od 72,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 ai 74,00 72,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00) 74,0! 74,0 72,0
23. 03.01.13.392. 0020. 3195 Equipamentos p/Fundo Mun. Patrimônio Cultural 19.550,01 0,00, osso osso
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 19.550,0 0,0 19.550,00 19.550,0
44000000 INVESTIMENTOS 19.550,01 ai 19.550,0 19.550,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.550,01 0,00, o ssood osso
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19.550,00 0,0! 19.550,0! 19.550,00
23.03.01.13.392. 0020. 3196 Almpliação/Construção Unid. Patrimônio Cultural ssa 0,0! 5.813,4 a
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.813,4 0,0 essa 5.813,4º
44000000 INVESTIMENTOS 5.813,49 0,00, 5.813,49 5.813,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.813,49 0,0
44905100 Obras e Instalações
U-8 Sintese Tecnologia é
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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U-8 Sintese Tecnologia é
Srmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuári
Agi
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 204
| AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
23.04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 1 3.300,01 100,0! 3400007 a 2.527
23.04.01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 3.300,00) 100,00) 3.400,00 872,2 2.527,
23.04.01.13 CULTURA 3.300,00 100,00 3.400,00, 872,29 2.527,
23.04.01.13.695 TURISMO 3.300,00 100,00) 3.400,00, 872,2 2.527
23. 04.01.13.695. 0021 TURISMO 3.300,00 100,0 3.400,01 872,2 2.527
23. 04.01.13.695. 0021. 2236 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo 2.440,00 ai oa 12;2) 2.527
30009000 DESPESAS CORRENTES 2.440,00 100,00) 2.540,00 12,29 2.527
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.440,00, 0,0! 1.440,00 0,0 1.440
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 440,0! 0,00 440,0! 0,0 44€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 440,01 0,00, 440,00 0,0 44(
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,0 0,0! 1.000,00 0,00 1.00%
31911300 Obrigações Patronais 1.000,0 0,01 1.000,00, 0,0! 1.001
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,0 100,01 1.100,00) 12,2! 1.08
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 1.000,0 0,00, 1.000,00) 0,0 1.00
33504100 Contribuições 1.000,00] 0,00, 1.000,0 0,00 1.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00) 100,00 "aood 12,29 8
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 100,00, 100,0! 12,29 |
23.04.01.13.695. 0021. 3197 | Equipamentos p/ Fundo Municipal do Turismo 860,00 0,0! 860,00, 860,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 860,00, 0,0 860,00 do
44000000 INVESTIMENTOS 860,00 0,0 860,00 860,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 860,0 0,00, 860,00, 860,00,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 860,0 0,00] 860,0: 860,0!
23.05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 53.960,4 0,00 asso 36.174,7 177
23.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 53.960,40 0,0! 53.960,40, 36.174,71 177
23.05.01.27 DESPORTO E LAZER 53.960,40 0,01 53.960,40, 36.174,70 177
23.05.01.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 53.960,40, 6,04 53.960,40, 36.174,70 17d
23. 05.01.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 53.960,40) 0,00 53.960,4 36.174,71 174
23.05.01.27.812. 0028. 2237 Manutenção da Atividades do Fundo Mun. Esporte e Lazer 53.960,40 0,0! astpad 36.174,70 474
30000000 DESPESAS CORRENTES 53.960,40) 0,00, 53.960,4 36.174,7! 17º
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.004,01 0,0! 4.004,00 0,00 41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.004,0 0,0 4.004,00, 0,0 4.
31901300 Obrigações Patronais 4.004,01 0,0% 4.004,00,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.956,41 0,00, 49.956,4
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DS E=ETOSEo a
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1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20:
AUTORIZADA [
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTRE REALIZADA DIFERENÇA
JorçaM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1.000,0 0,00 1.000,00 0,0! 1.000
33504300 Subvenções Sociais 1.000,0 0,00 1.000,00 0,0! 1.000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.956,41 0,00 48.956,40 36.174,71 12.781
33901400 Diárias Pessoa Civil 5.661,41 0,00 5.661,4 0,00 5.661
33903000 Material de Consumo 10.000,01 0,00 10.000,01 4.901,40 5.098
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.590,0 0,00 1.590,0 1.590,00 C
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 30.705,01 0,01 30.705,0 29.683,3 1.021
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,0 0,0! 1.000,0 0,0! 1.00€
24 SEC MUN OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 10.612.313,5: 1.381.348,4 11.993.661,9: 10.762.574,0) 1.231.08'
24.01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 10.612.313,5: 1.381.348,4 11.993.661 pi 10.762.574,0: 1.231.08'
24.01.01 SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 985.566,0: 45.077,35, 1.030.643,43 1.011.333,38) 19.31
122 01.01.15 URBANISMO 985.566,0! 45.077,39 1.030.643,43 1.011.333,38) 19.31
24.01.01.15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 985.566,01 45.077,39] 1.030.643,43 1.011.333,38) 19.31
24.01.01.15.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 977.066,0: 45.077,35, 1.022.143,4 1.003.013,38 19.13
24.01.01.15.122. 0002. 2217 Manutenção SEC DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 977.066,0) 45.077,35) 1.022.143,4 1.003.013,3 19.12
30000000 DESPESAS CORRENTES 977.066,0! 45.077,39 1.022.143,4 1.003.013,3 19,1%
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.250,9: 0,00 203.250,94) 198.663,7 4.5€
|31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 195.250, 0,00, 195.250,94 192.803,6: 2.4
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.006,0 0,00, 1.000,00 0,0! 1.0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civii 172.862,01 0,00) 172.862,0 172.861,34
31901300 Obrigações Patronais 19.942,28) 0,00 ostsad 19.942,28
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 446,58 0,0! 446,58 0,0 4
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 od 1.000,01 0,0 1.0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS s00909 0,0% 8.000,00 5.860,1 21
31911300 Obrigações Patronais 8.000,00) 0,0! 8.000,00 5.860,1 24
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 773.815,14 45.077.3 818.892,49 804.349,61 14.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 773.815,14 45.077,35 818.892,49 804.345,61 144
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00) 0,0! 1.000,00 0,00 14
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.000,0 0,0 1.000,00 0,0 1
33903000 Material de Consumo 251.860,47) 0,0! 251.860,47] 243.293,37] 8.
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,0! 1.000,0 0,00 1.
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 49.466,80, 0,0 49.466,80 48.000,00) 1.
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00, 45.077,3: 45.077,3 45.076,51
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
| o ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA +
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 459.030,6 0,0 459.030,63, 459.030,6 0,
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,04 0,00, 1.000,0/ 0,0 1.000,
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 60,01 0,00 sool 0,0 60,
33909300 Indenizações e Restituições 9.397,24] 0,00 9.397,24] 8.949,1 448,
24.01.01.15.122. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.500,00, 0,01 8.500,00, 8.320,00 180
24.01.01.15.122. 0022. 7039 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 8.500,00, 0,0 8.500,00, 8.320,01 180
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.500,01 0,0 850909 sol 180
44000000 INVESTIMENTOS 8.500,01 0,00, 8.500,0 8.320,00 180
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,01 0,00, 8.500,00 8.320,00 18C
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 8.500,00 0,0 8.500,00) 032009 48C
24.01.02 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 7.490.378,19 asia 8.741.419,14 7.668.430,2: 1.072.98€
24.01.02.15 URBANISMO 7.490.378,19 1.251.040,95 8.741.419,14 7.668.430,2 1.072.98%
24.01.02.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 7.490.378,19 1.251.040,95 8.741.419,14 7.668.430,2: 1.072.98:
24.01.02.15.451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 7.490.378,1 1.251.040,95 8.741.419,14 7.668.430,2: 1.072.98
24.01.02.15.451. 0022. 2218 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 701.150,7 238.994,74] 940.145,5 900.228,85) 39.91
30000000 DESPESAS CORRENTES 701.150,7 238.994,74] ao esa 900.228,85, 39.91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,0 0,00 2.000,0 si 2.0€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,0 1.0€
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.000,0 0,00, 1.000,00 0,00 1.0€
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | aco] 0,0! 1.000,01 0,0 1.0
31911300 Obrigações Patronais 1.000,01 col Vaso oo! 1.01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES coirenad 238.994,74) 938.145,53 900.228,85 37.9
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 699.150,79 238.994,74 938.145,53 900.228,85 37.9
33903000 Material de Consumo 79.000,00 0,0! 79.000,0 76.645,51 2.3
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 138.994,74 138.994,7: 138.994,74
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 620.150,7' 0,0: 620.150,7! 584.588,60) 35.€
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 100 soood 100.000,00 100.000,00
24, 01.02.15.451. 0022. 3178 Ampliação/Construção Prédios Públicos 1.000,01 0,00, 1.000,00 0,0 14
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00) 0,00 1.000,00 0,0 1
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,01 0,00 ti
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,0 od 1.000,0 0,00 1.
44905100 Obras e Instalações 1.000,0 0,0 1.000,00, 0,00 1.
24. 01.02.15.451. 0022. 3180 |Obras de Praças e Logradouros Públicos 0,0! 897.370,21 897.370,21 896.669,44
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 202
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0% 897.370,21 897.370,21 896.669,44 700,
44000000 INVESTIMENTOS 0,0% 897.370,21 897.370,21 896.669,44] 700,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0% 897.370,21 897.370,21 896.669,44) 700,
44905100 Obras e Instalações 0,00, 84.000,0 84.000,01 84.000,0/ jo)
44905100 Obras e Instalações 0,00 216.752,2: Ego ad
44905100 Obras e Instalações 0,00 134.259,3: 134.259,34 134.252,34] 7
44905100 Obras e Instalações 0,00 10.000,0 10.000,00, 9.306,23 693
44905100 Obras e Instalações 0,0 337.873,41 337.873,41 337.873,41 o)
44905100 Obras e Instalações 0,01 4.867,00 4.867,00 4.867,0! C
44905100 Obras e Instalações 0,0 109.618,18] 109.618,18 109.618,1 (
24.01.02.15.451. 0022. 3182 Abertura, Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas 6.753.107,4 109.676,0! 6.862.783,40 5.835.107,84] 1.027.67t
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.753.107,40) 109.676,0 6.862.783,40 5.835.107,84 1.027.67!
44000000 INVESTIMENTOS 6.753.107,40 109.676,0 6.862.783,4 5.835.107,84] 1.027.87
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.753.107,4 109.676,00, 6.862.783,4 5.835.107,84] 1.027.67
44905100 Obras e Instalações 0,00 70.728,00 70.728,0 70.728,00
44905100 Obras e Instalações 784.916,27] 0,00 784.916,27] roszor 1d 70
44905100 Obras e Instalações 1.086.000,00 0,0 1.086.000,00 529.881,7 556.11
44905100 Obras e Instalações 0,00, 38.948,0: 38.948,0! 38.948,01
44905100 Obras e Instalações 4.792.191,13 0,01 4.792191,1 4.411.343,0: 380.8
44905100 Obras e Instalações 90.000,00 0,00 90.000,0 0,0 90.0
24.01.02.15.451. 0022. 6021 Manutenção Divisão de Obras e Urbanismo 31.120,00 0,0! oo 27.473,0 3.6
30000000 DESPESAS CORRENTES 31.120,0 0,00 31.120,00 27.473,00 3.6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.120,01 0,00, 31.120,00 27.473,00 3.6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.120,0 0,00 31.120,0 27.473,01 3.6
33903000 Material de Consumo 31.120,0 0,01 311 pi 27. 473,0 3.€
24. 01.02.15.451. 0022. 6028 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 4.000,00) 0,00 4.000,00 3.968,1
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,01 0,0 4.000,00) 3.968,10)
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00) 0,0! 4.000,0! 3.968,10)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,01 0,00, 4.000,0! 3.968,1
33903000 Material de Consumo 49001 0,0! 4.000,01 3.968,10
24. 01.02.15.451. 0022. 6031 Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo 0,0 5.000,04 5.000,00 4.983,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00, 5.000,01 5.000,00, 4.983,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,01 5.000, 4.983,0!
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20;
AUTORIZADA
cÓóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[33900000 “[APLICAÇÕES DIRETAS Toj 5.000,04 000,00 4.983,01 17,
33903000 Material de Consumo 0,01 5.000,01 5.000,00 al 17,
24.01.03 DIVISÃO DE LIMPEZA 2.136.369,26] 85.230,10 2.221.599,3! 2.082.810,41 138.788
24.01.03.15 URBANISMO 2.136.369,26 85.230,10, 2.221.599,3 2.082.810,41 138.788
24.01.03.15.452 SERVIÇOS URBANOS 2.136.369,26) 85.230,10) 2.221.599,33 2.082.810,41 138.788
24.01.03.15.452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.136.369,21 85.230,10 2.221.599,36] 2.082.810,41 138.788
24. 01.03.15.452. 0022. 2219 Manutenção da Divisão de Limpeza > soa 85.230,1 2.221.599,36, 2.082.810,41 138.788
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.136.369,21 Ez 2.221.599,36, 2.082.810,41 138.78€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.046.858,8 0,00 1.046.858,8 935.833,56) 111.02
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.033.858,8 0,00) 1.033.858,8: 929.509,9' 104.34€
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 808.942,07] 0,00 808.942,0' asda 11.214
31901100 venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.000,00 0,00 55.000,00, 32.433,19 22.56
31901300 Obrigações Patronais 167.916,7 0,00) 167.916,76 99.349,89 68.56
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil Vad 0,01 1.000,00) 0,00 1.00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00, 0,00 1.000,0 0,00 1.00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 13.000,00 0,04 13.000,0 6.323,59 6.67
31911300 Obrigações Patronais 13.000,0! 0,00, 13.000,0/ 6.323,5% 6.67
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.089.510,43 85.230,10 1.174.740,53 saberei 27.76
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.089.510,43 85.230,10) 1.174.740,53 1.146.976,85] 27%
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,0! 1.000,00 248,16, Tr
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,0 0,04 1.000,00 oi 1.01
33903000 Material de Consumo 273.377,9 0,0! 273.377,9: 265.092,1 8.2
33903000 Material de Consumo 0,0 15.514,3 estas 15.513,89
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00, 1.000,00) 0,00 1.0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 12.000,00 0,00) 12.000,00, 0,00 12.€
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 69.715,80) 69.715,80 re)
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 799.571,51 0,0! 799.571,51 796.406,9: 3.º
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.000,00 oo 1.000,0 0,00 14
33909300 Indenizações e Restituições 561,0! 0,0! 561,01 0,0 t
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.553.490,2: 132.634,16) 2.686.124,41 Po 183.
25.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 2.553.490,2: 132.634,16) 2.686.124,41 2.502.450,6! 183.
25.01.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 183.072,74 0,00, 183.072,74 117.800,59 65.
25.01.01.26 TRANSPORTES 183.072,74 0,0 183.072,74 117.800,59 65.
Fa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 6
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 207
É and
AUTORIZADA 7
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS SOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
25. 01.01.26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL H 183.072,74] 0,0! 183.072,7 117.800,5 65.272,
25. 01.01.26.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 183.072,74] 0,0 183.072,7 117.800,5 65.272,
25. 01.01.26.122. 0002. 2220 | Manutenção da Secretaria de Transportes 177.972,74] 0,0! 177.972,57 112.700,5' 65.272,
30000000 DESPESAS CORRENTES 177.972,74) 0,00, 177.972,74 112.700,59 65.272,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 119.621,68) 0,00, 119.621,68 58.432,18 61.189
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119.621,68) 0,00 119.621,68 58.432,18 61.189
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5.097,37] 0,00 5.097,37] 0,00 5.097
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 76.000,0 0,00) 76.000,00 55.189,37] 20.810
31901300 Obrigações Patronais al 0,00 36.780,50, 3.242,81 33.537
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 743,81 0,00 743,81 0,00 74:
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 0,01 teogd 0,00 1.00€
323000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.351,06 0,0 58.351,01 54.268,41 4.08;
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 58.351,0 0,0 58.351,06 54.268,41) 4.08.
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 449,0 0,0 449,08, 0,00 44
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.618,01 0,0! 2.618,00 185,0 2.43
33903000 Material de Consumo 23.486,0 0,0! 23.486,00 23.485,44)
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 15,0! 0,00, 15,0! 15,00,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 24.000,00, 0,00) 24.000,0 24.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.583,00, 0,00 6.583,01 6.582,9
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 200,00 0,00 200,0 0,0 x
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00, 0,00) 1.000,0! 0,0 1.0(
25. 01.01.26.122. 0002. 3187 | | Equipamentos p/ Secretaria de Transportes 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00)
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.100,00 0,01 5.100,00) 5.100,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.100,00) 0,04 5.100,00) 5.100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.100,00 0,0 5.100,0 5.100,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.100,00, 0,0! 5.100,01 5.100,0
25.01.02 GERÊNCIA DE COMPRAS E FROTAS 47.837,32) 0,00, 47.837,3) 47.837,3
25.01.02.26 TRANSPORTES 47.837,32 0,0 47.837,3 47.837,32
25. 01.02.26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.837,3 0,00 47.837,32 47.837,32
25. 01.02.26.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 47.837,3 0,00 47.837,32 47.837,32)
25, 01.02.26.122. 0002. 2221 Manutenção da Gerência de Frotas 47.837,3: 0,00 47.837,32) 47.837,83:
30000000 DESPESAS CORRENTES 47.837,3) 0,00 47.837,32
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.837,34 0,00 47.837,32
U-8 Sintese Tecnologia + — ormática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20:
| AUTORIZADA 1
CÓDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900000 [APLICAÇÕES DIRETAS | 47.837,32 0,00. TESTA, 47.837,32 0,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 47.837,32 0,00 47.837,32 47.837,3 0,
25.01.03 GERÊNCIA DE MENUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 2.277.325,00 132.634,1 2.409.959,16 2.292.985,0º 116.974
25. 01.03.26 TRANSPORTES 2.277.325,00 132.634,1 2.409.959,16, 2.292.985,0: 116.974
25.01.03.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.277.325,00 132.634,1 2.409.959,16 2.292.985,09 116.974
25. 01.03.26.782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 2.277.325,00 132.634,1 2.409.959,16) 2.292.985,09 116.974
25. 01.03.26.782. 0027. 2222 Manutenção das Estradas Vicinais 2.211.325,00, 80.134,1 2.291.459,16) 24175.574,2 115.884
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.211.325,00 80.134,1 2.291 459,18 2175.574,2 115.884
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.060,74 0,0 683.060,74) 669.534,5 13.52€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 682.060,74 0,04 682.060,74 669.534,5! 12.52
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 560.210,99 0,0! 560.210,9 560.210,99 (
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 47.837,32) od 47.837,33 47.837,32) Il
31901300 Obrigações Patronais 73.012,43 0,00, 73.012,4 61.486,19 11.52
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00, 0,00, 1.000,00 0,0! 1.00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00) 0,00 1.000,00) 0,0 1.00
31911300 Obrigações Patronais 1.000,00, 0,00, 1.000,00, 0,0 1.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.528.264,26 80.134,16, 1.608.398,42 1.506.039,79 102.3€
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.528.264,26 80.134,1 1.608.398,42 1.506.039,79 102.3€
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,0 SA 1.000,0 0,0 1.0€
33903000 Material de Consumo 136.437,8 0,00 136.437,88 massa 9.9;
33903000 Material de Consumo 806.151,0: 0,00 806.151,08 736.169,24 69.9:
33903000 Material de Consumo 0,00 80.134,16, 80.134,16, 79.518,71] 6
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 27.000,00 0,00 27.000,01 2a 80557
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16.700,00 0,00, Cesto] 16.537,5 1
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 409.091,11 0,0! 409.091,11 407.388,38, Lt
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 131.457,00 od 131 487,00 112.964,63 18.4
33909300 Indenizações e Restituições 42719 0,0 427,19 0,00
25.01.03.26.782. 0027. 3190 | Equipamentos p/ Gerência de Estradas Vicinais 1.000,00 0,0 1.000,00 0,00 14
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,0 0,0 1.000,0! 0,00 14
44000000 INVESTIMENTOS 1 poço 0,0! 1.000,00 0,0! 14
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,0 0,0) 1.000,00) 0,0! 1
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes Voosod 0,04 1.000,00, 0,0
25.01.03.26.782. 0027. 7029 |Obras Pontes, Mata-Burros e Estradas Vicinais 12.500,00, 0,0 12.500,00 12.497,50
U-8 Sintese Tecnologia é
»rmática
DO a STE SS VET
LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqt
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20
É and
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.500,01 0,0! 12.500,00, 12.497,5 2
44000000 INVESTIMENTOS 12.500,01 0,0 12.500,00 12.497,5! 2
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,01 0,00 12.500,00 12.497,5! 2
44905100 Obras e Instalações 12.500,01 0,00 12.500,00 12.497,50 2
25. 01.03.26.782. 0027. 7031 |Obras Pontes Mata-Burros e Estradas Vicinais 27.500,00 0,00 27.500,00 27.481,20 18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.500,00 0,00 27.500,00 27.481,20 1€
44000000 INVESTIMENTOS 27.500,00, 0,0 27.500,00 27.481,20 1€
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.500,00, 0d 27.500,00, 27.481,20, té
44905100 Obras e Instalações 27.500,00 0,00 27.500,00, 27.481,20, tn
25. 01.03.26.782. 0027. 7032 Obras Pontes, Mata Burros e Estradas Vicinais 15.000,00 0,00, 15.000,0 14.977,30 2º
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00) 0,00, 15.000,00 14.977,30 2
44060000 INVESTIMENTOS 15.000,01 0,0! 15.000,00) 14.977,30 2
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,01 0d 15.000,00 14.977,30 2
44905100 Obras e Instalações 15.000,01 0,00, 15.000,00 14.977,30 2
25. 01.03.26.782. 0027. 7040 |Obras Pontes, Mata-Burros é Estradas Vicinais 10.000,01 0,00, 10.000,00, 9.994,9)
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0! 0,00 10.000,00 Sssted
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,01 0,00 10.000,00, 9.994,9l
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00, 0,00 10.000,00, 9.994,9)
44905100 Obras e Instalações 10.000,01 0,04 10.000,00) 9.994,9
25.01.03.26.782. 0027. 7043 |Obras de Pontes, Manilhamento, Mata-Burros e Estradas Vicinais 0d 52.500,0! 52.500,00, 52.459,9
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 52.500,04 52.500,00, 52.459,9
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 52.500,0 52.500,00, 52.459,9
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00) 52.500,00) 52.500,00 52.459,9
44905100 Obras e Instalações 0,00, 52.500,00 52.500,00, 52.459,9
25.01.04 DIVISÃO DE TRANSPORTES 45.255,19 0,00 45.255,19 43.827,60, 1.4
25. 01.04.26 TRANSPORTES 45.255,19 0,00) 45.255,19 43.827,60, 1.2
25.01.04.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 45.255,19 0,00 45.255,19 43.827,60) 1.4
25. 01.04.26.782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 45.255,19 0,00, 45.255,19 43.827,60 14
25. 01.04.26.782. 0027. 2223 |Manutenção da Divisão de Transportes 45.255,19 0,00 45.255,19 43.827,60) 1
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.255,19 0,00 45.255,19 43.827,60, 14
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.255,1 0,00 45.255,19 43.827,60) 1.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.255,1 0,0! 45.255,19 43.827,60 E
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.256,1 0,00, 40.256,19 40.256,19
Lo
A
U-8 Sintese Tecnologia ! Srmática LIDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqt
Junior Alves Cordeiro
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20:
[ AUTORIZADA |
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS | REALIZADA DIFERENÇA
5 TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA 1
31901300 Obrigações Patronais | 4.999,01 0,00 PET 3.571,41 1.427,
26 SEC MUN AGRIC, M. AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 2.583.128,01 381.308,42 2.964.436,43 2.815.907,63 148.528
26.01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 1.237.955,4 303.808,42] 1.541.763,90 1.402.938,57] 138.825
26.01.01 SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 195.126,0 4.233,00 199.359,00 181.065,4! 18.293
26. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 195.126,0 4.233,00 199.359,0 181.065,4 18.293
26. 01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.126,01 4.233,00 199.359,0 181.065,4 18.292
26. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.126,0 4.233,01 199.359,01 181.065,40 18.29€
26. 01.01.04.122. 0002. 2238 Manutenção Serviços da Sec Mun Agric, M.Amb, Ind, Com e Des 189.818,01 4.233,01 194.051,00 175.775,40 18.27%
30000000 DESPESAS CORRENTES 189.818,01 4.233,01 194.051,00 175.775,4 18.27:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.764,8 0,00, 111.764,80 ass] 1.18
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.764,80, 0,00, 111.764,80 110.577,57 1.18
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 26.787,41 0,00 26.787,4 26.079,81 70
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 69.977,40, 0,0 69.977,41 69.972,22
31901300 Obrigações Patronais 15.000,01 0,00 15.000,0! 14.525,54 47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.053,20) 4.233,01 82.286,20 65.197,83 17.0€
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.053,20 4.233,01 82.286,2 65.197,83 17.0€
33901400 Diárias Pessoa Civil 7.548,20 0,04 7.548,20 4.807,32 2.1
33903000 Material de Consumo 0,00] 4.233,00 4.233,00 1.743,24] 2.4t
33903000 Material de Consumo 44.000,00, 0,00 44.000,0 36.953,68 7.0
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00, 1.000,0 185,0 8
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 23.505,01 0,00 23.505,01 21.152,29 23
33909300 Indenizações e Restituições > ooo 0,00 2.000,00 356,30, 1.6
26.01.01.04.122. 0002. 3200 | Equip. SEC AGRIC, MEIO AMB, INDUS, COMERCIO E DES ECON. 5.308,01 0,0 5.308,00 5.290,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.308,01 201 5.308,00 5.290,01
44000000 INVESTIMENTOS à 080 0,00 5.308,00, ça
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.308,00 0,00, 5.308,01 5.290,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.308,00, 0,00, 5.308,0! 5.290,00
26.01.02 GERÊNCIA DO SIAT 540,00, 0,00 540,0! 0,00
26. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 540,00, 0,0 540,00 0,0)
26. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540,00, 0,00 540,00, pi
26. 01.02.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 540,00, 0,00) 540,00, 0,00
26. 01.02.04.122. 0002. 2246 Gerência do SIAT 540,00, 0,0 540,0 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 540,00, 0,0 540 0,00
[AS RRESE Tecnologia
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FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20
ae
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 540,0 0,0! 540,00 oo 540
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 540,00, 0,00 540,00 0,0 540
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 540,00 0,0! 540,00, 0,00, 540
26.01.03 GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL 583.403,03 139.998,80, 723.401,8: 677.633,88 45.767
26. 01.03.06 SEGURANÇA PÚBLICA 583.403,03) 139.998,8! 723.401,8: 677.633,88 45.761
26. 01.03.06.182 DEFESA CIVIL 583.403,0 139.998,81 723.401,8 677.633,88, 45.761
26. 01.03.06. 182. 0003 CIDADE SEGURA das ao80] 139.998,81 723.401,8: 677.633,88 45.761
26. 01.03.06. 182. 0003. 2243 | Manutenção da Defesa Civil 580.403,03 139.998,80) 720.401,83 676.093,88 44.30;
30000000 DESPESAS CORRENTES 580.403,03 139.998,80) 720.401,83 676.093,88, 44.30"
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131 387,73 0,00 131.387,73 114.990,31 16.39
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124.387,7' 0,00 124.387,73 114.990,31 9.39
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.21 asd 0,0 58.219,5 58.219,50,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 53.183,23 0,04 53.183,2. 47.837,32 5.34
31901300 Obrigações Patronais 12.000,00 0,0 12.000,0 8.933,49 3.06
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 985,0 0,00, 985,00, 0,0! ge
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS aço 0,00, 7.000,00 0,0! 7.0€
31911300 Obrigações Patronais 7.000,00 0,0 7.000,00, 0,0 7.0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 449.015,30, 139.998,80) 589.014,10 561.103,57 27.9"
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 449.015,30, 139.998,81 589.014,10, 561.103,57] PIA
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 434,00, od 434,0 0,00 4
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.000,01 0,00) 2.000,0 490,00 1.5
33903000 Material de Consumo srssard 0,00 147.533,7 138.020,57] 9.5
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00) 0,00 a 0,00 1.0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 295.047,60 0,0 295.047,61 295.027,60
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 139.998,8! 139.998,80 127.565,40 12.4
33909300 Indenizações e Restituições 3.000,0 0,01 3.000,00, 0,00 3.0
26. 01.03.06. 182. 0003. 3206 | Equipamentos p/ Defesa Civil 3.000,01 0,0 3.000,0 1.540,0 1.4
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,01 0,00) 3.000,00 1.540,00 1.2
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00, 0,00, 3.000,0 1.540,0 1.4
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00, 0,0 3.000,0 1.540,0 1.4
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 3.000,0 0,0 3.000,0 1.540,0 14
26.01.04 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 318.768,57] 159.576,6) 478.345,1 417.016,5 61.
26. 01.04.18 GESTÃO AMBIENTAL 119.146,51 0,0! 119.146,51 70.500,4! 481
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O a ea or
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a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 4
É as
AUTORIZADA ]
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM | ESPEC. E EXTRA TOTAL I
26.01.04.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 119.146,51 0,00 119.146,51 70.500,4 48.64
26. 01.04.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 119.146,51 0,00) 119.146,51] 70.500,40) 48.64
26. 01.04.18.541. 0025. 2241 | Manutenção do Meio Ambiente 119.146,51 0,0 119.146,51] 70.500,40 48.64
30000000 DESPESAS CORRENTES 119.146,51 0,0 119.146,51 70.500,40, 48.64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.836,51] od 58.836,51 20.070,90 38.76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.836,51] 0,00 50.836,51 14.737,92 36.09
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 14.262,35 0,00 14.262,35 0,00 14.2€
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 23.574,16, 0,00 23.574,16 13.665,9 9.9€
31901300 Obrigações Patronais 13.000,00) 0,0 13.000,00 daraod 11.92
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 8.000,00, 004 8.000,00 5.332,98 2.6€
31911300 Obrigações Patronais 8.000,00, 0,0 8.000,00, 5.332,98 2.6€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.310,0 0,00 60.310,00) 50.429,50 9.8€
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. amoo 0,00 1.000,0 0,00 1.0C
33504300 Subvenções Sociais 1.000,00) 0,00 1.000,0 0,00 1.0€
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 59.310,00) 0,00 sostodd 50.429,5 8.8€
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,0 1.000,00 0,00 1.0€
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.000,00] 0,00) 1.000,00) 120,00 sé
33903000 Material de Consumo 7.000,00, 0,00 7.000,01 0,0! 7.
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 50.310,00 0,00 50.310,01 50.309,5!
26. 01.04.20 AGRICULTURA 199.622,06) 159.576,62] seo 19864 ssctenl 12.6€
26. 01.04.20.606 EXTENSÃO RURAL 79.857,06 0,00 79.857,06 79.857,06
26. 01.04.20.606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 79.857,08, 0,00, 79.857,06) 79.857,06
26. 01.04.20.606. 0026. 2240 | Convênio com EMATER/MG 79.857,06 0,00) 79.857,06 79.857,06,
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.857,0 0,00) 79.857,06, 79.857,06
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES s8870d 0,00 79.857,06 79.857,06
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 79.857,06, 0,0! 79.857,06 79.857,08
33304100 Contribuições 79.857,06, 0,00 79.857,08, 79.857,06
26. 01.04.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 119.765,00 159.576,62] 279.341,62 266.659,11 12.6:
26. 01.04.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 119.765,00 159.576,62 279.341,6 266.659,11 12.6:
26. 01.04.20.608. 0026. 2239 | Manutenção das Atividades da Agricultura 119.765,0 79.576,62] 199.341 pá 186.659,11] 12.6:
30000000 DESPESAS CORRENTES 119.765,0 79.576,62 199.341,62 186.659,11] 12.6
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,0 0,00, 2.000,01 0,00 2.0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00, 0,00 2.000,0! 0,00 2.0
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS T REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 2.000,0 0,00 2.000,00] 0,00. 2.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.765,01 79.576,62 197.341,62 186.659,11 10.68
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.000,0 0,00 1.000,00 Doi 1.00
33304100 Contribuições 1.000,00) 0,0! 1.000,00) 0,00 1.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 116.765,00 astêe 196.341,62 186.659,11 9.68
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00) 0,00 1.000,00, 0,0! 1.00
33903000 Material de Consumo 0,00, 9.038,44] 9.038,44) 9.038,43
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0 0,0 1.000,00) 0,00 1.00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica od 10.551,6: 10.551,68 10.551,68]
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 111.765,00 oo 111.765,00 107.082,50 4.68
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 59.986,50, 59.986,50, 59.986,50,
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0 2.00
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,0! 0,00) 1.000,00 0d 1.00
26. 01.04.20.608. 0026. 3202 | Equipamentos p/ Agricultura 0,00, 80.000,0 80.000,01 80.000,00)
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 80.000,00 80.000,0! 80.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 80.000,00 80.000,0! 80.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 80.000,00) 80.000,00 5000004
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00, 80.000,0! 80.000,01 80.000,00
26.01.05 DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO 99.861,69 0,00 ss 861 86.966,53 12.8€
26. 01.05.22 INDÚSTRIA 99.861,69 0,00) 99.861,69 86.966,53 12.8€
26. 01.05.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 99.861,69 0,00 99.861,69 86.966,53 12.8€
26. 01.05.22.661. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.861,69 0,00 99.861,69 86.966,53 12.8€
26. 01.05.22.661. 0002. 2242 |Man. DIVISÃO INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICO 99.861,69 0,0 99.861,6! 86.966,53, 12.8€
30000000 DESPESAS CORRENTES 99.861,69 0d 99.861 p 86.966,53 12.8€
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,01 0,00 60.000,00) 53.055,20 6.9:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 0,00 52.000,00 48.052,97] 3.9
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00, 0,0 1.000,0 0,00 1.0(
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 50.000,00) 0,0! sosoo 48.052,97] 1.9
31901300 Obrigações Patronais 1.000,00] oo 1.000,0 0,00 1.0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 8.000,01 0,00 8.000,00 5.002,23 2.96
31911300 Obrigações Patronais 00600 0,00 8.000,00 5.002,23 2.9
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.861,6 0,0! 39.861,69 33.911,33 5.9!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 39.861 q 0,00, 39.861,69 33.911,33 5.9:
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00 1.00
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.000,00 0,00, 1.000,00, 0,0 1.00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37.861,69 0,0 37.861,69 33.91 Vad 3.95
26.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL 40.256,1 0,0 40.256,19 40.256,19
26. 01.06.20 AGRICULTURA soacead Doi 40.256,1 40.256,19
26. 01.06.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.256,19 0,00 2614 40.256,19
26. 01.06.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 40.256,19 0,00 40.256,19 40.256,1
26. 01.06.20.608. 0026. 2247 | Divisão de Produção Animal 40.256,19 0,00 40.256,19 so288 1d
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.256,19 0,0 40.256,19 40.256,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.256,19 0,00 40.256,19 40.256,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.256,19 0,0 40.256,1 40.256,1
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.256,19 0d doe 14 ao2sed
26.02 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 114.258,41 0,00, 114.258,41 107.957,36 6.3€
26.02.01 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 114.258,41 0,00] 114.258,41 107.957,36 6.3€
26. 02.01.18 GESTÃO AMBIENTAL 114.258,41 0,00) 114.258,41 107.957,36 6.3
26.02.01.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 114.258,41 0,00) 114.258,41 107.957,36 6.3
26. 02.01.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 114.258,41 0,00 114.258,41 107.957,36 6.30
26. 02.01.18.541. 0025. 2244 | Manutenção do Fundo do Meio Ambiente 114.258,41 0,00, 114.258,41 107.957,36 6.3
30000000 DESPESAS CORRENTES 114.258,41 0,00 114.258,41 107.957,36 6.3
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.045,96] 0,00 74.045,96 69.583,07 4.4€
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 74.045,96] 0,00 74.045,96 69.583,0 4.4€
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 40.045,96 0,00 40.045,96 40.044,5:
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 34.000,00, 0,00) 34.000,00) 29.538,5 4.4€
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.212,49 0,0 40.212,45 38.374,29 1,8%
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.212,45 0,00 40.212,45 38.374,29 1,8€
33903000 Material de Consumo 31.712,45 0,00 31.712,45 31.712,4:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 8.500,00 0,00) 8.500,00) 6.661,8 1.8
26.03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.230.914,12 77.500,00] 1.308.414,12 1.305.011,7 3.40
26.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.230.914,12 77.500,0 1.308.414,12 1.305.011,70, 3.4
26. 03.01.20 AGRICULTURA 1.230.914,12 77.500,0 1.308.414,12 1.305.011,70 3.4(
26. 03.01.20.605 ABASTECIMENTO 272.000,0 77.500,00 349.500,00 349.285,50 7)
26. 03.01.20.605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 272.000,0 77.500,00 349.500,0 349.285,5! 2
26. 03.01.20.605. 0026. 3216 | Instalação de Poços Artesianos 0,0 252.000,00) às3 c00 0
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»rmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA:
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: à
AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 252.000,00 0,00) 252.000,00 252.000,0!
44000000 INVESTIMENTOS 252.000,00) 0,00 252.000,00 252.000,0!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 252.000,00] 0,00 252.000,0 252.000,0
44905100 Obras e Instalações 252.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00
26. 03.01.20.605. 0026. 6025 |Manutenção Desenvolvimento da Agricultura Familiar 20.000,0 0,00 20.000,00 19.980,00 2
30000000 DESPESAS CORRENTES 2500004 0,00 20.000,00 19.980,00 2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,0 0,00 20.000,00, 19.980,00 Z
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS do 00008 0,00 20.000,00) 19.980,0 Z
33903200 Material de Distribuição Gratuita 20.000,00 0,0 20.000,01 19.980,00 Z
26. 03.01.20.605. 0026. 6032 | Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 0,00) ooo, 10.000,00 9.921,00 7
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,01 10.000,00 9.921,00 7
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 peça 10.000,01 9.921,00 7
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 10.000,00, a0090d 9.921,0 7
33903000 Material de Consumo 0,00) 10.000,00] 10.000,00 9.921,00 1
26.03.01.20.605. 0026. 6034 |Manutenção do Serviço de Água nas Comunidades Rurais 0,00) 20.000,00) 20.000,00, 19.995,01
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0 20.000,00) 20.000,00, 19.995,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0 20.000,00, 20.000,00, 19.995,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 500 20.000,00) 20.000,00) 19.995,00
33903000 Material de Consumo 0,00 20.000,00, 20.000,0! 19.995,00)
26. 03.01.20.605. 0026. 6035 | Manutenção do Sistema de Água nas Comunidades Rurais 0,00, 47.500,01 47.500,00 47.389,50 1
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00) 47.500,00 47.500,00 47.389,50 1
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00] 47.500,00, 47.500,00 47.389,5 1
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 47.500,01 47.500,0 47.389,50 1
33903000 Material de Consumo 0,00 47.500,00 “88684 47.389,50 1
26. 03.01.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 958.914,12 0,00, 958.914,12 955.726,20 3.1€
26. 03.01.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 958.914,12 0,00, 958.914,12 955.726,20 3.1
26. 03.01.20.608. 0026. 2245 |Manutenção do Desenvolvimento da Agricultura Familiar 585.301,63 0,00 585.301,63 582.113,71] Suá
30000000 DESPESAS CORRENTES 585.301,63 0,00, 585.301,63 582.113,71] 314
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 585.301,63 0,00 585.301,6; 582.113,71 31t
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 585.301,63 0,00 585.301,63 582.113,71 34
33903000 Material de Consumo 39.513,12 0,00 39.513,12 39.513,12
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00] 0,00 2.000,0 0,00 2.01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 543.788,51 det
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A E
wmática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Ai
Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA:
VS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: j
ae
AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
26. 03.01.20.608. 0026. 2250 | Manutenção do Serviço de Escoamento e Apoio ao Des. Agricultura 373.612,49 0,00 373.61249] 373.612,4:
30000000 DESPESAS CORRENTES 373.612,49 0,0 373.612,49 373.612,4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 373.612,49 0,0 373.612,49 373.612,4
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 373.612,49 0,0 373.612,49 373.612,4
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 373.612,49 0,00, 373.612,49 373.612,4
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA: 92.018.426,57] 8.427.949,70 100.446.376,27] 81.459.962,54 18.986.41
PEDRO DE ALMEIDA. Assinado de forma aigta por reDRO
DE ALMEIDA LOPES.69000179610.
LOPES:09000179610 Dados: 20256331 11:57:47 0300
U-8 Sintese Tecnologia é mática LTDA 31 de Março de 2025 - 10:17:35 Usuário: Aqu Junior Alves Cordeiro