materia nº 1/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Contabilidade
OF CONTNº 029/2024
Assunto: Encaminhamento (FAZ)
Chapada Gaúcha/MG, 28 de março de 2024.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a “Prestação de
Contas do Exercício Financeiro de 2023, ainda sob análise do órgão técnico-fiscalizador —
TCEMG — Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
à
Jair Montagner
Prefeito Municipal, de Chapada Gaúcha — MG.
A Sua Excelência, o Senhor,
e CHAPADA G A x
João Lopes Neres am ÃO. LOM dA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores ESSO ou te sua a
Chapada Gaúcha — MG.
Avenida Getúlio Vargas, 500 — Centro - Tel.: (38) 3634-1400 - CEP 38.689-000 - Chapada Gaúcha — MG
E-mail: contabilidade(a chapadagaucha.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
OO
1997
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2023
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:53:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
! MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 1
4 BALANÇO FINANCEIRO
=
Exercício: 2023
70.983.442,80 69.999.927,43
Ordinária 40.405.410,32 22.316.018,07
Recursos Ordinários 40.405.410,32 22.316.018,07
Vinculada 30.578.032,48 47.683.909,36
Recursos Vinculados à Educação 14.810.129,42 18.084.977,91
Recursos Vinculados à Saúde 7.278.040,68 18.823.587,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 3.521.511,09 5.263.739,67
Recursos Vinculados à Assistência Social 726.799,77
Outras Destinações de Recursos 4.241.551,52
Transferências Financeiras Recebidas(Il)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Recebimentos Extraorçamentários(IIl) 9.734.261,61 6.625.108,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 3.391.209,55 1.457.671,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.566.869,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior(IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Despesa Orçamentária(VI) 74.689.571,03 67.427.897,98
Ordinária 44.759.229,64 22.785.065,53
Recursos Ordinários 44.759.229,64 22.785.065,53
Vinculada 29.930.341,39 44.642.832,45
Recursos Destinados à Educação 14.686.526,57 19.575.149,48
Recursos Destinados à Saúde 8.203.329,74 18.624.458,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 1.338.401,75 1.008.323,60
Recursos Destinados à Assistência Social 544.525,33 689.556,54
Outras Destinações de Recursos 5.157.558,00
Transferências Financeiras Concedidas(VIl) 3.161.614,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 3.161.614,32
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 957.571,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.414.809,26 3.757.722,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários 313.979,20 166.163,85
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
RS ETC ane Z
BALANÇO FINANCEIRO
NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da
IPC 06.
NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios
(Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos
ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o
saldo em espécie a transferir para o exercicio seguinte;
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:54:30 Usuário: Cleide Oliveira Santos
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas,
respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.
NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e
vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.
NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras -para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R$
2.971.614,32, e a Câmara Municipal devolveu q valor de R$ 190.000,00.
JAIR MONTAGNER PEDRO[DE ALMEIDA LOPES RI
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
S/SANTOS SILVA
sp.Controle Interno
, MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
! BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
js:
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
VALORES MOBILIÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA
REFINANCIAMENTO(II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
PREVISÃO
INICIAL
76.556.000,00
600.000,00
3.615.684,01
171.000,00
3.444.684,01
64.507.348,1
34.713.348,15
15.994.000,00
13.800.000,0i
400.000,00
400,000,0)
1.417.867,86
150.000,04
150.000,00
1.267.867,86]
1.067.867,86
200.000.0€
2.272.800,00
2.272.800,00
2.272.800,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Página: 1
Exercício: 2023
PREVISÃO RECEITAS
REALIZADAS
2.501.100,00
114.000,00
1.727.200,00
1.127.200,00
600.000,00
3.639.536,95
171.000,00
3.468.536,99
65.731.784,31]
35.796.914,4
16.134.869,84
13.800.000,00
400.000,00
2.636.439,86
150.000,00
150.000,00
2.486.439,86
1.147.867,86
1.338.572,00
2.272.800,00
2.272.800,00
2.272.800,00
0.00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.626.282,25
1.080.148,91
546.133,34
1.619.062,28
-4.201,32
“100.917,78
47.051,09
-53.866,66
2.020.474,6
-146.428,14
-1.874.046,5
-6.408,555,45
142.153,36
189.797,00
-31.770,85
-31.770,89
—
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Página: 2
Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
PREVISÃO
(a)
RECEITAS
REALIZADAS
E
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO
2.000.000,06
2.000.000,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(IIl)=(I+1l)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro:
Reabertura de créditos adicionais
Tt DOTAÇÃO DOTAÇÃO | esEsgesas | persis DESPESAS SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS PAGAS DA DOTAÇÃO
(d) | (e) () (9) (h) i=(e4)
[DESPESAS(VI) 75.555.000,0! A Ee asi 67.341.500,61] 12.855.097,5
DESPESAS CORRENTES 61.276.000,01 72.460.733,3; 65.442.787,7] 64458.136,5 62.930.969,19 7.017.945,5:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33,631.500 a 41.094.748,11 36.290.035,0) 35 35.695.797,5 4.804.713,0:
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 137.000,0 n55:7) na pr 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.507.500,00 31.357.617 29.144.384 94 28.164.246,73 27.226.803,84 2.213.232,50
DESPESAS DE CAPITAL 10.091.500,0 8.751.444,01 6.856.792, 4.450.233,78 4.410.531,4 1.894.652,0
INVESTIMENTOS 10.090.500,00 8.751.444 À 6.856.792,04 4.450.233,7 4.410.531,42 1.894.652,04
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,0 0,0 0,0 20d 0,0 0,0
RESERVA CONTINGÊNCIARES. RPPS 4.187.500,00 3.942 nm 0,0) 0,0€ 0,00 3.942.500,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 4.187.500,0! 3.942.500,01 0,0 0,0 0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) sont 2.389.991,2 2.389.991,2 2.389.991,2 2.389.991,2
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO 0,0 0,0! 0,0 0,0)
APLICAÇÕES DIRETAS 3.001.000,00 2.389.991,20 2.389.991,20 2.389.991,20
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII)=(VI+VII) .544.668,6 69.731.491,81
SUPERÁVIT(IX) 1.251.950,99
TOTAL(X)=(VIlI+X)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NOTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC
07 e nas suas orientações.
NOTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercicio, a receita realizada e o saldo, que
corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
NOTA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação,
nas despesas com amortização da divida de refinanciamento.
NOTA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e
execução da despesa) do PCASP.
NOTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:
- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as
receitas são informadas pelos valores liquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na
condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercicio anterior nas respectivas fases de
execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição jo processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
NOTA 13 - Na execução orçamentária de 2023, foi apurado déficit no valor de RS 3 706.128,23.
NOTA 14 - Resultado primário e Nominal: Na execução orçamentária do exercício 023, o município obteve déficit primário no valor de R$ 912.410,88 e superávit nominal no valor de R$ 2.683.901,27.
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
MARIL
Exercício: 2023
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
cd MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
a
INSCRITOS
EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
PAGOS CANCELADOS SALDO
(d) (e) f=(a+b-c-e)
LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS
RESERVA CONTINGENCIA/RES. RPPS
1.457.671,39
1.386.482,03 293.954,59
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Ed
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Página: 1
Exercício: 2023
E INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZEMBRO DO ta aro
ANTERIORES (a) | EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES = 21.881 954.680,4 926.101,3 43.876, 6.584,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.227. 364.536,39 364.536,39 12.227,85 0,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 2,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.653 561.564,94 31.648,72 6.584,01
DESPESAS DE CAPITAL 3.854,0 3.854,0 0,
INVESTIMENTOS 3.854,04 3.854,0 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,0
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0, 0,0
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0 oa
957.571,35 47.730,63 6.584,00
OTAL
25.735,52
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
DOS SANTOS SILV
Resp.Cbntrole Inte:
E fe,
'A MADUI A
mo
= MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 1
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.580.429,70 12.808.280,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.465.148,65 1.714.814,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 240.192,26 342.563,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 33.213.937,60 27.412.004,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 44.499.708,21 42.277. 663,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 11.886.628,78 3.278.290,15
BENS MOVEIS 12.919.357,82 11.649.587,48
BENS IMÓVEIS 59.138.194,63 56.301.943,52
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 83.944.181,23 71.229.821,15
128.443.889,44 113.507.484,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
pinioo civiti PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 1.615.982,38 1.845.637,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 933.180,49 507.401,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 41.391,29 49.120,09
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 8.931,82 3.300,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 350.578,96 375.270,37
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.950.064,94 2.780.729,75
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
LONGO PRAZO 2.706.579,65 2.825.693,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 5.098.385,20 5.562.233,59
PROVISÕES A LONGO PRAZO 36.331.946,53 27.835.471,83
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE 44.136.911,38 36.223.399,05
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS 81.356.913,12 74.503.355,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 81.356.913,12 74.503.355,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 128.443.889,44 113.507.484,78
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64
Exercício Anterior
Exercício Atual
ATIVO (1)
Ativo Financeiro 39.193.047,76 40.234.682,15
Ativo Permanente 89.250.841,68 73.272.802,63
Total do Ativo 128.443.889,44 113.507.484,78
PASSIVO (ll)
Passivo Financeiro 5.315.016,53 2.992.292,91
Passivo Permanente 45.163.169,34 37.692.272,51
50.478.185,87 40.684.565,42
Total do Passivo
Saldo Patrimonial (I-ll)
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 2
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64
Dois
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
[B:
Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congêneres 0,00 0,00
Direitos Contratuais 0,00 0,00
Outros atos potenciais ativos 3.389.002,93 3.389.002,93
Total dos Atos Potenciais Ativos 3.389.002,93 3.389.002,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00
Obrigações contratuais 597.788,67 384.938,93
Outros atos potenciais passivos 4.873.945,55 4.873.945,55
Total dos Atos Potenciais Passivos 5.471.734,22 5.258.884,48
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS
Recursos Não Vinculados de Impostos -860.637,37 2.647.626,26
Outros Recursos Não Vinculados 8.151,64 595.399,39
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -17.199,65
Transferência do Salário-Educação 12.088,79 93.363,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na 9,31 8,45
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 838,65 350,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 32,11 17.653,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE -56.002,97 24.498,85
Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 963.992,66 602.215,08
Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação 1.293,96 87,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo 62.660,36 27.444,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo 243.645,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Ia
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos
Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração
Transferência Especial da União 506.538,63
Transferências da União — Inciso | do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 35.697,09
Transferência Especial dos Estados 373.580,75
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 353,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 111.732,34
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 3
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023
[75 fReusosdeOperçõesdecrdio | rameasata] ceam0ai
Recursos de Alienação de Bens Ativos - Administração Direta [12588] 143951]
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
| 802 || Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Do TERES
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são
apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 — Disponibilidade por Destinação de
Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo
TCE/MG.
NOTA 16 — Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R$ 33.878.031,23. E esse saldo
servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2024.
NOTA 17 — Os ativos e passivos contingentes reconhecidos no Balanço Patrimonial foram avaliados e podem se tornar possíveis entradas ou
saídas de recursos aos cofres municipais, emborá lainda não seja provável a ocorrência.
NOTA 18 — A Prefeitura Municipal procedeu avaliação patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor
residual, utilizando da depreciação, amortiza f exaustão no exercício financeiro de 2023 para fazer a correta demonstração no balanço
patrimonial.
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2023
Eq
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8692723578 82.012.238,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.965.117,64 3.397.341,49
IMPOSTOS 2.869.110,18 3.317.073,44
TAXAS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
VENDA DE MERCADORIAS
VENDA DE PRODUTOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS — FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 68.046.988,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS É 2.830.268.54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS 35.325.324,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 29.008.825,49
ENCARGOS PATRONAIS 6.257.610,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 2
Exercício: 2023
; E nd
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
PERDAS COM ALIENAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES
INCENTIVOS
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
1.329.651,1
742.579,9:
365.648,54
0,00
0,00
0,00
221.422,66
28.209.016,2
9.375.574,49
16.202.845.34
2.630.596,48
1.190.879,56
1.190.879,56
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
12.617.586,14
3.161.766,0
8.669.627,56
398.912,98
166.874,7:
220.404,80)
0,00
0.00
0,00
209.683,42
129.906,82
0.00
0,00
0.00
79.776,60
786.293,86
0,00
786.293.86
0,00
0,00
0,00
0,00
405.244,14
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.322.08
984.746,8
515.324,2:
319.047,75
0,00
0,00
0.00
150.374.89
24 636.953,89
8.663.938,8
13.689.937,84
2.283.077,18
835.390,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.854.453,2:
2.352.238,05
7.909.981,3
289.218.19
148.486,70
154.529,02
0.00
0,00
0.00
1.190.000,66
264.804,3:
0.00
0.00)
0,00
925.196,33
747.328,05
0.00
747.328,08
0,00
0,00
0,00
0,00
978.821,21]
0.0
0.00
0,00
0,0
0.00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2023
188
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 27.396,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 405.244,14 951.424,72
Resultado Patrimonial do Período: | m.725.86201
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício: 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E Eee
8.785.292,01
2.320.662,56
1.162.092,25
85.410,00
1
5.470.142,00
2.389.991,20
624.517,04
0,00
Incorporação de ativo
Desincorporação de passivo
Incorporação de passivo
Desincorporação de ativo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações
patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as
instruções da IPC 05.
NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apur: pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O
valor apurado compõe o saldo patrimonial do Eos De do exercício.
NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando ta s providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em
seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
NOTA 22 - Foi Y o valor de R$ 6.853.557,74 como resultado patrimonial do exercício de 2023.
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contadar(a) 107373
null
null
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências recebidas
Outros Ingressos Operacionais
Desembolsos
Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da divida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos
Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos
Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+l+II)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e “ey de caixa final
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Nota
Exercício Atual
Exercício: 2023
Exercício Anterior
3.247.659,51
1.626.282,25
24.571,86
0,00
0,00
0,00
1.594.490,42
61.047.531,50
2.818.390,22
7.937.796,71
62.000.411,07
8.367,77
2.395.717,90
7.890.402,78
6.001.822,95
0,00
0,00
0,00
5.462.068,99
0,00
0,00
-5.462.068,99
624.517,04
0,00
0,00
2.208.979,46
0,00
-1.584.462,42
1.044.708,46
40.220.284,94
39.175.576,48
2.952.859,14
1.454.178,05
87.580,01
0,00
0,00
0,00
4.057.043,73
56.492.417,92
3.708.346,33
6.533.524,46
52.749.350,81
58.936,30
2.085.461,64
6.276.124,47
14.116.076,42
85.410,00
0,00
0,00
9.067.914,23
0,00
0,00
-8.982.504,23
1.162.092,25
0,00
0,00
2.137.779,65
0,00
-975.687,40
4.157.884,79
36.062.400,15
40.220.284,94
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:56:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ESSA
ú Li MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
E
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos
Intragovernamentais
Outras transferências concedidas Vá
Total das Transferências Concedidas
k
Exercício: 2023
Exercício Atual Exercício Anterior
0,00 50.881.548,24
0,00 31.834.958,06
0,00 19.046.590,18
0,00 0,00
0,00 0,00
11.422.852,63
11.265.933,86
11.422.852,63 62.147.482,10
568.196,17 423.080,80
0,00 0,00
163.056,52 150.761,80
0,00 0,00
405.139,65 272.319,00
2.232.661,38 1.934.699,84
561.704,70 437.704,85
3.362.562,25 2.795.485,49
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contadgr(a) 107373
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:56:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESA
4 MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
E
Exercício: 2023
Exercício Atual Exercício Anterior
LEGISLATIVA 2.498.663,28 2.013.705,77
JUDICIÁRIA 385.452,74 398.613,33
ADMINISTRAÇÃO 3.765.182,84 3.264.897,85
SEGURANÇA PÚBLICA 749.780,65 664.132,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.047.301,10 2.725.108,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.490.725,71 1.115.787,84
SAÚDE 20.495.535,24 18.098.169,32
EDUCAÇÃO 24.451.855,59 20.371.982,22
CULTURA 1.302.399,36 896.886,05
DIREITO DA CIDADANIA 0,00 20.998,69
URBANISMO 5.006.020,40 7.307.397,53
SANEAMENTO 14.989,10 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 238.246,69 171.950,94
AGRICULTURA 1.336.770,66 1.408.259,26
INDÚSTRIA 84.886,52 69.817,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00 15.516,66
ENERGIA 8.988,92 0,00
TRANSPORTES 3.765.944,20 3.922.715,12
DESPORTO E LAZER = 394.733,90 656.886,13
ENCARGOS ESPECIAIS j 3.037.568,29 2.976.617,60
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E Poprenha POR FUNÇÃO 72.075.545,19 66.099.442,63
JAIR MONTÁGNER PEDI ALMEIDA LOPES J
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 )
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:56:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
x QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
aaa Exercício: 2023
Exercício Atual Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Divida Interna 0,00 58.936,30
Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 8.367,77 0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ) 8.367,77 58.936,30
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(;
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:56:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO
ANTERIOR
TÍTULO ORGÃO
Página: 1
Janeiro a Dezembro de 2023
SALDO ATUAL
BAIXA CANCELAMENTO)
CÂMARA MUN. DE CHAPADA
k PRADA 398.851,02
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA 1.207.629,84 000
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA [00 2.992.358,5
TOTAL: 1.680.436,62 3.391.209,55 00
RESTABELECIME
NTO
SALDO
ANTERIOR
CAMARA MUN. DE CHAPADA
AÚCHA 17.185,34
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
AUCHA
AUCHA
RESTOS A PAGAR DE 2022
RESTOS A PAGAR DE 2023
IPREMCHAG- INST PREV SD od 000
HAPADA GAUCHA
HAPADA GAUCHA
00
00
K 00
46) 0
E 00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
o
O 8
TOTAL
Dm
Dm
MEIO
[mma oo
00
1.386.482,0 293.954,59 3.391.209,5:
E ET
E
E
E
O
0
17.185,34
0 5.800,6
0 13.966,46
940.046,01 21.995,11
6.584,00
0 1.534.689,32
957.571,35
=>
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Janeiro a Dezembro de 2023
TÍTULO
001 - INSS
002- RPPS
. DE CHAPADA
003 - IRRF 00)
. DE CHAPADA
004 - ISSQN
- DE CHAPADA
005 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS
. DE CHAPADA
006 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR
. DE CHAPADA
007 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
008 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL «DE/CHAPADA
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - DE CHAPADA
010 - EMPRESITMO CONSIGNADO SICOO!
REDICHAPADA
011 - OUTROS
3.751,25
. DE CHAPADA
ro
pe
. DE CHAPADA
. DE CHAPADA
CAMARA MUN. DE CHAPADA
AUCHA
CÂMARA MUN. DE CHAPADA
AÚCHA
015 - MENSALIDADE SINDICAL ap MU DISICHARADA
001 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES Dr o O RAMUN, DECHAPADA
012 - DESPESAS REGIME DE ADIANTAMENTO
013 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR -49,26
014 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR -843,86
3
tw
o»
E)
fe)
004 - PENSÃO ALIMENTICIA 2.241,98
PREFEITURA MUN DE CHAPADA
AÚCHA
009 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREREITURA MUNEDRCHAÇADA
PREFEITURA MUN, DE CHAPADA
AÚCHA
PREFEITURA MUN, DE CHAPADA
AÚCHA
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
AÚCHA
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
AÚCHA.
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
AUCHA
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA
AÚCHA
008 - EMPRESTIMO BRADESCO 38.809,34
24.806,22
010 - SINDICATO 6.541,02
012 - EMPRESTIMO SICOOB - CREDICHAPADA 36.213,86
028 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR -120,00
064 - BLOQUEIO JUDICIAL
074 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.041.086,41] 74.013,59
091 - SENAR 342,21)
0,00 36,11
f
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Janeiro a Dezembro de 2023
SALDO
ANTERIOR (CANCELAMENTO) SALDO ATUAL
RESTABELECIM
NTO
TÍTULO ORGÃO
1.483,49
014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A
[oa
IPREMCHAG- INST PREV 9
HAPADA GAUCHA oo] tua
300.973,58 4.466.547,08 00 4.414.809,26
TPREMCHAG- INST PREV
dec ad HAPADA GAÚCHA pa elf no om : Bra
IPREMCHAG- INST PREV EE
- IPREMCHAG- INST PREV ; :
005 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AADA GAUCHA 0 es248] 000 000 5.743,4!
IPREMCHAG- INST PREV
E IPREMCHAG- INST PREV 9042
012 - RESTITUIÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO - JOS| IPREMCHAG- INST PREV o seso) od O
IRES DURA HAPADA GAÚCHA :
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SALDO RESTABELECIME
RE E E RT
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:56:58 Usuário: Cleide Oliveira Santos
:á
JAIR MONTAGNER DRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contad
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
DEVEDORES DIVERSOS 2023
TÍTULO pestageieome mama | CANCELAMENTO] SALDO ATUAL
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA A d
O
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA A 0
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SALDO RESTABELECIME|
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
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PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
k
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
0,00
0,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:57:19 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Divida Fundada Interna
Autorizações
Página 1
Exercício: 2023
Movimento no Período
Favorecido
Saldo Anterior
Saldo Atual
Atualização Resgate Cancelamento
548-2011
711-2015
639-2013
12810-2013
580-2011
708-2015
744-2017
826-2019
834-2019
837-2019
904-2021
08/06/2011
07/12/2015
01/07/2013
15/05/2013
251/2011
27/10/2015
08/02/2017
12/03/2019
29/07/2019
27/08/2019
05/07/2021
1- FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE
2 - BDMG - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NR 217.005
3 - BDMG - PROGRAMA URBANIZA -
4- PARCELAMENTO INSS - LEI FEDERAL 12.810/2013
5 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO - LEI 580/2011
6 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - LEI NR
7 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 744/2017
8 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 826/2019
9 - CT FINANCIAMENTO NR 0,531.423-53 - CAIXA/FINISA
10 - CT FINANCIAMENTO NR 285.031/20 - BDMG CIDADES/EDITAL
11 - CT FINANCIAMENTO NR 333.121/21 - BDMG MAQ
933-2022
29/03/2022
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
12 - CT FINANCIAMENTO - NR 345.518/22 - BDMG SOLIDARIO
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2023
EA
É
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011 - TRANSFERENCIA P/ CAMARA MUNICIPAL PRE EAJURA MUN:DEIGHABADA E ?
SALDO
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CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA [ao ;
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAUCHA [o 00] | 18000000
[Do od
CANCELAMENTO) SALDO ATUAL
0,00 2.781.614,32
0,00 -2.781.614,32
Do oo
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA
E
SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA -190.000,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA -2.971.614,32
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA
k
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:57:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
mm
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Termo de Conferência de caixa
Data: 31/12/2023
Termo de Conferência de caixa
Em 31/12/2023 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro
da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes
em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R$0,00
te de dE ET TE TE TT RP
acer ao a de Da da E TT
CEC Ea]
O referido saldo confere com o demonstrado no livro tesouraria, hoje
encerrado e reaberto a seguir, depois da lavratura do presente termo de
conferência. Para Constar, é lavrado o presente termo que vai assinado pelo
responsável da contabilidade, pelo responsável do serviço financeiro, pelos
membros da comissão de conferência e pela autoridade superior.
Chapada Gaúcha 31 de Dezembro de 2023
Serviço Financeiro
Membro É: Membro
a MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
Fa MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
Dn
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00013 - 01.03.03.01.031.0001.2124Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal
33903500Serviços de Consultoria
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00496 2023 Global 18/10/2023 1500000000 PLURAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 50.000,00
Total da Ficha: 50.000,00
00027 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00663 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 CMT ARQ E DECOR LTDA 11.249,00
00666 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 1.600,00
Total da Ficha: 12.849,00
Ficha: 00031 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00513 2023 Estimativo 24/10/2023 1500000000 JOSE EDIARTE AIMI 12764733623 300,00
00609 2023 Global 06/12/2023 1500000000 | JKL ENGENHARIA LTDA 10.400,00
00628 2023 Global 18/12/2023 1500000000 | JKL ENGENHARIA LTDA 6.500,00
00654 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 JOSE EDIARTE AIMI 12764733623 120,00
Total da Ficha: 17.320,00
Ficha: 00032 - 01.04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00191 2023 Global 09/05/2023 1500000000 VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA 280,00
Total da Ficha: 280,00
Ficha: 00035 - 01.04.05.01.031.0001.3001Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara
449039000utros Serv. Terc. Pessoa Juridica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00662 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680 5.200,00
Total da Ficha: 5.200,00
Ficha: 00036 - 01.04.05.01.031.0001.3001Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00647 2023 Ordinário 26/12/2023 1500000000 | ADMAQ LTDA 2.248,00
00648 2023 Global 28/12/2023 1500000000 | SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP 98.513,40
00659 2023 Global 29/12/2023 1500000000 VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680 21.068,4:
00660 2023 Global 29/12/2023 1500000000 | VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680 6.000,00
00661 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 VANILSON BATISTA DAS GRACAS 16245364680 310,19
00664 2023 Global 29/12/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 112.322,00
00665 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 1.790,00
00667 2023 Global 29/12/2023 1500000000 OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 70.950,00
Total da Ficha: 313.202,02
Ficha: 00087 - 04.01.01.04.121.0002.2016Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00018 2023 Global 02/01/2023 1500000000 PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME 830,00
Total da Ficha: 830,00
Ficha: 00106 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
09366 2023 Ordinário 06/12/2023 1501000000 EDVALDO DE OLIVEIRA 703,50
09631 2023 Ordinário 19/12/2023 1501000000 DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA 107,00
Total da Ficha: 810,50
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00111 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut, das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00183 2023 Estimativo 02/01/2023 1500000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 141,70
01708 2023 Global 01/03/2023 1500000000 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 4.320,00
04921 2023 Ordinário 30/06/2023 1500000000 CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES 1.701,24
Total da Ficha: 6.162,94
Ficha: 00131 - 05.01.02.04.122.0002.2020Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Global 13/02/2023 1500000000 | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE
Total da Ficha:
Ficha: 00152 - 05.01.04.04.129.0002.2022Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09160 2023 Ordinário 30/11/2023 1500000000 COMERCIAL MINASFORT LTDA 520,00
Total da Ficha: 520,00
00155 - 05.01.04.04.129.0002.2022Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
03668 2023 Ordinário 17/05/2023 1500000000 | ANGELA ARTMANN 01023788004
Total da Ficha:
Ficha: 00164 - 05.01.05.04.123.0002.2023Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08445 2023 Ordinário 01/11/2023 1500000000 COMERCIAL MINASFORT LTDA
Total da Ficha:
00167 - 05.01.05.04,123.0002.2023Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 01/12/2023 1500000000 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO
Total da Ficha:
Ficha: 00174 - 05.01.06.06.181.0003.2026Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08852 2023 Ordinário 29/11/2023 1500000000 ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 375,00
09691 2023 Ordinário 20/12/2023 1500000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 959,50
Total da Ficha: 1.334,50
Ficha: 00178 - 05.01.06.09.272.0002.20290brigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04166 2023 Ordinário 31/05/2023 1500000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 2.498,99
Total da Ficha: 2.498,96
Ficha: 00206 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00200 2023 Ordinário 02/01/2023 1500000000 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 750,00
05180 2023 Ordinário 04/07/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 75,00
09679 2023 Ordinário 19/12/2023 1500000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 359,50
Total da Ficha: 1.184,50
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
Lg MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
Di
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00209 - 06.01.01 -04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
[Empénho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
03729 2023 Ordinário 17/05/2023 1500000000 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 3.250,00
Total da Ficha: 3.250,00
00251 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
02058 2023 Estimativo 28/03/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.426,54
02505 2023 Estimativo 05/04/2023 1500001001 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 125,19
04357 2023 Estimativo 01/06/2023 1500001001 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 628,70
04503 2023 Estimativo 15/06/2023 1500001001 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.499,66
08693 2023 Estimativo 10/11/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 679,22
| ose76 2023 Estimativo 19/12/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 362,99
Total da Ficha: 4.722,30
Ficha: 00262 - 07.01.01 -12.272.0002.20380brigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
04140 2023 Ordinário 31/05/2023 1500001001 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 404,64
Total da Ficha: 404,64
Ficha: 00313 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar
44905200Equipamentos e Mat. Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09785 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 1.700,04
09786 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI ça
09787 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 230,00
09788 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA 1.280,
09790 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 3.040,01
09791 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 5.700,01
09792 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA 9.400,0
| 09903 2023 Ordinário 27/12/2023 1550000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 1.200,0
Total da Ficha:
Ficha: 00316 - 07.01.02.12.365.0019.3020Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08522 2023 Global 01/11/2023 1550000000 | CONSTRUMOTA LTDA 35.070,7.
Total da Ficha: 35.070,7:
Ficha: 00317 - 07.01.02.12.365.0019.3020Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Global 01/11/2023 1569000000 CONSTRUMOTA LTDA 176.255,5!
Total da Ficha:
Ficha: 00332 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07958 2023 Estimativo 06/10/2023 1550000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 349,4.
08691 2023 Estimativo 10/11/2023 1550000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.027,41]
Total da Ficha: 3.376,8:
00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
03301 2023 Global 02/05/2023 1500001001 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 01779170670 735,01
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
|
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08419 2023 Estimativo 0111 1/2023 1500001001 49.387.534 GILVANEI LOPES GONCALVES 3.990,00
08599 2023 Estimativo 06/1 1/2023 1500001001 49.477.189 IARA RODRIGUES DA SILVA 15.015,00
08849 2023 Ordinário 2911 1/2023 1500001001 LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627 560,00
Total da Ficha: 20.300,00
00356 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
dt 08891 2023 Ordinário 30/11/2023 1500001001 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 182,00
Total da Ficha: 182,00
00357 - 07.01 03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
09541 2023 Ordinário 13/12/2023 1550000000 YANDERSON B. ALMEIDA 78,00
Total da Ficha: 78,00
00381 - 07.01 03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Tipo Data Vinculo Credor Valoi
2023 Global 02/10/2023 1500001001 CENTRO EDUCACIONAL DE CHAPADA GAUCHA LTDA
Total da Ficha:
- 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
33903000Material de Consumo
Tipo Data Vinculo Credor Valoi
2023 Ordinário 01/03/2023 1500001002 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME
Total da Ficha:
00382 - 08.01.01 -10,122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Tipo Data Vinculo Credor Valo
08746 2023 Ordinário 20/11/2023 1500001002 ANGELA ARTMANN 01023788004 280,00
09060 2023 Ordinário 30/11/2023 1500001002 ANGELA ARTMANN 01023788004
Total da Ficha:
00397 - 08.01.01.10.272.0002.20540brigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario
319113000brigações Patronais
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
2023 Ordinário 31/05/2023 1500001002 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
Total da Ficha:
00418 - 08.01.02.10.301 -0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
01716 2023 Ordinário 01/03/2023 1600000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME
Total da Ficha:
00419 - 08.01.02.10,301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00034 2023 Ordinário 02/01/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 796,15)
00035 2023 Ordinário 02/01/2023 1621000000 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.189,00
00539 2023 Global 31/01/2023 1621000000 DENTAL MARIA LTDA 82,80
00738 2023 Global 31/01/2023 1621000000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.750,00
00827 2023 Global 31/01/2023 1621000000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.378,00
03234 2023 Ordinário 02/05/2023 1621000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 210,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
À
ESSA
ó MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 5
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
E
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00419 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
03544 2023 Ordinário 11/05/2023 1621000000 | FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.840,24
04090 2023 Ordinário 31/05/2023 1621000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 pn
04091 2023 Ordinário 31/05/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.091,0
07163 2023 Ordinário 12/09/2023 1621000000 DENTAL MARIA LTDA tem
08065 2023 Ordinário 23/10/2023 1621000000 LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627 300,00]
08068 2023 Ordinário 23/10/2023 1621000000 + OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.592,00
08070 2023 Ordinário 23/10/2023 1621000000 EDVALDO DE OLIVEIRA 932,70
08433 2023 Ordinário 01/11/2023 1621000000 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 628,50
08435 2023 Ordinário 01/11/2023 1621000000 | JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA 366,30
08436 2023 Ordinário 01/11/2023 1621000000 | JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 442,29
08708 2023 Ordinário 16/11/2023 1621000000 EDVALDO DE OLIVEIRA 1.234,00
08725 2023 Global 16/11/2023 1621000000 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 3.363,89
09552 2023 Ordinário 13/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.798,38
09573 2023 Ordinário 13/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.812,4
09619 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.394,00
09620 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 2.657,05
09634 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.859,16
09664 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.154,10
09665 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.977,8
09666 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.344,3
09667 2023 Ordinário 19/12/2023 1621000000 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.113,59
09897 2023 Ordinário 27/12/2023 1621000000 DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA 5.133,69
Total da Ficha: 47.166,49
Ficha: 00422 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08675 2023 Global 10/11/2023 1621000000 MEDICOM EIRELI 175,00
08700 2023 Global 16/11/2023 1621000000 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.129,64
08701 2023 Global 16/11/2023 1621000000 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 3.197,00
08703 2023 Global 16/11/2023 1621000000 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.882,00
08704 2023 Global 16/11/2023 1621000000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.606,75
Total da Ficha: 8.990,39
Ficha: 00431 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
03016 2023 Ordinário 27/04/2023 1621000000 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 16.130,00
03039 2023 Ordinário 28/04/2023 1621000000 CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES 1.819,59
09163 2023 Ordinário 30/11/2023 1621000000 NORTE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA 9.280,00
09316 2023 Ordinário 01/12/2023 1621000000 | CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 12.652,7
Total da Ficha: 39.882,36
Ficha: 00448 - 08.01.02.10.301.0010.7012Aquisição Equipamentos
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 16/11/2023 1500001002 FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA
Total da Ficha:
00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00031 2023 Ordinário 02/01/2023 1500001002 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.721,10
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
h
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
ESSA
FR MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 6
a
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
00792 2023 Global 31/01/2023 1500001002 | GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI
00802 2023 Global 31/01/2023 1500001002 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25.758,21
00817 2023 Ordinário 31/01/2023 1500001002 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 10.076,0:
01998 2023 Estimativo 23/03/2023 1500001002 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 832,8:
03843 2023 24/05/2023 1500001002 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME
04409 2023 05/06/2023 1500001002 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME
05413 2023 11/07/2023 1500001002 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
05477 2023 17/07/2023 1500001002 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
05480 2023 Global 17/07/2023 1500001002 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
05488 2023 Global 17/07/2023 1500001002 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
05490 2023 Ordinário 17/07/2023 1500001002 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.901,65
05506 2023 Ordinário 17/07/2023 1500001002 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.915,12
06378 2023 Ordinário 15/08/2023 1500001002 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 393,50
07187 2023 Estimativo 13/09/2023 1500001002 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 274,81
08884 2023 Ordinário 30/11/2023 1500001002 VALE COMERCIAL EIRELI 147,00
09228 2023 Estimativo 01/12/2023 1500001002 FRANCISCO ROMUALDO NETO 200,05
09374 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.674,9
09382 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.279,3
09383 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.534,4:
09593 2023 Estimativo 15/12/2023 1500001002 AUTO POSTO SERTAO LTDA 780.90
09595 2023 Estimativo 15/12/2023 1500001002 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.548,82
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Global
Total da Ficha: 64.451,86
- 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
07144 2023 Ordinário 12/09/2023 1600000000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3.440,00
07150 2023 Ordinário 12/09/2023 1600000000 SIRIO PHARMA EIRELI 2.722,50
07340 2023 Ordinário 20/09/2023 1600000000 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 105,90
07341 2023 Ordinário 20/09/2023 1600000000 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.717,36
08557 2023 Estimativo 03/11/2023 1600000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 769,62
09249 2023 Estimativo 01/12/2023 1600000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 7,26
Total da Ficha: 29.762,64
Ficha: 00464 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07959 2023 Estimativo 06/10/2023 1621000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 561,08
07993 2023 Estimativo 11/10/2023 1621000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 823,86
Total da Ficha: 1.384,94
00466 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903300Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09221 2023 Estimativo 01/12/2023 1500001002 DANIEL SILVA MENDONCA 30,00
09229 2023 Estimativo 01/12/2023 1500001002 FRANCISCO ROMUALDO NETO 30,00
Total da Ficha: 60,00
00470 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09311 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4.860,00
09314 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 ENI MARIA DE FREITAS - ME 1.675,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ge: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 7
FA MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
nd
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
00470 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO
2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 | CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO
Total da Ficha:
00472 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc, - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09313 2023 Ordinário 01/12/2023 1621000000 TAMIRES MARA DE SOUZA VIEIRA - ME 20.002,18
09321 2023 Ordinário 01/12/2023 1621000000 | CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 12.222,08
Total da Ficha: 32.224,24
Ficha: 00493 - 08.01.03.10.302.0011.7017Aquisição de Equipamentos
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08671 2023 Global 10/11/2023 1500001002 LINCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4.140,00
08711 2023 Global 16/11/2023 1500001002 COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA 57.442,00
Total da Ficha: 61.582,00
Ficha: 00505 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
04355 2023 Estimativo 01/06/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 476,3
Ficha: 00507 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07271 2023 Ordinário 20/09/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.362,18
07272 2023 Ordinário 20/09/2023 1621000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 574,80
Total da Ficha: 2.936,98
00534 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
33903000Material de Consumo
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Estimativo 01/06/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Total da Ficha:
00536 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08733 2023 Ordinário 20/11/2023 1621000000 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
00553 - 08.01.04.10.305.0012.3035Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 26/12/2023 1621000000 WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
Total da Ficha:
00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01885 2023 Global 03/03/2023 1500001002 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.052,00
01893 2023 Global 03/03/2023 1500001002 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 285,00
02041 2023 Ordinário 28/03/2023 1500001002 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 101,40
03738 2023 Global 17/05/2023 1500001002 MEDICOM EIRELI 350,00
06298 2023 Global 10/08/2023 1500001002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
a MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 8
FA MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
Em
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
06321 2023 Global 10/08/2023 1500001002 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07185 2023 Global 13/09/2023 1500001002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
07191 2023 Global 13/09/2023 1500001002 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
07194 2023 Global 13/09/2023 1500001002 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
07195 2023 Global 13/09/2023 1500001002 'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
07197 2023 Global 13/09/2023 1500001002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Total da Ficha:
08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
04523 2023 Global 20/06/2023 1600000000 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 166,80
04528 2023 Global 20/06/2023 1600000000 -'SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230,00
Total da Ficha: 396,80
Ficha: 00570 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00555 2023 Global 31/01/2023 1621000000 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 1.399,98
02639 2023 Global 14/04/2023 1621000000 MEDICOM EIRELI 801,22
08648 2023 Global 09/11/2023 1621000000 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 817,6
08659 2023 Global 10/11/2023 1621000000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 492,6i
08661 2023 Global 10/11/2023 1621000000 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2.652,0
08662 2023 Global 10/11/2023 1621000000 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.685,90
08663 2023 Global 10/11/2023 1621000000 | SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 3.901,58
08664 2023 Global 10/11/2023 1621000000 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.800,00
Total da Ficha: 13.550,96
00589 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo
Tipo Data Vinculo Credor
Estimativo 31/03/2023 1500000000 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Estimativo 15/05/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA
Estimativo 11/10/2023 1500000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Estimativo 06/12/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA
Estimativo 06/12/2023 1500000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Estimativo 19/12/2023 1500000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Total da Ficha:
09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Vinculo Credor Valo!
01908 2023 Estimativo 07/03/2023 1500000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 361,66
Total da Ficha: 361,66
Ficha: 00659 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
09562 2023 Ordinário 13/12/2023 1660000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME
Total da Ficha:
Ficha: 00692 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
04153 2023 Ordinário 31/05/2023 1500000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 859,18
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
ESSA
Li MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 9
E
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
00692 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
319113000brigações Patronais
Tipo Data Vinculo Credor
Total da Ficha:
00697 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
33903000Material de Consumo
Data Vinculo
24/03/2023 1660000000
13/12/2023 1660000000
Ano
2023
2023
Tipo
Credor
AUTO POSTO SERTAO LTDA
DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
Estimativo
Ordinário
Total da Ficha:
Ficha: 00819 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
33903000Material de Consumo
Data Vinculo Credor
07205 2023 Global 13/09/2023 1500000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 2.299,00
09677 2023 Estimativo 19/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Total da Ficha:
Empenho Ano Tipo
Ficha: 00856 - 10.01.03.13.392.0020.2083Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
05446 2023 Estimativo 14/07/2023 1500000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.212,2
Total da Ficha:
00871 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
04159 2023 Ordinário 31/05/2023 1500000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 12,0
Total da Ficha: E
Ficha: 00927 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valod
05444 2023 Estimativo 14/07/2023 1500000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA
Total da Ficha:
Ficha: 00963
11.01.02.15.451.0022.3065Construção de Praças e Logradouros Públicos
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
03188 2023 Estimativo 02/05/2023 1500000000 | CONSTRUTORA EDVALDO LTDA 27.288,02
Total da Ficha: 27.288,02
Ficha: 00979 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903000Material de Consumo
Data Vinculo Credor
04633 2023 Estimativo 22/06/2023 1500000000 | POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.406,8:
07821 2023 Estimativo 02/10/2023 1500000000 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.674,20
09597 2023 Estimativo 15/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 299,00
Total da Ficha:
Empenho Ano Tipo
00984 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Tipo Data Vinculo Credor
06092 2023 Estimativo 02/08/2023 1500000000 LIDER LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 15.582,00
Total da Ficha:
00996 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Ano Tipo Data Vinculo Credor
04303 2023 Global 01/06/2023 1754000000 CONSTRUTORA EDVALDO LTDA 1.439.968,65
Ano
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
R
sas: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 10
k MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
a
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
11.01 -03,15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Vinculo
Total da Ficha: 1.439.968,65
01008 - 12.01.01.26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
33903000Material de Consumo
Vinculo
Empenho Ano Tipo Data Credor Valo
09220 2023 Ordinário 01/12/2023 1500000000 DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA 107,00
Total da Ficha:
01024 - 12.01.01 -26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09594 2023 Estimativo 15/12/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 114,00
09678 2023 Estimativo 19/12/2023 1500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.248,70
Total da Ficha: 3.362,70
Ficha: 01027 - 12.01.01 -26,782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
03554 2023 Ordinário 11/05/2023 1500000000 MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME 1.045,00
Do Total da Ficha: 1.045,00
Ficha: 01038 - 12.01.01 -26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
01013 2023 Ordinário 01/02/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.872,00
01014 2023 Ordinário 01/02/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.758,00
01016 2023 Ordinário 01/02/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.022,00
pa 2023 Ordinário 01/02/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.060,00
Total da Ficha: 7.712,00
01039 - 12.01.01.26 -782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07805 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 585,31
07819 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 30,7
07820 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 215,69
Total da Ficha: 831,7
01045 - 12.01.01 -26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
339039000utros Serv. Tere. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 06/10/2023 1704000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI
Total da Ficha:
01065 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
33903000Material de Consumo
Tipo Data Vinculo Credor
Estimativo 15/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Total da Ficha:
01068 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09580 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 21.000,00
Total da Ficha: 21.000,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
H
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
01162 - 13.01.04.22.661.0026.2109Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
339039000utros Serv. Terc. - P, Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
2023 Global 01/09/2023 1500000000 -CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 5.747,68
Total da Ficha: 5.747,68
Ficha: 01175 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
é 33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
07095 2023 Estimativo 05/09/2023 1500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 13,44
09379 2023 Estimativo 06/12/2023 1500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.570,70
Total da Ficha: 2.584,14
Ficha: 01187 - 13.02.01.18.541.0025.2111Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09380 2023 Estimativo 06/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 16,32
Total da Ficha: 16,32
Ficha: 01214 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Famíliar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08890 2023 Ordinário 30/11/2023 1500000000 EDVALDO DE OLIVEIRA 360,00
Total da Ficha: 360,00
Ficha: 01255 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
07810 2023 Global 02/10/2023 2500000000 UNICA PAVIMENTACAO LTDA 14.251,99
Total da Ficha: 14.251,99
Ficha: 01257 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc. - P, Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09307 2023 Ordinário 01/12/2023 2621000000 LUCAS SALES CAVALARI 10.600,00
09609 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 WVALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 1.038,75
Total da Ficha: 11.638,75
01262 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903500Serviços de Consultoria
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Global 01/03/2023 2500000000 PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Total da Ficha:
Ficha: 01289 - 11.01.03.15.452.0022,3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
06129 2023 Global 02/08/2023 2706003110 UNICA PAVIMENTACAO LTDA
Total da Ficha:
Ficha: 01290 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
05412 2023 Ordinário 11/07/2023 1600003110 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 151,00
06309 2023 Ordinário 10/08/2023 1600003110 | FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 548,90
07339 2023 Ordinário 20/09/2023 1600003110 CEPALAB LABORATORIOS LTDA 90,00
09913 2023 Ordinário 29/12/2023 1600003110 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 5.235,00
Total da Ficha: 6.024,90
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
À
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 12
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 01303 - 08.01.04.10.305.0012.3035Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07787 2023 Ordinário 02/10/2023 2621000000 DANILO BERTOLDO O LIBORIO 4.700,00
07788 2023 Ordinário 02/10/2023 2621000000 ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 2.165,00
07790 2023 Ordinário 02/10/2023 2621000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 2.600,00
Total da Ficha: 9.465,00
Ficha: 01306 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
06279 2023 Global 10/08/2023 2621000000 BH FARMA COMERCIO LTDA 441,01
06283 2023 Global 10/08/2023 2621000000 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 195,00
| ocre 2023 Global 10/08/2023 2621000000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 992,60
Total da Ficha: 1.628,61]
Ficha: 01313 - 09.01.01.08.122.0004.2083Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08687 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 48,3
Total da Ficha: 48,3
Ficha: 01317 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
06126 2023 Global 02/08/2023 2501000000 DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4.600,00
Total da Ficha: 4.600,00
01328 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07361 2023 Ordinário 21/09/2023 1600003110 MAKE LINE COMERCIAL LTDA 110,00
07370 2023 Ordinário 21/09/2023 1600003110 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 220,00
09376 2023 Estimativo 06/12/2023 1600003110 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 5.343,35
Total da Ficha: 5.673,35
Ficha: 01330 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07468 2023 Ordinário 29/09/2023 2621000000 | FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.026,00
07471 2023 Ordinário 29/09/2023 2621000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 57,00
07472 2023 Ordinário 29/09/2023 2621000000 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME 1.067,80
07474 2023 Ordinário 29/09/2023 2621000000 | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 405,00
09368 2023 Ordinário 06/12/2023 2621000000 EDVALDO DE OLIVEIRA 880,00
09662 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS DI MELO LTDA 1.070,00
09898 2023 Ordinário 27/12/2023 2621000000 YANDERSON B. ALMEIDA 14.560,8
Total da Ficha: 22.066,6
Ficha: 01339 - 12.01.01.26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08081 2023 Estimativo 23/10/2023 1710003210 POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
08082 2023 Estimativo 23/10/2023 1710003210 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Total da Ficha:
01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
09306 2023 Estimativo 01/12/2023 2500000000 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 2.181,60
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
RES
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MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
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DESPESAS NÃO PROCESSADAS
01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Vinculo
Total da Ficha:
01357 - 10.03.02.13.392.0020.3108Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08409 2023 Global 01/11/2023 2500000000 CONSTRUTORA EDVALDO LTDA
Total da Ficha: 89.005,08
Ficha: 01360 - 12.01.01.26.782.0027.7028Construção de Passagem com Manilha
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
09166 2023 Ordinário 30/11/2023 1500000000 SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
09167 2023 Ordinário 30/11/2023 1500000000 | YANDERSON B. ALMEIDA
Total da Ficha:
Ficha: 01367 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Tipo Data Vinculo Credor
09592 2023 Estimativo 15/12/2023 2621000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 6.149,1
09614 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 291,4:
09663 2023 Global 19/12/2023 2621000000 | JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 9.179,3
09775 2023 Ordinário 26/12/2023 2621000000 | JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 4.840,71
09777 2023 Global 26/12/2023 2621000000 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 14.346,75
09904 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 WVALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.370,00
09905 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.370,01
09906 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME e
09907 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 3.420,00
09908 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 7.690,00
09909 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 WVALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.370,00
09910 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 WVALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.490,00
09911 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.490,00
09912 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 WVALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.490,00
Total da Ficha: 76.867,30
Ficha: 01369 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09312 2023 Ordinário 01/12/2023 2621000000 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 540,00
Total da Ficha: 540,00
01393 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09335 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 47.944,5)
Total da Ficha: 47.944,5:
Ficha: 01401 - 07,01.03.12.361,0016.6015Manutenção e Conservação de Escolas
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
09554 2023 Ordinário 13/12/2023 1500001001 YANDERSON B. ALMEIDA
09555 2023 Ordinário 13/12/2023 1500001001 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total da Ficha:
01404 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
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DESPESAS NÃO PROCESSADAS
01404 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
33903000Material de Consumo
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Estimativo 24/11/2023 2500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 802,64
Total da Ficha:
01406 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Ano Tipo Data Vinculo Credor
08689 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 366,51
2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 263,82
Total da Ficha:
01422 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
09328 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.466,5:
09333 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.213,39
09334 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 5.624,96
09337 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 CLAROSI/A. 4,45
09338 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 601,50
Total da Ficha: 8.910,8,
Ficha: 01430 - 12.01.01.26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08541 2023 Ordinário 01/11/2023 2710003210 | SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 23.362,50
09632 2023 Ordinário 19/12/2023 2710003210 YANDERSON B. ALMEIDA 13.472,00
Total da Ficha: 36.834,50
Ficha: 01434 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
339039000utros Serv. Terc, - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 24/11/2023 2500000000 48.620.155 JACKELLYNE EVYLLEN OLIVEIRA BOTELHO
2023 Ordinário 28/11/2023 2500000000 SERTAO VEREDAS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA
Total da Ficha:
Ficha: 01435 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09377 2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 741,99
Total da Ficha: 741,95
Ficha: 01436 - 10.01.02.27.812.0028.2081Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09378 2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.327,20
09381 2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.082,90
Ficha: 01438 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09778 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 43.885,00
09779 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 690,00
09780 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 24.225,00
09781 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 | BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 6.620,00
09782 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA 2.596,00
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
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esa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 15
Fa MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
tia
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 01438 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar
44905200Equipamentos e Mat. Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09783 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 4.600,00
09784 2023 Ordinário 26/12/2023 1710003210 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 1.900,00
Total da Ficha: 84.516,00
01449 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09265 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 7.354,64
09266 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 5.059,34
09267 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 9.615,81
09268 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 4.417,60
09269 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 JEFFERSON FELICIO NUNES BOTELHO 01559732660 5.309,30
09270 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ELSON TRANSPORTES LTDA 6.776,00
09271 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ELSON TRANSPORTES LTDA 13.237,00
09272 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148 7.180,80
09273 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA 4.584,32
09274 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA 4.019,00
09275 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600 8.523,82
09276 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 | DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600 4.914,29
09277 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600 4.105,35
09278 2023 Ordinário 0112/2023 2500000000 DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600 4.159,18
09279 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 DEUSLY MAGALHAES LOPES 08438725600 3.395,45
09280 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 3.801,60
09281 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 3.886,80
09282 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 6.260,76
09283 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 7.960,68
09284 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 4.994,88
09285 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 2.169,02
09286 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 | CONSTRUMOTA LTDA 4.495,00
09287 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 COMERCIO E SERVICOS LISBOA LTDA 4.286,08
09288 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ELSON TRANSPORTES LTDA 3.058,00
09294 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 7.735,68
09295 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ELSON TRANSPORTES LTDA 9.947,65
09296 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148 6.219,79
09297 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148 4.709,8:
09298 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 RAFAEL FERREIRA QUEIROZ 04561870148 6.138,92
09299 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607 9.481,10
09300 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 | CONSTRUMOTA LTDA 6.328,0:
09301 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 CONSTRUMOTA LTDA 6.598,4
09302 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 LARISSA SILVA PEREIRA 12074915608 5.378,40
09303 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607 9.078,70
09304 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 JEFFERSON NUNES OLIVEIRA 06868067607 3.717,72
09305 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ALINE GONCALVES DA ROCHA MENDONCA 12278957635 4.428,29
Total da Ficha: 213.327,26
Ficha: 01457 - 11.01,03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09336 2023 Ordinário 04/12/2023 2751000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 20.428,16
Total da Ficha: 20.428,16
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
pos: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 16
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
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DESPESAS PROCESSADAS
00004 - 01.01.01 “01.031.0001.2002Despesas de Viagens dos Vereadores
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00649 2023 Ordinário 28/12/2023 1500000000 HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA 10817191682 - MEI 390,00
Total da Ficha: 390,00
00015 - 01.03.03.01 -031.0001.2124Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00567 2023 Estimativo 24/11/2023 1500000000 HELDER MARLUCIO ALMEIDA DA SILVA 10817191682 - MEI 1.170,00
00651 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 MARCOS PESSOA 06730321679 - MEI 1.816,00
Total da Ficha: 2.986,00
Ficha: 00027 - 01.04.05.01.031 -0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00652 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTÃO LTDA 148,81]
Total da Ficha: 148,81]
00031 - 01 -04.05.01.031.0001.2006Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
00176 2023 Estimativo 02/05/2023 1500000000 ANGELA ARTMANN 01023788004 106,50
00372 2023 Estimativo 17/08/2023 1500000000 MARCOS PESSOA 06730321679 - MEI 752,16
00402 2023 Estimativo 24/08/2023 1500000000 VANDERLUCIO SILVA SANTOS 034.487.996-88 - MEI 880,00
00610 2023 Global 06/12/2023 1500000000 DJEANINE RIPPEL ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 6.949,50
Total da Ficha: 8.688,16
00040 - 01.04.0501 -271.0001.2009Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00657 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.549,36
00658 2023 Ordinário 29/12/2023 1500000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 777,46)
Total da Ficha: 16.326,82
00043 - 01.04.05.01.272.0001.201 1Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)
319113000brigações Patronais
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 29/12/2023 1500000000 IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA
Ordinário 29/12/2023 1500000000 IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADA
Total da Ficha:
00099 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut, das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
31900400Contratação Por Tempo Determinado
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 08/11/2023 1500000000 FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Ficha:
00106 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903000Material de Consumo
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 10/08/2023 1501000000 DOCE ENCANTO CONFEITARIA LTDA
Total da Ficha:
00110 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339036000utros Serviços de Terceiros - P, F
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09308 2023 Ordinário 01/12/2023 1501000000 BEATRIZ LAUXEN OTTONI 6.661,21
Total da Ficha: 6.661,21
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
k
ESSA
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 17
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
Pi
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00113 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut, das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00194 2023 Global 02/01/2023 1500000000 HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 11.100,00
| 0841 2023 Estimativo 01/11/2023 1500000000 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 905,00
Total da Ficha: 12.005,00
Ficha: 00167 - 05.01.05.04.123.0002.2023Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00298 2023 Estimativo 02/01/2023 1500000000 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 5.040,00
Total da Ficha: 5.040,00
Ficha: 00172 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
| SOISA 2023 Estimativo 02/01/2023 1500000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 70,5
Total da Ficha: 70,5
Ficha: 00174 - 05.01.06.06.181.0003.2026Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
08752 2023 Ordinário 21/11/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 2.128,68
09310 2023 Ordinário 01/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.418,13
Total da Ficha: 3.546,81]
00175 - 05.01.06.06.181.0003.2027Manutenção do Convênio com a Polícia Civil - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor o
01787 2023 Global 01/03/2023 1500000000 OLINDA BONNATO DAL CASTEL 1.302,01
Ficha: 00206 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
02011 2023 Estimativo 24/03/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 168,71]
02350 2023 Estimativo 31/03/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 200,3
08618 2023 Estimativo 07/11/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 946,8:
Total da Ficha:
00251 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo
Credor
02010 2023 Estimativo 24/03/2023 1500001001 AUTO POSTO SERTAO LTDA
02058 2023 Estimativo 28/03/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 979,6.
04357 2023 Estimativo 01/06/2023 1500001001 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 356,0
04503 2023 Estimativo 15/06/2023 1500001001 POSTO CHAPADAO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.909,5:
05445 2023 Estimativo 14/07/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 635,1
08600 2023 Estimativo 06/11/2023 1500001001 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.309,9
| ossos 2023 Estimativo 10/11/2023 1500001001 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.848,7.
Total da Ficha: 7.853,2:
00256 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
00287 2023 Estimativo 02/01/2023 1500001001 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO
06588 2023 Ordinário 30/08/2023 1500001001 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE
Total da Ficha:
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
k
s MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 18
id
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00257 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07807 2023 Estimativo 02/10/2023 1500001001 | VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME
Total da Ficha:
Ficha: 00297 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09916 2023 Ordinário 29/12/2023 1540001070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.598,95
Total da Ficha: 11.598,99
Ficha: 00302 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
08444 2023 Ordinário 01/11/2023 1500001001 | GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 25,00
08731 2023 Ordinário 20/11/2023 1500001001 | GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 282,00
Do Total da Ficha: 307,00
00304 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
339036000utros Serviços de Terceiros - P. F
Tipo Data Vinculo Credor
Global 01/09/2023 1500001001 CÉSAR ARNHOLD
Total da Ficha: 1.269,48
00306 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04243 2023 Global 01/06/2023 1500001001 MITRA DIOCESANA DE JANUÁRIA 2.115,80
Total da Ficha: 2.115,80
Ficha: 00331 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
05250 2023 Estimativo 04/07/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 880,82
Total da Ficha: 880,82
Ficha: 00332 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07958 2023 Estimativo 06/10/2023 1550000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
08691 2023 Estimativo 10/11/2023 1550000000 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2048Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01071 2023 Global 01/02/2023 1500001001 GILBERTO PEREIRA DE JESUS 90032454600 1.890,00
01072 2023 Global 01/02/2023 1500001001 JIDELSO GONCALVES PEREIRA 12170257667 525,00
01075 2023 Global 01/02/2023 1500001001 ISAIL MAGALHAES DE OLIVEIRA 10906047692 1.890,00
01077 2023 Global 01/02/2023 1500001001 JUSCILEY LOPES GONÇALVES 09307287694 945,00
01078 2023 Global 01/02/2023 1500001001 JOAO EUDES RODRIGUES LOPES 08394086683 945,00
01079 2023 Global 01/02/2023 1500001001 ISMAR BARBOSA DOS SANTOS 945,00
01080 2023 Global 01/02/2023 1500001001 COWBOY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 945,00
01086 2023 Global 01/02/2023 1500001001 JOSE LUIZ MAGALHAES SILVA 12299519629 1.890,00
03301 2023 Global 02/05/2023 1500001001 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 01779170670 945,00
08419 2023 Estimativo 01/11/2023 1500001001 49.387.534 GILVANEI LOPES GONCALVES 1.890,00
08510 2023 Ordinário 01/11/2023 1500001001 CONSTRUMOTA LTDA 17.390,54
08544 2023 Ordinário 01/11/2023 1500001001 HERMANO PEREIRA CARNEIRO 07580461625 - ME 5.670,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
q
pos MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 19
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
Pd
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00337 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
08545 2023 Ordinário 01/11/2023 1500001001 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 5.693,69
09246 2023 Global 01/12/2023 1500001001 EDSON NUNES MARQUES 33002063835 1.890,00
09254 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001001 JEFFERSON FELICIO NUNES BOTELHO 01559732660 1.155,00
09255 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001001 | JUSCILEY LOPES GONÇALVES 09307287694 945,00
Total da Ficha: 45.554,2
Ficha: 00338 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09370 2023 Ordinário 06/12/2023 1550000000 CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600 364,00
09673 2023 Ordinário 19/12/2023 1550000000 MECANICA MG LTDA 5.799,6
Total da Ficha: 6.163,6:
Ficha: 00349 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09917 2023 Ordinário 29/12/2023 1540001070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27.836,68
Total da Ficha: 27.836,68
Ficha: 00353 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09925 2023 Ordinário 29/12/2023 1540001070 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 23.324,6;
09926 2023 Ordinário 29/12/2023 1540001070 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 8.097,50
Total da Ficha: 31.422,1
Ficha: 00356 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
02012 2023 Estimativo 24/03/2023 1500001001 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.716,01
02063 2023 Estimativo 29/03/2023 1500001001 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.235,8
Total da Ficha: 2.951,81]
Ficha: 00363 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07799 2023 Estimativo 02/10/2023 1500001001 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Ficha: 00382 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00299 2023 Estimativo 02/01/2023 1500001002 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 1.620,00
Total da Ficha: 1.620,00
Ficha: 00383 - 08.01.01.10.122.0013.2050Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07808 2023 Estimativo 02/10/2023 1500001002 | VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 255,00
Total da Ficha: 255,00
Ficha: 00418 - 08.01.02.10.301,0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04610 2023 Ordinário 22/06/2023 1600000000 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 2.196,00
Total da Ficha: 2.196,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
= MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 20
e
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00419 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08684 2023 Ordinário 10/11/2023 1621000000 ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR 16.614,00
09353 2023 Ordinário 06/12/2023 1621000000 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 14.700,70
09354 2023 Global 06/12/2023 1621000000 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 20.500,40
09355 2023 Global 06/12/2023 1621000000 | JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 2.955,30
09543 2023 Ordinário 13/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.981,44
09545 2023 Ordinário 13/12/2023 1621000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.012,21
09548
2023 Ordinário 13/12/2023 1621000000 | DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.969,0:
Total da Ficha: 60.733,08
00422 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
2023 Global 16/11/2023 1621000000 BH FARMA COMERCIO LTDA 2.022,90
Total da Ficha: 2.022,90
00431 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
2023 Ordinário 24/11/2023 1621000000 HOTEL ARES DO SERTAO SERTAO LTDA-ME 620,00
Total da Ficha: 620,00
00432 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Estimativo 02/10/2023 1500001002 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha:
00452 - 08.01.03.10.302.0011.2056Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TED
339048000utros Aux. Fin. Pessoas Físicas
Ano Tipo Data Vinculo Credor
09390 2023 Ordinário 06/12/2023 1500001002 | JHENEFFER LOPES PEREIRA
Total da Ficha:
00458 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
319013000brigações Patronais
Tipo Data Vinculo
Ordinário 29/12/2023 1621000000
Credor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total da Ficha:
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00028 2023 Estimativo 02/01/2023 1500001002 | IDELINO DA PAZ SILVA GOMES 30,00
00237 2023 Estimativo 02/01/2023 1500001002 | JONAS GONCALVES MONTALVAO 200,00
00964 2023 Estimativo 01/02/2023 1500001002 | ADAGILSON DA SILVA BARBOSA 85,3:
05480 2023 Global 17/07/2023 1500001002 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 1.796,5
07187 2023 Estimativo 13/09/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.912,8
07801 2023 Estimativo 02/10/2023 1500001002 AUTO POSTO SERTAO LTDA 3.927,09
07803 2023 Estimativo 02/10/2023 1500001002 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 272,75
08473 2023 Estimativo 01/11/2023 1500001002 PAULO FERNANDO PERIN TOLEDO 173,63
08685 2023 Global 10/11/2023 1500001002 | ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR
09228 2023 Estimativo 01/12/2023 1500001002 FRANCISCO ROMUALDO NETO
09374 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
09382 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
09383 2023 Estimativo 06/12/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
= MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 21
Ea
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00462 - 08.01.03.10.302.001 1.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09914 2023 Estimativo 29/12/2023 1500001002 DENILSON SOARES DE ALMEIDA 100,00
09915 2023 Estimativo 29/12/2023 1500001002 BRUNO ALVES DE SALES 149,2:
Total da Ficha:
00463 - 08.01.03.10.302.001 1.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
08557 2023 Estimativo 03/11/2023 1600000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 8.364,40
08617 2023 Estimativo 07/11/2023 1600000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 35.869,91
2023 Estimativo 01/12/2023 1600000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 29.991,99
Total da Ficha:
00464 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07959 2023 Estimativo 06/10/2023 1621000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
07960 2023 Estimativo 06/10/2023 1621000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA
07961 2023 Estimativo 06/10/2023 1621000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
07993 2023 Estimativo 11/10/2023 1621000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Total da Ficha
Ficha: 00466 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903300Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
02378 2023 Estimativo 03/04/2023 1500001002 JONAS GONCALVES MONTALVAO 30,0
Total da Ficha:
00472 - 08.01.03.10,302.001 1.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc, - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08426 2023 Ordinário 01/11/2023 1621000000 TAMIRES MARA DE SOUZA VIEIRA - ME 23.260,16
Total da Ficha:
00488 - 08.01.03.10.302.0011.3031 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde
44717000Rateio Particip. em Consórcio Pub.
Ano Tipo Data Vinculo Credor
00362 2023 Global 05/01/2023 1500001002 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO
Total da Ficha:
00490 - 08.01.03.10.302.0011.6010Manutenção Serviços MAC
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
09258 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 CLINICA MEDICA LINDA OLIVEIRA LTDA
Total da Ficha:
00491 - 08.01.03.10.302.001 1.6011Manutenção Serviços MAC
339039000utros Serv. Terc, - P. Jurídica
Tipo Data Vinculo Credor
09289 2023 Ordinário 01/12/2023 1500001002 MERKIA MACHADO TOLEDO
Total da Ficha:
00493 - 08.01.03.10.302.0011.7017Aquisição de Equipamentos
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 16/11/2023 1500001002 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 8.400,00
Total da Ficha:
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E]
ão MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 22
Fa MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
mia
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00505 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
02009 2023 Estimativo 24/03/2023 1500001002 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 261,68
02056 2023 Estimativo 28/03/2023 1500001002 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 27773
04355 2023 Estimativo 01/06/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.479,3
Total da Ficha: 6.518,36
Ficha: 00534 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
02016 2023 Estimativo 24/03/2023 1500001002 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 2.179,30
04356 2023 Estimativo 01/06/2023 1500001002 | POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.067,69
Total da Ficha: 3.246,99
00568 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Global 13/09/2023 1500001002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Total da Ficha:
00570 - 08.01.05.10.303.0014.2081Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00558 2023 Global 31/01/2023 1621000000 MED CENTER COMERCIAL LTDA 250,60
08660 2023 Global 10/11/2023 1621000000 BH FARMA COMERCIO LTDA 1.340,7.
Total da Ficha: 1.591,3
00589 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
02065 2023 Estimativo 29/03/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 511,89
07991 2023 Estimativo 11/10/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.443,41
07992 2023 Estimativo 11/10/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 3.261,68
09372 2023 Estimativo 06/12/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.537,6
09375 2023 Estimativo 06/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 413,32
Total da Ficha: 7.167,9:
00593 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01034 2023 Ordinário 01/02/2023 1500000000 | CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 360,00
Total da Ficha: 360,00
Ficha: 00595 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07806 2023 Estimativo 02/10/2023 1500000000 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 100,00
Total da Ficha: 100,00
Ficha: 00604 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
02348 2023 Estimativo 31/03/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 612,52
06995 2023 Estimativo 04/09/2023 1500000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 198,86
08744 2023 Ordinário 20/11/2023 1500000000 LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627 1.450,00
Total da Ficha: 2.261,38
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 23
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
=
dia
DESPESAS PROCESSADAS
00606 - 09.01.01 -08.243.0006.2084Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
339036000utros Serviços de Terceiros - P. F
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
04283 2023 Global 01/06/2023 1500000000 HELENA MACIEL DOS SANTOS 1.057,90
Total da Ficha: 1.057,90
00607 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08743 2023 Ordinário 20/11/2023 1500000000 LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627 1.600,00
Total da Ficha: 1.600,00
Ficha: 00611 - 09.01.01 -08.243.0006.3039Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08717 2023 Ordinário 16/11/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 3.010,00
Total da Ficha: 3.010,00
00638 - 09.02.01 -08.244.0006.3040Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04675 2023 Ordinário 26/06/2023 1660000000 DANILO BERTOLDO O LIBORIO 860,00
Total da Ficha: 860,00
Ficha: 00646 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09919 2023 Ordinário 29/12/2023 1660000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.729,42
Total da Ficha: 2.729,42
00651 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
319113000brigações Patronais
Empenho Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09927 2023 Ordinário 29/12/2023 1660000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 675,15
09928 2023 Ordinário 29/12/2023 1660000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 234,39
Total da Ficha: 909,54
Ficha: 00663 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Tipo Data Vinculo Credor Valo;
| 09563 2023 Ordinário 13/12/2023 1661000000 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 17.975,00
Total da Ficha: 17.975,00
00669 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08778 2023 Ordinário 24/11/2023 1500000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 239,70
Total da Ficha: 239,70
00670 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
339039000utros Serv. Tere. - P. Jurídica
Empenho Tipo Data Vinculo Credor Valo
03883 2023 Ordinário 24/05/2023 1660000000 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 1.100,00
Total da Ficha: 1.100,00
00672 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Tipo Data Vinculo Credor Valo;
07765 2023 Estimativo 02/10/2023 1500000000 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha: 287,50
L
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
É
= MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 24
E
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00689 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09918 2023 Ordinário 29/12/2023 1660000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 579,09
Total da Ficha: 579,09
00697 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08767 2023 Ordinário 24/11/2023 1660000000 DANILO BERTOLDO O LIBORIO 375,00
08914 2023 Ordinário 30/11/2023 1660000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 557,60
Total da Ficha: 932,60
Ficha: 00713 - 09.02.04.08.244.0006.2070Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09920 2023 Ordinário 29/12/2023 1660000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 711,92
Total da Ficha: 711,92
Ficha: 00803 - 10.01.01.13.122.0002.2078Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09569 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 27,88
09570 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 144,1
Total da Ficha: 172,01
Ficha: 00819 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
04058 2023 Ordinário 30/05/2023 1500000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 396,00
07218 2023 Ordinário 13/09/2023 1500000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 4.598,00
09365 2023 Ordinário 06/12/2023 1500000000 YANDERSON B. ALMEIDA 555,80
09567 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 150,7:
09568 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 27,88
Total da Ficha: 5.728,41
00831 - 10.01.02.27.812.0028.2081Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08601 2023 Ordinário 06/11/2023 1500000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 1.771,10
Total da Ficha: 1.771,10
00861 - 10.01.03.13.392.0020.2083Promoção de Eventos Cívicos, Camavalescos e Populares
339039000utros Serv. Terc, - P. Jurídica
Ano Tipo Data Vinculo Credor
2023 Ordinário 17/07/2023 1500000000 -PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total da Ficha:
Ficha: 00878 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07798 2023 Estimativo 02/10/2023 1500000000 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME
Total da Ficha:
00898 - 10.03.02.13.392.0020.2087Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04694 2023 Ordinário 26/06/2023 1500000000 FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 3.150,00
Total da Ficha: 3.150,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
À
as MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 25
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
E
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00901 - 10.03.02.13.392.0020.2087Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural
339039000utros Serv, Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
03811 2023 Ordinário 24/05/2023 1500000000 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR 720,00
Total da Ficha: 720,00
[Ficna: 00916 - 10.04.01.13.695.0021.2088Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
03879 2023 Ordinário 24/05/2023 1500000000 ANTONIO DURAES NETO 750,00
Total da Ficha: 750,00
Ficha: 00927 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
05444 2023 Estimativo 14/07/2023 1500000000 | AUTO POSTO SERTÃO LTDA 708,46
08131 2023 Ordinário 30/10/2023 1500000000 | GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 750,00
Total da Ficha: 1.458,46
Ficha: 00929 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
Em 33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04695 2023 Ordinário 26/06/2023 1500000000 | SPACE UNIFORMES LTDA 1.650,00
04696 2023 Ordinário 26/06/2023 1500000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 2.325,00
05049 2023 Ordinário 30/06/2023 1500000000 | SPACE UNIFORMES LTDA 12.000,00
05072 2023 Ordinário 03/07/2023 1500000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI 465,00
Total da Ficha: 16.440,00
00934 - 10.05.01.27.812.0028.6005Aquisição Materiais Esportivos Uniformes
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
04708 2023 Ordinário 26/06/2023 1500000000 SPACE UNIFORMES LTDA 28.116,00
Total da Ficha: 28.116,00
Ficha: 00943 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
05618 2023 Ordinário 26/07/2023 1500000000 DEMILSON LOPES DOS SANTOS LTDA 180,70
Total da Ficha: 180,70
Ficha: 00948 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
| 08412 2023 Global 01/11/2023 1500000000 ENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 7.198,00
Total da Ficha: 7.198,00
Ficha: 00979 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01996 2023 Estimativo 23/03/2023 1500000000 | AUTO POSTO SERTAO LTDA 506,54
02057 2023 Estimativo 28/03/2023 1500000000 | AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 1.320,63
04633 2023 Estimativo 22/06/2023 1500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 803,46
06386 2023 Ordinário 15/08/2023 1500000000 BRUNO ROCHA BRANDÃO 10919670679 1.166,34
06391 2023 Ordinário 15/08/2023 1500000000 BRUNO ROCHA BRANDÃO 10919670679 601,69
07821 2023 Estimativo 02/10/2023 1500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.919,02
Total da Ficha: 8.317,70
11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
k
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 26
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
00984 - 1 1.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo
TE 188:
Credor Valo
06387 2023 Ordinário 15/08/2023 1500000000 BRUNO ROCHA BRANDÃO 10919670679 1.774,20
| 06392 2023 Ordinário 15/08/2023 1500000000 BRUNO ROCHA BRANDÃO 10919670679 1.774,20
Total da Ficha: 3.548,40
00986 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09319 2023 Estimativo 01/12/2023 1751000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 45.348,79
Total da Ficha:
01011 - 12.01.01 -26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
45.348,79
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08489 2023 Estimativo 01/11/2023 1500000000 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 193,21
Total da Ficha: 193,21
Ficha: 01027 - 12.01.01 -26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
Is 04639 2023 Ordinário 22/06/2023 1500000000 CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600 2.347,50
Total da Ficha: 2.347,50
Ficha: 01038 - 12.01.01 -26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
06923 2023 Estimativo 01/09/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 638,48
Total da Ficha: 638,48
Ficha: 01039 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
Db 33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07805 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.648,02
07819 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 9.415,66
07820 2023 Estimativo 02/10/2023 1704000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.958,1
09621 2023 Ordinário 19/12/2023 1704000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 719,20
Total da Ficha: 22.741,05
01040 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
| 08645 2023 Ordinário 09/11/2023 1750000000 HBR PECAS E SERVICOS LTDA 768,98
Total da Ficha: 768,98
Ficha: 01065 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
02013 2023 Estimativo 24/03/2023 1500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 97,24
Total da Ficha: 97,24
Ficha: 01090 - 13.01.02.20.608.0026.2101 Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor
07368 2023 Estimativo 21/09/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME
Total da Ficha:
01175 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria lunicipal da Defesa Civil-COMDEC
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
e
nin
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 27
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01175 - 13.01,05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07095 2023 Estimativo 05/09/2023 1500000000 posto CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.928,9
07939 2023 Ordinário 06/10/2023 1500000000 MECANICA MG LTDA 6.876,56
Lo Total da Ficha: 10.805,5;
Ficha: 01187 - 13.02.01.18.541.0025.2111Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
| 08380 2023 Estimativo 06/12/2023 1500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 2.069,28
Total da Ficha: 2.069,28
Ficha: 01214 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Famíliar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09559 2023 Ordinário 13/12/2023 1500000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 920,98
Total da Ficha: 920,98
Ficha: 01242 - 14.01.01.04.122.0002.21190brigações Patronais / Servidores e Terceiros
ê 339047000brigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
| 00157 2023 Global 30/11/2023 1802000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 359,68
Total da Ficha: 359,68
Ficha: 01257 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09260 2023 Ordinário 01/12/2023 2621000000 CHIRLEY ALVES MARQUES PEREIRA 4.090,0!
09652 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI rm
09657 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 1.917,60
09658 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 624,7:
09659 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 | SERTAO AUTO CENTER EIRELI 699,0
09660 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 599,2!
09661 2023 Ordinário 19/12/2023 2621000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 582,5
Total da Ficha: 8.992,
Ficha: 01262 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903500Serviços de Consultoria
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08539 2023 Global 01/11/2023 2500000000 HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15.000,00
Total da Ficha: 15.000,00
Ficha: 01264 - 11.01.01.15.451.0002.7025Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras
44905200Equipamentos e Mat. Permanentes
[Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
07165 2023 Ordinário 12/09/2023 1500000000 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 21.500,00
Total da Ficha: 21.500,00
Ficha: 01283 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
05634 2023 Estimativo 26/07/2023 2501000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 45,79
Total da Ficha: 45,79
Ficha: 01288 - 05.01.03.04.122.0002.2021Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
04282 2023 Global 01/06/2023 2501000000 RA CONSULTORIA LTDA 4.000,00
Total da Ficha: 4.000,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
k
sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 28
Fa MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
IP
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01290 - 08.01 -02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
06616 2023 Ordinário 31/08/2023 1600003110 ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR 16.180,00
Total da Ficha: 16.180,00
Ficha: 01313 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
= 33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
| 08687 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 3.432,14
Total da Ficha: 3.432,14
Ficha: 01315 - 12.01.01 -26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
33903000Material de Consumo
Empanho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
k 06644 2023 Ordinário 31/08/2023 2500000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 2.118,50
Total da Ficha: 2.118,50
Ficha: 01328 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
07374 2023 Ordinário 21/09/2023 1600003110 AUTOMX SOLUCOES LTDA 930,00
09376 2023 Estimativo 06/12/2023 1600003110 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.137,06
Total da Ficha: 3.067,06
Ficha: 01330 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07469 2023 Ordinário 29/09/2023 2621000000 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 992,00
Total da Ficha: 992,00
Ficha: 01335 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
339036000utros Serviços de Terceiros - P. F
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07106 2023 Ordinário 11/09/2023 2500000000 JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES 2.000,00
Total da Ficha: 2.000,00
Ficha: 01339 - 12.01.01 -26.782.0027.3073Construção de Pontes e Mata Burros
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
08081 2023 Estimativo 23/10/2023 1710003210 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.773,01
Total da Ficha: 5.773,01
Ficha: 01348 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09164 2023 Estimativo 30/11/2023 2500000000 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 3.615,60
Do Total da Ficha: 3.615,60
Ficha: 01349 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08103 2023 Ordinário 26/10/2023 2500000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 788,70
Total da Ficha: 788,70
Ano
2023
2023
01354 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 01/11/2023 2718000000 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME
Ordinário 08/11/2023 2718000000 BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI
U-134
Total da Ficha:
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
q
pa
a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 29
Prestação de Contas: 2023
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01355 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09560 2023 Ordinário 13/12/2023 1710003210 MECANICA MG LTDA 2.001,22
| 09561 2023 Ordinário 13/12/2023 1710003210 —JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA 3.297,40
Lo Total da Ficha: 5.298,62
Ficha: 01361 - 11.01.01.15.451.0022.6012Reativação Estruturação Telecentro de Serra das Araras
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09162 2023 Ordinário 30/11/2023 1500000000 YANDERSON B. ALMEIDA 14.469,61]
Total da Ficha: 14.469,61
Ficha: 01368 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
319016000utras Desp. Var. - Pes. Civil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
08530 2023 Ordinário 01/11/2023 2621000000 CLINICA MEDICA LINDA OLIVEIRA LTDA 26.400,00
Total da Ficha: 26.400,00
Ficha: 01393 - 11.01,03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
09247 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 | ALDEIR VIEIRA DA SILVA 29.048,25
09248 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 DANILO DE JESUS GOMES PEREIRA 12300320614 5.850,00
Total da Ficha: 34.898,25
Ficha: 01401 - 07.01.03.12.361.0016.6015Manutenção e Conservação de Escolas
E— 33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09553 2023 Ordinário 13/12/2023 1500001001 GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 1.215,00
Total da Ficha: 1.215,00
Ficha: 01402 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339047000brigações Tribut. e Contribut.
Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08421 2023 Estimativo 01/11/2023 2500000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.600,00
Total da Ficha: 1.600,00
Ficha: 01406 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08688 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.041,15
08689 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 12.905,49
08690 2023 Estimativo 10/11/2023 2500000000 POSTO CHAPADAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 14.413,98
09373 2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.527,18
09626 2023 Ordinário 19/12/2023 2500000000 MECANICA MG LTDA 2.225,48
09627 2023 Ordinário 19/12/2023 2500000000 MECANICA MG LTDA 3.722,32
09628 2023 Ordinário 19/12/2023 2500000000 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 5.534,00
Total da Ficha: 42.369,60
Ficha: 01409 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo;
09389 2023 Ordinário 06/12/2023 1711000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA 38.948,00
09900 2023 Ordinário 27/12/2023 1711000000 MECANICA MG LTDA 279,50
Total da Ficha: 39.227,50
Ficha: 01410 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Valo
Empenho Ano
Tipo Data Vinculo Credor
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
tt
ESSA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 30
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
a
DESPESAS PROCESSADAS
10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
339039000utros Serv. Terc. - P, Jurídica
01410 -
Ano Tipo Data Vinculo Credor
08551 2023 Ordinário 03/11/2023 1711000000 | ANDRÉ PAULO GOMES RODRIGUES 12282338618 6.290,00
08552 2023 Ordinário 03/11/2023 1711000000 | ANDRÉ PAULO GOMES RODRIGUES 12282338618 1.110,00
Total da Ficha:
01412 - 13.01.03.18.541.0025.2108Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Data Vinculo
30/11/2023 1711000000
Credor
MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME
Ano
2023
Tipo
Ordinário
Total da Ficha:
Ficha: 01414 - 05.01.06.04.122.0002.2024Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio
33704100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09179 2023 Estimativo 01/12/2023 2500000000 | AMNOR- ASSOC. MUN.MICRO REGIÃO DO NOROESTE DE 4.083,01
Total da Ficha: 4.083,01
Ficha: 01416 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09575 2023 Ordinário 13/12/2023 1550000000 HBR PECAS E SERVICOS LTDA 2.072,81]
09704 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 2.588,62
Ficha: 01417 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09546 2023 Ordinário 13/12/2023 1550000000 CARLOS ANTONIO RODRIGUES CORREA 08770736600 294,00
09576 2023 Ordinário 13/12/2023 1550000000 HBR PECAS E SERVICOS LTDA 1.255,00
09707 2023 Ordinário 26/12/2023 1550000000 SERTAO AUTO CENTER EIRELI 3.572,66
Total da Ficha: 5.121,66
Ficha: 01418 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09922 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28.835,4:
09923 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.017,48
09937 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.439,8
09938 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.468,3)
Total da Ficha: 70.761,09
Ficha: 01419 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
319013000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09924 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 684,04
Total da Ficha: 684,04
Ficha: 01420 - 13.03.01.20,608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Familiar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09558 2023 Ordinário 13/12/2023 2500000000 | JACSON DA SILVA BARBOSA LTDA 10.016,42
Total da Ficha: 10.016,42
01421 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09556 2023 Ordinário 13/12/2023 2500000000 MECANICA MG LTDA 1.956,50
Total da Ficha: 1.956,50
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
R
pec MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
Fa MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
=
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01422 - 05.01.06.04.122.0002.2025Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09328 2023 Ordinário 04/12/2023 2500000000 TELEFONICA BRASIL S.A. 0,02
Total da Ficha: 0,02
Ficha: 01431 - 06.03.01.02.092.0002.2034Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
EM 33903500Serviços de Consultoria
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09251 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 ADVOCACIA CAMPOS & RUELA, SOCIEDADE DE 14.000,00
Total da Ficha: 14.000,00
Ficha: 01433 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09624 2023 Ordinário 19/12/2023 2710003210 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 4.114,00
Total da Ficha: 4.114,00
Ficha: 01434 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
339039000utros Serv. Tere. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09629 2023 Ordinário 19/12/2023 2500000000 MECANICA MG LTDA 1.500,89
09630 2023 Ordinário 19/12/2023 2500000000 MECANICA MG LTDA 1.006,20
Total da Ficha: 2.507,09
01435 - 06.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09377 2023 Estimativo 06/12/2023 2500000000 AUTO POSTO SERTAO LTDA 452,05
Total da Ficha: 452,05
Ficha: 01437 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
319016000utras Desp. Var. - Pes. Civil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09259 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 LAL SERVICOS MEDICOS LTDA 15.600,00
09261 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 JESSICA DANIELLE CARDOSO ALBUQUERQUE MORAIS 12.000,00
09262 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 CLINICA VIEIRA ALMEIDA LTDA-ME 36.000,00
09263 2023 Ordinário 01/12/2023 2500000000 | ANDRE RENATO ALBUQUERQUE MORAIS 16.800,00
Total da Ficha: 80.400,00
Ficha:
Ano
2023
01439 -
Tipo
Ordinário
13.03.01.20.608.0026.2115Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala
Data
01/12/2023
Ano
2023
Ano
2023
01440 -
Tipo
Ordinário
01441 -
Tipo
Ordinário
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Vinculo Credor
1704000000 ANDERSON TALES DE SOUZA VIEIRA
Total da Ficha:
13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
Data
27/12/2023
33903000Material de Consumo
Vinculo Credor
1711000000 | YANDERSON B. ALMEIDA
Total da Ficha:
13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
Data
26/12/2023
Empenho
Ano
U-134
01442 -
Tipo
33903000Material de Consumo
Vinculo
2501000000 MECANICA MG LTDA
Total da Ficha:
13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
Data
33903000Material de Consumo
Vinculo Credor
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Valo:
Z MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 32
IN MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2023
an
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01442 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
09773 2023 Ordinário 26/12/2023 2501000000 TATIANE NICOLODI DIEHL - ME 4.942,50
Total da Ficha: 4.942,50
01445 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09929 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 10.027,40
09930 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 3.481,1
09933 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 436,46
09934 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 151,52
09935 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 14.512,59
| coeso 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 5.038,2
Total da Ficha: 33.647,41
Ficha: 01450 - 08.01.01.10.272.0002.20540brigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09931 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 9.382,95
09932 2023 Ordinário 29/12/2023 2621000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 3.257,4:
Total da Ficha: 12.640,38
01451 - 05.01.06.09.272.0002.20290brigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
319113000brigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
09939 2023 Ordinário 29/12/2023 2500000000 | IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 55.448,80
09940 2023 Ordinário 29/12/2023 2500000000 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 19.249,90
Total da Ficha: 74.698,70
01452 - 05.01.06.09.272.0002.20280brigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS
319013000brigações Patronais
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 29/12/2023 2500000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total da Ficha:
01453 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
319013000brigações Patronais
Tipo Data Vinculo Credor
Ordinário 01/12/2023 2500000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total da Ficha:
Ficha: 01454 - 05.01.06.28.331.0000.2030Contribuição Para Formação do PASEP
339047000brigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
09169 2023 Estimativo 01/12/2023 2500000000 MINISTERIO DA ECONOMIA 39.431,61
Total da Ficha: 39.431,61
Total Das Despesas Processadas:
Total Das Despesas Não Processadas: 3.391.209,55
Total Geral:
Ea dade
756.194,78
15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
15000010 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 122.379,94
15000010 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2724434:
15010000 Outros Recursos Não Vinculados 8.471,76
15400010 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 70.857,76
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 09:58:37 Usuário: Cleide Oliveira Santos
4
15500000 Transferência do Salário-Educação
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de
16000031 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
17100032 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais
17110000 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
17540000 Recursos de Operações de Crédito
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
25000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
25010000 Outros Recursos Não Vinculados
26210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
27060031 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais
27100032 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais
27180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tri rio ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
27510000 Recursos da Contribuição para o Custéig'do rviço de Iluminação Pública - COSIP
Pedro de Almeida Lopes
CRC 107373/0 - 4:
1.439.968,65
359,68
944.354,42
16.503,36
276.323,75
58.736,60
40.948,
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO Il
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.,1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2,50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1,1,1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora da Divida Ativa
1.1,1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1.1,1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da
Divida Ativa
1,1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora
da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ITBI
1.1.1,4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1,4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4,51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
1.1.1.4,51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4,51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1,1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
1.1.1,4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1,1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Divida Ativa
4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1.1,1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1,1.1,4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1,1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISSQN
a NA ' Ro
1.1,1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1,3.03,4,1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
(-) Deduções da Receita do IRRF
4
os Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipit
1.1,1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1,1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa 0,00
1.1,1.2.01.1,4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da 0,00
Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
h
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO Il
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do ITR
Es
ê 52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da
Divida Ativa
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Liquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.52.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Divida
Ativa
(-) Deduções da Receita IVVC
24.221.873,17
1.7.1,1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.396.457,92
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 71.987,43
-7,1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - Comercialização do Ouro
1.7.1,9.61,0.0 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS
.0 - Cota-parte do IPVA
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IP| - Municípios
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº
194/2022
B — Aplicação Devida (art. 212 da CF/88) 12.014.860,03
C — Valor da Aplicação 17.275.443,91
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
|- DESPESAS
Rea
122- ISTRAÇÃO GERAL 7.
30.597,67
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 797.234,73
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO = 01.346,48
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.314,33
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 69.032,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL “6.998.053,05
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 6.998.053,05
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 844.800,41
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 844.800,41
4- TOTAL DESPESAS (1+2+3)
! - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
5-VALOR PAGO 8.772.032,34
6- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB 8.505.022,45
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 122.379,94
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 122.379,94
7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
7.3- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 8º DA LC 141/2012 0,00
8- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL 4.194,76
(CONSULTA 932.736)
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 4.194,76
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DALC 141/2012 0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 % 0,00
12- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 119.045,90
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 119.045,90
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012 0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB 9.139,68
TOTAL APLICADO ((5 +6+7+8+9)-(10+11+12))
h
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:00:27 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Hi - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Pré Escola
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Anos iniciais do ensino fundamental
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198, 82º, Ill da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012
E ET E 7
1.1,1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1,1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
1.1.,1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
1.1.1.2.50,0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa
(-) Deduções da Receita do IPTU
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
1,1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da
Divida Ativa
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do ITBI
é -2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
1.1,1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
s «7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora
R .3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas
1.1.1.4,51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora
1.1.1.4.51,2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Divida Ativa
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do ISSQN
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobr a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.049.827,25
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal 0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 92.278,38
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa 0,00
f
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO IV
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198, 82º, Ill da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012
1,1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da
Ae e 0,00
Divida Ativa
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados -Multas da Divida Ativa
1.1,1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Divida Ativa
(-) Deduções da Receita do ITR
DO eee
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 24.221.873,17
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 71.987,43
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS 16.247.118,46
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA 1.825.349,47
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios 158.792,85
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 0,00
194/2022
B — Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 6.849.447,33
C — Valor da Aplicação 27,11% 12.378.909,26
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
F- Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(Art. 198, 82º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
|- DESPESAS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
3.944.940,72
6.275.382,05
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 406.944,71
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 36.427,20
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12940302
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 129.403,02
HW - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
4- VALOR PAGO 11.655.304,93
5- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 272.443,43
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 272.443,43
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5) 11.927.748,36
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 134.105,63
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 134.105,63
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 585.266,53
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 585.266,53
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM AR
RECADAÇÃO DE ICMS — LC Nº 194/2022 0,00
Município: Chapada Gaúcha
Exercício: 2023
ANEXO VI
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Chapada Gaúcha
ANEXO VII
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub.
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00 - Pensões
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh.
3.1.91.13,00 - Obrigações Patronais
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais
(-) Despesa de Exercicios Anteriores
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
184.894,20
742.579,93
365.648,54
14.547.536,19
11.842.934,07
3.996.677,53
1.083.472,00
11.329,19
0,00
5.524,44
2.029.846,29
1.108.228,47
1.156.500,49
0,00
0,00
11.329,19
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, 91º, da CF)
ss O TESS
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, 8 16, da CF)
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 811)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000
Total da Despesa com Pessoal
% Aplicado
Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder
e ao vencimento dos
33.743.457,47
32.534.384,23
52,07 %
Exercício: 2023
0,00 184.894,20
0,00 742.579,93
0,00 365.648,54
58.772,14 14.606.308,33
1.178.369,65 13.021.303,72
199.064,54 4.195.742,07
4.227,80 1.087.699,80
0,00 11.329,19
0,00 0,00
2.623,29 8.147,73
36.535,28 2.066.381,57
0,00 1.108.228,47
2.623,29 1.159.123,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3.432,61
8.505.022,45
2.247.291,78
1.077.339,89
6.241,63
37.492.730,52
34.011.353,64
54,43 %
3.749.273,05
1.476.969,41
2,36 %
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
1 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
NATUREZA DA RECEITA
Valor
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 11.494.181,05
1.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.X) 11.422.852,63
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X) 66.724,26
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X) 4.604,16
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X) 0,00
5- RECEITA TOTAL (1+2+3+4) 1.494.181,05
1 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
: DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
E
i FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA IMPOSTOS E
na a TRANSFERÊNCIAS DE det is dd
IMPOSTOS
42- EDUCAÇÃO
0361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
0365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO
7.803.306,13
7.803.306,13
3.653.117,93
3.653.117,93
7.803.306,13
7.803.306,13
3.653.117,93
3.653.117,93
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)
10- TOTAL (6+9)
11- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
12- RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA932.736)
hr
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CRI88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
Hll- BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 8 3º - Constituição Federal
TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14- VALOR PAGO 11.456.424,06
15- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO 70.857,76
PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO
16-(:) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO 19.696,45
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 20
PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
11.507.585,37
18-TOTAL (14 +15-16+17)
IV - INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e 83º - Constituição Federal
DESCRIÇÃO VALOR APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8.045.926,74 11.507.585,37 100,12 %
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 %
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 %]
V- INDICADOR - Art.25, 8 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)
P2- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 1.149.418,11
k
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2023
ANEXO VII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
VI - INDICADOR - Art.25, 8 3º - Lei nº 14.1 13, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)
CUSTEADAS COM
h AÇÃO
DA UNIÃO (VAAF + SUPERÁVIT DO FUNDEB
VAAT + VAAR)
23-VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 1
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Prestação de Contas:
DESPESA
RECEITAS CORRENTES 76.055.253,23 DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.247.659,51] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES 3.877.006,64 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL 1.619.062, OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 67.242.467,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RESTITUL.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E
FUNDEB
Total Parcial Total Parcial 65.442.787,79
Déficit Superávit 2.097.747,75
Total Total 67.540.535,54
Superávit do Orçamento Corrente Déficit do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 DESPESAS DE CAPITAL 9.246.783,24
INVESTIMENTOS 6.856.792,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.389.991,20
Total Parcial Total Parcial 9.246.783,2.
Déficit Superávit
Total Total 9.246.783,24
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
Déficit Superávit
Total
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Ra DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS
E 4
=.
RECEITAS REALIZADAS
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12 CONTRIBUIÇÕES
13 RECEITA PATRIMONIAL
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22 ALIENAÇÃO DE BENS
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72 CONTRIBUIÇÕES
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA
92 RESTITUI.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E A FONTE DEVE CORRESP. À DE ORIGEM) -9.695,2
95 FUNDEB -8.505.022,4:
TOTAL 70.983.442,8!
EE |
60.000.000 1
50.000.000 1
40.000.000 1
30.000.000
20.000.000
10.000.000
5 | Dar o |
-10.000.000 | -
Hi Nat.11 MNat.12 & Nat.i3 Nat.17 E Nat.19 & Nat.21 & Nat.22 E Nat.24 E Nat.72 Nat.79
E Nat.92 E Nat.95
dr,
AR 4
f á É
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:02:10 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ai MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Fa Adendo LILA Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
2 Despesa Página q
Anexo 02 Lei- 4320 / 64 Prestação de Contas: 2023
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 65.442.787,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.290.035,08
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 184.894,20
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 184.894,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.105.140,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 742.579,93
31900300 Pensões 365.648,54
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 14.606.308,33
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 13.021.303,72
31901300 Obrigações Patronais 4.195.742,07
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 1.087.699,80
31909100 Sentenças Judiciais 11.329,19
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 8.147,73
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 2.066.381,57
31911300 Obrigações Patronais 2.066.381,57
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.367,77
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.367,77
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 8.367,77
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 8.367,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.144.384,94
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 165.873,92
33304100 Contribuições 165.873,92
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 398.912,98
33504300 Subvenções Sociais 398.912,98
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 257.334,33
33704100 Contribuições 166.874,73
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 90.459,60
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 90.459,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.322.263,71
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 71.612,56
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 50.692,70
33901400 Diárias Pessoa Civil 649.659,90
33903000 Material de Consumo 8.468.989,22
33903200 Material de Distribuição Gratuita 1.201.169,55
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 32.764,12
33903500 Serviços de Consultoria 778.563,04
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.065.991,17
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 13.732.194,22
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 423.889,94
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 786.293,86
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 220.884,28
33909100 Sentenças Judiciais 61.840,06
33909200 Despesas de Exercicios Anteriores 16.860,21
33909300 Indenizações e Restituições 405.244,14
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:02:26 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E ad
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo LI A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64
Página 2
Prestação de Contas: 2023
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 355.614,74
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 355.614,74
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.246.783,24
44000000 INVESTIMENTOS 6.856.792,04
44700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 129.945,20
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 129.945,20
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 129.945,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.726.846,84
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 5.200,00
44905100 Obras e Instalações 4.373.093,28
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.348.553,56
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.389.991,20
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.389.991,20
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado 2.208.979,46
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 181.011,74
46917100 Princ.Divida Cont.Resgatado 181.011,74
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 1073
SANTOS SILVA
F,
Regp.ControleAnteno
74.689.571,03
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Despesas Realizadas Por Natureza
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍvIDA
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 INVESTIMENTOS
45 INVERSÕES FINANCEIRAS
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99 RESERVA CONTINGÊNCIARES. RPPS
Total:
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
(o)
JAIR MONTAGNER PEDRO D DA LOPES
Prefeito Municipal Contadortá) 107373
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR NATUREZA
36.290.035,08
8.367,77
29.144.384,94
6.856.792,04
0,00
2.389.991,20
0,00
74.689.571,03
48,59 %
0,01%
39,02
9,18 %
0,00
3,20
0,00 %
100,00 3
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:02:43 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 1
= DESPESA
aresae ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 1 LEGISLATIVO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.298.519,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.479.592,70
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.443.057,42
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.772,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.178.369,65
31901300 Obrigações Patronais 199.064,54
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 4.227,80
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 2.623,29
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 36.535,28
31911300 Obrigações Patronais 36.535,28
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 818.926,96
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 5.208,00
33704100 Contribuições 5.208,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 813.718,96
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 538,38
33901400 Diárias Pessoa Civil 97.000,00
33903000 Material de Consumo 180.005,02
33903500 Serviços de Consultoria 208.350,95
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.212,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 230.337,71
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 63.334,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 180,00
33909300 Indenizações e Restituições 32.760,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 363.588,42
44000000 INVESTIMENTOS 363.588,42
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 363.588,42
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 5.200,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 358.388,42
2.662.108,08
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ESSA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 2
DESPESA
niiaa ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 3 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00
33903000 Material de Consumo 1] 600,00
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 3
DESPESA
= ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão : 4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 129.269,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.618,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 117.618,73
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 117.618,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.650,40
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.650,40
33903000 Material de Consumo 1.690,40
33904000 Serv Tecnologia da Informação'e Com 9.960,00
/
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
129.269,13
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 4
Fa DESPESA
esmas ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão E 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.950.126,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.697.679,67
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 13.934,40
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 13.934,40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.529.721,10
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 339.738,34
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 724.137,04
31901300 Obrigações Patronais 460.321,28
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 5.524,44
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 154.024,17
31911300 Obrigações Patronais 154.024,17
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.367,77
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 8.367,77
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 8.367,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.244.078,79
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 89.178,86
33304100 Contribuições 89.178,86
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 161.666,73
33704100 Contribuições 161.666,73
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.713,60
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 16.713,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.976.519,60
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 7.734,57
33901400 Diárias Pessoa Civil 6.908,18
33903000 Material de Consumo 196.230,28
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.629,29
33903500 Serviços de Consultoria 285.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 79.205,38
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 332.264,47
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 235.310,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 642.759,48
33909200 Despesas de Exercicios Anteriores 837,97
33909300 Indenizações e Restituições 187.639,98
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.467.898,20
44000000 INVESTIMENTOS 77.907,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 1.112,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 1.112,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.795,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 76.795,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.389.991,20
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ES
ao: ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 5
DESPESA
E ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão : 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.208.979,46
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado 2.208.979,46
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 181.011,74
46917100 Princ.Divída Cont.Resgatado 181.011,74
6.418.024,43
JAIR MONTAGNER PEDRO DE-ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(ã) 107373.
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 6
Prestação de Contas: 2023
Orgão 6 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.005.660,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 664.730,70
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 664.730,70
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 23.850,92
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 629.550,59
31909100 Sentenças Judiciais 11.329,19
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.929,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 340.929,94
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 7.973,85
33901400 Diárias Pessoa Civil 51.230,76
33903000 Material de Consumo 34.364,07
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 868,49
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 7.804,35
33909100 Sentenças Judíciais ' 61.840,06
33909300 Indenizações e Restituições A e 8.848,36
1.005.660,64
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
TOS SILVA
-Controle Intérno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E ns
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
ANEXO 02 LEI 4320/64
Orgão
4 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código
30000000
31000000
31900000
31900400
31901100
31901300
31910000
31911300
33000000
33500000
33504300
33900000
33900800
33901400
33903000
33903200
33903300
33903500
33903600
33903900
33904000
33909300
40000000
44000000
44900000
44905100
44905200
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação Por Tempo Determinado
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Obrigações Patronais
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.
Subvenções Sociais
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Benefícios Assistenciais
Diárias Pessoa Cívil
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Indenizações e Restituições
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat.Permanentes
Desdobramento
6.944.098,83
5.894.377,77
1.645.288,04
1.160.962,77
30.000,00
30.976,34
40.078,18
1.916.307,49
232.440,00
14.495,89
35.400,00
15.094,80
5.075.865,84
30.330,00
155.472,64
736.714,85
893.306,00
Página 7
Prestação de Contas: 2023
Elemento Categoria
23.221.188,59
15.644.727,41
14.483.764,64
1.160.962,77
7.576.461,18
30.000,00
7.546.461,18
1.630.020,85
1.630.020,85
1.630.020,85
24.851.209,44
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 8
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 19.700.807,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.028.404,85
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 170.959,80
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 170.959,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.239.268,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 4.676.412,09
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.246.485,63
31901300 Obrigações Patronais 1.232.898,65
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 1.083.472,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 618.176,68
31911300 Obrigações Patronais 618.176,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.672.403,12
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 73.746,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 73.746,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.243.042,38
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.136,58
33901400 Diárias Pessoa Civil 384.562,22
33903000 Material de Consumo 3.433.473,19
33903200 Material de Distribuição Gratuita 495.126,55
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 12.358,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 882.878,81
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.793.528,76
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 48.510,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 112.013,33
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 57.952,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 16.022,24
33909300 Indenizações e Restituições 5.479,32
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 355.614,74
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 355.614,74
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 986.314,83
44000000 INVESTIMENTOS 986.314,83
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.833,20
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.833,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 983.481,63
44905100 Obras e Instalações 105.532,49
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 877.949,14
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ft
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 9
DESPESA
Se ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão $ 8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
20.687.122,80
7
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ça
E na
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 10
Prestação de Contas: 2023
9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
Passagens e Despesas com Locomoção
Serv Tecnologia da Informação e Com
Orgão
Código
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
31901300 Obrigações Patronais
31910000
31911300 Obrigações Patronais
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.
33504300 Subvenções Sociais
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33900400 Contratação Por Tempo Determinado
33900800 Outros Benefícios Assistenciais
33901400 Diárias Pessoa Cívil
33903000 Material de Consumo
33903200 Material de Distribuição Gratuita
33903300
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
33904000
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas
33909300 Indenizações e Restituições
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
44905100 Obras e Instalações
44905200
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Equipamentos e Mat.Permanentes
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 10737:
Desdobramento
850.125,33
473.028,96
212.946,08
44.136,70
368.912,98
71.612,56
119,64
43.080,42
375.548,04
195.447,00
1.705,15
12.579,00
105.471,00
4.650,00
13.313,40
162.931,43
2.700,75
68.977,97
41.500,00
Elemento Categoria
2.938.308,44
1.580.237,07
1.536.100,37
44.136,70
1.358.071,37
368.912,98
989.158,39
110.477,97
110.477,97
110.477,97
3.048.786,41
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 1
A DESPESA
e ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.598.005,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.509,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 344.044,94
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 36.823,25
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 271.188,37
31901300 Obrigações Patronais 36.033,32
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 19.464,29
31911300 Obrigações Patronais 19.464,29
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.234.495,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.234.495,77
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.435,68
33901400 Diárias Pessoa Cívil 8.366,28
33903000 Material de Consumo 166.999,39
33903200 Material de Distribuição Gratuita 51.156,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 80,77
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 6.800,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 994.223,62
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.247,93
33909300 Indenizações e Restituições 736,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 213.785,06
44000000 INVESTIMENTOS 213.785,06
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 213.785,06
44905100 Obras e Instalações 145.655,06
44905200 Equipamentos e Mat.Permanent 68.130,00
tal 1.811.790,06
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contado 373
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
E ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 12
Ea DESPESA
a ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão dd 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.192.203,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.221.147,36
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.204.938,34
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 844.925,79
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 150.724,80
31901300 Obrigações Patronais 209.287,75
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 16.209,02
31911300 Obrigações Patronais 16.209,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.971.056,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.971.056,36
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 777,66
33901400 Diárias Pessoa Cívil 60,00
33903000 Material de Consumo 332.953,84
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 30.533,34
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.591.774,96
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 6.770,79
33909300 Indenizações e Restituições 8.185,77
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.171.079,94
44000000 INVESTIMENTOS 3.171.079,94
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.171.079,94
44905100 Obras e Instalações 3.148.594,94
44905200 Equipamentos e Machermananias 22.485,00
/fotal : 6.363.283,66
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
e ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 13
a DESPESA
sind ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.726.668,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 928.598,69
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 928.598,69
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 698.985,30
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 74.078,01
31901300 Obrigações Patronais 155.535,38
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.798.070,29
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.798.070,29
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.540,00
33903000 Material de Consumo 1.573.016,19
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 140,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 19.301,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.198.959,85
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 5.112,45
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 167.617,97
44000000 INVESTIMENTOS 167.617,97
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 167.617,97
44905100 Obras e Instalações 167.617,97
Fra 3.894.286,95
[[/
JAIR MONTAGNE PEDRO DE A HED OPES
Prefeito Municipal
U-134
Contador(a) 1
Resp.Contrble Interno
/
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 14
LN DESPESA
Pe ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.343.027,68
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.124,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 406.252,26
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 132.576,34
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 229.308,89
31901300 Obrigações Patronais 44.367,03
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 16.872,66
31911300 Obrigações Patronais 16.872,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.919.902,76
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 76.695,06
33304100 Contribuições 76.695,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.843.207,70
33901400 Diárias Pessoa Cívil 8.723,86
33903000 Material de Consumo 255.674,31
33903200 Material de Distribuição Gratuita 227.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 486,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.350.339,56
33909300 Indenizações e Restituições 983,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 136.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 136.000,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 126.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 126.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 10.000,00
L
/T é 2.479.027,68
MEIDATOPES )
) 1 3
JAIR MONTAGNER PEDRO ce
Prefeito Municipal Contador(a.
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:00 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Goo ADENDO IIL A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 15
Ha DESPESA
a ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão Ê 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.338.401,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.140.663,75
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.140.663,75
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 742.579,93
31900300 Pensões 365.648,54
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 32.435,28
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.738,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 197.738,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 8.110,00
33903000 Material de Consumo 2.127,00
33903500 Serviços de Consultoria 81.812,09
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 18.386,04
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 51.624,10
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 28.345,94
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 4.896,48
33909300 Indenizações e Restituições 2.436,35
/] 1.338.401,75
f
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Res “Contrfe Interno
EXE MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Ea DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR ÓRGÃOS
Em
Do Despesas Realizadas Por Órgão 4
1 LEGISLATIVO 2.662.108,08 3,56 %
3 SEC, MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 600,00 0,00 %
4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 129.269,13 0,17 %
5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 6.418.024,43 8,59 ]
6 GABINETE DO PREFEITO 1.005.660,64 1,35 %
7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24 851.209,44 33,27 %
8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 20.687.122,80 27,70 Y
9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.048.786,41 4,08 d
10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 1.811.790,06 2,43 %
11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO 6.363.283,66 8,52 j
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.894.286,95 5,21 %
13 SEC. MUN. DE AGRM.A.IND.COM.E D.E 2.479.027,68 3,32 %
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 1.338.401,75 1,79 À
74.689.571,03
prt
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
1 —
14 - IPREMCHAG-
INST PREV CHAPADA
GAUCHA
13 - SEC. MUN. DE
AGR.M.A.IND.COM.E
D.E
12 = SEE!
MUNICIPAL DE
TRANSPORTE
11 - SEC, MUN. DE |
OBRAS PÚB. E
|| URBANISMO
10 - SEC. MUN,
CULTURA, ESP.
LAZER E TUR
9 - SEC, MUN. DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
1 - LEGISLATIVO
GOVERNO E
COMUNICAÇÃO
4 - SEC. MUN,
» || PLANEJ. E GESTÃO
PROJETOS
5: = SEC.
E FINANÇAS
3 - SEC, MUN. DE
MUNICIPAL DE ADM
6 - GABINETE DO
PREFEITO
7 - SEC MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
8 - SEC MUNICIPAL /
DE SAÚDE d
7
dá
ÃÁ
e
/ 1
Es:
1 / / X e.
JAIR MONTAGNER PEDRO DE AIMEDAÍOPES RILEIA Di SANTOS SILVA —
Prefeito Municipal
Contador(a) 107373
Resp.Cj ntrole/ Interno
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:18 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 1
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
943.107,49
856.877,10
856.877,10
86.230,39
86.230,39
943.107,49
Anexo 02- Lei 4320/64
Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :01 DELIBERAÇÃO
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 856.877,10
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33901400 Diárias Pessoa Cívil 64.300,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação s/ó6m 10.530,00
33909300 Indenizações e Restituições / / 11.400,39
JAIR MONTAGNER E Q
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp.Controle Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
RES
a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 2
Prestação de Contas: 2023
Orgão 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade :02 TÉCNICOS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 41.833,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.533,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.533,51
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.533,51
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.300,00
41.833,51
JAIR MONTAGNER PEDRO DE/ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 3
are Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 01 LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade :03 DIREÇÃO SUPERIOR Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 161.995,40
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.995,40
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 5.208,00
33704100 Contribuições 5.208,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156.787,40
33903500 Serviços de Consultoria 135.487,40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.436,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 10.864,00
EA Total 161.995,40
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE E qu LOPES
(a) 107373
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página: 4
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
1.151.583,26
582.182,09
545.646,81
36.535,28
569.401,17
569.401,17
363.588,42
363.588,42
363.588,42
1.515.171,68
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
E Anexo 02- Lei 4320/64
Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade :04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.772,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 280.959,04
31901300 Obrigações Patronais 199.064,54
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 4.227,80
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 2.623,29
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
31911300 Obrigações Patronais 36.535,28
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 538,38
33901400 Diárias Pessoa Cívil 31.400,00
33903000 Material de Consumo 180.005,02
33903500 Serviços de Consultoria 72.863,55
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.212,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 219.901,71
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 41.940,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 180,00
33909300 Indenizações e Restituições 21.360,51
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica » 5.200,00
44905200 Equipamentos e Mat Peturananias 358.388,42
A 4 ENE:
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES RILEIA NTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(aj 107373 Rm p.Controle Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Orgão 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Unidade :01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Página: 5
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33903000 Material de Consumo 600,00
4
A Total
AV
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Conf ppa
L
Elemento Categoria
600,00
600,00
600,00
600,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Orgão
Unidade
Código
30000000
31000000
31900000
31901100
33000000
33900000
33903000
33904000
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 6
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Natureza da Despesa
:01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Por Unidade Orçamentária
Especificação Desdobramento Elemento Categoria
DESPESAS CORRENTES 129.269,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.618,73
APLICAÇÕES DIRETAS 117.618,73
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 117.618,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.650,40
APLICAÇÕES DIRETAS 11.650,40
Material de Consumo A 1.690,40
Serv Tecnologia da Informação é Com 9.960,00
129.269,13
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
À DOS SANTOS SILVA
ntrole Interno
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
eso
E
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 7
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Desdobramento
13.934,40
339.738,34
724.137,04
460.321,28
5.524,44
154.024,17
8.367,77
89.178,86
161.666,73
16.713,60
7.734,57
6.908,18
196.230,28
2.629,29
285.000,00
79.205,38
332.264,47
235.310,00
642.759,48
837,97
187.639,98
1.112,00
76.795,00
2.208.979,46
181.011,74
Orgão 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
31901300 Obrigações Patronais
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
31911300 Obrigações Patronais
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.
33304100 Contribuições
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.
33704100 Contribuições
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33900800 Outros Benefícios Assistenciais
33901400 Diárias Pessoa Civil
33903000 Material de Consumo
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção
33903500 Serviços de Consultoria
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores
33909300 Indenizações e Restituições
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub.
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
46917100 Princ.Divída Cont.Resgatado /]
,
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
im SILVA
A Interno
Elemento
13.934,40
1.529.721,10
154.024,17
8.367,77
89.178,86
161.666,73
16.713,60
1.976.519,60
1.112,00
76.795,00
2.208.979,46
181.011,74
Categoria
3.950.126,23
1.697.679,67
8.367,77
2.244.078,79
2.467.898,20
77.907,00
2.389.991,20
6.418.024,43
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Eos)
ao ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 8
Despesa
Ee Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO Natureza da Despesa
Unidade :01 GABINETE DO PREFEITO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 23.850,92
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 461.055,62
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 7.973,85
33901400 Diárias Pessoa Cívil 50.558,52
33903000 Material de Consumo 34.364,07
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 418,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica —, 7.277,06
33909300 Indenizações e Restituições 7 ] 1.638,02
F To ] 587.136,06
/
JAIR MONTAGNER PEDRSTÉ qu IDA LOPES Ap IS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 sp.Çontrole Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ES
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 9
Despesa
aa Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO Natureza da Despesa
Unidade :02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 98.049,11
33901400 Diárias Pessoa Cívil /S] 572,24
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 450,49
A 99.071,84
E edita
JAIR MONTAGNER ANTOS SILVA
Prefeito Municipal
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FS
eo ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 10
Despesa
em Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO Natureza da Despesa
Unidade, :03 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 70.445,86
31909100 Sentenças Judiciais 11.329,19
33901400 Diárias Pessoa Cívil 100,00
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 527,29
33909100 Sentenças Judiciais 61.840,06
33909300 Indenizações e Restituições Eid | 7.210,34
Ai /
ae 319.452,74
JAIR MONTAGNER "EDRO E ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(á) 107373 Resp.Contrôle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 11
Despesa
ii Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.221.188,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.644,727,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.483.764,64
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 6.944.098,83
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 5.894.377,77
31901300 Obrigações Patronais 1.645.288,04
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.160.962,77
31911300 Obrigações Patronais 1.160.962,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.576.461,18
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 30.000,00
33504300 Subvenções Sociais 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.546.461,18
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 30.976,34
33901400 Diárias Pessoa Civil 40.078,18
33903000 Material de Consumo 1.916.307,49
33903200 Material de Distribuição Gratuita 232.440,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 14.495,89
33903500 Serviços de Consultoria 35.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15.094,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.075.865,84
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 30.330,00
33909300 Indenizações e Restituições 155.472,64
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.630.020,85
44000000 INVESTIMENTOS 1.630.020,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.630.020,85
44905100 Obras e Instalações 736.714,85
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 893.306,00
al = 24.851.209,44
- / 4
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES /ARILEIA DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal G ntado! 107373 Resp.Contfole Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 12
Despesa
TRE Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Por Unidade Orçamentária
”” Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 19.700.807,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.028.404,85
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 170.959,80
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 170.959,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.239.268,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 4.676.412,09
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.246.485,63
31901300 Obrigações Patronais 1.232.898,65
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 1.083.472,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 618.176,68
31911300 Obrigações Patronais 618.176,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.672.403,12
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 73.746,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 73.746,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.243.042,38
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.136,58
33901400 Diárias Pessoa Cívil 384.562,22
33903000 Material de Consumo 3.433.473,19
33903200 Material de Distribuição Gratuita 495.126,55
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 12.358,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 882.878,81
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.793.528,76
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 48.510,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 112.013,33
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 57.952,85
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 16.022,24
33909300 Indenizações e Restituições 5.479,32
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 355.614,74
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 355.614,74
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 986.314,83
44000000 INVESTIMENTOS 986.314,83
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.833,20
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.833,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 983.481,63
44905100 Obras e Instalações 105.532,49
44905200 Equipamentos e Mat.Permanente; 877.949,14
20.687.122,80
e ES /
JAIR MONTAGNER Re mom LOPES
Prefeito Municipal c dd 107373
|
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ça
E nd
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 13
Prestação de Contas: 2023
Orgão 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 811.543,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 504.408,72
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 489.170,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 162.606,24
31901100 Vence. e Vant.Fixas Pes.Civil 266.013,31
31901300 Obrigações Patronais 60.551,41
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 15.237,76
31911300 Obrigações Patronais 15.237,76
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 307.134,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.134,54
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 71.612,56
33901400 Diárias Pessoa Cívil 19.378,70
33903000 Material de Consumo 145.042,91
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 447,50
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 12.579,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 43.460,47
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 1.200,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 13.313,40
33909300 Indenizações e Restituições 100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.060,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.060,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.060,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 7.060,00
818.603,26
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ea
E
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 14
Prestação de Contas: 2023
Orgão 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.020.330,41
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.075.828,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.046.929,41
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 687.519,09
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 207.015,65
31901300 Obrigações Patronais 152.394,67
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 28.898,94
31911300 Obrigações Patronais 28.898,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 944.502,06
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC, 263.912,98
33504300 Subvenções Sociais 263.912,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 680.589,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 119,64
33901400 Diárias Pessoa Cívil 23.701,72
33903000 Material de Consumo 229.070,36
33903200 Material de Distribuição Gratuita 195.447,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.257,65
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 62.010,53
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 162.931,43
33909300 Indenizações e Restituições 2.600,75
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 103.417,97
44000000 INVESTIMENTOS 103.417,97
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 103.417,97
44905100 Obras e Instalações 68.977,97
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes, 34.440,00
2.123.748,38
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp/Contróle Interno
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ES
ao ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 15
Despesa
ias Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 09 SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade, :03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 106.434,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.434,77
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 105.000,00
33504300 Subvenções Sociais 105.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.434,77
33903000 Material de Consumo 1.434,77
) 106.434,77
E /
JAIR MONTAGNER PEDI ALMEIDA LOPES AR DOS'SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Co! dor(á) 107373 Resp:Coritrole Interno
A
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESSO
à
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Desdobramento
34.333,07
158.578,55
29.963,06
4.688,45
1.196,40
7.076,80
137.011,17
80,77
6.800,00
971.011,52
1.247,93
736,10
a
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Código Especificação
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
31901300 Obrigações Patronais
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
31911300 Obrigações Patronais
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33900800 Outros Benefícios Assistenciais
33901400 Diárias Pessoa Cívil
33903000 Material de Consumo
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.
33909300 Indenizações e Restituições
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4
44905200 Equipamentos e Mat.Permanertes
/ “a al
12
/
/
Z/ /
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134
5.860,00
Página: 16
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
1.352.723,82
227.563,13
222.874,68
4.688,45
1.125.160,69
1.125.160,69
5.860,00
5.860,00
5.860,00
1.358.583,82
DOS SANTOS SILVA
Resp;Controle Interno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 17
Despesa
icms Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 140.368,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.946,10
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121.170,26
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2.490,18
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 112.609,82
31901300 Obrigações Patronais 6.070,26
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 14.775,84
31911300 Obrigações Patronais 14.775,84
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.422,28
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.422,28
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 239,28
33901400 Diárias Pessoa Cívil 85,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 648,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 9.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.500,00
44905200 Equipamentos e Mat.PermanenteS 9.500,00
149.868,38
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 18
Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP, LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade, :03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.149,48
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.149,48
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.149,48
33903000 Material de Consumo 9.303,68
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 845,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 160.715,06
44000000 INVESTIMENTOS 160.715,06
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.715,06
44905100 Obras e Instalações 145.655,06
44905200 Equipamentos e Mat.Permaneni 4) 15.060,00
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Contadora jorra
170.864,54
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESSA
E ia
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.204,48
33903000 Material de Consumo 2.486,16
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.395,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS A
44905200 Equipamentos e Mat Permanentes 2.400,00
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Página: 19
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
6.085,64
6.085,64
6.085,64
2.400,00
2.400,00
2.400,00
8.485,64
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 20
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade :05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 88.677,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.677,68
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.677,68
33903000 Material de Consumo 18.198,38
33903200 Material de Distribuição Gratuita 51.156,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.323,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 35.310,00
44000000 INVESTIMENTOS 35.310,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.310,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes” 35.310,00
h 123.987,68
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 21
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Orgão 11 SEC, MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Unidade, :01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 844.925,79
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 150.724,80
31901300 Obrigações Patronais 209.287,75
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
31911300 Obrigações Patronais 16.209,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 777,66
33901400 Diárias Pessoa Cívil 60,00
33903000 Material de Consumo 332.953,84
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 30.533,34
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.591.774,96
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 6.770,79
33909300 Indenizações e Restituições 8.185,77
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
44905100 Obras e Instalações A 3.148.594,94
44905200 Equipamentos e Mat Permansétes 22.485,00
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
/
/ Total
Pg
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
3.192.203,72
1.221.147,36
1.204.938,34
16.209,02
1.971.056,36
1.971.056,36
3.171.079,94
3.171.079,94
3.171.079,94
6.363.283,66
PEDRO/DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ES
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 22
Despesa
ana Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.726.668,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 928.598,69
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 928.598,69
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 698.985,30
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 74.078,01
31901300 Obrigações Patronais 155.535,38
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.798.070,29
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.798.070,29
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.540,00
33903000 Material de Consumo 1.573.016,19
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 140,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 19.301,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.198.959,85
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 5.112,45
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 167.617,97
44000000 INVESTIMENTOS 167.617,97
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 167.617,97
44905100 Obras e Instalações 167.617,97
3.894.286,95
ad ] Per Ls
JAIR MONTAGNER MARILE| DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal
Rei p.Controle Interno
CÁ
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
se Anexo 02- Lei 4320/64
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Unidade :01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Código Especificação Desdobramento
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 73.780,86
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 197.954,86
31901300 Obrigações Patronais 42.711,89
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
31911300 Obrigações Patronais 16.872,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.
33304100 Contribuições 76.695,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33901400 Diárias Pessoa Cívil 8.723,86
33903000 Material de Consumo 177.568,39
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 486,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 591.519,22
33909300 Indenizações e Restituições 983,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS
44717000
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador(á) 107373
U-134
Rateio Particip. em Consórcio Pub. 126.000,00
f
Página: 23
Prestação de Contas: 2023
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
1.187.296,77
331.320,27
314.447,61
16.872,66
855.976,50
76.695,06
779.281,44
126.000,00
126.000,00
126.000,00
1.313.296,77
k 1
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
E ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 24
Despesa
ss Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 122.978,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.316,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.316,98
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.795,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 27.521,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.661,63
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.661,63
33903000 Material de Consumo 7.579,85
33903900 Outros Serv. Terc. - P. E. 29.081,78
/ ab]
a / Tó A : 122.978,61
/ [Gee a
JAIR MONTAGNER PEDRO DE+ EIDA LOPES OS/SANTOS SILVA
Prefeito Municipal Contado 373 ResplControle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Página: 25
se Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Natureza da Despesa
Unidade, :03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.032.752,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.487,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.487,67
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 3.832,53
31901300 Obrigações Patronais 1.655,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.027.264,63
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.027.264,63
33903000 Material de Consumo 70.526,07
33903200 Material de Distribuição Gratuita 227.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 729.738,56
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS a 10.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanêntes 10.000,00
Ú 1.042.752,30
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IILA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 26
Prestação de Contas: 2023
Orgão 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA Natureza da Despesa
Unidade :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.338.401,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.140.663,75
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.140.663,75
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 742.579,93
31900300 Pensões 365.648,54
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 32.435,28
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.738,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 197.738,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 8.110,00
33903000 Material de Consumo 2.127,00
33903500 Serviços de Consultoria 81.812,09
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 18.386,04
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 51.624,10
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 28.345,94
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut, 4.896,48
33909300 Indenizações e Restituições - 2.436,35
1.338.401,75
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:03:51 Usuário: Cleide Oliveira Santos
01
01.
01.
01.
01.
01.
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01.
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01.
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01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
e
Orgão
Código
031
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
032
032.
032.
211
271.
271.
271.
272
272.
272.
0001
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
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0001
0001.
2001
2002
2006
2124
2125
2126
2128
2129
2130
2136
3001
2004
2009
2010
2011
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 1
Prestação de Contas: 2023
01 LEGISLATIVO
Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades Total
LEGISLATIVA 363.588,42 2.298.519,66 2.662.108,08
AÇÃO LEGISLATIVA 363.588,42 2.020.367,95 2.383.956,37
PROCESSO LEGISLATIVO 363.588,42 2.020.367,95 2.383.956,37
Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 856.877,10 856.877,10
Despesas de Viagens dos Vereadores 86.230,39 86.230,39
Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 764.223,10 764.223,10
Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal 156.470,40 156.470,40
Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal 317,00 317,00
Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 57.798,15 57.798,15
Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal 35.348,29 35.348,29
Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 56.765,53 56.765,53
Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 1.129,99 1.129,99
Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outros 5.208,00 5.208,00
Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 363.588,42 363.588,42
CONTROLE EXTERNO 41.833,51 41.833,51
PROCESSO LEGISLATIVO 41.833,51 41.833,51
Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 41.833,51 41.833,51
PREVIDÊNCIA BÁSICA 199.782,92 199.782,92
PROCESSO LEGISLATIVO 199.782,92 199.782,92
Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 199.602,92 199.602,92
Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 180,00 180,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.535,28 36.535,28
PROCESSO LEGISLATIVO 1 36.535,28 36.535,28
Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efeti 36.535,28 36.535,28
363.588,42 2.298.519,66 2.662.108,08
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Co
ALMEIDA LOPES
r(a) 107373
MARILEIA DOS
NTOS SILVA MADUREIRA
Resp.Contfole Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
x ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 2
E ed
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 600,00 600,00
04. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 600,00 600,00
04. 131. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 600,00 600,00
04. 131. 0002. 2015 Manutenção da Divisão de Comunicação Munj ipal
] 600,00 600,00
Fm : 600,00 600,00
E ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
(a) 107373 Resp.Côntrole/nterno
f
JAIR MONTAGNER PEDR
Prefeito Municipal
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
7 sm ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 3
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
E diias
Orgão : 04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 129.269,13 129.269,13
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 84.038,01 84.038,01
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 84.038,01 84.038,01
04. 121. 0002. 2016 Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos 84.038,01 84.038,01
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.231,12 45.231,12
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ; 45.231,12 45.231,12
04. 122. 0002. 2017 Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios / 45.231,12 45.231,12
E 129.269,13 129.269,13
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 4
Prestação de Contas: 2023
Orgão 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 77.907,00 2.503.214,29 2.581.121,29
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 74.107,00 2.289.402,10 2.363.509,10
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 74.107,00 2.289.402,10 2.363.509,10
04. 122. 0002. 2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 1.601.171,52 1.601.171,52
04. 122. 0002. 2019 Participação em Consórcio Inter Municipal 30.648,00 30.648,00
04. 122. 0002. 2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos 302.262,66 302.262,66
04. 122. 0002. 2021 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos 106.717,13 106.717,13
04. 122. 0002. 2024 Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio 161.666,73 161.666,73
04. 122. 0002. 2025 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 86.936,06 86.936,06
04. 122. 0002. 3008 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças 71.765,00 71.765,00
04. 122. 0002. 3009 Participação em Consórcio Intermunicipal 1.112,00 1.112,00
04. 122. 0002. 3010 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações 1.230,00 1.230,00
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 72.627,05 72.627,05
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 72.627,05 72.627,05
04. 123. 0002. 2023 Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 72.627,05 72.627,05
04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 3.800,00 141.185,14 144.985,14
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.800,00 141.185,14 144.985,14
04. 129. 0002. 2022 Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação 141.185,14 141.185,14
04, 129. 0002. 3012 Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação 3.800,00 3.800,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 182.778,86 182.778,86
06. 181 POLICIAMENTO 182.778,86 182.778,86
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 182.778,86 182.778,86
06. 181. 0003. 2026 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 64.799,22 64.799,22
06. 181. 0003. 2027 Manutenção do Convênio com a Polícia Civil - MG 24.379,64 24.379,64
06. 181. 0003. 2035 Manutenção da Guarda Municipal 93.600,00 93.600,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 614.777,42 614.777,42
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 614.777,42 614.777,42
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 614.777,42 614.777,42
09, 272. 0002. 2028 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS 460.753,25 460.753,25
09. 272. 0002. 2029 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 154.024,17 154.024,17
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.389.991,20 649.355,66 3.039.346,86
28. 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 640.987,89 640.987,89
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 640.987,89 640.987,89
28. 331. 0000. 2030 Contribuição Para Formação do PASEP 640.987,89 640.987,89
28. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.389.991,20 8.367,77 2.398.358,97
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.389.991,20 8.367,77 2.398.358,97
28. 843. 0000. 2031 Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas 8.367,77 8.367,77
28. 843. 0000. 3014 Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dividas 2.389.991,20 2.389.991,20
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos h
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ns y ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 5
ae
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
Totais LA a 2.467.898,20 3.950.126,23 6.418.024,43
JAIR MONTAGNER ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal N Côntador(a) 107373
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Fa
Ed
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 6
Prestação de Contas: 2023
Orgão. 06 GABINETE DO PREFEITO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
02 JUDICIÁRIA 319.452,74 319.452,74
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 73.169,25 73.169,25
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 73.169,25 73.169,25
02. 061. 0000. 2032 Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 73.169,25 73.169,25
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 246.283,49 246.283,49
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 246.283,49 246.283,49
02. 092. 0002. 2034 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica 246.283,49 246.283,49
04 ADMINISTRAÇÃO 686.207,90 686.207,90
04, 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.136,06 587.136,06
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 587.136,06 587.136,06
04. 122. 0002. 2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 587.136,06 587.136,06
04, 124 CONTROLE INTERNO 99.071,84 99.071,84
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.071,84 99.071,84
04. 124. 0002. 2013 Manutenção das Atividades do Núcleo de Control, 99.071,84 99.071,84
) Totais, 1.005.660,64 1.005.660,64
JAIR MONTAGNER PEDR IDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal
ntador(a) 107373
nl
.Controlé Interho
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: ?
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades Total
EDUCAÇÃO 1.630.020,85 23.221.188,59 24.851.209,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.053.282,20 1.053.282,20
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 30.597,67 30.597,67
12. 122. 0002. 2036 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 30.597,67 30.597,67
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.022.684,53 1.022.684,53
12. 122. 0015. 2037 Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 1.022.684,53 1.022.684,53
12. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.751,12 101.751,12
12. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.718,97 32.718,97
12. 272. 0002. 2038 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 32.718,97 32.718,97
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 69.032,15 69.032,15
12. 272. 0015. 2039 Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação 69.032,15 69.032,15
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.046.645,26 1.046.645,26
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.046.645,26 1.046.645,26
12. 306. 0015. 2041 Manutenção da Merenda Pré Escolar 373.403,07 373.403,07
12. 306. 0015. 2042 Manutenção da Merenda p/ Creches 217.845,84 217.845,84
12. 306. 0015. 2045 Merenda Escolar Ensino Fundamental 455.396,35 455.396,35
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
12. 361. 0016. 2046 Manutenção do Transporte Escolar 5.040.138,59 5.040.138,59
12. 361. 0016. 2047 Manutenção do Ensino Fundamental 11.457.940,47 11.457.940,47
12. 361, 0016. 3023 Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental 756.600,00 756.600,00
12. 361. 0016. 3024 Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 29.229,00 29.229,00
12. 361. 0016. 6015 Manutenção e Conservação de Escolas 4.998,60 4.998,60
12. 364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
12. 364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
12. 364. 0018. 2040 Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior 30.000,00 30.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
12. 365. 0019. 2043 Manutenção Pré Escolar 1.565.193,25 1.565.193,25
12. 365. 0019. 2044 Manutenção de Creches 2.921.239,10 2.921.239,10
12. 365. 0019. 3019 Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 129.506,00 129.506,00
12. 365. 0019. 3020 Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 661.654,42 661.654,42
12. 365. 0019, 3021 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche 7.200,00 7.200,00
12. 365. 0019. 3022 Construção e Ampliação de Creche 45.831,43 45.831,43
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos be
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
Totais JA : 1.630.020,85 23.221.188,59 24.851.209,44
/ / AN
Poe >.
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
FA
a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 9
Prestação de Contas: 2023
Orgão 08 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação
10 SAUDE
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
10. 122. 0013. 2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
10. 122. 0013. 2051 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
10. 122. 0013. 2052 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
10. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
10. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
10. 272. 0002. 2053 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS
10. 272. 0002. 2054 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE
10. 301. 0010. 2055 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
10. 301. 0010. 3027 Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
10. 301. 0010. 7012 Aquisição Equipamentos
10. 301. 0010. 7014 Aquisição Veículo Saúde
10. 301. 0010. 7015 Aquisição Veículo Saúde
10. 301. 0010. 7026 Construção de Muro UBS
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
10. 302. 0011. 2056 Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD
10. 302. 0011. 2057 Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10. 302. 0011. 2058 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde
10. 302. 0011. 3030 Equipamentos P/Serviços do MAC
10. 302. 0011. 3031 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde
10. 302. 0011. 6010 Manutenção Serviços MAC
10. 302. 0011. 6011 Manutenção Serviços MAC
10. 302. 0011. 7017 Aquisição de Equipamentos
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10. 303. 0014. 2061 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
10. 303. 0014, 3105 Estruturação da Assistencia Farmaceutica
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10. 304. 0012. 2059 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10. 305. 0012. 2060 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
10. 305. 0012. 3035 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Programa de Trabalho do Orgão
Projetos
986.314,83
283.828,85
283.828,85
70.390,00
8.021,85
110.450,00
47.500,00
47.467,00
614.595,49
614.595,49
541.780,29
2.833,20
69.982,00
58.065,49
58.065,49
58.065,49
29.825,00
29.825,00
29.825,00
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Atividades
19.700.807,97
412.068,66
412.068,66
382.886,66
28.808,16
373,84
466.270,89
466.270,89
235.151,87
231.119,02
8.776.141,70
8.776.141,70
8.776.141,70
8.877.465,87
8.877.465,87
23.952,85
8.517.475,44
244.705,80
44.400,00
46.931,78
611.004,69
611.004,69
611.004,69
62.202,54
62.202,54
62.202,54
495.653,62
495.653,62
495.653,62
Total
20.687.122,80
412.068,66
412.068,66
382.886,66
28.808,16
373,84
466.270,89
466.270,89
235.151,87
231.119,02
9.059.970,55
9.059.970,55
8.776.141,70
70.390,00
8.021,85
110.450,00
47.500,00
47.467,00
9.492.061,36
9.492.061,36
23.952,85
8.517.475,44
244.705,80
541.780,29
2.833,20
44.400,00
46.931,78
69.982,00
669.070,18
669.070,18
611.004,69
58.065,49
62.202,54
62.202,54
62.202,54
525.478,62
525.478,62
495.653,62
29.825,00
DESPESA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
; = ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 10
ia a ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão, : 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
986.314,83 19.700.807,97 20.687.122,80
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Ed
Orgão.
Código
08
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
os.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
122
122.
122.
243
243.
243.
243.
243.
243.
244
244.
244.
244.
244,
244,
244.
244,
244,
244,
244,
244,
244.
244,
244,
244.
244,
0004
0006
0005
0006
0007
0009
0004.
0006.
0006.
0006.
0006.
0005.
0005.
0005.
0006.
0006.
0006.
0006.
0006.
0007.
0007.
0007.
0009.
2063
2064
2073
2122
3039
2068
3042
6009
2066
2067
2070
3040
6007
2071
2072
2135
2069
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: n
Prestação de Contas: 2023
09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa de Trabalho do Orgão
Especificação
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Serviço de Proteção Social Básica
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica
Aquisição Distribuição Cestas Básicas
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS
Concessão Benefícios Eventuais
PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Programa Trabalho e Cidadania - PTC
GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA
Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNIC!
PEDRO DE ALMEIDA MARILEIA
Contador(aJ107373
Projetos Atividades Total
110.477,97 2.938.308,44 3.048.786,41
559.741,06 559.741,06
559.741,06 559.741,06
559.741,06 559.741,06
7.060,00 358.236,97 365.296,97
7.060,00 358.236,97 365.296,97
251.802,20 251.802,20
1.434,77 1.434,77
105.000,00 105.000,00
7.060,00 7.060,00
103.417,97 2.020.330,41 2.123.748,38
68.977,97 992.404,84 1.061.382,81
955.462,84 955.462,84
68.977,97 68.977,97
36.942,00 36.942,00
860,00 384.899,39 385.759,39
4.367,50 4.367,50
117.280,36 117.280,36
230.751,53 230.751,53
860,00 860,00
32.500,00 32.500,00
417.628,50 417.628,50
94.089,09 94.089,09
263.912,98 263.912,98
59.626,43 59.626,43
33.580,00 225.397,68 258.977,68
225.397,68 225.397,68
33.580,00 33.580,00
110.477,97 2.938.308,44 3.048.786,41
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
13
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
27
27.
27.
Rms
27.
27.
2K
27.
27.
E nd
Orgão
Código
122
122
422;
392
392.
392.
392.
392.
392.
392.
392.
392.
695
695.
695.
695.
812
812.
812.
812.
812.
812.
812.
812.
. 0002
0020
0021
0028
0002.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0020.
0021.
0021.
0028.
0028.
0028.
0028.
0028.
0028.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 12
Prestação de Contas: 2023
10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Programa de Trabalho do Orgão
Especificação Projetos Atividades Total
CULTURA 172.615,06 1.230.032,53 1.402.647,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.925,55 145.925,55
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.925,55 145.925,55
2078 Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 145.925,55 145.925,55
DIFUSÃO CULTURAL 170.215,06 1.078.021,34 1.248.236,40
CIDADE CULTURAL 170.215,06 1.078.021,34 1.248.236,40
2082 Manutenção dos Serviços Culturais 51.511,90 51.511,90
2083 Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares 875.991,58 875.991,58
2085 Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura 140.368,38 140.368,38
2087 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 10.149,48 10.149,48
3058 Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 15.060,00 15.060,00
3106 Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 145.655,06 145.655,06
7024 Estruturação Telecentro Sede 9.500,00 9.500,00
TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
2088 Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município 6.085,64 6.085,64
3059 Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município 2.400,00 2.400,00
DESPORTO E LAZER 41.170,00 367.972,47 409.142,47
DESPORTO COMUNITÁRIO 41.170,00 367.972,47 409.142,47
PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 41.170,00 367.972,47 409.142,47
2079 Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 254.450,67 254.450,67
2081 Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 24.844,12 24.844,12
2090 Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 53.961,68 53.961,68
3053 Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante 5.860,00 5.860,00
3061 Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer 35.310,00 35.310,00
6005 Aquisição Materiais Esportivos Uniformes 4 34.716,00 34.716,00
Totais, 213.785,06 1.598.005,00 1.811.790,06
JAIR MONTAGNEI PEDRO D E
Prefeito Municipal Conta
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 13
Prestação de Contas: 2023
Orgão, 11 SEC. MUN. DE OBRAS PUB. E URBANISMO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 3.171.079,94 3.177.214,62 6.348.294,56
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 122. 0002. 2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 421.448,86 421.448,86
15. 122. 0002. 3062 Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 985,00 985,00
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 346.234,69 16.286,01 362.520,70
15. 451. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 21.500,00 21.500,00
15. 451. 0002. 7025 Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras 21.500,00 21.500,00
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 324.734,69 16.286,01 341.020,70
15. 451. 0022. 2092 Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais 1.816,40 1.816,40
15. 451. 0022. 3065 Construção de Praças e Logradouros Públicos 324.734,69 324.734,69
15. 451. 0022. 6012 Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras 14.469,61 14.469,61
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
15. 452. 0022. 2094 Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 2.739.479,75 2.739.479,75
15. 452. 0022. 3070 Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 2.823.860,25 2.823.860,25
17 SANEAMENTO 14.989,10 14.989,10
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 14.989,10 14.989,10
17. 511. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 14.989,10 14.989,10
17. 511. 0023. 6013 Manutenção de Sistema de Abastecimento o cosa Rural 14.989,10 14.989,10
) as 3.171.079,94 3.192.203,72 6.363.283,66
| 17 feudo.
JAIR MONTAGNER PEI E ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANT! OS si LVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 esp.Con! role Anterno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
Página: 14
Prestação de Contas: 2023
Especificação Projetos Atividades
TRANSPORTES 167.617,97 3.726.668,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL 396.136,10
122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 396.136,10
122. 0002. 2095 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 396.136,10
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 167.617,97 3.330.532,88
782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 167.617,97 3.330.532,88
782. 0027. 2096 Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos 297.595,58
782. 0027. 2097 Manutenção de Estradas Vicinais 3.032.937,30
782. 0027. 3073 Construção de Pontes e Mata Burros 136.626,07
782. 0027. 7023 Obra de Manilhamento Curso D'Água 11.999,40
782. 0027. 7028 Construção de Passagem com Manilha 18.992,50
Totais/ Z: E 167.617,97 3.726.668,98
JAIR MONTAGNER E ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
E ANA MADUREIRA
le Interno
Contad, (a) 107373
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Programa de Trabalho do Orgão
Total
3.894.286,95
396.136,10
396.136,10
396.136,10
3.498.150,85
3.498.150,85
297.595,58
3.032.937,30
136.626,07
11.999,40
18.992,50
3.894.286,95
04
04.
06
06.
06.
06.
06.
18
18.
18.
18.
18.
18.
20
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
22
22.
22.
23
Eid
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Código Especificação
ADMINISTRAÇÃO
422 ADMINISTRAÇÃO GERAL
122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
. 122. 0002. 2098 Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
SEGURANÇA PÚBLICA
182 DEFESA CIVIL
182. 0003 CIDADE SEGURA
182. 0003. 2110 Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
182. 0003. 6014 Manutenção de Distribuição de Água
GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
541, 0025. 2108 Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
541. 0025. 2111 Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS
541. 0025. 2133 Conservação Recuperação Recursos Hídricos e Nascentes
AGRICULTURA
605 ABASTECIMENTO
605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL
605. 0026. 2099 Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria
606 EXTENSÃO RURAL
606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL
606. 0026. 2100 Manutenção de Convênio com a EMATER / MG
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL
608. 0026. 2101 Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência
608. 0026. 2102 Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres
608. 0026. 2103 Manutenção do Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias
608. 0026. 2106 Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio
608. 0026. 2112 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
608. 0026. 2114 Desenvolvimento da Agricultura Familiar
608. 0026. 2115 Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala
608. 0026. 3086 Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.
608. 0026. 6008 Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes
608. 0026. 7020 Aquisição Implementos Agrícolas
INDÚSTRIA
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
. 661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL
661. 0026. 2109 Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
COMÉRCIO E SERVIÇOS
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Página: 15
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho do Orgão
Projetos
136.000,00
136.000,00
136.000,00
126.000,00
10.000,00
Atividades
155.244,80
155.244,80
155.244,80
155.244,80
631.107,06
631.107,06
631.107,06
621.107,16
9.999,90
240.082,37
240.082,37
240.082,37
117.103,76
121.388,03
1.590,58
1.230.585,37
33.444,12
33.444,12
33.444,12
76.695,06
76.695,06
76.695,06
1.120.446,19
1.120.446,19
35.866,79
18.925,00
16.393,60
16.508,50
6.307,67
536.144,07
335.800,59
154.499,97
85.508,08
85.508,08
85.508,08
85.508,08
500,00
Total
155.244,80
155.244,80
155.244,80
155.244,80
631.107,06
631.107,06
631.107,06
621.107,16
9.999,90
240.082,37
240.082,37
240.082,37
117.103,76
121.388,03
1.590,58
1.366.585,37
33.444,12
33.444,12
33.444,12
76.695,06
76.695,06
76.695,06
1.256.446,19
1.256.446,19
35.866,79
18.925,00
16.393,60
16.508,50
6.307,67
536.144,07
335.800,59
126.000,00
154.499,97
10.000,00
85.508,08
85.508,08
85.508,08
85.508,08
500,00
ES MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
f E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 16
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Eae
Orgão. : 13 SEC.MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
23. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,00 500,00
23. 691. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 500,00
23. 691. 0026. 2134 Contratação Cursos Capacitação e Consultorias 500,00 500,00
136.000,00 2.343.027,68 2.479.027,68
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Resf.Contfole Interno
PEDR ALMEIDA LOPES
ntador(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Orgão.
Código
04
04.
04.
04.
04.
09
09.
09.
09.
122
122.
. 122.
122.
122.
272
272.
272
0002
0002. 2116
0002. 2117
0002. 2119
0002
. 0002. 2120
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 17
Prestação de Contas: 2023
Especificação Projetos
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG
Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas
Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Previdência Social a Inativos e Pensionistas sa
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Totais a if)
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a)407373
Programa de Trabalho do Orgão
/e
RA
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:09 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Atividades Total
230.173,28 230.173,28
230.173,28 230.173,28
230.173,28 230.173,28
192.841,52 192.841,52
32.435,28 32.435,28
4.896,48 4.896,48
1.108.228,47 1.108.228,47
1.108.228,47 1.108.228,47
1.108.228,47 1.108.228,47
1.108.228,47 1.108.228,47
1.338.401,75 1.338.401,75
Fa
ae
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
01
01.
01.
01.
01.
Especificação Projetos
Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única
Orgão. i 01 LEGISLATIVO
Unidade, 01 DELIBERAÇÃO
Código
LEGISLATIVA
031 AÇÃO LEGISLATIVA
031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
031. 0001. 2001
031. 0001. 2002
Despesas de Viagens dos Vereadores
Página: 1
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho da Unidade
Atividades Total
943.107,49 943.107,49
943.107,49 943.107,49
943.107,49 943.107,49
856.877,10 856.877,10
86.230,39 86.230,39
943.107,49 943.107,49
JAIR MONTAGNER A ILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ea
E id
Orgão e 01 LEGISLATIVO
Unidade, E 02 TÉCNICOS
Código
01 LEGISLATIVA
01. 032 CONTROLE EXTERNO
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01
. 032. 0001. 2004 Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Especificação Projetos
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Página: 2
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho da Unidade
Atividades Total
41.833,51 41.833,51
41.833,51 41.833,51
41.833,51 41.833,51
41.833,51 41.833,51
41.833,51 41.833,51
Contador(á) 107373
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Paga: 8
DESPESA ”
Prestação de Contas: 2023
ps ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão É 01 LEGISLATIVO
Unidade: 03 DIREÇÃO SUPERIOR Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 161.995,40 161.995,40
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 161.995,40 161.995,40
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 161.995,40 161.995,40
01. 031, 0001. 2124 Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal 156.470,40 156.470,40
01. 031. 0001, 2125 Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal 317,00 317,00
01. 031. 0001. 2136 Contribuição para Associação de Vereadores, IB; 5.208,00 5.208,00
161.995,40 161.995,40
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO-DE ALMEIDA LOPES
Cofitador(a) 107373
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 4
Prestação de Contas: 2023
Orgão 01 LEGISLATIVO
Unidade, 04 AUXILIARES E ASSESSORAMENTO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 363.588,42 1.151.583,26 1.515.171,68
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 363.588,42 915.265,06 1.278.853,48
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 363.588,42 915.265,06 1.278.853,48
01. 031. 0001. 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 764.223,10 764.223,10
01. 031. 0001. 2126 Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 57.798,15 57.798,15
01. 031. 0001. 2128 Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal 35.348,29 35.348,29
01. 031. 0001. 2129 Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 56.765,53 56.765,53
01. 031. 0001. 2130 Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 1.129,99 1.129,99
01. 031. 0001. 3001 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 363.588,42 363.588,42
01. 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 199.782,92 199.782,92
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 199.782,92 199.782,92
01. 271. 0001. 2009 Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 199.602,92 199.602,92
01. 271. 0001. 2010 Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 180,00 180,00
01. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.535,28 36.535,28
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.535,28 36.535,28
01. 272. 0001. 2011 Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 36.535,28 36.535,28
a Totais 7 / Ts 4 363.588,42 1.151.583,26 1.515.171,68
] g J
: / Fe.
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SAN SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a óra73 eo Conto Interno
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA ”
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
E id
ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão, 03 SEC. MUN, DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Unidade H 91 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 600,00 600,00
04. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 600,00 600,00
04. 131. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 600,00 600,00
04. 131. 0002. 2015 Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal j 600,00 600,00
Totais/ +) : 600,00 600,00
MARILEJA DOS SANTO) SILVA MADUREIRA
Resp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contador(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
e ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
ui ANEXO A 164 Prestação de Contas: 2023
Orgão, 2 04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS
Unidade : 01 SEC.MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 129.269,13 129.269,13
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 84.038,01 84.038,01
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 84.038,01 84.038,01
04. 121. 0002. 2016 Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão Projetos 84.038,01 84.038,01
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.231,12 45.231,12
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 45.231,12 45.231,12
04. 122. 0002. 2017 Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios 45.231,12 45.231,12
Totais 7-1 : 129.269,13 129.269,13
SI
JAIR MONTAGNER PEDRO-DE ALMEIDA LOPES NTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contadortá) 107373 Resp'Controle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
pad ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Unidade 01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação
04 ADMINISTRAÇÃO
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 122. 0002. 2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
04. 122. 0002. 2019 Participação em Consórcio Inter Municipal
04. 122. 0002. 2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
04. 122. 0002. 2021 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
04. 122. 0002. 2024 Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio
04. 122. 0002. 2025 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
04. 122. 0002. 3008 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças
04. 122. 0002. 3009 Participação em Consórcio Intermunicipal
04, 122. 0002. 3010 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 123. 0002. 2023 Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 129. 0002. 2022 Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação
04, 129. 0002. 3012 Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação
06 SEGURANÇA PÚBLICA
06. 181 POLICIAMENTO
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA
06. 181. 0003. 2026 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
06.
06.
09
09.
09.
09.
09.
28
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
181. 0003. 2027 Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG
181. 0003. 2035 Manutenção da Guarda Municipal
PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
272. 0002. 2028 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS
272. 0002. 2029 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
ENCARGOS ESPECIAIS
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
331. 0000. 2030 Contribuição Para Formação do PASEP
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
843. 0000. 2031 Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas
843. 0000. 3014 Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas
Programa de Trabalho da Unidade
Página: 7
Prestação de Contas: 2023
Projetos
77.907,00
74.107,00
74.107,00
71.765,00
1.112,00
1.230,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
2.389.991,20
2.389.991,20
2.389.991,20
2.389.991,20
Atividades
2.503.214,29
2.289.402,10
2.289.402,10
1.601.171,52
30.648,00
302.262,66
106.717,13
161.666,73
86.936,06
72.627,05
72.627,05
72.627,05
141.185,14
141.185,14
141.185,14
182.778,86
182.778,86
182.778,86
64.799,22
24.379,64
93.600,00
614.777,42
614.777,42
614.777,42
460.753,25
154.024,17
649.355,66
640.987,89
640.987,89
640.987,89
8.367,77
8.367,77
8.367,77
Total
2.581.121,29
2.363.509,10
2.363.509,10
1.601.171,52
30.648,00
302.262,66
106.717,13
161.666,73
86.936,06
71.765,00
1.112,00
1.230,00
72.627,05
72.627,05
72.627,05
144.985,14
144.985,14
141.185,14
3.800,00
182.778,86
182.778,86
182.778,86
64.799,22
24.379,64
93.600,00
614.777,42
614.777,42
614.777,42
460.753,25
154.024,17
3.039.346,86
640.987,89
640.987,89
640.987,89
2.398.358,97
2.398.358,97
8.367,77
2.389.991,20
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos Ê
gs MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA . '
FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Eágina:
DESPESA
Prestação de Contas: 2023
Bin ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Unidade 4 01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
Totais 7/ ) E 2.467.898,20 3.950.126,23 6.418.024,43
/ É > fe
| 4 4 =
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIA DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contadórta)
e Resp. há Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Isuário-Cieide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Eégioa: 2
DESPESA
Prestação de Contas: 2023
dis ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão e 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 587.136,06 587.136,06
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.136,06 587.136,06
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 587.136,06 587.136,06
04. 122. 0002. 2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 587.136,06 587.136,06
A Totais 587.136,06 587.136,06
/ =
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEIAÍDOS S, TOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(ay 107373
a Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
iss
R ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 10
DESPESA ã
Prestação de Contas: 2023
ar ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. 2 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 99.071,84 99.071,84
04. 124 CONTROLE INTERNO 99.071,84 99.071,84
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.071,84 99.071,84
04, 124. 0002. 2013 Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Inteírlo 99.071,84 99.071,84
/) 99.071,84 99.071,84
JAIR MONTAGNER MARILEIA DOS SA SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Interno
|
N
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
DESPESA
7 MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
: Eu ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
Prado ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: “
Prestação de Contas: 2023
Orgão 06 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 03 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
02 JUDICIÁRIA 319.452,74 319.452,74
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 73.169,25 73.169,25
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 73.169,25 73.169,25
02. 061. 0000. 2032 Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 73.169,25 73.169,25
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 246.283,49 246.283,49
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA il 246.283,49 246.283,49
02. 092. 0002. 2034 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica / | , 246.283,49 246.283,49
Totais, 319.452,74 319.452,74
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDALOPES MARILEIÁ DOS SANTOS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contado!
Net gt Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 12
Prestação de Contas: 2023
Orgão, 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 1.630.020,85 23.221.188,59 24.851.209,44
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.053.282,20 1.053.282,20
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 30.597,67 30.597,67
12. 122. 0002. 2036 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 30.597,67 30.597,67
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.022.684,53 1.022.684,53
12. 122. 0015. 2037 Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 1.022.684,53 1.022.684,53
12. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.751,12 101.751,12
12. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.718,97 32.718,97
12. 272. 0002. 2038 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 32.718,97 32.718,97
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 69.032,15 69.032,15
12. 272. 0015. 2039 Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação 69.032,15 69.032,15
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.046.645,26 1.046.645,26
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.046.645,26 1.046.645,26
12. 306. 0015. 2041 Manutenção da Merenda Pré Escolar 373.403,07 373.403,07
12. 306. 0015. 2042 Manutenção da Merenda p/ Creches 217.845,84 217.845,84
12. 306. 0015. 2045 Merenda Escolar Ensino Fundamental 455.396,35 455.396,35
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
12. 361. 0016. 2046 Manutenção do Transporte Escolar 5.040.138,59 5.040.138,59
12. 361. 0016. 2047 Manutenção do Ensino Fundamental 11.457.940,47 11.457.940,47
12. 361. 0016. 3023 Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental 756.600,00 756.600,00
12. 361. 0016. 3024 Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 29.229,00 29.229,00
12. 361, 0016. 6015 Manutenção e Conservação de Escolas 4.998,60 4.998,60
12. 364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
12. 364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
12. 364. 0018. 2040 Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior 30.000,00 30.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
12. 365. 0019. 2043 Manutenção Pré Escolar 1.565.193,25 1.565.193,25
12. 365. 0019. 2044 Manutenção de Creches 2.921.239,10 2.921.239,10
12. 365. 0019. 3019 Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 129.506,00 129.506,00
12. 365. 0019. 3020 Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 661.654,42 661.654,42
12. 365. 0019. 3021 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche 7.200,00 7.200,00
12. 365. 0019. 3022 Construção e Ampliação de Creche 45.831,43 45.831,43
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESSA
4 MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA mo is
FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA
Prestação de Contas: 2023
a ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão, H 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
y Totais Z E 18] E 1.630.020,85 23.221.188,59 24.851.209,44
k, / / q 7
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES NTÔS SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 Resp:Contrele Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 14
Prestação de Contas: 2023
Estad
Orgão 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
10 SAUDE 986.314,83 19.700.807,97 20.687.122,80
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 412.068,66 412.068,66
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 412.068,66 412.068,66
10. 122. 0013. 2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 382.886,66 382.886,66
10. 122. 0013. 2051 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 28.808,16 28.808,16
10. 122. 0013. 2052 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 373,84 373,84
10. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 466.270,89 466.270,89
10. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 466.270,89 466.270,89
10. 272. 0002. 2053 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS 235.151,87 235.151,87
10. 272. 0002. 2054 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario 231.119,02 231.119,02
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 283.828,85 8.776.141,70 9.059.970,55
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 283.828,85 8.776.141,70 9.059.970,55
10. 301. 0010. 2055 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 8.776.141,70 8.776.141,70
10. 301. 0010. 3027 Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica 70.390,00 70.390,00
10. 301. 0010. 7012 Aquisição Equipamentos 8.021,85 8.021,85
10. 301. 0010. 7014 Aquisição Veículo Saúde 110.450,00 110.450,00
10. 301. 0010. 7015 Aquisição Veículo Saúde 47.500,00 47.500,00
10. 301. 0010. 7026 Construção de Muro UBS 47.467,00 47.467,00
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 614.595,49 8.877.465,87 9.492.061,36
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 614.595,49 8.877.465,87 9.492.061,36
10. 302. 0011. 2056 Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD 23.952,85 23.952,85
10. 302. 0011, 2057 Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.517.475,44 8.517.475,44
10. 302, 0011. 2058 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 244.705,80 244.705,80
10. 302. 0011. 3030 Equipamentos P/Serviços do MAC 541.780,29 541.780,29
10. 302. 0011. 3031 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 2.833,20 2.833,20
10. 302. 0011. 6010 Manutenção Serviços MAC 44.400,00 44.400,00
10. 302. 0011. 6011 Manutenção Serviços MAC 46.931,78 46.931,78
10. 302. 0011. 7017 Aquisição de Equipamentos 69.982,00 69.982,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 58.065,49 611.004,69 669.070,18
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 58.065,49 611.004,69 669.070,18
10. 303. 0014. 2061 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 611.004,69 611.004,69
10. 303. 0014. 3105 Estruturação da Assistencia Farmaceutica 58.065,49 58.065,49
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 62.202,54 62.202,54
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.202,54 62.202,54
10. 304. 0012. 2059 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 62.202,54 62.202,54
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.825,00 495.653,62 525.478,62
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29.825,00 495.653,62 525.478,62
10. 305. 0012. 2060 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 495.653,62 495.653,62
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
ESSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
; FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 18
AMENO 06 LEA RrestaçauidaiContass ;a0gs
Orgão. q 08 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
10. 305. 0012. 3035 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 29.825,00 29.825,00
(n Totais ; E 986.314,83 19.700.807,97 20.687.122,80
JAIR MONTAGNER PEDRO DE rio e UREIRA
Prefeito Municipal Contador(a! 7373 Resp.Controle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
RES
Eid
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 01 SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08. 122. 0004. 2063 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
08. 243. 0006. 2064 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
08. 243. 0006.
Página: 16
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho da Unidade
. 3039 Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar á
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Projetos Atividades Total
7.060,00 811.543,26 818.603,26
559.741,06 559.741,06
559.741,06 559.741,06
559.741,06 559.741,06
7.060,00 251.802,20 258.862,20
7.060,00 251.802,20 258.862,20
251.802,20 251.802,20
7.060,00 7.060,00
7.060,00 811.543,26 818.603,26
rar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 17
Prestação de Contas: 2023
Orgão, 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 103.417,97 2.020.330,41 2.123.748,38
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 103.417,97 2.020.330,41 2.123.748,38
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 68.977,97 992.404,84 1.061.382,81
08. 244. 0005. 2068 Serviço de Proteção Social Básica 955.462,84 955.462,84
08. 244. 0005. 3042 Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica 68.977,97 68.977,97
08. 244. 0005. 6009 Aquisição Distribuição Cestas Básicas 36.942,00 36.942,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 860,00 384.899,39 385.759,39
08. 244. 0006. 2066 Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social 4.367,50 4.367,50
08. 244, 0006. 2067 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 117.280,36 117.280,36
08. 244. 0006. 2070 Munutenção de Programas e Projetos do SUAS 230.751,53 230.751,53
08. 244. 0006. 3040 Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS 860,00 860,00
08. 244. 0006. 6007 Concessão Benefícios Eventuais 32.500,00 32.500,00
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 417.628,50 417.628,50
08. 244. 0007. 2071 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 94.089,09 94.089,09
08. 244. 0007. 2072 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 263.912,98 263.912,98
08. 244. 0007. 2135 Programa Trabalho e Cidadania - PTC 59.626,43 59.626,43
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 33.580,00 225.397,68 258.977,68
08. 244. 0009. 2069 Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO 225.397,68 225.397,68
08. 244. 0009. 3043 Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNIÇÕ 33.580,00 33.580,00
Totais / 103.417,97 2.020.330,41 2.123.748,38
4
JAIR MONTAGNER PEDRO DE-ALMEIDA LÓPES ILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador e 07373 Interno
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: tê
DESPESA Prestação de Contas: 2023
sd; ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade i 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.434,77 106.434,77
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 106.434,77 106.434,77
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 106.434,77 106.434,77
08. 243, 0006. 2073 Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 1.434,77 1.434,77
08. 243. 0006. 2122 Implementação da Política de Atendimento à Criança e jo Adolescente 105.000,00 105.000,00
À Totais / : 106.434,77 106.434,77
É E A
JAIR MONTAGNER PEDRO DE-ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contadora) sora73
BSS MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Lia ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Esginas 2
Ea AMENO GOLE destas Prestação de Contas: 2023
Orgão. a 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 9.500,00 140.368,38 149.868,38
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 9.500,00 140.368,38 149.868,38
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 9.500,00 140.368,38 149.868,38
13. 392. 0020. 2085 Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura 140.368,38 140.368,38
13. 392. 0020. 7024 Estruturação Telecentro Sede dá | 9.500,00 9.500,00
9.500,00 140.368,38 149.868,38
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
ra
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 19
Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 1.073.429,03 1.073.429,03
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.925,55 145.925,55
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.925,55 145.925,55
13. 122. 0002. 2078 Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 145.925,55 145.925,55
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 927.503,48 927.503,48
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 927.503,48 927.503,48
13. 392. 0020. 2082 Manutenção dos Serviços Culturais 51.511,90 51.511,90
13. 392. 0020. 2083 Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares 875.991,58 875.991,58
27 DESPORTO E LAZER 5.860,00 279.294,79 285.154,79
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 5.860,00 279.294,79 285.154,79
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 5.860,00 279.294,79 285.154,79
27. 812. 0028. 2079 Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 254.450,67 254.450,67
27. 812. 0028. 2081 Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 24.844,12 24.844,12
27. 812. 0028. 3053 Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Espórte Itinerante 5.860,00 5.860,00
Totais 5.860,00 1.352.723,82 1.358.583,82
dBR ae E
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI, SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Gomtahéria) 7373 Resp.Contri lê Interno
Ss
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
ANEXO 06-LEI 4320/64
DESPESA
Página: 21
Prestação de Contas: 2023
arra
Orgão. 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade 03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 160.715,06 10.149,48 170.864,54
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 160.715,06 10.149,48 170.864,54
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 160.715,06 10.149,48 170.864,54
13. 392. 0020. 2087 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 10.149,48 10.149,48
13. 392. 0020. 3058 Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultgral 15.060,00 15.060,00
13. 392. 0020. 3106 Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 145.655,06 145.655,06
Totais. — 160.715,06 10.149,48 170.864,54
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
MARII
IA DOS.SANTOS SILVA MADUREIRA
esp.Corítrole Interno
U-134
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 22
DESPESA
BS AN MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
| Li Prestação de Contas: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
E ed
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade : 04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 2.400,00 6.085,64 8.485,64
13. 695 TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
13. 695. 0021 TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
13. 695. 0021. 2088 Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município 6.085,64 6.085,64
13. 695. 0021. 3059 Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Mu fcipio 2.400,00 2.400,00
2.400,00 6.085,64 8.485,64
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES MARILEI
ILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal esjado r(a) 373
Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos.
DESPESA
. MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA .
f na ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 23
ar ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
27 DESPORTO E LAZER 35.310,00 88.677,68 123.987,68
27. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 35.310,00 88.677,68 123.987,68
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 35.310,00 88.677,68 123.987,68
27. 812. 0028. 2090 Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 53.961,68 53.961,68
27. 812. 0028. 3061 Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer 35.310,00 35.310,00
27. 812. 0028. 6005 Aquisição Materiais Esportivos Uniformes j 34.716,00 34.716,00
Totais, 35.310,00 88.677,68 123.987,68
' Ee e
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Contador(a) 107373 .Contfole Interno
U-134 Sintese Tecnologia-e Informática LTDA 26-de Março de 2024 = 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
, MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
e ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: aa
ama ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Orgão. : 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Unidade : 01 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 3.171.079,94 3.177.214,62 6.348.294,56
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 122. 0002. 2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 421.448,86 421.448,86
15. 122. 0002. 3062 Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 985,00 985,00
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 346.234,69 16.286,01 362.520,70
15. 451. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 21.500,00 21.500,00
15. 451. 0002. 7025 Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras 21.500,00 21.500,00
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 324.734,69 16.286,01 341.020,70
15. 451. 0022. 2092 Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais 1.816,40 1.816,40
15. 451. 0022. 3065 Construção de Praças e Logradouros Públicos 324.734,69 324.734,69
15. 451. 0022. 6012 Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras 14.469,61 14.469,61
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
15. 452. 0022. 2094 Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 2.739.479,75 2.739.479,75
15. 452. 0022. 3070 Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 2.823.860,25 2.823.860,25
17 SANEAMENTO 14.989,10 14.989,10
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 14.989,10 14.989,10
17. 511. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 14.989,10 14.989,10
17. 511. 0023. 6013 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água Rural 14.989,10 14.989,10
3.171.079,94 3.192.203,72 6.363.283,66
h Totais
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEI OPES MARILEI,
Prefeito Municipal Contador(a
Resp.Controle Interno
U-134 Sintese Tecnologia e Informatica LTDA 26 de Março de 2024 =10704720 "Usuario: Cleide Oliveira Santos
ar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 25
Prestação de Contas: 2023
Orgão, 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
26 TRANSPORTES 167.617,97 3.726.668,98 3.894.286,95
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 396.136,10 396.136,10
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 396.136,10 396.136,10
26. 122. 0002. 2095 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 396.136,10 396.136,10
26. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 167.617,97 3.330.532,88 3.498.150,85
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 167.617,97 3.330.532,88 3.498.150,85
26. 782. 0027. 2096 Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos 297.595,58 297.595,58
26. 782. 0027. 2097 Manutenção de Estradas Vicinais 3.032.937,30 3.032.937,30
26. 782. 0027. 3073 Construção de Pontes e Mata Burros 136.626,07 136.626,07
26. 782. 0027. 7023 Obra de Manilhamento Curso D'Água 11.999,40 11.999,40
26. 782. 0027. 7028 Construção de Passagem com Manilha A 18.992,50 18.992,50
Totais 167.617,97 3.726.668,98 3.894.286,95
h
Ê
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador(a) 107373
SA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
FA ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 26
rd ANEXO 06-LEI 4320/64 Prestação ide Contas: 2023
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Unidade : 01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 155.244,80 155.244,80
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 155.244,80 155.244,80
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 155.244,80 155.244,80
04. 122. 0002. 2098 Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 155.244,80 155.244,80
06 SEGURANÇA PÚBLICA 631.107,06 631.107,06
06. 182 DEFESA CIVIL 631.107,06 631.107,06
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 631.107,06 631.107,06
06. 182. 0003. 2110 Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC 621.107,16 621.107,16
06. 182. 0003. 6014 Manutenção de Distribuição de Água 9.999,90 9.999,90
18 GESTÃO AMBIENTAL 117.103,76 117.103,76
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 117.103,76 117.103,76
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 117.103,76 117.103,76
18. 541. 0025. 2108 Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente 117.103,76 117.103,76
20 AGRICULTURA 126.000,00 197.833,07 323.833,07
20. 605 ABASTECIMENTO 33.444,12 33.444,12
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 33.444,12 33.444,12
20. 605. 0026. 2099 Manutenção dos Serviço de Incentivo é Fortalecimento da Agroindústria 33.444,12 33.444,12
20. 606 EXTENSÃO RURAL 76.695,06 76.695,06
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 76.695,06 76.695,06
20, 606. 0026. 2100 Manutenção de Convênio com a EMATER IMG 76.695,06 76.695,06
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 126.000,00 87.693,89 213.693,89
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 126.000,00 87.693,89 213.693,89
20. 608. 0026. 2101 Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência 35.866,79 35.866,79
20. 608. 0026. 2102 Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres 18.925,00 18.925,00
20. 608. 0026. 2103 Manutenção do Viveiro de Mudas & Hortas Comunitárias 16.393,60 16.393,60
20. 608. 0026. 2106 Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio 16.508,50 16.508,50
20. 608. 0026. 3086 Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola. 126.000,00 126.000,00
22 INDÚSTRIA 85.508,08 85.508,08
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 85.508,08 85.508,08
22. 661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 85.508,08 85.508,08
22. 661. 0026. 2109 Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico 85.508,08 85.508,08
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00 500,00
23. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,00 500,00
23. 691. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 500,00
23. 691. 0026. 2134 Contratação Cursos Capacitação e Consultorias 500,00 500,00
U-134 Síntese Tecnologia
DESPESA Prestação de Contas: 2023
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA a
sa ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
cid ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão, 2 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Unidade, : 01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Programa de Trabalho da Unidade
Código i Projetos Atividades Total
A 126.000,00 1.187.296,77 1.313.296,77
JAIR MONTAGNER SILVA MADUREIRA
Prefeito Municipal Interno
Contador(a) ed
ER Siniese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
rar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Especificação
Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -PGIRLS
Orgão. 3 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código
18 GESTÃO AMBIENTAL
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
18. 541. 0025. 2111
18. 541. 0025, 2133
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Conservação Recuperação Recursos Hidricos e Nascentês
28
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho da Unidade
Projetos Atividades Total
122.978,61 122.978,61
122.978,61 122.978,61
122.978,61 122.978,61
121.388,03 121.388,03
1.590,58 1.590,58
122.978,61 122.978,61
Ea
ar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
20
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
RR
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Orgão
Unidade
Código
608
608.
608.
608.
608.
608.
608.
0026
0026.
0026.
0026.
0026.
0026.
2112
2114
2115
6008
7020
13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Página: 29
Prestação de Contas: 2023
Programa de Trabalho da Unidade
Especificação
AGRICULTURA
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
DESENVOLVIMENTO RURAL
Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Escoamento Agricola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala
Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes
Aquisição Implementos Agrícolas
MARILEIA DOS SA
RespiContróle Interno
OS SILVA MADUREIRA
Projetos Atividades Total
10.000,00 1.032.752,30 1.042.752,30
10.000,00 1.032.752,30 1.042.752,30
10.000,00 1.032.752,30 1.042.752,30
6.307,67 6.307,67
536.144,07 536.144,07
335.800,59 335.800,59
154.499,97 154.499,97
10.000,00 10.000,00
10.000,00 1.032.752,30 1.042.752,30
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:20 Usuário: Cleide Oliveira Santos
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA ,
em ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 49
Prestação de Contas: 2023
E ad
Orgão, 2 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Unidade: 01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 230.173,28 230.173,28
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 230.173,28 230.173,28
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 230.173,28 230.173,28
04. 122. 0002. 2116 Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG 192.841,52 192.841,52
04. 122. 0002. 2117 Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações Trabalhistas 32.435,28 32.435,28
04. 122. 0002. 2119 Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 4.896,48 4.896,48
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.108.228,47 1.108.228,47
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.108.228,47 1.108.228,47
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.108.228,47 1.108.228,47
09. 272. 0002. 2120 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 1.108.228,47 1.108.228,47
1.338.401,75 1.338.401,75
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
am
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64
Código Especificação
o1 LEGISLATIVA
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01. 032 CONTROLE EXTERNO
01. 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
02 JUDICIÁRIA
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
02. 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO
04, 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04, 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04, 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 124 CONTROLE INTERNO
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
04. 131. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
06 SEGURANÇA PÚBLICA
06, 181 POLICIAMENTO
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA
06. 182 DEFESA CIVIL
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA
os ASSISTÊNCIA SOCIAL
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Página: 1
Prestação de Contas: 2023
Projetos Atividades Total
363.588,42 2.298.519,66 2.662.108,08
363.588,42 2.020.367,95 2.383.956,37
363.588,42 2.020.367,95 2.383.956,37
41.833,51 41.833,51
41.833,51 41.833,51
199.782,92 199.782,92
199.782,92 199.782,92
36.535,28 36.535,28
36.535,28 36.535,28
0,00 319.452,74 319.452,74
73.169,25 73.169,25
73.169,25 73.169,25
0,00 246.283,49 246.283,49
0,00 246.283,49 246.283,49
77.907,00 3.704.709,40 3.782.616,40
0,00 84.038,01 84.038,01
0,00 84.038,01 84.038,01
74.107,00 3.307.187,36 3.381.294,36
74.107,00 3.307.187,36 3.381.294,36
0,00 72.627,05 72.627,05
0,00 72.627,05 72.627,05
0,00 99.071,84 99.071,84
0,00 99.071,84 99.071,84
3.800,00 141.185,14 144.985,14
3.800,00 141.185,14 144.985,14
0,00 600,00 600,00
0,00 600,00 600,00
0,00 813.885,92 813.885,92
0,00 182.778,86 182.778,86
0,00 182.778,86 182.778,86
0,00 631.107,06 631.107,06
0,00 631.107,06 631.107,06
110.477,97 2.938.308,44 3.048.786,41
0,00 559.741,06 559.741,06
0,00 559.741,06 559.741,06
7.060,00 358.236,97 365.296,97
7.060,00 358.236,97 365.296,97
103.417,97 2.020.330,41 2.123.748,38
68.977,97 992.404,84 1.061.382,81
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA
26 de Março de 2024 - 10:04:33 Usuário: Cleide Oliveira Santos k
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
08.
08.
08.
09
09.
09.
10
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
12
12.
12.
12.
12.
ia
12.
12.
12.
did:
12.
qa
HZ
12.
42:
13
13.
13.
sim ADENDO VII! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 2
FA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Ema d
Código Especificação Projetos Atividades Total
244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 860,00 384.899,39 385.759,39
244, 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 417.628,50 417.628,50
244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 33.580,00 225.397,68 258.977,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.723.005,89 1.723.005,89
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.723.005,89 1.723.005,89
272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.723.005,89 1.723.005,89
SAÚDE 986.314,83 19.700.807,97 20.687.122,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 412.068,66 412.068,66
122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 0,00 412.068,66 412.068,66
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 466.270,89 466.270,89
272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 466.270,89 466.270,89
301 ATENÇÃO BÁSICA 283.828,85 8.776.141,70 9.059.970,55
301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 283.828,85 8.776.141,70 9.059.970,55
302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 614.595,49 8.877.465,87 9.492.061,36
302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 614.595,49 8.877.465,87 9.492.061,36
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 58.065,49 611.004,69 669.070,18
303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 58.065,49 611.004,69 669.070,18
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 62.202,54 62.202,54
304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 62.202,54 62.202,54
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.825,00 495.653,62 525.478,62
305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29.825,00 495.653,62 525.478,62
EDUCAÇÃO 1.630.020,85 23.221.188,59 24.851.209,44
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.053.282,20 1.053.282,20
122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 30.597,67 30.597,67
122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 1.022.684,53 1.022.684,53
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.751,12 101.751,12
272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.718,97 32.718,97
272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 69.032,15 69.032,15
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.046.645,26 1.046.645,26
306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.046.645,26 1.046.645,26
361 ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 785.829,00 16.503.077,66 17.288.906,66
364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 30.000,00 30.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 844.191,85 4.486.432,35 5.330.624,20
CULTURA 172.615,06 1.230.032,53 1.402.647,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 145.925,55 145.925,55
122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 145.925,55 145.925,55
11.134
7
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
| sm ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 3
) DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Ed
Código Especificação Projetos Atividades Total
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 170.215,06 1.078.021,34 1.248.236,40
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 170.215,06 1.078.021,34 1.248.236,40
13. 695 TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
13. 695. 0021 TURISMO 2.400,00 6.085,64 8.485,64
15 URBANISMO 3.171.079,94 3.177.214,62 6.348.294,56
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 985,00 421.448,86 422.433,86
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 346.234,69 16.286,01 362.520,70
15. 451. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 21.500,00 21.500,00
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 324.734,69 16.286,01 341.020,70
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.823.860,25 2.739.479,75 5.563.340,00
17 SANEAMENTO 0,00 14.989,10 14.989,10
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 14.989,10 14.989,10
17. 511. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 0,00 14.989,10 14.989,10
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 240.082,37 240.082,37
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 240.082,37 240.082,37
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 240.082,37 240.082,37
20 AGRICULTURA 136.000,00 1.230.585,37 1.366.585,37
20. 605 ABASTECIMENTO 0,00 33.444,12 33.444,12
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 33.444,12 33.444,12
20. 606 EXTENSÃO RURAL 0,00 76.695,06 76.695,06
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 76.695,06 76.695,06
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 136.000,00 1.120.446,19 1.256.446,19
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 136.000,00 1.120.446,19 1.256.446,19
22 INDÚSTRIA 0,00 85.508,08 85.508,08
22. 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 85.508,08 85.508,08
22. 661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 85.508,08 85.508,08
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00 500,00
23. 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,00 500,00
23. 691. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 500,00
26 TRANSPORTES 167.617,97 3.726.668,98 3.894.286,95
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 396.136,10 396.136,10
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 396.136,10 396.136,10
26. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 167.617,97 3.330.532,88 3.498.150,85
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 167.617,97 3.330.532,88 3.498.150,85
27 DESPORTO E LAZER 41.170,00 367.972,47 409.142,47
27. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 41.170,00 367.972,47 409.142,47
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 41.170,00 367.972,47 409.142,47
U-134
28
28.
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28.
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Ed
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64
Página: 4
Prestação de Contas: 2023
Código Especificação Projetos Atividades Total
ENCARGOS ESPECIAIS 2.389.991,20 649.355,66 3.039.346,86
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 640.987,89 640.987,89
. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 640.987,89 640.987,89
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.389.991,20 8.367,77 2.398.358,97
. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.389.991,20 8.367,77 2.398.358,97
] Totais, 9.246.783,24 65.442.787,79 74.689.571,03
/
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
U-134
Síntese Tecnologia e Informática
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Página: 1
nad ANEXO 08 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 2.662.108,08 0,00 2.662.108,08
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.383.956,37 0,00 2.383.956,37
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.383.956,37 0,00 2.383.956,37
01.032 CONTROLE EXTERNO 41.833,51 0,00 41.833,51
01, 032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 41.833,51 0,00 41.833,51
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 199.782,92 0,00 199.782,92
01. 271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 199.782,92 0,00 199.782,92
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 36.535,28 0,00 36.535,28
01. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 36.535,28 0,00 36.535,28
02 JUDICIÁRIA 319.452,74 0,00 319.452,74
02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 73.169,25 0,00 73.169,25
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 73.169,25 0,00 73.169,25
02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 246.283,49 0,00 246.283,49
02. 092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 246.283,49 0,00 246.283,49
04 ADMINISTRAÇÃO 3.782.616,40 0,00 3.782.616,40
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 84.038,01 0,00 84.038,01
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 84.038,01 0,00 84.038,01
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.381.294,36 0,00 3.381.294,36
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.381.294,36 0,00 3.381.294,36
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 72.627,05 0,00 72.627,05
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 72.627,05 0,00 72.627,05
04.124 CONTROLE INTERNO 99.071,84 0,00 99.071,84
04. 124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.071,84 0,00 99.071,84
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 144.985,14 0,00 144.985,14
04. 129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 144.985,14 0,00 144.985,14
04,131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 600,00 0,00 600,00
04. 131. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 600,00 0,00 600,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 813.885,92 0,00 813.885,92
06. 181 POLICIAMENTO 182.778,86 0,00 182.778,86
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 182.778,86 0,00 182.778,86
06. 182 DEFESA CIVIL 631.107,06 0,00 631.107,06
06. 182. 0003 CIDADE SEGURA 631.107,06 0,00 631.107,06
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.048.786,41 0,00 3.048.786,41
08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 559.741,06 0,00 559.741,06
08. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 559.741,06 0,00 559.741,06
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 365.296,97 0,00 365.296,97
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 365.296,97 0,00 365.296,97
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.123.748,38 0,00 2.123.748,38
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.061.382,81 0,00 1.061.382,81
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 385.759,39 0,00 385.759,39
U-134 Síntese Tecnologia e ática A e-Ma 44 ; a santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Vil A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Página: 2
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
niiiiiad ANEXO 08 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
08. 244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 417.628,50 0,00 417.628,50
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 258.977,68 0,00 258.977,68
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.723.005,89 0,00 1.723.005,89
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.723.005,89 0,00 1.723.005,89
09. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.723.005,89 0,00 1.723.005,89
10 SAÚDE 20.687.122,80 0,00 20.687.122,80
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 412.068,66 0,00 412.068,66
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 412.068,66 0,00 412.068,66
10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 466.270,89 0,00 466.270,89
10. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 466.270,89 0,00 466.270,89
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 9.059.970,55 0,00 9.059.970,55
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 9.059.970,55 0,00 9.059.970,55
10,302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.492.061,36 0,00 9.492.061,36
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX, 9.492.061,36 0,00 9.492.061,36
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 669.070,18 0,00 669.070,18
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 669.070,18 0,00 669.070,18
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 62.202,54 0,00 62.202,54
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.202,54 0,00 62.202,54
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 525.478,62 0,00 525.478,62
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 525.478,62 0,00 525.478,62
12 EDUCAÇÃO 24.851.209,44 0,00 24.851.209,44
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.053.282,20 0,00 1.053.282,20
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 30.597,67 0,00 30.597,67
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.022.684,53 0,00 1.022.684,53
12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.751,12 0,00 101.751,12
12. 272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.718,97 0,00 32.718,97
12. 272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 69.032,15 0,00 69.032,15
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.046.645,26 0,00 1.046.645,26
12. 306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.046.645,26 0,00 1.046.645,26
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.288.906,66 0,00 17.288.906,66
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 17.288.906,66 0,00 17.288.906,66
12.364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00 0,00 30.000,00
12. 364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 30.000,00 0,00 30.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.330.624,20 0,00 5.330.624,20
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 5.330.624,20 0,00 5.330.624,20
13 CULTURA 1.402.647,59 0,00 1.402.647,59
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.925,55 0,00 145.925,55
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.925,55 0,00 145.925,55
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.248.236,40 0,00 1.248.236,40
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 1.248.236,40 0,00 1.248.236,40
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 70:04:44 Uswario- Cleide Oliveira Santos
(4)
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
e : ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 3
é DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Dita ANEXO 08 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
13.695 TURISMO 8.485,64 0,00 8.485,64
13. 695. 0021 TURISMO 8.485,64 0,00 8.485,64
15 URBANISMO 6.348.294,56 0,00 6.348.294,56
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 422.433,86 0,00 422.433,86
15. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 422.433,86 0,00 422.433,86
15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 362.520,70 0,00 362.520,70
15. 451. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 21.500,00 0,00 21.500,00
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 341.020,70 0,00 341.020,70
15.452 SERVIÇOS URBANOS 5.563.340,00 0,00 5.563.340,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 5.563.340,00 0,00 5.563.340,00
17 SANEAMENTO 14.989,10 0,00 14.989,10
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 14.989,10 0,00 14.989,10
17. 511. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 14.989,10 0,00 14.989,10
18 GESTÃO AMBIENTAL 240.082,37 0,00 240.082,37
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 240.082,37 0,00 240.082,37
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 240.082,37 0,00 240.082,37
20 AGRICULTURA 1.366.585,37 0,00 1.366.585,37
20.605 ABASTECIMENTO 33.444,12 0,00 33.444,12
20. 605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 33.444,12 0,00 33.444,12
20.606 EXTENSÃO RURAL 76.695,06 0,00 76.695,06
20. 606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 76.695,06 0,00 76.695,06
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.256.446,19 0,00 1.256.446,19
20. 608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.256.446,19 0,00 1.256.446,19
22 INDÚSTRIA 85.508,08 0,00 85.508,08
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 85.508,08 0,00 85.508,08
22. 661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 85.508,08 0,00 85.508,08
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00 0,00 500,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,00 0,00 500,00
23. 691. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 500,00 0,00 500,00
26 TRANSPORTES 3.894.286,95 0,00 3.894.286,95
26. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 396.136,10 0,00 396.136,10
26. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 396.136,10 0,00 396.136,10
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.498.150,85 0,00 3.498.150,85
26. 782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 3.498.150,85 0,00 3.498.150,85
27 DESPORTO E LAZER 409.142,47 0,00 409.142,47
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 409.142,47 0,00 409.142,47
27. 812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 409.142,47 0,00 409.142,47
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.039.346,86 0,00 3.039.346,86
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 640.987,89 0,00 640.987,89
28. 331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 640.987,89 0,00 640.987,89
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:44 Usuário: Cleide Oliveira Santos
cia MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 4
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ae ANEXO 08 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.398.358,97 0,00 2.398.358,97
28. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS ; 2.398.358,97 0,00 2.398.358,97
74.689.571,03 0,00 74.689.571,03
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Contadór(a) 107373
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:04:44 Usuario- Cleide Oliveira Santos
ces MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 1
FA ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
paca DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Prestação de Contas: 2023
CAMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA PRRFRITURA! erra CHAPADA IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA TOTAL GERAI
LEGISLATIVA 2.662.108,08 2.662.108,0
JUDICIÁRIA 0,0 319.452,74
ADMINISTRAÇÃO oo 3.552.443,1 3.782.616,40)
SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 813.885,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 3.048.786,41 3.048.786,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,0 1.723.005,89)
SAÚDE 0,0 20.687.122,8 20.687.122,80
EDUCAÇÃO 24.851.209,4 24.851.209,44]
CULTURA 1.402.647,5: 1.402.647,59
URBANISMO 6.348.294,51 6.348.294,56,
SANEAMENTO 14.989,10
GESTÃO AMBIENTAL ; 240.082,37
AGRICULTURA 1.366.585,3 1.366.585,37]
INDÚSTRIA 85.508,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,00,
TRANSPORTES 3.894.286,9: 3.894.286,95
DESPORTO E LAZER E 409.142,47]
ENCARGOS ESPECIAIS 3.039.346,8 3.039.346,86
TOTAL:
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Contador(á) 107373
U-134
MARILEIA DOS 8, TOS SILVA MADUREIRA
di,
esp.Controlê Interno
Ed
74.689.571,03
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:04:57 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página: q
Prestação de Contas: 2023
1000000000
1100000000
1110000000
1112000000
1112500000
1112500100
1112500200
1112500300
1112500400
1112530000
1112530100
1112530200
1112530300
1112530400
1113000000
1113030000
1113031100
1113034100
1114000000
1114510000
1114511100
1114511200
1114511300
1114511400
1120000000
1121000000
1121010000
1121010100
1121010101
1121010200
1121010201
1121010300
1121010301
Títulos
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal
Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros
Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa
Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa M. J.
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa M. J.
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa
81.808.332,14 73.807.961,49 -8.000.370,69
2.615.100,00 632.559,51
2.501.100,00 3.137.860,8: 636.760,83
813.100,00 913.435,00 100.335,00
813.100,00 913.435,00 100.335,0
180.000,00) 157.541,3 -22.458,6
10.100,00 3.650,50 -6.449,5!
70.000,00 20.155,02 -49.844,9
20.000,00 9.323,96 -10.676,04
533.000,00 722.764,19 189.764,19
530.000,00 722.764,19 192.764,1
1.000,00 0,00 =1.000,0!
1.000,00 0,00 =1.000,01
1.000,00 0,00 -1.000,00
870.000,00 1.142.105,63 272.105,63
870.000,00 1.142.105,63 272.105,6
850.000,00 1.049.827,2. 199.827,2
20.000,00 is 72.278,33
818.000,00 1.082.320,2 264.320,21
818.000,00 1 rem 264.320,20,
815.000,00 1.082.190,57] 267.190,5
1.000,00 92,54 -907,4
1.000,00 21,78 -978,2
1.000,00 15; -984,6!
114.000,00 109.798,68 -4.201,32]
106.000,00 -9.949,37]
106.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
coa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
FA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
Ed
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença d
1121010400 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA | 2.000,0i 988,2! -1.011,8
1121010401 | Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa 2.000,0 988,24 -1.011,80
1121500000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15,2! ea
1121500100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 0,0 15,2 15,2
1121500101 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado 0,0) sa 15,20
1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,0! 13.748,0: 5.748,05,
1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 8.000,01 13.748,0 5.748,05)
1122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 7.000,01 Si 2.942,0
1122010101 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado 7.000,0t 9.942,01 2.942,01
1122010200 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.000,0 eg 2.806,0.
1122010201 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros 1.000,04 3.806,0: 2.806,0:
1200000000 | CONTRIBUIÇÕES 1.727.200,0 sara -97.485,1
1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.127.200,01 1.083.581,5 43.618,41
1215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.127.200, 1.083.581,5; -43.618,4
1215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.120.000,01 1 eram -42.660,11
1215011100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.000.000,0 1.057.508, 57.508,51
1215011101 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 980.000,01 1.040.265,5: 80.265,59
1215011102 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário 20.000,0! msol -2.757,0:
1215011200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS 20.000,01 457,9 -19.542,0:
1215011201 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário-Multas e Juros 20.000,01 tt -19.542,0:;
1215012101 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 50.000,01 0,0! Ea
1215013101 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - Plano Previdenciário 50.000,0/ 19.373,3! -30.626,6:
1215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.200,0/ ese -958,37]
1215021100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.000,01 6.226,8! 226,8
1215021101 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Poder Executivo — (Plano Previdenciário) 6.000,0! 6.226,8 226,8:
1215021200 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 1.200,0 a -1.185,2
1215021201 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo- Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Juros 1.200,0 14,7 -1.185,2
1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 600.000,0 546.133, -53.866,6!
1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 600.000,0 Pre -53.866,6!
1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 600.000,0! 546.133,34) -53.866,6
1241500102 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 600.000,0 546.133, -53.866,6!
1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL 3.615.684,01 1.619.062,2) -1.996.621,7.
1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO L 171.000, 24.571, -146.428,1
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
IR
ea
Ed
1311010000
1311011100
1311011200
1320000000
1321000000
1321010000
1321010100
1321010101
1321010102
1321010104
1321010110
1321010111
1321010112
1321010113
1321010114
1321010116
1321010122
1321010124
1321010125
1321010129
1321010131
1321010132
1321010139
1321010140
1321010144
1321010146
1321010149
1321010152
1321010153
1321010156
1321010163
1321010164
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Código Títulos
1311000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Educ.
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE
Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Gov. Fed. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União — inciso | do art. 5º da LC 173/2020
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais
Remuneração de Depósitos Bancários — Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho
Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Página: 3
Prestação de Contas: 2023
Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
171.000,0! 24.571,8% -146.428,1
171.000,01 24.571,8t -146.428,1
170.000,01 24.571,84 -145.428,1
1.000,0 0,0 )
3.444.684,01 1.594.490,4 -1.850.193,5:
3.444.684,01] 1.594.490,4 -1.850.193,5º
1.244.684,01] 1.397.697,7! 153.013,7
1.244.684,01 1.380.745,2: 136.061,2
800.000,01 494.652,2: -305.347,71
35.000,01 28.389,9 -6.610,05
100.000,01 66.724,2 -33.275,7:
20.000,0! 7.203,9 -12.796,0:
1.000,0 0, -999,1
3.000,0! 4.268,1 1.268,1
20.000,04 1.435,9 -18.564,07]
2.000,0% 5.452,8! 3.452,86)
0,0! 88.191,5! 88.191,5!
50.000,0! 4.148,2 -45.851 al
20.000,0/ 40.638,0: 20.638,04)
4.000,0! 13.866,8! 9.866,89
150.000,0 305.136,0; 155.136,02
0,0! 1.907, 1.907,
0,0! 101,2: 101,2
6.000,01 7.859,09 1.859,0!
8.000,01 2.791,52 -5.208,48
2.032,11 138.789,42 136.757,2
0,0 24.150, 24. 150,4
6.000,01 8.702,5: 2.702,5:
0,01 3.295,7. 3.295,7:
1.000,0! 0,00 -1.000,0
0,0 8.616,20 8.616,2
1.651,8 0,0 -1.651,8
1.000,0 aid -924,5
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
a
ssa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
E amd
[ Código Títulos 1 Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP 5.000,0! 6.327,4: 1.327,42]
1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito 9.000,0i 644,2 -8.355,73
1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 115,9 115,90
1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Aud. 3.898,6 3.898,6
1321010187 |Rem. Depósitos Bancários- Transf. Setor Cultural- LC nº 195/2022 - Art. 8º- Demais Setores 1.579,3 atos
1321010195 | Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 56.119,1 56.119,1
1321010197 |Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 55.662,3: 55.662,3;
1321010204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Estado - Emenda Par. Individual 11.307,1 11.307,1
1321010231 | Remuneração de Depósitos Bancários - Blc Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem 5.645,3 5.645,3
1321040000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 2.200.000,04 196.792,6 -2.003.207,3:
1321040100 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 2.200.000,0% 196.792,6 -2.003.207,3;
1321040101 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Poder Executivo - Plano Previdenciário 2.200.000,0 neo] -2.003.207,3
1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 73.450.348,1 67.242.467,5% -8.207.880,57)
1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 40.320.348,1 34.247.130,7. bg
1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 31.135.000,0 26.690,31 pá 4.444.681,41
1711510000 |COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 31.100.000,0! 26.618.331,09 4.481.668,91
1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 28.000.000,0! 24.221.873,1 -3.778.126,83
1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal a s000000 et -703.542,08
1711520000 |COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 35.000,04 71.987,4: 36.987,4:
1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal eme 71.987,4: 36.987,4:
1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 603.000,0! 511.255,71 -91.744,2!
1712500000 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 603.000,0 511.255,71 -91.744,29
1712510000 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM (a 09d 0,0! -13.000,01
1712510100 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - 13.000,01 0,0! -13.000,0!
1712510102 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM (a 0000 0,0! 13.000,04
1712520000 |COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 590.000,01 511.255,71 -78.744,2
1712524100 |COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL om 511.255,71] ua
1712524103 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Transf. União 590.000,0 0,0 -590.000,0!
1712524104 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Transferencia União 0,0 esa 511.255,71
1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 6.208.000,01 4.497.255,8 1.710.744,11
1713500000 | TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV. 6.208.000,0% 4.497.255,8: 1.710.744,11
1713501101 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária 4.000.000,01 1.805.203,5: -2.194.796,41
[1riasor 103 | Transf. de Recursos do Bloco de Manut, das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde 0.00 1.080.576,0! Tomara
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É
PESA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página: 5
Prestação de Contas: 2023
E amd
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados | Diferença
1713501104 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária E.I T 200.000,01 200.000,00,
1713502101 | Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde 480.000,0% oa -86.577,
1713502103 | Transf Rec. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde E. 100.000,01 |
1713502104 | Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Piso Salarial Enfermagem a 584.870,79
1713503101 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde 172.000, 101.115,0: -70.884,9:
1713503103 | Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde 1.300.000,0% 126.672,01 a irasadod
1713504101 | Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde 140.000,01 ros se6 0d -34.604,00]
1713509101 | Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde 116.000,0 0,0! -116.000,0
1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 1.431.000,01 sas TS
1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.373.000,01 1.112.033,0! -260.966,91
1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal 850.000,0 721.121,8: -128.878,1
1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA — 23.000,01 o! -23.000,0!
1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 23.000,04 0,0 -23.000,0!
1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE 250.000,0! 227.884,4 -22.115,6
1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 250.000,0/ ema -22.115,6!
1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR — 250.000,0! 163.026,8 -86.973,1
1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 250.000, 163.026,8! -86.973,15
1714990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — 58.000,01 77.61 sal 19.615,0)
1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE-Principal 58.000,0! 77.615,0: 19.615,0;
1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 12.000,0 1 -12.000,01
1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT 12.000,0 0,0 -12.000,0!
1715500100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 12.000,0! 0,0! per
1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 710.000,0 een -256.771,3
1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 710.000,01 453.228,7 -256.771,3
1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 710.000,0% 453.228,71 -256.771,3
1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 221.348,1 mr 684.075,6
1719570000 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 24.000,0 24.000,0!
1719570101 | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 24,000,0! no
1719600100 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 121.348,1 ot -121.348,1
1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 121.348,1 0,0 -121.348,1
1719990000 |OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 100.000,01 881.423,7! 781.423,7!
1719990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 100.000, 881 pt 781.423,7!
1719990101 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados 100.000,01 133.967,88 sassnem
U-134
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sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 6
: COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
E md
[ Código Títulos Valores Orçados E Valores Arrecadados Diferença
[iTISas0TOS Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outras Transf Obrig Não Dec Rep Rec 0,0t 595.940,2! 595.940,2:
1719990107 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Demais Setores da Cultura 0,0% 43.681,9 43.681,9
1719990109 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Audiovisual 0,0! mass 107.833,6:
1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES a. | 21.572.484,21 2.242.484,21
1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 16.730.000,0 18.234.404,93 1.504.404,9:
1721500000 |COTA-PARTE DO ICMS eg 18.234.404,9 1.504.404,9;
1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal 15.000.000,0% 16.247.118,4 1.247.118,46]
1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA somo 1.825.349,4 325.349,4º
1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.000,0! 1.825.349,4 peca
1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 180.000,01 gas -21.207,15
1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal an 158.792,8: -21.207,1
1721530000 |COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 50.000,0 3,144,1 -46.855,8!
1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 50.000,01 3.144,1 -46.855,8:
1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS amora 2.103.840,5 703.840,5:
1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.400.000,0 2.103.840,5 703.840,55]
1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.400.000,04 2.103.840,5 703.840,5:
1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 12000090] 1.234.238,7. 34.238,7:
1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00) 243.871,4 143.871,4
1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 100.000, 243.871,4 143.871,41
1729520100 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL Nim 947.191,5; -152.808,48
1729520101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE 1.100.000,00 947.191,5; -152.808,48
1729990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0,0! 43.175,75] 43.175,7:
1729990100 |OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,0! 43.175,7! 43.175,7
1729990105 | Outras Transferências dos Estados e DF - Emendas Parlamentares Individuais 0,0% a 7475,7
1729990106 | Outras Transferências dos Estados e DF - Emendas Parlamentares Bancada 0,0% 36.000,00 36.000,00
1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 13.800.000,0/ 11.422.852,6: -2.377.147,37]
1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 13.800.000,0/ cemssael -2.377. 147,37
1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 13.800.000,0 11.422.852,63 -2.377147,3
1751500100 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 13.800.000,0! 11.422.852,6: -2.377.147,3
1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.000,0 69.057,2: -330.942,7/
1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 400.000,04 69.057,2 -330.942,76
1922000000 | RESTITUIÇÕES pe 69.057,2 -330.942,7)
1822500000 |RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 0,00 «60:14 e
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sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 7
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
E
Código Títulos Lo Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença k
1922510000 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB 0,0! 4.604,1 4.604,1
1922510100 | Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal o 4.604,1 4.604,16
1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES 400.000,0% 64.453,0) -335.546,9:
1922990100 [OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL fre 64.453,0: -335.546,9
1922990101 | Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos 400.000,0% 59.612,0 -340.387,9
1922990103 | Outras Restituições - Recursos de Operações de Crédito pi 11,0 11,00
1922990105 | Outras Restituições - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 50d 3.540,3%
1922990106 | Outras Restituições - PTE 0,0! 1.289,6 rm
2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.442.907,2! 25.039,40
2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000.000,0 pi! -1.375.482,9%
2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 20000000 624.517, prsiençs:
2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 0,0! sua 97.194,46
2112010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO ot 97.194,4 97.194,4
2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0,0 97.194,41 97.194,41
2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 2.000.000,0% 527.322,5! -1,472.677,4
2119990000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO sia 527.322,5 -1.472.677,4:
2119990100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 2.000.000,0! 527.322,5: -1.472.677,4
2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS “so 0000 0,04 -150.000,0
2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,0! 0,0! -150.000,0
2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES om 0,0 150.000,04
2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 150.000,01 0,04 -150.000,0
2213010100 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 150.000,0 od -150.000,0
2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal mono 0,00 -150.000,00]
2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.267.867,8 ei 1.550.522,3
2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.067.867,8 1.290.021,2: 222.153,3
2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS mono 217.022,01 17.022,01
2411500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLI 200.000,0! rea 17.022,01
2411510000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE 200.000,0% 217.022,0 maBo
2411519100 |TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS pias 217.022,0) 17.022,00
2411519101 | Transf. de Recursos do Bloco de Estrut da Rede de Serv Públicos de Saúde - Outros Programas 200.000,04 mos -182.916,01
2411519103 | Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde - Emenda Individual od 199.938,01 199.938,0
2412000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 250.000,0 113.117,5; -136.882,4!
2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 250.000,0 113.117,57 -136.882,4!
= U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
Código [Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 250.000,00 113.117,5; -136.882,4:
2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 617.867,86 529.881,71 -87.986,1
2414990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 617.867,8 529.881,7 -87.986,1
2414990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 617.867,8 529.881,71 -87.986,1
2414990101 | Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios 617.867,8 529.881,7] -87.986,1
2419000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,01 430.000,0! 430.000,0
2419510000 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,0 430.000,0 430.000,0
2419510101 | Transferência Especial da União — Emendas Parlamentares Individuais 0,0! 430.000,01 430.000,0!
2420000000 | TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI 200.000,0! 1.528.369,0 1.328.369,0
2421000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS DOS ESTADOS E DF 200.000,0% 81.320,0 -118.680,01
2421500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 200.000, 81.320,0 -118.680,01
2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 200.000,0 81.320,0 -118.680,0
2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,0! 954.000,01 954.000,00]
2422500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,0! 954.000,0 954.000,00,
2422510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO nem 954.000,04 954.000,00,
2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 954.000,01 954.000,01
2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,0 493.049,00 493.049,01
2429990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,0 493.049,00] 493.049,0t
2429990100 [OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,01 *ososaod 493.049,0t
2429990106 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. REc. Fundo Estaduais A. Social 0,00 19.049,04 19.049,00
2429990107 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais 0,01 390.000,00) 390.000,00
2429990108 | Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Emendas Parlamentares Bancada 0,0) 84.000,00 84.000,00
7000000000 | RECEITAS CORRENTES 2.272.800,01 2.247.291,71 -25.508,22]
7200000000 | CONTRIBUIÇÕES 2.272.800,01 2.247.291,7 -25.508,2;
7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.272.800,0! 2.247.291,7: -25.508,2:
7215000000 |CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 2.272.800,0t 2.247.291,78 -25.508,2:
7215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 2.052.800,0! 2.066.280,04) 13.480,04
7215021100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.026.000,0! 2.057.912,2 31.912,27
7215021101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário 1.670.000,00 1.793.087,21 123.087,21
7215021102 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Legislativo - Plano Previdenciário 30.000,0% 35.541,5 5.541,50
7215021105 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo -Taxa de Administração 326.000, 229.283, -96.716,4:
7215021200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO — MULTAS E JUROS 26.800,01 8.367,7 -18.432,2
7215021201 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Poder Executivo-(Plano Previdenciário)-Multas e Jur 26.800,00] 85677] -18.432,2:
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
A
na
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Títulos
Código |
[FtSsoanoo
7215510000
7215511100
7215511101
7215511200
7215511201
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Poder Exec - Plano Previdenciário
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS
Contribuição Patronal -Servidor Civil Ativo-Parcelamen-Poder Exec-Plano Previdenciário-Multas E Jur
RESTITUI.(AO DETALHAR, ACRESC. A RUBRICA DA REC A SER DEDUZ. E A FONTE DEVE CORRESP. À DE
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
Restituição Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
Restituição Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Poder Executivo - Plano Previdenciário
FUNDEB
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
Página: 9
Prestação de Contas: 2023
Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
181.011,7:
181.011,7.
181.011,7.
181.011,7.
0,0!
0,0
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-3.432,61
-6.262,6:
-6.262,6.
-6.262,6.
-6.262,6.
-6.262,6:
-6.262,6
-6.262,6.
-8.505.022,4:
-8.505.022,4:
-8.505.022,4
-4.858.771,7
-4.858.771,7
4.844.374,3
4.844.374,3:
-14.397,3
-14.397,3
-3.646.250,7:
-3.646.250,7.
-3.646.250,7.
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página: 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2023
Eca
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
Cota-Parte do ICMS - Principal -3.000.000,01 -3.249.423,35) -249.423,35)
COTA-PARTE DO IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
-365.068,81
-365.068,81
-31.758,59
-31.758,59
70.983.442,80 7.572.557,20
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Contador(a) ra?
esp.Controle Interno
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:11 Usuário: Cleide Oliveira Santos
4
cóDIGO
TÍTULOS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
AUTORIZADA
CRÉDITOS
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
PÁGINA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
1
2023
REALIZADA
DIFERENÇA
LEGISLATIVO
DELIBERAÇÃO
PLENÁRIO
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
«01
«01.01
«01.01.01
-01.01.01.031
- 01.01.01.031. 0001
- 01.01.01.031. 0001. 2001
30000000
31000000
31900000
31901100
01.01.01.01.031. 0001. 2002
30000000
33000000
33900000
33901400
33903300
33904000
33909300
01.02
01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.01.032
01.02.02.01.032. 0001
01.02.02.01.032. 0001. 2004
30000000
31000000
31900000
31901100
33000000
33900000
33901400
33909300
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Cívil
Indenizações e Restituições
TÉCNICOS
COMISSÕES
LEGISLATIVA
CONTROLE EXTERNO
PROCESSO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Civil
Indenizações e Restituições
Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Despesas de Viagens dos Vereadores
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Serv Tecnologia da Informação e Com
Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.401.970,00
993.362,49
993.362,49
993.362,49
993.362,49
993.362,49
877.002,49
877.002,49
877.002,49
877.002,49 0,00
877.002,49 0,00
116.360,00 0,00
116.360,00] 0,00
116.360,00) 0,00
116.360,00 0,00
69.000,00 0,00
5.000,00 0,00
25.000,0 0,00
17.360,0 0,00
58.000,01 0,00)
0,00
0,0
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
3.413.970,00
993.362,49
993.362,49
993.362,49
993.362,49
993.362,49
877.002,49
877.002,49
877.002,49
877.002,49
877.002,49
116.360,00
116.360,00
116.360,00
116.360,00
69.000,00
5.000,00)
25.000,00]
17.360,0
58.000,0
58.000,0!
58.000,0
58.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,0
50.000,0
50.000,0
50.000,0
8.000,00
8.000,00,
5.000,00]
3.000,0!
86.230,39
64.300,00)
o
10.530,0
11.400,39
41.833,51
41.833,51
41.833,51
41.833,51
41.833,51
41.833,51
41.833,51
20.125,39
20.125,39
20.125,3
el
30.129,61
30.129,61]
30.129,61
30.129,61
4.700,0
5.000,0!
14.470,00
5.959,61
16.166,4
16.166,4
16.166,4
16.166,4
16.166,4
16.166,4
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CÓDIGO
01.03
01.03.03
01.03.03.01
01.03.03.01.031
01.03.03.01.031. 0001
01. 03.03.01.031. 0001. 2124
30000000
31000000
31900000
31901100
33000000
33900000
33903500
33903900
33904000
01.03.03.01.031. 0001. 2136
30000000
33000000
33700000
33704100
01.03.04
01.03.04.01
01.03.04.01.031
01.03.04.01.031. 0001
01. 03.04.01.031. 0001. 2125
30000000
33000000
33900000
33903000
33903300
33903900
01.04
01.04.05
TÍTULOS
DIREÇÃO SUPERIOR
MESA DIRETORA
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
Manutenção Atividades Mesa Diretora Câmara Municipal
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Serviços de Consultoria
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Contribuição para Associação de Vereadores, IBAM e Outros
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. INST, MULTIGOV. NAC.
Contribuições
PRESIDÊNCIA
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
Manutenção das Atividades da Presidência da Câmara Municipal
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
AUXILIARES E ASSESSORAMENTO
SECRETARIA GERAL
172.500,00
172.500,00
172.500,00
172.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,04
165.500,0
165.500,01
135.500,00]
15.000,00
15.000,00
2.170.283,12
1.823.606,46
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
CRÉDITOS
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
7.824,39
7.824,39
7.824,39
3.624,39
2.700,00
1.500,00
2.170.283,12
1.823.606,46
317,01
317,00
317,0
0,0
0,
317,01
1.515.171,68
1.364.129,72
PÁGINA: 2
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
REALIZADA DIFERENÇA
12.000,00 161.995,4 a
12.000,0 161.678,4 22.821,6
12.000,0 161.678,4 22.821,60
12.000,01 184.500,00] 161.678,4 22.821,6
12.000,00] 184.500,00 161.678,4 22821,
0,00 172.500,0 156.470,4 16.029,6/
0,00 172.500,0! 156.470,4 16.029,60]
0,00 7.000,0 0,0 7.000,0
0,00 7.000,0 00 7.000,0
0,00 7.000,00 0,0 7.000,0
0,00 165.500,00 156.470,4 9.029,6
0,00 165.500,0 156.470,4 9.029,6)
0,00 135.500,0 135.487,4 12,6
0,00 15.000,0 10.119,0 4.881,01
0,00 15.000,0 10.864,01 4.136,0
12.000,00] 5.208,01 6.792,00
5.208,0 6.792,00
12.000,00 5.208,01 6.792,00
12.000,00 5.208,01 6.792,0
12.000,00 5.208,01 6.792,01
7.824,39 317,0 7.507,3
7.824,39 317,00 7.507,39
7.824,39 317,0 7.507,3
7.824,39 317,0 7.507,3
7.824,39 317,0 7.507,3
7.507,39
End
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 8
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA 1
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
01.04.05.01 LEGISLATIVA 1.823.606,46) 1.364.129,72 459.476,7:
01. 04.05.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.578.606,46 1.127.811,52 450.794,9:
01.04.05.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.578.606,46 1.127.811,52 450.794,9)
01.04.05.01.031. 0001. 2006 |Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 878.606,46 764.223,10 114.383,36
30000000 DESPESAS CORRENTES 878.606,46 764.223,10 114.383,36]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.637,51 242.488,60 21.148,91
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 263.637,51 242.488,60 21.148,91
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.772,14 58.772,14 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 176.865,3 176.865,3 0,0
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 10.000,00 4.227,80 5.772,2
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 18.000,00 2.623,29 15.376,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 614.968,95 521.734,50 93.234,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 614.968,99 614.968,95 521.734,50 93.234,45
33901400 Diárias Pessoa Civil 27.300,00 27.300,00 24.800,00 2.500,0
33903000 Material de Consumo 180.308,44 180.308,44) 178.875,0 1.433,41
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 7.000,00 7.000,0! 0,00 7.000,0
33903500 Serviços de Consultoria 100.000,00 100.000,0 72.863,59 27.136,4:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 10.000,00 10.000,0 1.212,00 8.788,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 228.000,00 228.000,0 201.283,41] 26.716,5º
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 41.000,00 41.000,00 21.340,00 19.660,01
33909300 Indenizações e Restituições 21.360,51 21.360,51 21.360,51 0,0
01.04.05.01.031. 0001. 3001 | Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para uso da Câmara 373.388,42 373.388,42 363.588,42 9.800,0t
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 373.388,42] 373.388,4 363.588,42 9.800,00
44000000 INVESTIMENTOS 373.388,42 373.388,4 363.588,42 es
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 373.388,42 373.388,4: 363.588,42 9.800,0
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 15.000,00 0,0 15.000,04 5.200,00 9.800,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 358.388,42 0,00 358.388,42 358.388,42 0,0
01.04.05.01.031. 0001. 3002 |Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara 326.611,58 0,00 326.611,58 0,00 326.611 E
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 326.611,58 0,00 326.611,58 0,00 coord
44000000 INVESTIMENTOS 326.611,58 0,00 326.611,58 0,00 326.611,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 326.611,58 0,00 326.611,58 0,00 326.611,58
44903000 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
k
cit MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 4
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E
AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS Fá REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44905100 Obras e Instalações 300,611,5 300.611,58] 0,00 300.611,5
01.04.05.01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 206.000,0! 206.000,00] 199.782,92 6.217,01
01.04.05.01.271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 206.000,0 206.000,00, 199.782,92 6.217,01
01.04.05.01.271. 0001. 2009 | Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 205.000,0! 205.000,00 199.602,92 5.397,0:
30000000 DESPESAS CORRENTES 205.000,01 205.000,00 199.602,92 5.397,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.000,0t 202.000,00 199.064,54) 2.935,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.000,0t 202.000,00 199.064,54 2.935,4
31901300 Obrigações Patronais 202.000,0t 202.000,00] 199.064,54 2.935,4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,04 3.000,00] 538,38 2.461,6:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,01 3.000,00 538,38 2.461,6
33900800 Outros Beneficios Assistenciais 3.000,04 3.000,00) 538,38 2.461,6
01.04.05.01.271. 0001. 2010 |Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 1.000,0t 1.000,00 180,00 820,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,0% 1.000,00] 180,00 820,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,0 1.000,00] 180,00 820,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00, 0,00, 1.000,00 180,00 820,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 0,00 1.000,00 180,00 820,00
01.04.05.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 39.000,00 0,00 39.000,00 36.535,28 2.464,7.
01.04.05.01.272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 39.000,00, 0,00 39.000,00 36.535,28 2.464,7:
01.04.05.01.272. 0001. 2011 | Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 39.000,00] 0,00 39.000,00 2.464,7:
30000000 DESPESAS CORRENTES 39.000,00 0,00 39.000,00 2.464,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.000,00, 0,00 37.000,00 464,72
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 37.000,00] 0,00 37.000,00 464,72
31911300 Obrigações Patronais 37.000,00 0,00 37.000,00 464,72
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00] 0,00 2.000,00 2.000,0/
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,0
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00] 0,00 2.000,00 2.000,01
01.04.06 SECRETARIA EXECUTIVA 103.000,00 0,00 103.000,00 45.201,8
01.04.06.01 LEGISLATIVA 103.000,00] 0,00 103.000,00 45.201,8
01.04.06.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 103.000,00 0,00 103.000,00 45.201,8
01. 04.06.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 103.000,00 0,00 103.000,00 45.201,8
01.04.06.01.031. 0001. 2126 |Manutenção dos Serviços da Secretaria Executiva da Câmara Municipal 103.000,00 0,00 103.000,00 45.201,8:
30000000 DESPESAS CORRENTES 103.000,00 0,00 103.000,00 45.201,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00, 0,00 13.821,85
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
Ear
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
2023
AUTORIZADA
30000000
31000000
31900000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Sintese Tecnologia e Informática LTDA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,0 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.000,0! 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,01 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,01 0,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.000,01 0,00
33903000 Material de Consumo 12.000,0 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16.000,0! 0,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 6.000,04 0,00
33909300 Indenizações e Restituições 9.000,0t 0,00
01.04.07 OUVIDORIA PARLAMENTAR 46.500,01 0,00
01.04.07.01 LEGISLATIVA 46.500,01 0,00
01.04.07.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 46.500,00 0,00
01.04.07.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 46.500,00] 0,00
01.04.07.01.031. 0001. 2127 |Manutenção dos Serviços da Ouvidoria Parlamentar da Câmara 46.500,00, 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 46.500,0! 0,00 46.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS so006 0 0,00 30.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00] 0,00 16.500,00 16.500,00]
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00] 0,00 16.500,00 16.500,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 6.000,00 0,00] 6.000,00 6.000,00
33903900 Outros Serv, Terc. - P. Jurídica 5.000,00 5.000,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 2.000,00 2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 1.500,00 1.500,00
01.04.08 ASSESSORIA PARLAMENTAR 78.000,00 42.651,71
01.04.08.01 LEGISLATIVA 78.000,00 42.651,71
01.04.08.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 78.000,00 42.651,71
01.04.08.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 78.000,00 42.651,71
01.04.08.01.031. 0001. 2128 |Manutenção dos Serviços da Assessoria Parlamentar da Câmara 78.000,00 42.651,71
78.000,00
40.000,00
40.000,00
co MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 6
5a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E ad
TT AUTORIZADA “|
cóDIGO TÍTULOS Do CRÉDITOS To ra | REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31901100 Venc, e Vant.Fixas Pes.Civil 40.000,0! Ge 40.000,0 32.198,29 7.801,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,0/ 0,0! 38.000,0! 3.150, 34.850,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.000,01 0,00 penca 3.150,01 34.850,00]
33901400 Diárias Pessoa Cívil 80008] 0,00 6.000,01 3.150,00 2.850,00
33903000 Material de Consumo 10.000,04 0,00 en 0,0! 10.000,01
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção «0000 0,0! 4.000,0! 0,0) 4.000,0/
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16.000,01 a 16.000,0: 0,0 16.000,04
33909300 Indenizações e Restituições pone 0,0 como 0,0 2.000,00
01.04.09 DEPART. COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 97.600,01 0,0! 97.600,01 56.765,5: 40.834,47]
01.04.09,01 LEGISLATIVA 97.600,01 0,0! 97.600,01 56.765,5: 40.834,47]
01.04.09.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA ram 0,0! rn 56.765,5: 40.834,4
01.04.09.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 97.600,01 0,0! 97.600,01 56.765,5: rr
01.04.09.01.031. 0001. 2129 Manutenção dos Serviços do Dep. de Comunicação e Documentação 97.600,0 0,0 97.600,01 56.765,5: 40.834,47]
30000000 DESPESAS CORRENTES ame 0,04 ram 56.765,5: 40.834,4
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,0 E 45.000,01 30.717,2: 14.282,7
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,0 0,00 45.000,0 30.717,23 14.282,7
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil gi 0,00 ima 30.717,23 14.282,7
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.600,01 0,00 52.600,01 26.048,30 26.551,70
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS Pepe 0,0 52.600,01 26.048,3 26.551,71
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.000,00 0,0! somo 1.150,0 3.850,01
33903000 Material de Consumo 10.000,0 0,01 10.000,0! 0,0! 10.000,0!
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica mi 0,0! 15.000,0 4.298,30 10.701,7
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 20.600,0! 0,0 meme 20.600,0 0,0
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,01 0,0! 2.000,0! 0,01 2.000,0t
01.04.10 CENTRO APOIO AO CIDADÃO 21.576,6 0,04 21.576,68 1.129,9 20.446,6
01.04.10.01 LEGISLATIVA 21.576,6 0,0 21.576,6 1.129,9 20.446,6
01.04.10.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 21.576,6 0,0 21.576,6 1.129,9! pl
01.04.10.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 21.576, 0,04 21.576,6! 1.129,98 20.446,6
01.04.10.01.031. 0001. 2130 Manutenção dos Serviços do Centro de Apoio ao Cidadão 21.576, 0,0 21.576,6 1.129,9 20.446,67]
30000000 DESPESAS CORRENTES 21 e 0,0 21 srsed 1.129,98 E
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.576, 1.129,9% 20.446,6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.576,6 1.129,9 20.446,6
33903000 Material de Consumo 1.129,9
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
03.01.02.04.131
03. 01.02.04.131. 0002
04.01.01.04.121. 0002
30000000
31000000
31900000
31901100
33000000
33900000
33904000
04.01.02
04.01.02.04
04. 01.02.04.122
04. 01.02.04.122, 0002
04.01.02.04.122. 0002. 2017
03.01.02.04.131. 0002, 2015
04.01.01.04.121. 0002. 2016
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
7
2023
AUTORIZADA
TíTULOS
CRÉDITOS
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Serv Tecnologia da Informação e Com
SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS
SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Serv Tecnologia da Informação e Com
DIVISÃO DE CONVÊNIOS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Ma
84.038,01
84.038,01]
84.038,01
84.038,01
84.038,01
84.038,01
74.078,01
74.078,01
74.078,01
9.960,00
9.960,00
9.960,00
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
600,0!
129.269,1
129.269,1
84.038,01
84.038,01
84.038,01
84.038,01
84.038,01
84.038,01]
74.078,01
74.078,01
74.078,01
9.960,00
9.960,00
9.960,00
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
E Uliveira Santos
[
84.038,01]
84.038,01]
84.038,01
84.038,01
84.038,01
84.038,01
74.078,01
74.078,01]
74.078,01
9.960,00
9.960,00
9.980,00
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
45.231,12
0,0
pi
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 8
E COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ea
T AUTORIZADA 1 iá |
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM]| ESPEC. E EXTRA ESTA
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.231,12 0,01 aaa 4523112 q
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.540,72 0,0 43.540,7: 43.540,7: 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.540,7: 0,0 43.540,7 43.540,7. sol
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 43.540,7. 0,0t 43.540,7: 43.540,7: 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.690,4 0,01 1.690,4 1.690,40 Sd
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.690,4 0,0 1.690,40 1.690,4 0,0
33903000 Material de Consumo 1.690,40] 0,0! 1.690,40 «sol a
05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 5.437.724,71 1.076.719,8 6.514.444,5) 6.418.024,4 96.420,1
05.01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 5.437.724,7 1.076.719,8: 6.514.444,5) sand 96.420,12
05.01.01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 1.330.110,5 408.356,6 1.738.467,1 1.704.696,5 ia
05.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 1.330,110,5 408.356,6: 1.738.467,1 1.704.696,5; 33.770,6
05.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.330.110,59 408.356,6: 1.738.467,1 1.704.696,5; 33.770,6
05. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.330.110,50] 408.356,69 1.738.467,1 1.704.696,5; 33.770,6
05. 01.01.04.122. 0002. 2018 |Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 1.270.870,51 364.071,6: 1.634.942,1 1.601.171,5; 33.770,6;
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.270.870,5% 364.071,6: 1.634.942,1 1.601.171,5; “na
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 577.541,2! 0,0 577.541,2 mana 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 577.541,2! 0,0 577.541,2 577.541,2 0,00,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 291.172,3 0,00 291.172,30 291.172,34 Dol
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 286.368,9! 0,0! 286.368,99 286.368,9! 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 693.329,21 364.071,6: 1.057.400,91 1.023.630,2 SA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 693.329,21 364.071,6: 1.057.400,9 1.023.630,2. 33.770,6
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.153,52 0,0 2.153,5; 2.153,5; 0,0%
33901400 Diárias Pessoa Cívil 6.640,00 0,0 6.640,01 6.548,1 91,8;
33903000 Material de Consumo 98.838,79 0,0 98.838,7! 92.835,0: 6.003,7:
33903000 Material de Consumo 51.240,00 0,0! 51.240,01 48.556,54 2.683,4
33903000 Material de Consumo 0,00 2.381,8! 2.381,80 om
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.710,52 2.710,5; 2.599,29 111,2
33903500 Serviços de Consultoria 165.000,00 tono] 165.000,00 0,0!
33903500 Serviços de Consultoria 0,00 120.000,00 120.000,0 120.000,00 o!
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P.F 79.205,38 0,00 79.205,3i 79.205,38 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 28.140,00 mem 9.500,00 18.640,00]
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 0 7.052,20 247,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 71.092,7: 69.861,06 1.231,6
Sintese Tecnologia e Informática LTDA
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 9
a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E ama d
| AUTORIZADA NE ]
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TOTaL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33904000 * | Serv Tecnologia da Informação e Com 0,0 27.600,0 27.600,00] 23.000,0 toca
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 182.310,5' 0,0 182.310,5 182.310,0 0,5
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 0,0 30.000,01 30.000,0 30.000,0/ 0,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut, 1.500,0% 0,04 1.500,01 1.339,6 160,3
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 837,9 0,0 837,97, 837,9 0,0!
33909300 Indenizações e Resti ições 0,0 10.299,7. 10.299,7. 10.299,74] 0,0
33909300 Indenizações e Restituições 3.659,7. 0,0! 3.659,7: 3.659,7: 0,01
33909300 Indenizações e Restituições 0,0! 166.490,1 166.490,1 166.490,1 0,0
05. 01.01.04.122. 0002. 2019 Participação em Consórcio Inter Municipal 30.648,01 0,04 30.648,00 30.648,01 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.648,01 0,0! 30.648,00 30.648,0 0,0%
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.934,4 0,0 13.934,40 ope 0,0!
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 13.934,4 0,00 13.934,40 13.934,40 0,0%
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 13.934,4 0,0! 13.934,40 13.934,41 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.713,6) 0,01 16.713,60 16.713,6 0,00
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.713,6 0,0 16.713,60 16.713,6 od
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 16.713,6 0,0% 16.713,60 16.713,6 0,0
05. 01.01.04.122. 0002, 3008 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças 27.480,01 44.285,00] 71.765,00 71.765,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.480,01 44.285,01 71.765,00 71.765,0 0,00
44000000 INVESTIMENTOS mi 44.285,0: 71.765,00 71.765,00 0,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.480,01 44.285,01 71.765,00 71.765,00 0,0!
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0! 44.285,01 44.285,00 44.285,00 0,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 27.480,01 0,0 27.480,00 27.480,00 0,00
05. 01.01.04.122. 0002. 3009 Participação em Consórcio Intermunicipal 1.112,00] 0,0 1.112,00 1.112,00 0,00]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.112,0 0,00] 1.112,00 1.112,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.112,0 0,0 1.112,00 1.112,00 0,0
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 1.112,0 0,04 1.112,00 1.112,00 0,0%
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub, 1.112,0 0,0 1.112,00 1.112,00 0,0!
05.01.02 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 296.718,11] 13.310,8 310.028,9: 303.492,66) 6.536,28
05. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 296.718,11 13.310,8 303.492,66 6.536,2
05. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 296.718,11] 13.310,8: 303.492,66 6.536,2:
05. 01.02.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 296.718,11 13.310,8 303.492,66 6.536,2
05. 01.02.04.122. 0002. 2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos 295.488,11 13.310,8 302.262,66 6.536,2
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.536,28
U-134 Síntese Tecnologia e Informática
295.488,11
302.262,66)
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 10
ESA
í FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Emo À
T | AUTORIZADA
cóDiGo TÍTULOS [o CRÉDITOS TA REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS —jor 202.339,50 0,0 202.339,50 — 202.339,5
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.339,50 0,01 202.339,50 202.339,5
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes,Civil 202.339,50 0,0 202.339,5 202.339,51
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.148,61 13.310,8: 106.459,4. 99.923,1 6.536,2:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 93.148,61 13.310,8: 106.459,4 99.923,1 6.536,2
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 5.281,99 0,00 5.281,9. 5.281,9)
33903000 Material de Consumo 17.097,29 0,00 17.097,29 16.717,2: 380,0
33903900 Outros Serv, Terc. - P. Jurídica 0,00 6.795,00 6.795,0) 2.445,34 4.349,71
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 70.769,3 0,0 70.769,3 70.017,7. 751,65
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 6.515,8: 6.515,8: 5.460,91 1.054,9:
05. 01.02.04.122. 0002. 3010 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e 1.230,00 0,0% 1.230,0 1.230,0 é
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.230,00 0,01 1.230,0 1.230,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.230,00 0,0 1.230,0 1.230,0 0,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.230,00 be 1.230,0 1.230,0 0,0%
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.230,00 0,00 1.230,0! 1.230, 0,0)
05.01.03 RECURSOS HUMANOS 92.717,41 14.000,00; 106.717,1 106.717,1 0,00,
05. 01.03.04 ADMINISTRAÇÃO 92.71741 14.000,00 106.717,1 106.717,13 0,01
05.01.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 92.717,41 14.000,00) 106.717,13 106.717,1 0,0
05. 01.03.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 92.717,1 14.000,00 106.717,1 106.717,1 0,0
05. 01.03.04.122. 0002. 2024 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos 92.717,41 14.000,00 106.717,1 106.717,1 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 92.717,1 14.000,00) 106.717,1 106.717,1 0,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.748,1 0,00 72.748,1 72.748,1 0,0)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.748,13 0,00 bs 72.7481 0,0!
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 72.748,41 0,00 72.748,11 72.748,1 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.969,00 14.000,00 33.969,00 33.969,0 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.969,00 14.000,00 33.969,00 33.969,01 0,0t
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.969,00 0,00 19.969,00 19.969,0) 0,0%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,04 0,0
05.01.04 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 151.182,91 57,50 151.240,41] 144.985,14] 6.255,2
05.01.04.04 ADMINISTRAÇÃO 151.182,91 57,50 151.240,41 144.985,14) 6.255,2
05. 01.04.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 151.182,91 57,50 151.240,41 144.985,14 6.255,2
05. 01.04.04.129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 151.182,91 57,50 151.240,41] 144.985,14 6.255,2
05. 01.04.04.129. 0002. 2022 Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação 147.382,91] 141.185,14 6.255,2
U-134
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 10:05:24
57,50
147.440,41]
séôs MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: “
FA ; COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ea
AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 57,50 147.440,41] 141.185,14 6.255,2
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 100.078,25 100.078,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100.078,25 100.078,25
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 11.000,75 11.000,75
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,00 89.077,50 89.077,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57,50 47.362,16) 41.106,89 6.255,2
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57,50 47.362,16) 41.106,89 6.255,2
33901400 Diárias Pessoa Civil 0,00 360,00 360,00
33903000 Material de Consumo 0,00 7.724,30 4.984,30 2.740,01
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 30,00 30,00 0,0
33903900 Outros Serv. Terc, - P, Jurídica 0,00 32.000,00 28.530,7: 3.469,2
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 57,50 57,50 11,59 46,0
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 7.190,36 7.190,36 0,0
05. 01.04.04.129. 0002. 3012 Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria é Tributação 0,00 3.800,00 3.800,00 0,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.800,00 3.800,00 0,0%
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.800,00 3.800,00 0,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 3.800,00 3.800,00 0,0%
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 0,00 3.800,00 3.800,00 0,0!
05.01.05 CONTABILIDADE E PATRIMONIO 72.696,0: 0,00 72.696,05 72.627,05 69,0%
05. 01.05.04 ADMINISTRAÇÃO 72.696,0: 0,00 72.696,05 72.627,05 69,0%
05.01.05.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 72.696,0. 0,00 72.696,05 72.627,05 69,0
05. 01.05.04.123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 72.696,0. 0,00 72.696,05 72.627,05 69,0)
05. 01.05.04.123. 0002, 2023 Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 72.696,0: 0,00 72.696,05 72.627,05 69,
30000000 DESPESAS CORRENTES 72.696,0: 0,00 72.696,05 72.627,05 69,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.391,7: 0,00 23.391,75 23.391,75 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.391,7: 0,00 23.391,75) 23.391,75 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 17.867,31 0,00 17.867,31] 17.867,31] 0,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 5.524,44 0,00 5.524,44 5.524,44 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.304,30 0,00 49.304,30 49.235,30 69,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.304,30 0,00 49.304,30 49.235,30 69,00
33903000 Material de Consumo 30.824,30 0,00 30.824,30 30.755,30 69,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 18.480,00 0,00 18.480,00 18.480,00 0,00
05. 01.06 SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS 3.400.700,00 640.994,8 4.041.694,8 3.991.905,9 49.788,90
U-134 Sintese Tecnologia e Informatica LTDA 26 da Março do-Z024-+0:05:24—tsuário: Cleide Oliveira Santos p
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 12
ESSA
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Eid
“ Es. AUTORIZADA ] =
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS SAD REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM, E SUPLEM| ESPEC, E EXTRA
05. 01.06.04 ADMINISTRAÇÃO 1 172.605,3; 120.734,0 293.339,3 E 44.736,5
05. 01.06.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 172.605,3 120.734,0 293.339,3 248.602,7' 44.736,5
05. 01.06.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.605,3; 120.734, 293.339,3 248.602,79 44.736,5
05. 01.06.04.122. 0002. 2024 |Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio 149.815,31] 12.005,4: Metazo 161.666,73 154,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 149.815,31 12.005,4; 161.820,7: 161.666,7 154,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.815,31 12.005,4: 161.820,7: 161.666,7. 154,0
33700000 TRANSE. INST. MULTIGOV. NAC. 149.815,31 12.005,4: 161.820,7: 161.666,7. 154,0
33704100 Contribuições 149.815,31] 0,00 149.815,31 149.661,31 154,0
33704100 Contribuições 0,0 12.005,42 12.005,4: 12.005,42 0,0!
05. 01.06.04.122. 0002. 2025 |Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 22.790,01] 108.728,62 131.518,6; 86.936,06 44.582,5
30000000 DESPESAS CORRENTES 22.790,01 108.728,62 131,518,6; 86.936,06 pop
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.790,01 108.728,62 131.518,6; 86.936,06 44.582,5
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.790,01 108.728,62 131.518,63 86.936,06 44.582,57
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.710,01 0,00 2.710,01 0,00 2.710,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 108.728,62 108.728,6; 67.101,1 nezad
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 20.080,0 0,00 20.080,0 19.834,89 245,11
05. 01.06.06 SEGURANÇA PÚBLICA 92.262,41] 0,00 92.262,41] 89.178,86 3.083,55
05. 01.06.06.181 POLICIAMENTO 92.262,41] 0,00 92.262,41 89.178,86 3.083,55
05. 01.06.06.181. 0003 CIDADE SEGURA 92.262,41 0,00 92.262,41 89.178,86 3.083,5
05. 01.06.06.181. 0003. 2026 | Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 67.000,0 0,00 Ei 64.799,22 225474
30000000 DESPESAS CORRENTES 67.000,0 0,00 67.000,0 64.799,22 2.200,78
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,0 0,00 67.000,0 64.799,22 2.200,78
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 67.000,00 0,00 700000 864.799,22 2.200,7
33304100 Contribuições 67.000,00 0,00 87.000,00 64.799,22 2.200,7
05. 01.06.06.181. 0003. 2027 Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG 25.262,41 0,00 25.262,41] 24.379,64 882,7
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.262,41 0,00 25.262,41 24.379,64 882,7
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.262,41 0,00 25.262,41 24.379,64 882,7
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 25.262,41] 0,00 25.262,41 24.379,64 882,7
33304100 Contribuições 25.262,41 0,00 25.262,41 24.379,64 882,7
05. 01.06.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 348.242,98 266.534,66 614.777,6 614.777,42 0,2
05. 01.06.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 348.242,98 266.534,66 ima 614.777,42 0,2
05. 01.06.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 348.242,98 266.534,66 614.777,64 614.777,42 0,2
05. 01.06.09.272. 0002. 2028 | Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS 268.917,51] 191.835,99 460.753,4 460.753,29 0,2
U-134 Síntese Tecnologia e Informática
Usuário: Cleide Oliveira Santos
a
So MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 13
; A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E saad
L AUTORIZADA T
cóDico TítuLOs CRÉDITOS orar REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 268.917,51] 191.835,96 460.753,4 pç DEZ
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 268.485, 191.835,96 460.321, 460.321,2 0,2,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 268.485, 191.835,96 460.321, 460.321,28 0,2:
31901300 Obrigações Patronais 0,0 1.872,81] 1.872,81] 1.872,81] 0,0
31901300 Obrigações Patronais 268.485,5 0,00 268.485,5 mosto 0,0)
31901300 Obrigações Patronais 0,0 12.319,00 12.319,0 12.319,0 0,0%
31901300 Obrigações Patronais 0,0 177.644,15 177.644,1 177.643,93 0,2:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431,9 0,00 431,9 431,9 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 431,9 0,00 431,9 431,9 0,01
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut, 431,9 0,00 431,9 431,9 0,0
05. 01.06.09.272. 0002. 2029 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 79.325,4 74.698,70 154.024,1 154.024,17] 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.325,4 74.698,70 154.024,1 154.024,1 -0,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.325,47] 74.698,70 154.024,1 154.024,1 -0,01
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 79.325,47] 74.698,70 154.024,1 154.024,1 -0,0!
31911300 Obrigações Patronais 79.325,47] 0,00 79.325,4 79.325,4 0,0
31911300 Obrigações Patronais 0,0 74.698,70 74.698,7 74.698,70 0,0%
05. 01.06.28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.787.589,2! 253.726,1 3.041.315,4 3.039.346,8! 1.968,
05.01.06.28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 562.781,2 80.175,2: 642.956,4: 640.987,8: 1.968,56,
05. 01.06.28.331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 562.781,2 80.175,2: 642.956,4 640.987,8: 1.968,5
05. 01.06.28.331. 0000. 2030 Contribuição Para Formação do PASEP 562.781 a 80.175,2: 642.956,4 640.987,8 na
30000000 DESPESAS CORRENTES 562.781,22 642.956,4 640.987,8: 1.968,56]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 562.781,22 642.956,4: 640.987,8: 1.968,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 562.781,22] 642.956,4: 640.987,8: 1.968,54
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 1.000,0 31, 968,5!
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut, 0,00 isa 74.215,83 0,0!
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut, 560.781,22 560.781,2: 560.781,2: 0,0!
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,00 5.959,41 5.959,41 0,0%
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 1.000,0 0,0! 1.000,0!
05.01.06.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.224.808,0' 173.550,90 2.398.358,9 2.398.358,9 0,0!
05. 01.06.28.843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.224.808,0 173.550,90 2.398.358,97 0,0
05. 01.06.28.843. 0000. 2031 Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dividas 8.367,7 0,00 0,0
30000000
32000000
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Sintese Tecnologia e Info;
0,00
PESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 14
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Eid
AUTORIZADA a |]
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP, ENTRE ÓRGÃOS T 0,0 ESA 8.367,7 000
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 0,0! 8.387,77] 8.367,7 0,0
05. 01.06.28.843. 0000. 3014 Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 173.550,9 2.389.991,20 2.389.991,2 am
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 173.550,9 2.389.991,20 2.389.991,21 -0,00]
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 173.550,9% 2.389.991,21 2.389.991,2) -0,01
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 173.550,9 2.208.979,4 2.208.979,4 0,0
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado 0,04 2.035.428,5: 2.035.428,5) 0,0
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 173.550,9 173.550,9 173.550,9 0,0!
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP, ENTRE ÓRGÃOS 0,0! 181.011,74] 181.011,7. 0,0
46917100 Princ.Divída Cont.Resgatado 0,0! 181.011,74 181.011,74] 0,0!
05.01.07 GUARDA MUNICIPAL 0,0 93.600,01 93.600,0 0,0!
05. 01.07.06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,0 93.600,0 93.600,0! 0,0
05.01.07.06.181 POLICIAMENTO 0,0! 93.600,01 93.600,01 0,0)
05. 01.07.06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 0,04 93.600,00 93.600,01 0,01
05. 01.07.06.181. 0003. 2035 Manutenção da Guarda Municipal 0,0! 93.600,00] 93.600,00 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0 93.600,0 93.600, 0,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0 93.300,9 93.300,94 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0 93.300,9 93.300,9 0,0!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 19.697,9) 0,0 19.697,9 19.697,9 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil ar | 0,04 73.602,92 73.602,92 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299,1 od 299,10 299,10 0,0!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 299,1 0,01 299,1 299,10 0,0
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 299,1 0,0 299,1 299,10 0,00
06 GABINETE DO PREFEITO 980.660,9: 26.523,1 1.007.184,1 1.005.660,64 1.523,5
06.01 GABINETE DO PREFEITO 587.347,94) 1.194,0 588.541,94 587.136,06 1.405,8
06.01.01 GABINTE DO PREFEITO 587.347,94] 1.194,04 588.541,94] 587.136,06 1.405,8;
06.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 587.347,9 isa 0d 588.541, 587.136,06 1.405,8:
06.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.347,9. 1.194,00 588.541,9: 587.136,06 1.405,8:
06. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 587.347,9 588.541,9 587.136,06 1.405,
06. 01.01.04.122. 0002. 2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 586.347,9 587.541, 587.136,06 405,8
30000000 DESPESAS CORRENTES 587.541,94 587.136,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 484.906,54 484.906,54
31900000
APLICAÇÕES DIRETAS
Síntese Tecnologia e Informática
484.906,54
sa
ar
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 15
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
E AUTORIZADA |
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS NOT REALIZADA DIFERENÇA
forçam. E SUPLEM] ESPEC. E EXTRA À
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,0 23.850,9 Dono] 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,0 461.055,6 461.055,6) 0,01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 un 102.635,4 102.229,52 405,8)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.194,0 102.635,4 102.229,5; 405,8
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,04 7.973,8 7.973,8 0,04
33901400 Diárias Pessoa Cívil Ea 50.683,5; 50.558,5. 125,0
33903000 Material de Consumo 0,0 33.450,9: 33.170,0 280,8:
33903000 Material de Consumo a 1.194,0 1.194,0 0,0!
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 418,01 418,0 0,0!
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 0,0 T.277,0 7.277,0 0,00
33909300 Indenizações e Restituições 0d 1.638,0; 1.638,0, 0,0!
06. 01.01.04.122. 0002. 3004 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito 0,0! 1.000,0 0,0! TR
40000000 DESPESAS DE CAPITAL ot 1.000,0 0,0 1.000,00]
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0! 0,0 1.000,0 0,0! 1.000,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,0t 0,04 1.000,0) 0,0 1.000,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,0 ot 0090 0,0% 1.000,0
06.02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 99.071 84 0,0 99.071,84] 99.071, 0,0!
06. 02.01 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 99.071,84 0,0 99.071, 99.071, 0,01
06. 02.01.04 ADMINISTRAÇÃO 99.071,84 0d 99.071 pj 99.071 U 0,0
06. 02.01.04.124 CONTROLE INTERNO 99.071 84 0,0! 99.071, 99.071,84] 0,0
06. 02.01.04.124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 99.071,84 ot 99.071,8 99.071, 0,0!
06. 02.01.04.124. 0002. 2013 Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno 99.071, 0,0! 99.071,8: 99.071,8: 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 99.071 4 0,01 99.071, 99.071,8: 0,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.049,11 ot 98.049,11 98.049,11 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 98.049,11) 0,0! 98.049,11 98.049,11 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 98.049,11 0,0 98.049,11] 98.049,11) dd
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.022,7: ot 1.022,7: 1.022,7. 0,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.022,7: 0,0 1.022,7: 1.022,7; 0,0
33901400 Diárias Pessoa Civil Gail 0,04 572,24 572,2: 0,0
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 450,4 sol 450,4: 450,49 0,0!
06.03 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL Eri 25.329,1 imo 117,6
06. 03.01 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 294.241,21 319.452,7:
06. 03.01.02 JUDICIÁRIA 294.241,21 319.452,7:
Ê
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 16
A À COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E mam
AUTORIZADA ]
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS To REALIZADA DIFERENÇA
—- TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
06. 03.01.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 61.840,06 11.329,19 — 73.169,2 ss 0,0!
06. 03.01.02.061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 61.840,0! 11.329,1 73.169,2! 73.169,2 0,0!
06. 03.01.02.061. 0000. 2032 |Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 61 po 11.329,1 73.169,2 73.169,2 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 61.840,06 11.329,1 73.169,25 re 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.329,19 esse 11.329,1 a
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0% 11.329,1 11.329,1 11.329,1 0,0
31909100 Sentenças Judiciais 0,0! 1 nad 11.329,19 1 sad ee
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.840,0 0,00 61.840,08 61.840,0! 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 61.840,06 0,0 61.840,06 eua 0,0
33909100 Sentenças Judíciais 61.840,0 0,0 61.840,01 61.840,0! 0d
06. 03.01.02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 232.401,1 14.000,01 246.401,1 246.283,4 117,6
06. 03.01.02.092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 232401,1 14.000,01 246.401,1 246.283,4 117,6
06. 03.01.02.092. 0002. 2034 |Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 2324011 14.000,01 246.401,1 246.283,4º 117,6
30000000 DESPESAS CORRENTES 232.401,15 14.000,01 246.401,1 246.283,4º 117,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.445,8! 0,01 70.445,81 70.445,8 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.445,81 0,0 70.445,8 70.445,8 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 70.445,8! 0,0! 70.445,8 70.445,8 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.955,29 14.000,0! 175.955,2 175.837,6; 117,6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 161.955,2! 14.000,00) 175.955,29 175.837,6; 117,6
33901400 Diárias Pessoa Civil 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0!
33903500 Serviços de Consultoria 154.000,0 sol sadia 154.000,01 0,0
33903500 Serviços de Consultoria 0,00) 14.000,01 14.000,01 14.000,0 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 527,2 0,0 peeai 527,2 0,0!
33909300 Indenizações e Restituições mio 0,0 7.328,00 7.210,3 1 md
07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.913.478,81] 2.159.441,85 28.072.920,6 24.851.209,4: 3.221.711,2
07.01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.913.478,81 2.159.441,8 28.072.920,6! 24.851.209, 3.221.711 a
07.01.01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS 1.045.891,41 166.370,1 1.212.261,5 1.185.033,3; 27.228,24
07.01.01.12 EDUCAÇÃO 1.045.891,41] 166.370,1 1.212.261,5 1.185.033,3; 27.228,2:
07.01.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 914.140,11 166.370,1 1.080.510,3 1.053.282,2 27.228,1
07.01.01.12.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 34.930,6 0,0 34.930,61 30.597,6 4.332,9º
07. 01.01.12.122. 0002. 2036 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 34.930,6! 0,0! 34.930,61 4.332,99
30000000 DESPESAS CORRENTES 34.930,6! 0,01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.930,61 0,0
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SA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E sil pr ”
AUTORIZADA
E cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS Dial REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS er 00d 34.930,68, 30.597,6 ao
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.000,00 0,0 4.000,0) 0,00 4.000,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 30.930,6! 0,0! pra 30.597,6 332,9!
07.01.01.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 879.209,5; 166.370,1 1.045,579,6: 1.022.684,5. 22.895,1
07.01.01.12.122. 0015. 2037 |Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 878.209,5: 166.370,15 1.044.579,6 1.022.684,5: 21.895,1
30000000 DESPESAS CORRENTES 878.209,5. 166.370,1 1.044.579,6! 1.022.684,5: 21.895,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 536.319,2 0,0 536.319,2 536.319,26 cod
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 536.319,2 0,01 cat 536.319,26 0,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 211.476,94 0,0 211.476,9 211.476,90 0,0%
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 324.842,36 ou 324.842,3 324.842, 0,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 341.890,2 166.370,1 sd 486.365,2 21.895,1
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 341 por 166.370,1 508.260,4: 486.365,2 21.895,1
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 119,64 0,0 119, 119,64 0,0!
33901400 Diárias Pessoa Cívil 40.398,1 0,01 so3s81d 320,0!
33903000 Material de Consumo 149.991,8 0,0! 149.991,84 11.180,9
33903000 Material de Consumo 0,0 4.664,4: 4.664,4: 3,0
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 14.495,8 0,0 14.495,89 0,0
33903500 Serviços de Consultoria 0,0 semol 5.900,00 2.950,0
33903500 Serviços de Consultoria 32.450,0 0,0! 32.450,00 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 72.730,71 0,01 72.730,70 7.440,71
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 sd 5.121,6 0,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 34,9: 0,0 34,95 0,0!
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 26.880,49 0,0 26.880,49 0,4
33909300 Indenizações e Restituições bm a 0,0!
33909300 Indenizações e Restituições 4.788,5 0,0 0,0
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 137.038,91 0,0
07.01.01.12.122, 0015. 3017 | | Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação 1.000,0 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL ai 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,01 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,01 0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,0 0,00
07.01.01.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.751,22 101.751,22 101.751,12
07. 01.01.12.272. 0002
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Era
AUTORIZADA T
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS SOL E REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
07.01.01.12.272. 0002. 2038 |Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 0,0! 32.718,97 RATE DO 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0! 32.718,97 32.718,97 0,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0! 32.718,9] 32.718,9 0,0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 32.718,9 32.718,9 0,0
31911300 Obrigações Patronais 0,0 32.718,9 32.718,9 So
07.01.01.12.272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,0 69.032,2: 69.032,1 01
07.01.01.12.272. 0015. 2039 | Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação 69.032,23 0,0! 69.032,2: 69.032,1 0,10
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.032,25 0,0! 69.032,2 69.032,1 24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.032,2 0,00 69.032,2! 69.032,15 01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.032,2 0,00 69.032,2! 69.032,1 0,1
31901300 Obrigações Patronais 69.032,2: 0,0! 69.032,2 69.032,1 0,1
07.01.01.12.364 ENSINO SUPERIOR 30.000,0 0,0 30.000,0 30.000,0! 0,0
07.01.01.12.364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 30.000,00 0,0 30.000,0 30.000,0! 0,0%
07.01.01.12.364. 0018. 2040 |Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior 30.000,00, 0,00 30.000,01 pr am
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000,0! 0,0! 30.000,00) 30.000,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200909 0,0 30.000,0 ooo ad 0,0
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 30.000,00 0,0 im 30.000,0! 0,0
33504300 Subvenções Sociais 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,01
07.01.02 ENSINO INFANTIL 6.912.142,8: 587.603,21 7.499.746,01 5.921.873,11 1.577.872,95
07.01.02.12 EDUCAÇÃO soauod 587.603,21 ana 5.921.873,11 1.577.872,95
07. 01.02.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 430.840,11 220.670,0% 651.510,11 591.248,91 60.261,20
07. 01.02.12.306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 430.840,11] 220.670,00 651.510,11] 591.248,91] 60.261,21
07.01.02.12.306. 0015. 2041 |Manutenção da Merenda Pré Escolar 174.980,0: 200.536,6 375.516,6 373.403,0' 24 o
30000000 DESPESAS CORRENTES 174.980,0; 200.536,6 375.516,6! 373.403,0 2.113,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.980,0; 200.536,6 375.516,6 373.403,07 2113,6
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 174.980,0) 200.536,6' 375.516,69 373.403,0 2113,6
33903000 Material de Consumo 65.380,9: 65.380,9: 63.267,4: 2113,4
33903000 Material de Consumo 0,0 107.1 na 107.173,21 0,00
33903000 Material de Consumo 95.556,2 95.556,2 95.556,2! 0,01
33903000 Material de Consumo 93.363,47] rã 0,1
33903000 Material de Consumo 14.042,81 14.042,80 0,0
07. 01.02.12.306. 0015. 2042 | Manutenção da Merenda p/ Creches 217.845, 58.147,5
30000000 DESPESAS CORRENTES 217.845, 58.147,5i
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E mad
To AUTORIZADA 7] |
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS Ta REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2013554 — 275.993,42 — 217.845, |
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.133,3 275.993,4: 217.845, 58.147,5
33903000 Material de Consumo 20.1 e 20.1 gs 20.133,3 a
33903000 Material de Consumo 0,00 12.087,41 12.087,4 0,01
33903000 Material de Consumo 0,0! 48.516,4: 48.299,4 Mr
33903000 Material de Consumo 0,01 195.256,2! Rs 57.930,58
07.01.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 366.933,21 6.848.235,9. 5.330.624,21 1.517.61 =
07.01.02.12.365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 366.933,21 6.848.235,9: pçs 1.517.611,7:
07. 01.02.12.365. 0019. 2043 Manutenção Pré Escolar 2.693.140,0! 48.115,0i pi 1.565.193,2: 1.176.061,92]
30000000 DESPESAS CORRENTES pesa 48.115,01 2.741.25517] prompt 1.176.061 a
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.486.937,33 0,01 2.486.937,3 1.323.307, 1.163.629,6
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.293.053,5: 0,0! 2.293.053,5: iii a
31900400 Contratação Por Tempo Determinado em 0,0% 38.869,2: 38.869,2 0,0!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 285.135,9% 0,0 285.135,9 ra a
31901100 Vence. e Vant.Fixas Pes.Civil «aoraso 7d 0,0 1.807.369,7! 690.160,5: 1.117.209,2
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9.000,0 od 9.000,0! ça ad
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil Renais 0,04 77.812,29 77.812,2 0,0
31901300 Obrigações Patronais 74.866,28 e 74.866,2! 74.866,2 0,0%
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 193.883,7) 0,00 cs 156.463, 37.420,4
31911300 Obrigações Patronais 191 Dosad 0,0 191.000,0! 153.579,5 37.420,4:
31911300 Obrigações Patronais 2883,7 0d 288374 2.883,71 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ms2m27d 48.115,01 254.317, 241 aased Bege
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 206.202,71 481 Vega 254.31 ia 241.885,5º 12.432,2
33903000 Material de Consumo 80574 0,0 48.957,4 37.525, dd 11.432,2
33903000 Material de Consumo 152.185,51 0d 152.185,51) 152.185,51] 0d
33903200 Material de Distribuição Gratuita ou 48.115,01 48.115,01 48.115,01 0,0!
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,0 eu 1.000,0! 0,0 «aoo0d
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.059,8: 0,0) 4.059,8: sl 0,0%
07.01.02.12.365. 0019. 2044 Manutenção de Creches 3.185.550,5: 28.590,1 3.214.140,6! 2.921.239,1 cano
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.185.550, 28.590,1 2.921.239,1 292.901,5
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.973.463,41 0,0! 283.322,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.723.163,41 0,01 253.795,12
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.006.329,31 0,0 0,0
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PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
cóDiGo TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E sem ESPEC. E EXTRA
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 151.666,0: ja 151.666,04]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.228.747,12 0,0! 1.228.747,12 974.952,01) 253.795,11
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 77.500,30 0,00 77.500,30 77.500,30)
31901300 Obrigações Patronais 258.920,63 0,00 258.920,63 258.920,62
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 250.300,0! 0,00 250.300,00 220.772,64) 29.527,3
31911300 Obrigações Patronais 250.300,0/ 0,00 250.300,00 220.772,64) 29.527,3
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.087,1 28.590,12 240.677,26 231.098,18 9.579,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 212.087,14 28.590,1 240.677,26 231.098,18 9.579,01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 11.826,41 0,0 11.826,41 11.826,41] Ã
33903000 Material de Consumo 104.887,85 0,0 104.887,85 102.278,85 2.609,01
33903000 Material de Consumo 33.575,25 0,0! 33.575,25 30.781,89 2.793,4
33903200 Material de Distribuição Gratuita 28.590,1 28.590,12 28.590,12
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0,0 15.094,80
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 42.526,19 4.176,
07. 01.02.12.365. 0019. 3019 | Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 84.571,00 132.600,00 129.506,00 3.094,0)
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 84.571,00 132.600,00 129.506,00 3.094,01
44000000 INVESTIMENTOS 84.571,00 132.600,00 129.506,00 3.094,0t
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 84.571,00) 132.600,00 129.506,00 3.094,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 84.571,00 84.571,00 84.516,00 55,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 3.000,00 0,00 3.000,00,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 23.429,00 23.390,00 39,00]
07.01.02.12.365. 0019. 3020 | Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 501.551,68 707.208,69 661.654,42 45.554,27]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 501.551,68 707.208,69 661.654,42 45.554,27]
44000000 INVESTIMENTOS 501.551,68 707.208,69 661.654,42 45.554,27]
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 501.551,68 707.208,69 661.654,42 45.554,27]
44903000 Material de Consumo 30.244,00 30.244,00 0,00 30.244,00,
44905100 Obras e Instalações 266.110,85 266.110,85 266.110,85] 0,00
44905100 Obras e Instalações 15.310,27]
44905100 Obras e Instalações 0,00
44905100 Obras e Instalações 0,00
44905100
44905100
Obras e Instalações
Obras e Instalações
140.781,00
8.191,56
140.781,00
8.191,56
0,00
0,00
PECA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 21
; FA : COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E aid
[ AUTORIZADA
cóDico TítuLOSs E CRÉDITOS 1 REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[7 01.02.12.365. 0019. 3021 “Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche T 0,0 = Ea
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,01 E cad
44000000 INVESTIMENTOS 0,0 7.200,01 0,0%
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0! 7.200,0% dd
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0 7.200,0! 0,0
07.01.02.12.365. 0019. 3022 Construção e Ampliação de Creche add 45.831,4: 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00, 45.831,4 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,0 45.831 e 0,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0 45.831,4: 0,0%
44905100 Obras e Instalações 0,0! 45.831,4 0,0t
07.01.03 ENSINO FUNDAMENTAL 1.405.468,4: 17.744.303,01 1.616.610,0:
07.01.03.12 EDUCAÇÃO 1.405.468,4: 17.744.303,01] 1.616.610,0:
07.01.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 44.712,64 455.396,39] 34.137,77
07.01.03.12.306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 44.712, 455.396,3: 34.137,7
07. 01.03.12.306. 0015. 2045 |Merenda Escolar Ensino Fundamental ARA 455.396,3: Pi
30000000 DESPESAS CORRENTES 44.712,64 455.396,3 pi
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.712,6: 455.396,3 34.137,7
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS area 455.396,83: 34.137,7
33903000 Material de Consumo 0,04 44.712,6 44.712,6 0,0
33903000 Material de Consumo Gas! aod 108.927,27] 87.808,3! 21.118,9
33903000 Material de Consumo 316.978,46 0,00, 316.978,49 303.959,6 13.018,8
33903000 Material de Consumo 18.915,7: 0,0 18.915,7: 18.915,7: 0,0
07.01.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL re ines! 18.871.378,9: 17.288.906,6 1.582.472,2
07.01.03.12.361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 17.510.623,0 1.360.755,8 18.871.378,9; 17.288.906,6 1.582.472,21
07.01.03.12.361. 0016. 2046 Manutenção do Transporte Escolar 5.160.831,41 216.791,0: 5.377.622,4: 5.040.138,5: 337.483,86
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.160.831,44 216.791,0 Pi 5.040.138,5: 337.483,86]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.368,3! 0,04 194.368,34 194.368,3 0,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS rara 0,0 164.414,1 164.414,1 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 161.200,41 0,0 161.200,41] 161.200,41] 0,0
31901300 Obrigações Patronais 3.213,7 0,0! 3.213,7 0,0%
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 29.954,1 0,0 29.954,1 0,0
31911300 Obrigações Patronais 29.954,1 29.954,1 0,0
33000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
U-134
4.966.463,1
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos.
5.183.254,1
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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isso
HÁ KA ; COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ed
E T AUTORIZADA
cóDiGo TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.966.463,1 216.791,05 4.845.770,2 337.483,84
33903000 Material de Consumo 85.511,6 0,00 0,0 85.511,6
33903000 Material de Consumo 274041 0,00 12.967,0 14.4371
33903000 Material de Consumo 112.979,49 0,00 112.979,4 0,0
33903000 Material de Consumo 37.000,0 0,00 0,0 37.000,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.111.000,04 0,00 951.422,81 159.577,1
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.163,6 0,00 6.163,6 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 3.399.915,89 0,00 3.366.825,4i 33.090,3
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 184.488,31] 0,00 182.084, 2403,6
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0! 216.791,05 213.327,21 3.463,7:
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,01 0,00 0,0! 2.000,0
07. 01.03.12.361. 0016. 2047 Manutenção do Ensino Fundamental 12.268.759,7) 155.734,80 11.457.940,4 966.554,11]
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.268.759,7) 155.734,80 11.457.940,4 966.554,11]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.733.606,1 0,00 10.798.840,1 934.766,0:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS ste 0,00 montes 798.787,11
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 3.670.123,59 0,00 3.670.123,59 0,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.580.497,81 0,00 1.580.497,8 0,0
31901100 Venc, e Vant.Fixas Pes.Civil 982.225,6 0,00 ei Dad
31901100 Vence, e Vant.Fixas Pes.Civil 3.404.465,2! 0,00 2.605.684,21 798.780,9
31901300 Obrigações Patronais 1.059.086,34 0,00 1.059.086,3 da 6,1
31901300 Obrigações Patronais 180.175,0 0,00 papi 180.175,0' 0,0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 857.032,58] 0,00 857.032,58 721.053,6 135.978,91
31911300 Obrigações Patronais 663.655,8: 0,00 663.655, 527.676, 135.978,91
31911300 Obrigações Patronais rara pis 193.376,74 0,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.153,60 690.888,41 659.100,32 31 vao]
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 535.153,60 nm 659.100,32 31.788,01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 19.030,29 19.030,2! 19.030,29 0,01
33903000 Material de Consumo 24.000,00 24.000,0! 0,00 24.000,0
33903000 Material de Consumo 41.024,75 41.024,7. 34.217,78 6.806,9
33903000 Material de Consumo 238.493,20 238.493,2! 238.255,69 237,51
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 155.734,80 155.734,80 00d
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 1.000,00 256, a
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 208.155,36 0,00 208.155,36 208.155,26 0,1
Sintese Tecnologia e Informática LIDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E
| AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM] ESPEC.E EXTRA | ESTAS
33904000 [Sem Tecnologia da Informação e Com va 0,00 ECT 3.450,00 0,0!
07.01.03.12.361. 0016. 3023 Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental 79.891,0: 954.001,01 1.033.892,0: 756.600,00 277.292,0:
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 79.891,0) pet CORN 756.600,00 277.292,03
44000000 INVESTIMENTOS 79.891,0: 954.001,0% 1.033.892,03 756.600,00 277.292,0:
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.891 o 954.001 q 1.033.892,0: 756.600,00 id
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,04 0,0 pa 0,00 1.000,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,0! 954.001,04 954.001,0! 680.414,00 273.587,
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 2.690,8; ot prt 0,00 2.690,8
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 76.200,21 0,0 76.200,21 76.186,00 14,21
07.01.03.12.361. 0016. 3024 Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 1.140,8 29.229,01 bt 29.229,00, 1.140,86
40000000 DESPESAS DE CAPITAL ra Fern 30.369,8 29.229,00 1.140,86]
44000000 INVESTIMENTOS 1.140,8 29.229,04 id 29.229,00 oa
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS EA 2922900 30.369,86) 29.229,00 1.140,8
44905100 Obras e Instalações 0,00 29.229,00 29.229,01 29.229,00 dia
44905100 Obras e Instalações 1.140,8 0,0! uaosd 0,00 1.140,8
07.01.03.12.361. 0016. 6015 Manutenção e Conservação de Escolas sod 5.000,0 5.000,0 4.998,60 1,49,
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0% 5.000,0! me 4.998,60 1,4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0d 5.000,01 5.000,0! 4.998,60 1,4
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,04 5.000,01 dei 4.998,60 14
33903000 Material de Consumo ot 5.000,01 5.000,0) 4.998,60 1,4
o8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 18.449.113,4) sosastasd mera 20.687.122,80 2.825.903,5
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.449.113,4 5.063.912,96] 23.513.026,3 20.687.122,80 2.825.903,5
08.01.01 GESTÃO DA SAÚDE ass 484) 28.662,6; 887.096,6! 878.339,59 8.757,1
08.01.01.10 SAÚDE 858.434,0 fdc ssr sed 878.339,55 8.757,1
08.01.01.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 404.803,5 16.022,2 420.825,8! 412.068,66 8.757,1
08.01.01.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 404.803,5t 80222) “208258 412.068,66 8.757,41
08.01.01.10.122. 0013. 2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 371.168,4! 16.022,2 387.190,7 382.886,66) 4.304,0
30000000 DESPESAS CORRENTES sd pç as7 18074 382.886,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.436,1 0,00 236.436,17) 236.436,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 236.436,1 0,00 236.436,1 236.436,0'
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 236.436,1 0,00 mg 486 236.436,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.732,32 150.754,56 146.450,59
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.732,32 16.022,24 150.754,56 146.450,59
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos ft
eia MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 24
; FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Em
| = AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS T REALIZADA DIFERENÇA
TOTAL
— Jorçam. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[33900800 — Joutros Benefícios Assistenciais 59,8: 000) Gai 59,8 0,0
33901400 Diárias Pessoa Civil 15.062,2: 0,0 15.062,2 14.932,2. 130,0
33903000 Material de Consumo 6.596,1 od 6.596,1 6.462,1 133,97
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 86,0 0,0 80d 86,0) E
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 63.295,6! od 63.295,6! 62.755,6 540,0!
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 48.560,01 0,04 s8s800d 45.060,01 3.500,0!
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,0! feozz2d 16.022,2: 16.022, À 0,0
33909300 Indenizações e Restituições 1.072,4 0,00 1.072,4: 1.072, ad 0,01
08. 01.01.10.122. 0013. 2051 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 33.261,2: 0, od 33.261,2: 28.808, dd 4.453,07]
30000000 DESPESAS CORRENTES 33.261,2: 0, od 33.261,2 28.808,1 seo
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.261,2: 0,0! 33.261,2 28.808,1 4.453,0'
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33.261,2: 0,0! 33.261,2 28.808,1 as
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 29.261,2: 0,0 29.261,2: 28.808, a 453,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.000,0/ 0,0 4.000,01 ve 4.000, sd
08.01.01.10.122. 0013. 2052 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 373,84 0, ol 373,84 pm
30000000 DESPESAS CORRENTES 373,84 add 373,84 373, 0, É
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 373, 0,0 373,84 373,84 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS Sra od 373,84] 373,84) 0,0%
33909300 Indenizações e Restituições 373,8: 0,0! 373,8 373, 0,01
08.01.01.10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 453.630,51 sasosd 466.270,8! 466.270,8: 0,0%
08. 01.01.10.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 453.630,51] 12.640,3 466.270,8: 466.270,8: 0,0
08. 01.01.10.272. 0002, 2053 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS 235.151 pa od 235.151,8' 235.151,8 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 235.151,87] 0,0! 235.151,8' 235.151,8 0,0!
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.151 87] em 235.151 a 235.151,8' 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 235.151,87] 0,0! 235.151,8 235.151,8 0,01
31901300 Obrigações Patronais 235.151,87] al tera 0,0!
08. 01.01.10.272. 0002. 2054 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario 218.478,6: 12.640,3 231.119,0: 0,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 218.478,6: te 231.119,0: 0,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.478,6. 12.640,3 0,0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 218.478,6: 12.640,3 231.119,0;
31911300 Obrigações Patronais 0,0 12.640,3 12.640,3
31911300 Obrigações Patronais
08.01.02
SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 25
pes COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E mam
AUTORIZADA
cónico TÍTULOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA ú
Ro | 9.083.247,08 2.316.123,30 11.399.370,44 9.059.970,5 2.339.399,8!
08. 01.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 9.083.247,08 2.316.123,36 11.399.370,44 9.059.970,5: 2.339.399,89
08. 01.02.10.301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 9.083.247,08 2.316.123,36 11.399.370,44 9.059.970,5! 2.339.399,8!
08. 01.02.10.301. 0010. 2055 |Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 8.858.327,08 2.002.443,36 10.860.770,44 8.776.141,71 Cosan
30000000 DESPESAS CORRENTES 8.858.327,08 2.002.443,36 10.860.770,44 8.776.141,71 2.084.628,74]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.451.087,51 1.743.872,18 8.194.959,69 6.183.812,01 2.011.147,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.989.453,06 7.699.677,8 5.823.438,91 1.876.238,9;
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.284.730,16 1.284.730,16 1.284.730,1 0,0!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 453.725,77] 453.725,17 0,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 167.669,37] 167.669,3 0,0!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 219.356,24 219.356,2: 0,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.430.940,00 0,00 1.430.940,0 615.956,66) 814.983,3
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 106.247,30] 106.247,3 106.247,30 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,00, 125.661,90 125.661,9 a 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.343.111,09 0,00 1.343.111,0! 1.343,111,0º 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 1.000,00 0,0 1.000,00 0,00 ai
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 994.958,10 0,0 994.958,10) 108.790,77 886.167,3.
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,00 82.224,8' 82.224,8 82.224,8 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0,00 87.569,10 87.569,1 87.569,1 0,00
31901300 Obrigações Patronais 0,00 161.820,22 161.820,2: 161.820,2 0,0!
31901300 Obrigações Patronais 382.000,0/ 0,00 382.000,0 231.858,7: 150.141,2
31901300 Obrigações Patronais 409.217,01 0,00 409.217,08 409.216,72 0,3%
31901300 Obrigações Patronais 0,0 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00
31901300 Obrigações Patronais 24.896,63 0,00 24.896,6: 19.950,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00 45.250,00 45.250,00 45.250,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00, 72.000,00 72.000,00 72.000,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 117.600,00 0,00 117.600,00 117.600,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00 119.800,00 101.800,00
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00 54.500,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 1.000,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 461.634,49 495.281,86 360.373,10
31911300 Obrigações Patronais 306.134,45 306.134,45 306.134,45
31911300 Obrigações Patronais 155.500,00 155.500,00 20.591,24
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
f
Ea
Ea
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CÓDIGO
PÁGINA: 26
TÍTULOS
31911300
33000000
33900000
33900800
33901400
33901400
33903000
33903000
33903000
33903000
33903200
33903300
33903600
33903600
33903900
33903900
33903900
33903900
33903900
33904000
33904700
33904800
08. 01.02.10.301. 0010. 3027
40000000
44000000
44900000
44905200
44905200
44905200
44905200
44905200
08. 01.02.10.301. 0010. 3028
40000000
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Benefícios Assistenciais
Diárias Pessoa Civil
Diárias Pessoa Cívil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv, Terc. - P, Jurídica
Outros Serv, Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Obrigações Tribut. e Contribut.
Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas
Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Equipamentos e Mat.Permanentes
Equipamentos e Mat.Permanentes
Equipamentos e Mat.Permanentes
Equipamentos e Mat.Permanentes
Equipamentos e Mat.Permanentes
Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica
DESPESAS DE CAPITAL
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
| AUTORIZADA To |
CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM] ESPEC. E EXTRA |
3364741 3364741] 0
258.571,18 2.665.810,7 2.592.329,6 73.481,09
258.571,18 2.665.810,7 2.592.329,65 73.481,0
1.076,79 1.076,7 00
5.875,00 5.755,0 120,0
2415,0 2.265,00 150,0
214.223 ça 30.985,2
37.240,5 36.392,1 848,4
718.56441 714.490,61 40735
112.270,71 109.673,31] 2.597,4
216255 5.864,4
480,0 00
407.750,0 28.039,0
398.715,34 398.715,34 0,0
278.423,00 278.423,00 2784228 02
150.463,9 150.463,9 150,319,4 144,50
125.823,20 125.823,20 125.823,2 00
2195,2 00
4.644,79 268,2
3.450,0 0,00
112013, 390,0
34.000,0 00
272.038,00 70.390,0 201.648,
272.038,00 70.390,00 201.648,00]
272.038,00 70.390,0 201.648,00
272.038,00 70.390,0 201.648,01
710,00 0, 7100
1.000,00 0,00 1.000,
199.938,00 0,00 199.938,00)
65.532,00 65.532,0 0,09
4.858,00 4.858,0 0,0
4.062,00 00 aoszod
4.062,00 4.062,00
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[| MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Emas
AUTORIZADA
[o créros REALIZADA
TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM
44000000
44900000
44905100
08.01.02.10.301. 0010. 7012
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
Aquisição Equipamentos
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
Equipamentos e Mat.Permanentes 25.000,00 .000,
Aquisição Veículo Saúde 142.500,00 142.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 142.500,00 142.500,00
INVESTIMENTOS 142.500,00 142.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 142.500,00 142.500,00
Equipamentos e Mat.Permanentes 142.500,00
08. 01.02.10.301. 0010. 7014
40000000
44000000
44900000
44905200
08. 01.02.10.301. 0010. 7015
110.450,00
110.450,00
110.450,00
110.450,00
110.450,00
47.500,00
Aquisição Veículo Saúde
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Equipamentos e Mat.Permanentes
Construção de Muro uBs
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.426.589,79 775.205, 9.492.061,36)
SAUDE 348.615,24 2.426.589,79 .775. 9.492.061,36
ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -348.615,24 2.426.589,79 i7Ts. 9.492.061,36
2.426.589,79 .775.. ) 9.492.061,36
08.01.03.10
08.01.03.10.302
08. 01.03.10.302. 0011
08.01.03.10.302. 0011. 2056
30000000
33000000
33900000
33904800
08. 01.03.10.302. 0011. 2057
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.872.547,55 1.922.809,50
DIFERENÇA
27
2023
16.978,1
16.978,1
16.978,1
16.978,1
32.050,01
32.050,01
32.050,0)
32.050,04
32.050,
0,0
0,0t
0,0
0,0!
0,01
33,0)
33,0
33,0
33,0
33,0
283.143,6
283.143,6
283.143,6
283,143,6
NA
71,4
71,4
71,4
714
277.881,61]
U-134 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 28
A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
REALIZADA DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES 6.872.547,55) 8.795.357,05 8.517.475,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.456.098,15 1.210.625,39
APLICAÇÕES DIRETAS 2.456.098,15 1.210.625,39
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado 314.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Outras Desp. Var. - Pes. Civil 124.800,00 124.800,00
Outras Desp. Var, - Pes. Civil 459.600,00 459.600,00
Outras Desp. Var. - Pes, Civil 141.600,00 141.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 712.184,11
APLICAÇÕES DIRETAS MT. 655.859,90
Diárias Pessoa Civil 357.840,00 357.840,00 350.600,00
Material de Consumo 143.279,68 143.279,68 142.830,68
Material de Consumo 301.364,92 283.686,40
Material de Consumo .655. 1.655.453,1
Material de Consumo É 8.367,8
Material de Consumo 159.561,98 159.561,98
Material de Consumo 100.000,00 100.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - P, F
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 1.387.199,94
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica à X 0,00
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 367.279,90
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Obrigações Tribut. e Contribut.
(5
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 29
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ena
Cr
ORÇAM. E SUPLEM
REALIZADA DIFERENÇA
Obrigações Tribut. e Contribut,
Indenizações e Restituições
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica
08. 01.03.10.302. 0011. 2058
30000000
31000000
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
244.705,80
244.705,80
244.705,80
244.705,80
244.705,80
244.705,80
170.959,80 170.959,80 170.959,80 0,01
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 170.959,80 170.959,80 170.959,80 0,0
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub, 170.959,80 170.959,80 170.959,80 0,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.746,00 0,0
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 9,0
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0,0)
08. 01.03.10.302. 0011. 3030 Equipamentos P/Serviços do MAC 1.504,4
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 541.780,29 1.504,4.
44000000 INVESTIMENTOS 503.780,29 541.780,29 1.504,4
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 503.780,29 1.504,4.
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 0,00 504,4.
Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 0,0%
Equipamentos e Mat.Permanentes 503.780,29 0,0
Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 1.000,0!
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 0,0
DESPESAS DE CAPITAL 0,0
INVESTIMENTOS 0,0
TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 0,0
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub, 9,0
08. 01.03.10.302, 0011. 6010 Manutenção Serviços MAC 3.100,01
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.100,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.100,0%
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.100,0!
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.100,01
08.01.03.10.302, 0011. 6011 Manutenção Serviços MAC
30000000
568,2:
DESPESAS CORRENTES é
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de
dtõs MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 30
5a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
DIFERENÇA
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Aquisição de Equipamentos
18,00
DESPESAS DE CAPITAL
18,0
INVESTIMENTOS 18,0!
APLICAÇÕES DIRETAS 18,0
Equipamentos e Mat.Permanentes 18,0
SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 166.669,1
SAÚDE 166.669,1
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.093,2,
08.01.04.10.304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.093,2
08. 01.04.10.304. 0012. 2059 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 12.093,2.
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant Fixas Pes.Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoa Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - P. F
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08. 01.04.10.305
08.01.04.10.305. 0012
08.01.04.10.305. 0012. 2060
525.478,62
525.478,62
495.653,62
495.653,62
176.549,70
176.549,70
142.405,25
118.766,26
U-134 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24
08. 01.04.10.305. 0012. 3035
40000000
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 3
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
Contratação Por Tempo Determinado
Venc. e Vant Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Outras Desp. Var. - Pes. Civil
APLIC. DIRETA DEC, OP. ENTRE ÓRGÃOS
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Civil
Diárias Pessoa Cívil
Diárias Pessoa Cívil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - P, F
Outros Serviços de Terceiros - PSF
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc, - P, Jurídica
Indenizações e Restituições
AUTORIZADA
TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM
233.486,95 230.486,95
1.000,00
382.290,80 É 143.808,69
382.290,80 a 143.808,69
Equipamentos Diversos PAVigilância Epidemiológica e Ambiental
DESPESAS DE CAPITAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
pa
AUTORIZADA
era rea | REALIZADA | DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM
sa MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 32
29.825,00
22.355,00
7.470,00
SERV. ASSIT. FARMACEUTICA 608.488,38] Ê i 669.070,18
SAÚDE 608.488,38 E Ê 669.070,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 669.070,18
08. 01.05.10.303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 869.070,18
08. 01.05.10.303. 0014. 2061 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 611.004,69
30000000 DESPESAS CORRENTES 811.004,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 Contratação Por Tempo Determinado
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
31901300 Obrigações Patronais
31901300
31910000
31911300
33000000
33900000
33901400
33901400
33903000
33903000
33903200
33903200
33903200
33903200
08. 01.05.10.303. 0014. 3105
40000000
44000000
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes
08.01.05
08.01.05.10
08.01.05.10.303
638.938,38
638.938,38
133.841,09
132.841,09
Obrigações Patronais
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Cívil
481.163,60
481.163,60
Diárias Pessoa Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita .209, 303.209,06]
Material de Distribuição Gratuita h 101.552,60
Material de Distribuição Gratuita Ê 65.508,00
Material de Distribuição Gratuita E 25.750,00
Estruturação da Assistencia Farmaceutica .065,: 58.065,49
DESPESAS DE CAPITAL Z 58.065,49
INVESTIMENTOS R 58.065,49
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Ma
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
Cr o REALIZADA | DIFERENÇA
es MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 33
md
ORÇAM. E SUPLEM
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEC. MUN. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
58.065,49
3.492.960,96
3.057.063,60
733.302,72
733.302,72
435.897,36)
205.703,60
205.703,60
818.603,26
818.603,26
818.603,26
559.741,06
559.741,06
559.741,06
559.741,06
417.069,56
401.831,80
939.006,32
939.006,32
09.01.01.08.122
09.01.01.08.122, 0004
09.01.01.08.122, 0004. 2063
30000000
31000000
31900000
31900400
31901100
31901300
31910000
31911300
33000000
33900000
33901400
33903000
33903000
33903300
33903900
33903900
33904000
09. 01.01.08.122, 0004. 3038
162.606,24
190.802,52
Venc. e VantFixas Pes.Civil
Obrigações Patronais
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Outros Serv. Terc, - P. Jurídica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Equipamentos Diversos P/ Secretaria Mun, de Ação Social
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
177.328,59
177.328,59
09.01.01.08.243, 0006
U-134
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 34
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
Construção do Prédio do Conselho Tutelar
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obras e Instalações
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO GESTÃO SUAS
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: eid
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2447.519,8
128.992,74
128.992,74 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.123.748,38
122.507,86
1]
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
TítuLos CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
TOTAL
264.169,38 251.802,20 12.367,1
DESPESAS CORRENTES 264.169,38 251.802,20 12.367,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.339,16 87.339,16 -0,0
APLICAÇÕES DIRETAS 87.339,16 87.339,16 -0,01
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 75.210,79 75.210,79 0,01
Obrigações Patronais 12.128,3 12.128,3 0,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.830,22 164.463,04 12.367,1
APLICAÇÕES DIRETAS 176.830,22 164.463,04 12.367,1
Contratação Por Tempo Determinado 71.612,56 71.612,56 0,0
Diárias Pessoa Cívil 86.500,00 6.350,00 150,0
Material de Consumo 35.271,96 31.489,70 3.782,2
Outros Serviços de Terceiros - P, F 14.694,80 12.579,00 2.115,8
Outros Serv. Terc, - P. Jurídica 15.707,50 15.428,38 279,1
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.630,00 13.590,00 6.040,01
Obrigações Tribut. e Contribut, 13.313,40 13.313,40 0,01
Indenizações e Restituições 100,00 100,00 0,0!
09. 01.01.08.243. 0006. 3039 Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar 8.000,00 7.060,00 940,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 7.060,00 940,0)
44000000 INVESTIMENTOS 8.000,00 7.060,00 940,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 7.060,00 940,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 8.000,00 7.060,00 940,04
09. 01.01.08.243, 0006. 3109 | Construção do Prédio do Conselho Tutelar - Trans Especial União 80.000,00 0,00 80,000,
80.000,01
80.000,0!
80.000,04
80.000,0
20.000,0!
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
323.771,49
6.484,88
09. 02.01.08
09. 02.01.08.244
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09. 02.01.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
09.02.01.08.244, 0006. 2066 Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
33901400 Diárias Pessoa Civil
33903000 Material de Consumo
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação Por Tempo Determinado
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias Pessoa Cívil
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica
Outros Serv. Terc. - P, Jurídica
Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Equipamentos e Mat. Permanentes
Equipamentos e Mat.Permanentes
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09. 02.02.08
09. 02.02.08.244
PA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
5a À COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 35
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA
ORÇAM. E SUPLEM
DIFERENÇA
122.507,86
122.507,86
117.280,38
117.280,36
101.230,09
101.230,09
101.230,09
84.937,49
16.292,60
20.994,62
1.325.476,89 093. 231.594,08
1.325.476,89 093. 231.594,08
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 36
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E
AUTORIZADA
cóDico TíTuLOS CRÉDITOS SOL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM ESPEC. E EXTRA
09. 02.02.08.244, 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BA SICA 1.173.632,91] 119.343,98 1.292.976,89 1.061.382,81] 231.594,0:
09. 02.02.08.244, 0005. 2068 Serviço de Proteção Social Básica 1.136.410,78 48.523,2: 1.184.934,01 955.462,84 229.471,1
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.136.410,78 48.523,2: 1.184.934,01] 955.462,84 229.471,1
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 468.409,35] 26.532,3 494.941,72 487.151,84 7.789,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 465.409,35] 26.532,3 491.941,72 485.332,76 6.608,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 46.691,38 0,00 46.691,38 46.691,38 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 275.830,62 0,00 275.830,62 275.830,62 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 15.763,19 15.763,19 15.763,19 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 19.334,21 0,00 19.334,21 14.061,59 5.272,62
31901100 Venc. e VantFixas Pes.Civil 0,00 10.769,18 10.769,18 10.769,18 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 41.897,45 0,00 41.897,45 41.897,45 0,00
31901300 Obrigações Patronais 71.926,2 0,00 71.926,2 71.926,2' 0,00
31901300 Obrigações Patronais 8.729,42 0,00 8.729,42 8.393,08 336,34
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP, ENTRE ÓRGÃOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.819,08 1.180,92
31911300 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00 1.819,08 1.180,92
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 668.001,4: 21.990,86 689.992,29 468.311,00 221.681,29
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SI/FINS LUC, 456,20 0,00 456,20 0,00 456,20
33504300 Subvenções Sociais 456,20 0,00 456,20 0,00 456,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 667.545,2 21.990,86 689.536,09 468.311,00 221.225,09
33901400 Diárias Pessoa Civil 19.100,00 0,00 19.100,00 18.950,00 150,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
33903000 Material de Consumo 295.905,30 0,00 295.905,30 89.009,51 206.895,79
33903000 Material de Consumo 85.566,52 0,00 85.566,52 84.677,7 888,75)
33903200 Material de Distribuição Gratuita 50.370,00 0,00 50.370,00 50.370,00 0,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 21.990,86 21.990,86 21.855,00 135,86
Material de Distribuição Gratuita 86.280,00 0,00 86.280,00 86.280,00 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.670,32 0,00 1.670,32 1.133,19 537,1
Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P, F 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Outros Serviços de Terceiros - P.F 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 759,00 241,00
U-134 Sintese Tecnologia e Informatica DA 26 de Março-de-20 9:05:24 "Usuário: Cleide Oliveira Santos |]
ceia MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 37
A y COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ema
AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC, E EXTRA
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 27.105,00 0,0 27.105,01 26.705,9 399,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 11.758,35 0,0! 11.758,3 11.714,85 43,5
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 4.000,00 0,0 4.000,0 3.450,00 550,0
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 1.595,00 0,0! 1.595,04 0,00 1.595,0
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 60.204,74 0,0 60.204,7. 54.991,00 5.213,7:
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 16.000,00 0,0 16.000,0) 15.814,00 186,0
33909300 Indenizações e Restituições 2.610,00 0,0 2.610,0 2.600,75 9,2
09. 02.02.08.244, 0005. 3041 Equipamentos Diversos P/ Serviço de Proteção Básica 2224 0,0! 2221 0,00 222,1
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 22213 0,04 2221 0,00 2221
44000000 INVESTIMENTOS 2221 0,0 22241 0,00 2221
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 22241 0,0 2221 0,00 2221
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2221 0,04 22241 0,00 22241
09. 02.02.08.244. 0005. 3042 Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica 0,00 70.820,7. 70.820,7: 68.977,9] 1.842,7
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 70.820,75 70.820,75 68.977,9 1.842,7)
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 70.820,75 70.820,7 68.977,9 1.842,7]
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 70.820,75 70.820,7: 68.977,9 1.842,7)
44905100 Obras e Instalações 0,00 70.820,7 70.820,7: 68.977,9 1.842,7)
09. 02.02.08.244. 0005. 6009 Aquisição Distribuição Cestas Básicas 37.000,00 0,0% 37.000,0 36.942,00 58,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0, 37.000,00 36.942,00 58,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,0 37.000,00 36.942,00 58,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00 0,0 37.000,00 36.942,00 58,0
33903200 Material de Distribuição Gratuita 37.000,00; 0,0 37.000,00 36.942,00 58,0
09. 02.02.08.244, 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00
09. 02.02.08.244. 0006. 6007 Concessão Benefícios Eventuais 32.500,00 0,0 32.500,00 32.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,0 32.500,00 32.500,00 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,0 32.500,00 32.500,00 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 0,0
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 0,0
09.02.03 BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO 261.953,50 13.174,8; 275.128,3: 258.977,68 16.150,6
09. 02.03.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 261.953,50 13.174,83 275.128,3 258.977,68 16,150,6
09. 02.03.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 261.953,50 13.174,8: 275.128,3 258.977,68 16.150,6
09. 02.03.08.244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 261.953,50 13.174,8: 275.128,3 258.977,68 16.150,6
09. 02.03.08.244. 0009. 2069 Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - 223.603,50 13.174,8; 236.778,3 225.397,68 11.380,6!
U-134
Sintese Tecnologia e Informatica LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 ário: Cleid
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 38
sã ; COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ec suco
AUTORIZADA
cóDico TíTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 22560350 — 13.174,8 236.778,3 225.397,68
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.963,01 13.174,8 189.137,8 187.010,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS Eça 13.174,8 162.057,9 159.930,22
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 15.832,1 0,00 15.832,1 14.704,39
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil x 13.174,8 13.174,8 13.174,8
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 127.112,60 0,00 127.112,6 127.112,60
31901300 Obrigações Patronais 1.978,5: 0,00 1.978,5 1.978,56
31901300 Obrigações Patronais isssol 0,00 2.959,84 2.959,84
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00] 0,00 1.000,0 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP, ENTRE ÓRGÃOS 27.079,84 0,00 mo1a88 27.079,86
31911300 Obrigações Patronais 27.079,8 0,00 27.079,8 27.079,86
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.640,5: 0,00 psgo 38.387,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.640,5: 0,00 47.640,50 38.387,60
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,0 0,00 1.000,00 119,64
33901400 Diárias Pessoa Cívil Pa! 0,00 2.105,0) 1.716,72
33901400 Diárias Pessoa Civil 830,09 0,00 830,0! 715,00
33903000 Material de Consumo 36.681,54) 0,00 36.681,5: 29.217,80
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00, 0,00 50,01 30,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 0,00 100,00 94,50
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pr 0,02 0,00 0,02 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 318,00 0,00 318,00 318,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.455,9: 0,00 6.455,94 6.175,94
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. “00d 0,00 100,00
09. 02.03.08.244. 0009. 3043 Equipamentos Diversos P/ Bolsa Família e CADIUNICO 38.350,00] 0,00 38.350,00 33.580,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 38.350,00 0,00 38.350,00 33.580, 4.770,01
44000000 INVESTIMENTOS 38.350,00 0,00 38.350,00 33.580, 4.770,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 38.350,00 33.580,00 4.770,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 38.350,00 33.580,00 4.770,01
09.02.04 SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS 261.315,89 31.074,99 292.390,84 230.751,5: 61.639,31]
09. 02.04.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 261.315,89 31.074,95 292.390,84 230.751,5: 61.639,31
09. 02.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 261.315,89 31.074,95 292.390,84 230.751,5: 61.639,31
09. 02.04.08.244. 0006
09. 02.04.08.244. 0006. 2070
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
U-134 Síntese Tecnologia e Informatica
261.315,89
259.415,89
31.074,99
31.074,95
292.390
290.490,84
Uário: Cleide Oliveira Santos
230.751,5:
230.751,5:
61.639,31
59.739,31]
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 39
7 e - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ed
AUTORIZADA 1 ]
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS | orar REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA csaead
30000000 DESPESAS CORRENTES 259.415,89 31.074,95] 290.490, 230.751,5. 59.739,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.710,89 31.074,9 218.785, 209.477,8: ia
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 187.710,89 31.074,9: 218.785,8 209.477,8 9.307,9
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 37.908,05 0,0) 37.908,0. 36.582,7: 1.325,2
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 31.074,95 31.074,9: mt] 0,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 106.850,00 0,00 106.850,01 106.330,6 519,3
31901300 Obrigações Patronais 12.240,92 0,00 12.240,9: 12.240,2 0,6:
31901300 Obrigações Patronais 29.711,92 0,00 29.711,9; 23.249,11 6.462,73
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 1.000,00 0,00 1.000,0 0,0 1.000,01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.705,00 0,00 71.705,0 21.273,6: 50.431,3;
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 71.705,00 0,00 71.705,0 21.273, 50.431,3;
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,00 1.000,0i 28] 1.000,0
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.000,00 0,00 1.000,0 0,00 1.000,04
33903000 Material de Consumo 21.000,00 0,00 21.000,0 17.464,9) 3.535,0
33903200 Material de Distribuição Gratuita 21.691,00 0,00 21.691,00 0,00 21.691,01
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 0,00 500,00 0,00 500,0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P, F 22.200,00 0,00 22.200,0 0,00 22.200,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.582,25 0,00 2.582,2: 2.548,79 33,5
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.260,00 0,00 1.260,0 1.260,00 0,01
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 471,75 0,00 471,7 0,00 471,75]
09. 02.04.08.244. 0006. 3044 Equipamentos p/ Programas e Projetos no Ambito do SUAS 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 api
44000000 INVESTIMENTOS 1.900,00 0,00 1.900,0 0,00 1.900,0%
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.900,00 0,00 1.900,0 0,00 1.900,00]
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.900,00 0,00 1.900,0 0,00 1.900,00
09.02.05 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 358.931,0 66.600,00 425.531,0' 417.628,50 7.902,5
09. 02.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 358.931,0 66.600,00 425.531 | 417.628,50 7.902,5
09. 02.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 358.931,0 66.600,00 425.531,0 417.628,50 7.902,5
09. 02.05.08.244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 358.931,0 66.600,00 425.531 a 417.628,50 7.902,5
09. 02.05.08.244. 0007. 2071 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 95.018,09 0,00 95.018,0! 94.089,09 929,
30000000 DESPESAS CORRENTES 95.018,09 0,00 95.018,09 94.089,09 929,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.958,49 0,00 90.958,49 90.958,49 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.958,49 0,00 90.958,49 90.958,49 0,00
U-134 Síntese Tecnologia e Informal
Úlíveira Santos
a
Ena
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 40
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
CÓDIGO
31900400
31901300
33000000
33900000
33903000
33903900
33903900
09. 02.05.08.244, 0007. 2072
30000000
33000000
33500000
33504300
09. 02.05.08.244. 0007. 2135
30000000
33000000
33900000
33904800
09.03
09.03.01
09.03.01.08
09.03.01.08.243
09. 03.01.08.243. 0006
09. 03.01.08.243. 0006. 2073
30000000
33000000
33900000
33903000
09. 03.01.08.243. 0006. 2122
30000000
33000000
33500000
33504300
10
L AUTORIZADA
TÍTULOS L CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
Contratação Por Tempo Determinado ER 75.603,6. 0,00 75.603,6:
Obrigações Patronais 15.354,86 0,00 15.354,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.059,60 0,00 3.130,6
APLICAÇÕES DIRETAS 4.059,60 0,00 3.130,6
Material de Consumo 1.951,60 0,00 1.951,6!
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 0,00 76,0! 924,
Outros Serv. Tere. - P, Jurídica 1.108,00 0,00 1.108,0 1.103,01
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 263.912,98 0,00 263.912,9 263.912,91 ,
DESPESAS CORRENTES 263.912,98 0,00 263.912,9: 263.912,9) 0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.912,98) 0,00 263.912,9 263.912,9 0,0
TRANSE. INST. PRIV. SIFINS LUC, 263.912,98 0,00 263.912,9 263.912,9 0,0
Subvenções Sociais 263.912,98 0,00 263.912,9 263.912,9 0,0)
Programa Trabalho e Cidadania - PTC 0,00 66.600,00 66.600,0 59.626,4: 6.973,5'
DESPESAS CORRENTES 0,00 66.600,00 66.600,0 59.626,4 6.973,5;
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 66.600,00 66.600,00] 59.626,4 6.973,5'
APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 66.600,00 66.600,00 59.626,43 6.973,5
Outros Aux, Fin. Pessoas Físicas 0,00 66.600,00 66.600,00 59.626,43 6.973,5
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 106.434,7 0,00 106.434,7 106.434,7' 0,0
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 106.434,7 0,00 106.434,7 106.434,7 0,0!
ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.434,7 0,00 106.434,7 106.434,7 0,0)
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 106.434,7 0,00) 106.434,7 106.434,7 0,01
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 106.434,7 0,00 106.434,7 106.434,7' 0,0
Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 1.434,77 0,00 1.434,7 1.434,7 0,0%
DESPESAS CORRENTES 1.434,7 0,00 1.434,7 1.434,7 0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.434,7 0,00 1.434,7 1.434,7 0,0
APLICAÇÕES DIRETAS 1.434,7 0,00 1.434,7 1.434,7 0,0
Material de Consumo 1.434,7 0,00 1.434,7 1.434,7 0,0
Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,0
DESPESAS CORRENTES 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00
TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00
Subvenções Sociais 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00
SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 1.706.466,46 238.286,33 1.944.752,79 1.811.790,08 132.962,7:
U-134 Sintese Tecnologia e Informatica LTDA
Usuário: Cleide Oliveira Santos
)
FS q MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 4
5a COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ema
T AUTORIZADA |
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
10.01 [ses MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 1.401.244,8; 82.631,2' 1.483.876,0! 135858382 | 125.292,2
10.01.01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 145.602,1 518,2: 146.120,3 145.925,55] 194,7)
10.01.01.13 CULTURA 145.602,1 518,2 146.120,3 145.925,5: 194,7)
10.01.01.13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.602,1 518,2: 146.120,3: 145.925,5 194,7:
10.01.01.13.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.602,1 518,2 146.120,3: 145.925,5! 194,7!
10.01.01.13.122. 0002. 2078 Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 145.602,1 518,2 146.120,3: 145.925,5! 194,7:
30000000 DESPESAS CORRENTES 145.602,1 518,2: 146.120,3 East 194,7]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.663,0 0,0! 108.663,01 108.614,66 48,4
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 108.614,6! 0,00, 108.614,6 108.614, 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 92.961,9 0,00 92.961,9: 92.961,9 0,01
31901300 Obrigações Patronais 15.652,7: 0,0% 15.652,7: 15.652,7: 0,0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 48,40 0,0 48,4! 0,0) 48,41
31911300 Obrigações Patronais 48,4 0,01 48,4 0,0 48,4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES sea 518,23 37.457,27] 37.310,8: 146,3
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.939,04] 518,2 37.457,2 37.310,89 146,3
33901400 Diárias Pessoa Cívil 346,12 0,0! 346,1 346,1 0,0
33903000 Material de Consumo 20.955,94 0,0 20.955,91 20.955,91 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 15.371,6: 0,0 15.371,6: 15.272,7 98,
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 47,5 0,0! 47,5 0,0 47,5
33909300 Indenizações e Restituições 217,87] 0,0 217,8 21 281 0,0!
33909300 Indenizações e Restituições 0,0 518,2: 518,23 En gi
10.01.02 DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER 240.327,3; 46.113,0: 286.440,3 285.154,7: 1.285,5
10.01.02.27 DESPORTO E LAZER 240.327,3; 46.113,04 286.440,3 285.154,7 sl
10.01.02.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 240.327,3 46.113,0: 286.440,3 285.154,7: 1.285,5
10.01.02.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 240.327,32 46,1 ta04 286.440,36 285.154,7! 1.285,57]
10.01.02.27.812. 0028. 2079 Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 228.549,90 26.892,64 255.442,54 254.450,6 991,87]
30000000 DESPESAS CORRENTES 228.549,90 26.892,64] 255.442, siim 991,8
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.815,28 0,04 99.815,28 311,5:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 94.815,28 0,0 94.815,28
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 17.920,3 0,0 17.920,3
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 65.616,62 0,00
31901300 Obrigações Patronais 11.278,29 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS
U-134
a
Ea
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 42
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
r AUTORIZADA | |
cóDiGo TÍTULOS - CRÉDITOS T REALIZADA DIFERENÇA
Jd JORÇAM, E TE E EXTRA
31911300 Obrigações Patronais 5.000,01 0,01 4.688,4: 311,59
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.734,6; 26.892,6: 154.946,9 680,3.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 128.734,6 26.892, 154.946, em
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.196,4 0,0 1.196,4 0,0!
33901400 Diárias Pessoa Cívil 6.236,6: 0,0 6.190,6; em]
33903000 Material de Consumo od 802, 802,6 0,0%
33903000 Material de Consumo 64.195,41 0,0 64.195, a
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 200,0 0,04 ei 119,23
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0! 18.690,01 18.690,01 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0% 7.400,01 7.400,01 001
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 56.397,6 0,00 56.391,11] 6,4
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 13, 0,00 0,09 13,5
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 495,00 0,00 0,0! 495,01
10.01.02.27.812. 0028. 2081 Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 5.917,42 19.120,40 24,844 1 193,70,
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.917,4; 19.120,40 24.844, 1 193,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES sd 19.120,40 24.844,1 193,7
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.917,4i 19.120,40 25.037,82 2s844.1] 193,7
33903000 Material de Consumo 4.146,3, 0,00 4.146,83 4.146,32 0,0
33903000 Material de Consumo 0,0! 2.413,00 2.413,01 2410,1 2,9%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica é E GI 0,00 174 LIMA 0d
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 11.979,80 11.979,8 11.979,8 0,0t
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,01 4.727,60 parse 4.536,8/ Ma
10.01.02.27.812. 0028. 3051 Construção/Ampliação de Unidades Esportivas 0,0! 100,00 100,01 0,0 100,00]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0! 100,00) 100,0 0,04 as
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 100,0! 0,0! 100,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 100,0) 0,0 100,04
44905100 Obras e Instalações 0,00 100,0: 0,0! 100,0
10.01.02.27.812. 0028. 3053 Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante 5.860,00 seem 5.860,01 0,0t
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.860,0! 5.860,0! 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.860,00 5.860, 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.860,00 5.860,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.860,00 5.860,00
10.01.03 DIVISÃO DA CULTURA 1.051.315,40 927.503,48 123.811,92
cê MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 43
EA é COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ed
IE AUTORIZADA E
cóDIGO TÍTULOS | CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
IE ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
10.01.03.13 CULTURA 1.015.315,4 36.000,0 1.051.315,41 927.503,4 123.811,9;
10.01.03.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.015.315,40 36.000,04 1.051,315,4 ssa 123.811,9;
10.01.03.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 1.015.315,41 36.000,0 1.051.315,4 927.503,4 123.811,9)
10.01.03.13.392. 0020. 2082 Manutenção dos Serviços Culturais 52.263,9 0,0 52.263,9 51.511,9 752,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 52.263,9 0,0! 52.263,9 51.511,94 752,0
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.444,7. 0,0% 19.444,7. 19.444,7: 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.444,7 0,0 19.444,74) fidisal 0,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado essi 0,0! 16.412,7) 16.412,70 0,0
31901300 Obrigações Patronais 3.032, 0,0! 3.032,0: 3.032, 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES s2st028 0,0 32.819,2: 32.067,11 752,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.819,23 0,0 32.819,2 32.067,1 752,0
33901400 Diárias Pessoa Cívil 540,0 0,0! 540,0! 540,0) 0,01
33903000 Material de Consumo ei 0,0 7.730,4 Pei! 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 22.548,76 0,00 22.548,76 22.548,76 0,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 2.000, 0,0 2.000,0i 1.247,9 752,0
10.01.03.13.392. 0020. 2083 Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares 963.051,4: cam 999.051,4: 875.991,58 123.059,8:
30000000 DESPESAS CORRENTES 963.051,4 36.000,01 999.051,4: 875.991,58 ni
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 963.051,4: 36.000,01 999.051,4 875.991,58 123.059,8!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 963.051,4: 36.000,01 999.051 a 875.991,58 123.059,8
33903000 Material de Consumo 36.770,4 0,00 36.770,40 36.770,40 om
33903100 Premiações Cult.Artist, Cient.Desp. 123.000,00] 0,04 123.000,0 0,00 123.000,0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 6.800,0! 0,0 6.800,0 6.800,00 0,04
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 796.481,0: 0,0 796.481,0: 796.421,18 ga
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 0,0 36.000,01 36.000,0 36.000,00 o]
10.02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 144.380,54 10.000,0% 154.380, 149.868,38 4.5121
10.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 144.380,5: 10.000,01 154.380, 149.868,38 4.512,16
10.02.01.13 CULTURA ini 10.000,00 154.380,54 149.868,38 4.512,1
10.02.01.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 144.380,54) 10.000,00 154.380,54 149.868,38 4.512,1
10.02.01.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 144.380,54 10.000,00 149.868,38 4.5121
10.02.01.13.392. 0020. 2085 Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura 144.380, 0,00 140.368,38 4.012,16
30000000 DESPESAS CORRENTES 144.380,5: 0,00 140.368,38 4.0121
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.875,8: 0,00 139.875,84 135.946,10 SS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 125.100,00 121.170,26 4
125.100,00
[
E MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: E
Fa COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Emi
| AUTORIZADA
| cóDIGO TÍTULOS [o CRÉDITOS 1 REALIZADA DIFERENÇA
2 TOTAL
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900400 Contratação Por Tempo Determinado = 249018 — 0,04 2.490,1 2490,1 0,0%
31901100 [Ee e VantFixas Pes.Civil 112.609,8; 0,0! 112.609,8; 112.609,8; 0,0
31901300 Obrigações Patronais 10.000,0 0,00 10.000,00 6.070,2 3.929,7.
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 14.775, 0,0! 14.775, 14.775, 0,0
31911300 Obrigações Patronais 14.775,84) 0,0! mt 14.775, 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.504,71 0,0! 4.504,71 4.422,2: 82,4
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.504,7 0,0 4.504,7 4.422,2: ea
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 239,2 0,0 239,2: 239,2 0,0
33901400 Diárias Pessoa Cívil 85,01 0,0 85,00 85,04 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 730,42 0,00 730,4 648,0 824
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 3.450,01 0,0! pat 3.450, 0,0
10. 02.01.13.392. 0020. 7024 Estruturação Telecentro Sede 0,0 10.000,01 10.000,0 9.500,0 500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0! 10.000,01 10.000,0! 9.500,01 Es,
44000000 INVESTIMENTOS 0,0! 10.000,0 10.000,0) 9.500,01 500,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS od 10.000,0! 10.000,0! 9.500,01 500,0!
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 0,00 10.000,0! 10.000,01 9.500,00 500,0
10.03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL 26.213,4i 145.655,0 171.868, 170.864, 1.004,0!
10.03.02 FUNDO MUN, PATRIMÔNIO CULTURAL 26.213,4 145.655,0! 171.868,54 pimint 1.004,0
10.03.02.13 CULTURA 26.213,4: 145.655,01 171.868, 170.864,5: 1.004,0
10.03.02.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 26.213,41 145.655,01 ssa 170.864, 1.004,0
10. 03.02.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 26.213,4: 145.655,0% 171.868, 170.864,5 pes
10.03.02.13.392. 0020. 2087 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 11.153,4 0,0! 11.153,4 10.149,4: 1.004,00,
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.153,48 0,00 11.153,4 aa ço
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,0 0,00 1.000,0 0,0 1.000,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,04 0,00 1.000,0 0,0 connad
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,0 0,00) 1.000,0: 1 1.000,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.153,4 0,00 10.153,48 10.149,41 Sd
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.153,41 0,00 10.153,48 10.149,4 4,0
33903000 Material de Consumo 9.303,6; 0,00 9.303,68 ranod 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 849,80 0,00 849,80 845,8 4,0
10. 03.02.13.392. 0020. 3058 | Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 15.060,00 15.060,00 15.060,00 pes
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.060,00 15.060,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.060,00 15.060,00
fo
PESA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 45
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ed
[ T [o AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TORA REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44900000 [APLICAÇÕES DIRETAS 15.060,01 0,00 15.060,01 15.060,01 0,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 15.060,0 0,00 15.060,0! 15.060,0/ 0,0%
10. 03.02.13.392. 0020. 3106 Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun, do Patrimônio 0,0! 145.655,06 145.655,0! 145.655,0! 0,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 145.655,06 145.655,0% 145.655,0% 0,0!
44000000 INVESTIMENTOS 0,0! 145.655,06 145.655,0 145.655,0! 0,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,01 145.655,06) 145.655,01 145.655, 0,0!
44905100 Obras e Instalações 0,0! 145.655,06) 145.655,06 145.655,0% 0,0
10.04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 8.651,9) 0,00 8.651,9% 8.485,64 166,3
10.04.01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 8.651,9: 0,00 8.651 a 8.485,64 166,
10.04.01.13 CULTURA 8.651,98 0,00 8.651,9% 8.485, 166,
10.04.01.13.695 TURISMO 8.651,91 0,00 8.651,91 8.485,6 166,
10.04.01.13.695. 0021 TURISMO 8.651 El 0,00 8.651,9% 8.485, 166,3
10. 04.01.13.695. 0021. 2088 Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município 6.251,9 0,00 6.251,9% 6.085,6 166,3:
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.251,9 0,00 sasted pra 166,34)
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.251,9) 0,00 6.251,98 6.085,6: sad
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.251,98 0,00 6.251,9% aid 166,3:
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.204,4 0,00 1.204,41 1.204,48 uy
33903000 Material de Consumo 2.616,01 0,00 2.616,0i 2486,1 129,8:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2431,5 0,00 2431,5! > 3880 36,5!
10.04.01.13.695. 0021. 3059 Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município 2.400,01 0,00 and 2.400,00 wa
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.400,0! 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00)
44000000 INVESTIMENTOS 2.400,04 0,00 2.400,01 2.400,00 0,0!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00 0,00 2.400,0! 2.400,00 bai
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.400,0 0,00 2.400,01 2.400,00 dd
10.05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER pc 0,00 pois 123.987,68 1.987,9
10.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 125.975,64 0,00 125.975,64 123.987,68 1.987,96
10.05.01.27 DESPORTO E LAZER ese 0,00 125.975,64 123.987,68 isto
10.05.01.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 125.975, 0,00 125.975,6: 123.987,68 1.987,9
10. 05.01.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 125.975,64 125.975, 123.987,68 1.987,9
10.05.01.27.812. 0028. 2090 Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 55.665,64 55.665,6: 53.961,68 E
30000000 DESPESAS CORRENTES 53.961,68 1.703,96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.961,68 1.703,96
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.961,68 1.703,9
[4
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 46
ss COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E md
E T L AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS Lo CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903000 Material de Consumo 0,00 19.894, 18.198,3 Va
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 16.440,0) 16.440,01 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 19.330,8/ | 7,5
10. 05.01.27.812. 0028. 3061 Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer 0,00 35.310,01 35.310,00 8
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 35.310,0! 35.310,0 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 35.310,00 0,00 35.310,01 Pais 0,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.310,01 0,00 35.310,0 35.310,0 ood
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes se a100d 0,00 35.310,01 35.310,0 0,0%
10.05.01.27.812. 0028. 6005 Aquisição Materiais Esportivos Uniformes 35.000,01 0,00 35.000,01 34.716,0 284,
30000000 DESPESAS CORRENTES 35.000,01 0,00 35.000,0 34.716,0! 284,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,0! 0,00 35.000,0 34.716,0 284,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,01 0,00 35.000,0! ss rigud 284,01
33903200 Material de Distribuição Gratuita os 0,00 35.000,01 34.716,0 284,0!
1 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO 6.154.637,34 1.092.910,0 7.247.547,41 essasgo 884.263,7:
11.01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 6.154.637,3 1.092.910,0 7.247.547,41 6.363.283,6: Da
11.01.01 COOD. SEC. OBRAS E URBANISMO pd 43.843,20 486,816,4 5840941 28.412,9
11.01.01.15 URBANISMO 442.973,2: 43.843,20 486.816,4 458.403,4 28.412,94
11.01.01.15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL pi 7.343,20 450.316,4: iesassa 27.882,5:
11.01.01.15.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 442.973,2! 7.343,20 450.316,4 422,433,8% 27.882,5º
11.01.01.15.122. 0002. 2091 |Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo vo md 7.343,20 448.345,9: ral 26.897,0:
30000000 DESPESAS CORRENTES 441.002,7! 7.343,20 448.345,9: 421.448,8 26.897,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS an 0,00 128.754,7 123.114,5; 5.640,2
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121.554,7: 0,00 121 pedi 117.256,1 4.298,6;
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 186,0 0,00 186,0 0,0 186,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil rosas 0,00 sos as87d 101 onça 2.479,1
31901300 Obrigações Patronais 17.000,01 0,00 17.000,01 15.366,51 1.633,49
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 20900 0,00 12000] Ep 1.341,6;
31911300 Obrigações Patronais 7.200,0/ 0,00 7.200,01 5.858,3 1.341,6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Mme 7.343,20 sos 298.334, 21.256,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 312.247,97] 7.343,20 319.591,17] 298.334, 21.256,8:
33901400 Diárias Pessoa Cívil 200,00 200,0 60,00 140,00
33903000 Material de Consumo 134.139,90 id 129.356,69
33903000
Material de Consumo
0,00
“a
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PÁGINA: 47
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
2023
Em
E T “T AUTORIZADA Tt [o
cóDico TÍTULOS | CRÉDITOS Or REALIZADA DIFERENÇA
+ ORÇAM. E SUPLEM] ESPEC. E EXTRA
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P, F 0,0 32.000,0 30.533, 1.466,6
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0,0 E eo 1.000,0)
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 1.000,01 0,0 1.000,0%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 ga 122.228,8 1.492,2:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 7.343,21 7.343,20 sos 8d 37,6!
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,01 0,0! 1.000,0 aa 335,8:
33909300 Indenizações e Restituições 8.187,01 0,0 8.187,0! 8.185,7 E
33909300 Indenizações e Restituições 9.000,00 0,04 9.000,0i 0,0 9.000,0
11.01.01.15.122. 0002. 3062 Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 1.970,5 0,0! 1.970,51 985,0! 98s,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.970,5 0,0 1.970,5 985,0! cais
44000000 INVESTIMENTOS 1.970,5 0,01 1.970,5 985,0! 985,5!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.970,5 0,0 1.970,5 985,0! ie né
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.970,5 0,04 1.970,5 ass 0d 985,5!
11.01.01.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 0d 36.500,0! 36.500,01 35.969,61) pn
11.01.01.15.451. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 21.500,00 21.500,0 21.500,0 0,0%
11.01.01.15.451. 0002, 7025 Estruturação Telecentro Distrito Serra das Araras 0,0 21.500,0 21.500,0 21.500,0 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0% 21.500,04 21.500,0 21.500,0 0,00]
44000000 INVESTIMENTOS 0,0 21.500,01 21.500,0 21.500,0 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0í 21.500,04 21 «00d 21.500,0 dod
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 0,0 21.500,01 21.500,00 21.500,04 0,0%
11.01.01.15.451, 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 0,0 15.000,01 15.000,0 14.469,61 530,3:
11.01.01.15.451. 0022. 6012 Reativação/Estruturação Telecentro de Serra das Araras 0,0 15.000,00) 15.000,0 14.469,61 pp
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,01 15.000,0! 15.000,0 14.469,61] 530,3
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0! as 15.000,0) 14.469,61] 530,3:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0 15.000,0! es 14.469,61 530,3
33903000 Material de Consumo 0,00 15.000,0: 15.000,00 14.469,61 530,3
11.01.02 SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS 312.764,70 49.786,3! 362.551,09 241:540:19) 21.010,9
11,01.02.15 URBANISMO 292.764,70 34.786,39 327.551,09 326.551,09 1.000,0
11.01.02.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 292.764,70 327.551,09 326.551,09 1.000,0/
11.01.02.15.451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 292.764,70 327.551,09 326.551,09 1.000,04
11.01.02.15.451. 0022. 2092 Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais 1.816,40 1.816,40 1.816,40 0,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.816,40 1.816,40 1.816,40
33000000 1.816,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 48
x COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ed
| T AUTORIZADA ] |
cóDico TÍTULOS E CRÉDITOS T TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.816,41 000) — TETSAO 1.816,4 0,0%
33903000 Material de Consumo 1.816,4 0,0! 1.816,4 1.816,4 0,0
11.01.02.15.451. 0022. 3063 Construção e Amplicação de Prédios Púb. Municipais 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 1.000,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0) 1.000,0!
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0% 0,0! 1.000,00] of 1.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,0! 0,04 1.000,0 0,0! 1.000,0!
44905100 Obras e Instalações ooo od 0,0 sm 0, a 1.000,0
11.01.02.15.451. 0022. 3065 Construção de Praças e Logradouros Públicos 289.948,31 34.786,3! 324.734,6 324.734, si
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 289.948,3 34,786,3! 324.734,6: 324.734,6:
44000000 INVESTIMENTOS 289.948,31 34.786,3! 324.734,6: 324.734 a
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 289.948,34 34.786,31 324.734,69 324.734,6:
44905100 Obras e Instalações 289.948,3 0,00 289.948,30 289.948,31 0, od
44905100 Obras e Instalações 0,04 34.786,3: 34.786,39 34.786, E 0, à
11.01.02.17 SANEAMENTO 20.000,00] 15.000,0 35.000,00 14.989,1 oa
11.01.02.17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 20.000,01 15.000,01 35.000,00 14.989,1 20.010,94
11.01.02.17.511. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO mai 15.000,0t 35.000,00 dia 20.010,94
11.01.02.17.511. 0023. 6013 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água Rural 0,0 15.000,0! 15.000,00 14.989,11 he
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,0 15.000,01 15.000,00 Nip 10,90]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (o) E 15.000,00] 15.000,00 14.989,10] ai
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,0 15.000,0! 15.000,00 10,9
33903000 Material de Consumo 0,01 pen 15.000,00 10,9
11.01.02.17.511. 0023. 7018 |Sistema Simplificado Abastecimento Água-Comunidades Águas Claras mn 0,0 20.000,00 is
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,01 0,04 20.000,00 peça
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,0% 0,0 20.000,00 20.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,01 0,00 20.000,00 20.000,00
44905100 Obras e Instalações 20.000,01 0,0 20.000,00 asso]
11.01.03 DIVISÃO DE LIMPEZA/SERVIÇOS URBANOS 5.398.899,3! 999.280,4 6.398.179,8 5.563.340,00 834.839,8
11.01.03.15 URBANISMO 5.398.899,3! 999.280,4 6.398.179,8 5.563.340,00 834.839,8
11.01.03.15.452 SERVIÇOS URBANOS mn 999.280,4: 6.398.179,8' 5.563.340,00 ess so
11.01.03.15.452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 5.398.899,3: 999.280,4 6.398.179,8 5.563.340,00 sos sso 7
11.01.03.15.452. 0022. 2094 Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 2.543.385,49 231.864,6 2.775.250,12 2.739.479,75) 35.770,3'
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.543.385,49 231.864,63 2.775.250,12 2.739.479,75) 35.770,37]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.011.297,85 1.102.018,14 1.098.032,84 3.985,30
U-134
leide Oliveira Santos
Estad
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
49
2023
T L AUTORIZADA
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS “| REALIZADA DIFERENÇA
[ORÇAM, E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA FETAL
[37900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.297,65] 90.720,29 1,091 ENT 1.087.682,19 3.335,9!
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 755.376,61 0,00 755.376,61] 754.205,50 1.171,11
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0,0% 90.720,29 90.720,2! 90.720,29
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 51.000,04 0,00 51.000,00 48.835,16 2.164,
31901300 Obrigações Patronais 193.921,24 0,00 193.921,2: 193.921,24
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 11.000,0i 0,00 pia 10.350,65 649,39]
31911300 Obrigações Patronais 11.000,0! 0,00 11.000,0 10.350,65 649,3:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.532.087,6: 141.144,34 1.673.231,9 1.641.446,91] 31 pe
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.532.087,6: 141.144,34 1.673.231,9: 1.641.446,91 31.785,0)
33900800 Outros Benefícios Assistenciais ri 0,00 1.000,0 777,66 eia
33903000 Material de Consumo 182.199,2 0,00 sos 172.322,04 9.877,21
33903000 Material de Consumo na 0,00 1.000,00 0,00 pa
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,00 0,00 1.000,0 0,00 1.000,00]
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 591.689,99 0,00 sor emo 590.271,72 12]
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 22.721,35 22.721,3: 20.428,16 2.293,1
33903900 Outros Serv. Terc, - P. Jurídica 746.238,39 0,00 msssaad 736.123,49 10.114,90
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,0 0,00 "ea
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 0,00 116.022,99 vaca 115.417,1 605,8,
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,00 2.400,00 2.400,0! 2.400,00 0,0%
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 7.960,02 0,00 7.960,0 3.706,6 4.253,3:
11.01.03.15.452. 0022. 3070 Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 2.854.513,90 767.415,85 se2is26zd 2.823.860,25 798.069,5
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.854.513,90 767.415,85 3.621.929,75 2.823.860,25 798.069,50
44000000 INVESTIMENTOS 2.854.513,90 767.415,85 3.621.929,75 2.823.860,25 798.069,50)
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.854.513,90 767.415,85 3.621.929,75 2.823.860,25 798.069,50
44905100 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00;
44905100 Obras e Instalações 0,00 199.236,10 199.236,10 199.236,10 0,00
44905100 Obras e Instalações 25.644,00 0,00 25.644,00 22.202,95 3.441,05
44905100 Obras e Instalações 0,00 525.653,55 525.653,55 525.533,8 119,68)
44905100 Obras e Instalações 67.069,90 0,00 67.069,90 67.069,90 0,00
44905100 Obras e Instalações 619.900,00 0,00 619.900,00 0,00 619.900,00
44905100 Obras e Instalações 0,00 5.361,64 5.361,64 5.361,64 0,00
44905100 Obras e Instalações 1.999.900,00 0,00 1.999.900,00 1.967.291,2: 32.608,7
44905100 Obras e Instalações 141.000,00 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
U-134 intese Tecnologia-e-Informati D Gde Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
fo
ci N MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA 50
FA ) COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
RE qa
[o AUTORIZADA ]
cóDIGO TÍTULOS L CRÉDITOS + REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA dos a
[asso ” [Obras é Instalações “tr 0,00 37.164, 37.164,5 37.164,5 0,0
11.01.03.15.452. 0022, 3071 Equipamentos Diversos P/Limpeza e Serviços Urbanos 1.000,00) 0,0! 1.000,0 0,0% 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,0 1.000,0 0,01 1.000,00)
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,04 hesçs 0,0 1 pes
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,0 1.000,0 0,0 1.000,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,0 aa 0,0 1.000,0!
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.316.324,3 msarzsd 4.079.736,8 3.894.286,9! mafia
12.01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.316.324,3; 763.412,54] Miiáica 3.894 286,9: 185.449,9;
12.01.01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.316.324,3 763.412, 4.079.736,87] pings 185.449,9;
12.01.01.26 TRANSPORTES 3.316.324,3 bm 4.079.736,8 3.894.286,9: 185.449,9;
12.01.01,26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 326.198,28 78.029,1 404.227,4 ee! 8.091 a
12.01.01.26.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 326.198,28 78.029,1 404.227,4 396.136,1 8.091,3
12.01.01.26.122. 0002. 2095 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 326.198,28 78.029,1 404.227,4 396.1 sed 8.091 137
30000000 DESPESAS CORRENTES 326.198,28) 78.029,1 404.227,47 396.136,1 8.091,37]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.958,28 0,00 287.958,28 pre, oo
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 287.958,28 Sd 287.958,28 287.958,21 0,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 166.161,91 0,0! 166.161,91] 166.161,91 0,0%
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 74.078,01 74.078,01 74.078,01 0,01
31901300 Obrigações Patronais 47.718,3 em 47.718,3 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.240,00 ei 108.177,8: 8.091,3]
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.240,00 116.269,1 Ei 8.091,3
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.000,00 too] 1.540,0 460,0
33903000 Material de Consumo 31.339,15 31.339,1 31 ao8d 82
33903000 Material de Consumo 0,00 2118,5 2.118,51 0,0
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 900,85 mon Mao 760,8
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.000,00 4.000,0 3.797,7: 202,2
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 75.910,6! 69.250,70 6.659,9!
12.01.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.990.126,05 entr 3.498.150,89 177.358,5:
12.01.01.26.782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 2.990.126,05 3.675.509,4 3.498.150,85 177.358,5:
12.01.01.26.782. 0027. 2096 Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos 280.230,1 Pina 297.595,58 11.500,1
30000000 DESPESAS CORRENTES 280.230,1 309.095,71] 297.595,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.086,19 108.086,1 107.130,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 108.086,19 108.086,19 107.130,19
U-134
[|] MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 5
a
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
AUTORIZADA |
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
Ls ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900400 ” [Contratação Por Tempo Determinado 86.161,5 0,0 86.161, 86.161,54 Ta]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 705,7: 0,0! 705,7: 2] 705,7
31901300 Obrigações Patronais 21.218,91 0,04 21.218,91 20.968,6: 250,2!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.143,9 28.865, 201.009,5; 190.465,39 most
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 172.143,98 28.865, 201.009,5; 190.465,3! 10.544,1
33903000 Material de Consumo 114.960,1 0,0! 114.960,1 broa cod
33903000 Material de Consumo pes 18.865, 18.865,5 18.865,54 0,04
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 226,5! 0,0! 226,5! cod aa
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 19.301 a 0,0! 19.301,8 11.301,8 8.000,0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P, F 0,0 10.000,01 10.000,0) 8.000,0: 2.000,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica se 0,0t 37.455,5; ne e
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 200,01 0,0 200,0! 0,0 200,00
12.01.01.26.782. 0027. 2097 Manutenção de Estradas Vicinais sapad 494.683,31 3.181.579,1 sos2ss7ad 148.641,89
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.686.895,88, 494.683,31 3.181.579,1 3.032.937,3! 148.641,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 534.095,22 0,0 534.095,2 na 585,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 533.510,2 0,0 533,510,2 533.510,22 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 446.661,8: 0d 446.661,8 446.661,85 0,00
31901300 Obrigações Patronais 86.848,3 oi 86.848,3 86.848,3 Eat
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 585,0! 0,04 585,04 0,00 585,0
31911300 Obrigações Patronais 585,04 0,04 585,0! 0,00 585,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15280084 494.683,31 2.647.483,9] 2.499.427,08 148.056,8:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.152.800,66] 494.683,31 2.647.483,97] 2.499.427,08 148.056,8!
33903000 Material de Consumo 0,0! 46.291,95 46.291 99 46.291,95 0,0%
33903000 Material de Consumo gera 0,00 35.000,0! 768,98 34.231 a
33903000 Material de Consumo 0,0! 3.624,30 pera 3.624,30 0,04
33903000 Material de Consumo gana 0,00 775.129,9 775.087,9 41,9:
33903000 Material de Consumo 389.000,0! 0,00 389.000,0! 319.165,39 69.834,61
33903000 Material de Consumo pi 263.384,89 263.384,8: 256.688,52 6.696,37]
33903000 Material de Consumo 0,0! 4.114,00 41 a 4.114,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F Ps 6.797,1 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 708.873,5' 708.873,57] 708.873,5
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 15.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 47.000,00
t MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 52
sa É COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
paca di
I To AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS IE CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
om [orçam. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,01 170.000,00 155.697,1 14.302,8
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 78.373,0 78.373,00 Rio 0,8
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 28.902,6: 28.902,69 sora 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 69.992,4 69.992,48 69.992,4 0,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 0,04 6.000,00 5.112,45 887,5:
12.01.01.26.782. 0027. 3073 | Construção de Pontes e Mata Burros 136.834,51 136.834,50 136.626,0 208,4.
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 136.834,5 136.834,50 sem 208,4:
44000000 INVESTIMENTOS 136.834,5 136.834,50 136.626,0 208,4
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 136.834,5! 136.834,50 136.626,0 208,4
44905100 Obras e Instalações ia 100.000,00 99.791,5' 208,4
44905100 Obras e Instalações 36.834,54 36.834,50 36.834,5/ 0,01
12.01.01.26.782. 0027. 3074 Aquisição de Equipamentos Rodoviários e P/Oficina Municipal 1.000,0% 0,0 1.000,00 0,0 1.000,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,04 0,0! 1.000,00 od 1.000,01
44000000 INVESTIMENTOS 1 mi 0,0! 1.000,00 0, 1.000,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 od 1.000,00 0,0 1.000,01
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 1.000,0 0,01 1.000,00 0,0 1.000,0
12.01.01.26.782. 0027. 7016 Construção Ponte Rio Catarina soco 0,0! 10.000,00 0d 10.000,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL mia | 0,0! 10.000,00 0,0! ço
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,0 0,0 10.000,00 od 10.000,0!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,0t 0d 10.000,00 0,0 10.000,00
44905100 Obras e Instalações 10.000,0 0,0 10.000,00 20d 10.000,0!
12.01.01.26.782. 0027. 7023 | Obra de Manilhamento Curso D'Água 12.000,01 ot 12.000,00 11.999,40 pa
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,0 12.000,00 11.999,40 0,60
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,01 12.000,00 11.999,40 dal
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,0 12.000,00 11.999,40 0,6
44905100 Obras e Instalações 12.000,00 0,0! 12.000,00 11.999,40 0,6
12.01.01.26.782. 0027. 7028 Construção de Passagem com Manilha 0,00 25.000,01 25.000,00 18.992,50 sita]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 25.000,01 25.000,00 18.992,50) corel
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 25.000,01 25.000,00 18.992,50 6.007,5
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 25.000,01 25.000,00 18.992,50 6.007,50
44905100 Obras e Instalações 0,00 25.000,01 25.000,00 18.992,50
13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E 2.143.449,81 Ent 2.528.255,69 2.479.027,68
13.01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E 1.012.981,26 1.345.607,15 1.313.296,7'
U-134
tr
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
PÁGINA: 53
ESSA
7 KA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM À REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Emma
= | AUTORIZADA |
cóDico TÍTULOS Do CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
L ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E | TOTAL: 1 À
13.01.01 COORD. DA SECRETARIA 100.311,4; 57.376,0! 157.687,4; 155.244,8) 2.442,6
13.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 100.311,4 57.376,01 157.687,4. 155.244,8! 2.442,62
13.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.311,4; 57.376,01 nim nésadl 2.442,6;
13.01,01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.311,4 57.376, oi 157.687,4: 155.244,8 pi
13.01.01.04.122. 0002. 2098 |Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura Meio Ambiente, Ind. Com.D.. E 100.311,4 57.376, od perigo pinça 2.442,62)
30000000 DESPESAS CORRENTES 100.311,4; 57.376,01 157.687,4: 155.244,8 2.442,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.033,0) 0,04 sata iii 0,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.033,01 0,0 15.033,0: 15.033,01 pa
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 5.079,5: 0, od pen 5.079,5: 0,0
31901300 Obrigações Patronais min 0; od 9.953,65! 9.953,5: 0,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.278,3 57.376, od Peça 140.211,7: 2442,6;
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS rei 57.376, od 142.654, 140.211,7. 2.442,6;
33901400 Diárias Pessoa Cívil 7.580,00 0,04 7.580,00 7.233,8 346,1
33903000 Material de Consumo 0,00 4.942,5 4.942, pes 0,0)
33903000 Material de Consumo 43.318,6] 43.318,6 42.245,7: 1.072,9
33903000 Material de Consumo 0,0 3.535,01 3.535,00 3.535,0 dod
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 310,0t 310,00 240,01 70,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 29.998,5! 29.998,50 29.998,5! 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 33.085,71 33.085,70 32.1 a 953,5
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica od 18.900,04 18.900,00 18.900,04 0,0!
33909300 Indenizações e Restituições 983,97] 983,9 983,9 0,0
13.01.02 DIVISÃO DE AGRICULTURA 178.340,2 146.300,01 324.640,20 peça a
13.01.02.20 AGRICULTURA ii 146.300,0 324.140,20 323.833,07] 307,1
13.01.02.20.605 ABASTECIMENTO 33.444,1 0, dd 33.444,12 3344412 0,0
13.01.02.20.605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL aids 0, od 33.444,12 33.444,1 0,0%
13.01.02.20.605. 0026. 2099 Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria 33.444,11 0,0! 33.444,12 33444] 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES Ric add 33.444,12 33.444,12 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.595,0: 0,0 19.595,0: 19.595,04 0,0%
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS SA ood 19.595,04 19.595,04 0d
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 19.595,04 0,0 19.595,04 19.595,04 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
33900000
33903900
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
0,00
0,00
cem ' MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 54
Li COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Em
T AUTORIZADA |
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS E ÇÃ REALIZADA DIFERENÇA
Lo ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA 4
13.01.02.20.606 | EXTENSÃO RURAL 76.996,5: 0,04 76.996,5 76.695,0 301,4
13. 01.02.20.606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 76.996,5 0,0 76.996,5: 76.695,04 301,47]
13.01.02.20.606, 0026. 2100 |Manutenção de Convênio com a EMATER / MG 76.996,5; 0,0) deste sd 76.695,0 301 47
30000000 DESPESAS CORRENTES 76.996,5: 0,0! 76.996,5: 76.695,0 301,47]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.996,5 0,0 pssça 76.695,0 301,47]
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 76.996,5: 0,0! 76.996,5: 76.695,01 301 47
33304100 Contribuições 76.996,5: 0,04 bt 76.695,01 301,47
13.01.02.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 67.399,5: 146.300, 213.699,5! 213.693,8! 5,6
13.01.02.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 67.399,5: 146.300,0% ie 213.693,8º sed
13. 01.02.20.608. 0026. 2101 Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência 35.872,4: 0,0! 35.872,4: asa6824 5,66
30000000 DESPESAS CORRENTES assina 0,0 mr 35.866,7: 5,6)
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.075,45] 0,01 34.075,4 sore 0,0!
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.075,4: 0,0 e 34.075,4: 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil im 0,0 34.075,4 gaita 0,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.797,0 0,0! 1.797,01 1.791,34 sad
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.797,0% 0,01 1.797,0 usças 5,68
33903000 Material de Consumo 1.797,01 0,04 1.797,0 1.791,3 5,6
13. 01.02,20.608. 0026. 2102 Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres 3.700,04 1522804 18.925,01 18.925,04 “
30000000 DESPESAS CORRENTES 10004 15.225,01 18.925,0/ 18.925,0) 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.700,00 1 s22504 ses2sod 18.925, oi
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.700,00 sao 18.925,0! 18.925,0% 0,0)
33903000 Material de Consumo ro 0,0 ps fre 0,0%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 15.225,01 15.225,0 pe 0,0
13. 01.02.20.608. 0026. 2103 Manutenção do Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias 1 aa] sore Esse 16.393,6 0,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.318,6 5.075,0! 16.393,6! 16.393,60 0,0%
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11,31 ai 5.075,0t sta 16.393,60) 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.318,6 5.075,0! 16.393,6! 16.393,60 0,0
33903000 Material de Consumo 11.318,61 0,0 11.318,6 11.318,60 0,04
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica dd 5.075,0/ sorsod 5.075,00 0,0
13.01.02.20.608. 0026. 2106 Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio 16.508,50 id 16.508,50 16.508,50 0,0
30000000 DESPESAS CORRENTES 16.508,50 16.508,50 16.508,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.508,50 16.508,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.508,50
T/
ce MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 55
FA | COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Emma
E To AUTORIZADA 4
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS [o a REALIZADA DIFERENÇA |
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[33903000 “|Material de Consumo To 16.508,51 0,0 16.508,5 16.508,5 0,0
13. 01,02.20.608. 0026. 3086 | Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola. 0,0% 126.000,0! 126.000,0 126.000,0 0,00]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0! 126.000,01 as 00000 126.000,0 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,0 126.000,0 126.000,04 126.000,01 0,0!
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 0,0! 126.000,01 as090d 126.000,0 0,0
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0,0 126.000,01 126.000,00] 126.000,0 0,0!
13.01.02.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500,0! 0,0! 500,0! 500,0! 0,0!
13.01.02.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 500,0! 0,0 a sol 0,0!
13.01.02.23.691. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL dood 0,0! 500,04 500,0! 0,0!
13.01.02.23.691. 0026, 2134 | Contratação Cursos Capacitação e Consultorias 500,0! 0,04 500,0! 500,0 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 500,00 0,0! 500,0 pe 2a
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,0! 0,0 500,0! 500, 0,0!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS oo 0,0! 500,00 mol 0,0!
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 500,0! 0,0! 500,00 500,0! 0,0
13.01.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE cncezad 875,0! 121.497,11 a] 4.393,
13.01.03.18 GESTÃO AMBIENTAL 120.622,14 875,0! 121.497,1 117.103,71 sas ad
13.01.03.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 120.622,1 875,0 121.497,14 117.103,7 4.393,34
13.01.03.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL ponto 875,0! 121.497,14 vd 4.393,3
13.01.03.18.541. 0025. 2108 Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente 119.622,14 875,0 120.497,1 117.103,71 ii
30000000 DESPESAS CORRENTES 119.622,14 red 120.497,1 117.103,7/ 3.393,38]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.878,8; 0,0 90.878,82 mma 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.074,0 ood 85.074,00 85.074,01 0,0%
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 62.793,51 0,0 62.793,50 62.793,50 0,0
31901300 Obrigações Patronais 22.280,51 od 22.280,50 22.280,5 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS pa 0,0! 5.804,82 5.804,8; 0,0!
31911300 Obrigações Patronais 5.804,82 ot 5.804,82 5.804,8: oo
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.743,32 875,0! 29.618,32 3.393,3:
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 340,00 300]
33504300 Subvenções Sociais 340,00 340,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.403,32 3.053,3
33901400 Diárias Pessoa Civil 15,0
33903000 Material de Consumo
33903000 Material de Consumo
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 56
bi COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
7 AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
33903300 — [Passagens e Despesas com Locomoção T 250,00 0,0 250,0 215,00 35,0
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,00] 0,0! 1.000,0 0,00 1.000,01
33903900 Outros Serv. Terc, - P. Jurídica 0,0! 875,0 875,0 875,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16.109,9: 0,0 16.109,9 16.109,94
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 1.000,04 0,0 1.000,04 0,00 1.000,0
33909300 Indenizações e Restituições 3,3 0,0 3,3 0,00
13.01.03.18.541. 0025. 3089 Aquisição de Equipamentos P/ Divisão de Meio Ambiente A. ad 1.000,0 0,00 1.000,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00] 0,00 1.000,0 0,00 1.000,0:
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0 0,0! 1.000,0 0,00 1.000,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Piel ood 1.000,0 0,00 1.000,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,04 1.000,0! 0,00 1.000,0!
13.01.04 DIVISÃO IND. COMÉRCIO E DES. ECONOM 85.531,30 0d 85.531,3 85.508,08 23,2:
13.01.04,22 INDÚSTRIA 85.531,30 0,0% 85.531,3 85.508,08 23,2.
13.01.04.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 85.531,30 ns 85.531,3 85.508,08 23,2.
13.01.04.22.661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 85.531,30 0,00] 85.531,3 85.508,08 23,2.
13.01.04.22.661. 0026, 2109 Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico 85.531,30 0,0 85.531,30 85.508,08 23,2:
30000000 DESPESAS CORRENTES 85.531,30 a0d 85.531,3 85.508,08 23,2:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.396,30 0,0! 48386. 46.396,30 0,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.649,58 od 40.649,5; 40.649,58 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 40.649,58) 0,04 soso 40.649,58 dd
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.746,72 0d 5.746,7. 5.746,72 0,0!
31911300 Obrigações Patronais 5.746,72 0,0! eme 5.746,72 0,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.135,00 0d 39.135,0) 39.111,78 Bá
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 39.135,00 0,00 sa 39.111,78 ga
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 39.135,00 0,0 39.135,0! 39.111,78 23,2:
13.01.05 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL 528.176,20 asor48ã 656.251,0! 631.107,06 25.144,0:
13.01.05.06 SEGURANÇA PÚBLICA 528.176,20 128.074,8! 656.251 qd 631.107,06 às uavd
13.01.05.06.182 DEFESA CIVIL 528.176,20 fa80r484 656.251,0º 631.107,06) 25.144,0:
13.01.05.06.182. 0003 CIDADE SEGURA 528.176,20 gds 656.251 qd 631.107,06 SA
13.01.05.06.182. 0003. 2110 |Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil- 528.176,20 118.074,8 646.251,0º 621.107,16 25.143,93
30000000 DESPESAS CORRENTES 528.176,20 118.074,89 646.251 p' 621.107,16 25.143,9:
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.341,58 0,00 125.341,58 125.341,58 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 120.020,46 0,00 120.020,46 120.020,46 0,00
U-134 ntese Tecnologia e Inform DA e 6 6: Usuário ú veira santos f
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 57
cs COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Emsid
=
L AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
— TOTAL
Jorçam. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
[57500400 Contratação Por Tempo Determinado peça! mai 54185,8 a
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 55.356,8 55.356,8 55.356,8/ 0,0!
31901300 Obrigações Patronais a 0,00 peço 10.477,8: 0,0%
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.321,1 0,00 5.321,1 5.321,1 1
31911300 Obrigações Patronais 5.321,1 0,00 5.321,12 5.321,1 0,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES menus 118.074,89 520.909,51) 495.765,5: 25.1 pi
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 402.834,6; 118.074,89 520.909,51] 495.765,5! 25.143,9
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.105,0 0,00 1.105,0 1.105,0! 0,0
33903000 Material de Consumo ço 0,00 82.077,51 81.971,6! rem
33903000 Material de Consumo 0,0 2.915,14 2.915,14 2.915,11 0,0:
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 31 a 0,00 ii 31,0 ot
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 319.621,1 0,00 319.621,1 319.621,1 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica dd 42.800,00 42.800,0/ 42.800,0 0,0%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 7.175,75 74 cl 6.137,7! 1 cam
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica a 39.227,50 39.227,51 sa 0,0%
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0! 24.000,00 raça 0, 24.000,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica add 1.956,50 ata 1.956,5 0d
13.01.05.06.182. 0003. 6014 Manutenção de Distribuição de Água 0,0! 10.000,00 10.000,0) sega 0,19
30000000 DESPESAS CORRENTES od 10.000,00 10.000,0: 9.999,9) 2
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0! 10.000,00 osooed sss9 0,1
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0d 10.000,00) 10.000,0! 9.999,9) 010
33903900 Outros Serv. Terc. - P, Jurídica 0,0! 10.000,00 em Rag 0410
13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE trt 10.000,00 123.094,83 122.978,61] 116,22
13.02.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 113.094,8: 10.000,00 123.094,83 122.978,61] 116,2
13.02.01.18 GESTÃO AMBIENTAL ma 0o4 10.000,00 123.094,8 122.978,61] gi
13.02.01.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 113.094,8 10.000,00 es084 122.978,61 116,22
13. 02.01.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 308484 10.000,00 123.094,8: 122.978,61 116,2
13.02.01.18.541. 0025. 2111 | Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos - 111.504,2 10.000,00 121.504,2 121 od ms
30000000 DESPESAS CORRENTES 111.504,2 10.000,00 121.504,2! 121.388,0: 116,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.316,9) 0,00 a 86.316,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.316,9) 0,00 86.316,9)
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.795,48 58.795,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 27.521,
U-134
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 58
bi COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
T AUTORIZADA ]
cóDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TO TOL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC, E EXTRA
33000000 form DESPESAS CORRENTES =p 25.187,2 e na 35.071 a 1 DEZ
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.187,2 fosso pra 35.071,0 116,2
33903000 Material de Consumo 5.989,2' 0,0 5.989,2 5.989,2 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.198,00 0,0! 19.198,00 Pipe 112,2
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,0 mos 10.000,0 pra 4,0%
13.02.01.18.541. 0025. 2133 Conservação Recuperação Recursos Hídricos e Nascentes Pat 0,00 «soa 1.590,5; 20d
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.590,5: 0,0 1.590,5 1.590,5: 0,00]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ai 0d ça ça 60d
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.590,5 0,04 1.590,5 1.590,5 0,0!
33903000 Material de Consumo eso od 1 ei eus 0,01
13.03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.017.373,7: 42.179,99 1.059.553,71] 1.042.752,3 nan
13.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA pad atrasa 1.059.553,71] 1.042.752,34 16.801,41
13.03.01.20 AGRICULTURA 1.017.373,72] 42.179,99 1.059.553,71 sosarsaad 16.801,41]
13.03.01.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.017.373,7 42179,9 1.059.553,71] 1.042.752,30 16.801,41]
13. 03.01.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL sta Pio 1.059.553,71 1.042.752,30 16.801,41]
13.03.01.20.608. 0026, 2112 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 2.508,2: 3.832,5: 6.340,7] corel ga)
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.508,2: sessao) 6.340,71 6.307,6 33,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.655,14 3.832,5: 5.487,6 oa] co
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.655,1 im 5.487,6 5.487,6 0,0!
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil sol 3.832,5 3.832,59 3.832,5: ps
31901300 Obrigações Patronais 1.655,14 0,0 1.655,14 1.655,1 0,0!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 853,0: 0,01 853,09 820,0! 33,0!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS es 0,0 853,0! 820,00 33,0:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 853,0: 0,01 asavd 820,0 33,0!
13.03.01.20.608. 0026. 2114 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 538.884,4 moeda 548.900,86 536.144,0 12.756,79
30000000 DESPESAS CORRENTES 538.884,41 10.016,4 548.900,86, 536.144,0 12.756,79
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 538.884,4 mois 548.900,86 ma 12.756,7!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 538.884,40 10.016,4 548.900,86 536.144,0 12.756,7:
33903000 Material de Consumo 0,00 sera 10.016,48 10.01 nal 0,0:
33903000 Material de Consumo 52.109,65) 0,0! 52.109,65 52.109,6! 0,
33903200 Material de Distribuição Gratuita 78.500,00 pe 78.500,00 78.500,01 0,0!
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 408.274,75 0 408.274,75 395.51 pe 12.756,7.
13.03.01.20.608. 0026. 2115 313.470,59 335.800,59 335.800,59 0,0%
U-134
Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em
14.01.01.04.122. 0002
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
U-134
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
PEA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 59
FA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
E mad
AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS SOR REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM
30000000 DESPESAS CORRENTES 313.470,59 22.330,00 335.800,5! 335.800,5!
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.470,59 335.800,5! 335.800,5:
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 313.470,59 335.800,5: 335.800,5º
33903000 Material de Consumo 8.400,00] 8.400,01 8.400,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 305.070,59 0,00 305.070,5º 305.070,85:
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 22.330,00 22.330,0 22.330,0/
13.03.01.20.608. 0026. 3096 | Aquisição de Equipamentos p/ F.M.A 10,50 0,00 10,5 0,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10,50, 0,00 oa 0,0 10,5
44000000 INVESTIMENTOS 10,50, 0,00 10,5 0,0 10,51
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10,50 0,00 10,50 0,0! 10,5
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 10,5 0,00 10,50 0,00 10,5
13. 03.01.20.608. 0026. 3098 | Aquisição de Equiptos. para o Desenvolvimento da Agricultura Famíliar 0,0 1,00 1,00 0,00 1,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 1,00 1,00 0,00 1,0
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1,00 1,00 0,00 1,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1,00] 1,00 0,00 1,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 1,00) 1,00 0,00 1,0
13.03.01.20.608. 0026. 6008 | Aquisição/Distribuição Adubos e Sementes 148.500,00 6.000,00] 154.500,00 154.499,97 0,0:
30000000 DESPESAS CORRENTES 148.500,00] 6.000,00] 154.500,00, 154.499,97 0,0:
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.500,00 6.000,00) 154.500,0 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 148.500,00] 6.000,00] 154.500,0 0,0
33903200 Material de Distribuição Gratuita 148.500,00 0,00 148.500,0 0,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 6.000,00] 6.000,01 0,0
13.03.01.20.608. 0026. 7020 | Aquisição Implementos Agrícolas 14.000,00 0,00 14.000,0 4.000,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00 0,00 14.000,0
44000000 INVESTIMENTOS 14.000,00 0,00 14.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 0,00 14.000,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 14.000,00 0,00 14.000,0)
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 5.600.000,00 0,00 5.600.000,0!
14.01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 5.600.000,00 0,00 5.600.000,04
14.01.01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 5.600.000,00 0,00 5.600.000,0!
14.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 357.500,00 0,00 357.500,0/
14.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 357.500,00
PA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 60
KA ] COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM À REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
Ema
[o T AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
14.01.01.04.122. 0002. 2116 “|Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG + fl 0,0! 255.000,00 192.841 a 62. EE
30000000 DESPESAS CORRENTES 255.000,0! 0,0 255.000,00 192.841,5; 62.1 ça
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.970,1 0,0% 5.970,10 0,00 5.970,1
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.970,1 0,0 5.970,10 0,0 5.970,1
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5.970,1 0,01 5.970,10 pes ia
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.029,9 0,0! 249.029,90 192.841,5; 56.188,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 249.029,9 0,0! 249.029,90 is em
33901400 Diárias Pessoa Cívil 11.000,0t 0,0! 11.000,00 8.110,0 2.890,0
33903000 Material de Consumo 10.000,0/ 0,0! 10.000,00 pis pi
33903500 Serviços de Consultoria 1 (aso0 0d 0,0 118.500,00 81.812,09 36.687,91
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 19.000,00 0,01 19.000,00 18.386, 613,9
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 55.000,01 0,0 55.000,00 51 poça 3.375,9
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com pl o! 30.529,90 28.345! e
33909300 Indenizações e Restituições 5.000,01 0,0 5.000,00 2.436,3 2.563,6
14.01.01.04.122. 0002. 2117 Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações 38.000,0 0,0 38.000,00 nd Ei
30000000 DESPESAS CORRENTES 38.000,04 nl 38.000,00 32.435,2 5.564,7.
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,04 0,0 38.000,00 32.435,2 5.564,7:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3800009 o] 38.000,00 s248524 5.564,7;
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 38.000,00] 0,0! 38.000,00 32.435,28 5.564,7;
14.01.01.04.122. 0002. 2118 Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,04 0,00 20.000,00 0,0 20.000,00]
30000000 DESPESAS CORRENTES 200000 0,00 20.000,00 od 20.000,00]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,0! 0,00 10.000,00 oi mom od
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS (00000 0,00 10.000,00 0,0 10.000,01
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,0/
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 0d 10.000,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 0,0 10.000,0
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00 oo 10.000,01
14.01.01.04.122. 0002. 2119 Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 28.500,00 28.500,00 4.896,48 23.603,52
30000000 DESPESAS CORRENTES 28.500,00 28.500,00 4.896,41 23.603,52]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.500,00 8.500,00 od
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 7.000,00
31901300 Obrigações Patronais 7.000,00 7.000,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.500,00 1.500,00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA
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Eid
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
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Síntese Tecnologia e Informática LIDA
26 de Março de 2024 - 10:05:24 Usuário: Cleide Oliveira Santos
To AUTORIZADA
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS dr REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL,
[31917300 Obrigações Patronais “| 1.500,0 000) — TE — 00 1.500,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,0! 0,04 20.000,00 4.896,41 15.103,5;
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,0! 0,0 20.000,01 4.896,41 15.103,5;
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.000,01 0,0 o0000d 0,0! 10.000,01
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 10.000,01 0,04 10.000,04 4.896,41 5.103,5;
14.01.01.04.122. 0002. 3102 Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes 16.000,0 0d ri 0,0 16.000,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,01 0,04 6.000,0! 0,0 6.000,01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,04 aod mim 0,01 6.000,0!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,01 0,00] 6.000,00] add 6.000,01
33903000 Material de Consumo 2.000,01 0,0 2.000,01 0,01 2.000,0!
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 2.000,04 Fi 200009 od 2.000,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.000,0 0,00 2.000,0 0,0% 2.000,0!
40000000 DESPESAS DE CAPITAL hi 0,00 o0060 sol 10.000,0!
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,0 0,00 10.000,0 0,0! 10.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4; ça 0,00 ei em 10.000,01
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes 10.000,00 0,00 10.000,0) 0,0 10,000,0/
14.01.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.300.000,01 0,00 000000 era 191.771,5
14.01.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO pt 0,00 1.300.000,00 1.108.228,4 191.771,5:
14.01.01.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.300.000,01 0,00 1.300.000,00 cmol 191.771,5:
14.01.01.09.272. 0002. 2120 |Previdência Social a Inativos e Pensionistas 13090000] 0,00 1.300.000,00 1.108.228,4 191.771,5:
30000000 DESPESAS CORRENTES (Soo ond 0,00 1.300.000,00 prepesaç ama
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000,0: 0,00 1.200.000,00 1.108.228,4 91.771,5:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00 1.200.000,00 pç 91.771 a
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 742.581,00 742.581,00 742.579,9: 1,0
31900300 Pensões 366.000,00 366.000,00 dssumad 351 a
31909100 Sentenças Judiciais 91.419,00 91.419,00 0,0 91.419,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 od 1 nem a
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 cod 100.000,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 100.000,00 100.000,00 0,0 100.000,0
14.01.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.942.500,00 3.942.500,00 0,0 Peri
14.01.01.99.997 RESERVAS DO RPPS 3.942.500,00 3.942.500,00 o0d 3.942.500,0!
14.01.01.99.997. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.942.500,00 3.942.500,00 assa 5080]
14.01.01.99.997. 9999. 9998 | Reserva de Contingência 3.942.500,00 3.942.500,00 3.942.500,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2023
End
AUTORIZADA ]
cóDico TÍTULOS CRÉDITOS TAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
RESERVA CONTINGENCIARES. RPPS 3.942.500,0 0,0 3.942.500,0 a]
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.942.500,0 0,0 3.942.500,0 3.942.500,0
RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 3.942.500,0 0,0 3.942.500,0 3.942.500,0
Reserva Contingência/Res. RPPS 50.000,0 0,0! 50.000,0! 50.000,01
Reserva Contingência/Res. RPPS 3.892.500, 0,0 3.892.500,0! 3.892.500,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA. 76.290.758,5 11.253.910,0: 87.544.668,6 74.689.571,0 12.855.097,57
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Março de 2024 - 1 : Cleide Oliveira Santos