ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
EXERCÍCIO DE 2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2022
Página 1
INGRESSOS
Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I) 69.999.927,43 55.904.302,21
Ordinária 22.316.018,07 18.832.639,02
Vinculada 47.683.909,36 37.071.663,19
Recursos Destinados à Educação 18.084.977,91 15.009.847,61
Recursos Destinados à Saúde 18.823.587,45 13.510.709,07
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS 5.263.739,67 2.818.841,40
Recursos Destinados à Assistência Social 674.570,22 357.730,37
Outras Destinações de Recursos 4.837.034,11 5.374.534,74
Transferências Financeiras Recebidas(II) 2.352.238,03 2.177.431,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 2.352.238,03 2.177.431,80
Recebimentos Extraorçamentários(III) 6.625.108,28 5.183.307,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.457.671,39 1.254.572,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados 986.150,46 212.067,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.028.055,09 3.574.566,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários 153.231,34 142.101,09
Saldo do Exercício Anterior(IV) 36.062.400,15 26.107.409,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 36.062.400,15 26.107.409,87
TOTAL(V) 115.039.673,89 89.372.451,32
DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI) 67.427.897,98 46.085.598,93
Ordinária 22.785.065,53 13.458.953,51
Vinculada 44.642.832,45 32.626.645,42
Recursos Destinados à Educação 19.575.149,48 12.663.507,04
Recursos Destinados à Saúde 18.624.458,05 14.455.178,21
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS 1.008.323,60 729.867,18
Recursos Destinados à Assistência Social 689.556,54 404.035,41
Outras Destinações de Recursos 4.745.344,78 4.374.057,58
Transferências Financeiras Concedidas(VII) 2.352.238,03 2.177.431,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 2.352.238,03 2.177.431,80
Pagamentos Extraorçamentários(VIII) 5.039.252,94 5.047.020,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 905.898,80 501.499,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 209.467,70 646.099,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.757.722,59 3.769.211,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários 166.163,85 130.208,91
Saldo para o Exercício Seguinte(IX) 40.220.284,94 36.062.400,15
Caixa e Equivalentes de Caixa 40.220.284,94 36.062.400,15
TOTAL(X) 115.039.673,89 89.372.451,32
NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da
IPC 06.
NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios
(Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos
ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o
saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas,
respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Resp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER CLEREM DE OLIVEIRA
NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e
vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.
NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R$
2.349.814,03, R$ 2.424,00 da Prefeitura Municipal para o Instituto de Previdência Municipal.
Contador 107373
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022
SALDO
c=(b-a) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS(I) 54.851.000,00 66.215.542,50 68.837.835,18 2.622.292,68
RECEITAS CORRENTES 48.569.677,00 59.212.394,41 63.109.379,01 3.896.984,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.733.000,00 1.733.000,00 2.952.859,14 1.219.859,14
IMPOSTOS 1.692.000,00 1.692.000,00 2.861.520,18 1.169.520,18
TAXAS 41.000,00 41.000,00 91.338,96 50.338,96
CONTRIBUIÇÕES 1.799.871,50 1.843.185,18 1.454.178,05 -389.007,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.351.871,50 1.351.871,50 954.722,11 -397.149,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 448.000,00 491.313,68 499.455,94 8.142,26
RECEITA PATRIMONIAL 1.301.575,00 1.304.657,52 4.144.623,74 2.839.966,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 14.000,00 14.000,00 87.580,01 73.580,01
VALORES MOBILIÁRIOS 1.287.575,00 1.290.657,52 4.057.043,73 2.766.386,21
RECEITA DE SERVIÇOS 192.000,00 192.000,00 0,00 -192.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 16.000,00 16.000,00 0,00 -16.000,00
OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 176.000,00 0,00 -176.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.474.710,50 54.071.031,71 54.390.956,14 319.924,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 23.036.950,50 31.958.553,39 27.091.524,25 -4.867.029,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 9.937.760,00 10.712.035,57 16.033.498,03 5.321.462,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.500.000,00 11.400.442,75 11.265.933,86 -134.508,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 68.520,00 68.520,00 166.761,94 98.241,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 56.015,00 56.015,00 166.724,43 110.709,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.505,00 11.505,00 37,51 -11.467,49
RECEITAS DE CAPITAL 4.512.574,00 5.234.399,09 3.793.756,33 -1.440.642,76
ALIENAÇÃO DE BENS 129.000,00 129.000,00 85.410,00 -43.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 128.000,00 128.000,00 85.410,00 -42.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.383.574,00 5.105.399,09 3.708.346,33 -1.397.052,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.797.574,00 2.797.574,00 565.532,00 -2.232.042,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.586.000,00 2.307.825,09 3.142.814,33 834.989,24
RECEITAS CORRENTES 1.768.749,00 1.768.749,00 1.934.699,84 165.950,84
CONTRIBUIÇÕES 1.768.749,00 1.768.749,00 1.934.699,84 165.950,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.768.749,00 1.768.749,00 1.934.699,84 165.950,84
REFINANCIAMENTO(II) 1.575.000,00 1.713.600,00 1.162.092,25 -551.507,75
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022
SALDO
c=(b-a) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.575.000,00 1.713.600,00 1.162.092,25 -551.507,75
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.575.000,00 1.713.600,00 1.162.092,25 -551.507,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II): 56.426.000,00 67.929.142,50 69.999.927,43 2.070.784,93
DÉFICIT(IV): 0,00 9.781.966,05 0,00 -9.781.966,05
TOTAL(V)=(III+IV): 56.426.000,00 77.711.108,55 69.999.927,43 -7.711.181,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS): 0,00 9.781.966,05 9.781.966,05 0,00
Superávit Financeiro: 0,00 9.781.966,05 9.781.966,05 0,00
Reabertura de créditos adicionais: 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
LIQUIDADAS
(g)
DESPESAS
PAGAS
(h)
SALDO
DA DOTAÇÃO
i=(e-f)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
(f)
DESPESAS(VI) 55.326.000,00 75.332.049,44 65.107.235,42 63.649.564,03 62.663.413,57 10.224.814,02
DESPESAS CORRENTES 43.761.020,91 59.460.778,44 55.569.965,49 55.275.188,92 54.320.508,46 3.890.812,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.340.500,00 31.413.882,23 30.294.679,60 30.294.679,60 29.930.143,21 1.119.202,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 55.000,00 66.000,00 58.936,30 58.936,30 58.936,30 7.063,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.365.520,91 27.980.896,21 25.216.349,59 24.921.573,02 24.331.428,95 2.764.546,62
DESPESAS DE CAPITAL 8.431.171,09 13.309.074,98 9.537.269,93 8.374.375,11 8.342.905,11 3.771.805,05
INVESTIMENTOS 8.331.171,09 13.309.074,98 9.537.269,93 8.374.375,11 8.342.905,11 3.771.805,05
INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.133.808,00 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 2.562.196,02
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 3.133.808,00 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 2.562.196,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) 1.100.000,00 2.379.059,11 2.320.662,56 2.320.662,56 2.320.662,56 58.396,55
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022
DESPESAS
LIQUIDADAS
(g)
DESPESAS
PAGAS
(h)
SALDO
DA DOTAÇÃO
i=(e-f)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
DESPESAS
EMPENHADAS
(f)
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00 2.379.059,11 2.320.662,56 2.320.662,56 2.320.662,56 58.396,55
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII): 56.426.000,00 77.711.108,55 67.427.897,98 65.970.226,59 64.984.076,13 10.283.210,57
SUPERÁVIT(IX): 0,00 0,00 2.572.029,45 4.029.700,84 5.015.851,30 -2.572.029,45
TOTAL(X)=(VIII+IX): 56.426.000,00 77.711.108,55 69.999.927,43 69.999.927,43 69.999.927,43 7.711.181,12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NOTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC
07 e nas suas orientações.
NOTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que
corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
NOTA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação,
nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.
NOTA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e
execução da despesa) do PCASP.
NOTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:
- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as
receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na
condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de
execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
NOTA 13 - Na execução orçamentária de 2022, foi apurado superávit no valor de R$ 2.572.029,45.
NOTA 14 - Resultado primário e Nominal: Na execução orçamentária do exercício de 2022, o município obteve déficit primário no valor de R$ 3.854.195,52 e superávit nominal no valor de R$ 13.277.482,97.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c) SALDO f=(a+b-c-e) PAGOS (d)
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
CANCELADOS
(e)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES 0,00 299.890,98 189.016,48 189.016,48 2.940,00 107.934,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 299.890,98 189.016,48 189.016,48 2.940,00 107.934,50
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 954.681,83 719.951,10 716.882,32 119.900,00 114.830,73
INVESTIMENTOS 0,00 954.681,83 719.951,10 716.882,32 119.900,00 114.830,73
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 1.254.572,81 908.967,58 905.898,80 122.840,00 222.765,23
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Contador 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (c)
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
CANCELADOS
(d)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Exercício: 2022
DESPESAS CORRENTES 19.282,06 195.077,08 192.477,70 0,00 21.881,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.088,15 22.841,37 13.701,69 0,00 12.227,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.193,91 172.235,71 178.776,01 0,00 9.653,61
DESPESAS DE CAPITAL 785,30 16.990,00 16.990,00 0,00 785,30
INVESTIMENTOS 785,30 16.990,00 16.990,00 0,00 785,30
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 20.067,36 212.067,08 209.467,70 0,00 22.666,74
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Contador 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1
Exercício: 2022
Exercício Atual Exercício Anterior ENTIDADE: CONSOLIDADO
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.808.280,52 36.062.400,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.714.814,84 1.100.252,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 342.662,85 174.787,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 27.412.004,42 0,00
ESTOQUES 0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 42.277.762,63 37.337.440,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.278.290,15 3.082.211,97
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 0,00 1.953,21
BENS MOVEIS 11.649.587,48 9.128.071,76
BENS IMÓVEIS 56.301.943,52 51.516.344,80
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 71.229.821,15 63.728.581,74
TOTAL DO ATIVO 113.507.583,78 101.066.022,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
1.845.977,68 1.067.467,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 581.881,45 167.938,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 48.780,09 36.649,84
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 3.300,22 606,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 300.889,31 30.466,81
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.780.828,75 1.303.129,56
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
LONGO PRAZO
2.825.693,63 2.954.563,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 5.562.233,59 6.222.760,16
PROVISÕES A LONGO PRAZO 27.835.471,83 27.808.075,34
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE 36.223.399,05 36.985.398,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS 74.503.355,98 62.777.493,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 74.503.355,98 62.777.493,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 113.507.583,78 101.066.022,15
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 2
Exercício: 2022
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64
Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO (I)
PASSIVO (II)
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Passivo Permanente
Passivo Financeiro
Total do Ativo
Total do Passivo
Saldo Patrimonial (I-II)
40.234.781,15 36.063.963,85
73.272.802,63 65.002.058,30
2.992.391,91 1.516.444,06
37.692.272,51 38.026.656,93
113.507.583,78 101.066.022,15
40.684.664,42 39.543.100,99
72.822.919,36 61.522.921,16
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64
Exercício Atual Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congêneres
Total dos Atos Potenciais Ativos
Total dos Atos Potenciais Passivos
0,00 0,00
0,00 0,00
3.389.002,93 1.973.064,39
5.258.884,48 4.950.169,90
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos
0,00
3.389.002,93
0,00
1.973.064,39
Obrigações contratuais
Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Outros atos potenciais passivos
0,00
76.224,35
0,00
384.938,93
4.873.945,55
0,00
4.873.945,55
0,00
FONTES DE RECURSOS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício Atual Exercício Anterior
000 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.354.833,60 4.823.200,43
001 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU -43.216,07 11.036,45
002 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE -652.871,53 -140.633,45
003 REC. VINC. RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P. PREV) 27.400.884,68 23.145.325,53
005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -340,00 -280,00
006 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 87,40 751.728,45
016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 73,51 523,61
017 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. 29.777,03 17.951,89
018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) 15.901,12 0,00
019 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA) -9.139,68 806.585,04
022 TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP.-EDUCAÇÃO 0,00 6.529,46
023 TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP. - SAÚDE 18.517,54 17.663,56
024 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS OU REPASSES UNIÃO 1.313.802,82 1.275.779,77
029 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL 27.351,85 52.086,83
032 TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E ENDEMIAS -7.332,45 0,00
036 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDIO TRIB. ICMS 82.026,47 0,00
043 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 8,45 610,35
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 3
Exercício: 2022
FONTES DE RECURSOS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício Atual Exercício Anterior
044 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE 350,09 8.412,47
045 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 17.653,97 284.540,61
046 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE 24.498,85 15.446,23
047 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 93.363,47 394.387,21
053 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ 78.288,11 5.949,54
054 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS 14,36 82.278,36
055 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 3.117.375,40 1.878.466,12
056 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS 21.990,86 12.242,20
059 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 27.444,81 -36.518,49
060 TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO 12.319,00 11.758,71
061 AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S 32.401,36 29.457,78
064 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO 527.771,79 202.260,55
068 TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO 56.684,45 406.366,84
069 TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO 274.418,57 0,00
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 595.399,39 0,00
071 TRANSF. ESTADO CONV. OU CONT. REPASSES EDUCAÇÃO 602.215,08 0,00
076 TRANSF. ESTADO CONV. OU CONT. REPASSES SAÚDE 932,66 0,00
081 OUTRAS TRANSF. CONVENIOS OU CONT. REPASSE ESTADOS 304.047,29 0,00
086 TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTES PETRÓLEO E GÁS NATURAL 20.035,69 0,00
090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -96.320,21 484.317,05
092 ALIENAÇÃO DE BENS 1.139,51 46,69
TOTAL 37.242.389,24 34.547.519,79
CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são
apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 – Disponibilidade por Destinação de
Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo
TCE/MG.
NOTA 16 – Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R$ 37.242.389,24. Esse saldo
servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2023.
NOTA 17 – Os ativos e passivos contingentes reconhecidos no Balanço Patrimonial foram avaliados e podem se tornar possíveis entradas ou
saídas de recursos aos cofres municipais, embora ainda não seja provável a ocorrência.
NOTA 18 – A Prefeitura Municipal procedeu a avaliação patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor
residual, utilizando da depreciação, amortização e exaustão no exercício financeiro de 2022 para fazer a correta demonstração no balanço
patrimonial.
JAIR MONTAGNER
Contador 107373
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
Exercício: 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 82.012.238,57 64.364.242,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.397.341,45 2.897.285,38
IMPOSTOS 3.317.073,47 2.763.961,81
TAXAS 80.267,98 133.323,57
CONTRIBUIÇÕES 3.359.802,30 3.023.508,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.860.346,36 2.565.795,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 499.455,94 457.712,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 87.580,01 1,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 87.580,01 1,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.471.324,94 2.317.584,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.210.055,72 956.411,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.261.269,22 1.361.172,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 67.568.958,35 54.869.001,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.352.238,03 2.706.787,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 65.216.720,32 52.162.214,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.960.469,57 1.173.517,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 387.657,34 7.063,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.165.532,00 234.613,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 407.280,23 931.839,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 166.761,95 83.342,94
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 166.761,95 83.342,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 70.286.376,56 65.952.118,47
PESSOAL E ENCARGOS 30.058.681,87 22.751.506,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 24.995.249,00 19.369.908,02
ENCARGOS PATRONAIS 4.950.684,57 3.300.179,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL 108.013,63 78.714,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 4.734,67 2.704,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 984.746,87 689.288,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS 515.324,23 320.844,75
PENSÕES 319.047,75 252.991,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 150.374,89 115.451,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 24.636.953,89 15.682.344,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.663.938,87 6.472.658,41
SERVIÇOS 13.689.937,84 7.431.209,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.283.077,18 1.778.476,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 835.390,78 518.715,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 835.390,78 518.282,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 432,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 10.854.453,23 9.586.598,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.352.238,03 2.706.787,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 7.909.981,33 6.525.880,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 289.218,15 200.135,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 148.486,70 123.268,93
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 154.529,02 30.527,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.190.000,66 3.396.293,26
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
Exercício: 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 264.804,33 841.703,47
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 2.087,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 925.196,33 2.552.502,79
TRIBUTÁRIAS 747.328,05 639.295,75
CONTRIBUIÇÕES 747.328,05 639.295,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 978.821,21 12.688.075,64
PREMIAÇÕES 0,00 12.398,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 27.396,49 11.936.250,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 951.424,72 739.427,35
Resultado Patrimonial do Período: 11.725.862,01 -1.587.876,43
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
Exercício: 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício Atual Exercício Anterior
Incorporação de ativo 8.785.292,01 4.756.352,77
Desincorporação de passivo 2.320.662,56 1.073.408,23
Incorporação de passivo 1.162.092,25 4.149.309,66
Desincorporação de ativo 85.410,00 0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações
patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as
instruções da IPC 05.
NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O
valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.
NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando as devidas providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em
seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
NOTA 22 - Foi apurado o valor de R$ 11.725.862,01 como resultado patrimonial do exercício de 2022.
Resp.Controle Interno null
PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Contador 107373
null
Prefeito Municipal
JAIR MONTAGNER
2022
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício:
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
Receita Tributária 2.952.859,14 2.075.458,28
Receita de Contribuições 1.454.178,05 1.327.366,68
Receita Patrimonial 87.580,01 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 1,78
Remuneração das Disponibilidades 4.057.043,73 678.564,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias 56.492.417,92 11.691.536,61
Transferências recebidas 3.708.346,33 35.982.064,78
Outros Ingressos Operacionais 6.533.524,46 5.894.099,35
Desembolsos
Pessoal e demais despesas 52.749.350,81 38.083.322,41
Juros e encargos da dívida 58.936,30 92.940,98
Transferências concedidas 2.085.461,64 1.737.017,77
Outros desembolsos operacionais 6.276.124,47 6.076.852,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 14.116.076,42 11.658.958,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Alienação de bens 85.410,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante 9.067.914,23 5.025.189,00
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -8.982.504,23 -5.025.189,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos
Operações de crédito 1.162.092,25 4.149.309,66
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00
Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da dívida 2.137.779,65 828.088,73
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -975.687,40 3.321.220,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 4.157.884,79 9.954.990,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 36.062.400,15 26.107.409,87
Caixa e Equivalente de caixa final 40.220.284,94 36.062.400,15
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
JAIR MONTAGNER CLEREM DE OLIVEIRA
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício: 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 50.881.548,24 34.424.205,59
da União 31.834.958,06 21.324.537,07
de Estados e Distrito Federal 19.046.590,18 13.099.668,52
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências correntes recebidas 11.265.933,86 10.005.026,51
Total das Transferências Recebidas 62.147.482,10 44.429.232,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 423.080,80 193.601,31
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 150.761,80 118.351,33
a Municípios 0,00 0,00
a Consórcios Públicos 272.319,00 75.249,98
Intragovernamentais 1.934.699,84 1.618.666,44
Outras transferências concedidas 437.704,85 294.208,27
Total das Transferências Concedidas 2.795.485,49 2.106.476,02
Contador 107373
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Exercício: 2022
Exercício Atual Exercício Anterior
LEGISLATIVA 2.013.705,77 1.735.434,16
JUDICIÁRIA 398.613,33 229.269,94
ADMINISTRAÇÃO 3.264.897,85 2.950.107,98
SEGURANÇA PÚBLICA 664.132,24 413.909,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.725.108,49 2.116.505,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.115.787,84 1.105.627,94
SAÚDE 18.098.169,32 14.507.781,85
EDUCAÇÃO 20.371.982,22 13.509.753,97
CULTURA 896.886,05 326.280,26
DIREITO DA CIDADANIA 20.998,69 0,00
URBANISMO 7.307.397,53 2.680.010,37
SANEAMENTO 0,00 98.203,30
GESTÃO AMBIENTAL 171.950,94 94.678,27
AGRICULTURA 1.408.259,26 510.104,76
INDÚSTRIA 69.817,59 61.468,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.516,66 0,00
TRANSPORTES 3.922.715,12 3.548.870,35
DESPORTO E LAZER 656.886,13 234.526,94
ENCARGOS ESPECIAIS 2.976.617,60 1.644.024,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 66.099.442,63 45.766.558,89
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
CLEREM DE OLIVEIRA
Contador 107373
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Interno
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício Atual
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Exercício:
Exercício Anterior
2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 58.936,30 92.940,98
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 58.936,30 92.940,98
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Janeiro a Dezembro de 2022
Página: 1
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR DE 2021 0,00 0,00 900,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 900,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 0,00 250.041,55 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 250.041,55 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021 905.898,80 122.840,00 224.934,01 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 1.253.672,81 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 0,00 1.207.629,84 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.207.629,84 0,00
TOTAL: 1.254.572,81 1.457.671,39 0,00 905.898,80 122.840,00 1.683.505,40
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR DE 2021 22.336,66 0,00 0,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 22.336,66 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 0,00 17.185,34 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 17.185,34 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017 0,00 0,00 1.154,68 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 1.154,68 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 0,00 757,00 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 757,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019 0,00 0,00 4.056,71 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 4.056,71 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020 8.298,30 0,00 5.800,67 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 14.098,97 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021 178.552,74 0,00 10.897,68 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 189.450,42 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 0,00 968.625,12 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 968.625,12 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021 280,00 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 280,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 0,00 0,00 340,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 340,00 0,00
TOTAL: 232.134,44 986.150,46 0,00 209.467,70 0,00 1.008.817,20
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
042 - OUTROS - CÂMARA MUNICIPAL 1.490,52 0,00 0,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.490,52 0,00
044 - ISSQN - CAMARA MUNICIPAL 7,50 0,00 0,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 7,50 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Janeiro a Dezembro de 2022
Página: 2
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
045 - EMPRESTIMO CONSIG, SICOOB - CAMARA
MUNICIPA 85.493,58 0,00 0,12 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 85.493,70 0,00
046 - REDIMENTO APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 24.097,50 0,00 2.586,38 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 404,04 26.279,84 0,00
059 - INSS - CAMARA 89.400,55 0,00 6.846,46 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 6.930,96 89.316,05 0,00
061 - SINDICATO - CAMARA 891,93 0,00 0,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 93,32 798,61 0,00
075 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMARA 14.667,48 0,00 1.161,33 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 717,32 15.111,49 0,00
077 - IRRF - CÂMARA 82.195,96 0,00 13.454,93 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 10.246,63 85.404,26 0,00
087 - EMPRESTIMO C.E.F - CAMARA 64.773,96 0,00 5.397,83 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 5.397,83 64.773,96 0,00
088 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO CAMARA 18.200,00 0,00 0,00 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 18.200,00 0,00
001 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES 1.282.869,99 0,00 83.911,12 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.366.781,11 0,00
004 - PENSÃO ALIMENTICIA 33.854,82 0,00 0,00 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 33.854,82 0,00
008 - EMPRESTIMO BRADESCO 405.475,29 0,00 36.041,31 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 441.516,60 0,00
009 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 198.146,81 0,00 19.012,98 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 217.159,79 0,00
010 - SINDICATO 60.150,81 0,00 5.756,27 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 65.907,08 0,00
012 - EMPRESTIMO SICOOB - CREDICHAPADA 377.482,18 0,00 38.145,09 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 415.627,27 0,00
074 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 917.964,15 0,00 76.500,59 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 994.464,74 0,00
091 - SENAR 101,25 0,00 36,16 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 137,41 0,00
053 - INSS - IPREMCHAG 2.211,00 0,00 187,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 154,00 2.244,00 0,00
054 - IRRF- IPREMCHAG 40.673,28 0,00 7.219,97 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 2.708,42 45.184,83 0,00
055 - EMPRESTIMO C E F - IPREMCHAG 45.931,77 0,00 4.582,04 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.918,56 46.595,25 0,00
057 - ISSQN - IPREMCHAG 1.005,00 0,00 85,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 70,00 1.020,00 0,00
062 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR -
IPREMCHAG 1.935,75 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.935,75 0,00
081 - DEPOSITO JUDICIAL - IPREMCHAG 0,00 0,00 -904,27 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA -904,27 0,00 0,00
086 - OUTROS-IPREMCHAG 1.232,12 0,00 49,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.281,12 0,00
089 - SINDICATO- IMPREMCHAG 397,80 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 397,80 0,00
092 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIORIMPREMCHAG 5.006,00 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 5.006,00 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Janeiro a Dezembro de 2022
Página: 3
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
093 - RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO - JOSÉ
CIRES DURAES FARIAS 1.475,15 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 1.475,15 0,00
094 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO -
IPREMCHAG 590,44 0,00 0,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 590,44 0,00
TOTAL: 30.641,08 4.028.055,09 0,00 3.757.722,59 0,00 300.973,58
ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
TOTAIS POR ÓRGÃOS
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 47.026,76 654.102,82 0,00 403.555,64 0,00 297.573,94
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 1.463.190,59 5.711.703,78 0,00 4.368.795,14 122.840,00 2.683.259,23
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 6.226,71 106.070,34 0,00 100.738,31 0,00 11.558,74
TOTAL GERAL: 1.516.444,06 6.471.876,94 0,00 4.873.089,09 122.840,00 2.992.391,91
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas devedoras que compõem "Devedores Diversos")
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA -904,27 -904,27
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
TOTAL GERAL: -904,27 -904,27
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
2022
Página: 1
DEVEDORES DIVERSOS
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
ATIVO REALIZÁVEL
048 - SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA MUNICIPAL 266,75 0,00 114,76 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 153,81 227,70 0,00
050 - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA
MUNICIPAL 252,00 0,00 49,26 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 49,26 252,00 0,00
051 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR -
CAMARA 421,55 0,00 843,85 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 843,95 421,45 0,00
067 - MULTA DE TRANSITO - CAMARA 0,00 0,00 236,61 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 236,61 0,00 0,00
068 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR -
CÂMARA 254,73 0,00 25,34 CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 280,07 0,00 0,00
002 - SALARIO FAMILIA INSS 64.172,03 0,00 6.550,25 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 70.722,28 0,00
003 - SALARIO MATERNIDADE INSS 87.666,28 0,00 6.577,14 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 94.243,42 0,00
069 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR -
IPREMCHAG 198,00 0,00 99,00 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 297,00 0,00
TOTAL: 1.563,70 166.163,85 0,00 153.231,34 0,00 14.496,21
ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
TOTAIS POR ÓRGÃOS
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 1.563,70 901,15 0,00 1.195,03 0,00 1.269,82
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 164.965,70 0,00 151.838,31 0,00 13.127,39
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 297,00 0,00 198,00 0,00 99,00
TOTAL GERAL: 1.563,70 166.163,85 0,00 153.231,34 0,00 14.496,21
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
TOTAL GERAL: 0,00 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 1
Exercício: 2022
Demonstração da Dívida Fundada Interna
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Cancelamento
Saldo Anterior
Favorecido Atualização
Autorizações Movimento no Período
Lei Nº Resgate
Saldo Atual
Data Emissão
ENTIDADE: 2 - PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
548-2011 08/06/2011 1 - FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE 1.386.377,60 0,00 134.145,09 200.141,68 0,00 1.320.381,01
711-2015 07/12/2015 2 - BDMG - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NR 217.005 103.411,46 0,00 3.660,67 107.072,13 0,00 0,00
639-2013 01/07/2013 3 - BDMG - PROGRAMA URBANIZA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12810-2013 15/05/2013 4 - PARCELAMENTO INSS - LEI FEDERAL 12.810/2013 2.397.770,70 0,00 139.608,36 200.627,30 0,00 2.336.751,76
580-2011 25/11/2011 5 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO - LEI 580/2011 543.268,87 0,00 111.075,52 165.402,52 0,00 488.941,87
708-2015 27/10/2015 6 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - LEI NR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744-2017 08/02/2017 7 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 744/2017 13.523,55 0,00 3.956,84 17.480,39 0,00 0,00
826-2019 12/03/2019 8 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 826/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
834-2019 29/07/2019 9 - CT FINANCIAMENTO NR 0.531.423-53 - CAIXA/FINISA 2.037.194,02 719.464,29 0,00 621.101,71 407.280,23 1.728.276,37
837-2019 27/08/2019 10 - CT FINANCIAMENTO NR 285.031/20 - BDMG CIDADES/EDITAL 1.284.688,22 442.627,96 216.085,79 600.721,65 0,00 1.342.680,32
904-2021 05/07/2021 11 - CT FINANCIAMENTO NR 333.121/21 - BDMG MAQ 1.411.088,86 0,00 167.922,21 408.115,18 0,00 1.170.895,89
TOTAL ENTIDADE: 9.177.323,28 1.162.092,25 776.454,48 2.320.662,56 407.280,23 8.387.927,22
JAIR MONTAGNER CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
TOTAL: 9.177.323,28 1.162.092,25 776.454,48 2.320.662,56 407.280,23 8.387.927,22
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
2022
Página: 1
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TÍTULO ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
011 - TRANSFERENCIA P/ CAMARA MUNICIPAL 2.349.814,03 0,00 0,00 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 2.349.814,03 0,00
090 - APORTE TAXA ADM P/ IPREMCHAG 2.424,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 2.424,00 0,00
TOTAL: 0,00 2.352.238,03 0,00 2.352.238,03 0,00 0,00
ORGÃO BAIXA CANCELAMENTO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO RESTABELECIME NTO
TOTAIS POR ÓRGÃOS
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 2.352.238,03 0,00 2.352.238,03 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 0,00 2.352.238,03 0,00 2.352.238,03 0,00 0,00
ORGÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 0,00 0,00
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES CLEREM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Contador 107373 Resp.Controle Interno
TOTAL GERAL: 0,00 0,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Termo de Conferência de caixa
Data: 31/12/2022
Termo de Conferência de caixa
Em 31/12/2022 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro
da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes
em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R$0,00
( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * )
O referido saldo confere com o demonstrado no livro tesouraria, hoje
encerrado e reaberto a seguir, depois da lavratura do presente termo de
conferência. Para Constar, é lavrado o presente termo que vai assinado pelo
responsável da contabilidade, pelo responsável do serviço financeiro, pelos
membros da comissão de conferência e pela autoridade superior.
Chapada Gaúcha 31 de Dezembro de 2022
Serviço de Contabilidade Serviço Financeiro
Membro Membro
Autoridade
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 1
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00054 - 03.01.01.04.122.0002.2014
33903000
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10110 2022 Estimativo 15/12/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 433,32
Total da Ficha: 433,32
Ficha: 00103 - 05.01.01.04.122.0002.2018
33903000
Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08295 2022 Ordinário 19/10/2022 100 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 697,00
10528 2022 Ordinário 30/12/2022 100 EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840 1.017,50
10529 2022 Ordinário 30/12/2022 100 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 363,28
Total da Ficha: 2.077,78
Ficha: 00109 - 05.01.01.04.122.0002.2018
33903900
Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00334 2022 Estimativo 03/01/2022 100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 240,00
Total da Ficha: 240,00
Ficha: 00129 - 05.01.02.04.122.0002.2020
33903900
Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
02394 2022 Global 01/04/2022 100 ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE 189,21
10231 2022 Estimativo 22/12/2022 100 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 1.227,12
Total da Ficha: 1.416,33
Ficha: 00141 - 05.01.03.04.122.0002.2021
33903900
Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09132 2022 Global 03/11/2022 100 R A CONSULTORIA LTDA 2.000,00
Total da Ficha: 2.000,00
Ficha: 00170 - 05.01.06.04.122.0002.2025
33903900
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00141 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 305,65
05414 2022 Estimativo 01/07/2022 100 TELEFONICA BRASIL S.A. 507,04
Total da Ficha: 812,69
Ficha: 00172 - 05.01.06.06.181.0003.2026
33304100
Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00337 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 104,55
Total da Ficha: 104,55
Ficha: 00188 - 06.01.01.02.061.0000.2032
33909100
Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais
Sentenças Judíciais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01752 2022 Ordinário 11/03/2022 100 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA 2.060,51
Total da Ficha: 2.060,51
Ficha: 00216 - 07.01.01.12.122.0002.2036
33903900
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00140 2022 Estimativo 03/01/2022 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 1.009,32
Total da Ficha: 1.009,32
Ficha: 00224 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33903000
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 2
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00224 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33903000
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06819 2022 Ordinário 29/08/2022 101 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 450,00
Total da Ficha: 450,00
Ficha: 00227 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33903900
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09277 2022 Ordinário 16/11/2022 101 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 180,00
Total da Ficha: 180,00
Ficha: 00312 - 07.01.02.12.365.0019.3019
44905200
Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09066 2022 Ordinário 01/11/2022 101 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 322,00
Total da Ficha: 322,00
Ficha: 00331 - 07.01.02.12.365.0019.7001
44905200
Aquisição Equipamentos Escola Santo Antônio
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09025 2022 Ordinário 01/11/2022 101 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 6.248,00
Total da Ficha: 6.248,00
Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33903000
Manutenção do Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06291 2022 Ordinário 05/08/2022 101 GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI 942,00
06443 2022 Ordinário 10/08/2022 101 ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 957,00
06820 2022 Ordinário 29/08/2022 101 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 2.700,00
08264 2022 Ordinário 19/10/2022 101 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.521,00
Total da Ficha: 6.120,00
Ficha: 00380 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33903000
Manutenção do Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04884 2022 Estimativo 23/06/2022 147 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 2.677,50
Total da Ficha: 2.677,50
Ficha: 00389 - 07.01.03.12.361.0016.3023
44905200
Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07256 2022 Ordinário 08/09/2022 101 ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4.389,00
Total da Ficha: 4.389,00
Ficha: 00397 - 07.01.03.12.361.0016.3024
44905100
Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10530 2022 Ordinário 30/12/2022 190 SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA 97.194,48
Total da Ficha: 97.194,48
Ficha: 00417 - 08.01.01.10.122.0013.2051
33903900
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00336 2022 Estimativo 03/01/2022 102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 2.404,42
Total da Ficha: 2.404,42
Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07511 2022 Global 27/09/2022 155 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 519,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 3
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07513 2022 Global 27/09/2022 155 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 605,20
07517 2022 Global 27/09/2022 155 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 880,00
07520 2022 Global 27/09/2022 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 619,15
07525 2022 Global 27/09/2022 155 ALFALAGOS LTDA 412,24
09807 2022 Global 02/12/2022 155 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 1.055,90
09808 2022 Ordinário 02/12/2022 155 VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.220,00
09813 2022 Ordinário 02/12/2022 155 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.091,00
Total da Ficha: 7.402,49
Ficha: 00450 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09996 2022 Ordinário 09/12/2022 159 EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840 893,75
Total da Ficha: 893,75
Ficha: 00452 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903200
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06475 2022 Global 12/08/2022 159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 831,83
06478 2022 Global 12/08/2022 159 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1.474,40
06484 2022 Global 12/08/2022 159 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 865,85
06585 2022 Global 12/08/2022 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.651,05
07193 2022 Global 31/08/2022 159 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.067,07
07195 2022 Global 31/08/2022 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.679,54
07197 2022 Global 31/08/2022 159 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 278,17
07198 2022 Global 31/08/2022 159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.772,75
07204 2022 Global 31/08/2022 159 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 217,80
Total da Ficha: 13.838,46
Ficha: 00457 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903600
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09746 2022 Ordinário 01/12/2022 159 LORENA ELEONORA LOPES ALVES 16.616,66
09747 2022 Ordinário 01/12/2022 159 JOSÉ RANIER BARBOSA JÚNIOR 16.616,66
09826 2022 Ordinário 02/12/2022 159 WILLIAN SOARES FREITAS 17.283,33
Total da Ficha: 50.516,65
Ficha: 00458 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903900
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10141 2022 Ordinário 16/12/2022 102 PM S SERVICOS MEDICOS LTDA 18.533,20
10143 2022 Ordinário 16/12/2022 102 WSF SERVICOS MEDICOS LTDA 18.533,20
Total da Ficha: 37.066,40
Ficha: 00460 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903900
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10156 2022 Ordinário 19/12/2022 159 WR DEDETIZADORA LTDA 1.991,83
Total da Ficha: 1.991,83
Ficha: 00470 - 08.01.02.10.301.0010.3027
44905200
Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08211 2022 Ordinário 19/10/2022 102 TH PECAS E SERVICOS LTDA 91.770,00
Total da Ficha: 91.770,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 4
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00478 - 08.01.02.10.301.0010.7004
44905200
Aquisição Unidade Móvel Pronto Atendimento
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08210 2022 Ordinário 19/10/2022 102 TH PECAS E SERVICOS LTDA 283.230,00
Total da Ficha: 283.230,00
Ficha: 00487 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08242 2022 Ordinário 19/10/2022 102 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.355,51
09367 2022 Ordinário 28/11/2022 102 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 236,00
10129 2022 Global 16/12/2022 102 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 10.694,74
10534 2022 Estimativo 30/12/2022 102 JOSE RODRIGUES RIBEIRO 60,00
Total da Ficha: 12.346,25
Ficha: 00488 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
02549 2022 Global 05/04/2022 155 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 537,60
Total da Ficha: 537,60
Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07400 2022 Estimativo 16/09/2022 159 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 2.782,90
09977 2022 Estimativo 09/12/2022 159 AUTO POSTO SERTAO LTDA 3.896,57
Total da Ficha: 6.679,47
Ficha: 00490 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903200
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10437 2022 Global 27/12/2022 102 BH FARMA COMERCIO LTDA 1.060,00
Total da Ficha: 1.060,00
Ficha: 00491 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903300
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10232 2022 Estimativo 22/12/2022 102 LUIZ CARLOS DOS ANJOS 30,00
Total da Ficha: 30,00
Ficha: 00495 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903900
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09128 2022 Ordinário 01/11/2022 102 ZELIA JUDITE SBRUZZI BORGHETTI 1.015,00
09677 2022 Ordinário 30/11/2022 102 TOP MONTES PECAS LTDA 680,00
09678 2022 Ordinário 30/11/2022 102 TOP MONTES PECAS LTDA 350,00
09825 2022 Ordinário 02/12/2022 102 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5.700,00
09828 2022 Ordinário 02/12/2022 102 LUCAS SALES CAVALARI 10.600,00
10138 2022 Ordinário 16/12/2022 102 FELIX ATIVIDADES MEDICAS LTDA 10.193,26
10140 2022 Ordinário 16/12/2022 102 LAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12.973,24
10154 2022 Ordinário 19/12/2022 102 TOP MONTES PECAS LTDA 130,00
10155 2022 Ordinário 19/12/2022 102 WR DEDETIZADORA LTDA 524,80
10206 2022 Ordinário 21/12/2022 102 ENI MARIA DE FREITAS - ME 22,00
10207 2022 Ordinário 21/12/2022 102 ENI MARIA DE FREITAS - ME 4.180,00
10532 2022 Ordinário 30/12/2022 102 NUCLEO MEDICO REMOCOES LTDA 3.762,00
Total da Ficha: 50.130,30
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 5
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00496 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903900
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09827 2022 Ordinário 02/12/2022 155 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL 6.050,00
Total da Ficha: 6.050,00
Ficha: 00511 - 08.01.03.10.302.0011.3030
44905200
Equipamentos P/Serviços do MAC
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06658 2022 Ordinário 19/08/2022 155 ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6.748,00
Total da Ficha: 6.748,00
Ficha: 00573 - 08.01.04.10.305.0012.3035
44905200
Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07381 2022 Ordinário 16/09/2022 155 PANTANAL INFORMATICA LTDA 20.440,00
Total da Ficha: 20.440,00
Ficha: 00588 - 08.01.05.10.303.0014.2061
33903200
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
02539 2022 Global 05/04/2022 102 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.012,00
02604 2022 Global 07/04/2022 102 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 207,32
02608 2022 Global 07/04/2022 102 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 578,76
02954 2022 Global 07/04/2022 102 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.181,90
02957 2022 Global 07/04/2022 102 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA 175,00
02959 2022 Global 07/04/2022 102 SIRIO PHARMA EIRELI 75,61
08247 2022 Global 19/10/2022 102 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.012,00
Total da Ficha: 8.242,59
Ficha: 00589 - 08.01.05.10.303.0014.2061
33903200
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00962 2022 Global 02/02/2022 155 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 391,07
00963 2022 Global 02/02/2022 155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 291,98
04693 2022 Global 08/06/2022 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.893,35
04697 2022 Global 08/06/2022 155 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.087,54
04698 2022 Global 08/06/2022 155 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 925,00
04707 2022 Global 08/06/2022 155 SIRIO PHARMA EIRELI 341,34
10511 2022 Global 28/12/2022 155 GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI 12.045,85
Total da Ficha: 21.976,13
Ficha: 00607 - 09.01.01.08.122.0004.2063
33903000
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09176 2022 Estimativo 04/11/2022 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 471,04
10112 2022 Estimativo 15/12/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 843,86
Total da Ficha: 1.314,90
Ficha: 00611 - 09.01.01.08.122.0004.2063
33903900
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00335 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 77,20
Total da Ficha: 77,20
Ficha: 00822 - 10.01.01.13.122.0002.2078
33903900
Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00338 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 451,87
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 6
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00822 - 10.01.01.13.122.0002.2078
33903900
Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 451,87
Ficha: 00850 - 10.01.02.27.812.0028.3051
44905100
Construção/Ampliação de Unidades Esportivas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10137 2022 Global 16/12/2022 100 SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA 13.041,39
Total da Ficha: 13.041,39
Ficha: 00955 - 11.01.01.15.122.0002.2091
33903000
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04483 2022 Ordinário 31/05/2022 100 YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634 1.627,00
09175 2022 Estimativo 04/11/2022 100 POSTO CHAPADAO LTDA 2.975,98
09931 2022 Ordinário 06/12/2022 100 GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 103,60
Total da Ficha: 4.706,58
Ficha: 00958 - 11.01.01.15.122.0002.2091
33903600
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Outros Serviços de Terceiros - P. F
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09751 2022 Ordinário 01/12/2022 100 KARINE DA SILVA DE OLIVEIRA 3.320,60
Total da Ficha: 3.320,60
Ficha: 00960 - 11.01.01.15.122.0002.2091
33903900
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00204 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 1.503,81
Total da Ficha: 1.503,81
Ficha: 00985 - 11.01.02.25.752.0022.7005
44905100
Iluminação Pública Comunidade Catarina
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09372 2022 Ordinário 28/11/2022 100 ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA 1.193,88
09376 2022 Ordinário 28/11/2022 100 MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES EIRELI 7.795,04
Total da Ficha: 8.988,92
Ficha: 01000 - 11.01.03.15.452.0022.2094
33903900
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10510 2022 Global 28/12/2022 100 CONCRETIZE ENGENHARIA E PROJETO LTDA 3.780,00
Total da Ficha: 3.780,00
Ficha: 01009 - 11.01.03.15.452.0022.3070
44905100
Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00937 2022 Global 02/02/2022 168 RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. 52.472,21
06186 2022 Global 05/08/2022 168 RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. 111.077,22
Total da Ficha: 163.549,43
Ficha: 01053 - 12.01.01.26.782.0027.2097
33903000
Manutenção de Estradas Vicinais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09346 2022 Ordinário 28/11/2022 100 BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 776,50
10531 2022 Ordinário 30/12/2022 100 AUGUSTO PNEUS EIRELI 5.364,00
Total da Ficha: 6.140,50
Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097
33903000
Manutenção de Estradas Vicinais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 7
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097
33903000
Manutenção de Estradas Vicinais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10108 2022 Estimativo 15/12/2022 186 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 4.864,42
10111 2022 Estimativo 15/12/2022 186 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.789,10
Total da Ficha: 7.653,52
Ficha: 01085 - 13.01.01.04.122.0002.2098
33903900
Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00339 2022 Estimativo 03/01/2022 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 421,83
Total da Ficha: 421,83
Ficha: 01132 - 13.01.02.20.608.0026.2104
33903000
Apoio á Realização de Eventos P/ a Promoção da Agricultura
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10037 2022 Ordinário 12/12/2022 100 EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840 220,00
Total da Ficha: 220,00
Ficha: 01239 - 13.03.01.20.608.0026.2114
33903900
Desenvolvimento da Agricultura Famíliar
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09026 2022 Ordinário 01/11/2022 100 CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO VEGETAL LTDA 2.700,00
Total da Ficha: 2.700,00
Ficha: 01308 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10017 2022 Global 12/12/2022 255 GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI 8.908,50
10018 2022 Global 12/12/2022 255 EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840 867,50
Total da Ficha: 9.776,00
Ficha: 01325 - 11.01.03.15.452.0022.3070
44905100
Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06190 2022 Global 05/08/2022 269 JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA 85.100,00
Total da Ficha: 85.100,00
Ficha: 01326 - 11.01.03.15.452.0022.3070
44905100
Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06189 2022 Global 05/08/2022 169 JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA 37.900,00
Total da Ficha: 37.900,00
Ficha: 01330 - 11.01.03.15.452.0022.3070
44905100
Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06188 2022 Global 05/08/2022 200 JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA 36.998,27
Total da Ficha: 36.998,27
Ficha: 01331 - 11.01.03.15.452.0022.3070
44905100
Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06185 2022 Global 05/08/2022 268 RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. 15.272,21
Total da Ficha: 15.272,21
Ficha: 01335 - 10.01.02.27.812.0028.3051
44905100
Construção/Ampliação de Unidades Esportivas
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10123 2022 Global 15/12/2022 200 SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA 52.254,99
Total da Ficha: 52.254,99
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 8
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 01368 - 11.01.03.15.452.0022.2094
33903000
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07785 2022 Ordinário 30/09/2022 200 TATIANE NICOLODI DIEHL - ME 1.368,00
Total da Ficha: 1.368,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 9
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00054 - 03.01.01.04.122.0002.2014
33903000
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10110 2022 Estimativo 15/12/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 420,93
Total da Ficha: 420,93
Ficha: 00057 - 03.01.01.04.122.0002.2014
33903900
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09791 2022 Ordinário 02/12/2022 100 ANGELA ARTMANN 01023788004 220,00
Total da Ficha: 220,00
Ficha: 00110 - 05.01.01.04.122.0002.2018
33903900
Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04681 2022 Global 06/06/2022 170 INSTITUTO ATENA DE EDUCACAO LTDA 17.500,00
Total da Ficha: 17.500,00
Ficha: 00111 - 05.01.01.04.122.0002.2018
33904000
Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09053 2022 Estimativo 01/11/2022 100 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 905,00
Total da Ficha: 905,00
Ficha: 00129 - 05.01.02.04.122.0002.2020
33903900
Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10231 2022 Estimativo 22/12/2022 100 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 1.657,60
Total da Ficha: 1.657,60
Ficha: 00141 - 05.01.03.04.122.0002.2021
33903900
Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09132 2022 Global 03/11/2022 100 R A CONSULTORIA LTDA 2.000,00
Total da Ficha: 2.000,00
Ficha: 00155 - 05.01.04.04.129.0002.2022
33909300
Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação
Indenizações e Restituições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10027 2022 Global 12/12/2022 100 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 74.340,96
Total da Ficha: 74.340,96
Ficha: 00165 - 05.01.05.04.123.0002.2023
33903900
Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09125 2022 Estimativo 01/11/2022 100 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 3.360,00
Total da Ficha: 3.360,00
Ficha: 00170 - 05.01.06.04.122.0002.2025
33903900
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00180 2022 Estimativo 03/01/2022 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 262,01
Total da Ficha: 262,01
Ficha: 00172 - 05.01.06.06.181.0003.2026
33304100
Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00192 2022 Estimativo 03/01/2022 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 145,37
10144 2022 Ordinário 16/12/2022 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 762,47
10205 2022 Ordinário 21/12/2022 100 POSTO CHAPADAO LTDA 2.170,08
Total da Ficha: 3.077,92
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 10
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00173 - 05.01.06.06.181.0003.2027
33304100
Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG
Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10145 2022 Ordinário 16/12/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 222,30
Total da Ficha: 222,30
Ficha: 00174 - 05.01.06.09.272.0002.2028
31901300
Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10441 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.255,67
Total da Ficha: 17.255,67
Ficha: 00176 - 05.01.06.09.272.0002.2029
31911300
Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10459 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 3.970,73
10504 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 1.335,01
Total da Ficha: 5.305,74
Ficha: 00177 - 05.01.06.28.331.0000.2030
33904700
Contribuição Para Formação do PASEP
Obrigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00304 2022 Estimativo 03/01/2022 100 MINISTERIO DA ECONOMIA 37.653,04
Total da Ficha: 37.653,04
Ficha: 00188 - 06.01.01.02.061.0000.2032
33909100
Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais
Sentenças Judíciais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10525 2022 Global 30/12/2022 100 MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA - ME 80.000,00
Total da Ficha: 80.000,00
Ficha: 00199 - 06.01.01.02.092.0002.2034
33903900
Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01132 2022 Ordinário 16/02/2022 100 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ARINOS 0,10
Total da Ficha: 0,10
Ficha: 00227 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33903900
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00126 2022 Estimativo 03/01/2022 101 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 3.260,70
09278 2022 Ordinário 16/11/2022 101 CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES 10.166,79
Total da Ficha: 13.427,49
Ficha: 00228 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33904000
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09051 2022 Estimativo 01/11/2022 101 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 440,00
Total da Ficha: 440,00
Ficha: 00234 - 07.01.01.12.272.0002.2038
31911300
Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10488 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 2.294,39
10509 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 771,40
Total da Ficha: 3.065,79
Ficha: 00235 - 07.01.01.12.272.0015.2039
31901300
Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10487 2022 Ordinário 28/12/2022 101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.728,41
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 11
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00235 - 07.01.01.12.272.0015.2039
31901300
Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 4.728,41
Ficha: 00245 - 07.01.02.12.365.0000.7003
44905100
Construção/Instalação Parque Infantil Creche Mun. Criança Feliz
Obras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10136 2022 Ordinário 16/12/2022 101 JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA 31.470,00
Total da Ficha: 31.470,00
Ficha: 00256 - 07.01.02.12.365.0019.2043
31901300
Manutenção Pré Escolar
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10482 2022 Ordinário 28/12/2022 118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.333,60
Total da Ficha: 4.333,60
Ficha: 00260 - 07.01.02.12.365.0019.2043
31911300
Manutenção Pré Escolar
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10474 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 9.211,14
10492 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 3.096,90
Total da Ficha: 12.308,04
Ficha: 00279 - 07.01.02.12.365.0019.2044
31900400
Manutenção de Creches
Contratação Por Tempo Determinado
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10523 2022 Ordinário 30/12/2022 101 FOLHA DE PAGAMENTO 1.336,46
10524 2022 Ordinário 30/12/2022 101 FOLHA DE PAGAMENTO 526,92
Total da Ficha: 1.863,38
Ficha: 00288 - 07.01.02.12.365.0019.2044
31901300
Manutenção de Creches
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10469 2022 Ordinário 28/12/2022 118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.018,52
Total da Ficha: 11.018,52
Ficha: 00292 - 07.01.02.12.365.0019.2044
31911300
Manutenção de Creches
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10460 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 8.695,40
10505 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 2.923,50
10507 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 1.299,42
Total da Ficha: 12.918,32
Ficha: 00293 - 07.01.02.12.365.0019.2044
31911300
Manutenção de Creches
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10463 2022 Ordinário 28/12/2022 118 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 3.864,88
Total da Ficha: 3.864,88
Ficha: 00308 - 07.01.02.12.365.0019.2044
33903900
Manutenção de Creches
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09012 2022 Ordinário 01/11/2022 147 CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES 10.734,06
Total da Ficha: 10.734,06
Ficha: 00334 - 07.01.03.12.306.0015.2045
33903000
Merenda Escolar Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09074 2022 Ordinário 01/11/2022 147 SILVANI GOMES PEREIRA 639,72
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 12
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00334 - 07.01.03.12.306.0015.2045
33903000
Merenda Escolar Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 639,72
Ficha: 00339 - 07.01.03.12.361.0016.2046
31901300
Manutenção do Transporte Escolar
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10477 2022 Ordinário 28/12/2022 101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.400,92
Total da Ficha: 1.400,92
Ficha: 00342 - 07.01.03.12.361.0016.2046
31911300
Manutenção do Transporte Escolar
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10440 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 1.477,77
10491 2022 Ordinário 28/12/2022 101 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 496,84
Total da Ficha: 1.974,61
Ficha: 00345 - 07.01.03.12.361.0016.2046
33903000
Manutenção do Transporte Escolar
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
05571 2022 Ordinário 13/07/2022 101 VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME 630,00
08221 2022 Estimativo 19/10/2022 101 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 0,50
10120 2022 Ordinário 15/12/2022 101 AUTO POSTO SERTAO LTDA 210,00
Total da Ficha: 840,50
Ficha: 00349 - 07.01.03.12.361.0016.2046
33903000
Manutenção do Transporte Escolar
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09238 2022 Ordinário 11/11/2022 147 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 21.845,01
10107 2022 Estimativo 15/12/2022 147 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 3.179,77
Total da Ficha: 25.024,78
Ficha: 00361 - 07.01.03.12.361.0016.2047
31900400
Manutenção do Ensino Fundamental
Contratação Por Tempo Determinado
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10395 2022 Ordinário 27/12/2022 101 FOLHA DE PAGAMENTO 43,91
10396 2022 Ordinário 27/12/2022 101 FOLHA DE PAGAMENTO 1.493,33
10522 2022 Ordinário 30/12/2022 101 FOLHA DE PAGAMENTO 617,50
Total da Ficha: 2.154,74
Ficha: 00367 - 07.01.03.12.361.0016.2047
31901300
Manutenção do Ensino Fundamental
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10448 2022 Ordinário 28/12/2022 101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.345,86
10485 2022 Ordinário 28/12/2022 101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 44.454,87
10520 2022 Ordinário 30/12/2022 101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 534,37
Total da Ficha: 59.335,10
Ficha: 00373 - 07.01.03.12.361.0016.2047
31911300
Manutenção do Ensino Fundamental
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10447 2022 Ordinário 28/12/2022 118 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 39.020,77
10497 2022 Ordinário 28/12/2022 118 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 13.119,26
Total da Ficha: 52.140,03
Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33903000
Manutenção do Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
05502 2022 Ordinário 06/07/2022 101 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 330,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 13
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33903000
Manutenção do Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 330,00
Ficha: 00380 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33903000
Manutenção do Ensino Fundamental
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04884 2022 Estimativo 23/06/2022 147 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 677,40
06891 2022 Ordinário 30/08/2022 147 BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 2.732,70
Total da Ficha: 3.410,10
Ficha: 00385 - 07.01.03.12.361.0016.2047
33904000
Manutenção do Ensino Fundamental
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09056 2022 Estimativo 01/11/2022 101 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha: 287,50
Ficha: 00414 - 08.01.01.10.122.0013.2050
33903900
Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00127 2022 Estimativo 03/01/2022 102 PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO 1.080,00
Total da Ficha: 1.080,00
Ficha: 00415 - 08.01.01.10.122.0013.2050
33904000
Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09054 2022 Estimativo 01/11/2022 102 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 255,00
Total da Ficha: 255,00
Ficha: 00417 - 08.01.01.10.122.0013.2051
33903900
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00188 2022 Estimativo 03/01/2022 102 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 243,27
Total da Ficha: 243,27
Ficha: 00427 - 08.01.01.10.272.0002.2053
31901300
Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10458 2022 Ordinário 28/12/2022 102 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 23.652,48
Total da Ficha: 23.652,48
Ficha: 00429 - 08.01.01.10.272.0002.2054
31911300
Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10462 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 12.974,33
10506 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 4.362,13
Total da Ficha: 17.336,46
Ficha: 00436 - 08.01.02.10.301.0010.2055
31901300
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10452 2022 Ordinário 28/12/2022 102 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.613,66
Total da Ficha: 29.613,66
Ficha: 00442 - 08.01.02.10.301.0010.2055
31911300
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10456 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 19.636,99
10502 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 6.602,20
Total da Ficha: 26.239,19
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 14
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07517 2022 Global 27/09/2022 155 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.970,91
07520 2022 Global 27/09/2022 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.553,10
09800 2022 Global 02/12/2022 155 GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI 3.630,76
09810 2022 Ordinário 02/12/2022 155 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 2.189,00
09812 2022 Ordinário 02/12/2022 155 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 796,15
Total da Ficha: 11.139,92
Ficha: 00450 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
05854 2022 Ordinário 29/07/2022 159 ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR 8.054,40
Total da Ficha: 8.054,40
Ficha: 00452 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903200
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07195 2022 Global 31/08/2022 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.084,00
07201 2022 Global 31/08/2022 159 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 6.457,46
Total da Ficha: 14.541,46
Ficha: 00461 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33904000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09058 2022 Estimativo 01/11/2022 102 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha: 287,50
Ficha: 00486 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33901400
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Diárias Pessoa Cívil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10146 2022 Estimativo 19/12/2022 102 FRANCYELLE DE BRITO ROHTE 85,00
10201 2022 Estimativo 21/12/2022 102 FRANCISCO ROMUALDO NETO 120,00
10242 2022 Estimativo 23/12/2022 102 JULIANO MACEDO SILVA 380,00
Total da Ficha: 585,00
Ficha: 00487 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00015 2022 Estimativo 03/01/2022 102 ADAGILSON DA SILVA BARBOSA 342,18
00986 2022 Estimativo 02/02/2022 102 PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO 50,07
01969 2022 Estimativo 21/03/2022 102 JOSE RODRIGUES RIBEIRO 324,52
08102 2022 Estimativo 06/10/2022 102 FRANCISCO ROMUALDO NETO 157,47
09823 2022 Ordinário 02/12/2022 102 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 1.244,99
09935 2022 Global 06/12/2022 102 ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR 7.778,40
10021 2022 Ordinário 12/12/2022 102 AUGUSTO PNEUS EIRELI 2.280,00
10526 2022 Estimativo 30/12/2022 102 SALVADOR FERREIRA BARBOSA 60,00
Total da Ficha: 12.237,63
Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07404 2022 Estimativo 16/09/2022 159 AUTO POSTO SERTAO LTDA 2.031,50
07441 2022 Estimativo 22/09/2022 159 POSTO CHAPADAO LTDA 1.084,98
07920 2022 Estimativo 03/10/2022 159 POSTO CHAPADAO LTDA 1.174,36
09443 2022 Ordinário 30/11/2022 159 AUTO POSTO SERTAO LTDA 210,00
09676 2022 Ordinário 30/11/2022 159 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 17.605,05
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 15
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903000
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09973 2022 Estimativo 08/12/2022 159 POSTO CHAPADAO LTDA 4.699,90
09977 2022 Estimativo 09/12/2022 159 AUTO POSTO SERTAO LTDA 10.878,43
10109 2022 Estimativo 15/12/2022 159 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 5.250,24
Total da Ficha: 42.934,46
Ficha: 00491 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903300
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10232 2022 Estimativo 22/12/2022 102 LUIZ CARLOS DOS ANJOS 30,00
Total da Ficha: 30,00
Ficha: 00495 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33903900
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00894 2022 Ordinário 01/02/2022 102 POLICLINICA BEM ESTAR LTDA 150,00
10119 2022 Ordinário 15/12/2022 102 TAMIRES MARA DE SOUZA VIEIRA - ME 22.297,85
10139 2022 Ordinário 16/12/2022 102 CLINICA VIEIRA ALMEIDA LTDA-ME 11.119,92
10142 2022 Ordinário 16/12/2022 102 MENDES PARAISO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 23.166,50
Total da Ficha: 56.734,27
Ficha: 00501 - 08.01.03.10.302.0011.2057
33904700
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Obrigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01603 2022 Estimativo 04/03/2022 159 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.223,11
Total da Ficha: 7.223,11
Ficha: 00520 - 08.01.04.10.304.0012.2059
31901300
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10453 2022 Ordinário 28/12/2022 102 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 318,52
Total da Ficha: 318,52
Ficha: 00550 - 08.01.04.10.305.0012.2060
31911300
Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10454 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 1.414,55
10500 2022 Ordinário 28/12/2022 102 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 475,59
Total da Ficha: 1.890,14
Ficha: 00578 - 08.01.05.10.303.0014.2061
31901300
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10445 2022 Ordinário 28/12/2022 102 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.281,77
Total da Ficha: 1.281,77
Ficha: 00602 - 09.01.01.08.122.0004.2063
31901300
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10455 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.493,94
Total da Ficha: 4.493,94
Ficha: 00604 - 09.01.01.08.122.0004.2063
31911300
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10451 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 837,02
10498 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 281,42
Total da Ficha: 1.118,44
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 16
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00607 - 09.01.01.08.122.0004.2063
33903000
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01885 2022 Estimativo 21/03/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.448,89
09176 2022 Estimativo 04/11/2022 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 809,79
09974 2022 Estimativo 08/12/2022 100 POSTO CHAPADAO LTDA 562,16
10112 2022 Estimativo 15/12/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.029,43
Total da Ficha: 3.850,27
Ficha: 00613 - 09.01.01.08.122.0004.2063
33904000
Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09050 2022 Estimativo 01/11/2022 100 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 100,00
Total da Ficha: 100,00
Ficha: 00622 - 09.01.01.08.243.0006.2064
33903000
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09917 2022 Ordinário 06/12/2022 100 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 174,25
Total da Ficha: 174,25
Ficha: 00627 - 09.01.01.08.243.0006.2064
33904700
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Obrigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10087 2022 Ordinário 12/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.619,91
10489 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.619,91
Total da Ficha: 3.239,82
Ficha: 00644 - 09.02.01.08.244.0006.2067
31901300
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10475 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.326,05
Total da Ficha: 1.326,05
Ficha: 00668 - 09.02.02.08.244.0005.2068
31901300
Serviço de Proteção Social Básica
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10468 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.908,04
Total da Ficha: 2.908,04
Ficha: 00672 - 09.02.02.08.244.0005.2068
31911300
Serviço de Proteção Social Básica
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10481 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 604,63
10499 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 203,29
Total da Ficha: 807,92
Ficha: 00678 - 09.02.02.08.244.0005.2068
33901400
Serviço de Proteção Social Básica
Diárias Pessoa Cívil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10519 2022 Estimativo 29/12/2022 100 REINILSON BATISTA BARBOSA 85,00
Total da Ficha: 85,00
Ficha: 00681 - 09.02.02.08.244.0005.2068
33903000
Serviço de Proteção Social Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07781 2022 Ordinário 30/09/2022 129 EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840 2.730,00
08691 2022 Ordinário 26/10/2022 129 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 174,25
09797 2022 Ordinário 02/12/2022 129 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 174,25
Total da Ficha: 3.078,50
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 17
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00684 - 09.02.02.08.244.0005.2068
33903200
Serviço de Proteção Social Básica
Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08206 2022 Ordinário 19/10/2022 129 BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 9.375,00
08208 2022 Ordinário 19/10/2022 129 RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 18.315,00
Total da Ficha: 27.690,00
Ficha: 00694 - 09.02.02.08.244.0005.2068
33904000
Serviço de Proteção Social Básica
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09057 2022 Estimativo 01/11/2022 100 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha: 287,50
Ficha: 00709 - 09.02.03.08.244.0009.2069
31901300
Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10439 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 323,92
Total da Ficha: 323,92
Ficha: 00712 - 09.02.03.08.244.0009.2069
31911300
Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10438 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 961,62
10490 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 323,31
Total da Ficha: 1.284,93
Ficha: 00733 - 09.02.04.08.244.0006.2070
31901300
Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10461 2022 Ordinário 28/12/2022 129 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.317,93
Total da Ficha: 2.317,93
Ficha: 00814 - 10.01.01.13.122.0002.2078
31901300
Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10450 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.207,88
Total da Ficha: 1.207,88
Ficha: 00830 - 10.01.02.27.812.0028.2079
31901300
Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10464 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 364,03
Total da Ficha: 364,03
Ficha: 00832 - 10.01.02.27.812.0028.2079
31911300
Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10479 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 341,65
10496 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 114,87
Total da Ficha: 456,52
Ficha: 00855 - 10.01.03.13.392.0020.2082
31901300
Manutenção dos Serviços Culturais
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10473 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 294,15
Total da Ficha: 294,15
Ficha: 00860 - 10.01.03.13.392.0020.2082
33903000
Manutenção dos Serviços Culturais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09914 2022 Ordinário 06/12/2022 100 YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634 88,50
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 18
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00860 - 10.01.03.13.392.0020.2082
33903000
Manutenção dos Serviços Culturais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 88,50
Ficha: 00872 - 10.01.03.13.392.0020.2083
33903000
Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04103 2022 Ordinário 25/05/2022 100 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 214,70
Total da Ficha: 214,70
Ficha: 00884 - 10.02.01.13.392.0020.2085
31901300
Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10442 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 687,95
Total da Ficha: 687,95
Ficha: 00886 - 10.02.01.13.392.0020.2085
31911300
Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10483 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 806,34
10501 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 271,10
Total da Ficha: 1.077,44
Ficha: 00893 - 10.02.01.13.392.0020.2085
33904000
Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
Serv Tecnologia da Informação e Com
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09055 2022 Estimativo 01/11/2022 100 VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME 287,50
Total da Ficha: 287,50
Ficha: 00901 - 10.02.01.13.392.0020.2086
33903000
Manutenção da Biblioteca Pública
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04446 2022 Ordinário 30/05/2022 100 BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 28,00
Total da Ficha: 28,00
Ficha: 00940 - 10.05.01.27.812.0028.2090
33903000
Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
08224 2022 Ordinário 19/10/2022 100 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 697,00
Total da Ficha: 697,00
Ficha: 00944 - 10.05.01.27.812.0028.2090
33903900
Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10032 2022 Ordinário 12/12/2022 100 SILVANA ANTUNES LIMA 09501961699 159,70
Total da Ficha: 159,70
Ficha: 00949 - 11.01.01.15.122.0002.2091
31901300
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10465 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.207,88
Total da Ficha: 1.207,88
Ficha: 00952 - 11.01.01.15.122.0002.2091
31911300
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10444 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 329,20
10494 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 110,68
Total da Ficha: 439,88
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 19
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00955 - 11.01.01.15.122.0002.2091
33903000
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09175 2022 Estimativo 04/11/2022 100 POSTO CHAPADAO LTDA 2.713,56
10113 2022 Estimativo 15/12/2022 100 POSTO CHAPADAO LTDA 129,46
Total da Ficha: 2.843,02
Ficha: 00960 - 11.01.01.15.122.0002.2091
33903900
Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
06204 2022 Global 05/08/2022 100 ENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 5.758,51
Total da Ficha: 5.758,51
Ficha: 00966 - 11.01.02.15.451.0022.2092
33903000
Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10131 2022 Ordinário 16/12/2022 100 YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634 2.049,00
Total da Ficha: 2.049,00
Ficha: 00989 - 11.01.03.15.452.0022.2094
31901300
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10466 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.307,20
Total da Ficha: 11.307,20
Ficha: 00992 - 11.01.03.15.452.0022.2094
31911300
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10471 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 533,82
10508 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 179,48
Total da Ficha: 713,30
Ficha: 00995 - 11.01.03.15.452.0022.2094
33903000
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01853 2022 Estimativo 18/03/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 765,86
Total da Ficha: 765,86
Ficha: 01002 - 11.01.03.15.452.0022.2094
33903900
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00203 2022 Estimativo 03/01/2022 117 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 43.567,28
04527 2022 Global 01/06/2022 117 DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA - EPP 7.089,28
Total da Ficha: 50.656,56
Ficha: 01005 - 11.01.03.15.452.0022.2094
33904700
Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
Obrigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00296 2022 Estimativo 03/01/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 664,12
Total da Ficha: 664,12
Ficha: 01017 - 12.01.01.26.122.0002.2095
31901300
Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10472 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.937,89
Total da Ficha: 3.937,89
Ficha: 01034 - 12.01.01.26.782.0027.2096
31901300
Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10470 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.579,06
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 20
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01034 - 12.01.01.26.782.0027.2096
31901300
Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 1.579,06
Ficha: 01048 - 12.01.01.26.782.0027.2097
31901300
Manutenção de Estradas Vicinais
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10480 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.813,03
Total da Ficha: 6.813,03
Ficha: 01053 - 12.01.01.26.782.0027.2097
33903000
Manutenção de Estradas Vicinais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
01852 2022 Estimativo 18/03/2022 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.456,57
09315 2022 Estimativo 22/11/2022 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 256,93
10044 2022 Ordinário 12/12/2022 100 AUGUSTO PNEUS EIRELI 7.600,00
Total da Ficha: 9.313,50
Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097
33903000
Manutenção de Estradas Vicinais
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09179 2022 Estimativo 04/11/2022 186 POSTO CHAPADAO LTDA 1.423,50
09180 2022 Estimativo 04/11/2022 186 POSTO CHAPADAO LTDA 324,51
09675 2022 Ordinário 30/11/2022 186 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 10.315,46
09976 2022 Estimativo 09/12/2022 186 POSTO CHAPADAO LTDA 9.923,41
10108 2022 Estimativo 15/12/2022 186 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 12.671,02
10111 2022 Estimativo 15/12/2022 186 AUTO POSTO SERTAO LTDA 165,90
Total da Ficha: 34.823,80
Ficha: 01076 - 13.01.01.04.122.0002.2098
31901300
Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10484 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 991,31
Total da Ficha: 991,31
Ficha: 01082 - 13.01.01.04.122.0002.2098
33903000
Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09178 2022 Estimativo 04/11/2022 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 425,75
Total da Ficha: 425,75
Ficha: 01156 - 13.01.03.18.541.0025.2108
31901300
Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10478 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 700,56
Total da Ficha: 700,56
Ficha: 01158 - 13.01.03.18.541.0025.2108
31911300
Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10446 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 317,58
10495 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 106,78
Total da Ficha: 424,36
Ficha: 01178 - 13.01.04.22.661.0026.2109
31911300
Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10443 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 282,17
10493 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 94,87
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 21
Prestação de Contas: 2022
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 01178 - 13.01.04.22.661.0026.2109
31911300
Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
Total da Ficha: 377,04
Ficha: 01184 - 13.01.04.22.661.0026.2109
33903900
Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07347 2022 Global 16/09/2022 100 CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO 4.749,08
Total da Ficha: 4.749,08
Ficha: 01192 - 13.01.05.06.182.0003.2110
31901300
Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10486 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.149,44
Total da Ficha: 1.149,44
Ficha: 01194 - 13.01.05.06.182.0003.2110
31911300
Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10457 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 262,00
10503 2022 Ordinário 28/12/2022 100 IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 88,09
Total da Ficha: 350,09
Ficha: 01220 - 13.03.01.20.608.0026.2112
31901300
Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10476 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 364,03
Total da Ficha: 364,03
Ficha: 01243 - 13.03.01.20.608.0026.2115
33903900
Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09744 2022 Ordinário 30/11/2022 100 MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME 986,10
Total da Ficha: 986,10
Ficha: 01299 - 09.02.05.08.244.0007.2071
31901300
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10449 2022 Ordinário 28/12/2022 100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.388,18
Total da Ficha: 1.388,18
Ficha: 01308 - 08.01.02.10.301.0010.2055
33903000
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
09999 2022 Ordinário 09/12/2022 255 AUGUSTO PNEUS EIRELI 1.588,00
Total da Ficha: 1.588,00
Ficha: 01323 - 07.01.01.12.122.0015.2037
33903500
Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
Serviços de Consultoria
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
03841 2022 Global 10/05/2022 100 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 2.950,00
Total da Ficha: 2.950,00
Ficha: 01346 - 08.01.03.10.302.0011.2057
31901300
Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Obrigações Patronais
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
10467 2022 Ordinário 28/12/2022 155 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.088,69
Total da Ficha: 3.088,69
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
CLEREM DE
Resumo Por Vínculo
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 370.305,69
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU 165.263,12
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 658.064,85
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. 50.656,56
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) 71.357,03
129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL 33.086,43
147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 42.486,16
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 77.382,83
159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 146.673,59
168 TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO 163.549,43
169 TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO 37.900,00
170 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 17.500,00
186 TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTES PETRÓLEO E GÁS NATURAL 42.477,32
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 97.194,48
200 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.621,26
255 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 11.364,00
268 TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO 15.272,21
269 TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO 85.100,00
Total Geral: 2.176.254,96
Resumo
Total Geral: 2.176.254,96
Total Das Despesas Processadas: 968.625,12
Total Das Despesas Não Processadas: 1.207.629,84
Município: Chapada Gaúcha Exercício:
ANEXO II
2022
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 200.024,60
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 130.412,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 4.974,42
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 53.590,08
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 11.047,89
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI) 819.255,12
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 819.255,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora 0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da
Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora
da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 988.603,17
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 988.427,15
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 176,02
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 853.637,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 843.501,05
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 10.136,24
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III) 0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da
Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
Município: Chapada Gaúcha Exercício:
ANEXO II
2022
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda
Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
1.6 - Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel 0,00
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da
Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.52.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida
Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita IVVC 0,00
Subtotal 2.861.520,18
2 - Receita de transferências constitucionais e legais 40.959.052,17
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 23.540.911,93
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.207.915,70
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 968.496,96
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 72.428,35
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal 0,00
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 – Principal 103.830,96
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 13.616.189,46
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 1.291.140,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 158.138,25
Subtotal 40.959.052,17
Total das Receitas (A) 43.820.572,35
Total Percentual Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)
C – Valor da Aplicação
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional -
10.955.143,09
28,24 % 12.374.515,88
25,00 %
1.419.372,79
ANEXO III
Município: Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CR/88;
EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
Chapada Gaúcha
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago
I - DESPESAS
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.939.263,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 687.091,73
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 32.862,17
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 654.229,56
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 76.633,98
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 33.834,06
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 42.799,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.729.282,79
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 2.729.282,79
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 446.255,17
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 0,00
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 446.255,17
3 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119) 11.360.956,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.494,09
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 25.494,09
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.712,87
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.740,71
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 972,16
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 7.957.782,78
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 7.957.782,78
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.373.966,98
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 3.373.966,98
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3) 15.300.220,39
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
ANEXO III
Município: Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CR/88;
EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
Chapada Gaúcha
DESCRIÇÃO
12.374.515,88
15.300.220,39
12 - TOTAL APLICADO ((5 + 7 + 8 + 10) - ( 6 + 9 + 11))
6 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( = 20)
Valor
7 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
5 - VALOR PAGO
3.509.407,90
351.278,00
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
10.3 - RECURSOS DO FUNDEB 0,00
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 165.263,12
8.3 - RECURSOS DO FUNDEB 71.357,03
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (8.1 - 17.1) 4.194,76
9.3 - RECURSOS DO FUNDEB (8.3 - 17.3) 0,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 236.620,15
9- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.194,76
10 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
(CONSULTA 932.736) 0,00
11 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
11.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00
11.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
0,00
0,00
8.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (8.2 - 17.2) 0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
11.3 - RECURSOS DO FUNDEB
0,00
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO
DESCRIÇÃO Valor
13 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
170.453,94
13.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 278.163,09
13.3 - RECURSOS DO FUNDEB
530.643,50
14 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9.139,68
126.234,41
14.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 117.094,73
14.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
15 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
161.314,26
404.409,09
15.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS ( 13.1 - 14.1) 161.068,36
15.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (13.2 - 14.2)
16.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
16.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022
0,00
16 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO 0,00
17.3 - RECURSOS DO FUNDEB (15.3 - 16.3)
17.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (15.1 - 16.1) 161.068,36
161.314,26
17 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 404.409,09
III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO
13.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 82.026,47
14.3 - RECURSOS DO FUNDEB
0,00
15.3 - RECURSOS DO FUNDEB (13.3 - 14.3)
82.026,47
16.3 - RECURSOS DO FUNDEB
0,00
17.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (15.2 - 16.2) 82.026,47
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Descrição Valor
18.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1 ) 11.265.933,86
19 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020) 7.756.525,96
19.1 - COTA-PARTE FPM 4.708.182,11
19.2 - COTA-PARTE ICMS 2.723.237,56
19.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 31.627,67
19.4 - COTA-PARTE ITR 14.485,52
19.5 - COTA-PARTE IPVA 258.226,92
20 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 18 - 19) 3.509.407,90
18 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO
18.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS
(CONSULTA 1.047.710) 0,00
11.265.933,86
19.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 20.766,18
IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Descrição
V - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Valor
947/2022
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Creche
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
3.845,94
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
3.845,94
Pré Escola
947/2022
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial
3.845,94
Anos iniciais do ensino fundamental
947/2022
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais
Município: Chapada Gaúcha Exercício:
ANEXO IV
2022
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
1 - Receita de impostos
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 200.024,60
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 130.412,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 4.974,42
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 53.590,08
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 11.047,89
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI) 819.255,12
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 819.255,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora 0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da
Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de
Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 988.603,17
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 988.427,15
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 176,02
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza 0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas 0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora 0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN 0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 853.637,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 843.501,05
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 10.136,24
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III) 0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da
Dívida Ativa 0,00
Município: Chapada Gaúcha Exercício:
ANEXO IV
2022
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas 0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora 0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa 0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
Subtotal 2.861.520,18
2 - Receita de transferências constitucionais e legais 38.678.808,55
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 23.540.911,93
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 72.428,35
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal 13.616.189,46
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal 1.291.140,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 158.138,25
Subtotal 38.678.808,55
Total das Receitas (A) 41.540.328,73
Total Percentual Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)
C – Valor da Aplicação
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) -
6.231.049,31
28,25 % 11.734.841,29
15,00 %
5.503.791,98
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior
G - Diferença (F - E)
0,00
0,00
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022
ANEXO V
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago Resto a Pagar Não
Processado
Resto a Pagar
Processado Total
I - DESPESAS
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 412.578,58 2.404,42 1.578,27 416.561,27
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 412.578,58 2.404,42 1.578,27 416.561,27
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 490.925,90 0,00 40.988,94 531.914,84
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 490.925,90 0,00 40.988,94 531.914,84
301 - ATENÇÃO BÁSICA 3.746.493,59 412.066,40 56.140,35 4.214.700,34
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 3.746.493,59 412.066,40 56.140,35 4.214.700,34
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.331.398,64 63.566,55 69.586,90 6.464.552,09
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 6.331.398,64 63.566,55 69.586,90 6.464.552,09
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 207.903,46 8.242,59 1.281,77 217.427,82
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 207.903,46 8.242,59 1.281,77 217.427,82
304 - VIGILÃNCIA SANITÁRIA 101.677,33 0,00 318,52 101.995,85
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 101.677,33 0,00 318,52 101.995,85
305 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 248.543,55 0,00 1.890,14 250.433,69
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 248.543,55 0,00 1.890,14 250.433,69
Total 11.539.521,05 486.279,96 171.784,89 12.197.585,90
Descrição Valor
1 - VALOR PAGO
2 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
3 - SUBTOTAL (1 + 2)
7 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
11.539.521,05
658.064,85
12.197.585,90
92.062,32
585.272,89
5 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736) 122.528,28
10 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO
9 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (7 - 8) 72.791,96
8 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.270,36
0,00
6 - TOTAL APLICADO (3 - 4 + 5) 11.734.841,29
II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO
Descrição Valor
11 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE ( 9 - 10) 72.791,96
ANEXO VI
Valor Pago
Município: 2022
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)
Chapada Gaúcha
Função/ Subfunção/ Programa
Exercício:
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 0,00
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00
304 - VIGILÃNCIA SANITÁRIA
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00
305 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
Total 0,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
ANEXO VII
Município
Município:
Despesa Total com Pessoal no Ano
Chapada Gaúcha Exercício: 2022
Executivo Legislativo
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub. 117.789,98 0,00 117.789,98
3.1.90.01.00 - Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas 515.324,23 0,00 515.324,23
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 319.047,75 0,00 319.047,75
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 12.213.460,76 13.297,36 12.226.758,12
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 11.074.044,56 1.001.836,89 12.075.881,45
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.890.235,92 163.632,95 3.053.868,87
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00 8.797,01 8.797,01
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 9.437,05 0,00 9.437,05
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25,00 0,00 25,00
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh. 61.518,65 9.415,79 70.934,44
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.867.168,34 29.647,36 1.896.815,70
Total da Despesa Bruta com Pessoal 29.068.052,24 1.226.627,36 30.294.679,60
Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
( - ) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria
( - ) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados
( - ) Incentivos a Demissão Voluntária
( - ) Despesa de Exercícios Anteriores
( - ) Sentenças Judiciais Anteriores
Total das Exclusões 843.809,03 8.320,01 852.129,04
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 28.224.243,21 1.218.307,35 29.442.550,56
834.371,98
0,00
0,00
0,00
9.437,05
0,00 834.371,98
8.320,01 8.320,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.437,05
Receita Corrente do Município
(-) Total de Deduções
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB
204.225,49
7.756.525,96
(-) Total de Exclusões
Receitas Corrente Intraorçamentária
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
Compensação entre Regimes de Previdência
1.934.699,84
950.050,20
4.671,91
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada
7.960.751,45
2.889.421,95
59.380.376,69
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000
Total da Despesa com Pessoal
% Aplicado
32.065.403,41
28.224.243,21
47,53 %
3.562.822,60
2,05 %
1.218.307,35
35.628.226,01
49,58 %
29.442.550,56
73.004.830,30
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) 300.000,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município 59.780.376,69
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 2.374.280,21
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) 100.000,00
2022
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício:
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
NATUREZA DA RECEITA Valor
I - RECURSOS
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 11.436.039,19
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1 ) 11.268.039,40
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1 ) 167.999,79
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1 ) 0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1 ) 0,00
3 - TOTAL (1 + 2) 11.436.039,19
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710) 0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4) 11.436.039,19
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
118
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB -
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
119 Total no Período 166 167 Total no Período
12 - EDUCAÇÃO
0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.494,09 25.494,09 0,00 0,00 0,00
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 25.494,09 25.494,09 0,00 0,00 0,00
0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 3.712,87 3.712,87 0,00 0,00 0,00
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.740,71 2.740,71 0,00 0,00 0,00
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 972,16 972,16 0,00 0,00 0,00
0361 - ENSINO FUNDAMENTAL 7.836.984,75 120.798,03 7.957.782,78 0,00 0,00 0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 7.836.984,75 120.798,03 7.957.782,78 0,00 0,00 0,00
0365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.320.727,38 53.239,60 3.373.966,98 0,00 0,00 0,00
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 3.320.727,38 53.239,60 3.373.966,98 0,00 0,00 0,00
2022
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício:
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO 11.157.712,13 203.244,59 11.360.956,72 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS NA
FONTE 118
INSCRITOS NA
FONTE 166
INSCRITOS NA
FONTE 119 TOTAL NO PERÍODO INSCRITOS NA FONTE 167 TOTAL NO PERÍODO
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 71.357,03 0,00 71.357,03 0,00 0,00 0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8) 71.357,03 0,00 71.357,03 0,00 0,00 0,00
10 - TOTAL (6 + 9) 11.229.069,16 203.244,59 11.432.313,75 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS NA
FONTE 167(E)
INSCRITOS NA
FONTE 118 (A)
TOTAL NO PERÍODO
(C = A + B)
INSCRITOS NA
FONTE 119 (B)
TOTAL NO PERÍODO
(F = D + E)
INSCRITOS NA
FONTE 166 (D)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL
(CONSULTA932.736)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12) 11.229.069,16 203.244,59 11.432.313,75 0,00 0,00 0,00
DESCRIÇÃO
III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO
NO EXERCÍCIO PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO
100%
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)
70%
11.436.039,19
8.005.227,43
11.229.069,16 98,19 %
VALOR MÁXIMO
PERMITIDO (10%)
IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020
DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 3.725,44 0,03 % 1.143.603,92
3.725,44 0,03 %
0,00 0,00 %
2022
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício:
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
PERCENTUAL
V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL
DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL
20 - TOTAL APLICADO
20.1 - VALOR PAGO
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
23 -TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22 )
100%
15%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28 )
0,00
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)
PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2) 100%
0,00
26.1 - VALOR PAGO
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
NO EXERCÍCIO
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
26 - TOTAL APLICADO
DESCRIÇÃO
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)
50%
0,00
VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL
2022
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício:
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
DESCRIÇÃO TOTAL
FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO
DA UNIÃO - VAAT
FUNDEB - IMPOSTOS
E TRANSFERÊNCIAS
DE IMPOSTOS
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))
VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
511.873,07
806.585,04 0,00 806.585,04
351.278,00 0,00 351.278,00
351.278,00 0,00 351.278,00
452.271,04 0,00 452.271,04
3.036,00 0,00 3.036,00
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)
0,00
DESCRIÇÃO
9.139,68
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (36.2 - 37.2)
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119
0,00
161.314,26
Valor
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (38.2 - 39.2)
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO
161.314,26
170.453,94
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119
0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA
0,00
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
0,00
161.314,26
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
9.139,68
170.453,94
161.314,26
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (38.1 - 39.1)
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (36.1 - 37.1)
0,00
VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB
2022
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VIII
Exercício:
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTA BANCÁRIA FONTE DE RECURSO SALDO INICIAL SALDO FINAL
615 - FUNDEB APLIC - Agência:01.470-2 - Conta: 105.773-1 118 0,00 169.900,87
615 - FUNDEB APLIC - Agência:01.470-2 - Conta: 105.773-1 119 815.180,36 0,00
630 - BB FUNDEB 60% NOVA-Aplic - Agência:01.470-2 - Conta: 115.623-3 118 0,00 553,07
630 - BB FUNDEB 60% NOVA-Aplic - Agência:01.470-2 - Conta: 115.623-3 119 544,36 0,00
TOTAL: 815.724,72 170.453,94
Entidade/
Cd.Orçamentário Arrecadação > ou <
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1000000000 RECEITAS CORRENTES 52.437.866,00 7.853.293,94 67.536.865,14 15.098.999,14
1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.733.000,00 258.954,09 2.952.859,14 1.219.859,14
1110000000 IMPOSTOS 1.692.000,00 257.831,95 2.861.520,18 1.169.520,18
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 554.000,00 52.922,80 1.019.279,72 465.279,72
1112500000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 121.000,00 8.548,28 200.024,60 79.024,60
1112500100 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1 90.000,00 6.751,54 130.412,21 40.412,21
1112500200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2 1.000,00 157,53 4.974,42 3.974,42
1112500300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 3 25.000,00 1.513,50 53.590,08 28.590,08
1112500400 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros 4 5.000,00 125,71 11.047,89 6.047,89
1112530000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 433.000,00 44.374,52 819.255,12 386.255,12
1112530100 Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal 5 430.000,00 44.374,52 819.255,12 389.255,12
1112530200 Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros 6 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1112530300 Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa 7 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1112530400 Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J. 8 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 540.000,00 130.675,56 853.637,29 313.637,29
1113030000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 540.000,00 130.675,56 853.637,29 313.637,29
1113031100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 9 520.000,00 128.793,11 843.501,05 323.501,05
1113034100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 10 20.000,00 1.882,45 10.136,24 -9.863,76
1114000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 598.000,00 74.233,59 988.603,17 390.603,17
1114510000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 598.000,00 74.233,59 988.603,17 390.603,17
1114511100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 11 595.000,00 74.233,59 988.427,15 393.427,15
1114511200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 12 1.000,00 0,00 176,02 -823,98
1114511300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 13 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1114511400 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J. 14 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1120000000 TAXAS 41.000,00 1.122,14 91.338,96 50.338,96
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 35.000,00 710,25 83.504,07 48.504,07
1121010000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 35.000,00 710,25 83.504,07 48.504,07
1121010100 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 32.000,00 662,21 80.479,07 48.479,07
1121010170 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outros Recursos Não Vinculados 15 32.000,00 662,21 80.479,07 48.479,07
1121010200 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 208,93 -791,07
1121010270 Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Outros Rec. Não Vinculados-Multas e Juros 16 1.000,00 0,00 208,93 -791,07
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Entidade/
Cd.Orçamentário Arrecadação > ou <
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1121010300 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 1.000,00 43,51 1.980,65 980,65
1121010370 Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Principal - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa 17 1.000,00 43,51 1.980,65 980,65
1121010400 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.000,00 4,53 835,42 -164,58
1121010470 Taxas de Inspeção, Controle e Fisc.- Principal - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa- Multas e Juros 18 1.000,00 4,53 835,42 -164,58
1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.000,00 411,89 7.834,89 1.834,89
1122010000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 6.000,00 411,89 7.834,89 1.834,89
1122010100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 5.000,00 411,89 7.834,89 2.834,89
1122010170 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado 19 5.000,00 411,89 7.834,89 2.834,89
1122010200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1122010270 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros 20 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1200000000 CONTRIBUIÇÕES 448.000,00 42.915,88 499.455,94 51.455,94
1240000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 448.000,00 42.915,88 499.455,94 51.455,94
1241000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 448.000,00 42.915,88 499.455,94 51.455,94
1241500000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 448.000,00 42.915,88 499.455,94 51.455,94
1241500100 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 21 448.000,00 42.915,88 499.455,94 51.455,94
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 703.700,50 129.277,50 1.770.343,53 1.066.643,03
1310000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 14.000,00 2.429,97 87.580,01 73.580,01
1311000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 14.000,00 2.429,97 87.580,01 73.580,01
1311010000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 14.000,00 2.429,97 87.580,01 73.580,01
1311011100 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 22 14.000,00 2.429,97 87.580,01 73.580,01
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 689.700,50 126.847,53 1.682.763,52 993.063,02
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 689.700,50 126.847,53 1.682.763,52 993.063,02
1321010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 689.700,50 126.847,53 1.682.763,52 993.063,02
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 689.700,50 126.847,53 1.682.763,52 993.063,02
1321010101 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 23 1.000,00 3.344,17 32.371,00 31.371,00
1321010102 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde 24 1.000,00 1.405,70 10.133,89 9.133,89
1321010106 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias do PTE 25 1.000,00 78,58 44.779,75 43.779,75
1321010108 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM 26 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1321010116 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 27 1.000,00 0,65 364,36 -635,64
1321010117 Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica 28 1.000,00 762,61 8.551,62 7.551,62
1321010118 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 29 20.000,00 7.006,28 167.999,79 147.999,79
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Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1321010119 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 30 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1321010123 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde 120 0,00 172,52 1.700,74 1.700,74
1321010124 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios 31 4.000,00 11.414,86 113.541,94 109.541,94
1321010129 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 32 2.000,00 747,70 14.590,24 12.590,24
1321010143 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE 33 1.000,00 0,07 52,72 -947,28
1321010144 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE 34 1.000,00 37,39 5.271,03 4.271,03
1321010145 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 35 1.000,00 65,01 21.499,40 20.499,40
1321010146 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 36 1.000,00 257,29 2.523,16 1.523,16
1321010147 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 37 3.000,00 1.817,70 39.935,50 36.935,50
1321010153 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde 38 1.000,00 709,61 6.806,57 5.806,57
1321010155 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde 39 5.000,00 24.123,28 233.084,47 228.084,47
1321010156 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS 40 1.000,00 401,19 24.067,66 23.067,66
1321010157 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito 41 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1321010159 Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS 42 5.000,00 1.699,40 28.584,41 23.584,41
1321010160 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal 125 0,00 114,49 1.174,99 1.174,99
1321010161 Remuneração de Depósitos Bancários Transf. União Auxílio Combate COVID 19 124 0,00 286,83 2.943,58 2.943,58
1321010164 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial União 121 0,00 4.672,01 33.511,07 33.511,07
1321010168 Remuneração de Depósitos Bancários - Ac. Judicial Bar. Brumadinho 43 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1321010169 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial Estado 44 2.000,00 3.679,11 34.675,65 32.675,65
1321010170 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculados 45 1.000,00 2.032,74 34.283,52 33.283,52
1321010171 Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. e Cont. Repasses Educ. Estado 134 0,00 5.331,01 29.389,99 29.389,99
1321010176 Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Cont. Repasse Saúde do Estado 119 0,00 8,80 85,90 85,90
1321010181 Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Cont. Repasses do Estado 123 0,00 2.695,89 18.606,26 18.606,26
1321010186 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petroleo e Gás Natural União 46 1.000,00 1.336,78 26.182,96 25.182,96
1321010188 Remuneração de Depósitos Bancários - Ac. Judicial Bar. Brumadinho 128 0,00 2.084,78 50.317,61 50.317,61
1321010190 Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna 47 1.000,00 33,29 23.471,92 22.471,92
1321010192 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens 48 1.000,00 10,09 3.164,17 2.164,17
1321010199 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 49 617.700,50 50.517,70 669.097,65 51.397,15
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 192.000,00 0,00 0,00 -192.000,00
1610000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00
1611000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00
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Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1611010000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1611010100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1611010170 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Outros Rec. Não Vinculados 50 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1611020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
1611020100 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 51 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
1611030000 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1611030100 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 52 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1690000000 OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 0,00 0,00 -176.000,00
1699000000 OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 0,00 0,00 -176.000,00
1699990000 OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 0,00 0,00 -176.000,00
1699990100 Outros Serviços - Principal 53 176.000,00 0,00 0,00 -176.000,00
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.304.150,50 7.393.608,10 62.147.482,10 12.843.331,60
1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 26.861.950,50 3.913.973,73 31.834.958,06 4.973.007,56
1711000000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 20.683.000,00 3.320.579,54 25.789.752,94 5.106.752,94
1711510000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.658.000,00 3.319.022,19 25.717.324,59 5.059.324,59
1711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 54 19.100.000,00 2.286.098,21 23.540.911,93 4.440.911,93
1711512100 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - 55 790.000,00 1.207.915,70 1.207.915,70 417.915,70
1711513100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal 56 768.000,00 -174.991,72 968.496,96 200.496,96
1711520000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 25.000,00 1.557,35 72.428,35 47.428,35
1711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 57 25.000,00 1.557,35 72.428,35 47.428,35
1712000000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE 172.000,00 47.605,84 924.731,67 752.731,67
1712510000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1712510100 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1712510108 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 58 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1712520000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 160.000,00 47.605,84 569.871,40 409.871,40
1712524100 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 160.000,00 47.605,84 569.871,40 409.871,40
1712524186 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal - Exc. Educ. Saúde 59 160.000,00 47.605,84 569.871,40 409.871,40
1712990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0,00 0,00 354.860,27 354.860,27
1712990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0,00 0,00 354.860,27 354.860,27
1712990160 Transf. Decorrentes Compensação Financeira p/ Exploração Recursos Naturais - Pré Sal 129 0,00 0,00 354.860,27 354.860,27
1713000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 4.106.000,00 346.264,59 3.548.675,00 -557.325,00
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Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1713500000 TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E 4.106.000,00 346.264,59 3.548.675,00 -557.325,00
1713501100 Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde–Primária-Principal 60 2.900.000,00 133.679,29 2.562.042,10 -337.957,90
1713502100 Transf de Recurs. do Bloco de Manut.das Ações Serv. Públic. de Saúde–Atenção Especial.-Princ 61 600.000,00 18.422,27 320.841,03 -279.158,97
1713503100 Transf. de Recur. do Bloco de Man. das Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde-Principal 62 300.000,00 4.616,15 101.514,86 -198.485,14
1713503132 Transf. de Recur. do Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. Saúde- Agente Saúde e 135 0,00 169.680,00 433.982,28 433.982,28
1713504100 Transf. de Recurs do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públic de Saúde-Assist. Farmacêutica-Princ 63 200.000,00 19.866,88 128.082,94 -71.917,06
1713505100 Transf. de Recur. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Princ 64 1.000,00 0,00 2.211,79 1.211,79
1713509100 Transf. de Recursos do Bloco de Man. das Ações e Serv Públicos de Saúde–Out Prog. - Principal 65 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00
1714000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 1.090.000,00 110.740,79 847.814,27 -242.185,73
1714500000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 512.000,00 49.409,27 614.852,20 102.852,20
1714500100 Transferências do Salário-Educação - Principal 66 512.000,00 49.409,27 614.852,20 102.852,20
1714510000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00
1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - 67 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00
1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 250.000,00 0,00 164.182,00 -85.818,00
1714520100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 68 250.000,00 0,00 164.182,00 -85.818,00
1714530000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 250.000,00 61.331,52 68.780,07 -181.219,93
1714530100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - 69 250.000,00 61.331,52 68.780,07 -181.219,93
1714540000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1714541100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano 70 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714542100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal 71 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714550000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714550100 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 72 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714560000 TRANSF. REF. AO PROGR. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATEND. À EDU. DE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714560100 Transf. ref ao Progr. de Apoio aos Sist. de Ensino para Atend à Edu. de Jovens e Adultos-PEJA- 73 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1714990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 53.000,00 0,00 0,00 -53.000,00
1714990100 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE- 74 53.000,00 0,00 0,00 -53.000,00
1715000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1715500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1715500166 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal - 70% 75 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1716000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 700.000,00 37.761,41 505.524,52 -194.475,48
1716500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 700.000,00 37.761,41 505.524,52 -194.475,48
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Entidade/
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1716500100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 76 700.000,00 37.761,41 505.524,52 -194.475,48
1719000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 99.950,50 51.021,56 218.459,66 118.509,16
1719610100 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal 136 0,00 41.528,78 103.830,96 103.830,96
1719990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 99.950,50 9.492,78 114.628,70 14.678,20
1719990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 99.950,50 9.492,78 114.628,70 14.678,20
1719990170 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outros Rec. Não 77 99.950,50 9.492,78 114.628,70 14.678,20
1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 11.942.200,00 2.608.765,70 19.046.590,18 7.104.390,18
1721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 10.082.200,00 1.186.006,96 15.081.044,81 4.998.844,81
1721500000 COTA-PARTE DO ICMS 9.432.200,00 1.098.311,65 13.616.189,46 4.183.989,46
1721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 78 9.432.200,00 1.098.311,65 13.616.189,46 4.183.989,46
1721510000 COTA-PARTE DO IPVA 500.000,00 73.618,75 1.291.140,56 791.140,56
1721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal 79 500.000,00 73.618,75 1.291.140,56 791.140,56
1721520000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 90.000,00 14.076,56 158.138,25 68.138,25
1721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 80 90.000,00 14.076,56 158.138,25 68.138,25
1721530000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 60.000,00 0,00 15.576,54 -44.423,46
1721530100 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 81 60.000,00 0,00 15.576,54 -44.423,46
1723000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 709.000,00 936.745,26 2.420.748,17 1.711.748,17
1723500000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 709.000,00 936.745,26 2.420.748,17 1.711.748,17
1723500100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 82 709.000,00 936.745,26 2.420.748,17 1.711.748,17
1729000000 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.151.000,00 486.013,48 1.544.797,20 393.797,20
1729510000 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 99.000,00 22.995,60 130.387,80 31.387,80
1729510100 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 83 99.000,00 22.995,60 130.387,80 31.387,80
1729520000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO 1.052.000,00 0,00 947.191,52 -104.808,48
1729520100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - 1.052.000,00 0,00 947.191,52 -104.808,48
1729520106 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal - PTE 84 1.052.000,00 0,00 947.191,52 -104.808,48
1729990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0,00 463.017,88 467.217,88 467.217,88
1729990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,00 463.017,88 467.217,88 467.217,88
1729990169 Outras Transferências do Estado e DF - Transferêcia Especial 130 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
1729990170 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinc. 138 0,00 463.017,88 463.017,88 463.017,88
1750000000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.500.000,00 870.868,67 11.265.933,86 765.933,86
1751000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.500.000,00 870.868,67 11.265.933,86 765.933,86
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
1751500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.500.000,00 870.868,67 11.265.933,86 765.933,86
1751500100 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 85 10.500.000,00 870.868,67 11.265.933,86 765.933,86
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.015,00 28.538,37 166.724,43 109.709,43
1910000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1911000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1911010000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1911010100 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1911010157 Multas Previstas em Legislação Específica - Multa de Trânsito 86 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1920000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 56.015,00 28.538,37 166.724,43 110.709,43
1922000000 RESTITUIÇÕES 56.015,00 28.538,37 166.724,43 110.709,43
1922510000 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 2.105,54 2.105,54 2.105,54
1922510100 Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal 139 0,00 2.105,54 2.105,54 2.105,54
1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 56.015,00 26.432,83 164.618,89 108.603,89
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 56.015,00 26.432,83 164.618,89 108.603,89
1922990199 Outras Restituições - Principal 87 56.015,00 26.432,83 164.618,89 108.603,89
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 6.087.574,00 138.354,60 4.955.848,58 -1.131.725,42
2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.575.000,00 61.185,60 1.162.092,25 -412.907,75
2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.575.000,00 61.185,60 1.162.092,25 -412.907,75
2119000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.575.000,00 61.185,60 1.162.092,25 -412.907,75
2119990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.575.000,00 61.185,60 1.162.092,25 -412.907,75
2119990100 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 88 1.575.000,00 61.185,60 1.162.092,25 -412.907,75
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 129.000,00 0,00 85.410,00 -43.590,00
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 128.000,00 0,00 85.410,00 -42.590,00
2213000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 128.000,00 0,00 85.410,00 -42.590,00
2213010000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 128.000,00 0,00 85.410,00 -42.590,00
2213010100 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 89 128.000,00 0,00 85.410,00 -42.590,00
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2221000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2221010000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2221010100 Alienação de Bens Imóveis - Principal 90 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.383.574,00 77.169,00 3.708.346,33 -675.227,67
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.797.574,00 0,00 565.532,00 -2.232.042,00
2411000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 510.000,00 0,00 65.532,00 -444.468,00
2411500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00
2411501100 Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde–Atenção Primár-Princ 91 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00
2411990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 300.000,00 0,00 65.532,00 -234.468,00
2411990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - 300.000,00 0,00 65.532,00 -234.468,00
2411990153 Outras Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus - Bloco Est da Rede Serv 92 300.000,00 0,00 65.532,00 -234.468,00
2412000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 401.000,00 0,00 0,00 -401.000,00
2412500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 401.000,00 0,00 0,00 -401.000,00
2412502100 Transf. para o Proinfância - Principal 93 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2412509100 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 94 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2414000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.886.574,00 0,00 0,00 -1.886.574,00
2414520000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 1.218.000,00 0,00 0,00 -1.218.000,00
2414520100 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 95 1.218.000,00 0,00 0,00 -1.218.000,00
2414990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 668.574,00 0,00 0,00 -668.574,00
2414990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 668.574,00 0,00 0,00 -668.574,00
2414990124 Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios 96 668.574,00 0,00 0,00 -668.574,00
2419000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2419510100 Tansferência Especial da União - Principal 133 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2420000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.586.000,00 77.169,00 3.142.814,33 1.556.814,33
2421000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E 786.000,00 77.169,00 1.323.992,44 537.992,44
2421500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 786.000,00 77.169,00 1.323.992,44 537.992,44
2421500100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 97 786.000,00 77.169,00 1.323.992,44 537.992,44
2422000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 849.021,89 849.021,89
2422510000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0,00 0,00 572.825,09 572.825,09
2422510100 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 131 0,00 0,00 572.825,09 572.825,09
2422990000 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 276.196,80 276.196,80
2422990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - 0,00 0,00 276.196,80 276.196,80
2422990181 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Outras Transf. Conv. 132 0,00 0,00 276.196,80 276.196,80
2429000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 800.000,00 0,00 969.800,00 169.800,00
2429990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 800.000,00 0,00 969.800,00 169.800,00
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
2 PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA 52.696.000,00 7.288.610,43 64.736.187,76 12.040.187,76
2429990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 800.000,00 0,00 969.800,00 169.800,00
2429990168 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf.Esp.Ação Judicial Bar. Brumadinho 98 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
2429990169 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. Especial Do Estado 99 200.000,00 0,00 369.800,00 169.800,00
900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.829.440,00 -703.038,11 -7.756.525,96 -1.927.085,96
950000000000 FUNDEB -5.829.440,00 -703.038,11 -7.756.525,96 -1.927.085,96
951000000000 RECEITAS CORRENTES -5.829.440,00 -703.038,11 -7.756.525,96 -1.927.085,96
951700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.829.440,00 -703.038,11 -7.756.525,96 -1.927.085,96
951710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.825.000,00 -465.836,83 -4.743.433,81 -918.433,81
951711000000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União -3.825.000,00 -457.531,08 -4.722.667,63 -897.667,63
951711510000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -3.820.000,00 -457.219,62 -4.708.182,11 -888.182,11
951711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 100 -3.820.000,00 -457.219,62 -4.708.182,11 -888.182,11
951711520000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -5.000,00 -311,46 -14.485,52 -9.485,52
951711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 101 -5.000,00 -311,46 -14.485,52 -9.485,52
951719610100 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal 137 0,00 -8.305,75 -20.766,18 -20.766,18
951720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -2.004.440,00 -237.201,28 -3.013.092,15 -1.008.652,15
951721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -2.004.440,00 -237.201,28 -3.013.092,15 -1.008.652,15
951721500000 COTA-PARTE DO ICMS -1.886.440,00 -219.662,31 -2.723.237,56 -836.797,56
951721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 102 -1.886.440,00 -219.662,31 -2.723.237,56 -836.797,56
951721510000 COTA-PARTE DO IPVA -100.000,00 -14.723,65 -258.226,92 -158.226,92
951721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal 103 -100.000,00 -14.723,65 -258.226,92 -158.226,92
951721520000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -18.000,00 -2.815,32 -31.627,67 -13.627,67
951721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 104 -18.000,00 -2.815,32 -31.627,67 -13.627,67
3 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 527.255,70 5.263.739,67 1.533.739,67
1000000000 RECEITAS CORRENTES 1.961.251,00 357.287,27 3.533.265,32 1.572.014,32
1200000000 CONTRIBUIÇÕES 1.351.871,50 98.001,86 954.722,11 -397.149,39
1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.351.871,50 98.001,86 954.722,11 -397.149,39
1215000000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 1.351.871,50 98.001,86 954.722,11 -397.149,39
1215010000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.345.106,50 97.187,76 950.050,20 -395.056,30
1215011100 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.170.415,00 93.864,36 934.997,27 -235.417,73
1215011103 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário 105 1.062.150,00 93.864,36 852.147,41 -210.002,59
1215011105 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa Administrativa 106 108.265,00 0,00 82.849,86 -25.415,14
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Entidade/
Cd.Orçamentário Arrecadação > ou <
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
3 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 527.255,70 5.263.739,67 1.533.739,67
1215011200 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS 16.165,00 0,00 15,41 -16.149,59
1215011203 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário- Multas e Juros 107 16.165,00 0,00 15,41 -16.149,59
1215012100 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 108 112.750,00 0,00 0,00 -112.750,00
1215013100 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 109 45.776,50 3.323,40 15.037,52 -30.738,98
1215020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 6.765,00 814,10 4.671,91 -2.093,09
1215021100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 5.637,50 814,10 4.658,12 -979,38
1215021103 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 110 5.637,50 814,10 4.658,12 -979,38
1215021200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 1.127,50 0,00 13,79 -1.113,71
1215021203 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 111 1.127,50 0,00 13,79 -1.113,71
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1321040000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1321040100 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1321040103 Remuneração dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário 112 597.874,50 259.285,41 2.578.505,70 1.980.631,20
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.505,00 0,00 37,51 -11.467,49
1990000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.505,00 0,00 37,51 -11.467,49
1999000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.505,00 0,00 37,51 -11.467,49
1999990000 OUTRAS RECEITAS 11.505,00 0,00 37,51 -11.467,49
1999992100 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 113 11.505,00 0,00 37,51 -11.467,49
7000000000 RECEITAS CORRENTES 1.768.749,00 189.688,29 1.934.699,84 165.950,84
7200000000 CONTRIBUIÇÕES 1.768.749,00 189.688,29 1.934.699,84 165.950,84
7210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.768.749,00 189.688,29 1.934.699,84 165.950,84
7215000000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 1.768.749,00 189.688,29 1.934.699,84 165.950,84
7215020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.256.039,00 175.352,01 1.751.816,93 495.777,93
7215021100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.238.927,00 175.352,01 1.751.816,93 512.889,93
7215021103 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pl. Previdenciário 114 1.125.510,00 169.480,57 1.675.063,58 549.553,58
7215021105 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa Administração 115 113.417,00 5.871,44 76.753,35 -36.663,65
7215021200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 17.112,00 0,00 0,00 -17.112,00
7215021203 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pl. Previdenciário- Multas e Jurus 116 17.112,00 0,00 0,00 -17.112,00
7215510000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 512.710,00 14.336,28 182.882,91 -329.827,09
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Entidade/
Cd.Orçamentário Arrecadação > ou <
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Balancete Analítico da Receita
Descrição Valor Orçado Arrecadado No Mês Arrecadado no Ano
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
3 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 527.255,70 5.263.739,67 1.533.739,67
7215511103 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previd. 117 494.110,00 14.336,28 182.882,91 -311.227,09
7215511200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E 18.600,00 0,00 0,00 -18.600,00
7215511203 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros1 - Plano Previd. 118 18.600,00 0,00 0,00 -18.600,00
900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
990000000000 OUTRAS DED(AO DETALHAR, ACRESC A RUBRICA DA REC A SER DEDUZIDA E A FONTE 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991321040000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991321040100 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
991321040103 Remuneração dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário 122 0,00 -19.719,86 -204.225,49 -204.225,49
Total da Receita Orçamentária Arrecadada: 56.426.000,00 7.815.866,13 69.999.927,43 13.573.927,43
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
01 CORPO LEGISLATIVO 2.355.907,54 438.582,41 2.258.596,00 288.853,28 1.991.369,11
01. 01 CORPO LEGISLATIVO 880.569,87 129.532,33 875.851,25 130.152,33 875.851,25
01. 01.01 CORPO LEGISLATIVO 880.569,87 129.532,33 875.851,25 130.152,33 875.851,25
01. 01.01.01 LEGISLATIVA 880.569,87 129.532,33 875.851,25 130.152,33 875.851,25
01. 01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 880.569,87 129.532,33 875.851,25 130.152,33 875.851,25
01. 01.01.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 880.569,87 129.532,33 875.851,25 130.152,33 875.851,25
01. 01.01.01.031. 0001. 2001 Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 801.865,44 124.237,44 801.865,44 124.237,44 801.865,44
30000000 DESPESAS CORRENTES 801.865,44 124.237,44 801.865,44 124.237,44 801.865,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 801.865,44 124.237,44 801.865,44 124.237,44 801.865,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 801.865,44 124.237,44 801.865,44 124.237,44 801.865,44
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00001 801.865,44 124.237,44 801.865,44 124.237,44 801.865,44
01. 01.01.01.031. 0001. 2002 Despesas de Viagens dos Vereadores 67.000,00 4.650,00 65.825,00 5.150,00 65.825,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 67.000,00 4.650,00 65.825,00 5.150,00 65.825,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00 4.650,00 65.825,00 5.150,00 65.825,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00 4.650,00 65.825,00 5.150,00 65.825,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00002 67.000,00 4.650,00 65.825,00 5.150,00 65.825,00
01. 01.01.01.031. 0001. 2003 Auxílios Diversos aos Agentes Políticos 11.704,43 644,89 8.160,81 764,89 8.160,81
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.704,43 644,89 8.160,81 764,89 8.160,81
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.704,43 644,89 8.160,81 764,89 8.160,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.704,43 644,89 8.160,81 764,89 8.160,81
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00003 11.704,43 644,89 8.160,81 764,89 8.160,81
01. 01.01.01.032 CONTROLE EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. 01.01.01.032. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. 01.01.01.032. 0001. 2004 Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 100 Serviços de Consultoria F.00006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. 02 SECRETARIA 836.496,25 68.422,78 752.005,99 97.061,39 726.894,60
01. 02.01 SECRETARIA 836.496,25 68.422,78 752.005,99 97.061,39 726.894,60
01. 02.01.01 LEGISLATIVA 836.496,25 68.422,78 752.005,99 97.061,39 726.894,60
01. 02.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 630.348,54 38.387,92 557.810,74 67.006,18 548.055,04
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
01. 02.01.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 630.348,54 38.387,92 557.810,74 67.006,18 548.055,04
01. 02.01.01.031. 0001. 2005 Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal 234.980,00 30.347,86 218.184,25 30.347,86 218.184,25
30000000 DESPESAS CORRENTES 234.980,00 30.347,86 218.184,25 30.347,86 218.184,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.980,00 30.347,86 218.184,25 30.347,86 218.184,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 234.980,00 30.347,86 218.184,25 30.347,86 218.184,25
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00008 199.980,00 29.421,75 199.971,45 29.421,75 199.971,45
31901600 100 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00009 20.000,00 765,00 8.797,01 765,00 8.797,01
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00010 15.000,00 161,11 9.415,79 161,11 9.415,79
01. 02.01.01.031. 0001. 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 382.068,54 4.379,32 326.329,13 33.032,93 318.253,08
30000000 DESPESAS CORRENTES 382.068,54 4.379,32 326.329,13 33.032,93 318.253,08
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 382.068,54 4.379,32 326.329,13 33.032,93 318.253,08
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 382.068,54 4.379,32 326.329,13 33.032,93 318.253,08
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00012 22.000,00 1.150,00 21.950,00 1.150,00 21.800,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00013 20.000,00 0,00 4.884,00 0,00 4.884,00
33903500 100 Serviços de Consultoria F.00014 164.620,00 0,00 151.951,77 13.390,00 151.951,77
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00015 4.000,00 0,00 750,00 0,00 750,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00016 101.541,00 5.750,92 92.078,06 12.164,53 85.332,01
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00017 54.907,54 -2.940,00 40.326,66 4.910,00 39.146,66
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00018 15.000,00 418,40 14.388,64 1.418,40 14.388,64
01. 02.01.01.031. 0001. 2007 Contratação de Pessoal por Tempo Determinado 13.300,00 3.660,74 13.297,36 3.625,39 11.617,71
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.300,00 3.660,74 13.297,36 3.625,39 11.617,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.300,00 3.660,74 13.297,36 3.625,39 11.617,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.300,00 3.660,74 13.297,36 3.625,39 11.617,71
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00019 13.300,00 3.660,74 13.297,36 3.625,39 11.617,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. 02.01.01.031. 0001. 2008 Regularização de Débitos de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 100 Despesas de Exercícios Anteriores F.00021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 100 Despesas de Exercícios Anteriores F.00022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01. 02.01.01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 174.747,71 25.404,35 163.926,72 25.158,51 150.858,10
01. 02.01.01.271. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 174.747,71 25.404,35 163.926,72 25.158,51 150.858,10
01. 02.01.01.271. 0001. 2009 Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS 168.747,71 25.404,35 163.684,22 25.158,51 150.615,60
30000000 DESPESAS CORRENTES 168.747,71 25.404,35 163.684,22 25.158,51 150.615,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.747,71 25.404,35 163.632,95 25.158,51 150.564,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.747,71 25.404,35 163.632,95 25.158,51 150.564,33
31901300 100 Obrigações Patronais F.00023 163.747,71 25.404,35 163.632,95 25.158,51 150.564,33
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 51,27 0,00 51,27
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 51,27 0,00 51,27
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00024 5.000,00 0,00 51,27 0,00 51,27
01. 02.01.01.271. 0001. 2010 Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros 6.000,00 0,00 242,50 0,00 242,50
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 242,50 0,00 242,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 242,50 0,00 242,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 242,50 0,00 242,50
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00025 6.000,00 0,00 242,50 0,00 242,50
01. 02.01.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.400,00 4.630,51 30.268,53 4.896,70 27.981,46
01. 02.01.01.272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 31.400,00 4.630,51 30.268,53 4.896,70 27.981,46
01. 02.01.01.272. 0001. 2011 Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 31.400,00 4.630,51 30.268,53 4.896,70 27.981,46
30000000 DESPESAS CORRENTES 31.400,00 4.630,51 30.268,53 4.896,70 27.981,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.647,36 4.574,04 29.647,36 4.840,23 27.360,29
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 29.647,36 4.574,04 29.647,36 4.840,23 27.360,29
31911300 100 Obrigações Patronais F.00026 29.647,36 4.574,04 29.647,36 4.840,23 27.360,29
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.752,64 56,47 621,17 56,47 621,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752,64 56,47 621,17 56,47 621,17
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00027 1.752,64 56,47 621,17 56,47 621,17
01. 03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA 638.841,42 240.627,30 630.738,76 61.639,56 388.623,26
01. 03.01 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA 638.841,42 240.627,30 630.738,76 61.639,56 388.623,26
01. 03.01.01 LEGISLATIVA 638.841,42 240.627,30 630.738,76 61.639,56 388.623,26
01. 03.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 638.841,42 240.627,30 630.738,76 61.639,56 388.623,26
01. 03.01.01.031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 638.841,42 240.627,30 630.738,76 61.639,56 388.623,26
01. 03.01.01.031. 0001. 2012 Manutenção das Atividades dos Serviços Gerais da Câmara 96.402,29 -1.194,83 91.119,63 17.865,56 88.452,26
30000000 DESPESAS CORRENTES 96.402,29 -1.194,83 91.119,63 17.865,56 88.452,26
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.402,29 -1.194,83 91.119,63 17.865,56 88.452,26
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 96.402,29 -1.194,83 91.119,63 17.865,56 88.452,26
33903000 100 Material de Consumo F.00028 96.402,29 -1.194,83 91.119,63 17.865,56 88.452,26
01. 03.01.01.031. 0001. 3001 Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanetes para uso da Câmara 383.009,00 83.392,00 381.189,00 43.774,00 300.171,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 383.009,00 83.392,00 381.189,00 43.774,00 300.171,00
44000000 INVESTIMENTOS 383.009,00 83.392,00 381.189,00 43.774,00 300.171,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 383.009,00 83.392,00 381.189,00 43.774,00 300.171,00
44903000 100 Material de Consumo F.00029 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903600 100 Outros Serv.Terc.Pessoa Física F.00030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903900 100 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica F.00031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00032 381.189,00 83.392,00 381.189,00 43.774,00 300.171,00
01. 03.01.01.031. 0001. 3002 Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara 159.430,13 158.430,13 158.430,13 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 159.430,13 158.430,13 158.430,13 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 159.430,13 158.430,13 158.430,13 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 159.430,13 158.430,13 158.430,13 0,00 0,00
44903000 100 Material de Consumo F.00033 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903600 100 Outros Serv.Terc.Pessoa Física F.00034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903900 100 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica F.00035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00036 158.430,13 158.430,13 158.430,13 0,00 0,00
02 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01.01.04.124 CONTROLE INTERNO 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01.01.04.124. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
02. 01.01.04.124. 0002. 2013 Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
30000000 DESPESAS CORRENTES 75.597,68 8.057,32 75.293,36 13.523,03 75.293,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.683,96 8.113,82 70.683,96 13.523,03 70.683,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.683,96 8.113,82 70.683,96 13.523,03 70.683,96
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00038 70.683,96 8.113,82 70.683,96 13.523,03 70.683,96
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.913,72 -56,50 4.609,40 0,00 4.609,40
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.913,72 -56,50 4.609,40 0,00 4.609,40
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00041 4.234,72 0,00 4.056,90 0,00 4.056,90
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 100 Material de Consumo F.00042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00043 170,00 -56,50 43,50 0,00 43,50
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00045 509,00 0,00 509,00 0,00 509,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02. 01.01.04.124. 0002. 3003 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 585.222,16 58.181,72 576.228,55 108.277,72 575.154,30
03. 01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 585.222,16 58.181,72 576.228,55 108.277,72 575.154,30
03. 01.01 GABINETE DO PREFEITO 568.961,20 58.505,72 560.354,55 108.277,72 559.280,30
03. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 568.961,20 58.505,72 560.354,55 108.277,72 559.280,30
03. 01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 568.961,20 58.505,72 560.354,55 108.277,72 559.280,30
03. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 568.961,20 58.505,72 560.354,55 108.277,72 559.280,30
03. 01.01.04.122. 0002. 2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 568.061,20 58.505,72 559.459,55 108.277,72 558.385,30
30000000 DESPESAS CORRENTES 568.061,20 58.505,72 559.459,55 108.277,72 558.385,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 452.767,98 62.671,41 452.767,98 99.804,76 452.767,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 452.767,98 62.671,41 452.767,98 99.804,76 452.767,98
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00049 16.029,04 2.151,72 16.029,04 2.973,73 16.029,04
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00050 436.738,94 60.519,69 436.738,94 96.831,03 436.738,94
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.293,22 -4.165,69 106.691,57 8.472,96 105.617,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 115.293,22 -4.165,69 106.691,57 8.472,96 105.617,32
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00052 2.823,50 225,88 2.823,50 451,76 2.823,50
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00053 60.023,00 -1.109,42 58.113,58 3.890,52 58.113,58
33903000 100 Material de Consumo F.00054 48.272,70 -3.457,38 41.646,29 4.067,18 40.792,04
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00055 1.100,00 -44,77 1.054,43 63,50 1.054,43
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00057 2.475,00 220,00 2.454,75 0,00 2.234,75
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00059 599,02 0,00 599,02 0,00 599,02
03. 01.01.04.122. 0002. 3004 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito 900,00 0,00 895,00 0,00 895,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 900,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44000000 INVESTIMENTOS 900,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 900,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00060 900,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03. 01.02 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO 16.260,96 -324,00 15.874,00 0,00 15.874,00
03. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 16.260,96 -324,00 15.874,00 0,00 15.874,00
03. 01.02.04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 16.260,96 -324,00 15.874,00 0,00 15.874,00
03. 01.02.04.131. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 16.260,96 -324,00 15.874,00 0,00 15.874,00
03. 01.02.04.131. 0002. 2015 Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal 1.575,96 -324,00 1.189,00 0,00 1.189,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.575,96 -324,00 1.189,00 0,00 1.189,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.575,96 -324,00 1.189,00 0,00 1.189,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.575,96 -324,00 1.189,00 0,00 1.189,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00066 1.243,00 -324,00 919,00 0,00 919,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00069 332,96 0,00 270,00 0,00 270,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03. 01.02.04.131. 0002. 3005 Aquisição de Equipamentos Para Filmagem 14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 14.685,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 14.685,00
44000000 INVESTIMENTOS 14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 14.685,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 14.685,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00072 14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 14.685,00
04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 123.016,81 13.807,18 122.968,03 23.035,15 122.968,03
04. 01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 123.016,81 13.807,18 122.968,03 23.035,15 122.968,03
04. 01.01 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
04. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
04. 01.01.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
04. 01.01.04.121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
04. 01.01.04.121. 0002. 2016 Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
30000000 DESPESAS CORRENTES 82.859,30 10.818,42 82.810,52 17.057,63 82.810,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.825,30 10.818,42 69.825,30 16.227,63 69.825,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.825,30 10.818,42 69.825,30 16.227,63 69.825,30
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00074 69.825,30 10.818,42 69.825,30 16.227,63 69.825,30
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.034,00 0,00 12.985,22 830,00 12.985,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.034,00 0,00 12.985,22 830,00 12.985,22
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00078 2.184,00 0,00 2.183,72 0,00 2.183,72
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00081 890,00 0,00 841,50 0,00 841,50
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00082 9.960,00 0,00 9.960,00 830,00 9.960,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04. 01.01.04.121. 0002. 3006 Aquisição de Equipamentos P/Sec. Planejamento e Gestão Projetos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04. 01.02 DIVISÃO DE CONVÊNIOS 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
04. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
04. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
04. 01.02.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
04. 01.02.04.122. 0002. 2017 Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00086 40.157,51 2.988,76 40.157,51 5.977,52 40.157,51
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04. 01.02.04.122. 0002. 3007 Aquisição de Móveis e Equipamentos Divisão Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 5.565.213,00 446.156,86 5.380.810,25 709.692,41 5.210.618,66
05. 01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 5.565.213,00 446.156,86 5.380.810,25 709.692,41 5.210.618,66
05. 01.01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 1.281.545,95 99.476,04 1.209.686,28 288.797,52 1.188.963,50
05. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 1.281.545,95 99.476,04 1.209.686,28 288.797,52 1.188.963,50
05. 01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.281.545,95 99.476,04 1.209.686,28 288.797,52 1.188.963,50
05. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.281.545,95 99.476,04 1.209.686,28 288.797,52 1.188.963,50
05. 01.01.04.122. 0002. 2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 1.213.801,15 99.476,04 1.142.096,28 286.317,52 1.121.373,50
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.213.801,15 99.476,04 1.142.096,28 286.317,52 1.121.373,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 456.005,96 69.063,26 426.880,86 99.892,58 426.880,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 456.005,96 69.063,26 426.880,86 99.892,58 426.880,86
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00097 230.896,73 49.279,00 230.896,73 65.733,27 230.896,73
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00098 224.709,23 19.784,26 195.959,13 34.159,31 195.959,13
31909200 100 Despesas de Exercícios Anteriores F.00099 400,00 0,00 25,00 0,00 25,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757.795,19 30.412,78 715.215,42 186.424,94 694.492,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 757.795,19 30.412,78 715.215,42 186.424,94 694.492,64
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00101 5.025,00 169,41 2.145,86 338,82 2.145,86
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00102 3.500,00 -627,24 2.872,76 0,00 2.872,76
33903000 100 Material de Consumo F.00103 78.734,03 113,45 76.085,98 18.192,45 74.008,20
33903000 170 Material de Consumo F.00104 24.680,73 -1.172,60 22.946,04 5.274,75 22.946,04
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00105 1.000,00 -64,04 585,96 0,00 585,96
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903500 100 Serviços de Consultoria F.00106 163.800,00 0,00 163.800,00 37.800,00 163.800,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00107 40.811,00 0,00 40.623,24 0,00 40.623,24
33903600 170 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00108 56.669,78 -25.186,58 31.483,20 12.593,28 31.483,20
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00109 60.170,00 3.275,30 54.227,03 11.678,60 53.987,03
33903900 170 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00110 100.000,00 -24,00 98.099,85 18.259,08 80.599,85
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00111 163.845,35 -905,16 162.940,00 27.205,00 162.035,00
33904700 170 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00112 1.300,00 -153,80 1.146,20 94,92 1.146,20
33909200 100 Despesas de Exercícios Anteriores F.00113 56.667,69 53.484,75 56.667,69 53.484,75 56.667,69
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00114 88,32 0,00 88,32 0,00 88,32
33909300 124 Indenizações e Restituições F.01383 1.503,29 1.503,29 1.503,29 1.503,29 1.503,29
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33919300 100 Indenizações e Restituições F.00115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33933900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.01.04.122. 0002. 2019 Participação em Consórcio Inter Municipal 29.164,80 0,00 29.164,80 2.430,40 29.164,80
30000000 DESPESAS CORRENTES 29.164,80 0,00 29.164,80 2.430,40 29.164,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.392,00 0,00 13.392,00 1.116,00 13.392,00
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 13.392,00 0,00 13.392,00 1.116,00 13.392,00
31717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00117 13.392,00 0,00 13.392,00 1.116,00 13.392,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.772,80 0,00 15.772,80 1.314,40 15.772,80
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 15.772,80 0,00 15.772,80 1.314,40 15.772,80
33717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00118 15.772,80 0,00 15.772,80 1.314,40 15.772,80
05. 01.01.04.122. 0002. 3008 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças 37.880,00 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 37.880,00 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
44000000 INVESTIMENTOS 37.880,00 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.880,00 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00119 37.880,00 0,00 37.830,00 0,00 37.830,00
05. 01.01.04.122. 0002. 3009 Participação em Consórcio Intermunicipal 700,00 0,00 595,20 49,60 595,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 700,00 0,00 595,20 49,60 595,20
44000000 INVESTIMENTOS 700,00 0,00 595,20 49,60 595,20
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 700,00 0,00 595,20 49,60 595,20
44717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00120 700,00 0,00 595,20 49,60 595,20
05. 01.02 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 197.157,93 10.068,73 194.915,56 30.193,12 191.841,63
05. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 197.157,93 10.068,73 194.915,56 30.193,12 191.841,63
05. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 197.157,93 10.068,73 194.915,56 30.193,12 191.841,63
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
05. 01.02.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 197.157,93 10.068,73 194.915,56 30.193,12 191.841,63
05. 01.02.04.122. 0002. 2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos 196.112,53 10.068,73 194.020,56 30.193,12 190.946,63
30000000 DESPESAS CORRENTES 196.112,53 10.068,73 194.020,56 30.193,12 190.946,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.601,28 11.457,00 135.601,28 22.624,40 135.601,28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 135.601,28 11.457,00 135.601,28 22.624,40 135.601,28
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00122 129.850,13 11.457,00 129.850,13 22.624,40 129.850,13
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00123 5.751,15 0,00 5.751,15 0,00 5.751,15
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.511,25 -1.388,27 58.419,28 7.568,72 55.345,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.511,25 -1.388,27 58.419,28 7.568,72 55.345,35
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00124 428,75 0,00 112,94 0,00 112,94
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00125 70,00 -10,00 60,00 0,00 60,00
33903000 100 Material de Consumo F.00126 6.205,50 0,00 6.190,05 0,00 6.190,05
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00129 52.307,00 -1.378,27 50.556,29 7.568,72 47.482,36
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 192 Indenizações e Restituições F.01349 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
05. 01.02.04.122. 0002. 3010 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e 1.045,40 0,00 895,00 0,00 895,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.045,40 0,00 895,00 0,00 895,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.045,40 0,00 895,00 0,00 895,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.045,40 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00132 1.045,40 0,00 895,00 0,00 895,00
05. 01.03 RECURSOS HUMANOS 123.467,99 7.735,32 117.003,16 15.076,18 113.003,16
05. 01.03.04 ADMINISTRAÇÃO 123.467,99 7.735,32 117.003,16 15.076,18 113.003,16
05. 01.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 123.467,99 7.735,32 117.003,16 15.076,18 113.003,16
05. 01.03.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 123.467,99 7.735,32 117.003,16 15.076,18 113.003,16
05. 01.03.04.122. 0002. 2021 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos 121.142,99 7.735,32 114.678,16 15.076,18 110.678,16
30000000 DESPESAS CORRENTES 121.142,99 7.735,32 114.678,16 15.076,18 110.678,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.457,99 8.087,42 66.348,09 11.076,18 66.348,09
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.457,99 8.087,42 66.348,09 11.076,18 66.348,09
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00134 68.457,99 8.087,42 66.348,09 11.076,18 66.348,09
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.685,00 -352,10 48.330,07 4.000,00 44.330,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.685,00 -352,10 48.330,07 4.000,00 44.330,07
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00138 4.435,00 -352,10 4.080,07 0,00 4.080,07
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00141 48.250,00 0,00 44.250,00 4.000,00 40.250,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.03.04.122. 0002. 3011 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para Atividades de Recursos 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00144 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00
05. 01.04 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
05. 01.04.04 ADMINISTRAÇÃO 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
05. 01.04.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
05. 01.04.04.129. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
05. 01.04.04.129. 0002. 2022 Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
30000000 DESPESAS CORRENTES 216.810,27 96.729,79 203.887,13 32.219,89 129.546,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.851,06 14.020,06 78.851,06 20.879,86 78.851,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.851,06 14.020,06 78.851,06 20.879,86 78.851,06
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00145 9.025,76 3.201,64 9.025,76 4.652,23 9.025,76
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00146 69.825,30 10.818,42 69.825,30 16.227,63 69.825,30
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.959,21 82.709,73 125.036,07 11.340,03 50.695,11
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 137.959,21 82.709,73 125.036,07 11.340,03 50.695,11
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00149 5.035,00 -414,18 4.597,82 0,00 4.597,82
33903000 100 Material de Consumo F.00150 2.000,00 0,00 855,50 0,00 855,50
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00151 819,00 -13,13 36,87 0,00 36,87
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00153 24.622,48 -1.146,95 23.355,77 1.397,00 23.355,77
33903900 169 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01381 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00155 105.471,73 84.272,99 96.179,11 9.932,03 21.838,15
05. 01.04.04.129. 0002. 3012 Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.05 CONTABILIDADE E PATRIMONIO 124.415,34 10.770,81 108.188,50 18.647,02 104.828,50
05. 01.05.04 ADMINISTRAÇÃO 124.415,34 10.770,81 108.188,50 18.647,02 104.828,50
05. 01.05.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 124.415,34 10.770,81 108.188,50 18.647,02 104.828,50
05. 01.05.04.123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 124.415,34 10.770,81 108.188,50 18.647,02 104.828,50
05. 01.05.04.123. 0002. 2023 Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 123.520,34 10.770,81 107.293,50 18.647,02 103.933,50
30000000 DESPESAS CORRENTES 123.520,34 10.770,81 107.293,50 18.647,02 103.933,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.135,34 11.406,69 68.786,31 15.287,02 68.786,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.135,34 11.406,69 68.786,31 15.287,02 68.786,31
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00157 50.760,80 11.406,69 50.760,80 15.287,02 50.760,80
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00158 32.374,54 0,00 18.025,51 0,00 18.025,51
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.385,00 -635,88 38.507,19 3.360,00 35.147,19
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.385,00 -635,88 38.507,19 3.360,00 35.147,19
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00162 18.705,00 -635,88 18.027,19 0,00 18.027,19
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00165 21.680,00 0,00 20.480,00 3.360,00 17.120,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.05.04.123. 0002. 3013 Aquisição de Equipamentos Para Contabilidade e Patrimônio 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44000000 INVESTIMENTOS 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00168 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
05. 01.06 SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS 3.621.815,52 221.376,17 3.547.129,62 324.758,68 3.482.435,70
05. 01.06.04 ADMINISTRAÇÃO 188.735,44 5.564,44 182.941,79 12.725,85 181.867,09
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
05. 01.06.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 188.735,44 5.564,44 182.941,79 12.725,85 181.867,09
05. 01.06.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 188.735,44 5.564,44 182.941,79 12.725,85 181.867,09
05. 01.06.04.122. 0002. 2024 Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio 152.280,35 5.498,35 148.486,70 11.045,56 148.486,70
30000000 DESPESAS CORRENTES 152.280,35 5.498,35 148.486,70 11.045,56 148.486,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.280,35 5.498,35 148.486,70 11.045,56 148.486,70
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 152.280,35 5.498,35 148.486,70 11.045,56 148.486,70
33704100 100 Contribuições F.00169 152.280,35 5.498,35 148.486,70 11.045,56 148.486,70
05. 01.06.04.122. 0002. 2025 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 36.455,09 66,09 34.455,09 1.680,29 33.380,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 36.455,09 66,09 34.455,09 1.680,29 33.380,39
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.455,09 66,09 34.455,09 1.680,29 33.380,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.455,09 66,09 34.455,09 1.680,29 33.380,39
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00170 34.455,09 2.066,09 34.455,09 1.680,29 33.380,39
33903900 117 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00171 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.06 SEGURANÇA PÚBLICA 83.688,73 7.236,32 82.401,76 13.314,79 78.996,99
05. 01.06.06.181 POLICIAMENTO 83.688,73 7.236,32 82.401,76 13.314,79 78.996,99
05. 01.06.06.181. 0003 CIDADE SEGURA 83.688,73 7.236,32 82.401,76 13.314,79 78.996,99
05. 01.06.06.181. 0003. 2026 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 64.236,93 6.221,62 63.387,06 10.552,04 60.204,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 64.236,93 6.221,62 63.387,06 10.552,04 60.204,59
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.236,93 6.221,62 63.387,06 10.552,04 60.204,59
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 64.236,93 6.221,62 63.387,06 10.552,04 60.204,59
33304100 100 Contribuições F.00172 64.236,93 6.221,62 63.387,06 10.552,04 60.204,59
05. 01.06.06.181. 0003. 2027 Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG 19.451,80 1.014,70 19.014,70 2.762,75 18.792,40
30000000 DESPESAS CORRENTES 19.451,80 1.014,70 19.014,70 2.762,75 18.792,40
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.451,80 1.014,70 19.014,70 2.762,75 18.792,40
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 19.451,80 1.014,70 19.014,70 2.762,75 18.792,40
33304100 100 Contribuições F.00173 19.451,80 1.014,70 19.014,70 2.762,75 18.792,40
05. 01.06.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 304.278,05 39.609,62 303.977,27 40.887,99 281.415,86
05. 01.06.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 304.278,05 39.609,62 303.977,27 40.887,99 281.415,86
05. 01.06.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 304.278,05 39.609,62 303.977,27 40.887,99 281.415,86
05. 01.06.09.272. 0002. 2028 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS 229.116,14 33.870,73 228.815,36 34.647,30 211.559,69
30000000 DESPESAS CORRENTES 229.116,14 33.870,73 228.815,36 34.647,30 211.559,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.116,14 33.870,73 228.815,36 34.647,30 211.559,69
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 229.116,14 33.870,73 228.815,36 34.647,30 211.559,69
31901300 100 Obrigações Patronais F.00174 229.116,14 33.870,73 228.815,36 34.647,30 211.559,69
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.09.272. 0002. 2029 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 75.161,91 5.738,89 75.161,91 6.240,69 69.856,17
30000000 DESPESAS CORRENTES 75.161,91 5.738,89 75.161,91 6.240,69 69.856,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.161,91 5.738,89 75.161,91 6.240,69 69.856,17
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 75.161,91 5.738,89 75.161,91 6.240,69 69.856,17
31911300 100 Obrigações Patronais F.00176 75.161,91 5.738,89 75.161,91 6.240,69 69.856,17
05. 01.06.28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.045.113,30 168.965,79 2.977.808,80 257.830,05 2.940.155,76
05. 01.06.28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
05. 01.06.28.331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
05. 01.06.28.331. 0000. 2030 Contribuição Para Formação do PASEP 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
30000000 DESPESAS CORRENTES 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 600.054,19 56.089,77 598.209,94 58.472,98 560.556,90
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00177 597.015,88 55.733,43 597.015,88 58.057,69 559.362,84
33904700 108 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00178 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 116 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00179 1.000,00 -44,25 155,75 0,00 155,75
33904700 136 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01374 1.038,31 400,59 1.038,31 415,29 1.038,31
05. 01.06.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.445.059,11 112.876,02 2.379.598,86 199.357,07 2.379.598,86
05. 01.06.28.843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.445.059,11 112.876,02 2.379.598,86 199.357,07 2.379.598,86
05. 01.06.28.843. 0000. 2031 Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas 66.000,00 0,00 58.936,30 0,00 58.936,30
30000000 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0,00 58.936,30 0,00 58.936,30
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 66.000,00 0,00 58.936,30 0,00 58.936,30
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 0,00 58.936,30 0,00 58.936,30
32902100 100 Juros S/Dívida Por Contrato F.00180 66.000,00 0,00 58.936,30 0,00 58.936,30
32902200 100 Outros Encargos S/Div. Contrato F.00181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32912100 100 Juros S/Div.Contr. RPPS F.00182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32912200 100 Outros Encarg S/Divida P/Contrato F.00183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.28.843. 0000. 3014 Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 2.379.059,11 112.876,02 2.320.662,56 199.357,07 2.320.662,56
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.379.059,11 112.876,02 2.320.662,56 199.357,07 2.320.662,56
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.379.059,11 112.876,02 2.320.662,56 199.357,07 2.320.662,56
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.196.176,20 107.473,50 2.137.779,65 185.020,79 2.137.779,65
46907100 100 Princ.Dívida Contr.Resgatado F.00184 1.627.932,09 107.912,07 1.569.974,11 185.020,79 1.569.974,11
46907100 200 Princ.Dívida Contr.Resgatado F.01336 568.244,11 -438,57 567.805,54 0,00 567.805,54
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 182.882,91 5.402,52 182.882,91 14.336,28 182.882,91
46917100 100 Princ.Dívída Cont.Resgatado F.00185 182.882,91 5.402,52 182.882,91 14.336,28 182.882,91
05. 01.06.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.99.999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05. 01.06.99.999. 9999. 9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99999900 100 Reserva Contingência/Res. RPPS F.00186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P 573.903,13 150.263,26 572.326,80 112.833,00 490.266,19
06. 01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P 573.903,13 150.263,26 572.326,80 112.833,00 490.266,19
06. 01.01 PROCURADORIA JURIDICA 473.280,39 142.976,21 472.375,64 96.063,85 390.315,03
06. 01.01.02 JUDICIÁRIA 473.280,39 142.976,21 472.375,64 96.063,85 390.315,03
06. 01.01.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 241.773,22 133.366,13 241.773,22 53.366,13 159.712,71
06. 01.01.02.061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 241.773,22 133.366,13 241.773,22 53.366,13 159.712,71
06. 01.01.02.061. 0000. 2032 Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 241.773,22 133.366,13 241.773,22 53.366,13 159.712,71
30000000 DESPESAS CORRENTES 241.773,22 133.366,13 241.773,22 53.366,13 159.712,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.437,05 0,00 9.437,05 0,00 9.437,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.437,05 0,00 9.437,05 0,00 9.437,05
31909100 100 Sentenças Judiciais F.00187 9.437,05 0,00 9.437,05 0,00 9.437,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.336,17 133.366,13 232.336,17 53.366,13 150.275,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 232.336,17 133.366,13 232.336,17 53.366,13 150.275,66
33909100 100 Sentenças Judíciais F.00188 232.336,17 133.366,13 232.336,17 53.366,13 150.275,66
06. 01.01.02.061. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06. 01.01.02.061. 0002. 2033 Manutenção Convênio C/Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33304100 100 Contribuições F.00189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06. 01.01.02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 231.507,17 9.610,08 230.602,42 42.697,72 230.602,32
06. 01.01.02.092. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 231.507,17 9.610,08 230.602,42 42.697,72 230.602,32
06. 01.01.02.092. 0002. 2034 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica 230.612,17 9.610,08 229.707,42 42.697,72 229.707,32
30000000 DESPESAS CORRENTES 230.612,17 9.610,08 229.707,42 42.697,72 229.707,32
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.221,44 9.056,88 57.221,44 13.585,32 57.221,44
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.221,44 9.056,88 57.221,44 13.585,32 57.221,44
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00191 57.221,44 9.056,88 57.221,44 13.585,32 57.221,44
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.390,73 553,20 172.485,98 29.112,40 172.485,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 173.390,73 553,20 172.485,98 29.112,40 172.485,88
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00194 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
33903000 100 Material de Consumo F.00195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 100 Serviços de Consultoria F.00197 168.000,00 0,00 168.000,00 28.000,00 168.000,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00199 1.483,33 0,00 578,58 0,00 578,48
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00201 3.607,40 553,20 3.607,40 1.112,40 3.607,40
06. 01.01.02.092. 0002. 3015 Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral - Procuradoria Juridica 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44000000 INVESTIMENTOS 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00202 895,00 0,00 895,00 0,00 895,00
06. 01.02 GUARDA MUNICIPAL 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
06. 01.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
06. 01.02.06.181 POLICIAMENTO 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
06. 01.02.06.181. 0003 CIDADE SEGURA 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
06. 01.02.06.181. 0003. 2035 Manutenção da Guarda Municipal 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
30000000 DESPESAS CORRENTES 100.622,74 7.287,05 99.951,16 16.769,15 99.951,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.622,74 7.287,05 99.622,74 16.769,15 99.622,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.622,74 7.287,05 99.622,74 16.769,15 99.622,74
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00203 21.866,05 0,00 21.866,05 4.322,09 21.866,05
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00204 77.756,69 7.287,05 77.756,69 12.447,06 77.756,69
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 328,42 0,00 328,42
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 328,42 0,00 328,42
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00206 1.000,00 0,00 328,42 0,00 328,42
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 100 Material de Consumo F.00208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06. 01.02.06.181. 0003. 3016 Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral Guarda Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06. 01.02.06.181. 0003. 3103 Aquisição de Veículo Guarda Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.882.860,29 2.052.192,38 20.243.264,66 3.767.857,04 19.864.013,87
07. 01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.882.860,29 2.052.192,38 20.243.264,66 3.767.857,04 19.864.013,87
07. 01.01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS 1.217.710,78 66.551,55 1.151.461,45 183.108,61 1.125.210,44
07. 01.01.12 EDUCAÇÃO 1.217.710,78 66.551,55 1.151.461,45 183.108,61 1.125.210,44
07. 01.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.058.717,87 54.650,45 1.000.320,40 139.997,35 981.863,59
07. 01.01.12.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 35.871,49 -28,51 33.871,49 1.559,58 32.862,17
07. 01.01.12.122. 0002. 2036 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 35.871,49 -28,51 33.871,49 1.559,58 32.862,17
30000000 DESPESAS CORRENTES 35.871,49 -28,51 33.871,49 1.559,58 32.862,17
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.871,49 -28,51 33.871,49 1.559,58 32.862,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.871,49 -28,51 33.871,49 1.559,58 32.862,17
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00216 33.871,49 1.971,49 33.871,49 1.559,58 32.862,17
33903900 117 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00217 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.01.12.122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.022.846,38 54.678,96 966.448,91 138.437,77 949.001,42
07. 01.01.12.122. 0015. 2037 Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 753.771,38 55.703,96 699.375,91 138.437,77 681.928,42
30000000 DESPESAS CORRENTES 753.771,38 55.703,96 699.375,91 138.437,77 681.928,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.363,61 77.807,43 448.363,61 113.498,16 448.363,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 448.363,61 77.807,43 448.363,61 113.498,16 448.363,61
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00218 188.370,15 47.585,50 188.370,15 64.202,17 188.370,15
31900400 119 Contratação Por Tempo Determinado F.01275 4.351,65 0,00 4.351,65 0,00 4.351,65
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00219 234.499,37 30.221,93 234.499,37 49.295,99 234.499,37
31901100 118 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 119 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01289 21.142,44 0,00 21.142,44 0,00 21.142,44
31901600 101 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 101 Inden. e Restituições Trabalh. F.00221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 119 Inden. e Restituições Trabalh. F.01277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.407,77 -22.103,47 251.012,30 24.939,61 233.564,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 305.407,77 -22.103,47 251.012,30 24.939,61 233.564,81
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00222 2.000,00 0,00 112,94 0,00 112,94
33901400 101 Diárias Pessoa Cívil F.00223 34.460,00 387,00 34.406,27 625,00 34.406,27
33903000 101 Material de Consumo F.00224 107.275,08 -10.126,02 96.539,53 13.834,01 96.089,53
33903300 101 Passagens e Despesas com Locomoção F.00225 9.540,00 -1.305,29 8.234,71 310,00 8.234,71
33903500 100 Serviços de Consultoria F.01323 35.000,00 -8.850,00 23.600,00 2.950,00 20.650,00
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01322 1.495,00 0,00 1.493,83 0,00 1.493,83
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00227 90.758,88 -2.220,07 63.110,35 3.169,60 49.502,86
33903900 290 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01382 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00228 22.441,87 -0,09 22.120,00 4.040,00 21.680,00
33909300 101 Indenizações e Restituições F.00229 1.425,94 0,00 1.383,67 0,00 1.383,67
33909300 146 Indenizações e Restituições F.00230 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.01.12.122. 0015. 3017 Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação 269.075,00 -1.025,00 267.073,00 0,00 267.073,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 269.075,00 -1.025,00 267.073,00 0,00 267.073,00
44000000 INVESTIMENTOS 269.075,00 -1.025,00 267.073,00 0,00 267.073,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 269.075,00 -1.025,00 267.073,00 0,00 267.073,00
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00231 20.675,00 -135,00 20.063,00 0,00 20.063,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00232 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 219 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01293 247.900,00 -890,00 247.010,00 0,00 247.010,00
07. 01.01.12.122. 0015. 3018 Construção/Ampliação de Prédios da Adm. Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 101 Obras e Instalações F.00233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.01.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 95.992,91 11.901,10 88.141,05 11.611,26 80.346,85
07. 01.01.12.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 47.492,42 3.445,05 39.640,56 3.445,05 36.574,77
07. 01.01.12.272. 0002. 2038 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 47.492,42 3.445,05 39.640,56 3.445,05 36.574,77
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
30000000 DESPESAS CORRENTES 47.492,42 3.445,05 39.640,56 3.445,05 36.574,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.492,42 3.445,05 39.640,56 3.445,05 36.574,77
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 47.492,42 3.445,05 39.640,56 3.445,05 36.574,77
31911300 101 Obrigações Patronais F.00234 44.751,71 3.445,05 36.899,85 3.445,05 33.834,06
31911300 119 Obrigações Patronais F.01290 2.740,71 0,00 2.740,71 0,00 2.740,71
07. 01.01.12.272. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 48.500,49 8.456,05 48.500,49 8.166,21 43.772,08
07. 01.01.12.272. 0015. 2039 Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação 48.500,49 8.456,05 48.500,49 8.166,21 43.772,08
30000000 DESPESAS CORRENTES 48.500,49 8.456,05 48.500,49 8.166,21 43.772,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.500,49 8.456,05 48.500,49 8.166,21 43.772,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.500,49 8.456,05 48.500,49 8.166,21 43.772,08
31901300 101 Obrigações Patronais F.00235 47.528,33 8.456,05 47.528,33 8.166,21 42.799,92
31901300 119 Obrigações Patronais F.01276 972,16 0,00 972,16 0,00 972,16
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 101 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.01.12.364 ENSINO SUPERIOR 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
07. 01.01.12.364. 0018 PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
07. 01.01.12.364. 0018. 2040 Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
33504100 100 Contribuições F.00237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.00238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 200 Subvenções Sociais F.01351 63.000,00 0,00 63.000,00 31.500,00 63.000,00
07. 01.02 ENSINO INFANTIL 5.132.617,38 496.774,35 4.583.496,98 831.660,04 4.488.416,18
07. 01.02.12 EDUCAÇÃO 5.132.617,38 496.774,35 4.583.496,98 831.660,04 4.488.416,18
07. 01.02.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 374.041,18 10.088,55 350.046,16 42.699,56 350.046,16
07. 01.02.12.306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 374.041,18 10.088,55 350.046,16 42.699,56 350.046,16
07. 01.02.12.306. 0015. 2041 Manutenção da Merenda Pré Escolar 138.815,75 10.088,55 115.141,39 33.270,45 115.141,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 138.815,75 10.088,55 115.141,39 33.270,45 115.141,39
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.815,75 10.088,55 115.141,39 33.270,45 115.141,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 138.815,75 10.088,55 115.141,39 33.270,45 115.141,39
33903000 100 Material de Consumo F.00239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 144 Material de Consumo F.00240 59.999,90 0,00 36.724,14 71,40 36.724,14
33903000 147 Material de Consumo F.00241 78.815,85 10.088,55 78.417,25 33.199,05 78.417,25
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 247 Material de Consumo F.01295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.306. 0015. 2042 Manutenção da Merenda p/ Creches 235.225,43 0,00 234.904,77 9.429,11 234.904,77
30000000 DESPESAS CORRENTES 235.225,43 0,00 234.904,77 9.429,11 234.904,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.225,43 0,00 234.904,77 9.429,11 234.904,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 235.225,43 0,00 234.904,77 9.429,11 234.904,77
33903000 100 Material de Consumo F.00242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 144 Material de Consumo F.00243 29.849,38 0,00 29.659,35 8.334,40 29.659,35
33903000 147 Material de Consumo F.00244 60.988,84 0,00 60.858,21 1.094,71 60.858,21
33903000 247 Material de Consumo F.01296 144.387,21 0,00 144.387,21 0,00 144.387,21
07. 01.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.758.576,20 486.685,80 4.233.450,82 788.960,48 4.138.370,02
07. 01.02.12.365. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0000. 7003 Construção/Instalação Parque Infantil Creche Mun. Criança Feliz 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
44905100 101 Obras e Instalações F.00245 31.470,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 4.727.106,20 455.215,80 4.201.980,82 788.960,48 4.138.370,02
07. 01.02.12.365. 0019. 2043 Manutenção Pré Escolar 1.746.930,59 169.803,30 1.569.004,29 292.940,95 1.552.362,65
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.746.930,59 169.803,30 1.569.004,29 292.940,95 1.552.362,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.369.737,60 167.966,30 1.357.737,60 269.450,15 1.341.095,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.206.687,37 153.096,69 1.195.687,37 251.894,02 1.191.353,77
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 118 Contratação Por Tempo Determinado F.00247 329.338,33 74.558,91 329.338,33 102.274,05 329.338,33
31900400 119 Contratação Por Tempo Determinado F.00248 18.852,51 0,00 18.852,51 0,00 18.852,51
31900400 146 Contratação Por Tempo Determinado F.00249 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00250 56.823,83 56.823,83 56.823,83 56.823,83 56.823,83
31901100 118 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00251 697.417,97 11.826,28 697.417,97 81.053,28 697.417,97
31901100 119 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 146 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00253 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 166 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00254 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 101 Obrigações Patronais F.00255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 118 Obrigações Patronais F.00256 67.371,02 9.887,67 67.371,02 11.742,86 63.037,42
31901300 119 Obrigações Patronais F.00257 3.682,56 0,00 3.682,56 0,00 3.682,56
31901300 146 Obrigações Patronais F.00258 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 101 Inden. e Restituições Trabalh. F.00259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31909400 119 Inden. e Restituições Trabalh. F.01278 22.201,15 0,00 22.201,15 0,00 22.201,15
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 163.050,23 14.869,61 162.050,23 17.556,13 149.742,19
31911300 101 Obrigações Patronais F.00260 12.308,04 12.308,04 12.308,04 0,00 0,00
31911300 118 Obrigações Patronais F.00261 149.742,19 2.561,57 149.742,19 17.556,13 149.742,19
31911300 119 Obrigações Patronais F.00262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 146 Obrigações Patronais F.00263 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.192,99 1.837,00 211.266,69 23.490,80 211.266,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 377.192,99 1.837,00 211.266,69 23.490,80 211.266,69
33903000 101 Material de Consumo F.00264 159.392,00 1.837,00 159.049,10 2.025,00 159.049,10
33903000 119 Material de Consumo F.00265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 146 Material de Consumo F.00266 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 147 Material de Consumo F.00267 51.437,60 0,00 50.182,80 21.375,80 50.182,80
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 119 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 146 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00270 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 147 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00272 4.988,39 0,00 2.034,79 90,00 2.034,79
33903900 119 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 146 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00274 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 147 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00275 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 101 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 147 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0019. 2044 Manutenção de Creches 2.385.176,55 288.577,50 2.352.074,73 476.007,53 2.311.675,57
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.385.176,55 288.577,50 2.352.074,73 476.007,53 2.311.675,57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.247.352,98 295.029,79 2.243.352,98 460.719,97 2.213.687,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.029.126,98 278.220,44 2.026.126,98 442.751,41 2.013.245,08
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00279 72.217,22 1.863,38 72.217,22 0,00 70.353,84
31900400 118 Contratação Por Tempo Determinado F.00280 746.509,32 173.058,42 746.509,32 248.512,56 746.509,32
31900400 119 Contratação Por Tempo Determinado F.00281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 146 Contratação Por Tempo Determinado F.00282 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00283 53.642,19 53.642,19 53.642,19 53.642,19 53.642,19
31901100 118 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00284 974.725,10 25.797,44 974.725,10 110.468,28 974.725,10
31901100 119 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00285 7.244,98 0,00 7.244,98 0,00 7.244,98
31901100 146 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00286 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31901300 101 Obrigações Patronais F.00287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 118 Obrigações Patronais F.00288 171.788,17 23.859,01 171.788,17 30.128,38 160.769,65
31901300 119 Obrigações Patronais F.00289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 146 Obrigações Patronais F.00290 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 101 Inden. e Restituições Trabalh. F.00291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 119 Inden. e Restituições Trabalh. F.01279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 218.226,00 16.809,35 217.226,00 17.968,56 200.442,80
31911300 101 Obrigações Patronais F.00292 12.918,32 12.918,32 12.918,32 0,00 0,00
31911300 118 Obrigações Patronais F.00293 203.052,28 3.891,03 203.052,28 17.968,56 199.187,40
31911300 119 Obrigações Patronais F.00294 1.255,40 0,00 1.255,40 0,00 1.255,40
31911300 146 Obrigações Patronais F.00295 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.823,57 -6.452,29 108.721,75 15.287,56 97.987,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 137.823,57 -6.452,29 108.721,75 15.287,56 97.987,69
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00296 15.868,07 1.411,75 15.868,07 2.710,56 15.868,07
33903000 101 Material de Consumo F.00297 32.394,50 0,00 32.352,62 0,00 32.352,62
33903000 119 Material de Consumo F.00298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 146 Material de Consumo F.00299 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 147 Material de Consumo F.00300 16.863,00 0,00 16.863,00 6.177,00 16.863,00
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00301 14.597,00 0,00 12.000,00 2.400,00 12.000,00
33903600 119 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 146 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00303 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 147 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00304 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00305 39.576,00 -4.000,00 20.904,00 4.000,00 20.904,00
33903900 119 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 146 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00307 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 147 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00308 14.744,00 -3.864,04 10.734,06 0,00 0,00
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00309 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 101 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 147 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0019. 3019 Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar 116.712,67 -2.005,00 73.688,00 930,00 73.366,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 116.712,67 -2.005,00 73.688,00 930,00 73.366,00
44000000 INVESTIMENTOS 116.712,67 -2.005,00 73.688,00 930,00 73.366,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 116.712,67 -2.005,00 73.688,00 930,00 73.366,00
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00312 18.927,67 0,00 10.908,00 0,00 10.586,00
44905200 119 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00313 129,00 -129,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44905200 146 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00314 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 147 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 167 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00316 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 219 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01282 64.656,00 -1.876,00 62.780,00 930,00 62.780,00
07. 01.02.12.365. 0019. 3020 Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar 206.113,59 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 206.113,59 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 206.113,59 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 206.113,59 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 101 Obras e Instalações F.00317 113,59 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 119 Obras e Instalações F.00318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 146 Obras e Instalações F.00319 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 147 Obras e Instalações F.00320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 190 Obras e Instalações F.00321 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0019. 3021 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche 217.531,80 -1.160,00 183.743,80 1.860,00 183.743,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 217.531,80 -1.160,00 183.743,80 1.860,00 183.743,80
44000000 INVESTIMENTOS 217.531,80 -1.160,00 183.743,80 1.860,00 183.743,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 217.531,80 -1.160,00 183.743,80 1.860,00 183.743,80
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00322 15.074,80 -1.160,00 11.286,80 0,00 11.286,80
44905200 119 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00323 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00
44905200 146 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00324 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 147 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00325 2.684,00 0,00 2.684,00 0,00 2.684,00
44905200 219 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01283 169.770,00 0,00 169.770,00 1.860,00 169.770,00
07. 01.02.12.365. 0019. 3022 Construção e Ampliação de Creche 31.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 101 Obras e Instalações F.00326 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 119 Obras e Instalações F.00327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 146 Obras e Instalações F.00328 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 147 Obras e Instalações F.00329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 171 Obras e Instalações F.01361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 190 Obras e Instalações F.00330 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.02.12.365. 0019. 7001 Aquisição Equipamentos Escola Santo Antônio 23.470,00 0,00 23.470,00 17.222,00 17.222,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 23.470,00 0,00 23.470,00 17.222,00 17.222,00
44000000 INVESTIMENTOS 23.470,00 0,00 23.470,00 17.222,00 17.222,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.470,00 0,00 23.470,00 17.222,00 17.222,00
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00331 23.470,00 0,00 23.470,00 17.222,00 17.222,00
07. 01.03 ENSINO FUNDAMENTAL 15.532.532,13 1.488.866,48 14.508.306,23 2.753.088,39 14.250.387,25
07. 01.03.12 EDUCAÇÃO 15.532.532,13 1.488.866,48 14.508.306,23 2.753.088,39 14.250.387,25
07. 01.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
07. 01.03.12.306. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
07. 01.03.12.306. 0015. 2045 Merenda Escolar Ensino Fundamental 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
30000000 DESPESAS CORRENTES 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 498.905,73 12.229,42 448.398,07 29.595,86 447.758,35
33903000 100 Material de Consumo F.00332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 144 Material de Consumo F.00333 161.150,72 0,00 111.131,92 1.615,70 111.131,92
33903000 147 Material de Consumo F.00334 87.755,01 12.229,42 87.755,01 27.980,16 87.115,29
33903000 247 Material de Consumo F.01297 250.000,00 0,00 249.511,14 0,00 249.511,14
07. 01.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.033.626,40 1.476.637,06 14.059.908,16 2.723.492,53 13.802.628,90
07. 01.03.12.361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.033.626,40 1.476.637,06 14.059.908,16 2.723.492,53 13.802.628,90
07. 01.03.12.361. 0016. 2046 Manutenção do Transporte Escolar 3.945.972,38 82.066,97 3.602.105,40 669.738,50 3.572.864,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.945.972,38 82.066,97 3.602.105,40 669.738,50 3.572.864,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.516,79 31.822,76 247.516,79 47.825,84 244.141,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 222.208,33 29.848,15 222.208,33 45.806,01 220.807,41
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00335 30.416,60 8.208,28 30.416,60 11.786,68 30.416,60
31900400 119 Contratação Por Tempo Determinado F.00336 14.433,15 0,00 14.433,15 0,00 14.433,15
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00337 159.409,94 19.078,91 159.409,94 31.392,84 159.409,94
31901100 119 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 101 Obrigações Patronais F.00339 14.724,27 2.560,96 14.724,27 2.626,49 13.323,35
31901300 119 Obrigações Patronais F.00340 3.224,37 0,00 3.224,37 0,00 3.224,37
31909400 101 Inden. e Restituições Trabalh. F.00341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 119 Inden. e Restituições Trabalh. F.01280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 25.308,46 1.974,61 25.308,46 2.019,83 23.333,85
31911300 101 Obrigações Patronais F.00342 25.308,46 1.974,61 25.308,46 2.019,83 23.333,85
31911300 119 Obrigações Patronais F.00343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.698.455,59 50.244,21 3.354.588,61 621.912,66 3.328.723,33
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.698.455,59 50.244,21 3.354.588,61 621.912,66 3.328.723,33
33901400 101 Diárias Pessoa Cívil F.00344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 101 Material de Consumo F.00345 142.813,00 -14.736,03 109.053,48 27.873,09 108.212,98
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 106 Material de Consumo F.00346 61.887,91 -945,59 18.473,07 0,00 18.473,07
33903000 119 Material de Consumo F.00347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 145 Material de Consumo F.00348 93.000,00 740,00 21.944,54 740,00 21.944,54
33903000 147 Material de Consumo F.00349 92.920,30 2.970,61 88.632,94 34.569,11 63.608,16
33903300 101 Passagens e Despesas com Locomoção F.00350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 119 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00353 1.064.008,23 36.976,32 999.417,28 495.119,53 999.417,28
33903900 106 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00354 989.800,88 0,00 989.800,88 19.312,39 989.800,88
33903900 119 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 145 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00356 158.000,00 41.839,19 99.817,35 44.298,54 99.817,35
33903900 147 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00357 58.290,00 0,00 56.706,48 0,00 56.706,48
33903900 206 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01344 751.728,45 -16.600,29 734.244,77 0,00 734.244,77
33903900 245 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01345 284.540,61 0,00 235.404,22 0,00 235.404,22
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 101 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00359 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 119 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 106 Indenizações e Restituições F.01327 1.311,21 0,00 1.093,60 0,00 1.093,60
07. 01.03.12.361. 0016. 2047 Manutenção do Ensino Fundamental 9.310.315,28 1.297.510,61 9.264.651,23 1.986.766,43 9.138.196,26
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.310.315,28 1.297.510,61 9.264.651,23 1.986.766,43 9.138.196,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.747.796,27 1.294.618,93 8.747.796,27 1.932.792,28 8.634.166,40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.077.859,21 1.238.672,75 8.077.859,21 1.872.330,18 8.016.369,37
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00361 445.061,33 126.731,62 445.061,33 124.576,88 442.906,59
31900400 118 Contratação Por Tempo Determinado F.00362 3.392.842,81 695.445,48 3.392.842,81 1.029.107,21 3.392.842,81
31900400 119 Contratação Por Tempo Determinado F.00363 8.876,94 0,00 8.876,94 0,00 8.876,94
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00364 287.212,64 0,00 287.212,64 0,00 287.212,64
31901100 118 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00365 3.073.218,13 295.714,39 3.073.218,13 580.274,70 3.073.218,13
31901100 119 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00366 27.156,39 0,00 27.156,39 0,00 27.156,39
31901300 101 Obrigações Patronais F.00367 59.335,10 59.335,10 59.335,10 0,00 0,00
31901300 118 Obrigações Patronais F.00368 759.008,85 61.446,16 759.008,85 138.371,39 759.008,85
31901300 119 Obrigações Patronais F.00369 1.662,67 0,00 1.662,67 0,00 1.662,67
31901600 101 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 101 Inden. e Restituições Trabalh. F.00371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 119 Inden. e Restituições Trabalh. F.01281 23.484,35 0,00 23.484,35 0,00 23.484,35
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 669.937,06 55.946,18 669.937,06 60.462,10 617.797,03
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31911300 101 Obrigações Patronais F.00372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 118 Obrigações Patronais F.00373 664.054,99 55.946,18 664.054,99 60.462,10 611.914,96
31911300 119 Obrigações Patronais F.00374 5.882,07 0,00 5.882,07 0,00 5.882,07
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 562.519,01 2.891,68 516.854,96 53.974,15 504.029,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 562.519,01 2.891,68 516.854,96 53.974,15 504.029,86
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00375 24.206,80 2.089,39 24.206,80 4.065,84 24.206,80
33901400 101 Diárias Pessoa Cívil F.00376 287,71 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 101 Material de Consumo F.00377 333.215,46 1.214,14 332.293,30 7.750,50 325.843,30
33903000 119 Material de Consumo F.00378 2.953,09 0,00 2.953,09 0,00 2.953,09
33903000 143 Material de Consumo F.00379 22.000,00 0,00 654,62 0,00 654,62
33903000 147 Material de Consumo F.00380 97.105,55 0,00 90.279,55 41.760,31 84.191,95
33903000 219 Material de Consumo F.01294 11.559,04 -135,00 11.424,04 0,00 11.424,04
33903300 101 Passagens e Despesas com Locomoção F.00381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00383 58.466,20 0,00 42.795,77 0,00 42.795,77
33903900 147 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00384 9.135,16 -276,85 8.797,79 110,00 8.797,79
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00385 3.590,00 0,00 3.450,00 287,50 3.162,50
33909300 101 Indenizações e Restituições F.00386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.03.12.361. 0016. 2048 Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 101 Contribuições F.00387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 101 Subvenções Sociais F.00388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.03.12.361. 0016. 3023 Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental 392.427,00 -135,00 381.065,00 5.802,00 376.676,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 392.427,00 -135,00 381.065,00 5.802,00 376.676,00
44000000 INVESTIMENTOS 392.427,00 -135,00 381.065,00 5.802,00 376.676,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 392.427,00 -135,00 381.065,00 5.802,00 376.676,00
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00389 30.600,00 0,00 25.373,00 0,00 20.984,00
44905200 119 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00390 33.125,00 0,00 33.125,00 930,00 33.125,00
44905200 122 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 146 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00391 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 147 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00392 10.002,00 0,00 10.002,00 3.942,00 10.002,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00393 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 219 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01284 312.700,00 -135,00 312.565,00 930,00 312.565,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
07. 01.03.12.361. 0016. 3024 Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 1.384.911,74 97.194,48 812.086,53 61.185,60 714.892,05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.384.911,74 97.194,48 812.086,53 61.185,60 714.892,05
44000000 INVESTIMENTOS 1.384.911,74 97.194,48 812.086,53 61.185,60 714.892,05
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.384.911,74 97.194,48 812.086,53 61.185,60 714.892,05
44905100 101 Obras e Instalações F.00394 272.263,99 0,00 272.263,99 0,00 272.263,99
44905100 119 Obras e Instalações F.00395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 147 Obras e Instalações F.00396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 171 Obras e Instalações F.01360 572.825,09 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 190 Obras e Instalações F.00397 539.822,66 97.194,48 539.822,54 61.185,60 442.628,06
44905100 192 Obras e Instalações F.01362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04.12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04.12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04.12.366. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04.12.366. 0016. 2049 Manutenção do Ensino Para Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 101 Contratação Por Tempo Determinado F.00398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 101 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 101 Material de Consumo F.00400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 101 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 101 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07. 01.04.12.366. 0016. 3025 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 101 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 21.171.150,74 1.345.500,01 18.712.815,62 2.542.477,38 17.819.330,35
08. 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.171.150,74 1.345.500,01 18.712.815,62 2.542.477,38 17.819.330,35
08. 01.01 GESTÃO DA SAÚDE 970.893,45 94.513,40 948.979,14 139.518,73 904.007,51
08. 01.01.10 SAÚDE 970.893,45 94.513,40 948.979,14 139.518,73 904.007,51
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
08. 01.01.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 438.978,61 31.663,53 417.064,30 72.712,19 413.081,61
08. 01.01.10.122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 438.978,61 31.663,53 417.064,30 72.712,19 413.081,61
08. 01.01.10.122. 0013. 2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 357.560,14 28.249,06 343.675,83 69.263,76 342.340,83
30000000 DESPESAS CORRENTES 357.560,14 28.249,06 343.675,83 69.263,76 342.340,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.027,18 22.087,38 261.027,18 55.572,68 261.027,18
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 261.027,18 22.087,38 261.027,18 55.572,68 261.027,18
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00405 14.177,21 574,15 14.177,21 2.288,39 14.177,21
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00406 246.849,97 21.513,23 246.849,97 53.284,29 246.849,97
31901600 102 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.532,96 6.161,68 82.648,65 13.691,08 81.313,65
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 96.532,96 6.161,68 82.648,65 13.691,08 81.313,65
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00409 2.000,00 0,00 503,03 56,47 503,03
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00410 8.970,00 -85,15 8.714,85 1.116,61 8.714,85
33903000 102 Material de Consumo F.00411 2.281,03 81,03 2.281,03 250,00 2.281,03
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00412 976,93 -115,00 150,00 30,00 150,00
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00414 59.965,00 2.780,80 48.659,74 4.983,00 47.579,74
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00415 22.040,00 3.500,00 22.040,00 7.255,00 21.785,00
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00416 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
08. 01.01.10.122. 0013. 2051 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 69.704,47 3.414,47 67.704,47 3.448,43 65.056,78
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.704,47 3.414,47 67.704,47 3.448,43 65.056,78
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.704,47 3.414,47 67.704,47 3.448,43 65.056,78
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 69.704,47 3.414,47 67.704,47 3.448,43 65.056,78
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00417 67.704,47 5.414,47 67.704,47 3.448,43 65.056,78
33903900 117 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00418 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.01.10.122. 0013. 2052 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 102 Material de Consumo F.00419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00420 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.01.10.122. 0013. 3026 Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec Mun de Saúde 11.684,00 0,00 5.684,00 0,00 5.684,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.684,00 0,00 5.684,00 0,00 5.684,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.684,00 0,00 5.684,00 0,00 5.684,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.684,00 0,00 5.684,00 0,00 5.684,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00425 10.684,00 0,00 5.684,00 0,00 5.684,00
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00426 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.01.10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 531.914,84 62.849,87 531.914,84 66.806,54 490.925,90
08. 01.01.10.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 531.914,84 62.849,87 531.914,84 66.806,54 490.925,90
08. 01.01.10.272. 0002. 2053 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS 298.198,51 42.583,47 298.198,51 45.216,94 274.546,03
30000000 DESPESAS CORRENTES 298.198,51 42.583,47 298.198,51 45.216,94 274.546,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.198,51 42.583,47 298.198,51 45.216,94 274.546,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 298.198,51 42.583,47 298.198,51 45.216,94 274.546,03
31901300 102 Obrigações Patronais F.00427 298.198,51 42.583,47 298.198,51 45.216,94 274.546,03
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 102 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.01.10.272. 0002. 2054 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario 233.716,33 20.266,40 233.716,33 21.589,60 216.379,87
30000000 DESPESAS CORRENTES 233.716,33 20.266,40 233.716,33 21.589,60 216.379,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 233.716,33 20.266,40 233.716,33 21.589,60 216.379,87
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 233.716,33 20.266,40 233.716,33 21.589,60 216.379,87
31911300 102 Obrigações Patronais F.00429 233.716,33 20.266,40 233.716,33 21.589,60 216.379,87
08. 01.02 SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 9.986.786,76 696.872,36 8.529.120,94 1.091.419,12 7.941.171,23
08. 01.02.10 SAÚDE 9.986.786,76 696.872,36 8.529.120,94 1.091.419,12 7.941.171,23
08. 01.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 9.986.786,76 696.872,36 8.529.120,94 1.091.419,12 7.941.171,23
08. 01.02.10.301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 9.986.786,76 696.872,36 8.529.120,94 1.091.419,12 7.941.171,23
08. 01.02.10.301. 0010. 2055 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 8.981.828,38 696.872,36 7.799.826,94 1.083.609,12 7.586.877,23
30000000 DESPESAS CORRENTES 8.981.828,38 696.872,36 7.799.826,94 1.083.609,12 7.586.877,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.688.788,58 538.778,90 5.152.890,61 855.060,53 5.097.037,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.352.118,74 511.883,40 4.826.377,90 824.075,73 4.796.764,24
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00430 1.417.925,35 302.580,27 1.417.925,35 448.976,22 1.417.925,35
31900400 132 Contratação Por Tempo Determinado F.01359 121.222,25 0,00 121.222,25 6.248,53 121.222,25
31900400 155 Contratação Por Tempo Determinado F.00431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 159 Contratação Por Tempo Determinado F.00432 1.000.000,00 0,00 868.453,11 0,00 868.453,11
31900400 255 Contratação Por Tempo Determinado F.01311 116.490,00 0,00 93.476,92 0,00 93.476,92
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00433 1.272.406,00 133.385,05 1.272.406,00 287.893,72 1.272.406,00
31901100 132 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01358 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00
31901100 155 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00434 971,40 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 159 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00435 765.902,00 0,00 461.138,40 0,00 461.138,40
31901100 255 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 102 Obrigações Patronais F.00436 324.451,74 51.678,08 324.451,74 56.311,30 294.838,08
31901300 155 Obrigações Patronais F.00437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 159 Obrigações Patronais F.00438 275.000,00 0,00 222.181,38 405,96 222.181,38
31901300 255 Obrigações Patronais F.01312 33.510,00 0,00 20.882,75 0,00 20.882,75
31901600 102 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 155 Inden. e Restituições Trabalh. F.00441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 159 Inden. e Restituições Trabalh. F.01285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 336.669,84 26.895,50 326.512,71 30.984,80 300.273,52
31911300 102 Obrigações Patronais F.00442 232.158,53 26.895,50 232.158,53 30.984,80 205.919,34
31911300 155 Obrigações Patronais F.00443 511,31 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 159 Obrigações Patronais F.00444 104.000,00 0,00 94.354,18 0,00 94.354,18
31911300 255 Obrigações Patronais F.01313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.293.039,80 158.093,46 2.646.936,33 228.548,59 2.489.839,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.293.039,80 158.093,46 2.646.936,33 228.548,59 2.489.839,47
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00445 4.809,40 169,41 4.112,74 338,82 4.112,74
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00446 16.955,62 175,00 12.395,00 1.145,00 12.395,00
33901400 155 Diárias Pessoa Cívil F.00447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 102 Material de Consumo F.00448 132.568,82 -1.155,88 129.065,34 0,00 129.065,34
33903000 155 Material de Consumo F.00449 427.000,00 64.171,18 425.976,40 63.785,98 407.433,99
33903000 159 Material de Consumo F.00450 692.410,28 -863,03 402.096,81 54.987,40 393.148,66
33903000 255 Material de Consumo F.01308 404.268,85 -3.110,56 336.810,92 10.821,99 325.446,92
33903200 102 Material de Distribuição Gratuita F.00451 22.356,84 0,00 21.356,84 0,00 21.356,84
33903200 159 Material de Distribuição Gratuita F.00452 84.405,00 -5.790,69 73.456,20 4.098,58 45.076,28
33903200 255 Material de Distribuição Gratuita F.01292 25.567,19 0,00 5.922,35 0,00 5.922,35
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 155 Passagens e Despesas com Locomoção F.00454 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00455 60.360,52 0,00 50.516,65 0,00 50.516,65
33903600 155 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00456 176.978,00 0,00 33.346,10 0,00 33.346,10
33903600 159 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00457 476.441,87 50.516,65 476.304,29 36.115,54 425.787,64
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903600 255 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00458 199.946,24 48.466,40 197.953,16 41.979,78 160.886,76
33903900 155 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00459 276.932,66 17,60 276.899,66 2.855,00 276.899,66
33903900 159 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00460 120.550,00 1.724,83 81.701,72 8.133,00 79.709,89
33903900 255 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01309 56.000,00 0,00 55.599,60 0,00 55.599,60
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00461 3.590,00 0,00 3.450,00 287,50 3.162,50
33904700 102 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00462 17.000,00 -227,45 16.772,55 0,00 16.772,55
33904700 155 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00463 46.091,51 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 159 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00464 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 102 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00465 43.200,00 4.000,00 43.200,00 4.000,00 43.200,00
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00466 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 153 Indenizações e Restituições F.00467 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 155 Indenizações e Restituições F.00468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 159 Indenizações e Restituições F.00469 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.02.10.301. 0010. 3027 Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica 685.728,38 0,00 446.064,00 7.810,00 354.294,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 685.728,38 0,00 446.064,00 7.810,00 354.294,00
44000000 INVESTIMENTOS 685.728,38 0,00 446.064,00 7.810,00 354.294,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 685.728,38 0,00 446.064,00 7.810,00 354.294,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00470 209.820,00 0,00 209.819,18 0,00 118.049,18
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00471 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 155 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00472 24.459,20 0,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00
44905200 169 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00473 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00474 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 254 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01291 82.278,36 0,00 82.264,00 0,00 82.264,00
44905200 255 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01301 146.170,82 0,00 146.170,82 0,00 146.170,82
08. 01.02.10.301. 0010. 3028 Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 102 Obras e Instalações F.00475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 153 Obras e Instalações F.00476 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 155 Obras e Instalações F.00477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.02.10.301. 0010. 7004 Aquisição Unidade Móvel Pronto Atendimento 283.230,00 0,00 283.230,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 283.230,00 0,00 283.230,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 283.230,00 0,00 283.230,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 283.230,00 0,00 283.230,00 0,00 0,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00478 283.230,00 0,00 283.230,00 0,00 0,00
08. 01.03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 8.315.272,20 514.135,94 7.763.628,21 1.187.951,48 7.557.213,43
08. 01.03.10 SAÚDE 8.315.272,20 514.135,94 7.763.628,21 1.187.951,48 7.557.213,43
08. 01.03.10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.315.272,20 514.135,94 7.763.628,21 1.187.951,48 7.557.213,43
08. 01.03.10.302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 8.315.272,20 514.135,94 7.763.628,21 1.187.951,48 7.557.213,43
08. 01.03.10.302. 0011. 2056 Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD 27.679,07 808,80 21.826,45 1.128,70 21.826,45
30000000 DESPESAS CORRENTES 27.679,07 808,80 21.826,45 1.128,70 21.826,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.679,07 808,80 21.826,45 1.128,70 21.826,45
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.679,07 808,80 21.826,45 1.128,70 21.826,45
33904800 102 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00479 27.679,07 808,80 21.826,45 1.128,70 21.826,45
08. 01.03.10.302. 0011. 2057 Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.531.559,13 513.327,14 7.206.221,76 1.150.964,53 7.006.554,98
30000000 DESPESAS CORRENTES 7.531.559,13 513.327,14 7.206.221,76 1.150.964,53 7.006.554,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.679.627,37 393.411,17 2.584.845,70 590.271,02 2.581.757,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.679.627,37 393.411,17 2.584.845,70 590.271,02 2.581.757,01
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00480 1.241.710,15 244.313,50 1.241.710,15 339.271,94 1.241.710,15
31900400 155 Contratação Por Tempo Determinado F.01333 104.000,00 42.337,71 96.020,54 55.656,87 96.020,54
31900400 159 Contratação Por Tempo Determinado F.00481 189.061,62 0,00 102.259,41 0,00 102.259,41
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00482 1.127.699,62 100.853,51 1.127.699,62 189.550,28 1.127.699,62
31901100 159 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 155 Obrigações Patronais F.01346 17.155,98 5.906,45 17.155,98 5.791,93 14.067,29
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.851.931,76 119.915,97 4.621.376,06 560.693,51 4.424.797,97
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.845.952,96 119.915,97 4.621.376,06 560.693,51 4.424.797,97
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00485 2.222,40 112,94 2.222,40 225,88 2.222,40
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00486 308.211,06 11.473,94 305.495,00 24.865,00 304.910,00
33903000 102 Material de Consumo F.00487 1.325.308,83 -15.197,14 1.237.609,27 132.997,10 1.213.025,39
33903000 155 Material de Consumo F.00488 158.926,00 -16.885,88 72.989,42 6.488,12 72.451,82
33903000 159 Material de Consumo F.00489 286.035,00 2.365,00 262.996,40 114.263,99 213.382,47
33903000 255 Material de Consumo F.01314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 102 Material de Distribuição Gratuita F.00490 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 0,00
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00491 15.100,00 -1.576,30 12.613,70 1.093,20 12.553,70
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 155 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00493 20.957,21 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 159 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00495 2.269.329,18 126.633,92 2.269.158,90 267.054,45 2.162.294,33
33903900 155 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00496 120.319,85 5.771,96 120.041,71 6.050,00 113.991,71
33903900 159 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00497 158.774,48 0,00 158.666,74 180,00 158.666,74
33903900 170 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01369 81.349,99 0,00 81.349,99 0,00 81.349,99
33903900 255 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01315 9.750,00 0,00 9.570,00 0,00 9.570,00
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00498 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 102 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00499 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 155 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 159 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00501 85.157,53 6.157,53 85.157,53 7.475,77 77.934,42
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00502 2.445,00 0,00 2.445,00 0,00 2.445,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.978,80 0,00 0,00 0,00 0,00
33933900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00503 5.978,80 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.03.10.302. 0011. 2058 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 234.291,00 0,00 234.291,00 22.157,25 234.291,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 234.291,00 0,00 234.291,00 22.157,25 234.291,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.397,98 0,00 104.397,98 10.362,85 104.397,98
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 104.397,98 0,00 104.397,98 10.362,85 104.397,98
31717000 102 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00504 104.397,98 0,00 104.397,98 10.362,85 104.397,98
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.893,02 0,00 129.893,02 11.794,40 129.893,02
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 129.893,02 0,00 129.893,02 11.794,40 129.893,02
33717000 102 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00505 129.893,02 0,00 129.893,02 11.794,40 129.893,02
08. 01.03.10.302. 0011. 3029 Construção/Ampliação de Prédios da Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 102 Obras e Instalações F.00506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 153 Obras e Instalações F.00507 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 155 Obras e Instalações F.00508 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.03.10.302. 0011. 3030 Equipamentos P/Serviços do MAC 511.475,00 0,00 293.021,00 12.873,00 286.273,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 511.475,00 0,00 293.021,00 12.873,00 286.273,00
44000000 INVESTIMENTOS 511.475,00 0,00 293.021,00 12.873,00 286.273,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 511.475,00 0,00 293.021,00 12.873,00 286.273,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00509 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00510 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 155 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00511 19.621,00 0,00 19.621,00 12.873,00 12.873,00
44905200 169 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00512 63.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00513 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 255 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01302 285.654,00 0,00 270.300,00 0,00 270.300,00
08. 01.03.10.302. 0011. 3031 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 8.268,00 0,00 8.268,00 828,00 8.268,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.268,00 0,00 8.268,00 828,00 8.268,00
44000000 INVESTIMENTOS 8.268,00 0,00 8.268,00 828,00 8.268,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 8.268,00 0,00 8.268,00 828,00 8.268,00
44717000 102 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.00514 8.268,00 0,00 8.268,00 828,00 8.268,00
08. 01.03.10.302. 0011. 3032 Ações de Enfrentamento ao COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04 SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.467.697,74 15.412,79 1.135.520,70 89.894,28 1.112.872,04
08. 01.04.10 SAÚDE 1.467.697,74 15.412,79 1.135.520,70 89.894,28 1.112.872,04
08. 01.04.10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 307.162,95 3.407,22 245.722,51 4.973,88 245.403,99
08. 01.04.10.304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 307.162,95 3.407,22 245.722,51 4.973,88 245.403,99
08. 01.04.10.304. 0012. 2059 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 202.652,95 3.407,22 145.722,51 4.973,88 145.403,99
30000000 DESPESAS CORRENTES 202.652,95 3.407,22 145.722,51 4.973,88 145.403,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.773,92 3.517,89 86.649,75 4.973,88 86.331,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119.773,92 3.517,89 86.649,75 4.973,88 86.331,23
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00516 71.915,43 3.199,37 71.915,43 4.649,96 71.915,43
31900400 159 Contratação Por Tempo Determinado F.00517 19.414,17 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00518 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 159 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 102 Obrigações Patronais F.00520 14.734,32 318,52 14.734,32 323,92 14.415,80
31901300 159 Obrigações Patronais F.00521 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00522 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 102 Obrigações Patronais F.00523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 159 Obrigações Patronais F.00524 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.879,03 -110,67 59.072,76 0,00 59.072,76
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 81.879,03 -110,67 59.072,76 0,00 59.072,76
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00525 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00526 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 102 Material de Consumo F.00527 15.531,00 -110,67 15.346,10 0,00 15.346,10
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 155 Material de Consumo F.00528 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 159 Material de Consumo F.00529 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 255 Material de Consumo F.01318 60.128,03 0,00 43.726,66 0,00 43.726,66
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00530 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00531 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 159 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 159 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 255 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00534 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04.10.304. 0012. 3033 Equipamentos e Material Perm P/ o Setor de Vigilância Sanitária 104.510,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 104.510,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 104.510,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.510,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00536 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00537 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 155 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00538 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 255 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01303 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08. 01.04.10.304. 0012. 3104 Aquisição Veículo e Equipamemtos Zoonose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04.10.304. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04.10.304. 0016. 3034 Instalação de Ponto de Apoio do Plano de Manejo de Animais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 102 Obras e Instalações F.00540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04.10.305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.160.534,79 12.005,57 889.798,19 84.920,40 867.468,05
08. 01.04.10.305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.160.534,79 12.005,57 889.798,19 84.920,40 867.468,05
08. 01.04.10.305. 0012. 2060 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 600.249,91 12.005,57 391.790,19 45.730,40 389.900,05
30000000 DESPESAS CORRENTES 600.249,91 12.005,57 391.790,19 45.730,40 389.900,05
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.434,32 11.445,54 274.501,73 21.804,82 272.611,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 263.782,44 9.555,40 250.849,85 19.787,10 250.849,85
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00541 73.734,04 0,00 73.733,36 0,00 73.733,36
31900400 132 Contratação Por Tempo Determinado F.01366 27.451,96 0,00 26.833,84 0,00 26.833,84
31900400 155 Contratação Por Tempo Determinado F.00542 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 159 Contratação Por Tempo Determinado F.00543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00544 120.110,65 969,60 109.858,10 8.777,30 109.858,10
31901100 132 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01367 20.364,61 8.585,80 20.364,61 11.009,80 20.364,61
31901100 159 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 102 Obrigações Patronais F.00546 20.121,18 0,00 20.059,94 0,00 20.059,94
31901300 155 Obrigações Patronais F.00547 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 159 Obrigações Patronais F.00548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 23.651,88 1.890,14 23.651,88 2.017,72 21.761,74
31911300 102 Obrigações Patronais F.00550 23.651,88 1.890,14 23.651,88 2.017,72 21.761,74
31911300 159 Obrigações Patronais F.00551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.815,59 560,03 117.288,46 23.925,58 117.288,46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 312.815,59 560,03 117.288,46 23.925,58 117.288,46
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00552 500,00 0,00 169,41 0,00 169,41
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00553 7.450,00 660,00 7.370,00 860,00 7.370,00
33901400 159 Diárias Pessoa Cívil F.00554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 102 Material de Consumo F.00555 17.218,00 283,49 14.860,38 1.588,00 14.860,38
33903000 155 Material de Consumo F.00556 84.000,00 5.733,05 34.022,15 12.288,58 34.022,15
33903000 159 Material de Consumo F.00557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 255 Material de Consumo F.01316 151.476,09 -2.729,01 22.163,49 0,00 22.163,49
33903200 102 Material de Distribuição Gratuita F.00558 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 159 Material de Distribuição Gratuita F.00559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00560 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 159 Passagens e Despesas com Locomoção F.00561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00562 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 155 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00563 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 159 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00565 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
33903900 155 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00566 44.901,50 -3.387,50 37.803,00 9.189,00 37.803,00
33903900 159 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 255 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00568 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33909300 102 Indenizações e Restituições F.00569 500,00 0,00 200,03 0,00 200,03
33909300 159 Indenizações e Restituições F.00570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.04.10.305. 0012. 3035 Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 560.284,88 0,00 498.008,00 39.190,00 477.568,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 560.284,88 0,00 498.008,00 39.190,00 477.568,00
44000000 INVESTIMENTOS 560.284,88 0,00 498.008,00 39.190,00 477.568,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 560.284,88 0,00 498.008,00 39.190,00 477.568,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00572 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 155 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00573 203.069,19 0,00 203.069,19 15.690,00 182.629,19
44905200 255 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01304 356.215,69 0,00 294.938,81 23.500,00 294.938,81
08. 01.05 SERV. ASSIT. FARMACEUTICA 430.500,59 24.565,52 335.566,63 33.693,77 304.066,14
08. 01.05.10 SAÚDE 430.500,59 24.565,52 335.566,63 33.693,77 304.066,14
08. 01.05.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 430.500,59 24.565,52 335.566,63 33.693,77 304.066,14
08. 01.05.10.303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 430.500,59 24.565,52 335.566,63 33.693,77 304.066,14
08. 01.05.10.303. 0014. 2061 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 367.900,59 24.565,52 326.086,63 33.693,77 294.586,14
30000000 DESPESAS CORRENTES 367.900,59 24.565,52 326.086,63 33.693,77 294.586,14
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.183,49 21.417,06 112.183,49 28.956,98 110.901,72
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 114.183,49 21.417,06 112.183,49 28.956,98 110.901,72
31900400 102 Contratação Por Tempo Determinado F.00574 93.435,80 18.852,55 93.435,80 26.063,94 93.435,80
31900400 159 Contratação Por Tempo Determinado F.00575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 102 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 159 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00577 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 102 Obrigações Patronais F.00578 18.747,69 2.564,51 18.747,69 2.893,04 17.465,92
31901300 159 Obrigações Patronais F.00579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 102 Inden. e Restituições Trabalh. F.00580 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 102 Obrigações Patronais F.00581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 159 Obrigações Patronais F.00582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.717,10 3.148,46 213.903,14 4.736,79 183.684,42
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 253.717,10 3.148,46 213.903,14 4.736,79 183.684,42
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00583 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 102 Diárias Pessoa Cívil F.00584 5.265,00 -105,00 1.160,00 0,00 1.160,00
33903000 102 Material de Consumo F.00585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 155 Material de Consumo F.00586 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 159 Material de Consumo F.00587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 255 Material de Consumo F.01306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 102 Material de Distribuição Gratuita F.00588 94.318,00 -3.871,64 90.132,60 3.073,14 81.890,01
33903200 155 Material de Distribuição Gratuita F.00589 97.406,05 10.577,15 79.538,33 1.663,65 57.562,20
33903200 159 Material de Distribuição Gratuita F.00590 47.695,05 -3.423,78 38.600,48 0,00 38.600,48
33903200 255 Material de Distribuição Gratuita F.01320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 102 Passagens e Despesas com Locomoção F.00591 4.730,00 -28,27 4.471,73 0,00 4.471,73
33903600 102 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 102 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 255 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 102 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.05.10.303. 0014. 2062 Contribuições ao Programa Estadual de Atendimento da Farmácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33304100 102 Contribuições F.00595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.05.10.303. 0014. 3036 Equipamentos Diversos Farmácia Básica 12.600,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.600,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.600,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.600,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00
44905200 102 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00596 10.600,00 0,00 9.480,00 0,00 9.480,00
44905200 153 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00597 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 155 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00598 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08. 01.05.10.303. 0014. 3105 Estruturação da Assistencia Farmaceutica 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 255 Obras e Instalações F.01305 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.203.381,83 247.768,44 2.748.957,89 611.828,72 2.693.091,10
09. 01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 744.996,60 70.371,64 702.416,91 163.149,36 688.048,09
09. 01.01 SEC. MUN. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL 744.996,60 70.371,64 702.416,91 163.149,36 688.048,09
09. 01.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 744.996,60 70.371,64 702.416,91 163.149,36 688.048,09
09. 01.01.08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.362,39 54.383,27 495.616,35 122.495,08 484.661,60
09. 01.01.08.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.122. 0002. 3037 Construção e Ampliação de Prédios da Adm da Secretaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
09. 01.01.08.122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 514.362,39 54.383,27 495.616,35 122.495,08 484.661,60
09. 01.01.08.122. 0004. 2063 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 510.713,39 54.383,27 493.158,35 122.495,08 482.203,60
30000000 DESPESAS CORRENTES 510.713,39 54.383,27 493.158,35 122.495,08 482.203,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.502,79 64.405,56 394.502,25 93.095,86 388.889,87
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 383.475,88 63.287,12 383.475,34 91.977,42 378.981,40
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00600 158.584,92 34.127,63 158.584,92 48.210,97 158.584,92
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00601 175.905,33 21.272,86 175.904,79 35.902,07 175.904,79
31901300 100 Obrigações Patronais F.00602 48.985,63 7.886,63 48.985,63 7.864,38 44.491,69
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 11.026,91 1.118,44 11.026,91 1.118,44 9.908,47
31911300 100 Obrigações Patronais F.00604 11.026,91 1.118,44 11.026,91 1.118,44 9.908,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.210,60 -10.022,29 98.656,10 29.399,22 93.313,73
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 116.210,60 -10.022,29 98.656,10 29.399,22 93.313,73
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00605 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00606 12.900,00 1.777,88 12.877,88 3.068,68 12.877,88
33903000 100 Material de Consumo F.00607 80.839,00 -11.857,78 68.760,52 25.149,77 63.595,35
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00609 1.600,00 -534,90 1.005,10 32,40 1.005,10
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00611 12.212,60 592,60 12.212,60 1.048,37 12.135,40
33903900 117 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00613 6.000,00 -0,09 3.800,00 100,00 3.700,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00614 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 100 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00615 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.122. 0004. 3038 Equipamentos Diversos P/ Secretaria Mun. de Ação Social 3.649,00 0,00 2.458,00 0,00 2.458,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.649,00 0,00 2.458,00 0,00 2.458,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.649,00 0,00 2.458,00 0,00 2.458,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.649,00 0,00 2.458,00 0,00 2.458,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00616 2.649,00 0,00 2.458,00 0,00 2.458,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00617 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 230.184,21 15.988,37 206.800,56 40.654,28 203.386,49
09. 01.01.08.243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 230.184,21 15.988,37 206.800,56 40.654,28 203.386,49
09. 01.01.08.243. 0006. 2064 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 228.784,21 15.988,37 205.905,56 40.654,28 202.491,49
30000000 DESPESAS CORRENTES 228.784,21 15.988,37 205.905,56 40.654,28 202.491,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00618 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00619 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.784,21 15.988,37 205.905,56 40.654,28 202.491,49
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 226.784,21 15.988,37 205.905,56 40.654,28 202.491,49
33900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00620 116.000,00 16.199,10 114.436,37 24.298,65 114.436,37
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00621 6.100,00 -115,00 5.785,00 180,00 5.785,00
33903000 100 Material de Consumo F.00622 41.265,68 517,25 32.091,68 6.483,53 31.917,43
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00623 1.000,00 -90,00 60,00 0,00 60,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00624 12.000,00 -4.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00625 26.418,53 237,20 22.789,23 6.072,19 22.789,23
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00626 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00627 23.000,00 3.239,82 22.743,28 1.619,91 19.503,46
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.243. 0006. 3039 Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar 1.400,00 0,00 895,00 0,00 895,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.400,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.400,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00629 1.400,00 0,00 895,00 0,00 895,00
09. 01.01.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 01.01.08.244. 0006. 2065 Manutenção das Atividades do COMAD 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00632 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00634 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.442.819,23 177.396,80 2.045.869,48 448.679,36 2.004.371,51
09. 02.01 BLOCO GESTÃO SUAS 245.937,16 20.226,97 235.859,06 26.939,19 234.533,01
09. 02.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 245.937,16 20.226,97 235.859,06 26.939,19 234.533,01
09. 02.01.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 245.937,16 20.226,97 235.859,06 26.939,19 234.533,01
09. 02.01.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 245.937,16 20.226,97 235.859,06 26.939,19 234.533,01
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
09. 02.01.08.244. 0006. 2066 Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social 8.200,50 0,00 6.732,39 0,00 6.732,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 8.200,50 0,00 6.732,39 0,00 6.732,39
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.200,50 0,00 6.732,39 0,00 6.732,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.200,50 0,00 6.732,39 0,00 6.732,39
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00636 4.830,50 0,00 4.825,50 0,00 4.825,50
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00637 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00638 1.000,00 0,00 536,89 0,00 536,89
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00639 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 1.370,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.01.08.244. 0006. 2067 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 108.686,63 20.226,97 101.631,67 26.939,19 100.305,62
30000000 DESPESAS CORRENTES 108.686,63 20.226,97 101.631,67 26.939,19 100.305,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.552,77 20.226,97 92.107,77 26.450,59 90.781,72
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.107,77 20.226,97 92.107,77 26.450,59 90.781,72
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00642 76.443,49 17.688,06 76.443,49 23.859,62 76.443,49
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00644 15.664,28 2.538,91 15.664,28 2.590,97 14.338,23
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.00646 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.133,86 0,00 9.523,90 488,60 9.523,90
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.133,86 0,00 9.523,90 488,60 9.523,90
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00647 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
33901400 129 Diárias Pessoa Cívil F.00648 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00649 3.692,75 0,00 3.409,80 0,00 3.409,80
33903000 129 Material de Consumo F.00650 3.682,07 0,00 2.701,10 488,60 2.701,10
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 129 Passagens e Despesas com Locomoção F.00652 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 129 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00655 1.751,00 0,00 1.699,00 0,00 1.699,00
33903900 129 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00656 1.578,00 0,00 1.414,00 0,00 1.414,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00658 2.908,04 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33904700 129 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00659 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.01.08.244. 0006. 3040 Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS 129.050,03 0,00 127.495,00 0,00 127.495,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 129.050,03 0,00 127.495,00 0,00 127.495,00
44000000 INVESTIMENTOS 129.050,03 0,00 127.495,00 0,00 127.495,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129.050,03 0,00 127.495,00 0,00 127.495,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 129 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00661 1.450,03 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 169 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01354 126.600,00 0,00 126.600,00 0,00 126.600,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00662 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.02 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.357.833,05 90.874,77 1.137.400,23 304.350,95 1.102.543,27
09. 02.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.357.833,05 90.874,77 1.137.400,23 304.350,95 1.102.543,27
09. 02.02.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.357.833,05 90.874,77 1.137.400,23 304.350,95 1.102.543,27
09. 02.02.08.244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.357.833,05 90.874,77 1.137.400,23 304.350,95 1.102.543,27
09. 02.02.08.244. 0005. 2068 Serviço de Proteção Social Básica 1.151.740,24 90.874,77 935.987,47 177.750,95 901.130,51
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.151.740,24 90.874,77 935.987,47 177.750,95 901.130,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 680.811,30 48.426,67 528.526,42 106.769,76 524.810,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 670.115,49 47.618,75 517.830,61 105.961,84 514.922,57
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00663 324.302,44 31.508,88 206.351,94 31.508,88 206.351,94
31900400 129 Contratação Por Tempo Determinado F.00664 128.751,49 0,00 128.751,49 48.939,83 128.751,49
31900400 156 Contratação Por Tempo Determinado F.00665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00666 75.000,00 6.718,77 71.488,41 6.718,77 71.488,41
31901100 129 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00667 30.860,11 2.988,77 30.860,11 6.718,77 30.860,11
31901300 100 Obrigações Patronais F.00668 79.730,95 5.734,94 49.908,16 2.826,90 47.000,12
31901300 129 Obrigações Patronais F.00669 30.470,50 667,39 30.470,50 9.248,69 30.470,50
31901300 156 Obrigações Patronais F.00670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00671 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 129 Inden. e Restituições Trabalh. F.01286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 10.695,81 807,92 10.695,81 807,92 9.887,89
31911300 100 Obrigações Patronais F.00672 7.464,13 807,92 7.464,13 0,00 6.656,21
31911300 129 Obrigações Patronais F.00673 3.231,68 0,00 3.231,68 807,92 3.231,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.928,94 42.448,10 407.461,05 70.981,19 376.320,05
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.00674 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.00675 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 469.760,94 42.448,10 407.461,05 70.981,19 376.320,05
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00676 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 129 Outros Benefícios Assistenciais F.00677 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00678 5.500,00 240,00 5.140,00 555,00 5.055,00
33901400 129 Diárias Pessoa Cívil F.00679 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00680 106.846,74 9.237,83 106.260,39 13.455,70 106.260,39
33903000 129 Material de Consumo F.00681 90.337,90 587,62 73.186,36 2.085,37 70.107,86
33903000 156 Material de Consumo F.00682 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00683 15.000,00 0,00 14.310,00 1.210,00 14.310,00
33903200 129 Material de Distribuição Gratuita F.00684 29.000,00 0,00 28.624,00 0,00 934,00
33903200 156 Material de Distribuição Gratuita F.00685 68.300,00 19.650,00 65.500,00 39.300,00 65.500,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00686 1.000,00 -18,50 301,50 15,00 301,50
33903300 129 Passagens e Despesas com Locomoção F.00687 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00688 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 129 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00689 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 156 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00691 17.140,00 2.274,00 16.817,65 3.400,62 16.817,65
33903900 129 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00692 7.698,00 -36,65 7.661,35 66,00 7.661,35
33903900 156 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00693 1.350,80 50,80 1.350,80 143,00 1.350,80
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00694 3.590,00 0,00 3.450,00 287,50 3.162,50
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00695 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 129 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00696 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 156 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00697 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 100 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00698 23.923,10 0,00 6.820,00 0,00 6.820,00
33904800 129 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00699 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 156 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00700 67.912,00 220,00 67.796,00 220,00 67.796,00
33904800 256 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.01375 12.242,20 10.060,00 10.060,00 10.060,00 10.060,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00701 1.183,00 183,00 183,00 183,00 183,00
09. 02.02.08.244. 0005. 3041 Equipamentos Diversos p/ Serviço de Proteção Básica 161.092,81 0,00 157.398,00 126.600,00 157.398,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 161.092,81 0,00 157.398,00 126.600,00 157.398,00
44000000 INVESTIMENTOS 161.092,81 0,00 157.398,00 126.600,00 157.398,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 161.092,81 0,00 157.398,00 126.600,00 157.398,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00702 19.863,00 0,00 19.708,00 0,00 19.708,00
44905200 129 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00703 14.629,81 0,00 11.090,00 0,00 11.090,00
44905200 200 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01357 126.600,00 0,00 126.600,00 126.600,00 126.600,00
09. 02.02.08.244. 0005. 3042 Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.02.08.244. 0005. 6001 Programa de Distribuição de Cestas Básicas 45.000,00 0,00 44.014,76 0,00 44.014,76
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 44.014,76 0,00 44.014,76
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 44.014,76 0,00 44.014,76
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 0,00 44.014,76 0,00 44.014,76
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00705 45.000,00 0,00 44.014,76 0,00 44.014,76
09. 02.03 BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO 234.864,36 14.079,55 154.899,52 26.665,66 153.290,67
09. 02.03.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 234.864,36 14.079,55 154.899,52 26.665,66 153.290,67
09. 02.03.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 234.864,36 14.079,55 154.899,52 26.665,66 153.290,67
09. 02.03.08.244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 234.864,36 14.079,55 154.899,52 26.665,66 153.290,67
09. 02.03.08.244. 0009. 2069 Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - 218.864,36 16.829,55 146.299,52 26.665,66 144.690,67
30000000 DESPESAS CORRENTES 218.864,36 16.829,55 146.299,52 26.665,66 144.690,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.013,80 14.783,68 118.549,62 22.423,20 116.940,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 103.228,02 13.127,83 101.763,84 20.721,65 101.439,92
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00706 14.989,43 4.835,30 14.989,43 6.285,89 14.989,43
31900400 129 Contratação Por Tempo Determinado F.00707 5.302,00 0,00 5.200,17 0,00 5.200,17
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00708 77.496,41 7.644,69 77.496,41 13.787,92 77.496,41
31901300 100 Obrigações Patronais F.00709 3.240,18 647,84 3.240,18 647,84 2.916,26
31901300 129 Obrigações Patronais F.00710 1.200,00 0,00 837,65 0,00 837,65
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00711 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 129 Inden. e Restituições Trabalh. F.01287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 16.785,78 1.655,85 16.785,78 1.701,55 15.500,85
31911300 100 Obrigações Patronais F.00712 16.785,78 1.655,85 16.785,78 1.701,55 15.500,85
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.850,56 2.045,87 27.749,90 4.242,46 27.749,90
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 98.850,56 2.045,87 27.749,90 4.242,46 27.749,90
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00713 1.000,00 0,00 441,36 0,00 441,36
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00714 1.000,00 -120,00 220,00 0,00 220,00
33901400 129 Diárias Pessoa Cívil F.00715 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00716 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 129 Material de Consumo F.00717 50.000,00 1.614,26 24.362,74 2.859,46 24.362,74
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00718 100,00 -55,00 45,00 0,00 45,00
33903300 129 Passagens e Despesas com Locomoção F.00719 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00720 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 129 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00721 19.796,71 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00722 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
33903900 129 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00723 20.000,00 -143,39 1.930,80 633,00 1.930,80
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00724 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00725 203,85 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 129 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00726 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.03.08.244. 0009. 3043 Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNICO 16.000,00 -2.750,00 8.600,00 0,00 8.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 -2.750,00 8.600,00 0,00 8.600,00
44000000 INVESTIMENTOS 16.000,00 -2.750,00 8.600,00 0,00 8.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 -2.750,00 8.600,00 0,00 8.600,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00727 1.000,00 0,00 895,00 0,00 895,00
44905200 129 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00728 15.000,00 -2.750,00 7.705,00 0,00 7.705,00
09. 02.04 SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS 269.227,48 34.014,86 190.303,49 50.494,59 187.985,56
09. 02.04.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 269.227,48 34.014,86 190.303,49 50.494,59 187.985,56
09. 02.04.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 269.227,48 34.014,86 190.303,49 50.494,59 187.985,56
09. 02.04.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 269.227,48 34.014,86 190.303,49 50.494,59 187.985,56
09. 02.04.08.244. 0006. 2070 Munutenção de Programas e Projetos do SUAS 259.227,48 36.334,86 187.141,49 50.494,59 184.823,56
30000000 DESPESAS CORRENTES 259.227,48 36.334,86 187.141,49 50.494,59 184.823,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.501,06 37.429,41 168.108,88 47.809,74 165.790,95
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 192.501,06 37.429,41 168.108,88 47.809,74 165.790,95
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00729 23.317,57 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 129 Contratação Por Tempo Determinado F.00730 139.842,68 32.951,43 139.842,68 43.331,76 139.842,68
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00731 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00732 74,61 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 129 Obrigações Patronais F.00733 28.266,20 4.477,98 28.266,20 4.477,98 25.948,27
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 129 Inden. e Restituições Trabalh. F.01288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.726,42 -1.094,55 19.032,61 2.684,85 19.032,61
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.726,42 -1.094,55 19.032,61 2.684,85 19.032,61
33900800 129 Outros Benefícios Assistenciais F.00735 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 129 Diárias Pessoa Cívil F.00737 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00738 2.095,00 0,00 2.094,05 0,00 2.094,05
33903000 129 Material de Consumo F.00739 23.957,56 -942,50 13.892,61 2.597,25 13.892,61
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00740 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 129 Material de Distribuição Gratuita F.00741 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00742 561,10 -140,00 60,00 0,00 60,00
33903300 129 Passagens e Despesas com Locomoção F.00743 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 129 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00745 6.723,26 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00746 2.973,50 0,00 2.221,65 0,00 2.221,65
33903900 129 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00747 4.000,00 -12,05 764,30 87,60 764,30
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00749 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 129 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00750 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.04.08.244. 0006. 3044 Equipamentos p/ Programas e Projetos no Ambito do SUAS 10.000,00 -2.320,00 3.162,00 0,00 3.162,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -2.320,00 3.162,00 0,00 3.162,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 -2.320,00 3.162,00 0,00 3.162,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 -2.320,00 3.162,00 0,00 3.162,00
44905200 129 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00751 10.000,00 -2.320,00 3.162,00 0,00 3.162,00
44905200 169 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.05 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 334.957,18 18.200,65 327.407,18 40.228,97 326.019,00
09. 02.05.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 334.957,18 18.200,65 327.407,18 40.228,97 326.019,00
09. 02.05.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 334.957,18 18.200,65 327.407,18 40.228,97 326.019,00
09. 02.05.08.244. 0007 PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 334.957,18 18.200,65 327.407,18 40.228,97 326.019,00
09. 02.05.08.244. 0007. 2071 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 99.879,03 18.200,65 94.679,03 24.417,31 93.290,85
30000000 DESPESAS CORRENTES 99.879,03 18.200,65 94.679,03 24.417,31 93.290,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.679,03 18.200,65 94.679,03 24.417,31 93.290,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 96.679,03 18.200,65 94.679,03 24.417,31 93.290,85
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00752 78.778,92 15.887,02 78.778,92 22.103,68 78.778,92
31900400 156 Contratação Por Tempo Determinado F.00753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00754 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 156 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.01299 15.900,11 2.313,63 15.900,11 2.313,63 14.511,93
31901300 156 Obrigações Patronais F.00756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00757 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 156 Obrigações Patronais F.00758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00759 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 156 Material de Consumo F.00760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00761 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 156 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00763 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 156 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00765 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.05.08.244. 0007. 2072 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 228.568,15 0,00 226.218,15 15.811,66 226.218,15
30000000 DESPESAS CORRENTES 228.568,15 0,00 226.218,15 15.811,66 226.218,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00767 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.568,15 0,00 226.218,15 15.811,66 226.218,15
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 227.218,15 0,00 226.218,15 15.811,66 226.218,15
33504100 100 Contribuições F.00769 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.00770 226.218,15 0,00 226.218,15 15.811,66 226.218,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00771 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 02.05.08.244. 0007. 3045 Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
44000000 INVESTIMENTOS 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00776 6.510,00 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00
09. 02.05.08.244. 0007. 3046 Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
09. 03 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.776,00 0,00 671,50 0,00 671,50
09. 03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.776,00 0,00 671,50 0,00 671,50
09. 03.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.776,00 0,00 671,50 0,00 671,50
09. 03.01.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 14.776,00 0,00 671,50 0,00 671,50
09. 03.01.08.243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 14.776,00 0,00 671,50 0,00 671,50
09. 03.01.08.243. 0006. 2073 Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 1.166,00 0,00 671,50 0,00 671,50
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.166,00 0,00 671,50 0,00 671,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166,00 0,00 671,50 0,00 671,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.166,00 0,00 671,50 0,00 671,50
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00779 676,00 0,00 671,50 0,00 671,50
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00782 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 03.01.08.243. 0006. 2122 Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente 13.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 200 Subvenções Sociais F.01371 13.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04.01.08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04.01.08.241. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 04.01.08.241. 0006. 2074 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00791 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
09. 05.01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05.01.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05.01.08.244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05.01.08.244. 0006. 2075 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 05.01.08.244. 0006. 3047 Equipamentos P/Fundo Municipal da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INT. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INT. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16.482. 0024 MORAR MELHOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16.482. 0024. 2076 Melhorias Habitacionais no Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 100 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas F.00801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16.482. 0024. 2077 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09. 06.01.16.482. 0024. 3048 Equipamentos Para Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 1.775.913,34 89.443,10 1.517.540,45 153.834,87 1.446.228,83
10. 01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 1.254.792,80 34.213,52 1.216.218,15 56.734,19 1.147.844,12
10. 01.01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 156.164,40 13.877,17 152.462,36 19.429,12 150.802,61
10. 01.01.13 CULTURA 156.164,40 13.877,17 152.462,36 19.429,12 150.802,61
10. 01.01.13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 156.164,40 13.877,17 152.462,36 19.429,12 150.802,61
10. 01.01.13.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 156.164,40 13.877,17 152.462,36 19.429,12 150.802,61
10. 01.01.13.122. 0002. 2078 Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 148.979,40 13.877,17 145.277,36 19.429,12 143.617,61
30000000 DESPESAS CORRENTES 148.979,40 13.877,17 145.277,36 19.429,12 143.617,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.422,68 13.234,18 85.422,68 18.643,39 84.214,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.422,68 13.234,18 85.422,68 18.643,39 84.214,80
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00813 69.825,30 10.818,42 69.825,30 16.227,63 69.825,30
31901300 100 Obrigações Patronais F.00814 15.597,38 2.415,76 15.597,38 2.415,76 14.389,50
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.00816 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.556,72 642,99 59.854,68 785,73 59.402,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 62.556,72 642,99 59.854,68 785,73 59.402,81
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00818 736,00 -14,77 255,23 0,00 255,23
33903000 100 Material de Consumo F.00819 1.740,47 0,00 1.519,20 383,28 1.519,20
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00820 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00822 19.247,76 657,76 19.247,76 402,45 18.795,89
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00823 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 181 Indenizações e Restituições F.01378 3.082,52 0,00 3.082,52 0,00 3.082,52
33909300 281 Indenizações e Restituições F.01379 35.749,97 0,00 35.749,97 0,00 35.749,97
10. 01.01.13.122. 0002. 3049 Construção/Ampliação Prédios Secret. Mun. Cultura, Esporte, Lazer Tur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.01.13.122. 0002. 3050 Equipamentos Para Secretaria Mun. Cult. Esporte, Lazer e Turismo 7.185,00 0,00 7.185,00 0,00 7.185,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.185,00 0,00 7.185,00 0,00 7.185,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.185,00 0,00 7.185,00 0,00 7.185,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.185,00 0,00 7.185,00 0,00 7.185,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00827 7.185,00 0,00 7.185,00 0,00 7.185,00
10. 01.02 DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER 475.656,09 23.748,09 471.550,18 22.403,99 405.433,25
10. 01.02.27 DESPORTO E LAZER 475.656,09 23.748,09 471.550,18 22.403,99 405.433,25
10. 01.02.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 475.656,09 23.748,09 471.550,18 22.403,99 405.433,25
10. 01.02.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 475.656,09 23.748,09 471.550,18 22.403,99 405.433,25
10. 01.02.27.812. 0028. 2079 Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer 103.388,31 10.706,70 101.283,30 22.403,99 100.462,75
30000000 DESPESAS CORRENTES 103.388,31 10.706,70 101.283,30 22.403,99 100.462,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.907,02 6.552,71 71.907,02 14.514,58 71.086,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.398,24 6.096,19 67.398,24 14.172,20 67.034,21
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00828 17.326,50 0,00 17.326,50 4.271,19 17.326,50
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00829 41.860,55 5.368,13 41.860,55 8.579,10 41.860,55
31901300 100 Obrigações Patronais F.00830 8.211,19 728,06 8.211,19 1.321,91 7.847,16
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 4.508,78 456,52 4.508,78 342,38 4.052,26
31911300 100 Obrigações Patronais F.00832 4.508,78 456,52 4.508,78 342,38 4.052,26
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.481,29 4.153,99 29.376,28 7.889,41 29.376,28
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.481,29 4.153,99 29.376,28 7.889,41 29.376,28
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00833 1.242,34 112,94 1.242,34 225,88 1.242,34
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00834 7.620,00 -608,96 7.011,04 0,00 7.011,04
33903000 100 Material de Consumo F.00835 14.769,55 -1.388,19 13.381,36 1.605,33 13.381,36
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00836 50,00 -20,00 30,00 0,00 30,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00838 7.799,40 6.058,20 7.711,54 6.058,20 7.711,54
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.02.27.812. 0028. 2080 Contribuições a Entidades Esportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.00841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.02.27.812. 0028. 2081 Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante 76.076,00 0,00 74.075,10 0,00 74.075,10
30000000 DESPESAS CORRENTES 76.076,00 0,00 74.075,10 0,00 74.075,10
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00844 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.076,00 0,00 74.075,10 0,00 74.075,10
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.076,00 0,00 74.075,10 0,00 74.075,10
33903000 100 Material de Consumo F.00845 13.310,00 0,00 12.310,00 0,00 12.310,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00847 61.766,00 0,00 61.765,10 0,00 61.765,10
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.02.27.812. 0028. 3051 Construção/Ampliação de Unidades Esportivas 295.053,78 13.041,39 295.053,78 0,00 229.757,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 295.053,78 13.041,39 295.053,78 0,00 229.757,40
44000000 INVESTIMENTOS 295.053,78 13.041,39 295.053,78 0,00 229.757,40
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 295.053,78 13.041,39 295.053,78 0,00 229.757,40
44905100 100 Obras e Instalações F.00850 13.041,39 13.041,39 13.041,39 0,00 0,00
44905100 200 Obras e Instalações F.01335 282.012,39 0,00 282.012,39 0,00 229.757,40
10. 01.02.27.812. 0028. 3052 Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer 1.138,00 0,00 1.138,00 0,00 1.138,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.138,00 0,00 1.138,00 0,00 1.138,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.138,00 0,00 1.138,00 0,00 1.138,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.138,00 0,00 1.138,00 0,00 1.138,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00851 1.138,00 0,00 1.138,00 0,00 1.138,00
10. 01.02.27.812. 0028. 3053 Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.03 DIVISÃO DA CULTURA 622.972,31 -3.411,74 592.205,61 14.901,08 591.608,26
10. 01.03.13 CULTURA 622.972,31 -3.411,74 592.205,61 14.901,08 591.608,26
10. 01.03.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 622.972,31 -3.411,74 592.205,61 14.901,08 591.608,26
10. 01.03.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 622.972,31 -3.411,74 592.205,61 14.901,08 591.608,26
10. 01.03.13.392. 0020. 2082 Manutenção dos Serviços Culturais 65.682,28 10.087,05 55.222,99 14.901,08 54.840,34
30000000 DESPESAS CORRENTES 65.682,28 10.087,05 55.222,99 14.901,08 54.840,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.232,28 4.698,55 31.232,28 9.335,58 30.938,13
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.232,28 4.698,55 31.232,28 9.335,58 30.938,13
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00853 25.970,71 4.134,77 25.970,71 8.312,92 25.970,71
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00854 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00855 5.261,57 563,78 5.261,57 1.022,66 4.967,42
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.00857 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.450,00 5.388,50 23.990,71 5.565,50 23.902,21
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.450,00 5.388,50 23.990,71 5.565,50 23.902,21
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00858 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00859 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00860 1.000,00 88,50 673,15 265,50 584,65
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00861 1.000,00 0,00 60,00 0,00 60,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00862 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00863 23.450,00 5.300,00 23.257,56 5.300,00 23.257,56
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00864 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00865 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00866 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.03.13.392. 0020. 2083 Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares 552.290,03 -12.481,79 533.524,62 0,00 533.309,92
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
30000000 DESPESAS CORRENTES 552.290,03 -12.481,79 533.524,62 0,00 533.309,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00868 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.578,03 -12.481,79 533.524,62 0,00 533.309,92
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.00870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 551.578,03 -12.481,79 533.524,62 0,00 533.309,92
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00872 54.863,75 -10.197,86 42.583,27 0,00 42.368,57
33903100 100 Premiações Cult.Artist;Cient.Desp. F.00873 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00875 15.089,00 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00876 480.625,28 -2.283,93 477.541,35 0,00 477.541,35
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.03.13.392. 0020. 3054 Aquisição de Equipamentos Divisão de Cultura 5.000,00 -1.017,00 3.458,00 0,00 3.458,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 -1.017,00 3.458,00 0,00 3.458,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 -1.017,00 3.458,00 0,00 3.458,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 -1.017,00 3.458,00 0,00 3.458,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00879 5.000,00 -1.017,00 3.458,00 0,00 3.458,00
10. 01.03.13.392. 0020. 3055 Construção/Ampliação de Unidades Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.03.13.392. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 01.03.13.392. 0026. 2084 Subvenção à Associações Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.00881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 146.915,29 17.471,06 119.005,62 25.293,45 116.924,73
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
10. 02.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 146.915,29 17.471,06 119.005,62 25.293,45 116.924,73
10. 02.01.13 CULTURA 146.915,29 17.471,06 119.005,62 25.293,45 116.924,73
10. 02.01.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 146.915,29 17.471,06 119.005,62 25.293,45 116.924,73
10. 02.01.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 146.915,29 17.471,06 119.005,62 25.293,45 116.924,73
10. 02.01.13.392. 0020. 2085 Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura 136.959,29 17.480,66 118.361,84 25.293,45 116.308,95
30000000 DESPESAS CORRENTES 136.959,29 17.480,66 118.361,84 25.293,45 116.308,95
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.666,60 17.320,25 113.364,85 24.696,32 111.599,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118.001,86 15.507,76 100.700,11 22.939,84 100.012,16
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00882 22.813,58 2.535,55 12.596,15 3.647,67 12.596,15
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00883 82.188,28 11.677,95 80.589,54 18.073,49 80.589,54
31901300 100 Obrigações Patronais F.00884 13.000,00 1.294,26 7.514,42 1.218,68 6.826,47
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 12.664,74 1.812,49 12.664,74 1.756,48 11.587,30
31911300 100 Obrigações Patronais F.00886 12.664,74 1.812,49 12.664,74 1.756,48 11.587,30
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.292,69 160,41 4.996,99 597,13 4.709,49
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.292,69 160,41 4.996,99 597,13 4.709,49
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00887 2.000,00 56,47 847,05 112,94 847,05
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00892 704,69 103,94 699,94 196,69 699,94
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00893 3.588,00 0,00 3.450,00 287,50 3.162,50
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 02.01.13.392. 0020. 2086 Manutenção da Biblioteca Pública 8.856,00 -9,60 643,78 0,00 615,78
30000000 DESPESAS CORRENTES 8.856,00 -9,60 643,78 0,00 615,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00896 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00897 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00898 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00899 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.00900 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.856,00 -9,60 643,78 0,00 615,78
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.856,00 -9,60 643,78 0,00 615,78
33903000 100 Material de Consumo F.00901 2.856,00 -9,60 643,78 0,00 615,78
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00905 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 02.01.13.392. 0020. 3056 Equipamentos Diversos P/Fundo de Cultura 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00906 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 02.01.13.392. 0020. 3057 Construção/Ampliação de Unidades do Fundo da Cultura 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00907 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL 168.934,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
10. 03.02 FUNDO MUN. PATRIMÔNIO CULTURAL 168.934,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
10. 03.02.13 CULTURA 168.934,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
10. 03.02.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 168.934,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
10. 03.02.13.392. 0020 CIDADE CULTURAL 168.934,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
10. 03.02.13.392. 0020. 2087 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural 30.334,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.334,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00908 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00909 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00910 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.334,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.334,62 2,00 24.334,62 110,75 24.334,62
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00911 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00912 22.405,50 0,00 22.405,50 0,00 22.405,50
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00913 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00914 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00915 1.929,12 2,00 1.929,12 110,75 1.929,12
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 03.02.13.392. 0020. 3058 Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 03.02.13.392. 0020. 3106 Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 190 Obras e Instalações F.01328 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 15.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
10. 04.01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 15.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
10. 04.01.13 CULTURA 15.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
10. 04.01.13.695 TURISMO 15.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
10. 04.01.13.695. 0021 TURISMO 15.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
10. 04.01.13.695. 0021. 2088 Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município 14.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
30000000 DESPESAS CORRENTES 14.254,29 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.254,29 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.254,29 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00919 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00920 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00921 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00922 1.254,29 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.00923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 -117,00 3.574,92 1.551,00 3.574,92
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00925 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00926 5.000,00 0,00 2.001,92 0,00 2.001,92
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00927 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00928 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00929 2.000,00 -117,00 1.573,00 1.551,00 1.573,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
10. 04.01.13.695. 0021. 2089 Contribuição P/ Manutenção do Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.00932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33704100 100 Contribuições F.00933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 04.01.13.695. 0021. 3059 Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 04.01.13.695. 0021. 3060 Execução de Obras na Divisão do Turismo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00935 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 05 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 190.016,34 37.873,52 154.407,14 70.145,48 153.550,44
10. 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 190.016,34 37.873,52 154.407,14 70.145,48 153.550,44
10. 05.01.27 DESPORTO E LAZER 190.016,34 37.873,52 154.407,14 70.145,48 153.550,44
10. 05.01.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 190.016,34 37.873,52 154.407,14 70.145,48 153.550,44
10. 05.01.27.812. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 190.016,34 37.873,52 154.407,14 70.145,48 153.550,44
10. 05.01.27.812. 0028. 2090 Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer 179.886,34 37.873,52 144.277,14 70.145,48 143.420,44
30000000 DESPESAS CORRENTES 179.886,34 37.873,52 144.277,14 70.145,48 143.420,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.604,13 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.604,13 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.00937 8.604,13 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.282,21 37.873,52 144.277,14 70.145,48 143.420,44
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.00938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 171.282,21 37.873,52 144.277,14 70.145,48 143.420,44
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00939 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00940 39.392,44 3.576,82 31.820,24 7.648,88 31.123,24
33903100 100 Premiações Cult.Artist;Cient.Desp. F.00941 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.00942 17.510,17 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00944 113.095,60 34.296,70 112.456,90 62.496,60 112.297,20
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. 05.01.27.812. 0028. 3061 Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00946 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00
11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO 9.295.173,84 285.438,49 7.717.521,23 503.712,22 7.278.628,08
11. 01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO 9.295.173,84 285.438,49 7.717.521,23 503.712,22 7.278.628,08
11. 01.01 COOD. SEC. OBRAS E URBANISMO 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
11. 01.01.15 URBANISMO 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
11. 01.01.15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
11. 01.01.15.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
11. 01.01.15.122. 0002. 2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.217.682,43 25.454,73 1.201.820,40 52.229,41 1.182.040,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.514,98 15.704,89 115.514,98 23.144,93 113.867,22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 112.157,43 15.265,01 110.157,43 22.705,05 108.949,55
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00947 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00948 94.560,05 12.849,25 94.560,05 20.289,29 94.560,05
31901300 100 Obrigações Patronais F.00949 15.597,38 2.415,76 15.597,38 2.415,76 14.389,50
31901600 100 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00950 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.357,55 439,88 5.357,55 439,88 4.917,67
31911300 100 Obrigações Patronais F.00952 5.357,55 439,88 5.357,55 439,88 4.917,67
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.167,45 9.749,84 1.086.305,42 29.084,48 1.068.172,90
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.167,45 9.749,84 1.086.305,42 29.084,48 1.068.172,90
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00955 180.717,68 790,16 178.975,51 13.905,67 171.425,91
33903000 108 Material de Consumo F.00956 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00958 38.564,80 3.320,60 38.564,80 3.320,60 35.244,20
33903600 108 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00959 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U-34 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00960 111.218,12 4.255,93 110.770,27 10.475,06 103.507,95
33903900 108 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00961 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01373 11.517,02 0,00 4.228,16 0,00 4.228,16
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.00962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.00964 4.514,15 1.383,15 3.131,00 1.383,15 3.131,00
33909300 190 Indenizações e Restituições F.01352 429.991,67 0,00 429.991,67 0,00 429.991,67
33909300 290 Indenizações e Restituições F.01300 320.644,01 0,00 320.644,01 0,00 320.644,01
11. 01.01.15.122. 0002. 3062 Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.00965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02 SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS 1.554.177,69 3.327,80 56.651,33 3.630,26 45.613,41
11. 01.02.15 URBANISMO 303.707,69 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
11. 01.02.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 303.707,69 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
11. 01.02.15.451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 303.707,69 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
11. 01.02.15.451. 0022. 2092 Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais 79.252,99 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.252,99 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.252,99 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.252,99 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
33903000 100 Material de Consumo F.00966 79.252,99 3.327,80 47.662,41 3.630,26 45.613,41
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.15.451. 0022. 3063 Construção e Amplicação de Prédios Púb. Municipais 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 190 Obras e Instalações F.00970 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 192 Obras e Instalações F.00971 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.15.451. 0022. 3064 Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44906100 100 Aquisição de Imóveis F.00972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45906100 100 Aquisição de Imóveis F.00973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.15.451. 0022. 3065 Construção de Praças e Logradouros Públicos 222.454,71 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 222.454,71 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 222.454,71 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 222.454,71 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00974 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 124 Obras e Instalações F.00975 222.354,71 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.15.451. 0022. 3066 Construção da Casa Mortuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17 SANEAMENTO 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17.512. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17.512. 0023. 2093 Construção de Módulos Sanitários Domiciliares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.00980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17.512. 0023. 3067 Construção de Rede de Abastecimento de Agua Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.17.512. 0023. 3068 Construção de Rede de Esgoto com Central de Tratamento 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44905100 100 Obras e Instalações F.00982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 124 Obras e Instalações F.00983 1.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.25 ENERGIA 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
11. 01.02.25.752 ENERGIA ELÉTRICA 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
11. 01.02.25.752. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
11. 01.02.25.752. 0022. 3069 Extensão de Rede de Eletrificação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.02.25.752. 0022. 7005 Iluminação Pública Comunidade Catarina 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00985 31.470,00 0,00 8.988,92 0,00 0,00
11. 01.03 DIVISÃO DE LIMPEZA/SERVIÇOS URBANOS 6.523.313,72 256.655,96 6.459.049,50 447.852,55 6.050.974,55
11. 01.03.14 DIREITO DA CIDADANIA 21.000,00 0,00 20.998,69 10.508,00 20.998,69
11. 01.03.14.452 SERVIÇOS URBANOS 21.000,00 0,00 20.998,69 10.508,00 20.998,69
11. 01.03.14.452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 21.000,00 0,00 20.998,69 10.508,00 20.998,69
11. 01.03.14.452. 0022. 6003 Cascalhamento Vias Urbanas Para Terra II 21.000,00 0,00 20.998,69 10.508,00 20.998,69
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01334 21.000,00 0,00 20.998,69 10.508,00 20.998,69
11. 01.03.14.452. 0022. 7002 Cascalhamento Vias Urbanas Para Terra II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.00986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.03.15 URBANISMO 6.502.313,72 256.655,96 6.438.050,81 437.344,55 6.029.975,86
11. 01.03.15.452 SERVIÇOS URBANOS 6.502.313,72 256.655,96 6.438.050,81 437.344,55 6.029.975,86
11. 01.03.15.452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.502.313,72 256.655,96 6.438.050,81 437.344,55 6.029.975,86
11. 01.03.15.452. 0022. 2094 Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos 2.635.747,12 256.655,96 2.617.489,91 437.344,55 2.548.234,87
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.635.747,12 256.655,96 2.617.489,91 437.344,55 2.548.234,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 991.167,81 165.243,94 991.167,81 233.210,95 979.147,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 980.939,18 164.530,64 980.939,18 232.497,65 969.631,98
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.00987 771.575,35 139.014,97 771.575,35 201.420,39 771.575,35
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00988 47.223,65 3.293,17 47.223,65 6.586,34 47.223,65
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31901300 100 Obrigações Patronais F.00989 162.140,18 22.222,50 162.140,18 24.490,92 150.832,98
31901600 100 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.00990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.00991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 10.228,63 713,30 10.228,63 713,30 9.515,33
31911300 100 Obrigações Patronais F.00992 10.228,63 713,30 10.228,63 713,30 9.515,33
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.644.579,31 91.412,02 1.626.322,10 204.133,60 1.569.087,56
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.644.579,31 91.412,02 1.626.322,10 204.133,60 1.569.087,56
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.00993 901,51 56,47 734,11 112,94 734,11
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.00994 1.207,88 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.00995 200.304,07 -5.204,58 195.097,44 12.289,82 194.331,58
33903000 108 Material de Consumo F.00996 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 200 Material de Consumo F.01368 67.114,28 -781,54 65.495,26 15.056,16 64.127,26
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.00997 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 108 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00999 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01000 680.903,42 45.970,11 677.348,54 121.226,23 673.568,54
33903900 108 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 117 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01002 486.313,68 43.313,68 486.313,68 47.155,29 435.657,12
33903900 157 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01003 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01363 178.688,30 7.629,04 178.186,90 7.629,04 178.186,90
33903900 217 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01356 9.868,74 0,00 9.868,74 0,00 9.868,74
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01005 9.728,84 428,84 9.728,84 664,12 9.064,72
33904700 160 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01348 3.548,59 0,00 3.548,59 0,00 3.548,59
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. 01.03.15.452. 0022. 3070 Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas 3.859.436,60 0,00 3.814.514,90 0,00 3.475.694,99
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.859.436,60 0,00 3.814.514,90 0,00 3.475.694,99
44000000 INVESTIMENTOS 3.859.436,60 0,00 3.814.514,90 0,00 3.475.694,99
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.859.436,60 0,00 3.814.514,90 0,00 3.475.694,99
44905100 100 Obras e Instalações F.01007 152.461,85 0,00 151.061,85 0,00 151.061,85
44905100 108 Obras e Instalações F.01008 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 124 Obras e Instalações F.01353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 160 Obras e Instalações F.01347 351.926,63 0,00 351.926,38 0,00 351.926,38
44905100 168 Obras e Instalações F.01009 600.000,00 0,00 594.000,00 0,00 430.450,57
44905100 169 Obras e Instalações F.01326 37.900,00 0,00 37.900,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44905100 170 Obras e Instalações F.01010 83.950,00 0,00 83.335,77 0,00 83.335,77
44905100 190 Obras e Instalações F.01011 475.832,21 0,00 475.732,21 0,00 475.732,21
44905100 192 Obras e Instalações F.01012 121.000,00 0,00 85.981,35 0,00 85.981,35
44905100 200 Obras e Instalações F.01330 1.289.501,66 0,00 1.289.501,66 0,00 1.252.503,39
44905100 264 Obras e Instalações F.01372 107.764,25 0,00 107.145,99 0,00 107.145,99
44905100 268 Obras e Instalações F.01331 406.000,00 0,00 406.000,00 0,00 390.727,79
44905100 269 Obras e Instalações F.01325 85.100,00 0,00 85.100,00 0,00 0,00
44905100 270 Obras e Instalações F.01329 147.000,00 0,00 146.829,69 0,00 146.829,69
11. 01.03.15.452. 0022. 3071 Equipamentos Diversos P/Limpeza e Serviços Urbanos 7.130,00 0,00 6.046,00 0,00 6.046,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.130,00 0,00 6.046,00 0,00 6.046,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.130,00 0,00 6.046,00 0,00 6.046,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.130,00 0,00 6.046,00 0,00 6.046,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01013 6.130,00 0,00 6.046,00 0,00 6.046,00
44905200 108 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 4.493.329,12 142.362,81 3.980.550,23 633.211,43 3.910.288,93
12. 01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 4.493.329,12 142.362,81 3.980.550,23 633.211,43 3.910.288,93
12. 01.01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 4.493.329,12 142.362,81 3.980.550,23 633.211,43 3.910.288,93
12. 01.01.26 TRANSPORTES 4.493.329,12 142.362,81 3.980.550,23 633.211,43 3.910.288,93
12. 01.01.26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 625.968,76 44.985,55 619.098,10 67.523,84 615.160,21
12. 01.01.26.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 625.968,76 44.985,55 619.098,10 67.523,84 615.160,21
12. 01.01.26.122. 0002. 2095 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes 334.331,76 44.985,55 327.461,10 67.523,84 323.523,21
30000000 DESPESAS CORRENTES 334.331,76 44.985,55 327.461,10 67.523,84 323.523,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.346,76 48.660,51 299.344,34 67.523,84 295.406,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 294.668,76 48.660,51 294.668,76 67.523,84 290.730,87
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01015 167.487,66 31.348,34 167.487,66 44.578,24 167.487,66
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01016 79.104,29 9.916,89 79.104,29 15.326,10 79.104,29
31901300 100 Obrigações Patronais F.01017 48.076,81 7.395,28 48.076,81 7.619,50 44.138,92
31901600 100 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.01018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 4.678,00 0,00 4.675,58 0,00 4.675,58
31911300 100 Obrigações Patronais F.01020 4.678,00 0,00 4.675,58 0,00 4.675,58
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.985,00 -3.674,96 28.116,76 0,00 28.116,76
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.985,00 -3.674,96 28.116,76 0,00 28.116,76
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01021 1.000,00 0,00 112,94 0,00 112,94
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01022 9.100,00 -770,02 7.800,44 0,00 7.800,44
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903000 100 Material de Consumo F.01023 19.000,00 -1.909,94 16.102,48 0,00 16.102,48
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01024 2.000,00 -995,00 975,00 0,00 975,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01025 2.000,00 0,00 1.650,90 0,00 1.650,90
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01026 1.700,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 100 Despesas de Exercícios Anteriores F.01029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01030 185,00 0,00 125,00 0,00 125,00
12. 01.01.26.122. 0002. 3072 Aquisição de Equipamentos P/Administração Sec. Transportes 291.637,00 0,00 291.637,00 0,00 291.637,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 291.637,00 0,00 291.637,00 0,00 291.637,00
44000000 INVESTIMENTOS 291.637,00 0,00 291.637,00 0,00 291.637,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 291.637,00 0,00 291.637,00 0,00 291.637,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01031 121.637,00 0,00 121.637,00 0,00 121.637,00
44905200 200 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01332 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
12. 01.01.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.867.360,36 97.377,26 3.361.452,13 565.687,59 3.295.128,72
12. 01.01.26.782. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 3.867.360,36 97.377,26 3.361.452,13 565.687,59 3.295.128,72
12. 01.01.26.782. 0027. 2096 Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos 301.254,54 19.913,13 300.425,32 73.821,38 298.846,26
30000000 DESPESAS CORRENTES 301.254,54 19.913,13 300.425,32 73.821,38 298.846,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.614,38 19.894,79 92.614,38 26.691,89 91.035,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.614,38 19.894,79 92.614,38 26.691,89 91.035,32
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01032 76.525,29 17.084,15 76.525,29 23.931,33 76.525,29
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.01034 16.089,09 2.810,64 16.089,09 2.760,56 14.510,03
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.01036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.640,16 18,34 207.810,94 47.129,49 207.810,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 208.640,16 18,34 207.810,94 47.129,49 207.810,94
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01039 145.678,63 -337,53 145.087,74 37.193,96 145.087,74
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01041 17.448,00 0,00 17.254,50 3.301,80 17.254,50
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01042 45.513,53 355,87 45.468,70 6.633,73 45.468,70
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. 01.01.26.782. 0027. 2097 Manutenção de Estradas Vicinais 3.109.824,35 77.464,13 2.943.593,74 441.916,29 2.878.849,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.109.824,35 77.464,13 2.943.593,74 441.916,29 2.878.849,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 466.175,65 85.834,21 466.175,65 123.164,19 459.362,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 466.175,65 85.834,21 466.175,65 123.164,19 459.362,62
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01046 385.883,34 74.269,33 385.883,34 110.354,52 385.883,34
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 100 Obrigações Patronais F.01048 80.292,31 11.564,88 80.292,31 12.809,67 73.479,28
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.01050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.643.648,70 -8.370,08 2.477.418,09 318.752,10 2.419.486,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.643.648,70 -8.370,08 2.477.418,09 318.752,10 2.419.486,77
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01053 586.141,90 11.432,86 582.677,18 54.485,64 567.223,18
33903000 116 Material de Consumo F.01054 46.000,00 -261,65 4.913,35 0,00 4.913,35
33903000 186 Material de Consumo F.01055 344.447,69 37.311,57 327.267,29 103.889,98 284.789,97
33903000 200 Material de Consumo F.01364 395.556,19 -4.707,65 390.088,53 63.309,65 390.088,53
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 186 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01058 626.091,21 -68.472,61 557.448,60 2.890,00 557.448,60
33903900 116 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01059 14.000,00 0,00 11.321,90 0,00 11.321,90
33903900 186 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01060 243.769,89 43.445,80 243.177,82 84.664,60 243.177,82
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01365 381.141,82 -26.317,02 354.824,80 9.036,18 354.824,80
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 186 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01063 6.500,00 -801,38 5.698,62 476,05 5.698,62
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. 01.01.26.782. 0027. 3073 Construção de Pontes e Mata Burros 46.600,00 0,00 46.099,92 46.099,92 46.099,92
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 46.600,00 0,00 46.099,92 46.099,92 46.099,92
44000000 INVESTIMENTOS 46.600,00 0,00 46.099,92 46.099,92 46.099,92
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.600,00 0,00 46.099,92 46.099,92 46.099,92
44905100 100 Obras e Instalações F.01065 23.200,00 0,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44905100 169 Obras e Instalações F.01377 23.400,00 0,00 23.399,92 23.399,92 23.399,92
12. 01.01.26.782. 0027. 3074 Aquisição de Equipamentos Rodoviários e P/Oficina Municipal 114.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 114.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 114.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 114.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 190 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01067 113.353,47 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 192 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01068 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. 01.01.26.782. 0027. 3075 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 124 Obras e Instalações F.01070 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. 01.01.26.782. 0027. 7006 Manilhamento Curso D Água Melquides e Beija-Flor 31.470,00 0,00 31.426,50 0,00 31.426,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.470,00 0,00 31.426,50 0,00 31.426,50
44000000 INVESTIMENTOS 31.470,00 0,00 31.426,50 0,00 31.426,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.470,00 0,00 31.426,50 0,00 31.426,50
44905100 100 Obras e Instalações F.01071 31.470,00 0,00 31.426,50 0,00 31.426,50
12. 01.01.26.782. 0027. 7007 Construção Ponte Córrego Vermelho 10.000,00 0,00 9.907,70 3.850,00 9.907,70
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 9.907,70 3.850,00 9.907,70
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 9.907,70 3.850,00 9.907,70
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 9.907,70 3.850,00 9.907,70
44905100 100 Obras e Instalações F.01072 10.000,00 0,00 9.907,70 3.850,00 9.907,70
12. 01.01.26.782. 0027. 7010 Manilhamento Córrego Cachoeiro PA Rio dos Bois 30.000,00 0,00 29.998,95 0,00 29.998,95
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 29.998,95 0,00 29.998,95
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 29.998,95 0,00 29.998,95
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 29.998,95 0,00 29.998,95
44905100 100 Obras e Instalações F.01073 30.000,00 0,00 29.998,95 0,00 29.998,95
13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E 2.880.439,07 -11.333,25 2.512.701,31 502.924,34 2.498.841,72
13. 01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E 1.487.683,05 24.094,37 1.223.309,67 110.705,08 1.213.500,21
13. 01.01 COORD. DA SECRETARIA 360.026,31 1.260,27 354.727,62 10.613,17 352.888,73
13. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 360.026,31 1.260,27 354.727,62 10.613,17 352.888,73
13. 01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.026,31 1.260,27 354.727,62 10.613,17 352.888,73
13. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 360.026,31 1.260,27 354.727,62 10.613,17 352.888,73
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
13. 01.01.04.122. 0002. 2098 Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E 106.117,31 1.260,27 100.818,62 10.613,17 98.979,73
30000000 DESPESAS CORRENTES 106.117,31 1.260,27 100.818,62 10.613,17 98.979,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.269,10 2.946,11 26.381,35 2.946,11 25.390,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.269,10 2.750,25 23.657,61 2.750,25 22.666,30
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01075 14.186,55 904,23 12.575,06 904,23 12.575,06
31901300 100 Obrigações Patronais F.01076 11.082,55 1.846,02 11.082,55 1.846,02 10.091,24
31901600 100 Outras Desp. Var. - Pes. Civil F.01077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 3.000,00 195,86 2.723,74 195,86 2.723,74
31911300 100 Obrigações Patronais F.01079 3.000,00 195,86 2.723,74 195,86 2.723,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.848,21 -1.685,84 74.437,27 7.667,06 73.589,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 77.848,21 -1.685,84 74.437,27 7.667,06 73.589,69
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01080 990,00 0,00 338,82 0,00 338,82
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01081 3.913,00 70,46 3.063,68 300,00 3.063,68
33903000 100 Material de Consumo F.01082 20.746,33 -1.251,57 19.396,43 7.243,69 18.970,68
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01083 200,00 -20,60 124,40 15,00 124,40
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01085 26.050,00 -484,13 25.565,06 108,37 25.143,23
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01088 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
33909300 224 Indenizações e Restituições F.01274 25.938,88 0,00 25.938,88 0,00 25.938,88
13. 01.01.04.122. 0002. 3076 Equipamentos Diversos P/Secretaira 253.909,00 0,00 253.909,00 0,00 253.909,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 253.909,00 0,00 253.909,00 0,00 253.909,00
44000000 INVESTIMENTOS 253.909,00 0,00 253.909,00 0,00 253.909,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 253.909,00 0,00 253.909,00 0,00 253.909,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01089 11.909,00 0,00 11.909,00 0,00 11.909,00
44905200 200 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01337 242.000,00 0,00 242.000,00 0,00 242.000,00
13. 01.01.04.122. 0002. 3077 Construção/Amplicação de Prédio para Sec.Mun. de Agr.M.A. Ind.Com. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02 DIVISÃO DE AGRICULTURA 446.134,04 8.325,42 217.204,17 42.600,81 216.984,17
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
13. 01.02.20 AGRICULTURA 446.134,04 8.325,42 217.204,17 42.600,81 216.984,17
13. 01.02.20.605 ABASTECIMENTO 25.448,78 2.823,08 24.278,77 5.439,71 24.278,77
13. 01.02.20.605. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 25.448,78 2.823,08 24.278,77 5.439,71 24.278,77
13. 01.02.20.605. 0026. 2099 Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria 25.448,78 2.823,08 24.278,77 5.439,71 24.278,77
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.448,78 2.823,08 24.278,77 5.439,71 24.278,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.448,78 3.989,12 15.448,78 5.439,71 15.448,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.448,78 3.989,12 15.448,78 5.439,71 15.448,78
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01091 15.448,78 3.989,12 15.448,78 5.439,71 15.448,78
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 -1.166,04 8.829,99 0,00 8.829,99
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 -1.166,04 8.829,99 0,00 8.829,99
33903000 100 Material de Consumo F.01094 10.000,00 -1.166,04 8.829,99 0,00 8.829,99
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.605. 0026. 3078 Construção de Unidade de Beneficiamento do Mel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.605. 0026. 3079 Construção/Ampliação Matadouro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.605. 0026. 3080 Instalações de Poços Artesianos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.606 EXTENSÃO RURAL 114.834,64 -446,12 114.388,52 6.100,38 114.388,52
13. 01.02.20.606. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 114.834,64 -446,12 114.388,52 6.100,38 114.388,52
13. 01.02.20.606. 0026. 2100 Manutenção de Convênio com a EMATER / MG 70.894,64 -446,12 70.448,52 6.100,38 70.448,52
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
30000000 DESPESAS CORRENTES 70.894,64 -446,12 70.448,52 6.100,38 70.448,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.894,64 -446,12 70.448,52 6.100,38 70.448,52
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 70.894,64 -446,12 70.448,52 6.100,38 70.448,52
33304100 100 Contribuições F.01102 70.894,64 -446,12 70.448,52 6.100,38 70.448,52
13. 01.02.20.606. 0026. 3081 Aquisição de Veículos para o Serviço de Apoio Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.606. 0026. 7011 Aquisição de Implementos Agrícolas 43.940,00 0,00 43.940,00 0,00 43.940,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 43.940,00 0,00 43.940,00 0,00 43.940,00
44000000 INVESTIMENTOS 43.940,00 0,00 43.940,00 0,00 43.940,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.940,00 0,00 43.940,00 0,00 43.940,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01104 43.940,00 0,00 43.940,00 0,00 43.940,00
13. 01.02.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 305.850,62 5.948,46 78.536,88 31.060,72 78.316,88
13. 01.02.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 305.850,62 5.948,46 78.536,88 31.060,72 78.316,88
13. 01.02.20.608. 0026. 2101 Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência 36.676,00 5.728,46 35.910,00 8.717,22 35.910,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 36.676,00 5.728,46 35.910,00 8.717,22 35.910,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.616,06 5.728,46 35.616,06 8.717,22 35.616,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.616,06 5.728,46 35.616,06 8.717,22 35.616,06
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01106 35.616,06 5.728,46 35.616,06 8.717,22 35.616,06
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.059,94 0,00 293,94 0,00 293,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.059,94 0,00 293,94 0,00 293,94
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01108 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00
33903000 100 Material de Consumo F.01109 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01113 233,94 0,00 233,94 0,00 233,94
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2102 Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2103 Manutenção do Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias 8.135,00 0,00 7.892,00 810,00 7.892,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 8.135,00 0,00 7.892,00 810,00 7.892,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.135,00 0,00 7.892,00 810,00 7.892,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.135,00 0,00 7.892,00 810,00 7.892,00
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01126 8.135,00 0,00 7.892,00 810,00 7.892,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2104 Apoio á Realização de Eventos P/ a Promoção da Agricultura 9.973,50 220,00 9.382,00 533,50 9.162,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.973,50 220,00 9.382,00 533,50 9.162,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.973,50 220,00 9.382,00 533,50 9.162,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.973,50 220,00 9.382,00 533,50 9.162,00
33903000 100 Material de Consumo F.01132 1.683,50 220,00 1.097,00 533,50 877,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01134 8.290,00 0,00 8.285,00 0,00 8.285,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2105 Contribuições a Entidades de Apoio a Agricultura 1.798,12 0,00 452,88 0,00 452,88
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.798,12 0,00 452,88 0,00 452,88
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.798,12 0,00 452,88 0,00 452,88
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.798,12 0,00 452,88 0,00 452,88
33304100 100 Contribuições F.01135 1.798,12 0,00 452,88 0,00 452,88
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 100 Contribuições F.01136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2106 Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 2107 Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.01140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32710000 TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.01141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.01142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3082 Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos P/Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3083 Construção e Ampliação do Viveiro Municipal e Hortas Comunitárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3084 Aquisição de Equipamentos para o Mercado e Feira Livre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3085 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro Mun. e Hortas Comunitárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3086 Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44717000 100 Rateio Particip. em Consórcio Pub. F.01147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 3087 Obras e Ampliação do Parque de Eventos 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 124 Obras e Instalações F.01149 223.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.20.608. 0026. 6002 Programa de Distriiição Adubos e Insumos Agrícolas 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01150 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
13. 01.02.20.608. 0026. 7008 Instalação de Poços Artesianos 4.410,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.410,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.410,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.410,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01324 4.410,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00
13. 01.02.20.608. 0026. 7009 Instalação Bebedouros Água Potável em Comunidade Rurais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
13. 01.02.21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.21.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.21.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.02.21.608. 0026. 3088 Construção do Centro de Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 90.186,82 5.046,06 79.009,44 8.791,53 77.884,52
13. 01.03.18 GESTÃO AMBIENTAL 90.186,82 5.046,06 79.009,44 8.791,53 77.884,52
13. 01.03.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 90.186,82 5.046,06 79.009,44 8.791,53 77.884,52
13. 01.03.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 90.186,82 5.046,06 79.009,44 8.791,53 77.884,52
13. 01.03.18.541. 0025. 2108 Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente 83.186,82 5.046,06 75.219,44 8.791,53 74.094,52
30000000 DESPESAS CORRENTES 83.186,82 5.046,06 75.219,44 8.791,53 74.094,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.125,61 5.057,94 54.211,32 7.841,53 53.086,40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.612,10 4.633,58 48.697,81 7.417,17 47.997,25
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01154 15.000,00 0,00 11.085,71 0,00 11.085,71
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01155 20.599,87 3.260,50 20.599,87 4.890,75 20.599,87
31901300 100 Obrigações Patronais F.01156 17.012,23 1.373,08 17.012,23 2.526,42 16.311,67
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.513,51 424,36 5.513,51 424,36 5.089,15
31911300 100 Obrigações Patronais F.01158 5.513,51 424,36 5.513,51 424,36 5.089,15
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.061,21 -11,88 21.008,12 950,00 21.008,12
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 100 Subvenções Sociais F.01159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.061,21 -11,88 21.008,12 950,00 21.008,12
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01161 818,00 0,00 60,00 0,00 60,00
33903000 100 Material de Consumo F.01162 10.795,00 0,00 10.515,60 950,00 10.515,60
33903000 108 Material de Consumo F.01163 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 108 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01166 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01167 10.448,21 -11,88 10.432,52 0,00 10.432,52
33903900 108 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01168 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.03.18.541. 0025. 3089 Aquisição de Equipamentos P/ Divisão de Meio Ambiente 7.000,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01172 6.000,00 0,00 3.790,00 0,00 3.790,00
44905200 108 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01173 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.04 DIVISÃO IND. COMÉRCIO E DES. ECONOM 97.502,72 751,25 90.460,37 13.901,32 85.334,25
13. 01.04.22 INDÚSTRIA 80.929,32 751,25 74.943,71 8.729,10 69.817,59
13. 01.04.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 80.929,32 751,25 74.943,71 8.729,10 69.817,59
13. 01.04.22.661. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 80.929,32 751,25 74.943,71 8.729,10 69.817,59
13. 01.04.22.661. 0026. 2109 Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico 80.929,32 751,25 74.943,71 8.729,10 69.817,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.929,32 751,25 74.943,71 8.729,10 69.817,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.947,93 3.365,80 48.920,06 6.354,56 48.543,02
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.841,69 2.988,76 43.813,82 5.977,52 43.813,82
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01174 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01175 38.580,69 2.988,76 38.580,69 5.977,52 38.580,69
31901300 100 Obrigações Patronais F.01176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01177 5.234,00 0,00 5.233,13 0,00 5.233,13
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 5.106,24 377,04 5.106,24 377,04 4.729,20
31911300 100 Obrigações Patronais F.01178 5.106,24 377,04 5.106,24 377,04 4.729,20
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.981,39 -2.614,55 26.023,65 2.374,54 21.274,57
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.981,39 -2.614,55 26.023,65 2.374,54 21.274,57
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01180 200,00 -140,00 60,00 0,00 60,00
33903000 100 Material de Consumo F.01181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01182 200,00 -100,00 100,00 0,00 100,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01184 30.581,39 -2.374,55 25.832,30 2.374,54 21.083,22
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01187 1.000,00 0,00 31,35 0,00 31,35
13. 01.04.22.661. 0026. 3090 Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Ind., Comércio e Des. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.04.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
13. 01.04.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
13. 01.04.23.691. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
13. 01.04.23.691. 0002. 2121 Contratação de Cursos de Capacitação e Consultorias 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
30000000 DESPESAS CORRENTES 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01189 16.573,40 0,00 15.516,66 5.172,22 15.516,66
13. 01.05 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
13. 01.05.06 SEGURANÇA PÚBLICA 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
13. 01.05.06.182 DEFESA CIVIL 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
13. 01.05.06.182. 0003 CIDADE SEGURA 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
13. 01.05.06.182. 0003. 2110 Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil- 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
30000000 DESPESAS CORRENTES 493.833,16 8.711,37 481.908,07 34.798,25 480.408,54
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 137.395,07 19.190,29 137.394,94 29.147,12 135.895,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 132.719,14 18.840,20 132.719,01 28.797,03 131.569,57
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01190 67.517,09 13.102,27 67.517,09 19.215,71 67.517,09
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01191 46.282,95 3.661,61 46.282,95 7.289,31 46.282,95
31901300 100 Obrigações Patronais F.01192 14.070,10 2.076,32 14.070,10 2.292,01 12.920,66
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01193 4.849,00 0,00 4.848,87 0,00 4.848,87
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 4.675,93 350,09 4.675,93 350,09 4.325,84
31911300 100 Obrigações Patronais F.01194 4.675,93 350,09 4.675,93 350,09 4.325,84
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356.438,09 -10.478,92 344.513,13 5.651,13 344.513,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 356.438,09 -10.478,92 344.513,13 5.651,13 344.513,13
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01196 741,00 -20,00 600,00 0,00 600,00
33903000 100 Material de Consumo F.01197 125.871,50 -6.089,52 119.730,28 5.651,13 119.730,28
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01199 202,00 0,00 70,00 0,00 70,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01201 203.712,70 -4.369,40 198.202,59 0,00 198.202,59
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01370 25.910,89 0,00 25.910,26 0,00 25.910,26
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 100 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 01.05.06.182. 0003. 3091 Aquisição de Equipamentos para o COMDEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
13. 02.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
13. 02.01.18 GESTÃO AMBIENTAL 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
13. 02.01.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
13. 02.01.18.541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
13. 02.01.18.541. 0025. 2111 Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos - 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
30000000 DESPESAS CORRENTES 96.943,12 6.729,96 94.066,42 20.059,61 94.066,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.544,25 6.689,71 77.544,25 19.570,11 77.544,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 77.544,25 6.689,71 77.544,25 19.570,11 77.544,25
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01206 52.089,38 4.730,52 52.089,38 15.651,73 52.089,38
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01207 25.454,87 1.959,19 25.454,87 3.918,38 25.454,87
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.398,87 40,25 16.522,17 489,50 16.522,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.398,87 40,25 16.522,17 489,50 16.522,17
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01209 9.142,87 0,00 7.852,72 412,50 7.852,72
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01211 10.000,00 40,25 8.669,45 77,00 8.669,45
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01212 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.541. 0025. 3092 Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.541. 0025. 3093 Equipamentos Diversos p/Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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BALANCETE GERAL DA DESPESA REFERENTE A: Dezembro de 2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.542. 0025. 3094 Implantação de Aterro Sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 02.01.18.542. 0025. 3095 Construção de Usina de Reciclagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.295.812,90 -42.157,58 1.195.325,22 372.159,65 1.191.275,09
13. 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.295.812,90 -42.157,58 1.195.325,22 372.159,65 1.191.275,09
13. 03.01.20 AGRICULTURA 1.295.812,90 -42.157,58 1.195.325,22 372.159,65 1.191.275,09
13. 03.01.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.295.812,90 -42.157,58 1.195.325,22 372.159,65 1.191.275,09
13. 03.01.20.608. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 1.295.812,90 -42.157,58 1.195.325,22 372.159,65 1.191.275,09
13. 03.01.20.608. 0026. 2112 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 10.375,86 2.708,05 8.902,86 4.443,30 8.538,83
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.375,86 2.708,05 8.902,86 4.443,30 8.538,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.649,86 2.659,05 8.176,86 4.289,30 7.812,83
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.649,86 2.659,05 8.176,86 4.289,30 7.812,83
31900400 100 Contratação Por Tempo Determinado F.01218 1.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01219 6.684,03 2.173,67 6.684,03 3.803,92 6.684,03
31901300 100 Obrigações Patronais F.01220 1.492,83 485,38 1.492,83 485,38 1.128,80
31909400 100 Inden. e Restituições Trabalh. F.01221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 100 Obrigações Patronais F.01222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 726,00 49,00 726,00 154,00 726,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 726,00 49,00 726,00 154,00 726,00
33900800 100 Outros Benefícios Assistenciais F.01223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 100 Diárias Pessoa Cívil F.01224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 100 Material de Consumo F.01225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01228 726,00 49,00 726,00 154,00 726,00
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 2113 Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 5.280,70 0,00 4.279,80 0,00 4.279,80
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.280,70 0,00 4.279,80 0,00 4.279,80
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.280,70 0,00 4.279,80 0,00 4.279,80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.280,70 0,00 4.279,80 0,00 4.279,80
33903000 100 Material de Consumo F.01231 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 100 Passagens e Despesas com Locomoção F.01232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01234 4.280,70 0,00 4.279,80 0,00 4.279,80
33904000 100 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 100 Indenizações e Restituições F.01236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 2114 Desenvolvimento da Agricultura Famíliar 698.096,26 -46.059,08 602.143,20 260.006,16 599.443,20
30000000 DESPESAS CORRENTES 698.096,26 -46.059,08 602.143,20 260.006,16 599.443,20
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 698.096,26 -46.059,08 602.143,20 260.006,16 599.443,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 698.096,26 -46.059,08 602.143,20 260.006,16 599.443,20
33903000 100 Material de Consumo F.01237 12.094,34 -830,48 10.646,48 3.263,36 10.646,48
33903000 200 Material de Consumo F.01338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01238 194.737,00 0,00 188.500,00 188.500,00 188.500,00
33903200 200 Material de Distribuição Gratuita F.01376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01239 171.264,92 0,00 171.264,92 58.003,80 168.564,92
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01340 320.000,00 -45.228,60 231.731,80 10.239,00 231.731,80
13. 03.01.20.608. 0026. 2115 Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em 226.530,08 1.193,45 225.356,76 107.710,19 224.370,66
30000000 DESPESAS CORRENTES 226.530,08 1.193,45 225.356,76 107.710,19 224.370,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.530,08 1.193,45 225.356,76 107.710,19 224.370,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 226.530,08 1.193,45 225.356,76 107.710,19 224.370,66
33903000 100 Material de Consumo F.01240 54.683,90 -32,55 53.524,85 12.376,00 53.524,85
33903000 200 Material de Consumo F.01341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 100 Material de Distribuição Gratuita F.01241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 200 Material de Distribuição Gratuita F.01339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 100 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01243 131.846,18 1.226,00 131.840,29 95.334,19 130.854,19
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
33903900 200 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01342 40.000,00 0,00 39.991,62 0,00 39.991,62
13. 03.01.20.608. 0026. 3096 Aquisição de Equipamentos p/ F.M.A 13.530,00 0,00 13.132,60 0,00 13.132,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.530,00 0,00 13.132,60 0,00 13.132,60
44000000 INVESTIMENTOS 13.530,00 0,00 13.132,60 0,00 13.132,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.530,00 0,00 13.132,60 0,00 13.132,60
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01244 13.530,00 0,00 13.132,60 0,00 13.132,60
13. 03.01.20.608. 0026. 3097 Obras Diversas do F.M.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 3098 Aquisição de Equiptos. para o Desenvolvimento da Agricultura Famíliar 342.000,00 0,00 341.510,00 0,00 341.510,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 342.000,00 0,00 341.510,00 0,00 341.510,00
44000000 INVESTIMENTOS 342.000,00 0,00 341.510,00 0,00 341.510,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 342.000,00 0,00 341.510,00 0,00 341.510,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 200 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01343 342.000,00 0,00 341.510,00 0,00 341.510,00
13. 03.01.20.608. 0026. 3099 Construção de Barragens de Combate à Seca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 3100 Aquisição de Equipamenstos para Escoamento Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 100 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. 03.01.20.608. 0026. 3101 Obras para Escoamento Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 100 Obras e Instalações F.01249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 118.234,49 1.008.323,60 200.974,33 1.007.983,60
14. 01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 118.234,49 1.008.323,60 200.974,33 1.007.983,60
14. 01.01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA 3.730.000,00 118.234,49 1.008.323,60 200.974,33 1.007.983,60
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
14. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 233.182,00 2.980,51 173.951,62 19.554,54 173.611,62
14. 01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 233.182,00 2.980,51 173.951,62 19.554,54 173.611,62
14. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 233.182,00 2.980,51 173.951,62 19.554,54 173.611,62
14. 01.01.04.122. 0002. 2116 Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG 174.103,75 -62,43 137.975,37 13.808,66 137.975,37
30000000 DESPESAS CORRENTES 174.103,75 -62,43 137.975,37 13.808,66 137.975,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 105 Contratação Por Tempo Determinado F.01250 4.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.551,75 -62,43 137.975,37 13.808,66 137.975,37
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 169.551,75 -62,43 137.975,37 13.808,66 137.975,37
33901400 105 Diárias Pessoa Cívil F.01251 6.000,00 0,00 1.480,00 0,00 1.480,00
33903000 105 Material de Consumo F.01252 2.000,00 -130,00 1.633,25 0,00 1.633,25
33903500 105 Serviços de Consultoria F.01253 90.000,00 0,00 78.684,90 6.296,98 78.684,90
33903600 105 Outros Serviços de Terceiros - P. F F.01254 5.448,00 0,00 5.448,00 2.424,00 5.448,00
33903900 105 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01255 39.000,00 326,85 38.006,45 3.279,21 38.006,45
33904000 105 Serv Tecnologia da Informação e Com F.01256 23.103,75 -305,66 11.634,34 1.171,65 11.634,34
33909300 105 Indenizações e Restituições F.01257 4.000,00 46,38 1.088,43 636,82 1.088,43
14. 01.01.04.122. 0002. 2117 Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações 31.896,25 2.702,94 31.896,25 5.405,88 31.896,25
30000000 DESPESAS CORRENTES 31.896,25 2.702,94 31.896,25 5.405,88 31.896,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.896,25 2.702,94 31.896,25 5.405,88 31.896,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.896,25 2.702,94 31.896,25 5.405,88 31.896,25
31901100 105 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.01258 31.896,25 2.702,94 31.896,25 5.405,88 31.896,25
14. 01.01.04.122. 0002. 2118 Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 103 Despesas de Exercícios Anteriores F.01259 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 103 Despesas de Exercícios Anteriores F.01260 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.04.122. 0002. 2119 Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros 13.500,00 340,00 4.080,00 340,00 3.740,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.500,00 340,00 4.080,00 340,00 3.740,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 105 Obrigações Patronais F.01261 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DESP.AUTORIZADA EMPENHOS MÊS EMPENHOS ANO PAGOS NO MÊS PAGOS NO ANO
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 103 Obrigações Patronais F.01262 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 340,00 4.080,00 340,00 3.740,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 340,00 4.080,00 340,00 3.740,00
33904700 105 Obrigações Tribut. e Contribut. F.01263 6.000,00 340,00 4.080,00 340,00 3.740,00
14. 01.01.04.122. 0002. 3102 Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes 3.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903000 105 Material de Consumo F.01264 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903600 105 Outros Serv.Terc.Pessoa Física F.01265 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44903900 105 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica F.01266 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 105 Equipamentos e Mat.Permanentes F.01267 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 934.621,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
14. 01.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 934.621,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
14. 01.01.09.272. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 934.621,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
14. 01.01.09.272. 0002. 2120 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 934.621,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
30000000 DESPESAS CORRENTES 934.621,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 934.371,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 934.371,98 115.253,98 834.371,98 181.419,79 834.371,98
31900100 103 Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas F.01268 515.324,23 64.440,42 515.324,23 104.542,60 515.324,23
31900300 103 Pensões do RPPS e do Militar F.01269 319.047,75 50.813,56 319.047,75 76.877,19 319.047,75
31909100 103 Sentenças Judiciais F.01270 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 103 Outros Benefícios Assistenciais F.01271 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.99.997 RESERVAS DO RPPS 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.99.997. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
14. 01.01.99.997. 9999. 9998 Reserva de Contingência 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 2.562.196,02 0,00 0,00 0,00 0,00
99999900 103 Reserva Contingência/Res. RPPS F.01272 2.550.691,02 0,00 0,00 0,00 0,00
99999900 170 Reserva Contingência/Res. RPPS F.01273 11.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO: 77.711.108,55 5.384.655,22 67.427.897,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO:
10.173.034,92 64.984.076,13
10.173.034,92 64.984.076,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO: 2.443.821,85 2.443.821,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA: 12.616.856,77 67.427.897,98