materia nº 1/2022

/
E PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA
: ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
é Contabilidade / Tesouraria
sina a
OF CONT/TESOUR Nº 034/2022
Assunto: Encaminhamento (FAZ)
Chapada Gaúcha/MG, 30 de março de 2022.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente sirvo-me do presente para encaminhar a “Prestação de Contas
do Exercício Financeiro de 2021, ainda sob análise do órgão técnico-fiscalizador — TCEMG —
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
j
Jair Montagner
Prefeito Municipal, de Chapada Gaúcha — MG.
Teipai de Chapada Gaúcha
amara Municipê C: a
sa CHAPADA Sa MG
A : cebi em
A Sua Excelência, o Senhor, Rem
. Ass,
Inaldo da Silva Barbosa te
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Chapada Gaúcha — MG.
Avenida Getúlio Vargas, 500 — Centro - Tel.: (38) 3634-1400 - CEP 38.689-000 - Chapada Gaúcha — MG
E-mail: contabilidade(a)chapadagaucha.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 - “Chapada No Rumo Certo”
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 1
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2021
—* INGRESSOS. : -
E É É o E É Exercício Atual | Exercício Anterior
Receita Orçamentária(1) 55.904.302,21 44.806.540,34
Ordinária 18.832.639,02 14.216.454,07
Vinculada 37.071.663,19 30.590.086,27
Recursos Destinados à Educação 15.009.847,61 11.846.565,27
Recursos Destinados à Saúde 13.510.709,07 12.365.591,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 2.818.841,40 3.392.510,69
Recursos Destinados à Assistência Social 357.730,37 570.191,94
Outras Destinações de Recursos 5.374.534,74 2.415.227,13
Transferências Financeiras Recebidas(Il) 2.177.431,80 1.721.081,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 2.177.431,80 1.721.081,04
Recebimentos Extraorçamentários(IIl) 5.183.307,44 5.228.375,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.254.572,81 856.413,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados 212.067,08 629.874,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.574.566,46 3.636.518,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários 142.101,09 105.569,28
Saldo do Exercício Anterior(IV) 26.107.409,87 22.041.359,15
Caixa e Equivalentes de Caixa 26.107.409,87 22.041.359,15
TOTAL(V) é . = É o ,e Can 89.372.451,32 73.797.355,97
DISPÊNDIOS É
- = e : o | Exercício Atual | Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI) 46.085.598,93 37.848.817,57
Ordinária 13.458.953,51 12.179.377,22
Vinculada 32.626.645,42 25.669.440,35
Recursos Destinados à Educação 12.663.507,04 10.113.148,90
Recursos Destinados à Saúde 14.455.178,21 11.649.421,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 729.867,18 620.126,85
Recursos Destinados à Assistência Social 404.035,41 770.947,12
Outras Destinações de Recursos 4.374.057,58 2.515.795,63
[Transferências Financeiras Concedidas(VII) 2.177.431,80 1.721.081,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 2.177.431,80 1.721.081,04
Pagamentos Extraorçamentários(VIII) 5.047.020,44 8.349.166,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 501.499,97 1.196.721,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 646.099,88 3.625.438,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.769.211,68 3.409.561,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários 130.208,91 117.444,54
Saldo para o Exercício Seguinte(IX) 36.062.400,15 26.107.409,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 36.062.400,15 26.107.409,87
TOTAL(X) 89.372.451 132] 74.026.474,49
BALANÇO FINANCEIRO
NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da
IPC 06.
NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios
(Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos
ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o
saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas,
respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar i
U-47
scritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
l
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.
NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e
vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.
NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R$
1.847.431,80, e a Câmara Municipal devolveu o valor de R$ 330.000,00.
PEDRO DE Assinado de forma digital
) ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:0900017961 boss ano n Tao O
o Es 11:08:54 -03'00'
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
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progo'saL hroogeio, — pooooeer, — booooger, SVISVLNTINVÔHO-VELNI SILNINHOO SVLIZOIS
bresesrol — presezsbl — booogoly bo'ooo'sbe SAVALLNI SVAS JA 3 IVHICIA OLNISIG OQ 3 SOQVISI SOQ SVIONTHIASNVEL
boooo:zirz- — poooo00r boooozisz — boooozisz SIQVALLNI SVAS 2Q 2 OYINN VA SVIONTHIASNVEL
reoboozel- brosezss, — oooszzez — poooozoez TWLIdV9 20 SVIONTHIASNVEL
boooo!1- boo po'000'1 bo'ooo' SI3AQUI SNS 30 OVSVNaNV
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boo boo boo o'o SVOVAIIA SIQÍINLILSNI 20 SVIONTHIASNVEL
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gosooe poresveciz Briupoeiz Ueoorcrsoz SIQVAILNA SVAS Q 3 OYINN VA SVIONTHIASNVEL
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ererroe Eraser prvregege — boooosege “VINONINLVA VLIZOZA
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Leosress cogreser peozesezz — ooooesey SIINIHHOO SVLII93A
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Eszorelpz krisgeorez bo'cogocrez pscogacrez prooporssz boozzvestz SIVIDOS SODAVONA 3 1VOSSAd
L9'LOG'EET'L becroverse LyoLVigose broloecee bozLerisor — po'sobgogor SININHO SVSIdSIA
P/'855'68€'OL LSOSs'sps er Perlozszer prO6LZLOSP pr'ovriorss — o'ooo'6ee'sy (1A)svsadsaa
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bear 0'000'06 Loose fo'org'6z be'sez'06 AVLIdvO JA SvSaIdsad
L6'c6L'9L c'6s9'68z B9'zy/'s0€ O'SEZ'BLE 1'098'z6Z SILNIHHOO SVSIdSAA SVALNO
o'o 0'o po'o fo o'o VOIAIG VA SODHVONA A SOUNF
Bl'egoe bs'gzz'2 Er'ZIS OLE br'ceg Le pr'ogT'eL SIVIDOS SODAVINA 3 1VOSSIA
po'zez'6L Es'ze6'90€ ks'osc'9L9 b/'ese'0€9 AMU AARS SILNIHHOO SVSIdSAIa
(p-o-qe)=(8) (p) (9) Epmd de LENA E RNDa Ta SOAVSS300Hd HVOVA V SOLSIH
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1
Exercício: 2021
ENTIDADE: CONSOLIDADO
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ESTOQUES
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
BENS MOVEIS
BENS IMÓVEIS
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
36.062.400,15
1.100.252,74
174.787,52
0,00
37.337.440,41
3.082.211,97
1.953,21
9.128.071,76
51.516.344,80
63.728.581,74
26.107.409,87
3.113.235,89
42.150,52
0,00
29.262.796,28
2.610.684,15
1.953,21
7.862.878,00
49.473.381,40
59.948.896,76
TOTAL DO ATIVO
101.066.022,15
89.211.693,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
PROVISÕES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
1.067.467,83
0,00
167.938,43
36.649,84
606,65
30.466,81
1.303.129,56
2.954.563,12
6.222.760,16
27.808.075,34
0,00
36.985.398,62
62.777.493,97
62.777.493,97
1.341.076,82
0,00
683.508,22
44.171,95
0,00
241.431,02
2.310.188,01
3.216.512,64
2.994.469,69
16.325.152,30
0,00
22.536.134,63
64.365.370,40
64.365.370,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
101.066.022,15
89.211.693,04
PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:0900017961
0
Assinado de forma digital
por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
Dados: 2022.03.30
11:06:28 -03'00'
S,
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Página 2
Exercício: 2021
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO (1)
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo
36.063.963,85
65.002.058,30
26.120.364,63
63.091.328,41
101.066.022,15
89.211.693,04
1.516.444,06 2.379.049,61
38.026.656,93 23.550.821,09
39.543.100,99 25.929.870,70
Saldo Patrimonial (I-1l)
61.522.921,16
63.281.822,34
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64
Exercício Atual Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congêneres 0,00 0,00
Direitos Contratuais 0,00 0,00
Outros atos potenciais ativos 1.973.064,39 2.665.326,61
Total dos Atos Potenciais Ativos 1.973.064,39 2.665.326,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 29.195,76
Obrigações contratuais 76.224,35 0,00
Outros atos potenciais passivos 4.873.945,55 4.873.945,55
Total dos Atos Potenciais Passivos 4.950.169,90 4.903.141,31
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
000 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.823.200,43 909.574,91
001 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU 11.036,45 -260.355,22
002 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE -140.633,45 -392.427,10
003 REC. VINC. RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P. PREV) 23.145.325,53 20.969.222,16
005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -280,00 3.882,96
006 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 751.728,45 3.928,60
016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 523,61 15.931,37
017 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. 17.951,89 2.288,46
018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.) 0,00 156.763,89
019 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA) 806.585,04 3.663,13
022 TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP.-EDUCAÇÃO 6.529,46 6.366,15
023 TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP. - SAÚDE 17.663,56 -72.769,75
024 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS OU REPASSES UNIÃO 1.275.779,77 1.288.570,80
029 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL 52.086,83 68.867,92
043 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 610,35 595,37
044 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE 8.412,47 31.145,81
284.540,61 157.043,37
045 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página 3
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior
046 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE 15.446,23 171.939,18
047 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 394.387,21 119.474,16
053 TRANSF. RECURSOS SUS — BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ 5.949,54 61.217,05
054 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS 82.278,36 301.361,64
055 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 1.878.466,12 648.906,20
056 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS 12.242,20 38.495,53
059 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE -36.518,49 -40.563,33
060 TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO 11.758,71 11.470,25
061 AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S 29.457,78 28.734,95
062 TRANSF. RECURSOS SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) 0,00 80.239,01
064 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO 202.260,55 0,00
068 TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO 406.366,84 0,00
090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 484.317,05 698,88
092 ALIENAÇÃO DE BENS 46,69 45,55
TOTAL 34.547.519,79 23.970.433,54
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são
apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 — Disponibilidade por Destinação de
Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo
TCE/NG.
NOTA 16 — Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R$ 35.547.519,79. Esse saldo
servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2022.
NOTA 17 — Os ativos e passivos contingentes reconhecidos no Balanço Patrimonial foram avaliados e podem se tornar possíveis entradas ou
saídas de recursos aos cofres municipais, embora ainda não seja provável a ocorrência.
NOTA 18 — A Prefeitura Municipal procedeu a avaliação patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor
residual, utilizando da depreciação, amortização e exaustão no exercício financeiro de 2021 para fazer a correta demonstração no balanço
patrimonial. a
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRÁDINI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: q
Exercício: 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual | Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 64.364.242,04) 84.930.010,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.897.285,38 1.749.977,36
IMPOSTOS 2.763.961,81 1.694.601,44
TAXAS 133.323,57] 55.375,92
CONTRIBUIÇÕES 3.023.508,44 2.739.032,77]
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.565.795,84 2.357.956,97]
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 457.712,66 381.075,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS as 0,00,
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,78 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 2.317.584,71 1.900.127,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA 956.411,92 213.755,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.361.172,79 1.686.372,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 54.869.001,74 44.000.413,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.706.787,25 1.972.373,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 52.162.214,49 42.028.040,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.173.517,05 34.399.358,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 7.063,52] 33.738.400,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 234.613,59] 1.285,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 931.839,98) 657.551,1
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 0,00 2121 pi
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 83.342,94) 141.100,57
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00]
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 83.342,94) 141.100,57]
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
65.952.118,47]
47.295.809,07]
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
ENCARGOS PATRONAIS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
22.751.506,44
19.369.908,02]
3.300.179,34
78.714,2
2.704,8
689.288,57
320.844,75
252.991,97
0,00
115.451,8
resta aes ad
6.472.658,41
7.431.209,61
1.778.476,86,
518.715,42
518.282,65
432,77)
0,00,
9.586.598,51
2.706.787,25
6.525.880,05
200.135,10
123.268,93
22.196.873,34
18.968.589,61
3.153.470,96,
71.399,92
3.412,89
549.698,71
a st 0A
240.915,80,
61.579,44
2.215,50
11.960.822,66
3.817.510,88
6.586.205,99
1.557.105,79
2.341.175,11
2.340.879,98
295,13
0,00]
7.206.412,44]
1.972.373,41
4.884.857,06)
223.179,43
95.365,02]
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: ê
Exercício: 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual | Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.527,18 30.637,5
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00] ai
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.396.293,26 2.103.523,40,
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 841.703,47) 805.616,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.087,0 249.595,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS assos0a7d 1.048.311,23
TRIBUTÁRIAS 639.295,75 559.495,72]
CONTRIBUIÇÕES 639.295,79 559.495,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.688.075,64 377.807,64
PREMIAÇÕES 12.398,00, 41.139,26
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 11.936.250,2! 0,00,
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS rasaer 336.668,38
Resultado Patrimonial do Período:
-1.587.876,43
37.634.201,43
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: É)
Exercício: 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Exercício Atual Exercício Anterior
Incorporação de ativo 4.756.352,77 2.972.827,29
Desincorporação de passivo 1.073.408,23 1.100.535,46
Incorporação de passivo 4.149.309,66 1.406.064,17
Desincorporação de ativo 0,00 114.559,50
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações
patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as
instruções da IPC 05.
NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O
valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.
NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando as devidas providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em
seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
NOTA 22 - Foi apurado o valor de R$ -1.587.876,43 como resultado patrimonial do exercício de 2021.
Assinado de forma digital
por PEDRO DE ALMEIDA.
PEDRO DE ALMEIDA OPESISÕOO 75610
ii LOPES:09000179610 Dados: 20220330 11:09:48
«0300
JAIR MONTAGNER ATRICIA CORI INI PEDRO DE ALMEIDA LOPES null
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373 null
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências recebidas
Outros Ingressos Operacionais
Desembolsos
Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da divida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos
Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
- «“UXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos
Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Nota
Exercício Atual
Exercício: 2021
Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+IIl)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final
2.075.458,28 1.540.339,38
1.327.366,68 1.175.780,20
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,78 0,00
678.564,42 1.056.269,66
11.691.536,61 9.559.300,27
35.982.064,78 29.954.227,16
5.894.099,35 5.463.169,06
38.083.322,41 34.969.543,22
92.940,98 52.112,95
1.737.017,77 1.676.003,32
6.076.852,39 5.248.087,40
11.658.958,35 6.803.338,84
0,00 114.559,50
0,00 0,00
0,00 0,00
5.025.189,00 3.628.974,54
0,00 0,00
0,00 0,00
-5.025.189,00 -3.514.415,04
4.149.309,66 1.406.064,17
0,00 0,00
0,00 0,00
828.088,73 628.937,25
0,00 0,00
3.321.220,93 777.126,92
9.954.990,28 4.066.050,72
26.107.409,87
36.062.400,15
22.041.359,15
26.107.409,87
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal Resp.Control
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Interno Contador 107373
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício: 2021
Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 34.424.205,59 28.774.777,16
da União 21.324.537,07 20.002.920,44
de Estados e Distrito Federal 13.099.668,52 8.771.856,72
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências correntes recebidas 10.005.026,51 7.939.131,79
Total das Transferências Recebidas 44.429.232,10 36.713.908,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 193.601,31 168.958,08
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 118.351,33 113.515,58
a Municípios 0,00 0,00
a Consórcios Públicos 75.249,98 55.442,50
Intragovernamentais 1.618.666,44 1.562.487,74
Outras transferências concedidas 294.208,27 308.348,41
Total das Transferências Concedidas 2.106.476,02 2.039.794,23
JAIR MONTAGNER ICIA CORRADINI BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
LEGISLATIVA
JUDICIÁRIA
ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
EDUCAÇÃO
CULTURA
URBANISMO
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
'NDÚSTRIA
-NERGIA
TRANSPORTES
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Exercício Atual
Exercício: 2021
Exercício Anterior
1.735.434,16
229.269,94
2.950.107,98
413.909,63
2.116.505,48
1.105.627,94
14.507.781,85
13.509.753,97
326.280,26
2.680.010,37
98.203,30
94.678,27
510.104,76
61.468,72
0,00
3.548.870,35
234.526,94
1.644.024,97
1.621.652,04
441.711,05
2.605.802,55
600.125,44
2.007.817,92
1.189.606,35
12.762.542,89
10.664.679,17
362.925,81
3.477.455,19
0,00
89.944,08
691.854,23
60.507,47
17.371,00
2.293.654,05
520.964,02
1.546.958,02
45.766.558,89
40.955.571,28
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
BARUFFI
U-47 Sintese - Tecnol
Contador 107373
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício: 2021
Exercício Atual Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 92.940,98 49.478,09
Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 2.634,86
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.940,98 52.112,95
Assinado de forma digital por
PEDRO DE ALMEIDA fo ni
LOPES:09000179610 Dados: 2022.03.30 11:07:40
-03'00'
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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0'0 foo'o lo'o joo'o bo'o bo'o WIN 137- ORNVIONICIAIAA OLNIINVTIDAVA - OVHIWNIAAI - 9 | SLOZIOL/ZZ | SLOC-802
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bo'o o'o o'o bo'o o'o o'0 - VZINVEAN VAVHDONd - DNAS - E | ELOZ/Z0/L0 | ELOC-6€9
br'LLy'goL o'o Erversz py'zsgzL o'o bo66 e0e S00'2LZ 4N VNVEAN VINLNALSIVAANI JA SVASO - DNAS -Z| SLOZICH/ZO | GLOC-LLZ
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Termo de Conferência de caixa
Data: 31/12/2021
Termo de Conferência de caixa
Em 31/12/2021 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro
da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes
em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R$0,00
Got e se ca e e 7 E E
HR RR +
RM a Ra A a a A)
O referido saldo confere com o demonstrado no livro tesouraria, hoje
encerrado e reaberto a seguir, depois da lavratura do presente termo de
conferência. Para Constar, é lavrado o presente termo que vai assinado pelo
responsável da contabilidade, pelo responsável do serviço financeiro, pelos
membros da comissão de conferência e pela autoridade superior.
Chapada Gaúcha 31 de Dezembro de 2021
Assinado de forma digital
PEDRO DE ALMEIDA PS" PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
LOPES:09000179610 pados: 2022.03.30 11:12:18
-03'00'
Serviço de Contabilidade Serviço Financeiro
Membro Membro
Autoridade
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 1
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00053 - 03.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
08135 2021 Estimativo 03/12/2021 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 4.934,37]
Total da Ficha: 4.934,37]
Ficha: 00056 - 03.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
00145 2021 Global 04/01/2021 100 RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS 60,00
Total da Ficha: 60,00
Ficha: 00102 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00190 2021 Estimativo 04/01/2021 100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 558,11
Total da Ficha: 558,11
Ficha: 00120 - 05.01.02.04.122.0002.2019Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00222 2021 Global 04/01/2021 100 ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE 170,00,
Total da Ficha: 170,00
Ficha: 00131 - 05.01.03.04.122.0002.2020Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08126 2021 Global 03/12/2021 100 RA CONSULTORIA LTDA 2.000,00
Total da Ficha: 2.000,00
Ficha: 00157 - 05.01.06.04.122.0002.2024Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
02018 2021 Estimativo 01/03/2021 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 386,66,
Total da Ficha: 386,66,
Ficha: 00159 - 05.01.06.06.181.0007.2025Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
02022 2021 Estimativo 01/03/2021 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 135,37]
Total da Ficha: 135,37)
Ficha: 00160 - 05.01.06.06.181.0007.2026Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
02189 2021 Estimativo 11/03/2021 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 121,39
Total da Ficha: 121,39
Ficha: 00208 - 07.01.01.12.122.0002.2036Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07629 2021 Ordinário 22/11/2021 101 GRACYELE LUCIA CAMARA DIAS 12197937600 553,50
Total da Ficha: 553,50
Ficha: 00211 - 07.01.01.12.122.0002.2036Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00144 2021 Global 04/01/2021 101 RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS 60,00
Total da Ficha: 60,00,
U-47 Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 2
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00214 - 07.01.01.12.122.0002.3016Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08611 2021 Ordinário 30/12/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 6.960,00
Total da Ficha: 6.960,00
Ficha: 00304 - 07.01.03.12.361.0020.2045Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07334 2021 Ordinário 03/11/2021 101 VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 13917950677 750,00)
07686 2021 Ordinário 29/11/2021 101 GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI 1.457,00
08165 2021 Ordinário 06/12/2021 101 ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 2.910,00
08166 2021 Ordinário | 06/12/2021 101 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 400,00)
08607 2021 Ordinário 30/12/2021 101 TIRANSITA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 7.248,90
08608 2021 Ordinário 30/12/2021 101 CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA. - ME 3.124,00
08609 2021 Ordinário 30/12/2021 101 BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 4.206,40
Total da Ficha: 20.096,30)
Ficha: 00318 - 07.01.03.12.361.0020.3020Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07406 2021 Ordinário | 05/11/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 1.335,00,
07407 2021 Ordinário 05/11/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 1.335,00,
07408 2021 Ordinário | 05/11/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 1.335,00)
07425 2021 Ordinário 05/11/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 20.025,00)
07427 2021 Ordinário 05/11/2021 101 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA 2.670,00
07543 2021 Ordinário 12/11/2021 101 GRACYELE LUCIA CAMARA DIAS 12197937600 2.190,00
07580 2021 Ordinário 17/11/2021 101 TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 17.880,00,
07667 2021 Ordinário 22/11/2021 101 GRACYELE LUCIA CAMARA DIAS 12197937600 14.500,0
08247 2021 Ordinário 17/12/2021 101 DEVA VEICULOS LTDA são 1000]
08248 2021 Ordinário 17/12/2021 101 EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA 150.894,00
08612 2021 Ordinário 30/12/2021 101 TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 30.000,00,
08613 2021 Ordinário 30/12/2021 101 SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 30.600,00,
Total da Ficha: 462.864,00
Ficha: 00323 - 07.01.03.12.361.0020.3021Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
06287 2021 Global 20/10/2021 101 DANIEL FRAGA DE CARVALHO 128.458,41
Total da Ficha: 128.458,41
Ficha: 00325 - 07.01.03.12.361.0020.3021Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08279 2021 Ordinário 21/12/2021 146 DANIEL FRAGA DE CARVALHO 3.068,78
Total da Ficha: 3.068,78
Ficha: 00344 - 08.01.01.10.122.0017.2049Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
06267 2021 Global 20/10/2021 102 RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS 1.440,00
Total da Ficha: 1.440,00
Ficha: 00346 - 08.01.01.10.122.0017.2050Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
02020 2021 Estimativo 01/03/2021 102 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 323,61
Total da Ficha: 323,61
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 3
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00443 - 08.01.02.10.301.0014.2057Manutenção dos Serviços do Saúde em Casa
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07399 2021 Ordinário 05/11/2021 155 VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 13917950677 145,0
08111 2021 Global 03/12/2021 155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.940,0!
08132 2021 Ordinário 03/12/2021 155 OTTONI E VIDAL SUPERMERCADO LTDA - ME 7.955,21
08258 2021 Ordinário 17/12/2021 155 DEMILSON LOPES DOS SANTOS 05289388605 201,75
Total da Ficha: 11.241,95
Ficha: 00446 - 08.01.02.10.301.0014.2057Manutenção dos Serviços do Saúde em Casa
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07326 2021 Ordinário 03/11/2021 155 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 504,70,
08110 2021 Ordinário 03/12/2021 155 SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA 5.880,00
08274 2021 Ordinário 21/12/2021 155 DEMILSON LOPES DOS SANTOS 05289388605 106,35
Total da Ficha: 6.491,05
Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0014.3025Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07188 2021 Global 27/10/2021 153 TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 1.665,00,
08549 2021 Ordinário 23/12/2021 153 ZICO MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA 34.138,33
Total da Ficha: 35.803,33
Ficha: 00450 - 08.01.02.10.301.0014.3025Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
07223 2021 Global 27/10/2021 155 NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA Do
07224 2021 Global 27/10/2021 155 TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 25.760,0
Total da Ficha: 29.240,00,
Ficha: 00473 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
07376 2021 Global 03/11/2021 102 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 12.890,70,
07377 2021 Global 03/11/2021 102 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 759,36,
08109 2021 Estimativo 03/12/2021 102 AUTO POSTO SERTAO LTDA Ed
08187 2021 Estimativo 09/12/2021 102 POSTO CHAPADAO LTDA 7.920,8
08266 2021 Ordinário 21/12/2021 102 TOP CAR AUTO CENTRO LTDA 5.132,00
08267 2021 Ordinário 21/12/2021 102 TOP CAR AUTO CENTRO LTDA 5.132,00
Total da Ficha: 34.466,13
Ficha: 00479 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08276 2021 Ordinário 21/12/2021 102 ZELIA JUDITE SBRUZZI BORGHETTI 458,80,
Total da Ficha: 458,80)
Ficha: 00495 - 08.01.03.10.302.0015.3027Construção/Ampliação de Prédios da Saúde
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08534 2021 Ordinário 23/12/2021 102 SULMINAS CONSTRUÇÕES LTDA 70.484,87]
Total da Ficha: 70.484,87]
Ficha: 00579 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07561 2021 Global 17/11/2021 102 SILVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.100,00
Total da Ficha: 2.100,00
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 4
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00580 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo!
01557 2021 Global 10/02/2021 155 THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI 8048
01559 2021 Global 10/02/2021 155 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1.163,6
02727 2021 Global 20/04/2021 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA sra
03254 2021 Global 18/05/2021 155 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150,00,
04304 2021 Global 15/07/2021 155 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 900,0!
04310 2021 Global 15/07/2021 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA pai
04317 2021 Global 15/07/2021 155 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 744,00
04323 2021 Global 15/07/2021 155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 962,70,
05682 2021 Global 17/09/2021 155 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15,00
Total da Ficha: 5.408,38
Ficha: 00581 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
06204 2021 Global 18/10/2021 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.963,22
06205 2021 Global 18/10/2021 159 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.958,00
06217 2021 Global 18/10/2021 159 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164,78
06230 2021 Global 18/10/2021 159 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 7.235,25
06232 2021 Global 18/10/2021 159 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 2.070,00
08225 2021 Global 14/12/2021 159 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.075,20
08228 2021 Global 14/12/2021 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.875,00
08229 2021 Global 14/12/2021 159 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.188,48
Total da Ficha: 18.529,93
Ficha: 00601 - 09.01.01.08.122.0002.2065Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
02021 2021 Estimativo 01/03/2021 100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 93,16
Total da Ficha: 93,16
Ficha: 00613 - 09.01.01.08.243.0010.2066Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08133 2021 Ordinário 03/12/2021 100 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 6.041,81
Total da Ficha: 6.041,81
Ficha: 00616 - 09.01.01.08.243.0010.2066Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
00093 2021 Estimativo 04/01/2021 100 TELEFONICA BRASIL S.A. 501,99
00146 2021 Global 04/01/2021 100 RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS 60,00,
08134 2021 Ordinário 03/12/2021 100 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 1.550,00
Total da Ficha: 2.111,99
Ficha: 00669 - 09.02.02.08.244.0009.2069Serviço de Proteção Social Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08275 2021 Ordinário 21/12/2021 129 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 9.321,36
Total da Ficha: 9.321,36
Ficha: 00704 - 09.02.03.08.244.0013.2070Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08278 2021 Ordinário 21/12/2021 129 THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS 14.435,47]
Total da Ficha: 14.435,47]
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 5
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 00823 - 10.01.02.27.812.0039.3050Construção/Ampliação de Unidades Esportivas
449051000bras e Instalações
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
08515 2021 Global 23/12/2021 100 JD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.951,22]
08520 2021 Global 23/12/2021 100 JD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.951,22]
Total da Ficha: 97.902,44
Ficha: 00910 - 10.04.01.13.695.0027.2086Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04897 2021 Ordinário 02/08/2021 100 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 1.505,0
04977 2021 Ordinário 04/08/2021 100 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 70000
04978 2021 Ordinário 04/08/2021 100 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 1.125,00
Total da Ficha: 11.330,00
Ficha: 00928 - 11.01.01.15.122.0002.2090Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
08614 2021 Ordinário 30/12/2021 100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 21.326,63
Total da Ficha: 21.326,63
Ficha: 00969 - 11.01.03.15.452.0029.2093Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
00147 2021 Global 04/01/2021 100 RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS 60,00
Total da Ficha: 60,00
Ficha: 01017 - 12.01.01.26.782.0037.2096Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08138 2021 Estimativo 03/12/2021 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 11.448,27]
08189 2021 Estimativo 09/12/2021 100 POSTO CHAPADAO LTDA 7.681,11
08606 2021 Estimativo 30/12/2021 100 POSTO CHAPADAO LTDA 1.194,05
Total da Ficha: 20.323,43,
Ficha: 01020 - 12.01.01.26.782.0037.2096Manutenção de Estradas Vicinais
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
06256 2021 Estimativo 20/10/2021 100 AMNOR - ASSOC. MUN.MICRO REGIÃO DO NOROESTE DE 25.788,03
Total da Ficha: 25.788,03]
Ficha: 01158 - 13.01.05.06.182.0007.2109Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
03756 2021 Estimativo 08/06/2021 100 AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME 3.248,36
Total da Ficha: 3.248,36,
Ficha: 01162 - 13.01.05.06.182.0007.2109Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08159 2021 Estimativo 06/12/2021 100 AMNOR - ASSOC. MUN.MICRO REGIÃO DO NOROESTE DE 19.288,00
Total da Ficha: 19.288,00
Ficha: 01238 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
01654 2021 Global 17/02/2021 154 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 3.105,00
Total da Ficha: 3.105,00
U-47
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(
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 6
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS NÃO PROCESSADAS
Ficha: 01245 - 08.01.05.10.303.0018.6056Ações de Enfretamento ao COVID 19
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
06202 2021 Global 18/10/2021 102 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 6.366,03
Total da Ficha: 6.366,03
Ficha: 01251 - 08.01.03.10.302.0015.3028Equipamentos P/Serviços do MAC
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
04326 2021 Global 15/07/2021 164 RP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 37.900,00
Total da Ficha: 37.900,00)
Ficha: 01252 - 08.01.03.10.302.0015.3028Equipamentos P/Serviços do MAC
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
04325 2021 Global 15/07/2021 255 RP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 82.000,00,
Total da Ficha: 82.000,00,
Ficha: 01260 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
05687 2021 Global 17/09/2021 255 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 586,49
05689 2021 Global 17/09/2021 255 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 113,60,
05694 2021 Global 17/09/2021 255 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.062,50
05695 2021 Global 17/09/2021 255 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.408,50,
Total da Ficha: 3.171,09
Ficha: 01272 - 08.01.02.10.301.0014.2057Manutenção dos Serviços do Saúde em Casa
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07533 2021 Global 12/11/2021 255 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 637,07
08078 2021 Ordinário 03/12/2021 255 ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR 42.808,00,
Total da Ficha: 43.445,07
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
Página: 7
Prestação de Contas: 2021
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00053 - 03.01.01.04.122.0002.2014Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
08135 2021 Estimativo 03/12/2021 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 352,53
Total da Ficha: 352,53
Ficha: 00100 - 05.01.01.04.122.0002.2018Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903500Serviços de Consultoria
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
04918 2021 Global 02/08/2021 100 HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 36.668,46,
Total da Ficha: 36.668,46
Ficha: 00157 - 05.01.06.04.122.0002.2024Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00167 2021 Estimativo 04/01/2021 100 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 14.358,82]
Total da Ficha: 14.358,82
Ficha: 00159 - 05.01.06.06.181.0007.2025Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100Contribuições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00181 2021 Estimativo 04/01/2021 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 65,69
08598 2021 Ordinário 29/12/2021 100 AUTO POSTO SERTÃO LTDA 413,44
08599 2021 Ordinário 29/12/2021 100 POSTO CHAPADAO LTDA 127,52
Total da Ficha: 606,65
Ficha: 00164 - 05.01.06.28.331.0000.2029Contribuição Para Formação do PASEP
339047000brigações Tribut. e Contribut.
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
00111 2021 Estimativo 04/01/2021 100 MINISTERIO DA FAZENDA 36.461,84
Total da Ficha: 36.461,84
Ficha: 00200 - 07.01.01.12.122.0002.2035Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00087 2021 Estimativo 04/01/2021 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 586,12
00089 2021 Estimativo 04/01/2021 101 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 2.574,39
08521 2021 Estimativo 23/12/2021 101 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 61,36
Total da Ficha: 3.221,87]
Ficha: 00212 - 07.01.01.12.122.0002.2036Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33909300Indenizações e Restituições
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08555 2021 Ordinário 23/12/2021 101 MARIA APARECIDA FERREIRA MONTALVAO 32,00
08556 2021 Ordinário 23/12/2021 101 MARIA APARECIDA FERREIRA MONTALVAO 25,00
Total da Ficha: 57,00
Ficha: 00295 - 07.01.03.12.361.0020.2045Manutenção do Ensino Fundamental
31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07854 2021 Ordinário 30/11/2021 119 FOLHA DE PAGAMENTO 9.139,68
Total da Ficha: 9.139,68
Ficha: 00304 - 07.01.03.12.361.0020.2045Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07930 2021 Ordinário 30/11/2021 101 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 953,00,
Total da Ficha: 953,00
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 8
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00318 - 07.01.03.12.361.0020.3020Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07405 2021 Ordinário 05/11/2021 101 ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1.839,00,
Total da Ficha: 1.839,00
Ficha: 00346 - 08.01.01.10.122.0017.2050Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00164 2021 Estimativo 04/01/2021 102 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 8.932,06
00180 2021 Estimativo 04/01/2021 102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 1.402,90
Total da Ficha: 10.334,96,
Ficha: 00376 - 08.01.02.10.301.0014.2054Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
04240 2021 Estimativo 07/07/2021 159 AUTO POSTO SERTÃO LTDA 4.811,71
05547 2021 Ordinário 08/09/2021 159 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.005,40,
os188 2021 Estimativo 09/12/2021 159 POSTO CHAPADAO LTDA 3.036,55
Total da Ficha: 8.853,66
Ficha: 00378 - 08.01.02.10.301.0014.2054Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08181 2021 Estimativo 06/12/2021 159 JLM DISTRIBUIDORA EIRELI 3.288,00
Total da Ficha: 3.288,00
Ficha: 00383 - 08.01.02.10.301.0014.2054Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
05638 2021 Ordinário 14/09/2021 159 CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME 825,00,
Total da Ficha: 825,00
Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0014.3025Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07189 2021 Global 27/10/2021 153 IURI COELHO SERAFINI 5.120,00
Total da Ficha: 5.120,0
Ficha: 00472 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33901400Diárias Pessoa Cívil
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00006 2021 Estimativo 04/01/2021 102 SALVADOR FERREIRA BARBOSA 100,00,
00007 2021 Estimativo 04/01/2021 102 ADENIR NUNES FERREIRA 120,00,
00025 2021 Estimativo 04/01/2021 102 DANIEL SILVA MENDONCA 60,00
00063 2021 Estimativo 04/01/2021 102 JOSE SANTANA GONCALVES DA SILVA 60,00,
00096 2021 Estimativo 04/01/2021 102 LUIZ CARLOS DOS ANJOS 50,00
01304 2021 Estimativo 01/02/2021 102 CLEUSON MUNIZ DE FARIAS 120,00,
03031 2021 Estimativo 30/04/2021 102 RONALDO BARBOSA DE SENA 60,00
04385 2021 Estimativo 20/07/2021 102 MARIA ODETE ALVES FERREIRA 50,00
05516 2021 Estimativo 06/09/2021 102 FERNANDA RODRIGUES GONCALVES 60,00
08610 2021 Estimativo 30/12/2021 102 CLEUNICE GONCALVES DA COSTA 50,00
Total da Ficha: 730,00)
Ficha: 00473 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
00067 2021 Estimativo 04/01/2021 102 SALVADOR FERREIRA BARBOSA 70,00
00068 2021 Estimativo 04/01/2021 102 ANTONIO GOMES DE MACEDO 200,00,
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 9
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00473 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00226 2021 Estimativo 04/01/2021 102 MANOEL GOMES PEREIRA 130,00,
06085 2021 Ordinário 06/10/2021 102 UNIVERSO AUTO LUB LTDA 2.476,00
06087 2021 Ordinário 06/10/2021 102 UNIVERSO AUTO LUB LTDA 2.476,00
07328 2021 Ordinário 03/11/2021 102 DURAES E AZEVEDO LTDA - ME 1.050,39
08109 2021 Estimativo 03/12/2021 102 AUTO POSTO SERTAO LTDA 1.572,89
08187 2021 Estimativo 09/12/2021 102 POSTO CHAPADAO LTDA 2.098,24
Total da Ficha: 10.073,52
Ficha: 00476 - 08.01.03.10.302.0015.2059Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903300Passagens e Despesas com Locomoção
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
00071 2021 Estimativo 04/01/2021 102 JAIME LOPES DE OLIVEIRA 30,00
00107 2021 Estimativo 04/01/2021 102 LUIZ CARLOS DOS ANJOS 30,00
00208 2021 Estimativo 04/01/2021 102 JONAS GONCALVES MONTALVAO 60,00
Total da Ficha: 120,00
Ficha: 00581 - 08.01.05.10.303.0018.2063Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
06204 2021 Global 18/10/2021 159 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 973,59
06233 2021 Global 18/10/2021 159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.954,00
08225 2021 Global 14/12/2021 159 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1.020,0
08226 2021 Global 14/12/2021 159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24
08227 2021 Global 14/12/2021 159 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 370,00,
Total da Ficha: 5.741,59
Ficha: 00601 - 09.01.01.08.122.0002.2065Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00179 2021 Estimativo 04/01/2021 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 78,69
Total da Ficha: 78,69
Ficha: 00733 - 09.02.04.08.244.0010.2071Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
05492 2021 Ordinário 02/09/2021 129 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA 115,00
Total da Ficha: 115,00)
Ficha: 00803 - 10.01.01.13.122.0002.2079Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00182 2021 Estimativo 04/01/2021 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 128,91
Total da Ficha: 128,91
Ficha: 00910 - 10.04.01.13.695.0027.2086Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município
339039000utros Serv. Tere. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07000 2021 Ordinário 25/10/2021 100 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA 812,00
Total da Ficha: 812,00
Ficha: 00928 - 11.01.01.15.122.0002.2090Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00177 2021 Estimativo 04/01/2021 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 563,46
Total da Ficha: 563,46
U-47 ' Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
A
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA Página: 10
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR Prestação de Contas: 2021
DESPESAS PROCESSADAS
Ficha: 00969 - 11.01.03.15.452.0029.2093Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valor
00032 2021 Global 04/01/2021 100 DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA - EPP 3.544,64
Total da Ficha: 3.544,64
Ficha: 00971 - 11.01.03.15.452.0029.2093Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
08277 2021 Estimativo 21/12/2021 117 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 24.273,41
Total da Ficha: 24.273,41
Ficha: 01004 - 12.01.01.26.782.0037.2095Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
07391 2021 Ordinário 05/11/2021 100 GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME 1.701,04
Total da Ficha: 1.701,00
Ficha: 01017 - 12.01.01.26.782.0037.2096Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo:
08138 2021 Estimativo 03/12/2021 100 AUTO POSTO SERTAO LTDA 3.044,82]
08189 2021 Estimativo 09/12/2021 100 POSTO CHAPADAO LTDA 417,82
08606 2021 Estimativo 30/12/2021 100 POSTO CHAPADAO LTDA 997,95
Total da Ficha: 4.460,59
Ficha: 01053 - 13.01.01.04.122.0002.2097Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
339039000utros Serv. Terc. - P. Jurídica
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valoi
00183 2021 Estimativo 04/01/2021 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA 97,18
Total da Ficha: 97,18
Ficha: 01239 - 08.01.02.10.301.0014.3025Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
07446 2021 Global 05/11/2021 254 IURI COELHO SERAFINI 2.560,00,
Total da Ficha: 2.560,00
Ficha: 01242 - 08.01.03.10.302.0015.6055Ações de Enfrentamento ao COVID 19
33903000Material de Consumo
Empenho Ano Tipo Data Vinculo Credor Valo
03486 2021 Global 25/05/2021 102 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 2.370,00
Total da Ficha: 2.370,00
Total Das Despesas Processadas: 189.450,42
Total Das Despesas Não Processadas: 1.253.672,81
Total Geral 1.443.123,23]
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 315.714,48
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU 625.063,08
102 — RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 139.267,92
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. 24.273,41
119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA) 9.139,68
129 — TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL 23.871,83
146 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE 3.068,78
153 TRANSF. RECURSOS SUS —- BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ 40.923,33
154 | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS 3.105,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 52.381,38)
U-47 Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
f
159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEG. SERV. SAUDE 37.238,1
164 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO 37.900,0
254 — OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS 2.560,0
255 — TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 128.616,1
Total Geral: 1.443.123,23)
PEDRODE Assinado de forma digital f)
ALMEIDA Ioresosgoor acto “
LOPES:090001796 pagos: 20220330
10
11:15:01 -03:00'
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2021
ANEXO Il
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº
53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)
Receitas Valor
1118.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 85.397,83
1118.01.12 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 56,20
1118.01.13 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 125.089,09
1118.01.14 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 30.116,95
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,00
1 1)
1118.01.41 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 481.084,76
1118.01.42 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00
1118.01.43 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 0,00
1118.01.44 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - 0,00
Multas e Juros )
(-) Deduções da Receita do ITBI
1118.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 538.054,12
1118.02.32 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 405,70
1118.02.33 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 0,00
1118.02.34 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
1118.02.41 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
(-) Deduções da Receita di
ISS 0,00
1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 758.811,92
1113.03.12 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros 0,00
1113.03.13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa 0,00
1113.03.14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
1113.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 8.313,63
1113.03.42 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros 0,00
1113.03.43 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Ativa 0,00
1113.03.44 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,00
1112.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1112.01.12 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1112.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1112.01.14 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
! Subtotal 2.027.330,20
2
1718.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 18.892.187,24
1718.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 828.067,64
1718.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 731.471,51
1718.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 72.706,21
1718.01.81 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 0,00
Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal ,
1718.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1728.01.11 - Cota-parte do ICMS - Principal 11.986.108,73
1728.01.21 - Cota-parte do IPVA - Principal 943.972,06
1728.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 141.348,53
Subtotal 33.595.861,92
Total das Receitas (A) 35.623.192,12
Total
Percentual Valor
B — Aplicação Devida (art. 212 da CF/88) 25,00 % 8.905.798,03
C — Valor da Aplicação 25,24 % 8.991.340,67
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional 85.542,64
PEDRO DE Assinado de forma
AMEDA cegareror
LOPES:09000179 L0PES:09000179610
Dados: 2022.03.30
610 11:13:48 -03'00'
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO II
Exercício: 2021
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96,
11.494/07 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa
Valor Pago
Resto a Pagar Não
Processado
Resto a Pagar
Processado
Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 868.480,5: 7.573,50 327887 879.332,96
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 868.480,59 7.573,50 3.278,87 879.332,96
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 112.165,43 0,00 0,00 112.165,43
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 112.165,43 0,00 0,00 112.165,43
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 690.795,79 611.418,71 2.792,00 1.305.006,50
0020 - ENSINO FUNDAMENTAL 690.795,79 611.418,71 2.792,00 1.305.006,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 266.049,73 0,00 0,00 266.049,73
0024 - ENSINO INFANTIL 266.049,73 0,00 0,00 266.049,73
Total 1.937.491,54 618.992,21 6.070,87] 2.562.554,62
Descrição | Valor
valor Pago (A) 1.937.491,54
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) 6.407.262,61
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 625.063,08
Subtotal (C = A + FUNDEB + B) 8.969.817,23
Disponibilidade de caixa (D) 636.099,53
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) -0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H=D -E-F+G) 636.099,53
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (|=B- H) 0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 21.523,44
Total Aplicado (K = C- | + 9] 8.991.340,87
PEDRO DE Assinado de forma
ALMEIDA Jean
LOPES:0900 LOPES:09000179610
Dados: 2022.03.30
0179610 11:15:35 -03'00'
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2021
ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Valor
1118.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal É É É 85.397,83
1118.01.12 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 56,20
1118.01.13 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 125.089,09
1118.01.14 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 30.116,95
(-) Deduções da Receita do IPTU
1118.01.41 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 481.084,76
1118.01.42 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00
1118.01.43 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa 0,00
1118.01.44 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - 0,00
Multas e Juros '
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,00
1118.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 538.054,12
1118.02.32 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 405,70
1118.02.33 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 0,00
1118.02.34 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
1118.02.41 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal 0,00
(-) Deduções da Receita do ISS 0,00
1113.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 758.811,92
1113.03.12 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros 0,00
1113.03.13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 0,00
1113.03.14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00
1113.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 8.313,63
1113.03.42 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros 0,00
1113.03.43 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Ativa 0,00
1113.03.44 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00
0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF
ut
1112.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00
1112.01.12 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 0,00
1112.01.13 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa 0,00
1112.01.14 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00
(-) Deduções da Receita do ITR 0,00
Subtotal 2.027.330,20
1718.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 18.892.187,24
1718.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 72.706,21
1718.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1728.01.11 - Cota-parte do ICMS - Principal 11.986.108,73
1728.01.21 - Cota-parte do IPVA - Principal 943.972,06
1728.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 141.348,53
Subtotal 32.036.322,77
Total das Receitas (A) 34.063.652,97
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Total Percentual Valor
B-— Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) 15,00 % 5.109.547,95
C — Valor da Aplicação 28,73 % 9.787.603,43
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B) - 4.678.055,48
Resíduo de Exercício Anterior Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior 0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior 0,00
G - Diferença (F - E) 0,00
PEDRO DE Assinado de forma digital
ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
LOPES:090001796 pados: 2022.03.30
10 11:16:01 -03'00"
f
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO V
Exercício: 2021
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, $2º, Ill da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)
Função/ Subfunção/ Programa
Valor Pago
Resto a Pagar Não
Processado
Resto a Pagar
Processado
Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 353.069,43 1.763,61 10.334,96 : 365.168,00
0017 - GESTÃO DA SAÚDE 353.069,43 1.763,61 10.334,96 365.168,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 334.738,52 0,00 0,00 334.738,52
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 334.738,52 0,00 0,00 334.738,52
301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.338.056,96 0,00 0,00 2.338.056,96
0014 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 2.338.056,96 0,00 0,00 2.338.056,96
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.828.304,76 105.409,80 13.293,52 5.947.008,08
0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE 5.828.304,76 105.409,80 13.293,52 5.947.008,08
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 148.027,60 8.466,03 0,00 156.493,63
0018 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 148.027,60 8.466,03 0,00 156.493,63
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 238.945,64 0,00 0,00 238.945,64
0016 - VIGILÂNCIA EM SAUDE 238.945,64 0,00 0,00 238.945,64
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 292.324,80 0,00 0,00 292.324,80
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 292.324,80 0,00 0,00 292.324,80
Total 9.533.467,71 115.639,44 23.628,48 9.672.735,63
Descrição Valor
Valor Pago (A) 9.533.467,71
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B) 139.267,92
Subtotal (C = A + B) 9.672.735,63
Disponibilidade de caixa (D) 1.165,19
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E) 2.530,72
Valores Restituíveis a Recolher (F) 0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G) -0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H=D - E -F+G) -1.365,53
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (|=B— H) 139.267,92
“estos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J) 254.135,72
Total Aplicado (K = C— | + J) 9.787.603,43
PEDRO DE Assinado de forma digital
ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
LOPES:090001796 pados: 2022.03.30
10 11:17:35 -03'00'
Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2021
ANEXO VI
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)
Função/ Subfunção/ Programa Valor Pago
MINISTRAÇÃO GERAL
0017 - GESTÃO DA SAÚDE 0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0002 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0014 - ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE 0,00
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE 0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
0018 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00
Total 0,00
PEDRO DE Assinado de forma digital
ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:09000179610
0 11:16:35 -03'00'
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Exercício: 2021
Despesa Total com Pessoal no Ano Executivo Legislativo Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub. 36.078,80 0,00 36.078,80
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Res.Rem.e Reformas 320.844,75 0,00 320.844,75
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 252.991,97 0,00 252.991,97
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado TIZ1TTAZ 0,00 7.721.717,42
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 10.098.678,58 851.776,67 10.950.455,25
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.852.015,49 158.450,58 2.010.466,07
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil 0,00 9.221,95 9.221,95
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 5.963,45 0,00 5.963,45
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 5.591,90 5.591,90
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh. 520.077,82 3.569,98 523.647,80
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.274.157,13 15.556,10 1.289.713,23
Total da Despesa Bruta com Pessoal 22.082.525,41 1.044.167,18 23.126.692,59
Exclusões da Despesa Total com Pessoal Executivo Legislativo Município
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro 0,00 0,00 0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 573.836,72 0,00 573.836,72
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 520.077,82 3.569,98 523.647,80
(-) Incentivos a Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores 0,00 5.591,90 5.591,90
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 5.963,45 0,00 5.963,45
Total das Exclusões 1.099.877,99 9.161,88 1.109.039,87
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite 20.982.647,42 1.035.005,30 22.017.652,72
Receita Corrente do Município
57.287.292,80
(-) Total de Deduções 7.090.159,44
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) 682.896,83
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB 6.407.262,61
“N Total de Exclusões 2.488.320,52
Receitas Corrente Intraorçamentária 1.618.666,44
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência 869.654,08
Compensação entre Regimes de Previdência 0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município Cn o pb es 47.708.812,84
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, 813 da CF) 435.271,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município Ajustada 47.273.541,84
Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder Executivo (54%) Legislativo (6%) Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000 25.527.712,59 2.836.412,51 28.364.125,10
Total da Despesa com Pessoal 20.982.647,42 1.035.005,30 22.017.652,72
Y% Aplicado 44,39 % 2,19% 46,58 %
Assinado de forma
digital por PEDRO DE
ALMEIDA
LOPES:09000179610
Dados: 2022.03.30
11:17:04 -03'00"
PEDRO DE
ALMEIDA
LOPES:090001
79610
Município: Chapada Gaúcha
ANEXO VII
Exercício: 2021
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB
| - Recursos
Natureza da Receita
Valor
1758.01.11 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1758.01.21 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
10.005.026,51
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 000
1718.09.11 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDESB - Principal 0,00
1321.00.11 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07) 72.007,81
1321.00.5.1 - Juros de Títulos de Renda - Principal 0,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, 8 2º, da lei 11.494/07) 160.427,02
Total 10.237.461,34
Il - Aplicação da Educação Básica 9.432.012,63
HI - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício
Descrição Percentual Valor
Receita total do FUNDEB 100,00 % 10.237.461,34
Valor legal mínimo 70,00 % 7.166.222,94
Total aplicado 70,91 % 7.259.569,24
Gestor(a) do FUNDEB
Nome: ROSINEY RODRIGUES ALVES
CPF: 037.053.126-42
Cargo: Gestora do FUNDEB
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK - NOVO HORIZONTE
Telefone: 38-9921-3634
PEDRO DE Assinado de forma
digital por PEDRO DE
ALMEIDA ALMEIDA
LOP ES:09000 1 LOPES:09000179610
Dados: 2022.03.30
79610 11:14:26 -03'00'
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS REALIZADAS
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA o ses
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.327.366,6
13 RECEITA PATRIMONIAL 1.361.461,25
16 RECEITAS DE SERVIÇOS 1,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.836.494,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.843,66,
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.149.309,66]
22 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.557.859,19
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.618.666,44
79 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00,
95 DEDUÇÕES FUNDEB -6.407.262,61
99 OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA -682.896,83
TOTAL 55.904.302,21
50.000.000 +
45.000.000
40.000.000
35.000.000 +
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000 +
10.000.000
5.000.000
E Nat.11 E Nat.12 BE Nat.13 Nat.16 EE Nat.17 Nat.21 EE Nat.22 E Nat.24 E Nat.72 EE Nat.79
| E Nat.95 E Nat.99
PEDRO DE Assinado de forma
digital por PEDRO DE
! ALMEIDA ALMEIDA
LOPES:0900017 LOPES:09000179610
. Dados: 2022.03.30
9610 11:21:32 -0300'
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo | | | A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64
Página 1
Prestação de Contas: 2021
Codigo
Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 83.030.325,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.087.523,79
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 185.156,76
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 185.156,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.902.367,03
31900100 Aposentadorias Res.Rem.e Reformas 637.746,42
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 536.875,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 15.205.464,02
31900500 Outros Benefícios Previdenciários 48,62
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 22.828.382,69
31901300 Obrigações Patronais 4.336.890,09
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 13.858,94
31909100 Sentenças Judiciais 109.099,65
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.755,34
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 564.572,98
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 2.663.673,14
31911300 Obrigações Patronais 2.663.673,14
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 216.053,93
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 216.053,93
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 213.419,07
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 2.634,86
32912100 Juros S/Div.Contr. RPPS 2.634,86
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.726.747,32
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 310.519,30
33304100 Contribuições 310.519,30
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 494.356,44
33504300 Subvenções Sociais 494.356,44
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 540.833,49
33704100 Contribuições 343.935,15
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 196.898,34
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 196.898,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.381.038,09
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 228.015,02
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 98.234,67
33901400 Diárias Pessoa Cívil 646.923,28
33903000 Material de Consumo 10.893.610,59
33903100 Premiações Cult.Artist;Cient.Desp. 53.537,26
33903200 Material de Distribuição Gratuita 858.416,47
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 42.408,31
33903500 Serviços de Consultoria 1.423.352,71
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 2.760.265,61
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 13.655.990,28
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 199.811,20
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.636.957,40
|
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Adendo | | | A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Anexo 02 Lei- 4320 / 64
Despesa
Página 2
Prestação de Contas: 2021
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 203.405,30
33909100 Sentenças Judiíciais 215.364,73
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 35.351,04
33909300 Indenizações e Restituições 1.425.940,64
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.453,58
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.453,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.096.304,13
44000000 INVESTIMENTOS 9.552.120,44
44700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 18.795,38
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 18.795,38
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 18.795,38
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.533.325,06
44905100 Obras e Instalações 4.585.919,32
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.947.405,74
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.544.183,69
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.544.183,69
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado 2.649.785,59
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 894.398,10
46917100 Princ.Dívída Cont.Resgatado 894.398,10
Assinado de forma digital por -
PEDRO DE ALMEIDA -REDRO.DE ALMEIDA... .ececccsicereeee :
LOPES:09000179610
LOPES:09000179610 Dados: 2022.03.30 11:22:02
0300"
96.126.629,17
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
PESA
É mia
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR NATUREZA
Despesas Realizadas Por Natureza
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.126.692,59 50,18 %
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.940,98 0,20 %
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.061.376,88 34,85 %
44 INVESTIMENTOS 5.731.180,25 12,44 %
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 %
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.408,23 2,33 %
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 0,00 0,00 %
Total: 46.085.598,93 100,00 %
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
22.500.000 | |
20.000.000 |.
17.500.000 +
15.000.000 4 |
12.500.000 | |
10.000.000 4 |
7.500.000
5.000.000
2.500.000
em o
o
) PEDRO DE Assinado de forma digital
ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
. LOPES:0900017961 Bedoso205203 30 *
O » 11:22:31 -0300'
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADIN/BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 1
Prestação de Contas: 2021
Orgão. it CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.464.409,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.464.409,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.464.409,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.167,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.167,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.167,18
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.028.611,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.028.611,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.028.611,08
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 851.776,67
31901300 Obrigações Patronais 158.450,58
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 9.221,95
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.591,90
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 3.569,98
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 15.556,10
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 15.556,10
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 15.556,10
31911300 Obrigações Patronais 15.556,10
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.242,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.242,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.242,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 420.242,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 420.242,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 420.242,41
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 615,24
33901400 Diárias Pessoa Cívil 47.500,00
33903000 Material de Consumo 90.441,68
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.231,02
33903500 Serviços de Consultoria 152.553,24
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 3.482,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 76.671,08
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 26.665,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.012,09
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.552,16
33909300 Indenizações e Restituições 17.518,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 68.492,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 68.492,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL A 68.492,44
44000000 INVESTIMENTOS 68.492,44
44000000 INVESTIMENTOS 68.492,44
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
FS SA
É:
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& /
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 2)
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão 1 CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
44000000 INVESTIMENTOS 68.492,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.492,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.492,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 68.492,44
44905100 Obras e Instalações 56.673,43
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 11.819,01
Total 1.532.902,03
7
JAIR MONTAGNER! PATRICIA CORRADINI BÁRUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
U-47
Contador 107373
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº
08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 3
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão 2 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.901,64
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.901,64
30000000 DESPESAS CORRENTES 69.901,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.197,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.197,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.197,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.197,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.197,98
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.197,98
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 67.197,98
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.703,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.703,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.703,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.703,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.703,66
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.703,66
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.228,66
33903000 Material de Consumo 575,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.999,00
Total 72.900,64
Á
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATI
Resp.Controle Interno
U-47
ICIA CORRADINI/BARUFFI
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 4
Prestação de Contas: 2021
Orgão 3 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 440.445,15
30000000 DESPESAS CORRENTES 440.445,15
30000000 DESPESAS CORRENTES 440.445,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.888,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.888,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.888,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 346.888,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 346.888,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 346.888,21
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 346.888,21
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.556,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.556,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.556,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 93.556,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 93.556,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 93.556,94
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 3.486,36
33901400 Diárias Pessoa Civil 28.645,61
33903000 Material de Consumo 57.981,06
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 5,30
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.230,40
33909300 Indenizações e Restituições 208,21
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.414,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.414,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.414,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.414,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.414,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.414,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.414,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.414,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.414,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.414,00
Total 441.859,15
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINI BARUFFI
Resp.Controle Interno
U-47
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página És)
Prestação de Contas: 2021
Orgão 4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 103.988,27
30000000 DESPESAS CORRENTES 103.988,27
30000000 DESPESAS CORRENTES 103.988,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.825,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.825,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.825,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.825,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.825,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.825,92
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 99.825,92
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.162,35
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.162,35
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.162,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.162,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.162,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.162,35
33901400 Diárias Pessoa Civil 320,00
33903000 Material de Consumo 1.180,00
33909300 Indenizações e Restituições 2.662,35
Total 103.988,27
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINI BARUFFI
Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 6
Prestação de Contas: 2021
Orgão 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.126.890,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.126.890,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.126.890,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.740,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.740,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.740,67
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 11.466,00
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 11.466,00
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 11.466,00
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.466,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.039.510,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.039.510,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.039.510,68
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 216.070,58
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 412.088,90
31901300 Obrigações Patronais 411.351,20
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 79.763,99
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 79.763,99
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 79.763,99
31911300 Obrigações Patronais 79.763,99
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.940,98
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.940,98
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 92.940,98
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.940,98
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.940,98
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.940,98
32902100 Juros S/Divida Por Contrato 92.940,98
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.903.208,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.903.208,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.903.208,94
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 62.379,62
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 62.379,62
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 62.379,62
33304100 Contribuições 62.379,62
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 123.268,93
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 123.268,93
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 123.268,93
33704100 Contribuições 123.268,93
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.232,00
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.232,00
U-47
Síntese - Tecnologia e Informáti
Lida.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 7
Prestação de Contas: 2021
Orgão 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.232,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.232,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.705.014,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.705.014,81
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.705.014,81
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.922,39
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.774,41
33903000 Material de Consumo 68.764,23
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.048,02
33903500 Serviços de Consultoria 235.644,99
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 68.653,20
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 238.061,68
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 489.574,71
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 239,28
33909300 Indenizações e Restituições 598.331,90
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313,58
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313,58
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.313,58
33933900 Outros Serv. Tere. - P. Jurídica 1.313,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.131.674,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.131.674,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.131.674,23
44000000 INVESTIMENTOS 58.266,00
44000000 INVESTIMENTOS 58.266,00
44000000 INVESTIMENTOS 58.266,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 702,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 702,00
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 702,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 702,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.564,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.564,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.564,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 57.564,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.408,23
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.408,23
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.073.408,23
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 828.088,73
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 828.088,73
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 828.088,73
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 828.088,73 À '
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 8
Prestação de Contas: 2021
Orgão 5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 245.319,50
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 245.319,50
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 245.319,50
46917100 Princ.Divída Cont.Resgatado 245.319,50
Total 4.258.564,82
=
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
r PATRICIA CORRADII
Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIL A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 9
Prestação de Contas: 2021
Orgão (o) SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 280.796,86
30000000 DESPESAS CORRENTES 280.796,86
30000000 DESPESAS CORRENTES 280.796,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.655,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.655,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.655,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 87.655,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 87.655,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 87.655,81
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 16.889,86
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 64.802,50
31909100 Sentenças Judiciais 5.963,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.141,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.141,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.141,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 193.141,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 193.141,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 193.141,05
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.301,85
33901400 Diárias Pessoa Civil 620,00
33903000 Material de Consumo 980,21
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10,00
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 8.093,10
33909100 Sentenças Judíciais 9.778,89
33909300 Indenizações e Restituições 3.357,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.999,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.999,00
U-47
)
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 10
Prestação de Contas: 2021
Orgão 6 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
Total 283.795,86
JAIR MONTAGNEI
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINI BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 1
Prestação de Contas: 2021
Orgão 7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.478.700,85
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.478.700,85
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.478.700,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.827.955,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.827.955,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.827.955,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.064.617,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.064.617,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.064.617,03
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2.634.030,47
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 5.306.856,01
31901300 Obrigações Patronais 603.652,73
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 520.077,82
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 763.338,39
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 763.338,39
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 763.338,39
31911300 Obrigações Patronais 763.338,39
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.745,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.745,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.745,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.745,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.745,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.745,43
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 35.581,38
33901400 Diárias Pessoa Civil 7.535,30
33903000 Material de Consumo 1.326.525,30
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.690,92
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 160,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 277.107,66
33909300 Indenizações e Restituições 2.144,87
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.486.383,66
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.486.383,66
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.486.383,66
44000000 INVESTIMENTOS 2.486.383,66
44000000 INVESTIMENTOS 2.486.383,66
44000000 INVESTIMENTOS 2.486.383,66
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.486.383,66
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.486.383,66
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.486.383,66
44905100 Obras e Instalações 1.433.104,66
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página HZ
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão 3 7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.053.279,00
Total ! 13.965.084,51
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI HÁRUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 13
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.805.164,64
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.805.164,64
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.805.164,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.957.881,45
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.957.881,45
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.957.881,45
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 24.612,80
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 24.612,80
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 24.612,80
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 24.612,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.542.972,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.542.972,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.542.972,76
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 3.077.865,40
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2.827.286,38
31901300 Obrigações Patronais 637.820,98
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 390.295,89
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 390.295,89
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 390.295,89
31911300 Obrigações Patronais 390.295,89
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.847.283,19
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.847.283,19
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.847.283,19
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.152,00
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.152,00
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 16.152,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 16.152,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.829.041,19
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.829.041,19
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.829.041,19
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 13.885,45
33901400 Diárias Pessoa Cívil 207.948,74
33903000 Material de Consumo 3.014.557,48
33903200 Material de Distribuição Gratuita 334.019,95
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 8.457,49
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 549.211,51
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.531.938,14
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 117.224,20
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 47.553,73
33909300 Indenizações e Restituições 4.244,50
e U-47
|,
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 14
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão, 8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.090,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 714.913,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 714.913,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 714.913,57
44000000 INVESTIMENTOS 714.913,57
44000000 INVESTIMENTOS 714.913,57
44000000 INVESTIMENTOS 714.913,57
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.441,18
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.441,18
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 2.441,18
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.441,18
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 712.472,39
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 712.472,39
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 712.472,39
44905100 Obras e Instalações 287.427,06
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 425.045,33
Total 14.520.078,21
)
sy
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
U-47
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 15
Prestação de Contas: 2021
Orgão 9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.104.067,34
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.104.067,34
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.104.067,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.634,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.634,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.634,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.997,58
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.997,58
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.997,58
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 681.029,70
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 268.918,04
31901300 Obrigações Patronais 158.049,84
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 22.637,06
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 22.637,06
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 22.637,06
31911300 Obrigações Patronais 22.637,06
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 973.432,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 973.432,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 973.432,70
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 170.939,34
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 170.939,34
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 170.939,34
33504300 Subvenções Sociais 170.939,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 802.493,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 802.493,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 802.493,36
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 106.734,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.225,18
33901400 Diárias Pessoa Civil 10.212,05
33903000 Material de Consumo 359.045,90
33903200 Material de Distribuição Gratuita 167.315,36
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.343,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 67.454,39
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 21.249,72
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 67.282,88
33909300 Indenizações e Restituições 630,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.240,62
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.240,62
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 27.240,62
44000000 INVESTIMENTOS 27.240,62
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 16
Prestação de Contas: 2021
Orgão 9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
44000000 INVESTIMENTOS 27.240,62
44000000 INVESTIMENTOS 27.240,62
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.240,62
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.240,62
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.240,62
44905100 Obras e Instalações 10.680,62
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 16.560,00
Total 2.131.307,96
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno
U-47
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 17
Prestação de Contas: 2021
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 538.299,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 538.299,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 538.299,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.489,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.489,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.489,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.202,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.202,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.202,50
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 54.319,88
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 189.043,75
31901300 Obrigações Patronais 18.838,87
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 11.286,73
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 11.286,73
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 11.286,73
31911300 Obrigações Patronais 11.286,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.810,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.810,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.810,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 264.810,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 264.810,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 264.810,36
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 3.281,28
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.488,73
33903000 Material de Consumo 98.518,62
33903100 Premiações Cult.Artist;Cient.Desp. 12.398,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 48,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 39.779,39
33909300 Indenizações e Restituições 108.296,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 99.900,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 99.900,44
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 99.900,44
44000000 INVESTIMENTOS 99.900,44
44000000 INVESTIMENTOS 99.900,44
44000000 INVESTIMENTOS 99.900,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.900,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.900,44
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.900,44
44905100 Obras e Instalações 97.902,44
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.998,00 f
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 18
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
Total 638.200,03
y
JAIR MONTAGNER UT PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.Controle Intérno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 19
Prestação de Contas: 2021
Orgão 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.252.132,30
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.252.132,30
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.252.132,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 677.251,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 677.251,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 677.251,48
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 677.251,48
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 677.251,48
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 677.251,48
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 541.057,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 136.194,34
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.574.880,82
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.574.880,82
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.574.880,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.574.880,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.574.880,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.574.880,82
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.737,88
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.791,47
33903000 Material de Consumo 278.577,01
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 216,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 32.072,85
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.253.339,74
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 6.472,57
33909300 Indenizações e Restituições 673,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 512.096,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 512.096,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 512.096,52
44000000 INVESTIMENTOS 512.096,52
44000000 INVESTIMENTOS 512.096,52
44000000 INVESTIMENTOS 512.096,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 512.096,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 512.096,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 512.096,52
44905100 Obras e Instalações 506.016,52
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 6.080,00
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 20
Prestação de Contas: 2021
Orgão E! SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
Total 2.764.228,82
+)
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINHBARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 21
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão. 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.802.853,80
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.802.853,80
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.802.853,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.808,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.808,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.808,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 490.808,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 490.808,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 490.808,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 377.879,83
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 112.928,18
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.312.045,79
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.312.045,79
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.312.045,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.312.045,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.312.045,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.312.045,79
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 820,32
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.220,22
33903000 Material de Consumo 669.381,44
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 839,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 18.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 617.784,81
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.752.997,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.752.997,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.752.997,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.752.997,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.752.997,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.752.997,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.997,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.997,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.752.997,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.752.997,00
Total 3.555.850,80
Ss,
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADIN/BARUFFI
Resp.Controle Interno
U-47
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 22
Prestação de Contas: 2021
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.083.492,65
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.083.492,65
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.083.492,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.836,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.836,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.836,18
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 374.001,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 374.001,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 374.001,11
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 112.655,33
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 240.934,13
31901300 Obrigações Patronais 20.411,65
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 6.835,07
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 6.835,07
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 6.835,07
31911300 Obrigações Patronais 6.835,07
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 702.656,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 702.656,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 702.656,47
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 56.166,12
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 56.166,12
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 56.166,12
33304100 Contribuições 56.166,12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 646.490,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 646.490,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 646.490,35
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 102,54
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.234,33
33903000 Material de Consumo 114.057,22
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 531.096,26
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.478,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.478,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.478,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.478,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.478,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.478,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.478,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.478,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.478,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 3.478,00
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 23
Prestação de Contas: 2021
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
Total 1.086.970,65
fa
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
Página 24
ANEXO 02 LEI 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão. 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 729.867,18
30000000 DESPESAS CORRENTES 729.867,18
30000000 DESPESAS CORRENTES 729.867,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.360,41
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.360,41
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.360,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 611.360,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 611.360,41
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 611.360,41
31900100 Aposentadorias Res.Rem.e Reformas 320.844,75
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 252.991,97
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 9.919,23
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 25.714,24
31901300 Obrigações Patronais 1.890,22
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.506,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.506,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.506,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118.506,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118.506,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118.506,77
33901400 Diárias Pessoa Cívil 3.160,00
33903000 Material de Consumo 1.502,68
33903500 Serviços de Consultoria 82.367,02
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 20.770,42
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 5.585,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 3.762,46
33909300 Indenizações e Restituições 1.359,19
Total 729.867,18
—Assinado-de-fos
o) IDA
PEDRO DE ALMEIDA bro cento
LOPES:09000179610 pados: 2022.03.30 11:23:41
-0300'
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINI
Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR ÓRGÃOS
Despesas Realizadas Por Órgão
1 CORPO LEGISLATIVO 1.532.902,03 3,33 %
2 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 72.900,64 0,16%
3 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 441.859,15 0,96 %
4 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 103.988,27 0,23 %
5 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 4.258.564,82 9,24 %
6 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P 283.795,86 0,62%
7 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.965.084,51 30,30 %
8 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 14.520.078,21 31,51%
9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.131.307,96 4,62%
10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR 638.200,03 1,38%
11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO 2.764.228,82 6,00 %
12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.555.850,80 772%
13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E 1.086.970,65 2,36 %
14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA 729.867,18 1,58%
Total: 46.085.598,93 100,00 %
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
1 - CORPO
14 - IPREMCHAG-
INST PREV CHAPADA
GAÚCHA
13 - SEC. MUN. DE
AGR.M.A.IND.COM.E D.
E
12 - SEC. MUNICIPAL ||
DE TRANSPORTE
11 - SEC. MUN. DE
OBRAS PUB. E
URBANISMO
10 - SEC. MUN.
CULTURA, ESP. |
LAZER E TUR
9 - SEC. MUN. DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
8 - SEC MUNICIPAL
DE SAUDE
LEGISLATIVO|
2 - CONTROLADORIA |
INTERNA DO
MUNICIPIO
3 - SEC. MUN. DE
GOVERNO E
COMUNICAÇÃO
4 - SEC. MUN.
PLANEJ. E GESTÃO
PROJETOS
5 - SEC. MUNICIPAL |
DE ADM E FINANÇAS
6 - SEC. MUN.
ASSUNTOS
JURIDICOS E S.P
7 - SEC MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
PEDRO DE
ALMEIDA
10
Assinado de forma digital
por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:090001796 pados:202203.30
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47
Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 1
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 01 CORPO LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade, :01 CORPO LEGISLATIVO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 732.037,27
33901400 Diárias Pessoa Cívil 26.750,00
33909300 Indenizações e Restituições 3.543,47
[) Total 762.330,74
Assinado de forma digital
PEDRO DE ALMEIDA por PEDRO DE ALMEIDA
LOPES:0900017961 Loresosooor79610
Dados: 2022.03.30 11:28:51
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADII
Prefeito Municipal Resp.Controle Ifterno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 2
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 01 CORPO LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade : 02 SECRETARIA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 119.739,40
31901300 Obrigações Patronais 158.450,58
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Civil 9.221,95
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.591,90
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 3.569,98
31911300 Obrigações Patronais 15.556,10
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 615,24
33901400 Diárias Pessoa Civil 20.750,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 2.231,02
33903500 Serviços de Consultoria 152.553,24
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 3.482,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 76.671,08
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 26.665,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.012,09
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.552,16
3909300 Indenizações e Restituições 13.975,43
/ 611.637,17
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINfBARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 3
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 01 CORPO LEGISLATIVO Natureza da Despesa
Unidade, :03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 90.441,68
44905100 Obras e Instalações 56.673,43
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 11.819,01
7 Total 158.934,12
JAIR MONTAGNI
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 4
Prestação de Contas: 2021
Orgão 02 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO Natureza da Despesa
Unidade, :01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 67.197,98
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.228,66
33903000 Material de Consumo 575,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 900,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.999,00
) 72.900,64
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Inter: Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Despesa
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 5
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 346.888,21
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 3.486,36
33901400 Diárias Pessoa Cívil 28.645,61
33903000 Material de Consumo 57.981,06
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 5,30
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 3.230,40
33909300 Indenizações e Restituições 208,21
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.414,00
Total 441.859,15
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI
Prefeito Municipal Resp.Controle Inférno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 6
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 99.825,92
33901400 Diárias Pessoa Cívil 320,00
33903000 Material de Consumo 1.180,00
33909300 Indenizações e Restituições 2.662,35
lj Total 103.988,27
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Contador 107373
U-47 Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 7
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.466,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 216.070,58
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 412.088,90
31901300 Obrigações Patronais 411.351,20
31911300 Obrigações Patronais 79.763,99
32902100 Juros S/Divida Por Contrato 92.940,98
33304100 Contribuições 62.379,62
33704100 Contribuições 123.268,93
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.232,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.922,39
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.774,41
33903000 Material de Consumo 68.764,23
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.048,02
33903500 Serviços de Consultoria 235.644,99
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 68.653,20
3903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 238.061,68
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 489.574,71
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 239,28
33909300 Indenizações e Restituições 598.331,90
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.313,58
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 702,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 57.564,00
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 828.088,73
46917100 Princ.Dívída Cont.Resgatado 245.319,50
Total 4.258.564,82
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADI JARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle fhterno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 8
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 06 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P Natureza da Despesa
Unidade. :01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 16.889,86
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 64.802,50
31909100 Sentenças Judiciais 5.963,45
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.301,85
33901400 Diárias Pessoa Civil 620,00
33903000 Material de Consumo 980,21
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10,00
33903500 Serviços de Consultoria 168.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 8.093,10
33909100 Sentenças Judíciais 9.778,89
33909300 Indenizações e Restituições 3.357,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.999,00
Total 283.795,86
)
JAIR MONTA! R PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.ControlgInterno
Contador 107373
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 9
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2.634.030,47
31901100 Vence. e Vant.Fixas Pes.Civil 5.306.856,01
31901300 Obrigações Patronais 603.652,73
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 520.077,82
31911300 Obrigações Patronais 763.338,39
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 35.581,38
33901400 Diárias Pessoa Cívil 7.535,30
33903000 Material de Consumo 1.326.525,30
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.690,92
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 160,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 277.107,66
33909300 Indenizações e Restituições 2.144,87
44905100 Obras e Instalações 1.433.104,66
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.053.279,00
Total 13.965.084,51
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADIN BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.Controle fjnterno
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 10
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 08 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 24.612,80
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 3.077.865,40
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2.827.286,38
31901300 Obrigações Patronais 637.820,98
31911300 Obrigações Patronais 390.295,89
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 16.152,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 13.885,45
33901400 Diárias Pessoa Cívil 207.948,74
33903000 Material de Consumo 3.014.557,48
33903200 Material de Distribuição Gratuita 334.019,95
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 8.457,49
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 549.211,51
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.531.938,14
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 117.224,20
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 47.553,73
33909300 Indenizações e Restituições 4.244,50
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.090,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 2.441,18
44905100 Obras e Instalações 287.427,06
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 425.045,33
) Total 14.520.078,21
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRAI
Resp.Controlé Interno
Contador 107373
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 11
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 125.022,65
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 123.280,83
31901300 Obrigações Patronais 40.026,39
31911300 Obrigações Patronais 10.913,60
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 106.734,09
33901400 Diárias Pessoa Cívil 7.482,05
33903000 Material de Consumo 195.528,30
33903200 Material de Distribuição Gratuita 41.775,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 653,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 22.996,72
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 21.249,72
y 695.662,35
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 12
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade, :02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 556.007,05
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 145.637,21
31901300 Obrigações Patronais 118.023,45
31911300 Obrigações Patronais 11.723,46
33504300 Subvenções Sociais 170.939,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.225,18
33901400 Diárias Pessoa Civil 2.730,00
33903000 Material de Consumo 163.118,60
33903200 Material de Distribuição Gratuita 125.540,36
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 690,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 44.408,07
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 67.282,88
33909300 Indenizações e Restituições 630,79
44905100 Obras e Instalações 10.680,62
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 16.560,00
Total 1.435.197,01
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADI
Resp.Controlf Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 13
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 399,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 49,60
Total 448,60
j
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
UFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 14
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 11.369,40
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 105.619,74
31901300 Obrigações Patronais 5.617,24
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.230,48
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.488,73
33903000 Material de Consumo 82.628,85
33903100 Premiações Cult Artist;Cient.Desp. 12.398,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 48,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 9.501,60
33909300 Indenizações e Restituições 26.713,16
44905100 Obras e Instalações 97.902,44
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.998,00
357.515,64
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47
Síntese - Tecnologia e Informática Ltda
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 15
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade. :02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 42.950,48
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 83.424,01
31901300 Obrigações Patronais 13.221,63
31911300 Obrigações Patronais 11.286,73
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.050,80
33903000 Material de Consumo 2.332,54
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.876,89
33909300 Indenizações e Restituições 81.583,18
N 241.726,26
j
JAIR MONTAGNER PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal
Resp.Controlg Interno Contador 107373
U-47 Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
Despesa
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 16
Prestação de Contas: 2021
Orgão 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade :03 FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 11.145,83
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 13.258,90
Total 24.404,73
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINIJBARUFFI
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Despesa
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 17
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 10 SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR Natureza da Despesa
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 2.411,40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 12.142,00
7 14.553,40
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI BARWFFI
Prefeito Municipal Resp.Controle Intern
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 18
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 11 SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO Natureza da Despesa
Unidade, :01 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 541.057,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 136.194,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.737,88
33901400 Diárias Pessoa Civil 1.791,47
33903000 Material de Consumo 278.577,01
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 216,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 32.072,85
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.253.339,74
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 6.472,57
33909300 Indenizações e Restituições 673,30
44905100 Obras e Instalações 506.016,52
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 6.080,00
f| Total 2.764.228,82
JAIR MONTAGNER PÁTRICIA CORRADINFBARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Irfterno Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 19
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 12 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE Natureza da Despesa
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 377.879,83
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 112.928,18
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 820,32
33901400 Diárias Pessoa Cívil 5.220,22
33903000 Material de Consumo 669.381,44
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 839,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 18.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 617.784,81
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.752.997,00
Total 3.555.850,80
JAIR MONTAGNEI
PATRÍCIA CORRADI ARUFFI
Prefeito Municipal Resp.Controle lhterno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 20
$ Despesa
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Anexo 02- Lei 4320/64 Prestação de Contas: 2021
Orgão 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Natureza da Despesa
Unidade. :01 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM E D.E Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 112.655,33
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 219.096,11
31901300 Obrigações Patronais 20.411,65
31911300 Obrigações Patronais 6.835,07
33304100 Contribuições 56.166,12
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 102,54
33901400 Diárias Pessoa Cívil 1.234,33
33903000 Material de Consumo 87.104,16
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 149.433,30
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 3.478,00
) Total 656.516,61
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI BAI FI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Prefeito Municipal Resp.Controle Intern: Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
Despesa
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 21
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Natureza da Despesa
Unidade :02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PorUnidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 21.838,02
33903000 Material de Consumo 16.250,66
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.465,80
Total 48.554,48
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI BARUFFI
Prefeito Municipal Resp.Controle Intérno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 22
Prestação de Contas: 2021
Orgão, 13 SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E Natureza da Despesa
Unidade :03 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
33903000 Material de Consumo 10.702,40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 371.197,16
: Total 381.899,56
JAIR MONTAGNER PATRICIA CORRADINI B
Prefeito Municipal Resp.Controle Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO II! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 23
Prestação de Contas: 2021
Orgão. 14 IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA Natureza da Despesa
Unidade, :01 IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
31900100 Aposentadorias Res.Rem.e Reformas 320.844,75
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 252.991,97
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 9.919,23
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 25.714,24
31901300 Obrigações Patronais 1.890,22
33901400 Diárias Pessoa Cívil 3.160,00
33903000 Material de Consumo 1.502,68
33903500 Serviços de Consultoria 82.367,02
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 20.770,42
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 5.585,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 3.762,46
33909300 Indenizações e Restituições 1.359,19
; 729.867,18
)
]
/
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINIGBARUFFI
Resp.Controle Inferno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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MUNICIPIO
DE CHAPADA GAUCHA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
PÁGINA: 1
Prestação de Contas: 2021
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA GAÚCHA TOTAL GERA
LEGISLATIVA 1.532.902,03 0,00 0,00] 1.532.902,0
JUDICIÁRIA 0,00 199.801,65 0,0 199.801,65
ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.801.944,70 ses csoud 2.957.975,16)
SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 433.132,30 0,00) 433.132,30)
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00) 2.131.307,96 0,00 2.131.307,96)
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 491.115,19 573.836,72 1.064.951,91
SAÚDE 0,00 14.520.078,21 0,0 14.520.078,21
EDUCAÇÃO 0,00) 13.965.084,51 500 13.965.084,51
CULTURA 0,00 336.147,94 0,00 336.147,94]
URBANISMO 0,00 2.666.025,52 0,00) 2.666.025,52]
SANEAMENTO 0,00) 98.203,30 0,00 98.203,30)
GESTÃO AMBIENTAL 0,00 94.588,19] 0,00 94.588,15]
AGRICULTURA 0,00 510.104,76 0,00) 510.104,7
INDÚSTRIA 0,00 61.468,72] 0,00 61.468,7.
TRANSPORTES 0,00 3.555.850,80 0,00 3.555.850,84
DESPORTO E LAZER 0,00 302.052,09 0,00 302.052,09
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.655.923,92 0,00 1.655.923,92
TOTAL: 1.532.902,03 43.822.829,72 729.867,18 48.085.598,99
PEDRO DE ALMEIDA Assinado de forma digital por PEDRO
É LOPES:09000179610 Dados20220530 112449-0300
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PÁTRICIA CORRADIAI BARUFFI
Resp.Controlé Interno
PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página: 1
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1000000000 | RECEITAS CORRENTES 50.399.000,0 55.668.626,36, 5.269.626,36,
1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 43890000] 2.075.458,28 706.458,28
1110000000 | IMPOSTOS 1.283.000,00] 2.027.330,20) 744.330,21
1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 517.000,00, 767.125,55 do 1286
1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 517.000,0 767.125,55 250.125,5!
1113031100 | Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho 500.000,0! 758.811,9 Bette
1113034100 | Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos 17.000,01 astsed -8.686,37
1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 766.000,01 1.260.204,65 494.204,65
1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 255.000,01 721.744,83 466.744,83
1118011100 |Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 90.000,0 85.397,83 -4,602,17]
1118011200 |Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros 1.000,00 56,20 -943,80]
1118011300 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Divida Ativa 22.000,01 125.089,0! 103.089,0!
1118011400 | Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur 300000 30.1 asd 2741 (asd
1118014100 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI 136.000,01 481.084,76 345.084,74
1118014200 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros qaoo0d 0,00, 4 pçái
1118014300 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITB! - Dívida Ativa 1.000,0i 0,0 -1.000,00,
1118014400 | Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur ooo0d od -1.000,00,
1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 511.000,00 538.459,82 27.459,82]
1118023100 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 508.000,00 538.054,12 30.054,12)
1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00 405,70, -594,3%
1118023300 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - a Ativa 1.000,00 0,0! pon
1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur 1.000,00 0,0! -1.000,00,
1120000000 | TAXAS 86.000,00, 48.128,0: -37.871,92
1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.000,00, 6.698,66) -7.301,34]
1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.000,0 6.698,66, -7.301,34]
1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal fa00009 6.698,66 -6.301,34
1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.000,04 0,00 -1.000,00
1128000000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS raooood 41.429,42 -30.570,58
1128010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 72.000,00 41.429,42 -30.570,58
1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 69.000,00, 33.924,85, -35.075,15)
1128019200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.000,00 23,7 -976,24]
1128019300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 1.000,00 sasoed 4.850,55]
1128019400 | Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização- Divida Ativa- Multas e Juros 1.000,00 1.630,29 630,26,
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Página: 2
Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1200000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.199.000,00, 1.327.366,68, 128.366,68
1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 938.592,50 869.654,08 -68.938,42
1218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 938.592,5 869.654,0: -68.938,4
1218010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 236 3870 seo sad ses
1218011100 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 884.562,5 857.131,25 -27.431,25
1218011200 |CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Sessod 41,21 -3.583,79
1218012100 |CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 34.200,01 0,00, -34.200,0!
1218013100 |CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 0000 11.364,90] asse 1d
1218013200 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros 0,00 1.116,7: 1.116,72
1218020000 |CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 500,00) ái -500,00,
1218021100 |CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal 500,00, 0,00, -500,00,
1218030000 |CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 1.705,01 0,0! -1.705,00
1218031100 |CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 4 soood 500 -1.600,00
1218031200 | CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 105,00 0,00, -105,00
1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 260.407,50 457.712,60 197.305,10,
1240001100 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal 260.407,50 457.712,60 197.305,10
1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL 3.685.000,00, 1.361.461,25] -2.323.538,75]
1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 14.000,00, 0,00, -14.000,00,
1310010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 14.000,00, 0,00, -14.000,00,
1310011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal 13.000,00] 0,00, -13.000,00,
1310011200 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 1.000,00 0,0 -1.000,00
1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS 3.671.000,00) asiasiaa -2.309.538,75)
1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.671.000,00, 1.361.461,25] -2.309.538,75)
1321001100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.967.000,00 348.043,54 -1.618.956,46
1321001101 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 1.000,00 3.547,64 2.547,64
1321001102 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde 1.000,0! 1.367,84 367,84
1321001106 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias do PTE ss000 00 11.658,70, “42.341,30,
1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM 1.000,00, 0,00] -1.000,00
1321001116 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1.000,01 471,64 -528,36,
1321001117 | Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica 4a00d 398,74] -601,26
1321001118 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 96.000,00, 72.007,81 -23.992,19
1321001119 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 11.000,00, 0,00, -11.000,00
1321001122 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação 0,00, 163,31 163,31
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
Página: o]
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1321001123 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde 0,00] 433,31 433,31
1321001124 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios 6.279,45 32.842,40, 26.562,95)
1321001129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 23.000,00, 3.235,40 -19.764,60,
1321001143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE 1.000,00, 14,98 -985,02
1321001144 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE 1.000,01 326,52] -673,4
1321001145 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE ooo] 5.596,94 pp
1321001146 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 2.000,00 asa td -1.545,81
1321001147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 19.000,00) 12.351,52] -6.648,48
1321001153 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde 2.000,00 3.846,82 1.846,82
1321001155 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde 22.000,00, 24.848,00, 2.848,00
1321001156 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS 1.000,00 471,10, -528,90,
1321001157 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito 1.000,00 0,00 -1.000,00,
1321001159 | Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS 65.000,0% 6.203,53 -58.796,47]
1321001160 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal 0,0 288,46, 288,46,
1321001161 |Rem. Depósitos Bancários Transf. União Auxilio Combate COVID 19 0,0 722,83 722,83
1321001162 | Rem.Depósitos Bancários Transf.União - Lei Aldir Blanc 0,00] 1.344,17] 1.344,17]
1321001164 | Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares 0,00 4.656,71 4.656,71
1321001168 | Remuneração Depósitos Bancários - A.. Judicial Bar. Brumadinho 0,00 6.366,84] 6.366,84]
1321001190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna 1.000,00 7.885,98 6.885,98,
1321001192 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens 2.000,00 1,14 -1.998,86
1321001199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 1.653.720,55 146.537,00 -1.507.183,55]
1321004100 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS 1.704.000,00 1.013.417,71 -690.582,29
1321004103 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 1.704.000,00 1.013.417,71 -690.582,2!
1800000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS 192.000,00 1,78 19 gi
1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 16.000,00 0,00 -16.000,00
1610010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00, 0,0! -2.000,00,
161001100 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.000,00 ad -2.000,00,
1610011100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.000,00, 0,0! -1.000,00
1610011200 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 1.000,00 0d -1.000,00)
1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 13.000,00, 0,00, -13.000,00,
1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 13.000,01 0,0! -13.000,0!
1610030000 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | aoo0d oi -1.000,0!
1610031100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 1.000,00 0,00 -1.000,0!
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1690000000 | OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 1,78 -175.998,22]
1690990000 | OUTROS SERVIÇOS 176.000,00 1,78, -175.998,22]
1690991100 | Outros Serviços - Principal 176.000,00 1,78, -175.998,22
1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.898.000,00 50.836.494,71 6.938.494,71
1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 23.989.600,87 25.117.515,34 1.127.914,47
1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 23.989.600,87 25.117.515,34 1.127.914,47]
1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 18.658.000,00, 20.524.432,60 1.866.432,60
1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 17.201.000,00, 18.892.187,24 1.691.187,24
1718013100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro 721.000,0 828.067,64] 107.067,64]
1718014100 | Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho ooo 731.471,51 30.471,51
1718015100 | Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 35.000,01 72.706,21 37.706,21
1718020000 | TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS ba c00 0 365.195,88 253.195,88
1718022100 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 12.000,00] 0,00, -12.000,00,
1718026100 |COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 100.000,00 365.195,88 265.195,88,
1718026199 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Recursos Ordinários 100.000,00, 365.195,88 265.195,88,
1718030000 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO 3.550.000,00, 3.000.973,54 -549.026,4
1718031100 | Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica - Principal 2.650.000,00, 2.528.524,80, -121 pi
1718032100 | Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal 500.000,00] 217.801,49 -282.198,51
1718033100 | Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em Saúde - Principal 200.000,00 156.034,25 “43.965,75,
1718034100 | Transferência de Recursos do SUS — Assistência Farmacêutica Principal 100.000,00, 98.613,00, -1.387,00,
1718039100 | TRANSF RECURSOS SUS- OUTROS PROG. FIN. TRANSF FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL 100.000,00] 0,00 -100.000,00
1718039154 | Transf Recursos SUS- Outros Prog. Fin Transf Fundo a Fundo- Pri al - Outras Trans Recursos do SUS 100.000,00, 0,00 -100.000,00,
1718050000 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 856.000,00 843.231,37] -12.768,63
1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal 382.000,00 505.381,84 123.381,84]
1718052100 | Transferência Direta do FNDE Para PDDE 20.000,00 0,0! -20.000,00]
1718053100 | Transferência Direta do FNDE P/PNAE 200.000,0! merssod -23.241,00
1718054100 | Transferência Direta do FNDE P/PNATE 2000000 161.090,53 -38.909,47]
1718055100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano 1.000,00, 0,00] -1.000,00
1718056100 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo 1.000,00, 0,00, -1.000,00
1718057100 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA 1.000,00, 0,00, -1.000,00
1718058100 | Prog. Apoio ao Sist. Ensino P/Atend. à Educação jov Adultos - PEJA 1.000,00 0,00 -1.000,00,
1718059100 | Outras Transferências Diretas do FNDE 50.000,0/ 0,00 -50.000,00]
1718090000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 10.000,01 0,00, -10.000,00,
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1718091100 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB PRINCIPAL 10.000,0/ 0,00, -10.000,00
1718091118 | Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal sosoo 0,00, -10.000,00
1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 802.857,14 287.687,27] -515.169,87]
1718109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 222.857,14 0,00, -222.857,14
1718109124 | Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios 222.857,14 0,00, -222.857,14
1718120000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL — FNAS 580.000,00 287.687,27] -292.312,73
1718121100 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal 580.000,00 287.687,2 -292.312,73
1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 743,73 as gos a 95.250,95
1718991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 743,73, 95.994,68, 95.250,95
1718991199 | Outras Transferências Da União — Recursos Próprios 743,7. 95.994,68, 95.250,95
1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES misses 15.713.952,86] 4.205.553,73
1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 11.508.399,13 15.713.952,86 4.205.553,73
1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 10.020.000,00 13.081.392,39 3.061.392,39
1728011100 | Cota Parte do ICMS 9.375.000,00] 11.986.108,7 2.611.108,73
1728012100 | Cota Parte do IPVA 500.000,00] aus ara 04 443.972,0
1728013100 | Cota Parte do IPI Sobre Exportação 94.000,00, 141.348,53 47.348,5
1728014100 | Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 50.000,00, 9.963,07 -40.036,9:
1728015100 | Outras Participações na Receita do Estado 1.000,00, 0,00) -1.000,00,
1728030000 | TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE — REPASSE FUNDO A FUNDO 380.000,00) 1.824.811,72] 1.444 811,72
1728031100 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO 380.000,00, 1.824.811,7: 1.444.811,72
1728031155 | Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde 380.000,01 1.824.811,7. 1.444.811,7.
1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL as.000 04 66.336,6 ssa
1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 89.000,00, 66.336,60, -22.663,40
1728100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 69.399,13 0,00, -69.399,13
1728109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 69.399,1 0,00, -69.399,13
1728109124 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências soss9 0,0 -69.399,13
1728990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 950.000,00 mista -208.587,85,
1728991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 950.000,00 741.412,15 -208.587,85
1728991106 | Outras Transferências dos Estados - (PTE) 949.000,00 736.141,15 -212.858,85
1728991164 | Outras Transferências dos Estados - Principal - Emendas Parlamentares Individuais - Transf Especial 0,00, 5.271,00 5.271,00
1728991199 | Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios 1.000,00 0,00, -1.000,00
1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 8.400.000,00] 10.005.026,51| 1.605.026,51
1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M 8.400.000,00, 10.005.026,51| 1.605.026,51
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RESA
a COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
a
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.400.000,01 10.005.026,51 1.605.026,51
1758011100 | Transferencias de Recursos do FUNDEB 8.400.000,0! 10.005.026,51 1.605.026,51
1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES ss 000,01 67.843,66, 11.843,66
1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 35.000,00, 48.245,04 13.245,04
1922000000 |RESTITUIÇÕES 35.000,00] 48.245,04 13.245,04
1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES 35.000,00 48.245,04 13.245,04
1922991100 | Outras Restituições - Principal 32.000,00, 48.245,04 16.245,04
1922991200 | Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,0 0,00, -1.000,00
1922991300 | Outras Restituições - Dívida Ativa pg 0,00, -1.000,00,
1922991400 | Outras Restituições - Divida Ativa - Multa e Juros 1.000,00 0,00, -1.000,0
1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES 21.000,00, 19.598,6. 4 aorad
1990990000 | OUTRAS RECEITAS 21.000,00 fosse) -1.401,38
1990991100 | Outras Receitas 18.000,00, 8.578,23 -9.421,77]
1990991300 | Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa 1.000,00 0,00 -1.000,00
1990991400 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00 0,00 -1.000,00
1990992100 | Outras Receitas - Financeiras - Principal 1.000,01 11.020,39 10.020,39
2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL s05200804 5.707.168,85 2.649.168,85)
2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 160.000,00) 4.149.309,66, 3.989.309,66,
2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 160.000,00] 4.149.309,66, 3.989.309,66,
2119000000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 160.000,00, 4.149.309,66 3.989.309,66,
2119001100 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 160.000,00, 4.149.309,66, 3.989.309,66,
2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS 36.000,00, 0,00) -36.000,00,
2210000000 |ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 35.000,00 0,00 -35.000,00)
2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 35.000,00, 0,00, -35.000,00)
2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 35.000,00, 0,00) -35.000,00,
2220000000 |ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00] -1.000,00,
2220001100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.000,00 0,0! -1.000,00
2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.862.000,00, 1.557.859,1 1.304.140,81
2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.517.000,00 100.000,0 -2.417.000,00,
2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.517.000,00 100.000,0! -2.417.000,00]
2418040000 | TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 200.000,00 0,00 -200.000,00,
2418041100 | Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal 200.000,00 0,00, -200.000,00|
2418050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 105.000,00 0,00, -105.000,00
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
2418051000 | PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHOS DA ESCOLA 1.000,00, 0,00, -1.000,00
2418051099 | Prog. de Apoio Transp. Escolar p/Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 1.000,00, 0,00 -1.000,00
2418052100 | Prog. Nac. Reestruturação e Aquis. Eq, P/Educ. Infantil - Próinfância 1.000,00 0,00 -1.000,00
2418059100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação 103.000,00 0,00] -103.000,0!
2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 445.714,28 0,00 STA
2418107100 | Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte 222.857,14 0,00] -222.857,14
2418109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 222.857,14 0,00, -222.857,14
2418109124 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios 222.857,14 0,00 -222.857,14
2418990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.766.285,72 100.000,00, -1.666.285,72
2418991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.766.285,72) 100.000,00 -1.666.285,72
2418991164 | Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0,00, 100.000,00 100.000,00
2418991199 | Outras Transferências da União — Recursos Próprios 1.766.285,72 0,00, -1.766.285,7:
2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 345.000,00, 1.457.859,19 14 ease
2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 345.000,00, 1.457.859,19 1.112.859,19
2428030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 300.000,01 860.559,69 560.559,69
2428031100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL 200.000] 860.559,69 560.559,69
2428031155 | Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde 300.000,00 860.559,69 560.559,69
2428050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00, -1.000,00
2428051100 | Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 1.000,00] 0,00, -1.000,00
2428100000 | TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 43.000,00, 35.000,0/ -8.000,00
2428109100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 43.000,00, 500004 -8.000,0(
2428109124 | Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social 43.000,00 35.000,00, 0090]
2428990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00, 562.299,5 561.299,50
2428991100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.000,00 des soe 561.299,5
2428991164 | Outras Transferencias do Estados - Principal - Emendas Parlamentares 0,00, 162.299,50, das 260
2428991168 | Transferência Especial do Estado — Acordo Judicial Repar Socioec e Ambie Romp Barragem em Brumadinho 0,00, 400.000,00 400.000,00
2428991199 | Outras Transferências dos Estados — Recursos Próprios 1.000,00, 0,00, -1.000,00
7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.493.000,00, 1.618.666,44 125.666,44
7200000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.482.000,00, 1.618.666,44 136.666,44
7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.482.000,00, 1.618.666,44 136.666,44
7218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 1.482.000,00, 1.618.666,44 136.666,44
7218030000 |CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 900.162,5 1.373.346,94] 473.184,44
7218031100 |CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal das ss2 ed 1.373.346,94 488.784,44
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
qpaf
Ka
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Página: 8
ESA
Ha Ê COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Prestação de Contas: 2021
Código Títulos Valores Orçados Valores Arrecadados Diferença
7218031200 |CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 15.600,00] 0,00 -15.600,00
7218040000 |CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS 581.837,50 245.319,50 -336.518,00,
7218041100 |CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Ci 566.237,50, 245.319,50 -320.918,00,
7218041200 |CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Ci 15.600,00 0,00, -15.600,00)
7900000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.000,00 0,0! -11.000,00
7990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.000,00, 001 -11.000,00,
7990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal 10.500,00, 0,00, 10.500,00
7990991200 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 500,00, 0,00 -500,00,
DEDUÇÕES FUNDEB -5.441.000,0 -6.407.262,61| -966.262,61
RECEITAS CORRENTES asian -6.407.262,61 -966.262,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.441.000,00] -6.407.262,61 -966.262,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.447.200,00, -3.792.978,27] -345.778,27]
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M -3.447.200,00 -3.792.978,27] -345.778,27]
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -3.447.200,00, -3.792.978,27] -345 778,27]
Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM -3.440.200,0! -3.778.437,15) -338.237,15]
Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR “s 00004 14.541,12 7.541,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -1.993.800,00, -2.614.284,34] -620.484,34]
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M -1.993.800,00] -2.614.284,34 -620.484,34
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.993.800,00, -2.614.284,34) -620.484,34
Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS 1.875.000,00, -2.397.221,46 -522.221,46,
Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA -100.000,00 -188.793,19 -88.793,19
Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp. -18.800,00, -28.269,69 -9.469,69
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00, -682.896,83 -682.896,83
RECEITAS CORRENTES 0,00 -682.896,83) -682.896,83]
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 -682.896,8. -682.896,8:
VALORES MOBILIÁRIOS 0,0 sz es6 8d -682.896,8:
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS Doi -682.896,83] -682.896,8:
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS 0,00, -682.896,83, -682.896,83,
0,00) -682.896,83, -682.896,83
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
TOTAIS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA] 49.509.000,09
55.904.302,21
6.395.302,21
Assinado de forma digital por
PEDRO DE ALMEIDA pepro pe ALMEIDA
LOPES:09000179610 !SHEso%o0oi7ás1o
Dados: 2022.03.30 11:27:50 -03'00'
JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal
PATRICIA CORRADINI BARUFFI PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Resp.Controle Interno Contador 107373
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PÁGINA: 1
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
0 CORPO LEGISLATIVO 1.907.000,00, 0,0! 1.907.000,00, 1.532.902,03 374.097,9
01.01 CORPO LEGISLATIVO 829.400,00 oo 829.400,00 762.330,74 67.069,26
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 829.400,00 0,00, 829.400,00, 762.330,74 67.069,26
01.01.01.01 LEGISLATIVA 829.400,00 0,00 829.400,00 762.330,74 67.069,26
01.01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 808.400,00, 0,00, 808.400,00 762.330,74] 46.069,26
01.01.01.01.031. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA 808.400,00 0,0! 808.400,00 762.330,74 46.069,26
01.01.01.01.031. 0001. 2001 |Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única 760.000,00 0d 760.000,00 732.037,27) 27.962,73
30000000 DESPESAS CORRENTES 760.000,00 0,00, 760.000,00 732.037,27] 27.962,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 760.000,00 0,00 760.000,00 732.037,27] 27.962,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 760.000,00 0,00 760.000,00) 732.037,27 27.962,73
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 760.000,00 0,0 760.000,00, 732.037,27] 27.962,73
01.01.01.01.031. 0001. 2002 | Despesas de Viagens dos Vereadores 28.400,0% goi 28.400,00, 26.750,00, 1.650,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 284090] 0,00, 28.400,0 26.750,01 1.650,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.400,00, 0,00, à340600 ds18004 1.650,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.400,00 0,00 28.400,00, 26.750,00 1.650,00)
33901400 Diárias Pessoa Cívi 28.400,00, 0,00, 28.400,00, 26.750,00, 1.650,00
01.01.01.01.031. 0001. 2003 | Auxílios Diversos aos Agentes Pol 20.000,00, 0,0 20.000,00, 3.543,47] 16.456,53
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00] 0d 20.000,00, 3.543,47] 16.456,53
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00, 0,00 20.000,00, 3.543,47] 16.456,53
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,01 0,00 doo0oçd 3.543,47] 16.456,53
33909300 Indenizações e Restituições 20.000,01 0,00, 20.000,0 3.543,47] 16.456,53]
01.01.01.01.032 CONTROLE EXTERNO 21.000,0% 0,00, 21.000,00, 0,00, 21.000,00
01.01.01.01.032. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA 21.000,01 0,00 21.000,00) 0,00 21.000,00]
01.01.01.01.032. 0001. 2004 | Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa 21.000,00, 0,00) 21.000,0 0,00, 21.000,00]
30000000 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 210090] 0,00 21.000,00]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00] 0,00 21.000,00)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00] 0,01 21.000,00 0,00, 21.000,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil 2.000,0 0,0 2.000,00 0,00 2.000,00
33903000 Material de Consumo 3.000,00 0,00, 3.000,00, 0,00, 3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 12.000,00, 0,0! 12.000,0% 0,00, 12.000,00]
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 4.000,00 500 40000) 0,00) 4.000,00
01.02 SECRETARIA 740.600,00 0,00, 740.600,00 611.637,17] 128.962,83
01.02.01 SECRETARIA 740.600,00 0,0! 740.600,00 611.637,17] 128.962,83
U-47
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
01.02.01.01 LEGISLATIVA 740.600,00 0,0! 740.600,00 611.637,1 128.962,83
01.02.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 531.600,00 si 531.600,00 436.003,16 95.596,84
01.02.01.01.031. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA 531.600,00 0,00, 531.600,00 436.003,16 95.596,84
01.02.01.01.031. 0001. 2005 | Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal 142.000,00 0,00, 142.000,00 132.531,3: 9.468,67]
30000000 DESPESAS CORRENTES 142.000,0 0,00, 142.000,01 132.531,3. 9.468,67]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 090 0,00, aco 132.531,3. 9.468,67]
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 142.000,00 0,00 142.000,00 132.531,33 9.468,67]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 122.000,00 0,00, 122.000,00 119.739,40 2.260,6
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Ci 10.000,00, 0,00 10.000,00 9.221,99 mata
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 10.000,00, 0,00 10.000,00 3.569,98 6.430,0:
01.02.01.01.031. 0001. 2006 |Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal 346.554,00, 0,00 346.554,00 296.327,77] 50.226,2.
30000000 DESPESAS CORRENTES 346.554,00 0,0 346.554,00 296.327,77] 50.226,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.554,00 0d 346.554,00 296.327,77] 50.226,23
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00, 5.250,00,
33504100 Contribuições 5.250,00, 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 341.304,00, 0,00, 341.304,00, 296.327,77] 44.976,23
33901400 Diárias Pessoa Ci 20.750,00 0,0! 20.750,00 20.750,00, 0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00 0d 6.000,00 2.231,02 3.768,98
33903500 Serviços de Consultoria 152.554,00 0,00) 152.554,0 152.553,24 0,76
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 13.000,00) 0,00, ss09d 3.482,00 9.518,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 105.000,00 0,00) 105.000,00 76.671,08 28.328,92
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 30.000,00) 0,0: 30.000,00, 26.665,00, 3.335,01
33909300 Indenizações e Restituições 14.000,00, 0d 14.000,00, 13.975,43 popa
01.02.01.01.031. 0001. 2007 | Contratação de Pessoal por Tempo Determinado 33.446,00, 0,00, 33.446,00 0,00, 33.446,00,
30000000 DESPESAS CORRENTES 33.446,00, 0,00 33.446,01 0,00 33.446,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.446,00 0,00 uso 0,00 32.446,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.446,00, 0,00 32.446,01 0,00 32.446,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 32.446,00 0,00] 32.446,0 0,00, 32.446,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,01 0,00 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00, 1.000,00
33900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00, 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00,
01.02.01.01.031. 0001. 2008 | Regularização de Débitos de Despesas de Exercícios Anteriores 9.600,00 0,00, 9.600,00, 7.144,06 2.455,94
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.600,00 0,00 9.600,00 7.144,06 2.455,94]
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TERRE
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.600,00 0,00 5.600,00 5.591,90 81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.600,00 0,00, 5.600,00 5.591,90 ud
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 5.600,00 0,0 5.600,00 5.591,91 8,10
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 od 4.000,00 espa 2.447,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 1.552,16 2.447,84
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00 0,00, 4.000,00, 1.552,16 2.447,84
01.02.01.01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 179.000,00 0,00 179.000,00 160.077,91 18.922,09
01.02.01.01.271. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA 179.000,00 0,00, 179.000,00 160.077,91 18.922,09
01.02.01.01.271. 0001. 2009 | Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Pol 160.451,00 us 160.451,00 o nsca] 1.385,18,
30000000 DESPESAS CORRENTES 160.451,00 0,0 160.451,00 159.065,8; 1.385,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.451,00 0,00 158.451,00 158.450,5 0,42]
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 158.451,00 0,00, 158.451,00 emas 0,4
31901300 Obrigações Patronais 158.451,00 0,00) 158.451,00 158.450,58 0,4
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00, 2.000,00, 615,24 1.384,7!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 615,24 1.384,76
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,00, 2.000,00 615,24 1.384,76,
01.02.01.01.271. 0001. 2010 | Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros) 18.549,0 0,00, 18.549,00, 1.012,09 17.536,91
30000000 DESPESAS CORRENTES rasas 0,00 18.549,00 1.012,09 17.536,91
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.549,00 0,00, 18.549,00 1.012,09 17.536,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.549,00, 0,00 18.549,00, 1.012,09 17.536,91
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 18.549,00 0,00, 18.549,00 1.012,09 17.536,91
01.02.01.01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 30.000,00, 0,00, 30.000,00, 15.556,10, 14.443,90,
01.02.01.01.272. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA 30.000,00] 0,0! 30.000,00, 15.556,10 14.443,90
01.02.01.01.272. 0001. 2011 | Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS) 30.000,00] 0d 30.000,00, 15.556,10 14.443,90,
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000,00) 0,00 30.000,00, 15.556,10) 14.443,90]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 0,00 25.000,00, 15.556,10 9.443,90
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 25.000,00 0,00, 25.000,00, 15.556,10) 9.443,90
31911300 Obrigações Patronais 25.000,00, 0,00, 25.000,00, 15.556,10 9.443,90
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00, 5.000,00, 0,00, 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00, 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 5.000,00 0,00, 5.000,00, 0,00, 5.000,00]
01.03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA 337.000,00 0,00, 337.000,00, 158.934,12 178.065,88
01.03.01 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA 337.000,00 0,00, 337.000,00, 158.934,12 18.065,88
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ESSA
: ia Ê COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
Ei
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
01.03.01.01 LEGISLATIVA 337.000,00 0,0 337.000,00 158.934,12 178.065,88
01.03.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 337.000,0 20d 337.000,00 158.934,12 178.065,88
01.03.01.01.031. 0001 CÂMARA ATIVA E PARTICIPATIVA sr 0000] 0,00, 337.000,00 158.934,1 178.065,88
01.03.01.01.031. 0001. 2012 | Manutenção das Atividades dos Serviços Gerais da Câmara 108.000,00 0,0! 108.000,0! so44t od 17.558,32]
30000000 DESPESAS CORRENTES 108.000,00, oi (as 000 0d 90.441,68 17.558,32]
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00, 0,00, 108.000,00, 90.441,68 17.558,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00, 0,00, 108.000,00) 90.441,68 17.558,32]
33903000 Material de Consumo 108.000,00 0,00, 108.000,00, 90.441,68, 17.558,32]
01.03.01.01.031. 0001. 3001 | Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanetes para uso da Câmara 35.000,00, 0,0! 35.000,00] 11.819,01 23.180,99
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00, 20 35.000,00, 11.819,01 23.180,99
44000000 INVESTIMENTOS 35.000,0 0,00, 35.000,00] 11.819,01 23.180,99
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2500004 0,00 35.000,00] 11.819,01 23.180,99
44903000 Material de Consumo 5.000,00, 0,00, 5.000,00, 0,00, 5.000,00,
44903600 Outros Serv.Terc.Pessoa Física 5.000,00 0,00, 5.000,00) 0,00, 5.000,00,
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 5.000,00 0,00, 5.000,00) 0,00, 5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 20.000,00, 0,00) 20.000,00, 11.819,01 8.180,99
01.03.01.01.031. 0001. 3002 | Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara 194.000,00 0,00) 194.000,00 56.673,43 137.326,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 194.000,00 0,00, 194.000,00 56.673,43 137.326,57
44000000 INVESTIMENTOS 194.000,00 0,00, 194.000,00 56.673,43 137.326,57)
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 194.000,00 0,00 194.000,00 56.673,43 137.326,57]
44903000 Material de Consumo 5.000,00, 0,00, 5.000,00) 0,00, 5.000,00
44903600 Outros Serv.Terc.Pessoa Física 5.000,00, 0,00, 5.000,00 0,00, 5.000,0
44903900 Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica 5.000,00, 0,04 5.000,00 0,00, soo00d
44905100 Obras e Instalações 179.000,00 si 179.000,00 56.673,43 122.326,57
02 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 78.337,4 0,00, 78.337,40, 72.900,64 5.436,71
02.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO ssrad 0,00 78.337,40 72.900,64) 5.436,7
02.01.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 78.337,40 0,00, 78.337,40 72.900,64 5.436,7
02. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 78.337,40 0,00 78.337,40, 72.900,64 5.436,71
02.01.01.04.124 CONTROLE INTERNO 78.337,40 0,00, 78.337,40 72.900,64 5.436,76]
02. 01.01.04.124. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 78.337,40) 0,00, 78.337,40 72.900,64 5.436,76
02. 01.01.04.124. 0002. 2013 | Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno 74.122,40, 0,00 74.122,40, 69.901,64 4.220,78
30000000 DESPESAS CORRENTES 74.122,40 0,0! 74.122,40, 69.901,64] 4.220,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 0d 70.000,00, 67.197,98 2.802,02
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00, 0,00] 70.000,00, 67.197,9 2.802,02
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 70.000,00) 0,00, 70.000,00) ertsrad 2.802,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.122,40 0,00 4.122,40 2.703,68 1.418,74
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.122,41 0,00 4.122,4 2.703,6 1.418,74]
33901400 Diárias Pessoa Civi edad 0,00, ,esoad ni 421,74
33903000 Material de Consumo 1.000,00 0,00, 1.000,00, 575,00 425,00,
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 270,00, 0,01 270,04 0,00, 270,00,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 51,00 0d 10d 0,00, 51,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 0,00) 1.000,00 900,00 100,00,
33909300 Indenizações e Restituições 151,00, 0,00) 151,0 0,00 151,00
02.01.01.04.124. 0002. 3003 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Controle Interno 4.215,00 0,00, «neo 2.999,00 1.216,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.215,00 0,00 4.215,00 2.999,00 1.216,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.215,00 0,00 4.215,00 2.999,00 1.216,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.215,00 0,00 4.215,0 2.999,00 1.216,01
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 4.215,00 0,0 sois 2.999,00 1.216,01
03 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 453.610,70 ad 453.610,70, 441.859,1 11.751,5!
03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO 453.610,70 0,00, 453.610,70 441 asa 1d 11.751,55
03.01.01 GABINETE DO PREFEITO 453.198,70 0,00, 453.198,70 441.859,15 11.339,55
03. 01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 453.198,70 0,00 453.198,70, 441.859,15 11.339,55)
03.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 453.198,70 0,00, 453.198,70 441.859,15 11.339,55
03. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 453.198,70 0,00, 453.198,70 441.859,15 11.339,55
03. 01.01.04.122. 0002. 2014 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 449.953,70 0,00, 449.953,70 440.445,15 9.508,55
30000000 DESPESAS CORRENTES 449.953,70, 0,00, 449.953,70 440.445,15 9.508,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.970,00, 0,00, 346.970,00 346.888,21 81,79
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 346.970,00, 0,00, 346.970,00, 346.888,21 81,79
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 346.970,00, 0,00, 346.970,00 346.888,21 81,79
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.983,70 0,0! 102.983,70, 93.556,94 9.426,7
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102.983,70 0d 102.983,70, 93.556,94] 9.426,7
33900800 Outros Benefícios Assistenci 3.486,36 0,00 3.486,36, 3.486,36) 0,0!
33901400 Diárias Pessoa Civi 28.675,50 0,00 28.675,50, 28.645,61 29,89
33903000 Material de Consumo 67.024,84 0,0) 67.024,84] 57.981,06, 9.043,78
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 122,00, 0,0! 122,00] 5,30, 116,70
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Ju 3.289,00, 0,0 3.289,00 3.230,40, 58,6
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS Tora REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33909300 Indenizações e Restituições 386,00 0,00, 386,00, 208,21 177,79
03.01.01.04.122. 0002. 3004 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito 3.245,00 0,0 3.245,00 1.414,00 1.831,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.245,00 500 3.245,00, 1.414,00 1.831,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.245,00 0,00, 3.245,00 1.414,01 1.831,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.245,00 0,00, 3.245,00, ataod 1.831,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 2.245,00 0,00, 2.245,01 1.414,00 831,00,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, nai 0,00, 1.000,00
03.01.02 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO 412,00, 0,00] 412,00 0,00, 412,00
03. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 412,00, 0,00 412,00, 0,0% 412,00
03. 01.02.04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 412,00, 0,0 412,00, 501 412,00
03. 01.02.04.131. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 412,00, od 412,00 0,00 412,00
03. 01.02.04.131. 0002. 2015 | Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal 412,00, 0,00, 412,00 0,00, 412,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 412,00, 0,00, 412,00 0,00 412,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5,00, 0,00, 5,00, 0,0! 5,00,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 5,00, 0,00 5,00 500 5,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 407,00, 0,00, 407,00, 0,00 407,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 407,00, 0,00 407,00 0,00 “or0i
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 105,00, 0,00] 105,00, 0,00 105,01
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 302,00 0,00, 302,00, 0,00 302,0
04 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 109.205,00 2.451,55 111.656,55 103.988,27 7.668,2
04.01 SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS 109.205,00 2.451,55 111.656,55 103.988,27] 7.668,28
04.01.01 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 65.065,00 0,00, 65.065,00, 63.909,38 1.155,62
04.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 65.065,00 0,00 65.065,00) 63.909,38) 1.155,62
04.01.01.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.065,00 0,00 65.065,00) 63.909,38) 1.155,6;
04. 01.01.04.121. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 65.065,00, 0,00, 65.065,00, 63.909,38 1 ese
04. 01.01.04.121. 0002. 2016 | Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão 65.065,00 0,00, 65.065,00, 63.909,3: 1.155,62
30000000 DESPESAS CORRENTES 65.065,00 0,00, 65.065,00) ass088d 1.155,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.120,01 0,00, 64.120,00 63.209,38, 910,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS si uood 0,00, 64.120,00 63.209,3 910,6;
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 200,00, 0,00, 200,00, 500 Soo
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes. 63.920,00 0,00, 63.920,01 63.209,38, 710,6
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 845,00 0,00, 945,01 700,00 basal
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MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM | ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 945,00, 0,00, 945,0 700,0 245,0
33903000 Material de Consumo 700,0! 0,00 mood 000 ou
33909300 Indenizações e Resi 245,0 0,00, 245,00, 0,00, 245,0
04.01.02 DIVISÃO DE CONVÊNIOS 44.140,0 2451,5: 46.591,5! 40.078,89 estasd
04. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 44.140,01 2451,5 46.591,5: 40.078,89 6.512,66,
04. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL espaço 2.451,5 46.591,5: 40.078,89 6.512,66
04. 01.02.04.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 44.140,00, 2451,5: 46.591,5! 40.078,89 6.512,66
04. 01.02.04.122. 0002. 2017 | |Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios 43.640,00, Dust isosred 40.078,89 6.012,66
30000000 DESPESAS CORRENTES 43.640,00, 2.451,55 46.091,55 40.078,89 6.012,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.465,01 0,00, 41.465,00 36.616,54] 4.848,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4 “sad 0,0! 41.465,0 36.616,54] 4.848,46
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 95,0! 0d ss0d 0,00 95,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil s1oo6ad 0,00, 41.000,00] 36.616,54 4.383,46
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 370,04 0,04 370,00, 0,0 370,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES a1180d sastsd 4.626,55 ass3d 1.164,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.175,00 2451,5 4.626,55, 3.462,35 1.164,20
33901400 Diárias Pessoa Cí 1.000,00 20d 1.000,00 320,00, 680,00
33903000 Material de Consumo 500,00, 0,00, 500,00, 480,00, 20,00
33909300 Indenizações e Restituições 675,00, 0,00] 675,0 210,8 464,20,
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 2.451,55 2451 p 2.451 p 0,00
04. 01.02.04.122. 0002. 3007 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Divisão Convênios 500,0! 0,0! 500,00 0,00, 500,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 000 500 500,00, 0,0 500,00
44000000 INVESTIMENTOS 500,0t 0,00] 500,00, 500 500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5000 0,00 500,00 0,00 500,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 500,00, 0,0 500,00 0,0 500,00,
05 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 3.764.276,43 ssa 18674 4.356.463,21 4.258.564,8. 97.898,39
05.01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 3.764.276,43 592.186,7 4.356.463,21 4.258.564,8: 97.898,3
05.01.01 SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 778.062,07] sas 18674 1.370.248,8! 1.356.987,01 assa
05.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 778.062,07] 592.186,78 harozagad 1.356.987,06, 13.261,79
05.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 778.062,07 592.186,78, 1.370.248,85 1.356.987,06, 13.261,79
05. 01.01.04.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 778.062,07] 592.186,78 1.370.248,85) 1.356.987,06 13.261,79
05. 01.01.04.122. 0002. 2018 | Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 729.240,07 592.186,78, 1.321.426,85 1.308.728,06, 12.698,79
30000000 DESPESAS CORRENTES 729.240,07] 592.186,78 1.321.426,85) 1.308.728,01 12.698,79
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.727,66 0,00, 276.727,86 276.369,41 358,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 276.727,66 0,00, 276.727,66 276.369,41 358,2:
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 143.277,66 0,00 143.277,6 143.277,66 Dad
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 133.250,00 0,00, asso 133.091,75 158,25
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00, 0,0! 200,00, 0,00, 200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.512,41 592.1 ss?d 1.044.699,19 1.032.358,65) 12.340,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 450.911,41 592.186,78, 1.043.098,19 1.031.045,07] 12.053,12
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.153,34 0,00, 2.153,34 2.153,34 0,00,
33901400 Diárias Pessoa Ci 1.000,00 0,0 1.000,00 982,94] 17,06
33903000 Material de Consumo 38.490,45 0d 38.490,45 36.402,45) 2.088,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00) 2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 235.645,00 0,00 235.645,00 235.644,99 0,01
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 73.442,20 0,00, 73.442,20 68.653,20, 4.789,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93.080,42 0,00, 93.080,42) 93.046,63 33,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00 0,00 2.100,00 239,28 1.860,7:
33909300 Indenizações e Restituições 2.000,00, 0,0! 2.000,00, 735,46 1.264,5:
33909300 Indenizações e Restituições 0,00 ssa 18874 592.186,78, 592.186,78 0,0
33910000 APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT 250,00, 0,00) 250,00, 0,00 250,00,
33919300 Indenizações e Restituições 250,00, 0,00 250,00, 0,0! 250,00,
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.351,00 0,00, 1.351,00 1.313,5 37,42
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.351,00 0,00, 1.351,00, 1.313,5: 37,42
05. 01.01.04.122. 0002. 2118 | Participação em Consórcio Inter Municipal 22.698,00, 0,00, 22.698,00, 22.698,00, 0,00,
30000000 DESPESAS CORRENTES 22.698,00 0,00, 22.698,00, 22.698,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.466,00, 0,00, 11.466,00, 11.466,00) 0,00,
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 11.466,00, 0,00, 11.466,01 11.466,00, 0,00,
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.466,00 0,00, rassod 11.466,0 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.232,00, 0,00, 11.232,00 paço 0,00,
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.232,00 0,00, 11.232,00 11.232,00 0,00,
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 11.232,00, 0,00, 11.232,00, 11.232,0! 0,00
05. 01.01.04.122. 0002. 3008 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças 25.124,00, 0,00, 25.124,01 Da 3580 265,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.124,00, 0,00) 25.124,0 24.859,00 265,00
44000000 INVESTIMENTOS 25.124,00, 0,00, 25.124,01 24.859,00 265,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.124,00 0,00, 25.124,00, 24.859,00 265,00,
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOA REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 25.124,00 0,00, 25.124,00 24.859,00, 265,00
05. 01.01.04.122. 0002. 3094 | Participação em Consórcio Intermunicipal 1.000,00, 0,00, 1.000,00 702,00 298,00]
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 702,00 298,00)
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,0 702,00 298,0
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 1.000,00 0,0 pi 702,00, 20800
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 1.000,00 500 1.000,00 702,00 298,00
05.01.02 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 183.171,3 0,00 183.171,38 177.330,59 5.840,79
05. 01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 183.171 pi 0,00 183.171,3 177.330,5 5.840,7!
05. 01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 183.171,38 0,00 183.171,3 rasos sora
05. 01.02.04. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 183.171,3 0,0 183.171,3 177.330,59 5.840,79
05. 01.02.04.122. 0002. 2019 | Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos pia 500 178.171,3! 173.770,59 4.400,79
30000000 DESPESAS CORRENTES 178.171,38 0,00 178.171 pi 173.770,59 4.400,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.169,85 0,0 113.169,85 112.769,89 400,00,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 113.169,85 0d 113.169,8 112.769,85 400,00,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 400,00, 0,00, poça 0,00, 400,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 112.769,89] 0,00, 112.769,85 112.769,85 0,00,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.001,65: 0,00, 65.001,53 61.000,74] 4.000,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS so 0,0 65.001,53 61.000,74 4.000,7:
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0d 2.000,00 615,24 1.384,7]
33901400 Diárias Pessoa C| 692,00 0,00 692,00, 300,00, 392,0!
33903000 Material de Consumo 8.000,00 0,00, 8.000,01 6.899,80 1.100,20
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,01 0,00, 4 a000d 29,20 970,80,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 520100 0,00 53.201,00 53.156,50, 44,50
33909300 Indenizações e Restituições 108,53 0,00, 108,53, 0,00, 108,5:
05. 01.02.04.122. 0002. 3009 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e 5.000,00 0,00 5.000,0 3.560,00 1.440,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 so000d 3.560,00, 1.440,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.560,00, 1.440,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00, 5.000,00 3.560,00, 1.440,0
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 5.000,0 0,00 5.000,00, 3.560,00, auood
05.01.03 RECURSOS HUMANOS sausod 0,00, 84.146,00 75.097,33 9.048,67)
05. 01.03.04 ADMINISTRAÇÃO 84.146,00, 0,00) 84.146,00 75.097,33 9.048,67]
05. 01.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.146,00 0,00) 84.146,00 75.097,33 9.048,67]
05. 01.03.04.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 84.146,00 0,00, 84.146,00 75.097,33 9.048,67]
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TOTAL
05. 01.03.04.122. 0002. 2020 | Manutenção das Atividades do Recursos Humanos 79.146,00 0,00, 79.146,00, 73.132,33 6.013,67]
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.146,00, 0,00] 79.146,01 73.132,33 6.013,67]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.031,00, 0,00 ss0310d 61.626,01 4.404,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.031,00) 0,00 66.031,00 61.626,01 4.404,99
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 155,00, 0,00 155,00 0,00 155,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 65.000,00] 0,00, 65.000,00, 61.626,01 3.373,9º
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 876,00, 0,00 876,00, 0,00 srsod
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.115,00 0,00) 13.115,00 11.506,32 1.608,68,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.115,00 0,00] 13.115,00 11.506,32 1.608,68
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,0! 1.000,00 102,54 897,46
33903000 Material de Consumo 4.400,01 0d 4.400,00 4.399,78 0,22
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.715,01 0,00 6.715,00 6.705,00 10,00
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,01 0,00, 1.000,00 299,00, 701,00
05. 01.03.04.122. 0002. 3010 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Para Atividades de Recursos 5.000,00, 0,0 5.000,00 1.965,00 3.035,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,0! 5.000,00 1.965,00] 3.035,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,01 5.000,00 1.965,00) 3.035,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00, 5.000,00 1.965,00 3.035,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes . 5.000,00, 0,00, 5.000,00 1.965,0! 3.035,00
05.01.04 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 109.520,6: 0,00, 109.520,63 mestra 2.903,17]
05.01.04.04 ADMINISTRAÇÃO 109.520,6: 0,00, 109.520,63 106.617,46 2.903,17]
05. 01.04.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 109.520,6: 0,00, 109.520,63 106.617,46] 2.903,17
05. 01.04.04.129. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 109.520,6: 0,00, 109.520,63 106.617,46 2.903,17]
05. 01.04.04.129. 0002. 2021 | Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação ar ostd 0,00, 107.104,13 104.652,46 2.451,67]
30000000 DESPESAS CORRENTES 107.104,13 0,00, 107.104,13 104.652,46) 2.451,67]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.651,59 0,00, 78.651,59 77.520,97] 1.130,6;
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 78.651,59 0,00, 78.651,59 77.520,97] 1.130,67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 14.311,59 0,00, 14.311,59 14.311,59 0,0!
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 64.340,00] 0,00) 64.340,00 63.209,38, rod
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.452,54 0,00, 28.452,54 27.131,49 1.321,0!
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.452,54 0,00, 28.452,54 27.131,49 1.321,05
33901400 Diárias Pessoa C 800,00, 0,00 800,00, 491,47] 308,53
33903000 Material de Consumo 2.870,00, 0,00, 2.870,00 2.233,5 636,5
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 20,00, 0,00 20,00 ad 141
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.277,04 0,0 19.277,04 19.277,04 0,00
33909300 Indenizações e Restituições 5.485,50, 000 5.485,50 5.110,66 374,84
05. 01.04.04.129. 0002. 3011 | Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação 2.416,50 0,00, 2.416,50 1.965,00 451,50,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.416,50 0,00 2.416,50 1.965,00 451,50
44000000 INVESTIMENTOS 2.416,50, 0,00, 2.416,50, 1.965,00 451,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2416,5! 0,0! 2.416,50, 1.965,00) 451,50
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes ses 500 2416,5 1.965,00) 451,50
05.01.05 CONTABILIDADE E PATRIMONIO 165.964,24 0,00, 165.964,2 163.055,09 2.909,15
05. 01.05.04 ADMINISTRAÇÃO 165.964,24] 0,00, 165.964,2 163.055,09 2.909,15
05. 01.05.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.964,24 0,00, 165.964,2 163.055,09 2.909,15
05. 01.05.04.123. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 165.964,24 0,00, 165.964,2: 163.055,09 2.909,15
05. 01.05.04.123. 0002. 2022 | Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio 140.740,24] 0,00, 140.740,2 137.840,09 2.900,15
30000000 DESPESAS CORRENTES 140.740,24 0,00, 140.740,2: 137.840,09 2.900,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.217,24 0,00, 100.217,2: 99.873,24] 344,0
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.217,24 0,00, 100.217,2: 99.873,24] 344,0
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 58.481,33 0,00, 58.481,3 58.481,33, 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 41.391,91 0,00, 41.391,91 41.391,91 0,00,
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 344,00, 0,00, 344,00, 0,00 344,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.523,00 0,00, 40.523,00, 37.966,85, 2.556,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.523,00, 0,00, 40.523,00) 37.966,85 2.556,1
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00, 0,00, 1.000,00 51,27 ai
33901400 Diárias Pessoa Cí 320,00, 0,00 320,00, 0,00, 320,00
33903000 Material de Consumo 20.000,00, 0,00, 20.000,00, 18.828,70, 1.171,30
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 19.087,00, 0,0! 19.087,00, 19.086,88 0,12
33909300 Indenizações e Restituições 116,00 0,0! 116,00, 0,00, 116,00
05. 01.05.04. 123. 0002. 3012 | Aquisição de Equipamentos Para Contabilidade e Patrimônio 25.224,00 0,0! 25.224,00 25.215,00, 9,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.224,00 0,00, 25.224,00, 25.215,00, 9,00
44000000 INVESTIMENTOS 25.224,00, 0,00, 25.224,00, 25.215,00 9,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.224,00 0,00, 25.224,0 25.215,00, 9,00,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 25.224,00, 0,00, papai 25.215,00, 9,0
05.01.06 SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS 2.443.412,11 0,00 2.443.412,11 2.379.477,29 ii
05. 01.06.04 ADMINISTRAÇÃO 172.216,38, 0,00 172.216,38 170.058,56, 2.157,82
05. 01.06.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 172.216,38, 0,00, 172.216,38 170.058,56 2.157,8
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
05. 01.06.04.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 172.216,38 0,00, 172.216,38 170.058,56 2.157,82
05. 01.06.04.122. 0002. 2023 | Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio 125.007,00 0,00 125.007,0! 123.268,93 1.738,07
30000000 DESPESAS CORRENTES 125.007,00 0,00 eaorod 123.268,93 1.738,07
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.007,00 0,0 125.007,00 123.268,9: 1.738,07
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 125.007,00 0d 125.007,00 is sssad 1.738,07]
33704100 Contribuições 125.007,00 0,00 125.007,00 123.268,93 1.738,07
05. 01.06.04. 122. 0002. 2024 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Públ 47.209,38 0,00 47.209,38, 46.789,63 419,79
30000000 DESPESAS CORRENTES 47.209,38 0,00 47.209,38, 46.789,63 419,75
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.209,38 0,00] 47.209,38, 46.789,63, 419,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.209,38 0,00 47.209,38, 46.789,63 419,75
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jur 47.209,38 0,00 47.209,38 46.789,63 419,7:
05. 01.06.06 SEGURANÇA PÚBLICA 70.000,01 0,00 70.000,00 62.379,62 us
05. 01.06.06.181 POLICIAMENTO 90000] 0,00 70.000,00) 62.379,62 7.620,38
05. 01.06.06.181. 0007 SEGURANÇA PÚBLICA 70.000,00, 0,00 70.000,00 62.379,62 7.620,38
05. 01.06.06. 181. 0007. 2025 | Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG 45.000,00 0,0! 45.000,00) 43.414,57] 1.585,43
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 ai 45.000,00, 43.414,57] 1.585,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00) 43.414,57] 1.585,43
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 45.000,00 0,00, 45.000,00, 43.414,57] 1.585,4:
33304100 Contribuições 45.000,00 0,00, 45.000,00, 43.414,57] 1.585,4,
05. 01.06.06. 181. 0007. 2026 | Manutenção do Convênio com a Polícia Cí 25.000,00, 0,00 25.000,00 18.965,05 6.034,9
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00, 25.000,00) 18.965,05 6.034,95
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00) 18.965,05) 6.034,95
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 25.000,00 0,00, 25.000,00 18.965,05 6.034,95
33304100 Contribuições 25.000,00 0,00 25.000,00 18.965,05) 6.034,99
05. 01.06.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 527.317,95 0,00, 527.317,95 491.115,19 36.202,76,
05. 01.06.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 527.317,95 0,00, 527.317,95 491.115,19 36.202,76,
05. 01.06.09.272. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 527.317,99 0,00, 527.317,95 491.115,19 36.202,76,
05. 01.06.09.272. 0002. 2027 | Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS 447.553,96 0,00 447.553,96, 411.351,2 36.202,76,
30000000 DESPESAS CORRENTES 447.553,96, 0,00, 447.553,96 411.351 da 36.202,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.553,96 0,00, 447.553,% 411.351,20, 36.202,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 447.553,9 0,00, 447.553,9 411.351,20 sora
31901300 Obrigações Patronais pigs 0,00, 447.553,9 411.351,20 36.202,76)
05. 01.06.09.272. 0002. 2028 | Obrigações Previdenciarjas e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 79.763,99 0,00 79.763,94 79.763,9º 0,00)
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k
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.763,99 0,00, 79.763,99 79.763,99 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.763,99 0,0! 79.763,99, 79.763,99 0,00,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 79.763,99 00d 79.763,99 79.763,9º 0,00
31911300 Obrigações Patronais 79.763,99 0,00 79.763,99 giga 0,00,
05. 01.06.28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.672.624,78 0,00 1.672.624,7 1.655.923,92] 16.700,86
05. 01.06.28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 491.475,09 0,00, 491 pá 489.574,71) 1.900,38
05. 01.06.28.331. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 491.475,09 0,00 491.475,09 489.574,71 1.900,38
05. 01.06.28.331. 0000. 2029 | Contribuição Para Formação do PASEP 491.475,09 0,00 491.475,09 489.574,71 1.900,38,
30000000 DESPESAS CORRENTES 491.475,09 0,00) 491.475,09 489.574,71 1.900,38
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 491.475,09 0,00, 491.475,09 489.574,71 1.900,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 491.475,09 0,00, 491.475,09 489.574,71 1.900,38
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00, 1.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 489.475,09 0,00, 489.475,0 489.475,09 0,00]
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 1.000,00 0,00, ,a0o0d 99,62 900,3
05. 01.06.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.181.149,69 0,00, 1.181.149,69 1.166.349,21 14.800,41
05. 01.06.28.843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.181.149,69 0,00, 1.181.149,69 1.166.349,21 14.800,4:
05. 01.06.28.843. 0000. 2030 | Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dividas 93.101,98 0,00, 93.101,98 92.940,98 161,00,
30000000 DESPESAS CORRENTES 93.101,98, 0,00, 93.101,9 92.940,98 161,00,
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 93.101,98] 0,0) 93.101,9 92.940,98, 161,01
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.940,98 0d 92.940,9 92.940,98 0,0)
32902100 Juros S/Dívida Por Contrato 92.940,98 0,00 92.940,98 92.940,9) 0,0
32910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 161,00, 0,00) 161,00 0,01 161,00,
32912200 Outros Encarg S/| la P/Contrato 161,00, 0,00, 161,00 0,0 161,00,
05. 01.06.28.843. 0000. 3013 | Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 1.088.047,71 0,00, 1.088.047,71] 1.073.408,2: 14.639,48
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.088.047,71 0,00 1.088.047,71 1.073.408,2 14.639,48)
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.088.047,71 0,00, 1.088.047,71 1.073.408,23 14.639,48
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 842.728,21 0,00 842.728,21 828.088,73 14.639,48
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 842.728,21 0,00 842.728,21 828.088,73 14.639,48
46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 245.319,50 0,00 245.319,50, 245.319,50, 0,00,
46917100 Princ.Divída Cont.Resgatado 245.319,50, 0,00, 245.319,50 245.319,50 0,00,
05. 01.06.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.253,00 0,00, 1.253,00 0,00, 1.253,0
05. 01.06.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.253,00 0,00, 1.253,00 0,0 Lassdl
05. 01.06.99.999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.253,00 0.09 1.253,00 oo 1.253,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
05. 01.06.99.999. 9999. 9999 | Reserva de Contingência 1.253,00 0,00 1.253,0 0,00, 1.253,00
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 1.253,00 0,0 1.253,0 0,0) a
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 1.253,00 500 Vaca 500 1.253,0
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 1.253,00 0,00, 1.253,0 0,00 1.253,00
99999900 Reserva Contingência/Res. RPPS a 0,00 26500 0,00 1.253,00
06 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P 348.401,3 0,00 348.401,33 283.795,8 64.605,47]
06.01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P 348.401,33 0,00, 348.401,33 das r98 8d 64.605,47]
06.01.01 PROCURADORIA JURIDICA 261.294,73 0,00 261.294,7 199.801,65 61.493,08
06. 01.01.02 JUDICIÁRIA 261.294,73 0,00, 261.294,7. 199.801,65 61.493,08
06. 01.01.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 74.884,73 0,00, 74.884,7. 15.742,34 59.142,39
06. 01.01.02.061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 74.884,73 0,0! 74.884,73 15.742,34 59.142,39
06. 01.01.02.061. 0000. 2031 | Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Ju: 74.884,73 20 74.884,73 15.742,34] 59.142,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 74.884,73 0,00 74.884,73, 15.742,34] 59.142,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.105,84 0,00 65.105,84] 5.963,4 59.142,39
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 65.105,84 0,0 65.105,84 gi 59.142,39
31909100 Sentenças Judiciais 65.105,84 od 65.105,84 5.963,45 59.142,39
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.778,89 0,00 9.778,89 9.778,89 0,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.778,89 0,00, 9.778,89 9.778,89 o
33909100 Sentenças Judiciais 9.778,89 0,00] 9.778,8! 9.778,89 0,0
06. 01.01.02.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 186.410,00 0,00, soa 184.059,31 s35084
06. 01.01.02.092. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 186.410,00 0,00, 186.410,00, 184.059,31 2.350,69
06. 01.01.02.092. 0002. 2033 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju: 183.410,00 0,00 183.410,00, 181.060,31 2.349,69
30000000 DESPESAS CORRENTES 183.410,0! 0,00 183.410,0 181.060,31 2.349,69
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES fes s1o0d 0,00] es so0d 181.060,31 2.349,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 183.410,00 0,00, 183.410,00 181.060,31 2.349,69
33901400 Diárias Pessoa Civi 710,00 0,00 710,0 620,00, 90,00
33903000 Material de Consumo 1.000,00 0,00, sacoad 980,21 19,79
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 0,00, 100,00] 10,00 90,00
33903500 Serviços de Consultoria 168.100,00 0,00 168.100,00, 168.000,00 100,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 10.000,00 0,0! 10.000,00, 8.093,10 1.906,90
33909300 Indenizações e Restituições 3.500,00 0d 3.500,00 3.357,00, 143,00
06. 01.01.02.092. 0002. 3014 | Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral - Procuradoria Juridica 3.000,00 0,0! 3.000,00 2.999,00 1,09,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 ai 3.000,00, 2.999,00 1,00)
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA Tere
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,0 2.999,00 1,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.999,00 1,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 3.000,00 0,00, 3.000,00, 2.999,00 1,00,
06. 01.02 GUARDA MUNICIPAL 87.106,60, 0,00 87.106,60, 83.994,21 3.112,39
06. 01.02.06 SEGURANÇA PÚBLICA 87.106,60, 0,0! 87.106,60) 83.994,21 3.112,39
06. 01.02.06.181 POLICIAMENTO 87.106,60 09 87.106,60 83.994,21 3.112,39
06. 01.02.06.181. 0007 SEGURANÇA PÚBLICA 87.106,60) 0,00, 87.106,60 83.994,21 3.112,39
06. 01.02.06. 181. 0007. 2034 | Manutenção da Guarda Municipal 87.106,60, 0,00 87.106,60 83.994,21 3.112,39
30000000 DESPESAS CORRENTES 87.106,60, 0,00, 87.106,60 83.994,21 3.112,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.802,50 0,00, 84.802,50, 81.692,36 3.110,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 84.802,50, 0,00 84.802,50, 81.692,36, 3.110,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00, 0,00 20.000,00, 16.889,86] 3.110,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civi 64.802,50 0,00, 64.802,50 64.802,50 0,00,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.304,10) 0,00, 2.304,10 2.301,85 2,25
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.304,10 0,00 2.304,10) 2.301,89 2,25
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.304,10 0,00) 2.304,10, 2.301,85, 2,25
07 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.062.320,79 1.890.004,26, 15.952.325,05 13.965.084,51| 1.987.240,54
07.01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.062.320,79 1.890.004,26, 15.952.325,05 13.965.084,51 1.987.240,54
07.01.01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS 1.093.242,84] 0,00 1.093.242,84 1.002.539,98 90.702,86)
07.01.01.12 EDUCAÇÃO 1.093.242,84] 0,00, 1.093.242,84 1.002.539,9) 90.702,86)
07.01.01.12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 977.632,09 0,00, 977.632,09 ao0 sra 5d 87.257,54
07. 01.01.12.122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 977.632,09 0,00, 977.632,09 890.374,55, 87.257,54
07.01.01.12.122. 0002. 2035 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 27.204,93 0,00, 27.204,93] 26.868,70] 336,23,
30000000 DESPESAS CORRENTES 27.204,93 0,00 27.204,93 26.868,70, 336,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.204,93 0,00, 27.204,93 26.868,70) 336,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.204,93 0,00 27.204,93 26.868,70, 336,23,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 27.204,93 0,00, 27.204,93, 26.868,70 336,23
07.01.01.12.122. 0002. 2036 | Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação 914.912,16 0,00 914.912,16 828.991,85 85.920,31
30000000 DESPESAS CORRENTES 914.912,16 0,00, 914.912,16 828.991,8: 85.920,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 696.942,71 0,00 696.942,71 ess 18264 61.159,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 696.942,71 0,00, 696.942,71 635.782,86 61.159,85
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 140.000,00, 0,0 140.000,01 131.889,7 8.110,22
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Çivil 542.461,87] od 542.461,8 489.412,2 53.049,63
E DR
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 14.480,84 0,00) 14.480,84] 14.480,84] 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.969,4! 0,00] 217.969,45 193.208,99 arsoda
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS Teo 0,00, 217.969,45 193.208,9 24.760,46,
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,00 2.000,00 1 asd 564,44
33901400 7.960,00 0,00, 7.960,00 7.535,30 424,10
33903000 Material de Consumo 98.850,64] 0,0 98.850,64 89.828,01 9.022,63
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 0d 5.000,00, 1.690,92 3.309,08
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 160,00, 0,00, 160,00 160,00] 0,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 100.287,59 0,00 100.287,5: 90.414,33 ostaad
33909300 Indenizações e Restituições 2.780,00, 0,00, a 2.144,87] 635,13
33909300 Indenizações e Restituições 931,22 0,00 931,22 0,00, 931,22
07. 01.01.12.122. 0002. 3016 | Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação 35.515,00, 0,00 35.515,00, 34.514,00, 1.001,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 35.515,00 0,00 35.515,00, 34.514,00, 1.001,00)
44000000 INVESTIMENTOS 35.515,01 0,00 35.515,00, 34.514,00 1.001,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Dssteoi 0,00 35.515,00, 34.514,00, 1.001,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,0! 1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 34.515,00 0,00, 34.515,00, asuod 1,00,
07.01.01.12.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 115.610,75 0,0! 115.610,75 112.165,43 3.445,32
07. 01.01.12.272. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 115.610,75 500 115.610,75 112.165,43 3.445,32
07. 01.01.12.272. 0002. 2037 | Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação 45.610,75 0,00, 45.610,75, 45.610,75 0,00,
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.610,75, 0,00, 45.610,75 45.610,75, 0,00]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.610,75 0,00 45.610,75) 45.610,75) 0,00)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.610,75 0,00 45.610,75 45.610,75, 0,00,
31901300 Obrigações Patronais 45.610,75 0,00, 45.610,75 45.610,7! 0,00,
07.01.01.12.272. 0002. 2038 | Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario 70.000,00, 0,00, 70.000,0! 66.554,6 3.445,32
30000000 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,0 70.000,0 66.554,6 3.445,32
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00, 0d 70.000,01 66.554,68) 3.445,32
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 70.000,0 0,00, 70.000,00, 66.554,68, 3.445,32
31911300 Obrigações Patronais 190000 0,00 70.000,00) 66.554,68) 3.445,32
07.01.02 ENSINO INFANTIL 4.404.506,25) 409.029,37] 4813.535,6; 4.276.389,62) 537.146,00
07.01.02.12 EDUCAÇÃO 4.404.506,25 409.029,37] 4813.535,6; 4.276.389,62) 537.146,00
07. 01.02.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 138.881,00, 0,00, 138.881,01 137.700,85 1.180,15
07. 01.02.12.306. 0022 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 138.881,00 0,00, 138.881 09 187.100/89 1.180,15
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS ral REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM | ESPEC. E EXTRA
07.01.02.12.306. 0022. 2040 | Manutenção da Merenda Ensino Infanti 138.881,00 0,00 138.881,00 137.700,85 1.180,15
30000000 DESPESAS CORRENTES 138.881,00 0,00 138.881,00, 137.700,85 1.180,15
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.881,00 0,0 138.881,00 137.700,8: 1.180,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 138.881,00, 500 138.881,00) Var 00 1.180,15]
33903000 Material de Consumo 71.331,00 0,00, 71.331,00 70.152,02) 1.178,98
33903000 Material de Consumo 67.550,00 0,00, 67.550,00, 67.548,83 1,17]
07.01.02.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.265.625,25 409.029,37] 4.674.654,62 4.138.688,77] 535.965,85]
07. 01.02.12.365. 0024 ENSINO INFANTIL 4.265.625,25 409.029,37) 4.674.654,62] 4.138.688,77] 535.965,85
07. 01.02.12.365. 0024. 2041 | Manutenção do Ensino Infai 922.019,43 187.904,54 1.109.923,97] 687.878,00 422.045,97]
30000000 DESPESAS CORRENTES 922.019,43 187.904,54 1.109.923,97 687.878,00, 422.045,97]
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.000,00, 187.904,54 690.904,54 430.957,8; 259.946,7:
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 442.000,00 187.904,54 629.904,54 ao stsel das s950a
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00) 1.000,00 0,00, 1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 149.000,01 0,00 149.000,00 23.979,24 125.020,76,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil à oo 0d 0,00, 1.000,00] 0,00 1.000,00)
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.C 250.000,00 0,00 250.000,00 183.773,26 66.226,74
31901300 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00, 1.000,01
31901300 Obrigações Patronais 40.000,00) 0,00, 40.000,00) 4.861,62 as 18834
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 0,00 187.904,54 187.904,54 187.904,54 0,00,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 61.000,00 0,00 61.000,00 30.439,1 30.560,84
31911300 Obrigações Patron: 60.000,00, 0,00, 60.000,00, dogs td 29.560,84
31911300 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00, 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.019,43 0,00, 419.019,43 256.920,18 162.099,25
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 419.019,43 0,00] 419.019,43 256.920,18, 162.099,25
33903000 Material de Consumo 5,00, 0,00, 5,00, 0,00, 5,00,
33903000 Material de Consumo 80.000,00, 0,00 80.000,00, 0,00, 80.000,00,
33903000 Material de Consumo 249.955,00, 0,00, 249.955,00, 249.713,41 241,59
33903000 Material de Consumo 1.587,00 0,00) 1.587,00, 0,00 1.587,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.254,88 0,00, 1.254,88 0,00, 1.254,8
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 109,40, 0,00, 109,40, 0,00 eo4d
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 60.000,00, 0,00) 60.000,00, 0,00, 60.000,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 13.000,00 0,00) 13.000,00) 0,00, 13.000,0/
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.560,00 0,00, 5.560,00, 5.470,45) do84
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Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
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U-47
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA TEAR
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 5.000,01 0,00, 5.000,00 1.736,32 3.263,68
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 2.548,1 0,00, 2.548,15 0,00, 2.548,1
07. 01.02.12.365. 0024. 2042 | Manutenção do Ensino Infantil Rel. aos Profissionais Magistério - 60% 3.169.205,5: 0,00, 3.169.205,53 3.057.285,94 111.919,5
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.169.205,53 0,00 3.169.205,53 3.057.285,94] 111.919,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.169.205,53 0,00, 3.169.205,5: 3.057.285,94 111.919,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.809.205,53] 0,00 sto 2084 2.724.486,43 84.719,10
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 254.053,40 0,00, 254.053,40 254.053,40 0,0
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2.495.152,13 0,00 2.495.152,13 2.428.353,70, seresad
31901300 Obrigações Patronais 60.000,00, 0,00, 60.000,00, 42.079,33 17.920,67
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 360.000,00 0,00, 360.000,00, 332.799,51! 27.200,49
31911300 Obrigações Patronais 360.000,00 0,00 360.000,00, 332.799,51 27.200,49
07. 01.02.12.365. 0024. 3018 | Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Ensino Intan 173.400,29 0,00, 173.400,29 172.400,00 1.000,29
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 173.400,2: 0,0! 173.400,29 172.400,00 1.000,29
44000000 INVESTIMENTOS maos 0d 173.400,29 172.400,00 1.000,29
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 173.400,29 0,00, 173.400,29 172.400,00 1.000,29
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 157.800,29 0,00] 157.800,29 157.800,01 0,29
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 14.600,00 0,00 14.600,00 14.600,01 0,00,
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0 1.000,00
07.01.02.12.365. 0024. 3019 | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil 1.000,00, 221.124,83 222.124,83 221.124,83 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 221.124,8 222.124,83 221.124,83 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 221 asd 222.124,83 221.124,83 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 221.124,83 222.124,83 221.124,83 1.000,00,
44905100 Obras e Instalações 1.000,00 0,0) 1.000,00 0,00, 1.000,00
44905100 Obras e Instalações 0,00, mas 221.124,83 221.124,83 0,00,
07.01.03 ENSINO FUNDAMENTAL 8.563.816,70 1.480.974,89 10.044.791,59 8.686.154,91 1.358.636,68,
07.01.03.12 EDUCAÇÃO 8.563.816,70, 1.480.974,89 10.044.791,59 8.686.154,91 1.358.636,68,
07.01.03.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 427.279,94 0,00, 427.279,94 427.277,78, 2,16
07.01.03.12.306. 0022 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 427.279,94) 0,00 427.279,94 427.277,78 216,
07.01.03.12.306. 0022. 2043 | Merenda Escolar Ensino Fundamental 427.279,94 0,00, 427.279,94 427.277,78, 218,
30000000 DESPESAS CORRENTES 427.279,94 0,00 427.279,94 427.277,78 216
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 427.279,94 0,00 427.279,94 427.277,78 241
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 427.279,94 0,00 427.279,94 427.277,78 da
33903000 Material de Consumo 129.669,00 0,00 129.669,00 129.666,84 216,
Sintese - Tecnologia e Informática Ltda
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903000 Material de Consumo 297.610,94 0,00 297.610,94 297.610,94 0,00
07.01.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.136.536,7/ 1.480.974,89 9.617.511,65 8.258.877,13 1.358.634,52
07. 01.03.12.361. 0020 ENSINO FUNDAMENTAL assessor 1.480.974,89 9.617.511,6: 8.258.877,1 1.358.634,52]
07.01.03.12.361. 0020. 2044 | Manutenção do Transporte Escolar 1.459.493,72 0,00 Caso agara dBi tosa 1.177.729,19,
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.459.493,72] 0,00, 1.459.493,72] 281.764,53 1.177.729,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.565,41 0,00 13.565,41 11.868,41 1.697,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.822,41 0,00 12.822,41 11.868,41 954,00,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 9.817,31 0,00, 9.817,31 9.817,31 0,00]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 949,00, 0,00, 949,00 0,0! 949,00
31901300 Obrigações Patronais 2.051,10 0,00 2.051,10, gi 0,00,
31901300 Obrigações Patronais 5,00 0,00, 5,00, 0,00, 5,00,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 743,00, 0,00) 743,00, 0,00, 743,00
31911300 Obrigações Patronais 743,00, 0,09 743,00 0,00, 743,00,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.445.928,31 0,0) 1.445.928,31 269.896,1 1.176.032,1
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.445.928,31 0,0! 1.445.928,31 269.896,1 ros d
33903000 Material de Consumo 7.000,00 0,00] 7.000,00) 6.723,41 276,5!
33903000 Material de Consumo 100.000,00 0,0 100.000,00) 0,00, 100.000,0!
33903000 Material de Consumo 113.826,16 od 113.826,16) 113.496,86] 329,3
33903000 Material de Consumo 3.955,60 0,00 3.955,60 3.955,60 0,0)
33903000 Material de Consumo 51.000,01 0,00 51.000,00, 25.799,25) 25.200,75)
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 884 0,00, 36,55, 0,00, 36,55,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 500,00, 0,00, 500,00, 0,00, 500,00,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 389,00, 0,0! 389,0! 0,00 389,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.967,00, ai nai 0,00 1.967,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 113.888,00 0,00, 113.888,00 106.530,0 7.358,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 150.000,00 0,00) 150.000,00 13.391,0 136.609,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 903.000,01 0,00, 903.000,0 0,0 903.000,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 25809 0,00 366,0! 0,0 366,00,
07.01.03.12.361. 0020. 2045 | Manutenção do Ensino Fundamental 1.496.756,45] 400.522,0: 1.897.278,5 1.720.073,37] 177.205,13
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.496.756,45 0052204 1.897.278,50 1.720.073,37] 177.205,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.169.197,41 317.692,44 1.486.889,85] 1.381.200,56, 105.689,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.057.909,6! 317.692,44 1.375.602,09 1.270.108,80) 105.493,29
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 16.145,01 0,00, 16.145,00, 3.626,10 12.518,91
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Síntese - Tecnologia
formática
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 300.000,00 0,00 300.000,00 211.963,1 88.036,88,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 691.206,65 0,00 691.206,65] 691 sd 0,00
31901300 Obrigações Patronais 49.160,0 0,00 49.160,00] 44.782,86 437714
31901300 Obrigações Patronais 2100 0,00 1.210,00 837,63 372,37]
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 0,00, 317.692,44 317.692,44 317.692,44 0,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 188,00, 0,00 188,00 0,00, 188,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 111.287,76 0,0 111.287,76 111.091,76] 196,00,
31911300 Obrigações Patronais 196,00 0d 196,00 0,00 196,00,
31911300 Obrigações Patronais 111.091,76 0,00 111.091,76 111.091,76 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.559,04 82.829,61 410.388,65 338.872,81| 71.515,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 327.559,04 82.829,61 410.388,65) 338.872,81 71.515,84
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 30.740,71 30.740,71 30.556,9; 183,79
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 848,00 0,00 848,00, gái 848,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 3.588,90 3.588,90 3.588,90, 0,00
33903000 Material de Consumo 33.209,54 0,00, 33.209,54 32.997,04 212,50
33903000 Material de Consumo 239.033,09 0,00, 239.033,09 239.033,09 0,00
33903000 Material de Consumo + 21.000,00, 0,00, 21.000,00, 0,00 21.000,00,
33903000 Material de Consumo 0,00 48.500,00, 48.500,00, 0,00 48.500,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 6.344,00 0,00 6.344,00 6.272,45 71,59
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 26.424,41 0,0 26.424,41 26.424,41 0,0!
33909300 Indenizações e Re: ções 700,00, 0d 700,00, 0,00 700,0!
07. 01.03.12.361. 0020. 2046 | Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental 4.198.694,40, 0,00 4.198.694,40 4.198.694,40, 0,0!
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.198.694,40 0,00 4.198.694,40 4.198.694,40 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.198.694,4 0,00 4.198.694,40 4.198.694,41 0,00,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.976.241,12 0,00 3.976.241,12] 3.976.241,1 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.998.701,52 0,00 1.998.701,52] 1.998.701,5; 0,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civi 1.514.110,16 0,00, 1.514.110,16] 1.514.110,16 0,00
31901300 Obrigações Patronais 463.429,44 0,00 463.429,44 463.429,44 0,00,
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 222.453,28 0,00 222.453,28 222.453,2 0,0
31911300 Obrigações Patronais 222.453,28 0,00, 222.453,28 pç 0d
07. 01.03.12.361. 0020. 3020 | Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental 850.065,00 0,00, 850.065,00 846.365,00, 3.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 850.065,00, 0,00, 850.065,00 846.365,00 3.700,00
44000000 INVESTIMENTOS 850.065,01 0,00, 850.065,00 846.365,00 3.700,00,
Sintese - Tecnologia e Informática Ltda.
e
PSA MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 21
a É COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
a
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM | ESPEC. E EXTRA
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 850.065,0! 0,00, 850.065,00 846.365,00 3.700,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1 asso 0,00, 1.965,00 1.965,00 0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 688.300,00, 0,00 688.300,00 686.600,00 1.700,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 158.800,00 0,00, 158.800,00, 157.800,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, 1.000,01 0,0 1.000,00
07. 01.03.12.361. 0020. 3021 | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 131.527,19 1.080.452,84] 1.21 Vssod 1.211 sro 0,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 131.527,19 1.080.452,84 1.211.980,03 1.211.979,83 0,20
44000000 INVESTIMENTOS 131.527,19 1.080.452,84] 1.211.980,03 1.211.979,83 0,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 131.527,19 1.080.452,84 1.211.980,03 1.211.979,83 0,20,
44905100 Obras e Instalações 128.458,41 0,00 128.458,41 128.458,41 0,00
44905100 Obras e Instalações 3.068,78, 0,00 3.068,78, 3.068,78 0,00
44905100 Obras e Instalações 0,00, 1.080.452,84] 1.080.452,84 1.080.452,64 0,20
07.01.04 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 755,0! 0,00 755,00 0,00, 755,00
07.01.04.12 EDUCAÇÃO 5800 0,00, 755,00 0,00, 755,00
07. 01.04.12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 755,00 0,00, 755,00 0,00 755,00
07.01.04.12.366. 0020 ENSINO FUNDAMENTAL 755,00, 0,00, 755,00 0,00, 755,00
07.01.04.12.366. 0020. 3022 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes EJA 755,00, 0,00, 755,00) 0,00 755,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 755,00, 0,00 755,00, 0,00, 755,00
44000000 INVESTIMENTOS 755,00 0,00, 755,00 0,00, 755,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 755,0! 0,00, 755,00, 0,00, 755,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 25804 0,00 755,00 0,00 755,00
08 SEC MUNICIPAL DE SAUDE 14.633.704,54 991.463,78 15.625.168,32 14.520.078,21 1.105.090,11]
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.633.704,54 991.463,7: 15.625.168,32 14.520.078,21 1.105.090,11
08.01.01 GESTÃO DA SAÚDE 751.797,10 0,0! 751.797,10 713.045,27] 38.751,83
08.01.01.10 SAÚDE 751.797,10 0,0 751.797,10 713.045,27 38.751,83
08.01.01.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 397.312,08 0,0 397.312,08 378.306,75) 19.005,33]
08. 01.01.10.122. 0017 GESTÃO DA SAÚDE 397.312,08 0,00 397.312,08 378.306,75 19.005,33
08. 01.01.10.122. 0017. 2049 | Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde 315.312,08 0,00, 315.312,08 307.902,64 7.409,44
30000000 DESPESAS CORRENTES 315.312,08 0,00 315.312,08 307.902,64 7.409,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 243.807,53 0,0 243.807,5 243.807,53 0,00,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 243.807,53 od 243.807,5 243.807,53 0,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.C| 243.807,53 0,00 243.807,5 243.807,53 0,0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.504,55 0,00 71.504,55) 64.095,11 7.409,4
U-47 Sintese/-, Tecnol e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 22
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS Foral REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 71.504,5! 0,00 71.504,55) 64.095,11 7.409,44
33900800 Outros Benefícios Assistenciais Ltodd 0,00, 1.170,49 1.170,49 0,0!
33901400 Diárias Pessoa Ci 8.401,00 0,0 8.401,00 3.038,94 ssa
33903000 Material de Consumo 1.500,00, 0d 1.500,00 1.061,12 438,8
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,0% 0,00) 1.000,01 12,0 5804
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica ss 48006 0,00 ssas30d ss4sa0d 0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,01 1.000,00 379,50, 620,50,
08. 01.01.10.122. 0017. 2050 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública 79.000,00 0d 79.000,00, 69.654,54] 9.345,46
30000000 DESPESAS CORRENTES 79.000,0! 0,00, 79.000,00 69.654,54 9.345,46
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18000091 0,00 79.000,00, 69.654,54 9.345,44
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.000,00] 0,00 79.000,01 69.654,54 9.345,4
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 79.000,00, 0,00, 500008 69.654,54 9.345,41
08. 01.01.10.122. 0017. 2051 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 1.000,00 0,00] 1.000,00 749,57) 250,43,
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,0! 749,57] 250,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 (20000 749,57 250,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00, 0,00, 1.000,00, 749,57] 250,43,
33903000 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,0 749,57] 250,43
08. 01.01.10.122. 0017. 3023 | Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec Mun de Saúde 1.000,00, 0,00) q aoood 0,00 1.000,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,01 1.000,00 0,00, 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,0 20d 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Vaso 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00] 1.000,01
08.01.01.10.122. 0017. 3024 | Construção/Ampliação de Prédios da Adm. Saúde 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00, 1.000,0
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,0 1.000,00 0,00 1.000,00)
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 500 1.000,00 0,00 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00, 1.000,01 0,00, 1.000,00
44905100 Obras e Instalações 1.000,00, 0,00, 1 mood 0,00, 1.000,01
08. 01.01.10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 354.485,02 0,00 354.485,02 334.738,52) assi
08. 01.01.10.272. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 354.485,0: 0,00, 354.485,02 334.738,52 19.746,50
08. 01.01.10.272. 0002. 2052 | Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS Tao 0,00, 189.705,85 169.959,35 19.746,50,
30000000 DESPESAS CORRENTES 189.705,85 0,00 189.705,85] 169.959,35 19.746,50)
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.440,85 0,00 189.440,85 169.959,35 19.481,50)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 189.440,85 0,00 189.440,85 169.959,35 19.481,50,
, Dear s
h U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
|
À
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 23
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM | ESPEC. E EXTRA
31901300 Obrigações Patronais 189.440,85 0,00 189.440,85 169.959,39] 19.481,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 265,00, 0,00, 265,00, 0,00, 265,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 265,00 0,00, 265,00 0,00, 265,00
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 265,00, 0,00, 265,0 0,00 265,00
08. 01.01.10.272. 0002. 2053 | Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario 164.779,17 0,00, mero 164.779,17 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 164.779,17] 0,00 164.779,17 164.779,17] 0,00,
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.779,17] 0,00 164.779,17] 164.779,17] 0,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 164.779,17 0,00 164.779,17] 164.779,17 0,00,
31911300 Obrigações Patronais 164.779,17) 0,0! 164.779,17] 164.779,17] 0,00
08. 01.02 SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 6.530.096,89 25630208 6.886.399,89] 6.400.444,38] 485.955,47
08. 01.02.10 SAÚDE 6.530.096,89 356.302,96, 6.886.399,85) 6.400.444,38 485.955,47]
08. 01.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 6.530.096,89 356.302,96 6.886.399,85) 6.400.444,38] 485.955,47]
08. 01.02.10.301. 0014 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 6.530.096,89 356.302,96, 6.886.399,85) 6.400.444,38] 485.955,47]
08. 01.02.10.301. 0014. 2054 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica 5.005.849,74 0,00, 5.005.849,74] 4.622.460,95, 383.388,79
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.005.849,74 0,00 5.005.849,74) 4.622.460,95 383.388,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.739.699,51 0,00, 3.739.699,51 3.476.250,81 263.448,7
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.527.515,83 0,00 3.527.515,83 3.289.981,08) dt ssa rd
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 995.202,06 0,00, 995.202,06 943.455,40 51.746,66,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 633.021,31 0,00, 633.021,31 633.021,31 0,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 809.565,85) 0,00 809.565,89) 809.565,89 0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 700.000,00 0,00 700.000,00 534.868,79 165.131,21
31901300 Obrigações Patronais 128.234,78 0,00, 128.234,78 107.977,90, 20.256,88
31901300 Obrigações Patronais 261.091,83 0,00, 261.091,83 261.091,83 0,00,
31901600 Outras Desp. Var. - Pes. Cir 200,00, 0,00, 200,00, 0,00, 200,00
31909400 Inden. e Restituições Trabalh. 200,00, 0,00 200,00 0,00 200,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 212.183,6! 0,00, 212.183,68 186.269,73 25.913,95
31911300 Obrigações Patronais 1 ng 0,00 112.183,68 112.183,68 0,00
31911300 Obrigações Patronais 100.000,01 0,00, 100.000,00, 74.086,05 25.913,95
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES «ass tso2d 0,00 1.266.150,23 1.146.210,14 119.940,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.266.150,23 0,00 1.266.150,23 1.146.210,14 119.940,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.986,00, 0,00) 2.986,00 2.973,66 12,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 4.050,33 0,00, 4.050,33 4.050,33 0,00,
33901400 25.281,00 0,00 25.281,00, 17.885,00 7.396,00,
—
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA PÁGINA: 24
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903000 Material de Consumo 556.887,00 0,00 556.887,00 547.040,6! 9.846,35
33903000 Material de Consumo 57.125,00, 0,00 57.125,00, 53.228,5) 3.896,44
33903200 Material de Distribuição Gratuita 85.635,88 0,00, 85.635,88 34.937,8: 50.698,04]
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 39,00 0,0 39,00, 0,0! 39,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 134.154,00 aod 134.154,00 101.155,56 32.998,44
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 85.968,70, 0,0 85.968,70) 84.227,78, 1.740,92
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jui a 138.086,39 0d 138.086,39 138.086,39 0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 77.402,29 0,00] 77.402,29 71.976,85 5.425,44
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 73.754,64 0,01 73.754,64 72.327,52 1.427,12
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 680,00, 0d 680,00, 0,00] 680,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 22.100,0 0,0 22.100,00) 18.200,00 3.900,00)
33909300 Indenizações e Restituições dono od 1.000,00 0,00] 1.000,00
33909300 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00, 120,0! 880,04
08. 01.02.10.301. 0014. 2055 | Manutenção Atividades Serviços Odontológicos-ESB 191.506,74] 0,00] 191.506,74] mmamodd 14.066,2!
30000000 DESPESAS CORRENTES 191.506,74 0,0) 191.506,74] 177.440,45] 14.066,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.516,74 Doi 134.516,74 124.334,28 10.182,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 113.507,17] 0,00, 113.507,17] 106.070,59 7.436,58
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 175,22 0,00] Nai 0,00, 175,22]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 80.000,0 0,0 80.000,0 72.958,64 7.041,36]
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 33.111 pi 0d 33.111,95 33.111,95 0,00
31901300 Obrigações Patronais 220,00 0,00, 220,00, 0,00, 220,0
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 21.009,57] 0,00, 21.009,57] 18.263,6: us
31911300 Obrigações Patronais 16.000,00 0,0 16.000,00) 13.254,1 2.745,88
31911300 Obrigações Patronais 5.009,57 0d 5.009,57 5.009,5 0,00,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.990,00, 0,00, 56.990,00, 53.106,1 3.883,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 56.990,01 0,00 56.990,00, 53.106,1 3.883,83
33900800 Outros Benefícios Assistenciais pç 0,0 1.906,0! 1.896,9! 9,01
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0d Sosa 922,8 7714
33901400 Diárias Pessoa Ci 1.000,00 0,00, 1.000,00, 0,0! ooo
33903000 Material de Consumo 51.465,00 0,00, 51.465,00, 50.286,83: 1.178,6
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 1.000,00 0,0! 1.000,00, 0,04
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 315,00 goi 315,00, 0,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 804,00 0,00 304,00, 0,0
U-47 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
08. 01.02. 10.301. 0014. 2056 |Manutenção das Atividades Agentes Comunitários em Saúde - ACS 295.146,17] 0,00 295.146,17 259.111,3 36.034,80
30000000 DESPESAS CORRENTES 295.146,17 0,00 295.146,17] 259.1 ii 36.034,80)
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.784,17 0,00, 278.784,17] 254.904,97] 23.879,20,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 277.974,17) 0,0 277.974,17 254.904,97] 23.069,20,
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 220.741,92 0d 220.741,92 220.741,92 0,00]
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2.908,00 0,00, 2.908,00 0,00, 2.908,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 98,00 0,00, 98,00, 0,00 98,00
31901300 Obrigações Patronais 42.756,25 0,00, 42.756,25, 34.163,05 8.593,20
31901300 Obrigações Patronais 11.470,00 0,00, 11.470,00 0,00, 11.470,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 810,00, 0,00 810,00, 0,00, 810,00
31911300 Obrigações Patronais 810,00, 0,00, 810,00 0,00, 810,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.362,00, 0,00, 16.362,00 4.206,40 12.155,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.362,00, 0,00, 16.362,00, 4.206,40 12.155,60
33900800 Outros Benefícios Assisten: 436,00, 0,00, 436,00, 0,00 436,00,
33903000 Material de Consumo 10.000,00, 0,00) 10.000,00, 1.439,10 8.560,90
33903000 Material de Consumo 3.300,00 0,00, 3.300,00 2.441,05 858,95
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 100,00] 0,00 100,00, 0,00 100,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 950,00, 0,00, 950,00 0,00, 950,0
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.000,00 0,00, 1.000,00 326,25 pesa
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 576,00, 0,00 576,00 0,00, 576,00
08. 01.02.10.301. 0014. 2057 | Manutenção dos Serviços do Saúde em Casa 790.519,91 249.639,96 1.040.159,87] doso se 2d 1.875,59
30000000 DESPESAS CORRENTES 790.519,91 249.639,9) 1.040.159,87] 1.038.284,2 1.875,59
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 790.519,91 249.639,91 1.040.159,87] 1.038.284,28 1.875,59
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 790.519,91 249.639,9 1 040.159,87 1.038.284,28 1.875,59
33903000 Material de Consumo 0,00, 158.224,1 158.224,1 157.524,13 700,00
33903000 Material de Consumo 439.521,45 od 439.521 md 439.073,95 447,5
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 269.508,9: 0,00, 269.508,93 269.508,34 sd
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 50d 91.415,83 91.415,83 91.415,83 0,00,
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jui a 81.489,53 0,00 81.489,53 80.762,03 727,50
08. 01.02.10.301. 0014. 3025 | Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica 215.074,33 106.663,00 321.737,33 303.147,33 18.590,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 215.074,33 106.663,00 321.737,33 303.147,33 18.590,0
44000000 INVESTIMENTOS 215.074,33 106.663,00, 321.737,33 303.147,33 18.590,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 215.074,33 106.663,00, 321.737,33 303.147,3 18.590,00
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 1.000,00 0,00, 1.000,00 0,00, 1.000,0%
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 59.114,3 0,00, 59.114,33 59.114,33 000
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes ses senad 0,00 154.960,00 154.960,00 0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 11.790,00, 11.790,0 0,00] 11.790,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 27.000,00, e s06 0 27.000,00, 0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0,00 67.873,00 67.873,00 62.073,00, 5.800,00,
08. 01.02.10.301. 0014. 3026 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 32.000,00 0,00 32.000,00, 0,00 32.000,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00, 0,0 32.000,00) 0,00, 32.000,00,
44000000 INVESTIMENTOS 32.000,00 00d 32.000,00 0,00 32.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00) 0,00 32.000,00 0,00 32.000,01
44905100 Obras e Instalações 32.000,00 0,00 32.000,00, 0,0! Se 0000d
08.01.03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.329.177,54 503.506,0 6.832.683,54 ssost53ad 425.930,28
08. 01.05.10 SAÚDE 6.329.177,54] sos cego 6.832.683,54 6.406.753,26 425.930,2:
08. 01.03.10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.329.177,54 503.506,00, 6.832.683,54 6.406.753,26 paquaça
08. 01.03.10.302. 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE 6.329.177,54 503.506,00 6.832.683,54] 6.406.753,26 425.930,28
08. 01.03.10.302. 0015. 2058 | Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domi 43.348,75 0,00 43.348,75, 29.353,73 13.995,02
30000000 DESPESAS CORRENTES 43.348,79, 0,00 43.348,75, 29.353,73 13.995,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.348,75) 0,00 43.348,75 29.353,73, 13.995,02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.348,75, 0,00 43.348,75] 29.353,73 13.995,0)
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 43.348,75 0,00 43.348,7 29.353,73 13.995,0;
08. 01.03.10.302. 0015. 2059 | Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.777.707,88 0,00 5.777.707,8 5.609.384,25 168.323,6;
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.777.707,88 0,00, 5.777.707,8 5.609.384,25, 168.323,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.889.137,42 0,00 1.889.137,42] 1.882.353,67] 6.783,75]
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.889.137,42 0,00, 1.889.137,4 1.882.353,67] 6.783,75
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 698.361,16, 0,00 sos ser 1d 698.361,16, 0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 204.771,00 0,00, 204.771,00 204.733,26, 37,74
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 553,01 0,00 553,00, 0,0! 553,00,
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Ci 985.452,21 0,00 985.452,26) srazs8a4 6.193,01
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.888.570,4 0,00, 3.888.570,46, 3.727.030,58, 161.539,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.886.480,4 0,00 3.886.480,46 3.724.940,58 161.539,88
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.102,07, 0,00, 2.102,07 2.102,07 0,0!
33901400 Diárias Pessoa Ci 188.949,35 0,00, 188.949,35 181.684,80 2884
33903000 Material de Consumo 1.509.094,14 0,00, 1.509.094,14] 1.498.401,57) 10.692,57
| 1
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2021
AUTORIZADA
CÓDIGO TÍTULOS CRÉDITOS TOTAL, REALIZADA DIFERENÇA
ORÇAM. E SUPLEM| ESPEC. E EXTRA
33903000 Material de Consumo 148.515,51 0,00, 148.515,51 29.696,83] 118.818,68
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 16.000,0 0,00 16.000,00 8.445,49 7.554,51
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 741,0 0,0) 741,0! 0,00 741,00,
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F T.O7T,O 0,0 voto 1.874,00 5.203,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.960.858,3! 0,0! 1.960.858,39 1.953.740,14] 7.118,29
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 1.143,01 0,0) 1.143,00 354,0 789,0
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 27.000,01 0d 27.000,0 mit 26884
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 21.000,00, 0,00, psi 20.165,56 834,44
33909300 Indenizações e Restituições 4.000,00, 0,00, 4.000,01 3.745,00 255,0
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090,01 0,00 209001 2.090,00 om
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica > 86 0,0! 2.090,01 2.090,0! 0,00,
08. 01.03.10.302. 0015. 2060 | Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 51.816,00, 500 sist8od aorsasd 11.051,20,
30000000 DESPESAS CORRENTES 51.816,00, 0,00 51.816,00 40.764,80, 11.051 a
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00, 0,00 30.000,00, 24.612,8/ 5.387,2
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 30.000,00] 0,00, 30.000,00, sta 5.387,20
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 30.000,01 0,00] 30.000,0! 24.612,80, 5.387,20,
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES dist8od 0,00, istgud 16.152,00 5.664,0
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 21.816,0 0,0) 21.816,00, 16.152,00, ssssod
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 21 Esod 0d 21.816,00, 16.152,00 5.664,00
08. 01.03.10.302. 0015. 2133 | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 57.300,00 33.606,00) 90.906,00, 84.895,53 6.010,47,
30000000 DESPESAS CORRENTES 57.300,0 33.606,00] 90.906,00, 84.895,53] 6.010,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES sr 300 33.606,00 90.906,0! 84.895,53 6.010,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.300,00, 33.606,00, 3050840] 84.895,5: 6.010,47
33903000 Material de Consumo 0,00, 21.374,00 21.374,00, adiar 2.325,28
33903000 Material de Consumo 56.687,43 0,00, 56.687,43, 53.614,93 3.072,50
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 322,57] 0,00, 322,57] 0,04 322,57
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0,00 12.232,00 12.232,00 12.231 pi 0,12
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut. 290,00, 0,00 290,0 0,00 290,00
08. 01.03.10.302. 0015. 3027 | Construção/Ampliação de Prédios da Saúde 288.427,06 0,00, ai 287.427,06 1.000,00,
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 288.427,06 0,00, 288.427,06 287.427,06 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 288.427,0 0,00, 288.427,06 287.427,06 1.000,00,
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS ds8 45708 0,0 288.427,06 287.427,01 1.000,01
44905100 Obras e Instalações 287.427,06 500 287.427,06 da? 42104 o0d
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